ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 *** Początek listy *** Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 005 S 218 705 514,17 218 705 514,17 D 16 219 457,43 15 415 914,72 K 29 976 740,63 30 941 804,40 2025 PLN Z400 ** S 218 705 514,17 218 705 514,17 D 16 219 457,43 15 415 914,72 K 29 976 740,63 30 941 804,40 2025 PLN **** ** S 218 705 514,17 218 705 514,17 D 16 219 457,43 15 415 914,72 K 29 976 740,63 30 941 804,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przen. 968 881 829,28 968 881 829,28 00042748 300525 0100008624 010525 010525 AA AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 70 1 320,00 PLN 1 320,00 ZESTAW KOMPUTEROWY Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 75 1 320,00- PLN 1 320,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00042749 300525 0100008625 010525 010525 AA AMBU0000008626 RAPERB:03/20250530-115412 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 ZESTAW KOMPUTEROWY UM_ Masz,urz.og.(03) 000002 S 9011040003 Z4A0 50 1 320,00- PLN 1 320,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00042750 300525 0100008626 010525 010525 AA AMBU0000008626 RAPERB:11/20250530-115412 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 ZESTAW KOMPUTEROWY Umorz.RAT11-Podatk 000002 S 9011230111 Z4A0 50 1 320,00- PLN 1 320,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00042751 300525 0100008627 010525 010525 AA AMBU0000008626 RAPERB:74/20250530-115412 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 ZESTAW KOMPUTEROWY Umorz.RAT(74-b.odp) 000002 S 9011090174 Z4A0 50 1 320,00- PLN 1 320,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00042752 300525 0100008628 010525 010525 AA AMBU0000008626 RAPERB:76/20250530-115412 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 320,00 PLN 1 320,00 ZESTAW KOMPUTEROWY Umorz.RAT(76-b.odp) 000002 S 9011090176 Z4A0 50 1 320,00- PLN 1 320,00 ZESTAW KOMPUTEROWY 00042753 130525 0140000575 010525 010525 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 5 187,42 PLN 5 187,42 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 5 187,42- PLN 5 187,42 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 43 154,16 PLN 43 154,16 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 43 154,16- PLN 43 154,16 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000005 S 4501000000 Z4A0 40 10 316,37 PLN 10 316,37 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 10 316,37- PLN 10 316,37 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *20250501-20250531/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,05- PLN 0,05 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250501-20250531/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 Suma strony 65 258,00 65 258,00 Skumulow. 968 947 087,28 968 947 087,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 3 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 947 087,28 968 947 087,28 59-920 BOGATYNIA 00042754 130525 0140000576 010525 010525 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 4 224,51 PLN 4 224,51 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 4 224,51- PLN 4 224,51 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 3 424,66 PLN 3 424,66 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 3 424,66- PLN 3 424,66 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 2 511,47 PLN 2 511,47 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 2 511,47- PLN 2 511,47 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 162,91 PLN 162,91 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 162,91- PLN 162,91 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 1 647,35 PLN 1 647,35 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 1 647,35- PLN 1 647,35 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 17 591,75 PLN 17 591,75 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 17 591,75- PLN 17 591,75 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 21,25- PLN 21,25 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 396,66 PLN 396,66 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 396,66- PLN 396,66 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 295,23 PLN 295,23 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 295,23- PLN 295,23 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 382,72 PLN 382,72 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 382,72- PLN 382,72 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 1 071,56 PLN 1 071,56 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 1 071,56- PLN 1 071,56 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 1 796,91 PLN 1 796,91 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 1 796,91- PLN 1 796,91 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 1 494,32 PLN 1 494,32 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 1 494,32- PLN 1 494,32 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 35 021,30 35 021,30 Skumulow. 968 982 108,58 968 982 108,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 4 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 982 108,58 968 982 108,58 PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 1 779,91 PLN 1 779,91 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 1 779,91- PLN 1 779,91 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 1 949,62 PLN 1 949,62 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 1 949,62- PLN 1 949,62 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 1 485,34 PLN 1 485,34 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 1 485,34- PLN 1 485,34 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 1 988,52 PLN 1 988,52 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 1 988,52- PLN 1 988,52 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 929,47 PLN 929,47 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 929,47- PLN 929,47 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 32,77 PLN 32,77 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 32,77- PLN 32,77 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *20250501-20250531/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 *20250501-20250531/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 1,84 PLN 1,84 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 1,84- PLN 1,84 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 7,36 PLN 7,36 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 7,36- PLN 7,36 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 323,04 PLN 323,04 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 323,04- PLN 323,04 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 41,51 PLN 41,51 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 41,51- PLN 41,51 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 12,42 PLN 12,42 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 12,42- PLN 12,42 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 41,86 PLN 41,86 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 41,86- PLN 41,86 Suma strony 8 708,26 8 708,26 Skumulow. 968 990 816,84 968 990 816,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 5 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 990 816,84 968 990 816,84 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000055 S 4501900000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000056 S 4501000000 Z4A0 50 0,57- PLN 0,57 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000057 S 4501900000 Z4A0 40 1,95 PLN 1,95 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000058 S 4501000000 Z4A0 50 1,95- PLN 1,95 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000059 S 4501900000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000060 S 4501000000 Z4A0 50 5,86- PLN 5,86 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 11,04 PLN 11,04 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 11,04- PLN 11,04 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 14,49 PLN 14,49 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 14,49- PLN 14,49 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 139,50 PLN 139,50 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 139,50- PLN 139,50 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000067 S 4501900000 Z4A0 40 242,54 PLN 242,54 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000068 S 4501000000 Z4A0 50 242,54- PLN 242,54 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000069 S 4501900000 Z4A0 40 294,75 PLN 294,75 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000070 S 4501000000 Z4A0 50 294,75- PLN 294,75 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000071 S 4501900000 Z4A0 40 127,77 PLN 127,77 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000072 S 4501000000 Z4A0 50 127,77- PLN 127,77 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 16,44 PLN 16,44 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 16,44- PLN 16,44 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 1,26- PLN 1,26 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 273,36 PLN 273,36 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 273,36- PLN 273,36 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 92,34 PLN 92,34 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 92,34- PLN 92,34 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 223,02 1 221,87 Skumulow. 968 992 039,86 968 992 038,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 6 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 992 039,86 968 992 038,71 Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 1,15- PLN 1,15 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 184,58 PLN 184,58 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 184,58- PLN 184,58 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 2 323,58 PLN 2 323,58 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 2 323,58- PLN 2 323,58 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 5,63 PLN 5,63 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 5,63- PLN 5,63 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 11,61 PLN 11,61 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 11,61- PLN 11,61 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 35,76- PLN 35,76 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 296,36 PLN 296,36 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 296,36- PLN 296,36 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 23,23 PLN 23,23 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 23,23- PLN 23,23 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 30,93 PLN 30,93 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 30,93- PLN 30,93 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 168,83 PLN 168,83 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 168,83- PLN 168,83 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 158,02 PLN 158,02 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 158,02- PLN 158,02 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 37,26 PLN 37,26 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 37,26- PLN 37,26 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 2,76- PLN 2,76 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 6,55 PLN 6,55 Suma strony 3 297,75 3 292,35 Skumulow. 968 995 337,61 968 995 331,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 7 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 995 337,61 968 995 331,06 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 6,55- PLN 6,55 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 1,38 PLN 1,38 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 1,38- PLN 1,38 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 0,80- PLN 0,80 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 56,69 PLN 56,69 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 56,69- PLN 56,69 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 32,09 PLN 32,09 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 32,09- PLN 32,09 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 277,62 PLN 277,62 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 277,62- PLN 277,62 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 42,16 PLN 42,16 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 42,16- PLN 42,16 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 237,42 PLN 237,42 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 237,42- PLN 237,42 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 24,62 PLN 24,62 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 24,62- PLN 24,62 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 332,43 PLN 332,43 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 332,43- PLN 332,43 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 159,94 PLN 159,94 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 159,94- PLN 159,94 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 286,62 1 293,17 Skumulow. 968 996 624,23 968 996 624,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 8 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 996 624,23 968 996 624,23 PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 765,01 PLN 765,01 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 765,01- PLN 765,01 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 323,94 PLN 323,94 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 323,94- PLN 323,94 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 3 024,29 PLN 3 024,29 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 3 024,29- PLN 3 024,29 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 73,22 PLN 73,22 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 73,22- PLN 73,22 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 120,80 PLN 120,80 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 120,80- PLN 120,80 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 8,79- PLN 8,79 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 18,52- PLN 18,52 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 169,61 PLN 169,61 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 169,61- PLN 169,61 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 423,08 PLN 423,08 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 423,08- PLN 423,08 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 221,90 PLN 221,90 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 221,90- PLN 221,90 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 17,15- PLN 17,15 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 19,11- PLN 19,11 Suma strony 5 246,93 5 246,93 Skumulow. 969 001 871,16 969 001 871,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 9 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 001 871,16 969 001 871,16 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 628,83 PLN 628,83 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 628,83- PLN 628,83 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 25,47 PLN 25,47 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 25,47- PLN 25,47 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 16,53 PLN 16,53 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 16,53- PLN 16,53 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 10,17- PLN 10,17 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 116,97 PLN 116,97 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 116,97- PLN 116,97 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000179 S 4501900000 Z4A0 40 208,34 PLN 208,34 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000180 S 4501000000 Z4A0 50 208,34- PLN 208,34 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000181 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000182 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000183 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000184 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000185 S 4501900000 Z4A0 40 664,15 PLN 664,15 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000186 S 4501000000 Z4A0 50 664,15- PLN 664,15 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000187 S 4501900000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000188 S 4501000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000189 S 4501900000 Z4A0 40 15,01 PLN 15,01 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000190 S 4501000000 Z4A0 50 15,01- PLN 15,01 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000191 S 4501900000 Z4A0 40 24,63 PLN 24,63 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 930,27 1 905,64 Skumulow. 969 003 801,43 969 003 776,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 10 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 003 801,43 969 003 776,80 Pod.od nieruchomości 000192 S 4501000000 Z4A0 50 24,63- PLN 24,63 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000193 S 4501900000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000194 S 4501000000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000195 S 4501900000 Z4A0 40 6,86 PLN 6,86 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000196 S 4501000000 Z4A0 50 6,86- PLN 6,86 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000197 S 4501900000 Z4A0 40 49,49 PLN 49,49 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000198 S 4501000000 Z4A0 50 49,49- PLN 49,49 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000199 S 4501900000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000200 S 4501000000 Z4A0 50 1,35- PLN 1,35 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom 00042755 130525 0140000577 010525 010525 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 53,56 PLN 53,56 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 53,56- PLN 53,56 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 211,87 PLN 211,87 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 211,87- PLN 211,87 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 84,45 PLN 84,45 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 84,45- PLN 84,45 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 44,61 PLN 44,61 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 44,61- PLN 44,61 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 35,06 PLN 35,06 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 35,06- PLN 35,06 Suma strony 1 152,86 1 177,49 Skumulow. 969 004 954,29 969 004 954,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 11 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 004 954,29 969 004 954,29 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 540,99 PLN 540,99 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 540,99- PLN 540,99 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 125,01 PLN 125,01 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 125,01- PLN 125,01 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 124,99 PLN 124,99 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 124,99- PLN 124,99 *20250501-20250531/3001248/Podatek od nieruchom 00042756 160525 0140000578 010525 010525 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250501-20250531/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250501-20250531/2000091/Wydzierżawienie 00042757 160525 0140000579 010525 010525 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250501-20250531/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250501-20250531/2000091/Wydzierżawienie 00042758 160525 0140000580 010525 010525 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250501-20250531/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250501-20250531/1108720/Wydzierżawienie 00042759 160525 0140000581 010525 010525 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250501-20250531/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250501-20250531/1108720/Wydzierżawienie 00042760 160525 0140000582 010525 010525 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250501-20250531/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250501-20250531/2000091/Wydzierżawienie 00042761 160525 0140000583 010525 010525 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250501-20250531/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250501-20250531/2000091/Wydzierżawienie 00042762 160525 0140000584 010525 010525 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: MAJ 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250501-20250531/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250501-20250531/2000049/Wydzierżawienie Suma strony 6 916,97 6 916,97 Skumulow. 969 011 871,26 969 011 871,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 12 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 011 871,26 969 011 871,26 00042763 160525 0140000585 010525 010525 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: MAJ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250501-20250531/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250501-20250531/2000049/Wydzierżawienie 00042764 160525 0140000586 010525 010525 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250501-20250531/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250501-20250531/1018516/Wydzierżawienie 00042765 160525 0140000587 010525 010525 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250501-20250531/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250501-20250531/1018516/Wydzierżawienie 00042766 160525 0140000588 010525 010525 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250501-20250531/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 3 000,00- PLN 3 000,00 *20250501-20250531/1190996/Wydzierżawienie 00042767 160525 0140000589 010525 010525 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250501-20250531/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 3 000,00- PLN 3 000,00 *20250501-20250531/1190996/Wydzierżawienie 00042768 160525 0140000590 010525 010525 RS RZ/7/7/U/2011 BT Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042769 160525 0140000591 010525 010525 RS RZ/8/8/U/2011BT Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042770 160525 0140000592 010525 010525 RS RZ/9/9/U/2011 BT Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 14 370,00- PLN 14 370,00 Suma strony 46 096,00 46 096,00 Skumulow. 969 057 967,26 969 057 967,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 13 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 057 967,26 969 057 967,26 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042771 160525 0140000593 010525 010525 RS RZ/11/16/U/2011B Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042772 160525 0140000594 010525 010525 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 560,00- PLN 560,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042773 160525 0140000595 010525 010525 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Leas_n.wart-zwMSSF16 000002 S 4306142000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042774 160525 0140000596 010525 010525 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042775 160525 0140000597 010525 010525 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042776 160525 0140000598 010525 010525 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042777 160525 0140000599 010525 010525 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042778 160525 0140000600 010525 010525 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Suma strony 53 846,00 53 140,00 Skumulow. 969 111 813,26 969 111 107,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 14 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 111 813,26 969 111 107,26 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 706,00- PLN 706,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042779 160525 0140000601 010525 010525 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042780 160525 0140000602 010525 010525 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042781 160525 0140000603 010525 010525 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042782 160525 0140000604 010525 010525 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042783 160525 0140000605 010525 010525 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042784 190525 0140000628 010525 010525 RS IKJ005A0292-IKJ0 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000001 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 131,18 PLN 131,18 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250519-20250519/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 131,18- PLN 131,18 *20250519-20250519/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP 00042785 190525 0140000629 010525 010525 RS IKJ005A0292-IKJ0 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 PPO_Pozostałe PPO 000001 S 7649999000 Z4A0 40 131,18 PLN 131,18 *20250519-20250519/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 131,18- PLN 131,18 *20250519-20250519/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP 00042786 040625 0140000630 010525 010525 RS U.NAJ.OPOLE WARS Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 1 384,50- PLN 1 384,50 *20250501-20250531/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250501-20250531/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 Suma strony 15 321,36 16 027,36 Skumulow. 969 127 134,62 969 127 134,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 15 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 127 134,62 969 127 134,62 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042787 040625 0140000631 010525 010525 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250501-20250531/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250501-20250531/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042788 040625 0140000632 010525 010525 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042789 040625 0140000633 010525 010525 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250501-20250531/2000091/Dzierżawa 00042790 040625 0140000634 010525 010525 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 919,56 PLN 919,56 *20250501-20250531/1018746/Zakup wody (media) RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 50 XX 919,56- PLN 919,56 *20250501-20250531/1018746/Zakup wody (media) 00042791 040625 0140000635 010525 010525 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 919,56 PLN 919,56 *20250501-20250531/1018746/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 919,56- PLN 919,56 *20250501-20250531/1018746/Zakup wody (media) 00042792 040625 0140000636 010525 010525 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250501-20250531/2000091/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250501-20250531/2000091/Najem 00042793 040625 0140000637 010525 010525 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250501-20250531/2000091/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250501-20250531/2000091/Najem 00042794 040625 0140000638 010525 010525 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 612,00- PLN 612,00 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042795 040625 0140000639 010525 010525 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Suma strony 22 347,26 22 347,26 Skumulow. 969 149 481,88 969 149 481,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 16 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 149 481,88 969 149 481,88 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250501-20250531/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 612,00- PLN 612,00 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042796 040625 0140000640 010525 010525 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 687,23- PLN 687,23 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042797 040625 0140000641 010525 010525 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042798 040625 0140000642 010525 010525 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250501-20250531/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 687,23- PLN 687,23 *20250501-20250531/2000082/Najem EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042799 040625 0140000643 010525 010525 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042800 040625 0140000644 010525 010525 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 480,51- PLN 1 480,51 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042801 040625 0140000645 010525 010525 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250501-20250531/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250501-20250531/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 1 480,51- PLN 1 480,51 Suma strony 44 253,28 44 253,28 Skumulow. 969 193 735,16 969 193 735,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 17 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 193 735,16 969 193 735,16 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042802 040625 0140000646 010525 010525 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042803 040625 0140000647 010525 010525 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042804 040625 0140000648 010525 010525 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 7 079,24 PLN 7 079,24 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 079,24- PLN 7 079,24 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 214,16 PLN 1 214,16 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 214,16- PLN 1 214,16 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 524,73 PLN 1 524,73 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 524,73- PLN 1 524,73 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 4 827,66 PLN 4 827,66 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 827,66- PLN 4 827,66 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 228,34 PLN 1 228,34 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 228,34- PLN 1 228,34 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 2 781,01 PLN 2 781,01 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 781,01- PLN 2 781,01 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 2 631,44 PLN 2 631,44 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 631,44- PLN 2 631,44 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 2 198,82 PLN 2 198,82 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 198,82- PLN 2 198,82 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 37 548,06 37 548,06 Skumulow. 969 231 283,22 969 231 283,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 18 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 231 283,22 969 231 283,22 EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 233,47 PLN 233,47 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 233,47- PLN 233,47 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 1 859,13 PLN 1 859,13 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 859,13- PLN 1 859,13 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 6 881,24 PLN 6 881,24 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 881,24- PLN 6 881,24 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 1 030,22 PLN 1 030,22 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 030,22- PLN 1 030,22 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 585,65 PLN 585,65 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 585,65- PLN 585,65 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 822,65 PLN 822,65 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 822,65- PLN 822,65 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 37,18 PLN 37,18 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 37,18- PLN 37,18 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr 00042805 040625 0140000649 010525 010525 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 631,44 PLN 2 631,44 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 631,44- PLN 2 631,44 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 2 198,82 PLN 2 198,82 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 2 198,82- PLN 2 198,82 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 7 079,24 PLN 7 079,24 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 7 079,24- PLN 7 079,24 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 1 030,22 PLN 1 030,22 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 1 030,22- PLN 1 030,22 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 233,47 PLN 233,47 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000010 S 4201500000 Z4A0 50 233,47- PLN 233,47 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 585,65 PLN 585,65 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 585,65- PLN 585,65 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 1 214,16 PLN 1 214,16 Suma strony 26 422,54 25 208,38 Skumulow. 969 257 705,76 969 256 491,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 19 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 257 705,76 969 256 491,60 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000014 S 4201500000 Z4A0 50 1 214,16- PLN 1 214,16 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 1 524,73 PLN 1 524,73 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000016 S 4201500000 Z4A0 50 1 524,73- PLN 1 524,73 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 1 859,13 PLN 1 859,13 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000018 S 4201500000 Z4A0 50 1 859,13- PLN 1 859,13 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 37,18 PLN 37,18 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000020 S 4201500000 Z4A0 50 37,18- PLN 37,18 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 1 228,34 PLN 1 228,34 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000022 S 4201500000 Z4A0 50 1 228,34- PLN 1 228,34 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 2 781,01 PLN 2 781,01 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000024 S 4201500000 Z4A0 50 2 781,01- PLN 2 781,01 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 822,65 PLN 822,65 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000026 S 4201500000 Z4A0 50 822,65- PLN 822,65 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 4 827,66 PLN 4 827,66 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000028 S 4201500000 Z4A0 50 4 827,66- PLN 4 827,66 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 6 881,24 PLN 6 881,24 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000030 S 4201500000 Z4A0 50 6 881,24- PLN 6 881,24 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr 00042806 040625 0140000650 010525 010525 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 414,10 PLN 1 414,10 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 414,10- PLN 1 414,10 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 265,86 PLN 265,86 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 265,86- PLN 265,86 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 3 308,48 PLN 3 308,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 308,48- PLN 3 308,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 88,62 PLN 88,62 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 88,62- PLN 88,62 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 122,52 PLN 1 122,52 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 26 161,52 26 253,16 Skumulow. 969 283 867,28 969 282 744,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 20 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 283 867,28 969 282 744,76 RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 122,52- PLN 1 122,52 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 3 308,48 PLN 3 308,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 308,48- PLN 3 308,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 2 776,76 PLN 2 776,76 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 776,76- PLN 2 776,76 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 354,48 PLN 354,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 354,48- PLN 354,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 236,32 PLN 236,32 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 236,32- PLN 236,32 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 29,54- PLN 29,54 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 59,08 PLN 59,08 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 59,08- PLN 59,08 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 413,55 PLN 413,55 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 413,55- PLN 413,55 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 1 683,78 PLN 1 683,78 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 683,78- PLN 1 683,78 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000031 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000032 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,10- PLN 443,10 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) 00042807 040625 0140000651 010525 010525 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 2 776,76 PLN 2 776,76 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 2 776,76- PLN 2 776,76 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 683,78 PLN 1 683,78 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 683,78- PLN 1 683,78 Suma strony 13 818,81 14 941,33 Skumulow. 969 297 686,09 969 297 686,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 21 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 297 686,09 969 297 686,09 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 1 414,10 PLN 1 414,10 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 1 414,10- PLN 1 414,10 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 29,54 PLN 29,54 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 29,54- PLN 29,54 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 59,08 PLN 59,08 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 59,08- PLN 59,08 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 354,48 PLN 354,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000012 S 4204200000 Z4A0 50 354,48- PLN 354,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 236,32 PLN 236,32 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000014 S 4204200000 Z4A0 50 236,32- PLN 236,32 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 413,55 PLN 413,55 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000016 S 4204200000 Z4A0 50 413,55- PLN 413,55 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000018 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000020 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 88,62 PLN 88,62 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000022 S 4204200000 Z4A0 50 88,62- PLN 88,62 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 265,86 PLN 265,86 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000024 S 4204200000 Z4A0 50 265,86- PLN 265,86 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 1 122,52 PLN 1 122,52 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000026 S 4204200000 Z4A0 50 1 122,52- PLN 1 122,52 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000028 S 4204200000 Z4A0 50 443,10- PLN 443,10 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000029 S 4204200000 Z4A0 40 3 308,48 PLN 3 308,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000030 S 4204200000 Z4A0 50 3 308,48- PLN 3 308,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000031 S 4204200000 Z4A0 40 3 308,48 PLN 3 308,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 11 097,31 7 788,83 Skumulow. 969 308 783,40 969 305 474,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 22 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 308 783,40 969 305 474,92 Woda na c.pozatechn. 000032 S 4204200000 Z4A0 50 3 308,48- PLN 3 308,48 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) 00042808 040625 0140000652 010525 010525 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 195,42- PLN 195,42 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042809 040625 0140000653 010525 010525 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 195,42- PLN 195,42 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042810 040625 0140000654 010525 010525 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 24,68- PLN 24,68 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042811 040625 0140000655 010525 010525 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250501-20250531/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042812 040625 0140000656 010525 010525 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042813 040625 0140000657 010525 010525 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 937,48- PLN 937,48 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042814 040625 0140000658 010525 010525 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250501-20250531/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 7 792,93- PLN 7 792,93 Suma strony 22 524,35 25 832,83 Skumulow. 969 331 307,75 969 331 307,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 23 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 331 307,75 969 331 307,75 *20250501-20250531/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 937,48- PLN 937,48 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042815 040625 0140000659 010525 010525 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042816 040625 0140000660 010525 010525 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej 00042817 040625 0140000661 010525 010525 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250501-20250531/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250501-20250531/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej 00042818 040625 0140000662 010525 010525 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042819 040625 0140000663 010525 010525 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 790,09- PLN 790,09 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042820 040625 0140000664 010525 010525 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250501-20250531/2000082/Najem Suma strony 20 383,90 17 099,33 Skumulow. 969 351 691,65 969 348 407,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 24 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 351 691,65 969 348 407,08 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250501-20250531/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 790,09- PLN 790,09 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042821 040625 0140000665 010525 010525 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042822 040625 0140000666 010525 010525 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 484,86- PLN 484,86 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 298,87- PLN 298,87 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042823 040625 0140000667 010525 010525 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250501-20250531/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250501-20250531/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 484,86- PLN 484,86 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 298,87- PLN 298,87 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042824 040625 0140000668 010525 010525 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 Suma strony 12 785,92 15 349,00 Skumulow. 969 364 477,57 969 363 756,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 25 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 364 477,57 969 363 756,08 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 721,49- PLN 721,49 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042825 040625 0140000669 010525 010525 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 613,28- PLN 613,28 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 290,82- PLN 290,82 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042826 040625 0140000670 010525 010525 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 *20250501-20250531/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 721,49- PLN 721,49 *20250501-20250531/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 613,28- PLN 613,28 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 290,82- PLN 290,82 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042827 040625 0140000671 010525 010525 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 178,92- PLN 178,92 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa 00042828 040625 0140000672 010525 010525 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 440,16- PLN 440,16 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042829 040625 0140000673 010525 010525 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 178,92- PLN 178,92 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 440,16- PLN 440,16 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042830 040625 0140000674 010525 010525 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa Suma strony 4 951,59 5 673,08 Skumulow. 969 369 429,16 969 369 429,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 26 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 369 429,16 969 369 429,16 00042831 040625 0140000675 010525 010525 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa 00042832 040625 0140000676 010525 010525 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 726,37- PLN 726,37 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 335,34- PLN 2 335,34 Suma strony 65 816,77 65 816,77 Skumulow. 969 435 245,93 969 435 245,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 27 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 435 245,93 969 435 245,93 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie 00042833 040625 0140000677 010525 010525 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000002 S 4308300000 Z4A0 50 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000004 S 4308300000 Z4A0 50 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000006 S 4308300000 Z4A0 50 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000008 S 4308300000 Z4A0 50 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000010 S 4308300000 Z4A0 50 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000012 S 4308300000 Z4A0 50 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000014 S 4308300000 Z4A0 50 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000016 S 4308300000 Z4A0 50 726,37- PLN 726,37 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000018 S 4308300000 Z4A0 50 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000020 S 4308300000 Z4A0 50 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000022 S 4308300000 Z4A0 50 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Suma strony 76 204,06 76 204,06 Skumulow. 969 511 449,99 969 511 449,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 28 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 511 449,99 969 511 449,99 Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000024 S 4308300000 Z4A0 50 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000026 S 4308300000 Z4A0 50 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000028 S 4308300000 Z4A0 50 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250501-20250531/2000049/Sprzątanie 00042834 040625 0140000678 010525 010525 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 557,90 PLN 8 557,90 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 8 557,90- PLN 8 557,90 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa 00042835 040625 0140000679 010525 010525 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 557,90 PLN 8 557,90 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 8 557,90- PLN 8 557,90 *20250501-20250531/2000082/Dzierżawa 00042836 040625 0140000680 010525 010525 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 900,04 PLN 900,04 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 900,04- PLN 900,04 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 184,34 PLN 184,34 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 184,34- PLN 184,34 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042837 040625 0140000681 010525 010525 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 900,04 PLN 900,04 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 900,04- PLN 900,04 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 184,34 PLN 184,34 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 184,34- PLN 184,34 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042838 040625 0140000682 010525 010525 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 680,45 PLN 1 680,45 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 680,45- PLN 1 680,45 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042839 040625 0140000683 010525 010525 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 680,45 PLN 1 680,45 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 1 680,45- PLN 1 680,45 Suma strony 44 934,67 44 934,67 Skumulow. 969 556 384,66 969 556 384,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 29 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 556 384,66 969 556 384,66 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042840 040625 0140000684 010525 010525 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 346,94 PLN 346,94 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 346,94- PLN 346,94 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042841 040625 0140000685 010525 010525 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 346,94 PLN 346,94 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 346,94- PLN 346,94 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr 00042842 040625 0140000686 010525 010525 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 3 703,21 PLN 3 703,21 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 703,21- PLN 3 703,21 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr 00042843 040625 0140000687 010525 010525 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 3 703,21 PLN 3 703,21 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 3 703,21- PLN 3 703,21 *20250501-20250531/2000091/Zakup energii elektr 00042844 040625 0140000688 010525 010525 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 092,98 PLN 1 092,98 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 092,98- PLN 1 092,98 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) 00042845 040625 0140000689 010525 010525 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 092,98 PLN 1 092,98 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 1 092,98- PLN 1 092,98 *20250501-20250531/2000091/Zakup wody (media) 00042846 050625 0140000690 010525 010525 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250501-20250531/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 437,31- PLN 437,31 *20250501-20250531/2000082/Najem 00042847 050625 0140000691 010525 010525 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 371,72- PLN 371,72 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 176,27- PLN 176,27 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) Suma strony 11 380,22 11 271,56 Skumulow. 969 567 764,88 969 567 656,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 30 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 567 764,88 969 567 656,22 RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 108,66- PLN 108,66 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042848 050625 0140000692 010525 010525 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250501-20250531/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 437,31- PLN 437,31 *20250501-20250531/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 371,72- PLN 371,72 *20250501-20250531/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 176,27- PLN 176,27 *20250501-20250531/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 108,66- PLN 108,66 *20250501-20250531/2000082/Zakup wody (media) 00042849 050625 0140000693 010525 010525 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Dzierżawa/najem RE 000001 S 4306000000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250501-20250531/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250501-20250531/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250501-20250531/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250501-20250531/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250501-20250531/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250501-20250531/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250501-20250531/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250501-20250531/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 883,02 PLN 1 883,02 *20250501-20250531/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 883,02- PLN 1 883,02 *20250501-20250531/2000000/Zakup wody (media) 00042850 050625 0140000694 010525 010525 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Usł.najm.,dzierż.pow 000001 S 4306030000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250501-20250531/2000000/Najem Dzierżawa/najem RE 000002 S 4306000000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250501-20250531/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250501-20250531/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250501-20250531/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250501-20250531/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 496,88- PLN 1 496,88 Suma strony 49 378,08 49 486,74 Skumulow. 969 617 142,96 969 617 142,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 31 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 617 142,96 969 617 142,96 *20250501-20250531/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250501-20250531/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250501-20250531/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 883,02 PLN 1 883,02 *20250501-20250531/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 883,02- PLN 1 883,02 *20250501-20250531/2000000/Zakup wody (media) 00042851 050625 0140000695 010525 010525 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 *20250501-20250531/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 18 728,41- PLN 18 728,41 *20250501-20250531/2000000/Najem 00042852 050625 0140000696 010525 010525 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 15 040,15 PLN 15 040,15 *20250501-20250531/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 15 040,15- PLN 15 040,15 *20250501-20250531/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250501-20250531/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 14 425,60- PLN 14 425,60 *20250501-20250531/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250501-20250531/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250501-20250531/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 1 388,38 PLN 1 388,38 *20250501-20250531/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 388,38- PLN 1 388,38 *20250501-20250531/2000000/Zakup wody (media) 00042853 050625 0140000697 010525 010525 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 *20250501-20250531/2000000/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 18 728,41- PLN 18 728,41 *20250501-20250531/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 15 040,15 PLN 15 040,15 *20250501-20250531/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 15 040,15- PLN 15 040,15 *20250501-20250531/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250501-20250531/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 14 425,60- PLN 14 425,60 *20250501-20250531/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250501-20250531/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250501-20250531/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 388,38 PLN 1 388,38 *20250501-20250531/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 388,38- PLN 1 388,38 *20250501-20250531/2000000/Zakup wody (media) Suma strony 142 156,00 142 156,00 Skumulow. 969 759 298,96 969 759 298,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 32 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 759 298,96 969 759 298,96 00042854 050625 0140000698 010525 010525 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 6 892,02 PLN 6 892,02 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 892,02- PLN 6 892,02 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej 00042855 050625 0140000699 010525 010525 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 6 892,02 PLN 6 892,02 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 6 892,02- PLN 6 892,02 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej 00042856 050625 0140000700 010525 010525 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 Suma strony 14 761,72 14 672,84 Skumulow. 969 774 060,68 969 773 971,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 33 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 774 060,68 969 773 971,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 89,04- PLN 89,04 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ 00042857 050625 0140000701 010525 010525 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 1 155,60 1 155,60 Skumulow. 969 775 216,28 969 775 127,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 34 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 775 216,28 969 775 127,40 Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ 00042858 050625 0140000702 010525 010525 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 325,84 PLN 1 325,84 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 325,84- PLN 1 325,84 Suma strony 2 392,56 2 481,44 Skumulow. 969 777 608,84 969 777 608,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 35 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 777 608,84 969 777 608,84 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 XX 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000007 S 3001700000 Z4A0 40 XX 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000011 S 3001700000 Z4A0 40 XX 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr 00042859 050625 0140000703 010525 010525 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 325,84 PLN 1 325,84 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 1 325,84- PLN 1 325,84 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250201-20250228/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250301-20250331/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 496,88 PLN 1 496,88 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000010 S 4201500000 Z4A0 50 1 496,88- PLN 1 496,88 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr 00042860 050625 0140000704 010525 010525 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 24 673,18 PLN 24 673,18 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 24 673,18- PLN 24 673,18 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej 00042861 050625 0140000705 010525 010525 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Suma strony 44 363,52 44 363,52 Skumulow. 969 821 972,36 969 821 972,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 36 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 821 972,36 969 821 972,36 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 24 673,18 PLN 24 673,18 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 24 673,18- PLN 24 673,18 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej 00042862 050625 0140000706 010525 010525 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 Suma strony 55 233,58 52 882,78 Skumulow. 969 877 205,94 969 874 855,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 37 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 877 205,94 969 874 855,14 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000038 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000040 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000042 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000044 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000046 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000048 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000050 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,86 PLN 2 350,86 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000052 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 350,86- PLN 2 350,86 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 30 560,46 32 911,26 Skumulow. 969 907 766,40 969 907 766,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 38 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 907 766,40 969 907 766,40 00042863 050625 0140000707 010525 010525 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 Suma strony 32 911,20 30 560,40 Skumulow. 969 940 677,60 969 938 326,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 39 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 940 677,60 969 938 326,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000038 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000040 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000042 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000044 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000046 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000048 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,80 PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000050 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,80- PLN 2 350,80 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 350,86 PLN 2 350,86 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000052 S 4308200000 Z4A0 50 2 350,86- PLN 2 350,86 *20250501-20250531/2000262/Ochrona i PPOŻ 00042864 050625 0140000708 010525 010525 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 219,04 PLN 1 219,04 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 29 428,70 30 560,46 Skumulow. 969 970 106,30 969 968 887,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 40 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 969 970 106,30 969 968 887,26 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 219,04- PLN 1 219,04 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 812,30 PLN 3 812,30 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 812,30- PLN 3 812,30 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 508,01 PLN 508,01 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 508,01- PLN 508,01 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 15 034,77 PLN 15 034,77 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 15 034,77- PLN 15 034,77 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 3 065,36 PLN 3 065,36 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 065,36- PLN 3 065,36 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 9 363,56 PLN 9 363,56 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 363,56- PLN 9 363,56 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 1 236,84 PLN 1 236,84 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 236,84- PLN 1 236,84 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 249,34 PLN 249,34 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 249,34- PLN 249,34 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej 00042865 050625 0140000709 010525 010525 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 249,34 PLN 249,34 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 249,34- PLN 249,34 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 219,04 PLN 1 219,04 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 219,04- PLN 1 219,04 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 508,01 PLN 508,01 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 508,01- PLN 508,01 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 1 236,84 PLN 1 236,84 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 1 236,84- PLN 1 236,84 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 3 065,36 PLN 3 065,36 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 3 065,36- PLN 3 065,36 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 9 363,56 PLN 9 363,56 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 9 363,56- PLN 9 363,56 Suma strony 48 912,33 50 131,37 Skumulow. 970 019 018,63 970 019 018,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 41 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 019 018,63 970 019 018,63 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 3 812,30 PLN 3 812,30 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 3 812,30- PLN 3 812,30 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 15 034,77 PLN 15 034,77 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 15 034,77- PLN 15 034,77 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej 00042866 050625 0140000710 010525 010525 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 10 361,51 PLN 10 361,51 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 361,51- PLN 10 361,51 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 6 871,92 PLN 6 871,92 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 871,92- PLN 6 871,92 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 62,86 PLN 62,86 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 62,86- PLN 62,86 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 535,05 PLN 535,05 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 535,05- PLN 535,05 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 4 625,00 PLN 4 625,00 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 625,00- PLN 4 625,00 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 1 826,09 PLN 1 826,09 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 826,09- PLN 1 826,09 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 2 121,23 PLN 2 121,23 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 121,23- PLN 2 121,23 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 14 615,46 PLN 14 615,46 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 14 615,46- PLN 14 615,46 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej 00042867 050625 0140000711 010525 010525 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: MAJ 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 10 361,51 PLN 10 361,51 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 10 361,51- PLN 10 361,51 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 6 871,92 PLN 6 871,92 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 6 871,92- PLN 6 871,92 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 14 615,46 PLN 14 615,46 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 91 715,08 77 099,62 Skumulow. 970 110 733,71 970 096 118,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 42 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 110 733,71 970 096 118,25 Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 14 615,46- PLN 14 615,46 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 535,05 PLN 535,05 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 535,05- PLN 535,05 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 62,86 PLN 62,86 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 62,86- PLN 62,86 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 1 826,09 PLN 1 826,09 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 1 826,09- PLN 1 826,09 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 4 625,00 PLN 4 625,00 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 4 625,00- PLN 4 625,00 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 2 121,23 PLN 2 121,23 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 2 121,23- PLN 2 121,23 *20250501-20250531/2000091/Zakup en. cieplnej 00042868 050525 0220002155 010525 010525 MP FV 9001581434 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 296,00- PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00042869 120525 0220002293 010525 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 2 223,00 PLN 2 223,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 223,00- PLN 2 223,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00042870 130525 0220002303 010525 010525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 11,76 PLN 11,76 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 11,76- PLN 11,76 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 5,40 PLN 5,40 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 5,40- PLN 5,40 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2,00- PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 5,13 PLN 5,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 5,13- PLN 5,13 Suma strony 11 716,02 26 331,48 Skumulow. 970 122 449,73 970 122 449,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 43 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 122 449,73 970 122 449,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000013 S 4304020000 Z4A0 81 8,48 PLN 8,48 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 8,48- PLN 8,48 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00042871 130525 0220002304 010525 010525 MP FV 2504300101353 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,10 PLN 2,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,10- PLN 2,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 3,52 PLN 3,52 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 3,52- PLN 3,52 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 2,30 PLN 2,30 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2,30- PLN 2,30 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,98 PLN 2,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2,98- PLN 2,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 6,54 PLN 6,54 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 6,54- PLN 6,54 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 13,07 PLN 13,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 13,07- PLN 13,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000013 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000015 S 4304020000 Z4A0 81 4,79 PLN 4,79 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 4,79- PLN 4,79 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000017 S 4304020000 Z4A0 81 4,91 PLN 4,91 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 4,91- PLN 4,91 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000019 S 4304020000 Z4A0 81 5,35 PLN 5,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 5,35- PLN 5,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000021 S 4304020000 Z4A0 81 9,54 PLN 9,54 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 9,54- PLN 9,54 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 71,08 71,08 Skumulow. 970 122 520,81 970 122 520,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 44 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 122 520,81 970 122 520,81 Usł.telekom.tel.kom. 000023 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000025 S 4304020000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 7,50- PLN 7,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000027 S 4304020000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000029 S 4304020000 Z4A0 81 28,16 PLN 28,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 28,16- PLN 28,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000031 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000033 S 4304020000 Z4A0 81 25,19 PLN 25,19 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 25,19- PLN 25,19 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000035 S 4304020000 Z4A0 81 7,05 PLN 7,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 7,05- PLN 7,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000037 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000039 S 4304020000 Z4A0 81 5,29 PLN 5,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 5,29- PLN 5,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000041 S 4304020000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 21,95- PLN 21,95 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000043 S 4304020000 Z4A0 81 17,72 PLN 17,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 17,72- PLN 17,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000045 S 4304020000 Z4A0 81 18,32 PLN 18,32 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 18,32- PLN 18,32 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000047 S 4304020000 Z4A0 81 29,79 PLN 29,79 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 29,79- PLN 29,79 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000049 S 4304020000 Z4A0 81 6,13 PLN 6,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 6,13- PLN 6,13 Suma strony 182,60 182,60 Skumulow. 970 122 703,41 970 122 703,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 45 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 122 703,41 970 122 703,41 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000051 S 4304020000 Z4A0 81 11,42 PLN 11,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 11,42- PLN 11,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000053 S 4304020000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 37,20- PLN 37,20 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000055 S 4304020000 Z4A0 81 2,72 PLN 2,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 2,72- PLN 2,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000057 S 4304020000 Z4A0 81 17,38 PLN 17,38 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 17,38- PLN 17,38 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000059 S 4304020000 Z4A0 81 21,97 PLN 21,97 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 21,97- PLN 21,97 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000061 S 4304020000 Z4A0 81 5,19 PLN 5,19 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 5,19- PLN 5,19 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000063 S 4304020000 Z4A0 81 13,88 PLN 13,88 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 13,88- PLN 13,88 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000065 S 4304020000 Z4A0 81 16,98 PLN 16,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 16,98- PLN 16,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000067 S 4304020000 Z4A0 81 2,27 PLN 2,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 2,27- PLN 2,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000069 S 4304020000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 2,40- PLN 2,40 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000071 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000073 S 4304020000 Z4A0 81 12,99 PLN 12,99 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 12,99- PLN 12,99 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000075 S 4304020000 Z4A0 81 30,16 PLN 30,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 30,16- PLN 30,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000077 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 184,56 179,56 Skumulow. 970 122 887,97 970 122 882,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 46 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 122 887,97 970 122 882,97 RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000079 S 4304020000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000081 S 4304020000 Z4A0 81 3,55 PLN 3,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 3,55- PLN 3,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000083 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000085 S 4304020000 Z4A0 81 15,35 PLN 15,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 15,35- PLN 15,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000087 S 4304020000 Z4A0 81 2,28 PLN 2,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 2,28- PLN 2,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000089 S 4304020000 Z4A0 81 23,11 PLN 23,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 23,11- PLN 23,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000091 S 4304020000 Z4A0 81 3,06 PLN 3,06 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 3,06- PLN 3,06 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000093 S 4304020000 Z4A0 81 45,36 PLN 45,36 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 45,36- PLN 45,36 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00042872 130525 0220002305 010525 010525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 29,40 PLN 29,40 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 29,40- PLN 29,40 USŁUGA KURIERSKA 00042873 130525 0220002310 010525 010525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 194,20 PLN 194,20 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 194,20- PLN 194,20 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00042874 130525 0220002311 010525 010525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 25,80 PLN 25,80 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 25,80- PLN 25,80 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 252,96 PLN 252,96 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 252,96- PLN 252,96 Suma strony 605,57 610,57 Skumulow. 970 123 493,54 970 123 493,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 47 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 123 493,54 970 123 493,54 USŁUGA KURIERSKA 00042875 130525 0220002312 010525 010525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 851,70 PLN 851,70 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 851,70- PLN 851,70 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 504,00 PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 504,00- PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00042876 130525 0220002313 010525 010525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 21,00- PLN 21,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00042877 130525 0220002321 010525 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 12 920,00 PLN 12 920,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 920,00- PLN 12 920,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00042878 130525 0220002323 010525 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 767,92 PLN 1 767,92 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 767,92- PLN 1 767,92 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00042879 140525 0220002332 010525 010525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 91- 25,80- PLN 25,80- USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 25,80 PLN 25,80- USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 91- 252,96- PLN 252,96- USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 252,96 PLN 252,96- USŁUGA KURIERSKA 00042880 140525 0220002333 010525 280425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 25,98- PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 252,96 PLN 252,96 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 252,96- PLN 252,96 USŁUGA KURIERSKA 00042881 140525 0220002343 010525 010525 MP 1267/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8,26 PLN 8,26 NAKRĘTKA M-8 PN/82144 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,26- PLN 8,26 NAKRĘTKA M-8 PN/82144 Suma strony 16 073,06 16 073,06 Skumulow. 970 139 566,60 970 139 566,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 48 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 139 566,60 970 139 566,60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 29,37 PLN 29,37 ŚRUBA M 8X30 OCYNK (KG) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 29,37- PLN 29,37 ŚRUBA M 8X30 OCYNK (KG) 00042882 140525 0220002350 010525 010525 MP PROT. ODB. 01.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 950,00 PLN 2 950,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 950,00- PLN 2 950,00 POZ.USŁUGI 00042883 150525 0220002352 010525 010525 MP FV/WWAR/25/04027 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 920,00 PLN 1 920,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 920,00- PLN 1 920,00 NAJEM SPRZĘTU 00042884 150525 0220002357 010525 280425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 984,00 PLN 984,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 984,00- PLN 984,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 508,00 PLN 508,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 508,00- PLN 508,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 328,00 PLN 328,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 328,00- PLN 328,00 USŁ.MEGAMED 00042885 160525 0220002379 010525 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 9 000,00 PLN 9 000,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 9 000,00- PLN 9 000,00 OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 576,00- PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 Suma strony 17 297,37 17 297,37 Skumulow. 970 156 863,97 970 156 863,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 49 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 156 863,97 970 156 863,97 USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 480,32 PLN 1 480,32 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 480,32- PLN 1 480,32 USŁUGA ADP 00042886 200525 0220002412 010525 310325 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 15 480,00 PLN 15 480,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 15 480,00- PLN 15 480,00 OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 576,00- PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 304,00 PLN 2 304,00 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 304,00- PLN 2 304,00 USŁUGA ADP 00042887 200525 0220002413 010525 280225 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 9 360,00 PLN 9 360,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 9 360,00- PLN 9 360,00 OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 576,00- PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 627,20 PLN 1 627,20 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 627,20- PLN 1 627,20 USŁUGA ADP Audyty 000011 S 4305400000 Z4A0 81 1 440,00 PLN 1 440,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 1 440,00- PLN 1 440,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000013 S 4305400000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Suma strony 34 715,52 33 995,52 Skumulow. 970 191 579,49 970 190 859,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 50 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 191 579,49 970 190 859,49 RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 720,00- PLN 720,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000015 S 4305400000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 720,00- PLN 720,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A 00042888 200525 0220002414 010525 310125 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 11 016,00 PLN 11 016,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 11 016,00- PLN 11 016,00 OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 576,00- PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 288,00- PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 607,04 PLN 1 607,04 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 607,04- PLN 1 607,04 USŁUGA ADP 00042889 220525 0220002467 010525 010525 MP 974/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 DYSZA PRĄDOWA FI0,8MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 DYSZA PRĄDOWA FI0,8MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 70,00 PLN 70,00 O-RING 62X3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 70,00- PLN 70,00 O-RING 62X3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 387,20 PLN 387,20 ROLKA PODAJNIKA DRUTU RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 387,20- PLN 387,20 ROLKA PODAJNIKA DRUTU Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 00042890 280525 0220002540 010525 010525 MP 1075/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 126,86 PLN 126,86 REDUKTOR CIŚ.Z MANOMETREM 3/4' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 126,86- PLN 126,86 REDUKTOR CIŚ.Z MANOMETREM 3/4' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,66 PLN 3,66 ZŁĄCZKA UKŁ.ODP.PL 0602 KĄTOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,66- PLN 3,66 Suma strony 15 288,76 16 008,76 Skumulow. 970 206 868,25 970 206 868,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 51 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 206 868,25 970 206 868,25 ZŁĄCZKA UKŁ.ODP.PL 0602 KĄTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3,66 PLN 3,66 PRZEWÓD PNEUMA.PU060/025/BU NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3,66- PLN 3,66 PRZEWÓD PNEUMA.PU060/025/BU NIEBIESKI Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 539,42 PLN 539,42 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C41C42/311/32-1480 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 539,42- PLN 539,42 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C41C42/311/32-1480 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 515,77 PLN 515,77 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C41C42/311/32-1300 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 515,77- PLN 515,77 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C41C42/311/32-1300 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 26,34 PLN 26,34 USZCZELKA PŁASKA 1 1/4'' QUADRING RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 26,34- PLN 26,34 USZCZELKA PŁASKA 1 1/4'' QUADRING Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 3,51 PLN 3,51 O-RING 46X3,5 MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 3,51- PLN 3,51 O-RING 46X3,5 MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 6,60 PLN 6,60 O-RING 47,00X3,50 70NBR RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 6,60- PLN 6,60 O-RING 47,00X3,50 70NBR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 1,80 PLN 1,80 O-RING 10X3 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 1,80- PLN 1,80 O-RING 10X3 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 4,41 PLN 4,41 O-RING 33X3,5 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 4,41- PLN 4,41 O-RING 33X3,5 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 3,30 PLN 3,30 O-RING 34X3,5 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 3,30- PLN 3,30 O-RING 34X3,5 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 26,34 PLN 26,34 O-RING 118X5 70NBR RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 26,34- PLN 26,34 O-RING 118X5 70NBR 00042891 290525 0220002560 010525 010525 MP 1075/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1,11 PLN 1,11 O-RING 19X1,5 70NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1,11- PLN 1,11 O-RING 19X1,5 70NBR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 0,44 PLN 0,44 O-RING 26X1,5 70NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 0,44- PLN 0,44 O-RING 26X1,5 70NBR 00042892 030625 0220002640 010525 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Suma strony 1 352,70 1 132,70 Skumulow. 970 208 220,95 970 208 000,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 52 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 208 220,95 970 208 000,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) 00042893 160525 0270100044 010525 010525 AL 000379582025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 388,62 PLN 388,62 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 388,62- PLN 388,62 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042894 160525 0270100045 010525 010525 AL 000379592025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 216,70 PLN 216,70 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 216,70- PLN 216,70 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042895 160525 0270100046 010525 010525 AL 000379602025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 148,63 PLN 148,63 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 148,63- PLN 148,63 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042896 160525 0270100047 010525 010525 AL 000379622025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 712,76 PLN 712,76 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 712,76- PLN 712,76 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042897 160525 0270100048 010525 010525 AL 000379632025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 16,98 PLN 16,98 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 16,98- PLN 16,98 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042898 160525 0270100049 010525 010525 AL 000380122025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 2 114,58 PLN 2 114,58 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 2 114,58- PLN 2 114,58 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042899 160525 0270100050 010525 010525 AL 000380132025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 4 847,45 PLN 4 847,45 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 4 847,45- PLN 4 847,45 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042900 160525 0270100051 010525 010525 AL 000380152025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 8 559,59 PLN 8 559,59 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 8 559,59- PLN 8 559,59 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042901 160525 0270100052 010525 010525 AL 000380162025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 9 350,02 PLN 9 350,02 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 9 350,02- PLN 9 350,02 Suma strony 26 355,33 26 575,33 Skumulow. 970 234 576,28 970 234 576,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 53 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 234 576,28 970 234 576,28 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042902 040625 0270100053 010525 010525 AL 000416462025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 460,06 PLN 460,06 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 460,06- PLN 460,06 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042903 040625 0270100054 010525 010525 AL 000416482025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 95,24 PLN 95,24 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 95,24- PLN 95,24 *01.05.2025-31.05.2025-Koszty odsetek 00042904 160525 0270200029 010525 010525 LF 000380122025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu 00042905 160525 0270200030 010525 010525 LF 000380132025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu 00042906 160525 0270200031 010525 010525 LF 000380152025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu 00042907 160525 0270200032 010525 010525 LF 000380162025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu 00042908 040625 0270200033 010525 010525 LF 000416462025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu 00042909 040625 0270200034 010525 010525 LF 000416482025REEP Wycena: MAJ 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *01.05.2025-31.05.2025-Płatność leasingu 00042910 050525 0370000435 010525 010525 PK 01/RM/05/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 4 228,93- PLN 4 228,93 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 50 382,87 54 611,80 Skumulow. 970 284 959,15 970 289 188,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 54 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 284 959,15 970 289 188,08 PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 40 4 228,93 PLN 4 228,93 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 692,96 PLN 692,96 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000004 S 7550656009 Z4A0 50 692,96- PLN 692,96 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 7,57- PLN 7,57 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 40 7,57 PLN 7,57 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody 00042911 050525 0370000441 010525 010525 PK 150/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 29 284,00 PLN 29 284,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 wypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 50 29 284,00- PLN 29 284,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 wypłacone - KM 00042912 080525 0370000452 010525 010525 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 18 067,17- PLN 18 067,17 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 18 067,17 PLN 18 067,17 100001 00042913 080525 0370000454 010525 010525 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 41 417,08- PLN 41 417,08 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 41 417,08 PLN 41 417,08 100002 00042914 080525 0370000456 010525 010525 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 73 133,87- PLN 73 133,87 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 73 133,87 PLN 73 133,87 100003 00042915 080525 0370000458 010525 010525 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 79 887,47- PLN 79 887,47 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 79 887,47 PLN 79 887,47 100004 00042916 080525 0370000460 010525 010525 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 75 910,00- PLN 75 910,00 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 75 910,00 PLN 75 910,00 100048 Suma strony 363 129,05 358 900,12 Skumulow. 970 648 088,20 970 648 088,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 55 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 648 088,20 970 648 088,20 00042917 080525 0370000462 010525 010525 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 15 714,16- PLN 15 714,16 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 15 714,16 PLN 15 714,16 100052 00042918 080525 0370000464 010525 010525 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 3 519,61- PLN 3 519,61 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 3 519,61 PLN 3 519,61 400005 00042919 080525 0370000466 010525 010525 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 962,46- PLN 1 962,46 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 962,46 PLN 1 962,46 400006 00042920 080525 0370000468 010525 010525 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 346,12- PLN 1 346,12 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 346,12 PLN 1 346,12 400007 00042921 080525 0370000470 010525 010525 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 6 455,16- PLN 6 455,16 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 6 455,16 PLN 6 455,16 400008 00042922 080525 0370000472 010525 010525 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 153,70- PLN 153,70 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 153,70 PLN 153,70 400009 00042923 090525 0370000481 010525 010525 PK 02/RM/05/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK nal p. fin 000001 S 7530199059 Z4A0 40 178,86 PLN 178,86 wyks. wycena róż. Kurs. na 30.04 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 YY 178,86- PLN 178,86 wyks. wycena róż. Kurs. na 30.04 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00042924 090525 0370000482 010525 010525 PK 03/RM/05/2025 FI PK 17098039 KF Uj RK zob. handl. 000001 S 7580670059 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 wyks. wycena róż. Kurs. na 30.04 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 XX 0,04 PLN 0,04 wyks. wycena róż. Kurs. na 30.04 Leśna 8 83-010 STRASZYN PF Dod RK od zob h 000003 S 7530670059 Z4A0 40 9,28 PLN 9,28 wyks. wycena róż. Kurs. na 30.04 DK Systems Daniel Kuchars 000004 K 0001212299 Z4A0 35 2150000000 XX 9,28- PLN 9,28 wyks. wycena róż. Kurs. na 30.04 Suma strony 29 339,39 29 339,39 Skumulow. 970 677 427,59 970 677 427,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 56 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 970 677 427,59 970 677 427,59 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00042925 090525 0370000484 010525 010525 PK 04/RM/05/2025 FI PK 17098039 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 39A 2051000000 XX 60,98- PLN 60,98 wyks.wyceny róż. kurs. na 30.04 - zaliczki (netto) Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów PF Dod RK od zob h 000002 S 7530670059 Z4A0 40 60,98 PLN 60,98 wyks.wyceny róż. kurs. na 30.04 - zaliczki (netto) 00042926 150525 0370000507 010525 300425 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 50 40 097,00- PLN 40 097,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 40 097,00 PLN 40 097,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00042927 150525 0370000508 010525 300425 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob poz nfin DKP in 000001 S 2109990008 Z4A0 50 32,00- PLN 32,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz nfin DKP in 000002 S 2109990008 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00042928 150525 0370000509 010525 300425 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 50 235 569,21- PLN 235 569,21 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 40 235 569,21 PLN 235 569,21 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00042929 150525 0370000510 010525 300425 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 50 40 097,00- PLN 40 097,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 40 097,00 PLN 40 097,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00042930 150525 0370000511 010525 300425 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 71 643,67- PLN 71 643,67 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 71 643,67 PLN 71 643,67 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00042931 150525 0370000512 010525 300425 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 50 100 998,00- PLN 100 998,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 40 100 998,00 PLN 100 998,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00042932 150525 0370000513 010525 300425 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 50 724 223,77- PLN 724 223,77 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 40 724 223,77 PLN 724 223,77 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00042933 150525 0370000515 010525 300425 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 50 195 988,81- PLN 195 988,81 Suma strony 1 212 721,63 1 408 710,44 Skumulow. 971 890 149,22 972 086 138,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 57 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 971 890 149,22 972 086 138,03 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 40 195 988,81 PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00042934 150525 0370000520 010525 300425 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 204,00- PLN 204,00 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 204,00 PLN 204,00 GNB 00042935 150525 0370000521 010525 300425 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 6 018,99 PLN 6 018,99 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 6 018,99- PLN 6 018,99 BNG 00042936 150525 0370000522 010525 300425 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 1 405,74- PLN 1 405,74 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 1 405,74 PLN 1 405,74 GNB 00042937 150525 0370000523 010525 300425 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 1 894,50 PLN 1 894,50 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 1 894,50- PLN 1 894,50 BNG 00042938 150525 0370000526 010525 300425 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 19 358,40 PLN 19 358,40 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 50 19 358,40- PLN 19 358,40 BNG 00042939 150525 0370000527 010525 300425 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 4 550,84- PLN 4 550,84 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 4 550,84 PLN 4 550,84 GNB 00042940 150525 0370000529 010525 300425 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400009 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 BNG D.w dr.j.np-ST WN 000002 S 3650400000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 BNG 00042941 210525 0370000554 010525 210525 PK 57/EN/2025 FI PK 17020760 Del.kraj.hotele 000001 S 4801200000 Z4A0 50 XX 259,20- PLN 259,20 korekta dok. 88-1390 - zmiana MPK Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 XX 259,20 PLN 259,20 korekta dok. 88-1390 - zmiana MPK 00042942 260525 0370000559 010525 010525 PK 05/ES/5/2025 FI PK 17020823 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 39A 2051000000 XX 73,23- PLN 73,23 różnice kursowe Suma strony 233 899,98 37 984,40 Skumulow. 972 124 049,20 972 124 122,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 58 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 124 049,20 972 124 122,43 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów KF Uj RK zob. handl. 000002 S 7580670050 Z4A0 40 73,23 PLN 73,23 różnice kursowe 00042943 260525 0370000560 010525 010525 PK 05/ES/5/2025 FI PK 17020823 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 29A- 2051000000 XX 73,23 PLN 73,23- różnice kursowe Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów KF Uj RK zob. handl. 000002 S 7580670050 Z4A0 50- 73,23- PLN 73,23- różnice kursowe 00042944 260525 0370000561 010525 010525 PK 05/ES/5/2025 FI PK 17020823 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 29A 2051000000 XX 73,23 PLN 73,23 różnice kursowe Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 73,23- PLN 73,23 różnice kursowe 00042945 280525 0370000565 010525 010525 PK 07/ES/5/2025 FI PK 17020823 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 50 XX 9,17- PLN 9,17 korekta dok 88/1297 Vat nie pod.odlicz 000002 S 4505300000 Z4A0 40 XX 9,17 PLN 9,17 korekta dok 88/1297 Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 50 XX 9,17- PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu dok 88/1297 Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 9,17 PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu dok 88/1297 00042946 050625 0370000594 010525 010525 PK 11/ES/5/2025 FI PK 17020823 TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000001 K 0001192422 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 699,20 PLN 3 699,20 zaliczka netto Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 3 699,20- PLN 3 699,20 zaliczka netto 00042947 050525 0440007206 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 4 929,46 PLN 4 929,46 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 4 929,46- PLN 4 929,46 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00042948 060525 0440007600 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 296,00 PLN 296,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 296,00- PLN 296,00 00042949 090525 0440007995 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 07 2050000000 178,86 PLN 178,86 Suma strony 9 195,09 8 943,00 Skumulow. 972 133 244,29 972 133 065,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 59 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 133 244,29 972 133 065,43 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 17 2050000000 178,86- PLN 178,86 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00042950 090525 0440007996 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 27 2150000000 9,28 PLN 9,28 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 37 2150000000 9,28- PLN 9,28 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00042951 090525 0440007997 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 0,04 PLN 0,04 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 0,04- PLN 0,04 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00042952 120525 0440008304 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 223,00 PLN 2 223,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 223,00- PLN 2 223,00 00042953 130525 0440008316 010525 010525 RL 2503339/FV/HZN/2 FI rozlicz.dok. 17020823 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 39A 2051000000 XX 960,00- PLN 960,00 rozliczenie zaliczki PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 960,00 PLN 960,00 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 VC 1 036,80- PLN 1 036,80 rozliczenie zaliczki ARCHE S.A. 000004 K 0001008141 Z4A0 21 2150000000 ** 1 036,80 PLN 1 036,80 rozliczenie zaliczki PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA 00042954 130525 0440008317 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 29A 2051000000 XX 960,00 PLN 960,00 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA ARCHE S.A. 000002 K 0001008141 Z4A0 39A 2051000000 XX 960,00- PLN 960,00 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA 00042955 130525 0440008318 010525 010525 RL 2503339/FV/HZN/2 FI rozlicz.dok. 17020823 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 27 2150000000 1 036,80 PLN 1 036,80 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA ARCHE S.A. 000002 K 0001008141 Z4A0 37 2150000000 1 036,80- PLN 1 036,80 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA Suma strony 6 225,92 6 404,78 Skumulow. 972 139 470,21 972 139 470,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 60 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 139 470,21 972 139 470,21 00042956 130525 0440008319 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1 996,80 PLN 1 996,80 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 1 996,80- PLN 1 996,80 00042957 140525 0440008403 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00042958 140525 0440008404 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11,76 PLN 11,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11,76- PLN 11,76 00042959 140525 0440008405 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,40 PLN 5,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,40- PLN 5,40 00042960 140525 0440008406 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 00042961 140525 0440008407 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,13 PLN 5,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,13- PLN 5,13 00042962 140525 0440008408 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00042963 140525 0440008409 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,48 PLN 8,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,48- PLN 8,48 00042964 140525 0440008410 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,10 PLN 2,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,10- PLN 2,10 00042965 140525 0440008411 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,52 PLN 3,52 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,52- PLN 3,52 00042966 140525 0440008412 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,30 PLN 2,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,30- PLN 2,30 00042967 140525 0440008413 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 00042968 140525 0440008414 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,54 PLN 6,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,54- PLN 6,54 00042969 140525 0440008415 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13,07 PLN 13,07 Suma strony 2 065,08 2 052,01 Skumulow. 972 141 535,29 972 141 522,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 61 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 141 535,29 972 141 522,22 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13,07- PLN 13,07 00042970 140525 0440008416 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00042971 140525 0440008417 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4,79 PLN 4,79 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4,79- PLN 4,79 00042972 140525 0440008418 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4,91 PLN 4,91 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4,91- PLN 4,91 00042973 140525 0440008419 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,35 PLN 5,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,35- PLN 5,35 00042974 140525 0440008420 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,54 PLN 9,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,54- PLN 9,54 00042975 140525 0440008421 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00042976 140525 0440008422 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,50 PLN 7,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,50- PLN 7,50 00042977 140525 0440008423 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 00042978 140525 0440008424 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28,16 PLN 28,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28,16- PLN 28,16 00042979 140525 0440008425 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00042980 140525 0440008426 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,19 PLN 25,19 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,19- PLN 25,19 00042981 140525 0440008427 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7,05 PLN 7,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7,05- PLN 7,05 00042982 140525 0440008428 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00042983 140525 0440008429 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 112,99 126,06 Skumulow. 972 141 648,28 972 141 648,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 62 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 141 648,28 972 141 648,28 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,29- PLN 5,29 00042984 140525 0440008430 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,95 PLN 21,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,95- PLN 21,95 00042985 140525 0440008431 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,72 PLN 17,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,72- PLN 17,72 00042986 140525 0440008432 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,32 PLN 18,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,32- PLN 18,32 00042987 140525 0440008433 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29,79 PLN 29,79 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 29,79- PLN 29,79 00042988 140525 0440008434 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6,13 PLN 6,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6,13- PLN 6,13 00042989 140525 0440008435 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11,42 PLN 11,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11,42- PLN 11,42 00042990 140525 0440008436 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 37,20 PLN 37,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 37,20- PLN 37,20 00042991 140525 0440008437 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,72 PLN 2,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,72- PLN 2,72 00042992 140525 0440008438 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17,38 PLN 17,38 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17,38- PLN 17,38 00042993 140525 0440008439 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,97 PLN 21,97 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,97- PLN 21,97 00042994 140525 0440008440 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,19 PLN 5,19 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,19- PLN 5,19 00042995 140525 0440008441 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13,88 PLN 13,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13,88- PLN 13,88 00042996 140525 0440008442 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,98 PLN 16,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16,98- PLN 16,98 Suma strony 225,94 225,94 Skumulow. 972 141 874,22 972 141 874,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 63 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 141 874,22 972 141 874,22 00042997 140525 0440008443 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,27 PLN 2,27 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,27- PLN 2,27 00042998 140525 0440008444 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,40 PLN 2,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,40- PLN 2,40 00042999 140525 0440008445 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00043000 140525 0440008446 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,99 PLN 12,99 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,99- PLN 12,99 00043001 140525 0440008447 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30,16 PLN 30,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 30,16- PLN 30,16 00043002 140525 0440008448 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00043003 140525 0440008449 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00043004 140525 0440008450 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,55 PLN 3,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,55- PLN 3,55 00043005 140525 0440008451 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,50 PLN 2,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,50- PLN 2,50 00043006 140525 0440008452 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15,35 PLN 15,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15,35- PLN 15,35 00043007 140525 0440008453 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2,28 PLN 2,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2,28- PLN 2,28 00043008 140525 0440008454 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23,11 PLN 23,11 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 23,11- PLN 23,11 00043009 140525 0440008455 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3,06 PLN 3,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3,06- PLN 3,06 00043010 140525 0440008456 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 45,36 PLN 45,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 45,36- PLN 45,36 Suma strony 161,03 161,03 Skumulow. 972 142 035,25 972 142 035,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 64 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 142 035,25 972 142 035,25 00043011 140525 0440008457 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29,40 PLN 29,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 29,40- PLN 29,40 00043012 140525 0440008458 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 194,20 PLN 194,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 194,20- PLN 194,20 00043013 140525 0440008459 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 51,78 PLN 51,78 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 51,78- PLN 51,78 00043014 140525 0440008460 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 505,92 PLN 505,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 505,92- PLN 505,92 00043015 140525 0440008461 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 21,00 PLN 21,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 21,00- PLN 21,00 00043016 140525 0440008462 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 920,00 PLN 12 920,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 920,00- PLN 12 920,00 00043017 140525 0440008463 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 767,92 PLN 1 767,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 767,92- PLN 1 767,92 00043018 140525 0440008473 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 851,70 PLN 851,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 851,70- PLN 851,70 00043019 140525 0440008474 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00043020 150525 0440008501 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 664,20 PLN 664,20 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 664,20- PLN 664,20 00043021 150525 0440008502 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 27 2150000000 664,20 PLN 664,20 Warszawska 22 26-130 Suchedniów FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 37 2150000000 664,20- PLN 664,20 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00043022 160525 0440008503 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 29A 2051000000 XX 60,98 PLN 60,98 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 39A 2051000000 XX 60,98- PLN 60,98 Wincentego Witosa 61A/40 Suma strony 18 235,30 18 235,30 Skumulow. 972 160 270,55 972 160 270,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 65 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 160 270,55 972 160 270,55 06-400 Ciechanów 00043023 160525 0440008506 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 27 2150000000 5 018,40 PLN 5 018,40 Świerczewska 3 71-066 Szczecin RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 37 2150000000 5 018,40- PLN 5 018,40 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00043024 190525 0440008534 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,26 PLN 8,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,26- PLN 8,26 00043025 190525 0440008535 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,37 PLN 29,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,37- PLN 29,37 00043026 190525 0440008583 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00043027 190525 0440008584 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 984,00 PLN 984,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 984,00- PLN 984,00 00043028 190525 0440008585 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00043029 190525 0440008586 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 508,00 PLN 508,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 508,00- PLN 508,00 00043030 190525 0440008587 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 328,00 PLN 328,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 328,00- PLN 328,00 00043031 190525 0440008593 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 950,00 PLN 2 950,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 950,00- PLN 2 950,00 00043032 190525 0440008611 010525 010525 RL FA/001165/04/202 FI rozlicz.dok. 17020823 NAJDER SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001168413 Z4A0 39A 2051000000 XX 565,96- PLN 565,96 rozliczenie KOS A Franciszka Bielowicza 101 32-040 Rzeszotary NAJDER SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001168413 Z4A0 27 2150000000 XX 565,96 PLN 565,96 rozliczenie KOS A Franciszka Bielowicza 101 32-040 Rzeszotary 00043033 190525 0440008617 010525 010525 RL FA/001165/04/202 FI rozlicz.dok. 17020823 NAJDER SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001168413 Z4A0 29A 2051000000 XX 565,96 PLN 565,96 Franciszka Bielowicza 101 Suma strony 11 383,95 10 817,99 Skumulow. 972 171 654,50 972 171 088,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 66 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 171 654,50 972 171 088,54 32-040 Rzeszotary NAJDER SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001168413 Z4A0 39A 2051000000 XX 565,96- PLN 565,96 Franciszka Bielowicza 101 32-040 Rzeszotary 00043034 190525 0440008618 010525 010525 RL FA/001165/04/202 FI rozlicz.dok. 17020823 NAJDER SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001168413 Z4A0 27 2150000000 565,96 PLN 565,96 Franciszka Bielowicza 101 32-040 Rzeszotary NAJDER SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001168413 Z4A0 37 2150000000 565,96- PLN 565,96 Franciszka Bielowicza 101 32-040 Rzeszotary 00043035 190525 0440008619 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 27 2150000000 54 156,90 PLN 54 156,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 37 2150000000 54 156,90- PLN 54 156,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00043036 190525 0440008621 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 000,00 PLN 9 000,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 000,00- PLN 9 000,00 00043037 190525 0440008622 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 576,00- PLN 576,00 00043038 190525 0440008623 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00043039 190525 0440008624 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00043040 190525 0440008625 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 480,32 PLN 1 480,32 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 480,32- PLN 1 480,32 00043041 190525 0440008627 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 460,14 PLN 460,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 460,14- PLN 460,14 00043042 210525 0440008740 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 27 2150000000 1 036,80 PLN 1 036,80 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA ARCHE S.A. 000002 K 0001008141 Z4A0 37 2150000000 1 036,80- PLN 1 036,80 PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA Suma strony 67 852,12 68 418,08 Skumulow. 972 239 506,62 972 239 506,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 67 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 239 506,62 972 239 506,62 00043043 220525 0440008744 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 27 2100000000 19 304,85 PLN 19 304,85 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 37 2100000000 19 304,85- PLN 19 304,85 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00043044 220525 0440008747 010525 010525 RL 9804018766 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 27 2100000000 1 270,45 PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 37 2100000000 1 270,45- PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00043045 220525 0440008749 010525 010525 RL 9804018806 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 27 2100000000 1 270,45 PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 37 2100000000 1 270,45- PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00043046 220525 0440008751 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 27 2100000000 1 270,45 PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 37 2100000000 1 270,45- PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00043047 230525 0440008761 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 480,00 PLN 15 480,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15 480,00- PLN 15 480,00 00043048 230525 0440008762 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 576,00- PLN 576,00 00043049 230525 0440008763 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00043050 230525 0440008764 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 Suma strony 39 748,20 39 748,20 Skumulow. 972 279 254,82 972 279 254,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 68 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 279 254,82 972 279 254,82 00043051 230525 0440008765 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 304,00 PLN 2 304,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 304,00- PLN 2 304,00 00043052 230525 0440008766 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 360,00 PLN 9 360,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 360,00- PLN 9 360,00 00043053 230525 0440008767 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 576,00- PLN 576,00 00043054 230525 0440008768 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00043055 230525 0440008769 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00043056 230525 0440008770 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 627,20 PLN 1 627,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 627,20- PLN 1 627,20 00043057 230525 0440008771 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 440,00 PLN 1 440,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 440,00- PLN 1 440,00 00043058 230525 0440008772 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 720,00 PLN 720,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 00043059 230525 0440008773 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 720,00 PLN 720,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 00043060 230525 0440008774 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 016,00 PLN 11 016,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 016,00- PLN 11 016,00 00043061 230525 0440008775 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 576,00 PLN 576,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 576,00- PLN 576,00 00043062 230525 0440008776 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00043063 230525 0440008777 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 288,00 PLN 288,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 00043064 230525 0440008778 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 607,04 PLN 1 607,04 Suma strony 31 098,24 29 491,20 Skumulow. 972 310 353,06 972 308 746,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 69 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 310 353,06 972 308 746,02 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 607,04- PLN 1 607,04 00043065 230525 0440008779 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 108,00- PLN 108,00 00043066 230525 0440008793 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,00 PLN 96,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,00- PLN 96,00 00043067 230525 0440008829 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00043068 230525 0440008830 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,00 PLN 70,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 00043069 230525 0440008831 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 387,20 PLN 387,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 387,20- PLN 387,20 00043070 230525 0440008832 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00043071 260525 0440008983 010525 010525 RL FV/063/058/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 814,22- PLN 2 814,22 rozliczenie KOS A Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 27 2150000000 XX 2 814,22 PLN 2 814,22 rozliczenie KOS A Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00043072 260525 0440008988 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 663,65- PLN 2 663,65 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 663,65 PLN 2 663,65 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00043073 260525 0440008989 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 27 2150000000 2 814,22 PLN 2 814,22 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 37 2150000000 2 814,22- PLN 2 814,22 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00043074 270525 0440009079 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob krótk wobec DKP 000001 S 2108160000 Z4A0 40 91 624,16 PLN 91 624,16 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 91 624,16- PLN 91 624,16 Suma strony 100 783,45 102 390,49 Skumulow. 972 411 136,51 972 411 136,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 70 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 411 136,51 972 411 136,51 Zob krótk wobec DKP 000003 S 2108160000 Z4A0 40 212 505,59 PLN 212 505,59 Zob krótk wobec DKP 000004 S 2108160000 Z4A0 50 212 505,59- PLN 212 505,59 00043075 270525 0440009081 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 41 755,00 PLN 41 755,00 Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 41 755,00- PLN 41 755,00 00043076 270525 0440009095 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob DKNP leasing RE 000001 S 2158160000 Z4A0 40 40 163,23 PLN 40 163,23 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 40 163,23- PLN 40 163,23 00043077 270525 0440009096 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 13 437,05 PLN 13 437,05 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000002 S 2158160008 Z4A0 50 13 437,05- PLN 13 437,05 00043078 280525 0440009114 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000001 K 0001005554 Z4A0 27 2150000000 53,17 PLN 53,17 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 37 2150000000 53,17- PLN 53,17 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00043079 290525 0440009131 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 HURTOWNIA TECHNICZNA PA-T 000001 K 0001030557 Z4A0 27 2150000000 24,60 PLN 24,60 PAWEŁ MRUGALSKI Wielowieś, ul. Ceglana 11C/1 63-405 SIEROSZEWICE HURTOWNIA TECHNICZNA PA-T 000002 K 0001030557 Z4A0 37 2150000000 24,60- PLN 24,60 PAWEŁ MRUGALSKI Wielowieś, ul. Ceglana 11C/1 63-405 SIEROSZEWICE 00043080 020625 0440009206 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 482,80 PLN 482,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 482,80- PLN 482,80 00043081 020625 0440009207 010525 010525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 462,80 PLN 462,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 462,80- PLN 462,80 00043082 020625 0440009328 010525 010525 RL 1/100/001/00369/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 550,84 PLN 4 550,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 550,84- PLN 4 550,84 00043083 040625 0440009486 010525 010525 RL 18/AA/ER/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 Samoopodatk. j.npow 000001 S 3059800000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00043084 050625 0440009552 010525 010525 RL 3829/PRO/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000001 K 0001192422 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 550,01- PLN 4 550,01 rozliczenie KOS A Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000002 K 0001192422 Z4A0 27 2150000000 XX 4 550,01 PLN 4 550,01 Suma strony 318 205,09 318 205,09 Skumulow. 972 729 341,60 972 729 341,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 71 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 729 341,60 972 729 341,60 rozliczenie KOS A Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała 00043085 050625 0440009553 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 27 2150000000 110,55 PLN 110,55 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 37 2150000000 110,55- PLN 110,55 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00043086 050625 0440009564 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000001 K 0001192422 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 785,01 PLN 4 785,01 Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000002 K 0001192422 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 785,01- PLN 4 785,01 Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała 00043087 050625 0440009565 010525 010525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000001 K 0001192422 Z4A0 27 2150000000 4 550,01 PLN 4 550,01 Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000002 K 0001192422 Z4A0 37 2150000000 4 550,01- PLN 4 550,01 Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała 00043088 060625 0440009898 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,86 PLN 126,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,86- PLN 126,86 00043089 060625 0440009899 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,66 PLN 3,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,66- PLN 3,66 00043090 060625 0440009900 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,66 PLN 3,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,66- PLN 3,66 00043091 060625 0440009901 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 539,42 PLN 539,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 539,42- PLN 539,42 00043092 060625 0440009902 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,77 PLN 515,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,77- PLN 515,77 00043093 060625 0440009903 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,34 PLN 26,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,34- PLN 26,34 00043094 060625 0440009904 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,51 PLN 3,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,51- PLN 3,51 Suma strony 10 664,79 10 664,79 Skumulow. 972 740 006,39 972 740 006,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 72 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 740 006,39 972 740 006,39 00043095 060625 0440009905 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,60 PLN 6,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,60- PLN 6,60 00043096 060625 0440009906 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,80- PLN 1,80 00043097 060625 0440009907 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,41 PLN 4,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,41- PLN 4,41 00043098 060625 0440009908 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,30 PLN 3,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,30- PLN 3,30 00043099 060625 0440009909 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,34 PLN 26,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,34- PLN 26,34 00043100 060625 0440009920 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,11- PLN 1,11 00043101 060625 0440009921 010525 010525 RL 1075/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,44- PLN 0,44 00043102 050525 0460000014 010525 010525 RR WYCENA04/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 50 EUR 8 083,14 Wycena04/2025 PF Dod RK od śr pien 000002 S 7530001059 Z4A0 40 EUR 8 083,14 Wycena04/2025 00043103 290525 0520000237 010525 280525 ZN 9801010880 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 21 2100000000 2A 696,12 PLN 696,12 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 2A 565,95- PLN 565,95 korekta media VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 130,17- PLN 130,17 00043104 290525 0520000238 010525 280525 ZN 9801010879 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 21 2100000000 2A 696,11 PLN 696,11 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 2A 565,95- PLN 565,95 korekta media VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 130,16- PLN 130,16 00043105 290525 0520000239 010525 280525 ZN 9801010878 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 21 2100000000 2A 906,49 PLN 906,49 Suma strony 10 425,86 9 519,37 Skumulow. 972 750 432,25 972 749 525,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 73 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 750 432,25 972 749 525,76 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 2A 736,99- PLN 736,99 korekta media 52/230 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 169,50- PLN 169,50 00043106 150525 0700000903 010525 150525 SF 9014022015 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 386,97 PLN 15 386,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 509,73- PLN 12 509,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 877,24- PLN 2 877,24 00043107 150525 0700000913 010525 150525 SF 9014022025 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 64 640,12 PLN 64 640,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 574,21- PLN 42 574,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 087,18- PLN 12 087,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 821,17- PLN 1 821,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,62- PLN 1 837,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 241,78- PLN 1 241,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 531,92- PLN 1 531,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,34- PLN 1 934,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00043108 150525 0700000914 010525 150525 SF 9014022026 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 57 734,93 PLN 57 734,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 046,47- PLN 34 046,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 795,97- PLN 10 795,97 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 999,37- PLN 999,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 172,60- PLN 1 172,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 662,29- PLN 662,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 058,23- PLN 10 058,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00043109 150525 0700000915 010525 150525 SF 9014022027 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 137 762,02 138 668,51 Skumulow. 972 888 194,27 972 888 194,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 74 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 972 888 194,27 972 888 194,27 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 881,80 PLN 13 881,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 417,46- PLN 7 417,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 595,79- PLN 2 595,79 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00043110 150525 0700000916 010525 150525 SF 9014022028 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 310,65 PLN 17 310,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 073,70- PLN 14 073,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 236,95- PLN 3 236,95 00043111 150525 0700000917 010525 150525 SF 9014022029 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 75 983,22 PLN 75 983,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 58 229,32- PLN 58 229,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 208,24- PLN 14 208,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 545,66- PLN 3 545,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00043112 150525 0700000918 010525 150525 SF 9014022030 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 90 843,02 PLN 90 843,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 629,13- PLN 31 629,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 986,90- PLN 16 986,90 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 38 890,36- PLN 38 890,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,63- PLN 3 336,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00043113 150525 0700000919 010525 150525 SF 9014022031 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 628,63 PLN 13 628,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 873,98- PLN 4 873,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 548,45- PLN 2 548,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 206,20- PLN 6 206,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00043114 190525 0700000928 010525 190525 SF 9014022040 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 211 647,32 211 647,32 Skumulow. 973 099 841,59 973 099 841,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 75 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 973 099 841,59 973 099 841,59 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 30 964,47 PLN 30 964,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 645,22- PLN 24 645,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 790,10- PLN 5 790,10 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 529,15- PLN 529,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00043115 210525 0700000940 010525 210525 SF 9014022052 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 363,54 PLN 6 363,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 173,61- PLN 5 173,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 189,93- PLN 1 189,93 00043116 300525 0700000997 010525 300525 SF 9014022109 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 098,48 PLN 6 098,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 958,11- PLN 4 958,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 140,37- PLN 1 140,37 00043117 040625 0700001069 010525 040625 SF 9014022181 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 479,89 PLN 14 479,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 772,27- PLN 11 772,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 707,62- PLN 2 707,62 00043118 290525 0740000017 010525 290525 SW 18/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 AZ 220,00 PLN 220,00 badania ginekologiczne - USG Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 AZ 220,00- PLN 220,00 badania ginekologiczne - USG techniczny 000003 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 YY 220,00- PLN 220,00 badania ginekologiczne - USG Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000004 S 3059800000 Z4A0 40 YY 220,00 PLN 220,00 badania ginekologiczne - USG 00043119 150525 0850001379 010525 300425 ZM FS1267/2025 MM zakup MiT 17020823 METALBUD Lenartowicz Spół 000001 K 0001095014 Z4A0 31 2150000000 2A 46,28- PLN 46,28 NAKRĘTKA M- 8 DIN 934 KL. 8 ZN BUDOWLANYCH 46C Suma strony 58 346,38 58 392,66 Skumulow. 973 158 187,97 973 158 234,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 76 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 973 158 187,97 973 158 234,25 45-123 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,26 PLN 8,26 NAKRĘTKA M-8 PN/82144 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,37 PLN 29,37 ŚRUBA M 8X30 OCYNK (KG) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,65 PLN 8,65 00043120 150525 0850001394 010525 180425 ZM (S)FS-69/04/2025 < RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 462,80 PLN 462,80 DŁUTO SDS-PLUS 250X40MM 4932478264 > RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 VE 24,60 PLN 24,60 częściowa odmowa zapłąty VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 217,49 PLN 217,49 HURTOWNIA TECHNICZNA PA-T 000006 K 0001030557 Z4A0 31 2150000000 ** 24,60- PLN 24,60 PAWEŁ MRUGALSKI DŁUTA SAMOOSTRUJĄCE SDS-PLUS 250X20MM 4932478263 Wielowieś, ul. Ceglana 11C/1 63-405 SIEROSZEWICE 00043126 290525 0850001628 010525 270525 ZM 2/F/2025 MM zakup MiT 17020823 HURTOWNIA TECHNICZNA PA-T 000001 K 0001030557 Z4A0 21 2150000000 VE 24,60 PLN 24,60 PAWEŁ MRUGALSKI DŁUTA SAMOOSTRZĄCE SDS-PLUS 250X20MM 4932478263 Wielowieś, ul. Ceglana 11C/1 63-405 SIEROSZEWICE RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 24,60- PLN 24,60 korekta 85/1593 00043127 050625 0850001686 010525 300525 ZM 7762564008 MM zakup MiT 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 21 2150000000 VE 110,55 PLN 110,55 WODÓR 5.0 F10 P150 MP Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 110,55- PLN 110,55 korekta 85/1207 00043128 060625 0850001700 010525 280525 ZM 1075/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 1 553,76- PLN 1 553,76 REGULATOR CIŚ. MIDI 3/4 0-12 BAR Kniewska 23 70-846 Szczecin Suma strony 4 772,80 5 690,82 Skumulow. 973 165 170,92 973 166 724,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 78 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 973 165 170,92 973 166 724,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,86 PLN 126,86 REDUKTOR CIŚ.Z MANOMETREM 3/4' RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,66 PLN 3,66 ZŁĄCZKA UKŁ.ODP.PL 0602 KĄTOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,66 PLN 3,66 PRZEWÓD PNEUMA.PU060/025/BU NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 539,42 PLN 539,42 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C41C42/311/32-1480 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,77 PLN 515,77 PRZEWÓD HYDRAULICZNY C41C42/311/32-1300 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,34 PLN 26,34 USZCZELKA PŁASKA 1 1/4'' QUADRING RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,51 PLN 3,51 O-RING 46X3,5 MM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,60 PLN 6,60 O-RING 47,00X3,50 70NBR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,80 PLN 1,80 O-RING 10X3 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,41 PLN 4,41 O-RING 33X3,5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,30 PLN 3,30 O-RING 34X3,5 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,34 PLN 26,34 O-RING 118X5 70NBR RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,11 PLN 1,11 O-RING 19X1,5 70NBR RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,44 PLN 0,44 O-RING 26X1,5 70NBR VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 290,54 PLN 290,54 00043129 150525 0880001364 010525 290425 ZU FV/WWAR/25/04/02 <<7 17020823 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 31 2150000000 2A 2 361,60- PLN 2 361,60 NAPĘD GEDA AB650 Świerczewska 3 71-066 Szczecin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 920,00 PLN 1 920,00 NAJEM SPRZĘTU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 441,60 PLN 441,60 00043130 060525 0880001379 010525 050525 ZU 9001581434 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 364,08- PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, REFAKTURA ABONAMENTU ŁĄCZA ANALOGOWEGO t Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,08 PLN 68,08 00043131 130525 0880001390 010525 020425 ZU 2503339/FV/HZN/2 <<025 17020823 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 31 2150000000 VC 1 036,80- PLN 1 036,80 Konf.Praktyków i Innowatorów.Żnin.Faktura PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 259,20 PLN 259,20 usługa noclegowa Suma strony 4 538,64 3 762,48 Skumulow. 973 169 709,56 973 170 487,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 79 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 973 169 709,56 973 170 487,16 Del.kraj.hotele 000003 S 4801200000 Z4A0 40 VC 518,40 PLN 518,40 usługa noclegowa Del.kraj.hotele 000004 S 4801200000 Z4A0 40 VC 259,20 PLN 259,20 usługa noclegowa 00043132 120525 0880001409 010525 300425 ZU 4177684552 MM zakup usług 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 818,69- PLN 818,69 CZYNSZ - BUTLE W WIĄZCE prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW Poz.usł.najm.i dzier 000002 S 4306040000 Z4A0 40 2A 665,60 PLN 665,60 czynsz butle VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 153,09 PLN 153,09 00043133 160525 0880001417 010525 290425 ZU FS-SW/00025655/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 141,20- PLN 141,20 ELTECH SP Z O.O. TULEJKA ZACISKOWA 9/20 DO KROTKIEJ SOCZEWKI L=15,5 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 114,80 PLN 114,80 TULEJKA ZACISKOWA 9/20 DO KROTKIEJ SOCZEWKI L=15,5 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,40 PLN 26,40 00043134 140525 0880001491 010525 030425 ZU 30/04/2025/FMB MM zakup usług 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 69,48- PLN 69,48 SPÓŁKA JAWNA ŚRUBA RZYMIA HAK+OKO M14 / CN: 73269098 / EAN: 400 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 56,49 PLN 56,49 śruba rzymska VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,99 PLN 12,99 00043135 140525 0880001492 010525 040425 ZU 45/04/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 140,15- PLN 140,15 SPÓŁKA JAWNA ZACISKI KABLĄKOWE F.6MM OCYNK. / CN: 73269098 / EA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 113,94 PLN 113,94 ZACISKI KABLĄKOWE F.6MM OCYNK. / CN: 73269098 / EA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,21 PLN 26,21 00043136 150525 0880001508 010525 140525 ZU FK/0004/05/25 MM zakup usług 17098039 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 21 2150000000 VE 664,20 PLN 664,20 PRZEGLĄD KONSERWACYJNY OTK Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 664,20- PLN 664,20 KOREKTA 00043137 160525 0880001511 010525 280425 ZU (S)FS-152/25/T1S MM zakup usług 17020760 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 2 246,00- PLN 2 246,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 180,00 PLN 180,00 Suma strony 2 791,32 4 079,72 Skumulow. 973 172 500,88 973 174 566,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 80 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 973 172 500,88 973 174 566,88 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 984,00 PLN 984,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,00 PLN 508,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 328,00 PLN 328,00 USŁ.MEGAMED 00043138 200525 0880001513 010525 150525 ZU 9804018567 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 2 209,98 PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi administrowania danymi podstawowy Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 91 2A 1 796,73- PLN 1 796,73 USŁUGA ADP VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 413,25- PLN 413,25 00043139 200525 0880001514 010525 150525 ZU 9804018566 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 2 209,98 PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi administrowania danymi podstawowy Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 91 2A 1 796,73- PLN 1 796,73 USŁUGA ADP VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 413,25- PLN 413,25 00043140 200525 0880001515 010525 150525 ZU 9804018565 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 2 209,98 PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi administrowania danymi podstawowy Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 91 2A 1 796,73- PLN 1 796,73 USŁUGA ADP VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 413,25- PLN 413,25 00043141 150525 0880001518 010525 070525 ZU FV/5/5/25 MM zakup usług 17020823 JBG COMPLEX LABORATORIUM 000001 K 0001164312 Z4A0 31 2150000000 2A 3 628,50- PLN 3 628,50 NIENISZCZĄCYCH GRZEGORZ NOWAK WYKONANIE BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH SPOIN RUR KOSZALIŃSKA 10/1 41-219 SOSNOWIEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 950,00 PLN 2 950,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 678,50 PLN 678,50 00043142 190525 0880001520 010525 090525 ZU K1 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 21 2150000000 VE 54 156,90 PLN 54 156,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŻĄCE UTRZYMANIE RUCHU DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 54 156,90- PLN 54 156,90 korekta 88/1444 00043143 190525 0880001529 010525 120525 ZU 9004060997 MM zakup usług 17020823 Suma strony 66 481,34 64 415,34 Skumulow. 973 238 982,22 973 238 982,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 81 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 973 238 982,22 973 238 982,22 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 14 307,75- PLN 14 307,75 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi CUW - Wsparcie prawne Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 9 000,00 PLN 9 000,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 480,32 PLN 1 480,32 USŁUGA ADP VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 675,43 PLN 2 675,43 00043144 200525 0880001530 010525 160525 ZU 9004061131 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 23 291,28- PLN 23 291,28 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi CUW - Wsparcie prawne Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 15 480,00 PLN 15 480,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2 304,00 PLN 2 304,00 USŁUGA ADP VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 355,28 PLN 4 355,28 00043145 200525 0880001531 010525 160525 ZU 9004061109 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 18 473,62- PLN 18 473,62 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi CUW - Audyt Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 9 360,00 PLN 9 360,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 627,20 PLN 1 627,20 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 440,00 PLN 1 440,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2A 720,00 PLN 720,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 2A 720,00 PLN 720,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 454,42 PLN 3 454,42 Suma strony 56 072,65 56 072,65 Skumulow. 973 295 054,87 973 295 054,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 82 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 973 295 054,87 973 295 054,87 00043146 200525 0880001532 010525 160525 ZU 9004061087 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 16 943,30- PLN 16 943,30 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi CUW - Wsparcie prawne Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 11 016,00 PLN 11 016,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 576,00 PLN 576,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 288,00 PLN 288,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 607,04 PLN 1 607,04 USŁUGA ADP VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 168,26 PLN 3 168,26 00043147 210525 0880001538 010525 190525 ZU 9804018717 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 19 304,85 PLN 19 304,85 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z umowy o świadczenie usłu Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi prawne 000002 S 4305100000 Z4A0 91 2A 15 695,00- PLN 15 695,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 3 609,85- PLN 3 609,85 00043148 210525 0880001539 010525 190525 ZU 9804018670 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 13 737,87 PLN 13 737,87 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z umowy o świadczenie usłu Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi prawne 000002 S 4305100000 Z4A0 91 2A 11 169,00- PLN 11 169,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 2 568,87- PLN 2 568,87 00043149 210525 0880001540 010525 190525 ZU 9804018648 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 11 672,70 PLN 11 672,70 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z umowy o świadczenie usłu Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi prawne 000002 S 4305100000 Z4A0 91 2A 9 490,00- PLN 9 490,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 2 182,70- PLN 2 182,70 00043150 220525 0880001543 010525 190525 ZU 9804018766 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 1 270,45- PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z tytułu umowy na świadcze Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi wsparcia 000002 S 4305600000 Z4A0 81 2A 258,23 PLN 258,23 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 2A 516,43 PLN 516,43 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000004 S 4305600000 Z4A0 81 2A 258,23 PLN 258,23 Suma strony 62 691,61 62 929,17 Skumulow. 973 357 746,48 973 357 984,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 83 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 973 357 746,48 973 357 984,04 USŁ.WSPARCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 237,56 PLN 237,56 00043151 220525 0880001544 010525 190525 ZU 9804018806 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 1 270,45- PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z tytułu umowy na świadcze Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi wsparcia 000002 S 4305600000 Z4A0 81 2A 258,22 PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 2A 516,45 PLN 516,45 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000004 S 4305600000 Z4A0 81 2A 258,22 PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 237,56 PLN 237,56 00043152 220525 0880001545 010525 190525 ZU 9804018784 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 1 270,45 PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z tytułu umowy na świadcze Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi wsparcia 000002 S 4305600000 Z4A0 91 2A 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 91 2A 516,45- PLN 516,45 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000004 S 4305600000 Z4A0 91 2A 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 237,56- PLN 237,56 00043153 230525 0880001550 010525 200525 ZU 9804018870 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 3 136,50 PLN 3 136,50 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi wsparcia w zakresie audytu Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Audyty 000002 S 4305400000 Z4A0 91 2A 1 275,00- PLN 1 275,00 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000003 S 4305400000 Z4A0 91 2A 637,50- PLN 637,50 WSPARCIE AUDYT PGE S.A Audyty 000004 S 4305400000 Z4A0 91 2A 637,50- PLN 637,50 WSPARCIE AUDYT PGE S.A VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 586,50- PLN 586,50 00043154 220525 0880001564 010525 190525 ZU 9804018766 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21- 2100000000 2A 1 270,45 PLN 1 270,45- SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z tytułu umowy na świadcze Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi wsparcia 000002 S 4305600000 Z4A0 91- 2A 258,23- PLN 258,23- USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 91- 2A 516,43- PLN 516,43- USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000004 S 4305600000 Z4A0 91- 2A 258,23- PLN 258,23- USŁ.WSPARCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50- 2A 237,56- PLN 237,56- Suma strony 4 644,51 4 406,95 Skumulow. 973 362 390,99 973 362 390,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 84 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 973 362 390,99 973 362 390,99 00043155 220525 0880001568 010525 190525 ZU 9804018806 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21- 2100000000 2A 1 270,45 PLN 1 270,45- SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z tytułu umowy na świadcze Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi wsparcia 000002 S 4305600000 Z4A0 91- 2A 258,22- PLN 258,22- USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 91- 2A 516,45- PLN 516,45- USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000004 S 4305600000 Z4A0 91- 2A 258,22- PLN 258,22- USŁ.WSPARCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50- 2A 237,56- PLN 237,56- 00043156 220525 0880001571 010525 190525 ZU 9804018806 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 1 270,45 PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z tytułu umowy na świadcze Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi wsparcia 000002 S 4305600000 Z4A0 91 2A 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 91 2A 516,45- PLN 516,45 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000004 S 4305600000 Z4A0 91 2A 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 237,56- PLN 237,56 00043157 280525 0880001592 010525 040619 ZU 1905310134563/KO < Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 850,81 PLN 850,81 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00043478 050525 0220002117 050525 050525 MP 121/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 2 530,00 PLN 2 530,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 530,00- PLN 2 530,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 POZ.USŁUGI Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 962,50 PLN 962,50 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 962,50- PLN 962,50 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00043479 050525 0220002120 050525 050525 MP 121/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 91- 2 530,00- PLN 2 530,00- USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 2 530,00 PLN 2 530,00- USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91- 300,00- PLN 300,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 300,00 PLN 300,00- POZ.USŁUGI Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 91- 962,50- PLN 962,50- USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86- 962,50 PLN 962,50- USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00043480 050525 0220002144 050525 050525 MP 6644221 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00043481 050525 0220002145 050525 290425 MP FV/25623/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Suma strony 20 243,02 4 622,02 Skumulow. 981 796 043,20 981 796 043,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 981 796 043,20 981 796 043,20 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 23,70 PLN 23,70 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 23,70- PLN 23,70 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 37,74 PLN 37,74 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 37,74- PLN 37,74 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 00043482 050525 0220002146 050525 280425 MP WZ/2287/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 177,00 PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 177,00- PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 343,50- PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 357,00 PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00043483 050525 0220002147 050525 300425 MP ZAM.4500584714 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 343,68 PLN 343,68 KLEJ LOCTITE 406 20G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 343,68- PLN 343,68 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 374,88 PLN 374,88 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 374,88- PLN 374,88 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP 00043484 050525 0220002152 050525 050525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 975,61 PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 975,61- PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00043485 050525 0220002157 050525 050525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00043486 060525 0220002162 050525 050525 MP DZ/4400252213 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 4 219,50 PLN 4 219,50 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 4 219,50- PLN 4 219,50 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB 00043487 060525 0220002165 050525 050525 MP FV9011180448 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 48,78 PLN 48,78 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 48,78- PLN 48,78 Suma strony 8 601,39 8 601,39 Skumulow. 981 804 644,59 981 804 644,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 981 804 644,59 981 804 644,59 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00043488 060525 0220002169 050525 300425 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 972,00 PLN 972,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 972,00- PLN 972,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 933,75 PLN 933,75 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 933,75- PLN 933,75 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > 00043489 060525 0220002175 050525 290425 MP FV/2502/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 877,50 PLN 877,50 ELEKTRODA 309L FI 3,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 877,50- PLN 877,50 ELEKTRODA 309L FI 3,2 00043490 060525 0220002176 050525 280425 MP WZ/2288/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 97,20 PLN 97,20 SILNIK BOSCH 2609199757 GDS 18V-EC250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 97,20- PLN 97,20 SILNIK BOSCH 2609199757 GDS 18V-EC250 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 87,12 PLN 87,12 STOJAN BOSCH 1619P08594 GDS 18V-EC250 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 87,12- PLN 87,12 STOJAN BOSCH 1619P08594 GDS 18V-EC250 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 198,99 PLN 198,99 PRZEKŁADNIA BOSCH GDS18V-EC 2609199869 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 198,99- PLN 198,99 PRZEKŁADNIA BOSCH GDS18V-EC 2609199869 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 79,70 PLN 79,70 STOJAN BOSCH 1607000F04 GWS 9-125 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 79,70- PLN 79,70 STOJAN BOSCH 1607000F04 GWS 9-125 00043491 060525 0220002177 050525 290425 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 123,00 PLN 123,00 TULEJKA ZACISKOWA FI.2,4 13N23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 123,00- PLN 123,00 TULEJKA ZACISKOWA FI.2,4 13N23 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,80 PLN 8,80 KOREK 48550 SPAWARKA CASTOTIG 2202 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,80- PLN 8,80 KOREK 48550 SPAWARKA CASTOTIG 2202 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 9,40 PLN 9,40 KOREK 48554 SPAWARKA CASTOTIG 2202 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 9,40- PLN 9,40 KOREK 48554 SPAWARKA CASTOTIG 2202 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 136,30 PLN 136,30 IZOLATOR TEFLONOWY 702.0055/598882> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 136,30- PLN 136,30 IZOLATOR TEFLONOWY 702.0055/598882> 00043492 060525 0220002178 050525 300425 MP FV/1091/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Suma strony 3 523,76 3 523,76 Skumulow. 981 808 168,35 981 808 168,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 981 808 168,35 981 808 168,35 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12 700,00 PLN 12 700,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12 700,00- PLN 12 700,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL 00043493 060525 0220002184 050525 280425 MP WZ/2290/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 24,75 PLN 24,75 KADŁUB SILNIKA GWS180LI 3601JH9022 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 24,75- PLN 24,75 KADŁUB SILNIKA GWS180LI 3601JH9022 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 247,50 PLN 247,50 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 247,50- PLN 247,50 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 00043494 070525 0220002197 050525 050525 MP 1030/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 119,04 PLN 119,04 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 119,04- PLN 119,04 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 76,00 PLN 76,00 WKRĘT D/MET.M12X50 8.8 DIN7991 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 76,00- PLN 76,00 WKRĘT D/MET.M12X50 8.8 DIN7991 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 74,40 PLN 74,40 ŚRUBA IMBUSOWA M14X70 KL.12.9 DIN912 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 74,40- PLN 74,40 ŚRUBA IMBUSOWA M14X70 KL.12.9 DIN912 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 12,75 PLN 12,75 PRĘT GW.M14X1000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 12,75- PLN 12,75 PRĘT GW.M14X1000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 108,00 PLN 108,00 ŚRUBA M16X60 8.8 ISO4017 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 108,00- PLN 108,00 ŚRUBA M16X60 8.8 ISO4017 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 7,20 PLN 7,20 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 7,20- PLN 7,20 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 18,40 PLN 18,40 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 18,40- PLN 18,40 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 88,60 PLN 88,60 ŚRUBA M20X60 KL.10,9 PN82105 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 88,60- PLN 88,60 ŚRUBA M20X60 KL.10,9 PN82105 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 9,00- PLN 9,00 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 18,60 PLN 18,60 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 18,60- PLN 18,60 Suma strony 13 504,24 13 504,24 Skumulow. 981 821 672,59 981 821 672,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 981 821 672,59 981 821 672,59 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 00043495 070525 0220002206 050525 300425 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 933,75- PLN 933,75- ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 933,75 PLN 933,75- ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > 00043496 070525 0220002211 050525 300425 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 922,50 PLN 922,50 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 922,50- PLN 922,50 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > 00043497 120525 0220002281 050525 150425 MP FV/1/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 800,00 PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 800,00- PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA 00043498 120525 0220002282 050525 300425 MP FV/597 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 24,39 PLN 24,39 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 24,39- PLN 24,39 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 40,00 PLN 40,00 WKŁADKA DO ZAMKA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 40,00- PLN 40,00 WKŁADKA DO ZAMKA 00043499 130525 0220002319 050525 150425 MP FV/1/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 800,00- PLN 1 800,00- TARCICA IGLASTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 800,00 PLN 1 800,00- TARCICA IGLASTA 00043500 140525 0220002328 050525 180425 MP FV/69\04\2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 952,50 PLN 952,50 ZAŚLEPKA ZNPT D-200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 952,50- PLN 952,50 ZAŚLEPKA ZNPT D-200 00043501 140525 0220002329 050525 050525 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 535,00 EUR 2 287,98 ZAWÓR KULOWY 3/2 DROŻNY SPV-FSX 842224 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 535,00- EUR 2 287,98 ZAWÓR KULOWY 3/2 DROŻNY SPV-FSX 842224 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 EUR 0,85 ZAWÓR KULOWY 3/2 DROŻNY SPV-FSX 842224 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 83 EUR 0,85 ZAWÓR KULOWY 3/2 DROŻNY SPV-FSX 842224 00043502 140525 0220002338 050525 050525 MP 25/05/00046 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 110,00 PLN 110,00 LINA STALOWA 6x19+A FI 6,3 Suma strony 3 404,47 3 294,47 Skumulow. 981 825 077,06 981 824 967,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 981 825 077,06 981 824 967,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 LINA STALOWA 6x19+A FI 6,3 00043503 140525 0220002339 050525 030425 MP 4400251293 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 31,50 PLN 31,50 BENZYNA EKSTRAKCYJNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 31,50- PLN 31,50 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 00043504 140525 0220002349 050525 050525 MP FV/2025/05/0005 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 1 548,00 PLN 1 548,00 KONTROLA I NAPR.URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 548,00- PLN 1 548,00 KONTROLA I NAPR.URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH 00043505 260525 0220002494 050525 050525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 81 112 500,00 PLN 112 500,00 RUROCIĄG TWS 24-ET01-M-01-PW-0HTT-002 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 112 500,00- PLN 112 500,00 RUROCIĄG TWS 24-ET01-M-01-PW-0HTT-002 00043506 050525 0230003102 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00043507 050525 0230003103 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00043508 050525 0230003105 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,88- PLN 18,88 WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY 16A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,88 PLN 18,88 WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY 16A 00043509 050525 0230003106 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,10- PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 22,10 PLN 22,10 Suma strony 114 842,26 114 952,26 Skumulow. 981 939 919,32 981 939 919,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 981 939 919,32 981 939 919,32 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00043510 050525 0230003108 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 22,10 PLN 22,10- TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 22,10- PLN 22,10- TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00043511 050525 0230003110 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 18,88 PLN 18,88- WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY 16A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 18,88- PLN 18,88- WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY 16A 00043512 050525 0230003113 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00043513 050525 0230003121 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 167,28- PLN 167,28 RURA 21,3X2,6 B/S Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 167,28 PLN 167,28 RURA 21,3X2,6 B/S 00043514 050525 0230003122 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 184,23- PLN 2 184,23 SZCZĘKI WEWNĘTRZ.TWARDE 400MM/SKOK 12MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 184,23 PLN 2 184,23 SZCZĘKI WEWNĘTRZ.TWARDE 400MM/SKOK 12MM 00043515 050525 0230003124 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 447,16- PLN 447,16 OCHRANIACZE NA KOLANA TB-KP-3Y II Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 447,16 PLN 447,16 OCHRANIACZE NA KOLANA TB-KP-3Y II 00043516 050525 0230003125 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML 00043517 050525 0230003126 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 PŁYN D/CHŁODNIC BORYGO NOWY 20L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 PŁYN D/CHŁODNIC BORYGO NOWY 20L 00043518 050525 0230003127 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 3 088,09 3 088,09 Skumulow. 981 943 007,41 981 943 007,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 981 943 007,41 981 943 007,41 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 PŁYN D/CHŁODNIC BORYGO NOWY 20L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 PŁYN D/CHŁODNIC BORYGO NOWY 20L 00043519 050525 0230003128 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 PŁYN D/CHŁODNIC BORYGO NOWY 20L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 PŁYN D/CHŁODNIC BORYGO NOWY 20L 00043520 050525 0230003129 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 PŁYN D/CHŁODNIC BORYGO NOWY 20L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 PŁYN D/CHŁODNIC BORYGO NOWY 20L 00043521 050525 0230003131 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00043522 050525 0230003132 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 00043523 050525 0230003133 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 PĘDZELEK WULKANIZACJA 595-8353 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 PĘDZELEK WULKANIZACJA 595-8353 00043524 050525 0230003134 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 PĘDZELEK WULKANIZACJA 595-8353 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 PĘDZELEK WULKANIZACJA 595-8353 00043525 050525 0230003135 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 PĘDZELEK WULKANIZACJA 595-8353 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 PĘDZELEK WULKANIZACJA 595-8353 00043526 050525 0230003136 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,25- PLN 17,25 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,25 PLN 17,25 Suma strony 490,94 490,94 Skumulow. 981 943 498,35 981 943 498,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 981 943 498,35 981 943 498,35 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 37,62- PLN 37,62 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 37,62 PLN 37,62 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 283,20- PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 283,20 PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 146,40- PLN 146,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 146,40 PLN 146,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00043527 050525 0230003137 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ROUNDUP 360 1L. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ROUNDUP 360 1L. 00043528 050525 0230003138 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ROUNDUP 360 1L. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ROUNDUP 360 1L. 00043529 050525 0230003139 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10 829,00- PLN 10 829,00 WAŁ POMPY KRP 80-200 POZ.210 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 10 829,00 PLN 10 829,00 WAŁ POMPY KRP 80-200 POZ.210 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16 513,00- PLN 16 513,00 WIRNIK POMPY KRP 80-200 POZ.230> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 16 513,00 PLN 16 513,00 WIRNIK POMPY KRP 80-200 POZ.230> 00043530 050525 0230003140 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16 513,00- PLN 16 513,00 WIRNIK POMPY KRP 80-200 POZ.230> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 16 513,00 PLN 16 513,00 WIRNIK POMPY KRP 80-200 POZ.230> 00043531 050525 0230003141 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10 829,00- PLN 10 829,00 WAŁ POMPY KRP 80-200 POZ.210 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 10 829,00 PLN 10 829,00 WAŁ POMPY KRP 80-200 POZ.210 00043532 050525 0230003143 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,53- PLN 35,53 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 35,53 PLN 35,53 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 00043533 050525 0230003144 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Suma strony 55 546,75 55 546,75 Skumulow. 981 999 045,10 981 999 045,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 981 999 045,10 981 999 045,10 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,68- PLN 13,68 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 13,68 PLN 13,68 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00043534 060525 0230003169 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00043535 060525 0230003171 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00043536 070525 0230003193 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 35,53 PLN 35,53- KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 35,53- PLN 35,53- KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 00043537 120525 0230003343 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 800,00- PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 800,00 PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA 00043538 130525 0230003395 050525 050525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1 800,00 PLN 1 800,00- TARCICA IGLASTA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 1 800,00- PLN 1 800,00- TARCICA IGLASTA 00043539 050525 0240000077 050525 050525 MZ 8001256152 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00043540 050525 0370000432 050525 050525 PK 47/EN/2025 Wywóz odpadów komunalnych 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 3 749,41- PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 05-2025 Centrala DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 Suma strony 200,02 3 941,08 Skumulow. 981 999 245,12 982 002 986,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 981 999 245,12 982 002 986,18 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 16,70 PLN 16,70 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 75,15 PLN 75,15 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000008 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000009 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000010 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000011 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000012 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,61 PLN 8,61 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000013 S 4308400000 Z4A0 40 XX 325,65 PLN 325,65 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000014 S 4308400000 Z4A0 40 XX 200,40 PLN 200,40 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000015 S 4308400000 Z4A0 40 XX 242,15 PLN 242,15 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000016 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000017 S 4308400000 Z4A0 40 XX 400,80 PLN 400,80 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000018 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000019 S 4308400000 Z4A0 40 XX 517,70 PLN 517,70 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000020 S 4308400000 Z4A0 40 XX 317,30 PLN 317,30 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000021 S 4308400000 Z4A0 40 XX 300,60 PLN 300,60 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000022 S 4308400000 Z4A0 40 XX 150,30 PLN 150,30 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000023 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000024 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000025 S 4308400000 Z4A0 40 XX 208,75 PLN 208,75 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000026 S 4308400000 Z4A0 40 XX 108,55 PLN 108,55 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000027 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000028 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Usługi komunalne 000029 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 05-2025 Centrala Suma strony 3 732,71 Skumulow. 982 002 977,83 982 002 986,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 982 002 977,83 982 002 986,18 Usługi komunalne 000030 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 05-2025 Centrala 00043541 060525 0380001017 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 257 880,46 PLN 257 880,46 9014021725 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 257 880,46- PLN 257 880,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021725 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043542 060525 0380001018 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 206 976,56 PLN 206 976,56 9014021721 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 206 976,56- PLN 206 976,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021721 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043543 060525 0380001019 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91 202,24 PLN 91 202,24 9014021746 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 91 202,24- PLN 91 202,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021746 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043544 060525 0380001020 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 83 814,03 PLN 83 814,03 9014021743 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 83 814,03- PLN 83 814,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021743 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043545 060525 0380001021 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 83 752,26 PLN 83 752,26 9014021716 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 83 752,26- PLN 83 752,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021716 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043546 060525 0380001022 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 83 224,21 PLN 83 224,21 9014021719 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 83 224,21- PLN 83 224,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021719 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043547 060525 0380001023 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 208,43 PLN 82 208,43 9014021729 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 82 208,43- PLN 82 208,43 Suma strony 889 066,54 889 058,19 Skumulow. 982 892 044,37 982 892 044,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 982 892 044,37 982 892 044,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021729 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043548 060525 0380001024 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 399,87 PLN 81 399,87 9014021749 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 81 399,87- PLN 81 399,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021749 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043549 060525 0380001025 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 60 716,13 PLN 60 716,13 9014021728 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 60 716,13- PLN 60 716,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021728 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043550 060525 0380001026 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57 074,29 PLN 57 074,29 9014021717 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 57 074,29- PLN 57 074,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021717 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043551 060525 0380001027 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 55 237,44 PLN 55 237,44 9014021718 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 55 237,44- PLN 55 237,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021718 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043552 060525 0380001028 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 447,52 PLN 44 447,52 9014021744 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 447,52- PLN 44 447,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021744 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043553 060525 0380001029 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 528,71 PLN 34 528,71 9014021723 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 34 528,71- PLN 34 528,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021723 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043554 060525 0380001030 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 712,15 PLN 27 712,15 9014021741 20102021370000960200071811 Suma strony 361 116,11 333 403,96 Skumulow. 983 253 160,48 983 225 448,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 983 253 160,48 983 225 448,33 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 27 712,15- PLN 27 712,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021741 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043555 060525 0380001031 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 940,64 PLN 25 940,64 9014021720 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 25 940,64- PLN 25 940,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021720 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043556 060525 0380001032 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 370,15 PLN 15 370,15 9014021745 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 370,15- PLN 15 370,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021745 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043557 060525 0380001033 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 841,59 PLN 12 841,59 9014021747 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 841,59- PLN 12 841,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021747 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043558 060525 0380001034 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 681,50 PLN 9 681,50 9014021727 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 681,50- PLN 9 681,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021727 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043559 060525 0380001035 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 495,67 PLN 7 495,67 9014021742 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 495,67- PLN 7 495,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021742 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043560 060525 0380001036 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500039 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 549,55 PLN 6 549,55 9014021722 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 549,55- PLN 6 549,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021722 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043561 060525 0380001037 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500041 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 461,72 PLN 6 461,72 Suma strony 84 340,82 105 591,25 Skumulow. 983 337 501,30 983 331 039,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 983 337 501,30 983 331 039,58 9014021748 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 461,72- PLN 6 461,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021748 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043562 060525 0380001038 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500043 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 274,32 PLN 6 274,32 9014021724 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 274,32- PLN 6 274,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021724 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043563 060525 0380001039 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500045 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 617,07 PLN 2 617,07 9014021726 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 617,07- PLN 2 617,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021726 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00043564 060525 0380001040 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500047 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 226 406,26 PLN 226 406,26 9014021714 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 226 406,26- PLN 226 406,26 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021714 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00043565 060525 0380001041 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500049 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 567 432,17 PLN 567 432,17 9014021713 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 567 432,17- PLN 567 432,17 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021713 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00043566 060525 0380001042 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500133 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 906,82 PLN 29 906,82 9014021751 62124024701111000032218802 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 D 0002000770 Z4A0 15 2000000000 29 906,82- PLN 29 906,82 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 9014021751 62124024701111000032218802 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00043567 060525 0380001043 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500135 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,53 PLN 73 053,53 9014021704 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,53- PLN 73 053,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021704 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043568 060525 0380001044 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500137 17000035 Suma strony 905 690,17 912 151,89 Skumulow. 984 243 191,47 984 243 191,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 984 243 191,47 984 243 191,47 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 262 623,87 PLN 262 623,87 9014021707 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 262 623,87- PLN 262 623,87 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021707 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043569 060525 0380001045 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500139 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014021730 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 200 956,71- PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021730 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043570 060525 0380001046 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500141 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 649,51 PLN 40 649,51 9014021702 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 40 649,51- PLN 40 649,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021702 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043571 060525 0380001047 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500143 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014021708 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,51- PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021708 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043572 060525 0380001048 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500145 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 202 728,42 PLN 202 728,42 9014021699 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 202 728,42- PLN 202 728,42 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021699 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043573 060525 0380001049 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500147 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 159 603,95 PLN 159 603,95 9014021706 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 159 603,95- PLN 159 603,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021706 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043574 060525 0380001050 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500149 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014021711 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 32 154,66- PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021711 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 971 770,63 971 770,63 Skumulow. 985 214 962,10 985 214 962,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 985 214 962,10 985 214 962,10 00043575 060525 0380001051 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500151 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014021700 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 140 658,70- PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021700 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043576 060525 0380001052 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500153 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014021710 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,93- PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021710 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043577 060525 0380001053 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500155 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 074,11 PLN 39 074,11 9014021703 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 39 074,11- PLN 39 074,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021703 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043578 060525 0380001054 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500157 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 984,96 PLN 11 984,96 9014021701 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 11 984,96- PLN 11 984,96 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021701 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043579 060525 0380001055 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500159 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014021705 ZAPŤ.Z A F-R¨ 9 08102039160000060201968 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 96 275,33- PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna zapł za fv 9014021705 minus korekta Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043580 060525 0380001056 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500161 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014021709 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,91- PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021709 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043581 060525 0380001057 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500163 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021712 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021712 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 527 603,05 527 603,05 Skumulow. 985 742 565,15 985 742 565,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 985 742 565,15 985 742 565,15 00043582 060525 0380001058 050525 050525 PO PKOBPABK0125085 0062162500165 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 538,17 PLN 2 538,17 9014021731 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 538,17- PLN 2 538,17 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021731 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00043583 060525 0420003154 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 701,31- PLN 701,31 2503310101763 81102010262883000018546808 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 701,31 PLN 701,31 2503310101763 81102010262883000018546808 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00043584 060525 0420003155 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47,23- PLN 47,23 2503310101761 11102010262883000018515864 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 47,23 PLN 47,23 2503310101761 11102010262883000018515864 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00043585 060525 0420003156 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 120,54- PLN 120,54 241/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 120,54 PLN 120,54 241/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00043586 060525 0420003157 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 482,16- PLN 482,16 240/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 482,16 PLN 482,16 240/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00043587 060525 0420003158 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 340,63- PLN 28 340,63 FV/00312/04/202 /. 10205226 00 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 28 340,63 PLN 28 340,63 FV/00312/04/202 /. 10205226 00 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00043588 060525 0420003159 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 455,06- PLN 455,06 FV/00310/04/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 455,06 PLN 455,06 FV/00310/04/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e Suma strony 32 685,10 32 685,10 Skumulow. 985 775 250,25 985 775 250,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 985 775 250,25 985 775 250,25 59-700 BOLESŁAWIEC 00043589 060525 0420003160 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 347,60- PLN 347,60 455 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 347,60 PLN 347,60 455 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00043590 060525 0420003161 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 87,95- PLN 87,95 465 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 87,95 PLN 87,95 465 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00043591 060525 0420003162 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 134,69- PLN 134,69 466 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 134,69 PLN 134,69 466 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00043592 060525 0420003163 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 418,91- PLN 418,91 467 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 418,91 PLN 418,91 467 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00043593 060525 0420003164 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,04- PLN 78,04 456 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 78,04 PLN 78,04 456 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00043594 060525 0420003165 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 759,06- PLN 16 759,06 FS/01335/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 16 759,06 PLN 16 759,06 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/01335/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00043595 060525 0420003166 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 998,60- PLN 16 998,60 38/04/2025 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 16 998,60 PLN 16 998,60 Spółka Jawna 38/04/2025 50150015171215100547040000 Suma strony 34 824,85 34 824,85 Skumulow. 985 810 075,10 985 810 075,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 985 810 075,10 985 810 075,10 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00043596 060525 0420003167 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 894,00- PLN 21 894,00 FS-4/25/04 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 21 894,00 PLN 21 894,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-4/25/04 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00043597 060525 0420003168 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 190,46- PLN 1 190,46 1313175231 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 1 190,46 PLN 1 190,46 1313175231 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00043598 060525 0420003169 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 700,00- PLN 12 700,00 97/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 12 700,00 PLN 12 700,00 97/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00043599 060525 0420003170 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 713,20- PLN 20 713,20 0113/03/25/FVS 47105012141000009030498084 WIELAND INDUSTRY SP. Z O. 000002 K 0001030092 Z4A0 25 2150000000 20 713,20 PLN 20 713,20 0113/03/25/FVS 47105012141000009030498084 PAWLICZKA 25/35 41-800 ZABRZE 00043600 060525 0420003171 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 778,54- PLN 5 778,54 PL81-10015372 85124059181111000049136849 EAGLEBURGMANN POLAND SP. 000002 K 0001041116 Z4A0 25 2150000000 5 778,54 PLN 5 778,54 PL81-10015372 85124059181111000049136849 Łopuszańska 95 02-457 WARSZAWA 00043601 060525 0420003172 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 774,90- PLN 774,90 342/04/2025 56109019390000000109364462 WIECZORKIEWICZ DANIEL DAN 000002 K 0001041730 Z4A0 25 2150000000 774,90 PLN 774,90 342/04/2025 56109019390000000109364462 SŁOWACKIEGO 8 59-730 NOWOGRODZIEC 00043602 060525 0420003173 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 93 480,00- PLN 93 480,00 7/03/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 93 480,00 PLN 93 480,00 Suma strony 156 531,10 156 531,10 Skumulow. 985 966 606,20 985 966 606,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 985 966 606,20 985 966 606,20 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7/03/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00043603 060525 0420003174 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29 399,46- PLN 29 399,46 6/03/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 29 399,46 PLN 29 399,46 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6/03/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00043604 060525 0420003175 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 756,38- PLN 5 756,38 FKOR/37/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 5 756,38 PLN 5 756,38 J. Sitek Spółka komandytowa FKOR/37/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00043605 060525 0420003176 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 940,95- PLN 940,95 81/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 940,95 PLN 940,95 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 81/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00043606 060525 0420003177 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 731,85- PLN 731,85 82/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 731,85 PLN 731,85 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 82/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00043607 060525 0420003178 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 FV/0282/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 540,00 PLN 540,00 FV/0282/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00043608 060525 0420003179 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 179,00- PLN 179,00 FV/0283/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 179,00 PLN 179,00 FV/0283/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00043609 060525 0420003180 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 952,00- PLN 2 952,00 FV/5/4/2025/SPK 50102024980000860206344388 Suma strony 37 547,64 40 499,64 Skumulow. 986 004 153,84 986 007 105,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 986 004 153,84 986 007 105,84 FILTER TECH SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001082765 Z4A0 25 2150000000 2 952,00 PLN 2 952,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp.K FV/5/4/2025/SPK 50102024980000860206344388 Chemiczna 6 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA 00043610 060525 0420003181 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 421,96- PLN 421,96 FV/00004/04/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 421,96 PLN 421,96 FV/00004/04/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00043611 060525 0420003182 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 254,41- PLN 254,41 37/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 254,41 PLN 254,41 SPÓŁKA JAWNA 37/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00043612 060525 0420003183 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 467,57- PLN 5 467,57 33/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 5 467,57 PLN 5 467,57 33/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00043613 060525 0420003184 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 281,65- PLN 2 281,65 FV580/03/2025 02194010763104462800000000 LOCH - Andrzej Loch 000002 K 0001115435 Z4A0 25 2150000000 2 281,65 PLN 2 281,65 FV580/03/2025 02194010763104462800000000 Elżbiety Drużbackiej 3 62-500 KONIN 00043614 060525 0420003185 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 57 308,16- PLN 57 308,16 7/U/03/2025 53105017641000009080692610 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000002 K 0001186841 Z4A0 25 2150000000 57 308,16 PLN 57 308,16 7/U/03/2025 53105017641000009080692610 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW 00043615 060525 0420003186 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 065,80- PLN 2 065,80 9011179991 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 065,80 PLN 2 065,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179991 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00043616 060525 0420003187 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 857,92- PLN 2 857,92 Suma strony 70 751,55 70 657,47 Skumulow. 986 074 905,39 986 077 763,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 986 074 905,39 986 077 763,31 9011179637 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 857,92 PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179637 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00043617 060525 0420003188 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 289 289,12- PLN 289 289,12 9011179822 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 289 289,12 PLN 289 289,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179822 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00043618 060525 0420003189 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 56 019,76- PLN 56 019,76 9011179821 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 56 019,76 PLN 56 019,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179821 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00043619 060525 0420003190 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 010,74- PLN 5 010,74 9011179820 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 5 010,74 PLN 5 010,74 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179820 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00043620 060525 0420003191 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58 525,15- PLN 58 525,15 9011179819 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 58 525,15 PLN 58 525,15 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179819 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00043621 060525 0420003192 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 775,55- PLN 1 775,55 0490598555 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 1 775,55 PLN 1 775,55 0490598555 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00043622 060525 0420003193 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500130 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 279,20- PLN 1 279,20 F33100465/2025 05113010170020121477200001 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 279,20 PLN 1 279,20 F33100465/2025 05113010170020121477200001 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00043623 060525 0420003194 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500131 17000035 Suma strony 414 757,44 411 899,52 Skumulow. 986 489 662,83 986 489 662,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 986 489 662,83 986 489 662,83 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 590,00- PLN 5 590,00 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001009244 Z4A0 25 2150000000 5 590,00 PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE 00043624 060525 0420003195 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500168 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 167,00- PLN 28 167,00 FV/184/2025/03 23105011391000009031380919 INBRAS ENERGOSERWIS Sp. z 000002 K 0001064727 Z4A0 25 2150000000 28 167,00 PLN 28 167,00 FV/184/2025/03 23105011391000009031380919 ul. Transportowca 13 88-100 INOWROCŁAW 00043625 060525 0420003196 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500169 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 873,75- PLN 873,75 10901971 0000000524008989 PALIWODA WOJCIE 2875 Paliwoda Wojciech 000002 K 0007068813 Z4A0 25 2399000000 873,75 PLN 873,75 10901971 0000000524008989 PALIWODA WOJCIE 2875 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00043626 060525 0420003197 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500171 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 159,00- PLN 159,00 PROFORMAZO14622 . 21300004 200 522130000420010616 GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001043911 Z4A0 29A 2051000000 XX 159,00 PLN 159,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. *Proforma ZO 14622/25 KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA 00043627 060525 0420003198 050525 050525 PW PKOBPABK0125085 0062162500173 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 68,75- PLN 68,75 2220002894 10501575 1000009077287366 SZYM FAKT VAT Szymański Grzegorz 000002 K 0007078778 Z4A0 25 2399000000 68,75 PLN 68,75 2220002894 10501575 1000009077287366 SZYM FAKT VAT XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00043628 060525 0440007581 050525 050525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 6 461,36 PLN 6 461,36 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 6 461,36- PLN 6 461,36 00043629 060525 0440007582 050525 050525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 07 2000000000 96 275,33 PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 07 2000000000 559,65 PLN 559,65 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole PGE Górnictwo i Energetyk 000003 D 0002000082 Z4A0 17 2000000000 96 834,98- PLN 96 834,98 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 Suma strony 138 154,84 138 154,84 Skumulow. 986 627 817,67 986 627 817,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 986 627 817,67 986 627 817,67 45-920 Opole 00043630 060525 0440007583 050525 050525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 461,36 PLN 6 461,36 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 461,36- PLN 6 461,36 00043631 060525 0440007584 050525 050525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 813 911,69 PLN 813 911,69 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 813 911,69- PLN 813 911,69 00043632 060525 0440007585 050525 050525 RL PKOBPABK0125085 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 742 117,14 PLN 3 742 117,14 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 793 838,43- PLN 793 838,43 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 574 965,38- PLN 1 574 965,38 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 1 343 406,51- PLN 1 343 406,51 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 29 906,82- PLN 29 906,82 00043633 060525 0440007586 050525 050525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 157 005,00 PLN 157 005,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 157 005,00- PLN 157 005,00 00043634 060525 0440007623 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 48,78 PLN 48,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 48,78- PLN 48,78 00043635 060525 0440007637 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,00 PLN 177,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 177,00- PLN 177,00 00043636 060525 0440007638 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,50 PLN 343,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 343,50- PLN 343,50 00043637 060525 0440007639 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00043638 060525 0440007642 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12 700,00 PLN 12 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12 700,00- PLN 12 700,00 00043639 060525 0440007647 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,00 PLN 123,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,00- PLN 123,00 00043640 060525 0440007648 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,80 PLN 8,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,80- PLN 8,80 00043641 060525 0440007649 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,40 PLN 9,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,40- PLN 9,40 00043642 060525 0440007650 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 136,30 PLN 136,30 Suma strony 4 733 398,97 4 733 262,67 Skumulow. 991 361 216,64 991 361 080,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 991 361 216,64 991 361 080,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 136,30- PLN 136,30 00043643 060525 0440007692 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,70 PLN 23,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,70- PLN 23,70 00043644 060525 0440007693 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,74 PLN 37,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,74- PLN 37,74 00043645 060525 0440007727 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 00043646 060525 0440007739 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,20 PLN 97,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,20- PLN 97,20 00043647 060525 0440007740 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,12 PLN 87,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,12- PLN 87,12 00043648 060525 0440007741 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,99 PLN 198,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,99- PLN 198,99 00043649 060525 0440007742 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,70 PLN 79,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,70- PLN 79,70 00043650 060525 0440007744 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,75 PLN 24,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,75- PLN 24,75 00043651 060525 0440007745 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 247,50 PLN 247,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 247,50- PLN 247,50 00043652 070525 0440007759 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 877,50 PLN 877,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 877,50- PLN 877,50 00043653 070525 0440007885 050525 050525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 27 2150000000 339,48 PLN 339,48 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 37 2150000000 339,48- PLN 339,48 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00043654 080525 0440007924 050525 050525 RL SPECYFIKACJA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 933,75 PLN 933,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 933,75- PLN 933,75 Suma strony 7 166,93 7 303,23 Skumulow. 991 368 383,57 991 368 383,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 991 368 383,57 991 368 383,57 00043655 080525 0440007927 050525 050525 RL 1030/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,04 PLN 119,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,04- PLN 119,04 00043656 080525 0440007928 050525 050525 RL 1030/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,00- PLN 76,00 00043657 080525 0440007929 050525 050525 RL 1030/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,40 PLN 74,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,40- PLN 74,40 00043658 080525 0440007930 050525 050525 RL 1030/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,75 PLN 12,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,75- PLN 12,75 00043659 080525 0440007931 050525 050525 RL 1030/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,00 PLN 108,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 108,00- PLN 108,00 00043660 080525 0440007932 050525 050525 RL 1030/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,20 PLN 7,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,20- PLN 7,20 00043661 080525 0440007933 050525 050525 RL 1030/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,40 PLN 18,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,40- PLN 18,40 00043662 080525 0440007934 050525 050525 RL 1030/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,60 PLN 88,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,60- PLN 88,60 00043663 080525 0440007935 050525 050525 RL 1030/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,00- PLN 9,00 00043664 080525 0440007936 050525 050525 RL 1030/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,60 PLN 18,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,60- PLN 18,60 00043665 080525 0440007962 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 972,00 PLN 972,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 972,00- PLN 972,00 00043666 080525 0440007963 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 922,50 PLN 922,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 00043667 090525 0440008162 050525 050525 RL 121/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 530,00 PLN 2 530,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 530,00- PLN 2 530,00 00043668 090525 0440008163 050525 050525 RL 121/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 Suma strony 5 256,49 4 956,49 Skumulow. 991 373 640,06 991 373 340,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 991 373 640,06 991 373 340,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00043669 090525 0440008164 050525 050525 RL 121/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 962,50 PLN 962,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 962,50- PLN 962,50 00043670 120525 0440008257 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 00043671 120525 0440008263 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,39 PLN 24,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,39- PLN 24,39 00043672 120525 0440008264 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00043673 140525 0440008374 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 40 3 600,00 PLN 3 600,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 50 3 600,00- PLN 3 600,00 00043674 140525 0440008375 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,68 PLN 343,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 343,68- PLN 343,68 00043675 140525 0440008376 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 374,88 PLN 374,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 374,88- PLN 374,88 00043676 140525 0440008465 050525 050525 RL 121/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 530,00 PLN 2 530,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 530,00- PLN 2 530,00 00043677 140525 0440008466 050525 050525 RL 121/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00043678 140525 0440008467 050525 050525 RL 121/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 962,50 PLN 962,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 962,50- PLN 962,50 00043679 190525 0440008524 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,50 PLN 31,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,50- PLN 31,50 00043680 190525 0440008544 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00043681 190525 0440008575 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 952,50 PLN 952,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 952,50- PLN 952,50 Suma strony 13 831,95 14 131,95 Skumulow. 991 387 472,01 991 387 472,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 991 387 472,01 991 387 472,01 00043682 230525 0440008965 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 548,00 PLN 1 548,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 548,00- PLN 1 548,00 00043683 270525 0440009011 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 1 801,06 PLN 1 801,06 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 1 801,06- PLN 1 801,06 00043684 270525 0440009044 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 287,98 PLN 2 287,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 287,98- PLN 2 287,98 00043685 020625 0440009201 050525 050525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112 500,00 PLN 112 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112 500,00- PLN 112 500,00 00043686 050625 0440009658 050525 050525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00043687 060525 0490008076 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 48 221,55 PLN 48 221,55 9014021725 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48 221,55- PLN 48 221,55 9014021725 80102021370000950200071944 00043688 060525 0490008077 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 38 702,95 PLN 38 702,95 9014021721 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38 702,95- PLN 38 702,95 9014021721 80102021370000950200071944 00043689 060525 0490008078 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 054,08 PLN 17 054,08 9014021746 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 054,08- PLN 17 054,08 9014021746 80102021370000950200071944 00043690 060525 0490008079 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 672,54 PLN 15 672,54 9014021743 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 672,54- PLN 15 672,54 9014021743 80102021370000950200071944 00043691 060525 0490008080 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 660,99 PLN 15 660,99 9014021716 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 660,99- PLN 15 660,99 9014021716 80102021370000950200071944 00043692 060525 0490008081 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 562,25 PLN 15 562,25 9014021719 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 562,25- PLN 15 562,25 Suma strony 274 011,40 274 011,40 Skumulow. 991 661 483,41 991 661 483,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 991 661 483,41 991 661 483,41 9014021719 80102021370000950200071944 00043693 060525 0490008082 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 372,31 PLN 15 372,31 9014021729 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 372,31- PLN 15 372,31 9014021729 80102021370000950200071944 00043694 060525 0490008083 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 221,12 PLN 15 221,12 9014021749 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 221,12- PLN 15 221,12 9014021749 80102021370000950200071944 00043695 060525 0490008084 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 353,42 PLN 11 353,42 9014021728 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 353,42- PLN 11 353,42 9014021728 80102021370000950200071944 00043696 060525 0490008085 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 672,43 PLN 10 672,43 9014021717 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 672,43- PLN 10 672,43 9014021717 80102021370000950200071944 00043697 060525 0490008086 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 328,95 PLN 10 328,95 9014021718 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 328,95- PLN 10 328,95 9014021718 80102021370000950200071944 00043698 060525 0490008087 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 311,33 PLN 8 311,33 9014021744 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 311,33- PLN 8 311,33 9014021744 80102021370000950200071944 00043699 060525 0490008088 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 456,59 PLN 6 456,59 9014021723 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 456,59- PLN 6 456,59 9014021723 80102021370000950200071944 00043700 060525 0490008089 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 181,96 PLN 5 181,96 9014021741 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 181,96- PLN 5 181,96 9014021741 80102021370000950200071944 00043701 060525 0490008090 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 850,69 PLN 4 850,69 9014021720 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 850,69- PLN 4 850,69 9014021720 80102021370000950200071944 Suma strony 87 748,80 87 748,80 Skumulow. 991 749 232,21 991 749 232,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 991 749 232,21 991 749 232,21 00043702 060525 0490008091 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 874,09 PLN 2 874,09 9014021745 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 874,09- PLN 2 874,09 9014021745 80102021370000950200071944 00043703 060525 0490008092 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 401,27 PLN 2 401,27 9014021747 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 401,27- PLN 2 401,27 9014021747 80102021370000950200071944 00043704 060525 0490008093 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 810,36 PLN 1 810,36 9014021727 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 810,36- PLN 1 810,36 9014021727 80102021370000950200071944 00043705 060525 0490008094 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 401,63 PLN 1 401,63 9014021742 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 401,63- PLN 1 401,63 9014021742 80102021370000950200071944 00043706 060525 0490008095 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700020 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 224,71 PLN 1 224,71 9014021722 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 224,71- PLN 1 224,71 9014021722 80102021370000950200071944 00043707 060525 0490008096 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700021 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 208,29 PLN 1 208,29 9014021748 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 208,29- PLN 1 208,29 9014021748 80102021370000950200071944 00043708 060525 0490008097 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700022 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 173,25 PLN 1 173,25 9014021724 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 173,25- PLN 1 173,25 9014021724 80102021370000950200071944 00043709 060525 0490008098 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700023 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 489,37 PLN 489,37 9014021726 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 489,37- PLN 489,37 9014021726 80102021370000950200071944 00043710 060525 0490008099 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700024 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 42 336,12 PLN 42 336,12 9014021714 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42 336,12- PLN 42 336,12 9014021714 80102021370000950200071944 Suma strony 54 919,09 54 919,09 Skumulow. 991 804 151,30 991 804 151,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 991 804 151,30 991 804 151,30 00043711 060525 0490008100 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700025 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 106 105,20 PLN 106 105,20 9014021713 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 106 105,20- PLN 106 105,20 9014021713 80102021370000950200071944 00043712 060525 0490008101 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700066 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 592,33 PLN 5 592,33 9014021751 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 592,33- PLN 5 592,33 9014021751 80102021370000950200071944 00043713 060525 0490008102 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700067 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,42 PLN 13 660,42 9014021704 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,42- PLN 13 660,42 9014021704 80102021370000950200071944 00043714 060525 0490008103 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700068 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 49 108,53 PLN 49 108,53 9014021707 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49 108,53- PLN 49 108,53 9014021707 80102021370000950200071944 00043715 060525 0490008104 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700069 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014021730 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014021730 80102021370000950200071944 00043716 060525 0490008105 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700070 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 601,13 PLN 7 601,13 9014021702 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 601,13- PLN 7 601,13 9014021702 80102021370000950200071944 00043717 060525 0490008106 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700071 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014021708 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014021708 80102021370000950200071944 00043718 060525 0490008107 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700072 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 908,57 PLN 37 908,57 9014021699 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 908,57- PLN 37 908,57 9014021699 80102021370000950200071944 00043719 060525 0490008108 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700073 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 29 844,64 PLN 29 844,64 9014021706 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29 844,64- PLN 29 844,64 9014021706 80102021370000950200071944 00043720 060525 0490008109 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700074 17000035 Suma strony 301 058,50 301 058,50 Skumulow. 992 105 209,80 992 105 209,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 992 105 209,80 992 105 209,80 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014021711 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014021711 80102021370000950200071944 00043721 060525 0490008110 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700075 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014021700 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014021700 80102021370000950200071944 00043722 060525 0490008111 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700076 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014021710 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014021710 80102021370000950200071944 00043723 060525 0490008112 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700077 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 306,54 PLN 7 306,54 9014021703 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 306,54- PLN 7 306,54 9014021703 80102021370000950200071944 00043724 060525 0490008113 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700078 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 241,09 PLN 2 241,09 9014021701 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 241,09- PLN 2 241,09 9014021701 80102021370000950200071944 00043725 060525 0490008114 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700079 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014021705 ZAPŤ.Z A F-R¨ 9 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014021705 ZAPŤ.Z A F-R¨ 9 80102021370000950200071 00043726 060525 0490008115 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700080 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014021709 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014021709 80102021370000950200071944 00043727 060525 0490008116 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700081 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021712 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021712 80102021370000950200071944 00043728 060525 0490008117 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700082 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 474,62 PLN 474,62 9014021731 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 474,62- PLN 474,62 9014021731 80102021370000950200071944 00043729 060525 0490008118 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,14 PLN 131,14 Suma strony 105 275,89 105 144,75 Skumulow. 992 210 485,69 992 210 354,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 992 210 485,69 992 210 354,55 2503310101763 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,14- PLN 131,14 2503310101763 80102021370000950200071944 00043730 060525 0490008119 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,83 PLN 8,83 2503310101761 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,83- PLN 8,83 2503310101761 80102021370000950200071944 00043731 060525 0490008120 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,54 PLN 22,54 241/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,54- PLN 22,54 241/2025 80102021370000950200071944 00043732 060525 0490008121 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 90,16 PLN 90,16 240/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 90,16- PLN 90,16 240/2025 80102021370000950200071944 00043733 060525 0490008122 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 299,47 PLN 5 299,47 FV/00312/04/202 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 299,47- PLN 5 299,47 FV/00312/04/202 /. 10202137 00 801020213700009502 00043734 060525 0490008123 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 85,09 PLN 85,09 FV/00310/04/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 85,09- PLN 85,09 FV/00310/04/202 80102021370000950200071944 00043735 060525 0490008124 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 455 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 455 80102021370000950200071944 00043736 060525 0490008125 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,45 PLN 16,45 465 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,45- PLN 16,45 465 80102021370000950200071944 00043737 060525 0490008126 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,19 PLN 25,19 466 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,19- PLN 25,19 466 80102021370000950200071944 00043738 060525 0490008127 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,33 PLN 78,33 467 80102021370000950200071944 Suma strony 5 691,06 5 743,87 Skumulow. 992 216 176,75 992 216 098,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 992 216 176,75 992 216 098,42 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 78,33- PLN 78,33 467 80102021370000950200071944 00043739 060525 0490008128 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,59 PLN 14,59 456 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,59- PLN 14,59 456 80102021370000950200071944 00043740 060525 0490008129 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 133,81 PLN 3 133,81 FS/01335/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 133,81- PLN 3 133,81 FS/01335/MG/202 80102021370000950200071944 00043741 060525 0490008130 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 178,60 PLN 3 178,60 38/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 178,60- PLN 3 178,60 38/04/2025 80102021370000950200071944 00043742 060525 0490008131 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 094,00 PLN 4 094,00 FS-4/25/04 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 094,00- PLN 4 094,00 FS-4/25/04 80102021370000950200071944 00043743 060525 0490008132 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 222,61 PLN 222,61 1313175231 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 222,61- PLN 222,61 1313175231 80102021370000950200071944 00043744 060525 0490008133 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 374,80 PLN 2 374,80 97/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 374,80- PLN 2 374,80 97/2025 80102021370000950200071944 00043745 060525 0490008134 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 873,20 PLN 3 873,20 0113/03/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 873,20- PLN 3 873,20 0113/03/25/FVS 80102021370000950200071944 00043746 060525 0490008135 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 080,54 PLN 1 080,54 PL81-10015372 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 080,54- PLN 1 080,54 PL81-10015372 80102021370000950200071944 00043747 060525 0490008136 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 144,90 PLN 144,90 342/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 144,90- PLN 144,90 Suma strony 18 117,05 18 195,38 Skumulow. 992 234 293,80 992 234 293,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 992 234 293,80 992 234 293,80 342/04/2025 80102021370000950200071944 00043748 060525 0490008137 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 480,00 PLN 17 480,00 7/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17 480,00- PLN 17 480,00 7/03/2025 80102021370000950200071944 00043749 060525 0490008138 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 497,46 PLN 5 497,46 6/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 497,46- PLN 5 497,46 6/03/2025 80102021370000950200071944 00043750 060525 0490008139 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 076,40 PLN 1 076,40 FKOR/37/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 076,40- PLN 1 076,40 FKOR/37/2025 80102021370000950200071944 00043751 060525 0490008140 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 175,95 PLN 175,95 81/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 175,95- PLN 175,95 81/Z 80102021370000950200071944 00043752 060525 0490008141 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 136,85 PLN 136,85 82/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 136,85- PLN 136,85 82/Z 80102021370000950200071944 00043753 060525 0490008142 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 100,98 PLN 100,98 FV/0282/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 100,98- PLN 100,98 FV/0282/2025 80102021370000950200071944 00043754 060525 0490008143 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,47 PLN 33,47 FV/0283/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,47- PLN 33,47 FV/0283/2025 80102021370000950200071944 00043755 060525 0490008144 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 FV/5/4/2025/SPK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 FV/5/4/2025/SPK 80102021370000950200071944 00043756 060525 0490008145 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,90 PLN 78,90 FV/00004/04/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 78,90- PLN 78,90 FV/00004/04/202 80102021370000950200071944 Suma strony 25 132,01 25 132,01 Skumulow. 992 259 425,81 992 259 425,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 992 259 425,81 992 259 425,81 00043757 060525 0490008146 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47,57 PLN 47,57 37/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 47,57- PLN 47,57 37/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 00043758 060525 0490008147 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700055 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 022,39 PLN 1 022,39 33/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 022,39- PLN 1 022,39 33/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 00043759 060525 0490008148 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700056 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 426,65 PLN 426,65 FV580/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 426,65- PLN 426,65 FV580/03/2025 80102021370000950200071944 00043760 060525 0490008149 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700057 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 716,16 PLN 10 716,16 7/U/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 716,16- PLN 10 716,16 7/U/03/2025 80102021370000950200071944 00043761 060525 0490008150 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700058 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 386,29 PLN 386,29 9011179991 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 386,29- PLN 386,29 9011179991 80102021370000950200071944 00043762 060525 0490008151 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700059 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011179637 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011179637 80102021370000950200071944 00043763 060525 0490008152 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700060 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 366,16 PLN 24 366,16 9011179822 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 366,16- PLN 24 366,16 9011179822 80102021370000950200071944 00043764 060525 0490008153 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700061 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 868,82 PLN 9 868,82 9011179821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 868,82- PLN 9 868,82 9011179821 80102021370000950200071944 00043765 060525 0490008154 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700062 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 936,97 PLN 936,97 9011179820 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 936,97- PLN 936,97 9011179820 80102021370000950200071944 Suma strony 48 305,42 48 305,42 Skumulow. 992 307 731,23 992 307 731,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 992 307 731,23 992 307 731,23 00043766 060525 0490008155 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700063 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 943,73 PLN 10 943,73 9011179819 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 943,73- PLN 10 943,73 9011179819 80102021370000950200071944 00043767 060525 0490008156 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700064 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 332,01 PLN 332,01 0490598555 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 332,01- PLN 332,01 0490598555 80102021370000950200071944 00043768 060525 0490008157 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700065 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 239,20 PLN 239,20 F33100465/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 239,20- PLN 239,20 F33100465/2025 80102021370000950200071944 00043769 060525 0490008158 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700083 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 267,00 PLN 5 267,00 FV/184/2025/03 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 267,00- PLN 5 267,00 FV/184/2025/03 80102021370000950200071944 00043770 060525 0490008159 050525 050525 WB PKOB1AVT0125081 0062161700084 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,57 PLN 7,57 PROFORMAZO14622 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,57- PLN 7,57 PROFORMAZO14622 . 10202137 000 801020213700009502 00043771 060525 0490008160 050525 050525 WB PKOB1APK0125017 0062162200001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 6 461,36 PLN 6 461,36 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 461,36- PLN 6 461,36 zasilenie rachunku płacowego 00043772 060525 0490008161 050525 050525 WB PKOB1APK0125017 0062162200002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 6 461,36 PLN 6 461,36 umowa zlecenie IV 2025 PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 6 461,36- PLN 6 461,36 umowa zlecenie IV 2025 00043773 060525 0490008162 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 257 880,46 PLN 257 880,46 9014021725 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 257 880,46- PLN 257 880,46 9014021725 20102021370000960200071811 00043774 060525 0490008163 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48 221,55 PLN 48 221,55 9014021725 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 48 221,55- PLN 48 221,55 9014021725 13102010260000160203604923 00043775 060525 0490008164 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500003 17000035 Suma strony 335 814,24 335 814,24 Skumulow. 992 643 545,47 992 643 545,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 992 643 545,47 992 643 545,47 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 206 976,56 PLN 206 976,56 9014021721 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 206 976,56- PLN 206 976,56 9014021721 20102021370000960200071811 00043776 060525 0490008165 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38 702,95 PLN 38 702,95 9014021721 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 38 702,95- PLN 38 702,95 9014021721 13102010260000160203604923 00043777 060525 0490008166 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91 202,24 PLN 91 202,24 9014021746 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91 202,24- PLN 91 202,24 9014021746 20102021370000960200071811 00043778 060525 0490008167 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 054,08 PLN 17 054,08 9014021746 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 054,08- PLN 17 054,08 9014021746 13102010260000160203604923 00043779 060525 0490008168 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83 814,03 PLN 83 814,03 9014021743 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 83 814,03- PLN 83 814,03 9014021743 20102021370000960200071811 00043780 060525 0490008169 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 672,54 PLN 15 672,54 9014021743 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 672,54- PLN 15 672,54 9014021743 13102010260000160203604923 00043781 060525 0490008170 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83 752,26 PLN 83 752,26 9014021716 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 83 752,26- PLN 83 752,26 9014021716 20102021370000960200071811 00043782 060525 0490008171 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 660,99 PLN 15 660,99 9014021716 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 660,99- PLN 15 660,99 9014021716 13102010260000160203604923 00043783 060525 0490008172 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83 224,21 PLN 83 224,21 9014021719 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 83 224,21- PLN 83 224,21 9014021719 20102021370000960200071811 00043784 060525 0490008173 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 562,25 PLN 15 562,25 Suma strony 651 622,11 636 059,86 Skumulow. 993 295 167,58 993 279 605,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 993 295 167,58 993 279 605,33 9014021719 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 562,25- PLN 15 562,25 9014021719 13102010260000160203604923 00043785 060525 0490008174 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 208,43 PLN 82 208,43 9014021729 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 208,43- PLN 82 208,43 9014021729 20102021370000960200071811 00043786 060525 0490008175 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 372,31 PLN 15 372,31 9014021729 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 372,31- PLN 15 372,31 9014021729 13102010260000160203604923 00043787 060525 0490008176 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 399,87 PLN 81 399,87 9014021749 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 399,87- PLN 81 399,87 9014021749 20102021370000960200071811 00043788 060525 0490008177 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 221,12 PLN 15 221,12 9014021749 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 221,12- PLN 15 221,12 9014021749 13102010260000160203604923 00043789 060525 0490008178 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60 716,13 PLN 60 716,13 9014021728 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 60 716,13- PLN 60 716,13 9014021728 20102021370000960200071811 00043790 060525 0490008179 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 353,42 PLN 11 353,42 9014021728 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 353,42- PLN 11 353,42 9014021728 13102010260000160203604923 00043791 060525 0490008180 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 074,29 PLN 57 074,29 9014021717 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57 074,29- PLN 57 074,29 9014021717 20102021370000960200071811 00043792 060525 0490008181 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 672,43 PLN 10 672,43 9014021717 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 672,43- PLN 10 672,43 9014021717 13102010260000160203604923 00043793 060525 0490008182 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55 237,44 PLN 55 237,44 9014021718 20102021370000960200071811 Suma strony 389 255,44 349 580,25 Skumulow. 993 684 423,02 993 629 185,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 993 684 423,02 993 629 185,58 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 55 237,44- PLN 55 237,44 9014021718 20102021370000960200071811 00043794 060525 0490008183 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 328,95 PLN 10 328,95 9014021718 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 328,95- PLN 10 328,95 9014021718 13102010260000160203604923 00043795 060525 0490008184 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 447,52 PLN 44 447,52 9014021744 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 447,52- PLN 44 447,52 9014021744 20102021370000960200071811 00043796 060525 0490008185 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 311,33 PLN 8 311,33 9014021744 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 311,33- PLN 8 311,33 9014021744 13102010260000160203604923 00043797 060525 0490008186 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 528,71 PLN 34 528,71 9014021723 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 528,71- PLN 34 528,71 9014021723 20102021370000960200071811 00043798 060525 0490008187 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 456,59 PLN 6 456,59 9014021723 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 456,59- PLN 6 456,59 9014021723 13102010260000160203604923 00043799 060525 0490008188 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 712,15 PLN 27 712,15 9014021741 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 712,15- PLN 27 712,15 9014021741 20102021370000960200071811 00043800 060525 0490008189 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 181,96 PLN 5 181,96 9014021741 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 181,96- PLN 5 181,96 9014021741 13102010260000160203604923 00043801 060525 0490008190 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 940,64 PLN 25 940,64 9014021720 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 940,64- PLN 25 940,64 9014021720 20102021370000960200071811 00043802 060525 0490008191 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 850,69 PLN 4 850,69 9014021720 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 850,69- PLN 4 850,69 Suma strony 167 758,54 222 995,98 Skumulow. 993 852 181,56 993 852 181,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 993 852 181,56 993 852 181,56 9014021720 13102010260000160203604923 00043803 060525 0490008192 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 370,15 PLN 15 370,15 9014021745 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 370,15- PLN 15 370,15 9014021745 20102021370000960200071811 00043804 060525 0490008193 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 874,09 PLN 2 874,09 9014021745 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 874,09- PLN 2 874,09 9014021745 13102010260000160203604923 00043805 060525 0490008194 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 841,59 PLN 12 841,59 9014021747 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 841,59- PLN 12 841,59 9014021747 20102021370000960200071811 00043806 060525 0490008195 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 401,27 PLN 2 401,27 9014021747 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 401,27- PLN 2 401,27 9014021747 13102010260000160203604923 00043807 060525 0490008196 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 681,50 PLN 9 681,50 9014021727 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 681,50- PLN 9 681,50 9014021727 20102021370000960200071811 00043808 060525 0490008197 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 810,36 PLN 1 810,36 9014021727 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 810,36- PLN 1 810,36 9014021727 13102010260000160203604923 00043809 060525 0490008198 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 495,67 PLN 7 495,67 9014021742 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 495,67- PLN 7 495,67 9014021742 20102021370000960200071811 00043810 060525 0490008199 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 401,63 PLN 1 401,63 9014021742 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 401,63- PLN 1 401,63 9014021742 13102010260000160203604923 00043811 060525 0490008200 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 549,55 PLN 6 549,55 9014021722 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 549,55- PLN 6 549,55 9014021722 20102021370000960200071811 Suma strony 60 425,81 60 425,81 Skumulow. 993 912 607,37 993 912 607,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 993 912 607,37 993 912 607,37 00043812 060525 0490008201 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 224,71 PLN 1 224,71 9014021722 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 224,71- PLN 1 224,71 9014021722 13102010260000160203604923 00043813 060525 0490008202 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 461,72 PLN 6 461,72 9014021748 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 461,72- PLN 6 461,72 9014021748 20102021370000960200071811 00043814 060525 0490008203 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 208,29 PLN 1 208,29 9014021748 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 208,29- PLN 1 208,29 9014021748 13102010260000160203604923 00043815 060525 0490008204 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 274,32 PLN 6 274,32 9014021724 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 274,32- PLN 6 274,32 9014021724 20102021370000960200071811 00043816 060525 0490008205 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 173,25 PLN 1 173,25 9014021724 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 173,25- PLN 1 173,25 9014021724 13102010260000160203604923 00043817 060525 0490008206 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 617,07 PLN 2 617,07 9014021726 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 617,07- PLN 2 617,07 9014021726 20102021370000960200071811 00043818 060525 0490008207 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 489,37 PLN 489,37 9014021726 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 489,37- PLN 489,37 9014021726 13102010260000160203604923 00043819 060525 0490008208 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 226 406,26 PLN 226 406,26 9014021714 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 226 406,26- PLN 226 406,26 9014021714 49102021370000980200070318 00043820 060525 0490008209 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42 336,12 PLN 42 336,12 9014021714 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 42 336,12- PLN 42 336,12 9014021714 13102010260000160203604923 Suma strony 288 191,11 288 191,11 Skumulow. 994 200 798,48 994 200 798,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 994 200 798,48 994 200 798,48 00043821 060525 0490008210 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 567 432,17 PLN 567 432,17 9014021713 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 567 432,17- PLN 567 432,17 9014021713 49102021370000980200070318 00043822 060525 0490008211 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 106 105,20 PLN 106 105,20 9014021713 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 106 105,20- PLN 106 105,20 9014021713 13102010260000160203604923 00043823 060525 0490008212 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,14 PLN 131,14 2503310101763 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,14- PLN 131,14 2503310101763 13102010260000160203604923 00043824 060525 0490008213 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,83 PLN 8,83 2503310101761 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,83- PLN 8,83 2503310101761 13102010260000160203604923 00043825 060525 0490008214 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,54 PLN 22,54 241/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,54- PLN 22,54 241/2025 13102010260000160203604923 00043826 060525 0490008215 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 90,16 PLN 90,16 240/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 90,16- PLN 90,16 240/2025 13102010260000160203604923 00043827 060525 0490008216 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 299,47 PLN 5 299,47 FV/00312/04/202 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 299,47- PLN 5 299,47 FV/00312/04/202 /. 10201026 00 131020102600001602 00043828 060525 0490008217 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85,09 PLN 85,09 FV/00310/04/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 85,09- PLN 85,09 FV/00310/04/202 13102010260000160203604923 00043829 060525 0490008218 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 455 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 455 13102010260000160203604923 00043830 060525 0490008219 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500065 17000035 Suma strony 679 239,60 679 239,60 Skumulow. 994 880 038,08 994 880 038,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 994 880 038,08 994 880 038,08 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,45 PLN 16,45 465 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,45- PLN 16,45 465 13102010260000160203604923 00043831 060525 0490008220 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,19 PLN 25,19 466 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,19- PLN 25,19 466 13102010260000160203604923 00043832 060525 0490008221 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,33 PLN 78,33 467 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78,33- PLN 78,33 467 13102010260000160203604923 00043833 060525 0490008222 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,59 PLN 14,59 456 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,59- PLN 14,59 456 13102010260000160203604923 00043834 060525 0490008223 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 133,81 PLN 3 133,81 FS/01335/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 133,81- PLN 3 133,81 FS/01335/MG/202 13102010260000160203604923 00043835 060525 0490008224 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 178,60 PLN 3 178,60 38/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 178,60- PLN 3 178,60 38/04/2025 13102010260000160203604923 00043836 060525 0490008225 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 094,00 PLN 4 094,00 FS-4/25/04 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 094,00- PLN 4 094,00 FS-4/25/04 13102010260000160203604923 00043837 060525 0490008226 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 222,61 PLN 222,61 1313175231 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 222,61- PLN 222,61 1313175231 13102010260000160203604923 00043838 060525 0490008227 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 374,80 PLN 2 374,80 97/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 374,80- PLN 2 374,80 97/2025 13102010260000160203604923 00043839 060525 0490008228 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 873,20 PLN 3 873,20 Suma strony 17 011,58 13 138,38 Skumulow. 994 897 049,66 994 893 176,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 994 897 049,66 994 893 176,46 0113/03/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 873,20- PLN 3 873,20 0113/03/25/FVS 13102010260000160203604923 00043840 060525 0490008229 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 080,54 PLN 1 080,54 PL81-10015372 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 080,54- PLN 1 080,54 PL81-10015372 13102010260000160203604923 00043841 060525 0490008230 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144,90 PLN 144,90 342/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 144,90- PLN 144,90 342/04/2025 13102010260000160203604923 00043842 060525 0490008231 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 480,00 PLN 17 480,00 7/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 480,00- PLN 17 480,00 7/03/2025 13102010260000160203604923 00043843 060525 0490008232 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 497,46 PLN 5 497,46 6/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 497,46- PLN 5 497,46 6/03/2025 13102010260000160203604923 00043844 060525 0490008233 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 076,40 PLN 1 076,40 FKOR/37/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 076,40- PLN 1 076,40 FKOR/37/2025 13102010260000160203604923 00043845 060525 0490008234 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 175,95 PLN 175,95 81/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 175,95- PLN 175,95 81/Z 13102010260000160203604923 00043846 060525 0490008235 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 136,85 PLN 136,85 82/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 136,85- PLN 136,85 82/Z 13102010260000160203604923 00043847 060525 0490008236 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 100,98 PLN 100,98 FV/0282/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 100,98- PLN 100,98 FV/0282/2025 13102010260000160203604923 00043848 060525 0490008237 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,47 PLN 33,47 FV/0283/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 25 726,55 29 566,28 Skumulow. 994 922 776,21 994 922 742,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 994 922 776,21 994 922 742,74 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,47- PLN 33,47 FV/0283/2025 13102010260000160203604923 00043849 060525 0490008238 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 FV/5/4/2025/SPK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 FV/5/4/2025/SPK 13102010260000160203604923 00043850 060525 0490008239 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,90 PLN 78,90 FV/00004/04/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78,90- PLN 78,90 FV/00004/04/202 13102010260000160203604923 00043851 060525 0490008240 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47,57 PLN 47,57 37/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47,57- PLN 47,57 37/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 00043852 060525 0490008241 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 022,39 PLN 1 022,39 33/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 022,39- PLN 1 022,39 33/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 00043853 060525 0490008242 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 426,65 PLN 426,65 FV580/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 426,65- PLN 426,65 FV580/03/2025 13102010260000160203604923 00043854 060525 0490008243 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 716,16 PLN 10 716,16 7/U/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 716,16- PLN 10 716,16 7/U/03/2025 13102010260000160203604923 00043855 060525 0490008244 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 386,29 PLN 386,29 9011179991 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 386,29- PLN 386,29 9011179991 13102010260000160203604923 00043856 060525 0490008245 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011179637 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011179637 13102010260000160203604923 00043857 060525 0490008246 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 366,16 PLN 24 366,16 9011179822 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 366,16- PLN 24 366,16 Suma strony 38 130,53 38 164,00 Skumulow. 994 960 906,74 994 960 906,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 994 960 906,74 994 960 906,74 9011179822 13102010260000160203604923 00043858 060525 0490008247 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 868,82 PLN 9 868,82 9011179821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 868,82- PLN 9 868,82 9011179821 13102010260000160203604923 00043859 060525 0490008248 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 936,97 PLN 936,97 9011179820 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 936,97- PLN 936,97 9011179820 13102010260000160203604923 00043860 060525 0490008249 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 943,73 PLN 10 943,73 9011179819 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 943,73- PLN 10 943,73 9011179819 13102010260000160203604923 00043861 060525 0490008250 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500127 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 332,01 PLN 332,01 0490598555 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 332,01- PLN 332,01 0490598555 13102010260000160203604923 00043862 060525 0490008251 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500129 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 239,20 PLN 239,20 F33100465/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 239,20- PLN 239,20 F33100465/2025 13102010260000160203604923 00043863 060525 0490008252 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500132 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 157 005,00 PLN 157 005,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 157 005,00- PLN 157 005,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE 00043864 060525 0490008253 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 906,82 PLN 29 906,82 9014021751 62124024701111000032218802 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 906,82- PLN 29 906,82 9014021751 62124024701111000032218802 00043865 060525 0490008254 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500134 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 592,33 PLN 5 592,33 9014021751 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 592,33- PLN 5 592,33 9014021751 13102010260000160203604923 00043866 060525 0490008255 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500135 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,53 PLN 73 053,53 9014021704 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,53- PLN 73 053,53 9014021704 08102039160000060201968122 Suma strony 287 878,41 287 878,41 Skumulow. 995 248 785,15 995 248 785,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 995 248 785,15 995 248 785,15 00043867 060525 0490008256 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500136 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,42 PLN 13 660,42 9014021704 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,42- PLN 13 660,42 9014021704 13102010260000160203604923 00043868 060525 0490008257 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500137 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 262 623,87 PLN 262 623,87 9014021707 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 262 623,87- PLN 262 623,87 9014021707 08102039160000060201968122 00043869 060525 0490008258 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500138 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49 108,53 PLN 49 108,53 9014021707 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 49 108,53- PLN 49 108,53 9014021707 13102010260000160203604923 00043870 060525 0490008259 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500139 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014021730 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 200 956,71- PLN 200 956,71 9014021730 08102039160000060201968122 00043871 060525 0490008260 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500140 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014021730 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014021730 13102010260000160203604923 00043872 060525 0490008261 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500141 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 649,51 PLN 40 649,51 9014021702 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 40 649,51- PLN 40 649,51 9014021702 08102039160000060201968122 00043873 060525 0490008262 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500142 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 601,13 PLN 7 601,13 9014021702 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 601,13- PLN 7 601,13 9014021702 13102010260000160203604923 00043874 060525 0490008263 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500143 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014021708 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,51- PLN 73 053,51 9014021708 08102039160000060201968122 00043875 060525 0490008264 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500144 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014021708 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014021708 13102010260000160203604923 Suma strony 698 891,36 698 891,36 Skumulow. 995 947 676,51 995 947 676,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 995 947 676,51 995 947 676,51 00043876 060525 0490008265 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500145 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 202 728,42 PLN 202 728,42 9014021699 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 202 728,42- PLN 202 728,42 9014021699 08102039160000060201968122 00043877 060525 0490008266 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500146 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 908,57 PLN 37 908,57 9014021699 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 908,57- PLN 37 908,57 9014021699 13102010260000160203604923 00043878 060525 0490008267 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500147 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 159 603,95 PLN 159 603,95 9014021706 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 159 603,95- PLN 159 603,95 9014021706 08102039160000060201968122 00043879 060525 0490008268 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500148 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29 844,64 PLN 29 844,64 9014021706 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 844,64- PLN 29 844,64 9014021706 13102010260000160203604923 00043880 060525 0490008269 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500149 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014021711 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 154,66- PLN 32 154,66 9014021711 08102039160000060201968122 00043881 060525 0490008270 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500150 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014021711 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014021711 13102010260000160203604923 00043882 060525 0490008271 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500151 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014021700 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 140 658,70- PLN 140 658,70 9014021700 08102039160000060201968122 00043883 060525 0490008272 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500152 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014021700 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014021700 13102010260000160203604923 00043884 060525 0490008273 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500153 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014021710 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,93- PLN 93 502,93 9014021710 08102039160000060201968122 00043885 060525 0490008274 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500154 17000035 Suma strony 728 716,56 728 716,56 Skumulow. 996 676 393,07 996 676 393,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 996 676 393,07 996 676 393,07 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014021710 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014021710 13102010260000160203604923 00043886 060525 0490008275 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500155 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 074,11 PLN 39 074,11 9014021703 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 074,11- PLN 39 074,11 9014021703 08102039160000060201968122 00043887 060525 0490008276 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500156 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 306,54 PLN 7 306,54 9014021703 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 306,54- PLN 7 306,54 9014021703 13102010260000160203604923 00043888 060525 0490008277 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500157 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 984,96 PLN 11 984,96 9014021701 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 984,96- PLN 11 984,96 9014021701 08102039160000060201968122 00043889 060525 0490008278 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500158 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,09 PLN 2 241,09 9014021701 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 241,09- PLN 2 241,09 9014021701 13102010260000160203604923 00043890 060525 0490008279 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500159 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014021705 ZAPŤ.Z A F-R¨ 9 08102039160000060201968 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 96 275,33- PLN 96 275,33 9014021705 ZAPŤ.Z A F-R¨ 9 08102039160000060201968 00043891 060525 0490008280 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500160 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014021705 ZAPŤ.Z A F-R¨ 9 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014021705 ZAPŤ.Z A F-R¨ 9 13102010260000160203604 00043892 060525 0490008281 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500161 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014021709 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,91- PLN 93 502,91 9014021709 08102039160000060201968122 00043893 060525 0490008282 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500162 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014021709 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014021709 13102010260000160203604923 00043894 060525 0490008283 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500163 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 Suma strony 355 960,32 303 356,21 Skumulow. 997 032 353,39 996 979 749,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 997 032 353,39 996 979 749,28 9014021712 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 9014021712 08102039160000060201968122 00043895 060525 0490008284 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500164 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021712 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021712 13102010260000160203604923 00043896 060525 0490008285 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500165 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 538,17 PLN 2 538,17 9014021731 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 538,17- PLN 2 538,17 9014021731 08102039160000060201968122 00043897 060525 0490008286 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500166 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 474,62 PLN 474,62 9014021731 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 474,62- PLN 474,62 9014021731 13102010260000160203604923 00043898 060525 0490008287 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500167 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 267,00 PLN 5 267,00 FV/184/2025/03 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 267,00- PLN 5 267,00 FV/184/2025/03 13102010260000160203604923 00043899 060525 0490008288 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500170 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,57 PLN 7,57 PROFORMAZO14622 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,57- PLN 7,57 PROFORMAZO14622 . 10201026 000 131020102600001602 00043900 060525 0490008289 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500172 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 461,36 PLN 6 461,36 310201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODDZ ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 461,36- PLN 6 461,36 310201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODDZ ZASIL 00043901 060525 0490008290 050525 050525 WB PKOBPABK0125085 0062162500174 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 2 213 653,46 PLN 2 213 653,46 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 213 653,46- PLN 2 213 653,46 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00043902 060525 0490008291 050525 050525 WB BZWBKABK0125017 0062163400001 17000035 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 157 005,00 PLN 157 005,00 zasilenie rachunku Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 157 005,00- PLN 157 005,00 zasilenie rachunku 00043903 060525 0490008292 050525 050525 WB BZWBKABK0125017 0062163400003 17000035 Suma strony 2 395 243,72 2 447 847,83 Skumulow. 999 427 597,11 999 427 597,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 999 427 597,11 999 427 597,11 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 157 005,00 PLN 157 005,00 przekazanie do kasy BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 157 005,00- PLN 157 005,00 przekazanie do kasy 00043904 060525 0490008293 050525 050525 WB BZWBKABK0125017 0062163400002 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prowizja bankowa 00043905 050525 0700000800 050525 050525 SF 9014021912 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 215,30 PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 1 801,06- PLN 1 801,06 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 414,24- PLN 414,24 00043906 050525 0700000801 050525 050525 SF 9014021913 SD faktura VAT 17000015 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz Dzierżawy i czynsze STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00043907 050525 0700000802 050525 050525 SF 9014021914 SD faktura VAT 17000015 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000001 D 0001018516 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI Dzierżawy i czynsze ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00043908 080525 0700000863 050525 080525 SF 9014021975 SD faktura VAT 17000015 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 01 2050000000 A2 3 690,00 PLN 3 690,00 Dzierżawy i czynsze Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 3 000,00- PLN 3 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 690,00- PLN 690,00 00043909 260525 0700000946 050525 260525 SF 9014022058 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 81 442,62 PLN 81 442,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 213,51- PLN 66 213,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 229,11- PLN 15 229,11 Suma strony 246 912,92 246 912,92 Skumulow. 999 674 510,03 999 674 510,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 999 674 510,03 999 674 510,03 00043910 260525 0700000949 050525 260525 SF 9014022061 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 100 149,23 PLN 100 149,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 256,17- PLN 27 256,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 727,09- PLN 18 727,09 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 028,71- PLN 22 028,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 32 137,26- PLN 32 137,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00043911 260525 0700000950 050525 260525 SF 9014022062 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 466,19 PLN 51 466,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 842,43- PLN 41 842,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 623,76- PLN 9 623,76 00043912 260525 0700000953 050525 260525 SF 9014022065 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 427,49 PLN 1 427,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 266,93- PLN 266,93 00043913 300525 0700000995 050525 300525 SF 9014022107 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 698,54 PLN 19 698,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 015,07- PLN 16 015,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 683,47- PLN 3 683,47 00043914 020625 0700001027 050525 020625 SF 9014022139 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 938,97 PLN 5 938,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 828,43- PLN 4 828,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 110,54- PLN 1 110,54 00043915 050625 0700001108 050525 050625 SF 9014022220 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 666,56 PLN 10 666,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 189 346,98 178 680,42 Skumulow. 999 863 857,01 999 853 190,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 999 863 857,01 999 853 190,45 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 672,00- PLN 8 672,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 994,56- PLN 1 994,56 00043916 080525 0840000051 050525 050525 ZI SPF/25/05/0007 MM zakup nakł. inw. 17020823 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 39D 2152200000 2D 5 928,60- PLN 5 928,60 MFP ECOSYS MA4500X Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 320,00 PLN 2 320,00 DRUKARKA KYOCERA ECOSYS PA4500X MONO RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 500,00 PLN 2 500,00 KYOCERA MITA ECOSYS MA4500X MONO > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 108,60 PLN 1 108,60 00043917 070525 0850001402 050525 050525 ZM 1030/05/2025 MM zakup MiT 17020823 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 654,35- PLN 654,35 WKRĘT M12X040 DIN7991 8,8 ZN KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,04 PLN 119,04 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,00 PLN 76,00 WKRĘT D/MET.M12X50 8.8 DIN7991 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,40 PLN 74,40 ŚRUBA IMBUSOWA M14X70 KL.12.9 DIN912 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,75 PLN 12,75 PRĘT GW.M14X1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,00 PLN 108,00 ŚRUBA M16X60 8.8 ISO4017 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,20 PLN 7,20 PODKŁADKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,40 PLN 18,40 NAKRĘTKA M16 (SZT) RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,60 PLN 88,60 ŚRUBA M20X60 KL.10,9 PN82105 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,60 PLN 18,60 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 122,36 PLN 122,36 00043918 080525 0850001410 050525 050525 ZM 3473/05/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 713,40- PLN 713,40 odpowiedzialnością spółka komandyto WKRĘT DOCISKOWY 12X60 DIN 7991 KL.10.9 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 580,00 PLN 580,00 WKRĘT D/METALU 12X60 IMB KL.10,9 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 133,40 PLN 133,40 00043919 080525 0850001411 050525 050525 ZM 3472/05/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 5 112,86- PLN 5 112,86 odpowiedzialnością spółka komandyto PRĘT JARZĘBINOWA 5 Suma strony 7 296,35 23 075,77 Skumulow. 999 871 153,36 999 876 266,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 999 871 153,36 999 876 266,22 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 800,00 PLN 3 800,00 ŚRUBA M42X500 PN-EN1515 OC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,80 PLN 16,80 PODKŁADKA M42-200HV ISO 7091 PN82005 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 NAKRĘTKA M42 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 956,06 PLN 956,06 00043920 090525 0850001414 050525 050525 ZM FA/25/W/25160074 MM zakup MiT 17020823 BP TECHEM SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0001012560 Z4A0 31 2150000000 ** 20 844,60- PLN 20 844,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OPASKA HERMETICA 20-07B, 218-230MM DŁ.200MM 730721 LUDWINOWSKA 17 02-856 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 205,65 PLN 8 205,65 OPASKA HERMETICA 20-07B NP15 DN200 L-200 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 741,15 PLN 8 741,15 OPASKA HERMETICA 20-10A NP11 DN250 L-200 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 897,77 PLN 3 897,77 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,03 PLN 0,03 00043921 130525 0850001482 050525 300425 ZM 1888338555 MM zakup MiT 17098039 Henkel Polska Sp. z o.o. 000001 K 0001213319 Z4A0 31 2150000000 2A 883,83- PLN 883,83 LOCTITE 406 BO20G PL/UA/246500 Domaniewska 41 02-672 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 343,68 PLN 343,68 KLEJ LOCTITE 406 20G RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 374,88 PLN 374,88 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 165,27 PLN 165,27 00043922 150525 0850001484 050525 120525 ZM FVKC/25/05/00046 MM zakup MiT 17020823 TRANSREM SP. Z O.O. 000001 K 0001022941 Z4A0 31 2150000000 2A 135,30- PLN 135,30 LINA 6,3 6X19 M NFCSZ1960 PN-EN 12385-4 WROCŁAWSKA 62 45-701 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 LINA STALOWA 6x19+A FI 6,3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,30 PLN 25,30 00043923 270525 0850001615 050525 210525 ZM 4/05/2025 MM zakup MiT 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 138 375,00- PLN 138 375,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOSTAWA MATERIAŁÓW UJĘTYCH W ZBIORCZYM ZESTAWIENIU DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112 500,00 PLN 112 500,00 RUROCIĄG TWS 24-ET01-M-01-PW-0HTT-002 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25 875,00 PLN 25 875,00 00043924 060525 0880001366 050525 050525 ZU 9011180380 MM zakup usług 17020823 Suma strony 165 351,62 160 238,76 Skumulow. 1000 036 504,98 1000 036 504,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 036 504,98 1000 036 504,98 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 980,95- PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 17813 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 795,74 PLN 1 795,74 najem DZG 17813 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 185,21- PLN 185,21 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 185,21 PLN 185,21 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 185,21 PLN 185,21 00043925 060525 0880001367 050525 050525 ZU 9011180381 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 5 426,44- PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - Ford Transit DZ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,55 PLN 2 459,55 najem DZG 31351 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,54 PLN 2 459,54 najem DZG 31352 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 507,35- PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 507,35 PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 507,35 PLN 507,35 00043926 060525 0880001368 050525 050525 ZU 9011180384 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 885,98- PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Najem pojazdu - ciągnik rolniczy DZG 09X Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 1 533,32 PLN 1 533,32 najem ciągników VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 352,66 PLN 352,66 00043927 060525 0880001369 050525 050525 ZU 9011180385 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 857,92- PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-ISUZU D-MAX DZG 45160 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 590,72 PLN 2 590,72 najem DZG 45160 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 267,21- PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 267,21 PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 267,20 PLN 267,20 00043928 060525 0880001370 050525 050525 ZU 9011180388 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 680,17- PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - VW Transporter Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 338,00 PLN 1 338,00 Suma strony 14 449,06 15 791,23 Skumulow. 1000 050 954,04 1000 052 296,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 050 954,04 1000 052 296,21 najem DZG 90RU Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 091,59 PLN 1 091,59 najem DZG 12346 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 250,59- PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 250,59 PLN 250,59 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 250,58 PLN 250,58 00043929 060525 0880001371 050525 050525 ZU 9011180390 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 329,60- PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-CIĄGNIK ROLNICZY - NEW HO Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 3 520,00 PLN 3 520,00 najem ciągnika VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 809,60 PLN 809,60 00043930 060525 0880001372 050525 050525 ZU 9011180391 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 325,02- PLN 1 325,02 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT - DZG 26507 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 201,14 PLN 1 201,14 najem DZG 26507 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 123,89- PLN 123,89 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 123,89 PLN 123,89 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 123,88 PLN 123,88 00043931 060525 0880001376 050525 050525 ZU 9011180448 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 60,00- PLN 60,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BADANIE TECH.DODATK.OKREŚLONYCH USTEREK Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 48,78 PLN 48,78 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 5,61 PLN 5,61 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 50 XX 5,61- PLN 5,61 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 5,61 PLN 5,61 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 5,61 PLN 5,61 00043932 070525 0880001399 050525 050525 ZU FV/0352/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 105,00- PLN 105,00 GEBO OBEJMA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 85,37 PLN 85,37 GEBO OBEJMA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19,63 PLN 19,63 Suma strony 7 541,88 6 199,71 Skumulow. 1000 058 495,92 1000 058 495,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 058 495,92 1000 058 495,92 00043933 070525 0880001400 050525 050525 ZU FV/0351/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 895,50- PLN 895,50 OC MUFA DN40 11/2' Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 728,05 PLN 728,05 OC MUFA DN40 11/2' VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 167,45 PLN 167,45 00043934 080525 0880001402 050525 050525 ZU FV/0355/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 185,00- PLN 185,00 SYR ZAWÓR Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 150,41 PLN 150,41 zawór bezpieczeńs VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,59 PLN 34,59 00043935 070525 0880001411 050525 050525 ZU 114/2025 MM zakup usług 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 369,79- PLN 369,79 RED ZAWOR KULOWY Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 300,64 PLN 300,64 RED ZAWOR KULOWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 69,15 PLN 69,15 00043936 070525 0880001412 050525 050525 ZU 113/2025 MM zakup usług 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 2 950,03- PLN 2 950,03 RURA CZARNA FI 50X6,3 B/SZW (2" 60,3X6,3) Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 2 398,40 PLN 2 398,40 RURA CZARNA FI 50X6,3 B/SZW (2" 60,3X6,3) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 551,63 PLN 551,63 00043937 070525 0880001413 050525 050525 ZU 106/Z MM zakup usług 17020823 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 40 2A 4 194,00 PLN 4 194,00 piasek RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 339,48 PLN 339,48 częściowa odmowa zapłaty PORTAL II 000003 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 ** 5 158,62- PLN 5 158,62 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PIASEK SUSZONY LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC PORTAL II 000004 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 ** 339,48- PLN 339,48 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PIASEK SUSZONY LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 964,62 PLN 964,62 00043938 080525 0880001414 050525 050525 ZU 105/Z MM zakup usług 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 856,70- PLN 856,70 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PROFIL USZCZ. SZCZTOK.H35 1000(SZT) LEŚNA 27 Suma strony 9 898,42 10 755,12 Skumulow. 1000 068 394,34 1000 069 251,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 068 394,34 1000 069 251,04 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 696,50 PLN 696,50 PROFIL USZCZ. SZCZTOK.H35 1000(SZT) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 160,20 PLN 160,20 00043939 070525 0880001416 050525 050525 ZU 0002/Z MM zakup usług 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 21 2150000000 VE 339,48 PLN 339,48 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PIASEK SUSZONY LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 339,48- PLN 339,48 korekta 88/1413 00043940 080525 0880001424 050525 060525 ZU 44/05/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 ** 203,64- PLN 203,64 SPÓŁKA JAWNA ROUNDUP 1L 360 360SL / CN: 38089327 / EAN: 5411773 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 8A 78,54 PLN 78,54 ROUNDUP Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 96,60 PLN 96,60 ŻYŁKA TNĄCA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 6,28 PLN 6,28 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,22 PLN 22,22 00043941 120525 0880001448 050525 070525 ZU 283/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 320,00- PLN 320,00 ŚWIECIÓWKA LED T8 18W 120CM 4000K/6400K TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 130,08 PLN 130,08 świetlówki Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 40 2A 130,08 PLN 130,08 świetlówki VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,84 PLN 59,84 00043942 210525 0880001526 050525 050525 ZU FSKU/2025/05/000 <<5 17020823 PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEW 000001 K 0001183843 Z4A0 31 2150000000 2A 1 904,04- PLN 1 904,04 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEGLĄD PRZEGLĄD SPRZĘTU Starorudzka 9 93-403 Łódź RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 548,00 PLN 1 548,00 KONTROLA I NAPR.URZĄDZEŃ SAMOHAMOWNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 356,04 PLN 356,04 00043943 060525 0100007929 060525 060525 AA 2025/000109 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 2,65- PLN 2,65 SZLIFIERKA Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 2,65 PLN 2,65 SZLIFIERKA 00043944 060525 0100007930 060525 060525 AA AMBU0000007930 RAPERB:03/20250506-074158 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 2,65 PLN 2,65 SZLIFIERKA WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 2,65- PLN 2,65 Suma strony 3 629,16 2 772,46 Skumulow. 1000 072 023,50 1000 072 023,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 072 023,50 1000 072 023,50 SZLIFIERKA 00043945 060525 0100007931 060525 060525 AA AMBU0000007930 RAPERB:11/20250506-074158 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2,65 PLN 2,65 SZLIFIERKA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2,65- PLN 2,65 SZLIFIERKA 00043946 060525 0100007932 060525 060525 AA AMBU0000007930 RAPERB:74/20250506-074158 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2,65 PLN 2,65 SZLIFIERKA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2,65- PLN 2,65 SZLIFIERKA 00043947 060525 0100007933 060525 060525 AA AMBU0000007930 RAPERB:76/20250506-074158 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2,65 PLN 2,65 SZLIFIERKA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2,65- PLN 2,65 SZLIFIERKA 00043948 060525 0100007934 060525 060525 AA 2025/000110 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 995,40- PLN 995,40 PROSTOWNIK Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 995,40 PLN 995,40 PROSTOWNIK 00043949 060525 0100007935 060525 060525 AA AMBU0000007935 RAPERB:03/20250506-074304 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 995,40 PLN 995,40 PROSTOWNIK WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 995,40- PLN 995,40 PROSTOWNIK 00043950 060525 0100007936 060525 060525 AA AMBU0000007935 RAPERB:11/20250506-074304 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 995,40 PLN 995,40 PROSTOWNIK WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 995,40- PLN 995,40 PROSTOWNIK 00043951 060525 0100007937 060525 060525 AA AMBU0000007935 RAPERB:74/20250506-074304 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 995,40 PLN 995,40 PROSTOWNIK W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 995,40- PLN 995,40 PROSTOWNIK 00043952 060525 0100007938 060525 060525 AA AMBU0000007935 RAPERB:76/20250506-074304 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 995,40 PLN 995,40 PROSTOWNIK W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 995,40- PLN 995,40 PROSTOWNIK 00043953 060525 0220002189 060525 300425 MP FV/2834/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 703,00 PLN 1 703,00 WÓZEK JEZDNY WCIĄGNIKÓW 5TON TYP HFS-050 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 703,00- PLN 1 703,00 WÓZEK JEZDNY WCIĄGNIKÓW 5TON TYP HFS-050 Suma strony 6 687,95 6 687,95 Skumulow. 1000 078 711,45 1000 078 711,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 078 711,45 1000 078 711,45 00043954 060525 0220002193 060525 060525 MP DZ/4400253634 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 699,19 PLN 3 699,19 RĘCZNY CHWYTAK H-FVZ UNI D/GŁAZÓW> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 699,19- PLN 3 699,19 RĘCZNY CHWYTAK H-FVZ UNI D/GŁAZÓW> 00043955 060525 0220002194 060525 060525 MP 2 192 347 855 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00043956 070525 0220002201 060525 050525 MP WZ/25/05/000065 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 2 320,00 PLN 2 320,00 DRUKARKA KYOCERA ECOSYS PA4500X MONO RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2 320,00- PLN 2 320,00 DRUKARKA KYOCERA ECOSYS PA4500X MONO Nak.inw.-got ŚT,WN 000003 S 0840100000 Z4A0 81 2 500,00 PLN 2 500,00 KYOCERA MITA ECOSYS MA4500X MONO > RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 2 500,00- PLN 2 500,00 KYOCERA MITA ECOSYS MA4500X MONO > 00043957 070525 0220002202 060525 060525 MP WZ/522/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 348,08 PLN 348,08 KASETA REW GM737/EU GIOVENANZA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 348,08- PLN 348,08 KASETA REW GM737/EU GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 184,45 PLN 184,45 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUST. GMS05 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 184,45- PLN 184,45 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUST. GMS05 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 751,01 PLN 751,01 KASETA XAPD5508 SCHNEIDER ELECTRIC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 751,01- PLN 751,01 KASETA XAPD5508 SCHNEIDER ELECTRIC 00043958 070525 0220002204 060525 300425 MP FV/1540/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 83,04 PLN 83,04 TARCZA LISTKOWA 125/120 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 83,04- PLN 83,04 TARCZA LISTKOWA 125/120 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 799,50 PLN 799,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 799,50- PLN 799,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00043959 070525 0220002213 060525 050525 MP WZ/5941/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 580,00 PLN 580,00 WKRĘT D/METALU 12X60 IMB KL.10,9 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 580,00- PLN 580,00 Suma strony 16 648,95 16 648,95 Skumulow. 1000 095 360,40 1000 095 360,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 095 360,40 1000 095 360,40 WKRĘT D/METALU 12X60 IMB KL.10,9 00043960 070525 0220002214 060525 050525 MP WZ/5940/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 800,00 PLN 3 800,00 ŚRUBA M42X500 PN-EN1515 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 800,00- PLN 3 800,00 ŚRUBA M42X500 PN-EN1515 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 16,80 PLN 16,80 PODKŁADKA M42-200HV ISO 7091 PN82005 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 16,80- PLN 16,80 PODKŁADKA M42-200HV ISO 7091 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 340,00 PLN 340,00 NAKRĘTKA M42 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 NAKRĘTKA M42 00043961 080525 0220002247 060525 290425 MP DD/145962 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 229,12 PLN 229,12 ZAWIESIE LINOWE STAL.FI 12MM 20M 1,55T RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 229,12- PLN 229,12 ZAWIESIE LINOWE STAL.FI 12MM 20M 1,55T Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 279,24 PLN 279,24 ZAWIESIE LINOWE STAL.FI 16MM 20M 2,7T RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 279,24- PLN 279,24 ZAWIESIE LINOWE STAL.FI 16MM 20M 2,7T 00043962 120525 0220002285 060525 060525 MP ZAM.4500585223 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,16 PLN 60,16 TAŚMA MONTAŻOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,16- PLN 60,16 TAŚMA MONTAŻOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 185,40 PLN 185,40 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 185,40- PLN 185,40 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,02 PLN 26,02 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,02- PLN 26,02 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 79,68 PLN 79,68 ŚRUBUNEK KĄTOWY FI25 MOS, RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 79,68- PLN 79,68 ŚRUBUNEK KĄTOWY FI25 MOS, Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 73,18 PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 73,18- PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 30,89 PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 30,89- PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 29,28 PLN 29,28 REDUKCJA MOS.1"/1/2" RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 29,28- PLN 29,28 REDUKCJA MOS.1"/1/2" Suma strony 5 149,77 5 149,77 Skumulow. 1000 100 510,17 1000 100 510,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 100 510,17 1000 100 510,17 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 11,38 PLN 11,38 REDUKCJA MOSIĘŻNA 1/2X3/8 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 11,38- PLN 11,38 REDUKCJA MOSIĘŻNA 1/2X3/8 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 280,49 PLN 280,49 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 280,49- PLN 280,49 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 426,83 PLN 426,83 PODGRZEWACZ WODY BIAWAR OW-5 B 5L> RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 426,83- PLN 426,83 PODGRZEWACZ WODY BIAWAR OW-5 B 5L> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 369,92 PLN 369,92 PODGRZEWACZ WODY RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 369,92- PLN 369,92 PODGRZEWACZ WODY Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 1 813,02 PLN 1 813,02 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ DN80 GRZYBKOWY RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 1 813,02- PLN 1 813,02 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ DN80 GRZYBKOWY Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 81,32 PLN 81,32 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN80/2,0MM RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 81,32- PLN 81,32 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN80/2,0MM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 548,78 PLN 548,78 BRODZIK 80X80 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 548,78- PLN 548,78 BRODZIK 80X80 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 4,07 PLN 4,07 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 4,07- PLN 4,07 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 32,50 PLN 32,50 KOŃCÓWKA DO WĘŻA 8-G3/8 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 32,50- PLN 32,50 KOŃCÓWKA DO WĘŻA 8-G3/8 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 8,13 PLN 8,13 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 8,13- PLN 8,13 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 33,33 PLN 33,33 SYFON BRODZIKOWY RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 33,33- PLN 33,33 SYFON BRODZIKOWY Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 344,64 PLN 344,64 RURA PP FI32 PN 20 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 344,64- PLN 344,64 RURA PP FI32 PN 20 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 736,10 PLN 736,10 ZAWÓR PVC-U KUL.D50 DN40 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 736,10- PLN 736,10 ZAWÓR PVC-U KUL.D50 DN40 00043963 150525 0220002355 060525 060525 MP PROTOKÓŁ 06.05.2 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 28 570,00 PLN 28 570,00 Suma strony 33 260,51 4 690,51 Skumulow. 1000 133 770,68 1000 105 200,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 133 770,68 1000 105 200,68 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 28 570,00- PLN 28 570,00 POZ.USŁUGI 00043964 150525 0220002369 060525 060525 MP PROT. OD. 06.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 440,00 PLN 1 440,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 440,00- PLN 1 440,00 NAJEM SPRZĘTU 00043965 160525 0220002372 060525 070525 MP F-RA VAT73152236 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 253,42 PLN 2 253,42 CYNKOWANIE GALWANICZNE ELEM.STAL.> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 253,42- PLN 2 253,42 CYNKOWANIE GALWANICZNE ELEM.STAL.> 00043966 060525 0230003145 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 140,25- PLN 140,25 KABEL SK 1X2X0,64 PROFIBUS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 140,25 PLN 140,25 KABEL SK 1X2X0,64 PROFIBUS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 77,85- PLN 77,85 KABEL L2 1X2X0,64 PROFIBUS Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 77,85 PLN 77,85 KABEL L2 1X2X0,64 PROFIBUS Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25 211,00- PLN 25 211,00 KABEL BIT 1000(ST) FR 14G1,5 0,6/1KV Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 25 211,00 PLN 25 211,00 KABEL BIT 1000(ST) FR 14G1,5 0,6/1KV 00043967 060525 0230003146 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 112,10- PLN 112,10 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 112,10 PLN 112,10 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00043968 060525 0230003147 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA 00043969 060525 0230003149 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA 00043970 060525 0230003150 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Suma strony 29 408,02 58 334,02 Skumulow. 1000 163 178,70 1000 163 534,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 163 178,70 1000 163 534,70 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00043971 060525 0230003151 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 00043972 060525 0230003152 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00043973 060525 0230003155 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 79,00- PLN 79,00 KORPUS SIL.3 605 108 091 ZAKRĘTARKA GDS> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 79,00 PLN 79,00 KORPUS SIL.3 605 108 091 ZAKRĘTARKA GDS> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 USZCZELKA GUM.801120301 MŁOT MPU-11 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 USZCZELKA GUM.801120301 MŁOT MPU-11 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 ŚRUBA M12X20 2500004369 MŁOT MPU-11 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 ŚRUBA M12X20 2500004369 MŁOT MPU-11 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 PIERŚCIEŃ OSADCZY 1893219010 MŁOT MPU-11 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 PIERŚCIEŃ OSADCZY 1893219010 MŁOT MPU-11 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 SPRĘŻYNA STOŻK.2357003453 MŁOT MPU-11 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 SPRĘŻYNA STOŻK.2357003453 MŁOT MPU-11 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 KULKA 18-5 1890036023 MŁOT MPU-11 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 KULKA 18-5 1890036023 MŁOT MPU-11 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 POPYCHACZ 801110201 MŁOT MPU-11 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 POPYCHACZ 801110201 MŁOT MPU-11 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 268,00- PLN 268,00 DŹWIGNIA 80090020 MŁOT MPU-11 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 268,00 PLN 268,00 DŹWIGNIA 80090020 MŁOT MPU-11 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 103,50- PLN 103,50 KLUCZ D/UCHWYTU ZĘBATEGO 2607950011 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 103,50 PLN 103,50 KLUCZ D/UCHWYTU ZĘBATEGO 2607950011 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 33,40- PLN 33,40 ŚRUBA Z ŁBEM OKR. 5X40-10,9 291015170 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 33,40 PLN 33,40 Suma strony 1 398,85 1 042,85 Skumulow. 1000 164 577,55 1000 164 577,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 164 577,55 1000 164 577,55 ŚRUBA Z ŁBEM OKR. 5X40-10,9 291015170 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 WAŁEK ZĘBATY BOSH 1617000518 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 WAŁEK ZĘBATY BOSH 1617000518 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 UCHWYT DODAT.BOSCH 160202508 E GBH 11 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 UCHWYT DODAT.BOSCH 160202508 E GBH 11 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 79,29- PLN 79,29 SZCZOTKI WĘGLOWE FLEX LRP 1503 VR 6,3X7 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 79,29 PLN 79,29 SZCZOTKI WĘGLOWE FLEX LRP 1503 VR 6,3X7 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 42,50- PLN 42,50 WYŁĄCZNIK BOSCH 2607200286 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 42,50 PLN 42,50 WYŁĄCZNIK BOSCH 2607200286 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 237,60- PLN 237,60 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 2609199894 BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 237,60 PLN 237,60 SILNIK PRĄDU STAŁEGO 2609199894 BOSCH Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 286,20- PLN 286,20 STOJAN BOSCH 1619P13836 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 286,20 PLN 286,20 STOJAN BOSCH 1619P13836 00043974 060525 0230003157 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 050,84- PLN 1 050,84 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 050,84 PLN 1 050,84 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 213,72- PLN 213,72 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 213,72 PLN 213,72 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 161,40- PLN 161,40 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 161,40 PLN 161,40 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 00043975 060525 0230003158 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00043976 060525 0230003159 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00043977 060525 0230003160 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,28- PLN 3,28 USZCZELNIENIE TTS/L 35X43X5,8 Suma strony 2 649,35 2 652,63 Skumulow. 1000 167 226,90 1000 167 230,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 167 226,90 1000 167 230,18 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3,28 PLN 3,28 USZCZELNIENIE TTS/L 35X43X5,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,85- PLN 0,85 ZGARNIACZ Z 35X43X4/7 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 0,85 PLN 0,85 ZGARNIACZ Z 35X43X4/7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,94- PLN 2,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 35X40X9,5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2,94 PLN 2,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 35X40X9,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,62- PLN 10,62 USZCZELNIENIE K18 050-034 50X34X20,5 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 10,62 PLN 10,62 USZCZELNIENIE K18 050-034 50X34X20,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 0,85- PLN 0,85 O-RING 25X3 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 0,85 PLN 0,85 O-RING 25X3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 161,70- PLN 161,70 RURA PRECYZYJNA R10X2VZ Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 161,70 PLN 161,70 RURA PRECYZYJNA R10X2VZ Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 18,68- PLN 18,68 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 18,68 PLN 18,68 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 00043978 060525 0230003161 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,48- PLN 2,48 USZCZELNIENIE TTS/L-AI 30X38X5,8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2,48 PLN 2,48 USZCZELNIENIE TTS/L-AI 30X38X5,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,06- PLN 1,06 PIERŚCIEŃ ZGAR.Z 30X38X4/7 GUMA Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1,06 PLN 1,06 PIERŚCIEŃ ZGAR.Z 30X38X4/7 GUMA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,96- PLN 2,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 30X35X9,5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2,96 PLN 2,96 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 30X35X9,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,81- PLN 12,81 USZCZELNIENIE TPL 65X49X20,5 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 12,81 PLN 12,81 USZCZELNIENIE TPL 65X49X20,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 0,85- PLN 0,85 O-RING 25X3 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 0,85 PLN 0,85 Suma strony 279,08 275,80 Skumulow. 1000 167 505,98 1000 167 505,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 167 505,98 1000 167 505,98 O-RING 25X3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 O-RING 60X2,5 FKM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 O-RING 60X2,5 FKM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 9,34- PLN 9,34 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 9,34 PLN 9,34 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 41,00- PLN 41,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 SMAR MIEDZIANY BEST-JUST 400ML Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 111,50- PLN 111,50 PRĘT FI 30 CK45 CHROM Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 111,50 PLN 111,50 PRĘT FI 30 CK45 CHROM 00043979 060525 0230003162 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 251,10- PLN 251,10 CYLINDER 1617000A4J GBH 5-40 DCE BOSH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 251,10 PLN 251,10 CYLINDER 1617000A4J GBH 5-40 DCE BOSH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,26- PLN 10,26 DZWIGNIA NASTAWCZA 2609101067 BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 10,26 PLN 10,26 DZWIGNIA NASTAWCZA 2609101067 BOSCH 00043980 060525 0230003163 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 92,56- PLN 92,56 NASADKA DO SPAWANIA NR 2A C153-2922 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 92,56 PLN 92,56 NASADKA DO SPAWANIA NR 2A C153-2922 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 138,84- PLN 138,84 NASADKA DO SPAWANIA NR 2A C153-2922 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 138,84 PLN 138,84 NASADKA DO SPAWANIA NR 2A C153-2922 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 43,95- PLN 43,95 NASADKA DO SPAWANIA NR 1A C153-2912 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 43,95 PLN 43,95 NASADKA DO SPAWANIA NR 1A C153-2912 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 175,80- PLN 175,80 NASADKA DO SPAWANIA NR 1A C153-2912 Suma strony 795,30 971,10 Skumulow. 1000 168 301,28 1000 168 477,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 168 301,28 1000 168 477,08 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 175,80 PLN 175,80 NASADKA DO SPAWANIA NR 1A C153-2912 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 NASADKA DO SPAWANIA NR 3A C153-2932 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 NASADKA DO SPAWANIA NR 3A C153-2932 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 207,60- PLN 207,60 NASADKA D/SPAWANIA NR 5A 153-2952 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 207,60 PLN 207,60 NASADKA D/SPAWANIA NR 5A 153-2952 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 51,90- PLN 51,90 NASADKA D/SPAWANIA NR 5A 153-2952 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 51,90 PLN 51,90 NASADKA D/SPAWANIA NR 5A 153-2952 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 479,78- PLN 479,78 RĘKOJEŚĆ PALNIKA PALNIK GAZ.PU 216/Y12 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 479,78 PLN 479,78 RĘKOJEŚĆ PALNIKA PALNIK GAZ.PU 216/Y12 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 640,00- PLN 640,00 OPASKA ZACISKOWA D/WĘŻA DUAL 13/13 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 640,00 PLN 640,00 OPASKA ZACISKOWA D/WĘŻA DUAL 13/13 00043981 060525 0230003164 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 350,00- PLN 6 350,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6 350,00 PLN 6 350,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL 00043982 060525 0230003165 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 350,00- PLN 6 350,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6 350,00 PLN 6 350,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL 00043983 060525 0230003166 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 238,80- PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 238,80 PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00043984 060525 0230003167 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 SPRAWDZIAN 45MM 30-160 FORTIS> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 SPRAWDZIAN 45MM 30-160 FORTIS> 00043985 060525 0230003168 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,98- PLN 2,98 USZCZELKA DŁAWNICY TTI-L 45X55X7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2,98 PLN 2,98 USZCZELKA DŁAWNICY TTI-L 45X55X7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 USZCZELNIENIE GDS 75X69,9X6,2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 Suma strony 14 889,11 14 713,31 Skumulow. 1000 183 190,39 1000 183 190,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 183 190,39 1000 183 190,39 USZCZELNIENIE GDS 75X69,9X6,2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,04- PLN 2,04 ZGARNIACZ Z 45X55X5/7 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2,04 PLN 2,04 ZGARNIACZ Z 45X55X5/7 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,90- PLN 1,90 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY AGI 45X50X10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,19- PLN 13,19 USZCZELNIENIE K18 075-055 75X55X22,4 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 13,19 PLN 13,19 USZCZELNIENIE K18 075-055 75X55X22,4 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,60- PLN 2,60 O-RING 40X3 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 O-RING 40X3 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 181,36- PLN 181,36 PRĘT FI 45 CHROM HART.CK45 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 181,36 PLN 181,36 PRĘT FI 45 CHROM HART.CK45 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 8,14- PLN 8,14 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 8,14 PLN 8,14 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 8,92- PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 8,92 PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 9,34- PLN 9,34 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 9,34 PLN 9,34 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 00043986 060525 0230003170 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 82,08- PLN 82,08 RĘKAWICE OCHR.-9 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 82,08 PLN 82,08 RĘKAWICE OCHR.-9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 366,48- PLN 366,48 RĘKAWICE 5 PALCOWE MONTERSKIE ROZM.10 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 366,48 PLN 366,48 RĘKAWICE 5 PALCOWE MONTERSKIE ROZM.10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 183,96- PLN 183,96 RĘKAWICE OCHR.-10 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 183,96 PLN 183,96 RĘKAWICE OCHR.-10 Suma strony 920,01 920,01 Skumulow. 1000 184 110,40 1000 184 110,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 184 110,40 1000 184 110,40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 388,80- PLN 388,80 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE GUMĄ Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 388,80 PLN 388,80 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE GUMĄ 00043987 060525 0230003172 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 198,40- PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 198,40 PLN 198,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00043988 060525 0230003173 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 WTYCZKA PRZYCZEPY 7-PIN 201005 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 WTYCZKA PRZYCZEPY 7-PIN 201005 00043989 060525 0230003174 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,75- PLN 24,75 KADŁUB SILNIKA GWS180LI 3601JH9022 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 24,75 PLN 24,75 KADŁUB SILNIKA GWS180LI 3601JH9022 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,39- PLN 15,39 DZWIGNIA NASTAWCZA 2609101067 BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 15,39 PLN 15,39 DZWIGNIA NASTAWCZA 2609101067 BOSCH 00043990 060525 0230003175 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00043991 060525 0230003177 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 99,20- PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00043992 060525 0230003178 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 76,32- PLN 76,32 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 76,32 PLN 76,32 Suma strony 1 389,86 1 389,86 Skumulow. 1000 185 500,26 1000 185 500,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 185 500,26 1000 185 500,26 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 152,65- PLN 152,65 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 152,65 PLN 152,65 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 261,60- PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 261,60 PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 99,12- PLN 99,12 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 99,12 PLN 99,12 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,02- PLN 6,02 TRZONEK MŁOTEK L=40CM Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 6,02 PLN 6,02 TRZONEK MŁOTEK L=40CM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 14,82- PLN 14,82 TRZONEK MŁOTEK L=50CM Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 14,82 PLN 14,82 TRZONEK MŁOTEK L=50CM 00043993 060525 0230003179 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00043994 060525 0230003180 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00043995 060525 0230003181 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 SAMOZAMYKACZ GEZE Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 SAMOZAMYKACZ GEZE 00043996 060525 0230003182 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 470,00- PLN 1 470,00 RĘKAWICE ŻAROODPORNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 1 470,00 PLN 1 470,00 RĘKAWICE ŻAROODPORNE 00043997 070525 0230003209 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 2 445,81 2 445,81 Skumulow. 1000 187 946,07 1000 187 946,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 187 946,07 1000 187 946,07 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 223,20- PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 223,20 PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00043998 090525 0230003326 060525 060525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00043999 060525 0240000078 060525 060525 MZ 8001256992 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00044000 060525 0370000442 060525 060525 PK 49/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 626,16- PLN 626,16 JPK_V7M 01-2025 korekta 3 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 626,16 PLN 626,16 JPK_V7M 01-2025 korekta 3 00044001 060525 0370000443 060525 060525 PK 49/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 ** 626,00- PLN 626,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 01-2025 korekta 3 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 626,16 PLN 626,16 JPK_V7M 01-2025 korekta 3 PPO_Zaokr/małe róż. 000003 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,16- PLN 0,16 JPK_V7M 01-2025 korekta 3 00044002 070525 0380001059 060525 060525 PO PKOBPABK0125086 0062185400017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 251,00 PLN 251,00 10202137 0000930200247999 URSZULA SZMIGIELSKA 59-9 UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 251,00- PLN 251,00 Szmigielska U. UNIQA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00044003 070525 0420003199 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 243,54- PLN 243,54 2870/HYD/04/202 67109021380000000556090373 PRZEDSIĘB.HANDLOWO USŁUG. 000002 K 0001041170 Z4A0 25 2150000000 243,54 PLN 243,54 2870/HYD/04/202 67109021380000000556090373 Kępska 19 45-129 OPOLE 00044004 070525 0420003200 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 411,07- PLN 411,07 938/04/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 411,07 PLN 411,07 938/04/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 Suma strony 2 442,13 2 442,13 Skumulow. 1000 190 388,20 1000 190 388,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 190 388,20 1000 190 388,20 46-073 CHRÓŚCINA 00044005 070525 0420003201 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 038,56- PLN 2 038,56 135\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 038,56 PLN 2 038,56 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 135\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00044006 070525 0420003202 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 968,00- PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 1 968,00 PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00044007 070525 0420003203 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75 178,66- PLN 75 178,66 ESCS/O/FVS/0005 23102010260000100202593424 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 75 178,66 PLN 75 178,66 ESCS/O/FVS/0005 23102010260000100202593424 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00044008 070525 0420003204 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 41,94- PLN 41,94 F14365P0325SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 41,94 PLN 41,94 F14365P0325SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00044009 070525 0420003205 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 598,52- PLN 1 598,52 F12553P0325SFAK . 13202550 104 051320255010401616 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 1 598,52 PLN 1 598,52 F12553P0325SFAK . 13202550 104 051320255010401616 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00044010 070525 0420003206 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 162,10- PLN 162,10 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 162,10 PLN 162,10 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00044011 070525 0420003207 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14,30- PLN 14,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 14,30 PLN 14,30 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Suma strony 81 002,08 81 002,08 Skumulow. 1000 271 390,28 1000 271 390,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 271 390,28 1000 271 390,28 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00044012 070525 0420003208 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 635,00- PLN 635,00 25 ODS. 9,00 ZŤ 10100071 222261518144360 N 615181 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 626,00 PLN 626,00 WE WROCŁAWIU kor. VAT 01-2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW KF Ods od zob budż 000003 S 7551090059 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 odsetki kor. VAT 01-2025 00044013 070525 0420003209 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 289,08- PLN 289,08 276/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 289,08 PLN 289,08 276/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00044014 070525 0420003210 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 030,25- PLN 1 030,25 PROFORMA25-PRO/ T/. 81420007 0 598142000700458960 UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 030,25 PLN 1 030,25 *Proforma 25-PRO /166 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00044015 070525 0420003211 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 644,25- PLN 644,25 352/2025 70116022020000000590927521 Apteka Przyjazna 000002 K 0001176589 Z4A0 25 2150000000 644,25 PLN 644,25 Barbara Szczegielniak 352/2025 70116022020000000590927521 Janiny Kłopockiej 1/6 45-920 Opole 00044016 070525 0420003212 060525 060525 PW PKOBPABK0125086 0062185400029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 771,71- PLN 2 771,71 2339-WR-2025PRO XT/PROFORMA 233 981090101400000001 FAM S.A. 000002 K 0001141371 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 771,71 PLN 2 771,71 proforma 2339-WR-2025 Burakowska 5/7 01-066 Warszawa 00044017 060525 0440007210 060525 060525 RL 49/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 626,16 PLN 626,16 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 626,16- PLN 626,16 00044018 060525 0440007211 060525 060525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 626,16 PLN 626,16 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 50 626,16- PLN 626,16 00044019 070525 0440007800 060525 060525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 6 980,38 PLN 6 980,38 Suma strony 13 602,99 6 622,61 Skumulow. 1000 284 993,27 1000 278 012,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 284 993,27 1000 278 012,89 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 6 980,38- PLN 6 980,38 00044020 070525 0440007801 060525 060525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 43 685,18 PLN 43 685,18 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 43 685,18- PLN 43 685,18 00044021 070525 0440007810 060525 060525 RL 49/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 626,00 PLN 626,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 626,00- PLN 626,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00044022 070525 0440007812 060525 060525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 50 665,56 PLN 50 665,56 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 50 665,56- PLN 50 665,56 00044023 070525 0440007813 060525 060525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 500,88 PLN 16 500,88 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 500,88- PLN 16 500,88 00044024 070525 0440007814 060525 060525 RL PKOBPABK0125086 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 251,00 PLN 251,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 251,00- PLN 251,00 00044025 080525 0440007919 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 348,08 PLN 348,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 348,08- PLN 348,08 00044026 080525 0440007920 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 184,45 PLN 184,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 184,45- PLN 184,45 00044027 080525 0440007921 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 751,01 PLN 751,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 751,01- PLN 751,01 00044028 080525 0440007959 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 800,00 PLN 3 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 800,00- PLN 3 800,00 00044029 080525 0440007960 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,80 PLN 16,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,80- PLN 16,80 00044030 080525 0440007961 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00044031 080525 0440007964 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 580,00 PLN 580,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 580,00- PLN 580,00 Suma strony 117 748,96 124 729,34 Skumulow. 1000 402 742,23 1000 402 742,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 402 742,23 1000 402 742,23 00044032 080525 0440007973 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 320,00 PLN 2 320,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 320,00- PLN 2 320,00 00044033 080525 0440007974 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 500,00 PLN 2 500,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 500,00- PLN 2 500,00 00044034 090525 0440008018 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,04 PLN 83,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 83,04- PLN 83,04 00044035 090525 0440008019 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 799,50 PLN 799,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 799,50- PLN 799,50 00044036 090525 0440008021 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 229,12 PLN 229,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 229,12- PLN 229,12 00044037 090525 0440008022 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 279,24 PLN 279,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 279,24- PLN 279,24 00044038 120525 0440008216 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00044039 120525 0440008220 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00044040 120525 0440008265 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,16 PLN 60,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,16- PLN 60,16 00044041 120525 0440008266 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,40 PLN 185,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,40- PLN 185,40 00044042 120525 0440008267 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,02 PLN 26,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,02- PLN 26,02 00044043 120525 0440008268 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,68 PLN 79,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,68- PLN 79,68 00044044 120525 0440008269 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,18 PLN 73,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,18- PLN 73,18 00044045 120525 0440008270 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,89 PLN 30,89 Suma strony 12 049,91 12 019,02 Skumulow. 1000 414 792,14 1000 414 761,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 414 792,14 1000 414 761,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 00044046 120525 0440008271 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,28 PLN 29,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,28- PLN 29,28 00044047 120525 0440008272 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,38 PLN 11,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 00044048 120525 0440008273 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,49 PLN 280,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,49- PLN 280,49 00044049 120525 0440008274 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,83 PLN 426,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,83- PLN 426,83 00044050 120525 0440008275 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 369,92 PLN 369,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 369,92- PLN 369,92 00044051 120525 0440008276 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 813,02 PLN 1 813,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 813,02- PLN 1 813,02 00044052 120525 0440008277 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,32 PLN 81,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,32- PLN 81,32 00044053 120525 0440008278 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 548,78 PLN 548,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 548,78- PLN 548,78 00044054 120525 0440008279 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,07- PLN 4,07 00044055 120525 0440008280 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,50- PLN 32,50 00044056 120525 0440008281 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 00044057 120525 0440008282 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,33 PLN 33,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,33- PLN 33,33 00044058 120525 0440008283 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 344,64 PLN 344,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 344,64- PLN 344,64 00044059 120525 0440008284 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 983,69 4 014,58 Skumulow. 1000 418 775,83 1000 418 775,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 418 775,83 1000 418 775,83 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 736,10 PLN 736,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 736,10- PLN 736,10 00044060 130525 0440008325 060525 060525 RL F/036/05/25/KS FI rozlicz.dok. 17020823 GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001043911 Z4A0 39A 2051000000 XX 159,00- PLN 159,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. rozliczenie KOS A KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001043911 Z4A0 27 2150000000 XX 159,00 PLN 159,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. rozliczenie KOS A KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA 00044061 130525 0440008326 060525 060525 RL F/036/05/25/KS FI rozlicz.dok. 17020823 GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001043911 Z4A0 29A 2051000000 XX 159,00 PLN 159,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001043911 Z4A0 39A 2051000000 XX 159,00- PLN 159,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA 00044062 130525 0440008327 060525 060525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001043911 Z4A0 27 2150000000 159,00 PLN 159,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000002 K 0001043911 Z4A0 37 2150000000 159,00- PLN 159,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA 00044063 140525 0440008364 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 703,00 PLN 1 703,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 703,00- PLN 1 703,00 00044064 190525 0440008513 060525 060525 RL 73152236 FI rozlicz.dok. 17020823 FAM S.A. 000001 K 0001141371 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 771,71- PLN 2 771,71 rozliczenie KOS A Burakowska 5/7 01-066 Warszawa FAM S.A. 000002 K 0001141371 Z4A0 27 2150000000 XX 2 771,71 PLN 2 771,71 rozliczenie KOS A Burakowska 5/7 01-066 Warszawa 00044065 190525 0440008582 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 28 570,00 PLN 28 570,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 28 570,00- PLN 28 570,00 00044066 190525 0440008591 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 360,00 PLN 3 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 360,00- PLN 3 360,00 Suma strony 37 617,81 37 617,81 Skumulow. 1000 456 393,64 1000 456 393,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 456 393,64 1000 456 393,64 00044067 190525 0440008597 060525 060525 RL 73152236 FI rozlicz.dok. 17020823 FAM S.A. 000001 K 0001141371 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 771,71 PLN 2 771,71 Burakowska 5/7 01-066 Warszawa FAM S.A. 000002 K 0001141371 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 771,71- PLN 2 771,71 Burakowska 5/7 01-066 Warszawa 00044068 190525 0440008598 060525 060525 RL 73152236 FI rozlicz.dok. 17020823 FAM S.A. 000001 K 0001141371 Z4A0 27 2150000000 2 771,71 PLN 2 771,71 Burakowska 5/7 01-066 Warszawa FAM S.A. 000002 K 0001141371 Z4A0 37 2150000000 2 771,71- PLN 2 771,71 Burakowska 5/7 01-066 Warszawa 00044069 190525 0440008722 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 253,42 PLN 2 253,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 253,42- PLN 2 253,42 00044070 050625 0440009629 060525 060525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 699,19 PLN 3 699,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 699,19- PLN 3 699,19 00044071 070525 0490008294 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 2870/HYD/04/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 2870/HYD/04/202 80102021370000950200071944 00044072 070525 0490008295 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76,87 PLN 76,87 938/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 76,87- PLN 76,87 938/04/2025 80102021370000950200071944 00044073 070525 0490008296 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 381,19 PLN 381,19 135\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 381,19- PLN 381,19 135\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00044074 070525 0490008297 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10202137 00 801020213700009502 00044075 070525 0490008298 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 057,80 PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0005 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 057,80- PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0005 80102021370000950200071944 00044076 070525 0490008299 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700006 17000035 Suma strony 26 425,43 26 425,43 Skumulow. 1000 482 819,07 1000 482 819,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 482 819,07 1000 482 819,07 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,84 PLN 7,84 F14365P0325SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,84- PLN 7,84 F14365P0325SFAK 80102021370000950200071944 00044077 070525 0490008300 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F12553P0325SFAK . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F12553P0325SFAK . 10202137 000 801020213700009502 00044078 070525 0490008301 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 635,00 PLN 635,00 25 ODS. 9,00 ZŤ 0 102 N 6 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 635,00- PLN 635,00 25 ODS. 9,00 ZŤ 0 102 N 6 00044079 070525 0490008302 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,06 PLN 54,06 276/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,06- PLN 54,06 276/2025 80102021370000950200071944 00044080 070525 0490008303 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 192,65 PLN 192,65 PROFORMA25-PRO/ T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 192,65- PLN 192,65 PROFORMA25-PRO/ T/. 10202137 0 801020213700009502 00044081 070525 0490008304 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47,72 PLN 47,72 352/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 47,72- PLN 47,72 352/2025 80102021370000950200071944 00044082 070525 0490008305 060525 060525 WB PKOB1AVT0125082 0062184700012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 518,29 PLN 518,29 2339-WR-2025PRO XT/PROFORMA 233 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 518,29- PLN 518,29 2339-WR-2025PRO XT/PROFORMA 233 801020213700009502 00044083 070525 0490008306 060525 060525 WB PKOB1APK0125018 0062184800001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 6 980,38 PLN 6 980,38 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 980,38- PLN 6 980,38 zasilenie rachunku płacowego 00044084 070525 0490008307 060525 060525 WB PKOB1APK0125018 0062184800002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 6 980,38 PLN 6 980,38 umowa zlecenie IV 2025 PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 6 980,38- PLN 6 980,38 umowa zlecenie IV 2025 00044085 070525 0490008308 060525 060525 WB PKOBPAPL0125034 0062185300001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 43 685,18 PLN 43 685,18 Suma strony 59 217,42 15 532,24 Skumulow. 1000 542 036,49 1000 498 351,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 542 036,49 1000 498 351,31 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 43 685,18- PLN 43 685,18 zasilenie rachunku płacowego 00044086 070525 0490008309 060525 060525 WB PKOBPAPL0125034 0062185300002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 7 285,74 PLN 7 285,74 umowa zlecenie IV 2025 PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 7 285,74- PLN 7 285,74 umowa zlecenie IV 2025 00044087 070525 0490008310 060525 060525 WB PKOBPAPL0125034 0062185300003 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 KMEN IV 2025 PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 KMEN IV 2025 00044088 070525 0490008311 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,54 PLN 45,54 2870/HYD/04/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,54- PLN 45,54 2870/HYD/04/202 13102010260000160203604923 00044089 070525 0490008312 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76,87 PLN 76,87 938/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76,87- PLN 76,87 938/04/2025 13102010260000160203604923 00044090 070525 0490008313 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 381,19 PLN 381,19 135\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 381,19- PLN 381,19 135\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00044091 070525 0490008314 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0006 T/. 10201026 00 131020102600001602 00044092 070525 0490008315 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 057,80 PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0005 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 057,80- PLN 14 057,80 ESCS/O/FVS/0005 13102010260000160203604923 00044093 070525 0490008316 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,84 PLN 7,84 F14365P0325SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,84- PLN 7,84 F14365P0325SFAK 13102010260000160203604923 00044094 070525 0490008317 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F12553P0325SFAK . 10201026 000 131020102600001602 Suma strony 58 738,34 102 307,60 Skumulow. 1000 600 774,83 1000 600 658,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 600 774,83 1000 600 658,91 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F12553P0325SFAK . 10201026 000 131020102600001602 00044095 070525 0490008318 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 251,00 PLN 251,00 10202137 0000930200247999 URSZULA SZMIGIELSKA 59-9 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 251,00- PLN 251,00 10202137 0000930200247999 URSZULA SZMIGIELSKA 59-9 00044096 070525 0490008319 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400018 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 43 685,18 PLN 43 685,18 N ZA IV 2025R 10202137 0000990200096404 ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 43 685,18- PLN 43 685,18 N ZA IV 2025R 10202137 0000990200096404 ZASILENIE 00044097 070525 0490008320 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400019 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 980,38 PLN 6 980,38 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODDZI ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 980,38- PLN 6 980,38 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS ODDZI ZASIL 00044098 070525 0490008321 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 635,00 PLN 635,00 25 ODS. 9,00 ZŤ 0 102 N 6 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 635,00- PLN 635,00 25 ODS. 9,00 ZŤ 0 102 N 6 00044099 070525 0490008322 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,06 PLN 54,06 276/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,06- PLN 54,06 276/2025 13102010260000160203604923 00044100 070525 0490008323 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 192,65 PLN 192,65 PROFORMA25-PRO/ T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 192,65- PLN 192,65 PROFORMA25-PRO/ T/. 10201026 0 131020102600001602 00044101 070525 0490008324 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47,72 PLN 47,72 352/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47,72- PLN 47,72 352/2025 13102010260000160203604923 00044102 070525 0490008325 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 518,29 PLN 518,29 2339-WR-2025PRO XT/PROFORMA 233 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 518,29- PLN 518,29 2339-WR-2025PRO XT/PROFORMA 233 131020102600001602 00044103 070525 0490008326 060525 060525 WB PKOBPABK0125086 0062185400030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120 940,66 PLN 120 940,66 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 120 940,66- PLN 120 940,66 Suma strony 173 304,94 173 420,86 Skumulow. 1000 774 079,77 1000 774 079,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 774 079,77 1000 774 079,77 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00044104 150525 0700000904 060525 150525 SF 9014022016 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 972,20 PLN 3 972,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 966,10- PLN 966,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 742,77- PLN 742,77 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 407,61- PLN 1 407,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 855,72- PLN 855,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00044105 150525 0700000911 060525 150525 SF 9014022023 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 251,51 PLN 3 251,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 643,50- PLN 2 643,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 608,01- PLN 608,01 00044106 150525 0700000912 060525 150525 SF 9014022024 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 583,20 PLN 16 583,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 482,28- PLN 13 482,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 100,92- PLN 3 100,92 00044107 280525 0700000969 060525 280525 SF 9014022081 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 45 501,38 PLN 45 501,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 992,99- PLN 36 992,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 508,39- PLN 8 508,39 00044108 030625 0700001058 060525 030625 SF 9014022170 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 691,86 PLN 9 691,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 879,56- PLN 7 879,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 812,30- PLN 1 812,30 00044109 070525 0850001405 060525 060525 ZM FV/00145/05/2025 < RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 751,01 PLN 751,01 KASETA XAPD5508 SCHNEIDER ELECTRIC VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 295,21 PLN 295,21 00044110 120525 0850001407 060525 060525 ZM FV/0357/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 365,40- PLN 6 365,40 TAŚMA NAPRAWCZA DUCT 48X50M SILVER Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,16 PLN 60,16 TAŚMA MONTAŻOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,40 PLN 185,40 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,02 PLN 26,02 NYPEL 1' MOS, RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,68 PLN 79,68 ŚRUBUNEK KĄTOWY FI25 MOS, RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,18 PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,89 PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,28 PLN 29,28 REDUKCJA MOS.1"/1/2" RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,38 PLN 11,38 REDUKCJA MOSIĘŻNA 1/2X3/8 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,49 PLN 280,49 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 426,83 PLN 426,83 PODGRZEWACZ WODY BIAWAR OW-5 B 5L> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 369,92 PLN 369,92 PODGRZEWACZ WODY RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 813,02 PLN 1 813,02 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ DN80 GRZYBKOWY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,32 PLN 81,32 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN80/2,0MM RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 548,78 PLN 548,78 BRODZIK 80X80 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,07 PLN 4,07 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,50 PLN 32,50 KOŃCÓWKA DO WĘŻA 8-G3/8 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,13 PLN 8,13 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,33 PLN 33,33 SYFON BRODZIKOWY RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 344,64 PLN 344,64 RURA PP FI32 PN 20 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 736,10 PLN 736,10 Suma strony 6 753,87 6 365,40 Skumulow. 1000 859 833,79 1000 861 024,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 859 833,79 1000 861 024,07 ZAWÓR PVC-U KUL.D50 DN40 VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 190,28 PLN 1 190,28 00044111 090525 0850001417 060525 060525 ZM FA/1711/2025 MM zakup MiT 17020823 WOROŃKO SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001172880 Z4A0 31 2150000000 2A 341,10- PLN 341,10 LOCTITE 243 - 50ML (PRODUKT ANAEROBOWY DO ZABEZPIE ul. Jaworska 7-9 53-612 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 277,32 PLN 277,32 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,78 PLN 63,78 00044112 090525 0850001418 060525 060525 ZM 1388/05/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 3 520,26- PLN 3 520,26 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 10X1500X3000 400HB ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 862,00 PLN 2 862,00 BLACHA 10 R.FORMAT HARDOX400 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 658,26 PLN 658,26 00044113 090525 0850001419 060525 060525 ZM FS-HC/442/25/5 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 447,01- PLN 447,01 WSKAŹNIK POZIOMU RL/G1-F3-S2 A=500MM + ZESTAW MONT STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 363,42 PLN 363,42 WSKAŹNIK POZIOMU RL/G1-F3-S2 A=500 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 83,59 PLN 83,59 00044114 130525 0850001421 060525 060525 ZM 7734/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 351,78- PLN 351,78 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ŁOŻYSKO 6202-C-2Z-C3 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,00 PLN 150,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 ŁOŻYSKO 6305 2Z C3 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,78 PLN 65,78 00044115 120525 0850001423 060525 060525 ZM 4177689502 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 16-BUTLI 144KG 1 WIĄZKA ODPO prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00044116 090525 0850001427 060525 070525 ZM FV/2025/05/002 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 12 472,36 11 282,08 Skumulow. 1000 872 306,15 1000 872 306,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 872 306,15 1000 872 306,15 JUWENT WROCŁAW SP.Z.O.O. 000001 K 0001079471 Z4A0 31 2150000000 2A 61 077,06- PLN 61 077,06 APARAT OGRZEWCZO-WENTYLACYJNY TYP: TERM-3-W-B-III- Paprotna 12A 51-117 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44 208,50 PLN 44 208,50 NAGRZEWNICA JUWENT TERM3-W-B-III-K-T > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 447,65 PLN 5 447,65 NAGRZEWN. JUWENT UGW/D-11-W-B-III-TD-L > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 420,91 PLN 11 420,91 00044117 090525 0850001434 060525 060525 ZM FVPM/027/25 MM zakup MiT 17020823 Wezting Remo Sp. z o.o. 000001 K 0001137455 Z4A0 31 2150000000 2A 3 905,25- PLN 3 905,25 OGNIWO SPECJALNE ŁAŃCUCHA TYP BDS 16X64 ul. Kozielska 345 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 175,00 PLN 3 175,00 OGNIWO SPECJALNE ŁAŃC. BDS 16X64 PRZEN.> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 730,25 PLN 730,25 00044118 130525 0850001460 060525 060525 ZM F/036/05/25/KS-1 <<91400 17020823 GRUPA MEDIUM SPÓŁKA Z OGR 000001 K 0001043911 Z4A0 31 2150000000 5A 159,00- PLN 159,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. JĘZYK C. PASJA PROGRAMOWANIA MIKROKONTROLERÓW 8-BI KARCZEWSKA 18 04-112 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 5A 151,43 PLN 151,43 KSIĄŻKI - LITERATURA FACHOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 5A 7,57 PLN 7,57 00044119 260525 0850001581 060525 050525 ZM 1888339087 MM zakup MiT 17020823 Henkel Polska Sp. z o.o. 000001 K 0001213319 Z4A0 31 2150000000 2A 339,04- PLN 339,04 TEROSON VR 620 AE400ML ENDEPLUA EAN : 400287215624 Domaniewska 41 02-672 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 275,64 PLN 275,64 PENETRANT T VR 620 400ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,40 PLN 63,40 00044120 140525 0880001403 060525 060525 ZU FV/00144/05/2025 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 518,29 PLN 518,29 00044127 070525 0220002195 070525 060525 MP WZ/1768/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 277,32 PLN 277,32 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 277,32- PLN 277,32 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML 00044128 070525 0220002196 070525 060525 MP WZ/1853/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 862,00 PLN 2 862,00 BLACHA 10 R.FORMAT HARDOX400 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 862,00- PLN 2 862,00 Suma strony 47 649,53 47 649,53 Skumulow. 1000 986 753,12 1000 986 753,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 986 753,12 1000 986 753,12 BLACHA 10 R.FORMAT HARDOX400 00044129 070525 0220002210 070525 070525 MP WZ217/25/03FV/05 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 2 362,36 PLN 2 362,36 ROZDZIELNICA PRZENOŚNA SŁUPSK 9474590 > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2 362,36- PLN 2 362,36 ROZDZIELNICA PRZENOŚNA SŁUPSK 9474590 > 00044130 070525 0220002212 070525 060525 MP WZ936 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 159,00 PLN 159,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 159,00- PLN 159,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 8,5X8,5CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 19,00- PLN 19,00 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 8,5X8,5CM Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 5,10 PLN 5,10 KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 75X75 P.BLOCZEK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 5,10- PLN 5,10 KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 75X75 P.BLOCZEK Artykuły czystości 000007 S 4125000000 Z4A0 81 56,50 PLN 56,50 PŁYN D/WC UNIA TYTAN 700ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 56,50- PLN 56,50 PŁYN D/WC UNIA TYTAN 700ML Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 82,50 PLN 82,50 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ INCO LUDWIK 1L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 82,50- PLN 82,50 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ INCO LUDWIK 1L Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRAIT 300ML RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 58,00- PLN 58,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRAIT 300ML Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA AMBI PUR ELECTRIK RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 290,00- PLN 290,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA AMBI PUR ELECTRIK Artykuły czystości 000015 S 4125000000 Z4A0 81 265,20 PLN 265,20 RĘCZNIKI PAP.2 WAR.SKŁAD.OPK4000 LISTKÓW RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 265,20- PLN 265,20 RĘCZNIKI PAP.2 WAR.SKŁAD.OPK4000 LISTKÓW Poz.mat.rem-eksploat 000017 S 4101100000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 65,00- PLN 65,00 WORKI NA ŚMIECI 60L Artykuły czystości 000019 S 4125000000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 38,00- PLN 38,00 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 84,75 PLN 84,75 PŁYN CZYSZCZ.D/PODŁ.LAKMA SIDOLUXUNIW 1L RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 84,75- PLN 84,75 PŁYN CZYSZCZ.D/PODŁ.LAKMA SIDOLUXUNIW 1L Artykuły czystości 000023 S 4125000000 Z4A0 81 186,70 PLN 186,70 CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE VELVET PROFESJON 2 Suma strony 3 672,11 3 485,41 Skumulow. 1000 990 425,23 1000 990 238,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 990 425,23 1000 990 238,53 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 186,70- PLN 186,70 CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE VELVET PROFESJON 2 00044131 070525 0220002215 070525 060525 MP WZ938 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 86,00 PLN 86,00 MARKER EDDING 140S 0,3MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 86,00- PLN 86,00 MARKER EDDING 140S 0,3MM CZARNY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 86,00 PLN 86,00 MARKER EDDING 142M 1MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 86,00- PLN 86,00 MARKER EDDING 142M 1MM CZARNY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 68,50 PLN 68,50 MARKER EDDING 791 1-2MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 68,50- PLN 68,50 MARKER EDDING 791 1-2MM CZARNY Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 206,00 PLN 206,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 206,00- PLN 206,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 92,00- PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 MAGNESY TABLI. 22MM/12SZT. STK RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 18,00- PLN 18,00 MAGNESY TABLI. 22MM/12SZT. STK Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 6,60- PLN 6,60 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 ZSZYWKI 100SZT.24/6 FIAN RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 4,10- PLN 4,10 ZSZYWKI 100SZT.24/6 FIAN Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 SPINACZE NIKL.28MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 4,10- PLN 4,10 SPINACZE NIKL.28MM 100SZT Materiały elektryczn 000021 S 4100300000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 46,40- PLN 46,40 BATERIA LR03 AAA Materiały biurowe 000023 S 4121000000 Z4A0 81 25,05 PLN 25,05 KOSZULKA A4 KRYSTALICZNA 100SZT RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 25,05- PLN 25,05 KOSZULKA A4 KRYSTALICZNA 100SZT Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 5,60 PLN 5,60 ZESZYT A5/80K TOP-2000 KRATKA 60G RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 5,60- PLN 5,60 Suma strony 751,35 938,05 Skumulow. 1000 991 176,58 1000 991 176,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 991 176,58 1000 991 176,58 ZESZYT A5/80K TOP-2000 KRATKA 60G Materiały biurowe 000027 S 4121000000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 SKOROSZYT A4 CZARNY RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 SKOROSZYT A4 CZARNY Materiały biurowe 000029 S 4121000000 Z4A0 81 15,99 PLN 15,99 SKOROSZYT PCV A4-WPIN. D/SEGR. CZARNY> RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 15,99- PLN 15,99 SKOROSZYT PCV A4-WPIN. D/SEGR. CZARNY> Materiały elektryczn 000031 S 4100300000 Z4A0 81 16,80 PLN 16,80 BATERIA LR14 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 16,80- PLN 16,80 BATERIA LR14 Poz.mat.rem-eksploat 000033 S 4101100000 Z4A0 81 32,80 PLN 32,80 KOSZ D/ŚMIECI TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 32,80- PLN 32,80 KOSZ D/ŚMIECI TW.SZTUCZ. Materiały biurowe 000035 S 4121000000 Z4A0 81 17,85 PLN 17,85 IDENTYFIKATOR/HOLDER RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 17,85- PLN 17,85 IDENTYFIKATOR/HOLDER Materiały biurowe 000037 S 4121000000 Z4A0 81 34,65 PLN 34,65 SEGREGATOR CZARNY A4 50MM RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 34,65- PLN 34,65 SEGREGATOR CZARNY A4 50MM Materiały biurowe 000039 S 4121000000 Z4A0 81 142,50 PLN 142,50 DŁUGOPIS PENTEL NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 142,50- PLN 142,50 DŁUGOPIS PENTEL NIEBIESKI Materiały biurowe 000041 S 4121000000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 DŁUGOPIS RYSTOR BOY PEN 6000 NIEBIESKI> RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 135,00- PLN 135,00 DŁUGOPIS RYSTOR BOY PEN 6000 NIEBIESKI> Artykuły czystości 000043 S 4125000000 Z4A0 81 55,60 PLN 55,60 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 55,60- PLN 55,60 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA Artykuły czystości 000045 S 4125000000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRISE ELEKTRIC RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRISE ELEKTRIC 00044132 070525 0220002216 070525 070525 MP WZ/1179 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 192,05 PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 192,05- PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. 00044133 070525 0220002217 070525 060525 MP WZ938 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 91- 30,00- PLN 30,00- ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRISE ELEKTRIC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 30,00 PLN 30,00- ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRISE ELEKTRIC 00044134 070525 0220002220 070525 060525 MP 566/S/25/WZ MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Suma strony 1 659,24 1 659,24 Skumulow. 1000 992 835,82 1000 992 835,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1000 992 835,82 1000 992 835,82 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 44 208,50 PLN 44 208,50 NAGRZEWNICA JUWENT TERM3-W-B-III-K-T > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 44 208,50- PLN 44 208,50 NAGRZEWNICA JUWENT TERM3-W-B-III-K-T > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5 447,65 PLN 5 447,65 NAGRZEWN. JUWENT UGW/D-11-W-B-III-TD-L > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5 447,65- PLN 5 447,65 NAGRZEWN. JUWENT UGW/D-11-W-B-III-TD-L > 00044135 070525 0220002221 070525 070525 MP WZ-1433/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 33,00- PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA 00044136 080525 0220002223 070525 020525 MP ZAM.4500584714 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 302,88 PLN 302,88 PENETRANT T VR 620 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 302,88- PLN 302,88 PENETRANT T VR 620 400ML 00044137 080525 0220002224 070525 050525 MP ZAM.4500584560 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 645,00 PLN 645,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 645,00- PLN 645,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 00044138 080525 0220002225 070525 060525 MP ZAM.4500585257 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 363,42 PLN 363,42 WSKAŹNIK POZIOMU RL/G1-F3-S2 A=500 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 363,42- PLN 363,42 WSKAŹNIK POZIOMU RL/G1-F3-S2 A=500 00044139 080525 0220002226 070525 070525 MP FV2852/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 226,20 PLN 226,20 RĘKAWICE TEGERA INFINITY 8814 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 226,20- PLN 226,20 RĘKAWICE TEGERA INFINITY 8814 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 161,40 PLN 161,40 RĘKAWICE TEGERA INFINITY 8807 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 161,40- PLN 161,40 RĘKAWICE TEGERA INFINITY 8807 00044140 080525 0220002227 070525 050525 MP 1950/001/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 810,00- PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00044141 080525 0220002228 070525 050525 MP WZ/1107/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 175,00 PLN 3 175,00 OGNIWO SPECJALNE ŁAŃC. BDS 16X64 PRZEN.> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 175,00- PLN 3 175,00 OGNIWO SPECJALNE ŁAŃC. BDS 16X64 PRZEN.> Suma strony 55 373,05 55 373,05 Skumulow. 1001 048 208,87 1001 048 208,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1001 048 208,87 1001 048 208,87 00044142 080525 0220002230 070525 060525 MP WZ/1762/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 601,20 PLN 2 601,20 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 601,20- PLN 2 601,20 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 630,90 PLN 3 630,90 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 630,90- PLN 3 630,90 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC 00044143 080525 0220002231 070525 070525 MP WZ/1181/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 359,40 PLN 359,40 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 359,40- PLN 359,40 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00044144 080525 0220002232 070525 070525 MP WZ/1180/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 389,75 PLN 389,75 TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 389,75- PLN 389,75 TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 21,90 PLN 21,90 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 21,90- PLN 21,90 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY 00044145 090525 0220002256 070525 070525 MP 205/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 040,00 PLN 4 040,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 040,00- PLN 4 040,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 930,00 PLN 930,00 BUTY ROBOCZE Z/WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 930,00- PLN 930,00 BUTY ROBOCZE Z/WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ 00044146 090525 0220002265 070525 070525 MP 1302/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 768,00 PLN 768,00 PODKŁAD MAGNETYCZNY BIAŁY MR 72N 500 ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 768,00- PLN 768,00 PODKŁAD MAGNETYCZNY BIAŁY MR 72N 500 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 KLEJ LOCTITE 3450 STRZYKAWKA BLIŻNIAK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 KLEJ LOCTITE 3450 STRZYKAWKA BLIŻNIAK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 24,40 PLN 24,40 SIMMERING 95X125X12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 24,40- PLN 24,40 SIMMERING 95X125X12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X40X7 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X40X7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 ZAŚLEPKA ŁOŻYSKA 160X15 Suma strony 12 951,55 12 861,55 Skumulow. 1001 061 160,42 1001 061 070,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1001 061 160,42 1001 061 070,42 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 ZAŚLEPKA ŁOŻYSKA 160X15 00044147 120525 0220002300 070525 070525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 162 000,00 PLN 162 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 162 000,00- PLN 162 000,00 POZ.USŁUGI 00044148 140525 0220002335 070525 070525 MP FV/63/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 940,00 PLN 5 940,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 940,00- PLN 5 940,00 POZ.USŁUGI 00044149 140525 0220002347 070525 070525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 264,06 PLN 264,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 264,06- PLN 264,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 317,40 PLN 317,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 317,40- PLN 317,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00044150 150525 0220002362 070525 070525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 520,00 PLN 520,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 520,00- PLN 520,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00044151 150525 0220002370 070525 070525 MP ORIT.07.05.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 19 020,00 PLN 19 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19 020,00- PLN 19 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 6 860,00 PLN 6 860,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 6 860,00- PLN 6 860,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 POZ.USŁUGI 00044152 260525 0220002487 070525 020525 MP ZAM.4500584714 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 302,88- PLN 302,88- PENETRANT T VR 620 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 302,88 PLN 302,88- PENETRANT T VR 620 400ML 00044153 260525 0220002488 070525 020525 MP ZAM.4500584714 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 275,64 PLN 275,64 PENETRANT T VR 620 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 275,64- PLN 275,64 Suma strony 195 650,22 195 740,22 Skumulow. 1001 256 810,64 1001 256 810,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1001 256 810,64 1001 256 810,64 PENETRANT T VR 620 400ML 00044154 070525 0230003184 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,04- PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,04 PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 283,20- PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 283,20 PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR 00044155 070525 0230003185 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,04- PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,04 PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 283,20- PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 283,20 PLN 283,20 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 366,00- PLN 366,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 366,00 PLN 366,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 95,20- PLN 95,20 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 95,20 PLN 95,20 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 188,00- PLN 188,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 188,00 PLN 188,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 00044156 070525 0230003186 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00044157 070525 0230003187 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Suma strony 1 740,87 1 798,67 Skumulow. 1001 258 551,51 1001 258 609,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1001 258 551,51 1001 258 609,31 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00044158 070525 0230003188 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 146,40- PLN 146,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 146,40 PLN 146,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 69,60- PLN 69,60 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 69,60 PLN 69,60 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 282,00- PLN 282,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 282,00 PLN 282,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P1 Z/ZAWORKIEM > 00044159 070525 0230003189 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,38- PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,44- PLN 7,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,44 PLN 7,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,99- PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 1,99 PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Suma strony 1 671,91 1 614,11 Skumulow. 1001 260 223,42 1001 260 223,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1001 260 223,42 1001 260 223,42 00044160 070525 0230003191 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 306,60- PLN 306,60 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 63A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 306,60 PLN 306,60 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 63A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,92- PLN 7,92 WKŁADKA BEZP.D01 16A Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 7,92 PLN 7,92 WKŁADKA BEZP.D01 16A Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WKŁADKA BEZP.D01 16A Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WKŁADKA BEZP.D01 16A Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 255,42- PLN 255,42 WKŁADKA BEZP.D01 16A Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 255,42 PLN 255,42 WKŁADKA BEZP.D01 16A Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 461,40- PLN 461,40 WKŁADKA BEZP.NH00/GG 50A 500V Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 461,40 PLN 461,40 WKŁADKA BEZP.NH00/GG 50A 500V Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 461,40- PLN 461,40 WKŁADKA BEZP. NH000 GG 63A/500V Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 461,40 PLN 461,40 WKŁADKA BEZP. NH000 GG 63A/500V 00044161 070525 0230003192 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 563,11- PLN 3 563,11 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY BOX-1/A-50/4 ETHOS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3 563,11 PLN 3 563,11 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY BOX-1/A-50/4 ETHOS 00044162 070525 0230003195 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 205,84- PLN 205,84 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 205,84 PLN 205,84 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,82- PLN 35,82 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 35,82 PLN 35,82 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 338,20- PLN 338,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 338,20 PLN 338,20 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 45,22- PLN 45,22 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 45,22 PLN 45,22 SZCZOTECZKA DO RĄK 00044163 070525 0230003196 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,80- PLN 14,80 TABLICZKI OPISOWE Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 14,80 PLN 14,80 TABLICZKI OPISOWE Suma strony 5 725,73 5 725,73 Skumulow. 1001 265 949,15 1001 265 949,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1001 265 949,15 1001 265 949,15 00044164 070525 0230003197 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 KLEMA MOSIĘŻNA- Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 KLEMA MOSIĘŻNA- Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 KLEMA MOSIĘŻNA + Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 KLEMA MOSIĘŻNA + 00044165 070525 0230003198 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,04- PLN 6,04 ZESTAW NAPRAWCZY TT 01 506-00007 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,04 PLN 6,04 ZESTAW NAPRAWCZY TT 01 506-00007 00044166 070525 0230003199 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,12- PLN 18,12 ZESTAW NAPRAWCZY TT 01 506-00007 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 18,12 PLN 18,12 ZESTAW NAPRAWCZY TT 01 506-00007 00044167 070525 0230003200 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,20- PLN 53,20 KOŁEK MINIKOMBI A3 511-1964 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 53,20 PLN 53,20 KOŁEK MINIKOMBI A3 511-1964 00044168 070525 0230003201 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,20- PLN 53,20 KOŁEK MINIKOMBI A3 511-1964 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 53,20 PLN 53,20 KOŁEK MINIKOMBI A3 511-1964 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 PĘDZELEK WULKANIZACJA 595-8353 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 PĘDZELEK WULKANIZACJA 595-8353 00044169 070525 0230003202 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 170,00- PLN 170,00 PRZEWÓD WĄŻ GAZU LPG TOYOTA 8FGF25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 PRZEWÓD WĄŻ GAZU LPG TOYOTA 8FGF25 00044170 070525 0230003203 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,95- PLN 7,95 ZESTAW ŁATEK D/DĘTEK 506-0100 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7,95 PLN 7,95 ZESTAW ŁATEK D/DĘTEK 506-0100 00044171 070525 0230003204 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA- Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 Suma strony 354,87 354,87 Skumulow. 1001 266 304,02 1001 266 304,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1001 266 304,02 1001 266 304,02 KLEMA MOSIĘŻNA- Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 66,15- PLN 66,15 PĘDZEL D/PASTY MONT.5930618 5930580 593> Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 66,15 PLN 66,15 PĘDZEL D/PASTY MONT.5930618 5930580 593> 00044172 070525 0230003205 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,89- PLN 4,89 KAPTUREK DO ZAWORÓW 562-0296> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4,89 PLN 4,89 KAPTUREK DO ZAWORÓW 562-0296> 00044173 070525 0230003206 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 KLEMA MOSIĘŻNA- Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 KLEMA MOSIĘŻNA- 00044174 070525 0230003207 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA- Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA- 00044175 070525 0230003208 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 339,75- PLN 339,75 ELEKTRODA FI2,5 316L Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 339,75 PLN 339,75 ELEKTRODA FI2,5 316L 00044176 070525 0230003210 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00044177 070525 0230003212 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 737,50- PLN 737,50 BETON PAGEL V1/50 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 737,50 PLN 737,50 BETON PAGEL V1/50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00044178 070525 0230003213 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 161,20- PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00044179 070525 0230003214 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 1 371,50 1 381,50 Skumulow. 1001 267 675,52 1001 267 685,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1001 267 675,52 1001 267 685,52 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 694,40- PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 694,40 PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00044180 070525 0230003215 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00044181 070525 0230003216 070525 070525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00044182 070525 0240000079 070525 070525 MZ 8001257554 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00044183 080525 0380001060 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 205 860,28 PLN 205 860,28 9014021761 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 205 860,28- PLN 205 860,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021761 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044184 080525 0380001061 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 156 994,05 PLN 156 994,05 9014021755 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 156 994,05- PLN 156 994,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021755 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044185 080525 0380001062 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 124 412,55 PLN 124 412,55 9014021762 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 124 412,55- PLN 124 412,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021762 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044186 080525 0380001063 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 101 548,53 PLN 101 548,53 9014021757 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 101 548,53- PLN 101 548,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021757 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 589 710,61 589 700,61 Skumulow. 1001 857 386,13 1001 857 386,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1001 857 386,13 1001 857 386,13 59-916 BOGATYNIA 00044187 080525 0380001064 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 98 978,89 PLN 98 978,89 9014021756 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 98 978,89- PLN 98 978,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021756 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044188 080525 0380001065 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 69 238,79 PLN 69 238,79 9014021766 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 69 238,79- PLN 69 238,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021766 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044189 080525 0380001066 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 60 367,52 PLN 60 367,52 9014021764 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 60 367,52- PLN 60 367,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021764 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044190 080525 0380001067 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 413,50 PLN 59 413,50 9014021767 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 59 413,50- PLN 59 413,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021767 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044191 080525 0380001068 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 178,44 PLN 42 178,44 9014021753 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 42 178,44- PLN 42 178,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021753 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044192 080525 0380001069 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 631,30 PLN 26 631,30 9014021754 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 26 631,30- PLN 26 631,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021754 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044193 080525 0380001070 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 462,58 PLN 23 462,58 9014021771 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 23 462,58- PLN 23 462,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021771 20102021370000960200071811 Suma strony 380 271,02 380 271,02 Skumulow. 1002 237 657,15 1002 237 657,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1002 237 657,15 1002 237 657,15 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044194 080525 0380001071 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 381,40 PLN 18 381,40 9014021763 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 381,40- PLN 18 381,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021763 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044195 080525 0380001072 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 144,01 PLN 18 144,01 9014021770 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 144,01- PLN 18 144,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021770 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044196 080525 0380001073 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 561,19 PLN 13 561,19 9014021760 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 561,19- PLN 13 561,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021760 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044197 080525 0380001074 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 032,45 PLN 5 032,45 9014021772 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 032,45- PLN 5 032,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021772 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044198 080525 0380001075 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 559,67 PLN 4 559,67 9014021759 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 559,67- PLN 4 559,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021759 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044199 080525 0380001076 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 747,31 PLN 3 747,31 9014021765 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 747,31- PLN 3 747,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021765 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044200 080525 0380001077 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 384,41 PLN 3 384,41 9014021752 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 384,41- PLN 3 384,41 Suma strony 66 810,44 66 810,44 Skumulow. 1002 304 467,59 1002 304 467,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1002 304 467,59 1002 304 467,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021752 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044201 080525 0380001078 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 163,90 PLN 2 163,90 9014021758 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 163,90- PLN 2 163,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021758 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044202 080525 0380001079 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600082 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 399,21 PLN 399,21 9014021740 (P2431) Z A FAK 16102021370000930201005 ELBEST SP. Z O.O. 000002 D 0002102130 Z4A0 15 2050000000 399,21- PLN 399,21 9014021740 (P2431) Z A FAK 16102021370000930201005 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00044203 080525 0380001080 070525 070525 PO PKOBPABK0125087 0062213600084 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 M. Giemza skłądka Uniqa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00044204 080525 0420003213 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 187,98- PLN 1 187,98 F2025000103 84105012141000000700063019 EKONORM SP Z OO PYSKOWICE 000002 K 0001019136 Z4A0 25 2150000000 1 187,98 PLN 1 187,98 F2025000103 84105012141000000700063019 CZEREŚNIOWA 18 44-120 PYSKOWICE 00044205 080525 0420003214 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 974,16- PLN 974,16 472 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 974,16 PLN 974,16 472 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00044206 080525 0420003215 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 435,42- PLN 435,42 4545553618 74124069600424000311280818 Wurth Polska Sp. z o.o. 000002 K 0001020276 Z4A0 25 2150000000 435,42 PLN 435,42 4545553618 74124069600424000311280818 ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA 00044207 080525 0420003216 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 448,07- PLN 27 448,07 1/3/2025 75249000050000451068038674 Suma strony 5 253,67 32 701,74 Skumulow. 1002 309 721,26 1002 337 169,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1002 309 721,26 1002 337 169,33 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 27 448,07 PLN 27 448,07 1/3/2025 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE 00044208 080525 0420003217 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 826,40- PLN 16 826,40 258S00262402494 20124031031111000034857609 Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 16 826,40 PLN 16 826,40 258S00262402494 20124031031111000034857609 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00044209 080525 0420003218 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 344,40- PLN 344,40 FV/0289/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 344,40 PLN 344,40 FV/0289/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00044210 080525 0420003219 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 758,90- PLN 1 758,90 FV/0288/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 758,90 PLN 1 758,90 FV/0288/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00044211 080525 0420003220 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 350,55- PLN 350,55 FV/0287/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 350,55 PLN 350,55 FV/0287/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00044212 080525 0420003221 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30,75- PLN 30,75 FV/0286/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 30,75 PLN 30,75 FV/0286/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00044213 080525 0420003222 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 568,26- PLN 568,26 2693/04/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 568,26 PLN 568,26 odpowiedzialnością spółka komandyto 2693/04/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00044214 080525 0420003223 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 677,15- PLN 1 677,15 Suma strony 47 327,33 21 556,41 Skumulow. 1002 357 048,59 1002 358 725,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1002 357 048,59 1002 358 725,74 1233/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 677,15 PLN 1 677,15 1233/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00044215 080525 0420003224 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 233,70- PLN 233,70 FS33/03/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 233,70 PLN 233,70 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS33/03/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00044216 080525 0420003225 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 233,70- PLN 233,70 FS34/03/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 233,70 PLN 233,70 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS34/03/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00044217 080525 0420003226 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 350,55- PLN 350,55 FS35/03/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 350,55 PLN 350,55 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS35/03/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00044218 080525 0420003227 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 662,96- PLN 1 662,96 2/04/2025 93109018250000000149472895 4 Industry Solutions Pawe 000002 K 0001175061 Z4A0 25 2150000000 1 662,96 PLN 1 662,96 2/04/2025 93109018250000000149472895 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom 00044219 080525 0420003228 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW XXXXXXXXXX Stecyk Marek 000002 K 0007068530 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW 00044220 080525 0420003229 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79 704,00- PLN 79 704,00 04/ES/2025 04109019680000000141622987 Weld Service Sp. z o.o. 000002 K 0001190996 Z4A0 25 2150000000 79 704,00 PLN 79 704,00 04/ES/2025 04109019680000000141622987 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00044221 080525 0420003230 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600072 17020823 Suma strony 83 907,06 82 229,91 Skumulow. 1002 440 955,65 1002 440 955,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1002 440 955,65 1002 440 955,65 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOGAT YNIA XXXXXX Onyszko Leszek 000002 K 0007068556 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOGAT YNIA XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00044222 080525 0420003231 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 952,25- PLN 21 952,25 03/2025 28114020040000370284037438 PLAZ-MET Marta Zawada 000002 K 0001192622 Z4A0 25 2150000000 21 952,25 PLN 21 952,25 03/2025 28114020040000370284037438 Gościejowice 37 49-100 Gościejowice 00044223 080525 0420003232 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 64 826,19- PLN 64 826,19 9001580141 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 64 826,19 PLN 64 826,19 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001580141 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00044224 080525 0420003233 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0277823524 ZASADZIĂSKI KRZYSZTOF 59-97 0 SKRZYDLIC Zasadziński Krzysztof 000002 K 0007068657 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0277823524 ZASADZIĂSKI KRZYSZTOF 59-97 0 SKRZYDLIC XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 SKRZYDLICE 00044225 080525 0420003234 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 741,42- PLN 27 741,42 9011179855 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 27 741,42 PLN 27 741,42 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179855 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00044226 080525 0420003235 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0119404066 KAMEDUŤA MACIEJ 59-920 BOGA TYNIA XXXXX Kameduła Maciej 000002 K 0007068809 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0119404066 KAMEDUŤA MACIEJ 59-920 BOGA TYNIA XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00044227 080525 0420003236 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0064352277 WOŤKŔW MICHAŤ 59-920 BOGATY NIA XXXXXXX Wołków Michał 000002 K 0007077565 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0064352277 WOŤKŔW MICHAŤ 59-920 BOGATY NIA XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Suma strony 114 609,86 114 609,86 Skumulow. 1002 555 565,51 1002 555 565,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1002 555 565,51 1002 555 565,51 00044228 080525 0420003237 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 212,11- PLN 212,11 1106059981 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 212,11 PLN 212,11 1106059981 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00044229 080525 0420003238 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 245,34- PLN 245,34 PROFORMAO/25/16 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 245,34 PLN 245,34 *Proforma O/25/16/401271/02/1 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00044230 080525 0420003239 070525 070525 PW PKOBPABK0125087 0062213600090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 512,90- PLN 1 512,90 PROFORMAPROF3/0 12193010282010100272120001 HUTMET PPHU Małgorzata Ko 000002 K 0001215316 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 512,90 PLN 1 512,90 *Proforma PROF 3/05/2025 Ogrodowa 7 45-940 Opole 00044231 080525 0440007925 070525 070525 RL WZ938 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00044232 080525 0440007957 070525 070525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 240 929,35 PLN 240 929,35 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 240 929,35- PLN 240 929,35 00044233 080525 0440007958 070525 070525 RL PKOBPABK0125087 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 038 060,77 PLN 1 038 060,77 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 038 060,77- PLN 1 038 060,77 00044234 080525 0440007984 070525 070525 RL 9011180582 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 40 497,56 PLN 497,56 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 497,56- PLN 497,56 00044235 080525 0440007986 070525 070525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 techniczny 000001 K 0001084322 Z4A0 27 2150000000 49,65 PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 K 0001084322 Z4A0 37 2150000000 49,65- PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00044236 080525 0440007987 070525 070525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 447,91 PLN 447,91 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 39J 2108050000 447,91- PLN 447,91 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Suma strony 1 281 985,59 1 281 985,59 Skumulow. 1003 837 551,10 1003 837 551,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1003 837 551,10 1003 837 551,10 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00044237 090525 0440008014 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 601,20 PLN 2 601,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 601,20- PLN 2 601,20 00044238 090525 0440008015 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 630,90 PLN 3 630,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 630,90- PLN 3 630,90 00044239 090525 0440008023 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,00 PLN 33,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,00- PLN 33,00 00044240 090525 0440008066 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 277,32 PLN 277,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 277,32- PLN 277,32 00044241 090525 0440008073 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44 208,50 PLN 44 208,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44 208,50- PLN 44 208,50 00044242 090525 0440008074 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 447,65 PLN 5 447,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 447,65- PLN 5 447,65 00044243 090525 0440008079 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 175,00 PLN 3 175,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 175,00- PLN 3 175,00 00044244 090525 0440008080 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,00 PLN 86,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,00- PLN 86,00 00044245 090525 0440008081 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,00 PLN 86,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,00- PLN 86,00 00044246 090525 0440008082 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,50 PLN 68,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,50- PLN 68,50 00044247 090525 0440008083 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,00 PLN 206,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,00- PLN 206,00 00044248 090525 0440008084 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,00 PLN 103,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,00- PLN 103,00 00044249 090525 0440008085 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 Suma strony 60 015,07 60 015,07 Skumulow. 1003 897 566,17 1003 897 566,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1003 897 566,17 1003 897 566,17 00044250 090525 0440008086 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 00044251 090525 0440008087 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,60 PLN 6,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,60- PLN 6,60 00044252 090525 0440008088 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,10 PLN 4,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 00044253 090525 0440008089 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,10 PLN 4,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 00044254 090525 0440008090 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,40 PLN 46,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,40- PLN 46,40 00044255 090525 0440008091 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,05 PLN 25,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,05- PLN 25,05 00044256 090525 0440008092 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,60 PLN 5,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,60- PLN 5,60 00044257 090525 0440008093 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,00 PLN 16,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,00- PLN 16,00 00044258 090525 0440008094 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,99 PLN 15,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,99- PLN 15,99 00044259 090525 0440008095 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,80 PLN 16,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,80- PLN 16,80 00044260 090525 0440008096 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,80 PLN 32,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,80- PLN 32,80 00044261 090525 0440008097 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,85 PLN 17,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,85- PLN 17,85 00044262 090525 0440008098 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,65 PLN 34,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,65- PLN 34,65 00044263 090525 0440008099 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,50 PLN 142,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 142,50- PLN 142,50 Suma strony 386,44 386,44 Skumulow. 1003 897 952,61 1003 897 952,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1003 897 952,61 1003 897 952,61 00044264 090525 0440008100 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 00044265 090525 0440008101 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,60 PLN 55,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,60- PLN 55,60 00044266 090525 0440008102 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,00 PLN 159,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,00- PLN 159,00 00044267 090525 0440008103 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,00 PLN 19,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,00- PLN 19,00 00044268 090525 0440008104 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,10 PLN 5,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,10- PLN 5,10 00044269 090525 0440008105 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,50 PLN 56,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,50- PLN 56,50 00044270 090525 0440008106 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,50 PLN 82,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,50- PLN 82,50 00044271 090525 0440008107 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,00- PLN 58,00 00044272 090525 0440008108 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,00 PLN 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 290,00- PLN 290,00 00044273 090525 0440008109 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 265,20 PLN 265,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 265,20- PLN 265,20 00044274 090525 0440008110 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,00- PLN 65,00 00044275 090525 0440008111 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 00044276 090525 0440008112 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,75 PLN 84,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,75- PLN 84,75 00044277 090525 0440008113 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,70 PLN 186,70 Suma strony 1 500,35 1 313,65 Skumulow. 1003 899 452,96 1003 899 266,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1003 899 452,96 1003 899 266,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186,70- PLN 186,70 00044278 090525 0440008114 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 862,00 PLN 2 862,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 862,00- PLN 2 862,00 00044279 090525 0440008115 070525 070525 RL 205/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 040,00 PLN 4 040,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 040,00- PLN 4 040,00 00044280 090525 0440008116 070525 070525 RL 205/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 930,00 PLN 930,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 930,00- PLN 930,00 00044281 090525 0440008117 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 192,05 PLN 1 192,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 192,05- PLN 1 192,05 00044282 090525 0440008118 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 363,42 PLN 363,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 363,42- PLN 363,42 00044283 120525 0440008217 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 226,20 PLN 226,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 226,20- PLN 226,20 00044284 120525 0440008218 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 161,40 PLN 161,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 161,40- PLN 161,40 00044285 120525 0440008256 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 359,40 PLN 359,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 359,40- PLN 359,40 00044286 120525 0440008289 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 768,00 PLN 768,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 768,00- PLN 768,00 00044287 120525 0440008290 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00044288 120525 0440008291 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,40 PLN 24,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,40- PLN 24,40 00044289 120525 0440008292 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00044290 120525 0440008293 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00044291 140525 0440008366 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 11 112,87 11 299,57 Skumulow. 1003 910 565,83 1003 910 565,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1003 910 565,83 1003 910 565,83 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 389,75 PLN 389,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 389,75- PLN 389,75 00044292 140525 0440008367 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,90 PLN 21,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,90- PLN 21,90 00044293 150525 0440008484 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 264,06 PLN 264,06 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 264,06- PLN 264,06 00044294 150525 0440008485 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 317,40 PLN 317,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 317,40- PLN 317,40 00044295 150525 0440008492 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 162 000,00 PLN 162 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 162 000,00- PLN 162 000,00 00044296 160525 0440008510 070525 070525 RL FA/301/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 LABORATORIUM SPAWALNICZE 000001 K 0001080946 Z4A0 39A 2051000000 XX 11 261,88- PLN 11 261,88 "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. rozliczenie KOS A Bór 112 42-202 CZĘSTOCHOWA LABORATORIUM SPAWALNICZE 000002 K 0001080946 Z4A0 27 2150000000 XX 11 261,88 PLN 11 261,88 "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. rozliczenie KOS A Bór 112 42-202 CZĘSTOCHOWA 00044297 160525 0440008512 070525 070525 RL FA/301/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 LABORATORIUM SPAWALNICZE 000001 K 0001080946 Z4A0 27 2150000000 11 261,88 PLN 11 261,88 "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. Bór 112 42-202 CZĘSTOCHOWA LABORATORIUM SPAWALNICZE 000002 K 0001080946 Z4A0 37 2150000000 11 261,88- PLN 11 261,88 "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. Bór 112 42-202 CZĘSTOCHOWA 00044298 190525 0440008514 070525 070525 RL FV 3/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 HUTMET PPHU Małgorzata Ko 000001 K 0001215316 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 512,90- PLN 1 512,90 rozliczenie KOS A Ogrodowa 7 45-940 Opole HUTMET PPHU Małgorzata Ko 000002 K 0001215316 Z4A0 27 2150000000 XX 1 512,90 PLN 1 512,90 rozliczenie KOS A Ogrodowa 7 45-940 Opole 00044299 190525 0440008516 070525 070525 RL FV 3/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 HUTMET PPHU Małgorzata Ko 000001 K 0001215316 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 512,90 PLN 1 512,90 Ogrodowa 7 45-940 Opole HUTMET PPHU Małgorzata Ko 000002 K 0001215316 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 512,90- PLN 1 512,90 Ogrodowa 7 Suma strony 188 542,67 188 542,67 Skumulow. 1004 099 108,50 1004 099 108,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1004 099 108,50 1004 099 108,50 45-940 Opole 00044300 190525 0440008538 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 645,00 PLN 645,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 645,00- PLN 645,00 00044301 190525 0440008546 070525 070525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 HUTMET PPHU Małgorzata Ko 000001 K 0001215316 Z4A0 27 2150000000 1 512,90 PLN 1 512,90 Ogrodowa 7 45-940 Opole HUTMET PPHU Małgorzata Ko 000002 K 0001215316 Z4A0 37 2150000000 1 512,90- PLN 1 512,90 Ogrodowa 7 45-940 Opole 00044302 190525 0440008589 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 020,00 PLN 19 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 020,00- PLN 19 020,00 00044303 190525 0440008590 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 520,00 PLN 520,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 520,00- PLN 520,00 00044304 190525 0440008592 070525 070525 RL FV/63/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 940,00 PLN 5 940,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 940,00- PLN 5 940,00 00044305 190525 0440008633 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 810,00 PLN 810,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 810,00- PLN 810,00 00044306 190525 0440008718 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 860,00 PLN 6 860,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 860,00- PLN 6 860,00 00044307 190525 0440008719 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00044308 270525 0440009045 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 578,52 PLN 578,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 275,64- PLN 275,64 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 302,88- PLN 302,88 00044309 030625 0440009443 070525 070525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 362,36 PLN 2 362,36 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 362,36- PLN 2 362,36 00044310 050625 0440009657 070525 070525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_ media 000001 S 3051700000 Z4A0 50 919,56- PLN 919,56 RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 919,56 PLN 919,56 00044311 080525 0490008327 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 38 494,20 PLN 38 494,20 9014021761 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38 494,20- PLN 38 494,20 Suma strony 78 418,54 78 418,54 Skumulow. 1004 177 527,04 1004 177 527,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1004 177 527,04 1004 177 527,04 9014021761 80102021370000950200071944 00044312 080525 0490008328 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 29 356,62 PLN 29 356,62 9014021755 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29 356,62- PLN 29 356,62 9014021755 80102021370000950200071944 00044313 080525 0490008329 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 264,14 PLN 23 264,14 9014021762 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 264,14- PLN 23 264,14 9014021762 80102021370000950200071944 00044314 080525 0490008330 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 988,75 PLN 18 988,75 9014021757 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 988,75- PLN 18 988,75 9014021757 80102021370000950200071944 00044315 080525 0490008331 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 508,25 PLN 18 508,25 9014021756 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 508,25- PLN 18 508,25 9014021756 80102021370000950200071944 00044316 080525 0490008332 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 947,09 PLN 12 947,09 9014021766 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 947,09- PLN 12 947,09 9014021766 80102021370000950200071944 00044317 080525 0490008333 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 288,23 PLN 11 288,23 9014021764 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 288,23- PLN 11 288,23 9014021764 80102021370000950200071944 00044318 080525 0490008334 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 109,84 PLN 11 109,84 9014021767 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 109,84- PLN 11 109,84 9014021767 80102021370000950200071944 00044319 080525 0490008335 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 887,03 PLN 7 887,03 9014021753 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 887,03- PLN 7 887,03 9014021753 80102021370000950200071944 00044320 080525 0490008336 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 979,84 PLN 4 979,84 9014021754 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 979,84- PLN 4 979,84 9014021754 80102021370000950200071944 Suma strony 138 329,79 138 329,79 Skumulow. 1004 315 856,83 1004 315 856,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1004 315 856,83 1004 315 856,83 00044321 080525 0490008337 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 387,32 PLN 4 387,32 9014021771 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 387,32- PLN 4 387,32 9014021771 80102021370000950200071944 00044322 080525 0490008338 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 437,17 PLN 3 437,17 9014021763 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 437,17- PLN 3 437,17 9014021763 80102021370000950200071944 00044323 080525 0490008339 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 392,78 PLN 3 392,78 9014021770 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 392,78- PLN 3 392,78 9014021770 80102021370000950200071944 00044324 080525 0490008340 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 535,83 PLN 2 535,83 9014021760 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 535,83- PLN 2 535,83 9014021760 80102021370000950200071944 00044325 080525 0490008341 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 941,03 PLN 941,03 9014021772 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 941,03- PLN 941,03 9014021772 80102021370000950200071944 00044326 080525 0490008342 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 852,62 PLN 852,62 9014021759 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 852,62- PLN 852,62 9014021759 80102021370000950200071944 00044327 080525 0490008343 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 700,72 PLN 700,72 9014021765 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 700,72- PLN 700,72 9014021765 80102021370000950200071944 00044328 080525 0490008344 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 632,86 PLN 632,86 9014021752 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 632,86- PLN 632,86 9014021752 80102021370000950200071944 00044329 080525 0490008345 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 404,63 PLN 404,63 9014021758 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 404,63- PLN 404,63 9014021758 80102021370000950200071944 Suma strony 17 284,96 17 284,96 Skumulow. 1004 333 141,79 1004 333 141,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1004 333 141,79 1004 333 141,79 00044330 080525 0490008346 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500039 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 74,65 PLN 74,65 9014021740 (P2431) Z A FAK 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,65- PLN 74,65 9014021740 (P2431) Z A FAK 80102021370000950200071 00044331 080525 0490008347 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 222,14 PLN 222,14 F2025000103 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 222,14- PLN 222,14 F2025000103 80102021370000950200071944 00044332 080525 0490008348 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 182,16 PLN 182,16 472 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 182,16- PLN 182,16 472 80102021370000950200071944 00044333 080525 0490008349 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 81,42 PLN 81,42 4545553618 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 81,42- PLN 81,42 4545553618 80102021370000950200071944 00044334 080525 0490008350 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 132,57 PLN 5 132,57 1/3/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 132,57- PLN 5 132,57 1/3/2025 80102021370000950200071944 00044335 080525 0490008351 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 146,40 PLN 3 146,40 258S00262402494 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 146,40- PLN 3 146,40 258S00262402494 80102021370000950200071944 00044336 080525 0490008352 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,40 PLN 64,40 FV/0289/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,40- PLN 64,40 FV/0289/2025 80102021370000950200071944 00044337 080525 0490008353 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 328,90 PLN 328,90 FV/0288/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 328,90- PLN 328,90 FV/0288/2025 80102021370000950200071944 00044338 080525 0490008354 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,55 PLN 65,55 FV/0287/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 65,55- PLN 65,55 FV/0287/2025 80102021370000950200071944 00044339 080525 0490008355 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500028 17020823 Suma strony 9 298,19 9 298,19 Skumulow. 1004 342 439,98 1004 342 439,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1004 342 439,98 1004 342 439,98 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 FV/0286/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 FV/0286/2025 80102021370000950200071944 00044340 080525 0490008356 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 106,26 PLN 106,26 2693/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 106,26- PLN 106,26 2693/04/2025 80102021370000950200071944 00044341 080525 0490008357 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 313,61 PLN 313,61 1233/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 313,61- PLN 313,61 1233/2025 80102021370000950200071944 00044342 080525 0490008358 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 FS33/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,70- PLN 43,70 FS33/03/2025 80102021370000950200071944 00044343 080525 0490008359 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 FS34/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,70- PLN 43,70 FS34/03/2025 80102021370000950200071944 00044344 080525 0490008360 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65,55 PLN 65,55 FS35/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 65,55- PLN 65,55 FS35/03/2025 80102021370000950200071944 00044345 080525 0490008361 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 310,96 PLN 310,96 2/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 310,96- PLN 310,96 2/04/2025 80102021370000950200071944 00044346 080525 0490008362 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 904,00 PLN 14 904,00 04/ES/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 904,00- PLN 14 904,00 04/ES/2025 80102021370000950200071944 00044347 080525 0490008363 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 104,89 PLN 4 104,89 03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 104,89- PLN 4 104,89 03/2025 80102021370000950200071944 00044348 080525 0490008364 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 067,93 PLN 12 067,93 Suma strony 31 966,35 19 898,42 Skumulow. 1004 374 406,33 1004 362 338,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1004 374 406,33 1004 362 338,40 9001580141 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 067,93- PLN 12 067,93 9001580141 80102021370000950200071944 00044349 080525 0490008365 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 187,42 PLN 5 187,42 9011179855 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 187,42- PLN 5 187,42 9011179855 80102021370000950200071944 00044350 080525 0490008366 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,66 PLN 39,66 1106059981 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,66- PLN 39,66 1106059981 80102021370000950200071944 00044351 080525 0490008367 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,88 PLN 45,88 PROFORMAO/25/16 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,88- PLN 45,88 PROFORMAO/25/16 80102021370000950200071944 00044352 080525 0490008368 070525 070525 WB PKOB1AVT0125083 0062213500042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 282,90 PLN 282,90 PROFORMAPROF3/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 282,90- PLN 282,90 PROFORMAPROF3/0 80102021370000950200071944 00044353 080525 0490008369 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 205 860,28 PLN 205 860,28 9014021761 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 205 860,28- PLN 205 860,28 9014021761 20102021370000960200071811 00044354 080525 0490008370 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38 494,20 PLN 38 494,20 9014021761 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 38 494,20- PLN 38 494,20 9014021761 13102010260000160203604923 00044355 080525 0490008371 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 156 994,05 PLN 156 994,05 9014021755 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 156 994,05- PLN 156 994,05 9014021755 20102021370000960200071811 00044356 080525 0490008372 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29 356,62 PLN 29 356,62 9014021755 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 356,62- PLN 29 356,62 9014021755 13102010260000160203604923 00044357 080525 0490008373 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124 412,55 PLN 124 412,55 9014021762 20102021370000960200071811 Suma strony 560 673,56 448 328,94 Skumulow. 1004 935 079,89 1004 810 667,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1004 935 079,89 1004 810 667,34 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 124 412,55- PLN 124 412,55 9014021762 20102021370000960200071811 00044358 080525 0490008374 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 264,14 PLN 23 264,14 9014021762 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 264,14- PLN 23 264,14 9014021762 13102010260000160203604923 00044359 080525 0490008375 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 101 548,53 PLN 101 548,53 9014021757 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 101 548,53- PLN 101 548,53 9014021757 20102021370000960200071811 00044360 080525 0490008376 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 988,75 PLN 18 988,75 9014021757 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 988,75- PLN 18 988,75 9014021757 13102010260000160203604923 00044361 080525 0490008377 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98 978,89 PLN 98 978,89 9014021756 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 98 978,89- PLN 98 978,89 9014021756 20102021370000960200071811 00044362 080525 0490008378 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 508,25 PLN 18 508,25 9014021756 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 508,25- PLN 18 508,25 9014021756 13102010260000160203604923 00044363 080525 0490008379 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69 238,79 PLN 69 238,79 9014021766 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 69 238,79- PLN 69 238,79 9014021766 20102021370000960200071811 00044364 080525 0490008380 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 947,09 PLN 12 947,09 9014021766 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 947,09- PLN 12 947,09 9014021766 13102010260000160203604923 00044365 080525 0490008381 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60 367,52 PLN 60 367,52 9014021764 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 60 367,52- PLN 60 367,52 9014021764 20102021370000960200071811 00044366 080525 0490008382 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 288,23 PLN 11 288,23 9014021764 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 288,23- PLN 11 288,23 Suma strony 415 130,19 539 542,74 Skumulow. 1005 350 210,08 1005 350 210,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1005 350 210,08 1005 350 210,08 9014021764 13102010260000160203604923 00044367 080525 0490008383 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 413,50 PLN 59 413,50 9014021767 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 413,50- PLN 59 413,50 9014021767 20102021370000960200071811 00044368 080525 0490008384 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 109,84 PLN 11 109,84 9014021767 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 109,84- PLN 11 109,84 9014021767 13102010260000160203604923 00044369 080525 0490008385 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 178,44 PLN 42 178,44 9014021753 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 178,44- PLN 42 178,44 9014021753 20102021370000960200071811 00044370 080525 0490008386 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 887,03 PLN 7 887,03 9014021753 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 887,03- PLN 7 887,03 9014021753 13102010260000160203604923 00044371 080525 0490008387 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 631,30 PLN 26 631,30 9014021754 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 26 631,30- PLN 26 631,30 9014021754 20102021370000960200071811 00044372 080525 0490008388 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 979,84 PLN 4 979,84 9014021754 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 979,84- PLN 4 979,84 9014021754 13102010260000160203604923 00044373 080525 0490008389 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 462,58 PLN 23 462,58 9014021771 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 23 462,58- PLN 23 462,58 9014021771 20102021370000960200071811 00044374 080525 0490008390 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 387,32 PLN 4 387,32 9014021771 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 387,32- PLN 4 387,32 9014021771 13102010260000160203604923 00044375 080525 0490008391 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 381,40 PLN 18 381,40 9014021763 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 381,40- PLN 18 381,40 9014021763 20102021370000960200071811 Suma strony 198 431,25 198 431,25 Skumulow. 1005 548 641,33 1005 548 641,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1005 548 641,33 1005 548 641,33 00044376 080525 0490008392 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 437,17 PLN 3 437,17 9014021763 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 437,17- PLN 3 437,17 9014021763 13102010260000160203604923 00044377 080525 0490008393 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 144,01 PLN 18 144,01 9014021770 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 144,01- PLN 18 144,01 9014021770 20102021370000960200071811 00044378 080525 0490008394 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 392,78 PLN 3 392,78 9014021770 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 392,78- PLN 3 392,78 9014021770 13102010260000160203604923 00044379 080525 0490008395 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 561,19 PLN 13 561,19 9014021760 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 561,19- PLN 13 561,19 9014021760 20102021370000960200071811 00044380 080525 0490008396 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 535,83 PLN 2 535,83 9014021760 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 535,83- PLN 2 535,83 9014021760 13102010260000160203604923 00044381 080525 0490008397 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 032,45 PLN 5 032,45 9014021772 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 032,45- PLN 5 032,45 9014021772 20102021370000960200071811 00044382 080525 0490008398 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 941,03 PLN 941,03 9014021772 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 941,03- PLN 941,03 9014021772 13102010260000160203604923 00044383 080525 0490008399 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 559,67 PLN 4 559,67 9014021759 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 559,67- PLN 4 559,67 9014021759 20102021370000960200071811 00044384 080525 0490008400 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 852,62 PLN 852,62 9014021759 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 852,62- PLN 852,62 9014021759 13102010260000160203604923 Suma strony 52 456,75 52 456,75 Skumulow. 1005 601 098,08 1005 601 098,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1005 601 098,08 1005 601 098,08 00044385 080525 0490008401 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 747,31 PLN 3 747,31 9014021765 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 747,31- PLN 3 747,31 9014021765 20102021370000960200071811 00044386 080525 0490008402 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 700,72 PLN 700,72 9014021765 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 700,72- PLN 700,72 9014021765 13102010260000160203604923 00044387 080525 0490008403 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 384,41 PLN 3 384,41 9014021752 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 384,41- PLN 3 384,41 9014021752 20102021370000960200071811 00044388 080525 0490008404 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 632,86 PLN 632,86 9014021752 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 632,86- PLN 632,86 9014021752 13102010260000160203604923 00044389 080525 0490008405 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 163,90 PLN 2 163,90 9014021758 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 163,90- PLN 2 163,90 9014021758 20102021370000960200071811 00044390 080525 0490008406 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 404,63 PLN 404,63 9014021758 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 404,63- PLN 404,63 9014021758 13102010260000160203604923 00044391 080525 0490008407 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 222,14 PLN 222,14 F2025000103 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 222,14- PLN 222,14 F2025000103 13102010260000160203604923 00044392 080525 0490008408 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 182,16 PLN 182,16 472 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 182,16- PLN 182,16 472 13102010260000160203604923 00044393 080525 0490008409 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,42 PLN 81,42 4545553618 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 81,42- PLN 81,42 4545553618 13102010260000160203604923 00044394 080525 0490008410 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600045 17020823 Suma strony 11 519,55 11 519,55 Skumulow. 1005 612 617,63 1005 612 617,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1005 612 617,63 1005 612 617,63 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 132,57 PLN 5 132,57 1/3/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 132,57- PLN 5 132,57 1/3/2025 13102010260000160203604923 00044395 080525 0490008411 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 146,40 PLN 3 146,40 258S00262402494 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 146,40- PLN 3 146,40 258S00262402494 13102010260000160203604923 00044396 080525 0490008412 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,40 PLN 64,40 FV/0289/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,40- PLN 64,40 FV/0289/2025 13102010260000160203604923 00044397 080525 0490008413 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 328,90 PLN 328,90 FV/0288/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 328,90- PLN 328,90 FV/0288/2025 13102010260000160203604923 00044398 080525 0490008414 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,55 PLN 65,55 FV/0287/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,55- PLN 65,55 FV/0287/2025 13102010260000160203604923 00044399 080525 0490008415 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,75 PLN 5,75 FV/0286/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,75- PLN 5,75 FV/0286/2025 13102010260000160203604923 00044400 080525 0490008416 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,26 PLN 106,26 2693/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 106,26- PLN 106,26 2693/04/2025 13102010260000160203604923 00044401 080525 0490008417 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 313,61 PLN 313,61 1233/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 313,61- PLN 313,61 1233/2025 13102010260000160203604923 00044402 080525 0490008418 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 FS33/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,70- PLN 43,70 FS33/03/2025 13102010260000160203604923 00044403 080525 0490008419 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 Suma strony 9 250,84 9 207,14 Skumulow. 1005 621 868,47 1005 621 824,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1005 621 868,47 1005 621 824,77 FS34/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,70- PLN 43,70 FS34/03/2025 13102010260000160203604923 00044404 080525 0490008420 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 65,55 PLN 65,55 FS35/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65,55- PLN 65,55 FS35/03/2025 13102010260000160203604923 00044405 080525 0490008421 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 310,96 PLN 310,96 2/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 310,96- PLN 310,96 2/04/2025 13102010260000160203604923 00044406 080525 0490008422 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 904,00 PLN 14 904,00 04/ES/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 904,00- PLN 14 904,00 04/ES/2025 13102010260000160203604923 00044407 080525 0490008423 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 104,89 PLN 4 104,89 03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 104,89- PLN 4 104,89 03/2025 13102010260000160203604923 00044408 080525 0490008424 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 067,93 PLN 12 067,93 9001580141 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 067,93- PLN 12 067,93 9001580141 13102010260000160203604923 00044409 080525 0490008425 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 187,42 PLN 5 187,42 9011179855 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 187,42- PLN 5 187,42 9011179855 13102010260000160203604923 00044410 080525 0490008426 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 399,21 PLN 399,21 9014021740 (P2431) Z A FAK 16102021370000930201005 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 399,21- PLN 399,21 9014021740 (P2431) Z A FAK 16102021370000930201005 00044411 080525 0490008427 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600083 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,65 PLN 74,65 9014021740 (P2431) Z A FAK 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 74,65- PLN 74,65 9014021740 (P2431) Z A FAK 13102010260000160203604 00044412 080525 0490008428 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA Suma strony 37 207,61 37 158,31 Skumulow. 1005 659 076,08 1005 658 983,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1005 659 076,08 1005 658 983,08 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA 00044413 080525 0490008429 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,66 PLN 39,66 1106059981 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,66- PLN 39,66 1106059981 13102010260000160203604923 00044414 080525 0490008430 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,88 PLN 45,88 PROFORMAO/25/16 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,88- PLN 45,88 PROFORMAO/25/16 13102010260000160203604923 00044415 080525 0490008431 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 282,90 PLN 282,90 PROFORMAPROF3/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 282,90- PLN 282,90 PROFORMAPROF3/0 13102010260000160203604923 00044416 080525 0490008432 070525 070525 WB PKOBPABK0125087 0062213600091 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 640 702,97 PLN 640 702,97 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 640 702,97- PLN 640 702,97 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00044417 140525 0520000233 070525 080525 ZN 05565/1/107/2025 FI zakup usług RE 17020760 Bogatyńskie Wodociągi i O 000001 K 0001018746 Z4A0 31 2150000000 8A 993,12- PLN 993,12 S.A. WODA ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 8A 919,56 PLN 919,56 media VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 73,56 PLN 73,56 00044418 080525 0550000004 070525 070525 XX 9011180582 FI DRWP 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 XX 447,91- PLN 447,91 rata kapitałowa za 05/2025 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 49,65- PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 05/2025 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000003 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 XX 447,91 PLN 447,91 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rata kapitałowa za 05/2025 Kalisko 13 97-400 Bełchatów techniczny 000004 K 0001084322 Z4A0 25 2150000000 XX 49,65 PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 05/2025 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00044419 150525 0700000907 070525 150525 SF 9014022019 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 68 403,47 PLN 68 403,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 710 965,56 642 655,09 Skumulow. 1006 370 041,64 1006 301 638,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 370 041,64 1006 301 638,17 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 182,18- PLN 18 182,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 790,89- PLN 12 790,89 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 182,18- PLN 18 182,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 248,22- PLN 19 248,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00044420 280525 0700000962 070525 280525 SF 9014022074 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 493,93 PLN 7 493,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 092,63- PLN 6 092,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 401,30- PLN 1 401,30 00044421 280525 0700000965 070525 280525 SF 9014022077 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 445,18 PLN 4 445,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 613,97- PLN 3 613,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 831,21- PLN 831,21 00044422 020625 0700001030 070525 020625 SF 9014022142 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 45 046,36 PLN 45 046,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 623,06- PLN 36 623,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 423,30- PLN 8 423,30 00044423 160525 0840000053 070525 070525 ZI FV/955/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 MBS Systems Sp. z o.o. 000001 K 0001191730 Z4A0 39D 2152200000 ** 2 636,64- PLN 2 636,64 BCS-P-TIP58VSR5-AI2 BCS POINT KAMERA TUBOWA IP 8MP Stanisława Sulimy 1/228 82-300 Elbląg RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 143,62 PLN 2 143,62 KAMERA BCS-P-TIP58VSR5-AI2 BCS POINT > Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 493,03 PLN 493,03 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2D 0,01- PLN 0,01 00044424 030625 0840000061 070525 300525 ZI (S)FS-528/25/03F < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 543,34 PLN 543,34 00044425 090525 0850001416 070525 060525 ZM FS/01858/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 7 665,48- PLN 7 665,48 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. TULEJA Z GRAFITU SPIEKANEGO 32,00X19,00X15,70 EK32 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 601,20 PLN 2 601,20 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 630,90 PLN 3 630,90 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 433,38 PLN 1 433,38 00044426 120525 0850001424 070525 070525 ZM 607 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 442,06- PLN 442,06 SILIKON HT-300 WEICON DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 359,40 PLN 359,40 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82,66 PLN 82,66 00044427 090525 0850001425 070525 070525 ZM 608 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 466,22- PLN 1 466,22 DRUT SPAW. A7-IG 1,2MM 15KG SZT DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 192,05 PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 274,17 PLN 274,17 00044428 130525 0850001426 070525 070525 ZM 606 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 506,33- PLN 506,33 TARCZA GARNKOWA 115 BOSCH 2608600179 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 389,75 PLN 389,75 TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,90 PLN 21,90 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,68 PLN 94,68 00044429 080525 0850001428 070525 070525 ZM (S)FS-1892/25/35 MM zakup MiT 17098039 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 40,59- PLN 40,59 PIECZĄTKA TRODAT 4912 47X18MM NIEBIESKA PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,00 PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,59 PLN 7,59 00044430 090525 0850001429 070525 070525 ZM 205/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 13 026,38 10 120,68 Skumulow. 1006 442 690,15 1006 442 690,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 442 690,15 1006 442 690,15 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A 6 113,10- PLN 6 113,10 ST30 KOMBINEZON BIZ/TEX ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 040,00 PLN 4 040,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 930,00 PLN 930,00 BUTY ROBOCZE Z/WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 143,10 PLN 1 143,10 00044431 090525 0850001432 070525 070525 ZM 5460 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 1 498,69- PLN 1 498,69 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA FOLIOPIPS EDDING 140 S MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,00 PLN 86,00 MARKER EDDING 140S 0,3MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,00 PLN 86,00 MARKER EDDING 142M 1MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,50 PLN 68,50 MARKER EDDING 791 1-2MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 206,00 PLN 206,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 MAGNESY TABLI. 22MM/12SZT. STK RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,60 PLN 6,60 CIENKOPIS RC-04 RYSTOR KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,10 PLN 4,10 ZSZYWKI 100SZT.24/6 FIAN RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,10 PLN 4,10 SPINACZE NIKL.28MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,40 PLN 46,40 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,05 PLN 25,05 KOSZULKA A4 KRYSTALICZNA 100SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,60 PLN 5,60 ZESZYT A5/80K TOP-2000 KRATKA 60G RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 SKOROSZYT A4 CZARNY RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,99 PLN 15,99 SKOROSZYT PCV A4-WPIN. D/SEGR. CZARNY> RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,80 PLN 16,80 BATERIA LR14 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,80 PLN 32,80 KOSZ D/ŚMIECI TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,85 PLN 17,85 IDENTYFIKATOR/HOLDER RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,65 PLN 34,65 SEGREGATOR CZARNY A4 50MM RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,50 PLN 142,50 DŁUGOPIS PENTEL NIEBIESKI Suma strony 7 141,04 7 611,79 Skumulow. 1006 449 831,19 1006 450 301,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 449 831,19 1006 450 301,94 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,00 PLN 135,00 DŁUGOPIS RYSTOR BOY PEN 6000 NIEBIESKI> RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,60 PLN 55,60 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA Róż.dostawy i zamów 000024 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,09 PLN 0,09 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000025 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,09- PLN 0,09 zaokrąglenia VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 2A 280,24 PLN 280,24 Róż.dostawy i zamów 000027 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,09- PLN 0,09 00044432 090525 0850001433 070525 070525 ZM 5459 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 1 602,52- PLN 1 602,52 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 XEROX BUSINESS RYZ 5017534918201 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,00 PLN 159,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,00 PLN 19,00 KOSTKA PAPIEROWA BIAŁA 8,5X8,5CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,10 PLN 5,10 KARTECZKI SAMOPRZYLEPNE 75X75 P.BLOCZEK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 8A 56,50 PLN 56,50 PŁYN D/WC UNIA TYTAN 700ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,50 PLN 82,50 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ INCO LUDWIK 1L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,00 PLN 58,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRAIT 300ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 290,00 PLN 290,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA AMBI PUR ELECTRIK RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 265,20 PLN 265,20 RĘCZNIKI PAP.2 WAR.SKŁAD.OPK4000 LISTKÓW RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,00 PLN 65,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 38,00 PLN 38,00 ŚCIERKA Z MIKROFIBRY 40X40 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,75 PLN 84,75 PŁYN CZYSZCZ.D/PODŁ.LAKMA SIDOLUXUNIW 1L RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 186,70 PLN 186,70 CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE VELVET PROFESJON 2 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 288,25 PLN 288,25 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 8A 4,52 PLN 4,52 00044433 120525 0850001435 070525 070525 ZM FS1302/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 1 203,43- PLN 1 203,43 LEWIN MARIUSZ PODKŁAD BIAŁÝ MR 72 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 768,00 PLN 768,00 PODKŁAD MAGNETYCZNY BIAŁY MR 72N 500 ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 KLEJ LOCTITE 3450 STRZYKAWKA BLIŻNIAK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,40 PLN 24,40 SIMMERING 95X125X12 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 Suma strony 2 961,85 2 806,13 Skumulow. 1006 452 793,04 1006 453 108,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 452 793,04 1006 453 108,07 PIERŚCIEŃ SIMMERING 25X40X7 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 ZAŚLEPKA ŁOŻYSKA 160X15 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 225,03 PLN 225,03 00044434 120525 0850001436 070525 070525 ZM FS2852/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 476,75- PLN 476,75 RĘKAWICE TEGERA 8814-8 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 226,20 PLN 226,20 RĘKAWICE TEGERA INFINITY 8814 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 161,40 PLN 161,40 RĘKAWICE TEGERA INFINITY 8807 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 89,15 PLN 89,15 00044435 150525 0850001446 070525 090525 ZM F.VAT/2792/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 793,35- PLN 793,35 Sp. z o.o. Sp. k. M11 MUFA ŻYWICZNA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 645,00 PLN 645,00 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 148,35 PLN 148,35 00044436 150525 0850001456 070525 120525 ZM 9011180824 MM zakup MiT 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 715,19- PLN 715,19 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 264,06 PLN 264,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 30,37 PLN 30,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 317,40 PLN 317,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 36,50 PLN 36,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 50 XX 66,87- PLN 66,87 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000007 S 4505300000 Z4A0 40 XX 66,87 PLN 66,87 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2X 66,86 PLN 66,86 00044437 190525 0850001493 070525 070525 ZM 1313190464 MM zakup MiT 17020823 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A 1 991,81- PLN 1 991,81 AKUMULATOR B 22/4.0 LI-ION 85076000 NR SERYJNY: 50 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 619,36 PLN 1 619,36 AKUMULATOR B22/ 4,0 LI-ION 2183180 HILTI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 372,45 PLN 372,45 00044438 150525 0850001494 070525 070525 ZM F/0296/05/25 MM zakup MiT 17020823 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000001 K 0001049053 Z4A0 31 2150000000 2A 3 198,00- PLN 3 198,00 Suma strony 4 359,00 7 241,97 Skumulow. 1006 457 152,04 1006 460 350,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 457 152,04 1006 460 350,04 FOTEL OPERATORA Z PASEM Warszawska 22 26-130 Suchedniów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 360,00 PLN 2 360,00 FOTEL OPERATORA AMORTYZOWANY D/WÓZKA 35M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 240,00 PLN 240,00 FILTR POWIETRZA D/WÓZKA 35M VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 598,00 PLN 598,00 00044439 190525 0850001510 070525 140525 ZM 1506/001/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000001 K 0001039119 Z4A0 31 2150000000 2A 996,30- PLN 996,30 SEMA FIX 411 KLEJ DO PASÓW TRANSMISYJNYCH 800G+80G Gdańska 10B 70-660 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 810,00 PLN 810,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 186,30 PLN 186,30 00044440 190525 0850001511 070525 070525 ZM FV3/05/2025 MM zakup MiT 17020823 HUTMET PPHU Małgorzata Ko 000001 K 0001215316 Z4A0 31 2150000000 2A 1 512,90- PLN 1 512,90 BLACHA POWLEKANA TRAPEZ MAX Ogrodowa 7 45-940 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 230,00 PLN 1 230,00 BLACHA TRAPEZ. T55 GR.0,5MM OCYNK VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 282,90 PLN 282,90 00044441 210525 0850001534 070525 070525 ZM 763/TECH/2025 MM zakup MiT 17020823 TECHNICAL Tęgos Grzegorz 000001 K 0001166546 Z4A0 31 2150000000 2A 6 263,78- PLN 6 263,78 KOŁO LAŃCUCHOWE 12B-2 MATERIAŁ - STAL C45, Z PIAST Toruńska 212 62-600 Koło RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 716,00 PLN 2 716,00 KOŁO ŁAŃC.PODWÓJNE Z=33 P=19,05 R.34542> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 376,50 PLN 2 376,50 KOŁO ŁAŃC.PODWÓJNE Z=29 P=19,05 R.34543> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 171,28 PLN 1 171,28 00044442 080525 0880001407 070525 070525 ZU 9011180582 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 584,77- PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ RATA LEASINGOWA GTU_00 KIA CEED DZG 5368 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2X 499,43 PLN 499,43 rata kapitałowa RZ-j.pow-leasing fin 000003 S 3002000000 Z4A0 40 2X 30,67 PLN 30,67 rata odsetkowa KF PKF od poz nfin 000004 S 7591099050 Z4A0 40 5,03 PLN 5,03 VAT NO KF Ods zob leas fin 000005 S 7550640000 Z4A0 40 XX 27,51 PLN 27,51 rata odsetkowa RZ-j.pow-leasing fin 000006 S 3002000000 Z4A0 50 XX 32,54- PLN 32,54 rata odsetkowa VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2X 54,67 PLN 54,67 Suma strony 12 588,29 9 390,29 Skumulow. 1006 469 740,33 1006 469 740,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 469 740,33 1006 469 740,33 00044443 150525 0880001429 070525 070525 ZU FV/63/05/2025 MM zakup usług 17020823 Gumzamet sp. z o.o. spółk 000001 K 0001034349 Z4A0 31 2150000000 2A 7 306,20- PLN 7 306,20 REGENERACJA KRĄŻNIK TARCZOWY 133X670X14X9 JĘDRZYCHOWICE 110A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 940,00 PLN 5 940,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 366,20 PLN 1 366,20 00044444 120525 0880001447 070525 080525 ZU 72/05/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 91,52- PLN 91,52 SPÓŁKA JAWNA LISTWA KATOWNIK GŁ. 5CM/EAN: 590722185469 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 61,98 PLN 61,98 kątownik Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 2A 12,43 PLN 12,43 klej montażowy VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,11 PLN 17,11 00044445 140525 0880001451 070525 070525 ZU 595/2025 MM zakup usług 17000036 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 132,84- PLN 132,84 ŁOŻYSKO 6308 ZZC3 TIM BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 108,00 PLN 108,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,84 PLN 24,84 00044446 150525 0880001460 070525 070525 ZU FS6/2025 MM zakup usług 17000036 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 199 260,00- PLN 199 260,00 WYMIANA RUR EKRANOWYCH KOMORY PALENISKOWEJ K-1 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 162 000,00 PLN 162 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 37 260,00 PLN 37 260,00 00044447 140525 0880001464 070525 070525 ZU 1/05/2025 MM zakup usług 17000036 Dolpol-Dźwig Sp. z o.o. 000001 K 0001152526 Z4A0 31 2150000000 2A 1 412,04- PLN 1 412,04 KABEL ZWISOWY PŁASKI 20X1 ul. Paprotna 8 51-117 Wrocław Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 148,00 PLN 1 148,00 kabel VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 264,04 PLN 264,04 00044448 160525 0880001498 070525 300425 ZU FA/301/2025 MM zakup usług 17020823 LABORATORIUM SPAWALNICZE 000001 K 0001080946 Z4A0 31 2150000000 2A 11 261,88- PLN 11 261,88 "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. BADANIA NIENISZĄCE RUR EKRANOWYCH NA KOLTE NR 1 W Bór 112 42-202 CZĘSTOCHOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19 020,00 PLN 19 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 91 2A 9 864,00- PLN 9 864,00 Suma strony 227 222,60 229 328,48 Skumulow. 1006 696 962,93 1006 699 068,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 696 962,93 1006 699 068,81 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 105,88 PLN 2 105,88 00044449 190525 0880001499 070525 070525 ZU FA/310/2025 MM zakup usług 17020823 LABORATORIUM SPAWALNICZE 000001 K 0001080946 Z4A0 31 2150000000 2A 21 500,40- PLN 21 500,40 "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. BADANIA NIENISZCZĄCE RUR EKRANOWYCH NA KOLTE NR 1 Bór 112 42-202 CZĘSTOCHOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 860,00 PLN 6 860,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 756,00 PLN 756,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 2A 9 864,00 PLN 9 864,00 badanie nieniszczące VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 020,40 PLN 4 020,40 00044450 150525 0880001512 070525 090525 ZU FV/00/1/25/05/00 <<38 17098039 Główny Urząd Miar 000001 K 0003001264 Z4A0 31 2150000000 2A 639,60- PLN 639,60 WZORCOWANIE MIERNIKA NATĘŻENIA POLA MAGNETYCZNEGO, ELEKTORALNA 2 00-139 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 520,00 PLN 520,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 119,60 PLN 119,60 00044451 020625 0880001622 070525 280525 ZU 279/05/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 289,82- PLN 289,82 SPÓŁKA JAWNA ASPEO ŁAŃCUCH TECHNICZNY OKRĄGŁY FORMA C 4MM OCYNK ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 235,63 PLN 235,63 łańcuch techniczny VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,19 PLN 54,19 00044452 300525 0900000796 070525 070525 ZX FV 231/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 HAKO MOBILE S.C. 000001 K 0001155093 Z4A0 31 2150000000 2A 250,00- PLN 250,00 P.Harus, M.Kokot, A.Oleśków naprawa telefonu UL. KOŁŁĄTAJA 23/1 45-064 OPOLE Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2A 203,25 PLN 203,25 naprawa telefonu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 46,75 PLN 46,75 00044453 080525 0100007957 080525 080525 AA 2025/000113 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 894,31- PLN 894,31 TELEFON GSM DOOGEE S61 PRO 6/128GB Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 894,31 PLN 894,31 TELEFON GSM DOOGEE S61 PRO 6/128GB 00044454 080525 0100007958 080525 080525 AA AMBU0000007958 RAPERB:03/20250508-071848 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 894,31 PLN 894,31 TELEFON GSM DOOGEE S61 PRO 6/128GB WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 894,31- PLN 894,31 TELEFON GSM DOOGEE S61 PRO 6/128GB Suma strony 26 574,32 24 468,44 Skumulow. 1006 723 537,25 1006 723 537,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 723 537,25 1006 723 537,25 00044455 080525 0100007959 080525 080525 AA AMBU0000007958 RAPERB:11/20250508-071848 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 894,31 PLN 894,31 TELEFON GSM DOOGEE S61 PRO 6/128GB WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 894,31- PLN 894,31 TELEFON GSM DOOGEE S61 PRO 6/128GB 00044456 080525 0100007960 080525 080525 AA AMBU0000007958 RAPERB:74/20250508-071848 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 894,31 PLN 894,31 TELEFON GSM DOOGEE S61 PRO 6/128GB W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 894,31- PLN 894,31 TELEFON GSM DOOGEE S61 PRO 6/128GB 00044457 080525 0100007961 080525 080525 AA AMBU0000007958 RAPERB:76/20250508-071848 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 894,31 PLN 894,31 TELEFON GSM DOOGEE S61 PRO 6/128GB W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 894,31- PLN 894,31 TELEFON GSM DOOGEE S61 PRO 6/128GB 00044458 080525 0220002245 080525 080525 MP 4500567123 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 180,31 PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 180,31- PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> 00044459 080525 0220002248 080525 070525 MP 720/TECH/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 716,00 PLN 2 716,00 KOŁO ŁAŃC.PODWÓJNE Z=33 P=19,05 R.34542> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 716,00- PLN 2 716,00 KOŁO ŁAŃC.PODWÓJNE Z=33 P=19,05 R.34542> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 376,50 PLN 2 376,50 KOŁO ŁAŃC.PODWÓJNE Z=29 P=19,05 R.34543> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 376,50- PLN 2 376,50 KOŁO ŁAŃC.PODWÓJNE Z=29 P=19,05 R.34543> 00044460 080525 0220002249 080525 050525 MP 25/W/251600071 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 025,35 PLN 8 025,35 OPASKA HERMETICA 20-07B NP15 DN200 L-200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8 025,35- PLN 8 025,35 OPASKA HERMETICA 20-07B NP15 DN200 L-200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8 549,10 PLN 8 549,10 OPASKA HERMETICA 20-10A NP11 DN250 L-200 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8 549,10- PLN 8 549,10 OPASKA HERMETICA 20-10A NP11 DN250 L-200 00044461 090525 0220002251 080525 050525 MP 25/W/251600071 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 8 025,35- PLN 8 025,35- OPASKA HERMETICA 20-07B NP15 DN200 L-200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 8 025,35 PLN 8 025,35- OPASKA HERMETICA 20-07B NP15 DN200 L-200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 8 549,10- PLN 8 549,10- OPASKA HERMETICA 20-10A NP11 DN250 L-200 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 8 549,10 PLN 8 549,10- OPASKA HERMETICA 20-10A NP11 DN250 L-200 00044462 090525 0220002255 080525 070525 MP FV/955/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Suma strony 8 955,74 8 955,74 Skumulow. 1006 732 492,99 1006 732 492,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 732 492,99 1006 732 492,99 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 2 143,62 PLN 2 143,62 KAMERA BCS-P-TIP58VSR5-AI2 BCS POINT > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2 143,62- PLN 2 143,62 KAMERA BCS-P-TIP58VSR5-AI2 BCS POINT > 00044463 090525 0220002259 080525 050525 MP 25/W/251600071 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 8 205,65 PLN 8 205,65 OPASKA HERMETICA 20-07B NP15 DN200 L-200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8 205,65- PLN 8 205,65 OPASKA HERMETICA 20-07B NP15 DN200 L-200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8 741,15 PLN 8 741,15 OPASKA HERMETICA 20-10A NP11 DN250 L-200 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8 741,15- PLN 8 741,15 OPASKA HERMETICA 20-10A NP11 DN250 L-200 00044464 090525 0220002264 080525 080525 MP 79/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 MODUŁ ELEKTRONICZNY BOSCH 16072335LT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 MODUŁ ELEKTRONICZNY BOSCH 16072335LT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 400,00 PLN 400,00 PRZEWÓD DO GWS24-230 1 607 000 228 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 400,00- PLN 400,00 PRZEWÓD DO GWS24-230 1 607 000 228 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 200,00 PLN 1 200,00 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 200,00- PLN 1 200,00 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 650,00 PLN 650,00 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 032,00 PLN 1 032,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 032,00- PLN 1 032,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00044465 090525 0220002266 080525 080525 MP 006250/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 111,84 PLN 111,84 ROZGAŁĘŹNIK OR-AE-1346 3X2P+Z, IP44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 111,84- PLN 111,84 ROZGAŁĘŹNIK OR-AE-1346 3X2P+Z, IP44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 29,78 PLN 29,78 ROZGAŁĘŹNIK 3X2P+Z IP44 16A 230V GUMA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 29,78- PLN 29,78 ROZGAŁĘŹNIK 3X2P+Z IP44 16A 230V GUMA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 186,16 PLN 186,16 ROZGAŁĘŹNIK 3X2P+Z IP44 16A 230V GUMA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 186,16- PLN 186,16 ROZGAŁĘŹNIK 3X2P+Z IP44 16A 230V GUMA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 178,89 PLN 178,89 TRÓJNIK GUMOWY Z/UZIEMIENIEM 16A 230V IP RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 178,89- PLN 178,89 TRÓJNIK GUMOWY Z/UZIEMIENIEM 16A 230V IP Suma strony 23 079,09 23 079,09 Skumulow. 1006 755 572,08 1006 755 572,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 755 572,08 1006 755 572,08 00044466 120525 0220002286 080525 080525 MP ZA/4001339814 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 002,00 PLN 14 002,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14 002,00- PLN 14 002,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00044467 120525 0220002287 080525 080525 MP ZAM.4500585441 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 540,64 PLN 540,64 ZAWÓR KULOWY 3' RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 540,64- PLN 540,64 ZAWÓR KULOWY 3' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 707,35 PLN 1 707,35 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 707,35- PLN 1 707,35 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 487,80 PLN 487,80 RURA PE FI40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 487,80- PLN 487,80 RURA PE FI40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 195,10 PLN 1 195,10 OPASKA NAPRAWCZA DN150 L-250 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 195,10- PLN 1 195,10 OPASKA NAPRAWCZA DN150 L-250 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 788,62 PLN 788,62 TERMOSTAT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 788,62- PLN 788,62 TERMOSTAT Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 589,43 PLN 589,43 ZASUWA KOŁNIERZOWA FIG.111 FI.100 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 589,43- PLN 589,43 ZASUWA KOŁNIERZOWA FIG.111 FI.100 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 467,48 PLN 467,48 ZEST.WC KOMPAKT ODPŁYW POZIOMY SOLO RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 467,48- PLN 467,48 ZEST.WC KOMPAKT ODPŁYW POZIOMY SOLO 00044468 120525 0220002289 080525 080525 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 360,00 PLN 2 360,00 FOTEL OPERATORA AMORTYZOWANY D/WÓZKA 35M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 360,00- PLN 2 360,00 FOTEL OPERATORA AMORTYZOWANY D/WÓZKA 35M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 240,00 PLN 240,00 FILTR POWIETRZA D/WÓZKA 35M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 240,00- PLN 240,00 FILTR POWIETRZA D/WÓZKA 35M 00044469 130525 0220002314 080525 060525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000235 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 151,43 PLN 151,43 KSIĄŻKI - LITERATURA FACHOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 151,43- PLN 151,43 KSIĄŻKI - LITERATURA FACHOWA 00044470 140525 0220002346 080525 080525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 143,11 PLN 143,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 22 672,96 22 529,85 Skumulow. 1006 778 245,04 1006 778 101,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 778 245,04 1006 778 101,93 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 143,11- PLN 143,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 142,44 PLN 142,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 142,44- PLN 142,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 189,92 PLN 189,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 189,92- PLN 189,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 265,43 PLN 265,43 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 265,43- PLN 265,43 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 23,74 PLN 23,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 23,74- PLN 23,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 211,85 PLN 211,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 211,85- PLN 211,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 27,64 PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 27,64- PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 13,82 PLN 13,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 13,82- PLN 13,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00044471 160525 0220002382 080525 080525 MP R179543/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 237,33 PLN 237,33 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 237,33- PLN 237,33 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00044472 260525 0220002489 080525 080525 MP PROT. ODB.08.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 188,80 PLN 5 188,80 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 188,80- PLN 5 188,80 POZ.USŁUGI 00044473 080525 0230003217 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 712,80- PLN 712,80 KLAMRA DFK 150 KAT.435-526 > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 712,80 PLN 712,80 KLAMRA DFK 150 KAT.435-526 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 592,02- PLN 592,02 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI152 435-426 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 592,02 PLN 592,02 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI152 435-426 00044474 080525 0230003218 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 300,00- PLN 2 300,00 Suma strony 7 605,79 10 048,90 Skumulow. 1006 785 850,83 1006 788 150,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 785 850,83 1006 788 150,83 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 2 300,00 PLN 2 300,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA 00044475 080525 0230003219 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 933,20- PLN 2 933,20 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN31 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 933,20 PLN 2 933,20 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN31 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 220,20- PLN 220,20 ZAKUCIE M23341-20-20 Z TULEJĄ M00920-16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 220,20 PLN 220,20 ZAKUCIE M23341-20-20 Z TULEJĄ M00920-16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 358,00- PLN 358,00 ZAKUCIE M23311-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 358,00 PLN 358,00 ZAKUCIE M23311-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 125,38- PLN 125,38 ZAKUCIE M23341-20-24 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 125,38 PLN 125,38 ZAKUCIE M23341-20-24 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 128,37- PLN 128,37 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C41 32L 50,8 Z/TULEJ> Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 128,37 PLN 128,37 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C41 32L 50,8 Z/TULEJ> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 68,80- PLN 68,80 ZAKUCIE M22592-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 68,80 PLN 68,80 ZAKUCIE M22592-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 42,05- PLN 42,05 ZAKUCIE C11 32 1 1/4" Z TULEJĄ T41 DN32 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 42,05 PLN 42,05 ZAKUCIE C11 32 1 1/4" Z TULEJĄ T41 DN32 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 130,56- PLN 130,56 ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 130,56 PLN 130,56 ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 00044476 080525 0230003220 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 764,00- PLN 764,00 PRZEŁĄCZN. PROMET NEF30-K2XZ NOX2 ZIEL.> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 764,00 PLN 764,00 PRZEŁĄCZN. PROMET NEF30-K2XZ NOX2 ZIEL.> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 391,14- PLN 391,14 PRZEŁĄCZN.BEZP.SAY7,2XSPST ON-OFF+OFF-ON Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 391,14 PLN 391,14 PRZEŁĄCZN.BEZP.SAY7,2XSPST ON-OFF+OFF-ON Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 358,00- PLN 1 358,00 WYŁĄCZNIK TE SYS GV3/80A/3 BIEGUNY 690V> Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 1 358,00 PLN 1 358,00 WYŁĄCZNIK TE SYS GV3/80A/3 BIEGUNY 690V> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 751,68- PLN 751,68 ZESTAW KOŃCÓWEK POMIAROWYCH FLUKE L 215 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 751,68 PLN 751,68 ZESTAW KOŃCÓWEK POMIAROWYCH FLUKE L 215 Suma strony 9 571,38 7 271,38 Skumulow. 1006 795 422,21 1006 795 422,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 795 422,21 1006 795 422,21 00044477 080525 0230003221 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 752,00- PLN 752,00 ZESPÓŁ WIRNIKA 49.3.021.8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 752,00 PLN 752,00 ZESPÓŁ WIRNIKA 49.3.021.8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 292,00- PLN 292,00 KIEROWNICA GBC 3.08.2.1 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 292,00 PLN 292,00 KIEROWNICA GBC 3.08.2.1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 134,00- PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 TULEJA ŚRODKOWA L-20 MM GBC.3.08.2.1 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 TULEJA ŚRODKOWA L-20 MM GBC.3.08.2.1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 0,48- PLN 0,48 BLACHOWKRĘT Z/ŁB.WALC.2,9X13 DIN 7981/A2 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 0,48 PLN 0,48 BLACHOWKRĘT Z/ŁB.WALC.2,9X13 DIN 7981/A2 00044478 080525 0230003222 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,02- PLN 3,02 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 25/8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3,02 PLN 3,02 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 25/8 00044479 080525 0230003223 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 445,50- PLN 445,50 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 445,50 PLN 445,50 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 124,74- PLN 124,74 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 124,74 PLN 124,74 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 00044480 080525 0230003224 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,60- PLN 48,60 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 48,60 PLN 48,60 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 52,08- PLN 52,08 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 52,08 PLN 52,08 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 39,16- PLN 39,16 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 39,16 PLN 39,16 Suma strony 2 578,51 2 578,51 Skumulow. 1006 798 000,72 1006 798 000,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 798 000,72 1006 798 000,72 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ 00044481 080525 0230003225 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,23- PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,23 PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 56,55- PLN 56,55 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 56,55 PLN 56,55 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 176,50- PLN 176,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 176,50 PLN 176,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 49,51- PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 59,48- PLN 59,48 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 59,48 PLN 59,48 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000012 S 4116200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 21,61- PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 21,61 PLN 21,61 ADAPTER D/HEŁMU 3M P3E PELTOR 7100098979 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 29,70- PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 29,70 PLN 29,70 ADAPTER D/MOCOWA. OSŁONY TWARZY P3EV/2> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 129,50- PLN 129,50 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 81 129,50 PLN 129,50 OSŁONA TWARZY 3M 5F-11 D/HEŁMU PELTOR > Suma strony 637,12 637,12 Skumulow. 1006 798 637,84 1006 798 637,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 798 637,84 1006 798 637,84 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00044482 080525 0230003226 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 88,25- PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 88,25 PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00044483 080525 0230003227 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 66,55- PLN 66,55 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 66,55 PLN 66,55 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 52,95- PLN 52,95 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 52,95 PLN 52,95 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,90- PLN 34,90 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 34,90 PLN 34,90 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 24,99- PLN 24,99 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 24,99 PLN 24,99 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 46,80- PLN 46,80 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 46,80 PLN 46,80 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3,23- PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 3,23 PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00044484 080525 0230003228 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,25- PLN 87,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 87,25 PLN 87,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,24- PLN 2,24 Suma strony 478,31 480,55 Skumulow. 1006 799 116,15 1006 799 118,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 799 116,15 1006 799 118,39 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 2,24 PLN 2,24 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,87- PLN 3,87 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3,87 PLN 3,87 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA 00044485 080525 0230003229 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 316,80- PLN 316,80 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 316,80 PLN 316,80 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00044486 080525 0230003230 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 TAŚMA SYGNALIZAC.OSTRZEGAWCZA 100M 00044487 080525 0230003231 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 050,84- PLN 1 050,84 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 050,84 PLN 1 050,84 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 213,72- PLN 213,72 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 213,72 PLN 213,72 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 161,40- PLN 161,40 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 161,40 PLN 161,40 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 00044488 080525 0230003232 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,28- PLN 350,28 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 350,28 PLN 350,28 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 71,24- PLN 71,24 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 71,24 PLN 71,24 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 53,80- PLN 53,80 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 53,80 PLN 53,80 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 00044489 080525 0230003233 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,28- PLN 350,28 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT Suma strony 2 244,26 2 592,30 Skumulow. 1006 801 360,41 1006 801 710,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 801 360,41 1006 801 710,69 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 350,28 PLN 350,28 OPONA KABAT 23X5 IMP-08 6PR TT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 71,24- PLN 71,24 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 71,24 PLN 71,24 OCHRANIACZ KABAT C-13 23-5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 53,80- PLN 53,80 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 53,80 PLN 53,80 DĘTKA KABAT 23-5 TR-13 00044490 080525 0230003234 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00044491 080525 0230003235 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00044492 080525 0230003236 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 98,66- PLN 98,66 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 98,66 PLN 98,66 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA 00044493 080525 0230003237 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,36- PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 27,36 PLN 27,36 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00044494 080525 0230003238 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 226,20- PLN 226,20 RĘKAWICE TEGERA INFINITY 8814 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 226,20 PLN 226,20 RĘKAWICE TEGERA INFINITY 8814 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 161,40- PLN 161,40 RĘKAWICE TEGERA INFINITY 8807 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 161,40 PLN 161,40 RĘKAWICE TEGERA INFINITY 8807 00044495 080525 0230003239 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 460,10- PLN 460,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 460,10 PLN 460,10 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 610,60- PLN 610,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 610,60 PLN 610,60 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 Suma strony 2 121,64 1 839,56 Skumulow. 1006 803 482,05 1006 803 550,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 803 482,05 1006 803 550,25 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00044496 080525 0230003240 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00044497 080525 0230003241 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 00044498 080525 0230003242 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 285,00- PLN 285,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 16X20X6 T 5210 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 285,00 PLN 285,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 16X20X6 T 5210 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 198,00- PLN 198,00 ŚCIERNICA LIS.TRZP. 20X20X6 GR.240 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 198,00 PLN 198,00 ŚCIERNICA LIS.TRZP. 20X20X6 GR.240 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 374,85- PLN 374,85 FREZ D/METALU KEL L1020 Z7 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 374,85 PLN 374,85 FREZ D/METALU KEL L1020 Z7 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 423,00- PLN 423,00 FREZ DO METALU KEL L1025G06GZG Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 423,00 PLN 423,00 FREZ DO METALU KEL L1025G06GZG Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 380,00- PLN 380,00 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Suma strony 2 455,14 2 766,94 Skumulow. 1006 805 937,19 1006 806 317,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 805 937,19 1006 806 317,19 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 142,50- PLN 142,50 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 142,50 PLN 142,50 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 91,52- PLN 91,52 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000020 S 4100800000 Z4A0 81 91,52 PLN 91,52 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 6,65- PLN 6,65 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 6,65 PLN 6,65 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 293,00- PLN 293,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 293,00 PLN 293,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 285,00- PLN 285,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 16X20X6 T 5210 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 285,00 PLN 285,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 16X20X6 T 5210 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 63,75- PLN 63,75 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 63,75 PLN 63,75 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 66,25- PLN 66,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 Poz.mat.rem-eksploat 000036 S 4101100000 Z4A0 81 66,25 PLN 66,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X2,5X22 00044499 080525 0230003243 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 411,40- PLN 411,40 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 411,40 PLN 411,40 Suma strony 2 610,22 2 230,22 Skumulow. 1006 808 547,41 1006 808 547,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 808 547,41 1006 808 547,41 CZYŚCIWO KOLOROWE 00044500 080525 0230003244 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 445,50 PLN 445,50- TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 445,50- PLN 445,50- TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 00044501 080525 0230003245 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 00044502 080525 0230003246 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00044503 080525 0230003247 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 PAS KLINOWY SPZ 1600 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 PAS KLINOWY SPZ 1600 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 88,05- PLN 88,05 PAS KLINOWY SPZ 1800 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 88,05 PLN 88,05 PAS KLINOWY SPZ 1800 00044504 080525 0230003248 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE 00044505 080525 0230003249 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY KOMPAKT.3/8"PŁYWAK. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,23- PLN 14,23 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 14,23 PLN 14,23 WĘŻYK W OPLOCIE 3/8” L=50CM 00044506 080525 0230003250 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,72- PLN 3,72 KOLANKO NAKR.RÓWNOPRZEL.OC.3/4" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3,72 PLN 3,72 KOLANKO NAKR.RÓWNOPRZEL.OC.3/4" 00044507 080525 0230003251 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 85,00- PLN 85,00 MANOMETR FI 80 DO 20 BAR Suma strony 18,56- 66,44 Skumulow. 1006 808 528,85 1006 808 613,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 808 528,85 1006 808 613,85 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 85,00 PLN 85,00 MANOMETR FI 80 DO 20 BAR 00044508 080525 0230003252 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00044509 080525 0230003253 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,00- PLN 94,00 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 94,00 PLN 94,00 ŚWIETLÓWKA LF 36W 00044510 080525 0230003254 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00044511 080525 0230003255 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 175,00- PLN 3 175,00 OGNIWO SPECJALNE ŁAŃC. BDS 16X64 PRZEN.> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 175,00 PLN 3 175,00 OGNIWO SPECJALNE ŁAŃC. BDS 16X64 PRZEN.> 00044512 080525 0230003256 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00044513 080525 0230003257 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŚRUBA M12X55 A2-70 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŚRUBA M12X55 A2-70 00044514 080525 0230003258 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 Suma strony 4 112,64 4 027,64 Skumulow. 1006 812 641,49 1006 812 641,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 812 641,49 1006 812 641,49 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 98,09- PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 98,09 PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 87,25- PLN 87,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 87,25 PLN 87,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 138,66- PLN 138,66 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 138,66 PLN 138,66 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML 00044515 080525 0230003259 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 OLEJ SMARUJĄCY ZEP 45 AERO 800ML 00044516 080525 0230003260 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,90- PLN 4,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,70- PLN 2,70 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,70 PLN 2,70 PĘDZEL PŁASKI 1,5' 00044517 080525 0230003261 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,20- PLN 172,20 FILTR POWIETRZA EU-4 712X302X50 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 172,20 PLN 172,20 FILTR POWIETRZA EU-4 712X302X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 128,56- PLN 128,56 FILTR POW.EU-4 490X490X300 RAMA PC V Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 128,56 PLN 128,56 FILTR POW.EU-4 490X490X300 RAMA PC V Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 225,60- PLN 225,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 225,60 PLN 225,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 00044518 080525 0230003262 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,14- PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7,14 PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,56- PLN 28,56 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Suma strony 998,18 1 026,74 Skumulow. 1006 813 639,67 1006 813 668,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 813 639,67 1006 813 668,23 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 28,56 PLN 28,56 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 192,05- PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 192,05 PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,33- PLN 5,33 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 5,33 PLN 5,33 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 50,98- PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 50,98 PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 17,85- PLN 17,85 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 17,85 PLN 17,85 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,83- PLN 9,83 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> Mat.i sprzęt BHP og. 000016 S 4100800000 Z4A0 81 9,83 PLN 9,83 FILTR WSTĘPNY POW.D/ SYST.ADFLO K836010> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 119,42- PLN 119,42 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 119,42 PLN 119,42 FILTR P/PYŁOW.3M 837010 D/SYSTEMU ADFLO Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000020 S 4116200000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 KREDA SPAWALNICZA 00044519 080525 0230003263 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,14- PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7,14 PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00044520 080525 0230003264 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,00- PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00044521 080525 0230003265 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,00- PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00044522 080525 0230003266 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,00- PLN 1 180,00 Suma strony 3 809,41 4 960,85 Skumulow. 1006 817 449,08 1006 818 629,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 817 449,08 1006 818 629,08 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00044523 080525 0230003267 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 555,00- PLN 555,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 555,00 PLN 555,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00044524 080525 0230003268 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,00- PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00044525 080525 0230003269 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,00- PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00044526 080525 0230003270 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 103,68- PLN 103,68 ELEKTRODA OK 83.28 FI2,5 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 103,68 PLN 103,68 ELEKTRODA OK 83.28 FI2,5 00044527 080525 0230003271 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 159,08- PLN 159,08 ELEKTRODA FI 3,20 LINCOLN CONARC 70G Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 159,08 PLN 159,08 ELEKTRODA FI 3,20 LINCOLN CONARC 70G 00044528 080525 0230003272 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 526,00- PLN 526,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 526,00 PLN 526,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 209,80- PLN 209,80 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 209,80 PLN 209,80 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 371,90- PLN 1 371,90 PRĄDOWNICA 75 SUPON 2011300000 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 1 371,90 PLN 1 371,90 PRĄDOWNICA 75 SUPON 2011300000 00044529 080525 0230003273 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.40X40X6 Suma strony 6 488,26 5 408,26 Skumulow. 1006 823 937,34 1006 824 037,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 823 937,34 1006 824 037,34 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.40X40X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,08- PLN 10,08 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 10,08 PLN 10,08 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 RĘKAWICE SAWALNICZE TIG GUNNERS DW-313 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 RĘKAWICE SAWALNICZE TIG GUNNERS DW-313 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,80- PLN 8,80 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 8,80 PLN 8,80 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,55- PLN 5,55 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 5,55 PLN 5,55 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 36,50- PLN 36,50 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 36,50 PLN 36,50 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 14,08- PLN 14,08 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 14,08 PLN 14,08 RĘKAWICE SKÓRZANE ASATEX ADLER-D Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 21,60- PLN 21,60 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 21,60 PLN 21,60 DYSZA GAZOWA MB15 FI 12 STOŻKOWA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 7,60- PLN 7,60 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 7,60 PLN 7,60 BATERIA LR03 AAA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 14,30- PLN 14,30 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 FOLIA ROZCIĄGLIWA (STRETCH) – CZARNA> 00044530 090525 0230003310 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2 933,20 PLN 2 933,20- WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN31 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 2 933,20- PLN 2 933,20- WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN31 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 220,20 PLN 220,20- ZAKUCIE M23341-20-20 Z TULEJĄ M00920-16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 220,20- PLN 220,20- Suma strony 2 553,89- 2 653,89- Skumulow. 1006 821 383,45 1006 821 383,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 821 383,45 1006 821 383,45 ZAKUCIE M23341-20-20 Z TULEJĄ M00920-16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 358,00 PLN 358,00- ZAKUCIE M23311-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91- 358,00- PLN 358,00- ZAKUCIE M23311-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 125,38 PLN 125,38- ZAKUCIE M23341-20-24 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 91- 125,38- PLN 125,38- ZAKUCIE M23341-20-24 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 128,37 PLN 128,37- ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C41 32L 50,8 Z/TULEJ> Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 91- 128,37- PLN 128,37- ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C41 32L 50,8 Z/TULEJ> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 68,80 PLN 68,80- ZAKUCIE M22592-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 91- 68,80- PLN 68,80- ZAKUCIE M22592-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89- 42,05 PLN 42,05- ZAKUCIE C11 32 1 1/4" Z TULEJĄ T41 DN32 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 91- 42,05- PLN 42,05- ZAKUCIE C11 32 1 1/4" Z TULEJĄ T41 DN32 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89- 130,56 PLN 130,56- ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 91- 130,56- PLN 130,56- ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 00044531 090525 0230003316 080525 080525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1 192,05 PLN 1 192,05- DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 1 192,05- PLN 1 192,05- DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. 00044532 080525 0240000080 080525 080525 MZ 8001258539 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00044533 090525 0370000488 080525 080525 PK 09/EB/5/2025 2025-05-08 17000035 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 27 2150000000 10,27 PLN 10,27 różnice kursowe Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 10,27- PLN 10,27 różnice kursowe 00044534 090525 0380001081 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 114 622,81 PLN 114 622,81 9014021774 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 114 622,81- PLN 114 622,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021774 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044535 090525 0380001082 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500003 17000035 Suma strony 112 608,87 112 608,87 Skumulow. 1006 933 992,32 1006 933 992,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1006 933 992,32 1006 933 992,32 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 79 948,50 PLN 79 948,50 9014021775 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 79 948,50- PLN 79 948,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021775 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044536 090525 0380001083 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 60 643,13 PLN 60 643,13 9014021778 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 60 643,13- PLN 60 643,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021778 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044537 090525 0380001084 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 525,87 PLN 41 525,87 9014021777 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 41 525,87- PLN 41 525,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021777 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044538 090525 0380001085 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 635,10 PLN 23 635,10 9014021773 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 23 635,10- PLN 23 635,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021773 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044539 090525 0380001086 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 535,87 PLN 21 535,87 9014021780 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 535,87- PLN 21 535,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021780 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044540 090525 0380001087 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 683,28 PLN 12 683,28 9014021776 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 683,28- PLN 12 683,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021776 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044541 090525 0380001088 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 754,80 PLN 6 754,80 9014021781 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 754,80- PLN 6 754,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021781 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 246 726,55 246 726,55 Skumulow. 1007 180 718,87 1007 180 718,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1007 180 718,87 1007 180 718,87 00044542 090525 0380001089 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 758,32 PLN 4 758,32 9014021779 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 758,32- PLN 4 758,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021779 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044543 090525 0380001090 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500059 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 91,56- PLN 91,56 3 obszar kadrowy bilet Guźniczak K. 00-496 WARSZAWA 00044544 090525 0380001091 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500060 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 293,50 PLN 293,50 37 0000900200639708 ANNA CYCYK 59-818 SIEKIERCZ YN Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 293,50- PLN 293,50 3 obszar kadrowy bilet Cycyk A. 00-496 WARSZAWA 00044545 090525 0380001092 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500062 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 83920004 0000001390000020 ARKADIUSZ BALTAS WYCZŔŤK Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 91,56- PLN 91,56 3 obszar kadrowy bilet Baltas A. 00-496 WARSZAWA 00044546 090525 0380001093 080525 080525 PO PKOBPABK0125088 0062240500063 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59,82 PLN 59,82 2 0000000523414016 H¨— ANNA 59-920 BOGATYNIA U L ˝ Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 59,82- PLN 59,82 3 obszar kadrowy bilet Hęś A. 00-496 WARSZAWA 00044547 090525 0420003240 080525 080525 PW PKOB1ABW0125009 0062239400001 17000035 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 471,00- EUR 2 013,85 0000311214493763 DK SYSTEMS DANIEL KUCHARSKI WINC DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 25 2150000000 471,00 EUR 2 013,85 FV/047/04/2025 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00044548 090525 0420003241 080525 080525 PW PKOB2APK0225026 0062240400002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 33 208,00- PLN 33 208,00 Nowy Świat Opole Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 33 208,00 PLN 33 208,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Nowy Świat Opole Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00044549 090525 0420003242 080525 080525 PW PKOB2APK0225026 0062240400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 składka członkowska Suma strony 40 516,61 41 566,61 Skumulow. 1007 221 235,48 1007 222 285,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1007 221 235,48 1007 222 285,48 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 050,00 PLN 1 050,00 składka członkowska MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00044550 090525 0420003243 080525 080525 PW PKOB2APK0225026 0062240400004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 8 772,00- PLN 8 772,00 Ergo Hestia Opole STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 772,00 PLN 8 772,00 Ergo Hestia Opole HESTII 1 81-731 SOPOT 00044551 090525 0420003244 080525 080525 PW PKOB2APK0225026 0062240400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 2 679,15- PLN 2 679,15 polisa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 679,15 PLN 2 679,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00044552 090525 0420003245 080525 080525 PW PKOB2APK0225026 0062240400006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 Rozliczenie delegacji Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 Rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00044553 090525 0420003246 080525 080525 PW PKOB2APK0225026 0062240400007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 2 138,00- PLN 2 138,00 Rozliczenie delegacji Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 2 138,00 PLN 2 138,00 Rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00044554 090525 0420003247 080525 080525 PW PKOB2APK0225026 0062240400008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 Rozliczenie delegacji Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 25 2399000000 90,00 PLN 90,00 Rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00044555 090525 0420003248 080525 080525 PW PKOB2APK0225026 0062240400009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 389,37- PLN 389,37 Rozliczenie delegacji Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 389,37 PLN 389,37 Rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00044556 090525 0420003249 080525 080525 PW PKOB2APK0225026 0062240400010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 820,23- PLN 1 820,23 Suma strony 15 163,52 15 933,75 Skumulow. 1007 236 399,00 1007 238 219,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1007 236 399,00 1007 238 219,23 Potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 820,23 PLN 1 820,23 2 obszar kadrowy Potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00044557 090525 0420003250 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 465,55- PLN 465,55 FV/047/04/2025 VAT Z FV/047/04 3911402017000044021 DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 25 2150000000 465,55 PLN 465,55 VAT do FV/047/04/2025 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00044558 090525 0420003251 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 666,38- PLN 3 666,38 25/FB0138661WZ 72102052260000610206210225 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000002 K 0001016172 Z4A0 25 2150000000 3 666,38 PLN 3 666,38 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU 25/FB0138661WZ 72102052260000610206210225 MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC 00044559 090525 0420003252 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 137,49- PLN 137,49 (S)FS-SW/000163 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 137,49 PLN 137,49 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000163 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00044560 090525 0420003253 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 041,80- PLN 2 041,80 258/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 2 041,80 PLN 2 041,80 258/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00044561 090525 0420003254 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 501,80- PLN 4 501,80 F/14/2025/20 20105012141000002291127526 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000002 K 0001020645 Z4A0 25 2150000000 4 501,80 PLN 4 501,80 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA F/14/2025/20 20105012141000002291127526 MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE 00044562 090525 0420003255 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 463,71- PLN 463,71 104/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 463,71 PLN 463,71 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 104/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00044563 090525 0420003256 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 630,00- PLN 3 630,00 Suma strony 13 096,96 14 906,73 Skumulow. 1007 249 495,96 1007 253 125,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1007 249 495,96 1007 253 125,96 98/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 3 630,00 PLN 3 630,00 98/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00044564 090525 0420003257 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 280,69- PLN 280,69 670/25 59109019420000000518009799 HURTOWNIA LUBAWKA SP. Z O 000002 K 0001034350 Z4A0 25 2150000000 280,69 PLN 280,69 670/25 59109019420000000518009799 LUBAWSKA 39 58-407 CHEŁMSKO ŚLĄSKIE 00044565 090525 0420003258 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 564,56- PLN 1 564,56 986/MAG/2025 27103012890000000058438201 BGM MOLYDAL Sp. z o. o. 000002 K 0001041037 Z4A0 25 2150000000 1 564,56 PLN 1 564,56 986/MAG/2025 27103012890000000058438201 Lotnicza 12 C 55-050 Mirosławice 00044566 090525 0420003259 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 706,01- PLN 1 706,01 27/04/2025 68834000012002000265890001 PUW STOLMEX 000002 K 0001043247 Z4A0 25 2150000000 1 706,01 PLN 1 706,01 ŁOJEWSCY S.J. ZAKŁAD PRACY CHRONION 27/04/2025 68834000012002000265890001 JANIN 23 83-207 KOKOSZKOWY 00044567 090525 0420003260 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 824,04- PLN 6 824,04 26/04/2025 68834000012002000265890001 PUW STOLMEX 000002 K 0001043247 Z4A0 25 2150000000 6 824,04 PLN 6 824,04 ŁOJEWSCY S.J. ZAKŁAD PRACY CHRONION 26/04/2025 68834000012002000265890001 JANIN 23 83-207 KOKOSZKOWY 00044568 090525 0420003261 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 361,39- PLN 2 361,39 FV/00923/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 2 361,39 PLN 2 361,39 CDF SP. Z O.O. FV/00923/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00044569 090525 0420003262 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 371,14- PLN 7 371,14 FV/1/2025/04 41102050400000610201901644 BKWK Biuro Konstrukcyjne 000002 K 0001176693 Z4A0 25 2150000000 7 371,14 PLN 7 371,14 Wojciech Knieczyński FV/1/2025/04 41102050400000610201901644 Rapackiego 54/7 86-300 Grudziądz 00044570 090525 0420003263 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500046 17000035 Suma strony 23 737,83 20 107,83 Skumulow. 1007 273 233,79 1007 273 233,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1007 273 233,79 1007 273 233,79 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 505,50- PLN 3 505,50 12/03/2025 82249000050000453092564930 KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000002 K 0001196065 Z4A0 25 2150000000 3 505,50 PLN 3 505,50 SPÓŁKA PARTNERSKA 12/03/2025 82249000050000453092564930 STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA 00044571 090525 0420003264 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 099,60- PLN 3 099,60 122/MAG/04/2025 18105014901000000504905696 Stalserwis Network-Market 000002 K 0001209878 Z4A0 25 2150000000 3 099,60 PLN 3 099,60 Jagoda Marfiany Sp. z o.o. 122/MAG/04/2025 18105014901000000504905696 Strzelecka 6A 46-050 Nakło 00044572 090525 0420003265 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 406,20- PLN 1 406,20 92564930 KRŔLEWIECKI RUDZKI MACKIEWI CZ ADWO SPŔŤK KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000002 K 0001196065 Z4A0 25 2150000000 1 406,20 PLN 1 406,20 SPÓŁKA PARTNERSKA 92564930 KRŔLEWIECKI RUDZKI MACKIEWI CZ ADWO SPŔŤK STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA 00044573 090525 0420003266 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 480,00 PLN 480,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00044574 090525 0420003267 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 751,30- PLN 751,30 6/04/2025 70102023130000330210699330 Paweł Pałka Zakład Wyrobu 000002 K 0001213690 Z4A0 25 2150000000 751,30 PLN 751,30 6/04/2025 70102023130000330210699330 gen. Józefa Hallera 34 40-321 Katowice 00044575 090525 0420003268 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 597,71- PLN 7 597,71 29/03/2025 11114020040000310277411386 Agnieszka Holinej Prace S 000002 K 0001145652 Z4A0 25 2150000000 7 597,71 PLN 7 597,71 29/03/2025 11114020040000310277411386 Sybiraków 12 46-100 Namysłów 00044576 090525 0420003269 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 585,86- PLN 2 585,86 MOWY DH Z/62/3355/UP/2024 10501764 100000 ZWROT 70 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000002 K 0001186841 Z4A0 29E 2158000000 2 585,86 PLN 2 585,86 zwrot 70% zab.umowy DHZ/62/3355/UP/2024 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW Suma strony 19 426,17 19 426,17 Skumulow. 1007 292 659,96 1007 292 659,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1007 292 659,96 1007 292 659,96 00044577 090525 0420003270 080525 080525 PW PKOBPABK0125088 0062240500061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 960,00- PLN 1 960,00 3010501214 1000002227500978 GŤŔWNY INSTYTUT GŔRNIC Główny Instytut Górnictwa 000002 K 0001018840 Z4A0 25 2150000000 1 960,00 PLN 1 960,00 Instytut Badawczy 3010501214 1000002227500978 GŤŔWNY INSTYTUT GŔRNIC Gwarków 1 40-166 Katowice 00044578 080525 0430000066 080525 080525 RK POBRANIE GOTÓWKI (+) WPŁ. BANK->KASA KRAJ 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 157 005,00 PLN 157 005,00 Santander Bank Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 157 005,00- PLN 157 005,00 Santander Bank 00044579 090525 0440008016 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16 231,00 PLN 16 231,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16 231,00- PLN 16 231,00 00044580 090525 0440008017 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17 290,25 PLN 17 290,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17 290,25- PLN 17 290,25 00044581 090525 0440008148 080525 080525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 046 836,49 PLN 1 046 836,49 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 046 836,49- PLN 1 046 836,49 00044582 090525 0440008149 080525 080525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 33 208,00 PLN 33 208,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 33 208,00- PLN 33 208,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00044583 090525 0440008150 080525 080525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 050,00 PLN 1 050,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 050,00- PLN 1 050,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00044584 090525 0440008151 080525 080525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 STU ERGO HESTIA S.A. 000001 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 772,00 PLN 8 772,00 HESTII 1 81-731 SOPOT STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 772,00- PLN 8 772,00 HESTII 1 81-731 SOPOT 00044585 090525 0440008152 080525 080525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 679,15 PLN 2 679,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Suma strony 1 285 031,89 1 282 352,74 Skumulow. 1008 577 691,85 1008 575 012,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1008 577 691,85 1008 575 012,70 Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 679,15- PLN 2 679,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00044586 090525 0440008153 080525 080525 RL 0000002049 FI rozlicz.dok. 17000035 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 45,00 PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 45,00- PLN 45,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00044587 090525 0440008154 080525 080525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 2 138,00 PLN 2 138,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 2 138,00- PLN 2 138,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00044588 090525 0440008155 080525 080525 RL 0000002040 FI rozlicz.dok. 17000035 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 27 2399000000 90,00 PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Kozłowski Adam 000002 K 0007108893 Z4A0 37 2399000000 90,00- PLN 90,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek 00044589 090525 0440008156 080525 080525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 389,37 PLN 389,37 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 389,37- PLN 389,37 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00044590 090525 0440008157 080525 080525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 820,23 PLN 1 820,23 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 1 820,23- PLN 1 820,23 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00044591 090525 0440008158 080525 080525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 750 876,28 PLN 750 876,28 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 750 876,28- PLN 750 876,28 00044592 090525 0440008165 080525 080525 RL 151/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 293,50 PLN 293,50 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Suma strony 755 652,38 758 038,03 Skumulow. 1009 333 344,23 1009 333 050,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1009 333 344,23 1009 333 050,73 Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 293,50- PLN 293,50 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00044593 090525 0440008166 080525 080525 RL 151/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 59,82 PLN 59,82 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 59,82- PLN 59,82 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00044594 090525 0440008167 080525 080525 RL 151/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 91,56 PLN 91,56 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 91,56- PLN 91,56 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00044595 090525 0440008168 080525 080525 RL 151/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 91,56 PLN 91,56 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 91,56- PLN 91,56 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00044596 090525 0440008169 080525 080525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000001 K 0001186841 Z4A0 29E 2158000000 2 585,86 PLN 2 585,86 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000002 K 0001186841 Z4A0 39E 2158000000 2 585,86- PLN 2 585,86 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW 00044597 090525 0440008170 080525 080525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 27 2150000000 475,82 PLN 475,82 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów DK Systems Daniel Kuchars 000002 K 0001212299 Z4A0 37 2150000000 475,82- PLN 475,82 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00044598 090525 0440008171 080525 080525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 651 897,91 PLN 3 651 897,91 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 651 897,91- PLN 3 651 897,91 00044599 090525 0440008172 080525 080525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78 181,40 PLN 78 181,40 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78 181,40- PLN 78 181,40 00044600 090525 0440008173 080525 080525 RL PKOBPABK0125088 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 366 107,68 PLN 366 107,68 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 366 107,68- PLN 366 107,68 Suma strony 4 099 491,61 4 099 785,11 Skumulow. 1013 432 835,84 1013 432 835,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1013 432 835,84 1013 432 835,84 00044601 120525 0440008215 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 002,00 PLN 14 002,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 002,00- PLN 14 002,00 00044602 120525 0440008258 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00044603 120525 0440008259 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 00044604 120525 0440008260 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 00044605 120525 0440008261 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00044606 120525 0440008262 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 032,00 PLN 1 032,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 032,00- PLN 1 032,00 00044607 120525 0440008285 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,84 PLN 111,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,84- PLN 111,84 00044608 120525 0440008286 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,78 PLN 29,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,78- PLN 29,78 00044609 120525 0440008287 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,16 PLN 186,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186,16- PLN 186,16 00044610 120525 0440008288 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,89 PLN 178,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,89- PLN 178,89 00044611 120525 0440008294 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,64 PLN 540,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 540,64- PLN 540,64 00044612 120525 0440008295 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 707,35 PLN 1 707,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 707,35- PLN 1 707,35 00044613 120525 0440008296 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 487,80 PLN 487,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 487,80- PLN 487,80 00044614 120525 0440008297 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 195,10 PLN 1 195,10 Suma strony 21 921,56 20 726,46 Skumulow. 1013 454 757,40 1013 453 562,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1013 454 757,40 1013 453 562,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 195,10- PLN 1 195,10 00044615 120525 0440008298 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 788,62 PLN 788,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 788,62- PLN 788,62 00044616 120525 0440008299 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 589,43 PLN 589,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 589,43- PLN 589,43 00044617 120525 0440008300 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 467,48 PLN 467,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 467,48- PLN 467,48 00044618 140525 0440008370 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 151,43 PLN 151,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 151,43- PLN 151,43 00044619 150525 0440008491 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 180,31 PLN 1 180,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 180,31- PLN 1 180,31 00044620 160525 0440008511 080525 080525 RL FA/301/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 LABORATORIUM SPAWALNICZE 000001 K 0001080946 Z4A0 29A 2051000000 XX 11 261,88 PLN 11 261,88 "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. Bór 112 42-202 CZĘSTOCHOWA LABORATORIUM SPAWALNICZE 000002 K 0001080946 Z4A0 39A 2051000000 XX 11 261,88- PLN 11 261,88 "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. Bór 112 42-202 CZĘSTOCHOWA 00044621 190525 0440008536 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 360,00 PLN 2 360,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 360,00- PLN 2 360,00 00044622 190525 0440008537 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 240,00 PLN 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 240,00- PLN 240,00 00044623 190525 0440008580 080525 080525 RL FV/955/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 00044624 230525 0440008790 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 716,00 PLN 2 716,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 716,00- PLN 2 716,00 00044625 230525 0440008791 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 376,50 PLN 2 376,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 376,50- PLN 2 376,50 00044626 270525 0440009065 080525 080525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 188,80 PLN 5 188,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 188,80- PLN 5 188,80 Suma strony 29 464,07 30 659,17 Skumulow. 1013 484 221,47 1013 484 221,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1013 484 221,47 1013 484 221,47 00044627 090525 0490008433 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 433,54 PLN 21 433,54 9014021774 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 433,54- PLN 21 433,54 9014021774 80102021370000950200071944 00044628 090525 0490008434 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 949,73 PLN 14 949,73 9014021775 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 949,73- PLN 14 949,73 9014021775 80102021370000950200071944 00044629 090525 0490008435 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 339,77 PLN 11 339,77 9014021778 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 339,77- PLN 11 339,77 9014021778 80102021370000950200071944 00044630 090525 0490008436 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 765,00 PLN 7 765,00 9014021777 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 765,00- PLN 7 765,00 9014021777 80102021370000950200071944 00044631 090525 0490008437 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 419,57 PLN 4 419,57 9014021773 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 419,57- PLN 4 419,57 9014021773 80102021370000950200071944 00044632 090525 0490008438 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 027,03 PLN 4 027,03 9014021780 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 027,03- PLN 4 027,03 9014021780 80102021370000950200071944 00044633 090525 0490008439 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 371,67 PLN 2 371,67 9014021776 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 371,67- PLN 2 371,67 9014021776 80102021370000950200071944 00044634 090525 0490008440 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 263,09 PLN 1 263,09 9014021781 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 263,09- PLN 1 263,09 9014021781 80102021370000950200071944 00044635 090525 0490008441 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 889,77 PLN 889,77 9014021779 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 889,77- PLN 889,77 9014021779 80102021370000950200071944 Suma strony 68 459,17 68 459,17 Skumulow. 1013 552 680,64 1013 552 680,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1013 552 680,64 1013 552 680,64 00044636 090525 0490008442 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 465,55 PLN 465,55 FV/047/04/2025 VAT Z FV/047/04 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 465,55- PLN 465,55 FV/047/04/2025 VAT Z FV/047/04 8010202137000095020 00044637 090525 0490008443 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 25/FB0138661WZ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 25/FB0138661WZ 80102021370000950200071944 00044638 090525 0490008444 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,71 PLN 25,71 (S)FS-SW/000163 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,71- PLN 25,71 (S)FS-SW/000163 /. 10202137 00 801020213700009502 00044639 090525 0490008445 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 381,80 PLN 381,80 258/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 381,80- PLN 381,80 258/2025 80102021370000950200071944 00044640 090525 0490008446 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 841,80 PLN 841,80 F/14/2025/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 841,80- PLN 841,80 F/14/2025/20 80102021370000950200071944 00044641 090525 0490008447 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,71 PLN 86,71 104/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,71- PLN 86,71 104/MAG/2025 80102021370000950200071944 00044642 090525 0490008448 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 678,78 PLN 678,78 98/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 678,78- PLN 678,78 98/2025 80102021370000950200071944 00044643 090525 0490008449 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,49 PLN 52,49 670/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,49- PLN 52,49 670/25 80102021370000950200071944 00044644 090525 0490008450 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 292,56 PLN 292,56 986/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 292,56- PLN 292,56 986/MAG/2025 80102021370000950200071944 00044645 090525 0490008451 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000019 17000035 Suma strony 3 510,98 3 510,98 Skumulow. 1013 556 191,62 1013 556 191,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1013 556 191,62 1013 556 191,62 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 319,01 PLN 319,01 27/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 319,01- PLN 319,01 27/04/2025 80102021370000950200071944 00044646 090525 0490008452 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 276,04 PLN 1 276,04 26/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 276,04- PLN 1 276,04 26/04/2025 80102021370000950200071944 00044647 090525 0490008453 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 441,56 PLN 441,56 FV/00923/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 441,56- PLN 441,56 FV/00923/2025 80102021370000950200071944 00044648 090525 0490008454 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 378,34 PLN 1 378,34 FV/1/2025/04 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 378,34- PLN 1 378,34 FV/1/2025/04 80102021370000950200071944 00044649 090525 0490008455 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 12/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 12/03/2025 80102021370000950200071944 00044650 090525 0490008456 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 579,60 PLN 579,60 122/MAG/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 579,60- PLN 579,60 122/MAG/04/2025 80102021370000950200071944 00044651 090525 0490008457 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,49 PLN 140,49 6/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,49- PLN 140,49 6/04/2025 80102021370000950200071944 00044652 090525 0490008458 080525 080525 WB PKOB1AVT0125084 0062239000026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 420,71 PLN 1 420,71 29/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 420,71- PLN 1 420,71 29/03/2025 80102021370000950200071944 00044653 090525 0490008459 080525 080525 WB PKOB1APK0125019 0062239900001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 976 480,68 PLN 976 480,68 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 976 480,68- PLN 976 480,68 Zasilenie rachunku płacowego 00044654 090525 0490008460 080525 080525 WB PKOB1APK0125019 0062239900002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 976 480,68 PLN 976 480,68 Suma strony 1 959 172,61 982 691,93 Skumulow. 1015 515 364,23 1014 538 883,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1015 515 364,23 1014 538 883,55 wynagrodzenie IV 2025 PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 976 480,68- PLN 976 480,68 wynagrodzenie IV 2025 00044655 090525 0490008461 080525 080525 WB PKOBPAPL0125035 0062240100001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 717 344,20 PLN 1 717 344,20 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 717 344,20- PLN 1 717 344,20 Zasilenie rachunku płacowego 00044656 090525 0490008462 080525 080525 WB PKOBPAPL0125035 0062240100002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 717 344,20 PLN 1 717 344,20 wynagrodzenie IV 2025 PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 717 344,20- PLN 1 717 344,20 wynagrodzenie IV 2025 00044657 090525 0490008463 080525 080525 WB PKOB3AFS0125022 0062240200001 17000035 Rozr ZFŚS poż. zbior 000001 S 2394050000 Z4A0 40 7 472,00 PLN 7 472,00 Arkadiusz Szpilewski pożyczka ZFŚS PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 7 472,00- PLN 7 472,00 PILEWSK I 10901955 0000000112299263 UN UMOWY PO˝YC 00044658 090525 0490008464 080525 080525 WB PKOB2APK0225026 0062240400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 801 068,03 PLN 801 068,03 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 801 068,03- PLN 801 068,03 Zasilenie rachunku płacowego 00044659 090525 0490008465 080525 080525 WB PKOB2APK0225026 0062240400011 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 750 876,28 PLN 750 876,28 wynagrodzenie IV 2025 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 750 876,28- PLN 750 876,28 wynagrodzenie IV 2025 00044660 090525 0490008466 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 114 622,81 PLN 114 622,81 9014021774 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 114 622,81- PLN 114 622,81 9014021774 20102021370000960200071811 00044661 090525 0490008467 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 433,54 PLN 21 433,54 9014021774 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 433,54- PLN 21 433,54 9014021774 13102010260000160203604923 00044662 090525 0490008468 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79 948,50 PLN 79 948,50 9014021775 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 79 948,50- PLN 79 948,50 9014021775 20102021370000960200071811 00044663 090525 0490008469 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 949,73 PLN 14 949,73 9014021775 13102010260000160203604923 Suma strony 5 225 059,29 6 186 590,24 Skumulow. 1020 740 423,52 1020 725 473,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1020 740 423,52 1020 725 473,79 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 949,73- PLN 14 949,73 9014021775 13102010260000160203604923 00044664 090525 0490008470 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60 643,13 PLN 60 643,13 9014021778 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 60 643,13- PLN 60 643,13 9014021778 20102021370000960200071811 00044665 090525 0490008471 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 339,77 PLN 11 339,77 9014021778 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 339,77- PLN 11 339,77 9014021778 13102010260000160203604923 00044666 090525 0490008472 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 525,87 PLN 41 525,87 9014021777 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 41 525,87- PLN 41 525,87 9014021777 20102021370000960200071811 00044667 090525 0490008473 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 765,00 PLN 7 765,00 9014021777 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 765,00- PLN 7 765,00 9014021777 13102010260000160203604923 00044668 090525 0490008474 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 635,10 PLN 23 635,10 9014021773 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 23 635,10- PLN 23 635,10 9014021773 20102021370000960200071811 00044669 090525 0490008475 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 419,57 PLN 4 419,57 9014021773 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 419,57- PLN 4 419,57 9014021773 13102010260000160203604923 00044670 090525 0490008476 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 535,87 PLN 21 535,87 9014021780 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 535,87- PLN 21 535,87 9014021780 20102021370000960200071811 00044671 090525 0490008477 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 027,03 PLN 4 027,03 9014021780 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 027,03- PLN 4 027,03 9014021780 13102010260000160203604923 00044672 090525 0490008478 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 683,28 PLN 12 683,28 9014021776 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 683,28- PLN 12 683,28 Suma strony 187 574,62 202 524,35 Skumulow. 1020 927 998,14 1020 927 998,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1020 927 998,14 1020 927 998,14 9014021776 20102021370000960200071811 00044673 090525 0490008479 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 371,67 PLN 2 371,67 9014021776 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 371,67- PLN 2 371,67 9014021776 13102010260000160203604923 00044674 090525 0490008480 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 754,80 PLN 6 754,80 9014021781 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 754,80- PLN 6 754,80 9014021781 20102021370000960200071811 00044675 090525 0490008481 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 263,09 PLN 1 263,09 9014021781 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 263,09- PLN 1 263,09 9014021781 13102010260000160203604923 00044676 090525 0490008482 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 758,32 PLN 4 758,32 9014021779 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 758,32- PLN 4 758,32 9014021779 20102021370000960200071811 00044677 090525 0490008483 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 889,77 PLN 889,77 9014021779 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 889,77- PLN 889,77 9014021779 13102010260000160203604923 00044678 090525 0490008484 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 465,55 PLN 465,55 FV/047/04/2025 VAT Z FV/047/04 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 465,55- PLN 465,55 FV/047/04/2025 VAT Z FV/047/04 1310201026000016020 00044679 090525 0490008485 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 25/FB0138661WZ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 25/FB0138661WZ 13102010260000160203604923 00044680 090525 0490008486 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,71 PLN 25,71 (S)FS-SW/000163 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,71- PLN 25,71 (S)FS-SW/000163 /. 10201026 00 131020102600001602 00044681 090525 0490008487 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 381,80 PLN 381,80 258/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 381,80- PLN 381,80 258/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 17 596,29 17 596,29 Skumulow. 1020 945 594,43 1020 945 594,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1020 945 594,43 1020 945 594,43 00044682 090525 0490008488 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 841,80 PLN 841,80 F/14/2025/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 841,80- PLN 841,80 F/14/2025/20 13102010260000160203604923 00044683 090525 0490008489 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,71 PLN 86,71 104/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,71- PLN 86,71 104/MAG/2025 13102010260000160203604923 00044684 090525 0490008490 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 678,78 PLN 678,78 98/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 678,78- PLN 678,78 98/2025 13102010260000160203604923 00044685 090525 0490008491 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,49 PLN 52,49 670/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,49- PLN 52,49 670/25 13102010260000160203604923 00044686 090525 0490008492 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 292,56 PLN 292,56 986/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 292,56- PLN 292,56 986/MAG/2025 13102010260000160203604923 00044687 090525 0490008493 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 319,01 PLN 319,01 27/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 319,01- PLN 319,01 27/04/2025 13102010260000160203604923 00044688 090525 0490008494 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 276,04 PLN 1 276,04 26/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 276,04- PLN 1 276,04 26/04/2025 13102010260000160203604923 00044689 090525 0490008495 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 441,56 PLN 441,56 FV/00923/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 441,56- PLN 441,56 FV/00923/2025 13102010260000160203604923 00044690 090525 0490008496 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 378,34 PLN 1 378,34 FV/1/2025/04 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 378,34- PLN 1 378,34 FV/1/2025/04 13102010260000160203604923 Suma strony 5 367,29 5 367,29 Skumulow. 1020 950 961,72 1020 950 961,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1020 950 961,72 1020 950 961,72 00044691 090525 0490008497 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 12/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 12/03/2025 13102010260000160203604923 00044692 090525 0490008498 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 579,60 PLN 579,60 122/MAG/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 579,60- PLN 579,60 122/MAG/04/2025 13102010260000160203604923 00044693 090525 0490008499 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,49 PLN 140,49 6/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,49- PLN 140,49 6/04/2025 13102010260000160203604923 00044694 090525 0490008500 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500053 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 976 480,68 PLN 976 480,68 IV 202 5 10201026 0000190202486124 EL ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 976 480,68- PLN 976 480,68 IV 202 5 10201026 0000190202486124 EL ZASILENIE RA 00044695 090525 0490008501 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500054 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 717 344,20 PLN 1 717 344,20 2025 10202137 0000990200096404 ELTU ZASILENIE RACH PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 717 344,20- PLN 1 717 344,20 2025 10202137 0000990200096404 ELTU ZASILENIE RACH 00044696 090525 0490008502 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 420,71 PLN 1 420,71 29/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 420,71- PLN 1 420,71 29/03/2025 13102010260000160203604923 00044697 090525 0490008503 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500058 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 801 068,03 PLN 801 068,03 2025 10201026 0000130203967197 ELTU ZASILENIE RACH PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 801 068,03- PLN 801 068,03 2025 10201026 0000130203967197 ELTU ZASILENIE RACH 00044698 090525 0490008504 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91,56- PLN 91,56 2210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ H OPŤATA ZA 00044699 090525 0490008505 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 293,50 PLN 293,50 37 0000900200639708 ANNA CYCYK 59-818 SIEKIERCZ YN Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 293,50- PLN 293,50 37 0000900200639708 ANNA CYCYK 59-818 SIEKIERCZ YN 00044700 090525 0490008506 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500062 17000035 Suma strony 3 498 074,27 3 498 074,27 Skumulow. 1024 449 035,99 1024 449 035,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1024 449 035,99 1024 449 035,99 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 83920004 0000001390000020 ARKADIUSZ BALTAS WYCZŔŤK Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91,56- PLN 91,56 83920004 0000001390000020 ARKADIUSZ BALTAS WYCZŔŤK 00044701 090525 0490008507 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,82 PLN 59,82 2 0000000523414016 H¨— ANNA 59-920 BOGATYNIA U L ˝ Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59,82- PLN 59,82 2 0000000523414016 H¨— ANNA 59-920 BOGATYNIA U L ˝ 00044702 090525 0490008508 080525 080525 WB PKOBPABK0125088 0062240500064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 243 386,46 PLN 3 243 386,46 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 3 243 386,46- PLN 3 243 386,46 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00044703 130525 0520000234 080525 080525 ZN FS-9/25/05 FI zakup usług RE 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 4 059,00- PLN 4 059,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO KUREK KULOWY JEDNOCZĘŚCIOWY DP1P DN100 PN25 DO WSP Gronowska 4 A 64-100 LESZNO Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 3 300,00 PLN 3 300,00 kurek kulowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 759,00 PLN 759,00 00044704 280525 0520000240 080525 080525 ZN FS-9/25/05 FI zakup usług RE 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 22- 2150000000 2A 4 059,00 PLN 4 059,00- SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO KUREK KULOWY JEDNOCZĘŚCIOWY DP1P DN100 PN25 DO WSP Gronowska 4 A 64-100 LESZNO Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 50- 2A 3 300,00- PLN 3 300,00- kurek kulowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50- 2A 759,00- PLN 759,00- 00044705 090525 0700000892 080525 090525 SF 9014022004 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 217 316,40 PLN 217 316,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 176 680,00- PLN 176 680,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 40 636,40- PLN 40 636,40 00044706 210525 0700000934 080525 210525 SF 9014022046 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 69 322,98 PLN 69 322,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 464,38- PLN 15 464,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 962,83- PLN 12 962,83 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 692,19- PLN 6 692,19 Suma strony 3 530 177,22 3 495 973,64 Skumulow. 1027 979 213,21 1027 945 009,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1027 979 213,21 1027 945 009,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 100,12- PLN 3 100,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 965,89- PLN 2 965,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 708,60- PLN 1 708,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 539,92- PLN 13 539,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 889,05- PLN 12 889,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00044707 300525 0700000983 080525 300525 SF 9014022095 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 438,47 PLN 29 438,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 586,07- PLN 6 586,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 504,76- PLN 5 504,76 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 877,51- PLN 3 877,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 720,31- PLN 7 720,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 749,82- PLN 5 749,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00044708 120525 0850001437 080525 080525 ZM FV79/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 4 282,86- PLN 4 282,86 1 607 233 5LT MODUŁ UKŁADKU ELEKTRONIKI KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 MODUŁ ELEKTRONICZNY BOSCH 16072335LT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 PRZEWÓD DO GWS24-230 1 607 000 228 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 032,00 PLN 1 032,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 800,86 PLN 800,86 00044709 120525 0850001438 080525 080525 ZM F/006250/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 623,20- PLN 623,20 ROZDZIELACZ OR-AE-13209 IP44 3GNIAZDA Z UCHWYTEM O LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 111,84 PLN 111,84 ROZGAŁĘŹNIK OR-AE-1346 3X2P+Z, IP44 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,78 PLN 29,78 ROZGAŁĘŹNIK 3X2P+Z IP44 16A 230V GUMA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 186,16 PLN 186,16 ROZGAŁĘŹNIK 3X2P+Z IP44 16A 230V GUMA Suma strony 34 049,11 68 548,11 Skumulow. 1028 013 262,32 1028 013 557,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 013 262,32 1028 013 557,74 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,89 PLN 178,89 TRÓJNIK GUMOWY Z/UZIEMIENIEM 16A 230V IP VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,53 PLN 116,53 00044710 120525 0850001439 080525 080525 ZM FV/0358/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 7 105,00- PLN 7 105,00 ZAWÓR KUL. WODA 3" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,64 PLN 540,64 ZAWÓR KULOWY 3' RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 707,35 PLN 1 707,35 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 487,80 PLN 487,80 RURA PE FI40 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 195,10 PLN 1 195,10 OPASKA NAPRAWCZA DN150 L-250 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 788,62 PLN 788,62 TERMOSTAT RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 589,43 PLN 589,43 ZASUWA KOŁNIERZOWA FIG.111 FI.100 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 467,48 PLN 467,48 ZEST.WC KOMPAKT ODPŁYW POZIOMY SOLO VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 328,58 PLN 1 328,58 00044711 120525 0850001441 080525 080525 ZM 0025050466 MM zakup MiT 17020823 BAŁTYKGAZ SP Z OO 000001 K 0001014519 Z4A0 31 2150000000 2A 17 222,46- PLN 17 222,46 GAS PŁYNNY - ZBIORNIKOWY SOBIESKIEGO 5 84-230 RUMIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 002,00 PLN 14 002,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 220,46 PLN 3 220,46 00044712 130525 0850001449 080525 080525 ZM FV/671/2025 MM zakup MiT 17098039 MAGROSS Sp. z o.o. 000001 K 0001170984 Z4A0 31 2150000000 2A 1 235,92- PLN 1 235,92 KLUBERLECTRIC KR 44-102 /OP.1KG SMAR ul. Lubelska 37D 10-408 Olsztyn RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 004,81 PLN 1 004,81 SMAR KLUBERLECTRIC KR 44-102 1KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 231,11 PLN 231,11 00044713 150525 0850001453 080525 080525 ZM 7762557473 MM zakup MiT 17098039 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 2A 1 451,78- PLN 1 451,78 POWIETRZE SYNTETYCZNE 5.0 F50 P200 MP Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 180,31 PLN 1 180,31 POWIETRZE SYNTETY.5.0 99,99% BUTLA 50L> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 271,47 PLN 271,47 00044714 150525 0850001468 080525 090525 ZM 168\FZP\2025\178 <<3 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 252,07- PLN 1 252,07 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Suma strony 27 310,58 28 267,23 Skumulow. 1028 040 572,90 1028 041 824,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 040 572,90 1028 041 824,97 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 143,11 PLN 143,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 142,44 PLN 142,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 189,92 PLN 189,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 265,43 PLN 265,43 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 30,53 PLN 30,53 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 23,74 PLN 23,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 211,85 PLN 211,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 24,36 PLN 24,36 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2A 27,64 PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 13,82 PLN 13,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 50 XX 54,89- PLN 54,89 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000013 S 4505300000 Z4A0 40 XX 54,89 PLN 54,89 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Paliwa pozostałe 000014 S 4100900000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 124,35 PLN 124,35 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2X 54,89 PLN 54,89 00044715 130525 0880001446 080525 080525 ZU FS-10/25/05 MM zakup usług 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 4 059,00- PLN 4 059,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO KUREK KULOWY JEDNOCZĘŚCIOWY DP1P DN100 PN25 DO WSP Gronowska 4 A 64-100 LESZNO Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 3 300,00 PLN 3 300,00 kurek kulowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 759,00 PLN 759,00 00044716 130525 0880001458 080525 090525 ZU 390/05/2025 MM zakup usług 17020823 PRINT FACTORY RADOSŁAW TY 000001 K 0001011068 Z4A0 31 2150000000 2A 1 353,00- PLN 1 353,00 SERWIS ZAKLEJKARKI OFFICEMATTE 2D Zorzy 12 05-140 Karolino Usługi eksploatac. 000002 S 4300200000 Z4A0 40 2A 1 100,00 PLN 1 100,00 SERWIS ZAKLEJKARKI OFFICEMATTE 2D VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 253,00 PLN 253,00 00044717 190525 0880001502 080525 130525 ZU R179543/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 237,33- PLN 237,33 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 237,33 PLN 237,33 Suma strony 6 956,30 5 704,23 Skumulow. 1028 047 529,20 1028 047 529,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 047 529,20 1028 047 529,20 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00044718 160525 0880001506 080525 080525 ZU 24/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO BM Marek 000001 K 0001016477 Z4A0 31 2150000000 2A 4 920,00- PLN 4 920,00 KONFER./SPAWAL/lEMEK M/SZCZEPAŃSKI R/20-22.05.25 ŁUKASIEWICZA 1A/1 71-317 SZCZECIN Konferencje 000002 S 4424200000 Z4A0 40 2A 4 000,00 PLN 4 000,00 konferecja spawalnicza VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 920,00 PLN 920,00 00044719 260525 0880001559 080525 080525 ZU FS9/2025 MM zakup usług 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 6 382,22- PLN 6 382,22 PRZYGOTOWANIE PUNKTÓW POMIAROWYCH NA RURACH. WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 188,80 PLN 5 188,80 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 193,42 PLN 1 193,42 00044720 280525 0880001600 080525 080525 ZU FS-9/25/05 MM zakup usług 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 4 059,00- PLN 4 059,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO kurek kulowy Gronowska 4 A 64-100 LESZNO Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 3 300,00 PLN 3 300,00 kurek kulowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 759,00 PLN 759,00 00044721 090525 0220002275 090525 080525 MP 0569/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L 00044722 090525 0220002278 090525 060525 MP ZAM.4500585263 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 ŁOŻYSKO 6305 2Z C3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 ŁOŻYSKO 6305 2Z C3 00044723 120525 0220002283 090525 090525 MP 4400255177 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 199,50 PLN 199,50 PRZEWÓD EL.H07RN 5X6mm2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 199,50- PLN 199,50 PRZEWÓD EL.H07RN 5X6mm2 Suma strony 15 966,72 15 966,72 Skumulow. 1028 063 495,92 1028 063 495,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 063 495,92 1028 063 495,92 00044724 120525 0220002284 090525 080525 MP 671/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 004,81 PLN 1 004,81 SMAR KLUBERLECTRIC KR 44-102 1KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 004,81- PLN 1 004,81 SMAR KLUBERLECTRIC KR 44-102 1KG 00044725 120525 0220002288 090525 090525 MP 69/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 560,00 PLN 1 560,00 SZCZELIWO SZNUROWE LT 207 18X18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 560,00- PLN 1 560,00 SZCZELIWO SZNUROWE LT 207 18X18 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00044726 130525 0220002307 090525 090525 MP ZAM.4500585495 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14,63 PLN 14,63 WĄŻ 500MM WOPLOCIE 1/2"X3/8" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14,63- PLN 14,63 WĄŻ 500MM WOPLOCIE 1/2"X3/8" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 34,14 PLN 34,14 WĄŻ W OPLOCIE STAL. 1/2"X10 L50 CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 34,14- PLN 34,14 WĄŻ W OPLOCIE STAL. 1/2"X10 L50 CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 34,16 PLN 34,16 WĄŻ W OPLOCIE 3/8"X10 L-50 CM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 34,16- PLN 34,16 WĄŻ W OPLOCIE 3/8"X10 L-50 CM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 736,11 PLN 736,11 PODCHLORYN SODU RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 736,11- PLN 736,11 PODCHLORYN SODU Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 260,16 PLN 1 260,16 REDUKTOR CIŚNIENIA WODY FI20 SYR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 260,16- PLN 1 260,16 REDUKTOR CIŚNIENIA WODY FI20 SYR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 299,19 PLN 299,19 ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 299,19- PLN 299,19 ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 55,28 PLN 55,28 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 55,28- PLN 55,28 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 113,82 PLN 113,82 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 113,82- PLN 113,82 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 32,11 PLN 32,11 NASADA HYDRANTOWA FI.52 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 32,11- PLN 32,11 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 34,15 PLN 34,15 KOREK OC.FI.50-2' Suma strony 5 194,82 5 160,67 Skumulow. 1028 068 690,74 1028 068 656,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 068 690,74 1028 068 656,59 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 34,15- PLN 34,15 KOREK OC.FI.50-2' 00044727 130525 0220002316 090525 080525 MP WZ/6194/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 320,03 PLN 320,03 ŚRUBA M16X65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 320,03- PLN 320,03 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 27,00 PLN 27,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 27,00- PLN 27,00 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 19,00- PLN 19,00 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 00044728 130525 0220002327 090525 090525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000169 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 115,00 PLN 115,00 MATERIAŁY INFORMACYJNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 115,00- PLN 115,00 MATERIAŁY INFORMACYJNE 00044729 140525 0220002344 090525 090525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 143,11 PLN 143,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 143,11- PLN 143,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 142,44 PLN 142,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 142,44- PLN 142,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 189,92 PLN 189,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 189,92- PLN 189,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 265,43 PLN 265,43 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 265,43- PLN 265,43 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 23,74 PLN 23,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 23,74- PLN 23,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 211,85 PLN 211,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 211,85- PLN 211,85 Suma strony 1 573,52 1 607,67 Skumulow. 1028 070 264,26 1028 070 264,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 070 264,26 1028 070 264,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 27,64 PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 27,64- PLN 27,64 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 13,82 PLN 13,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 13,82- PLN 13,82 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00044730 140525 0220002345 090525 090525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 143,11- PLN 143,11- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 143,11 PLN 143,11- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 142,44- PLN 142,44- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 142,44 PLN 142,44- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 189,92- PLN 189,92- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 189,92 PLN 189,92- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 265,43- PLN 265,43- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 265,43 PLN 265,43- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 23,74- PLN 23,74- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 23,74 PLN 23,74- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 211,85- PLN 211,85- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 211,85 PLN 211,85- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 91- 27,64- PLN 27,64- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 27,64 PLN 27,64- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 91- 13,82- PLN 13,82- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 13,82 PLN 13,82- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00044731 090525 0230003274 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,50- PLN 100,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 100,50 PLN 100,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00044732 090525 0230003275 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 739,59- 739,59- Skumulow. 1028 069 524,67 1028 069 524,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 069 524,67 1028 069 524,67 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,00- PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00044733 090525 0230003276 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,00- PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00044734 090525 0230003277 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,00- PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00044735 090525 0230003278 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,00- PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00044736 090525 0230003279 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 180,00- PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 180,00 PLN 1 180,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00044737 090525 0230003280 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,09- PLN 12,09 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 OCYNK Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,09 PLN 12,09 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 OCYNK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,40- PLN 5,40 PODKŁADKA M16 OCYNK Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 5,40 PLN 5,40 PODKŁADKA M16 OCYNK 00044738 090525 0230003281 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,30- PLN 9,30 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 OCYNK Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 9,30 PLN 9,30 NAKRĘTKA M 16 PN/M-82144 OCYNK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 PODKŁADKA M16 OCYNK Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 PODKŁADKA M16 OCYNK 00044739 090525 0230003282 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 Suma strony 5 951,29 5 961,29 Skumulow. 1028 075 475,96 1028 075 485,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 075 475,96 1028 075 485,96 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 00044740 090525 0230003283 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,52- PLN 9,52 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 9,52 PLN 9,52 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,93- PLN 4,93 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4,93 PLN 4,93 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,05- PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 4,05 PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,35- PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 27,35 PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 00044741 090525 0230003284 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 00044742 090525 0230003285 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S 00044743 090525 0230003286 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,52- PLN 9,52 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 9,52 PLN 9,52 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Suma strony 121,37 111,37 Skumulow. 1028 075 597,33 1028 075 597,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 075 597,33 1028 075 597,33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,93- PLN 4,93 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4,93 PLN 4,93 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,05- PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 4,05 PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,35- PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 27,35 PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 00044744 090525 0230003287 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 00044745 090525 0230003288 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,52- PLN 9,52 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 9,52 PLN 9,52 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,93- PLN 4,93 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4,93 PLN 4,93 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,05- PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 4,05 PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,35- PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 27,35 PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 00044746 090525 0230003289 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,52- PLN 9,52 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 9,52 PLN 9,52 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,93- PLN 4,93 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4,93 PLN 4,93 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,05- PLN 4,05 Suma strony 117,63 121,68 Skumulow. 1028 075 714,96 1028 075 719,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 075 714,96 1028 075 719,01 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 4,05 PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,35- PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 27,35 PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 00044747 090525 0230003290 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 00044748 090525 0230003291 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,80- PLN 10,80 ZESTAW NAPRAWCZY TT10 506-0203 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 10,80 PLN 10,80 ZESTAW NAPRAWCZY TT10 506-0203 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,05- PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 4,05 PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,35- PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 27,35 PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,64- PLN 4,64 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 4,64 PLN 4,64 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,96- PLN 8,96 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Materiały gumowe 000010 S 4100600000 Z4A0 81 8,96 PLN 8,96 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 00044749 090525 0230003292 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S 00044750 090525 0230003293 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Suma strony 116,20 112,15 Skumulow. 1028 075 831,16 1028 075 831,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 075 831,16 1028 075 831,16 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 ŻARÓWKA 12V 45/40W P45 R2 00044751 090525 0230003294 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 324,56- PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 324,56 PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00044752 090525 0230003295 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,05- PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 4,05 PLN 4,05 ŁATKI D/DĘTEK 500 0043 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,35- PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 27,35 PLN 27,35 ZAWÓR 40 MS 562-2610 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,96- PLN 8,96 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 8,96 PLN 8,96 ŁATKA D/DĘTKI 500-0036 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,64- PLN 4,64 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 4,64 PLN 4,64 KRÓTKA WKŁADKA SPRĘŻYNOWA 562-0052 00044753 090525 0230003296 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16 000,00- PLN 16 000,00 USZCZEL.ZMODERNIZ POMPA ROBUSCHI RSM 25> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 16 000,00 PLN 16 000,00 USZCZEL.ZMODERNIZ POMPA ROBUSCHI RSM 25> 00044754 090525 0230003297 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 ŻARÓWKA 12V P21/5W 00044755 090525 0230003298 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 ŻARÓWKA SAM.12V 4W BA9S Suma strony 16 398,56 16 398,56 Skumulow. 1028 092 229,72 1028 092 229,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 092 229,72 1028 092 229,72 00044756 090525 0230003299 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 421,20- PLN 421,20 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 1021 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 421,20 PLN 421,20 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 1021 00044757 090525 0230003300 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 473,74- PLN 473,74 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 1021 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 473,74 PLN 473,74 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 1021 00044758 090525 0230003301 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,60- PLN 97,60 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 97,60 PLN 97,60 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 97,60- PLN 97,60 ZAKUCIE P12 06 10L M16X1,5 TUL T20 DN06 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 97,60 PLN 97,60 ZAKUCIE P12 06 10L M16X1,5 TUL T20 DN06 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 97,60- PLN 97,60 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M12X1,5 6L Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 97,60 PLN 97,60 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M12X1,5 6L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 103,13- PLN 103,13 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 103,13 PLN 103,13 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 00044759 090525 0230003302 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,50- PLN 124,50 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 124,50 PLN 124,50 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,50- PLN 94,50 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 94,50 PLN 94,50 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 204,63- PLN 204,63 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 204,63 PLN 204,63 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 00044760 090525 0230003303 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,50- PLN 124,50 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 124,50 PLN 124,50 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,50- PLN 94,50 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Suma strony 1 969,00 2 063,50 Skumulow. 1028 094 198,72 1028 094 293,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 094 198,72 1028 094 293,22 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 94,50 PLN 94,50 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 122,77- PLN 122,77 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 122,77 PLN 122,77 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 00044761 090525 0230003304 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 INOX Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 INOX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 ZAKUCIE P21 10 12L M18X1,5 INOX Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 ZAKUCIE P21 10 12L M18X1,5 INOX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 756,00- PLN 756,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D10 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D10 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 102,00- PLN 102,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 INOX Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 102,00 PLN 102,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 INOX 00044762 090525 0230003305 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00044763 090525 0230003306 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,25- PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 17,25 PLN 17,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 00044764 090525 0230003307 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,15- PLN 6,15 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 6,15 PLN 6,15 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 504,00- PLN 504,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 504,00 PLN 504,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 Suma strony 2 382,30 2 310,30 Skumulow. 1028 096 581,02 1028 096 603,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 096 581,02 1028 096 603,52 SIMMERING 70X110X12 Materiały gumowe 000010 S 4100600000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 SIMMERING 70X110X12 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2 755,00- PLN 2 755,00 TULEJA OCHRONNA Z/NAKRĘTKĄ PAC-006397 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 2 755,00 PLN 2 755,00 TULEJA OCHRONNA Z/NAKRĘTKĄ PAC-006397 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 14,70- PLN 14,70 WKRĘT D/METALU M8X20 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 14,70 PLN 14,70 WKRĘT D/METALU M8X20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 2 464,00- PLN 2 464,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU PAC-006398 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 2 464,00 PLN 2 464,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU PAC-006398 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 46,80- PLN 46,80 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 46,80 PLN 46,80 ZAŚLEPKA OCYNK.1/2 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 28,80- PLN 28,80 SZNUR GUM.FI.6MM Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 28,80 PLN 28,80 SZNUR GUM.FI.6MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 7,00- PLN 7,00 SIMMERING 90X110X10 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 SIMMERING 90X110X10 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 13,20- PLN 13,20 SIMMERING 70X90X12 Materiały gumowe 000024 S 4100600000 Z4A0 81 13,20 PLN 13,20 SIMMERING 70X90X12 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1 206,65- PLN 1 206,65 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA 5KG Oleje i smary produk 000026 S 4115000000 Z4A0 81 1 206,65 PLN 1 206,65 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA 5KG Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 239,71- PLN 239,71 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 239,71 PLN 239,71 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 226,97- PLN 226,97 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 226,97 PLN 226,97 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 202,40- PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY PAC-003072 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 202,40 PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY PAC-003072 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 582,00- PLN 582,00 DŁAWIK PAB 001090 Materiały elektryczn 000034 S 4100300000 Z4A0 81 582,00 PLN 582,00 DŁAWIK PAB 001090 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 6,80- PLN 6,80 NAKRĘTKA KM 13 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 6,80 PLN 6,80 NAKRĘTKA KM 13 SKF Suma strony 7 816,53 7 794,03 Skumulow. 1028 104 397,55 1028 104 397,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 104 397,55 1028 104 397,55 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 1,65- PLN 1,65 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 1,65 PLN 1,65 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000040 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 2,05- PLN 2,05 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Poz.mat.rem-eksploat 000042 S 4101100000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 40 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 1,00- PLN 1,00 PODKŁADKA PŁASKA FI21 Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 81 1,00 PLN 1,00 PODKŁADKA PŁASKA FI21 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000046 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 25,24- PLN 25,24 PREPARAT ROZLUŹ.TEROSON VR610 400ML Materiały chemiczne 000048 S 4100500000 Z4A0 81 25,24 PLN 25,24 PREPARAT ROZLUŹ.TEROSON VR610 400ML 00044765 090525 0230003308 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 395,01- PLN 395,01 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 395,01 PLN 395,01 ŚWIETLÓWKA TLD 58W/840 00044766 090525 0230003309 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 92,88- PLN 92,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 92,88 PLN 92,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 00044767 090525 0230003311 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 933,20- PLN 2 933,20 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN31 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 933,20 PLN 2 933,20 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN31 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 358,00- PLN 358,00 ZAKUCIE M23311-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 358,00 PLN 358,00 ZAKUCIE M23311-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 125,38- PLN 125,38 ZAKUCIE M23341-20-24 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 125,38 PLN 125,38 ZAKUCIE M23341-20-24 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 128,37- PLN 128,37 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C41 32L 50,8 Z/TULEJ> Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 128,37 PLN 128,37 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C41 32L 50,8 Z/TULEJ> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 68,80- PLN 68,80 Suma strony 4 151,78 4 220,58 Skumulow. 1028 108 549,33 1028 108 618,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 108 549,33 1028 108 618,13 ZAKUCIE M22592-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 68,80 PLN 68,80 ZAKUCIE M22592-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 42,05- PLN 42,05 ZAKUCIE C11 32 1 1/4" Z TULEJĄ T41 DN32 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 42,05 PLN 42,05 ZAKUCIE C11 32 1 1/4" Z TULEJĄ T41 DN32 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 130,56- PLN 130,56 ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 130,56 PLN 130,56 ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 38,40- PLN 38,40 ZAKUCIE JF14910-04-04 Z/TULEJĄ M03400-04 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 38,40 PLN 38,40 ZAKUCIE JF14910-04-04 Z/TULEJĄ M03400-04 00044768 090525 0230003312 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 169,00- PLN 169,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00044769 090525 0230003313 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2 933,20 PLN 2 933,20- WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN31 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 2 933,20- PLN 2 933,20- WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN31 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 358,00 PLN 358,00- ZAKUCIE M23311-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 91- 358,00- PLN 358,00- ZAKUCIE M23311-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 125,38 PLN 125,38- ZAKUCIE M23341-20-24 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 91- 125,38- PLN 125,38- ZAKUCIE M23341-20-24 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 128,37 PLN 128,37- ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C41 32L 50,8 Z/TULEJ> Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 91- 128,37- PLN 128,37- ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C41 32L 50,8 Z/TULEJ> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 68,80 PLN 68,80- ZAKUCIE M22592-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 91- 68,80- PLN 68,80- ZAKUCIE M22592-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 42,05 PLN 42,05- ZAKUCIE C11 32 1 1/4" Z TULEJĄ T41 DN32 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 91- 42,05- PLN 42,05- ZAKUCIE C11 32 1 1/4" Z TULEJĄ T41 DN32 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89- 130,56 PLN 130,56- ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 91- 130,56- PLN 130,56- ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89- 38,40 PLN 38,40- ZAKUCIE JF14910-04-04 Z/TULEJĄ M03400-04 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 91- 38,40- PLN 38,40- ZAKUCIE JF14910-04-04 Z/TULEJĄ M03400-04 Suma strony 3 375,95- 3 444,75- Skumulow. 1028 105 173,38 1028 105 173,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 105 173,38 1028 105 173,38 00044770 090525 0230003314 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 933,20- PLN 2 933,20 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN31 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 933,20 PLN 2 933,20 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN31 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 125,38- PLN 125,38 ZAKUCIE M23341-20-24 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 125,38 PLN 125,38 ZAKUCIE M23341-20-24 Z/TULEJĄ T22 DN31 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 128,37- PLN 128,37 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C41 32L 50,8 Z/TULEJ> Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 128,37 PLN 128,37 ZAKUCIE PRZEW.HYDR.C41 32L 50,8 Z/TULEJ> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 68,80- PLN 68,80 ZAKUCIE M22592-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 68,80 PLN 68,80 ZAKUCIE M22592-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 42,05- PLN 42,05 ZAKUCIE C11 32 1 1/4" Z TULEJĄ T41 DN32 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 42,05 PLN 42,05 ZAKUCIE C11 32 1 1/4" Z TULEJĄ T41 DN32 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 130,56- PLN 130,56 ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 130,56 PLN 130,56 ZAKUCIE C42 25L 50.8 Z TULEJĄ T20 DN25 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 38,40- PLN 38,40 ZAKUCIE JF14910-04-04 Z/TULEJĄ M03400-04 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 38,40 PLN 38,40 ZAKUCIE JF14910-04-04 Z/TULEJĄ M03400-04 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 ZAKUCIE M11110-05-16 Z/TULEJĄ M03400-05 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 ZAKUCIE M11110-05-16 Z/TULEJĄ M03400-05 00044771 090525 0230003315 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,00- PLN 53,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 CZTEROOPLOTOWY Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 CZTEROOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 165,15- PLN 165,15 ZAKUCIE M23341-20-20 Z TULEJĄ M00920-16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 165,15 PLN 165,15 ZAKUCIE M23341-20-20 Z TULEJĄ M00920-16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 214,80- PLN 214,80 ZAKUCIE M23311-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 214,80 PLN 214,80 ZAKUCIE M23311-20-20 Z/TULEJĄ M00920-20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,54- PLN 15,54 TULEJA M00910-08 DN12 ZACISKOWA MANULI Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 15,54 PLN 15,54 TULEJA M00910-08 DN12 ZACISKOWA MANULI 00044772 090525 0230003317 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 192,05- PLN 1 192,05 Suma strony 3 933,25 5 125,30 Skumulow. 1028 109 106,63 1028 110 298,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 109 106,63 1028 110 298,68 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 192,05 PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. 00044773 090525 0230003318 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 CYNA Z/KALAFONIĄ LC-60 FI3MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 CYNA Z/KALAFONIĄ LC-60 FI3MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 55,04- PLN 55,04 DRUT OŁOWIANY FI3MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 55,04 PLN 55,04 DRUT OŁOWIANY FI3MM 00044774 090525 0230003319 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 26,99- PLN 26,99 CYNA Z/KALAFONIĄ LC-60 FI3MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 26,99 PLN 26,99 CYNA Z/KALAFONIĄ LC-60 FI3MM 00044775 090525 0230003320 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,12- PLN 21,12 CYNA Z/KALAFONIĄ LC-60 FI3MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 21,12 PLN 21,12 CYNA Z/KALAFONIĄ LC-60 FI3MM 00044776 090525 0230003321 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00044777 090525 0230003322 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,76- PLN 107,76 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 107,76 PLN 107,76 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00044778 090525 0230003323 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 143,68- PLN 143,68 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 143,68 PLN 143,68 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00044779 090525 0230003324 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00044780 090525 0230003325 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 BEZPIECZNIK TOPIKOWY BI 63A ZWŁOCZNY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 BEZPIECZNIK TOPIKOWY BI 63A ZWŁOCZNY Suma strony 1 750,14 558,09 Skumulow. 1028 110 856,77 1028 110 856,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 110 856,77 1028 110 856,77 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 234,60- PLN 234,60 BEZPIECZNIK TOPIKOWY BI 63A ZWŁOCZNY Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 234,60 PLN 234,60 BEZPIECZNIK TOPIKOWY BI 63A ZWŁOCZNY 00044781 090525 0230003327 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00044782 120525 0230003334 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,80- PLN 88,80 WYŁĄCZNIK KRAŃC.AZ7210CE 125VDC TRZP/12M Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 88,80 PLN 88,80 WYŁĄCZNIK KRAŃC.AZ7210CE 125VDC TRZP/12M 00044783 120525 0230003335 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 ŻARÓWKA 12V 21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 ŻARÓWKA 12V 21/5W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 ŻARÓWKA CAŁOSZKLANA 12V 21W Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 ŻARÓWKA CAŁOSZKLANA 12V 21W Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 WYŁĄCZNIK GŁ. D/WAN NR KAT. 113579104210 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 WYŁĄCZNIK GŁ. D/WAN NR KAT. 113579104210 00044784 120525 0230003336 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,74- PLN 14,74 GNIAZDO 16A 400V 5P IP67 BALS 15122 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 14,74 PLN 14,74 GNIAZDO 16A 400V 5P IP67 BALS 15122 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,07- PLN 6,07 WTYKA PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A 230V GUMA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 6,07 PLN 6,07 WTYKA PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A 230V GUMA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 116,15- PLN 116,15 GNIAZDO TABL.32A 5P IP44 GT SKOŚNE 20ST. Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 116,15 PLN 116,15 GNIAZDO TABL.32A 5P IP44 GT SKOŚNE 20ST. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 44,40- PLN 44,40 WYŁĄCZNIK KRAŃC.AZ7210CE 125VDC TRZP/12M Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 44,40 PLN 44,40 WYŁĄCZNIK KRAŃC.AZ7210CE 125VDC TRZP/12M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 342,00- PLN 342,00 WYŁĄCZNIK KRAŃC.AZ7210CE 125VDC TRZP/12M Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 342,00 PLN 342,00 WYŁĄCZNIK KRAŃC.AZ7210CE 125VDC TRZP/12M 00044785 120525 0230003338 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 Suma strony 1 189,76 1 198,76 Skumulow. 1028 112 046,53 1028 112 055,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 112 046,53 1028 112 055,53 ŻARÓWKA 12V 21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 ŻARÓWKA 12V 21/5W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 WYŁĄCZNIK GŁ. D/WAN NR KAT. 113579104210 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 WYŁĄCZNIK GŁ. D/WAN NR KAT. 113579104210 00044786 140525 0230003437 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,60- PLN 142,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 142,60 PLN 142,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00044787 150525 0230003501 090525 090525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 142,60- PLN 142,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 142,60 PLN 142,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00044788 090525 0240000081 090525 090525 MZ 8001259430 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00044789 090525 0370000486 090525 090525 PK 53/EN/2025 wywóz odpadów 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 948,59- PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 05-2025 o/Bogatynia DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 73,68 PLN 73,68 wywóz odpadów 05-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 05-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 05-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 211,82 PLN 211,82 wywóz odpadów 05-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 405,22 PLN 405,22 wywóz odpadów 05-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 221,03 PLN 221,03 wywóz odpadów 05-2025 o/Bogatynia 00044790 120525 0370000491 090525 090525 PK 430000068 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 Bogucki Krzysztof - bilet Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 42,00- PLN 42,00 3 obszar kadrowy Bogucki Krzysztof - bilet 00-496 WARSZAWA Suma strony 1 595,92 1 586,92 Skumulow. 1028 113 642,45 1028 113 642,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 113 642,45 1028 113 642,45 00044791 120525 0380001094 090525 090525 PO PKOBPABK0125089 0062269300001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 380 456,75 PLN 380 456,75 9014021783 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 380 456,75- PLN 380 456,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021783 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044792 120525 0380001095 090525 090525 PO PKOBPABK0125089 0062269300003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 226 499,03 PLN 226 499,03 9014021782 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 226 499,03- PLN 226 499,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021782 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044793 120525 0380001096 090525 090525 PO PKOBPABK0125089 0062269300005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 610,13 PLN 16 610,13 9014021785 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 610,13- PLN 16 610,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021785 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044794 120525 0380001097 090525 090525 PO PKOBPABK0125089 0062269300007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 271,68 PLN 13 271,68 9014021784 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 271,68- PLN 13 271,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021784 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044795 120525 0380001098 090525 090525 PO PKOBPABK0125089 0062269300009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 374,48 PLN 9 374,48 9014021786 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 374,48- PLN 9 374,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021786 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00044796 120525 0380001099 090525 090525 PO PKOBPABK0125089 0062269300063 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 WNICZY 10501911 1000009776747702 SADOWSKI KAMIL SA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 91,56- PLN 91,56 3 obszar kadrowy Sadowski Kamil bilet 00-496 WARSZAWA 00044797 120525 0420003271 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 920,00- PLN 4 920,00 PRZEDPŤATA XXIX KON FERENC 74109014920000000049011 PRZEDSIĘBIORSTWO BM Marek 000002 K 0001016477 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 920,00 PLN 4 920,00 XXIX Konferencja NT-KKS Szczepański, Lemek ŁUKASIEWICZA 1A/1 71-317 SZCZECIN Suma strony 651 223,63 651 223,63 Skumulow. 1028 764 866,08 1028 764 866,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 764 866,08 1028 764 866,08 00044798 120525 0420003272 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 189,60- PLN 19 189,60 313240127500000000 RADA FEDERACJI STOWARZYSZEĂ NA RADA FEDERACJI STOWARZYSZ 000002 K 0001081764 Z4A0 25 2150000000 19 189,60 PLN 19 189,60 NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNEJ 313240127500000000 RADA FEDERACJI STOWARZYSZEĂ NA ZŁOTORYJSKA 87 59-220 LEGNICA 00044799 120525 0420003273 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26 248,20- PLN 26 248,20 071/2025 33114010100000524119001001 PROF MAREK WIERZBOWSKI I 000002 K 0001004430 Z4A0 25 2150000000 26 248,20 PLN 26 248,20 ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI 071/2025 33114010100000524119001001 MOKOTOWSKA 15A/17 00-640 WARSZAWA 00044800 120525 0420003274 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 437,62- PLN 3 437,62 FS-SW/00021682/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 3 437,62 PLN 3 437,62 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00021682/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00044801 120525 0420003275 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 396,00- PLN 6 396,00 25/A/748 56109019420000000103951482 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000002 K 0001018627 Z4A0 25 2150000000 6 396,00 PLN 6 396,00 25/A/748 56109019420000000103951482 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA 00044802 120525 0420003276 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 049,16- PLN 2 049,16 478 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 049,16 PLN 2 049,16 478 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00044803 120525 0420003277 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 598,10- PLN 5 598,10 FS/01441/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 5 598,10 PLN 5 598,10 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/01441/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00044804 120525 0420003278 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 537,80- PLN 5 537,80 FS/01442/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 5 537,80 PLN 5 537,80 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/01442/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała Suma strony 68 456,48 68 456,48 Skumulow. 1028 833 322,56 1028 833 322,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 833 322,56 1028 833 322,56 00044805 120525 0420003279 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 808,00- PLN 11 808,00 FA/000912/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 11 808,00 PLN 11 808,00 FA/000912/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00044806 120525 0420003280 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 092,04- PLN 3 092,04 FS1037/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 3 092,04 PLN 3 092,04 LEWIN MARIUSZ FS1037/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00044807 120525 0420003281 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177668915 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177668915 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00044808 120525 0420003282 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 797,00- PLN 4 797,00 FS/OUM03/WUM/25 89101016740032292231000000 OKRĘGOWY URZĄD MIAR WE WR 000002 K 0003001930 Z4A0 25 2150000000 4 797,00 PLN 4 797,00 FS/OUM03/WUM/25 89101016740032292231000000 MŁODYCH TECHNIKÓW 61/63 53-647 Wrocław 00044809 120525 0420003283 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 269,37- PLN 269,37 FV/0293/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 269,37 PLN 269,37 FV/0293/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00044810 120525 0420003284 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 FV/0292/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 680,00 PLN 680,00 FV/0292/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00044811 120525 0420003285 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 297,50- PLN 16 297,50 FVS24251229 67160011430003060217002001 FILTRAPOL Sp z o.o. 000002 K 0001082646 Z4A0 25 2150000000 16 297,50 PLN 16 297,50 FVS24251229 67160011430003060217002001 Zelwerowicza 59 Suma strony 43 565,84 43 565,84 Skumulow. 1028 876 888,40 1028 876 888,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 876 888,40 1028 876 888,40 90-148 Łódź 00044812 120525 0420003286 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 004,15- PLN 8 004,15 78/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 8 004,15 PLN 8 004,15 78/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00044813 120525 0420003287 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 273,43- PLN 16 273,43 7/WMB/03/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 16 273,43 PLN 16 273,43 7/WMB/03/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00044814 120525 0420003288 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 266,30- PLN 2 266,30 23/KXB/03/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 2 266,30 PLN 2 266,30 23/KXB/03/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00044815 120525 0420003289 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 601,07- PLN 1 601,07 502/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 1 601,07 PLN 1 601,07 Andrzej Korzeniowski 502/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00044816 120525 0420003290 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 364,00- PLN 8 364,00 14/04/2025 07109019390000000148481564 CONSULTING SC CZESŁAW SID 000002 K 0001167125 Z4A0 29D 2152200000 8 364,00 PLN 8 364,00 14/04/2025 07109019390000000148481564 ul. Adama Mickiewicza 13/10 59-600 Lwówek Śląski 00044817 120525 0420003291 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 080,55- PLN 16 080,55 25D100210000046 42249000050000453021906000 FESTIVALOWA CATERING SPÓŁ 000002 K 0001184700 Z4A0 25 2150000000 16 080,55 PLN 16 080,55 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25D100210000046 42249000050000453021906000 Szarych Szeregów 1 45-284 Opole 00044818 120525 0420003292 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 345,62- PLN 1 345,62 FS2262/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 345,62 PLN 1 345,62 FS2262/ZE/2025 72102021370000920201811348 Suma strony 53 935,12 53 935,12 Skumulow. 1028 930 823,52 1028 930 823,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1028 930 823,52 1028 930 823,52 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00044819 120525 0420003293 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 465,92- PLN 5 465,92 F.VAT/2/PP7/202 30102040270000130200316836 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000002 K 0001025203 Z4A0 25 2150000000 5 465,92 PLN 5 465,92 F.VAT/2/PP7/202 30102040270000130200316836 KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA 00044820 120525 0420003294 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 514,68- PLN 514,68 2025/04/00555 38124051781111001066683796 IKW Formmet Poland Waśnio 000002 K 0001116774 Z4A0 25 2150000000 514,68 PLN 514,68 2025/04/00555 38124051781111001066683796 Budowlanych 19 45-121 OPOLE 00044821 120525 0420003295 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 358,10- PLN 358,10 2025/04/00556 38124051781111001066683796 IKW Formmet Poland Waśnio 000002 K 0001116774 Z4A0 25 2150000000 358,10 PLN 358,10 2025/04/00556 38124051781111001066683796 Budowlanych 19 45-121 OPOLE 00044822 120525 0420003296 090525 090525 PW PKOBPABK0125089 0062269300062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 368,16- PLN 368,16 PROFORMA2649/WA T/. 10300019 0 891030001901098503 LECHAR Sp. z o.o. 000002 K 0001215275 Z4A0 29A 2051000000 XX 368,16 PLN 368,16 *Proforma 2649/WA/2025 Modularna 6 02-238 Warszawa 00044823 090525 0430000067 090525 090525 RK WYPŁ. WYNAGRO.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 70 355,81- PLN 70 355,81 wypł.wynagrodz.BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 70 355,81 PLN 70 355,81 wypł.wynagrodz.BO 00044824 090525 0430000068 090525 090525 RK BILET BOGUCKI (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 Bogucki krzysztof-bilet Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 Bogucki krzysztof-bilet 00044825 090525 0430000069 090525 090525 RK WYPŁ. WYNAGRODZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 46 163,70- PLN 46 163,70 wypł.wynagrodz. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 46 163,70 PLN 46 163,70 wypł.wynagrodz. 00044826 120525 0440008194 090525 090525 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 42,00 PLN 42,00 Suma strony 123 310,37 123 268,37 Skumulow. 1029 054 133,89 1029 054 091,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1029 054 133,89 1029 054 091,89 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 42,00- PLN 42,00 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00044827 120525 0440008212 090525 090525 RL FV25160011923 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 245,34- PLN 245,34 rozliczenie KOS A JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 XX 245,34 PLN 245,34 rozliczenie KOS A JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00044828 120525 0440008213 090525 090525 RL FV25160011923 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 245,34 PLN 245,34 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 245,34- PLN 245,34 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00044829 120525 0440008214 090525 090525 RL FV25160011923 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 245,34 PLN 245,34 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 37 2150000000 245,34- PLN 245,34 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00044830 120525 0440008219 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 199,50 PLN 199,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 199,50- PLN 199,50 00044831 120525 0440008227 090525 090425 RL 1082/MAG/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 SALVUM-SYSTEM S.C. 000001 K 0001202755 Z4A0 39A 2051000000 XX 268,14- PLN 268,14 rozliczenie KOS A Aleja Józefa Mireckiego 14 41-200 Sosnowiec SALVUM-SYSTEM S.C. 000002 K 0001202755 Z4A0 27 2150000000 XX 268,14 PLN 268,14 rozliczenie KOS A Aleja Józefa Mireckiego 14 41-200 Sosnowiec 00044832 120525 0440008228 090525 090525 RL 1082/MAG/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 SALVUM-SYSTEM S.C. 000001 K 0001202755 Z4A0 29A 2051000000 XX 268,14 PLN 268,14 Aleja Józefa Mireckiego 14 41-200 Sosnowiec SALVUM-SYSTEM S.C. 000002 K 0001202755 Z4A0 39A 2051000000 XX 268,14- PLN 268,14 Aleja Józefa Mireckiego 14 41-200 Sosnowiec 00044833 120525 0440008229 090525 090525 RL 1082/MAG/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 1 471,80 1 513,80 Skumulow. 1029 055 605,69 1029 055 605,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1029 055 605,69 1029 055 605,69 SALVUM-SYSTEM S.C. 000001 K 0001202755 Z4A0 27 2150000000 268,14 PLN 268,14 Aleja Józefa Mireckiego 14 41-200 Sosnowiec SALVUM-SYSTEM S.C. 000002 K 0001202755 Z4A0 37 2150000000 268,14- PLN 268,14 Aleja Józefa Mireckiego 14 41-200 Sosnowiec 00044834 120525 0440008308 090525 090525 RL 151/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 91,56 PLN 91,56 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 91,56- PLN 91,56 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00044835 120525 0440008312 090525 090525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 148 639,15 PLN 148 639,15 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 148 639,15- PLN 148 639,15 00044836 120525 0440008314 090525 090525 RL PKOBPABK0125089 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 646 212,07 PLN 646 212,07 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 646 212,07- PLN 646 212,07 00044837 140525 0440008365 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 004,81 PLN 1 004,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 004,81- PLN 1 004,81 00044838 140525 0440008369 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00044839 140525 0440008379 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00044840 140525 0440008380 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00044841 140525 0440008381 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00044842 140525 0440008382 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,63- PLN 14,63 00044843 140525 0440008383 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,14 PLN 34,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,14- PLN 34,14 00044844 140525 0440008384 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,16 PLN 34,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,16- PLN 34,16 Suma strony 796 704,66 796 704,66 Skumulow. 1029 852 310,35 1029 852 310,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1029 852 310,35 1029 852 310,35 00044845 140525 0440008385 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 736,11 PLN 736,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 736,11- PLN 736,11 00044846 140525 0440008386 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 260,16 PLN 1 260,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 260,16- PLN 1 260,16 00044847 140525 0440008387 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 299,19 PLN 299,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 299,19- PLN 299,19 00044848 140525 0440008388 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,28 PLN 55,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,28- PLN 55,28 00044849 140525 0440008389 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,82 PLN 113,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,82- PLN 113,82 00044850 140525 0440008390 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,11 PLN 32,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,11- PLN 32,11 00044851 140525 0440008391 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,15 PLN 34,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,15- PLN 34,15 00044852 150525 0440008476 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 286,22 PLN 286,22 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 286,22- PLN 286,22 00044853 150525 0440008477 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 284,88 PLN 284,88 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 284,88- PLN 284,88 00044854 150525 0440008478 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 379,84 PLN 379,84 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 379,84- PLN 379,84 00044855 150525 0440008479 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 530,86 PLN 530,86 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 530,86- PLN 530,86 00044856 150525 0440008480 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 47,48 PLN 47,48 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 47,48- PLN 47,48 00044857 150525 0440008481 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 423,70 PLN 423,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 423,70- PLN 423,70 00044858 150525 0440008482 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 55,28 PLN 55,28 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 55,28- PLN 55,28 Suma strony 4 539,08 4 539,08 Skumulow. 1029 856 849,43 1029 856 849,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1029 856 849,43 1029 856 849,43 00044859 150525 0440008483 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 27,64 PLN 27,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 27,64- PLN 27,64 00044860 160525 0440008505 090525 090525 RL 24/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO BM Marek 000001 K 0001016477 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 920,00- PLN 4 920,00 rozliczenie KOS A ŁUKASIEWICZA 1A/1 71-317 SZCZECIN PRZEDSIĘBIORSTWO BM Marek 000002 K 0001016477 Z4A0 27 2150000000 XX 4 920,00 PLN 4 920,00 rozliczenie KOS A ŁUKASIEWICZA 1A/1 71-317 SZCZECIN 00044861 160525 0440008507 090525 090525 RL 24/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO BM Marek 000001 K 0001016477 Z4A0 27 2150000000 4 920,00 PLN 4 920,00 ŁUKASIEWICZA 1A/1 71-317 SZCZECIN PRZEDSIĘBIORSTWO BM Marek 000002 K 0001016477 Z4A0 37 2150000000 4 920,00- PLN 4 920,00 ŁUKASIEWICZA 1A/1 71-317 SZCZECIN 00044862 160525 0440008508 090525 090525 RL 24/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO BM Marek 000001 K 0001016477 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 920,00 PLN 4 920,00 ŁUKASIEWICZA 1A/1 71-317 SZCZECIN PRZEDSIĘBIORSTWO BM Marek 000002 K 0001016477 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 920,00- PLN 4 920,00 ŁUKASIEWICZA 1A/1 71-317 SZCZECIN 00044863 190525 0440008515 090525 090525 RL 0581/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 030,25- PLN 1 030,25 rozliczenie KOS A ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 27 2150000000 XX 1 030,25 PLN 1 030,25 rozliczenie KOS A ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00044864 190525 0440008574 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 00044865 190525 0440008599 090525 090525 RL 0581/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 030,25 PLN 1 030,25 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 030,25- PLN 1 030,25 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00044866 190525 0440008600 090525 090525 RL 0581/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 27 2150000000 1 030,25 PLN 1 030,25 Suma strony 17 993,39 16 963,14 Skumulow. 1029 874 842,82 1029 873 812,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1029 874 842,82 1029 873 812,57 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz UNILIFT Spółka z ogranicz 000002 K 0001103535 Z4A0 37 2150000000 1 030,25- PLN 1 030,25 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz 00044867 190525 0440008636 090525 090525 RL 69/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 560,00 PLN 1 560,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 560,00- PLN 1 560,00 00044868 190525 0440008720 090525 090525 RL 69/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00044869 230525 0440008820 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,03 PLN 320,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,03- PLN 320,03 00044870 230525 0440008821 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00044871 230525 0440008822 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00044872 230525 0440008823 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,00 PLN 27,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,00- PLN 27,00 00044873 230525 0440008824 090525 090525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,00 PLN 19,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,00- PLN 19,00 00044874 120525 0490008509 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 71 142,32 PLN 71 142,32 9014021783 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 71 142,32- PLN 71 142,32 9014021783 80102021370000950200071944 00044875 120525 0490008510 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 42 353,48 PLN 42 353,48 9014021782 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42 353,48- PLN 42 353,48 9014021782 80102021370000950200071944 00044876 120525 0490008511 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 105,96 PLN 3 105,96 9014021785 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 105,96- PLN 3 105,96 9014021785 80102021370000950200071944 00044877 120525 0490008512 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 481,70 PLN 2 481,70 9014021784 80102021370000950200071944 Suma strony 121 141,75 119 690,30 Skumulow. 1029 995 984,57 1029 993 502,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1029 995 984,57 1029 993 502,87 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 481,70- PLN 2 481,70 9014021784 80102021370000950200071944 00044878 120525 0490008513 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 752,95 PLN 1 752,95 9014021786 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 752,95- PLN 1 752,95 9014021786 80102021370000950200071944 00044879 120525 0490008514 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 920,00 PLN 920,00 PRZEDPŤATA XXIX KON FERENC 80102021370000950200071 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 920,00- PLN 920,00 PRZEDPŤATA XXIX KON FERENC 80102021370000950200071 00044880 120525 0490008515 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 908,20 PLN 4 908,20 071/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 908,20- PLN 4 908,20 071/2025 80102021370000950200071944 00044881 120525 0490008516 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 642,81 PLN 642,81 FS-SW/00021682/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 642,81- PLN 642,81 FS-SW/00021682/ 80102021370000950200071944 00044882 120525 0490008517 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 196,00 PLN 1 196,00 25/A/748 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 196,00- PLN 1 196,00 25/A/748 80102021370000950200071944 00044883 120525 0490008518 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 383,18 PLN 383,18 478 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 383,18- PLN 383,18 478 80102021370000950200071944 00044884 120525 0490008519 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 046,80 PLN 1 046,80 FS/01441/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 046,80- PLN 1 046,80 FS/01441/MG/202 80102021370000950200071944 00044885 120525 0490008520 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 035,52 PLN 1 035,52 FS/01442/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 035,52- PLN 1 035,52 FS/01442/MG/202 80102021370000950200071944 00044886 120525 0490008521 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 208,00 PLN 2 208,00 FA/000912/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 208,00- PLN 2 208,00 Suma strony 14 093,46 16 575,16 Skumulow. 1030 010 078,03 1030 010 078,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1030 010 078,03 1030 010 078,03 FA/000912/2025 80102021370000950200071944 00044887 120525 0490008522 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 578,19 PLN 578,19 FS1037/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 578,19- PLN 578,19 FS1037/2025 80102021370000950200071944 00044888 120525 0490008523 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177668915 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177668915 80102021370000950200071944 00044889 120525 0490008524 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 897,00 PLN 897,00 FS/OUM03/WUM/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 897,00- PLN 897,00 FS/OUM03/WUM/25 80102021370000950200071944 00044890 120525 0490008525 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,37 PLN 50,37 FV/0293/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,37- PLN 50,37 FV/0293/2025 80102021370000950200071944 00044891 120525 0490008526 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 127,15 PLN 127,15 FV/0292/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 127,15- PLN 127,15 FV/0292/2025 80102021370000950200071944 00044892 120525 0490008527 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 047,50 PLN 3 047,50 FVS24251229 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 047,50- PLN 3 047,50 FVS24251229 80102021370000950200071944 00044893 120525 0490008528 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 496,71 PLN 1 496,71 78/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 496,71- PLN 1 496,71 78/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 00044894 120525 0490008529 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 043,00 PLN 3 043,00 7/WMB/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 043,00- PLN 3 043,00 7/WMB/03/2025 80102021370000950200071944 00044895 120525 0490008530 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 423,78 PLN 423,78 23/KXB/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 423,78- PLN 423,78 23/KXB/03/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 10 901,95 10 901,95 Skumulow. 1030 020 979,98 1030 020 979,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1030 020 979,98 1030 020 979,98 00044896 120525 0490008531 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 299,39 PLN 299,39 502/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 299,39- PLN 299,39 502/0/25 80102021370000950200071944 00044897 120525 0490008532 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 564,00 PLN 1 564,00 14/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 564,00- PLN 1 564,00 14/04/2025 80102021370000950200071944 00044898 120525 0490008533 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 191,15 PLN 1 191,15 25D100210000046 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 191,15- PLN 1 191,15 25D100210000046 80102021370000950200071944 00044899 120525 0490008534 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 251,62 PLN 251,62 FS2262/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 251,62- PLN 251,62 FS2262/ZE/2025 80102021370000950200071944 00044900 120525 0490008535 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 022,08 PLN 1 022,08 F.VAT/2/PP7/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 022,08- PLN 1 022,08 F.VAT/2/PP7/202 80102021370000950200071944 00044901 120525 0490008536 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 96,24 PLN 96,24 2025/04/00555 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 96,24- PLN 96,24 2025/04/00555 80102021370000950200071944 00044902 120525 0490008537 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66,96 PLN 66,96 2025/04/00556 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 66,96- PLN 66,96 2025/04/00556 80102021370000950200071944 00044903 120525 0490008538 090525 090525 WB PKOB1AVT0125085 0062269200030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,84 PLN 68,84 PROFORMA2649/WA T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,84- PLN 68,84 PROFORMA2649/WA T/. 10202137 0 801020213700009502 00044904 120525 0490008539 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 380 456,75 PLN 380 456,75 9014021783 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 380 456,75- PLN 380 456,75 9014021783 20102021370000960200071811 Suma strony 385 017,03 385 017,03 Skumulow. 1030 405 997,01 1030 405 997,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1030 405 997,01 1030 405 997,01 00044905 120525 0490008540 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71 142,32 PLN 71 142,32 9014021783 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 71 142,32- PLN 71 142,32 9014021783 13102010260000160203604923 00044906 120525 0490008541 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 226 499,03 PLN 226 499,03 9014021782 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 226 499,03- PLN 226 499,03 9014021782 20102021370000960200071811 00044907 120525 0490008542 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42 353,48 PLN 42 353,48 9014021782 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 42 353,48- PLN 42 353,48 9014021782 13102010260000160203604923 00044908 120525 0490008543 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 610,13 PLN 16 610,13 9014021785 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 610,13- PLN 16 610,13 9014021785 20102021370000960200071811 00044909 120525 0490008544 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 105,96 PLN 3 105,96 9014021785 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 105,96- PLN 3 105,96 9014021785 13102010260000160203604923 00044910 120525 0490008545 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 271,68 PLN 13 271,68 9014021784 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 271,68- PLN 13 271,68 9014021784 20102021370000960200071811 00044911 120525 0490008546 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 481,70 PLN 2 481,70 9014021784 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 481,70- PLN 2 481,70 9014021784 13102010260000160203604923 00044912 120525 0490008547 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 374,48 PLN 9 374,48 9014021786 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 374,48- PLN 9 374,48 9014021786 20102021370000960200071811 00044913 120525 0490008548 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 752,95 PLN 1 752,95 9014021786 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 752,95- PLN 1 752,95 9014021786 13102010260000160203604923 00044914 120525 0490008549 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300011 17000035 Suma strony 386 591,73 386 591,73 Skumulow. 1030 792 588,74 1030 792 588,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1030 792 588,74 1030 792 588,74 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 920,00 PLN 920,00 PRZEDPŤATA XXIX KON FERENC 13102010260000160203604 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 920,00- PLN 920,00 PRZEDPŤATA XXIX KON FERENC 13102010260000160203604 00044915 120525 0490008550 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 908,20 PLN 4 908,20 071/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 908,20- PLN 4 908,20 071/2025 13102010260000160203604923 00044916 120525 0490008551 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 642,81 PLN 642,81 FS-SW/00021682/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 642,81- PLN 642,81 FS-SW/00021682/ 13102010260000160203604923 00044917 120525 0490008552 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 196,00 PLN 1 196,00 25/A/748 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 196,00- PLN 1 196,00 25/A/748 13102010260000160203604923 00044918 120525 0490008553 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 383,18 PLN 383,18 478 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 383,18- PLN 383,18 478 13102010260000160203604923 00044919 120525 0490008554 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 046,80 PLN 1 046,80 FS/01441/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 046,80- PLN 1 046,80 FS/01441/MG/202 13102010260000160203604923 00044920 120525 0490008555 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 035,52 PLN 1 035,52 FS/01442/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 035,52- PLN 1 035,52 FS/01442/MG/202 13102010260000160203604923 00044921 120525 0490008556 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 208,00 PLN 2 208,00 FA/000912/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 208,00- PLN 2 208,00 FA/000912/2025 13102010260000160203604923 00044922 120525 0490008557 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 578,19 PLN 578,19 FS1037/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 578,19- PLN 578,19 FS1037/2025 13102010260000160203604923 00044923 120525 0490008558 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 Suma strony 14 156,95 12 918,70 Skumulow. 1030 806 745,69 1030 805 507,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1030 806 745,69 1030 805 507,44 4177668915 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177668915 13102010260000160203604923 00044924 120525 0490008559 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 897,00 PLN 897,00 FS/OUM03/WUM/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 897,00- PLN 897,00 FS/OUM03/WUM/25 13102010260000160203604923 00044925 120525 0490008560 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,37 PLN 50,37 FV/0293/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,37- PLN 50,37 FV/0293/2025 13102010260000160203604923 00044926 120525 0490008561 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127,15 PLN 127,15 FV/0292/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 127,15- PLN 127,15 FV/0292/2025 13102010260000160203604923 00044927 120525 0490008562 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 047,50 PLN 3 047,50 FVS24251229 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 047,50- PLN 3 047,50 FVS24251229 13102010260000160203604923 00044928 120525 0490008563 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 496,71 PLN 1 496,71 78/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 496,71- PLN 1 496,71 78/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 00044929 120525 0490008564 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 043,00 PLN 3 043,00 7/WMB/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 043,00- PLN 3 043,00 7/WMB/03/2025 13102010260000160203604923 00044930 120525 0490008565 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 423,78 PLN 423,78 23/KXB/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 423,78- PLN 423,78 23/KXB/03/2025 13102010260000160203604923 00044931 120525 0490008566 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 299,39 PLN 299,39 502/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 299,39- PLN 299,39 502/0/25 13102010260000160203604923 00044932 120525 0490008567 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 564,00 PLN 1 564,00 14/04/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 10 948,90 10 623,15 Skumulow. 1030 817 694,59 1030 816 130,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1030 817 694,59 1030 816 130,59 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 564,00- PLN 1 564,00 14/04/2025 13102010260000160203604923 00044933 120525 0490008568 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 191,15 PLN 1 191,15 25D100210000046 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 191,15- PLN 1 191,15 25D100210000046 13102010260000160203604923 00044934 120525 0490008569 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 251,62 PLN 251,62 FS2262/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 251,62- PLN 251,62 FS2262/ZE/2025 13102010260000160203604923 00044935 120525 0490008570 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 022,08 PLN 1 022,08 F.VAT/2/PP7/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 022,08- PLN 1 022,08 F.VAT/2/PP7/202 13102010260000160203604923 00044936 120525 0490008571 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96,24 PLN 96,24 2025/04/00555 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 96,24- PLN 96,24 2025/04/00555 13102010260000160203604923 00044937 120525 0490008572 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66,96 PLN 66,96 2025/04/00556 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 66,96- PLN 66,96 2025/04/00556 13102010260000160203604923 00044938 120525 0490008573 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300060 17000035 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 40 XX 890,00 PLN 890,00 Gruszczyński Piotr refinansowanie szkolenia PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 890,00- PLN 890,00 11402004 0000300285222102 PIOTR GRU REFINANSOWANIE 00044939 120525 0490008574 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,84 PLN 68,84 PROFORMA2649/WA T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,84- PLN 68,84 PROFORMA2649/WA T/. 10201026 0 131020102600001602 00044940 120525 0490008575 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 WNICZY 10501911 1000009776747702 SADOWSKI KAMIL SA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91,56- PLN 91,56 WNICZY 10501911 1000009776747702 SADOWSKI KAMIL SA 00044941 120525 0490008576 090525 090525 WB PKOBPABK0125089 0062269300064 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 374 795,66 PLN 374 795,66 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 Suma strony 378 474,11 5 242,45 Skumulow. 1031 196 168,70 1030 821 373,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 196 168,70 1030 821 373,04 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 374 795,66- PLN 374 795,66 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00044942 150525 0700000909 090525 150525 SF 9014022021 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 163,53 PLN 4 163,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 384,98- PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 778,55- PLN 778,55 00044943 280525 0700000974 090525 280525 SF 9014022086 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 371,85 PLN 40 371,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 32 822,64- PLN 32 822,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 549,21- PLN 7 549,21 00044944 020625 0700001023 090525 020625 SF 9014022135 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 656,73 PLN 2 656,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 159,94- PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 496,79- PLN 496,79 00044945 020625 0700001035 090525 020625 SF 9014022147 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 986,10 PLN 21 986,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 874,88- PLN 17 874,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 111,22- PLN 4 111,22 00044946 030625 0700001061 090525 030625 SF 9014022173 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 425,41 PLN 15 425,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 540,98- PLN 12 540,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 884,43- PLN 2 884,43 00044947 060625 0700001120 090525 060625 SF 9014022232 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 291,57 PLN 2 291,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 483,59- PLN 483,59 Suma strony 86 895,19 459 882,87 Skumulow. 1031 283 063,89 1031 281 255,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 283 063,89 1031 281 255,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 428,51- PLN 428,51 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 379,47- PLN 1 379,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00044948 130525 0850001447 090525 090525 ZM FV/0360/2025 MM zakup MiT 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 147,60- PLN 147,60 BENZYNA EKSRAKCYJNA 5 L BEZWONNA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,60 PLN 27,60 00044949 120525 0850001448 090525 080525 ZM FV25160011923 MM zakup MiT 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 ** 245,34- PLN 245,34 PRZEWÓD PRZEMYSŁOWY H07RN-F (ONPD) 5X6 ŻO /BĘBNOWY JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 199,50 PLN 199,50 PRZEWÓD EL.H07RN 5X6mm2 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,04 PLN 0,04 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,04- PLN 0,04 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,88 PLN 45,88 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,04- PLN 0,04 00044950 160525 0850001457 090525 090525 ZM FA/1781/2025 MM zakup MiT 17098039 WOROŃKO SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001172880 Z4A0 31 2150000000 2A 365,70- PLN 365,70 LOCTITE 243 - 50ML (PRODUKT ANAEROBOWY DO ZABEZPIE ul. Jaworska 7-9 53-612 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 297,32 PLN 297,32 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,38 PLN 68,38 00044951 130525 0850001459 090525 090525 ZM FV/0359/2025 MM zakup MiT 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 ** 3 104,50- PLN 3 104,50 WĘŻYK W OPL.STAL. 1/2X3/8 50CM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,63 PLN 14,63 WĄŻ 500MM WOPLOCIE 1/2"X3/8" RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,14 PLN 34,14 WĄŻ W OPLOCIE STAL. 1/2"X10 L50 CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,16 PLN 34,16 WĄŻ W OPLOCIE 3/8"X10 L-50 CM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 8A 736,11 PLN 736,11 PODCHLORYN SODU RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 260,16 PLN 1 260,16 REDUKTOR CIŚNIENIA WODY FI20 SYR RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 299,19 PLN 299,19 ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,28 PLN 55,28 Suma strony 3 192,39 5 671,20 Skumulow. 1031 286 256,28 1031 286 927,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 286 256,28 1031 286 927,11 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,82 PLN 113,82 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,11 PLN 32,11 NASADA HYDRANTOWA FI.52 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,15 PLN 34,15 KOREK OC.FI.50-2' VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 431,86 PLN 431,86 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 8A 58,89 PLN 58,89 00044952 150525 0850001467 090525 100525 ZM 2025508936 MM zakup MiT 17098039 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 3 666,38- PLN 3 666,38 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 685,58 PLN 685,58 00044953 190525 0850001512 090525 090525 ZM 69/05/2025 MM zakup MiT 17020823 PROGRES SPÓŁKA CYWILNA 000001 K 0001093591 Z4A0 31 2150000000 2A 1 938,80- PLN 1 938,80 SZCZELIWO GRAFITOWE 99% 18X18 5KG Jaworzyńska 10a/5 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 560,00 PLN 1 560,00 SZCZELIWO SZNUROWE LT 207 18X18 RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 362,54 PLN 362,54 00044954 200525 0850001519 090525 160525 ZM 3821/05/2025 MM zakup MiT 17000036 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 ** 592,86- PLN 592,86 odpowiedzialnością spółka komandyto INOX SRUBA 16X65 DIN 931 A2-70 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,03 PLN 320,03 ŚRUBA M16X65 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,00 PLN 27,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,03 PLN 0,03 różnice przeliczeń PPO_Zaokr/małe róż. 000008 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,03- PLN 0,03 różnice przeliczeń VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 110,86 PLN 110,86 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,03- PLN 0,03 00044955 120525 0880001455 090525 090525 ZU FV/0362/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 521,52- PLN 521,52 ZNAK DROGOWY D-1 600 Suma strony 6 868,93 6 719,62 Skumulow. 1031 293 125,21 1031 293 646,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 293 125,21 1031 293 646,73 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 424,00 PLN 424,00 ZNAK DROGOWY D-1 600 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 97,52 PLN 97,52 00044956 140525 0880001456 090525 090525 ZU FV/0361/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 4 551,00- PLN 4 551,00 SIŁOWNIK ELEKTROMECHANICZNY SAS 61.03 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 3 700,00 PLN 3 700,00 SIŁOWNIK ELEKTROMECHANICZNY SAS 61.03 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 851,00 PLN 851,00 00044957 120525 0880001461 090525 090525 ZU 141/2025 MM zakup usług 17020823 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000001 K 0001080327 Z4A0 31 2150000000 2A 996,67- PLN 996,67 PRĘT ŻELIWO FI 50 GG-25 / GJL 250 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 810,30 PLN 810,30 pręt VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 186,37 PLN 186,37 00044958 140525 0880001484 090525 120525 ZU 106/05/2025/FMB MM zakup usług 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 169,68- PLN 169,68 SPÓŁKA JAWNA KONCÓWKI WKRĘTAKOWE PHILLIPS PH2X50MM, ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 137,95 PLN 137,95 końcówka wkrętakowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,73 PLN 31,73 00044959 150525 0880001504 090525 090525 ZU FV13/05/2025 MM zakup usług 17020823 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000001 K 0001018723 Z4A0 31 2150000000 2A 141,45- PLN 141,45 PAWEŁ BALCER WYDRUK WIELKOFORMATOWY DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,00 PLN 115,00 MATERIAŁY INFORMACYJNE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,45 PLN 26,45 00044960 190525 0880001525 090525 090525 ZU 0581/05/2025 MM zakup usług 17020823 UNILIFT Spółka z ogranicz 000001 K 0001103535 Z4A0 31 2150000000 2A 1 030,25- PLN 1 030,25 ZESPÓŁ NACIĄGU LINY ZNL-12 ul. Ołowiana 16 85-461 Bydgoszcz Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 837,60 PLN 837,60 ramię, zespół VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 192,65 PLN 192,65 00044961 260525 0880001577 090525 090525 ZU 863/F/H/2025/CW MM zakup usług 17020823 ELBEST SP. Z O.O. 000001 K 0002102130 Z4A0 31 2150000000 VC 420,00- PLN 420,00 USŁUGA NOCLEGOWA ul. 1 Maja 63 Suma strony 7 410,57 7 309,05 Skumulow. 1031 300 535,78 1031 300 955,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 300 535,78 1031 300 955,78 97-400 Bełchatów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 420,00 PLN 420,00 usługa hotelowa 00044962 120525 0100007974 120525 120525 AA AUAK0147185928 RAPERB:03/20250512-094224 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 00044963 120525 0100007975 120525 120525 AA AUAK0147185928 RAPERB:11/20250512-094224 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 00044964 120525 0100007976 120525 120525 AA AUAK0147185928 RAPERB:12/20250512-094224 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 00044965 120525 0100007977 120525 120525 AA AUAK0147185928 RAPERB:13/20250512-094224 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 00044966 120525 0100007978 120525 120525 AA AUAK0147185928 RAPERB:23/20250512-094224 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 00044967 120525 0100007979 120525 120525 AA AUAK0147185928 RAPERB:24/20250512-094224 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 00044968 130525 0100007980 120525 120525 AA 5000365970 00000 5000365970 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 844,70 PLN 844,70 OCZYSZCZACZ POWIETRZA AF.301.024-821.0 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 844,70- PLN 844,70 5000365970 000000000010670840 00044969 140525 0100008018 120525 140525 AA AUAK0147304895 RAPERB:03/20250514-130813 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Suma strony 18 413,66 17 993,66 Skumulow. 1031 318 949,44 1031 318 949,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 318 949,44 1031 318 949,44 00044970 140525 0100008019 120525 140525 AA AUAK0147304895 RAPERB:11/20250514-130813 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 00044971 140525 0100008020 120525 140525 AA AUAK0147304895 RAPERB:74/20250514-130813 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 00044972 140525 0100008021 120525 140525 AA AUAK0147304895 RAPERB:76/20250514-130813 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 00044973 120525 0120004133 120525 120525 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 2 143,62 PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 00044974 140525 0120004142 120525 140525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 2 143,62- PLN 2 143,62 PSP Z4AI/00493-07 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 1 429,08 PLN 1 429,08 PSP Z4AI/00493-07 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 714,54 PLN 714,54 PSP Z4AI/00493-07 00044975 120525 0220002290 120525 120525 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 110,00 PLN 1 110,00 TULEJKA GUMOWA D/SPRZĘGŁA FI100X50X80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 110,00- PLN 1 110,00 TULEJKA GUMOWA D/SPRZĘGŁA FI100X50X80 00044976 120525 0220002294 120525 120525 MP WZ/1219 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 898,00 PLN 898,00 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 898,00- PLN 898,00 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 00044977 120525 0220002295 120525 120525 MP WZ/1213 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 192,05 PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 192,05- PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. Suma strony 16 061,77 16 061,77 Skumulow. 1031 335 011,21 1031 335 011,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 335 011,21 1031 335 011,21 00044978 120525 0220002296 120525 090525 MP WZ966 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 275,00 PLN 275,00 TAŚMA DYMO LETRA TAG 12MMX4M ZIELONA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 275,00- PLN 275,00 TAŚMA DYMO LETRA TAG 12MMX4M ZIELONA Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA 00044979 120525 0220002297 120525 090525 MP WZ967 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 8,80 PLN 8,80 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,80- PLN 8,80 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 00044980 120525 0220002298 120525 120525 MP WZ/965 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 844,70 PLN 844,70 OCZYSZCZACZ POWIETRZA AF.301.024-821.0 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 844,70- PLN 844,70 OCZYSZCZACZ POWIETRZA AF.301.024-821.0 > 00044981 120525 0220002299 120525 070525 MP DD0371616312 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 619,36 PLN 1 619,36 AKUMULATOR B22/ 4,0 LI-ION 2183180 HILTI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 619,36- PLN 1 619,36 AKUMULATOR B22/ 4,0 LI-ION 2183180 HILTI 00044982 120525 0220002301 120525 120525 MP WZ 3/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 230,00 PLN 1 230,00 BLACHA TRAPEZ. T55 GR.0,5MM OCYNK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 230,00- PLN 1 230,00 BLACHA TRAPEZ. T55 GR.0,5MM OCYNK 00044983 120525 0220002302 120525 120525 MP 81371535 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 980,80- PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00044984 130525 0220002306 120525 120525 MP 4001335717 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 68,40 PLN 68,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 68,40- PLN 68,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 564,00 PLN 564,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 564,00- PLN 564,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 00044985 130525 0220002308 120525 120525 MP 1573/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 70,60 PLN 70,60 FARBA EMULSYJNA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 70,60- PLN 70,60 FARBA EMULSYJNA BIAŁA Suma strony 7 771,66 7 771,66 Skumulow. 1031 342 782,87 1031 342 782,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 342 782,87 1031 342 782,87 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 10,36 PLN 10,36 RĄCZKA D/WAŁKA 18CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 10,36- PLN 10,36 RĄCZKA D/WAŁKA 18CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 10,82 PLN 10,82 PIGMENT DO FARB RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 10,82- PLN 10,82 PIGMENT DO FARB Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 10,82 PLN 10,82 KUWETA MALARSKA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 10,82- PLN 10,82 KUWETA MALARSKA 00044986 130525 0220002315 120525 120525 MP 6233/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 98,00 PLN 98,00 WĄŻ 6X2,5MM2 D/POWIETRZA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 98,00- PLN 98,00 WĄŻ 6X2,5MM2 D/POWIETRZA 00044987 140525 0220002341 120525 120525 MP 1575/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 305,00 PLN 305,00 KLAMKA P/POŻ. 72 WB> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 305,00- PLN 305,00 KLAMKA P/POŻ. 72 WB> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,82 PLN 14,82 TRZONEK MŁOTEK L=50CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,82- PLN 14,82 TRZONEK MŁOTEK L=50CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 12,04 PLN 12,04 TRZONEK MŁOTEK L=40CM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 12,04- PLN 12,04 TRZONEK MŁOTEK L=40CM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 5,42 PLN 5,42 TRZONEK DO MŁOTKA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 5,42- PLN 5,42 TRZONEK DO MŁOTKA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 23,17 PLN 23,17 GNIAZDO PRZENOŚNE 32A IP44 5P 225-6 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 23,17- PLN 23,17 GNIAZDO PRZENOŚNE 32A IP44 5P 225-6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 61,79 PLN 61,79 REDUKTOR ARGON/CO2 MAGNUM MINI RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 61,79- PLN 61,79 REDUKTOR ARGON/CO2 MAGNUM MINI Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 33,14 PLN 33,14 KŁÓDKA GERDA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 33,14- PLN 33,14 KŁÓDKA GERDA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 33,15 PLN 33,15 ZŁĄCZKA D 6MM N/WĄŻ SZYBKOZŁ. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 33,15- PLN 33,15 ZŁĄCZKA D 6MM N/WĄŻ SZYBKOZŁ. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 8,34 PLN 8,34 ZŁĄCZKA PROSTA WTYKOWA G1/4 FI.6 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 8,34- PLN 8,34 Suma strony 626,87 626,87 Skumulow. 1031 343 409,74 1031 343 409,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 343 409,74 1031 343 409,74 ZŁĄCZKA PROSTA WTYKOWA G1/4 FI.6 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 11,60 PLN 11,60 DŁAWIK M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 11,60- PLN 11,60 DŁAWIK M20X1,5 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 10,20 PLN 10,20 DŁAWIK M25X1,5 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 10,20- PLN 10,20 DŁAWIK M25X1,5 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 4,45 PLN 4,45 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 4,45- PLN 4,45 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 8,50 PLN 8,50 KLIN MŁOTKOWY RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 8,50- PLN 8,50 KLIN MŁOTKOWY Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 11,20 PLN 11,20 KLIN MŁOTKOWY RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 11,20- PLN 11,20 KLIN MŁOTKOWY Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 13,90 PLN 13,90 KLIN MŁOTKOWY RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 13,90- PLN 13,90 KLIN MŁOTKOWY 00044988 140525 0220002342 120525 120525 MP 1916/OPO/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 345,80 PLN 345,80 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 2M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 345,80- PLN 345,80 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 2M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 131,10 PLN 131,10 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 1M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 131,10- PLN 131,10 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 1M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 900,00 PLN 900,00 LINA POZIOMA KOTWICZĄCA EA 321 20M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 900,00- PLN 900,00 LINA POZIOMA KOTWICZĄCA EA 321 20M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 527,56 PLN 1 527,56 URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE CR 250 HV RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 527,56- PLN 1 527,56 URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE CR 250 HV Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 80,44 PLN 80,44 ZATRZAŚNIK OWALNY PROTEKT AZ 011 (M017) RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 80,44- PLN 80,44 ZATRZAŚNIK OWALNY PROTEKT AZ 011 (M017) 00044989 030625 0220002655 120525 120525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 5 781,15 PLN 5 781,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 781,15- PLN 5 781,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00044990 120525 0230003328 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Suma strony 8 825,90 8 825,90 Skumulow. 1031 352 235,64 1031 352 235,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 352 235,64 1031 352 235,64 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00044991 120525 0230003329 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 167,43- PLN 167,43 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 167,43 PLN 167,43 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,00- PLN 23,00 KADŁUB SIL.DO GWS 14-150 C 1 605 108 208 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 KADŁUB SIL.DO GWS 14-150 C 1 605 108 208 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,62- PLN 57,62 UCHWYT WIERTARSKI ZĘBATY 1608571080 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 57,62 PLN 57,62 UCHWYT WIERTARSKI ZĘBATY 1608571080 00044992 120525 0230003330 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,85- PLN 45,85 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 45,85 PLN 45,85 GNIAZDO PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A GUMA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 144,60- PLN 144,60 ŻARÓWKA LED GU10 7W 6400K Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 144,60 PLN 144,60 ŻARÓWKA LED GU10 7W 6400K Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 97,68- PLN 97,68 KOŃCÓWKA KABL.KOR 35/8 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 97,68 PLN 97,68 KOŃCÓWKA KABL.KOR 35/8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 720,00- PLN 720,00 GNIAZDO ZG-2 SIŁOWE 311-310-950-0700 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 GNIAZDO ZG-2 SIŁOWE 311-310-950-0700 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 110,04- PLN 110,04 ŚWIETLÓWKA KOŁOWA K9 FCL 22W 230V 50HZ Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 110,04 PLN 110,04 ŚWIETLÓWKA KOŁOWA K9 FCL 22W 230V 50HZ 00044993 120525 0230003331 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 ŻARÓWKA 12V 21/5W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 ŻARÓWKA 12V 21/5W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,50- PLN 10,50 ŻARÓWKA CAŁOSZKLANA 12V 21W Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 10,50 PLN 10,50 ŻARÓWKA CAŁOSZKLANA 12V 21W 00044994 120525 0230003332 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,40- PLN 44,40 WYŁĄCZNIK KRAŃC.AZ7210CE 125VDC TRZP/12M Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,40 PLN 44,40 Suma strony 1 442,52 1 442,52 Skumulow. 1031 353 678,16 1031 353 678,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 353 678,16 1031 353 678,16 WYŁĄCZNIK KRAŃC.AZ7210CE 125VDC TRZP/12M 00044995 120525 0230003333 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 ŻARÓWKA CAŁOSZKLANA 12V 21W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 ŻARÓWKA CAŁOSZKLANA 12V 21W 00044996 120525 0230003337 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00044997 120525 0230003339 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,40- PLN 42,40 WAŁECZKI D/PU-216A/U16 [UNIWERSALNE]> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 42,40 PLN 42,40 WAŁECZKI D/PU-216A/U16 [UNIWERSALNE]> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 87,87- PLN 87,87 KORPUS 253-0620 SUWAK REDUKTOR BUTLOWY > Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 87,87 PLN 87,87 KORPUS 253-0620 SUWAK REDUKTOR BUTLOWY > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,03- PLN 3,03 KORPUS 253-0620 SUWAK REDUKTOR BUTLOWY > Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3,03 PLN 3,03 KORPUS 253-0620 SUWAK REDUKTOR BUTLOWY > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 82,50- PLN 82,50 NAPRĘŻACZ 262-0611 REDUKTOR BUTLOWY Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 82,50 PLN 82,50 NAPRĘŻACZ 262-0611 REDUKTOR BUTLOWY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 PRZECIWNAKRĘTKA REDUKTOR BUTLOWY 262-06> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 PRZECIWNAKRĘTKA REDUKTOR BUTLOWY 262-06> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,85- PLN 13,85 WRZECIONO PALNIK PERUN PU 216A Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 13,85 PLN 13,85 WRZECIONO PALNIK PERUN PU 216A Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 237,40- PLN 237,40 WRZECIONO PALNIK PERUN PU 216A Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 237,40 PLN 237,40 WRZECIONO PALNIK PERUN PU 216A Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 415,52- PLN 415,52 DYSZA TNĄCA ROW.NR2 PERUN 196-3520 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 415,52 PLN 415,52 DYSZA TNĄCA ROW.NR2 PERUN 196-3520 00044998 120525 0230003340 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 225,60- PLN 225,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 225,60 PLN 225,60 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 126,00- PLN 126,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Suma strony 1 196,97 1 322,97 Skumulow. 1031 354 875,13 1031 355 001,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 354 875,13 1031 355 001,13 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 126,00 PLN 126,00 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 334,32- PLN 334,32 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 334,32 PLN 334,32 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 242,82- PLN 242,82 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 242,82 PLN 242,82 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 00044999 120525 0230003341 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 PAS KLINOWY SPA 1500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 PAS KLINOWY SPA 1500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 99,00- PLN 99,00 PAS KLINOWY SPA 1600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 PAS KLINOWY SPA 1600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,42- PLN 6,42 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 6,42 PLN 6,42 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX 00045000 120525 0230003342 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 Suma strony 1 658,99 1 542,88 Skumulow. 1031 356 534,12 1031 356 544,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 356 534,12 1031 356 544,01 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00045001 120525 0230003344 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,40- PLN 3,40 PĘDZEL OKRĄGŁY 25 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 3,40 PLN 3,40 PĘDZEL OKRĄGŁY 25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" 00045002 120525 0230003345 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00045003 120525 0230003346 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 285,00- PLN 285,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 285,00 PLN 285,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00045004 120525 0230003347 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 324,56- PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 324,56 PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00045005 120525 0230003348 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 492,00- PLN 492,00 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR 00045006 120525 0230003349 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 492,00- PLN 492,00 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 BLACHA 8X1500X3000 18G2A/S355JR 00045007 120525 0230003350 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 363,42- PLN 363,42 WSKAŹNIK POZIOMU RL/G1-F3-S2 A=500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 363,42 PLN 363,42 WSKAŹNIK POZIOMU RL/G1-F3-S2 A=500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00045008 120525 0230003351 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 2 121,47 2 111,58 Skumulow. 1031 358 655,59 1031 358 655,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 358 655,59 1031 358 655,59 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 290,21- PLN 290,21 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 290,21 PLN 290,21 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 527,94- PLN 527,94 KĄTOWNIK 100X100X10 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 527,94 PLN 527,94 KĄTOWNIK 100X100X10 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 431,33- PLN 431,33 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 431,33 PLN 431,33 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 351,96- PLN 351,96 KĄTOWNIK 100X100X10 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 351,96 PLN 351,96 KĄTOWNIK 100X100X10 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 208,88- PLN 1 208,88 BLACHA 6X1500X6000 HARDOX400 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 1 208,88 PLN 1 208,88 BLACHA 6X1500X6000 HARDOX400 00045009 120525 0230003352 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY FORCH 1L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY FORCH 1L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 132,50- PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 132,50 PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3 180,00- PLN 3 180,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 3 180,00 PLN 3 180,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 WAŁ SMAR. ZP4000/5000/R/M KAT 712200251 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 WAŁ SMAR. ZP4000/5000/R/M KAT 712200251 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2,80- PLN 2,80 Suma strony 7 593,02 7 595,82 Skumulow. 1031 366 248,61 1031 366 251,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 366 248,61 1031 366 251,41 USZCZELNIENIE WAŁU MUW-A 15X32X10 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 2,80 PLN 2,80 USZCZELNIENIE WAŁU MUW-A 15X32X10 NBR Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 22,50- PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000022 S 4116200000 Z4A0 81 22,50 PLN 22,50 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 00045010 120525 0230003353 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00045011 120525 0230003354 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L 00045012 120525 0230003355 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 716,00- PLN 2 716,00 KOŁO ŁAŃC.PODWÓJNE Z=33 P=19,05 R.34542> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 716,00 PLN 2 716,00 KOŁO ŁAŃC.PODWÓJNE Z=33 P=19,05 R.34542> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 376,50- PLN 2 376,50 KOŁO ŁAŃC.PODWÓJNE Z=29 P=19,05 R.34543> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 376,50 PLN 2 376,50 KOŁO ŁAŃC.PODWÓJNE Z=29 P=19,05 R.34543> 00045013 120525 0230003356 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,50- PLN 44,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 44,50 PLN 44,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 00045014 120525 0230003357 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00045015 120525 0230003358 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 540,64- PLN 540,64 ZAWÓR KULOWY 3' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 540,64 PLN 540,64 ZAWÓR KULOWY 3' Suma strony 6 052,21 6 049,41 Skumulow. 1031 372 300,82 1031 372 300,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 372 300,82 1031 372 300,82 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 707,35- PLN 1 707,35 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 707,35 PLN 1 707,35 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 487,80- PLN 487,80 RURA PE FI40 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 487,80 PLN 487,80 RURA PE FI40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 195,10- PLN 1 195,10 OPASKA NAPRAWCZA DN150 L-250 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 1 195,10 PLN 1 195,10 OPASKA NAPRAWCZA DN150 L-250 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 788,62- PLN 788,62 TERMOSTAT Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 788,62 PLN 788,62 TERMOSTAT Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 589,43- PLN 589,43 ZASUWA KOŁNIERZOWA FIG.111 FI.100 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 589,43 PLN 589,43 ZASUWA KOŁNIERZOWA FIG.111 FI.100 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 467,48- PLN 467,48 ZEST.WC KOMPAKT ODPŁYW POZIOMY SOLO Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 467,48 PLN 467,48 ZEST.WC KOMPAKT ODPŁYW POZIOMY SOLO Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 60,16- PLN 60,16 TAŚMA MONTAŻOWA Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 60,16 PLN 60,16 TAŚMA MONTAŻOWA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 185,40- PLN 185,40 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 185,40 PLN 185,40 OTULINA N/RURĘ DN32 S-30 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 NYPEL 1' MOS, Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 NYPEL 1' MOS, Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 79,68- PLN 79,68 ŚRUBUNEK KĄTOWY FI25 MOS, Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 79,68 PLN 79,68 ŚRUBUNEK KĄTOWY FI25 MOS, Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 73,18- PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 73,18 PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 30,89- PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 30,89 PLN 30,89 ŚRUBUNEK 1" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 29,28- PLN 29,28 REDUKCJA MOS.1"/1/2" Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 29,28 PLN 29,28 REDUKCJA MOS.1"/1/2" Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 REDUKCJA MOSIĘŻNA 1/2X3/8 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 Suma strony 5 731,77 5 731,77 Skumulow. 1031 378 032,59 1031 378 032,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 378 032,59 1031 378 032,59 REDUKCJA MOSIĘŻNA 1/2X3/8 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 280,49- PLN 280,49 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 280,49 PLN 280,49 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 426,83- PLN 426,83 PODGRZEWACZ WODY BIAWAR OW-5 B 5L> Materiały budowlane 000034 S 4100100000 Z4A0 81 426,83 PLN 426,83 PODGRZEWACZ WODY BIAWAR OW-5 B 5L> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 369,92- PLN 369,92 PODGRZEWACZ WODY Materiały elektryczn 000036 S 4100300000 Z4A0 81 369,92 PLN 369,92 PODGRZEWACZ WODY Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 1 813,02- PLN 1 813,02 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ DN80 GRZYBKOWY Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 1 813,02 PLN 1 813,02 ZAWÓR KULOWY KOŁNIERZ DN80 GRZYBKOWY Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 81,32- PLN 81,32 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN80/2,0MM Materiały budowlane 000040 S 4100100000 Z4A0 81 81,32 PLN 81,32 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN80/2,0MM Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 548,78- PLN 548,78 BRODZIK 80X80 Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 548,78 PLN 548,78 BRODZIK 80X80 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 4,07- PLN 4,07 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 16-27> Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 32,50- PLN 32,50 KOŃCÓWKA DO WĘŻA 8-G3/8 Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 32,50 PLN 32,50 KOŃCÓWKA DO WĘŻA 8-G3/8 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 Materiały metalowe 000048 S 4100200000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 33,33- PLN 33,33 SYFON BRODZIKOWY Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 33,33 PLN 33,33 SYFON BRODZIKOWY Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 344,64- PLN 344,64 RURA PP FI32 PN 20 Materiały budowlane 000052 S 4100100000 Z4A0 81 344,64 PLN 344,64 RURA PP FI32 PN 20 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 736,10- PLN 736,10 ZAWÓR PVC-U KUL.D50 DN40 Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 81 736,10 PLN 736,10 ZAWÓR PVC-U KUL.D50 DN40 00045016 120525 0230003359 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,03- PLN 105,03 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 105,03 PLN 105,03 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Suma strony 4 784,16 4 784,16 Skumulow. 1031 382 816,75 1031 382 816,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 382 816,75 1031 382 816,75 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 714,00- PLN 714,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 714,00 PLN 714,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 430,00- PLN 430,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00045017 120525 0230003360 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 560,00- PLN 1 560,00 SZCZELIWO SZNUROWE LT 207 18X18 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 560,00 PLN 1 560,00 SZCZELIWO SZNUROWE LT 207 18X18 00045018 120525 0230003361 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,32- PLN 7,32 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 7,32 PLN 7,32 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” 00045019 120525 0230003362 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,80- PLN 21,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 21,80 PLN 21,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00045020 120525 0230003363 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 ŚRUBA M12X55 A2-70 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 ŚRUBA M12X55 A2-70 00045021 120525 0230003364 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 ŁOŻYSKO 6305 2Z C3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 ŁOŻYSKO 6305 2Z C3 00045022 120525 0230003365 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 Suma strony 3 103,63 3 103,63 Skumulow. 1031 385 920,38 1031 385 920,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 385 920,38 1031 385 920,38 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 149,60- PLN 149,60 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 149,60 PLN 149,60 CZYŚCIWO KOLOROWE 00045023 120525 0230003366 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 192,00- PLN 192,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 192,00 PLN 192,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00045024 120525 0230003367 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH FI8 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 ZACISK D/LIN STALOWYCH FI8 00045025 120525 0230003368 120525 120525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00045026 120525 0310000200 120525 120525 LP XXXXX00002 PP0000198872 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 213,00- PLN 1 213,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 213,00 PLN 1 213,00 00045027 120525 0310000201 120525 120525 LP XXXXX00001 PP0000198872 U-17024330 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 10 105,00 PLN 10 105,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000002 S 4412110005 Z4A0 40 858,93 PLN 858,93 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 171,87 PLN 171,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 10 105,00 PLN 10 105,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 8 892,00- PLN 8 892,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 50 10 105,00- PLN 10 105,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000007 S 2397000000 Z4A0 50 1 030,80- PLN 1 030,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 1 213,00- PLN 1 213,00 00045028 120525 0370000489 120525 120525 PK 54/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 23 791,80- PLN 23 791,80 JPK_V7M 03-2025 korekta 1 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 23 791,80 PLN 23 791,80 JPK_V7M 03-2025 korekta 1 00045029 120525 0370000490 120525 120525 PK 54/EN/2025 FI PK 17020760 Suma strony 46 769,15 46 769,15 Skumulow. 1031 432 689,53 1031 432 689,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 432 689,53 1031 432 689,53 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 23 792,00- PLN 23 792,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 03-2025 korekta 1 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 23 791,80 PLN 23 791,80 JPK_V7M 03-2025 korekta 1 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 JPK_V7M 03-2025 korekta 1 00045030 120525 0370000492 120525 120525 PK 430000070 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 Gajderowicz Ewa-odsetki od p.mieszkaniowej ZFSS_wppr_poż(+ods) 000002 S 8500150000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 Gajderowicz Ewa-odsetki od p.mieszkaniowej 00045031 130525 0380001100 120525 120525 PO PKOBPABK0125090 0062292600124 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 10202124 0000830204394250 MATEUSZ GIBAS 58-512 MAŤ UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 ubezpieczenie Mateusz Gibas Chłodna 51 00-867 Warszawa 00045032 130525 0380001101 120525 120525 PO PKOBPABK0125090 0062292600125 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 9014021974 90140219 74 109 04109019680000000141622 Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 3 690,00- PLN 3 690,00 fv 9014021974 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00045033 130525 0380001102 120525 120525 PO PKOBPABK0125090 0062292600127 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 9014021975 90140219 75 109 04109019680000000141622 Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 15 2050000000 3 690,00- PLN 3 690,00 fv 9014021975 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00045034 130525 0380001103 120525 120525 PO PKOBPABK0125090 0062292600129 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 04 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE RN Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 400,00- PLN 400,00 3 obszar kadrowy bilet Marcin Jeziórski 00-496 WARSZAWA 00045035 130525 0420003297 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 116,72- PLN 1 116,72 2828/04/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 1 116,72 PLN 1 116,72 odpowiedzialnością spółka komandyto 2828/04/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00045036 130525 0420003298 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600005 17000035 Suma strony 32 785,37 32 785,37 Skumulow. 1031 465 474,90 1031 465 474,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 465 474,90 1031 465 474,90 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 856,80- PLN 2 856,80 9/04/2025 93109022710000000103848938 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000002 K 0001082565 Z4A0 25 2150000000 2 856,80 PLN 2 856,80 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR 9/04/2025 93109022710000000103848938 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW 00045037 130525 0420003299 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 67,90- PLN 67,90 118/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 67,90 PLN 67,90 SPÓŁKA JAWNA 118/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00045038 130525 0420003300 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 496,10- PLN 496,10 FV70/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 496,10 PLN 496,10 FV70/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00045039 130525 0420003301 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 33/2025 70114020040000310248125830 eMProjekt Marek Kieroń 000002 K 0001141773 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 33/2025 70114020040000310248125830 Łużycka 71 b 59-900 Zgorzelec 00045040 130525 0420003302 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 543,56- PLN 10 543,56 864/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 10 543,56 PLN 10 543,56 864/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00045041 130525 0420003303 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 414,50- PLN 1 414,50 Z-FS/25/04/0056 48114011240000474097001001 Novoferm Polska Sp. z o.o 000002 K 0001207715 Z4A0 25 2150000000 1 414,50 PLN 1 414,50 Z-FS/25/04/0056 48114011240000474097001001 Sowia 13F 62-080 Tarnowo Podgórne 00045042 130525 0420003304 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 863,39- PLN 4 863,39 2310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIER CHYL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 791,98 PLN 791,98 3 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 4 071,41 PLN 4 071,41 potrącenia komornicze Suma strony 26 392,25 26 392,25 Skumulow. 1031 491 867,15 1031 491 867,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 491 867,15 1031 491 867,15 Mysia 2 00-496 Warszawa 00045043 130525 0420003305 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 129,35- PLN 1 129,35 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 129,35 PLN 1 129,35 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045044 130525 0420003306 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 133,81- PLN 2 133,81 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 133,81 PLN 2 133,81 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045045 130525 0420003307 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 326,20- PLN 1 326,20 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 326,20 PLN 1 326,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045046 130525 0420003308 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 107,40- PLN 1 107,40 11602202 0000000158991857 KS. NOWICKA ZGORZELEC BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 107,40 PLN 1 107,40 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045047 130525 0420003309 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 720,00- PLN 3 720,00 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 3 720,00 PLN 3 720,00 3 obszar kadrowy MPKZP Oddział BO 00-496 WARSZAWA 00045048 130525 0420003310 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 325,00 PLN 325,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045049 130525 0420003311 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 854,92- PLN 3 854,92 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝YC NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 854,92 PLN 3 854,92 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NSZZ PET Oddział BO Suma strony 13 596,68 13 596,68 Skumulow. 1031 505 463,83 1031 505 463,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 505 463,83 1031 505 463,83 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045050 130525 0420003312 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 487,00- PLN 487,00 510202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 487,00 PLN 487,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045051 130525 0420003313 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 824,06- PLN 3 824,06 10901971 0000000524010601 NSZZ SOLID SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 3 824,06 PLN 3 824,06 NSZZ SOLIDARNOŚĆ ODDZIAŁ BO MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045052 130525 0420003314 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 201,44- PLN 201,44 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 201,44 PLN 201,44 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045053 130525 0420003315 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 366,70- PLN 366,70 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC.R SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 366,70 PLN 366,70 MZZ PRAC.RUCHU CIĄGŁEGO ODDZIAŁ BO MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045054 130525 0420003316 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 433,50 PLN 433,50 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045055 130525 0420003317 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 475,00- PLN 1 475,00 10901968 0000000120768035 KM NSZZ S SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 1 475,00 PLN 1 475,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP KM NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 ODDZIAŁ BO MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00045056 130525 0420003318 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 760,30- PLN 760,30 2310901971 0000000102490178 NZZG TURŔW SKŤADKI ZA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 Suma strony 7 548,00 7 548,00 Skumulow. 1031 513 011,83 1031 513 011,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 513 011,83 1031 513 011,83 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG TURÓW ODDZIAŁ BO MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045057 130525 0420003319 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 39 650,00- PLN 39 650,00 11401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIA SKŤADKA PO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 39 650,00 PLN 39 650,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. NOWY ŚWIAT ODDZIAŁ BO Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00045058 130525 0420003320 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 120,00- PLN 3 120,00 2311401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT SKŤADKA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 3 120,00 PLN 3 120,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. NOWY ŚWIAT ODDZIAŁ BO Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00045059 130525 0420003321 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 297,20- PLN 1 297,20 510501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGOR Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 297,20 PLN 1 297,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045060 130525 0420003322 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 027,05- PLN 1 027,05 F.VAT/2255/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 027,05 PLN 1 027,05 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2255/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00045061 130525 0420003323 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 307,03- PLN 1 307,03 (A)FS-004/03/25 /. 10501520 10 341050152010000090 ARCHIDOC S.A. 000002 K 0001004758 Z4A0 25 2150000000 1 307,03 PLN 1 307,03 (A)FS-004/03/25 /. 10501520 10 341050152010000090 NIEDŹWIEDZINIEC 10 41-506 CHORZÓW 00045062 130525 0420003324 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47 600,00- PLN 47 600,00 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 47 600,00 PLN 47 600,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MPKZP Centrala MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00045063 130525 0420003325 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 130,38- PLN 130,38 (S)FS-1521/25/3 34109019680000000522048202 Suma strony 94 001,28 94 131,66 Skumulow. 1031 607 013,11 1031 607 143,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 607 013,11 1031 607 143,49 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 130,38 PLN 130,38 (S)FS-1521/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00045064 130525 0420003326 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 76,53- PLN 76,53 (S)FS-1577/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 76,53 PLN 76,53 (S)FS-1577/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00045065 130525 0420003327 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 280,74- PLN 9 280,74 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝YC NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 9 280,74 PLN 9 280,74 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NSZZ PET Centrala MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045066 130525 0420003328 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 485,44- PLN 10 485,44 10901971 0000000524010601 NSZZ SOLI SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 10 485,44 PLN 10 485,44 NSZZ SOLIDARNOŚĆ MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045067 130525 0420003329 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 666,38- PLN 3 666,38 2025506522 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 3 666,38 PLN 3 666,38 2025506522 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00045068 130525 0420003330 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 729,00- PLN 729,00 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC. SKŤADKI I PO˝Y MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 729,00 PLN 729,00 MZZ PRAC.RUCHU CIĄGŁEGO MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045069 130525 0420003331 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 549,80- PLN 1 549,80 25/FV/01842 25102013900000600203787272 ANGA Uszczelnienia Mechan 000002 K 0001013618 Z4A0 25 2150000000 1 549,80 PLN 1 549,80 Sp z o.o. 25/FV/01842 25102013900000600203787272 Wyzwolenia 550 43-340 Kozy 00045070 130525 0420003332 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 549,31- PLN 549,31 Suma strony 25 918,27 26 337,20 Skumulow. 1031 632 931,38 1031 633 480,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 632 931,38 1031 633 480,69 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZEK I SKŤADKI I PO˝Y ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 549,31 PLN 549,31 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZWIĄZEK INŻYNIERÓW I TECHN. ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00045071 130525 0420003333 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 460,76- PLN 460,76 23233/MAG/04/20 12124019941111001023589505 AIR - COM PNEUMATYKA AUTO 000002 K 0001016155 Z4A0 25 2150000000 460,76 PLN 460,76 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO 23233/MAG/04/20 12124019941111001023589505 ul. Wrocławska 41 55-095 Długołęka 00045072 130525 0420003334 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 138,74- PLN 138,74 FV/00849/04/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 138,74 PLN 138,74 FV/00849/04/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00045073 130525 0420003335 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 95,51- PLN 95,51 FV/00850/04/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 95,51 PLN 95,51 FV/00850/04/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00045074 130525 0420003336 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 503,04- PLN 3 503,04 4413 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 3 503,04 PLN 3 503,04 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4413 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045075 130525 0420003337 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 575,00- PLN 2 575,00 10901968 0000000120768035 KM NSZZ S SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 2 575,00 PLN 2 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP KM NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00045076 130525 0420003338 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 161 169,00- PLN 161 169,00 9 11401010 0000551970001002 PFE NOW SKŤADKA PODSTA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 161 169,00 PLN 161 169,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. NOWY ŚWIAT Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00045077 130525 0420003339 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600060 17000035 Suma strony 168 491,36 167 942,05 Skumulow. 1031 801 422,74 1031 801 422,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 801 422,74 1031 801 422,74 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 590,00- PLN 6 590,00 2211401010 0000551970001002 PFE NOWY —W SKŤADKA DO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 6 590,00 PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. NOWY ŚWIAT Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00045078 130525 0420003340 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 POLISA 145020 10301928 2000100001450201 GRUPOWE U POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA POLISA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00045079 130525 0420003341 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 268,51- PLN 268,51 4412 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 268,51 PLN 268,51 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4412 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045080 130525 0420003342 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 528,90- PLN 528,90 4416 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 528,90 PLN 528,90 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4416 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045081 130525 0420003343 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 212,18- PLN 212,18 4418 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 212,18 PLN 212,18 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4418 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045082 130525 0420003344 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 659,03- PLN 659,03 4414 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 659,03 PLN 659,03 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4414 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045083 130525 0420003345 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17,22- PLN 17,22 4415 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 17,22 PLN 17,22 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4415 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 8 335,84 8 335,84 Skumulow. 1031 809 758,58 1031 809 758,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 809 758,58 1031 809 758,58 00045084 130525 0420003346 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 482,14- PLN 2 482,14 4419 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 2 482,14 PLN 2 482,14 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4419 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045085 130525 0420003347 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 202,00- PLN 3 202,00 4506 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 3 202,00 PLN 3 202,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4506 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045086 130525 0420003348 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 380,91- PLN 2 380,91 1313177084 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 2 380,91 PLN 2 380,91 1313177084 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00045087 130525 0420003349 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 397,29- PLN 397,29 1313177809 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 397,29 PLN 397,29 1313177809 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00045088 130525 0420003350 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 208,14- PLN 7 208,14 FA/1126/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 7 208,14 PLN 7 208,14 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1126/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00045089 130525 0420003351 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 158,65- PLN 2 158,65 FA/1127/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 158,65 PLN 2 158,65 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1127/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00045090 130525 0420003352 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 903,75- PLN 903,75 FA/1128/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 903,75 PLN 903,75 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1128/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 18 732,88 18 732,88 Skumulow. 1031 828 491,46 1031 828 491,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 828 491,46 1031 828 491,46 00045091 130525 0420003353 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 727,09- PLN 2 727,09 FA/1130/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 727,09 PLN 2 727,09 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1130/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00045092 130525 0420003354 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 509,22- PLN 509,22 2535/04/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 509,22 PLN 509,22 odpowiedzialnością spółka komandyto 2535/04/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00045093 130525 0420003355 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 094,32- PLN 1 094,32 145\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 094,32 PLN 1 094,32 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 145\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00045094 130525 0420003356 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 865,20- PLN 865,20 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICKA ZA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 865,20 PLN 865,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045095 130525 0420003357 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 134,01- PLN 1 134,01 11602202 0000000329107174 KS REMIGIUSZ KAPUSTA BOG Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 134,01 PLN 1 134,01 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045096 130525 0420003358 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 653,00- PLN 1 653,00 310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZ KMP43 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 653,00 PLN 1 653,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045097 130525 0420003359 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 172,52- PLN 1 172,52 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA Z-C B Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 172,52 PLN 1 172,52 potrącenia komornicze Mysia 2 Suma strony 9 155,36 9 155,36 Skumulow. 1031 837 646,82 1031 837 646,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 837 646,82 1031 837 646,82 00-496 Warszawa 00045098 130525 0420003360 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 991,20- PLN 991,20 10501575 1000009067695065 MONIKA JASIĂSKA BOGATYNI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 991,20 PLN 991,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045099 130525 0420003361 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 324,80- PLN 324,80 10202124 0000810200754069 KS ALBERT MASTERNAK BOGA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 324,80 PLN 324,80 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045100 130525 0420003362 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 551,20- PLN 551,20 0501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 551,20 PLN 551,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045101 130525 0420003363 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 444,10- PLN 444,10 10202137 0000950200439521 KS M. WIERZBICKI ZGORZEL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 444,10 PLN 444,10 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045102 130525 0420003364 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 513,58- PLN 1 513,58 000620206905543 KS BARBARA SMYKOWSKA KK NR V ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 513,58 PLN 1 513,58 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045103 130525 0420003365 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 2137 0000950200439521 KS M. WIERZBICKI BOGATYNIA D Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 800,00 PLN 1 800,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045104 130525 0420003366 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 515,65- PLN 515,65 511602202 0000000329107174 KS REMIGIUSZ KAPUSTA BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 515,65 PLN 515,65 potrącenia komornicze Suma strony 6 140,53 6 140,53 Skumulow. 1031 843 787,35 1031 843 787,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 843 787,35 1031 843 787,35 Mysia 2 00-496 Warszawa 00045105 130525 0420003367 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 979,67- PLN 979,67 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 979,67 PLN 979,67 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045106 130525 0420003368 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 124,00- PLN 124,00 12401675 1111001051569388 KS ALICJA URYASZ-POLACZY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 124,00 PLN 124,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045107 130525 0420003369 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 700,00 PLN 700,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045108 130525 0420003370 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 758,25- PLN 758,25 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA Z GUŤ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 758,25 PLN 758,25 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045109 130525 0420003371 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 012,08- PLN 1 012,08 010205226 0000620206905543 KS BARBARA SMYKOWSKA KK Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 012,08 PLN 1 012,08 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045110 130525 0420003372 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 011602202 0000000546832437 IZABELA LUCKMANN BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 000,00 PLN 1 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045111 130525 0420003373 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 488,76- PLN 2 488,76 01522 0000000141602392 KS PAWEŤ REPS WROCŤAW BOGAT Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 488,76 PLN 2 488,76 Suma strony 7 062,76 7 062,76 Skumulow. 1031 850 850,11 1031 850 850,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 850 850,11 1031 850 850,11 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045112 130525 0420003374 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 3010202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 000,00 PLN 2 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045113 130525 0420003375 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 939,20- PLN 939,20 10205226 0000620204769016 KS PIOTR URBANIAK W-W PO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 939,20 PLN 939,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045114 130525 0420003376 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 775,55- PLN 775,55 410501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 775,55 PLN 775,55 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045115 130525 0420003377 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 529,74- PLN 529,74 2410501575 1000009030524616 KS JOANNA MARIA BUŤKA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 529,74 PLN 529,74 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045116 130525 0420003378 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 618,95- PLN 618,95 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 618,95 PLN 618,95 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045117 130525 0420003379 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 173,03- PLN 173,03 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 173,03 PLN 173,03 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045118 130525 0420003380 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 736,00- PLN 736,00 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Suma strony 5 036,47 5 772,47 Skumulow. 1031 855 886,58 1031 856 622,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 855 886,58 1031 856 622,58 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 736,00 PLN 736,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045119 130525 0420003381 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZB KOSTU Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 500,00 PLN 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045120 130525 0420003382 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 060,37- PLN 1 060,37 10101674 0012541391200000 NACZELNIK URZ¨DU SKA JEZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 060,37 PLN 1 060,37 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045121 130525 0420003383 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 367,95- PLN 367,95 10501575 1000009032968019 KS JAROSŤAW ZAWADZKI BOG Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 367,95 PLN 367,95 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00045122 130525 0420003384 120525 120525 PW PKOBPABK0125090 0062292600123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 871,00- PLN 23 871,00 25 ODS. 79,00 10100071 2222615181443600 N 6151814 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 23 792,00 PLN 23 792,00 WE WROCŁAWIU kor. vat 02-2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW KF Ods od zob budż 000003 S 7551090059 Z4A0 40 79,00 PLN 79,00 odsetki kor. vat 02-2025 00045123 120525 0430000070 120525 120525 RK ODS.OD P.MIESZKA (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 Gjaderowicz Ewa-odsetki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 Gjaderowicz Ewa-odsetki 00045124 120525 0430000071 120525 120525 RK WYPŁ.WYNAGRODZEN (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 4 856,22- PLN 4 856,22 wypłata wynagrodzenia Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 4 856,22 PLN 4 856,22 wypłata wynagrodzenia 00045125 120525 0440008192 120525 120525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 23 791,80 PLN 23 791,80 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 50 23 791,80- PLN 23 791,80 Suma strony 55 195,99 54 459,99 Skumulow. 1031 911 082,57 1031 911 082,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1031 911 082,57 1031 911 082,57 00045126 120525 0440008193 120525 120525 RL 54/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 23 791,80 PLN 23 791,80 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 23 791,80- PLN 23 791,80 00045127 120525 0440008195 120525 120525 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 00045128 120525 0440008196 120525 120525 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 00045129 120525 0440008224 120525 120525 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 768 364,12 PLN 1 768 364,12 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 768 364,12- PLN 1 768 364,12 00045130 130525 0440008323 120525 120525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 892,00 PLN 8 892,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 8 892,00- PLN 8 892,00 00045131 130525 0440008334 120525 120525 RL 9014021974 FI rozlicz.dok. 17000035 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 3 690,00 PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 3 690,00- PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00045132 130525 0440008335 120525 120525 RL 9014021975 FI rozlicz.dok. 17000035 Weld Service Sp. z o.o. 000001 D 0001190996 Z4A0 07 2050000000 3 690,00 PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec Weld Service Sp. z o.o. 000002 D 0001190996 Z4A0 17 2050000000 3 690,00- PLN 3 690,00 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00045133 130525 0440008336 120525 120525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 18 809,35 PLN 18 809,35 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 18 809,35- PLN 18 809,35 00045134 130525 0440008337 120525 120525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 348,99 PLN 36 348,99 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 348,99- PLN 36 348,99 00045135 130525 0440008338 120525 120525 RL PKOBPABK0125090 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 864,00 PLN 7 864,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 864,00- PLN 7 864,00 00045136 140525 0440008339 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 791,98 PLN 791,98 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 791,98- PLN 791,98 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Suma strony 1 872 296,89 1 872 296,89 Skumulow. 1033 783 379,46 1033 783 379,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1033 783 379,46 1033 783 379,46 00045137 140525 0440008340 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 3 720,00 PLN 3 720,00 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 3 720,00- PLN 3 720,00 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00045138 140525 0440008341 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 38 241,12 PLN 38 241,12 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 38 241,12- PLN 38 241,12 Mysia 2 00-496 Warszawa 00045139 140525 0440008342 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 760,30- PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045140 140525 0440008343 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 9 280,74 PLN 9 280,74 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 9 280,74- PLN 9 280,74 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045141 140525 0440008344 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 854,92 PLN 3 854,92 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 3 854,92- PLN 3 854,92 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045142 140525 0440008345 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 3 824,06 PLN 3 824,06 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 3 824,06- PLN 3 824,06 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 59 681,14 59 681,14 Skumulow. 1033 843 060,60 1033 843 060,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1033 843 060,60 1033 843 060,60 00045143 140525 0440008346 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 10 485,44 PLN 10 485,44 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 10 485,44- PLN 10 485,44 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045144 140525 0440008347 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 366,70 PLN 366,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 366,70- PLN 366,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045145 140525 0440008348 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 729,00 PLN 729,00 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 729,00- PLN 729,00 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00045146 140525 0440008349 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 2 575,00 PLN 2 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 2 575,00- PLN 2 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00045147 140525 0440008350 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 1 475,00 PLN 1 475,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 1 475,00- PLN 1 475,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00045148 140525 0440008351 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 161 169,00 PLN 161 169,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 161 169,00- PLN 161 169,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00045149 140525 0440008352 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Suma strony 176 800,14 176 800,14 Skumulow. 1034 019 860,74 1034 019 860,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 019 860,74 1034 019 860,74 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 6 590,00 PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 6 590,00- PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00045150 140525 0440008353 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 39 650,00 PLN 39 650,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 39 650,00- PLN 39 650,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00045151 140525 0440008354 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 3 120,00 PLN 3 120,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 3 120,00- PLN 3 120,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00045152 140525 0440008357 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 47 600,00 PLN 47 600,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 47 600,00- PLN 47 600,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00045153 140525 0440008358 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000001 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 549,31 PLN 549,31 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 549,31- PLN 549,31 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00045154 140525 0440008359 120525 120525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 Suma strony 97 569,31 97 569,31 Skumulow. 1034 117 430,05 1034 117 430,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 117 430,05 1034 117 430,05 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00045155 140525 0440008360 120525 120525 RL 54/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 23 792,00 PLN 23 792,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 23 792,00- PLN 23 792,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00045156 140525 0440008368 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,80 PLN 8,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,80- PLN 8,80 00045157 140525 0440008371 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 844,70 PLN 844,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 844,70- PLN 844,70 00045158 140525 0440008372 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 275,00 PLN 275,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 275,00- PLN 275,00 00045159 140525 0440008373 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00045160 140525 0440008392 120525 120525 RL 6233/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 00045161 140525 0440008393 120525 120525 RL 1573/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,60 PLN 70,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,60- PLN 70,60 00045162 140525 0440008394 120525 120525 RL 1573/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,36 PLN 10,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,36- PLN 10,36 00045163 140525 0440008395 120525 120525 RL 1573/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,82- PLN 10,82 00045164 140525 0440008396 120525 120525 RL 1573/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,82- PLN 10,82 00045165 150525 0440008487 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 980,80 PLN 2 980,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 980,80- PLN 2 980,80 00045166 190525 0440008517 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 28 211,90 28 211,90 Skumulow. 1034 145 641,95 1034 145 641,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 145 641,95 1034 145 641,95 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,40 PLN 68,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,40- PLN 68,40 00045167 190525 0440008518 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 564,00 PLN 564,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 564,00- PLN 564,00 00045168 190525 0440008531 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 898,00 PLN 898,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 898,00- PLN 898,00 00045169 190525 0440008539 120525 120525 RL 1916/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 345,80 PLN 345,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 345,80- PLN 345,80 00045170 190525 0440008540 120525 120525 RL 1916/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 131,10 PLN 131,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 131,10- PLN 131,10 00045171 190525 0440008541 120525 120525 RL 1916/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 900,00 PLN 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 900,00- PLN 900,00 00045172 190525 0440008542 120525 120525 RL 1916/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 527,56 PLN 1 527,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 527,56- PLN 1 527,56 00045173 190525 0440008543 120525 120525 RL 1916/OPO/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,44 PLN 80,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,44- PLN 80,44 00045174 190525 0440008545 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 192,05 PLN 1 192,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 192,05- PLN 1 192,05 00045175 190525 0440008547 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 00045176 190525 0440008558 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 305,00 PLN 305,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 305,00- PLN 305,00 00045177 190525 0440008559 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,82 PLN 14,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,82- PLN 14,82 00045178 190525 0440008560 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,04 PLN 12,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,04- PLN 12,04 00045179 190525 0440008561 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,42 PLN 5,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,42- PLN 5,42 Suma strony 7 274,63 7 274,63 Skumulow. 1034 152 916,58 1034 152 916,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 152 916,58 1034 152 916,58 00045180 190525 0440008562 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,17 PLN 23,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,17- PLN 23,17 00045181 190525 0440008563 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,79 PLN 61,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,79- PLN 61,79 00045182 190525 0440008564 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,14 PLN 33,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,14- PLN 33,14 00045183 190525 0440008565 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,15 PLN 33,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,15- PLN 33,15 00045184 190525 0440008566 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,34 PLN 8,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,34- PLN 8,34 00045185 190525 0440008567 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,60 PLN 11,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,60- PLN 11,60 00045186 190525 0440008568 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,20 PLN 10,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,20- PLN 10,20 00045187 190525 0440008569 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,45 PLN 4,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,45- PLN 4,45 00045188 190525 0440008570 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,50 PLN 8,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,50- PLN 8,50 00045189 190525 0440008571 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,20 PLN 11,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,20- PLN 11,20 00045190 190525 0440008572 120525 120525 RL 1575/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,90 PLN 13,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,90- PLN 13,90 00045191 190525 0440008628 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 619,36 PLN 1 619,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 619,36- PLN 1 619,36 00045192 190525 0440008634 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 110,00 PLN 1 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 110,00- PLN 1 110,00 00045193 060625 0440009716 120525 120525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 781,15 PLN 5 781,15 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 781,15- PLN 5 781,15 Suma strony 8 729,95 8 729,95 Skumulow. 1034 161 646,53 1034 161 646,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 161 646,53 1034 161 646,53 00045194 130525 0490008577 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300034 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 9014021974 90140219 74 102 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 9014021974 90140219 74 102 80102021370000950200071 00045195 130525 0490008578 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300035 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 9014021975 90140219 75 102 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 9014021975 90140219 75 102 80102021370000950200071 00045196 130525 0490008579 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 208,82 PLN 208,82 2828/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 208,82- PLN 208,82 2828/04/2025 80102021370000950200071944 00045197 130525 0490008580 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,20 PLN 534,20 9/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 534,20- PLN 534,20 9/04/2025 80102021370000950200071944 00045198 130525 0490008581 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,70 PLN 12,70 118/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,70- PLN 12,70 118/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 00045199 130525 0490008582 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,77 PLN 92,77 FV70/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 92,77- PLN 92,77 FV70/2025 80102021370000950200071944 00045200 130525 0490008583 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 33/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 33/2025 80102021370000950200071944 00045201 130525 0490008584 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 971,56 PLN 1 971,56 864/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 971,56- PLN 1 971,56 864/2025 80102021370000950200071944 00045202 130525 0490008585 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 264,50 PLN 264,50 Z-FS/25/04/0056 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 264,50- PLN 264,50 Z-FS/25/04/0056 80102021370000950200071944 Suma strony 5 614,55 5 614,55 Skumulow. 1034 167 261,08 1034 167 261,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 167 261,08 1034 167 261,08 00045203 130525 0490008586 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 192,05 PLN 192,05 F.VAT/2255/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 192,05- PLN 192,05 F.VAT/2255/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00045204 130525 0490008587 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 244,40 PLN 244,40 (A)FS-004/03/25 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 244,40- PLN 244,40 (A)FS-004/03/25 /. 10202137 00 801020213700009502 00045205 130525 0490008588 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 (S)FS-1521/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 (S)FS-1521/25/3 80102021370000950200071944 00045206 130525 0490008589 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,31 PLN 14,31 (S)FS-1577/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,31- PLN 14,31 (S)FS-1577/25/3 80102021370000950200071944 00045207 130525 0490008590 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025506522 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025506522 80102021370000950200071944 00045208 130525 0490008591 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 289,80 PLN 289,80 25/FV/01842 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 289,80- PLN 289,80 25/FV/01842 80102021370000950200071944 00045209 130525 0490008592 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,16 PLN 86,16 23233/MAG/04/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,16- PLN 86,16 23233/MAG/04/20 80102021370000950200071944 00045210 130525 0490008593 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,94 PLN 25,94 FV/00849/04/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,94- PLN 25,94 FV/00849/04/202 80102021370000950200071944 00045211 130525 0490008594 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,86 PLN 17,86 FV/00850/04/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,86- PLN 17,86 FV/00850/04/202 80102021370000950200071944 00045212 130525 0490008595 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300017 17000035 Suma strony 1 580,48 1 580,48 Skumulow. 1034 168 841,56 1034 168 841,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 168 841,56 1034 168 841,56 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 655,04 PLN 655,04 4413 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 655,04- PLN 655,04 4413 80102021370000950200071944 00045213 130525 0490008596 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,21 PLN 50,21 4412 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,21- PLN 50,21 4412 80102021370000950200071944 00045214 130525 0490008597 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 98,90 PLN 98,90 4416 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 98,90- PLN 98,90 4416 80102021370000950200071944 00045215 130525 0490008598 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,68 PLN 39,68 4418 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,68- PLN 39,68 4418 80102021370000950200071944 00045216 130525 0490008599 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123,23 PLN 123,23 4414 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 123,23- PLN 123,23 4414 80102021370000950200071944 00045217 130525 0490008600 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,22 PLN 3,22 4415 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,22- PLN 3,22 4415 80102021370000950200071944 00045218 130525 0490008601 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 464,14 PLN 464,14 4419 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 464,14- PLN 464,14 4419 80102021370000950200071944 00045219 130525 0490008602 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 598,75 PLN 598,75 4506 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 598,75- PLN 598,75 4506 80102021370000950200071944 00045220 130525 0490008603 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 445,21 PLN 445,21 1313177084 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 445,21- PLN 445,21 1313177084 80102021370000950200071944 00045221 130525 0490008604 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,29 PLN 74,29 Suma strony 2 552,67 2 478,38 Skumulow. 1034 171 394,23 1034 171 319,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 171 394,23 1034 171 319,94 1313177809 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,29- PLN 74,29 1313177809 80102021370000950200071944 00045222 130525 0490008605 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 347,86 PLN 1 347,86 FA/1126/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 347,86- PLN 1 347,86 FA/1126/2025 80102021370000950200071944 00045223 130525 0490008606 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 403,65 PLN 403,65 FA/1127/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 403,65- PLN 403,65 FA/1127/2025 80102021370000950200071944 00045224 130525 0490008607 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 168,99 PLN 168,99 FA/1128/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 168,99- PLN 168,99 FA/1128/2025 80102021370000950200071944 00045225 130525 0490008608 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 509,94 PLN 509,94 FA/1130/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 509,94- PLN 509,94 FA/1130/2025 80102021370000950200071944 00045226 130525 0490008609 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95,22 PLN 95,22 2535/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 95,22- PLN 95,22 2535/04/2025 80102021370000950200071944 00045227 130525 0490008610 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 204,63 PLN 204,63 145\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 204,63- PLN 204,63 145\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00045228 130525 0490008611 120525 120525 WB PKOB1AVT0125086 0062292300033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 871,00 PLN 23 871,00 25 ODS. 79,00 0 10202 N 6 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23 871,00- PLN 23 871,00 25 ODS. 79,00 0 10202 N 6 00045229 130525 0490008612 120525 120525 WB PKOB3AFS0125023 0062292400001 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 9 917,35 PLN 9 917,35 pożyczka mieszkaniowa za V 2025r. Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 9 917,35- PLN 9 917,35 pożyczka mieszkaniowa za V 2025r. 00045230 130525 0490008613 120525 120525 WB PKOBPAPL0125036 0062292500001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 8 892,00 PLN 8 892,00 Zasilenie rachunku płacowego Suma strony 45 410,64 36 592,93 Skumulow. 1034 216 804,87 1034 207 912,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 216 804,87 1034 207 912,87 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 8 892,00- PLN 8 892,00 Zasilenie rachunku płacowego 00045231 130525 0490008614 120525 120525 WB PKOBPAPL0125036 0062292500002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 892,00 PLN 8 892,00 odprawa emerytalna PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 8 892,00- PLN 8 892,00 odprawa emerytalna 00045232 130525 0490008615 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600001 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 8 892,00 PLN 8 892,00 NA 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 892,00- PLN 8 892,00 NA 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC 00045233 130525 0490008616 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 208,82 PLN 208,82 2828/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 208,82- PLN 208,82 2828/04/2025 13102010260000160203604923 00045234 130525 0490008617 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,20 PLN 534,20 9/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 534,20- PLN 534,20 9/04/2025 13102010260000160203604923 00045235 130525 0490008618 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,70 PLN 12,70 118/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,70- PLN 12,70 118/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 00045236 130525 0490008619 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,77 PLN 92,77 FV70/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 92,77- PLN 92,77 FV70/2025 13102010260000160203604923 00045237 130525 0490008620 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 33/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 33/2025 13102010260000160203604923 00045238 130525 0490008621 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 971,56 PLN 1 971,56 864/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 971,56- PLN 1 971,56 864/2025 13102010260000160203604923 00045239 130525 0490008622 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 264,50 PLN 264,50 Z-FS/25/04/0056 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 264,50- PLN 264,50 Suma strony 22 018,55 30 910,55 Skumulow. 1034 238 823,42 1034 238 823,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 238 823,42 1034 238 823,42 Z-FS/25/04/0056 13102010260000160203604923 00045240 130525 0490008623 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 192,05 PLN 192,05 F.VAT/2255/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 192,05- PLN 192,05 F.VAT/2255/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00045241 130525 0490008624 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 244,40 PLN 244,40 (A)FS-004/03/25 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 244,40- PLN 244,40 (A)FS-004/03/25 /. 10201026 00 131020102600001602 00045242 130525 0490008625 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 (S)FS-1521/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,38- PLN 24,38 (S)FS-1521/25/3 13102010260000160203604923 00045243 130525 0490008626 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600041 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 9 917,35 PLN 9 917,35 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZKANIO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 917,35- PLN 9 917,35 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZKANIO 00045244 130525 0490008627 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,31 PLN 14,31 (S)FS-1577/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,31- PLN 14,31 (S)FS-1577/25/3 13102010260000160203604923 00045245 130525 0490008628 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025506522 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025506522 13102010260000160203604923 00045246 130525 0490008629 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 289,80 PLN 289,80 25/FV/01842 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 289,80- PLN 289,80 25/FV/01842 13102010260000160203604923 00045247 130525 0490008630 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,16 PLN 86,16 23233/MAG/04/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,16- PLN 86,16 23233/MAG/04/20 13102010260000160203604923 00045248 130525 0490008631 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,94 PLN 25,94 FV/00849/04/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,94- PLN 25,94 FV/00849/04/202 13102010260000160203604923 Suma strony 11 479,97 11 479,97 Skumulow. 1034 250 303,39 1034 250 303,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 250 303,39 1034 250 303,39 00045249 130525 0490008632 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,86 PLN 17,86 FV/00850/04/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,86- PLN 17,86 FV/00850/04/202 13102010260000160203604923 00045250 130525 0490008633 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 655,04 PLN 655,04 4413 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 655,04- PLN 655,04 4413 13102010260000160203604923 00045251 130525 0490008634 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,21 PLN 50,21 4412 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,21- PLN 50,21 4412 13102010260000160203604923 00045252 130525 0490008635 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98,90 PLN 98,90 4416 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 98,90- PLN 98,90 4416 13102010260000160203604923 00045253 130525 0490008636 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,68 PLN 39,68 4418 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,68- PLN 39,68 4418 13102010260000160203604923 00045254 130525 0490008637 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,23 PLN 123,23 4414 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 123,23- PLN 123,23 4414 13102010260000160203604923 00045255 130525 0490008638 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,22 PLN 3,22 4415 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,22- PLN 3,22 4415 13102010260000160203604923 00045256 130525 0490008639 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 464,14 PLN 464,14 4419 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 464,14- PLN 464,14 4419 13102010260000160203604923 00045257 130525 0490008640 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 598,75 PLN 598,75 4506 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 598,75- PLN 598,75 4506 13102010260000160203604923 Suma strony 2 051,03 2 051,03 Skumulow. 1034 252 354,42 1034 252 354,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 252 354,42 1034 252 354,42 00045258 130525 0490008641 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 445,21 PLN 445,21 1313177084 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 445,21- PLN 445,21 1313177084 13102010260000160203604923 00045259 130525 0490008642 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,29 PLN 74,29 1313177809 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,29- PLN 74,29 1313177809 13102010260000160203604923 00045260 130525 0490008643 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 347,86 PLN 1 347,86 FA/1126/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 347,86- PLN 1 347,86 FA/1126/2025 13102010260000160203604923 00045261 130525 0490008644 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 403,65 PLN 403,65 FA/1127/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 403,65- PLN 403,65 FA/1127/2025 13102010260000160203604923 00045262 130525 0490008645 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 168,99 PLN 168,99 FA/1128/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 168,99- PLN 168,99 FA/1128/2025 13102010260000160203604923 00045263 130525 0490008646 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 509,94 PLN 509,94 FA/1130/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 509,94- PLN 509,94 FA/1130/2025 13102010260000160203604923 00045264 130525 0490008647 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95,22 PLN 95,22 2535/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95,22- PLN 95,22 2535/04/2025 13102010260000160203604923 00045265 130525 0490008648 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 204,63 PLN 204,63 145\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 204,63- PLN 204,63 145\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00045266 130525 0490008649 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 871,00 PLN 23 871,00 25 ODS. 79,00 0 10201 N 6 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 871,00- PLN 23 871,00 25 ODS. 79,00 0 10201 N 6 00045267 130525 0490008650 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600124 17000035 Suma strony 27 120,79 27 120,79 Skumulow. 1034 279 475,21 1034 279 475,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 279 475,21 1034 279 475,21 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 10202124 0000830204394250 MATEUSZ GIBAS 58-512 MAŤ Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 10202124 0000830204394250 MATEUSZ GIBAS 58-512 MAŤ 00045268 130525 0490008651 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 9014021974 90140219 74 109 04109019680000000141622 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 690,00- PLN 3 690,00 9014021974 90140219 74 109 04109019680000000141622 00045269 130525 0490008652 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600126 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 9014021974 90140219 74 102 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 9014021974 90140219 74 102 13102010260000160203604 00045270 130525 0490008653 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600128 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 690,00 PLN 690,00 9014021975 90140219 75 102 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 690,00- PLN 690,00 9014021975 90140219 75 102 13102010260000160203604 00045271 130525 0490008654 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600127 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 690,00 PLN 3 690,00 9014021975 90140219 75 109 04109019680000000141622 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 690,00- PLN 3 690,00 9014021975 90140219 75 109 04109019680000000141622 00045272 130525 0490008655 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600129 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 04 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE RN Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 04 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE RN 00045273 130525 0490008656 120525 120525 WB PKOBPABK0125090 0062292600130 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 395 420,08 PLN 395 420,08 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 395 420,08- PLN 395 420,08 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00045274 150525 0700000905 120525 150525 SF 9014022017 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 89 022,74 PLN 89 022,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 949,77- PLN 2 949,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 646,53- PLN 16 646,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 264,32- PLN 27 264,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 657,64- PLN 12 657,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 493 686,82 464 182,34 Skumulow. 1034 773 162,03 1034 743 657,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 773 162,03 1034 743 657,55 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 414,73- PLN 12 414,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 986,36- PLN 6 986,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 103,39- PLN 10 103,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00045275 150525 0700000906 120525 150525 SF 9014022018 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 84 967,31 PLN 84 967,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 805,32- PLN 1 805,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 888,19- PLN 15 888,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 283,89- PLN 10 283,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 800,96- PLN 8 800,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 406,66- PLN 7 406,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 912,54- PLN 10 912,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 806,85- PLN 5 806,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 964,90- PLN 1 964,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 233,21- PLN 12 233,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 415,97- PLN 5 415,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00045276 150525 0700000910 120525 150525 SF 9014022022 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 895,73 PLN 17 895,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 346,36- PLN 3 346,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 221,96- PLN 3 221,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 171,85- PLN 2 171,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 966,52- PLN 1 966,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 192,18- PLN 2 192,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 102 863,04 132 367,52 Skumulow. 1034 876 025,07 1034 876 025,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 876 025,07 1034 876 025,07 00045277 300525 0700000996 120525 300525 SF 9014022108 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 253,55 PLN 8 253,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 710,20- PLN 6 710,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 543,35- PLN 1 543,35 00045278 140525 0850001461 120525 120525 ZM 2516/MI/2025 MM zakup MiT 17020760 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 2 533,80- PLN 2 533,80 KOMPLET FILTRO-REDUKTOR + MANOMETR 3/4" WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 060,00 PLN 2 060,00 FILTROREDUKTOR 3/4 KAT.5625B445 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,80 PLN 473,80 00045279 150525 0850001463 120525 120525 ZM 1916/OPO/2025 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo Specjali 000001 K 0001041109 Z4A0 31 2150000000 2D 3 671,43- PLN 3 671,43 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. AE 321 - POZIOMA TAŚMA KOTWICZĄCA DŁ. 20 M JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 345,80 PLN 345,80 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 2M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2D 131,10 PLN 131,10 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 1M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2D 900,00 PLN 900,00 LINA POZIOMA KOTWICZĄCA EA 321 20M RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 527,56 PLN 1 527,56 URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE CR 250 HV RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2D 80,44 PLN 80,44 ZATRZAŚNIK OWALNY PROTEKT AZ 011 (M017) VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2D 686,53 PLN 686,53 00045280 140525 0850001464 120525 120525 ZM 869/25 MM zakup MiT 17020760 HURTOWNIA LUBAWKA SP. Z O 000001 K 0001034350 Z4A0 31 2150000000 2A 897,90- PLN 897,90 FORMATKA GUMA OP (NBR) 4000X1200X5MM (W 2 ODCINKAC LUBAWSKA 39 58-407 CHEŁMSKO ŚLĄSKIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 730,00 PLN 730,00 GUMA OLEJOODPORNA GR.5MM NBR 1200MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 167,90 PLN 167,90 00045281 150525 0850001465 120525 120525 ZM 849/2025 MM zakup MiT 17098039 METAL PARTNER RADOSŁ÷AW G 000001 K 0001091246 Z4A0 31 2150000000 2A 72,62- PLN 72,62 ZAMEK DRZWIOWY JANIA 72/55 WB POLNA 98/100 62-800 KALISZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,36 PLN 39,36 ZAMEK WPUSZCZANY Z214 WKŁAD LEWY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,68 PLN 19,68 ZAMEK WPUSZCZANY Z214 WKŁAD PRAWY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,58 PLN 13,58 Suma strony 15 429,30 15 429,30 Skumulow. 1034 891 454,37 1034 891 454,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 891 454,37 1034 891 454,37 00045282 130525 0850001473 120525 120525 ZM 1573/2025 MM zakup MiT 17098039 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 126,17- PLN 126,17 FARBA EMUL.10L NOWA BIELINKA ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,60 PLN 70,60 FARBA EMULSYJNA BIAŁA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,36 PLN 10,36 RĄCZKA D/WAŁKA 18CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,82 PLN 10,82 PIGMENT DO FARB RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,82 PLN 10,82 KUWETA MALARSKA Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,59 PLN 23,59 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00045283 130525 0850001474 120525 120525 ZM FS-SW/00027949/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 040,58- PLN 1 040,58 ELTECH SP Z O.O. DRUT FI 1.2/15 SG2 HOT WELD FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 846,00 PLN 846,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 194,58 PLN 194,58 00045284 130525 0850001475 120525 120525 ZM 5694 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 1 038,98- PLN 1 038,98 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA OCZYSZCZACZ POW.KARCHER AF 30 (1.024-821.0) MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 844,70 PLN 844,70 OCZYSZCZACZ POWIETRZA AF.301.024-821.0 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 194,28 PLN 194,28 00045285 150525 0850001476 120525 120525 ZM 1575/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 684,77- PLN 684,77 KLAMKA P/POZ72WCZ.TECHNICZN ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 305,00 PLN 305,00 KLAMKA P/POŻ. 72 WB> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,82 PLN 14,82 TRZONEK MŁOTEK L=50CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,04 PLN 12,04 TRZONEK MŁOTEK L=40CM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,42 PLN 5,42 TRZONEK DO MŁOTKA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,17 PLN 23,17 GNIAZDO PRZENOŚNE 32A IP44 5P 225-6 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,79 PLN 61,79 REDUKTOR ARGON/CO2 MAGNUM MINI Suma strony 2 628,01 2 890,54 Skumulow. 1034 894 082,38 1034 894 344,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 894 082,38 1034 894 344,91 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,14 PLN 33,14 KŁÓDKA GERDA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,15 PLN 33,15 ZŁĄCZKA D 6MM N/WĄŻ SZYBKOZŁ. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,34 PLN 8,34 ZŁĄCZKA PROSTA WTYKOWA G1/4 FI.6 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,60 PLN 11,60 DŁAWIK M20X1,5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,20 PLN 10,20 DŁAWIK M25X1,5 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,45 PLN 4,45 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,50 PLN 8,50 KLIN MŁOTKOWY RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,20 PLN 11,20 KLIN MŁOTKOWY RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,90 PLN 13,90 KLIN MŁOTKOWY VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,05 PLN 128,05 00045286 130525 0850001477 120525 120525 ZM 6233/05/2025 MM zakup MiT 17098039 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000001 K 0001099083 Z4A0 31 2150000000 2A 120,54- PLN 120,54 WĄŻ DO POWIETRZA FI 6 MM Kępska 10 A 45-130 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,00 PLN 98,00 WĄŻ 6X2,5MM2 D/POWIETRZA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,54 PLN 22,54 00045287 130525 0850001478 120525 120525 ZM 5695 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 10,82- PLN 10,82 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KARTON W.PR.A4/20 246G SKÓRA B OP. 5903729220283 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,80 PLN 8,80 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,02 PLN 2,02 00045288 130525 0850001479 120525 120525 ZM 5693 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 473,55- PLN 473,55 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA DYMO-TASMA PLAST.12MM/4M ZIELO SZT S0721640 (59425 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 275,00 PLN 275,00 TAŚMA DYMO LETRA TAG 12MMX4M ZIELONA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 ŚCIERKA MIKROFIBRA 60X50 ANNA ZARADNA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 88,55 PLN 88,55 00045289 130525 0850001480 120525 120525 ZM 25/A/960 MM zakup MiT 17098039 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000001 K 0001018627 Z4A0 31 2150000000 2A 5 389,98- PLN 5 389,98 SZCZELIWO Z KEWLARIMPR. PTFE 16X16 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 382,10 PLN 4 382,10 Suma strony 5 249,54 5 994,89 Skumulow. 1034 899 331,92 1034 900 339,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 899 331,92 1034 900 339,80 SZCZELIWO PTFE 16X16 Z KEWLARU IMPR. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 007,88 PLN 1 007,88 00045290 140525 0850001488 120525 120525 ZM FA/2696/2025 MM zakup MiT 17020760 NORTECH SP.Z O.O. 000001 K 0001016020 Z4A0 31 2150000000 2A 7 052,33- PLN 7 052,33 ELEKTRODA RUTYLOWA BOHLER FOX CN 29/9 A 2,5X300 MM Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 728,50 PLN 2 728,50 ELEKTRODA BOHLER CN 29/9 A 2,5X300MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 005,10 PLN 3 005,10 ELEKTRODA BOHLER CN 29/9 A 2,5X300MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 318,73 PLN 1 318,73 00045291 160525 0850001490 120525 130525 ZM FS2960/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 777,85- PLN 777,85 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,40 PLN 68,40 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 564,00 PLN 564,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 145,45 PLN 145,45 00045292 160525 0850001502 120525 120525 ZM 615 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 466,22- PLN 1 466,22 DRUT SPAW. A7-IG 1,2MM 15KG SZT DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 192,05 PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 274,17 PLN 274,17 00045293 150525 0850001503 120525 120525 ZM 616 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 104,54- PLN 1 104,54 ŁOPATA FISKARS SOLID METALOWA RĄCZKA W KSZTAŁCIE L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 898,00 PLN 898,00 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 206,54 PLN 206,54 00045294 190525 0850001513 120525 080525 ZM 0132/25/FVS MM zakup MiT 17020823 PPHU "CORDGUM PLUS" 000001 K 0001213403 Z4A0 31 2150000000 2A 1 365,30- PLN 1 365,30 Maciej Rykowski FI100X50X80 Południowa 52 62-064 Plewiska RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 110,00 PLN 1 110,00 TULEJKA GUMOWA D/SPRZĘGŁA FI100X50X80 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 255,30 PLN 255,30 00045295 230525 0850001538 120525 120525 ZM FS34/KRS/05/2025 MM zakup MiT 17020823 PESTAR Sp. z o.o. 000001 K 0001094352 Z4A0 31 2150000000 2A 1 159,89- PLN 1 159,89 LANCA OPAKOWANA Suma strony 12 774,12 12 926,13 Skumulow. 1034 912 106,04 1034 913 265,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 912 106,04 1034 913 265,93 Iwaszkiewicza 15 83-200 Starogard Gdański RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 485,00 PLN 485,00 LANCA KARCHER HDS 10/20-4M RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 458,00 PLN 458,00 DYSZA KARCHER HDS 10/20-4M VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 216,89 PLN 216,89 00045296 130525 0880001487 120525 120525 ZU FV/0366/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 696,17- PLN 1 696,17 PP PN20 STABI GLASS RURA FI110X15,1MM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 379,00 PLN 1 379,00 kolano, złączka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 317,17 PLN 317,17 00045297 130525 0880001488 120525 120525 ZU FV/0367/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 503,50- PLN 503,50 HP RURA KOMP. FASER PN20 63X8.6 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 409,35 PLN 409,35 rura, mufa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,15 PLN 94,15 00045298 130525 0880001489 120525 120525 ZU FV/0368/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 282,00- PLN 282,00 WĘŻYK W OPL.STAL.1' L-60 DN25 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 42,28 PLN 42,28 nypel mosiężny Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 186,99 PLN 186,99 wężyk w oplocie VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,73 PLN 52,73 00045299 190525 0880001509 120525 140525 ZU F.VAT/2886/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 824,60- PLN 824,60 Sp. z o.o. Sp. k. LED ST8-0.6M LEDTUBE T8 EM 600 8W 840 4000K NEUTRA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 670,40 PLN 670,40 LED ST8-0.6M LEDTUBE T8 EM 600 8W 840 4000K NEUTRA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 154,20 PLN 154,20 00045300 210525 0880001556 120525 200525 ZU FSK-WAW/2025/77 MM zakup usług 17020823 BATER SP. Z O.O. 000001 K 0001000061 Z4A0 21 2150000000 2A 362,11 PLN 362,11 TB-12V-0300X0210X0375-2PZS120-BA BATERIA TRAKCYJNA DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 50 2A 294,40- PLN 294,40 zwrot baterii VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 67,71- PLN 67,71 Suma strony 4 828,27 3 668,38 Skumulow. 1034 916 934,31 1034 916 934,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 916 934,31 1034 916 934,31 00045301 050625 0880001653 120525 300525 ZU FA/1649/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 7 110,81- PLN 7 110,81 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 781,15 PLN 5 781,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 329,66 PLN 1 329,66 00045302 110625 0880001755 120525 300525 ZU FV13201/25/U MM zakup usług 17020823 INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ 000001 K 0001025756 Z4A0 31 2150000000 2A 307,50- PLN 307,50 IM. HENRYKA NIEWODNICZAŃSKIEGO ODCZYT DAWKOMIERZY IDKLIENTA: 43 NR SPRAWOZDANIA Z RADZIKOWSKIEGO 152 31-342 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 ODCZYT DAWKOMIERZY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,50 PLN 57,50 00045303 130525 0100007981 130525 130525 AA AUAK0147245800 RAPERB:03/20250513-103422 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045304 130525 0100007982 130525 130525 AA AUAK0147245800 RAPERB:11/20250513-103422 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045305 130525 0100007983 130525 130525 AA AUAK0147245800 RAPERB:12/20250513-103422 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045306 130525 0100007984 130525 130525 AA AUAK0147245800 RAPERB:13/20250513-103422 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045307 130525 0100007985 130525 130525 AA AUAK0147245800 RAPERB:23/20250513-103422 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045308 130525 0100007986 130525 130525 AA AUAK0147245800 RAPERB:24/20250513-103422 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045309 140525 0100008022 130525 140525 AA AUAK0147304896 RAPERB:03/20250514-130932 17000035 Suma strony 32 735,31 32 735,31 Skumulow. 1034 949 669,62 1034 949 669,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 949 669,62 1034 949 669,62 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045310 140525 0100008023 130525 140525 AA AUAK0147304896 RAPERB:11/20250514-130932 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045311 140525 0100008024 130525 140525 AA AUAK0147304896 RAPERB:74/20250514-130932 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045312 140525 0100008025 130525 140525 AA AUAK0147304896 RAPERB:76/20250514-130932 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045313 130525 0120004138 130525 130525 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 4 219,50 PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 00045314 140525 0120004143 130525 140525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 4 219,50- PLN 4 219,50 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 406,50 PLN 1 406,50 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000003 A 0100800000 Z4A0 70 1 406,50 PLN 1 406,50 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000004 A 0100800000 Z4A0 70 1 406,50 PLN 1 406,50 PSP Z4AI/00326-02 00045315 130525 0220002309 130525 130525 MP DD/6617143 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 384,00 PLN 384,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 384,00- PLN 384,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00045316 130525 0220002317 130525 120525 MP WZ25/05/WZ/81/WG MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 382,10 PLN 4 382,10 Suma strony 38 522,10 34 140,00 Skumulow. 1034 988 191,72 1034 983 809,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 988 191,72 1034 983 809,62 SZCZELIWO PTFE 16X16 Z KEWLARU IMPR. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 382,10- PLN 4 382,10 SZCZELIWO PTFE 16X16 Z KEWLARU IMPR. 00045317 130525 0220002318 130525 120525 MP WZ/3816/MI/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 060,00 PLN 2 060,00 FILTROREDUKTOR 3/4 KAT.5625B445 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 060,00- PLN 2 060,00 FILTROREDUKTOR 3/4 KAT.5625B445 00045318 130525 0220002325 130525 120525 MP WZ/27949/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 846,00 PLN 846,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 846,00- PLN 846,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00045319 130525 0220002326 130525 120525 MP FV/2696/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 728,50 PLN 2 728,50 ELEKTRODA BOHLER CN 29/9 A 2,5X300MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 728,50- PLN 2 728,50 ELEKTRODA BOHLER CN 29/9 A 2,5X300MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3 005,10 PLN 3 005,10 ELEKTRODA BOHLER CN 29/9 A 2,5X300MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3 005,10- PLN 3 005,10 ELEKTRODA BOHLER CN 29/9 A 2,5X300MM 00045320 140525 0220002330 130525 120525 MP WZ872/25/WZ MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 730,00 PLN 730,00 GUMA OLEJOODPORNA GR.5MM NBR 1200MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 730,00- PLN 730,00 GUMA OLEJOODPORNA GR.5MM NBR 1200MM 00045321 140525 0220002331 130525 120525 MP WZ/980/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały metalowe 000001 S 4100200000 Z4A0 81 39,36 PLN 39,36 ZAMEK WPUSZCZANY Z214 WKŁAD LEWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,36- PLN 39,36 ZAMEK WPUSZCZANY Z214 WKŁAD LEWY Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 81 19,68 PLN 19,68 ZAMEK WPUSZCZANY Z214 WKŁAD PRAWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 19,68- PLN 19,68 ZAMEK WPUSZCZANY Z214 WKŁAD PRAWY 00045322 140525 0220002334 130525 120525 MP WZ/6901/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 533,86 PLN 533,86 PRZEKAŹNIK NADZORCZY MR-GI1M2P-TR2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 533,86- PLN 533,86 PRZEKAŹNIK NADZORCZY MR-GI1M2P-TR2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 49,61 PLN 49,61 TRANSFORMATOR TR2 230VAC 2VA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 49,61- PLN 49,61 TRANSFORMATOR TR2 230VAC 2VA 00045323 140525 0220002340 130525 130525 MP 4001345379 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY Suma strony 10 313,61 14 394,21 Skumulow. 1034 998 505,33 1034 998 203,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1034 998 505,33 1034 998 203,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 301,50- PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 503,00- PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 420,00 PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 682,00 PLN 682,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 682,00- PLN 682,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000011 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00045324 150525 0220002353 130525 130525 MP 006510/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 54,63 PLN 54,63 PRZEWÓD OWY 5X6MM2 750V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 54,63- PLN 54,63 PRZEWÓD OWY 5X6MM2 750V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 42,00 PLN 42,00 RURA OSŁONOWA KF40 NIEBIESKA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 42,00- PLN 42,00 RURA OSŁONOWA KF40 NIEBIESKA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8,34 PLN 8,34 ZŁĄCZE PRZELOTOWE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8,34- PLN 8,34 ZŁĄCZE PRZELOTOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 51,80 PLN 51,80 WKŁADKA TOPIKOWA D02 32A GL/GG E-18 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 51,80- PLN 51,80 WKŁADKA TOPIKOWA D02 32A GL/GG E-18 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 52,50 PLN 52,50 WKŁADKA BEZP.40A WT D02 LEGRAND GL RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 52,50- PLN 52,50 WKŁADKA BEZP.40A WT D02 LEGRAND GL 00045325 150525 0220002354 130525 130525 MP 006508/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 66,76 PLN 66,76 ZACISK UNIWERSALNY OTL35 KOLOR SZARY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 66,76- PLN 66,76 ZACISK UNIWERSALNY OTL35 KOLOR SZARY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 31,97 PLN 31,97 PUSZKA ROZGAŁĘŹNA OBO T100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 31,97- PLN 31,97 PUSZKA ROZGAŁĘŹNA OBO T100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 82,56 PLN 82,56 Suma strony 7 266,26 7 485,20 Skumulow. 1035 005 771,59 1035 005 689,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 005 771,59 1035 005 689,03 ZAMEK ZRH DO ROZDZIELNIC RH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 82,56- PLN 82,56 ZAMEK ZRH DO ROZDZIELNIC RH 00045326 150525 0220002356 130525 130525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 29 400,00 PLN 29 400,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 29 400,00- PLN 29 400,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00045327 150525 0220002358 130525 130525 MP ZAM.4500585599 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 34,16 PLN 34,16 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 34,16- PLN 34,16 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 19,52 PLN 19,52 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 19,52- PLN 19,52 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1,64 PLN 1,64 KOLANO PP FI20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1,64- PLN 1,64 KOLANO PP FI20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 3,26 PLN 3,26 MUFA PP 16 ZŁĄCZKA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 3,26- PLN 3,26 MUFA PP 16 ZŁĄCZKA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 63,41 PLN 63,41 ZAWÓR KULOWY DN40 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 63,41- PLN 63,41 ZAWÓR KULOWY DN40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 66,67- PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 8,13 PLN 8,13 REDUKCJA 50X40 PP RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 8,13- PLN 8,13 REDUKCJA 50X40 PP Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 48,78 PLN 48,78 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 40-60 mm RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 48,78- PLN 48,78 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 40-60 mm Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 101,63 PLN 101,63 TULEJA KOŁNIERZOWA PP SDR11 FI90 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 101,63- PLN 101,63 TULEJA KOŁNIERZOWA PP SDR11 FI90 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 28,46 PLN 28,46 MUFA FI.90 PP RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 MUFA FI.90 PP Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 138,22 PLN 138,22 MUFA PP FI 110 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 138,22- PLN 138,22 MUFA PP FI 110 Suma strony 29 913,88 29 996,44 Skumulow. 1035 035 685,47 1035 035 685,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 035 685,47 1035 035 685,47 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 117,89 PLN 117,89 KOŁNIERZ PP FI90 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 117,89- PLN 117,89 KOŁNIERZ PP FI90 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 42,28 PLN 42,28 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 42,28- PLN 42,28 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 71,97 PLN 71,97 ŚRUBA M 16X80 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 71,97- PLN 71,97 ŚRUBA M 16X80 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 10,57 PLN 10,57 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 10,57- PLN 10,57 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 4,80 PLN 4,80 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 4,80- PLN 4,80 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 272,36- PLN 272,36 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 253,64 PLN 253,64 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" ZE ŚRUBUNKIEM RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 253,64- PLN 253,64 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" ZE ŚRUBUNKIEM Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 190,20 PLN 190,20 ZAWÓR KULOWY 1'' RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 190,20- PLN 190,20 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 34,15 PLN 34,15 SILIKON BIAŁY 300ML. RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 34,15- PLN 34,15 SILIKON BIAŁY 300ML. Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 150,41 PLN 150,41 OBUDOWA ZASUWY DN100 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 150,41- PLN 150,41 OBUDOWA ZASUWY DN100 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZPIECZ.6BAR FI.25 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 272,36- PLN 272,36 ZAWÓR BEZPIECZ.6BAR FI.25 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 219,52 PLN 219,52 NAKRĘTKA ŚRUBUNKU FI50 PVC-U RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 219,52- PLN 219,52 NAKRĘTKA ŚRUBUNKU FI50 PVC-U Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 74,76 PLN 74,76 PRZYŁĄCZE WĘŻA PVC-U DN40 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 74,76- PLN 74,76 PRZYŁĄCZE WĘŻA PVC-U DN40 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 48,76 PLN 48,76 MUFA PVC-U 32 RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 48,76- PLN 48,76 Suma strony 1 763,67 1 763,67 Skumulow. 1035 037 449,14 1035 037 449,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 037 449,14 1035 037 449,14 MUFA PVC-U 32 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 63,40 PLN 63,40 KOLANO FI.25 DN20 90ST.PVC-U RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 63,40- PLN 63,40 KOLANO FI.25 DN20 90ST.PVC-U Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 30,89 PLN 30,89 RURA PVC-U D25 PN16 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 30,89- PLN 30,89 RURA PVC-U D25 PN16 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 26,83 PLN 26,83 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 26,83- PLN 26,83 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 10,15 PLN 10,15 MUFA 15 MIEDŹ RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 10,15- PLN 10,15 MUFA 15 MIEDŹ Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 18,25 PLN 18,25 KOLANO MIEDŹ 2K 15 RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 18,25- PLN 18,25 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 11,38 PLN 11,38 PRZEDŁUŻKA FI.15/30 MOS. RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 11,38- PLN 11,38 PRZEDŁUŻKA FI.15/30 MOS. Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 15,85 PLN 15,85 PRZEDŁUŻKA 1/2 L-50 MOS RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 15,85- PLN 15,85 PRZEDŁUŻKA 1/2 L-50 MOS Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89 361,79 PLN 361,79 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 361,79- PLN 361,79 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89 91,08 PLN 91,08 NYPEL OCYNK.FI.50 RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 91,08- PLN 91,08 NYPEL OCYNK.FI.50 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89 141,42 PLN 141,42 MUFA OCYNK.2" RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 141,42- PLN 141,42 MUFA OCYNK.2" Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89 123,56 PLN 123,56 KOLANO OCYNK.2" RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 123,56- PLN 123,56 KOLANO OCYNK.2" Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89 123,56 PLN 123,56 KOLANO NYPLOWE 1 1/4' OC. RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 96 123,56- PLN 123,56 KOLANO NYPLOWE 1 1/4' OC. Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 89 126,82 PLN 126,82 ŚRUBUNEK 2" OCYNK RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 96 126,82- PLN 126,82 ŚRUBUNEK 2" OCYNK Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 89 19,44 PLN 19,44 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 2' (50) Suma strony 1 164,42 1 144,98 Skumulow. 1035 038 613,56 1035 038 594,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 038 613,56 1035 038 594,12 RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 96 19,44- PLN 19,44 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 2' (50) Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 89 14,63 PLN 14,63 ZŁĄCZKA GZ-32X1 1/4 PE RZ-j.np_materiały 000080 S 3050100000 Z4A0 96 14,63- PLN 14,63 ZŁĄCZKA GZ-32X1 1/4 PE Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 89 17,07 PLN 17,07 REDUKCJA 2'-6/4' OCYNKOWANA RZ-j.np_materiały 000082 S 3050100000 Z4A0 96 17,07- PLN 17,07 REDUKCJA 2'-6/4' OCYNKOWANA Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 89 26,02 PLN 26,02 NYPEL REDUKCYJNY OCYNK. 6/4X1' RZ-j.np_materiały 000084 S 3050100000 Z4A0 96 26,02- PLN 26,02 NYPEL REDUKCYJNY OCYNK. 6/4X1' Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 89 58,52 PLN 58,52 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA FI.15 RZ-j.np_materiały 000086 S 3050100000 Z4A0 96 58,52- PLN 58,52 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA FI.15 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 89 86,99 PLN 86,99 REWIZJA PVC 200MM RZ-j.np_materiały 000088 S 3050100000 Z4A0 96 86,99- PLN 86,99 REWIZJA PVC 200MM Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 89 5,69 PLN 5,69 REDUKCJA GUMOWA 50/32 RZ-j.np_materiały 000090 S 3050100000 Z4A0 96 5,69- PLN 5,69 REDUKCJA GUMOWA 50/32 Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 89 19,52 PLN 19,52 KOREK MOS.1" RZ-j.np_materiały 000092 S 3050100000 Z4A0 96 19,52- PLN 19,52 KOREK MOS.1" Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 89 1,64 PLN 1,64 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000094 S 3050100000 Z4A0 96 1,64- PLN 1,64 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 89 78,08 PLN 78,08 KOREK MOS.1/2" RZ-j.np_materiały 000096 S 3050100000 Z4A0 96 78,08- PLN 78,08 KOREK MOS.1/2" Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 89 282,96 PLN 282,96 RURA STALOWA OCYNK 60,3X3,65 RZ-j.np_materiały 000098 S 3050100000 Z4A0 96 282,96- PLN 282,96 RURA STALOWA OCYNK 60,3X3,65 Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 89 109,76 PLN 109,76 OBEJMA D/RUR DN50 DN50; RZ-j.np_materiały 000100 S 3050100000 Z4A0 96 109,76- PLN 109,76 OBEJMA D/RUR DN50 DN50; Materiały w magazyn. 000101 M 3100000000 Z4A0 89 34,96 PLN 34,96 TRÓJNIK 63 PE RZ-j.np_materiały 000102 S 3050100000 Z4A0 96 34,96- PLN 34,96 TRÓJNIK 63 PE Materiały w magazyn. 000103 M 3100000000 Z4A0 89 12,20 PLN 12,20 ZŁĄCZKA GZ-32X1 1/4 PE RZ-j.np_materiały 000104 S 3050100000 Z4A0 96 12,20- PLN 12,20 ZŁĄCZKA GZ-32X1 1/4 PE Materiały w magazyn. 000105 M 3100000000 Z4A0 89 13,01 PLN 13,01 Suma strony 761,05 767,48 Skumulow. 1035 039 374,61 1035 039 361,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 039 374,61 1035 039 361,60 ZŁĄCZKA PE 1" GZ RZ-j.np_materiały 000106 S 3050100000 Z4A0 96 13,01- PLN 13,01 ZŁĄCZKA PE 1" GZ Materiały w magazyn. 000107 M 3100000000 Z4A0 89 28,46 PLN 28,46 NYPEL RED.FI 1 1/4"X1" RZ-j.np_materiały 000108 S 3050100000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 NYPEL RED.FI 1 1/4"X1" Materiały w magazyn. 000109 M 3100000000 Z4A0 89 20,33 PLN 20,33 SYFON BRODZIKOWY RZ-j.np_materiały 000110 S 3050100000 Z4A0 96 20,33- PLN 20,33 SYFON BRODZIKOWY Materiały w magazyn. 000111 M 3100000000 Z4A0 89 55,28 PLN 55,28 SYFON D/BRODZIKA PCV FI50 RZ-j.np_materiały 000112 S 3050100000 Z4A0 96 55,28- PLN 55,28 SYFON D/BRODZIKA PCV FI50 Materiały w magazyn. 000113 M 3100000000 Z4A0 89 341,46 PLN 341,46 ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000114 S 3050100000 Z4A0 96 341,46- PLN 341,46 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały w magazyn. 000115 M 3100000000 Z4A0 89 60,98 PLN 60,98 TULEJA KOŁNIERZOWA FI.63 PVC-U RZ-j.np_materiały 000116 S 3050100000 Z4A0 96 60,98- PLN 60,98 TULEJA KOŁNIERZOWA FI.63 PVC-U Materiały w magazyn. 000117 M 3100000000 Z4A0 89 50,41 PLN 50,41 KOLANO 90 PVC-U 50 RZ-j.np_materiały 000118 S 3050100000 Z4A0 96 50,41- PLN 50,41 KOLANO 90 PVC-U 50 Materiały w magazyn. 000119 M 3100000000 Z4A0 89 215,45 PLN 215,45 ZAWÓR KULOWY 2 1/2' RZ-j.np_materiały 000120 S 3050100000 Z4A0 96 215,45- PLN 215,45 ZAWÓR KULOWY 2 1/2' Materiały w magazyn. 000121 M 3100000000 Z4A0 89 21,54 PLN 21,54 KOLANO PE FI63 RZ-j.np_materiały 000122 S 3050100000 Z4A0 96 21,54- PLN 21,54 KOLANO PE FI63 Materiały w magazyn. 000123 M 3100000000 Z4A0 89 17,07 PLN 17,07 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 60-80 mm RZ-j.np_materiały 000124 S 3050100000 Z4A0 96 17,07- PLN 17,07 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 60-80 mm Materiały w magazyn. 000125 M 3100000000 Z4A0 89 48,37 PLN 48,37 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 40-60 mm RZ-j.np_materiały 000126 S 3050100000 Z4A0 96 48,37- PLN 48,37 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 40-60 mm Materiały w magazyn. 000127 M 3100000000 Z4A0 89 8,13 PLN 8,13 KOLANO PE FI 32X1 GZ RZ-j.np_materiały 000128 S 3050100000 Z4A0 96 8,13- PLN 8,13 KOLANO PE FI 32X1 GZ Materiały w magazyn. 000129 M 3100000000 Z4A0 89 55,28 PLN 55,28 ZAWÓR BEZPIECZ.FI.15 8BAR RZ-j.np_materiały 000130 S 3050100000 Z4A0 96 55,28- PLN 55,28 ZAWÓR BEZPIECZ.FI.15 8BAR Materiały w magazyn. 000131 M 3100000000 Z4A0 89 21,14 PLN 21,14 PÓŁŚRUBUNEK 1" RZ-j.np_materiały 000132 S 3050100000 Z4A0 96 21,14- PLN 21,14 PÓŁŚRUBUNEK 1" Suma strony 943,90 956,91 Skumulow. 1035 040 318,51 1035 040 318,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 040 318,51 1035 040 318,51 Materiały w magazyn. 000133 M 3100000000 Z4A0 89 115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 RZ-j.np_materiały 000134 S 3050100000 Z4A0 96 115,45- PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 Materiały w magazyn. 000135 M 3100000000 Z4A0 89 142,28 PLN 142,28 NYPEL 2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000136 S 3050100000 Z4A0 96 142,28- PLN 142,28 NYPEL 2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000137 M 3100000000 Z4A0 89 45,53 PLN 45,53 REDUKCJA 2” X 5/4” OCYNK. RZ-j.np_materiały 000138 S 3050100000 Z4A0 96 45,53- PLN 45,53 REDUKCJA 2” X 5/4” OCYNK. Materiały w magazyn. 000139 M 3100000000 Z4A0 89 43,90 PLN 43,90 NASADA HYDRANTOWA FI.52 RZ-j.np_materiały 000140 S 3050100000 Z4A0 96 43,90- PLN 43,90 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały w magazyn. 000141 M 3100000000 Z4A0 89 117,89 PLN 117,89 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000142 S 3050100000 Z4A0 96 117,89- PLN 117,89 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000143 M 3100000000 Z4A0 89 22,80 PLN 22,80 MUFA FI32 PP RZ-j.np_materiały 000144 S 3050100000 Z4A0 96 22,80- PLN 22,80 MUFA FI32 PP Materiały w magazyn. 000145 M 3100000000 Z4A0 89 7,32 PLN 7,32 TRÓJNIK 32 PP RZ-j.np_materiały 000146 S 3050100000 Z4A0 96 7,32- PLN 7,32 TRÓJNIK 32 PP Materiały w magazyn. 000147 M 3100000000 Z4A0 89 17,10 PLN 17,10 KOLANO PP FI32 90ST. RZ-j.np_materiały 000148 S 3050100000 Z4A0 96 17,10- PLN 17,10 KOLANO PP FI32 90ST. Materiały w magazyn. 000149 M 3100000000 Z4A0 89 2,44 PLN 2,44 REDUKCJA PP FI32/20 RZ-j.np_materiały 000150 S 3050100000 Z4A0 96 2,44- PLN 2,44 REDUKCJA PP FI32/20 Materiały w magazyn. 000151 M 3100000000 Z4A0 89 3,25 PLN 3,25 REDUKCJA 32X25 PP RZ-j.np_materiały 000152 S 3050100000 Z4A0 96 3,25- PLN 3,25 REDUKCJA 32X25 PP Materiały w magazyn. 000153 M 3100000000 Z4A0 89 53,66 PLN 53,66 ZŁĄCZKA PP 32-1 GW RZ-j.np_materiały 000154 S 3050100000 Z4A0 96 53,66- PLN 53,66 ZŁĄCZKA PP 32-1 GW Materiały w magazyn. 000155 M 3100000000 Z4A0 89 73,18 PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ RZ-j.np_materiały 000156 S 3050100000 Z4A0 96 73,18- PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ Materiały w magazyn. 000157 M 3100000000 Z4A0 89 45,60 PLN 45,60 OBEJMA DO RUR 1” RZ-j.np_materiały 000158 S 3050100000 Z4A0 96 45,60- PLN 45,60 OBEJMA DO RUR 1” 00045328 160525 0220002371 130525 130525 MP R179543/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 237,33 PLN 237,33 Suma strony 927,73 690,40 Skumulow. 1035 041 246,24 1035 041 008,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 041 246,24 1035 041 008,91 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 237,33- PLN 237,33 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00045329 160525 0220002381 130525 130525 MP R179543/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 91- 237,33- PLN 237,33- BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 237,33 PLN 237,33- BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00045330 190525 0220002389 130525 130525 MP R183024/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 696,00 PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 696,00- PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT Usł.sporz.dok.techn. 000003 S 4319120000 Z4A0 81 580,00 PLN 580,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 580,00- PLN 580,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00045331 230525 0220002474 130525 130525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 400,00 PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 400,00- PLN 8 400,00 POZ.USŁUGI 00045332 030625 0220002656 130525 130525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 360,25 PLN 360,25 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 360,25- PLN 360,25 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00045333 130525 0230003369 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00045334 130525 0230003370 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00045335 130525 0230003371 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00045336 130525 0230003372 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 10 071,72 10 309,05 Skumulow. 1035 051 317,96 1035 051 317,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 051 317,96 1035 051 317,96 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00045337 130525 0230003373 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 Suma strony 843,46 936,46 Skumulow. 1035 052 161,42 1035 052 254,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 052 161,42 1035 052 254,42 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00045338 130525 0230003374 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,70- PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 204,70 PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Suma strony 782,83 716,72 Skumulow. 1035 052 944,25 1035 052 971,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 052 944,25 1035 052 971,14 Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00045339 130525 0230003375 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 Suma strony 710,52 683,63 Skumulow. 1035 053 654,77 1035 053 654,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 053 654,77 1035 053 654,77 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00045340 130525 0230003376 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045341 130525 0230003377 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00045342 130525 0230003378 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 359,20- PLN 359,20 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 359,20 PLN 359,20 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 00045343 130525 0230003379 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,60- PLN 179,60 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 179,60 PLN 179,60 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 00045344 130525 0230003380 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,60- PLN 179,60 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 179,60 PLN 179,60 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 00045345 130525 0230003381 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,60- PLN 179,60 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 179,60 PLN 179,60 ŁOPATA FISKARS SZUFLA 132403 00045346 130525 0230003382 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 348,80- PLN 348,80 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 348,80 PLN 348,80 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Suma strony 1 521,60 1 521,60 Skumulow. 1035 055 176,37 1035 055 176,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 055 176,37 1035 055 176,37 00045347 130525 0230003383 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 348,80- PLN 348,80 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 348,80 PLN 348,80 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00045348 130525 0230003384 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,20- PLN 87,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 87,20 PLN 87,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00045349 130525 0230003385 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,63- PLN 14,63 WĄŻ 500MM WOPLOCIE 1/2"X3/8" Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 14,63 PLN 14,63 WĄŻ 500MM WOPLOCIE 1/2"X3/8" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,14- PLN 34,14 WĄŻ W OPLOCIE STAL. 1/2"X10 L50 CM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 34,14 PLN 34,14 WĄŻ W OPLOCIE STAL. 1/2"X10 L50 CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,16- PLN 34,16 WĄŻ W OPLOCIE 3/8"X10 L-50 CM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 34,16 PLN 34,16 WĄŻ W OPLOCIE 3/8"X10 L-50 CM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 736,11- PLN 736,11 PODCHLORYN SODU Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 736,11 PLN 736,11 PODCHLORYN SODU Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 260,16- PLN 1 260,16 REDUKTOR CIŚNIENIA WODY FI20 SYR Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 260,16 PLN 1 260,16 REDUKTOR CIŚNIENIA WODY FI20 SYR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 299,19- PLN 299,19 ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 299,19 PLN 299,19 ZLEWOZMYWAK 1-KOMOROWY Z OCIEKACZEM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 55,28- PLN 55,28 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 55,28 PLN 55,28 SYFON ZLEWOWY POJEDYŃCZY PCV Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 113,82- PLN 113,82 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 113,82 PLN 113,82 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 32,11- PLN 32,11 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 32,11 PLN 32,11 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 KOREK OC.FI.50-2' Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 KOREK OC.FI.50-2' Suma strony 3 049,75 3 049,75 Skumulow. 1035 058 226,12 1035 058 226,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 058 226,12 1035 058 226,12 00045350 130525 0230003386 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 230,00- PLN 1 230,00 BLACHA TRAPEZ. T55 GR.0,5MM OCYNK Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 230,00 PLN 1 230,00 BLACHA TRAPEZ. T55 GR.0,5MM OCYNK 00045351 130525 0230003387 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 570,00- PLN 570,00 SIMMERING 160X240X14 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 570,00 PLN 570,00 SIMMERING 160X240X14 NBR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 SIMMERING 55X90X8 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 SIMMERING 55X90X8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 151,20- PLN 151,20 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 151,20 PLN 151,20 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 133,00- PLN 133,00 ŚRUBA M12X50 OC SZT Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 133,00 PLN 133,00 ŚRUBA M12X50 OC SZT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 NAKRĘTKA M12 00045352 130525 0230003388 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,07- PLN 8,07 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 2x2,5/10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8,07 PLN 8,07 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 2x2,5/10 00045353 130525 0230003389 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,36- PLN 10,36 LISTWA ZACISK.LZ-10 MM2 12T Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 10,36 PLN 10,36 LISTWA ZACISK.LZ-10 MM2 12T 00045354 130525 0230003390 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 340,99- PLN 340,99 GNIAZDO TABL.400V 125A 5P BALS 13541 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 340,99 PLN 340,99 GNIAZDO TABL.400V 125A 5P BALS 13541 00045355 130525 0230003391 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,30- PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 136,30 PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL 00045356 130525 0230003392 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Suma strony 2 637,92 2 647,42 Skumulow. 1035 060 864,04 1035 060 873,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 060 864,04 1035 060 873,54 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00045357 130525 0230003393 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,20- PLN 93,20 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 93,20 PLN 93,20 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI 00045358 130525 0230003394 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 324,56- PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 324,56 PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00045359 130525 0230003396 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,70- PLN 2,70 PODKŁADKA FI8 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,70 PLN 2,70 PODKŁADKA FI8 OC 00045360 130525 0230003397 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 213,60- PLN 213,60 WTYKA PRZENOŚNA PROSTA 125A 5P IP67 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 213,60 PLN 213,60 WTYKA PRZENOŚNA PROSTA 125A 5P IP67 00045361 130525 0230003398 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00045362 130525 0230003399 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,48- PLN 104,48 ŁOŻYSKO 6209 2ZRC3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 104,48 PLN 104,48 ŁOŻYSKO 6209 2ZRC3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 186,66- PLN 186,66 ŁOŻYSKO 6309 2ZR C3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 186,66 PLN 186,66 ŁOŻYSKO 6309 2ZR C3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 53,00- PLN 53,00 ŚRUBA PN-82105 M16X130 KL.5.8 B OC Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 ŚRUBA PN-82105 M16X130 KL.5.8 B OC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 165,70- PLN 165,70 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 265-275 EPDM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 165,70 PLN 165,70 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 265-275 EPDM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 52,68- PLN 52,68 O-RING 135,89X6,99 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 52,68 PLN 52,68 O-RING 135,89X6,99 70NBR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,86- PLN 7,86 Suma strony 1 226,08 1 224,44 Skumulow. 1035 062 090,12 1035 062 097,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 062 090,12 1035 062 097,98 O-RING 59,00X3,50 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 7,86 PLN 7,86 O-RING 59,00X3,50 70NBR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3,20- PLN 3,20 O-RING 54X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 3,20 PLN 3,20 O-RING 54X2,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 O-RING 42X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 O-RING 42X3,5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 5,70- PLN 5,70 O-RING 35X3 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 5,70 PLN 5,70 O-RING 35X3 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 3,96- PLN 3,96 O-RING 30X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 3,96 PLN 3,96 O-RING 30X2,5 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 5,90- PLN 5,90 O-RING 140,00X4,00 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 5,90 PLN 5,90 O-RING 140,00X4,00 70NBR Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 SIMMERING 45X60X10 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 SIMMERING 45X60X10 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 261,60- PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 261,60 PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00045363 130525 0230003400 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,32- PLN 7,32 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 7,32 PLN 7,32 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” 00045364 130525 0230003401 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 486,00- PLN 486,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 486,00 PLN 486,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > 00045365 130525 0230003402 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 656,00- PLN 656,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 656,00 PLN 656,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > 00045366 130525 0230003403 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 1 478,40 1 470,54 Skumulow. 1035 063 568,52 1035 063 568,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 063 568,52 1035 063 568,52 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 102,50- PLN 102,50 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 102,50 PLN 102,50 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > 00045367 130525 0230003404 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > 00045368 130525 0230003405 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 324,00- PLN 324,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 324,00 PLN 324,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > 00045369 130525 0230003406 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 164,00- PLN 164,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 164,00 PLN 164,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > 00045370 130525 0230003407 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 69,42- PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 69,42 PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML 00045371 130525 0230003408 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 138,84- PLN 138,84 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 138,84 PLN 138,84 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML 00045372 130525 0230003409 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 138,84- PLN 138,84 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 138,84 PLN 138,84 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML 00045373 130525 0230003410 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 69,42- PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 69,42 PLN 69,42 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML 00045374 130525 0230003411 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,45- PLN 49,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 49,45 PLN 49,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00045375 130525 0230003412 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 239,60- PLN 239,60 Suma strony 1 218,47 1 458,07 Skumulow. 1035 064 786,99 1035 065 026,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 064 786,99 1035 065 026,59 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 239,60 PLN 239,60 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML 00045376 130525 0230003413 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY 00045377 130525 0230003414 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,80- PLN 119,80 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 119,80 PLN 119,80 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 179,70- PLN 179,70 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 179,70 PLN 179,70 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00045378 130525 0230003415 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,90- PLN 59,90 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 59,90 PLN 59,90 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00045379 130525 0230003416 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,80- PLN 119,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 119,80 PLN 119,80 SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY HT300> 00045380 130525 0230003417 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,52- PLN 63,52 ŚRUBA M16X65 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 63,52 PLN 63,52 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 00045381 130525 0230003418 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,30- PLN 24,30 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,15- PLN 15,15 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 15,15 PLN 15,15 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Suma strony 883,62 644,02 Skumulow. 1035 065 670,61 1035 065 670,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 065 670,61 1035 065 670,61 00045382 130525 0230003419 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 146,40- PLN 146,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 146,40 PLN 146,40 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X 00045383 130525 0230003420 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,01- PLN 171,01 ŚRUBA M16X65 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 171,01 PLN 171,01 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,60- PLN 21,60 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 21,60 PLN 21,60 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 00045384 130525 0230003421 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 85,50- PLN 85,50 ŚRUBA M16X65 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 85,50 PLN 85,50 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 NAKRĘTKA M16 GAT.A2 DIN 934 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,80- PLN 10,80 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 10,80 PLN 10,80 PODKŁADKA PŁASKA M16 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,70- PLN 2,70 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 2,70 PLN 2,70 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,85- PLN 3,85 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 3,85 PLN 3,85 PODKŁADKA M12 A2 DIN125 00045385 130525 0230003422 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 210,80- PLN 210,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 210,80 PLN 210,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045386 130525 0230003424 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 211,50- PLN 211,50 Suma strony 795,46 1 006,96 Skumulow. 1035 066 466,07 1035 066 677,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 066 466,07 1035 066 677,57 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 211,50 PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00045387 130525 0230003425 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST 00045388 130525 0230003426 130525 130525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM 00045389 130525 0240000082 130525 120525 MZ 8001260259 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00045390 130525 0310000202 130525 130525 LP XXXXX00001 PP0000198959 U-17024330 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 234,24 PLN 234,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 156,00 PLN 156,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 43,20 PLN 43,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 58,80 PLN 58,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000006 S 4421610000 Z4A0 40 2,40 PLN 2,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000007 S 4412290000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000009 S 2393000000 Z4A0 50 1 632,57- PLN 1 632,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000010 S 2393990000 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 50 1 302,07- PLN 1 302,07 00045391 130525 0310000203 130525 130525 LP XXXXX00002 PP0000198959 U-17024330 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 40,00- PLN 40,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 234,24- PLN 234,24 Suma strony 5 627,74 5 690,48 Skumulow. 1035 072 093,81 1035 072 368,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 072 093,81 1035 072 368,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 36,00- PLN 36,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 58,80- PLN 58,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 234,24- PLN 234,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 156,00- PLN 156,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 43,20- PLN 43,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 58,80- PLN 58,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2,40- PLN 2,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 186,39- PLN 186,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000011 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 252,00- PLN 252,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 1 302,07 PLN 1 302,07 00045392 130525 0370000496 130525 130525 PK 152/AR/2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 89,76 PLN 89,76 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.04.2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 89,76- PLN 89,76 wynagr. Platnika DRA 01.04.2025 ES ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 22,02 PLN 22,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.04.2025 - Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 22,02- PLN 22,02 wynagr. Platnika DRA 01.04.2025 - Opole ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 50,88 PLN 50,88 Suma strony 1 464,73 1 139,61 Skumulow. 1035 073 558,54 1035 073 507,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 073 558,54 1035 073 507,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.04.2025 Bog. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 50,88- PLN 50,88 wynagr. Platnika DRA 01.04.2025 Bog. 00045393 130525 0370000497 130525 130525 PK 153/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 828,00 PLN 828,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika PIT-4 za IV 2025 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 828,00- PLN 828,00 wynagr. Platnika PIT-4 za IV 2025 ES DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 247,00 PLN 247,00 wynagr. Platnika PIT-4 za IV 2025 - Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 247,00- PLN 247,00 wynagr. Platnika PIT-4 za IV 2025 - Opole DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 269,00 PLN 269,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika PIT-4 za IV 2025 Bog. Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 269,00- PLN 269,00 wynagr. Platnika PIT-4 za IV 2025 Bog. 00045394 140525 0420003385 130525 130525 PW PKOBPABK0125091 0062312700002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 217,34- PLN 217,34 765/04/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 217,34 PLN 217,34 765/04/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00045395 140525 0420003386 130525 130525 PW PKOBPABK0125091 0062312700004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 104 679,15- PLN 104 679,15 1/04/2025 21109019680000000135313995 PERFECT Piotr Marek 000002 K 0001112763 Z4A0 25 2150000000 104 679,15 PLN 104 679,15 1/04/2025 21109019680000000135313995 Studniska Dolne 121a 59-975 Sulików 00045396 140525 0420003387 130525 130525 PW PKOBPABK0125091 0062312700006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29,18- PLN 29,18 12/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 29,18 PLN 29,18 12/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00045397 140525 0420003388 130525 130525 PW PKOBPABK0125091 0062312700008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 399,38- PLN 399,38 TMZ44/04/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 399,38 PLN 399,38 Konwencjonalna Spółka Akcyjna TMZ44/04/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 Suma strony 106 669,05 106 719,93 Skumulow. 1035 180 227,59 1035 180 227,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 180 227,59 1035 180 227,59 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00045398 140525 0420003389 130525 130525 PW PKOBPABK0125091 0062312700010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 367,77- PLN 367,77 PROFORMAZOZE/40 85102047950000970202673788 Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 29A 2051000000 XX 367,77 PLN 367,77 *Proforma ZoZE/406351/PL/09/05/2025 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00045399 140525 0420003390 130525 130525 PW PKOBPABK0125091 0062312700012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 242,30- PLN 1 242,30 ZALICZKA 50109024310000000121985873 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000002 K 0001049216 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 242,30 PLN 1 242,30 Faktura pro-forma 017/25/05 Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin 00045400 140525 0440008361 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 846,00 PLN 846,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 846,00- PLN 846,00 00045401 140525 0440008362 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 382,10 PLN 4 382,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 382,10- PLN 4 382,10 00045402 140525 0440008377 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 728,50 PLN 2 728,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 728,50- PLN 2 728,50 00045403 140525 0440008378 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 005,10 PLN 3 005,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 005,10- PLN 3 005,10 00045404 140525 0440008468 130525 130525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 996,00 PLN 19 996,00 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 996,00- PLN 19 996,00 00045405 140525 0440008471 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 00045406 140525 0440008472 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 730,00 PLN 730,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 730,00- PLN 730,00 00045407 150525 0440008489 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,36 PLN 39,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,36- PLN 39,36 00045408 150525 0440008490 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,68 PLN 19,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,68- PLN 19,68 Suma strony 35 416,81 35 416,81 Skumulow. 1035 215 644,40 1035 215 644,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 215 644,40 1035 215 644,40 00045409 190525 0440008519 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,50 PLN 301,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 301,50- PLN 301,50 00045410 190525 0440008520 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 503,00 PLN 4 503,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 503,00- PLN 4 503,00 00045411 190525 0440008521 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00045412 190525 0440008522 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 070,70 PLN 1 070,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 070,70- PLN 1 070,70 00045413 190525 0440008523 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 682,00 PLN 682,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 682,00- PLN 682,00 00045414 190525 0440008548 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,76 PLN 66,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,76- PLN 66,76 00045415 190525 0440008549 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,97 PLN 31,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,97- PLN 31,97 00045416 190525 0440008550 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,56 PLN 82,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,56- PLN 82,56 00045417 190525 0440008553 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,63 PLN 54,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,63- PLN 54,63 00045418 190525 0440008554 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 00045419 190525 0440008555 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,34 PLN 8,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,34- PLN 8,34 00045420 190525 0440008556 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,80 PLN 51,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,80- PLN 51,80 00045421 190525 0440008557 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,50- PLN 52,50 00045422 190525 0440008581 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 Suma strony 7 567,76 7 567,76 Skumulow. 1035 223 212,16 1035 223 212,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 223 212,16 1035 223 212,16 00045423 190525 0440008588 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 29 400,00 PLN 29 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 29 400,00- PLN 29 400,00 00045424 190525 0440008637 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,16 PLN 34,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,16- PLN 34,16 00045425 190525 0440008638 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,52 PLN 19,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,52- PLN 19,52 00045426 190525 0440008639 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,64 PLN 1,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,64- PLN 1,64 00045427 190525 0440008640 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,26 PLN 3,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,26- PLN 3,26 00045428 190525 0440008641 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,41 PLN 63,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,41- PLN 63,41 00045429 190525 0440008642 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,67 PLN 66,67 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,67- PLN 66,67 00045430 190525 0440008643 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 00045431 190525 0440008644 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,78 PLN 48,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,78- PLN 48,78 00045432 190525 0440008645 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 101,63 PLN 101,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 101,63- PLN 101,63 00045433 190525 0440008646 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00045434 190525 0440008647 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,22 PLN 138,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,22- PLN 138,22 00045435 190525 0440008648 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,89 PLN 117,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,89- PLN 117,89 00045436 190525 0440008649 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,28 PLN 42,28 Suma strony 30 074,05 30 031,77 Skumulow. 1035 253 286,21 1035 253 243,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 253 286,21 1035 253 243,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,28- PLN 42,28 00045437 190525 0440008650 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,97 PLN 71,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,97- PLN 71,97 00045438 190525 0440008651 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,57 PLN 10,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,57- PLN 10,57 00045439 190525 0440008652 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,80 PLN 4,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,80- PLN 4,80 00045440 190525 0440008653 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 272,36 PLN 272,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 272,36- PLN 272,36 00045441 190525 0440008654 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 253,64 PLN 253,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 253,64- PLN 253,64 00045442 190525 0440008655 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 190,20 PLN 190,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 190,20- PLN 190,20 00045443 190525 0440008656 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,15 PLN 34,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,15- PLN 34,15 00045444 190525 0440008657 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,41 PLN 150,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,41- PLN 150,41 00045445 190525 0440008658 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 272,36 PLN 272,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 272,36- PLN 272,36 00045446 190525 0440008659 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,52 PLN 219,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,52- PLN 219,52 00045447 190525 0440008660 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,76 PLN 74,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,76- PLN 74,76 00045448 190525 0440008661 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,76- PLN 48,76 00045449 190525 0440008662 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,40 PLN 63,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,40- PLN 63,40 00045450 190525 0440008663 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 666,90 1 709,18 Skumulow. 1035 254 953,11 1035 254 953,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 254 953,11 1035 254 953,11 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,89 PLN 30,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,89- PLN 30,89 00045451 190525 0440008664 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,83 PLN 26,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,83- PLN 26,83 00045452 190525 0440008665 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,15 PLN 10,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,15- PLN 10,15 00045453 190525 0440008666 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,25 PLN 18,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,25- PLN 18,25 00045454 190525 0440008667 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,38 PLN 11,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,38- PLN 11,38 00045455 190525 0440008668 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,85 PLN 15,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,85- PLN 15,85 00045456 190525 0440008669 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 361,79 PLN 361,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 361,79- PLN 361,79 00045457 190525 0440008670 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,08 PLN 91,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,08- PLN 91,08 00045458 190525 0440008671 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,42 PLN 141,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 141,42- PLN 141,42 00045459 190525 0440008672 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,56 PLN 123,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,56- PLN 123,56 00045460 190525 0440008673 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,56 PLN 123,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,56- PLN 123,56 00045461 190525 0440008674 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 126,82 PLN 126,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 126,82- PLN 126,82 00045462 190525 0440008675 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,44 PLN 19,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,44- PLN 19,44 00045463 190525 0440008676 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,63- PLN 14,63 Suma strony 1 115,65 1 115,65 Skumulow. 1035 256 068,76 1035 256 068,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 256 068,76 1035 256 068,76 00045464 190525 0440008677 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,07 PLN 17,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,07- PLN 17,07 00045465 190525 0440008678 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,02 PLN 26,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,02- PLN 26,02 00045466 190525 0440008679 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,52 PLN 58,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,52- PLN 58,52 00045467 190525 0440008680 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 86,99 PLN 86,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 86,99- PLN 86,99 00045468 190525 0440008681 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,69 PLN 5,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,69- PLN 5,69 00045469 190525 0440008682 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,52 PLN 19,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,52- PLN 19,52 00045470 190525 0440008683 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,64 PLN 1,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,64- PLN 1,64 00045471 190525 0440008684 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,08 PLN 78,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,08- PLN 78,08 00045472 190525 0440008685 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 282,96 PLN 282,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 282,96- PLN 282,96 00045473 190525 0440008686 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,76 PLN 109,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,76- PLN 109,76 00045474 190525 0440008687 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,96 PLN 34,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,96- PLN 34,96 00045475 190525 0440008688 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,20 PLN 12,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 00045476 190525 0440008689 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,01 PLN 13,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,01- PLN 13,01 00045477 190525 0440008690 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 Suma strony 774,88 774,88 Skumulow. 1035 256 843,64 1035 256 843,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 256 843,64 1035 256 843,64 00045478 190525 0440008691 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,33 PLN 20,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,33- PLN 20,33 00045479 190525 0440008692 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,28 PLN 55,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,28- PLN 55,28 00045480 190525 0440008693 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 341,46 PLN 341,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 341,46- PLN 341,46 00045481 190525 0440008694 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,98 PLN 60,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,98- PLN 60,98 00045482 190525 0440008695 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,41 PLN 50,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,41- PLN 50,41 00045483 190525 0440008696 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 215,45 PLN 215,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 215,45- PLN 215,45 00045484 190525 0440008697 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,54 PLN 21,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,54- PLN 21,54 00045485 190525 0440008698 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,07 PLN 17,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,07- PLN 17,07 00045486 190525 0440008699 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,37 PLN 48,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,37- PLN 48,37 00045487 190525 0440008700 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 00045488 190525 0440008701 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,28 PLN 55,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,28- PLN 55,28 00045489 190525 0440008702 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,14 PLN 21,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,14- PLN 21,14 00045490 190525 0440008703 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,45 PLN 115,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,45- PLN 115,45 00045491 190525 0440008704 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,28 PLN 142,28 Suma strony 1 173,17 1 030,89 Skumulow. 1035 258 016,81 1035 257 874,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 258 016,81 1035 257 874,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 142,28- PLN 142,28 00045492 190525 0440008705 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,53 PLN 45,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,53- PLN 45,53 00045493 190525 0440008706 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,90 PLN 43,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,90- PLN 43,90 00045494 190525 0440008707 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,89 PLN 117,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,89- PLN 117,89 00045495 190525 0440008708 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,80 PLN 22,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,80- PLN 22,80 00045496 190525 0440008709 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,32 PLN 7,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,32- PLN 7,32 00045497 190525 0440008710 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,10 PLN 17,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,10- PLN 17,10 00045498 190525 0440008711 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,44 PLN 2,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,44- PLN 2,44 00045499 190525 0440008712 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,25 PLN 3,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,25- PLN 3,25 00045500 190525 0440008713 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,66 PLN 53,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,66- PLN 53,66 00045501 190525 0440008714 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,18 PLN 73,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,18- PLN 73,18 00045502 190525 0440008715 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,60 PLN 45,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,60- PLN 45,60 00045503 190525 0440008721 130525 130525 RL R179543/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 474,66 PLN 474,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 474,66- PLN 474,66 00045504 210525 0440008743 130525 130525 RL 61/25/05 FI rozlicz.dok. 17020823 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000001 K 0001049216 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 242,30- PLN 1 242,30 rozliczenie KOS A Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin Suma strony 907,33 2 291,91 Skumulow. 1035 258 924,14 1035 260 166,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 258 924,14 1035 260 166,44 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000002 K 0001049216 Z4A0 25 2150000000 XX 1 242,30 PLN 1 242,30 rozliczenie KOS A Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin 00045505 220525 0440008745 130525 130525 RL 61/25/05 FI rozlicz.dok. 17020823 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000001 K 0001049216 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 242,30 PLN 1 242,30 Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000002 K 0001049216 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 242,30- PLN 1 242,30 Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin 00045506 220525 0440008746 130525 130525 RL 61/25/05 FI rozlicz.dok. 17020823 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000001 K 0001049216 Z4A0 27 2150000000 1 242,30 PLN 1 242,30 Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000002 K 0001049216 Z4A0 37 2150000000 1 242,30- PLN 1 242,30 Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin 00045507 230525 0440008794 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 533,86 PLN 533,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 533,86- PLN 533,86 00045508 230525 0440008795 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,61 PLN 49,61 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,61- PLN 49,61 00045509 230525 0440008969 130525 130525 RL R183024/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 696,00 PLN 696,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 696,00- PLN 696,00 00045510 230525 0440008970 130525 130525 RL R183024/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 580,00 PLN 580,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 580,00- PLN 580,00 00045511 260525 0440008990 130525 130525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 27 2150000000 367,77 PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 37 2150000000 367,77- PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00045512 020625 0440009303 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 400,00 PLN 8 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 400,00- PLN 8 400,00 00045513 060625 0440009717 130525 130525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 360,25 PLN 360,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 360,25- PLN 360,25 00045514 140525 0490008657 130525 130525 WB PKOB1AVT0125087 0062312600001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,64 PLN 40,64 Suma strony 14 755,03 13 472,09 Skumulow. 1035 273 679,17 1035 273 638,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 273 679,17 1035 273 638,53 765/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,64- PLN 40,64 765/04/2025 80102021370000950200071944 00045515 140525 0490008658 130525 130525 WB PKOB1AVT0125087 0062312600002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 574,15 PLN 19 574,15 1/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19 574,15- PLN 19 574,15 1/04/2025 80102021370000950200071944 00045516 140525 0490008659 130525 130525 WB PKOB1AVT0125087 0062312600003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,46 PLN 5,46 12/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,46- PLN 5,46 12/2025 80102021370000950200071944 00045517 140525 0490008660 130525 130525 WB PKOB1AVT0125087 0062312600004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,68 PLN 74,68 TMZ44/04/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,68- PLN 74,68 TMZ44/04/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 00045518 140525 0490008661 130525 130525 WB PKOB1AVT0125087 0062312600005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,77 PLN 68,77 PROFORMAZOZE/40 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,77- PLN 68,77 PROFORMAZOZE/40 80102021370000950200071944 00045519 140525 0490008662 130525 130525 WB PKOB1AVT0125087 0062312600006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 ZALICZKA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 232,30- PLN 232,30 ZALICZKA 80102021370000950200071944 00045520 140525 0490008663 130525 130525 WB PKOBPABK0125091 0062312700001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,64 PLN 40,64 765/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,64- PLN 40,64 765/04/2025 13102010260000160203604923 00045521 140525 0490008664 130525 130525 WB PKOBPABK0125091 0062312700003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 574,15 PLN 19 574,15 1/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 574,15- PLN 19 574,15 1/04/2025 13102010260000160203604923 00045522 140525 0490008665 130525 130525 WB PKOBPABK0125091 0062312700005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,46 PLN 5,46 12/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,46- PLN 5,46 12/2025 13102010260000160203604923 00045523 140525 0490008666 130525 130525 WB PKOBPABK0125091 0062312700007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,68 PLN 74,68 TMZ44/04/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 Suma strony 39 650,29 39 616,25 Skumulow. 1035 313 329,46 1035 313 254,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 313 329,46 1035 313 254,78 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,68- PLN 74,68 TMZ44/04/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 00045524 140525 0490008667 130525 130525 WB PKOBPABK0125091 0062312700009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,77 PLN 68,77 PROFORMAZOZE/40 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,77- PLN 68,77 PROFORMAZOZE/40 13102010260000160203604923 00045525 140525 0490008668 130525 130525 WB PKOBPABK0125091 0062312700011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 232,30 PLN 232,30 ZALICZKA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 232,30- PLN 232,30 ZALICZKA 13102010260000160203604923 00045526 140525 0490008669 130525 130525 WB PKOBPABK0125091 0062312700013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86 939,12 PLN 86 939,12 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 86 939,12- PLN 86 939,12 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00045527 150525 0700000908 130525 150525 SF 9014022020 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 111 892,87 PLN 111 892,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 263,41- PLN 27 263,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 923,06- PLN 20 923,06 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 104,03- PLN 5 104,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 217,34- PLN 4 217,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 676,37- PLN 1 676,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 906,99- PLN 1 906,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 594,10- PLN 13 594,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 643,50- PLN 2 643,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 579,66- PLN 1 579,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 976,93- PLN 1 976,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 735,22- PLN 10 735,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 607,52- PLN 8 607,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 090,09- PLN 2 090,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 199 133,06 191 535,12 Skumulow. 1035 512 462,52 1035 504 789,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 512 462,52 1035 504 789,90 P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 448,83- PLN 4 448,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 902,66- PLN 902,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00045528 210525 0700000932 130525 210525 SF 9014022044 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 815,83 PLN 38 815,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 286,62- PLN 6 286,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 258,25- PLN 7 258,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 109,51- PLN 14 109,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 095,96- PLN 4 095,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 866,94- PLN 1 866,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 198,55- PLN 5 198,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00045529 210525 0700000939 130525 210525 SF 9014022051 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 648,57 PLN 8 648,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 031,36- PLN 7 031,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 617,21- PLN 1 617,21 00045530 210525 0700000941 130525 210525 SF 9014022053 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 50 946,60 PLN 50 946,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 420,00- PLN 41 420,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 526,60- PLN 9 526,60 00045531 300525 0700000991 130525 300525 SF 9014022103 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 77 401,59 PLN 77 401,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 60 606,99- PLN 60 606,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 473,47- PLN 14 473,47 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00045532 040625 0700001084 130525 040625 SF 9014022196 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 701,90 PLN 9 701,90 Suma strony 185 514,49 183 485,21 Skumulow. 1035 697 977,01 1035 688 275,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 697 977,01 1035 688 275,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 233,65- PLN 1 233,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 814,18- PLN 1 814,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 654,07- PLN 6 654,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00045533 040625 0700001086 130525 040625 SF 9014022198 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 497,01 PLN 29 497,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 981,31- PLN 23 981,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 515,70- PLN 5 515,70 00045534 060625 0700001118 130525 060625 SF 9014022230 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 086,42 PLN 40 086,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 503,79- PLN 20 503,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 495,83- PLN 7 495,83 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 086,80- PLN 12 086,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00045535 150525 0850001489 130525 130525 ZM FV/004333/05/202 <<5 17020760 HECO Sp. z o.o. 000001 K 0001087994 Z4A0 31 2150000000 2A 2 952,00- PLN 2 952,00 KOLNIERZ PŁASKI EN 1092-1 (01B1) / PN 16 Jerozolimskie 427 05-800 Pruszków RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 400,00 PLN 2 400,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 552,00 PLN 552,00 00045536 200525 0850001491 130525 130525 ZM 1491/05/2025 MM zakup MiT 17000036 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 20 623,41- PLN 20 623,41 USŁIGOWE I HANDLOWE CEOWNIK ZG 62X45X4 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 327,00 PLN 6 327,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 700,00 PLN 7 700,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 440,00 PLN 1 440,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.Z/G 80X40X4GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 300,00 PLN 1 300,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 RZ-j.np_poza MM 000006 S 3059900000 Z4A0 40 VE 199,26 PLN 199,26 cz.odmowa zapłaty VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 856,41 PLN 3 856,41 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000008 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 ** 199,26- PLN 199,26 Suma strony 93 358,10 103 060,00 Skumulow. 1035 791 335,11 1035 791 335,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 791 335,11 1035 791 335,11 USŁIGOWE I HANDLOWE CEOWNIK ZG 62X45X4 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00045537 190525 0850001495 130525 130525 ZM FV/0371/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 7 179,90- PLN 7 179,90 WĘŻYK W OPL.STAL. 3/8X3/8 50CM. Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,16 PLN 34,16 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,52 PLN 19,52 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,64 PLN 1,64 KOLANO PP FI20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,26 PLN 3,26 MUFA PP 16 ZŁĄCZKA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,41 PLN 63,41 ZAWÓR KULOWY DN40 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,13 PLN 8,13 REDUKCJA 50X40 PP RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,78 PLN 48,78 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 40-60 mm RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 101,63 PLN 101,63 TULEJA KOŁNIERZOWA PP SDR11 FI90 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,46 PLN 28,46 MUFA FI.90 PP RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,22 PLN 138,22 MUFA PP FI 110 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,89 PLN 117,89 KOŁNIERZ PP FI90 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,28 PLN 42,28 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,97 PLN 71,97 ŚRUBA M 16X80 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,57 PLN 10,57 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,80 PLN 4,80 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 253,64 PLN 253,64 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" ZE ŚRUBUNKIEM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 190,20 PLN 190,20 ZAWÓR KULOWY 1'' RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,15 PLN 34,15 SILIKON BIAŁY 300ML. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 150,41 PLN 150,41 OBUDOWA ZASUWY DN100 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZPIECZ.6BAR FI.25 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,52 PLN 219,52 NAKRĘTKA ŚRUBUNKU FI50 PVC-U Suma strony 2 154,03 7 179,90 Skumulow. 1035 793 489,14 1035 798 515,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 793 489,14 1035 798 515,01 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,76 PLN 74,76 PRZYŁĄCZE WĘŻA PVC-U DN40 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,76 PLN 48,76 MUFA PVC-U 32 RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,40 PLN 63,40 KOLANO FI.25 DN20 90ST.PVC-U RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,89 PLN 30,89 RURA PVC-U D25 PN16 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,83 PLN 26,83 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,15 PLN 10,15 MUFA 15 MIEDŹ RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,25 PLN 18,25 KOLANO MIEDŹ 2K 15 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,38 PLN 11,38 PRZEDŁUŻKA FI.15/30 MOS. RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,85 PLN 15,85 PRZEDŁUŻKA 1/2 L-50 MOS RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 361,79 PLN 361,79 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,08 PLN 91,08 NYPEL OCYNK.FI.50 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,42 PLN 141,42 MUFA OCYNK.2" RZ-j.np_materiały 000037 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,56 PLN 123,56 KOLANO OCYNK.2" RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,56 PLN 123,56 KOLANO NYPLOWE 1 1/4' OC. RZ-j.np_materiały 000039 S 3050100000 Z4A0 86 2A 126,82 PLN 126,82 ŚRUBUNEK 2" OCYNK RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,44 PLN 19,44 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 2' (50) RZ-j.np_materiały 000041 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,63 PLN 14,63 ZŁĄCZKA GZ-32X1 1/4 PE RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,07 PLN 17,07 REDUKCJA 2'-6/4' OCYNKOWANA RZ-j.np_materiały 000043 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,02 PLN 26,02 NYPEL REDUKCYJNY OCYNK. 6/4X1' RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,52 PLN 58,52 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA FI.15 RZ-j.np_materiały 000045 S 3050100000 Z4A0 86 2A 86,99 PLN 86,99 REWIZJA PVC 200MM RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,69 PLN 5,69 REDUKCJA GUMOWA 50/32 RZ-j.np_materiały 000047 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,52 PLN 19,52 KOREK MOS.1" RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,64 PLN 1,64 USZCZELKA GUMOWA 1/2” RZ-j.np_materiały 000049 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,08 PLN 78,08 KOREK MOS.1/2" RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 86 2A 282,96 PLN 282,96 RURA STALOWA OCYNK 60,3X3,65 RZ-j.np_materiały 000051 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,76 PLN 109,76 OBEJMA D/RUR DN50 DN50; RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,96 PLN 34,96 Suma strony 2 023,78 Skumulow. 1035 795 512,92 1035 798 515,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 795 512,92 1035 798 515,01 TRÓJNIK 63 PE RZ-j.np_materiały 000053 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,20 PLN 12,20 ZŁĄCZKA GZ-32X1 1/4 PE RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,01 PLN 13,01 ZŁĄCZKA PE 1" GZ RZ-j.np_materiały 000055 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,46 PLN 28,46 NYPEL RED.FI 1 1/4"X1" RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,33 PLN 20,33 SYFON BRODZIKOWY RZ-j.np_materiały 000057 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,28 PLN 55,28 SYFON D/BRODZIKA PCV FI50 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 86 2A 341,46 PLN 341,46 ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000059 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,98 PLN 60,98 TULEJA KOŁNIERZOWA FI.63 PVC-U RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,41 PLN 50,41 KOLANO 90 PVC-U 50 RZ-j.np_materiały 000061 S 3050100000 Z4A0 86 2A 215,45 PLN 215,45 ZAWÓR KULOWY 2 1/2' RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,54 PLN 21,54 KOLANO PE FI63 RZ-j.np_materiały 000063 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,07 PLN 17,07 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 60-80 mm RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,37 PLN 48,37 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 40-60 mm RZ-j.np_materiały 000065 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,13 PLN 8,13 KOLANO PE FI 32X1 GZ RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,28 PLN 55,28 ZAWÓR BEZPIECZ.FI.15 8BAR RZ-j.np_materiały 000067 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,14 PLN 21,14 PÓŁŚRUBUNEK 1" RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 RZ-j.np_materiały 000069 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,28 PLN 142,28 NYPEL 2' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,53 PLN 45,53 REDUKCJA 2” X 5/4” OCYNK. RZ-j.np_materiały 000071 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,90 PLN 43,90 NASADA HYDRANTOWA FI.52 RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,89 PLN 117,89 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000073 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,80 PLN 22,80 MUFA FI32 PP RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,32 PLN 7,32 TRÓJNIK 32 PP RZ-j.np_materiały 000075 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,10 PLN 17,10 KOLANO PP FI32 90ST. RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,44 PLN 2,44 REDUKCJA PP FI32/20 RZ-j.np_materiały 000077 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,25 PLN 3,25 REDUKCJA 32X25 PP RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,66 PLN 53,66 ZŁĄCZKA PP 32-1 GW RZ-j.np_materiały 000079 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,18 PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ Suma strony 1 613,91 Skumulow. 1035 797 126,83 1035 798 515,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 797 126,83 1035 798 515,01 RZ-j.np_materiały 000080 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,60 PLN 45,60 OBEJMA DO RUR 1” VAT naliczony 000081 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 342,58 PLN 1 342,58 00045538 160525 0850001497 130525 130525 ZM F/006510/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 257,40- PLN 257,40 PRZEW.H05VV-F 5X6 CZARNY B VF768 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,63 PLN 54,63 PRZEWÓD OWY 5X6MM2 750V RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 RURA OSŁONOWA KF40 NIEBIESKA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,34 PLN 8,34 ZŁĄCZE PRZELOTOWE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,80 PLN 51,80 WKŁADKA TOPIKOWA D02 32A GL/GG E-18 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,50 PLN 52,50 WKŁADKA BEZP.40A WT D02 LEGRAND GL VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,13 PLN 48,13 00045539 160525 0850001498 130525 130525 ZM F/006508/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 222,99- PLN 222,99 ZACISK OTL 35-5 2,5-35MM 5-TOR MAA5035A10 H215 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,76 PLN 66,76 ZACISK UNIWERSALNY OTL35 KOLOR SZARY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,97 PLN 31,97 PUSZKA ROZGAŁĘŹNA OBO T100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,56 PLN 82,56 ZAMEK ZRH DO ROZDZIELNIC RH VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 41,70 PLN 41,70 00045540 150525 0850001499 130525 140525 ZM 86/WMA/05/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 8 828,10- PLN 8 828,10 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 503,00 PLN 4 503,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 420,00 PLN 420,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 682,00 PLN 682,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,12- PLN 0,12 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 zaokrąglenia Suma strony 9 045,89 9 308,61 Skumulow. 1035 806 172,72 1035 807 823,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 806 172,72 1035 807 823,62 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 650,78 PLN 1 650,78 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,12 PLN 0,12 00045541 200525 0850001501 130525 140525 ZM F.VAT/2891/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 794,09- PLN 794,09 Sp. z o.o. Sp. k. MR-GI1M2P-TR2 PRZEKAŻNIK NADZORCZY (NR KATALOGOWY R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 533,86 PLN 533,86 PRZEKAŹNIK NADZORCZY MR-GI1M2P-TR2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,61 PLN 49,61 TRANSFORMATOR TR2 230VAC 2VA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 40 2A 62,13 PLN 62,13 oprawa VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 148,49 PLN 148,49 00045542 210525 0850001522 130525 150525 ZM 74/S/25 MM zakup MiT 17020823 "KSK" SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001026183 Z4A0 31 2150000000 2A 4 452,60- PLN 4 452,60 USZCZELNIENIE MECHANICZNE STR. WODNA POMPY PSZ-150 Szyb Walenty 101 41-700 RUDA ŚLĄSKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 060,00 PLN 1 060,00 USZCZELNIENIE MECHAN STR WODY PSZ 150DCZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 USZCZELNIENIE MECHAN STR OLEJ PSZ 150DCZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 980,00 PLN 980,00 MIESZADEŁKO ZE ŚRUBĄ PSZ 150DCZ RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 930,00 PLN 930,00 ŁOŻYSKA KPL POMPY PSZ150DCZ VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 832,60 PLN 832,60 00045543 220525 0850001525 130525 130525 ZM FV/01267/2025 MM zakup MiT 17000036 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 ** 4 183,43- PLN 4 183,43 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY SZT.15L /I SKL./ FAR.EPOKSYD KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 347,66 PLN 1 347,66 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 401,76 PLN 401,76 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 XX 2,22- PLN 2,22 różnice przeliczeń PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 2,22 PLN 2,22 różnice przeliczeń VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 782,27 PLN 782,27 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 2,22 PLN 2,22 Suma strony 11 083,24 9 432,34 Skumulow. 1035 817 255,96 1035 817 255,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 817 255,96 1035 817 255,96 00045544 210525 0850001526 130525 130525 ZM FV/01264/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 1 559,15- PLN 1 559,15 CDF SP. Z O.O. EMAPUR PS90 9-00 RAL1023 POJ.10L OBJ.FARBY 7,053L KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 853,42 PLN 853,42 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 291,55 PLN 291,55 00045545 220525 0850001535 130525 130525 ZM 61/25/05 MM zakup MiT 17020823 ARTHYDRAL W.E.H. Sp. z o. 000001 K 0001049216 Z4A0 31 2150000000 2A 1 242,30- PLN 1 242,30 SZT. RBS10-16PXR5XR5XL ROZDZIELACZ Gęsiniec, ul. Modrzewiowa 2 57-100 Strzelin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 010,00 PLN 1 010,00 ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 232,30 PLN 232,30 00045546 190525 0880001505 130525 130525 ZU 3/05/2025 MM zakup usług 17020823 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 31 2150000000 2A 36 162,00- PLN 36 162,00 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA RUCHU I REM JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 29 400,00 PLN 29 400,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 762,00 PLN 6 762,00 00045547 200525 0880001522 130525 150525 ZU R183024/2025 MM zakup usług 17000036 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 1 276,00- PLN 1 276,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 696,00 PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 XX 580,00 PLN 580,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00045548 210525 0880001547 130525 130525 ZU FV80/2025 MM zakup usług 17020823 Sanlift 000001 K 0001169387 Z4A0 31 2150000000 2A 1 094,70- PLN 1 094,70 Krystyna Macielak KASETA WEZWANIA 1P + USŁUGA GRAWERSKA , PLEXI Wincentego Witosa 21 06-561 Stupsk Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 890,00 PLN 890,00 kaseta wezwań VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 204,70 PLN 204,70 00045549 260525 0880001549 130525 140525 ZU 2025/05/FV/ADEC/ <<002900 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 31 2150000000 VE 367,77- PLN 367,77 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY - ODNOWIENIE NA 3 LATA Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk Suma strony 41 334,15 41 701,92 Skumulow. 1035 858 590,11 1035 858 957,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 858 590,11 1035 858 957,88 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 367,77 PLN 367,77 całkowita odmowa 00045550 260525 0880001580 130525 200525 ZU 2025/05/FVK/ADEC <FI 17000093 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 4 820,00- PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 4 820,00 PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 00045606 140525 0120004144 140525 140525 CO Księgowanie CO->FI 17000030 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 2 362,36- PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 2 362,36 PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 00045607 140525 0120004145 140525 140525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 425,00- PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 425,00 PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 00045608 140525 0120004146 140525 140525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 2 647,00- PLN 2 647,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Suma strony 10 840,81 12 469,81 Skumulow. 1035 957 010,69 1035 958 639,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 957 010,69 1035 958 639,69 WP_ KST 6 000004 A 0100600000 Z4A0 70 1 020,00 PLN 1 020,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000005 A 0100600000 Z4A0 70 609,00 PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 00045609 140525 0220002336 140525 140525 MP WZ/1241 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 24,80 PLN 24,80 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 24,80- PLN 24,80 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 53,20 PLN 53,20 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 53,20- PLN 53,20 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 127,60 PLN 127,60 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 127,60- PLN 127,60 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 244,60 PLN 244,60 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 244,60- PLN 244,60 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM 00045610 140525 0220002337 140525 140525 MP WZ/762/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 528,46 PLN 528,46 ZESTAW DO SPAWANIA PLASTIKU YIHUA 852D+ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 528,46- PLN 528,46 ZESTAW DO SPAWANIA PLASTIKU YIHUA 852D+ 00045611 140525 0220002348 140525 120525 MP WZ978 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 81 81,20 PLN 81,20 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 81,20- PLN 81,20 BATERIA AA Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 34,80- PLN 34,80 BATERIA LR03 AAA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 47,50 PLN 47,50 WKŁAD D/DŁUGOPISU RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 47,50- PLN 47,50 WKŁAD D/DŁUGOPISU Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 14,85 PLN 14,85 SEGREGATOR CZARNY A4 50MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 14,85- PLN 14,85 SEGREGATOR CZARNY A4 50MM Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 33,60 PLN 33,60 PÓŁKA DONAU BASIC TRANSP N/DOKUMENTY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 33,60- PLN 33,60 PÓŁKA DONAU BASIC TRANSP N/DOKUMENTY Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRISE ELEKTRIC RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRISE ELEKTRIC Suma strony 2 849,61 1 220,61 Skumulow. 1035 959 860,30 1035 959 860,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 959 860,30 1035 959 860,30 00045612 150525 0220002351 140525 130525 MP 2025/05/004679 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 400,00 PLN 2 400,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 400,00- PLN 2 400,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00045613 150525 0220002360 140525 140525 MP ZAM.4500585870 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 309,00 PLN 4 309,00 GRZAŁKA GALMET 12KW 400V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 309,00- PLN 4 309,00 GRZAŁKA GALMET 12KW 400V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 097,50 PLN 1 097,50 BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 097,50- PLN 1 097,50 BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA 00045614 150525 0220002363 140525 140525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000169 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 121,95 PLN 121,95 MATERIAŁY INFORMACYJNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 121,95- PLN 121,95 MATERIAŁY INFORMACYJNE 00045615 150525 0220002368 140525 140525 MP 3113/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 961,20 PLN 961,20 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 961,20- PLN 961,20 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 00045616 160525 0220002373 140525 130525 MP WZ/1989/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 327,00 PLN 6 327,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 327,00- PLN 6 327,00 CEOWNIK Z/G 100X40X4 GAT.S235 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7 700,00 PLN 7 700,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7 700,00- PLN 7 700,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 440,00 PLN 1 440,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.Z/G 80X40X4GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 440,00- PLN 1 440,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.Z/G 80X40X4GAT.S235 00045617 160525 0220002375 140525 130525 MP WZ/1989/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 300,00 PLN 1 300,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 300,00- PLN 1 300,00 CEOWNIK Z/G 62X45X4 GAT.S235 00045618 190525 0220002398 140525 120525 MP ZAM.4500584711 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 470,00 PLN 470,00 LANCA KARCHER HDS 10/20-4M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 470,00- PLN 470,00 LANCA KARCHER HDS 10/20-4M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 443,00 PLN 443,00 DYSZA KARCHER HDS 10/20-4M Suma strony 26 569,65 26 126,65 Skumulow. 1035 986 429,95 1035 985 986,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 986 429,95 1035 985 986,95 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 443,00- PLN 443,00 DYSZA KARCHER HDS 10/20-4M 00045619 190525 0220002399 140525 120525 MP ZAM.4500586058 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 060,00 PLN 1 060,00 USZCZELNIENIE MECHAN STR WODY PSZ 150DCZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 060,00- PLN 1 060,00 USZCZELNIENIE MECHAN STR WODY PSZ 150DCZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 650,00 PLN 650,00 USZCZELNIENIE MECHAN STR OLEJ PSZ 150DCZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 USZCZELNIENIE MECHAN STR OLEJ PSZ 150DCZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 980,00 PLN 980,00 MIESZADEŁKO ZE ŚRUBĄ PSZ 150DCZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 980,00- PLN 980,00 MIESZADEŁKO ZE ŚRUBĄ PSZ 150DCZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 930,00 PLN 930,00 ŁOŻYSKA KPL POMPY PSZ150DCZ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 930,00- PLN 930,00 ŁOŻYSKA KPL POMPY PSZ150DCZ 00045620 200525 0220002409 140525 140525 MP R183022/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 464,00- PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00045621 200525 0220002418 140525 140525 MP RAC/R183022/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000003 S 4300200000 Z4A0 81 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 407,00- PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ Usługi eksploatac. 000005 S 4300200000 Z4A0 81 236,00 PLN 236,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 236,00- PLN 236,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00045622 200525 0220002427 140525 120525 MP ZAM.4500584711 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 470,00- PLN 470,00- LANCA KARCHER HDS 10/20-4M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 470,00 PLN 470,00- LANCA KARCHER HDS 10/20-4M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 443,00- PLN 443,00- DYSZA KARCHER HDS 10/20-4M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 443,00 PLN 443,00- DYSZA KARCHER HDS 10/20-4M 00045623 210525 0220002429 140525 120525 MP ZAM.4500584711 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 485,00 PLN 485,00 LANCA KARCHER HDS 10/20-4M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 485,00- PLN 485,00 Suma strony 4 706,00 5 149,00 Skumulow. 1035 991 135,95 1035 991 135,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1035 991 135,95 1035 991 135,95 LANCA KARCHER HDS 10/20-4M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 458,00 PLN 458,00 DYSZA KARCHER HDS 10/20-4M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 458,00- PLN 458,00 DYSZA KARCHER HDS 10/20-4M 00045624 230525 0220002475 140525 140525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 10 650,00 PLN 10 650,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 650,00- PLN 10 650,00 POZ.USŁUGI 00045625 260525 0220002492 140525 140525 MP PROT. ODB. 14.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 150,00 PLN 3 150,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 150,00- PLN 3 150,00 POZ.USŁUGI 00045626 270525 0220002531 140525 140525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19,03- PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 19,03- PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 19,05- PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 19,05- PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000009 S 4311500000 Z4A0 81 18,49 PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 18,49- PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000011 S 4311500000 Z4A0 81 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 25,98- PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA 00045627 030625 0220002657 140525 140525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 272,98 PLN 2 272,98 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 272,98- PLN 2 272,98 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00045628 030625 0220002658 140525 140525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 034,08 PLN 2 034,08 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 034,08- PLN 2 034,08 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 18 685,69 18 685,69 Skumulow. 1036 009 821,64 1036 009 821,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 009 821,64 1036 009 821,64 00045629 050625 0220002759 140525 140525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 976,31 PLN 3 976,31 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 976,31- PLN 3 976,31 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00045630 140525 0230003427 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 267,68- PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 267,68 PLN 267,68 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 61,30- PLN 61,30 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 61,30 PLN 61,30 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 39,20- PLN 39,20 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 39,20 PLN 39,20 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 221,20- PLN 221,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000012 S 4101000000 Z4A0 81 221,20 PLN 221,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 134,30- PLN 134,30 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000014 S 4101000000 Z4A0 81 134,30 PLN 134,30 ACETYLEN TECHNICZNY 00045631 140525 0230003428 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00045632 140525 0230003429 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00045633 140525 0230003430 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 925,28- PLN 1 925,28 POMPA ZĘBATA KF20RF1-D15 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 925,28 PLN 1 925,28 POMPA ZĘBATA KF20RF1-D15 Suma strony 7 004,67 7 004,67 Skumulow. 1036 016 826,31 1036 016 826,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 016 826,31 1036 016 826,31 00045634 140525 0230003431 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 551,00- PLN 551,00 BLACHA KL.1 4X1500X3000 GAT.18G2A Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 551,00 PLN 551,00 BLACHA KL.1 4X1500X3000 GAT.18G2A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 684,00- PLN 684,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 684,00 PLN 684,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR 00045635 140525 0230003432 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045636 140525 0230003433 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,20- PLN 87,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 87,20 PLN 87,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00045637 140525 0230003434 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,20- PLN 87,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 87,20 PLN 87,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00045638 140525 0230003435 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,20- PLN 87,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 87,20 PLN 87,20 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00045639 140525 0230003436 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 180,00- PLN 2 180,00 ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN100 PN16 ULTRAGRIP Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 180,00 PLN 2 180,00 ŁĄCZNIK KOŁNIERZOWY DN100 PN16 ULTRAGRIP Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 527,34- PLN 527,34 TARCZA DIAMENTOWA 230X22,2X2,8 26086000> Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 527,34 PLN 527,34 TARCZA DIAMENTOWA 230X22,2X2,8 26086000> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ZŁĄCZE ELASTYCZNE 110X540 WC Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ZŁĄCZE ELASTYCZNE 110X540 WC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 205,00- PLN 205,00 SZCZOTKA DOCZOŁOWA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 205,00 PLN 205,00 SZCZOTKA DOCZOŁOWA 00045640 140525 0230003438 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 MODUŁ ELEKTRONICZNY BOSCH 16072335LT Suma strony 4 471,34 4 671,34 Skumulow. 1036 021 297,65 1036 021 497,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 021 297,65 1036 021 497,65 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 MODUŁ ELEKTRONICZNY BOSCH 16072335LT 00045641 140525 0230003439 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00045642 140525 0230003440 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00045643 140525 0230003441 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00045644 140525 0230003442 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,40- PLN 68,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 68,40 PLN 68,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00045645 140525 0230003443 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00045646 140525 0230003444 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,32- PLN 12,32 KOŁEK ROZPOROWY FI.10X200 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 12,32 PLN 12,32 KOŁEK ROZPOROWY FI.10X200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 55,25- PLN 55,25 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 55,25 PLN 55,25 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 44,10- PLN 44,10 PUSZKA ODGAŁĘŹNA DK 0604 GZ HENSEL Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 44,10 PLN 44,10 PUSZKA ODGAŁĘŹNA DK 0604 GZ HENSEL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,16- PLN 6,16 KOŁEK ROZPOROWY FI.10X200 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 6,16 PLN 6,16 KOŁEK ROZPOROWY FI.10X200 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 16,28- PLN 16,28 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG21 HELUKABEL Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 16,28 PLN 16,28 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG21 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 67,20- PLN 67,20 Suma strony 516,51 383,71 Skumulow. 1036 021 814,16 1036 021 881,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 021 814,16 1036 021 881,36 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M32X1,5 HELUKABEL Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 67,20 PLN 67,20 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M32X1,5 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 33,98- PLN 33,98 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M32X1,5 HELUKABEL Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 33,98 PLN 33,98 DŁAWIK HELUTOP HT-MS M32X1,5 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 87,56- PLN 87,56 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG13,5 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 87,56 PLN 87,56 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG13,5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 435,06- PLN 435,06 DŁAWIK HSK-MS-EX PG 16 HELUKABEL Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 435,06 PLN 435,06 DŁAWIK HSK-MS-EX PG 16 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M32X1,5> Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS M32X1,5> Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 51,22- PLN 51,22 NITKA TEFLONOWA Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 51,22 PLN 51,22 NITKA TEFLONOWA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS PG36 Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 KONTRNAKRĘTKA HELUTOP KM MS PG36 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 151,92- PLN 151,92 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG36 Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 151,92 PLN 151,92 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG36 00045647 140525 0230003445 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00045648 140525 0230003446 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00045649 140525 0230003447 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Suma strony 1 158,08 1 124,88 Skumulow. 1036 022 972,24 1036 023 006,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 022 972,24 1036 023 006,24 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX 00045650 140525 0230003448 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 79,90- PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 79,90 PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00045651 140525 0230003449 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE 00045652 140525 0230003450 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00045653 140525 0230003451 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00045654 140525 0230003452 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 Suma strony 1 202,99 1 168,99 Skumulow. 1036 024 175,23 1036 024 175,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 024 175,23 1036 024 175,23 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00045655 140525 0230003453 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00045656 140525 0230003454 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00045657 140525 0230003455 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,60- PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 46,60 PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 38,68- PLN 38,68 ZACISK ŚRUBOWY TSKA50 FAZOWY Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 38,68 PLN 38,68 ZACISK ŚRUBOWY TSKA50 FAZOWY 00045658 140525 0230003456 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 699,19- PLN 3 699,19 RĘCZNY CHWYTAK H-FVZ UNI D/GŁAZÓW> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 699,19 PLN 3 699,19 RĘCZNY CHWYTAK H-FVZ UNI D/GŁAZÓW> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 703,00- PLN 1 703,00 WÓZEK JEZDNY WCIĄGNIKÓW 5TON TYP HFS-050 Suma strony 4 352,17 6 055,17 Skumulow. 1036 028 527,40 1036 030 230,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 028 527,40 1036 030 230,40 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 703,00 PLN 1 703,00 WÓZEK JEZDNY WCIĄGNIKÓW 5TON TYP HFS-050 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 191,06- PLN 191,06 ZAWIESIE ŁAŃCUCH.2-CIĘG. Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 191,06 PLN 191,06 ZAWIESIE ŁAŃCUCH.2-CIĘG. 00045659 140525 0230003457 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045660 140525 0230003458 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,60- PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 46,60 PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 38,68- PLN 38,68 ZACISK ŚRUBOWY TSKA50 FAZOWY Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 38,68 PLN 38,68 ZACISK ŚRUBOWY TSKA50 FAZOWY 00045661 140525 0230003459 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 734,30- PLN 734,30 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 734,30 PLN 734,30 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,20- PLN 34,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 34,20 PLN 34,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 166,23- PLN 166,23 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 166,23 PLN 166,23 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 771,42- PLN 771,42 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 771,42 PLN 771,42 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 00045662 140525 0230003460 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,68- PLN 38,68 ZACISK ŚRUBOWY TSKA50 FAZOWY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 38,68 PLN 38,68 ZACISK ŚRUBOWY TSKA50 FAZOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,60- PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 46,60 PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI 00045663 140525 0230003461 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,94- PLN 6,94 ZACISK ŚRUBOWY TSKA16 FAZOWY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,94 PLN 6,94 Suma strony 3 790,11 2 087,11 Skumulow. 1036 032 317,51 1036 032 317,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 032 317,51 1036 032 317,51 ZACISK ŚRUBOWY TSKA16 FAZOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,60- PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 46,60 PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI 00045664 140525 0230003462 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00045665 140525 0230003463 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 831,60- PLN 831,60 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 831,60 PLN 831,60 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 505,28- PLN 1 505,28 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 1 505,28 PLN 1 505,28 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 526,00- PLN 526,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 526,00 PLN 526,00 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL 00045666 140525 0230003464 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 846,72- PLN 846,72 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 846,72 PLN 846,72 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 199,52- PLN 1 199,52 PRĄDOWNICA WODNA UNIWERSALNA PW52/R Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 1 199,52 PLN 1 199,52 PRĄDOWNICA WODNA UNIWERSALNA PW52/R 00045667 140525 0230003465 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 375,21- PLN 375,21 REDUKCJA 152/102 KAT.435-702 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 375,21 PLN 375,21 REDUKCJA 152/102 KAT.435-702 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 93,06- PLN 93,06 OBEJMA MOCUJĄCA FI 102 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 93,06 PLN 93,06 OBEJMA MOCUJĄCA FI 102 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 370,66- PLN 370,66 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI102 435-424 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 370,66 PLN 370,66 KOŃCÓWKA WĘŻA DISAFLOW FI102 435-424 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 447,48- PLN 447,48 KLAMRA DFK 100 KAT. 435-524 > Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 447,48 PLN 447,48 KLAMRA DFK 100 KAT. 435-524 > 00045668 140525 0230003466 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Suma strony 6 251,63 6 251,63 Skumulow. 1036 038 569,14 1036 038 569,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 038 569,14 1036 038 569,14 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 821,14- PLN 821,14 GRZEJNIK PŁYTOWY 22 600X1000 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 821,14 PLN 821,14 GRZEJNIK PŁYTOWY 22 600X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 239,84- PLN 239,84 GRZEJNIK KOMPAKTOWY 22/450/600 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 239,84 PLN 239,84 GRZEJNIK KOMPAKTOWY 22/450/600 00045669 140525 0230003467 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,60- PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 46,60 PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI 00045670 140525 0230003468 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 265,44- PLN 265,44 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 265,44 PLN 265,44 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> 00045671 140525 0230003469 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 179,84- PLN 179,84 BATERIA PRYSZNICOWA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 179,84 PLN 179,84 BATERIA PRYSZNICOWA 00045672 140525 0230003470 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 199,52- PLN 1 199,52 PRĄDOWNICA WODNA UNIWERSALNA PW52/R Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 199,52 PLN 1 199,52 PRĄDOWNICA WODNA UNIWERSALNA PW52/R Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 278,00- PLN 278,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 278,00 PLN 278,00 UBRANIE PRZECIWDESZCZOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 415,80- PLN 415,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 415,80 PLN 415,80 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 204,00- PLN 204,00 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 204,00 PLN 204,00 WORKI 240L 00045673 140525 0230003471 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 900,90- PLN 900,90 POŁOWA SPRZĘGŁA 1606455054 ZAK GDS 30 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 900,90 PLN 900,90 POŁOWA SPRZĘGŁA 1606455054 ZAK GDS 30 00045674 140525 0230003472 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 Suma strony 4 757,48 4 757,48 Skumulow. 1036 043 326,62 1036 043 326,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 043 326,62 1036 043 326,62 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00045675 140525 0230003473 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00045676 140525 0230003474 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00045677 140525 0230003475 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045678 140525 0230003476 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045679 140525 0230003477 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045680 140525 0230003478 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 226,83- PLN 226,83 SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 226,83 PLN 226,83 SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,91- PLN 356,91 SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 356,91 PLN 356,91 SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 308,13- PLN 308,13 SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA Suma strony 1 339,23 1 647,36 Skumulow. 1036 044 665,85 1036 044 973,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 044 665,85 1036 044 973,98 Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 308,13 PLN 308,13 SZAFKA KUCHENNA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 323,58- PLN 323,58 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA Nisk.skł.maj-wyposaż 000008 S 4126000000 Z4A0 81 323,58 PLN 323,58 SZAFKA KUCHENNA WISZĄCA 00045681 140525 0230003479 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00045682 140525 0230003480 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,92- PLN 55,92 GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 400V 5P 31 0364 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 55,92 PLN 55,92 GNIAZDO PRZENOŚNE 32A 400V 5P 31 0364 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 684,00- PLN 684,00 WYŁĄCZNIK KRAŃC.AZ7210CE 125VDC TRZP/12M Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 684,00 PLN 684,00 WYŁĄCZNIK KRAŃC.AZ7210CE 125VDC TRZP/12M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 149,40- PLN 149,40 STOPKA D/DRABINY 20X55 5023114 ZAGRES Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 149,40 PLN 149,40 STOPKA D/DRABINY 20X55 5023114 ZAGRES Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,70- PLN 2,70 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 2,70 PLN 2,70 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,90- PLN 4,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 4,90 PLN 4,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 00045683 140525 0230003481 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,94- PLN 68,94 NABIEGUNNIK 1604220417 GWS15-150 CIH Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 68,94 PLN 68,94 NABIEGUNNIK 1604220417 GWS15-150 CIH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 193,00- PLN 193,00 WIRNIK 2604010899 BOSCH WIERTARKA GGS-7 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 193,00 PLN 193,00 WIRNIK 2604010899 BOSCH WIERTARKA GGS-7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 115,24- PLN 115,24 UCHWYT WIERTARSKI ZĘBATY 1608571080 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 115,24 PLN 115,24 UCHWYT WIERTARSKI ZĘBATY 1608571080 00045684 140525 0230003482 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 79,90- PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 79,90 PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 Suma strony 1 994,96 2 042,83 Skumulow. 1036 046 660,81 1036 047 016,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 046 660,81 1036 047 016,81 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00045685 140525 0230003483 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 491,02- PLN 491,02 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 491,02 PLN 491,02 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 245,51- PLN 245,51 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 245,51 PLN 245,51 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,02- PLN 89,02 DYSZA TNĄCA ROW.NR 3 PERUN 196-3530 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 89,02 PLN 89,02 DYSZA TNĄCA ROW.NR 3 PERUN 196-3530 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 578,63- PLN 578,63 DYSZA TNĄCA ROW.NR 3 PERUN 196-3530 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 578,63 PLN 578,63 DYSZA TNĄCA ROW.NR 3 PERUN 196-3530 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 44,88- PLN 44,88 MEMBRANA REDUKTOR TLENOWY RBT 1 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 44,88 PLN 44,88 MEMBRANA REDUKTOR TLENOWY RBT 1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 44,88- PLN 44,88 MEMBRANA 0,15 REDUKTOR RBA Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 44,88 PLN 44,88 MEMBRANA 0,15 REDUKTOR RBA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 273,90- PLN 273,90 BEZPIECZNIK PRZYP TLEN Z/SZYBKOZŁĄCZ. Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 273,90 PLN 273,90 BEZPIECZNIK PRZYP TLEN Z/SZYBKOZŁĄCZ. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 23,56- PLN 23,56 MANOMETR M-63 0-4 BAR ACET Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 23,56 PLN 23,56 MANOMETR M-63 0-4 BAR ACET Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 164,92- PLN 164,92 MANOMETR M-63 0-4 BAR ACET Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 164,92 PLN 164,92 MANOMETR M-63 0-4 BAR ACET Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 23,56- PLN 23,56 MANOMETR M60-M12X1- 40BAR ACET. Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 23,56 PLN 23,56 MANOMETR M60-M12X1- 40BAR ACET. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 258,15- PLN 258,15 DYSZA TNĄCA NR3 Y12A 30-60MM Suma strony 2 403,57 2 305,72 Skumulow. 1036 049 064,38 1036 049 322,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 049 064,38 1036 049 322,53 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 258,15 PLN 258,15 DYSZA TNĄCA NR3 Y12A 30-60MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 200,72- PLN 200,72 NASADKA DO SPAWANIA NR 4A C153-2942 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 200,72 PLN 200,72 NASADKA DO SPAWANIA NR 4A C153-2942 00045686 140525 0230003484 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,56- PLN 23,56 MANOMETR M-63 0-4 BAR ACET Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 23,56 PLN 23,56 MANOMETR M-63 0-4 BAR ACET 00045687 140525 0230003485 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 659,60- PLN 659,60 ZBLOCZE D/WCIĄGU YALE VSIII 1,5T/1T Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 659,60 PLN 659,60 ZBLOCZE D/WCIĄGU YALE VSIII 1,5T/1T Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 043,77- PLN 1 043,77 ZAPADKA HAKA POZ.75 WCIĄG ŁA PLANETA PLH Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 043,77 PLN 1 043,77 ZAPADKA HAKA POZ.75 WCIĄG ŁA PLANETA PLH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 105,78- PLN 105,78 KORPUS DŹWIGNI KAT 27.15R WCIĄG WŁG 15B Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 105,78 PLN 105,78 KORPUS DŹWIGNI KAT 27.15R WCIĄG WŁG 15B Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 777,60- PLN 777,60 FERRODA SPRZĘGŁA PRZEC.POZ.4 PLANETA PL> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 777,60 PLN 777,60 FERRODA SPRZĘGŁA PRZEC.POZ.4 PLANETA PL> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 438,12- PLN 438,12 KORPUS ZAWIESIA WŁG-32-01.09 WŁG 32B Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 438,12 PLN 438,12 KORPUS ZAWIESIA WŁG-32-01.09 WŁG 32B Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 BLOK SZCZĘKOWY 2.POZ 9 WCIĄG BRANO 30-11 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 BLOK SZCZĘKOWY 2.POZ 9 WCIĄG BRANO 30-11 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-11 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 BLOK SZCZĘKOWY 1.POZ.6 WCIĄG BRANO 30-11 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 136,00- PLN 136,00 FERRODA POZ 32 NR KAT. 0404732> Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 136,00 PLN 136,00 FERRODA POZ 32 NR KAT. 0404732> 00045688 140525 0230003486 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,88- PLN 17,88 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 GŁOWICA SUWAKOWA BATERII 1/2" 00045689 140525 0230003487 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 060,00- PLN 2 060,00 Suma strony 4 141,18 5 943,03 Skumulow. 1036 053 205,56 1036 055 265,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 053 205,56 1036 055 265,56 FILTROREDUKTOR 3/4 KAT.5625B445 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 060,00 PLN 2 060,00 FILTROREDUKTOR 3/4 KAT.5625B445 00045690 140525 0230003488 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 990,00- PLN 990,00 ŁOŻYSKO 6319 2Z C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 ŁOŻYSKO 6319 2Z C3 00045691 160525 0230003551 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045692 190525 0230003583 140525 140525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045693 140525 0240000083 140525 140525 MZ 8001261492 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00045694 260525 0370000562 140525 140525 PK 06/ES/5/2025 FI PK 17020823 METZINK Sp. z o.o. 000001 K 0001215370 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 755,00 PLN 3 755,00 zaliczka netto Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 3 755,00- PLN 3 755,00 zaliczka netto 00045695 150525 0380001104 140525 140525 PO PKOBPABK0125092 0062339600001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 119 875,56 PLN 119 875,56 9014021789 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 119 875,56- PLN 119 875,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021789 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00045696 150525 0380001105 140525 140525 PO PKOBPABK0125092 0062339600003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 313,62 PLN 23 313,62 9014021788 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 23 313,62- PLN 23 313,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021788 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00045697 150525 0380001106 140525 140525 PO PKOBPABK0125092 0062339600005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 914,67 PLN 7 914,67 9014021787 20102021370000960200071811 Suma strony 158 004,25 148 029,58 Skumulow. 1036 211 209,81 1036 203 295,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 211 209,81 1036 203 295,14 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 914,67- PLN 7 914,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021787 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00045698 150525 0380001107 140525 140525 PO PKOBPABK0125092 0062339600007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 932,38 PLN 5 932,38 9014021790 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 932,38- PLN 5 932,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021790 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00045699 150525 0380001108 140525 140525 PO PKOBPABK0125092 0062339600009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014021877 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106,92- PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021877 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00045700 150525 0380001109 140525 140525 PO PKOBPABK0125092 0062339600090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 000,00 PLN 8 000,00 A 23964 /TE (MPK 4007) 10301508 000000050 WADIUM N PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 39G 2158010000 8 000,00- PLN 8 000,00 wadium 23964/TE STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00045701 150525 0420003391 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 345,44- PLN 19 345,44 23/04/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 19 345,44 PLN 19 345,44 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 23/04/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00045702 150525 0420003392 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 000,00- PLN 17 000,00 18/04/2025 72124012971111001030574026 P.R.E Elektromont-Gamma S 000002 K 0001018464 Z4A0 25 2150000000 2A 17 000,00 PLN 17 000,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WYMIANA STACJI TRANSFORMATOROWEJ ORAZ WYKONANIE IN GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC 00045703 150525 0420003393 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 396,00- PLN 6 396,00 2/04/2025 70109019680000000120962836 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 25 2150000000 6 396,00 PLN 6 396,00 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW 2/04/2025 70109019680000000120962836 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00045704 150525 0420003394 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 166,60- PLN 166,60 Suma strony 56 780,74 64 862,01 Skumulow. 1036 267 990,55 1036 268 157,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 267 990,55 1036 268 157,15 FV/01211/04/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 166,60 PLN 166,60 FV/01211/04/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00045705 150525 0420003395 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 476,01- PLN 476,01 4630 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 476,01 PLN 476,01 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4630 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045706 150525 0420003396 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 95,94- PLN 95,94 4628 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 95,94 PLN 95,94 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4628 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045707 150525 0420003397 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 126,69- PLN 126,69 4629 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 126,69 PLN 126,69 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4629 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045708 150525 0420003398 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 259,30- PLN 259,30 4631 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 259,30 PLN 259,30 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4631 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00045709 150525 0420003399 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 589,00- PLN 17 589,00 FA/000952/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 17 589,00 PLN 17 589,00 FA/000952/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00045710 150525 0420003400 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 920,28- PLN 1 920,28 1501/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 1 920,28 PLN 1 920,28 Kazimierz Grendysz 1501/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00045711 150525 0420003401 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600032 17020823 Suma strony 20 633,82 20 467,22 Skumulow. 1036 288 624,37 1036 288 624,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 288 624,37 1036 288 624,37 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 033,90- PLN 5 033,90 FS1069/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 5 033,90 PLN 5 033,90 LEWIN MARIUSZ FS1069/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00045712 150525 0420003402 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 415,50- PLN 24 415,50 6/04/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 24 415,50 PLN 24 415,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6/04/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00045713 150525 0420003403 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 587,94- PLN 587,94 116/2025 52124012971111000025653319 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000002 K 0001080327 Z4A0 25 2150000000 587,94 PLN 587,94 116/2025 52124012971111000025653319 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC 00045714 150525 0420003404 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 584,22- PLN 3 584,22 117/2025 52124012971111000025653319 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000002 K 0001080327 Z4A0 25 2150000000 3 584,22 PLN 3 584,22 117/2025 52124012971111000025653319 SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC 00045715 150525 0420003405 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 615,00- PLN 615,00 FV/0298/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 615,00 PLN 615,00 FV/0298/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00045716 150525 0420003406 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 426,30- PLN 426,30 FV/0303/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 426,30 PLN 426,30 FV/0303/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00045717 150525 0420003407 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 856,08- PLN 856,08 182/2025 65114020040000300280856679 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000002 K 0001158812 Z4A0 25 2150000000 856,08 PLN 856,08 182/2025 65114020040000300280856679 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice Suma strony 35 518,94 35 518,94 Skumulow. 1036 324 143,31 1036 324 143,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 324 143,31 1036 324 143,31 00045718 150525 0420003408 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 278,95- PLN 1 278,95 FS2343/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 278,95 PLN 1 278,95 FS2343/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00045719 150525 0420003409 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 477,00- PLN 8 477,00 9001580831 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 8 477,00 PLN 8 477,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001580831 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00045720 150525 0420003410 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 865,00- PLN 4 865,00 9001580814 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 4 865,00 PLN 4 865,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001580814 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00045721 150525 0420003411 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 670,07- PLN 24 670,07 9001580996 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 24 670,07 PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001580996 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00045722 150525 0420003412 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 999,48- PLN 1 999,48 9001581025 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 999,48 PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581025 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00045723 150525 0420003413 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 683,20- PLN 14 683,20 9001581031 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 14 683,20 PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581031 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00045724 150525 0420003414 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 345,57- PLN 1 345,57 9001581047 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 345,57 PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581047 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 57 319,27 57 319,27 Skumulow. 1036 381 462,58 1036 381 462,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 381 462,58 1036 381 462,58 00045725 150525 0420003415 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 010,63- PLN 3 010,63 9001581037 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 010,63 PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581037 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00045726 150525 0420003416 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 9001580815 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 476,00 PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001580815 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00045727 150525 0420003417 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 502,00- PLN 5 502,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 5 502,00 PLN 5 502,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00045728 150525 0420003418 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 356,70- PLN 356,70 888/C/04/2025 50109019680000000121849970 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000002 K 0001080205 Z4A0 25 2150000000 356,70 PLN 356,70 888/C/04/2025 50109019680000000121849970 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec 00045729 150525 0420003419 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 32 437,00- PLN 32 437,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 32 437,00 PLN 32 437,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00045730 150525 0420003420 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 492,00 PLN 492,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00045731 150525 0420003421 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 283/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 320,00 PLN 320,00 283/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 Suma strony 43 594,33 43 594,33 Skumulow. 1036 425 056,91 1036 425 056,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 425 056,91 1036 425 056,91 59-920 BOGATYNIA 00045732 150525 0420003422 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 815,94- PLN 2 815,94 ZALICZKA 78101010100050632231000000 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 815,94 PLN 2 815,94 Faktura pro-forma PRO/6439952/2025 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00045733 150525 0420003423 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 393,22- PLN 393,22 01390 0000640207571062 K-MET AS 014 01 BYTCA SŤOWA K-MET a.s. 000002 K 0004006142 Z4A0 29A 2061000000 XX 393,22 PLN 393,22 *Proforma ZV25810202 1. mája 1200 014 01 Bytca 00045734 150525 0420003424 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 69,48- PLN 69,48 30/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 69,48 PLN 69,48 SPÓŁKA JAWNA 30/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00045735 150525 0420003425 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 140,15- PLN 140,15 45/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 140,15 PLN 140,15 SPÓŁKA JAWNA 45/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00045736 150525 0420003426 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 343,10- PLN 343,10 1106079995 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 343,10 PLN 343,10 1106079995 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00045737 150525 0420003427 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,05- PLN 464,05 PROFORMAPRO5/05 XT/. 10901896 6010901896000000012 Mediux Technologie 000002 K 0001156801 Z4A0 29A 2051000000 XX 464,05 PLN 464,05 Rober Janicki *Proforma PRO 5/05/2025 Romantyczna 14 89-210 Łabiszyn 00045738 150525 0420003428 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 430,49- PLN 1 430,49 PROFORMAPF16/5/ XT/. 10204144 2810204144000061020 MIRMO Sp. z o.o. 000002 K 0001213375 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 430,49 PLN 1 430,49 *Proforma PF 16/5/2025 Suma strony 5 656,43 5 656,43 Skumulow. 1036 430 713,34 1036 430 713,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 430 713,34 1036 430 713,34 Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód 00045739 150525 0420003429 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 618,65- PLN 4 618,65 PROFORMA691/MG1 33161012472064021018390001 METZINK Sp. z o.o. 000002 K 0001215370 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 618,65 PLN 4 618,65 *Proforma 691/MG1/05/2025 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań 00045740 150525 0420003430 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 R LISTY 9 11401010 0000551970001002 P DOPŤATA DO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 5,00 PLN 5,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. dopłata Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00045741 190525 0420003508 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 2310202137 0000950201472455 MARCIN LEMEK ZALICZKA Lemek Marcin 000002 K 0007068834 Z4A0 25 2399000000 1 200,00 PLN 1 200,00 zaliczka do delegacji 2894 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00045742 190525 0420003509 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 2311602202 0000000209050402 RADOSŤAW SZCZEPA ZALIC Szczepański Radosław 000002 K 0007070115 Z4A0 25 2399000000 1 000,00 PLN 1 000,00 zaliczka do delegacji 2876 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00045743 190525 0420003510 140525 140525 PW PKOBPABK0125092 0062339600089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 800,00- PLN 800,00 10901968 0000000522066742 MAGDALENA SZTULBERG ZALI Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 25 2399000000 800,00 PLN 800,00 zaliczka do delegacji 2895 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00045744 140525 0430000072 140525 140525 RK NAGRODA BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 543,19- PLN 543,19 nagroda BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 543,19 PLN 543,19 nagroda BO 00045745 150525 0440008500 140525 140525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 632,57 PLN 1 632,57 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 632,57- PLN 1 632,57 00045746 160525 0440008509 140525 140525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 P.R.E Elektromont-Gamma S 000001 K 0001018464 Z4A0 27 2150000000 24 600,00 PLN 24 600,00 Suma strony 34 399,41 9 799,41 Skumulow. 1036 465 112,75 1036 440 512,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 465 112,75 1036 440 512,75 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC P.R.E Elektromont-Gamma S 000002 K 0001018464 Z4A0 37 2150000000 24 600,00- PLN 24 600,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC 00045747 190525 0440008525 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,20 PLN 81,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,20- PLN 81,20 00045748 190525 0440008526 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,80- PLN 34,80 00045749 190525 0440008527 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,50 PLN 47,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,50- PLN 47,50 00045750 190525 0440008528 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,85 PLN 14,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,85- PLN 14,85 00045751 190525 0440008529 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,60 PLN 33,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,60- PLN 33,60 00045752 190525 0440008530 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00045753 190525 0440008532 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 528,46 PLN 528,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 528,46- PLN 528,46 00045754 190525 0440008533 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 00045755 190525 0440008551 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 961,20 PLN 961,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 961,20- PLN 961,20 00045756 190525 0440008576 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 309,00 PLN 4 309,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 309,00- PLN 4 309,00 00045757 190525 0440008577 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 097,50 PLN 1 097,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 097,50- PLN 1 097,50 00045758 190525 0440008579 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,95 PLN 121,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,95- PLN 121,95 Suma strony 9 660,06 34 260,06 Skumulow. 1036 474 772,81 1036 474 772,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 474 772,81 1036 474 772,81 00045759 190525 0440008629 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,80 PLN 24,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,80- PLN 24,80 00045760 190525 0440008630 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,20 PLN 53,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,20- PLN 53,20 00045761 190525 0440008631 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,60 PLN 127,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,60- PLN 127,60 00045762 190525 0440008632 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 244,60 PLN 244,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 244,60- PLN 244,60 00045763 200525 0440008730 140525 140525 RL 290464395 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 815,94- PLN 2 815,94 rozliczenie KOS A ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 27 2150000000 XX 2 815,94 PLN 2 815,94 rozliczenie KOS A ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00045764 210525 0440008731 140525 140525 RL 290464395 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 815,94 PLN 2 815,94 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 815,94- PLN 2 815,94 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00045765 210525 0440008732 140525 140525 RL 290464395 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 27 2150000000 2 815,94 PLN 2 815,94 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 37 2150000000 2 815,94- PLN 2 815,94 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00045766 230525 0440008781 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 327,00 PLN 6 327,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 327,00- PLN 6 327,00 00045767 230525 0440008782 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 700,00 PLN 7 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 700,00- PLN 7 700,00 00045768 230525 0440008783 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 440,00 PLN 1 440,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 440,00- PLN 1 440,00 Suma strony 24 365,02 24 365,02 Skumulow. 1036 499 137,83 1036 499 137,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 499 137,83 1036 499 137,83 00045769 230525 0440008828 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 00045770 230525 0440008833 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 955,00 PLN 955,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 485,00- PLN 485,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 470,00- PLN 470,00 00045771 230525 0440008834 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 901,00 PLN 901,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 458,00- PLN 458,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 443,00- PLN 443,00 00045772 230525 0440008920 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 060,00 PLN 1 060,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 060,00- PLN 1 060,00 00045773 230525 0440008921 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00045774 230525 0440008922 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 980,00 PLN 980,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 980,00- PLN 980,00 00045775 230525 0440008923 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 930,00 PLN 930,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 930,00- PLN 930,00 00045776 230525 0440008966 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00045777 230525 0440008967 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 407,00 PLN 407,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 00045778 230525 0440008968 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 236,00 PLN 236,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 236,00- PLN 236,00 00045779 230525 0440008971 140525 140525 RL R183022/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 00045780 260525 0440008984 140525 140525 RL 20/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Mediux Technologie 000001 K 0001156801 Z4A0 39A 2051000000 XX 464,05- PLN 464,05 Rober Janicki rozliczenie KOS A Romantyczna 14 89-210 Łabiszyn Mediux Technologie 000002 K 0001156801 Z4A0 27 2150000000 XX 464,05 PLN 464,05 Rober Janicki rozliczenie KOS A Romantyczna 14 89-210 Łabiszyn Suma strony 8 754,05 8 754,05 Skumulow. 1036 507 891,88 1036 507 891,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 507 891,88 1036 507 891,88 00045781 260525 0440008985 140525 140525 RL 461/MG1/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 METZINK Sp. z o.o. 000001 K 0001215370 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 618,65- PLN 4 618,65 rozliczenie KOS A Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań METZINK Sp. z o.o. 000002 K 0001215370 Z4A0 27 2150000000 XX 4 618,65 PLN 4 618,65 rozliczenie KOS A Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań 00045782 260525 0440008986 140525 140525 RL 20/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Mediux Technologie 000001 K 0001156801 Z4A0 29A 2051000000 XX 464,05 PLN 464,05 Rober Janicki Romantyczna 14 89-210 Łabiszyn Mediux Technologie 000002 K 0001156801 Z4A0 39A 2051000000 XX 464,05- PLN 464,05 Rober Janicki Romantyczna 14 89-210 Łabiszyn 00045783 260525 0440008987 140525 140525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Mediux Technologie 000001 K 0001156801 Z4A0 27 2150000000 464,05 PLN 464,05 Rober Janicki Romantyczna 14 89-210 Łabiszyn Mediux Technologie 000002 K 0001156801 Z4A0 37 2150000000 464,05- PLN 464,05 Rober Janicki Romantyczna 14 89-210 Łabiszyn 00045784 260525 0440008991 140525 140525 RL 461/MG1/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 METZINK Sp. z o.o. 000001 K 0001215370 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 618,65 PLN 4 618,65 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań METZINK Sp. z o.o. 000002 K 0001215370 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 618,65- PLN 4 618,65 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań 00045785 260525 0440008992 140525 140525 RL 461/MG1/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 METZINK Sp. z o.o. 000001 K 0001215370 Z4A0 27 2150000000 4 618,65 PLN 4 618,65 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań METZINK Sp. z o.o. 000002 K 0001215370 Z4A0 37 2150000000 4 618,65- PLN 4 618,65 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań 00045786 270525 0440009066 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 150,00 PLN 3 150,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 150,00- PLN 3 150,00 00045787 270525 0440009107 140525 140525 RL F025211541 FI rozlicz.dok. 17020823 K-MET a.s. 000001 K 0004006142 Z4A0 39A 2061000000 XX 393,22- PLN 393,22 rozliczenie KOS A 1. mája 1200 Suma strony 17 934,05 18 327,27 Skumulow. 1036 525 825,93 1036 526 219,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 525 825,93 1036 526 219,15 014 01 Bytca K-MET a.s. 000002 K 0004006142 Z4A0 27 2160000000 XX 393,22 PLN 393,22 rozliczenie KOS A 1. mája 1200 014 01 Bytca 00045788 280525 0440009110 140525 140525 RL F025211541 FI rozlicz.dok. 17020823 K-MET a.s. 000001 K 0004006142 Z4A0 29A 2061000000 XX 393,22 PLN 393,22 1. mája 1200 014 01 Bytca K-MET a.s. 000002 K 0004006142 Z4A0 39A 2061000000 XX 393,22- PLN 393,22 1. mája 1200 014 01 Bytca 00045789 280525 0440009111 140525 140525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 K-MET a.s. 000001 K 0004006142 Z4A0 27 2160000000 393,22 PLN 393,22 1. mája 1200 014 01 Bytca K-MET a.s. 000002 K 0004006142 Z4A0 37 2160000000 393,22- PLN 393,22 1. mája 1200 014 01 Bytca 00045790 020625 0440009304 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 650,00 PLN 10 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 650,00- PLN 10 650,00 00045791 020625 0440009313 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,03 PLN 19,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,03- PLN 19,03 00045792 020625 0440009314 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,03 PLN 19,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,03- PLN 19,03 00045793 020625 0440009315 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,05 PLN 19,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,05- PLN 19,05 00045794 020625 0440009316 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,05 PLN 19,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,05- PLN 19,05 00045795 020625 0440009317 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,49 PLN 18,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,49- PLN 18,49 00045796 020625 0440009318 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,98 PLN 25,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,98- PLN 25,98 00045797 060625 0440009718 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 272,98 PLN 2 272,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 272,98- PLN 2 272,98 00045798 060625 0440009719 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 223,27 13 830,05 Skumulow. 1036 540 049,20 1036 540 049,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 540 049,20 1036 540 049,20 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 034,08 PLN 2 034,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 034,08- PLN 2 034,08 00045799 060625 0440009741 140525 140525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 976,31 PLN 3 976,31 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 976,31- PLN 3 976,31 00045800 150525 0490008670 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 415,75 PLN 22 415,75 9014021789 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 415,75- PLN 22 415,75 9014021789 80102021370000950200071944 00045801 150525 0490008671 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 359,46 PLN 4 359,46 9014021788 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 359,46- PLN 4 359,46 9014021788 80102021370000950200071944 00045802 150525 0490008672 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 479,98 PLN 1 479,98 9014021787 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 479,98- PLN 1 479,98 9014021787 80102021370000950200071944 00045803 150525 0490008673 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 109,31 PLN 1 109,31 9014021790 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 109,31- PLN 1 109,31 9014021790 80102021370000950200071944 00045804 150525 0490008674 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014021877 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014021877 80102021370000950200071944 00045805 150525 0490008675 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 617,44 PLN 3 617,44 23/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 617,44- PLN 3 617,44 23/04/2025 80102021370000950200071944 00045806 150525 0490008676 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 18/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 18/04/2025 80102021370000950200071944 00045807 150525 0490008677 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 196,00 PLN 1 196,00 2/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 196,00- PLN 1 196,00 2/04/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 44 808,32 44 808,32 Skumulow. 1036 584 857,52 1036 584 857,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 584 857,52 1036 584 857,52 00045808 150525 0490008678 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,15 PLN 31,15 FV/01211/04/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,15- PLN 31,15 FV/01211/04/202 80102021370000950200071944 00045809 150525 0490008679 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,01 PLN 89,01 4630 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,01- PLN 89,01 4630 80102021370000950200071944 00045810 150525 0490008680 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,94 PLN 17,94 4628 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,94- PLN 17,94 4628 80102021370000950200071944 00045811 150525 0490008681 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,69 PLN 23,69 4629 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,69- PLN 23,69 4629 80102021370000950200071944 00045812 150525 0490008682 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,49 PLN 48,49 4631 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,49- PLN 48,49 4631 80102021370000950200071944 00045813 150525 0490008683 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 289,00 PLN 3 289,00 FA/000952/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 289,00- PLN 3 289,00 FA/000952/2025 80102021370000950200071944 00045814 150525 0490008684 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 359,08 PLN 359,08 1501/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 359,08- PLN 359,08 1501/2025 80102021370000950200071944 00045815 150525 0490008685 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 941,30 PLN 941,30 FS1069/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 941,30- PLN 941,30 FS1069/2025 80102021370000950200071944 00045816 150525 0490008686 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 565,50 PLN 4 565,50 6/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 565,50- PLN 4 565,50 6/04/2025 80102021370000950200071944 00045817 150525 0490008687 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200018 17020823 Suma strony 9 365,16 9 365,16 Skumulow. 1036 594 222,68 1036 594 222,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 594 222,68 1036 594 222,68 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,94 PLN 109,94 116/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,94- PLN 109,94 116/2025 80102021370000950200071944 00045818 150525 0490008688 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 670,22 PLN 670,22 117/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 670,22- PLN 670,22 117/2025 80102021370000950200071944 00045819 150525 0490008689 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 FV/0298/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 FV/0298/2025 80102021370000950200071944 00045820 150525 0490008690 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79,71 PLN 79,71 FV/0303/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 79,71- PLN 79,71 FV/0303/2025 80102021370000950200071944 00045821 150525 0490008691 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 160,08 PLN 160,08 182/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 160,08- PLN 160,08 182/2025 80102021370000950200071944 00045822 150525 0490008692 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 239,15 PLN 239,15 FS2343/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 239,15- PLN 239,15 FS2343/ZE/2025 80102021370000950200071944 00045823 150525 0490008693 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 627,93 PLN 627,93 9001580831 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 627,93- PLN 627,93 9001580831 80102021370000950200071944 00045824 150525 0490008694 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 360,37 PLN 360,37 9001580814 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 360,37- PLN 360,37 9001580814 80102021370000950200071944 00045825 150525 0490008695 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001580996 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001580996 80102021370000950200071944 00045826 150525 0490008696 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 Suma strony 7 349,39 6 975,50 Skumulow. 1036 601 572,07 1036 601 198,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 601 572,07 1036 601 198,18 9001581025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001581025 80102021370000950200071944 00045827 150525 0490008697 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001581031 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001581031 80102021370000950200071944 00045828 150525 0490008698 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001581047 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001581047 80102021370000950200071944 00045829 150525 0490008699 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001581037 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001581037 80102021370000950200071944 00045830 150525 0490008700 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001580815 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001580815 80102021370000950200071944 00045831 150525 0490008701 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66,70 PLN 66,70 888/C/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 66,70- PLN 66,70 888/C/04/2025 80102021370000950200071944 00045832 150525 0490008702 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59,84 PLN 59,84 283/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 59,84- PLN 59,84 283/2025 80102021370000950200071944 00045833 150525 0490008703 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 134,14 PLN 134,14 ZALICZKA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 134,14- PLN 134,14 ZALICZKA 80102021370000950200071944 00045834 150525 0490008704 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,99 PLN 12,99 30/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,99- PLN 12,99 30/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 00045835 150525 0490008705 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,21 PLN 26,21 45/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 4 136,09 4 483,77 Skumulow. 1036 605 708,16 1036 605 681,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 605 708,16 1036 605 681,95 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,21- PLN 26,21 45/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 00045836 150525 0490008706 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,16 PLN 64,16 1106079995 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,16- PLN 64,16 1106079995 80102021370000950200071944 00045837 150525 0490008707 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,77 PLN 86,77 PROFORMAPRO5/05 XT/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,77- PLN 86,77 PROFORMAPRO5/05 XT/. 10202137 8010202137000095020 00045838 150525 0490008708 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 267,49 PLN 267,49 PROFORMAPF16/5/ XT/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 267,49- PLN 267,49 PROFORMAPF16/5/ XT/. 10202137 8010202137000095020 00045839 150525 0490008709 140525 140525 WB PKOB1AVT0125088 0062338200040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 863,65 PLN 863,65 PROFORMA691/MG1 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 863,65- PLN 863,65 PROFORMA691/MG1 80102021370000950200071944 00045840 150525 0490008710 140525 140525 WB PKOB1APK0125020 0062338300001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 1 089,38 PLN 1 089,38 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 089,38- PLN 1 089,38 uzupełnienie środków 00045841 150525 0490008711 140525 140525 WB PKOB1APK0125020 0062338300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 089,38 PLN 1 089,38 FND o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 1 089,38- PLN 1 089,38 FND o/Bogatynia 00045842 150525 0490008712 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119 875,56 PLN 119 875,56 9014021789 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 119 875,56- PLN 119 875,56 9014021789 20102021370000960200071811 00045843 150525 0490008713 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 415,75 PLN 22 415,75 9014021789 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 415,75- PLN 22 415,75 9014021789 13102010260000160203604923 00045844 150525 0490008714 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 313,62 PLN 23 313,62 9014021788 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 23 313,62- PLN 23 313,62 Suma strony 169 065,76 169 091,97 Skumulow. 1036 774 773,92 1036 774 773,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 774 773,92 1036 774 773,92 9014021788 20102021370000960200071811 00045845 150525 0490008715 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 359,46 PLN 4 359,46 9014021788 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 359,46- PLN 4 359,46 9014021788 13102010260000160203604923 00045846 150525 0490008716 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 914,67 PLN 7 914,67 9014021787 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 914,67- PLN 7 914,67 9014021787 20102021370000960200071811 00045847 150525 0490008717 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 479,98 PLN 1 479,98 9014021787 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 479,98- PLN 1 479,98 9014021787 13102010260000160203604923 00045848 150525 0490008718 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 932,38 PLN 5 932,38 9014021790 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 932,38- PLN 5 932,38 9014021790 20102021370000960200071811 00045849 150525 0490008719 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 109,31 PLN 1 109,31 9014021790 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 109,31- PLN 1 109,31 9014021790 13102010260000160203604923 00045850 150525 0490008720 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014021877 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 9014021877 20102021370000960200071811 00045851 150525 0490008721 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014021877 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014021877 13102010260000160203604923 00045852 150525 0490008722 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 617,44 PLN 3 617,44 23/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 617,44- PLN 3 617,44 23/04/2025 13102010260000160203604923 00045853 150525 0490008723 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 18/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 18/04/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 29 140,15 29 140,15 Skumulow. 1036 803 914,07 1036 803 914,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 803 914,07 1036 803 914,07 00045854 150525 0490008724 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 196,00 PLN 1 196,00 2/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 196,00- PLN 1 196,00 2/04/2025 13102010260000160203604923 00045855 150525 0490008725 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,15 PLN 31,15 FV/01211/04/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,15- PLN 31,15 FV/01211/04/202 13102010260000160203604923 00045856 150525 0490008726 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,01 PLN 89,01 4630 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,01- PLN 89,01 4630 13102010260000160203604923 00045857 150525 0490008727 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,94 PLN 17,94 4628 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,94- PLN 17,94 4628 13102010260000160203604923 00045858 150525 0490008728 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,69 PLN 23,69 4629 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,69- PLN 23,69 4629 13102010260000160203604923 00045859 150525 0490008729 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,49 PLN 48,49 4631 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,49- PLN 48,49 4631 13102010260000160203604923 00045860 150525 0490008730 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 289,00 PLN 3 289,00 FA/000952/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 289,00- PLN 3 289,00 FA/000952/2025 13102010260000160203604923 00045861 150525 0490008731 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 359,08 PLN 359,08 1501/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 359,08- PLN 359,08 1501/2025 13102010260000160203604923 00045862 150525 0490008732 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 941,30 PLN 941,30 FS1069/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 941,30- PLN 941,30 FS1069/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 5 995,66 5 995,66 Skumulow. 1036 809 909,73 1036 809 909,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 809 909,73 1036 809 909,73 00045863 150525 0490008733 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 565,50 PLN 4 565,50 6/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 565,50- PLN 4 565,50 6/04/2025 13102010260000160203604923 00045864 150525 0490008734 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,94 PLN 109,94 116/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,94- PLN 109,94 116/2025 13102010260000160203604923 00045865 150525 0490008735 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 670,22 PLN 670,22 117/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 670,22- PLN 670,22 117/2025 13102010260000160203604923 00045866 150525 0490008736 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 FV/0298/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 FV/0298/2025 13102010260000160203604923 00045867 150525 0490008737 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79,71 PLN 79,71 FV/0303/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79,71- PLN 79,71 FV/0303/2025 13102010260000160203604923 00045868 150525 0490008738 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 160,08 PLN 160,08 182/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 160,08- PLN 160,08 182/2025 13102010260000160203604923 00045869 150525 0490008739 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 239,15 PLN 239,15 FS2343/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 239,15- PLN 239,15 FS2343/ZE/2025 13102010260000160203604923 00045870 150525 0490008740 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 627,93 PLN 627,93 9001580831 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 627,93- PLN 627,93 9001580831 13102010260000160203604923 00045871 150525 0490008741 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 360,37 PLN 360,37 9001580814 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 360,37- PLN 360,37 9001580814 13102010260000160203604923 00045872 150525 0490008742 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600051 17020823 Suma strony 6 927,90 6 927,90 Skumulow. 1036 816 837,63 1036 816 837,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 816 837,63 1036 816 837,63 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001580996 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001580996 13102010260000160203604923 00045873 150525 0490008743 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001581025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001581025 13102010260000160203604923 00045874 150525 0490008744 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001581031 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001581031 13102010260000160203604923 00045875 150525 0490008745 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001581047 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001581047 13102010260000160203604923 00045876 150525 0490008746 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001581037 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001581037 13102010260000160203604923 00045877 150525 0490008747 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001580815 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001580815 13102010260000160203604923 00045878 150525 0490008748 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66,70 PLN 66,70 888/C/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 66,70- PLN 66,70 888/C/04/2025 13102010260000160203604923 00045879 150525 0490008749 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59,84 PLN 59,84 283/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59,84- PLN 59,84 283/2025 13102010260000160203604923 00045880 150525 0490008750 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 134,14 PLN 134,14 ZALICZKA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 134,14- PLN 134,14 ZALICZKA 13102010260000160203604923 00045881 150525 0490008751 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600072 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 089,38 PLN 1 089,38 Suma strony 10 173,26 9 083,88 Skumulow. 1036 827 010,89 1036 825 921,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1036 827 010,89 1036 825 921,51 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 089,38- PLN 1 089,38 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00045882 150525 0490008752 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,99 PLN 12,99 30/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,99- PLN 12,99 30/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 00045883 150525 0490008753 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,21 PLN 26,21 45/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,21- PLN 26,21 45/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 00045884 150525 0490008754 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,16 PLN 64,16 1106079995 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,16- PLN 64,16 1106079995 13102010260000160203604923 00045885 150525 0490008755 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,77 PLN 86,77 PROFORMAPRO5/05 XT/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,77- PLN 86,77 PROFORMAPRO5/05 XT/. 10201026 1310201026000016020 00045886 150525 0490008756 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 267,49 PLN 267,49 PROFORMAPF16/5/ XT/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 267,49- PLN 267,49 PROFORMAPF16/5/ XT/. 10201026 1310201026000016020 00045887 150525 0490008757 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 863,65 PLN 863,65 PROFORMA691/MG1 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 863,65- PLN 863,65 PROFORMA691/MG1 13102010260000160203604923 00045888 150525 0490008758 140525 140525 WB PKOBPABK0125092 0062339600091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46 872,45 PLN 46 872,45 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 46 872,45- PLN 46 872,45 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00045889 150525 0700000920 140525 150525 SF 9014022032 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 658 665,00 PLN 658 665,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 535 500,00- PLN 535 500,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% Suma strony 706 858,72 584 783,10 Skumulow. 1037 533 869,61 1037 410 704,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 533 869,61 1037 410 704,61 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 123 165,00- PLN 123 165,00 00045890 210525 0700000933 140525 210525 SF 9014022045 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 111 012,58 PLN 111 012,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 482,32- PLN 2 482,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 758,44- PLN 20 758,44 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 099,05- PLN 4 099,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 421,80- PLN 16 421,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 621,83- PLN 35 621,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 910,24- PLN 5 910,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 167,16- PLN 12 167,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 965,79- PLN 5 965,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 055,89- PLN 4 055,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00045891 210525 0700000935 140525 210525 SF 9014022047 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 329,52 PLN 10 329,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 397,98- PLN 8 397,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 931,54- PLN 1 931,54 00045892 210525 0700000942 140525 210525 SF 9014022054 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 36 986,10 PLN 36 986,10 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 070,00- PLN 30 070,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 916,10- PLN 6 916,10 00045893 280525 0700000973 140525 280525 SF 9014022085 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 133,48 PLN 9 133,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 425,59- PLN 7 425,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 707,89- PLN 1 707,89 00045894 300525 0700000988 140525 300525 SF 9014022100 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 167 461,68 290 626,68 Skumulow. 1037 701 331,29 1037 701 331,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 701 331,29 1037 701 331,29 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 21 929,95 PLN 21 929,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 829,23- PLN 17 829,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 100,72- PLN 4 100,72 00045895 030625 0700001060 140525 030625 SF 9014022172 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 97 875,49 PLN 97 875,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 251,69- PLN 20 251,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 301,92- PLN 18 301,92 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 839,62- PLN 27 839,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 164,95- PLN 12 164,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 802,75- PLN 16 802,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00045896 150525 0850001500 140525 140525 ZM 121/2025 MM zakup MiT 17020760 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2D 650,00- PLN 650,00 ZESTAW DO SPAWANIA PLASTIKU YIHUA 852D+ Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 528,46 PLN 528,46 ZESTAW DO SPAWANIA PLASTIKU YIHUA 852D+ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 121,54 PLN 121,54 00045897 190525 0850001504 140525 140525 ZM 625 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 553,75- PLN 553,75 POJEMNIK MAG. 110X165X75MM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,80 PLN 24,80 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,20 PLN 53,20 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,60 PLN 127,60 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 244,60 PLN 244,60 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 103,55 PLN 103,55 00045898 160525 0850001505 140525 140525 ZM FV/0375/2025 MM zakup MiT 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 650,00- PLN 6 650,00 GRZAŁKA ELEKT.RELIKO 12KW 400V 6/4 27.51.25.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 309,00 PLN 4 309,00 Suma strony 125 318,19 127 659,19 Skumulow. 1037 826 649,48 1037 828 990,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 826 649,48 1037 828 990,48 GRZAŁKA GALMET 12KW 400V RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 097,50 PLN 1 097,50 BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 243,50 PLN 1 243,50 00045899 160525 0850001506 140525 140525 ZM FS/1822/2025 MM zakup MiT 17098039 PRO BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001186840 Z4A0 31 2150000000 2A 1 182,28- PLN 1 182,28 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 Z PVC DŁUGOŚĆ 35 CM R10 Oleska 121 45-231 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 961,20 PLN 961,20 RĘKAWICE OCHRONNE RPCV35 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 221,08 PLN 221,08 00045900 200525 0850001507 140525 140525 ZM 2570/MI/2025 MM zakup MiT 17000036 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 2 406,89- PLN 2 406,89 WĄŻ PUR C FAT FI 250 ŚCIANKA 0,8 MM WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 605,00 PLN 605,00 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,4 KAT.38200250014 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 079,12 PLN 1 079,12 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,0 KAT.38200250010 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 272,70 PLN 272,70 WĄŻ PUR C FAT FI250X0,8 KAT.38200250008 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 450,07 PLN 450,07 00045901 150525 0850001508 140525 140525 ZM 5823 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 297,60- PLN 297,60 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA BATERIA LR03 EVERAC.INDUSTR.1S SZT CENA ZA 1 SZT.! MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,20 PLN 81,20 BATERIA AA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,80 PLN 34,80 BATERIA LR03 AAA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,50 PLN 47,50 WKŁAD D/DŁUGOPISU RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,85 PLN 14,85 SEGREGATOR CZARNY A4 50MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,60 PLN 33,60 PÓŁKA DONAU BASIC TRANSP N/DOKUMENTY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRISE ELEKTRIC VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 55,65 PLN 55,65 00045902 210525 0850001509 140525 140525 ZM FS-SF/699/25/5 MM zakup MiT 17020823 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 394,22- PLN 394,22 PRĘT CHROMOWANY 76,20 (3""") CK45 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,50 PLN 320,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 73,72 PLN 73,72 Suma strony 6 621,99 4 280,99 Skumulow. 1037 833 271,47 1037 833 271,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 833 271,47 1037 833 271,47 00045903 210525 0850001536 140525 150525 ZM 290464395 MM zakup MiT 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 31 2150000000 5A 2 815,94- PLN 2 815,94 PN-EN ISO 3834-5:2022-04E ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 5A 154,50 PLN 154,50 NORMA PN-EN ISO 3834-5:2022-04 WER.ANG> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 5A 121,60 PLN 121,60 NORMA PN-EN ISO 15610:2024-09 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 5A 103,50 PLN 103,50 NORMA PN-EN ISO 15611:2024-07 WER.ANG> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 5A 103,50 PLN 103,50 NORMA PN-EN 13480-1:2024-11 WER.ANG> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 5A 346,30 PLN 346,30 NORMA PN-EN 13480-2:2024-11 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 5A 268,30 PLN 268,30 NORMA PN-EN 13480-4:2024-11 WER. ANG > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 5A 213,30 PLN 213,30 NORMA PN-EN 13480-5:2024-11 WER. ANG > RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 5A 240,00 PLN 240,00 NORMA PN-EN ISO 6507-1:2024-04 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 5A 223,50 PLN 223,50 NORMA PN-EN ISO 6508-1:2024-06 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 5A 181,50 PLN 181,50 NORMA PN-EN ISO 6508-2:2024-06 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 5A 130,80 PLN 130,80 NORMA PN-EN ISO 7963:2023-05 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 5A 152,50 PLN 152,50 NORMA PN-EN ISO 10675-1:2022-05 WER.ANG> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 5A 268,30 PLN 268,30 NORMA PN-EN ISO 9712:2022-09 WER. POL > RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 5A 174,20 PLN 174,20 NORMA PN-EN ISO 14556:2023-10 WER.POL > VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 5A 134,14 PLN 134,14 00045904 260525 0850001584 140525 140525 ZM FV20/05/2025 MM zakup MiT 17020823 Mediux Technologie 000001 K 0001156801 Z4A0 31 2150000000 2D 464,05- PLN 464,05 Rober Janicki KURTYNA PASKOWA Z MIĘKKIEGO PCV 200 X 2 MM O WYMIA Romantyczna 14 89-210 Łabiszyn RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 377,28 PLN 377,28 KURTYNA PASKO.2X200 WYS.2330 SZER.1450MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 86,77 PLN 86,77 00045905 280525 0850001586 140525 140525 ZM FO25211541 MM zakup MiT 17020823 K-MET a.s. 000001 K 0004006142 Z4A0 31 2160000000 ** 393,22- PLN 393,22 KĄTOWNIK DO USTAWIANIA KOŁNIERZKI KINEX, SILA 30X5 1. mája 1200 014 01 Bytca RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2G 177,27 PLN 177,27 KĄTOWNIK D/KOŁ 30X5MM 500X500/70X125MM > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2G 215,98 PLN 215,98 KĄTOWNIK D/KOŁ 30X5MM 800X800/95X135MM > Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,03 PLN 0,03 zaokrąglenia Suma strony 3 673,27 3 673,21 Skumulow. 1037 836 944,74 1037 836 944,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 836 944,74 1037 836 944,68 PPO_Zaokr/małe róż. 000005 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia VAT należny UE 000006 S 2211020000 Z4A0 50 2G 90,44- PLN 90,44 VAT naliczony UE 000007 S 2211110000 Z4A0 40 2G 90,44 PLN 90,44 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 93 2G 0,03- PLN 0,03 00045906 160525 0880001507 140525 140525 ZU FV19/05/2025 MM zakup usług 17098039 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000001 K 0001018723 Z4A0 31 2150000000 2A 150,00- PLN 150,00 PAWEŁ BALCER WYDRUKI KOLOR. A4, A3 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,95 PLN 121,95 MATERIAŁY INFORMACYJNE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 28,05 PLN 28,05 00045907 210525 0880001523 140525 150525 ZU R183022/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 1 514,00- PLN 1 514,00 BADANIE URZĄDZENIA UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 XX 407,00 PLN 407,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 XX 236,00 PLN 236,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00045908 200525 0880001527 140525 150525 ZU FVKW/25/05/00051 MM zakup usług 17000036 TRANSREM SP. Z O.O. 000001 K 0001022941 Z4A0 31 2150000000 2A 861,00- PLN 861,00 POJEMNIK NA ŁAŃCUCHACH DO B 500-1000KG DUŻY WROCŁAWSKA 62 45-701 OPOLE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 700,00 PLN 700,00 pojemnik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,00 PLN 161,00 00045909 260525 0880001570 140525 160525 ZU 1SPSE1/0035/05/2 <<025 17020823 FAMAK Spółka Akcyjna 000001 K 0001022809 Z4A0 31 2150000000 2A 3 874,50- PLN 3 874,50 PRZEGLĄD UKŁADU HYDRAULICZNEGO WYTWORNICY WAGONOWE Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 150,00 PLN 3 150,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 724,50 PLN 724,50 00045910 260525 0880001579 140525 150525 ZU 461/MG1/05/2025 MM zakup usług 17020823 METZINK Sp. z o.o. 000001 K 0001215370 Z4A0 31 2150000000 2A 4 618,65- PLN 4 618,65 OCYNK ROLKA 1250X0,70 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 3 755,00 PLN 3 755,00 zaliczka netto VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 863,65 PLN 863,65 Suma strony 11 108,59 11 108,65 Skumulow. 1037 848 053,33 1037 848 053,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 848 053,33 1037 848 053,33 00045911 280525 0880001588 140525 150525 ZU 1106108216 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 148,37- PLN 148,37 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,49 PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,74 PLN 27,74 00045912 280525 0880001595 140525 140525 ZU FS11/2025 MM zakup usług 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 13 099,50- PLN 13 099,50 USUWANIE NIESZCZELNOŚCI KOTŁA BP-1150 NR. 1 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10 650,00 PLN 10 650,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 449,50 PLN 2 449,50 00045913 060625 0880001655 140525 300525 ZU FA/1651/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 795,77- PLN 2 795,77 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 272,98 PLN 2 272,98 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 522,79 PLN 522,79 00045914 060625 0880001656 140525 300525 ZU FA/1652/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 501,92- PLN 2 501,92 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 034,08 PLN 2 034,08 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 467,84 PLN 467,84 00045915 060625 0880001710 140525 030625 ZU FA/1677/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 4 890,86- PLN 4 890,86 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 976,31 PLN 3 976,31 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 914,55 PLN 914,55 Suma strony 23 436,42 23 436,42 Skumulow. 1037 871 489,75 1037 871 489,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 871 489,75 1037 871 489,75 00045916 150525 0100008046 150525 150525 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 280,30- PLN 280,30 PRZYSTAWKA 1/4 KOŁA A-37 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 280,30 PLN 280,30 Transakcja ASKBN 00045917 200525 0100008073 150525 150525 AA 2025/000119 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 3 799,00- PLN 3 799,00 URZĄDZENIE KONICA MINOLTA BIZHUB C3110 > Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 3 799,00 PLN 3 799,00 URZĄDZENIE KONICA MINOLTA BIZHUB C3110 > 00045918 200525 0100008074 150525 150525 AA AMBU0000008074 RAPERB:03/20250520-084417 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 3 799,00 PLN 3 799,00 URZĄDZENIE KONICA MINOLTA BIZHUB C3110 > WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 3 799,00- PLN 3 799,00 URZĄDZENIE KONICA MINOLTA BIZHUB C3110 > 00045919 200525 0100008075 150525 150525 AA AMBU0000008074 RAPERB:11/20250520-084417 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 3 799,00 PLN 3 799,00 URZĄDZENIE KONICA MINOLTA BIZHUB C3110 > WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 3 799,00- PLN 3 799,00 URZĄDZENIE KONICA MINOLTA BIZHUB C3110 > 00045920 200525 0100008076 150525 150525 AA AMBU0000008074 RAPERB:74/20250520-084417 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 3 799,00 PLN 3 799,00 URZĄDZENIE KONICA MINOLTA BIZHUB C3110 > W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 3 799,00- PLN 3 799,00 URZĄDZENIE KONICA MINOLTA BIZHUB C3110 > 00045921 200525 0100008077 150525 150525 AA AMBU0000008074 RAPERB:76/20250520-084417 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 3 799,00 PLN 3 799,00 URZĄDZENIE KONICA MINOLTA BIZHUB C3110 > W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 3 799,00- PLN 3 799,00 URZĄDZENIE KONICA MINOLTA BIZHUB C3110 > 00045922 200525 0100008084 150525 200525 AA AUAK0147433578 RAPERB:03/20250520-091544 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 4 820,00 PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 820,00 PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 4 820,00- PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 820,00- PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 00045923 200525 0100008085 150525 200525 AA AUAK0147433578 RAPERB:11/20250520-091544 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 4 820,00 PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 820,00 PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 4 820,00- PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 820,00- PLN 4 820,00 Suma strony 38 555,30 38 555,30 Skumulow. 1037 910 045,05 1037 910 045,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 910 045,05 1037 910 045,05 PSP Z4AI/00327-01 00045924 200525 0100008086 150525 200525 AA AUAK0147433578 RAPERB:74/20250520-091544 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 4 820,00 PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 820,00- PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 00045925 200525 0100008087 150525 200525 AA AUAK0147433578 RAPERB:76/20250520-091544 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 4 820,00 PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 820,00- PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 00045926 280525 0100008584 150525 280525 AA AUAK0147549881 RAPERB:03/20250528-090602 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 00045927 280525 0100008585 150525 280525 AA AUAK0147549881 RAPERB:11/20250528-090602 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 00045928 280525 0100008586 150525 280525 AA AUAK0147549881 RAPERB:74/20250528-090602 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 00045929 280525 0100008587 150525 280525 AA AUAK0147549881 RAPERB:76/20250528-090602 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 00045930 200525 0120004148 150525 200525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 4 820,00- PLN 4 820,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 1 160,00 PLN 1 160,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 1 160,00 PLN 1 160,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000004 A 0100400000 Z4A0 70 2 500,00 PLN 2 500,00 PSP Z4AI/00327-01 Suma strony 17 514,00 17 514,00 Skumulow. 1037 927 559,05 1037 927 559,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 927 559,05 1037 927 559,05 00045931 280525 0120004150 150525 280525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 00045932 150525 0220002359 150525 090525 MP FV/1781/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 297,32 PLN 297,32 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 297,32- PLN 297,32 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML 00045933 150525 0220002361 150525 130525 MP WZ/1330/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 853,42 PLN 853,42 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 853,42- PLN 853,42 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 213,30- PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK 00045934 150525 0220002364 150525 130525 MP ZAM.4500584983 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 980,00 PLN 980,00 ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 980,00- PLN 980,00 ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL 00045935 150525 0220002365 150525 140525 MP ZAM.4500585659 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 292,50 PLN 292,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 292,50- PLN 292,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. 00045936 150525 0220002366 150525 140525 MP ZAM.4500585820 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20,00 PLN 20,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BBA M22X1,5 15L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20,00- PLN 20,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BBA M22X1,5 15L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,40 PLN 6,40 KOREK TN 324-15L KAT VKA 15-L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,40- PLN 6,40 KOREK TN 324-15L KAT VKA 15-L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8,00 PLN 8,00 KOREK 296-15L KAT ROV15-L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 KOREK 296-15L KAT ROV15-L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 8,90 PLN 8,90 ZAKUCIE P12 13 15L M22X1,5 Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 8,90- PLN 8,90 Suma strony 3 389,72 3 389,72 Skumulow. 1037 930 948,77 1037 930 948,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 930 948,77 1037 930 948,77 ZAKUCIE P12 13 15L M22X1,5 Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 ZAKUCIE P11 13 15L M22X1,5 Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 ZAKUCIE P11 13 15L M22X1,5 Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 7,00 PLN 7,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 7,00- PLN 7,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 00045937 150525 0220002367 150525 150525 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 878,40 PLN 878,40 PRZEPUSTNICA EBRO Z011-A DN65 PN10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 878,40- PLN 878,40 PRZEPUSTNICA EBRO Z011-A DN65 PN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 263,60 PLN 1 263,60 PRZEPUSTNICA EBRO TYP Z-011A DN80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 263,60- PLN 1 263,60 PRZEPUSTNICA EBRO TYP Z-011A DN80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 722,40 PLN 3 722,40 PRZEPUSTNICA EBRO DN125 PN10 TYP:Z011-A> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 722,40- PLN 3 722,40 PRZEPUSTNICA EBRO DN125 PN10 TYP:Z011-A> 00045938 160525 0220002377 150525 150525 MP FV84/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 900,00 PLN 5 900,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00045939 190525 0220002386 150525 150525 MP ZAM.4500585592 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 990,00 PLN 990,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D25 DWUOPLOTOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 990,00- PLN 990,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D25 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 304,50 PLN 304,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 304,50- PLN 304,50 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 PLN 72,00 ZAKUCIE K21 16 1 3/16"-12 TUL. T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- PLN 72,00 ZAKUCIE K21 16 1 3/16"-12 TUL. T20 DN16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 19,92 PLN 19,92 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 19,92- PLN 19,92 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 24,60 PLN 24,60 ZAKUCIE P11 13 15L M22X1,5 Z T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 24,60- PLN 24,60 ZAKUCIE P11 13 15L M22X1,5 Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 13,80 PLN 13,80 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 13,80- PLN 13,80 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Suma strony 13 202,22 13 202,22 Skumulow. 1037 944 150,99 1037 944 150,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 944 150,99 1037 944 150,99 00045940 190525 0220002387 150525 150525 MP ZAM.4500585955 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 121,94 PLN 121,94 TULEJA KOŁNIERZOWA FI.63 PVC-U RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 121,94- PLN 121,94 TULEJA KOŁNIERZOWA FI.63 PVC-U Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 69,11 PLN 69,11 KOŁNIERZ LUŹNY FI.63 PVC-U RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 69,11- PLN 69,11 KOŁNIERZ LUŹNY FI.63 PVC-U Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 52,04 PLN 52,04 REDUKCJA KRÓTKA FI.63X40 PVC-U RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 52,04- PLN 52,04 REDUKCJA KRÓTKA FI.63X40 PVC-U Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 61,80 PLN 61,80 MUFA PVC-U DN 63 DO KLEJENIA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 61,80- PLN 61,80 MUFA PVC-U DN 63 DO KLEJENIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 71,53 PLN 71,53 ANODA MAGNEZOWA FI.25X390/M8 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 71,53- PLN 71,53 ANODA MAGNEZOWA FI.25X390/M8 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 24,35 PLN 24,35 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 40 (38-43) M8,M10> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 24,35- PLN 24,35 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 40 (38-43) M8,M10> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 243,75 PLN 243,75 OBEJMA D/RUR 59-66MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 243,75- PLN 243,75 OBEJMA D/RUR 59-66MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 347,55 PLN 347,55 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 347,55- PLN 347,55 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 512,10 PLN 512,10 WĄŻ PRYSZNICOWY RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 512,10- PLN 512,10 WĄŻ PRYSZNICOWY Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 589,45 PLN 589,45 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 589,45- PLN 589,45 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 309,00 PLN 309,00 SŁUCHAWKA NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 309,00- PLN 309,00 SŁUCHAWKA NATRYSKU Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 73,20 PLN 73,20 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 73,20- PLN 73,20 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 84,56 PLN 84,56 SILIKON BIAŁY 300ML. RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 84,56- PLN 84,56 SILIKON BIAŁY 300ML. Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 1 624,40 PLN 1 624,40 Suma strony 4 184,78 2 560,38 Skumulow. 1037 948 335,77 1037 946 711,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 948 335,77 1037 946 711,37 GRZAŁKA ELEK. WP6.8 4,5KW 11/2 230V/400V RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 1 624,40- PLN 1 624,40 GRZAŁKA ELEK. WP6.8 4,5KW 11/2 230V/400V Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 618,00 PLN 618,00 UCHWYT NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 618,00- PLN 618,00 UCHWYT NATRYSKU Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 357,76 PLN 357,76 DESKA SEDESOWA RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 357,76- PLN 357,76 DESKA SEDESOWA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 280,50 PLN 280,50 SYFON UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 280,50- PLN 280,50 SYFON UMYWALKA Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 50,42 PLN 50,42 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 50,42- PLN 50,42 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML 00045941 190525 0220002388 150525 140525 MP ZAM.4500585659 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 292,50- PLN 292,50- PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 292,50 PLN 292,50- PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. 00045942 190525 0220002390 150525 140525 MP ZAM.4500585659 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 320,50 PLN 320,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 320,50- PLN 320,50 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. 00045943 200525 0220002421 150525 130525 MP ZAM.4500584983 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 980,00- PLN 980,00- ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 980,00 PLN 980,00- ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL 00045944 200525 0220002426 150525 130525 MP ZAM.4500584983 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 010,00 PLN 1 010,00 ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 010,00- PLN 1 010,00 ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL 00045945 230525 0220002485 150525 150525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 258,85 PLN 258,85 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 258,85- PLN 258,85 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 728,23 PLN 728,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 728,23- PLN 728,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000005 S 4100500000 Z4A0 81 13,16 PLN 13,16 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Suma strony 2 364,92 3 976,16 Skumulow. 1037 950 700,69 1037 950 687,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 950 700,69 1037 950 687,53 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,16- PLN 13,16 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00045946 150525 0230003489 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 103,68- PLN 103,68 ELEKTRODA OK 83.28 FI2,5 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 103,68 PLN 103,68 ELEKTRODA OK 83.28 FI2,5 00045947 150525 0230003490 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045948 150525 0230003491 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,32- PLN 139,32 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 139,32 PLN 139,32 BLACHA ALUMINIOWA 1 00045949 150525 0230003492 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,09- PLN 55,09 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 55,09 PLN 55,09 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00045950 150525 0230003493 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,50- PLN 62,50 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 62,50 PLN 62,50 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,24- PLN 2,24 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 2,24 PLN 2,24 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00045951 150525 0230003494 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,25- PLN 30,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 30,25 PLN 30,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,36- PLN 9,36 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 9,36 PLN 9,36 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 87,25- PLN 87,25 Suma strony 438,45 538,86 Skumulow. 1037 951 139,14 1037 951 226,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 951 139,14 1037 951 226,39 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 87,25 PLN 87,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 87,25- PLN 87,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 87,25 PLN 87,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000010 S 4116200000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 19,15- PLN 19,15 RYSIK TRASERSKI Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 19,15 PLN 19,15 RYSIK TRASERSKI Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 4,70- PLN 4,70 SZNUROWADŁA Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 4,70 PLN 4,70 SZNUROWADŁA 00045952 150525 0230003495 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 147,50- PLN 147,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 147,50 PLN 147,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00045953 150525 0230003496 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,50- PLN 29,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 29,50 PLN 29,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00045954 150525 0230003497 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 555,00- PLN 555,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 555,00 PLN 555,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00045955 150525 0230003498 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 ŚWIETLÓWKA LF 36W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,02- PLN 3,02 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3,02 PLN 3,02 ZAPŁONNIK S10 4-65W PHILIPS 00045956 150525 0230003499 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 533,86- PLN 533,86 PRZEKAŹNIK NADZORCZY MR-GI1M2P-TR2 Suma strony 1 036,47 1 483,08 Skumulow. 1037 952 175,61 1037 952 709,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 952 175,61 1037 952 709,47 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 533,86 PLN 533,86 PRZEKAŹNIK NADZORCZY MR-GI1M2P-TR2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 49,61- PLN 49,61 TRANSFORMATOR TR2 230VAC 2VA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 49,61 PLN 49,61 TRANSFORMATOR TR2 230VAC 2VA 00045957 150525 0230003500 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00045958 150525 0230003502 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045959 150525 0230003503 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00045960 150525 0230003504 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 00045961 150525 0230003505 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 Suma strony 1 730,05 1 196,19 Skumulow. 1037 953 905,66 1037 953 905,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 953 905,66 1037 953 905,66 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00045962 150525 0230003506 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00045963 150525 0230003507 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 720,00- PLN 720,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00045964 150525 0230003508 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 720,00- PLN 720,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN65/76 1.4301 00045965 150525 0230003509 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 116,00- PLN 116,00 ZAWÓR SPUSTOWY GEBERIT 240.501.00.1 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 116,00 PLN 116,00 ZAWÓR SPUSTOWY GEBERIT 240.501.00.1 00045966 150525 0230003510 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00045967 150525 0230003511 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML 00045968 150525 0230003512 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Suma strony 2 596,97 2 596,97 Skumulow. 1037 956 502,63 1037 956 502,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 956 502,63 1037 956 502,63 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00045969 150525 0230003513 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,75- PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 16,75 PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY 00045970 150525 0230003514 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 234,50- PLN 234,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 234,50 PLN 234,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 498,80- PLN 498,80 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 498,80 PLN 498,80 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00045971 150525 0230003515 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,50- PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00045972 150525 0230003516 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00045973 150525 0230003517 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,75- PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 16,75 PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY 00045974 150525 0230003518 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 215,00- PLN 215,00 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 215,00 PLN 215,00 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00045975 150525 0230003519 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,50- PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 107,50 PLN 107,50 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Suma strony 1 515,04 1 515,04 Skumulow. 1037 958 017,67 1037 958 017,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 958 017,67 1037 958 017,67 00045976 150525 0230003520 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00045977 150525 0230003521 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,68- PLN 25,68 WORKI NA SMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 25,68 PLN 25,68 WORKI NA SMIECI 60L 00045978 150525 0230003522 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 584,80- PLN 584,80 WKŁAD FILTR.WENT.SPALIN WH32-63-25SX Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 584,80 PLN 584,80 WKŁAD FILTR.WENT.SPALIN WH32-63-25SX 00045979 150525 0230003523 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 193,50- PLN 193,50 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 193,50 PLN 193,50 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,80- PLN 34,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE 00045980 150525 0230003524 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 172,00- PLN 172,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 172,00 PLN 172,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 34,80- PLN 34,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE 00045981 150525 0230003525 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 1 619,48 1 619,48 Skumulow. 1037 959 637,15 1037 959 637,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 959 637,15 1037 959 637,15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 260,40- PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045982 150525 0230003526 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 102,34- PLN 102,34 WĄŻ DN25 GW.ŻEŃSKI 1000MM W OPL.ST. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 102,34 PLN 102,34 WĄŻ DN25 GW.ŻEŃSKI 1000MM W OPL.ST. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,54- PLN 9,54 NYPEL REDUKCYJNY 1X3/4' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 9,54 PLN 9,54 NYPEL REDUKCYJNY 1X3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA 1''X3/4 MOS Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA 1''X3/4 MOS 00045983 150525 0230003527 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 LINA STALOWA 6x19+A FI 6,3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 LINA STALOWA 6x19+A FI 6,3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 126,24- PLN 126,24 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 126,24 PLN 126,24 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00045984 150525 0230003528 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 418,44- PLN 418,44 ŁOŻYSKO 6310 2RS C3 Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 418,44 PLN 418,44 ŁOŻYSKO 6310 2RS C3 00045985 150525 0230003529 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,60- PLN 70,60 FARBA EMULSYJNA BIAŁA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 70,60 PLN 70,60 FARBA EMULSYJNA BIAŁA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,36- PLN 10,36 RĄCZKA D/WAŁKA 18CM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 10,36 PLN 10,36 RĄCZKA D/WAŁKA 18CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,82- PLN 10,82 PIGMENT DO FARB Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 10,82 PLN 10,82 Suma strony 1 198,79 1 198,79 Skumulow. 1037 960 835,94 1037 960 835,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 960 835,94 1037 960 835,94 PIGMENT DO FARB Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,82- PLN 10,82 KUWETA MALARSKA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 10,82 PLN 10,82 KUWETA MALARSKA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 51,80- PLN 51,80 WKŁADKA TOPIKOWA D02 32A GL/GG E-18 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 51,80 PLN 51,80 WKŁADKA TOPIKOWA D02 32A GL/GG E-18 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 52,50- PLN 52,50 WKŁADKA BEZP.40A WT D02 LEGRAND GL Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 52,50 PLN 52,50 WKŁADKA BEZP.40A WT D02 LEGRAND GL Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 34,20- PLN 34,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 34,20 PLN 34,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00045986 150525 0230003530 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,63- PLN 54,63 PRZEWÓD OWY 5X6MM2 750V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 54,63 PLN 54,63 PRZEWÓD OWY 5X6MM2 750V 00045987 150525 0230003531 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 RURA OSŁONOWA KF40 NIEBIESKA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 RURA OSŁONOWA KF40 NIEBIESKA 00045988 150525 0230003532 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 287,98- PLN 2 287,98 ZAWÓR KULOWY 3/2 DROŻNY SPV-FSX 842224 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 287,98 PLN 2 287,98 ZAWÓR KULOWY 3/2 DROŻNY SPV-FSX 842224 00045989 160525 0230003534 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 728,50- PLN 2 728,50 ELEKTRODA BOHLER CN 29/9 A 2,5X300MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 728,50 PLN 2 728,50 ELEKTRODA BOHLER CN 29/9 A 2,5X300MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 005,10- PLN 3 005,10 ELEKTRODA BOHLER CN 29/9 A 2,5X300MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 3 005,10 PLN 3 005,10 ELEKTRODA BOHLER CN 29/9 A 2,5X300MM 00045990 190525 0230003585 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045991 200525 0230003625 150525 150525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 434,00- PLN 434,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 8 329,53 8 763,53 Skumulow. 1037 969 165,47 1037 969 599,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 969 165,47 1037 969 599,47 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 434,00 PLN 434,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00045992 150525 0310000204 150525 150525 LP XXXXX00001 PP0000199158 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 387,67 PLN 387,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 258,18 PLN 258,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 40 58,39 PLN 58,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000004 S 4421520000 Z4A0 40 97,31 PLN 97,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000005 S 4421620000 Z4A0 40 3,97 PLN 3,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 40 381,00 PLN 381,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000007 S 2393000000 Z4A0 40 381,00 PLN 381,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 50 381,00- PLN 381,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 50 1 186,52- PLN 1 186,52 00045993 150525 0310000205 150525 150525 LP XXXXX00002 PP0000199158 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 26,00 PLN 26,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 40,25 PLN 40,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 387,67- PLN 387,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 59,58- PLN 59,58 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 387,67- PLN 387,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 258,18- PLN 258,18 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 58,39- PLN 58,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 97,31- PLN 97,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 2 067,77 2 816,32 Skumulow. 1037 971 233,24 1037 972 415,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1037 971 233,24 1037 972 415,79 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3,97- PLN 3,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 1 186,52 PLN 1 186,52 00045994 150525 0310000206 150525 150525 LP XXXXX00001 PP0000199175 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 79 040,00- PLN 79 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 86 000,00 PLN 86 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 6 960,00- PLN 6 960,00 00045995 150525 0310000207 150525 150525 LP XXXXX00002 PP0000199175 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 6 960,00- PLN 6 960,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 6 960,00 PLN 6 960,00 00045996 150525 0370000530 150525 150525 PK 55/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 7 578,44 PLN 7 578,44 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 401,89 PLN 401,89 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 4 020,72 PLN 4 020,72 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 1 383,45 PLN 1 383,45 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 179,82 PLN 2 179,82 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 3 616,98 PLN 3 616,98 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 12 975,20 PLN 12 975,20 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 21 357,41 PLN 21 357,41 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 05 2025 Suma strony 174 529,44 92 963,97 Skumulow. 1038 145 762,68 1038 065 379,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1038 145 762,68 1038 065 379,76 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 16 419,94 PLN 16 419,94 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 18 199,73 PLN 18 199,73 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 18 808,58 PLN 18 808,58 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 2 640,97 PLN 2 640,97 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 6 889,49 PLN 6 889,49 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 3 042,86 PLN 3 042,86 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 7 348,79 PLN 7 348,79 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000029 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000030 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000031 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000032 S 4422000009 Z4A0 40 3 444,74 PLN 3 444,74 Centrala odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000033 S 4422000009 Z4A0 40 5 913,48 PLN 5 913,48 Centrala odpis 05 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000034 S 6412500000 Z4A0 50 194 094,20- PLN 194 094,20 Centrala odpis 05 2025 00045997 150525 0370000531 150525 150525 PK 55/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 420,35 PLN 2 420,35 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 707,51 PLN 2 707,51 Suma strony 121 054,40 194 094,20 Skumulow. 1038 266 817,08 1038 259 473,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1038 266 817,08 1038 259 473,96 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 4 471,50 PLN 4 471,50 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 6 399,57 PLN 6 399,57 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 12 060,73 PLN 12 060,73 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 4 512,52 PLN 4 512,52 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 4 368,94 PLN 4 368,94 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 574,32 PLN 574,32 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 6 101,83 PLN 6 101,83 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 738,41 PLN 738,41 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 984,55 PLN 984,55 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 2 358,82 PLN 2 358,82 Bogatynia odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 05 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000029 S 6412500000 Z4A0 50 54 344,81- PLN 54 344,81 Bogatynia odpis 05 2025 00045998 150525 0370000532 150525 150525 PK 55/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 8 624,10 PLN 8 624,10 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 10 893,60 PLN 10 893,60 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 05 2025 Suma strony 70 604,49 54 344,81 Skumulow. 1038 337 421,57 1038 313 818,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1038 337 421,57 1038 313 818,77 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 1 361,70 PLN 1 361,70 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 05 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 05 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000014 S 6412500000 Z4A0 50 28 595,70- PLN 28 595,70 Opole odpis 05 2025 00045999 160525 0370000533 150525 150525 PK 18/ES/5/2025 2025-05-15 17020823 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 5,29 PLN 5,29 różnice kursowe Leśna 8 83-010 STRASZYN PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 5,29- PLN 5,29 różnice kursowe 00046000 200525 0370000552 150525 150525 PK 03/ES/5/2025 FI PK 17020823 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 765,00- PLN 765,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH korekta dok 42/3466 przeksięgow odsetki WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA KF Ods od zob budż 000002 S 7551090059 Z4A0 40 765,00 PLN 765,00 odsetki ZUS 00046001 300525 0370000567 150525 300525 PK 61/EN/2025 FI PK 17020760 P.W. PIMA 000001 K 0001140672 Z4A0 21 2150000000 YY 0,02 PLN 0,02 wyksięgowanie drobnuych różnic dok.85-1625 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ PPO_Zaokr/małe róż. 000002 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 wyksięgowanie drobnuych różnic dok.85-1625 00046002 160525 0380001110 150525 150525 PO PKOBPABK0125093 0062359900001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 720,34 PLN 32 720,34 9014021791 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 720,34- PLN 32 720,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021791 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046003 160525 0380001111 150525 150525 PO PKOBPABK0125093 0062359900003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 775,69 PLN 2 775,69 9014021792 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 775,69- PLN 2 775,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021792 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 41 259,24 64 862,04 Skumulow. 1038 378 680,81 1038 378 680,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1038 378 680,81 1038 378 680,81 00046004 160525 0380001112 150525 150525 PO PKOBPABK0125093 0062359900069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 997,70 PLN 3 997,70 /3355/U P/2025 10901971 0000000524001528 ZABEZPIEC PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 39E 2158000000 3 997,70- PLN 3 997,70 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 100% zab umowy DZH/21/3355/UP/2025 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00046005 160525 0420003431 150525 150525 PW PKOB1ABW0125010 0062359800001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 165,00- EUR 700,51 401065 0000370675001005 VERG SP. Z O.O. UL. LE—NA VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 165,00 EUR 700,51 za fv Fs/15/USL/04/2025 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00046006 160525 0420003432 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 394,82- PLN 1 394,82 F.VAT/2324/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 394,82 PLN 1 394,82 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2324/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00046007 160525 0420003433 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 800067520525 29103019577777830000071358 T-MOBILE Polska S.A. 000002 K 0001005726 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 800067520525 29103019577777830000071358 Marynarska 12 02-674 WARSZAWA 00046008 160525 0420003434 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 429,51- PLN 1 429,51 FS-HC/2170/25/4 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 1 429,51 PLN 1 429,51 FS-HC/2170/25/4 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00046009 160525 0420003435 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 49,20- PLN 49,20 2379/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 49,20 PLN 49,20 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2379/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00046010 160525 0420003436 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 601,47- PLN 601,47 7762545484 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 601,47 PLN 601,47 7762545484 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów Suma strony 10 879,21 10 879,21 Skumulow. 1038 389 560,02 1038 389 560,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1038 389 560,02 1038 389 560,02 00046011 160525 0420003437 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46,74- PLN 46,74 513/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 46,74 PLN 46,74 513/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00046012 160525 0420003438 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 147,13- PLN 147,13 510 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 147,13 PLN 147,13 510 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00046013 160525 0420003439 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 230,41- PLN 2 230,41 512 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 230,41 PLN 2 230,41 512 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00046014 160525 0420003440 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 146,37- PLN 146,37 511 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 146,37 PLN 146,37 511 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00046015 160525 0420003441 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 125,44- PLN 2 125,44 4545566638 74124069600424000311280818 Wurth Polska Sp. z o.o. 000002 K 0001020276 Z4A0 25 2150000000 2 125,44 PLN 2 125,44 4545566638 74124069600424000311280818 ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA 00046016 160525 0420003442 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 646,13- PLN 1 646,13 1566/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 1 646,13 PLN 1 646,13 Kazimierz Grendysz 1566/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00046017 160525 0420003443 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 983,77- PLN 23 983,77 34/2025 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 23 983,77 PLN 23 983,77 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 34/2025 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 Suma strony 30 325,99 30 325,99 Skumulow. 1038 419 886,01 1038 419 886,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1038 419 886,01 1038 419 886,01 30-443 KRAKÓW 00046018 160525 0420003444 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 121,77- PLN 121,77 1412/OPO/2025 84175011940000000021163748 Przedsiębiorstwo Specjali 000002 K 0001041109 Z4A0 25 2150000000 121,77 PLN 121,77 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. 1412/OPO/2025 84175011940000000021163748 JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE 00046019 160525 0420003445 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 066,69- PLN 7 066,69 89/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 7 066,69 PLN 7 066,69 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 89/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00046020 160525 0420003446 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 176,32- PLN 5 176,32 FV/0314/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 5 176,32 PLN 5 176,32 FV/0314/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00046021 160525 0420003447 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 91,00- PLN 91,00 FV/0315/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 91,00 PLN 91,00 FV/0315/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00046022 160525 0420003448 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 72,63- PLN 72,63 158/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 72,63 PLN 72,63 SPÓŁKA JAWNA 158/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00046023 160525 0420003449 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 394,99- PLN 1 394,99 131/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 394,99 PLN 1 394,99 131/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00046024 160525 0420003450 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 583,27- PLN 583,27 545/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 583,27 PLN 583,27 Andrzej Korzeniowski 545/0/25 22114020040000310275333254 Suma strony 14 506,67 14 506,67 Skumulow. 1038 434 392,68 1038 434 392,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1038 434 392,68 1038 434 392,68 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00046025 160525 0420003451 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 123,24- PLN 1 123,24 542/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 1 123,24 PLN 1 123,24 Andrzej Korzeniowski 542/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00046026 160525 0420003452 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 FV/000065/05/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 1 200,00 PLN 1 200,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000065/05/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00046027 160525 0420003453 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 FV/000064/05/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000064/05/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00046028 160525 0420003454 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 401,08- PLN 5 401,08 63/04/25/FV 44102011690000860203247913 SJ AUTOMATION DAMIAN BART 000002 K 0001181809 Z4A0 25 2150000000 5 401,08 PLN 5 401,08 NOWICKI SPÓŁKA CYWILNA 63/04/25/FV 44102011690000860203247913 Aleja Krakowska 6 _ 05-555 Tarczyn 00046029 160525 0420003455 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 978,91- PLN 7 978,91 21/04/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 7 978,91 PLN 7 978,91 Artur Milewski 21/04/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00046030 160525 0420003456 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 92 250,00- PLN 92 250,00 FVS2/04/2025 63102045640000580203981487 STELMECH Patryk Mielczare 000002 K 0001209324 Z4A0 25 2150000000 92 250,00 PLN 92 250,00 FVS2/04/2025 63102045640000580203981487 Chotynin 44A 98-430 Bolesławiec 00046031 160525 0420003457 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 325,02- PLN 1 325,02 9011180391 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 325,02 PLN 1 325,02 Suma strony 111 369,25 111 369,25 Skumulow. 1038 545 761,93 1038 545 761,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1038 545 761,93 1038 545 761,93 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180391 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00046032 160525 0420003458 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 948,59- PLN 948,59 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 948,59 PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00046033 160525 0420003459 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 749,41- PLN 3 749,41 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 3 749,41 PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00046034 160525 0420003460 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58 658,00- PLN 58 658,00 ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 58 658,00 PLN 58 658,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00046035 160525 0420003461 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 162,33- PLN 162,33 FS15/USL/04/202 V AT Z FAKTURY 9811401065000037067 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 162,33 PLN 162,33 za fv FS/15/USL/04/2025 VAT Leśna 8 83-010 STRASZYN 00046036 160525 0420003462 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 528 650,11- PLN 528 650,11 310260011010008630 ZAKŤAD UBEZPIECZEĂ SPOŤECZN YCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 528 650,11 PLN 528 650,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *DRA 01.04.2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00046037 160525 0420003463 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 955 169,03- PLN 955 169,03 310260016151814436 ZAKŤAD UBEZPIECZEĂ SPOŤECZN YCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 955 169,03 PLN 955 169,03 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *DRA 01.04.2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00046038 160525 0420003464 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 439 102,05- PLN 439 102,05 310260019910494334 ZAKŤAD UBEZPIECZEĂ SPOŤECZN YCH Suma strony 1 547 337,47 1 986 439,52 Skumulow. 1040 093 099,40 1040 532 201,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1040 093 099,40 1040 532 201,45 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 439 102,05 PLN 439 102,05 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *DRA 01.04.2025 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00046039 160525 0420003465 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 394,99- PLN 394,99 PROFORMAZN22768 T /. 10501559 1 771050155910000090 NORTH.PL Sp. z o.o. Sp. K 000002 K 0001119629 Z4A0 29A 2051000000 XX 394,99 PLN 394,99 *Proforma ZN227689/25 ul. Wąwozowa 7B 75-339 Koszalin 00046040 160525 0420003466 150525 150525 PW PKOBPABK0125093 0062359900068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 977,52- PLN 1 977,52 2460000002 0260011010008630 ZAKŤAD UBEZPIECZEĂ SP ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 1 977,52 PLN 1 977,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH *Korekta składek-decyzja 180/2025/KG z odsetkami WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00046041 160525 0440008504 150525 150525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 700,51- PLN 700,51 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 868,13 PLN 868,13 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000003 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 167,62- PLN 167,62 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00046042 190525 0440008552 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 297,32 PLN 297,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 297,32- PLN 297,32 00046043 190525 0440008573 150525 150525 RL ZAM.4500585659 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 292,50 PLN 292,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 292,50- PLN 292,50 00046044 190525 0440008604 150525 150525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 192 639,18 PLN 192 639,18 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 192 639,18- PLN 192 639,18 00046045 190525 0440008605 150525 150525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 455 917,24 PLN 1 455 917,24 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 455 917,24- PLN 1 455 917,24 00046046 190525 0440008635 150525 150525 RL FV84/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00046047 200525 0440008723 150525 150525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 923 083,85 PLN 1 923 083,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Suma strony 4 020 472,78 1 658 286,88 Skumulow. 1044 113 572,18 1042 190 488,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1044 113 572,18 1042 190 488,33 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 1 922 921,19- PLN 1 922 921,19 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 162,66- PLN 162,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00046048 200525 0440008729 150525 150525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 212,52 PLN 1 212,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 1 212,52- PLN 1 212,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00046049 230525 0440008842 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 990,00 PLN 1 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 010,00- PLN 1 010,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 980,00- PLN 980,00 00046050 230525 0440008854 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 990,00 PLN 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 990,00- PLN 990,00 00046051 230525 0440008855 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 304,50 PLN 304,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 304,50- PLN 304,50 00046052 230525 0440008856 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,00 PLN 72,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,00- PLN 72,00 00046053 230525 0440008857 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,92 PLN 19,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,92- PLN 19,92 00046054 230525 0440008858 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,60 PLN 24,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,60- PLN 24,60 00046055 230525 0440008859 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 00046056 230525 0440008864 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,50 PLN 320,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,50- PLN 320,50 00046057 230525 0440008868 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 947,84 1 928 031,69 Skumulow. 1044 118 520,02 1044 118 520,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1044 118 520,02 1044 118 520,02 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 853,42 PLN 853,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 853,42- PLN 853,42 00046058 230525 0440008869 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,88 PLN 200,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,88- PLN 200,88 00046059 230525 0440008870 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,30 PLN 213,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 213,30- PLN 213,30 00046060 230525 0440008872 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,00- PLN 20,00 00046061 230525 0440008873 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,40 PLN 6,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,40- PLN 6,40 00046062 230525 0440008874 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00046063 230525 0440008875 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,90 PLN 8,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,90- PLN 8,90 00046064 230525 0440008876 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00046065 230525 0440008877 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,00 PLN 7,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,00- PLN 7,00 00046066 230525 0440008885 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,94 PLN 121,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,94- PLN 121,94 00046067 230525 0440008886 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,11 PLN 69,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,11- PLN 69,11 00046068 230525 0440008887 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,04 PLN 52,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,04- PLN 52,04 00046069 230525 0440008888 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,80 PLN 61,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,80- PLN 61,80 00046070 230525 0440008889 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,53 PLN 71,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,53- PLN 71,53 Suma strony 1 700,32 1 700,32 Skumulow. 1044 120 220,34 1044 120 220,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1044 120 220,34 1044 120 220,34 00046071 230525 0440008890 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,35 PLN 24,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,35- PLN 24,35 00046072 230525 0440008891 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,75 PLN 243,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 243,75- PLN 243,75 00046073 230525 0440008892 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 347,55 PLN 347,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 347,55- PLN 347,55 00046074 230525 0440008893 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 512,10 PLN 512,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 512,10- PLN 512,10 00046075 230525 0440008894 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 589,45 PLN 589,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 589,45- PLN 589,45 00046076 230525 0440008895 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 309,00 PLN 309,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 309,00- PLN 309,00 00046077 230525 0440008896 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,20 PLN 73,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,20- PLN 73,20 00046078 230525 0440008897 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,56 PLN 84,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,56- PLN 84,56 00046079 230525 0440008898 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 624,40 PLN 1 624,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 624,40- PLN 1 624,40 00046080 230525 0440008899 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 618,00 PLN 618,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 618,00- PLN 618,00 00046081 230525 0440008900 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,76 PLN 357,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,76- PLN 357,76 00046082 230525 0440008901 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,50 PLN 280,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,50- PLN 280,50 00046083 230525 0440008902 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,42 PLN 50,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,42- PLN 50,42 00046084 270525 0440009024 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 258,85 PLN 258,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 258,85- PLN 258,85 Suma strony 5 373,89 5 373,89 Skumulow. 1044 125 594,23 1044 125 594,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1044 125 594,23 1044 125 594,23 00046085 270525 0440009025 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 728,23 PLN 728,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 728,23- PLN 728,23 00046086 270525 0440009026 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,16 PLN 13,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,16- PLN 13,16 00046087 300525 0440009139 150525 300525 RL 122/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 P.W. PIMA 000001 K 0001140672 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 711,00- PLN 1 711,00 rozliczenie zaliczki DOLNA 45 61-680 POZNAŃ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 1 711,00 PLN 1 711,00 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 1 711,00- PLN 1 711,00 rozliczenie faktury końcowej P.W. PIMA 000004 K 0001140672 Z4A0 21 2150000000 ** 2 104,53 PLN 2 104,53 rozliczenie faktury końcowej DOLNA 45 61-680 POZNAŃ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 393,53- PLN 393,53 00046088 300525 0440009142 150525 150525 RL 122/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 00046089 300525 0440009143 150525 150525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 P.W. PIMA 000001 K 0001140672 Z4A0 27 2150000000 2 104,55 PLN 2 104,55 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ P.W. PIMA 000002 K 0001140672 Z4A0 37 2150000000 2 104,55- PLN 2 104,55 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ 00046090 020625 0440009249 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 878,40 PLN 878,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 878,40- PLN 878,40 00046091 020625 0440009250 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 263,60 PLN 1 263,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 263,60- PLN 1 263,60 00046092 020625 0440009251 150525 150525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 722,40 PLN 3 722,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 722,40- PLN 3 722,40 00046093 160525 0490008759 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 118,44 PLN 6 118,44 9014021791 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 118,44- PLN 6 118,44 9014021791 80102021370000950200071944 00046094 160525 0490008760 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100002 17020823 Suma strony 18 644,33 18 644,33 Skumulow. 1044 144 238,56 1044 144 238,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1044 144 238,56 1044 144 238,56 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 519,03 PLN 519,03 9014021792 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 519,03- PLN 519,03 9014021792 80102021370000950200071944 00046095 160525 0490008761 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 260,82 PLN 260,82 F.VAT/2324/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 260,82- PLN 260,82 F.VAT/2324/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00046096 160525 0490008762 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800067520525 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800067520525 80102021370000950200071944 00046097 160525 0490008763 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 267,31 PLN 267,31 FS-HC/2170/25/4 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 267,31- PLN 267,31 FS-HC/2170/25/4 80102021370000950200071944 00046098 160525 0490008764 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,20 PLN 9,20 2379/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,20- PLN 9,20 2379/M10/2025 80102021370000950200071944 00046099 160525 0490008765 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,47 PLN 112,47 7762545484 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 112,47- PLN 112,47 7762545484 80102021370000950200071944 00046100 160525 0490008766 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,74 PLN 8,74 513/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,74- PLN 8,74 513/2025 80102021370000950200071944 00046101 160525 0490008767 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,51 PLN 27,51 510 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,51- PLN 27,51 510 80102021370000950200071944 00046102 160525 0490008768 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 417,07 PLN 417,07 512 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 417,07- PLN 417,07 512 80102021370000950200071944 00046103 160525 0490008769 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,37 PLN 27,37 Suma strony 2 155,52 2 128,15 Skumulow. 1044 146 394,08 1044 146 366,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1044 146 394,08 1044 146 366,71 511 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,37- PLN 27,37 511 80102021370000950200071944 00046104 160525 0490008770 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 397,44 PLN 397,44 4545566638 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 397,44- PLN 397,44 4545566638 80102021370000950200071944 00046105 160525 0490008771 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 307,81 PLN 307,81 1566/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 307,81- PLN 307,81 1566/2025 80102021370000950200071944 00046106 160525 0490008772 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 484,77 PLN 4 484,77 34/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 484,77- PLN 4 484,77 34/2025 80102021370000950200071944 00046107 160525 0490008773 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,77 PLN 22,77 1412/OPO/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,77- PLN 22,77 1412/OPO/2025 80102021370000950200071944 00046108 160525 0490008774 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 321,41 PLN 1 321,41 89/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 321,41- PLN 1 321,41 89/Z 80102021370000950200071944 00046109 160525 0490008775 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 967,93 PLN 967,93 FV/0314/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 967,93- PLN 967,93 FV/0314/2025 80102021370000950200071944 00046110 160525 0490008776 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,02 PLN 17,02 FV/0315/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,02- PLN 17,02 FV/0315/2025 80102021370000950200071944 00046111 160525 0490008777 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,58 PLN 13,58 158/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,58- PLN 13,58 158/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 00046112 160525 0490008778 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 260,85 PLN 260,85 131/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 7 793,58 7 560,10 Skumulow. 1044 154 187,66 1044 153 926,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1044 154 187,66 1044 153 926,81 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 260,85- PLN 260,85 131/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 00046113 160525 0490008779 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,07 PLN 109,07 545/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,07- PLN 109,07 545/0/25 80102021370000950200071944 00046114 160525 0490008780 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 210,04 PLN 210,04 542/0/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 210,04- PLN 210,04 542/0/25 80102021370000950200071944 00046115 160525 0490008781 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000065/05/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000065/05/25 80102021370000950200071944 00046116 160525 0490008782 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/05/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/05/25 80102021370000950200071944 00046117 160525 0490008783 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 009,96 PLN 1 009,96 63/04/25/FV 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 009,96- PLN 1 009,96 63/04/25/FV 80102021370000950200071944 00046118 160525 0490008784 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 491,99 PLN 1 491,99 21/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 491,99- PLN 1 491,99 21/04/2025 80102021370000950200071944 00046119 160525 0490008785 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 250,00 PLN 17 250,00 FVS2/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17 250,00- PLN 17 250,00 FVS2/04/2025 80102021370000950200071944 00046120 160525 0490008786 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 247,77 PLN 247,77 9011180391 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 247,77- PLN 247,77 9011180391 80102021370000950200071944 00046121 160525 0490008787 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,33 PLN 162,33 FS15/USL/04/202 V AT Z FAKTURY 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,33- PLN 162,33 Suma strony 21 096,55 21 357,40 Skumulow. 1044 175 284,21 1044 175 284,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1044 175 284,21 1044 175 284,21 FS15/USL/04/202 V AT Z FAKTURY 8010202137000095020 00046122 160525 0490008788 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 528 650,11 PLN 528 650,11 310000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRAN ICZ PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 528 650,11- PLN 528 650,11 310000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRAN ICZ 00046123 160525 0490008789 150525 150525 WB PKOB1AVT0125089 0062359100031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 829 172,40 PLN 829 172,40 310000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRAN ICZ PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 829 172,40- PLN 829 172,40 310000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRAN ICZ 00046124 160525 0490008790 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 720,34 PLN 32 720,34 9014021791 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 720,34- PLN 32 720,34 9014021791 20102021370000960200071811 00046125 160525 0490008791 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 118,44 PLN 6 118,44 9014021791 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 118,44- PLN 6 118,44 9014021791 13102010260000160203604923 00046126 160525 0490008792 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 775,69 PLN 2 775,69 9014021792 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 775,69- PLN 2 775,69 9014021792 20102021370000960200071811 00046127 160525 0490008793 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 519,03 PLN 519,03 9014021792 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 519,03- PLN 519,03 9014021792 13102010260000160203604923 00046128 160525 0490008794 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 260,82 PLN 260,82 F.VAT/2324/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 260,82- PLN 260,82 F.VAT/2324/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00046129 160525 0490008795 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 800067520525 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 800067520525 13102010260000160203604923 00046130 160525 0490008796 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 267,31 PLN 267,31 FS-HC/2170/25/4 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 267,31- PLN 267,31 FS-HC/2170/25/4 13102010260000160203604923 Suma strony 1 400 990,14 1 400 990,14 Skumulow. 1045 576 274,35 1045 576 274,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1045 576 274,35 1045 576 274,35 00046131 160525 0490008797 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,20 PLN 9,20 2379/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,20- PLN 9,20 2379/M10/2025 13102010260000160203604923 00046132 160525 0490008798 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,47 PLN 112,47 7762545484 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 112,47- PLN 112,47 7762545484 13102010260000160203604923 00046133 160525 0490008799 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,74 PLN 8,74 513/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,74- PLN 8,74 513/2025 13102010260000160203604923 00046134 160525 0490008800 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,51 PLN 27,51 510 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,51- PLN 27,51 510 13102010260000160203604923 00046135 160525 0490008801 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 417,07 PLN 417,07 512 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 417,07- PLN 417,07 512 13102010260000160203604923 00046136 160525 0490008802 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,37 PLN 27,37 511 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,37- PLN 27,37 511 13102010260000160203604923 00046137 160525 0490008803 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 397,44 PLN 397,44 4545566638 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 397,44- PLN 397,44 4545566638 13102010260000160203604923 00046138 160525 0490008804 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 307,81 PLN 307,81 1566/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 307,81- PLN 307,81 1566/2025 13102010260000160203604923 00046139 160525 0490008805 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 484,77 PLN 4 484,77 34/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 484,77- PLN 4 484,77 34/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 5 792,38 5 792,38 Skumulow. 1045 582 066,73 1045 582 066,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1045 582 066,73 1045 582 066,73 00046140 160525 0490008806 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,77 PLN 22,77 1412/OPO/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,77- PLN 22,77 1412/OPO/2025 13102010260000160203604923 00046141 160525 0490008807 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 321,41 PLN 1 321,41 89/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 321,41- PLN 1 321,41 89/Z 13102010260000160203604923 00046142 160525 0490008808 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 967,93 PLN 967,93 FV/0314/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 967,93- PLN 967,93 FV/0314/2025 13102010260000160203604923 00046143 160525 0490008809 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,02 PLN 17,02 FV/0315/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,02- PLN 17,02 FV/0315/2025 13102010260000160203604923 00046144 160525 0490008810 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,58 PLN 13,58 158/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,58- PLN 13,58 158/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 00046145 160525 0490008811 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 260,85 PLN 260,85 131/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 260,85- PLN 260,85 131/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 00046146 160525 0490008812 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,07 PLN 109,07 545/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,07- PLN 109,07 545/0/25 13102010260000160203604923 00046147 160525 0490008813 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 210,04 PLN 210,04 542/0/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 210,04- PLN 210,04 542/0/25 13102010260000160203604923 00046148 160525 0490008814 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,39 PLN 224,39 FV/000065/05/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,39- PLN 224,39 FV/000065/05/25 13102010260000160203604923 00046149 160525 0490008815 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900047 17020823 Suma strony 3 147,06 3 147,06 Skumulow. 1045 585 213,79 1045 585 213,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1045 585 213,79 1045 585 213,79 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/000064/05/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/000064/05/25 13102010260000160203604923 00046150 160525 0490008816 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 009,96 PLN 1 009,96 63/04/25/FV 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 009,96- PLN 1 009,96 63/04/25/FV 13102010260000160203604923 00046151 160525 0490008817 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 491,99 PLN 1 491,99 21/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 491,99- PLN 1 491,99 21/04/2025 13102010260000160203604923 00046152 160525 0490008818 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 250,00 PLN 17 250,00 FVS2/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 250,00- PLN 17 250,00 FVS2/04/2025 13102010260000160203604923 00046153 160525 0490008819 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 247,77 PLN 247,77 9011180391 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 247,77- PLN 247,77 9011180391 13102010260000160203604923 00046154 160525 0490008820 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,33 PLN 162,33 FS15/USL/04/202 V AT Z FAKTURY 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,33- PLN 162,33 FS15/USL/04/202 V AT Z FAKTURY 1310201026000016020 00046155 160525 0490008821 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 528 650,11 PLN 528 650,11 310000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRAN ICZ Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 528 650,11- PLN 528 650,11 310000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRAN ICZ 00046156 160525 0490008822 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 829 172,40 PLN 829 172,40 310000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRAN ICZ Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 829 172,40- PLN 829 172,40 310000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OGRAN ICZ 00046157 160525 0490008823 150525 150525 WB PKOBPABK0125093 0062359900070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 729 989,55 PLN 729 989,55 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 729 989,55- PLN 729 989,55 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 2 108 365,11 2 108 365,11 Skumulow. 1047 693 578,90 1047 693 578,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1047 693 578,90 1047 693 578,90 00046158 190525 0700000921 150525 190525 SF 9014022033 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 771,20 PLN 1 771,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 440,00- PLN 1 440,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 331,20- PLN 331,20 00046159 260525 0700000954 150525 260525 SF 9014022066 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 965,26 PLN 3 965,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 223,79- PLN 3 223,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 741,47- PLN 741,47 00046160 280525 0700000972 150525 280525 SF 9014022084 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 75 826,13 PLN 75 826,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 61 647,26- PLN 61 647,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 178,87- PLN 14 178,87 00046161 060625 0700001122 150525 060625 SF 9014022234 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 45 180,43 PLN 45 180,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 732,06- PLN 36 732,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 448,37- PLN 8 448,37 00046162 060625 0700001128 150525 060625 SF 9014022240 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106 531,01 PLN 106 531,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 86 610,58- PLN 86 610,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 920,43- PLN 19 920,43 00046163 220525 0840000054 150525 150525 ZI SPF/25/05/0119 MM zakup nakł. inw. 17020823 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 39D 2152200000 2D 22 632,00- PLN 22 632,00 MFP ECOSYS MA4000CIFX Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 18 400,00 PLN 18 400,00 KYOCERA MITA ECOSYS MA4000CIFX KOLOR > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 4 232,00 PLN 4 232,00 00046164 190525 0850001514 150525 150525 ZM FV84/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 255 906,03 255 906,03 Skumulow. 1047 949 484,93 1047 949 484,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1047 949 484,93 1047 949 484,93 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 7 257,00- PLN 7 257,00 CZYŚCIWO BAWEŁNIANE BIAŁE KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 900,00 PLN 5 900,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 357,00 PLN 1 357,00 00046165 210525 0850001515 150525 150525 ZM FV/0388/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 754,50- PLN 6 754,50 PVC-U TULEJA KOŁNIERZOWA MUPA FI 63 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,94 PLN 121,94 TULEJA KOŁNIERZOWA FI.63 PVC-U RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,11 PLN 69,11 KOŁNIERZ LUŹNY FI.63 PVC-U RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,04 PLN 52,04 REDUKCJA KRÓTKA FI.63X40 PVC-U RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,80 PLN 61,80 MUFA PVC-U DN 63 DO KLEJENIA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,53 PLN 71,53 ANODA MAGNEZOWA FI.25X390/M8 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,35 PLN 24,35 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 40 (38-43) M8,M10> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,75 PLN 243,75 OBEJMA D/RUR 59-66MM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 347,55 PLN 347,55 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 512,10 PLN 512,10 WĄŻ PRYSZNICOWY RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 589,45 PLN 589,45 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 309,00 PLN 309,00 SŁUCHAWKA NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,20 PLN 73,20 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,56 PLN 84,56 SILIKON BIAŁY 300ML. RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 624,40 PLN 1 624,40 GRZAŁKA ELEK. WP6.8 4,5KW 11/2 230V/400V RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 618,00 PLN 618,00 UCHWYT NATRYSKU RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 357,76 PLN 357,76 DESKA SEDESOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,50 PLN 280,50 SYFON UMYWALKA RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,42 PLN 50,42 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 263,04 PLN 1 263,04 00046166 220525 0850001516 150525 150525 ZM FS-SW/00028770/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 3 022,33- PLN 3 022,33 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA OK 67.15 3.20/1.7/KARTON 5.1KG/ ES24-18B FABRYCZNA 1-3 Suma strony 14 011,50 17 033,83 Skumulow. 1047 963 496,43 1047 966 518,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1047 963 496,43 1047 966 518,76 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 457,18 PLN 2 457,18 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 565,15 PLN 565,15 00046167 190525 0850001517 150525 150525 ZM FS-SW/00028801/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 040,58- PLN 1 040,58 ELTECH SP Z O.O. DRUT FI 1.2/15 SG2 HOT WELD FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 846,00 PLN 846,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 194,58 PLN 194,58 00046168 210525 0850001518 150525 150525 ZM FV/01001/05/2025 < RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 219,20 PLN 1 219,20 PREPARAT ZEP 45 800ML VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 116,42 PLN 1 116,42 00046175 260525 0850001591 150525 150525 ZM F2025000124 MM zakup MiT 17020823 EKONORM SP Z OO PYSKOWICE 000001 K 0001019136 Z4A0 31 2150000000 2A 2 587,02- PLN 2 587,02 SYSTEM GRANUPACK 105/15/I/C DO POMPY OS300C CZEREŚNIOWA 18 44-120 PYSKOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 103,27 PLN 2 103,27 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 483,75 PLN 483,75 00046176 280525 0850001612 150525 150525 ZM 0061/05/2025/PL MM zakup MiT 17020823 EBRO TRADE Sp. z o.o. 000001 K 0001020836 Z4A0 31 2150000000 2A 7 213,21- PLN 7 213,21 PRZEPUSTNICA EBRO Z011A, PN 6/10/16, DN 65, USZCZE ul. Jerzego Bajana 3 01-904 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 878,40 PLN 878,40 PRZEPUSTNICA EBRO Z011-A DN65 PN10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 263,60 PLN 1 263,60 PRZEPUSTNICA EBRO TYP Z-011A DN80 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 722,40 PLN 3 722,40 PRZEPUSTNICA EBRO DN125 PN10 TYP:Z011-A> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 348,81 PLN 1 348,81 00046177 300525 0850001625 150525 150525 ZM 122/2025 MM zakup MiT 17020760 P.W. PIMA 000001 K 0001140672 Z4A0 31 2150000000 ** 2 104,55- PLN 2 104,55 KOZ 40X2/34X38 OC L=1000 B=1000 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 674,00 PLN 674,00 KRATA KOZ 40X2/34X38 L-830 B-1000 OC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 812,00 PLN 812,00 KRATA KOZ/40X2/34X38 B-1000 L-1000 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 165,00 PLN 165,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,02- PLN 0,02 drobne różnice PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 drobne różnice VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 393,53 PLN 393,53 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,02 PLN 0,02 Suma strony 17 875,22 11 904,80 Skumulow. 1047 992 413,50 1047 992 413,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1047 992 413,50 1047 992 413,50 00046178 190525 0880001521 150525 150525 ZU 861/HOT/2025 MM zakup usług 17020823 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 720,00- PLN 720,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 720,00 PLN 720,00 usługa hotelowa 00046179 210525 0880001528 150525 150525 ZU FV/0378/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 6 211,50- PLN 6 211,50 POMPA TP 32-120/4 A-F-A BOQE-EW Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 5 050,00 PLN 5 050,00 pompa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 161,50 PLN 1 161,50 00046180 190525 0880001535 150525 150525 ZU 630/2025 MM zakup usług 17098039 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 68,88- PLN 68,88 ŁOŻYSKO 6306 2RSC3 TIM. BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 56,00 PLN 56,00 ŁOŻYSKO 6306 2RSC3 TIM. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,88 PLN 12,88 00046181 300525 0900000800 150525 150525 ZX 112/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000001 K 0001122214 Z4A0 31 2150000000 8A 120,00- PLN 120,00 kompozycja kwiatowa DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 111,11 PLN 111,11 kompozycja kwiatowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 8,89 PLN 8,89 00046182 170525 0100008047 160525 160525 AA 5000381958 00000 5000381958 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 377,28 PLN 377,28 KURTYNA PASKO.2X200 WYS.2330 SZER.1450MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 377,28- PLN 377,28 5000381958 000000000010668916 00046183 160525 0220002374 160525 150525 MP DD/25/05/000427 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 18 400,00 PLN 18 400,00 KYOCERA MITA ECOSYS MA4000CIFX KOLOR > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 18 400,00- PLN 18 400,00 KYOCERA MITA ECOSYS MA4000CIFX KOLOR > 00046184 160525 0220002376 160525 160525 MP FS293/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 62,72 PLN 62,72 SMAR GRAFITOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 62,72- PLN 62,72 SMAR GRAFITOWY 00046185 160525 0220002378 160525 160525 MP 2091/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 33,70 PLN 33,70 Suma strony 25 994,08 25 960,38 Skumulow. 1048 018 407,58 1048 018 373,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 018 407,58 1048 018 373,88 NASUWKA PCV KANAŁ.FI.200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 33,70- PLN 33,70 NASUWKA PCV KANAŁ.FI.200 00046186 160525 0220002380 160525 150525 MP WZ/28801/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 846,00 PLN 846,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 846,00- PLN 846,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00046187 160525 0220002383 160525 160525 MP FV/20/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 377,28 PLN 377,28 KURTYNA PASKO.2X200 WYS.2330 SZER.1450MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 377,28- PLN 377,28 KURTYNA PASKO.2X200 WYS.2330 SZER.1450MM 00046188 160525 0220002384 160525 140525 MP WZ/3916/MI/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 605,00 PLN 605,00 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,4 KAT.38200250014 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 605,00- PLN 605,00 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,4 KAT.38200250014 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 079,12 PLN 1 079,12 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,0 KAT.38200250010 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 079,12- PLN 1 079,12 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,0 KAT.38200250010 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 272,70 PLN 272,70 WĄŻ PUR C FAT FI250X0,8 KAT.38200250008 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 272,70- PLN 272,70 WĄŻ PUR C FAT FI250X0,8 KAT.38200250008 00046189 160525 0220002385 160525 140525 MP WZ-1531/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 PIECZĄTKA W ETUI METALOWYM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 PIECZĄTKA W ETUI METALOWYM Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 33,00- PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA 00046190 190525 0220002391 160525 150525 MP ZAM.4500585656 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 105,00 PLN 2 105,00 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 105,00- PLN 2 105,00 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK 00046191 190525 0220002395 160525 160525 MP 1621/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 32,46 PLN 32,46 OBEJMA GBS FI.104-112/25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 32,46- PLN 32,46 OBEJMA GBS FI.104-112/25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 63,32 PLN 63,32 ZAWÓR KULOWY 1'' RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 63,32- PLN 63,32 ZAWÓR KULOWY 1'' Suma strony 5 443,88 5 477,58 Skumulow. 1048 023 851,46 1048 023 851,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 023 851,46 1048 023 851,46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 107,36 PLN 107,36 ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 107,36- PLN 107,36 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 20,08 PLN 20,08 PIANKA MONTAŻOWA 750ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 20,08- PLN 20,08 PIANKA MONTAŻOWA 750ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 41,71 PLN 41,71 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 41,71- PLN 41,71 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 15,54 PLN 15,54 KOŁEK SZ/MONTAŻU 10X120 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 15,54- PLN 15,54 KOŁEK SZ/MONTAŻU 10X120 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 3,57 PLN 3,57 PODKŁADKA KWADRATOWA M10 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 3,57- PLN 3,57 PODKŁADKA KWADRATOWA M10 00046192 190525 0220002397 160525 150525 MP ZAM.4500585893 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39,83 PLN 39,83 AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,83- PLN 39,83 AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA 00046193 190525 0220002400 160525 140525 MP WZ/00453 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 795,00 PLN 795,00 BIURKO LEWE 1400X1000X740H DĄB SONOMA > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 795,00- PLN 795,00 BIURKO LEWE 1400X1000X740H DĄB SONOMA > Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 KONTENER 3 SZUFLADOWY RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 620,00- PLN 620,00 KONTENER 3 SZUFLADOWY Nak.inw. Zuż.m.magaz 000005 S 0840200000 Z4A0 81 580,00 PLN 580,00 KOMODA 800X400X800H DĄB SONOMA RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 96 580,00- PLN 580,00 KOMODA 800X400X800H DĄB SONOMA Nak.inw. Zuż.m.magaz 000007 S 0840200000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 SZAFA BIUR.800X400X1870H DĄB SONOMA RZ-j.np_STiWN 000008 S 3050400000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 SZAFA BIUR.800X400X1870H DĄB SONOMA Nak.inw. Zuż.m.magaz 000009 S 0840200000 Z4A0 81 930,00 PLN 930,00 SZAFA BIUR.400X400X1870H DĄB SONOMA RZ-j.np_STiWN 000010 S 3050400000 Z4A0 96 930,00- PLN 930,00 SZAFA BIUR.400X400X1870H DĄB SONOMA 00046194 190525 0220002401 160525 150525 MP WZ/14/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 131,60 PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 131,60- PLN 1 131,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 748,80 PLN 748,80 Suma strony 6 053,49 5 304,69 Skumulow. 1048 029 904,95 1048 029 156,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 029 904,95 1048 029 156,15 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 748,80- PLN 748,80 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 754,40 PLN 1 754,40 ŚRODEK CZYSZCZ.BRAKE WASH ZEP 300ML SPR> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 754,40- PLN 1 754,40 ŚRODEK CZYSZCZ.BRAKE WASH ZEP 300ML SPR> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 219,20 PLN 1 219,20 PREPARAT ZEP 45 800ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 219,20- PLN 1 219,20 PREPARAT ZEP 45 800ML 00046195 190525 0220002402 160525 150525 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 457,18 PLN 2 457,18 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 457,18- PLN 2 457,18 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00046196 190525 0220002406 160525 160525 MP 1178/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 43,20 PLN 43,20 ŚRUBA M6X25 SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 43,20- PLN 43,20 ŚRUBA M6X25 SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9,60 PLN 9,60 NAKRĘTKA M6 A2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,60- PLN 9,60 NAKRĘTKA M6 A2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 19,20 PLN 19,20 PODKŁADKA PŁASKA M6 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 19,20- PLN 19,20 PODKŁADKA PŁASKA M6 A2 DIN 125 00046197 190525 0220002407 160525 160525 MP F/006685/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 29,69 PLN 29,69 OPASKA KABL.TK-500/4,8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 29,69- PLN 29,69 OPASKA KABL.TK-500/4,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,49 PLN 14,49 OPASKA KABLOWA 350X7,6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,49- PLN 14,49 OPASKA KABLOWA 350X7,6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 29,26 PLN 29,26 DŁAWIK M32X1,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 29,26- PLN 29,26 DŁAWIK M32X1,5 00046198 200525 0220002410 160525 160525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 11 841,65 PLN 11 841,65 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 11 841,65- PLN 11 841,65 POZ.USŁUGI 00046199 200525 0220002420 160525 150525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000235 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 154,50 PLN 154,50 NORMA PN-EN ISO 3834-5:2022-04 WER.ANG> Suma strony 17 572,37 18 166,67 Skumulow. 1048 047 477,32 1048 047 322,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 047 477,32 1048 047 322,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 154,50- PLN 154,50 NORMA PN-EN ISO 3834-5:2022-04 WER.ANG> Mater.informacyjne 000003 S 4122000000 Z4A0 81 121,60 PLN 121,60 NORMA PN-EN ISO 15610:2024-09 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 121,60- PLN 121,60 NORMA PN-EN ISO 15610:2024-09 WER.ANG > Mater.informacyjne 000005 S 4122000000 Z4A0 81 103,50 PLN 103,50 NORMA PN-EN ISO 15611:2024-07 WER.ANG> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 103,50- PLN 103,50 NORMA PN-EN ISO 15611:2024-07 WER.ANG> Mater.informacyjne 000007 S 4122000000 Z4A0 81 103,50 PLN 103,50 NORMA PN-EN 13480-1:2024-11 WER.ANG> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 103,50- PLN 103,50 NORMA PN-EN 13480-1:2024-11 WER.ANG> Mater.informacyjne 000009 S 4122000000 Z4A0 81 346,30 PLN 346,30 NORMA PN-EN 13480-2:2024-11 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 346,30- PLN 346,30 NORMA PN-EN 13480-2:2024-11 WER.ANG > Mater.informacyjne 000011 S 4122000000 Z4A0 81 268,30 PLN 268,30 NORMA PN-EN 13480-4:2024-11 WER. ANG > RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 268,30- PLN 268,30 NORMA PN-EN 13480-4:2024-11 WER. ANG > Mater.informacyjne 000013 S 4122000000 Z4A0 81 213,30 PLN 213,30 NORMA PN-EN 13480-5:2024-11 WER. ANG > RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 213,30- PLN 213,30 NORMA PN-EN 13480-5:2024-11 WER. ANG > Mater.informacyjne 000015 S 4122000000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 NORMA PN-EN ISO 6507-1:2024-04 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 240,00- PLN 240,00 NORMA PN-EN ISO 6507-1:2024-04 WER.ANG > Mater.informacyjne 000017 S 4122000000 Z4A0 81 223,50 PLN 223,50 NORMA PN-EN ISO 6508-1:2024-06 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 223,50- PLN 223,50 NORMA PN-EN ISO 6508-1:2024-06 WER.ANG > Mater.informacyjne 000019 S 4122000000 Z4A0 81 181,50 PLN 181,50 NORMA PN-EN ISO 6508-2:2024-06 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 181,50- PLN 181,50 NORMA PN-EN ISO 6508-2:2024-06 WER.ANG > Mater.informacyjne 000021 S 4122000000 Z4A0 81 130,80 PLN 130,80 NORMA PN-EN ISO 7963:2023-05 WER.ANG > RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 130,80- PLN 130,80 NORMA PN-EN ISO 7963:2023-05 WER.ANG > Mater.informacyjne 000023 S 4122000000 Z4A0 81 152,50 PLN 152,50 NORMA PN-EN ISO 10675-1:2022-05 WER.ANG> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 152,50- PLN 152,50 NORMA PN-EN ISO 10675-1:2022-05 WER.ANG> Mater.informacyjne 000025 S 4122000000 Z4A0 81 268,30 PLN 268,30 NORMA PN-EN ISO 9712:2022-09 WER. POL > RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 268,30- PLN 268,30 NORMA PN-EN ISO 9712:2022-09 WER. POL > Mater.informacyjne 000027 S 4122000000 Z4A0 81 174,20 PLN 174,20 NORMA PN-EN ISO 14556:2023-10 WER.POL > RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 174,20- PLN 174,20 NORMA PN-EN ISO 14556:2023-10 WER.POL > Suma strony 2 527,30 2 681,80 Skumulow. 1048 050 004,62 1048 050 004,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 050 004,62 1048 050 004,62 00046200 220525 0220002470 160525 160525 MP OP/SV/25/02155 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 453,56 PLN 453,56 PRZEWÓD OWY 5X6MM2 750V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 453,56- PLN 453,56 PRZEWÓD OWY 5X6MM2 750V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,58 PLN 14,58 PUSZKA HERMETYCZNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,58- PLN 14,58 PUSZKA HERMETYCZNA 00046201 230525 0220002478 160525 160525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 18 250,00 PLN 18 250,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 250,00- PLN 18 250,00 POZ.USŁUGI 00046202 230525 0220002484 160525 160525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 177,07 PLN 177,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 177,07- PLN 177,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 125,24 PLN 125,24 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 125,24- PLN 125,24 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 259,06 PLN 259,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 259,06- PLN 259,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 322,68 PLN 322,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 322,68- PLN 322,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 337,20 PLN 337,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 337,20- PLN 337,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 159,79 PLN 159,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 159,79- PLN 159,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 281,20 PLN 281,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 281,20- PLN 281,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 278,66 PLN 278,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 278,66- PLN 278,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Poz.mat.rem-eksploat 000019 S 4101100000 Z4A0 81 6,90 PLN 6,90 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Suma strony 20 688,70 20 681,80 Skumulow. 1048 070 693,32 1048 070 686,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 070 693,32 1048 070 686,42 RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 6,90- PLN 6,90 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 69,90 PLN 69,90 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 69,90- PLN 69,90 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000023 S 4100500000 Z4A0 81 26,01 PLN 26,01 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 26,01- PLN 26,01 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00046203 260525 0220002496 160525 150525 MP ZAM.4500585656 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2 105,00- PLN 2 105,00- SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 105,00 PLN 2 105,00- SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK 00046204 260525 0220002497 160525 150525 MP ZAM.4500585656 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 103,27 PLN 2 103,27 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 103,27- PLN 2 103,27 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK 00046205 270525 0220002517 160525 160525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI 00046206 270525 0220002518 160525 160525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI 00046207 270525 0220002519 160525 160525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 39 000,00 PLN 39 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 39 000,00- PLN 39 000,00 POZ.USŁUGI 00046208 270525 0220002520 160525 160525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 500,00 PLN 15 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 500,00- PLN 15 500,00 POZ.USŁUGI 00046209 270525 0220002532 160525 160525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI 00046210 290525 0220002563 160525 160525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 18 540,00 PLN 18 540,00 Suma strony 88 134,18 69 601,08 Skumulow. 1048 158 827,50 1048 140 287,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 158 827,50 1048 140 287,50 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 540,00- PLN 18 540,00 POZ.USŁUGI 00046211 030625 0220002659 160525 160525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 9 702,00 PLN 9 702,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 702,00- PLN 9 702,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00046212 040625 0220002709 160525 160525 MP FV/MPP/11/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 000,00 PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 000,00- PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI 00046213 040625 0220002710 160525 160525 MP FV/MPP/12/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 000,00 PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 000,00- PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI 00046214 160525 0230003533 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 267,67- PLN 267,67 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 267,67 PLN 267,67 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00046215 160525 0230003535 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 79,90- PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 79,90 PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU PELTOR GH4 (M018) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Suma strony 22 281,72 40 826,01 Skumulow. 1048 181 109,22 1048 181 113,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 181 109,22 1048 181 113,51 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 51,30- PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 51,30 PLN 51,30 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00046216 160525 0230003536 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 00046217 160525 0230003537 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00046218 160525 0230003538 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 650,30- PLN 650,30 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 650,30 PLN 650,30 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 726,18- PLN 726,18 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 726,18 PLN 726,18 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC 00046219 160525 0230003539 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 650,30- PLN 650,30 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 650,30 PLN 650,30 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 726,18- PLN 726,18 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 726,18 PLN 726,18 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC Suma strony 3 085,65 3 081,36 Skumulow. 1048 184 194,87 1048 184 194,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 184 194,87 1048 184 194,87 00046220 160525 0230003540 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 650,30- PLN 650,30 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 650,30 PLN 650,30 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 726,18- PLN 726,18 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 726,18 PLN 726,18 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC 00046221 160525 0230003541 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 650,30- PLN 650,30 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 650,30 PLN 650,30 TULEJA Z GRAFITU IZOSTATYCZ.32X19X15,7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 452,36- PLN 1 452,36 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 452,36 PLN 1 452,36 O-RING AFLAS 250X5 01/2/3 LAC 00046222 160525 0230003542 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY 00046223 160525 0230003543 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,89- PLN 10,89 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 10,89 PLN 10,89 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 52,47- PLN 52,47 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 52,47 PLN 52,47 ARGON SPAWALNICZY 00046224 160525 0230003544 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY 00046225 160525 0230003545 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 204,70- PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 204,70 PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.45 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Suma strony 4 336,21 4 336,21 Skumulow. 1048 188 531,08 1048 188 531,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 188 531,08 1048 188 531,08 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 00046226 160525 0230003546 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00046227 160525 0230003547 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,39- PLN 24,39 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 24,39 PLN 24,39 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA 00046228 160525 0230003548 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WKŁADKA DO ZAMKA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WKŁADKA DO ZAMKA 00046229 160525 0230003549 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 235,60- PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 235,60 PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00046230 160525 0230003550 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00046231 190525 0230003561 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00046232 190525 0230003562 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 Suma strony 867,74 954,54 Skumulow. 1048 189 398,82 1048 189 485,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 189 398,82 1048 189 485,62 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00046233 190525 0230003576 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00046234 190525 0230003577 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00046235 190525 0230003579 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 447,48- PLN 447,48 NASADKA D/CIĘCIA PERUN 155-3000 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 447,48 PLN 447,48 NASADKA D/CIĘCIA PERUN 155-3000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 110,62- PLN 110,62 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 110,62 PLN 110,62 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 67,76- PLN 67,76 DYSZA TNĄCA ROW.NR 5 PERUN 196-3550 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 67,76 PLN 67,76 DYSZA TNĄCA ROW.NR 5 PERUN 196-3550 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 55,31- PLN 55,31 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 55,31 PLN 55,31 DYSZA PODGRZEW.NR1 PERUN 196-3600 00046236 190525 0230003582 160525 160525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,58- PLN 19,58 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 19,58 PLN 19,58 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,04- PLN 26,04 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 26,04 PLN 26,04 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ 00046237 160525 0310000208 160525 160525 LP XXXXX00001 PP0000199208 U-17024333 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 321,65 PLN 321,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 214,21 PLN 214,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 59,32 PLN 59,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 80,74 PLN 80,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 3,30 PLN 3,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 1 522,36 756,34 Skumulow. 1048 190 921,18 1048 190 241,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 190 921,18 1048 190 241,96 Ekwiwalent za urlop 000006 S 4413400000 Z4A0 40 3 295,52 PLN 3 295,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 3 295,52 PLN 3 295,52 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 2 246,77- PLN 2 246,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 3 295,52- PLN 3 295,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 50 1 727,97- PLN 1 727,97 00046238 160525 0310000209 160525 160525 LP XXXXX00002 PP0000199208 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 321,65- PLN 321,65 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 49,43- PLN 49,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 80,74- PLN 80,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 321,65- PLN 321,65 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 214,21- PLN 214,21 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 59,32- PLN 59,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 80,74- PLN 80,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3,30- PLN 3,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 255,93- PLN 255,93 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 341,00- PLN 341,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 1 727,97 PLN 1 727,97 00046239 160525 0370000534 160525 160525 PK 430000074 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 Suma strony 9 719,01 8 998,23 Skumulow. 1048 200 640,19 1048 199 240,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 200 640,19 1048 199 240,19 spłata poż, NSZZPET Libik łukasz NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 1 400,00- PLN 1 400,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI spłata poż, NSZZPET Libik łukasz MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00046240 190525 0370000542 160525 160525 PK 01/ES/5/2025 2025-05-16 17020823 WINDSPEED Magdalena Wiatr 000001 K 0001215373 Z4A0 27 2150000000 341,44 PLN 341,44 różnice kursowe Spółdzielców 6 55-080 Smolec PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 341,44- PLN 341,44 różnice kursowe 00046241 190525 0370000544 160525 160525 PK 02/ES/5/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 29G 2158010000 7 100,00 PLN 7 100,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. przeksięgowanie wadium na zabezpieczenie Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 39E 2158000000 4 931,36- PLN 4 931,36 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 70% zab umowy DHZ/17/3355/UP/2024 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000003 K 0001085471 Z4A0 39E 2158000000 2 113,44- PLN 2 113,44 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 30% zab umowy DHZ/17/3355/UP/2024 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000004 K 0001085471 Z4A0 39G 2158010000 55,20- PLN 55,20 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. zwrot wadium Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00046242 190525 0380001113 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 126 777,11 PLN 126 777,11 9014021793 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 126 777,11- PLN 126 777,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021793 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046243 190525 0380001114 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 111 443,40 PLN 111 443,40 9014021799 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 111 443,40- PLN 111 443,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021799 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046244 190525 0380001115 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 85 570,05 PLN 85 570,05 9014021800 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 85 570,05- PLN 85 570,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021800 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 331 232,00 332 632,00 Skumulow. 1048 531 872,19 1048 531 872,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 531 872,19 1048 531 872,19 00046245 190525 0380001116 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 83 639,63 PLN 83 639,63 9014021798 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 83 639,63- PLN 83 639,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021798 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046246 190525 0380001117 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 70 893,97 PLN 70 893,97 9014021803 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 70 893,97- PLN 70 893,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021803 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046247 190525 0380001118 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 62 599,74 PLN 62 599,74 9014021796 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 62 599,74- PLN 62 599,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021796 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046248 190525 0380001119 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 60 553,70 PLN 60 553,70 9014021794 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 60 553,70- PLN 60 553,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021794 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046249 190525 0380001120 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 37 035,56 PLN 37 035,56 9014021801 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 37 035,56- PLN 37 035,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021801 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046250 190525 0380001121 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 716,34 PLN 16 716,34 9014021802 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 716,34- PLN 16 716,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021802 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046251 190525 0380001122 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 217,91 PLN 15 217,91 9014021797 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 217,91- PLN 15 217,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021797 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 346 656,85 346 656,85 Skumulow. 1048 878 529,04 1048 878 529,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 878 529,04 1048 878 529,04 59-916 BOGATYNIA 00046252 190525 0380001123 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 953,83 PLN 10 953,83 9014021804 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 953,83- PLN 10 953,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021804 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046253 190525 0380001124 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 698,98 PLN 4 698,98 9014021807 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 698,98- PLN 4 698,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021807 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046254 190525 0380001125 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 667,07 PLN 2 667,07 9014021795 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 667,07- PLN 2 667,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021795 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046255 190525 0380001126 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014021805 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 903,33- PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021805 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046256 190525 0380001127 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 546,44 PLN 1 546,44 9014021808 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 546,44- PLN 1 546,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021808 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046257 190525 0380001128 160525 160525 PO PKOBPABK0125094 0062392500031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 250,64 PLN 250,64 9014021806 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 250,64- PLN 250,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021806 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046258 190525 0420003467 160525 160525 PW PKOB1ABW0125011 0062392300001 17020823 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 8 800,00- EUR 37 292,64 0000000114511453 WINDSPEED MAGDALENA WIATR S PŔŤDZ WINDSPEED Magdalena Wiatr 000002 K 0001215373 Z4A0 25 2150000000 8 800,00 EUR 37 292,64 za fv F/155/04/2025 Suma strony 59 312,93 59 312,93 Skumulow. 1048 937 841,97 1048 937 841,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 937 841,97 1048 937 841,97 Spółdzielców 6 55-080 Smolec 00046259 190525 0420003468 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 578,99- PLN 19 578,99 FS-2025/505 34102010260000160206305025 BATER SP. Z O.O. 000002 K 0001000061 Z4A0 25 2150000000 19 578,99 PLN 19 578,99 FS-2025/505 34102010260000160206305025 DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA 00046260 190525 0420003469 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27,68- PLN 27,68 2410/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 27,68 PLN 27,68 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2410/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00046261 190525 0420003470 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 416,96- PLN 1 416,96 6770/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 1 416,96 PLN 1 416,96 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6770/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00046262 190525 0420003471 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 260,15- PLN 260,15 FS-SW/00023142/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 260,15 PLN 260,15 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00023142/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00046263 190525 0420003472 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 182,00- PLN 4 182,00 (S)FS-SW/000232 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 4 182,00 PLN 4 182,00 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000232 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00046264 190525 0420003473 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 100,57- PLN 4 100,57 4754 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 4 100,57 PLN 4 100,57 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4754 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00046265 190525 0420003474 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 567,02- PLN 1 567,02 4751 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 567,02 PLN 1 567,02 Suma strony 31 133,37 31 133,37 Skumulow. 1048 968 975,34 1048 968 975,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 968 975,34 1048 968 975,34 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4751 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00046266 190525 0420003475 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 233,94- PLN 1 233,94 4752 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 233,94 PLN 1 233,94 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4752 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00046267 190525 0420003476 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 468,62- PLN 1 468,62 4750 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 468,62 PLN 1 468,62 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4750 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00046268 190525 0420003477 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 149,57- PLN 149,57 4749 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 149,57 PLN 149,57 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4749 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00046269 190525 0420003478 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 750,08- PLN 750,08 519 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 750,08 PLN 750,08 519 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00046270 190525 0420003479 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 518 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 170,00 PLN 170,00 518 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00046271 190525 0420003480 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 713,60- PLN 5 713,60 FS/01576/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 5 713,60 PLN 5 713,60 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/01576/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00046272 190525 0420003481 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 378,23- PLN 378,23 0729/25/FVS 44102034370000110200920421 Suma strony 9 485,81 9 864,04 Skumulow. 1048 978 461,15 1048 978 839,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1048 978 461,15 1048 978 839,38 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 378,23 PLN 378,23 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 0729/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00046273 190525 0420003482 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 692,21- PLN 28 692,21 35/2025 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 28 692,21 PLN 28 692,21 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 35/2025 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00046274 190525 0420003483 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 970,00- PLN 970,00 103/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 970,00 PLN 970,00 103/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00046275 190525 0420003484 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 144,99- PLN 144,99 925/04/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 144,99 PLN 144,99 925/04/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00046276 190525 0420003485 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 143,07- PLN 13 143,07 FA/1210/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 13 143,07 PLN 13 143,07 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1210/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00046277 190525 0420003486 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 901,50- PLN 2 901,50 FA/1209/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 901,50 PLN 2 901,50 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1209/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00046278 190525 0420003487 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 657,77- PLN 18 657,77 FA/1205/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 18 657,77 PLN 18 657,77 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1205/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00046279 190525 0420003488 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 762,82- PLN 15 762,82 Suma strony 64 887,77 80 272,36 Skumulow. 1049 043 348,92 1049 059 111,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1049 043 348,92 1049 059 111,74 FA/1204/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 15 762,82 PLN 15 762,82 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1204/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00046280 190525 0420003489 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 727,09- PLN 2 727,09 FA/1203/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 727,09 PLN 2 727,09 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1203/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00046281 190525 0420003490 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42,00- PLN 42,00 FV/0320/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 42,00 PLN 42,00 FV/0320/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00046282 190525 0420003491 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 288,00- PLN 288,00 FV/0319/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 288,00 PLN 288,00 FV/0319/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00046283 190525 0420003492 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 120,54- PLN 120,54 FV/0318/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 120,54 PLN 120,54 FV/0318/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00046284 190525 0420003493 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 773,13- PLN 773,13 FV/01013/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 773,13 PLN 773,13 CDF SP. Z O.O. FV/01013/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00046285 190525 0420003494 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 342,65- PLN 342,65 185/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 342,65 PLN 342,65 SPÓŁKA JAWNA 185/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00046286 190525 0420003495 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500088 17020823 Suma strony 20 056,23 4 293,41 Skumulow. 1049 063 405,15 1049 063 405,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1049 063 405,15 1049 063 405,15 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 218,10- PLN 218,10 186/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 218,10 PLN 218,10 SPÓŁKA JAWNA 186/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00046287 190525 0420003496 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 232,40- PLN 7 232,40 F/415/25 26114020040000360277152366 BEST-JUST 000002 K 0001109910 Z4A0 25 2150000000 7 232,40 PLN 7 232,40 F/415/25 26114020040000360277152366 Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC 00046288 190525 0420003497 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 041,65- PLN 17 041,65 S25/04/0004 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 17 041,65 PLN 17 041,65 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/04/0004 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00046289 190525 0420003498 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 69 364,50- PLN 69 364,50 1156/04/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 69 364,50 PLN 69 364,50 USŁIGOWE I HANDLOWE 1156/04/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00046290 190525 0420003499 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 020,27- PLN 3 020,27 1155/04/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 3 020,27 PLN 3 020,27 USŁIGOWE I HANDLOWE 1155/04/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00046291 190525 0420003500 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 266,38- PLN 266,38 1427/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 266,38 PLN 266,38 1427/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00046292 190525 0420003501 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 059,03- PLN 1 059,03 FVS/2025/238/T 26102049130000980201894492 Elektrolab Sp. z o.o. 000002 K 0001173158 Z4A0 25 2150000000 1 059,03 PLN 1 059,03 FVS/2025/238/T 26102049130000980201894492 Jadachy 301 39-442 Chmielów Suma strony 98 202,33 98 202,33 Skumulow. 1049 161 607,48 1049 161 607,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1049 161 607,48 1049 161 607,48 00046293 190525 0420003502 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 655,84- PLN 8 655,84 F/155/04/2025 VAT Z FAKTURY 6810902503000000011451 WINDSPEED Magdalena Wiatr 000002 K 0001215373 Z4A0 25 2150000000 8 655,84 PLN 8 655,84 za fv F/155/04/2025 VAT Spółdzielców 6 55-080 Smolec 00046294 190525 0420003503 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 173,35- PLN 1 173,35 (S)FS-69/04/202 /. 10902327 00 541090232700000001 POLIAMID PLASTICS S.C. 000002 K 0001133538 Z4A0 25 2150000000 1 173,35 PLN 1 173,35 (S)FS-69/04/202 /. 10902327 00 541090232700000001 UL. ZAJĘCZA 3 57-300 KŁODZKO 00046295 190525 0420003504 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 641,32- PLN 641,32 PROFORMA319/05/ T/. 10501256 1 041050125610000097 RAWOS Anna Ozimina 000002 K 0001215274 Z4A0 29A 2051000000 XX 641,32 PLN 641,32 *Proforma 319/05/2025 Górska 33A 43-512 Janowice 00046296 190525 0420003505 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 55,20- PLN 55,20 O ZABE ZPIECZENIE DO UMOWY DHZ/17/ 3355/UP/2025 ZW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 29G 2158010000 55,20 PLN 55,20 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. zwrot wadium TN/23876 pomniejszony o zabezp. umowy Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00046297 190525 0420003506 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 PROFORMACTP2025 XT/. 10203017 0 221020301700002202 COMPER-TECH S.C. 000002 K 0001089066 Z4A0 29A 2051000000 XX 688,80 PLN 688,80 *Proforma CTP2025.05.01 Elizy Orzeszkowej 17/4 59-220 Legnica 00046298 190525 0420003507 160525 160525 PW PKOBPABK0125094 0062392500113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 317,00- PLN 1 317,00 PROFORMA/89/05/ /. 21300004 20 662130000420010337 ATNEL MIROSŁAW KARDAŚ 000002 K 0001215543 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 317,00 PLN 1 317,00 *Proforma/89/05/2025 ul. Kurza 24 70-795 Szczecin 00046299 160525 0430000073 160525 160525 RK EKWIW. ZA URLOP (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 2 246,77- PLN 2 246,77 ekw. za urlop Libik Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 2 246,77 PLN 2 246,77 ekw. za urlop Libik 00046300 160525 0430000074 160525 160525 RK LIBIK-SPŁ.ZW.ZAW (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Suma strony 14 778,28 14 778,28 Skumulow. 1049 176 385,76 1049 176 385,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1049 176 385,76 1049 176 385,76 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 Libik-spł. Zw. zawodowe Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 1 400,00- PLN 1 400,00 Libik-spł. Zw. zawodowe 00046301 190525 0440008603 160525 160525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 089,38 PLN 1 089,38 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 089,38- PLN 1 089,38 00046302 190525 0440008608 160525 160525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 79 040,00 PLN 79 040,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 79 040,00- PLN 79 040,00 00046303 190525 0440008609 160525 160525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 2 246,77 PLN 2 246,77 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 2 246,77- PLN 2 246,77 00046304 190525 0440008610 160525 160525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 WINDSPEED Magdalena Wiatr 000001 K 0001215373 Z4A0 37 2150000000 37 292,64- PLN 37 292,64 Spółdzielców 6 55-080 Smolec WINDSPEED Magdalena Wiatr 000002 K 0001215373 Z4A0 27 2150000000 46 289,92 PLN 46 289,92 Spółdzielców 6 55-080 Smolec WINDSPEED Magdalena Wiatr 000003 K 0001215373 Z4A0 37 2150000000 8 997,28- PLN 8 997,28 Spółdzielców 6 55-080 Smolec 00046305 190525 0440008612 160525 160525 RL 02/ES/5/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 29G 2158010000 55,20 PLN 55,20 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 39G 2158010000 55,20- PLN 55,20 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00046306 190525 0440008613 160525 160525 RL 02/ES/5/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 29G 2158010000 7 100,00 PLN 7 100,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 39G 2158010000 7 100,00- PLN 7 100,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00046307 190525 0440008614 160525 160525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 180 698,44 PLN 180 698,44 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 180 698,44- PLN 180 698,44 00046308 190525 0440008615 160525 160525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 972,65 PLN 6 972,65 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 972,65- PLN 6 972,65 Suma strony 324 892,36 324 892,36 Skumulow. 1049 501 278,12 1049 501 278,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1049 501 278,12 1049 501 278,12 00046309 190525 0440008616 160525 160525 RL PKOBPABK0125094 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 692 467,70 PLN 692 467,70 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 692 467,70- PLN 692 467,70 00046310 190525 0440008626 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 846,00 PLN 846,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 846,00- PLN 846,00 00046311 190525 0440008716 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,72 PLN 62,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,72- PLN 62,72 00046312 190525 0440008717 160525 160525 RL 2091/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,70 PLN 33,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,70- PLN 33,70 00046313 230525 0440008792 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 457,18 PLN 2 457,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 457,18- PLN 2 457,18 00046314 230525 0440008798 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 605,00 PLN 605,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 605,00- PLN 605,00 00046315 230525 0440008799 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 079,12 PLN 1 079,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 079,12- PLN 1 079,12 00046316 230525 0440008800 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 272,70 PLN 272,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 272,70- PLN 272,70 00046317 230525 0440008804 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 154,50 PLN 154,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 154,50- PLN 154,50 00046318 230525 0440008805 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,60 PLN 121,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,60- PLN 121,60 00046319 230525 0440008806 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 00046320 230525 0440008807 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 00046321 230525 0440008808 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 346,30 PLN 346,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 346,30- PLN 346,30 00046322 230525 0440008809 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 268,30 PLN 268,30 Suma strony 698 921,82 698 653,52 Skumulow. 1050 200 199,94 1050 199 931,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 200 199,94 1050 199 931,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 268,30- PLN 268,30 00046323 230525 0440008810 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,30 PLN 213,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 213,30- PLN 213,30 00046324 230525 0440008811 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 240,00 PLN 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 240,00- PLN 240,00 00046325 230525 0440008812 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 223,50 PLN 223,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 223,50- PLN 223,50 00046326 230525 0440008813 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 181,50 PLN 181,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 181,50- PLN 181,50 00046327 230525 0440008814 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,80 PLN 130,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,80- PLN 130,80 00046328 230525 0440008815 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,50 PLN 152,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,50- PLN 152,50 00046329 230525 0440008816 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 268,30 PLN 268,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 268,30- PLN 268,30 00046330 230525 0440008817 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 174,20 PLN 174,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 174,20- PLN 174,20 00046331 230525 0440008818 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00046332 230525 0440008819 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,00 PLN 33,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,00- PLN 33,00 00046333 230525 0440008878 160525 160525 RL 1178/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,20 PLN 43,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,20- PLN 43,20 00046334 230525 0440008879 160525 160525 RL 1178/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,60 PLN 9,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,60- PLN 9,60 00046335 230525 0440008880 160525 160525 RL 1178/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,20 PLN 19,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,20- PLN 19,20 00046336 230525 0440008881 160525 160525 RL F/006685/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 719,10 1 987,40 Skumulow. 1050 201 919,04 1050 201 919,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 201 919,04 1050 201 919,04 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,69 PLN 29,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,69- PLN 29,69 00046337 230525 0440008882 160525 160525 RL F/006685/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,49 PLN 14,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,49- PLN 14,49 00046338 230525 0440008883 160525 160525 RL F/006685/25/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,26 PLN 29,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,26- PLN 29,26 00046339 230525 0440008903 160525 160525 RL 1621/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,46 PLN 32,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,46- PLN 32,46 00046340 230525 0440008904 160525 160525 RL 1621/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,32 PLN 63,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,32- PLN 63,32 00046341 230525 0440008905 160525 160525 RL 1621/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,36 PLN 107,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,36- PLN 107,36 00046342 230525 0440008906 160525 160525 RL 1621/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,08 PLN 20,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,08- PLN 20,08 00046343 230525 0440008907 160525 160525 RL 1621/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,71 PLN 41,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,71- PLN 41,71 00046344 230525 0440008908 160525 160525 RL 1621/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,54 PLN 15,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,54- PLN 15,54 00046345 230525 0440008909 160525 160525 RL 1621/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,57 PLN 3,57 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,57- PLN 3,57 00046346 230525 0440008910 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 453,56 PLN 453,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 453,56- PLN 453,56 00046347 230525 0440008911 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,58 PLN 14,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,58- PLN 14,58 00046348 230525 0440008972 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 18 400,00 PLN 18 400,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 18 400,00- PLN 18 400,00 00046349 270525 0440008999 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 177,07 PLN 177,07 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 177,07- PLN 177,07 Suma strony 19 402,69 19 402,69 Skumulow. 1050 221 321,73 1050 221 321,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 221 321,73 1050 221 321,73 00046350 270525 0440009000 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 125,24 PLN 125,24 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 125,24- PLN 125,24 00046351 270525 0440009001 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 259,06 PLN 259,06 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 259,06- PLN 259,06 00046352 270525 0440009002 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 322,68 PLN 322,68 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 322,68- PLN 322,68 00046353 270525 0440009003 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 337,20 PLN 337,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 337,20- PLN 337,20 00046354 270525 0440009004 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 159,79 PLN 159,79 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 159,79- PLN 159,79 00046355 270525 0440009005 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 281,20 PLN 281,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 281,20- PLN 281,20 00046356 270525 0440009006 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 278,66 PLN 278,66 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 278,66- PLN 278,66 00046357 270525 0440009007 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00046358 270525 0440009008 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 6,90 PLN 6,90 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 6,90- PLN 6,90 00046359 270525 0440009009 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 69,90 PLN 69,90 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 69,90- PLN 69,90 00046360 270525 0440009010 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 26,01 PLN 26,01 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 26,01- PLN 26,01 00046361 270525 0440009032 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 377,28 PLN 377,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 377,28- PLN 377,28 00046362 270525 0440009048 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 208,27 PLN 4 208,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 103,27- PLN 2 103,27 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 2 105,00- PLN 2 105,00 00046363 270525 0440009062 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 250,00 PLN 18 250,00 Suma strony 24 724,95 6 474,95 Skumulow. 1050 246 046,68 1050 227 796,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 246 046,68 1050 227 796,68 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 250,00- PLN 18 250,00 00046364 270525 0440009069 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 795,00 PLN 795,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 795,00- PLN 795,00 00046365 270525 0440009070 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 620,00 PLN 620,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 620,00- PLN 620,00 00046366 270525 0440009071 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 580,00 PLN 580,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 580,00- PLN 580,00 00046367 270525 0440009072 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 00046368 270525 0440009073 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 930,00 PLN 930,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 930,00- PLN 930,00 00046369 020625 0440009220 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 131,60 PLN 1 131,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 131,60- PLN 1 131,60 00046370 020625 0440009221 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 748,80 PLN 748,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 748,80- PLN 748,80 00046371 020625 0440009222 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 754,40 PLN 1 754,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 754,40- PLN 1 754,40 00046372 020625 0440009223 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 219,20 PLN 1 219,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 219,20- PLN 1 219,20 00046373 020625 0440009307 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00046374 020625 0440009308 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00046375 020625 0440009309 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 39 000,00 PLN 39 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 39 000,00- PLN 39 000,00 00046376 020625 0440009310 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 500,00 PLN 15 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 500,00- PLN 15 500,00 00046377 020625 0440009319 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 73 299,00 91 549,00 Skumulow. 1050 319 345,68 1050 319 345,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 319 345,68 1050 319 345,68 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00046378 040625 0440009480 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 841,65 PLN 11 841,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11 841,65- PLN 11 841,65 00046379 050625 0440009635 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 540,00 PLN 18 540,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 540,00- PLN 18 540,00 00046380 050625 0440009650 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 000,00 PLN 6 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 000,00- PLN 6 000,00 00046381 060625 0440009720 160525 160525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 702,00 PLN 9 702,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 702,00- PLN 9 702,00 00046382 100625 0440010042 160525 160525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 1 400,00- PLN 1 400,00 00046383 190525 0490008824 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 706,30 PLN 23 706,30 9014021793 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 706,30- PLN 23 706,30 9014021793 80102021370000950200071944 00046384 190525 0490008825 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 839,01 PLN 20 839,01 9014021799 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 839,01- PLN 20 839,01 9014021799 80102021370000950200071944 00046385 190525 0490008826 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 000,90 PLN 16 000,90 9014021800 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 000,90- PLN 16 000,90 9014021800 80102021370000950200071944 00046386 190525 0490008827 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 639,93 PLN 15 639,93 9014021798 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 639,93- PLN 15 639,93 9014021798 80102021370000950200071944 00046387 190525 0490008828 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 256,60 PLN 13 256,60 9014021803 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 256,60- PLN 13 256,60 9014021803 80102021370000950200071944 00046388 190525 0490008829 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 705,65 PLN 11 705,65 Suma strony 153 632,04 141 926,39 Skumulow. 1050 472 977,72 1050 461 272,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 472 977,72 1050 461 272,07 9014021796 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 705,65- PLN 11 705,65 9014021796 80102021370000950200071944 00046389 190525 0490008830 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 323,05 PLN 11 323,05 9014021794 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 323,05- PLN 11 323,05 9014021794 80102021370000950200071944 00046390 190525 0490008831 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 925,35 PLN 6 925,35 9014021801 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 925,35- PLN 6 925,35 9014021801 80102021370000950200071944 00046391 190525 0490008832 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 125,82 PLN 3 125,82 9014021802 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 125,82- PLN 3 125,82 9014021802 80102021370000950200071944 00046392 190525 0490008833 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 845,63 PLN 2 845,63 9014021797 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 845,63- PLN 2 845,63 9014021797 80102021370000950200071944 00046393 190525 0490008834 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 048,28 PLN 2 048,28 9014021804 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 048,28- PLN 2 048,28 9014021804 80102021370000950200071944 00046394 190525 0490008835 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 878,67 PLN 878,67 9014021807 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 878,67- PLN 878,67 9014021807 80102021370000950200071944 00046395 190525 0490008836 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 498,72 PLN 498,72 9014021795 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 498,72- PLN 498,72 9014021795 80102021370000950200071944 00046396 190525 0490008837 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014021805 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014021805 80102021370000950200071944 00046397 190525 0490008838 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 289,17 PLN 289,17 9014021808 80102021370000950200071944 Suma strony 28 290,60 39 707,08 Skumulow. 1050 501 268,32 1050 500 979,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 501 268,32 1050 500 979,15 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 289,17- PLN 289,17 9014021808 80102021370000950200071944 00046398 190525 0490008839 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 46,87 PLN 46,87 9014021806 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,87- PLN 46,87 9014021806 80102021370000950200071944 00046399 190525 0490008840 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 661,11 PLN 3 661,11 FS-2025/505 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 661,11- PLN 3 661,11 FS-2025/505 80102021370000950200071944 00046400 190525 0490008841 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,18 PLN 5,18 2410/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,18- PLN 5,18 2410/M10/2025 80102021370000950200071944 00046401 190525 0490008842 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 264,96 PLN 264,96 6770/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 264,96- PLN 264,96 6770/M22/2025 80102021370000950200071944 00046402 190525 0490008843 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,65 PLN 48,65 FS-SW/00023142/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,65- PLN 48,65 FS-SW/00023142/ 80102021370000950200071944 00046403 190525 0490008844 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 (S)FS-SW/000232 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 782,00- PLN 782,00 (S)FS-SW/000232 T/. 10202137 00 801020213700009502 00046404 190525 0490008845 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 766,77 PLN 766,77 4754 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 766,77- PLN 766,77 4754 80102021370000950200071944 00046405 190525 0490008846 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 293,02 PLN 293,02 4751 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 293,02- PLN 293,02 4751 80102021370000950200071944 00046406 190525 0490008847 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,74 PLN 230,74 4752 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 230,74- PLN 230,74 Suma strony 6 099,30 6 388,47 Skumulow. 1050 507 367,62 1050 507 367,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 507 367,62 1050 507 367,62 4752 80102021370000950200071944 00046407 190525 0490008848 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 274,62 PLN 274,62 4750 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 274,62- PLN 274,62 4750 80102021370000950200071944 00046408 190525 0490008849 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,97 PLN 27,97 4749 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,97- PLN 27,97 4749 80102021370000950200071944 00046409 190525 0490008850 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,26 PLN 140,26 519 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,26- PLN 140,26 519 80102021370000950200071944 00046410 190525 0490008851 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,79 PLN 31,79 518 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,79- PLN 31,79 518 80102021370000950200071944 00046411 190525 0490008852 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 068,40 PLN 1 068,40 FS/01576/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 068,40- PLN 1 068,40 FS/01576/MG/202 80102021370000950200071944 00046412 190525 0490008853 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 70,73 PLN 70,73 0729/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 70,73- PLN 70,73 0729/25/FVS 80102021370000950200071944 00046413 190525 0490008854 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 365,21 PLN 5 365,21 35/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 365,21- PLN 5 365,21 35/2025 80102021370000950200071944 00046414 190525 0490008855 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 181,38 PLN 181,38 103/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 181,38- PLN 181,38 103/2025 80102021370000950200071944 00046415 190525 0490008856 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,11 PLN 27,11 925/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,11- PLN 27,11 925/04/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 7 187,47 7 187,47 Skumulow. 1050 514 555,09 1050 514 555,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 514 555,09 1050 514 555,09 00046416 190525 0490008857 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 457,65 PLN 2 457,65 FA/1210/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 457,65- PLN 2 457,65 FA/1210/2025 80102021370000950200071944 00046417 190525 0490008858 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 542,56 PLN 542,56 FA/1209/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 542,56- PLN 542,56 FA/1209/2025 80102021370000950200071944 00046418 190525 0490008859 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 488,85 PLN 3 488,85 FA/1205/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 488,85- PLN 3 488,85 FA/1205/2025 80102021370000950200071944 00046419 190525 0490008860 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 947,52 PLN 2 947,52 FA/1204/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 947,52- PLN 2 947,52 FA/1204/2025 80102021370000950200071944 00046420 190525 0490008861 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 509,94 PLN 509,94 FA/1203/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 509,94- PLN 509,94 FA/1203/2025 80102021370000950200071944 00046421 190525 0490008862 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,85 PLN 7,85 FV/0320/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,85- PLN 7,85 FV/0320/2025 80102021370000950200071944 00046422 190525 0490008863 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,85 PLN 53,85 FV/0319/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 53,85- PLN 53,85 FV/0319/2025 80102021370000950200071944 00046423 190525 0490008864 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,54 PLN 22,54 FV/0318/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,54- PLN 22,54 FV/0318/2025 80102021370000950200071944 00046424 190525 0490008865 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 144,57 PLN 144,57 FV/01013/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 144,57- PLN 144,57 FV/01013/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 10 175,33 10 175,33 Skumulow. 1050 524 730,42 1050 524 730,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 524 730,42 1050 524 730,42 00046425 190525 0490008866 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64,07 PLN 64,07 185/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 64,07- PLN 64,07 185/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 00046426 190525 0490008867 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,78 PLN 40,78 186/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,78- PLN 40,78 186/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 00046427 190525 0490008868 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 352,40 PLN 1 352,40 F/415/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 352,40- PLN 1 352,40 F/415/25 80102021370000950200071944 00046428 190525 0490008869 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 186,65 PLN 3 186,65 S25/04/0004 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 186,65- PLN 3 186,65 S25/04/0004 80102021370000950200071944 00046429 190525 0490008870 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 970,60 PLN 12 970,60 1156/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 970,60- PLN 12 970,60 1156/04/2025 80102021370000950200071944 00046430 190525 0490008871 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 564,77 PLN 564,77 1155/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 564,77- PLN 564,77 1155/04/2025 80102021370000950200071944 00046431 190525 0490008872 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49,81 PLN 49,81 1427/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 49,81- PLN 49,81 1427/2025 80102021370000950200071944 00046432 190525 0490008873 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 198,03 PLN 198,03 FVS/2025/238/T 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 198,03- PLN 198,03 FVS/2025/238/T 80102021370000950200071944 00046433 190525 0490008874 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 655,84 PLN 8 655,84 F/155/04/2025 VAT Z FAKTURY 8010202137000095020007 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 655,84- PLN 8 655,84 F/155/04/2025 VAT Z FAKTURY 8010202137000095020007 00046434 190525 0490008875 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200052 17020823 Suma strony 27 082,95 27 082,95 Skumulow. 1050 551 813,37 1050 551 813,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 562 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 551 813,37 1050 551 813,37 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 219,41 PLN 219,41 (S)FS-69/04/202 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 219,41- PLN 219,41 (S)FS-69/04/202 /. 10202137 00 801020213700009502 00046435 190525 0490008876 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119,92 PLN 119,92 PROFORMA319/05/ T/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119,92- PLN 119,92 PROFORMA319/05/ T/. 10202137 0 801020213700009502 00046436 190525 0490008877 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 PROFORMACTP2025 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 PROFORMACTP2025 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00046437 190525 0490008878 160525 160525 WB PKOB1AVT0125090 0062392200055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 246,27 PLN 246,27 PROFORMA/89/05/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 246,27- PLN 246,27 PROFORMA/89/05/ /. 10202137 00 801020213700009502 00046438 190525 0490008879 160525 160525 WB PKOB3AFS0125024 0062392400001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 Refundacja środków FSOC Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 Refundacja środków FSOC 00046439 190525 0490008880 160525 160525 WB PKOB3AFS0125024 0062392400003 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 960,00 PLN 6 960,00 Refundacja środków FSOC PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 6 960,00- PLN 6 960,00 Refundacja środków FSOC 00046440 190525 0490008881 160525 160525 WB PKOB3AFS0125024 0062392400002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 79 040,00 PLN 79 040,00 Dofinansowanie do wypoczynku PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 79 040,00- PLN 79 040,00 Dofinansowanie do wypoczynku 00046441 190525 0490008882 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 126 777,11 PLN 126 777,11 9014021793 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 126 777,11- PLN 126 777,11 9014021793 20102021370000960200071811 00046442 190525 0490008883 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 706,30 PLN 23 706,30 9014021793 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 706,30- PLN 23 706,30 9014021793 13102010260000160203604923 00046443 190525 0490008884 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 111 443,40 PLN 111 443,40 Suma strony 348 653,86 237 210,46 Skumulow. 1050 900 467,23 1050 789 023,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 563 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1050 900 467,23 1050 789 023,83 9014021799 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 111 443,40- PLN 111 443,40 9014021799 20102021370000960200071811 00046444 190525 0490008885 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 839,01 PLN 20 839,01 9014021799 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 839,01- PLN 20 839,01 9014021799 13102010260000160203604923 00046445 190525 0490008886 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 85 570,05 PLN 85 570,05 9014021800 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 85 570,05- PLN 85 570,05 9014021800 20102021370000960200071811 00046446 190525 0490008887 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 000,90 PLN 16 000,90 9014021800 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 000,90- PLN 16 000,90 9014021800 13102010260000160203604923 00046447 190525 0490008888 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83 639,63 PLN 83 639,63 9014021798 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 83 639,63- PLN 83 639,63 9014021798 20102021370000960200071811 00046448 190525 0490008889 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 639,93 PLN 15 639,93 9014021798 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 639,93- PLN 15 639,93 9014021798 13102010260000160203604923 00046449 190525 0490008890 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70 893,97 PLN 70 893,97 9014021803 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 70 893,97- PLN 70 893,97 9014021803 20102021370000960200071811 00046450 190525 0490008891 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 256,60 PLN 13 256,60 9014021803 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 256,60- PLN 13 256,60 9014021803 13102010260000160203604923 00046451 190525 0490008892 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62 599,74 PLN 62 599,74 9014021796 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 62 599,74- PLN 62 599,74 9014021796 20102021370000960200071811 00046452 190525 0490008893 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 705,65 PLN 11 705,65 9014021796 13102010260000160203604923 Suma strony 380 145,48 479 883,23 Skumulow. 1051 280 612,71 1051 268 907,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1051 280 612,71 1051 268 907,06 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 705,65- PLN 11 705,65 9014021796 13102010260000160203604923 00046453 190525 0490008894 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60 553,70 PLN 60 553,70 9014021794 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 60 553,70- PLN 60 553,70 9014021794 20102021370000960200071811 00046454 190525 0490008895 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 323,05 PLN 11 323,05 9014021794 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 323,05- PLN 11 323,05 9014021794 13102010260000160203604923 00046455 190525 0490008896 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 035,56 PLN 37 035,56 9014021801 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 37 035,56- PLN 37 035,56 9014021801 20102021370000960200071811 00046456 190525 0490008897 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 925,35 PLN 6 925,35 9014021801 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 925,35- PLN 6 925,35 9014021801 13102010260000160203604923 00046457 190525 0490008898 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 716,34 PLN 16 716,34 9014021802 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 716,34- PLN 16 716,34 9014021802 20102021370000960200071811 00046458 190525 0490008899 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 125,82 PLN 3 125,82 9014021802 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 125,82- PLN 3 125,82 9014021802 13102010260000160203604923 00046459 190525 0490008900 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 217,91 PLN 15 217,91 9014021797 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 217,91- PLN 15 217,91 9014021797 20102021370000960200071811 00046460 190525 0490008901 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 845,63 PLN 2 845,63 9014021797 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 845,63- PLN 2 845,63 9014021797 13102010260000160203604923 00046461 190525 0490008902 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 953,83 PLN 10 953,83 9014021804 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 953,83- PLN 10 953,83 Suma strony 164 697,19 176 402,84 Skumulow. 1051 445 309,90 1051 445 309,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1051 445 309,90 1051 445 309,90 9014021804 20102021370000960200071811 00046462 190525 0490008903 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 048,28 PLN 2 048,28 9014021804 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 048,28- PLN 2 048,28 9014021804 13102010260000160203604923 00046463 190525 0490008904 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 698,98 PLN 4 698,98 9014021807 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 698,98- PLN 4 698,98 9014021807 20102021370000960200071811 00046464 190525 0490008905 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 878,67 PLN 878,67 9014021807 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 878,67- PLN 878,67 9014021807 13102010260000160203604923 00046465 190525 0490008906 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 667,07 PLN 2 667,07 9014021795 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 667,07- PLN 2 667,07 9014021795 20102021370000960200071811 00046466 190525 0490008907 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 498,72 PLN 498,72 9014021795 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 498,72- PLN 498,72 9014021795 13102010260000160203604923 00046467 190525 0490008908 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 903,33 PLN 1 903,33 9014021805 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 903,33- PLN 1 903,33 9014021805 20102021370000960200071811 00046468 190525 0490008909 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 355,91 PLN 355,91 9014021805 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 355,91- PLN 355,91 9014021805 13102010260000160203604923 00046469 190525 0490008910 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 546,44 PLN 1 546,44 9014021808 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 546,44- PLN 1 546,44 9014021808 20102021370000960200071811 00046470 190525 0490008911 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 289,17 PLN 289,17 9014021808 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 289,17- PLN 289,17 9014021808 13102010260000160203604923 Suma strony 14 886,57 14 886,57 Skumulow. 1051 460 196,47 1051 460 196,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1051 460 196,47 1051 460 196,47 00046471 190525 0490008912 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 250,64 PLN 250,64 9014021806 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 250,64- PLN 250,64 9014021806 20102021370000960200071811 00046472 190525 0490008913 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,87 PLN 46,87 9014021806 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 46,87- PLN 46,87 9014021806 13102010260000160203604923 00046473 190525 0490008914 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 661,11 PLN 3 661,11 FS-2025/505 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 661,11- PLN 3 661,11 FS-2025/505 13102010260000160203604923 00046474 190525 0490008915 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,18 PLN 5,18 2410/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,18- PLN 5,18 2410/M10/2025 13102010260000160203604923 00046475 190525 0490008916 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 264,96 PLN 264,96 6770/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 264,96- PLN 264,96 6770/M22/2025 13102010260000160203604923 00046476 190525 0490008917 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,65 PLN 48,65 FS-SW/00023142/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,65- PLN 48,65 FS-SW/00023142/ 13102010260000160203604923 00046477 190525 0490008918 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 (S)FS-SW/000232 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 782,00- PLN 782,00 (S)FS-SW/000232 T/. 10201026 00 131020102600001602 00046478 190525 0490008919 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 766,77 PLN 766,77 4754 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 766,77- PLN 766,77 4754 13102010260000160203604923 00046479 190525 0490008920 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 293,02 PLN 293,02 4751 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 293,02- PLN 293,02 4751 13102010260000160203604923 Suma strony 6 119,20 6 119,20 Skumulow. 1051 466 315,67 1051 466 315,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1051 466 315,67 1051 466 315,67 00046480 190525 0490008921 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 230,74 PLN 230,74 4752 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,74- PLN 230,74 4752 13102010260000160203604923 00046481 190525 0490008922 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 274,62 PLN 274,62 4750 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 274,62- PLN 274,62 4750 13102010260000160203604923 00046482 190525 0490008923 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,97 PLN 27,97 4749 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,97- PLN 27,97 4749 13102010260000160203604923 00046483 190525 0490008924 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,26 PLN 140,26 519 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,26- PLN 140,26 519 13102010260000160203604923 00046484 190525 0490008925 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,79 PLN 31,79 518 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,79- PLN 31,79 518 13102010260000160203604923 00046485 190525 0490008926 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 068,40 PLN 1 068,40 FS/01576/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 068,40- PLN 1 068,40 FS/01576/MG/202 13102010260000160203604923 00046486 190525 0490008927 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70,73 PLN 70,73 0729/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 70,73- PLN 70,73 0729/25/FVS 13102010260000160203604923 00046487 190525 0490008928 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 365,21 PLN 5 365,21 35/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 365,21- PLN 5 365,21 35/2025 13102010260000160203604923 00046488 190525 0490008929 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 181,38 PLN 181,38 103/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 181,38- PLN 181,38 103/2025 13102010260000160203604923 00046489 190525 0490008930 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500065 17020823 Suma strony 7 391,10 7 391,10 Skumulow. 1051 473 706,77 1051 473 706,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1051 473 706,77 1051 473 706,77 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,11 PLN 27,11 925/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,11- PLN 27,11 925/04/2025 13102010260000160203604923 00046490 190525 0490008931 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 457,65 PLN 2 457,65 FA/1210/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 457,65- PLN 2 457,65 FA/1210/2025 13102010260000160203604923 00046491 190525 0490008932 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 542,56 PLN 542,56 FA/1209/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 542,56- PLN 542,56 FA/1209/2025 13102010260000160203604923 00046492 190525 0490008933 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 488,85 PLN 3 488,85 FA/1205/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 488,85- PLN 3 488,85 FA/1205/2025 13102010260000160203604923 00046493 190525 0490008934 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 947,52 PLN 2 947,52 FA/1204/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 947,52- PLN 2 947,52 FA/1204/2025 13102010260000160203604923 00046494 190525 0490008935 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 509,94 PLN 509,94 FA/1203/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 509,94- PLN 509,94 FA/1203/2025 13102010260000160203604923 00046495 190525 0490008936 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,85 PLN 7,85 FV/0320/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,85- PLN 7,85 FV/0320/2025 13102010260000160203604923 00046496 190525 0490008937 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,85 PLN 53,85 FV/0319/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53,85- PLN 53,85 FV/0319/2025 13102010260000160203604923 00046497 190525 0490008938 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,54 PLN 22,54 FV/0318/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,54- PLN 22,54 FV/0318/2025 13102010260000160203604923 00046498 190525 0490008939 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144,57 PLN 144,57 Suma strony 10 202,44 10 057,87 Skumulow. 1051 483 909,21 1051 483 764,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1051 483 909,21 1051 483 764,64 FV/01013/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 144,57- PLN 144,57 FV/01013/2025 13102010260000160203604923 00046499 190525 0490008940 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 64,07 PLN 64,07 185/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64,07- PLN 64,07 185/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 00046500 190525 0490008941 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,78 PLN 40,78 186/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,78- PLN 40,78 186/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 00046501 190525 0490008942 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 352,40 PLN 1 352,40 F/415/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 352,40- PLN 1 352,40 F/415/25 13102010260000160203604923 00046502 190525 0490008943 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 186,65 PLN 3 186,65 S25/04/0004 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 186,65- PLN 3 186,65 S25/04/0004 13102010260000160203604923 00046503 190525 0490008944 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 970,60 PLN 12 970,60 1156/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 970,60- PLN 12 970,60 1156/04/2025 13102010260000160203604923 00046504 190525 0490008945 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 564,77 PLN 564,77 1155/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 564,77- PLN 564,77 1155/04/2025 13102010260000160203604923 00046505 190525 0490008946 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,81 PLN 49,81 1427/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49,81- PLN 49,81 1427/2025 13102010260000160203604923 00046506 190525 0490008947 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198,03 PLN 198,03 FVS/2025/238/T 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 198,03- PLN 198,03 FVS/2025/238/T 13102010260000160203604923 00046507 190525 0490008948 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 655,84 PLN 8 655,84 F/155/04/2025 VAT Z FAKTURY 1310201026000016020360 Suma strony 27 082,95 18 571,68 Skumulow. 1051 510 992,16 1051 502 336,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1051 510 992,16 1051 502 336,32 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 655,84- PLN 8 655,84 F/155/04/2025 VAT Z FAKTURY 1310201026000016020360 00046508 190525 0490008949 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 219,41 PLN 219,41 (S)FS-69/04/202 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 219,41- PLN 219,41 (S)FS-69/04/202 /. 10201026 00 131020102600001602 00046509 190525 0490008950 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500105 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 0000170204975472 ELTUR-SERWIS PL461020102600001702 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 0000170204975472 ELTUR-SERWIS PL461020102600001702 00046510 190525 0490008951 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119,92 PLN 119,92 PROFORMA319/05/ T/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119,92- PLN 119,92 PROFORMA319/05/ T/. 10201026 0 131020102600001602 00046511 190525 0490008952 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 960,00 PLN 6 960,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 960,00- PLN 6 960,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R 00046512 190525 0490008953 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 PROFORMACTP2025 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 PROFORMACTP2025 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00046513 190525 0490008954 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 246,27 PLN 246,27 PROFORMA/89/05/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 246,27- PLN 246,27 PROFORMA/89/05/ /. 10201026 00 131020102600001602 00046514 190525 0490008955 160525 160525 WB PKOBPABK0125094 0062392500114 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 384 844,75 PLN 384 844,75 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 384 844,75- PLN 384 844,75 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00046515 190525 0700000922 160525 190525 SF 9014022034 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 29 520,00 PLN 29 520,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 000,00- PLN 24 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 520,00- PLN 5 520,00 Suma strony 422 051,80 430 707,64 Skumulow. 1051 933 043,96 1051 933 043,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1051 933 043,96 1051 933 043,96 00046516 190525 0700000923 160525 190525 SF 9014022035 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 29 520,00 PLN 29 520,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 000,00- PLN 24 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 520,00- PLN 5 520,00 00046517 190525 0700000924 160525 190525 SF 9014022036 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 81 180,00 PLN 81 180,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 000,00- PLN 66 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 180,00- PLN 15 180,00 00046518 190525 0700000925 160525 190525 SF 9014022037 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 29 766,00 PLN 29 766,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 200,00- PLN 24 200,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 566,00- PLN 5 566,00 00046519 190525 0700000926 160525 190525 SF 9014022038 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 31 365,00 PLN 31 365,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 500,00- PLN 25 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 865,00- PLN 5 865,00 00046520 190525 0700000927 160525 190525 SF 9014022039 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 139 851,00 PLN 139 851,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 113 700,00- PLN 113 700,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 151,00- PLN 26 151,00 00046521 210525 0700000929 160525 210525 SF 9014022041 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 52 780,48 PLN 52 780,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 737,11- PLN 2 737,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 869,52- PLN 9 869,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 660,06- PLN 1 660,06 Suma strony 364 462,48 325 948,69 Skumulow. 1052 297 506,44 1052 258 992,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 297 506,44 1052 258 992,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 974,19- PLN 3 974,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 484,52- PLN 11 484,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 111,58- PLN 4 111,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 656,11- PLN 3 656,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 820,51- PLN 12 820,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 466,88- PLN 2 466,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00046522 210525 0700000931 160525 210525 SF 9014022043 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 698,85 PLN 4 698,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 820,20- PLN 3 820,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 878,65- PLN 878,65 00046523 210525 0700000936 160525 210525 SF 9014022048 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 760,93 PLN 38 760,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 785,69- PLN 1 785,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 247,99- PLN 7 247,99 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 723,21- PLN 4 723,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 125,21- PLN 6 125,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 986,16- PLN 1 986,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 610,02- PLN 4 610,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 707,36- PLN 3 707,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 159,94- PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 031,61- PLN 1 031,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 030,99- PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00046524 210525 0700000937 160525 210525 SF 9014022049 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 806,64 PLN 3 806,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 47 266,42 81 973,57 Skumulow. 1052 344 772,86 1052 340 966,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 344 772,86 1052 340 966,22 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 711,81- PLN 711,81 00046525 210525 0700000938 160525 210525 SF 9014022050 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 35 417,92 PLN 35 417,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 903,01- PLN 10 903,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 622,86- PLN 6 622,86 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 892,05- PLN 17 892,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00046526 260525 0700000945 160525 260525 SF 9014022057 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 518,44 PLN 12 518,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 847,72- PLN 4 847,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 340,85- PLN 2 340,85 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 329,87- PLN 5 329,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00046527 280525 0700000968 160525 280525 SF 9014022080 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 072,13 PLN 8 072,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 562,71- PLN 6 562,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 509,42- PLN 1 509,42 00046528 300525 0700000985 160525 300525 SF 9014022097 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 653,93 PLN 12 653,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 368,10- PLN 9 368,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 366,18- PLN 2 366,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 919,65- PLN 919,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00046529 300525 0700000994 160525 300525 SF 9014022106 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 531,37 PLN 6 531,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 988,93- PLN 2 988,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 75 193,79 75 457,99 Skumulow. 1052 419 966,65 1052 416 424,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 419 966,65 1052 416 424,21 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 221,31- PLN 1 221,31 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00046530 020625 0700001028 160525 020625 SF 9014022140 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 120 761,87 PLN 120 761,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 842,89- PLN 6 842,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 22 581,47- PLN 22 581,47 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 913,54- PLN 8 913,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 173,71- PLN 3 173,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 768,97- PLN 2 768,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 127,08- PLN 3 127,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 584,71- PLN 19 584,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 466,07- PLN 13 466,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 393,91- PLN 5 393,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 096,83- PLN 19 096,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 576,54- PLN 6 576,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 947,89- PLN 5 947,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00046531 020625 0700001034 160525 020625 SF 9014022146 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 641,25 PLN 19 641,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 739,15- PLN 4 739,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 672,75- PLN 3 672,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 512,73- PLN 5 512,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 286,06- PLN 4 286,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 430,56- PLN 1 430,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00046532 050625 0700001110 160525 050625 SF 9014022222 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 167 020,37 PLN 167 020,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 307 423,49 143 945,56 Skumulow. 1052 727 390,14 1052 560 369,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 727 390,14 1052 560 369,77 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 74 179,67- PLN 74 179,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 31 231,45- PLN 31 231,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 505,90- PLN 7 505,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 809,70- PLN 7 809,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 457,96- PLN 41 457,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00046533 270525 0840000056 160525 220525 ZI 128/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 PRZEDS. SIGMA JAROSŁAW KR 000001 K 0001019665 Z4A0 39D 2152200000 2D 5 904,00- PLN 5 904,00 BIURKO LEWE 1400X1000X740H, DĄB SONOMA. NR MATERIA BOGUSŁAWSKIEGO 4 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 795,00 PLN 795,00 BIURKO LEWE 1400X1000X740H DĄB SONOMA > RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 620,00 PLN 620,00 KONTENER 3 SZUFLADOWY RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 86 2D 580,00 PLN 580,00 KOMODA 800X400X800H DĄB SONOMA RZ-j.np_STiWN 000005 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 020,00 PLN 1 020,00 SZAFA BIUR.800X400X1870H DĄB SONOMA RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 86 2D 930,00 PLN 930,00 SZAFA BIUR.400X400X1870H DĄB SONOMA RZ-j.np_STiWN 000007 S 3050400000 Z4A0 86 2D 435,00 PLN 435,00 KRZESŁO KLASYCZ.WELUR BEŻOWY RZ-j.np_STiWN 000008 S 3050400000 Z4A0 86 2D 420,00 PLN 420,00 STÓŁ KWADRATOWY 800X800X750H ARTISAN VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 104,00 PLN 1 104,00 00046534 190525 0850001520 160525 160525 ZM FS-293/2025/821/ <<4 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 77,15- PLN 77,15 SMAR GREASEN GRAFIT, 0,8 KG MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,72 PLN 62,72 SMAR GRAFITOWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,43 PLN 14,43 00046535 190525 0850001521 160525 160525 ZM 2091/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 41,45- PLN 41,45 Kazimierz Grendysz NASUWKA PP 200 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,70 PLN 33,70 NASUWKA PCV KANAŁ.FI.200 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,75 PLN 7,75 00046536 210525 0850001523 160525 160525 ZM 1621/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 349,34- PLN 349,34 Suma strony 6 022,60 173 392,31 Skumulow. 1052 733 412,74 1052 733 762,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 733 412,74 1052 733 762,08 OBEJMA GBS 104-112 113-121 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,46 PLN 32,46 OBEJMA GBS FI.104-112/25 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,32 PLN 63,32 ZAWÓR KULOWY 1'' RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,36 PLN 107,36 ZAWÓR KULOWY 2” RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,08 PLN 20,08 PIANKA MONTAŻOWA 750ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,71 PLN 41,71 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,54 PLN 15,54 KOŁEK SZ/MONTAŻU 10X120 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,57 PLN 3,57 PODKŁADKA KWADRATOWA M10 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000010 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,32 PLN 65,32 Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00046537 220525 0850001524 160525 160525 ZM 0028/05/2025 MM zakup MiT 17020823 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000001 K 0001105434 Z4A0 31 2150000000 2A 1 866,75- PLN 1 866,75 GUNNERS RĘKAWICE SPAWALNICZE DW-303Y ROZMI. 10 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 855,36 PLN 855,36 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 262,32 PLN 262,32 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 349,07 PLN 349,07 00046538 220525 0850001527 160525 160525 ZM F/006685/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 90,33- PLN 90,33 OPASKA KABLOWA 500X4,6 BIAŁA M20076 B11294 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,69 PLN 29,69 OPASKA KABL.TK-500/4,8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,49 PLN 14,49 OPASKA KABLOWA 350X7,6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,26 PLN 29,26 DŁAWIK M32X1,5 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,89 PLN 16,89 00046539 220525 0850001528 160525 160525 ZM 1178/05/2025 MM zakup MiT 17020823 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 88,56- PLN 88,56 SRUBA M06X025 DIN 933 A2 Suma strony 2 306,46 2 045,68 Skumulow. 1052 735 719,20 1052 735 807,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 735 719,20 1052 735 807,76 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,20 PLN 43,20 ŚRUBA M6X25 SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,60 PLN 9,60 NAKRĘTKA M6 A2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,20 PLN 19,20 PODKŁADKA PŁASKA M6 A2 DIN 125 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,56 PLN 16,56 00046540 220525 0850001529 160525 160525 ZM 24/MAG/05/2025 MM zakup MiT 17020823 Techniczna Obsługa Przeds 000001 K 0001033534 Z4A0 31 2150000000 2A 17 220,00- PLN 17 220,00 MARKO Sp. z o.o. SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-M70 HS HW BO JÓZEFA PUKOWCA 15 40-847 KATOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 000,00 PLN 14 000,00 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-M70 HS > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 220,00 PLN 3 220,00 00046541 210525 0850001533 160525 190525 ZM (S)FS-2013/25/35 MM zakup MiT 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 77,49- PLN 77,49 PIECZĄTKA TRODAT 4912 47X18MM NIEBIESKA PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 PIECZĄTKA W ETUI METALOWYM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,00 PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,49 PLN 14,49 00046542 270525 0850001539 160525 160525 ZM 173\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 541,76- PLN 2 541,76 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 177,07 PLN 177,07 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 125,24 PLN 125,24 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 259,06 PLN 259,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 322,68 PLN 322,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 37,11 PLN 37,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 337,20 PLN 337,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 38,78 PLN 38,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 159,79 PLN 159,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 18,38 PLN 18,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 281,20 PLN 281,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 19 142,56 19 839,25 Skumulow. 1052 754 861,76 1052 755 647,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 754 861,76 1052 755 647,01 RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 278,66 PLN 278,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 2X 32,05 PLN 32,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,62 PLN 2,62 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2X 6,90 PLN 6,90 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE Poz.mat.rem-eksploat 000017 S 4101100000 Z4A0 81 2X 0,79 PLN 0,79 AKCESORIA EKSPLOATACYJNE SAMOCHODOWE RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86 2X 69,90 PLN 69,90 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 2X 8,04 PLN 8,04 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 86 2X 26,01 PLN 26,01 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,98 PLN 2,98 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Vat nie pod.odlicz 000022 S 4505300000 Z4A0 40 XX 140,75 PLN 140,75 VAT niepodlegający odliczeniu Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 50 XX 126,32- PLN 126,32 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000024 S 4100500000 Z4A0 50 XX 13,64- PLN 13,64 VAT niepodlegający odliczeniu Poz.mat.rem-eksploat 000025 S 4101100000 Z4A0 50 XX 0,79- PLN 0,79 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 2A 193,79 PLN 193,79 VAT naliczony 000027 S 2211100000 Z4A0 40 2X 140,75 PLN 140,75 00046543 230525 0850001564 160525 160525 ZM OP/FV/25/02156 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo el12 S 000001 K 0001035856 Z4A0 31 2150000000 2A 329,52- PLN 329,52 WYŁĄCZNIK SILNIK.SM1P1000, STEROWANIE SM1P1000 Św.Anny 5 45-117 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 267,90 PLN 267,90 WYŁĄCZNIK SILN. LOVATO SM1P0100 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 61,62 PLN 61,62 00046544 230525 0850001567 160525 160525 ZM OP/FV/25/02155 MM zakup MiT 17020823 Przedsiębiorstwo el12 S 000001 K 0001035856 Z4A0 31 2150000000 2A 575,81- PLN 575,81 PRZEWÓD OWY 5X6 (H05VV-F) 5907702811062 Św.Anny 5 45-117 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 453,56 PLN 453,56 PRZEWÓD OWY 5X6MM2 750V RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,58 PLN 14,58 PUSZKA HERMETYCZNA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 107,67 PLN 107,67 00046545 200525 0880001533 160525 160525 ZU 370/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 504,30- PLN 504,30 ŁOŻYSKO 62309 2RS (45X100X36) FABRYCZNA 2/b Suma strony 1 831,33 1 550,38 Skumulow. 1052 756 693,09 1052 757 197,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 756 693,09 1052 757 197,39 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 410,00 PLN 410,00 ŁOŻYSKO 62309 2RS (45X100X36) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,30 PLN 94,30 00046546 210525 0880001534 160525 160525 ZU 373/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 6 888,00- PLN 6 888,00 ŁOŻYSKO 6319 ( 95X200X45 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 5 600,00 PLN 5 600,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 288,00 PLN 1 288,00 00046547 200525 0880001536 160525 160525 ZU FV/0390/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 560,00- PLN 560,00 ZAWÓR KUL. WODA 2" PN16 DIAMOND Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 455,28 PLN 455,28 zawór kulowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 104,72 PLN 104,72 00046548 200525 0880001537 160525 160525 ZU FV/0391/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 185,00- PLN 185,00 BATERIA ZLEW IRYS ŚCIANA 14 CM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 150,41 PLN 150,41 bateria zlewozmywak VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,59 PLN 34,59 00046549 030625 0880001541 160525 160525 ZU 05-671247 MM zakup usług 17020823 Bilfinger ISP Poland Sp. 000001 K 0001041066 Z4A0 31 2150000000 2A 14 565,23- PLN 14 565,23 WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH KLAP KANAŁÓW SPALIN IOS Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 11 841,65 PLN 11 841,65 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 723,58 PLN 2 723,58 00046550 260525 0880001551 160525 160525 ZU F/54/25 MM zakup usług 17020823 Krystian Jagiella Usługi 000001 K 0001194033 Z4A0 31 2150000000 2A 22 447,50- PLN 22 447,50 WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH KLAP KANALÓW SPALIN IOS Wiejska 20 46-282 Laskowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18 250,00 PLN 18 250,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 197,50 PLN 4 197,50 00046551 280525 0880001552 160525 160525 ZU F/53/25 MM zakup usług 17000036 Krystian Jagiella Usługi 000001 K 0001194033 Z4A0 31 2150000000 2A 19 065,00- PLN 19 065,00 MYCIE DEMISTRÓW W TRAKCIE POSTOJU BLOKU NR. 3 Wiejska 20 46-282 Laskowice Suma strony 45 150,03 63 710,73 Skumulow. 1052 801 843,12 1052 820 908,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 801 843,12 1052 820 908,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 500,00 PLN 15 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 565,00 PLN 3 565,00 00046552 280525 0880001553 160525 160525 ZU F/52/25 MM zakup usług 17000036 Krystian Jagiella Usługi 000001 K 0001194033 Z4A0 31 2150000000 2A 47 970,00- PLN 47 970,00 CZYSZCZENIE KOSZY SSAWNYCH , POMP CYRKULACYJNYCH I Wiejska 20 46-282 Laskowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 39 000,00 PLN 39 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 970,00 PLN 8 970,00 00046553 300525 0880001560 160525 160525 ZU FV3/05/2025 MM zakup usług 17000036 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A 6 150,00- PLN 6 150,00 Marcin Gałka DOTYCZY UMOWY NR .DHZ/64/4429/ZP/2024. ABSORBER BL ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 150,00 PLN 1 150,00 00046554 280525 0880001561 160525 160525 ZU FV4/05/2025 MM zakup usług 17000036 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A 6 150,00- PLN 6 150,00 Marcin Gałka DOTYCZY UMOWY NR. DHZ/64/4429/ZP/2024. ABSORBER BL ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 150,00 PLN 1 150,00 00046555 280525 0880001562 160525 160525 ZU FV2/05/2025 MM zakup usług 17020823 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A 6 150,00- PLN 6 150,00 Marcin Gałka DOTYCZY UMOWY NR. DHZ/64/4429/ZP/2024. ABSORBER BL ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 150,00 PLN 1 150,00 00046556 050625 0880001599 160525 210525 ZU 2/05/2025 MM zakup usług 17020823 Ziel-Mont Sp. z o.o. 000001 K 0001158992 Z4A0 31 2150000000 2A 22 804,20- PLN 22 804,20 REALIZACJA ZLECENIA DHZ/32/3355/ZP/2025 Słupia 233 28-350 Słupia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18 540,00 PLN 18 540,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 264,20 PLN 4 264,20 00046557 060625 0880001660 160525 300525 ZU FA/1653/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 11 933,46- PLN 11 933,46 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 702,00 PLN 9 702,00 Suma strony 117 991,20 101 157,66 Skumulow. 1052 919 834,32 1052 922 065,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 919 834,32 1052 922 065,78 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 231,46 PLN 2 231,46 00046558 050625 0880001730 160525 270525 ZU MPP11/2025 MM zakup usług 17098039 MADA Łukasz Szymański 000001 K 0001205992 Z4A0 31 2150000000 2A 7 380,00- PLN 7 380,00 ZLECENIE "DŹWIG NA NASTAWNI KOTŁOWNI BLOKU NR 3 - Kwiatowa 5 64-000 Widziszewo RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 000,00 PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 380,00 PLN 1 380,00 00046559 050625 0880001731 160525 270525 ZU MPP12/2025 MM zakup usług 17098039 MADA Łukasz Szymański 000001 K 0001205992 Z4A0 31 2150000000 2A 7 380,00- PLN 7 380,00 ZLECENIE "DŹWIG NA NA NASTAWNI BLOKÓW 5 I 6 - OBRÓ Kwiatowa 5 64-000 Widziszewo RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 000,00 PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 380,00 PLN 1 380,00 00046560 300525 0900000801 160525 160525 ZX 00156 #001 MM zakupy pozostałe 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 8A 390,01- PLN 390,01 SPÓŁKA JAWNA rośliny do zagospodarowania terenu ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 361,12 PLN 361,12 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 28,89 PLN 28,89 00046561 020625 0440009165 170525 170525 RL 290465588 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 39A 2051000000 XX 320,78- PLN 320,78 rozliczenie KOS A ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 27 2150000000 XX 320,78 PLN 320,78 rozliczenie KOS A ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00046562 200525 0100008048 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 450,00 PLN 450,00 LINA POZIOMA KOTWICZĄCA EA 321 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 5100202785 000000000010653348 00046563 200525 0100008049 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 450,00 PLN 450,00 LINA POZIOMA KOTWICZĄCA EA 321 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 5100202785 000000000010653348 00046564 200525 0100008050 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 113,01 PLN 113,01 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Suma strony 18 715,26 16 370,79 Skumulow. 1052 938 549,58 1052 938 436,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 938 549,58 1052 938 436,57 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 113,01- PLN 113,01 5100202785 000000000010414189 00046565 200525 0100008051 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 45,00 PLN 45,00 NASADKA DŁUGA 1/2 10MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 5100202785 000000000010573507 00046566 200525 0100008052 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 45,00 PLN 45,00 NASADKA DŁUGA 1/2 10MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 5100202785 000000000010573507 00046567 200525 0100008053 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 15,00 PLN 15,00 NASADKA DŁUGA 1/2 8MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 5100202785 000000000010573506 00046568 200525 0100008054 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 120,49 PLN 120,49 OPALARKA ELEKTRYCZNA VANDER VOA751 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 120,49- PLN 120,49 5100202785 000000000010670567 00046569 200525 0100008055 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 137,40 PLN 137,40 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY ŻABA GEKO 2T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 137,40- PLN 137,40 5100202785 000000000010670593 00046570 200525 0100008056 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 304,88 PLN 304,88 POMPA KONTROLNA KD10478 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 304,88- PLN 304,88 5100202785 000000000010670599 00046571 200525 0100008057 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 61,79 PLN 61,79 REDUKTOR ARGON/CO2 MAGNUM MINI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 61,79- PLN 61,79 5100202785 000000000010672076 00046572 200525 0100008058 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 974,00 PLN 974,00 SZLIFIERKA AKU.BOSCH GWS180LI 06019H9021 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 974,00- PLN 974,00 5100202785 000000000010601043 00046573 200525 0100008059 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 974,00 PLN 974,00 SZLIFIERKA AKU.BOSCH GWS180LI 06019H9021 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 974,00- PLN 974,00 Suma strony 2 677,56 2 790,57 Skumulow. 1052 941 227,14 1052 941 227,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 941 227,14 1052 941 227,14 5100202785 000000000010601043 00046574 200525 0100008060 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 763,78 PLN 763,78 URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE CR 250 HV Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 763,78- PLN 763,78 5100202785 000000000010568244 00046575 200525 0100008061 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 763,78 PLN 763,78 URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE CR 250 HV Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 763,78- PLN 763,78 5100202785 000000000010568244 00046576 200525 0100008062 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 56,38 PLN 56,38 WIERTŁO D/BETONU SDS 26/260 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 56,38- PLN 56,38 5100202785 000000000010670585 00046577 200525 0100008063 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,55 PLN 65,55 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,55- PLN 65,55 5100202785 000000000010486064 00046578 200525 0100008064 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 65,55 PLN 65,55 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 65,55- PLN 65,55 5100202785 000000000010486064 00046579 200525 0100008065 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 86,45 PLN 86,45 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 86,45- PLN 86,45 5100202785 000000000010486063 00046580 200525 0100008066 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 86,45 PLN 86,45 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 86,45- PLN 86,45 5100202785 000000000010486063 00046581 200525 0100008067 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 86,45 PLN 86,45 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 86,45- PLN 86,45 5100202785 000000000010486063 00046582 200525 0100008068 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000104 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 86,45 PLN 86,45 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 86,45- PLN 86,45 5100202785 000000000010486063 Suma strony 2 060,84 2 060,84 Skumulow. 1052 943 287,98 1052 943 287,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 943 287,98 1052 943 287,98 00046583 200525 0100008069 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,11 PLN 20,11 ZATRZAŚNIK OWALNY PROTEKT AZ 011 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,11- PLN 20,11 5100202785 000000000010532400 00046584 200525 0100008070 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,11 PLN 20,11 ZATRZAŚNIK OWALNY PROTEKT AZ 011 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,11- PLN 20,11 5100202785 000000000010532400 00046585 200525 0100008071 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,11 PLN 20,11 ZATRZAŚNIK OWALNY PROTEKT AZ 011 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,11- PLN 20,11 5100202785 000000000010532400 00046586 200525 0100008072 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,11 PLN 20,11 ZATRZAŚNIK OWALNY PROTEKT AZ 011 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,11- PLN 20,11 5100202785 000000000010532400 00046587 220525 0100008089 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75- 45,00- PLN 45,00- NASADKA DŁUGA 1/2 10MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40- 45,00 PLN 45,00- 5100202785 000000000010573507 00046588 220525 0100008090 190525 190525 AA 5100202785 00000 5100202785 0000000000105 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75- 45,00- PLN 45,00- NASADKA DŁUGA 1/2 10MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40- 45,00 PLN 45,00- 5100202785 000000000010573507 00046589 260525 0100008475 190525 190525 AA 2025/000120 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 700,00- PLN 1 700,00 CHWYTAK MAGNETYCZNY MAXX 250 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 700,00 PLN 1 700,00 CHWYTAK MAGNETYCZNY MAXX 250 00046590 260525 0100008476 190525 190525 AA AMBU0000008477 RAPERB:03/20250526-121859 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 CHWYTAK MAGNETYCZNY MAXX 250 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 CHWYTAK MAGNETYCZNY MAXX 250 00046591 260525 0100008477 190525 190525 AA AMBU0000008477 RAPERB:11/20250526-121859 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 CHWYTAK MAGNETYCZNY MAXX 250 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 CHWYTAK MAGNETYCZNY MAXX 250 Suma strony 5 090,44 5 090,44 Skumulow. 1052 948 378,42 1052 948 378,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 948 378,42 1052 948 378,42 00046592 260525 0100008478 190525 190525 AA AMBU0000008477 RAPERB:74/20250526-121859 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 CHWYTAK MAGNETYCZNY MAXX 250 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 CHWYTAK MAGNETYCZNY MAXX 250 00046593 260525 0100008479 190525 190525 AA AMBU0000008477 RAPERB:76/20250526-121859 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 CHWYTAK MAGNETYCZNY MAXX 250 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 CHWYTAK MAGNETYCZNY MAXX 250 00046594 260525 0100008480 190525 190525 AA 2025/000121 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 2 593,84- PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 2 593,84 PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00046595 260525 0100008481 190525 190525 AA AMBU0000008482 RAPERB:03/20250526-122023 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 2 593,84 PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 2 593,84- PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00046596 260525 0100008482 190525 190525 AA AMBU0000008482 RAPERB:11/20250526-122023 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 593,84 PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 593,84- PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00046597 260525 0100008483 190525 190525 AA AMBU0000008482 RAPERB:74/20250526-122023 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 593,84 PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 593,84- PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00046598 260525 0100008484 190525 190525 AA AMBU0000008482 RAPERB:76/20250526-122023 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 593,84 PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 593,84- PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00046599 260525 0100008485 190525 190525 AA 2025/000122 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 2 593,84- PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 2 593,84 PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00046600 260525 0100008486 190525 190525 AA AMBU0000008487 RAPERB:03/20250526-122113 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 2 593,84 PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 2 593,84- PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00046601 260525 0100008487 190525 190525 AA AMBU0000008487 RAPERB:11/20250526-122113 17000036 Suma strony 21 556,88 21 556,88 Skumulow. 1052 969 935,30 1052 969 935,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 969 935,30 1052 969 935,30 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 593,84 PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 593,84- PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00046602 260525 0100008488 190525 190525 AA AMBU0000008487 RAPERB:74/20250526-122113 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 593,84 PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 593,84- PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00046603 260525 0100008489 190525 190525 AA AMBU0000008487 RAPERB:76/20250526-122113 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 593,84 PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 593,84- PLN 2 593,84 KLUCZ UDAR.BEZSZCZOTKOWY SW BIW 18V800S 00046604 260525 0100008490 190525 190525 AA 2025/000123 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 103,53- PLN 103,53 WYKRYWACZ METALU DMO-10 Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 103,53 PLN 103,53 WYKRYWACZ METALU DMO-10 00046605 260525 0100008491 190525 190525 AA AMBU0000008492 RAPERB:03/20250526-122154 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 103,53 PLN 103,53 WYKRYWACZ METALU DMO-10 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 103,53- PLN 103,53 WYKRYWACZ METALU DMO-10 00046606 260525 0100008492 190525 190525 AA AMBU0000008492 RAPERB:11/20250526-122154 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 103,53 PLN 103,53 WYKRYWACZ METALU DMO-10 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 103,53- PLN 103,53 WYKRYWACZ METALU DMO-10 00046607 260525 0100008493 190525 190525 AA AMBU0000008492 RAPERB:74/20250526-122154 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 103,53 PLN 103,53 WYKRYWACZ METALU DMO-10 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 103,53- PLN 103,53 WYKRYWACZ METALU DMO-10 00046608 260525 0100008494 190525 190525 AA AMBU0000008492 RAPERB:76/20250526-122154 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 103,53 PLN 103,53 WYKRYWACZ METALU DMO-10 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 103,53- PLN 103,53 WYKRYWACZ METALU DMO-10 00046609 260525 0100008495 190525 190525 AA 2025/000124 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 992,50- PLN 992,50 MŁOT EL.UDAROWO- OBROTOWY Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 992,50 PLN 992,50 MŁOT EL.UDAROWO- OBROTOWY 00046610 260525 0100008496 190525 190525 AA AMBU0000008497 RAPERB:03/20250526-122237 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 992,50 PLN 992,50 Suma strony 10 284,17 9 291,67 Skumulow. 1052 980 219,47 1052 979 226,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 980 219,47 1052 979 226,97 MŁOT EL.UDAROWO- OBROTOWY WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 992,50- PLN 992,50 MŁOT EL.UDAROWO- OBROTOWY 00046611 260525 0100008497 190525 190525 AA AMBU0000008497 RAPERB:11/20250526-122237 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 992,50 PLN 992,50 MŁOT EL.UDAROWO- OBROTOWY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 992,50- PLN 992,50 MŁOT EL.UDAROWO- OBROTOWY 00046612 260525 0100008498 190525 190525 AA AMBU0000008497 RAPERB:74/20250526-122237 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 992,50 PLN 992,50 MŁOT EL.UDAROWO- OBROTOWY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 992,50- PLN 992,50 MŁOT EL.UDAROWO- OBROTOWY 00046613 260525 0100008499 190525 190525 AA AMBU0000008497 RAPERB:76/20250526-122237 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 992,50 PLN 992,50 MŁOT EL.UDAROWO- OBROTOWY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 992,50- PLN 992,50 MŁOT EL.UDAROWO- OBROTOWY 00046614 260525 0100008500 190525 190525 AA 2025/000125 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 274,00- PLN 274,00 POZIOMICA METALOWA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 274,00 PLN 274,00 POZIOMICA METALOWA 00046615 260525 0100008501 190525 190525 AA AMBU0000008502 RAPERB:03/20250526-122325 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 274,00 PLN 274,00 POZIOMICA METALOWA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 274,00- PLN 274,00 POZIOMICA METALOWA 00046616 260525 0100008502 190525 190525 AA AMBU0000008502 RAPERB:11/20250526-122325 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 274,00 PLN 274,00 POZIOMICA METALOWA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 274,00- PLN 274,00 POZIOMICA METALOWA 00046617 260525 0100008503 190525 190525 AA AMBU0000008502 RAPERB:74/20250526-122325 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 274,00 PLN 274,00 POZIOMICA METALOWA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 274,00- PLN 274,00 POZIOMICA METALOWA 00046618 260525 0100008504 190525 190525 AA AMBU0000008502 RAPERB:76/20250526-122325 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 274,00 PLN 274,00 POZIOMICA METALOWA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 274,00- PLN 274,00 POZIOMICA METALOWA 00046619 260525 0100008505 190525 190525 AA 2025/000126 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 038,00- PLN 1 038,00 SZLIFIERKA PROSTA GGS 8C Suma strony 4 347,50 6 378,00 Skumulow. 1052 984 566,97 1052 985 604,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 984 566,97 1052 985 604,97 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 038,00 PLN 1 038,00 SZLIFIERKA PROSTA GGS 8C 00046620 260525 0100008506 190525 190525 AA AMBU0000008507 RAPERB:03/20250526-122408 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 038,00 PLN 1 038,00 SZLIFIERKA PROSTA GGS 8C WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 038,00- PLN 1 038,00 SZLIFIERKA PROSTA GGS 8C 00046621 260525 0100008507 190525 190525 AA AMBU0000008507 RAPERB:11/20250526-122408 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 038,00 PLN 1 038,00 SZLIFIERKA PROSTA GGS 8C WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 038,00- PLN 1 038,00 SZLIFIERKA PROSTA GGS 8C 00046622 260525 0100008508 190525 190525 AA AMBU0000008507 RAPERB:74/20250526-122408 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 038,00 PLN 1 038,00 SZLIFIERKA PROSTA GGS 8C W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 038,00- PLN 1 038,00 SZLIFIERKA PROSTA GGS 8C 00046623 260525 0100008509 190525 190525 AA AMBU0000008507 RAPERB:76/20250526-122408 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 038,00 PLN 1 038,00 SZLIFIERKA PROSTA GGS 8C W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 038,00- PLN 1 038,00 SZLIFIERKA PROSTA GGS 8C 00046624 260525 0100008510 190525 190525 AA 2025/000127 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 495,75- PLN 495,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 495,75 PLN 495,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00046625 260525 0100008511 190525 190525 AA AMBU0000008512 RAPERB:03/20250526-122448 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 495,75 PLN 495,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 495,75- PLN 495,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00046626 260525 0100008512 190525 190525 AA AMBU0000008512 RAPERB:11/20250526-122448 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 495,75 PLN 495,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 495,75- PLN 495,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00046627 260525 0100008513 190525 190525 AA AMBU0000008512 RAPERB:74/20250526-122448 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 495,75 PLN 495,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 495,75- PLN 495,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00046628 260525 0100008514 190525 190525 AA AMBU0000008512 RAPERB:76/20250526-122448 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 495,75 PLN 495,75 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 495,75- PLN 495,75 Suma strony 7 668,75 6 630,75 Skumulow. 1052 992 235,72 1052 992 235,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1052 992 235,72 1052 992 235,72 SZLIFIERKA ELEKTRYCZNA GWS 14-150 00046629 260525 0100008515 190525 190525 AA 2025/000128 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 980,23- PLN 980,23 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 4MB ART.304986 > Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 980,23 PLN 980,23 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 4MB ART.304986 > 00046630 260525 0100008516 190525 190525 AA AMBU0000008517 RAPERB:03/20250526-122616 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 980,23 PLN 980,23 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 4MB ART.304986 > WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 980,23- PLN 980,23 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 4MB ART.304986 > 00046631 260525 0100008517 190525 190525 AA AMBU0000008517 RAPERB:11/20250526-122616 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 980,23 PLN 980,23 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 4MB ART.304986 > WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 980,23- PLN 980,23 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 4MB ART.304986 > 00046632 260525 0100008518 190525 190525 AA AMBU0000008517 RAPERB:74/20250526-122616 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 980,23 PLN 980,23 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 4MB ART.304986 > W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 980,23- PLN 980,23 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 4MB ART.304986 > 00046633 260525 0100008519 190525 190525 AA AMBU0000008517 RAPERB:76/20250526-122616 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 980,23 PLN 980,23 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 4MB ART.304986 > W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 980,23- PLN 980,23 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 4MB ART.304986 > 00046634 260525 0100008520 190525 190525 AA 2025/000129 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1 213,76- PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1 213,76 PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB 00046635 260525 0100008521 190525 190525 AA AMBU0000008522 RAPERB:03/20250526-122700 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1 213,76 PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1 213,76- PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB 00046636 260525 0100008522 190525 190525 AA AMBU0000008522 RAPERB:11/20250526-122700 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 213,76 PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 213,76- PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB 00046637 260525 0100008523 190525 190525 AA AMBU0000008522 RAPERB:74/20250526-122700 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 213,76 PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 213,76- PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB Suma strony 9 756,19 9 756,19 Skumulow. 1053 001 991,91 1053 001 991,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 001 991,91 1053 001 991,91 00046638 260525 0100008524 190525 190525 AA AMBU0000008522 RAPERB:76/20250526-122700 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 213,76 PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 213,76- PLN 1 213,76 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB 00046639 260525 0100008525 190525 190525 AA 2025/000130 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 740,00- PLN 740,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCH.RĘCZNY YALELIFT 360 5M Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 740,00 PLN 740,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCH.RĘCZNY YALELIFT 360 5M 00046640 260525 0100008526 190525 190525 AA AMBU0000008527 RAPERB:03/20250526-122742 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 740,00 PLN 740,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCH.RĘCZNY YALELIFT 360 5M WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 740,00- PLN 740,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCH.RĘCZNY YALELIFT 360 5M 00046641 260525 0100008527 190525 190525 AA AMBU0000008527 RAPERB:11/20250526-122742 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 740,00 PLN 740,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCH.RĘCZNY YALELIFT 360 5M WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 740,00- PLN 740,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCH.RĘCZNY YALELIFT 360 5M 00046642 260525 0100008528 190525 190525 AA AMBU0000008527 RAPERB:74/20250526-122742 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 740,00 PLN 740,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCH.RĘCZNY YALELIFT 360 5M W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 740,00- PLN 740,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCH.RĘCZNY YALELIFT 360 5M 00046643 260525 0100008529 190525 190525 AA AMBU0000008527 RAPERB:76/20250526-122742 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 740,00 PLN 740,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCH.RĘCZNY YALELIFT 360 5M W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 740,00- PLN 740,00 WCIĄGNIK ŁAŃCUCH.RĘCZNY YALELIFT 360 5M 00046644 260525 0100008530 190525 190525 AA 2025/000131 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 598,50- PLN 598,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1T Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 598,50 PLN 598,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1T 00046645 260525 0100008531 190525 190525 AA AMBU0000008532 RAPERB:03/20250526-122839 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 598,50 PLN 598,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1T WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 598,50- PLN 598,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1T 00046646 260525 0100008532 190525 190525 AA AMBU0000008532 RAPERB:11/20250526-122839 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 598,50 PLN 598,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1T WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 598,50- PLN 598,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1T Suma strony 6 709,26 6 709,26 Skumulow. 1053 008 701,17 1053 008 701,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 008 701,17 1053 008 701,17 00046647 260525 0100008533 190525 190525 AA AMBU0000008532 RAPERB:74/20250526-122839 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 598,50 PLN 598,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1T W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 598,50- PLN 598,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1T 00046648 260525 0100008534 190525 190525 AA AMBU0000008532 RAPERB:76/20250526-122839 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 598,50 PLN 598,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1T W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 598,50- PLN 598,50 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY 1T 00046649 260525 0100008535 190525 190525 AA 2025/000132 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 842,08- PLN 842,08 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY PLANETA PLS PREMIUM 1500 KG Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 842,08 PLN 842,08 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY PLANETA PLS PREMIUM 1500 KG 00046650 260525 0100008536 190525 190525 AA AMBU0000008537 RAPERB:03/20250526-122921 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 842,08 PLN 842,08 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY PLANETA PLS PREMIUM 1500 KG WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 842,08- PLN 842,08 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY PLANETA PLS PREMIUM 1500 KG 00046651 260525 0100008537 190525 190525 AA AMBU0000008537 RAPERB:11/20250526-122921 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 842,08 PLN 842,08 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY PLANETA PLS PREMIUM 1500 KG WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 842,08- PLN 842,08 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY PLANETA PLS PREMIUM 1500 KG 00046652 260525 0100008538 190525 190525 AA AMBU0000008537 RAPERB:74/20250526-122921 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 842,08 PLN 842,08 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY PLANETA PLS PREMIUM 1500 KG W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 842,08- PLN 842,08 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY PLANETA PLS PREMIUM 1500 KG 00046653 260525 0100008539 190525 190525 AA AMBU0000008537 RAPERB:76/20250526-122921 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 842,08 PLN 842,08 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY PLANETA PLS PREMIUM 1500 KG W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 842,08- PLN 842,08 WCIĄG ŁAŃCUCHOWY PLANETA PLS PREMIUM 1500 KG 00046654 260525 0100008540 190525 190525 AA 2025/000133 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 569,00- PLN 569,00 WCIĄGARKA ELE. LINOWA 600KG PROLIFTOR Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 569,00 PLN 569,00 WCIĄGARKA ELE. LINOWA 600KG PROLIFTOR 00046655 260525 0100008541 190525 190525 AA AMBU0000008542 RAPERB:03/20250526-123052 17000036 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 569,00 PLN 569,00 WCIĄGARKA ELE. LINOWA 600KG PROLIFTOR WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 569,00- PLN 569,00 WCIĄGARKA ELE. LINOWA 600KG PROLIFTOR 00046656 260525 0100008542 190525 190525 AA AMBU0000008542 RAPERB:11/20250526-123052 17000036 Suma strony 6 545,40 6 545,40 Skumulow. 1053 015 246,57 1053 015 246,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 015 246,57 1053 015 246,57 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 569,00 PLN 569,00 WCIĄGARKA ELE. LINOWA 600KG PROLIFTOR WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 569,00- PLN 569,00 WCIĄGARKA ELE. LINOWA 600KG PROLIFTOR 00046657 260525 0100008543 190525 190525 AA AMBU0000008542 RAPERB:74/20250526-123052 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 569,00 PLN 569,00 WCIĄGARKA ELE. LINOWA 600KG PROLIFTOR W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 569,00- PLN 569,00 WCIĄGARKA ELE. LINOWA 600KG PROLIFTOR 00046658 260525 0100008544 190525 190525 AA AMBU0000008542 RAPERB:76/20250526-123052 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 569,00 PLN 569,00 WCIĄGARKA ELE. LINOWA 600KG PROLIFTOR W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 569,00- PLN 569,00 WCIĄGARKA ELE. LINOWA 600KG PROLIFTOR 00046659 260525 0100008545 190525 190525 AA 2025/000134 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 998,02- PLN 998,02 WIERTARKA AKUMULATOROWA TE-5A Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 998,02 PLN 998,02 WIERTARKA AKUMULATOROWA TE-5A 00046660 260525 0100008546 190525 190525 AA AMBU0000008547 RAPERB:03/20250526-123148 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 998,02 PLN 998,02 WIERTARKA AKUMULATOROWA TE-5A WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 998,02- PLN 998,02 WIERTARKA AKUMULATOROWA TE-5A 00046661 260525 0100008547 190525 190525 AA AMBU0000008547 RAPERB:11/20250526-123148 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 998,02 PLN 998,02 WIERTARKA AKUMULATOROWA TE-5A WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 998,02- PLN 998,02 WIERTARKA AKUMULATOROWA TE-5A 00046662 260525 0100008548 190525 190525 AA AMBU0000008547 RAPERB:74/20250526-123148 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 998,02 PLN 998,02 WIERTARKA AKUMULATOROWA TE-5A W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 998,02- PLN 998,02 WIERTARKA AKUMULATOROWA TE-5A 00046663 260525 0100008549 190525 190525 AA AMBU0000008547 RAPERB:76/20250526-123148 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 998,02 PLN 998,02 WIERTARKA AKUMULATOROWA TE-5A W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 998,02- PLN 998,02 WIERTARKA AKUMULATOROWA TE-5A 00046664 260525 0100008550 190525 190525 AA 2025/000135 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 122,66- PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 122,66 PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046665 260525 0100008551 190525 190525 AA AMBU0000008552 RAPERB:03/20250526-123227 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 122,66 PLN 122,66 Suma strony 6 942,42 6 819,76 Skumulow. 1053 022 188,99 1053 022 066,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 022 188,99 1053 022 066,33 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 122,66- PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046666 260525 0100008552 190525 190525 AA AMBU0000008552 RAPERB:11/20250526-123227 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 122,66 PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 122,66- PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046667 260525 0100008553 190525 190525 AA AMBU0000008552 RAPERB:74/20250526-123227 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 122,66 PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 122,66- PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046668 260525 0100008554 190525 190525 AA AMBU0000008552 RAPERB:76/20250526-123227 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 122,66 PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 122,66- PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046669 260525 0100008555 190525 190525 AA 2025/000136 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 122,66- PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 122,66 PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046670 260525 0100008556 190525 190525 AA AMBU0000008557 RAPERB:03/20250526-123306 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 122,66 PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 122,66- PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046671 260525 0100008557 190525 190525 AA AMBU0000008557 RAPERB:11/20250526-123306 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 122,66 PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 122,66- PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046672 260525 0100008558 190525 190525 AA AMBU0000008557 RAPERB:74/20250526-123306 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 122,66 PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 122,66- PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046673 260525 0100008559 190525 190525 AA AMBU0000008557 RAPERB:76/20250526-123306 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 122,66 PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 122,66- PLN 122,66 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046674 260525 0100008560 190525 190525 AA 2025/000137 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 316,58- PLN 316,58 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 Suma strony 981,28 1 420,52 Skumulow. 1053 023 170,27 1053 023 486,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 023 170,27 1053 023 486,85 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 316,58 PLN 316,58 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046675 260525 0100008561 190525 190525 AA AMBU0000008562 RAPERB:03/20250526-123357 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 316,58 PLN 316,58 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 316,58- PLN 316,58 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046676 260525 0100008562 190525 190525 AA AMBU0000008562 RAPERB:11/20250526-123357 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 316,58 PLN 316,58 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 316,58- PLN 316,58 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046677 260525 0100008563 190525 190525 AA AMBU0000008562 RAPERB:74/20250526-123357 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 316,58 PLN 316,58 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 316,58- PLN 316,58 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046678 260525 0100008564 190525 190525 AA AMBU0000008562 RAPERB:76/20250526-123357 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 316,58 PLN 316,58 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 316,58- PLN 316,58 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -18 00046679 260525 0100008565 190525 190525 AA 2025/000138 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 808,31- PLN 808,31 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -90 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 808,31 PLN 808,31 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -90 00046680 260525 0100008566 190525 190525 AA AMBU0000008567 RAPERB:03/20250526-123439 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 808,31 PLN 808,31 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -90 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 808,31- PLN 808,31 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -90 00046681 260525 0100008567 190525 190525 AA AMBU0000008567 RAPERB:11/20250526-123439 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 808,31 PLN 808,31 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -90 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 808,31- PLN 808,31 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -90 00046682 260525 0100008568 190525 190525 AA AMBU0000008567 RAPERB:74/20250526-123439 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 808,31 PLN 808,31 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -90 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 808,31- PLN 808,31 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -90 00046683 260525 0100008569 190525 190525 AA AMBU0000008567 RAPERB:76/20250526-123439 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 808,31 PLN 808,31 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -90 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 808,31- PLN 808,31 Suma strony 5 624,45 5 307,87 Skumulow. 1053 028 794,72 1053 028 794,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 028 794,72 1053 028 794,72 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -90 00046684 260525 0100008570 190525 190525 AA 2025/000139 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 279,30- PLN 279,30 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -16 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 279,30 PLN 279,30 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -16 00046685 260525 0100008571 190525 190525 AA AMBU0000008572 RAPERB:03/20250526-123521 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 279,30 PLN 279,30 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -16 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 279,30- PLN 279,30 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -16 00046686 260525 0100008572 190525 190525 AA AMBU0000008572 RAPERB:11/20250526-123521 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 279,30 PLN 279,30 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -16 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 279,30- PLN 279,30 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -16 00046687 260525 0100008573 190525 190525 AA AMBU0000008572 RAPERB:74/20250526-123521 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 279,30 PLN 279,30 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -16 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 279,30- PLN 279,30 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -16 00046688 260525 0100008574 190525 190525 AA AMBU0000008572 RAPERB:76/20250526-123521 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 279,30 PLN 279,30 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -16 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 279,30- PLN 279,30 WIERTARKA ELEKTRYCZNA UDAROWA GSB -16 00046689 260525 0100008575 190525 190525 AA 2025/000140 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 2 575,27- PLN 2 575,27 WIERTARKA ELEKTRYCZNA SR -16 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 2 575,27 PLN 2 575,27 WIERTARKA ELEKTRYCZNA SR -16 00046690 260525 0100008576 190525 190525 AA AMBU0000008577 RAPERB:03/20250526-123605 17000036 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 2 575,27 PLN 2 575,27 WIERTARKA ELEKTRYCZNA SR -16 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 2 575,27- PLN 2 575,27 WIERTARKA ELEKTRYCZNA SR -16 00046691 260525 0100008577 190525 190525 AA AMBU0000008577 RAPERB:11/20250526-123605 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2 575,27 PLN 2 575,27 WIERTARKA ELEKTRYCZNA SR -16 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 2 575,27- PLN 2 575,27 WIERTARKA ELEKTRYCZNA SR -16 00046692 260525 0100008578 190525 190525 AA AMBU0000008577 RAPERB:74/20250526-123605 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2 575,27 PLN 2 575,27 WIERTARKA ELEKTRYCZNA SR -16 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 2 575,27- PLN 2 575,27 WIERTARKA ELEKTRYCZNA SR -16 Suma strony 11 697,58 11 697,58 Skumulow. 1053 040 492,30 1053 040 492,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 040 492,30 1053 040 492,30 00046693 260525 0100008579 190525 190525 AA AMBU0000008577 RAPERB:76/20250526-123605 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2 575,27 PLN 2 575,27 WIERTARKA ELEKTRYCZNA SR -16 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 2 575,27- PLN 2 575,27 WIERTARKA ELEKTRYCZNA SR -16 00046694 190525 0220002392 190525 150525 MP ZAM.4500585657 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 ŁOŻYSKO KORPUSU CYLINDRA 605108C1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 ŁOŻYSKO KORPUSU CYLINDRA 605108C1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 668,75 PLN 668,75 TŁOCZYSKO KAT 1298368H1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 668,75- PLN 668,75 TŁOCZYSKO KAT 1298368H1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 150,00 PLN 150,00 NAKRĘTKA TŁOKA KAT 20542R1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 NAKRĘTKA TŁOKA KAT 20542R1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 862110123 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 862110123 00046695 190525 0220002393 190525 150525 MP ZAM.4500585661 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 936,00 PLN 936,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 936,00- PLN 936,00 ŁOŻYSKO KAT 705922C2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 318,00 PLN 318,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 318,00- PLN 318,00 NAKRĘTKA TŁOKA 20532R1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 PAKIET USZCZELNIEŃ KAT 679332C91 00046696 190525 0220002394 190525 150525 MP ZAM.4500585893 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 159,32 PLN 159,32 AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 159,32- PLN 159,32 AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA 00046697 190525 0220002396 190525 150525 MP ZAM.4500585893 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 159,32- PLN 159,32- AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 159,32 PLN 159,32- AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA 00046698 190525 0220002403 190525 190525 MP WZ/1278 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 160,00 PLN 1 160,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 160,00- PLN 1 160,00 Suma strony 6 888,02 6 888,02 Skumulow. 1053 047 380,32 1053 047 380,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 047 380,32 1053 047 380,32 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM 00046699 190525 0220002404 190525 190525 MP WZ120/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 674,00 PLN 674,00 KRATA KOZ 40X2/34X38 L-830 B-1000 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 674,00- PLN 674,00 KRATA KOZ 40X2/34X38 L-830 B-1000 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 812,00 PLN 812,00 KRATA KOZ/40X2/34X38 B-1000 L-1000 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 812,00- PLN 812,00 KRATA KOZ/40X2/34X38 B-1000 L-1000 OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 165,00- PLN 165,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00046700 190525 0220002405 190525 190525 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 163,00 PLN 1 163,00 CENTRALA STEROWANIA A440 BRAMA HORMANN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 163,00- PLN 1 163,00 CENTRALA STEROWANIA A440 BRAMA HORMANN 00046701 190525 0220002408 190525 190525 MP 1/200/001/00007/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 74,65 PLN 74,65 PIÓRO WYCIERACZKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 74,65- PLN 74,65 PIÓRO WYCIERACZKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 31,68 PLN 31,68 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 31,68- PLN 31,68 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 984,47 PLN 984,47 CHŁODNICA WÓZKA HC25 XW22F RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 984,47- PLN 984,47 CHŁODNICA WÓZKA HC25 XW22F Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 926,33 PLN 926,33 SIŁOWNIK PRZECHYŁU GPW2510 P200800 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 926,33- PLN 926,33 SIŁOWNIK PRZECHYŁU GPW2510 P200800 Oleje i smary produk 000009 S 4115000000 Z4A0 81 443,28 PLN 443,28 OLEJ SHELL 5W30 1L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 443,28- PLN 443,28 OLEJ SHELL 5W30 1L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 14,28 PLN 14,28 PŁYN D/SPRYSKIWACZY LETNI 5L RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 14,28- PLN 14,28 PŁYN D/SPRYSKIWACZY LETNI 5L Cz.zam.do masz.i urz 000013 S 4100400000 Z4A0 81 18,77 PLN 18,77 FILTR POWIETRZA B2G073 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 18,77- PLN 18,77 FILTR POWIETRZA B2G073 Suma strony 5 367,46 5 367,46 Skumulow. 1053 052 747,78 1053 052 747,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 052 747,78 1053 052 747,78 Cz.zam.do masz.i urz 000015 S 4100400000 Z4A0 81 907,48 PLN 907,48 OPONA WIELOSEZONOWA 235/65R16 NEXEN RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 907,48- PLN 907,48 OPONA WIELOSEZONOWA 235/65R16 NEXEN Cz.zam.do masz.i urz 000017 S 4100400000 Z4A0 81 198,22 PLN 198,22 FORD SWORZEŃ WAHACZA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 198,22- PLN 198,22 FORD SWORZEŃ WAHACZA Cz.zam.do masz.i urz 000019 S 4100400000 Z4A0 81 29,58 PLN 29,58 FILTR OLEJU TRANSIT OC1252 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 29,58- PLN 29,58 FILTR OLEJU TRANSIT OC1252 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 515,43 PLN 515,43 AKUMULATOR 120AH 870A L- 01.0052 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 515,43- PLN 515,43 AKUMULATOR 120AH 870A L- 01.0052 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 52,01 PLN 52,01 FILTR POW.AR 316/1 FIAT DUCATO 2.3D RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 52,01- PLN 52,01 FILTR POW.AR 316/1 FIAT DUCATO 2.3D Cz.zam.do masz.i urz 000025 S 4100400000 Z4A0 81 26,97 PLN 26,97 FILTR KABINOWY PUR-PC4012 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 26,97- PLN 26,97 FILTR KABINOWY PUR-PC4012 Cz.zam.do masz.i urz 000027 S 4100400000 Z4A0 81 103,26 PLN 103,26 ŁĄCZNIK STABILIZATORA TRANSIT FE27524 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 103,26- PLN 103,26 ŁĄCZNIK STABILIZATORA TRANSIT FE27524 Cz.zam.do masz.i urz 000029 S 4100400000 Z4A0 81 860,71 PLN 860,71 PRZEWÓD WSPOMAGANIA TRANSIT 2593215 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 860,71- PLN 860,71 PRZEWÓD WSPOMAGANIA TRANSIT 2593215 Cz.zam.do masz.i urz 000031 S 4100400000 Z4A0 81 83,79 PLN 83,79 FILTR PALIWA RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 83,79- PLN 83,79 FILTR PALIWA Cz.zam.do masz.i urz 000033 S 4100400000 Z4A0 81 26,38 PLN 26,38 FILTR OLEJU MOVANO F026407268 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 26,38- PLN 26,38 FILTR OLEJU MOVANO F026407268 Cz.zam.do masz.i urz 000035 S 4100400000 Z4A0 81 62,32 PLN 62,32 FILTR KABINY MOVANO LA411 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 62,32- PLN 62,32 FILTR KABINY MOVANO LA411 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 78,66 PLN 78,66 ŁAŃCUCH TNĄCY PIŁA ŁAŃCUCH.3/8 56-OGNIW RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 78,66- PLN 78,66 ŁAŃCUCH TNĄCY PIŁA ŁAŃCUCH.3/8 56-OGNIW Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 79,44 PLN 79,44 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 79,44- PLN 79,44 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 30,15 PLN 30,15 TŁUMIK ORGAN BERLINGO 0219-04-0013 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 30,15- PLN 30,15 Suma strony 3 054,40 3 054,40 Skumulow. 1053 055 802,18 1053 055 802,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 055 802,18 1053 055 802,18 TŁUMIK ORGAN BERLINGO 0219-04-0013 Oleje i smary produk 000043 S 4115000000 Z4A0 81 289,44 PLN 289,44 OLEJ SHELL HELIX ECT 0W30 4L RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 289,44- PLN 289,44 OLEJ SHELL HELIX ECT 0W30 4L Materiały gumowe 000045 S 4100600000 Z4A0 81 9,88 PLN 9,88 USZCZELNIACZ 60X80X8 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 9,88- PLN 9,88 USZCZELNIACZ 60X80X8 00046702 200525 0220002419 190525 190525 MP ZAM.4500585469 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 900,48 PLN 900,48 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 900,48- PLN 900,48 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 278,52 PLN 278,52 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 278,52- PLN 278,52 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 321,10 PLN 321,10 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 321,10- PLN 321,10 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 337,40 PLN 337,40 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 337,40- PLN 337,40 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> 00046703 200525 0220002422 190525 190525 MP ZAM.4500585469 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 900,48- PLN 900,48- RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 900,48 PLN 900,48- RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 278,52- PLN 278,52- RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 278,52 PLN 278,52- RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 321,10- PLN 321,10- RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 321,10 PLN 321,10- RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 337,40- PLN 337,40- RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 337,40 PLN 337,40- RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> 00046704 200525 0220002423 190525 190525 MP 1188/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 169,00 PLN 169,00 ŚRUBA Z/UCHEM PN-82472 M-18 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 169,00- PLN 169,00 ŚRUBA Z/UCHEM PN-82472 M-18 OC 00046705 200525 0220002424 190525 190525 MP 1652/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 83,89 PLN 83,89 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Suma strony 552,21 468,32 Skumulow. 1053 056 354,39 1053 056 270,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 056 354,39 1053 056 270,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 83,89- PLN 83,89 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 102,48 PLN 102,48 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 102,48- PLN 102,48 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 123,83 PLN 123,83 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 123,83- PLN 123,83 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 217,77 PLN 217,77 ŚRUBA M12X60 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 217,77- PLN 217,77 ŚRUBA M12X60 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 71,83 PLN 71,83 NAFTA OŚWIETLENIOWA 5L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 71,83- PLN 71,83 NAFTA OŚWIETLENIOWA 5L 00046706 200525 0220002425 190525 190525 MP 1653/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10,82 PLN 10,82 PIGMENT DO FARB RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10,82- PLN 10,82 PIGMENT DO FARB Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 70,28 PLN 70,28 EMULSJA BIAŁA 10L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 70,28- PLN 70,28 EMULSJA BIAŁA 10L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6,48 PLN 6,48 OPASKA ZACISK. 8-40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6,48- PLN 6,48 OPASKA ZACISK. 8-40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 34,77 PLN 34,77 SZYBKOZŁĄCZKA NA WĄŻ 9mm MOS RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 34,77- PLN 34,77 SZYBKOZŁĄCZKA NA WĄŻ 9mm MOS Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 10,44 PLN 10,44 SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE WTYK 9MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 10,44- PLN 10,44 SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE WTYK 9MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 35,14 PLN 35,14 MIESZADŁO D/ZAPRAWY MET. RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 35,14- PLN 35,14 MIESZADŁO D/ZAPRAWY MET. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 22,78 PLN 22,78 MIESZADŁO D/ZAPRAWY MET. RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 22,78- PLN 22,78 MIESZADŁO D/ZAPRAWY MET. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 13,82 PLN 13,82 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 13,82- PLN 13,82 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 8,73 PLN 8,73 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 8,73- PLN 8,73 Suma strony 729,17 813,06 Skumulow. 1053 057 083,56 1053 057 083,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 057 083,56 1053 057 083,56 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 17,92 PLN 17,92 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 17,92- PLN 17,92 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 11,43 PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 11,43- PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 0,58 PLN 0,58 ŚRUBA M6X30 OC. RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 0,58- PLN 0,58 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 25,88 PLN 25,88 ZASUWA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 25,88- PLN 25,88 ZASUWA DRZWIOWA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 53,03 PLN 53,03 DRUT WIĄZAŁKOWY FI.1,0MM RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 53,03- PLN 53,03 DRUT WIĄZAŁKOWY FI.1,0MM Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 12,40 PLN 12,40 ZACISK D/LINKI FI5MM RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 12,40- PLN 12,40 ZACISK D/LINKI FI5MM Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 15,06- PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA 00046707 200525 0220002428 190525 190525 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 950,00 PLN 950,00 KRÓCIEC NASADZANY WG. RYS.9-2025-881-01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 950,00- PLN 950,00 KRÓCIEC NASADZANY WG. RYS.9-2025-881-01 00046708 210525 0220002430 190525 190525 MP ZAM.4500585469 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 900,48 PLN 900,48 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 900,48- PLN 900,48 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 276,12 PLN 276,12 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 276,12- PLN 276,12 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 RĘKAWICE NITRYLOWE GOGRIP ORANGE 50SZT.> 00046709 210525 0220002431 190525 190525 MP 3560/HYD/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Suma strony 2 662,90 2 662,90 Skumulow. 1053 059 746,46 1053 059 746,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 059 746,46 1053 059 746,46 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 113,09 PLN 113,09 ZAWÓR ZWROTNY 1/2" 310 BAR 60L/MIN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 113,09- PLN 113,09 ZAWÓR ZWROTNY 1/2" 310 BAR 60L/MIN 00046710 210525 0220002432 190525 190525 MP ZAM.4500585469 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 900,48- PLN 900,48- RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 900,48 PLN 900,48- RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 276,12- PLN 276,12- RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 276,12 PLN 276,12- RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 00046711 210525 0220002435 190525 190525 MP ZAM.4500585469 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 855,36 PLN 855,36 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 855,36- PLN 855,36 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303Y ROZ.10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 262,32 PLN 262,32 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 262,32- PLN 262,32 RĘKAWICE SPAW. GUNNERS DW303W ROZ.10 00046712 210525 0220002440 190525 160525 MP WZ/49/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 PAS KLIN.HB-1800 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 PAS KLIN.HB-1800 00046713 260525 0220002505 190525 190525 MP FVS25/05/02525 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Ogł.pr.nie zw.z rekl 000001 S 4319100000 Z4A0 81 749,40 PLN 749,40 OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 749,40- PLN 749,40 OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE 00046714 260525 0220002506 190525 190525 MP WZ120/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 165,00- PLN 165,00- KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 165,00 PLN 165,00- KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00046715 260525 0220002507 190525 190525 MP WZ120/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 165,00- PLN 165,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00046716 300525 0220002597 190525 190525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 202,84 PLN 202,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 202,84- PLN 202,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 253,55 PLN 253,55 Suma strony 1 439,96 1 186,41 Skumulow. 1053 061 186,42 1053 060 932,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 061 186,42 1053 060 932,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 253,55- PLN 253,55 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 276,60 PLN 276,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 276,60- PLN 276,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 419,44 PLN 419,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 419,44- PLN 419,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 225,89 PLN 225,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 225,89- PLN 225,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00046717 030625 0220002649 190525 190525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Mater.informatyczne 000001 S 4123000000 Z4A0 81 1 098,37 PLN 1 098,37 SEKOCENBUD-INFORMACJE CENOWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 098,37- PLN 1 098,37 SEKOCENBUD-INFORMACJE CENOWE Mater.informatyczne 000003 S 4123000000 Z4A0 81 4 991,85 PLN 4 991,85 SEKOCENBUD-INFORMACJE CENOWE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 991,85- PLN 4 991,85 SEKOCENBUD-INFORMACJE CENOWE 00046718 190525 0230003552 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 190,08- PLN 190,08 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 190,08 PLN 190,08 ARGON SPAWALNICZY 00046719 190525 0230003553 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 665,50- PLN 665,50 RURA FI 42,0X3,6 GAT.P235GH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 665,50 PLN 665,50 RURA FI 42,0X3,6 GAT.P235GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 350,40- PLN 350,40 RURA B/S FI 48,3X2,6 16M/16Mo3 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 350,40 PLN 350,40 RURA B/S FI 48,3X2,6 16M/16Mo3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 390,00- PLN 390,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 48,3X4,5 10CRMO910 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 390,00 PLN 390,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 48,3X4,5 10CRMO910 00046720 190525 0230003554 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 137,12- PLN 1 137,12 SMAR MOBILITH SHC 460 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 1 137,12 PLN 1 137,12 SMAR MOBILITH SHC 460 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 611,70- PLN 611,70 PREPARAT WIĄŻĄCY RDZĘ PAROXIDE Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 611,70 PLN 611,70 PREPARAT WIĄŻĄCY RDZĘ PAROXIDE Suma strony 10 356,95 10 610,50 Skumulow. 1053 071 543,37 1053 071 543,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 071 543,37 1053 071 543,37 00046721 190525 0230003555 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 256,80- PLN 256,80 FARBA PODKŁADOWA EPOKSYDOWA EPINOX 22 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 256,80 PLN 256,80 FARBA PODKŁADOWA EPOKSYDOWA EPINOX 22 00046722 190525 0230003556 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 304,80- PLN 304,80 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 304,80 PLN 304,80 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 1021 Ż> 00046723 190525 0230003557 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,41- PLN 47,41 FARBA OLEJ.ZIELONA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 47,41 PLN 47,41 FARBA OLEJ.ZIELONA 00046724 190525 0230003558 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00046725 190525 0230003559 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10 672,30- PLN 10 672,30 PŁYTA 3,0MM SPETOGRAF 140 1500X1500 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 10 672,30 PLN 10 672,30 PŁYTA 3,0MM SPETOGRAF 140 1500X1500 00046726 190525 0230003560 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 646,00- PLN 7 646,00 PŁYTA 2,0MM SPETOGRAF 140 1500X1500 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7 646,00 PLN 7 646,00 PŁYTA 2,0MM SPETOGRAF 140 1500X1500 00046727 190525 0230003563 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00046728 190525 0230003564 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 365,00- PLN 365,00 GUMA OLEJOODPORNA GR.5MM NBR 1200MM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 365,00 PLN 365,00 GUMA OLEJOODPORNA GR.5MM NBR 1200MM 00046729 190525 0230003565 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 170,00- PLN 170,00 USZCZELNIENIE NBR PRZEPUST.WAFER S30 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 USZCZELNIENIE NBR PRZEPUST.WAFER S30 Suma strony 19 830,71 19 830,71 Skumulow. 1053 091 374,08 1053 091 374,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 091 374,08 1053 091 374,08 00046730 190525 0230003566 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,16- PLN 34,16 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 34,16 PLN 34,16 WĄŻ W OPLOCIE 3/8X3/8 L-40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,52- PLN 19,52 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GZ Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 19,52 PLN 19,52 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,64- PLN 1,64 KOLANO PP FI20 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 1,64 PLN 1,64 KOLANO PP FI20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,26- PLN 3,26 MUFA PP 16 ZŁĄCZKA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 3,26 PLN 3,26 MUFA PP 16 ZŁĄCZKA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 63,41- PLN 63,41 ZAWÓR KULOWY DN40 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 63,41 PLN 63,41 ZAWÓR KULOWY DN40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 66,67- PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 66,67 PLN 66,67 ŚRUBUNEK FI40 1 1/2' MOS. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 REDUKCJA 50X40 PP Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 REDUKCJA 50X40 PP Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 48,78- PLN 48,78 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 40-60 mm Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 48,78 PLN 48,78 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 40-60 mm Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 101,63- PLN 101,63 TULEJA KOŁNIERZOWA PP SDR11 FI90 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 101,63 PLN 101,63 TULEJA KOŁNIERZOWA PP SDR11 FI90 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 28,46- PLN 28,46 MUFA FI.90 PP Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 MUFA FI.90 PP Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 138,22- PLN 138,22 MUFA PP FI 110 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 138,22 PLN 138,22 MUFA PP FI 110 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 117,89- PLN 117,89 KOŁNIERZ PP FI90 Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 117,89 PLN 117,89 KOŁNIERZ PP FI90 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 42,28- PLN 42,28 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 42,28 PLN 42,28 USZCZELKA D/POŁĄCZEŃ KOŁNIERZOW.DN 32 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 71,97- PLN 71,97 ŚRUBA M 16X80 Suma strony 674,05 746,02 Skumulow. 1053 092 048,13 1053 092 120,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 092 048,13 1053 092 120,10 Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 71,97 PLN 71,97 ŚRUBA M 16X80 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 10,57- PLN 10,57 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 10,57 PLN 10,57 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 4,80- PLN 4,80 PODKŁADKA FI 16 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 4,80 PLN 4,80 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 272,36- PLN 272,36 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZP.DN 25 8 BAR 2115 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 253,64- PLN 253,64 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" ZE ŚRUBUNKIEM Materiały budowlane 000036 S 4100100000 Z4A0 81 253,64 PLN 253,64 ZAWÓR KULOWY 1 1/4" ZE ŚRUBUNKIEM Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 190,20- PLN 190,20 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 190,20 PLN 190,20 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 34,15- PLN 34,15 SILIKON BIAŁY 300ML. Materiały chemiczne 000040 S 4100500000 Z4A0 81 34,15 PLN 34,15 SILIKON BIAŁY 300ML. Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 150,41- PLN 150,41 OBUDOWA ZASUWY DN100 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 150,41 PLN 150,41 OBUDOWA ZASUWY DN100 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 272,36- PLN 272,36 ZAWÓR BEZPIECZ.6BAR FI.25 Materiały budowlane 000044 S 4100100000 Z4A0 81 272,36 PLN 272,36 ZAWÓR BEZPIECZ.6BAR FI.25 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 219,52- PLN 219,52 NAKRĘTKA ŚRUBUNKU FI50 PVC-U Materiały budowlane 000046 S 4100100000 Z4A0 81 219,52 PLN 219,52 NAKRĘTKA ŚRUBUNKU FI50 PVC-U Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 74,76- PLN 74,76 PRZYŁĄCZE WĘŻA PVC-U DN40 Materiały budowlane 000048 S 4100100000 Z4A0 81 74,76 PLN 74,76 PRZYŁĄCZE WĘŻA PVC-U DN40 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 48,76- PLN 48,76 MUFA PVC-U 32 Materiały budowlane 000050 S 4100100000 Z4A0 81 48,76 PLN 48,76 MUFA PVC-U 32 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 63,40- PLN 63,40 KOLANO FI.25 DN20 90ST.PVC-U Materiały budowlane 000052 S 4100100000 Z4A0 81 63,40 PLN 63,40 KOLANO FI.25 DN20 90ST.PVC-U Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 30,89- PLN 30,89 RURA PVC-U D25 PN16 Materiały budowlane 000054 S 4100100000 Z4A0 81 30,89 PLN 30,89 RURA PVC-U D25 PN16 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 Suma strony 1 697,79 1 652,65 Skumulow. 1053 093 745,92 1053 093 772,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 093 745,92 1053 093 772,75 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL Materiały budowlane 000056 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 ZAWÓR KULOWY 1/2 CAL Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 10,15- PLN 10,15 MUFA 15 MIEDŹ Materiały metalowe 000058 S 4100200000 Z4A0 81 10,15 PLN 10,15 MUFA 15 MIEDŹ Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 18,25- PLN 18,25 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały budowlane 000060 S 4100100000 Z4A0 81 18,25 PLN 18,25 KOLANO MIEDŹ 2K 15 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 PRZEDŁUŻKA FI.15/30 MOS. Materiały metalowe 000062 S 4100200000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 PRZEDŁUŻKA FI.15/30 MOS. Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 15,85- PLN 15,85 PRZEDŁUŻKA 1/2 L-50 MOS Materiały budowlane 000064 S 4100100000 Z4A0 81 15,85 PLN 15,85 PRZEDŁUŻKA 1/2 L-50 MOS Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 361,79- PLN 361,79 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Cz.zam.do masz.i urz 000066 S 4100400000 Z4A0 81 361,79 PLN 361,79 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 91,08- PLN 91,08 NYPEL OCYNK.FI.50 Materiały metalowe 000068 S 4100200000 Z4A0 81 91,08 PLN 91,08 NYPEL OCYNK.FI.50 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 141,42- PLN 141,42 MUFA OCYNK.2" Materiały metalowe 000070 S 4100200000 Z4A0 81 141,42 PLN 141,42 MUFA OCYNK.2" Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 123,56- PLN 123,56 KOLANO OCYNK.2" Materiały metalowe 000072 S 4100200000 Z4A0 81 123,56 PLN 123,56 KOLANO OCYNK.2" Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 123,56- PLN 123,56 KOLANO NYPLOWE 1 1/4' OC. Materiały metalowe 000074 S 4100200000 Z4A0 81 123,56 PLN 123,56 KOLANO NYPLOWE 1 1/4' OC. Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 126,82- PLN 126,82 ŚRUBUNEK 2" OCYNK Materiały budowlane 000076 S 4100100000 Z4A0 81 126,82 PLN 126,82 ŚRUBUNEK 2" OCYNK Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 19,44- PLN 19,44 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 2' (50) Materiały budowlane 000078 S 4100100000 Z4A0 81 19,44 PLN 19,44 USZCZELKA D/ŚRUBUNKU 2' (50) Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 14,63- PLN 14,63 ZŁĄCZKA GZ-32X1 1/4 PE Materiały budowlane 000080 S 4100100000 Z4A0 81 14,63 PLN 14,63 ZŁĄCZKA GZ-32X1 1/4 PE Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 17,07- PLN 17,07 REDUKCJA 2'-6/4' OCYNKOWANA Materiały budowlane 000082 S 4100100000 Z4A0 81 17,07 PLN 17,07 REDUKCJA 2'-6/4' OCYNKOWANA Suma strony 1 101,83 1 075,00 Skumulow. 1053 094 847,75 1053 094 847,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 094 847,75 1053 094 847,75 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 26,02- PLN 26,02 NYPEL REDUKCYJNY OCYNK. 6/4X1' Materiały budowlane 000084 S 4100100000 Z4A0 81 26,02 PLN 26,02 NYPEL REDUKCYJNY OCYNK. 6/4X1' Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 58,52- PLN 58,52 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA FI.15 Materiały metalowe 000086 S 4100200000 Z4A0 81 58,52 PLN 58,52 PÓŁŚRUBUNEK D/WODOMIERZA FI.15 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 86,99- PLN 86,99 REWIZJA PVC 200MM Materiały budowlane 000088 S 4100100000 Z4A0 81 86,99 PLN 86,99 REWIZJA PVC 200MM Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 5,69- PLN 5,69 REDUKCJA GUMOWA 50/32 Materiały budowlane 000090 S 4100100000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 REDUKCJA GUMOWA 50/32 Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 19,52- PLN 19,52 KOREK MOS.1" Cz.zam.do masz.i urz 000092 S 4100400000 Z4A0 81 19,52 PLN 19,52 KOREK MOS.1" Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 1,64- PLN 1,64 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały gumowe 000094 S 4100600000 Z4A0 81 1,64 PLN 1,64 USZCZELKA GUMOWA 1/2” Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99 78,08- PLN 78,08 KOREK MOS.1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000096 S 4100400000 Z4A0 81 78,08 PLN 78,08 KOREK MOS.1/2" Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 99 282,96- PLN 282,96 RURA STALOWA OCYNK 60,3X3,65 Materiały metalowe 000098 S 4100200000 Z4A0 81 282,96 PLN 282,96 RURA STALOWA OCYNK 60,3X3,65 Materiały w magazyn. 000099 M 3100000000 Z4A0 99 109,76- PLN 109,76 OBEJMA D/RUR DN50 DN50; Poz.mat.rem-eksploat 000100 S 4101100000 Z4A0 81 109,76 PLN 109,76 OBEJMA D/RUR DN50 DN50; Materiały w magazyn. 000101 M 3100000000 Z4A0 99 34,96- PLN 34,96 TRÓJNIK 63 PE Materiały budowlane 000102 S 4100100000 Z4A0 81 34,96 PLN 34,96 TRÓJNIK 63 PE Materiały w magazyn. 000103 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 ZŁĄCZKA GZ-32X1 1/4 PE Materiały budowlane 000104 S 4100100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 ZŁĄCZKA GZ-32X1 1/4 PE Materiały w magazyn. 000105 M 3100000000 Z4A0 99 13,01- PLN 13,01 ZŁĄCZKA PE 1" GZ Materiały budowlane 000106 S 4100100000 Z4A0 81 13,01 PLN 13,01 ZŁĄCZKA PE 1" GZ Materiały w magazyn. 000107 M 3100000000 Z4A0 99 28,46- PLN 28,46 NYPEL RED.FI 1 1/4"X1" Materiały budowlane 000108 S 4100100000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 NYPEL RED.FI 1 1/4"X1" Materiały w magazyn. 000109 M 3100000000 Z4A0 99 20,33- PLN 20,33 SYFON BRODZIKOWY Materiały budowlane 000110 S 4100100000 Z4A0 81 20,33 PLN 20,33 Suma strony 778,14 778,14 Skumulow. 1053 095 625,89 1053 095 625,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 095 625,89 1053 095 625,89 SYFON BRODZIKOWY Materiały w magazyn. 000111 M 3100000000 Z4A0 99 55,28- PLN 55,28 SYFON D/BRODZIKA PCV FI50 Materiały budowlane 000112 S 4100100000 Z4A0 81 55,28 PLN 55,28 SYFON D/BRODZIKA PCV FI50 Materiały w magazyn. 000113 M 3100000000 Z4A0 99 341,46- PLN 341,46 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały metalowe 000114 S 4100200000 Z4A0 81 341,46 PLN 341,46 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały w magazyn. 000115 M 3100000000 Z4A0 99 60,98- PLN 60,98 TULEJA KOŁNIERZOWA FI.63 PVC-U Materiały budowlane 000116 S 4100100000 Z4A0 81 60,98 PLN 60,98 TULEJA KOŁNIERZOWA FI.63 PVC-U Materiały w magazyn. 000117 M 3100000000 Z4A0 99 50,41- PLN 50,41 KOLANO 90 PVC-U 50 Cz.zam.do masz.i urz 000118 S 4100400000 Z4A0 81 50,41 PLN 50,41 KOLANO 90 PVC-U 50 Materiały w magazyn. 000119 M 3100000000 Z4A0 99 215,45- PLN 215,45 ZAWÓR KULOWY 2 1/2' Materiały budowlane 000120 S 4100100000 Z4A0 81 215,45 PLN 215,45 ZAWÓR KULOWY 2 1/2' Materiały w magazyn. 000121 M 3100000000 Z4A0 99 21,54- PLN 21,54 KOLANO PE FI63 Cz.zam.do masz.i urz 000122 S 4100400000 Z4A0 81 21,54 PLN 21,54 KOLANO PE FI63 Materiały w magazyn. 000123 M 3100000000 Z4A0 99 17,07- PLN 17,07 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 60-80 mm Materiały metalowe 000124 S 4100200000 Z4A0 81 17,07 PLN 17,07 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 60-80 mm Materiały w magazyn. 000125 M 3100000000 Z4A0 99 48,37- PLN 48,37 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 40-60 mm Materiały metalowe 000126 S 4100200000 Z4A0 81 48,37 PLN 48,37 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 40-60 mm Materiały w magazyn. 000127 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 KOLANO PE FI 32X1 GZ Materiały budowlane 000128 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 KOLANO PE FI 32X1 GZ Materiały w magazyn. 000129 M 3100000000 Z4A0 99 55,28- PLN 55,28 ZAWÓR BEZPIECZ.FI.15 8BAR Materiały budowlane 000130 S 4100100000 Z4A0 81 55,28 PLN 55,28 ZAWÓR BEZPIECZ.FI.15 8BAR Materiały w magazyn. 000131 M 3100000000 Z4A0 99 21,14- PLN 21,14 PÓŁŚRUBUNEK 1" Cz.zam.do masz.i urz 000132 S 4100400000 Z4A0 81 21,14 PLN 21,14 PÓŁŚRUBUNEK 1" Materiały w magazyn. 000133 M 3100000000 Z4A0 99 115,45- PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 Materiały budowlane 000134 S 4100100000 Z4A0 81 115,45 PLN 115,45 KOŁNIERZ GWINTOWANY 80 Materiały w magazyn. 000135 M 3100000000 Z4A0 99 142,28- PLN 142,28 NYPEL 2' MOSIĄDZ Materiały metalowe 000136 S 4100200000 Z4A0 81 142,28 PLN 142,28 NYPEL 2' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000137 M 3100000000 Z4A0 99 45,53- PLN 45,53 REDUKCJA 2” X 5/4” OCYNK. Suma strony 1 152,84 1 198,37 Skumulow. 1053 096 778,73 1053 096 824,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 096 778,73 1053 096 824,26 Materiały budowlane 000138 S 4100100000 Z4A0 81 45,53 PLN 45,53 REDUKCJA 2” X 5/4” OCYNK. Materiały w magazyn. 000139 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały budowlane 000140 S 4100100000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 NASADA HYDRANTOWA FI.52 Materiały w magazyn. 000141 M 3100000000 Z4A0 99 117,89- PLN 117,89 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000142 S 4100100000 Z4A0 81 117,89 PLN 117,89 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000143 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 MUFA FI32 PP Materiały budowlane 000144 S 4100100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 MUFA FI32 PP Materiały w magazyn. 000145 M 3100000000 Z4A0 99 7,32- PLN 7,32 TRÓJNIK 32 PP Materiały budowlane 000146 S 4100100000 Z4A0 81 7,32 PLN 7,32 TRÓJNIK 32 PP Materiały w magazyn. 000147 M 3100000000 Z4A0 99 17,10- PLN 17,10 KOLANO PP FI32 90ST. Materiały budowlane 000148 S 4100100000 Z4A0 81 17,10 PLN 17,10 KOLANO PP FI32 90ST. Materiały w magazyn. 000149 M 3100000000 Z4A0 99 2,44- PLN 2,44 REDUKCJA PP FI32/20 Materiały budowlane 000150 S 4100100000 Z4A0 81 2,44 PLN 2,44 REDUKCJA PP FI32/20 Materiały w magazyn. 000151 M 3100000000 Z4A0 99 3,25- PLN 3,25 REDUKCJA 32X25 PP Materiały budowlane 000152 S 4100100000 Z4A0 81 3,25 PLN 3,25 REDUKCJA 32X25 PP Materiały w magazyn. 000153 M 3100000000 Z4A0 99 53,66- PLN 53,66 ZŁĄCZKA PP 32-1 GW Materiały budowlane 000154 S 4100100000 Z4A0 81 53,66 PLN 53,66 ZŁĄCZKA PP 32-1 GW Materiały w magazyn. 000155 M 3100000000 Z4A0 99 73,18- PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ Materiały budowlane 000156 S 4100100000 Z4A0 81 73,18 PLN 73,18 ZŁĄCZKA PP 32-1 GZ Materiały w magazyn. 000157 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 OBEJMA DO RUR 1” Materiały metalowe 000158 S 4100200000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 OBEJMA DO RUR 1” Materiały w magazyn. 000159 M 3100000000 Z4A0 99 4 309,00- PLN 4 309,00 GRZAŁKA GALMET 12KW 400V Materiały elektryczn 000160 S 4100300000 Z4A0 81 4 309,00 PLN 4 309,00 GRZAŁKA GALMET 12KW 400V Materiały w magazyn. 000161 M 3100000000 Z4A0 99 1 097,50- PLN 1 097,50 BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA Materiały budowlane 000162 S 4100100000 Z4A0 81 1 097,50 PLN 1 097,50 BATERIA UMYWALKOWA ŚCIENNA Materiały w magazyn. 000163 M 3100000000 Z4A0 99 121,94- PLN 121,94 TULEJA KOŁNIERZOWA FI.63 PVC-U Materiały budowlane 000164 S 4100100000 Z4A0 81 121,94 PLN 121,94 TULEJA KOŁNIERZOWA FI.63 PVC-U Materiały w magazyn. 000165 M 3100000000 Z4A0 99 69,11- PLN 69,11 Suma strony 5 961,11 5 984,69 Skumulow. 1053 102 739,84 1053 102 808,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 102 739,84 1053 102 808,95 KOŁNIERZ LUŹNY FI.63 PVC-U Materiały budowlane 000166 S 4100100000 Z4A0 81 69,11 PLN 69,11 KOŁNIERZ LUŹNY FI.63 PVC-U Materiały w magazyn. 000167 M 3100000000 Z4A0 99 52,04- PLN 52,04 REDUKCJA KRÓTKA FI.63X40 PVC-U Materiały budowlane 000168 S 4100100000 Z4A0 81 52,04 PLN 52,04 REDUKCJA KRÓTKA FI.63X40 PVC-U Materiały w magazyn. 000169 M 3100000000 Z4A0 99 61,80- PLN 61,80 MUFA PVC-U DN 63 DO KLEJENIA Materiały budowlane 000170 S 4100100000 Z4A0 81 61,80 PLN 61,80 MUFA PVC-U DN 63 DO KLEJENIA Materiały w magazyn. 000171 M 3100000000 Z4A0 99 71,53- PLN 71,53 ANODA MAGNEZOWA FI.25X390/M8 Materiały metalowe 000172 S 4100200000 Z4A0 81 71,53 PLN 71,53 ANODA MAGNEZOWA FI.25X390/M8 Materiały w magazyn. 000173 M 3100000000 Z4A0 99 24,35- PLN 24,35 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 40 (38-43) M8,M10> Materiały budowlane 000174 S 4100100000 Z4A0 81 24,35 PLN 24,35 OBEJMA DO RUR Z GUMĄ 40 (38-43) M8,M10> Materiały w magazyn. 000175 M 3100000000 Z4A0 99 243,75- PLN 243,75 OBEJMA D/RUR 59-66MM Materiały budowlane 000176 S 4100100000 Z4A0 81 243,75 PLN 243,75 OBEJMA D/RUR 59-66MM Materiały w magazyn. 000177 M 3100000000 Z4A0 99 347,55- PLN 347,55 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Materiały budowlane 000178 S 4100100000 Z4A0 81 347,55 PLN 347,55 KOMPLET NAPRAWCZY DO KOMPAKTU Materiały w magazyn. 000179 M 3100000000 Z4A0 99 512,10- PLN 512,10 WĄŻ PRYSZNICOWY Materiały budowlane 000180 S 4100100000 Z4A0 81 512,10 PLN 512,10 WĄŻ PRYSZNICOWY Materiały w magazyn. 000181 M 3100000000 Z4A0 99 589,45- PLN 589,45 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały budowlane 000182 S 4100100000 Z4A0 81 589,45 PLN 589,45 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA Materiały w magazyn. 000183 M 3100000000 Z4A0 99 309,00- PLN 309,00 SŁUCHAWKA NATRYSKU Cz.zam.do masz.i urz 000184 S 4100400000 Z4A0 81 309,00 PLN 309,00 SŁUCHAWKA NATRYSKU Materiały w magazyn. 000185 M 3100000000 Z4A0 99 73,20- PLN 73,20 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" Materiały budowlane 000186 S 4100100000 Z4A0 81 73,20 PLN 73,20 ZAWÓR NAPEŁNIAJĄCY 1/2" Materiały w magazyn. 000187 M 3100000000 Z4A0 99 84,56- PLN 84,56 SILIKON BIAŁY 300ML. Materiały chemiczne 000188 S 4100500000 Z4A0 81 84,56 PLN 84,56 SILIKON BIAŁY 300ML. Materiały w magazyn. 000189 M 3100000000 Z4A0 99 1 624,40- PLN 1 624,40 GRZAŁKA ELEK. WP6.8 4,5KW 11/2 230V/400V Materiały elektryczn 000190 S 4100300000 Z4A0 81 1 624,40 PLN 1 624,40 GRZAŁKA ELEK. WP6.8 4,5KW 11/2 230V/400V Materiały w magazyn. 000191 M 3100000000 Z4A0 99 618,00- PLN 618,00 UCHWYT NATRYSKU Materiały budowlane 000192 S 4100100000 Z4A0 81 618,00 PLN 618,00 UCHWYT NATRYSKU Suma strony 4 680,84 4 611,73 Skumulow. 1053 107 420,68 1053 107 420,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 107 420,68 1053 107 420,68 Materiały w magazyn. 000193 M 3100000000 Z4A0 99 357,76- PLN 357,76 DESKA SEDESOWA Materiały budowlane 000194 S 4100100000 Z4A0 81 357,76 PLN 357,76 DESKA SEDESOWA Materiały w magazyn. 000195 M 3100000000 Z4A0 99 280,50- PLN 280,50 SYFON UMYWALKA Materiały budowlane 000196 S 4100100000 Z4A0 81 280,50 PLN 280,50 SYFON UMYWALKA Materiały w magazyn. 000197 M 3100000000 Z4A0 99 50,42- PLN 50,42 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML Materiały budowlane 000198 S 4100100000 Z4A0 81 50,42 PLN 50,42 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML 00046731 190525 0230003567 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 900,00- PLN 900,00 LINA POZIOMA KOTWICZĄCA EA 321 20M Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 LINA POZIOMA KOTWICZĄCA EA 321 20M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 113,01- PLN 113,01 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 113,01 PLN 113,01 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 NASADKA DŁUGA 1/2 10MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 NASADKA DŁUGA 1/2 10MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 NASADKA DŁUGA 1/2 8MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000008 S 4126000000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 NASADKA DŁUGA 1/2 8MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 120,49- PLN 120,49 OPALARKA ELEKTRYCZNA VANDER VOA751 Nisk.skł.maj-wyposaż 000010 S 4126000000 Z4A0 81 120,49 PLN 120,49 OPALARKA ELEKTRYCZNA VANDER VOA751 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 137,40- PLN 137,40 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY ŻABA GEKO 2T Nisk.skł.maj-wyposaż 000012 S 4126000000 Z4A0 81 137,40 PLN 137,40 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY ŻABA GEKO 2T Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 304,88- PLN 304,88 POMPA KONTROLNA KD10478 Nisk.skł.maj-wyposaż 000014 S 4126000000 Z4A0 81 304,88 PLN 304,88 POMPA KONTROLNA KD10478 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 61,79- PLN 61,79 REDUKTOR ARGON/CO2 MAGNUM MINI Nisk.skł.maj-wyposaż 000016 S 4126000000 Z4A0 81 61,79 PLN 61,79 REDUKTOR ARGON/CO2 MAGNUM MINI Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 948,00- PLN 1 948,00 SZLIFIERKA AKU.BOSCH GWS180LI 06019H9021 Nisk.skł.maj-wyposaż 000018 S 4126000000 Z4A0 81 1 948,00 PLN 1 948,00 SZLIFIERKA AKU.BOSCH GWS180LI 06019H9021 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 527,56- PLN 1 527,56 URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE CR 250 HV Nisk.skł.maj-wyposaż 000020 S 4126000000 Z4A0 81 1 527,56 PLN 1 527,56 URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE CR 250 HV Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 56,38- PLN 56,38 Suma strony 5 906,81 5 963,19 Skumulow. 1053 113 327,49 1053 113 383,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 113 327,49 1053 113 383,87 WIERTŁO D/BETONU SDS 26/260 Nisk.skł.maj-wyposaż 000022 S 4126000000 Z4A0 81 56,38 PLN 56,38 WIERTŁO D/BETONU SDS 26/260 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 131,10- PLN 131,10 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 1M Nisk.skł.maj-wyposaż 000024 S 4126000000 Z4A0 81 131,10 PLN 131,10 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 1M Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 345,80- PLN 345,80 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 2M Nisk.skł.maj-wyposaż 000026 S 4126000000 Z4A0 81 345,80 PLN 345,80 ZACZEP STALOWY AZ 410 PROTEKT 2M Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 80,44- PLN 80,44 ZATRZAŚNIK OWALNY PROTEKT AZ 011 (M017) Nisk.skł.maj-wyposaż 000028 S 4126000000 Z4A0 81 80,44 PLN 80,44 ZATRZAŚNIK OWALNY PROTEKT AZ 011 (M017) 00046732 190525 0230003568 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,10- PLN 4,10 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,08- PLN 9,08 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 9,08 PLN 9,08 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000008 S 4116200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 132,50- PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 132,50 PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 46,40- PLN 46,40 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 3 180,00- PLN 3 180,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 3 180,00 PLN 3 180,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 WAŁ SMAR. ZP4000/5000/R/M KAT 712200251 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 WAŁ SMAR. ZP4000/5000/R/M KAT 712200251 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM Suma strony 4 687,80 5 311,42 Skumulow. 1053 118 015,29 1053 118 695,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 118 015,29 1053 118 695,29 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 ŚRUBA M10X130 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 ŚRUBA M10X130 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 63,50- PLN 63,50 ŚRUBA M8X140 SZT Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 63,50 PLN 63,50 ŚRUBA M8X140 SZT Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 2,60- PLN 2,60 ŚRUBA M6X40 IMBUS A2 PN-82302 DIN 912 B> Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 ŚRUBA M6X40 IMBUS A2 PN-82302 DIN 912 B> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 1,40- PLN 1,40 USZCZELNIENIE WAŁU MUW-A 15X32X10 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 1,40 PLN 1,40 USZCZELNIENIE WAŁU MUW-A 15X32X10 NBR 00046733 190525 0230003569 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 420,00- PLN 420,00 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 420,00 PLN 420,00 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 NAKRĘTKA TŁOKA 376-89-0044 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 NAKRĘTKA TŁOKA 376-89-0044 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA 573-01-1092 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA 573-01-1092 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 630,11- PLN 630,11 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 630,11 PLN 630,11 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 132,00- PLN 132,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 132,00 PLN 132,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 20,25- PLN 20,25 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 20,25 PLN 20,25 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 00046734 190525 0230003570 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,76- PLN 4,76 Suma strony 2 849,86 2 174,62 Skumulow. 1053 120 865,15 1053 120 869,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 120 865,15 1053 120 869,91 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 4,76 PLN 4,76 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,88- PLN 14,88 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 14,88 PLN 14,88 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 35,60- PLN 35,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 35,60 PLN 35,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,98- PLN 3,98 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 3,98 PLN 3,98 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00046735 190525 0230003571 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00046736 190525 0230003572 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00046737 190525 0230003573 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,38- PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,44- PLN 7,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 7,44 PLN 7,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,99- PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 1,99 PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00046738 190525 0230003574 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,74- PLN 7,74 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 7,74 PLN 7,74 PODKŁADKA CERAM PS-30F100 OKRĄGŁA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Suma strony 283,07 278,31 Skumulow. 1053 121 148,22 1053 121 148,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 121 148,22 1053 121 148,22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 SZCZOTKI WĘGLOWE 2604321905 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 SZCZOTKI WĘGLOWE 2604321905 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,33- PLN 5,33 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 5,33 PLN 5,33 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 0,40- PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA 00046739 190525 0230003575 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 138,66- PLN 138,66 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 138,66 PLN 138,66 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,44- PLN 17,44 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 17,44 PLN 17,44 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00046740 190525 0230003578 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 619,36- PLN 1 619,36 AKUMULATOR B22/ 4,0 LI-ION 2183180 HILTI Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 619,36 PLN 1 619,36 AKUMULATOR B22/ 4,0 LI-ION 2183180 HILTI 00046741 190525 0230003580 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,25- PLN 87,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 87,25 PLN 87,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 30,25- PLN 30,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 30,25 PLN 30,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 Suma strony 1 973,25 1 989,15 Skumulow. 1053 123 121,47 1053 123 137,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 123 121,47 1053 123 137,37 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00046742 190525 0230003581 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 430,69- PLN 430,69 SMAR SHELL GADUS S2 V220 2 18KG Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 430,69 PLN 430,69 SMAR SHELL GADUS S2 V220 2 18KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 504,09- PLN 504,09 SMAR GREASEN EP-23MONILIT EP-23 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 504,09 PLN 504,09 SMAR GREASEN EP-23MONILIT EP-23 00046743 190525 0230003584 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 ZESTAW KÓŁ ZĘBATYCH 1619P14111 BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 ZESTAW KÓŁ ZĘBATYCH 1619P14111 BOSCH 00046744 190525 0230003586 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,20- PLN 232,20 WIRNIK D/BOSCH GWS25-230 NR.KAT.1604011> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 232,20 PLN 232,20 WIRNIK D/BOSCH GWS25-230 NR.KAT.1604011> 00046745 190525 0230003587 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,60- PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 173,60 PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 1 506,91 1 491,01 Skumulow. 1053 124 628,38 1053 124 628,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 124 628,38 1053 124 628,38 00046746 190525 0230003588 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00046747 190525 0230003589 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 398,98- PLN 1 398,98 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 398,98 PLN 1 398,98 WĄŻ POŻAR.H-52/20-ŁA TŁOCZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 489,45- PLN 489,45 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 489,45 PLN 489,45 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM 00046748 190525 0230003590 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 396,80- PLN 396,80 NASADA D/WĘŻY FI.25 Z/GWINT.WEW. Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 396,80 PLN 396,80 NASADA D/WĘŻY FI.25 Z/GWINT.WEW. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 489,45- PLN 489,45 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 489,45 PLN 489,45 PRĄDOWNICA 25 Z ZAWOREM KULOWYM 00046749 190525 0230003591 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 140,90- PLN 2 140,90 SZCZELIWO GAMBIT TYP 6493 12X12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 140,90 PLN 2 140,90 SZCZELIWO GAMBIT TYP 6493 12X12 00046750 190525 0230003592 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 140,90- PLN 2 140,90 SZCZELIWO GAMBIT TYP 6493 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 140,90 PLN 2 140,90 SZCZELIWO GAMBIT TYP 6493 10X10 00046751 190525 0230003593 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 Suma strony 7 681,88 7 681,88 Skumulow. 1053 132 310,26 1053 132 310,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 132 310,26 1053 132 310,26 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 185,20- PLN 185,20 PREPARAT SMAR.ULTIMATE PENETRANT 400ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 185,20 PLN 185,20 PREPARAT SMAR.ULTIMATE PENETRANT 400ML 00046752 190525 0230003594 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 326,27- PLN 326,27 TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU 350X25,4> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 326,27 PLN 326,27 TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU 350X25,4> 00046753 200525 0230003602 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 582,00- PLN 582,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 582,00 PLN 582,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 00046754 200525 0230003623 190525 190525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 223,20- PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 223,20 PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00046755 190525 0240000084 190525 190525 MZ 8001264051 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00046756 190525 0240000085 190525 190525 MZ 8001264198 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00046757 190525 0310000210 190525 190525 LP XXXXX00001 PP0000199249 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 145,80 PLN 1 145,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 229,28 PLN 229,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 13 480,00 PLN 13 480,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 13 480,00 PLN 13 480,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 11 862,00- PLN 11 862,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 1 375,08- PLN 1 375,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 13 480,00- PLN 13 480,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 29 760,87 28 142,87 Skumulow. 1053 162 071,13 1053 160 453,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 162 071,13 1053 160 453,13 Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 1 618,00- PLN 1 618,00 00046758 190525 0310000211 190525 190525 LP XXXXX00002 PP0000199249 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 618,00- PLN 1 618,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 1 618,00 PLN 1 618,00 00046759 190525 0310000212 190525 190525 LP XXXXX00001 PP0000199254 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 50 325,56- PLN 325,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 40 325,56 PLN 325,56 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000003 S 2393000000 Z4A0 50 286,56- PLN 286,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000004 S 2499999000 Z4A0 40 286,56 PLN 286,56 00046760 190525 0310000213 190525 190525 LP XXXXX00002 PP0000199254 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 325,56 PLN 325,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 39,00- PLN 39,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 286,56- PLN 286,56 00046761 190525 0370000535 190525 190525 PK 155/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 275 181,00- PLN 275 181,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 6151814436 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 275 181,00 PLN 275 181,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 6151814436 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 82 108,00- PLN 82 108,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 9910494334 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000004 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 82 108,00 PLN 82 108,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 9910494334 Op. Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 89 439,00- PLN 89 439,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 1010008630 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 89 439,00 PLN 89 439,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 1010008630 Bog Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Suma strony 449 283,68 450 901,68 Skumulow. 1053 611 354,81 1053 611 354,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 611 354,81 1053 611 354,81 00046762 190525 0370000536 190525 190525 PK 155/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292- 2201030000 YY 275 181,00 PLN 275 181,00- WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 6151814436 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392- 2201030000 YY 275 181,00- PLN 275 181,00- WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 6151814436 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 292- 2201030000 YY 82 108,00 PLN 82 108,00- WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 9910494334 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000004 K 0003000563 Z4A0 392- 2201030000 YY 82 108,00- PLN 82 108,00- WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 9910494334 Op. Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 292- 2201030000 YY 89 439,00 PLN 89 439,00- WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 1010008630 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 392- 2201030000 YY 89 439,00- PLN 89 439,00- WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 1010008630 Bog Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00046763 190525 0370000537 190525 190525 PK PIT-4 N25M04 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 275 181,00- PLN 275 181,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 6151814436 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 275 181,00 PLN 275 181,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 6151814436 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 82 108,00- PLN 82 108,00 PIT-4 N25M04 NIP 9910494334 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000004 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 82 108,00 PLN 82 108,00 PIT-4 N25M04 NIP 9910494334 Op. PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 89 439,00- PLN 89 439,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 1010008630 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000006 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 89 439,00 PLN 89 439,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 1010008630 Bog Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00046764 190525 0370000538 190525 190525 PK 56/EN/2025 opłata RTV za 05-2025 17020760 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000001 K 0002100283 Z4A0 37 2150000000 749,40- PLN 749,40 OPŁATA RTV 05-2025 Suma strony 749,40 Skumulow. 1053 611 354,81 1053 612 104,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 611 354,81 1053 612 104,21 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000003 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000004 S 4590000000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000005 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000006 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000007 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000008 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000009 S 4590000000 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000010 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000011 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000012 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000013 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000014 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000015 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000016 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000017 S 4590000000 Z4A0 40 104,40 PLN 104,40 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000018 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000019 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000020 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000021 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000022 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 05-2025 Poz.podatki i opłaty 000023 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 05-2025 00046765 190525 0370000539 190525 190525 PK PIT-4 N25M04 NIP FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 275 181,00- PLN 275 181,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M04 PIT4 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 275 181,00 PLN 275 181,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 6151814436 ES Żmigrodzka 141 Suma strony 275 930,40 275 181,00 Skumulow. 1053 887 285,21 1053 887 285,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1053 887 285,21 1053 887 285,21 51-130 WROCŁAW 00046766 190525 0370000540 190525 190525 PK PIT-4 N25M04 NIP FI PK 17014646 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 82 108,00- PLN 82 108,00 *N9910494334 25M04 PIT4 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 82 108,00 PLN 82 108,00 PIT-4 N25M04 NIP 9910494334 Op. PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00046767 190525 0370000541 190525 190525 PK PIT-4 N25M04 NIP FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 89 439,00- PLN 89 439,00 WE WROCŁAWIU *N1010008630 25M04 PIT4 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 89 439,00 PLN 89 439,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M04 NIP 1010008630 Bog Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00046768 190525 0370000543 190525 190525 PK 05/RM/05/2025 FI PK 17098039 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 50 339,75- PLN 339,75 ELEKTRODA FI2.5 316L Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 339,75 PLN 339,75 ELEKTRODA FI2.5 316L 00046769 190525 0370000545 190525 190525 PK FI PK 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 62,50 PLN 62,50 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000003 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000004 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000005 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000006 S 4803130000 Z4A0 40 66,54 PLN 66,54 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000007 S 4803130000 Z4A0 40 51,67 PLN 51,67 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000008 S 4803130000 Z4A0 40 360,40 PLN 360,40 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000009 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000010 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000011 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000012 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000013 S 4803130000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 Ubezp.komunik. V/2025 Suma strony 173 581,12 171 886,75 Skumulow. 1054 060 866,33 1054 059 171,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 060 866,33 1054 059 171,96 Ubezp.śr.transportu 000014 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000015 S 4803130000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000016 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000017 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000018 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000019 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000020 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000021 S 4803130000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000022 S 4803130000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000023 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000024 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000025 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000026 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000027 S 4803130000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000028 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000029 S 4803130000 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000030 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000031 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000032 S 4803130000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000033 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000034 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000035 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000036 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000037 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000038 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000039 S 4803130000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000040 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000041 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Suma strony 1 415,00 Skumulow. 1054 062 281,33 1054 059 171,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 062 281,33 1054 059 171,96 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000042 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000043 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000044 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000045 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000046 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000047 S 4803130000 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000048 S 4803130000 Z4A0 40 70,28 PLN 70,28 Ubezp.komunik. V/2025 Ubezp.śr.transportu 000049 S 4803130000 Z4A0 50 3 327,07- PLN 3 327,07 Ubezp.komunik. V/2025 00046770 190525 0370000546 190525 190525 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,59 PLN 5 116,59 Ubezp.OC działalności podst. V/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 5 116,59- PLN 5 116,59 Ubezp.OC działalności podst. V/2025 Ubezpieczenia OC 000003 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja V/2025 Ubezpieczenia OC 000004 S 4803200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja V/2025 Ubezpieczenia OC 000005 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,09 PLN 1 585,09 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 V/2025 Ubezpieczenia OC 000006 S 4803200000 Z4A0 50 1 585,09- PLN 1 585,09 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 V/2025 Ubezpieczenia OC 000007 S 4803200000 Z4A0 40 860,41 PLN 860,41 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 V/2025 Ubezpieczenia OC 000008 S 4803200000 Z4A0 50 860,41- PLN 860,41 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 V/2025 00046771 190525 0370000547 190525 190525 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000003 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000004 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000005 S 4803300000 Z4A0 40 72,17 PLN 72,17 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000006 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000007 S 4803300000 Z4A0 40 111,86 PLN 111,86 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000008 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000009 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW V/2025 Suma strony 8 814,51 11 555,83 Skumulow. 1054 071 095,84 1054 070 727,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 071 095,84 1054 070 727,79 Ubezp.pozostał.ryzyk 000010 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000011 S 4803300000 Z4A0 40 101,03 PLN 101,03 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000012 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000013 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000014 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000015 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000016 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000017 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000018 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000019 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000020 S 4803300000 Z4A0 40 36,08 PLN 36,08 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000021 S 4803300000 Z4A0 40 46,91 PLN 46,91 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000022 S 4803300000 Z4A0 40 64,95 PLN 64,95 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000023 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000024 S 4803300000 Z4A0 40 151,55 PLN 151,55 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000025 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000026 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000027 S 4803300000 Z4A0 40 54,13 PLN 54,13 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000028 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000029 S 4803300000 Z4A0 40 61,34 PLN 61,34 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000030 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000031 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000032 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000033 S 4803300000 Z4A0 40 97,43 PLN 97,43 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000034 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000035 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000036 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000037 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Suma strony 1 024,80 Skumulow. 1054 072 120,64 1054 070 727,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 072 120,64 1054 070 727,79 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000038 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000039 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000040 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000041 S 4803300000 Z4A0 40 198,41 PLN 198,41 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000042 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000043 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000044 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000045 S 4803300000 Z4A0 40 155,16 PLN 155,16 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000046 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000047 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000048 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000049 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000050 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW V/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000051 S 4803300000 Z4A0 50 1 887,16- PLN 1 887,16 Ubezpieczenie NNW V/2025 00046772 190525 0370000548 190525 190525 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 63,60 PLN 63,60 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 0,94 PLN 0,94 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 97,80 PLN 97,80 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 40,75 PLN 40,75 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Suma strony 761,12 1 887,16 Skumulow. 1054 072 881,76 1054 072 614,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 072 881,76 1054 072 614,95 Ubezp.majątkowe 000013 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000014 S 4803110000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000015 S 4803110000 Z4A0 40 27,40 PLN 27,40 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000016 S 4803110000 Z4A0 40 0,70 PLN 0,70 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000017 S 4803110000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000018 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000019 S 4803110000 Z4A0 40 0,81 PLN 0,81 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000020 S 4803110000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000021 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000022 S 4803110000 Z4A0 40 5,62 PLN 5,62 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000023 S 4803110000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000024 S 4803110000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000025 S 4803110000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000026 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000027 S 4803110000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000028 S 4803110000 Z4A0 40 42,58 PLN 42,58 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000029 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000030 S 4803110000 Z4A0 40 39,91 PLN 39,91 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000031 S 4803110000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000032 S 4803110000 Z4A0 40 47,60 PLN 47,60 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000033 S 4803110000 Z4A0 40 1,72 PLN 1,72 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000034 S 4803110000 Z4A0 40 66,76 PLN 66,76 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000035 S 4803110000 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000036 S 4803110000 Z4A0 40 108,30 PLN 108,30 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000037 S 4803110000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000038 S 4803110000 Z4A0 40 2,46 PLN 2,46 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000039 S 4803110000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000040 S 4803110000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 Suma strony 384,07 Skumulow. 1054 073 265,83 1054 072 614,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 073 265,83 1054 072 614,95 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000041 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000042 S 4803110000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000043 S 4803110000 Z4A0 40 1,99 PLN 1,99 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000044 S 4803110000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000045 S 4803110000 Z4A0 40 15,70 PLN 15,70 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000046 S 4803110000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000047 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000048 S 4803110000 Z4A0 40 12,90 PLN 12,90 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000049 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000050 S 4803110000 Z4A0 40 201,48 PLN 201,48 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000051 S 4803110000 Z4A0 40 4,53 PLN 4,53 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000052 S 4803110000 Z4A0 40 1,39 PLN 1,39 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000053 S 4803110000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000054 S 4803110000 Z4A0 40 0,67 PLN 0,67 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000055 S 4803110000 Z4A0 40 21,38 PLN 21,38 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000056 S 4803110000 Z4A0 40 3,88 PLN 3,88 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000057 S 4803110000 Z4A0 40 49,47 PLN 49,47 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000058 S 4803110000 Z4A0 40 4,78 PLN 4,78 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000059 S 4803110000 Z4A0 40 5,80 PLN 5,80 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000060 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000061 S 4803110000 Z4A0 40 17,78 PLN 17,78 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000062 S 4803110000 Z4A0 40 4,71 PLN 4,71 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000063 S 4803110000 Z4A0 40 40,30 PLN 40,30 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000064 S 4803110000 Z4A0 40 37,42 PLN 37,42 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000065 S 4803110000 Z4A0 40 4,09 PLN 4,09 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000066 S 4803110000 Z4A0 40 5,10 PLN 5,10 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000067 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Suma strony 442,01 Skumulow. 1054 073 707,84 1054 072 614,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 073 707,84 1054 072 614,95 Ubezp.majątkowe 000068 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000069 S 4803110000 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000070 S 4803110000 Z4A0 40 35,34 PLN 35,34 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000071 S 4803110000 Z4A0 40 5,08 PLN 5,08 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000072 S 4803110000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000073 S 4803110000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000074 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000075 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000076 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000077 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000078 S 4803110000 Z4A0 40 4,20 PLN 4,20 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000079 S 4803110000 Z4A0 40 2,59 PLN 2,59 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000080 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000081 S 4803110000 Z4A0 40 12,15 PLN 12,15 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000082 S 4803110000 Z4A0 40 7,02 PLN 7,02 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000083 S 4803110000 Z4A0 40 2,51 PLN 2,51 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000084 S 4803110000 Z4A0 40 7,24 PLN 7,24 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000085 S 4803110000 Z4A0 40 7,81 PLN 7,81 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000086 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000087 S 4803110000 Z4A0 40 8,05 PLN 8,05 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000088 S 4803110000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000089 S 4803110000 Z4A0 40 0,60 PLN 0,60 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000090 S 4803110000 Z4A0 40 13,26 PLN 13,26 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000091 S 4803110000 Z4A0 40 11,92 PLN 11,92 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000092 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000093 S 4803110000 Z4A0 40 6,98 PLN 6,98 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000094 S 4803110000 Z4A0 40 4,69 PLN 4,69 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000095 S 4803110000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Suma strony 230,01 Skumulow. 1054 073 937,85 1054 072 614,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 073 937,85 1054 072 614,95 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000096 S 4803110000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000097 S 4803110000 Z4A0 40 9,86 PLN 9,86 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000098 S 4803110000 Z4A0 40 5,52 PLN 5,52 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000099 S 4803110000 Z4A0 40 1,91 PLN 1,91 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000100 S 4803110000 Z4A0 40 6,61 PLN 6,61 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000101 S 4803110000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000102 S 4803110000 Z4A0 40 2,31 PLN 2,31 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000103 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000104 S 4803110000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000105 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000106 S 4803110000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000107 S 4803110000 Z4A0 40 3,81 PLN 3,81 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000108 S 4803110000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000109 S 4803110000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000110 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000111 S 4803110000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000112 S 4803110000 Z4A0 40 0,84 PLN 0,84 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000113 S 4803110000 Z4A0 40 6,23 PLN 6,23 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000114 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000115 S 4803110000 Z4A0 40 5,89 PLN 5,89 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000116 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000117 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000118 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000119 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000120 S 4803110000 Z4A0 40 54,30 PLN 54,30 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000121 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000122 S 4803110000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Suma strony 109,99 Skumulow. 1054 074 047,84 1054 072 614,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 074 047,84 1054 072 614,95 Ubezp.majątkowe 000123 S 4803110000 Z4A0 40 3,98 PLN 3,98 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000124 S 4803110000 Z4A0 40 4,70 PLN 4,70 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000125 S 4803110000 Z4A0 40 2,24 PLN 2,24 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000126 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000127 S 4803110000 Z4A0 40 5,34 PLN 5,34 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000128 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000129 S 4803110000 Z4A0 40 4,08 PLN 4,08 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000130 S 4803110000 Z4A0 40 1,81 PLN 1,81 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000131 S 4803110000 Z4A0 40 3,75 PLN 3,75 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000132 S 4803110000 Z4A0 40 2,86 PLN 2,86 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000133 S 4803110000 Z4A0 40 0,86 PLN 0,86 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000134 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000135 S 4803110000 Z4A0 40 8,67 PLN 8,67 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000136 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000137 S 4803110000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000138 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000139 S 4803110000 Z4A0 40 37,55 PLN 37,55 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000140 S 4803110000 Z4A0 40 1,63 PLN 1,63 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000141 S 4803110000 Z4A0 40 7,73 PLN 7,73 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000142 S 4803110000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000143 S 4803110000 Z4A0 40 252,50 PLN 252,50 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000144 S 4803110000 Z4A0 40 421,55 PLN 421,55 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000145 S 4803110000 Z4A0 40 197,80 PLN 197,80 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000146 S 4803110000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000147 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000148 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000149 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000150 S 4803110000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 Suma strony 969,40 Skumulow. 1054 075 017,24 1054 072 614,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 075 017,24 1054 072 614,95 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000151 S 4803110000 Z4A0 40 9,35 PLN 9,35 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000152 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 Ubezp.majątkowe 000153 S 4803110000 Z4A0 50 2 411,83- PLN 2 411,83 Ubezpieczenie majątkowe V/2025 00046773 190525 0370000549 190525 190525 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 167,95 PLN 167,95 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 1,60 PLN 1,60 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 97,15 PLN 97,15 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 4,81 PLN 4,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 2,41 PLN 2,41 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 258,13 PLN 258,13 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 107,54 PLN 107,54 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 57,72 PLN 57,72 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 34,23 PLN 34,23 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 50 734,35- PLN 734,35 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii V/2025 00046774 190525 0370000550 190525 190525 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP V/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP V/2025 Ubezp OC NKUP 000003 S 4803200009 Z4A0 40 214,82 PLN 214,82 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP V/2025 Ubezp OC NKUP 000004 S 4803200009 Z4A0 50 214,82- PLN 214,82 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP V/2025 00046775 190525 0370000551 190525 190525 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 9,66 PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP V/2025 RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 9,66- PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP V/2025 00046776 200525 0380001129 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 76 508,36 PLN 76 508,36 9014021810 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 76 508,36- PLN 76 508,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021810 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 79 410,16 81 812,45 Skumulow. 1054 154 427,40 1054 154 427,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 154 427,40 1054 154 427,40 00046777 200525 0380001130 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 61 854,95 PLN 61 854,95 9014021825 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 61 854,95- PLN 61 854,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021825 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046778 200525 0380001131 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 665,41 PLN 59 665,41 9014021814 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 59 665,41- PLN 59 665,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021814 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046779 200525 0380001132 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 305,88 PLN 52 305,88 9014021829 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 52 305,88- PLN 52 305,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021829 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046780 200525 0380001133 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 43 709,60 PLN 43 709,60 9014021826 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 43 709,60- PLN 43 709,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021826 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046781 200525 0380001134 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 311,68 PLN 31 311,68 9014021820 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 311,68- PLN 31 311,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021820 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046782 200525 0380001135 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 084,63 PLN 31 084,63 9014021821 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 084,63- PLN 31 084,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021821 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046783 200525 0380001136 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 712,09 PLN 24 712,09 9014021823 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 712,09- PLN 24 712,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021823 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 304 644,24 304 644,24 Skumulow. 1054 459 071,64 1054 459 071,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 459 071,64 1054 459 071,64 59-916 BOGATYNIA 00046784 200525 0380001137 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 865,96 PLN 19 865,96 9014021811 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 865,96- PLN 19 865,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021811 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046785 200525 0380001138 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 489,90 PLN 15 489,90 9014021822 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 489,90- PLN 15 489,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021822 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046786 200525 0380001139 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 688,84 PLN 12 688,84 9014021809 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 688,84- PLN 12 688,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021809 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046787 200525 0380001140 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 536,33 PLN 9 536,33 9014021831 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 536,33- PLN 9 536,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021831 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046788 200525 0380001141 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 523,32 PLN 8 523,32 9014021830 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 523,32- PLN 8 523,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021830 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046789 200525 0380001142 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 645,79 PLN 6 645,79 9014021819 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 645,79- PLN 6 645,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021819 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046790 200525 0380001143 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 945,47 PLN 5 945,47 9014021828 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 945,47- PLN 5 945,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021828 20102021370000960200071811 Suma strony 78 695,61 78 695,61 Skumulow. 1054 537 767,25 1054 537 767,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 537 767,25 1054 537 767,25 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046791 200525 0380001144 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 323,56 PLN 5 323,56 9014021815 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 323,56- PLN 5 323,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021815 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046792 200525 0380001145 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 166,74 PLN 5 166,74 9014021813 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 166,74- PLN 5 166,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021813 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046793 200525 0380001146 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100035 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 639,37 PLN 4 639,37 9014021812 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 639,37- PLN 4 639,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021812 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046794 200525 0380001147 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100037 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 901,93 PLN 3 901,93 9014021827 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 901,93- PLN 3 901,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021827 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046795 200525 0380001148 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100039 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 413,85 PLN 1 413,85 9014021816 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 413,85- PLN 1 413,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021816 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046796 200525 0380001149 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100041 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 161,38 PLN 1 161,38 9014021818 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 161,38- PLN 1 161,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021818 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046797 200525 0380001150 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100149 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 562,09 PLN 27 562,09 9014021817 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 27 562,09- PLN 27 562,09 Suma strony 49 168,92 49 168,92 Skumulow. 1054 586 936,17 1054 586 936,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1054 586 936,17 1054 586 936,17 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021817 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00046798 200525 0380001151 190525 190525 PO PKOBPABK0125095 0062412100151 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 039 350,00 PLN 1 039 350,00 9014021824 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 1 039 350,00- PLN 1 039 350,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021824 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00046799 190525 0400000042 190525 190525 PR 06/RM/05/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Usług prawne rezerwa 000001 S 4305100005 Z4A0 50 9 000,00- PLN 9 000,00 usł.wsparcia w zakresie usł.prawnej IV/25 wyks.sza RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 40 XX 9 000,00 PLN 9 000,00 usł.wsparcia w zakresie usł.prawnej IV/25 wyks.sza 00046800 200525 0420003511 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 952,57- PLN 952,57 F.VAT/2362/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 952,57 PLN 952,57 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2362/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00046801 200525 0420003512 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40,59- PLN 40,59 (S)FS-1651/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 40,59 PLN 40,59 (S)FS-1651/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00046802 200525 0420003513 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 083,71- PLN 5 083,71 FA/2290/2025 27105015751000009084396325 NORTECH SP.Z O.O. 000002 K 0001016020 Z4A0 25 2150000000 5 083,71 PLN 5 083,71 FA/2290/2025 27105015751000009084396325 Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna 00046803 200525 0420003514 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 659,28- PLN 659,28 44/MZ/04/2025 69102019670000880201654037 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000002 K 0001017565 Z4A0 25 2150000000 659,28 PLN 659,28 "WAMAX" M. SŁAWIŃSKA, J. SŁAWIŃSKA 44/MZ/04/2025 69102019670000880201654037 Myśliborska 64/13 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI 00046804 200525 0420003515 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 266,61- PLN 5 266,61 25/A/815 56109019420000000103951482 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000002 K 0001018627 Z4A0 25 2150000000 5 266,61 PLN 5 266,61 25/A/815 56109019420000000103951482 Suma strony 1 060 352,76 1 060 352,76 Skumulow. 1055 647 288,93 1055 647 288,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1055 647 288,93 1055 647 288,93 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA 00046805 200525 0420003516 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 400,49- PLN 400,49 1640/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 400,49 PLN 400,49 Kazimierz Grendysz 1640/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00046806 200525 0420003517 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 FV/0881/04/25 71105016341000002228567869 PREWENTA SP.Z O.O. 000002 K 0001026200 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 FV/0881/04/25 71105016341000002228567869 GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW 00046807 200525 0420003518 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 269,02- PLN 5 269,02 F/000968/04/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 5 269,02 PLN 5 269,02 F/000968/04/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00046808 200525 0420003519 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 292,65- PLN 9 292,65 FS-25/25/04 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 9 292,65 PLN 9 292,65 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-25/25/04 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00046809 200525 0420003520 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 320,00- PLN 7 320,00 105/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 7 320,00 PLN 7 320,00 105/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00046810 200525 0420003521 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 100,00- PLN 5 100,00 104/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 5 100,00 PLN 5 100,00 104/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00046811 200525 0420003522 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 71 974,68- PLN 71 974,68 2/4/2025 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 71 974,68 PLN 71 974,68 Suma strony 101 447,84 101 447,84 Skumulow. 1055 748 736,77 1055 748 736,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1055 748 736,77 1055 748 736,77 2/4/2025 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE 00046812 200525 0420003523 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 220,00- PLN 17 220,00 8/04/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 17 220,00 PLN 17 220,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8/04/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00046813 200525 0420003524 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 225,00- PLN 9 225,00 FV4/04/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 9 225,00 PLN 9 225,00 Marcin Gałka FV4/04/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00046814 200525 0420003525 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 727,09- PLN 2 727,09 FA/1220/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 727,09 PLN 2 727,09 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1220/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00046815 200525 0420003526 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 586,06- PLN 2 586,06 FA/1221/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 586,06 PLN 2 586,06 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1221/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00046816 200525 0420003527 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 432,08- PLN 2 432,08 FA/1222/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 432,08 PLN 2 432,08 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1222/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00046817 200525 0420003528 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 184,55- PLN 184,55 1597/2025 10102021240000830202395614 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 184,55 PLN 184,55 1597/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00046818 200525 0420003529 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 522,69- PLN 6 522,69 S25/04/0005 84109019710000000135367480 Suma strony 34 374,78 40 897,47 Skumulow. 1055 783 111,55 1055 789 634,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1055 783 111,55 1055 789 634,24 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 6 522,69 PLN 6 522,69 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/04/0005 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00046819 200525 0420003530 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 164,77- PLN 5 164,77 S25/04/0006 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 5 164,77 PLN 5 164,77 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/04/0006 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00046820 200525 0420003531 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 654,35- PLN 654,35 1030/05/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 654,35 PLN 654,35 1030/05/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00046821 200525 0420003532 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 77 844,24- PLN 77 844,24 2/04/2025 86109011860000000133367086 Ziel-Mont Sp. z o.o. 000002 K 0001158992 Z4A0 25 2150000000 77 844,24 PLN 77 844,24 2/04/2025 86109011860000000133367086 Słupia 233 28-350 Słupia 00046822 200525 0420003533 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 553,50- PLN 553,50 FSKU/2024/12/01 55105014611000009031459028 PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEW 000002 K 0001183843 Z4A0 25 2150000000 553,50 PLN 553,50 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FSKU/2024/12/01 55105014611000009031459028 Starorudzka 9 93-403 Łódź 00046823 200525 0420003534 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61 008,00- PLN 61 008,00 F/49/25 50109021700000000105401378 Krystian Jagiella Usługi 000002 K 0001194033 Z4A0 25 2150000000 61 008,00 PLN 61 008,00 F/49/25 50109021700000000105401378 Wiejska 20 46-282 Laskowice 00046824 200525 0420003535 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 127,80- PLN 127,80 995/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 127,80 PLN 127,80 995/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00046825 200525 0420003536 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 210,23- PLN 210,23 Suma strony 151 875,35 145 562,89 Skumulow. 1055 934 986,90 1055 935 197,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1055 934 986,90 1055 935 197,13 992/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 210,23 PLN 210,23 992/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00046826 200525 0420003537 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 705,31- PLN 705,31 993/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 705,31 PLN 705,31 993/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00046827 200525 0420003538 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 022,67- PLN 1 022,67 994/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 1 022,67 PLN 1 022,67 994/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00046828 200525 0420003539 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 073,77- PLN 3 073,77 115/2025 49105015041000009281684945 STD Piotr Sieroń 000002 K 0001211395 Z4A0 25 2150000000 3 073,77 PLN 3 073,77 115/2025 49105015041000009281684945 Górna 49 45-403 Opole 00046829 200525 0420003540 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 364,08- PLN 364,08 9001581434 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 364,08 PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001581434 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00046830 200525 0420003541 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 0,98- PLN 0,98 9001581457 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 0,98 PLN 0,98 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001581457 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00046831 200525 0420003542 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 274,12- PLN 1 274,12 9011180282 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 274,12 PLN 1 274,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180282 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00046832 200525 0420003543 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100108 17020823 Suma strony 6 651,16 6 440,93 Skumulow. 1055 941 638,06 1055 941 638,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1055 941 638,06 1055 941 638,06 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 329,01- PLN 2 329,01 157\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 329,01 PLN 2 329,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 157\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00046833 200525 0420003544 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 123,00- PLN 123,00 9011180357 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 123,00 PLN 123,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180357 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00046834 200525 0420003545 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 680,17- PLN 2 680,17 9011180388 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 680,17 PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180388 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00046835 200525 0420003546 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 55 343,85- PLN 55 343,85 9009023311 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 55 343,85 PLN 55 343,85 9009023311 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00046836 200525 0420003547 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 752,76- PLN 752,76 9001581463 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 752,76 PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581463 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00046837 200525 0420003548 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100118 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 169,31- PLN 2 169,31 9001581466 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 2 169,31 PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581466 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00046838 200525 0420003549 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100120 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 874,86- PLN 16 874,86 9001581469 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 16 874,86 PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581469 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 80 272,96 80 272,96 Skumulow. 1056 021 911,02 1056 021 911,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1056 021 911,02 1056 021 911,02 00046839 200525 0420003550 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100122 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 390,80- PLN 3 390,80 9001581472 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 390,80 PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581472 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00046840 200525 0420003551 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100124 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30,36- PLN 30,36 9001581497 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 30,36 PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581497 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00046841 200525 0420003552 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100126 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 913,01- PLN 9 913,01 9001581498 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 9 913,01 PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581498 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00046842 200525 0420003553 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100128 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 483,13- PLN 4 483,13 9001581499 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 4 483,13 PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581499 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00046843 200525 0420003554 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100130 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 456,00- PLN 1 456,00 9001581500 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 456,00 PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581500 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00046844 200525 0420003555 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100132 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 761,47- PLN 761,47 9001581501 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 761,47 PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001581501 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00046845 200525 0420003556 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100134 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 454,04- PLN 18 454,04 9001581633 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 18 454,04 PLN 18 454,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581633 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 38 488,81 38 488,81 Skumulow. 1056 060 399,83 1056 060 399,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1056 060 399,83 1056 060 399,83 00046846 200525 0420003557 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100136 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 109 493,60- PLN 109 493,60 9001581462 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 109 493,60 PLN 109 493,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581462 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046847 200525 0420003558 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100138 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26 799,42- PLN 26 799,42 9001581468 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 26 799,42 PLN 26 799,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581468 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046848 200525 0420003559 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100140 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 664,74- PLN 664,74 9001581598 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 664,74 PLN 664,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581598 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00046849 200525 0420003560 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100142 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 416,93- PLN 2 416,93 0490633671 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 2 416,93 PLN 2 416,93 0490633671 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00046850 200525 0420003561 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100143 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 887,00- PLN 35 887,00 8 11401661 1112000050208248 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 35 887,00 PLN 35 887,00 Uniqa polisa Chłodna 51 00-867 Warszawa 00046851 200525 0420003562 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100144 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 338,35- PLN 3 338,35 2412400072 3110127070803183 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 338,35 PLN 3 338,35 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00046852 200525 0420003563 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100145 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 377,50- PLN 11 377,50 5 11401661 1112000050208325 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 11 377,50 PLN 11 377,50 Uniqa polisa Chłodna 51 Suma strony 189 977,54 189 977,54 Skumulow. 1056 250 377,37 1056 250 377,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1056 250 377,37 1056 250 377,37 00-867 Warszawa 00046853 200525 0420003564 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100146 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 230,25- PLN 2 230,25 2412400072 3110127070803057 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 230,25 PLN 2 230,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA polisa PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00046854 200525 0420003565 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100148 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 664,78- PLN 4 664,78 121/2025 49105015041000009281684945 STD Piotr Sieroń 000002 K 0001211395 Z4A0 25 2150000000 4 664,78 PLN 4 664,78 121/2025 49105015041000009281684945 Górna 49 45-403 Opole 00046855 200525 0420003566 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100154 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 491,00- PLN 7 491,00 PROFORMAZOP01/0 39124059631111000047989414 SEKOCENBUD SPÓŁKA Z OGRAN 000002 K 0001005210 Z4A0 29A 2051000000 XX 7 491,00 PLN 7 491,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Proforma ZOP01/00266/25 Puławska 182 02-670 WARSZAWA 00046856 200525 0420003567 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100156 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 183,91- PLN 1 183,91 PROFORMAZ153/20 XT /. 10201185 1510201185000046020 Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 183,91 PLN 1 183,91 *Proforma Z 153/2025 Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00046857 200525 0420003568 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100158 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 599,96- PLN 3 599,96 PROFORMARUDA-P4 11102024010000010206999058 AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000002 K 0001208787 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 599,96 PLN 3 599,96 *Proforma Ruda-P42/05/2025 Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska 00046858 200525 0420003569 190525 190525 PW PKOBPABK0125095 0062412100159 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 901971 0000000524017741 IWONA OLIASZ PL37109019710 Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 zaliczka jednorazowa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00046859 190525 0440008578 190525 190525 RL ZAM.4500585893 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,32 PLN 159,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,32- PLN 159,32 00046860 190525 0440008594 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Suma strony 21 329,22 21 329,22 Skumulow. 1056 271 706,59 1056 271 706,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1056 271 706,59 1056 271 706,59 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 82 355,00 PLN 82 355,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 82 355,00- PLN 82 355,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00046861 190525 0440008595 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 89 708,00 PLN 89 708,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 89 708,00- PLN 89 708,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00046862 190525 0440008596 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 276 009,00 PLN 276 009,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 276 009,00- PLN 276 009,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00046863 190525 0440008601 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 5 357,88 PLN 5 357,88 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 5 018,40- PLN 5 018,40 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 339,48- PLN 339,48 00046864 190525 0440008602 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,85- PLN 0,85 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 0,02 PLN 0,02 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 40 1,73 PLN 1,73 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 0,02- PLN 0,02 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 1,73- PLN 1,73 00046865 190525 0440008606 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 364 620,00 PLN 364 620,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 364 620,00- PLN 364 620,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00046866 190525 0440008607 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 82 108,00 PLN 82 108,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 82 108,00- PLN 82 108,00 Suma strony 900 160,48 900 160,48 Skumulow. 1057 171 867,07 1057 171 867,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1057 171 867,07 1057 171 867,07 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00046867 190525 0440008620 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 9 000,00 PLN 9 000,00 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 9 000,00- PLN 9 000,00 00046868 200525 0440008724 190525 190525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 5 568,60 PLN 5 568,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 5 568,60- PLN 5 568,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00046869 200525 0440008725 190525 190525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 47 264,50 PLN 47 264,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 47 264,50- PLN 47 264,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00046870 200525 0440008726 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 382 088,63 PLN 382 088,63 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 382 088,63- PLN 382 088,63 00046871 200525 0440008727 190525 190525 RL PKOBPABK0125095 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 548 367,13 PLN 1 548 367,13 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 066 912,09- PLN 1 066 912,09 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 481 455,04- PLN 481 455,04 00046872 230525 0440008850 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 656,32 PLN 2 656,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 855,36- PLN 855,36 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 1 800,96- PLN 1 800,96 00046873 230525 0440008851 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 816,96 PLN 816,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 262,32- PLN 262,32 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 554,64- PLN 554,64 00046874 230525 0440008852 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 521,10 PLN 521,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 321,10- PLN 321,10 00046875 230525 0440008853 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 537,40 PLN 537,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 337,40- PLN 337,40 00046876 230525 0440008860 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 996 820,64 1 996 820,64 Skumulow. 1059 168 687,71 1059 168 687,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 168 687,71 1059 168 687,71 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00046877 230525 0440008861 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 668,75 PLN 668,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 668,75- PLN 668,75 00046878 230525 0440008862 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00046879 230525 0440008863 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 00046880 230525 0440008865 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 936,00 PLN 936,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 936,00- PLN 936,00 00046881 230525 0440008866 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 318,00 PLN 318,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 318,00- PLN 318,00 00046882 230525 0440008867 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 00046883 230525 0440008912 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 950,00 PLN 950,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 950,00- PLN 950,00 00046884 230525 0440008913 190525 190525 RL 1188/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,00- PLN 169,00 00046885 230525 0440008915 190525 190525 RL 1652/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,89 PLN 83,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 83,89- PLN 83,89 00046886 230525 0440008916 190525 190525 RL 1652/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,48 PLN 102,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 102,48- PLN 102,48 00046887 230525 0440008917 190525 190525 RL 1652/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,83 PLN 123,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,83- PLN 123,83 00046888 230525 0440008918 190525 190525 RL 1652/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 217,77 PLN 217,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 217,77- PLN 217,77 00046889 230525 0440008919 190525 190525 RL 1652/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,83 PLN 71,83 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,83- PLN 71,83 Suma strony 4 871,55 4 871,55 Skumulow. 1059 173 559,26 1059 173 559,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 173 559,26 1059 173 559,26 00046890 230525 0440008924 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,65 PLN 74,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,65- PLN 74,65 00046891 230525 0440008925 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,68 PLN 31,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,68- PLN 31,68 00046892 230525 0440008926 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 984,47 PLN 984,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 984,47- PLN 984,47 00046893 230525 0440008927 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 926,33 PLN 926,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 926,33- PLN 926,33 00046894 230525 0440008928 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 443,28 PLN 443,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 443,28- PLN 443,28 00046895 230525 0440008929 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,28 PLN 14,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,28- PLN 14,28 00046896 230525 0440008930 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,77 PLN 18,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,77- PLN 18,77 00046897 230525 0440008931 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 907,48 PLN 907,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 907,48- PLN 907,48 00046898 230525 0440008932 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,22 PLN 198,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,22- PLN 198,22 00046899 230525 0440008933 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,58 PLN 29,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,58- PLN 29,58 00046900 230525 0440008934 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,43 PLN 515,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,43- PLN 515,43 00046901 230525 0440008935 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,01 PLN 52,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,01- PLN 52,01 00046902 230525 0440008936 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,97 PLN 26,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,97- PLN 26,97 00046903 230525 0440008937 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,26 PLN 103,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,26- PLN 103,26 Suma strony 4 326,41 4 326,41 Skumulow. 1059 177 885,67 1059 177 885,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 177 885,67 1059 177 885,67 00046904 230525 0440008938 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 860,71 PLN 860,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 860,71- PLN 860,71 00046905 230525 0440008939 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,79 PLN 83,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 83,79- PLN 83,79 00046906 230525 0440008940 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,38 PLN 26,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,38- PLN 26,38 00046907 230525 0440008941 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,32 PLN 62,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,32- PLN 62,32 00046908 230525 0440008942 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,66 PLN 78,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,66- PLN 78,66 00046909 230525 0440008943 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 79,44 PLN 79,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 79,44- PLN 79,44 00046910 230525 0440008944 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,15 PLN 30,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,15- PLN 30,15 00046911 230525 0440008945 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 289,44 PLN 289,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 289,44- PLN 289,44 00046912 230525 0440008946 190525 190525 RL 1/200/001/00007/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,88 PLN 9,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,88- PLN 9,88 00046913 230525 0440008947 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,09 PLN 113,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,09- PLN 113,09 00046914 230525 0440008948 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,82 PLN 10,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,82- PLN 10,82 00046915 230525 0440008949 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,28 PLN 70,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,28- PLN 70,28 00046916 230525 0440008950 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,48 PLN 6,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,48- PLN 6,48 00046917 230525 0440008951 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,77 PLN 34,77 Suma strony 1 756,21 1 721,44 Skumulow. 1059 179 641,88 1059 179 607,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 179 641,88 1059 179 607,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,77- PLN 34,77 00046918 230525 0440008952 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,44 PLN 10,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,44- PLN 10,44 00046919 230525 0440008953 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,14 PLN 35,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,14- PLN 35,14 00046920 230525 0440008954 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,78 PLN 22,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,78- PLN 22,78 00046921 230525 0440008955 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,82 PLN 13,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,82- PLN 13,82 00046922 230525 0440008956 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,73 PLN 8,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,73- PLN 8,73 00046923 230525 0440008957 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,92 PLN 17,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,92- PLN 17,92 00046924 230525 0440008958 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,43 PLN 11,43 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,43- PLN 11,43 00046925 230525 0440008959 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,58 PLN 0,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,58- PLN 0,58 00046926 230525 0440008960 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,88 PLN 25,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,88- PLN 25,88 00046927 230525 0440008961 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,03 PLN 53,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,03- PLN 53,03 00046928 230525 0440008962 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,40 PLN 12,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,40- PLN 12,40 00046929 230525 0440008963 190525 190525 RL 1653/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,06 PLN 15,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,06- PLN 15,06 00046930 260525 0440008993 190525 190525 RL 545/MG1/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 METZINK Sp. z o.o. 000001 K 0001215370 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 755,00- PLN 3 755,00 rozliczenie zaliczki Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań Suma strony 227,21 4 016,98 Skumulow. 1059 179 869,09 1059 183 624,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 652 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 179 869,09 1059 183 624,09 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 3 755,00 PLN 3 755,00 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 3 755,00- PLN 3 755,00 rozliczenie zaliczki METZINK Sp. z o.o. 000004 K 0001215370 Z4A0 21 2150000000 ** 4 618,65 PLN 4 618,65 rozliczenie zaliczki Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 863,65- PLN 863,65 00046931 260525 0440008994 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 METZINK Sp. z o.o. 000001 K 0001215370 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 755,00 PLN 3 755,00 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań METZINK Sp. z o.o. 000002 K 0001215370 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 755,00- PLN 3 755,00 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań 00046932 260525 0440008995 190525 190525 RL 545/MG1/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 METZINK Sp. z o.o. 000001 K 0001215370 Z4A0 27 2150000000 4 618,65 PLN 4 618,65 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań METZINK Sp. z o.o. 000002 K 0001215370 Z4A0 37 2150000000 4 618,65- PLN 4 618,65 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań 00046933 270525 0440009064 190525 190525 RL WZ120/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 00046934 270525 0440009077 190525 190525 RL 545/MG1/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 3 755,00 PLN 3 755,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 3 755,00- PLN 3 755,00 00046935 290525 0440009133 190525 190525 RL FI-555/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000001 K 0001208787 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 599,96- PLN 3 599,96 rozliczenie KOS A Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000002 K 0001208787 Z4A0 27 2150000000 XX 3 599,96 PLN 3 599,96 rozliczenie KOS A Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska 00046936 290525 0440009134 190525 190525 RL FI-555/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000001 K 0001208787 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 599,96 PLN 3 599,96 Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000002 K 0001208787 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 599,96- PLN 3 599,96 Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska 00046937 290525 0440009135 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000001 K 0001208787 Z4A0 27 2150000000 3 599,96 PLN 3 599,96 Wyzwolenia 181 Suma strony 31 467,18 24 112,22 Skumulow. 1059 211 336,27 1059 207 736,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 211 336,27 1059 207 736,31 41-710 Ruda Śląska AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000002 K 0001208787 Z4A0 37 2150000000 3 599,96- PLN 3 599,96 Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska 00046938 020625 0440009215 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 160,00 PLN 1 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 160,00- PLN 1 160,00 00046939 020625 0440009219 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00046940 020625 0440009246 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 674,00 PLN 674,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 674,00- PLN 674,00 00046941 020625 0440009247 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 00046942 020625 0440009248 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00046943 020625 0440009327 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 00046944 020625 0440009329 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 749,40 PLN 749,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 749,40- PLN 749,40 00046945 030625 0440009337 190525 190525 RL 41/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 183,91- PLN 1 183,91 rozliczenie KOS A Wichrowa 9 04-682 Warszawa Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 27 2150000000 XX 1 183,91 PLN 1 183,91 rozliczenie KOS A Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00046946 030625 0440009451 190525 190525 RL 41/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 183,91 PLN 1 183,91 Wichrowa 9 04-682 Warszawa Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 183,91- PLN 1 183,91 Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00046947 030625 0440009452 190525 190525 RL 41/05/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 27 2150000000 1 183,91 PLN 1 183,91 Wichrowa 9 04-682 Warszawa Suma strony 7 352,13 9 768,18 Skumulow. 1059 218 688,40 1059 217 504,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 218 688,40 1059 217 504,49 Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 37 2150000000 1 183,91- PLN 1 183,91 Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00046948 030625 0440009453 190525 190525 RL 13/RM/05/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 SEKOCENBUD SPÓŁKA Z OGRAN 000001 K 0001005210 Z4A0 39A 2051000000 XX 7 491,00- PLN 7 491,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A Puławska 182 02-670 WARSZAWA SEKOCENBUD SPÓŁKA Z OGRAN 000002 K 0001005210 Z4A0 25 2150000000 XX 7 491,00 PLN 7 491,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A Puławska 182 02-670 WARSZAWA 00046949 030625 0440009454 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 SEKOCENBUD SPÓŁKA Z OGRAN 000001 K 0001005210 Z4A0 27 2150000000 7 491,00 PLN 7 491,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Puławska 182 02-670 WARSZAWA SEKOCENBUD SPÓŁKA Z OGRAN 000002 K 0001005210 Z4A0 37 2150000000 7 491,00- PLN 7 491,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Puławska 182 02-670 WARSZAWA 00046950 030625 0440009455 190525 190525 RL 13/RM/05/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 SEKOCENBUD SPÓŁKA Z OGRAN 000001 K 0001005210 Z4A0 29A 2051000000 XX 7 491,00 PLN 7 491,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Puławska 182 02-670 WARSZAWA SEKOCENBUD SPÓŁKA Z OGRAN 000002 K 0001005210 Z4A0 39A 2051000000 XX 7 491,00- PLN 7 491,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Puławska 182 02-670 WARSZAWA 00046951 040625 0440009456 190525 190525 RL 65/5/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MIRMO Sp. z o.o. 000001 K 0001213375 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 430,49- PLN 1 430,49 rozliczenie KOS A Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód MIRMO Sp. z o.o. 000002 K 0001213375 Z4A0 27 2150000000 XX 1 430,49 PLN 1 430,49 rozliczenie KOS A Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód 00046952 040625 0440009459 190525 190525 RL 65/5/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MIRMO Sp. z o.o. 000001 K 0001213375 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 430,49 PLN 1 430,49 Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód MIRMO Sp. z o.o. 000002 K 0001213375 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 430,49- PLN 1 430,49 Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód 00046953 040625 0440009460 190525 190525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 MIRMO Sp. z o.o. 000001 K 0001213375 Z4A0 27 2150000000 1 430,49 PLN 1 430,49 Plac Kościuszki 6 Suma strony 26 764,47 26 517,89 Skumulow. 1059 245 452,87 1059 244 022,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 245 452,87 1059 244 022,38 64-400 Miedzychód MIRMO Sp. z o.o. 000002 K 0001213375 Z4A0 37 2150000000 1 430,49- PLN 1 430,49 Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód 00046954 040625 0440009461 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 202,84 PLN 202,84 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 202,84- PLN 202,84 00046955 040625 0440009462 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 253,55 PLN 253,55 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 253,55- PLN 253,55 00046956 040625 0440009463 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 276,60 PLN 276,60 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 276,60- PLN 276,60 00046957 040625 0440009464 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 419,44 PLN 419,44 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 419,44- PLN 419,44 00046958 040625 0440009465 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 225,89 PLN 225,89 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 225,89- PLN 225,89 00046959 040625 0440009475 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 098,37 PLN 1 098,37 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 098,37- PLN 1 098,37 00046960 040625 0440009476 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 991,85 PLN 4 991,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 991,85- PLN 4 991,85 00046961 040625 0440009478 190525 190525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 163,00 PLN 1 163,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 163,00- PLN 1 163,00 00046962 190525 0470000179 190525 070525 RV 0000002050 08.05.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 928,20- PLN 928,20 *Podróż od 07.05.25 do 07.05.25 do RZESZÓW XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 883,20 PLN 883,20 *Podróż od 07.05.25 do 07.05.25 do RZESZÓW Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 07.05.25 do 07.05.25 do RZESZÓW 00046963 190525 0470000180 190525 070525 RV CCO1901687492 08.05.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 17,00- PLN 17,00 *Rach. wyd. 002 Od 07.05.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 17,00 PLN 17,00 *Rach. wyd. 002 Od 07.05.25 (K)Opł za Suma strony 9 576,74 11 007,23 Skumulow. 1059 255 029,61 1059 255 029,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 255 029,61 1059 255 029,61 00046964 190525 0470000181 190525 070525 RV CCO1901687488 08.05.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 17,00- PLN 17,00 *Rach. wyd. 003 Od 07.05.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 17,00 PLN 17,00 *Rach. wyd. 003 Od 07.05.25 (K)Opł za 00046965 190525 0470000182 190525 070525 RV EAW1901785905 08.05.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 17,00- PLN 17,00 *Rach. wyd. 004 Od 07.05.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 17,00 PLN 17,00 *Rach. wyd. 004 Od 07.05.25 (K)Opł za 00046966 190525 0470000183 190525 070525 RV EAW1901785897 08.05.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 17,00- PLN 17,00 *Rach. wyd. 001 Od 07.05.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 17,00 PLN 17,00 *Rach. wyd. 001 Od 07.05.25 (K)Opł za 00046967 190525 0470000184 190525 110425 RV 0000002896 14.05.2025 U-17000036 Stecyk Marek 000001 K 0007068530 Z4A0 31 2399000000 XX 268,60- PLN 268,60 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do Jelenia Góra XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 246,10 PLN 246,10 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do Jelenia Góra Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do Jelenia Góra 00046968 190525 0470000185 190525 070525 RV 0000002877 19.05.2025 U-17000036 Onyszko Leszek 000001 K 0007068556 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 07.05.25 do 07.05.25 do Słok k/Bench XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 07.05.25 do 07.05.25 do Słok k/Bench 00046969 190525 0470000186 190525 140525 RV 0000002878 19.05.2025 U-17000036 Onyszko Leszek 000001 K 0007068556 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 14.05.25 do 14.05.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 14.05.25 do 14.05.25 do Wrocław 00046970 190525 0470000187 190525 140525 RV 0000000373 19.05.2025 U-17000036 Gnoiński Tomasz 000001 K 0007095020 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 14.05.25 do 14.05.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Suma strony 364,60 387,10 Skumulow. 1059 255 394,21 1059 255 416,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 255 394,21 1059 255 416,71 Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 14.05.25 do 14.05.25 do Wrocław 00046971 190525 0470000188 190525 190525 RV 470000187 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00046972 190525 0470000189 190525 190525 RV 47-186, 47-186 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 45,00- PLN 45,00 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 przeks. na NKUP 00046973 190525 0470000190 190525 190525 RV 470000184 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 50 XX 246,10- PLN 246,10 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000003 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.przej.NKUP 000004 S 4801100009 Z4A0 40 XX 246,10 PLN 246,10 przeks. na NKUP 00046974 200525 0490008956 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 306,44 PLN 14 306,44 9014021810 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 306,44- PLN 14 306,44 9014021810 80102021370000950200071944 00046975 200525 0490008957 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 566,37 PLN 11 566,37 9014021825 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 566,37- PLN 11 566,37 9014021825 80102021370000950200071944 00046976 200525 0490008958 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 156,95 PLN 11 156,95 9014021814 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 156,95- PLN 11 156,95 9014021814 80102021370000950200071944 00046977 200525 0490008959 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 780,78 PLN 9 780,78 9014021829 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 780,78- PLN 9 780,78 9014021829 80102021370000950200071944 00046978 200525 0490008960 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 173,34 PLN 8 173,34 9014021826 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 173,34- PLN 8 173,34 9014021826 80102021370000950200071944 Suma strony 55 342,48 55 319,98 Skumulow. 1059 310 736,69 1059 310 736,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 310 736,69 1059 310 736,69 00046979 200525 0490008961 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 855,03 PLN 5 855,03 9014021820 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 855,03- PLN 5 855,03 9014021820 80102021370000950200071944 00046980 200525 0490008962 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 812,57 PLN 5 812,57 9014021821 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 812,57- PLN 5 812,57 9014021821 80102021370000950200071944 00046981 200525 0490008963 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 620,95 PLN 4 620,95 9014021823 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 620,95- PLN 4 620,95 9014021823 80102021370000950200071944 00046982 200525 0490008964 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 714,77 PLN 3 714,77 9014021811 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 714,77- PLN 3 714,77 9014021811 80102021370000950200071944 00046983 200525 0490008965 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 896,49 PLN 2 896,49 9014021822 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 896,49- PLN 2 896,49 9014021822 80102021370000950200071944 00046984 200525 0490008966 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 372,71 PLN 2 372,71 9014021809 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 372,71- PLN 2 372,71 9014021809 80102021370000950200071944 00046985 200525 0490008967 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 783,22 PLN 1 783,22 9014021831 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 783,22- PLN 1 783,22 9014021831 80102021370000950200071944 00046986 200525 0490008968 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 593,79 PLN 1 593,79 9014021830 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 593,79- PLN 1 593,79 9014021830 80102021370000950200071944 00046987 200525 0490008969 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 242,71 PLN 1 242,71 9014021819 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 242,71- PLN 1 242,71 9014021819 80102021370000950200071944 00046988 200525 0490008970 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900015 17020823 Suma strony 29 892,24 29 892,24 Skumulow. 1059 340 628,93 1059 340 628,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 340 628,93 1059 340 628,93 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 111,75 PLN 1 111,75 9014021828 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 111,75- PLN 1 111,75 9014021828 80102021370000950200071944 00046989 200525 0490008971 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 995,46 PLN 995,46 9014021815 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 995,46- PLN 995,46 9014021815 80102021370000950200071944 00046990 200525 0490008972 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 966,14 PLN 966,14 9014021813 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 966,14- PLN 966,14 9014021813 80102021370000950200071944 00046991 200525 0490008973 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 867,53 PLN 867,53 9014021812 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 867,53- PLN 867,53 9014021812 80102021370000950200071944 00046992 200525 0490008974 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 729,63 PLN 729,63 9014021827 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 729,63- PLN 729,63 9014021827 80102021370000950200071944 00046993 200525 0490008975 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900020 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 264,38 PLN 264,38 9014021816 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 264,38- PLN 264,38 9014021816 80102021370000950200071944 00046994 200525 0490008976 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900021 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 217,17 PLN 217,17 9014021818 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 217,17- PLN 217,17 9014021818 80102021370000950200071944 00046995 200525 0490008977 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900073 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 153,89 PLN 5 153,89 9014021817 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 153,89- PLN 5 153,89 9014021817 80102021370000950200071944 00046996 200525 0490008978 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900074 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 194 350,00 PLN 194 350,00 9014021824 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 194 350,00- PLN 194 350,00 9014021824 80102021370000950200071944 00046997 200525 0490008979 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 Suma strony 204 834,07 204 655,95 Skumulow. 1059 545 463,00 1059 545 284,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 545 463,00 1059 545 284,88 F.VAT/2362/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 F.VAT/2362/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00046998 200525 0490008980 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,59 PLN 7,59 (S)FS-1651/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,59- PLN 7,59 (S)FS-1651/25/3 80102021370000950200071944 00046999 200525 0490008981 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 950,61 PLN 950,61 FA/2290/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 950,61- PLN 950,61 FA/2290/2025 80102021370000950200071944 00047000 200525 0490008982 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123,28 PLN 123,28 44/MZ/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 123,28- PLN 123,28 44/MZ/04/2025 80102021370000950200071944 00047001 200525 0490008983 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 984,81 PLN 984,81 25/A/815 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 984,81- PLN 984,81 25/A/815 80102021370000950200071944 00047002 200525 0490008984 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,89 PLN 74,89 1640/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,89- PLN 74,89 1640/2025 80102021370000950200071944 00047003 200525 0490008985 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/0881/04/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/0881/04/25 80102021370000950200071944 00047004 200525 0490008986 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 985,26 PLN 985,26 F/000968/04/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 985,26- PLN 985,26 F/000968/04/202 80102021370000950200071944 00047005 200525 0490008987 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 737,65 PLN 1 737,65 FS-25/25/04 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 737,65- PLN 1 737,65 FS-25/25/04 80102021370000950200071944 00047006 200525 0490008988 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 368,78 PLN 1 368,78 105/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 6 623,87 5 433,21 Skumulow. 1059 552 086,87 1059 550 718,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 552 086,87 1059 550 718,09 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 368,78- PLN 1 368,78 105/2025 80102021370000950200071944 00047007 200525 0490008989 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 953,66 PLN 953,66 104/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 953,66- PLN 953,66 104/2025 80102021370000950200071944 00047008 200525 0490008990 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 458,68 PLN 13 458,68 2/4/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 458,68- PLN 13 458,68 2/4/2025 80102021370000950200071944 00047009 200525 0490008991 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 220,00 PLN 3 220,00 8/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 220,00- PLN 3 220,00 8/04/2025 80102021370000950200071944 00047010 200525 0490008992 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 725,00 PLN 1 725,00 FV4/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 725,00- PLN 1 725,00 FV4/04/2025 80102021370000950200071944 00047011 200525 0490008993 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 509,94 PLN 509,94 FA/1220/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 509,94- PLN 509,94 FA/1220/2025 80102021370000950200071944 00047012 200525 0490008994 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 483,57 PLN 483,57 FA/1221/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 483,57- PLN 483,57 FA/1221/2025 80102021370000950200071944 00047013 200525 0490008995 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 454,78 PLN 454,78 FA/1222/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 454,78- PLN 454,78 FA/1222/2025 80102021370000950200071944 00047014 200525 0490008996 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34,51 PLN 34,51 1597/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 34,51- PLN 34,51 1597/2025 80102021370000950200071944 00047015 200525 0490008997 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 219,69 PLN 1 219,69 S25/04/0005 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 219,69- PLN 1 219,69 Suma strony 22 059,83 23 428,61 Skumulow. 1059 574 146,70 1059 574 146,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 574 146,70 1059 574 146,70 S25/04/0005 80102021370000950200071944 00047016 200525 0490008998 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 965,77 PLN 965,77 S25/04/0006 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 965,77- PLN 965,77 S25/04/0006 80102021370000950200071944 00047017 200525 0490008999 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 122,36 PLN 122,36 1030/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 122,36- PLN 122,36 1030/05/2025 80102021370000950200071944 00047018 200525 0490009000 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 556,24 PLN 14 556,24 2/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14 556,24- PLN 14 556,24 2/04/2025 80102021370000950200071944 00047019 200525 0490009001 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 FSKU/2024/12/01 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 FSKU/2024/12/01 80102021370000950200071944 00047020 200525 0490009002 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 408,00 PLN 11 408,00 F/49/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 408,00- PLN 11 408,00 F/49/25 80102021370000950200071944 00047021 200525 0490009003 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,90 PLN 23,90 995/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,90- PLN 23,90 995/OP/2025 80102021370000950200071944 00047022 200525 0490009004 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,31 PLN 39,31 992/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,31- PLN 39,31 992/OP/2025 80102021370000950200071944 00047023 200525 0490009005 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,89 PLN 131,89 993/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,89- PLN 131,89 993/OP/2025 80102021370000950200071944 00047024 200525 0490009006 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 191,23 PLN 191,23 994/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 191,23- PLN 191,23 994/OP/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 27 542,20 27 542,20 Skumulow. 1059 601 688,90 1059 601 688,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 601 688,90 1059 601 688,90 00047025 200525 0490009007 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 574,77 PLN 574,77 115/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 574,77- PLN 574,77 115/2025 80102021370000950200071944 00047026 200525 0490009008 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001581434 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001581434 80102021370000950200071944 00047027 200525 0490009009 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 9001581457 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 9001581457 80102021370000950200071944 00047028 200525 0490009010 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 238,25 PLN 238,25 9011180282 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 238,25- PLN 238,25 9011180282 80102021370000950200071944 00047029 200525 0490009011 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 435,51 PLN 435,51 157\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 435,51- PLN 435,51 157\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00047030 200525 0490009012 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 9011180357 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 9011180357 80102021370000950200071944 00047031 200525 0490009013 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011180388 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011180388 80102021370000950200071944 00047032 200525 0490009014 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 348,85 PLN 10 348,85 9009023311 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 348,85- PLN 10 348,85 9009023311 80102021370000950200071944 00047033 200525 0490009015 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001581463 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001581463 80102021370000950200071944 Suma strony 12 330,57 12 330,57 Skumulow. 1059 614 019,47 1059 614 019,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 614 019,47 1059 614 019,47 00047034 200525 0490009016 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001581466 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001581466 80102021370000950200071944 00047035 200525 0490009017 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001581469 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001581469 80102021370000950200071944 00047036 200525 0490009018 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001581472 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001581472 80102021370000950200071944 00047037 200525 0490009019 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001581497 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001581497 80102021370000950200071944 00047038 200525 0490009020 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001581498 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001581498 80102021370000950200071944 00047039 200525 0490009021 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001581499 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001581499 80102021370000950200071944 00047040 200525 0490009022 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001581500 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001581500 80102021370000950200071944 00047041 200525 0490009023 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001581501 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001581501 80102021370000950200071944 00047042 200525 0490009024 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 674,93 PLN 2 674,93 9001581633 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 674,93- PLN 2 674,93 9001581633 80102021370000950200071944 00047043 200525 0490009025 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900068 17020823 Suma strony 9 982,37 9 982,37 Skumulow. 1059 624 001,84 1059 624 001,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 624 001,84 1059 624 001,84 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 110,64 PLN 8 110,64 9001581462 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 110,64- PLN 8 110,64 9001581462 80102021370000950200071944 00047044 200525 0490009026 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 985,14 PLN 1 985,14 9001581468 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 985,14- PLN 1 985,14 9001581468 80102021370000950200071944 00047045 200525 0490009027 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124,30 PLN 124,30 9001581598 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 124,30- PLN 124,30 9001581598 80102021370000950200071944 00047046 200525 0490009028 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 451,94 PLN 451,94 0490633671 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 451,94- PLN 451,94 0490633671 80102021370000950200071944 00047047 200525 0490009029 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 872,28 PLN 872,28 121/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 872,28- PLN 872,28 121/2025 80102021370000950200071944 00047048 200525 0490009030 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900075 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 400,76 PLN 1 400,76 PROFORMAZOP01/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 400,76- PLN 1 400,76 PROFORMAZOP01/0 80102021370000950200071944 00047049 200525 0490009031 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 221,38 PLN 221,38 PROFORMAZ153/20 XT /. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 221,38- PLN 221,38 PROFORMAZ153/20 XT /. 10202137 8010202137000095020 00047050 200525 0490009032 190525 190525 WB PKOB1AVT0125091 0062411900077 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 673,16 PLN 673,16 PROFORMARUDA-P4 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 673,16- PLN 673,16 PROFORMARUDA-P4 80102021370000950200071944 00047051 200525 0490009033 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76 508,36 PLN 76 508,36 9014021810 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 76 508,36- PLN 76 508,36 9014021810 20102021370000960200071811 00047052 200525 0490009034 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 306,44 PLN 14 306,44 Suma strony 104 654,40 90 347,96 Skumulow. 1059 728 656,24 1059 714 349,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1059 728 656,24 1059 714 349,80 9014021810 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 306,44- PLN 14 306,44 9014021810 13102010260000160203604923 00047053 200525 0490009035 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61 854,95 PLN 61 854,95 9014021825 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 61 854,95- PLN 61 854,95 9014021825 20102021370000960200071811 00047054 200525 0490009036 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 566,37 PLN 11 566,37 9014021825 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 566,37- PLN 11 566,37 9014021825 13102010260000160203604923 00047055 200525 0490009037 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 665,41 PLN 59 665,41 9014021814 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 665,41- PLN 59 665,41 9014021814 20102021370000960200071811 00047056 200525 0490009038 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 156,95 PLN 11 156,95 9014021814 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 156,95- PLN 11 156,95 9014021814 13102010260000160203604923 00047057 200525 0490009039 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 305,88 PLN 52 305,88 9014021829 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 305,88- PLN 52 305,88 9014021829 20102021370000960200071811 00047058 200525 0490009040 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 780,78 PLN 9 780,78 9014021829 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 780,78- PLN 9 780,78 9014021829 13102010260000160203604923 00047059 200525 0490009041 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43 709,60 PLN 43 709,60 9014021826 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 43 709,60- PLN 43 709,60 9014021826 20102021370000960200071811 00047060 200525 0490009042 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 173,34 PLN 8 173,34 9014021826 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 173,34- PLN 8 173,34 9014021826 13102010260000160203604923 00047061 200525 0490009043 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 311,68 PLN 31 311,68 9014021820 20102021370000960200071811 Suma strony 289 524,96 272 519,72 Skumulow. 1060 018 181,20 1059 986 869,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1060 018 181,20 1059 986 869,52 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 311,68- PLN 31 311,68 9014021820 20102021370000960200071811 00047062 200525 0490009044 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 855,03 PLN 5 855,03 9014021820 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 855,03- PLN 5 855,03 9014021820 13102010260000160203604923 00047063 200525 0490009045 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 084,63 PLN 31 084,63 9014021821 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 084,63- PLN 31 084,63 9014021821 20102021370000960200071811 00047064 200525 0490009046 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 812,57 PLN 5 812,57 9014021821 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 812,57- PLN 5 812,57 9014021821 13102010260000160203604923 00047065 200525 0490009047 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 712,09 PLN 24 712,09 9014021823 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 712,09- PLN 24 712,09 9014021823 20102021370000960200071811 00047066 200525 0490009048 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 620,95 PLN 4 620,95 9014021823 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 620,95- PLN 4 620,95 9014021823 13102010260000160203604923 00047067 200525 0490009049 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 865,96 PLN 19 865,96 9014021811 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 865,96- PLN 19 865,96 9014021811 20102021370000960200071811 00047068 200525 0490009050 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 714,77 PLN 3 714,77 9014021811 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 714,77- PLN 3 714,77 9014021811 13102010260000160203604923 00047069 200525 0490009051 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 489,90 PLN 15 489,90 9014021822 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 489,90- PLN 15 489,90 9014021822 20102021370000960200071811 00047070 200525 0490009052 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 896,49 PLN 2 896,49 9014021822 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 896,49- PLN 2 896,49 Suma strony 114 052,39 145 364,07 Skumulow. 1060 132 233,59 1060 132 233,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1060 132 233,59 1060 132 233,59 9014021822 13102010260000160203604923 00047071 200525 0490009053 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 688,84 PLN 12 688,84 9014021809 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 688,84- PLN 12 688,84 9014021809 20102021370000960200071811 00047072 200525 0490009054 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 372,71 PLN 2 372,71 9014021809 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 372,71- PLN 2 372,71 9014021809 13102010260000160203604923 00047073 200525 0490009055 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 536,33 PLN 9 536,33 9014021831 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 536,33- PLN 9 536,33 9014021831 20102021370000960200071811 00047074 200525 0490009056 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 783,22 PLN 1 783,22 9014021831 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 783,22- PLN 1 783,22 9014021831 13102010260000160203604923 00047075 200525 0490009057 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 523,32 PLN 8 523,32 9014021830 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 523,32- PLN 8 523,32 9014021830 20102021370000960200071811 00047076 200525 0490009058 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 593,79 PLN 1 593,79 9014021830 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 593,79- PLN 1 593,79 9014021830 13102010260000160203604923 00047077 200525 0490009059 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 645,79 PLN 6 645,79 9014021819 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 645,79- PLN 6 645,79 9014021819 20102021370000960200071811 00047078 200525 0490009060 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 242,71 PLN 1 242,71 9014021819 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 242,71- PLN 1 242,71 9014021819 13102010260000160203604923 00047079 200525 0490009061 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 945,47 PLN 5 945,47 9014021828 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 945,47- PLN 5 945,47 9014021828 20102021370000960200071811 Suma strony 50 332,18 50 332,18 Skumulow. 1060 182 565,77 1060 182 565,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1060 182 565,77 1060 182 565,77 00047080 200525 0490009062 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 111,75 PLN 1 111,75 9014021828 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 111,75- PLN 1 111,75 9014021828 13102010260000160203604923 00047081 200525 0490009063 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 323,56 PLN 5 323,56 9014021815 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 323,56- PLN 5 323,56 9014021815 20102021370000960200071811 00047082 200525 0490009064 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 995,46 PLN 995,46 9014021815 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 995,46- PLN 995,46 9014021815 13102010260000160203604923 00047083 200525 0490009065 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 166,74 PLN 5 166,74 9014021813 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 166,74- PLN 5 166,74 9014021813 20102021370000960200071811 00047084 200525 0490009066 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 966,14 PLN 966,14 9014021813 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 966,14- PLN 966,14 9014021813 13102010260000160203604923 00047085 200525 0490009067 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 639,37 PLN 4 639,37 9014021812 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 639,37- PLN 4 639,37 9014021812 20102021370000960200071811 00047086 200525 0490009068 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 867,53 PLN 867,53 9014021812 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 867,53- PLN 867,53 9014021812 13102010260000160203604923 00047087 200525 0490009069 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 901,93 PLN 3 901,93 9014021827 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 901,93- PLN 3 901,93 9014021827 20102021370000960200071811 00047088 200525 0490009070 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 729,63 PLN 729,63 9014021827 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 729,63- PLN 729,63 9014021827 13102010260000160203604923 Suma strony 23 702,11 23 702,11 Skumulow. 1060 206 267,88 1060 206 267,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1060 206 267,88 1060 206 267,88 00047089 200525 0490009071 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 413,85 PLN 1 413,85 9014021816 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 413,85- PLN 1 413,85 9014021816 20102021370000960200071811 00047090 200525 0490009072 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 264,38 PLN 264,38 9014021816 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 264,38- PLN 264,38 9014021816 13102010260000160203604923 00047091 200525 0490009073 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 161,38 PLN 1 161,38 9014021818 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 161,38- PLN 1 161,38 9014021818 20102021370000960200071811 00047092 200525 0490009074 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 217,17 PLN 217,17 9014021818 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 217,17- PLN 217,17 9014021818 13102010260000160203604923 00047093 200525 0490009075 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 178,12 PLN 178,12 F.VAT/2362/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 178,12- PLN 178,12 F.VAT/2362/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00047094 200525 0490009076 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,59 PLN 7,59 (S)FS-1651/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,59- PLN 7,59 (S)FS-1651/25/3 13102010260000160203604923 00047095 200525 0490009077 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 950,61 PLN 950,61 FA/2290/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 950,61- PLN 950,61 FA/2290/2025 13102010260000160203604923 00047096 200525 0490009078 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,28 PLN 123,28 44/MZ/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 123,28- PLN 123,28 44/MZ/04/2025 13102010260000160203604923 00047097 200525 0490009079 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 984,81 PLN 984,81 25/A/815 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 984,81- PLN 984,81 25/A/815 13102010260000160203604923 00047098 200525 0490009080 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100053 17020823 Suma strony 5 301,19 5 301,19 Skumulow. 1060 211 569,07 1060 211 569,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1060 211 569,07 1060 211 569,07 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,89 PLN 74,89 1640/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,89- PLN 74,89 1640/2025 13102010260000160203604923 00047099 200525 0490009081 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/0881/04/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/0881/04/25 13102010260000160203604923 00047100 200525 0490009082 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 985,26 PLN 985,26 F/000968/04/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 985,26- PLN 985,26 F/000968/04/202 13102010260000160203604923 00047101 200525 0490009083 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 737,65 PLN 1 737,65 FS-25/25/04 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 737,65- PLN 1 737,65 FS-25/25/04 13102010260000160203604923 00047102 200525 0490009084 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 368,78 PLN 1 368,78 105/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 368,78- PLN 1 368,78 105/2025 13102010260000160203604923 00047103 200525 0490009085 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 953,66 PLN 953,66 104/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 953,66- PLN 953,66 104/2025 13102010260000160203604923 00047104 200525 0490009086 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 458,68 PLN 13 458,68 2/4/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 458,68- PLN 13 458,68 2/4/2025 13102010260000160203604923 00047105 200525 0490009087 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 220,00 PLN 3 220,00 8/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 220,00- PLN 3 220,00 8/04/2025 13102010260000160203604923 00047106 200525 0490009088 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 725,00 PLN 1 725,00 FV4/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 725,00- PLN 1 725,00 FV4/04/2025 13102010260000160203604923 00047107 200525 0490009089 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 509,94 PLN 509,94 Suma strony 24 424,86 23 914,92 Skumulow. 1060 235 993,93 1060 235 483,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1060 235 993,93 1060 235 483,99 FA/1220/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 509,94- PLN 509,94 FA/1220/2025 13102010260000160203604923 00047108 200525 0490009090 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 483,57 PLN 483,57 FA/1221/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 483,57- PLN 483,57 FA/1221/2025 13102010260000160203604923 00047109 200525 0490009091 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 454,78 PLN 454,78 FA/1222/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 454,78- PLN 454,78 FA/1222/2025 13102010260000160203604923 00047110 200525 0490009092 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34,51 PLN 34,51 1597/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34,51- PLN 34,51 1597/2025 13102010260000160203604923 00047111 200525 0490009093 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 219,69 PLN 1 219,69 S25/04/0005 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 219,69- PLN 1 219,69 S25/04/0005 13102010260000160203604923 00047112 200525 0490009094 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 965,77 PLN 965,77 S25/04/0006 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 965,77- PLN 965,77 S25/04/0006 13102010260000160203604923 00047113 200525 0490009095 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 122,36 PLN 122,36 1030/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 122,36- PLN 122,36 1030/05/2025 13102010260000160203604923 00047114 200525 0490009096 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 556,24 PLN 14 556,24 2/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 556,24- PLN 14 556,24 2/04/2025 13102010260000160203604923 00047115 200525 0490009097 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 FSKU/2024/12/01 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 FSKU/2024/12/01 13102010260000160203604923 00047116 200525 0490009098 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 408,00 PLN 11 408,00 F/49/25 13102010260000160203604923 Suma strony 29 348,42 18 450,36 Skumulow. 1060 265 342,35 1060 253 934,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1060 265 342,35 1060 253 934,35 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 408,00- PLN 11 408,00 F/49/25 13102010260000160203604923 00047117 200525 0490009099 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,90 PLN 23,90 995/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,90- PLN 23,90 995/OP/2025 13102010260000160203604923 00047118 200525 0490009100 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,31 PLN 39,31 992/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,31- PLN 39,31 992/OP/2025 13102010260000160203604923 00047119 200525 0490009101 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,89 PLN 131,89 993/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,89- PLN 131,89 993/OP/2025 13102010260000160203604923 00047120 200525 0490009102 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 191,23 PLN 191,23 994/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 191,23- PLN 191,23 994/OP/2025 13102010260000160203604923 00047121 200525 0490009103 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 574,77 PLN 574,77 115/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 574,77- PLN 574,77 115/2025 13102010260000160203604923 00047122 200525 0490009104 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68,08 PLN 68,08 9001581434 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68,08- PLN 68,08 9001581434 13102010260000160203604923 00047123 200525 0490009105 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 9001581457 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,18- PLN 0,18 9001581457 13102010260000160203604923 00047124 200525 0490009106 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 238,25 PLN 238,25 9011180282 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 238,25- PLN 238,25 9011180282 13102010260000160203604923 00047125 200525 0490009107 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 435,51 PLN 435,51 157\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 435,51- PLN 435,51 Suma strony 1 703,12 13 111,12 Skumulow. 1060 267 045,47 1060 267 045,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1060 267 045,47 1060 267 045,47 157\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00047126 200525 0490009108 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 9011180357 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 9011180357 13102010260000160203604923 00047127 200525 0490009109 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011180388 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011180388 13102010260000160203604923 00047128 200525 0490009110 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100113 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 348,85 PLN 10 348,85 9009023311 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 348,85- PLN 10 348,85 9009023311 13102010260000160203604923 00047129 200525 0490009111 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001581463 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001581463 13102010260000160203604923 00047130 200525 0490009112 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001581466 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001581466 13102010260000160203604923 00047131 200525 0490009113 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100119 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001581469 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001581469 13102010260000160203604923 00047132 200525 0490009114 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100121 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001581472 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001581472 13102010260000160203604923 00047133 200525 0490009115 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100123 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001581497 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001581497 13102010260000160203604923 00047134 200525 0490009116 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100125 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001581498 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001581498 13102010260000160203604923 Suma strony 17 068,26 17 068,26 Skumulow. 1060 284 113,73 1060 284 113,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 675 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1060 284 113,73 1060 284 113,73 00047135 200525 0490009117 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100127 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001581499 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001581499 13102010260000160203604923 00047136 200525 0490009118 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100129 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001581500 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001581500 13102010260000160203604923 00047137 200525 0490009119 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100131 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001581501 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001581501 13102010260000160203604923 00047138 200525 0490009120 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100133 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 674,93 PLN 2 674,93 9001581633 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 674,93- PLN 2 674,93 9001581633 13102010260000160203604923 00047139 200525 0490009121 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100135 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 110,64 PLN 8 110,64 9001581462 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 110,64- PLN 8 110,64 9001581462 13102010260000160203604923 00047140 200525 0490009122 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100137 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 985,14 PLN 1 985,14 9001581468 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 985,14- PLN 1 985,14 9001581468 13102010260000160203604923 00047141 200525 0490009123 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100139 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124,30 PLN 124,30 9001581598 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 124,30- PLN 124,30 9001581598 13102010260000160203604923 00047142 200525 0490009124 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100141 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 451,94 PLN 451,94 0490633671 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 451,94- PLN 451,94 0490633671 13102010260000160203604923 00047143 200525 0490009125 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100147 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 872,28 PLN 872,28 121/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 872,28- PLN 872,28 121/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 15 472,19 15 472,19 Skumulow. 1060 299 585,92 1060 299 585,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 676 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1060 299 585,92 1060 299 585,92 00047144 200525 0490009126 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100149 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 562,09 PLN 27 562,09 9014021817 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 562,09- PLN 27 562,09 9014021817 08102039160000060201968122 00047145 200525 0490009127 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100150 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 153,89 PLN 5 153,89 9014021817 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 153,89- PLN 5 153,89 9014021817 13102010260000160203604923 00047146 200525 0490009128 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100151 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 039 350,00 PLN 1 039 350,00 9014021824 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 039 350,00- PLN 1 039 350,00 9014021824 08102039160000060201968122 00047147 200525 0490009129 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100152 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 194 350,00 PLN 194 350,00 9014021824 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 194 350,00- PLN 194 350,00 9014021824 13102010260000160203604923 00047148 200525 0490009130 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100153 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 400,76 PLN 1 400,76 PROFORMAZOP01/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 400,76- PLN 1 400,76 PROFORMAZOP01/0 13102010260000160203604923 00047149 200525 0490009131 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100155 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 221,38 PLN 221,38 PROFORMAZ153/20 XT /. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 221,38- PLN 221,38 PROFORMAZ153/20 XT /. 10201026 1310201026000016020 00047150 200525 0490009132 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100157 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 673,16 PLN 673,16 PROFORMARUDA-P4 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 673,16- PLN 673,16 PROFORMARUDA-P4 13102010260000160203604923 00047151 200525 0490009133 190525 190525 WB PKOBPABK0125095 0062412100160 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 715 130,52 PLN 715 130,52 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 715 130,52- PLN 715 130,52 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00047152 260525 0700000944 190525 260525 SF 9014022056 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 410,10 PLN 27 410,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 2 011 251,90 1 983 841,80 Skumulow. 1062 310 837,82 1062 283 427,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 310 837,82 1062 283 427,72 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 471,37- PLN 2 471,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 125,46- PLN 5 125,46 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,87- PLN 386,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,62- PLN 1 837,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,66- PLN 3 191,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 965,67- PLN 3 965,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 431,45- PLN 10 431,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047153 260525 0700000947 190525 260525 SF 9014022059 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 176,29 PLN 8 176,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 647,39- PLN 6 647,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 528,90- PLN 1 528,90 00047154 260525 0700000951 190525 260525 SF 9014022063 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 959,06 PLN 3 959,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 218,75- PLN 3 218,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 740,31- PLN 740,31 00047155 280525 0700000957 190525 280525 SF 9014022069 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 511,55 PLN 49 511,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 922,33- PLN 4 922,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 258,26- PLN 9 258,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 271,10- PLN 9 271,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 081,84- PLN 2 081,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 685,78- PLN 3 685,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 685,78- PLN 3 685,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 463,38- PLN 1 463,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 623,98- PLN 1 623,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 714,65- PLN 1 714,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 185,99- PLN 2 185,99 Suma strony 61 646,90 79 438,54 Skumulow. 1062 372 484,72 1062 362 866,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 678 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 372 484,72 1062 362 866,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 419,63- PLN 1 419,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 675,08- PLN 1 675,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 010,89- PLN 1 010,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,73- PLN 3 336,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 176,13- PLN 2 176,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047156 280525 0700000970 190525 280525 SF 9014022082 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 377,54 PLN 29 377,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 356,44- PLN 5 356,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 493,37- PLN 5 493,37 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 842,46- PLN 2 842,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 031,61- PLN 1 031,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 482,94- PLN 1 482,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 165,14- PLN 4 165,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 287,20- PLN 2 287,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 172,22- PLN 3 172,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047157 020625 0700001020 190525 020625 SF 9014022132 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 473,01 PLN 13 473,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 531,94- PLN 531,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 519,35- PLN 2 519,35 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 421,72- PLN 10 421,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047158 020625 0700001025 190525 020625 SF 9014022137 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 617,14 PLN 2 617,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 305,68- PLN 1 305,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 45 467,69 53 774,69 Skumulow. 1062 417 952,41 1062 416 640,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 679 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 417 952,41 1062 416 640,95 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 489,39- PLN 489,39 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 822,07- PLN 822,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047159 030625 0700001057 190525 030625 SF 9014022169 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 701,15 PLN 1 701,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 383,05- PLN 1 383,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 318,10- PLN 318,10 00047160 220525 0850001530 190525 190525 ZM FA/7/05/2025 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁ.ZESPOŁ.ENERGET.ENERG 000001 K 0001041093 Z4A0 31 2150000000 2A 1 168,50- PLN 1 168,50 KRÓCIEC NASADZONY WGRYS.9-2025-881-01 ZGODNIE Z ZA STRZELCÓW BYTOMSKICH 1B 47-100 STRZELCE OPOLSKIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 950,00 PLN 950,00 KRÓCIEC NASADZANY WG. RYS.9-2025-881-01 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 218,50 PLN 218,50 00047161 270525 0850001540 190525 190525 ZM FV/847/25 MM zakup MiT 17020823 PROBELT Sp. z o.o. 000001 K 0001019642 Z4A0 31 2150000000 2A 221,40- PLN 221,40 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok B1800 PAS Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 PAS KLIN.HB-1800 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 41,40 PLN 41,40 00047162 220525 0850001541 190525 190525 ZM 1652/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 737,74- PLN 737,74 CHLOROK.ZÓŁTA ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 83,89 PLN 83,89 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,48 PLN 102,48 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,83 PLN 123,83 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 217,77 PLN 217,77 ŚRUBA M12X60 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,83 PLN 71,83 NAFTA OŚWIETLENIOWA 5L Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 różnica zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000008 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 137,95 PLN 137,95 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 00047163 220525 0850001542 190525 190525 ZM 1653/2025 MM zakup MiT 17000036 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 429,96- PLN 429,96 Suma strony 3 828,81 5 570,23 Skumulow. 1062 421 781,22 1062 422 211,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 680 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 421 781,22 1062 422 211,18 PIGMENT MIX ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,82 PLN 10,82 PIGMENT DO FARB RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,28 PLN 70,28 EMULSJA BIAŁA 10L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,48 PLN 6,48 OPASKA ZACISK. 8-40 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,77 PLN 34,77 SZYBKOZŁĄCZKA NA WĄŻ 9mm MOS RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,44 PLN 10,44 SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE WTYK 9MM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,14 PLN 35,14 MIESZADŁO D/ZAPRAWY MET. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,78 PLN 22,78 MIESZADŁO D/ZAPRAWY MET. RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,82 PLN 13,82 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,73 PLN 8,73 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,92 PLN 17,92 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,43 PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,58 PLN 0,58 ŚRUBA M6X30 OC. RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,88 PLN 25,88 ZASUWA DRZWIOWA RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,03 PLN 53,03 DRUT WIĄZAŁKOWY FI.1,0MM RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,40 PLN 12,40 ZACISK D/LINKI FI5MM RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,40 PLN 80,40 00047164 220525 0850001543 190525 190525 ZM 1188/05/2025 MM zakup MiT 17000036 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 207,87- PLN 207,87 ŚRUBA Z UCHEM M18 DIN 580 ZN KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 169,00 PLN 169,00 ŚRUBA Z/UCHEM PN-82472 M-18 OC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 38,87 PLN 38,87 00047165 220525 0850001546 190525 190525 ZM 1/200/001/00007/ <<2025 17000036 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 ** 7 192,03- PLN 7 192,03 PIÓRO WYCIERACZKI Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,65 PLN 74,65 PIÓRO WYCIERACZKI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,68 PLN 31,68 PŁYN HAMULC.DOT-4 Suma strony 744,16 7 399,90 Skumulow. 1062 422 525,38 1062 429 611,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 681 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 422 525,38 1062 429 611,08 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 984,47 PLN 984,47 CHŁODNICA WÓZKA HC25 XW22F RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 926,33 PLN 926,33 SIŁOWNIK PRZECHYŁU GPW2510 P200800 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 443,28 PLN 443,28 OLEJ SHELL 5W30 1L Oleje i smary produk 000007 S 4115000000 Z4A0 81 2X 50,98 PLN 50,98 OLEJ SHELL 5W30 1L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,28 PLN 14,28 PŁYN D/SPRYSKIWACZY LETNI 5L RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2X 18,77 PLN 18,77 FILTR POWIETRZA B2G073 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 2X 2,16 PLN 2,16 FILTR POWIETRZA B2G073 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2X 907,48 PLN 907,48 OPONA WIELOSEZONOWA 235/65R16 NEXEN Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 2X 104,36 PLN 104,36 OPONA WIELOSEZONOWA 235/65R16 NEXEN RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2X 198,22 PLN 198,22 FORD SWORZEŃ WAHACZA Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 2X 22,80 PLN 22,80 FORD SWORZEŃ WAHACZA RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2X 29,58 PLN 29,58 FILTR OLEJU TRANSIT OC1252 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 2X 3,40 PLN 3,40 FILTR OLEJU TRANSIT OC1252 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,43 PLN 515,43 AKUMULATOR 120AH 870A L- 01.0052 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,01 PLN 52,01 FILTR POW.AR 316/1 FIAT DUCATO 2.3D RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2X 26,97 PLN 26,97 FILTR KABINOWY PUR-PC4012 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 2X 3,10 PLN 3,10 FILTR KABINOWY PUR-PC4012 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2X 103,26 PLN 103,26 ŁĄCZNIK STABILIZATORA TRANSIT FE27524 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 2X 11,87 PLN 11,87 ŁĄCZNIK STABILIZATORA TRANSIT FE27524 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2X 860,71 PLN 860,71 PRZEWÓD WSPOMAGANIA TRANSIT 2593215 Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 2X 98,98 PLN 98,98 PRZEWÓD WSPOMAGANIA TRANSIT 2593215 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2X 83,79 PLN 83,79 FILTR PALIWA Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 2X 9,64 PLN 9,64 FILTR PALIWA RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2X 26,38 PLN 26,38 FILTR OLEJU MOVANO F026407268 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 2X 3,03 PLN 3,03 FILTR OLEJU MOVANO F026407268 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2X 62,32 PLN 62,32 FILTR KABINY MOVANO LA411 Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 2X 7,17 PLN 7,17 FILTR KABINY MOVANO LA411 RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,66 PLN 78,66 Suma strony 5 649,43 Skumulow. 1062 428 174,81 1062 429 611,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 682 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 428 174,81 1062 429 611,08 ŁAŃCUCH TNĄCY PIŁA ŁAŃCUCH.3/8 56-OGNIW RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,44 PLN 79,44 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,15 PLN 30,15 TŁUMIK ORGAN BERLINGO 0219-04-0013 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2X 289,44 PLN 289,44 OLEJ SHELL HELIX ECT 0W30 4L Oleje i smary produk 000035 S 4115000000 Z4A0 81 2X 33,29 PLN 33,29 OLEJ SHELL HELIX ECT 0W30 4L RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2X 9,88 PLN 9,88 USZCZELNIACZ 60X80X8 Materiały gumowe 000037 S 4100600000 Z4A0 81 2X 1,13 PLN 1,13 USZCZELNIACZ 60X80X8 VAT naliczony 000038 S 2211100000 Z4A0 40 2A 641,03 PLN 641,03 VAT naliczony 000039 S 2211100000 Z4A0 40 2X 351,91 PLN 351,91 00047166 230525 0850001547 190525 190525 ZM 3560/HYD/05/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘB.HANDLOWO USŁUG. 000001 K 0001041170 Z4A0 31 2150000000 2A 139,10- PLN 139,10 ZAWÓR ZWROTNY 1/2" 310BAR 60L/MIN Kępska 19 45-129 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,09 PLN 113,09 ZAWÓR ZWROTNY 1/2" 310 BAR 60L/MIN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,01 PLN 26,01 00047167 270525 0850001550 190525 190525 ZM 652 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 426,80- PLN 1 426,80 TACZKA BUDOWLANA Z KOŁEM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 160,00 PLN 1 160,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 266,80 PLN 266,80 00047168 220525 0850001552 190525 190525 ZM FV/0841/05/25 MM zakup MiT 17020823 PREWENTA SP.Z O.O. 000001 K 0001026200 Z4A0 31 2150000000 2A 1 564,56- PLN 1 564,56 RĘKAWICE OCHRONNE GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 424,00 PLN 424,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 848,00 PLN 848,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 292,56 PLN 292,56 00047169 220525 0850001554 190525 190525 ZM FS3095/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 1 453,12- PLN 1 453,12 TRZEWIKI OCHR. WELDER BIS UK S3S HI CI HRO LG SC F ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 181,40 PLN 1 181,40 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.44 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 271,72 PLN 271,72 00047170 030625 0850001573 190525 220525 ZM 9011181022 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 6 019,85 4 583,58 Skumulow. 1062 434 194,66 1062 434 194,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 683 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 434 194,66 1062 434 194,66 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 695,33- PLN 1 695,33 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 202,84 PLN 202,84 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 253,55 PLN 253,55 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 276,60 PLN 276,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,81 PLN 31,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 419,44 PLN 419,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 48,23 PLN 48,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 225,89 PLN 225,89 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 25,98 PLN 25,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 50 XX 106,02- PLN 106,02 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000011 S 4505300000 Z4A0 40 XX 106,02 PLN 106,02 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 104,97 PLN 104,97 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2X 106,02 PLN 106,02 00047171 270525 0850001579 190525 220525 ZM (S)FS-SW/0003039 <<5/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 173,92- PLN 173,92 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T27 125/4,0/22 STAL STANDARD AA AND-050026 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,40 PLN 141,40 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32,52 PLN 32,52 00047172 260525 0850001583 190525 190525 ZM UVQ/00964/25 MM zakup MiT 17020823 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 1 669,73- PLN 1 669,73 ŁOŻYSKO KULKOWE KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 158,50 PLN 158,50 ŁOŻYSKO 6217 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 233,00 PLN 233,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 950,00 PLN 950,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 PIERŚCIEŃ 85X110X12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 SIMMERING A 100X120X12 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 312,23 PLN 312,23 00047173 260525 0850001592 190525 190525 ZM 545/MG1/05/2025 MM zakup MiT 17020823 METZINK Sp. z o.o. 000001 K 0001215370 Z4A0 31 2150000000 2A 4 618,65- PLN 4 618,65 Suma strony 3 645,00 8 263,65 Skumulow. 1062 437 839,66 1062 442 458,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 684 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 437 839,66 1062 442 458,31 OCYNK ROLKA 1250X0,70 Jana Czochralskiego 4 61-248 Poznań RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 510,00 PLN 3 510,00 BLACHA W KRĘGU GR. 0,7X1250 S235JR RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,00 PLN 45,00 PALETA ZWROTNA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 863,65 PLN 863,65 00047174 290525 0850001629 190525 190525 ZM R-555/05/2025 MM zakup MiT 17020823 AKUMULATORY24.PL sp. z o. 000001 K 0001208787 Z4A0 31 2150000000 2A 3 599,96- PLN 3 599,96 TROJAN T105 Wyzwolenia 181 41-710 Ruda Śląska RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 926,80 PLN 2 926,80 AKUMULATOR 6V 225AH TROJAN T105 PLUS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 673,16 PLN 673,16 00047175 040625 0850001655 190525 210525 ZM FV65/5/2025 MM zakup MiT 17020823 MIRMO Sp. z o.o. 000001 K 0001213375 Z4A0 31 2150000000 2A 1 430,49- PLN 1 430,49 638175 PŁYTA STERUJĄCA A440 Plac Kościuszki 6 64-400 Miedzychód RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 163,00 PLN 1 163,00 CENTRALA STEROWANIA A440 BRAMA HORMANN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 267,49 PLN 267,49 00047176 030625 0850001667 190525 190525 ZM 41/05/2025 MM zakup MiT 17020823 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 31 2150000000 2A 1 183,91- PLN 1 183,91 USZCZELNIENIE ART. NR ART. NR 4159696 Wichrowa 9 04-682 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 962,53 PLN 962,53 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4159696 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 221,38 PLN 221,38 00047177 220525 0880001548 190525 190525 ZU FV/0393/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 162,36- PLN 162,36 KLEJ DO SZYB SAMOCHODOWYCH BOLL Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 132,00 PLN 132,00 klej do szyb VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 30,36 PLN 30,36 00047178 220525 0880001555 190525 190525 ZU 653 MM zakup usług 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 271,83- PLN 271,83 KAPTUR SPAWALNICZY Z SZYBKĄ DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 221,00 PLN 221,00 KAPTUR SPAWALNICZY Z SZYBKĄ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,83 PLN 50,83 Suma strony 11 267,20 6 648,55 Skumulow. 1062 449 106,86 1062 449 106,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 685 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 449 106,86 1062 449 106,86 00047179 280525 0880001584 190525 190525 ZU FVS/25/05/02525 MM zakup usług 17020823 GRUPA PRACUJ S.A. 000001 K 0001096193 Z4A0 31 2150000000 2A 921,76- PLN 921,76 PROJEKT REKRUTACYJNY INTRO PROSTA 68 00-838 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 749,40 PLN 749,40 OGŁOSZENIE REKRUTACYJNE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,36 PLN 172,36 00047180 290525 0880001608 190525 280525 ZU 261/05/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 339,64- PLN 339,64 SPÓŁKA JAWNA DESKA WOLNOOPADAJĄCA VISTA BIAŁA / CN: 39222000 / ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 276,13 PLN 276,13 deska sedesowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,51 PLN 63,51 00047181 290525 0880001613 190525 280525 ZU 266/05/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 378,83- PLN 378,83 SPÓŁKA JAWNA TAŚMA OSTRZEGAWCZA BT (W/R) 75MM X 100M (24) / CN: ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 307,99 PLN 307,99 taśma, nóż VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 70,84 PLN 70,84 00047182 030625 0880001636 190525 200525 ZU PP01/0538/25 MM zakup usług 17098039 SEKOCENBUD SPÓŁKA Z OGRAN 000001 K 0001005210 Z4A0 31 2150000000 ** 7 491,00- PLN 7 491,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZESTAW INFORMACJI O CENACH CZYNNIKÓW PRODUKCJI BUD Puławska 182 02-670 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 098,37 PLN 1 098,37 SEKOCENBUD-INFORMACJE CENOWE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 991,85 PLN 4 991,85 SEKOCENBUD-INFORMACJE CENOWE Mater.informatyczne 000004 S 4123000000 Z4A0 50 XX 6 090,22- PLN 6 090,22 wyks. na RMK RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 40 6 090,24 PLN 6 090,24 zestaw inf. o cenach na rok 2025 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 400,76 PLN 1 400,76 00047183 300525 0900000802 190525 190525 ZX FU/134/58/69022/ <<29127827 17020760 Carrefour Polska Sp. z o. 000001 K 0001118195 Z4A0 31 2150000000 ** 132,90- PLN 132,90 art.spożywcze Jeleniogórska 42 59-900 Zgorzelec Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 8A 39,72 PLN 39,72 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 5A 85,71 PLN 85,71 art.spożywcze VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 3,18 PLN 3,18 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 5A 4,29 PLN 4,29 Suma strony 15 354,35 15 354,35 Skumulow. 1062 464 461,21 1062 464 461,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 686 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 464 461,21 1062 464 461,21 00047184 240525 0100008470 200525 060525 AA 5000400621 00000 5000400621 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 177,27 PLN 177,27 KĄTOWNIK D/KOŁ 30X5MM 500X500/70X125MM > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 177,27- PLN 177,27 5000400621 000000000010669744 00047185 240525 0100008471 200525 060525 AA 5000400621 00000 5000400621 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 215,98 PLN 215,98 KĄTOWNIK D/KOŁ 30X5MM 800X800/95X135MM > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 215,98- PLN 215,98 5000400621 000000000010669746 00047186 260525 0100008472 200525 200525 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 121,61- PLN 121,61 TELEFON BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 121,61 PLN 121,61 Transakcja ASKBN 00047187 260525 0100008473 200525 200525 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 121,61- PLN 121,61 TELEFON BEZPRZEWODOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 121,61 PLN 121,61 Transakcja ASKBN 00047188 260525 0100008474 200525 200525 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 105,00- PLN 105,00 TELEFON NOKIA 301 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 Transakcja ASKBN 00047189 200525 0220002411 200525 200525 MP DZ/4400255964 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 390,00 PLN 390,00 METRYCZKA NARZĘDZIOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 390,00- PLN 390,00 METRYCZKA NARZĘDZIOWA 00047190 200525 0220002415 200525 200525 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 444,04 PLN 6 444,04 PŁASKOWNIK DOC.50X10 S235JR L=775,6MM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 444,04- PLN 6 444,04 PŁASKOWNIK DOC.50X10 S235JR L=775,6MM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 736,00 PLN 1 736,00 ŚRUBA ZAMKOWA 16X40 8.8 ZN DIN603 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 736,00- PLN 1 736,00 ŚRUBA ZAMKOWA 16X40 8.8 ZN DIN603 00047191 200525 0220002416 200525 200525 MP WZ969/MG1/05/205 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 510,00 PLN 3 510,00 BLACHA W KRĘGU GR. 0,7X1250 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 510,00- PLN 3 510,00 BLACHA W KRĘGU GR. 0,7X1250 S235JR Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI Suma strony 13 021,51 13 021,51 Skumulow. 1062 477 482,72 1062 477 482,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 687 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 477 482,72 1062 477 482,72 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 45,00 PLN 45,00 PALETA ZWROTNA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 45,00- PLN 45,00 PALETA ZWROTNA 00047192 200525 0220002417 200525 130525 MP WZ/1333/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 031,40- PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 225,72- PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 347,66 PLN 1 347,66 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 347,66- PLN 1 347,66 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 401,76 PLN 401,76 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 401,76- PLN 401,76 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 213,30- PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK 00047193 210525 0220002433 200525 190525 MP ZAM.4500585893 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 119,49 PLN 119,49 AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 119,49- PLN 119,49 AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA 00047194 210525 0220002434 200525 190525 MP ZAM.4500585437 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 666,60 PLN 666,60 PRZEWÓD H07RN-F 5X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 666,60- PLN 666,60 PRZEWÓD H07RN-F 5X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 244,80 PLN 244,80 LISTWA INST.ŚCIEN.PCV 40X40 KORYTKO RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 244,80- PLN 244,80 LISTWA INST.ŚCIEN.PCV 40X40 KORYTKO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 29,04 PLN 29,04 WTYKA 16A 5P PCE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 29,04- PLN 29,04 WTYKA 16A 5P PCE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 39,08 PLN 39,08 GNIAZDO Z/TW.SZTUCZ.16A 5P 380V RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 39,08- PLN 39,08 GNIAZDO Z/TW.SZTUCZ.16A 5P 380V Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 37,16 PLN 37,16 Suma strony 4 580,11 4 542,95 Skumulow. 1062 482 062,83 1062 482 025,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 688 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 482 062,83 1062 482 025,67 WTYKA 32A 400V 5-BOLCÓW RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 37,16- PLN 37,16 WTYKA 32A 400V 5-BOLCÓW Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 48,84 PLN 48,84 GNIAZDO 32A 5P RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 48,84- PLN 48,84 GNIAZDO 32A 5P Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 245,01 PLN 245,01 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY M250 4,0-6,3 606828> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 245,01- PLN 245,01 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY M250 4,0-6,3 606828> 00047195 210525 0220002436 200525 160525 MP 23/MAG/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 000,00 PLN 14 000,00 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-M70 HS > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14 000,00- PLN 14 000,00 SPRZĘGŁO ELASTYCZNE TOP-M70 HS > 00047196 210525 0220002437 200525 190525 MP WZ/0720/05/25 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 424,00 PLN 424,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 424,00- PLN 424,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 848,00 PLN 848,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 848,00- PLN 848,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. 00047197 210525 0220002438 200525 190525 MP WZ/2591/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 141,40 PLN 141,40 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 141,40- PLN 141,40 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 00047198 210525 0220002439 200525 190525 MP WZ/3769/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 40,00 PLN 40,00 WYŁĄCZNIK ZANIKONAPIĘCIOWY 4-STYKI 16A RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 40,00- PLN 40,00 WYŁĄCZNIK ZANIKONAPIĘCIOWY 4-STYKI 16A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 274,00 PLN 274,00 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 274,00- PLN 274,00 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. 00047199 220525 0220002468 200525 200525 MP 1195/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 425,60 PLN 425,60 ŚRUBA M12X60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 425,60- PLN 425,60 ŚRUBA M12X60 00047200 230525 0220002477 200525 060525 MP DV25211504 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 177,27 PLN 177,27 KĄTOWNIK D/KOŁ 30X5MM 500X500/70X125MM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 177,27- PLN 177,27 KĄTOWNIK D/KOŁ 30X5MM 500X500/70X125MM > Suma strony 16 624,12 16 661,28 Skumulow. 1062 498 686,95 1062 498 686,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 689 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 498 686,95 1062 498 686,95 Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 215,98 PLN 215,98 KĄTOWNIK D/KOŁ 30X5MM 800X800/95X135MM > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 215,98- PLN 215,98 KĄTOWNIK D/KOŁ 30X5MM 800X800/95X135MM > 00047201 260525 0220002498 200525 200525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 45 870,00 PLN 45 870,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 45 870,00- PLN 45 870,00 POZ.USŁUGI 00047202 270525 0220002516 200525 200525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00047203 030625 0220002660 200525 200525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 043,64- PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00047204 030625 0220002661 200525 200525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 744,47 PLN 1 744,47 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 744,47- PLN 1 744,47 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00047205 030625 0220002662 200525 200525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 940,56 PLN 3 940,56 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 940,56- PLN 3 940,56 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00047206 030625 0220002663 200525 200525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 838,42 PLN 2 838,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 838,42- PLN 2 838,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00047207 200525 0230003595 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00047208 200525 0230003596 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 204,60- PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 204,60 PLN 204,60 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00047209 200525 0230003597 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,88- PLN 11,88 Suma strony 56 005,54 56 017,42 Skumulow. 1062 554 692,49 1062 554 704,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 690 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 554 692,49 1062 554 704,37 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 11,88 PLN 11,88 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,84- PLN 114,84 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 114,84 PLN 114,84 ARGON SPAWALNICZY 00047210 200525 0230003598 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,80- PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 97,80 PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00047211 200525 0230003599 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 565,80- PLN 565,80 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 565,80 PLN 565,80 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00047212 200525 0230003600 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,60- PLN 195,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 195,60 PLN 195,60 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 94,30- PLN 94,30 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 94,30 PLN 94,30 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00047213 200525 0230003601 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,80- PLN 50,80 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 10X16X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 50,80 PLN 50,80 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 10X16X6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 139,75- PLN 139,75 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 139,75 PLN 139,75 DRUT SPAW.DMO IG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 123,00- PLN 123,00 TULEJKA ZACISKOWA FI.2,4 13N23 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 123,00 PLN 123,00 TULEJKA ZACISKOWA FI.2,4 13N23 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,80- PLN 8,80 KOREK 48550 SPAWARKA CASTOTIG 2202 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 8,80 PLN 8,80 KOREK 48550 SPAWARKA CASTOTIG 2202 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,40- PLN 9,40 KOREK 48554 SPAWARKA CASTOTIG 2202 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 9,40 PLN 9,40 KOREK 48554 SPAWARKA CASTOTIG 2202 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 136,30- PLN 136,30 IZOLATOR TEFLONOWY 702.0055/598882> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 136,30 PLN 136,30 IZOLATOR TEFLONOWY 702.0055/598882> Suma strony 1 548,27 1 536,39 Skumulow. 1062 556 240,76 1062 556 240,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 691 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 556 240,76 1062 556 240,76 00047214 200525 0230003603 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 297,32- PLN 297,32 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 297,32 PLN 297,32 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML 00047215 200525 0230003604 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00047216 200525 0230003605 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00047217 200525 0230003606 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,00- PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00047218 200525 0230003607 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 220,80- PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 220,80 PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 220,80- PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 220,80 PLN 220,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00047219 200525 0230003608 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 Suma strony 6 539,32 6 539,32 Skumulow. 1062 562 780,08 1062 562 780,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 692 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 562 780,08 1062 562 780,08 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,64- PLN 26,64 PASEK PODBRÓDKOWY Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 26,64 PLN 26,64 PASEK PODBRÓDKOWY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 31,20- PLN 31,20 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 31,20 PLN 31,20 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA 00047220 200525 0230003609 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 NAKOLANNIKI Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 NAKOLANNIKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 BUTY GUMOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 BUTY GUMOWE 00047221 200525 0230003610 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 PÓŁMASKA SINGER DMS ROZM. M Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 PÓŁMASKA SINGER DMS ROZM. M 00047222 200525 0230003611 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 118,00- PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 118,00 PLN 118,00 SPODNIE ROBOCZE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA 00047223 200525 0230003612 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00047224 200525 0230003613 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Suma strony 943,24 943,24 Skumulow. 1062 563 723,32 1062 563 723,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 693 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 563 723,32 1062 563 723,32 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00047225 200525 0230003614 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 NAKOLANNIKI Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 NAKOLANNIKI 00047226 200525 0230003615 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 BUTY GUMOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 BUTY GUMOWE 00047227 200525 0230003616 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 800,00- PLN 3 800,00 ŚRUBA M42X500 PN-EN1515 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 800,00 PLN 3 800,00 ŚRUBA M42X500 PN-EN1515 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,80- PLN 16,80 PODKŁADKA M42-200HV ISO 7091 PN82005 ZN Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 16,80 PLN 16,80 PODKŁADKA M42-200HV ISO 7091 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 340,00- PLN 340,00 NAKRĘTKA M42 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 NAKRĘTKA M42 00047228 200525 0230003617 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 798,50- PLN 798,50 BELZONA 1111 SUPER METAL Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 798,50 PLN 798,50 BELZONA 1111 SUPER METAL 00047229 200525 0230003618 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM 00047230 200525 0230003619 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM 00047231 200525 0230003620 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 Suma strony 5 858,60 6 148,60 Skumulow. 1062 569 581,92 1062 569 871,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 694 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 569 581,92 1062 569 871,92 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM 00047232 200525 0230003621 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 TACZKA BUDOWLANA Z/KOŁEM OGUMOWANYM 00047233 200525 0230003622 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 229,12- PLN 229,12 ZAWIESIE LINOWE STAL.FI 12MM 20M 1,55T Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 229,12 PLN 229,12 ZAWIESIE LINOWE STAL.FI 12MM 20M 1,55T Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 279,24- PLN 279,24 ZAWIESIE LINOWE STAL.FI 16MM 20M 2,7T Materiały w magazyn. 000004 M 3100000000 Z4A0 89 279,24 PLN 279,24 ZAWIESIE LINOWE STAL.FI 16MM 20M 2,7T 00047234 200525 0230003624 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00047235 200525 0230003626 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BBA M22X1,5 15L Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BBA M22X1,5 15L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,40- PLN 6,40 KOREK TN 324-15L KAT VKA 15-L Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 6,40 PLN 6,40 KOREK TN 324-15L KAT VKA 15-L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 KOREK 296-15L KAT ROV15-L Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 KOREK 296-15L KAT ROV15-L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,90- PLN 8,90 ZAKUCIE P12 13 15L M22X1,5 Z T20 DN13 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 8,90 PLN 8,90 ZAKUCIE P12 13 15L M22X1,5 Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 ZAKUCIE P11 13 15L M22X1,5 Z T20 DN13 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 ZAKUCIE P11 13 15L M22X1,5 Z T20 DN13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,00- PLN 7,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 112,70- PLN 112,70 WĄŻ 4SP WYS-CIŚ. DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 112,70 PLN 112,70 WĄŻ 4SP WYS-CIŚ. DN10 Suma strony 1 393,76 1 103,76 Skumulow. 1062 570 975,68 1062 570 975,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 695 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 570 975,68 1062 570 975,68 00047236 200525 0230003627 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,69- PLN 29,69 OPASKA KABL.TK-500/4,8 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 29,69 PLN 29,69 OPASKA KABL.TK-500/4,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,49- PLN 14,49 OPASKA KABLOWA 350X7,6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 14,49 PLN 14,49 OPASKA KABLOWA 350X7,6 00047237 200525 0230003628 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,08- PLN 20,08 PIANKA MONTAŻOWA 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 20,08 PLN 20,08 PIANKA MONTAŻOWA 750ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 41,71- PLN 41,71 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 41,71 PLN 41,71 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 5L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,54- PLN 15,54 KOŁEK SZ/MONTAŻU 10X120 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 15,54 PLN 15,54 KOŁEK SZ/MONTAŻU 10X120 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,25- PLN 3,25 PODKŁADKA KWADRATOWA M10 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 3,25 PLN 3,25 PODKŁADKA KWADRATOWA M10 00047238 200525 0230003629 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,82- PLN 14,82 TRZONEK MŁOTEK L=50CM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 14,82 PLN 14,82 TRZONEK MŁOTEK L=50CM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,04- PLN 12,04 TRZONEK MŁOTEK L=40CM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 12,04 PLN 12,04 TRZONEK MŁOTEK L=40CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,42- PLN 5,42 TRZONEK DO MŁOTKA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 5,42 PLN 5,42 TRZONEK DO MŁOTKA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,50- PLN 8,50 KLIN MŁOTKOWY Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 8,50 PLN 8,50 KLIN MŁOTKOWY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,20- PLN 11,20 KLIN MŁOTKOWY Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 KLIN MŁOTKOWY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,90- PLN 13,90 KLIN MŁOTKOWY Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 13,90 PLN 13,90 KLIN MŁOTKOWY Suma strony 190,64 190,64 Skumulow. 1062 571 166,32 1062 571 166,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 696 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 571 166,32 1062 571 166,32 00047239 200525 0230003630 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00047240 200525 0230003631 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 163,00- PLN 1 163,00 CENTRALA STEROWANIA A440 BRAMA HORMANN Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 163,00 PLN 1 163,00 CENTRALA STEROWANIA A440 BRAMA HORMANN 00047241 200525 0230003632 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,46- PLN 32,46 OBEJMA GBS FI.104-112/25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 32,46 PLN 32,46 OBEJMA GBS FI.104-112/25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,32- PLN 63,32 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 63,32 PLN 63,32 ZAWÓR KULOWY 1'' Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 107,36- PLN 107,36 ZAWÓR KULOWY 2” Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 107,36 PLN 107,36 ZAWÓR KULOWY 2” 00047242 200525 0230003633 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,04- PLN 119,04 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 119,04 PLN 119,04 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 WKRĘT D/MET.M12X50 8.8 DIN7991 ZN Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 WKRĘT D/MET.M12X50 8.8 DIN7991 ZN 00047243 200525 0230003634 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,26- PLN 29,26 DŁAWIK M32X1,5 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 29,26 PLN 29,26 DŁAWIK M32X1,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,17- PLN 23,17 GNIAZDO PRZENOŚNE 32A IP44 5P 225-6 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 23,17 PLN 23,17 GNIAZDO PRZENOŚNE 32A IP44 5P 225-6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,60- PLN 11,60 DŁAWIK M20X1,5 Suma strony 2 162,11 2 173,71 Skumulow. 1062 573 328,43 1062 573 340,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 697 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 573 328,43 1062 573 340,03 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 11,60 PLN 11,60 DŁAWIK M20X1,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 DŁAWIK M25X1,5 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 DŁAWIK M25X1,5 00047244 200525 0230003635 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,70- PLN 33,70 NASUWKA PCV KANAŁ.FI.200 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 33,70 PLN 33,70 NASUWKA PCV KANAŁ.FI.200 00047245 200525 0230003636 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 674,00- PLN 674,00 KRATA KOZ 40X2/34X38 L-830 B-1000 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 674,00 PLN 674,00 KRATA KOZ 40X2/34X38 L-830 B-1000 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 812,00- PLN 812,00 KRATA KOZ/40X2/34X38 B-1000 L-1000 OC Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 812,00 PLN 812,00 KRATA KOZ/40X2/34X38 B-1000 L-1000 OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 UCHWYT D/KRAT PODESTOWYCH Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 ŚRUBA M16X60 8.8 ISO4017 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 ŚRUBA M16X60 8.8 ISO4017 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,20- PLN 7,20 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 7,20 PLN 7,20 PODKŁADKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 18,40- PLN 18,40 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 18,40 PLN 18,40 NAKRĘTKA M16 (SZT) Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 88,60- PLN 88,60 ŚRUBA M20X60 KL.10,9 PN82105 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 88,60 PLN 88,60 ŚRUBA M20X60 KL.10,9 PN82105 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 PODKŁADKA OC.M20 (SZT) Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 NAKRĘTKA 6-KĄT.M20 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 305,00- PLN 305,00 KLAMKA P/POŻ. 72 WB> Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 305,00 PLN 305,00 KLAMKA P/POŻ. 72 WB> Suma strony 2 156,30 2 144,70 Skumulow. 1062 575 484,73 1062 575 484,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 698 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 575 484,73 1062 575 484,73 00047246 200525 0230003637 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,40- PLN 74,40 ŚRUBA IMBUSOWA M14X70 KL.12.9 DIN912 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 74,40 PLN 74,40 ŚRUBA IMBUSOWA M14X70 KL.12.9 DIN912 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,75- PLN 12,75 PRĘT GW.M14X1000 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 12,75 PLN 12,75 PRĘT GW.M14X1000 00047247 200525 0230003638 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,45- PLN 4,45 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 4,45 PLN 4,45 WĄŻ TECHNICZNY ZBROJONY FI 6X2,5MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,34- PLN 8,34 ZŁĄCZKA PROSTA WTYKOWA G1/4 FI.6 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 8,34 PLN 8,34 ZŁĄCZKA PROSTA WTYKOWA G1/4 FI.6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 33,15- PLN 33,15 ZŁĄCZKA D 6MM N/WĄŻ SZYBKOZŁ. Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 33,15 PLN 33,15 ZŁĄCZKA D 6MM N/WĄŻ SZYBKOZŁ. 00047248 200525 0230003639 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,84- PLN 71,84 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 71,84 PLN 71,84 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00047249 200525 0230003640 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 WAŁ SMAR. ZP4000/5000/R/M KAT 712200251 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 WAŁ SMAR. ZP4000/5000/R/M KAT 712200251 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 590,00- PLN 1 590,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 590,00 PLN 1 590,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000010 S 4116200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,80- PLN 2,80 USZCZELNIENIE WAŁU MUW-A 15X32X10 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 2,80 PLN 2,80 USZCZELNIENIE WAŁU MUW-A 15X32X10 NBR Suma strony 3 138,73 3 138,73 Skumulow. 1062 578 623,46 1062 578 623,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 699 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 578 623,46 1062 578 623,46 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 132,50- PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000016 S 4115000000 Z4A0 81 132,50 PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 3,25- PLN 3,25 SZCZOTKA TRZPIENIOWA FI 40X8X6 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 3,25 PLN 3,25 SZCZOTKA TRZPIENIOWA FI 40X8X6 00047250 200525 0230003641 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,68- PLN 59,68 ZŁĄCZKA REDUKCYJNA AB 1/2"/M20X1,5 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 59,68 PLN 59,68 ZŁĄCZKA REDUKCYJNA AB 1/2"/M20X1,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXSZARA J.054-860 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 WAŁ SMAR. ZP4000/5000/R/M KAT 712200251 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 WAŁ SMAR. ZP4000/5000/R/M KAT 712200251 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=160 MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 14,50- PLN 14,50 ŁOŻYSKO 6302 2ZR Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 14,50 PLN 14,50 ŁOŻYSKO 6302 2ZR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 132,50- PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 132,50 PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 20,30- PLN 20,30 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 20,30 PLN 20,30 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Suma strony 1 842,69 1 842,69 Skumulow. 1062 580 466,15 1062 580 466,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 700 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 580 466,15 1062 580 466,15 00047251 200525 0230003642 200525 200525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 146,20- PLN 146,20 ŚRODEK CZYSZCZ.BRAKE WASH ZEP 300ML SPR> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 146,20 PLN 146,20 ŚRODEK CZYSZCZ.BRAKE WASH ZEP 300ML SPR> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 124,80- PLN 124,80 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 124,80 PLN 124,80 PREPARAT ZEP 40 AREO 800ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 94,30- PLN 94,30 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 94,30 PLN 94,30 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00047252 200525 0240000086 200525 200525 MZ 8001264899 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00047253 200525 0370000553 200525 200525 PK 04/ES/5/2025 FI PK 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 18 2050000000 472,75- PLN 472,75 3 obszar kadrowy rozksięgowanie Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 37,74 PLN 37,74 3 obszar kadrowy rozksięgowanie Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 435,01 PLN 435,01 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA 00047254 210525 0380001152 200525 200525 PO PKOBPABK0125096 0062438700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014021912 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 215,30- PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021912 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00047255 210525 0380001153 200525 200525 PO PKOBPABK0125096 0062438700021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 91,56- PLN 91,56 3 obszar kadrowy Adrian Flaga zabilety 00-496 WARSZAWA 00047256 270525 0380001166 200525 200525 PO BZWBKABK0125018 0062536700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 131,18 PLN 131,18 zwrot z polisy IKJ005A0319 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 131,18- PLN 131,18 Polski Zakład Ubezpieczeń zwrot z polisy IKJ005A0319 Suma strony 3 371,22 3 371,22 Skumulow. 1062 583 837,37 1062 583 837,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 701 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 583 837,37 1062 583 837,37 RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00047257 210525 0420003570 200525 200525 PW PKOB2APK0225027 0062437500002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 996,20- PLN 996,20 10501504 1000002278836057 OLENDER GRZEGORZ 49-120 Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 25 2399000000 996,20 PLN 996,20 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00047258 210525 0420003571 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 253,00- PLN 27 253,00 11301017 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 27 253,00 PLN 27 253,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11301017 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABI JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00047259 210525 0420003572 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 095,00- PLN 13 095,00 11301017 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABI PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 13 095,00 PLN 13 095,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11301017 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABI JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00047260 210525 0420003573 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 350,00- PLN 4 350,00 000920200483032 JATO-MED MARTA STANISZEWSKA -GNOIĂ JATO-MED 000002 K 0001183148 Z4A0 25 2150000000 4 350,00 PLN 4 350,00 Marta Staniszewska-Gnoińska 000920200483032 JATO-MED MARTA STANISZEWSKA -GNOIĂ Białogórska 5/2 59-920 Bogatynia 00047261 210525 0420003574 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 268,60- PLN 268,60 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW XXXXXXXXXX Stecyk Marek 000002 K 0007068530 Z4A0 25 2399000000 268,60 PLN 268,60 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW 00047262 210525 0420003575 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0901971 0000000524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOG Onyszko Leszek 000002 K 0007068556 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0901971 0000000524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOG XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00047263 210525 0420003576 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 200259465 GNOIĂSKI TOMASZ 59-920 BOGA TYNIA XXXXXX Gnoiński Tomasz 000002 K 0007095020 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 Suma strony 46 030,30 46 030,30 Skumulow. 1062 629 867,67 1062 629 867,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 702 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1062 629 867,67 1062 629 867,67 200259465 GNOIĂSKI TOMASZ 59-920 BOGA TYNIA XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00047264 210525 0420003577 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 89 439,00- PLN 89 439,00 10100071 2222101000863000 URZ¤D SKARBOW N 10100086 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 89 439,00 PLN 89 439,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222101000863000 URZ¤D SKARBOW N 10100086 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00047265 210525 0420003578 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 275 181,00- PLN 275 181,00 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 275 181,00 PLN 275 181,00 WE WROCŁAWIU 10100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBOW N 61518144 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00047266 210525 0420003579 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 82 108,00- PLN 82 108,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKARBOW N 99104943 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 82 108,00 PLN 82 108,00 10100071 2222991049433400 URZ¤D SKARBOW N 99104943 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00047267 210525 0420003580 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 937,00- PLN 937,00 PROFORMA55/02/2 . 10202401 000 591020240100000702 MTM MIKULSKI Ryszard Miku 000002 K 0001019088 Z4A0 29A 2051000000 XX 937,00 PLN 937,00 *Proforma 55/02/2025 Świerkowa 2 44-117 GLIWICE 00047268 210525 0420003581 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 025,03- PLN 1 025,03 PROFORMA73/MAP/ 84109025900000000133621417 FORMELANA spółka z ograni 000002 K 0001190818 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 025,03 PLN 1 025,03 odpowiedzialnością *Proforma 73/MAP/05/2025 Wojciecha z Brudzewa 40 62-800 Kalisz 00047269 210525 0420003582 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 890,50- PLN 2 890,50 PROFORMAFP35/25 58114020040000340279685528 Sklep Lakiernika 000002 K 0001209312 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 890,50 PLN 2 890,50 Bożenna Gronecka *Proforma FP 35/25 Krasiczyńska 10/72 03-379 Warszawa 00047270 210525 0420003583 200525 200525 PW PKOBPABK0125096 0062438700005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 39 864,00- PLN 39 864,00 11301017 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABI Suma strony 451 580,53 491 444,53 Skumulow. 1063 081 448,20 1063 121 312,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 703 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1063 081 448,20 1063 121 312,20 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 39 864,00 PLN 39 864,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11301017 0019936190200036 PAĂSTWOWY FUNDUSZ REHABI JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00047271 200525 0440008728 200525 200525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 1 253,35 PLN 1 253,35 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 1 253,35- PLN 1 253,35 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00047272 210525 0440008733 200525 200525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 27 2399000000 996,20 PLN 996,20 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Olender Grzegorz 000002 K 0007091547 Z4A0 37 2399000000 996,20- PLN 996,20 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa 00047273 210525 0440008734 200525 200525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 11 862,00 PLN 11 862,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 11 862,00- PLN 11 862,00 00047274 210525 0440008735 200525 200525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 286,56 PLN 286,56 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 286,56- PLN 286,56 00047275 210525 0440008736 200525 200525 RL 151/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 91,56 PLN 91,56 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 91,56- PLN 91,56 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00047276 210525 0440008737 200525 200525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276 077,27 PLN 276 077,27 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276 077,27- PLN 276 077,27 00047277 210525 0440008738 200525 200525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 13 144,76 PLN 13 144,76 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 13 144,76- PLN 13 144,76 00047278 210525 0440008739 200525 200525 RL PKOBPABK0125096 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 215,30- PLN 2 215,30 00047279 230525 0440008785 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 000,00 PLN 14 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 000,00- PLN 14 000,00 00047280 230525 0440008796 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 424,00 PLN 424,00 Suma strony 360 215,00 319 927,00 Skumulow. 1063 441 663,20 1063 441 239,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 704 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1063 441 663,20 1063 441 239,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 424,00- PLN 424,00 00047281 230525 0440008797 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 848,00 PLN 848,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 848,00- PLN 848,00 00047282 230525 0440008801 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,00 PLN 390,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,00- PLN 390,00 00047283 230525 0440008825 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00047284 230525 0440008826 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 274,00 PLN 274,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 274,00- PLN 274,00 00047285 230525 0440008836 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 031,40 PLN 1 031,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 031,40- PLN 1 031,40 00047286 230525 0440008837 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,72 PLN 225,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,72- PLN 225,72 00047287 230525 0440008838 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 179,10 PLN 179,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 179,10- PLN 179,10 00047288 230525 0440008839 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 347,66 PLN 1 347,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 347,66- PLN 1 347,66 00047289 230525 0440008840 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 401,76 PLN 401,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 401,76- PLN 401,76 00047290 230525 0440008841 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,30 PLN 213,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 213,30- PLN 213,30 00047291 230525 0440008843 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 666,60 PLN 666,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 666,60- PLN 666,60 00047292 230525 0440008844 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 244,80 PLN 244,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 244,80- PLN 244,80 00047293 230525 0440008845 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,04 PLN 29,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,04- PLN 29,04 00047294 230525 0440008846 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 5 891,38 6 315,38 Skumulow. 1063 447 554,58 1063 447 554,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 705 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1063 447 554,58 1063 447 554,58 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,08 PLN 39,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,08- PLN 39,08 00047295 230525 0440008847 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,16 PLN 37,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,16- PLN 37,16 00047296 230525 0440008848 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,84 PLN 48,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,84- PLN 48,84 00047297 230525 0440008849 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,01 PLN 245,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,01- PLN 245,01 00047298 230525 0440008884 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,32 PLN 159,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,32- PLN 159,32 00047299 230525 0440008914 200525 200525 RL 1195/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 425,60 PLN 425,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 425,60- PLN 425,60 00047300 270525 0440008998 200525 200525 RL IKJ005A0292-IKJ0 FI rozlicz.dok. 17020823 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000001 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 131,18 PLN 131,18 Polski Zakład Ubezpieczeń RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 131,18- PLN 131,18 Polski Zakład Ubezpieczeń RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00047301 270525 0440009046 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 510,00 PLN 3 510,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 510,00- PLN 3 510,00 00047302 270525 0440009047 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 00047303 270525 0440009067 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00047304 290525 0440009132 200525 200525 RL 1424/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MTM MIKULSKI Ryszard Miku 000001 K 0001019088 Z4A0 39A 2051000000 XX 937,00- PLN 937,00 rozliczenie KOS A Świerkowa 2 44-117 GLIWICE MTM MIKULSKI Ryszard Miku 000002 K 0001019088 Z4A0 27 2150000000 XX 937,00 PLN 937,00 rozliczenie KOS A Świerkowa 2 44-117 GLIWICE Suma strony 5 778,19 5 778,19 Skumulow. 1063 453 332,77 1063 453 332,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 706 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1063 453 332,77 1063 453 332,77 00047305 290525 0440009137 200525 200525 RL 1424/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MTM MIKULSKI Ryszard Miku 000001 K 0001019088 Z4A0 29A 2051000000 XX 937,00 PLN 937,00 Świerkowa 2 44-117 GLIWICE MTM MIKULSKI Ryszard Miku 000002 K 0001019088 Z4A0 39A 2051000000 XX 937,00- PLN 937,00 Świerkowa 2 44-117 GLIWICE 00047306 290525 0440009138 200525 200525 RL 1424/02/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 MTM MIKULSKI Ryszard Miku 000001 K 0001019088 Z4A0 27 2150000000 937,00 PLN 937,00 Świerkowa 2 44-117 GLIWICE MTM MIKULSKI Ryszard Miku 000002 K 0001019088 Z4A0 37 2150000000 937,00- PLN 937,00 Świerkowa 2 44-117 GLIWICE 00047307 020625 0440009164 200525 200525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 DROMET Sp.z o.o sp.Koman 000001 K 0001029568 Z4A0 27 2150000000 1 463,70 PLN 1 463,70 KOLONIA CHYLICE UL.3 MAJA 4 96-313 JAKTORÓW DROMET Sp.z o.o sp.Koman 000002 K 0001029568 Z4A0 37 2150000000 1 463,70- PLN 1 463,70 KOLONIA CHYLICE UL.3 MAJA 4 96-313 JAKTORÓW 00047308 020625 0440009186 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 00047309 020625 0440009189 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 444,04 PLN 6 444,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 444,04- PLN 6 444,04 00047310 020625 0440009190 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 736,00 PLN 1 736,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 736,00- PLN 1 736,00 00047311 020625 0440009208 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,27 PLN 177,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 177,27- PLN 177,27 00047312 020625 0440009209 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 215,98 PLN 215,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 215,98- PLN 215,98 00047313 020625 0440009214 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,40 PLN 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 141,40- PLN 141,40 00047314 020625 0440009305 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 45 870,00 PLN 45 870,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 45 870,00- PLN 45 870,00 00047315 060625 0440009721 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 043,64 PLN 1 043,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 043,64- PLN 1 043,64 Suma strony 59 045,70 59 045,70 Skumulow. 1063 512 378,47 1063 512 378,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 707 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1063 512 378,47 1063 512 378,47 00047316 060625 0440009722 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 744,47 PLN 1 744,47 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 744,47- PLN 1 744,47 00047317 060625 0440009723 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 940,56 PLN 3 940,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 940,56- PLN 3 940,56 00047318 060625 0440009724 200525 200525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 838,42 PLN 2 838,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 838,42- PLN 2 838,42 00047319 200525 0470000191 200525 080525 RV 0000002067 19.05.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 266,80- PLN 266,80 *Podróż od 08.05.25 do 08.05.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 266,80 PLN 266,80 *Podróż od 08.05.25 do 08.05.25 do Wrocław 00047320 200525 0470000192 200525 140525 RV 0000002075 19.05.2025 U-17000261 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 273,20- PLN 273,20 *Podróż od 14.05.25 do 14.05.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 250,70 PLN 250,70 *Podróż od 14.05.25 do 14.05.25 do Wrocław Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 14.05.25 do 14.05.25 do Wrocław 00047321 200525 0470000193 200525 150525 RV 0000002068 16.05.2025 U-17000261 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 13.05.25 do 15.05.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 13.05.25 do 15.05.25 do Lublin Wrotk 00047322 210525 0490009134 200525 200525 WB PKOB2APK0225027 0062437500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 996,20 PLN 996,20 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 996,20- PLN 996,20 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00047323 210525 0490009135 200525 200525 WB PKOB1AVT0125092 0062437900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014021912 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014021912 80102021370000950200071944 00047324 210525 0490009136 200525 200525 WB PKOB1AVT0125092 0062437900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89 439,00 PLN 89 439,00 0 10202137 000095020 N 1010008630 25M04 PI T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89 439,00- PLN 89 439,00 Suma strony 100 047,89 100 047,89 Skumulow. 1063 612 426,36 1063 612 426,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 708 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1063 612 426,36 1063 612 426,36 0 10202137 000095020 N 1010008630 25M04 PI T 00047325 210525 0490009137 200525 200525 WB PKOB1AVT0125092 0062437900003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 186 224,03 PLN 186 224,03 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M04 PI T PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 186 224,03- PLN 186 224,03 0 10202137 000095020 N 6151814436 25M04 PI T 00047326 210525 0490009138 200525 200525 WB PKOBPAPL0125037 0062438200001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 11 862,00 PLN 11 862,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 11 862,00- PLN 11 862,00 uzupełnienie środków 00047327 210525 0490009139 200525 200525 WB PKOBPAPL0125037 0062438200002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 11 862,00 PLN 11 862,00 nagroda jubileuszowa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 11 862,00- PLN 11 862,00 nagroda jubileuszowa 00047328 210525 0490009140 200525 200525 WB PKOB1APK0125021 0062438600001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 286,56 PLN 286,56 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 286,56- PLN 286,56 uzupełnienie środków 00047329 210525 0490009141 200525 200525 WB PKOB1APK0125021 0062438600002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 286,56 PLN 286,56 korekta o/Bgatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 286,56- PLN 286,56 korekta o/Bgatynia 00047330 210525 0490009142 200525 200525 WB PKOBPABK0125096 0062438700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014021912 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 215,30- PLN 2 215,30 9014021912 20102021370000960200071811 00047331 210525 0490009143 200525 200525 WB PKOBPABK0125096 0062438700002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014021912 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014021912 13102010260000160203604923 00047332 210525 0490009144 200525 200525 WB PKOBPABK0125096 0062438700006 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 11 862,00 PLN 11 862,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 862,00- PLN 11 862,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL 00047333 210525 0490009145 200525 200525 WB PKOBPABK0125096 0062438700007 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 996,20 PLN 996,20 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 996,20- PLN 996,20 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO Suma strony 226 008,89 226 008,89 Skumulow. 1063 838 435,25 1063 838 435,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 709 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1063 838 435,25 1063 838 435,25 00047334 210525 0490009146 200525 200525 WB PKOBPABK0125096 0062438700009 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 286,56 PLN 286,56 . 10201026 0000190202486124 ELTUR-SE ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 286,56- PLN 286,56 . 10201026 0000190202486124 ELTUR-SE ZASILENIE RAC 00047335 210525 0490009147 200525 200525 WB PKOBPABK0125096 0062438700013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89 439,00 PLN 89 439,00 0 10201026 000016020 N 1010008630 25M04 PI T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89 439,00- PLN 89 439,00 0 10201026 000016020 N 1010008630 25M04 PI T 00047336 210525 0490009148 200525 200525 WB PKOBPABK0125096 0062438700015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186 224,03 PLN 186 224,03 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M04 PI T Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 186 224,03- PLN 186 224,03 0 10201026 000016020 N 6151814436 25M04 PI T 00047337 210525 0490009149 200525 200525 WB PKOBPABK0125096 0062438700022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272 067,74 PLN 272 067,74 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 272 067,74- PLN 272 067,74 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00047338 210525 0490009150 200525 200525 WB PKOBPABK0125096 0062438700021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,56 PLN 91,56 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 91,56- PLN 91,56 Y 10901971 0000000119202617 EWELINA ADRIAN FLAGA Z 00047339 270525 0490009345 200525 200525 WB BZWBKABK0125018 0062536700001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 131,18 PLN 131,18 zwrot z polisy IKJ005A0319 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 131,18- PLN 131,18 zwrot z polisy IKJ005A0319 00047340 210525 0700000930 200525 210525 SF 9014022042 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 505,33 PLN 24 505,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 582,30- PLN 4 582,30 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 087,34- PLN 15 087,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047341 260525 0700000948 200525 260525 SF 9014022060 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 758,32 PLN 4 758,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Suma strony 577 503,72 572 745,40 Skumulow. 1064 415 938,97 1064 411 180,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 710 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 415 938,97 1064 411 180,65 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 889,77- PLN 889,77 00047342 280525 0700000960 200525 280525 SF 9014022072 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 39 780,76 PLN 39 780,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 723,49- PLN 3 723,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 438,68- PLN 7 438,68 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 147,50- PLN 8 147,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 544,92- PLN 5 544,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 061,98- PLN 4 061,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047343 280525 0700000975 200525 280525 SF 9014022087 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 7 613,58 PLN 7 613,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 189,90- PLN 6 189,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 423,68- PLN 1 423,68 00047344 300525 0700000980 200525 300525 SF 9014022092 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 012,01 PLN 15 012,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 922,23- PLN 3 922,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 807,12- PLN 2 807,12 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 704,74- PLN 2 704,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 613,56- PLN 2 613,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 964,36- PLN 2 964,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047345 300525 0700000989 200525 300525 SF 9014022101 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 520,40 PLN 4 520,40 Suma strony 66 926,75 67 164,67 Skumulow. 1064 482 865,72 1064 478 345,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 711 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 482 865,72 1064 478 345,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 845,28- PLN 845,28 00047346 020625 0700001021 200525 020625 SF 9014022133 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 63 339,45 PLN 63 339,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 133,38- PLN 7 133,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 843,96- PLN 11 843,96 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 363,84- PLN 19 363,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 998,27- PLN 24 998,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047347 020625 0700001022 200525 020625 SF 9014022134 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 37 977,94 PLN 37 977,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 871,02- PLN 10 871,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 101,56- PLN 7 101,56 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 798,18- PLN 5 798,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 921,45- PLN 6 921,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 285,73- PLN 7 285,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047348 020625 0850001549 200525 200525 ZM 41/05/2025 MM zakup MiT 17020823 DROMET Sp.z o.o sp.Koman 000001 K 0001029568 Z4A0 21 2150000000 2A 1 463,70 PLN 1 463,70 CYBART M16 X 228 X 283 GWINT 70MM OC KOLONIA CHYLICE UL.3 MAJA 4 96-313 JAKTORÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 50 2A 1 190,00- PLN 1 190,00 cybant korekta VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 273,70- PLN 273,70 00047349 230525 0850001551 200525 200525 ZM 1195/05/2025 MM zakup MiT 17020823 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 523,49- PLN 523,49 ŚRUBY M12X060 DIN 933 8.8 ZN KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 425,60 PLN 425,60 ŚRUBA M12X60 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 97,89 PLN 97,89 00047350 220525 0850001553 200525 200525 ZM 2025/05/0444 MM zakup MiT 17020823 LEADER TECH LTD SP Z OO 000001 K 0001017909 Z4A0 31 2150000000 2A 7 261,33- PLN 7 261,33 Suma strony 103 304,58 115 086,31 Skumulow. 1064 586 170,30 1064 593 431,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 712 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 586 170,30 1064 593 431,63 WIELKI KONOPAT SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 MM PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 443,72 PLN 3 443,72 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 459,80 PLN 2 459,80 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 357,81 PLN 1 357,81 00047351 220525 0850001555 200525 190525 ZM FV/01223/05/2025 < VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 301,42 PLN 301,42 00047352 220525 0850001556 200525 190525 ZM FV/01225/05/2025 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 16,10 PLN 16,10 00047358 220525 0850001570 200525 200525 ZM FV30/05/2025 MM zakup MiT 17020823 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000001 K 0001018723 Z4A0 31 2150000000 2A 479,70- PLN 479,70 PAWEŁ BALCER METRICZKI NARZĘDZIOWE / 1000 SZT. DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,00 PLN 390,00 METRYCZKA NARZĘDZIOWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 89,70 PLN 89,70 00047359 230525 0850001571 200525 200525 ZM FV21/2025 MM zakup MiT 17020823 F.H.U.P. Elmech 000001 K 0001146896 Z4A0 31 2150000000 2A 5 867,10- PLN 5 867,10 Artur Zadrożny 10599723 - ŚLIMAK + ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 770,00 PLN 4 770,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 097,10 PLN 1 097,10 00047360 300525 0850001614 200525 200525 ZM 2540205 MM zakup MiT 17020760 Airgas Polska sp. z o.o. 000001 K 0001213918 Z4A0 31 2150000000 2A 3 591,16- PLN 3 591,16 Suma strony 15 140,50 11 851,04 Skumulow. 1064 610 717,27 1064 614 308,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 714 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 610 717,27 1064 614 308,43 RDGH-6L-5H-1H-1H3- FNS8- OB-F2 316L SS, RDGH Pl. Wolności 3 43-400 Cieszyn RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 919,64 PLN 2 919,64 REDUKTOR CIŚNIENIA FLR36 100MM > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 671,52 PLN 671,52 00047361 280525 0850001622 200525 270525 ZM 8/05/2025/K484/E < RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 736,00 PLN 1 736,00 ŚRUBA ZAMKOWA 16X40 8.8 ZN DIN603 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 881,41 PLN 1 881,41 00047362 280525 0880001546 200525 200525 ZU 9011180960 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 98,00- PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKRESOWE BADANIE TECH.SAMOCHÓD Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 9,17 PLN 9,17 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 50 XX 9,17- PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 9,17 PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 9,16 PLN 9,16 00047363 210525 0880001554 200525 200525 ZU 303/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 840,03- PLN 840,03 NAŚWIETLACZ LED 30W Z CZUJNIKIEM RUCHU HELI TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 231,69 PLN 231,69 naświetlacz Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 40 2A 451,26 PLN 451,26 wtyczna, przewód VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 157,08 PLN 157,08 00047364 220525 0880001558 200525 200525 ZU 1047/C/05/2025 MM zakup usług 17020823 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000001 K 0001080205 Z4A0 31 2150000000 2A 3 505,50- PLN 3 505,50 ZACZEPI AUTOMATYCZNY Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 850,00 PLN 2 850,00 zaczep automatyczny VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 655,50 PLN 655,50 00047365 220525 0880001563 200525 200525 ZU 383/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 1 943,40- PLN 1 943,40 Suma strony 18 105,31 16 457,55 Skumulow. 1064 628 822,58 1064 630 765,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 715 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 628 822,58 1064 630 765,98 ŁOŻYSKO 7311 BEP (55X120X29 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 580,00 PLN 1 580,00 ŁOŻYSKO 7311 BEP (55X120X29 ) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 363,40 PLN 363,40 00047366 290525 0880001589 200525 200525 ZU 1424/02/2025 MM zakup usług 17020823 MTM MIKULSKI Ryszard Miku 000001 K 0001019088 Z4A0 31 2150000000 VC 937,00- PLN 937,00 kurs/KFS/18-21.05/Łączyński/BO/Budowa i obsługa... Świerkowa 2 44-117 GLIWICE Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 937,00 PLN 937,00 usługa noclegowa 00047367 300525 0880001603 200525 200525 ZU FS12/2025 MM zakup usług 17000036 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 31 2150000000 2A 56 420,10- PLN 56 420,10 PRACE NA KOTLE BP -1150 NR.3 M- 2 P -3 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 45 870,00 PLN 45 870,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 550,10 PLN 10 550,10 00047368 300525 0880001612 200525 280525 ZU 265/05/2025/FMB MM zakup usług 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 232,61- PLN 232,61 SPÓŁKA JAWNA ATLAS ZAPRAWA MURARSKA 25KG (PALETA=42SZT) / CN: 3 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 189,11 PLN 189,11 zaprawa,folia,kołek VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,50 PLN 43,50 00047369 060625 0880001657 200525 300525 ZU FA/1654/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 283,68- PLN 1 283,68 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 043,64 PLN 1 043,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 240,04 PLN 240,04 00047370 060625 0880001659 200525 300525 ZU FA/1657/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 491,26- PLN 3 491,26 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 838,42 PLN 2 838,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 652,84 PLN 652,84 00047371 060625 0880001661 200525 300525 ZU FA/1656/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 4 846,89- PLN 4 846,89 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWA PROTOKÓŁ ODBIOR Przemysłowa 4 Suma strony 64 308,05 67 211,54 Skumulow. 1064 693 130,63 1064 697 977,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 716 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 693 130,63 1064 697 977,52 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 940,56 PLN 3 940,56 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 906,33 PLN 906,33 00047372 060625 0880001662 200525 300525 ZU FA/1655/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 145,70- PLN 2 145,70 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWA PROTOKÓŁ ODBIOR Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 744,47 PLN 1 744,47 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 401,23 PLN 401,23 00047373 270525 0900000767 200525 200525 ZX 00093 MM zakupy pozostałe 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 31 2150000000 8A 210,90- PLN 210,90 Jarosław Członka rośliny do zagospodarowania terenu Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 195,28 PLN 195,28 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 15,62 PLN 15,62 00047374 270525 0900000771 200525 200525 ZX 805611/000300/25 MM zakupy pozostałe 17020760 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 31 2150000000 8A 173,96- PLN 173,96 rośliny do zagospodarowania terenu Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 161,07 PLN 161,07 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 12,89 PLN 12,89 00047375 270525 0900000772 200525 200525 ZX 00092 MM zakupy pozostałe 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 31 2150000000 8A 356,00- PLN 356,00 Jarosław Członka rośliny do zagospodarowania terenu Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 329,63 PLN 329,63 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 26,37 PLN 26,37 00047376 220525 0100008088 210525 200525 AA 5000394713 00000 5000394713 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 70,00 PLN 70,00 SKRZYNKA N/KLUCZE 20 SZT. Z SZYFREM > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 5000394713 000000000010671726 00047377 210525 0220002441 210525 200525 MP ZAM.4500584797 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 770,00 PLN 4 770,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 770,00- PLN 4 770,00 ŚLIMAK+ŚLIMACZNICA ZP5000 KPL 00047378 210525 0220002442 210525 200525 MP WZ1303 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 Suma strony 12 643,45 7 726,56 Skumulow. 1064 705 774,08 1064 705 704,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 717 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 705 774,08 1064 705 704,08 SKRZYNKA N/KLUCZE 20 SZT. Z SZYFREM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 70,00- PLN 70,00 SKRZYNKA N/KLUCZE 20 SZT. Z SZYFREM > 00047379 210525 0220002443 210525 210525 MP ZAM.4500586121 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 990,00 PLN 1 990,00 PÓŁMASKA FILTR.FFP2(M027) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 990,00- PLN 1 990,00 PÓŁMASKA FILTR.FFP2(M027) 00047380 210525 0220002444 210525 190525 MP ZAM.4500585989 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 158,50 PLN 158,50 ŁOŻYSKO 6217 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 158,50- PLN 158,50 ŁOŻYSKO 6217 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 233,00 PLN 233,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 233,00- PLN 233,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 950,00 PLN 950,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 950,00- PLN 950,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 PIERŚCIEŃ 85X110X12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 PIERŚCIEŃ 85X110X12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 SIMMERING A 100X120X12 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 SIMMERING A 100X120X12 00047381 210525 0220002445 210525 210525 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 926,80 PLN 2 926,80 AKUMULATOR 6V 225AH TROJAN T105 PLUS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 926,80- PLN 2 926,80 AKUMULATOR 6V 225AH TROJAN T105 PLUS 00047382 210525 0220002446 210525 210525 MP 112/KXC/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 214,40 PLN 214,40 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 214,40- PLN 214,40 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 474,00 PLN 474,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 474,00- PLN 474,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000007 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Suma strony 7 981,10 8 051,10 Skumulow. 1064 713 755,18 1064 713 755,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 718 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 713 755,18 1064 713 755,18 00047383 210525 0220002447 210525 200525 MP ZAM.4001310961 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 185,00 PLN 185,00 USZCZELKA PŁASKA POZ.630> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 185,00- PLN 185,00 USZCZELKA PŁASKA POZ.630> 00047384 210525 0220002448 210525 190525 MP WZ01/2025/000368 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 443,72 PLN 3 443,72 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 443,72- PLN 3 443,72 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 459,80 PLN 2 459,80 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 459,80- PLN 2 459,80 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00047385 210525 0220002449 210525 190525 MP WZ1034 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 225,00 PLN 3 225,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 225,00- PLN 3 225,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00047386 210525 0220002450 210525 190525 MP WZ/1030 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 369,60 PLN 369,60 GRABIE OGRODOWE FISKARS SOLID 1016036 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 369,60- PLN 369,60 GRABIE OGRODOWE FISKARS SOLID 1016036 00047387 210525 0220002451 210525 190525 MP WZ1037 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 159,00 PLN 159,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 159,00- PLN 159,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 PAPIER KSERO A3 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 110,00- PLN 110,00 PAPIER KSERO A3 W RYZACH Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 83,30 PLN 83,30 PAPIER DO PLOTERA 914MMX50M 80G/M2> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 83,30- PLN 83,30 PAPIER DO PLOTERA 914MMX50M 80G/M2> 00047388 210525 0220002452 210525 140525 MP WZ1001 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11,50- PLN 11,50 KOPERTA C-4 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 5,04 PLN 5,04 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5,04- PLN 5,04 Suma strony 10 651,96 10 651,96 Skumulow. 1064 724 407,14 1064 724 407,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 719 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 724 407,14 1064 724 407,14 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 DRUK ZWN RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 DRUK ZWN Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 35,45 PLN 35,45 TECZKA SKRZYDŁOWA NA RZEPY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 35,45- PLN 35,45 TECZKA SKRZYDŁOWA NA RZEPY Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 31,60 PLN 31,60 OFERTÓWKA A4 PRZEZROCZ 0,20 25SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 31,60- PLN 31,60 OFERTÓWKA A4 PRZEZROCZ 0,20 25SZT Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 1,08 PLN 1,08 TEMPERÓWKA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1,08- PLN 1,08 TEMPERÓWKA Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 OŁÓWEK FABER CASTELL GRIP2001 HB Z GUMKĄ RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 OŁÓWEK FABER CASTELL GRIP2001 HB Z GUMKĄ 00047389 210525 0220002453 210525 200525 MP WZ1045 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 1 334,00 PLN 1 334,00 TUSZ HP 726 CH575A RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 334,00- PLN 1 334,00 TUSZ HP 726 CH575A Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 550,40 PLN 550,40 TONER KYOCERA MITA TK-1170 BK > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 550,40- PLN 550,40 TONER KYOCERA MITA TK-1170 BK > Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 1 296,00 PLN 1 296,00 TONER BROTHER TN-328C RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 296,00- PLN 1 296,00 TONER BROTHER TN-328C Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 1 296,00 PLN 1 296,00 TONER BROTHER TN-328Y RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 296,00- PLN 1 296,00 TONER BROTHER TN-328Y 00047390 210525 0220002454 210525 200525 MP WZ/7353/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 882,77 PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 882,77- PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00047391 210525 0220002455 210525 190525 MP FVFS3095/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 181,40 PLN 1 181,40 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 181,40- PLN 1 181,40 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.44 00047392 220525 0220002456 210525 200525 MP FV/1449/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 190,00 PLN 1 190,00 CYBANT M16X228X283 Suma strony 7 826,70 6 636,70 Skumulow. 1064 732 233,84 1064 731 043,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 720 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 732 233,84 1064 731 043,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 190,00- PLN 1 190,00 CYBANT M16X228X283 00047393 220525 0220002457 210525 210525 MP 4001345395 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 280,00 PLN 5 280,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 280,00- PLN 5 280,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 314,00 PLN 314,00 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 314,00- PLN 314,00 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00047394 220525 0220002458 210525 200525 MP ZWS-2025/01422 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 962,53 PLN 962,53 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4159696 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 962,53- PLN 962,53 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4159696 00047395 220525 0220002459 210525 200525 MP WZ/1316/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 210,00 PLN 210,00 ŚCIERNICA 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 210,00- PLN 210,00 ŚCIERNICA 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 85,35 PLN 85,35 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 85,35- PLN 85,35 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00047396 220525 0220002460 210525 210525 MP 805/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 227,65 PLN 4 227,65 ZAWÓR KUL.SANDW.WK2A DN 50 PN16-40 200ST RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 227,65- PLN 4 227,65 ZAWÓR KUL.SANDW.WK2A DN 50 PN16-40 200ST 00047397 260525 0220002508 210525 210525 MP PROT. ODB. 21.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 3 600,00 PLN 3 600,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 600,00- PLN 3 600,00 NAJEM SPRZĘTU 00047398 270525 0220002509 210525 200525 MP WZ/01961/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 427,10 PLN 7 427,10 USZCZ.SPETOGRAF GUS 660STA WŁAZ WALCZAKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 427,10- PLN 7 427,10 USZCZ.SPETOGRAF GUS 660STA WŁAZ WALCZAKA 00047399 270525 0220002511 210525 200525 MP WZ/01961/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 7 427,10- PLN 7 427,10- USZCZ.SPETOGRAF GUS 660STA WŁAZ WALCZAKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 7 427,10 PLN 7 427,10- USZCZ.SPETOGRAF GUS 660STA WŁAZ WALCZAKA 00047400 270525 0220002512 210525 200525 MP WZ/01861/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 230,00 PLN 4 230,00 Suma strony 18 909,53 15 869,53 Skumulow. 1064 751 143,37 1064 746 913,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 721 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 751 143,37 1064 746 913,37 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 230,00- PLN 4 230,00 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> 00047401 270525 0220002522 210525 210525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 11 880,00 PLN 11 880,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 11 880,00- PLN 11 880,00 POZ.USŁUGI 00047402 270525 0220002523 210525 210525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 464,00 PLN 13 464,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 464,00- PLN 13 464,00 POZ.USŁUGI 00047403 280525 0220002548 210525 210525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 9 900,00 PLN 9 900,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 9 900,00- PLN 9 900,00 POZOSTAŁE USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 14 400,00 PLN 14 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 14 400,00- PLN 14 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00047404 280525 0220002549 210525 210525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 720,00 PLN 6 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 720,00- PLN 6 720,00 POZ.USŁUGI 00047405 280525 0220002552 210525 210525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 70,44 PLN 70,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 70,44- PLN 70,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 142,60 PLN 142,60 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 142,60- PLN 142,60 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 109,95 PLN 109,95 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 109,95- PLN 109,95 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00047406 280525 0220002553 210525 210525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Suma strony 63 386,99 67 616,99 Skumulow. 1064 814 530,36 1064 814 530,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 722 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 814 530,36 1064 814 530,36 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 91- 70,44- PLN 70,44- USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 70,44 PLN 70,44- USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00047407 290525 0220002564 210525 200525 MP LD/2540205 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 919,64 PLN 2 919,64 REDUKTOR CIŚNIENIA FLR36 100MM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 919,64- PLN 2 919,64 REDUKTOR CIŚNIENIA FLR36 100MM > 00047408 050625 0220002739 210525 210525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 70,59 PLN 70,59 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 70,59- PLN 70,59 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00047409 210525 0230003643 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00047410 210525 0230003644 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 325,00- PLN 325,00 KOTWA ST GAT.1.4828 270MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 325,00 PLN 325,00 KOTWA ST GAT.1.4828 270MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 KOTWA ST GAT.1.4828 100MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 KOTWA ST GAT.1.4828 100MM 00047411 210525 0230003645 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 019,00- PLN 2 019,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ULTRA SOLVE 80 PU> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 2 019,00 PLN 2 019,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ULTRA SOLVE 80 PU> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 019,00- PLN 2 019,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ULTRA SOLVE 80 PU> Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 2 019,00 PLN 2 019,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ULTRA SOLVE 80 PU> 00047412 210525 0230003646 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,19- PLN 42,19 WYŁĄCZNIK 180P SPAWARKA POWER MAX Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 42,19 PLN 42,19 WYŁĄCZNIK 180P SPAWARKA POWER MAX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 143,61- PLN 143,61 PRZEWÓD ZAS.KAT.301967 POWERMAX2 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 143,61 PLN 143,61 PRZEWÓD ZAS.KAT.301967 POWERMAX2 00047413 210525 0230003647 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 Suma strony 7 958,59 7 971,59 Skumulow. 1064 822 488,95 1064 822 501,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 723 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 822 488,95 1064 822 501,95 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŁOŻYSKO 6202 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 ŁOŻYSKO 51103 Inne mater.produkc. 000006 S 4116200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 ŁOŻYSKO 51103 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,80- PLN 2,80 USZCZELNIENIE WAŁU MUW-A 15X32X10 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 2,80 PLN 2,80 USZCZELNIENIE WAŁU MUW-A 15X32X10 NBR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 132,50- PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 132,50 PLN 132,50 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 46,40- PLN 46,40 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 31,24- PLN 31,24 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 31,24 PLN 31,24 OLEJ LOCTITE LB 8201 400ML/OP Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00047414 210525 0230003648 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 445,50- PLN 445,50 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 445,50 PLN 445,50 CEOWNIK C80 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,80- PLN 43,80 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 43,80 PLN 43,80 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 264,60- PLN 264,60 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 264,60 PLN 264,60 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S 00047415 210525 0230003649 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 364,00- PLN 364,00 PRĘT OKR.FI75 GAT.C45 WALC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 364,00 PLN 364,00 PRĘT OKR.FI75 GAT.C45 WALC. 00047416 210525 0230003650 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14 042,85- PLN 14 042,85 RURA FI 219,1X8 P235AT Suma strony 1 440,84 15 470,69 Skumulow. 1064 823 929,79 1064 837 972,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 724 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 823 929,79 1064 837 972,64 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 14 042,85 PLN 14 042,85 RURA FI 219,1X8 P235AT 00047417 210525 0230003651 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 141,40- PLN 141,40 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 141,40 PLN 141,40 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 00047418 210525 0230003652 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,75- PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 126,75 PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00047419 210525 0230003653 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00047420 210525 0230003654 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00047421 210525 0230003655 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00047422 210525 0230003656 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY 00047423 210525 0230003657 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,40- PLN 14,40 PODKŁADKA FI8 OC Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 14,40 PLN 14,40 PODKŁADKA FI8 OC 00047424 210525 0230003658 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 14 560,67 517,82 Skumulow. 1064 838 490,46 1064 838 490,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 725 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 838 490,46 1064 838 490,46 00047425 210525 0230003659 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > 00047426 210525 0230003660 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WYŁĄCZNIK ZANIKONAPIĘCIOWY 4-STYKI 16A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WYŁĄCZNIK ZANIKONAPIĘCIOWY 4-STYKI 16A 00047427 210525 0230003661 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,40- PLN 31,40 WYŁĄCZNIK S-303 B 16A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 31,40 PLN 31,40 WYŁĄCZNIK S-303 B 16A 00047428 210525 0230003662 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00047429 210525 0230003663 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00047430 210525 0230003664 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00047431 210525 0230003665 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00047432 210525 0230003666 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,00- PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00047433 210525 0230003667 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,00- PLN 44,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 44,00 PLN 44,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00047434 210525 0230003668 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 258,10 258,10 Skumulow. 1064 838 748,56 1064 838 748,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 726 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 838 748,56 1064 838 748,56 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 595,00- PLN 595,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 595,00 PLN 595,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 424,00- PLN 424,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 424,00 PLN 424,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 318,00- PLN 318,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 318,00 PLN 318,00 RĘKAWICE TEGERA_9200 MACROTHAN 5-PALC. 00047435 210525 0230003669 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 820,70- PLN 820,70 BETON SEVENLITE 1100 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 820,70 PLN 820,70 BETON SEVENLITE 1100 00047436 210525 0230003670 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,00- PLN 38,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00047437 210525 0230003671 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 295,18- PLN 295,18 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 295,18 PLN 295,18 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 295,18- PLN 295,18 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 295,18 PLN 295,18 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00047438 210525 0230003672 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,57- PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,57 PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00047439 210525 0230003673 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,57- PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,57 PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00047440 210525 0230003674 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,35- PLN 590,35 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 590,35 PLN 590,35 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00047441 210525 0230003675 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,56- PLN 393,56 Suma strony 4 163,55 4 557,11 Skumulow. 1064 842 912,11 1064 843 305,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 727 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 842 912,11 1064 843 305,67 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,56 PLN 393,56 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00047442 210525 0230003676 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 393,57- PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 393,57 PLN 393,57 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00047443 210525 0230003677 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,50- PLN 46,50 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 46,50 PLN 46,50 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00047444 210525 0230003678 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,50- PLN 77,50 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 77,50 PLN 77,50 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00047445 210525 0230003679 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 390,06- PLN 390,06 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 390,06 PLN 390,06 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 323,40- PLN 323,40 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 323,40 PLN 323,40 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S 00047446 210525 0230003680 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 136,30- PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 136,30 PLN 136,30 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL 00047447 210525 0230003681 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 133,25- PLN 133,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 133,25 PLN 133,25 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00047448 210525 0230003682 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 649,11- PLN 649,11 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Suma strony 2 038,14 2 293,69 Skumulow. 1064 844 950,25 1064 845 599,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 728 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 844 950,25 1064 845 599,36 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 649,11 PLN 649,11 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL 00047449 210525 0230003683 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 820,70 PLN 820,70- BETON SEVENLITE 1100 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 820,70- PLN 820,70- BETON SEVENLITE 1100 00047450 220525 0230003684 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00047451 220525 0230003710 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00047452 220525 0230003712 210525 210525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00047453 210525 0240000087 210525 210525 MZ 8001265721 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00047454 210525 0310000214 210525 210525 LP XXXXX00001 PP0000199347 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 23 928,00- PLN 23 928,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 24 600,00 PLN 24 600,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 672,00- PLN 672,00 00047455 210525 0310000215 210525 210525 LP XXXXX00002 PP0000199347 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 672,00- PLN 672,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 672,00 PLN 672,00 00047456 210525 0370000555 210525 210525 PK 58/EN/2025 FI PK 17020760 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 27 2150000000 1 036,80 PLN 1 036,80 rozliczenie zaliczki - nocleg do delegacji PUŁAWSKA 361 Suma strony 26 527,81 24 841,90 Skumulow. 1064 871 478,06 1064 870 441,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 729 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 871 478,06 1064 870 441,26 02-801 WARSZAWA Gołaczyński Grzegorz 000002 K 0007068526 Z4A0 37 2399000000 1 036,80- PLN 1 036,80 rozliczenie zaliczki - nocleg do delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-818 RUDZICA 00047457 210525 0370000556 210525 210525 PK 156/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 2 748,08- PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 05-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2 748,08 PLN 2 748,08 koszty PTE Centrala 05-2025 Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 1 639,67- PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Bogatynia 05-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 1 639,67 PLN 1 639,67 koszty PTE o/Bogatynia 05-2025 Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 742,00- PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Opole 05-2025 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000006 S 4319800000 Z4A0 40 742,00 PLN 742,00 koszty PTE o/Opole 05-2025 00047458 290525 0370000566 210525 210525 PK 08/ES/5/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 7 504,00 PLN 7 504,00 rozliczenie faktury 258S002624025550 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 39E 2158000000 7 504,00- PLN 7 504,00 100% zab umowy DHZ/64/4523/UP/2024 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00047459 040625 0370000589 210525 210525 PK 08/ES/5/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 35- 2150000000 7 504,00- PLN 7 504,00- rozliczenie faktury 258S002624025550 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 29E- 2158000000 7 504,00 PLN 7 504,00- 100% zab umowy DHZ/64/4523/UP/2024 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE 00047460 040625 0370000590 210525 210525 PK 10/ES/5/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 25 2150000000 6 720,00 PLN 6 720,00 rozliczenie faktury 258S002624025550 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE Climbex sp. z o.o. 000002 K 0001041028 Z4A0 39E 2158000000 6 720,00- PLN 6 720,00 100% zab umowy DHZ/64/4523/UP/2024 DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE Suma strony 11 849,75 12 886,55 Skumulow. 1064 883 327,81 1064 883 327,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 730 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 883 327,81 1064 883 327,81 00047461 220525 0380001154 210525 210525 PO PKOBPABK0125097 0062465000001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014021876 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 958,01- PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021876 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00047462 220525 0380001155 210525 210525 PO PKOBPABK0125097 0062465000003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014021878 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 042,98- PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021878 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00047463 220525 0380001156 210525 210525 PO PKOBPABK0125097 0062465000005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014021879 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 430,50- PLN 430,50 9014021879 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00047464 220525 0380001157 210525 210525 PO PKOBPABK0125097 0062465000033 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI 76109019680000000134490930 ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC 00047465 220525 0380001158 210525 210525 PO PKOBPABK0125097 0062465000032 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 01871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZYNA DUSZ KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz za fv 9210202137 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00047466 220525 0420003584 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 464,00 PLN 464,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00047467 220525 0420003585 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 575,79- PLN 6 575,79 1/200/001/00006 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 6 575,79 PLN 6 575,79 1/200/001/00006 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 Suma strony 29 931,28 29 931,28 Skumulow. 1064 913 259,09 1064 913 259,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 731 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 913 259,09 1064 913 259,09 45-222 Opole 00047468 220525 0420003586 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 271,71- PLN 271,71 FS-232/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 271,71 PLN 271,71 FS-232/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00047469 220525 0420003587 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59,48- PLN 59,48 1108/04/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 59,48 PLN 59,48 1108/04/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00047470 220525 0420003588 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 187,24- PLN 1 187,24 2791/C/2025 10889500062000002844680001 Massek Sp. z o.o. 000002 K 0001044479 Z4A0 25 2150000000 1 187,24 PLN 1 187,24 2791/C/2025 10889500062000002844680001 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE 00047471 220525 0420003589 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 553,86- PLN 1 553,86 1462/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 553,86 PLN 1 553,86 1462/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00047472 220525 0420003590 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 905,25- PLN 3 905,25 FVPM/027/25 07105012141000009032460629 Wezting Remo Sp. z o.o. 000002 K 0001137455 Z4A0 25 2150000000 3 905,25 PLN 3 905,25 FVPM/027/25 07105012141000009032460629 ul. Kozielska 345 44-100 Gliwice 00047473 220525 0420003591 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 113,10- PLN 6 113,10 205/2025 65114020040000300280856679 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000002 K 0001158812 Z4A0 25 2150000000 6 113,10 PLN 6 113,10 205/2025 65114020040000300280856679 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice 00047474 220525 0420003592 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 595,07- PLN 8 595,07 9015015574 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 8 595,07 PLN 8 595,07 9015015574 34102010260000180202126555 Suma strony 21 685,71 21 685,71 Skumulow. 1064 934 944,80 1064 934 944,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 732 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 934 944,80 1064 934 944,80 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00047475 220525 0420003593 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 515,50- PLN 1 515,50 9015015573 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 1 515,50 PLN 1 515,50 9015015573 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00047476 220525 0420003594 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 011,02- PLN 5 011,02 9001581200 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 5 011,02 PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581200 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00047477 220525 0420003595 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 533,80- PLN 2 533,80 9001582079 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 533,80 PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001582079 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00047478 220525 0420003596 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 116,61- PLN 1 116,61 9001582105 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 1 116,61 PLN 1 116,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001582105 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00047479 220525 0420003597 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 915,10- PLN 2 915,10 9001581058 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 915,10 PLN 2 915,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581058 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00047480 220525 0420003598 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 381,00 PLN 381,00 0009077204056 RATAJCZAK ROBERT ALEJA UJAZ DOWSKA 2 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 381,00- PLN 381,00 R. Ratajczak zwrot 00047481 220525 0420003599 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 146,29- PLN 146,29 PROFORMAFPF/195 93109011440000000134645405 BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000002 K 0001111207 Z4A0 29A 2051000000 XX 146,29 PLN 146,29 *Proforma FPF/195/05/2025/ 1380917 Gola 25A Suma strony 13 619,32 13 619,32 Skumulow. 1064 948 564,12 1064 948 564,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 733 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 948 564,12 1064 948 564,12 63-640 Bralin 00047482 220525 0420003600 210525 210525 PW PKOBPABK0125097 0062465000031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 036,80- PLN 1 036,80 210901955 0000000520019543 GOŤACZYĂSKI ROZLICZENIE Gołaczyński Grzegorz 000002 K 0007068526 Z4A0 25 2399000000 1 036,80 PLN 1 036,80 210901955 0000000520019543 GOŤACZYĂSKI ROZLICZENIE XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-818 RUDZICA 00047483 210525 0440008741 210525 210525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 5 129,75- PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 5 129,75 PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00047484 210525 0440008742 210525 210525 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 5,00 PLN 5,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 5,00- PLN 5,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00047485 220525 0440008752 210525 210525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 871,04 PLN 7 871,04 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 871,04- PLN 7 871,04 00047486 220525 0440008753 210525 210525 RL PKOBPABK0125097 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 431,49 PLN 20 431,49 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 20 000,99- PLN 20 000,99 00047487 220525 0440008754 210525 210525 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 381,00 PLN 381,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 381,00- PLN 381,00 00047488 230525 0440008780 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,00 PLN 185,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,00- PLN 185,00 00047489 230525 0440008784 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 227,65 PLN 4 227,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 227,65- PLN 4 227,65 00047490 230525 0440008802 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 443,72 PLN 3 443,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 443,72- PLN 3 443,72 Suma strony 42 711,45 42 711,45 Skumulow. 1064 991 275,57 1064 991 275,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 734 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1064 991 275,57 1064 991 275,57 00047491 230525 0440008803 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 459,80 PLN 2 459,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 459,80- PLN 2 459,80 00047492 230525 0440008827 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 181,40 PLN 1 181,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 181,40- PLN 1 181,40 00047493 230525 0440008835 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 770,00 PLN 4 770,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 770,00- PLN 4 770,00 00047494 230525 0440008964 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 990,00 PLN 1 990,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 990,00- PLN 1 990,00 00047495 270525 0440009012 210525 210525 RL WZ/01961/MG/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 427,10 PLN 7 427,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 427,10- PLN 7 427,10 00047496 270525 0440009013 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 225,00 PLN 3 225,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 225,00- PLN 3 225,00 00047497 270525 0440009014 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00047498 270525 0440009015 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 280,00 PLN 5 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 280,00- PLN 5 280,00 00047499 270525 0440009016 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 314,00 PLN 314,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 314,00- PLN 314,00 00047500 270525 0440009017 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 00047501 270525 0440009018 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 550,40 PLN 550,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 550,40- PLN 550,40 00047502 270525 0440009019 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 296,00 PLN 1 296,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 296,00- PLN 1 296,00 00047503 270525 0440009020 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 296,00 PLN 1 296,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 296,00- PLN 1 296,00 00047504 270525 0440009021 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 214,40 PLN 214,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 214,40- PLN 214,40 Suma strony 31 938,10 31 938,10 Skumulow. 1065 023 213,67 1065 023 213,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 735 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 023 213,67 1065 023 213,67 00047505 270525 0440009022 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 474,00 PLN 474,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 474,00- PLN 474,00 00047506 270525 0440009023 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00047507 270525 0440009031 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 369,60 PLN 369,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 369,60- PLN 369,60 00047508 270525 0440009033 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,00 PLN 159,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,00- PLN 159,00 00047509 270525 0440009034 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 110,00 PLN 110,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 110,00- PLN 110,00 00047510 270525 0440009035 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,30 PLN 83,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 83,30- PLN 83,30 00047511 270525 0440009036 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,50- PLN 11,50 00047512 270525 0440009037 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,04 PLN 5,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,04- PLN 5,04 00047513 270525 0440009038 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00047514 270525 0440009039 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,45 PLN 35,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,45- PLN 35,45 00047515 270525 0440009040 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,60 PLN 31,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,60- PLN 31,60 00047516 270525 0440009041 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,08 PLN 1,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,08- PLN 1,08 00047517 270525 0440009042 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00047518 270525 0440009043 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,00 PLN 70,00 Suma strony 2 196,97 2 126,97 Skumulow. 1065 025 410,64 1065 025 340,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 736 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 025 410,64 1065 025 340,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,00- PLN 70,00 00047519 270525 0440009049 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 158,50 PLN 158,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 158,50- PLN 158,50 00047520 270525 0440009050 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 233,00 PLN 233,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 233,00- PLN 233,00 00047521 270525 0440009051 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 950,00 PLN 950,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 950,00- PLN 950,00 00047522 270525 0440009052 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00047523 270525 0440009053 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00047524 270525 0440009061 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00047525 270525 0440009076 210525 210525 RL 48/SP/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 571,00 PLN 571,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 571,00- PLN 571,00 00047526 270525 0440009078 210525 210525 RL 9014021913 FI rozlicz.dok. 17014646 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 07 2050000000 1 230,00 PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 17 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00047527 270525 0440009105 210525 210525 RL CT2025.05.13 FI rozlicz.dok. 17020823 COMPER-TECH S.C. 000001 K 0001089066 Z4A0 39A 2051000000 XX 688,80- PLN 688,80 rozliczenie KOS A Elizy Orzeszkowej 17/4 59-220 Legnica COMPER-TECH S.C. 000002 K 0001089066 Z4A0 27 2150000000 XX 688,80 PLN 688,80 rozliczenie KOS A Elizy Orzeszkowej 17/4 59-220 Legnica 00047528 270525 0440009108 210525 210525 RL CT2025.05.13 FI rozlicz.dok. 17020823 COMPER-TECH S.C. 000001 K 0001089066 Z4A0 29A 2051000000 XX 688,80 PLN 688,80 Elizy Orzeszkowej 17/4 59-220 Legnica COMPER-TECH S.C. 000002 K 0001089066 Z4A0 39A 2051000000 XX 688,80- PLN 688,80 Suma strony 4 736,10 4 806,10 Skumulow. 1065 030 146,74 1065 030 146,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 737 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 030 146,74 1065 030 146,74 Elizy Orzeszkowej 17/4 59-220 Legnica 00047529 270525 0440009109 210525 210525 RL CT2025.05.13 FI rozlicz.dok. 17020823 COMPER-TECH S.C. 000001 K 0001089066 Z4A0 27 2150000000 688,80 PLN 688,80 Elizy Orzeszkowej 17/4 59-220 Legnica COMPER-TECH S.C. 000002 K 0001089066 Z4A0 37 2150000000 688,80- PLN 688,80 Elizy Orzeszkowej 17/4 59-220 Legnica 00047530 300525 0440009157 210525 210525 RL 07/RM/05/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000001 K 0001111207 Z4A0 39A 2051000000 XX 146,29- PLN 146,29 rozliczenie KOS A Gola 25A 63-640 Bralin BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000002 K 0001111207 Z4A0 25 2150000000 XX 146,29 PLN 146,29 rozliczenie KOS A Gola 25A 63-640 Bralin 00047531 300525 0440009159 210525 210525 RL 07/RM/05/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000001 K 0001111207 Z4A0 29A 2051000000 XX 146,29 PLN 146,29 Gola 25A 63-640 Bralin BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000002 K 0001111207 Z4A0 39A 2051000000 XX 146,29- PLN 146,29 Gola 25A 63-640 Bralin 00047532 020625 0440009188 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 882,77 PLN 882,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 882,77- PLN 882,77 00047533 020625 0440009205 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 919,64 PLN 2 919,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 919,64- PLN 2 919,64 00047534 020625 0440009229 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 210,00 PLN 210,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 210,00- PLN 210,00 00047535 020625 0440009253 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 926,80 PLN 2 926,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 926,80- PLN 2 926,80 00047536 020625 0440009282 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 190,00 PLN 1 190,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 190,00- PLN 1 190,00 00047537 020625 0440009311 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 11 880,00 PLN 11 880,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 11 880,00- PLN 11 880,00 00047538 020625 0440009312 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 464,00 PLN 13 464,00 Suma strony 34 454,59 20 990,59 Skumulow. 1065 064 601,33 1065 051 137,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 738 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 064 601,33 1065 051 137,33 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 464,00- PLN 13 464,00 00047539 020625 0440009320 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 720,00 PLN 6 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 720,00- PLN 6 720,00 00047540 020625 0440009323 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 00047541 020625 0440009324 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00047542 020625 0440009325 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 900,00 PLN 9 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 900,00- PLN 9 900,00 00047543 020625 0440009326 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 400,00 PLN 14 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 400,00- PLN 14 400,00 00047544 030625 0440009441 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 600,00 PLN 3 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 600,00- PLN 3 600,00 00047545 040625 0440009477 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 962,53 PLN 962,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 962,53- PLN 962,53 00047546 050625 0440009591 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 142,60 PLN 142,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 142,60- PLN 142,60 00047547 050625 0440009592 210525 210525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 109,95 PLN 109,95 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 109,95- PLN 109,95 00047548 220525 0490009151 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014021876 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014021876 80102021370000950200071944 00047549 220525 0490009152 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014021878 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014021878 80102021370000950200071944 00047550 220525 0490009153 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014021879 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014021879 80102021370000950200071944 Suma strony 46 355,60 59 819,60 Skumulow. 1065 110 956,93 1065 110 956,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 739 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 110 956,93 1065 110 956,93 00047551 220525 0490009154 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 80102021370000950200071944 00047552 220525 0490009155 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 229,62 PLN 1 229,62 1/200/001/00006 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 229,62- PLN 1 229,62 1/200/001/00006 T/. 10202137 00 801020213700009502 00047553 220525 0490009156 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,81 PLN 50,81 FS-232/2025/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,81- PLN 50,81 FS-232/2025/821 80102021370000950200071944 00047554 220525 0490009157 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,12 PLN 11,12 1108/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,12- PLN 11,12 1108/04/2025 80102021370000950200071944 00047555 220525 0490009158 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 222,00 PLN 222,00 2791/C/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 222,00- PLN 222,00 2791/C/2025 80102021370000950200071944 00047556 220525 0490009159 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 290,56 PLN 290,56 1462/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 290,56- PLN 290,56 1462/2025 80102021370000950200071944 00047557 220525 0490009160 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 730,25 PLN 730,25 FVPM/027/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 730,25- PLN 730,25 FVPM/027/25 80102021370000950200071944 00047558 220525 0490009161 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 143,10 PLN 1 143,10 205/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 143,10- PLN 1 143,10 205/2025 80102021370000950200071944 00047559 220525 0490009162 210525 210525 WB PKOB1AVT0125093 0062464900011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 143,06 PLN 143,06 9015015574 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 143,06- PLN 143,06 9015015574 80102021370000950200071944 Suma strony 4 050,52 4 050,52 Skumulow. 1065 115 007,45 1065 115 007,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 740 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 115 007,45 1065 115 007,45 00047560 220525 0490009163 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014021876 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 958,01- PLN 16 958,01 9014021876 20102021370000960200071811 00047561 220525 0490009164 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014021876 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014021876 13102010260000160203604923 00047562 220525 0490009165 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014021878 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 042,98- PLN 3 042,98 9014021878 20102021370000960200071811 00047563 220525 0490009166 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014021878 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014021878 13102010260000160203604923 00047564 220525 0490009167 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014021879 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 9014021879 34102010260000180202126555 00047565 220525 0490009168 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014021879 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014021879 13102010260000160203604923 00047566 220525 0490009169 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 229,62 PLN 1 229,62 1/200/001/00006 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 229,62- PLN 1 229,62 1/200/001/00006 T/. 10201026 00 131020102600001602 00047567 220525 0490009170 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,81 PLN 50,81 FS-232/2025/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,81- PLN 50,81 FS-232/2025/821 13102010260000160203604923 00047568 220525 0490009171 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,12 PLN 11,12 1108/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,12- PLN 11,12 1108/04/2025 13102010260000160203604923 00047569 220525 0490009172 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000014 17020823 Suma strony 25 543,56 25 543,56 Skumulow. 1065 140 551,01 1065 140 551,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 741 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 140 551,01 1065 140 551,01 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 222,00 PLN 222,00 2791/C/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 222,00- PLN 222,00 2791/C/2025 13102010260000160203604923 00047570 220525 0490009173 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 290,56 PLN 290,56 1462/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 290,56- PLN 290,56 1462/2025 13102010260000160203604923 00047571 220525 0490009174 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 730,25 PLN 730,25 FVPM/027/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 730,25- PLN 730,25 FVPM/027/25 13102010260000160203604923 00047572 220525 0490009175 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 143,10 PLN 1 143,10 205/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 143,10- PLN 1 143,10 205/2025 13102010260000160203604923 00047573 220525 0490009176 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 143,06 PLN 143,06 9015015574 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 143,06- PLN 143,06 9015015574 13102010260000160203604923 00047574 220525 0490009177 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 01871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZYNA DUSZ Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 01871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZYNA DUSZ 00047575 220525 0490009178 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 00047576 220525 0490009179 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 13102010260000160203604923 00047577 220525 0490009180 210525 210525 WB PKOBPABK0125097 0062465000035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 958,13 PLN 19 958,13 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 19 958,13- PLN 19 958,13 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 25 177,10 25 177,10 Skumulow. 1065 165 728,11 1065 165 728,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 742 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 165 728,11 1065 165 728,11 00047578 220525 0700000943 210525 220525 SF 9014022055 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 66 991,95 PLN 66 991,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 54 465,00- PLN 54 465,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 526,95- PLN 12 526,95 00047579 260525 0700000952 210525 260525 SF 9014022064 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 27 010,60 PLN 27 010,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 805,32- PLN 1 805,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 050,76- PLN 5 050,76 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 38,08- PLN 38,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 187,17- PLN 10 187,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 642,88- PLN 3 642,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 676,37- PLN 1 676,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 288,89- PLN 2 288,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047580 260525 0700000955 210525 260525 SF 9014022067 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 53 781,75 PLN 53 781,75 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 725,00- PLN 43 725,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 056,75- PLN 10 056,75 00047581 280525 0700000963 210525 280525 SF 9014022075 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 71 331,13 PLN 71 331,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 577,78- PLN 4 577,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 338,35- PLN 13 338,35 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 887,92- PLN 27 887,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 219 115,43 198 875,37 Skumulow. 1065 384 843,54 1065 364 603,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 743 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 384 843,54 1065 364 603,48 P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 762,14- PLN 10 762,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 643,50- PLN 2 643,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 257,27- PLN 1 257,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,56- PLN 1 837,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047582 020625 0700001026 210525 020625 SF 9014022138 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 126,22 PLN 44 126,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 374,35- PLN 7 374,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 251,25- PLN 8 251,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 721,61- PLN 6 721,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 708,60- PLN 1 708,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,14- PLN 967,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 074,16- PLN 14 074,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047583 030625 0700001048 210525 030625 SF 9014022160 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 274 508,68 PLN 274 508,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 193,89- PLN 13 193,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 51 330,89- PLN 51 330,89 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 534,64- PLN 28 534,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 141,67- PLN 6 141,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 155 771,42- PLN 155 771,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 536,17- PLN 19 536,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 318 634,90 338 874,96 Skumulow. 1065 703 478,44 1065 703 478,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 744 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 703 478,44 1065 703 478,44 00047584 270525 0840000055 210525 210525 ZI SPF/25/05/0166 MM zakup nakł. inw. 17098039 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 39D 2152200000 2D 17 195,40- PLN 17 195,40 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 KOLOR KYOCERA TASKALF Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 13 980,00 PLN 13 980,00 URZĄDZENIE KYOCERA MITA TASKALFA 3554CI> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 3 215,40 PLN 3 215,40 00047585 220525 0850001562 210525 210525 ZM 129/2025 MM zakup MiT 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 5 200,01- PLN 5 200,01 ZAWOR KUL.KOŁN.DN50 PN16-40 WK2A -20-200ST.IDMAR Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 227,65 PLN 4 227,65 ZAWÓR KUL.SANDW.WK2A DN 50 PN16-40 200ST VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 972,36 PLN 972,36 00047586 220525 0850001563 210525 210525 ZM 53/05/2025 MM zakup MiT 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A 227,55- PLN 227,55 Spółka Jawna USZCZELKA PŁASKA POZ. 630 OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,00 PLN 185,00 USZCZELKA PŁASKA POZ.630> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 42,55 PLN 42,55 00047587 230525 0850001565 210525 210525 ZM 661 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 447,70- PLN 2 447,70 PÓŁMASKA FFP2 Z ZAWORKIEM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 990,00 PLN 1 990,00 PÓŁMASKA FILTR.FFP2(M027) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 457,70 PLN 457,70 00047588 270525 0850001568 210525 210525 ZM 1746/MAG/05/2025 MM zakup MiT 17020823 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000001 K 0001082247 Z4A0 31 2150000000 2A 3 207,35- PLN 3 207,35 PŁYTKA HM90 ADKT 1505 PDR IC808 FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 764,10 PLN 764,10 PŁYTKA SKRAW.TPUN 220404 NC3030 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 843,50 PLN 1 843,50 PŁYTKA ADKT 1505 HM90 PDR IC808 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 599,75 PLN 599,75 00047589 220525 0850001572 210525 210525 ZM SPF/25/05/0167 MM zakup MiT 17098039 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 31 2150000000 2A 2 047,95- PLN 2 047,95 TONER TK-8375K TA3554CI Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 470,00 PLN 470,00 TONER TK-8375C KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 470,00 PLN 470,00 Suma strony 29 218,01 30 325,96 Skumulow. 1065 732 696,45 1065 733 804,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 745 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 732 696,45 1065 733 804,40 TONER TK-8375M KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 470,00 PLN 470,00 TONER TK-8375Y KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 255,00 PLN 255,00 TONER TK-8375K KYOCERA MITA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 382,95 PLN 382,95 00047590 260525 0850001574 210525 210525 ZM 6124 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 4 704,75- PLN 4 704,75 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MYDLO LUKSJA 100G COTTON & PROWITAMINA B5 59005363 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 225,00 PLN 3 225,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 879,75 PLN 879,75 00047591 260525 0850001575 210525 210525 ZM 6123 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 454,61- PLN 454,61 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA GRABIE FISKARS SOLID 6411501357151 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 369,60 PLN 369,60 GRABIE OGRODOWE FISKARS SOLID 1016036 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 85,01 PLN 85,01 00047592 260525 0850001576 210525 210525 ZM 6120 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 5 505,97- PLN 5 505,97 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TUSZ HP CH575A CZARNY MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 334,00 PLN 1 334,00 TUSZ HP 726 CH575A RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 550,40 PLN 550,40 TONER KYOCERA MITA TK-1170 BK > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 296,00 PLN 1 296,00 TONER BROTHER TN-328C RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 296,00 PLN 1 296,00 TONER BROTHER TN-328Y VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 029,57 PLN 1 029,57 00047593 260525 0850001577 210525 210525 ZM 6122 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 433,33- PLN 433,33 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 XEROX BUSINESS RYZ 5017534918201 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,00 PLN 159,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 110,00 PLN 110,00 PAPIER KSERO A3 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 83,30 PLN 83,30 PAPIER DO PLOTERA 914MMX50M 80G/M2> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,03 PLN 81,03 Suma strony 12 206,61 11 098,66 Skumulow. 1065 744 903,06 1065 744 903,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 746 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 744 903,06 1065 744 903,06 00047594 260525 0850001578 210525 210525 ZM 6121 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 138,58- PLN 138,58 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KOPERTA C4 BIAŁA SK 100SZT OP. 2021 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,50 PLN 11,50 KOPERTA C-4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,04 PLN 5,04 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 DRUK ZWN RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,45 PLN 35,45 TECZKA SKRZYDŁOWA NA RZEPY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,60 PLN 31,60 OFERTÓWKA A4 PRZEZROCZ 0,20 25SZT RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,08 PLN 1,08 TEMPERÓWKA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 OŁÓWEK FABER CASTELL GRIP2001 HB Z GUMKĄ VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,91 PLN 25,91 00047595 260525 0850001587 210525 220525 ZM 104/KXC/05/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 2 099,36- PLN 2 099,36 PROPAN BUTAN 11 KG WÓZEK GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 214,40 PLN 214,40 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 474,00 PLN 474,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 392,56 PLN 392,56 00047596 260525 0850001588 210525 220525 ZM 2138/2025 MM zakup MiT 17020823 PGA s.c. 000001 K 0001109611 Z4A0 31 2150000000 2A 1 783,50- PLN 1 783,50 SIM20X 70 OC SRUBA IMBUSOWA DIN912 KL. 8.8 N/G WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 450,00 PLN 1 450,00 ŚRUBA IMBUSOWA 24X60 KL.8.8 DIN912 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 333,50 PLN 333,50 00047597 270525 0850001590 210525 220525 ZM F.VAT/3097/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 085,81- PLN 1 085,81 Sp. z o.o. Sp. k. ELEKTRODA SPEZIAL OERLIKON 2,5 X 350 3,9 KG / 200 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 882,77 PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 203,04 PLN 203,04 00047598 280525 0850001604 210525 260525 ZM 672 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 5 107,25 5 107,25 Skumulow. 1065 750 010,31 1065 750 010,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 747 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 750 010,31 1065 750 010,31 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 594,89- PLN 594,89 TARCZA 150X1X22 INOX RHODIUS XTK70 ALPHA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 483,65 PLN 483,65 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 111,24 PLN 111,24 00047599 270525 0850001613 210525 210525 ZM CT2025.05.13 MM zakup MiT 17020823 COMPER-TECH S.C. 000001 K 0001089066 Z4A0 31 2150000000 2A 688,80- PLN 688,80 TERMMOSTAT DO KOMPRESORA GA160. Elizy Orzeszkowej 17/4 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 560,00 PLN 560,00 ZAWÓR TERMOSTATYCZNY NR KAT.1619756000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,80 PLN 128,80 00047600 050625 0880001565 210525 210525 ZU TMZ03/05/2025/20 <<00038 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 397,46- PLN 397,46 Konwencjonalna Spółka Akcyjna ABONAMENT TELEFONICZNY Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 142,60 PLN 142,60 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 109,95 PLN 109,95 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 70,59 PLN 70,59 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,32 PLN 74,32 00047601 230525 0880001567 210525 210525 ZU 48/SP/05/2025 MM zakup usług 17020823 DANBIT Jarosław Wojtków 000001 K 0001194540 Z4A0 31 2150000000 ** 825,33- PLN 825,33 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY MINI - 2 LATA Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 571,00 PLN 571,00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY MINI - 2 LATA RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 2A 571,00 PLN 571,00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY MINI - 2 LATA RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 571,00- PLN 571,00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY MINI - 2 LATA Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 40 2A 100,00 PLN 100,00 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY MINI - 2 LATA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 154,33 PLN 154,33 00047602 230525 0880001576 210525 210525 ZU FV/0396/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 160,00- PLN 160,00 TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 75X100M Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 130,08 PLN 130,08 TAŚMA OSTRZEGAWCZA BIAŁO-CZERWONA 75X100M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,92 PLN 29,92 00047603 270525 0880001578 210525 220525 ZU F.VAT/3098/FSK/2 <<025 17098039 Suma strony 3 237,48 3 237,48 Skumulow. 1065 753 247,79 1065 753 247,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 748 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 753 247,79 1065 753 247,79 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 29,30- PLN 29,30 Sp. z o.o. Sp. k. 0313001.HXP BEZPIECZNIK TOPIKOWY 1A 250VAC R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 23,82 PLN 23,82 0313001.HXP BEZPIECZNIK TOPIKOWY 1A 250VAC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,48 PLN 5,48 00047604 300525 0880001587 210525 210525 ZU FV1/05/2025 MM zakup usług 17000036 PHU REM-PAT 000001 K 0001180874 Z4A0 31 2150000000 2A 38 130,00- PLN 38 130,00 Patryk Gospodarek PRACE SPAWALNICZE ORAZ MONTAŻOWE. DHZ/74/3355/ZP/2 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 700,00 PLN 1 700,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 000,00 PLN 5 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 900,00 PLN 9 900,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14 400,00 PLN 14 400,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 130,00 PLN 7 130,00 00047605 280525 0880001590 210525 210525 ZU FV5/05/2025 MM zakup usług 17000036 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A 16 560,72- PLN 16 560,72 Marcin Gałka PRZYGOTOWANIE KOTŁA NR. 3 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 464,00 PLN 13 464,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 096,72 PLN 3 096,72 00047606 280525 0880001591 210525 210525 ZU FV6/05/2025 MM zakup usług 17000036 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A 14 612,40- PLN 14 612,40 Marcin Gałka PRZYGOTOWANIE KOTŁA NR.1 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 11 880,00 PLN 11 880,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 732,40 PLN 2 732,40 00047607 290525 0880001601 210525 220525 ZU 258S002624025550 MM zakup usług 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 31 2150000000 2A 8 265,60- PLN 8 265,60 USŁUGI CZYSZCZENIA DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 720,00 PLN 6 720,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 545,60 PLN 1 545,60 00047608 030625 0880001629 210525 280525 ZU FV/WWAR/25/05/00 <<3 17020823 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 31 2150000000 2A 4 428,00- PLN 4 428,00 NAPĘD GEDA AB650 - OKRES NAJMU:- CZYNSZ NAJMU ZA: Świerczewska 3 71-066 Szczecin Suma strony 77 598,02 82 026,02 Skumulow. 1065 830 845,81 1065 835 273,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 749 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 830 845,81 1065 835 273,81 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 600,00 PLN 3 600,00 NAJEM SPRZĘTU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 828,00 PLN 828,00 00047609 060625 0880001644 210525 200525 ZU 309/05/2025 MM zakup usług 17020823 EMT-SYSTEMS Spółka z o.o. 000001 K 0001019103 Z4A0 31 2150000000 VA 2 600,00- PLN 2 600,00 KURS/BUD.OBSŁ.ELEM./19-21.05/ŁĄCZYŃSKI R/KFS ul. BOJKOWSKA 35A 44-100 GLIWICE RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VA 2 600,00 PLN 2 600,00 całtowita odmowa zapłąty 00047610 050625 0880001645 210525 200525 ZU 310/05/2025 MM zakup usług 17020823 PKO_Inne PKO 000001 S 7699999009 Z4A0 40 2 080,00 PLN 2 080,00 80% szkolenie Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 520,00 PLN 520,00 szkolenie budowa układ hydraul PPO dł_dotacje koszt 000003 S 8404080000 Z4A0 40 YY 2 080,00 PLN 2 080,00 80% szkolenie PPO_Inne otrzy.dota 000004 S 7610299009 Z4A0 50 YY 2 080,00- PLN 2 080,00 80% szkolenie RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 40 ZA 2 080,00 PLN 2 080,00 80% szkolenie RZ-j.np_poza MM 000006 S 3059900000 Z4A0 50 XX 2 080,00- PLN 2 080,00 80% szkolenie EMT-SYSTEMS Spółka z o.o. 000007 K 0001019103 Z4A0 31 2150000000 ** 520,00- PLN 520,00 KURS/BUD.OBSŁ.ELEM./19-21.05/ŁĄCZYŃSKI R/KFS ul. BOJKOWSKA 35A 44-100 GLIWICE EMT-SYSTEMS Spółka z o.o. 000008 K 0001019103 Z4A0 31 2150000000 ** 2 080,00- PLN 2 080,00 KURS/BUD.OBSŁ.ELEM./19-21.05/ŁĄCZYŃSKI R/KFS ul. BOJKOWSKA 35A 44-100 GLIWICE 00047611 230525 0100008091 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,46 PLN 24,46 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,46- PLN 24,46 5100209767 000000000010670525 00047612 230525 0100008092 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,46 PLN 24,46 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,46- PLN 24,46 5100209767 000000000010670525 00047613 230525 0100008093 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,46 PLN 24,46 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,46- PLN 24,46 5100209767 000000000010670525 00047614 230525 0100008094 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,46 PLN 24,46 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Suma strony 13 885,84 9 433,38 Skumulow. 1065 844 731,65 1065 844 707,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 750 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 844 731,65 1065 844 707,19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,46- PLN 24,46 5100209767 000000000010670525 00047615 230525 0100008095 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,46 PLN 24,46 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,46- PLN 24,46 5100209767 000000000010670525 00047616 230525 0100008096 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,46 PLN 24,46 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,46- PLN 24,46 5100209767 000000000010670525 00047617 230525 0100008097 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,46 PLN 24,46 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,46- PLN 24,46 5100209767 000000000010670525 00047618 230525 0100008098 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,46 PLN 24,46 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,46- PLN 24,46 5100209767 000000000010670525 00047619 230525 0100008099 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,46 PLN 24,46 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,46- PLN 24,46 5100209767 000000000010670525 00047620 230525 0100008100 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 24,46 PLN 24,46 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 24,46- PLN 24,46 5100209767 000000000010670525 00047621 230525 0100008101 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,76 PLN 12,76 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,76- PLN 12,76 5100209767 000000000010670522 00047622 230525 0100008102 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,76 PLN 12,76 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,76- PLN 12,76 5100209767 000000000010670522 00047623 230525 0100008103 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,76 PLN 12,76 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,76- PLN 12,76 Suma strony 185,04 209,50 Skumulow. 1065 844 916,69 1065 844 916,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 751 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 844 916,69 1065 844 916,69 5100209767 000000000010670522 00047624 230525 0100008104 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,76 PLN 12,76 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,76- PLN 12,76 5100209767 000000000010670522 00047625 230525 0100008105 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,76 PLN 12,76 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,76- PLN 12,76 5100209767 000000000010670522 00047626 230525 0100008106 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,76 PLN 12,76 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,76- PLN 12,76 5100209767 000000000010670522 00047627 230525 0100008107 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,76 PLN 12,76 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,76- PLN 12,76 5100209767 000000000010670522 00047628 230525 0100008108 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,76 PLN 12,76 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,76- PLN 12,76 5100209767 000000000010670522 00047629 230525 0100008109 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,76 PLN 12,76 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,76- PLN 12,76 5100209767 000000000010670522 00047630 230525 0100008110 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 12,76 PLN 12,76 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 12,76- PLN 12,76 5100209767 000000000010670522 00047631 230525 0100008111 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 5,32 PLN 5,32 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 5100209767 000000000010670523 00047632 230525 0100008112 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 5,32 PLN 5,32 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 5100209767 000000000010670523 Suma strony 99,96 99,96 Skumulow. 1065 845 016,65 1065 845 016,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 752 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 845 016,65 1065 845 016,65 00047633 230525 0100008113 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 5,32 PLN 5,32 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 5100209767 000000000010670523 00047634 230525 0100008114 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 5,32 PLN 5,32 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 5100209767 000000000010670523 00047635 230525 0100008115 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 5,32 PLN 5,32 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 5100209767 000000000010670523 00047636 230525 0100008116 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 5,32 PLN 5,32 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 5100209767 000000000010670523 00047637 230525 0100008117 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 5,32 PLN 5,32 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 5100209767 000000000010670523 00047638 230525 0100008118 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 5,32 PLN 5,32 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 5100209767 000000000010670523 00047639 230525 0100008119 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 5,32 PLN 5,32 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 5100209767 000000000010670523 00047640 230525 0100008120 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 5,32 PLN 5,32 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5,32- PLN 5,32 5100209767 000000000010670523 00047641 230525 0100008121 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,48 PLN 2,48 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 5100209767 000000000010670521 Suma strony 45,04 45,04 Skumulow. 1065 845 061,69 1065 845 061,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 753 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 845 061,69 1065 845 061,69 00047642 230525 0100008122 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,48 PLN 2,48 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 5100209767 000000000010670521 00047643 230525 0100008123 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,48 PLN 2,48 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 5100209767 000000000010670521 00047644 230525 0100008124 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,48 PLN 2,48 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 5100209767 000000000010670521 00047645 230525 0100008125 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,48 PLN 2,48 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 5100209767 000000000010670521 00047646 230525 0100008126 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,48 PLN 2,48 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 5100209767 000000000010670521 00047647 230525 0100008127 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,48 PLN 2,48 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 5100209767 000000000010670521 00047648 230525 0100008128 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,48 PLN 2,48 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 5100209767 000000000010670521 00047649 230525 0100008129 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,48 PLN 2,48 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 5100209767 000000000010670521 00047650 230525 0100008130 220525 220525 AA 5100209767 00000 5100209767 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 2,48 PLN 2,48 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,48- PLN 2,48 5100209767 000000000010670521 00047651 220525 0220002461 220525 210525 MP ZAM.4500586249 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Suma strony 22,32 22,32 Skumulow. 1065 845 084,01 1065 845 084,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 754 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 845 084,01 1065 845 084,01 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 426,80 PLN 426,80 ZAKUCIE P21 25 22L M30X2 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 426,80- PLN 426,80 ZAKUCIE P21 25 22L M30X2 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 365,80 PLN 365,80 ZAKUCIE P51 25 22L M30X2 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 365,80- PLN 365,80 ZAKUCIE P51 25 22L M30X2 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 365,80 PLN 365,80 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 365,80- PLN 365,80 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 00047652 220525 0220002462 220525 210525 MP FV/5631/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 450,00 PLN 1 450,00 ŚRUBA IMBUSOWA 24X60 KL.8.8 DIN912 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 450,00- PLN 1 450,00 ŚRUBA IMBUSOWA 24X60 KL.8.8 DIN912 00047653 220525 0220002463 220525 220525 MP DZ/4400256725 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 560,00 PLN 560,00 ZAWÓR TERMOSTATYCZNY NR KAT.1619756000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 560,00- PLN 560,00 ZAWÓR TERMOSTATYCZNY NR KAT.1619756000 00047654 220525 0220002464 220525 220525 MP DZ/4400255803 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 420,00 PLN 420,00 STÓŁ KWADRATOWY 800X800X750H ARTISAN RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 420,00- PLN 420,00 STÓŁ KWADRATOWY 800X800X750H ARTISAN 00047655 220525 0220002465 220525 210525 MP WZ/25/05/000607 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 13 980,00 PLN 13 980,00 URZĄDZENIE KYOCERA MITA TASKALFA 3554CI> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 13 980,00- PLN 13 980,00 URZĄDZENIE KYOCERA MITA TASKALFA 3554CI> 00047656 220525 0220002466 220525 210525 MP WZ/25/05/000606 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 TONER TK-8375C KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 470,00- PLN 470,00 TONER TK-8375C KYOCERA MITA Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 TONER TK-8375M KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 470,00- PLN 470,00 TONER TK-8375M KYOCERA MITA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 470,00 PLN 470,00 TONER TK-8375Y KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 470,00- PLN 470,00 TONER TK-8375Y KYOCERA MITA Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 255,00 PLN 255,00 TONER TK-8375K KYOCERA MITA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 255,00- PLN 255,00 TONER TK-8375K KYOCERA MITA Suma strony 19 233,40 19 233,40 Skumulow. 1065 864 317,41 1065 864 317,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 755 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 864 317,41 1065 864 317,41 00047657 220525 0220002469 220525 160525 MP OP/SV/25/02156 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 267,90 PLN 267,90 WYŁĄCZNIK SILN. LOVATO SM1P0100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 267,90- PLN 267,90 WYŁĄCZNIK SILN. LOVATO SM1P0100 00047658 220525 0220002471 220525 220525 MP WZ/DD475316 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 72,00- PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00047659 220525 0220002472 220525 220525 MP FS298/2025/821/4 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 65,04 PLN 65,04 DĘTKA Z ZAW.10.0/75-15.3 TR15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 65,04- PLN 65,04 DĘTKA Z ZAW.10.0/75-15.3 TR15 00047660 230525 0220002473 220525 220525 MP DZ/4400255803 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 435,00 PLN 435,00 KRZESŁO KLASYCZ.WELUR BEŻOWY RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 435,00- PLN 435,00 KRZESŁO KLASYCZ.WELUR BEŻOWY 00047661 230525 0220002476 220525 210525 MP FV/1746/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 764,10 PLN 764,10 PŁYTKA SKRAW.TPUN 220404 NC3030 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 764,10- PLN 764,10 PŁYTKA SKRAW.TPUN 220404 NC3030 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 843,50 PLN 1 843,50 PŁYTKA ADKT 1505 HM90 PDR IC808 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 843,50- PLN 1 843,50 PŁYTKA ADKT 1505 HM90 PDR IC808 00047662 260525 0220002501 220525 220525 MP 4001349063 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 301,50- PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 141,40- PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 391,68 PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 391,68- PLN 391,68 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 409,20- PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Suma strony 6 891,32 6 891,32 Skumulow. 1065 871 208,73 1065 871 208,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 756 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 871 208,73 1065 871 208,73 00047663 030625 0220002643 220525 220525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 9 520,00 PLN 9 520,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 520,00- PLN 9 520,00 POZ.USŁUGI 00047664 050625 0220002762 220525 220525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 23 640,59 PLN 23 640,59 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 23 640,59- PLN 23 640,59 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00047665 220525 0230003685 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00047666 220525 0230003686 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 182,00- PLN 182,00 PRĘT OKR.FI75 GAT.C45 WALC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 182,00 PLN 182,00 PRĘT OKR.FI75 GAT.C45 WALC. 00047667 220525 0230003687 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 116,47- PLN 116,47 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 116,47 PLN 116,47 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 00047668 220525 0230003688 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 00047669 220525 0230003689 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9 164,53- PLN 9 164,53 BETON SEVENLITE 1100 PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 9 164,53 PLN 9 164,53 BETON SEVENLITE 1100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10 123,00- PLN 10 123,00 ZAPRAWA TYNKARSKA PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 10 123,00 PLN 10 123,00 ZAPRAWA TYNKARSKA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11 600,00- PLN 11 600,00 ZAPRAWA TYNKARSKA PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 11 600,00 PLN 11 600,00 ZAPRAWA TYNKARSKA 00047670 220525 0230003690 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 352,00- PLN 2 352,00 FILTR POW.EU-4 435X395X150 PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 2 352,00 PLN 2 352,00 Suma strony 66 724,99 66 724,99 Skumulow. 1065 937 933,72 1065 937 933,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 757 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 937 933,72 1065 937 933,72 FILTR POW.EU-4 435X395X150 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 786,32- PLN 3 786,32 FILTR POW.EU-7 545X310X300 PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 3 786,32 PLN 3 786,32 FILTR POW.EU-7 545X310X300 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 152,36- PLN 1 152,36 FILTR POWIETRZA EU-4 283X283X360 PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 1 152,36 PLN 1 152,36 FILTR POWIETRZA EU-4 283X283X360 00047671 220525 0230003691 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090889 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 308,42- PLN 308,42 ŚRUBA M 33X140 OC PKO_War.zlik.skł.MO 000002 S 7699908000 Z4A0 81 308,42 PLN 308,42 ŚRUBA M 33X140 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 387,79- PLN 1 387,79 PODKŁADKA OKR.ZGRUB.PN/M-82005 M-31 PKO_War.zlik.skł.MO 000004 S 7699908000 Z4A0 81 1 387,79 PLN 1 387,79 PODKŁADKA OKR.ZGRUB.PN/M-82005 M-31 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 55,12- PLN 55,12 ŚRUBA IMBUSOWA M 6X50 PKO_War.zlik.skł.MO 000006 S 7699908000 Z4A0 81 55,12 PLN 55,12 ŚRUBA IMBUSOWA M 6X50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 ŚRUBA M 36X85 DIN 610 KL.8.8 PKO_War.zlik.skł.MO 000008 S 7699908000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 ŚRUBA M 36X85 DIN 610 KL.8.8 00047672 220525 0230003692 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 190,00- PLN 1 190,00 CYBANT M16X228X283 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 190,00 PLN 1 190,00 CYBANT M16X228X283 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 952,50- PLN 952,50 ZAŚLEPKA ZNPT D-200 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 952,50 PLN 952,50 ZAŚLEPKA ZNPT D-200 00047673 220525 0230003693 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 ŚRUBA M12X30 IMBUS A2 PN-82302 DIN 912 > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 ŚRUBA M12X30 IMBUS A2 PN-82302 DIN 912 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 159,65- PLN 159,65 KLEJ LOCTITE 640 50ML D/OSADZANIA ŁOŻYSK Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 159,65 PLN 159,65 KLEJ LOCTITE 640 50ML D/OSADZANIA ŁOŻYSK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 060,00- PLN 1 060,00 USZCZELNIENIE MECHAN STR WODY PSZ 150DCZ Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 060,00 PLN 1 060,00 USZCZELNIENIE MECHAN STR WODY PSZ 150DCZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 650,00- PLN 650,00 USZCZELNIENIE MECHAN STR OLEJ PSZ 150DCZ Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 USZCZELNIENIE MECHAN STR OLEJ PSZ 150DCZ Suma strony 11 305,96 11 305,96 Skumulow. 1065 949 239,68 1065 949 239,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 758 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 949 239,68 1065 949 239,68 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 980,00- PLN 980,00 MIESZADEŁKO ZE ŚRUBĄ PSZ 150DCZ Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 980,00 PLN 980,00 MIESZADEŁKO ZE ŚRUBĄ PSZ 150DCZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 930,00- PLN 930,00 ŁOŻYSKA KPL POMPY PSZ150DCZ Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 930,00 PLN 930,00 ŁOŻYSKA KPL POMPY PSZ150DCZ Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,60- PLN 1,60 SZNUR GUM.FI.6MM Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 1,60 PLN 1,60 SZNUR GUM.FI.6MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 57,28- PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 57,28 PLN 57,28 KLEJ LOCTITE 406 20G Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00047674 220525 0230003694 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 187,50- PLN 2 187,50 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 2 187,50 PLN 2 187,50 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR 00047675 220525 0230003695 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00047676 220525 0230003696 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,00- PLN 115,00 Suma strony 4 996,04 5 111,04 Skumulow. 1065 954 235,72 1065 954 350,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 759 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 954 235,72 1065 954 350,72 ŁOŻYSKO 6014 ZZ Inne mater.produkc. 000002 S 4116200000 Z4A0 81 115,00 PLN 115,00 ŁOŻYSKO 6014 ZZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 113,65- PLN 113,65 ŁOŻYSKO 6312 2Z C3 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 113,65 PLN 113,65 ŁOŻYSKO 6312 2Z C3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 457,00- PLN 2 457,00 ŁOŻYSKO 32315 Inne mater.produkc. 000006 S 4116200000 Z4A0 81 2 457,00 PLN 2 457,00 ŁOŻYSKO 32315 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 270,00- PLN 270,00 ŁOŻYSKO 31312 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 ŁOŻYSKO 31312 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 920,00- PLN 2 920,00 ŁOŻYSKO 32032 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 2 920,00 PLN 2 920,00 ŁOŻYSKO 32032 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000012 S 4101000000 Z4A0 81 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 33,14- PLN 33,14 KŁÓDKA GERDA Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 33,14 PLN 33,14 KŁÓDKA GERDA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 11,35- PLN 11,35 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 11,35 PLN 11,35 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 106,00- PLN 106,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 106,00 PLN 106,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 249,60- PLN 249,60 ŚRUBA M 20X150 MM Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 249,60 PLN 249,60 ŚRUBA M 20X150 MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 139,20- PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000026 S 4100500000 Z4A0 81 139,20 PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Suma strony 7 788,94 7 673,94 Skumulow. 1065 962 024,66 1065 962 024,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 760 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 962 024,66 1065 962 024,66 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 33,60- PLN 33,60 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 33,60 PLN 33,60 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 64,32- PLN 64,32 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000034 S 4101000000 Z4A0 81 64,32 PLN 64,32 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 468,00- PLN 468,00 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000036 S 4101000000 Z4A0 81 468,00 PLN 468,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 59,80- PLN 59,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE AMBER Świadczenia BHP 000038 S 4427100000 Z4A0 81 59,80 PLN 59,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE AMBER Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 169,00- PLN 169,00 ŚRUBA Z/UCHEM PN-82472 M-18 OC Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 ŚRUBA Z/UCHEM PN-82472 M-18 OC Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 152,00- PLN 152,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000042 S 4101100000 Z4A0 81 152,00 PLN 152,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 17,72- PLN 17,72 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000044 S 4100500000 Z4A0 81 17,72 PLN 17,72 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 261,60- PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000046 S 4101100000 Z4A0 81 261,60 PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000048 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00047677 220525 0230003697 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,50- PLN 172,50 OLEJ HYDR.SHELL TELLUS S2 MX46 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 172,50 PLN 172,50 OLEJ HYDR.SHELL TELLUS S2 MX46 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 205,20- PLN 205,20 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 205,20 PLN 205,20 OLEJ SHELL OMALA S2 GX 220 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 225,60- PLN 225,60 OLEJ TELLUS S2 VX 15 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 225,60 PLN 225,60 OLEJ TELLUS S2 VX 15 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 185,30- PLN 185,30 Suma strony 1 924,94 2 110,24 Skumulow. 1065 963 949,60 1065 964 134,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 761 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 963 949,60 1065 964 134,90 OLEJ HYDR. SHELL TELLUS S2 MX68 Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 185,30 PLN 185,30 OLEJ HYDR. SHELL TELLUS S2 MX68 00047678 220525 0230003698 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 45,60- PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 45,60 PLN 45,60 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 106,00- PLN 106,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 106,00 PLN 106,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 210,40- PLN 210,40 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 210,40 PLN 210,40 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 36,50- PLN 36,50 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 36,50 PLN 36,50 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 BENZYNA EKSTRAKCYJNA 0,5L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 KLUCZ TRZPIENIOWY IMBUS 6-KĄTNY 14 MM Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 KLUCZ TRZPIENIOWY IMBUS 6-KĄTNY 14 MM 00047679 220525 0230003699 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,20- PLN 29,20 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 29,20 PLN 29,20 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00047680 220525 0230003700 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 878,40- PLN 878,40 PRZEPUSTNICA EBRO Z011-A DN65 PN10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 878,40 PLN 878,40 PRZEPUSTNICA EBRO Z011-A DN65 PN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 263,60- PLN 1 263,60 PRZEPUSTNICA EBRO TYP Z-011A DN80 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 263,60 PLN 1 263,60 PRZEPUSTNICA EBRO TYP Z-011A DN80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3 722,40- PLN 3 722,40 PRZEPUSTNICA EBRO DN125 PN10 TYP:Z011-A> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3 722,40 PLN 3 722,40 PRZEPUSTNICA EBRO DN125 PN10 TYP:Z011-A> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 34,20- PLN 34,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Suma strony 6 609,60 6 458,50 Skumulow. 1065 970 559,20 1065 970 593,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 762 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 970 559,20 1065 970 593,40 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 34,20 PLN 34,20 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,82- PLN 13,82 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 13,82 PLN 13,82 KŁÓDKA PATENTOWA 00047681 220525 0230003701 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,20- PLN 123,20 GRABIE OGRODOWE FISKARS SOLID 1016036 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 123,20 PLN 123,20 GRABIE OGRODOWE FISKARS SOLID 1016036 00047682 220525 0230003702 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 ŚCIERNICA 125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 ŚCIERNICA 125X1 00047683 220525 0230003703 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,00- PLN 63,00 ŚCIERNICA 125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 63,00 PLN 63,00 ŚCIERNICA 125X1 00047684 220525 0230003704 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 ŚCIERNICA 125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 ŚCIERNICA 125X1 00047685 220525 0230003705 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 85,35- PLN 85,35 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 85,35 PLN 85,35 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00047686 220525 0230003706 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,81- PLN 55,81 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 55,81 PLN 55,81 GNIAZDO POTRÓJNE 16A 230V PRZENOŚNE GUM. 00047687 220525 0230003707 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 174,15- PLN 174,15 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 174,15 PLN 174,15 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 896,55- PLN 896,55 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 896,55 PLN 896,55 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 Suma strony 1 729,48 1 695,28 Skumulow. 1065 972 288,68 1065 972 288,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 763 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 972 288,68 1065 972 288,68 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00047688 220525 0230003708 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA + Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA + 00047689 220525 0230003709 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,00- PLN 77,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 77,00 PLN 77,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00047690 220525 0230003711 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 107,76- PLN 107,76 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 107,76 PLN 107,76 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM 00047691 220525 0230003713 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 244,60- PLN 244,60 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 244,60 PLN 244,60 POJEMNIK MAGAZYNOWY 310X490X190MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 POJEMNIK MAGAZYNOWY 210X350X160MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 53,20- PLN 53,20 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000006 S 4126000000 Z4A0 81 53,20 PLN 53,20 POJEMNIK MAGAZYNOWY 150X230X125MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM Nisk.skł.maj-wyposaż 000008 S 4126000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 POJEMNIK MAGAZYNOWY 110X165X75MM 00047692 220525 0230003714 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 511,65- PLN 1 511,65 BETON SEVENLITE 1100 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 511,65 PLN 1 511,65 BETON SEVENLITE 1100 00047693 220525 0230003715 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00047694 220525 0230003716 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Suma strony 2 220,31 2 220,31 Skumulow. 1065 974 508,99 1065 974 508,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 764 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 974 508,99 1065 974 508,99 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00047695 220525 0230003717 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 795,00- PLN 795,00 BLACHA 10 R.FORMAT HARDOX400 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 795,00 PLN 795,00 BLACHA 10 R.FORMAT HARDOX400 00047696 220525 0230003718 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 477,00- PLN 477,00 BLACHA 10 R.FORMAT HARDOX400 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 477,00 PLN 477,00 BLACHA 10 R.FORMAT HARDOX400 00047697 230525 0230003725 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00047698 040625 0230004017 220525 220525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 952,50 PLN 952,50- ZAŚLEPKA ZNPT D-200 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 952,50- PLN 952,50- ZAŚLEPKA ZNPT D-200 00047699 220525 0240000088 220525 220525 MZ 8001266735 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00047700 220525 0310000216 220525 220525 LP XXXXX00001 PP0000199426 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 2 511,76 PLN 2 511,76 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 2 419,76- PLN 2 419,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_obozy 000003 S 8501112000 Z4A0 40 1 746,20 PLN 1 746,20 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 2 511,76- PLN 2 511,76 4_Wypłacone świadczenia ZFŚŚ_wypr_ziel szkoł 000005 S 8501114000 Z4A0 40 765,56 PLN 765,56 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 00047701 220525 0310000217 220525 220525 LP XXXXX00002 PP0000199426 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 92,00- PLN 92,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Suma strony 5 540,27 5 632,27 Skumulow. 1065 980 049,26 1065 980 141,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 765 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1065 980 049,26 1065 980 141,26 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 00047702 220525 0310000218 220525 220525 LP XXXXX00001 PP0000199428 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków 00047703 220525 0310000219 220525 220525 LP XXXXX00001 PP0000199430 U-17024330 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 3 596,00 PLN 3 596,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 380,00- PLN 3 380,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_em_sanator 000003 S 8501222000 Z4A0 40 1 796,00 PLN 1 796,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 3 596,00- PLN 3 596,00 4_Wypłacone świadczenia ZFŚS_wy_pr_sanator 000005 S 8501122000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 216,00- PLN 216,00 00047704 220525 0310000220 220525 220525 LP XXXXX00002 PP0000199430 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 216,00- PLN 216,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 216,00 PLN 216,00 00047705 220525 0310000221 220525 220525 LP XXXXX00001 PP0000199441 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_zapom los 000003 S 8501162000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 4_Wypłacone świadczenia 00047706 220525 0310000222 220525 220525 LP XXXXX00001 PP0000199456 U-17024333 Ekwiwalent za urlop 000001 S 4413400000 Z4A0 40 9 433,26 PLN 9 433,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000002 S 4426400005 Z4A0 40 56,13 PLN 56,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 160,44 PLN 160,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000004 S 4412110005 Z4A0 40 801,83 PLN 801,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 9,43 PLN 9,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000006 S 4421510000 Z4A0 40 231,11 PLN 231,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000007 S 4421310000 Z4A0 40 113,20 PLN 113,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 25 305,40 14 408,00 Skumulow. 1066 005 354,66 1065 994 549,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 766 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1066 005 354,66 1065 994 549,26 Ubezp.rent.(wypł.) 000008 S 4421210000 Z4A0 40 613,16 PLN 613,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000009 S 4421110000 Z4A0 40 920,69 PLN 920,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 40 660,00 PLN 660,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000011 S 2397000000 Z4A0 50 1 018,40- PLN 1 018,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr prac f pł osob 000012 S 2393000000 Z4A0 50 6 351,37- PLN 6 351,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 9 433,26 PLN 9 433,26 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000014 S 2393990000 Z4A0 50 9 433,26- PLN 9 433,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000015 S 2499999000 Z4A0 50 5 629,48- PLN 5 629,48 00047707 220525 0310000223 220525 220525 LP XXXXX00002 PP0000199456 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 613,16- PLN 613,16 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 920,69- PLN 920,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 113,20- PLN 113,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 231,11- PLN 231,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 231,11- PLN 231,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 141,50- PLN 141,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 920,69- PLN 920,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 9,43- PLN 9,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 732,59- PLN 732,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 056,00- PLN 1 056,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Suma strony 11 627,11 27 401,99 Skumulow. 1066 016 981,77 1066 021 951,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 767 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1066 016 981,77 1066 021 951,25 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 660,00- PLN 660,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 5 629,48 PLN 5 629,48 00047708 300525 0370000572 220525 220525 PK FWA/2945/2025 FI PK 17020760 LECHAR Sp. z o.o. 000001 K 0001215275 Z4A0 39A 2051000000 XX 368,16- PLN 368,16 rozliczenie KOS A Modularna 6 02-238 Warszawa LECHAR Sp. z o.o. 000002 K 0001215275 Z4A0 27 2150000000 XX 368,16 PLN 368,16 rozliczenie KOS A Modularna 6 02-238 Warszawa 00047709 230525 0380001159 220525 220525 PO PKOBPABK0125098 0062487000003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 279,72 PLN 72 279,72 9014021833 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 72 279,72- PLN 72 279,72 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021833 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00047710 230525 0380001160 220525 220525 PO PKOBPABK0125098 0062487000005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 285,00 PLN 36 285,00 9014021834 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 36 285,00- PLN 36 285,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021834 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00047711 230525 0380001161 220525 220525 PO PKOBPABK0125098 0062487000007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 135 300,00 PLN 135 300,00 9014021835 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 135 300,00- PLN 135 300,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021835 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00047712 230525 0380001162 220525 220525 PO PKOBPABK0125098 0062487000009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 116 296,50 PLN 116 296,50 9014021832 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 116 296,50- PLN 116 296,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021832 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00047713 230525 0380001163 220525 220525 PO PKOBPABK0125098 0062487000031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 367,77 PLN 367,77 410204795 0000930202670347 ASSECO DATA SYSTEMS SP Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 39A 2051000000 XX 367,77- PLN 367,77 zwrot ZOZE/406351/PL/09/05/2025 Suma strony 366 526,63 361 557,15 Skumulow. 1066 383 508,40 1066 383 508,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 768 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1066 383 508,40 1066 383 508,40 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00047714 230525 0420003601 220525 220525 PW PKOB2APK0225028 0062485300002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 10501504 1000009268625770 GALICKI ANDRZEJ 45-720 O Galicki Andrzej 000002 K 0007068320 Z4A0 25 2399000000 200,00 PLN 200,00 zaliczka do delegacji 2111/2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-720 Opole 00047715 230525 0420003602 220525 220525 PW PKOB2APK0225028 0062485300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 10203668 0000570201321025 MIKIETYN ADAM 45-357 OPO Mikietyn Adam 000002 K 0007109567 Z4A0 25 2399000000 200,00 PLN 200,00 zaliczka do delegacji 2083/2025 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-357 Opole 00047716 230525 0420003603 220525 220525 PW PKOB2APK0225028 0062485300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 10501504 1000002319547275 MIKOŤAJCZYK ANDRZEJ 45-9 Mikołajczyk Andrzej 000002 K 0007105027 Z4A0 25 2399000000 200,00 PLN 200,00 zaliczka do delegacji 2112/2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00047717 230525 0420003604 220525 220525 PW PKOB2APK0225028 0062485300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 12401646 1111001047235497 RUDYK TOMASZ 49-313 LUBS Rudyk Tomasz 000002 K 0007109566 Z4A0 25 2399000000 200,00 PLN 200,00 zaliczka do delegacji 2085/2025 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-037 Karłowice 00047718 230525 0420003605 220525 220525 PW PKOB2APK0225028 0062485300006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 10501504 1000009072576953 TOMASZEWSKI DARIUSZ 46-0 Tomaszewski Dariusz 000002 K 0007066538 Z4A0 25 2399000000 200,00 PLN 200,00 zaliczka do delegacji 2084/2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole 00047719 230525 0420003606 220525 220525 PW PKOBPABK0125098 0062487000012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 993,12- PLN 993,12 05565/1/107/202 33102052266453000000005565 Bogatyńskie Wodociągi i O 000002 K 0001018746 Z4A0 25 2150000000 993,12 PLN 993,12 S.A. 05565/1/107/202 33102052266453000000005565 ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA 00047720 230525 0420003607 220525 220525 PW PKOBPABK0125098 0062487000014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 078,70- PLN 2 078,70 FV/69/J/04/2025 98175012820000000021883115 GLOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001019520 Z4A0 25 2150000000 2 078,70 PLN 2 078,70 Suma strony 4 071,82 4 071,82 Skumulow. 1066 387 580,22 1066 387 580,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 769 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1066 387 580,22 1066 387 580,22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO FV/69/J/04/2025 98175012820000000021883115 SŁOWIAŃSKA 57 66-400 GORZÓW WLKP. 00047721 230525 0420003608 220525 220525 PW PKOBPABK0125098 0062487000016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 675,55- PLN 675,55 FS1145/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 675,55 PLN 675,55 LEWIN MARIUSZ FS1145/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00047722 230525 0420003609 220525 220525 PW PKOBPABK0125098 0062487000018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 243,85- PLN 13 243,85 4177674533 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 13 243,85 PLN 13 243,85 4177674533 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00047723 230525 0420003610 220525 220525 PW PKOBPABK0125098 0062487000020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 591,14- PLN 1 591,14 1313180594 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 1 591,14 PLN 1 591,14 1313180594 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00047724 230525 0420003611 220525 220525 PW PKOBPABK0125098 0062487000022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 240 790,00- PLN 240 790,00 FS5/2025 52144012440000000001830996 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 2A 240 790,00 PLN 240 790,00 WYMIANA JEDNEJ WARSTWY KATALIZATORA BLOK NR. 5 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00047725 230525 0420003612 220525 220525 PW PKOBPABK0125098 0062487000024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 070,10- PLN 1 070,10 FV/0327/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 070,10 PLN 1 070,10 FV/0327/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00047726 230525 0420003613 220525 220525 PW PKOBPABK0125098 0062487000026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 336,94- PLN 2 336,94 FV/0328/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 2 336,94 PLN 2 336,94 FV/0328/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00047727 230525 0420003614 220525 220525 PW PKOBPABK0125098 0062487000028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 241,08- PLN 241,08 FV/0329/2025 70102021370000990200087254 Suma strony 259 707,58 259 948,66 Skumulow. 1066 647 287,80 1066 647 528,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 770 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1066 647 287,80 1066 647 528,88 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 241,08 PLN 241,08 FV/0329/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00047728 230525 0420003615 220525 220525 PW PKOBPABK0125098 0062487000030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 170,55- PLN 3 170,55 PROFORMAFPF/114 XT/. 11401124 0 581140112400005896 KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 170,55 PLN 3 170,55 *Proforma FPF/114/2025 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00047729 220525 0440008748 220525 220525 RL 9804018806 FI rozlicz.dok. 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 27 2100000000 1 270,45 PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 37 2100000000 1 270,45- PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00047730 230525 0440008755 220525 220525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 23 928,00 PLN 23 928,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 23 928,00- PLN 23 928,00 00047731 230525 0440008757 220525 220525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Asseco Data Systems S.A. 000001 K 0001084442 Z4A0 29A 2051000000 XX 367,77 PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk Asseco Data Systems S.A. 000002 K 0001084442 Z4A0 39A 2051000000 XX 367,77- PLN 367,77 Jana z Kolna 11 80-864 Gdańsk 00047732 230525 0440008758 220525 220525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 117 754,86 PLN 117 754,86 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 117 754,86- PLN 117 754,86 00047733 230525 0440008759 220525 220525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 672,00 PLN 1 672,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 672,00- PLN 1 672,00 00047734 230525 0440008760 220525 220525 RL PKOBPABK0125098 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 360 161,22 PLN 360 161,22 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 360 161,22- PLN 360 161,22 00047735 230525 0440008786 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 470,00 PLN 470,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 470,00- PLN 470,00 00047736 230525 0440008787 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 470,00 PLN 470,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 470,00- PLN 470,00 Suma strony 509 505,93 509 264,85 Skumulow. 1067 156 793,73 1067 156 793,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 771 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1067 156 793,73 1067 156 793,73 00047737 230525 0440008788 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 470,00 PLN 470,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 470,00- PLN 470,00 00047738 230525 0440008789 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 255,00 PLN 255,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 255,00- PLN 255,00 00047739 230525 0440008871 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 267,90 PLN 267,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 267,90- PLN 267,90 00047740 270525 0440009027 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,50 PLN 301,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 301,50- PLN 301,50 00047741 270525 0440009028 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 141,40- PLN 2 141,40 00047742 270525 0440009029 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 391,68 PLN 391,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 391,68- PLN 391,68 00047743 270525 0440009030 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 409,20 PLN 409,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 409,20- PLN 409,20 00047744 270525 0440009054 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,04 PLN 65,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,04- PLN 65,04 00047745 270525 0440009055 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 450,00 PLN 1 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 450,00- PLN 1 450,00 00047746 270525 0440009058 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,80 PLN 426,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,80- PLN 426,80 00047747 270525 0440009059 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 365,80 PLN 365,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 365,80- PLN 365,80 00047748 270525 0440009060 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 365,80 PLN 365,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 365,80- PLN 365,80 00047749 270525 0440009063 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00047750 270525 0440009068 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 Suma strony 21 090,12 21 090,12 Skumulow. 1067 177 883,85 1067 177 883,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 772 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1067 177 883,85 1067 177 883,85 00047751 270525 0440009074 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 435,00 PLN 435,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 435,00- PLN 435,00 00047752 270525 0440009075 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 420,00 PLN 420,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 00047753 270525 0440009083 220525 220525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 27 2150000000 244 770,00 PLN 244 770,00 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 37 2150000000 244 770,00- PLN 244 770,00 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00047754 300525 0440009153 220525 220525 RL FWA/2945/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 LECHAR Sp. z o.o. 000001 K 0001215275 Z4A0 27 2150000000 368,16 PLN 368,16 Modularna 6 02-238 Warszawa LECHAR Sp. z o.o. 000002 K 0001215275 Z4A0 37 2150000000 368,16- PLN 368,16 Modularna 6 02-238 Warszawa 00047755 300525 0440009154 220525 220525 RL FWA/2945/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 LECHAR Sp. z o.o. 000001 K 0001215275 Z4A0 29A 2051000000 XX 368,16 PLN 368,16 Modularna 6 02-238 Warszawa LECHAR Sp. z o.o. 000002 K 0001215275 Z4A0 39A 2051000000 XX 368,16- PLN 368,16 Modularna 6 02-238 Warszawa 00047756 300525 0440009158 220525 220525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000001 K 0001111207 Z4A0 27 2150000000 146,29 PLN 146,29 Gola 25A 63-640 Bralin BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000002 K 0001111207 Z4A0 37 2150000000 146,29- PLN 146,29 Gola 25A 63-640 Bralin 00047757 300525 0440009160 220525 220525 RL FV/3376/05/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 00047758 020625 0440009224 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 00047759 020625 0440009225 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 764,10 PLN 764,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 764,10- PLN 764,10 00047760 020625 0440009226 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 843,50 PLN 1 843,50 Suma strony 249 675,24 247 831,74 Skumulow. 1067 427 559,09 1067 425 715,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 773 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1067 427 559,09 1067 425 715,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 843,50- PLN 1 843,50 00047761 040625 0440009485 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 520,00 PLN 9 520,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 520,00- PLN 9 520,00 00047762 060625 0440009742 220525 220525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 23 640,59 PLN 23 640,59 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 23 640,59- PLN 23 640,59 00047763 230525 0490009181 220525 220525 WB PKOB1AFS0125008 0062485100002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 672,00 PLN 672,00 refundacja PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 672,00- PLN 672,00 refundacja 00047764 230525 0490009182 220525 220525 WB PKOB1AFS0125008 0062485100001 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 23 928,00 PLN 23 928,00 ZFŚS o/Bogatynia PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 23 928,00- PLN 23 928,00 ZFŚS o/Bogatynia 00047765 230525 0490009183 220525 220525 WB PKOB2APK0225028 0062485300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00047766 230525 0490009184 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 515,72 PLN 13 515,72 9014021833 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 515,72- PLN 13 515,72 9014021833 80102021370000950200071944 00047767 230525 0490009185 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 785,00 PLN 6 785,00 9014021834 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 785,00- PLN 6 785,00 9014021834 80102021370000950200071944 00047768 230525 0490009186 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 25 300,00 PLN 25 300,00 9014021835 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 300,00- PLN 25 300,00 9014021835 80102021370000950200071944 00047769 230525 0490009187 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 21 746,50 PLN 21 746,50 9014021832 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21 746,50- PLN 21 746,50 9014021832 80102021370000950200071944 00047770 230525 0490009188 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73,56 PLN 73,56 05565/1/107/202 80102021370000950200071944 Suma strony 126 181,37 127 951,31 Skumulow. 1067 553 740,46 1067 553 666,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 774 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1067 553 740,46 1067 553 666,90 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 73,56- PLN 73,56 05565/1/107/202 80102021370000950200071944 00047771 230525 0490009189 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 388,70 PLN 388,70 FV/69/J/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 388,70- PLN 388,70 FV/69/J/04/2025 80102021370000950200071944 00047772 230525 0490009190 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 126,32 PLN 126,32 FS1145/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 126,32- PLN 126,32 FS1145/2025 80102021370000950200071944 00047773 230525 0490009191 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 476,49 PLN 2 476,49 4177674533 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 476,49- PLN 2 476,49 4177674533 80102021370000950200071944 00047774 230525 0490009192 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 297,53 PLN 297,53 1313180594 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 297,53- PLN 297,53 1313180594 80102021370000950200071944 00047775 230525 0490009193 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45 770,00 PLN 45 770,00 FS5/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45 770,00- PLN 45 770,00 FS5/2025 80102021370000950200071944 00047776 230525 0490009194 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 200,10 PLN 200,10 FV/0327/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 200,10- PLN 200,10 FV/0327/2025 80102021370000950200071944 00047777 230525 0490009195 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 436,99 PLN 436,99 FV/0328/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 436,99- PLN 436,99 FV/0328/2025 80102021370000950200071944 00047778 230525 0490009196 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,08 PLN 45,08 FV/0329/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,08- PLN 45,08 FV/0329/2025 80102021370000950200071944 00047779 230525 0490009197 220525 220525 WB PKOB1AVT0125094 0062486100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 592,87 PLN 592,87 PROFORMAFPF/114 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 592,87- PLN 592,87 Suma strony 50 334,08 50 407,64 Skumulow. 1067 604 074,54 1067 604 074,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 775 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1067 604 074,54 1067 604 074,54 PROFORMAFPF/114 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00047780 230525 0490009198 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00047781 230525 0490009199 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 672,00 PLN 672,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 672,00- PLN 672,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA 00047782 230525 0490009200 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 279,72 PLN 72 279,72 9014021833 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 279,72- PLN 72 279,72 9014021833 08102039160000060201968122 00047783 230525 0490009201 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 515,72 PLN 13 515,72 9014021833 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 515,72- PLN 13 515,72 9014021833 13102010260000160203604923 00047784 230525 0490009202 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 285,00 PLN 36 285,00 9014021834 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 285,00- PLN 36 285,00 9014021834 08102039160000060201968122 00047785 230525 0490009203 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 785,00 PLN 6 785,00 9014021834 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 785,00- PLN 6 785,00 9014021834 13102010260000160203604923 00047786 230525 0490009204 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 135 300,00 PLN 135 300,00 9014021835 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 135 300,00- PLN 135 300,00 9014021835 08102039160000060201968122 00047787 230525 0490009205 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 300,00 PLN 25 300,00 9014021835 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25 300,00- PLN 25 300,00 9014021835 13102010260000160203604923 00047788 230525 0490009206 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 116 296,50 PLN 116 296,50 9014021832 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 116 296,50- PLN 116 296,50 9014021832 08102039160000060201968122 Suma strony 407 433,94 407 433,94 Skumulow. 1068 011 508,48 1068 011 508,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 776 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 011 508,48 1068 011 508,48 00047789 230525 0490009207 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21 746,50 PLN 21 746,50 9014021832 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 21 746,50- PLN 21 746,50 9014021832 13102010260000160203604923 00047790 230525 0490009208 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73,56 PLN 73,56 05565/1/107/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 73,56- PLN 73,56 05565/1/107/202 13102010260000160203604923 00047791 230525 0490009209 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 388,70 PLN 388,70 FV/69/J/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 388,70- PLN 388,70 FV/69/J/04/2025 13102010260000160203604923 00047792 230525 0490009210 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 126,32 PLN 126,32 FS1145/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 126,32- PLN 126,32 FS1145/2025 13102010260000160203604923 00047793 230525 0490009211 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 476,49 PLN 2 476,49 4177674533 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 476,49- PLN 2 476,49 4177674533 13102010260000160203604923 00047794 230525 0490009212 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 297,53 PLN 297,53 1313180594 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 297,53- PLN 297,53 1313180594 13102010260000160203604923 00047795 230525 0490009213 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45 770,00 PLN 45 770,00 FS5/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45 770,00- PLN 45 770,00 FS5/2025 13102010260000160203604923 00047796 230525 0490009214 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200,10 PLN 200,10 FV/0327/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 200,10- PLN 200,10 FV/0327/2025 13102010260000160203604923 00047797 230525 0490009215 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 436,99 PLN 436,99 FV/0328/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 436,99- PLN 436,99 FV/0328/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 71 516,19 71 516,19 Skumulow. 1068 083 024,67 1068 083 024,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 777 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 083 024,67 1068 083 024,67 00047798 230525 0490009216 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,08 PLN 45,08 FV/0329/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,08- PLN 45,08 FV/0329/2025 13102010260000160203604923 00047799 230525 0490009217 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 592,87 PLN 592,87 PROFORMAFPF/114 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 592,87- PLN 592,87 PROFORMAFPF/114 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00047800 230525 0490009218 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 367,77 PLN 367,77 410204795 0000930202670347 ASSECO DATA SYSTEMS SP Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 367,77- PLN 367,77 410204795 0000930202670347 ASSECO DATA SYSTEMS SP 00047801 230525 0490009219 220525 220525 WB PKOBPABK0125098 0062487000032 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 77 070,38 PLN 77 070,38 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 77 070,38- PLN 77 070,38 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00047802 280525 0700000961 220525 280525 SF 9014022073 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 114 183,66 PLN 114 183,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 886,00- PLN 12 886,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 21 351,42- PLN 21 351,42 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,71- PLN 2 127,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 952,95- PLN 2 952,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 344,15- PLN 13 344,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 624,90- PLN 6 624,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 527,68- PLN 39 527,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 361,61- PLN 8 361,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 974,69- PLN 2 974,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 517,99- PLN 1 517,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047803 300525 0700000982 220525 300525 SF 9014022094 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 134,27 PLN 19 134,27 Suma strony 211 394,03 192 259,76 Skumulow. 1068 294 418,70 1068 275 284,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 778 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 294 418,70 1068 275 284,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 078,85- PLN 4 078,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 577,96- PLN 3 577,96 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 078,85- PLN 4 078,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 398,61- PLN 7 398,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047804 300525 0700000984 220525 300525 SF 9014022096 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 146 730,61 PLN 146 730,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 754,47- PLN 27 754,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 27 437,44- PLN 27 437,44 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 373,07- PLN 13 373,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 092,34- PLN 7 092,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 805,78- PLN 2 805,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 318,12- PLN 16 318,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 006,88- PLN 37 006,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 587,46- PLN 587,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 063,23- PLN 2 063,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 291,82- PLN 12 291,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047805 020625 0700001018 220525 020625 SF 9014022130 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 123 257,16 PLN 123 257,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 568,27- PLN 15 568,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 048,08- PLN 23 048,08 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 977,62- PLN 6 977,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 77 663,19- PLN 77 663,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047806 040625 0700001088 220525 040625 SF 9014022200 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 75 757,27 PLN 75 757,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 48 765,77- PLN 48 765,77 Suma strony 345 745,04 337 887,81 Skumulow. 1068 640 163,74 1068 613 172,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 779 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 640 163,74 1068 613 172,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 166,00- PLN 14 166,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 825,50- PLN 12 825,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00047807 060625 0700001126 220525 060625 SF 9014022238 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 355,91- PLN 355,91 00047808 060625 0700001127 220525 060625 SF 9014022239 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 250 335,97 PLN 250 335,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 203 525,18- PLN 203 525,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 46 810,79- PLN 46 810,79 00047809 260525 0850001580 220525 220525 ZM 663 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 424,83- PLN 1 424,83 DKOL DN25 M30X2 CEL GZ DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 426,80 PLN 426,80 ZAKUCIE P21 25 22L M30X2 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 365,80 PLN 365,80 ZAKUCIE P51 25 22L M30X2 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 365,80 PLN 365,80 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 266,43 PLN 266,43 00047810 260525 0850001589 220525 220525 ZM FS-298/2025/821/ <<4 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 80,00- PLN 80,00 DĘTKA Z ZAWOREM TR15, 10.0 / 75 - 15 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,04 PLN 65,04 DĘTKA Z ZAW.10.0/75-15.3 TR15 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,96 PLN 14,96 00047811 270525 0850001594 220525 230525 ZM 170/WMA/05/2025 MM zakup MiT 17098039 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 4 236,07- PLN 4 236,07 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 391,68 PLN 391,68 Suma strony 256 578,71 284 971,70 Skumulow. 1068 896 742,45 1068 898 143,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 780 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 896 742,45 1068 898 143,94 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 409,20 PLN 409,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,18- PLN 0,18 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 792,11 PLN 792,11 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,18 PLN 0,18 00047812 260525 0850001596 220525 220525 ZM 3079/M10/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 18,45- PLN 18,45 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 70X110X12 WAS NBR SIMMERING MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 SIMMERING 70X110X12 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,45 PLN 3,45 00047813 260525 0850001597 220525 220525 ZM 8685/M22/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 1 594,08- PLN 1 594,08 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ QJ316-N2-MPA-C3 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 296,00 PLN 1 296,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 298,08 PLN 298,08 00047814 280525 0850001600 220525 220525 ZM UVQ/00986/25 MM zakup MiT 17020823 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 1 190,64- PLN 1 190,64 ŁOŻYSKO KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 932,00 PLN 932,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 SIMMERING 70X90X12 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 222,64 PLN 222,64 00047815 300525 0850001633 220525 220525 ZM FV/3376/05/2025 MM zakup MiT 17098039 BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA 000001 K 0001111207 Z4A0 31 2150000000 ** 146,29- PLN 146,29 PLECJONKA DO ODSYSANIA CYNY 2MM Gola 25A 63-640 Bralin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,80 PLN 30,80 PLECIONKA D/ODSYSANIA CYNY 2MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,76 PLN 21,76 PLECIONKA D/ODSYSANIA CYNY 3MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,00 PLN 47,00 CZYŚCIK D/GROTÓW LUTOWNICY LUT-04018 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,40 PLN 19,40 GĄBKA D/CZYSZCZ.GROTU/KWADRAT LUT-00639 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 40 2A 0,03 PLN 0,03 Suma strony 4 323,83 2 949,64 Skumulow. 1068 901 066,28 1068 901 093,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 781 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 901 066,28 1068 901 093,58 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,36 PLN 27,36 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,03- PLN 0,03 00047816 300525 0850001634 220525 220525 ZM FWA/2945/2025 MM zakup MiT 17020760 LECHAR Sp. z o.o. 000001 K 0001215275 Z4A0 31 2150000000 2A 368,16- PLN 368,16 KURIERSKA USŁUGA TRANSPORTOWA Modularna 6 02-238 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,32 PLN 94,32 WĘŻYK WODNY ROZC.FPW3-3/4"X90-140 GW/GZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 205,00 PLN 205,00 WĘŻYK WODNY ROZC.FPW2-1"X130-220 GW/GW VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,84 PLN 68,84 00047817 300525 0850001649 220525 280525 ZM 1699/05/2025 MM zakup MiT 17098039 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 4 195,10- PLN 4 195,10 USŁIGOWE I HANDLOWE RURA B/S 60,3X4,5 S235JRH ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 940,85 PLN 940,85 RURA B/SZ PRZEWODOWA 60,3X4,5 GAT.S355J2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 849,80 PLN 849,80 RURA FI 30X4 E235+N PN-EN 10305-1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 620,00 PLN 1 620,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 784,45 PLN 784,45 00047818 220525 0880001566 220525 190525 ZU 9804018766 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 1 270,45 PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z tytułu umowy na świadcze Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi wsparcia 000002 S 4305600000 Z4A0 91 2A 258,23- PLN 258,23 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 91 2A 516,43- PLN 516,43 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000004 S 4305600000 Z4A0 91 2A 258,23- PLN 258,23 USŁ.WSPARCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 237,56- PLN 237,56 00047819 300525 0880001620 220525 220525 ZU 396/2025 MM zakup usług 17020760 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 6 027,00- PLN 6 027,00 ŁOŻYSKO 22218 EJW33 (90X160X40 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 4 900,00 PLN 4 900,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 127,00 PLN 1 127,00 00047820 020625 0880001621 220525 220525 ZU FA/14/05/2025 MM zakup usług 17020823 Mosty i Konstrukcje Opole 000001 K 0001051203 Z4A0 31 2150000000 2A 2 460,00- PLN 2 460,00 Ireneusz Kłysz PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO DLA UDT DLA WCIĄŻNIKÓW Suma strony 11 888,07 14 320,77 Skumulow. 1068 912 954,35 1068 915 414,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 782 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 912 954,35 1068 915 414,35 Ozimska 184/4 45-310 Opole Usł.sporz.dok.techn. 000002 S 4319120000 Z4A0 40 2A 2 000,00 PLN 2 000,00 opracowanie dokumentacji VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 460,00 PLN 460,00 00047821 040625 0880001641 220525 290525 ZU FAZL/59/2025 MM zakup usług 17000036 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 31 2150000000 2A 3 170,55- PLN 3 170,55 ENKODER INKREMENTALNY A020 FLANGE: FASTENING ARM L DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 2 577,68 PLN 2 577,68 enkoder VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 592,87 PLN 592,87 00047822 030625 0880001642 220525 220525 ZU 91BO/05/2025 MM zakup usług 17020823 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000001 K 0001214474 Z4A0 31 2150000000 VA 4 340,00- PLN 4 340,00 odpowiedzialnością USŁUGA NOCLEGOWA-POBYT W DNIACH 22-29.05.2025R. Górna 33 58-580 Szklarska Poręba Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VA 4 340,00 PLN 4 340,00 usługa hotelowa 00047823 030625 0880001668 220525 300525 ZU 64/05/2025 MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000001 K 0001161556 Z4A0 31 2150000000 2A 11 709,60- PLN 11 709,60 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL USŁUGA DŹWIGOWA 50T Oświęcimska 100a 45-641 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9 520,00 PLN 9 520,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 189,60 PLN 2 189,60 00047824 060625 0880001709 220525 030625 ZU FA/1676/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 29 077,93- PLN 29 077,93 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 23 640,59 PLN 23 640,59 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 437,34 PLN 5 437,34 00047825 220525 0900000746 220525 190525 ZX 9804018806 MM zakupy pozostałe 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 21 2100000000 2A 1 270,45 PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z tytułu umowy na świadcze Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi wsparcia 000002 S 4305600000 Z4A0 91 2A 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 91 2A 516,45- PLN 516,45 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000004 S 4305600000 Z4A0 91 2A 258,22- PLN 258,22 USŁ.WSPARCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 237,56- PLN 237,56 00047826 220525 0900000747 220525 190525 ZX 9804018806 MM zakupy pozostałe 17020823 Suma strony 52 028,53 49 568,53 Skumulow. 1068 964 982,88 1068 964 982,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 783 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 964 982,88 1068 964 982,88 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31- 2100000000 2A 1 270,45- PLN 1 270,45- SPÓŁKA AKCYJNA Wynagrodzenie z tytułu umowy na świadcze Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Usługi wsparcia 000002 S 4305600000 Z4A0 81- 2A 258,22 PLN 258,22- USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81- 2A 516,45 PLN 516,45- USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000004 S 4305600000 Z4A0 81- 2A 258,22 PLN 258,22- USŁ.WSPARCIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40- 2A 237,56 PLN 237,56- 00047827 270525 0900000768 220525 220525 ZX 00061 MM zakupy pozostałe 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 31 2150000000 8A 414,00- PLN 414,00 Jarosław Członka rośliny do zagospodarowania terenu Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 383,33 PLN 383,33 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 30,67 PLN 30,67 00047828 270525 0900000769 220525 220525 ZX 000032/1641 MM zakupy pozostałe 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 31 2150000000 ** 203,94- PLN 203,94 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC rośliny do zagospodarowania terenu ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 43,89 PLN 43,89 rośliny do zagospodarowania terenu Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 8A 138,84 PLN 138,84 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,10 PLN 10,10 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 11,11 PLN 11,11 00047829 270525 0900000770 220525 220525 ZX 805611/000310/25 MM zakupy pozostałe 17020760 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 31 2150000000 8A 145,96- PLN 145,96 rośliny do zagospodarowania terenu Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 135,15 PLN 135,15 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 10,81 PLN 10,81 00047830 270525 0900000773 220525 220525 ZX F14249 MM zakupy pozostałe 17020760 GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKO- 000001 K 0001080310 Z4A0 31 2150000000 8A 266,80- PLN 266,80 ZBIGNIEW GRUDZIEŃ rośliny do zagospodarowania terenu Klonowa 17 59-900 Łagów Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 247,04 PLN 247,04 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 19,76 PLN 19,76 00047831 270525 0900000774 220525 220525 ZX 00062 MM zakupy pozostałe 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 31 2150000000 8A 229,70- PLN 229,70 Jarosław Członka rośliny do zagospodarowania terenu Pisarzowice 295A Suma strony 239,75- 10,05- Skumulow. 1068 964 743,13 1068 964 972,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 784 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 964 743,13 1068 964 972,83 59-800 Pisarzowice Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 212,69 PLN 212,69 rośliny do zagospodarowania terenu VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 17,01 PLN 17,01 00047832 230525 0100008131 230525 230525 AA AUAK0147543291 RAPERB:03/20250523-120010 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 2 362,36 PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 362,36 PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 2 362,36- PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 362,36- PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 00047833 230525 0100008132 230525 230525 AA AUAK0147543291 RAPERB:11/20250523-120010 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 2 362,36 PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 362,36 PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 2 362,36- PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 362,36- PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 00047834 230525 0100008133 230525 230525 AA AUAK0147543291 RAPERB:74/20250523-120010 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 2 362,36 PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 362,36- PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 00047835 230525 0100008134 230525 230525 AA AUAK0147543291 RAPERB:76/20250523-120010 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 2 362,36 PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 362,36- PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 00047836 230525 0100008135 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 26,82- PLN 26,82 CZUJNIK Z ODCZYTEM CYFROWYM 12 mm Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 26,82 PLN 26,82 Likwidacja 00047837 230525 0100008136 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 22,06- PLN 22,06 CZUJNIK ZEGAROWY 10 mm Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 22,06 PLN 22,06 Likwidacja 00047838 230525 0100008137 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,73- PLN 5,73 FREZ PALCOWY DO ROWKÓW NFPh 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,73 PLN 5,73 Likwidacja Suma strony 14 458,47 14 228,77 Skumulow. 1068 979 201,60 1068 979 201,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 785 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 979 201,60 1068 979 201,60 00047839 230525 0100008138 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,03- PLN 7,03 FREZ PALCOWY DO ROWKÓW NFPh 12-A Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,03 PLN 7,03 Likwidacja 00047840 230525 0100008139 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 67,08- PLN 67,08 FREZ KORONKOWY TRZPIENIOWY 40L Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 67,08 PLN 67,08 Likwidacja 00047841 230525 0100008140 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,46- PLN 4,46 FREZ PALCOWY DO ROWKÓW NFPg fi 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,46 PLN 4,46 Likwidacja 00047842 230525 0100008141 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047843 230525 0100008142 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047844 230525 0100008143 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047845 230525 0100008144 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047846 230525 0100008145 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047847 230525 0100008146 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047848 230525 0100008147 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA Suma strony 84,27 84,27 Skumulow. 1068 979 285,87 1068 979 285,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 786 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 979 285,87 1068 979 285,87 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047849 230525 0100008148 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047850 230525 0100008149 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047851 230525 0100008150 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047852 230525 0100008151 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,46- PLN 4,46 FREZ PALCOWY DO ROWKÓW NFPg fi 12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,46 PLN 4,46 Likwidacja 00047853 230525 0100008152 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047854 230525 0100008153 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047855 230525 0100008154 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047856 230525 0100008155 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047857 230525 0100008156 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 Suma strony 12,06 13,01 Skumulow. 1068 979 297,93 1068 979 298,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 787 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 979 297,93 1068 979 298,88 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047858 230525 0100008157 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047859 230525 0100008158 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047860 230525 0100008159 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047861 230525 0100008160 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047862 230525 0100008161 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047863 230525 0100008162 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047864 230525 0100008163 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,95- PLN 0,95 KLUCZ OCZKOWY-GIĘTY RWKB 9X11 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Likwidacja 00047865 230525 0100008164 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,39- PLN 6,39 FREZ PALCOWY DO ROWKÓW NFPh 8 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,39 PLN 6,39 Likwidacja 00047866 230525 0100008165 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 10X12 Suma strony 13,99 13,49 Skumulow. 1068 979 311,92 1068 979 312,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 788 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 979 311,92 1068 979 312,37 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 Likwidacja 00047867 230525 0100008166 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,45- PLN 0,45 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 10X12 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,45 PLN 0,45 Likwidacja 00047868 230525 0100008167 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,33- PLN 1,33 MIARA DREWNIANA MLSD 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,33 PLN 1,33 Likwidacja 00047869 230525 0100008168 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,69- PLN 16,69 FREZ PALCOWY WALC.-CZOŁ. PRAWOTNĄCY NFPc FI 32 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,69 PLN 16,69 Likwidacja 00047870 230525 0100008169 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,18- PLN 0,18 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 Likwidacja 00047871 230525 0100008170 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,00- PLN 3,00 FREZ PALCOWY 16K-NR-HSS-E DIN 845-B Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 Likwidacja 00047872 230525 0100008171 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,69- PLN 0,69 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,69 PLN 0,69 Likwidacja 00047873 230525 0100008172 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,13- PLN 10,13 NÓŻ TOKARSKI PDJNR 25X25-15 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,13 PLN 10,13 Likwidacja 00047874 230525 0100008173 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,63- PLN 14,63 NÓŻ TOKARSKI PWLNR 25X25 08K Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 Likwidacja 00047875 230525 0100008174 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,19- PLN 7,19 GWINTOWNIK NGM M M6/2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,19 PLN 7,19 Suma strony 54,74 54,29 Skumulow. 1068 979 366,66 1068 979 366,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 789 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 979 366,66 1068 979 366,66 Likwidacja 00047876 230525 0100008175 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,19- PLN 7,19 GWINTOWNIK NGM M M6/2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,19 PLN 7,19 Likwidacja 00047877 230525 0100008176 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,70- PLN 11,70 SZCZYPCE DO IZOLACJI TYP 1102 160MM KNI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,70 PLN 11,70 Likwidacja 00047878 230525 0100008177 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,67- PLN 17,67 TRANSFORMATOR BEZPIECZEŃSTWA 220V/24V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,67 PLN 17,67 Likwidacja 00047879 230525 0100008178 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,65- PLN 1,65 MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 700G Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,65 PLN 1,65 Likwidacja 00047880 230525 0100008179 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,59- PLN 1,59 GWINTOWNIK DO GWINTU METRYCZNEGO NGMb M-10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 Likwidacja 00047881 230525 0100008180 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,91- PLN 3,91 NARZYNKA DO GWINTU RUROWEGO NHRa R 1/4 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,91 PLN 3,91 Likwidacja 00047882 230525 0100008181 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,17- PLN 1,17 KABEL SPAWALNICZY OS 35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,17 PLN 1,17 Likwidacja 00047883 230525 0100008182 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,17- PLN 1,17 KABEL SPAWALNICZY OS 35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,17 PLN 1,17 Likwidacja 00047884 230525 0100008183 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,68- PLN 1,68 KLUCZ OCZK. ODGIĘTY RWKB 19X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,68 PLN 1,68 Likwidacja Suma strony 47,73 47,73 Skumulow. 1068 979 414,39 1068 979 414,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 790 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 979 414,39 1068 979 414,39 00047885 230525 0100008184 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,17- PLN 1,17 KABEL SPAWALNICZY OS 35 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,17 PLN 1,17 Likwidacja 00047886 230525 0100008185 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,31- PLN 1,31 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 24X26 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,31 PLN 1,31 Likwidacja 00047887 230525 0100008186 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,03- PLN 0,03 UCHWYT SPAWALNICZY USTWa-160-2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Likwidacja 00047888 230525 0100008187 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,73- PLN 1,73 SZCZYPCE DO PIERŚCIENI RSKM 180 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,73 PLN 1,73 Likwidacja 00047889 230525 0100008188 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,22- PLN 18,22 UCHWYT SPAWALNICZY Z PRZEWODEM 3MB Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,22 PLN 18,22 Likwidacja 00047890 230525 0100008189 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,89- PLN 0,89 SZCZOTKA STALOWA z RĄCZKĄ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 Likwidacja 00047891 230525 0100008190 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,89- PLN 0,89 SZCZOTKA STALOWA z RĄCZKĄ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 Likwidacja 00047892 230525 0100008191 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,31- PLN 1,31 KLUCZ OCZK.ODGIĘTY RWKB 12X13 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,31 PLN 1,31 Likwidacja 00047893 230525 0100008192 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,57- PLN 1,57 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 24X27 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,57 PLN 1,57 Likwidacja Suma strony 27,12 27,12 Skumulow. 1068 979 441,51 1068 979 441,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 791 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 979 441,51 1068 979 441,51 00047894 230525 0100008193 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,13- PLN 1,13 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 19X22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,13 PLN 1,13 Likwidacja 00047895 230525 0100008194 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,38- PLN 2,38 KŁÓDKA PATENTOWA 60/9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,38 PLN 2,38 Likwidacja 00047896 230525 0100008195 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,54- PLN 2,54 KIELNIA MURARSKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,54 PLN 2,54 Likwidacja 00047897 230525 0100008196 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,27- PLN 0,27 KLUCZ TRZPIENIOWY RWTG 5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Likwidacja 00047898 230525 0100008197 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,46- PLN 1,46 WIERTŁO NWKC FI 5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,46 PLN 1,46 Likwidacja 00047899 230525 0100008198 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,68- PLN 2,68 MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 2KG Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,68 PLN 2,68 Likwidacja 00047900 230525 0100008199 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,83- PLN 1,83 MŁOTEK MURARSKI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,83 PLN 1,83 Likwidacja 00047901 230525 0100008200 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,52- PLN 3,52 MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 3KG Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,52 PLN 3,52 Likwidacja 00047902 230525 0100008201 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,98- PLN 1,98 MŁOTEK SPAWALNICZY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,98 PLN 1,98 Likwidacja 00047903 230525 0100008202 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA Suma strony 17,79 17,79 Skumulow. 1068 979 459,30 1068 979 459,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 792 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 979 459,30 1068 979 459,30 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,14- PLN 5,14 WIERTŁO NWKC FI 13 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,14 PLN 5,14 Likwidacja 00047904 230525 0100008203 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,51- PLN 15,51 WKRĘTAK IZOL.PŁASKI 1,6X8MM WERA KRAFTFO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,51 PLN 15,51 Likwidacja 00047905 230525 0100008204 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,00- PLN 4,00 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 32X36 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 Likwidacja 00047906 230525 0100008205 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,90- PLN 0,90 KLUCZ PŁASKI 2-STR.RWPD 17X19 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,90 PLN 0,90 Likwidacja 00047907 230525 0100008206 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 68,40- PLN 68,40 SZPADEL FISKARS ERGO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 68,40 PLN 68,40 Likwidacja 00047908 230525 0100008207 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 5,30- PLN 5,30 WIADRO OCYNKOWANE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 5,30 PLN 5,30 Likwidacja 00047909 230525 0100008208 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,48- PLN 2,48 KLUCZ OCZK. ODGIĘTY RWKB 24X26 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,48 PLN 2,48 Likwidacja 00047910 230525 0100008209 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,10- PLN 6,10 WKRĘTAK PŁ.Z ZABIER.Z RĘKOJEŚCIĄ DREWN.T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,10 PLN 6,10 Likwidacja 00047911 230525 0100008210 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,96- PLN 10,96 ROZWIERTAK NASTAWNY NRZ FI 12-13,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,96 PLN 10,96 Likwidacja 00047912 230525 0100008211 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,96- PLN 2,96 Suma strony 118,79 121,75 Skumulow. 1068 979 578,09 1068 979 581,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 793 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 979 578,09 1068 979 581,05 ZACISK BIEGUNOWY ŚRUBOWY ZB-50 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,96 PLN 2,96 Likwidacja 00047913 230525 0100008212 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 141,63- PLN 141,63 NOŻYCE PRZEGUBOWE DO PRĘTÓW FACOM 990 A Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 141,63 PLN 141,63 Likwidacja 00047914 230525 0100008213 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,15- PLN 1,15 MŁOTEK ŚLUSARSKI RMSA 300G Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 Likwidacja 00047915 230525 0100008214 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,23- PLN 2,23 NÓŻ TOKARSKI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,23 PLN 2,23 Likwidacja 00047916 230525 0100008215 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,23- PLN 2,23 NÓŻ TOKARSKI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,23 PLN 2,23 Likwidacja 00047917 230525 0100008216 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,23- PLN 2,23 NÓŻ TOKARSKI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,23 PLN 2,23 Likwidacja 00047918 230525 0100008217 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,23- PLN 2,23 NÓŻ TOKARSKI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,23 PLN 2,23 Likwidacja 00047919 230525 0100008218 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,23- PLN 2,23 NÓŻ TOKARSKI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,23 PLN 2,23 Likwidacja 00047920 230525 0100008219 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,23- PLN 2,23 NÓŻ TOKARSKI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,23 PLN 2,23 Likwidacja 00047921 230525 0100008220 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,23- PLN 2,23 NÓŻ TOKARSKI Z WĘGLIKÓW SPIEKANYCH Suma strony 159,12 158,39 Skumulow. 1068 979 737,21 1068 979 739,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 794 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 979 737,21 1068 979 739,44 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,23 PLN 2,23 Likwidacja 00047922 230525 0100008221 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,00- PLN 4,00 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 Likwidacja 00047923 230525 0100008222 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 48,38- PLN 48,38 NASADKA S-NS 10 C 50/2" KAT.2039245 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 48,38 PLN 48,38 Likwidacja 00047924 230525 0100008223 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,76- PLN 17,76 MIKROMETR MMZB/C O- 25 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,76 PLN 17,76 Likwidacja 00047925 230525 0100008224 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,34- PLN 12,34 WIERTŁO SDS PLUS 6/150/210 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,34 PLN 12,34 Likwidacja 00047926 230525 0100008225 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,34- PLN 12,34 WIERTŁO SDS PLUS 6/150/210 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,34 PLN 12,34 Likwidacja 00047927 230525 0100008226 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,34- PLN 12,34 WIERTŁO SDS PLUS 6/150/210 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,34 PLN 12,34 Likwidacja 00047928 230525 0100008227 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 29,00- PLN 29,00 UCHWYT NA MŁOTEK 071593722061 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 29,00 PLN 29,00 Likwidacja 00047929 230525 0100008228 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 194,19- PLN 194,19 POGŁĘBIACZ STOŻKOWY DIN 355 TYP D FI 40 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 194,19 PLN 194,19 Likwidacja 00047930 230525 0100008229 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,88- PLN 14,88 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY AY.5,5X125 VSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,88 PLN 14,88 Suma strony 347,46 345,23 Skumulow. 1068 980 084,67 1068 980 084,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 795 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 980 084,67 1068 980 084,67 Likwidacja 00047931 230525 0100008230 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 4,91- PLN 4,91 WKRĘTAK KRZYŻOWY RWWR 2X100;2/125 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4,91 PLN 4,91 Likwidacja 00047932 230525 0100008231 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,68- PLN 11,68 ROZWIERTAK NASTAWNY NRZ FI 19,5-21,5 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,68 PLN 11,68 Likwidacja 00047933 230525 0100008232 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 731,00- PLN 731,00 POGŁĘBIACZ KOBALTOWY 0692900900 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 731,00 PLN 731,00 Likwidacja 00047934 230525 0100008233 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 550,00- PLN 550,00 POGŁĘBIACZ KOBALTOWY 0627004910 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 550,00 PLN 550,00 Likwidacja 00047935 230525 0100008234 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 31,20- PLN 31,20 MŁOTEK CIESIELSKI Z MAGNESEM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 31,20 PLN 31,20 Likwidacja 00047936 230525 0100008235 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,87- PLN 10,87 MIARA STALOWA ZWIJANA 5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,87 PLN 10,87 Likwidacja 00047937 230525 0100008236 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 19,57- PLN 19,57 NÓŻ OGRODNICZY GERLACH NR.KAT.394 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,57 PLN 19,57 Likwidacja 00047938 230525 0100008237 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,87- PLN 10,87 MIARA STALOWA ZWIJANA 5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,87 PLN 10,87 Likwidacja 00047939 230525 0100008238 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,98- PLN 20,98 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY AY.8X150 VSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,98 PLN 20,98 Likwidacja Suma strony 1 391,08 1 391,08 Skumulow. 1068 981 475,75 1068 981 475,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 796 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 981 475,75 1068 981 475,75 00047940 230525 0100008239 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 130,00- PLN 130,00 REDUKTOR RBT-1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 Likwidacja 00047941 230525 0100008240 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Likwidacja 00047942 230525 0100008241 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Likwidacja 00047943 230525 0100008242 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,11- PLN 0,11 WIERTŁO NWKA 2,4 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Likwidacja 00047944 230525 0100008243 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 391,56- PLN 391,56 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY 250KG 1,5M YALEHANDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 391,56 PLN 391,56 Likwidacja 00047945 230525 0100008244 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 391,56- PLN 391,56 WCIĄGNIK ŁAŃCUCHOWY 250KG 1,5M YALEHANDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 391,56 PLN 391,56 Likwidacja 00047946 230525 0100008245 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 59,16- PLN 59,16 LUTOWNICA TRANSFORMATOROWA 100W Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 59,16 PLN 59,16 Likwidacja 00047947 230525 0100008246 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 60,69- PLN 60,69 SUWMIARKA MAUb 150 NONIUSZOWA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 60,69 PLN 60,69 Likwidacja 00047948 230525 0100008247 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 99,24- PLN 99,24 SUWMIARKA 150 ELEKTRONICZNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 99,24 PLN 99,24 Likwidacja Suma strony 1 132,54 1 132,54 Skumulow. 1068 982 608,29 1068 982 608,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 797 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 982 608,29 1068 982 608,29 00047949 230525 0100008248 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 99,24- PLN 99,24 SUWMIARKA 150 ELEKTRONICZNA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 99,24 PLN 99,24 Likwidacja 00047950 230525 0100008249 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,55- PLN 13,55 WKRĘTAK KRZYŻOWY Z OGRAN. TYP 175 VDE WE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,55 PLN 13,55 Likwidacja 00047951 230525 0100008250 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 78,34- PLN 78,34 CZUJNIK ZEGAROWY MDAA 10/I Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 78,34 PLN 78,34 Likwidacja 00047952 230525 0100008251 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 78,34- PLN 78,34 CZUJNIK ZEGAROWY MDAA 10/I Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 78,34 PLN 78,34 Likwidacja 00047953 230525 0100008252 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 78,34- PLN 78,34 CZUJNIK ZEGAROWY MDAA 10/I Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 78,34 PLN 78,34 Likwidacja 00047954 230525 0100008253 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 78,34- PLN 78,34 CZUJNIK ZEGAROWY MDAA 10/I Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 78,34 PLN 78,34 Likwidacja 00047955 230525 0100008254 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 78,34- PLN 78,34 CZUJNIK ZEGAROWY 10 mm Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 78,34 PLN 78,34 Likwidacja 00047956 230525 0100008255 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 174,30- PLN 174,30 SMAROWNICZKA RĘCZNA KERNITE NR.9099 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 174,30 PLN 174,30 Likwidacja 00047957 230525 0100008256 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 33,89- PLN 33,89 LATARKA 450RB Z CHWYT.RĘCZ.OGUM.4XR20 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 33,89 PLN 33,89 Likwidacja 00047958 230525 0100008257 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA Suma strony 712,68 712,68 Skumulow. 1068 983 320,97 1068 983 320,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 798 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 983 320,97 1068 983 320,97 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 125,20- PLN 125,20 GWINTOWNIK UNC 5/8" 11 ZAWJÓW NA 1" Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 125,20 PLN 125,20 Likwidacja 00047959 230525 0100008258 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 125,20- PLN 125,20 GWINTOWNIK UNC 5/8" 11 ZAWJÓW NA 1" Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 125,20 PLN 125,20 Likwidacja 00047960 230525 0100008259 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,12- PLN 18,12 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY APY.2X125/100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,12 PLN 18,12 Likwidacja 00047961 230525 0100008260 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,53- PLN 0,53 WKRĘTAK STAŁY RWWA 7X200 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,53 PLN 0,53 Likwidacja 00047962 230525 0100008261 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,53- PLN 0,53 WKRĘTAK STAŁY RWWA 7X200 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,53 PLN 0,53 Likwidacja 00047963 230525 0100008262 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 56,58- PLN 56,58 LATARKA CZOŁOWA DIODOWA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 56,58 PLN 56,58 Likwidacja 00047964 230525 0100008263 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 56,58- PLN 56,58 LATARKA CZOŁOWA DIODOWA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 56,58 PLN 56,58 Likwidacja 00047965 230525 0100008264 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,53- PLN 0,53 WKRĘTAK STAŁY RWWA 7X200 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,53 PLN 0,53 Likwidacja 00047966 230525 0100008265 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 38,89- PLN 38,89 LAMPA PRZENOŚNA 24V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 38,89 PLN 38,89 Likwidacja 00047967 230525 0100008266 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 186,05- PLN 186,05 Suma strony 422,16 608,21 Skumulow. 1068 983 743,13 1068 983 929,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 799 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 983 743,13 1068 983 929,18 NARZYNKA UNC 5/8" 11 ZWOJÓW NA 11" Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 186,05 PLN 186,05 Likwidacja 00047968 230525 0100008267 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 122,16- PLN 122,16 LATARKA MAGLITE LED 2D Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 122,16 PLN 122,16 Likwidacja 00047969 230525 0100008268 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,16- PLN 21,16 LATARKA OKRĄGŁA KRYPTON /OGUMOWANA/ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,16 PLN 21,16 Likwidacja 00047970 230525 0100008269 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 177,10- PLN 177,10 GRZECHOTKA DWUKIERUNK. Z PRZEGUBEM 1/2" Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 177,10 PLN 177,10 Likwidacja 00047971 230525 0100008270 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WKRĘTAK MONTERSKI RWWC 1,2X8;8X230 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 Likwidacja 00047972 230525 0100008271 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,57- PLN 0,57 WKRĘTAK MONTERSKI RWWC 1,2X8;8X230 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 Likwidacja 00047973 230525 0100008272 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 56,36- PLN 56,36 KLUCZ PARTSMASTER 19MM 81600019 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 56,36 PLN 56,36 Likwidacja 00047974 230525 0100008273 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 99,37- PLN 99,37 KLUCZ 19X22 RUSZTOWANIE RUX Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 99,37 PLN 99,37 Likwidacja 00047975 230525 0100008274 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 25,43- PLN 25,43 WKRĘTAK ELEKTROTECHNICZNY APY.3X150 VSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 25,43 PLN 25,43 Likwidacja 00047976 230525 0100008275 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 69,84- PLN 69,84 POZIOMICA ALUMINIOWA L-100 cm Suma strony 688,77 572,56 Skumulow. 1068 984 431,90 1068 984 501,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 800 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 984 431,90 1068 984 501,74 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 69,84 PLN 69,84 Likwidacja 00047977 230525 0100008276 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 27,26- PLN 27,26 SPIRALA KANALIZACYJNA 5 m Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 27,26 PLN 27,26 Likwidacja 00047978 230525 0100008277 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 0,65- PLN 0,65 WKRĘTAK MONTERSKI RWWC 1,6X10;2,0X13 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Likwidacja 00047979 230525 0100008278 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,73- PLN 12,73 WIERTŁO SDS PLUS 10/150/210 1618596265 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,73 PLN 12,73 Likwidacja 00047980 230525 0100008279 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 197,17- PLN 197,17 DRABINA 126351 KRAUSE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 197,17 PLN 197,17 Likwidacja 00047981 230525 0100008280 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,67- PLN 3,67 SZCZOTKA STALOWA Z RĄCZKĄ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,67 PLN 3,67 Likwidacja 00047982 230525 0100008281 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,67- PLN 3,67 SZCZOTKA STALOWA Z RĄCZKĄ Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,67 PLN 3,67 Likwidacja 00047983 230525 0100008282 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 32,63- PLN 32,63 WIERTŁO NWKC FI 18 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 32,63 PLN 32,63 Likwidacja 00047984 230525 0100008283 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,29- PLN 16,29 OKULARY SPAWALNICZE METALOWE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,29 PLN 16,29 Likwidacja 00047985 230525 0100008284 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,29- PLN 16,29 OKULARY SPAWALNICZE METALOWE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,29 PLN 16,29 Suma strony 380,20 310,36 Skumulow. 1068 984 812,10 1068 984 812,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 801 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 984 812,10 1068 984 812,10 Likwidacja 00047986 230525 0100008285 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,29- PLN 16,29 OKULARY SPAWALNICZE METALOWE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,29 PLN 16,29 Likwidacja 00047987 230525 0100008286 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,55- PLN 7,55 WKRĘTAK IZOL.PŁASKI 0,6X3,5MM WERA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,55 PLN 7,55 Likwidacja 00047988 230525 0100008287 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 295,29- PLN 295,29 NÓŻ TOK.PWLNR 2525M 08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 295,29 PLN 295,29 Likwidacja 00047989 230525 0100008288 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 218,10- PLN 218,10 NÓŻ TOK.SER 2525 M22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 218,10 PLN 218,10 Likwidacja 00047990 230525 0100008289 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 186,30- PLN 186,30 NÓŻ TOK.SJR 0020 P22 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 186,30 PLN 186,30 Likwidacja 00047991 230525 0100008290 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 391,70- PLN 391,70 NÓŻ TOK.SJR 0032 S27 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 391,70 PLN 391,70 Likwidacja 00047992 230525 0100008291 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,85- PLN 11,85 SZEKLA 1T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,85 PLN 11,85 Likwidacja 00047993 230525 0100008292 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,28- PLN 13,28 WKRĘTAK IZOL.PŁASKI 1,2X6,5MM WERA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,28 PLN 13,28 Likwidacja 00047994 230525 0100008293 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 138,35- PLN 138,35 TORBA NARZĘDZIOWA 03-524 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 138,35 PLN 138,35 Likwidacja Suma strony 1 278,71 1 278,71 Skumulow. 1068 986 090,81 1068 986 090,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 802 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 986 090,81 1068 986 090,81 00047995 230525 0100008294 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 138,35- PLN 138,35 TORBA NARZĘDZIOWA 03-524 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 138,35 PLN 138,35 Likwidacja 00047996 230525 0100008295 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,11- PLN 8,11 ZMIOTKA Z NATURALNEGO WŁOSIA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,11 PLN 8,11 Likwidacja 00047997 230525 0100008296 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 50,43- PLN 50,43 WSKAŹNIK NAPIĘCIA VT-2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 50,43 PLN 50,43 Likwidacja 00047998 230525 0100008297 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 50,43- PLN 50,43 WSKAŹNIK NAPIĘCIA VT-2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 50,43 PLN 50,43 Likwidacja 00047999 230525 0100008298 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 64,48- PLN 64,48 PALNIKI DO SPAWANIA I CIĘCIA PU-216A/Y Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 64,48 PLN 64,48 Likwidacja 00048000 230525 0100008299 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 64,48- PLN 64,48 PALNIKI DO SPAWANIA I CIĘCIA PU-216A/Y Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 64,48 PLN 64,48 Likwidacja 00048001 230525 0100008300 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,29- PLN 1,29 PĘDZEL OKRĄGŁY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 Likwidacja 00048002 230525 0100008301 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 71,60- PLN 71,60 FREZ-PILNIK STOŻKOWY GT 2700-1 28ST. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 71,60 PLN 71,60 Likwidacja 00048003 230525 0100008302 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 84,20- PLN 84,20 FREZ -PILNIK POGŁĘBIACZ GT 2800 40ST. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 84,20 PLN 84,20 Likwidacja Suma strony 533,37 533,37 Skumulow. 1068 986 624,18 1068 986 624,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 803 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 986 624,18 1068 986 624,18 00048004 230525 0100008303 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 84,20- PLN 84,20 FREZ -PILNIK POGŁĘBIACZ GT 2800 40ST. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 84,20 PLN 84,20 Likwidacja 00048005 230525 0100008304 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 650,87- PLN 650,87 ZESTAW KLUCZY 1/2",1/4" A09651756 WURTH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 650,87 PLN 650,87 Likwidacja 00048006 230525 0100008305 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 109,00- PLN 109,00 PILNIK Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM GT 4800 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 109,00 PLN 109,00 Likwidacja 00048007 230525 0100008306 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 71,00- PLN 71,00 PILNIK Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM GT 2700-1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 71,00 PLN 71,00 Likwidacja 00048008 230525 0100008307 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 71,00- PLN 71,00 PILNIK Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM GT 2700-1 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 71,00 PLN 71,00 Likwidacja 00048009 230525 0100008308 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 46,80- PLN 46,80 NÓŻ PRZECINAK ISO 7 L 25X16 SK5V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 Likwidacja 00048010 230525 0100008309 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 46,80- PLN 46,80 NÓŻ PRZECINAK ISO 7 R 25X16 SK5V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 Likwidacja 00048011 230525 0100008310 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 31,52- PLN 31,52 PUNKTAK 255.G6 FACOM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 31,52 PLN 31,52 Likwidacja 00048012 230525 0100008311 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 100,00- PLN 100,00 SZCZYPCE TNĄCE CZOŁOWE 160 001358 BERNER Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Likwidacja 00048013 230525 0100008312 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA Suma strony 1 211,19 1 211,19 Skumulow. 1068 987 835,37 1068 987 835,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 804 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 987 835,37 1068 987 835,37 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 80,75- PLN 80,75 OBCĘGI DO SIATKI TYTANOWE 250 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 80,75 PLN 80,75 Likwidacja 00048014 230525 0100008313 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 31,75- PLN 31,75 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEc L 160 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 31,75 PLN 31,75 Likwidacja 00048015 230525 0100008314 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 201,18- PLN 201,18 SZCZYPCE DO ŚCIĄG.IZOL.MULTISTRIP 10 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 201,18 PLN 201,18 Likwidacja 00048016 230525 0100008315 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,37- PLN 13,37 WIERTŁO SDS PLUS 12/150/210 1618596268 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,37 PLN 13,37 Likwidacja 00048017 230525 0100008316 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 825,51- PLN 825,51 WIERTŁO TEC 18/66 NR KAT.62017/9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 825,51 PLN 825,51 Likwidacja 00048018 230525 0100008317 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 825,51- PLN 825,51 WIERTŁO TEC 18/66 NR KAT.62017/9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 825,51 PLN 825,51 Likwidacja 00048019 230525 0100008318 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 825,51- PLN 825,51 WIERTŁO TEC 18/66 NR KAT.62017/9 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 825,51 PLN 825,51 Likwidacja 00048020 230525 0100008319 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 106,00- PLN 106,00 FREZ-PILNIK OWALNY GT 5800 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 106,00 PLN 106,00 Likwidacja 00048021 230525 0100008320 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 106,00- PLN 106,00 FREZ-PILNIK OWALNY GT 5800 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 106,00 PLN 106,00 Likwidacja 00048022 230525 0100008321 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 79,00- PLN 79,00 Suma strony 3 015,58 3 094,58 Skumulow. 1068 990 850,95 1068 990 929,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 805 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 990 850,95 1068 990 929,95 FREZ-PILNIK KULISTY GT 7800 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 79,00 PLN 79,00 Likwidacja 00048023 230525 0100008322 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 79,00- PLN 79,00 FREZ-PILNIK KULISTY GT 7800 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 79,00 PLN 79,00 Likwidacja 00048024 230525 0100008323 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,74- PLN 2,74 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,74 PLN 2,74 Likwidacja 00048025 230525 0100008324 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,74- PLN 2,74 WIERTŁO NWKA 4,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,74 PLN 2,74 Likwidacja 00048026 230525 0100008325 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 329,00- PLN 329,00 RADIOTELEFON PMR TLKR T80 EXTREME Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 329,00 PLN 329,00 Likwidacja 00048027 230525 0100008326 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 104,30- PLN 104,30 KLUCZ ROZSUWANY RWNM 36 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 104,30 PLN 104,30 Likwidacja 00048028 230525 0100008327 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 45,00- PLN 45,00 SZCZYPCE PŁASKIE WYDŁUŻONE 1000V Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Likwidacja 00048029 230525 0100008328 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 95,00- PLN 95,00 LATARKA CZOŁOWA 61410 MACTRONIC Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 Likwidacja 00048030 230525 0100008329 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 95,00- PLN 95,00 LATARKA CZOŁOWA 61410 MACTRONIC Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 Likwidacja 00048031 230525 0100008330 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 181,00- PLN 181,00 TORBA NARZĘDZIOWA 03-523 Suma strony 831,78 933,78 Skumulow. 1068 991 682,73 1068 991 863,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 806 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 991 682,73 1068 991 863,73 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 181,00 PLN 181,00 Likwidacja 00048032 230525 0100008331 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 132,25- PLN 132,25 WIERTŁO KORONKOWE 68 SDS PLUS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 132,25 PLN 132,25 Likwidacja 00048033 230525 0100008332 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,47- PLN 12,47 KLUCZ PŁASKI DWUSTRONNY 19X24 HPD Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,47 PLN 12,47 Likwidacja 00048034 230525 0100008333 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 1,30- PLN 1,30 WIERTŁO NWKA 3,0MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1,30 PLN 1,30 Likwidacja 00048035 230525 0100008334 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,80- PLN 16,80 WIERTŁO SDS/P FI.12X150/210 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,80 PLN 16,80 Likwidacja 00048036 230525 0100008335 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,50- PLN 13,50 WKRĘTAK PŁASKI 2,0 X 65 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,50 PLN 13,50 Likwidacja 00048037 230525 0100008336 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 65,45- PLN 65,45 POKRĘTŁO D/GWINTOWNIKA PBPC NR 4 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 65,45 PLN 65,45 Likwidacja 00048038 230525 0100008337 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 24,60- PLN 24,60 WKRĘTAK PŁASKI 5,5X150MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 24,60 PLN 24,60 Likwidacja 00048039 230525 0100008338 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,58- PLN 17,58 WKRĘTAK KRZYŻOWY PH1X80MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,58 PLN 17,58 Likwidacja 00048040 230525 0100008339 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,58- PLN 17,58 WKRĘTAK KRZYŻOWY PH1X80MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,58 PLN 17,58 Suma strony 482,53 301,53 Skumulow. 1068 992 165,26 1068 992 165,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 807 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 992 165,26 1068 992 165,26 Likwidacja 00048041 230525 0100008340 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,58- PLN 15,58 WKRĘTAK PŁASKI 4,0 X 100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,58 PLN 15,58 Likwidacja 00048042 230525 0100008341 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,58- PLN 15,58 WKRĘTAK PŁASKI 4,0 X 100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,58 PLN 15,58 Likwidacja 00048043 230525 0100008342 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 19,90- PLN 19,90 WKRĘTAK KRZYŻAKOWY PH 1X100MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,90 PLN 19,90 Likwidacja 00048044 230525 0100008343 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 19,90- PLN 19,90 WKRĘTAK KRZYŻAKOWY PH 1X100MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,90 PLN 19,90 Likwidacja 00048045 230525 0100008344 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 23,60- PLN 23,60 WKRĘTAK PŁASKI 5,5X125MM (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 23,60 PLN 23,60 Likwidacja 00048046 230525 0100008345 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 49,91- PLN 49,91 GWINTOWNIK RĘCZNY M6/DIN352/36HX (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 49,91 PLN 49,91 Likwidacja 00048047 230525 0100008346 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 18,72- PLN 18,72 KLUCZ OCZK.ODGIĘTY RWKB 13X17 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 18,72 PLN 18,72 Likwidacja 00048048 230525 0100008347 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 8,80- PLN 8,80 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 8,80 PLN 8,80 Likwidacja 00048049 230525 0100008348 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 130,06- PLN 130,06 ZAWIESIE PASOWE 4T 8M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 130,06 PLN 130,06 Likwidacja Suma strony 302,05 302,05 Skumulow. 1068 992 467,31 1068 992 467,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 808 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 992 467,31 1068 992 467,31 00048050 230525 0100008349 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 93,37- PLN 93,37 SZPICAK SDS TE-CP-SM 25 282299 HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 93,37 PLN 93,37 Likwidacja 00048051 230525 0100008350 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 31,50- PLN 31,50 LINKA KONOPNA FI 18/10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 31,50 PLN 31,50 Likwidacja 00048052 230525 0100008351 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 31,50- PLN 31,50 LINKA KONOPNA FI 18/10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 31,50 PLN 31,50 Likwidacja 00048053 230525 0100008352 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 42,68- PLN 42,68 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,68 PLN 42,68 Likwidacja 00048054 230525 0100008353 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 42,68- PLN 42,68 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,68 PLN 42,68 Likwidacja 00048055 230525 0100008354 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 42,68- PLN 42,68 SZCZYPCE UNIWERSALNE RSEC L 160 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 42,68 PLN 42,68 Likwidacja 00048056 230525 0100008355 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 33,75- PLN 33,75 ZESTAW KLUCZY TRZPIENIOW.1,5-10 KENNEDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 33,75 PLN 33,75 Likwidacja 00048057 230525 0100008356 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 33,75- PLN 33,75 ZESTAW KLUCZY TRZPIEN.3/8"-5/64" KENNEDY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 33,75 PLN 33,75 Likwidacja 00048058 230525 0100008357 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 36,00- PLN 36,00 PILNIK PŁASKI 200MM KAT.515000 DICK Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 Likwidacja Suma strony 387,91 387,91 Skumulow. 1068 992 855,22 1068 992 855,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 809 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 992 855,22 1068 992 855,22 00048059 230525 0100008358 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 65,00- PLN 65,00 WSKAŹNIK NAPIĘCIA AC VT-2 WMXXVT2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 65,00 PLN 65,00 Likwidacja 00048060 230525 0100008359 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 55,99- PLN 55,99 MASKA SPAWALNICZA TYP POS-20 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 55,99 PLN 55,99 Likwidacja 00048061 230525 0100008360 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 55,99- PLN 55,99 MASKA SPAWALNICZA TYP POS-20 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 55,99 PLN 55,99 Likwidacja 00048062 230525 0100008361 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 68,70- PLN 68,70 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 68,70 PLN 68,70 Likwidacja 00048063 230525 0100008362 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 68,70- PLN 68,70 NASADKA S-NS 8 C 50/2" HILTI Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 68,70 PLN 68,70 Likwidacja 00048064 230525 0100008363 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 169,00- PLN 169,00 LATARKA CZOŁ.MACTRONIC PHANTOM AHL0016 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 Likwidacja 00048065 230525 0100008364 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 169,00- PLN 169,00 LATARKA CZOŁ.MACTRONIC PHANTOM AHL0016 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 Likwidacja 00048066 230525 0100008365 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,00- PLN 3,00 WIERTŁO SDS - PLUS 6X100/160 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 Likwidacja 00048067 230525 0100008366 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,20- PLN 13,20 MIARA STALOWA ZWIJANA 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,20 PLN 13,20 Likwidacja 00048068 230525 0100008367 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA Suma strony 668,58 668,58 Skumulow. 1068 993 523,80 1068 993 523,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 810 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 993 523,80 1068 993 523,80 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 19,68- PLN 19,68 MIARA STALOWA ZWIJANA 5,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,68 PLN 19,68 Likwidacja 00048069 230525 0100008368 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 130,06- PLN 130,06 ZAWIESIE PASOWE 4T 8M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 130,06 PLN 130,06 Likwidacja 00048070 230525 0100008369 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 57,38- PLN 57,38 KLUCZ OCZK.1-STR.S 30 D/POBIJANIA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 57,38 PLN 57,38 Likwidacja 00048071 230525 0100008370 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,67- PLN 11,67 UCHWYT NA KLUCZ RACZE DAMAR 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,67 PLN 11,67 Likwidacja 00048072 230525 0100008371 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,67- PLN 11,67 UCHWYT NA KLUCZ RACZE DAMAR 2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,67 PLN 11,67 Likwidacja 00048073 230525 0100008372 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,50- PLN 3,50 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 Likwidacja 00048074 230525 0100008373 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,50- PLN 3,50 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 Likwidacja 00048075 230525 0100008374 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,50- PLN 3,50 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 Likwidacja 00048076 230525 0100008375 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 3,50- PLN 3,50 WIERTŁO NWKA 6,0 MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 3,50 PLN 3,50 Likwidacja 00048077 230525 0100008376 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 97,90- PLN 97,90 Suma strony 244,46 342,36 Skumulow. 1068 993 768,26 1068 993 866,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 811 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 993 768,26 1068 993 866,16 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 97,90 PLN 97,90 Likwidacja 00048078 230525 0100008377 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 97,90- PLN 97,90 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 97,90 PLN 97,90 Likwidacja 00048079 230525 0100008378 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,03- PLN 12,03 WIERTŁO D/BETONU SDS/P 10X150X210 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,03 PLN 12,03 Likwidacja 00048080 230525 0100008379 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 26,50- PLN 26,50 GWINTOWNIK RĘCZNY M8/DIN352/36HX (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 26,50 PLN 26,50 Likwidacja 00048081 230525 0100008380 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 421,04- PLN 421,04 WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA RHINO DOR 1T L-3M> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 421,04 PLN 421,04 Likwidacja 00048082 230525 0100008381 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 212,00- PLN 212,00 LATARKA CZOŁOWA PETZL PIXA-3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 212,00 PLN 212,00 Likwidacja 00048083 230525 0100008382 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 212,00- PLN 212,00 LATARKA CZOŁOWA PETZL PIXA-3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 212,00 PLN 212,00 Likwidacja 00048084 230525 0100008383 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 212,00- PLN 212,00 LATARKA CZOŁOWA PETZL PIXA-3 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 212,00 PLN 212,00 Likwidacja 00048085 230525 0100008384 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,50- PLN 14,50 OKULARY SPAWALNICZE (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,50 PLN 14,50 Likwidacja 00048086 230525 0100008385 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,50- PLN 14,50 OKULARY SPAWALNICZE (M017) Suma strony 1 305,87 1 222,47 Skumulow. 1068 995 074,13 1068 995 088,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 812 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 995 074,13 1068 995 088,63 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,50 PLN 14,50 Likwidacja 00048087 230525 0100008386 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 65,11- PLN 65,11 ZAWIESIE WĘŻOWE DOFORCE 2 3T 4,0M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 65,11 PLN 65,11 Likwidacja 00048088 230525 0100008387 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 159,23- PLN 159,23 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 159,23 PLN 159,23 Likwidacja 00048089 230525 0100008388 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 159,23- PLN 159,23 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 159,23 PLN 159,23 Likwidacja 00048090 230525 0100008389 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 230,30- PLN 230,30 SZLIFIERKA KĄTOWA GWS 9-125 BOSCH Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 230,30 PLN 230,30 Likwidacja 00048091 230525 0100008390 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 226,84- PLN 226,84 SZPIC HILTI 805/905/360MM HEX22MM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 226,84 PLN 226,84 Likwidacja 00048092 230525 0100008391 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 53,66- PLN 53,66 PILNIK OBROTOWY VHM 12X25X6 WALC-CZOŁOWY Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 53,66 PLN 53,66 Likwidacja 00048093 230525 0100008392 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,68- PLN 15,68 WKRĘTAK PŁASKI Z DREW.RĘKOJ.4,5X90 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,68 PLN 15,68 Likwidacja 00048094 230525 0100008393 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,21- PLN 17,21 WKRĘTAK PŁASKI Z DREW.RĘKOJ.5,5X100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,21 PLN 17,21 Likwidacja 00048095 230525 0100008394 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 27,65- PLN 27,65 WKRĘTAK PŁASKI Z DREW.RĘKOJ.6,5X125 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 27,65 PLN 27,65 Suma strony 969,41 954,91 Skumulow. 1068 996 043,54 1068 996 043,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 813 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 996 043,54 1068 996 043,54 Likwidacja 00048096 230525 0100008395 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,84- PLN 17,84 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,84 PLN 17,84 Likwidacja 00048097 230525 0100008396 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,84- PLN 17,84 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,84 PLN 17,84 Likwidacja 00048098 230525 0100008397 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,84- PLN 17,84 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,84 PLN 17,84 Likwidacja 00048099 230525 0100008398 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 17,84- PLN 17,84 KŁÓDKA PATENTOWA 50/7 (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 17,84 PLN 17,84 Likwidacja 00048100 230525 0100008399 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,38- PLN 15,38 ZAWIESIE WĘŻOWE 3T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,38 PLN 15,38 Likwidacja 00048101 230525 0100008400 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 7,90- PLN 7,90 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7,90 PLN 7,90 Likwidacja 00048102 230525 0100008401 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 6,30- PLN 6,30 ZAWIESIE PASOWE 0,5T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6,30 PLN 6,30 Likwidacja 00048103 230525 0100008402 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,90- PLN 14,90 ZAWIESIE PASOWE 1,5T 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,90 PLN 14,90 Likwidacja 00048104 230525 0100008403 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 19,80- PLN 19,80 ZAWIESIE PASOWE 1,5T 3M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,80 PLN 19,80 Likwidacja Suma strony 135,64 135,64 Skumulow. 1068 996 179,18 1068 996 179,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 814 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 996 179,18 1068 996 179,18 00048105 230525 0100008404 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 116,44- PLN 116,44 WSKAŹNIK NAPIĘCIA UNI-T UT15C (NSMT) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 116,44 PLN 116,44 Likwidacja 00048106 230525 0100008405 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,78- PLN 15,78 GROT SDS PLUS DŁUTO 250/20 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,78 PLN 15,78 Likwidacja 00048107 230525 0100008406 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 180,00- PLN 180,00 LATARKA CZOŁOWA PETZL PIXA-2 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 Likwidacja 00048108 230525 0100008407 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 37,60- PLN 37,60 ZAWIESIE PAS.PĘTL.90X7MM 3T 4,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 37,60 PLN 37,60 Likwidacja 00048109 230525 0100008408 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 37,60- PLN 37,60 ZAWIESIE PAS.PĘTL.90X7MM 3T 4,0M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 37,60 PLN 37,60 Likwidacja 00048110 230525 0100008409 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 14,30- PLN 14,30 ZAWIESIE WĘŻOWE 3T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 14,30 PLN 14,30 Likwidacja 00048111 230525 0100008410 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 49,90- PLN 49,90 ZAWIESIE LIN.STAL.3T 2M ZAK.PĘTL. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 49,90 PLN 49,90 Likwidacja 00048112 230525 0100008411 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 49,90- PLN 49,90 ZAWIESIE LIN.STAL.3T 2M ZAK.PĘTL. Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 49,90 PLN 49,90 Likwidacja 00048113 230525 0100008412 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 33,70- PLN 33,70 ZAWIESIE PASOWE ZPP 2T L=5,0M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 33,70 PLN 33,70 Likwidacja Suma strony 535,22 535,22 Skumulow. 1068 996 714,40 1068 996 714,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 815 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 996 714,40 1068 996 714,40 00048114 230525 0100008413 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 35,00- PLN 35,00 KLUCZ NASTAWNY D/RUR 1' Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 35,00 PLN 35,00 Likwidacja 00048115 230525 0100008414 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,44- PLN 15,44 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,44 PLN 15,44 Likwidacja 00048116 230525 0100008415 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,44- PLN 15,44 ZAWIESIE PAS.PĘTL.1T 1,5M 05619602(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,44 PLN 15,44 Likwidacja 00048117 230525 0100008416 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,92- PLN 10,92 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,92 PLN 10,92 Likwidacja 00048118 230525 0100008417 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,41- PLN 12,41 ZAWIESIE PASOWE DOR 0,5T 0,85M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,41 PLN 12,41 Likwidacja 00048119 230525 0100008418 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 141,62- PLN 141,62 DŁUTO PŁASKIE TE-CX FM 32 2107909 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 141,62 PLN 141,62 Likwidacja 00048120 230525 0100008419 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 19,10- PLN 19,10 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.2T/0,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,10 PLN 19,10 Likwidacja 00048121 230525 0100008420 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 28,92- PLN 28,92 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 28,92 PLN 28,92 Likwidacja 00048122 230525 0100008421 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 475,27- PLN 475,27 GROT SZPICAK TE-SX SM 70 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 475,27 PLN 475,27 Likwidacja 00048123 230525 0100008422 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA Suma strony 754,12 754,12 Skumulow. 1068 997 468,52 1068 997 468,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 816 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 997 468,52 1068 997 468,52 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 53,65- PLN 53,65 WIERTŁO UDAROWE TE-CX 6/32/250 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 53,65 PLN 53,65 Likwidacja 00048124 230525 0100008423 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 19,60- PLN 19,60 WIERTŁO SDS PLUS 8/100/165 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 19,60 PLN 19,60 Likwidacja 00048125 230525 0100008424 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 132,00- PLN 132,00 LATARKA AKUMULAT. SOLIDLINE ST5R 380LM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 132,00 PLN 132,00 Likwidacja 00048126 230525 0100008425 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,37- PLN 21,37 ZAWIESIE PASOWE 1T 2M 2-WARSTWOWE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,37 PLN 21,37 Likwidacja 00048127 230525 0100008426 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,37- PLN 30,37 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,37 PLN 30,37 Likwidacja 00048128 230525 0100008427 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 30,37- PLN 30,37 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 30,37 PLN 30,37 Likwidacja 00048129 230525 0100008428 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,12- PLN 13,12 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,12 PLN 13,12 Likwidacja 00048130 230525 0100008429 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 40,39- PLN 40,39 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T/L=3M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 40,39 PLN 40,39 Likwidacja 00048131 230525 0100008430 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 40,39- PLN 40,39 ZAWIESIE PASOWE DWUWARSTWOWE 2T/L=3M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 40,39 PLN 40,39 Likwidacja 00048132 230525 0100008431 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 445,00- PLN 445,00 Suma strony 381,26 826,26 Skumulow. 1068 997 849,78 1068 998 294,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 817 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 997 849,78 1068 998 294,78 PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 35M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 445,00 PLN 445,00 Likwidacja 00048133 230525 0100008432 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,50- PLN 9,50 WKRĘTAK VDE 0,5X3,0-100 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 Likwidacja 00048134 230525 0100008433 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 159,50- PLN 159,50 SUWMIARKA ANALOG. MITUTOYO PCA 530-104> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 159,50 PLN 159,50 Likwidacja 00048135 230525 0100008434 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 291,00- PLN 291,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 291,00 PLN 291,00 Likwidacja 00048136 230525 0100008435 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,96- PLN 12,96 ZAWIESIE PASOWE 0,5T 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,96 PLN 12,96 Likwidacja 00048137 230525 0100008436 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 10,06- PLN 10,06 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 10,06 PLN 10,06 Likwidacja 00048138 230525 0100008437 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,83- PLN 16,83 ZAWIESIE PASOWE 1,5T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 Likwidacja 00048139 230525 0100008438 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,83- PLN 16,83 ZAWIESIE PASOWE 1,5T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 Likwidacja 00048140 230525 0100008439 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,22- PLN 20,22 ZAWIESIE PASOWE 1,5T 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,22 PLN 20,22 Likwidacja 00048141 230525 0100008440 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,22- PLN 20,22 ZAWIESIE PASOWE 1,5T 2M Suma strony 981,90 557,12 Skumulow. 1068 998 831,68 1068 998 851,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 818 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 998 831,68 1068 998 851,90 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,22 PLN 20,22 Likwidacja 00048142 230525 0100008441 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 20,22- PLN 20,22 ZAWIESIE PASOWE 1,5T 2M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 20,22 PLN 20,22 Likwidacja 00048143 230525 0100008442 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,69- PLN 21,69 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 Likwidacja 00048144 230525 0100008443 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,69- PLN 21,69 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 Likwidacja 00048145 230525 0100008444 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,69- PLN 21,69 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 Likwidacja 00048146 230525 0100008445 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,69- PLN 21,69 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 Likwidacja 00048147 230525 0100008446 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,69- PLN 21,69 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,69 PLN 21,69 Likwidacja 00048148 230525 0100008447 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 43,61- PLN 43,61 ZAWIESIE PASOWE ZPP 2T L=5,0M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 43,61 PLN 43,61 Likwidacja 00048149 230525 0100008448 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 43,61- PLN 43,61 ZAWIESIE PASOWE ZPP 2T L=5,0M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 43,61 PLN 43,61 Likwidacja 00048150 230525 0100008449 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,55- PLN 12,55 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,55 PLN 12,55 Suma strony 248,66 228,44 Skumulow. 1068 999 080,34 1068 999 080,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 819 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1068 999 080,34 1068 999 080,34 Likwidacja 00048151 230525 0100008450 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 12,55- PLN 12,55 ZAWIESIE WĘŻOWE 1T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 12,55 PLN 12,55 Likwidacja 00048152 230525 0100008451 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 282,00- PLN 282,00 LINA D/WCIĄGU BRANO 0,8T 10M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 282,00 PLN 282,00 Likwidacja 00048153 230525 0100008452 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 724,91- PLN 724,91 SUWMIARKA CYFR.200MM 500-182-30 MITUTOYO Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 724,91 PLN 724,91 Likwidacja 00048154 230525 0100008453 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 189,72- PLN 189,72 ZAWIESIE LIN.FI12 1,5T 20M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 189,72 PLN 189,72 Likwidacja 00048155 230525 0100008454 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 13,82- PLN 13,82 ZAWIESIE PASOWE 0,5T 1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13,82 PLN 13,82 Likwidacja 00048156 230525 0100008455 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 9,98- PLN 9,98 ZAWIESIE PASOWE 1T 1,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9,98 PLN 9,98 Likwidacja 00048157 230525 0100008456 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,53- PLN 11,53 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,53 PLN 11,53 Likwidacja 00048158 230525 0100008457 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,53- PLN 11,53 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,53 PLN 11,53 Likwidacja 00048159 230525 0100008458 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,53- PLN 11,53 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,53 PLN 11,53 Likwidacja Suma strony 1 267,57 1 267,57 Skumulow. 1069 000 347,91 1069 000 347,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 820 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 000 347,91 1069 000 347,91 00048160 230525 0100008459 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 11,53- PLN 11,53 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.1T/1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 11,53 PLN 11,53 Likwidacja 00048161 230525 0100008460 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 15,64- PLN 15,64 ZAWIESIE PAS.BEZKOŃ.1-WARST.2T/1M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 15,64 PLN 15,64 Likwidacja 00048162 230525 0100008461 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 21,29- PLN 21,29 ZAWIESIE PASOWE 2T 2,0M 2-WARSTW.(M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 21,29 PLN 21,29 Likwidacja 00048163 230525 0100008462 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 26,94- PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 26,94 PLN 26,94 Likwidacja 00048164 230525 0100008463 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 26,94- PLN 26,94 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 26,94 PLN 26,94 Likwidacja 00048165 230525 0100008464 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 219,96- PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 219,96 PLN 219,96 Likwidacja 00048166 230525 0100008465 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 219,96- PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 219,96 PLN 219,96 Likwidacja 00048167 230525 0100008466 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 219,96- PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 219,96 PLN 219,96 Likwidacja 00048168 230525 0100008467 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 219,96- PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 219,96 PLN 219,96 Likwidacja Suma strony 982,18 982,18 Skumulow. 1069 001 330,09 1069 001 330,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 821 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 001 330,09 1069 001 330,09 00048169 230525 0100008468 230525 230525 AA LIKWID.PL7 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 219,96- PLN 219,96 LATARKA CZOŁOWA RECA HLR 500S Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 219,96 PLN 219,96 Likwidacja 00048170 230525 0100008469 230525 230525 AA LIKWID.PL8 Likwidacja A-KOGONOWSKA KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 36,18- PLN 36,18 ZAWIESIE PASOWE 2T 3M (M017) Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 36,18 PLN 36,18 Likwidacja 00048171 270525 0100008581 230525 230525 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 16,09- PLN 16,09 ZAWIESIE WĘŻOWE 3T 1,5M Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 16,09 PLN 16,09 Transakcja ASKBN 00048172 230525 0120004149 230525 230525 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 2 362,36- PLN 2 362,36 PSP Z4AI/00326-03 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 1 181,18 PLN 1 181,18 PSP Z4AI/00326-03 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 1 181,18 PLN 1 181,18 PSP Z4AI/00326-03 00048173 230525 0220002479 230525 220525 MP FWA/2945/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 94,32 PLN 94,32 WĘŻYK WODNY ROZC.FPW3-3/4"X90-140 GW/GZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 94,32- PLN 94,32 WĘŻYK WODNY ROZC.FPW3-3/4"X90-140 GW/GZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 205,00 PLN 205,00 WĘŻYK WODNY ROZC.FPW2-1"X130-220 GW/GW RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 205,00- PLN 205,00 WĘŻYK WODNY ROZC.FPW2-1"X130-220 GW/GW 00048174 230525 0220002480 230525 220525 MP ZAM.4500586235 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 296,00 PLN 1 296,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 296,00- PLN 1 296,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 15,00 PLN 15,00 SIMMERING 70X110X12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 SIMMERING 70X110X12 00048175 230525 0220002481 230525 230525 MP WZ/1349 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 268,00 PLN 1 268,00 AKUMULATOR M18 B5 5AH MILWAUKEE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 268,00- PLN 1 268,00 AKUMULATOR M18 B5 5AH MILWAUKEE 00048176 230525 0220002482 230525 230525 MP ZAM.4500586289 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 274,50 PLN 274,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Suma strony 5 787,41 5 512,91 Skumulow. 1069 007 117,50 1069 006 843,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 822 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 007 117,50 1069 006 843,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 274,50- PLN 274,50 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 365,70 PLN 365,70 ZAKUCIE P12 13 16L M22X1,5 Z/TULEJĄ T21> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 365,70- PLN 365,70 ZAKUCIE P12 13 16L M22X1,5 Z/TULEJĄ T21> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 366,00 PLN 366,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 366,00- PLN 366,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 142,50 PLN 142,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 142,50- PLN 142,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 107,25 PLN 107,25 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 107,25- PLN 107,25 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 91,50 PLN 91,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 91,50- PLN 91,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 95,85 PLN 95,85 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 95,85- PLN 95,85 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 175,60 PLN 175,60 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 175,60- PLN 175,60 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 00048177 230525 0220002483 230525 220525 MP ZAM.4500586121 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 225,00 PLN 225,00 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 225,00- PLN 225,00 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 245,00 PLN 245,00 SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA TLEN KAT.00694006 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 245,00- PLN 245,00 SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA TLEN KAT.00694006 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 245,00 PLN 245,00 SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA ACET.KAT.14008142 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 245,00- PLN 245,00 SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA ACET.KAT.14008142 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 249,50 PLN 249,50 TARCZA 125X6X22,2 STAL 95A30TBF-80 EXTRA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 249,50- PLN 249,50 TARCZA 125X6X22,2 STAL 95A30TBF-80 EXTRA 00048178 260525 0220002486 230525 220525 MP ZAM.4500586234 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 932,00 PLN 932,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 932,00- PLN 932,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 36,00 PLN 36,00 Suma strony 3 276,90 3 515,40 Skumulow. 1069 010 394,40 1069 010 358,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 823 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 010 394,40 1069 010 358,40 SIMMERING 70X90X12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 SIMMERING 70X90X12 00048179 260525 0220002490 230525 230525 MP ZAM.4500586203 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 WKRĘT M8X20 KL. 8.8 DIN 7991 CZERNIONA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 WKRĘT M8X20 KL. 8.8 DIN 7991 CZERNIONA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 29,25 PLN 29,25 ŚRUBA M5X15 8.8 DIN912 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 29,25- PLN 29,25 ŚRUBA M5X15 8.8 DIN912 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 NAKRĘTKA M5 KL.8 DIN 439 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 NAKRĘTKA M5 KL.8 DIN 439 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 155,00 PLN 155,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 155,00- PLN 155,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 155,00 PLN 155,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 155,00- PLN 155,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 00048180 260525 0220002493 230525 210525 MP WZ/1331/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 483,65 PLN 483,65 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 483,65- PLN 483,65 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00048181 260525 0220002495 230525 150525 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 30,80 PLN 30,80 PLECIONKA D/ODSYSANIA CYNY 2MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 30,80- PLN 30,80 PLECIONKA D/ODSYSANIA CYNY 2MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 21,76 PLN 21,76 PLECIONKA D/ODSYSANIA CYNY 3MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 21,76- PLN 21,76 PLECIONKA D/ODSYSANIA CYNY 3MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 47,00 PLN 47,00 CZYŚCIK D/GROTÓW LUTOWNICY LUT-04018 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 47,00- PLN 47,00 CZYŚCIK D/GROTÓW LUTOWNICY LUT-04018 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 19,40 PLN 19,40 GĄBKA D/CZYSZCZ.GROTU/KWADRAT LUT-00639 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 19,40- PLN 19,40 GĄBKA D/CZYSZCZ.GROTU/KWADRAT LUT-00639 00048182 260525 0220002500 230525 190525 MP ZAM.4500585990 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 17,40 PLN 17,40 DŁUGOPIS BIC ROUND STIC NIEBIESKI 60SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 17,40- PLN 17,40 DŁUGOPIS BIC ROUND STIC NIEBIESKI 60SZT Suma strony 1 015,26 1 051,26 Skumulow. 1069 011 409,66 1069 011 409,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 824 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 011 409,66 1069 011 409,66 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 655,50 PLN 655,50 MARKER EDDING 751 OLEJOWY BIAŁY 1-2 MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 655,50- PLN 655,50 MARKER EDDING 751 OLEJOWY BIAŁY 1-2 MM Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 7,70 PLN 7,70 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 7,70- PLN 7,70 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 119,30 PLN 119,30 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 119,30- PLN 119,30 PAPIER KSERO A4 W RYZACH 00048183 280525 0220002551 230525 230525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 183,44 PLN 183,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 183,44- PLN 183,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 355,76 PLN 355,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 355,76- PLN 355,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 302,55 PLN 302,55 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 302,55- PLN 302,55 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 296,64 PLN 296,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 296,64- PLN 296,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 246,29 PLN 246,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 246,29- PLN 246,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 337,51 PLN 337,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 337,51- PLN 337,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 858,46 PLN 858,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 858,46- PLN 858,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00048184 300525 0220002581 230525 230525 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 308 927,06 PLN 308 927,06 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 308 927,06- PLN 308 927,06 POZ.USŁUGI 00048185 300525 0220002593 230525 230525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 210,00 PLN 16 210,00 Suma strony 328 522,97 312 312,97 Skumulow. 1069 339 932,63 1069 323 722,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 825 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 339 932,63 1069 323 722,63 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 210,00- PLN 16 210,00 POZ.USŁUGI 00048186 300525 0220002599 230525 270525 MP FV/687 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 22,76 PLN 22,76 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 130,08 PLN 130,08 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 8.8 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 130,08- PLN 130,08 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 8.8 OC 00048187 020625 0220002614 230525 230525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 183,44- PLN 183,44- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 183,44 PLN 183,44- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 355,76- PLN 355,76- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 355,76 PLN 355,76- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 302,55- PLN 302,55- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 302,55 PLN 302,55- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 296,64- PLN 296,64- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 296,64 PLN 296,64- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 246,29- PLN 246,29- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 246,29 PLN 246,29- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 337,51- PLN 337,51- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 337,51 PLN 337,51- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 91- 858,46- PLN 858,46- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 858,46 PLN 858,46- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 91- 22,76- PLN 22,76- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 22,76 PLN 22,76- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00048188 020625 0220002615 230525 230525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 182,44 PLN 182,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 182,44- PLN 182,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 355,76 PLN 355,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 1 912,37- 13 941,87 Skumulow. 1069 338 020,26 1069 337 664,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 826 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 338 020,26 1069 337 664,50 RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 355,76- PLN 355,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 302,35 PLN 302,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 302,35- PLN 302,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 296,64 PLN 296,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 296,64- PLN 296,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 246,29 PLN 246,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 246,29- PLN 246,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 337,51 PLN 337,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 337,51- PLN 337,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 858,46 PLN 858,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 858,46- PLN 858,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00048189 030625 0220002652 230525 230525 MP PROT. ODB. 23.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00048190 030625 0220002664 230525 230525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 5 347,49 PLN 5 347,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 347,49- PLN 5 347,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00048191 060625 0220002789 230525 230525 MP PROT. ODB. 23.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 5 900,00- PLN 5 900,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 5 900,00 PLN 5 900,00- POZ.USŁUGI 00048192 060625 0220002790 230525 230525 MP PROT. ODB. 23.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI 00048193 230525 0230003719 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,76- PLN 8,76 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 8,76 PLN 8,76 Suma strony 13 320,26 13 676,02 Skumulow. 1069 351 340,52 1069 351 340,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 827 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 351 340,52 1069 351 340,52 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY 00048194 230525 0230003720 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,38- PLN 4,38 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4,38 PLN 4,38 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY 00048195 230525 0230003721 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,38- PLN 4,38 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4,38 PLN 4,38 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY 00048196 230525 0230003722 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,38- PLN 4,38 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4,38 PLN 4,38 SZCZOTKA DRUCIANA DO RDZY 00048197 230525 0230003723 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 233,85- PLN 233,85 TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 233,85 PLN 233,85 TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 00048198 230525 0230003724 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,90- PLN 155,90 TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 155,90 PLN 155,90 TARCZA DIAMENTOWA GARNKOWA FI.115 00048199 230525 0230003726 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00048200 230525 0230003727 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 192,50- PLN 192,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 192,50 PLN 192,50 OKULARY OCHRONNE UVEX PHEOS 9192.225 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 292,80- PLN 292,80 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 292,80 PLN 292,80 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 00048201 230525 0230003728 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,50- PLN 16,50 OKULARY OCHRONNE UVEX9161-014 Suma strony 968,59 985,09 Skumulow. 1069 352 309,11 1069 352 325,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 828 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 352 309,11 1069 352 325,61 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 16,50 PLN 16,50 OKULARY OCHRONNE UVEX9161-014 00048202 230525 0230003729 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,38- PLN 95,38 KONCENTRAT PIANA AKTYWNA DIMER 5KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 95,38 PLN 95,38 KONCENTRAT PIANA AKTYWNA DIMER 5KG 00048203 230525 0230003730 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 605,00- PLN 605,00 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,4 KAT.38200250014 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 605,00 PLN 605,00 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,4 KAT.38200250014 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 079,12- PLN 1 079,12 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,0 KAT.38200250010 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 079,12 PLN 1 079,12 WĄŻ PUR C FAT FI250X1,0 KAT.38200250010 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 272,70- PLN 272,70 WĄŻ PUR C FAT FI250X0,8 KAT.38200250008 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 272,70 PLN 272,70 WĄŻ PUR C FAT FI250X0,8 KAT.38200250008 00048204 230525 0230003731 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,27- PLN 57,27 CEOWNIK WZMOCNIONY CWZC40H47/3 BAKS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 57,27 PLN 57,27 CEOWNIK WZMOCNIONY CWZC40H47/3 BAKS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,02- PLN 20,02 UCHWYT TRÓJKĄTNY UTM BAKS Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 20,02 PLN 20,02 UCHWYT TRÓJKĄTNY UTM BAKS 00048205 230525 0230003732 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 CZYŚCIWO TETRA 00048206 230525 0230003733 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 CZYŚCIWO TETRA 00048207 230525 0230003734 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 CZYŚCIWO TETRA 00048208 230525 0230003735 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 Suma strony 2 885,99 2 869,49 Skumulow. 1069 355 195,10 1069 355 195,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 829 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 355 195,10 1069 355 195,10 CZYŚCIWO TETRA 00048209 230525 0230003736 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 CZYŚCIWO TETRA 00048210 230525 0230003737 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 CZYŚCIWO TETRA 00048211 230525 0230003738 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,20- PLN 43,20 ŚRUBA M6X25 SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 43,20 PLN 43,20 ŚRUBA M6X25 SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,60- PLN 9,60 NAKRĘTKA M6 A2 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,60 PLN 9,60 NAKRĘTKA M6 A2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,20- PLN 19,20 PODKŁADKA PŁASKA M6 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 PODKŁADKA PŁASKA M6 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 62,72- PLN 62,72 SMAR GRAFITOWY Oleje i smary produk 000008 S 4115000000 Z4A0 81 62,72 PLN 62,72 SMAR GRAFITOWY 00048212 230525 0230003739 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,06- PLN 37,06 WIERTŁO WIELOSTOPNIOWE NWK 4-12 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 37,06 PLN 37,06 WIERTŁO WIELOSTOPNIOWE NWK 4-12 00048213 230525 0230003740 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 KLEJ LOCTITE 3450 STRZYKAWKA BLIŻNIAK Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 KLEJ LOCTITE 3450 STRZYKAWKA BLIŻNIAK 00048214 230525 0230003741 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,04- PLN 25,04 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,04 PLN 25,04 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 NÓŻ D/WYCINAKA USZCZELEK CICLO CL11 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 NÓŻ D/WYCINAKA USZCZELEK CICLO CL11 00048215 230525 0230003742 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 946,82 946,82 Skumulow. 1069 356 141,92 1069 356 141,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 830 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 356 141,92 1069 356 141,92 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,57- PLN 3,57 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3,57 PLN 3,57 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,94- PLN 2,94 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 2,94 PLN 2,94 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 18,91- PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 18,91 PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 139,19- PLN 139,19 OBUDOWA CAB ABSQ 302017 G FIBOX Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 139,19 PLN 139,19 OBUDOWA CAB ABSQ 302017 G FIBOX Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 46,60- PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 46,60 PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI 00048216 230525 0230003743 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,53- PLN 0,53 KOŃCÓWKA KAB. KOR 6/10 ERGOM Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 0,53 PLN 0,53 KOŃCÓWKA KAB. KOR 6/10 ERGOM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,72- PLN 0,72 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 4/8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 0,72 PLN 0,72 KOŃCÓWKA KABL.KOR CU 4/8 00048217 230525 0230003744 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,82- PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 37,82 PLN 37,82 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,76- PLN 4,76 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 4,76 PLN 4,76 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,60- PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 46,60 PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI 00048218 230525 0230003745 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,10- PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,10 PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 85,56- PLN 85,56 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 85,56 PLN 85,56 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 Suma strony 476,30 478,50 Skumulow. 1069 356 618,22 1069 356 620,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 831 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 356 618,22 1069 356 620,42 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,24- PLN 1,24 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA NIEBIESKA 15X10 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 1,24 PLN 1,24 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA NIEBIESKA 15X10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,24- PLN 1,24 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 1,24 PLN 1,24 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 22,10- PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 22,10 PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00048219 230525 0230003746 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,44- PLN 9,44 WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY 16A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,44 PLN 9,44 WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY 16A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,60- PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 46,60 PLN 46,60 KOŁEK GWIN.X-EM10H 24 12P10 HILTI 00048220 230525 0230003747 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 325,00- PLN 1 325,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN100 Z011-A Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 325,00 PLN 1 325,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN100 Z011-A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 100,00- PLN 2 100,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN125 Z011-A Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 100,00 PLN 2 100,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN125 Z011-A Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 862,00- PLN 862,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN150 Z011-A Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 862,00 PLN 862,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN150 Z011-A Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1 016,00- PLN 1 016,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN200 Z011-A Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 1 016,00 PLN 1 016,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN200 Z011-A 00048221 230525 0230003748 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 223,20- PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 223,20 PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00048222 230525 0230003749 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,40- PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 74,40 PLN 74,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 5 683,42 5 681,22 Skumulow. 1069 362 301,64 1069 362 301,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 832 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 362 301,64 1069 362 301,64 00048223 230525 0230003750 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 425,60- PLN 425,60 ŚRUBA M12X60 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 425,60 PLN 425,60 ŚRUBA M12X60 00048224 230525 0230003751 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄT.DŁUGI 12MM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄT.DŁUGI 12MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 325,60- PLN 325,60 ZAWÓR KUL.KOŁN.DN25 PN25BAR TR150ST.C Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 325,60 PLN 325,60 ZAWÓR KUL.KOŁN.DN25 PN25BAR TR150ST.C 00048225 230525 0230003752 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 236,52- PLN 236,52 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 236,52 PLN 236,52 FILTR POW.EU-3 760X750X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 222,88- PLN 222,88 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 222,88 PLN 222,88 FILTR POW.EU-7 592X592X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 80,94- PLN 80,94 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 80,94 PLN 80,94 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 75,20- PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 75,20 PLN 75,20 FILTR POW.EU-4 592X592X360 00048226 230525 0230003753 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00048227 230525 0230003754 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 205,65- PLN 8 205,65 OPASKA HERMETICA 20-07B NP15 DN200 L-200 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 8 205,65 PLN 8 205,65 OPASKA HERMETICA 20-07B NP15 DN200 L-200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 941,69- PLN 941,69 OPASKA HERMETICA 5-02 FI 60-63MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 941,69 PLN 941,69 OPASKA HERMETICA 5-02 FI 60-63MM 00048228 230525 0230003755 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 ELEKTRODA 7018 FI3,2X350 ZASADOWA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 Suma strony 10 656,48 10 656,48 Skumulow. 1069 372 958,12 1069 372 958,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 833 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 372 958,12 1069 372 958,12 ELEKTRODA 7018 FI3,2X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,60- PLN 10,60 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 10,60 PLN 10,60 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ŚCIERNICA T27 125X6X22,2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,56- PLN 6,56 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 6,56 PLN 6,56 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00048229 230525 0230003756 230525 230525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,58- PLN 4,58 TAŚMA MALARSKA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,58 PLN 4,58 TAŚMA MALARSKA 48X50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,80- PLN 7,80 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,80 PLN 7,80 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 WKŁAD D/WAŁKA 18 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 WKŁAD D/WAŁKA 18 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 16,65- PLN 16,65 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 16,65 PLN 16,65 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 RĘKAWICE ROBOCZE TUR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 23,80- PLN 23,80 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.9 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 23,80 PLN 23,80 RĘKAWICE PROFUS NOVALITE ROZ.9 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 7,40- PLN 7,40 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 7,40 PLN 7,40 PĘDZEL PŁASKI 3' Suma strony 168,69 168,69 Skumulow. 1069 373 126,81 1069 373 126,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 834 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1069 373 126,81 1069 373 126,81 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 5,80- PLN 5,80 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 5,80 PLN 5,80 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 29,78- PLN 29,78 ROZGAŁĘŹNIK 3X2P+Z IP44 16A 230V GUMA Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 29,78 PLN 29,78 ROZGAŁĘŹNIK 3X2P+Z IP44 16A 230V GUMA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 33,66- PLN 33,66 WORKI 240L Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 33,66 PLN 33,66 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 21,20- PLN 21,20 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 21,20 PLN 21,20 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 27,72- PLN 27,72 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 81 27,72 PLN 27,72 FILTR D/MASKI P/PYŁOW.3M P3 6035 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML 00048230 230525 0370000557 230525 230525 PK 59/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 2 964 382,28- PLN 2 964 382,28 JPK_V7M 04-2025 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 2 964 382,28 PLN 2 964 382,28 JPK_V7M 04-2025 VAT rozl na zob 000003 S 2211990000 Z4A0 50 874,67- PLN 874,67 JPK_V7M 04-2025 VAT należny UE 000004 S 2211020000 Z4A0 40 874,67 PLN 874,67 JPK_V7M 04-2025 VAT rozl na zob 000005 S 2211990000 Z4A0 40 771 096,36 PLN 771 096,36 JPK_V7M 04-2025 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 771 096,36- PLN 771 096,36 JPK_V7M 04-2025 VAT rozl na zob 000007 S 2211990000 Z4A0 40 41 659,47 PLN 41 659,47 JPK_V7M 04-2025 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 41 659,47- PLN 41 659,47 JPK_V7M 04-2025 VAT rozl na zob 000009 S 2211990000 Z4A0 40 874,67 PLN 874,67 JPK_V7M 04-2025 VAT naliczony UE 000010 S 2211110000 Z4A0 50 874,67- PLN 874,67 JPK_V7M 04-2025 00048231 230525 0370000558 230525 230525 PK *6151814436 25M0 <<04 VAT7 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 2 151 627,00- PLN 2 151 627,00 WE WROCŁAWIU *N6151814436 25M04 VAT7 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 2 151 626,45 PLN 2 151 626,45 *N6151814436 25M04 VAT7 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,55 PLN 0,55 Suma strony 5 930 686,61 5 930 686,61 Skumulow. 1075 303 813,42 1075 303 813,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 835 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 303 813,42 1075 303 813,42 *N6151814436 25M04 VAT7 00048232 260525 0380001164 230525 230525 PO PKOBPABK0125099 0062515900001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 46 740,00 PLN 46 740,00 9014021836 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 46 740,00- PLN 46 740,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021836 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048233 260525 0380001165 230525 230525 PO PKOBPABK0125099 0062515900003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 348,61 PLN 3 348,61 9014021837 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 348,61- PLN 3 348,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021837 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048234 260525 0420003616 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 139,65- PLN 139,65 2/H3383 G025501550 0000002895 Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 25 2399000000 139,65 PLN 139,65 2/H3383 G025501550 0000002895 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00048235 260525 0420003617 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 749,40- PLN 749,40 0010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000002 K 0002100283 Z4A0 25 2150000000 749,40 PLN 749,40 0010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ 00048236 260525 0420003618 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 829,00- PLN 2 829,00 FA058638 81175013125650000006297990 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 2 829,00 PLN 2 829,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA058638 81175013125650000006297990 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00048237 260525 0420003619 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 930,37- PLN 3 930,37 25/A/848 56109019420000000103951482 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000002 K 0001018627 Z4A0 25 2150000000 3 930,37 PLN 3 930,37 25/A/848 56109019420000000103951482 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA 00048238 260525 0420003620 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 141,45- PLN 141,45 FV13/05/2025 52109019710000000524010487 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000002 K 0001018723 Z4A0 25 2150000000 141,45 PLN 141,45 PAWEŁ BALCER FV13/05/2025 52109019710000000524010487 Suma strony 57 878,48 57 878,48 Skumulow. 1075 361 691,90 1075 361 691,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 836 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 361 691,90 1075 361 691,90 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA 00048239 260525 0420003621 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 094,70- PLN 1 094,70 4929 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 094,70 PLN 1 094,70 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4929 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00048240 260525 0420003622 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 293,72- PLN 293,72 4927 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 293,72 PLN 293,72 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4927 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00048241 260525 0420003623 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 456,93- PLN 2 456,93 4930 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 2 456,93 PLN 2 456,93 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4930 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00048242 260525 0420003624 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 432,71- PLN 432,71 4925 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 432,71 PLN 432,71 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 4925 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00048243 260525 0420003625 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 321,00- PLN 3 321,00 532 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 321,00 PLN 3 321,00 532 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00048244 260525 0420003626 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 533,74- PLN 1 533,74 533 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 533,74 PLN 1 533,74 533 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00048245 260525 0420003627 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 235,61- PLN 235,61 538 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 235,61 PLN 235,61 Suma strony 9 368,41 9 368,41 Skumulow. 1075 371 060,31 1075 371 060,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 837 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 371 060,31 1075 371 060,31 538 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00048246 260525 0420003628 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 621,56- PLN 621,56 536 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 621,56 PLN 621,56 536 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00048247 260525 0420003629 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 298,88- PLN 1 298,88 537 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 298,88 PLN 1 298,88 537 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00048248 260525 0420003630 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 554,72- PLN 1 554,72 FS-777/25/NH/04 95175010190000000002983117 Merazet S.A. 000002 K 0001024763 Z4A0 25 2150000000 1 554,72 PLN 1 554,72 FS-777/25/NH/04 95175010190000000002983117 Krauthofera 36 60-203 Poznań 00048249 260525 0420003631 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 149,78- PLN 1 149,78 FS-4284/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 1 149,78 PLN 1 149,78 FS-4284/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00048250 260525 0420003632 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 472,93- PLN 5 472,93 1313180990 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 5 472,93 PLN 5 472,93 1313180990 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00048251 260525 0420003633 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 95,00- PLN 95,00 FV/0331/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 95,00 PLN 95,00 FV/0331/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00048252 260525 0420003634 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 138,74- PLN 138,74 1658/2025 10102021240000830202395614 Suma strony 10 192,87 10 331,61 Skumulow. 1075 381 253,18 1075 381 391,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 838 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 381 253,18 1075 381 391,92 PGA s.c. 000002 K 0001109611 Z4A0 25 2150000000 138,74 PLN 138,74 1658/2025 10102021240000830202395614 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA 00048253 260525 0420003635 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 808,10- PLN 1 808,10 FS2526/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 808,10 PLN 1 808,10 FS2526/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00048254 260525 0420003636 230525 230525 PW PKOBPABK0125099 0062515900046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 220,26- PLN 220,26 9011180193 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 220,26 PLN 220,26 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180193 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00048255 230525 0430000075 230525 230525 RK ZAPOMOGA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 zapomoga Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 zapomoga 00048256 230525 0440008756 230525 230525 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 3 000,00 PLN 3 000,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 00048257 260525 0440008978 230525 230525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 351,37 PLN 6 351,37 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 6 351,37- PLN 6 351,37 00048258 260525 0440008979 230525 230525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 799,76 PLN 6 799,76 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 6 799,76- PLN 6 799,76 00048259 260525 0440008980 230525 230525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 659,37 PLN 6 659,37 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 659,37- PLN 6 659,37 00048260 260525 0440008981 230525 230525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 719,59 PLN 14 719,59 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 719,59- PLN 14 719,59 00048261 260525 0440008982 230525 230525 RL PKOBPABK0125099 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 088,61 PLN 50 088,61 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 088,61- PLN 50 088,61 00048262 270525 0440009056 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 296,00 PLN 1 296,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 296,00- PLN 1 296,00 Suma strony 94 081,80 93 943,06 Skumulow. 1075 475 334,98 1075 475 334,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 839 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 475 334,98 1075 475 334,98 00048263 270525 0440009057 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00048264 270525 0440009082 230525 230525 RL 1105382/H3383 FI rozlicz.dok. 17014646 ESSENDI POLAND S.A. 000001 K 0001001459 Z4A0 27 2150000000 662,40 PLN 662,40 MARSZAŁKOWSKA 94/98 00-510 WARSZAWA ESSENDI POLAND S.A. 000002 K 0001001459 Z4A0 37 2150000000 662,40- PLN 662,40 MARSZAŁKOWSKA 94/98 00-510 WARSZAWA 00048265 270525 0440009084 230525 230525 RL G025501550 FI rozlicz.dok. 17014646 Koleje Dolnośląskie SA 000001 K 0001046418 Z4A0 27 2150000000 40,50 PLN 40,50 Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica Koleje Dolnośląskie SA 000002 K 0001046418 Z4A0 37 2150000000 40,50- PLN 40,50 Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica 00048266 270525 0440009088 230525 230525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 PKP INTERCITY Spółka Akcy 000001 K 0002100061 Z4A0 27 2150000000 158,00 PLN 158,00 AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA PKP INTERCITY Spółka Akcy 000002 K 0002100061 Z4A0 37 2150000000 158,00- PLN 158,00 AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA 00048267 270525 0440009106 230525 230525 RL 145/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Sklep Lakiernika 000001 K 0001209312 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 890,50- PLN 2 890,50 Bożenna Gronecka rozliczenie KOS A Krasiczyńska 10/72 03-379 Warszawa Sklep Lakiernika 000002 K 0001209312 Z4A0 29D 2152200000 XX 2 890,50 PLN 2 890,50 Bożenna Gronecka rozliczenie KOS A Krasiczyńska 10/72 03-379 Warszawa 00048268 280525 0440009112 230525 230525 RL 145/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Sklep Lakiernika 000001 K 0001209312 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 890,50 PLN 2 890,50 Bożenna Gronecka Krasiczyńska 10/72 03-379 Warszawa Sklep Lakiernika 000002 K 0001209312 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 890,50- PLN 2 890,50 Bożenna Gronecka Krasiczyńska 10/72 03-379 Warszawa 00048269 280525 0440009113 230525 230525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Sklep Lakiernika 000001 K 0001209312 Z4A0 29D 2152200000 2 890,50 PLN 2 890,50 Bożenna Gronecka Krasiczyńska 10/72 03-379 Warszawa Sklep Lakiernika 000002 K 0001209312 Z4A0 39D 2152200000 2 890,50- PLN 2 890,50 Bożenna Gronecka Suma strony 9 547,40 9 547,40 Skumulow. 1075 484 882,38 1075 484 882,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 840 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 484 882,38 1075 484 882,38 Krasiczyńska 10/72 03-379 Warszawa 00048270 020625 0440009177 230525 230525 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 183,44 PLN 183,44 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 183,44- PLN 183,44 00048271 020625 0440009178 230525 230525 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 355,76 PLN 355,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 355,76- PLN 355,76 00048272 020625 0440009179 230525 230525 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 302,55 PLN 302,55 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 302,55- PLN 302,55 00048273 020625 0440009180 230525 230525 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 296,64 PLN 296,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 296,64- PLN 296,64 00048274 020625 0440009181 230525 230525 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 246,29 PLN 246,29 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 246,29- PLN 246,29 00048275 020625 0440009182 230525 230525 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 337,51 PLN 337,51 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 337,51- PLN 337,51 00048276 020625 0440009183 230525 230525 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 858,46 PLN 858,46 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 858,46- PLN 858,46 00048277 020625 0440009184 230525 230525 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00048278 020625 0440009210 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,80 PLN 30,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,80- PLN 30,80 00048279 020625 0440009211 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,76 PLN 21,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,76- PLN 21,76 00048280 020625 0440009212 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,00 PLN 47,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,00- PLN 47,00 00048281 020625 0440009213 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,40 PLN 19,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,40- PLN 19,40 00048282 020625 0440009216 230525 230525 RL FWA/2945/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,32 PLN 94,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,32- PLN 94,32 Suma strony 2 816,69 2 816,69 Skumulow. 1075 487 699,07 1075 487 699,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 841 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 487 699,07 1075 487 699,07 00048283 020625 0440009217 230525 230525 RL FWA/2945/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 205,00 PLN 205,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 205,00- PLN 205,00 00048284 020625 0440009228 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 268,00 PLN 1 268,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 268,00- PLN 1 268,00 00048285 020625 0440009230 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 569,00 PLN 569,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 569,00- PLN 569,00 00048286 020625 0440009254 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,40- PLN 17,40 00048287 020625 0440009255 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 00048288 020625 0440009256 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,70 PLN 7,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,70- PLN 7,70 00048289 020625 0440009257 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,30 PLN 119,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,30- PLN 119,30 00048290 020625 0440009261 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 00048291 020625 0440009262 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,00 PLN 245,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,00- PLN 245,00 00048292 020625 0440009263 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,00 PLN 245,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,00- PLN 245,00 00048293 020625 0440009264 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 249,50 PLN 249,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 249,50- PLN 249,50 00048294 020625 0440009267 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00048295 020625 0440009268 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,25 PLN 29,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,25- PLN 29,25 00048296 020625 0440009269 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 Suma strony 3 891,65 3 891,65 Skumulow. 1075 491 590,72 1075 491 590,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 842 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 491 590,72 1075 491 590,72 00048297 020625 0440009270 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,00 PLN 155,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,00- PLN 155,00 00048298 020625 0440009271 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,00 PLN 155,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,00- PLN 155,00 00048299 020625 0440009272 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 932,00 PLN 932,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 932,00- PLN 932,00 00048300 020625 0440009273 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00048301 020625 0440009274 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 274,50 PLN 274,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 274,50- PLN 274,50 00048302 020625 0440009275 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 365,70 PLN 365,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 365,70- PLN 365,70 00048303 020625 0440009276 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 366,00 PLN 366,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 366,00- PLN 366,00 00048304 020625 0440009277 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 142,50 PLN 142,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 142,50- PLN 142,50 00048305 020625 0440009278 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 107,25 PLN 107,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 107,25- PLN 107,25 00048306 020625 0440009279 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,50 PLN 91,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,50- PLN 91,50 00048307 020625 0440009280 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,85 PLN 95,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,85- PLN 95,85 00048308 020625 0440009281 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,60 PLN 175,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,60- PLN 175,60 00048309 030625 0440009438 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 210,00 PLN 16 210,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 210,00- PLN 16 210,00 00048310 040625 0440009466 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 182,44 PLN 182,44 Suma strony 19 289,34 19 106,90 Skumulow. 1075 510 880,06 1075 510 697,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 843 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 510 880,06 1075 510 697,62 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 182,44- PLN 182,44 00048311 040625 0440009467 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 355,76 PLN 355,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 355,76- PLN 355,76 00048312 040625 0440009468 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 302,35 PLN 302,35 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 302,35- PLN 302,35 00048313 040625 0440009469 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 296,64 PLN 296,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 296,64- PLN 296,64 00048314 040625 0440009470 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 246,29 PLN 246,29 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 246,29- PLN 246,29 00048315 040625 0440009471 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 337,51 PLN 337,51 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 337,51- PLN 337,51 00048316 040625 0440009472 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 858,46 PLN 858,46 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 858,46- PLN 858,46 00048317 040625 0440009473 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00048318 040625 0440009534 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00048319 040625 0440009535 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,08 PLN 130,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,08- PLN 130,08 00048320 060625 0440009725 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 347,49 PLN 5 347,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 347,49- PLN 5 347,49 00048321 120625 0440010200 230525 230525 RL PROT. ODB. 23.05 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00048322 120625 0440010341 230525 230525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00048323 230525 0470000194 230525 190525 RV G025501550 22.05.2025 U-17000036 Koleje Dolnośląskie SA 000001 K 0001046418 Z4A0 31 2150000000 8A 40,50- PLN 40,50 *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Bilety Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica Suma strony 19 720,10 19 943,04 Skumulow. 1075 530 600,16 1075 530 640,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 844 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 530 600,16 1075 530 640,66 Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 37,50 PLN 37,50 *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 3,00 PLN 3,00 00048324 230525 0470000195 230525 190525 RV WH24242477 22.05.2025 U-17000036 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 31 2399000000 85,00- PLN 85,00 *Rach. wyd. 003 Od 19.05.25 (K)Bilety XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC PKP INTERCITY Spółka Akcy 000002 K 0002100061 Z4A0 21 2150000000 85,00 PLN 85,00 *Rach. wyd. 003 Od 19.05.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA 00048325 230525 0470000196 230525 190525 RV 1105382/H3383 22.05.2025 U-17000036 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 31 2399000000 662,40- PLN 662,40 *Rach. wyd. 004 Od 19.05.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC ESSENDI POLAND S.A. 000002 K 0001001459 Z4A0 21 2150000000 662,40 PLN 662,40 *Rach. wyd. 004 Od 19.05.25 (K)Hotel-g MARSZAŁKOWSKA 94/98 00-510 WARSZAWA 00048326 230525 0470000197 230525 190525 RV 1105382/H3383 22.05.2025 U-17000036 ESSENDI POLAND S.A. 000001 K 0001001459 Z4A0 31 2150000000 VC 662,40- PLN 662,40 *Rach. wyd. 004 Od 19.05.25 (K)Hotel-g MARSZAŁKOWSKA 94/98 00-510 WARSZAWA Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 662,40 PLN 662,40 *Rach. wyd. 004 Od 19.05.25 (K)Hotel-g 00048327 230525 0470000198 230525 190525 RV G025501550 22.05.2025 U-17000036 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 31 2399000000 40,50- PLN 40,50 *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Bilety XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Koleje Dolnośląskie SA 000002 K 0001046418 Z4A0 21 2150000000 40,50 PLN 40,50 *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Bilety Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica 00048328 230525 0470000199 230525 200525 RV 0000002895 22.05.2025 U-17000036 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 31 2399000000 XX 78,75- PLN 78,75 *Podróż od 19.05.25 do 20.05.25 do Warszawa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 19.05.25 do 20.05.25 do Warszawa 00048329 230525 0470000200 230525 190525 RV WH24416103 22.05.2025 U-17000036 PKP INTERCITY Spółka Akcy 000001 K 0002100061 Z4A0 31 2150000000 8A 73,00- PLN 73,00 *Rach. wyd. 002 Od 19.05.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA Suma strony 1 569,55 1 602,05 Skumulow. 1075 532 169,71 1075 532 242,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 845 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 532 169,71 1075 532 242,71 Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 67,59 PLN 67,59 *Rach. wyd. 002 Od 19.05.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 5,41 PLN 5,41 00048330 230525 0470000201 230525 190525 RV WH24242477 22.05.2025 U-17000036 PKP INTERCITY Spółka Akcy 000001 K 0002100061 Z4A0 31 2150000000 8A 85,00- PLN 85,00 *Rach. wyd. 003 Od 19.05.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 78,70 PLN 78,70 *Rach. wyd. 003 Od 19.05.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 6,30 PLN 6,30 00048331 230525 0470000202 230525 190525 RV WH24416103 22.05.2025 U-17000036 Sztulberg Magdalena 000001 K 0007074082 Z4A0 31 2399000000 73,00- PLN 73,00 *Rach. wyd. 002 Od 19.05.25 (K)Bilety XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC PKP INTERCITY Spółka Akcy 000002 K 0002100061 Z4A0 21 2150000000 73,00 PLN 73,00 *Rach. wyd. 002 Od 19.05.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA 00048332 230525 0470000203 230525 200525 RV 0000002091 22.05.2025 U-17000261 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX 540,00- PLN 540,00 *Podróż od 20.05.25 do 20.05.25 do PGE EC S.A. XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 517,50 PLN 517,50 *Podróż od 20.05.25 do 20.05.25 do PGE EC S.A. Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 20.05.25 do 20.05.25 do PGE EC S.A. 00048333 230525 0470000204 230525 210525 RV 0000002082 22.05.2025 U-17000261 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX 689,50- PLN 689,50 *Podróż od 21.05.25 do 21.05.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 667,00 PLN 667,00 *Podróż od 21.05.25 do 21.05.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 21.05.25 do 21.05.25 do Bogatynia 00048334 260525 0490009220 230525 230525 WB PKOBPAPL0125038 0062510500001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 6 351,37 PLN 6 351,37 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 351,37- PLN 6 351,37 uzupełnienie środków 00048335 260525 0490009221 230525 230525 WB PKOBPAPL0125038 0062510500002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 351,37 PLN 6 351,37 ekwiwalent za urlop PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 6 351,37- PLN 6 351,37 ekwiwalent za urlop Suma strony 14 163,24 14 090,24 Skumulow. 1075 546 332,95 1075 546 332,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 846 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 546 332,95 1075 546 332,95 00048336 260525 0490009222 230525 230525 WB PKOB3AFS0125025 0062510600001 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 308,00 PLN 308,00 refundacja PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 308,00- PLN 308,00 refundacja 00048337 260525 0490009223 230525 230525 WB PKOB3AFS0125025 0062510600002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 799,76 PLN 6 799,76 Dofinansowanie do wypoczynku, sanatorium PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 6 799,76- PLN 6 799,76 Dofinansowanie do wypoczynku, sanatorium 00048338 260525 0490009224 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 740,00 PLN 8 740,00 9014021836 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 740,00- PLN 8 740,00 9014021836 80102021370000950200071944 00048339 260525 0490009225 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 626,16 PLN 626,16 9014021837 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 626,16- PLN 626,16 9014021837 80102021370000950200071944 00048340 260525 0490009226 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 529,00 PLN 529,00 FA058638 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 529,00- PLN 529,00 FA058638 80102021370000950200071944 00048341 260525 0490009227 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 734,95 PLN 734,95 25/A/848 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 734,95- PLN 734,95 25/A/848 80102021370000950200071944 00048342 260525 0490009228 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,45 PLN 26,45 FV13/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,45- PLN 26,45 FV13/05/2025 80102021370000950200071944 00048343 260525 0490009229 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 204,70 PLN 204,70 4929 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 204,70- PLN 204,70 4929 80102021370000950200071944 00048344 260525 0490009230 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,92 PLN 54,92 4927 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,92- PLN 54,92 4927 80102021370000950200071944 00048345 260525 0490009231 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700008 17020823 Suma strony 18 023,94 18 023,94 Skumulow. 1075 564 356,89 1075 564 356,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 847 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 564 356,89 1075 564 356,89 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 459,43 PLN 459,43 4930 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 459,43- PLN 459,43 4930 80102021370000950200071944 00048346 260525 0490009232 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,91 PLN 80,91 4925 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,91- PLN 80,91 4925 80102021370000950200071944 00048347 260525 0490009233 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 621,00 PLN 621,00 532 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 621,00- PLN 621,00 532 80102021370000950200071944 00048348 260525 0490009234 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 286,80 PLN 286,80 533 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 286,80- PLN 286,80 533 80102021370000950200071944 00048349 260525 0490009235 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,06 PLN 44,06 538 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,06- PLN 44,06 538 80102021370000950200071944 00048350 260525 0490009236 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 116,23 PLN 116,23 536 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 116,23- PLN 116,23 536 80102021370000950200071944 00048351 260525 0490009237 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 242,88 PLN 242,88 537 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 242,88- PLN 242,88 537 80102021370000950200071944 00048352 260525 0490009238 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 290,72 PLN 290,72 FS-777/25/NH/04 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 290,72- PLN 290,72 FS-777/25/NH/04 80102021370000950200071944 00048353 260525 0490009239 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 215,00 PLN 215,00 FS-4284/25/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 215,00- PLN 215,00 FS-4284/25/NB 80102021370000950200071944 00048354 260525 0490009240 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 023,39 PLN 1 023,39 Suma strony 3 380,42 2 357,03 Skumulow. 1075 567 737,31 1075 566 713,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 848 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 567 737,31 1075 566 713,92 1313180990 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 023,39- PLN 1 023,39 1313180990 80102021370000950200071944 00048355 260525 0490009241 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,76 PLN 17,76 FV/0331/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,76- PLN 17,76 FV/0331/2025 80102021370000950200071944 00048356 260525 0490009242 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,94 PLN 25,94 1658/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,94- PLN 25,94 1658/2025 80102021370000950200071944 00048357 260525 0490009243 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 338,10 PLN 338,10 FS2526/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 338,10- PLN 338,10 FS2526/ZE/2025 80102021370000950200071944 00048358 260525 0490009244 230525 230525 WB PKOB1AVT0125095 0062510700021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,19 PLN 41,19 9011180193 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,19- PLN 41,19 9011180193 80102021370000950200071944 00048359 260525 0490009245 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46 740,00 PLN 46 740,00 9014021836 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 46 740,00- PLN 46 740,00 9014021836 20102021370000960200071811 00048360 260525 0490009246 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 740,00 PLN 8 740,00 9014021836 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 740,00- PLN 8 740,00 9014021836 13102010260000160203604923 00048361 260525 0490009247 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 348,61 PLN 3 348,61 9014021837 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 348,61- PLN 3 348,61 9014021837 20102021370000960200071811 00048362 260525 0490009248 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 626,16 PLN 626,16 9014021837 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 626,16- PLN 626,16 9014021837 13102010260000160203604923 00048363 260525 0490009249 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 308,00 PLN 308,00 FSOC A5 23-05-2025R 10201026 00001702049 REFUNDAC Suma strony 60 185,76 60 901,15 Skumulow. 1075 627 923,07 1075 627 615,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 849 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 627 923,07 1075 627 615,07 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 308,00- PLN 308,00 FSOC A5 23-05-2025R 10201026 00001702049 REFUNDAC 00048364 260525 0490009250 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900008 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 351,37 PLN 6 351,37 LOP 10202137 0000990200096404 ELTUR- ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 351,37- PLN 6 351,37 LOP 10202137 0000990200096404 ELTUR- ZASILENIE RAC 00048365 260525 0490009251 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 529,00 PLN 529,00 FA058638 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 529,00- PLN 529,00 FA058638 13102010260000160203604923 00048366 260525 0490009252 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 734,95 PLN 734,95 25/A/848 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 734,95- PLN 734,95 25/A/848 13102010260000160203604923 00048367 260525 0490009253 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,45 PLN 26,45 FV13/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,45- PLN 26,45 FV13/05/2025 13102010260000160203604923 00048368 260525 0490009254 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 204,70 PLN 204,70 4929 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 204,70- PLN 204,70 4929 13102010260000160203604923 00048369 260525 0490009255 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,92 PLN 54,92 4927 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,92- PLN 54,92 4927 13102010260000160203604923 00048370 260525 0490009256 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 459,43 PLN 459,43 4930 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 459,43- PLN 459,43 4930 13102010260000160203604923 00048371 260525 0490009257 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,91 PLN 80,91 4925 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,91- PLN 80,91 4925 13102010260000160203604923 00048372 260525 0490009258 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 621,00 PLN 621,00 532 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 621,00- PLN 621,00 Suma strony 9 062,73 9 370,73 Skumulow. 1075 636 985,80 1075 636 985,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 850 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 636 985,80 1075 636 985,80 532 13102010260000160203604923 00048373 260525 0490009259 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 286,80 PLN 286,80 533 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 286,80- PLN 286,80 533 13102010260000160203604923 00048374 260525 0490009260 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,06 PLN 44,06 538 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,06- PLN 44,06 538 13102010260000160203604923 00048375 260525 0490009261 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 116,23 PLN 116,23 536 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 116,23- PLN 116,23 536 13102010260000160203604923 00048376 260525 0490009262 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 242,88 PLN 242,88 537 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 242,88- PLN 242,88 537 13102010260000160203604923 00048377 260525 0490009263 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 290,72 PLN 290,72 FS-777/25/NH/04 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 290,72- PLN 290,72 FS-777/25/NH/04 13102010260000160203604923 00048378 260525 0490009264 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 215,00 PLN 215,00 FS-4284/25/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 215,00- PLN 215,00 FS-4284/25/NB 13102010260000160203604923 00048379 260525 0490009265 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 023,39 PLN 1 023,39 1313180990 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 023,39- PLN 1 023,39 1313180990 13102010260000160203604923 00048380 260525 0490009266 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,76 PLN 17,76 FV/0331/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,76- PLN 17,76 FV/0331/2025 13102010260000160203604923 00048381 260525 0490009267 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,94 PLN 25,94 1658/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,94- PLN 25,94 1658/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 2 262,78 2 262,78 Skumulow. 1075 639 248,58 1075 639 248,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 851 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 639 248,58 1075 639 248,58 00048382 260525 0490009268 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 338,10 PLN 338,10 FS2526/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 338,10- PLN 338,10 FS2526/ZE/2025 13102010260000160203604923 00048383 260525 0490009269 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,19 PLN 41,19 9011180193 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,19- PLN 41,19 9011180193 13102010260000160203604923 00048384 260525 0490009270 230525 230525 WB PKOBPABK0125099 0062515900047 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 10 514,26 PLN 10 514,26 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 514,26- PLN 10 514,26 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00048385 280525 0700000958 230525 280525 SF 9014022070 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 590,01 PLN 24 590,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 150,30- PLN 4 150,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 598,13- PLN 4 598,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 151,49- PLN 7 151,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 752,67- PLN 4 752,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 487,34- PLN 1 487,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048386 280525 0700000964 230525 280525 SF 9014022076 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 142 176,45 PLN 142 176,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,83- PLN 3 771,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 585,84- PLN 26 585,84 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 281,13- PLN 9 281,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 269,16- PLN 13 269,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 Suma strony 177 660,01 111 003,24 Skumulow. 1075 816 908,59 1075 750 251,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 852 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 816 908,59 1075 750 251,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 646,50- PLN 23 646,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 957,40- PLN 13 957,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048387 280525 0700000966 230525 280525 SF 9014022078 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 182,23 PLN 3 182,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 587,18- PLN 2 587,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 595,05- PLN 595,05 00048388 280525 0700000967 230525 280525 SF 9014022079 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 714,22 PLN 16 714,22 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 063,23- PLN 2 063,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 125,42- PLN 3 125,42 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 933,02- PLN 3 933,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 918,69- PLN 1 918,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048389 280525 0700000977 230525 280525 SF 9014022089 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 444,02 PLN 1 444,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 174,00- PLN 1 174,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 270,02- PLN 270,02 00048390 020625 0700001032 230525 020625 SF 9014022144 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 33 705,52 PLN 33 705,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 402,86- PLN 27 402,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 302,66- PLN 6 302,66 Suma strony 55 045,99 121 702,76 Skumulow. 1075 871 954,58 1075 871 954,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 853 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 871 954,58 1075 871 954,58 00048391 060625 0700001121 230525 060625 SF 9014022233 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 412,80 PLN 32 412,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 838,19- PLN 838,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 060,93- PLN 6 060,93 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 417,78- PLN 13 417,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 095,90- PLN 12 095,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048392 280525 0840000058 230525 230525 ZI FA145/25 MM zakup nakł. inw. 17020823 Sklep Lakiernika 000001 K 0001209312 Z4A0 39D 2152200000 2D 2 890,50- PLN 2 890,50 Bożenna Gronecka SATAJET 1000 B RP 3,0 (151217) Krasiczyńska 10/72 03-379 Warszawa RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 350,00 PLN 2 350,00 PISTOLET LAKIER.SATAJET1000BRP DYSZA 3MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 540,50 PLN 540,50 00048393 030625 0850001598 230525 230525 ZM 183\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 3 200,72- PLN 3 200,72 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 182,44 PLN 182,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 355,76 PLN 355,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 302,35 PLN 302,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 34,77 PLN 34,77 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 296,64 PLN 296,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 34,11 PLN 34,11 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 246,29 PLN 246,29 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 28,32 PLN 28,32 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 337,51 PLN 337,51 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 38,81 PLN 38,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2A 858,46 PLN 858,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2X 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,63 PLN 2,63 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 50 XX 136,01- PLN 136,01 Suma strony 38 044,15 38 640,03 Skumulow. 1075 909 998,73 1075 910 594,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 854 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 909 998,73 1075 910 594,61 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 50 XX 2,63- PLN 2,63 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000017 S 4505300000 Z4A0 40 XX 138,64 PLN 138,64 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 321,23 PLN 321,23 VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2X 138,64 PLN 138,64 00048394 280525 0850001601 230525 260525 ZM 674 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 486,16- PLN 486,16 WKRĘT STOŻK. 8X20 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 WKRĘT M8X20 KL. 8.8 DIN 7991 CZERNIONA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,25 PLN 29,25 ŚRUBA M5X15 8.8 DIN912 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 NAKRĘTKA M5 KL.8 DIN 439 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,00 PLN 155,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,00 PLN 155,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 90,91 PLN 90,91 00048395 280525 0850001602 230525 260525 ZM 673 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 186,34- PLN 1 186,34 SZCZOTKA DRUCIANA 4-RZĘDOWA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,00 PLN 225,00 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,00 PLN 245,00 SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA TLEN KAT.00694006 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,00 PLN 245,00 SZYBKOZŁĄCZKA MĘSKA ACET.KAT.14008142 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 249,50 PLN 249,50 TARCZA 125X6X22,2 STAL 95A30TBF-80 EXTRA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 221,84 PLN 221,84 00048396 290525 0850001603 230525 260525 ZM 676 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 559,64- PLN 1 559,64 MILWAUKEE AKUMULATOR M18B5 5AH DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 268,00 PLN 1 268,00 AKUMULATOR M18 B5 5AH MILWAUKEE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 291,64 PLN 291,64 00048397 280525 0850001605 230525 260525 ZM 675 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 991,25- PLN 1 991,25 KOŃCÓWKA DKOL M22X1.5 DN12 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 274,50 PLN 274,50 Suma strony 4 105,15 5 226,02 Skumulow. 1075 914 103,88 1075 915 820,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 855 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 914 103,88 1075 915 820,63 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 365,70 PLN 365,70 ZAKUCIE P12 13 16L M22X1,5 Z/TULEJĄ T21> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 366,00 PLN 366,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 142,50 PLN 142,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 107,25 PLN 107,25 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,50 PLN 91,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,85 PLN 95,85 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,60 PLN 175,60 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 372,35 PLN 372,35 00048398 270525 0850001606 230525 260525 ZM ZFS-WROI9500110 MM zakup MiT 17020823 SIG SP.Z O.O. 000001 K 0001043379 Z4A0 31 2150000000 2A 14 916,83- PLN 14 916,83 WEŁNA MIN. NA SIATCE PROROX WM 950 080/1000/3000 ( HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 30-644 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12 127,50 PLN 12 127,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 789,33 PLN 2 789,33 00048399 280525 0850001608 230525 230525 ZM (S)FS-2120/25/35 MM zakup MiT 17020823 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 983,88- PLN 983,88 MARKEROLEJOWY EDDING 750 BIAŁY + PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,40 PLN 17,40 DŁUGOPIS BIC ROUND STIC NIEBIESKI 60SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 655,50 PLN 655,50 MARKER EDDING 751 OLEJOWY BIAŁY 1-2 MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,70 PLN 7,70 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,30 PLN 119,30 PAPIER KSERO A4 W RYZACH VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 183,98 PLN 183,98 00048400 040625 0850001627 230525 270525 ZM 687 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 187,99- PLN 187,99 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 OCYNK DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,76 PLN 22,76 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,08 PLN 130,08 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 8.8 OC VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 35,15 PLN 35,15 00048401 030625 0850001662 230525 230525 ZM 25.102.949.FPO MM zakup MiT 17098039 ALBECO Sp.z o.o. 000001 K 0001033639 Z4A0 31 2150000000 2A 436,43- PLN 436,43 ŚCIĄGACZ BEZWŁADNOŚCIOWY WEWNĘTRZNY 8-58MM QS11821 Suma strony 17 805,45 16 525,13 Skumulow. 1075 931 909,33 1075 932 345,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 856 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 931 909,33 1075 932 345,76 Południowa 71 62-064 PLEWISKA K/POZNANIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 354,82 PLN 354,82 ŚCIĄGACZ QATROS QS11821 WEW.8-58MM> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 81,61 PLN 81,61 00048402 090625 0850001694 230525 230525 ZM 30053326 MM zakup MiT 17020823 PLARAD Torque & Tension S 000001 K 0004000305 Z4A0 31 2160000000 2G 525,60- EUR 2 231,01 Maschinenfabrik AP 100 ADAPTER Z 34 Birrenbachshöhe 17 53804 MUCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2G 525,60 EUR 2 234,54 ADAPTER AP100 Z34 D/ZAK.DEM-W28TSX 40884 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2G EUR 3,53 ADAPTER AP100 Z34 D/ZAK.DEM-W28TSX 40884 VAT należny UE 000004 S 2211020000 Z4A0 50 2G 120,89- EUR 513,14 VAT naliczony UE 000005 S 2211110000 Z4A0 40 2G 120,89 EUR 513,14 00048403 270525 0880001581 230525 230525 ZU FV/0398/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 58,00- PLN 58,00 WC ZAWÓR SPUSTOWY START - STOP 28.14.12.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 47,15 PLN 47,15 WC ZAWÓR SPUSTOWY START - STOP 28.14.12.0 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10,85 PLN 10,85 00048404 260525 0880001582 230525 230525 ZU FV/0404/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 102,40- PLN 102,40 HP MUFA FI 25 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 83,25 PLN 83,25 HP MUFA FI 25 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19,15 PLN 19,15 00048405 290525 0880001585 230525 260525 ZU 677 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 699,87- PLN 699,87 ŁAŃCUCH 4MM OC DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 569,00 PLN 569,00 łańcuch VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 130,87 PLN 130,87 00048406 030625 0880001607 230525 280525 ZU 42/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000001 K 0001028912 Z4A0 31 2150000000 2A 19 938,30- PLN 19 938,30 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. PRZEGLĄD URZĄDZEŃ SYSTEMU MGŁAWIENIA W RAMACH ZADA ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16 210,00 PLN 16 210,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 728,30 PLN 3 728,30 00048407 300525 0880001611 230525 280525 ZU 264/05/2025/FMB MM zakup usług 17020760 Suma strony 23 982,68 23 546,25 Skumulow. 1075 955 892,01 1075 955 892,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 857 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1075 955 892,01 1075 955 892,01 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 329,50- PLN 329,50 SPÓŁKA JAWNA ŚCIĄGACZ DO POWŁOK 1L / CN: 38140010 / EAN: 315389 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 267,89 PLN 267,89 ściągacz do powłok 1L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 61,61 PLN 61,61 00048408 060625 0880001658 230525 300525 ZU FA/1658/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 6 577,41- PLN 6 577,41 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWA PROTOKÓŁ ODBIOR Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 347,49 PLN 5 347,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 229,92 PLN 1 229,92 00048409 120625 0880001813 230525 230525 ZU FV-1/05/2025 MM zakup usług 17000036 Zakład Ogólnobudowlany Si 000001 K 0001167709 Z4A0 31 2150000000 2A 7 257,00- PLN 7 257,00 Szymon Drobisz REMONT KANAŁÓW SPALIN I POWIETRZA KOTŁÓW Gościejowice 49B 49-100 Gościejowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 900,00 PLN 5 900,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 357,00 PLN 1 357,00 00048410 040625 0700001081 240525 040625 SF 9014022193 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 949,87 PLN 40 949,87 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 134,65- PLN 4 134,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 657,30- PLN 7 657,30 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 164,12- PLN 1 164,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 067,17- PLN 6 067,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 316,29- PLN 7 316,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 923,10- PLN 3 923,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 466,30- PLN 2 466,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 222,72- PLN 5 222,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 998,22- PLN 2 998,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048411 270525 0100008580 260525 230525 AA 5000402653 00000 5000402653 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 354,82 PLN 354,82 ŚCIĄGACZ QATROS QS11821 WEW.8-58MM> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 354,82- PLN 354,82 5000402653 000000000010671333 Suma strony 55 468,60 55 468,60 Skumulow. 1076 011 360,61 1076 011 360,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 858 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 011 360,61 1076 011 360,61 00048412 280525 0100008582 260525 230525 AA 5000405942 00000 5000405942 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 779,22 PLN 779,22 ZAKRĘTARKA UDAR.M18 BRAID 4933447891 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 779,22- PLN 779,22 5000405942 000000000010669392 00048413 280525 0100008583 260525 230525 AA 5000405942 00000 5000405942 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 779,22 PLN 779,22 ZAKRĘTARKA UDAR.M18 BRAID 4933447891 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 779,22- PLN 779,22 5000405942 000000000010669392 00048414 020625 0100008673 260525 260525 AA 2025/000142 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 35 604,20- PLN 35 604,20 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY USM 25 S Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 35 604,20 PLN 35 604,20 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY USM 25 S 00048415 020625 0100008674 260525 260525 AA AMBU0000008675 RAPERB:03/20250602-095227 17000035 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 35 604,20 PLN 35 604,20 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY USM 25 S WP_ Urz.tech03-PSR 000002 S 9010060003 Z4A0 50 35 604,20- PLN 35 604,20 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY USM 25 S 00048416 020625 0100008675 260525 260525 AA AMBU0000008675 RAPERB:11/20250602-095227 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 35 604,20 PLN 35 604,20 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY USM 25 S WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 35 604,20- PLN 35 604,20 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY USM 25 S 00048417 020625 0100008676 260525 260525 AA AMBU0000008675 RAPERB:74/20250602-095227 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 35 604,20 PLN 35 604,20 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY USM 25 S W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 35 604,20- PLN 35 604,20 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY USM 25 S 00048418 020625 0100008677 260525 260525 AA AMBU0000008675 RAPERB:76/20250602-095227 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 35 604,20 PLN 35 604,20 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY USM 25 S W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 35 604,20- PLN 35 604,20 DEFEKTOSKOP ULTRADŹWIĘKOWY USM 25 S 00048419 260525 0220002491 260525 260525 MP PROT. ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 000,00 PLN 3 000,00 USŁ.GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 000,00- PLN 3 000,00 USŁ.GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 00048420 260525 0220002499 260525 230525 MP SW/25.102.949 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 354,82 PLN 354,82 ŚCIĄGACZ QATROS QS11821 WEW.8-58MM> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 354,82- PLN 354,82 ŚCIĄGACZ QATROS QS11821 WEW.8-58MM> 00048421 260525 0220002502 260525 230525 MP WZ-2025/27198 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Suma strony 182 934,26 182 934,26 Skumulow. 1076 194 294,87 1076 194 294,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 859 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 194 294,87 1076 194 294,87 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12 127,50 PLN 12 127,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12 127,50- PLN 12 127,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00048422 260525 0220002503 260525 260525 MP PROT. ODB. 26.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 950,00 PLN 1 950,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 950,00- PLN 1 950,00 POZ.USŁUGI 00048423 260525 0220002504 260525 230525 MP WZ/0487 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 916,00 PLN 2 916,00 WOREK FILTRA PES500OH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 916,00- PLN 2 916,00 WOREK FILTRA PES500OH 00048424 270525 0220002513 260525 230525 MP PM 8812/J/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 558,44 PLN 1 558,44 ZAKRĘTARKA UDAR.M18 BRAID 4933447891 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 558,44- PLN 1 558,44 ZAKRĘTARKA UDAR.M18 BRAID 4933447891 > 00048425 270525 0220002514 260525 260525 MP 1519/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 484,00 PLN 484,00 DRUT D/SPAWANIA DCMS-IG FI.2,0 AT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 484,00- PLN 484,00 DRUT D/SPAWANIA DCMS-IG FI.2,0 AT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 386,90 PLN 386,90 ŁOŻYSKO NU 312 C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 386,90- PLN 386,90 ŁOŻYSKO NU 312 C3 00048426 270525 0220002515 260525 260525 MP 4001349211 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 301,50- PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 252,00- PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 636,80 PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 636,80- PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000007 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00048427 030625 0220002646 260525 300525 MP F-RA 12/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 200,00 PLN 4 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 200,00- PLN 4 200,00 Suma strony 26 013,14 26 013,14 Skumulow. 1076 220 308,01 1076 220 308,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 860 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 220 308,01 1076 220 308,01 POZ.USŁUGI 00048428 040625 0220002675 260525 260525 MP PROT. ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 3 000,00- PLN 3 000,00- USŁ.GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 3 000,00 PLN 3 000,00- USŁ.GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 00048429 040625 0220002676 260525 260525 MP PROT. ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 000,00 PLN 3 000,00 USŁ.GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 000,00- PLN 3 000,00 USŁ.GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE 00048430 040625 0220002677 260525 300525 MP F-RA 12/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 4 200,00- PLN 4 200,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 4 200,00 PLN 4 200,00- POZ.USŁUGI 00048431 040625 0220002678 260525 300525 MP F-RA 12/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 200,00 PLN 4 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 200,00- PLN 4 200,00 POZ.USŁUGI 00048432 050625 0220002763 260525 260525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 923,90 PLN 1 923,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 923,90- PLN 1 923,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00048433 260525 0230003757 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 PAS KLINOWYXPZ 1250 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 PAS KLINOWYXPZ 1250 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 PAS KLINOWYXPZ 1187 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 PAS KLINOWYXPZ 1187 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00048434 260525 0230003758 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,40- PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 58,40 PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00048435 260525 0230003759 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 666,60- PLN 666,60 PRZEWÓD H07RN-F 5X10 Suma strony 2 097,35 2 763,95 Skumulow. 1076 222 405,36 1076 223 071,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 861 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 222 405,36 1076 223 071,96 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 666,60 PLN 666,60 PRZEWÓD H07RN-F 5X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 244,80- PLN 244,80 LISTWA INST.ŚCIEN.PCV 40X40 KORYTKO Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 244,80 PLN 244,80 LISTWA INST.ŚCIEN.PCV 40X40 KORYTKO Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 29,04- PLN 29,04 WTYKA 16A 5P PCE Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 29,04 PLN 29,04 WTYKA 16A 5P PCE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 39,08- PLN 39,08 GNIAZDO Z/TW.SZTUCZ.16A 5P 380V Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 39,08 PLN 39,08 GNIAZDO Z/TW.SZTUCZ.16A 5P 380V Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 37,16- PLN 37,16 WTYKA 32A 400V 5-BOLCÓW Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 37,16 PLN 37,16 WTYKA 32A 400V 5-BOLCÓW Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 48,84- PLN 48,84 GNIAZDO 32A 5P Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 48,84 PLN 48,84 GNIAZDO 32A 5P Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 245,01- PLN 245,01 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY M250 4,0-6,3 606828> Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 245,01 PLN 245,01 WYŁĄCZNIK SILNIKOWY M250 4,0-6,3 606828> 00048436 260525 0230003760 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,03- PLN 6,03 TABLICZKA FIRMOWA 1619P15337 BOSCH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,03 PLN 6,03 TABLICZKA FIRMOWA 1619P15337 BOSCH 00048437 260525 0230003761 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 97,80- PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 97,80 PLN 97,80 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00048438 260525 0230003762 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,40- PLN 3,40 ŁĄCZNIK KROKWIOWY LK2 P 32X170MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3,40 PLN 3,40 ŁĄCZNIK KROKWIOWY LK2 P 32X170MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,76- PLN 2,76 ŁĄCZNIK BUDOWALNY KS1 3X30X30MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 2,76 PLN 2,76 ŁĄCZNIK BUDOWALNY KS1 3X30X30MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,74- PLN 2,74 WKRĘT DO DREWNA 3,0X16 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 2,74 PLN 2,74 WKRĘT DO DREWNA 3,0X16 00048439 260525 0230003763 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 55,80- PLN 55,80 Suma strony 1 423,26 812,46 Skumulow. 1076 223 828,62 1076 223 884,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 862 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 223 828,62 1076 223 884,42 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 55,80 PLN 55,80 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00048440 260525 0230003764 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00048441 260525 0230003765 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,20- PLN 123,20 GRABIE OGRODOWE FISKARS SOLID 1016036 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 123,20 PLN 123,20 GRABIE OGRODOWE FISKARS SOLID 1016036 00048442 260525 0230003766 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 123,20- PLN 123,20 GRABIE OGRODOWE FISKARS SOLID 1016036 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 123,20 PLN 123,20 GRABIE OGRODOWE FISKARS SOLID 1016036 00048443 260525 0230003767 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 483,60- PLN 483,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 483,60 PLN 483,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00048444 260525 0230003768 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00048445 260525 0230003769 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00048446 260525 0230003770 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 53,00- PLN 53,00 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 53,00 PLN 53,00 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 00048447 260525 0230003771 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 1 141,20 1 085,40 Skumulow. 1076 224 969,82 1076 224 969,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 863 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 224 969,82 1076 224 969,82 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,14- PLN 16,14 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-6 MM2 > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 16,14 PLN 16,14 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-6 MM2 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,08- PLN 31,08 LISTWA ZACISK.LZ-10 MM2 12T Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 31,08 PLN 31,08 LISTWA ZACISK.LZ-10 MM2 12T Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 30,48- PLN 30,48 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-16 MM2> Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 30,48 PLN 30,48 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-16 MM2> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 44,10- PLN 44,10 PUSZKA ODGAŁĘŹNA DK 0604 GZ HENSEL Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 44,10 PLN 44,10 PUSZKA ODGAŁĘŹNA DK 0604 GZ HENSEL Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3,57- PLN 3,57 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 3,57 PLN 3,57 DŁAWIK BAKIELITOWY PG 21 00048448 260525 0230003772 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,51- PLN 72,51 DŁAWIK HSK-MS-EX PG 16 HELUKABEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 72,51 PLN 72,51 DŁAWIK HSK-MS-EX PG 16 HELUKABEL 00048449 260525 0230003773 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,76- PLN 3,76 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3,76 PLN 3,76 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 00048450 260525 0230003774 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 444,04- PLN 6 444,04 PŁASKOWNIK DOC.50X10 S235JR L=775,6MM > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 6 444,04 PLN 6 444,04 PŁASKOWNIK DOC.50X10 S235JR L=775,6MM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 736,00- PLN 1 736,00 ŚRUBA ZAMKOWA 16X40 8.8 ZN DIN603 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 736,00 PLN 1 736,00 ŚRUBA ZAMKOWA 16X40 8.8 ZN DIN603 00048451 260525 0230003775 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,20- PLN 19,20 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 Suma strony 8 500,58 8 500,58 Skumulow. 1076 233 470,40 1076 233 470,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 864 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 233 470,40 1076 233 470,40 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,60- PLN 3,60 PĘDZEL PŁASKI 2' Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 3,60 PLN 3,60 PĘDZEL PŁASKI 2' Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,70- PLN 2,70 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 2,70 PLN 2,70 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,20- PLN 8,20 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 8,20 PLN 8,20 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 00048452 260525 0230003776 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 256,80- PLN 256,80 FARBA PODKŁADOWA EPOKSYDOWA EPINOX 22 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 256,80 PLN 256,80 FARBA PODKŁADOWA EPOKSYDOWA EPINOX 22 00048453 260525 0230003777 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,20- PLN 17,20 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 17,20 PLN 17,20 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 143,07- PLN 143,07 FARBA OLEJNA CIEMNONIEBIESKA RAL 5005 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 143,07 PLN 143,07 FARBA OLEJNA CIEMNONIEBIESKA RAL 5005 00048454 260525 0230003778 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00048455 260525 0230003779 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 00048456 260525 0230003780 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Suma strony 783,37 783,37 Skumulow. 1076 234 253,77 1076 234 253,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 865 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 234 253,77 1076 234 253,77 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00048457 260525 0230003781 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00048458 260525 0230003782 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 371,52- PLN 371,52 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 371,52 PLN 371,52 BLACHA ALUMINIOWA 1 00048459 260525 0230003783 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00048460 260525 0230003784 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,10- PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,10 PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> 00048461 260525 0230003785 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,10- PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,10 PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> 00048462 260525 0230003786 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 98,39- PLN 98,39 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 98,39 PLN 98,39 SZCZELIWO TEADIT 2777 10X10 00048463 260525 0230003787 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 73,10- PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 73,10 PLN 73,10 ZMYWACZ ZEP BRAKE WASH NEW AERO 800ML> Suma strony 1 254,95 1 254,95 Skumulow. 1076 235 508,72 1076 235 508,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 866 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 235 508,72 1076 235 508,72 00048464 260525 0230003788 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 916,00- PLN 2 916,00 WOREK FILTRA PES500OH Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 916,00 PLN 2 916,00 WOREK FILTRA PES500OH 00048465 050625 0230004061 260525 260525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,43- PLN 86,43 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 86,43 PLN 86,43 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,57- PLN 114,57 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 114,57 PLN 114,57 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 458,20- PLN 458,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 458,20 PLN 458,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 292,30- PLN 292,30 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 292,30 PLN 292,30 ACETYLEN TECHNICZNY 00048466 260525 0240000089 260525 260525 MZ 8001268313 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00048467 260525 0240000090 260525 260525 MZ 8001268362 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00048468 260525 0310000224 260525 260525 LP XXXXX00001 PP0000199541 U-17000033 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 164,00 PLN 164,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000002 S 4412290000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000003 S 4421610000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 53,90 PLN 53,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000005 S 4421310000 Z4A0 40 39,60 PLN 39,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000006 S 4421210000 Z4A0 40 143,00 PLN 143,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000007 S 4421110000 Z4A0 40 610,00 PLN 610,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 7 210,33 3 997,63 Skumulow. 1076 242 719,05 1076 239 506,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 867 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 242 719,05 1076 239 506,35 Ub.emer.wypł. 000008 S 4421110000 Z4A0 40 214,72 PLN 214,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000009 S 4421210000 Z4A0 40 406,25 PLN 406,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 112,50 PLN 112,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000012 S 4421510000 Z4A0 40 153,11 PLN 153,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000013 S 4421610000 Z4A0 40 6,25 PLN 6,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000014 S 4412290000 Z4A0 40 6 250,00 PLN 6 250,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 40 8 450,00 PLN 8 450,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000016 S 2393000000 Z4A0 50 5 766,29- PLN 5 766,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000017 S 2393990000 Z4A0 50 8 450,00- PLN 8 450,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000018 S 2499999000 Z4A0 50 4 631,24- PLN 4 631,24 00048469 260525 0310000225 260525 260525 LP XXXXX00002 PP0000199541 U-17000033 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 869,00- PLN 869,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 656,23- PLN 656,23 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 8,45- PLN 8,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 207,01- PLN 207,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 152,10- PLN 152,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 549,25- PLN 549,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 824,72- PLN 824,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 207,01- PLN 207,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 15 634,83 22 321,30 Skumulow. 1076 258 353,88 1076 261 827,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 868 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 258 353,88 1076 261 827,65 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 126,75- PLN 126,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 824,72- PLN 824,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 206,00- PLN 206,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 4 631,24 PLN 4 631,24 00048470 270525 0380001167 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 209 006,34 PLN 209 006,34 9014021839 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 209 006,34- PLN 209 006,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021839 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048471 270525 0380001168 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 139 129,98 PLN 139 129,98 9014021847 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 139 129,98- PLN 139 129,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021847 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048472 270525 0380001169 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 127 388,57 PLN 127 388,57 9014021845 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 127 388,57- PLN 127 388,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021845 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048473 270525 0380001170 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 74 931,21 PLN 74 931,21 9014021853 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 74 931,21- PLN 74 931,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021853 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048474 270525 0380001171 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 74 449,74 PLN 74 449,74 9014021848 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 74 449,74- PLN 74 449,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021848 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048475 270525 0380001172 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300011 17000035 Suma strony 629 537,08 626 063,31 Skumulow. 1076 887 890,96 1076 887 890,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 869 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1076 887 890,96 1076 887 890,96 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 56 056,04 PLN 56 056,04 9014021846 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 56 056,04- PLN 56 056,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021846 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048476 270525 0380001173 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 831,97 PLN 53 831,97 9014021838 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 53 831,97- PLN 53 831,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021838 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048477 270525 0380001174 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 649,68 PLN 38 649,68 9014021852 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 649,68- PLN 38 649,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021852 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048478 270525 0380001175 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 781,03 PLN 28 781,03 9014021844 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 28 781,03- PLN 28 781,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021844 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048479 270525 0380001176 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 585,50 PLN 24 585,50 9014021851 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 585,50- PLN 24 585,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021851 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048480 270525 0380001177 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 292,82 PLN 20 292,82 9014021841 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 20 292,82- PLN 20 292,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021841 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048481 270525 0380001178 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 889,30 PLN 19 889,30 9014021849 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 889,30- PLN 19 889,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021849 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 242 086,34 242 086,34 Skumulow. 1077 129 977,30 1077 129 977,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 870 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1077 129 977,30 1077 129 977,30 00048482 270525 0380001179 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 656,79 PLN 19 656,79 9014021842 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 656,79- PLN 19 656,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021842 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048483 270525 0380001180 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 512,97 PLN 18 512,97 9014021840 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 512,97- PLN 18 512,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021840 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048484 270525 0380001181 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 862,68 PLN 16 862,68 9014021855 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 862,68- PLN 16 862,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021855 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048485 270525 0380001182 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 697,66 PLN 12 697,66 9014021915 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 697,66- PLN 12 697,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021915 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048486 270525 0380001183 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 421,31 PLN 10 421,31 9014021850 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 421,31- PLN 10 421,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021850 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048487 270525 0380001184 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 181,16 PLN 3 181,16 9014021843 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 181,16- PLN 3 181,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021843 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048488 270525 0380001185 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 701,65 PLN 701,65 9014021854 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 701,65- PLN 701,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021854 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 82 034,22 82 034,22 Skumulow. 1077 212 011,52 1077 212 011,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 871 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1077 212 011,52 1077 212 011,52 00048489 270525 0380001186 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300143 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 169 143,45 PLN 169 143,45 9014021856 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 169 143,45- PLN 169 143,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021856 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00048490 270525 0380001187 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300148 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 125,29 PLN 17 125,29 9014021923 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000002 D 0002100239 Z4A0 15 2050000000 17 125,29- PLN 17 125,29 9014021923 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW 00048491 270525 0380001188 260525 260525 PO PKOBPABK0125100 0062539300150 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 457,21 PLN 17 457,21 9014021922 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000002 D 0002100239 Z4A0 15 2050000000 17 457,21- PLN 17 457,21 9014021922 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW 00048492 270525 0420003637 260525 260525 PW PKOB2APK0225029 0062536500002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00048493 270525 0420003638 260525 260525 PW PKOB2APK0225029 0062536500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 415001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-08 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 540,00 PLN 540,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00048494 270525 0420003639 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 12401297 1111001030574026 PRE ELEKTROMONT-GAMMA S P.R.E Elektromont-Gamma S 000002 K 0001018464 Z4A0 29G 2158010000 3 000,00 PLN 3 000,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 12401297 1111001030574026 PRE ELEKTROMONT-GAMMA S GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC 00048495 270525 0420003640 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 10501214 1000009031417406 ACE INSTAL SP Z OO MODE ACE Instal Sp. z o.o. 000002 K 0001049085 Z4A0 29G 2158010000 3 000,00 PLN 3 000,00 10501214 1000009031417406 ACE INSTAL SP Z OO MODE Modelarska 31 Suma strony 210 400,95 210 400,95 Skumulow. 1077 422 412,47 1077 422 412,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 872 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1077 422 412,47 1077 422 412,47 40-142 Katowice 00048496 270525 0420003641 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 000,00- PLN 3 000,00 10901968 0000000151602831 ENETECH AUTOMATYKA SP Z Enetech Automatyka Sp. z 000002 K 0001189081 Z4A0 29G 2158010000 3 000,00 PLN 3 000,00 10901968 0000000151602831 ENETECH AUTOMATYKA SP Z Jeleniogórska 18 59-900 Łagów 00048497 270525 0420003642 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 753,38- PLN 753,38 F.VAT/2499/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 753,38 PLN 753,38 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2499/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00048498 270525 0420003643 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 301,01- PLN 301,01 F.VAT/2517/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 301,01 PLN 301,01 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2517/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00048499 270525 0420003644 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 623,36- PLN 25 623,36 2025/PSV/040536 52105015751000002414858429 UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁK 000002 K 0001003165 Z4A0 25 2150000000 25 623,36 PLN 25 623,36 GRUPA PGU 2025/PSV/040536 52105015751000002414858429 ZDROJOWA 39 57-320 Polanica-Zdrój 00048500 270525 0420003645 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 148,82- PLN 1 148,82 FV0291/04/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 1 148,82 PLN 1 148,82 FV0291/04/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00048501 270525 0420003646 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 555,35- PLN 3 555,35 7008147 05102052260000610201988245 PNEUMAT SYSTEM SP. Z O.O. 000002 K 0001016159 Z4A0 25 2150000000 3 555,35 PLN 3 555,35 7008147 05102052260000610201988245 OBORNICKA 160 51-114 WROCŁAW 00048502 270525 0420003647 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 263,20- PLN 2 263,20 FV/454/2025/04 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 2 263,20 PLN 2 263,20 AREX Szukalski Jarosław FV/454/2025/04 54102049390000050200533307 Suma strony 36 645,12 36 645,12 Skumulow. 1077 459 057,59 1077 459 057,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 873 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1077 459 057,59 1077 459 057,59 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00048503 270525 0420003648 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 396,00- PLN 6 396,00 25/A/857 56109019420000000103951482 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000002 K 0001018627 Z4A0 25 2150000000 6 396,00 PLN 6 396,00 25/A/857 56109019420000000103951482 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA 00048504 270525 0420003649 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 769,49- PLN 769,49 FV/01865/04/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 769,49 PLN 769,49 FV/01865/04/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00048505 270525 0420003650 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 112,28- PLN 4 112,28 550 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 4 112,28 PLN 4 112,28 550 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00048506 270525 0420003651 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23,97- PLN 23,97 549 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 23,97 PLN 23,97 549 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00048507 270525 0420003652 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 269,00- PLN 269,00 1686/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 269,00 PLN 269,00 Kazimierz Grendysz 1686/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00048508 270525 0420003653 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 428,00- PLN 4 428,00 2192/MI/2025 28109017080000000069009052 Nowaliński Tomasz Interte 000002 K 0001072157 Z4A0 25 2150000000 4 428,00 PLN 4 428,00 2192/MI/2025 28109017080000000069009052 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA 00048509 270525 0420003654 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 880,68- PLN 880,68 99/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 880,68 PLN 880,68 Suma strony 16 879,42 16 879,42 Skumulow. 1077 475 937,01 1077 475 937,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 874 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1077 475 937,01 1077 475 937,01 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 99/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00048510 270525 0420003655 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 70,11- PLN 70,11 FV/0334/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 70,11 PLN 70,11 FV/0334/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00048511 270525 0420003656 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 197,00- PLN 197,00 FV/0333/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 197,00 PLN 197,00 FV/0333/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00048512 270525 0420003657 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 510,44- PLN 1 510,44 FV/0346/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 510,44 PLN 1 510,44 FV/0346/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00048513 270525 0420003658 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 617,42- PLN 4 617,42 FV/0345/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 4 617,42 PLN 4 617,42 FV/0345/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00048514 270525 0420003659 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 324,23- PLN 324,23 F/005696/25 09150016471216400647580000 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000002 K 0001081356 Z4A0 25 2150000000 324,23 PLN 324,23 "SPAW" ANNA I MARCIN SZPAK S.C. F/005696/25 09150016471216400647580000 Mokra 2 26-600 RADOM 00048515 270525 0420003660 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 370,19- PLN 4 370,19 3153/04/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 4 370,19 PLN 4 370,19 odpowiedzialnością spółka komandyto 3153/04/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00048516 270525 0420003661 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 071,21- PLN 1 071,21 3151/04/2025 38105019081000002313077857 Suma strony 11 089,39 12 160,60 Skumulow. 1077 487 026,40 1077 488 097,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 875 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1077 487 026,40 1077 488 097,61 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 1 071,21 PLN 1 071,21 odpowiedzialnością spółka komandyto 3151/04/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00048517 270525 0420003662 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 WV/OG/2025/03/0 /. 20300045 11 532030004511100000 SAMAR SP.J. PHU Marcin Sa 000002 K 0001087639 Z4A0 25 2150000000 430,50 PLN 430,50 Michał Saulicz WV/OG/2025/03/0 /. 20300045 11 532030004511100000 JÓZEFA CYGANA 4 45-131 OPOLE 00048518 270525 0420003663 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 938,80- PLN 1 938,80 69/05/2025 88109020660000000117180323 PROGRES SPÓŁKA CYWILNA 000002 K 0001093591 Z4A0 25 2150000000 1 938,80 PLN 1 938,80 69/05/2025 88109020660000000117180323 Jaworzyńska 10a/5 59-220 Legnica 00048519 270525 0420003664 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 120,54- PLN 120,54 6233/05/2025 06193010282010103053230001 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000002 K 0001099083 Z4A0 25 2150000000 120,54 PLN 120,54 6233/05/2025 06193010282010103053230001 Kępska 10 A 45-130 Opole 00048520 270525 0420003665 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 689,97- PLN 7 689,97 222/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 7 689,97 PLN 7 689,97 222/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00048521 270525 0420003666 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 232,40- PLN 7 232,40 F/449/25 26114020040000360277152366 BEST-JUST 000002 K 0001109910 Z4A0 25 2150000000 7 232,40 PLN 7 232,40 F/449/25 26114020040000360277152366 Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC 00048522 270525 0420003667 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 946,83- PLN 9 946,83 1251/04/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 9 946,83 PLN 9 946,83 USŁIGOWE I HANDLOWE 1251/04/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00048523 270525 0420003668 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 247,18- PLN 5 247,18 Suma strony 28 430,25 32 606,22 Skumulow. 1077 515 456,65 1077 520 703,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 876 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1077 515 456,65 1077 520 703,83 76/04/2025 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 5 247,18 PLN 5 247,18 76/04/2025 43114020040000320278038157 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00048524 270525 0420003669 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 531,36- PLN 531,36 FS2909/MAG/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 531,36 PLN 531,36 FS2909/MAG/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00048525 270525 0420003670 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 365,30- PLN 1 365,30 0132/25/FVS 28109013620000000102782721 PPHU "CORDGUM PLUS" 000002 K 0001213403 Z4A0 25 2150000000 1 365,30 PLN 1 365,30 Maciej Rykowski 0132/25/FVS 28109013620000000102782721 Południowa 52 62-064 Plewiska 00048526 270525 0420003671 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 490,48- PLN 1 490,48 9011180505 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 490,48 PLN 1 490,48 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180505 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00048527 270525 0420003672 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 252,07- PLN 1 252,07 168\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 252,07 PLN 1 252,07 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 168\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00048528 270525 0420003673 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 9011180218 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 98,00 PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180218 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00048529 270525 0420003674 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 980,95- PLN 1 980,95 9011180380 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 980,95 PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180380 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00048530 270525 0420003675 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300110 17000035 Suma strony 11 965,34 6 718,16 Skumulow. 1077 527 421,99 1077 527 421,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 877 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1077 527 421,99 1077 527 421,99 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 426,44- PLN 5 426,44 9011180381 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 5 426,44 PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180381 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00048531 270525 0420003676 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 885,98- PLN 1 885,98 9011180384 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 885,98 PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180384 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00048532 270525 0420003677 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 329,60- PLN 4 329,60 9011180390 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 329,60 PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180390 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00048533 270525 0420003678 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 563,30- PLN 4 563,30 9011180415 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 563,30 PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180415 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00048534 270525 0420003679 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 584,77- PLN 584,77 9011180582 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 584,77 PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180582 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00048535 270525 0420003680 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100 322,67- PLN 100 322,67 9015015594 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 100 322,67 PLN 100 322,67 9015015594 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00048536 270525 0420003681 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 89 451,59- PLN 89 451,59 ˝B/04/014/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 89 451,59 PLN 89 451,59 ˝B/04/014/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA Suma strony 206 564,35 206 564,35 Skumulow. 1077 733 986,34 1077 733 986,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 878 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1077 733 986,34 1077 733 986,34 00048537 270525 0420003682 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 868,38- PLN 868,38 9001581199 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 868,38 PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581199 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048538 270525 0420003683 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 113,14- PLN 2 113,14 9001581201 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 113,14 PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581201 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048539 270525 0420003684 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 191,86- PLN 2 191,86 9001581202 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 191,86 PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581202 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048540 270525 0420003685 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300130 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 9001581207 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 688,80 PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581207 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048541 270525 0420003686 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300132 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45 645,45- PLN 45 645,45 9001581786 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 45 645,45 PLN 45 645,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581786 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048542 270525 0420003687 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300134 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 534,54- PLN 5 534,54 9001581793 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 5 534,54 PLN 5 534,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581793 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048543 270525 0420003688 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300136 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 48,90- PLN 48,90 9001581305 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 48,90 PLN 48,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581305 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 57 091,07 57 091,07 Skumulow. 1077 791 077,41 1077 791 077,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 879 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1077 791 077,41 1077 791 077,41 00048544 270525 0420003689 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300138 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 48,90- PLN 48,90 9001581311 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 48,90 PLN 48,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581311 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048545 270525 0420003690 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300140 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 861,00- PLN 861,00 9001581526 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 861,00 PLN 861,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581526 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00048546 270525 0420003691 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300142 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 639,60- PLN 639,60 FV/00/1/25/05/0 . 10101010 003 861010101000370822 Główny Urząd Miar 000002 K 0003001264 Z4A0 25 2150000000 639,60 PLN 639,60 FV/00/1/25/05/0 . 10101010 003 861010101000370822 ELEKTORALNA 2 00-139 WARSZAWA 00048547 270525 0420003692 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300146 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 151 627,00- PLN 2 151 627,00 5-181-4 4-36 10100071 2222615181443600 3 N 6151814 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 2 151 627,00 PLN 2 151 627,00 WE WROCŁAWIU 5-181-4 4-36 10100071 2222615181443600 3 N 6151814 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00048548 270525 0420003693 260525 260525 PW PKOBPABK0125100 0062539300147 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 159,89- PLN 1 159,89 FS34/KRS/05/202 26109026200000000119984535 PESTAR Sp. z o.o. 000002 K 0001094352 Z4A0 25 2150000000 1 159,89 PLN 1 159,89 FS34/KRS/05/202 26109026200000000119984535 Iwaszkiewicza 15 83-200 Starogard Gdański 00048549 260525 0440008973 260525 260525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 159 941,61 PLN 159 941,61 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 13 081,50 PLN 13 081,50 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 8 808,31 PLN 8 808,31 VAT należny 000004 S 2211000000 Z4A0 40 4 937,87 PLN 4 937,87 VAT należny 000005 S 2211000000 Z4A0 40 9 062,00 PLN 9 062,00 VAT należny 000006 S 2211000000 Z4A0 40 217 907,11 PLN 217 907,11 VAT należny 000007 S 2211000000 Z4A0 40 751 378,93 PLN 751 378,93 VAT należny 000008 S 2211000000 Z4A0 40 1 793 790,74 PLN 1 793 790,74 VAT należny 000009 S 2211000000 Z4A0 40 5 474,21 PLN 5 474,21 VAT należny 000010 S 2211000000 Z4A0 50 2 964 382,28- PLN 2 964 382,28 00048550 260525 0440008974 260525 260525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 50 627,88- PLN 627,88 Suma strony 5 118 718,67 5 119 346,55 Skumulow. 1082 909 796,08 1082 910 423,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 880 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1082 909 796,08 1082 910 423,96 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 584 758,78- PLN 584 758,78 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 15 625,26- PLN 15 625,26 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 31 154,07- PLN 31 154,07 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 25 673,84- PLN 25 673,84 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 217,58- PLN 217,58 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 50 29 365,95- PLN 29 365,95 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 14 446,50- PLN 14 446,50 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 6 639,69 PLN 6 639,69 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50 2 143,50- PLN 2 143,50 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 50 23 203,45- PLN 23 203,45 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 50 360,37- PLN 360,37 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 50 11 387,81- PLN 11 387,81 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 50 71 625,44- PLN 71 625,44 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 50 8 805,09- PLN 8 805,09 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 812 755,83 PLN 812 755,83 00048551 260525 0440008975 260525 260525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny UE 000001 S 2211020000 Z4A0 40 874,67 PLN 874,67 VAT należny UE 000002 S 2211020000 Z4A0 50 874,67- PLN 874,67 00048552 260525 0440008976 260525 260525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony UE 000001 S 2211110000 Z4A0 50 874,67- PLN 874,67 VAT naliczony UE 000002 S 2211110000 Z4A0 40 874,67 PLN 874,67 00048553 260525 0440008977 260525 260525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 2 965 256,95 PLN 2 965 256,95 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 2 965 256,95- PLN 2 965 256,95 00048554 270525 0440008996 260525 260525 RL 0000002068 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00048555 270525 0440008997 260525 260525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 540,00 PLN 540,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 540,00- PLN 540,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00048556 270525 0440009100 260525 260525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 675,00 PLN 675,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 675,00- PLN 675,00 00048557 270525 0440009101 260525 260525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 445 826,42 PLN 445 826,42 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 445 826,42- PLN 445 826,42 00048558 270525 0440009102 260525 260525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 118 169,85 PLN 1 118 169,85 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 169 143,45- PLN 169 143,45 Suma strony 5 351 748,08 4 402 093,80 Skumulow. 1088 261 544,16 1087 312 517,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 881 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1088 261 544,16 1087 312 517,76 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 949 026,40- PLN 949 026,40 00048559 020625 0440009200 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12 127,50 PLN 12 127,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12 127,50- PLN 12 127,50 00048560 020625 0440009202 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,50 PLN 301,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 301,50- PLN 301,50 00048561 020625 0440009203 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00048562 020625 0440009204 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 636,80 PLN 1 636,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 636,80- PLN 1 636,80 00048563 020625 0440009293 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 484,00 PLN 484,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 484,00- PLN 484,00 00048564 020625 0440009294 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 386,90 PLN 386,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 386,90- PLN 386,90 00048565 020625 0440009306 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00048566 030625 0440009359 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 354,82 PLN 354,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 354,82- PLN 354,82 00048567 040625 0440009546 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 200,00 PLN 4 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 200,00- PLN 4 200,00 RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 40 4 200,00 PLN 4 200,00 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 50 4 200,00- PLN 4 200,00 00048568 040625 0440009547 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 000,00 PLN 6 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 000,00- PLN 6 000,00 00048569 060625 0440009800 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 923,90 PLN 1 923,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 923,90- PLN 1 923,90 00048570 120625 0440010113 260525 260525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 558,44 PLN 1 558,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 558,44- PLN 1 558,44 00048571 260525 0470000205 260525 220525 RV 0000002086 23.05.2025 U-17000033 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 22.05.25 do 22.05.25 do Eltur Serwis Suma strony 33 625,86 982 674,76 Skumulow. 1088 295 170,02 1088 295 192,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 882 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1088 295 170,02 1088 295 192,52 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 22.05.25 do 22.05.25 do Eltur Serwis 00048572 260525 0470000206 260525 190525 RV 0000002101 23.05.2025 U-17000033 Mękal Mirosław 000001 K 0007068297 Z4A0 31 2399000000 XX 180,00- PLN 180,00 *Podróż od 16.05.25 do 19.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 180,00 PLN 180,00 *Podróż od 16.05.25 do 19.05.25 do Eltur Serwis 00048573 260525 0470000207 260525 190525 RV 0000002105 23.05.2025 U-17000033 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 31 2399000000 XX 180,00- PLN 180,00 *Podróż od 16.05.25 do 19.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 180,00 PLN 180,00 *Podróż od 16.05.25 do 19.05.25 do Eltur Serwis 00048574 270525 0490009271 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 39 082,50 PLN 39 082,50 9014021839 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39 082,50- PLN 39 082,50 9014021839 80102021370000950200071944 00048575 270525 0490009272 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 016,17 PLN 26 016,17 9014021847 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 016,17- PLN 26 016,17 9014021847 80102021370000950200071944 00048576 270525 0490009273 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 820,64 PLN 23 820,64 9014021845 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 820,64- PLN 23 820,64 9014021845 80102021370000950200071944 00048577 270525 0490009274 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 011,53 PLN 14 011,53 9014021853 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 011,53- PLN 14 011,53 9014021853 80102021370000950200071944 00048578 270525 0490009275 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 921,51 PLN 13 921,51 9014021848 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 921,51- PLN 13 921,51 9014021848 80102021370000950200071944 00048579 270525 0490009276 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 482,02 PLN 10 482,02 9014021846 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 482,02- PLN 10 482,02 Suma strony 127 716,87 127 694,37 Skumulow. 1088 422 886,89 1088 422 886,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 883 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1088 422 886,89 1088 422 886,89 9014021846 80102021370000950200071944 00048580 270525 0490009277 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 066,16 PLN 10 066,16 9014021838 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 066,16- PLN 10 066,16 9014021838 80102021370000950200071944 00048581 270525 0490009278 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 227,18 PLN 7 227,18 9014021852 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 227,18- PLN 7 227,18 9014021852 80102021370000950200071944 00048582 270525 0490009279 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 381,82 PLN 5 381,82 9014021844 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 381,82- PLN 5 381,82 9014021844 80102021370000950200071944 00048583 270525 0490009280 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 597,29 PLN 4 597,29 9014021851 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 597,29- PLN 4 597,29 9014021851 80102021370000950200071944 00048584 270525 0490009281 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 794,59 PLN 3 794,59 9014021841 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 794,59- PLN 3 794,59 9014021841 80102021370000950200071944 00048585 270525 0490009282 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 719,14 PLN 3 719,14 9014021849 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 719,14- PLN 3 719,14 9014021849 80102021370000950200071944 00048586 270525 0490009283 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 675,66 PLN 3 675,66 9014021842 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 675,66- PLN 3 675,66 9014021842 80102021370000950200071944 00048587 270525 0490009284 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 461,78 PLN 3 461,78 9014021840 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 461,78- PLN 3 461,78 9014021840 80102021370000950200071944 00048588 270525 0490009285 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 153,18 PLN 3 153,18 9014021855 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 153,18- PLN 3 153,18 9014021855 80102021370000950200071944 Suma strony 45 076,80 45 076,80 Skumulow. 1088 467 963,69 1088 467 963,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 884 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1088 467 963,69 1088 467 963,69 00048589 270525 0490009286 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 374,36 PLN 2 374,36 9014021915 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 374,36- PLN 2 374,36 9014021915 80102021370000950200071944 00048590 270525 0490009287 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300017 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 948,70 PLN 1 948,70 9014021850 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 948,70- PLN 1 948,70 9014021850 80102021370000950200071944 00048591 270525 0490009288 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300018 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 594,85 PLN 594,85 9014021843 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 594,85- PLN 594,85 9014021843 80102021370000950200071944 00048592 270525 0490009289 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300019 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 131,20 PLN 131,20 9014021854 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,20- PLN 131,20 9014021854 80102021370000950200071944 00048593 270525 0490009290 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300070 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 31 628,45 PLN 31 628,45 9014021856 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31 628,45- PLN 31 628,45 9014021856 80102021370000950200071944 00048594 270525 0490009291 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300072 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 202,29 PLN 3 202,29 9014021923 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 202,29- PLN 3 202,29 9014021923 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 00048595 270525 0490009292 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300073 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 264,36 PLN 3 264,36 9014021922 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 264,36- PLN 3 264,36 9014021922 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 00048596 270525 0490009293 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,88 PLN 140,88 F.VAT/2499/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,88- PLN 140,88 F.VAT/2499/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00048597 270525 0490009294 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,29 PLN 56,29 F.VAT/2517/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,29- PLN 56,29 F.VAT/2517/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 Suma strony 43 341,38 43 341,38 Skumulow. 1088 511 305,07 1088 511 305,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 885 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1088 511 305,07 1088 511 305,07 00048598 270525 0490009295 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 791,36 PLN 4 791,36 2025/PSV/040536 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 791,36- PLN 4 791,36 2025/PSV/040536 80102021370000950200071944 00048599 270525 0490009296 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 214,82 PLN 214,82 FV0291/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 214,82- PLN 214,82 FV0291/04/2025 80102021370000950200071944 00048600 270525 0490009297 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 664,82 PLN 664,82 7008147 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 664,82- PLN 664,82 7008147 80102021370000950200071944 00048601 270525 0490009298 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 423,20 PLN 423,20 FV/454/2025/04 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 423,20- PLN 423,20 FV/454/2025/04 80102021370000950200071944 00048602 270525 0490009299 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 196,00 PLN 1 196,00 25/A/857 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 196,00- PLN 1 196,00 25/A/857 80102021370000950200071944 00048603 270525 0490009300 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 143,89 PLN 143,89 FV/01865/04/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 143,89- PLN 143,89 FV/01865/04/202 . 10202137 000 801020213700009502 00048604 270525 0490009301 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 768,96 PLN 768,96 550 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 768,96- PLN 768,96 550 80102021370000950200071944 00048605 270525 0490009302 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,48 PLN 4,48 549 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,48- PLN 4,48 549 80102021370000950200071944 00048606 270525 0490009303 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,30 PLN 50,30 1686/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,30- PLN 50,30 1686/2025 80102021370000950200071944 00048607 270525 0490009304 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300031 17020823 Suma strony 8 257,83 8 257,83 Skumulow. 1088 519 562,90 1088 519 562,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 886 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1088 519 562,90 1088 519 562,90 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 2192/MI/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 2192/MI/2025 80102021370000950200071944 00048608 270525 0490009305 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 164,68 PLN 164,68 99/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 164,68- PLN 164,68 99/Z 80102021370000950200071944 00048609 270525 0490009306 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,11 PLN 13,11 FV/0334/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,11- PLN 13,11 FV/0334/2025 80102021370000950200071944 00048610 270525 0490009307 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36,84 PLN 36,84 FV/0333/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 36,84- PLN 36,84 FV/0333/2025 80102021370000950200071944 00048611 270525 0490009308 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 282,44 PLN 282,44 FV/0346/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 282,44- PLN 282,44 FV/0346/2025 80102021370000950200071944 00048612 270525 0490009309 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 863,42 PLN 863,42 FV/0345/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 863,42- PLN 863,42 FV/0345/2025 80102021370000950200071944 00048613 270525 0490009310 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60,63 PLN 60,63 F/005696/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 60,63- PLN 60,63 F/005696/25 80102021370000950200071944 00048614 270525 0490009311 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 817,19 PLN 817,19 3153/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 817,19- PLN 817,19 3153/04/2025 80102021370000950200071944 00048615 270525 0490009312 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 200,31 PLN 200,31 3151/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 200,31- PLN 200,31 3151/04/2025 80102021370000950200071944 00048616 270525 0490009313 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 Suma strony 3 347,12 3 266,62 Skumulow. 1088 522 910,02 1088 522 829,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 887 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1088 522 910,02 1088 522 829,52 WV/OG/2025/03/0 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 WV/OG/2025/03/0 /. 10202137 00 801020213700009502 00048617 270525 0490009314 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 362,54 PLN 362,54 69/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 362,54- PLN 362,54 69/05/2025 80102021370000950200071944 00048618 270525 0490009315 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,54 PLN 22,54 6233/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,54- PLN 22,54 6233/05/2025 80102021370000950200071944 00048619 270525 0490009316 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 437,96 PLN 1 437,96 222/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 437,96- PLN 1 437,96 222/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 00048620 270525 0490009317 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 352,40 PLN 1 352,40 F/449/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 352,40- PLN 1 352,40 F/449/25 80102021370000950200071944 00048621 270525 0490009318 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 859,98 PLN 1 859,98 1251/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 859,98- PLN 1 859,98 1251/04/2025 80102021370000950200071944 00048622 270525 0490009319 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 981,18 PLN 981,18 76/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 981,18- PLN 981,18 76/04/2025 80102021370000950200071944 00048623 270525 0490009320 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 99,36 PLN 99,36 FS2909/MAG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 99,36- PLN 99,36 FS2909/MAG/2025 80102021370000950200071944 00048624 270525 0490009321 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 255,30 PLN 255,30 0132/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 255,30- PLN 255,30 0132/25/FVS 80102021370000950200071944 00048625 270525 0490009322 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 278,71 PLN 278,71 9011180505 80102021370000950200071944 Suma strony 6 649,97 6 451,76 Skumulow. 1088 529 559,99 1088 529 281,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 888 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1088 529 559,99 1088 529 281,28 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 278,71- PLN 278,71 9011180505 80102021370000950200071944 00048626 270525 0490009323 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300050 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,13 PLN 234,13 168\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 234,13- PLN 234,13 168\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00048627 270525 0490009324 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011180218 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011180218 80102021370000950200071944 00048628 270525 0490009325 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 9011180380 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 9011180380 80102021370000950200071944 00048629 270525 0490009326 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011180381 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011180381 80102021370000950200071944 00048630 270525 0490009327 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300054 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011180384 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011180384 80102021370000950200071944 00048631 270525 0490009328 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300055 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011180390 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 9011180390 80102021370000950200071944 00048632 270525 0490009329 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300056 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011180415 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011180415 80102021370000950200071944 00048633 270525 0490009330 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300057 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011180582 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011180582 80102021370000950200071944 00048634 270525 0490009331 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300058 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015015594 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 Suma strony 22 522,01 22 800,72 Skumulow. 1088 552 082,00 1088 552 082,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 889 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1088 552 082,00 1088 552 082,00 9015015594 80102021370000950200071944 00048635 270525 0490009332 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300059 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 626,04 PLN 6 626,04 ˝B/04/014/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 626,04- PLN 6 626,04 ˝B/04/014/2025 80102021370000950200071944 00048636 270525 0490009333 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300060 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001581199 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001581199 80102021370000950200071944 00048637 270525 0490009334 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300061 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001581201 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001581201 80102021370000950200071944 00048638 270525 0490009335 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001581202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001581202 80102021370000950200071944 00048639 270525 0490009336 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300063 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001581207 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001581207 80102021370000950200071944 00048640 270525 0490009337 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 535,32 PLN 8 535,32 9001581786 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 535,32- PLN 8 535,32 9001581786 80102021370000950200071944 00048641 270525 0490009338 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300065 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 034,93 PLN 1 034,93 9001581793 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 034,93- PLN 1 034,93 9001581793 80102021370000950200071944 00048642 270525 0490009339 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,14 PLN 9,14 9001581305 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,14- PLN 9,14 9001581305 80102021370000950200071944 00048643 270525 0490009340 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300067 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,14 PLN 9,14 9001581311 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,14- PLN 9,14 9001581311 80102021370000950200071944 Suma strony 17 310,75 17 310,75 Skumulow. 1088 569 392,75 1088 569 392,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 890 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1088 569 392,75 1088 569 392,75 00048644 270525 0490009341 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 9001581526 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 161,00- PLN 161,00 9001581526 80102021370000950200071944 00048645 270525 0490009342 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300069 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119,60 PLN 119,60 FV/00/1/25/05/0 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119,60- PLN 119,60 FV/00/1/25/05/0 . 10202137 000 801020213700009502 00048646 270525 0490009343 260525 260525 WB PKOB1AVT0125096 0062536300071 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 171 705,59 PLN 171 705,59 5-181-4 4-36 0 1020213 N 6 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 171 705,59- PLN 171 705,59 5-181-4 4-36 0 1020213 N 6 00048647 270525 0490009344 260525 260525 WB PKOB2APK0225029 0062536500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 675,00 PLN 675,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 675,00- PLN 675,00 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00048648 270525 0490009346 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 209 006,34 PLN 209 006,34 9014021839 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 209 006,34- PLN 209 006,34 9014021839 20102021370000960200071811 00048649 270525 0490009347 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39 082,50 PLN 39 082,50 9014021839 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 39 082,50- PLN 39 082,50 9014021839 13102010260000160203604923 00048650 270525 0490009348 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 139 129,98 PLN 139 129,98 9014021847 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 139 129,98- PLN 139 129,98 9014021847 20102021370000960200071811 00048651 270525 0490009349 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 016,17 PLN 26 016,17 9014021847 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 016,17- PLN 26 016,17 9014021847 13102010260000160203604923 00048652 270525 0490009350 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127 388,57 PLN 127 388,57 9014021845 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 127 388,57- PLN 127 388,57 9014021845 20102021370000960200071811 Suma strony 713 284,75 713 284,75 Skumulow. 1089 282 677,50 1089 282 677,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 891 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1089 282 677,50 1089 282 677,50 00048653 270525 0490009351 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 820,64 PLN 23 820,64 9014021845 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 820,64- PLN 23 820,64 9014021845 13102010260000160203604923 00048654 270525 0490009352 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74 931,21 PLN 74 931,21 9014021853 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 74 931,21- PLN 74 931,21 9014021853 20102021370000960200071811 00048655 270525 0490009353 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 011,53 PLN 14 011,53 9014021853 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 011,53- PLN 14 011,53 9014021853 13102010260000160203604923 00048656 270525 0490009354 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74 449,74 PLN 74 449,74 9014021848 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 74 449,74- PLN 74 449,74 9014021848 20102021370000960200071811 00048657 270525 0490009355 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 921,51 PLN 13 921,51 9014021848 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 921,51- PLN 13 921,51 9014021848 13102010260000160203604923 00048658 270525 0490009356 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56 056,04 PLN 56 056,04 9014021846 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 56 056,04- PLN 56 056,04 9014021846 20102021370000960200071811 00048659 270525 0490009357 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 482,02 PLN 10 482,02 9014021846 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 482,02- PLN 10 482,02 9014021846 13102010260000160203604923 00048660 270525 0490009358 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 831,97 PLN 53 831,97 9014021838 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 53 831,97- PLN 53 831,97 9014021838 20102021370000960200071811 00048661 270525 0490009359 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 066,16 PLN 10 066,16 9014021838 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 066,16- PLN 10 066,16 9014021838 13102010260000160203604923 00048662 270525 0490009360 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300015 17000035 Suma strony 331 570,82 331 570,82 Skumulow. 1089 614 248,32 1089 614 248,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 892 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1089 614 248,32 1089 614 248,32 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 649,68 PLN 38 649,68 9014021852 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 649,68- PLN 38 649,68 9014021852 20102021370000960200071811 00048663 270525 0490009361 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 227,18 PLN 7 227,18 9014021852 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 227,18- PLN 7 227,18 9014021852 13102010260000160203604923 00048664 270525 0490009362 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 781,03 PLN 28 781,03 9014021844 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 781,03- PLN 28 781,03 9014021844 20102021370000960200071811 00048665 270525 0490009363 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 381,82 PLN 5 381,82 9014021844 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 381,82- PLN 5 381,82 9014021844 13102010260000160203604923 00048666 270525 0490009364 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 585,50 PLN 24 585,50 9014021851 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 585,50- PLN 24 585,50 9014021851 20102021370000960200071811 00048667 270525 0490009365 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 597,29 PLN 4 597,29 9014021851 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 597,29- PLN 4 597,29 9014021851 13102010260000160203604923 00048668 270525 0490009366 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 292,82 PLN 20 292,82 9014021841 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 20 292,82- PLN 20 292,82 9014021841 20102021370000960200071811 00048669 270525 0490009367 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 794,59 PLN 3 794,59 9014021841 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 794,59- PLN 3 794,59 9014021841 13102010260000160203604923 00048670 270525 0490009368 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 889,30 PLN 19 889,30 9014021849 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 889,30- PLN 19 889,30 9014021849 20102021370000960200071811 00048671 270525 0490009369 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 719,14 PLN 3 719,14 Suma strony 156 918,35 153 199,21 Skumulow. 1089 771 166,67 1089 767 447,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 893 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1089 771 166,67 1089 767 447,53 9014021849 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 719,14- PLN 3 719,14 9014021849 13102010260000160203604923 00048672 270525 0490009370 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 656,79 PLN 19 656,79 9014021842 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 656,79- PLN 19 656,79 9014021842 20102021370000960200071811 00048673 270525 0490009371 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 675,66 PLN 3 675,66 9014021842 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 675,66- PLN 3 675,66 9014021842 13102010260000160203604923 00048674 270525 0490009372 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 512,97 PLN 18 512,97 9014021840 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 512,97- PLN 18 512,97 9014021840 20102021370000960200071811 00048675 270525 0490009373 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 461,78 PLN 3 461,78 9014021840 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 461,78- PLN 3 461,78 9014021840 13102010260000160203604923 00048676 270525 0490009374 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 862,68 PLN 16 862,68 9014021855 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 862,68- PLN 16 862,68 9014021855 20102021370000960200071811 00048677 270525 0490009375 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 153,18 PLN 3 153,18 9014021855 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 153,18- PLN 3 153,18 9014021855 13102010260000160203604923 00048678 270525 0490009376 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 697,66 PLN 12 697,66 9014021915 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 697,66- PLN 12 697,66 9014021915 20102021370000960200071811 00048679 270525 0490009377 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 374,36 PLN 2 374,36 9014021915 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 374,36- PLN 2 374,36 9014021915 13102010260000160203604923 00048680 270525 0490009378 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 421,31 PLN 10 421,31 9014021850 20102021370000960200071811 Suma strony 90 816,39 84 114,22 Skumulow. 1089 861 983,06 1089 851 561,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 894 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1089 861 983,06 1089 851 561,75 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 421,31- PLN 10 421,31 9014021850 20102021370000960200071811 00048681 270525 0490009379 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 948,70 PLN 1 948,70 9014021850 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 948,70- PLN 1 948,70 9014021850 13102010260000160203604923 00048682 270525 0490009380 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 181,16 PLN 3 181,16 9014021843 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 181,16- PLN 3 181,16 9014021843 20102021370000960200071811 00048683 270525 0490009381 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 594,85 PLN 594,85 9014021843 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 594,85- PLN 594,85 9014021843 13102010260000160203604923 00048684 270525 0490009382 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 701,65 PLN 701,65 9014021854 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 701,65- PLN 701,65 9014021854 20102021370000960200071811 00048685 270525 0490009383 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,20 PLN 131,20 9014021854 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 131,20- PLN 131,20 9014021854 13102010260000160203604923 00048686 270525 0490009384 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300039 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 675,00 PLN 675,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 675,00- PLN 675,00 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00048687 270525 0490009385 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,88 PLN 140,88 F.VAT/2499/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,88- PLN 140,88 F.VAT/2499/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00048688 270525 0490009386 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,29 PLN 56,29 F.VAT/2517/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,29- PLN 56,29 F.VAT/2517/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00048689 270525 0490009387 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 791,36 PLN 4 791,36 2025/PSV/040536 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 791,36- PLN 4 791,36 Suma strony 12 221,09 22 642,40 Skumulow. 1089 874 204,15 1089 874 204,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 895 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1089 874 204,15 1089 874 204,15 2025/PSV/040536 13102010260000160203604923 00048690 270525 0490009388 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 214,82 PLN 214,82 FV0291/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 214,82- PLN 214,82 FV0291/04/2025 13102010260000160203604923 00048691 270525 0490009389 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 664,82 PLN 664,82 7008147 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 664,82- PLN 664,82 7008147 13102010260000160203604923 00048692 270525 0490009390 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 423,20 PLN 423,20 FV/454/2025/04 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 423,20- PLN 423,20 FV/454/2025/04 13102010260000160203604923 00048693 270525 0490009391 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 196,00 PLN 1 196,00 25/A/857 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 196,00- PLN 1 196,00 25/A/857 13102010260000160203604923 00048694 270525 0490009392 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 143,89 PLN 143,89 FV/01865/04/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 143,89- PLN 143,89 FV/01865/04/202 . 10201026 000 131020102600001602 00048695 270525 0490009393 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 768,96 PLN 768,96 550 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 768,96- PLN 768,96 550 13102010260000160203604923 00048696 270525 0490009394 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,48 PLN 4,48 549 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,48- PLN 4,48 549 13102010260000160203604923 00048697 270525 0490009395 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,30 PLN 50,30 1686/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,30- PLN 50,30 1686/2025 13102010260000160203604923 00048698 270525 0490009396 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 828,00 PLN 828,00 2192/MI/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 828,00- PLN 828,00 2192/MI/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 4 294,47 4 294,47 Skumulow. 1089 878 498,62 1089 878 498,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 896 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1089 878 498,62 1089 878 498,62 00048699 270525 0490009397 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 164,68 PLN 164,68 99/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 164,68- PLN 164,68 99/Z 13102010260000160203604923 00048700 270525 0490009398 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,11 PLN 13,11 FV/0334/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,11- PLN 13,11 FV/0334/2025 13102010260000160203604923 00048701 270525 0490009399 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36,84 PLN 36,84 FV/0333/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36,84- PLN 36,84 FV/0333/2025 13102010260000160203604923 00048702 270525 0490009400 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 282,44 PLN 282,44 FV/0346/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 282,44- PLN 282,44 FV/0346/2025 13102010260000160203604923 00048703 270525 0490009401 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 863,42 PLN 863,42 FV/0345/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 863,42- PLN 863,42 FV/0345/2025 13102010260000160203604923 00048704 270525 0490009402 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60,63 PLN 60,63 F/005696/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60,63- PLN 60,63 F/005696/25 13102010260000160203604923 00048705 270525 0490009403 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 817,19 PLN 817,19 3153/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 817,19- PLN 817,19 3153/04/2025 13102010260000160203604923 00048706 270525 0490009404 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200,31 PLN 200,31 3151/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 200,31- PLN 200,31 3151/04/2025 13102010260000160203604923 00048707 270525 0490009405 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 WV/OG/2025/03/0 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 WV/OG/2025/03/0 /. 10201026 00 131020102600001602 Suma strony 2 519,12 2 519,12 Skumulow. 1089 881 017,74 1089 881 017,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 897 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1089 881 017,74 1089 881 017,74 00048708 270525 0490009406 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 362,54 PLN 362,54 69/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 362,54- PLN 362,54 69/05/2025 13102010260000160203604923 00048709 270525 0490009407 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,54 PLN 22,54 6233/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,54- PLN 22,54 6233/05/2025 13102010260000160203604923 00048710 270525 0490009408 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 437,96 PLN 1 437,96 222/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 437,96- PLN 1 437,96 222/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 00048711 270525 0490009409 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 352,40 PLN 1 352,40 F/449/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 352,40- PLN 1 352,40 F/449/25 13102010260000160203604923 00048712 270525 0490009410 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 859,98 PLN 1 859,98 1251/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 859,98- PLN 1 859,98 1251/04/2025 13102010260000160203604923 00048713 270525 0490009411 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 981,18 PLN 981,18 76/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 981,18- PLN 981,18 76/04/2025 13102010260000160203604923 00048714 270525 0490009412 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 99,36 PLN 99,36 FS2909/MAG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 99,36- PLN 99,36 FS2909/MAG/2025 13102010260000160203604923 00048715 270525 0490009413 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 255,30 PLN 255,30 0132/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 255,30- PLN 255,30 0132/25/FVS 13102010260000160203604923 00048716 270525 0490009414 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 278,71 PLN 278,71 9011180505 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 278,71- PLN 278,71 9011180505 13102010260000160203604923 00048717 270525 0490009415 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300103 17000035 Suma strony 6 649,97 6 649,97 Skumulow. 1089 887 667,71 1089 887 667,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 898 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1089 887 667,71 1089 887 667,71 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,13 PLN 234,13 168\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 234,13- PLN 234,13 168\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00048718 270525 0490009416 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011180218 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011180218 13102010260000160203604923 00048719 270525 0490009417 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 370,42 PLN 370,42 9011180380 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 370,42- PLN 370,42 9011180380 13102010260000160203604923 00048720 270525 0490009418 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 014,70 PLN 1 014,70 9011180381 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 014,70- PLN 1 014,70 9011180381 13102010260000160203604923 00048721 270525 0490009419 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 352,66 PLN 352,66 9011180384 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 352,66- PLN 352,66 9011180384 13102010260000160203604923 00048722 270525 0490009420 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 809,60 PLN 809,60 9011180390 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 809,60- PLN 809,60 9011180390 13102010260000160203604923 00048723 270525 0490009421 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 853,30 PLN 853,30 9011180415 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 853,30- PLN 853,30 9011180415 13102010260000160203604923 00048724 270525 0490009422 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011180582 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011180582 13102010260000160203604923 00048725 270525 0490009423 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 759,52 PLN 18 759,52 9015015594 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 9015015594 13102010260000160203604923 00048726 270525 0490009424 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 626,04 PLN 6 626,04 Suma strony 29 148,05 22 522,01 Skumulow. 1089 916 815,76 1089 910 189,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 899 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1089 916 815,76 1089 910 189,72 ˝B/04/014/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 626,04- PLN 6 626,04 ˝B/04/014/2025 13102010260000160203604923 00048727 270525 0490009425 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001581199 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001581199 13102010260000160203604923 00048728 270525 0490009426 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001581201 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001581201 13102010260000160203604923 00048729 270525 0490009427 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300127 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001581202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001581202 13102010260000160203604923 00048730 270525 0490009428 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300129 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001581207 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001581207 13102010260000160203604923 00048731 270525 0490009429 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300131 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 535,32 PLN 8 535,32 9001581786 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 535,32- PLN 8 535,32 9001581786 13102010260000160203604923 00048732 270525 0490009430 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 034,93 PLN 1 034,93 9001581793 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 034,93- PLN 1 034,93 9001581793 13102010260000160203604923 00048733 270525 0490009431 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300135 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,14 PLN 9,14 9001581305 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,14- PLN 9,14 9001581305 13102010260000160203604923 00048734 270525 0490009432 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300137 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,14 PLN 9,14 9001581311 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,14- PLN 9,14 9001581311 13102010260000160203604923 00048735 270525 0490009433 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300139 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 161,00 PLN 161,00 9001581526 13102010260000160203604923 Suma strony 10 845,71 17 310,75 Skumulow. 1089 927 661,47 1089 927 500,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 900 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1089 927 661,47 1089 927 500,47 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 161,00- PLN 161,00 9001581526 13102010260000160203604923 00048736 270525 0490009434 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300141 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119,60 PLN 119,60 FV/00/1/25/05/0 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119,60- PLN 119,60 FV/00/1/25/05/0 . 10201026 000 131020102600001602 00048737 270525 0490009435 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300143 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 169 143,45 PLN 169 143,45 9014021856 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 169 143,45- PLN 169 143,45 9014021856 08102039160000060201968122 00048738 270525 0490009436 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300144 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31 628,45 PLN 31 628,45 9014021856 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 31 628,45- PLN 31 628,45 9014021856 13102010260000160203604923 00048739 270525 0490009437 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300145 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 171 705,59 PLN 171 705,59 5-181-4 4-36 0 1020102 N 6 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 171 705,59- PLN 171 705,59 5-181-4 4-36 0 1020102 N 6 00048740 270525 0490009438 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300148 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 125,29 PLN 17 125,29 9014021923 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 125,29- PLN 17 125,29 9014021923 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 00048741 270525 0490009439 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300149 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 202,29 PLN 3 202,29 9014021923 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 202,29- PLN 3 202,29 9014021923 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 00048742 270525 0490009440 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300150 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 457,21 PLN 17 457,21 9014021922 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 457,21- PLN 17 457,21 9014021922 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 00048743 270525 0490009441 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300151 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 264,36 PLN 3 264,36 9014021922 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 264,36- PLN 3 264,36 9014021922 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 00048744 270525 0490009442 260525 260525 WB PKOBPABK0125100 0062539300152 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 362 208,32 PLN 1 362 208,32 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 362 208,32- PLN 1 362 208,32 Suma strony 1 775 854,56 1 776 015,56 Skumulow. 1091 703 516,03 1091 703 516,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 901 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 703 516,03 1091 703 516,03 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00048745 280525 0700000959 260525 280525 SF 9014022071 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 670,66 PLN 40 670,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 115,24- PLN 5 115,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 605,09- PLN 7 605,09 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 844,94- PLN 2 844,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 983,62- PLN 5 983,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 857,38- PLN 2 857,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 350,60- PLN 1 350,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 604,75- PLN 5 604,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 803,03- PLN 5 803,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 506,01- PLN 3 506,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048746 300525 0700000990 260525 300525 SF 9014022102 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 910,76 PLN 12 910,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 496,55- PLN 10 496,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 414,21- PLN 2 414,21 00048747 030625 0700001054 260525 030625 SF 9014022166 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 46 138,00 PLN 46 138,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 789,28- PLN 1 789,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 627,43- PLN 8 627,43 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 835,73- PLN 11 835,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 275,58- PLN 7 275,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 850,72- PLN 3 850,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 884,85- PLN 10 884,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 751,26- PLN 751,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 123,15- PLN 1 123,15 Suma strony 99 719,42 99 719,42 Skumulow. 1091 803 235,45 1091 803 235,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 902 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 803 235,45 1091 803 235,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048748 030625 0700001065 260525 030625 SF 9014022177 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 122,32 PLN 10 122,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,78- PLN 2 127,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 892,79- PLN 1 892,79 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 036,22- PLN 4 036,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 065,53- PLN 2 065,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048749 060625 0840000057 260525 260525 ZI 211/F/2025 MM zakup nakł. inw. 17098039 HURTOWNIA TECHNICZNA PA-T 000001 K 0001030557 Z4A0 39D 2152200000 2D 6 205,35- PLN 6 205,35 PAWEŁ MRUGALSKI WIERTARKO-WKRĘTARKA KĄTOWA M18 CRAD2-0X 4933471641 Wielowieś, ul. Ceglana 11C/1 63-405 SIEROSZEWICE RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 770,00 PLN 2 770,00 WIERTARKO-WKRĘT.M18FRAD2-0 2X5,5AH > RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 2 275,00 PLN 2 275,00 WIERTARKA KĄT.M18CRAD2-0X 2X5,5AH > VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 160,35 PLN 1 160,35 00048750 300525 0850001607 260525 260525 ZM FS-SW/00030819/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 6 243,48- PLN 6 243,48 ELTECH SP Z O.O. DRUT FI 1.2/15 SG2 HOT WELD FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 167,48 PLN 1 167,48 00048751 280525 0850001611 260525 260525 ZM FS1519/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 1 071,21- PLN 1 071,21 LEWIN MARIUSZ PRĘTY SPAWALNICZE TIG BOHLER DCMS-IG 2,0X1000 5KG WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 484,00 PLN 484,00 DRUT D/SPAWANIA DCMS-IG FI.2,0 AT. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 386,90 PLN 386,90 ŁOŻYSKO NU 312 C3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 200,31 PLN 200,31 00048752 280525 0850001616 260525 270525 ZM 203/WMA/05/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 2 940,14- PLN 2 940,14 PROPAN BUTAN 11 KG WÓZEK GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 24 195,86 26 582,50 Skumulow. 1091 827 431,31 1091 829 817,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 903 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 827 431,31 1091 829 817,95 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 636,80 PLN 1 636,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,06- PLN 0,06 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 549,78 PLN 549,78 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,06 PLN 0,06 00048753 300525 0850001635 260525 260525 ZM FS/2025/07584 MM zakup MiT 17020760 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 2A 998,76- PLN 998,76 KOLNIERZ PŁASKI 26,9 PN10/16/25/40 (EN1092-1/01B1) Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 812,00 PLN 812,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 186,76 PLN 186,76 00048754 110625 0850001740 260525 300525 ZM 4781/J/2025 MM zakup MiT 17020823 KONMET Spółka z ograniczo 000001 K 0001089363 Z4A0 31 2150000000 2D 1 916,88- PLN 1 916,88 odpowiedzialnością z siedzibą w MIL M18 ZAKRĘTKARKA M18BRAID-0 KATOWA SPÓŁDZIELCZA 35 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 558,44 PLN 1 558,44 ZAKRĘTARKA UDAR.M18 BRAID 4933447891 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 358,44 PLN 358,44 00048755 290525 0880001610 260525 280525 ZU 263/05/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 61,14- PLN 61,14 SPÓŁKA JAWNA KŁÓDKA ŻELIWNA 32 NIEBIESKA / CN: 83011000 / EAN: ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 49,71 PLN 49,71 kłódka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,43 PLN 11,43 00048756 040625 0880001670 260525 300525 ZU 12/05/2025 MM zakup usług 17098039 LABTECHNE SP. Z O.O. 000001 K 0001050395 Z4A0 31 2150000000 2A 5 166,00- PLN 5 166,00 WYKONANIE OPRACOWANIA ORAZ PROJEKT PODBUD Szkolna 9 B 59-900 Łagów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 200,00 PLN 4 200,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 966,00 PLN 966,00 00048757 040625 0880001705 260525 260525 ZU 10/05/2025 MM zakup usług 17098039 Biuro Usług Geodezyjno-Ka 000001 K 0001080203 Z4A0 31 2150000000 2A 3 690,00- PLN 3 690,00 "GEO-MASTER" s.c. Tomasz Sterkowicz USŁUGI GEODEZYJNE ZAM.NR 4500586311 ul. Armii Krajowej 13/210 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 000,00 PLN 3 000,00 USŁ.GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 690,00 PLN 690,00 Suma strony 14 219,48 11 832,84 Skumulow. 1091 841 650,79 1091 841 650,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 904 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 841 650,79 1091 841 650,79 00048758 060625 0880001708 260525 030625 ZU FA/1675/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 366,40- PLN 2 366,40 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 923,90 PLN 1 923,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 442,50 PLN 442,50 00048759 280525 0100008588 270525 280525 AA AUAK0147549882 RAPERB:03/20250528-090731 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00048760 280525 0100008589 270525 280525 AA AUAK0147549882 RAPERB:11/20250528-090731 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00048761 280525 0100008590 270525 280525 AA AUAK0147549882 RAPERB:74/20250528-090731 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00048762 280525 0100008591 270525 280525 AA AUAK0147549882 RAPERB:76/20250528-090731 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00048763 280525 0120004151 270525 280525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00048764 270525 0220002510 270525 270525 MP ZAM.4001347278 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 287,00 PLN 287,00 ZAKUCIE P11 13 18L M27X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 287,00- PLN 287,00 ZAKUCIE P11 13 18L M27X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 168,00 PLN 168,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Suma strony 35 021,40 34 853,40 Skumulow. 1091 876 672,19 1091 876 504,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 905 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 876 672,19 1091 876 504,19 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 168,00- PLN 168,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 708,00 PLN 708,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 708,00- PLN 708,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 00048765 270525 0220002521 270525 270525 MP 2 192 496 034 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00048766 270525 0220002524 270525 270525 MP ZA/4400256876 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 2 350,00 PLN 2 350,00 PISTOLET LAKIER.SATAJET1000BRP DYSZA 3MM RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2 350,00- PLN 2 350,00 PISTOLET LAKIER.SATAJET1000BRP DYSZA 3MM 00048767 270525 0220002525 270525 230525 MP ZAM.4500585664 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 010,00 PLN 1 010,00 POMPA PZ2KZ25P RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 010,00- PLN 1 010,00 POMPA PZ2KZ25P 00048768 270525 0220002526 270525 270525 MP DZ/4001346412 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 2 770,00 PLN 2 770,00 WIERTARKO-WKRĘT.M18FRAD2-0 2X5,5AH > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2 770,00- PLN 2 770,00 WIERTARKO-WKRĘT.M18FRAD2-0 2X5,5AH > Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 2 275,00 PLN 2 275,00 WIERTARKA KĄT.M18CRAD2-0X 2X5,5AH > RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 2 275,00- PLN 2 275,00 WIERTARKA KĄT.M18CRAD2-0X 2X5,5AH > 00048769 270525 0220002527 270525 270525 MP 1261/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2,56 PLN 2,56 O-RING 39X3,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2,56- PLN 2,56 O-RING 39X3,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2,94 PLN 2,94 O-RING 58,00X3,50 70NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2,94- PLN 2,94 O-RING 58,00X3,50 70NBR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 41,70 PLN 41,70 O-RING 49,00X3,50 75FPM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 41,70- PLN 41,70 O-RING 49,00X3,50 75FPM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1,76 PLN 1,76 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA W50 PN-85111 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1,76- PLN 1,76 Suma strony 14 545,64 14 713,64 Skumulow. 1091 891 217,83 1091 891 217,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 906 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 891 217,83 1091 891 217,83 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA W50 PN-85111 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 29,28 PLN 29,28 O-RING 145,42X7 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 29,28- PLN 29,28 O-RING 145,42X7 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 29,28 PLN 29,28 SIMMERING 50X80X10 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 29,28- PLN 29,28 SIMMERING 50X80X10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 70,24 PLN 70,24 SIMMERING 70X95X10 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 70,24- PLN 70,24 SIMMERING 70X95X10 00048770 270525 0220002528 270525 270525 MP 1260/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3,60 PLN 3,60 PIERŚCIEŃ O-RING 7,6X2,4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3,60- PLN 3,60 PIERŚCIEŃ O-RING 7,6X2,4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 0,88 PLN 0,88 O-RING 16X2,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 0,88- PLN 0,88 O-RING 16X2,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3,00 PLN 3,00 O-RING 33X3 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 O-RING 33X3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 56,88 PLN 56,88 O-RING 99X5 70NBR RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 56,88- PLN 56,88 O-RING 99X5 70NBR Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 2,96 PLN 2,96 O-RING 9X2,5 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 2,96- PLN 2,96 O-RING 9X2,5 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1,80 PLN 1,80 O-RING 19X3 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1,80- PLN 1,80 O-RING 19X3 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 3,80 PLN 3,80 O-RING 36X3 MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 3,80- PLN 3,80 O-RING 36X3 MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 2,06 PLN 2,06 O-RING 14X5 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 2,06- PLN 2,06 O-RING 14X5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 7,32 PLN 7,32 ZGARNIACZ ZZ 36X44X5/7 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 7,32- PLN 7,32 ZGARNIACZ ZZ 36X44X5/7 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 10,98 PLN 10,98 PIERŚCIEŃ ZGAR.ZZ 16X26 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 10,98- PLN 10,98 PIERŚCIEŃ ZGAR.ZZ 16X26 Suma strony 222,08 222,08 Skumulow. 1091 891 439,91 1091 891 439,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 907 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 891 439,91 1091 891 439,91 00048771 270525 0220002529 270525 270525 MP 1259/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 278,20 PLN 278,20 KOŃCÓWKA ZŁĄCZKA N/WĄŻ 25 MM GW.WEW.1" RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 278,20- PLN 278,20 KOŃCÓWKA ZŁĄCZKA N/WĄŻ 25 MM GW.WEW.1" 00048772 270525 0220002530 270525 270525 MP 1258/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 171,21 PLN 171,21 SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 171,21- PLN 171,21 SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,82 PLN 8,82 O-RING 16X1,0 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,82- PLN 8,82 O-RING 16X1,0 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2,10 PLN 2,10 O-RING 12X1 70 NBR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2,10- PLN 2,10 O-RING 12X1 70 NBR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 20,48 PLN 20,48 KLEJ CYJANOAKRYLOWY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 20,48- PLN 20,48 KLEJ CYJANOAKRYLOWY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 46,08 PLN 46,08 NYPEL REDUKCYJNY 3/4X1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 46,08- PLN 46,08 NYPEL REDUKCYJNY 3/4X1/2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 65,88 PLN 65,88 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 65,88- PLN 65,88 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 46,08 PLN 46,08 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 46,08- PLN 46,08 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 6,60 PLN 6,60 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 6,60- PLN 6,60 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 219,60 PLN 219,60 WĄŻ D/POWIETRZA FI.8 20BAR> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 219,60- PLN 219,60 WĄŻ D/POWIETRZA FI.8 20BAR> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 153,60 PLN 153,60 O-RING 55X3,5 MM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 153,60- PLN 153,60 O-RING 55X3,5 MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 208,50 PLN 208,50 O-RING 65X3,5 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 208,50- PLN 208,50 O-RING 65X3,5 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 5,12 PLN 5,12 SIMMERING 21X40X10 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 5,12- PLN 5,12 Suma strony 1 232,27 1 232,27 Skumulow. 1091 892 672,18 1091 892 672,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 908 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 892 672,18 1091 892 672,18 SIMMERING 21X40X10 00048773 280525 0220002533 270525 270525 MP 4400252233 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 880,00 PLN 2 880,00 PŁYTA KALANDROWANA 4805 KP 05 0.9 550 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 2 880,00- PLN 2 880,00 PŁYTA KALANDROWANA 4805 KP 05 0.9 550 00048774 280525 0220002534 270525 220525 MP WZ/2025/07933 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 812,00 PLN 812,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 812,00- PLN 812,00 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00048775 280525 0220002535 270525 270525 MP 1748/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 162,20 PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 162,20- PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 162,50 PLN 162,50 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 162,50- PLN 162,50 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 362,50 PLN 362,50 BLACHOWKRĘT 5,5X25 DIN7504K RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 362,50- PLN 362,50 BLACHOWKRĘT 5,5X25 DIN7504K Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 44,80 PLN 44,80 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 44,80- PLN 44,80 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 15,30 PLN 15,30 ŚRUBA M 8X40 OC. RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 15,30- PLN 15,30 ŚRUBA M 8X40 OC. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 73,52 PLN 73,52 GNIAZDO HERM.N/T 230H PODWÓJNE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 73,52- PLN 73,52 GNIAZDO HERM.N/T 230H PODWÓJNE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 34,80 PLN 34,80 OBEJMA NAPRAWCZA 6/4" RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 34,80- PLN 34,80 OBEJMA NAPRAWCZA 6/4" Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X35 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X35 00048776 280525 0220002536 270525 230525 MP 20050589 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 525,60 EUR 2 234,54 ADAPTER AP100 Z34 D/ZAK.DEM-W28TSX 40884 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 525,60- EUR 2 234,54 ADAPTER AP100 Z34 D/ZAK.DEM-W28TSX 40884 00048777 280525 0220002537 270525 260525 MP 02050/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Suma strony 6 788,16 6 788,16 Skumulow. 1091 899 460,34 1091 899 460,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 909 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 899 460,34 1091 899 460,34 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 833,64 PLN 2 833,64 USZCZ.SPETOMET MWK 50B WŁAZ WALCZAKA K-3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 833,64- PLN 2 833,64 USZCZ.SPETOMET MWK 50B WŁAZ WALCZAKA K-3 00048778 280525 0220002538 270525 260525 MP 02040/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 427,10 PLN 7 427,10 USZCZ.SPETOGRAF GUS 660STA WŁAZ WALCZAKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 427,10- PLN 7 427,10 USZCZ.SPETOGRAF GUS 660STA WŁAZ WALCZAKA 00048779 280525 0220002550 270525 260525 MP WZ/1371 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 228,00 PLN 228,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 228,00- PLN 228,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE 00048780 290525 0220002573 270525 270525 MP DZ/4001346412 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 91- 2 770,00- PLN 2 770,00- WIERTARKO-WKRĘT.M18FRAD2-0 2X5,0AH > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86- 2 770,00 PLN 2 770,00- WIERTARKO-WKRĘT.M18FRAD2-0 2X5,0AH > Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 91- 2 275,00- PLN 2 275,00- WIERTARKA KĄT.M18CRAD2-0X 2X5,0AH > RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 86- 2 275,00 PLN 2 275,00- WIERTARKA KĄT.M18CRAD2-0X 2X5,0AH > 00048781 300525 0220002579 270525 270525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 500,00 PLN 4 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 500,00- PLN 4 500,00 POZ.USŁUGI 00048782 300525 0220002600 270525 270525 MP 160/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 962,50 PLN 962,50 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 962,50- PLN 962,50 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00048783 020625 0220002617 270525 270525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000169 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 455,00 PLN 455,00 TECZKA DYPLOMOWA A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 455,00- PLN 455,00 TECZKA DYPLOMOWA A4 00048784 030625 0220002648 270525 270525 MP 2267/OPO/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. 00048785 030625 0220002653 270525 270525 MP PROT. ODB. 27.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 933,50 PLN 5 933,50 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 933,50- PLN 5 933,50 Suma strony 17 424,74 17 424,74 Skumulow. 1091 916 885,08 1091 916 885,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 910 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 916 885,08 1091 916 885,08 POZ.USŁUGI 00048786 040625 0220002702 270525 270525 MP FV/6024512449 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 737,57 PLN 3 737,57 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 737,57- PLN 3 737,57 POZ.USŁUGI 00048787 040625 0220002707 270525 270525 MP FV/MPP/11/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 000,00 PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 000,00- PLN 6 000,00 POZ.USŁUGI 00048788 040625 0220002708 270525 270525 MP FV/MPP/11/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 6 000,00- PLN 6 000,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 6 000,00 PLN 6 000,00- POZ.USŁUGI 00048789 040625 0220002715 270525 270525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 21,14 PLN 21,14 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 21,14- PLN 21,14 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 81 113,81 PLN 113,81 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 113,81- PLN 113,81 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000011 S 4300240000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000013 S 4300240000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00048790 060625 0220002799 270525 270525 MP DZ/4001346412 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 2 770,00 PLN 2 770,00 WIERTARKO-WKRĘT.M18FRAD2-0 2X5,5AH> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2 770,00- PLN 2 770,00 WIERTARKO-WKRĘT.M18FRAD2-0 2X5,5AH> Suma strony 6 753,10 6 753,10 Skumulow. 1091 923 638,18 1091 923 638,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 911 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 923 638,18 1091 923 638,18 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 2 275,00 PLN 2 275,00 WIERTARKA KĄT.M18CRAD2-0X 2X5,5AH> RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 2 275,00- PLN 2 275,00 WIERTARKA KĄT.M18CRAD2-0X 2X5,5AH> 00048791 270525 0230003789 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00048792 270525 0230003790 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00048793 270525 0230003791 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 010,00- PLN 1 010,00 ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 010,00 PLN 1 010,00 ROZDZIELACZ RBS 10-16-PXR5XR5XL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,35- PLN 0,35 O-RING 38X3,5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 0,35 PLN 0,35 O-RING 38X3,5 MM 00048794 270525 0230003792 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 215,76- PLN 215,76 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 215,76 PLN 215,76 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,85- PLN 29,85 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 29,85 PLN 29,85 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 32,00- PLN 32,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00048795 270525 0230003793 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 106,64- PLN 106,64 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 106,64 PLN 106,64 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 270,90- PLN 270,90 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 270,90 PLN 270,90 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,00- PLN 46,00 Suma strony 4 145,10 4 191,10 Skumulow. 1091 927 783,28 1091 927 829,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 912 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 927 783,28 1091 927 829,28 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00048796 270525 0230003794 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,42- PLN 5,42 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 5,42 PLN 5,42 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00048797 270525 0230003795 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 114,48- PLN 114,48 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 114,48 PLN 114,48 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 00048798 270525 0230003796 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 031,40- PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 1 031,40 PLN 1 031,40 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 225,72- PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 225,72 PLN 225,72 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 213,30- PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 347,66- PLN 1 347,66 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 1 347,66 PLN 1 347,66 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RAL 9002 00048799 270525 0230003797 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,51- PLN 48,51 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 48,51 PLN 48,51 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Suma strony 3 456,04 3 410,04 Skumulow. 1091 931 239,32 1091 931 239,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 913 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 931 239,32 1091 931 239,32 00048800 270525 0230003798 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 870,00- PLN 1 870,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 870,00 PLN 1 870,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00048801 270525 0230003799 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 244,00- PLN 2 244,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 244,00 PLN 2 244,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX 00048802 270525 0230003800 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,66- PLN 10,66 PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA OCYNK.12 PN-82008 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 10,66 PLN 10,66 PODKŁADKA SPRĘŻYNOWA OCYNK.12 PN-82008 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,66- PLN 10,66 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA FI16,4 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 10,66 PLN 10,66 PODKŁADKA SPRĘŻYSTA FI16,4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 073,00- PLN 2 073,00 KORPUS ŁOŻ.STR.SSĄCEJ ZP PAC-003144 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2 073,00 PLN 2 073,00 KORPUS ŁOŻ.STR.SSĄCEJ ZP PAC-003144 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 202,40- PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY PAC-003072 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 202,40 PLN 202,40 PIERŚCIEŃ OPOROWY PAC-003072 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 323,00- PLN 323,00 PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY P-AC-011764 OS-300> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 323,00 PLN 323,00 PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY P-AC-011764 OS-300> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 NAKRĘTKA KM 13 SKF Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,65- PLN 1,65 Suma strony 7 232,72 7 234,37 Skumulow. 1091 938 472,04 1091 938 473,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 914 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 938 472,04 1091 938 473,69 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 1,65 PLN 1,65 PODKŁADKA ZĘB.MB-13 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,40- PLN 10,40 WPUST Z-BB-003506 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 10,40 PLN 10,40 WPUST Z-BB-003506 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 151,32- PLN 151,32 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 151,32 PLN 151,32 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 359,56- PLN 359,56 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 359,56 PLN 359,56 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 9,76- PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 9,76 PLN 9,76 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 9,08- PLN 9,08 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 9,08 PLN 9,08 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000030 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 648,00- PLN 648,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Inne mater.produkc. 000032 S 4116200000 Z4A0 81 648,00 PLN 648,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 7,50- PLN 7,50 SIMMERING 70X110X12 Materiały gumowe 000034 S 4100600000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 SIMMERING 70X110X12 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 252,00- PLN 252,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 252,00 PLN 252,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 SIMMERING 70X90X12 Materiały gumowe 000038 S 4100600000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 SIMMERING 70X90X12 00048803 270525 0230003801 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 233,00- PLN 233,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Suma strony 1 546,87 1 778,22 Skumulow. 1091 940 018,91 1091 940 251,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 915 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 940 018,91 1091 940 251,91 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 233,00 PLN 233,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 SIMMERING 70X90X12 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 SIMMERING 70X90X12 00048804 270525 0230003802 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 950,00- PLN 950,00 KRÓCIEC NASADZANY WG. RYS.9-2025-881-01 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 950,00 PLN 950,00 KRÓCIEC NASADZANY WG. RYS.9-2025-881-01 00048805 270525 0230003803 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00048806 270525 0230003804 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 115,00- PLN 2 115,00 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 115,00 PLN 2 115,00 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> 00048807 270525 0230003805 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 115,00- PLN 2 115,00 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 115,00 PLN 2 115,00 USZCZELKA 678X580X530X3+2 316L/FG-APX> 00048808 270525 0230003806 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,90- PLN 115,90 ŚRUBA M16X70-8.8 G.PELNY PN82105 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 115,90 PLN 115,90 ŚRUBA M16X70-8.8 G.PELNY PN82105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 148,20- PLN 148,20 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 148,20 PLN 148,20 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 ŚRUBA M 16X110 KL.8,8 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 ŚRUBA M 16X110 KL.8,8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,50- PLN 28,50 PODKŁADKA OCYNK.16 PN-82005 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 28,50 PLN 28,50 PODKŁADKA OCYNK.16 PN-82005 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 81,70- PLN 81,70 NAKRĘTKA M16 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 81,70 PLN 81,70 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 55,50- PLN 55,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 55,50 PLN 55,50 Suma strony 6 135,80 5 902,80 Skumulow. 1091 946 154,71 1091 946 154,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 916 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 946 154,71 1091 946 154,71 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 41,60- PLN 41,60 ŚRUBA PN-82101 M16X130MM Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 41,60 PLN 41,60 ŚRUBA PN-82101 M16X130MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 ŚRUBA Z/ŁB.6-K.M16X130 KL.8,8 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 ŚRUBA Z/ŁB.6-K.M16X130 KL.8,8 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 27,55- PLN 27,55 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 27,55 PLN 27,55 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 8,55- PLN 8,55 PODKŁADKA M20 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 8,55 PLN 8,55 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 9,20- PLN 9,20 ŚRUBA M6X20 A2 DIN933 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 9,20 PLN 9,20 ŚRUBA M6X20 A2 DIN933 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 1,35- PLN 1,35 PODKŁADKA PŁASKA M6 A2 DIN 125 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 1,35 PLN 1,35 PODKŁADKA PŁASKA M6 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 PRĘT GW.M8X1000 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PRĘT GW.M8X1000 00048809 270525 0230003807 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 102,48- PLN 102,48 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 102,48 PLN 102,48 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 123,83- PLN 123,83 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 123,83 PLN 123,83 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 217,77- PLN 217,77 ŚRUBA M12X60 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 217,77 PLN 217,77 ŚRUBA M12X60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 ZACISK D/LINKI FI5MM Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 ZACISK D/LINKI FI5MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,06- PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 15,06 PLN 15,06 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 10,82- PLN 10,82 PIGMENT DO FARB Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 10,82 PLN 10,82 PIGMENT DO FARB Suma strony 600,61 600,61 Skumulow. 1091 946 755,32 1091 946 755,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 917 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 946 755,32 1091 946 755,32 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 70,28- PLN 70,28 EMULSJA BIAŁA 10L Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 70,28 PLN 70,28 EMULSJA BIAŁA 10L 00048810 270525 0230003808 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,48- PLN 6,48 OPASKA ZACISK. 8-40 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6,48 PLN 6,48 OPASKA ZACISK. 8-40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,77- PLN 34,77 SZYBKOZŁĄCZKA NA WĄŻ 9mm MOS Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 34,77 PLN 34,77 SZYBKOZŁĄCZKA NA WĄŻ 9mm MOS Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,44- PLN 10,44 SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE WTYK 9MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 10,44 PLN 10,44 SZYBKOZŁĄCZE MĘSKIE WTYK 9MM 00048811 270525 0230003809 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,73- PLN 8,73 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 8,73 PLN 8,73 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,92- PLN 17,92 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 17,92 PLN 17,92 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,43- PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 11,43 PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA 00048812 270525 0230003810 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,83- PLN 71,83 NAFTA OŚWIETLENIOWA 5L Paliwa pozostałe 000002 S 4100900000 Z4A0 81 71,83 PLN 71,83 NAFTA OŚWIETLENIOWA 5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,58- PLN 0,58 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 0,58 PLN 0,58 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,88- PLN 25,88 ZASUWA DRZWIOWA Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 25,88 PLN 25,88 ZASUWA DRZWIOWA 00048813 270525 0230003811 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00048814 270525 0230003812 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 Suma strony 326,54 1 397,24 Skumulow. 1091 947 081,86 1091 948 152,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 918 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 947 081,86 1091 948 152,56 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00048815 270525 0230003813 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 629,30- PLN 629,30 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 629,30 PLN 629,30 PRĘT OKR.FI76,2 CHROM GAT.C45 HART. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 396,00- PLN 396,00 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 396,00 PLN 396,00 ŁOŻYSKO PRZEGUB.TD-25 711790C92 71712 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 234,00- PLN 234,00 NAKRĘTKA 20513R1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 234,00 PLN 234,00 NAKRĘTKA 20513R1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 PAKIET USZCZELNIEŃ 636146C92 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 264,00- PLN 264,00 TULEJA SIŁOWNIKA TD-25G 378101179 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 264,00 PLN 264,00 TULEJA SIŁOWNIKA TD-25G 378101179 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 26,76- PLN 26,76 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 26,76 PLN 26,76 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 00048816 270525 0230003814 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,20- PLN 148,20 ŚRUBA M20X60 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 148,20 PLN 148,20 ŚRUBA M20X60 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 188,10- PLN 188,10 ŚRUBA M20X80 PN82101 8,8 ZN Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 188,10 PLN 188,10 ŚRUBA M20X80 PN82101 8,8 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,30- PLN 89,30 ŚRUBA M20X110 8,8 ZN PN82101 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 89,30 PLN 89,30 ŚRUBA M20X110 8,8 ZN PN82101 Suma strony 3 546,56 2 475,86 Skumulow. 1091 950 628,42 1091 950 628,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 919 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 950 628,42 1091 950 628,42 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 119,70- PLN 119,70 ŚRUBA M20X150 8.8 PN82101 OC. Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 119,70 PLN 119,70 ŚRUBA M20X150 8.8 PN82101 OC. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 83,60- PLN 83,60 NAKRĘTKA M20 KL.8 PN82144 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 83,60 PLN 83,60 NAKRĘTKA M20 KL.8 PN82144 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 24,70- PLN 24,70 PODKŁADKA M20 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 24,70 PLN 24,70 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 18,50- PLN 18,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 18,50 PLN 18,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 SZCZOTKA TRZP.FI.75X8X6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 SZCZOTKA TRZP.FI.75X8X6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 00048817 270525 0230003815 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 386,90- PLN 386,90 ŁOŻYSKO NU 312 C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 386,90 PLN 386,90 ŁOŻYSKO NU 312 C3 00048818 270525 0230003816 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 760,00- PLN 1 760,00 NAKRĘTKA WAŁU LEWA PAC-011749 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 760,00 PLN 1 760,00 NAKRĘTKA WAŁU LEWA PAC-011749 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 600,00- PLN 1 600,00 NAKRĘTKA WAŁU PAC-011750 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 600,00 PLN 1 600,00 NAKRĘTKA WAŁU PAC-011750 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6 270,00- PLN 6 270,00 WAŁ L 1280 P-AC-011751 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 6 270,00 PLN 6 270,00 WAŁ L 1280 P-AC-011751 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8 810,00- PLN 8 810,00 WIRNIK I-go ST.P-AC-011728 OS-300C/2 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 8 810,00 PLN 8 810,00 WIRNIK I-go ST.P-AC-011728 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9 150,00- PLN 9 150,00 WIRNIK P-AC-011729 OS-300C/2 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 9 150,00 PLN 9 150,00 WIRNIK P-AC-011729 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3 700,00- PLN 3 700,00 ŚCIANKA KORPUSU SSAWNEGO PAC 011734 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 3 700,00 PLN 3 700,00 Suma strony 31 945,40 31 945,40 Skumulow. 1091 982 573,82 1091 982 573,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 920 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1091 982 573,82 1091 982 573,82 ŚCIANKA KORPUSU SSAWNEGO PAC 011734 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3 140,00- PLN 3 140,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.I ST.PAC011735 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 3 140,00 PLN 3 140,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.I ST.PAC011735 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 2 470,00- PLN 2 470,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY P-AC-011736 OS> Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 2 470,00 PLN 2 470,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY P-AC-011736 OS> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 330,00- PLN 1 330,00 TULEJA KORPUSU SSAWNEGO P-AC-011738 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 1 330,00 PLN 1 330,00 TULEJA KORPUSU SSAWNEGO P-AC-011738 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 1 540,00- PLN 1 540,00 TULEJA DYSTANSOWA P-AC-011739 OS-300C/ Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 1 540,00 PLN 1 540,00 TULEJA DYSTANSOWA P-AC-011739 OS-300C/ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 4 090,00- PLN 4 090,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 4 090,00 PLN 4 090,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 3 850,00- PLN 3 850,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II P-AC-011741 OS-> Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 3 850,00 PLN 3 850,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II P-AC-011741 OS-> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1 840,00- PLN 1 840,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011747 OS-300C/2 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 1 840,00 PLN 1 840,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011747 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 1 225,00- PLN 1 225,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011748 OS300C/2 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 1 225,00 PLN 1 225,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011748 OS300C/2 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 636,00- PLN 636,00 PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY P-AC-011764 OS-300> Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 636,00 PLN 636,00 PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY P-AC-011764 OS-300> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 4,66- PLN 4,66 SIMMERING B80 80X100X12 Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 4,66 PLN 4,66 SIMMERING B80 80X100X12 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 88,00- PLN 88,00 RURA FI 140X30 BRĄZ B555 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 RURA FI 140X30 BRĄZ B555 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 2 103,27- PLN 2 103,27 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 2 103,27 PLN 2 103,27 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 158,50- PLN 158,50 ŁOŻYSKO 6217 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 158,50 PLN 158,50 ŁOŻYSKO 6217 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 233,00- PLN 233,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Suma strony 22 475,43 22 708,43 Skumulow. 1092 005 049,25 1092 005 282,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 921 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1092 005 049,25 1092 005 282,25 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 233,00 PLN 233,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 950,00- PLN 950,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 950,00 PLN 950,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 PIERŚCIEŃ 85X110X12 Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 PIERŚCIEŃ 85X110X12 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 SIMMERING A 100X120X12 Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 SIMMERING A 100X120X12 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 114,98- PLN 114,98 PŁYTA USZCZ.AF-300 0,5X1500X1500 Materiały gumowe 000048 S 4100600000 Z4A0 81 114,98 PLN 114,98 PŁYTA USZCZ.AF-300 0,5X1500X1500 00048819 270525 0230003817 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 110,00- PLN 1 110,00 TULEJKA GUMOWA D/SPRZĘGŁA FI100X50X80 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 110,00 PLN 1 110,00 TULEJKA GUMOWA D/SPRZĘGŁA FI100X50X80 00048820 270525 0230003818 270525 270525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,32- PLN 64,32 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 64,32 PLN 64,32 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 305,30- PLN 305,30 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 305,30 PLN 305,30 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00048821 270525 0310000226 270525 270525 LP XXXXX00001 PP0000199605 U-17024333 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 2 637,81 PLN 2 637,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 527,83 PLN 527,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 31 033,00 PLN 31 033,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 31 033,00 PLN 31 033,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 27 309,00- PLN 27 309,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 3 165,64- PLN 3 165,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 31 033,00- PLN 31 033,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 3 724,00- PLN 3 724,00 Suma strony 68 843,64 68 610,64 Skumulow. 1092 073 892,89 1092 073 892,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 922 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1092 073 892,89 1092 073 892,89 00048822 270525 0310000227 270525 270525 LP XXXXX00002 PP0000199605 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 3 724,00- PLN 3 724,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 3 724,00 PLN 3 724,00 00048823 270525 0370000563 270525 270525 PK 60/EN/2025 FI PK 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 210,90 PLN 210,90 Jarosław Członka rozlicz.zal.jednor.I.Oliasz Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 414,00 PLN 414,00 Jarosław Członka rozlicz.zal.jednor.I.Oliasz Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000003 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 203,94 PLN 203,94 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC rozlicz.zal.jednor.I.Oliasz ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC Castorama Polska Sp. z o. 000004 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 145,96 PLN 145,96 rozlicz.zal.jednor.I.Oliasz Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Castorama Polska Sp. z o. 000005 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 173,96 PLN 173,96 rozlicz.zal.jednor.I.Oliasz Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Firma Handlowo Usługowa 000006 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 356,00 PLN 356,00 Jarosław Członka rozlicz.zal.jednor.I.Oliasz Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKO- 000007 K 0001080310 Z4A0 27 2150000000 266,80 PLN 266,80 ZBIGNIEW GRUDZIEŃ rozlicz.zal.jednor.I.Oliasz Klonowa 17 59-900 Łagów Firma Handlowo Usługowa 000008 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 229,70 PLN 229,70 Jarosław Członka rozlicz.zal.jednor.I.Oliasz Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Oliasz Iwona 000009 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 2 001,26- PLN 2 001,26 rozlicz.zal.jednor.I.Oliasz XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00048824 270525 0370000564 270525 270525 PK 430000076 FI PK 17000036 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 1,26- PLN 1,26 rozl. zaliczki Oliasz Iwona Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 1,26 PLN 1,26 rozl. zaliczki Oliasz Iwona XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00048825 280525 0380001189 270525 270525 PO PKOBPABK0125101 0062563400001 17020823 Suma strony 5 726,52 5 726,52 Skumulow. 1092 079 619,41 1092 079 619,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 923 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1092 079 619,41 1092 079 619,41 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014021924 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 325 533,88- PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021924 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00048826 280525 0380001190 270525 270525 PO PKOBPABK0125101 0062563400018 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100 998,00 PLN 100 998,00 ? /KL /01 10 ZWROT NADPˆAT DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 391 2201010000 100 998,00- PLN 100 998,00 WE WROCŁAWIU nwrot napłaty podatku CIT 8 za 2024 rok Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00048827 280525 0420003694 270525 270525 PW PKOB2APK0225030 0062563300003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 rozliczenie delegacji Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00048828 280525 0420003695 270525 270525 PW PKOB2APK0225030 0062563300004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 rozliczenie delegacji Mękal Mirosław 000002 K 0007068297 Z4A0 25 2399000000 180,00 PLN 180,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice 00048829 280525 0420003696 270525 270525 PW PKOB2APK0225030 0062563300005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 rozliczenie delegacji Stanik Sebastian 000002 K 0007097478 Z4A0 25 2399000000 180,00 PLN 180,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup 00048830 280525 0420003697 270525 270525 PW PKOBPABK0125101 0062563400004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 800,04- PLN 5 800,04 9001581902 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 800,04 PLN 5 800,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581902 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00048831 280525 0420003698 270525 270525 PW PKOBPABK0125101 0062563400006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 170,75- PLN 5 170,75 9001581901 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 170,75 PLN 5 170,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581901 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW Suma strony 437 885,17 437 885,17 Skumulow. 1092 517 504,58 1092 517 504,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 924 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1092 517 504,58 1092 517 504,58 00048832 280525 0420003699 270525 270525 PW PKOBPABK0125101 0062563400008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 840,03- PLN 840,03 303/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 840,03 PLN 840,03 303/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00048833 280525 0420003700 270525 270525 PW PKOBPABK0125101 0062563400010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 094,70- PLN 1 094,70 FV80/2025 96102015920000210200137299 Sanlift 000002 K 0001169387 Z4A0 25 2150000000 1 094,70 PLN 1 094,70 Krystyna Macielak FV80/2025 96102015920000210200137299 Wincentego Witosa 21 06-561 Stupsk 00048834 280525 0420003701 270525 270525 PW PKOBPABK0125101 0062563400011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 896,00- PLN 4 896,00 355/U P/2024 10901971 0000000524003692 3 ZWROT 100 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 29E 2158000000 4 896,00 PLN 4 896,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 355/U P/2024 10901971 0000000524003692 3 ZWROT 100 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00048835 280525 0420003702 270525 270525 PW PKOBPABK0125101 0062563400013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 901971 0000000524017741 IWONA OLIASZ PL37109019710 Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 zaliczka jednorazowa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00048836 280525 0420003703 270525 270525 PW PKOBPABK0125101 0062563400015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 341,16- PLN 341,16 PROFORMA514651 09102036680000500202860435 WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 29A 2051000000 XX 341,16 PLN 341,16 *Proforma 514651 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00048837 280525 0420003704 270525 270525 PW PKOBPABK0125101 0062563400017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 320,78- PLN 320,78 PROFORMAPRO/644 78101010100050632231000000 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 29A 2051000000 XX 320,78 PLN 320,78 *Proforma PRO/6441230/2025 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00048838 270525 0430000076 270525 270525 RK ROZL.ZAL.OLIASZ (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 1,26- PLN 1,26 rozl. zal. Oliasz Iwona Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 rozl. zal. Oliasz Iwona 00048839 270525 0440009080 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Suma strony 9 493,93 9 493,93 Skumulow. 1092 526 998,51 1092 526 998,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 925 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1092 526 998,51 1092 526 998,51 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 91 624,16 PLN 91 624,16 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000002 S 2108160008 Z4A0 50 91 624,16- PLN 91 624,16 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000003 S 2108160008 Z4A0 40 212 505,59 PLN 212 505,59 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000004 S 2108160008 Z4A0 50 212 505,59- PLN 212 505,59 00048840 270525 0440009085 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 210,90 PLN 210,90 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001215952 Z4A0 37 2150000000 210,90- PLN 210,90 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice 00048841 270525 0440009086 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 414,00 PLN 414,00 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001215952 Z4A0 37 2150000000 414,00- PLN 414,00 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice 00048842 270525 0440009087 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000001 K 0001124328 Z4A0 27 2150000000 203,94 PLN 203,94 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC LEROY - MERLIN POLSKA SP. 000002 K 0001124328 Z4A0 37 2150000000 203,94- PLN 203,94 SKLEP LEROY MERLIN ZGORZELEC ŁAGÓW JELENIOGÓRSKA 38 59-900 ZGORZELEC 00048843 270525 0440009089 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 145,96 PLN 145,96 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Castorama Polska Sp. z o. 000002 K 0001119838 Z4A0 37 2150000000 145,96- PLN 145,96 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów 00048844 270525 0440009090 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 27 2150000000 173,96 PLN 173,96 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Castorama Polska Sp. z o. 000002 K 0001119838 Z4A0 37 2150000000 173,96- PLN 173,96 Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów 00048845 270525 0440009091 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 356,00 PLN 356,00 Jarosław Członka Pisarzowice 295A Suma strony 305 634,51 305 278,51 Skumulow. 1092 832 633,02 1092 832 277,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 926 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1092 832 633,02 1092 832 277,02 59-800 Pisarzowice Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001215952 Z4A0 37 2150000000 356,00- PLN 356,00 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice 00048846 270525 0440009092 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKO- 000001 K 0001080310 Z4A0 27 2150000000 266,80 PLN 266,80 ZBIGNIEW GRUDZIEŃ Klonowa 17 59-900 Łagów GOSPODARSTWO SZKÓLKARSKO- 000002 K 0001080310 Z4A0 37 2150000000 266,80- PLN 266,80 ZBIGNIEW GRUDZIEŃ Klonowa 17 59-900 Łagów 00048847 270525 0440009093 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 27 2150000000 229,70 PLN 229,70 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001215952 Z4A0 37 2150000000 229,70- PLN 229,70 Jarosław Członka Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice 00048848 270525 0440009094 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Oliasz Iwona 000001 K 0007068798 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 001,26 PLN 2 001,26 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Oliasz Iwona 000002 K 0007068798 Z4A0 39A 2391000000 XX 2 001,26- PLN 2 001,26 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00048849 270525 0440009097 270525 270525 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 88 011,10 PLN 88 011,10 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 88 011,10- PLN 88 011,10 00048850 270525 0440009098 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozr ZFŚS poż. zbior 000001 S 2394050000 Z4A0 40 8,60 PLN 8,60 Rozr ZFŚS poż. zbior 000002 S 2394050000 Z4A0 50 8,60- PLN 8,60 00048851 270525 0440009099 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozliczenia tech. 000001 S 2499999000 Z4A0 40 29 258,84 PLN 29 258,84 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 29 258,84- PLN 29 258,84 00048852 270525 0440009103 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 58 279,67 PLN 58 279,67 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 58 279,67- PLN 58 279,67 00048853 270525 0440009104 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 2,44 PLN 2,44 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2,44- PLN 2,44 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 Suma strony 178 058,44 178 414,44 Skumulow. 1093 010 691,46 1093 010 691,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 927 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1093 010 691,46 1093 010 691,46 00048854 280525 0440009115 270525 270525 RL 0000002086 FI rozlicz.dok. 17020823 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 27 2399000000 22,50 PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Kostrzewa Kamil 000002 K 0007093542 Z4A0 37 2399000000 22,50- PLN 22,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole 00048855 280525 0440009116 270525 270525 RL 0000002101 FI rozlicz.dok. 17020823 Mękal Mirosław 000001 K 0007068297 Z4A0 27 2399000000 180,00 PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice Mękal Mirosław 000002 K 0007068297 Z4A0 37 2399000000 180,00- PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-037 Karłowice 00048856 280525 0440009117 270525 270525 RL 0000002105 FI rozlicz.dok. 17020823 Stanik Sebastian 000001 K 0007097478 Z4A0 27 2399000000 180,00 PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup Stanik Sebastian 000002 K 0007097478 Z4A0 37 2399000000 180,00- PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-082 Kup 00048857 280525 0440009118 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 5 766,29 PLN 5 766,29 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 5 766,29- PLN 5 766,29 00048858 280525 0440009119 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 291 2201010000 101 376,00 PLN 101 376,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 391 2201010000 101 376,00- PLN 101 376,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00048859 280525 0440009120 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 148,79 PLN 6 148,79 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 148,79- PLN 6 148,79 00048860 280525 0440009121 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63 325,97 PLN 63 325,97 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63 325,97- PLN 63 325,97 00048861 280525 0440009122 270525 270525 RL PKOBPABK0125101 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 00048862 290525 0440009136 270525 270525 RL 1748/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 3,82 PLN 3,82 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 3,82- PLN 3,82 Suma strony 502 537,25 502 537,25 Skumulow. 1093 513 228,71 1093 513 228,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 928 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1093 513 228,71 1093 513 228,71 00048863 300525 0440009140 270525 270525 RL 122/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 1 711,00 PLN 1 711,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 1 711,00- PLN 1 711,00 00048864 300525 0440009141 270525 270525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 P.W. PIMA 000001 K 0001140672 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 711,00 PLN 1 711,00 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ P.W. PIMA 000002 K 0001140672 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 711,00- PLN 1 711,00 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ 00048865 020625 0440009166 270525 270525 RL 290465588 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 29A 2051000000 XX 320,78 PLN 320,78 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 39A 2051000000 XX 320,78- PLN 320,78 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00048866 020625 0440009167 270525 270525 RL 290465588 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 27 2150000000 320,78 PLN 320,78 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 37 2150000000 320,78- PLN 320,78 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00048867 020625 0440009185 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 2 880,00 PLN 2 880,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 2 880,00- PLN 2 880,00 00048868 020625 0440009192 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 427,10 PLN 7 427,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 427,10- PLN 7 427,10 00048869 020625 0440009197 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 287,00 PLN 287,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 287,00- PLN 287,00 00048870 020625 0440009198 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 00048871 020625 0440009199 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 708,00 PLN 708,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 708,00- PLN 708,00 00048872 020625 0440009218 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 833,64 PLN 2 833,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 833,64- PLN 2 833,64 00048873 020625 0440009227 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 Suma strony 19 179,30 19 179,30 Skumulow. 1093 532 408,01 1093 532 408,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 929 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1093 532 408,01 1093 532 408,01 00048874 020625 0440009285 270525 270525 RL 1748/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,20 PLN 162,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,20- PLN 162,20 00048875 020625 0440009286 270525 270525 RL 1748/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,50- PLN 162,50 00048876 020625 0440009287 270525 270525 RL 1748/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 362,50 PLN 362,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 362,50- PLN 362,50 00048877 020625 0440009288 270525 270525 RL 1748/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,80 PLN 44,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,80- PLN 44,80 00048878 020625 0440009289 270525 270525 RL 1748/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,30 PLN 15,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,30- PLN 15,30 00048879 020625 0440009290 270525 270525 RL 1748/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 73,52 PLN 73,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 73,52- PLN 73,52 00048880 020625 0440009291 270525 270525 RL 1748/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,80- PLN 34,80 00048881 020625 0440009292 270525 270525 RL 1748/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00048882 020625 0440009330 270525 270525 RL DZ/4001346412 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 770,00 PLN 2 770,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 770,00- PLN 2 770,00 00048883 020625 0440009331 270525 270525 RL DZ/4001346412 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 275,00 PLN 2 275,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 275,00- PLN 2 275,00 00048884 020625 0440009334 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 00048885 030625 0440009367 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 171,21 PLN 171,21 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 171,21- PLN 171,21 00048886 030625 0440009368 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,82 PLN 8,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,82- PLN 8,82 00048887 030625 0440009369 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,10 PLN 2,10 Suma strony 8 438,75 8 436,65 Skumulow. 1093 540 846,76 1093 540 844,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 930 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1093 540 846,76 1093 540 844,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,10- PLN 2,10 00048888 030625 0440009370 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,48 PLN 20,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,48- PLN 20,48 00048889 030625 0440009371 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,08 PLN 46,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,08- PLN 46,08 00048890 030625 0440009372 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,88 PLN 65,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,88- PLN 65,88 00048891 030625 0440009373 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,08 PLN 46,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,08- PLN 46,08 00048892 030625 0440009374 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,60 PLN 6,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,60- PLN 6,60 00048893 030625 0440009375 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,60 PLN 219,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,60- PLN 219,60 00048894 030625 0440009376 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,60 PLN 153,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 153,60- PLN 153,60 00048895 030625 0440009377 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 208,50 PLN 208,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 208,50- PLN 208,50 00048896 030625 0440009378 270525 270525 RL 1258/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,12 PLN 5,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,12- PLN 5,12 00048897 030625 0440009388 270525 270525 RL 1259/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 278,20 PLN 278,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 278,20- PLN 278,20 00048898 030625 0440009389 270525 270525 RL 1260/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,60 PLN 3,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,60- PLN 3,60 00048899 030625 0440009390 270525 270525 RL 1260/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,88 PLN 0,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,88- PLN 0,88 00048900 030625 0440009391 270525 270525 RL 1260/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,00 PLN 3,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,00- PLN 3,00 00048901 030625 0440009392 270525 270525 RL 1260/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 057,62 1 059,72 Skumulow. 1093 541 904,38 1093 541 904,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 931 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1093 541 904,38 1093 541 904,38 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,88 PLN 56,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,88- PLN 56,88 00048902 030625 0440009393 270525 270525 RL 1260/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,96 PLN 2,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,96- PLN 2,96 00048903 030625 0440009394 270525 270525 RL 1260/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,80- PLN 1,80 00048904 030625 0440009395 270525 270525 RL 1260/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,80 PLN 3,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,80- PLN 3,80 00048905 030625 0440009396 270525 270525 RL 1260/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,06 PLN 2,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,06- PLN 2,06 00048906 030625 0440009397 270525 270525 RL 1260/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,32 PLN 7,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,32- PLN 7,32 00048907 030625 0440009398 270525 270525 RL 1260/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,98 PLN 10,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,98- PLN 10,98 00048908 030625 0440009399 270525 270525 RL 1261/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,56 PLN 2,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,56- PLN 2,56 00048909 030625 0440009400 270525 270525 RL 1261/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,94 PLN 2,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,94- PLN 2,94 00048910 030625 0440009401 270525 270525 RL 1261/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,70 PLN 41,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,70- PLN 41,70 00048911 030625 0440009402 270525 270525 RL 1261/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,76 PLN 1,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,76- PLN 1,76 00048912 030625 0440009403 270525 270525 RL 1261/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,28 PLN 29,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,28- PLN 29,28 00048913 030625 0440009404 270525 270525 RL 1261/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,28 PLN 29,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,28- PLN 29,28 00048914 030625 0440009405 270525 270525 RL 1261/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,24 PLN 70,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,24- PLN 70,24 Suma strony 263,56 263,56 Skumulow. 1093 542 167,94 1093 542 167,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 932 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1093 542 167,94 1093 542 167,94 00048915 030625 0440009437 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 455,00 PLN 455,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 455,00- PLN 455,00 00048916 030625 0440009442 270525 270525 RL 160/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 962,50 PLN 962,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 962,50- PLN 962,50 00048917 040625 0440009481 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 500,00 PLN 4 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 500,00- PLN 4 500,00 00048918 040625 0440009489 270525 270525 RL 39BO/05/2025 FI rozlicz.dok. 17014646 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000001 K 0001214474 Z4A0 27 2150000000 1 490,00 PLN 1 490,00 odpowiedzialnością Górna 33 58-580 Szklarska Poręba OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 37 2150000000 1 490,00- PLN 1 490,00 odpowiedzialnością Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00048919 040625 0440009548 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 933,50 PLN 5 933,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 933,50- PLN 5 933,50 00048920 050625 0440009597 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00048921 050625 0440009598 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00048922 050625 0440009599 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,88 PLN 17,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 00048923 050625 0440009600 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 21,14 PLN 21,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 21,14- PLN 21,14 00048924 050625 0440009601 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 113,81 PLN 113,81 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 113,81- PLN 113,81 00048925 050625 0440009602 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00048926 050625 0440009603 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00048927 050625 0440009648 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 13 586,53 13 586,53 Skumulow. 1093 555 754,47 1093 555 754,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 933 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1093 555 754,47 1093 555 754,47 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 737,57 PLN 3 737,57 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 737,57- PLN 3 737,57 00048928 050625 0440009649 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 000,00 PLN 12 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 000,00- PLN 12 000,00 00048929 090625 0440010032 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 770,00 PLN 2 770,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 770,00- PLN 2 770,00 00048930 090625 0440010033 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 2 275,00 PLN 2 275,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 2 275,00- PLN 2 275,00 00048931 120625 0440010116 270525 270525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 234,54 PLN 2 234,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 234,54- PLN 2 234,54 00048932 270525 0470000208 270525 190525 RV 0000002104 23.05.2025 U-17000033 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 31 2399000000 XX 180,00- PLN 180,00 *Podróż od 16.05.25 do 19.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 180,00 PLN 180,00 *Podróż od 16.05.25 do 19.05.25 do Eltur Serwis 00048933 270525 0470000209 270525 190525 RV 0000002103 23.05.2025 U-17000033 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 31 2399000000 XX 180,00- PLN 180,00 *Podróż od 16.05.25 do 19.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 180,00 PLN 180,00 *Podróż od 16.05.25 do 19.05.25 do Eltur Serwis 00048934 270525 0470000210 270525 220525 RV 0000002070 26.05.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 235,75- PLN 235,75 *Podróż od 22.05.25 do 22.05.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 235,75 PLN 235,75 *Podróż od 22.05.25 do 22.05.25 do Wrocław 00048935 270525 0470000211 270525 180525 RV 39BO/05/2025 27.05.2025 U-17000033 Karcz Mariusz 000001 K 0007068290 Z4A0 31 2399000000 1 490,00- PLN 1 490,00 *Rach. wyd. 001 Od 18.05.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice OPAL 13 Spółka z ogranicz 000002 K 0001214474 Z4A0 21 2150000000 1 490,00 PLN 1 490,00 odpowiedzialnością *Rach. wyd. 001 Od 18.05.25 (K)Hotel-g Górna 33 58-580 Szklarska Poręba 00048936 270525 0470000212 270525 180525 RV 39BO/05/2025 27.05.2025 U-17000033 OPAL 13 Spółka z ogranicz 000001 K 0001214474 Z4A0 31 2150000000 VA 1 490,00- PLN 1 490,00 Suma strony 25 102,86 26 592,86 Skumulow. 1093 580 857,33 1093 582 347,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 934 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1093 580 857,33 1093 582 347,33 odpowiedzialnością *Rach. wyd. 001 Od 18.05.25 (K)Hotel-g Górna 33 58-580 Szklarska Poręba Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VA 1 490,00 PLN 1 490,00 *Rach. wyd. 001 Od 18.05.25 (K)Hotel-g 00048937 270525 0470000213 270525 190525 RV 0000002102 27.05.2025 U-17000033 Karcz Mariusz 000001 K 0007068290 Z4A0 31 2399000000 XX 180,00- PLN 180,00 *Podróż od 16.05.25 do 19.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 180,00 PLN 180,00 *Podróż od 16.05.25 do 19.05.25 do Eltur Serwis 00048938 280525 0490009443 270525 270525 WB PKOB1AVT0125097 0062563200001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014021924 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014021924 80102021370000950200071944 00048939 280525 0490009444 270525 270525 WB PKOB1AVT0125097 0062563200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 084,56 PLN 1 084,56 9001581902 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 084,56- PLN 1 084,56 9001581902 80102021370000950200071944 00048940 280525 0490009445 270525 270525 WB PKOB1AVT0125097 0062563200003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 966,89 PLN 966,89 9001581901 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 966,89- PLN 966,89 9001581901 80102021370000950200071944 00048941 280525 0490009446 270525 270525 WB PKOB1AVT0125097 0062563200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 157,08 PLN 157,08 303/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 157,08- PLN 157,08 303/2025 80102021370000950200071944 00048942 280525 0490009447 270525 270525 WB PKOB1AVT0125097 0062563200005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 204,70 PLN 204,70 FV80/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 204,70- PLN 204,70 FV80/2025 80102021370000950200071944 00048943 280525 0490009448 270525 270525 WB PKOB1AVT0125097 0062563200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,27 PLN 25,27 PROFORMA514651 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,27- PLN 25,27 PROFORMA514651 80102021370000950200071944 00048944 280525 0490009449 270525 270525 WB PKOB1AVT0125097 0062563200007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,28 PLN 15,28 PROFORMAPRO/644 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,28- PLN 15,28 PROFORMAPRO/644 80102021370000950200071944 Suma strony 64 995,97 63 505,97 Skumulow. 1093 645 853,30 1093 645 853,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 935 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1093 645 853,30 1093 645 853,30 00048945 280525 0490009450 270525 270525 WB PKOB2APK0225030 0062563300001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 6 148,79 PLN 6 148,79 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 148,79- PLN 6 148,79 uzupełnienie środków 00048946 280525 0490009451 270525 270525 WB PKOB2APK0225030 0062563300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 5 766,29 PLN 5 766,29 nagroda o/Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 5 766,29- PLN 5 766,29 nagroda o/Opole 00048947 280525 0490009452 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014021924 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 9014021924 20102021370000960200071811 00048948 280525 0490009453 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014021924 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014021924 13102010260000160203604923 00048949 280525 0490009454 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 084,56 PLN 1 084,56 9001581902 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 084,56- PLN 1 084,56 9001581902 13102010260000160203604923 00048950 280525 0490009455 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 966,89 PLN 966,89 9001581901 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 966,89- PLN 966,89 9001581901 13102010260000160203604923 00048951 280525 0490009456 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 157,08 PLN 157,08 303/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 157,08- PLN 157,08 303/2025 13102010260000160203604923 00048952 280525 0490009457 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 204,70 PLN 204,70 FV80/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 204,70- PLN 204,70 FV80/2025 13102010260000160203604923 00048953 280525 0490009458 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400012 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 148,79 PLN 6 148,79 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 148,79- PLN 6 148,79 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. Suma strony 406 883,17 406 883,17 Skumulow. 1094 052 736,47 1094 052 736,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 936 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1094 052 736,47 1094 052 736,47 00048954 280525 0490009459 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,27 PLN 25,27 PROFORMA514651 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,27- PLN 25,27 PROFORMA514651 13102010260000160203604923 00048955 280525 0490009460 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,28 PLN 15,28 PROFORMAPRO/644 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,28- PLN 15,28 PROFORMAPRO/644 13102010260000160203604923 00048956 280525 0490009461 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 100 998,00 PLN 100 998,00 ? /KL /01 10 ZWROT NADPˆAT Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100 998,00- PLN 100 998,00 ? /KL /01 10 ZWROT NADPˆAT 00048957 280525 0490009462 270525 270525 WB PKOBPABK0125101 0062563400019 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 341 501,22 PLN 341 501,22 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 341 501,22- PLN 341 501,22 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00048958 290525 0520000235 270525 270525 ZN 9001582693 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 1 180,41- PLN 1 180,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 092,98 PLN 1 092,98 media 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 87,43 PLN 87,43 00048959 040625 0520000236 270525 270525 ZN 9001582698 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 18 091,02- PLN 18 091,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA odprowadzanie ścieków - nowa hala Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 6 967,62 PLN 6 967,62 media 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 8 590,23 PLN 8 590,23 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 557,42 PLN 557,42 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 975,75 PLN 1 975,75 00048960 280525 0700000971 270525 280525 SF 9014022083 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 399,11 PLN 17 399,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 642,11- PLN 2 642,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 253,49- PLN 3 253,49 Suma strony 479 210,31 467 706,80 Skumulow. 1094 531 946,78 1094 520 443,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 937 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1094 531 946,78 1094 520 443,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 259,75- PLN 9 259,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 243,76- PLN 2 243,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048961 280525 0700000976 270525 280525 SF 9014022088 SD faktura VAT 17000015 SET ŁOZIŃSKI WOJCIECH 000001 D 0001049851 Z4A0 01 2050000000 A2 25 461,00 PLN 25 461,00 Usł.poz.i mat niemag OŚWIĘCIMSKA 98F 45-644 OPOLE P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 700,00- PLN 20 700,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 761,00- PLN 4 761,00 00048962 280525 0700000978 270525 280525 SF 9014022090 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 21 525,00 PLN 21 525,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 500,00- PLN 17 500,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 025,00- PLN 4 025,00 00048963 300525 0700000998 270525 300525 SF 9014022110 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 799 500,00 PLN 799 500,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 650 000,00- PLN 650 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 149 500,00- PLN 149 500,00 00048964 020625 0700001019 270525 020625 SF 9014022131 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 733,01 PLN 6 733,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 475,24- PLN 3 475,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 259,02- PLN 1 259,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 998,75- PLN 1 998,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048965 020625 0700001031 270525 020625 SF 9014022143 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 368,98 PLN 5 368,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 182,51- PLN 2 182,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 003,96- PLN 1 003,96 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 182,51- PLN 2 182,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048966 030625 0700001050 270525 030625 SF 9014022162 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 858 587,99 870 091,50 Skumulow. 1095 390 534,77 1095 390 534,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 938 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 390 534,77 1095 390 534,77 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 39 921,72 PLN 39 921,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 375,68- PLN 12 375,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 465,04- PLN 7 465,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 152,97- PLN 8 152,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 544,92- PLN 5 544,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048967 030625 0700001053 270525 030625 SF 9014022165 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 76 025,73 PLN 76 025,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 889,01- PLN 37 889,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 216,19- PLN 14 216,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 920,53- PLN 23 920,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048968 030625 0700001064 270525 030625 SF 9014022176 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 124,86 PLN 29 124,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 239,92- PLN 3 239,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 446,11- PLN 5 446,11 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 768,72- PLN 8 768,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 771,83- PLN 3 771,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 898,28- PLN 7 898,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048969 060625 0700001117 270525 060625 SF 9014022229 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 291 745,88 PLN 291 745,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 347,18- PLN 23 347,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 54 554,13- PLN 54 554,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 634,97- PLN 634,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 440,19- PLN 5 440,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 381,54- PLN 10 381,54 Suma strony 436 818,19 239 430,32 Skumulow. 1095 827 352,96 1095 629 965,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 939 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 827 352,96 1095 629 965,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 505,30- PLN 7 505,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 213,98- PLN 13 213,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 630,98- PLN 7 630,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 163,42- PLN 12 163,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 308,81- PLN 6 308,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 208,97- PLN 1 208,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 564,64- PLN 8 564,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 987,34- PLN 4 987,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 416,98- PLN 9 416,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 947,92- PLN 3 947,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 822,35- PLN 5 822,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 834,08- PLN 7 834,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 936,05- PLN 6 936,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 976,65- PLN 5 976,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 268,66- PLN 7 268,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 674,81- PLN 5 674,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,73- PLN 3 336,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 436,12- PLN 12 436,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 854,74- PLN 10 854,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 075,38- PLN 21 075,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 062,13- PLN 5 062,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 226,05- PLN 4 226,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 210,50- PLN 7 210,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 789,44- PLN 5 789,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 808,33- PLN 6 808,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 127,51- PLN 6 127,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00048970 060625 0700001123 270525 060625 SF 9014022235 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 197 387,87 Skumulow. 1095 827 352,96 1095 827 352,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 940 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 827 352,96 1095 827 352,96 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 342,11 PLN 4 342,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,17- PLN 3 530,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 811,94- PLN 811,94 00048971 290525 0840000059 270525 270525 ZI FVKW/25/05/00101 MM zakup nakł. inw. 17020823 TRANSREM SP. Z O.O. 000001 K 0001022941 Z4A0 39D 2152200000 2D 8 757,60- PLN 8 757,60 WCIĄGNIK YALEERGO 750/1 + 3,0M WROCŁAWSKA 62 45-701 OPOLE RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 340,00 PLN 3 340,00 WCIĄGNIK YALE ERGO 750/1 +3,0M RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 780,00 PLN 3 780,00 WCIĄGNIK YALE ERGO 750/1 +6,0M VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 637,60 PLN 1 637,60 00048972 050625 0840000062 270525 270525 ZI FV/1100/2025 MM zakup nakł. inw. 17000036 MBS Systems Sp. z o.o. 000001 K 0001191730 Z4A0 39D 2152200000 ** 611,84- PLN 611,84 BCS-P-EIP15FSR3(2) - BCS-P-EIP15FSR3(2) BCS POINT Stanisława Sulimy 1/228 82-300 Elbląg RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 497,44 PLN 497,44 KAMERA KOPUŁ.BCS-P-EIP15FSR3(2)IP 5MPX > Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 różnica zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 114,41 PLN 114,41 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2D 0,01- PLN 0,01 00048973 280525 0850001609 270525 260525 ZM FS/02147/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 9 135,33- PLN 9 135,33 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOGRAF GUS 660 STA WYM Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7 427,10 PLN 7 427,10 USZCZ.SPETOGRAF GUS 660STA WŁAZ WALCZAKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 708,23 PLN 1 708,23 00048974 280525 0850001610 270525 260525 ZM FS/02157/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 3 485,38- PLN 3 485,38 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOMET MWK 50B 505,00X460,00X1,50 316L F.G.C Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 833,64 PLN 2 833,64 USZCZ.SPETOMET MWK 50B WŁAZ WALCZAKA K-3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 651,74 PLN 651,74 00048975 290525 0850001617 270525 270525 ZM 1748/2025 MM zakup MiT 17020760 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 1 055,09- PLN 1 055,09 WYLEWKA BET.B30 25KG ks. Fiecka 12 Suma strony 26 332,28 27 387,37 Skumulow. 1095 853 685,24 1095 854 740,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 941 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 853 685,24 1095 854 740,33 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,20 PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,50 PLN 162,50 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 362,50 PLN 362,50 BLACHOWKRĘT 5,5X25 DIN7504K RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,80 PLN 44,80 KŁÓDKA PATENTOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,30 PLN 15,30 ŚRUBA M 8X40 OC. RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 73,52 PLN 73,52 GNIAZDO HERM.N/T 230H PODWÓJNE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,80 PLN 34,80 OBEJMA NAPRAWCZA 6/4" RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X35 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 40 XX 3,82 PLN 3,82 drobne różnice PPO_Zaokr/małe róż. 000011 S 7649990000 Z4A0 50 YY 3,82- PLN 3,82 drobne różnice VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 197,29 PLN 197,29 Róż.dostawy i zamów 000013 S 3400000000 Z4A0 93 2A 3,82- PLN 3,82 00048976 290525 0850001618 270525 270525 ZM 9012041129 MM zakup MiT 17020823 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000001 K 0002000047 Z4A0 31 2100000000 2A 3 542,40- PLN 3 542,40 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PŁYTA KALANDROWANA 4805 KP 05 0,9 550 Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 2 880,00 PLN 2 880,00 PŁYTA KALANDROWANA 4805 KP 05 0.9 550 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 662,40 PLN 662,40 00048977 290525 0850001619 270525 270525 ZM 680 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 430,49- PLN 1 430,49 DKOL DN13 18L M27X2 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 287,00 PLN 287,00 ZAKUCIE P11 13 18L M27X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,00 PLN 168,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 708,00 PLN 708,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 267,49 PLN 267,49 00048978 030625 0850001620 270525 270525 ZM 140/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 5 273,63- PLN 5 273,63 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI KOSZULE FLANELOWE LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 901,50 PLN 3 901,50 KOSZULA FLANELOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 223,00 PLN 223,00 UBRANIE OCHR.TYPZPIN-IW Z NAP.ZSIP 3XL Suma strony 10 160,12 10 254,16 Skumulow. 1095 863 845,36 1095 864 994,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 942 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 863 845,36 1095 864 994,49 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,00 PLN 163,00 KAMIZELKA OCIEPL.TYPZPIN Z NAP.ZISP 3XL VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 986,13 PLN 986,13 00048979 110625 0850001623 270525 270525 ZM 686 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2D 280,44- PLN 280,44 WALIZKA MILWAUKEE HD-BOX 1 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 228,00 PLN 228,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 52,44 PLN 52,44 00048980 040625 0850001624 270525 270525 ZM 2267/OPO/2025 MM zakup MiT 17098039 Przedsiębiorstwo Specjali 000001 K 0001041109 Z4A0 31 2150000000 2A 159,90- PLN 159,90 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. ZNAK PRZESTRZENNY 3D DUŻY JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,90 PLN 29,90 00048981 290525 0850001630 270525 270525 ZM 2867/MI/2025 MM zakup MiT 17020823 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 14 022,00- PLN 14 022,00 WĄŻ 6,5 MPA DN 31 1,36 MB. Z ZAKUCIAMI WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11 400,00 PLN 11 400,00 WĄŻ 6,5 MPA DN31 1,36 MB Z ZAKUCIAMI > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 622,00 PLN 2 622,00 00048982 030625 0850001632 270525 270525 ZM 665/05/2025 MM zakup MiT 17020823 AGENCJA REKLAMOWA /DRUKAR 000001 K 0001098276 Z4A0 31 2150000000 2A 559,65- PLN 559,65 STUDIO-eM TECZKI A4 Z PASKIEM, KREDA 350G, 50 SZT. MAKUSZYŃSKIEGO 18 31-752 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 455,00 PLN 455,00 TECZKA DYPLOMOWA A4 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 104,65 PLN 104,65 00048983 300525 0850001648 270525 280525 ZM 1681/05/2025 MM zakup MiT 17020760 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 3 605,38- PLN 3 605,38 USŁIGOWE I HANDLOWE CEOWNIK UPN 80 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 120,00 PLN 1 120,00 BLACHA 20X2000X6000 S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 447,20 PLN 1 447,20 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 364,00 PLN 364,00 CEOWNIK C80 S355J2 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 674,18 PLN 674,18 00048984 030625 0850001657 270525 270525 ZM 16/05/2025 MM zakup MiT 17098039 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 6 902,27- PLN 6 902,27 Suma strony 19 776,50 25 529,64 Skumulow. 1095 883 621,86 1095 890 524,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 943 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 883 621,86 1095 890 524,13 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR STRIP OFF AERO Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 219,20 PLN 1 219,20 PREPARAT STRIP OFF AERO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 504,40 PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 888,00 PLN 1 888,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 290,67 PLN 1 290,67 00048985 030625 0850001663 270525 270525 ZM 1261/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 218,64- PLN 218,64 OR 39,00 X 3,50 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,56 PLN 2,56 O-RING 39X3,5 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,94 PLN 2,94 O-RING 58,00X3,50 70NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,70 PLN 41,70 O-RING 49,00X3,50 75FPM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,76 PLN 1,76 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA W50 PN-85111 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,28 PLN 29,28 O-RING 145,42X7 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,28 PLN 29,28 SIMMERING 50X80X10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 70,24 PLN 70,24 SIMMERING 70X95X10 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,88 PLN 40,88 00048986 030625 0850001664 270525 270525 ZM 1258/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 1 173,51- PLN 1 173,51 OR 16,00 X 1,00 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 171,21 PLN 171,21 SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,82 PLN 8,82 O-RING 16X1,0 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,10 PLN 2,10 O-RING 12X1 70 NBR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,48 PLN 20,48 KLEJ CYJANOAKRYLOWY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,08 PLN 46,08 NYPEL REDUKCYJNY 3/4X1/2" MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,88 PLN 65,88 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,08 PLN 46,08 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,60 PLN 6,60 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,60 PLN 219,60 WĄŻ D/POWIETRZA FI.8 20BAR> Suma strony 7 707,76 1 392,15 Skumulow. 1095 891 329,62 1095 891 916,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 944 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 891 329,62 1095 891 916,28 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,60 PLN 153,60 O-RING 55X3,5 MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 208,50 PLN 208,50 O-RING 65X3,5 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,12 PLN 5,12 SIMMERING 21X40X10 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 219,44 PLN 219,44 00048987 030625 0850001665 270525 270525 ZM 1260/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 114,73- PLN 114,73 OR 7,60 X 2,40 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,60 PLN 3,60 PIERŚCIEŃ O-RING 7,6X2,4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,88 PLN 0,88 O-RING 16X2,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,00 PLN 3,00 O-RING 33X3 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,88 PLN 56,88 O-RING 99X5 70NBR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,96 PLN 2,96 O-RING 9X2,5 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,80 PLN 1,80 O-RING 19X3 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,80 PLN 3,80 O-RING 36X3 MM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,06 PLN 2,06 O-RING 14X5 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,32 PLN 7,32 ZGARNIACZ ZZ 36X44X5/7 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,98 PLN 10,98 PIERŚCIEŃ ZGAR.ZZ 16X26 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,45 PLN 21,45 00048988 030625 0850001666 270525 270525 ZM 1259/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 342,19- PLN 342,19 STRAŻ 25 GW 1" Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 278,20 PLN 278,20 KOŃCÓWKA ZŁĄCZKA N/WĄŻ 25 MM GW.WEW.1" VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,99 PLN 63,99 00048989 020625 0850001669 270525 280525 ZM 290465588 MM zakup MiT 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 31 2150000000 5A 320,78- PLN 320,78 PN-EN ISO 3834-1:2022-03P ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 5A 87,00 PLN 87,00 NORMA PN-EN ISO 3834-1:2022-03 WER.PL > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 5A 112,50 PLN 112,50 NORMA PN-EN ISO 3834-3:2021-09 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 5A 106,00 PLN 106,00 NORMA PN-EN ISO 3834-4:2021-09 > Suma strony 1 349,08 777,70 Skumulow. 1095 892 678,70 1095 892 693,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 945 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 892 678,70 1095 892 693,98 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 5A 15,28 PLN 15,28 00048990 030625 0850001671 270525 300525 ZM 713 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 226,20- PLN 226,20 ZESTAW WYKRĘTKAKÓW D/ZER.ŚRUB DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 183,90 PLN 183,90 WYKRĘTAKI D/ZER.ŚRUB 25 ELEM.3-23MM > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 42,30 PLN 42,30 00048991 280525 0880001598 270525 270525 ZU 685 MM zakup usług 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 271,83- PLN 271,83 KAPTUR SPAWALNICZY Z SZYBKĄ DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 221,00 PLN 221,00 kaptur spawalniczy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,83 PLN 50,83 00048992 300525 0880001609 270525 280525 ZU 262/05/2025/FMB MM zakup usług 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 12,58- PLN 12,58 SPÓŁKA JAWNA TARCZE DO ZAMKA WC, MT-C1-11, BIAŁE / CN: 83024110 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 10,23 PLN 10,23 tarcza do zamka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,35 PLN 2,35 00048993 040625 0880001627 270525 290525 ZU FA/40/05/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000001 K 0001040832 Z4A0 31 2150000000 8A 4 860,00- PLN 4 860,00 HYDRODYNAMICZNE CZYSZCZENIE RUR KANALIZACYJNYCH (S MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 4 500,00 PLN 4 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 360,00 PLN 360,00 00048994 050625 0880001630 270525 290525 ZU F.VAT/3260/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 628,09- PLN 628,09 Sp. z o.o. Sp. k. ST 4-HESILA 250 (6,3X32), ZACISK SZYNOWY BEZPIECZN R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 510,64 PLN 510,64 zacisk, przegroda VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 117,45 PLN 117,45 00048995 050625 0880001637 270525 270525 ZU 4177700098 MM zakup usług 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 16-BUTLI 144KG 1 WIĄZKA ODPO prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 acetylen Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 40 2A 12,48 PLN 12,48 Suma strony 11 397,66 12 620,63 Skumulow. 1095 904 076,36 1095 905 314,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 946 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 904 076,36 1095 905 314,61 adr VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00048996 030625 0880001663 270525 270525 ZU 160/2025 MM zakup usług 17020823 STD Piotr Sieroń 000001 K 0001211395 Z4A0 31 2150000000 2A 1 183,88- PLN 1 183,88 TRANSPORT POMPY GAZU NA TRASIE ELEKTROWNIA OPOLE Górna 49 45-403 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 962,50 PLN 962,50 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 221,38 PLN 221,38 00048997 040625 0880001704 270525 280525 ZU 17/05/2025 MM zakup usług 17098039 K&G Metal Bending Konrad 000001 K 0001213919 Z4A0 31 2150000000 2A 7 298,21- PLN 7 298,21 OBRÓBKA CIEPLNA (2SZT) POMIARU CIŚNIENIA NA BL.5 Jana Pawła II 12 42-240 Kościelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 933,50 PLN 5 933,50 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 364,71 PLN 1 364,71 00048998 050625 0880001724 270525 040625 ZU 9011181337 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 302,00- PLN 302,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA MYCIA POJAZDU OSOBOWEGO PROGRAM 3 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2X 21,14 PLN 21,14 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,43 PLN 2,43 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 2A 113,81 PLN 113,81 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 2A 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 2X 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000013 S 4300240000 Z4A0 81 2X 3,27 PLN 3,27 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000014 S 4300240000 Z4A0 50 XX 11,88- PLN 11,88 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000015 S 4505300000 Z4A0 40 XX 11,88 PLN 11,88 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2X 11,87 PLN 11,87 Suma strony 10 001,50 8 795,97 Skumulow. 1095 914 077,86 1095 914 110,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 947 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 914 077,86 1095 914 110,58 VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 32,72 PLN 32,72 00048999 050625 0880001729 270525 290525 ZU 6024512449 MM zakup usług 17098039 Endress+Hauser Polska Sp. 000001 K 0001021161 Z4A0 31 2150000000 2A 4 597,21- PLN 4 597,21 USŁUGA SERWISOWA Wołowska 11 51-116 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 737,57 PLN 3 737,57 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 859,64 PLN 859,64 00049000 300525 0900000797 270525 270525 ZX 4798250527491711 MM zakupy pozostałe 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 31 2150000000 2A 287,94- PLN 287,94 kawa ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 2A 234,10 PLN 234,10 kawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,84 PLN 53,84 00049001 280525 0100008592 280525 280525 AA 2025/000141 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 549,00- PLN 549,00 SZAFKA KARTOTEKOWA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 549,00 PLN 549,00 SZAFKA KARTOTEKOWA 00049002 280525 0100008593 280525 280525 AA AMBU0000008594 RAPERB:03/20250528-113352 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 549,00 PLN 549,00 SZAFKA KARTOTEKOWA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 549,00- PLN 549,00 SZAFKA KARTOTEKOWA 00049003 280525 0100008594 280525 280525 AA AMBU0000008594 RAPERB:11/20250528-113352 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 549,00 PLN 549,00 SZAFKA KARTOTEKOWA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 549,00- PLN 549,00 SZAFKA KARTOTEKOWA 00049004 280525 0100008595 280525 280525 AA AMBU0000008594 RAPERB:74/20250528-113352 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 549,00 PLN 549,00 SZAFKA KARTOTEKOWA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 549,00- PLN 549,00 SZAFKA KARTOTEKOWA 00049005 280525 0100008596 280525 280525 AA AMBU0000008594 RAPERB:76/20250528-113352 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 549,00 PLN 549,00 SZAFKA KARTOTEKOWA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 549,00- PLN 549,00 SZAFKA KARTOTEKOWA 00049006 290525 0100008597 280525 210525 AA 5000414925 00000 5000414925 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 100,50 PLN 100,50 SKRZYNKA MET.- SEJF NA KLUCZE Z SZYFREM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 100,50- PLN 100,50 5000414925 000000000010652041 Suma strony 7 763,37 7 730,65 Skumulow. 1095 921 841,23 1095 921 841,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 948 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 921 841,23 1095 921 841,23 00049007 290525 0100008598 280525 210525 AA 5000414925 00000 5000414925 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 100,50 PLN 100,50 SKRZYNKA MET.- SEJF NA KLUCZE Z SZYFREM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 100,50- PLN 100,50 5000414925 000000000010652041 00049008 290525 0100008599 280525 210525 AA 5000414925 00000 5000414925 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 100,50 PLN 100,50 SKRZYNKA MET.- SEJF NA KLUCZE Z SZYFREM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 100,50- PLN 100,50 5000414925 000000000010652041 00049009 290525 0100008600 280525 210525 AA 5000414925 00000 5000414925 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 100,50 PLN 100,50 SKRZYNKA MET.- SEJF NA KLUCZE Z SZYFREM Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 100,50- PLN 100,50 5000414925 000000000010652041 00049010 280525 0220002539 280525 280525 MP WZ/2262/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 120,00 PLN 1 120,00 BLACHA 20X2000X6000 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 120,00- PLN 1 120,00 BLACHA 20X2000X6000 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 447,20 PLN 1 447,20 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 447,20- PLN 1 447,20 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 364,00 PLN 364,00 CEOWNIK C80 S355J2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 364,00- PLN 364,00 CEOWNIK C80 S355J2 00049011 280525 0220002541 280525 210525 MP WZ/1064 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 402,00 PLN 402,00 SKRZYNKA MET.- SEJF NA KLUCZE Z SZYFREM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 402,00- PLN 402,00 SKRZYNKA MET.- SEJF NA KLUCZE Z SZYFREM 00049012 280525 0220002542 280525 270525 MP WZ/000626/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 3 340,00 PLN 3 340,00 WCIĄGNIK YALE ERGO 750/1 +3,0M RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 340,00- PLN 3 340,00 WCIĄGNIK YALE ERGO 750/1 +3,0M Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 3 780,00 PLN 3 780,00 WCIĄGNIK YALE ERGO 750/1 +6,0M RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 3 780,00- PLN 3 780,00 WCIĄGNIK YALE ERGO 750/1 +6,0M 00049013 280525 0220002543 280525 270525 MP ZAM.4001339958 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 11 400,00 PLN 11 400,00 WĄŻ 6,5 MPA DN31 1,36 MB Z ZAKUCIAMI > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 11 400,00- PLN 11 400,00 WĄŻ 6,5 MPA DN31 1,36 MB Z ZAKUCIAMI > Suma strony 22 154,70 22 154,70 Skumulow. 1095 943 995,93 1095 943 995,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 949 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 943 995,93 1095 943 995,93 00049014 280525 0220002544 280525 270525 MP WZ/1104 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 250,00 PLN 250,00 ŁADOWARKA M12-18FC MILWAUKEE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 250,00- PLN 250,00 ŁADOWARKA M12-18FC MILWAUKEE 00049015 280525 0220002545 280525 240525 MP WZ1081 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 PAPIER WIZYTÓWKOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 54,00- PLN 54,00 PAPIER WIZYTÓWKOWY Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 17,50 PLN 17,50 PAPIER OZDOBNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 17,50- PLN 17,50 PAPIER OZDOBNY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 PAPIER KREDOWY A4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 76,00- PLN 76,00 PAPIER KREDOWY A4 00049016 280525 0220002546 280525 220525 MP WZ1069 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 GĄBKA D/MYCIA NACZYŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2,40- PLN 2,40 GĄBKA D/MYCIA NACZYŃ Artykuły czystości 000003 S 4125000000 Z4A0 81 13,40 PLN 13,40 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13,40- PLN 13,40 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L Artykuły czystości 000005 S 4125000000 Z4A0 81 36,24 PLN 36,24 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 36,24- PLN 36,24 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA Artykuły czystości 000007 S 4125000000 Z4A0 81 23,16 PLN 23,16 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ INCO LUDWIK 1L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 23,16- PLN 23,16 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ INCO LUDWIK 1L Artykuły czystości 000009 S 4125000000 Z4A0 81 40,30 PLN 40,30 KOSTKA DO WC W KOSZYCZKU 40G DOMESTOS RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 40,30- PLN 40,30 KOSTKA DO WC W KOSZYCZKU 40G DOMESTOS 00049017 280525 0220002547 280525 270525 MP WZ1099 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 172,50 PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 172,50- PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH 00049018 280525 0220002554 280525 280525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 70,59 PLN 70,59 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 70,59- PLN 70,59 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00049019 290525 0220002555 280525 260525 MP 7689/WZ/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Suma strony 756,09 756,09 Skumulow. 1095 944 752,02 1095 944 752,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 950 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 944 752,02 1095 944 752,02 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 623,82 PLN 6 623,82 LAMPA LED TRUEFORCE HPI 140W E40 840 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 623,82- PLN 6 623,82 LAMPA LED TRUEFORCE HPI 140W E40 840 > 00049020 290525 0220002556 280525 220525 MP WZ 2178/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 940,85 PLN 940,85 RURA B/SZ PRZEWODOWA 60,3X4,5 GAT.S355J2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 940,85- PLN 940,85 RURA B/SZ PRZEWODOWA 60,3X4,5 GAT.S355J2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 849,80 PLN 849,80 RURA FI 30X4 E235+N PN-EN 10305-1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 849,80- PLN 849,80 RURA FI 30X4 E235+N PN-EN 10305-1 00049021 290525 0220002557 280525 220525 MP WZ 2178/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 620,00 PLN 1 620,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 620,00- PLN 1 620,00 BLACHA 3X1500X3000 ST3S/S235JR 00049022 290525 0220002558 280525 270525 MP FV/1100/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 500,42 PLN 500,42 KAMERA KOPUŁ.BCS-P-EIP15FSR3(2)IP 5MPX > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 500,42- PLN 500,42 KAMERA KOPUŁ.BCS-P-EIP15FSR3(2)IP 5MPX > 00049023 290525 0220002559 280525 270525 MP FV140/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 901,50 PLN 3 901,50 KOSZULA FLANELOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 901,50- PLN 3 901,50 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 223,00 PLN 223,00 UBRANIE OCHR.TYPZPIN-IW Z NAP.ZSIP 3XL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 223,00- PLN 223,00 UBRANIE OCHR.TYPZPIN-IW Z NAP.ZSIP 3XL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 163,00 PLN 163,00 KAMIZELKA OCIEPL.TYPZPIN Z NAP.ZISP 3XL RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 163,00- PLN 163,00 KAMIZELKA OCIEPL.TYPZPIN Z NAP.ZISP 3XL 00049024 290525 0220002561 280525 280525 MP 1/200/001/00008/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 45,28 PLN 45,28 ŻARÓWKA 12V 45/40W RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 45,28- PLN 45,28 ŻARÓWKA 12V 45/40W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 74,90 PLN 74,90 ŻARÓWKA 12V H4 60/55W RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 74,90- PLN 74,90 ŻARÓWKA 12V H4 60/55W Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 11,99 PLN 11,99 ŻARÓWKA 24V H4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 11,99- PLN 11,99 ŻARÓWKA 24V H4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 84,30 PLN 84,30 Suma strony 15 038,86 14 954,56 Skumulow. 1095 959 790,88 1095 959 706,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 951 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 959 790,88 1095 959 706,58 ŻARÓWKA 12V H7 55W RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 84,30- PLN 84,30 ŻARÓWKA 12V H7 55W Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 155,02 PLN 155,02 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 155,02- PLN 155,02 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 966,00 PLN 966,00 ZESTAW.NAPR.MOTOPOMPY TOHATSU TH01DB RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 966,00- PLN 966,00 ZESTAW.NAPR.MOTOPOMPY TOHATSU TH01DB Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 23,20 PLN 23,20 USZCZEL.FILTRA DPF BERLINGO AJU01486800 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 23,20- PLN 23,20 USZCZEL.FILTRA DPF BERLINGO AJU01486800 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 192,77 PLN 192,77 RURA WYDECHOWA ELASTYCZNA WALK10852 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 192,77- PLN 192,77 RURA WYDECHOWA ELASTYCZNA WALK10852 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 42,58 PLN 42,58 OBEJMA TŁUMIKA BERLINGO WALK80562 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 42,58- PLN 42,58 OBEJMA TŁUMIKA BERLINGO WALK80562 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 42,52 PLN 42,52 ZAWÓR KOŁA KOMATSU 0XTY070 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 42,52- PLN 42,52 ZAWÓR KOŁA KOMATSU 0XTY070 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 337,18 PLN 337,18 AKUMULATOR WIDLAK FD35T BAT100/800L RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 337,18- PLN 337,18 AKUMULATOR WIDLAK FD35T BAT100/800L Cz.zam.do masz.i urz 000023 S 4100400000 Z4A0 81 237,52 PLN 237,52 LUSTERKO ZEW.L.PODG.ELEK.5402032001305P> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 237,52- PLN 237,52 LUSTERKO ZEW.L.PODG.ELEK.5402032001305P> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 499,09 PLN 499,09 FILTR PALIWA FF 63010 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 499,09- PLN 499,09 FILTR PALIWA FF 63010 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 910,56 PLN 910,56 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 910,56- PLN 910,56 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 239,44 PLN 239,44 FILTR OLEJU LF9070 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 239,44- PLN 239,44 FILTR OLEJU LF9070 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 91,82 PLN 91,82 FILTR PALIWA WSTĘPNYTD25S P550849 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 91,82- PLN 91,82 FILTR PALIWA WSTĘPNYTD25S P550849 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 469,34 PLN 469,34 FILTR POW. WKŁAD DRESSTA TD25S HA0231 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 469,34- PLN 469,34 FILTR POW. WKŁAD DRESSTA TD25S HA0231 Suma strony 4 207,04 4 291,34 Skumulow. 1095 963 997,92 1095 963 997,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 952 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1095 963 997,92 1095 963 997,92 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 215,24 PLN 215,24 FILTR POW. WSTĘPNY DRESSTA TS25S HA0225 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 215,24- PLN 215,24 FILTR POW. WSTĘPNY DRESSTA TS25S HA0225 00049025 290525 0220002562 280525 260525 MP ZAM.4001317369 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 076,00- PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00049026 290525 0220002567 280525 270525 MP 16/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 219,20 PLN 1 219,20 PREPARAT STRIP OFF AERO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 219,20- PLN 1 219,20 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 504,40 PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 504,40- PLN 2 504,40 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 888,00 PLN 1 888,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 888,00- PLN 1 888,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY ID RED 800ML 00049027 040625 0220002679 280525 270525 MP FV/1100/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 91- 500,42- PLN 500,42- KAMERA KOPUŁ.BCS-P-EIP15FSR3(2)IP 5MPX > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86- 500,42 PLN 500,42- KAMERA KOPUŁ.BCS-P-EIP15FSR3(2)IP 5MPX > 00049028 040625 0220002685 280525 270525 MP FV/1100/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw.-got ŚT,WN 000001 S 0840100000 Z4A0 81 497,44 PLN 497,44 KAMERA KOPUŁ.BCS-P-EIP15FSR3(2)IP 5MPX > RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 497,44- PLN 497,44 KAMERA KOPUŁ.BCS-P-EIP15FSR3(2)IP 5MPX > 00049029 040625 0220002711 280525 280525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105 500,00- PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI 00049030 050625 0220002738 280525 280525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 91- 70,59- PLN 70,59- USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 70,59 PLN 70,59- USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00049031 280525 0230003819 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Suma strony 116 437,27 116 437,27 Skumulow. 1096 080 435,19 1096 080 435,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 953 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1096 080 435,19 1096 080 435,19 00049032 280525 0230003820 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 NYPEL 1 1/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 188,60- PLN 188,60 ZŁĄCZKA PP 40/1 1/4 GZ Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 188,60 PLN 188,60 ZŁĄCZKA PP 40/1 1/4 GZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 ZAWÓR ZWROTNY FI32 MOSIĄDZ Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 ZAWÓR ZWROTNY FI32 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 85,40- PLN 85,40 TRÓJNIK PP 40 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 85,40 PLN 85,40 TRÓJNIK PP 40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,14- PLN 8,14 TRÓJNIK PP 40 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 8,14 PLN 8,14 TRÓJNIK PP 40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 21,96- PLN 21,96 MUFA PP FI40 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 21,96 PLN 21,96 MUFA PP FI40 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 9,51- PLN 9,51 MUFA PP FI40 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 9,51 PLN 9,51 MUFA PP FI40 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 582,11- PLN 582,11 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1 1/4" 10BAR Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 582,11 PLN 582,11 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1 1/4" 10BAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 330,13- PLN 330,13 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1 1/4" 10BAR Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 330,13 PLN 330,13 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA 1 1/4" 10BAR 00049033 280525 0230003821 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,69- PLN 5,69 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 MUFA FI.20 MOSIĘŻNA Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 MUFA FI.20 MOSIĘŻNA 00049034 280525 0230003822 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 169,88- PLN 169,88 ELEKTRODA FI2,5 316L Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 169,88 PLN 169,88 ELEKTRODA FI2,5 316L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Suma strony 1 644,42 1 684,42 Skumulow. 1096 082 079,61 1096 082 119,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 954 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1096 082 079,61 1096 082 119,61 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,00- PLN 23,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,60- PLN 5,60 NAKRĘTKA M24 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 5,60 PLN 5,60 NAKRĘTKA M24 00049035 280525 0230003823 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 243,60- PLN 243,60 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 243,60 PLN 243,60 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00049036 280525 0230003824 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,20- PLN 81,20 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 81,20 PLN 81,20 KOŁNIERZ PŁASKI DN20 01 B1 PN40 316L 00049037 280525 0230003825 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 OLEJ LOCTITE LB 8031 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 OLEJ LOCTITE LB 8031 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 463,25- PLN 3 463,25 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 3 463,25 PLN 3 463,25 WIRNIK 125PJM315 DŁAWNICA MECHANICZNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 970,00- PLN 1 970,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 970,00 PLN 1 970,00 PIERŚCIEŃ LABIR.POMPA 125PJM 315 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 888,00- PLN 888,00 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 888,00 PLN 888,00 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 212,00- PLN 212,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 212,00 PLN 212,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 ZZ Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 ŁOŻYSKO 7315 Inne mater.produkc. 000012 S 4116200000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 ŁOŻYSKO 7315 00049038 280525 0230003826 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 563 514,43- PLN 563 514,43 ZEST. PRZEMIENNIKÓW CZĘST. ACS880 Z 4 S> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 563 514,43 PLN 563 514,43 ZEST. PRZEMIENNIKÓW CZĘST. ACS880 Z 4 S> Suma strony 570 846,08 570 806,08 Skumulow. 1096 652 925,69 1096 652 925,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 955 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1096 652 925,69 1096 652 925,69 00049039 280525 0230003827 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX 00049040 280525 0230003828 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,80- PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 104,80 PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,30- PLN 14,30 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.70 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,78- PLN 12,78 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 12,78 PLN 12,78 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 00049041 280525 0230003829 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 302,00- PLN 302,00 PRZEWÓD ZASIL.SIECIOWY 1607000385> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 302,00 PLN 302,00 PRZEWÓD ZASIL.SIECIOWY 1607000385> 00049042 280525 0230003830 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,50- PLN 20,50 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 20,50 PLN 20,50 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,80- PLN 15,80 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 15,80 PLN 15,80 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,80- PLN 12,80 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 12,80 PLN 12,80 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 PĘDZEL OKRĄGŁY 25 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 PĘDZEL OKRĄGŁY 25 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,20- PLN 7,20 PĘDZEL PŁASKI 2' Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 7,20 PLN 7,20 PĘDZEL PŁASKI 2' Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,90- PLN 7,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 7,90 PLN 7,90 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,40- PLN 6,40 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 6,40 PLN 6,40 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 Suma strony 539,68 539,68 Skumulow. 1096 653 465,37 1096 653 465,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 956 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1096 653 465,37 1096 653 465,37 00049043 280525 0230003831 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,41- PLN 37,41 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 37,41 PLN 37,41 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,97- PLN 5,97 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 5,97 PLN 5,97 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00049044 280525 0230003832 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00049045 280525 0230003833 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,95- PLN 70,95 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 70,95 PLN 70,95 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00049046 280525 0230003834 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 483,75- PLN 483,75 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 483,75 PLN 483,75 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 77,61- PLN 77,61 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 77,61 PLN 77,61 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00049047 280525 0230003835 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 357,33- PLN 357,33 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 357,33 PLN 357,33 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Suma strony 1 209,42 1 209,42 Skumulow. 1096 654 674,79 1096 654 674,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 957 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1096 654 674,79 1096 654 674,79 00049048 280525 0230003836 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,40- PLN 32,40 KOŁPAK OCHRONNY 1605510356 GWS 15-150CI> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 32,40 PLN 32,40 KOŁPAK OCHRONNY 1605510356 GWS 15-150CI> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 49,50- PLN 49,50 KOŁPAK OCHRONNY 1605510357 GWS 15-150C Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 49,50 PLN 49,50 KOŁPAK OCHRONNY 1605510357 GWS 15-150C 00049049 280525 0230003837 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> 00049050 280525 0230003838 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 208,95- PLN 208,95 WTYKA STAŁA NAŚCIENNA 125A 400V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 208,95 PLN 208,95 WTYKA STAŁA NAŚCIENNA 125A 400V 00049051 280525 0230003839 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 269,92- PLN 2 269,92 SZAFKA HYDRANTOWA N/WĄŻ H-520 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 2 269,92 PLN 2 269,92 SZAFKA HYDRANTOWA N/WĄŻ H-520 00049052 280525 0230003840 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 184,00- PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 184,00 PLN 184,00 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.42 00049053 280525 0230003841 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 359,20- PLN 359,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 359,20 PLN 359,20 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00049054 280525 0230003842 280525 280525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 229,12- PLN 229,12 ZAWIESIE LINOWE FI12MM PN-EN13414 DŁ.20M Suma strony 3 984,40 4 213,52 Skumulow. 1096 658 659,19 1096 658 888,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 958 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1096 658 659,19 1096 658 888,31 Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 229,12 PLN 229,12 ZAWIESIE LINOWE FI12MM PN-EN13414 DŁ.20M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 279,24- PLN 279,24 ZAWIESIE LINOWE FI16MM PN-EN13414 DŁ.20M Materiały w magazyn. 000004 M 3100000000 Z4A0 89 279,24 PLN 279,24 ZAWIESIE LINOWE FI16MM PN-EN13414 DŁ.20M 00049055 280525 0240000091 280525 280525 MZ 8001270101 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00049056 290525 0380001191 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 405 418,73 PLN 405 418,73 9014021860 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 405 418,73- PLN 405 418,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021860 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049057 290525 0380001192 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 162 882,94 PLN 162 882,94 9014021866 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 162 882,94- PLN 162 882,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021866 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049058 290525 0380001193 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 152 766,67 PLN 152 766,67 9014021859 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 152 766,67- PLN 152 766,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021859 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049059 290525 0380001194 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 79 026,61 PLN 79 026,61 9014021858 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 79 026,61- PLN 79 026,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021858 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049060 290525 0380001195 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 475,94 PLN 72 475,94 9014021864 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 72 475,94- PLN 72 475,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021864 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 873 139,37 872 910,25 Skumulow. 1097 531 798,56 1097 531 798,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 959 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1097 531 798,56 1097 531 798,56 59-916 BOGATYNIA 00049061 290525 0380001196 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 377,45 PLN 38 377,45 9014021863 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 377,45- PLN 38 377,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021863 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049062 290525 0380001197 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 779,13 PLN 20 779,13 9014021861 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 20 779,13- PLN 20 779,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021861 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049063 290525 0380001198 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 638,50 PLN 14 638,50 9014021862 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 638,50- PLN 14 638,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021862 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049064 290525 0380001199 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 976,00 PLN 12 976,00 9014021867 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 976,00- PLN 12 976,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021867 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049065 290525 0380001200 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100019 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 295,81 PLN 5 295,81 9014021871 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 295,81- PLN 5 295,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021871 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049066 290525 0380001201 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100021 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 139,63 PLN 5 139,63 9014021872 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 139,63- PLN 5 139,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021872 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049067 290525 0380001202 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100023 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 641,48 PLN 4 641,48 9014021868 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 641,48- PLN 4 641,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021868 20102021370000960200071811 Suma strony 101 848,00 101 848,00 Skumulow. 1097 633 646,56 1097 633 646,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 960 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1097 633 646,56 1097 633 646,56 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049068 290525 0380001203 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100025 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 925,74 PLN 3 925,74 9014021873 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 925,74- PLN 3 925,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021873 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049069 290525 0380001204 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100027 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 901,83 PLN 3 901,83 9014021870 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 901,83- PLN 3 901,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021870 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049070 290525 0380001205 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100029 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 565,89 PLN 2 565,89 9014021865 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 565,89- PLN 2 565,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021865 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049071 290525 0380001206 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100031 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 131,17 PLN 1 131,17 9014021869 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 131,17- PLN 1 131,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021869 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049072 290525 0380001207 280525 280525 PO PKOBPABK0125102 0062586100103 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 295 938,00 PLN 295 938,00 9014021874 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 295 938,00- PLN 295 938,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021874 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00049073 290525 0420003705 280525 280525 PW PKOB2APK0225031 0062584900002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 670,00- PLN 1 670,00 10203668 0000550201874874 KARCZ MARIUSZ 46-112 —WI Karcz Mariusz 000002 K 0007068290 Z4A0 25 2399000000 1 670,00 PLN 1 670,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice 00049074 290525 0420003706 280525 280525 PW PKOB2APK0225031 0062584900003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 235,75- PLN 235,75 15001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 235,75 PLN 235,75 Suma strony 309 368,38 309 368,38 Skumulow. 1097 943 014,94 1097 943 014,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 961 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1097 943 014,94 1097 943 014,94 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00049075 290525 0420003707 280525 280525 PW PKOB2APK0225031 0062584900004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 10501504 1000002303272179 KOLLMANN ŤUKASZ 46-081 D Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 25 2399000000 180,00 PLN 180,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00049076 290525 0420003708 280525 280525 PW PKOB2APK0225031 0062584900005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 11602202 0000000451499856 GŤOWACZ PIOTR 32-540 TRZ Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 25 2399000000 180,00 PLN 180,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00049077 290525 0420003709 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 825,33- PLN 825,33 48/SP/05/2025 08102021370000960204511135 DANBIT Jarosław Wojtków 000002 K 0001194540 Z4A0 25 2150000000 825,33 PLN 825,33 48/SP/05/2025 08102021370000960204511135 Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec 00049078 290525 0420003710 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 246,00- PLN 2 246,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 2 246,00 PLN 2 246,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00049079 290525 0420003711 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 466,60- PLN 466,60 313240127500000000 RADA FEDERACJI STOWARZYSZEĂ NA RADA FEDERACJI STOWARZYSZ 000002 K 0001081764 Z4A0 25 2150000000 466,60 PLN 466,60 NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNEJ 313240127500000000 RADA FEDERACJI STOWARZYSZEĂ NA ZŁOTORYJSKA 87 59-220 LEGNICA 00049080 290525 0420003712 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,30- PLN 135,30 FA067259 38175013125650000006458523 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 135,30 PLN 135,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA067259 38175013125650000006458523 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00049081 290525 0420003713 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 31 277,80- PLN 31 277,80 F.VAT/2549/FSK/ T/. 10501937 10 281050193710000022 Suma strony 4 033,23 35 311,03 Skumulow. 1097 947 048,17 1097 978 325,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 962 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1097 947 048,17 1097 978 325,97 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 31 277,80 PLN 31 277,80 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2549/FSK/ T/. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00049082 290525 0420003714 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 085,81- PLN 1 085,81 F.VAT/2556/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 085,81 PLN 1 085,81 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2556/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00049083 290525 0420003715 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 933,11- PLN 2 933,11 2025508047 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 2 933,11 PLN 2 933,11 2025508047 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00049084 290525 0420003716 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 243,48- PLN 6 243,48 FS-SW/00025490/ . 10902369 000 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 6 243,48 PLN 6 243,48 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00025490/ . 10902369 000 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00049085 290525 0420003717 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 413,17- PLN 2 413,17 FS-SW/00025338/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 413,17 PLN 2 413,17 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00025338/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00049086 290525 0420003718 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 328,40- PLN 1 328,40 317/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 1 328,40 PLN 1 328,40 317/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00049087 290525 0420003719 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 FV19/05/2025 52109019710000000524010487 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000002 K 0001018723 Z4A0 25 2150000000 150,00 PLN 150,00 PAWEŁ BALCER FV19/05/2025 52109019710000000524010487 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA 00049088 290525 0420003720 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 277,37- PLN 277,37 Suma strony 45 431,77 14 431,34 Skumulow. 1097 992 479,94 1097 992 757,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 963 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1097 992 479,94 1097 992 757,31 5106 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 277,37 PLN 277,37 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 5106 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00049089 290525 0420003721 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 127,92- PLN 127,92 5105 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 127,92 PLN 127,92 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 5105 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00049090 290525 0420003722 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 380,91- PLN 2 380,91 1313182704 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 2 380,91 PLN 2 380,91 1313182704 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00049091 290525 0420003723 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 647,03- PLN 5 647,03 FA/1291/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 5 647,03 PLN 5 647,03 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1291/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00049092 290525 0420003724 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 543,04- PLN 1 543,04 FA/1292/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 543,04 PLN 1 543,04 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1292/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00049093 290525 0420003725 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 078,44- PLN 1 078,44 FA/1293/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 078,44 PLN 1 078,44 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1293/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00049094 290525 0420003726 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 531,79- PLN 1 531,79 FA/1294/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 531,79 PLN 1 531,79 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1294/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00049095 290525 0420003727 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100069 17020823 Suma strony 12 586,50 12 309,13 Skumulow. 1098 005 066,44 1098 005 066,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 964 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1098 005 066,44 1098 005 066,44 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 907,55- PLN 5 907,55 FA/1295/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 5 907,55 PLN 5 907,55 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1295/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00049096 290525 0420003728 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 901968 0000000522066742 MAGDALENA SZTULBERG PL7110 Sztulberg Magdalena 000002 K 0007074082 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 000,00 PLN 1 000,00 zaliczka jednorazowa XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00049097 290525 0420003729 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 37 842,83- PLN 37 842,83 FA/1296/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 37 842,83 PLN 37 842,83 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1296/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00049098 290525 0420003730 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 117,26- PLN 117,26 298/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 117,26 PLN 117,26 SPÓŁKA JAWNA 298/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00049099 290525 0420003731 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 158,65- PLN 158,65 304/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 158,65 PLN 158,65 SPÓŁKA JAWNA 304/04/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00049100 290525 0420003732 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75,28- PLN 75,28 167/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 75,28 PLN 75,28 167/WMA/04/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00049101 290525 0420003733 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 299,70- PLN 3 299,70 133/KXC/04/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 3 299,70 PLN 3 299,70 133/KXC/04/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Suma strony 48 401,27 48 401,27 Skumulow. 1098 053 467,71 1098 053 467,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 965 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1098 053 467,71 1098 053 467,71 00049102 290525 0420003734 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 280,88- PLN 1 280,88 23/04/2025 65105017511000002280220886 MILA Handel - Usługi 000002 K 0001207753 Z4A0 25 2150000000 1 280,88 PLN 1 280,88 Artur Milewski 23/04/2025 65105017511000002280220886 Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki 00049103 290525 0420003735 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 905,60- PLN 4 905,60 9001580686 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 4 905,60 PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001580686 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00049104 290525 0420003736 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 27 886,66- PLN 27 886,66 9001580685 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 27 886,66 PLN 27 886,66 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001580685 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00049105 290525 0420003737 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 035,94- PLN 23 035,94 9001580684 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 23 035,94 PLN 23 035,94 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001580684 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00049106 290525 0420003738 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 525,26- PLN 10 525,26 9001582047 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 10 525,26 PLN 10 525,26 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001582047 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00049107 290525 0420003739 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 366,50- PLN 4 366,50 9001581203 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 4 366,50 PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581203 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049108 290525 0420003740 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 009,74- PLN 10 009,74 9001581204 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 10 009,74 PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581204 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 82 010,58 82 010,58 Skumulow. 1098 135 478,29 1098 135 478,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 966 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1098 135 478,29 1098 135 478,29 00049109 290525 0420003741 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 675,10- PLN 17 675,10 9001581205 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 17 675,10 PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581205 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049110 290525 0420003742 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 307,31- PLN 19 307,31 9001581206 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 19 307,31 PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581206 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049111 290525 0420003743 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 655,58- PLN 1 655,58 9001581208 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 655,58 PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001581208 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049112 290525 0420003744 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 110,70 PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00049113 290525 0420003745 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 809,30- PLN 4 809,30 PROFORMA 17195000012006019458780002 P.W. EKSON Longin Czarzas 000002 K 0001107157 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 809,30 PLN 4 809,30 *Proforma Świetlicka 35 04-266 Warszawa 00049114 290525 0420003746 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21,99- PLN 21,99 PROFORMA/653/05 . 11402004 000 091140200400003102 JACEK SZLĘK BEJMET 000002 K 0001152834 Z4A0 29A 2051000000 XX 21,99 PLN 21,99 *Proforma/653/05/2025 MARKOWA 1515 37-120 MARKOWA 00049115 290525 0420003747 280525 280525 PW PKOBPABK0125102 0062586100110 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 462,00- PLN 462,00 PROFORMAFPRO/MK 78105015751000009032781610 Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 29A 2051000000 XX 462,00 PLN 462,00 *Proforma FPRO/MKN/00008/05/2025 Traugutta 143/1 Suma strony 44 041,98 44 041,98 Skumulow. 1098 179 520,27 1098 179 520,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 967 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1098 179 520,27 1098 179 520,27 50-419 Wrocław 00049116 290525 0440009123 280525 280525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Karcz Mariusz 000001 K 0007068290 Z4A0 27 2399000000 1 670,00 PLN 1 670,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice Karcz Mariusz 000002 K 0007068290 Z4A0 37 2399000000 1 670,00- PLN 1 670,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-112 Bąkowice 00049117 290525 0440009124 280525 280525 RL 0000002070 FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 235,75 PLN 235,75 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 235,75- PLN 235,75 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00049118 290525 0440009125 280525 280525 RL 0000002103 FI rozlicz.dok. 17020823 Kollmann Łukasz 000001 K 0007080355 Z4A0 27 2399000000 180,00 PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kollmann Łukasz 000002 K 0007080355 Z4A0 37 2399000000 180,00- PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00049119 290525 0440009126 280525 280525 RL 0000002104 FI rozlicz.dok. 17020823 Głowacz Piotr 000001 K 0007102592 Z4A0 27 2399000000 180,00 PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole Głowacz Piotr 000002 K 0007102592 Z4A0 37 2399000000 180,00- PLN 180,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-401 Opole 00049120 290525 0440009127 280525 280525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 27 309,00 PLN 27 309,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 27 309,00- PLN 27 309,00 00049121 290525 0440009128 280525 280525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 283 164,15 PLN 283 164,15 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 283 164,15- PLN 283 164,15 00049122 290525 0440009129 280525 280525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 29 574,75 PLN 29 574,75 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 29 574,75- PLN 29 574,75 00049123 290525 0440009130 280525 280525 RL PKOBPABK0125102 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 281 881,52 PLN 1 281 881,52 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 295 938,00- PLN 295 938,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 985 943,52- PLN 985 943,52 00049124 020625 0440009187 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 076,00 PLN 5 076,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 076,00- PLN 5 076,00 Suma strony 1 629 271,17 1 629 271,17 Skumulow. 1099 808 791,44 1099 808 791,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 968 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1099 808 791,44 1099 808 791,44 00049125 020625 0440009191 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11 400,00 PLN 11 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11 400,00- PLN 11 400,00 00049126 020625 0440009196 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 623,82 PLN 6 623,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 623,82- PLN 6 623,82 00049127 020625 0440009231 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,40 PLN 2,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,40- PLN 2,40 00049128 020625 0440009232 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,40 PLN 13,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,40- PLN 13,40 00049129 020625 0440009233 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,24 PLN 36,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,24- PLN 36,24 00049130 020625 0440009234 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,16 PLN 23,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,16- PLN 23,16 00049131 020625 0440009235 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,30 PLN 40,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,30- PLN 40,30 00049132 020625 0440009236 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,00 PLN 54,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,00- PLN 54,00 00049133 020625 0440009237 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,50 PLN 17,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 00049134 020625 0440009238 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 76,00- PLN 76,00 00049135 020625 0440009242 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 620,00 PLN 1 620,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 620,00- PLN 1 620,00 00049136 020625 0440009243 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 00049137 020625 0440009244 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 940,85 PLN 940,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 940,85- PLN 940,85 00049138 020625 0440009245 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 849,80 PLN 849,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 849,80- PLN 849,80 Suma strony 21 869,97 21 869,97 Skumulow. 1099 830 661,41 1099 830 661,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 969 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1099 830 661,41 1099 830 661,41 00049139 020625 0440009258 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 120,00 PLN 1 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 120,00- PLN 1 120,00 00049140 020625 0440009259 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 447,20 PLN 1 447,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 447,20- PLN 1 447,20 00049141 020625 0440009260 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 364,00 PLN 364,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 364,00- PLN 364,00 00049142 020625 0440009332 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 340,00 PLN 3 340,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 340,00- PLN 3 340,00 00049143 020625 0440009333 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 00049144 030625 0440009350 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 901,50 PLN 3 901,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 901,50- PLN 3 901,50 00049145 030625 0440009351 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 223,00 PLN 223,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 223,00- PLN 223,00 00049146 030625 0440009352 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,00 PLN 163,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,00- PLN 163,00 00049147 030625 0440009357 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 402,00 PLN 402,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 402,00- PLN 402,00 00049148 030625 0440009358 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 250,00 PLN 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 00049149 030625 0440009360 280525 280525 RL 16/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 219,20 PLN 1 219,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 219,20- PLN 1 219,20 00049150 030625 0440009361 280525 280525 RL 16/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 504,40 PLN 2 504,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 504,40- PLN 2 504,40 00049151 030625 0440009362 280525 280525 RL 16/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 888,00 PLN 1 888,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 888,00- PLN 1 888,00 00049152 030625 0440009414 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 45,28 PLN 45,28 Suma strony 20 647,58 20 602,30 Skumulow. 1099 851 308,99 1099 851 263,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 970 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1099 851 308,99 1099 851 263,71 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 45,28- PLN 45,28 00049153 030625 0440009415 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,90 PLN 74,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,90- PLN 74,90 00049154 030625 0440009416 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,99 PLN 11,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,99- PLN 11,99 00049155 030625 0440009417 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,30 PLN 84,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,30- PLN 84,30 00049156 030625 0440009418 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,02 PLN 155,02 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,02- PLN 155,02 00049157 030625 0440009419 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 966,00 PLN 966,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 966,00- PLN 966,00 00049158 030625 0440009420 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,20 PLN 23,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,20- PLN 23,20 00049159 030625 0440009421 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 192,77 PLN 192,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 192,77- PLN 192,77 00049160 030625 0440009422 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,58 PLN 42,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,58- PLN 42,58 00049161 030625 0440009423 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,52 PLN 42,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,52- PLN 42,52 00049162 030625 0440009424 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 337,18 PLN 337,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 337,18- PLN 337,18 00049163 030625 0440009425 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 237,52 PLN 237,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 237,52- PLN 237,52 00049164 030625 0440009426 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 499,09 PLN 499,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 499,09- PLN 499,09 00049165 030625 0440009427 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 910,56 PLN 910,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 910,56- PLN 910,56 00049166 030625 0440009428 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 577,63 3 622,91 Skumulow. 1099 854 886,62 1099 854 886,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 971 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1099 854 886,62 1099 854 886,62 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 239,44 PLN 239,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 239,44- PLN 239,44 00049167 030625 0440009429 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,82 PLN 91,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,82- PLN 91,82 00049168 030625 0440009430 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 469,34 PLN 469,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 469,34- PLN 469,34 00049169 030625 0440009431 280525 280525 RL 1/200/001/00008/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 215,24 PLN 215,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 215,24- PLN 215,24 00049170 040625 0440009488 280525 280525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 HM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 000001 K 0001162811 Z4A0 27 2150000000 2 244,00 PLN 2 244,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pawia 7/96 05-500 Piaseczno HM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 000002 K 0001162811 Z4A0 37 2150000000 2 244,00- PLN 2 244,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Pawia 7/96 05-500 Piaseczno 00049171 040625 0440009549 280525 280525 RL FV/1100/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 00049172 050625 0440009590 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 211,62 PLN 211,62 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 211,62- PLN 211,62 00049173 050625 0440009640 280525 280525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105 500,00 PLN 105 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105 500,00- PLN 105 500,00 00049174 060625 0440009802 280525 280525 RL FV/1100/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 497,44 PLN 497,44 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 497,44- PLN 497,44 00049175 060625 0440009809 280525 280525 RL 866/2025/M FI rozlicz.dok. 17020823 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 39A 2051000000 XX 341,16- PLN 341,16 rozliczenie KOS A WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 27 2150000000 XX 341,16 PLN 341,16 rozliczenie KOS A WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00049176 060625 0440009835 280525 280525 RL 866/2025/M FI rozlicz.dok. 17020823 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 27 2150000000 341,16 PLN 341,16 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW Suma strony 110 651,64 110 310,48 Skumulow. 1099 965 538,26 1099 965 197,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 972 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1099 965 538,26 1099 965 197,10 WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 37 2150000000 341,16- PLN 341,16 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00049177 060625 0440009836 280525 280525 RL 866/2025/M FI rozlicz.dok. 17020823 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 29A 2051000000 XX 341,16 PLN 341,16 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 39A 2051000000 XX 341,16- PLN 341,16 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00049178 280525 0470000214 280525 230525 RV 0000002865 27.05.2025 U-17000036 Podgórski Dariusz 000001 K 0007068611 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 23.05.25 do 23.05.25 do Jelenia Góra XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.05.25 do 23.05.25 do Jelenia Góra 00049179 280525 0470000215 280525 280525 RV 470000214 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00049180 280525 0470000216 280525 190525 RV F 501/2025 26.05.2025 U-17000036 HM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 000001 K 0001162811 Z4A0 31 2150000000 VC 1 077,00- PLN 1 077,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Hotel-g Pawia 7/96 05-500 Piaseczno Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 1 077,00 PLN 1 077,00 *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Hotel-g 00049181 280525 0470000217 280525 190525 RV F 501/2025 26.05.2025 U-17000036 Szczepański Radosław 000001 K 0007070115 Z4A0 31 2399000000 1 077,00- PLN 1 077,00 *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC HM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 000002 K 0001162811 Z4A0 21 2150000000 1 077,00 PLN 1 077,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Hotel-g Pawia 7/96 05-500 Piaseczno 00049182 280525 0470000218 280525 220525 RV 0000002876 26.05.2025 U-17000036 Szczepański Radosław 000001 K 0007070115 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 19.05.25 do 22.05.25 do Międzyzdroje XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 19.05.25 do 22.05.25 do Międzyzdroje 00049183 280525 0470000219 280525 190525 RV F500/2025 26.05.2025 U-17000036 HM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 000001 K 0001162811 Z4A0 31 2150000000 VC 1 077,00- PLN 1 077,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Hotel-g Suma strony 2 585,16 4 003,32 Skumulow. 1099 968 123,42 1099 969 200,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 973 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1099 968 123,42 1099 969 200,42 Pawia 7/96 05-500 Piaseczno Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 1 077,00 PLN 1 077,00 *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Hotel-g 00049184 280525 0470000220 280525 190525 RV F500/2025 26.05.2025 U-17000036 Lemek Marcin 000001 K 0007068834 Z4A0 31 2399000000 1 077,00- PLN 1 077,00 *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA HM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 000002 K 0001162811 Z4A0 21 2150000000 1 077,00 PLN 1 077,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Rach. wyd. 001 Od 19.05.25 (K)Hotel-g Pawia 7/96 05-500 Piaseczno 00049185 280525 0470000221 280525 190525 RV F500/2025 26.05.2025 U-17000036 Lemek Marcin 000001 K 0007068834 Z4A0 31 2399000000 90,00- PLN 90,00 *Rach. wyd. 002 Od 19.05.25 (K)Opł za XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA HM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 000002 K 0001162811 Z4A0 21 2150000000 90,00 PLN 90,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Rach. wyd. 002 Od 19.05.25 (K)Opł za Pawia 7/96 05-500 Piaseczno 00049186 280525 0470000222 280525 220525 RV 0000002894 26.05.2025 U-17000036 Lemek Marcin 000001 K 0007068834 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 19.05.25 do 22.05.25 do Międzyzdroje XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 19.05.25 do 22.05.25 do Międzyzdroje 00049187 280525 0470000223 280525 190525 RV F500/2025 26.05.2025 U-17000036 HM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 000001 K 0001162811 Z4A0 31 2150000000 VE 90,00- PLN 90,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ *Rach. wyd. 002 Od 19.05.25 (K)Opł za Pawia 7/96 05-500 Piaseczno Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 VE 90,00 PLN 90,00 *Rach. wyd. 002 Od 19.05.25 (K)Opł za 00049188 060625 0470000256 280525 280525 RV 0000002910 04.06.2025 U-17020823 Onyszko Leszek 000001 K 0007068556 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 28.05.25 do 28.05.25 do Bełchatów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 28.05.25 do 28.05.25 do Bełchatów 00049189 060625 0470000257 280525 280525 RV 470000256 FI rozl. delegacji 17020823 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeksięgowanie na NKUP ZZ Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeksięgowanie na NKUP ZZ Suma strony 2 424,00 1 347,00 Skumulow. 1099 970 547,42 1099 970 547,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 974 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1099 970 547,42 1099 970 547,42 00049190 290525 0490009463 280525 280525 WB PKOB2APK0225031 0062584900001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 2 265,75 PLN 2 265,75 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 265,75- PLN 2 265,75 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00049191 290525 0490009464 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 75 810,00 PLN 75 810,00 9014021860 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75 810,00- PLN 75 810,00 9014021860 80102021370000950200071944 00049192 290525 0490009465 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 30 457,78 PLN 30 457,78 9014021866 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30 457,78- PLN 30 457,78 9014021866 80102021370000950200071944 00049193 290525 0490009466 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 28 566,13 PLN 28 566,13 9014021859 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28 566,13- PLN 28 566,13 9014021859 80102021370000950200071944 00049194 290525 0490009467 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 777,33 PLN 14 777,33 9014021858 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 777,33- PLN 14 777,33 9014021858 80102021370000950200071944 00049195 290525 0490009468 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 552,41 PLN 13 552,41 9014021864 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 552,41- PLN 13 552,41 9014021864 80102021370000950200071944 00049196 290525 0490009469 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 176,27 PLN 7 176,27 9014021863 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 176,27- PLN 7 176,27 9014021863 80102021370000950200071944 00049197 290525 0490009470 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 885,53 PLN 3 885,53 9014021861 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 885,53- PLN 3 885,53 9014021861 80102021370000950200071944 00049198 290525 0490009471 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 737,28 PLN 2 737,28 9014021862 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 737,28- PLN 2 737,28 9014021862 80102021370000950200071944 00049199 290525 0490009472 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400009 17020823 Suma strony 179 228,48 179 228,48 Skumulow. 1100 149 775,90 1100 149 775,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 975 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1100 149 775,90 1100 149 775,90 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 426,41 PLN 2 426,41 9014021867 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 426,41- PLN 2 426,41 9014021867 80102021370000950200071944 00049200 290525 0490009473 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 990,27 PLN 990,27 9014021871 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 990,27- PLN 990,27 9014021871 80102021370000950200071944 00049201 290525 0490009474 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 961,07 PLN 961,07 9014021872 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 961,07- PLN 961,07 9014021872 80102021370000950200071944 00049202 290525 0490009475 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400012 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 867,92 PLN 867,92 9014021868 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 867,92- PLN 867,92 9014021868 80102021370000950200071944 00049203 290525 0490009476 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400013 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 734,08 PLN 734,08 9014021873 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 734,08- PLN 734,08 9014021873 80102021370000950200071944 00049204 290525 0490009477 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400014 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 729,61 PLN 729,61 9014021870 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 729,61- PLN 729,61 9014021870 80102021370000950200071944 00049205 290525 0490009478 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400015 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 479,80 PLN 479,80 9014021865 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 479,80- PLN 479,80 9014021865 80102021370000950200071944 00049206 290525 0490009479 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400016 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 211,52 PLN 211,52 9014021869 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 211,52- PLN 211,52 9014021869 80102021370000950200071944 00049207 290525 0490009480 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400050 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 55 338,00 PLN 55 338,00 9014021874 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 55 338,00- PLN 55 338,00 9014021874 80102021370000950200071944 00049208 290525 0490009481 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 154,33 PLN 154,33 Suma strony 62 893,01 62 738,68 Skumulow. 1100 212 668,91 1100 212 514,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 976 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1100 212 668,91 1100 212 514,58 48/SP/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 154,33- PLN 154,33 48/SP/05/2025 80102021370000950200071944 00049209 290525 0490009482 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 FA067259 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 FA067259 80102021370000950200071944 00049210 290525 0490009483 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 848,70 PLN 5 848,70 F.VAT/2549/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 848,70- PLN 5 848,70 F.VAT/2549/FSK/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00049211 290525 0490009484 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 203,04 PLN 203,04 F.VAT/2556/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 203,04- PLN 203,04 F.VAT/2556/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00049212 290525 0490009485 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 548,47 PLN 548,47 2025508047 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 548,47- PLN 548,47 2025508047 80102021370000950200071944 00049213 290525 0490009486 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 167,48 PLN 1 167,48 FS-SW/00025490/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 167,48- PLN 1 167,48 FS-SW/00025490/ . 10202137 000 801020213700009502 00049214 290525 0490009487 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 451,24 PLN 451,24 FS-SW/00025338/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 451,24- PLN 451,24 FS-SW/00025338/ 80102021370000950200071944 00049215 290525 0490009488 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 248,40 PLN 248,40 317/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 248,40- PLN 248,40 317/2025 80102021370000950200071944 00049216 290525 0490009489 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28,05 PLN 28,05 FV19/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 28,05- PLN 28,05 FV19/05/2025 80102021370000950200071944 00049217 290525 0490009490 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,87 PLN 51,87 5106 80102021370000950200071944 Suma strony 8 572,55 8 675,01 Skumulow. 1100 221 241,46 1100 221 189,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 977 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1100 221 241,46 1100 221 189,59 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,87- PLN 51,87 5106 80102021370000950200071944 00049218 290525 0490009491 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,92 PLN 23,92 5105 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,92- PLN 23,92 5105 80102021370000950200071944 00049219 290525 0490009492 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 445,21 PLN 445,21 1313182704 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 445,21- PLN 445,21 1313182704 80102021370000950200071944 00049220 290525 0490009493 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 055,95 PLN 1 055,95 FA/1291/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 055,95- PLN 1 055,95 FA/1291/2025 80102021370000950200071944 00049221 290525 0490009494 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 288,54 PLN 288,54 FA/1292/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 288,54- PLN 288,54 FA/1292/2025 80102021370000950200071944 00049222 290525 0490009495 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 201,66 PLN 201,66 FA/1293/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 201,66- PLN 201,66 FA/1293/2025 80102021370000950200071944 00049223 290525 0490009496 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 286,43 PLN 286,43 FA/1294/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 286,43- PLN 286,43 FA/1294/2025 80102021370000950200071944 00049224 290525 0490009497 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 104,66 PLN 1 104,66 FA/1295/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 104,66- PLN 1 104,66 FA/1295/2025 80102021370000950200071944 00049225 290525 0490009498 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 076,30 PLN 7 076,30 FA/1296/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 076,30- PLN 7 076,30 FA/1296/2025 80102021370000950200071944 00049226 290525 0490009499 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,93 PLN 21,93 298/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,93- PLN 21,93 Suma strony 10 504,60 10 556,47 Skumulow. 1100 231 746,06 1100 231 746,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 978 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1100 231 746,06 1100 231 746,06 298/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 00049227 290525 0490009500 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 29,67 PLN 29,67 304/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 29,67- PLN 29,67 304/04/2025/FMB 80102021370000950200071944 00049228 290525 0490009501 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,08 PLN 14,08 167/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,08- PLN 14,08 167/WMA/04/2025 80102021370000950200071944 00049229 290525 0490009502 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 617,02 PLN 617,02 133/KXC/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 617,02- PLN 617,02 133/KXC/04/2025 80102021370000950200071944 00049230 290525 0490009503 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 239,51 PLN 239,51 23/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 239,51- PLN 239,51 23/04/2025 80102021370000950200071944 00049231 290525 0490009504 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001580686 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001580686 80102021370000950200071944 00049232 290525 0490009505 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 214,58 PLN 5 214,58 9001580685 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 214,58- PLN 5 214,58 9001580685 80102021370000950200071944 00049233 290525 0490009506 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001580684 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001580684 80102021370000950200071944 00049234 290525 0490009507 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 968,14 PLN 1 968,14 9001582047 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 968,14- PLN 1 968,14 9001582047 80102021370000950200071944 00049235 290525 0490009508 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001581203 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001581203 80102021370000950200071944 Suma strony 14 124,34 14 124,34 Skumulow. 1100 245 870,40 1100 245 870,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 979 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1100 245 870,40 1100 245 870,40 00049236 290525 0490009509 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001581204 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001581204 80102021370000950200071944 00049237 290525 0490009510 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001581205 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001581205 80102021370000950200071944 00049238 290525 0490009511 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001581206 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001581206 80102021370000950200071944 00049239 290525 0490009512 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400048 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001581208 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001581208 80102021370000950200071944 00049240 290525 0490009513 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400049 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10202137 00 801020213700009502 00049241 290525 0490009514 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400051 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 899,30 PLN 899,30 PROFORMA 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 899,30- PLN 899,30 PROFORMA 80102021370000950200071944 00049242 290525 0490009515 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400052 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,80 PLN 3,80 PROFORMA/653/05 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,80- PLN 3,80 PROFORMA/653/05 . 10202137 000 801020213700009502 00049243 290525 0490009516 280525 280525 WB PKOB1AVT0125098 0062585400053 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,39 PLN 86,39 PROFORMAFPRO/MK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,39- PLN 86,39 PROFORMAFPRO/MK 80102021370000950200071944 00049244 290525 0490009517 280525 280525 WB PKOBPAPL0125039 0062585700001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 27 309,00 PLN 27 309,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 27 309,00- PLN 27 309,00 uzupełnienie środków Suma strony 37 415,92 37 415,92 Skumulow. 1100 283 286,32 1100 283 286,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 980 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1100 283 286,32 1100 283 286,32 00049245 290525 0490009518 280525 280525 WB PKOBPAPL0125039 0062585700002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 27 309,00 PLN 27 309,00 jubileusz PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 27 309,00- PLN 27 309,00 jubileusz 00049246 290525 0490009519 280525 280525 WB PKOB3AFS0125026 0062585800001 17020823 Rozr ZFŚS poż. zbior 000001 S 2394050000 Z4A0 40 40 000,00 PLN 40 000,00 umowa pożyczki 2025/02 PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 40 000,00- PLN 40 000,00 B. Kubiś pożyczka 00049247 290525 0490009520 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 405 418,73 PLN 405 418,73 9014021860 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 405 418,73- PLN 405 418,73 9014021860 20102021370000960200071811 00049248 290525 0490009521 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75 810,00 PLN 75 810,00 9014021860 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 75 810,00- PLN 75 810,00 9014021860 13102010260000160203604923 00049249 290525 0490009522 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162 882,94 PLN 162 882,94 9014021866 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 162 882,94- PLN 162 882,94 9014021866 20102021370000960200071811 00049250 290525 0490009523 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30 457,78 PLN 30 457,78 9014021866 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30 457,78- PLN 30 457,78 9014021866 13102010260000160203604923 00049251 290525 0490009524 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 152 766,67 PLN 152 766,67 9014021859 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 152 766,67- PLN 152 766,67 9014021859 20102021370000960200071811 00049252 290525 0490009525 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 566,13 PLN 28 566,13 9014021859 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 28 566,13- PLN 28 566,13 9014021859 13102010260000160203604923 00049253 290525 0490009526 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79 026,61 PLN 79 026,61 9014021858 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 79 026,61- PLN 79 026,61 9014021858 20102021370000960200071811 00049254 290525 0490009527 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100008 17020823 Suma strony 1 002 237,86 1 002 237,86 Skumulow. 1101 285 524,18 1101 285 524,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 981 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1101 285 524,18 1101 285 524,18 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 777,33 PLN 14 777,33 9014021858 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 777,33- PLN 14 777,33 9014021858 13102010260000160203604923 00049255 290525 0490009528 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 475,94 PLN 72 475,94 9014021864 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 475,94- PLN 72 475,94 9014021864 20102021370000960200071811 00049256 290525 0490009529 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 552,41 PLN 13 552,41 9014021864 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 552,41- PLN 13 552,41 9014021864 13102010260000160203604923 00049257 290525 0490009530 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 377,45 PLN 38 377,45 9014021863 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 377,45- PLN 38 377,45 9014021863 20102021370000960200071811 00049258 290525 0490009531 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 176,27 PLN 7 176,27 9014021863 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 176,27- PLN 7 176,27 9014021863 13102010260000160203604923 00049259 290525 0490009532 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 779,13 PLN 20 779,13 9014021861 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 20 779,13- PLN 20 779,13 9014021861 20102021370000960200071811 00049260 290525 0490009533 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 885,53 PLN 3 885,53 9014021861 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 885,53- PLN 3 885,53 9014021861 13102010260000160203604923 00049261 290525 0490009534 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 638,50 PLN 14 638,50 9014021862 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 638,50- PLN 14 638,50 9014021862 20102021370000960200071811 00049262 290525 0490009535 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 737,28 PLN 2 737,28 9014021862 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 737,28- PLN 2 737,28 9014021862 13102010260000160203604923 00049263 290525 0490009536 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 976,00 PLN 12 976,00 Suma strony 201 375,84 188 399,84 Skumulow. 1101 486 900,02 1101 473 924,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 982 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1101 486 900,02 1101 473 924,02 9014021867 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 976,00- PLN 12 976,00 9014021867 20102021370000960200071811 00049264 290525 0490009537 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 426,41 PLN 2 426,41 9014021867 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 426,41- PLN 2 426,41 9014021867 13102010260000160203604923 00049265 290525 0490009538 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 295,81 PLN 5 295,81 9014021871 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 295,81- PLN 5 295,81 9014021871 20102021370000960200071811 00049266 290525 0490009539 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 990,27 PLN 990,27 9014021871 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 990,27- PLN 990,27 9014021871 13102010260000160203604923 00049267 290525 0490009540 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 139,63 PLN 5 139,63 9014021872 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 139,63- PLN 5 139,63 9014021872 20102021370000960200071811 00049268 290525 0490009541 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 961,07 PLN 961,07 9014021872 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 961,07- PLN 961,07 9014021872 13102010260000160203604923 00049269 290525 0490009542 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 641,48 PLN 4 641,48 9014021868 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 641,48- PLN 4 641,48 9014021868 20102021370000960200071811 00049270 290525 0490009543 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 867,92 PLN 867,92 9014021868 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 867,92- PLN 867,92 9014021868 13102010260000160203604923 00049271 290525 0490009544 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 925,74 PLN 3 925,74 9014021873 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 925,74- PLN 3 925,74 9014021873 20102021370000960200071811 00049272 290525 0490009545 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 734,08 PLN 734,08 9014021873 13102010260000160203604923 Suma strony 24 982,41 37 224,33 Skumulow. 1101 511 882,43 1101 511 148,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 983 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1101 511 882,43 1101 511 148,35 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 734,08- PLN 734,08 9014021873 13102010260000160203604923 00049273 290525 0490009546 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 901,83 PLN 3 901,83 9014021870 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 901,83- PLN 3 901,83 9014021870 20102021370000960200071811 00049274 290525 0490009547 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 729,61 PLN 729,61 9014021870 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 729,61- PLN 729,61 9014021870 13102010260000160203604923 00049275 290525 0490009548 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 565,89 PLN 2 565,89 9014021865 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 565,89- PLN 2 565,89 9014021865 20102021370000960200071811 00049276 290525 0490009549 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 479,80 PLN 479,80 9014021865 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 479,80- PLN 479,80 9014021865 13102010260000160203604923 00049277 290525 0490009550 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 131,17 PLN 1 131,17 9014021869 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 131,17- PLN 1 131,17 9014021869 20102021370000960200071811 00049278 290525 0490009551 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 211,52 PLN 211,52 9014021869 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 211,52- PLN 211,52 9014021869 13102010260000160203604923 00049279 290525 0490009552 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 154,33 PLN 154,33 48/SP/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 154,33- PLN 154,33 48/SP/05/2025 13102010260000160203604923 00049280 290525 0490009553 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 FA067259 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 FA067259 13102010260000160203604923 00049281 290525 0490009554 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 848,70 PLN 5 848,70 F.VAT/2549/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 848,70- PLN 5 848,70 Suma strony 15 048,15 15 782,23 Skumulow. 1101 526 930,58 1101 526 930,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 984 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1101 526 930,58 1101 526 930,58 F.VAT/2549/FSK/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00049282 290525 0490009555 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 203,04 PLN 203,04 F.VAT/2556/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 203,04- PLN 203,04 F.VAT/2556/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00049283 290525 0490009556 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 548,47 PLN 548,47 2025508047 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 548,47- PLN 548,47 2025508047 13102010260000160203604923 00049284 290525 0490009557 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 167,48 PLN 1 167,48 FS-SW/00025490/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 167,48- PLN 1 167,48 FS-SW/00025490/ . 10201026 000 131020102600001602 00049285 290525 0490009558 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 451,24 PLN 451,24 FS-SW/00025338/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 451,24- PLN 451,24 FS-SW/00025338/ 13102010260000160203604923 00049286 290525 0490009559 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 248,40 PLN 248,40 317/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 248,40- PLN 248,40 317/2025 13102010260000160203604923 00049287 290525 0490009560 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28,05 PLN 28,05 FV19/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28,05- PLN 28,05 FV19/05/2025 13102010260000160203604923 00049288 290525 0490009561 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,87 PLN 51,87 5106 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,87- PLN 51,87 5106 13102010260000160203604923 00049289 290525 0490009562 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,92 PLN 23,92 5105 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,92- PLN 23,92 5105 13102010260000160203604923 00049290 290525 0490009563 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 445,21 PLN 445,21 1313182704 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 445,21- PLN 445,21 1313182704 13102010260000160203604923 Suma strony 3 167,68 3 167,68 Skumulow. 1101 530 098,26 1101 530 098,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 985 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1101 530 098,26 1101 530 098,26 00049291 290525 0490009564 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 055,95 PLN 1 055,95 FA/1291/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 055,95- PLN 1 055,95 FA/1291/2025 13102010260000160203604923 00049292 290525 0490009565 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 288,54 PLN 288,54 FA/1292/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 288,54- PLN 288,54 FA/1292/2025 13102010260000160203604923 00049293 290525 0490009566 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 201,66 PLN 201,66 FA/1293/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 201,66- PLN 201,66 FA/1293/2025 13102010260000160203604923 00049294 290525 0490009567 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 286,43 PLN 286,43 FA/1294/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 286,43- PLN 286,43 FA/1294/2025 13102010260000160203604923 00049295 290525 0490009568 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100067 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 27 309,00 PLN 27 309,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 309,00- PLN 27 309,00 2310202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS MŤ. ZASIL 00049296 290525 0490009569 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 104,66 PLN 1 104,66 FA/1295/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 104,66- PLN 1 104,66 FA/1295/2025 13102010260000160203604923 00049297 290525 0490009570 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 076,30 PLN 7 076,30 FA/1296/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 076,30- PLN 7 076,30 FA/1296/2025 13102010260000160203604923 00049298 290525 0490009571 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,93 PLN 21,93 298/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,93- PLN 21,93 298/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 00049299 290525 0490009572 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29,67 PLN 29,67 304/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 29,67- PLN 29,67 304/04/2025/FMB 13102010260000160203604923 Suma strony 37 374,14 37 374,14 Skumulow. 1101 567 472,40 1101 567 472,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 986 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1101 567 472,40 1101 567 472,40 00049300 290525 0490009573 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,08 PLN 14,08 167/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,08- PLN 14,08 167/WMA/04/2025 13102010260000160203604923 00049301 290525 0490009574 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 617,02 PLN 617,02 133/KXC/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 617,02- PLN 617,02 133/KXC/04/2025 13102010260000160203604923 00049302 290525 0490009575 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 239,51 PLN 239,51 23/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 239,51- PLN 239,51 23/04/2025 13102010260000160203604923 00049303 290525 0490009576 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001580686 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001580686 13102010260000160203604923 00049304 290525 0490009577 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 214,58 PLN 5 214,58 9001580685 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 214,58- PLN 5 214,58 9001580685 13102010260000160203604923 00049305 290525 0490009578 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001580684 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001580684 13102010260000160203604923 00049306 290525 0490009579 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 968,14 PLN 1 968,14 9001582047 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 968,14- PLN 1 968,14 9001582047 13102010260000160203604923 00049307 290525 0490009580 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001581203 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001581203 13102010260000160203604923 00049308 290525 0490009581 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001581204 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001581204 13102010260000160203604923 00049309 290525 0490009582 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100095 17020823 Suma strony 15 966,41 15 966,41 Skumulow. 1101 583 438,81 1101 583 438,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 987 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1101 583 438,81 1101 583 438,81 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001581205 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001581205 13102010260000160203604923 00049310 290525 0490009583 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001581206 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001581206 13102010260000160203604923 00049311 290525 0490009584 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001581208 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001581208 13102010260000160203604923 00049312 290525 0490009585 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100101 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0010 T/. 10201026 00 131020102600001602 00049313 290525 0490009586 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 295 938,00 PLN 295 938,00 9014021874 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 295 938,00- PLN 295 938,00 9014021874 08102039160000060201968122 00049314 290525 0490009587 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100104 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 55 338,00 PLN 55 338,00 9014021874 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 55 338,00- PLN 55 338,00 9014021874 13102010260000160203604923 00049315 290525 0490009588 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 899,30 PLN 899,30 PROFORMA 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 899,30- PLN 899,30 PROFORMA 13102010260000160203604923 00049316 290525 0490009589 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,80 PLN 3,80 PROFORMA/653/05 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,80- PLN 3,80 PROFORMA/653/05 . 10201026 000 131020102600001602 00049317 290525 0490009590 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,39 PLN 86,39 PROFORMAFPRO/MK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,39- PLN 86,39 PROFORMAFPRO/MK 13102010260000160203604923 00049318 290525 0490009591 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100111 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 265,75 PLN 2 265,75 Suma strony 361 776,93 359 511,18 Skumulow. 1101 945 215,74 1101 942 949,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 988 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1101 945 215,74 1101 942 949,99 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 265,75- PLN 2 265,75 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00049319 290525 0490009592 280525 280525 WB PKOBPABK0125102 0062586100112 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 819 922,77 PLN 819 922,77 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 819 922,77- PLN 819 922,77 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00049320 280525 0700000956 280525 280525 SF 9014022068 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 738 000,00 PLN 738 000,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 600 000,00- PLN 600 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 138 000,00- PLN 138 000,00 00049321 300525 0700000981 280525 300525 SF 9014022093 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 170,73 PLN 38 170,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 772,90- PLN 10 772,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 137,62- PLN 7 137,62 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 528,82- PLN 14 528,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 695,39- PLN 2 695,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 036,00- PLN 3 036,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049322 300525 0700000986 280525 300525 SF 9014022098 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 767,75 PLN 18 767,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 159,01- PLN 6 159,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 509,42- PLN 3 509,42 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 197,29- PLN 7 197,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049323 300525 0700000993 280525 300525 SF 9014022105 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 806,64 PLN 3 806,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 Suma strony 1 618 667,89 1 620 221,83 Skumulow. 1103 563 883,63 1103 563 171,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 989 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1103 563 883,63 1103 563 171,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 711,81- PLN 711,81 00049324 020625 0700001029 280525 020625 SF 9014022141 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 449,90 PLN 3 449,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 804,80- PLN 2 804,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 645,10- PLN 645,10 00049325 030625 0700001056 280525 030625 SF 9014022168 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 39 891,15 PLN 39 891,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 726,90- PLN 9 726,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 459,32- PLN 7 459,32 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 968,19- PLN 2 968,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 328,48- PLN 5 328,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 225,49- PLN 8 225,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 567,52- PLN 2 567,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049326 040625 0700001078 280525 040625 SF 9014022190 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 49 682,77 PLN 49 682,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 839,15- PLN 1 839,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 290,27- PLN 9 290,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 956,10- PLN 2 956,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 245,88- PLN 7 245,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 787,93- PLN 787,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 170,29- PLN 6 170,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 080,42- PLN 3 080,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 558,82- PLN 11 558,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 93 023,82 90 269,98 Skumulow. 1103 656 907,45 1103 653 441,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 990 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1103 656 907,45 1103 653 441,80 P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 208,96- PLN 1 208,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 096,09- PLN 1 096,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,60- PLN 1 160,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049327 040625 0700001083 280525 040625 SF 9014022195 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 72 735,84 PLN 72 735,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 353,36- PLN 2 353,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 601,02- PLN 13 601,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 575,55- PLN 2 575,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 630,92- PLN 2 630,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 599,62- PLN 5 599,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,42- PLN 3 578,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 456,59- PLN 2 456,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 820,50- PLN 6 820,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,57- PLN 2 514,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 933,92- PLN 20 933,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 996,25- PLN 5 996,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049328 040625 0700001089 280525 040625 SF 9014022201 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 37 825,50 PLN 37 825,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 515,19- PLN 1 515,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 073,06- PLN 7 073,06 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 725,75- PLN 10 725,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 511,50- PLN 18 511,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049329 040625 0700001091 280525 040625 SF 9014022203 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 200 956,71 PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 163 379,44- PLN 163 379,44 Suma strony 311 518,05 277 406,43 Skumulow. 1103 968 425,50 1103 930 848,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 991 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1103 968 425,50 1103 930 848,23 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 577,27- PLN 37 577,27 00049330 040625 0700001092 280525 040625 SF 9014022204 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 140 658,70 PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 114 356,67- PLN 114 356,67 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 302,03- PLN 26 302,03 00049331 030625 0850001621 280525 270525 ZM FA/001343/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 31 758,60- PLN 31 758,60 45MM SMSS SIC/C/EPR USZCZEL. MECH. Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12 700,00 PLN 12 700,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 120,00 PLN 13 120,00 USZCZELNIENIE MECH.SMSS DN85 AESSEAL VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 938,60 PLN 5 938,60 00049332 300525 0850001637 280525 280525 ZM FV/2025/666 MM zakup MiT 17020760 Centrum Klejów Agnieszka 000001 K 0001200549 Z4A0 31 2150000000 2A 2 509,20- PLN 2 509,20 DESMOSTIK SC 6000 1 KG (1230312-5) Wojska Polskiego 68 25-389 Kielce RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 KLEJ DESMOSTIK SC 6000 1KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 469,20 PLN 469,20 00049333 060625 0850001638 280525 280525 ZM 0051/05/2025 MM zakup MiT 17020823 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000001 K 0001105434 Z4A0 31 2150000000 2A 896,79- PLN 896,79 OSORNO - RĘKAW DLA SPAWACZY PRAWY JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 364,55 PLN 364,55 RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 364,55 PLN 364,55 RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 167,69 PLN 167,69 00049334 300525 0850001639 280525 280525 ZM 0050/05/2025 MM zakup MiT 17020760 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000001 K 0001105434 Z4A0 31 2150000000 2A 2 189,65- PLN 2 189,65 M-GLOVE DRIVER ECO 3132X ROZM. 10 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 846,00 PLN 846,00 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 934,20 PLN 934,20 RĘKAWICE SPAWALNICZE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,45 PLN 409,45 00049335 300525 0850001640 280525 280525 ZM 0052/05/2025 MM zakup MiT 17020760 Suma strony 178 012,94 215 590,21 Skumulow. 1104 146 438,44 1104 146 438,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 992 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 146 438,44 1104 146 438,44 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000001 K 0001105434 Z4A0 31 2150000000 2A 348,71- PLN 348,71 VISIGUARD OSŁONA POLIKARBON.8X15,5 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,11 PLN 115,11 OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,39 PLN 168,39 ZATYCZKA DO USZU 3M ULTRAFIT VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,21 PLN 65,21 00049336 060625 0850001641 280525 280525 ZM 4110/05/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 454,61- PLN 454,61 odpowiedzialnością spółka komandyto SRUBA 30X170 DIN 931 KL.10.9 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,00 PLN 42,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 PLN 28,00 PODKŁADKA FI8 OC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 ŚRUBA M30X170 KL. 10,9 PN-82101 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.M 30 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,60 PLN 5,60 PODKŁADKA FI.30 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 85,01 PLN 85,01 00049337 030625 0850001642 280525 280525 ZM 1/200/001/00008/ <<2025 17020823 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 ** 5 705,66- PLN 5 705,66 ŻAR 12V 45/40W P45 R2 (H518 592) Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 45,28 PLN 45,28 ŻARÓWKA 12V 45/40W RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,90 PLN 74,90 ŻARÓWKA 12V H4 60/55W RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,99 PLN 11,99 ŻARÓWKA 24V H4 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,30 PLN 84,30 ŻARÓWKA 12V H7 55W RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,02 PLN 155,02 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 966,00 PLN 966,00 ZESTAW.NAPR.MOTOPOMPY TOHATSU TH01DB RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,20 PLN 23,20 USZCZEL.FILTRA DPF BERLINGO AJU01486800 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 192,77 PLN 192,77 RURA WYDECHOWA ELASTYCZNA WALK10852 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,58 PLN 42,58 OBEJMA TŁUMIKA BERLINGO WALK80562 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 42,52 PLN 42,52 ZAWÓR KOŁA KOMATSU 0XTY070 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 337,18 PLN 337,18 AKUMULATOR WIDLAK FD35T BAT100/800L RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2X 237,52 PLN 237,52 Suma strony 3 016,58 6 508,98 Skumulow. 1104 149 455,02 1104 152 947,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 993 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 149 455,02 1104 152 947,42 LUSTERKO ZEW.L.PODG.ELEK.5402032001305P> Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 2X 27,32 PLN 27,32 LUSTERKO ZEW.L.PODG.ELEK.5402032001305P> RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 499,09 PLN 499,09 FILTR PALIWA FF 63010 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 910,56 PLN 910,56 OLEJ SHELL RIMULA R4 15W40 20L RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 239,44 PLN 239,44 FILTR OLEJU LF9070 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,82 PLN 91,82 FILTR PALIWA WSTĘPNYTD25S P550849 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 469,34 PLN 469,34 FILTR POW. WKŁAD DRESSTA TD25S HA0231 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 215,24 PLN 215,24 FILTR POW. WSTĘPNY DRESSTA TS25S HA0225 VAT naliczony 000021 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 012,28 PLN 1 012,28 VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2X 27,31 PLN 27,31 00049338 300525 0850001644 280525 290525 ZM F.VAT/3261/FSK/2 <<025 17020760 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 8 147,30- PLN 8 147,30 Sp. z o.o. Sp. k. 140W 20000LM 4000K TFORCE HPI UN E40 LED PHILIPS M R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 623,82 PLN 6 623,82 LAMPA LED TRUEFORCE HPI 140W E40 840 > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 523,48 PLN 1 523,48 00049339 030625 0850001645 280525 280525 ZM 6459 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 494,46- PLN 494,46 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SEJF B-W.NA KLUCZE ZAMEK SZYFR 61X85X39MM CZARNY 4 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 402,00 PLN 402,00 SKRZYNKA MET.- SEJF NA KLUCZE Z SZYFREM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 92,46 PLN 92,46 00049340 300525 0850001646 280525 280525 ZM 6457 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 140,05- PLN 140,05 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA GABKI DO ZMYWANIA AZ 10SZT. 5903936005208 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,40 PLN 2,40 GĄBKA D/MYCIA NACZYŃ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 8A 13,40 PLN 13,40 PŁYN D/WC UNILEVER DOMESTOS 750ML L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,24 PLN 36,24 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,16 PLN 23,16 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ INCO LUDWIK 1L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,30 PLN 40,30 KOSTKA DO WC W KOSZYCZKU 40G DOMESTOS VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,48 PLN 23,48 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1,07 PLN 1,07 00049341 300525 0850001650 280525 280525 ZM 6455 MM zakup MiT 17020760 Suma strony 12 274,21 8 781,81 Skumulow. 1104 161 729,23 1104 161 729,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 994 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 161 729,23 1104 161 729,23 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 181,43- PLN 181,43 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4/90G C.COPY RYZ 500A 9003974416342 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,00 PLN 54,00 PAPIER WIZYTÓWKOWY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,50 PLN 17,50 PAPIER OZDOBNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 76,00 PLN 76,00 PAPIER KREDOWY A4 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,93 PLN 33,93 00049342 300525 0850001653 280525 280525 ZM 6456 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 212,18- PLN 212,18 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. 3141725002270. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,50 PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,68 PLN 39,68 00049343 030625 0850001656 280525 300525 ZM (S)FS-SW/0003210 <<5/25 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 079,33- PLN 1 079,33 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T41 125/1,0/22 METAL/INOX EL-CUT ELT-E.1402 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 177,00 PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 357,00 PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 201,83 PLN 201,83 00049344 030625 0850001658 280525 300525 ZM (S)FS-SW/0003210 <<6/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 919,78- PLN 919,78 ELTECH SP Z O.O. MODUL ELEKTRONIKI BOSS-16072335LG FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 583,20 PLN 583,20 MODUŁ UKŁ. ELEKTR. GDS 18V NR 16072335LG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,76 PLN 113,76 STOJAN 1604220532 SZLIFIERKA GWS 17-125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,56 PLN 43,56 DŹWIGNIA BOSCH 1619P11076 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,97 PLN 2,97 PODKŁADKA REGULACYJNA BOSCH 1619P02821 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,30 PLN 4,30 PODKŁADKA REGULACYJNA BOSCH 1619P02822 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 171,99 PLN 171,99 00049345 040625 0850001675 280525 300525 ZM 719 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 511,07- PLN 511,07 PĘDZEL PŁASKI 35MM *40* DWORSKA 7 Suma strony 2 392,72 2 903,79 Skumulow. 1104 164 121,95 1104 164 633,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 995 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 164 121,95 1104 164 633,02 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,50 PLN 219,50 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,00 PLN 156,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 95,57 PLN 95,57 00049346 060625 0850001685 280525 280525 ZM 36/FV/05/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000001 K 0001127000 Z4A0 31 2150000000 2A 922,50- PLN 922,50 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ DŹWIGNIA Hutnicza 1 37-300 Leżajsk RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 750,00 PLN 750,00 DŹWIGNIA 95-01-1286 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,50 PLN 172,50 00049347 030625 0850001689 280525 280525 ZM 6458 MM zakup MiT 17098039 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 307,50- PLN 307,50 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ŁADOWARKA MILWAUKEE M12-18C MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 250,00 PLN 250,00 ŁADOWARKA M12-18FC MILWAUKEE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,50 PLN 57,50 00049348 060625 0850001736 280525 280525 ZM 866/2025/M MM zakup MiT 17020823 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 31 2150000000 ** 341,16- PLN 341,16 OPASKA DZ.PODT.4M X10CM ZYSKAJZDROWIE WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 32,75 PLN 32,75 OPASKA DZIANA 4X10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 8A 87,50 PLN 87,50 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 8A 112,50 PLN 112,50 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 8A 31,75 PLN 31,75 OPASKA DZIANA 4X15 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 8A 51,31 PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 8A 0,08- PLN 0,08 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 8A 25,27 PLN 25,27 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 8A 0,08 PLN 0,08 00049349 290525 0880001604 280525 280525 ZU 137/Z MM zakup usług 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 856,70- PLN 856,70 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PROFIL USZCZ. SZCZTOK.H35 1000(SZT) LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 696,50 PLN 696,50 Suma strony 2 778,81 2 427,94 Skumulow. 1104 166 900,76 1104 167 060,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 996 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 166 900,76 1104 167 060,96 uszczelni VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 160,20 PLN 160,20 00049350 300525 0880001605 280525 280525 ZU 690/2025 MM zakup usług 17020760 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 4 462,44- PLN 4 462,44 ŁOŻYSKO 6308 ZZC3 NSK BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 88,00 PLN 88,00 łożysko Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 3 540,00 PLN 3 540,00 łożysko VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 834,44 PLN 834,44 00049351 290525 0880001606 280525 280525 ZU 691/2025 MM zakup usług 17020823 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000001 K 0001018501 Z4A0 31 2150000000 2A 59,04- PLN 59,04 ŁOŻYSKO 6306 ZZC3 KOYO BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 48,00 PLN 48,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,04 PLN 11,04 00049352 290525 0880001614 280525 280525 ZU 132/2025 MM zakup usług 17020823 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 850,00- PLN 850,00 PODSTAWA REGULATORA ECL 210 DANFOSS 087H3220 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 691,06 PLN 691,06 podstawa regulaotra VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 158,94 PLN 158,94 00049353 290525 0880001615 280525 280525 ZU FV/0409/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 218,00- PLN 218,00 ZAWÓR KUL. WODA 1 1/4" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 177,24 PLN 177,24 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,76 PLN 40,76 00049354 290525 0880001616 280525 280525 ZU FV/0406/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 303,81- PLN 303,81 PRZEWÓD KANALIZACYJNY 20M Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 247,00 PLN 247,00 przewód VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,81 PLN 56,81 00049355 290525 0880001617 280525 280525 ZU FV/0407/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 762,60- PLN 762,60 FARBA MULTISPAY FLUOR.ŻÓŁTA 500MLŚNIEŻKA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 6 053,49 6 655,89 Skumulow. 1104 172 954,25 1104 173 716,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 997 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 172 954,25 1104 173 716,85 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 620,00 PLN 620,00 farba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 142,60 PLN 142,60 00049356 290525 0880001618 280525 280525 ZU FV/0408/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 533,82- PLN 533,82 FARBA MULTISPAY FLUOR.ŻÓŁTA 500MLŚNIEŻKA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 434,00 PLN 434,00 farba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 99,82 PLN 99,82 00049357 290525 0880001619 280525 280525 ZU FV/0405/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 246,24- PLN 1 246,24 MAPRESS MUFA 28 2K MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 013,20 PLN 1 013,20 mufa, kolano VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 233,04 PLN 233,04 00049358 030625 0880001626 280525 280525 ZU 280/05/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 ** 638,93- PLN 638,93 SPÓŁKA JAWNA CEMENT GÓRAŻDZE MULTI 32,50 25KG PALETA=56SZT / CN ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 216,05 PLN 216,05 cement, obrzeże Mat.i sprzęt BHP og. 000003 S 4100800000 Z4A0 40 2A 19,68 PLN 19,68 znak inform. Zużycie mat. poz. 000004 S 4128000000 Z4A0 40 8A 272,06 PLN 272,06 ekokompost, kora ogrodowa Cz.zam.do masz.i urz 000005 S 4100400000 Z4A0 40 2A 44,85 PLN 44,85 zest. koncówek wrętakowych VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,53 PLN 64,53 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 8A 21,76 PLN 21,76 00049359 050625 0880001713 280525 280525 ZU S25/000031 MM zakup usług 17020823 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000001 K 0001026292 Z4A0 31 2150000000 2A 129 765,00- PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NAPRAWY ELEKTRYCZNE I AKPIA TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24 265,00 PLN 24 265,00 00049360 040625 0900000829 280525 280525 ZX 376/2025/RSBO MM zakupy pozostałe 17000036 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 31 2150000000 ** 922,95- PLN 922,95 ziemia do kwiatów POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 681,30 PLN 681,30 ziemia do kwiatów Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 40 8A 78,66 PLN 78,66 Suma strony 133 706,55 133 106,94 Skumulow. 1104 306 660,80 1104 306 823,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 998 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 306 660,80 1104 306 823,79 ziemia do kwiatów VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,70 PLN 156,70 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 6,29 PLN 6,29 00049361 040625 0900000830 280525 280525 ZX 805611/000347/25 MM zakupy pozostałe 17000036 Castorama Polska Sp. z o. 000001 K 0001119838 Z4A0 31 2150000000 2A 336,00- PLN 336,00 donice do kwiatów Jeleniogórska 77 59-900 Zgorzelec Łagów Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 273,17 PLN 273,17 donice VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,83 PLN 62,83 00049362 040625 0900000831 280525 280525 ZX EBH 2001150643 MM zakupy pozostałe 17000036 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001215952 Z4A0 31 2150000000 8A 230,60- PLN 230,60 Jarosław Członka rosliny Pisarzowice 295A 59-800 Pisarzowice Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 8A 213,52 PLN 213,52 rośliny VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 17,08 PLN 17,08 00049363 290525 0100008601 290525 290525 AA AUAK0147553241 RAPERB:03/20250529-082516 17016354 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049364 290525 0100008602 290525 290525 AA AUAK0147553241 RAPERB:11/20250529-082516 17016354 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049365 290525 0100008603 290525 290525 AA AUAK0147553241 RAPERB:12/20250529-082516 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049366 290525 0100008604 290525 290525 AA AUAK0147553241 RAPERB:13/20250529-082516 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049367 290525 0100008605 290525 290525 AA AUAK0147553241 RAPERB:23/20250529-082516 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049368 290525 0100008606 290525 290525 AA AUAK0147553241 RAPERB:24/20250529-082516 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Suma strony 84 609,59 70 466,60 Skumulow. 1104 391 270,39 1104 377 290,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 999 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 391 270,39 1104 377 290,39 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049369 290525 0100008607 290525 290525 AA AUAK0147553242 RAPERB:03/20250529-090228 17016354 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049370 290525 0100008608 290525 290525 AA AUAK0147553242 RAPERB:11/20250529-090228 17016354 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049371 290525 0100008609 290525 290525 AA AUAK0147553242 RAPERB:12/20250529-090228 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049372 290525 0100008610 290525 290525 AA AUAK0147553242 RAPERB:13/20250529-090228 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049373 290525 0100008611 290525 290525 AA AUAK0147553242 RAPERB:23/20250529-090228 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049374 290525 0100008612 290525 290525 AA AUAK0147553242 RAPERB:24/20250529-090228 17016354 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049375 290525 0100008613 290525 290525 AA AUAK0147553812 RAPERB:03/20250529-101219 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049376 290525 0100008614 290525 290525 AA AUAK0147553812 RAPERB:11/20250529-101219 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 Suma strony 70 020,00 70 020,00 Skumulow. 1104 461 290,39 1104 447 310,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 000 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 461 290,39 1104 447 310,39 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049377 290525 0100008615 290525 290525 AA AUAK0147553812 RAPERB:74/20250529-101219 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049378 290525 0100008616 290525 290525 AA AUAK0147553812 RAPERB:76/20250529-101219 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049379 290525 0100008617 290525 290525 AA AUAK0147553814 RAPERB:03/20250529-101328 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049380 290525 0100008618 290525 290525 AA AUAK0147553814 RAPERB:11/20250529-101328 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049381 290525 0100008619 290525 290525 AA AUAK0147553814 RAPERB:74/20250529-101328 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049382 290525 0100008620 290525 290525 AA AUAK0147553814 RAPERB:76/20250529-101328 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049383 300525 0100008621 290525 290525 AA 5100219968 00000 5100219968 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 298,80 PLN 298,80 ZESTAW WIERTEŁ HSS 1-13MM W KASECIE Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 298,80- PLN 298,80 5100219968 000000000010024702 00049384 300525 0100008622 290525 290525 AA 5100220691 00000 5100220691 0000000000106 S_IF_AA17 Suma strony 42 358,80 56 338,80 Skumulow. 1104 503 649,19 1104 503 649,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 001 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 503 649,19 1104 503 649,19 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 229,12 PLN 229,12 ZAWIESIE LIN.STAL.FI 12MM 20M 1,5 T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 229,12- PLN 229,12 5100220691 000000000010673387 00049385 300525 0100008623 290525 290525 AA 5100220691 00000 5100220691 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 279,24 PLN 279,24 ZAWIESIE LIN.STAL.FI 16MM 20M 2,7 T Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 279,24- PLN 279,24 5100220691 000000000010673388 00049386 020625 0100008678 290525 290425 AA 2025/000143 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 164,22- PLN 164,22 SZAFA INFOR Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 164,22 PLN 164,22 SZAFA INFOR 00049387 020625 0100008679 290525 290425 AA AMBU0000008680 RAPERB:03/20250602-103450 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 164,22 PLN 164,22 SZAFA INFOR WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 164,22- PLN 164,22 SZAFA INFOR 00049388 020625 0100008680 290525 290425 AA AMBU0000008680 RAPERB:11/20250602-103450 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 164,22 PLN 164,22 SZAFA INFOR WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 164,22- PLN 164,22 SZAFA INFOR 00049389 020625 0100008681 290525 290425 AA AMBU0000008680 RAPERB:74/20250602-103450 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 164,22 PLN 164,22 SZAFA INFOR W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 164,22- PLN 164,22 SZAFA INFOR 00049390 020625 0100008682 290525 290425 AA AMBU0000008680 RAPERB:76/20250602-103450 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 164,22 PLN 164,22 SZAFA INFOR W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 164,22- PLN 164,22 SZAFA INFOR 00049391 020625 0100008683 290525 290425 AA 2025/000144 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 122,94- PLN 122,94 BIURKO INFOR Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 122,94 PLN 122,94 BIURKO INFOR 00049392 020625 0100008684 290525 290425 AA AMBU0000008685 RAPERB:03/20250602-103604 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 122,94 PLN 122,94 BIURKO INFOR WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 122,94- PLN 122,94 BIURKO INFOR 00049393 020625 0100008685 290525 290425 AA AMBU0000008685 RAPERB:11/20250602-103604 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 122,94 PLN 122,94 Suma strony 1 698,28 1 575,34 Skumulow. 1104 505 347,47 1104 505 224,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 002 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 505 347,47 1104 505 224,53 BIURKO INFOR WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 122,94- PLN 122,94 BIURKO INFOR 00049394 020625 0100008686 290525 290425 AA AMBU0000008685 RAPERB:74/20250602-103604 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 122,94 PLN 122,94 BIURKO INFOR W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 122,94- PLN 122,94 BIURKO INFOR 00049395 020625 0100008687 290525 290425 AA AMBU0000008685 RAPERB:76/20250602-103604 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 122,94 PLN 122,94 BIURKO INFOR W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 122,94- PLN 122,94 BIURKO INFOR 00049396 020625 0100008688 290525 290425 AA 2025/000145 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 384,17- PLN 384,17 SZAFA GARDEROBIANA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 384,17 PLN 384,17 SZAFA GARDEROBIANA 00049397 020625 0100008689 290525 290425 AA AMBU0000008690 RAPERB:03/20250602-103745 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 384,17 PLN 384,17 SZAFA GARDEROBIANA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 384,17- PLN 384,17 SZAFA GARDEROBIANA 00049398 020625 0100008690 290525 290425 AA AMBU0000008690 RAPERB:11/20250602-103745 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 384,17 PLN 384,17 SZAFA GARDEROBIANA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 384,17- PLN 384,17 SZAFA GARDEROBIANA 00049399 020625 0100008691 290525 290425 AA AMBU0000008690 RAPERB:74/20250602-103745 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 384,17 PLN 384,17 SZAFA GARDEROBIANA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 384,17- PLN 384,17 SZAFA GARDEROBIANA 00049400 020625 0100008692 290525 290425 AA AMBU0000008690 RAPERB:76/20250602-103745 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 384,17 PLN 384,17 SZAFA GARDEROBIANA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 384,17- PLN 384,17 SZAFA GARDEROBIANA 00049401 020625 0100008693 290525 290425 AA 2025/000146 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 996,10- PLN 996,10 SZAFA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 996,10 PLN 996,10 SZAFA 00049402 020625 0100008694 290525 290425 AA AMBU0000008695 RAPERB:03/20250602-103837 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 996,10 PLN 996,10 SZAFA Suma strony 4 158,93 3 285,77 Skumulow. 1104 509 506,40 1104 508 510,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 003 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 509 506,40 1104 508 510,30 WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 996,10- PLN 996,10 SZAFA 00049403 020625 0100008695 290525 290425 AA AMBU0000008695 RAPERB:11/20250602-103837 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 996,10 PLN 996,10 SZAFA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 996,10- PLN 996,10 SZAFA 00049404 020625 0100008696 290525 290425 AA AMBU0000008695 RAPERB:74/20250602-103837 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 996,10 PLN 996,10 SZAFA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 996,10- PLN 996,10 SZAFA 00049405 020625 0100008697 290525 290425 AA AMBU0000008695 RAPERB:76/20250602-103837 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 996,10 PLN 996,10 SZAFA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 996,10- PLN 996,10 SZAFA 00049406 020625 0100008698 290525 290425 AA 2025/000147 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 45,21- PLN 45,21 BIURKO INFOR Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 45,21 PLN 45,21 BIURKO INFOR 00049407 020625 0100008699 290525 290425 AA AMBU0000008700 RAPERB:03/20250602-103921 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 45,21 PLN 45,21 BIURKO INFOR WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 45,21- PLN 45,21 BIURKO INFOR 00049408 020625 0100008700 290525 290425 AA AMBU0000008700 RAPERB:11/20250602-103921 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 45,21 PLN 45,21 BIURKO INFOR WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 45,21- PLN 45,21 BIURKO INFOR 00049409 020625 0100008701 290525 290425 AA AMBU0000008700 RAPERB:74/20250602-103921 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 45,21 PLN 45,21 BIURKO INFOR W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 45,21- PLN 45,21 BIURKO INFOR 00049410 020625 0100008702 290525 290425 AA AMBU0000008700 RAPERB:76/20250602-103921 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 45,21 PLN 45,21 BIURKO INFOR W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 45,21- PLN 45,21 BIURKO INFOR 00049411 020625 0100008703 290525 290425 AA 2025/000148 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 114,97- PLN 114,97 BIURKO INFOR Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 114,97 PLN 114,97 Suma strony 3 329,32 4 325,42 Skumulow. 1104 512 835,72 1104 512 835,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 004 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 512 835,72 1104 512 835,72 BIURKO INFOR 00049412 020625 0100008704 290525 290425 AA AMBU0000008705 RAPERB:03/20250602-103956 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 114,97 PLN 114,97 BIURKO INFOR WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 114,97- PLN 114,97 BIURKO INFOR 00049413 020625 0100008705 290525 290425 AA AMBU0000008705 RAPERB:11/20250602-103956 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 114,97 PLN 114,97 BIURKO INFOR WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 114,97- PLN 114,97 BIURKO INFOR 00049414 020625 0100008706 290525 290425 AA AMBU0000008705 RAPERB:74/20250602-103956 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 114,97 PLN 114,97 BIURKO INFOR W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 114,97- PLN 114,97 BIURKO INFOR 00049415 020625 0100008707 290525 290425 AA AMBU0000008705 RAPERB:76/20250602-103956 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 114,97 PLN 114,97 BIURKO INFOR W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 114,97- PLN 114,97 BIURKO INFOR 00049416 020625 0100008708 290525 290425 AA 2025/000149 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 380,00- PLN 380,00 WIESZAK NA UBRANIA Z PÓŁKĄ Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 380,00 PLN 380,00 WIESZAK NA UBRANIA Z PÓŁKĄ 00049417 020625 0100008709 290525 290425 AA AMBU0000008710 RAPERB:03/20250602-104047 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 380,00 PLN 380,00 WIESZAK NA UBRANIA Z PÓŁKĄ WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 380,00- PLN 380,00 WIESZAK NA UBRANIA Z PÓŁKĄ 00049418 020625 0100008710 290525 290425 AA AMBU0000008710 RAPERB:11/20250602-104047 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 380,00 PLN 380,00 WIESZAK NA UBRANIA Z PÓŁKĄ WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 380,00- PLN 380,00 WIESZAK NA UBRANIA Z PÓŁKĄ 00049419 020625 0100008711 290525 290425 AA AMBU0000008710 RAPERB:74/20250602-104047 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 380,00 PLN 380,00 WIESZAK NA UBRANIA Z PÓŁKĄ W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 380,00- PLN 380,00 WIESZAK NA UBRANIA Z PÓŁKĄ 00049420 020625 0100008712 290525 290425 AA AMBU0000008710 RAPERB:76/20250602-104047 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 380,00 PLN 380,00 WIESZAK NA UBRANIA Z PÓŁKĄ W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 380,00- PLN 380,00 WIESZAK NA UBRANIA Z PÓŁKĄ Suma strony 2 359,88 2 359,88 Skumulow. 1104 515 195,60 1104 515 195,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 005 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 515 195,60 1104 515 195,60 00049421 020625 0100008713 290525 290425 AA 2025/000150 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 1,00- PLN 1,00 REGAŁ MAGAZYNOWY Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 1,00 PLN 1,00 REGAŁ MAGAZYNOWY 00049422 020625 0100008714 290525 290425 AA AMBU0000008715 RAPERB:03/20250602-104122 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 REGAŁ MAGAZYNOWY WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 REGAŁ MAGAZYNOWY 00049423 020625 0100008715 290525 290425 AA AMBU0000008715 RAPERB:11/20250602-104122 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 REGAŁ MAGAZYNOWY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 REGAŁ MAGAZYNOWY 00049424 020625 0100008716 290525 290425 AA AMBU0000008715 RAPERB:74/20250602-104122 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 REGAŁ MAGAZYNOWY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 REGAŁ MAGAZYNOWY 00049425 020625 0100008717 290525 290425 AA AMBU0000008715 RAPERB:76/20250602-104122 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1,00 PLN 1,00 REGAŁ MAGAZYNOWY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1,00- PLN 1,00 REGAŁ MAGAZYNOWY 00049426 020625 0100008718 290525 290425 AA 2025/000151 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 10,00- PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 10,00 PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY 00049427 020625 0100008719 290525 290425 AA AMBU0000008720 RAPERB:03/20250602-104156 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY 00049428 020625 0100008720 290525 290425 AA AMBU0000008720 RAPERB:11/20250602-104156 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY 00049429 020625 0100008721 290525 290425 AA AMBU0000008720 RAPERB:74/20250602-104156 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY Suma strony 45,00 45,00 Skumulow. 1104 515 240,60 1104 515 240,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 006 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 515 240,60 1104 515 240,60 00049430 020625 0100008722 290525 290425 AA AMBU0000008720 RAPERB:76/20250602-104156 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY 00049431 020625 0100008723 290525 290525 AA 2025/000152 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 10,00- PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 10,00 PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY 00049432 020625 0100008724 290525 290525 AA AMBU0000008725 RAPERB:03/20250602-104237 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY 00049433 020625 0100008725 290525 290525 AA AMBU0000008725 RAPERB:11/20250602-104237 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY 00049434 020625 0100008726 290525 290525 AA AMBU0000008725 RAPERB:74/20250602-104237 17000036 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY 00049435 020625 0100008727 290525 290525 AA AMBU0000008725 RAPERB:76/20250602-104237 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 REGAŁ SKŁADANY 00049436 020625 0100008728 290525 290525 AA 2025/000153 AA Księgow. SAT 17000036 WP_ KST 8 000001 A 0100800000 Z4A0 75 42,50- PLN 42,50 SZAFA METALOWA UBRANIOWA Um_ KST 8 000002 A 0110800000 Z4A0 70 42,50 PLN 42,50 SZAFA METALOWA UBRANIOWA 00049437 020625 0100008729 290525 290525 AA AMBU0000008730 RAPERB:03/20250602-104315 17000036 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000001 S 9011080003 Z4A0 40 42,50 PLN 42,50 SZAFA METALOWA UBRANIOWA WP_Narz/prz 03-PSR 000002 S 9010080003 Z4A0 50 42,50- PLN 42,50 SZAFA METALOWA UBRANIOWA 00049438 020625 0100008730 290525 290525 AA AMBU0000008730 RAPERB:11/20250602-104315 17000036 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 42,50 PLN 42,50 SZAFA METALOWA UBRANIOWA WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 42,50- PLN 42,50 SZAFA METALOWA UBRANIOWA 00049439 020625 0100008731 290525 290525 AA AMBU0000008730 RAPERB:74/20250602-104315 17000036 Suma strony 187,50 187,50 Skumulow. 1104 515 428,10 1104 515 428,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 007 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 515 428,10 1104 515 428,10 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 42,50 PLN 42,50 SZAFA METALOWA UBRANIOWA W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 42,50- PLN 42,50 SZAFA METALOWA UBRANIOWA 00049440 020625 0100008732 290525 290525 AA AMBU0000008730 RAPERB:76/20250602-104315 17000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 42,50 PLN 42,50 SZAFA METALOWA UBRANIOWA W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 42,50- PLN 42,50 SZAFA METALOWA UBRANIOWA 00049441 290525 0120004152 290525 290525 CO Księgowanie CO->FI 17016354 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049442 290525 0120004153 290525 290525 CO Księgowanie CO->FI 17016354 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 2 350,00 PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 00049443 290525 0120004154 290525 290525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 13 980,00- PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 13 980,00 PLN 13 980,00 PSP Z4AI/00327-04 00049444 290525 0120004155 290525 290525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 2 350,00- PLN 2 350,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 175,00 PLN 1 175,00 PSP Z4AI/00326-05 WP_ KST 8 000003 A 0100800000 Z4A0 70 1 175,00 PLN 1 175,00 PSP Z4AI/00326-05 00049445 290525 0220002565 290525 290525 MP WZ00002771/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 583,20 PLN 583,20 MODUŁ UKŁ. ELEKTR. GDS 18V NR 16072335LG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 583,20- PLN 583,20 MODUŁ UKŁ. ELEKTR. GDS 18V NR 16072335LG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 113,76 PLN 113,76 STOJAN 1604220532 SZLIFIERKA GWS 17-125 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 113,76- PLN 113,76 STOJAN 1604220532 SZLIFIERKA GWS 17-125 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 43,56 PLN 43,56 DŹWIGNIA BOSCH 1619P11076 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 43,56- PLN 43,56 DŹWIGNIA BOSCH 1619P11076 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2,97 PLN 2,97 PODKŁADKA REGULACYJNA BOSCH 1619P02821 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2,97- PLN 2,97 PODKŁADKA REGULACYJNA BOSCH 1619P02821 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 4,30 PLN 4,30 Suma strony 33 492,79 33 488,49 Skumulow. 1104 548 920,89 1104 548 916,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 008 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 548 920,89 1104 548 916,59 PODKŁADKA REGULACYJNA BOSCH 1619P02822 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 4,30- PLN 4,30 PODKŁADKA REGULACYJNA BOSCH 1619P02822 00049446 290525 0220002566 290525 290525 MP KURIER FV MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 040,00 PLN 2 040,00 KLEJ DESMOSTIK SC 6000 1KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 KLEJ DESMOSTIK SC 6000 1KG 00049447 290525 0220002568 290525 280525 MP WZ/288 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 846,00 PLN 846,00 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 846,00- PLN 846,00 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 934,20 PLN 934,20 RĘKAWICE SPAWALNICZE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 934,20- PLN 934,20 RĘKAWICE SPAWALNICZE 00049448 290525 0220002569 290525 280525 MP WZ/1109 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 129,27 PLN 1 129,27 LODÓWKA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 129,27- PLN 1 129,27 LODÓWKA 00049449 290525 0220002570 290525 280525 MP ZAM.4500586160 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 115,80 PLN 115,80 OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 115,80- PLN 115,80 OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 168,39 PLN 168,39 ZATYCZKA DO USZU 3M ULTRAFIT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 168,39- PLN 168,39 ZATYCZKA DO USZU 3M ULTRAFIT 00049450 290525 0220002571 290525 280525 MP ZAM.4500585469 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 383,75 PLN 383,75 RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 383,75- PLN 383,75 RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 383,75 PLN 383,75 RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 383,75- PLN 383,75 RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY 00049451 290525 0220002572 290525 290525 MP ZA/4001322836 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 177,00 PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 177,00- PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 343,50- PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Suma strony 6 521,66 6 525,96 Skumulow. 1104 555 442,55 1104 555 442,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 009 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 555 442,55 1104 555 442,55 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 357,00 PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00049452 290525 0220002574 290525 290525 MP 6644281 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 108,00 PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 108,00- PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00049453 300525 0220002575 290525 280525 MP ZAM.4500586160 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 115,80- PLN 115,80- OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 115,80 PLN 115,80- OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 168,39- PLN 168,39- ZATYCZKA DO USZU 3M ULTRAFIT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 168,39 PLN 168,39- ZATYCZKA DO USZU 3M ULTRAFIT 00049454 300525 0220002576 290525 280525 MP ZAM.4500586160 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 115,11 PLN 115,11 OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 115,11- PLN 115,11 OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 168,39 PLN 168,39 ZATYCZKA DO USZU 3M ULTRAFIT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 168,39- PLN 168,39 ZATYCZKA DO USZU 3M ULTRAFIT 00049455 300525 0220002578 290525 290525 MP 1844/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 148,20 PLN 148,20 USZCZELNIACZ DEKARSKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 148,20- PLN 148,20 USZCZELNIACZ DEKARSKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 40,94 PLN 40,94 WYCISKACZ D/SILIKONU RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 40,94- PLN 40,94 WYCISKACZ D/SILIKONU 00049456 300525 0220002580 290525 280525 MP FV866/2025/M MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 32,75 PLN 32,75 OPASKA DZIANA 4X10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 32,75- PLN 32,75 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 87,50 PLN 87,50 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 87,50- PLN 87,50 GAZA OPATRUNKOWA JAŁOWA 1M2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 112,50 PLN 112,50 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 112,50- PLN 112,50 OPASKA ELASTYCZNA 5X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 31,75 PLN 31,75 Suma strony 917,95 886,20 Skumulow. 1104 556 360,50 1104 556 328,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 010 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 556 360,50 1104 556 328,75 OPASKA DZIANA 4X15 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 31,75- PLN 31,75 OPASKA DZIANA 4X15 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 51,31 PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 51,31- PLN 51,31 SÓL FIZJOLOGICZNA 0,9% NACL OPK.120X5ML 00049457 300525 0220002586 290525 270525 MP 001343/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12 700,00 PLN 12 700,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12 700,00- PLN 12 700,00 USZCZEL.MECH.SMSS DN45 C/SIC/EPR AESSEAL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 13 120,00 PLN 13 120,00 USZCZELNIENIE MECH.SMSS DN85 AESSEAL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13 120,00- PLN 13 120,00 USZCZELNIENIE MECH.SMSS DN85 AESSEAL 00049458 300525 0220002590 290525 280525 MP 36/WZW/2025/05 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 750,00 PLN 750,00 DŹWIGNIA 95-01-1286 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 DŹWIGNIA 95-01-1286 00049459 300525 0220002592 290525 280525 MP 02087/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 979,00 PLN 1 979,00 ZESTAW USZCZ.38X22X64 WGR900RR/950(8) > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 979,00- PLN 1 979,00 ZESTAW USZCZ.38X22X64 WGR900RR/950(8) > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5 410,50 PLN 5 410,50 ZESTAW USZCZ.38X22X64 WGR900RR(8) > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5 410,50- PLN 5 410,50 ZESTAW USZCZ.38X22X64 WGR900RR(8) > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 607,55 PLN 607,55 USZCZ.SPETOSPIR S316L/FG-C 410/375X4,5 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 607,55- PLN 607,55 USZCZ.SPETOSPIR S316L/FG-C 410/375X4,5 > 00049460 300525 0220002594 290525 290525 MP 2271/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 36,16 PLN 36,16 NASUWKA FI.160 PVC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 36,16- PLN 36,16 NASUWKA FI.160 PVC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 134,80 PLN 134,80 NASUWKA PCV KANAŁ.FI.200 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 134,80- PLN 134,80 NASUWKA PCV KANAŁ.FI.200 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 233,60 PLN 233,60 NASUWKA FI.250 PVC RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 233,60- PLN 233,60 NASUWKA FI.250 PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 106,78 PLN 106,78 REDUKCJA- ZWĘŻKA PCV250/200 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 106,78- PLN 106,78 REDUKCJA- ZWĘŻKA PCV250/200 Suma strony 35 129,70 35 161,45 Skumulow. 1104 591 490,20 1104 591 490,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 011 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 591 490,20 1104 591 490,20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 25,44 PLN 25,44 REDUKCJA 200X160 PVC RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 25,44- PLN 25,44 REDUKCJA 200X160 PVC 00049461 300525 0220002595 290525 290525 MP 1266/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 42,05 PLN 42,05 ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 42,05- PLN 42,05 ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2,85 PLN 2,85 PODKŁADKA M24 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2,85- PLN 2,85 PODKŁADKA M24 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 88,00 PLN 88,00 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 88,00- PLN 88,00 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 156,00 PLN 156,00 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 156,00- PLN 156,00 ZAWIAS TOCZONY 00049462 300525 0220002601 290525 290525 MP 1266/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 42,05- PLN 42,05- ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 42,05 PLN 42,05- ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC 00049463 300525 0220002602 290525 290525 MP 1266/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 420,50 PLN 420,50 ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 420,50- PLN 420,50 ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC 00049464 020625 0220002625 290525 280525 MP WZ/1409 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 40,00 PLN 40,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 40,00- PLN 40,00 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 219,50 PLN 219,50 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 219,50- PLN 219,50 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 156,00 PLN 156,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 156,00- PLN 156,00 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML 00049465 030625 0220002638 290525 290525 MP ODBIÓR OSOBISTY MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. Suma strony 1 238,29 1 238,29 Skumulow. 1104 592 728,49 1104 592 728,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 012 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 592 728,49 1104 592 728,49 00049466 030625 0220002647 290525 290525 MP ODBIÓR OSOBISTY MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 130,00- PLN 130,00- ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 130,00 PLN 130,00- ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. 00049467 050625 0220002726 290525 280525 MP ZAM.4500585469 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 383,75- PLN 383,75- RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 383,75 PLN 383,75- RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 383,75- PLN 383,75- RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 383,75 PLN 383,75- RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY 00049468 050625 0220002727 290525 280525 MP ZAM.4500585469 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 364,55 PLN 364,55 RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 364,55- PLN 364,55 RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 364,55 PLN 364,55 RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 364,55- PLN 364,55 RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY 00049469 050625 0220002772 290525 290525 MP 7105/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 50,75 PLN 50,75 LUT TWARDY L-CUZN39SN 2,0MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 50,75- PLN 50,75 LUT TWARDY L-CUZN39SN 2,0MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 81,25 PLN 81,25 LUT TWARDY L-CUZN39SN 2,0MM Z/OTULINĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 81,25- PLN 81,25 LUT TWARDY L-CUZN39SN 2,0MM Z/OTULINĄ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 20,33 PLN 20,33 TOPNIK BORAKS D/LUTOWANIA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 20,33- PLN 20,33 TOPNIK BORAKS D/LUTOWANIA 00049470 060625 0220002773 290525 290525 MP FV/MKN/0063/05/ MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 375,61 PLN 375,61 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 375,61- PLN 375,61 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00049471 060625 0220002782 290525 290525 MP R208921/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 696,00 PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 696,00- PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00049472 100625 0220002857 290525 290525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 66 500,00 PLN 66 500,00 POZ.USŁUGI Suma strony 67 555,54 1 055,54 Skumulow. 1104 660 284,03 1104 593 784,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 013 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 660 284,03 1104 593 784,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 66 500,00- PLN 66 500,00 POZ.USŁUGI 00049473 290525 0230003843 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00049474 290525 0230003844 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,50- PLN 14,50 ŁOŻYSKO 6302 2ZR Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 14,50 PLN 14,50 ŁOŻYSKO 6302 2ZR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000006 S 4116200000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 84,10- PLN 84,10 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 84,10 PLN 84,10 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 12,78- PLN 12,78 Suma strony 1 005,39 67 518,17 Skumulow. 1104 661 289,42 1104 661 302,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 014 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 661 289,42 1104 661 302,20 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 12,78 PLN 12,78 SZCZOTKA TARCZOWA FI.60 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 00049475 290525 0230003845 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 00049476 290525 0230003846 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 SIMMERING 20X42X10 TC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 75,40- PLN 75,40 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 75,40 PLN 75,40 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,52- PLN 19,52 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 19,52 PLN 19,52 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 28,78- PLN 28,78 FARBA UNIKOR 0,8L SZARA Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 28,78 PLN 28,78 FARBA UNIKOR 0,8L SZARA 00049477 290525 0230003847 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 113,95- PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 113,95 PLN 113,95 BUTY GUMOWO-FILCOWE MĘSKIE 00049478 290525 0230003848 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00049479 290525 0230003849 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 Suma strony 625,26 807,48 Skumulow. 1104 661 914,68 1104 662 109,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 015 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 661 914,68 1104 662 109,68 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 PŁYTKA SKRAW.TPUN 160304 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 149,00- PLN 149,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 149,00 PLN 149,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 234,00- PLN 234,00 PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 234,00 PLN 234,00 PŁYTKA SKRAW.NTP35/P35 SPUN 120308 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 179,00- PLN 179,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 179,00 PLN 179,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404R-S AE9025 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 65,10- PLN 65,10 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070204 SM IC807 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 65,10 PLN 65,10 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070204 SM IC807 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 103,00- PLN 103,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070202 SM IC807 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070202 SM IC807 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 119,49- PLN 119,49 AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 119,49 PLN 119,49 AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 39,83- PLN 39,83 AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 39,83 PLN 39,83 AKUMULATOREK R 06 AA 1,2V NIMH 2700MA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 315,36- PLN 315,36 RĘKAWICE OCHR.-10 Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 315,36 PLN 315,36 RĘKAWICE OCHR.-10 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 RĘKAWICE NITRYL. GOGRIP BLACK XL 50SZT.> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 41,31- PLN 41,31 BRZESZCZOT PIŁY MECHANICZNEJ NPMA 450 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 41,31 PLN 41,31 BRZESZCZOT PIŁY MECHANICZNEJ NPMA 450 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 655,50- PLN 655,50 MARKER EDDING 751 OLEJOWY BIAŁY 1-2 MM Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 655,50 PLN 655,50 MARKER EDDING 751 OLEJOWY BIAŁY 1-2 MM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 SZCZOTKA DRUCIANA FI200 Z/OTWOREM FI32 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 Suma strony 2 327,49 2 228,49 Skumulow. 1104 664 242,17 1104 664 338,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 016 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 664 242,17 1104 664 338,17 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00049480 290525 0230003850 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 298,80- PLN 298,80 ZESTAW WIERTEŁ HSS 1-13MM W KASECIE Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 298,80 PLN 298,80 ZESTAW WIERTEŁ HSS 1-13MM W KASECIE 00049481 290525 0230003851 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 268,00- PLN 1 268,00 AKUMULATOR M18 B5 5AH MILWAUKEE Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 268,00 PLN 1 268,00 AKUMULATOR M18 B5 5AH MILWAUKEE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 250,00- PLN 250,00 ŁADOWARKA M12-18FC MILWAUKEE Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 250,00 PLN 250,00 ŁADOWARKA M12-18FC MILWAUKEE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 228,00- PLN 228,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 228,00 PLN 228,00 WALIZKA HD-BOX 1 UNIWERSALNA MILWAUKEE 00049482 290525 0230003852 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10 152,00- PLN 10 152,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 10 152,00 PLN 10 152,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 653,98- PLN 653,98 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 653,98 PLN 653,98 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 990,00- PLN 990,00 KOŁO ZĘBATE ROLKI DO PODAJNIKA DRUTU> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 KOŁO ZĘBATE ROLKI DO PODAJNIKA DRUTU> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 050,00- PLN 1 050,00 SILNIK Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 SILNIK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 589,60- PLN 589,60 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 589,60 PLN 589,60 SZYBKA ZEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KULKA ŁOŻ.FI.8,5 5/16 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KULKA ŁOŻ.FI.8,5 5/16 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 7,50- PLN 7,50 KULKA ŁOŻYSKOWA FI12,7 KL.10 Suma strony 15 678,88 15 590,38 Skumulow. 1104 679 921,05 1104 679 928,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 017 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 679 921,05 1104 679 928,55 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 KULKA ŁOŻYSKOWA FI12,7 KL.10 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 5,50- PLN 5,50 KULKA ŁOŻYSKOWA FI 4,5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 5,50 PLN 5,50 KULKA ŁOŻYSKOWA FI 4,5 MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 5,50- PLN 5,50 KULKA ŁOŻYSKOWA FI 7 MM Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 5,50 PLN 5,50 KULKA ŁOŻYSKOWA FI 7 MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KULKA ŁOŻYSKOWA FI 9,525 MM Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KULKA ŁOŻYSKOWA FI 9,525 MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 5,50- PLN 5,50 KULKA ŁOŻYSKOWA FI 5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 5,50 PLN 5,50 KULKA ŁOŻYSKOWA FI 5 MM Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 194,00- PLN 194,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 194,00 PLN 194,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 14,35- PLN 14,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 14,35 PLN 14,35 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 10,25- PLN 10,25 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 10,25 PLN 10,25 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000034 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 238,80- PLN 238,80 PÓŁMASKA FILTR.FFP2(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000036 S 4100800000 Z4A0 81 238,80 PLN 238,80 PÓŁMASKA FILTR.FFP2(M027) Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 75,00- PLN 75,00 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000038 S 4100100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 20,50- PLN 20,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000040 S 4101100000 Z4A0 81 20,50 PLN 20,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 20,50- PLN 20,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000042 S 4101100000 Z4A0 81 20,50 PLN 20,50 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 35,01- PLN 35,01 Suma strony 5 996,10 6 023,61 Skumulow. 1104 685 917,15 1104 685 952,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 018 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 685 917,15 1104 685 952,16 WTYK ŁW/ŁP-95 Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 35,01 PLN 35,01 WTYK ŁW/ŁP-95 00049483 290525 0230003853 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 00049484 290525 0230003854 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00049485 290525 0230003855 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,38- PLN 75,38 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 75,38 PLN 75,38 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 125,75- PLN 1 125,75 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 1 125,75 PLN 1 125,75 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 375,25- PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 375,25 PLN 375,25 ACETYLEN TECHNICZNY 00049486 290525 0230003856 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9 273,00- PLN 9 273,00 POMPA BSB BSBETA0005 SEKCJA TŁOCZĄCA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9 273,00 PLN 9 273,00 POMPA BSB BSBETA0005 SEKCJA TŁOCZĄCA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,80- PLN 19,80 SIMMERING 45X62X8 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 19,80 PLN 19,80 SIMMERING 45X62X8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,76- PLN 19,76 SIMMERING 25X35X7 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 19,76 PLN 19,76 SIMMERING 25X35X7 Suma strony 11 212,40 11 177,39 Skumulow. 1104 697 129,55 1104 697 129,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 019 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 697 129,55 1104 697 129,55 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,00- PLN 11,00 SIMMERING 20X35X7 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 SIMMERING 20X35X7 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 310,50- PLN 310,50 ZESTAW NAPRAWCZY SP3 KAT 0200107072 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 310,50 PLN 310,50 ZESTAW NAPRAWCZY SP3 KAT 0200107072 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 115,48- PLN 115,48 ZESTAW NAPRAWCZY SP7 KAT 0200107081 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 115,48 PLN 115,48 ZESTAW NAPRAWCZY SP7 KAT 0200107081 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 298,29- PLN 298,29 ZESTAW NAPRAWCZY SP15 KAT 0200109104 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 298,29 PLN 298,29 ZESTAW NAPRAWCZY SP15 KAT 0200109104 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 58,74- PLN 58,74 MANOMETR KAT. 0200107030 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 58,74 PLN 58,74 MANOMETR KAT. 0200107030 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 209,48- PLN 209,48 USZCZEL.KPL SPECK SP7 NEW KAT 0200107212 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 209,48 PLN 209,48 USZCZEL.KPL SPECK SP7 NEW KAT 0200107212 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 2,04- PLN 2,04 PODKŁADKA CU 10X14X1,5 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 2,04 PLN 2,04 PODKŁADKA CU 10X14X1,5 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 52,30- PLN 52,30 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BBB 3/8" Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 52,30 PLN 52,30 ZŁĄCZKA TRÓJNIKOWA BBB 3/8" Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 31,25- PLN 31,25 ZŁĄCZKA NAKRĘTNA AB 3/8"/3/8" Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 31,25 PLN 31,25 ZŁĄCZKA NAKRĘTNA AB 3/8"/3/8" Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 453,83- PLN 453,83 ZAWOR BY PASS VRT3 0703406901 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 453,83 PLN 453,83 ZAWOR BY PASS VRT3 0703406901 00049487 290525 0230003857 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 337,18- PLN 337,18 AKUMULATOR WIDLAK FD35T BAT100/800L Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 337,18 PLN 337,18 AKUMULATOR WIDLAK FD35T BAT100/800L 00049488 290525 0230003858 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,65- PLN 74,65 PIÓRO WYCIERACZKI Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 74,65 PLN 74,65 PIÓRO WYCIERACZKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,68- PLN 31,68 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 31,68 PLN 31,68 Suma strony 1 986,42 1 986,42 Skumulow. 1104 699 115,97 1104 699 115,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 020 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 699 115,97 1104 699 115,97 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 984,47- PLN 984,47 CHŁODNICA WÓZKA HC25 XW22F Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 984,47 PLN 984,47 CHŁODNICA WÓZKA HC25 XW22F Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 926,33- PLN 926,33 SIŁOWNIK PRZECHYŁU GPW2510 P200800 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 926,33 PLN 926,33 SIŁOWNIK PRZECHYŁU GPW2510 P200800 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 14,28- PLN 14,28 PŁYN D/SPRYSKIWACZY LETNI 5L Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 14,28 PLN 14,28 PŁYN D/SPRYSKIWACZY LETNI 5L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 515,43- PLN 515,43 AKUMULATOR 120AH 870A L- 01.0052 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 515,43 PLN 515,43 AKUMULATOR 120AH 870A L- 01.0052 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 52,01- PLN 52,01 FILTR POW.AR 316/1 FIAT DUCATO 2.3D Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 52,01 PLN 52,01 FILTR POW.AR 316/1 FIAT DUCATO 2.3D Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 78,66- PLN 78,66 ŁAŃCUCH TNĄCY PIŁA ŁAŃCUCH.3/8 56-OGNIW Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 78,66 PLN 78,66 ŁAŃCUCH TNĄCY PIŁA ŁAŃCUCH.3/8 56-OGNIW Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 79,44- PLN 79,44 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 79,44 PLN 79,44 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 30,15- PLN 30,15 TŁUMIK ORGAN BERLINGO 0219-04-0013 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 30,15 PLN 30,15 TŁUMIK ORGAN BERLINGO 0219-04-0013 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 2 926,80- PLN 2 926,80 AKUMULATOR 6V 225AH TROJAN T105 PLUS Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 2 926,80 PLN 2 926,80 AKUMULATOR 6V 225AH TROJAN T105 PLUS Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 65,04- PLN 65,04 DĘTKA Z ZAW.10.0/75-15.3 TR15 Materiały gumowe 000024 S 4100600000 Z4A0 81 65,04 PLN 65,04 DĘTKA Z ZAW.10.0/75-15.3 TR15 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 15 917,88- PLN 15 917,88 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 15 917,88 PLN 15 917,88 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 910,10- PLN 910,10 ROZRUSZNIK R11G Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 910,10 PLN 910,10 ROZRUSZNIK R11G Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 45,28- PLN 45,28 ŻARÓWKA 12V 45/40W Materiały elektryczn 000030 S 4100300000 Z4A0 81 45,28 PLN 45,28 ŻARÓWKA 12V 45/40W Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 44,94- PLN 44,94 ŻARÓWKA 12V H4 60/55W Suma strony 22 545,87 22 590,81 Skumulow. 1104 721 661,84 1104 721 706,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 021 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 721 661,84 1104 721 706,78 Materiały elektryczn 000032 S 4100300000 Z4A0 81 44,94 PLN 44,94 ŻARÓWKA 12V H4 60/55W Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 11,99- PLN 11,99 ŻARÓWKA 24V H4 Materiały elektryczn 000034 S 4100300000 Z4A0 81 11,99 PLN 11,99 ŻARÓWKA 24V H4 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 33,72- PLN 33,72 ŻARÓWKA 12V H7 55W Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 33,72 PLN 33,72 ŻARÓWKA 12V H7 55W Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 155,02- PLN 155,02 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L Materiały chemiczne 000038 S 4100500000 Z4A0 81 155,02 PLN 155,02 KONCENTRAT D/CHŁODNIC G12 5L Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 966,00- PLN 966,00 ZESTAW.NAPR.MOTOPOMPY TOHATSU TH01DB Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 966,00 PLN 966,00 ZESTAW.NAPR.MOTOPOMPY TOHATSU TH01DB Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 USZCZEL.FILTRA DPF BERLINGO AJU01486800 Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 USZCZEL.FILTRA DPF BERLINGO AJU01486800 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 192,77- PLN 192,77 RURA WYDECHOWA ELASTYCZNA WALK10852 Cz.zam.do masz.i urz 000044 S 4100400000 Z4A0 81 192,77 PLN 192,77 RURA WYDECHOWA ELASTYCZNA WALK10852 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 42,58- PLN 42,58 OBEJMA TŁUMIKA BERLINGO WALK80562 Cz.zam.do masz.i urz 000046 S 4100400000 Z4A0 81 42,58 PLN 42,58 OBEJMA TŁUMIKA BERLINGO WALK80562 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 42,52- PLN 42,52 ZAWÓR KOŁA KOMATSU 0XTY070 Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 42,52 PLN 42,52 ZAWÓR KOŁA KOMATSU 0XTY070 00049489 290525 0230003859 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,45- PLN 39,45 ŁOŻYSKO 32304 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 39,45 PLN 39,45 ŁOŻYSKO 32304 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,70- PLN 26,70 ŁOŻYSKO 30204 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 26,70 PLN 26,70 ŁOŻYSKO 30204 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 78,90- PLN 78,90 ŁOŻYSKO 30304 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 78,90 PLN 78,90 ŁOŻYSKO 30304 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 64,00- PLN 64,00 ŁOŻYSKO 30305 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 64,00 PLN 64,00 ŁOŻYSKO 30305 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE JEDNORZ.32209 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 Suma strony 1 799,79 1 754,85 Skumulow. 1104 723 461,63 1104 723 461,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 022 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 723 461,63 1104 723 461,63 ŁOŻYSKO STOŻKOWE JEDNORZ.32209 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 ŁOŻYSKO 32213 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 ŁOŻYSKO 32213 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 125,00- PLN 125,00 ŁOŻYSKO 30213 Inne mater.produkc. 000014 S 4116200000 Z4A0 81 125,00 PLN 125,00 ŁOŻYSKO 30213 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 13,49- PLN 13,49 ŁOŻYSKO 6304 2RS Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 13,49 PLN 13,49 ŁOŻYSKO 6304 2RS Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 4,07- PLN 4,07 PIERŚCIEŃ SIMMERING 20X40X10 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 PIERŚCIEŃ SIMMERING 20X40X10 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 14,62- PLN 14,62 SIMMERING 65X90X10 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 14,62 PLN 14,62 SIMMERING 65X90X10 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 644,00- PLN 644,00 WAŁEK WOLNOOBROTOWY PRZEKŁ. 3PK400 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 644,00 PLN 644,00 WAŁEK WOLNOOBROTOWY PRZEKŁ. 3PK400 00049490 290525 0230003860 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,00- PLN 59,00 RURA INSTALACYJNA PCV RL-20 3 MB. Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 59,00 PLN 59,00 RURA INSTALACYJNA PCV RL-20 3 MB. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,94- PLN 5,94 ZŁĄCZKA RUR ZCL-20 EL.INST. (M011) Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 5,94 PLN 5,94 ZŁĄCZKA RUR ZCL-20 EL.INST. (M011) 00049491 290525 0230003861 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 120,00- PLN 1 120,00 BLACHA 20X2000X6000 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 120,00 PLN 1 120,00 BLACHA 20X2000X6000 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 447,20- PLN 1 447,20 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 447,20 PLN 1 447,20 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 364,00- PLN 364,00 CEOWNIK C80 S355J2 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 364,00 PLN 364,00 CEOWNIK C80 S355J2 00049492 290525 0230003862 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 428,28- PLN 428,28 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 428,28 PLN 428,28 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Suma strony 4 330,60 4 330,60 Skumulow. 1104 727 792,23 1104 727 792,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 023 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 727 792,23 1104 727 792,23 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 106,65- PLN 106,65 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 106,65 PLN 106,65 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM 00049493 290525 0230003863 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 204,70- PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 204,70 PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE 00049494 290525 0230003864 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,82- PLN 13,82 SYFON UMYWALKOWY PCV Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 13,82 PLN 13,82 SYFON UMYWALKOWY PCV 00049495 290525 0230003865 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 00049496 290525 0230003866 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 421,89- PLN 421,89 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 421,89 PLN 421,89 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 106,65- PLN 106,65 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 106,65 PLN 106,65 Suma strony 1 677,15 1 677,15 Skumulow. 1104 729 469,38 1104 729 469,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 024 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 729 469,38 1104 729 469,38 ROZCIEŃCZALNIK 00049497 290525 0230003867 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,19- PLN 3,19 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 3,19 PLN 3,19 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 00049498 290525 0230003868 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,46- PLN 44,46 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 44,46 PLN 44,46 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,14- PLN 1,14 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 1,14 PLN 1,14 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00049499 290525 0230003869 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,80- PLN 22,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 22,80 PLN 22,80 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00049500 290525 0230003870 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 223,00- PLN 223,00 UBRANIE OCHR.TYPZPIN-IW Z NAP.ZSIP 3XL Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 223,00 PLN 223,00 UBRANIE OCHR.TYPZPIN-IW Z NAP.ZSIP 3XL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 163,00- PLN 163,00 KAMIZELKA OCIEPL.TYPZPIN Z NAP.ZISP 3XL Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 163,00 PLN 163,00 KAMIZELKA OCIEPL.TYPZPIN Z NAP.ZISP 3XL 00049501 290525 0230003871 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 229,12- PLN 229,12 ZAWIESIE LIN.STAL.FI 12MM 20M 1,5 T Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 229,12 PLN 229,12 ZAWIESIE LIN.STAL.FI 12MM 20M 1,5 T Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 279,24- PLN 279,24 ZAWIESIE LIN.STAL.FI 16MM 20M 2,7 T Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 279,24 PLN 279,24 ZAWIESIE LIN.STAL.FI 16MM 20M 2,7 T 00049502 290525 0230003872 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 1 179,23 1 219,23 Skumulow. 1104 730 648,61 1104 730 688,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 025 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 730 648,61 1104 730 688,61 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00049503 290525 0230003873 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,00- PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 111,00 PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA 00049504 290525 0230003874 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,00- PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 111,00 PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA 00049505 290525 0230003875 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,00- PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 111,00 PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA 00049506 290525 0230003876 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,00- PLN 74,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 74,00 PLN 74,00 CZYŚCIWO TETRA 00049507 290525 0230003877 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,00- PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 111,00 PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA 00049508 290525 0230003878 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,00- PLN 74,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 74,00 PLN 74,00 CZYŚCIWO TETRA 00049509 290525 0230003879 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,00- PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 111,00 PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA 00049510 290525 0230003880 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,00- PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 111,00 PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA 00049511 290525 0230003881 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,00- PLN 111,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 111,00 PLN 111,00 Suma strony 965,00 925,00 Skumulow. 1104 731 613,61 1104 731 613,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 026 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 731 613,61 1104 731 613,61 CZYŚCIWO TETRA 00049512 290525 0230003882 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00049513 290525 0230003883 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 ZAKUCIE K21 16 1 3/16"-12 TUL. T20 DN16 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 ZAKUCIE K21 16 1 3/16"-12 TUL. T20 DN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,92- PLN 19,92 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 19,92 PLN 19,92 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 150,53- PLN 150,53 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 150,53 PLN 150,53 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY 00049514 290525 0230003884 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,29- PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 4,29 PLN 4,29 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00049515 290525 0230003885 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,55- PLN 81,55 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 81,55 PLN 81,55 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 ZACISK 797601 BAKS ZSU1 16/3 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 ZACISK 797601 BAKS ZSU1 16/3 00049516 290525 0230003886 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,86- PLN 88,86 CEOWNIK OCYNKOWANY CMC 50H50/3 BAKS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 88,86 PLN 88,86 CEOWNIK OCYNKOWANY CMC 50H50/3 BAKS Suma strony 1 035,10 1 035,10 Skumulow. 1104 732 648,71 1104 732 648,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 027 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 732 648,71 1104 732 648,71 00049517 290525 0230003887 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,43- PLN 44,43 CEOWNIK OCYNKOWANY CMC 50H50/3 BAKS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 44,43 PLN 44,43 CEOWNIK OCYNKOWANY CMC 50H50/3 BAKS 00049518 290525 0230003888 290525 290525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,08- PLN 71,08 ŚRUBA SGKFM8X20 OPK-100SZT Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 71,08 PLN 71,08 ŚRUBA SGKFM8X20 OPK-100SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 163,10- PLN 163,10 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 163,10 PLN 163,10 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 114,54- PLN 114,54 CEOWNIK WZMOCNIONY CWZC40H47/3 BAKS Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 114,54 PLN 114,54 CEOWNIK WZMOCNIONY CWZC40H47/3 BAKS 00049519 290525 0310000228 290525 290525 LP XXXXX00001 PP0000199755 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 1 719,24 PLN 1 719,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 1 145,00 PLN 1 145,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000003 S 4421520000 Z4A0 40 323,67 PLN 323,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Wynagrodzenia RN 000004 S 4414000000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 17 615,12- PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 9 066,23- PLN 9 066,23 00049520 290525 0310000229 290525 290525 LP XXXXX00002 PP0000199755 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 719,24- PLN 1 719,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 264,24- PLN 264,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 719,24- PLN 1 719,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 145,00- PLN 1 145,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 38 811,30 43 659,02 Skumulow. 1104 771 460,01 1104 776 307,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 028 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 771 460,01 1104 776 307,73 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 323,67- PLN 323,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 406,84- PLN 1 406,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 488,00- PLN 2 488,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 9 066,23 PLN 9 066,23 00049521 290525 0310000230 290525 290525 LP XXXXX00001 PP0000199784 U-17000261 Ub.wypadk.FB 000001 S 4421320000 Z4A0 40 97,02 PLN 97,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 350,35 PLN 350,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000003 S 4421120000 Z4A0 40 526,06 PLN 526,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000004 S 4415000000 Z4A0 40 6 020,00 PLN 6 020,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000005 S 4421620000 Z4A0 40 6,02 PLN 6,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000006 S 4421520000 Z4A0 40 147,49 PLN 147,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000007 S 4421320000 Z4A0 40 108,36 PLN 108,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000008 S 4421220000 Z4A0 40 391,30 PLN 391,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000009 S 4421120000 Z4A0 40 587,55 PLN 587,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000010 S 4415000000 Z4A0 40 9 212,00 PLN 9 212,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000011 S 4415000000 Z4A0 40 10 862,00 PLN 10 862,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000012 S 4415000000 Z4A0 40 10 192,00 PLN 10 192,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 50 36 286,00- PLN 36 286,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł bezos 000014 S 2393010000 Z4A0 50 29 807,61- PLN 29 807,61 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 40 36 286,00 PLN 36 286,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000016 S 2499999000 Z4A0 50 8 692,54- PLN 8 692,54 00049522 290525 0310000231 290525 290525 LP XXXXX00002 PP0000199784 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 171,15- PLN 171,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 113,61- PLN 1 113,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 83 852,38 80 289,42 Skumulow. 1104 855 312,39 1104 856 597,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 029 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 855 312,39 1104 856 597,15 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 113,61- PLN 1 113,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 741,65- PLN 741,65 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 205,38- PLN 205,38 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 147,49- PLN 147,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 6,02- PLN 6,02 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000008 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 2 536,00- PLN 2 536,00 Zaliczka na PDOF FB PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 657,63- PLN 2 657,63 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 8 692,54 PLN 8 692,54 00049523 030625 0370000581 290525 290525 PK FAZL/59/2025 FI PK 17000036 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 XX 2 577,68- PLN 2 577,68 przeksięgowanie na zliczki KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 577,68 PLN 2 577,68 przeksięgowanie na zliczki DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00049524 300525 0380001208 290525 290525 PO PKOBPABK0125103 0062612000001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 48 207,80 PLN 48 207,80 9014021875 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 48 207,80- PLN 48 207,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021875 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049525 300525 0380001209 290525 290525 PO PKOBPABK0125103 0062612000003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 773,58 PLN 9 773,58 9014021999 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 773,58- PLN 9 773,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021999 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 69 251,60 67 966,84 Skumulow. 1104 924 563,99 1104 924 563,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 030 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 924 563,99 1104 924 563,99 00049526 300525 0380001210 290525 290525 PO PKOBPABK0125103 0062612000005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 002,72 PLN 3 002,72 9014022000 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 002,72- PLN 3 002,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014022000 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049527 300525 0380001211 290525 290525 PO PKOBPABK0125103 0062612000075 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 209,98 PLN 2 209,98 9804018567 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 2 209,98- PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA 9804018567 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00049528 300525 0380001212 290525 290525 PO PKOBPABK0125103 0062612000077 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 209,98 PLN 2 209,98 9804018566 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 2 209,98- PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA 9804018566 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00049529 300525 0380001213 290525 290525 PO PKOBPABK0125103 0062612000079 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 209,98 PLN 2 209,98 9804018565 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 35 2100000000 2 209,98- PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA 9804018565 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00049530 300525 0420003748 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 569,50- PLN 569,50 (S)FS-SW/000256 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 569,50 PLN 569,50 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000256 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00049531 300525 0420003749 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 079,33- PLN 1 079,33 (S)FS-SW/000256 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 079,33 PLN 1 079,33 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000256 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00049532 300525 0420003750 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 334,87- PLN 334,87 (S)FS-SW/000256 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 334,87 PLN 334,87 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000256 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA Suma strony 11 616,36 11 616,36 Skumulow. 1104 936 180,35 1104 936 180,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 031 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 936 180,35 1104 936 180,35 00049533 300525 0420003751 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75,57- PLN 75,57 (S)FS-SW/000256 /. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 75,57 PLN 75,57 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000256 /. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00049534 300525 0420003752 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 341,33- PLN 341,33 FS-SW/00025657/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 341,33 PLN 341,33 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00025657/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00049535 300525 0420003753 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 141,20- PLN 141,20 FS-SW/00025655/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 141,20 PLN 141,20 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00025655/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00049536 300525 0420003754 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 639,60- PLN 639,60 326/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 639,60 PLN 639,60 326/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00049537 300525 0420003755 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 113,94- PLN 1 113,94 466 54102021370000930200556928 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000002 K 0001018513 Z4A0 25 2150000000 1 113,94 PLN 1 113,94 466 54102021370000930200556928 TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA 00049538 300525 0420003756 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 625,29- PLN 625,29 ZK200720474 78105012141000000702854399 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000002 K 0001018835 Z4A0 25 2150000000 625,29 PLN 625,29 ZK200720474 78105012141000000702854399 Koszykowa 1B 40-760 Katowice 00049539 300525 0420003757 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25,37- PLN 25,37 557 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 25,37 PLN 25,37 557 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 Suma strony 2 962,30 2 962,30 Skumulow. 1104 939 142,65 1104 939 142,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 032 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 939 142,65 1104 939 142,65 59-920 BOGATYNIA 00049540 300525 0420003758 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 951,53- PLN 951,53 558 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 951,53 PLN 951,53 558 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00049541 300525 0420003759 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 251,95- PLN 251,95 559 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 251,95 PLN 251,95 559 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00049542 300525 0420003760 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 243,50- PLN 4 243,50 F/18/2025/20 20105012141000002291127526 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000002 K 0001020645 Z4A0 25 2150000000 4 243,50 PLN 4 243,50 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA F/18/2025/20 20105012141000002291127526 MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE 00049543 300525 0420003761 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18,45- PLN 18,45 FS1224/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 18,45 PLN 18,45 LEWIN MARIUSZ FS1224/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00049544 300525 0420003762 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 293,71- PLN 1 293,71 FS-4490/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 1 293,71 PLN 1 293,71 FS-4490/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00049545 300525 0420003763 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 210,77- PLN 210,77 FS/25/057133 45102023130000340206179628 Grudnik sp. z o.o. 000002 K 0001033671 Z4A0 25 2150000000 210,77 PLN 210,77 FS/25/057133 45102023130000340206179628 Kuźnicy Kołłątajowskiej 11a 31-234 KRAKÓW 00049546 300525 0420003764 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79,88- PLN 79,88 F/005870/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 79,88 PLN 79,88 F/005870/25/OP 53105000995543000000102161 Suma strony 7 049,79 7 049,79 Skumulow. 1104 946 192,44 1104 946 192,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 033 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 946 192,44 1104 946 192,44 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00049547 300525 0420003765 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 036,86- PLN 4 036,86 2292/MI/2025 28109017080000000069009052 Nowaliński Tomasz Interte 000002 K 0001072157 Z4A0 25 2150000000 4 036,86 PLN 4 036,86 2292/MI/2025 28109017080000000069009052 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA 00049548 300525 0420003766 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 642,00- PLN 6 642,00 FS965/MG/2025 69105012141000009031957344 New Age Welding Sp. z o.o 000002 K 0001080603 Z4A0 25 2150000000 6 642,00 PLN 6 642,00 FS965/MG/2025 69105012141000009031957344 SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC 00049549 300525 0420003767 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 861/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 720,00 PLN 720,00 861/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00049550 300525 0420003768 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 538,74- PLN 538,74 F01061/04/25/ST 16109023690000000123640105 MARTECH Hennig sp. j. 000002 K 0001114778 Z4A0 25 2150000000 538,74 PLN 538,74 F01061/04/25/ST 16109023690000000123640105 A. Krajowej 66A 58-130 Żarów 00049551 300525 0420003769 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 398,81- PLN 2 398,81 957/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 2 398,81 PLN 2 398,81 957/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00049552 300525 0420003770 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 853,74- PLN 853,74 955/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 853,74 PLN 853,74 955/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00049553 300525 0420003771 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 111,93- PLN 111,93 956/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 111,93 PLN 111,93 Suma strony 15 302,08 15 302,08 Skumulow. 1104 961 494,52 1104 961 494,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 034 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 961 494,52 1104 961 494,52 956/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00049554 300525 0420003772 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 169,21- PLN 4 169,21 FS2628/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 4 169,21 PLN 4 169,21 FS2628/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00049555 300525 0420003773 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 9011180409 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 305,00 PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011180409 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00049556 300525 0420003774 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 163,58- PLN 1 163,58 9012040874 76102010260000170202321206 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000002 K 0002000047 Z4A0 25 2100000000 1 163,58 PLN 1 163,58 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9012040874 76102010260000170202321206 Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec 00049557 300525 0420003775 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 156,20- PLN 1 156,20 F30100232/2025 05113010170020121477200001 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 156,20 PLN 1 156,20 F30100232/2025 05113010170020121477200001 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00049558 300525 0420003776 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 420,00- PLN 420,00 863/F/H/2025/CW 58102039580000910200175265 ELBEST SP. Z O.O. 000002 K 0002102130 Z4A0 25 2150000000 420,00 PLN 420,00 863/F/H/2025/CW 58102039580000910200175265 ul. 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00049559 300525 0420003777 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 000,00- PLN 7 000,00 MOWY DH Z/46/2167/UP/2024 10901968 000000 ZWROT 70 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 29E 2158000000 7 000,00 PLN 7 000,00 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW MOWY DH Z/46/2167/UP/2024 10901968 000000 ZWROT 70 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00049560 300525 0420003778 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 148,37- PLN 148,37 1106108216 36103019995019280622494099 Suma strony 18 213,99 18 362,36 Skumulow. 1104 979 708,51 1104 979 856,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 035 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1104 979 708,51 1104 979 856,88 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 148,37 PLN 148,37 1106108216 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00049561 300525 0420003779 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA XXX Podgórski Dariusz 000002 K 0007068611 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00049562 300525 0420003780 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 0/2025 0000002894 10202137 000095020 PKOBP Lemek Marcin 000002 K 0007068834 Z4A0 25 2399000000 12,00 PLN 12,00 0/2025 0000002894 10202137 000095020 PKOBP XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00049563 300525 0420003781 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 122,00- PLN 122,00 0002876 11602202 0000000209050402 SZCZEPA PKOBPABK Szczepański Radosław 000002 K 0007070115 Z4A0 25 2399000000 122,00 PLN 122,00 0002876 11602202 0000000209050402 SZCZEPA PKOBPABK XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00049564 300525 0420003782 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 PROFORMA102/202 58114020040000340242968312 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 476,00 PLN 1 476,00 *Proforma 102/2025 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00049565 300525 0420003783 290525 290525 PW PKOBPABK0125103 0062612000074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 182,91- PLN 182,91 PROFORMAPRO/644 78101010100050632231000000 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 29A 2051000000 XX 182,91 PLN 182,91 *Proforma PRO/6441478/2025 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00049566 300525 0440009155 290525 290525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 028,43 PLN 20 028,43 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 028,43- PLN 20 028,43 00049567 300525 0440009156 290525 290525 RL PKOBPABK0125103 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 614,04 PLN 67 614,04 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 629,94- PLN 6 629,94 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 60 984,10- PLN 60 984,10 00049568 020625 0440009193 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 89 606,25 89 457,88 Skumulow. 1105 069 314,76 1105 069 314,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 036 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 069 314,76 1105 069 314,76 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 979,00 PLN 1 979,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 979,00- PLN 1 979,00 00049569 020625 0440009194 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 410,50 PLN 5 410,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 410,50- PLN 5 410,50 00049570 020625 0440009195 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 607,55 PLN 607,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 607,55- PLN 607,55 00049571 020625 0440009252 290525 290525 RL 1266/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 42,05 PLN 42,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 42,05- PLN 42,05 00049572 020625 0440009265 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 230,91 PLN 230,91 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,11- PLN 115,11 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 115,80- PLN 115,80 00049573 020625 0440009266 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 336,78 PLN 336,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 168,39- PLN 168,39 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 168,39- PLN 168,39 00049574 020625 0440009283 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 846,00 PLN 846,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 846,00- PLN 846,00 00049575 020625 0440009284 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 934,20 PLN 934,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 934,20- PLN 934,20 00049576 020625 0440009295 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00049577 020625 0440009335 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 00049578 030625 0440009347 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,00 PLN 177,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 177,00- PLN 177,00 00049579 030625 0440009348 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,50 PLN 343,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 343,50- PLN 343,50 00049580 030625 0440009349 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00049581 030625 0440009354 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12 700,00 PLN 12 700,00 Suma strony 27 133,76 14 433,76 Skumulow. 1105 096 448,52 1105 083 748,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 037 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 096 448,52 1105 083 748,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12 700,00- PLN 12 700,00 00049582 030625 0440009355 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 120,00 PLN 13 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 120,00- PLN 13 120,00 00049583 030625 0440009379 290525 290525 RL 1266/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 420,50 PLN 420,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 420,50- PLN 420,50 00049584 030625 0440009380 290525 290525 RL 1266/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,85 PLN 2,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,85- PLN 2,85 00049585 030625 0440009381 290525 290525 RL 1266/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,00 PLN 88,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,00- PLN 88,00 00049586 030625 0440009382 290525 290525 RL 1266/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,00 PLN 156,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,00- PLN 156,00 00049587 030625 0440009383 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 583,20 PLN 583,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 583,20- PLN 583,20 00049588 030625 0440009384 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,76 PLN 113,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,76- PLN 113,76 00049589 030625 0440009385 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,56 PLN 43,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,56- PLN 43,56 00049590 030625 0440009386 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,97 PLN 2,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,97- PLN 2,97 00049591 030625 0440009387 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,30 PLN 4,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,30- PLN 4,30 00049592 030625 0440009406 290525 290525 RL 1844/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 148,20 PLN 148,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 148,20- PLN 148,20 00049593 030625 0440009407 290525 290525 RL 1844/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,94 PLN 40,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,94- PLN 40,94 00049594 030625 0440009432 290525 290525 RL 2271/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,16 PLN 36,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,16- PLN 36,16 00049595 030625 0440009433 290525 290525 RL 2271/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 14 760,44 27 460,44 Skumulow. 1105 111 208,96 1105 111 208,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 038 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 111 208,96 1105 111 208,96 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,80 PLN 134,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,80- PLN 134,80 00049596 030625 0440009434 290525 290525 RL 2271/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 233,60 PLN 233,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 233,60- PLN 233,60 00049597 030625 0440009435 290525 290525 RL 2271/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,78 PLN 106,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,78- PLN 106,78 00049598 030625 0440009436 290525 290525 RL 2271/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,44 PLN 25,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,44- PLN 25,44 00049599 030625 0440009445 290525 290525 RL FPF/114/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 170,55- PLN 3 170,55 przeksięgpwanie z zaliczek DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 25 2150000000 XX 3 170,55 PLN 3 170,55 przeksięgpwanie z zaliczek DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00049600 040625 0440009479 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00049601 040625 0440009492 290525 290525 RL F/032871/25 FI rozlicz.dok. 17020823 JACEK SZLĘK BEJMET 000001 K 0001152834 Z4A0 39A 2051000000 XX 21,99- PLN 21,99 rozliczenie KOS A MARKOWA 1515 37-120 MARKOWA JACEK SZLĘK BEJMET 000002 K 0001152834 Z4A0 27 2150000000 XX 21,99 PLN 21,99 rozliczenie KOS A MARKOWA 1515 37-120 MARKOWA 00049602 040625 0440009514 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00049603 040625 0440009515 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00049604 040625 0440009516 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,50 PLN 219,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,50- PLN 219,50 00049605 040625 0440009517 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 156,00 PLN 156,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 156,00- PLN 156,00 Suma strony 4 368,66 4 368,66 Skumulow. 1105 115 577,62 1105 115 577,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 039 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 115 577,62 1105 115 577,62 00049606 050625 0440009550 290525 290525 RL F/032871/25 FI rozlicz.dok. 17020823 JACEK SZLĘK BEJMET 000001 K 0001152834 Z4A0 29A 2051000000 XX 21,99 PLN 21,99 MARKOWA 1515 37-120 MARKOWA JACEK SZLĘK BEJMET 000002 K 0001152834 Z4A0 39A 2051000000 XX 21,99- PLN 21,99 MARKOWA 1515 37-120 MARKOWA 00049607 050625 0440009551 290525 290525 RL F/032871/25 FI rozlicz.dok. 17020823 JACEK SZLĘK BEJMET 000001 K 0001152834 Z4A0 27 2150000000 21,99 PLN 21,99 MARKOWA 1515 37-120 MARKOWA JACEK SZLĘK BEJMET 000002 K 0001152834 Z4A0 37 2150000000 21,99- PLN 21,99 MARKOWA 1515 37-120 MARKOWA 00049608 050625 0440009632 290525 290525 RL ZAM.4500585469 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 383,75 PLN 383,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 383,75- PLN 383,75 00049609 050625 0440009633 290525 290525 RL ZAM.4500585469 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 383,75 PLN 383,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 383,75- PLN 383,75 00049610 050625 0440009663 290525 290525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 27 2150000000 3 170,55 PLN 3 170,55 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 37 2150000000 3 170,55- PLN 3 170,55 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00049611 050625 0440009664 290525 290525 RL FPF/114/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 KUBLER SP. Z O.O. 000001 K 0001081305 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 170,55 PLN 3 170,55 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ KUBLER SP. Z O.O. 000002 K 0001081305 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 170,55- PLN 3 170,55 DĄBROWSKIEGO 441 60-451 POZNAŃ 00049612 060625 0440009676 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00049613 060625 0440009808 290525 290525 RL FV/MKN/00063/05/ FI rozlicz.dok. 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 39A 2051000000 XX 462,00- PLN 462,00 rozliczenie KOS A Traugutta 143/1 50-419 Wrocław Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 27 2150000000 XX 462,00 PLN 462,00 rozliczenie KOS A Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00049614 060625 0440009810 290525 290525 RL 290465849 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 8 364,58 8 364,58 Skumulow. 1105 123 942,20 1105 123 942,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 040 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 123 942,20 1105 123 942,20 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 39A 2051000000 XX 182,91- PLN 182,91 rozliczenie KOS A ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 27 2150000000 XX 182,91 PLN 182,91 rozliczenie KOS A ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00049615 060625 0440009833 290525 290525 RL FV/MKN/00063/05/ FI rozlicz.dok. 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 29A 2051000000 XX 462,00 PLN 462,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 39A 2051000000 XX 462,00- PLN 462,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00049616 060625 0440009834 290525 290525 RL FV/MKN/00063/05/ FI rozlicz.dok. 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 27 2150000000 462,00 PLN 462,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 37 2150000000 462,00- PLN 462,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00049617 060625 0440009837 290525 290525 RL 290465849 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 29A 2051000000 XX 182,91 PLN 182,91 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 39A 2051000000 XX 182,91- PLN 182,91 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00049618 060625 0440009838 290525 290525 RL 290465849 FI rozlicz.dok. 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 27 2150000000 182,91 PLN 182,91 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000002 K 0003002124 Z4A0 37 2150000000 182,91- PLN 182,91 ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA 00049619 060625 0440009890 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,75 PLN 32,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,75- PLN 32,75 00049620 060625 0440009891 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,50 PLN 87,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,50- PLN 87,50 00049621 060625 0440009892 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,50 PLN 112,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,50- PLN 112,50 00049622 060625 0440009893 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,75 PLN 31,75 Suma strony 1 737,23 1 705,48 Skumulow. 1105 125 679,43 1105 125 647,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 041 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 125 679,43 1105 125 647,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,75- PLN 31,75 00049623 060625 0440009894 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,31 PLN 51,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,31- PLN 51,31 00049624 060625 0440009910 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 364,55 PLN 364,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 364,55- PLN 364,55 00049625 060625 0440009911 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 364,55 PLN 364,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 364,55- PLN 364,55 00049626 060625 0440009944 290525 290525 RL 7105/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,75 PLN 50,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,75- PLN 50,75 00049627 060625 0440009945 290525 290525 RL 7105/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,25 PLN 81,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,25- PLN 81,25 00049628 060625 0440009946 290525 290525 RL 7105/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,33 PLN 20,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,33- PLN 20,33 00049629 060625 0440009976 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 375,61 PLN 375,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 375,61- PLN 375,61 00049630 060625 0440009980 290525 290525 RL R208921/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 696,00 PLN 696,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 696,00- PLN 696,00 00049631 090625 0440009989 290525 290525 RL GA018793747 FI rozlicz.dok. 17098039 Koleje Dolnośląskie SA 000001 K 0001046418 Z4A0 27 2150000000 40,50 PLN 40,50 Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica Koleje Dolnośląskie SA 000002 K 0001046418 Z4A0 37 2150000000 40,50- PLN 40,50 Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica 00049632 120625 0440010111 290525 290525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 564,00 PLN 564,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 564,00- PLN 564,00 00049633 050625 0470000243 290525 180525 RV WN/254016/2025 03.06.2025 U-17000036 PKP INTERCITY Spółka Akcy 000001 K 0002100061 Z4A0 31 2150000000 8A 66,00- PLN 66,00 *Rach. wyd. 001 Od 18.05.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 61,11 PLN 61,11 *Rach. wyd. 001 Od 18.05.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 4,89 PLN 4,89 Suma strony 2 674,85 2 706,60 Skumulow. 1105 128 354,28 1105 128 354,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 042 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 128 354,28 1105 128 354,28 00049634 050625 0470000244 290525 180525 RV WN/269486/2025 03.06.2025 U-17000036 Łączyński Rafał 000001 K 0007083798 Z4A0 31 2399000000 46,00- PLN 46,00 *Rach. wyd. 002 Od 18.05.25 (K)Bilety XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia PKP INTERCITY Spółka Akcy 000002 K 0002100061 Z4A0 21 2150000000 46,00 PLN 46,00 *Rach. wyd. 002 Od 18.05.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA 00049635 050625 0470000245 290525 180525 RV WN/254016/2025 03.06.2025 U-17000036 Łączyński Rafał 000001 K 0007083798 Z4A0 31 2399000000 66,00- PLN 66,00 *Rach. wyd. 001 Od 18.05.25 (K)Bilety XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia PKP INTERCITY Spółka Akcy 000002 K 0002100061 Z4A0 21 2150000000 66,00 PLN 66,00 *Rach. wyd. 001 Od 18.05.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA 00049636 050625 0470000246 290525 180525 RV GA018793747 03.06.2025 U-17000036 Łączyński Rafał 000001 K 0007083798 Z4A0 31 2399000000 40,50- PLN 40,50 *Rach. wyd. 003 Od 18.05.25 (K)Bilety XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Koleje Dolnośląskie SA 000002 K 0001046418 Z4A0 21 2150000000 40,50 PLN 40,50 *Rach. wyd. 003 Od 18.05.25 (K)Bilety Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica 00049637 050625 0470000247 290525 210525 RV 0000000383 03.06.2025 U-17000036 Łączyński Rafał 000001 K 0007083798 Z4A0 31 2399000000 XX 123,75- PLN 123,75 *Podróż od 18.05.25 do 21.05.25 do Gliwice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 123,75 PLN 123,75 *Podróż od 18.05.25 do 21.05.25 do Gliwice 00049638 050625 0470000248 290525 180525 RV GA018793747 03.06.2025 U-17000036 Koleje Dolnośląskie SA 000001 K 0001046418 Z4A0 31 2150000000 8A 40,50- PLN 40,50 *Rach. wyd. 003 Od 18.05.25 (K)Bilety Wojska Polskiego 1/5 59-220 Legnica Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 37,50 PLN 37,50 *Rach. wyd. 003 Od 18.05.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 3,00 PLN 3,00 00049639 050625 0470000249 290525 180525 RV WN/269486/2025 03.06.2025 U-17000036 PKP INTERCITY Spółka Akcy 000001 K 0002100061 Z4A0 31 2150000000 8A 46,00- PLN 46,00 *Rach. wyd. 002 Od 18.05.25 (K)Bilety AL. JEROZOLIMSKIE 142A 02-305 WARSZAWA Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 8A 42,59 PLN 42,59 *Rach. wyd. 002 Od 18.05.25 (K)Bilety VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 3,41 PLN 3,41 Suma strony 362,75 362,75 Skumulow. 1105 128 717,03 1105 128 717,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 043 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 128 717,03 1105 128 717,03 00049640 300525 0490009593 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 014,47 PLN 9 014,47 9014021875 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 014,47- PLN 9 014,47 9014021875 80102021370000950200071944 00049641 300525 0490009594 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 827,58 PLN 1 827,58 9014021999 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 827,58- PLN 1 827,58 9014021999 80102021370000950200071944 00049642 300525 0490009595 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 561,50 PLN 561,50 9014022000 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 561,50- PLN 561,50 9014022000 80102021370000950200071944 00049643 300525 0490009596 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900036 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 413,25 PLN 413,25 9804018567 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 413,25- PLN 413,25 9804018567 80102021370000950200071944 00049644 300525 0490009597 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900037 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 413,25 PLN 413,25 9804018566 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 413,25- PLN 413,25 9804018566 80102021370000950200071944 00049645 300525 0490009598 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900038 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 413,25 PLN 413,25 9804018565 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 413,25- PLN 413,25 9804018565 80102021370000950200071944 00049646 300525 0490009599 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 106,49 PLN 106,49 (S)FS-SW/000256 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 106,49- PLN 106,49 (S)FS-SW/000256 T/. 10202137 00 801020213700009502 00049647 300525 0490009600 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 201,83 PLN 201,83 (S)FS-SW/000256 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 201,83- PLN 201,83 (S)FS-SW/000256 T/. 10202137 00 801020213700009502 00049648 300525 0490009601 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,62 PLN 62,62 (S)FS-SW/000256 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62,62- PLN 62,62 (S)FS-SW/000256 /. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 13 014,24 13 014,24 Skumulow. 1105 141 731,27 1105 141 731,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 044 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 141 731,27 1105 141 731,27 00049649 300525 0490009602 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,13 PLN 14,13 (S)FS-SW/000256 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,13- PLN 14,13 (S)FS-SW/000256 /. 10202137 00 801020213700009502 00049650 300525 0490009603 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 63,83 PLN 63,83 FS-SW/00025657/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 63,83- PLN 63,83 FS-SW/00025657/ 80102021370000950200071944 00049651 300525 0490009604 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26,40 PLN 26,40 FS-SW/00025655/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 26,40- PLN 26,40 FS-SW/00025655/ 80102021370000950200071944 00049652 300525 0490009605 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 119,60 PLN 119,60 326/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 119,60- PLN 119,60 326/2025 80102021370000950200071944 00049653 300525 0490009606 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 208,30 PLN 208,30 466 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 208,30- PLN 208,30 466 80102021370000950200071944 00049654 300525 0490009607 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 116,93 PLN 116,93 ZK200720474 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 116,93- PLN 116,93 ZK200720474 80102021370000950200071944 00049655 300525 0490009608 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,74 PLN 4,74 557 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,74- PLN 4,74 557 80102021370000950200071944 00049656 300525 0490009609 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 177,93 PLN 177,93 558 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 177,93- PLN 177,93 558 80102021370000950200071944 00049657 300525 0490009610 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47,11 PLN 47,11 559 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 47,11- PLN 47,11 559 80102021370000950200071944 00049658 300525 0490009611 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900016 17000035 Suma strony 778,97 778,97 Skumulow. 1105 142 510,24 1105 142 510,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 045 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 142 510,24 1105 142 510,24 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 793,50 PLN 793,50 F/18/2025/20 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 793,50- PLN 793,50 F/18/2025/20 80102021370000950200071944 00049659 300525 0490009612 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,45 PLN 3,45 FS1224/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,45- PLN 3,45 FS1224/2025 80102021370000950200071944 00049660 300525 0490009613 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 241,91 PLN 241,91 FS-4490/25/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 241,91- PLN 241,91 FS-4490/25/NB 80102021370000950200071944 00049661 300525 0490009614 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,41 PLN 39,41 FS/25/057133 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,41- PLN 39,41 FS/25/057133 80102021370000950200071944 00049662 300525 0490009615 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,94 PLN 14,94 F/005870/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,94- PLN 14,94 F/005870/25/OP 80102021370000950200071944 00049663 300525 0490009616 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 754,86 PLN 754,86 2292/MI/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 754,86- PLN 754,86 2292/MI/2025 80102021370000950200071944 00049664 300525 0490009617 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 242,00 PLN 1 242,00 FS965/MG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 242,00- PLN 1 242,00 FS965/MG/2025 80102021370000950200071944 00049665 300525 0490009618 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,33 PLN 53,33 861/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 53,33- PLN 53,33 861/HOT/2025 80102021370000950200071944 00049666 300525 0490009619 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 100,74 PLN 100,74 F01061/04/25/ST 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 100,74- PLN 100,74 F01061/04/25/ST 80102021370000950200071944 00049667 300525 0490009620 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 448,56 PLN 448,56 Suma strony 3 692,70 3 244,14 Skumulow. 1105 146 202,94 1105 145 754,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 046 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 146 202,94 1105 145 754,38 957/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 448,56- PLN 448,56 957/2025 80102021370000950200071944 00049668 300525 0490009621 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 159,64 PLN 159,64 955/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 159,64- PLN 159,64 955/2025 80102021370000950200071944 00049669 300525 0490009622 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,93 PLN 20,93 956/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,93- PLN 20,93 956/2025 80102021370000950200071944 00049670 300525 0490009623 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 779,61 PLN 779,61 FS2628/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 779,61- PLN 779,61 FS2628/ZE/2025 80102021370000950200071944 00049671 300525 0490009624 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011180409 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011180409 80102021370000950200071944 00049672 300525 0490009625 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 217,58 PLN 217,58 9012040874 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 217,58- PLN 217,58 9012040874 80102021370000950200071944 00049673 300525 0490009626 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 216,20 PLN 216,20 F30100232/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 216,20- PLN 216,20 F30100232/2025 80102021370000950200071944 00049674 300525 0490009627 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,11 PLN 31,11 863/F/H/2025/CW 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,11- PLN 31,11 863/F/H/2025/CW 80102021370000950200071944 00049675 300525 0490009628 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,74 PLN 27,74 1106108216 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,74- PLN 27,74 1106108216 80102021370000950200071944 00049676 300525 0490009629 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 PROFORMA102/202 80102021370000950200071944 Suma strony 2 533,81 2 706,37 Skumulow. 1105 148 736,75 1105 148 460,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 047 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 148 736,75 1105 148 460,75 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 PROFORMA102/202 80102021370000950200071944 00049677 300525 0490009630 290525 290525 WB PKOB1AVT0125099 0062611900035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,71 PLN 8,71 PROFORMAPRO/644 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,71- PLN 8,71 PROFORMAPRO/644 80102021370000950200071944 00049678 300525 0490009631 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48 207,80 PLN 48 207,80 9014021875 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 48 207,80- PLN 48 207,80 9014021875 20102021370000960200071811 00049679 300525 0490009632 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 014,47 PLN 9 014,47 9014021875 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 014,47- PLN 9 014,47 9014021875 13102010260000160203604923 00049680 300525 0490009633 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 773,58 PLN 9 773,58 9014021999 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 773,58- PLN 9 773,58 9014021999 20102021370000960200071811 00049681 300525 0490009634 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 827,58 PLN 1 827,58 9014021999 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 827,58- PLN 1 827,58 9014021999 13102010260000160203604923 00049682 300525 0490009635 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 002,72 PLN 3 002,72 9014022000 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 002,72- PLN 3 002,72 9014022000 20102021370000960200071811 00049683 300525 0490009636 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 561,50 PLN 561,50 9014022000 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 561,50- PLN 561,50 9014022000 13102010260000160203604923 00049684 300525 0490009637 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,49 PLN 106,49 (S)FS-SW/000256 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 106,49- PLN 106,49 (S)FS-SW/000256 T/. 10201026 00 131020102600001602 00049685 300525 0490009638 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 201,83 PLN 201,83 (S)FS-SW/000256 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 201,83- PLN 201,83 Suma strony 72 704,68 72 980,68 Skumulow. 1105 221 441,43 1105 221 441,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 048 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 221 441,43 1105 221 441,43 (S)FS-SW/000256 T/. 10201026 00 131020102600001602 00049686 300525 0490009639 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,62 PLN 62,62 (S)FS-SW/000256 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62,62- PLN 62,62 (S)FS-SW/000256 /. 10201026 00 131020102600001602 00049687 300525 0490009640 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,13 PLN 14,13 (S)FS-SW/000256 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,13- PLN 14,13 (S)FS-SW/000256 /. 10201026 00 131020102600001602 00049688 300525 0490009641 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 63,83 PLN 63,83 FS-SW/00025657/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 63,83- PLN 63,83 FS-SW/00025657/ 13102010260000160203604923 00049689 300525 0490009642 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26,40 PLN 26,40 FS-SW/00025655/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26,40- PLN 26,40 FS-SW/00025655/ 13102010260000160203604923 00049690 300525 0490009643 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 119,60 PLN 119,60 326/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 119,60- PLN 119,60 326/2025 13102010260000160203604923 00049691 300525 0490009644 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 208,30 PLN 208,30 466 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 208,30- PLN 208,30 466 13102010260000160203604923 00049692 300525 0490009645 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 116,93 PLN 116,93 ZK200720474 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 116,93- PLN 116,93 ZK200720474 13102010260000160203604923 00049693 300525 0490009646 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,74 PLN 4,74 557 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,74- PLN 4,74 557 13102010260000160203604923 00049694 300525 0490009647 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 177,93 PLN 177,93 558 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 177,93- PLN 177,93 558 13102010260000160203604923 Suma strony 794,48 794,48 Skumulow. 1105 222 235,91 1105 222 235,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 049 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 222 235,91 1105 222 235,91 00049695 300525 0490009648 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47,11 PLN 47,11 559 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47,11- PLN 47,11 559 13102010260000160203604923 00049696 300525 0490009649 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 793,50 PLN 793,50 F/18/2025/20 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 793,50- PLN 793,50 F/18/2025/20 13102010260000160203604923 00049697 300525 0490009650 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,45 PLN 3,45 FS1224/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,45- PLN 3,45 FS1224/2025 13102010260000160203604923 00049698 300525 0490009651 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 241,91 PLN 241,91 FS-4490/25/NB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 241,91- PLN 241,91 FS-4490/25/NB 13102010260000160203604923 00049699 300525 0490009652 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,41 PLN 39,41 FS/25/057133 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,41- PLN 39,41 FS/25/057133 13102010260000160203604923 00049700 300525 0490009653 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,94 PLN 14,94 F/005870/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,94- PLN 14,94 F/005870/25/OP 13102010260000160203604923 00049701 300525 0490009654 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 754,86 PLN 754,86 2292/MI/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 754,86- PLN 754,86 2292/MI/2025 13102010260000160203604923 00049702 300525 0490009655 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 242,00 PLN 1 242,00 FS965/MG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 242,00- PLN 1 242,00 FS965/MG/2025 13102010260000160203604923 00049703 300525 0490009656 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,33 PLN 53,33 861/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53,33- PLN 53,33 861/HOT/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 3 190,51 3 190,51 Skumulow. 1105 225 426,42 1105 225 426,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 050 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 225 426,42 1105 225 426,42 00049704 300525 0490009657 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 100,74 PLN 100,74 F01061/04/25/ST 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 100,74- PLN 100,74 F01061/04/25/ST 13102010260000160203604923 00049705 300525 0490009658 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 448,56 PLN 448,56 957/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 448,56- PLN 448,56 957/2025 13102010260000160203604923 00049706 300525 0490009659 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 159,64 PLN 159,64 955/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 159,64- PLN 159,64 955/2025 13102010260000160203604923 00049707 300525 0490009660 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,93 PLN 20,93 956/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,93- PLN 20,93 956/2025 13102010260000160203604923 00049708 300525 0490009661 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 779,61 PLN 779,61 FS2628/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 779,61- PLN 779,61 FS2628/ZE/2025 13102010260000160203604923 00049709 300525 0490009662 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011180409 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011180409 13102010260000160203604923 00049710 300525 0490009663 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 217,58 PLN 217,58 9012040874 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 217,58- PLN 217,58 9012040874 13102010260000160203604923 00049711 300525 0490009664 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 216,20 PLN 216,20 F30100232/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 216,20- PLN 216,20 F30100232/2025 13102010260000160203604923 00049712 300525 0490009665 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,11 PLN 31,11 863/F/H/2025/CW 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,11- PLN 31,11 863/F/H/2025/CW 13102010260000160203604923 00049713 300525 0490009666 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000066 17000035 Suma strony 2 779,37 2 779,37 Skumulow. 1105 228 205,79 1105 228 205,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 051 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 228 205,79 1105 228 205,79 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,74 PLN 27,74 1106108216 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,74- PLN 27,74 1106108216 13102010260000160203604923 00049714 300525 0490009667 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 PROFORMA102/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 PROFORMA102/202 13102010260000160203604923 00049715 300525 0490009668 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,71 PLN 8,71 PROFORMAPRO/644 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,71- PLN 8,71 PROFORMAPRO/644 13102010260000160203604923 00049716 300525 0490009669 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 209,98 PLN 2 209,98 9804018567 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 209,98- PLN 2 209,98 9804018567 98124010661111001014380441 00049717 300525 0490009670 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000076 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 413,25 PLN 413,25 9804018567 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 413,25- PLN 413,25 9804018567 13102010260000160203604923 00049718 300525 0490009671 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 209,98 PLN 2 209,98 9804018566 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 209,98- PLN 2 209,98 9804018566 98124010661111001014380441 00049719 300525 0490009672 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000078 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 413,25 PLN 413,25 9804018566 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 413,25- PLN 413,25 9804018566 13102010260000160203604923 00049720 300525 0490009673 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 209,98 PLN 2 209,98 9804018565 98124010661111001014380441 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 209,98- PLN 2 209,98 9804018565 98124010661111001014380441 00049721 300525 0490009674 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000080 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 413,25 PLN 413,25 9804018565 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 413,25- PLN 413,25 9804018565 13102010260000160203604923 00049722 300525 0490009675 290525 290525 WB PKOBPABK0125103 0062612000081 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 14 880,23 PLN 14 880,23 Suma strony 23 062,37 8 182,14 Skumulow. 1105 251 268,16 1105 236 387,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 052 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1105 251 268,16 1105 236 387,93 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 880,23- PLN 14 880,23 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00049723 300525 0700000987 290525 300525 SF 9014022099 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106 535,23 PLN 106 535,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 921,98- PLN 22 921,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19 921,23- PLN 19 921,23 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 453,17- PLN 24 453,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 221,70- PLN 20 221,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 029,11- PLN 5 029,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 901,42- PLN 2 901,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 508,21- PLN 7 508,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049724 300525 0700000992 290525 300525 SF 9014022104 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 262 481,57 PLN 262 481,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 213 399,65- PLN 213 399,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 49 081,92- PLN 49 081,92 00049725 300525 0700000999 290525 300525 SF 9014022111 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 405 900,00 PLN 405 900,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 330 000,00- PLN 330 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 75 900,00- PLN 75 900,00 00049726 020625 0700001004 290525 020625 SF 9014022116 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 30 898,90 PLN 30 898,90 Usł.poz.i mat niemag Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 121,06- PLN 25 121,06 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 777,84- PLN 5 777,84 00049727 020625 0700001005 290525 020625 SF 9014022117 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 805 815,70 820 695,93 Skumulow. 1106 057 083,86 1106 057 083,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 053 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 057 083,86 1106 057 083,86 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 18 601,62 PLN 18 601,62 Usł.poz.i mat niemag Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 123,27- PLN 15 123,27 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 478,35- PLN 3 478,35 00049728 020625 0700001006 290525 020625 SF 9014022118 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 23 099,61 PLN 23 099,61 Usł.poz.i mat niemag Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 780,17- PLN 18 780,17 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 319,44- PLN 4 319,44 00049729 020625 0700001033 290525 020625 SF 9014022145 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 207,34 PLN 1 207,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 981,58- PLN 981,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 225,76- PLN 225,76 00049730 030625 0700001051 290525 030625 SF 9014022163 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 98 110,80 PLN 98 110,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 478,21- PLN 5 478,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 345,92- PLN 18 345,92 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 467,65- PLN 6 467,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 982,58- PLN 5 982,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 321,76- PLN 1 321,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 002,88- PLN 1 002,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 822,90- PLN 822,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 151,10- PLN 4 151,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 186,85- PLN 1 186,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 402,40- PLN 1 402,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 175,54- PLN 2 175,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 402,40- PLN 1 402,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 067,69- PLN 1 067,69 Suma strony 141 019,37 93 716,45 Skumulow. 1106 198 103,23 1106 150 800,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 054 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 198 103,23 1106 150 800,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 354,04- PLN 1 354,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 258,38- PLN 5 258,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 196,49- PLN 4 196,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 499,72- PLN 1 499,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 251,57- PLN 2 251,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 061,98- PLN 1 061,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 794,35- PLN 1 794,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 820,91- PLN 3 820,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,61- PLN 1 837,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 820,20- PLN 3 820,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 812,35- PLN 1 812,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 608,31- PLN 6 608,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 553,35- PLN 2 553,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 274,20- PLN 1 274,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 321,89- PLN 1 321,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 627,23- PLN 1 627,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 276,00- PLN 3 276,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,34- PLN 1 934,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049731 040625 0700001079 290525 040625 SF 9014022191 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 575,27 PLN 67 575,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 805,32- PLN 1 805,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 636,02- PLN 12 636,02 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 200,17- PLN 19 200,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 173,77- PLN 5 173,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 838,19- PLN 838,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 128,33- PLN 1 128,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 830,06- PLN 13 830,06 Suma strony 67 575,27 101 914,78 Skumulow. 1106 265 678,50 1106 252 715,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 055 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 265 678,50 1106 252 715,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 963,41- PLN 12 963,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049732 040625 0700001090 290525 040625 SF 9014022202 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 22 670,69 PLN 22 670,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 239,24- PLN 4 239,24 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,91- PLN 1 740,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 662,58- PLN 1 662,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 346,98- PLN 13 346,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049733 050625 0700001106 290525 050625 SF 9014022218 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 736,04 PLN 2 736,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,42- PLN 2 224,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 511,62- PLN 511,62 00049734 060625 0700001119 290525 060625 SF 9014022231 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 80 137,19 PLN 80 137,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 985,01- PLN 14 985,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 001,04- PLN 25 001,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 712,91- PLN 5 712,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 052,41- PLN 3 052,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 130,07- PLN 15 130,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 176,50- PLN 12 176,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 145,60- PLN 1 145,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00049735 020625 0840000060 290525 290525 ZI 6524 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39D 2152200000 2D 1 389,00- PLN 1 389,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA LODOWKA MPM-216-CF-26 NF INOX 5901308015497 MONIUSZKI 1B Suma strony 105 543,92 119 896,33 Skumulow. 1106 371 222,42 1106 372 611,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 056 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 371 222,42 1106 372 611,42 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 129,27 PLN 1 129,27 LODÓWKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 259,73 PLN 259,73 00049736 300525 0850001643 290525 280525 ZM FS/02198/MG/2025 MM zakup MiT 17098039 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 9 836,37- PLN 9 836,37 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW USZCZELNIAJĄCY WGR 900RR/950 (8) 38X22X64 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 979,00 PLN 1 979,00 ZESTAW USZCZ.38X22X64 WGR900RR/950(8) > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 410,50 PLN 5 410,50 ZESTAW USZCZ.38X22X64 WGR900RR(8) > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 607,55 PLN 607,55 USZCZ.SPETOSPIR S316L/FG-C 410/375X4,5 > VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 839,32 PLN 1 839,32 00049737 030625 0850001647 290525 290525 ZM FV0363/05/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 698,64- PLN 698,64 RESOR 5 Z TULEJKAMI 627608 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 290,00 PLN 290,00 RESOR PIĘCIOPIÓROWY 627608 MELEX RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,00 PLN 55,00 OBEJMA RESORA MELEX 140116 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,00 PLN 55,00 OBEJMA RESORA MELEX 140117 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 OBEJMA NR 310101 MELEX 967 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 JARZMO RESORA 310127 MELEX 661 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 OBEJMA MELEX 310128 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 130,64 PLN 130,64 00049738 030625 0850001651 290525 290525 ZM 1844/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 232,64- PLN 232,64 USZCZELN.DEK.280ML CZ/B ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 148,20 PLN 148,20 USZCZELNIACZ DEKARSKI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,94 PLN 40,94 WYCISKACZ D/SILIKONU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,50 PLN 43,50 00049739 030625 0850001652 290525 290525 ZM 2271/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 660,24- PLN 660,24 Kazimierz Grendysz NASUWKA PP 160 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,16 PLN 36,16 NASUWKA FI.160 PVC Suma strony 12 192,81 11 427,89 Skumulow. 1106 383 415,23 1106 384 039,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 057 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 383 415,23 1106 384 039,31 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,80 PLN 134,80 NASUWKA PCV KANAŁ.FI.200 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 233,60 PLN 233,60 NASUWKA FI.250 PVC RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,78 PLN 106,78 REDUKCJA- ZWĘŻKA PCV250/200 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,44 PLN 25,44 REDUKCJA 200X160 PVC VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 123,46 PLN 123,46 00049740 030625 0850001654 290525 290525 ZM 1266/2025 MM zakup MiT 17020823 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 820,84- PLN 820,84 SRUBA 24X 60 82105 KL.10.9 GEOMET Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 420,50 PLN 420,50 ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,85 PLN 2,85 PODKŁADKA M24 OC. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,00 PLN 88,00 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 156,00 PLN 156,00 ZAWIAS TOCZONY VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 153,49 PLN 153,49 00049741 040625 0850001659 290525 290525 ZM UVQ/01034/25 MM zakup MiT 17098039 QUAY BHU SP Z OO 000001 K 0001014079 Z4A0 31 2150000000 2A 398,77- PLN 398,77 ŁOŻYSKO KULKOWE KARPIA 22 61-619 POZNAŃ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,80 PLN 26,80 PIERŚCIEŃ 85X110X12 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,40 PLN 119,40 ŁOŻYSKO 6201 ZZ C3 6201 ZZ C3; RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,00 PLN 178,00 ŁOŻYSKO 6204 2RS VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,57 PLN 74,57 00049742 050625 0850001695 290525 290525 ZM F/032871/25 MM zakup MiT 17020823 JACEK SZLĘK BEJMET 000001 K 0001152834 Z4A0 31 2150000000 ** 21,99- PLN 21,99 DIN 6799 A2 4 MM MARKOWA 1515 37-120 MARKOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 PŁYTKA OSADCZA FI 4 A2 DIN6799 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 2A 0,12 PLN 0,12 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,12- PLN 0,12 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,11 PLN 4,11 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,12- PLN 0,12 00049743 060625 0850001710 290525 290525 ZM 7105/05/2025 MM zakup MiT 17020823 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000001 K 0001099083 Z4A0 31 2150000000 2A 187,37- PLN 187,37 LUT TWARDY CUZN39SN FI 2,0 Suma strony 1 865,92 1 429,21 Skumulow. 1106 385 281,15 1106 385 468,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 058 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 385 281,15 1106 385 468,52 Kępska 10 A 45-130 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,75 PLN 50,75 LUT TWARDY L-CUZN39SN 2,0MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,25 PLN 81,25 LUT TWARDY L-CUZN39SN 2,0MM Z/OTULINĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,33 PLN 20,33 TOPNIK BORAKS D/LUTOWANIA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 35,04 PLN 35,04 00049744 060625 0850001737 290525 300525 ZM 290465849 MM zakup MiT 17020823 POLSKI KOMITET NORMALIZAC 000001 K 0003002124 Z4A0 31 2150000000 5A 182,91- PLN 182,91 (DL)PN-EN ISO 22301:2020-04P ŚWIĘTOKRZYSKA 14 00-050 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 5A 174,20 PLN 174,20 NORMA PN-EN ISO 22301:2020-04 PL VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 5A 8,71 PLN 8,71 00049745 060625 0850001739 290525 290525 ZM FS/25050787 MM zakup MiT 17020823 APLISENS S.A. 000001 K 0001002309 Z4A0 31 2150000000 2A 1 841,31- PLN 1 841,31 HYDROSTATYCZNA SONDA GŁĘBOKOŚCI SG-25S 0:4 MH2O 4: MORELOWA 7 03-192 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 497,00 PLN 1 497,00 SONDA HYDROSTATYCZNA SG-25 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 344,31 PLN 344,31 00049746 110625 0850001753 290525 300525 ZM FA205569 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 578,10- PLN 578,10 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 384,00 PLN 384,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2A 64,00- PLN 64,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,00 PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2A 18,00- PLN 18,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 108,10 PLN 108,10 00049747 300525 0880001628 290525 290525 ZU 135/2025 MM zakup usług 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 46,61- PLN 46,61 NYPEL MOSIEŻNY FI 20 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 37,89 PLN 37,89 NYPEL MOSIEŻNY FI 20 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,72 PLN 8,72 Suma strony 2 930,30 2 742,93 Skumulow. 1106 388 211,45 1106 388 211,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 059 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 388 211,45 1106 388 211,45 00049748 030625 0880001631 290525 290525 ZU 975/HOT/2025 MM zakup usług 17020823 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 500,00- PLN 500,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 500,00 PLN 500,00 usługa hotelowa 00049749 060625 0880001675 290525 020625 ZU R208921/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 696,00- PLN 696,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 696,00 PLN 696,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00049750 110625 0880001678 290525 300525 ZU 9/05/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 79 950,00- PLN 79 950,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MONTAŻ RUROCIĄGÓW WRAZ Z KONSTRUKCJAMI WSPORCZYMI DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 66 500,00 PLN 66 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 1 500,00- PLN 1 500,00 będzie faktura na + VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 950,00 PLN 14 950,00 00049751 060625 0880001752 290525 290525 ZU FV/MKN/00063/05/ <<2025 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 31 2150000000 2A 462,00- PLN 462,00 USŁUGA - KALIBRACJA ALKOMATU Traugutta 143/1 50-419 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 375,61 PLN 375,61 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,39 PLN 86,39 00049752 110625 0880001785 290525 300525 ZU 52/05/2025 MM zakup usług 17020823 Agnieszka Holinej Prace S 000001 K 0001145652 Z4A0 31 2150000000 2A 6 634,62- PLN 6 634,62 PRACA SPRZĘTU-MINIKOPARKA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM Sybiraków 12 46-100 Namysłów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 394,00 PLN 5 394,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 240,62 PLN 1 240,62 00049753 040625 0900000832 290525 290525 ZX 288/05/2025/FMB MM zakupy pozostałe 17000036 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 75,92- PLN 75,92 SPÓŁKA JAWNA Obrzeże ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 61,72 PLN 61,72 obrzeże VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,20 PLN 14,20 Suma strony 89 818,54 89 818,54 Skumulow. 1106 478 029,99 1106 478 029,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 060 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 478 029,99 1106 478 029,99 00049754 300525 0100008629 300525 300525 AA AUAK0147555640 RAPERB:03/20250530-125120 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049755 300525 0100008630 300525 300525 AA AUAK0147555640 RAPERB:11/20250530-125120 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049756 300525 0100008631 300525 300525 AA AUAK0147555640 RAPERB:12/20250530-125120 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049757 300525 0100008632 300525 300525 AA AUAK0147555640 RAPERB:13/20250530-125120 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049758 300525 0100008633 300525 300525 AA AUAK0147555640 RAPERB:23/20250530-125120 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049759 300525 0100008634 300525 300525 AA AUAK0147555640 RAPERB:24/20250530-125120 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049760 300525 0100008635 300525 300525 AA AUAK0147555641 RAPERB:03/20250530-130850 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049761 300525 0100008636 300525 300525 AA AUAK0147555641 RAPERB:11/20250530-130850 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049762 300525 0100008637 300525 300525 AA AUAK0147555641 RAPERB:12/20250530-130850 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049763 300525 0100008638 300525 300525 AA AUAK0147555641 RAPERB:13/20250530-130850 17000027 Suma strony 57 120,00 57 120,00 Skumulow. 1106 535 149,99 1106 535 149,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 061 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 535 149,99 1106 535 149,99 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049764 300525 0100008639 300525 300525 AA AUAK0147555641 RAPERB:23/20250530-130850 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049765 300525 0100008640 300525 300525 AA AUAK0147555641 RAPERB:24/20250530-130850 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049766 300525 0100008641 300525 300525 AA AUAK0147555779 RAPERB:03/20250530-132920 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 00049767 300525 0100008642 300525 300525 AA AUAK0147555779 RAPERB:11/20250530-132920 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 00049768 300525 0100008643 300525 300525 AA AUAK0147555779 RAPERB:74/20250530-132920 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 00049769 300525 0100008644 300525 300525 AA AUAK0147555779 RAPERB:76/20250530-132920 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 00049770 300525 0100008645 300525 300525 AA AUAK0147555786 RAPERB:03/20250530-133023 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 Suma strony 83 840,00 76 720,00 Skumulow. 1106 618 989,99 1106 611 869,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 062 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 618 989,99 1106 611 869,99 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049771 300525 0100008646 300525 300525 AA AUAK0147555786 RAPERB:11/20250530-133023 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049772 300525 0100008647 300525 300525 AA AUAK0147555786 RAPERB:74/20250530-133023 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049773 300525 0100008648 300525 300525 AA AUAK0147555786 RAPERB:76/20250530-133023 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049774 300525 0100008649 300525 300525 AA AUAK0147556030 RAPERB:03/20250530-133253 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049775 300525 0100008650 300525 300525 AA AUAK0147556030 RAPERB:11/20250530-133253 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049776 300525 0100008651 300525 300525 AA AUAK0147556030 RAPERB:74/20250530-133253 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049777 300525 0100008652 300525 300525 AA AUAK0147556030 RAPERB:76/20250530-133253 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 Suma strony 57 280,00 59 600,00 Skumulow. 1106 676 269,99 1106 671 469,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 063 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 676 269,99 1106 671 469,99 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049778 300525 0100008653 300525 300525 AA AUAK0147555642 RAPERB:03/20250530-133541 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049779 300525 0100008654 300525 300525 AA AUAK0147555642 RAPERB:11/20250530-133541 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049780 300525 0100008655 300525 300525 AA AUAK0147555642 RAPERB:12/20250530-133541 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049781 300525 0100008656 300525 300525 AA AUAK0147555642 RAPERB:13/20250530-133541 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049782 300525 0100008657 300525 300525 AA AUAK0147555642 RAPERB:23/20250530-133541 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049783 300525 0100008658 300525 300525 AA AUAK0147555642 RAPERB:24/20250530-133541 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049784 020625 0100008659 300525 020625 AA AUAK0147555220 RAPERB:03/20250602-070210 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049785 020625 0100008660 300525 020625 AA AUAK0147555220 RAPERB:11/20250602-070210 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 Suma strony 5 004,20 9 303,78 Skumulow. 1106 681 274,19 1106 680 773,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 064 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 681 274,19 1106 680 773,77 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049786 020625 0100008661 300525 020625 AA AUAK0147555220 RAPERB:74/20250602-070210 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049787 020625 0100008662 300525 020625 AA AUAK0147555220 RAPERB:76/20250602-070210 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049788 020625 0100008663 300525 020625 AA AUAK0147555221 RAPERB:03/20250602-070322 17000036 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00049789 020625 0100008664 300525 020625 AA AUAK0147555221 RAPERB:11/20250602-070322 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00049790 020625 0100008665 300525 020625 AA AUAK0147555221 RAPERB:74/20250602-070322 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00049791 020625 0100008666 300525 020625 AA AUAK0147555221 RAPERB:76/20250602-070322 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00049792 020625 0100008667 300525 020625 AA AUAK0147556683 RAPERB:03/20250602-081242 17000180 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049793 020625 0100008668 300525 020625 AA AUAK0147556683 RAPERB:11/20250602-081242 17000180 Suma strony 29 730,11 30 230,53 Skumulow. 1106 711 004,30 1106 711 004,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 065 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 711 004,30 1106 711 004,30 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049794 020625 0100008669 300525 020625 AA AUAK0147556683 RAPERB:12/20250602-081242 17000180 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049795 020625 0100008670 300525 020625 AA AUAK0147556683 RAPERB:13/20250602-081242 17000180 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049796 020625 0100008671 300525 020625 AA AUAK0147556683 RAPERB:23/20250602-081242 17000180 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049797 020625 0100008672 300525 020625 AA AUAK0147556683 RAPERB:24/20250602-081242 17000180 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049798 020625 0100008733 300525 020625 AA AUAK0147557378 RAPERB:03/20250602-132850 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 00049799 020625 0100008734 300525 020625 AA AUAK0147557378 RAPERB:11/20250602-132850 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 00049800 020625 0100008735 300525 020625 AA AUAK0147557378 RAPERB:74/20250602-132850 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Suma strony 8 191,35 8 191,35 Skumulow. 1106 719 195,65 1106 719 195,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 066 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 719 195,65 1106 719 195,65 00049801 020625 0100008736 300525 020625 AA AUAK0147557378 RAPERB:76/20250602-132850 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 00049802 030625 0100008737 300525 300525 AA 5000422157 00000 5000422157 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,17 PLN 104,17 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,17- PLN 104,17 5000422157 000000000010671687 00049803 030625 0100008738 300525 300525 AA 5000422157 00000 5000422157 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,17 PLN 104,17 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,17- PLN 104,17 5000422157 000000000010671687 00049804 030625 0100008739 300525 300525 AA 5000422157 00000 5000422157 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,17 PLN 104,17 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,17- PLN 104,17 5000422157 000000000010671687 00049805 030625 0100008740 300525 300525 AA 5000422157 00000 5000422157 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,17 PLN 104,17 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,17- PLN 104,17 5000422157 000000000010671687 00049806 030625 0100008741 300525 300525 AA 5000422157 00000 5000422157 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,17 PLN 104,17 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,17- PLN 104,17 5000422157 000000000010671687 00049807 030625 0100008742 300525 300525 AA 5000422157 00000 5000422157 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,17 PLN 104,17 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,17- PLN 104,17 5000422157 000000000010671687 00049808 030625 0100008743 300525 300525 AA 5000422157 00000 5000422157 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,17 PLN 104,17 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,17- PLN 104,17 5000422157 000000000010671687 00049809 030625 0100008744 300525 300525 AA 5000422157 00000 5000422157 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 104,17 PLN 104,17 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 104,17- PLN 104,17 5000422157 000000000010671687 00049810 030625 0100008745 300525 270525 AA 5000424997 00000 5000424997 0000000000106 S_IF_AA17 Suma strony 1 342,36 1 342,36 Skumulow. 1106 720 538,01 1106 720 538,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 067 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 720 538,01 1106 720 538,01 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 91,95 PLN 91,95 WYKRĘTAKI D/ZER.ŚRUB 25 ELEM.3-23MM > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 91,95- PLN 91,95 5000424997 000000000010671095 00049811 030625 0100008746 300525 270525 AA 5000424997 00000 5000424997 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 91,95 PLN 91,95 WYKRĘTAKI D/ZER.ŚRUB 25 ELEM.3-23MM > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 91,95- PLN 91,95 5000424997 000000000010671095 00049812 030625 0100008747 300525 030625 AA AUAK0147558069 RAPERB:03/20250603-091822 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049813 030625 0100008748 300525 030625 AA AUAK0147558069 RAPERB:11/20250603-091822 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049814 030625 0100008749 300525 030625 AA AUAK0147558069 RAPERB:74/20250603-091822 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049815 030625 0100008750 300525 030625 AA AUAK0147558069 RAPERB:76/20250603-091822 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049816 040625 0100008751 300525 040625 AA AUAK0147558656 RAPERB:03/20250604-105445 17000025 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 WP_ Urz.tech03-PSR 000003 S 9010060003 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049817 040625 0100008752 300525 040625 AA AUAK0147558656 RAPERB:11/20250604-105445 17000025 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 Suma strony 8 460,78 7 960,36 Skumulow. 1106 728 998,79 1106 728 498,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 068 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 728 998,79 1106 728 498,37 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 WB_RAT11-Podat 000003 S 9010000111 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049818 040625 0100008753 300525 040625 AA AUAK0147558656 RAPERB:74/20250604-105445 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049819 040625 0100008754 300525 040625 AA AUAK0147558656 RAPERB:76/20250604-105445 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049820 040625 0100008755 300525 040625 AA AUAK0147558248 RAPERB:03/20250604-120522 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 WP_RAT w bud03PSR 000002 S 9080100003 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 00049821 040625 0100008756 300525 040625 AA AUAK0147558248 RAPERB:11/20250604-120522 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 WP_RATwB (11) 000002 S 9080100011 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 00049822 040625 0100008757 300525 040625 AA AUAK0147558248 RAPERB:12/20250604-120522 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 00049823 040625 0100008758 300525 040625 AA AUAK0147558248 RAPERB:13/20250604-120522 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 00049824 040625 0100008759 300525 040625 AA AUAK0147558248 RAPERB:23/20250604-120522 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 00049825 040625 0100008760 300525 040625 AA AUAK0147558248 RAPERB:24/20250604-120522 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 Suma strony 1 519,14 2 019,56 Skumulow. 1106 730 517,93 1106 730 517,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 069 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 730 517,93 1106 730 517,93 00049826 040625 0100008763 300525 040625 AA AUAK0147558669 RAPERB:03/20250604-133930 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 497,44 PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 497,44 PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 497,44- PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 497,44- PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 00049827 040625 0100008764 300525 040625 AA AUAK0147558669 RAPERB:11/20250604-133930 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 497,44 PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 497,44 PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 497,44- PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 497,44- PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 00049828 040625 0100008765 300525 040625 AA AUAK0147558669 RAPERB:74/20250604-133930 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 497,44 PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 497,44- PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 00049829 040625 0100008766 300525 040625 AA AUAK0147558669 RAPERB:76/20250604-133930 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 497,44 PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 497,44- PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 00049830 060625 0100008788 300525 060625 AA AUAK0147581586 RAPERB:03/20250606-134750 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 00049831 060625 0100008789 300525 060625 AA AUAK0147581586 RAPERB:11/20250606-134750 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 00049832 060625 0100008790 300525 060625 AA AUAK0147581586 RAPERB:12/20250606-134750 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 00049833 060625 0100008791 300525 060625 AA AUAK0147581586 RAPERB:13/20250606-134750 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 Suma strony 23 164,64 23 164,64 Skumulow. 1106 753 682,57 1106 753 682,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 070 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 753 682,57 1106 753 682,57 PSP Z4AI/00326-02 00049834 060625 0100008792 300525 060625 AA AUAK0147581586 RAPERB:23/20250606-134750 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 00049835 060625 0100008793 300525 060625 AA AUAK0147581586 RAPERB:24/20250606-134750 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 00049836 300525 0120004156 300525 300525 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 7 120,00 PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 00049837 300525 0120004157 300525 300525 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 4 800,00 PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 00049838 300525 0120004158 300525 300525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 9 200,00- PLN 9 200,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00049839 300525 0120004159 300525 300525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 7 120,00- PLN 7 120,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 1 670,00 PLN 1 670,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 1 670,00 PLN 1 670,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 6 000004 A 0100600000 Z4A0 70 1 890,00 PLN 1 890,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 6 000005 A 0100600000 Z4A0 70 1 890,00 PLN 1 890,00 PSP Z4AI/00326-02 00049840 300525 0120004160 300525 300525 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 4 800,00- PLN 4 800,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 795,00 PLN 795,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_ KST 8 000003 A 0100800000 Z4A0 70 620,00 PLN 620,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_ KST 8 000004 A 0100800000 Z4A0 70 580,00 PLN 580,00 PSP Z4AI/00493-06 Suma strony 40 325,00 43 130,00 Skumulow. 1106 794 007,57 1106 796 812,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 071 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 794 007,57 1106 796 812,57 WP_ KST 8 000005 A 0100800000 Z4A0 70 1 020,00 PLN 1 020,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_ KST 8 000006 A 0100800000 Z4A0 70 930,00 PLN 930,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_ KST 8 000007 A 0100800000 Z4A0 70 420,00 PLN 420,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_ KST 8 000008 A 0100800000 Z4A0 70 145,00 PLN 145,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_ KST 8 000009 A 0100800000 Z4A0 70 145,00 PLN 145,00 PSP Z4AI/00493-06 WP_ KST 8 000010 A 0100800000 Z4A0 70 145,00 PLN 145,00 PSP Z4AI/00493-06 00049841 300525 0120004161 300525 300525 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049842 020625 0120004162 300525 020625 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 500,42- PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 500,42 PLN 500,42 PSP Z4AI/00493-07 00049843 020625 0120004163 300525 020625 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 4 600,00- PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 4 600,00 PLN 4 600,00 PSP Z4AI/00327-01 00049844 020625 0120004164 300525 020625 CO Księgowanie CO->FI 17000180 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049845 020625 0120004165 300525 020625 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 509,00- PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 509,00 PLN 509,00 PSP Z4AI/00327-02 00049846 030625 0120004166 300525 030625 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 1 129,27- PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 129,27 PLN 1 129,27 PSP Z4AI/00493-08 00049847 040625 0120004167 300525 040625 CO Księgowanie CO->FI 17000025 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 70- 500,42 PLN 500,42- PSP Z4AI/00493-07 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 75- 500,42- PLN 500,42- PSP Z4AI/00493-07 Suma strony 10 672,96 7 867,96 Skumulow. 1106 804 680,53 1106 804 680,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 072 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 804 680,53 1106 804 680,53 00049848 040625 0120004168 300525 040625 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 75 2,98- PLN 2,98 PSP Z4AI/00493-07 00049849 040625 0120004169 300525 040625 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 497,44- PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 497,44 PLN 497,44 PSP Z4AI/00493-07 00049850 060625 0120004170 300525 060625 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 5 045,00- PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 5 045,00 PLN 5 045,00 PSP Z4AI/00326-02 00049851 300525 0220002577 300525 300525 MP WZ ZSW281384 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 497,00 PLN 1 497,00 SONDA HYDROSTATYCZNA SG-25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 497,00- PLN 1 497,00 SONDA HYDROSTATYCZNA SG-25 00049852 300525 0220002582 300525 300525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 650,00- PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00049853 300525 0220002583 300525 300525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00049854 300525 0220002584 300525 290525 MP ZAM.4500586236 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 591,80 PLN 4 591,80 SMAR RENOLIT MO 2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 591,80- PLN 4 591,80 SMAR RENOLIT MO 2 00049855 300525 0220002585 300525 300525 MP WZ/1438 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 640,00 PLN 640,00 PROFIL POŁĄCZENIOWY PANELI 29X100CM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 640,00- PLN 640,00 PROFIL POŁĄCZENIOWY PANELI 29X100CM 00049856 300525 0220002587 300525 290525 MP ZAM.4500586528 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 26,80 PLN 26,80 PIERŚCIEŃ 85X110X12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 26,80- PLN 26,80 PIERŚCIEŃ 85X110X12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 119,40 PLN 119,40 ŁOŻYSKO 6201 ZZ C3 6201 ZZ C3; Suma strony 14 920,42 14 801,02 Skumulow. 1106 819 600,95 1106 819 481,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 073 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 819 600,95 1106 819 481,55 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 119,40- PLN 119,40 ŁOŻYSKO 6201 ZZ C3 6201 ZZ C3; Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 178,00 PLN 178,00 ŁOŻYSKO 6204 2RS RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 178,00- PLN 178,00 ŁOŻYSKO 6204 2RS 00049857 300525 0220002588 300525 300525 MP WZ/01/02/05/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 200,00 PLN 5 200,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 200,00- PLN 5 200,00 TARCICA OBRZYNANA GR.50 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5 200,00 PLN 5 200,00 TARCICA SOSNOWA KRAWĘDZIAK 100X100MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5 200,00- PLN 5 200,00 TARCICA SOSNOWA KRAWĘDZIAK 100X100MM 00049858 300525 0220002589 300525 280525 MP ZAM.4001347278 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 153,40 PLN 153,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 153,40- PLN 153,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 00049859 300525 0220002591 300525 280525 MP ZAM.4500586523 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 40,66 PLN 40,66 RURA FI 6X1 S235JR OCYNK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 40,66- PLN 40,66 RURA FI 6X1 S235JR OCYNK Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ZN140 ED M10X1/M10X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 12,00- PLN 12,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ZN140 ED M10X1/M10X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 94,32 PLN 94,32 PRZYŁĄCZKA TRÓJNIKOWA PN146 16-3 M10X1 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 94,32- PLN 94,32 PRZYŁĄCZKA TRÓJNIKOWA PN146 16-3 M10X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 40,70 PLN 40,70 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-3 FI 5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 40,70- PLN 40,70 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-3 FI 5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 81,30 PLN 81,30 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA M10X1 PN-139 16-3 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 81,30- PLN 81,30 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA M10X1 PN-139 16-3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 91,04 PLN 91,04 PRZYŁĄCZKA KOLANKO ZN142 UNF/UNF 7/8/3/4 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 91,04- PLN 91,04 PRZYŁĄCZKA KOLANKO ZN142 UNF/UNF 7/8/3/4 00049860 300525 0220002596 300525 300525 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 290,00 PLN 290,00 RESOR PIĘCIOPIÓROWY 627608 MELEX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 290,00- PLN 290,00 RESOR PIĘCIOPIÓROWY 627608 MELEX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 55,00 PLN 55,00 Suma strony 11 436,42 11 500,82 Skumulow. 1106 831 037,37 1106 830 982,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 074 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 831 037,37 1106 830 982,37 OBEJMA RESORA MELEX 140116 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 55,00- PLN 55,00 OBEJMA RESORA MELEX 140116 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 55,00 PLN 55,00 OBEJMA RESORA MELEX 140117 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 55,00- PLN 55,00 OBEJMA RESORA MELEX 140117 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 OBEJMA NR 310101 MELEX 967 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 OBEJMA NR 310101 MELEX 967 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 PLN 66,00 JARZMO RESORA 310127 MELEX 661 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- PLN 66,00 JARZMO RESORA 310127 MELEX 661 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 OBEJMA MELEX 310128 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 12,00- PLN 12,00 OBEJMA MELEX 310128 00049861 300525 0220002598 300525 300525 MP 109/05/25 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 380,00 PLN 1 380,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 380,00- PLN 1 380,00 POZ.USŁUGI Usł.pomiar.i legaliz 000003 S 4300210000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 KALIBRACJA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 400,00- PLN 400,00 KALIBRACJA 00049862 300525 0220002603 300525 300525 MP 1352/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 21,96 PLN 21,96 O-RING 183,74X3,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 21,96- PLN 21,96 O-RING 183,74X3,53 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 373,17 PLN 373,17 WĄŻ SSAWNY FI 25MM L-1500 6BAR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 373,17- PLN 373,17 WĄŻ SSAWNY FI 25MM L-1500 6BAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 29,27 PLN 29,27 KOŃCÓWKA AGR 25 1'' FL RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 29,27- PLN 29,27 KOŃCÓWKA AGR 25 1'' FL 00049863 300525 0220002604 300525 300525 MP 496/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 200,00 PLN 1 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 200,00- PLN 1 200,00 POZ.USŁUGI 00049864 020625 0220002608 300525 300525 MP 4400257454 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 561,50 PLN 1 561,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 561,50- PLN 1 561,50 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.44 Suma strony 5 188,90 5 243,90 Skumulow. 1106 836 226,27 1106 836 226,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 075 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1106 836 226,27 1106 836 226,27 00049865 020625 0220002609 300525 300525 MP DZ/4400257038 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 833,36 PLN 833,36 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 833,36- PLN 833,36 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> 00049866 020625 0220002610 300525 300525 MP WZ1433 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 51,20 PLN 51,20 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 51,20- PLN 51,20 WORKI NA ŚMIECI 60L 00049867 020625 0220002616 300525 280525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000235 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 87,00 PLN 87,00 NORMA PN-EN ISO 3834-1:2022-03 WER.PL > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 87,00- PLN 87,00 NORMA PN-EN ISO 3834-1:2022-03 WER.PL > Mater.informacyjne 000003 S 4122000000 Z4A0 81 112,50 PLN 112,50 NORMA PN-EN ISO 3834-3:2021-09 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112,50- PLN 112,50 NORMA PN-EN ISO 3834-3:2021-09 > Mater.informacyjne 000005 S 4122000000 Z4A0 81 106,00 PLN 106,00 NORMA PN-EN ISO 3834-4:2021-09 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 106,00- PLN 106,00 NORMA PN-EN ISO 3834-4:2021-09 > 00049868 020625 0220002619 300525 300525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 84 241,00 PLN 84 241,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 84 241,00- PLN 84 241,00 POZ.USŁUGI 00049869 020625 0220002621 300525 300525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 78 076,00 PLN 78 076,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 78 076,00- PLN 78 076,00 POZ.USŁUGI 00049870 020625 0220002628 300525 300525 MP 1432 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 426,75 PLN 426,75 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 426,75- PLN 426,75 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 00049871 020625 0220002630 300525 270525 MP WZ/1395 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 183,90 PLN 183,90 WYKRĘTAKI D/ZER.ŚRUB 25 ELEM.3-23MM > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 183,90- PLN 183,90 WYKRĘTAKI D/ZER.ŚRUB 25 ELEM.3-23MM > 00049872 020625 0220002631 300525 290525 MP 02117/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 453,22 PLN 2 453,22 ZESTAW USZCZ.ZAW.WTRYSK.07LAF41AA401 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 453,22- PLN 2 453,22 Suma strony 166 570,93 166 570,93 Skumulow. 1107 002 797,20 1107 002 797,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 076 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 002 797,20 1107 002 797,20 ZESTAW USZCZ.ZAW.WTRYSK.07LAF41AA401 00049873 030625 0220002637 300525 300525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 20 064,00 PLN 20 064,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 20 064,00- PLN 20 064,00 POZ.USŁUGI 00049874 030625 0220002641 300525 300525 MP 3804/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12,87 PLN 12,87 PROFIL SUFITOWY CD ELEM.SUFITU PODWIESZ> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12,87- PLN 12,87 PROFIL SUFITOWY CD ELEM.SUFITU PODWIESZ> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5,72 PLN 5,72 TAŚMA D/PŁYT GIPSOWYCH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5,72- PLN 5,72 TAŚMA D/PŁYT GIPSOWYCH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 13,98 PLN 13,98 GIPS SZPACHLOWY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 13,98- PLN 13,98 GIPS SZPACHLOWY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 27,92 PLN 27,92 GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER-MAS RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 27,92- PLN 27,92 GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER-MAS Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 4,30 PLN 4,30 LISTWA NAROŻNIKOWA ALUMINIOWA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 4,30- PLN 4,30 LISTWA NAROŻNIKOWA ALUMINIOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 62,96 PLN 62,96 PŁYTA GIPSOWA ZWYKŁA GR.12,5 MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 62,96- PLN 62,96 PŁYTA GIPSOWA ZWYKŁA GR.12,5 MM 00049875 030625 0220002642 300525 300525 MP 3804/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 294,76 PLN 294,76 ŚRODEK GRUNTUJĄCY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 294,76- PLN 294,76 ŚRODEK GRUNTUJĄCY 00049876 030625 0220002650 300525 300525 MP F-RA (S)FS-2227/ MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 357,90 PLN 357,90 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 357,90- PLN 357,90 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 23,96 PLN 23,96 BATERIA AA/LR6 4SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 23,96- PLN 23,96 BATERIA AA/LR6 4SZT Materiały elektryczn 000005 S 4100300000 Z4A0 81 23,80 PLN 23,80 BATERIA LR03 1,5V Suma strony 20 898,17 20 874,37 Skumulow. 1107 023 695,37 1107 023 671,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 077 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 023 695,37 1107 023 671,57 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 23,80- PLN 23,80 BATERIA LR03 1,5V Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 63,28 PLN 63,28 MARKER D/TKANIN PENTEL NM10 1,0MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 63,28- PLN 63,28 MARKER D/TKANIN PENTEL NM10 1,0MM CZARNY Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 46,26 PLN 46,26 WKŁAD UNI UMR-85 NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 46,26- PLN 46,26 WKŁAD UNI UMR-85 NIEBIESKI Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 384,58 PLN 384,58 TECZKA AKT OSOBOWYCH ESSELTE 15212 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 384,58- PLN 384,58 TECZKA AKT OSOBOWYCH ESSELTE 15212 Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 19,20 PLN 19,20 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 19,20- PLN 19,20 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA Materiały elektryczn 000015 S 4100300000 Z4A0 81 35,62 PLN 35,62 AKUMULATOR ENELOOP PRO R03/AAA 930 MAH RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 35,62- PLN 35,62 AKUMULATOR ENELOOP PRO R03/AAA 930 MAH Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 4,25 PLN 4,25 ZSZYWKI 24/6 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 4,25- PLN 4,25 ZSZYWKI 24/6 00049877 030625 0220002651 300525 300525 MP PROT. ODB. 30.05 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 450,00 PLN 5 450,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 450,00- PLN 5 450,00 POZ.USŁUGI 00049878 040625 0220002671 300525 300525 MP 4400258106 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 18,00 PLN 18,00 PŁYTKA OSADCZA FI 4 A2 DIN6799 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 18,00- PLN 18,00 PŁYTKA OSADCZA FI 4 A2 DIN6799 00049879 040625 0220002683 300525 300525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 088,00 PLN 60 088,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 088,00- PLN 60 088,00 POZ.USŁUGI 00049880 040625 0220002689 300525 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 136,83 PLN 136,83 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 136,83- PLN 136,83 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 134,00- PLN 134,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 141,39 PLN 141,39 Suma strony 66 521,41 66 403,82 Skumulow. 1107 090 216,78 1107 090 075,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 078 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 090 216,78 1107 090 075,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 141,39- PLN 141,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 92,52 PLN 92,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 92,52- PLN 92,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 273,66 PLN 273,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 273,66- PLN 273,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 269,10 PLN 269,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 269,10- PLN 269,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 300,20 PLN 300,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 300,20- PLN 300,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 243,06 PLN 243,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 243,06- PLN 243,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 241,73 PLN 241,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 241,73- PLN 241,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000021 S 4100500000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000023 S 4100500000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00049881 040625 0220002716 300525 300525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 6 990,00 PLN 6 990,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 990,00- PLN 6 990,00 POZ.USŁUGI 00049882 050625 0220002729 300525 300525 MP ZAM.4500586203 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 0,75 PLN 0,75 ŚRUBA M5X15 8.8 DIN912 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 0,75- PLN 0,75 ŚRUBA M5X15 8.8 DIN912 00049883 050625 0220002730 300525 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 496,00 PLN 496,00 USŁ.MEGAMED Suma strony 8 975,30 8 620,69 Skumulow. 1107 099 192,08 1107 098 696,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 079 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 099 192,08 1107 098 696,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 496,00- PLN 496,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 2 544,00 PLN 2 544,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 544,00- PLN 2 544,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 1 864,00 PLN 1 864,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 864,00- PLN 1 864,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 1 019,00 PLN 1 019,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 1 019,00- PLN 1 019,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 761,00 PLN 761,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 761,00- PLN 761,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 501,00 PLN 501,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 501,00- PLN 501,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 308,00 PLN 308,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 308,00- PLN 308,00 USŁ.MEGAMED 00049884 050625 0220002731 300525 300525 MP 7218/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6,09- PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,09- PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6,09- PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 6,09- PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 4,06 PLN 4,06 OPASKA ZACISKOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 4,06- PLN 4,06 OPASKA ZACISKOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 48,80 PLN 48,80 ŁĄCZNIK PRĄD.MB 15 AK (002.0078) RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 48,80- PLN 48,80 Suma strony 7 154,22 7 650,22 Skumulow. 1107 106 346,30 1107 106 346,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 080 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 106 346,30 1107 106 346,30 ŁĄCZNIK PRĄD.MB 15 AK (002.0078) 00049885 050625 0220002734 300525 300525 MP 86/05/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 170,00 PLN 170,00 CZUJNIK PŁYWAKOWY MAC3 PVC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 170,00- PLN 170,00 CZUJNIK PŁYWAKOWY MAC3 PVC 00049886 050625 0220002736 300525 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 984,00 PLN 984,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 984,00- PLN 984,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 016,00 PLN 1 016,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 016,00- PLN 1 016,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 426,00 PLN 426,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 426,00- PLN 426,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 USŁ.MEGAMED 00049887 050625 0220002740 300525 300525 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 394,00 PLN 5 394,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 394,00- PLN 5 394,00 POZ.USŁUGI 00049888 050625 0220002742 300525 300525 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.archiw.,nisz.dok 000001 S 4308500000 Z4A0 81 833,02 PLN 833,02 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 833,02- PLN 833,02 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. 00049889 050625 0220002743 300525 300525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 81 65 000,00 PLN 65 000,00 RUROCIĄG TWS 24-ET01-M-01-PW-0HTT-002 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 65 000,00- PLN 65 000,00 RUROCIĄG TWS 24-ET01-M-01-PW-0HTT-002 00049890 050625 0220002745 300525 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH Suma strony 74 489,02 74 399,02 Skumulow. 1107 180 835,32 1107 180 745,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 081 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 180 835,32 1107 180 745,32 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00049891 050625 0220002758 300525 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 246,00- PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00049892 050625 0220002761 300525 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 127,06- PLN 127,06 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 524,72 PLN 1 524,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 524,72- PLN 1 524,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 254,12 PLN 254,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 254,12- PLN 254,12 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 127,06- PLN 127,06 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 1 143,54 PLN 1 143,54 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 143,54- PLN 1 143,54 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 127,06 PLN 127,06 Suma strony 4 591,97 4 554,91 Skumulow. 1107 185 427,29 1107 185 300,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 082 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 185 427,29 1107 185 300,23 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 127,06- PLN 127,06 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 080,01 PLN 1 080,01 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 080,01- PLN 1 080,01 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 1 588,25 PLN 1 588,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 588,25- PLN 1 588,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 698,83 PLN 698,83 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 698,83- PLN 698,83 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 2 858,85 PLN 2 858,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 858,85- PLN 2 858,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 190,59 PLN 190,59 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 190,59- PLN 190,59 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 1 080,01 PLN 1 080,01 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 080,01- PLN 1 080,01 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 381,18 PLN 381,18 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 381,18- PLN 381,18 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 158,55- PLN 158,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Suma strony 9 592,48 9 719,54 Skumulow. 1107 195 019,77 1107 195 019,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 083 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 195 019,77 1107 195 019,77 Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 475,65- PLN 475,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 475,65- PLN 475,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 317,10 PLN 317,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 317,10- PLN 317,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 369,95 PLN 369,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 369,95- PLN 369,95 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 105,70- PLN 105,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 444,71 PLN 444,71 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 444,71- PLN 444,71 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 158,55- PLN 158,55 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 581,35 PLN 581,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 581,35- PLN 581,35 Suma strony 3 806,85 3 806,85 Skumulow. 1107 198 826,62 1107 198 826,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 084 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 198 826,62 1107 198 826,62 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 2 019,78 PLN 2 019,78 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 2 019,78- PLN 2 019,78 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 1 207,07 PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 1 207,07- PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 81 2 049,43 PLN 2 049,43 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 2 049,43- PLN 2 049,43 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 81 190,59 PLN 190,59 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 190,59- PLN 190,59 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 81 2 367,08 PLN 2 367,08 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2 367,08- PLN 2 367,08 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 81 1 972,72 PLN 1 972,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 1 972,72- PLN 1 972,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 81 808,30 PLN 808,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 808,30- PLN 808,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 81 254,12 PLN 254,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 254,12- PLN 254,12 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Suma strony 13 590,20 13 537,35 Skumulow. 1107 212 416,82 1107 212 363,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 085 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 212 416,82 1107 212 363,97 RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 52,85- PLN 52,85 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 81 1 346,30 PLN 1 346,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 96 1 346,30- PLN 1 346,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 81 315,84 PLN 315,84 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 96 315,84- PLN 315,84 USŁ.MEGAMED 00049893 050625 0220002766 300525 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 640,79 PLN 640,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 640,79- PLN 640,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 940,44 PLN 940,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 940,44- PLN 940,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 317,95 PLN 317,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 317,95- PLN 317,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 207,45 PLN 207,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 207,45- PLN 207,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 92,08 PLN 92,08 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 92,08- PLN 92,08 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 184,40 PLN 184,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 184,40- PLN 184,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00049894 060625 0220002774 300525 300525 MP 290465849 MM Pr.do mag.z zew. 17000235 Mater.informacyjne 000001 S 4122000000 Z4A0 81 174,20 PLN 174,20 Suma strony 4 981,81 4 860,46 Skumulow. 1107 217 398,63 1107 217 224,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 086 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 217 398,63 1107 217 224,43 NORMA PN-EN ISO 22301:2020-04 PL RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 174,20- PLN 174,20 NORMA PN-EN ISO 22301:2020-04 PL 00049895 060625 0220002775 300525 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 12 261,00 PLN 12 261,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 261,00- PLN 12 261,00 POZ.USŁUGI 00049896 060625 0220002776 300525 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 12 261,00- PLN 12 261,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 12 261,00 PLN 12 261,00- POZ.USŁUGI 00049897 060625 0220002777 300525 300525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 12 661,60 PLN 12 661,60 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 661,60- PLN 12 661,60 POZ.USŁUGI 00049898 060625 0220002786 300525 300525 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 17 072,00 PLN 17 072,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 17 072,00- PLN 17 072,00 POZ.USŁUGI Materiały gumowe 000003 S 4100600000 Z4A0 81 13 644,85 PLN 13 644,85 USZCZELKA WYMIENNIKA TRANTER GXD-100 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 13 644,85- PLN 13 644,85 USZCZELKA WYMIENNIKA TRANTER GXD-100 Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 14 700,00 PLN 14 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 14 700,00- PLN 14 700,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 840,09 PLN 1 840,09 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 840,09- PLN 1 840,09 POZ.USŁUGI 00049899 090625 0220002834 300525 300525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 91- 65 000,00- PLN 65 000,00- RUROCIĄG TWS 24-ET01-M-01-PW-0HTT-002 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 65 000,00 PLN 65 000,00- RUROCIĄG TWS 24-ET01-M-01-PW-0HTT-002 00049900 090625 0220002835 300525 300525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 66 500,00 PLN 66 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 66 500,00- PLN 66 500,00 POZ.USŁUGI 00049901 100625 0220002856 300525 300525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 66 500,00- PLN 66 500,00- POZ.USŁUGI Suma strony 5 081,46- 61 592,74 Skumulow. 1107 212 317,17 1107 278 817,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 087 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 212 317,17 1107 278 817,17 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 66 500,00 PLN 66 500,00- POZ.USŁUGI 00049902 300525 0230003889 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 153,50- PLN 153,50 RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 153,50 PLN 153,50 RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 153,50- PLN 153,50 RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 153,50 PLN 153,50 RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 38,37- PLN 38,37 OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 38,37 PLN 38,37 OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA 00049903 300525 0230003890 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,05- PLN 28,05 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 28,05 PLN 28,05 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,60- PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 105,60 PLN 105,60 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,38- PLN 3,38 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 0,75/8 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 3,38 PLN 3,38 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 0,75/8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,55- PLN 3,55 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 1/8 100SZT Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 3,55 PLN 3,55 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 1/8 100SZT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5,00- PLN 5,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 0,75/10 TULEJK.IZOL. Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 KOŃCÓWKA KABL.HI 0,75/10 TULEJK.IZOL. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 0,79- PLN 0,79 RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 0,79 PLN 0,79 RURA TERMOKURCZLIWA RC 6,4/3,2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 18,85- PLN 18,85 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 18,85 PLN 18,85 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 348,08- PLN 348,08 KASETA REW GM737/EU GIOVENANZA Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 348,08 PLN 348,08 KASETA REW GM737/EU GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 751,01- PLN 751,01 KASETA XAPD5508 SCHNEIDER ELECTRIC Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 751,01 PLN 751,01 KASETA XAPD5508 SCHNEIDER ELECTRIC Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 4,67- PLN 4,67 Suma strony 1 609,68 64 885,65- Skumulow. 1107 213 926,85 1107 213 931,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 088 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 213 926,85 1107 213 931,52 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 2,5/10 (OPK.) Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 4,67 PLN 4,67 KOŃCÓWKA KABL.TULEJKOWA HI 2,5/10 (OPK.) Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 7,00- PLN 7,00 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 4/12 Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 KOŃCÓWKA KABLOWA HI 4/12 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 KOŃCÓWKA TULEJKOWA HI 6/18 Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 KOŃCÓWKA TULEJKOWA HI 6/18 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 192,00- PLN 192,00 ZŁĄCZKA 2-PRZEW.WAGO 2273-202 Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 192,00 PLN 192,00 ZŁĄCZKA 2-PRZEW.WAGO 2273-202 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 6,56- PLN 6,56 KOŃCÓWKA HI 4/10 100SZT Materiały elektryczn 000030 S 4100300000 Z4A0 81 6,56 PLN 6,56 KOŃCÓWKA HI 4/10 100SZT Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 ZŁĄCZKA KABL.KLZ 10 Materiały elektryczn 000032 S 4100300000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 ZŁĄCZKA KABL.KLZ 10 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 110,00- PLN 110,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały chemiczne 000034 S 4100500000 Z4A0 81 110,00 PLN 110,00 KLEJ LOCTITE 243 ZABEZP.GWINTÓW 50ML Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 102,00- PLN 102,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000036 S 4100500000 Z4A0 81 102,00 PLN 102,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 139,34- PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G Materiały chemiczne 000038 S 4100500000 Z4A0 81 139,34 PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G 00049904 300525 0230003891 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00049905 300525 0230003892 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00049906 300525 0230003893 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 744,17 749,50 Skumulow. 1107 214 671,02 1107 214 681,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 089 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 214 671,02 1107 214 681,02 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00049907 300525 0230003894 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,04- PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 41,04 PLN 41,04 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE 00049908 300525 0230003895 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,75- PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 0,75 PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,21- PLN 3,21 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 3,21 PLN 3,21 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-2,5 MM> 00049909 300525 0230003896 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,04- PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 57,04 PLN 57,04 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,42- PLN 15,42 ZŁĄCZKA KABL.CU 70 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 15,42 PLN 15,42 ZŁĄCZKA KABL.CU 70 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 176,31- PLN 176,31 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 176,31 PLN 176,31 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 89,10- PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 89,10 PLN 89,10 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 00049910 300525 0230003897 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,20- PLN 7,20 PĘDZEL PŁASKI 2' Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7,20 PLN 7,20 PĘDZEL PŁASKI 2' 00049911 300525 0230003898 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,75- PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 126,75 PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 00049912 300525 0230003899 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 422,50- PLN 422,50 Suma strony 582,82 995,32 Skumulow. 1107 215 253,84 1107 215 676,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 090 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 215 253,84 1107 215 676,34 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 422,50 PLN 422,50 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 126,00- PLN 126,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 126,00 PLN 126,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WKRĘT S-MD 03Z 5,5X38 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WKRĘT S-MD 03Z 5,5X38 00049913 300525 0230003900 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 294,84- PLN 294,84 PROFIL 41X41 SZ-MF 3,0-3000 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 294,84 PLN 294,84 PROFIL 41X41 SZ-MF 3,0-3000 00049914 300525 0230003901 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY 00049915 300525 0230003902 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 694,40- PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 694,40 PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00049916 300525 0230003903 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 624,00- PLN 4 624,00 BLACHA RYFLOWANA 3X1500X3000 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4 624,00 PLN 4 624,00 BLACHA RYFLOWANA 3X1500X3000 S235JR 00049917 300525 0230003904 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,70- PLN 41,70 O-RING 49,00X3,50 75FPM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 41,70 PLN 41,70 O-RING 49,00X3,50 75FPM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,76- PLN 1,76 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA W50 PN-85111 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1,76 PLN 1,76 PIERŚCIEŃ OSADCZY SEGERA W50 PN-85111 00049918 300525 0230003905 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,56- PLN 2,56 O-RING 39X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2,56 PLN 2,56 O-RING 39X3,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,94- PLN 2,94 O-RING 58,00X3,50 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,94 PLN 2,94 O-RING 58,00X3,50 70NBR Suma strony 6 278,65 5 856,15 Skumulow. 1107 221 532,49 1107 221 532,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 091 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 221 532,49 1107 221 532,49 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 29,28- PLN 29,28 O-RING 145,42X7 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 29,28 PLN 29,28 O-RING 145,42X7 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 O-RING 33X3 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 O-RING 33X3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 56,88- PLN 56,88 O-RING 99X5 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 56,88 PLN 56,88 O-RING 99X5 70NBR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,96- PLN 2,96 O-RING 9X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 2,96 PLN 2,96 O-RING 9X2,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,80- PLN 1,80 O-RING 19X3 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 1,80 PLN 1,80 O-RING 19X3 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 O-RING 36X3 MM Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 O-RING 36X3 MM 00049919 300525 0230003906 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,86- PLN 126,86 REDUKTOR CIŚ.Z MANOMETREM 3/4' Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 126,86 PLN 126,86 REDUKTOR CIŚ.Z MANOMETREM 3/4' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,66- PLN 3,66 ZŁĄCZKA UKŁ.ODP.PL 0602 KĄTOWA Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 3,66 PLN 3,66 ZŁĄCZKA UKŁ.ODP.PL 0602 KĄTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,66- PLN 3,66 PRZEWÓD PNEUMA.PU060/025/BU NIEBIESKI Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3,66 PLN 3,66 PRZEWÓD PNEUMA.PU060/025/BU NIEBIESKI Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,51- PLN 3,51 O-RING 46X3,5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 3,51 PLN 3,51 O-RING 46X3,5 MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 O-RING 47,00X3,50 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 O-RING 47,00X3,50 70NBR Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1,80- PLN 1,80 O-RING 10X3 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 1,80 PLN 1,80 O-RING 10X3 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 4,41- PLN 4,41 O-RING 33X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 4,41 PLN 4,41 O-RING 33X3,5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 3,30- PLN 3,30 Suma strony 248,22 251,52 Skumulow. 1107 221 780,71 1107 221 784,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 092 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 221 780,71 1107 221 784,01 O-RING 34X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 O-RING 34X3,5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 26,34- PLN 26,34 O-RING 118X5 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 26,34 PLN 26,34 O-RING 118X5 70NBR 00049920 300525 0230003907 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 040,00- PLN 2 040,00 KLEJ DESMOSTIK SC 6000 1KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 KLEJ DESMOSTIK SC 6000 1KG 00049921 300525 0230003908 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,28- PLN 29,28 SIMMERING 50X80X10 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 29,28 PLN 29,28 SIMMERING 50X80X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,24- PLN 70,24 SIMMERING 70X95X10 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 70,24 PLN 70,24 SIMMERING 70X95X10 00049922 300525 0230003909 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,20- PLN 148,20 USZCZELNIACZ DEKARSKI Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 148,20 PLN 148,20 USZCZELNIACZ DEKARSKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,94- PLN 40,94 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 40,94 PLN 40,94 WYCISKACZ D/SILIKONU 00049923 300525 0230003910 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 223,20- PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 223,20 PLN 223,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00049924 300525 0230003911 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00049925 300525 0230003912 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00049926 300525 0230003913 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 2 651,10 2 672,60 Skumulow. 1107 224 431,81 1107 224 456,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 093 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 224 431,81 1107 224 456,61 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00049927 300525 0230003914 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,48- PLN 35,48 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 35,48 PLN 35,48 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 53,75- PLN 53,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 53,75 PLN 53,75 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00049928 300525 0230003915 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 841,70- PLN 8 841,70 NAGRZEWNICA JUWENT TERM3-W-B-III-K-T > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8 841,70 PLN 8 841,70 NAGRZEWNICA JUWENT TERM3-W-B-III-K-T > 00049929 300525 0230003916 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 437,90- PLN 437,90 BLACHA 70X1500X6000 S355J2G3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 437,90 PLN 437,90 BLACHA 70X1500X6000 S355J2G3 00049930 300525 0230003917 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,82- PLN 8,82 O-RING 16X1,0 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 8,82 PLN 8,82 O-RING 16X1,0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,10- PLN 2,10 O-RING 12X1 70 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,10 PLN 2,10 O-RING 12X1 70 NBR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,08- PLN 46,08 NYPEL REDUKCYJNY 3/4X1/2" MOSIĄDZ Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 46,08 PLN 46,08 NYPEL REDUKCYJNY 3/4X1/2" MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 65,88- PLN 65,88 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 65,88 PLN 65,88 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA WTYK 1/2" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 46,08- PLN 46,08 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 46,08 PLN 46,08 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA GNIAZDO 1/2" Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 219,60- PLN 219,60 WĄŻ D/POWIETRZA FI.8 20BAR> Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 219,60 PLN 219,60 WĄŻ D/POWIETRZA FI.8 20BAR> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 109,95- PLN 109,95 Suma strony 9 788,79 9 873,94 Skumulow. 1107 234 220,60 1107 234 330,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 094 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 234 220,60 1107 234 330,55 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 109,95 PLN 109,95 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY 00049931 300525 0230003918 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,16- PLN 0,16 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 0,16 PLN 0,16 BLACHOWKRĘT 4,8X19 DIN7504K Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 0,36- PLN 0,36 BLACHOWKRĘT 5,5X25 DIN7504K Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 0,36 PLN 0,36 BLACHOWKRĘT 5,5X25 DIN7504K 00049932 300525 0230003919 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 187,59- PLN 187,59 ŚRUBA M16X70 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 187,59 PLN 187,59 ŚRUBA M16X70 00049933 300525 0230003920 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,11- PLN 32,11 WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 32,11 PLN 32,11 WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 138,26- PLN 138,26 WKRĘT D/METALU 12X60 IMB KL.10,9 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 138,26 PLN 138,26 WKRĘT D/METALU 12X60 IMB KL.10,9 00049934 300525 0230003921 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,30- PLN 15,30 ŚRUBA M 8X40 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 15,30 PLN 15,30 ŚRUBA M 8X40 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,26- PLN 8,26 NAKRĘTKA M-8 PN/82144 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 8,26 PLN 8,26 NAKRĘTKA M-8 PN/82144 00049935 300525 0230003922 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 171,21- PLN 171,21 SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 171,21 PLN 171,21 SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 153,60- PLN 153,60 O-RING 55X3,5 MM Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 153,60 PLN 153,60 O-RING 55X3,5 MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 208,50- PLN 208,50 O-RING 65X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 208,50 PLN 208,50 O-RING 65X3,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 131,70- PLN 131,70 WKRĘT FARMERSKI 4,8X20 Suma strony 1 025,30 1 047,05 Skumulow. 1107 235 245,90 1107 235 377,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 095 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 235 245,90 1107 235 377,60 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 131,70 PLN 131,70 WKRĘT FARMERSKI 4,8X20 00049936 300525 0230003923 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 34,80- PLN 34,80 OBEJMA NAPRAWCZA 6/4" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 34,80 PLN 34,80 OBEJMA NAPRAWCZA 6/4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,48- PLN 20,48 KLEJ CYJANOAKRYLOWY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 20,48 PLN 20,48 KLEJ CYJANOAKRYLOWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,79- PLN 5,79 BIT UDAROWY 1/4 TORX T30 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 5,79 PLN 5,79 BIT UDAROWY 1/4 TORX T30 00049937 300525 0230003924 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,20- PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 162,20 PLN 162,20 BETON KONSTRUKCYJNY B30 OPK.25KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X35 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 88,00- PLN 88,00 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 ZAWIAS TOCZONY 00049938 300525 0230003925 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 98,00- PLN 98,00 WĄŻ 6X2,5MM2 D/POWIETRZA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 98,00 PLN 98,00 WĄŻ 6X2,5MM2 D/POWIETRZA 00049939 300525 0230003926 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,05- PLN 42,05 ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 42,05 PLN 42,05 ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 PODKŁADKA M24 OC. Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 PODKŁADKA M24 OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 73,52- PLN 73,52 GNIAZDO HERM.N/T 230H PODWÓJNE Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 73,52 PLN 73,52 GNIAZDO HERM.N/T 230H PODWÓJNE Suma strony 821,39 689,69 Skumulow. 1107 236 067,29 1107 236 067,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 096 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 236 067,29 1107 236 067,29 00049940 300525 0230003927 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 360,00- PLN 2 360,00 FOTEL OPERATORA AMORTYZOWANY D/WÓZKA 35M Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 360,00 PLN 2 360,00 FOTEL OPERATORA AMORTYZOWANY D/WÓZKA 35M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 560,00- PLN 560,00 OPONA ELASTYCZNA 6.50-10/5.00 WIDLAK Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 560,00 PLN 560,00 OPONA ELASTYCZNA 6.50-10/5.00 WIDLAK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 92,71- PLN 92,71 PRZEWÓD UKLADU CHŁODZENIA FG35T 137-352 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 92,71 PLN 92,71 PRZEWÓD UKLADU CHŁODZENIA FG35T 137-352 00049941 300525 0230003928 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 83,89- PLN 83,89 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 83,89 PLN 83,89 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,40- PLN 9,40 FILTR GAZU WIDLAK/WSTĘPNY CI217Z Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 9,40 PLN 9,40 FILTR GAZU WIDLAK/WSTĘPNY CI217Z Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 96,15- PLN 96,15 GNIAZDO BEZP.WNA,WAN TWS-32AT Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 96,15 PLN 96,15 GNIAZDO BEZP.WNA,WAN TWS-32AT Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 52,80- PLN 52,80 KLEMA MOSIĘŻNA + Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 52,80 PLN 52,80 KLEMA MOSIĘŻNA + Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 931,15- PLN 931,15 KOŁO ZĘBATE MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO CPCD Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 931,15 PLN 931,15 KOŁO ZĘBATE MECHANIZMU RÓŻNICOWEGO CPCD Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 98,00- PLN 98,00 LINA STALOWA FI 2 MM /1X19/ Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 98,00 PLN 98,00 LINA STALOWA FI 2 MM /1X19/ Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 336,56- PLN 336,56 OPONA WIELOSEZ. NAVIGATOR 2 175/65R14 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 336,56 PLN 336,56 OPONA WIELOSEZ. NAVIGATOR 2 175/65R14 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 589,03- PLN 589,03 PRZEPUSTNICA CITROEN BERLINGO 0345G4 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 589,03 PLN 589,03 PRZEPUSTNICA CITROEN BERLINGO 0345G4 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 819,25- PLN 819,25 PÓŁOŚ NAPĘDOWA WÓZKA GPW 4000 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 819,25 PLN 819,25 PÓŁOŚ NAPĘDOWA WÓZKA GPW 4000 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2,06- PLN 2,06 O-RING 14X5 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 2,06 PLN 2,06 O-RING 14X5 Suma strony 6 031,00 6 031,00 Skumulow. 1107 242 098,29 1107 242 098,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 097 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 242 098,29 1107 242 098,29 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 0,88- PLN 0,88 O-RING 16X2,5 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 0,88 PLN 0,88 O-RING 16X2,5 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 1,11- PLN 1,11 O-RING 19X1,5 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 1,11 PLN 1,11 O-RING 19X1,5 70NBR Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 0,44- PLN 0,44 O-RING 26X1,5 70NBR Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 0,44 PLN 0,44 O-RING 26X1,5 70NBR Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 1,47- PLN 1,47 O-RING 65X3 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 1,47 PLN 1,47 O-RING 65X3 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 983,01- PLN 983,01 ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 983,01 PLN 983,01 ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY 00049942 300525 0230003929 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 42,05 PLN 42,05- ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 42,05- PLN 42,05- ŚRUBA M24X60 10.9 ISO4017 OC 00049943 020625 0230003930 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 349,59- PLN 349,59 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 349,59 PLN 349,59 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,89- PLN 21,89 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,89 PLN 21,89 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,41- PLN 20,41 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 20,41 PLN 20,41 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00049944 020625 0230003931 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 372,81- PLN 372,81 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 372,81 PLN 372,81 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Suma strony 1 811,56 1 811,56 Skumulow. 1107 243 909,85 1107 243 909,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 098 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 243 909,85 1107 243 909,85 00049945 020625 0230003932 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 258,75- PLN 258,75 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 258,75 PLN 258,75 PÓŁMASKA 3M TYP-6000/6300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 275,20- PLN 275,20 FILTROPOCHŁANIACZ 323423006 3M 6057 ABE1 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 275,20 PLN 275,20 FILTROPOCHŁANIACZ 323423006 3M 6057 ABE1 00049946 020625 0230003940 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 166,20- PLN 166,20 TRÓJKĄT MONTAŻOWY TM OC. NR KAT. 751909 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 166,20 PLN 166,20 TRÓJKĄT MONTAŻOWY TM OC. NR KAT. 751909 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 533,16- PLN 533,16 CEOWNIK OCYNKOWANY CMC 50H50/3 BAKS Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 533,16 PLN 533,16 CEOWNIK OCYNKOWANY CMC 50H50/3 BAKS Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 407,75- PLN 407,75 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 407,75 PLN 407,75 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 71,08- PLN 71,08 ŚRUBA SGKFM8X20 OPK-100SZT Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 71,08 PLN 71,08 ŚRUBA SGKFM8X20 OPK-100SZT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 50,80- PLN 50,80 ŁĄCZNIK CEOWNIKA LCTT50H50 BAKS Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 50,80 PLN 50,80 ŁĄCZNIK CEOWNIKA LCTT50H50 BAKS 00049947 020625 0230003941 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,70- PLN 78,70 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 78,70 PLN 78,70 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 242,00- PLN 242,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 242,00 PLN 242,00 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 92,40- PLN 92,40 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 92,40 PLN 92,40 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 402,35- PLN 402,35 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 402,35 PLN 402,35 TKANINA SZKLANA ŻAROODPORNA 1100mm Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 52,35- PLN 52,35 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Suma strony 2 583,07 2 635,42 Skumulow. 1107 246 492,92 1107 246 545,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 099 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 246 492,92 1107 246 545,27 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 52,35 PLN 52,35 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 80,15- PLN 80,15 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 80,15 PLN 80,15 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 UCHWYT SPAWALNICZY K-200 > Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 98,09- PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 98,09 PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 240,66- PLN 240,66 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 240,66 PLN 240,66 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 00049948 020625 0230003945 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 00049949 020625 0230003948 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,50- PLN 7,50 ŚRUBA M20X60 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 7,50 PLN 7,50 ŚRUBA M20X60 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,46- PLN 28,46 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 OLEJ D/GWINT I WIERCENIA CX80 500 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 213,00- PLN 213,00 FREZ TREPANACYJNY 22X50 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 213,00 PLN 213,00 FREZ TREPANACYJNY 22X50 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 3,23- PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 3,23 PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 20,33- PLN 20,33 Suma strony 884,19 852,17 Skumulow. 1107 247 377,11 1107 247 397,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 247 377,11 1107 247 397,44 SZCZOTKA DOCZOŁOWA FI.60 M14 SPLATANA Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 20,33 PLN 20,33 SZCZOTKA DOCZOŁOWA FI.60 M14 SPLATANA 00049950 020625 0230003955 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,85- PLN 52,85 SMAR MOBILITH SHC 460 380G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 52,85 PLN 52,85 SMAR MOBILITH SHC 460 380G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,90- PLN 22,90 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 22,90 PLN 22,90 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,40- PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 23,40 PLN 23,40 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 67,75- PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 67,75 PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 8,56- PLN 8,56 WORKI NA SMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 8,56 PLN 8,56 WORKI NA SMIECI 60L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 3,84- PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 3,84 PLN 3,84 SZYBKA WEW. PRZYŁBICY ESAB SAVAGE A40 > Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 39,30- PLN 39,30 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 81 39,30 PLN 39,30 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 3,23- PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 3,23 PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 65,04- PLN 65,04 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 8.8 OC Suma strony 329,42 374,13 Skumulow. 1107 247 706,53 1107 247 771,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 247 706,53 1107 247 771,57 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 65,04 PLN 65,04 PRĘT GWINTOWANY M30X1000 8.8 OC Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 19,24- PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 19,24 PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 3,23- PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 3,23 PLN 3,23 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000034 S 4116200000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KREDA SPAWALNICZA 00049951 020625 0230003956 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,85- PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00049952 020625 0230003957 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,85- PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,38- PLN 21,38 OKULARY SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 21,38 PLN 21,38 OKULARY SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) 00049953 020625 0230003958 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,50- PLN 70,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 70,50 PLN 70,50 Suma strony 372,48 307,44 Skumulow. 1107 248 079,01 1107 248 079,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 248 079,01 1107 248 079,01 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,24- PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 19,24 PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,02- PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 0,40- PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,33- PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 2,33 PLN 2,33 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 50,98- PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 50,98 PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 71,40- PLN 71,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 71,40 PLN 71,40 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 27,06- PLN 27,06 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 27,06 PLN 27,06 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 141,00- PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 6,93- PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 6,93 PLN 6,93 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 KREDA SPAWALNICZA Inne mater.produkc. 000026 S 4116200000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 KREDA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 00049954 020625 0230003959 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 450,00- PLN 1 450,00 ŚRUBA IMBUSOWA 24X60 KL.8.8 DIN912 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 450,00 PLN 1 450,00 ŚRUBA IMBUSOWA 24X60 KL.8.8 DIN912 Suma strony 1 856,01 1 856,01 Skumulow. 1107 249 935,02 1107 249 935,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 249 935,02 1107 249 935,02 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00049955 020625 0230003960 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,25- PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 57,25 PLN 57,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 98,08- PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 98,08 PLN 98,08 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 103,14- PLN 103,14 ELEKTRODA OK 61.85 FI2,5 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 103,14 PLN 103,14 ELEKTRODA OK 61.85 FI2,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 98,09- PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 98,09 PLN 98,09 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 970,00- PLN 970,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 970,00 PLN 970,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 00049956 020625 0230003968 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 882,00- PLN 6 882,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6 882,00 PLN 6 882,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 209,25- PLN 209,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 209,25 PLN 209,25 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00049957 020625 0230003973 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,68- PLN 136,68 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,68 PLN 136,68 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 164,82- PLN 164,82 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 164,82 PLN 164,82 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 Suma strony 8 774,56 8 799,36 Skumulow. 1107 258 709,58 1107 258 734,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 258 709,58 1107 258 734,38 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 316,20- PLN 316,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 316,20 PLN 316,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00049958 020625 0230003980 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 510,00- PLN 3 510,00 BLACHA W KRĘGU GR. 0,7X1250 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 3 510,00 PLN 3 510,00 BLACHA W KRĘGU GR. 0,7X1250 S235JR 00049959 030625 0230003992 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,87- PLN 12,87 PROFIL SUFITOWY CD ELEM.SUFITU PODWIESZ> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,87 PLN 12,87 PROFIL SUFITOWY CD ELEM.SUFITU PODWIESZ> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,72- PLN 5,72 TAŚMA D/PŁYT GIPSOWYCH Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 5,72 PLN 5,72 TAŚMA D/PŁYT GIPSOWYCH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,98- PLN 13,98 GIPS SZPACHLOWY Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 13,98 PLN 13,98 GIPS SZPACHLOWY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 27,92- PLN 27,92 GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER-MAS Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 27,92 PLN 27,92 GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER-MAS Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,30- PLN 4,30 LISTWA NAROŻNIKOWA ALUMINIOWA Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 4,30 PLN 4,30 LISTWA NAROŻNIKOWA ALUMINIOWA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 62,96- PLN 62,96 PŁYTA GIPSOWA ZWYKŁA GR.12,5 MM Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 62,96 PLN 62,96 PŁYTA GIPSOWA ZWYKŁA GR.12,5 MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 294,76- PLN 294,76 ŚRODEK GRUNTUJĄCY Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 294,76 PLN 294,76 ŚRODEK GRUNTUJĄCY 00049960 040625 0230004033 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,40- PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,40 PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 2,5" 00049961 040625 0230004036 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 4 283,91 4 259,11 Skumulow. 1107 262 993,49 1107 262 993,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 262 993,49 1107 262 993,49 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,50- PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 232,50 PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00049962 050625 0230004045 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 294,76 PLN 294,76- ŚRODEK GRUNTUJĄCY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 91- 294,76- PLN 294,76- ŚRODEK GRUNTUJĄCY 00049963 050625 0230004046 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 153,50 PLN 153,50- RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 91- 153,50- PLN 153,50- RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 153,50 PLN 153,50- RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 91- 153,50- PLN 153,50- RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 38,37 PLN 38,37- OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91- 38,37- PLN 38,37- OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA 00049964 050625 0230004050 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 145,82- PLN 145,82 RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 145,82 PLN 145,82 RĘKAW SPAW.OSORNO PRAWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 145,82- PLN 145,82 RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 145,82 PLN 145,82 RĘKAW SPAW. RECLUS LEWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 38,37- PLN 38,37 OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 38,37 PLN 38,37 OSŁONA TWARZY P/ODPRYSKOWA 00049965 050625 0230004063 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 184,00- PLN 1 184,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 184,00 PLN 1 184,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,00- PLN 114,00 PRĘT STAL. OKRĄGŁY FI 20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 114,00 PLN 114,00 PRĘT STAL. OKRĄGŁY FI 20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 395,85- PLN 395,85 RURA FI.38X3,6 GAT.R35 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 395,85 PLN 395,85 RURA FI.38X3,6 GAT.R35 00049966 060625 0230004080 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,91- PLN 18,91 Suma strony 1 616,23 1 635,14 Skumulow. 1107 264 609,72 1107 264 628,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 264 609,72 1107 264 628,63 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,91 PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL 00049967 060625 0230004083 300525 300525 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 ZNAK INFORM.-OSTRZEG BHP TW.SZTUCZ. 00049968 300525 0240000092 300525 300525 MZ 8001271884 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00049969 300525 0310000232 300525 300525 LP XXXXX00002 PP0000199813 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 752,00- PLN 2 752,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 752,00 PLN 2 752,00 00049970 300525 0310000233 300525 300525 LP XXXXX00001 PP0000199813 U-17024330 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 22 935,00 PLN 22 935,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000002 S 4412110005 Z4A0 40 1 949,48 PLN 1 949,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 390,09 PLN 390,09 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 22 935,00 PLN 22 935,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 20 183,00- PLN 20 183,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000006 S 2393990000 Z4A0 50 22 935,00- PLN 22 935,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000007 S 2397000000 Z4A0 50 2 339,57- PLN 2 339,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 2 752,00- PLN 2 752,00 00049971 300525 0310000234 300525 300525 LP XXXXX00001 PP0000199817 U-17024333 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 364,42 PLN 364,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 242,70 PLN 242,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 67,21 PLN 67,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 91,48 PLN 91,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 3,73 PLN 3,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000006 S 4413400000 Z4A0 40 3 733,80 PLN 3 733,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 3 733,80 PLN 3 733,80 18_Przeksięgowanie rozrachunków Suma strony 59 382,62 51 126,57 Skumulow. 1107 323 992,34 1107 315 755,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 323 992,34 1107 315 755,20 Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 2 580,92- PLN 2 580,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 3 733,80- PLN 3 733,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 50 1 922,42- PLN 1 922,42 00049972 300525 0310000235 300525 300525 LP XXXXX00002 PP0000199817 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 364,42- PLN 364,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 56,01- PLN 56,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 91,48- PLN 91,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 364,42- PLN 364,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 242,70- PLN 242,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 67,21- PLN 67,21 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 91,48- PLN 91,48 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3,73- PLN 3,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 289,97- PLN 289,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 351,00- PLN 351,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 1 922,42 PLN 1 922,42 00049973 300525 0370000568 300525 300525 PK 62/EN/2025 FI PK 17020760 HAKO MOBILE S.C. 000001 K 0001155093 Z4A0 27 2150000000 250,00 PLN 250,00 P.Harus, M.Kokot, A.Oleśków rozlicz.zal.stałej R.Heleniak UL. KOŁŁĄTAJA 23/1 45-064 OPOLE JERONIMO MARTINS POLSKA S 000002 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 287,94 PLN 287,94 Suma strony 2 460,36 10 159,56 Skumulow. 1107 326 452,70 1107 325 914,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 326 452,70 1107 325 914,76 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Heleniak Renata 000003 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 537,94- PLN 537,94 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000004 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 085,65 PLN 1 085,65 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak-saldo na 31.05.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000005 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 085,65- PLN 1 085,65 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak-saldo na 31.05.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00049974 300525 0370000569 300525 300525 PK 63/EN/2025 FI PK 17020760 BIEDRONKA BOGATYNIA MATEJ 000001 K 0001097159 Z4A0 27 2150000000 480,16 PLN 480,16 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik Matejki 64 59-920 BOGATYNIA WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000002 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 54,95 PLN 54,95 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000003 K 0001122214 Z4A0 27 2150000000 120,00 PLN 120,00 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000004 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 390,01 PLN 390,01 SPÓŁKA JAWNA rozlicz.zal.stałej W.Rudnik ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Carrefour Polska Sp. z o. 000005 K 0001118195 Z4A0 27 2150000000 132,90 PLN 132,90 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik Jeleniogórska 42 59-900 Zgorzelec Rudnik Wioletta 000006 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 178,02- PLN 1 178,02 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000007 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 301,99 PLN 301,99 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik-saldo na 31.05.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000008 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 301,99- PLN 301,99 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik-saldo na 31.05.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00049975 300525 0370000573 300525 300525 PK 08/RM/05/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01234-03-05-016 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01234-03-05-014 Suma strony 2 565,67 3 103,61 Skumulow. 1107 329 018,37 1107 329 018,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1107 329 018,37 1107 329 018,37 00049976 020625 0370000574 300525 300525 PK 157/AR/2025 FI PK 17014646 Odpis ZFŚS(wypłac.) 000001 S 4422000000 Z4A0 40 257 361,30 PLN 257 361,30 Opole - wpłata Odpis ZFŚS(wypłac.) 000002 S 4422000000 Z4A0 40 1 746 847,46 PLN 1 746 847,46 Centrala - wpłata Odpis ZFŚS(wypłac.) 000003 S 4422000000 Z4A0 40 449 102,87 PLN 449 102,87 Bogatynia - wpłata Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 50 257 361,30- PLN 257 361,30 Opole - wpłata Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 50 1 746 847,46- PLN 1 746 847,46 Centrala - wpłata Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 50 449 102,87- PLN 449 102,87 Bogatynia - wpłata 00049977 020625 0380001214 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 285 765,02 PLN 285 765,02 9014021890 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 285 765,02- PLN 285 765,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021890 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049978 020625 0380001215 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014021883 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 196 800,00- PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021883 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049979 020625 0380001216 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 95 700,68 PLN 95 700,68 9014021889 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 95 700,68- PLN 95 700,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021889 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049980 020625 0380001217 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 583,80 PLN 81 583,80 9014021896 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 81 583,80- PLN 81 583,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021896 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049981 020625 0380001218 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014021884 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 67 650,00- PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021884 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 3 180 811,13 3 180 811,13 Skumulow. 1110 509 829,50 1110 509 829,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1110 509 829,50 1110 509 829,50 00049982 020625 0380001219 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 61 535,23 PLN 61 535,23 9014021891 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 61 535,23- PLN 61 535,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021891 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049983 020625 0380001220 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 521,94 PLN 51 521,94 9014021892 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 521,94- PLN 51 521,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021892 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049984 020625 0380001221 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 377,36 PLN 51 377,36 9014021893 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 377,36- PLN 51 377,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021893 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049985 020625 0380001222 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 800,96 PLN 38 800,96 9014021894 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 800,96- PLN 38 800,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021894 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049986 020625 0380001223 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 553,56 PLN 32 553,56 9014021895 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 32 553,56- PLN 32 553,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021895 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049987 020625 0380001224 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 435,85 PLN 31 435,85 9014021899 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 435,85- PLN 31 435,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021899 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049988 020625 0380001225 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 074,58 PLN 31 074,58 9014021898 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 074,58- PLN 31 074,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021898 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 298 299,48 298 299,48 Skumulow. 1110 808 128,98 1110 808 128,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1110 808 128,98 1110 808 128,98 00049989 020625 0380001226 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 058,25 PLN 28 058,25 9014021902 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 28 058,25- PLN 28 058,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021902 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049990 020625 0380001227 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 605,36 PLN 14 605,36 9014021897 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 605,36- PLN 14 605,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021897 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049991 020625 0380001228 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 371,62 PLN 12 371,62 9014021901 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 371,62- PLN 12 371,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021901 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049992 020625 0380001229 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 121,80 PLN 12 121,80 9014021900 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 121,80- PLN 12 121,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021900 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049993 020625 0380001230 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 840,00 PLN 9 840,00 9014021881 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 840,00- PLN 9 840,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021881 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049994 020625 0380001231 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 194,25 PLN 9 194,25 9014021903 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 194,25- PLN 9 194,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021903 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00049995 020625 0380001232 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 381 941,42 PLN 381 941,42 9014021880 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 381 941,42- PLN 381 941,42 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021880 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 Suma strony 468 132,70 468 132,70 Skumulow. 1111 276 261,68 1111 276 261,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1111 276 261,68 1111 276 261,68 59-916 Bogatynia 00049996 020625 0380001233 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100042 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014021885 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 34 686,00- PLN 34 686,00 9014021885 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00049997 020625 0380001234 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100112 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186 258,41 PLN 186 258,41 9014021886 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 186 258,41- PLN 186 258,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021886 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00049998 020625 0380001235 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100114 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 604,34 PLN 18 604,34 9014021888 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 18 604,34- PLN 18 604,34 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021888 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00049999 020625 0380001236 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100116 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 406,20 PLN 7 406,20 9014021887 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 7 406,20- PLN 7 406,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021887 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00050000 020625 0380001237 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100118 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 820,00 PLN 41 820,00 9014021904 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 41 820,00- PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021904 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00050001 020625 0380001238 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100123 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 159 941,61 PLN 159 941,61 9014021906 901 4021906 103 60103000190109853000227 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 159 941,61- PLN 159 941,61 FV 9014021906 VAT OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00050002 020625 0380001239 300525 300525 PO PKOBPABK0125104 0062682100125 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 26 406,88 PLN 26 406,88 9014021882 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 26 406,88- PLN 26 406,88 9014021882 59124034641111001055037360 Suma strony 475 123,44 475 123,44 Skumulow. 1111 751 385,12 1111 751 385,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1111 751 385,12 1111 751 385,12 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00050003 020625 0380001240 300525 300525 PO PEKAOABK0125010 0062682200002 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 100,00- PLN 100,00 SPÓŁKA AKCYJNA Konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00050004 020625 0420003784 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 88,56- PLN 88,56 1178/05/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 88,56 PLN 88,56 1178/05/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00050005 020625 0420003785 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 730,65- PLN 12 730,65 11602202 0000000140381376 PRZEDSI¨BIORSTWO WIELOB PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 29E 2158000000 12 730,65 PLN 12 730,65 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 11602202 0000000140381376 PRZEDSI¨BIORSTWO WIELOB DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00050006 020625 0420003786 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 621,00- PLN 15 621,00 FA/001091/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 15 621,00 PLN 15 621,00 FA/001091/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00050007 020625 0420003787 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 054,00- PLN 12 054,00 FA/001094/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 12 054,00 PLN 12 054,00 FA/001094/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00050008 020625 0420003788 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 090,90- PLN 12 090,90 FA/001093/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 12 090,90 PLN 12 090,90 FA/001093/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00050009 020625 0420003789 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 680,00- PLN 19 680,00 FA/001095/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 19 680,00 PLN 19 680,00 Suma strony 72 365,11 72 365,11 Skumulow. 1111 823 750,23 1111 823 750,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1111 823 750,23 1111 823 750,23 FA/001095/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00050010 020625 0420003790 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 710,94- PLN 710,94 FS1231/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 710,94 PLN 710,94 LEWIN MARIUSZ FS1231/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00050011 020625 0420003791 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 227,05- PLN 7 227,05 FS1230/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 7 227,05 PLN 7 227,05 LEWIN MARIUSZ FS1230/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00050012 020625 0420003792 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 818,69- PLN 818,69 4177684552 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 818,69 PLN 818,69 4177684552 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00050013 020625 0420003793 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 726,13- PLN 11 726,13 05-671222 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 11 726,13 PLN 11 726,13 05-671222 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00050014 020625 0420003794 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 553,50- PLN 553,50 F/006017/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 553,50 PLN 553,50 F/006017/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00050015 020625 0420003795 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 209,68- PLN 209,68 F/005970/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 209,68 PLN 209,68 F/005970/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00050016 020625 0420003796 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 361,60- PLN 2 361,60 FV/WWAR/25/04/0 54236000050000004550297979 Suma strony 21 245,99 23 607,59 Skumulow. 1111 844 996,22 1111 847 357,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1111 844 996,22 1111 847 357,82 RAMIRENT SA 000002 K 0001043029 Z4A0 25 2150000000 2 361,60 PLN 2 361,60 FV/WWAR/25/04/0 54236000050000004550297979 Świerczewska 3 71-066 Szczecin 00050017 020625 0420003797 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 252,02- PLN 1 252,02 FA/1317/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 252,02 PLN 1 252,02 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1317/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00050018 020625 0420003798 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 722,78- PLN 2 722,78 FA/1318/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 722,78 PLN 2 722,78 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1318/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00050019 020625 0420003799 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 240,08- PLN 8 240,08 FA/1319/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 8 240,08 PLN 8 240,08 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1319/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00050020 020625 0420003800 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 937,38- PLN 3 937,38 FA/1320/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 937,38 PLN 3 937,38 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1320/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00050021 020625 0420003801 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 492,35- PLN 1 492,35 FA/1321/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 492,35 PLN 1 492,35 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1321/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00050022 020625 0420003802 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 053,42- PLN 1 053,42 FA/1322/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 053,42 PLN 1 053,42 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1322/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00050023 020625 0420003803 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 294,10- PLN 3 294,10 Suma strony 21 059,63 21 992,13 Skumulow. 1111 866 055,85 1111 869 349,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1111 866 055,85 1111 869 349,95 FA/1342/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 294,10 PLN 3 294,10 J. Sitek Spółka komandytowa FA/1342/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00050024 020625 0420003804 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 68 584,80- PLN 68 584,80 15/BM/04/2025 90109019710000000524003692 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 25 2150000000 68 584,80 PLN 68 584,80 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 15/BM/04/2025 90109019710000000524003692 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00050025 020625 0420003805 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46,28- PLN 46,28 FS1267/2025 74890710502004300229730001 METALBUD Lenartowicz Spół 000002 K 0001095014 Z4A0 25 2150000000 46,28 PLN 46,28 FS1267/2025 74890710502004300229730001 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE 00050026 020625 0420003806 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 981,36- PLN 981,36 FV77/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 981,36 PLN 981,36 FV77/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00050027 020625 0420003807 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 981,54- PLN 981,54 974/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 981,54 PLN 981,54 974/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00050028 020625 0420003808 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 74 636,40- PLN 74 636,40 FV-1/04/2025 57114020040000300250888479 Zakład Ogólnobudowlany Si 000002 K 0001167709 Z4A0 25 2150000000 74 636,40 PLN 74 636,40 Szymon Drobisz FV-1/04/2025 57114020040000300250888479 Gościejowice 49B 49-100 Gościejowice 00050029 020625 0420003809 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 584,47- PLN 3 584,47 FS55/NAR/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 3 584,47 PLN 3 584,47 FS55/NAR/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica 00050030 020625 0420003810 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100094 17000035 Suma strony 152 108,95 148 814,85 Skumulow. 1112 018 164,80 1112 018 164,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1112 018 164,80 1112 018 164,80 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 883,83- PLN 883,83 1888338555 52103015080000000817988008 Henkel Polska Sp. z o.o. 000002 K 0001213319 Z4A0 25 2150000000 883,83 PLN 883,83 1888338555 52103015080000000817988008 Domaniewska 41 02-672 Warszawa 00050031 020625 0420003811 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 029,50- PLN 2 029,50 25/04/DRF/2025 07102052260000600203280880 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000002 K 0001013476 Z4A0 25 2150000000 2 029,50 PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT 25/04/DRF/2025 07102052260000600203280880 GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW 00050032 020625 0420003812 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 079,33- PLN 1 079,33 FA/2502/2025 27105015751000009084396325 NORTECH SP.Z O.O. 000002 K 0001016020 Z4A0 25 2150000000 1 079,33 PLN 1 079,33 FA/2502/2025 27105015751000009084396325 Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna 00050033 020625 0420003813 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 336,26- PLN 2 336,26 FS-SW/00026221/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 336,26 PLN 2 336,26 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00026221/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00050034 020625 0420003814 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 189,99- PLN 5 189,99 FS-SW/00026008/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 5 189,99 PLN 5 189,99 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00026008/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00050035 020625 0420003815 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 867,60- PLN 1 867,60 5246 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 867,60 PLN 1 867,60 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 5246 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00050036 020625 0420003816 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 974,16- PLN 974,16 5245 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 974,16 PLN 974,16 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 5245 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 14 360,67 14 360,67 Skumulow. 1112 032 525,47 1112 032 525,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1112 032 525,47 1112 032 525,47 00050037 020625 0420003817 300525 300525 PW PKOBPABK0125104 0062682100111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79,20- PLN 79,20 597 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 79,20 PLN 79,20 597 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00050038 300525 0440009144 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 HAKO MOBILE S.C. 000001 K 0001155093 Z4A0 27 2150000000 250,00 PLN 250,00 P.Harus, M.Kokot, A.Oleśków UL. KOŁŁĄTAJA 23/1 45-064 OPOLE HAKO MOBILE S.C. 000002 K 0001155093 Z4A0 37 2150000000 250,00- PLN 250,00 P.Harus, M.Kokot, A.Oleśków UL. KOŁŁĄTAJA 23/1 45-064 OPOLE 00050039 300525 0440009145 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 287,94 PLN 287,94 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN JERONIMO MARTINS POLSKA S 000002 K 0001010036 Z4A0 37 2150000000 287,94- PLN 287,94 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN 00050040 300525 0440009146 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Heleniak Renata 000001 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 623,59 PLN 1 623,59 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 623,59- PLN 1 623,59 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00050041 300525 0440009147 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 BIEDRONKA BOGATYNIA MATEJ 000001 K 0001097159 Z4A0 27 2150000000 480,16 PLN 480,16 Matejki 64 59-920 BOGATYNIA BIEDRONKA BOGATYNIA MATEJ 000002 K 0001097159 Z4A0 37 2150000000 480,16- PLN 480,16 Matejki 64 59-920 BOGATYNIA 00050042 300525 0440009148 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000001 K 0001140304 Z4A0 27 2150000000 54,95 PLN 54,95 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY WRI SP. Z O.O. SP. KOMAND 000002 K 0001140304 Z4A0 37 2150000000 54,95- PLN 54,95 POZNAŃSKA 48 62-028 KOZIEGŁOWY 00050043 300525 0440009149 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000001 K 0001122214 Z4A0 27 2150000000 120,00 PLN 120,00 DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA BUKIECIARNIA RÓŻA ANDRZEJ 000002 K 0001122214 Z4A0 37 2150000000 120,00- PLN 120,00 Suma strony 2 895,84 2 895,84 Skumulow. 1112 035 421,31 1112 035 421,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1112 035 421,31 1112 035 421,31 DWORCOWA 6 59-920 BOGATYNIA 00050044 300525 0440009150 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 27 2150000000 390,01 PLN 390,01 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 37 2150000000 390,01- PLN 390,01 SPÓŁKA JAWNA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00050045 300525 0440009151 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Carrefour Polska Sp. z o. 000001 K 0001118195 Z4A0 27 2150000000 132,90 PLN 132,90 Jeleniogórska 42 59-900 Zgorzelec Carrefour Polska Sp. z o. 000002 K 0001118195 Z4A0 37 2150000000 132,90- PLN 132,90 Jeleniogórska 42 59-900 Zgorzelec 00050046 300525 0440009152 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Rudnik Wioletta 000001 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 480,01 PLN 1 480,01 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 480,01- PLN 1 480,01 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00050047 020625 0440009168 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 515 039,04 PLN 2 515 039,04 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 515 039,04- PLN 2 515 039,04 00050048 020625 0440009169 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 548 417,69 PLN 548 417,69 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 548 417,69- PLN 548 417,69 00050049 020625 0440009170 300525 300525 RL PKOBPABK0125104 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 809 113,51 PLN 1 809 113,51 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 26 406,88- PLN 26 406,88 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 381 941,42- PLN 381 941,42 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 254 088,95- PLN 254 088,95 Tech.do wpłat 000006 S 1710000000 Z4A0 50 1 111 990,26- PLN 1 111 990,26 00050050 020625 0440009171 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 20 183,00 PLN 20 183,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 20 183,00- PLN 20 183,00 00050051 020625 0440009172 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 11 736,80 PLN 11 736,80 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 00050052 020625 0440009173 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 29 807,61 PLN 29 807,61 Suma strony 4 936 300,57 4 906 492,96 Skumulow. 1116 971 721,88 1116 941 914,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1116 971 721,88 1116 941 914,27 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 29 807,61- PLN 29 807,61 00050053 020625 0440009239 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,00 PLN 87,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,00- PLN 87,00 00050054 020625 0440009240 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,50 PLN 112,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,50- PLN 112,50 00050055 020625 0440009241 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,00 PLN 106,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,00- PLN 106,00 00050056 020625 0440009321 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 00050057 030625 0440009353 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 153,40 PLN 153,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 153,40- PLN 153,40 00050058 030625 0440009356 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 453,22 PLN 2 453,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 453,22- PLN 2 453,22 00050059 030625 0440009363 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 183,90 PLN 183,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 183,90- PLN 183,90 00050060 030625 0440009364 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 640,00 PLN 640,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 640,00- PLN 640,00 00050061 030625 0440009365 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,20 PLN 51,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,20- PLN 51,20 00050062 030625 0440009366 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,75 PLN 426,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,75- PLN 426,75 00050063 030625 0440009408 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,00 PLN 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 290,00- PLN 290,00 00050064 030625 0440009409 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,00- PLN 55,00 00050065 030625 0440009410 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,00- PLN 55,00 00050066 030625 0440009411 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 6 263,97 36 071,58 Skumulow. 1116 977 985,85 1116 977 985,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1116 977 985,85 1116 977 985,85 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00050067 030625 0440009412 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00050068 030625 0440009413 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 00050069 030625 0440009439 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 84 241,00 PLN 84 241,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 84 241,00- PLN 84 241,00 00050070 040625 0440009484 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 78 076,00 PLN 78 076,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 78 076,00- PLN 78 076,00 00050071 040625 0440009513 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 591,80 PLN 4 591,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 591,80- PLN 4 591,80 00050072 040625 0440009518 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,66 PLN 40,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,66- PLN 40,66 00050073 040625 0440009519 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 00050074 040625 0440009520 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 94,32 PLN 94,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 94,32- PLN 94,32 00050075 040625 0440009521 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,70 PLN 40,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,70- PLN 40,70 00050076 040625 0440009522 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,30 PLN 81,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,30- PLN 81,30 00050077 040625 0440009523 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,04 PLN 91,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,04- PLN 91,04 00050078 040625 0440009524 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,80 PLN 26,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,80- PLN 26,80 00050079 040625 0440009525 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,40 PLN 119,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,40- PLN 119,40 Suma strony 167 583,02 167 583,02 Skumulow. 1117 145 568,87 1117 145 568,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 145 568,87 1117 145 568,87 00050080 040625 0440009526 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,00 PLN 178,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,00- PLN 178,00 00050081 040625 0440009536 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,90 PLN 357,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,90- PLN 357,90 00050082 040625 0440009537 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,96 PLN 23,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,96- PLN 23,96 00050083 040625 0440009538 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,80 PLN 23,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,80- PLN 23,80 00050084 040625 0440009539 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,28 PLN 63,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,28- PLN 63,28 00050085 040625 0440009540 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,26 PLN 46,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,26- PLN 46,26 00050086 040625 0440009541 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 384,58 PLN 384,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 384,58- PLN 384,58 00050087 040625 0440009542 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,20 PLN 19,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,20- PLN 19,20 00050088 040625 0440009543 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,62 PLN 35,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,62- PLN 35,62 00050089 040625 0440009544 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,25 PLN 4,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,25- PLN 4,25 00050090 050625 0440009567 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 81 563,15- PLN 81 563,15 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 81 563,15 PLN 81 563,15 00050091 050625 0440009574 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 27 2150000000 3,20 PLN 3,20 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 37 2150000000 3,20- PLN 3,20 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00050092 050625 0440009577 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 136,83 PLN 136,83 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 136,83- PLN 136,83 Suma strony 82 840,03 82 840,03 Skumulow. 1117 228 408,90 1117 228 408,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 228 408,90 1117 228 408,90 00050093 050625 0440009578 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 134,00 PLN 134,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 134,00- PLN 134,00 00050094 050625 0440009579 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,39 PLN 141,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,39- PLN 141,39 00050095 050625 0440009580 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 92,52 PLN 92,52 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 92,52- PLN 92,52 00050096 050625 0440009581 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 273,66 PLN 273,66 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 273,66- PLN 273,66 00050097 050625 0440009582 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 269,10 PLN 269,10 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 269,10- PLN 269,10 00050098 050625 0440009583 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 300,20 PLN 300,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 300,20- PLN 300,20 00050099 050625 0440009584 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 243,06 PLN 243,06 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 243,06- PLN 243,06 00050100 050625 0440009585 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 241,73 PLN 241,73 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 241,73- PLN 241,73 00050101 050625 0440009586 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00050102 050625 0440009587 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00050103 050625 0440009588 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00050104 050625 0440009630 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 00050105 050625 0440009641 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00050106 050625 0440009642 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 Suma strony 2 207,94 1 961,94 Skumulow. 1117 230 616,84 1117 230 370,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 230 616,84 1117 230 370,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00050107 050625 0440009643 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 984,00 PLN 984,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 984,00- PLN 984,00 00050108 050625 0440009644 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 016,00 PLN 1 016,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 016,00- PLN 1 016,00 00050109 050625 0440009645 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 426,00 PLN 426,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 426,00- PLN 426,00 00050110 050625 0440009646 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00050111 050625 0440009647 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 990,00 PLN 6 990,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 990,00- PLN 6 990,00 00050112 050625 0440009651 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 450,00 PLN 5 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 450,00- PLN 5 450,00 00050113 050625 0440009661 300525 300525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 3,20 PLN 3,20 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 3,20- PLN 3,20 00050114 060625 0440009665 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 640,79 PLN 640,79 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 640,79- PLN 640,79 00050115 060625 0440009666 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 940,44 PLN 940,44 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 940,44- PLN 940,44 00050116 060625 0440009667 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 317,95 PLN 317,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 317,95- PLN 317,95 00050117 060625 0440009668 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 207,45 PLN 207,45 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 207,45- PLN 207,45 00050118 060625 0440009669 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 92,08 PLN 92,08 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 92,08- PLN 92,08 00050119 060625 0440009670 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 184,40 PLN 184,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 184,40- PLN 184,40 00050120 060625 0440009708 300525 300525 RL 3804/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 17 402,31 17 648,31 Skumulow. 1117 248 019,15 1117 248 019,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 248 019,15 1117 248 019,15 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,87 PLN 12,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,87- PLN 12,87 00050121 060625 0440009709 300525 300525 RL 3804/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,72 PLN 5,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,72- PLN 5,72 00050122 060625 0440009710 300525 300525 RL 3804/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00050123 060625 0440009711 300525 300525 RL 3804/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,98 PLN 13,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,98- PLN 13,98 00050124 060625 0440009712 300525 300525 RL 3804/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,92 PLN 27,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,92- PLN 27,92 00050125 060625 0440009713 300525 300525 RL 3804/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,30 PLN 4,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,30- PLN 4,30 00050126 060625 0440009714 300525 300525 RL 3804/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,96 PLN 62,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,96- PLN 62,96 00050127 060625 0440009715 300525 300525 RL 3804/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 294,76 PLN 294,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 294,76- PLN 294,76 00050128 060625 0440009727 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 496,00 PLN 496,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 496,00- PLN 496,00 00050129 060625 0440009728 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 544,00 PLN 2 544,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 544,00- PLN 2 544,00 00050130 060625 0440009729 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 864,00 PLN 1 864,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 864,00- PLN 1 864,00 00050131 060625 0440009730 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00050132 060625 0440009731 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 019,00 PLN 1 019,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 019,00- PLN 1 019,00 00050133 060625 0440009732 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 761,00 PLN 761,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 761,00- PLN 761,00 Suma strony 7 192,51 7 192,51 Skumulow. 1117 255 211,66 1117 255 211,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 255 211,66 1117 255 211,66 00050134 060625 0440009733 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 501,00 PLN 501,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 501,00- PLN 501,00 00050135 060625 0440009734 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 308,00 PLN 308,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 308,00- PLN 308,00 00050136 060625 0440009738 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00050137 060625 0440009739 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00050138 060625 0440009740 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 246,00 PLN 246,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 246,00- PLN 246,00 00050139 060625 0440009743 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00050140 060625 0440009744 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,53 PLN 63,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,53- PLN 63,53 00050141 060625 0440009745 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,06 PLN 127,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,06- PLN 127,06 00050142 060625 0440009746 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 524,72 PLN 1 524,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 524,72- PLN 1 524,72 00050143 060625 0440009747 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,53 PLN 63,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,53- PLN 63,53 00050144 060625 0440009748 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 254,12 PLN 254,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 254,12- PLN 254,12 00050145 060625 0440009749 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,06 PLN 127,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,06- PLN 127,06 00050146 060625 0440009750 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 143,54 PLN 1 143,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 143,54- PLN 1 143,54 00050147 060625 0440009751 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 317,65 PLN 317,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 317,65- PLN 317,65 Suma strony 5 273,91 5 273,91 Skumulow. 1117 260 485,57 1117 260 485,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 260 485,57 1117 260 485,57 00050148 060625 0440009752 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,06 PLN 127,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,06- PLN 127,06 00050149 060625 0440009753 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 317,65 PLN 317,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 317,65- PLN 317,65 00050150 060625 0440009754 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 080,01 PLN 1 080,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 080,01- PLN 1 080,01 00050151 060625 0440009755 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 588,25 PLN 1 588,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 588,25- PLN 1 588,25 00050152 060625 0440009756 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 571,77 PLN 571,77 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 571,77- PLN 571,77 00050153 060625 0440009757 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 698,83 PLN 698,83 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 698,83- PLN 698,83 00050154 060625 0440009758 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 858,85 PLN 2 858,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 858,85- PLN 2 858,85 00050155 060625 0440009759 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 190,59 PLN 190,59 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 190,59- PLN 190,59 00050156 060625 0440009760 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 080,01 PLN 1 080,01 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 080,01- PLN 1 080,01 00050157 060625 0440009761 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 381,18 PLN 381,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 381,18- PLN 381,18 00050158 060625 0440009762 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 508,24 PLN 508,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 508,24- PLN 508,24 00050159 060625 0440009763 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 158,55- PLN 158,55 00050160 060625 0440009764 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00050161 060625 0440009765 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 Suma strony 9 719,54 9 613,84 Skumulow. 1117 270 205,11 1117 270 099,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 270 205,11 1117 270 099,41 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00050162 060625 0440009766 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00050163 060625 0440009767 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 00050164 060625 0440009768 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,65 PLN 475,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,65- PLN 475,65 00050165 060625 0440009769 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 508,24 PLN 508,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 508,24- PLN 508,24 00050166 060625 0440009770 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 317,10 PLN 317,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 317,10- PLN 317,10 00050167 060625 0440009771 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 369,95 PLN 369,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 369,95- PLN 369,95 00050168 060625 0440009772 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00050169 060625 0440009773 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00050170 060625 0440009774 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105,70 PLN 105,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105,70- PLN 105,70 00050171 060625 0440009775 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00050172 060625 0440009776 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00050173 060625 0440009777 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 444,71 PLN 444,71 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 444,71- PLN 444,71 00050174 060625 0440009778 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 158,55 PLN 158,55 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 158,55- PLN 158,55 00050175 060625 0440009779 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 225,50 3 331,20 Skumulow. 1117 273 430,61 1117 273 430,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 273 430,61 1117 273 430,61 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 581,35 PLN 581,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 581,35- PLN 581,35 00050176 060625 0440009780 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 508,24 PLN 508,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 508,24- PLN 508,24 00050177 060625 0440009781 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 019,78 PLN 2 019,78 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 019,78- PLN 2 019,78 00050178 060625 0440009782 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 508,24 PLN 508,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 508,24- PLN 508,24 00050179 060625 0440009783 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 207,07 PLN 1 207,07 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 207,07- PLN 1 207,07 00050180 060625 0440009784 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 508,24 PLN 508,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 508,24- PLN 508,24 00050181 060625 0440009785 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 049,43 PLN 2 049,43 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 049,43- PLN 2 049,43 00050182 060625 0440009786 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 190,59 PLN 190,59 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 190,59- PLN 190,59 00050183 060625 0440009787 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 571,77 PLN 571,77 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 571,77- PLN 571,77 00050184 060625 0440009788 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 367,08 PLN 2 367,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 367,08- PLN 2 367,08 00050185 060625 0440009789 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 571,77 PLN 571,77 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 571,77- PLN 571,77 00050186 060625 0440009790 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 972,72 PLN 1 972,72 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 972,72- PLN 1 972,72 00050187 060625 0440009791 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 808,30 PLN 808,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 808,30- PLN 808,30 00050188 060625 0440009792 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 254,12 PLN 254,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 254,12- PLN 254,12 Suma strony 14 118,70 14 118,70 Skumulow. 1117 287 549,31 1117 287 549,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 287 549,31 1117 287 549,31 00050189 060625 0440009793 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 52,85 PLN 52,85 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 52,85- PLN 52,85 00050190 060625 0440009794 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 317,65 PLN 317,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 317,65- PLN 317,65 00050191 060625 0440009795 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 346,30 PLN 1 346,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 346,30- PLN 1 346,30 00050192 060625 0440009796 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,53 PLN 63,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,53- PLN 63,53 00050193 060625 0440009797 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 317,65 PLN 317,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 317,65- PLN 317,65 00050194 060625 0440009798 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 63,53 PLN 63,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 63,53- PLN 63,53 00050195 060625 0440009799 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 315,84 PLN 315,84 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 315,84- PLN 315,84 00050196 060625 0440009801 300525 300525 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 261,00 PLN 12 261,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 261,00- PLN 12 261,00 00050197 060625 0440009839 300525 300525 RL 496/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 476,00- PLN 1 476,00 rozliczenie KOS A ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 27 2150000000 XX 1 476,00 PLN 1 476,00 rozliczenie KOS A ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00050198 060625 0440009840 300525 300525 RL 496/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 476,00 PLN 1 476,00 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 476,00- PLN 1 476,00 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00050199 060625 0440009841 300525 300525 RL 496/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 27 2150000000 1 476,00 PLN 1 476,00 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000002 K 0001040785 Z4A0 37 2150000000 1 476,00- PLN 1 476,00 Suma strony 19 166,35 19 166,35 Skumulow. 1117 306 715,66 1117 306 715,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 306 715,66 1117 306 715,66 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole 00050200 060625 0440009895 300525 300525 RL 290465849 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 174,20 PLN 174,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 174,20- PLN 174,20 00050201 060625 0440009913 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 0,75 PLN 0,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 0,75- PLN 0,75 00050202 060625 0440009916 300525 300525 RL 86/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 170,00 PLN 170,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 170,00- PLN 170,00 00050203 060625 0440009917 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 497,00 PLN 1 497,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 497,00- PLN 1 497,00 00050204 060625 0440009922 300525 300525 RL 1352/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,96 PLN 21,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,96- PLN 21,96 00050205 060625 0440009923 300525 300525 RL 1352/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 373,17 PLN 373,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 373,17- PLN 373,17 00050206 060625 0440009924 300525 300525 RL 1352/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 29,27 PLN 29,27 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 29,27- PLN 29,27 00050207 060625 0440009966 300525 300525 RL 7218/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,09 PLN 6,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,09- PLN 6,09 00050208 060625 0440009967 300525 300525 RL 7218/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,09 PLN 6,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,09- PLN 6,09 00050209 060625 0440009968 300525 300525 RL 7218/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,09 PLN 6,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,09- PLN 6,09 00050210 060625 0440009969 300525 300525 RL 7218/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,09 PLN 6,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,09- PLN 6,09 00050211 060625 0440009970 300525 300525 RL 7218/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,06 PLN 4,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,06- PLN 4,06 00050212 060625 0440009971 300525 300525 RL 7218/05/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,80 PLN 48,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,80- PLN 48,80 Suma strony 2 343,57 2 343,57 Skumulow. 1117 309 059,23 1117 309 059,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 309 059,23 1117 309 059,23 00050213 060625 0440009974 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 661,60 PLN 12 661,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 661,60- PLN 12 661,60 00050214 060625 0440009977 300525 300525 RL 496/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 00050215 060625 0440009978 300525 300525 RL 109/05/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 380,00 PLN 1 380,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 380,00- PLN 1 380,00 00050216 060625 0440009979 300525 300525 RL 109/05/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 00050217 120625 0440010106 300525 300525 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65 000,00 PLN 65 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65 000,00- PLN 65 000,00 00050218 120625 0440010170 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20 064,00 PLN 20 064,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 20 064,00- PLN 20 064,00 00050219 120625 0440010172 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 394,00 PLN 5 394,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 394,00- PLN 5 394,00 00050220 120625 0440010173 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 133 000,00 PLN 133 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 66 500,00- PLN 66 500,00 RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 50 66 500,00- PLN 66 500,00 00050221 120625 0440010203 300525 060625 RL 54/MAP/06/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 FORMELANA spółka z ograni 000001 K 0001190818 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 025,03- PLN 1 025,03 odpowiedzialnością przeksięgpwanie z zaliczek Wojciecha z Brudzewa 40 62-800 Kalisz FORMELANA spółka z ograni 000002 K 0001190818 Z4A0 25 2150000000 XX 1 025,03 PLN 1 025,03 odpowiedzialnością przeksięgpwanie z zaliczek Wojciecha z Brudzewa 40 62-800 Kalisz 00050222 120625 0440010210 300525 300525 RL 54/MAP/06/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 FORMELANA spółka z ograni 000001 K 0001190818 Z4A0 27 2150000000 1 025,03 PLN 1 025,03 odpowiedzialnością Wojciecha z Brudzewa 40 62-800 Kalisz FORMELANA spółka z ograni 000002 K 0001190818 Z4A0 37 2150000000 1 025,03- PLN 1 025,03 odpowiedzialnością Wojciecha z Brudzewa 40 62-800 Kalisz 00050223 120625 0440010211 300525 300525 RL 54/MAP/06/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 FORMELANA spółka z ograni 000001 K 0001190818 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 025,03 PLN 1 025,03 Suma strony 242 174,69 241 149,66 Skumulow. 1117 551 233,92 1117 550 208,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 551 233,92 1117 550 208,89 odpowiedzialnością Wojciecha z Brudzewa 40 62-800 Kalisz FORMELANA spółka z ograni 000002 K 0001190818 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 025,03- PLN 1 025,03 odpowiedzialnością Wojciecha z Brudzewa 40 62-800 Kalisz 00050224 120625 0440010275 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13 644,85 PLN 13 644,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13 644,85- PLN 13 644,85 00050225 120625 0440010276 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 833,36 PLN 833,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 833,36- PLN 833,36 00050226 120625 0440010338 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 17 072,00 PLN 17 072,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 17 072,00- PLN 17 072,00 00050227 120625 0440010339 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 700,00 PLN 14 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 700,00- PLN 14 700,00 00050228 120625 0440010340 300525 300525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 840,09 PLN 1 840,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 840,09- PLN 1 840,09 00050229 060625 0470000250 300525 300525 RV 0000002911 05.06.2025 U-17020823 Stecyk Marek 000001 K 0007068530 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 28.05.25 do 30.05.25 do Zakopane XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 28.05.25 do 30.05.25 do Zakopane 00050230 060625 0470000251 300525 300525 RV 470000250 FI rozl. delegacji 17020823 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 45,00- PLN 45,00 przeksięgowanie na NKUP ZZ Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 przeksięgowanie na NKUP ZZ 00050231 060625 0470000252 300525 300525 RV 0000002912 05.06.2025 U-17020823 Filochowski Marek 000001 K 0007068531 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 28.05.25 do 30.05.25 do Zakopane XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 28.05.25 do 30.05.25 do Zakopane 00050232 060625 0470000253 300525 300525 RV 470000252 FI rozl. delegacji 17020823 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 45,00- PLN 45,00 przeksięgowanie na NKUP ZZ Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 przeksięgowanie na NKUP ZZ Suma strony 48 270,30 49 295,33 Skumulow. 1117 599 504,22 1117 599 504,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 599 504,22 1117 599 504,22 00050233 060625 0470000254 300525 300525 RV 0000002879 05.06.2025 U-17020823 Stankiewicz Robert 000001 K 0007068535 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 28.05.25 do 30.05.25 do Zakopane XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 28.05.25 do 30.05.25 do Zakopane 00050234 060625 0470000255 300525 300525 RV 470000254 FI rozl. delegacji 17020823 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 45,00- PLN 45,00 przeksięgowanie na NKUP ZZ Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 przeksięgowanie na NKUP ZZ 00050235 060625 0470000258 300525 300525 RV 0000002880 05.06.2025 U-17020823 Podgórski Dariusz 000001 K 0007068611 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 28.05.25 do 30.05.25 do Zakopane XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 28.05.25 do 30.05.25 do Zakopane 00050236 060625 0470000259 300525 300525 RV 470000258 FI rozl. delegacji 17020823 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 45,00- PLN 45,00 przeksięgowanie na NKUP ZZ Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 przeksięgowanie na NKUP ZZ 00050237 020625 0490009676 300525 300525 WB PKOBPAPL0125040 0062674600001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 31 919,80 PLN 31 919,80 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 31 919,80- PLN 31 919,80 Zasilenie rachunku płacowego 00050238 020625 0490009677 300525 300525 WB PKOBPAPL0125040 0062674600002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 20 183,00 PLN 20 183,00 odprawa emerytalna PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 20 183,00- PLN 20 183,00 odprawa emerytalna 00050239 020625 0490009678 300525 300525 WB PKOBPAPL0125040 0062674600003 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 11 736,80 PLN 11 736,80 Wynagrodzenie RN PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 Wynagrodzenie RN 00050240 020625 0490009679 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 53 435,74 PLN 53 435,74 9014021890 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53 435,74- PLN 53 435,74 9014021890 80102021370000950200071944 00050241 020625 0490009680 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 Suma strony 154 255,34 117 455,34 Skumulow. 1117 753 759,56 1117 716 959,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 753 759,56 1117 716 959,56 9014021883 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014021883 80102021370000950200071944 00050242 020625 0490009681 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 895,26 PLN 17 895,26 9014021889 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 895,26- PLN 17 895,26 9014021889 80102021370000950200071944 00050243 020625 0490009682 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 255,51 PLN 15 255,51 9014021896 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 255,51- PLN 15 255,51 9014021896 80102021370000950200071944 00050244 020625 0490009683 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014021884 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014021884 80102021370000950200071944 00050245 020625 0490009684 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 506,58 PLN 11 506,58 9014021891 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 506,58- PLN 11 506,58 9014021891 80102021370000950200071944 00050246 020625 0490009685 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 634,19 PLN 9 634,19 9014021892 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 634,19- PLN 9 634,19 9014021892 80102021370000950200071944 00050247 020625 0490009686 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 607,14 PLN 9 607,14 9014021893 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 607,14- PLN 9 607,14 9014021893 80102021370000950200071944 00050248 020625 0490009687 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 255,47 PLN 7 255,47 9014021894 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 255,47- PLN 7 255,47 9014021894 80102021370000950200071944 00050249 020625 0490009688 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 087,25 PLN 6 087,25 9014021895 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 087,25- PLN 6 087,25 9014021895 80102021370000950200071944 00050250 020625 0490009689 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 878,25 PLN 5 878,25 9014021899 80102021370000950200071944 Suma strony 95 769,65 126 691,40 Skumulow. 1117 849 529,21 1117 843 650,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 849 529,21 1117 843 650,96 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 878,25- PLN 5 878,25 9014021899 80102021370000950200071944 00050251 020625 0490009690 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 810,69 PLN 5 810,69 9014021898 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 810,69- PLN 5 810,69 9014021898 80102021370000950200071944 00050252 020625 0490009691 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 246,66 PLN 5 246,66 9014021902 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 246,66- PLN 5 246,66 9014021902 80102021370000950200071944 00050253 020625 0490009692 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 731,08 PLN 2 731,08 9014021897 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 731,08- PLN 2 731,08 9014021897 80102021370000950200071944 00050254 020625 0490009693 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 313,39 PLN 2 313,39 9014021901 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 313,39- PLN 2 313,39 9014021901 80102021370000950200071944 00050255 020625 0490009694 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 266,67 PLN 2 266,67 9014021900 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 266,67- PLN 2 266,67 9014021900 80102021370000950200071944 00050256 020625 0490009695 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 9014021881 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 9014021881 80102021370000950200071944 00050257 020625 0490009696 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 719,25 PLN 1 719,25 9014021903 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 719,25- PLN 1 719,25 9014021903 80102021370000950200071944 00050258 020625 0490009697 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 71 419,94 PLN 71 419,94 9014021880 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 71 419,94- PLN 71 419,94 9014021880 80102021370000950200071944 00050259 020625 0490009698 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700021 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014021885 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 Suma strony 99 833,68 105 711,93 Skumulow. 1117 949 362,89 1117 949 362,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1117 949 362,89 1117 949 362,89 9014021885 80102021370000950200071944 00050260 020625 0490009699 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700054 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 34 828,81 PLN 34 828,81 9014021886 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34 828,81- PLN 34 828,81 9014021886 80102021370000950200071944 00050261 020625 0490009700 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700055 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 478,86 PLN 3 478,86 9014021888 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 478,86- PLN 3 478,86 9014021888 80102021370000950200071944 00050262 020625 0490009701 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700056 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 384,90 PLN 1 384,90 9014021887 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 384,90- PLN 1 384,90 9014021887 80102021370000950200071944 00050263 020625 0490009702 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700057 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 9014021904 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 820,00- PLN 7 820,00 9014021904 80102021370000950200071944 00050264 020625 0490009703 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700058 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 159 941,61 PLN 159 941,61 9014021906 901 4021906 102 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 159 941,61- PLN 159 941,61 9014021906 901 4021906 102 80102021370000950200071 00050265 020625 0490009704 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700059 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 937,87 PLN 4 937,87 9014021882 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 937,87- PLN 4 937,87 9014021882 80102021370000950200071944 00050266 020625 0490009705 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,56 PLN 16,56 1178/05/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,56- PLN 16,56 1178/05/2025 80102021370000950200071944 00050267 020625 0490009706 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 921,00 PLN 2 921,00 FA/001091/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 921,00- PLN 2 921,00 FA/001091/2025 80102021370000950200071944 00050268 020625 0490009707 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 254,00 PLN 2 254,00 FA/001094/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 254,00- PLN 2 254,00 FA/001094/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 217 583,61 217 583,61 Skumulow. 1118 166 946,50 1118 166 946,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1118 166 946,50 1118 166 946,50 00050269 020625 0490009708 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 260,90 PLN 2 260,90 FA/001093/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 260,90- PLN 2 260,90 FA/001093/2025 80102021370000950200071944 00050270 020625 0490009709 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 680,00 PLN 3 680,00 FA/001095/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 680,00- PLN 3 680,00 FA/001095/2025 80102021370000950200071944 00050271 020625 0490009710 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 132,94 PLN 132,94 FS1231/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 132,94- PLN 132,94 FS1231/2025 80102021370000950200071944 00050272 020625 0490009711 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 351,40 PLN 1 351,40 FS1230/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 351,40- PLN 1 351,40 FS1230/2025 80102021370000950200071944 00050273 020625 0490009712 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 153,09 PLN 153,09 4177684552 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 153,09- PLN 153,09 4177684552 80102021370000950200071944 00050274 020625 0490009713 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 192,69 PLN 2 192,69 05-671222 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 192,69- PLN 2 192,69 05-671222 80102021370000950200071944 00050275 020625 0490009714 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 F/006017/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 F/006017/25/OP 80102021370000950200071944 00050276 020625 0490009715 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,21 PLN 39,21 F/005970/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,21- PLN 39,21 F/005970/25/OP 80102021370000950200071944 00050277 020625 0490009716 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 441,60 PLN 441,60 FV/WWAR/25/04/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 441,60- PLN 441,60 FV/WWAR/25/04/0 80102021370000950200071944 Suma strony 10 355,33 10 355,33 Skumulow. 1118 177 301,83 1118 177 301,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1118 177 301,83 1118 177 301,83 00050278 020625 0490009717 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,12 PLN 234,12 FA/1317/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 234,12- PLN 234,12 FA/1317/2025 80102021370000950200071944 00050279 020625 0490009718 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 509,14 PLN 509,14 FA/1318/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 509,14- PLN 509,14 FA/1318/2025 80102021370000950200071944 00050280 020625 0490009719 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 540,83 PLN 1 540,83 FA/1319/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 540,83- PLN 1 540,83 FA/1319/2025 80102021370000950200071944 00050281 020625 0490009720 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 736,26 PLN 736,26 FA/1320/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 736,26- PLN 736,26 FA/1320/2025 80102021370000950200071944 00050282 020625 0490009721 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 279,06 PLN 279,06 FA/1321/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 279,06- PLN 279,06 FA/1321/2025 80102021370000950200071944 00050283 020625 0490009722 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 196,98 PLN 196,98 FA/1322/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 196,98- PLN 196,98 FA/1322/2025 80102021370000950200071944 00050284 020625 0490009723 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 615,97 PLN 615,97 FA/1342/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 615,97- PLN 615,97 FA/1342/2025 80102021370000950200071944 00050285 020625 0490009724 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 824,80 PLN 12 824,80 15/BM/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 824,80- PLN 12 824,80 15/BM/04/2025 80102021370000950200071944 00050286 020625 0490009725 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,65 PLN 8,65 FS1267/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,65- PLN 8,65 FS1267/2025 80102021370000950200071944 00050287 020625 0490009726 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700042 17000035 Suma strony 16 945,81 16 945,81 Skumulow. 1118 194 247,64 1118 194 247,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1118 194 247,64 1118 194 247,64 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 183,51 PLN 183,51 FV77/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 183,51- PLN 183,51 FV77/2025 80102021370000950200071944 00050288 020625 0490009727 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 183,54 PLN 183,54 974/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 183,54- PLN 183,54 974/2025 80102021370000950200071944 00050289 020625 0490009728 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 956,40 PLN 13 956,40 FV-1/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 956,40- PLN 13 956,40 FV-1/04/2025 80102021370000950200071944 00050290 020625 0490009729 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 670,27 PLN 670,27 FS55/NAR/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 670,27- PLN 670,27 FS55/NAR/2025 80102021370000950200071944 00050291 020625 0490009730 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 165,27 PLN 165,27 1888338555 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 165,27- PLN 165,27 1888338555 80102021370000950200071944 00050292 020625 0490009731 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 25/04/DRF/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 25/04/DRF/2025 80102021370000950200071944 00050293 020625 0490009732 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 201,83 PLN 201,83 FA/2502/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 201,83- PLN 201,83 FA/2502/2025 80102021370000950200071944 00050294 020625 0490009733 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 436,86 PLN 436,86 FS-SW/00026221/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 436,86- PLN 436,86 FS-SW/00026221/ 80102021370000950200071944 00050295 020625 0490009734 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 970,49 PLN 970,49 FS-SW/00026008/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 970,49- PLN 970,49 FS-SW/00026008/ 80102021370000950200071944 00050296 020625 0490009735 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 349,23 PLN 349,23 Suma strony 17 496,90 17 147,67 Skumulow. 1118 211 744,54 1118 211 395,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1118 211 744,54 1118 211 395,31 5246 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 349,23- PLN 349,23 5246 80102021370000950200071944 00050297 020625 0490009736 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 182,16 PLN 182,16 5245 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 182,16- PLN 182,16 5245 80102021370000950200071944 00050298 020625 0490009737 300525 300525 WB PKOB1AVT0125100 0062674700053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,81 PLN 14,81 597 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,81- PLN 14,81 597 80102021370000950200071944 00050299 020625 0490009738 300525 300525 WB PKOB1AFS0125009 0062674800001 17000035 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070001 Z4A0 40 449 102,87 PLN 449 102,87 Zasilenie rachunku ZFŚS odpis 75% Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 449 102,87- PLN 449 102,87 Zasilenie rachunku ZFŚS odpis 75% 00050300 020625 0490009739 300525 300525 WB PKOB2AFS0225001 0062674900001 17000035 PKOBP -bieżący ZFŚS 000001 S 1390070002 Z4A0 40 257 361,30 PLN 257 361,30 Zasilenie rachunku ZFŚS odpis 75% Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 257 361,30- PLN 257 361,30 Zasilenie rachunku ZFŚS odpis 75% 00050301 020625 0490009740 300525 300525 WB PKOB2APK0225032 0062675100001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 29 807,61 PLN 29 807,61 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 29 807,61- PLN 29 807,61 Zasilenie rachunku płacowego 00050302 020625 0490009741 300525 300525 WB PKOB2APK0225032 0062675100002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 29 807,61 PLN 29 807,61 Umowy zlecenie PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 29 807,61- PLN 29 807,61 Umowy zlecenie 00050303 020625 0490009742 300525 300525 WB PKOB3AFS0125027 0062680600002 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 2 607,62 PLN 2 607,62 kapitalizacja odsetek ZFŚS_wp_ods od śp 000002 S 8500006000 Z4A0 50 2 607,62- PLN 2 607,62 kapitalizacja odsetek 00050304 020625 0490009743 300525 300525 WB PKOB3AFS0125027 0062680600001 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 1 746 847,46 PLN 1 746 847,46 Zasilenie rachunku ZFŚS odpis 75% Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 746 847,46- PLN 1 746 847,46 Zasilenie rachunku ZFŚS odpis 75% 00050305 020625 0490009744 300525 300525 WB PKOB2APK0325001 0062681800001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070002 Z4A0 40 2 080,00 PLN 2 080,00 Umowa nr 19/KFS/2025 transza 1 PUP Suma strony 2 517 811,44 2 516 080,67 Skumulow. 1120 729 555,98 1120 727 475,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1120 729 555,98 1120 727 475,98 PPO dł_dotacje koszt 000002 S 8404080000 Z4A0 50 YY 2 080,00- PLN 2 080,00 Umowa nr 19/KFS/2025 transza 1 PUP 00050306 020625 0490009745 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 285 765,02 PLN 285 765,02 9014021890 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 285 765,02- PLN 285 765,02 9014021890 20102021370000960200071811 00050307 020625 0490009746 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53 435,74 PLN 53 435,74 9014021890 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 53 435,74- PLN 53 435,74 9014021890 13102010260000160203604923 00050308 020625 0490009747 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014021883 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 196 800,00- PLN 196 800,00 9014021883 20102021370000960200071811 00050309 020625 0490009748 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014021883 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014021883 13102010260000160203604923 00050310 020625 0490009749 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95 700,68 PLN 95 700,68 9014021889 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 95 700,68- PLN 95 700,68 9014021889 20102021370000960200071811 00050311 020625 0490009750 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 895,26 PLN 17 895,26 9014021889 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 895,26- PLN 17 895,26 9014021889 13102010260000160203604923 00050312 020625 0490009751 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 583,80 PLN 81 583,80 9014021896 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 583,80- PLN 81 583,80 9014021896 20102021370000960200071811 00050313 020625 0490009752 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 255,51 PLN 15 255,51 9014021896 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 255,51- PLN 15 255,51 9014021896 13102010260000160203604923 00050314 020625 0490009753 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014021884 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 650,00- PLN 67 650,00 Suma strony 850 886,01 852 966,01 Skumulow. 1121 580 441,99 1121 580 441,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1121 580 441,99 1121 580 441,99 9014021884 20102021370000960200071811 00050315 020625 0490009754 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014021884 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014021884 13102010260000160203604923 00050316 020625 0490009755 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61 535,23 PLN 61 535,23 9014021891 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 61 535,23- PLN 61 535,23 9014021891 20102021370000960200071811 00050317 020625 0490009756 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 506,58 PLN 11 506,58 9014021891 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 506,58- PLN 11 506,58 9014021891 13102010260000160203604923 00050318 020625 0490009757 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 521,94 PLN 51 521,94 9014021892 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 521,94- PLN 51 521,94 9014021892 20102021370000960200071811 00050319 020625 0490009758 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 634,19 PLN 9 634,19 9014021892 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 634,19- PLN 9 634,19 9014021892 13102010260000160203604923 00050320 020625 0490009759 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 377,36 PLN 51 377,36 9014021893 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 377,36- PLN 51 377,36 9014021893 20102021370000960200071811 00050321 020625 0490009760 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 607,14 PLN 9 607,14 9014021893 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 607,14- PLN 9 607,14 9014021893 13102010260000160203604923 00050322 020625 0490009761 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 800,96 PLN 38 800,96 9014021894 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 800,96- PLN 38 800,96 9014021894 20102021370000960200071811 00050323 020625 0490009762 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 255,47 PLN 7 255,47 9014021894 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 255,47- PLN 7 255,47 9014021894 13102010260000160203604923 Suma strony 253 888,87 253 888,87 Skumulow. 1121 834 330,86 1121 834 330,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1121 834 330,86 1121 834 330,86 00050324 020625 0490009763 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 553,56 PLN 32 553,56 9014021895 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 553,56- PLN 32 553,56 9014021895 20102021370000960200071811 00050325 020625 0490009764 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 087,25 PLN 6 087,25 9014021895 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 087,25- PLN 6 087,25 9014021895 13102010260000160203604923 00050326 020625 0490009765 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 435,85 PLN 31 435,85 9014021899 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 435,85- PLN 31 435,85 9014021899 20102021370000960200071811 00050327 020625 0490009766 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 878,25 PLN 5 878,25 9014021899 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 878,25- PLN 5 878,25 9014021899 13102010260000160203604923 00050328 020625 0490009767 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 074,58 PLN 31 074,58 9014021898 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 074,58- PLN 31 074,58 9014021898 20102021370000960200071811 00050329 020625 0490009768 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 810,69 PLN 5 810,69 9014021898 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 810,69- PLN 5 810,69 9014021898 13102010260000160203604923 00050330 020625 0490009769 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 058,25 PLN 28 058,25 9014021902 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 058,25- PLN 28 058,25 9014021902 20102021370000960200071811 00050331 020625 0490009770 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 246,66 PLN 5 246,66 9014021902 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 246,66- PLN 5 246,66 9014021902 13102010260000160203604923 00050332 020625 0490009771 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 605,36 PLN 14 605,36 9014021897 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 605,36- PLN 14 605,36 9014021897 20102021370000960200071811 Suma strony 160 750,45 160 750,45 Skumulow. 1121 995 081,31 1121 995 081,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1121 995 081,31 1121 995 081,31 00050333 020625 0490009772 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 731,08 PLN 2 731,08 9014021897 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 731,08- PLN 2 731,08 9014021897 13102010260000160203604923 00050334 020625 0490009773 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 371,62 PLN 12 371,62 9014021901 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 371,62- PLN 12 371,62 9014021901 20102021370000960200071811 00050335 020625 0490009774 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 313,39 PLN 2 313,39 9014021901 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 313,39- PLN 2 313,39 9014021901 13102010260000160203604923 00050336 020625 0490009775 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 121,80 PLN 12 121,80 9014021900 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 121,80- PLN 12 121,80 9014021900 20102021370000960200071811 00050337 020625 0490009776 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 266,67 PLN 2 266,67 9014021900 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 266,67- PLN 2 266,67 9014021900 13102010260000160203604923 00050338 020625 0490009777 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 840,00 PLN 9 840,00 9014021881 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 840,00- PLN 9 840,00 9014021881 20102021370000960200071811 00050339 020625 0490009778 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 9014021881 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 9014021881 13102010260000160203604923 00050340 020625 0490009779 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 194,25 PLN 9 194,25 9014021903 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 194,25- PLN 9 194,25 9014021903 20102021370000960200071811 00050341 020625 0490009780 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 719,25 PLN 1 719,25 9014021903 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 719,25- PLN 1 719,25 9014021903 13102010260000160203604923 00050342 020625 0490009781 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100037 17000035 Suma strony 54 398,06 54 398,06 Skumulow. 1122 049 479,37 1122 049 479,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1122 049 479,37 1122 049 479,37 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 381 941,42 PLN 381 941,42 9014021880 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 381 941,42- PLN 381 941,42 9014021880 49102021370000980200070318 00050343 020625 0490009782 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 71 419,94 PLN 71 419,94 9014021880 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 71 419,94- PLN 71 419,94 9014021880 13102010260000160203604923 00050344 020625 0490009783 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,56 PLN 16,56 1178/05/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,56- PLN 16,56 1178/05/2025 13102010260000160203604923 00050345 020625 0490009784 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014021885 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 9014021885 34102010260000180202126555 00050346 020625 0490009785 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014021885 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014021885 13102010260000160203604923 00050347 020625 0490009786 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100044 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 11 736,80 PLN 11 736,80 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERW ZASILENIE KON PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERW ZASILENIE KON 00050348 020625 0490009787 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 921,00 PLN 2 921,00 FA/001091/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 921,00- PLN 2 921,00 FA/001091/2025 13102010260000160203604923 00050349 020625 0490009788 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 254,00 PLN 2 254,00 FA/001094/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 254,00- PLN 2 254,00 FA/001094/2025 13102010260000160203604923 00050350 020625 0490009789 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 260,90 PLN 2 260,90 FA/001093/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 260,90- PLN 2 260,90 FA/001093/2025 13102010260000160203604923 00050351 020625 0490009790 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 680,00 PLN 3 680,00 Suma strony 517 402,62 513 722,62 Skumulow. 1122 566 881,99 1122 563 201,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1122 566 881,99 1122 563 201,99 FA/001095/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 680,00- PLN 3 680,00 FA/001095/2025 13102010260000160203604923 00050352 020625 0490009791 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 132,94 PLN 132,94 FS1231/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 132,94- PLN 132,94 FS1231/2025 13102010260000160203604923 00050353 020625 0490009792 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 351,40 PLN 1 351,40 FS1230/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 351,40- PLN 1 351,40 FS1230/2025 13102010260000160203604923 00050354 020625 0490009793 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 153,09 PLN 153,09 4177684552 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 153,09- PLN 153,09 4177684552 13102010260000160203604923 00050355 020625 0490009794 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 192,69 PLN 2 192,69 05-671222 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 192,69- PLN 2 192,69 05-671222 13102010260000160203604923 00050356 020625 0490009795 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 103,50 PLN 103,50 F/006017/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 103,50- PLN 103,50 F/006017/25/OP 13102010260000160203604923 00050357 020625 0490009796 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,21 PLN 39,21 F/005970/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,21- PLN 39,21 F/005970/25/OP 13102010260000160203604923 00050358 020625 0490009797 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 441,60 PLN 441,60 FV/WWAR/25/04/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 441,60- PLN 441,60 FV/WWAR/25/04/0 13102010260000160203604923 00050359 020625 0490009798 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,12 PLN 234,12 FA/1317/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 234,12- PLN 234,12 FA/1317/2025 13102010260000160203604923 00050360 020625 0490009799 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 509,14 PLN 509,14 FA/1318/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 5 157,69 8 328,55 Skumulow. 1122 572 039,68 1122 571 530,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1122 572 039,68 1122 571 530,54 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 509,14- PLN 509,14 FA/1318/2025 13102010260000160203604923 00050361 020625 0490009800 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 540,83 PLN 1 540,83 FA/1319/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 540,83- PLN 1 540,83 FA/1319/2025 13102010260000160203604923 00050362 020625 0490009801 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 736,26 PLN 736,26 FA/1320/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 736,26- PLN 736,26 FA/1320/2025 13102010260000160203604923 00050363 020625 0490009802 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 279,06 PLN 279,06 FA/1321/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 279,06- PLN 279,06 FA/1321/2025 13102010260000160203604923 00050364 020625 0490009803 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196,98 PLN 196,98 FA/1322/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 196,98- PLN 196,98 FA/1322/2025 13102010260000160203604923 00050365 020625 0490009804 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 615,97 PLN 615,97 FA/1342/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 615,97- PLN 615,97 FA/1342/2025 13102010260000160203604923 00050366 020625 0490009805 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 824,80 PLN 12 824,80 15/BM/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 824,80- PLN 12 824,80 15/BM/04/2025 13102010260000160203604923 00050367 020625 0490009806 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,65 PLN 8,65 FS1267/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,65- PLN 8,65 FS1267/2025 13102010260000160203604923 00050368 020625 0490009807 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 183,51 PLN 183,51 FV77/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 183,51- PLN 183,51 FV77/2025 13102010260000160203604923 00050369 020625 0490009808 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 183,54 PLN 183,54 974/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 183,54- PLN 183,54 Suma strony 16 569,60 17 078,74 Skumulow. 1122 588 609,28 1122 588 609,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1122 588 609,28 1122 588 609,28 974/2025 13102010260000160203604923 00050370 020625 0490009809 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 956,40 PLN 13 956,40 FV-1/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 956,40- PLN 13 956,40 FV-1/04/2025 13102010260000160203604923 00050371 020625 0490009810 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 670,27 PLN 670,27 FS55/NAR/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 670,27- PLN 670,27 FS55/NAR/2025 13102010260000160203604923 00050372 020625 0490009811 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 165,27 PLN 165,27 1888338555 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 165,27- PLN 165,27 1888338555 13102010260000160203604923 00050373 020625 0490009812 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100095 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 746 847,46 PLN 1 746 847,46 10201026 0000170204975472 ELTUR-SERWIS CENTRAL ZF— PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 746 847,46- PLN 1 746 847,46 10201026 0000170204975472 ELTUR-SERWIS CENTRAL ZF— 00050374 020625 0490009813 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100096 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 449 102,87 PLN 449 102,87 10201026 0000140202647782 ELTUR-SERWIS ZF—S ODPIS PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 449 102,87- PLN 449 102,87 10201026 0000140202647782 ELTUR-SERWIS ZF—S ODPIS 00050375 020625 0490009814 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100097 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 257 361,30 PLN 257 361,30 310201026 0000100203967213 ELTUR-SERWIS ODDZ ZF—S PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 257 361,30- PLN 257 361,30 310201026 0000100203967213 ELTUR-SERWIS ODDZ ZF—S 00050376 020625 0490009815 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 25/04/DRF/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 25/04/DRF/2025 13102010260000160203604923 00050377 020625 0490009816 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 201,83 PLN 201,83 FA/2502/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 201,83- PLN 201,83 FA/2502/2025 13102010260000160203604923 00050378 020625 0490009817 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 436,86 PLN 436,86 FS-SW/00026221/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 436,86- PLN 436,86 FS-SW/00026221/ 13102010260000160203604923 Suma strony 2 469 121,76 2 469 121,76 Skumulow. 1125 057 731,04 1125 057 731,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1125 057 731,04 1125 057 731,04 00050379 020625 0490009818 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 970,49 PLN 970,49 FS-SW/00026008/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 970,49- PLN 970,49 FS-SW/00026008/ 13102010260000160203604923 00050380 020625 0490009819 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 349,23 PLN 349,23 5246 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 349,23- PLN 349,23 5246 13102010260000160203604923 00050381 020625 0490009820 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 182,16 PLN 182,16 5245 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 182,16- PLN 182,16 5245 13102010260000160203604923 00050382 020625 0490009821 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,81 PLN 14,81 597 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,81- PLN 14,81 597 13102010260000160203604923 00050383 020625 0490009822 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186 258,41 PLN 186 258,41 9014021886 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 186 258,41- PLN 186 258,41 9014021886 08102039160000060201968122 00050384 020625 0490009823 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100113 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34 828,81 PLN 34 828,81 9014021886 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 34 828,81- PLN 34 828,81 9014021886 13102010260000160203604923 00050385 020625 0490009824 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 604,34 PLN 18 604,34 9014021888 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 604,34- PLN 18 604,34 9014021888 08102039160000060201968122 00050386 020625 0490009825 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100115 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 478,86 PLN 3 478,86 9014021888 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 478,86- PLN 3 478,86 9014021888 13102010260000160203604923 00050387 020625 0490009826 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 406,20 PLN 7 406,20 9014021887 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 406,20- PLN 7 406,20 9014021887 08102039160000060201968122 Suma strony 252 093,31 252 093,31 Skumulow. 1125 309 824,35 1125 309 824,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1125 309 824,35 1125 309 824,35 00050388 020625 0490009827 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100117 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 384,90 PLN 1 384,90 9014021887 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 384,90- PLN 1 384,90 9014021887 13102010260000160203604923 00050389 020625 0490009828 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 820,00 PLN 41 820,00 9014021904 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 41 820,00- PLN 41 820,00 9014021904 08102039160000060201968122 00050390 020625 0490009829 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100119 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 9014021904 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 820,00- PLN 7 820,00 9014021904 13102010260000160203604923 00050391 020625 0490009830 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100120 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 20 183,00 PLN 20 183,00 NA 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 183,00- PLN 20 183,00 NA 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC 00050392 020625 0490009831 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100121 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 29 807,61 PLN 29 807,61 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 29 807,61- PLN 29 807,61 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00050393 020625 0490009832 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 146,50 PLN 146,50 : 8749 /25SYGN: IV P 141/19 11602202 0000 ŤOZICKI PPO_Odszkodowa.poz. 000002 S 7640909000 Z4A0 50 YY 146,50- PLN 146,50 Łozicki Krzysztof 8749/25 sygn:IV P 141/19 00050394 020625 0490009833 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 159 941,61 PLN 159 941,61 9014021906 901 4021906 103 60103000190109853000227 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 159 941,61- PLN 159 941,61 9014021906 901 4021906 103 60103000190109853000227 00050395 020625 0490009834 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100124 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 159 941,61 PLN 159 941,61 9014021906 901 4021906 102 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 159 941,61- PLN 159 941,61 9014021906 901 4021906 102 13102010260000160203604 00050396 020625 0490009835 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 26 406,88 PLN 26 406,88 9014021882 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 26 406,88- PLN 26 406,88 9014021882 59124034641111001055037360 00050397 020625 0490009836 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100126 17000035 Suma strony 447 452,11 447 452,11 Skumulow. 1125 757 276,46 1125 757 276,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1125 757 276,46 1125 757 276,46 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 937,87 PLN 4 937,87 9014021882 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 937,87- PLN 4 937,87 9014021882 13102010260000160203604923 00050398 020625 0490009837 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100127 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 IPKO B KARTY PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 IPKO B KARTY 00050399 020625 0490009838 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100128 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 300,00 PLN 300,00 32 OPˆ/PRO ZARZPˆ PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 32 OPˆ/PRO ZARZPˆ 00050400 020625 0490009839 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100129 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 RAPORTY IPKO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 RAPORTY IPKO 00050401 020625 0490009840 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100130 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 250,00 PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON 00050402 020625 0490009841 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100131 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 275 571,52 PLN 1 275 571,52 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 1 275 571,52- PLN 1 275 571,52 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00050403 020625 0490009842 300525 300525 WB PKOBPABK0125104 0062682100132 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 2 KAPIT.ODSETEK 3 PF Ods rach bank 000002 S 7500000050 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 2 KAPIT.ODSETEK 3 00050404 020625 0490009843 300525 300525 WB PEKAOABK0125010 0062682200001 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 Prowizje bankowe PEKAO -podst PLN 000002 S 1300080001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 Prowizje bankowe 00050405 020625 0490009844 300525 300525 WB PEKAOABK0125010 0062682200002 17000035 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Konsolidacja sald Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 Konsolidacja sald Suma strony 1 281 279,44 1 281 279,44 Skumulow. 1127 038 555,90 1127 038 555,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1127 038 555,90 1127 038 555,90 00050406 030625 0520000246 300525 300525 ZN 9001583038 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 010,63- PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa garaży samochodowych - Umowa 5 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 275,15 PLN 1 275,15 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 172,52 PLN 1 172,52 najem 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 562,96 PLN 562,96 00050407 030625 0520000247 300525 300525 ZN 9001583037 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 14 683,20- PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych - Umowa 544/ Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 7 792,93 PLN 7 792,93 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 144,63 PLN 4 144,63 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 745,64 PLN 2 745,64 00050408 030625 0520000248 300525 300525 ZN 9001583036 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 999,48- PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczenia warsztatu - Umo Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 721,49 PLN 721,49 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 904,10 PLN 904,10 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 373,89 PLN 373,89 00050409 030625 0520000249 300525 300525 ZN 9001583032 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 24 670,07- PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych, warsztatowy Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 9 606,51 PLN 9 606,51 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 450,46 PLN 10 450,46 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 613,10 PLN 4 613,10 00050410 030625 0520000260 300525 020625 ZN 9001583506 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 752,76- PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 500/MBN/2019 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 612,00 PLN 612,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,76 PLN 140,76 00050411 030625 0520000261 300525 020625 ZN 9001583508 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 169,31- PLN 2 169,31 Suma strony 45 116,14 47 285,45 Skumulow. 1127 083 672,04 1127 085 841,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1127 083 672,04 1127 085 841,35 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczenia magazynowego - U Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 687,23 PLN 687,23 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 076,44 PLN 1 076,44 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 405,64 PLN 405,64 00050412 030625 0520000262 300525 020625 ZN 9001583511 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 16 874,86- PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczeń - Umowa 531/MBN/20 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 6 688,07 PLN 6 688,07 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 7 031,33 PLN 7 031,33 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 155,46 PLN 3 155,46 00050413 030625 0520000264 300525 020625 ZN 9001583512 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 390,80- PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczeń - Umowa nr 532/MBN Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 1 384,50 PLN 1 384,50 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 372,25 PLN 1 372,25 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 634,05 PLN 634,05 00050414 030625 0520000265 300525 020625 ZN 9001583516 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 30,36- PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa gruntu - Umowa 587/MBN/2020 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 24,68 PLN 24,68 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,68 PLN 5,68 00050415 030625 0520000266 300525 020625 ZN 9001583520 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 9 913,01- PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa warsztatu i gruntu - Umowa nr Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 284,57 PLN 3 284,57 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 774,79 PLN 4 774,79 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 853,65 PLN 1 853,65 00050416 030625 0520000267 300525 020625 ZN 9001583521 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 483,13- PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa warsztatu i gruntu - Umowa 626 Elektrowniana 25 Suma strony 32 378,34 34 692,16 Skumulow. 1127 116 050,38 1127 120 533,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1127 116 050,38 1127 120 533,51 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 838,63 PLN 1 838,63 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 806,19 PLN 1 806,19 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 838,31 PLN 838,31 00050417 030625 0520000268 300525 020625 ZN 9001583526 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 456,00- PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu nieutwardzonego - Umowa Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 183,74 PLN 1 183,74 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 272,26 PLN 272,26 00050418 030625 0520000269 300525 020625 ZN 9001583527 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 761,47- PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 652/MBN/2023 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 178,92 PLN 178,92 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 440,16 PLN 440,16 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 142,39 PLN 142,39 00050419 300525 0700000979 300525 300525 SF 9014022091 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 425 380,62 PLN 425 380,62 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 308 373,30- PLN 308 373,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 79 542,72- PLN 79 542,72 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 464,60- PLN 37 464,60 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00050420 300525 0700001000 300525 300525 SF 9014022112 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 233,69 PLN 2 233,69 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 816,01- PLN 1 816,01 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 417,68- PLN 417,68 00050421 300525 0700001001 300525 300525 SF 9014022113 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 4 945,09 PLN 4 945,09 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 020,40- PLN 4 020,40 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 924,69- PLN 924,69 Suma strony 439 260,00 434 776,87 Skumulow. 1127 555 310,38 1127 555 310,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1127 555 310,38 1127 555 310,38 00050422 300525 0700001002 300525 300525 SF 9014022114 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 58 596,84 PLN 58 596,84 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 47 639,71- PLN 47 639,71 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 957,13- PLN 10 957,13 00050423 020625 0700001024 300525 020625 SF 9014022136 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 63 621,08 PLN 63 621,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 515,03- PLN 11 515,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 896,63- PLN 11 896,63 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 589,29- PLN 27 589,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 978,77- PLN 9 978,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 641,36- PLN 2 641,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050424 030625 0700001036 300525 030625 SF 9014022148 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 279 635,09 PLN 279 635,09 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 227 345,60- PLN 227 345,60 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 52 289,49- PLN 52 289,49 00050425 030625 0700001037 300525 030625 SF 9014022149 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 44 994,74 PLN 44 994,74 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 581,09- PLN 36 581,09 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 413,65- PLN 8 413,65 00050426 030625 0700001040 300525 030625 SF 9014022152 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 451,01 PLN 1 451,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 179,68- PLN 1 179,68 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 271,33- PLN 271,33 00050427 030625 0700001043 300525 030625 SF 9014022155 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 114 253,40 PLN 114 253,40 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Suma strony 562 552,16 448 298,76 Skumulow. 1128 117 862,54 1128 003 609,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1128 117 862,54 1128 003 609,14 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 936,00- PLN 936,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 21 364,47- PLN 21 364,47 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 135,50- PLN 3 135,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 223,73- PLN 3 223,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 953,68- PLN 1 953,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 314,69- PLN 4 314,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 004,39- PLN 1 004,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 201,96- PLN 1 201,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 110,37- PLN 1 110,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 349,17- PLN 1 349,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 927,14- PLN 7 927,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 235,00- PLN 2 235,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 144,00- PLN 1 144,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 144,00- PLN 1 144,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 685,71- PLN 7 685,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 416,00- PLN 416,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 716,69- PLN 6 716,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 753,29- PLN 2 753,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 016,54- PLN 6 016,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 903,32- PLN 3 903,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 689,50- PLN 6 689,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 482,36- PLN 2 482,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 929,77- PLN 13 929,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 479,25- PLN 479,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 280,83- PLN 4 280,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 341,39- PLN 3 341,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 514,65- PLN 3 514,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 114 253,40 Skumulow. 1128 117 862,54 1128 117 862,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1128 117 862,54 1128 117 862,54 00050428 030625 0700001044 300525 030625 SF 9014022156 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 229 191,78 PLN 229 191,78 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 016,15- PLN 26 016,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 42 857,01- PLN 42 857,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 147,85- PLN 15 147,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 719,25- PLN 4 719,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 471,02- PLN 31 471,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 839,90- PLN 1 839,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 548,50- PLN 1 548,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 965,34- PLN 2 965,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 493,22- PLN 5 493,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 821,03- PLN 5 821,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 72 182,08- PLN 72 182,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 552,34- PLN 10 552,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 767,55- PLN 4 767,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 710,54- PLN 2 710,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 100,00- PLN 1 100,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050429 030625 0700001047 300525 030625 SF 9014022159 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 402 440,40 PLN 402 440,40 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 327 187,32- PLN 327 187,32 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 75 253,08- PLN 75 253,08 00050430 030625 0700001052 300525 030625 SF 9014022164 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 84 376,19 PLN 84 376,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 953,14- PLN 20 953,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 777,67- PLN 15 777,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 926,24- PLN 17 926,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 716 008,37 686 289,23 Skumulow. 1128 833 870,91 1128 804 151,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1128 833 870,91 1128 804 151,77 P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 208,11- PLN 9 208,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,66- PLN 2 256,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 297,23- PLN 1 297,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 409,72- PLN 15 409,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050431 030625 0700001055 300525 030625 SF 9014022167 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 29 345,44 PLN 29 345,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 858,08- PLN 23 858,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 487,36- PLN 5 487,36 00050432 030625 0700001059 300525 030625 SF 9014022171 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 146 536,76 PLN 146 536,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 062,32- PLN 10 062,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 27 401,18- PLN 27 401,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 007,47- PLN 18 007,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 606,30- PLN 11 606,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 435,50- PLN 15 435,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 440,49- PLN 6 440,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 172,44- PLN 13 172,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050433 030625 0700001062 300525 030625 SF 9014022174 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 327 914,49 PLN 327 914,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 717,99- PLN 717,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 61 317,35- PLN 61 317,35 Suma strony 503 796,69 267 636,68 Skumulow. 1129 337 667,60 1129 071 788,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1129 337 667,60 1129 071 788,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 293,98- PLN 25 293,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 988,47- PLN 42 988,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 70 365,40- PLN 70 365,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 958,74- PLN 9 958,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 826,70- PLN 39 826,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 727,13- PLN 14 727,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 972,40- PLN 10 972,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 417,85- PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 512,68- PLN 5 512,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 029,74- PLN 4 029,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 866,05- PLN 7 866,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 478,57- PLN 8 478,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 869,80- PLN 1 869,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 192,18- PLN 2 192,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 429,30- PLN 3 429,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 933,65- PLN 2 933,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 571,43- PLN 2 571,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050434 030625 0700001063 300525 030625 SF 9014022175 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 847,45 PLN 12 847,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 445,08- PLN 10 445,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 402,37- PLN 2 402,37 00050435 040625 0700001068 300525 040625 SF 9014022180 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 16 035,34 PLN 16 035,34 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 28 882,79 278 726,60 Skumulow. 1129 366 550,39 1129 350 515,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1129 366 550,39 1129 350 515,05 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 036,86- PLN 13 036,86 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 998,48- PLN 2 998,48 00050436 040625 0700001082 300525 040625 SF 9014022194 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 242,98 PLN 31 242,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 180,18- PLN 3 180,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 842,19- PLN 5 842,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 147,08- PLN 7 147,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 770,58- PLN 5 770,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 677,00- PLN 677,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050437 040625 0700001085 300525 040625 SF 9014022197 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 437,69 PLN 44 437,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 485,73- PLN 3 485,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 309,49- PLN 8 309,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 916,92- PLN 3 916,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 725,55- PLN 10 725,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050438 040625 0700001087 300525 040625 SF 9014022199 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 099,60 PLN 4 099,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 333,01- PLN 3 333,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 766,59- PLN 766,59 00050439 050625 0700001098 300525 050625 SF 9014022210 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 70 901,76 PLN 70 901,76 Suma strony 150 682,03 95 815,61 Skumulow. 1129 517 232,42 1129 446 330,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1129 517 232,42 1129 446 330,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 57 643,71- PLN 57 643,71 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 258,05- PLN 13 258,05 00050440 050625 0700001099 300525 050625 SF 9014022211 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 45 547,10 PLN 45 547,10 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 030,16- PLN 37 030,16 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 516,94- PLN 8 516,94 00050441 050625 0700001101 300525 050625 SF 9014022213 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 190 068,27 PLN 190 068,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 048,41- PLN 19 048,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 35 541,22- PLN 35 541,22 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 445,08- PLN 10 445,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 432,50- PLN 4 432,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 869,80- PLN 1 869,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 361,61- PLN 2 361,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 752,09- PLN 5 752,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 192,80- PLN 1 192,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 931,96- PLN 3 931,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 384,98- PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 96 192,16- PLN 96 192,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050442 050625 0700001102 300525 050625 SF 9014022214 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 79 478,74 PLN 79 478,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 306,15- PLN 16 306,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 861,87- PLN 14 861,87 Suma strony 315 094,11 337 685,15 Skumulow. 1129 832 326,53 1129 784 015,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1129 832 326,53 1129 784 015,81 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 147,44- PLN 13 147,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 006,15- PLN 3 006,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 685,61- PLN 12 685,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 242,32- PLN 14 242,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 229,20- PLN 5 229,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050443 050625 0700001104 300525 050625 SF 9014022216 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 341,94 PLN 196 341,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 64 705,50- PLN 64 705,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 36 714,35- PLN 36 714,35 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 511,79- PLN 37 511,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 757,55- PLN 8 757,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 061,86- PLN 30 061,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 996,88- PLN 8 996,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 594,01- PLN 9 594,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050444 050625 0700001105 300525 050625 SF 9014022217 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 126 175,43 PLN 126 175,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 223,03- PLN 14 223,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 593,79- PLN 23 593,79 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 280,77- PLN 15 280,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 44 206,46- PLN 44 206,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 542,41- PLN 9 542,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 169,59- PLN 5 169,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 532,61- PLN 10 532,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050445 050625 0700001109 300525 050625 SF 9014022221 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 719,00 PLN 31 719,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 354 236,37 370 828,09 Skumulow. 1130 186 562,90 1130 154 843,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 186 562,90 1130 154 843,90 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 714,89- PLN 20 714,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 931,19- PLN 5 931,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 072,92- PLN 5 072,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050446 060625 0700001116 300525 060625 SF 9014022228 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 110 804,10 PLN 110 804,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 481,04- PLN 6 481,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 719,47- PLN 20 719,47 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 83 603,59- PLN 83 603,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050447 060625 0700001124 300525 060625 SF 9014022236 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 371,99 PLN 16 371,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 248,73- PLN 6 248,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 061,43- PLN 3 061,43 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 901,27- PLN 5 901,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00050448 060625 0700001125 300525 060625 SF 9014022237 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 234,23 PLN 5 234,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 255,47- PLN 4 255,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 978,76- PLN 978,76 00050449 030625 0740000019 300525 300525 SW 21/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 15 281,67 PLN 15 281,67 3 obszar kadrowy bilety pracownicze - O.Bogatynia 05/2025 (ELT) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 14 149,69- PLN 14 149,69 bilety pracownicze - O.Bogatynia 05/2025 (ELT) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 1 131,98- PLN 1 131,98 00050450 030625 0740000020 300525 300525 SW 20/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 3 986,50 PLN 3 986,50 3 obszar kadrowy bilety pracownicze - O.Bogatynia 05/2025 (KWB) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 3 691,20- PLN 3 691,20 bilety pracownicze - O.Bogatynia 05/2025 (KWB) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 295,30- PLN 295,30 Suma strony 151 678,49 183 397,49 Skumulow. 1130 338 241,39 1130 338 241,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 338 241,39 1130 338 241,39 00050451 020625 0850001660 300525 290525 ZM FS/02228/MG/2025 MM zakup MiT 17098039 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 3 017,46- PLN 3 017,46 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW USZCZELNIĘŃ DO ZAWORU WTRYSKOWEGO 07LAF41AA Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 453,22 PLN 2 453,22 ZESTAW USZCZ.ZAW.WTRYSK.07LAF41AA401 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 564,24 PLN 564,24 00050452 060625 0850001661 300525 300525 ZM 2025/05/0480 MM zakup MiT 17020823 LEADER TECH LTD SP Z OO 000001 K 0001017909 Z4A0 31 2150000000 2A 4 809,55- PLN 4 809,55 WIELKI KONOPAT SZCZELIWO LT-542 16X16 MM PAPIERNIKÓW 5 86-105 ŚWIECIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 513,15 PLN 1 513,15 SZCZELIWO TYP LT 542 16X16 MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 397,05 PLN 2 397,05 SZCZELIWO TYP LT 207 16X16 MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 899,35 PLN 899,35 00050453 030625 0850001670 300525 300525 ZM 714 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 188,68- PLN 188,68 TULEJEA DN08 2SN DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 153,40 PLN 153,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 3,20 PLN 3,20 częściowa odmowa zapłąty VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 35,28 PLN 35,28 TARBET SP Z OO 000005 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 3,20- PLN 3,20 TULEJEA DN08 2SN DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00050454 060625 0850001672 300525 300525 ZM 712 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 0,92- PLN 0,92 ŚRUBA IMBUSOWA M5X15 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 0,75 PLN 0,75 ŚRUBA M5X15 8.8 DIN912 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 0,17 PLN 0,17 00050455 040625 0850001673 300525 300525 ZM 715 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 442,82- PLN 442,82 RURA PREC.6X1 374 BAR DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,66 PLN 40,66 RURA FI 6X1 S235JR OCYNK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ZN140 ED M10X1/M10X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 94,32 PLN 94,32 Suma strony 8 166,79 8 462,63 Skumulow. 1130 346 408,18 1130 346 704,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 346 408,18 1130 346 704,02 PRZYŁĄCZKA TRÓJNIKOWA PN146 16-3 M10X1 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,70 PLN 40,70 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-3 FI 5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,30 PLN 81,30 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA M10X1 PN-139 16-3 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 91,04 PLN 91,04 PRZYŁĄCZKA KOLANKO ZN142 UNF/UNF 7/8/3/4 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 82,80 PLN 82,80 00050456 030625 0850001674 300525 300525 ZM 717 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 62,98- PLN 62,98 WORKI NA ŚMIECI 60L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,20 PLN 51,20 WORKI NA ŚMIECI 60L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,78 PLN 11,78 00050457 020625 0850001676 300525 300525 ZM 718 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 787,20- PLN 787,20 PROFIL POŁĄCZENIOWY PANELI 29X100CM DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 640,00 PLN 640,00 PROFIL POŁĄCZENIOWY PANELI 29X100CM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 147,20 PLN 147,20 00050458 030625 0850001677 300525 300525 ZM 716 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 524,90- PLN 524,90 TARCZA 150X1X22 INOX RHODIUS XTK70 ALPHA DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 426,75 PLN 426,75 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 98,15 PLN 98,15 00050459 060625 0850001678 300525 300525 ZM 3804/C/2025 MM zakup MiT 17020823 Massek Sp. z o.o. 000001 K 0001044479 Z4A0 31 2150000000 ** 528,00- PLN 528,00 PROFIL OO UD- 30 DŁ. 3,0M POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,87 PLN 12,87 PROFIL SUFITOWY CD ELEM.SUFITU PODWIESZ> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,72 PLN 5,72 TAŚMA D/PŁYT GIPSOWYCH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 WKRĘT D/PŁYT KART-GIPS.FI.3,5X25 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,98 PLN 13,98 GIPS SZPACHLOWY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,92 PLN 27,92 GŁADŹ SZPACHLOWA MASTER-MAS RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,30 PLN 4,30 LISTWA NAROŻNIKOWA ALUMINIOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,96 PLN 62,96 PŁYTA GIPSOWA ZWYKŁA GR.12,5 MM Suma strony 1 804,67 1 903,08 Skumulow. 1130 348 212,85 1130 348 607,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 348 212,85 1130 348 607,10 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 294,76 PLN 294,76 ŚRODEK GRUNTUJĄCY Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,76- PLN 0,76 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000011 S 7699990000 Z4A0 40 0,76 PLN 0,76 zaokrąglenia VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 98,73 PLN 98,73 Róż.dostawy i zamów 000013 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,76 PLN 0,76 00050460 040625 0850001679 300525 300525 ZM (S)FS-2227/25/35 MM zakup MiT 17098039 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 1 179,39- PLN 1 179,39 PAPIER KSERO A4 PLANO UNIVERSAL + PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 357,90 PLN 357,90 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,96 PLN 23,96 BATERIA AA/LR6 4SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,80 PLN 23,80 BATERIA LR03 1,5V RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,28 PLN 63,28 MARKER D/TKANIN PENTEL NM10 1,0MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,26 PLN 46,26 WKŁAD UNI UMR-85 NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 384,58 PLN 384,58 TECZKA AKT OSOBOWYCH ESSELTE 15212 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,20 PLN 19,20 TAŚMA PAKOWA 48MM/60M BRĄZOWA RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,62 PLN 35,62 AKUMULATOR ENELOOP PRO R03/AAA 930 MAH RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,25 PLN 4,25 ZSZYWKI 24/6 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 220,54 PLN 220,54 00050461 050625 0850001681 300525 300525 ZM SMF/25/05/0520 MM zakup MiT 17020823 ARCUS S.A. 000001 K 0001003993 Z4A0 31 2150000000 2A 5 718,96- PLN 5 718,96 TONER TK-5345K TA352CI Kolejowa 5/7 01-217 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 120,00 PLN 2 120,00 ZESTAW NAPRA.MK-5155 KYOCERA MITA > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,84 PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 CY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,84 PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 MA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,84 PLN 600,84 TONER KYOCERA TK 5380 YE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 517,00 PLN 517,00 TONER KYOCERA TK 5380 BK RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 210,05 PLN 210,05 TONER KYOCERA TASKALFA 352CI-TK-5345K VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 069,39 PLN 1 069,39 00050462 050625 0850001682 300525 300525 ZM FV/214/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000001 K 0001041478 Z4A0 31 2150000000 2A 3 461,22- PLN 3 461,22 Suma strony 7 293,36 10 360,33 Skumulow. 1130 355 506,21 1130 358 967,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 355 506,21 1130 358 967,43 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ ODTŁUSZCZACZ DIELEKTRYCZNY VOLTS CLEANER (30 L) CN TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 814,00 PLN 2 814,00 ROZPUSZCZALNIK VOLTS CLEANER VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 647,22 PLN 647,22 00050463 040625 0850001683 300525 290525 ZM FS-5812/25/NB MM zakup MiT 17098039 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 5 647,91- PLN 5 647,91 RENOLIT MO2 180 KG NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 591,80 PLN 4 591,80 SMAR RENOLIT MO 2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 056,11 PLN 1 056,11 00050464 050625 0850001684 300525 300525 ZM 199\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 337,93- PLN 2 337,93 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 136,83 PLN 136,83 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 134,00 PLN 134,00 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 141,39 PLN 141,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 92,52 PLN 92,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 273,66 PLN 273,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 269,10 PLN 269,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 30,95 PLN 30,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 300,20 PLN 300,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 34,52 PLN 34,52 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2X 243,06 PLN 243,06 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,95 PLN 27,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2A 241,73 PLN 241,73 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2X 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,62 PLN 2,62 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2X 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000017 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,62 PLN 2,62 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86 2X 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Suma strony 11 108,56 7 985,84 Skumulow. 1130 366 614,77 1130 366 953,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 366 614,77 1130 366 953,27 Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,61 PLN 2,61 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000020 S 4100900000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 paliwo Vat nie pod.odlicz 000021 S 4505300000 Z4A0 40 XX 101,27 PLN 101,27 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 50 XX 7,85- PLN 7,85 VAT niepodlegający odliczeniu Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 50 XX 93,42- PLN 93,42 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000024 S 2211100000 Z4A0 40 2A 234,63 PLN 234,63 VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 2X 101,27 PLN 101,27 00050465 050625 0850001690 300525 030625 ZM 9011181219 MM zakup MiT 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 931,22- PLN 2 931,22 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 640,79 PLN 640,79 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 73,69 PLN 73,69 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 940,44 PLN 940,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 108,15 PLN 108,15 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 317,95 PLN 317,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 207,45 PLN 207,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 23,86 PLN 23,86 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 92,08 PLN 92,08 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2A 184,40 PLN 184,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 50 XX 205,70- PLN 205,70 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000012 S 4505300000 Z4A0 40 XX 205,70 PLN 205,70 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2X 205,70 PLN 205,70 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 136,71 PLN 136,71 00050466 050625 0850001693 300525 030625 ZM 0029 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 21 2150000000 VE 3,20 PLN 3,20 TULEJA DN08 2SN DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 3,20- PLN 3,20 korekta 85/1670 00050467 060625 0850001697 300525 300525 ZM FV/01459/2025 MM zakup MiT 17020823 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 ** 2 070,63- PLN 2 070,63 CDF SP. Z O.O. EMAPUR PS90 9-00 RAL9002 POJ.20L OBJ.FARBY 13,842L KRAKOWSKA 94 Suma strony 3 579,90 5 312,03 Skumulow. 1130 370 194,67 1130 372 265,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 370 194,67 1130 372 265,30 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,70 PLN 515,70 EPINOX 77 SZARY EKO RAL 860 UN1263 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 673,83 PLN 673,83 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR P RAL 9002 J> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 2A 1,07- PLN 1,07 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 387,19 PLN 387,19 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 1,07 PLN 1,07 00050468 060625 0850001708 300525 300525 ZM 86/05/2025 MM zakup MiT 17020823 AKOSPOL SP. Z O.O. 000001 K 0001096102 Z4A0 31 2150000000 2A 209,10- PLN 209,10 CZUJNIK PŁYNAKOWY MAC3 PVC JÓZEFA CYGANA 5 45-131 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 170,00 PLN 170,00 CZUJNIK PŁYWAKOWY MAC3 PVC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,10 PLN 39,10 00050469 060625 0850001718 300525 300525 ZM 7218/05/2025 MM zakup MiT 17020823 AGA-GAZ S. C. B. G. Dlugo 000001 K 0001099083 Z4A0 31 2150000000 2A 94,98- PLN 94,98 OPASKA ZACISKOWA 11,8 MM Kępska 10 A 45-130 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,09 PLN 6,09 OPASKA ZACISKOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,06 PLN 4,06 OPASKA ZACISKOWA RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,80 PLN 48,80 ŁĄCZNIK PRĄD.MB 15 AK (002.0078) VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,76 PLN 17,76 00050470 060625 0850001738 300525 300525 ZM 1352/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 522,01- PLN 522,01 OR 183,75 X 3,53 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,96 PLN 21,96 O-RING 183,74X3,53 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 373,17 PLN 373,17 WĄŻ SSAWNY FI 25MM L-1500 6BAR Suma strony 2 770,91 827,16 Skumulow. 1130 372 965,58 1130 373 092,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 372 965,58 1130 373 092,46 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 29,27 PLN 29,27 KOŃCÓWKA AGR 25 1'' FL VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 97,61 PLN 97,61 00050471 120625 0850001787 300525 050625 ZM 54/MAP/06/2025 MM zakup MiT 17000036 FORMELANA spółka z ograni 000001 K 0001190818 Z4A0 31 2150000000 2A 1 025,03- PLN 1 025,03 odpowiedzialnością ROLETKI MATERIAŁOWE W KASECIE Wojciecha z Brudzewa 40 62-800 Kalisz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 833,36 PLN 833,36 ROLETA SZER.58CM X WYS.125CM SZARA> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 191,67 PLN 191,67 00050472 030625 0880001639 300525 300525 ZU FV/0418/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 718,32- PLN 718,32 RURA PREIZOLOWANA CZARNA 80/160 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 584,00 PLN 584,00 rura VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 134,32 PLN 134,32 00050473 030625 0880001640 300525 300525 ZU FV/0417/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 14,00- PLN 14,00 PCV TRÓJNIK FI 32/32/90 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 11,38 PLN 11,38 złączka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,62 PLN 2,62 00050474 020625 0880001646 300525 300525 ZU 18/05/DRF/2025 MM zakup usług 17000036 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000001 K 0001013476 Z4A0 31 2150000000 2A 2 029,50- PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT NADZÓR LABORATORIUM "ELTUR-SERWIS" W ZAKRESIE KOMP GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 379,50 PLN 379,50 00050475 030625 0880001647 300525 300525 ZU 2025/06 MM zakup usług 17020823 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000001 K 0001117627 Z4A0 31 2150000000 2A 103 616,43- PLN 103 616,43 Zofia Moździerska BIZĄCE UTRZYMANIE ORAZ WYKONYWANIE PLANOWANYCH Gościejowice 41 49-100 Niemodlin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 84 241,00 PLN 84 241,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19 375,43 PLN 19 375,43 00050476 040625 0880001648 300525 300525 ZU 45/2025/ES/TN MM zakup usług 17020823 ELEKTROSERV-ZAP Sp. z o.o 000001 K 0001075631 Z4A0 31 2150000000 2A 96 033,48- PLN 96 033,48 SERWIS NAPĘDÓW ARMATURY ZAPOROWEJ W M-CU MAJ2025 8 ul. Krotoszyńska 35 63-400 Ostrów Wielkopolski RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 78 076,00 PLN 78 076,00 Suma strony 185 606,16 203 436,76 Skumulow. 1130 558 571,74 1130 576 529,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 558 571,74 1130 576 529,22 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17 957,48 PLN 17 957,48 00050477 030625 0880001651 300525 300525 ZU FV/0434/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 303,80- PLN 1 303,80 ZŁĄCZE RUR PREIZOLOWANYCH 80/160 (PIANKA+MUFA TERM Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 060,00 PLN 1 060,00 złącze rur VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 243,80 PLN 243,80 00050478 050625 0880001652 300525 300525 ZU 7/05/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 73 908,24- PLN 73 908,24 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPECJALISTYCZNE PRACE MONTERSKIE UTRZYMANIA RUCHU DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 60 088,00 PLN 60 088,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 820,24 PLN 13 820,24 00050479 030625 0880001664 300525 300525 ZU 316/05/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 50,82- PLN 50,82 SPÓŁKA JAWNA KLAMKA OKIENNA PLUTON Z KLUCZEM BIAŁĄ / EAN: 59067 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 41,32 PLN 41,32 klamka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,50 PLN 9,50 00050480 050625 0880001666 300525 300525 ZU 435/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 5 535,00- PLN 5 535,00 ŁOŻYSKO 23024 CCW33 (120X180X46 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 4 500,00 PLN 4 500,00 ŁOŻYSKO 23024 CCW33 (120X180X46 ) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 035,00 PLN 1 035,00 00050481 050625 0880001667 300525 300525 ZU 438/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 258,30- PLN 258,30 ŁOŻYSKO 51113 ( 65X90X18) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 210,00 PLN 210,00 ŁOŻYSKO 51113 ( 65X90X18) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,30 PLN 48,30 00050482 040625 0880001671 300525 300525 ZU FV/0438/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 319,80- PLN 319,80 TARCZA METAL 125X4 NORTON Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 260,00 PLN 260,00 tarcza Suma strony 99 273,64 81 375,96 Skumulow. 1130 657 845,38 1130 657 905,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 657 845,38 1130 657 905,18 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 59,80 PLN 59,80 00050483 040625 0880001672 300525 300525 ZU FV/0439/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 96,00- PLN 96,00 ZWĘŻKA KUTA 50/25 (60.3/33.7) -MECHANIZM PODZIELNJ Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 78,05 PLN 78,05 zwężka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,95 PLN 17,95 00050484 050625 0880001679 300525 300525 ZU 2025/10-000116 MM zakup usług 17020823 Chemar Rurociągi Sp. z o. 000001 K 0001038075 Z4A0 31 2150000000 2A 8 597,70- PLN 8 597,70 OPRACOWANIE I ZATWIERDZENIE TECHNOLOGII NAPRAWY Olszewskiego 6 25-663 Kielce RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 990,00 PLN 6 990,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 607,70 PLN 1 607,70 00050485 050625 0880001706 300525 030625 ZU 45/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000001 K 0001028912 Z4A0 31 2150000000 2A 6 703,50- PLN 6 703,50 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. BIEŻĄCE UTRZYMANIE RUCHU ORAZ WYKONANIE PLANOWANYC ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 450,00 PLN 5 450,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 253,50 PLN 1 253,50 00050486 060625 0880001732 300525 300525 ZU (S)FS-196/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 7 573,00- PLN 7 573,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 496,00 PLN 496,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 544,00 PLN 2 544,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 864,00 PLN 1 864,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 80,00 PLN 80,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 019,00 PLN 1 019,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 761,00 PLN 761,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 501,00 PLN 501,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 308,00 PLN 308,00 USŁ.MEGAMED 00050487 050625 0880001733 300525 300525 ZU (S)FS-197/25/T1S MM zakup usług 17098039 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 33 268,00- PLN 33 268,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A Suma strony 23 030,00 56 238,20 Skumulow. 1130 680 875,38 1130 714 143,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 680 875,38 1130 714 143,38 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 524,72 PLN 1 524,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 254,12 PLN 254,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 143,54 PLN 1 143,54 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 080,01 PLN 1 080,01 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 588,25 PLN 1 588,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 698,83 PLN 698,83 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 858,85 PLN 2 858,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 190,59 PLN 190,59 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 080,01 PLN 1 080,01 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 381,18 PLN 381,18 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 475,65 PLN 475,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Suma strony 15 011,69 Skumulow. 1130 695 887,07 1130 714 143,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 695 887,07 1130 714 143,38 RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,10 PLN 317,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 369,95 PLN 369,95 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 105,70 PLN 105,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 444,71 PLN 444,71 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 158,55 PLN 158,55 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 581,35 PLN 581,35 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 019,78 PLN 2 019,78 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 207,07 PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 049,43 PLN 2 049,43 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 190,59 PLN 190,59 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 367,08 PLN 2 367,08 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 972,72 PLN 1 972,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 808,30 PLN 808,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000051 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 254,12 PLN 254,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 52,85 PLN 52,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000053 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 346,30 PLN 1 346,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000055 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,65 PLN 317,65 Suma strony 17 876,94 Skumulow. 1130 713 764,01 1130 714 143,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 713 764,01 1130 714 143,38 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000057 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 315,84 PLN 315,84 USŁ.MEGAMED 00050488 050625 0880001734 300525 300525 ZU (S)FS-199/25/T1S MM zakup usług 17098039 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 738,00- PLN 738,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00050489 050625 0880001735 300525 300525 ZU (S)FS-200/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 3 002,00- PLN 3 002,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 180,00 PLN 180,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 246,00 PLN 246,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 984,00 PLN 984,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 016,00 PLN 1 016,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 426,00 PLN 426,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 150,00 PLN 150,00 USŁ.MEGAMED 00050490 060625 0880001736 300525 310525 ZU 05-671277 MM zakup usług 17020823 Bilfinger ISP Poland Sp. 000001 K 0001041066 Z4A0 31 2150000000 2A 15 573,77- PLN 15 573,77 MONTAŻ, DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ ROBOCZYCH ZEWNĘTRZNYCH Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12 661,60 PLN 12 661,60 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 912,17 PLN 2 912,17 00050491 120625 0880001749 300525 300525 ZU FVS/9/05/2025 MM zakup usług 17020823 TURBO AIR TECH PROSTA SPÓ 000001 K 0001212940 Z4A0 31 2150000000 2A 58 126,04- PLN 58 126,04 KOMPLEKSOWY SERWIS WYMIENNIKÓW Parchów 20c 59-140 Parchów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17 072,00 PLN 17 072,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13 644,85 PLN 13 644,85 USZCZELKA WYMIENNIKA TRANTER GXD-100 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14 700,00 PLN 14 700,00 Suma strony 65 109,99 77 439,81 Skumulow. 1130 778 874,00 1130 791 583,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 778 874,00 1130 791 583,19 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 840,09 PLN 1 840,09 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 869,10 PLN 10 869,10 00050492 060625 0880001753 300525 300525 ZU 109/05/25 MM zakup usług 17020823 LMS S.C. 000001 K 0001045380 Z4A0 31 2150000000 2A 2 189,40- PLN 2 189,40 TADEUSZ MACIOŁA KRZYSZTOF SCHEITHAU NAPRAWA WYZARZARKI WO656MR WIENIAWSKIEGO 18 41-506 CHORZÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 380,00 PLN 1 380,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 KALIBRACJA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,40 PLN 409,40 00050493 060625 0880001754 300525 300525 ZU 496/2025 MM zakup usług 17020823 SPAWALNICTWO I ŚCIERNICTW 000001 K 0001040785 Z4A0 31 2150000000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 NAPRAWA URZĄDZENIA SPAWALNICZEGO FALTIG 160 ul. Bolesława Chrobrego 13A 45-580 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00050494 110625 0880001756 300525 310525 ZU 06/ES/2025 MM zakup usług 17020823 Weld Service Sp. z o.o. 000001 K 0001190996 Z4A0 31 2150000000 2A 43 837,20- PLN 43 837,20 DHZ/30/2229/ZP/2025 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 35 640,00 PLN 35 640,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 197,20 PLN 8 197,20 00050495 110625 0880001776 300525 300525 ZU 24/KXB/05/2025 MM zakup usług 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 2 205,14- PLN 2 205,14 DZIERŻAWA BUTLI ACETYLEN GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 792,80 PLN 1 792,80 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 412,34 PLN 412,34 00050496 110625 0880001777 300525 300525 ZU 20/WMB/05/2025 MM zakup usług 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 16 375,70- PLN 16 375,70 DZIERŻAWA BUTLI ACETYLEN GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13 313,58 PLN 13 313,58 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 062,12 PLN 3 062,12 00050497 100625 0880001780 300525 310525 ZU 1106145882 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 901,64- PLN 901,64 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE Suma strony 78 792,63 66 985,08 Skumulow. 1130 857 666,63 1130 858 568,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 857 666,63 1130 858 568,27 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 660,45 PLN 660,45 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 30,85 PLN 30,85 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 22,71 PLN 22,71 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 168,60 PLN 168,60 00050498 110625 0880001784 300525 300525 ZU 3/5/2025 MM zakup usług 17000036 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000001 K 0001040667 Z4A0 31 2150000000 2A 24 678,72- PLN 24 678,72 PRACE INSTALACYJNO-MONTERSKIE NA TERENIE EL. OPOLE BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 20 064,00 PLN 20 064,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 614,72 PLN 4 614,72 00050499 200525 0100008078 310525 200525 AA AUAK0147481458 RAPERB:03/20250520-091425 17031078 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 18 400,00 PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18 400,00- PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 00050500 200525 0100008079 310525 200525 AA AUAK0147481458 RAPERB:11/20250520-091425 17031078 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 18 400,00 PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18 400,00- PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 00050501 200525 0100008080 310525 200525 AA AUAK0147481458 RAPERB:12/20250520-091425 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 18 400,00 PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18 400,00- PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 00050502 200525 0100008081 310525 200525 AA AUAK0147481458 RAPERB:13/20250520-091425 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 18 400,00 PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18 400,00- PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 00050503 200525 0100008082 310525 200525 AA AUAK0147481458 RAPERB:23/20250520-091425 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 18 400,00 PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18 400,00- PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 00050504 200525 0100008083 310525 200525 AA AUAK0147481458 RAPERB:24/20250520-091425 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 18 400,00 PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 18 400,00- PLN 18 400,00 Suma strony 135 980,36 135 078,72 Skumulow. 1130 993 646,99 1130 993 646,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1130 993 646,99 1130 993 646,99 PSP Z4AI/00327-01 00050505 040625 0110000036 310525 310525 AF AFB01202500501-0000000037 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 97,30 PLN 97,30 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 1 133,11 PLN 1 133,11 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 299,15 PLN 299,15 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 410,06 PLN 410,06 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 67,30 PLN 67,30 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 547,69 PLN 547,69 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 4 048,30 PLN 4 048,30 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 116,55 PLN 116,55 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 189,22 PLN 189,22 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 1 124,39 PLN 1 124,39 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 159,57 PLN 159,57 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 2 360,53 PLN 2 360,53 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 117,11 PLN 117,11 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 782,79 PLN 782,79 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 2 095,26 PLN 2 095,26 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 310,05 PLN 310,05 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 5 052,39 PLN 5 052,39 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 1 962,83 PLN 1 962,83 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 2 668,98 PLN 2 668,98 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 457,85 PLN 457,85 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 5 812,45 PLN 5 812,45 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 48,10 PLN 48,10 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 580,41 PLN 580,41 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 59,69 PLN 59,69 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 108,20 PLN 108,20 AFB01202500501-0000000037 Suma strony 30 633,66 Skumulow. 1131 024 280,65 1130 993 646,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1131 024 280,65 1130 993 646,99 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 161,93 PLN 161,93 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 107,28 PLN 107,28 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 20 452,85 PLN 20 452,85 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 1 162,13 PLN 1 162,13 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 12,19 PLN 12,19 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 322,33 PLN 322,33 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 574,40 PLN 574,40 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 239,37 PLN 239,37 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 92,21 PLN 92,21 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 50,60 PLN 50,60 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 41,00 PLN 41,00 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 1 292,21 PLN 1 292,21 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 262,90 PLN 262,90 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 2 826,97 PLN 2 826,97 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 342,21 PLN 342,21 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 462,95 PLN 462,95 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 33 444,08 PLN 33 444,08 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 2 139,74 PLN 2 139,74 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,79 PLN 1 270,79 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 409,10 PLN 409,10 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 21,73 PLN 21,73 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 169,96 PLN 169,96 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 2 291,22 PLN 2 291,22 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 1 665,00 PLN 1 665,00 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 1 023,36 PLN 1 023,36 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 10 696,60 PLN 10 696,60 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 42,81 PLN 42,81 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 21,03 PLN 21,03 Suma strony 81 598,95 Skumulow. 1131 105 879,60 1130 993 646,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1131 105 879,60 1130 993 646,99 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 412,92 PLN 412,92 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 1 727,61 PLN 1 727,61 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 4 554,15 PLN 4 554,15 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 195,43 PLN 195,43 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 1 443,44 PLN 1 443,44 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000060 S 4011000009 Z4A0 40 110,33 PLN 110,33 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000061 S 4011000009 Z4A0 40 98,56 PLN 98,56 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000062 S 4011000009 Z4A0 40 786,79 PLN 786,79 AFB01202500501-0000000037 Amort ŚT 000063 S 4011000009 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 1 000064 A 0110100000 Z4A0 75 12 778,99- PLN 12 778,99 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 1 000065 A 0110100000 Z4A0 75 36 344,57- PLN 36 344,57 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 1 000066 A 0110100000 Z4A0 75 3 898,31- PLN 3 898,31 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 2 000067 A 0110200000 Z4A0 75 1 329,93- PLN 1 329,93 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 2 000068 A 0110200000 Z4A0 75 1 110,83- PLN 1 110,83 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 2 000069 A 0110200000 Z4A0 75 3 373,95- PLN 3 373,95 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 3 000070 A 0110300000 Z4A0 75 73,01- PLN 73,01 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 3 000071 A 0110300000 Z4A0 75 139,21- PLN 139,21 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000072 A 0110400000 Z4A0 75 2 936,34- PLN 2 936,34 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000073 A 0110400000 Z4A0 75 19 815,29- PLN 19 815,29 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000074 A 0110400000 Z4A0 75 92,21- PLN 92,21 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000075 A 0110400000 Z4A0 75 12,19- PLN 12,19 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000076 A 0110400000 Z4A0 75 1 162,13- PLN 1 162,13 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000077 A 0110400000 Z4A0 75 107,28- PLN 107,28 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000078 A 0110400000 Z4A0 75 108,20- PLN 108,20 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000079 A 0110400000 Z4A0 75 580,41- PLN 580,41 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000080 A 0110400000 Z4A0 75 2 128,51- PLN 2 128,51 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000081 A 0110400000 Z4A0 75 6 209,25- PLN 6 209,25 AFB01202500501-0000000037 Suma strony 9 369,13 92 200,61 Skumulow. 1131 115 248,73 1131 085 847,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1131 115 248,73 1131 085 847,60 Um_ KST 4 000082 A 0110400000 Z4A0 75 2 058,12- PLN 2 058,12 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000083 A 0110400000 Z4A0 75 434,42- PLN 434,42 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000084 A 0110400000 Z4A0 75 575,85- PLN 575,85 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000085 A 0110400000 Z4A0 75 3 137,43- PLN 3 137,43 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000086 A 0110400000 Z4A0 75 6 003,87- PLN 6 003,87 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000087 A 0110400000 Z4A0 75 1 387,19- PLN 1 387,19 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 4 000088 A 0110400000 Z4A0 75 116,55- PLN 116,55 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 5 000089 A 0110500000 Z4A0 75 637,56- PLN 637,56 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 5 000090 A 0110500000 Z4A0 75 4 366,31- PLN 4 366,31 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 5 000091 A 0110500000 Z4A0 75 498,06- PLN 498,06 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 6 000092 A 0110600000 Z4A0 75 494,12- PLN 494,12 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 6 000093 A 0110600000 Z4A0 75 1 629,00- PLN 1 629,00 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 6 000094 A 0110600000 Z4A0 75 572,92- PLN 572,92 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 6 000095 A 0110600000 Z4A0 75 1 926,11- PLN 1 926,11 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 6 000096 A 0110600000 Z4A0 75 819,93- PLN 819,93 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 6 000097 A 0110600000 Z4A0 75 307,91- PLN 307,91 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 6 000098 A 0110600000 Z4A0 75 4 141,79- PLN 4 141,79 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 6 000099 A 0110600000 Z4A0 75 98,56- PLN 98,56 AFB01202500501-0000000037 Um_ KST 6 000100 A 0110600000 Z4A0 75 195,43- PLN 195,43 AFB01202500501-0000000037 00050506 040625 0110000037 310525 310525 AF AFB01202500501-0000000038 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 4 353,87 PLN 4 353,87 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 2 372,34 PLN 2 372,34 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 1 311,60 PLN 1 311,60 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 1 525,96 PLN 1 525,96 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 2 593,09 PLN 2 593,09 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 3 448,17 PLN 3 448,17 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 551,92 PLN 551,92 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 1 263,46 PLN 1 263,46 Suma strony 17 420,41 29 401,13 Skumulow. 1131 132 669,14 1131 115 248,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1131 132 669,14 1131 115 248,73 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 1 058,34 PLN 1 058,34 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 439,33 PLN 439,33 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 2 940,51 PLN 2 940,51 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 513,60 PLN 513,60 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 516,66 PLN 516,66 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 627,66 PLN 627,66 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 1 282,02 PLN 1 282,02 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 605,84 PLN 605,84 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 620,84 PLN 620,84 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 33,59 PLN 33,59 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 716,25 PLN 716,25 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 653,68 PLN 653,68 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 433,34 PLN 433,34 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 491,66 PLN 491,66 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 312,52 PLN 312,52 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 1 236,19 PLN 1 236,19 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 142,96 PLN 142,96 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,59 PLN 1 270,59 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 199,59 PLN 199,59 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 135,41 PLN 135,41 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 196,59 PLN 196,59 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 746,12 PLN 746,12 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 350,21 PLN 350,21 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 155,22 PLN 155,22 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 1 791,40 PLN 1 791,40 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 1 207,61 PLN 1 207,61 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 1 129,27 PLN 1 129,27 AFB01202500501-0000000038 Suma strony 19 807,00 Skumulow. 1131 152 476,14 1131 115 248,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1131 152 476,14 1131 115 248,73 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 118,44 PLN 118,44 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 102,72 PLN 102,72 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 3 798,55 PLN 3 798,55 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 222,27 PLN 222,27 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 8 226,60 PLN 8 226,60 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 7 977,90 PLN 7 977,90 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 5 721,78 PLN 5 721,78 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 1 429,08 PLN 1 429,08 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 341,34 PLN 341,34 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 898,69 PLN 898,69 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 1 214,96 PLN 1 214,96 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 1 372,33 PLN 1 372,33 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 1 004,60 PLN 1 004,60 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 155,56 PLN 155,56 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 664,78 PLN 664,78 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 723,58 PLN 723,58 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 1 833,30 PLN 1 833,30 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,82 PLN 2 693,82 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 357,35 PLN 357,35 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,82 PLN 2 693,82 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 76,01 PLN 76,01 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 656,91 PLN 656,91 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 457,50 PLN 457,50 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000060 S 4011000009 Z4A0 40 474,99 PLN 474,99 AFB01202500501-0000000038 Amort ŚT 000061 S 4011000009 Z4A0 40 782,41 PLN 782,41 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000062 A 0110600000 Z4A0 75 954,10- PLN 954,10 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000063 A 0110600000 Z4A0 75 305,51- PLN 305,51 Suma strony 44 508,29 1 259,61 Skumulow. 1131 196 984,43 1131 116 508,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1131 196 984,43 1131 116 508,34 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000064 A 0110600000 Z4A0 75 868,69- PLN 868,69 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000065 A 0110600000 Z4A0 75 2 850,68- PLN 2 850,68 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000066 A 0110600000 Z4A0 75 8 662,60- PLN 8 662,60 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000067 A 0110600000 Z4A0 75 7 977,90- PLN 7 977,90 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000068 A 0110600000 Z4A0 75 127,05- PLN 127,05 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000069 A 0110600000 Z4A0 75 509,00- PLN 509,00 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000070 A 0110600000 Z4A0 75 1 429,08- PLN 1 429,08 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000071 A 0110600000 Z4A0 75 341,34- PLN 341,34 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 6 000072 A 0110600000 Z4A0 75 1 214,96- PLN 1 214,96 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000073 A 0110700000 Z4A0 75 6 041,26- PLN 6 041,26 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000074 A 0110700000 Z4A0 75 1 815,38- PLN 1 815,38 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000075 A 0110700000 Z4A0 75 5 387,64- PLN 5 387,64 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000076 A 0110700000 Z4A0 75 1 239,91- PLN 1 239,91 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000077 A 0110700000 Z4A0 75 1 058,34- PLN 1 058,34 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000078 A 0110700000 Z4A0 75 2 837,56- PLN 2 837,56 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000079 A 0110700000 Z4A0 75 5 465,26- PLN 5 465,26 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000080 A 0110700000 Z4A0 75 5 365,25- PLN 5 365,25 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000081 A 0110700000 Z4A0 75 627,66- PLN 627,66 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000082 A 0110700000 Z4A0 75 641,43- PLN 641,43 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000083 A 0110700000 Z4A0 75 6 726,21- PLN 6 726,21 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 7 000084 A 0110700000 Z4A0 75 2 962,26- PLN 2 962,26 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000085 A 0110800000 Z4A0 75 879,20- PLN 879,20 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000086 A 0110800000 Z4A0 75 796,51- PLN 796,51 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000087 A 0110800000 Z4A0 75 1 066,82- PLN 1 066,82 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000088 A 0110800000 Z4A0 75 252,27- PLN 252,27 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000089 A 0110800000 Z4A0 75 4 249,21- PLN 4 249,21 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000090 A 0110800000 Z4A0 75 2 871,10- PLN 2 871,10 AFB01202500501-0000000038 Suma strony 74 264,57 Skumulow. 1131 196 984,43 1131 190 772,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1131 196 984,43 1131 190 772,91 Um_ KST 8 000091 A 0110800000 Z4A0 75 118,44- PLN 118,44 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000092 A 0110800000 Z4A0 75 1 129,27- PLN 1 129,27 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000093 A 0110800000 Z4A0 75 1 207,61- PLN 1 207,61 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000094 A 0110800000 Z4A0 75 1 791,40- PLN 1 791,40 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000095 A 0110800000 Z4A0 75 155,22- PLN 155,22 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000096 A 0110800000 Z4A0 75 350,21- PLN 350,21 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000097 A 0110800000 Z4A0 75 746,12- PLN 746,12 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000098 A 0110800000 Z4A0 75 196,59- PLN 196,59 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000099 A 0110800000 Z4A0 75 317,07- PLN 317,07 AFB01202500501-0000000038 Um_ KST 8 000100 A 0110800000 Z4A0 75 199,59- PLN 199,59 AFB01202500501-0000000038 00050507 040625 0110000038 310525 310525 AF AFB01202500501-0000000039 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 4 690,69 PLN 4 690,69 AFB01202500501-0000000039 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 4 347,77 PLN 4 347,77 AFB01202500501-0000000039 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 5 337,43 PLN 5 337,43 AFB01202500501-0000000039 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 122,44 PLN 122,44 AFB01202500501-0000000039 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 1 160,99 PLN 1 160,99 AFB01202500501-0000000039 LE: Amort ŚT 000006 S 4011004009 Z4A0 40 1 323,72 PLN 1 323,72 AFB01202500501-0000000039 LE: Amort ŚT 000007 S 4011004009 Z4A0 40 6 394,44 PLN 6 394,44 AFB01202500501-0000000039 LE: Amort ŚT 000008 S 4011004009 Z4A0 40 4 899,90 PLN 4 899,90 AFB01202500501-0000000039 LE: Amort ŚT 000009 S 4011004009 Z4A0 40 8 652,18 PLN 8 652,18 AFB01202500501-0000000039 LE: Amort ŚT 000010 S 4011004009 Z4A0 40 2 137,46 PLN 2 137,46 AFB01202500501-0000000039 LE: Amort ŚT 000011 S 4011004009 Z4A0 40 9 451,17 PLN 9 451,17 AFB01202500501-0000000039 LE: Amort ŚT 000012 S 4011004009 Z4A0 40 1 577,12 PLN 1 577,12 AFB01202500501-0000000039 Amort.WN NKUP 000013 S 4021200009 Z4A0 40 445,23 PLN 445,23 AFB01202500501-0000000039 Amort.WN NKUP 000014 S 4021200009 Z4A0 40 34,67 PLN 34,67 AFB01202500501-0000000039 Amort.WN NKUP 000015 S 4021200009 Z4A0 40 21,67 PLN 21,67 AFB01202500501-0000000039 Amort.WN NKUP 000016 S 4021200009 Z4A0 40 21,67 PLN 21,67 AFB01202500501-0000000039 Amort.WN NKUP 000017 S 4021200009 Z4A0 40 495,82 PLN 495,82 Suma strony 51 114,37 6 211,52 Skumulow. 1131 248 098,80 1131 196 984,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1131 248 098,80 1131 196 984,43 AFB01202500501-0000000039 Amort.WN NKUP 000018 S 4021200009 Z4A0 40 50,92 PLN 50,92 AFB01202500501-0000000039 Amort.WN NKUP 000019 S 4021200009 Z4A0 40 247,09 PLN 247,09 AFB01202500501-0000000039 Amort.WN NKUP 000020 S 4021200009 Z4A0 40 469,66 PLN 469,66 AFB01202500501-0000000039 Amort.WN-PWUG nabyte 000021 S 4021210009 Z4A0 40 297,69 PLN 297,69 AFB01202500501-0000000039 Amort.-nieruch.inwes 000022 S 4031000009 Z4A0 40 39,42 PLN 39,42 AFB01202500501-0000000039 Amort.-nieruch.inwes 000023 S 4031000009 Z4A0 40 815,11 PLN 815,11 AFB01202500501-0000000039 LE: Um_KST 0 000024 A 0110004000 Z4A0 75 1 577,12- PLN 1 577,12 AFB01202500501-0000000039 LE: Um_KST 1 000025 A 0110104000 Z4A0 75 32 858,87- PLN 32 858,87 AFB01202500501-0000000039 Um_ KST 8 000026 A 0110800000 Z4A0 75 122,44- PLN 122,44 AFB01202500501-0000000039 Um_ KST 8 000027 A 0110800000 Z4A0 75 5 337,43- PLN 5 337,43 AFB01202500501-0000000039 Um_ KST 8 000028 A 0110800000 Z4A0 75 10 199,45- PLN 10 199,45 AFB01202500501-0000000039 Um_Lic.na prog.komp. 000029 A 0211400000 Z4A0 75 517,49- PLN 517,49 AFB01202500501-0000000039 Um_Lic.na prog.komp. 000030 A 0211400000 Z4A0 75 34,67- PLN 34,67 AFB01202500501-0000000039 Um_Lic.na prog.komp. 000031 A 0211400000 Z4A0 75 445,23- PLN 445,23 AFB01202500501-0000000039 Um_Lic.na prog.komp. 000032 A 0211400000 Z4A0 75 72,59- PLN 72,59 AFB01202500501-0000000039 Um_Lic.na prog.komp. 000033 A 0211400000 Z4A0 75 247,09- PLN 247,09 AFB01202500501-0000000039 Um_Lic.na prog.komp. 000034 A 0211400000 Z4A0 75 469,66- PLN 469,66 AFB01202500501-0000000039 Um_PWUG nabyte 000035 A 0211600000 Z4A0 75 297,69- PLN 297,69 AFB01202500501-0000000039 Um_NI- KST 1 000036 A 0610100000 Z4A0 75 854,53- PLN 854,53 AFB01202500501-0000000039 00050508 040625 0110000039 310525 310525 AF AFB03202500501-0000000040 17000035 Amort RAT 03PSR 000001 S 9401100003 Z4A0 40 223 719,75 PLN 223 719,75 AFB03202500501-0000000040 Amort WN 03PSR 000002 S 9402120003 Z4A0 40 1 786,73 PLN 1 786,73 AFB03202500501-0000000040 Amort PWUGnab03PSR 000003 S 9402121003 Z4A0 40 297,69 PLN 297,69 AFB03202500501-0000000040 Am.Nier.Inw.03-PSR 000004 S 9403100003 Z4A0 40 854,53 PLN 854,53 AFB03202500501-0000000040 UM_ Bud. i lok(03) 000005 S 9011010003 Z4A0 50 55 023,44- PLN 55 023,44 AFB03202500501-0000000040 UM_ O.inż.l.i w.(03) 000006 S 9011020003 Z4A0 50 8 548,12- PLN 8 548,12 AFB03202500501-0000000040 UM_ K.i masz.e.(03) 000007 S 9011030003 Z4A0 50 212,22- PLN 212,22 AFB03202500501-0000000040 Suma strony 228 578,59 116 818,04 Skumulow. 1131 476 677,39 1131 313 802,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1131 476 677,39 1131 313 802,47 UM_ Masz,urz.og.(03) 000008 S 9011040003 Z4A0 50 46 853,25- PLN 46 853,25 AFB03202500501-0000000040 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000009 S 9011050003 Z4A0 50 5 501,93- PLN 5 501,93 AFB03202500501-0000000040 UM_ Urz.tech.(03) 000010 S 9011060003 Z4A0 50 35 426,68- PLN 35 426,68 AFB03202500501-0000000040 UM_ Śr. i trans.(03) 000011 S 9011070003 Z4A0 50 40 168,16- PLN 40 168,16 AFB03202500501-0000000040 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000012 S 9011080003 Z4A0 50 31 985,95- PLN 31 985,95 AFB03202500501-0000000040 UM_Lic.prog.kom(03) 000013 S 9021140003 Z4A0 50 1 786,73- PLN 1 786,73 AFB03202500501-0000000040 UM_PWUG nabyte(03) 000014 S 9021160003 Z4A0 50 297,69- PLN 297,69 AFB03202500501-0000000040 Um_Nier.inwBud03PSR 000015 S 9061010003 Z4A0 50 854,53- PLN 854,53 AFB03202500501-0000000040 00050509 040625 0110000040 310525 310525 AF AFB05202500501-0000000041 17000035 Am.RAT,WN,NI-05odpMS 000001 S 9401190005 Z4A0 40 4 739,44 PLN 4 739,44 AFB05202500501-0000000041 OA_RAT(05-odpMSSF) 000002 S 9012090005 Z4A0 50 4 739,44- PLN 4 739,44 AFB05202500501-0000000041 00050510 040625 0110000041 310525 310525 AF AFB07202500501-0000000042 17000035 OA_RAT(07-odpPSR) 000001 S 9012090007 Z4A0 40 91,71 PLN 91,71 AFB07202500501-0000000042 Amo RAT(07-odpPSR) 000002 S 9401190007 Z4A0 50 91,71- PLN 91,71 AFB07202500501-0000000042 00050511 040625 0110000042 310525 310525 AF AFB11202500501-0000000043 17000035 Amortyz. podat. 000001 S 9400230111 Z4A0 40 193 622,70 PLN 193 622,70 AFB11202500501-0000000043 Amortyz.podatWN 000002 S 9400230211 Z4A0 40 44,98 PLN 44,98 AFB11202500501-0000000043 Umorz.RAT11-Podatk 000003 S 9011230111 Z4A0 50 193 622,70- PLN 193 622,70 AFB11202500501-0000000043 Umorz.WN(11-Podatk 000004 S 9011230211 Z4A0 50 44,98- PLN 44,98 AFB11202500501-0000000043 00050512 040625 0110000043 310525 310525 AF AFB74202500501-0000000044 17000035 AmoRAT(74-MSSFb.odp) 000001 S 9401190174 Z4A0 40 224 590,73 PLN 224 590,73 AFB74202500501-0000000044 LE: Am.RAT(74-b.odp) 000002 S 9401194174 Z4A0 40 34 435,99 PLN 34 435,99 AFB74202500501-0000000044 AmoWN(74-MSSFb.odp) 000003 S 9402190174 Z4A0 40 2 084,42 PLN 2 084,42 AFB74202500501-0000000044 Umorz.RAT(74-b.odp) 000004 S 9011090174 Z4A0 50 226 675,15- PLN 226 675,15 AFB74202500501-0000000044 LE: Um.RAT(74-b.odp) 000005 S 9011094174 Z4A0 50 34 435,99- PLN 34 435,99 AFB74202500501-0000000044 00050513 040625 0110000044 310525 310525 AF AFB76202500501-0000000045 17000035 AmoRAT(76-PSR b.odp) 000001 S 9401190176 Z4A0 40 224 482,57 PLN 224 482,57 AFB76202500501-0000000045 AmoWN(76-PSR b.odp) 000002 S 9402190176 Z4A0 40 2 084,42 PLN 2 084,42 Suma strony 686 176,96 622 484,89 Skumulow. 1132 162 854,35 1131 936 287,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1132 162 854,35 1131 936 287,36 AFB76202500501-0000000045 Umorz.RAT(76-b.odp) 000003 S 9011090176 Z4A0 50 226 566,99- PLN 226 566,99 AFB76202500501-0000000045 00050514 040625 0110000045 310525 310525 AF AFB01202500502-0000000046 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 AFB01202500502-0000000046 Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 2,98 PLN 2,98 AFB01202500502-0000000046 00050515 040625 0110000046 310525 310525 AF AFB03202500502-0000000047 17000035 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 AFB03202500502-0000000047 Amort RAT 03PSR 000002 S 9401100003 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 AFB03202500502-0000000047 00050516 040625 0110000047 310525 310525 AF AFB11202500502-0000000048 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 AFB11202500502-0000000048 Amortyz. podat. 000002 S 9400230111 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 AFB11202500502-0000000048 00050517 040625 0110000048 310525 310525 AF AFB74202500502-0000000049 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 AFB74202500502-0000000049 AmoRAT(74-MSSFb.odp) 000002 S 9401190174 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 AFB74202500502-0000000049 00050518 040625 0110000049 310525 310525 AF AFB76202500502-0000000050 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 2,98 PLN 2,98 AFB76202500502-0000000050 AmoRAT(76-PSR b.odp) 000002 S 9401190176 Z4A0 50 2,98- PLN 2,98 AFB76202500502-0000000050 00050519 200525 0120004147 310525 200525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 18 400,00- PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 18 400,00 PLN 18 400,00 PSP Z4AI/00327-01 00050520 070625 0120004171 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 637,51 PLN 3 637,51 ZL. Z4AU00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 637,51- PLN 3 637,51 ZL. Z4AU00000001 00050521 070625 0120004172 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 544,24 PLN 1 544,24 ZL. Z4AU00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 544,24- PLN 1 544,24 ZL. Z4AU00000003 00050522 070625 0120004173 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 5 656,86 PLN 5 656,86 ZL. Z4AU00000004 Suma strony 29 253,51 250 163,64 Skumulow. 1132 192 107,86 1132 186 451,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1132 192 107,86 1132 186 451,00 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 656,86- PLN 5 656,86 ZL. Z4AU00000004 00050523 070625 0120004174 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 747,58 PLN 7 747,58 ZL. Z4AU00000011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 747,58- PLN 7 747,58 ZL. Z4AU00000011 00050524 070625 0120004175 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 40 529,54- PLN 40 529,54 ZL. Z4AW00000002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 40 529,54 PLN 40 529,54 ZL. Z4AW00000002 00050525 070625 0120004176 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 700,00- PLN 14 700,00 PSP Z4AN/01365-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 700,00 PLN 14 700,00 PSP Z4AN/01365-01 00050526 070625 0120004177 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 32 556,94- PLN 32 556,94 PSP Z4AN/01366-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 32 556,94 PLN 32 556,94 PSP Z4AN/01366-01 00050527 070625 0120004178 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 200,00- PLN 7 200,00 PSP Z4AN/01367-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 200,00 PLN 7 200,00 PSP Z4AN/01367-01 00050528 070625 0120004179 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 57 562,72 PLN 57 562,72 PSP Z4AN/01375-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 57 562,72- PLN 57 562,72 PSP Z4AN/01375-01 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 40 066,56 PLN 40 066,56 PSP Z4AN/01375-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 40 066,56- PLN 40 066,56 PSP Z4AN/01375-01 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 466 870,18 PLN 466 870,18 PSP Z4AN/01375-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 466 870,18- PLN 466 870,18 PSP Z4AN/01375-01 00050529 070625 0120004180 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 630,92 PLN 2 630,92 PSP Z4AN/01376-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 630,92- PLN 2 630,92 PSP Z4AN/01376-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 934,87 PLN 15 934,87 PSP Z4AN/01376-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 934,87- PLN 15 934,87 Suma strony 685 799,31 691 456,17 Skumulow. 1132 877 907,17 1132 877 907,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1132 877 907,17 1132 877 907,17 PSP Z4AN/01376-01 00050530 070625 0120004181 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 530,32 PLN 530,32 PSP Z4AN/01377-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 530,32- PLN 530,32 PSP Z4AN/01377-01 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 11 024,73 PLN 11 024,73 PSP Z4AN/01377-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 024,73- PLN 11 024,73 PSP Z4AN/01377-01 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 50 881,18 PLN 50 881,18 PSP Z4AN/01377-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 50 881,18- PLN 50 881,18 PSP Z4AN/01377-01 00050531 070625 0120004182 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 975,56 PLN 7 975,56 PSP Z4AN/01107-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 975,56- PLN 7 975,56 PSP Z4AN/01107-03 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 696,98 PLN 696,98 PSP Z4AN/01107-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 696,98- PLN 696,98 PSP Z4AN/01107-03 00050532 070625 0120004183 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 518,66- PLN 2 518,66 PSP Z4AN/01378-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 518,66 PLN 2 518,66 PSP Z4AN/01378-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 497,21- PLN 497,21 PSP Z4AN/01378-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 497,21 PLN 497,21 PSP Z4AN/01378-01 00050533 070625 0120004184 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 5 735,58 PLN 5 735,58 PSP Z4AN/00801-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 735,58- PLN 5 735,58 PSP Z4AN/00801-23 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 467,03 PLN 467,03 PSP Z4AN/00801-23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 467,03- PLN 467,03 PSP Z4AN/00801-23 00050534 070625 0120004185 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 529,59 PLN 529,59 PSP Z4AN/00978-02-17-169 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 529,59- PLN 529,59 PSP Z4AN/00978-02-17-169 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 965,96 PLN 2 965,96 PSP Z4AN/00978-02-17-169 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 965,96- PLN 2 965,96 PSP Z4AN/00978-02-17-169 Suma strony 83 822,80 83 822,80 Skumulow. 1132 961 729,97 1132 961 729,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1132 961 729,97 1132 961 729,97 00050535 070625 0120004186 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 269,92 PLN 2 269,92 PSP Z4AN/01241-02-03-007 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 269,92- PLN 2 269,92 PSP Z4AN/01241-02-03-007 00050536 070625 0120004187 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-075 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 192,35 PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-03-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 192,35- PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-03-075 00050537 070625 0120004188 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,99 PLN 313,99 PSP Z4AN/01234-02-05-381 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,99- PLN 313,99 PSP Z4AN/01234-02-05-381 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 775,77 PLN 1 775,77 PSP Z4AN/01234-02-05-381 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 775,77- PLN 1 775,77 PSP Z4AN/01234-02-05-381 00050538 070625 0120004189 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 693,85- PLN 1 693,85 PSP Z4AN/01241-02-08-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 693,85 PLN 1 693,85 PSP Z4AN/01241-02-08-021 00050539 070625 0120004190 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 71,07 PLN 71,07 PSP Z4AN/01234-02-05-404 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 71,07- PLN 71,07 PSP Z4AN/01234-02-05-404 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 403,06 PLN 403,06 PSP Z4AN/01234-02-05-404 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 403,06- PLN 403,06 PSP Z4AN/01234-02-05-404 00050540 070625 0120004191 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,33 PLN 585,33 PSP Z4AN/01233-02-03-330 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 585,33- PLN 585,33 PSP Z4AN/01233-02-03-330 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 378,19 PLN 3 378,19 PSP Z4AN/01233-02-03-330 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 378,19- PLN 3 378,19 PSP Z4AN/01233-02-03-330 00050541 070625 0120004192 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 837,60- PLN 837,60 Suma strony 13 063,38 13 900,98 Skumulow. 1132 974 793,35 1132 975 630,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1132 974 793,35 1132 975 630,95 PSP Z4AN/01234-03-05-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 837,60 PLN 837,60 PSP Z4AN/01234-03-05-004 00050542 070625 0120004193 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 51,15 PLN 51,15 PSP Z4AN/01233-02-03-377 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 51,15- PLN 51,15 PSP Z4AN/01233-02-03-377 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 296,11 PLN 296,11 PSP Z4AN/01233-02-03-377 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 296,11- PLN 296,11 PSP Z4AN/01233-02-03-377 00050543 070625 0120004194 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 263,33 PLN 263,33 PSP Z4AN/01233-02-03-378 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 263,33- PLN 263,33 PSP Z4AN/01233-02-03-378 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 520,29 PLN 1 520,29 PSP Z4AN/01233-02-03-378 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 520,29- PLN 1 520,29 PSP Z4AN/01233-02-03-378 00050544 070625 0120004195 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 348,92 PLN 348,92 PSP Z4AN/01233-02-03-381 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 348,92- PLN 348,92 PSP Z4AN/01233-02-03-381 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 014,93 PLN 2 014,93 PSP Z4AN/01233-02-03-381 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 014,93- PLN 2 014,93 PSP Z4AN/01233-02-03-381 00050545 070625 0120004196 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 34,04 PLN 34,04 PSP Z4AN/01234-02-05-538 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 34,04- PLN 34,04 PSP Z4AN/01234-02-05-538 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 34,04 PLN 34,04 PSP Z4AN/01234-02-05-538 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 34,04- PLN 34,04 PSP Z4AN/01234-02-05-538 00050546 070625 0120004197 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 008,98- PLN 9 008,98 PSP Z4AN/01233-02-03-425 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 008,98 PLN 9 008,98 PSP Z4AN/01233-02-03-425 00050547 070625 0120004198 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 15 075,82 PLN 15 075,82 PSP Z4AN/01321-10 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 15 075,82- PLN 15 075,82 PSP Z4AN/01321-10 Suma strony 29 485,21 28 647,61 Skumulow. 1133 004 278,56 1133 004 278,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1133 004 278,56 1133 004 278,56 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 114 322,72 PLN 114 322,72 PSP Z4AN/01321-10 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 114 322,72- PLN 114 322,72 PSP Z4AN/01321-10 00050548 070625 0120004199 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 487,81 PLN 2 487,81 PSP Z4AN/01233-03-03-368 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 487,81- PLN 2 487,81 PSP Z4AN/01233-03-03-368 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 468,75 PLN 468,75 PSP Z4AN/01233-03-03-368 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 468,75- PLN 468,75 PSP Z4AN/01233-03-03-368 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 5 193,05 PLN 5 193,05 PSP Z4AN/01233-03-03-368 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 193,05- PLN 5 193,05 PSP Z4AN/01233-03-03-368 00050549 070625 0120004200 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 180,00- PLN 1 180,00 PSP Z4AN/01236-02-05-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 180,00 PLN 1 180,00 PSP Z4AN/01236-02-05-007 00050550 070625 0120004201 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23 857,31 PLN 23 857,31 PSP Z4AN/01196-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 23 857,31- PLN 23 857,31 PSP Z4AN/01196-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 47,05 PLN 47,05 PSP Z4AN/01196-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 47,05- PLN 47,05 PSP Z4AN/01196-10 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 198,50 PLN 198,50 PSP Z4AN/01196-10 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 198,50- PLN 198,50 PSP Z4AN/01196-10 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 542,07 PLN 24 542,07 PSP Z4AN/01196-10 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 542,07- PLN 24 542,07 PSP Z4AN/01196-10 00050551 070625 0120004202 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 185,96 PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-19-906 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 185,96- PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-19-906 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-19-906 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-19-906 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 209,00 PLN 209,00 PSP Z4AN/01235-01-19-906 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 209,00- PLN 209,00 Suma strony 173 901,22 173 901,22 Skumulow. 1133 178 179,78 1133 178 179,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1133 178 179,78 1133 178 179,78 PSP Z4AN/01235-01-19-906 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 185,96 PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-19-906 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 185,96- PLN 1 185,96 PSP Z4AN/01235-01-19-906 00050552 070625 0120004203 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 75 815,13 PLN 75 815,13 PSP Z4AN/01234-03-05-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 75 815,13- PLN 75 815,13 PSP Z4AN/01234-03-05-014 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 570,09 PLN 4 570,09 PSP Z4AN/01234-03-05-014 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 570,09- PLN 4 570,09 PSP Z4AN/01234-03-05-014 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 11 113,28 PLN 11 113,28 PSP Z4AN/01234-03-05-014 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 11 113,28- PLN 11 113,28 PSP Z4AN/01234-03-05-014 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 124 130,43 PLN 124 130,43 PSP Z4AN/01234-03-05-014 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 124 130,43- PLN 124 130,43 PSP Z4AN/01234-03-05-014 00050553 070625 0120004204 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 561,36 PLN 3 561,36 PSP Z4AN/01234-03-05-016 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 561,36- PLN 3 561,36 PSP Z4AN/01234-03-05-016 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 704,08 PLN 704,08 PSP Z4AN/01234-03-05-016 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 704,08- PLN 704,08 PSP Z4AN/01234-03-05-016 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 704,08 PLN 704,08 PSP Z4AN/01234-03-05-016 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 704,08- PLN 704,08 PSP Z4AN/01234-03-05-016 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 561,36 PLN 3 561,36 PSP Z4AN/01234-03-05-016 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 561,36- PLN 3 561,36 PSP Z4AN/01234-03-05-016 00050554 070625 0120004205 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 883,59 PLN 13 883,59 PSP Z4AN/01241-03-02-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 883,59- PLN 13 883,59 PSP Z4AN/01241-03-02-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 779,32 PLN 1 779,32 PSP Z4AN/01241-03-02-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 779,32- PLN 1 779,32 PSP Z4AN/01241-03-02-011 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 779,32 PLN 1 779,32 PSP Z4AN/01241-03-02-011 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 779,32- PLN 1 779,32 PSP Z4AN/01241-03-02-011 Suma strony 242 788,00 242 788,00 Skumulow. 1133 420 967,78 1133 420 967,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1133 420 967,78 1133 420 967,78 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 883,59 PLN 13 883,59 PSP Z4AN/01241-03-02-011 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 883,59- PLN 13 883,59 PSP Z4AN/01241-03-02-011 00050555 070625 0120004206 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 423,93 PLN 21 423,93 PSP Z4AN/01237-02-20-139 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 423,93- PLN 21 423,93 PSP Z4AN/01237-02-20-139 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 181,27 PLN 4 181,27 PSP Z4AN/01237-02-20-139 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 181,27- PLN 4 181,27 PSP Z4AN/01237-02-20-139 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 803,16 PLN 8 803,16 PSP Z4AN/01237-02-20-139 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 803,16- PLN 8 803,16 PSP Z4AN/01237-02-20-139 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 47 093,28 PLN 47 093,28 PSP Z4AN/01237-02-20-139 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 47 093,28- PLN 47 093,28 PSP Z4AN/01237-02-20-139 00050556 070625 0120004207 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 132,60 PLN 132,60 PSP Z4AN/01237-03-02-280 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 132,60- PLN 132,60 PSP Z4AN/01237-03-02-280 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 738,58 PLN 738,58 PSP Z4AN/01237-03-02-280 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 738,58- PLN 738,58 PSP Z4AN/01237-03-02-280 00050557 070625 0120004208 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 39 097,33 PLN 39 097,33 PSP Z4AN/01236-02-04-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 39 097,33- PLN 39 097,33 PSP Z4AN/01236-02-04-413 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 699,41 PLN 5 699,41 PSP Z4AN/01236-02-04-413 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 699,41- PLN 5 699,41 PSP Z4AN/01236-02-04-413 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 699,41 PLN 5 699,41 PSP Z4AN/01236-02-04-413 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 699,41- PLN 5 699,41 PSP Z4AN/01236-02-04-413 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 39 097,33 PLN 39 097,33 PSP Z4AN/01236-02-04-413 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 39 097,33- PLN 39 097,33 PSP Z4AN/01236-02-04-413 00050558 070625 0120004209 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 179 204,50 PLN 179 204,50 PSP Z4AN/01339-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 179 204,50- PLN 179 204,50 Suma strony 365 054,39 365 054,39 Skumulow. 1133 786 022,17 1133 786 022,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1133 786 022,17 1133 786 022,17 PSP Z4AN/01339-02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 23 656,03 PLN 23 656,03 PSP Z4AN/01339-02 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 23 656,03- PLN 23 656,03 PSP Z4AN/01339-02 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 23 656,03 PLN 23 656,03 PSP Z4AN/01339-02 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 23 656,03- PLN 23 656,03 PSP Z4AN/01339-02 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 742 718,93 PLN 742 718,93 PSP Z4AN/01339-02 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 742 718,93- PLN 742 718,93 PSP Z4AN/01339-02 00050559 070625 0120004210 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 136,25 PLN 136,25 PSP Z4AN/01241-02-08-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 136,25- PLN 136,25 PSP Z4AN/01241-02-08-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5,14 PLN 5,14 PSP Z4AN/01241-02-08-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5,14- PLN 5,14 PSP Z4AN/01241-02-08-043 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5,14 PLN 5,14 PSP Z4AN/01241-02-08-043 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5,14- PLN 5,14 PSP Z4AN/01241-02-08-043 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 136,25 PLN 136,25 PSP Z4AN/01241-02-08-043 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 136,25- PLN 136,25 PSP Z4AN/01241-02-08-043 00050560 070625 0120004211 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 281,98 PLN 281,98 PSP Z4AN/01241-02-08-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 281,98- PLN 281,98 PSP Z4AN/01241-02-08-044 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PSP Z4AN/01241-02-08-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 PSP Z4AN/01241-02-08-044 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 PSP Z4AN/01241-02-08-044 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2,00- PLN 2,00 PSP Z4AN/01241-02-08-044 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 281,98 PLN 281,98 PSP Z4AN/01241-02-08-044 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 281,98- PLN 281,98 PSP Z4AN/01241-02-08-044 00050561 070625 0120004212 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 368,33 PLN 2 368,33 PSP Z4AN/01241-02-08-045 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 368,33- PLN 2 368,33 PSP Z4AN/01241-02-08-045 Suma strony 793 250,06 793 250,06 Skumulow. 1134 579 272,23 1134 579 272,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1134 579 272,23 1134 579 272,23 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 400,63 PLN 400,63 PSP Z4AN/01241-02-08-045 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 400,63- PLN 400,63 PSP Z4AN/01241-02-08-045 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 400,63 PLN 400,63 PSP Z4AN/01241-02-08-045 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 400,63- PLN 400,63 PSP Z4AN/01241-02-08-045 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 368,33 PLN 2 368,33 PSP Z4AN/01241-02-08-045 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 368,33- PLN 2 368,33 PSP Z4AN/01241-02-08-045 00050562 070625 0120004213 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 700,87- PLN 1 700,87 PSP Z4AN/01233-02-03-495 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 700,87 PLN 1 700,87 PSP Z4AN/01233-02-03-495 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 178,53- PLN 178,53 PSP Z4AN/01233-02-03-495 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 178,53 PLN 178,53 PSP Z4AN/01233-02-03-495 00050563 070625 0120004214 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 703,99- PLN 14 703,99 PSP Z4AN/01233-03-03-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 703,99 PLN 14 703,99 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 26,47- PLN 26,47 PSP Z4AN/01233-03-03-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 26,47 PLN 26,47 PSP Z4AN/01233-03-03-422 00050564 070625 0120004215 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23 851,68 PLN 23 851,68 PSP Z4AN/01233-02-03-504 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 23 851,68- PLN 23 851,68 PSP Z4AN/01233-02-03-504 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 483,19 PLN 2 483,19 PSP Z4AN/01233-02-03-504 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 483,19- PLN 2 483,19 PSP Z4AN/01233-02-03-504 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 483,19 PLN 2 483,19 PSP Z4AN/01233-02-03-504 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 483,19- PLN 2 483,19 PSP Z4AN/01233-02-03-504 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 23 851,68 PLN 23 851,68 PSP Z4AN/01233-02-03-504 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 23 851,68- PLN 23 851,68 PSP Z4AN/01233-02-03-504 00050565 070625 0120004216 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 570,61 PLN 570,61 PSP Z4AN/01234-02-05-760 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 570,61- PLN 570,61 Suma strony 73 019,80 73 019,80 Skumulow. 1134 652 292,03 1134 652 292,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1134 652 292,03 1134 652 292,03 PSP Z4AN/01234-02-05-760 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 224,69 PLN 3 224,69 PSP Z4AN/01234-02-05-760 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 224,69- PLN 3 224,69 PSP Z4AN/01234-02-05-760 00050566 070625 0120004217 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 864,79 PLN 1 864,79 PSP Z4AN/01233-03-02-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 864,79- PLN 1 864,79 PSP Z4AN/01233-03-02-013 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 555,78 PLN 1 555,78 PSP Z4AN/01233-03-02-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 555,78- PLN 1 555,78 PSP Z4AN/01233-03-02-013 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 10 841,82 PLN 10 841,82 PSP Z4AN/01233-03-02-013 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 10 841,82- PLN 10 841,82 PSP Z4AN/01233-03-02-013 00050567 070625 0120004218 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 706,20 PLN 10 706,20 PSP Z4AN/01236-03-01-055 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 706,20- PLN 10 706,20 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 951,49 PLN 951,49 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 951,49- PLN 951,49 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 361,87 PLN 1 361,87 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 361,87- PLN 1 361,87 PSP Z4AN/01236-03-01-055 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 975,28 PLN 12 975,28 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 975,28- PLN 12 975,28 PSP Z4AN/01236-03-01-055 00050568 070625 0120004219 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 566,25 PLN 566,25 PSP Z4AN/01235-01-22-097 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 566,25- PLN 566,25 PSP Z4AN/01235-01-22-097 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 253,48 PLN 6 253,48 PSP Z4AN/01235-01-22-097 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 253,48- PLN 6 253,48 PSP Z4AN/01235-01-22-097 00050569 070625 0120004220 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 579,98- PLN 4 579,98 PSP Z4AN/01236-03-01-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 579,98 PLN 4 579,98 PSP Z4AN/01236-03-01-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 828,53- PLN 828,53 PSP Z4AN/01236-03-01-057 Suma strony 54 881,63 55 710,16 Skumulow. 1134 707 173,66 1134 708 002,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1134 707 173,66 1134 708 002,19 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 828,53 PLN 828,53 PSP Z4AN/01236-03-01-057 00050570 070625 0120004221 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 33 400,24 PLN 33 400,24 PSP Z4AN/01237-03-02-329 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 33 400,24- PLN 33 400,24 PSP Z4AN/01237-03-02-329 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 488,38 PLN 5 488,38 PSP Z4AN/01237-03-02-329 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 488,38- PLN 5 488,38 PSP Z4AN/01237-03-02-329 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 488,38 PLN 5 488,38 PSP Z4AN/01237-03-02-329 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 488,38- PLN 5 488,38 PSP Z4AN/01237-03-02-329 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 33 400,24 PLN 33 400,24 PSP Z4AN/01237-03-02-329 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 33 400,24- PLN 33 400,24 PSP Z4AN/01237-03-02-329 00050571 070625 0120004222 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 888,50 PLN 888,50 PSP Z4AN/01237-02-20-217 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 888,50- PLN 888,50 PSP Z4AN/01237-02-20-217 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 936,09 PLN 4 936,09 PSP Z4AN/01237-02-20-217 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 936,09- PLN 4 936,09 PSP Z4AN/01237-02-20-217 00050572 070625 0120004223 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-519 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-519 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 192,35 PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-03-519 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 192,35- PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-03-519 00050573 070625 0120004224 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 13 250,00 PLN 13 250,00 PSP Z4AN/01241-03-03-040 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 13 250,00- PLN 13 250,00 PSP Z4AN/01241-03-03-040 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 425,46 PLN 425,46 PSP Z4AN/01241-03-03-040 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 425,46- PLN 425,46 PSP Z4AN/01241-03-03-040 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 18 358,09 PLN 18 358,09 PSP Z4AN/01241-03-03-040 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 18 358,09- PLN 18 358,09 PSP Z4AN/01241-03-03-040 Suma strony 119 036,11 118 207,58 Skumulow. 1134 826 209,77 1134 826 209,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1134 826 209,77 1134 826 209,77 00050574 070625 0120004225 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 22 814,84 PLN 22 814,84 PSP Z4AN/01236-02-04-479 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 22 814,84- PLN 22 814,84 PSP Z4AN/01236-02-04-479 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 106,37 PLN 4 106,37 PSP Z4AN/01236-02-04-479 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 106,37- PLN 4 106,37 PSP Z4AN/01236-02-04-479 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 106,37 PLN 4 106,37 PSP Z4AN/01236-02-04-479 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 106,37- PLN 4 106,37 PSP Z4AN/01236-02-04-479 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 22 814,84 PLN 22 814,84 PSP Z4AN/01236-02-04-479 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 22 814,84- PLN 22 814,84 PSP Z4AN/01236-02-04-479 00050575 070625 0120004226 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 254,92 PLN 12 254,92 PSP Z4AN/01236-03-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 254,92- PLN 12 254,92 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 996,59 PLN 1 996,59 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 996,59- PLN 1 996,59 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 146,91 PLN 2 146,91 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 146,91- PLN 2 146,91 PSP Z4AN/01236-03-02-006 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 087,66 PLN 13 087,66 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 087,66- PLN 13 087,66 PSP Z4AN/01236-03-02-006 00050576 070625 0120004227 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 PSP Z4AN/01304-06 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 PSP Z4AN/01304-06 00050577 070625 0120004228 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 450,00 PLN 8 450,00 PSP Z4AN/01133-01-01-642 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 450,00- PLN 8 450,00 PSP Z4AN/01133-01-01-642 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 948,66 PLN 1 948,66 PSP Z4AN/01133-01-01-642 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 948,66- PLN 1 948,66 PSP Z4AN/01133-01-01-642 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 26 233,18 PLN 26 233,18 PSP Z4AN/01133-01-01-642 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 26 233,18- PLN 26 233,18 PSP Z4AN/01133-01-01-642 Suma strony 120 090,34 120 090,34 Skumulow. 1134 946 300,11 1134 946 300,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1134 946 300,11 1134 946 300,11 00050578 070625 0120004229 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 792,19 PLN 3 792,19 PSP Z4AN/01241-03-03-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 792,19- PLN 3 792,19 PSP Z4AN/01241-03-03-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 198 534,00 PLN 198 534,00 PSP Z4AN/01241-03-03-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 198 534,00- PLN 198 534,00 PSP Z4AN/01241-03-03-041 00050579 070625 0120004230 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 25 904,88 PLN 25 904,88 PSP Z4AN/01236-02-01-360 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 25 904,88- PLN 25 904,88 PSP Z4AN/01236-02-01-360 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 997,91 PLN 4 997,91 PSP Z4AN/01236-02-01-360 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 997,91- PLN 4 997,91 PSP Z4AN/01236-02-01-360 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 202,87 PLN 5 202,87 PSP Z4AN/01236-02-01-360 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 202,87- PLN 5 202,87 PSP Z4AN/01236-02-01-360 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 039,41 PLN 27 039,41 PSP Z4AN/01236-02-01-360 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 039,41- PLN 27 039,41 PSP Z4AN/01236-02-01-360 00050580 070625 0120004231 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 175,14- PLN 175,14 PSP Z4AN/01233-03-03-481 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 175,14 PLN 175,14 PSP Z4AN/01233-03-03-481 00050581 070625 0120004232 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 391,56 PLN 2 391,56 PSP Z4AN/01233-03-03-486 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 391,56- PLN 2 391,56 PSP Z4AN/01233-03-03-486 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 794,21 PLN 2 794,21 PSP Z4AN/01233-03-03-486 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 794,21- PLN 2 794,21 PSP Z4AN/01233-03-03-486 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 18 511,44 PLN 18 511,44 PSP Z4AN/01233-03-03-486 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 18 511,44- PLN 18 511,44 PSP Z4AN/01233-03-03-486 00050582 070625 0120004233 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 556,31 PLN 556,31 PSP Z4AN/01233-02-08-239 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 556,31- PLN 556,31 PSP Z4AN/01233-02-08-239 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 186,06 PLN 3 186,06 Suma strony 293 085,98 289 899,92 Skumulow. 1135 239 386,09 1135 236 200,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1135 239 386,09 1135 236 200,03 PSP Z4AN/01233-02-08-239 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 186,06- PLN 3 186,06 PSP Z4AN/01233-02-08-239 00050583 070625 0120004234 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 233,90 PLN 8 233,90 PSP Z4AN/01234-02-05-832 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 233,90- PLN 8 233,90 PSP Z4AN/01234-02-05-832 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 459,46 PLN 1 459,46 PSP Z4AN/01234-02-05-832 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 459,46- PLN 1 459,46 PSP Z4AN/01234-02-05-832 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 459,46 PLN 1 459,46 PSP Z4AN/01234-02-05-832 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 459,46- PLN 1 459,46 PSP Z4AN/01234-02-05-832 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 233,90 PLN 8 233,90 PSP Z4AN/01234-02-05-832 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 233,90- PLN 8 233,90 PSP Z4AN/01234-02-05-832 00050584 070625 0120004235 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 75,04 PLN 75,04 PSP Z4AN/01236-01-03-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 75,04- PLN 75,04 PSP Z4AN/01236-01-03-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 416,28 PLN 416,28 PSP Z4AN/01236-01-03-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 416,28- PLN 416,28 PSP Z4AN/01236-01-03-006 00050585 070625 0120004236 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 PSP Z4AN/01133-01-01-651 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 000,00- PLN 4 000,00 PSP Z4AN/01133-01-01-651 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 298,94 PLN 1 298,94 PSP Z4AN/01133-01-01-651 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 298,94- PLN 1 298,94 PSP Z4AN/01133-01-01-651 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 15 307,96 PLN 15 307,96 PSP Z4AN/01133-01-01-651 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 15 307,96- PLN 15 307,96 PSP Z4AN/01133-01-01-651 00050586 070625 0120004237 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 321,57- PLN 2 321,57 PSP Z4AN/01241-02-19-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 321,57 PLN 2 321,57 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 212,58- PLN 212,58 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 212,58 PLN 212,58 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Suma strony 43 019,09 46 205,15 Skumulow. 1135 282 405,18 1135 282 405,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1135 282 405,18 1135 282 405,18 00050587 070625 0120004238 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 256,84 PLN 12 256,84 PSP Z4AN/01236-03-03-016 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 256,84- PLN 12 256,84 PSP Z4AN/01236-03-03-016 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 101,37 PLN 2 101,37 PSP Z4AN/01236-03-03-016 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 101,37- PLN 2 101,37 PSP Z4AN/01236-03-03-016 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 251,69 PLN 2 251,69 PSP Z4AN/01236-03-03-016 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 251,69- PLN 2 251,69 PSP Z4AN/01236-03-03-016 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 089,58 PLN 13 089,58 PSP Z4AN/01236-03-03-016 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 089,58- PLN 13 089,58 PSP Z4AN/01236-03-03-016 00050588 070625 0120004239 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 47,50 PLN 47,50 PSP Z4AN/01237-03-02-406 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 47,50- PLN 47,50 PSP Z4AN/01237-03-02-406 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 425,41 PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-406 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 425,41- PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-406 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 411,29 PLN 2 411,29 PSP Z4AN/01237-03-02-406 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 411,29- PLN 2 411,29 PSP Z4AN/01237-03-02-406 00050589 070625 0120004240 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 156,80- PLN 4 156,80 PSP Z4AN/01237-03-02-407 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 156,80 PLN 4 156,80 PSP Z4AN/01237-03-02-407 00050590 070625 0120004241 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 199,00 PLN 4 199,00 PSP Z4AN/01237-03-02-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 199,00- PLN 4 199,00 PSP Z4AN/01237-03-02-413 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 PSP Z4AN/01237-03-02-413 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 PSP Z4AN/01237-03-02-413 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 983,51 PLN 6 983,51 PSP Z4AN/01237-03-02-413 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 983,51- PLN 6 983,51 PSP Z4AN/01237-03-02-413 00050591 070625 0120004242 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 47 818,67 PLN 47 818,67 Suma strony 96 242,83 48 424,16 Skumulow. 1135 378 648,01 1135 330 829,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1135 378 648,01 1135 330 829,34 PSP Z4AN/01252-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 47 818,67- PLN 47 818,67 PSP Z4AN/01252-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 11 068,22 PLN 11 068,22 PSP Z4AN/01252-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 11 068,22- PLN 11 068,22 PSP Z4AN/01252-11 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 11 102,98 PLN 11 102,98 PSP Z4AN/01252-11 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 11 102,98- PLN 11 102,98 PSP Z4AN/01252-11 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 48 896,49 PLN 48 896,49 PSP Z4AN/01252-11 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 48 896,49- PLN 48 896,49 PSP Z4AN/01252-11 00050592 070625 0120004243 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 198 716,69 PLN 198 716,69 PSP Z4AN/01156-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 198 716,69- PLN 198 716,69 PSP Z4AN/01156-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 38 642,70 PLN 38 642,70 PSP Z4AN/01156-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 38 642,70- PLN 38 642,70 PSP Z4AN/01156-11 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 38 642,70 PLN 38 642,70 PSP Z4AN/01156-11 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 38 642,70- PLN 38 642,70 PSP Z4AN/01156-11 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 203 951,43 PLN 203 951,43 PSP Z4AN/01156-11 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 203 951,43- PLN 203 951,43 PSP Z4AN/01156-11 00050593 070625 0120004244 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 951,22 PLN 2 951,22 PSP Z4AN/01233-02-03-538 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 951,22- PLN 2 951,22 PSP Z4AN/01233-02-03-538 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 615,90 PLN 615,90 PSP Z4AN/01233-02-03-538 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 615,90- PLN 615,90 PSP Z4AN/01233-02-03-538 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 505,93 PLN 6 505,93 PSP Z4AN/01233-02-03-538 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 505,93- PLN 6 505,93 PSP Z4AN/01233-02-03-538 00050594 070625 0120004245 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 425,41 PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-02-20-263 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 425,41- PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-02-20-263 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 456,29 PLN 7 456,29 PSP Z4AN/01237-02-20-263 Suma strony 568 975,96 609 338,34 Skumulow. 1135 947 623,97 1135 940 167,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1135 947 623,97 1135 940 167,68 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 456,29- PLN 7 456,29 PSP Z4AN/01237-02-20-263 00050595 070625 0120004246 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 123,38 PLN 123,38 PSP Z4AN/01237-03-03-079 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 123,38- PLN 123,38 PSP Z4AN/01237-03-03-079 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 686,84 PLN 686,84 PSP Z4AN/01237-03-03-079 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 686,84- PLN 686,84 PSP Z4AN/01237-03-03-079 00050596 070625 0120004247 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 716,12 PLN 3 716,12 PSP Z4AN/01236-02-03-065 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 716,12- PLN 3 716,12 PSP Z4AN/01236-02-03-065 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 411,78 PLN 411,78 PSP Z4AN/01236-02-03-065 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 411,78- PLN 411,78 PSP Z4AN/01236-02-03-065 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 027,49 PLN 1 027,49 PSP Z4AN/01236-02-03-065 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 027,49- PLN 1 027,49 PSP Z4AN/01236-02-03-065 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 119,77 PLN 7 119,77 PSP Z4AN/01236-02-03-065 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 119,77- PLN 7 119,77 PSP Z4AN/01236-02-03-065 00050597 070625 0120004248 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 55 780,60 PLN 55 780,60 PSP Z4AN/01236-01-04-125 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 55 780,60- PLN 55 780,60 PSP Z4AN/01236-01-04-125 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 8 485,40 PLN 8 485,40 PSP Z4AN/01236-01-04-125 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 8 485,40- PLN 8 485,40 PSP Z4AN/01236-01-04-125 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 8 485,40 PLN 8 485,40 PSP Z4AN/01236-01-04-125 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 485,40- PLN 8 485,40 PSP Z4AN/01236-01-04-125 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 55 780,60 PLN 55 780,60 PSP Z4AN/01236-01-04-125 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 55 780,60- PLN 55 780,60 PSP Z4AN/01236-01-04-125 00050598 070625 0120004249 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 493,93 PLN 493,93 PSP Z4AN/01235-02-01-599 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 493,93- PLN 493,93 PSP Z4AN/01235-02-01-599 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 842,34 PLN 2 842,34 Suma strony 144 953,65 149 567,60 Skumulow. 1136 092 577,62 1136 089 735,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1136 092 577,62 1136 089 735,28 PSP Z4AN/01235-02-01-599 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 842,34- PLN 2 842,34 PSP Z4AN/01235-02-01-599 00050599 070625 0120004250 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 829,96 PLN 2 829,96 PSP Z4AN/01235-01-22-318 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 829,96- PLN 2 829,96 PSP Z4AN/01235-01-22-318 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 507,57 PLN 507,57 PSP Z4AN/01235-01-22-318 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 507,57- PLN 507,57 PSP Z4AN/01235-01-22-318 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 507,57 PLN 507,57 PSP Z4AN/01235-01-22-318 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 507,57- PLN 507,57 PSP Z4AN/01235-01-22-318 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 829,96 PLN 2 829,96 PSP Z4AN/01235-01-22-318 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 829,96- PLN 2 829,96 PSP Z4AN/01235-01-22-318 00050600 070625 0120004251 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 984,00 PLN 5 984,00 PSP Z4AN/01294-14 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 984,00- PLN 5 984,00 PSP Z4AN/01294-14 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 34 567,41 PLN 34 567,41 PSP Z4AN/01294-14 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 34 567,41- PLN 34 567,41 PSP Z4AN/01294-14 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 196 867,36 PLN 196 867,36 PSP Z4AN/01294-14 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 196 867,36- PLN 196 867,36 PSP Z4AN/01294-14 00050601 070625 0120004252 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 104,25 PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01235-01-22-335 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 104,25- PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01235-01-22-335 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 377,34 PLN 377,34 PSP Z4AN/01235-01-22-335 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 377,34- PLN 377,34 PSP Z4AN/01235-01-22-335 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 377,34 PLN 377,34 PSP Z4AN/01235-01-22-335 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 377,34- PLN 377,34 PSP Z4AN/01235-01-22-335 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 104,25 PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01235-01-22-335 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 104,25- PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01235-01-22-335 00050602 070625 0120004253 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 249 057,01 251 899,35 Skumulow. 1136 341 634,63 1136 341 634,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1136 341 634,63 1136 341 634,63 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 303,00- PLN 5 303,00 PSP Z4AN/01236-03-03-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 303,00 PLN 5 303,00 PSP Z4AN/01236-03-03-018 00050603 070625 0120004254 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 95 070,31 PLN 95 070,31 PSP Z4AN/01236-03-01-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 95 070,31- PLN 95 070,31 PSP Z4AN/01236-03-01-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 16 837,08 PLN 16 837,08 PSP Z4AN/01236-03-01-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 16 837,08- PLN 16 837,08 PSP Z4AN/01236-03-01-066 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 16 837,08 PLN 16 837,08 PSP Z4AN/01236-03-01-066 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 16 837,08- PLN 16 837,08 PSP Z4AN/01236-03-01-066 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 95 070,31 PLN 95 070,31 PSP Z4AN/01236-03-01-066 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 95 070,31- PLN 95 070,31 PSP Z4AN/01236-03-01-066 00050604 070625 0120004255 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 633,44 PLN 5 633,44 PSP Z4AN/01233-02-03-543 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 633,44- PLN 5 633,44 PSP Z4AN/01233-02-03-543 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 725,55 PLN 725,55 PSP Z4AN/01233-02-03-543 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 725,55- PLN 725,55 PSP Z4AN/01233-02-03-543 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 899,90 PLN 899,90 PSP Z4AN/01233-02-03-543 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 899,90- PLN 899,90 PSP Z4AN/01233-02-03-543 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 640,90 PLN 6 640,90 PSP Z4AN/01233-02-03-543 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 640,90- PLN 6 640,90 PSP Z4AN/01233-02-03-543 00050605 070625 0120004256 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 19 999,70 PLN 19 999,70 PSP Z4AN/01167-25 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 19 999,70- PLN 19 999,70 PSP Z4AN/01167-25 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 131 711,58 PLN 131 711,58 PSP Z4AN/01167-25 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 131 711,58- PLN 131 711,58 PSP Z4AN/01167-25 00050606 070625 0120004257 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4,56 PLN 4,56 PSP Z4AN/01250-35 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4,56- PLN 4,56 Suma strony 394 733,41 394 733,41 Skumulow. 1136 736 368,04 1136 736 368,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1136 736 368,04 1136 736 368,04 PSP Z4AN/01250-35 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 108 874,60 PLN 108 874,60 PSP Z4AN/01250-35 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 108 874,60- PLN 108 874,60 PSP Z4AN/01250-35 00050607 070625 0120004258 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 24 425,42 PLN 24 425,42 PSP Z4AN/01250-36 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 24 425,42- PLN 24 425,42 PSP Z4AN/01250-36 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 115 378,23 PLN 115 378,23 PSP Z4AN/01250-36 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 115 378,23- PLN 115 378,23 PSP Z4AN/01250-36 00050608 070625 0120004259 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 262,10 PLN 10 262,10 PSP Z4AN/01277-16 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 262,10- PLN 10 262,10 PSP Z4AN/01277-16 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 123 590,71 PLN 123 590,71 PSP Z4AN/01277-16 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 123 590,71- PLN 123 590,71 PSP Z4AN/01277-16 00050609 070625 0120004260 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 15 090,90 PLN 15 090,90 PSP Z4AN/01245-17 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 15 090,90- PLN 15 090,90 PSP Z4AN/01245-17 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 162 515,84 PLN 162 515,84 PSP Z4AN/01245-17 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 162 515,84- PLN 162 515,84 PSP Z4AN/01245-17 00050610 070625 0120004261 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 143,31 PLN 143,31 PSP Z4AN/01222-20 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 143,31- PLN 143,31 PSP Z4AN/01222-20 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 633,08 PLN 633,08 PSP Z4AN/01222-20 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 633,08- PLN 633,08 PSP Z4AN/01222-20 00050611 070625 0120004262 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 290,74 PLN 1 290,74 PSP Z4AN/01350-06 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 290,74- PLN 1 290,74 PSP Z4AN/01350-06 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 111,72 PLN 8 111,72 PSP Z4AN/01350-06 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 111,72- PLN 8 111,72 PSP Z4AN/01350-06 Suma strony 570 316,65 570 316,65 Skumulow. 1137 306 684,69 1137 306 684,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1137 306 684,69 1137 306 684,69 00050612 070625 0120004263 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 143,31 PLN 143,31 PSP Z4AN/01254-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 143,31- PLN 143,31 PSP Z4AN/01254-18 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 633,08 PLN 633,08 PSP Z4AN/01254-18 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 633,08- PLN 633,08 PSP Z4AN/01254-18 00050613 070625 0120004264 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 083,24 PLN 1 083,24 PSP Z4AN/01328-09 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 083,24- PLN 1 083,24 PSP Z4AN/01328-09 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 38 674,12 PLN 38 674,12 PSP Z4AN/01328-09 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 38 674,12- PLN 38 674,12 PSP Z4AN/01328-09 00050614 070625 0120004265 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 726,10 PLN 5 726,10 PSP Z4AN/01358-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 726,10- PLN 5 726,10 PSP Z4AN/01358-05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 34 681,74 PLN 34 681,74 PSP Z4AN/01358-05 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 34 681,74- PLN 34 681,74 PSP Z4AN/01358-05 00050615 070625 0120004266 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 150,59 PLN 15 150,59 PSP Z4AN/01233-03-07-019 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 150,59- PLN 15 150,59 PSP Z4AN/01233-03-07-019 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 953,88 PLN 2 953,88 PSP Z4AN/01233-03-07-019 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 953,88- PLN 2 953,88 PSP Z4AN/01233-03-07-019 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 570,73 PLN 3 570,73 PSP Z4AN/01233-03-07-019 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 570,73- PLN 3 570,73 PSP Z4AN/01233-03-07-019 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 563,49 PLN 18 563,49 PSP Z4AN/01233-03-07-019 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 563,49- PLN 18 563,49 PSP Z4AN/01233-03-07-019 00050616 070625 0120004267 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,03 PLN 415,03 PSP Z4AN/01237-02-20-267 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,03- PLN 415,03 PSP Z4AN/01237-02-20-267 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 306,13 PLN 2 306,13 Suma strony 123 901,44 121 595,31 Skumulow. 1137 430 586,13 1137 428 280,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1137 430 586,13 1137 428 280,00 PSP Z4AN/01237-02-20-267 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 306,13- PLN 2 306,13 PSP Z4AN/01237-02-20-267 00050617 070625 0120004268 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-433 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-433 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 839,65 PLN 1 839,65 PSP Z4AN/01237-03-02-433 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 839,65- PLN 1 839,65 PSP Z4AN/01237-03-02-433 00050618 070625 0120004269 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 229,97- PLN 3 229,97 PSP Z4AN/01239-03-03-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 229,97 PLN 3 229,97 PSP Z4AN/01239-03-03-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 462,96- PLN 462,96 PSP Z4AN/01239-03-03-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 462,96 PLN 462,96 PSP Z4AN/01239-03-03-004 00050619 070625 0120004270 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 007,46- PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-02-03-549 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 007,46 PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-02-03-549 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 174,35- PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-03-549 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 174,35 PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-03-549 00050620 070625 0120004271 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 87,60 PLN 87,60 PSP Z4AN/01233-02-08-250 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 87,60- PLN 87,60 PSP Z4AN/01233-02-08-250 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 674,06 PLN 674,06 PSP Z4AN/01233-02-08-250 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 674,06- PLN 674,06 PSP Z4AN/01233-02-08-250 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 977,80 PLN 3 977,80 PSP Z4AN/01233-02-08-250 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 977,80- PLN 3 977,80 PSP Z4AN/01233-02-08-250 00050621 070625 0120004272 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 604,15 PLN 16 604,15 PSP Z4AN/01236-02-04-516 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 16 604,15- PLN 16 604,15 PSP Z4AN/01236-02-04-516 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 458,37 PLN 458,37 PSP Z4AN/01236-02-04-516 Suma strony 28 845,91 30 693,67 Skumulow. 1137 459 432,04 1137 458 973,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1137 459 432,04 1137 458 973,67 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 458,37- PLN 458,37 PSP Z4AN/01236-02-04-516 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 19 138,70 PLN 19 138,70 PSP Z4AN/01236-02-04-516 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 19 138,70- PLN 19 138,70 PSP Z4AN/01236-02-04-516 00050622 070625 0120004273 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 68 412,04 PLN 68 412,04 PSP Z4AN/01236-03-04-041 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 68 412,04- PLN 68 412,04 PSP Z4AN/01236-03-04-041 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 12 367,17 PLN 12 367,17 PSP Z4AN/01236-03-04-041 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 12 367,17- PLN 12 367,17 PSP Z4AN/01236-03-04-041 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 12 572,14 PLN 12 572,14 PSP Z4AN/01236-03-04-041 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 572,14- PLN 12 572,14 PSP Z4AN/01236-03-04-041 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 69 596,89 PLN 69 596,89 PSP Z4AN/01236-03-04-041 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 69 596,89- PLN 69 596,89 PSP Z4AN/01236-03-04-041 00050623 070625 0120004274 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 851,02 PLN 851,02 PSP Z4AN/01237-03-02-447 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 851,02- PLN 851,02 PSP Z4AN/01237-03-02-447 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 817,57 PLN 4 817,57 PSP Z4AN/01237-03-02-447 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 817,57- PLN 4 817,57 PSP Z4AN/01237-03-02-447 00050624 070625 0120004275 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-450 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-450 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-450 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-450 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-450 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-450 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-450 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-450 00050625 070625 0120004276 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 Suma strony 193 254,61 193 335,40 Skumulow. 1137 652 686,65 1137 652 309,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1137 652 686,65 1137 652 309,07 PSP Z4AN/01237-03-02-451 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-451 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-451 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-451 00050626 070625 0120004277 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-456 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-456 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-456 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-456 00050627 070625 0120004278 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-457 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-457 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 831,65 PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-03-02-457 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 831,65- PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-03-02-457 00050628 070625 0120004279 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 638,27 PLN 638,27 PSP Z4AN/01237-03-02-458 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 638,27- PLN 638,27 PSP Z4AN/01237-03-02-458 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 545,68 PLN 3 545,68 PSP Z4AN/01237-03-02-458 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 545,68- PLN 3 545,68 PSP Z4AN/01237-03-02-458 00050629 070625 0120004280 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 196,62- PLN 12 196,62 PSP Z4AN/01327-16 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 196,62 PLN 12 196,62 PSP Z4AN/01327-16 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 161,46- PLN 2 161,46 PSP Z4AN/01327-16 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 161,46 PLN 2 161,46 PSP Z4AN/01327-16 00050630 070625 0120004281 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 82,08 PLN 82,08 PSP Z4AN/01237-03-03-089 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 82,08- PLN 82,08 PSP Z4AN/01237-03-03-089 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 457,77 PLN 457,77 PSP Z4AN/01237-03-03-089 Suma strony 25 815,97 25 735,78 Skumulow. 1137 678 502,62 1137 678 044,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1137 678 502,62 1137 678 044,85 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 457,77- PLN 457,77 PSP Z4AN/01237-03-03-089 00050631 070625 0120004282 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-09-083 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-09-083 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 421,62 PLN 2 421,62 PSP Z4AN/01233-02-09-083 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 421,62- PLN 2 421,62 PSP Z4AN/01233-02-09-083 00050632 070625 0120004283 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 440,72 PLN 1 440,72 PSP Z4AN/01233-02-03-553 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 440,72- PLN 1 440,72 PSP Z4AN/01233-02-03-553 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 246,93 PLN 246,93 PSP Z4AN/01233-02-03-553 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 246,93- PLN 246,93 PSP Z4AN/01233-02-03-553 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 243,04 PLN 1 243,04 PSP Z4AN/01233-02-03-553 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 243,04- PLN 1 243,04 PSP Z4AN/01233-02-03-553 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 058,81 PLN 8 058,81 PSP Z4AN/01233-02-03-553 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 058,81- PLN 8 058,81 PSP Z4AN/01233-02-03-553 00050633 070625 0120004284 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-555 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-555 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 277,72 PLN 2 277,72 PSP Z4AN/01233-02-03-555 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 277,72- PLN 2 277,72 PSP Z4AN/01233-02-03-555 00050634 070625 0120004285 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-518 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-518 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 377,28 PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-518 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 377,28- PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-518 00050635 070625 0120004286 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 962,40 PLN 10 962,40 PSP Z4AN/01236-02-04-518 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 962,40- PLN 10 962,40 Suma strony 31 373,46 31 831,23 Skumulow. 1137 709 876,08 1137 709 876,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1137 709 876,08 1137 709 876,08 PSP Z4AN/01236-02-04-518 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 397,57 PLN 1 397,57 PSP Z4AN/01236-02-04-518 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 397,57- PLN 1 397,57 PSP Z4AN/01236-02-04-518 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 610,01 PLN 2 610,01 PSP Z4AN/01236-02-04-518 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 610,01- PLN 2 610,01 PSP Z4AN/01236-02-04-518 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 031,71 PLN 24 031,71 PSP Z4AN/01236-02-04-518 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 031,71- PLN 24 031,71 PSP Z4AN/01236-02-04-518 00050636 070625 0120004287 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 094,70 PLN 19 094,70 PSP Z4AN/01234-02-05-873 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 094,70- PLN 19 094,70 PSP Z4AN/01234-02-05-873 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 473,51 PLN 2 473,51 PSP Z4AN/01234-02-05-873 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 473,51- PLN 2 473,51 PSP Z4AN/01234-02-05-873 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 164,76 PLN 4 164,76 PSP Z4AN/01234-02-05-873 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 164,76- PLN 4 164,76 PSP Z4AN/01234-02-05-873 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 28 966,38 PLN 28 966,38 PSP Z4AN/01234-02-05-873 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 28 966,38- PLN 28 966,38 PSP Z4AN/01234-02-05-873 00050637 070625 0120004288 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 749,55 PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-874 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 749,55- PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-874 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-874 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-874 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-874 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-874 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 749,55 PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-874 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 749,55- PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-874 00050638 070625 0120004289 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 043,21 PLN 4 043,21 PSP Z4AN/01241-03-02-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 043,21- PLN 4 043,21 PSP Z4AN/01241-03-02-025 Suma strony 93 187,59 93 187,59 Skumulow. 1137 803 063,67 1137 803 063,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1137 803 063,67 1137 803 063,67 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 719,40 PLN 719,40 PSP Z4AN/01241-03-02-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 719,40- PLN 719,40 PSP Z4AN/01241-03-02-025 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 357,73 PLN 1 357,73 PSP Z4AN/01241-03-02-025 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 357,73- PLN 1 357,73 PSP Z4AN/01241-03-02-025 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 981,49 PLN 7 981,49 PSP Z4AN/01241-03-02-025 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 981,49- PLN 7 981,49 PSP Z4AN/01241-03-02-025 00050639 070625 0120004290 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 5 593,25 PLN 5 593,25 PSP Z4AN/01237-03-02-465 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 593,25- PLN 5 593,25 PSP Z4AN/01237-03-02-465 00050640 070625 0120004291 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 34 675,20 PLN 34 675,20 PSP Z4AN/01235-01-22-379 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 34 675,20- PLN 34 675,20 PSP Z4AN/01235-01-22-379 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 166,06 PLN 6 166,06 PSP Z4AN/01235-01-22-379 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 166,06- PLN 6 166,06 PSP Z4AN/01235-01-22-379 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 166,06 PLN 6 166,06 PSP Z4AN/01235-01-22-379 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 166,06- PLN 6 166,06 PSP Z4AN/01235-01-22-379 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 34 675,20 PLN 34 675,20 PSP Z4AN/01235-01-22-379 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 34 675,20- PLN 34 675,20 PSP Z4AN/01235-01-22-379 00050641 070625 0120004292 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 351,23 PLN 14 351,23 PSP Z4AN/01236-02-03-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 351,23- PLN 14 351,23 PSP Z4AN/01236-02-03-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 477,39 PLN 2 477,39 PSP Z4AN/01236-02-03-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 477,39- PLN 2 477,39 PSP Z4AN/01236-02-03-066 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 047,88 PLN 4 047,88 PSP Z4AN/01236-02-03-066 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 047,88- PLN 4 047,88 PSP Z4AN/01236-02-03-066 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 236,91 PLN 24 236,91 PSP Z4AN/01236-02-03-066 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 236,91- PLN 24 236,91 PSP Z4AN/01236-02-03-066 Suma strony 142 447,80 142 447,80 Skumulow. 1137 945 511,47 1137 945 511,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1137 945 511,47 1137 945 511,47 00050642 070625 0120004293 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 020,62 PLN 9 020,62 PSP Z4AN/01236-02-04-520 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 020,62- PLN 9 020,62 PSP Z4AN/01236-02-04-520 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 149,85 PLN 1 149,85 PSP Z4AN/01236-02-04-520 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 149,85- PLN 1 149,85 PSP Z4AN/01236-02-04-520 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 012,19 PLN 2 012,19 PSP Z4AN/01236-02-04-520 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 012,19- PLN 2 012,19 PSP Z4AN/01236-02-04-520 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 151,77 PLN 20 151,77 PSP Z4AN/01236-02-04-520 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 20 151,77- PLN 20 151,77 PSP Z4AN/01236-02-04-520 00050643 070625 0120004294 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 228,33- PLN 1 228,33 PSP Z4AN/01233-02-03-556 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 228,33 PLN 1 228,33 PSP Z4AN/01233-02-03-556 00050644 070625 0120004295 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 939,66- PLN 7 939,66 PSP Z4AN/01233-03-03-519 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 939,66 PLN 7 939,66 PSP Z4AN/01233-03-03-519 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 376,16- PLN 1 376,16 PSP Z4AN/01233-03-03-519 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 376,16 PLN 1 376,16 PSP Z4AN/01233-03-03-519 00050645 070625 0120004296 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 400,28 PLN 400,28 PSP Z4AN/01237-03-02-477 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 400,28- PLN 400,28 PSP Z4AN/01237-03-02-477 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 904,63 PLN 2 904,63 PSP Z4AN/01237-03-02-477 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 904,63- PLN 2 904,63 PSP Z4AN/01237-03-02-477 00050646 070625 0120004297 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 581,23 PLN 1 581,23 PSP Z4AN/01233-03-03-528 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 581,23- PLN 1 581,23 PSP Z4AN/01233-03-03-528 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 123,32 PLN 9 123,32 PSP Z4AN/01233-03-03-528 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 123,32- PLN 9 123,32 PSP Z4AN/01233-03-03-528 00050647 070625 0120004298 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 56 888,04 56 888,04 Skumulow. 1138 002 399,51 1138 002 399,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 002 399,51 1138 002 399,51 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 398,40- PLN 2 398,40 PSP Z4AN/01233-03-03-529 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 398,40 PLN 2 398,40 PSP Z4AN/01233-03-03-529 00050648 070625 0120004299 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 20 009,45 PLN 20 009,45 PSP Z4AN/01241-02-19-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 20 009,45- PLN 20 009,45 PSP Z4AN/01241-02-19-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 574,06 PLN 2 574,06 PSP Z4AN/01241-02-19-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 574,06- PLN 2 574,06 PSP Z4AN/01241-02-19-037 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 923,91 PLN 2 923,91 PSP Z4AN/01241-02-19-037 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 923,91- PLN 2 923,91 PSP Z4AN/01241-02-19-037 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 155,80 PLN 24 155,80 PSP Z4AN/01241-02-19-037 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 155,80- PLN 24 155,80 PSP Z4AN/01241-02-19-037 00050649 070625 0120004300 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 107,14 PLN 14 107,14 PSP Z4AN/01236-01-01-437 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 107,14- PLN 14 107,14 PSP Z4AN/01236-01-01-437 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 468,29 PLN 2 468,29 PSP Z4AN/01236-01-01-437 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 468,29- PLN 2 468,29 PSP Z4AN/01236-01-01-437 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 084,00 PLN 3 084,00 PSP Z4AN/01236-01-01-437 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 084,00- PLN 3 084,00 PSP Z4AN/01236-01-01-437 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 510,79 PLN 17 510,79 PSP Z4AN/01236-01-01-437 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 510,79- PLN 17 510,79 PSP Z4AN/01236-01-01-437 00050650 070625 0120004301 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-03-03-532 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-03-03-532 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 184,85 PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-03-03-532 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 184,85- PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-03-03-532 00050651 070625 0120004302 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 58,40 PLN 58,40 PSP Z4AN/01233-02-08-253 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 58,40- PLN 58,40 Suma strony 90 680,06 90 680,06 Skumulow. 1138 093 079,57 1138 093 079,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 093 079,57 1138 093 079,57 PSP Z4AN/01233-02-08-253 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-253 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-253 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 243,25 PLN 1 243,25 PSP Z4AN/01233-02-08-253 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 243,25- PLN 1 243,25 PSP Z4AN/01233-02-08-253 00050652 070625 0120004303 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 25 621,15 PLN 25 621,15 PSP Z4AN/01236-02-04-521 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 25 621,15- PLN 25 621,15 PSP Z4AN/01236-02-04-521 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 235,97 PLN 4 235,97 PSP Z4AN/01236-02-04-521 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 235,97- PLN 4 235,97 PSP Z4AN/01236-02-04-521 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 817,62 PLN 4 817,62 PSP Z4AN/01236-02-04-521 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 817,62- PLN 4 817,62 PSP Z4AN/01236-02-04-521 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 28 837,49 PLN 28 837,49 PSP Z4AN/01236-02-04-521 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 28 837,49- PLN 28 837,49 PSP Z4AN/01236-02-04-521 00050653 070625 0120004304 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-561 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-561 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 192,35 PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-03-561 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 192,35- PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-03-561 00050654 070625 0120004305 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 236,26 PLN 1 236,26 PSP Z4AN/01233-03-03-533 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 236,26- PLN 1 236,26 PSP Z4AN/01233-03-03-533 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 965,34 PLN 965,34 PSP Z4AN/01233-03-03-533 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,34- PLN 965,34 PSP Z4AN/01233-03-03-533 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 806,08 PLN 6 806,08 PSP Z4AN/01233-03-03-533 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 806,08- PLN 6 806,08 PSP Z4AN/01233-03-03-533 00050655 070625 0120004306 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 663,69 PLN 1 663,69 PSP Z4AN/01233-03-01-040 Suma strony 78 204,02 76 540,33 Skumulow. 1138 171 283,59 1138 169 619,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 171 283,59 1138 169 619,90 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 663,69- PLN 1 663,69 PSP Z4AN/01233-03-01-040 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 598,59 PLN 9 598,59 PSP Z4AN/01233-03-01-040 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 598,59- PLN 9 598,59 PSP Z4AN/01233-03-01-040 00050656 070625 0120004307 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 374,77 PLN 1 374,77 PSP Z4AN/01234-02-05-895 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 374,77- PLN 1 374,77 PSP Z4AN/01234-02-05-895 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 226,58 PLN 226,58 PSP Z4AN/01234-02-05-895 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 226,58- PLN 226,58 PSP Z4AN/01234-02-05-895 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 719,52 PLN 719,52 PSP Z4AN/01234-02-05-895 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 719,52- PLN 719,52 PSP Z4AN/01234-02-05-895 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 063,55 PLN 5 063,55 PSP Z4AN/01234-02-05-895 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 063,55- PLN 5 063,55 PSP Z4AN/01234-02-05-895 00050657 070625 0120004308 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 239,17 PLN 239,17 PSP Z4AN/01237-02-03-091 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 239,17- PLN 239,17 PSP Z4AN/01237-02-03-091 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 329,61 PLN 1 329,61 PSP Z4AN/01237-02-03-091 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 329,61- PLN 1 329,61 PSP Z4AN/01237-02-03-091 00050658 070625 0120004309 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 10 475,33 PLN 10 475,33 PSP Z4AN/01233-01-03-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 10 475,33- PLN 10 475,33 PSP Z4AN/01233-01-03-060 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 547,19 PLN 1 547,19 PSP Z4AN/01233-01-03-060 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 547,19- PLN 1 547,19 PSP Z4AN/01233-01-03-060 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 547,19 PLN 1 547,19 PSP Z4AN/01233-01-03-060 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 547,19- PLN 1 547,19 PSP Z4AN/01233-01-03-060 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 475,33 PLN 10 475,33 PSP Z4AN/01233-01-03-060 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 475,33- PLN 10 475,33 PSP Z4AN/01233-01-03-060 00050659 070625 0120004310 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 192,07- PLN 2 192,07 Suma strony 42 596,83 46 452,59 Skumulow. 1138 213 880,42 1138 216 072,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 213 880,42 1138 216 072,49 PSP Z4AN/01241-03-07-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 192,07 PLN 2 192,07 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 425,46- PLN 425,46 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 425,46 PLN 425,46 PSP Z4AN/01241-03-07-029 00050660 070625 0120004311 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 957,71- PLN 9 957,71 PSP Z4AN/01241-03-07-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 957,71 PLN 9 957,71 PSP Z4AN/01241-03-07-030 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 915,33- PLN 1 915,33 PSP Z4AN/01241-03-07-030 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 915,33 PLN 1 915,33 PSP Z4AN/01241-03-07-030 00050661 070625 0120004312 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 726,07 PLN 11 726,07 PSP Z4AN/01236-03-01-068 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 726,07- PLN 11 726,07 PSP Z4AN/01236-03-01-068 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 051,65 PLN 2 051,65 PSP Z4AN/01236-03-01-068 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 051,65- PLN 2 051,65 PSP Z4AN/01236-03-01-068 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 804,70 PLN 2 804,70 PSP Z4AN/01236-03-01-068 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 804,70- PLN 2 804,70 PSP Z4AN/01236-03-01-068 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 889,69 PLN 15 889,69 PSP Z4AN/01236-03-01-068 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 889,69- PLN 15 889,69 PSP Z4AN/01236-03-01-068 00050662 070625 0120004313 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 202,80- PLN 8 202,80 PSP Z4AN/01237-03-02-488 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 202,80 PLN 8 202,80 PSP Z4AN/01237-03-02-488 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 476,17- PLN 1 476,17 PSP Z4AN/01237-03-02-488 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 476,17 PLN 1 476,17 PSP Z4AN/01237-03-02-488 00050663 070625 0120004314 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 901,61 PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-01-01-439 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 901,61- PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-01-01-439 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 157,57 PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-01-01-439 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 157,57- PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-01-01-439 Suma strony 57 700,83 55 508,76 Skumulow. 1138 271 581,25 1138 271 581,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 271 581,25 1138 271 581,25 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 157,57 PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-01-01-439 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 157,57- PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-01-01-439 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 901,61 PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-01-01-439 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 901,61- PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-01-01-439 00050664 070625 0120004315 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 180,00- PLN 1 180,00 PSP Z4AN/01236-02-03-067 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 180,00 PLN 1 180,00 PSP Z4AN/01236-02-03-067 00050665 070625 0120004316 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 030,99 PLN 4 030,99 PSP Z4AN/01236-02-04-532 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 030,99- PLN 4 030,99 PSP Z4AN/01236-02-04-532 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 705,03 PLN 705,03 PSP Z4AN/01236-02-04-532 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 705,03- PLN 705,03 PSP Z4AN/01236-02-04-532 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 705,03 PLN 705,03 PSP Z4AN/01236-02-04-532 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 705,03- PLN 705,03 PSP Z4AN/01236-02-04-532 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 030,99 PLN 4 030,99 PSP Z4AN/01236-02-04-532 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 030,99- PLN 4 030,99 PSP Z4AN/01236-02-04-532 00050666 070625 0120004317 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 792,67 PLN 7 792,67 PSP Z4AN/01236-02-03-068 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 792,67- PLN 7 792,67 PSP Z4AN/01236-02-03-068 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 356,37 PLN 1 356,37 PSP Z4AN/01236-02-03-068 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 356,37- PLN 1 356,37 PSP Z4AN/01236-02-03-068 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 663,99 PLN 1 663,99 PSP Z4AN/01236-02-03-068 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 663,99- PLN 1 663,99 PSP Z4AN/01236-02-03-068 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 494,50 PLN 9 494,50 PSP Z4AN/01236-02-03-068 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 494,50- PLN 9 494,50 PSP Z4AN/01236-02-03-068 00050667 070625 0120004318 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 156,10 PLN 156,10 PSP Z4AN/01288-15 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 156,10- PLN 156,10 Suma strony 32 174,85 32 174,85 Skumulow. 1138 303 756,10 1138 303 756,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 303 756,10 1138 303 756,10 PSP Z4AN/01288-15 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 688,53 PLN 11 688,53 PSP Z4AN/01288-15 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 688,53- PLN 11 688,53 PSP Z4AN/01288-15 00050668 070625 0120004319 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 177,65 PLN 15 177,65 PSP Z4AN/01236-02-01-392 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 177,65- PLN 15 177,65 PSP Z4AN/01236-02-01-392 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 387,82 PLN 2 387,82 PSP Z4AN/01236-02-01-392 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 387,82- PLN 2 387,82 PSP Z4AN/01236-02-01-392 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 592,78 PLN 2 592,78 PSP Z4AN/01236-02-01-392 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 592,78- PLN 2 592,78 PSP Z4AN/01236-02-01-392 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 312,18 PLN 16 312,18 PSP Z4AN/01236-02-01-392 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 312,18- PLN 16 312,18 PSP Z4AN/01236-02-01-392 00050669 070625 0120004320 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 602,42 PLN 602,42 PSP Z4AN/01236-02-01-393 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 602,42- PLN 602,42 PSP Z4AN/01236-02-01-393 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 330,87 PLN 3 330,87 PSP Z4AN/01236-02-01-393 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 330,87- PLN 3 330,87 PSP Z4AN/01236-02-01-393 00050670 070625 0120004321 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 920,05 PLN 19 920,05 PSP Z4AN/01236-02-01-395 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 920,05- PLN 19 920,05 PSP Z4AN/01236-02-01-395 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 471,93 PLN 1 471,93 PSP Z4AN/01236-02-01-395 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 471,93- PLN 1 471,93 PSP Z4AN/01236-02-01-395 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 471,93 PLN 1 471,93 PSP Z4AN/01236-02-01-395 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 471,93- PLN 1 471,93 PSP Z4AN/01236-02-01-395 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 296,53 PLN 21 296,53 PSP Z4AN/01236-02-01-395 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 296,53- PLN 21 296,53 PSP Z4AN/01236-02-01-395 00050671 070625 0120004322 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 176,19- PLN 2 176,19 PSP Z4AN/01235-03-01-020 Suma strony 96 252,69 98 428,88 Skumulow. 1138 400 008,79 1138 402 184,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 400 008,79 1138 402 184,98 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 176,19 PLN 2 176,19 PSP Z4AN/01235-03-01-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 378,06- PLN 378,06 PSP Z4AN/01235-03-01-020 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 378,06 PLN 378,06 PSP Z4AN/01235-03-01-020 00050672 070625 0120004323 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 075,29- PLN 7 075,29 PSP Z4AN/01237-03-02-492 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 075,29 PLN 7 075,29 PSP Z4AN/01237-03-02-492 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 960,33- PLN 960,33 PSP Z4AN/01237-03-02-492 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 960,33 PLN 960,33 PSP Z4AN/01237-03-02-492 00050673 070625 0120004324 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 690,02 PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-02-01-636 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 690,02- PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-02-01-636 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 116,48 PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-02-01-636 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 116,48- PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-02-01-636 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 116,48 PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-02-01-636 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 116,48- PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-02-01-636 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 690,02 PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-02-01-636 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 690,02- PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-02-01-636 00050674 070625 0120004325 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 285,17 PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-02-01-637 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 285,17- PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-02-01-637 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 217,41 PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-02-01-637 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 217,41- PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-02-01-637 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 217,41 PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-02-01-637 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 217,41- PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-02-01-637 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 285,17 PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-02-01-637 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 285,17- PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-02-01-637 00050675 070625 0120004326 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 925,80- PLN 1 925,80 Suma strony 15 208,03 14 957,64 Skumulow. 1138 415 216,82 1138 417 142,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 415 216,82 1138 417 142,62 PSP Z4AN/01234-02-05-906 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 925,80 PLN 1 925,80 PSP Z4AN/01234-02-05-906 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 71,07- PLN 71,07 PSP Z4AN/01234-02-05-906 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 71,07 PLN 71,07 PSP Z4AN/01234-02-05-906 00050676 070625 0120004327 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 348,92 PLN 348,92 PSP Z4AN/01233-02-06-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 348,92- PLN 348,92 PSP Z4AN/01233-02-06-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 014,93 PLN 2 014,93 PSP Z4AN/01233-02-06-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 014,93- PLN 2 014,93 PSP Z4AN/01233-02-06-023 00050677 070625 0120004328 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27,18 PLN 27,18 PSP Z4AN/01233-02-08-254 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 27,18- PLN 27,18 PSP Z4AN/01233-02-08-254 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-08-254 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-08-254 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 219,53 PLN 2 219,53 PSP Z4AN/01233-02-08-254 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 219,53- PLN 2 219,53 PSP Z4AN/01233-02-08-254 00050678 070625 0120004329 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-255 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-255 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 310,75 PLN 1 310,75 PSP Z4AN/01233-02-08-255 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 310,75- PLN 1 310,75 PSP Z4AN/01233-02-08-255 00050679 070625 0120004330 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 381,90 PLN 4 381,90 PSP Z4AN/01236-02-03-069 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 381,90- PLN 4 381,90 PSP Z4AN/01236-02-03-069 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 766,43 PLN 766,43 PSP Z4AN/01236-02-03-069 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 766,43- PLN 766,43 PSP Z4AN/01236-02-03-069 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 766,43 PLN 766,43 PSP Z4AN/01236-02-03-069 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 766,43- PLN 766,43 PSP Z4AN/01236-02-03-069 Suma strony 14 417,76 12 491,96 Skumulow. 1138 429 634,58 1138 429 634,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 429 634,58 1138 429 634,58 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 381,90 PLN 4 381,90 PSP Z4AN/01236-02-03-069 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 381,90- PLN 4 381,90 PSP Z4AN/01236-02-03-069 00050680 070625 0120004331 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 181,77 PLN 21 181,77 PSP Z4AN/01236-02-04-536 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 181,77- PLN 21 181,77 PSP Z4AN/01236-02-04-536 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 890,03 PLN 2 890,03 PSP Z4AN/01236-02-04-536 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 890,03- PLN 2 890,03 PSP Z4AN/01236-02-04-536 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 890,03 PLN 2 890,03 PSP Z4AN/01236-02-04-536 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 890,03- PLN 2 890,03 PSP Z4AN/01236-02-04-536 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 181,77 PLN 21 181,77 PSP Z4AN/01236-02-04-536 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 181,77- PLN 21 181,77 PSP Z4AN/01236-02-04-536 00050681 070625 0120004332 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 981,81 PLN 5 981,81 PSP Z4AN/01236-02-04-537 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 981,81- PLN 5 981,81 PSP Z4AN/01236-02-04-537 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 960,73 PLN 960,73 PSP Z4AN/01236-02-04-537 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 960,73- PLN 960,73 PSP Z4AN/01236-02-04-537 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 781,68 PLN 1 781,68 PSP Z4AN/01236-02-04-537 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 781,68- PLN 1 781,68 PSP Z4AN/01236-02-04-537 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 520,13 PLN 10 520,13 PSP Z4AN/01236-02-04-537 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 520,13- PLN 10 520,13 PSP Z4AN/01236-02-04-537 00050682 070625 0120004333 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 289,28 PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-03-03-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 289,28- PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-03-03-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 225,29 PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-03-03-020 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 225,29- PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-03-03-020 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 526,43 PLN 526,43 PSP Z4AN/01236-03-03-020 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 526,43- PLN 526,43 PSP Z4AN/01236-03-03-020 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 954,72 PLN 18 954,72 Suma strony 92 765,57 73 810,85 Skumulow. 1138 522 400,15 1138 503 445,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 522 400,15 1138 503 445,43 PSP Z4AN/01236-03-03-020 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 954,72- PLN 18 954,72 PSP Z4AN/01236-03-03-020 00050683 070625 0120004334 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,35 PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-03-564 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,35- PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-03-564 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 057,46 PLN 6 057,46 PSP Z4AN/01233-02-03-564 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 057,46- PLN 6 057,46 PSP Z4AN/01233-02-03-564 00050684 070625 0120004335 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 20 685,91 PLN 20 685,91 PSP Z4AN/01327-17 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 20 685,91- PLN 20 685,91 PSP Z4AN/01327-17 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 588,73 PLN 4 588,73 PSP Z4AN/01327-17 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 588,73- PLN 4 588,73 PSP Z4AN/01327-17 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 706,39 PLN 5 706,39 PSP Z4AN/01327-17 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 706,39- PLN 5 706,39 PSP Z4AN/01327-17 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 34 137,74 PLN 34 137,74 PSP Z4AN/01327-17 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 34 137,74- PLN 34 137,74 PSP Z4AN/01327-17 00050685 070625 0120004336 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 331,12 PLN 15 331,12 PSP Z4AN/01327-18 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 331,12- PLN 15 331,12 PSP Z4AN/01327-18 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 400,88 PLN 3 400,88 PSP Z4AN/01327-18 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 400,88- PLN 3 400,88 PSP Z4AN/01327-18 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 105,84 PLN 5 105,84 PSP Z4AN/01327-18 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 105,84- PLN 5 105,84 PSP Z4AN/01327-18 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 33 686,50 PLN 33 686,50 PSP Z4AN/01327-18 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 33 686,50- PLN 33 686,50 PSP Z4AN/01327-18 00050686 070625 0120004337 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-422 Suma strony 131 634,96 150 589,68 Skumulow. 1138 654 035,11 1138 654 035,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 654 035,11 1138 654 035,11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-422 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-422 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-422 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-422 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-422 00050687 070625 0120004338 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 410,61 PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-03-03-539 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 410,61- PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-03-03-539 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 369,82 PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-03-03-539 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 369,82- PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-03-03-539 00050688 070625 0120004339 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-540 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-540 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 377,28 PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-540 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 377,28- PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-540 00050689 070625 0120004340 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 339,25- PLN 6 339,25 PSP Z4AN/01233-03-03-541 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 339,25 PLN 6 339,25 PSP Z4AN/01233-03-03-541 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 121,60- PLN 1 121,60 PSP Z4AN/01233-03-03-541 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 121,60 PLN 1 121,60 PSP Z4AN/01233-03-03-541 00050690 070625 0120004341 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 523,76 PLN 523,76 PSP Z4AN/01233-03-03-544 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 523,76- PLN 523,76 PSP Z4AN/01233-03-03-544 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 022,49 PLN 3 022,49 PSP Z4AN/01233-03-03-544 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 022,49- PLN 3 022,49 PSP Z4AN/01233-03-03-544 00050691 070625 0120004342 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 183,15 PLN 17 183,15 Suma strony 38 627,48 21 444,33 Skumulow. 1138 692 662,59 1138 675 479,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 692 662,59 1138 675 479,44 PSP Z4AN/01233-03-07-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 183,15- PLN 17 183,15 PSP Z4AN/01233-03-07-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 052,03 PLN 2 052,03 PSP Z4AN/01233-03-07-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 052,03- PLN 2 052,03 PSP Z4AN/01233-03-07-022 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 052,03 PLN 2 052,03 PSP Z4AN/01233-03-07-022 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 052,03- PLN 2 052,03 PSP Z4AN/01233-03-07-022 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 183,15 PLN 17 183,15 PSP Z4AN/01233-03-07-022 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 183,15- PLN 17 183,15 PSP Z4AN/01233-03-07-022 00050692 070625 0120004343 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 461,96 PLN 3 461,96 PSP Z4AN/01236-02-01-398 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 461,96- PLN 3 461,96 PSP Z4AN/01236-02-01-398 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 605,56 PLN 605,56 PSP Z4AN/01236-02-01-398 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 605,56- PLN 605,56 PSP Z4AN/01236-02-01-398 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 605,56 PLN 605,56 PSP Z4AN/01236-02-01-398 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 605,56- PLN 605,56 PSP Z4AN/01236-02-01-398 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 461,96 PLN 3 461,96 PSP Z4AN/01236-02-01-398 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 461,96- PLN 3 461,96 PSP Z4AN/01236-02-01-398 00050693 070625 0120004344 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 390,55 PLN 9 390,55 PSP Z4AN/01236-01-04-134 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 390,55- PLN 9 390,55 PSP Z4AN/01236-01-04-134 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 339,61 PLN 1 339,61 PSP Z4AN/01236-01-04-134 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 339,61- PLN 1 339,61 PSP Z4AN/01236-01-04-134 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 339,61 PLN 1 339,61 PSP Z4AN/01236-01-04-134 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 339,61- PLN 1 339,61 PSP Z4AN/01236-01-04-134 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 390,55 PLN 9 390,55 PSP Z4AN/01236-01-04-134 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 390,55- PLN 9 390,55 PSP Z4AN/01236-01-04-134 00050694 070625 0120004345 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 54 829,10 PLN 54 829,10 PSP Z4AN/01234-02-05-916 Suma strony 105 711,67 68 065,72 Skumulow. 1138 798 374,26 1138 743 545,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 798 374,26 1138 743 545,16 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 54 829,10- PLN 54 829,10 PSP Z4AN/01234-02-05-916 00050695 070625 0120004346 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 595,19- PLN 6 595,19 PSP Z4AN/01241-02-02-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 595,19 PLN 6 595,19 PSP Z4AN/01241-02-02-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 630,52- PLN 630,52 PSP Z4AN/01241-02-02-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 630,52 PLN 630,52 PSP Z4AN/01241-02-02-032 00050696 070625 0120004347 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 834,78- PLN 6 834,78 PSP Z4AN/01241-02-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 834,78 PLN 6 834,78 PSP Z4AN/01241-02-02-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 630,52- PLN 630,52 PSP Z4AN/01241-02-02-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 630,52 PLN 630,52 PSP Z4AN/01241-02-02-033 00050697 070625 0120004348 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 589,22 PLN 6 589,22 PSP Z4AN/01233-02-03-567 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 589,22- PLN 6 589,22 PSP Z4AN/01233-02-03-567 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 410,61 PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-02-03-567 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 410,61- PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-02-03-567 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 8 959,04 PLN 8 959,04 PSP Z4AN/01233-02-03-567 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 959,04- PLN 8 959,04 PSP Z4AN/01233-02-03-567 00050698 070625 0120004349 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 43,40 PLN 43,40 PSP Z4AN/01233-03-01-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 43,40- PLN 43,40 PSP Z4AN/01233-03-01-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 551,78 PLN 3 551,78 PSP Z4AN/01233-03-01-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 551,78- PLN 3 551,78 PSP Z4AN/01233-03-01-041 00050699 070625 0120004350 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 43,40 PLN 43,40 PSP Z4AN/01233-03-01-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 43,40- PLN 43,40 PSP Z4AN/01233-03-01-042 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 551,78 PLN 3 551,78 PSP Z4AN/01233-03-01-042 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 551,78- PLN 3 551,78 Suma strony 37 840,24 92 669,34 Skumulow. 1138 836 214,50 1138 836 214,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 836 214,50 1138 836 214,50 PSP Z4AN/01233-03-01-042 00050700 070625 0120004351 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 381,90 PLN 4 381,90 PSP Z4AN/01236-01-01-441 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 381,90- PLN 4 381,90 PSP Z4AN/01236-01-01-441 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 766,43 PLN 766,43 PSP Z4AN/01236-01-01-441 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 766,43- PLN 766,43 PSP Z4AN/01236-01-01-441 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 916,75 PLN 916,75 PSP Z4AN/01236-01-01-441 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 916,75- PLN 916,75 PSP Z4AN/01236-01-01-441 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 214,64 PLN 5 214,64 PSP Z4AN/01236-01-01-441 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 214,64- PLN 5 214,64 PSP Z4AN/01236-01-01-441 00050701 070625 0120004352 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 578,44 PLN 2 578,44 PSP Z4AN/01236-01-01-444 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 578,44- PLN 2 578,44 PSP Z4AN/01236-01-01-444 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 450,90 PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-01-01-444 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 450,90- PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-01-01-444 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 450,90 PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-01-01-444 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 450,90- PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-01-01-444 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 681,10 PLN 4 681,10 PSP Z4AN/01236-01-01-444 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 681,10- PLN 4 681,10 PSP Z4AN/01236-01-01-444 00050702 070625 0120004353 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 590,38 PLN 590,38 PSP Z4AN/01237-03-02-501 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 590,38- PLN 590,38 PSP Z4AN/01237-03-02-501 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 441,60 PLN 3 441,60 PSP Z4AN/01237-03-02-501 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 441,60- PLN 3 441,60 PSP Z4AN/01237-03-02-501 00050703 070625 0120004354 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 203,66 PLN 6 203,66 PSP Z4AN/01236-01-01-445 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 203,66- PLN 6 203,66 PSP Z4AN/01236-01-01-445 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 085,16 PLN 1 085,16 PSP Z4AN/01236-01-01-445 Suma strony 30 761,86 29 676,70 Skumulow. 1138 866 976,36 1138 865 891,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 866 976,36 1138 865 891,20 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 085,16- PLN 1 085,16 PSP Z4AN/01236-01-01-445 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 085,16 PLN 1 085,16 PSP Z4AN/01236-01-01-445 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 085,16- PLN 1 085,16 PSP Z4AN/01236-01-01-445 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 580,14 PLN 7 580,14 PSP Z4AN/01236-01-01-445 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 580,14- PLN 7 580,14 PSP Z4AN/01236-01-01-445 00050704 070625 0120004355 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 522,04- PLN 2 522,04 PSP Z4AN/01236-02-01-401 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 522,04 PLN 2 522,04 PSP Z4AN/01236-02-01-401 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 410,38- PLN 410,38 PSP Z4AN/01236-02-01-401 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 410,38 PLN 410,38 PSP Z4AN/01236-02-01-401 00050705 070625 0120004356 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 250,14 PLN 250,14 PSP Z4AN/01237-02-20-299 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 250,14- PLN 250,14 PSP Z4AN/01237-02-20-299 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 390,26 PLN 1 390,26 PSP Z4AN/01237-02-20-299 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 390,26- PLN 1 390,26 PSP Z4AN/01237-02-20-299 00050706 070625 0120004357 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-647 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-647 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-647 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-647 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-647 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-647 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-647 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-647 00050707 070625 0120004358 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 333,70 PLN 3 333,70 PSP Z4AN/01233-02-08-257 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 333,70- PLN 3 333,70 PSP Z4AN/01233-02-08-257 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 566,13 PLN 566,13 Suma strony 20 364,77 20 883,80 Skumulow. 1138 887 341,13 1138 886 775,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 887 341,13 1138 886 775,00 PSP Z4AN/01233-02-08-257 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 566,13- PLN 566,13 PSP Z4AN/01233-02-08-257 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 566,13 PLN 566,13 PSP Z4AN/01233-02-08-257 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 566,13- PLN 566,13 PSP Z4AN/01233-02-08-257 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 333,70 PLN 3 333,70 PSP Z4AN/01233-02-08-257 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 333,70- PLN 3 333,70 PSP Z4AN/01233-02-08-257 00050708 070625 0120004359 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 595,89 PLN 1 595,89 PSP Z4AN/01237-03-03-095 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 595,89- PLN 1 595,89 PSP Z4AN/01237-03-03-095 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 644,26 PLN 14 644,26 PSP Z4AN/01237-03-03-095 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 644,26- PLN 14 644,26 PSP Z4AN/01237-03-03-095 00050709 070625 0120004360 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 903,10 PLN 903,10 PSP Z4AN/01237-03-03-096 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 903,10- PLN 903,10 PSP Z4AN/01237-03-03-096 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 202,22 PLN 5 202,22 PSP Z4AN/01237-03-03-096 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 202,22- PLN 5 202,22 PSP Z4AN/01237-03-03-096 00050710 070625 0120004361 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 690,02 PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-442 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 690,02- PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-442 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 116,48 PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-442 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 116,48- PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-442 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 116,48 PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-442 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 116,48- PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-442 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 690,02 PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-442 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 690,02- PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-442 00050711 070625 0120004362 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-549 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-549 Suma strony 28 443,54 29 009,67 Skumulow. 1138 915 784,67 1138 915 784,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1138 915 784,67 1138 915 784,67 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 377,28 PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-549 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 377,28- PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-549 00050712 070625 0120004363 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 736,16 PLN 6 736,16 PSP Z4AN/01236-01-01-448 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 736,16- PLN 6 736,16 PSP Z4AN/01236-01-01-448 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 178,40 PLN 1 178,40 PSP Z4AN/01236-01-01-448 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 178,40- PLN 1 178,40 PSP Z4AN/01236-01-01-448 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 178,40 PLN 1 178,40 PSP Z4AN/01236-01-01-448 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 178,40- PLN 1 178,40 PSP Z4AN/01236-01-01-448 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 736,16 PLN 6 736,16 PSP Z4AN/01236-01-01-448 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 736,16- PLN 6 736,16 PSP Z4AN/01236-01-01-448 00050713 070625 0120004364 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 777,80 PLN 1 777,80 PSP Z4AN/01233-03-03-559 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 777,80- PLN 1 777,80 PSP Z4AN/01233-03-03-559 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 318,68 PLN 318,68 PSP Z4AN/01233-03-03-559 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 318,68- PLN 318,68 PSP Z4AN/01233-03-03-559 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 498,15 PLN 498,15 PSP Z4AN/01233-03-03-559 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 498,15- PLN 498,15 PSP Z4AN/01233-03-03-559 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 008,53 PLN 7 008,53 PSP Z4AN/01233-03-03-559 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 008,53- PLN 7 008,53 PSP Z4AN/01233-03-03-559 00050714 070625 0120004365 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 24 320,30 PLN 24 320,30 PSP Z4AN/01233-03-07-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 24 320,30- PLN 24 320,30 PSP Z4AN/01233-03-07-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 363,52 PLN 4 363,52 PSP Z4AN/01233-03-07-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 363,52- PLN 4 363,52 PSP Z4AN/01233-03-07-023 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 363,52 PLN 4 363,52 PSP Z4AN/01233-03-07-023 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 363,52- PLN 4 363,52 PSP Z4AN/01233-03-07-023 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 969,50 PLN 24 969,50 Suma strony 86 826,40 61 856,90 Skumulow. 1139 002 611,07 1138 977 641,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 002 611,07 1138 977 641,57 PSP Z4AN/01233-03-07-023 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 969,50- PLN 24 969,50 PSP Z4AN/01233-03-07-023 00050715 070625 0120004366 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 927,54 PLN 9 927,54 PSP Z4AN/01234-02-05-920 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 927,54- PLN 9 927,54 PSP Z4AN/01234-02-05-920 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 571,00 PLN 1 571,00 PSP Z4AN/01234-02-05-920 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 571,00- PLN 1 571,00 PSP Z4AN/01234-02-05-920 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 571,00 PLN 1 571,00 PSP Z4AN/01234-02-05-920 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 571,00- PLN 1 571,00 PSP Z4AN/01234-02-05-920 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 927,54 PLN 9 927,54 PSP Z4AN/01234-02-05-920 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 927,54- PLN 9 927,54 PSP Z4AN/01234-02-05-920 00050716 070625 0120004367 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 146,34 PLN 4 146,34 PSP Z4AN/01233-03-03-560 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 146,34- PLN 4 146,34 PSP Z4AN/01233-03-03-560 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-03-03-560 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-03-03-560 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 7 346,25 PLN 7 346,25 PSP Z4AN/01233-03-03-560 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 346,25- PLN 7 346,25 PSP Z4AN/01233-03-03-560 00050717 070625 0120004368 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 140,29 PLN 17 140,29 PSP Z4AN/01236-02-04-539 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 140,29- PLN 17 140,29 PSP Z4AN/01236-02-04-539 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 998,96 PLN 2 998,96 PSP Z4AN/01236-02-04-539 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 998,96- PLN 2 998,96 PSP Z4AN/01236-02-04-539 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 998,96 PLN 2 998,96 PSP Z4AN/01236-02-04-539 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 998,96- PLN 2 998,96 PSP Z4AN/01236-02-04-539 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 140,29 PLN 17 140,29 PSP Z4AN/01236-02-04-539 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 140,29- PLN 17 140,29 PSP Z4AN/01236-02-04-539 00050718 070625 0120004369 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 75 322,65 100 292,15 Skumulow. 1139 077 933,72 1139 077 933,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 077 933,72 1139 077 933,72 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 643,51 PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-541 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 643,51- PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-541 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 637,32 PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-541 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 637,32- PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-541 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 637,32 PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-541 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 637,32- PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-541 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 643,51 PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-541 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 643,51- PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-541 00050719 070625 0120004370 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 221,94 PLN 6 221,94 PSP Z4AN/01236-02-04-542 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 221,94- PLN 6 221,94 PSP Z4AN/01236-02-04-542 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 088,54 PLN 1 088,54 PSP Z4AN/01236-02-04-542 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 088,54- PLN 1 088,54 PSP Z4AN/01236-02-04-542 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 262,89 PLN 1 262,89 PSP Z4AN/01236-02-04-542 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 262,89- PLN 1 262,89 PSP Z4AN/01236-02-04-542 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 229,40 PLN 7 229,40 PSP Z4AN/01236-02-04-542 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 229,40- PLN 7 229,40 PSP Z4AN/01236-02-04-542 00050720 070625 0120004371 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 213,75 PLN 7 213,75 PSP Z4AN/01236-02-01-402 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 213,75- PLN 7 213,75 PSP Z4AN/01236-02-01-402 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 261,98 PLN 1 261,98 PSP Z4AN/01236-02-01-402 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 261,98- PLN 1 261,98 PSP Z4AN/01236-02-01-402 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 466,94 PLN 1 466,94 PSP Z4AN/01236-02-01-402 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 466,94- PLN 1 466,94 PSP Z4AN/01236-02-01-402 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 348,28 PLN 8 348,28 PSP Z4AN/01236-02-01-402 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 348,28- PLN 8 348,28 PSP Z4AN/01236-02-01-402 00050721 070625 0120004372 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 901,61 PLN 901,61 Suma strony 43 556,99 42 655,38 Skumulow. 1139 121 490,71 1139 120 589,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 121 490,71 1139 120 589,10 PSP Z4AN/01236-02-06-056 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 901,61- PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-02-06-056 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 157,57 PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-02-06-056 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 157,57- PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-02-06-056 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 157,57 PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-02-06-056 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 157,57- PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-02-06-056 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 901,61 PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-02-06-056 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 901,61- PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-02-06-056 00050722 070625 0120004373 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 213,60 PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-02-20-303 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 213,60- PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-02-20-303 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-02-20-303 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-02-20-303 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-02-20-303 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-02-20-303 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,60 PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-02-20-303 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,60- PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-02-20-303 00050723 070625 0120004374 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 727,67- PLN 4 727,67 PSP Z4AN/01237-03-02-511 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 727,67 PLN 4 727,67 PSP Z4AN/01237-03-02-511 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 851,02- PLN 851,02 PSP Z4AN/01237-03-02-511 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 851,02 PLN 851,02 PSP Z4AN/01237-03-02-511 00050724 070625 0120004375 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 826,08- PLN 21 826,08 PSP Z4AN/01233-03-01-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 826,08 PLN 21 826,08 PSP Z4AN/01233-03-01-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 754,90- PLN 3 754,90 PSP Z4AN/01233-03-01-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 754,90 PLN 3 754,90 PSP Z4AN/01233-03-01-043 00050725 070625 0120004376 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 35 228,72 36 130,33 Skumulow. 1139 156 719,43 1139 156 719,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 156 719,43 1139 156 719,43 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 87,06 PLN 87,06 PSP Z4AN/01233-02-08-260 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 87,06- PLN 87,06 PSP Z4AN/01233-02-08-260 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 503,71 PLN 503,71 PSP Z4AN/01233-02-08-260 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 503,71- PLN 503,71 PSP Z4AN/01233-02-08-260 00050726 070625 0120004377 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-263 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-263 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 881,35 PLN 1 881,35 PSP Z4AN/01233-02-08-263 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 881,35- PLN 1 881,35 PSP Z4AN/01233-02-08-263 00050727 070625 0120004378 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 261,68 PLN 9 261,68 PSP Z4AN/01239-03-03-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 261,68- PLN 9 261,68 PSP Z4AN/01239-03-03-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 424 598,64 PLN 424 598,64 PSP Z4AN/01239-03-03-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 424 598,64- PLN 424 598,64 PSP Z4AN/01239-03-03-005 00050728 070625 0120004379 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-513 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-513 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 831,65 PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-03-02-513 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 831,65- PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-03-02-513 00050729 070625 0120004380 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 207,38- PLN 4 207,38 PSP Z4AN/01235-01-22-462 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 207,38 PLN 4 207,38 PSP Z4AN/01235-01-22-462 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 729,14- PLN 729,14 PSP Z4AN/01235-01-22-462 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 729,14 PLN 729,14 PSP Z4AN/01235-01-22-462 00050730 070625 0120004381 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 385,87 PLN 385,87 PSP Z4AN/01234-02-05-926 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 385,87- PLN 385,87 PSP Z4AN/01234-02-05-926 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 480,98 PLN 4 480,98 Suma strony 448 501,97 444 020,99 Skumulow. 1139 605 221,40 1139 600 740,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 605 221,40 1139 600 740,42 PSP Z4AN/01234-02-05-926 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 480,98- PLN 4 480,98 PSP Z4AN/01234-02-05-926 00050731 070625 0120004382 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 369,31 PLN 3 369,31 PSP Z4AN/01236-03-03-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 369,31- PLN 3 369,31 PSP Z4AN/01236-03-03-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 527,58 PLN 527,58 PSP Z4AN/01236-03-03-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 527,58- PLN 527,58 PSP Z4AN/01236-03-03-022 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 527,58 PLN 527,58 PSP Z4AN/01236-03-03-022 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 527,58- PLN 527,58 PSP Z4AN/01236-03-03-022 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 369,31 PLN 3 369,31 PSP Z4AN/01236-03-03-022 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 369,31- PLN 3 369,31 PSP Z4AN/01236-03-03-022 00050732 070625 0120004383 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 633,75 PLN 1 633,75 PSP Z4AN/01237-03-02-515 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 633,75- PLN 1 633,75 PSP Z4AN/01237-03-02-515 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 073,87 PLN 9 073,87 PSP Z4AN/01237-03-02-515 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 073,87- PLN 9 073,87 PSP Z4AN/01237-03-02-515 00050733 070625 0120004384 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-03-097 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-03-097 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 511,65 PLN 2 511,65 PSP Z4AN/01237-03-03-097 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 511,65- PLN 2 511,65 PSP Z4AN/01237-03-03-097 00050734 070625 0120004385 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 321,63 PLN 321,63 PSP Z4AN/01237-03-03-098 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 321,63- PLN 321,63 PSP Z4AN/01237-03-03-098 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 787,52 PLN 1 787,52 PSP Z4AN/01237-03-03-098 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 787,52- PLN 1 787,52 PSP Z4AN/01237-03-03-098 00050735 070625 0120004386 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 511,65 PLN 5 511,65 PSP Z4AN/01233-02-08-270 Suma strony 28 963,39 27 932,72 Skumulow. 1139 634 184,79 1139 628 673,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 634 184,79 1139 628 673,14 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 511,65- PLN 5 511,65 PSP Z4AN/01233-02-08-270 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 931,83 PLN 931,83 PSP Z4AN/01233-02-08-270 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 931,83- PLN 931,83 PSP Z4AN/01233-02-08-270 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 931,83 PLN 931,83 PSP Z4AN/01233-02-08-270 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 931,83- PLN 931,83 PSP Z4AN/01233-02-08-270 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 511,65 PLN 5 511,65 PSP Z4AN/01233-02-08-270 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 511,65- PLN 5 511,65 PSP Z4AN/01233-02-08-270 00050736 070625 0120004387 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 427,37 PLN 3 427,37 PSP Z4AN/01237-03-02-518 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 427,37- PLN 3 427,37 PSP Z4AN/01237-03-02-518 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 550,77 PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-518 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 550,77- PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-518 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 550,77 PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-518 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 550,77- PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-518 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 427,37 PLN 3 427,37 PSP Z4AN/01237-03-02-518 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 427,37- PLN 3 427,37 PSP Z4AN/01237-03-02-518 00050737 070625 0120004388 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 625,20 PLN 625,20 PSP Z4AN/01237-03-02-520 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 625,20- PLN 625,20 PSP Z4AN/01237-03-02-520 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 803,08 PLN 803,08 PSP Z4AN/01237-03-02-520 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 803,08- PLN 803,08 PSP Z4AN/01237-03-02-520 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 5 149,73 PLN 5 149,73 PSP Z4AN/01237-03-02-520 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 149,73- PLN 5 149,73 PSP Z4AN/01237-03-02-520 00050738 070625 0120004389 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 227,44 PLN 1 227,44 PSP Z4AN/01237-03-02-521 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 227,44- PLN 1 227,44 PSP Z4AN/01237-03-02-521 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 817,62 PLN 6 817,62 PSP Z4AN/01237-03-02-521 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 817,62- PLN 6 817,62 Suma strony 29 954,66 35 466,31 Skumulow. 1139 664 139,45 1139 664 139,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 664 139,45 1139 664 139,45 PSP Z4AN/01237-03-02-521 00050739 070625 0120004390 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 140,83 PLN 140,83 PSP Z4AN/01235-01-22-466 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 140,83- PLN 140,83 PSP Z4AN/01235-01-22-466 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 136,18 PLN 1 136,18 PSP Z4AN/01235-01-22-466 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 136,18- PLN 1 136,18 PSP Z4AN/01235-01-22-466 00050740 070625 0120004391 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 130,22 PLN 11 130,22 PSP Z4AN/01237-03-02-522 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 130,22- PLN 11 130,22 PSP Z4AN/01237-03-02-522 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 957,16 PLN 1 957,16 PSP Z4AN/01237-03-02-522 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 957,16- PLN 1 957,16 PSP Z4AN/01237-03-02-522 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 207,30 PLN 2 207,30 PSP Z4AN/01237-03-02-522 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 207,30- PLN 2 207,30 PSP Z4AN/01237-03-02-522 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 520,48 PLN 12 520,48 PSP Z4AN/01237-03-02-522 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 520,48- PLN 12 520,48 PSP Z4AN/01237-03-02-522 00050741 070625 0120004392 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 038,81 PLN 11 038,81 PSP Z4AN/01236-02-01-405 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 038,81- PLN 11 038,81 PSP Z4AN/01236-02-01-405 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 931,31 PLN 1 931,31 PSP Z4AN/01236-02-01-405 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 931,31- PLN 1 931,31 PSP Z4AN/01236-02-01-405 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 931,31 PLN 1 931,31 PSP Z4AN/01236-02-01-405 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 931,31- PLN 1 931,31 PSP Z4AN/01236-02-01-405 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 038,81 PLN 11 038,81 PSP Z4AN/01236-02-01-405 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 038,81- PLN 11 038,81 PSP Z4AN/01236-02-01-405 00050742 070625 0120004393 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 790,73 PLN 790,73 PSP Z4AN/01233-03-03-564 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 790,73- PLN 790,73 PSP Z4AN/01233-03-03-564 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 562,29 PLN 4 562,29 PSP Z4AN/01233-03-03-564 Suma strony 60 385,43 55 823,14 Skumulow. 1139 724 524,88 1139 719 962,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 724 524,88 1139 719 962,59 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 562,29- PLN 4 562,29 PSP Z4AN/01233-03-03-564 00050743 070625 0120004394 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 666,77 PLN 2 666,77 PSP Z4AN/01233-03-03-565 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 666,77- PLN 2 666,77 PSP Z4AN/01233-03-03-565 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 478,25 PLN 478,25 PSP Z4AN/01233-03-03-565 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 478,25- PLN 478,25 PSP Z4AN/01233-03-03-565 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 176,63 PLN 1 176,63 PSP Z4AN/01233-03-03-565 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 176,63- PLN 1 176,63 PSP Z4AN/01233-03-03-565 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 826,87 PLN 6 826,87 PSP Z4AN/01233-03-03-565 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 826,87- PLN 6 826,87 PSP Z4AN/01233-03-03-565 00050744 070625 0120004395 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 060,55 PLN 1 060,55 PSP Z4AN/01352-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 060,55- PLN 1 060,55 PSP Z4AN/01352-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 835,69 PLN 4 835,69 PSP Z4AN/01352-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 835,69- PLN 4 835,69 PSP Z4AN/01352-04 00050745 070625 0120004396 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 447,32 PLN 1 447,32 PSP Z4AN/01371-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 447,32- PLN 1 447,32 PSP Z4AN/01371-02 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 516,78 PLN 1 516,78 PSP Z4AN/01371-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 516,78- PLN 1 516,78 PSP Z4AN/01371-02 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 30 828,83 PLN 30 828,83 PSP Z4AN/01371-02 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 30 828,83- PLN 30 828,83 PSP Z4AN/01371-02 00050746 070625 0120004397 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 321,68- PLN 2 321,68 PSP Z4AN/01360-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 321,68 PLN 2 321,68 PSP Z4AN/01360-02 00050747 070625 0120004398 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 040,98 PLN 15 040,98 PSP Z4AN/01236-02-04-543 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 040,98- PLN 15 040,98 Suma strony 68 200,35 72 762,64 Skumulow. 1139 792 725,23 1139 792 725,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 792 725,23 1139 792 725,23 PSP Z4AN/01236-02-04-543 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 373,90 PLN 2 373,90 PSP Z4AN/01236-02-04-543 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 373,90- PLN 2 373,90 PSP Z4AN/01236-02-04-543 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 049,17 PLN 6 049,17 PSP Z4AN/01236-02-04-543 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 049,17- PLN 6 049,17 PSP Z4AN/01236-02-04-543 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 846,52 PLN 36 846,52 PSP Z4AN/01236-02-04-543 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 846,52- PLN 36 846,52 PSP Z4AN/01236-02-04-543 00050748 070625 0120004399 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 051,33 PLN 8 051,33 PSP Z4AN/01236-02-04-544 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 051,33- PLN 8 051,33 PSP Z4AN/01236-02-04-544 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 380,06 PLN 1 380,06 PSP Z4AN/01236-02-04-544 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 380,06- PLN 1 380,06 PSP Z4AN/01236-02-04-544 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 605,73 PLN 1 605,73 PSP Z4AN/01236-02-04-544 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 605,73- PLN 1 605,73 PSP Z4AN/01236-02-04-544 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 300,33 PLN 9 300,33 PSP Z4AN/01236-02-04-544 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 300,33- PLN 9 300,33 PSP Z4AN/01236-02-04-544 00050749 070625 0120004400 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 569,00- PLN 569,00 PSP Z4AN/01234-02-05-929 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 569,00 PLN 569,00 PSP Z4AN/01234-02-05-929 00050750 070625 0120004401 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 6 000,00 PLN 6 000,00 PSP Z4AN/01234-03-05-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 000,00- PLN 6 000,00 PSP Z4AN/01234-03-05-019 00050751 070625 0120004402 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 43 634,03- PLN 43 634,03 PSP Z4AN/01241-03-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 43 634,03 PLN 43 634,03 PSP Z4AN/01241-03-02-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 898,75- PLN 5 898,75 PSP Z4AN/01241-03-02-033 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 898,75 PLN 5 898,75 PSP Z4AN/01241-03-02-033 00050752 070625 0120004403 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 121 708,82 121 708,82 Skumulow. 1139 914 434,05 1139 914 434,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 914 434,05 1139 914 434,05 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-523 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-523 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-523 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-523 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 594,33 PLN 594,33 PSP Z4AN/01237-03-02-523 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 594,33- PLN 594,33 PSP Z4AN/01237-03-02-523 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 361,02 PLN 3 361,02 PSP Z4AN/01237-03-02-523 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 361,02- PLN 3 361,02 PSP Z4AN/01237-03-02-523 00050753 070625 0120004404 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 550,57 PLN 550,57 PSP Z4AN/01237-03-02-524 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 550,57- PLN 550,57 PSP Z4AN/01237-03-02-524 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 739,02 PLN 3 739,02 PSP Z4AN/01237-03-02-524 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 739,02- PLN 3 739,02 PSP Z4AN/01237-03-02-524 00050754 070625 0120004405 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 779,04 PLN 4 779,04 PSP Z4AN/01237-02-20-311 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 779,04- PLN 4 779,04 PSP Z4AN/01237-02-20-311 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 707,55 PLN 27 707,55 PSP Z4AN/01237-02-20-311 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 27 707,55- PLN 27 707,55 PSP Z4AN/01237-02-20-311 00050755 070625 0120004406 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 425,41 PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-525 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 425,41- PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-525 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 855,79 PLN 2 855,79 PSP Z4AN/01237-03-02-525 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 855,79- PLN 2 855,79 PSP Z4AN/01237-03-02-525 00050756 070625 0120004407 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 16 011,22 PLN 16 011,22 PSP Z4AN/01233-03-01-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 16 011,22- PLN 16 011,22 PSP Z4AN/01233-03-01-044 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 872,62 PLN 2 872,62 PSP Z4AN/01233-03-01-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 872,62- PLN 2 872,62 Suma strony 65 457,32 65 457,32 Skumulow. 1139 979 891,37 1139 979 891,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1139 979 891,37 1139 979 891,37 PSP Z4AN/01233-03-01-044 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 483,61 PLN 3 483,61 PSP Z4AN/01233-03-01-044 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 483,61- PLN 3 483,61 PSP Z4AN/01233-03-01-044 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 827,46 PLN 19 827,46 PSP Z4AN/01233-03-01-044 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 827,46- PLN 19 827,46 PSP Z4AN/01233-03-01-044 00050757 070625 0120004408 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 133,10 PLN 1 133,10 PSP Z4AN/01237-03-02-526 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 133,10- PLN 1 133,10 PSP Z4AN/01237-03-02-526 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 301,90 PLN 6 301,90 PSP Z4AN/01237-03-02-526 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 301,90- PLN 6 301,90 PSP Z4AN/01237-03-02-526 00050758 070625 0120004409 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 254,89 PLN 7 254,89 PSP Z4AN/01237-01-20-571 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 254,89- PLN 7 254,89 PSP Z4AN/01237-01-20-571 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 271,02 PLN 1 271,02 PSP Z4AN/01237-01-20-571 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 271,02- PLN 1 271,02 PSP Z4AN/01237-01-20-571 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 271,02 PLN 1 271,02 PSP Z4AN/01237-01-20-571 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 271,02- PLN 1 271,02 PSP Z4AN/01237-01-20-571 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 254,89 PLN 7 254,89 PSP Z4AN/01237-01-20-571 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 254,89- PLN 7 254,89 PSP Z4AN/01237-01-20-571 00050759 070625 0120004410 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 246,45 PLN 5 246,45 PSP Z4AN/01234-02-05-930 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 246,45- PLN 5 246,45 PSP Z4AN/01234-02-05-930 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 851,92 PLN 851,92 PSP Z4AN/01234-02-05-930 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 851,92- PLN 851,92 PSP Z4AN/01234-02-05-930 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 681,76 PLN 2 681,76 PSP Z4AN/01234-02-05-930 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 681,76- PLN 2 681,76 PSP Z4AN/01234-02-05-930 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 676,16 PLN 15 676,16 PSP Z4AN/01234-02-05-930 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 676,16- PLN 15 676,16 PSP Z4AN/01234-02-05-930 Suma strony 72 254,18 72 254,18 Skumulow. 1140 052 145,55 1140 052 145,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 052 145,55 1140 052 145,55 00050760 070625 0120004411 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 299,55 PLN 5 299,55 PSP Z4AN/01234-02-05-931 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 299,55- PLN 5 299,55 PSP Z4AN/01234-02-05-931 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 30 173,79 PLN 30 173,79 PSP Z4AN/01234-02-05-931 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 30 173,79- PLN 30 173,79 PSP Z4AN/01234-02-05-931 00050761 070625 0120004412 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 091,09 PLN 1 091,09 PSP Z4AN/01237-03-02-527 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 091,09- PLN 1 091,09 PSP Z4AN/01237-03-02-527 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 060,26 PLN 6 060,26 PSP Z4AN/01237-03-02-527 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 060,26- PLN 6 060,26 PSP Z4AN/01237-03-02-527 00050762 070625 0120004413 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 904,98 PLN 2 904,98 PSP Z4AN/01236-02-01-406 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 904,98- PLN 2 904,98 PSP Z4AN/01236-02-01-406 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 508,09 PLN 508,09 PSP Z4AN/01236-02-01-406 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 508,09- PLN 508,09 PSP Z4AN/01236-02-01-406 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 764,44 PLN 764,44 PSP Z4AN/01236-02-01-406 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 764,44- PLN 764,44 PSP Z4AN/01236-02-01-406 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 323,11 PLN 4 323,11 PSP Z4AN/01236-02-01-406 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 323,11- PLN 4 323,11 PSP Z4AN/01236-02-01-406 00050763 070625 0120004414 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 085,06 PLN 1 085,06 PSP Z4AN/01237-03-02-528 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 085,06- PLN 1 085,06 PSP Z4AN/01237-03-02-528 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 427,07 PLN 9 427,07 PSP Z4AN/01237-03-02-528 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 427,07- PLN 9 427,07 PSP Z4AN/01237-03-02-528 00050764 070625 0120004415 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,43 PLN 102,43 PSP Z4AN/01233-03-03-566 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,43- PLN 102,43 PSP Z4AN/01233-03-03-566 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 592,39 PLN 592,39 Suma strony 62 332,26 61 739,87 Skumulow. 1140 114 477,81 1140 113 885,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 114 477,81 1140 113 885,42 PSP Z4AN/01233-03-03-566 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 592,39- PLN 592,39 PSP Z4AN/01233-03-03-566 00050765 070625 0120004416 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 139,95 PLN 1 139,95 PSP Z4AN/01233-03-03-567 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 139,95- PLN 1 139,95 PSP Z4AN/01233-03-03-567 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 577,17 PLN 6 577,17 PSP Z4AN/01233-03-03-567 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 577,17- PLN 6 577,17 PSP Z4AN/01233-03-03-567 00050766 070625 0120004417 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,43 PLN 102,43 PSP Z4AN/01233-02-03-570 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,43- PLN 102,43 PSP Z4AN/01233-02-03-570 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 761,44 PLN 761,44 PSP Z4AN/01233-02-03-570 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 761,44- PLN 761,44 PSP Z4AN/01233-02-03-570 00050767 070625 0120004418 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-573 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-573 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 892,35 PLN 5 892,35 PSP Z4AN/01233-02-03-573 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 892,35- PLN 5 892,35 PSP Z4AN/01233-02-03-573 00050768 070625 0120004419 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-574 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-03-574 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 192,35 PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-03-574 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 192,35- PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-03-574 00050769 070625 0120004420 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,35 PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-03-575 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,35- PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-03-575 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,46 PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-02-03-575 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,46- PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-02-03-575 00050770 070625 0120004421 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 18 607,20 19 199,59 Skumulow. 1140 133 085,01 1140 133 085,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 133 085,01 1140 133 085,01 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,05 PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-932 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,05- PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-932 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 256,41 PLN 1 256,41 PSP Z4AN/01234-02-05-932 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 256,41- PLN 1 256,41 PSP Z4AN/01234-02-05-932 00050771 070625 0120004422 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 638,97- PLN 6 638,97 PSP Z4AN/01234-02-05-933 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 638,97 PLN 6 638,97 PSP Z4AN/01234-02-05-933 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 957,49- PLN 957,49 PSP Z4AN/01234-02-05-933 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 957,49 PLN 957,49 PSP Z4AN/01234-02-05-933 00050772 070625 0120004423 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 188,99- PLN 18 188,99 PSP Z4AN/01234-02-05-934 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 188,99 PLN 18 188,99 PSP Z4AN/01234-02-05-934 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 074,42- PLN 3 074,42 PSP Z4AN/01234-02-05-934 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 074,42 PLN 3 074,42 PSP Z4AN/01234-02-05-934 00050773 070625 0120004424 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 485,77 PLN 485,77 PSP Z4AN/01234-02-05-935 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 485,77- PLN 485,77 PSP Z4AN/01234-02-05-935 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 745,35 PLN 2 745,35 PSP Z4AN/01234-02-05-935 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 745,35- PLN 2 745,35 PSP Z4AN/01234-02-05-935 00050774 070625 0120004425 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 313,99 PLN 313,99 PSP Z4AN/01234-02-05-936 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 313,99- PLN 313,99 PSP Z4AN/01234-02-05-936 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 832,73 PLN 1 832,73 PSP Z4AN/01234-02-05-936 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 832,73- PLN 1 832,73 PSP Z4AN/01234-02-05-936 00050775 070625 0120004426 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 598,33 PLN 14 598,33 PSP Z4AN/01236-02-04-545 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 598,33- PLN 14 598,33 PSP Z4AN/01236-02-04-545 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 554,20 PLN 2 554,20 Suma strony 52 853,70 50 299,50 Skumulow. 1140 185 938,71 1140 183 384,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 185 938,71 1140 183 384,51 PSP Z4AN/01236-02-04-545 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 554,20- PLN 2 554,20 PSP Z4AN/01236-02-04-545 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 909,88 PLN 2 909,88 PSP Z4AN/01236-02-04-545 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 909,88- PLN 2 909,88 PSP Z4AN/01236-02-04-545 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 565,61 PLN 16 565,61 PSP Z4AN/01236-02-04-545 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 565,61- PLN 16 565,61 PSP Z4AN/01236-02-04-545 00050776 070625 0120004427 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 645,43- PLN 3 645,43 PSP Z4AN/01236-02-04-546 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 645,43 PLN 3 645,43 PSP Z4AN/01236-02-04-546 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 445,92- PLN 445,92 PSP Z4AN/01236-02-04-546 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 445,92 PLN 445,92 PSP Z4AN/01236-02-04-546 00050777 070625 0120004428 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 760,95 PLN 15 760,95 PSP Z4AN/01236-02-04-547 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 760,95- PLN 15 760,95 PSP Z4AN/01236-02-04-547 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 757,64 PLN 2 757,64 PSP Z4AN/01236-02-04-547 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 757,64- PLN 2 757,64 PSP Z4AN/01236-02-04-547 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 962,60 PLN 2 962,60 PSP Z4AN/01236-02-04-547 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 962,60- PLN 2 962,60 PSP Z4AN/01236-02-04-547 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 895,48 PLN 16 895,48 PSP Z4AN/01236-02-04-547 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 895,48- PLN 16 895,48 PSP Z4AN/01236-02-04-547 00050778 070625 0120004429 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-04-548 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-04-548 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-04-548 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-04-548 00050779 070625 0120004430 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 468,75 PLN 468,75 PSP Z4AN/01233-03-03-568 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 468,75- PLN 468,75 PSP Z4AN/01233-03-03-568 Suma strony 63 751,75 66 305,95 Skumulow. 1140 249 690,46 1140 249 690,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 249 690,46 1140 249 690,46 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 705,24 PLN 2 705,24 PSP Z4AN/01233-03-03-568 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 705,24- PLN 2 705,24 PSP Z4AN/01233-03-03-568 00050780 070625 0120004431 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 295,29 PLN 1 295,29 PSP Z4AN/01233-03-03-569 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 295,29- PLN 1 295,29 PSP Z4AN/01233-03-03-569 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 433,28 PLN 7 433,28 PSP Z4AN/01233-03-03-569 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 433,28- PLN 7 433,28 PSP Z4AN/01233-03-03-569 00050781 070625 0120004432 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,35 PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-08-272 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,35- PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-08-272 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,46 PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-02-08-272 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,46- PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-02-08-272 00050782 070625 0120004433 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 452,45 PLN 1 452,45 PSP Z4AN/01236-01-01-452 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 452,45- PLN 1 452,45 PSP Z4AN/01236-01-01-452 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 253,84 PLN 253,84 PSP Z4AN/01236-01-01-452 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 253,84- PLN 253,84 PSP Z4AN/01236-01-01-452 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 407,59 PLN 407,59 PSP Z4AN/01236-01-01-452 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 407,59- PLN 407,59 PSP Z4AN/01236-01-01-452 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 303,37 PLN 2 303,37 PSP Z4AN/01236-01-01-452 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 303,37- PLN 2 303,37 PSP Z4AN/01236-01-01-452 00050783 070625 0120004434 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 571,42 PLN 4 571,42 PSP Z4AN/01237-03-02-529 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 571,42- PLN 4 571,42 PSP Z4AN/01237-03-02-529 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 437,71 PLN 25 437,71 PSP Z4AN/01237-03-02-529 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 437,71- PLN 25 437,71 PSP Z4AN/01237-03-02-529 00050784 070625 0120004435 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,05 PLN 207,05 Suma strony 47 249,05 47 042,00 Skumulow. 1140 296 939,51 1140 296 732,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 296 939,51 1140 296 732,46 PSP Z4AN/01234-02-05-937 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,05- PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-937 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 171,13 PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-937 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,13- PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-937 00050785 070625 0120004436 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,05 PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-938 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,05- PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-938 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 171,13 PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-938 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,13- PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-938 00050786 070625 0120004437 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,05 PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-939 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,05- PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-939 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 171,13 PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-939 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,13- PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-939 00050787 070625 0120004438 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 278,21 PLN 278,21 PSP Z4AN/01234-02-05-940 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 278,21- PLN 278,21 PSP Z4AN/01234-02-05-940 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 795,83 PLN 1 795,83 PSP Z4AN/01234-02-05-940 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 795,83- PLN 1 795,83 PSP Z4AN/01234-02-05-940 00050788 070625 0120004439 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 153,30 PLN 2 153,30 PSP Z4AN/01237-03-02-530 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 153,30- PLN 2 153,30 PSP Z4AN/01237-03-02-530 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 958,83 PLN 11 958,83 PSP Z4AN/01237-03-02-530 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 958,83- PLN 11 958,83 PSP Z4AN/01237-03-02-530 00050789 070625 0120004440 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 378,73 PLN 1 378,73 PSP Z4AN/01237-03-02-531 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 378,73- PLN 1 378,73 PSP Z4AN/01237-03-02-531 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 313,55 PLN 24 313,55 PSP Z4AN/01237-03-02-531 Suma strony 45 805,94 21 699,44 Skumulow. 1140 342 745,45 1140 318 431,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 342 745,45 1140 318 431,90 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 24 313,55- PLN 24 313,55 PSP Z4AN/01237-03-02-531 00050790 070625 0120004441 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 921,35 PLN 4 921,35 PSP Z4AN/01237-03-02-532 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 921,35- PLN 4 921,35 PSP Z4AN/01237-03-02-532 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 415,43 PLN 27 415,43 PSP Z4AN/01237-03-02-532 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 27 415,43- PLN 27 415,43 PSP Z4AN/01237-03-02-532 00050791 070625 0120004442 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 553,70 PLN 2 553,70 PSP Z4AN/01237-03-02-534 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 553,70- PLN 2 553,70 PSP Z4AN/01237-03-02-534 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 902,91 PLN 16 902,91 PSP Z4AN/01237-03-02-534 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 902,91- PLN 16 902,91 PSP Z4AN/01237-03-02-534 00050792 070625 0120004443 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 259,27 PLN 8 259,27 PSP Z4AN/01234-02-05-943 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 259,27- PLN 8 259,27 PSP Z4AN/01234-02-05-943 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 357,48 PLN 1 357,48 PSP Z4AN/01234-02-05-943 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 357,48- PLN 1 357,48 PSP Z4AN/01234-02-05-943 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 307,93 PLN 2 307,93 PSP Z4AN/01234-02-05-943 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 307,93- PLN 2 307,93 PSP Z4AN/01234-02-05-943 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 628,94 PLN 13 628,94 PSP Z4AN/01234-02-05-943 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 628,94- PLN 13 628,94 PSP Z4AN/01234-02-05-943 00050793 070625 0120004444 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 585,54- PLN 585,54 PSP Z4AN/01234-02-05-944 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 585,54 PLN 585,54 PSP Z4AN/01234-02-05-944 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 103,35- PLN 103,35 PSP Z4AN/01234-02-05-944 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 103,35 PLN 103,35 PSP Z4AN/01234-02-05-944 00050794 070625 0120004445 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 542,37 PLN 542,37 PSP Z4AN/01237-03-02-535 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 542,37- PLN 542,37 Suma strony 78 578,27 102 891,82 Skumulow. 1140 421 323,72 1140 421 323,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 421 323,72 1140 421 323,72 PSP Z4AN/01237-03-02-535 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 733,51 PLN 5 733,51 PSP Z4AN/01237-03-02-535 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 733,51- PLN 5 733,51 PSP Z4AN/01237-03-02-535 00050795 070625 0120004446 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 941,79 PLN 941,79 PSP Z4AN/01237-03-02-536 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 941,79- PLN 941,79 PSP Z4AN/01237-03-02-536 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 232,16 PLN 5 232,16 PSP Z4AN/01237-03-02-536 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 232,16- PLN 5 232,16 PSP Z4AN/01237-03-02-536 00050796 070625 0120004447 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 890,05 PLN 2 890,05 PSP Z4AN/01235-01-22-477 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 890,05- PLN 2 890,05 PSP Z4AN/01235-01-22-477 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 489,18 PLN 489,18 PSP Z4AN/01235-01-22-477 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 489,18- PLN 489,18 PSP Z4AN/01235-01-22-477 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 489,18 PLN 489,18 PSP Z4AN/01235-01-22-477 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 489,18- PLN 489,18 PSP Z4AN/01235-01-22-477 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 890,05 PLN 2 890,05 PSP Z4AN/01235-01-22-477 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 890,05- PLN 2 890,05 PSP Z4AN/01235-01-22-477 00050797 070625 0120004448 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 87,06 PLN 87,06 PSP Z4AN/01233-02-08-273 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 87,06- PLN 87,06 PSP Z4AN/01233-02-08-273 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 503,71 PLN 503,71 PSP Z4AN/01233-02-08-273 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 503,71- PLN 503,71 PSP Z4AN/01233-02-08-273 00050798 070625 0120004449 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 199,91- PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01233-02-08-274 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 199,91 PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01233-02-08-274 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-02-08-274 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-02-08-274 00050799 070625 0120004450 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 23 011,08 23 011,08 Skumulow. 1140 444 334,80 1140 444 334,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 444 334,80 1140 444 334,80 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 881,35- PLN 1 881,35 PSP Z4AN/01233-02-08-275 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 881,35 PLN 1 881,35 PSP Z4AN/01233-02-08-275 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-275 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-275 00050800 070625 0120004451 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-276 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-276 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 184,85 PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-02-08-276 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 184,85- PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-02-08-276 00050801 070625 0120004452 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 803,08 PLN 803,08 PSP Z4AN/01237-02-20-313 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 803,08- PLN 803,08 PSP Z4AN/01237-02-20-313 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 461,53 PLN 4 461,53 PSP Z4AN/01237-02-20-313 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 461,53- PLN 4 461,53 PSP Z4AN/01237-02-20-313 00050802 070625 0120004453 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 624,03- PLN 5 624,03 PSP Z4AN/01242-02-02-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 624,03 PLN 5 624,03 PSP Z4AN/01242-02-02-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 928,50- PLN 928,50 PSP Z4AN/01242-02-02-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 928,50 PLN 928,50 PSP Z4AN/01242-02-02-007 00050803 070625 0120004454 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 817,26- PLN 6 817,26 PSP Z4AN/01242-02-02-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 817,26 PLN 6 817,26 PSP Z4AN/01242-02-02-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 928,50- PLN 928,50 PSP Z4AN/01242-02-02-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 928,50 PLN 928,50 PSP Z4AN/01242-02-02-008 00050804 070625 0120004455 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 316,48 PLN 2 316,48 PSP Z4AN/01241-03-01-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 316,48- PLN 2 316,48 PSP Z4AN/01241-03-01-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 412,03 PLN 412,03 Suma strony 25 767,55 25 355,52 Skumulow. 1140 470 102,35 1140 469 690,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 470 102,35 1140 469 690,32 PSP Z4AN/01241-03-01-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 412,03- PLN 412,03 PSP Z4AN/01241-03-01-029 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 412,03 PLN 412,03 PSP Z4AN/01241-03-01-029 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 412,03- PLN 412,03 PSP Z4AN/01241-03-01-029 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 316,48 PLN 2 316,48 PSP Z4AN/01241-03-01-029 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 316,48- PLN 2 316,48 PSP Z4AN/01241-03-01-029 00050805 070625 0120004456 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 059,40 PLN 5 059,40 PSP Z4AN/01236-02-01-407 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 059,40- PLN 5 059,40 PSP Z4AN/01236-02-01-407 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 885,06 PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-01-407 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 885,06- PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-01-407 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 885,06 PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-01-407 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 885,06- PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-01-407 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 059,40 PLN 5 059,40 PSP Z4AN/01236-02-01-407 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 059,40- PLN 5 059,40 PSP Z4AN/01236-02-01-407 00050806 070625 0120004457 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 241,29 PLN 5 241,29 PSP Z4AN/01237-01-20-575 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 241,29- PLN 5 241,29 PSP Z4AN/01237-01-20-575 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 918,22 PLN 918,22 PSP Z4AN/01237-01-20-575 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 918,22- PLN 918,22 PSP Z4AN/01237-01-20-575 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 918,22 PLN 918,22 PSP Z4AN/01237-01-20-575 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 918,22- PLN 918,22 PSP Z4AN/01237-01-20-575 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 241,29 PLN 5 241,29 PSP Z4AN/01237-01-20-575 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 241,29- PLN 5 241,29 PSP Z4AN/01237-01-20-575 00050807 070625 0120004458 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 909,49- PLN 5 909,49 PSP Z4AN/01237-03-02-537 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 909,49 PLN 5 909,49 PSP Z4AN/01237-03-02-537 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 063,79- PLN 1 063,79 PSP Z4AN/01237-03-02-537 Suma strony 32 845,94 34 321,76 Skumulow. 1140 502 948,29 1140 504 012,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 502 948,29 1140 504 012,08 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 063,79 PLN 1 063,79 PSP Z4AN/01237-03-02-537 00050808 070625 0120004459 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 481,46 PLN 1 481,46 PSP Z4AN/01235-01-22-480 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 481,46- PLN 1 481,46 PSP Z4AN/01235-01-22-480 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 250,57 PLN 250,57 PSP Z4AN/01235-01-22-480 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 250,57- PLN 250,57 PSP Z4AN/01235-01-22-480 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 250,57 PLN 250,57 PSP Z4AN/01235-01-22-480 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 250,57- PLN 250,57 PSP Z4AN/01235-01-22-480 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 481,46 PLN 1 481,46 PSP Z4AN/01235-01-22-480 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 481,46- PLN 1 481,46 PSP Z4AN/01235-01-22-480 00050809 070625 0120004460 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 179,51 PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-481 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 179,51- PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-481 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 302,88 PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-481 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 302,88- PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-481 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 302,88 PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-481 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 302,88- PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-481 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 179,51 PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-481 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 179,51- PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-481 00050810 070625 0120004461 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 179,51 PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-482 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 179,51- PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-482 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 302,88 PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-482 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 302,88- PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-482 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 302,88 PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-482 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 302,88- PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-482 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 179,51 PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-482 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 179,51- PLN 2 179,51 Suma strony 14 457,41 13 393,62 Skumulow. 1140 517 405,70 1140 517 405,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 517 405,70 1140 517 405,70 PSP Z4AN/01235-01-22-482 00050811 070625 0120004462 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 170,32 PLN 1 170,32 PSP Z4AN/01237-02-20-315 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 170,32- PLN 1 170,32 PSP Z4AN/01237-02-20-315 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 986,42 PLN 6 986,42 PSP Z4AN/01237-02-20-315 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 986,42- PLN 6 986,42 PSP Z4AN/01237-02-20-315 00050812 070625 0120004463 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-03-02-538 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-03-02-538 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-03-02-538 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-03-02-538 00050813 070625 0120004464 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 059,40 PLN 5 059,40 PSP Z4AN/01236-02-04-549 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 059,40- PLN 5 059,40 PSP Z4AN/01236-02-04-549 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 885,06 PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-04-549 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 885,06- PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-04-549 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 885,06 PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-04-549 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 885,06- PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-04-549 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 239,40 PLN 6 239,40 PSP Z4AN/01236-02-04-549 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 239,40- PLN 6 239,40 PSP Z4AN/01236-02-04-549 00050814 070625 0120004465 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 643,51 PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-550 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 643,51- PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-550 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 637,32 PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-550 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 637,32- PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-550 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 637,32 PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-550 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 637,32- PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-550 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 643,51 PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-550 Suma strony 31 181,92 27 538,41 Skumulow. 1140 548 587,62 1140 544 944,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 548 587,62 1140 544 944,11 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 643,51- PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-550 00050815 070625 0120004466 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 545,22 PLN 4 545,22 PSP Z4AN/01236-02-04-551 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 545,22- PLN 4 545,22 PSP Z4AN/01236-02-04-551 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 795,10 PLN 795,10 PSP Z4AN/01236-02-04-551 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 795,10- PLN 795,10 PSP Z4AN/01236-02-04-551 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 795,10 PLN 795,10 PSP Z4AN/01236-02-04-551 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 795,10- PLN 795,10 PSP Z4AN/01236-02-04-551 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 725,22 PLN 5 725,22 PSP Z4AN/01236-02-04-551 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 725,22- PLN 5 725,22 PSP Z4AN/01236-02-04-551 00050816 070625 0120004467 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 339,08- PLN 1 339,08 PSP Z4AN/01236-02-05-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 339,08 PLN 1 339,08 PSP Z4AN/01236-02-05-008 00050817 070625 0120004468 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-08-278 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-08-278 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 192,35 PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-08-278 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 192,35- PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-08-278 00050818 070625 0120004469 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 890,66 PLN 2 890,66 PSP Z4AN/01241-02-19-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 890,66- PLN 2 890,66 PSP Z4AN/01241-02-19-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 270,50 PLN 270,50 PSP Z4AN/01241-02-19-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 270,50- PLN 270,50 PSP Z4AN/01241-02-19-057 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 270,50 PLN 270,50 PSP Z4AN/01241-02-19-057 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 270,50- PLN 270,50 PSP Z4AN/01241-02-19-057 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 907,41 PLN 2 907,41 PSP Z4AN/01241-02-19-057 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 907,41- PLN 2 907,41 PSP Z4AN/01241-02-19-057 Suma strony 22 110,99 25 754,50 Skumulow. 1140 570 698,61 1140 570 698,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 570 698,61 1140 570 698,61 00050819 070625 0120004470 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 493,04 PLN 5 493,04 PSP Z4AN/01237-03-02-539 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 493,04- PLN 5 493,04 PSP Z4AN/01237-03-02-539 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 41 386,85 PLN 41 386,85 PSP Z4AN/01237-03-02-539 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 41 386,85- PLN 41 386,85 PSP Z4AN/01237-03-02-539 00050820 070625 0120004471 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 213,29 PLN 1 213,29 PSP Z4AN/01235-01-22-483 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 213,29- PLN 1 213,29 PSP Z4AN/01235-01-22-483 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,29 PLN 1 213,29 PSP Z4AN/01235-01-22-483 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,29- PLN 1 213,29 PSP Z4AN/01235-01-22-483 00050821 070625 0120004472 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 410,61 PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-02-06-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 410,61- PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-02-06-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 369,82 PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-02-06-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 369,82- PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-02-06-026 00050822 070625 0120004473 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 215,40 PLN 1 215,40 PSP Z4AN/01237-03-02-540 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 215,40- PLN 1 215,40 PSP Z4AN/01237-03-02-540 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 750,99 PLN 6 750,99 PSP Z4AN/01237-03-02-540 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 750,99- PLN 6 750,99 PSP Z4AN/01237-03-02-540 00050823 070625 0120004474 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 777,80 PLN 1 777,80 PSP Z4AN/01235-01-22-484 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 777,80- PLN 1 777,80 PSP Z4AN/01235-01-22-484 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 318,68 PLN 318,68 PSP Z4AN/01235-01-22-484 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 318,68- PLN 318,68 PSP Z4AN/01235-01-22-484 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 253,79 PLN 1 253,79 PSP Z4AN/01235-01-22-484 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 253,79- PLN 1 253,79 PSP Z4AN/01235-01-22-484 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 243,28 PLN 7 243,28 PSP Z4AN/01235-01-22-484 Suma strony 70 646,84 63 403,56 Skumulow. 1140 641 345,45 1140 634 102,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 641 345,45 1140 634 102,17 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 243,28- PLN 7 243,28 PSP Z4AN/01235-01-22-484 00050824 070625 0120004475 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 941,79 PLN 941,79 PSP Z4AN/01237-03-02-541 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 941,79- PLN 941,79 PSP Z4AN/01237-03-02-541 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 232,16 PLN 5 232,16 PSP Z4AN/01237-03-02-541 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 232,16- PLN 5 232,16 PSP Z4AN/01237-03-02-541 00050825 070625 0120004476 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 250,79 PLN 1 250,79 PSP Z4AN/01237-03-02-542 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 250,79- PLN 1 250,79 PSP Z4AN/01237-03-02-542 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 035,61 PLN 15 035,61 PSP Z4AN/01237-03-02-542 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 035,61- PLN 15 035,61 PSP Z4AN/01237-03-02-542 00050826 070625 0120004477 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 914,43 PLN 4 914,43 PSP Z4AN/01236-02-01-408 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 914,43- PLN 4 914,43 PSP Z4AN/01236-02-01-408 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 859,67 PLN 859,67 PSP Z4AN/01236-02-01-408 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 859,67- PLN 859,67 PSP Z4AN/01236-02-01-408 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 208,59 PLN 1 208,59 PSP Z4AN/01236-02-01-408 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 208,59- PLN 1 208,59 PSP Z4AN/01236-02-01-408 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 001,20 PLN 7 001,20 PSP Z4AN/01236-02-01-408 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 001,20- PLN 7 001,20 PSP Z4AN/01236-02-01-408 00050827 070625 0120004478 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 12 338,71 PLN 12 338,71 PSP Z4AN/01235-02-01-659 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 12 338,71- PLN 12 338,71 PSP Z4AN/01235-02-01-659 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 74 467,20 PLN 74 467,20 PSP Z4AN/01235-02-01-659 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 74 467,20- PLN 74 467,20 PSP Z4AN/01235-02-01-659 00050828 070625 0120004479 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 428,73 PLN 428,73 PSP Z4AN/01241-02-19-058 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 428,73- PLN 428,73 Suma strony 123 678,88 130 922,16 Skumulow. 1140 765 024,33 1140 765 024,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 765 024,33 1140 765 024,33 PSP Z4AN/01241-02-19-058 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 9,27 PLN 9,27 PSP Z4AN/01241-02-19-058 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 9,27- PLN 9,27 PSP Z4AN/01241-02-19-058 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 12 586,43 PLN 12 586,43 PSP Z4AN/01241-02-19-058 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 586,43- PLN 12 586,43 PSP Z4AN/01241-02-19-058 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 72 499,45 PLN 72 499,45 PSP Z4AN/01241-02-19-058 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 72 499,45- PLN 72 499,45 PSP Z4AN/01241-02-19-058 00050829 070625 0120004480 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 053,83 PLN 1 053,83 PSP Z4AN/01241-02-19-059 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 053,83- PLN 1 053,83 PSP Z4AN/01241-02-19-059 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 063,98 PLN 1 063,98 PSP Z4AN/01241-02-19-059 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 063,98- PLN 1 063,98 PSP Z4AN/01241-02-19-059 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 6 738,66 PLN 6 738,66 PSP Z4AN/01241-02-19-059 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 738,66- PLN 6 738,66 PSP Z4AN/01241-02-19-059 00050830 070625 0120004481 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 621,85 PLN 4 621,85 PSP Z4AN/01241-02-19-060 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 621,85- PLN 4 621,85 PSP Z4AN/01241-02-19-060 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 874,74 PLN 23 874,74 PSP Z4AN/01241-02-19-060 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 874,74- PLN 23 874,74 PSP Z4AN/01241-02-19-060 00050831 070625 0120004482 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 301,13 PLN 8 301,13 PSP Z4AN/01241-02-19-061 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 301,13- PLN 8 301,13 PSP Z4AN/01241-02-19-061 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 49 939,59 PLN 49 939,59 PSP Z4AN/01241-02-19-061 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 49 939,59- PLN 49 939,59 PSP Z4AN/01241-02-19-061 00050832 070625 0120004483 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 744,69 PLN 744,69 PSP Z4AN/01237-03-02-543 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 744,69- PLN 744,69 PSP Z4AN/01237-03-02-543 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 216,59 PLN 8 216,59 PSP Z4AN/01237-03-02-543 Suma strony 189 650,21 181 433,62 Skumulow. 1140 954 674,54 1140 946 457,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1140 954 674,54 1140 946 457,95 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 216,59- PLN 8 216,59 PSP Z4AN/01237-03-02-543 00050833 070625 0120004484 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 242,41 PLN 1 242,41 PSP Z4AN/01237-03-02-544 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 242,41- PLN 1 242,41 PSP Z4AN/01237-03-02-544 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 35 009,64 PLN 35 009,64 PSP Z4AN/01237-03-02-544 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 35 009,64- PLN 35 009,64 PSP Z4AN/01237-03-02-544 00050834 070625 0120004485 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 546,50 PLN 8 546,50 PSP Z4AN/01235-02-01-660 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 546,50- PLN 8 546,50 PSP Z4AN/01235-02-01-660 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 49 258,28 PLN 49 258,28 PSP Z4AN/01235-02-01-660 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 49 258,28- PLN 49 258,28 PSP Z4AN/01235-02-01-660 00050835 070625 0120004486 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 229,45 PLN 7 229,45 PSP Z4AN/01235-02-01-661 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 229,45- PLN 7 229,45 PSP Z4AN/01235-02-01-661 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 232,96 PLN 1 232,96 PSP Z4AN/01235-02-01-661 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 232,96- PLN 1 232,96 PSP Z4AN/01235-02-01-661 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 232,96 PLN 1 232,96 PSP Z4AN/01235-02-01-661 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 232,96- PLN 1 232,96 PSP Z4AN/01235-02-01-661 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 373,13 PLN 7 373,13 PSP Z4AN/01235-02-01-661 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 373,13- PLN 7 373,13 PSP Z4AN/01235-02-01-661 00050836 070625 0120004487 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 688,26 PLN 10 688,26 PSP Z4AN/01235-02-01-662 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 688,26- PLN 10 688,26 PSP Z4AN/01235-02-01-662 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 66 982,42 PLN 66 982,42 PSP Z4AN/01235-02-01-662 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 66 982,42- PLN 66 982,42 PSP Z4AN/01235-02-01-662 00050837 070625 0120004488 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 493,93 PLN 493,93 PSP Z4AN/01235-02-01-663 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 493,93- PLN 493,93 Suma strony 189 289,94 197 506,53 Skumulow. 1141 143 964,48 1141 143 964,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 143 964,48 1141 143 964,48 PSP Z4AN/01235-02-01-663 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 842,34 PLN 2 842,34 PSP Z4AN/01235-02-01-663 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 842,34- PLN 2 842,34 PSP Z4AN/01235-02-01-663 00050838 070625 0120004489 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 79 011,99- PLN 79 011,99 PSP Z4AN/01233-02-01-111 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 79 011,99 PLN 79 011,99 PSP Z4AN/01233-02-01-111 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 12 322,47- PLN 12 322,47 PSP Z4AN/01233-02-01-111 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 12 322,47 PLN 12 322,47 PSP Z4AN/01233-02-01-111 00050839 070625 0120004490 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 407,18 PLN 2 407,18 PSP Z4AN/01237-02-20-317 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 407,18- PLN 2 407,18 PSP Z4AN/01237-02-20-317 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 369,08 PLN 13 369,08 PSP Z4AN/01237-02-20-317 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 369,08- PLN 13 369,08 PSP Z4AN/01237-02-20-317 00050840 070625 0120004491 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 5 781,15 PLN 5 781,15 PSP Z4AN/01233-03-02-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 781,15- PLN 5 781,15 PSP Z4AN/01233-03-02-021 00050841 070625 0120004492 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 970,00 PLN 5 970,00 PSP Z4AN/01237-03-02-545 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 970,00- PLN 5 970,00 PSP Z4AN/01237-03-02-545 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 9 264,75 PLN 9 264,75 PSP Z4AN/01237-03-02-545 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 264,75- PLN 9 264,75 PSP Z4AN/01237-03-02-545 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 59 301,17 PLN 59 301,17 PSP Z4AN/01237-03-02-545 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 59 301,17- PLN 59 301,17 PSP Z4AN/01237-03-02-545 00050842 070625 0120004493 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 640,79 PLN 3 640,79 PSP Z4AN/01237-03-02-546 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 640,79- PLN 3 640,79 PSP Z4AN/01237-03-02-546 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 637,81 PLN 637,81 PSP Z4AN/01237-03-02-546 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 637,81- PLN 637,81 PSP Z4AN/01237-03-02-546 Suma strony 194 548,73 194 548,73 Skumulow. 1141 338 513,21 1141 338 513,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 338 513,21 1141 338 513,21 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 637,81 PLN 637,81 PSP Z4AN/01237-03-02-546 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 637,81- PLN 637,81 PSP Z4AN/01237-03-02-546 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 640,79 PLN 3 640,79 PSP Z4AN/01237-03-02-546 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 640,79- PLN 3 640,79 PSP Z4AN/01237-03-02-546 00050843 070625 0120004494 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 752,30 PLN 5 752,30 PSP Z4AN/01237-03-02-547 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 752,30- PLN 5 752,30 PSP Z4AN/01237-03-02-547 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 37 865,04 PLN 37 865,04 PSP Z4AN/01237-03-02-547 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 37 865,04- PLN 37 865,04 PSP Z4AN/01237-03-02-547 00050844 070625 0120004495 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 909,02 PLN 909,02 PSP Z4AN/01240-03-07-069 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 909,02- PLN 909,02 PSP Z4AN/01240-03-07-069 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 590,56 PLN 12 590,56 PSP Z4AN/01240-03-07-069 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 590,56- PLN 12 590,56 PSP Z4AN/01240-03-07-069 00050845 070625 0120004496 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 102,33 PLN 102,33 PSP Z4AN/01236-01-01-453 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 102,33- PLN 102,33 PSP Z4AN/01236-01-01-453 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 567,23 PLN 567,23 PSP Z4AN/01236-01-01-453 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 567,23- PLN 567,23 PSP Z4AN/01236-01-01-453 00050846 070625 0120004497 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 468,98 PLN 4 468,98 PSP Z4AN/01235-02-01-665 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 468,98- PLN 4 468,98 PSP Z4AN/01235-02-01-665 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 765,50 PLN 765,50 PSP Z4AN/01235-02-01-665 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 765,50- PLN 765,50 PSP Z4AN/01235-02-01-665 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 765,50 PLN 765,50 PSP Z4AN/01235-02-01-665 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 765,50- PLN 765,50 PSP Z4AN/01235-02-01-665 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 576,74 PLN 4 576,74 PSP Z4AN/01235-02-01-665 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 576,74- PLN 4 576,74 Suma strony 72 641,80 72 641,80 Skumulow. 1141 411 155,01 1141 411 155,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 411 155,01 1141 411 155,01 PSP Z4AN/01235-02-01-665 00050847 070625 0120004498 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 197,94 PLN 4 197,94 PSP Z4AN/01237-03-02-549 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 197,94- PLN 4 197,94 PSP Z4AN/01237-03-02-549 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 832,24 PLN 23 832,24 PSP Z4AN/01237-03-02-549 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 832,24- PLN 23 832,24 PSP Z4AN/01237-03-02-549 00050848 070625 0120004499 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 996,11 PLN 996,11 PSP Z4AN/01233-02-09-084 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 996,11- PLN 996,11 PSP Z4AN/01233-02-09-084 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 685,92 PLN 7 685,92 PSP Z4AN/01233-02-09-084 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 685,92- PLN 7 685,92 PSP Z4AN/01233-02-09-084 00050849 070625 0120004500 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 425,41 PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-02-20-319 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 425,41- PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-02-20-319 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 533,79 PLN 2 533,79 PSP Z4AN/01237-02-20-319 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 533,79- PLN 2 533,79 PSP Z4AN/01237-02-20-319 00050850 070625 0120004501 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 670,98 PLN 3 670,98 PSP Z4AN/01235-02-01-666 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 670,98- PLN 3 670,98 PSP Z4AN/01235-02-01-666 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 115,63 PLN 21 115,63 PSP Z4AN/01235-02-01-666 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 115,63- PLN 21 115,63 PSP Z4AN/01235-02-01-666 00050851 070625 0120004502 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 148,00 PLN 148,00 PSP Z4AN/01235-02-01-667 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 148,00- PLN 148,00 PSP Z4AN/01235-02-01-667 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 700,80 PLN 700,80 PSP Z4AN/01235-02-01-667 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 700,80- PLN 700,80 PSP Z4AN/01235-02-01-667 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 347,31 PLN 4 347,31 PSP Z4AN/01235-02-01-667 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 347,31- PLN 4 347,31 PSP Z4AN/01235-02-01-667 Suma strony 69 654,13 69 654,13 Skumulow. 1141 480 809,14 1141 480 809,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 480 809,14 1141 480 809,14 00050852 070625 0120004503 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 706,94 PLN 706,94 PSP Z4AN/01362-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 706,94- PLN 706,94 PSP Z4AN/01362-05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 144,28 PLN 7 144,28 PSP Z4AN/01362-05 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 144,28- PLN 7 144,28 PSP Z4AN/01362-05 00050853 070625 0120004504 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,36 PLN 357,36 PSP Z4AN/01241-03-02-036 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,36- PLN 357,36 PSP Z4AN/01241-03-02-036 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 546,86 PLN 9 546,86 PSP Z4AN/01241-03-02-036 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 546,86- PLN 9 546,86 PSP Z4AN/01241-03-02-036 00050854 070625 0120004505 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 756,24 PLN 2 756,24 PSP Z4AN/01237-01-20-583 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 756,24- PLN 2 756,24 PSP Z4AN/01237-01-20-583 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 494,34 PLN 494,34 PSP Z4AN/01237-01-20-583 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 494,34- PLN 494,34 PSP Z4AN/01237-01-20-583 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 707,05 PLN 707,05 PSP Z4AN/01237-01-20-583 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 707,05- PLN 707,05 PSP Z4AN/01237-01-20-583 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 938,13 PLN 3 938,13 PSP Z4AN/01237-01-20-583 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 938,13- PLN 3 938,13 PSP Z4AN/01237-01-20-583 00050855 070625 0120004506 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 806,07- PLN 806,07 PSP Z4AN/01234-02-06-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 806,07 PLN 806,07 PSP Z4AN/01234-02-06-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 142,47- PLN 142,47 PSP Z4AN/01234-02-06-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 142,47 PLN 142,47 PSP Z4AN/01234-02-06-025 00050856 070625 0120004507 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-03-577 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-03-577 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 184,85 PLN 1 184,85 Suma strony 27 989,56 26 804,71 Skumulow. 1141 508 798,70 1141 507 613,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 508 798,70 1141 507 613,85 PSP Z4AN/01233-02-03-577 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 184,85- PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-02-03-577 00050857 070625 0120004508 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-03-03-571 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-03-03-571 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 184,85 PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-03-03-571 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 184,85- PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-03-03-571 00050858 070625 0120004509 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-279 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-279 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 212,15 PLN 1 212,15 PSP Z4AN/01233-02-08-279 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 212,15- PLN 1 212,15 PSP Z4AN/01233-02-08-279 00050859 070625 0120004510 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 678,13 PLN 2 678,13 PSP Z4AN/01237-01-20-584 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 678,13- PLN 2 678,13 PSP Z4AN/01237-01-20-584 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 164,69 PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-01-20-584 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 164,69- PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-01-20-584 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 696,33 PLN 3 696,33 PSP Z4AN/01237-01-20-584 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 696,33- PLN 3 696,33 PSP Z4AN/01237-01-20-584 00050860 070625 0120004511 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 147,28- PLN 3 147,28 PSP Z4AN/01236-02-04-552 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 147,28 PLN 3 147,28 PSP Z4AN/01236-02-04-552 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 355,68- PLN 355,68 PSP Z4AN/01236-02-04-552 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 355,68 PLN 355,68 PSP Z4AN/01236-02-04-552 00050861 070625 0120004512 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 403,65- PLN 3 403,65 PSP Z4AN/01236-02-04-553 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 403,65 PLN 3 403,65 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 615,71- PLN 615,71 PSP Z4AN/01236-02-04-553 Suma strony 16 252,70 18 053,26 Skumulow. 1141 525 051,40 1141 525 667,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 525 051,40 1141 525 667,11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 615,71 PLN 615,71 PSP Z4AN/01236-02-04-553 00050862 070625 0120004513 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 911,19 PLN 1 911,19 PSP Z4AN/01236-02-04-554 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 911,19- PLN 1 911,19 PSP Z4AN/01236-02-04-554 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 563,63 PLN 10 563,63 PSP Z4AN/01236-02-04-554 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 563,63- PLN 10 563,63 PSP Z4AN/01236-02-04-554 00050863 070625 0120004514 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 180,00- PLN 1 180,00 PSP Z4AN/01236-02-03-071 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 180,00 PLN 1 180,00 PSP Z4AN/01236-02-03-071 00050864 070625 0120004515 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,35 PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-03-578 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,35- PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-02-03-578 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,46 PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-02-03-578 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,46- PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-02-03-578 00050865 070625 0120004516 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 019,52 PLN 1 019,52 PSP Z4AN/01236-02-06-057 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 019,52- PLN 1 019,52 PSP Z4AN/01236-02-06-057 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 636,39 PLN 5 636,39 PSP Z4AN/01236-02-06-057 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 636,39- PLN 5 636,39 PSP Z4AN/01236-02-06-057 00050866 070625 0120004517 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 157,21 PLN 4 157,21 PSP Z4AN/01236-02-01-409 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 157,21- PLN 4 157,21 PSP Z4AN/01236-02-01-409 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 727,19 PLN 727,19 PSP Z4AN/01236-02-01-409 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 727,19- PLN 727,19 PSP Z4AN/01236-02-01-409 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 727,19 PLN 727,19 PSP Z4AN/01236-02-01-409 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 727,19- PLN 727,19 PSP Z4AN/01236-02-01-409 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 157,21 PLN 4 157,21 PSP Z4AN/01236-02-01-409 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 157,21- PLN 4 157,21 Suma strony 31 877,05 31 261,34 Skumulow. 1141 556 928,45 1141 556 928,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 556 928,45 1141 556 928,45 PSP Z4AN/01236-02-01-409 00050867 070625 0120004518 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 489,23 PLN 1 489,23 PSP Z4AN/01233-02-04-030 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 489,23- PLN 1 489,23 PSP Z4AN/01233-02-04-030 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 592,02 PLN 9 592,02 PSP Z4AN/01233-02-04-030 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 592,02- PLN 9 592,02 PSP Z4AN/01233-02-04-030 00050868 070625 0120004519 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 873,02 PLN 873,02 PSP Z4AN/01233-02-04-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 873,02- PLN 873,02 PSP Z4AN/01233-02-04-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 037,47 PLN 5 037,47 PSP Z4AN/01233-02-04-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 037,47- PLN 5 037,47 PSP Z4AN/01233-02-04-031 00050869 070625 0120004520 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 614,46 PLN 614,46 PSP Z4AN/01237-01-20-585 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 614,46- PLN 614,46 PSP Z4AN/01237-01-20-585 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 103,88 PLN 103,88 PSP Z4AN/01237-01-20-585 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 103,88- PLN 103,88 PSP Z4AN/01237-01-20-585 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 494,09 PLN 494,09 PSP Z4AN/01237-01-20-585 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 494,09- PLN 494,09 PSP Z4AN/01237-01-20-585 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 020,33 PLN 3 020,33 PSP Z4AN/01237-01-20-585 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 020,33- PLN 3 020,33 PSP Z4AN/01237-01-20-585 00050870 070625 0120004521 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 760,86 PLN 3 760,86 PSP Z4AN/01235-01-22-487 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 760,86- PLN 3 760,86 PSP Z4AN/01235-01-22-487 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 636,66 PLN 636,66 PSP Z4AN/01235-01-22-487 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 636,66- PLN 636,66 PSP Z4AN/01235-01-22-487 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 082,76 PLN 1 082,76 PSP Z4AN/01235-01-22-487 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 082,76- PLN 1 082,76 PSP Z4AN/01235-01-22-487 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 335,64 PLN 6 335,64 PSP Z4AN/01235-01-22-487 Suma strony 33 040,42 26 704,78 Skumulow. 1141 589 968,87 1141 583 633,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 589 968,87 1141 583 633,23 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 335,64- PLN 6 335,64 PSP Z4AN/01235-01-22-487 00050871 070625 0120004522 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 134,62 PLN 4 134,62 PSP Z4AN/01237-01-20-586 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 134,62- PLN 4 134,62 PSP Z4AN/01237-01-20-586 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 741,50 PLN 741,50 PSP Z4AN/01237-01-20-586 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 741,50- PLN 741,50 PSP Z4AN/01237-01-20-586 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 906,19 PLN 906,19 PSP Z4AN/01237-01-20-586 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 906,19- PLN 906,19 PSP Z4AN/01237-01-20-586 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 110,22 PLN 5 110,22 PSP Z4AN/01237-01-20-586 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 110,22- PLN 5 110,22 PSP Z4AN/01237-01-20-586 00050872 070625 0120004523 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 134,37 PLN 4 134,37 PSP Z4AN/01237-01-20-587 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 134,37- PLN 4 134,37 PSP Z4AN/01237-01-20-587 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 741,57 PLN 741,57 PSP Z4AN/01237-01-20-587 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 741,57- PLN 741,57 PSP Z4AN/01237-01-20-587 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 988,66 PLN 988,66 PSP Z4AN/01237-01-20-587 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 988,66- PLN 988,66 PSP Z4AN/01237-01-20-587 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 646,83 PLN 5 646,83 PSP Z4AN/01237-01-20-587 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 646,83- PLN 5 646,83 PSP Z4AN/01237-01-20-587 00050873 070625 0120004524 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 26 276,11 PLN 26 276,11 PSP Z4AN/01234-02-05-949 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 26 276,11- PLN 26 276,11 PSP Z4AN/01234-02-05-949 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 315,67 PLN 1 315,67 PSP Z4AN/01234-02-05-949 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 315,67- PLN 1 315,67 PSP Z4AN/01234-02-05-949 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 354,42 PLN 4 354,42 PSP Z4AN/01234-02-05-949 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 354,42- PLN 4 354,42 PSP Z4AN/01234-02-05-949 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 43 369,30 PLN 43 369,30 PSP Z4AN/01234-02-05-949 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 43 369,30- PLN 43 369,30 Suma strony 97 719,46 104 055,10 Skumulow. 1141 687 688,33 1141 687 688,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 687 688,33 1141 687 688,33 PSP Z4AN/01234-02-05-949 00050874 070625 0120004525 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,35 PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-03-03-572 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,35- PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-03-03-572 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,46 PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-03-03-572 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,46- PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-03-03-572 00050875 070625 0120004526 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 360,25 PLN 360,25 PSP Z4AN/01233-03-02-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 360,25- PLN 360,25 PSP Z4AN/01233-03-02-022 00050876 070625 0120004527 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 140,83 PLN 140,83 PSP Z4AN/01235-01-22-489 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 140,83- PLN 140,83 PSP Z4AN/01235-01-22-489 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 845,70 PLN 2 845,70 PSP Z4AN/01235-01-22-489 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 845,70- PLN 2 845,70 PSP Z4AN/01235-01-22-489 00050877 070625 0120004528 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 494,02- PLN 21 494,02 PSP Z4AN/01235-02-01-669 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 494,02 PLN 21 494,02 PSP Z4AN/01235-02-01-669 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 734,12- PLN 3 734,12 PSP Z4AN/01235-02-01-669 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 734,12 PLN 3 734,12 PSP Z4AN/01235-02-01-669 00050878 070625 0120004529 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 790,73 PLN 790,73 PSP Z4AN/01233-03-03-574 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 790,73- PLN 790,73 PSP Z4AN/01233-03-03-574 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 562,29 PLN 4 562,29 PSP Z4AN/01233-03-03-574 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 562,29- PLN 4 562,29 PSP Z4AN/01233-03-03-574 00050879 070625 0120004530 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 550,73 PLN 1 550,73 PSP Z4AN/01233-03-03-575 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 550,73- PLN 1 550,73 PSP Z4AN/01233-03-03-575 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 947,11 PLN 8 947,11 PSP Z4AN/01233-03-03-575 Suma strony 45 607,59 36 660,48 Skumulow. 1141 733 295,92 1141 724 348,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 733 295,92 1141 724 348,81 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 947,11- PLN 8 947,11 PSP Z4AN/01233-03-03-575 00050880 070625 0120004531 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 550,73 PLN 1 550,73 PSP Z4AN/01233-03-03-576 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 550,73- PLN 1 550,73 PSP Z4AN/01233-03-03-576 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 947,11 PLN 8 947,11 PSP Z4AN/01233-03-03-576 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 947,11- PLN 8 947,11 PSP Z4AN/01233-03-03-576 00050881 070625 0120004532 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 759,89 PLN 759,89 PSP Z4AN/01233-03-03-577 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 759,89- PLN 759,89 PSP Z4AN/01233-03-03-577 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 384,88 PLN 4 384,88 PSP Z4AN/01233-03-03-577 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 384,88- PLN 4 384,88 PSP Z4AN/01233-03-03-577 00050882 070625 0120004533 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 488,02 PLN 2 488,02 PSP Z4AN/01233-03-03-578 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 488,02- PLN 2 488,02 PSP Z4AN/01233-03-03-578 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 353,70 PLN 14 353,70 PSP Z4AN/01233-03-03-578 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 353,70- PLN 14 353,70 PSP Z4AN/01233-03-03-578 00050883 070625 0120004534 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 252,47 PLN 2 252,47 PSP Z4AN/01233-03-03-579 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 252,47- PLN 2 252,47 PSP Z4AN/01233-03-03-579 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 995,28 PLN 12 995,28 PSP Z4AN/01233-03-03-579 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 995,28- PLN 12 995,28 PSP Z4AN/01233-03-03-579 00050884 070625 0120004535 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 531,76 PLN 531,76 PSP Z4AN/01237-01-20-589 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 531,76- PLN 531,76 PSP Z4AN/01237-01-20-589 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 954,76 PLN 2 954,76 PSP Z4AN/01237-01-20-589 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 954,76- PLN 2 954,76 PSP Z4AN/01237-01-20-589 00050885 070625 0120004536 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 953,38 PLN 2 953,38 Suma strony 54 171,98 60 165,71 Skumulow. 1141 787 467,90 1141 784 514,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1141 787 467,90 1141 784 514,52 PSP Z4AN/01237-01-20-590 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 953,38- PLN 2 953,38 PSP Z4AN/01237-01-20-590 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 735,37 PLN 16 735,37 PSP Z4AN/01237-01-20-590 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 735,37- PLN 16 735,37 PSP Z4AN/01237-01-20-590 00050886 070625 0120004537 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 50 871,25 PLN 50 871,25 PSP Z4AN/01114-30-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 50 871,25- PLN 50 871,25 PSP Z4AN/01114-30-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 232 381,24 PLN 232 381,24 PSP Z4AN/01114-30-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 232 381,24- PLN 232 381,24 PSP Z4AN/01114-30-01 00050887 070625 0120004538 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 34 689,44 PLN 34 689,44 PSP Z4AN/01114-30-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 34 689,44- PLN 34 689,44 PSP Z4AN/01114-30-02 00050888 070625 0120004539 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 600,79 PLN 2 600,79 PSP Z4AN/01236-02-04-555 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 600,79- PLN 2 600,79 PSP Z4AN/01236-02-04-555 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 374,89 PLN 14 374,89 PSP Z4AN/01236-02-04-555 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 374,89- PLN 14 374,89 PSP Z4AN/01236-02-04-555 00050889 070625 0120004540 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 29 889,66- PLN 29 889,66 PSP Z4AN/01236-02-04-556 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 29 889,66 PLN 29 889,66 PSP Z4AN/01236-02-04-556 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 408,16- PLN 5 408,16 PSP Z4AN/01236-02-04-556 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 408,16 PLN 5 408,16 PSP Z4AN/01236-02-04-556 00050890 070625 0120004541 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 225,23- PLN 13 225,23 PSP Z4AN/01236-02-04-557 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 225,23 PLN 13 225,23 PSP Z4AN/01236-02-04-557 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 392,87- PLN 2 392,87 PSP Z4AN/01236-02-04-557 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 392,87 PLN 2 392,87 PSP Z4AN/01236-02-04-557 00050891 070625 0120004542 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 402 568,90 405 522,28 Skumulow. 1142 190 036,80 1142 190 036,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1142 190 036,80 1142 190 036,80 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 37 743,97- PLN 37 743,97 PSP Z4AN/01236-02-04-558 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 37 743,97 PLN 37 743,97 PSP Z4AN/01236-02-04-558 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 829,33- PLN 6 829,33 PSP Z4AN/01236-02-04-558 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 829,33 PLN 6 829,33 PSP Z4AN/01236-02-04-558 00050892 070625 0120004543 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 451,81 PLN 451,81 PSP Z4AN/01236-02-04-559 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 451,81- PLN 451,81 PSP Z4AN/01236-02-04-559 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 498,20 PLN 2 498,20 PSP Z4AN/01236-02-04-559 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 498,20- PLN 2 498,20 PSP Z4AN/01236-02-04-559 00050893 070625 0120004544 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 067,66 PLN 1 067,66 PSP Z4AN/01236-02-04-560 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 067,66- PLN 1 067,66 PSP Z4AN/01236-02-04-560 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 901,88 PLN 5 901,88 PSP Z4AN/01236-02-04-560 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 901,88- PLN 5 901,88 PSP Z4AN/01236-02-04-560 00050894 070625 0120004545 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 786,97 PLN 786,97 PSP Z4AN/01236-02-04-562 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 786,97- PLN 786,97 PSP Z4AN/01236-02-04-562 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 692,99 PLN 31 692,99 PSP Z4AN/01236-02-04-562 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 692,99- PLN 31 692,99 PSP Z4AN/01236-02-04-562 00050895 070625 0120004546 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 551,55 PLN 551,55 PSP Z4AN/01236-02-04-563 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 551,55- PLN 551,55 PSP Z4AN/01236-02-04-563 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 562,00 PLN 19 562,00 PSP Z4AN/01236-02-04-563 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 562,00- PLN 19 562,00 PSP Z4AN/01236-02-04-563 00050896 070625 0120004547 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 270,74 PLN 270,74 PSP Z4AN/01236-02-04-564 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 270,74- PLN 270,74 PSP Z4AN/01236-02-04-564 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 327,09 PLN 12 327,09 Suma strony 119 684,19 107 357,10 Skumulow. 1142 309 720,99 1142 297 393,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1142 309 720,99 1142 297 393,90 PSP Z4AN/01236-02-04-564 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 327,09- PLN 12 327,09 PSP Z4AN/01236-02-04-564 00050897 070625 0120004548 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 122,25 PLN 1 122,25 PSP Z4AN/01236-02-04-565 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 122,25- PLN 1 122,25 PSP Z4AN/01236-02-04-565 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 014,08 PLN 7 014,08 PSP Z4AN/01236-02-04-565 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 014,08- PLN 7 014,08 PSP Z4AN/01236-02-04-565 00050898 070625 0120004549 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 952,47 PLN 952,47 PSP Z4AN/01236-02-04-566 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 952,47- PLN 952,47 PSP Z4AN/01236-02-04-566 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 265,35 PLN 5 265,35 PSP Z4AN/01236-02-04-566 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 265,35- PLN 5 265,35 PSP Z4AN/01236-02-04-566 00050899 070625 0120004550 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 665,15 PLN 665,15 PSP Z4AN/01240-03-03-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 665,15- PLN 665,15 PSP Z4AN/01240-03-03-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 789,23 PLN 2 789,23 PSP Z4AN/01240-03-03-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 789,23- PLN 2 789,23 PSP Z4AN/01240-03-03-018 00050900 070625 0120004551 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 644,47 PLN 644,47 PSP Z4AN/01236-01-04-136 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 644,47- PLN 644,47 PSP Z4AN/01236-01-04-136 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 112,44 PLN 112,44 PSP Z4AN/01236-01-04-136 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 112,44- PLN 112,44 PSP Z4AN/01236-01-04-136 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 728,23 PLN 728,23 PSP Z4AN/01236-01-04-136 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 728,23- PLN 728,23 PSP Z4AN/01236-01-04-136 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 174,00 PLN 4 174,00 PSP Z4AN/01236-01-04-136 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 174,00- PLN 4 174,00 PSP Z4AN/01236-01-04-136 00050901 070625 0120004552 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 410,61 PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-03-04-008 Suma strony 23 878,28 35 794,76 Skumulow. 1142 333 599,27 1142 333 188,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1142 333 599,27 1142 333 188,66 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 410,61- PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-03-04-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 444,82 PLN 2 444,82 PSP Z4AN/01233-03-04-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 444,82- PLN 2 444,82 PSP Z4AN/01233-03-04-008 00050902 070625 0120004553 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 954,60- PLN 9 954,60 PSP Z4AN/01233-03-02-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 954,60 PLN 9 954,60 PSP Z4AN/01233-03-02-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 725,42- PLN 1 725,42 PSP Z4AN/01233-03-02-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 725,42 PLN 1 725,42 PSP Z4AN/01233-03-02-025 00050903 070625 0120004554 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 868,94 PLN 11 868,94 PSP Z4AN/01312-01-01-082 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 868,94- PLN 11 868,94 PSP Z4AN/01312-01-01-082 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 57 221,17 PLN 57 221,17 PSP Z4AN/01312-01-01-082 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 57 221,17- PLN 57 221,17 PSP Z4AN/01312-01-01-082 00050904 070625 0120004555 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 535,32 PLN 11 535,32 PSP Z4AN/01312-01-01-083 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 535,32- PLN 11 535,32 PSP Z4AN/01312-01-01-083 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 58 696,12 PLN 58 696,12 PSP Z4AN/01312-01-01-083 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 58 696,12- PLN 58 696,12 PSP Z4AN/01312-01-01-083 00050905 070625 0120004556 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 015,50 PLN 6 015,50 PSP Z4AN/01312-01-01-084 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 015,50- PLN 6 015,50 PSP Z4AN/01312-01-01-084 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 135,03 PLN 28 135,03 PSP Z4AN/01312-01-01-084 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 135,03- PLN 28 135,03 PSP Z4AN/01312-01-01-084 00050906 070625 0120004557 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 177,33 PLN 4 177,33 PSP Z4AN/01312-01-01-085 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 177,33- PLN 4 177,33 PSP Z4AN/01312-01-01-085 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 610,18 PLN 18 610,18 PSP Z4AN/01312-01-01-085 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 610,18- PLN 18 610,18 Suma strony 210 384,43 210 795,04 Skumulow. 1142 543 983,70 1142 543 983,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1142 543 983,70 1142 543 983,70 PSP Z4AN/01312-01-01-085 00050907 070625 0120004558 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 613,44 PLN 1 613,44 PSP Z4AN/01312-01-01-086 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 613,44- PLN 1 613,44 PSP Z4AN/01312-01-01-086 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 54 722,66 PLN 54 722,66 PSP Z4AN/01312-01-01-086 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 54 722,66- PLN 54 722,66 PSP Z4AN/01312-01-01-086 00050908 070625 0120004559 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 725,07 PLN 2 725,07 PSP Z4AN/01312-01-01-087 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 725,07- PLN 2 725,07 PSP Z4AN/01312-01-01-087 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 125 068,92 PLN 125 068,92 PSP Z4AN/01312-01-01-087 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 125 068,92- PLN 125 068,92 PSP Z4AN/01312-01-01-087 00050909 070625 0120004560 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 839,46 PLN 8 839,46 PSP Z4AN/01312-01-01-088 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 839,46- PLN 8 839,46 PSP Z4AN/01312-01-01-088 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 39 019,24 PLN 39 019,24 PSP Z4AN/01312-01-01-088 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 39 019,24- PLN 39 019,24 PSP Z4AN/01312-01-01-088 00050910 070625 0120004561 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 699,52 PLN 9 699,52 PSP Z4AN/01312-01-01-089 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 699,52- PLN 9 699,52 PSP Z4AN/01312-01-01-089 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 66 159,27 PLN 66 159,27 PSP Z4AN/01312-01-01-089 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 66 159,27- PLN 66 159,27 PSP Z4AN/01312-01-01-089 00050911 070625 0120004562 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 PSP Z4AN/01312-01-01-090 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 PSP Z4AN/01312-01-01-090 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 8 863,96 PLN 8 863,96 PSP Z4AN/01312-01-01-090 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 863,96- PLN 8 863,96 PSP Z4AN/01312-01-01-090 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 65 364,23 PLN 65 364,23 PSP Z4AN/01312-01-01-090 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 65 364,23- PLN 65 364,23 PSP Z4AN/01312-01-01-090 Suma strony 382 425,77 382 425,77 Skumulow. 1142 926 409,47 1142 926 409,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1142 926 409,47 1142 926 409,47 00050912 070625 0120004563 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 041,92 PLN 6 041,92 PSP Z4AN/01312-01-01-091 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 041,92- PLN 6 041,92 PSP Z4AN/01312-01-01-091 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 820,40 PLN 29 820,40 PSP Z4AN/01312-01-01-091 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 820,40- PLN 29 820,40 PSP Z4AN/01312-01-01-091 00050913 070625 0120004564 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 410,61 PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-03-03-580 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 410,61- PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-03-03-580 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 369,82 PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-03-03-580 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 369,82- PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-03-03-580 00050914 070625 0120004565 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-591 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-591 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-591 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-591 00050915 070625 0120004566 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 425,41 PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-01-20-592 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 425,41- PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-01-20-592 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 363,79 PLN 2 363,79 PSP Z4AN/01237-01-20-592 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 363,79- PLN 2 363,79 PSP Z4AN/01237-01-20-592 00050916 070625 0120004567 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 406,59 PLN 1 406,59 PSP Z4AN/01235-01-22-490 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 406,59- PLN 1 406,59 PSP Z4AN/01235-01-22-490 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 090,39 PLN 8 090,39 PSP Z4AN/01235-01-22-490 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 090,39- PLN 8 090,39 PSP Z4AN/01235-01-22-490 00050917 070625 0120004568 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 478,55 PLN 478,55 PSP Z4AN/01237-01-20-593 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 478,55- PLN 478,55 Suma strony 52 802,08 52 802,08 Skumulow. 1142 979 211,55 1142 979 211,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1142 979 211,55 1142 979 211,55 PSP Z4AN/01237-01-20-593 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 659,20 PLN 2 659,20 PSP Z4AN/01237-01-20-593 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 659,20- PLN 2 659,20 PSP Z4AN/01237-01-20-593 00050918 070625 0120004569 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,10 PLN 350,10 PSP Z4AN/01235-01-22-491 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,10- PLN 350,10 PSP Z4AN/01235-01-22-491 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 015,95 PLN 2 015,95 PSP Z4AN/01235-01-22-491 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 015,95- PLN 2 015,95 PSP Z4AN/01235-01-22-491 00050919 070625 0120004570 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 82,08 PLN 82,08 PSP Z4AN/01237-01-20-594 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 82,08- PLN 82,08 PSP Z4AN/01237-01-20-594 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 757,27 PLN 757,27 PSP Z4AN/01237-01-20-594 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 757,27- PLN 757,27 PSP Z4AN/01237-01-20-594 00050920 070625 0120004571 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 82,08 PLN 82,08 PSP Z4AN/01237-01-20-595 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 82,08- PLN 82,08 PSP Z4AN/01237-01-20-595 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 850,55 PLN 2 850,55 PSP Z4AN/01237-01-20-595 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 850,55- PLN 2 850,55 PSP Z4AN/01237-01-20-595 00050921 070625 0120004572 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 169,25 PLN 169,25 PSP Z4AN/01236-01-01-455 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 169,25- PLN 169,25 PSP Z4AN/01236-01-01-455 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 936,76 PLN 936,76 PSP Z4AN/01236-01-01-455 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 936,76- PLN 936,76 PSP Z4AN/01236-01-01-455 00050922 070625 0120004573 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 483,97 PLN 483,97 PSP Z4AN/01237-01-03-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 483,97- PLN 483,97 PSP Z4AN/01237-01-03-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,56 PLN 2 688,56 PSP Z4AN/01237-01-03-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,56- PLN 2 688,56 PSP Z4AN/01237-01-03-041 Suma strony 13 075,77 13 075,77 Skumulow. 1142 992 287,32 1142 992 287,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1142 992 287,32 1142 992 287,32 00050923 070625 0120004574 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 290,73 PLN 290,73 PSP Z4AN/01236-01-01-456 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 290,73- PLN 290,73 PSP Z4AN/01236-01-01-456 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 608,24 PLN 1 608,24 PSP Z4AN/01236-01-01-456 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 608,24- PLN 1 608,24 PSP Z4AN/01236-01-01-456 00050924 070625 0120004575 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 157,95 PLN 157,95 PSP Z4AN/01235-01-22-492 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 157,95- PLN 157,95 PSP Z4AN/01235-01-22-492 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 909,79 PLN 909,79 PSP Z4AN/01235-01-22-492 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 909,79- PLN 909,79 PSP Z4AN/01235-01-22-492 00050925 070625 0120004576 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,33 PLN 569,33 PSP Z4AN/01237-01-20-596 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,33- PLN 569,33 PSP Z4AN/01237-01-20-596 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 163,18 PLN 3 163,18 PSP Z4AN/01237-01-20-596 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 163,18- PLN 3 163,18 PSP Z4AN/01237-01-20-596 00050926 070625 0120004577 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 840,63 PLN 840,63 PSP Z4AN/01237-01-20-597 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 840,63- PLN 840,63 PSP Z4AN/01237-01-20-597 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 669,91 PLN 4 669,91 PSP Z4AN/01237-01-20-597 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 669,91- PLN 4 669,91 PSP Z4AN/01237-01-20-597 00050927 070625 0120004578 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-493 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-493 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-493 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-493 00050928 070625 0120004579 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 291,85 PLN 291,85 PSP Z4AN/01235-01-22-494 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 291,85- PLN 291,85 Suma strony 13 684,64 13 684,64 Skumulow. 1143 005 971,96 1143 005 971,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1143 005 971,96 1143 005 971,96 PSP Z4AN/01235-01-22-494 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 679,99 PLN 1 679,99 PSP Z4AN/01235-01-22-494 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 679,99- PLN 1 679,99 PSP Z4AN/01235-01-22-494 00050929 070625 0120004580 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,10 PLN 350,10 PSP Z4AN/01235-01-22-495 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,10- PLN 350,10 PSP Z4AN/01235-01-22-495 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 015,95 PLN 2 015,95 PSP Z4AN/01235-01-22-495 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 015,95- PLN 2 015,95 PSP Z4AN/01235-01-22-495 00050930 070625 0120004581 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 263,42 PLN 263,42 PSP Z4AN/01235-01-22-496 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 263,42- PLN 263,42 PSP Z4AN/01235-01-22-496 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 657,22 PLN 3 657,22 PSP Z4AN/01235-01-22-496 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 657,22- PLN 3 657,22 PSP Z4AN/01235-01-22-496 00050931 070625 0120004582 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 556,36 PLN 1 556,36 PSP Z4AN/01235-01-22-497 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 556,36- PLN 1 556,36 PSP Z4AN/01235-01-22-497 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 329,35 PLN 9 329,35 PSP Z4AN/01235-01-22-497 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 329,35- PLN 9 329,35 PSP Z4AN/01235-01-22-497 00050932 070625 0120004583 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-498 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-498 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-498 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-498 00050933 070625 0120004584 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 38 579,39 PLN 38 579,39 PSP Z4AN/01135-01-29 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 38 579,39- PLN 38 579,39 PSP Z4AN/01135-01-29 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 325 054,14 PLN 325 054,14 PSP Z4AN/01135-01-29 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 325 054,14- PLN 325 054,14 PSP Z4AN/01135-01-29 Suma strony 383 668,95 383 668,95 Skumulow. 1143 389 640,91 1143 389 640,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1143 389 640,91 1143 389 640,91 00050934 070625 0120004585 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-02-01-670 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-02-01-670 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-02-01-670 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-02-01-670 00050935 070625 0120004586 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-02-01-671 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-02-01-671 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-02-01-671 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-02-01-671 00050936 070625 0120004587 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,51 PLN 116,51 PSP Z4AN/01235-02-01-672 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,51- PLN 116,51 PSP Z4AN/01235-02-01-672 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 671,89 PLN 671,89 PSP Z4AN/01235-02-01-672 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 671,89- PLN 671,89 PSP Z4AN/01235-02-01-672 00050937 070625 0120004588 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 365,88 PLN 365,88 PSP Z4AN/01240-03-07-070 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 365,88- PLN 365,88 PSP Z4AN/01240-03-07-070 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 534,95 PLN 1 534,95 PSP Z4AN/01240-03-07-070 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 534,95- PLN 1 534,95 PSP Z4AN/01240-03-07-070 00050938 070625 0120004589 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-500 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-500 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-500 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-500 00050939 070625 0120004590 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 291,85 PLN 291,85 PSP Z4AN/01235-01-22-501 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 291,85- PLN 291,85 Suma strony 6 530,17 6 530,17 Skumulow. 1143 396 171,08 1143 396 171,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1143 396 171,08 1143 396 171,08 PSP Z4AN/01235-01-22-501 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 679,99 PLN 1 679,99 PSP Z4AN/01235-01-22-501 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 679,99- PLN 1 679,99 PSP Z4AN/01235-01-22-501 00050940 070625 0120004591 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 40 135,50- PLN 40 135,50 PSP Z4AN/01236-03-03-024 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 40 135,50 PLN 40 135,50 PSP Z4AN/01236-03-03-024 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 449,19- PLN 5 449,19 PSP Z4AN/01236-03-03-024 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 449,19 PLN 5 449,19 PSP Z4AN/01236-03-03-024 00050941 070625 0120004592 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 934,62- PLN 3 934,62 PSP Z4AN/01236-03-03-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 934,62 PLN 3 934,62 PSP Z4AN/01236-03-03-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 711,71- PLN 711,71 PSP Z4AN/01236-03-03-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 711,71 PLN 711,71 PSP Z4AN/01236-03-03-025 00050942 070625 0120004593 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 376,03 PLN 376,03 PSP Z4AN/01235-01-22-502 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 376,03- PLN 376,03 PSP Z4AN/01235-01-22-502 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 164,40 PLN 2 164,40 PSP Z4AN/01235-01-22-502 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 164,40- PLN 2 164,40 PSP Z4AN/01235-01-22-502 00050943 070625 0120004594 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 300,11- PLN 8 300,11 PSP Z4AN/01239-03-01-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 300,11 PLN 8 300,11 PSP Z4AN/01239-03-01-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 037,71- PLN 1 037,71 PSP Z4AN/01239-03-01-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 037,71 PLN 1 037,71 PSP Z4AN/01239-03-01-006 00050944 070625 0120004595 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 983,76- PLN 7 983,76 PSP Z4AN/01236-02-01-412 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 983,76 PLN 7 983,76 PSP Z4AN/01236-02-01-412 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 444,29- PLN 1 444,29 PSP Z4AN/01236-02-01-412 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 444,29 PLN 1 444,29 PSP Z4AN/01236-02-01-412 Suma strony 73 217,31 73 217,31 Skumulow. 1143 469 388,39 1143 469 388,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1143 469 388,39 1143 469 388,39 00050945 070625 0120004596 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 301,09 PLN 1 301,09 PSP Z4AN/01236-02-01-413 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 301,09- PLN 1 301,09 PSP Z4AN/01236-02-01-413 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 360,89 PLN 7 360,89 PSP Z4AN/01236-02-01-413 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 360,89- PLN 7 360,89 PSP Z4AN/01236-02-01-413 00050946 070625 0120004597 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,07 PLN 295,07 PSP Z4AN/01237-01-20-598 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 295,07- PLN 295,07 PSP Z4AN/01237-01-20-598 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 963,85 PLN 1 963,85 PSP Z4AN/01237-01-20-598 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 963,85- PLN 1 963,85 PSP Z4AN/01237-01-20-598 00050947 070625 0120004598 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-503 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-503 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-503 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-503 00050948 070625 0120004599 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 164,69 PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-01-20-599 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 164,69- PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-01-20-599 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 985,12 PLN 985,12 PSP Z4AN/01237-01-20-599 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 985,12- PLN 985,12 PSP Z4AN/01237-01-20-599 00050949 070625 0120004600 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 216,32 PLN 216,32 PSP Z4AN/01134-01-01-781 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 216,32- PLN 216,32 PSP Z4AN/01134-01-01-781 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 205,00 PLN 1 205,00 PSP Z4AN/01134-01-01-781 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 205,00- PLN 1 205,00 PSP Z4AN/01134-01-01-781 00050950 070625 0120004601 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 649,47 PLN 649,47 PSP Z4AN/01134-01-01-782 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 649,47- PLN 649,47 Suma strony 15 718,97 15 718,97 Skumulow. 1143 485 107,36 1143 485 107,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1143 485 107,36 1143 485 107,36 PSP Z4AN/01134-01-01-782 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 907,78 PLN 3 907,78 PSP Z4AN/01134-01-01-782 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 907,78- PLN 3 907,78 PSP Z4AN/01134-01-01-782 00050951 070625 0120004602 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 887,23 PLN 1 887,23 PSP Z4AN/01234-02-05-951 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 887,23- PLN 1 887,23 PSP Z4AN/01234-02-05-951 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 661,24 PLN 10 661,24 PSP Z4AN/01234-02-05-951 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 661,24- PLN 10 661,24 PSP Z4AN/01234-02-05-951 00050952 070625 0120004603 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 194,46 PLN 2 194,46 PSP Z4AN/01234-02-05-952 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 194,46- PLN 2 194,46 PSP Z4AN/01234-02-05-952 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 736,26 PLN 12 736,26 PSP Z4AN/01234-02-05-952 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 736,26- PLN 12 736,26 PSP Z4AN/01234-02-05-952 00050953 070625 0120004604 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 414,37 PLN 414,37 PSP Z4AN/01234-02-05-953 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 414,37- PLN 414,37 PSP Z4AN/01234-02-05-953 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 683,30 PLN 2 683,30 PSP Z4AN/01234-02-05-953 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 683,30- PLN 2 683,30 PSP Z4AN/01234-02-05-953 00050954 070625 0120004605 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 649,47 PLN 649,47 PSP Z4AN/01134-01-01-783 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 649,47- PLN 649,47 PSP Z4AN/01134-01-01-783 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 893,81 PLN 3 893,81 PSP Z4AN/01134-01-01-783 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 893,81- PLN 3 893,81 PSP Z4AN/01134-01-01-783 00050955 070625 0120004606 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 216,32 PLN 216,32 PSP Z4AN/01134-01-01-784 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 216,32- PLN 216,32 PSP Z4AN/01134-01-01-784 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 463,92 PLN 1 463,92 PSP Z4AN/01134-01-01-784 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 463,92- PLN 1 463,92 PSP Z4AN/01134-01-01-784 Suma strony 40 708,16 40 708,16 Skumulow. 1143 525 815,52 1143 525 815,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1143 525 815,52 1143 525 815,52 00050956 070625 0120004607 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,35 PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-01-01-085 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,35- PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-01-01-085 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,46 PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-01-01-085 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,46- PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-01-01-085 00050957 070625 0120004608 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-08-280 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-08-280 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 795,95 PLN 2 795,95 PSP Z4AN/01233-02-08-280 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 795,95- PLN 2 795,95 PSP Z4AN/01233-02-08-280 00050958 070625 0120004609 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-281 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-281 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 184,85 PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-02-08-281 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 184,85- PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-02-08-281 00050959 070625 0120004610 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 883,63 PLN 883,63 PSP Z4AN/01237-01-20-600 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 883,63- PLN 883,63 PSP Z4AN/01237-01-20-600 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 235,72 PLN 5 235,72 PSP Z4AN/01237-01-20-600 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 235,72- PLN 5 235,72 PSP Z4AN/01237-01-20-600 00050960 070625 0120004611 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 771,21 PLN 771,21 PSP Z4AN/01237-01-20-601 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 771,21- PLN 771,21 PSP Z4AN/01237-01-20-601 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 396,11 PLN 4 396,11 PSP Z4AN/01237-01-20-601 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 396,11- PLN 4 396,11 PSP Z4AN/01237-01-20-601 00050961 070625 0120004612 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 76 945,34- PLN 76 945,34 PSP Z4AN/01327-19 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 76 945,34 PLN 76 945,34 Suma strony 93 979,44 93 979,44 Skumulow. 1143 619 794,96 1143 619 794,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1143 619 794,96 1143 619 794,96 PSP Z4AN/01327-19 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 978,15- PLN 978,15 PSP Z4AN/01327-19 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 978,15 PLN 978,15 PSP Z4AN/01327-19 00050962 070625 0120004613 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 159 957,59 PLN 159 957,59 PSP Z4AN/01243-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159 957,59- PLN 159 957,59 PSP Z4AN/01243-18 00050963 070625 0120004614 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 326 302,22 PLN 326 302,22 PSP Z4AN/01244-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 326 302,22- PLN 326 302,22 PSP Z4AN/01244-18 00050964 070625 0120004615 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 511,71 PLN 4 511,71 PSP Z4AN/01234-02-05-954 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 511,71- PLN 4 511,71 PSP Z4AN/01234-02-05-954 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 485,29 PLN 25 485,29 PSP Z4AN/01234-02-05-954 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 485,29- PLN 25 485,29 PSP Z4AN/01234-02-05-954 00050965 070625 0120004616 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 961,24 PLN 6 961,24 PSP Z4AN/01234-02-05-955 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 961,24- PLN 6 961,24 PSP Z4AN/01234-02-05-955 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 41 934,02 PLN 41 934,02 PSP Z4AN/01234-02-05-955 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 41 934,02- PLN 41 934,02 PSP Z4AN/01234-02-05-955 00050966 070625 0120004617 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 099,19 PLN 1 099,19 PSP Z4AN/01234-02-05-956 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 099,19- PLN 1 099,19 PSP Z4AN/01234-02-05-956 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 209,99 PLN 6 209,99 PSP Z4AN/01234-02-05-956 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 209,99- PLN 6 209,99 PSP Z4AN/01234-02-05-956 00050967 070625 0120004618 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 270,93 PLN 6 270,93 PSP Z4AN/01234-02-05-957 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 270,93- PLN 6 270,93 PSP Z4AN/01234-02-05-957 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 35 456,70 PLN 35 456,70 PSP Z4AN/01234-02-05-957 Suma strony 615 167,03 579 710,33 Skumulow. 1144 234 961,99 1144 199 505,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 234 961,99 1144 199 505,29 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 35 456,70- PLN 35 456,70 PSP Z4AN/01234-02-05-957 00050968 070625 0120004619 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 865,86 PLN 1 865,86 PSP Z4AN/01234-02-05-958 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 865,86- PLN 1 865,86 PSP Z4AN/01234-02-05-958 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 564,31 PLN 10 564,31 PSP Z4AN/01234-02-05-958 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 564,31- PLN 10 564,31 PSP Z4AN/01234-02-05-958 00050969 070625 0120004620 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 715,61- PLN 10 715,61 PSP Z4AN/01236-02-04-567 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 715,61 PLN 10 715,61 PSP Z4AN/01236-02-04-567 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 845,02- PLN 1 845,02 PSP Z4AN/01236-02-04-567 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 845,02 PLN 1 845,02 PSP Z4AN/01236-02-04-567 00050970 070625 0120004621 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,90 PLN 541,90 PSP Z4AN/01236-02-04-568 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,90- PLN 541,90 PSP Z4AN/01236-02-04-568 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 996,20 PLN 2 996,20 PSP Z4AN/01236-02-04-568 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 996,20- PLN 2 996,20 PSP Z4AN/01236-02-04-568 00050971 070625 0120004622 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 585,16 PLN 1 585,16 PSP Z4AN/01183-24 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 585,16- PLN 1 585,16 PSP Z4AN/01183-24 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 122,12 PLN 9 122,12 PSP Z4AN/01183-24 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 122,12- PLN 9 122,12 PSP Z4AN/01183-24 00050972 070625 0120004623 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-01-01-457 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-01-01-457 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-01-01-457 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-01-01-457 00050973 070625 0120004624 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 35,96 PLN 35,96 Suma strony 41 238,72 76 659,46 Skumulow. 1144 276 200,71 1144 276 164,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 276 200,71 1144 276 164,75 PSP Z4AN/01237-01-20-602 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 35,96- PLN 35,96 PSP Z4AN/01237-01-20-602 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 207,94 PLN 207,94 PSP Z4AN/01237-01-20-602 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 207,94- PLN 207,94 PSP Z4AN/01237-01-20-602 00050974 070625 0120004625 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 606,61 PLN 606,61 PSP Z4AN/01237-01-20-603 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 606,61- PLN 606,61 PSP Z4AN/01237-01-20-603 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 472,74 PLN 3 472,74 PSP Z4AN/01237-01-20-603 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 472,74- PLN 3 472,74 PSP Z4AN/01237-01-20-603 00050975 070625 0120004626 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 798,09 PLN 798,09 PSP Z4AN/01237-01-20-604 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 798,09- PLN 798,09 PSP Z4AN/01237-01-20-604 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 559,17 PLN 4 559,17 PSP Z4AN/01237-01-20-604 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 559,17- PLN 4 559,17 PSP Z4AN/01237-01-20-604 00050976 070625 0120004627 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 498,13 PLN 1 498,13 PSP Z4AN/01234-01-05-193 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 498,13- PLN 1 498,13 PSP Z4AN/01234-01-05-193 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 445,43 PLN 8 445,43 PSP Z4AN/01234-01-05-193 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 445,43- PLN 8 445,43 PSP Z4AN/01234-01-05-193 00050977 070625 0120004628 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 090,08- PLN 10 090,08 PSP Z4AN/01241-03-02-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 090,08 PLN 10 090,08 PSP Z4AN/01241-03-02-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 317,97- PLN 317,97 PSP Z4AN/01241-03-02-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 317,97 PLN 317,97 PSP Z4AN/01241-03-02-037 00050978 070625 0120004629 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 278,07- PLN 8 278,07 PSP Z4AN/01241-02-02-034 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 278,07 PLN 8 278,07 PSP Z4AN/01241-02-02-034 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 426,50- PLN 426,50 PSP Z4AN/01241-02-02-034 Suma strony 38 274,23 38 736,69 Skumulow. 1144 314 474,94 1144 314 901,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 314 474,94 1144 314 901,44 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 426,50 PLN 426,50 PSP Z4AN/01241-02-02-034 00050979 070625 0120004630 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 067,14 PLN 1 067,14 PSP Z4AN/01241-03-03-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 067,14- PLN 1 067,14 PSP Z4AN/01241-03-03-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 241,34 PLN 6 241,34 PSP Z4AN/01241-03-03-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 241,34- PLN 6 241,34 PSP Z4AN/01241-03-03-046 00050980 070625 0120004631 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 107,95 PLN 107,95 PSP Z4AN/01134-01-01-785 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 107,95- PLN 107,95 PSP Z4AN/01134-01-01-785 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 087,22 PLN 4 087,22 PSP Z4AN/01134-01-01-785 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 087,22- PLN 4 087,22 PSP Z4AN/01134-01-01-785 00050981 070625 0120004632 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,20 PLN 541,20 PSP Z4AN/01133-01-01-695 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,20- PLN 541,20 PSP Z4AN/01133-01-01-695 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 870,93 PLN 4 870,93 PSP Z4AN/01133-01-01-695 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 870,93- PLN 4 870,93 PSP Z4AN/01133-01-01-695 00050982 070625 0120004633 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 690,93 PLN 2 690,93 PSP Z4AN/01233-03-01-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 690,93- PLN 2 690,93 PSP Z4AN/01233-03-01-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 524,39 PLN 15 524,39 PSP Z4AN/01233-03-01-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 524,39- PLN 15 524,39 PSP Z4AN/01233-03-01-046 00050983 070625 0120004634 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 547,24 PLN 547,24 PSP Z4AN/01233-03-03-581 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 547,24- PLN 547,24 PSP Z4AN/01233-03-03-581 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 436,65 PLN 4 436,65 PSP Z4AN/01233-03-03-581 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 436,65- PLN 4 436,65 PSP Z4AN/01233-03-03-581 00050984 070625 0120004635 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 170,64 PLN 1 170,64 Suma strony 41 712,13 40 114,99 Skumulow. 1144 356 187,07 1144 355 016,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 356 187,07 1144 355 016,43 PSP Z4AN/01233-03-03-582 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 170,64- PLN 1 170,64 PSP Z4AN/01233-03-03-582 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 754,69 PLN 6 754,69 PSP Z4AN/01233-03-03-582 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 754,69- PLN 6 754,69 PSP Z4AN/01233-03-03-582 00050985 070625 0120004636 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 455,28- PLN 455,28 PSP Z4AN/01233-03-03-583 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 455,28 PLN 455,28 PSP Z4AN/01233-03-03-583 00050986 070625 0120004637 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 263,33 PLN 263,33 PSP Z4AN/01233-03-03-584 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 263,33- PLN 263,33 PSP Z4AN/01233-03-03-584 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 605,29 PLN 1 605,29 PSP Z4AN/01233-03-03-584 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 605,29- PLN 1 605,29 PSP Z4AN/01233-03-03-584 00050987 070625 0120004638 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 790,73 PLN 790,73 PSP Z4AN/01233-03-03-585 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 790,73- PLN 790,73 PSP Z4AN/01233-03-03-585 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 562,29 PLN 4 562,29 PSP Z4AN/01233-03-03-585 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 562,29- PLN 4 562,29 PSP Z4AN/01233-03-03-585 00050988 070625 0120004639 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-03-03-586 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-03-03-586 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 192,35 PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-03-03-586 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 192,35- PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-03-03-586 00050989 070625 0120004640 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,35 PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-03-03-587 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,35- PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-03-03-587 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,46 PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-03-03-587 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,46- PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-03-03-587 00050990 070625 0120004641 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 18 185,62 19 356,26 Skumulow. 1144 374 372,69 1144 374 372,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 374 372,69 1144 374 372,69 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 698,38 PLN 698,38 PSP Z4AN/01233-03-02-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 698,38- PLN 698,38 PSP Z4AN/01233-03-02-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 030,02 PLN 4 030,02 PSP Z4AN/01233-03-02-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 030,02- PLN 4 030,02 PSP Z4AN/01233-03-02-027 00050991 070625 0120004642 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 280,40 PLN 280,40 PSP Z4AN/01236-01-01-458 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 280,40- PLN 280,40 PSP Z4AN/01236-01-01-458 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 550,87 PLN 1 550,87 PSP Z4AN/01236-01-01-458 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 550,87- PLN 1 550,87 PSP Z4AN/01236-01-01-458 00050992 070625 0120004643 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-01-03-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-01-03-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 199,91 PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01233-01-03-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 199,91- PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01233-01-03-064 00050993 070625 0120004644 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 735,99 PLN 1 735,99 PSP Z4AN/01233-03-03-588 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 735,99- PLN 1 735,99 PSP Z4AN/01233-03-03-588 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 542,53 PLN 10 542,53 PSP Z4AN/01233-03-03-588 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 542,53- PLN 10 542,53 PSP Z4AN/01233-03-03-588 00050994 070625 0120004645 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 727,44 PLN 727,44 PSP Z4AN/01235-01-22-504 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 727,44- PLN 727,44 PSP Z4AN/01235-01-22-504 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 184,88 PLN 4 184,88 PSP Z4AN/01235-01-22-504 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 184,88- PLN 4 184,88 PSP Z4AN/01235-01-22-504 00050995 070625 0120004646 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 421,59 PLN 421,59 PSP Z4AN/01235-01-22-505 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 421,59- PLN 421,59 PSP Z4AN/01235-01-22-505 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 426,18 PLN 2 426,18 Suma strony 30 352,67 27 926,49 Skumulow. 1144 404 725,36 1144 402 299,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 404 725,36 1144 402 299,18 PSP Z4AN/01235-01-22-505 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 426,18- PLN 2 426,18 PSP Z4AN/01235-01-22-505 00050996 070625 0120004647 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 706,46 PLN 2 706,46 PSP Z4AN/01241-02-19-062 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 706,46- PLN 2 706,46 PSP Z4AN/01241-02-19-062 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 291,51 PLN 14 291,51 PSP Z4AN/01241-02-19-062 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 291,51- PLN 14 291,51 PSP Z4AN/01241-02-19-062 00050997 070625 0120004648 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 896,13 PLN 1 896,13 PSP Z4AN/01235-02-01-673 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 896,13- PLN 1 896,13 PSP Z4AN/01235-02-01-673 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 813,86 PLN 11 813,86 PSP Z4AN/01235-02-01-673 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 813,86- PLN 11 813,86 PSP Z4AN/01235-02-01-673 00050998 070625 0120004649 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 574,95 PLN 1 574,95 PSP Z4AN/01237-01-20-605 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 574,95- PLN 1 574,95 PSP Z4AN/01237-01-20-605 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 970,75 PLN 8 970,75 PSP Z4AN/01237-01-20-605 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 970,75- PLN 8 970,75 PSP Z4AN/01237-01-20-605 00050999 070625 0120004650 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 700,29 PLN 700,29 PSP Z4AN/01234-02-06-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 700,29- PLN 700,29 PSP Z4AN/01234-02-06-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 956,80 PLN 3 956,80 PSP Z4AN/01234-02-06-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 956,80- PLN 3 956,80 PSP Z4AN/01234-02-06-026 00051000 070625 0120004651 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 151,45 PLN 151,45 PSP Z4AN/01269-32 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 151,45- PLN 151,45 PSP Z4AN/01269-32 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 573,19 PLN 7 573,19 PSP Z4AN/01269-32 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 573,19- PLN 7 573,19 PSP Z4AN/01269-32 00051001 070625 0120004652 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 53 635,39 56 061,57 Skumulow. 1144 458 360,75 1144 458 360,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 458 360,75 1144 458 360,75 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 189,32 PLN 189,32 PSP Z4AN/01269-33 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 189,32- PLN 189,32 PSP Z4AN/01269-33 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 782,08 PLN 7 782,08 PSP Z4AN/01269-33 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 782,08- PLN 7 782,08 PSP Z4AN/01269-33 00051002 070625 0120004653 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 151,45 PLN 151,45 PSP Z4AN/01269-34 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 151,45- PLN 151,45 PSP Z4AN/01269-34 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 184,76 PLN 16 184,76 PSP Z4AN/01269-34 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 184,76- PLN 16 184,76 PSP Z4AN/01269-34 00051003 070625 0120004654 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 298,88 PLN 298,88 PSP Z4AN/01269-35 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 298,88- PLN 298,88 PSP Z4AN/01269-35 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 42 890,09 PLN 42 890,09 PSP Z4AN/01269-35 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 42 890,09- PLN 42 890,09 PSP Z4AN/01269-35 00051004 070625 0120004655 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 151,45 PLN 151,45 PSP Z4AN/01269-36 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 151,45- PLN 151,45 PSP Z4AN/01269-36 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 819,48 PLN 5 819,48 PSP Z4AN/01269-36 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 819,48- PLN 5 819,48 PSP Z4AN/01269-36 00051005 070625 0120004656 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 500,30 PLN 1 500,30 PSP Z4AN/01237-01-20-607 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 500,30- PLN 1 500,30 PSP Z4AN/01237-01-20-607 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 333,25 PLN 8 333,25 PSP Z4AN/01237-01-20-607 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 333,25- PLN 8 333,25 PSP Z4AN/01237-01-20-607 00051006 070625 0120004657 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-414 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-414 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 Suma strony 85 267,64 83 602,20 Skumulow. 1144 543 628,39 1144 541 962,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 543 628,39 1144 541 962,95 PSP Z4AN/01236-02-01-414 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-414 00051007 070625 0120004658 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 287,02- PLN 14 287,02 PSP Z4AN/01236-02-01-416 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 287,02 PLN 14 287,02 PSP Z4AN/01236-02-01-416 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 584,97- PLN 2 584,97 PSP Z4AN/01236-02-01-416 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 584,97 PLN 2 584,97 PSP Z4AN/01236-02-01-416 00051008 070625 0120004659 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 22 402,81- PLN 22 402,81 PSP Z4AN/01236-02-01-417 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 22 402,81 PLN 22 402,81 PSP Z4AN/01236-02-01-417 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 804,51- PLN 3 804,51 PSP Z4AN/01236-02-01-417 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 804,51 PLN 3 804,51 PSP Z4AN/01236-02-01-417 00051009 070625 0120004660 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 790,73 PLN 790,73 PSP Z4AN/01233-03-03-589 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 790,73- PLN 790,73 PSP Z4AN/01233-03-03-589 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 562,29 PLN 4 562,29 PSP Z4AN/01233-03-03-589 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 562,29- PLN 4 562,29 PSP Z4AN/01233-03-03-589 00051010 070625 0120004661 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 550,73 PLN 1 550,73 PSP Z4AN/01233-03-03-590 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 550,73- PLN 1 550,73 PSP Z4AN/01233-03-03-590 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 947,11 PLN 8 947,11 PSP Z4AN/01233-03-03-590 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 947,11- PLN 8 947,11 PSP Z4AN/01233-03-03-590 00051011 070625 0120004662 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 487,21 PLN 1 487,21 PSP Z4AN/01233-03-03-591 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 487,21- PLN 1 487,21 PSP Z4AN/01233-03-03-591 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 580,80 PLN 8 580,80 PSP Z4AN/01233-03-03-591 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 580,80- PLN 8 580,80 PSP Z4AN/01233-03-03-591 00051012 070625 0120004663 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 68 998,18 70 663,62 Skumulow. 1144 612 626,57 1144 612 626,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 612 626,57 1144 612 626,57 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 759,89 PLN 759,89 PSP Z4AN/01233-03-03-592 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 759,89- PLN 759,89 PSP Z4AN/01233-03-03-592 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 384,88 PLN 4 384,88 PSP Z4AN/01233-03-03-592 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 384,88- PLN 4 384,88 PSP Z4AN/01233-03-03-592 00051013 070625 0120004664 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 341,59 PLN 2 341,59 PSP Z4AN/01233-03-03-593 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 341,59- PLN 2 341,59 PSP Z4AN/01233-03-03-593 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 509,35 PLN 13 509,35 PSP Z4AN/01233-03-03-593 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 509,35- PLN 13 509,35 PSP Z4AN/01233-03-03-593 00051014 070625 0120004665 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 122,25 PLN 1 122,25 PSP Z4AN/01236-02-01-418 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 122,25- PLN 1 122,25 PSP Z4AN/01236-02-01-418 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 203,78 PLN 6 203,78 PSP Z4AN/01236-02-01-418 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 203,78- PLN 6 203,78 PSP Z4AN/01236-02-01-418 00051015 070625 0120004666 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 971,45 PLN 971,45 PSP Z4AN/01236-02-01-419 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 971,45- PLN 971,45 PSP Z4AN/01236-02-01-419 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 370,99 PLN 5 370,99 PSP Z4AN/01236-02-01-419 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 370,99- PLN 5 370,99 PSP Z4AN/01236-02-01-419 00051016 070625 0120004667 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 670,38 PLN 1 670,38 PSP Z4AN/01236-02-01-420 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 670,38- PLN 1 670,38 PSP Z4AN/01236-02-01-420 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 232,85 PLN 9 232,85 PSP Z4AN/01236-02-01-420 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 232,85- PLN 9 232,85 PSP Z4AN/01236-02-01-420 00051017 070625 0120004668 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,53 PLN 178,53 PSP Z4AN/01234-02-05-959 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,53- PLN 178,53 PSP Z4AN/01234-02-05-959 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 063,35 PLN 1 063,35 Suma strony 46 809,29 45 745,94 Skumulow. 1144 659 435,86 1144 658 372,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 659 435,86 1144 658 372,51 PSP Z4AN/01234-02-05-959 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 063,35- PLN 1 063,35 PSP Z4AN/01234-02-05-959 00051018 070625 0120004669 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 521,40 PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-05-960 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 521,40- PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-05-960 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 032,18 PLN 3 032,18 PSP Z4AN/01234-02-05-960 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 032,18- PLN 3 032,18 PSP Z4AN/01234-02-05-960 00051019 070625 0120004670 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 293,76 PLN 1 293,76 PSP Z4AN/01234-02-05-961 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 293,76- PLN 1 293,76 PSP Z4AN/01234-02-05-961 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 495,31 PLN 7 495,31 PSP Z4AN/01234-02-05-961 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 495,31- PLN 7 495,31 PSP Z4AN/01234-02-05-961 00051020 070625 0120004671 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01234-02-05-962 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 829,12- PLN 829,12 PSP Z4AN/01234-02-05-962 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 684,67 PLN 4 684,67 PSP Z4AN/01234-02-05-962 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 684,67- PLN 4 684,67 PSP Z4AN/01234-02-05-962 00051021 070625 0120004672 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 131,00 PLN 1 131,00 PSP Z4AN/01234-02-05-963 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 131,00- PLN 1 131,00 PSP Z4AN/01234-02-05-963 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 390,42 PLN 6 390,42 PSP Z4AN/01234-02-05-963 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 390,42- PLN 6 390,42 PSP Z4AN/01234-02-05-963 00051022 070625 0120004673 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 385,48 PLN 385,48 PSP Z4AN/01234-02-05-964 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 385,48- PLN 385,48 PSP Z4AN/01234-02-05-964 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 257,03 PLN 2 257,03 PSP Z4AN/01234-02-05-964 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 257,03- PLN 2 257,03 PSP Z4AN/01234-02-05-964 00051023 070625 0120004674 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 28 020,37 29 083,72 Skumulow. 1144 687 456,23 1144 687 456,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1144 687 456,23 1144 687 456,23 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,55 PLN 664,55 PSP Z4AN/01234-02-05-965 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,55- PLN 664,55 PSP Z4AN/01234-02-05-965 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 755,26 PLN 3 755,26 PSP Z4AN/01234-02-05-965 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 755,26- PLN 3 755,26 PSP Z4AN/01234-02-05-965 00051024 070625 0120004675 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 221,66 PLN 2 221,66 PSP Z4AN/01234-02-05-966 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 221,66- PLN 2 221,66 PSP Z4AN/01234-02-05-966 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 284,01 PLN 13 284,01 PSP Z4AN/01234-02-05-966 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 284,01- PLN 13 284,01 PSP Z4AN/01234-02-05-966 00051025 070625 0120004676 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 907,63 PLN 907,63 PSP Z4AN/01234-02-05-967 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 907,63- PLN 907,63 PSP Z4AN/01234-02-05-967 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 128,10 PLN 5 128,10 PSP Z4AN/01234-02-05-967 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 128,10- PLN 5 128,10 PSP Z4AN/01234-02-05-967 00051026 070625 0120004677 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 435,11 PLN 435,11 PSP Z4AN/01359-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 435,11- PLN 435,11 PSP Z4AN/01359-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 41 472,29 PLN 41 472,29 PSP Z4AN/01359-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 41 472,29- PLN 41 472,29 PSP Z4AN/01359-02 00051027 070625 0120004678 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 61 026,68 PLN 61 026,68 PSP Z4AN/01369-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 61 026,68- PLN 61 026,68 PSP Z4AN/01369-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 594 877,85 PLN 594 877,85 PSP Z4AN/01369-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 594 877,85- PLN 594 877,85 PSP Z4AN/01369-02 00051028 070625 0120004679 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 227,26 PLN 227,26 PSP Z4AN/01323-22 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 227,26- PLN 227,26 PSP Z4AN/01323-22 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 537,45 PLN 16 537,45 Suma strony 740 537,85 724 000,40 Skumulow. 1145 427 994,08 1145 411 456,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1145 427 994,08 1145 411 456,63 PSP Z4AN/01323-22 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 537,45- PLN 16 537,45 PSP Z4AN/01323-22 00051029 070625 0120004680 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-507 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-507 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-507 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-507 00051030 070625 0120004681 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 193,19 PLN 1 193,19 PSP Z4AN/01237-02-20-320 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 193,19- PLN 1 193,19 PSP Z4AN/01237-02-20-320 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 835,77 PLN 6 835,77 PSP Z4AN/01237-02-20-320 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 835,77- PLN 6 835,77 PSP Z4AN/01237-02-20-320 00051031 070625 0120004682 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 284,31 PLN 1 284,31 PSP Z4AN/01241-03-04-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,31- PLN 1 284,31 PSP Z4AN/01241-03-04-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 631,42 PLN 6 631,42 PSP Z4AN/01241-03-04-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 631,42- PLN 6 631,42 PSP Z4AN/01241-03-04-003 00051032 070625 0120004683 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 506,48 PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-01-421 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 506,48- PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-01-421 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 799,94 PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-01-421 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 799,94- PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-01-421 00051033 070625 0120004684 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,05 PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-09-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,05- PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-09-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 171,13 PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-09-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,13- PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-09-024 00051034 070625 0120004685 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 21 812,32 38 349,77 Skumulow. 1145 449 806,40 1145 449 806,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1145 449 806,40 1145 449 806,40 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 32 446,11 PLN 32 446,11 PSP Z4AN/01235-02-01-674 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 32 446,11- PLN 32 446,11 PSP Z4AN/01235-02-01-674 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 221 840,05 PLN 221 840,05 PSP Z4AN/01235-02-01-674 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 221 840,05- PLN 221 840,05 PSP Z4AN/01235-02-01-674 00051035 070625 0120004686 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,51 PLN 116,51 PSP Z4AN/01235-01-22-508 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,51- PLN 116,51 PSP Z4AN/01235-01-22-508 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 671,89 PLN 671,89 PSP Z4AN/01235-01-22-508 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 671,89- PLN 671,89 PSP Z4AN/01235-01-22-508 00051036 070625 0120004687 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-509 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-509 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-509 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-509 00051037 070625 0120004688 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-510 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-510 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 768,09 PLN 1 768,09 PSP Z4AN/01235-01-22-510 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 768,09- PLN 1 768,09 PSP Z4AN/01235-01-22-510 00051038 070625 0120004689 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 255,79 PLN 6 255,79 PSP Z4AN/01237-02-20-323 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 255,79- PLN 6 255,79 PSP Z4AN/01237-02-20-323 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 37 125,70 PLN 37 125,70 PSP Z4AN/01237-02-20-323 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 37 125,70- PLN 37 125,70 PSP Z4AN/01237-02-20-323 00051039 070625 0120004690 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 947,46- PLN 19 947,46 PSP Z4AN/01236-03-04-043 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 947,46 PLN 19 947,46 PSP Z4AN/01236-03-04-043 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 609,06- PLN 3 609,06 Suma strony 321 565,26 325 174,32 Skumulow. 1145 771 371,66 1145 774 980,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1145 771 371,66 1145 774 980,72 PSP Z4AN/01236-03-04-043 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 609,06 PLN 3 609,06 PSP Z4AN/01236-03-04-043 00051040 070625 0120004691 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 452,88 PLN 2 452,88 PSP Z4AN/01235-02-01-675 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 452,88- PLN 2 452,88 PSP Z4AN/01235-02-01-675 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 110,14 PLN 14 110,14 PSP Z4AN/01235-02-01-675 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 110,14- PLN 14 110,14 PSP Z4AN/01235-02-01-675 00051041 070625 0120004692 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 509,41 PLN 1 509,41 PSP Z4AN/01237-01-20-608 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 509,41- PLN 1 509,41 PSP Z4AN/01237-01-20-608 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 502,91 PLN 8 502,91 PSP Z4AN/01237-01-20-608 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 502,91- PLN 8 502,91 PSP Z4AN/01237-01-20-608 00051042 070625 0120004693 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 492,50 PLN 492,50 PSP Z4AN/01237-01-20-609 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 492,50- PLN 492,50 PSP Z4AN/01237-01-20-609 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 806,95 PLN 2 806,95 PSP Z4AN/01237-01-20-609 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 806,95- PLN 2 806,95 PSP Z4AN/01237-01-20-609 00051043 070625 0120004694 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 980,06 PLN 4 980,06 PSP Z4AN/01133-01-01-696 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 980,06- PLN 4 980,06 PSP Z4AN/01133-01-01-696 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 36 770,16 PLN 36 770,16 PSP Z4AN/01133-01-01-696 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 36 770,16- PLN 36 770,16 PSP Z4AN/01133-01-01-696 00051044 070625 0120004695 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-04-569 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-04-569 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-04-569 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-04-569 00051045 070625 0120004696 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 77 200,65 73 591,59 Skumulow. 1145 848 572,31 1145 848 572,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1145 848 572,31 1145 848 572,31 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-04-570 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-04-570 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-04-570 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-04-570 00051046 070625 0120004697 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 525,93 PLN 525,93 PSP Z4AN/01134-01-01-786 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 525,93- PLN 525,93 PSP Z4AN/01134-01-01-786 00051047 070625 0120004698 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 107,95 PLN 107,95 PSP Z4AN/01134-01-01-787 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 107,95- PLN 107,95 PSP Z4AN/01134-01-01-787 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 026,09 PLN 1 026,09 PSP Z4AN/01134-01-01-787 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 026,09- PLN 1 026,09 PSP Z4AN/01134-01-01-787 00051048 070625 0120004699 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 107,95 PLN 107,95 PSP Z4AN/01134-01-01-788 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 107,95- PLN 107,95 PSP Z4AN/01134-01-01-788 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 944,23 PLN 944,23 PSP Z4AN/01134-01-01-788 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 944,23- PLN 944,23 PSP Z4AN/01134-01-01-788 00051049 070625 0120004700 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 PSP Z4AN/01134-01-01-789 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 PSP Z4AN/01134-01-01-789 00051050 070625 0120004701 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 284,42 PLN 1 284,42 PSP Z4AN/01237-03-02-553 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 284,42- PLN 1 284,42 PSP Z4AN/01237-03-02-553 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 134,70 PLN 7 134,70 PSP Z4AN/01237-03-02-553 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 134,70- PLN 7 134,70 PSP Z4AN/01237-03-02-553 00051051 070625 0120004702 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 410,61 PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-02-08-282 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 410,61- PLN 410,61 Suma strony 14 528,46 14 528,46 Skumulow. 1145 863 100,77 1145 863 100,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1145 863 100,77 1145 863 100,77 PSP Z4AN/01233-02-08-282 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 369,82 PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-02-08-282 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 369,82- PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-02-08-282 00051052 070625 0120004703 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 77,09- PLN 77,09 PSP Z4AN/01233-02-08-283 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 77,09 PLN 77,09 PSP Z4AN/01233-02-08-283 00051053 070625 0120004704 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 379,85 PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-08-284 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 379,85- PLN 379,85 PSP Z4AN/01233-02-08-284 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 192,35 PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-08-284 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 192,35- PLN 2 192,35 PSP Z4AN/01233-02-08-284 00051054 070625 0120004705 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 522,54 PLN 2 522,54 PSP Z4AN/01237-02-20-324 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 522,54- PLN 2 522,54 PSP Z4AN/01237-02-20-324 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 009,98 PLN 14 009,98 PSP Z4AN/01237-02-20-324 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 009,98- PLN 14 009,98 PSP Z4AN/01237-02-20-324 00051055 070625 0120004706 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-02-08-285 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-02-08-285 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 556,88 PLN 3 556,88 PSP Z4AN/01233-02-08-285 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 556,88- PLN 3 556,88 PSP Z4AN/01233-02-08-285 00051056 070625 0120004707 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 348,92 PLN 348,92 PSP Z4AN/01233-03-01-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 348,92- PLN 348,92 PSP Z4AN/01233-03-01-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 014,93 PLN 2 014,93 PSP Z4AN/01233-03-01-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 014,93- PLN 2 014,93 PSP Z4AN/01233-03-01-047 00051057 070625 0120004708 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 205,95 PLN 205,95 PSP Z4AN/01237-03-03-101 Suma strony 28 263,55 28 057,60 Skumulow. 1145 891 364,32 1145 891 158,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1145 891 364,32 1145 891 158,37 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 205,95- PLN 205,95 PSP Z4AN/01237-03-03-101 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 144,78 PLN 1 144,78 PSP Z4AN/01237-03-03-101 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 144,78- PLN 1 144,78 PSP Z4AN/01237-03-03-101 00051058 070625 0120004709 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 349,42- PLN 7 349,42 PSP Z4AN/01236-02-01-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 349,42 PLN 7 349,42 PSP Z4AN/01236-02-01-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 318,06- PLN 1 318,06 PSP Z4AN/01236-02-01-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 318,06 PLN 1 318,06 PSP Z4AN/01236-02-01-422 00051059 070625 0120004710 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-423 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-423 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-423 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-423 00051060 070625 0120004711 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 675,73 PLN 675,73 PSP Z4AN/01237-03-02-554 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 675,73- PLN 675,73 PSP Z4AN/01237-03-02-554 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 835,16 PLN 3 835,16 PSP Z4AN/01237-03-02-554 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 835,16- PLN 3 835,16 PSP Z4AN/01237-03-02-554 00051061 070625 0120004712 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 665,44- PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-424 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 665,44 PLN 1 665,44 PSP Z4AN/01236-02-01-424 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 301,14- PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-424 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 301,14 PLN 301,14 PSP Z4AN/01236-02-01-424 00051062 070625 0120004713 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 750,97- PLN 15 750,97 PSP Z4AN/01236-02-01-425 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 750,97 PLN 15 750,97 PSP Z4AN/01236-02-01-425 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 849,82- PLN 2 849,82 PSP Z4AN/01236-02-01-425 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 849,82 PLN 2 849,82 Suma strony 36 857,10 37 063,05 Skumulow. 1145 928 221,42 1145 928 221,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1145 928 221,42 1145 928 221,42 PSP Z4AN/01236-02-01-425 00051063 070625 0120004714 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-556 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-556 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-556 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-556 00051064 070625 0120004715 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-02-20-325 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-02-20-325 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 831,65 PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-02-20-325 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 831,65- PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-02-20-325 00051065 070625 0120004716 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 284,00 PLN 284,00 PSP Z4AN/01240-03-07-071 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 284,00- PLN 284,00 PSP Z4AN/01240-03-07-071 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 190,86 PLN 1 190,86 PSP Z4AN/01240-03-07-071 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 190,86- PLN 1 190,86 PSP Z4AN/01240-03-07-071 00051066 070625 0120004717 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-03-02-557 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-03-02-557 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-03-02-557 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-03-02-557 00051067 070625 0120004718 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-511 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-511 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 803,45 PLN 1 803,45 PSP Z4AN/01235-01-22-511 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 803,45- PLN 1 803,45 PSP Z4AN/01235-01-22-511 00051068 070625 0120004719 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 481,66 PLN 1 481,66 PSP Z4AN/01239-02-01-008 Suma strony 11 001,63 9 519,97 Skumulow. 1145 939 223,05 1145 937 741,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1145 939 223,05 1145 937 741,39 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 481,66- PLN 1 481,66 PSP Z4AN/01239-02-01-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 26 462,56 PLN 26 462,56 PSP Z4AN/01239-02-01-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 26 462,56- PLN 26 462,56 PSP Z4AN/01239-02-01-008 00051069 070625 0120004720 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 481,66 PLN 1 481,66 PSP Z4AN/01239-02-01-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 481,66- PLN 1 481,66 PSP Z4AN/01239-02-01-009 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 503,29 PLN 21 503,29 PSP Z4AN/01239-02-01-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 503,29- PLN 21 503,29 PSP Z4AN/01239-02-01-009 00051070 070625 0120004721 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 617,43 PLN 617,43 PSP Z4AN/01239-02-01-010 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 617,43- PLN 617,43 PSP Z4AN/01239-02-01-010 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 297,93 PLN 10 297,93 PSP Z4AN/01239-02-01-010 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 297,93- PLN 10 297,93 PSP Z4AN/01239-02-01-010 00051071 070625 0120004722 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 023,99- PLN 3 023,99 PSP Z4AN/01235-02-01-677 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 023,99 PLN 3 023,99 PSP Z4AN/01235-02-01-677 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 525,53- PLN 525,53 PSP Z4AN/01235-02-01-677 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 525,53 PLN 525,53 PSP Z4AN/01235-02-01-677 00051072 070625 0120004723 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,50 PLN 327,50 PSP Z4AN/01235-02-01-678 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,50- PLN 327,50 PSP Z4AN/01235-02-01-678 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 885,18 PLN 1 885,18 PSP Z4AN/01235-02-01-678 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 885,18- PLN 1 885,18 PSP Z4AN/01235-02-01-678 00051073 070625 0120004724 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-558 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-558 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-558 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 Suma strony 68 600,31 70 081,97 Skumulow. 1146 007 823,36 1146 007 823,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 007 823,36 1146 007 823,36 PSP Z4AN/01237-03-02-558 00051074 070625 0120004725 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 106,07 PLN 106,07 PSP Z4AN/01237-01-03-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 106,07- PLN 106,07 PSP Z4AN/01237-01-03-042 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 590,85 PLN 590,85 PSP Z4AN/01237-01-03-042 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 590,85- PLN 590,85 PSP Z4AN/01237-01-03-042 00051075 070625 0120004726 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 885,11- PLN 5 885,11 PSP Z4AN/01233-03-03-594 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 885,11 PLN 5 885,11 PSP Z4AN/01233-03-03-594 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 996,11- PLN 996,11 PSP Z4AN/01233-03-03-594 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 996,11 PLN 996,11 PSP Z4AN/01233-03-03-594 00051076 070625 0120004727 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 910,69- PLN 23 910,69 PSP Z4AN/01241-02-02-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 910,69 PLN 23 910,69 PSP Z4AN/01241-02-02-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 283,87- PLN 3 283,87 PSP Z4AN/01241-02-02-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 283,87 PLN 3 283,87 PSP Z4AN/01241-02-02-035 00051077 070625 0120004728 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 023,39- PLN 20 023,39 PSP Z4AN/01241-02-02-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 023,39 PLN 20 023,39 PSP Z4AN/01241-02-02-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 439,84- PLN 2 439,84 PSP Z4AN/01241-02-02-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 439,84 PLN 2 439,84 PSP Z4AN/01241-02-02-036 00051078 070625 0120004729 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 271,41 PLN 1 271,41 PSP Z4AN/01235-02-01-679 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 271,41- PLN 1 271,41 PSP Z4AN/01235-02-01-679 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 316,82 PLN 7 316,82 PSP Z4AN/01235-02-01-679 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 316,82- PLN 7 316,82 PSP Z4AN/01235-02-01-679 00051079 070625 0120004730 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 911,18 PLN 911,18 PSP Z4AN/01237-01-20-610 Suma strony 66 735,34 65 824,16 Skumulow. 1146 074 558,70 1146 073 647,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 074 558,70 1146 073 647,52 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 911,18- PLN 911,18 PSP Z4AN/01237-01-20-610 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 211,91 PLN 5 211,91 PSP Z4AN/01237-01-20-610 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 211,91- PLN 5 211,91 PSP Z4AN/01237-01-20-610 00051080 070625 0120004731 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 666,29 PLN 666,29 PSP Z4AN/01237-01-20-611 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 666,29- PLN 666,29 PSP Z4AN/01237-01-20-611 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 798,43 PLN 3 798,43 PSP Z4AN/01237-01-20-611 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 798,43- PLN 3 798,43 PSP Z4AN/01237-01-20-611 00051081 070625 0120004732 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 420,65 PLN 1 420,65 PSP Z4AN/01237-01-20-612 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 420,65- PLN 1 420,65 PSP Z4AN/01237-01-20-612 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 192,60 PLN 8 192,60 PSP Z4AN/01237-01-20-612 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 192,60- PLN 8 192,60 PSP Z4AN/01237-01-20-612 00051082 070625 0120004733 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 007,07 PLN 1 007,07 PSP Z4AN/01235-01-22-513 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,07- PLN 1 007,07 PSP Z4AN/01235-01-22-513 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 803,46 PLN 5 803,46 PSP Z4AN/01235-01-22-513 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 803,46- PLN 5 803,46 PSP Z4AN/01235-01-22-513 00051083 070625 0120004734 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 199,91- PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01235-01-22-515 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 199,91 PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01235-01-22-515 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01235-01-22-515 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01235-01-22-515 00051084 070625 0120004735 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 277,03 PLN 277,03 PSP Z4AN/01235-01-22-516 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 277,03- PLN 277,03 PSP Z4AN/01235-01-22-516 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 599,96 PLN 1 599,96 PSP Z4AN/01235-01-22-516 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 599,96- PLN 1 599,96 Suma strony 31 731,79 32 642,97 Skumulow. 1146 106 290,49 1146 106 290,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 106 290,49 1146 106 290,49 PSP Z4AN/01235-01-22-516 00051085 070625 0120004736 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 075,84 PLN 1 075,84 PSP Z4AN/01235-01-22-517 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 075,84- PLN 1 075,84 PSP Z4AN/01235-01-22-517 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 188,69 PLN 6 188,69 PSP Z4AN/01235-01-22-517 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 188,69- PLN 6 188,69 PSP Z4AN/01235-01-22-517 00051086 070625 0120004737 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 702,97- PLN 4 702,97 PSP Z4AN/01235-01-22-519 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 702,97 PLN 4 702,97 PSP Z4AN/01235-01-22-519 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 816,44- PLN 816,44 PSP Z4AN/01235-01-22-519 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 816,44 PLN 816,44 PSP Z4AN/01235-01-22-519 00051087 070625 0120004738 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 157,95 PLN 157,95 PSP Z4AN/01235-01-22-520 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 157,95- PLN 157,95 PSP Z4AN/01235-01-22-520 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 303,36 PLN 1 303,36 PSP Z4AN/01235-01-22-520 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 303,36- PLN 1 303,36 PSP Z4AN/01235-01-22-520 00051088 070625 0120004739 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 372,87 PLN 1 372,87 PSP Z4AN/01235-01-22-521 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 372,87- PLN 1 372,87 PSP Z4AN/01235-01-22-521 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 897,04 PLN 7 897,04 PSP Z4AN/01235-01-22-521 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 897,04- PLN 7 897,04 PSP Z4AN/01235-01-22-521 00051089 070625 0120004740 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 51,11 PLN 51,11 PSP Z4AN/01236-01-01-461 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 51,11- PLN 51,11 PSP Z4AN/01236-01-01-461 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 283,54 PLN 283,54 PSP Z4AN/01236-01-01-461 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 283,54- PLN 283,54 PSP Z4AN/01236-01-01-461 00051090 070625 0120004741 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 105,19 PLN 105,19 PSP Z4AN/01235-02-01-680 Suma strony 23 955,00 23 849,81 Skumulow. 1146 130 245,49 1146 130 140,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 130 245,49 1146 130 140,30 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 105,19- PLN 105,19 PSP Z4AN/01235-02-01-680 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 606,44 PLN 606,44 PSP Z4AN/01235-02-01-680 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 606,44- PLN 606,44 PSP Z4AN/01235-02-01-680 00051091 070625 0120004742 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 229,86 PLN 1 229,86 PSP Z4AN/01235-02-01-681 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 229,86- PLN 1 229,86 PSP Z4AN/01235-02-01-681 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 041,02 PLN 7 041,02 PSP Z4AN/01235-02-01-681 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 041,02- PLN 7 041,02 PSP Z4AN/01235-02-01-681 00051092 070625 0120004743 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 54 350,19- PLN 54 350,19 PSP Z4AN/01236-01-01-462 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 54 350,19 PLN 54 350,19 PSP Z4AN/01236-01-01-462 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 9 451,66- PLN 9 451,66 PSP Z4AN/01236-01-01-462 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 9 451,66 PLN 9 451,66 PSP Z4AN/01236-01-01-462 00051093 070625 0120004744 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 278,21 PLN 278,21 PSP Z4AN/01234-02-05-968 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 278,21- PLN 278,21 PSP Z4AN/01234-02-05-968 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 685,25 PLN 1 685,25 PSP Z4AN/01234-02-05-968 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 685,25- PLN 1 685,25 PSP Z4AN/01234-02-05-968 00051094 070625 0120004745 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 711,71 PLN 711,71 PSP Z4AN/01236-02-04-571 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 711,71- PLN 711,71 PSP Z4AN/01236-02-04-571 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 934,62 PLN 3 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-571 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 934,62- PLN 3 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-571 00051095 070625 0120004746 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 767,48- PLN 11 767,48 PSP Z4AN/01236-02-04-572 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 767,48 PLN 11 767,48 PSP Z4AN/01236-02-04-572 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 129,15- PLN 2 129,15 PSP Z4AN/01236-02-04-572 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 129,15 PLN 2 129,15 Suma strony 93 185,59 93 290,78 Skumulow. 1146 223 431,08 1146 223 431,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 223 431,08 1146 223 431,08 PSP Z4AN/01236-02-04-572 00051096 070625 0120004747 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 443,01 PLN 4 443,01 PSP Z4AN/01236-02-04-573 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 443,01- PLN 4 443,01 PSP Z4AN/01236-02-04-573 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 270,37 PLN 25 270,37 PSP Z4AN/01236-02-04-573 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 270,37- PLN 25 270,37 PSP Z4AN/01236-02-04-573 00051097 070625 0120004748 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 663,06 PLN 1 663,06 PSP Z4AN/01236-02-04-574 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 663,06- PLN 1 663,06 PSP Z4AN/01236-02-04-574 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 887,76 PLN 10 887,76 PSP Z4AN/01236-02-04-574 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 887,76- PLN 10 887,76 PSP Z4AN/01236-02-04-574 00051098 070625 0120004749 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 968,26 PLN 2 968,26 PSP Z4AN/01236-02-04-575 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 968,26- PLN 2 968,26 PSP Z4AN/01236-02-04-575 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 547,71 PLN 16 547,71 PSP Z4AN/01236-02-04-575 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 547,71- PLN 16 547,71 PSP Z4AN/01236-02-04-575 00051099 070625 0120004750 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 506,48 PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-04-576 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 506,48- PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-04-576 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 799,94 PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-04-576 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 799,94- PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-04-576 00051100 070625 0120004751 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 370,10- PLN 6 370,10 PSP Z4AN/01236-02-04-577 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 370,10 PLN 6 370,10 PSP Z4AN/01236-02-04-577 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 152,34- PLN 1 152,34 PSP Z4AN/01236-02-04-577 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 152,34 PLN 1 152,34 PSP Z4AN/01236-02-04-577 00051101 070625 0120004752 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 297,18- PLN 12 297,18 PSP Z4AN/01236-02-04-578 Suma strony 72 609,03 84 906,21 Skumulow. 1146 296 040,11 1146 308 337,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 296 040,11 1146 308 337,29 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 297,18 PLN 12 297,18 PSP Z4AN/01236-02-04-578 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 211,14- PLN 2 211,14 PSP Z4AN/01236-02-04-578 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 211,14 PLN 2 211,14 PSP Z4AN/01236-02-04-578 00051102 070625 0120004753 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 223,06- PLN 223,06 PSP Z4AN/01237-03-02-559 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 223,06 PLN 223,06 PSP Z4AN/01237-03-02-559 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 53,03- PLN 53,03 PSP Z4AN/01237-03-02-559 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 53,03 PLN 53,03 PSP Z4AN/01237-03-02-559 00051103 070625 0120004754 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 779,65 PLN 1 779,65 PSP Z4AN/01236-02-01-426 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 779,65- PLN 1 779,65 PSP Z4AN/01236-02-01-426 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 836,60 PLN 9 836,60 PSP Z4AN/01236-02-01-426 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 836,60- PLN 9 836,60 PSP Z4AN/01236-02-01-426 00051104 070625 0120004755 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 292,55- PLN 5 292,55 PSP Z4AN/01236-02-01-427 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 292,55 PLN 5 292,55 PSP Z4AN/01236-02-01-427 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 609,07- PLN 609,07 PSP Z4AN/01236-02-01-427 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 609,07 PLN 609,07 PSP Z4AN/01236-02-01-427 00051105 070625 0120004756 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 113 025,89- PLN 113 025,89 PSP Z4AN/01235-02-01-682 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 113 025,89 PLN 113 025,89 PSP Z4AN/01235-02-01-682 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 18 595,60- PLN 18 595,60 PSP Z4AN/01235-02-01-682 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 18 595,60 PLN 18 595,60 PSP Z4AN/01235-02-01-682 00051106 070625 0120004757 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 883,17 PLN 1 883,17 PSP Z4AN/01235-03-01-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 883,17- PLN 1 883,17 PSP Z4AN/01235-03-01-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 197,22 PLN 11 197,22 PSP Z4AN/01235-03-01-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 197,22- PLN 11 197,22 Suma strony 177 004,16 164 706,98 Skumulow. 1146 473 044,27 1146 473 044,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 473 044,27 1146 473 044,27 PSP Z4AN/01235-03-01-025 00051107 070625 0120004758 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-02-20-328 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-02-20-328 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-02-20-328 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-02-20-328 00051108 070625 0120004759 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,20 PLN 541,20 PSP Z4AN/01134-01-01-790 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,20- PLN 541,20 PSP Z4AN/01134-01-01-790 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 866,95 PLN 7 866,95 PSP Z4AN/01134-01-01-790 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 866,95- PLN 7 866,95 PSP Z4AN/01134-01-01-790 00051109 070625 0120004760 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 865,93 PLN 865,93 PSP Z4AN/01134-01-01-791 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 865,93- PLN 865,93 PSP Z4AN/01134-01-01-791 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 237,39 PLN 5 237,39 PSP Z4AN/01134-01-01-791 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 237,39- PLN 5 237,39 PSP Z4AN/01134-01-01-791 00051110 070625 0120004761 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 916,28- PLN 6 916,28 PSP Z4AN/01237-02-20-329 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 916,28 PLN 6 916,28 PSP Z4AN/01237-02-20-329 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 214,68- PLN 1 214,68 PSP Z4AN/01237-02-20-329 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 214,68 PLN 1 214,68 PSP Z4AN/01237-02-20-329 00051111 070625 0120004762 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 757,70 PLN 757,70 PSP Z4AN/01133-01-01-697 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 757,70- PLN 757,70 PSP Z4AN/01133-01-01-697 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 277,51 PLN 4 277,51 PSP Z4AN/01133-01-01-697 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 277,51- PLN 4 277,51 PSP Z4AN/01133-01-01-697 00051112 070625 0120004763 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 431,16 PLN 2 431,16 PSP Z4AN/01237-03-02-562 Suma strony 32 584,04 30 152,88 Skumulow. 1146 505 628,31 1146 503 197,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 505 628,31 1146 503 197,15 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 431,16- PLN 2 431,16 PSP Z4AN/01237-03-02-562 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 502,11 PLN 13 502,11 PSP Z4AN/01237-03-02-562 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 502,11- PLN 13 502,11 PSP Z4AN/01237-03-02-562 00051113 070625 0120004764 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 410,61 PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-03-04-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 410,61- PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-03-04-009 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 369,82 PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-03-04-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 369,82- PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-03-04-009 00051114 070625 0120004765 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 637,42- PLN 6 637,42 PSP Z4AN/01233-03-03-596 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 637,42 PLN 6 637,42 PSP Z4AN/01233-03-03-596 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 150,31- PLN 1 150,31 PSP Z4AN/01233-03-03-596 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 150,31 PLN 1 150,31 PSP Z4AN/01233-03-03-596 00051115 070625 0120004766 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 666,54 PLN 3 666,54 PSP Z4AN/01233-03-03-597 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 666,54- PLN 3 666,54 PSP Z4AN/01233-03-03-597 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 152,73 PLN 21 152,73 PSP Z4AN/01233-03-03-597 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 152,73- PLN 21 152,73 PSP Z4AN/01233-03-03-597 00051116 070625 0120004767 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-286 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-02-08-286 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 184,85 PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-02-08-286 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 184,85- PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-02-08-286 00051117 070625 0120004768 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 521,32 PLN 1 521,32 PSP Z4AN/01237-02-20-330 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 521,32- PLN 1 521,32 PSP Z4AN/01237-02-20-330 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 449,70 PLN 8 449,70 PSP Z4AN/01237-02-20-330 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 449,70- PLN 8 449,70 Suma strony 60 250,38 62 681,54 Skumulow. 1146 565 878,69 1146 565 878,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 565 878,69 1146 565 878,69 PSP Z4AN/01237-02-20-330 00051118 070625 0120004769 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 638,27 PLN 638,27 PSP Z4AN/01237-02-20-331 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 638,27- PLN 638,27 PSP Z4AN/01237-02-20-331 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 545,68 PLN 3 545,68 PSP Z4AN/01237-02-20-331 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 545,68- PLN 3 545,68 PSP Z4AN/01237-02-20-331 00051119 070625 0120004770 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 611,85 PLN 611,85 PSP Z4AN/01235-01-22-522 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 611,85- PLN 611,85 PSP Z4AN/01235-01-22-522 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 520,36 PLN 3 520,36 PSP Z4AN/01235-01-22-522 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 520,36- PLN 3 520,36 PSP Z4AN/01235-01-22-522 00051120 070625 0120004771 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 348,92 PLN 348,92 PSP Z4AN/01235-01-22-523 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 348,92- PLN 348,92 PSP Z4AN/01235-01-22-523 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 014,93 PLN 2 014,93 PSP Z4AN/01235-01-22-523 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 014,93- PLN 2 014,93 PSP Z4AN/01235-01-22-523 00051121 070625 0120004772 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 593,19 PLN 593,19 PSP Z4AN/01234-03-03-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 593,19- PLN 593,19 PSP Z4AN/01234-03-03-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 352,20 PLN 3 352,20 PSP Z4AN/01234-03-03-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 352,20- PLN 3 352,20 PSP Z4AN/01234-03-03-006 00051122 070625 0120004773 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 727,67 PLN 727,67 PSP Z4AN/01235-01-22-524 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 727,67- PLN 727,67 PSP Z4AN/01235-01-22-524 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 186,46 PLN 4 186,46 PSP Z4AN/01235-01-22-524 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 186,46- PLN 4 186,46 PSP Z4AN/01235-01-22-524 00051123 070625 0120004774 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 898,35 PLN 1 898,35 PSP Z4AN/01351-01-03 Suma strony 21 437,88 19 539,53 Skumulow. 1146 587 316,57 1146 585 418,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 587 316,57 1146 585 418,22 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 898,35- PLN 1 898,35 PSP Z4AN/01351-01-03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 289,53 PLN 14 289,53 PSP Z4AN/01351-01-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 289,53- PLN 14 289,53 PSP Z4AN/01351-01-03 00051124 070625 0120004775 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 144,01 PLN 144,01 PSP Z4AN/01237-01-03-043 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 144,01- PLN 144,01 PSP Z4AN/01237-01-03-043 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 801,25 PLN 801,25 PSP Z4AN/01237-01-03-043 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 801,25- PLN 801,25 PSP Z4AN/01237-01-03-043 00051125 070625 0120004776 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 507,80 PLN 507,80 PSP Z4AN/01237-01-03-044 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 507,80- PLN 507,80 PSP Z4AN/01237-01-03-044 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 821,65 PLN 2 821,65 PSP Z4AN/01237-01-03-044 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 821,65- PLN 2 821,65 PSP Z4AN/01237-01-03-044 00051126 070625 0120004777 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 010,91 PLN 1 010,91 PSP Z4AN/01237-01-20-613 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 010,91- PLN 1 010,91 PSP Z4AN/01237-01-20-613 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 778,96 PLN 5 778,96 PSP Z4AN/01237-01-20-613 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 778,96- PLN 5 778,96 PSP Z4AN/01237-01-20-613 00051127 070625 0120004778 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 140,83 PLN 140,83 PSP Z4AN/01235-01-22-525 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 140,83- PLN 140,83 PSP Z4AN/01235-01-22-525 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 811,62 PLN 811,62 PSP Z4AN/01235-01-22-525 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 811,62- PLN 811,62 PSP Z4AN/01235-01-22-525 00051128 070625 0120004779 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 93,69 PLN 93,69 PSP Z4AN/01235-01-22-526 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 93,69- PLN 93,69 PSP Z4AN/01235-01-22-526 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 541,02 PLN 541,02 PSP Z4AN/01235-01-22-526 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 541,02- PLN 541,02 Suma strony 26 941,27 28 839,62 Skumulow. 1146 614 257,84 1146 614 257,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 614 257,84 1146 614 257,84 PSP Z4AN/01235-01-22-526 00051129 070625 0120004780 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 642,36 PLN 642,36 PSP Z4AN/01235-01-22-527 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 642,36- PLN 642,36 PSP Z4AN/01235-01-22-527 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 695,98 PLN 3 695,98 PSP Z4AN/01235-01-22-527 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 695,98- PLN 3 695,98 PSP Z4AN/01235-01-22-527 00051130 070625 0120004781 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 972,77 PLN 972,77 PSP Z4AN/01237-01-20-614 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 972,77- PLN 972,77 PSP Z4AN/01237-01-20-614 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 566,77 PLN 5 566,77 PSP Z4AN/01237-01-20-614 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 566,77- PLN 5 566,77 PSP Z4AN/01237-01-20-614 00051131 070625 0120004782 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 458,37 PLN 458,37 PSP Z4AN/01236-01-01-463 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 458,37- PLN 458,37 PSP Z4AN/01236-01-01-463 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 534,55 PLN 2 534,55 PSP Z4AN/01236-01-01-463 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 534,55- PLN 2 534,55 PSP Z4AN/01236-01-01-463 00051132 070625 0120004783 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 51,11 PLN 51,11 PSP Z4AN/01236-01-01-464 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 51,11- PLN 51,11 PSP Z4AN/01236-01-01-464 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 283,54 PLN 283,54 PSP Z4AN/01236-01-01-464 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 283,54- PLN 283,54 PSP Z4AN/01236-01-01-464 00051133 070625 0120004784 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-529 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-529 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-529 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-529 00051134 070625 0120004785 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-615 Suma strony 15 995,63 15 782,92 Skumulow. 1146 630 253,47 1146 630 040,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 630 253,47 1146 630 040,76 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-615 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-615 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-615 00051135 070625 0120004786 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 067,51 PLN 4 067,51 PSP Z4AN/01233-02-01-112 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 067,51- PLN 4 067,51 PSP Z4AN/01233-02-01-112 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 254,38 PLN 25 254,38 PSP Z4AN/01233-02-01-112 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 254,38- PLN 25 254,38 PSP Z4AN/01233-02-01-112 00051136 070625 0120004787 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 892,38 PLN 1 892,38 PSP Z4AN/01234-02-05-969 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 892,38- PLN 1 892,38 PSP Z4AN/01234-02-05-969 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 680,80 PLN 11 680,80 PSP Z4AN/01234-02-05-969 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 680,80- PLN 11 680,80 PSP Z4AN/01234-02-05-969 00051137 070625 0120004788 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01234-02-05-971 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 829,12- PLN 829,12 PSP Z4AN/01234-02-05-971 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 684,67 PLN 4 684,67 PSP Z4AN/01234-02-05-971 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 684,67- PLN 4 684,67 PSP Z4AN/01234-02-05-971 00051138 070625 0120004789 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 493,93 PLN 493,93 PSP Z4AN/01235-01-22-530 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 493,93- PLN 493,93 PSP Z4AN/01235-01-22-530 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 397,34 PLN 3 397,34 PSP Z4AN/01235-01-22-530 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 397,34- PLN 3 397,34 PSP Z4AN/01235-01-22-530 00051139 070625 0120004790 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 029,86- PLN 4 029,86 PSP Z4AN/01235-01-22-531 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 029,86 PLN 4 029,86 PSP Z4AN/01235-01-22-531 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 698,40- PLN 698,40 PSP Z4AN/01235-01-22-531 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 698,40 PLN 698,40 Suma strony 58 210,28 58 422,99 Skumulow. 1146 688 463,75 1146 688 463,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 688 463,75 1146 688 463,75 PSP Z4AN/01235-01-22-531 00051140 070625 0120004791 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,50 PLN 327,50 PSP Z4AN/01235-01-22-532 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,50- PLN 327,50 PSP Z4AN/01235-01-22-532 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 885,18 PLN 1 885,18 PSP Z4AN/01235-01-22-532 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 885,18- PLN 1 885,18 PSP Z4AN/01235-01-22-532 00051141 070625 0120004792 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 291,85 PLN 291,85 PSP Z4AN/01235-01-22-533 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 291,85- PLN 291,85 PSP Z4AN/01235-01-22-533 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 019,74 PLN 2 019,74 PSP Z4AN/01235-01-22-533 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 019,74- PLN 2 019,74 PSP Z4AN/01235-01-22-533 00051142 070625 0120004793 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,49 PLN 228,49 PSP Z4AN/01235-01-22-534 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,49- PLN 228,49 PSP Z4AN/01235-01-22-534 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 315,64 PLN 1 315,64 PSP Z4AN/01235-01-22-534 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 315,64- PLN 1 315,64 PSP Z4AN/01235-01-22-534 00051143 070625 0120004794 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-535 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-535 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-535 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-535 00051144 070625 0120004795 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,13 PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-536 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,13- PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-536 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,04 PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-536 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,04- PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-536 00051145 070625 0120004796 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 851,96 PLN 851,96 PSP Z4AN/01237-01-20-616 Suma strony 11 258,56 10 406,60 Skumulow. 1146 699 722,31 1146 698 870,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 699 722,31 1146 698 870,35 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 851,96- PLN 851,96 PSP Z4AN/01237-01-20-616 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 807,76 PLN 4 807,76 PSP Z4AN/01237-01-20-616 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 807,76- PLN 4 807,76 PSP Z4AN/01237-01-20-616 00051146 070625 0120004797 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 164,69 PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-01-20-617 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 164,69- PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-01-20-617 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 915,70 PLN 915,70 PSP Z4AN/01237-01-20-617 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 915,70- PLN 915,70 PSP Z4AN/01237-01-20-617 00051147 070625 0120004798 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 684,20 PLN 684,20 PSP Z4AN/01235-01-22-537 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 684,20- PLN 684,20 PSP Z4AN/01235-01-22-537 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 506,95 PLN 4 506,95 PSP Z4AN/01235-01-22-537 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 506,95- PLN 4 506,95 PSP Z4AN/01235-01-22-537 00051148 070625 0120004799 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 82,08 PLN 82,08 PSP Z4AN/01237-01-20-618 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 82,08- PLN 82,08 PSP Z4AN/01237-01-20-618 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 457,77 PLN 457,77 PSP Z4AN/01237-01-20-618 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 457,77- PLN 457,77 PSP Z4AN/01237-01-20-618 00051149 070625 0120004800 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 355,68 PLN 355,68 PSP Z4AN/01236-01-01-465 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 355,68- PLN 355,68 PSP Z4AN/01236-01-01-465 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 967,28 PLN 1 967,28 PSP Z4AN/01236-01-01-465 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 967,28- PLN 1 967,28 PSP Z4AN/01236-01-01-465 00051150 070625 0120004801 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 533,86 PLN 533,86 PSP Z4AN/01233-03-03-598 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 533,86- PLN 533,86 PSP Z4AN/01233-03-03-598 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 228,38 PLN 12 228,38 PSP Z4AN/01233-03-03-598 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 228,38- PLN 12 228,38 Suma strony 26 704,35 27 556,31 Skumulow. 1146 726 426,66 1146 726 426,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 726 426,66 1146 726 426,66 PSP Z4AN/01233-03-03-598 00051151 070625 0120004802 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 377,28- PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-599 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 377,28 PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-599 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-599 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-599 00051152 070625 0120004803 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 174,35 PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-03-03-600 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 174,35- PLN 174,35 PSP Z4AN/01233-03-03-600 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 007,46 PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-03-03-600 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 007,46- PLN 1 007,46 PSP Z4AN/01233-03-03-600 00051153 070625 0120004804 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 615,90 PLN 615,90 PSP Z4AN/01233-02-01-113 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 615,90- PLN 615,90 PSP Z4AN/01233-02-01-113 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 256,71 PLN 13 256,71 PSP Z4AN/01233-02-01-113 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 256,71- PLN 13 256,71 PSP Z4AN/01233-02-01-113 00051154 070625 0120004805 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 952,69 PLN 1 952,69 PSP Z4AN/01236-02-04-579 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 952,69- PLN 1 952,69 PSP Z4AN/01236-02-04-579 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 840,10 PLN 10 840,10 PSP Z4AN/01236-02-04-579 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 840,10- PLN 10 840,10 PSP Z4AN/01236-02-04-579 00051155 070625 0120004806 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 786,48- PLN 12 786,48 PSP Z4AN/01236-02-04-580 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 786,48 PLN 12 786,48 PSP Z4AN/01236-02-04-580 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 290,06- PLN 2 290,06 PSP Z4AN/01236-02-04-580 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 290,06 PLN 2 290,06 PSP Z4AN/01236-02-04-580 00051156 070625 0120004807 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 734,79- PLN 5 734,79 PSP Z4AN/01236-02-04-581 Suma strony 46 886,27 52 621,06 Skumulow. 1146 773 312,93 1146 779 047,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 773 312,93 1146 779 047,72 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 734,79 PLN 5 734,79 PSP Z4AN/01236-02-04-581 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 989,16- PLN 989,16 PSP Z4AN/01236-02-04-581 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 989,16 PLN 989,16 PSP Z4AN/01236-02-04-581 00051157 070625 0120004808 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 506,48 PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-04-582 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 506,48- PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-04-582 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 799,94 PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-04-582 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 799,94- PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-04-582 00051158 070625 0120004809 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 675,73 PLN 675,73 PSP Z4AN/01237-03-02-564 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 675,73- PLN 675,73 PSP Z4AN/01237-03-02-564 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 754,16 PLN 3 754,16 PSP Z4AN/01237-03-02-564 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 754,16- PLN 3 754,16 PSP Z4AN/01237-03-02-564 00051159 070625 0120004810 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 699,92 PLN 699,92 PSP Z4AN/01234-02-05-972 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 699,92- PLN 699,92 PSP Z4AN/01234-02-05-972 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 954,59 PLN 3 954,59 PSP Z4AN/01234-02-05-972 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 954,59- PLN 3 954,59 PSP Z4AN/01234-02-05-972 00051160 070625 0120004811 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 036,46 PLN 1 036,46 PSP Z4AN/01234-02-05-973 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 036,46- PLN 1 036,46 PSP Z4AN/01234-02-05-973 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 855,85 PLN 5 855,85 PSP Z4AN/01234-02-05-973 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 855,85- PLN 5 855,85 PSP Z4AN/01234-02-05-973 00051161 070625 0120004812 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 226,19 PLN 1 226,19 PSP Z4AN/01234-02-05-974 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 226,19- PLN 1 226,19 PSP Z4AN/01234-02-05-974 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 897,53 PLN 6 897,53 PSP Z4AN/01234-02-05-974 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 897,53- PLN 6 897,53 Suma strony 34 130,80 28 396,01 Skumulow. 1146 807 443,73 1146 807 443,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 807 443,73 1146 807 443,73 PSP Z4AN/01234-02-05-974 00051162 070625 0120004813 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 385,87 PLN 385,87 PSP Z4AN/01234-02-05-975 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 385,87- PLN 385,87 PSP Z4AN/01234-02-05-975 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 180,98 PLN 2 180,98 PSP Z4AN/01234-02-05-975 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 180,98- PLN 2 180,98 PSP Z4AN/01234-02-05-975 00051163 070625 0120004814 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 033,67 PLN 1 033,67 PSP Z4AN/01235-02-01-683 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 033,67- PLN 1 033,67 PSP Z4AN/01235-02-01-683 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 946,49 PLN 5 946,49 PSP Z4AN/01235-02-01-683 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 946,49- PLN 5 946,49 PSP Z4AN/01235-02-01-683 00051164 070625 0120004815 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 743,78- PLN 23 743,78 PSP Z4AN/01235-02-01-684 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 743,78 PLN 23 743,78 PSP Z4AN/01235-02-01-684 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 026,17- PLN 4 026,17 PSP Z4AN/01235-02-01-684 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 026,17 PLN 4 026,17 PSP Z4AN/01235-02-01-684 00051165 070625 0120004816 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 47 343,42- PLN 47 343,42 PSP Z4AN/01236-01-01-467 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 47 343,42 PLN 47 343,42 PSP Z4AN/01236-01-01-467 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 8 401,12- PLN 8 401,12 PSP Z4AN/01236-01-01-467 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 8 401,12 PLN 8 401,12 PSP Z4AN/01236-01-01-467 00051166 070625 0120004817 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 828,53 PLN 828,53 PSP Z4AN/01236-03-01-072 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 828,53- PLN 828,53 PSP Z4AN/01236-03-01-072 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 579,98 PLN 4 579,98 PSP Z4AN/01236-03-01-072 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 579,98- PLN 4 579,98 PSP Z4AN/01236-03-01-072 00051167 070625 0120004818 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 068,28- PLN 6 068,28 PSP Z4AN/01236-01-01-468 Suma strony 98 470,01 104 538,29 Skumulow. 1146 905 913,74 1146 911 982,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1146 905 913,74 1146 911 982,02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 068,28 PLN 6 068,28 PSP Z4AN/01236-01-01-468 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 097,71- PLN 1 097,71 PSP Z4AN/01236-01-01-468 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 097,71 PLN 1 097,71 PSP Z4AN/01236-01-01-468 00051168 070625 0120004819 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 863,76 PLN 1 863,76 PSP Z4AN/01241-02-19-063 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 863,76- PLN 1 863,76 PSP Z4AN/01241-02-19-063 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 782,26 PLN 9 782,26 PSP Z4AN/01241-02-19-063 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 782,26- PLN 9 782,26 PSP Z4AN/01241-02-19-063 00051169 070625 0120004820 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 140,90- PLN 2 140,90 PSP Z4AN/01235-01-22-539 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 140,90 PLN 2 140,90 PSP Z4AN/01235-01-22-539 00051170 070625 0120004821 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 911,18 PLN 911,18 PSP Z4AN/01237-01-20-619 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 911,18- PLN 911,18 PSP Z4AN/01237-01-20-619 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 211,91 PLN 5 211,91 PSP Z4AN/01237-01-20-619 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 211,91- PLN 5 211,91 PSP Z4AN/01237-01-20-619 00051171 070625 0120004822 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 37 899,95- PLN 37 899,95 PSP Z4AN/01241-02-08-050 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 37 899,95 PLN 37 899,95 PSP Z4AN/01241-02-08-050 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 7 003,78- PLN 7 003,78 PSP Z4AN/01241-02-08-050 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 7 003,78 PLN 7 003,78 PSP Z4AN/01241-02-08-050 00051172 070625 0120004823 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 017,41 PLN 13 017,41 PSP Z4AN/01241-02-19-064 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 017,41- PLN 13 017,41 PSP Z4AN/01241-02-19-064 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 66 989,59 PLN 66 989,59 PSP Z4AN/01241-02-19-064 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 66 989,59- PLN 66 989,59 PSP Z4AN/01241-02-19-064 00051173 070625 0120004824 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 184,88- PLN 4 184,88 Suma strony 151 986,73 150 103,33 Skumulow. 1147 057 900,47 1147 062 085,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 057 900,47 1147 062 085,35 PSP Z4AN/01235-01-22-540 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 184,88 PLN 4 184,88 PSP Z4AN/01235-01-22-540 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 727,44- PLN 727,44 PSP Z4AN/01235-01-22-540 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 727,44 PLN 727,44 PSP Z4AN/01235-01-22-540 00051174 070625 0120004825 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 521,40 PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-05-976 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 521,40- PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-05-976 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 946,90 PLN 2 946,90 PSP Z4AN/01234-02-05-976 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 946,90- PLN 2 946,90 PSP Z4AN/01234-02-05-976 00051175 070625 0120004826 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 114,63 PLN 1 114,63 PSP Z4AN/01234-02-05-977 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 114,63- PLN 1 114,63 PSP Z4AN/01234-02-05-977 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 392,39 PLN 6 392,39 PSP Z4AN/01234-02-05-977 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 392,39- PLN 6 392,39 PSP Z4AN/01234-02-05-977 00051176 070625 0120004827 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 057,28 PLN 1 057,28 PSP Z4AN/01234-02-05-978 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 057,28- PLN 1 057,28 PSP Z4AN/01234-02-05-978 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 974,40 PLN 5 974,40 PSP Z4AN/01234-02-05-978 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 974,40- PLN 5 974,40 PSP Z4AN/01234-02-05-978 00051177 070625 0120004828 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-02-01-114 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01233-02-01-114 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 998,41 PLN 3 998,41 PSP Z4AN/01233-02-01-114 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 998,41- PLN 3 998,41 PSP Z4AN/01233-02-01-114 00051178 070625 0120004829 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 178 546,84- PLN 178 546,84 PSP Z4AN/01233-02-01-115 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 178 546,84 PLN 178 546,84 PSP Z4AN/01233-02-01-115 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 11 385,15- PLN 11 385,15 PSP Z4AN/01233-02-01-115 Suma strony 206 019,05 213 219,32 Skumulow. 1147 263 919,52 1147 275 304,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 263 919,52 1147 275 304,67 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 11 385,15 PLN 11 385,15 PSP Z4AN/01233-02-01-115 00051179 070625 0120004830 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 437,95 PLN 437,95 PSP Z4AN/01233-02-06-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 437,95- PLN 437,95 PSP Z4AN/01233-02-06-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 527,82 PLN 2 527,82 PSP Z4AN/01233-02-06-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 527,82- PLN 2 527,82 PSP Z4AN/01233-02-06-027 00051180 070625 0120004831 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 767,20- PLN 1 767,20 PSP Z4AN/01233-02-03-580 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 767,20 PLN 1 767,20 PSP Z4AN/01233-02-03-580 00051181 070625 0120004832 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 164,69 PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-01-03-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 164,69- PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-01-03-045 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 915,70 PLN 915,70 PSP Z4AN/01237-01-03-045 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 915,70- PLN 915,70 PSP Z4AN/01237-01-03-045 00051182 070625 0120004833 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 799,94 PLN 799,94 PSP Z4AN/01235-01-22-541 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 799,94- PLN 799,94 PSP Z4AN/01235-01-22-541 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 602,46 PLN 4 602,46 PSP Z4AN/01235-01-22-541 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 602,46- PLN 4 602,46 PSP Z4AN/01235-01-22-541 00051183 070625 0120004834 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 888,50 PLN 888,50 PSP Z4AN/01237-02-20-333 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 888,50- PLN 888,50 PSP Z4AN/01237-02-20-333 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 936,09 PLN 4 936,09 PSP Z4AN/01237-02-20-333 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 936,09- PLN 4 936,09 PSP Z4AN/01237-02-20-333 00051184 070625 0120004835 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 425,41 PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-566 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 425,41- PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-566 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 363,79 PLN 2 363,79 Suma strony 31 214,70 17 465,76 Skumulow. 1147 295 134,22 1147 292 770,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 295 134,22 1147 292 770,43 PSP Z4AN/01237-03-02-566 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 363,79- PLN 2 363,79 PSP Z4AN/01237-03-02-566 00051185 070625 0120004836 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 434,67 PLN 2 434,67 PSP Z4AN/01235-03-01-026 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 434,67- PLN 2 434,67 PSP Z4AN/01235-03-01-026 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 004,71 PLN 14 004,71 PSP Z4AN/01235-03-01-026 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 004,71- PLN 14 004,71 PSP Z4AN/01235-03-01-026 00051186 070625 0120004837 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 755,11 PLN 755,11 PSP Z4AN/01237-02-20-334 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 755,11- PLN 755,11 PSP Z4AN/01237-02-20-334 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 195,43 PLN 4 195,43 PSP Z4AN/01237-02-20-334 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 195,43- PLN 4 195,43 PSP Z4AN/01237-02-20-334 00051187 070625 0120004838 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 685,81 PLN 2 685,81 PSP Z4AN/01235-02-01-685 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 685,81- PLN 2 685,81 PSP Z4AN/01235-02-01-685 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 276,39 PLN 16 276,39 PSP Z4AN/01235-02-01-685 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 276,39- PLN 16 276,39 PSP Z4AN/01235-02-01-685 00051188 070625 0120004839 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 970,99 PLN 2 970,99 PSP Z4AN/01237-03-02-567 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 970,99- PLN 2 970,99 PSP Z4AN/01237-03-02-567 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 016,62 PLN 20 016,62 PSP Z4AN/01237-03-02-567 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 016,62- PLN 20 016,62 PSP Z4AN/01237-03-02-567 00051189 070625 0120004840 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-568 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-568 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-568 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-568 00051190 070625 0120004841 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 65 814,97 68 178,76 Skumulow. 1147 360 949,19 1147 360 949,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 360 949,19 1147 360 949,19 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 962,98 PLN 962,98 PSP Z4AN/01236-02-04-583 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 962,98- PLN 962,98 PSP Z4AN/01236-02-04-583 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 324,14 PLN 5 324,14 PSP Z4AN/01236-02-04-583 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 324,14- PLN 5 324,14 PSP Z4AN/01236-02-04-583 00051191 070625 0120004842 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 265,70- PLN 19 265,70 PSP Z4AN/01236-02-04-584 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 265,70 PLN 19 265,70 PSP Z4AN/01236-02-04-584 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 485,66- PLN 3 485,66 PSP Z4AN/01236-02-04-584 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 485,66 PLN 3 485,66 PSP Z4AN/01236-02-04-584 00051192 070625 0120004843 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 157,75 PLN 1 157,75 PSP Z4AN/01236-02-04-585 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,75- PLN 1 157,75 PSP Z4AN/01236-02-04-585 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 399,95 PLN 6 399,95 PSP Z4AN/01236-02-04-585 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 399,95- PLN 6 399,95 PSP Z4AN/01236-02-04-585 00051193 070625 0120004844 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 244,34 PLN 1 244,34 PSP Z4AN/01236-02-04-586 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 244,34- PLN 1 244,34 PSP Z4AN/01236-02-04-586 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 550,31 PLN 17 550,31 PSP Z4AN/01236-02-04-586 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 550,31- PLN 17 550,31 PSP Z4AN/01236-02-04-586 00051194 070625 0120004845 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 783,64- PLN 3 783,64 PSP Z4AN/01236-02-04-587 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 783,64 PLN 3 783,64 PSP Z4AN/01236-02-04-587 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 684,45- PLN 684,45 PSP Z4AN/01236-02-04-587 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 684,45 PLN 684,45 PSP Z4AN/01236-02-04-587 00051195 070625 0120004846 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 934,62- PLN 3 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-588 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 934,62 PLN 3 934,62 PSP Z4AN/01236-02-04-588 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 711,71- PLN 711,71 Suma strony 63 793,54 64 505,25 Skumulow. 1147 424 742,73 1147 425 454,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 424 742,73 1147 425 454,44 PSP Z4AN/01236-02-04-588 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 711,71 PLN 711,71 PSP Z4AN/01236-02-04-588 00051196 070625 0120004847 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 799,94- PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-04-589 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 799,94 PLN 2 799,94 PSP Z4AN/01236-02-04-589 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 506,48- PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-04-589 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 506,48 PLN 506,48 PSP Z4AN/01236-02-04-589 00051197 070625 0120004848 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 147,49- PLN 21 147,49 PSP Z4AN/01236-02-04-590 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 147,49 PLN 21 147,49 PSP Z4AN/01236-02-04-590 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 540,36- PLN 3 540,36 PSP Z4AN/01236-02-04-590 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 540,36 PLN 3 540,36 PSP Z4AN/01236-02-04-590 00051198 070625 0120004849 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 969,49 PLN 969,49 PSP Z4AN/01233-01-03-065 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 969,49- PLN 969,49 PSP Z4AN/01233-01-03-065 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 572,10 PLN 5 572,10 PSP Z4AN/01233-01-03-065 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 572,10- PLN 5 572,10 PSP Z4AN/01233-01-03-065 00051199 070625 0120004850 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 599,43 PLN 599,43 PSP Z4AN/01237-01-20-620 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 599,43- PLN 599,43 PSP Z4AN/01237-01-20-620 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 405,19 PLN 3 405,19 PSP Z4AN/01237-01-20-620 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 405,19- PLN 3 405,19 PSP Z4AN/01237-01-20-620 00051200 070625 0120004851 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 357,07 PLN 357,07 PSP Z4AN/01234-02-05-979 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 357,07- PLN 357,07 PSP Z4AN/01234-02-05-979 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 019,68 PLN 2 019,68 PSP Z4AN/01234-02-05-979 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 019,68- PLN 2 019,68 PSP Z4AN/01234-02-05-979 00051201 070625 0120004852 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 41 628,94 40 917,23 Skumulow. 1147 466 371,67 1147 466 371,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 466 371,67 1147 466 371,67 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,05 PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-980 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,05- PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-980 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 171,13 PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-980 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,13- PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-980 00051202 070625 0120004853 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,05 PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-981 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,05- PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-981 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 171,13 PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-981 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,13- PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-981 00051203 070625 0120004854 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 178,53 PLN 178,53 PSP Z4AN/01234-02-05-982 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 178,53- PLN 178,53 PSP Z4AN/01234-02-05-982 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 009,81 PLN 1 009,81 PSP Z4AN/01234-02-05-982 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 009,81- PLN 1 009,81 PSP Z4AN/01234-02-05-982 00051204 070625 0120004855 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,78 PLN 569,78 PSP Z4AN/01233-01-03-066 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,78- PLN 569,78 PSP Z4AN/01233-01-03-066 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 288,57 PLN 3 288,57 PSP Z4AN/01233-01-03-066 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 288,57- PLN 3 288,57 PSP Z4AN/01233-01-03-066 00051205 070625 0120004856 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 644,18 PLN 1 644,18 PSP Z4AN/01234-02-05-983 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 644,18- PLN 1 644,18 PSP Z4AN/01234-02-05-983 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 399,32 PLN 9 399,32 PSP Z4AN/01234-02-05-983 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 399,32- PLN 9 399,32 PSP Z4AN/01234-02-05-983 00051206 070625 0120004857 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 979,60 PLN 1 979,60 PSP Z4AN/01234-02-05-984 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 979,60- PLN 1 979,60 PSP Z4AN/01234-02-05-984 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 183,28 PLN 11 183,28 Suma strony 32 009,43 20 826,15 Skumulow. 1147 498 381,10 1147 487 197,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 498 381,10 1147 487 197,82 PSP Z4AN/01234-02-05-984 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 183,28- PLN 11 183,28 PSP Z4AN/01234-02-05-984 00051207 070625 0120004858 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 485,77 PLN 485,77 PSP Z4AN/01234-02-05-985 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 485,77- PLN 485,77 PSP Z4AN/01234-02-05-985 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 745,35 PLN 2 745,35 PSP Z4AN/01234-02-05-985 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 745,35- PLN 2 745,35 PSP Z4AN/01234-02-05-985 00051208 070625 0120004859 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 167,48- PLN 13 167,48 PSP Z4AN/01236-02-01-428 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 167,48 PLN 13 167,48 PSP Z4AN/01236-02-01-428 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 382,23- PLN 2 382,23 PSP Z4AN/01236-02-01-428 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 382,23 PLN 2 382,23 PSP Z4AN/01236-02-01-428 00051209 070625 0120004860 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-03-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-03-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-03-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-03-046 00051210 070625 0120004861 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 105,19 PLN 105,19 PSP Z4AN/01235-01-22-544 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 105,19- PLN 105,19 PSP Z4AN/01235-01-22-544 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 606,44 PLN 606,44 PSP Z4AN/01235-01-22-544 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 606,44- PLN 606,44 PSP Z4AN/01235-01-22-544 00051211 070625 0120004862 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 099,97 PLN 2 099,97 PSP Z4AN/01235-01-22-545 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 099,97- PLN 2 099,97 PSP Z4AN/01235-01-22-545 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 086,96 PLN 12 086,96 PSP Z4AN/01235-01-22-545 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 086,96- PLN 12 086,96 PSP Z4AN/01235-01-22-545 00051212 070625 0120004863 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 35 073,99 46 257,27 Skumulow. 1147 533 455,09 1147 533 455,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 533 455,09 1147 533 455,09 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 736,54 PLN 736,54 PSP Z4AN/01237-01-20-621 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 736,54- PLN 736,54 PSP Z4AN/01237-01-20-621 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 204,38 PLN 4 204,38 PSP Z4AN/01237-01-20-621 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 204,38- PLN 4 204,38 PSP Z4AN/01237-01-20-621 00051213 070625 0120004864 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 738,18 PLN 738,18 PSP Z4AN/01237-01-20-622 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 738,18- PLN 738,18 PSP Z4AN/01237-01-20-622 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 807,87 PLN 5 807,87 PSP Z4AN/01237-01-20-622 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 807,87- PLN 5 807,87 PSP Z4AN/01237-01-20-622 00051214 070625 0120004865 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 701,79 PLN 701,79 PSP Z4AN/01237-01-20-623 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 701,79- PLN 701,79 PSP Z4AN/01237-01-20-623 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 013,69 PLN 4 013,69 PSP Z4AN/01237-01-20-623 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 013,69- PLN 4 013,69 PSP Z4AN/01237-01-20-623 00051215 070625 0120004866 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 589,08 PLN 589,08 PSP Z4AN/01235-01-22-546 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 589,08- PLN 589,08 PSP Z4AN/01235-01-22-546 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 979,74 PLN 3 979,74 PSP Z4AN/01235-01-22-546 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 979,74- PLN 3 979,74 PSP Z4AN/01235-01-22-546 00051216 070625 0120004867 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,49 PLN 228,49 PSP Z4AN/01235-01-22-547 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,49- PLN 228,49 PSP Z4AN/01235-01-22-547 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 315,64 PLN 1 315,64 PSP Z4AN/01235-01-22-547 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 315,64- PLN 1 315,64 PSP Z4AN/01235-01-22-547 00051217 070625 0120004868 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 671,39 PLN 671,39 PSP Z4AN/01234-02-05-986 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 671,39- PLN 671,39 PSP Z4AN/01234-02-05-986 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 793,39 PLN 3 793,39 Suma strony 26 780,18 22 986,79 Skumulow. 1147 560 235,27 1147 556 441,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 560 235,27 1147 556 441,88 PSP Z4AN/01234-02-05-986 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 793,39- PLN 3 793,39 PSP Z4AN/01234-02-05-986 00051218 070625 0120004869 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-602 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-602 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 377,28 PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-602 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 377,28- PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-602 00051219 070625 0120004870 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,40 PLN 159,40 PSP Z4AN/01237-03-03-103 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,40- PLN 159,40 PSP Z4AN/01237-03-03-103 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 886,34 PLN 886,34 PSP Z4AN/01237-03-03-103 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 886,34- PLN 886,34 PSP Z4AN/01237-03-03-103 00051220 070625 0120004871 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 382,84 PLN 7 382,84 PSP Z4AN/01241-02-19-065 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 382,84- PLN 7 382,84 PSP Z4AN/01241-02-19-065 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 37 515,59 PLN 37 515,59 PSP Z4AN/01241-02-19-065 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 37 515,59- PLN 37 515,59 PSP Z4AN/01241-02-19-065 00051221 070625 0120004872 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 434,73- PLN 5 434,73 PSP Z4AN/01241-02-19-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 434,73 PLN 5 434,73 PSP Z4AN/01241-02-19-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 167,91- PLN 1 167,91 PSP Z4AN/01241-02-19-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 167,91 PLN 1 167,91 PSP Z4AN/01241-02-19-066 00051222 070625 0120004873 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 082,43 PLN 1 082,43 PSP Z4AN/01134-01-01-795 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 082,43- PLN 1 082,43 PSP Z4AN/01134-01-01-795 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 031,30 PLN 8 031,30 PSP Z4AN/01134-01-01-795 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 031,30- PLN 8 031,30 PSP Z4AN/01134-01-01-795 00051223 070625 0120004874 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 65 623,06 69 416,45 Skumulow. 1147 625 858,33 1147 625 858,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 625 858,33 1147 625 858,33 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 432,84 PLN 432,84 PSP Z4AN/01134-01-01-796 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 432,84- PLN 432,84 PSP Z4AN/01134-01-01-796 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 327,55 PLN 7 327,55 PSP Z4AN/01134-01-01-796 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 327,55- PLN 7 327,55 PSP Z4AN/01134-01-01-796 00051224 070625 0120004875 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 432,84 PLN 432,84 PSP Z4AN/01133-01-01-698 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 432,84- PLN 432,84 PSP Z4AN/01133-01-01-698 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 409,97 PLN 2 409,97 PSP Z4AN/01133-01-01-698 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 409,97- PLN 2 409,97 PSP Z4AN/01133-01-01-698 00051225 070625 0120004876 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 915,70- PLN 915,70 PSP Z4AN/01235-01-22-548 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 915,70 PLN 915,70 PSP Z4AN/01235-01-22-548 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 164,69- PLN 164,69 PSP Z4AN/01235-01-22-548 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 164,69 PLN 164,69 PSP Z4AN/01235-01-22-548 00051226 070625 0120004877 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-549 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-549 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-549 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-549 00051227 070625 0120004878 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-550 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-550 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-550 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-550 00051228 070625 0120004879 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 753,30 PLN 1 753,30 PSP Z4AN/01234-01-05-194 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 753,30- PLN 1 753,30 PSP Z4AN/01234-01-05-194 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 701,28 PLN 10 701,28 Suma strony 26 985,61 16 284,33 Skumulow. 1147 652 843,94 1147 642 142,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 652 843,94 1147 642 142,66 PSP Z4AN/01234-01-05-194 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 701,28- PLN 10 701,28 PSP Z4AN/01234-01-05-194 00051229 070625 0120004880 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 583,95 PLN 583,95 PSP Z4AN/01235-01-22-553 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 583,95- PLN 583,95 PSP Z4AN/01235-01-22-553 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 359,98 PLN 3 359,98 PSP Z4AN/01235-01-22-553 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 359,98- PLN 3 359,98 PSP Z4AN/01235-01-22-553 00051230 070625 0120004881 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-01-20-624 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-01-20-624 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 576,12 PLN 3 576,12 PSP Z4AN/01237-01-20-624 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 576,12- PLN 3 576,12 PSP Z4AN/01237-01-20-624 00051231 070625 0120004882 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,51 PLN 116,51 PSP Z4AN/01235-01-22-556 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,51- PLN 116,51 PSP Z4AN/01235-01-22-556 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 612,45 PLN 4 612,45 PSP Z4AN/01235-01-22-556 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 612,45- PLN 4 612,45 PSP Z4AN/01235-01-22-556 00051232 070625 0120004883 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 527,05 PLN 527,05 PSP Z4AN/01235-01-22-557 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 527,05- PLN 527,05 PSP Z4AN/01235-01-22-557 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 632,75 PLN 8 632,75 PSP Z4AN/01235-01-22-557 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 632,75- PLN 8 632,75 PSP Z4AN/01235-01-22-557 00051233 070625 0120004884 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 275,87 PLN 1 275,87 PSP Z4AN/01235-01-22-558 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 275,87- PLN 1 275,87 PSP Z4AN/01235-01-22-558 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 329,07 PLN 7 329,07 PSP Z4AN/01235-01-22-558 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 329,07- PLN 7 329,07 PSP Z4AN/01235-01-22-558 00051234 070625 0120004885 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 30 343,29 41 044,57 Skumulow. 1147 683 187,23 1147 683 187,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 683 187,23 1147 683 187,23 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 876,00 PLN 876,00 PSP Z4AN/01235-01-22-559 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 876,00- PLN 876,00 PSP Z4AN/01235-01-22-559 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 039,99 PLN 5 039,99 PSP Z4AN/01235-01-22-559 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 039,99- PLN 5 039,99 PSP Z4AN/01235-01-22-559 00051235 070625 0120004886 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 525,53 PLN 525,53 PSP Z4AN/01235-01-22-560 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 525,53- PLN 525,53 PSP Z4AN/01235-01-22-560 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 862,41 PLN 5 862,41 PSP Z4AN/01235-01-22-560 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 862,41- PLN 5 862,41 PSP Z4AN/01235-01-22-560 00051236 070625 0120004887 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-625 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-625 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 225,53 PLN 2 225,53 PSP Z4AN/01237-01-20-625 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 225,53- PLN 2 225,53 PSP Z4AN/01237-01-20-625 00051237 070625 0120004888 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-562 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-562 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 737,56 PLN 1 737,56 PSP Z4AN/01235-01-22-562 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 737,56- PLN 1 737,56 PSP Z4AN/01235-01-22-562 00051238 070625 0120004889 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 166,19 PLN 166,19 PSP Z4AN/01235-01-22-563 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 166,19- PLN 166,19 PSP Z4AN/01235-01-22-563 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 327,20 PLN 1 327,20 PSP Z4AN/01235-01-22-563 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 327,20- PLN 1 327,20 PSP Z4AN/01235-01-22-563 00051239 070625 0120004890 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 327,50 PLN 327,50 PSP Z4AN/01235-01-22-564 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 327,50- PLN 327,50 PSP Z4AN/01235-01-22-564 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 885,18 PLN 1 885,18 Suma strony 20 419,28 18 534,10 Skumulow. 1147 703 606,51 1147 701 721,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 703 606,51 1147 701 721,33 PSP Z4AN/01235-01-22-564 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 885,18- PLN 1 885,18 PSP Z4AN/01235-01-22-564 00051240 070625 0120004891 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-626 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-626 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-626 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-626 00051241 070625 0120004892 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 101 536,60- PLN 101 536,60 PSP Z4AN/01236-02-04-591 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 101 536,60 PLN 101 536,60 PSP Z4AN/01236-02-04-591 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 18 327,29- PLN 18 327,29 PSP Z4AN/01236-02-04-591 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 18 327,29 PLN 18 327,29 PSP Z4AN/01236-02-04-591 00051242 070625 0120004893 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 70 936,52- PLN 70 936,52 PSP Z4AN/01236-02-04-592 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 70 936,52 PLN 70 936,52 PSP Z4AN/01236-02-04-592 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 12 806,65- PLN 12 806,65 PSP Z4AN/01236-02-04-592 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 12 806,65 PLN 12 806,65 PSP Z4AN/01236-02-04-592 00051243 070625 0120004894 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 695,03 PLN 695,03 PSP Z4AN/01237-01-20-627 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 695,03- PLN 695,03 PSP Z4AN/01237-01-20-627 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 993,15 PLN 3 993,15 PSP Z4AN/01237-01-20-627 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 993,15- PLN 3 993,15 PSP Z4AN/01237-01-20-627 00051244 070625 0120004895 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 101,91- PLN 3 101,91 PSP Z4AN/01236-02-06-059 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 101,91 PLN 3 101,91 PSP Z4AN/01236-02-06-059 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 561,07- PLN 561,07 PSP Z4AN/01236-02-06-059 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 561,07 PLN 561,07 PSP Z4AN/01236-02-06-059 00051245 070625 0120004896 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 213 352,82 215 238,00 Skumulow. 1147 916 959,33 1147 916 959,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 916 959,33 1147 916 959,33 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 106,07 PLN 106,07 PSP Z4AN/01237-01-03-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 106,07- PLN 106,07 PSP Z4AN/01237-01-03-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 590,85 PLN 590,85 PSP Z4AN/01237-01-03-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 590,85- PLN 590,85 PSP Z4AN/01237-01-03-047 00051246 070625 0120004897 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 199,81 PLN 1 199,81 PSP Z4AN/01237-01-20-628 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 199,81- PLN 1 199,81 PSP Z4AN/01237-01-20-628 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 814,53 PLN 6 814,53 PSP Z4AN/01237-01-20-628 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 814,53- PLN 6 814,53 PSP Z4AN/01237-01-20-628 00051247 070625 0120004898 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 613,18 PLN 613,18 PSP Z4AN/01237-01-20-629 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 613,18- PLN 613,18 PSP Z4AN/01237-01-20-629 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 406,49 PLN 3 406,49 PSP Z4AN/01237-01-20-629 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 406,49- PLN 3 406,49 PSP Z4AN/01237-01-20-629 00051248 070625 0120004899 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 180,89 PLN 1 180,89 PSP Z4AN/01237-01-20-630 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 180,89- PLN 1 180,89 PSP Z4AN/01237-01-20-630 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 559,22 PLN 6 559,22 PSP Z4AN/01237-01-20-630 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 559,22- PLN 6 559,22 PSP Z4AN/01237-01-20-630 00051249 070625 0120004900 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 759,89 PLN 759,89 PSP Z4AN/01233-02-08-287 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 759,89- PLN 759,89 PSP Z4AN/01233-02-08-287 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 384,88 PLN 4 384,88 PSP Z4AN/01233-02-08-287 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 384,88- PLN 4 384,88 PSP Z4AN/01233-02-08-287 00051250 070625 0120004901 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 767,35- PLN 4 767,35 PSP Z4AN/01236-01-04-145 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 767,35 PLN 4 767,35 PSP Z4AN/01236-01-04-145 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 862,34- PLN 862,34 Suma strony 30 383,16 31 245,50 Skumulow. 1147 947 342,49 1147 948 204,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 947 342,49 1147 948 204,83 PSP Z4AN/01236-01-04-145 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 862,34 PLN 862,34 PSP Z4AN/01236-01-04-145 00051251 070625 0120004902 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 236,46- PLN 4 236,46 PSP Z4AN/01236-01-04-146 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 236,46 PLN 4 236,46 PSP Z4AN/01236-01-04-146 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 766,23- PLN 766,23 PSP Z4AN/01236-01-04-146 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 766,23 PLN 766,23 PSP Z4AN/01236-01-04-146 00051252 070625 0120004903 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-565 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-565 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 441,79 PLN 1 441,79 PSP Z4AN/01235-01-22-565 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 441,79- PLN 1 441,79 PSP Z4AN/01235-01-22-565 00051253 070625 0120004904 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 105,19 PLN 105,19 PSP Z4AN/01235-01-22-566 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 105,19- PLN 105,19 PSP Z4AN/01235-01-22-566 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 606,44 PLN 606,44 PSP Z4AN/01235-01-22-566 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 606,44- PLN 606,44 PSP Z4AN/01235-01-22-566 00051254 070625 0120004905 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-567 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-567 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 737,55 PLN 1 737,55 PSP Z4AN/01235-01-22-567 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 737,55- PLN 1 737,55 PSP Z4AN/01235-01-22-567 00051255 070625 0120004906 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01235-01-22-568 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01235-01-22-568 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 199,91 PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01235-01-22-568 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 199,91- PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01235-01-22-568 00051256 070625 0120004907 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 13 977,35 13 115,01 Skumulow. 1147 961 319,84 1147 961 319,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1147 961 319,84 1147 961 319,84 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 267,71 PLN 1 267,71 PSP Z4AN/01237-01-20-631 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 267,71- PLN 1 267,71 PSP Z4AN/01237-01-20-631 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 244,63 PLN 7 244,63 PSP Z4AN/01237-01-20-631 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 244,63- PLN 7 244,63 PSP Z4AN/01237-01-20-631 00051257 070625 0120004908 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 70,22 PLN 70,22 PSP Z4AN/01235-01-22-569 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 70,22- PLN 70,22 PSP Z4AN/01235-01-22-569 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 405,80 PLN 405,80 PSP Z4AN/01235-01-22-569 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 405,80- PLN 405,80 PSP Z4AN/01235-01-22-569 00051258 070625 0120004909 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 310,69 PLN 310,69 PSP Z4AN/01234-01-05-195 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 310,69- PLN 310,69 PSP Z4AN/01234-01-05-195 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 756,73 PLN 1 756,73 PSP Z4AN/01234-01-05-195 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 756,73- PLN 1 756,73 PSP Z4AN/01234-01-05-195 00051259 070625 0120004910 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 146,78- PLN 11 146,78 PSP Z4AN/01235-01-22-570 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 146,78 PLN 11 146,78 PSP Z4AN/01235-01-22-570 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 920,86- PLN 1 920,86 PSP Z4AN/01235-01-22-570 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 920,86 PLN 1 920,86 PSP Z4AN/01235-01-22-570 00051260 070625 0120004911 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 106,07 PLN 106,07 PSP Z4AN/01237-01-20-632 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 106,07- PLN 106,07 PSP Z4AN/01237-01-20-632 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 590,85 PLN 590,85 PSP Z4AN/01237-01-20-632 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 590,85- PLN 590,85 PSP Z4AN/01237-01-20-632 00051261 070625 0120004912 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 43 582,74- PLN 43 582,74 PSP Z4AN/01235-01-22-571 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 43 582,74 PLN 43 582,74 PSP Z4AN/01235-01-22-571 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 724,81- PLN 6 724,81 Suma strony 68 403,08 75 127,89 Skumulow. 1148 029 722,92 1148 036 447,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 029 722,92 1148 036 447,73 PSP Z4AN/01235-01-22-571 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 724,81 PLN 6 724,81 PSP Z4AN/01235-01-22-571 00051262 070625 0120004913 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 575,48 PLN 575,48 PSP Z4AN/01237-01-20-633 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 575,48- PLN 575,48 PSP Z4AN/01237-01-20-633 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 645,52 PLN 4 645,52 PSP Z4AN/01237-01-20-633 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 645,52- PLN 4 645,52 PSP Z4AN/01237-01-20-633 00051263 070625 0120004914 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 931,30- PLN 14 931,30 PSP Z4AN/01241-03-02-038 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 931,30 PLN 14 931,30 PSP Z4AN/01241-03-02-038 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 558,15- PLN 2 558,15 PSP Z4AN/01241-03-02-038 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 558,15 PLN 2 558,15 PSP Z4AN/01241-03-02-038 00051264 070625 0120004915 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,13 PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-02-01-686 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,13- PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-02-01-686 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,04 PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-02-01-686 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,04- PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-02-01-686 00051265 070625 0120004916 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 756,61 PLN 756,61 PSP Z4AN/01235-02-01-688 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 756,61- PLN 756,61 PSP Z4AN/01235-02-01-688 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 352,56 PLN 4 352,56 PSP Z4AN/01235-02-01-688 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 352,56- PLN 4 352,56 PSP Z4AN/01235-02-01-688 00051266 070625 0120004917 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-03-01-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-03-01-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-03-01-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-03-01-027 00051267 070625 0120004918 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 39 123,32 32 398,51 Skumulow. 1148 068 846,24 1148 068 846,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 068 846,24 1148 068 846,24 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 520,00 PLN 1 520,00 PSP Z4AN/01233-03-03-605 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 520,00- PLN 1 520,00 PSP Z4AN/01233-03-03-605 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 500,21 PLN 9 500,21 PSP Z4AN/01233-03-03-605 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 500,21- PLN 9 500,21 PSP Z4AN/01233-03-03-605 00051268 070625 0120004919 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 131,41 PLN 131,41 PSP Z4AN/01233-01-03-067 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 131,41- PLN 131,41 PSP Z4AN/01233-01-03-067 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 760,18 PLN 760,18 PSP Z4AN/01233-01-03-067 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 760,18- PLN 760,18 PSP Z4AN/01233-01-03-067 00051269 070625 0120004920 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 865,60 PLN 2 865,60 PSP Z4AN/01233-02-01-116 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 865,60- PLN 2 865,60 PSP Z4AN/01233-02-01-116 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 922,43 PLN 18 922,43 PSP Z4AN/01233-02-01-116 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 922,43- PLN 18 922,43 PSP Z4AN/01233-02-01-116 00051270 070625 0120004921 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 774,74- PLN 14 774,74 PSP Z4AN/01236-02-04-593 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 774,74 PLN 14 774,74 PSP Z4AN/01236-02-04-593 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 634,79- PLN 2 634,79 PSP Z4AN/01236-02-04-593 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 634,79 PLN 2 634,79 PSP Z4AN/01236-02-04-593 00051271 070625 0120004922 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 632,75- PLN 3 632,75 PSP Z4AN/01236-03-04-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 632,75 PLN 3 632,75 PSP Z4AN/01236-03-04-044 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 657,17- PLN 657,17 PSP Z4AN/01236-03-04-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 657,17 PLN 657,17 PSP Z4AN/01236-03-04-044 00051272 070625 0120004923 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 101,91- PLN 3 101,91 PSP Z4AN/01236-03-03-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 101,91 PLN 3 101,91 PSP Z4AN/01236-03-03-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 561,07- PLN 561,07 Suma strony 58 501,19 59 062,26 Skumulow. 1148 127 347,43 1148 127 908,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 127 347,43 1148 127 908,50 PSP Z4AN/01236-03-03-027 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 561,07 PLN 561,07 PSP Z4AN/01236-03-03-027 00051273 070625 0120004924 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-03-03-104 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-03-03-104 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-03-03-104 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-03-03-104 00051274 070625 0120004925 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 199,91- PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01237-02-20-335 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 199,91 PLN 3 199,91 PSP Z4AN/01237-02-20-335 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 554,48- PLN 554,48 PSP Z4AN/01237-02-20-335 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 554,48 PLN 554,48 PSP Z4AN/01237-02-20-335 00051275 070625 0120004926 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 283,06 PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-690 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 283,06- PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-690 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 629,15 PLN 1 629,15 PSP Z4AN/01235-02-01-690 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 629,15- PLN 1 629,15 PSP Z4AN/01235-02-01-690 00051276 070625 0120004927 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 26 195,73- PLN 26 195,73 PSP Z4AN/01235-02-01-691 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 26 195,73 PLN 26 195,73 PSP Z4AN/01235-02-01-691 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 214,24- PLN 4 214,24 PSP Z4AN/01235-02-01-691 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 214,24 PLN 4 214,24 PSP Z4AN/01235-02-01-691 00051277 070625 0120004928 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,20 PLN 541,20 PSP Z4AN/01134-01-01-797 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,20- PLN 541,20 PSP Z4AN/01134-01-01-797 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 159,20 PLN 6 159,20 PSP Z4AN/01134-01-01-797 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 159,20- PLN 6 159,20 PSP Z4AN/01134-01-01-797 00051278 070625 0120004929 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 44 732,64 44 171,57 Skumulow. 1148 172 080,07 1148 172 080,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 172 080,07 1148 172 080,07 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 432,84 PLN 432,84 PSP Z4AN/01134-01-01-798 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 432,84- PLN 432,84 PSP Z4AN/01134-01-01-798 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 039,71 PLN 4 039,71 PSP Z4AN/01134-01-01-798 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 039,71- PLN 4 039,71 PSP Z4AN/01134-01-01-798 00051279 070625 0120004930 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 164,69 PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-03-02-570 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 164,69- PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-03-02-570 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 920,08 PLN 920,08 PSP Z4AN/01237-03-02-570 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 920,08- PLN 920,08 PSP Z4AN/01237-03-02-570 00051280 070625 0120004931 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 612,42 PLN 612,42 PSP Z4AN/01236-01-01-469 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 612,42- PLN 612,42 PSP Z4AN/01236-01-01-469 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 385,47 PLN 3 385,47 PSP Z4AN/01236-01-01-469 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 385,47- PLN 3 385,47 PSP Z4AN/01236-01-01-469 00051281 070625 0120004932 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 825,47 PLN 825,47 PSP Z4AN/01237-01-20-634 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 825,47- PLN 825,47 PSP Z4AN/01237-01-20-634 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 717,27 PLN 4 717,27 PSP Z4AN/01237-01-20-634 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 717,27- PLN 4 717,27 PSP Z4AN/01237-01-20-634 00051282 070625 0120004933 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-01-20-635 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-01-20-635 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-01-20-635 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-01-20-635 00051283 070625 0120004934 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 233,85- PLN 233,85 PSP Z4AN/01237-03-02-571 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 233,85 PLN 233,85 PSP Z4AN/01237-03-02-571 Suma strony 17 807,04 17 807,04 Skumulow. 1148 189 887,11 1148 189 887,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 189 887,11 1148 189 887,11 00051284 070625 0120004935 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 730,36 PLN 1 730,36 PSP Z4AN/01237-03-02-572 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 730,36- PLN 1 730,36 PSP Z4AN/01237-03-02-572 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 766,35 PLN 9 766,35 PSP Z4AN/01237-03-02-572 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 766,35- PLN 9 766,35 PSP Z4AN/01237-03-02-572 00051285 070625 0120004936 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-573 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-03-02-573 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-573 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-03-02-573 00051286 070625 0120004937 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 422,43- PLN 3 422,43 PSP Z4AN/01237-02-20-336 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 422,43 PLN 3 422,43 PSP Z4AN/01237-02-20-336 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 601,04- PLN 601,04 PSP Z4AN/01237-02-20-336 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 601,04 PLN 601,04 PSP Z4AN/01237-02-20-336 00051287 070625 0120004938 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 369,82- PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-02-01-117 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 369,82 PLN 2 369,82 PSP Z4AN/01233-02-01-117 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 410,61- PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-02-01-117 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 410,61 PLN 410,61 PSP Z4AN/01233-02-01-117 00051288 070625 0120004939 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 80,95 PLN 80,95 PSP Z4AN/01240-03-11-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 80,95- PLN 80,95 PSP Z4AN/01240-03-11-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 525,91 PLN 525,91 PSP Z4AN/01240-03-11-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 525,91- PLN 525,91 PSP Z4AN/01240-03-11-017 00051289 070625 0120004940 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 85,35- PLN 85,35 PSP Z4AN/01237-03-02-574 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 85,35 PLN 85,35 PSP Z4AN/01237-03-02-574 Suma strony 21 468,06 21 468,06 Skumulow. 1148 211 355,17 1148 211 355,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 211 355,17 1148 211 355,17 00051290 070625 0120004941 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 831,65- PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-03-02-576 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 831,65 PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-03-02-576 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-576 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-03-02-576 00051291 070625 0120004942 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 803,08 PLN 803,08 PSP Z4AN/01237-03-02-577 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 803,08- PLN 803,08 PSP Z4AN/01237-03-02-577 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 461,53 PLN 4 461,53 PSP Z4AN/01237-03-02-577 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 461,53- PLN 4 461,53 PSP Z4AN/01237-03-02-577 00051292 070625 0120004943 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 527,79 PLN 527,79 PSP Z4AN/01237-01-20-636 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 527,79- PLN 527,79 PSP Z4AN/01237-01-20-636 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 021,86 PLN 3 021,86 PSP Z4AN/01237-01-20-636 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 021,86- PLN 3 021,86 PSP Z4AN/01237-01-20-636 00051293 070625 0120004944 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 825,47 PLN 825,47 PSP Z4AN/01237-01-20-637 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 825,47- PLN 825,47 PSP Z4AN/01237-01-20-637 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 717,27 PLN 4 717,27 PSP Z4AN/01237-01-20-637 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 717,27- PLN 4 717,27 PSP Z4AN/01237-01-20-637 00051294 070625 0120004945 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,58 PLN 212,58 PSP Z4AN/01241-02-19-068 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,58- PLN 212,58 PSP Z4AN/01241-02-19-068 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 096,02 PLN 1 096,02 PSP Z4AN/01241-02-19-068 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 096,02- PLN 1 096,02 PSP Z4AN/01241-02-19-068 00051295 070625 0120004946 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-02-01-692 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 Suma strony 19 170,78 19 170,78 Skumulow. 1148 230 525,95 1148 230 525,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 230 525,95 1148 230 525,95 PSP Z4AN/01235-02-01-692 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-02-01-692 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-02-01-692 00051296 070625 0120004947 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-02-01-693 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-02-01-693 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-02-01-693 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-02-01-693 00051297 070625 0120004948 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,20 PLN 541,20 PSP Z4AN/01134-01-01-799 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,20- PLN 541,20 PSP Z4AN/01134-01-01-799 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 335,39 PLN 3 335,39 PSP Z4AN/01134-01-01-799 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 335,39- PLN 3 335,39 PSP Z4AN/01134-01-01-799 00051298 070625 0120004949 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 886,84 PLN 1 886,84 PSP Z4AN/01234-02-05-988 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 886,84- PLN 1 886,84 PSP Z4AN/01234-02-05-988 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 747,10 PLN 10 747,10 PSP Z4AN/01234-02-05-988 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 747,10- PLN 10 747,10 PSP Z4AN/01234-02-05-988 00051299 070625 0120004950 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 621,83 PLN 621,83 PSP Z4AN/01234-02-05-989 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 621,83- PLN 621,83 PSP Z4AN/01234-02-05-989 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 587,48 PLN 3 587,48 PSP Z4AN/01234-02-05-989 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 587,48- PLN 3 587,48 PSP Z4AN/01234-02-05-989 00051300 070625 0120004951 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 480,22- PLN 25 480,22 PSP Z4AN/01234-02-05-990 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 480,22 PLN 25 480,22 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 021,24- PLN 3 021,24 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 021,24 PLN 3 021,24 PSP Z4AN/01234-02-05-990 Suma strony 51 032,25 51 032,25 Skumulow. 1148 281 558,20 1148 281 558,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 281 558,20 1148 281 558,20 00051301 070625 0120004952 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 207,05 PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-991 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 207,05- PLN 207,05 PSP Z4AN/01234-02-05-991 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 171,13 PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-991 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 171,13- PLN 1 171,13 PSP Z4AN/01234-02-05-991 00051302 070625 0120004953 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 521,40 PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-05-992 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 521,40- PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-05-992 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 057,90 PLN 3 057,90 PSP Z4AN/01234-02-05-992 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 057,90- PLN 3 057,90 PSP Z4AN/01234-02-05-992 00051303 070625 0120004954 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 518,00 PLN 518,00 PSP Z4AN/01234-02-05-993 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 518,00- PLN 518,00 PSP Z4AN/01234-02-05-993 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 927,91 PLN 2 927,91 PSP Z4AN/01234-02-05-993 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 927,91- PLN 2 927,91 PSP Z4AN/01234-02-05-993 00051304 070625 0120004955 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 414,37 PLN 414,37 PSP Z4AN/01234-02-05-994 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 414,37- PLN 414,37 PSP Z4AN/01234-02-05-994 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 342,31 PLN 2 342,31 PSP Z4AN/01234-02-05-994 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 342,31- PLN 2 342,31 PSP Z4AN/01234-02-05-994 00051305 070625 0120004956 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 566,25 PLN 566,25 PSP Z4AN/01235-02-01-694 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 566,25- PLN 566,25 PSP Z4AN/01235-02-01-694 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 258,43 PLN 3 258,43 PSP Z4AN/01235-02-01-694 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 258,43- PLN 3 258,43 PSP Z4AN/01235-02-01-694 00051306 070625 0120004957 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 284,91 PLN 4 284,91 PSP Z4AN/01239-02-01-011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 284,91- PLN 4 284,91 Suma strony 19 269,66 19 269,66 Skumulow. 1148 300 827,86 1148 300 827,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 300 827,86 1148 300 827,86 PSP Z4AN/01239-02-01-011 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 887,07 PLN 29 887,07 PSP Z4AN/01239-02-01-011 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 887,07- PLN 29 887,07 PSP Z4AN/01239-02-01-011 00051307 070625 0120004958 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 662,21- PLN 15 662,21 PSP Z4AN/01236-02-01-430 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 662,21 PLN 15 662,21 PSP Z4AN/01236-02-01-430 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 768,01- PLN 2 768,01 PSP Z4AN/01236-02-01-430 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 768,01 PLN 2 768,01 PSP Z4AN/01236-02-01-430 00051308 070625 0120004959 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 701,95- PLN 13 701,95 PSP Z4AN/01236-01-01-470 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 701,95 PLN 13 701,95 PSP Z4AN/01236-01-01-470 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 479,11- PLN 2 479,11 PSP Z4AN/01236-01-01-470 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 479,11 PLN 2 479,11 PSP Z4AN/01236-01-01-470 00051309 070625 0120004960 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 157,95 PLN 157,95 PSP Z4AN/01235-01-22-573 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 157,95- PLN 157,95 PSP Z4AN/01235-01-22-573 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 909,79 PLN 909,79 PSP Z4AN/01235-01-22-573 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 909,79- PLN 909,79 PSP Z4AN/01235-01-22-573 00051310 070625 0120004961 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 650,96- PLN 4 650,96 PSP Z4AN/01235-01-22-574 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 650,96 PLN 4 650,96 PSP Z4AN/01235-01-22-574 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 806,06- PLN 806,06 PSP Z4AN/01235-01-22-574 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 806,06 PLN 806,06 PSP Z4AN/01235-01-22-574 00051311 070625 0120004962 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 249,90 PLN 1 249,90 PSP Z4AN/01237-03-02-578 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 249,90- PLN 1 249,90 PSP Z4AN/01237-03-02-578 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 942,85 PLN 6 942,85 PSP Z4AN/01237-03-02-578 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 942,85- PLN 6 942,85 PSP Z4AN/01237-03-02-578 Suma strony 79 215,86 79 215,86 Skumulow. 1148 380 043,72 1148 380 043,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 380 043,72 1148 380 043,72 00051312 070625 0120004963 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 727,67 PLN 727,67 PSP Z4AN/01235-02-01-695 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 727,67- PLN 727,67 PSP Z4AN/01235-02-01-695 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 533,95 PLN 9 533,95 PSP Z4AN/01235-02-01-695 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 533,95- PLN 9 533,95 PSP Z4AN/01235-02-01-695 00051313 070625 0120004964 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 63,00- PLN 63,00 PSP Z4AN/01237-03-02-579 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 63,00 PLN 63,00 PSP Z4AN/01237-03-02-579 00051314 070625 0120004965 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 46,79 PLN 46,79 PSP Z4AN/01235-01-22-575 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 46,79- PLN 46,79 PSP Z4AN/01235-01-22-575 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 270,49 PLN 270,49 PSP Z4AN/01235-01-22-575 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 270,49- PLN 270,49 PSP Z4AN/01235-01-22-575 00051315 070625 0120004966 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 435,70- PLN 15 435,70 PSP Z4AN/01236-02-04-594 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 435,70 PLN 15 435,70 PSP Z4AN/01236-02-04-594 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 764,05- PLN 2 764,05 PSP Z4AN/01236-02-04-594 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 764,05 PLN 2 764,05 PSP Z4AN/01236-02-04-594 00051316 070625 0120004967 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 931,06- PLN 8 931,06 PSP Z4AN/01236-02-04-595 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 931,06 PLN 8 931,06 PSP Z4AN/01236-02-04-595 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 615,81- PLN 1 615,81 PSP Z4AN/01236-02-04-595 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 615,81 PLN 1 615,81 PSP Z4AN/01236-02-04-595 00051317 070625 0120004968 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 581,95- PLN 6 581,95 PSP Z4AN/01236-02-04-596 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 581,95 PLN 6 581,95 PSP Z4AN/01236-02-04-596 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 157,75- PLN 1 157,75 PSP Z4AN/01236-02-04-596 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 157,75 PLN 1 157,75 Suma strony 47 128,22 47 128,22 Skumulow. 1148 427 171,94 1148 427 171,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 427 171,94 1148 427 171,94 PSP Z4AN/01236-02-04-596 00051318 070625 0120004969 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,51 PLN 116,51 PSP Z4AN/01235-01-22-576 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,51- PLN 116,51 PSP Z4AN/01235-01-22-576 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 671,89 PLN 671,89 PSP Z4AN/01235-01-22-576 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 671,89- PLN 671,89 PSP Z4AN/01235-01-22-576 00051319 070625 0120004970 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 923,90- PLN 1 923,90 PSP Z4AN/01233-03-02-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 923,90 PLN 1 923,90 PSP Z4AN/01233-03-02-028 00051320 070625 0120004971 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 83,25- PLN 83,25 PSP Z4AN/01233-02-03-581 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 83,25 PLN 83,25 PSP Z4AN/01233-02-03-581 00051321 070625 0120004972 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-471 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-471 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-471 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-471 00051322 070625 0120004973 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 151,45 PLN 151,45 PSP Z4AN/01323-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 151,45- PLN 151,45 PSP Z4AN/01323-23 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 284,76 PLN 19 284,76 PSP Z4AN/01323-23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 284,76- PLN 19 284,76 PSP Z4AN/01323-23 00051323 070625 0120004974 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 583,20 PLN 1 583,20 PSP Z4AN/01237-03-03-105 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 583,20- PLN 1 583,20 PSP Z4AN/01237-03-03-105 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 027,31 PLN 10 027,31 PSP Z4AN/01237-03-03-105 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 027,31- PLN 10 027,31 PSP Z4AN/01237-03-03-105 00051324 070625 0120004975 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 35 181,76 35 181,76 Skumulow. 1148 462 353,70 1148 462 353,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 462 353,70 1148 462 353,70 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-03-03-106 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-03-03-106 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-03-03-106 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-03-03-106 00051325 070625 0120004976 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,16 PLN 295,16 PSP Z4AN/01240-03-03-019 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 295,16- PLN 295,16 PSP Z4AN/01240-03-03-019 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 238,23 PLN 1 238,23 PSP Z4AN/01240-03-03-019 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 238,23- PLN 1 238,23 PSP Z4AN/01240-03-03-019 00051326 070625 0120004977 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 586,30 PLN 586,30 PSP Z4AN/01237-01-20-638 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 586,30- PLN 586,30 PSP Z4AN/01237-01-20-638 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 370,04 PLN 3 370,04 PSP Z4AN/01237-01-20-638 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 370,04- PLN 3 370,04 PSP Z4AN/01237-01-20-638 00051327 070625 0120004978 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 163,14 PLN 1 163,14 PSP Z4AN/01237-01-20-639 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 163,14- PLN 1 163,14 PSP Z4AN/01237-01-20-639 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 648,42 PLN 6 648,42 PSP Z4AN/01237-01-20-639 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 648,42- PLN 6 648,42 PSP Z4AN/01237-01-20-639 00051328 070625 0120004979 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 638,27 PLN 638,27 PSP Z4AN/01237-01-20-640 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 638,27- PLN 638,27 PSP Z4AN/01237-01-20-640 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 545,68 PLN 3 545,68 PSP Z4AN/01237-01-20-640 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 545,68- PLN 3 545,68 PSP Z4AN/01237-01-20-640 00051329 070625 0120004980 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 157,95 PLN 157,95 PSP Z4AN/01235-02-01-696 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 157,95- PLN 157,95 PSP Z4AN/01235-02-01-696 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 909,79 PLN 909,79 Suma strony 19 947,58 19 037,79 Skumulow. 1148 482 301,28 1148 481 391,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 482 301,28 1148 481 391,49 PSP Z4AN/01235-02-01-696 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 909,79- PLN 909,79 PSP Z4AN/01235-02-01-696 00051330 070625 0120004981 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 257,22 PLN 2 257,22 PSP Z4AN/01133-01-01-699 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 257,22- PLN 2 257,22 PSP Z4AN/01133-01-01-699 00051331 070625 0120004982 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 414,37 PLN 414,37 PSP Z4AN/01234-02-05-996 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 414,37- PLN 414,37 PSP Z4AN/01234-02-05-996 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 414,82 PLN 2 414,82 PSP Z4AN/01234-02-05-996 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 414,82- PLN 2 414,82 PSP Z4AN/01234-02-05-996 00051332 070625 0120004983 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4,38- PLN 4,38 PSP Z4AN/01237-03-02-591 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4,38 PLN 4,38 PSP Z4AN/01237-03-02-591 00051333 070625 0120004984 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 938,54- PLN 19 938,54 PSP Z4AN/01237-03-02-592 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 938,54 PLN 19 938,54 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 858,55- PLN 2 858,55 PSP Z4AN/01237-03-02-592 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 858,55 PLN 2 858,55 PSP Z4AN/01237-03-02-592 00051334 070625 0120004985 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,40 PLN 159,40 PSP Z4AN/01237-03-02-593 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,40- PLN 159,40 PSP Z4AN/01237-03-02-593 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 226,34 PLN 1 226,34 PSP Z4AN/01237-03-02-593 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 226,34- PLN 1 226,34 PSP Z4AN/01237-03-02-593 00051335 070625 0120004986 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-02-08-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-02-08-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 186,27 PLN 1 186,27 PSP Z4AN/01237-02-08-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 186,27- PLN 1 186,27 PSP Z4AN/01237-02-08-003 Suma strony 30 672,60 31 582,39 Skumulow. 1148 512 973,88 1148 512 973,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 512 973,88 1148 512 973,88 00051336 070625 0120004987 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 881,04- PLN 3 881,04 PSP Z4AN/01237-02-20-338 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 881,04 PLN 3 881,04 PSP Z4AN/01237-02-20-338 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 672,46- PLN 672,46 PSP Z4AN/01237-02-20-338 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 672,46 PLN 672,46 PSP Z4AN/01237-02-20-338 00051337 070625 0120004988 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 250,14 PLN 250,14 PSP Z4AN/01237-02-20-339 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 250,14- PLN 250,14 PSP Z4AN/01237-02-20-339 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 390,26 PLN 1 390,26 PSP Z4AN/01237-02-20-339 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 390,26- PLN 1 390,26 PSP Z4AN/01237-02-20-339 00051338 070625 0120004989 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 728,73 PLN 728,73 PSP Z4AN/01234-02-21-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 728,73- PLN 728,73 PSP Z4AN/01234-02-21-002 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 118,13 PLN 4 118,13 PSP Z4AN/01234-02-21-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 118,13- PLN 4 118,13 PSP Z4AN/01234-02-21-002 00051339 070625 0120004990 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 552,95 PLN 552,95 PSP Z4AN/01234-02-21-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 552,95- PLN 552,95 PSP Z4AN/01234-02-21-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 235,08 PLN 3 235,08 PSP Z4AN/01234-02-21-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 235,08- PLN 3 235,08 PSP Z4AN/01234-02-21-003 00051340 070625 0120004991 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 485,77 PLN 485,77 PSP Z4AN/01234-02-21-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 485,77- PLN 485,77 PSP Z4AN/01234-02-21-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 745,35 PLN 2 745,35 PSP Z4AN/01234-02-21-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 745,35- PLN 2 745,35 PSP Z4AN/01234-02-21-005 00051341 070625 0120004992 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 414,37 PLN 414,37 PSP Z4AN/01234-02-21-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 414,37- PLN 414,37 Suma strony 18 474,28 18 474,28 Skumulow. 1148 531 448,16 1148 531 448,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 531 448,16 1148 531 448,16 PSP Z4AN/01234-02-21-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 416,31 PLN 2 416,31 PSP Z4AN/01234-02-21-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 416,31- PLN 2 416,31 PSP Z4AN/01234-02-21-006 00051342 070625 0120004993 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 057,90- PLN 3 057,90 PSP Z4AN/01234-02-21-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 057,90 PLN 3 057,90 PSP Z4AN/01234-02-21-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 521,40- PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-21-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 521,40 PLN 521,40 PSP Z4AN/01234-02-21-008 00051343 070625 0120004994 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,13 PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-578 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,13- PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-578 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,04 PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-578 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,04- PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-578 00051344 070625 0120004995 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 279,60- PLN 3 279,60 PSP Z4AN/01237-03-02-594 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 279,60 PLN 3 279,60 PSP Z4AN/01237-03-02-594 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 590,38- PLN 590,38 PSP Z4AN/01237-03-02-594 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 590,38 PLN 590,38 PSP Z4AN/01237-03-02-594 00051345 070625 0120004996 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 596,06- PLN 5 596,06 PSP Z4AN/01237-03-02-595 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 596,06 PLN 5 596,06 PSP Z4AN/01237-03-02-595 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 008,27- PLN 1 008,27 PSP Z4AN/01237-03-02-595 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 008,27 PLN 1 008,27 PSP Z4AN/01237-03-02-595 00051346 070625 0120004997 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 276,75 PLN 1 276,75 PSP Z4AN/01241-03-01-030 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 276,75- PLN 1 276,75 PSP Z4AN/01241-03-01-030 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 576,33 PLN 6 576,33 PSP Z4AN/01241-03-01-030 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 576,33- PLN 6 576,33 PSP Z4AN/01241-03-01-030 Suma strony 27 478,17 27 478,17 Skumulow. 1148 558 926,33 1148 558 926,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 558 926,33 1148 558 926,33 00051347 070625 0120004998 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-03-02-596 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-03-02-596 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 541,89 PLN 2 541,89 PSP Z4AN/01237-03-02-596 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 541,89- PLN 2 541,89 PSP Z4AN/01237-03-02-596 00051348 070625 0120004999 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 226,39- PLN 4 226,39 PSP Z4AN/01236-02-01-431 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 226,39 PLN 4 226,39 PSP Z4AN/01236-02-01-431 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 754,96- PLN 754,96 PSP Z4AN/01236-02-01-431 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 754,96 PLN 754,96 PSP Z4AN/01236-02-01-431 00051349 070625 0120005000 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 410,75 PLN 2 410,75 PSP Z4AN/01236-03-01-073 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 410,75- PLN 2 410,75 PSP Z4AN/01236-03-01-073 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 323,72 PLN 13 323,72 PSP Z4AN/01236-03-01-073 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 323,72- PLN 13 323,72 PSP Z4AN/01236-03-01-073 00051350 070625 0120005001 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 753,28 PLN 1 753,28 PSP Z4AN/01351-01-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 753,28- PLN 1 753,28 PSP Z4AN/01351-01-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 867,73 PLN 21 867,73 PSP Z4AN/01351-01-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 867,73- PLN 21 867,73 PSP Z4AN/01351-01-04 00051351 070625 0120005002 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 959,03 PLN 3 959,03 PSP Z4AN/01241-02-02-037 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 959,03- PLN 3 959,03 PSP Z4AN/01241-02-02-037 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 330,82 PLN 21 330,82 PSP Z4AN/01241-02-02-037 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 330,82- PLN 21 330,82 PSP Z4AN/01241-02-02-037 00051352 070625 0120005003 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 305,75 PLN 305,75 PSP Z4AN/01235-01-22-579 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 305,75- PLN 305,75 Suma strony 72 687,03 72 687,03 Skumulow. 1148 631 613,36 1148 631 613,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 631 613,36 1148 631 613,36 PSP Z4AN/01235-01-22-579 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 760,06 PLN 1 760,06 PSP Z4AN/01235-01-22-579 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 760,06- PLN 1 760,06 PSP Z4AN/01235-01-22-579 00051353 070625 0120005004 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 305,75 PLN 305,75 PSP Z4AN/01235-01-22-580 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 305,75- PLN 305,75 PSP Z4AN/01235-01-22-580 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 760,06 PLN 1 760,06 PSP Z4AN/01235-01-22-580 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 760,06- PLN 1 760,06 PSP Z4AN/01235-01-22-580 00051354 070625 0120005005 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 699,02 PLN 699,02 PSP Z4AN/01237-01-20-641 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 699,02- PLN 699,02 PSP Z4AN/01237-01-20-641 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 965,17 PLN 3 965,17 PSP Z4AN/01237-01-20-641 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 965,17- PLN 3 965,17 PSP Z4AN/01237-01-20-641 00051355 070625 0120005006 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 985,28 PLN 985,28 PSP Z4AN/01234-01-05-197 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 985,28- PLN 985,28 PSP Z4AN/01234-01-05-197 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 566,87 PLN 5 566,87 PSP Z4AN/01234-01-05-197 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 566,87- PLN 5 566,87 PSP Z4AN/01234-01-05-197 00051356 070625 0120005007 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-472 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-01-01-472 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-472 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-01-01-472 00051357 070625 0120005008 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,48 PLN 555,48 PSP Z4AN/01235-01-22-581 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,48- PLN 555,48 PSP Z4AN/01235-01-22-581 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 204,11 PLN 3 204,11 PSP Z4AN/01235-01-22-581 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 204,11- PLN 3 204,11 PSP Z4AN/01235-01-22-581 Suma strony 20 141,29 20 141,29 Skumulow. 1148 651 754,65 1148 651 754,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 651 754,65 1148 651 754,65 00051358 070625 0120005009 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 647,47 PLN 647,47 PSP Z4AN/01237-01-20-642 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 647,47- PLN 647,47 PSP Z4AN/01237-01-20-642 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 049,33 PLN 4 049,33 PSP Z4AN/01237-01-20-642 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 049,33- PLN 4 049,33 PSP Z4AN/01237-01-20-642 00051359 070625 0120005010 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 791,45 PLN 791,45 PSP Z4AN/01237-01-20-644 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 791,45- PLN 791,45 PSP Z4AN/01237-01-20-644 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 522,06 PLN 4 522,06 PSP Z4AN/01237-01-20-644 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 522,06- PLN 4 522,06 PSP Z4AN/01237-01-20-644 00051360 070625 0120005011 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 357,47- PLN 21 357,47 PSP Z4AN/01236-02-04-597 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 357,47 PLN 21 357,47 PSP Z4AN/01236-02-04-597 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 849,91- PLN 3 849,91 PSP Z4AN/01236-02-04-597 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 849,91 PLN 3 849,91 PSP Z4AN/01236-02-04-597 00051361 070625 0120005012 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 841,11- PLN 1 841,11 PSP Z4AN/01236-02-04-598 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 841,11 PLN 1 841,11 PSP Z4AN/01236-02-04-598 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 264,26- PLN 264,26 PSP Z4AN/01236-02-04-598 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 264,26 PLN 264,26 PSP Z4AN/01236-02-04-598 00051362 070625 0120005013 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 31 949,71- PLN 31 949,71 PSP Z4AN/01236-01-01-473 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 31 949,71 PLN 31 949,71 PSP Z4AN/01236-01-01-473 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 398,30- PLN 5 398,30 PSP Z4AN/01236-01-01-473 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 398,30 PLN 5 398,30 PSP Z4AN/01236-01-01-473 00051363 070625 0120005014 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,13 PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-02-01-698 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,13- PLN 467,13 Suma strony 75 138,20 75 138,20 Skumulow. 1148 726 892,85 1148 726 892,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 726 892,85 1148 726 892,85 PSP Z4AN/01235-02-01-698 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,04 PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-02-01-698 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,04- PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-02-01-698 00051364 070625 0120005015 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 52,92 PLN 52,92 PSP Z4AN/01237-03-02-598 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 52,92- PLN 52,92 PSP Z4AN/01237-03-02-598 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 655,43 PLN 1 655,43 PSP Z4AN/01237-03-02-598 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 655,43- PLN 1 655,43 PSP Z4AN/01237-03-02-598 00051365 070625 0120005016 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-01-20-645 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-01-20-645 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-01-20-645 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-01-20-645 00051366 070625 0120005017 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 408,04 PLN 408,04 PSP Z4AN/01235-01-22-583 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 408,04- PLN 408,04 PSP Z4AN/01235-01-22-583 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 348,62 PLN 2 348,62 PSP Z4AN/01235-01-22-583 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 348,62- PLN 2 348,62 PSP Z4AN/01235-01-22-583 00051367 070625 0120005018 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 691,75 PLN 691,75 PSP Z4AN/01237-01-20-646 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 691,75- PLN 691,75 PSP Z4AN/01237-01-20-646 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 956,35 PLN 3 956,35 PSP Z4AN/01237-01-20-646 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 956,35- PLN 3 956,35 PSP Z4AN/01237-01-20-646 00051368 070625 0120005019 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 629,15- PLN 1 629,15 PSP Z4AN/01235-02-01-699 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 629,15 PLN 1 629,15 PSP Z4AN/01235-02-01-699 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 283,06- PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-699 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 283,06 PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-699 Suma strony 16 188,60 16 188,60 Skumulow. 1148 743 081,45 1148 743 081,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 743 081,45 1148 743 081,45 00051369 070625 0120005020 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 629,15- PLN 1 629,15 PSP Z4AN/01235-02-01-700 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 629,15 PLN 1 629,15 PSP Z4AN/01235-02-01-700 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 283,06- PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-700 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 283,06 PLN 283,06 PSP Z4AN/01235-02-01-700 00051370 070625 0120005021 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-584 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-584 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 106,35 PLN 1 106,35 PSP Z4AN/01235-01-22-584 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 106,35- PLN 1 106,35 PSP Z4AN/01235-01-22-584 00051371 070625 0120005022 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 247,09 PLN 247,09 PSP Z4AN/01237-01-20-647 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 247,09- PLN 247,09 PSP Z4AN/01237-01-20-647 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 373,62 PLN 1 373,62 PSP Z4AN/01237-01-20-647 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 373,62- PLN 1 373,62 PSP Z4AN/01237-01-20-647 00051372 070625 0120005023 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 700,89 PLN 1 700,89 PSP Z4AN/01237-01-20-648 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 700,89- PLN 1 700,89 PSP Z4AN/01237-01-20-648 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 460,64 PLN 9 460,64 PSP Z4AN/01237-01-20-648 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 460,64- PLN 9 460,64 PSP Z4AN/01237-01-20-648 00051373 070625 0120005024 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 329,54 PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-01-20-649 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 329,54- PLN 329,54 PSP Z4AN/01237-01-20-649 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 831,65 PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-01-20-649 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 831,65- PLN 1 831,65 PSP Z4AN/01237-01-20-649 00051374 070625 0120005025 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-586 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 Suma strony 18 370,54 18 370,54 Skumulow. 1148 761 451,99 1148 761 451,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 761 451,99 1148 761 451,99 PSP Z4AN/01235-01-22-586 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-586 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-586 00051375 070625 0120005026 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 579,94 PLN 579,94 PSP Z4AN/01237-01-20-650 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 579,94- PLN 579,94 PSP Z4AN/01237-01-20-650 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 222,03 PLN 3 222,03 PSP Z4AN/01237-01-20-650 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 222,03- PLN 3 222,03 PSP Z4AN/01237-01-20-650 00051376 070625 0120005027 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 164,46 PLN 164,46 PSP Z4AN/01235-01-22-587 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 164,46- PLN 164,46 PSP Z4AN/01235-01-22-587 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 946,90 PLN 946,90 PSP Z4AN/01235-01-22-587 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 946,90- PLN 946,90 PSP Z4AN/01235-01-22-587 00051377 070625 0120005028 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 157,95 PLN 157,95 PSP Z4AN/01235-01-22-588 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 157,95- PLN 157,95 PSP Z4AN/01235-01-22-588 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 909,79 PLN 909,79 PSP Z4AN/01235-01-22-588 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 909,79- PLN 909,79 PSP Z4AN/01235-01-22-588 00051378 070625 0120005029 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 211,40 PLN 211,40 PSP Z4AN/01235-01-22-589 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 211,40- PLN 211,40 PSP Z4AN/01235-01-22-589 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 217,46 PLN 1 217,46 PSP Z4AN/01235-01-22-589 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 217,46- PLN 1 217,46 PSP Z4AN/01235-01-22-589 00051379 070625 0120005030 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 312,69 PLN 1 312,69 PSP Z4AN/01237-01-20-651 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 312,69- PLN 1 312,69 PSP Z4AN/01237-01-20-651 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 346,46 PLN 7 346,46 PSP Z4AN/01237-01-20-651 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 346,46- PLN 7 346,46 PSP Z4AN/01237-01-20-651 Suma strony 17 413,07 17 413,07 Skumulow. 1148 778 865,06 1148 778 865,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 778 865,06 1148 778 865,06 00051380 070625 0120005031 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 360,47 PLN 1 360,47 PSP Z4AN/01237-01-20-652 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 360,47- PLN 1 360,47 PSP Z4AN/01237-01-20-652 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 435,99 PLN 8 435,99 PSP Z4AN/01237-01-20-652 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 435,99- PLN 8 435,99 PSP Z4AN/01237-01-20-652 00051381 070625 0120005032 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 029,21 PLN 2 029,21 PSP Z4AN/01237-01-20-653 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 029,21- PLN 2 029,21 PSP Z4AN/01237-01-20-653 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 423,24 PLN 11 423,24 PSP Z4AN/01237-01-20-653 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 423,24- PLN 11 423,24 PSP Z4AN/01237-01-20-653 00051382 070625 0120005033 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 086,09 PLN 1 086,09 PSP Z4AN/01237-01-20-654 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 086,09- PLN 1 086,09 PSP Z4AN/01237-01-20-654 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 932,71 PLN 6 932,71 PSP Z4AN/01237-01-20-654 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 932,71- PLN 6 932,71 PSP Z4AN/01237-01-20-654 00051383 070625 0120005034 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,59 PLN 637,59 PSP Z4AN/01237-01-01-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,59- PLN 637,59 PSP Z4AN/01237-01-01-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 505,53 PLN 3 505,53 PSP Z4AN/01237-01-01-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 505,53- PLN 3 505,53 PSP Z4AN/01237-01-01-016 00051384 070625 0120005035 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 606,73 PLN 606,73 PSP Z4AN/01237-01-01-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 606,73- PLN 606,73 PSP Z4AN/01237-01-01-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 333,45 PLN 3 333,45 PSP Z4AN/01237-01-01-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 333,45- PLN 3 333,45 PSP Z4AN/01237-01-01-017 00051385 070625 0120005036 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 623,35 PLN 623,35 PSP Z4AN/01237-01-20-655 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 623,35- PLN 623,35 Suma strony 39 974,36 39 974,36 Skumulow. 1148 818 839,42 1148 818 839,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 818 839,42 1148 818 839,42 PSP Z4AN/01237-01-20-655 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 551,71 PLN 3 551,71 PSP Z4AN/01237-01-20-655 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 551,71- PLN 3 551,71 PSP Z4AN/01237-01-20-655 00051386 070625 0120005037 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 617,11 PLN 617,11 PSP Z4AN/01237-01-20-656 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 617,11- PLN 617,11 PSP Z4AN/01237-01-20-656 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 227,55 PLN 4 227,55 PSP Z4AN/01237-01-20-656 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 227,55- PLN 4 227,55 PSP Z4AN/01237-01-20-656 00051387 070625 0120005038 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 52,92 PLN 52,92 PSP Z4AN/01237-01-20-657 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 52,92- PLN 52,92 PSP Z4AN/01237-01-20-657 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 805,43 PLN 805,43 PSP Z4AN/01237-01-20-657 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 805,43- PLN 805,43 PSP Z4AN/01237-01-20-657 00051388 070625 0120005039 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 754,51 PLN 754,51 PSP Z4AN/01235-02-01-701 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 754,51- PLN 754,51 PSP Z4AN/01235-02-01-701 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 340,75 PLN 4 340,75 PSP Z4AN/01235-02-01-701 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 340,75- PLN 4 340,75 PSP Z4AN/01235-02-01-701 00051389 070625 0120005040 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,13 PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-02-01-702 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,13- PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-02-01-702 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,04 PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-02-01-702 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,04- PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-02-01-702 00051390 070625 0120005041 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 155,15- PLN 1 155,15 PSP Z4AN/01237-03-02-599 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 155,15 PLN 1 155,15 PSP Z4AN/01237-03-02-599 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 200,92- PLN 200,92 PSP Z4AN/01237-03-02-599 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 200,92 PLN 200,92 PSP Z4AN/01237-03-02-599 Suma strony 18 861,22 18 861,22 Skumulow. 1148 837 700,64 1148 837 700,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 837 700,64 1148 837 700,64 00051391 070625 0120005042 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 585,15- PLN 14 585,15 PSP Z4AN/01377-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 585,15 PLN 14 585,15 PSP Z4AN/01377-02 00051392 070625 0120005043 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 590,38 PLN 590,38 PSP Z4AN/01237-03-02-600 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 590,38- PLN 590,38 PSP Z4AN/01237-03-02-600 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 279,60 PLN 3 279,60 PSP Z4AN/01237-03-02-600 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 279,60- PLN 3 279,60 PSP Z4AN/01237-03-02-600 00051393 070625 0120005044 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 441,65- PLN 3 441,65 PSP Z4AN/01237-02-20-340 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 441,65 PLN 3 441,65 PSP Z4AN/01237-02-20-340 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 610,97- PLN 610,97 PSP Z4AN/01237-02-20-340 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 610,97 PLN 610,97 PSP Z4AN/01237-02-20-340 00051394 070625 0120005045 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 PSP Z4AN/01237-02-20-341 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 PSP Z4AN/01237-02-20-341 00051395 070625 0120005046 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 597,99- PLN 19 597,99 PSP Z4AN/01327-20 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 597,99 PLN 19 597,99 PSP Z4AN/01327-20 00051396 070625 0120005047 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-02-01-703 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-02-01-703 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-02-01-703 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-02-01-703 00051397 070625 0120005048 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-658 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-658 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 Suma strony 45 391,35 45 604,06 Skumulow. 1148 883 091,99 1148 883 304,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 883 091,99 1148 883 304,70 PSP Z4AN/01237-01-20-658 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-658 00051398 070625 0120005049 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 298,94 PLN 1 298,94 PSP Z4AN/01133-01-01-700 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 298,94- PLN 1 298,94 PSP Z4AN/01133-01-01-700 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 647,52 PLN 11 647,52 PSP Z4AN/01133-01-01-700 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 647,52- PLN 11 647,52 PSP Z4AN/01133-01-01-700 00051399 070625 0120005050 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 52,92 PLN 52,92 PSP Z4AN/01237-01-20-659 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 52,92- PLN 52,92 PSP Z4AN/01237-01-20-659 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 145,43 PLN 1 145,43 PSP Z4AN/01237-01-20-659 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 145,43- PLN 1 145,43 PSP Z4AN/01237-01-20-659 00051400 070625 0120005051 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 216,32 PLN 216,32 PSP Z4AN/01134-01-01-800 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 216,32- PLN 216,32 PSP Z4AN/01134-01-01-800 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 215,35 PLN 2 215,35 PSP Z4AN/01134-01-01-800 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 215,35- PLN 2 215,35 PSP Z4AN/01134-01-01-800 00051401 070625 0120005052 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 184,85- PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-01-02-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 184,85 PLN 1 184,85 PSP Z4AN/01233-01-02-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 204,97- PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-01-02-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 204,97 PLN 204,97 PSP Z4AN/01233-01-02-028 00051402 070625 0120005053 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-591 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-591 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-591 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-591 00051403 070625 0120005054 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 19 756,48 19 543,77 Skumulow. 1148 902 848,47 1148 902 848,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 902 848,47 1148 902 848,47 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 719,97- PLN 6 719,97 PSP Z4AN/01235-01-22-592 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 719,97 PLN 6 719,97 PSP Z4AN/01235-01-22-592 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 168,21- PLN 1 168,21 PSP Z4AN/01235-01-22-592 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 168,21 PLN 1 168,21 PSP Z4AN/01235-01-22-592 00051404 070625 0120005055 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 164,69 PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-01-01-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 164,69- PLN 164,69 PSP Z4AN/01237-01-01-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 915,70 PLN 915,70 PSP Z4AN/01237-01-01-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 915,70- PLN 915,70 PSP Z4AN/01237-01-01-018 00051405 070625 0120005056 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 929,32- PLN 3 929,32 PSP Z4AN/01237-01-20-661 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 929,32 PLN 3 929,32 PSP Z4AN/01237-01-20-661 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 707,35- PLN 707,35 PSP Z4AN/01237-01-20-661 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 707,35 PLN 707,35 PSP Z4AN/01237-01-20-661 00051406 070625 0120005057 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,71 PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-662 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,71- PLN 212,71 PSP Z4AN/01237-01-20-662 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 181,89 PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-662 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 181,89- PLN 1 181,89 PSP Z4AN/01237-01-20-662 00051407 070625 0120005058 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 41,15 PLN 41,15 PSP Z4AN/01237-01-20-663 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 41,15- PLN 41,15 PSP Z4AN/01237-01-20-663 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 588,94 PLN 1 588,94 PSP Z4AN/01237-01-20-663 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 588,94- PLN 1 588,94 PSP Z4AN/01237-01-20-663 00051408 070625 0120005059 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,51 PLN 116,51 PSP Z4AN/01235-01-22-593 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,51- PLN 116,51 PSP Z4AN/01235-01-22-593 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 671,89 PLN 671,89 Suma strony 17 418,33 16 746,44 Skumulow. 1148 920 266,80 1148 919 594,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 920 266,80 1148 919 594,91 PSP Z4AN/01235-01-22-593 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 671,89- PLN 671,89 PSP Z4AN/01235-01-22-593 00051409 070625 0120005060 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 385,87 PLN 385,87 PSP Z4AN/01234-01-05-198 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 385,87- PLN 385,87 PSP Z4AN/01234-01-05-198 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 180,98 PLN 2 180,98 PSP Z4AN/01234-01-05-198 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 180,98- PLN 2 180,98 PSP Z4AN/01234-01-05-198 00051410 070625 0120005061 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,46 PLN 455,46 PSP Z4AN/01237-01-20-665 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,46- PLN 455,46 PSP Z4AN/01237-01-20-665 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 945,78 PLN 2 945,78 PSP Z4AN/01237-01-20-665 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 945,78- PLN 2 945,78 PSP Z4AN/01237-01-20-665 00051411 070625 0120005062 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 649,47 PLN 649,47 PSP Z4AN/01133-01-01-701 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 649,47- PLN 649,47 PSP Z4AN/01133-01-01-701 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 772,06 PLN 5 772,06 PSP Z4AN/01133-01-01-701 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 772,06- PLN 5 772,06 PSP Z4AN/01133-01-01-701 00051412 070625 0120005063 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 649,47 PLN 649,47 PSP Z4AN/01133-01-01-702 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 649,47- PLN 649,47 PSP Z4AN/01133-01-01-702 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 065,06 PLN 6 065,06 PSP Z4AN/01133-01-01-702 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 065,06- PLN 6 065,06 PSP Z4AN/01133-01-01-702 00051413 070625 0120005064 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 502,25- PLN 8 502,25 PSP Z4AN/01234-02-21-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 502,25 PLN 8 502,25 PSP Z4AN/01234-02-21-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 489,30- PLN 1 489,30 PSP Z4AN/01234-02-21-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 489,30 PLN 1 489,30 PSP Z4AN/01234-02-21-009 00051414 070625 0120005065 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 29 095,70 29 767,59 Skumulow. 1148 949 362,50 1148 949 362,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 949 362,50 1148 949 362,50 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 896,21- PLN 15 896,21 PSP Z4AN/01233-02-04-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 896,21 PLN 15 896,21 PSP Z4AN/01233-02-04-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 755,24- PLN 2 755,24 PSP Z4AN/01233-02-04-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 755,24 PLN 2 755,24 PSP Z4AN/01233-02-04-032 00051415 070625 0120005066 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 615,72 PLN 1 615,72 PSP Z4AN/01351-01-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 615,72- PLN 1 615,72 PSP Z4AN/01351-01-05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 892,12 PLN 9 892,12 PSP Z4AN/01351-01-05 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 892,12- PLN 9 892,12 PSP Z4AN/01351-01-05 00051416 070625 0120005067 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 082,43 PLN 1 082,43 PSP Z4AN/01134-01-01-801 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 082,43- PLN 1 082,43 PSP Z4AN/01134-01-01-801 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 007,00 PLN 8 007,00 PSP Z4AN/01134-01-01-801 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 007,00- PLN 8 007,00 PSP Z4AN/01134-01-01-801 00051417 070625 0120005068 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 845,45 PLN 845,45 PSP Z4AN/01235-01-22-594 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 845,45- PLN 845,45 PSP Z4AN/01235-01-22-594 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 864,32 PLN 4 864,32 PSP Z4AN/01235-01-22-594 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 864,32- PLN 4 864,32 PSP Z4AN/01235-01-22-594 00051418 070625 0120005069 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 967,28- PLN 1 967,28 PSP Z4AN/01236-01-01-474 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 967,28 PLN 1 967,28 PSP Z4AN/01236-01-01-474 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 355,68- PLN 355,68 PSP Z4AN/01236-01-01-474 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 355,68 PLN 355,68 PSP Z4AN/01236-01-01-474 00051419 070625 0120005070 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 381,72 PLN 2 381,72 PSP Z4AN/01133-01-01-703 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 381,72- PLN 2 381,72 PSP Z4AN/01133-01-01-703 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 68 334,34 PLN 68 334,34 Suma strony 117 997,51 49 663,17 Skumulow. 1149 067 360,01 1148 999 025,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 067 360,01 1148 999 025,67 PSP Z4AN/01133-01-01-703 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 68 334,34- PLN 68 334,34 PSP Z4AN/01133-01-01-703 00051420 070625 0120005071 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 668,27 PLN 668,27 PSP Z4AN/01237-01-20-666 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 668,27- PLN 668,27 PSP Z4AN/01237-01-20-666 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 787,75 PLN 3 787,75 PSP Z4AN/01237-01-20-666 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 787,75- PLN 3 787,75 PSP Z4AN/01237-01-20-666 00051421 070625 0120005072 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 839,67 PLN 839,67 PSP Z4AN/01237-01-20-667 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 839,67- PLN 839,67 PSP Z4AN/01237-01-20-667 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 797,88 PLN 4 797,88 PSP Z4AN/01237-01-20-667 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 797,88- PLN 4 797,88 PSP Z4AN/01237-01-20-667 00051422 070625 0120005073 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 228,44 PLN 1 228,44 PSP Z4AN/01235-01-22-595 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 228,44- PLN 1 228,44 PSP Z4AN/01235-01-22-595 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 073,83 PLN 7 073,83 PSP Z4AN/01235-01-22-595 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 073,83- PLN 7 073,83 PSP Z4AN/01235-01-22-595 00051423 070625 0120005074 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 421,59 PLN 421,59 PSP Z4AN/01235-01-22-596 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 421,59- PLN 421,59 PSP Z4AN/01235-01-22-596 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 426,18 PLN 2 426,18 PSP Z4AN/01235-01-22-596 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 426,18- PLN 2 426,18 PSP Z4AN/01235-01-22-596 00051424 070625 0120005075 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 396,69 PLN 1 396,69 PSP Z4AN/01235-01-22-597 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 396,69- PLN 1 396,69 PSP Z4AN/01235-01-22-597 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 033,08 PLN 8 033,08 PSP Z4AN/01235-01-22-597 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 033,08- PLN 8 033,08 PSP Z4AN/01235-01-22-597 00051425 070625 0120005076 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 30 673,38 99 007,72 Skumulow. 1149 098 033,39 1149 098 033,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 098 033,39 1149 098 033,39 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 009,81- PLN 1 009,81 PSP Z4AN/01234-02-21-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 009,81 PLN 1 009,81 PSP Z4AN/01234-02-21-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 178,53- PLN 178,53 PSP Z4AN/01234-02-21-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 178,53 PLN 178,53 PSP Z4AN/01234-02-21-011 00051426 070625 0120005077 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01234-02-21-012 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 829,12- PLN 829,12 PSP Z4AN/01234-02-21-012 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 684,67 PLN 4 684,67 PSP Z4AN/01234-02-21-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 684,67- PLN 4 684,67 PSP Z4AN/01234-02-21-012 00051427 070625 0120005078 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 216,32 PLN 216,32 PSP Z4AN/01133-01-01-704 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 216,32- PLN 216,32 PSP Z4AN/01133-01-01-704 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 205,00 PLN 1 205,00 PSP Z4AN/01133-01-01-704 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 205,00- PLN 1 205,00 PSP Z4AN/01133-01-01-704 00051428 070625 0120005079 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 974,09 PLN 974,09 PSP Z4AN/01134-01-01-802 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 974,09- PLN 974,09 PSP Z4AN/01134-01-01-802 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 530,44 PLN 5 530,44 PSP Z4AN/01134-01-01-802 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 530,44- PLN 5 530,44 PSP Z4AN/01134-01-01-802 00051429 070625 0120005080 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 185,28 PLN 185,28 PSP Z4AN/01237-01-20-668 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 185,28- PLN 185,28 PSP Z4AN/01237-01-20-668 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 030,29 PLN 1 030,29 PSP Z4AN/01237-01-20-668 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 030,29- PLN 1 030,29 PSP Z4AN/01237-01-20-668 00051430 070625 0120005081 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 305,75 PLN 305,75 PSP Z4AN/01235-01-22-598 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 305,75- PLN 305,75 PSP Z4AN/01235-01-22-598 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 760,06 PLN 1 760,06 Suma strony 17 909,36 16 149,30 Skumulow. 1149 115 942,75 1149 114 182,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 115 942,75 1149 114 182,69 PSP Z4AN/01235-01-22-598 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 760,06- PLN 1 760,06 PSP Z4AN/01235-01-22-598 00051431 070625 0120005082 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 61,66 PLN 61,66 PSP Z4AN/01237-01-20-670 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 61,66- PLN 61,66 PSP Z4AN/01237-01-20-670 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 023,34 PLN 1 023,34 PSP Z4AN/01237-01-20-670 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 023,34- PLN 1 023,34 PSP Z4AN/01237-01-20-670 00051432 070625 0120005083 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 683,11 PLN 4 683,11 PSP Z4AN/01235-01-22-599 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 683,11- PLN 4 683,11 PSP Z4AN/01235-01-22-599 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 783,01 PLN 28 783,01 PSP Z4AN/01235-01-22-599 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 783,01- PLN 28 783,01 PSP Z4AN/01235-01-22-599 00051433 070625 0120005084 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 288,08- PLN 3 288,08 PSP Z4AN/01241-02-19-070 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 288,08 PLN 3 288,08 PSP Z4AN/01241-02-19-070 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 638,33- PLN 638,33 PSP Z4AN/01241-02-19-070 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 638,33 PLN 638,33 PSP Z4AN/01241-02-19-070 00051434 070625 0120005085 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 808,85 PLN 1 808,85 PSP Z4AN/01241-02-19-071 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 808,85- PLN 1 808,85 PSP Z4AN/01241-02-19-071 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 316,27 PLN 9 316,27 PSP Z4AN/01241-02-19-071 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 316,27- PLN 9 316,27 PSP Z4AN/01241-02-19-071 00051435 070625 0120005086 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 425,41 PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-603 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 425,41- PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-603 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 363,79 PLN 2 363,79 PSP Z4AN/01237-03-02-603 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 363,79- PLN 2 363,79 PSP Z4AN/01237-03-02-603 00051436 070625 0120005087 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 52 391,85 54 151,91 Skumulow. 1149 168 334,60 1149 168 334,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 168 334,60 1149 168 334,60 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 082,43 PLN 1 082,43 PSP Z4AN/01133-01-01-705 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 082,43- PLN 1 082,43 PSP Z4AN/01133-01-01-705 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 156,82 PLN 6 156,82 PSP Z4AN/01133-01-01-705 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 156,82- PLN 6 156,82 PSP Z4AN/01133-01-01-705 00051437 070625 0120005088 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 208,30 PLN 208,30 PSP Z4AN/01364-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 208,30- PLN 208,30 PSP Z4AN/01364-05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 941,62 PLN 941,62 PSP Z4AN/01364-05 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 941,62- PLN 941,62 PSP Z4AN/01364-05 00051438 070625 0120005089 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 541,20 PLN 541,20 PSP Z4AN/01133-01-01-706 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 541,20- PLN 541,20 PSP Z4AN/01133-01-01-706 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 037,45 PLN 3 037,45 PSP Z4AN/01133-01-01-706 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 037,45- PLN 3 037,45 PSP Z4AN/01133-01-01-706 00051439 070625 0120005090 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 82,08 PLN 82,08 PSP Z4AN/01237-02-20-344 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 82,08- PLN 82,08 PSP Z4AN/01237-02-20-344 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 457,77 PLN 457,77 PSP Z4AN/01237-02-20-344 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 457,77- PLN 457,77 PSP Z4AN/01237-02-20-344 00051440 070625 0120005091 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,58 PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-02-20-345 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,58- PLN 377,58 PSP Z4AN/01237-02-20-345 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 097,66 PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-02-20-345 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 097,66- PLN 2 097,66 PSP Z4AN/01237-02-20-345 00051441 070625 0120005092 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 769,19 PLN 1 769,19 PSP Z4AN/01237-02-20-346 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 769,19- PLN 1 769,19 PSP Z4AN/01237-02-20-346 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 005,05 PLN 10 005,05 Suma strony 26 757,15 16 752,10 Skumulow. 1149 195 091,75 1149 185 086,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 195 091,75 1149 185 086,70 PSP Z4AN/01237-02-20-346 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 005,05- PLN 10 005,05 PSP Z4AN/01237-02-20-346 00051442 070625 0120005093 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 336,28 PLN 336,28 PSP Z4AN/01237-03-03-107 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 336,28- PLN 336,28 PSP Z4AN/01237-03-03-107 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 868,75 PLN 1 868,75 PSP Z4AN/01237-03-03-107 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 868,75- PLN 1 868,75 PSP Z4AN/01237-03-03-107 00051443 070625 0120005094 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 106,07 PLN 106,07 PSP Z4AN/01237-03-03-108 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 106,07- PLN 106,07 PSP Z4AN/01237-03-03-108 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 590,85 PLN 590,85 PSP Z4AN/01237-03-03-108 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 590,85- PLN 590,85 PSP Z4AN/01237-03-03-108 00051444 070625 0120005095 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-432 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-432 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-432 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-432 00051445 070625 0120005096 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 130,95- PLN 6 130,95 PSP Z4AN/01236-02-01-433 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 130,95 PLN 6 130,95 PSP Z4AN/01236-02-01-433 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 109,01- PLN 1 109,01 PSP Z4AN/01236-02-01-433 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 109,01 PLN 1 109,01 PSP Z4AN/01236-02-01-433 00051446 070625 0120005097 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 649,47 PLN 649,47 PSP Z4AN/01134-01-01-803 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 649,47- PLN 649,47 PSP Z4AN/01134-01-01-803 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 101,32 PLN 4 101,32 PSP Z4AN/01134-01-01-803 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 101,32- PLN 4 101,32 PSP Z4AN/01134-01-01-803 00051447 070625 0120005098 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 16 232,19 26 237,24 Skumulow. 1149 211 323,94 1149 211 323,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 211 323,94 1149 211 323,94 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 649,47 PLN 649,47 PSP Z4AN/01134-01-01-804 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 649,47- PLN 649,47 PSP Z4AN/01134-01-01-804 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 060,29 PLN 4 060,29 PSP Z4AN/01134-01-01-804 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 060,29- PLN 4 060,29 PSP Z4AN/01134-01-01-804 00051448 070625 0120005099 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 561,86 PLN 561,86 PSP Z4AN/01237-01-20-671 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 561,86- PLN 561,86 PSP Z4AN/01237-01-20-671 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 196,82 PLN 3 196,82 PSP Z4AN/01237-01-20-671 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 196,82- PLN 3 196,82 PSP Z4AN/01237-01-20-671 00051449 070625 0120005100 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,47 PLN 226,47 PSP Z4AN/01237-01-20-672 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,47- PLN 226,47 PSP Z4AN/01237-01-20-672 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 259,17 PLN 1 259,17 PSP Z4AN/01237-01-20-672 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 259,17- PLN 1 259,17 PSP Z4AN/01237-01-20-672 00051450 070625 0120005101 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 430,56 PLN 430,56 PSP Z4AN/01234-01-05-199 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 430,56- PLN 430,56 PSP Z4AN/01234-01-05-199 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 882,36 PLN 2 882,36 PSP Z4AN/01234-01-05-199 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 882,36- PLN 2 882,36 PSP Z4AN/01234-01-05-199 00051451 070625 0120005102 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 553,28 PLN 553,28 PSP Z4AN/01235-01-22-601 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 553,28- PLN 553,28 PSP Z4AN/01235-01-22-601 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 184,24 PLN 3 184,24 PSP Z4AN/01235-01-22-601 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 184,24- PLN 3 184,24 PSP Z4AN/01235-01-22-601 00051452 070625 0120005103 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,13 PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-605 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,13- PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-605 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 688,04 PLN 2 688,04 Suma strony 20 159,69 17 471,65 Skumulow. 1149 231 483,63 1149 228 795,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 231 483,63 1149 228 795,59 PSP Z4AN/01235-01-22-605 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 688,04- PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-605 00051453 070625 0120005104 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 661,33 PLN 661,33 PSP Z4AN/01235-01-22-606 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 661,33- PLN 661,33 PSP Z4AN/01235-01-22-606 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 805,52 PLN 3 805,52 PSP Z4AN/01235-01-22-606 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 805,52- PLN 3 805,52 PSP Z4AN/01235-01-22-606 00051454 070625 0120005105 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 389,88 PLN 1 389,88 PSP Z4AN/01237-01-20-673 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 389,88- PLN 1 389,88 PSP Z4AN/01237-01-20-673 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 019,96 PLN 8 019,96 PSP Z4AN/01237-01-20-673 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 019,96- PLN 8 019,96 PSP Z4AN/01237-01-20-673 00051455 070625 0120005106 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-607 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-607 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-607 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-607 00051456 070625 0120005107 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-608 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-608 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-608 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-608 00051457 070625 0120005108 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 700,80 PLN 700,80 PSP Z4AN/01235-01-22-609 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 700,80- PLN 700,80 PSP Z4AN/01235-01-22-609 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 032,03 PLN 4 032,03 PSP Z4AN/01235-01-22-609 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 032,03- PLN 4 032,03 PSP Z4AN/01235-01-22-609 00051458 070625 0120005109 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 21 610,71 24 298,75 Skumulow. 1149 253 094,34 1149 253 094,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 253 094,34 1149 253 094,34 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 228,49 PLN 228,49 PSP Z4AN/01235-01-22-610 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,49- PLN 228,49 PSP Z4AN/01235-01-22-610 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 315,64 PLN 1 315,64 PSP Z4AN/01235-01-22-610 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 315,64- PLN 1 315,64 PSP Z4AN/01235-01-22-610 00051459 070625 0120005110 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 385,79 PLN 385,79 PSP Z4AN/01234-03-05-020 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 385,79- PLN 385,79 PSP Z4AN/01234-03-05-020 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 180,58 PLN 2 180,58 PSP Z4AN/01234-03-05-020 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 180,58- PLN 2 180,58 PSP Z4AN/01234-03-05-020 00051460 070625 0120005111 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 832,74- PLN 832,74 PSP Z4AN/01236-03-03-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 832,74 PLN 832,74 PSP Z4AN/01236-03-03-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 150,32- PLN 150,32 PSP Z4AN/01236-03-03-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 150,32 PLN 150,32 PSP Z4AN/01236-03-03-028 00051461 070625 0120005112 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 432,84 PLN 432,84 PSP Z4AN/01134-01-01-805 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 432,84- PLN 432,84 PSP Z4AN/01134-01-01-805 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 373,44 PLN 13 373,44 PSP Z4AN/01134-01-01-805 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 373,44- PLN 13 373,44 PSP Z4AN/01134-01-01-805 00051462 070625 0120005113 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 242,45 PLN 242,45 PSP Z4AN/01134-01-01-806 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 242,45- PLN 242,45 PSP Z4AN/01134-01-01-806 00051463 070625 0120005114 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 363,79- PLN 2 363,79 PSP Z4AN/01237-03-02-612 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 363,79 PLN 2 363,79 PSP Z4AN/01237-03-02-612 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 425,41- PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-612 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 425,41 PLN 425,41 PSP Z4AN/01237-03-02-612 Suma strony 21 931,49 21 931,49 Skumulow. 1149 275 025,83 1149 275 025,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 275 025,83 1149 275 025,83 00051464 070625 0120005115 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 629,05- PLN 8 629,05 PSP Z4AN/01236-02-04-599 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 629,05 PLN 8 629,05 PSP Z4AN/01236-02-04-599 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 561,11- PLN 1 561,11 PSP Z4AN/01236-02-04-599 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 561,11 PLN 1 561,11 PSP Z4AN/01236-02-04-599 00051465 070625 0120005116 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 832,74- PLN 832,74 PSP Z4AN/01236-02-01-434 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 832,74 PLN 832,74 PSP Z4AN/01236-02-01-434 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 150,32- PLN 150,32 PSP Z4AN/01236-02-01-434 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 150,32 PLN 150,32 PSP Z4AN/01236-02-01-434 00051466 070625 0120005117 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-435 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-435 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-435 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-435 00051467 070625 0120005118 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 134,53- PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-436 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 134,53 PLN 1 134,53 PSP Z4AN/01236-02-01-436 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 204,96- PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-436 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 204,96 PLN 204,96 PSP Z4AN/01236-02-01-436 00051468 070625 0120005119 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 269,08- PLN 2 269,08 PSP Z4AN/01236-02-01-437 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 269,08 PLN 2 269,08 PSP Z4AN/01236-02-01-437 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 410,38- PLN 410,38 PSP Z4AN/01236-02-01-437 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 410,38 PLN 410,38 PSP Z4AN/01236-02-01-437 00051469 070625 0120005120 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 377,28- PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-611 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 377,28 PLN 3 377,28 PSP Z4AN/01233-03-03-611 Suma strony 19 908,94 19 908,94 Skumulow. 1149 294 934,77 1149 294 934,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 294 934,77 1149 294 934,77 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 585,24- PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-611 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 585,24 PLN 585,24 PSP Z4AN/01233-03-03-611 00051470 070625 0120005121 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 135,28- PLN 1 135,28 PSP Z4AN/01236-01-01-476 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 135,28 PLN 1 135,28 PSP Z4AN/01236-01-01-476 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 205,13- PLN 205,13 PSP Z4AN/01236-01-01-476 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 205,13 PLN 205,13 PSP Z4AN/01236-01-01-476 00051471 070625 0120005122 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 187,82 PLN 1 187,82 PSP Z4AN/01237-01-20-677 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 187,82- PLN 1 187,82 PSP Z4AN/01237-01-20-677 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 597,00 PLN 6 597,00 PSP Z4AN/01237-01-20-677 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 597,00- PLN 6 597,00 PSP Z4AN/01237-01-20-677 00051472 070625 0120005123 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 457,53- PLN 457,53 PSP Z4AN/01237-01-20-678 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 457,53 PLN 457,53 PSP Z4AN/01237-01-20-678 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 82,12- PLN 82,12 PSP Z4AN/01237-01-20-678 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 82,12 PLN 82,12 PSP Z4AN/01237-01-20-678 00051473 070625 0120005124 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 210,63 PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-611 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 210,63- PLN 210,63 PSP Z4AN/01235-01-22-611 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,09 PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-611 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,09- PLN 1 213,09 PSP Z4AN/01235-01-22-611 00051474 070625 0120005125 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24 734,36- PLN 24 734,36 PSP Z4AN/01235-01-22-612 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24 734,36 PLN 24 734,36 PSP Z4AN/01235-01-22-612 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 517,88- PLN 3 517,88 PSP Z4AN/01235-01-22-612 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 517,88 PLN 3 517,88 PSP Z4AN/01235-01-22-612 Suma strony 39 926,08 39 926,08 Skumulow. 1149 334 860,85 1149 334 860,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 334 860,85 1149 334 860,85 00051475 070625 0120005126 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 421,69 PLN 421,69 PSP Z4AN/01235-01-22-616 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 421,69- PLN 421,69 PSP Z4AN/01235-01-22-616 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 426,72 PLN 2 426,72 PSP Z4AN/01235-01-22-616 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 426,72- PLN 2 426,72 PSP Z4AN/01235-01-22-616 00051476 070625 0120005127 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 13 629,75- PLN 13 629,75 PSP Z4AN/01233-03-01-048 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 13 629,75 PLN 13 629,75 PSP Z4AN/01233-03-01-048 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 362,30- PLN 2 362,30 PSP Z4AN/01233-03-01-048 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 362,30 PLN 2 362,30 PSP Z4AN/01233-03-01-048 00051477 070625 0120005128 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 334,81- PLN 10 334,81 PSP Z4AN/01236-02-04-600 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 334,81 PLN 10 334,81 PSP Z4AN/01236-02-04-600 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 869,89- PLN 1 869,89 PSP Z4AN/01236-02-04-600 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 869,89 PLN 1 869,89 PSP Z4AN/01236-02-04-600 00051478 070625 0120005129 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 829,12 PLN 829,12 PSP Z4AN/01234-02-21-013 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 829,12- PLN 829,12 PSP Z4AN/01234-02-21-013 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 684,67 PLN 4 684,67 PSP Z4AN/01234-02-21-013 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 684,67- PLN 4 684,67 PSP Z4AN/01234-02-21-013 00051479 070625 0120005130 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 929,04- PLN 2 929,04 PSP Z4AN/01234-02-21-016 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 929,04 PLN 2 929,04 PSP Z4AN/01234-02-21-016 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 518,27- PLN 518,27 PSP Z4AN/01234-02-21-016 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 518,27 PLN 518,27 PSP Z4AN/01234-02-21-016 00051480 070625 0120005131 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 510,64- PLN 510,64 PSP Z4AN/01234-02-21-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 510,64 PLN 510,64 PSP Z4AN/01234-02-21-018 Suma strony 40 516,90 40 516,90 Skumulow. 1149 375 377,75 1149 375 377,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 375 377,75 1149 375 377,75 00051481 070625 0120005132 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-620 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-620 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-620 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-620 00051482 070625 0120005133 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 152,28 PLN 152,28 PSP Z4AN/01235-01-22-621 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 152,28- PLN 152,28 PSP Z4AN/01235-01-22-621 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 877,02 PLN 877,02 PSP Z4AN/01235-01-22-621 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 877,02- PLN 877,02 PSP Z4AN/01235-01-22-621 00051483 070625 0120005134 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 688,04- PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-622 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 688,04 PLN 2 688,04 PSP Z4AN/01235-01-22-622 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 467,13- PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-622 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 467,13 PLN 467,13 PSP Z4AN/01235-01-22-622 00051484 070625 0120005135 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 343,99- PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-623 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 343,99 PLN 1 343,99 PSP Z4AN/01235-01-22-623 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 233,48- PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-623 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 233,48 PLN 233,48 PSP Z4AN/01235-01-22-623 00051485 070625 0120005136 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 635,74- PLN 1 635,74 PSP Z4AN/01234-01-05-200 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 635,74 PLN 1 635,74 PSP Z4AN/01234-01-05-200 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 289,25- PLN 289,25 PSP Z4AN/01234-01-05-200 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 289,25 PLN 289,25 PSP Z4AN/01234-01-05-200 00051486 070625 0120005137 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 007,96- PLN 1 007,96 PSP Z4AN/01235-01-22-629 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 007,96 PLN 1 007,96 Suma strony 10 272,36 10 272,36 Skumulow. 1149 385 650,11 1149 385 650,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 385 650,11 1149 385 650,11 PSP Z4AN/01235-01-22-629 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-629 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-629 00051487 070625 0120005138 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 700,80 PLN 700,80 PSP Z4AN/01235-02-01-705 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 700,80- PLN 700,80 PSP Z4AN/01235-02-01-705 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 032,03 PLN 4 032,03 PSP Z4AN/01235-02-01-705 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 032,03- PLN 4 032,03 PSP Z4AN/01235-02-01-705 00051488 070625 0120005139 310525 070625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 92,08- PLN 92,08 PSP Z4AN/01323-24 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 92,08 PLN 92,08 PSP Z4AN/01323-24 00051489 090625 0120005141 310525 090625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 3 792,19- PLN 3 792,19- PSP Z4AN/01241-03-03-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 3 792,19 PLN 3 792,19- PSP Z4AN/01241-03-03-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 198 534,00- PLN 198 534,00- PSP Z4AN/01241-03-03-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 198 534,00 PLN 198 534,00- PSP Z4AN/01241-03-03-041 00051490 090625 0120005142 310525 090625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 792,19 PLN 3 792,19 PSP Z4AN/01241-03-03-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 792,19- PLN 3 792,19 PSP Z4AN/01241-03-03-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 200 034,00 PLN 200 034,00 PSP Z4AN/01241-03-03-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 200 034,00- PLN 200 034,00 PSP Z4AN/01241-03-03-041 00051491 090625 0120005143 310525 090625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50- 159 957,59- PLN 159 957,59- PSP Z4AN/01243-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 159 957,59 PLN 159 957,59- PSP Z4AN/01243-18 00051492 090625 0120005144 310525 090625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 159 957,59 PLN 159 957,59 PSP Z4AN/01243-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159 957,59- PLN 159 957,59 PSP Z4AN/01243-18 00051493 110625 0120005146 310525 110625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 6 499,98 6 499,98 Skumulow. 1149 392 150,09 1149 392 150,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 392 150,09 1149 392 150,09 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50- 7 975,56- PLN 7 975,56- PSP Z4AN/01107-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 7 975,56 PLN 7 975,56- PSP Z4AN/01107-03 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 50- 696,98- PLN 696,98- PSP Z4AN/01107-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 696,98 PLN 696,98- PSP Z4AN/01107-03 00051494 110625 0120005147 310525 110625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 1 559,64- PLN 1 559,64 PSP Z4AN/01107-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 1 559,64 PLN 1 559,64 PSP Z4AN/01107-03 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 696,98 PLN 696,98 PSP Z4AN/01107-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 696,98- PLN 696,98 PSP Z4AN/01107-03 00051495 110625 0120005148 310525 110625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50- 159 957,59- PLN 159 957,59- PSP Z4AN/01243-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 159 957,59 PLN 159 957,59- PSP Z4AN/01243-18 00051496 110625 0120005149 310525 110625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 170 403,55 PLN 170 403,55 PSP Z4AN/01243-18 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 170 403,55- PLN 170 403,55 PSP Z4AN/01243-18 00051497 110625 0120005150 310525 110625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 179 204,50- PLN 179 204,50- PSP Z4AN/01339-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 179 204,50 PLN 179 204,50- PSP Z4AN/01339-02 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50- 23 656,03- PLN 23 656,03- PSP Z4AN/01339-02 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40- 23 656,03 PLN 23 656,03- PSP Z4AN/01339-02 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 23 656,03- PLN 23 656,03- PSP Z4AN/01339-02 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 23 656,03 PLN 23 656,03- PSP Z4AN/01339-02 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50- 742 718,93- PLN 742 718,93- PSP Z4AN/01339-02 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40- 742 718,93 PLN 742 718,93- PSP Z4AN/01339-02 00051498 110625 0120005151 310525 110625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 563 514,43 PLN 563 514,43 PSP Z4AN/01339-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 563 514,43- PLN 563 514,43 PSP Z4AN/01339-03 Suma strony 401 691,02- 401 691,02- Skumulow. 1148 990 459,07 1148 990 459,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 990 459,07 1148 990 459,07 00051499 110625 0120005153 310525 110625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 50- 9 261,68- PLN 9 261,68- PSP Z4AN/01239-03-03-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40- 9 261,68 PLN 9 261,68- PSP Z4AN/01239-03-03-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 50- 424 598,64- PLN 424 598,64- PSP Z4AN/01239-03-03-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 40- 424 598,64 PLN 424 598,64- PSP Z4AN/01239-03-03-005 00051500 110625 0120005154 310525 110625 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 261,68 PLN 9 261,68 PSP Z4AN/01387-03-03-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 261,68- PLN 9 261,68 PSP Z4AN/01387-03-03-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 424 598,64 PLN 424 598,64 PSP Z4AN/01387-03-03-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 424 598,64- PLN 424 598,64 PSP Z4AN/01387-03-03-001 00051501 190525 0140000606 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051502 190525 0140000607 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051503 190525 0140000608 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051504 190525 0140000609 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051505 190525 0140000610 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 296,45 PLN 296,45 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 296,45- PLN 296,45 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051506 190525 0140000611 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 194,16 PLN 194,16 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 194,16- PLN 194,16 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. Suma strony 1 294,57 1 294,57 Skumulow. 1148 991 753,64 1148 991 753,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1148 991 753,64 1148 991 753,64 00051507 190525 0140000612 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,84 PLN 226,84 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 226,84- PLN 226,84 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051508 190525 0140000613 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051509 190525 0140000614 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051510 190525 0140000615 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051511 190525 0140000616 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 200,99- PLN 200,99 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051512 190525 0140000617 310525 310525 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,84 PLN 226,84 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 226,84- PLN 226,84 *20250501-20250531/3001248/Pod. od. śr. trans. 00051513 190525 0140000618 310525 310525 RS NNW UBEZ.GR.U.PO RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 1 887,16 PLN 1 887,16 *20250501-20250531/1003144/Ub. pozostałe RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 1 887,16- PLN 1 887,16 *20250501-20250531/1003144/Ub. pozostałe 00051514 190525 0140000619 310525 310525 RS JM6 00130583 - J RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 3 146,18 PLN 3 146,18 *20250501-20250531/1086218/Ub. majątkowe RMK krót.ubezp.mająt 000002 S 6410100000 Z4A0 50 3 146,18- PLN 3 146,18 *20250501-20250531/1086218/Ub. majątkowe 00051515 190525 0140000620 310525 310525 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 *20250501-20250531/2000099/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 *20250501-20250531/2000099/Ub. OC Suma strony 8 255,43 8 255,43 Skumulow. 1149 000 009,07 1149 000 009,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 000 009,07 1149 000 009,07 00051516 190525 0140000621 310525 310525 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Ubezp OC NKUP 000001 S 4803200009 Z4A0 40 214,82 PLN 214,82 *20250501-20250531/2000099/Ub. OC NKUP RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 214,82- PLN 214,82 *20250501-20250531/2000099/Ub. OC NKUP 00051517 190525 0140000622 310525 310525 RS UBEZP.OC W ZAKR RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 *20250501-20250531/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 *20250501-20250531/1086218/Ub. OC 00051518 190525 0140000623 310525 310525 RS IKJ005A0292-IKJ0 RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 3 241,87 PLN 3 241,87 *20250501-20250531/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 3 241,87- PLN 3 241,87 *20250501-20250531/1086218/Ub. śr. transportu 00051519 190525 0140000624 310525 310525 RS IKJ005A1446-IKJ0 RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 85,20 PLN 85,20 *20250501-20250531/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 85,20- PLN 85,20 *20250501-20250531/1086218/Ub. śr. transportu 00051520 190525 0140000625 310525 310525 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,59 PLN 5 116,59 *20250501-20250531/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 5 116,59- PLN 5 116,59 *20250501-20250531/1086218/Ub. OC 00051521 190525 0140000626 310525 310525 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,09 PLN 1 585,09 *20250501-20250531/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 585,09- PLN 1 585,09 *20250501-20250531/1086218/Ub. OC 00051522 190525 0140000627 310525 310525 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 31.05.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 860,41 PLN 860,41 *20250501-20250531/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 860,41- PLN 860,41 *20250501-20250531/1086218/Ub. OC 00051523 020625 0220002605 310525 300525 MP F-RA 9001582958 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 3 885,19 PLN 3 885,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 3 885,19- PLN 3 885,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 555,57 PLN 1 555,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 555,57- PLN 1 555,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 17 754,93 17 754,93 Skumulow. 1149 017 764,00 1149 017 764,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 017 764,00 1149 017 764,00 Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 242,60 PLN 1 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 242,60- PLN 1 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 155,56 PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 155,56- PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00051524 020625 0220002606 310525 300525 MP F-RA 9001582958 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 91- 3 885,19- PLN 3 885,19- PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 3 885,19 PLN 3 885,19- PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 91- 1 555,57- PLN 1 555,57- PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86- 1 555,57 PLN 1 555,57- PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 91- 543,52- PLN 543,52- PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86- 543,52 PLN 543,52- PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 91- 1 242,60- PLN 1 242,60- PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86- 1 242,60 PLN 1 242,60- PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 91- 155,56- PLN 155,56- PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86- 155,56 PLN 155,56- PRZEWOZY PRACOWNICZE 00051525 020625 0220002607 310525 300525 MP F-RA 9001582958 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 3 885,19 PLN 3 885,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 3 885,19- PLN 3 885,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 555,54 PLN 1 555,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 555,54- PLN 1 555,54 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 242,60 PLN 1 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 242,60- PLN 1 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 155,56 PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 155,56- PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00051526 020625 0220002620 310525 310525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 088,00 PLN 60 088,00 Suma strony 61 486,13 1 398,13 Skumulow. 1149 079 250,13 1149 019 162,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 079 250,13 1149 019 162,13 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 088,00- PLN 60 088,00 POZ.USŁUGI 00051527 020625 0220002627 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 863,90 PLN 1 863,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 863,90- PLN 1 863,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 010,19 PLN 1 010,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 010,19- PLN 1 010,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00051528 020625 0220002632 310525 310525 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 088,00 PLN 60 088,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 088,00- PLN 60 088,00 POZ.USŁUGI 00051529 020625 0220002635 310525 310525 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 60 088,00- PLN 60 088,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 60 088,00 PLN 60 088,00- POZ.USŁUGI 00051530 030625 0220002636 310525 020625 MP F-RA 9001583346 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 2 383,08 PLN 2 383,08 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 383,08- PLN 2 383,08 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 173,30 PLN 173,30 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 173,30- PLN 173,30 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 10 656,11 PLN 10 656,11 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 10 656,11- PLN 10 656,11 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 482,98 PLN 1 482,98 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 482,98- PLN 1 482,98 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 19 200,12 79 288,12 Skumulow. 1149 098 450,25 1149 098 450,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 098 450,25 1149 098 450,25 Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 2 652,96 PLN 2 652,96 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 652,96- PLN 2 652,96 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 6 788,73 PLN 6 788,73 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 6 788,73- PLN 6 788,73 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 512,53 PLN 1 512,53 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 512,53- PLN 1 512,53 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 1 136,38 PLN 1 136,38 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 136,38- PLN 1 136,38 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 458,90 PLN 458,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 458,90- PLN 458,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 349,42 PLN 349,42 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 349,42- PLN 349,42 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 352,50 PLN 352,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 352,50- PLN 352,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 352,50 PLN 352,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 352,50- PLN 352,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00051531 030625 0220002645 310525 310525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 47 600,00 PLN 47 600,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 47 600,00- PLN 47 600,00 POZ.USŁUGI 00051532 030625 0220002654 310525 310525 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 808,59 PLN 1 808,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 808,59- PLN 1 808,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 455,82 PLN 455,82 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 455,82- PLN 455,82 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 212,80 PLN 212,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 212,80- PLN 212,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 3 513,77 PLN 3 513,77 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 3 513,77- PLN 3 513,77 Suma strony 67 194,90 67 194,90 Skumulow. 1149 165 645,15 1149 165 645,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 165 645,15 1149 165 645,15 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 2 611,65 PLN 2 611,65 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 611,65- PLN 2 611,65 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 917,80 PLN 917,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 917,80- PLN 917,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 803,65 PLN 803,65 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 803,65- PLN 803,65 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 13 577,97 PLN 13 577,97 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 13 577,97- PLN 13 577,97 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 9 797,07 PLN 9 797,07 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 9 797,07- PLN 9 797,07 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 15 499,30 PLN 15 499,30 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 15 499,30- PLN 15 499,30 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 14 100,92 PLN 14 100,92 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 14 100,92- PLN 14 100,92 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 10 947,75 PLN 10 947,75 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 10 947,75- PLN 10 947,75 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000025 S 4429000000 Z4A0 81 2 439,74 PLN 2 439,74 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 2 439,74- PLN 2 439,74 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000027 S 4429000000 Z4A0 81 6 009,83 PLN 6 009,83 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 6 009,83- PLN 6 009,83 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000029 S 4429000000 Z4A0 81 1 567,80 PLN 1 567,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 1 567,80- PLN 1 567,80 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000031 S 4429000000 Z4A0 81 5 086,21 PLN 5 086,21 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 5 086,21- PLN 5 086,21 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000033 S 4429000000 Z4A0 81 811,40 PLN 811,40 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 811,40- PLN 811,40 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000035 S 4429000000 Z4A0 81 1 309,68 PLN 1 309,68 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 85 480,77 84 171,09 Skumulow. 1149 251 125,92 1149 249 816,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 251 125,92 1149 249 816,24 RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 1 309,68- PLN 1 309,68 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000037 S 4429000000 Z4A0 81 1 823,76 PLN 1 823,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 823,76- PLN 1 823,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000039 S 4429000000 Z4A0 81 2 872,38 PLN 2 872,38 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 2 872,38- PLN 2 872,38 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00051533 040625 0220002668 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 022,98 PLN 1 022,98 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 022,98- PLN 1 022,98 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00051534 040625 0220002681 310525 310525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 60 088,00- PLN 60 088,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 60 088,00 PLN 60 088,00- POZ.USŁUGI 00051535 040625 0220002687 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 2 267,20 PLN 2 267,20 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 267,20- PLN 2 267,20 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00051536 040625 0220002706 310525 310525 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 360 000,00 PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 360 000,00- PLN 360 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00051537 040625 0220002712 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 44 995,00 PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 44 995,00- PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00051538 040625 0220002713 310525 310525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 15 375,36 PLN 15 375,36 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 375,36- PLN 15 375,36 POZ.USŁUGI 00051539 040625 0220002714 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 AUKCJA PROSTA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 AUKCJA PROSTA 00051540 050625 0220002719 310525 310525 MP ZAM.4001352827 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 24 755,00 PLN 24 755,00 Suma strony 393 373,68 369 928,36 Skumulow. 1149 644 499,60 1149 619 744,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 644 499,60 1149 619 744,60 TLEN TECHNICZNY CIEKŁY RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 24 755,00- PLN 24 755,00 TLEN TECHNICZNY CIEKŁY 00051541 050625 0220002724 310525 310525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usługi informacyjne 000001 S 4319010000 Z4A0 81 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 370,00- PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. 00051542 050625 0220002728 310525 310525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 1,20 PLN 1,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1,20- PLN 1,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00051543 050625 0220002732 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 326,32 PLN 1 326,32 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 326,32- PLN 1 326,32 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00051544 050625 0220002737 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 3 817,56 PLN 3 817,56 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 817,56- PLN 3 817,56 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 1 772,44 PLN 1 772,44 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 772,44- PLN 1 772,44 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00051545 050625 0220002749 310525 310525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU 00051546 050625 0220002756 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 111 810,92 PLN 111 810,92 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 111 810,92- PLN 111 810,92 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00051547 050625 0220002760 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000045 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 780,00 PLN 5 780,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 780,00- PLN 5 780,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 10 540,00 PLN 10 540,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 10 540,00- PLN 10 540,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Suma strony 140 978,44 164 373,44 Skumulow. 1149 785 478,04 1149 784 118,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 785 478,04 1149 784 118,04 RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 5 440,00 PLN 5 440,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 5 440,00- PLN 5 440,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 4 080,00 PLN 4 080,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 4 080,00- PLN 4 080,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 10 880,00 PLN 10 880,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 10 880,00- PLN 10 880,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 Suma strony 35 020,00 35 700,00 Skumulow. 1149 820 498,04 1149 819 818,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 820 498,04 1149 819 818,04 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 510,00 PLN 510,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 510,00- PLN 510,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000051 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000053 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000055 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI 00051548 050625 0220002769 310525 310525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 25,06 PLN 25,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 25,06- PLN 25,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00051549 050625 0220002770 310525 310525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000017 Suma strony 12 265,06 12 945,06 Skumulow. 1149 832 763,10 1149 832 763,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 832 763,10 1149 832 763,10 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 91- 25,06- PLN 25,06- USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 25,06 PLN 25,06- USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00051550 050625 0220002771 310525 310525 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 25,06 PLN 25,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 25,06- PLN 25,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 0,27 PLN 0,27 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 0,27- PLN 0,27 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 0,21 PLN 0,21 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 0,21- PLN 0,21 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000007 S 4304010000 Z4A0 81 0,47 PLN 0,47 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 0,47- PLN 0,47 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000009 S 4304010000 Z4A0 81 0,07 PLN 0,07 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 0,07- PLN 0,07 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000011 S 4304010000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000013 S 4304010000 Z4A0 81 42,82 PLN 42,82 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 42,82- PLN 42,82 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000015 S 4304010000 Z4A0 81 63,21 PLN 63,21 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 63,21- PLN 63,21 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000017 S 4304010000 Z4A0 81 32,61 PLN 32,61 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 32,61- PLN 32,61 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000019 S 4304010000 Z4A0 81 1,89 PLN 1,89 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1,89- PLN 1,89 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000021 S 4304010000 Z4A0 81 20,66 PLN 20,66 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 20,66- PLN 20,66 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000023 S 4304010000 Z4A0 81 34,71 PLN 34,71 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 34,71- PLN 34,71 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000025 S 4304010000 Z4A0 81 5,58 PLN 5,58 Suma strony 207,50 201,92 Skumulow. 1149 832 970,60 1149 832 965,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 832 970,60 1149 832 965,02 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 5,58- PLN 5,58 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000027 S 4304010000 Z4A0 81 32,19 PLN 32,19 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 32,19- PLN 32,19 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000029 S 4304010000 Z4A0 81 3,97 PLN 3,97 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 3,97- PLN 3,97 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000031 S 4304010000 Z4A0 81 142,85 PLN 142,85 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 142,85- PLN 142,85 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000033 S 4304010000 Z4A0 81 7,70 PLN 7,70 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 7,70- PLN 7,70 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000035 S 4304010000 Z4A0 81 11,76 PLN 11,76 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 11,76- PLN 11,76 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000037 S 4304010000 Z4A0 81 55,51 PLN 55,51 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 55,51- PLN 55,51 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000039 S 4304010000 Z4A0 81 30,81 PLN 30,81 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 30,81- PLN 30,81 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000041 S 4304010000 Z4A0 81 21,94 PLN 21,94 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 21,94- PLN 21,94 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000043 S 4304010000 Z4A0 81 86,73 PLN 86,73 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000044 S 3000300000 Z4A0 96 86,73- PLN 86,73 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000045 S 4304010000 Z4A0 81 3,26 PLN 3,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000046 S 3000300000 Z4A0 96 3,26- PLN 3,26 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00051551 060625 0220002778 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 665,60 PLN 665,60 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 665,60- PLN 665,60 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00051552 060625 0220002779 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE Suma strony 1 812,32 1 817,90 Skumulow. 1149 834 782,92 1149 834 782,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 834 782,92 1149 834 782,92 00051553 060625 0220002780 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 6 840,00 PLN 6 840,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 840,00- PLN 6 840,00 OBSŁUGA PRAWNA 00051554 060625 0220002781 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 570,00 PLN 570,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 570,00- PLN 570,00 OBSŁUGA PRAWNA 00051555 060625 0220002783 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 5 850,00 PLN 5 850,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 850,00- PLN 5 850,00 OBSŁUGA PRAWNA 00051556 060625 0220002784 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 2 850,00 PLN 2 850,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 850,00- PLN 2 850,00 OBSŁUGA PRAWNA 00051557 060625 0220002785 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 1 362,70 PLN 1 362,70 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 362,70- PLN 1 362,70 OBSŁUGA PRAWNA 00051558 060625 0220002787 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 11 520,00 PLN 11 520,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 11 520,00- PLN 11 520,00 OBSŁUGA PRAWNA Usługi wsparcia 000003 S 4305600000 Z4A0 81 1 440,00 PLN 1 440,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 440,00- PLN 1 440,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000005 S 4305600000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 720,00- PLN 720,00 USŁ.WSPARCIA Usługi wsparcia 000007 S 4305600000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 720,00- PLN 720,00 USŁ.WSPARCIA Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 018,65 PLN 2 018,65 USŁUGA ADP RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 018,65- PLN 2 018,65 USŁUGA ADP 00051559 060625 0220002794 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 203,86 PLN 4 203,86 Suma strony 38 095,21 33 891,35 Skumulow. 1149 872 878,13 1149 868 674,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 872 878,13 1149 868 674,27 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 203,86- PLN 4 203,86 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00051560 060625 0220002795 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 715,48 PLN 4 715,48 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 715,48- PLN 4 715,48 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00051561 060625 0220002796 310525 310525 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 18 156,24 PLN 18 156,24 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 156,24- PLN 18 156,24 POZ.USŁUGI 00051562 060625 0220002797 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 795,60 PLN 795,60 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 795,60- PLN 795,60 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 657,90 PLN 657,90 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 657,90- PLN 657,90 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 432,08 PLN 1 432,08 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1 432,08- PLN 1 432,08 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 184,22 PLN 1 184,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 184,22- PLN 1 184,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 2 028,78 PLN 2 028,78 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 028,78- PLN 2 028,78 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 327,42 PLN 327,42 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 327,42- PLN 327,42 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 146,88 PLN 146,88 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 146,88- PLN 146,88 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 3,61 PLN 3,61 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 3,61- PLN 3,61 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 7,22 PLN 7,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 7,22- PLN 7,22 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 10,12 PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Suma strony 29 465,55 33 659,29 Skumulow. 1149 902 343,68 1149 902 333,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 902 343,68 1149 902 333,56 RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 10,12- PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 5,06- PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 18,80 PLN 18,80 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 18,80- PLN 18,80 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 23,49 PLN 23,49 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 23,49- PLN 23,49 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 29,49 PLN 29,49 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 29,49- PLN 29,49 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00051563 060625 0220002800 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 35 640,00 PLN 35 640,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 35 640,00- PLN 35 640,00 POZ.USŁUGI 00051564 060625 0220002802 310525 310525 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 6 138,18 PLN 6 138,18 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 6 138,18- PLN 6 138,18 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 6 313,14 PLN 6 313,14 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 6 313,14- PLN 6 313,14 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 8 281,44 PLN 8 281,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 8 281,44- PLN 8 281,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 6 502,68 PLN 6 502,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 6 502,68- PLN 6 502,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 5 380,02 PLN 5 380,02 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 5 380,02- PLN 5 380,02 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 947,70 PLN 947,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 947,70- PLN 947,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 81 947,70 PLN 947,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 947,70- PLN 947,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 81 2 070,36 PLN 2 070,36 Suma strony 72 298,06 70 237,82 Skumulow. 1149 974 641,74 1149 972 571,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1149 974 641,74 1149 972 571,38 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 2 070,36- PLN 2 070,36 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 81 5 832,00 PLN 5 832,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 5 832,00- PLN 5 832,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 81 1 530,90 PLN 1 530,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1 530,90- PLN 1 530,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 81 2 988,90 PLN 2 988,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 2 988,90- PLN 2 988,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 81 10 249,74 PLN 10 249,74 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 10 249,74- PLN 10 249,74 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 81 3 747,06 PLN 3 747,06 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 3 747,06- PLN 3 747,06 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 81 5 540,40 PLN 5 540,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 5 540,40- PLN 5 540,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 81 3 528,36 PLN 3 528,36 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 3 528,36- PLN 3 528,36 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 81 6 196,50 PLN 6 196,50 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 6 196,50- PLN 6 196,50 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 81 1 035,18 PLN 1 035,18 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 1 035,18- PLN 1 035,18 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 81 1 399,68 PLN 1 399,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 1 399,68- PLN 1 399,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 81 889,38 PLN 889,38 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 889,38- PLN 889,38 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 81 583,20 PLN 583,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 583,20- PLN 583,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00051565 060625 0220002803 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 4 106,88 PLN 4 106,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 47 628,18 45 591,66 Skumulow. 1150 022 269,92 1150 018 163,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 022 269,92 1150 018 163,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 106,88- PLN 4 106,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 11 390,63 PLN 11 390,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 11 390,63- PLN 11 390,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 33,60 PLN 33,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 33,60- PLN 33,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 1 997,40 PLN 1 997,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 997,40- PLN 1 997,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 43,68 PLN 43,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 43,68- PLN 43,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 82,25 PLN 82,25 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 82,25- PLN 82,25 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 146,09 PLN 146,09 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 146,09- PLN 146,09 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 7 822,40 PLN 7 822,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 7 822,40- PLN 7 822,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 8 791,83 PLN 8 791,83 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 8 791,83- PLN 8 791,83 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 3 369,89 PLN 3 369,89 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 3 369,89- PLN 3 369,89 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 10 380,51 PLN 10 380,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 10 380,51- PLN 10 380,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 9 362,43 PLN 9 362,43 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 9 362,43- PLN 9 362,43 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 258,57 PLN 258,57 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 258,57- PLN 258,57 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000027 S 4301900000 Z4A0 81 138 849,98 PLN 138 849,98 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 138 849,98- PLN 138 849,98 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 81 577,62 PLN 577,62 Suma strony 193 106,88 196 636,14 Skumulow. 1150 215 376,80 1150 214 799,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 215 376,80 1150 214 799,18 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 577,62- PLN 577,62 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000031 S 4301900000 Z4A0 81 3 050,03 PLN 3 050,03 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 3 050,03- PLN 3 050,03 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000033 S 4301900000 Z4A0 81 622,76 PLN 622,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 622,76- PLN 622,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000035 S 4301900000 Z4A0 81 285,45 PLN 285,45 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 285,45- PLN 285,45 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000037 S 4301900000 Z4A0 81 2 128,29 PLN 2 128,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 2 128,29- PLN 2 128,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000039 S 4301900000 Z4A0 81 18 067,55 PLN 18 067,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 18 067,55- PLN 18 067,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000041 S 4301900000 Z4A0 81 11 183,51 PLN 11 183,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 11 183,51- PLN 11 183,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000043 S 4301900000 Z4A0 81 17 102,60 PLN 17 102,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000044 S 3000300000 Z4A0 96 17 102,60- PLN 17 102,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00051566 060625 0220002804 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 38 392,38 PLN 38 392,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 38 392,38- PLN 38 392,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00051567 060625 0220002805 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 5 281,88 PLN 5 281,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 5 281,88- PLN 5 281,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 49 336,54 PLN 49 336,54 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 49 336,54- PLN 49 336,54 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00051568 060625 0220002806 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 37 058,52 PLN 37 058,52 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 37 058,52- PLN 37 058,52 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00051569 110625 0220002868 310525 310525 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Suma strony 182 509,51 183 087,13 Skumulow. 1150 397 886,31 1150 397 886,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 397 886,31 1150 397 886,31 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 10 445,96 PLN 10 445,96 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 10 445,96- PLN 10 445,96 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00051570 020625 0310000238 310525 310525 LP XXXXX00001 PP0000199917 U-17024330 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 4 752,00 PLN 4 752,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 57,02 PLN 57,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 308,88 PLN 308,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 428,66 PLN 428,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000005 S 4421220000 Z4A0 40 285,48 PLN 285,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 463,80 PLN 463,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000007 S 4421320000 Z4A0 40 52,70 PLN 52,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000008 S 4421520000 Z4A0 40 107,60 PLN 107,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 4 392,00 PLN 4 392,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000010 S 4421620000 Z4A0 40 4,39 PLN 4,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 40 9 144,00 PLN 9 144,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000012 S 2393010000 Z4A0 50 6 713,17- PLN 6 713,17 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 50 9 144,00- PLN 9 144,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 50 4 139,36- PLN 4 139,36 00051571 020625 0310000239 310525 310525 LP XXXXX00002 PP0000199917 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 405,00- PLN 405,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 720,61- PLN 720,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4,39- PLN 4,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 30 442,49 31 740,49 Skumulow. 1150 428 328,80 1150 429 626,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 428 328,80 1150 429 626,80 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 107,60- PLN 107,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 109,72- PLN 109,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 594,36- PLN 594,36 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 892,46- PLN 892,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 107,60- PLN 107,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 137,16- PLN 137,16 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 892,46- PLN 892,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 40 4 139,36 PLN 4 139,36 00051572 030625 0310000242 310525 310525 LP XXXXX00001 PP0000199987 U-17024330 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 4 202,10 PLN 4 202,10 Koszty bieżącego zatrudnienia Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 4 080,04 PLN 4 080,04 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000004 S 2393010000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000006 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 21 697,70- PLN 21 697,70 00051573 030625 0310000243 310525 310525 LP XXXXX00002 PP0000199987 U-17024330 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 82,60- PLN 82,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 168,00- PLN 168,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 50,00- PLN 50,00 Suma strony 112 051,50 111 054,10 Skumulow. 1150 540 380,30 1150 540 680,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 540 380,30 1150 540 680,90 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 620,85- PLN 620,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 690,35- PLN 2 690,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 496,68- PLN 496,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,39- PLN 41,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 214,39- PLN 3 214,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000013 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 4 226,00- PLN 4 226,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 21 697,70 PLN 21 697,70 00051574 030625 0310000244 310525 310525 LP XXXXX00001 PP0000199995 U-17024330 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 6 860,00 PLN 6 860,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 123,48 PLN 123,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 445,90 PLN 445,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 669,54 PLN 669,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 8 750,00 PLN 8 750,00 Suma strony 38 546,62 21 397,10 Skumulow. 1150 578 926,92 1150 562 078,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 578 926,92 1150 562 078,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000006 S 4421620000 Z4A0 40 3,43 PLN 3,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000007 S 4421520000 Z4A0 40 84,04 PLN 84,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 157,50 PLN 157,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000009 S 4421220000 Z4A0 40 568,75 PLN 568,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 854,00 PLN 854,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000011 S 4415000000 Z4A0 40 5 054,00 PLN 5 054,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000012 S 4421320000 Z4A0 40 90,97 PLN 90,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000013 S 4421220000 Z4A0 40 328,51 PLN 328,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000014 S 4421120000 Z4A0 40 493,27 PLN 493,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 50 20 664,00- PLN 20 664,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł bezos 000016 S 2393010000 Z4A0 50 14 377,84- PLN 14 377,84 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000017 S 2393990000 Z4A0 40 20 664,00 PLN 20 664,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000018 S 2499999000 Z4A0 50 10 105,55- PLN 10 105,55 00051575 030625 0310000245 310525 310525 LP XXXXX00002 PP0000199995 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 1 748,00- PLN 1 748,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 638,62- PLN 1 638,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 371,95- PLN 371,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 343,16- PLN 1 343,16 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 84,04- PLN 84,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3,43- PLN 3,43 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 016,81- PLN 2 016,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 28 298,47 52 353,40 Skumulow. 1150 607 225,39 1150 614 431,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 607 225,39 1150 614 431,40 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000008 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 442,43- PLN 442,43 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 309,96- PLN 309,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 016,81- PLN 2 016,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 130,34- PLN 130,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 10 105,55 PLN 10 105,55 00051576 050625 0310000246 310525 310525 LP XXXXX00001 PP0000200168 U-17000033 Skład.FGŚP 000001 S 4421610000 Z4A0 40 22,42 PLN 22,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000002 S 4411100000 Z4A0 40 12 770,00 PLN 12 770,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 40 74,88 PLN 74,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000004 S 4412210000 Z4A0 40 6 747,00 PLN 6 747,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000005 S 4413100000 Z4A0 40 80,64 PLN 80,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000006 S 4413100000 Z4A0 40 719,04 PLN 719,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000007 S 4411340000 Z4A0 40 89,49 PLN 89,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000008 S 4411340000 Z4A0 40 405,39 PLN 405,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000009 S 4412210000 Z4A0 40 2 822,00 PLN 2 822,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 40 19,30 PLN 19,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000011 S 4413900000 Z4A0 40 532,34 PLN 532,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000012 S 4413200000 Z4A0 40 556,92 PLN 556,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000013 S 4411330000 Z4A0 40 177,52 PLN 177,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000014 S 4411200000 Z4A0 40 505,00 PLN 505,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000015 S 4426400000 Z4A0 40 275,38 PLN 275,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000016 S 4426400000 Z4A0 40 1 252,62 PLN 1 252,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000017 S 4421110000 Z4A0 40 957,49 PLN 957,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000018 S 4411100000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 43 062,98 2 899,54 Skumulow. 1150 650 288,37 1150 617 330,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 650 288,37 1150 617 330,94 Skład.FGŚP 000019 S 4421610000 Z4A0 40 9,04 PLN 9,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000020 S 4421510000 Z4A0 40 221,45 PLN 221,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000021 S 4421310000 Z4A0 40 162,70 PLN 162,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000022 S 4421210000 Z4A0 40 587,52 PLN 587,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000023 S 4421110000 Z4A0 40 882,18 PLN 882,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000024 S 4426400000 Z4A0 40 316,00 PLN 316,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000025 S 4421610000 Z4A0 40 8,03 PLN 8,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000026 S 4421510000 Z4A0 40 196,72 PLN 196,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000027 S 4411200000 Z4A0 40 7 839,03 PLN 7 839,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000028 S 4421110000 Z4A0 40 3 572,07 PLN 3 572,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000029 S 4421210000 Z4A0 40 637,67 PLN 637,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000030 S 4421210000 Z4A0 40 2 378,94 PLN 2 378,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000031 S 4421310000 Z4A0 40 176,58 PLN 176,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000032 S 4421310000 Z4A0 40 658,79 PLN 658,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000033 S 4421510000 Z4A0 40 240,36 PLN 240,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000034 S 4421510000 Z4A0 40 896,67 PLN 896,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000035 S 4421610000 Z4A0 40 9,82 PLN 9,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000036 S 4421610000 Z4A0 40 36,59 PLN 36,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000037 S 4421510000 Z4A0 40 68,60 PLN 68,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000038 S 4421610000 Z4A0 40 2,80 PLN 2,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000039 S 4412290000 Z4A0 40 2 800,00 PLN 2 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000040 S 4823000000 Z4A0 40 1 144,78 PLN 1 144,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000041 S 4421110000 Z4A0 40 954,53 PLN 954,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000042 S 4421210000 Z4A0 40 635,70 PLN 635,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000043 S 4421310000 Z4A0 40 176,04 PLN 176,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000044 S 4412290000 Z4A0 40 9 780,00 PLN 9 780,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000045 S 4426400000 Z4A0 40 115,80 PLN 115,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000046 S 4426400000 Z4A0 40 269,20 PLN 269,20 Suma strony 34 777,61 Skumulow. 1150 685 065,98 1150 617 330,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 685 065,98 1150 617 330,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000047 S 4421110000 Z4A0 40 431,32 PLN 431,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000048 S 4421110000 Z4A0 40 1 591,75 PLN 1 591,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000049 S 4421210000 Z4A0 40 287,25 PLN 287,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000050 S 4421210000 Z4A0 40 1 060,08 PLN 1 060,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000051 S 4421310000 Z4A0 40 79,55 PLN 79,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000052 S 4421310000 Z4A0 40 293,56 PLN 293,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000053 S 4421510000 Z4A0 40 108,27 PLN 108,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000054 S 4421510000 Z4A0 40 399,57 PLN 399,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000055 S 4421610000 Z4A0 40 4,42 PLN 4,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000056 S 4421610000 Z4A0 40 16,31 PLN 16,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000057 S 4411100000 Z4A0 40 1 773,00 PLN 1 773,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000058 S 4411100000 Z4A0 40 9 437,00 PLN 9 437,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000059 S 4413900000 Z4A0 40 314,81 PLN 314,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000060 S 4413900000 Z4A0 40 1 954,49 PLN 1 954,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000061 S 4412210000 Z4A0 40 744,60 PLN 744,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000062 S 4412210000 Z4A0 40 4 917,40 PLN 4 917,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000063 S 4823000000 Z4A0 40 418,18 PLN 418,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000064 S 4427100000 Z4A0 40 4,27 PLN 4,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000065 S 4427100000 Z4A0 40 30,27 PLN 30,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000066 S 4411330000 Z4A0 40 1 586,88 PLN 1 586,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000067 S 4411200000 Z4A0 40 536,85 PLN 536,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000068 S 4426400000 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000069 S 4421110000 Z4A0 40 2 187,76 PLN 2 187,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000070 S 4421210000 Z4A0 40 1 457,01 PLN 1 457,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000071 S 4421310000 Z4A0 40 403,47 PLN 403,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000072 S 4421510000 Z4A0 40 549,18 PLN 549,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000073 S 4411330000 Z4A0 40 735,23 PLN 735,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 32 104,48 Skumulow. 1150 717 170,46 1150 617 330,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 717 170,46 1150 617 330,94 PPE (wypłacone) 000074 S 4426400000 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000075 S 4421110000 Z4A0 40 908,85 PLN 908,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000076 S 4421210000 Z4A0 40 605,28 PLN 605,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000077 S 4421310000 Z4A0 40 167,62 PLN 167,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000078 S 4421510000 Z4A0 40 228,14 PLN 228,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000079 S 4421610000 Z4A0 40 9,31 PLN 9,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000080 S 4411100000 Z4A0 40 5 820,00 PLN 5 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000081 S 4412210000 Z4A0 40 3 492,00 PLN 3 492,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000082 S 4823000000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000083 S 4427100000 Z4A0 40 20,32 PLN 20,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000084 S 4413200000 Z4A0 40 2 431,28 PLN 2 431,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000085 S 4429000000 Z4A0 40 9,75 PLN 9,75 Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000086 S 4411330000 Z4A0 40 467,28 PLN 467,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000087 S 4411200000 Z4A0 40 1 493,18 PLN 1 493,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000088 S 4823000000 Z4A0 40 517,50 PLN 517,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000089 S 4411330000 Z4A0 40 2 416,24 PLN 2 416,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000090 S 4426400000 Z4A0 50 0,62- PLN 0,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000091 S 4413200000 Z4A0 40 1 219,00 PLN 1 219,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000092 S 4413200000 Z4A0 40 307,60 PLN 307,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000093 S 4413900000 Z4A0 40 184,68 PLN 184,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000094 S 4426400000 Z4A0 40 277,40 PLN 277,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000095 S 4421110000 Z4A0 40 759,26 PLN 759,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000096 S 4421210000 Z4A0 40 505,66 PLN 505,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000097 S 4421310000 Z4A0 40 140,02 PLN 140,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000098 S 4421510000 Z4A0 40 190,59 PLN 190,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000099 S 4421610000 Z4A0 40 7,78 PLN 7,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000100 S 4411100000 Z4A0 40 4 769,00 PLN 4 769,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000101 S 4413900000 Z4A0 40 292,34 PLN 292,34 Suma strony 28 140,08 0,62 Skumulow. 1150 745 310,54 1150 617 331,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 745 310,54 1150 617 331,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000102 S 4412210000 Z4A0 40 2 717,95 PLN 2 717,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000103 S 4427100000 Z4A0 40 36,68 PLN 36,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000104 S 4411200000 Z4A0 40 2 776,98 PLN 2 776,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000105 S 4413400000 Z4A0 40 787,53 PLN 787,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000106 S 4411200000 Z4A0 40 244,98 PLN 244,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000107 S 4411330000 Z4A0 40 153,44 PLN 153,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000108 S 4411100000 Z4A0 40 1 048,33 PLN 1 048,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000109 S 4411100000 Z4A0 40 4 145,67 PLN 4 145,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000110 S 4411100000 Z4A0 40 21 094,33 PLN 21 094,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000111 S 4413200000 Z4A0 40 95,60 PLN 95,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000112 S 4413200000 Z4A0 40 654,56 PLN 654,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000113 S 4413900000 Z4A0 40 608,17 PLN 608,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000114 S 4413900000 Z4A0 40 3 821,40 PLN 3 821,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000115 S 4412210000 Z4A0 40 1 277,29 PLN 1 277,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000116 S 4412210000 Z4A0 40 11 028,71 PLN 11 028,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000117 S 4427100000 Z4A0 40 17,59 PLN 17,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000118 S 4427100000 Z4A0 40 157,17 PLN 157,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000119 S 4411330000 Z4A0 40 3 683,60 PLN 3 683,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000120 S 4421110000 Z4A0 40 4 141,09 PLN 4 141,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000121 S 4421210000 Z4A0 40 2 757,91 PLN 2 757,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000122 S 4421310000 Z4A0 40 763,73 PLN 763,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000123 S 4421510000 Z4A0 40 1 039,52 PLN 1 039,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000124 S 4421610000 Z4A0 40 42,43 PLN 42,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000125 S 4411100000 Z4A0 40 28 595,00 PLN 28 595,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000126 S 4412210000 Z4A0 40 15 472,00 PLN 15 472,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000127 S 4427100000 Z4A0 40 288,53 PLN 288,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000128 S 4426400000 Z4A0 40 1 253,60 PLN 1 253,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 108 703,79 Skumulow. 1150 854 014,33 1150 617 331,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1150 854 014,33 1150 617 331,56 Ub.emer.wypł. 000129 S 4421110000 Z4A0 40 3 514,06 PLN 3 514,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000130 S 4421210000 Z4A0 40 2 340,31 PLN 2 340,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000131 S 4421310000 Z4A0 40 648,10 PLN 648,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000132 S 4421510000 Z4A0 40 882,12 PLN 882,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000133 S 4421610000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000134 S 4411100000 Z4A0 40 19 531,00 PLN 19 531,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000135 S 4413900000 Z4A0 40 3 195,53 PLN 3 195,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000136 S 4412210000 Z4A0 40 9 643,05 PLN 9 643,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000137 S 4427100000 Z4A0 40 60,86 PLN 60,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000138 S 4426400000 Z4A0 40 941,00 PLN 941,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000139 S 4427100000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000140 S 4421110000 Z4A0 40 174,08 PLN 174,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000141 S 4421210000 Z4A0 40 115,93 PLN 115,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000142 S 4421310000 Z4A0 40 32,11 PLN 32,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000143 S 4421510000 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000144 S 4421610000 Z4A0 40 1,79 PLN 1,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000145 S 4412210000 Z4A0 40 5 812,99 PLN 5 812,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000146 S 4412210000 Z4A0 40 62 754,01 PLN 62 754,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000147 S 4412290000 Z4A0 40 11 330,00 PLN 11 330,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000148 S 4427100000 Z4A0 40 98,25 PLN 98,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000149 S 4427100000 Z4A0 40 1 148,40 PLN 1 148,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000150 S 4411330000 Z4A0 40 17 494,56 PLN 17 494,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000151 S 4426400000 Z4A0 40 6 722,24 PLN 6 722,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000152 S 4426400000 Z4A0 40 906,89 PLN 906,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000153 S 4426400000 Z4A0 40 5 569,11 PLN 5 569,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000154 S 4421110000 Z4A0 40 4 565,49 PLN 4 565,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000155 S 4421110000 Z4A0 40 29 945,69 PLN 29 945,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000156 S 4421210000 Z4A0 40 3 040,57 PLN 3 040,57 Suma strony 190 547,85 Skumulow. 1151 044 562,18 1150 617 331,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1151 044 562,18 1150 617 331,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000157 S 4421210000 Z4A0 40 19 943,32 PLN 19 943,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000158 S 4421310000 Z4A0 40 841,98 PLN 841,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000159 S 4421310000 Z4A0 40 5 522,77 PLN 5 522,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000160 S 4421510000 Z4A0 40 1 102,54 PLN 1 102,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000161 S 4421510000 Z4A0 40 7 065,68 PLN 7 065,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000162 S 4421610000 Z4A0 40 44,97 PLN 44,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000163 S 4421610000 Z4A0 40 288,46 PLN 288,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000164 S 4411100000 Z4A0 40 21 989,97 PLN 21 989,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000165 S 4411100000 Z4A0 40 184 211,19 PLN 184 211,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000166 S 4412210000 Z4A0 40 8 282,60 PLN 8 282,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000167 S 4412210000 Z4A0 40 98 338,40 PLN 98 338,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000168 S 4427100000 Z4A0 40 139,89 PLN 139,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000169 S 4427100000 Z4A0 40 1 666,00 PLN 1 666,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000170 S 4411330000 Z4A0 40 14 934,88 PLN 14 934,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000171 S 4426400000 Z4A0 40 885,44 PLN 885,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000172 S 4421110000 Z4A0 40 4 363,95 PLN 4 363,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000173 S 4421110000 Z4A0 40 1 305,89 PLN 1 305,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000174 S 4421110000 Z4A0 40 2 037,24 PLN 2 037,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000175 S 4421210000 Z4A0 40 2 906,33 PLN 2 906,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000176 S 4413900000 Z4A0 40 6 162,49 PLN 6 162,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000177 S 4421210000 Z4A0 40 1 926,55 PLN 1 926,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000178 S 4421110000 Z4A0 40 2 892,79 PLN 2 892,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000179 S 4421310000 Z4A0 40 533,51 PLN 533,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000180 S 4421510000 Z4A0 40 726,16 PLN 726,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000181 S 4421610000 Z4A0 40 29,64 PLN 29,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000182 S 4426400000 Z4A0 40 1 036,00 PLN 1 036,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000183 S 4411200000 Z4A0 40 2 065,60 PLN 2 065,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 391 244,24 Skumulow. 1151 435 806,42 1150 617 331,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1151 435 806,42 1150 617 331,56 Płace zas.w.podst. 000184 S 4411100000 Z4A0 40 16 475,00 PLN 16 475,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000185 S 4413200000 Z4A0 40 3 539,40 PLN 3 539,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000186 S 4412210000 Z4A0 40 9 054,00 PLN 9 054,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000187 S 4823000000 Z4A0 40 329,32 PLN 329,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000188 S 4421110000 Z4A0 40 3 898,29 PLN 3 898,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000189 S 4421110000 Z4A0 40 1 105,81 PLN 1 105,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000190 S 4421110000 Z4A0 40 22 360,42 PLN 22 360,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000191 S 4421210000 Z4A0 40 2 596,21 PLN 2 596,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000192 S 4421210000 Z4A0 40 736,45 PLN 736,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000193 S 4421210000 Z4A0 40 14 891,67 PLN 14 891,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000194 S 4421310000 Z4A0 40 718,95 PLN 718,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000195 S 4421310000 Z4A0 40 203,94 PLN 203,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000196 S 4421310000 Z4A0 40 4 123,84 PLN 4 123,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000197 S 4421510000 Z4A0 40 700,81 PLN 700,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000198 S 4421510000 Z4A0 40 277,58 PLN 277,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000199 S 4421510000 Z4A0 40 5 058,29 PLN 5 058,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000200 S 4421610000 Z4A0 40 28,61 PLN 28,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000201 S 4421610000 Z4A0 40 11,33 PLN 11,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000202 S 4421610000 Z4A0 40 206,46 PLN 206,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000203 S 4411100000 Z4A0 40 14 738,93 PLN 14 738,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000204 S 4411100000 Z4A0 40 134 033,73 PLN 134 033,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000205 S 4413200000 Z4A0 40 1 172,75 PLN 1 172,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000206 S 4413200000 Z4A0 40 24 035,28 PLN 24 035,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000207 S 4413900000 Z4A0 40 494,41 PLN 494,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000208 S 4413900000 Z4A0 40 387,87 PLN 387,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000209 S 4413900000 Z4A0 40 8 086,52 PLN 8 086,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000210 S 4413200000 Z4A0 40 903,68 PLN 903,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000211 S 4413200000 Z4A0 40 13 402,64 PLN 13 402,64 Suma strony 283 572,19 Skumulow. 1151 719 378,61 1150 617 331,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1151 719 378,61 1150 617 331,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000212 S 4429000000 Z4A0 40 6,24 PLN 6,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000213 S 4411330000 Z4A0 40 570,80 PLN 570,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000214 S 4426400000 Z4A0 40 1 262,00 PLN 1 262,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000215 S 4421110000 Z4A0 40 3 522,08 PLN 3 522,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000216 S 4421210000 Z4A0 40 2 345,65 PLN 2 345,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000217 S 4421310000 Z4A0 40 649,56 PLN 649,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000218 S 4421510000 Z4A0 40 884,13 PLN 884,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000219 S 4421610000 Z4A0 40 36,09 PLN 36,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000220 S 4411100000 Z4A0 40 17 990,00 PLN 17 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000221 S 4411340000 Z4A0 40 2 313,00 PLN 2 313,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000222 S 4412210000 Z4A0 40 14 010,00 PLN 14 010,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000223 S 4823000000 Z4A0 40 1 045,46 PLN 1 045,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000224 S 4411330000 Z4A0 40 1 773,92 PLN 1 773,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000225 S 4426400000 Z4A0 40 239,00 PLN 239,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000226 S 4421110000 Z4A0 40 1 152,15 PLN 1 152,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000227 S 4421210000 Z4A0 40 767,31 PLN 767,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000228 S 4421310000 Z4A0 40 212,48 PLN 212,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000229 S 4421510000 Z4A0 40 289,21 PLN 289,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000230 S 4421610000 Z4A0 40 11,80 PLN 11,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000231 S 4411100000 Z4A0 40 7 286,67 PLN 7 286,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000232 S 4413900000 Z4A0 40 613,66 PLN 613,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000233 S 4412210000 Z4A0 40 3 751,00 PLN 3 751,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000234 S 4427100000 Z4A0 40 73,15 PLN 73,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000235 S 4413100000 Z4A0 40 188,78 PLN 188,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000236 S 4413100000 Z4A0 40 2 376,42 PLN 2 376,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000237 S 4421110000 Z4A0 40 273,28 PLN 273,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000238 S 4421210000 Z4A0 40 182,00 PLN 182,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 63 825,84 Skumulow. 1151 783 204,45 1150 617 331,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1151 783 204,45 1150 617 331,56 Ub.wypadk.wypł. 000239 S 4421310000 Z4A0 40 50,40 PLN 50,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000240 S 4421310000 Z4A0 40 375,72 PLN 375,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000241 S 4421310000 Z4A0 40 240,84 PLN 240,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000242 S 4421510000 Z4A0 40 327,81 PLN 327,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000243 S 4421510000 Z4A0 40 217,76 PLN 217,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000244 S 4421610000 Z4A0 40 44,18 PLN 44,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000245 S 4421610000 Z4A0 40 13,38 PLN 13,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000246 S 4421610000 Z4A0 40 8,89 PLN 8,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000247 S 4421310000 Z4A0 40 804,81 PLN 804,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000248 S 4411100000 Z4A0 40 24 632,79 PLN 24 632,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000249 S 4411100000 Z4A0 40 11 737,21 PLN 11 737,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000250 S 4413200000 Z4A0 40 43,38 PLN 43,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000251 S 4413200000 Z4A0 40 2 035,82 PLN 2 035,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000252 S 4413900000 Z4A0 40 777,06 PLN 777,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000253 S 4412210000 Z4A0 40 13 685,67 PLN 13 685,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000254 S 4412210000 Z4A0 40 6 323,33 PLN 6 323,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000255 S 4412290000 Z4A0 40 13 380,00 PLN 13 380,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000256 S 4421210000 Z4A0 40 1 356,76 PLN 1 356,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000257 S 4427100000 Z4A0 40 76,99 PLN 76,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000258 S 4411340000 Z4A0 40 1 398,45 PLN 1 398,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000259 S 4413900000 Z4A0 40 4 025,50 PLN 4 025,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000260 S 4421210000 Z4A0 40 869,70 PLN 869,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000261 S 4426400000 Z4A0 40 1 710,18 PLN 1 710,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000262 S 4411340000 Z4A0 40 147,15 PLN 147,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000263 S 4421510000 Z4A0 40 1 082,55 PLN 1 082,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000264 S 4426400000 Z4A0 40 888,76 PLN 888,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000265 S 4411330000 Z4A0 40 2 325,26 PLN 2 325,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000266 S 4427100000 Z4A0 40 50,01 PLN 50,01 Suma strony 88 630,36 Skumulow. 1151 871 834,81 1150 617 331,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1151 871 834,81 1150 617 331,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000267 S 2393990000 Z4A0 40 1 048 684,11 PLN 1 048 684,11 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000268 S 2393000000 Z4A0 50 739 401,65- PLN 739 401,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000269 S 2393990000 Z4A0 50 9,75- PLN 9,75 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac niep pł 000270 S 2393040000 Z4A0 50 4 205,55- PLN 4 205,55 Prawa majątkowe - zgon - O.Opole Rozlpotrodzeń 000271 S 2393990000 Z4A0 50 1 048 674,36- PLN 1 048 674,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000272 S 2499999000 Z4A0 50 510 896,05- PLN 510 896,05 00051577 050625 0310000247 310525 310525 LP XXXXX00002 PP0000200168 U-17000033 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 14 984,24- PLN 14 984,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24 474,28- PLN 24 474,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 22 797,41- PLN 22 797,41 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 17 981,07- PLN 17 981,07 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 97 497,52- PLN 97 497,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 865,60 PLN 3 865,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.macierz.rodzicielski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 64 931,78- PLN 64 931,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 97 497,52- PLN 97 497,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA STU ERGO HESTIA S.A. 000009 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 500,00- PLN 8 500,00 Ubezpieczenie grupowe HESTII 1 81-731 SOPOT Pracownicze Towarzystwo E 000010 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 25 027,00- PLN 25 027,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 930,55- PLN 930,55 Suma strony 1 052 549,71 2 677 808,73 Skumulow. 1152 924 384,52 1153 295 140,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1152 924 384,52 1153 295 140,29 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 78 856,42- PLN 78 856,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000013 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 71 129,00- PLN 71 129,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Dostawca techniczny HR 000014 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 864,00- PLN 864,00 2 obszar kadrowy Alimenty rata 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000015 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 1 052,90- PLN 1 052,90 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000016 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 568,55- PLN 2 568,55 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000017 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 4 100,00- PLN 4 100,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000018 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 050,00- PLN 1 050,00 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 420,81 PLN 420,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000020 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 729,45 PLN 3 729,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek droga 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000021 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 15 330,33 PLN 15 330,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000022 S 2499999000 Z4A0 40 510 896,05 PLN 510 896,05 00051578 060625 0310000248 310525 310525 LP XXXXX00002 PP0000200353 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30 825,24- PLN 30 825,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 9 393,00- PLN 9 393,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38 531,56- PLN 38 531,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 530 376,64 238 370,67 Skumulow. 1153 454 761,16 1153 533 510,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1153 454 761,16 1153 533 510,96 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 62 934,86- PLN 62 934,86 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 250 711,97- PLN 250 711,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000006 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 163 615,00- PLN 163 615,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 51 473,79- PLN 51 473,79 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000008 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 33 625,00- PLN 33 625,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 234 517,00- PLN 234 517,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 101,01- PLN 2 101,01 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 166 969,99- PLN 166 969,99 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000012 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 490,00- PLN 490,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000013 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 11 690,00- PLN 11 690,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 202 027,60- PLN 202 027,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 250 711,97- PLN 250 711,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000016 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 8 085,36 PLN 8 085,36 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000017 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 5 580,00- PLN 5 580,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy Suma strony 8 085,36 1 436 448,19 Skumulow. 1153 462 846,52 1154 969 959,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1153 462 846,52 1154 969 959,15 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000018 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 614,54- PLN 4 614,54 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 602,32 PLN 602,32 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000020 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 241,00- PLN 2 241,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000021 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 32 243,78 PLN 32 243,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000022 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 510,00- PLN 5 510,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000023 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 229,00- PLN 229,00 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000024 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT % ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000025 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 197,55 PLN 7 197,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000026 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 9 516,69 PLN 9 516,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000027 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 6 590,00- PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000028 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 500,00- PLN 500,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000029 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 542,70- PLN 2 542,70 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000030 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 899,51- PLN 899,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000031 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 575,00- PLN 575,00 Suma strony 49 560,34 23 951,75 Skumulow. 1153 512 406,86 1154 993 910,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1153 512 406,86 1154 993 910,90 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000032 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 2 300,00- PLN 2 300,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000033 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 716,56- PLN 2 716,56 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000034 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 466,84- PLN 5 466,84 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000035 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 956,00- PLN 4 956,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000036 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 271,66- PLN 271,66 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000037 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 5 482,47 PLN 5 482,47 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000038 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 133,00- PLN 1 133,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000039 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 069,00- PLN 3 069,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000040 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Dod. Fund. Eme. Prac. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000041 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 11 676,00- PLN 11 676,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000042 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 075,00- PLN 2 075,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000043 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 255,75- PLN 3 255,75 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000044 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 434,43- PLN 5 434,43 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 5 482,47 42 414,24 Skumulow. 1153 517 889,33 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1153 517 889,33 1155 036 325,14 Rozliczenia tech. 000045 S 2499999000 Z4A0 40 1 518 435,81 PLN 1 518 435,81 00051579 060625 0310000249 310525 310525 LP XXXXX00001 PP0000200353 U-17024333 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 40 46,80 PLN 46,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000002 S 4411340000 Z4A0 40 1 974,85 PLN 1 974,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000003 S 4411200000 Z4A0 40 726,25 PLN 726,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000004 S 4421040005 Z4A0 40 39,57 PLN 39,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Średn.urlop.dodatek 000005 S 4411330000 Z4A0 40 2 308,64 PLN 2 308,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000006 S 4411340000 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 40 5 117,00 PLN 5 117,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000008 S 4423000000 Z4A0 40 10,01 PLN 10,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000009 S 4411200000 Z4A0 40 4 909,72 PLN 4 909,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000010 S 4411200000 Z4A0 40 835,67 PLN 835,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000011 S 4412210000 Z4A0 40 8 185,20 PLN 8 185,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000012 S 4411320000 Z4A0 40 1 411,74 PLN 1 411,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000013 S 4421110000 Z4A0 40 7 802,09 PLN 7 802,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000014 S 4421210000 Z4A0 40 5 196,06 PLN 5 196,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000015 S 4421310000 Z4A0 40 959,27 PLN 959,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000016 S 4421510000 Z4A0 40 1 790,45 PLN 1 790,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000017 S 4421610000 Z4A0 40 73,08 PLN 73,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000018 S 4412110005 Z4A0 40 6 829,01 PLN 6 829,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000019 S 4421040005 Z4A0 40 1 366,50 PLN 1 366,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000020 S 4426400005 Z4A0 40 437,64 PLN 437,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000021 S 4411100000 Z4A0 40 46 273,02 PLN 46 273,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000022 S 4411340000 Z4A0 40 5 027,50 PLN 5 027,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000023 S 4411310000 Z4A0 40 11 373,92 PLN 11 373,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000024 S 4411320000 Z4A0 40 2 024,00 PLN 2 024,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000025 S 4412210000 Z4A0 40 12 330,45 PLN 12 330,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000026 S 4411310000 Z4A0 40 8 363,22 PLN 8 363,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 1 656 772,47 Skumulow. 1155 174 661,80 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 174 661,80 1155 036 325,14 Emerytury pomostowe 000027 S 4423000000 Z4A0 40 52,96 PLN 52,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000028 S 4426400000 Z4A0 40 3 503,28 PLN 3 503,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000029 S 4421110000 Z4A0 40 4 931,44 PLN 4 931,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000030 S 4421210000 Z4A0 40 3 284,26 PLN 3 284,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000031 S 4421310000 Z4A0 40 606,36 PLN 606,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000032 S 4421510000 Z4A0 40 1 237,92 PLN 1 237,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000033 S 4421610000 Z4A0 40 50,53 PLN 50,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000034 S 4412110005 Z4A0 40 6 478,60 PLN 6 478,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000035 S 4421040005 Z4A0 40 1 354,77 PLN 1 354,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000036 S 4426400005 Z4A0 40 453,51 PLN 453,51 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000037 S 4411100000 Z4A0 40 24 045,55 PLN 24 045,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000038 S 4411310000 Z4A0 40 7 531,79 PLN 7 531,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000039 S 4411320000 Z4A0 40 2 201,36 PLN 2 201,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000040 S 4412210000 Z4A0 40 6 460,97 PLN 6 460,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000041 S 4411340000 Z4A0 40 4 271,71 PLN 4 271,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000042 S 4426400000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000043 S 4421110000 Z4A0 40 5 273,26 PLN 5 273,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000044 S 4421210000 Z4A0 40 3 511,89 PLN 3 511,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000045 S 4421310000 Z4A0 40 648,35 PLN 648,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000046 S 4421510000 Z4A0 40 1 323,72 PLN 1 323,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000047 S 4421610000 Z4A0 40 54,01 PLN 54,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000048 S 4412110005 Z4A0 40 4 610,84 PLN 4 610,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000049 S 4421040005 Z4A0 40 922,61 PLN 922,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 40 322,75 PLN 322,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000051 S 4411100000 Z4A0 40 30 869,21 PLN 30 869,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000052 S 4426400000 Z4A0 40 1 827,72 PLN 1 827,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000053 S 4421110000 Z4A0 40 2 507,50 PLN 2 507,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000054 S 4421210000 Z4A0 40 1 669,96 PLN 1 669,96 Suma strony 123 786,83 Skumulow. 1155 298 448,63 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 298 448,63 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000055 S 4421310000 Z4A0 40 308,28 PLN 308,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000056 S 4421510000 Z4A0 40 629,43 PLN 629,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000057 S 4421610000 Z4A0 40 25,68 PLN 25,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000058 S 4423000000 Z4A0 40 42,98 PLN 42,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000059 S 4423000000 Z4A0 40 44,24 PLN 44,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000060 S 4411100000 Z4A0 40 11 104,45 PLN 11 104,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000061 S 4411340000 Z4A0 40 2 240,29 PLN 2 240,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000062 S 4411310000 Z4A0 40 3 303,41 PLN 3 303,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000063 S 4411320000 Z4A0 40 1 652,19 PLN 1 652,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000064 S 4413100000 Z4A0 40 1 806,04 PLN 1 806,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000065 S 4413100000 Z4A0 40 1 969,52 PLN 1 969,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000066 S 4413200000 Z4A0 40 1 401,25 PLN 1 401,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000067 S 4413200000 Z4A0 40 1 252,27 PLN 1 252,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000068 S 4413900000 Z4A0 40 1 374,13 PLN 1 374,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000069 S 4413900000 Z4A0 40 979,03 PLN 979,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000070 S 4412210000 Z4A0 40 3 190,43 PLN 3 190,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000071 S 4411330000 Z4A0 40 1 434,36 PLN 1 434,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000072 S 4411330000 Z4A0 40 2 984,82 PLN 2 984,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000073 S 4426400000 Z4A0 40 2 272,45 PLN 2 272,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000074 S 4421110000 Z4A0 40 3 136,85 PLN 3 136,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000075 S 4421210000 Z4A0 40 2 089,08 PLN 2 089,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000076 S 4421310000 Z4A0 40 385,67 PLN 385,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000077 S 4411340000 Z4A0 40 1 599,44 PLN 1 599,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000078 S 4413900000 Z4A0 40 412,28 PLN 412,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000079 S 4426400000 Z4A0 40 1 553,13 PLN 1 553,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000080 S 4421110000 Z4A0 40 2 140,20 PLN 2 140,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000081 S 4421210000 Z4A0 40 1 425,34 PLN 1 425,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 50 757,24 Skumulow. 1155 349 205,87 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 349 205,87 1155 036 325,14 Ub.wypadk.wypł. 000082 S 4421310000 Z4A0 40 263,15 PLN 263,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000083 S 4411100000 Z4A0 40 11 065,60 PLN 11 065,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000084 S 4411340000 Z4A0 40 2 346,88 PLN 2 346,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000085 S 4411310000 Z4A0 40 4 265,93 PLN 4 265,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000086 S 4411320000 Z4A0 40 639,93 PLN 639,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000087 S 4412210000 Z4A0 40 3 610,00 PLN 3 610,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000088 S 4411200000 Z4A0 40 2 056,56 PLN 2 056,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000089 S 4426400000 Z4A0 40 2 019,00 PLN 2 019,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000090 S 4421110000 Z4A0 40 2 817,87 PLN 2 817,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000091 S 4421210000 Z4A0 40 1 876,65 PLN 1 876,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000092 S 4421310000 Z4A0 40 346,46 PLN 346,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000093 S 4421510000 Z4A0 40 707,35 PLN 707,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000094 S 4421610000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000095 S 4412110005 Z4A0 40 2 687,23 PLN 2 687,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000096 S 4421040005 Z4A0 40 537,71 PLN 537,71 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000097 S 4426400005 Z4A0 40 188,11 PLN 188,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000098 S 4411100000 Z4A0 40 14 591,08 PLN 14 591,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000099 S 4411310000 Z4A0 40 4 710,40 PLN 4 710,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000100 S 4411320000 Z4A0 40 715,99 PLN 715,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000101 S 4412210000 Z4A0 40 5 490,00 PLN 5 490,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000102 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000103 S 4423000000 Z4A0 40 5,97 PLN 5,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000104 S 4421210000 Z4A0 40 709,73 PLN 709,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000105 S 4421210000 Z4A0 40 627,06 PLN 627,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000106 S 4421310000 Z4A0 40 131,03 PLN 131,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000107 S 4421310000 Z4A0 40 115,76 PLN 115,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000108 S 4421510000 Z4A0 40 267,51 PLN 267,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000109 S 4421510000 Z4A0 40 236,36 PLN 236,36 Suma strony 65 058,19 Skumulow. 1155 414 264,06 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 414 264,06 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000110 S 4421610000 Z4A0 40 10,93 PLN 10,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000111 S 4421610000 Z4A0 40 9,63 PLN 9,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000112 S 4412110005 Z4A0 40 1 838,35 PLN 1 838,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000113 S 4421040005 Z4A0 40 367,84 PLN 367,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000114 S 4426400005 Z4A0 40 128,69 PLN 128,69 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000115 S 4411100000 Z4A0 40 5 625,09 PLN 5 625,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000116 S 4411100000 Z4A0 40 5 224,41 PLN 5 224,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000117 S 4411310000 Z4A0 40 2 414,95 PLN 2 414,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000118 S 4411310000 Z4A0 40 1 881,85 PLN 1 881,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000119 S 4411320000 Z4A0 40 748,42 PLN 748,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000120 S 4411320000 Z4A0 40 761,85 PLN 761,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000121 S 4411340000 Z4A0 40 604,18 PLN 604,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000122 S 4411340000 Z4A0 40 471,86 PLN 471,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000123 S 4412210000 Z4A0 40 1 492,91 PLN 1 492,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000124 S 4412210000 Z4A0 40 1 307,09 PLN 1 307,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000125 S 4411330000 Z4A0 40 368,80 PLN 368,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000126 S 4426400000 Z4A0 40 1 835,44 PLN 1 835,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000127 S 4426400000 Z4A0 40 3 503,56 PLN 3 503,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000128 S 4421110000 Z4A0 40 2 703,89 PLN 2 703,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000129 S 4421110000 Z4A0 40 941,54 PLN 941,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000130 S 4411330000 Z4A0 40 3 880,08 PLN 3 880,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000131 S 4421510000 Z4A0 40 939,80 PLN 939,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000132 S 4421610000 Z4A0 40 38,36 PLN 38,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000133 S 4411310000 Z4A0 40 25 599,17 PLN 25 599,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000134 S 4411340000 Z4A0 40 12 025,82 PLN 12 025,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000135 S 4411100000 Z4A0 40 72 183,93 PLN 72 183,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000136 S 4413100000 Z4A0 40 772,23 PLN 772,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 147 680,67 Skumulow. 1155 561 944,73 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 561 944,73 1155 036 325,14 Dodatki zmianowe 000137 S 4413100000 Z4A0 40 4 123,95 PLN 4 123,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000138 S 4411320000 Z4A0 40 2 257,04 PLN 2 257,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000139 S 4421610000 Z4A0 40 153,48 PLN 153,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000140 S 4421510000 Z4A0 40 3 759,88 PLN 3 759,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000141 S 4421310000 Z4A0 40 1 841,54 PLN 1 841,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000142 S 4421210000 Z4A0 40 9 975,08 PLN 9 975,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000143 S 4421110000 Z4A0 40 14 977,99 PLN 14 977,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000144 S 4426400000 Z4A0 40 9 410,06 PLN 9 410,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000145 S 4411200000 Z4A0 40 2 368,22 PLN 2 368,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000146 S 4411320000 Z4A0 40 13 127,38 PLN 13 127,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000147 S 4413200000 Z4A0 40 1 261,96 PLN 1 261,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000148 S 4413200000 Z4A0 40 7 722,64 PLN 7 722,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000149 S 4413900000 Z4A0 40 209,41 PLN 209,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000150 S 4413900000 Z4A0 40 1 630,35 PLN 1 630,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000151 S 4412210000 Z4A0 40 17 049,68 PLN 17 049,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000152 S 4426400000 Z4A0 40 751,85 PLN 751,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000153 S 4426400000 Z4A0 40 686,15 PLN 686,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000154 S 4421110000 Z4A0 40 1 065,70 PLN 1 065,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000155 S 4421610000 Z4A0 40 27,44 PLN 27,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000156 S 4413100000 Z4A0 40 1 992,19 PLN 1 992,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000157 S 4413200000 Z4A0 40 840,05 PLN 840,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000158 S 4413900000 Z4A0 40 806,68 PLN 806,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000159 S 4421510000 Z4A0 40 423,05 PLN 423,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000160 S 4421510000 Z4A0 40 686,40 PLN 686,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000161 S 4421610000 Z4A0 40 17,27 PLN 17,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000162 S 4421610000 Z4A0 40 28,01 PLN 28,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000163 S 4413100000 Z4A0 40 1 229,38 PLN 1 229,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000164 S 4413200000 Z4A0 40 172,71 PLN 172,71 Suma strony 98 595,54 Skumulow. 1155 660 540,27 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 660 540,27 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000165 S 4413200000 Z4A0 40 1 432,34 PLN 1 432,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000166 S 4412290000 Z4A0 40 4 700,00 PLN 4 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000167 S 4426400000 Z4A0 40 1 623,00 PLN 1 623,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000168 S 4421110000 Z4A0 40 2 265,12 PLN 2 265,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000169 S 4421210000 Z4A0 40 1 508,54 PLN 1 508,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000170 S 4421310000 Z4A0 40 278,51 PLN 278,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000171 S 4421510000 Z4A0 40 568,60 PLN 568,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000172 S 4421610000 Z4A0 40 23,21 PLN 23,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000173 S 4426400005 Z4A0 40 144,87 PLN 144,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000174 S 4411100000 Z4A0 40 14 078,83 PLN 14 078,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000175 S 4411320000 Z4A0 40 545,40 PLN 545,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000176 S 4412210000 Z4A0 40 3 860,00 PLN 3 860,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000177 S 4421510000 Z4A0 40 1 178,90 PLN 1 178,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000178 S 4421610000 Z4A0 40 48,11 PLN 48,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000179 S 4411330000 Z4A0 40 720,48 PLN 720,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000180 S 4421510000 Z4A0 40 672,33 PLN 672,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000181 S 4421110000 Z4A0 40 4 745,91 PLN 4 745,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000182 S 4421210000 Z4A0 40 1 800,74 PLN 1 800,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000183 S 4421210000 Z4A0 40 3 160,71 PLN 3 160,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000184 S 4421310000 Z4A0 40 332,44 PLN 332,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000185 S 4421310000 Z4A0 40 583,52 PLN 583,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000186 S 4421510000 Z4A0 40 658,20 PLN 658,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000187 S 4421510000 Z4A0 40 808,48 PLN 808,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000188 S 4421610000 Z4A0 40 26,86 PLN 26,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000189 S 4421610000 Z4A0 40 33,01 PLN 33,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000190 S 4412110005 Z4A0 40 6 488,04 PLN 6 488,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000191 S 4421040005 Z4A0 40 1 298,22 PLN 1 298,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 53 584,37 Skumulow. 1155 714 124,64 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 714 124,64 1155 036 325,14 PPE (zm.rezerwy) 000192 S 4426400005 Z4A0 40 454,16 PLN 454,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000193 S 4411100000 Z4A0 40 12 377,01 PLN 12 377,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000194 S 4411100000 Z4A0 40 27 675,24 PLN 27 675,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000195 S 4411310000 Z4A0 40 4 825,02 PLN 4 825,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000196 S 4411310000 Z4A0 40 9 989,54 PLN 9 989,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000197 S 4411320000 Z4A0 40 639,60 PLN 639,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000198 S 4411320000 Z4A0 40 2 110,01 PLN 2 110,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000199 S 4412210000 Z4A0 40 2 897,95 PLN 2 897,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000200 S 4412210000 Z4A0 40 6 352,05 PLN 6 352,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000201 S 4411340000 Z4A0 40 510,23 PLN 510,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000202 S 4411330000 Z4A0 40 2 815,00 PLN 2 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000203 S 4411200000 Z4A0 40 4 554,56 PLN 4 554,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000204 S 4421510000 Z4A0 40 802,60 PLN 802,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000205 S 4421610000 Z4A0 40 32,75 PLN 32,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000206 S 4421610000 Z4A0 40 27,84 PLN 27,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000207 S 4413100000 Z4A0 40 102,78 PLN 102,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000208 S 4413100000 Z4A0 40 403,49 PLN 403,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000209 S 4413200000 Z4A0 40 445,37 PLN 445,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000210 S 4413200000 Z4A0 40 2 742,49 PLN 2 742,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000211 S 4413900000 Z4A0 40 41,82 PLN 41,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000212 S 4413900000 Z4A0 40 164,43 PLN 164,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000213 S 4423000000 Z4A0 40 2,11 PLN 2,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000214 S 4426400000 Z4A0 40 1 629,00 PLN 1 629,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000215 S 4421110000 Z4A0 40 2 271,91 PLN 2 271,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000216 S 4421210000 Z4A0 40 1 513,05 PLN 1 513,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000217 S 4421310000 Z4A0 40 279,33 PLN 279,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000218 S 4421510000 Z4A0 40 570,30 PLN 570,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000219 S 4421610000 Z4A0 40 23,28 PLN 23,28 Suma strony 86 252,92 Skumulow. 1155 800 377,56 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 800 377,56 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000220 S 4412110005 Z4A0 40 1 978,61 PLN 1 978,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000221 S 4421040005 Z4A0 40 395,92 PLN 395,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000222 S 4426400005 Z4A0 40 138,50 PLN 138,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000223 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000224 S 4411340000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000225 S 4411310000 Z4A0 40 2 562,00 PLN 2 562,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000226 S 4411320000 Z4A0 40 164,45 PLN 164,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000227 S 4412210000 Z4A0 40 2 142,00 PLN 2 142,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000228 S 4411330000 Z4A0 40 1 329,28 PLN 1 329,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000229 S 4411200000 Z4A0 40 3 167,38 PLN 3 167,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000230 S 4411200000 Z4A0 40 182,21 PLN 182,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000231 S 4421510000 Z4A0 40 682,03 PLN 682,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000232 S 4421610000 Z4A0 40 3,83 PLN 3,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000233 S 4426400005 Z4A0 40 169,56 PLN 169,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000234 S 4411100000 Z4A0 40 2 120,00 PLN 2 120,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000235 S 4411340000 Z4A0 40 424,00 PLN 424,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000236 S 4411310000 Z4A0 40 530,00 PLN 530,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000237 S 4411320000 Z4A0 40 109,30 PLN 109,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000238 S 4412210000 Z4A0 40 640,00 PLN 640,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000239 S 4411200000 Z4A0 40 932,34 PLN 932,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000240 S 4411200000 Z4A0 40 1 219,66 PLN 1 219,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000241 S 4426400000 Z4A0 40 814,00 PLN 814,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000242 S 4421110000 Z4A0 40 1 770,33 PLN 1 770,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000243 S 4421210000 Z4A0 40 1 179,01 PLN 1 179,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000244 S 4421310000 Z4A0 40 217,66 PLN 217,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000245 S 4421510000 Z4A0 40 444,39 PLN 444,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000246 S 4421610000 Z4A0 40 18,14 PLN 18,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 40 414,60 Skumulow. 1155 840 792,16 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 840 792,16 1155 036 325,14 Premia roczna REZ 000247 S 4412110005 Z4A0 40 1 541,78 PLN 1 541,78 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000248 S 4421040005 Z4A0 40 308,50 PLN 308,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000249 S 4426400005 Z4A0 40 69,21 PLN 69,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000250 S 4411100000 Z4A0 40 9 974,88 PLN 9 974,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000251 S 4411340000 Z4A0 40 2 293,72 PLN 2 293,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000252 S 4411310000 Z4A0 40 1 440,00 PLN 1 440,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000253 S 4411320000 Z4A0 40 766,28 PLN 766,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000254 S 4413200000 Z4A0 40 573,78 PLN 573,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000255 S 4412210000 Z4A0 40 2 880,00 PLN 2 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000256 S 4411330000 Z4A0 40 209,92 PLN 209,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000257 S 4421610000 Z4A0 40 16,72 PLN 16,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000258 S 4412110005 Z4A0 40 1 420,43 PLN 1 420,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000259 S 4421040005 Z4A0 40 284,23 PLN 284,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000260 S 4426400005 Z4A0 40 99,43 PLN 99,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000261 S 4411100000 Z4A0 40 10 700,00 PLN 10 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000262 S 4411310000 Z4A0 40 963,00 PLN 963,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000263 S 4411320000 Z4A0 40 592,02 PLN 592,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000264 S 4412210000 Z4A0 40 2 839,00 PLN 2 839,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000265 S 4411330000 Z4A0 40 366,88 PLN 366,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000266 S 4411340000 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000267 S 4426400000 Z4A0 40 1 713,00 PLN 1 713,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000268 S 4421110000 Z4A0 40 2 388,49 PLN 2 388,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000269 S 4421210000 Z4A0 40 1 590,70 PLN 1 590,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000270 S 4421310000 Z4A0 40 293,67 PLN 293,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000271 S 4421510000 Z4A0 40 599,57 PLN 599,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000272 S 4421610000 Z4A0 40 24,47 PLN 24,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000273 S 4412110005 Z4A0 40 2 080,14 PLN 2 080,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000274 S 4421040005 Z4A0 40 416,23 PLN 416,23 Suma strony 47 696,05 Skumulow. 1155 888 488,21 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 888 488,21 1155 036 325,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000275 S 4426400005 Z4A0 40 145,61 PLN 145,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000276 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000277 S 4411340000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000278 S 4411310000 Z4A0 40 3 782,00 PLN 3 782,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000279 S 4411320000 Z4A0 40 202,40 PLN 202,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000280 S 4412210000 Z4A0 40 2 636,00 PLN 2 636,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000281 S 4411330000 Z4A0 40 771,84 PLN 771,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000282 S 4421510000 Z4A0 40 409,41 PLN 409,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000283 S 4426400000 Z4A0 40 514,00 PLN 514,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000284 S 4421110000 Z4A0 40 716,90 PLN 716,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000285 S 4421210000 Z4A0 40 477,44 PLN 477,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000286 S 4421310000 Z4A0 40 88,14 PLN 88,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000287 S 4421510000 Z4A0 40 179,96 PLN 179,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000288 S 4421610000 Z4A0 40 7,35 PLN 7,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000289 S 4412110005 Z4A0 40 638,63 PLN 638,63 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000290 S 4421040005 Z4A0 40 127,79 PLN 127,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000291 S 4426400005 Z4A0 40 44,70 PLN 44,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000292 S 4411100000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000293 S 4411340000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000294 S 4411310000 Z4A0 40 1 008,00 PLN 1 008,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000295 S 4411320000 Z4A0 40 177,10 PLN 177,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000296 S 4412210000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000297 S 4411330000 Z4A0 40 128,16 PLN 128,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000298 S 4413100000 Z4A0 40 26,40 PLN 26,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000299 S 4411330000 Z4A0 40 152,48 PLN 152,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000300 S 4413100000 Z4A0 40 112,15 PLN 112,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000301 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 36 026,46 Skumulow. 1155 924 514,67 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 924 514,67 1155 036 325,14 Narzuty.rez.pr.rocz 000302 S 4421040005 Z4A0 40 17,19 PLN 17,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.chorob. 000303 S 4411200000 Z4A0 40 831,80 PLN 831,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000304 S 4426400000 Z4A0 40 1 169,00 PLN 1 169,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000305 S 4421110000 Z4A0 40 1 630,99 PLN 1 630,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000306 S 4421210000 Z4A0 40 1 086,21 PLN 1 086,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000307 S 4421310000 Z4A0 40 200,53 PLN 200,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000308 S 4421610000 Z4A0 40 24,64 PLN 24,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000309 S 4411340000 Z4A0 40 4 586,80 PLN 4 586,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000310 S 4411330000 Z4A0 40 2 875,04 PLN 2 875,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000311 S 4421510000 Z4A0 40 1 124,07 PLN 1 124,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000312 S 4421610000 Z4A0 40 45,88 PLN 45,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000313 S 4429000000 Z4A0 40 43,68 PLN 43,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000314 S 4426400000 Z4A0 40 1 700,56 PLN 1 700,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000315 S 4421110000 Z4A0 40 2 337,92 PLN 2 337,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000316 S 4421210000 Z4A0 40 1 557,03 PLN 1 557,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000317 S 4421310000 Z4A0 40 287,45 PLN 287,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000318 S 4421510000 Z4A0 40 402,79 PLN 402,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000319 S 4421610000 Z4A0 40 16,45 PLN 16,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000320 S 4411100000 Z4A0 40 11 082,60 PLN 11 082,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000321 S 4411340000 Z4A0 40 2 216,52 PLN 2 216,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000322 S 4411310000 Z4A0 40 4 103,11 PLN 4 103,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000323 S 4411320000 Z4A0 40 1 272,24 PLN 1 272,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000324 S 4413900000 Z4A0 40 319,36 PLN 319,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000325 S 4412210000 Z4A0 40 3 798,40 PLN 3 798,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000326 S 4426400000 Z4A0 40 1 083,15 PLN 1 083,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000327 S 4421110000 Z4A0 40 1 784,34 PLN 1 784,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000328 S 4421210000 Z4A0 40 1 188,36 PLN 1 188,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000329 S 4421310000 Z4A0 40 219,40 PLN 219,40 Suma strony 47 005,51 Skumulow. 1155 971 520,18 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1155 971 520,18 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000330 S 4421510000 Z4A0 40 1 206,35 PLN 1 206,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000331 S 4421510000 Z4A0 40 404,07 PLN 404,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000332 S 4421610000 Z4A0 40 49,25 PLN 49,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000333 S 4421610000 Z4A0 40 16,48 PLN 16,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000334 S 4412210000 Z4A0 40 8 052,80 PLN 8 052,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000335 S 4421510000 Z4A0 40 1 089,77 PLN 1 089,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000336 S 4421510000 Z4A0 40 787,43 PLN 787,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000337 S 4421610000 Z4A0 40 44,49 PLN 44,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000338 S 4421610000 Z4A0 40 32,14 PLN 32,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000339 S 4411100000 Z4A0 40 13 939,16 PLN 13 939,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000340 S 4411340000 Z4A0 40 2 787,78 PLN 2 787,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000341 S 4411310000 Z4A0 40 4 502,35 PLN 4 502,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000342 S 4413100000 Z4A0 40 2,47 PLN 2,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000343 S 4413100000 Z4A0 40 227,93 PLN 227,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000344 S 4411320000 Z4A0 40 2 413,97 PLN 2 413,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000345 S 4413200000 Z4A0 40 19,35 PLN 19,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000346 S 4413200000 Z4A0 40 1 146,19 PLN 1 146,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000347 S 4413900000 Z4A0 40 5,27 PLN 5,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000348 S 4413900000 Z4A0 40 481,13 PLN 481,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000349 S 4412210000 Z4A0 40 6 641,30 PLN 6 641,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000350 S 4426400000 Z4A0 40 3 161,85 PLN 3 161,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000351 S 4421110000 Z4A0 40 6 187,81 PLN 6 187,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000352 S 4421210000 Z4A0 40 4 120,97 PLN 4 120,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000353 S 4421310000 Z4A0 40 760,79 PLN 760,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000354 S 4412110005 Z4A0 40 6 942,97 PLN 6 942,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000355 S 4421040005 Z4A0 40 1 389,30 PLN 1 389,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000356 S 4426400005 Z4A0 40 361,02 PLN 361,02 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 66 774,39 Skumulow. 1156 038 294,57 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1156 038 294,57 1155 036 325,14 Płace zas.w.podst. 000357 S 4411100000 Z4A0 40 30 283,64 PLN 30 283,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000358 S 4411310000 Z4A0 40 7 212,28 PLN 7 212,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000359 S 4411320000 Z4A0 40 1 888,38 PLN 1 888,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000360 S 4421510000 Z4A0 40 213,41 PLN 213,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000361 S 4421610000 Z4A0 40 8,71 PLN 8,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000362 S 4413100000 Z4A0 40 1 154,45 PLN 1 154,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000363 S 4413100000 Z4A0 40 734,13 PLN 734,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000364 S 4413200000 Z4A0 40 1 346,28 PLN 1 346,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000365 S 4413200000 Z4A0 40 660,06 PLN 660,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000366 S 4421110000 Z4A0 40 3 942,30 PLN 3 942,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000367 S 4421210000 Z4A0 40 2 625,50 PLN 2 625,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000368 S 4421310000 Z4A0 40 484,71 PLN 484,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000369 S 4412110005 Z4A0 40 3 844,75 PLN 3 844,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000370 S 4421040005 Z4A0 40 769,33 PLN 769,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000371 S 4411100000 Z4A0 40 22 381,84 PLN 22 381,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000372 S 4411340000 Z4A0 40 5 069,83 PLN 5 069,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000373 S 4411310000 Z4A0 40 5 013,59 PLN 5 013,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000374 S 4411320000 Z4A0 40 953,30 PLN 953,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000375 S 4412210000 Z4A0 40 6 033,80 PLN 6 033,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000376 S 4411330000 Z4A0 40 1 124,88 PLN 1 124,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000377 S 4411200000 Z4A0 40 327,56 PLN 327,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000378 S 4426400000 Z4A0 40 1 717,82 PLN 1 717,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000379 S 4426400000 Z4A0 40 273,18 PLN 273,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000380 S 4421110000 Z4A0 40 373,16 PLN 373,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000381 S 4421210000 Z4A0 40 248,51 PLN 248,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000382 S 4421310000 Z4A0 40 45,88 PLN 45,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000383 S 4421510000 Z4A0 40 603,65 PLN 603,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000384 S 4421510000 Z4A0 40 93,68 PLN 93,68 Suma strony 99 428,61 Skumulow. 1156 137 723,18 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1156 137 723,18 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000385 S 4411330000 Z4A0 40 139,08 PLN 139,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000386 S 4411100000 Z4A0 40 9 707,11 PLN 9 707,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000387 S 4411340000 Z4A0 40 1 857,35 PLN 1 857,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000388 S 4411310000 Z4A0 40 1 864,62 PLN 1 864,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000389 S 4411320000 Z4A0 40 620,77 PLN 620,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000390 S 4412210000 Z4A0 40 2 838,20 PLN 2 838,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000391 S 4412290000 Z4A0 40 6 000,00 PLN 6 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000392 S 4413200000 Z4A0 40 392,84 PLN 392,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000393 S 4413200000 Z4A0 40 1 161,86 PLN 1 161,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000394 S 4413900000 Z4A0 40 27,92 PLN 27,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000395 S 4411330000 Z4A0 40 815,76 PLN 815,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000396 S 4411330000 Z4A0 40 451,04 PLN 451,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000397 S 4426400000 Z4A0 40 686,00 PLN 686,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000398 S 4421110000 Z4A0 40 957,80 PLN 957,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000399 S 4421210000 Z4A0 40 637,88 PLN 637,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000400 S 4421310000 Z4A0 40 117,76 PLN 117,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000401 S 4421510000 Z4A0 40 240,43 PLN 240,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000402 S 4421610000 Z4A0 40 9,81 PLN 9,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000403 S 4412110005 Z4A0 40 838,53 PLN 838,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000404 S 4421040005 Z4A0 40 167,78 PLN 167,78 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000405 S 4426400005 Z4A0 40 58,70 PLN 58,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000406 S 4411100000 Z4A0 40 5 261,21 PLN 5 261,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000407 S 4411340000 Z4A0 40 1 315,30 PLN 1 315,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000408 S 4411310000 Z4A0 40 1 544,40 PLN 1 544,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000409 S 4411320000 Z4A0 40 215,05 PLN 215,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000410 S 4412210000 Z4A0 40 1 390,00 PLN 1 390,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000411 S 4411340000 Z4A0 40 4 204,36 PLN 4 204,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 43 521,56 Skumulow. 1156 181 244,74 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1156 181 244,74 1155 036 325,14 Pr.mot.od wyników pr 000412 S 4412210000 Z4A0 40 20 270,60 PLN 20 270,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000413 S 4421610000 Z4A0 40 81,28 PLN 81,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000414 S 4426400000 Z4A0 40 3 760,94 PLN 3 760,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000415 S 4421510000 Z4A0 40 1 991,26 PLN 1 991,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000416 S 4421110000 Z4A0 40 6 525,98 PLN 6 525,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000417 S 4421210000 Z4A0 40 4 346,20 PLN 4 346,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000418 S 4421310000 Z4A0 40 802,37 PLN 802,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000419 S 4412110005 Z4A0 40 19 157,11 PLN 19 157,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000420 S 4421040005 Z4A0 40 3 867,31 PLN 3 867,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000421 S 4426400005 Z4A0 40 1 132,73 PLN 1 132,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000422 S 4411100000 Z4A0 40 28 135,80 PLN 28 135,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000423 S 4411310000 Z4A0 40 12 502,00 PLN 12 502,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000424 S 4411340000 Z4A0 40 4 852,07 PLN 4 852,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000425 S 4411330000 Z4A0 40 13 936,80 PLN 13 936,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000426 S 4426400000 Z4A0 40 4 189,00 PLN 4 189,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000427 S 4421110000 Z4A0 40 10 249,98 PLN 10 249,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000428 S 4421210000 Z4A0 40 6 826,31 PLN 6 826,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000429 S 4421310000 Z4A0 40 1 260,24 PLN 1 260,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000430 S 4421510000 Z4A0 40 1 765,63 PLN 1 765,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000431 S 4421610000 Z4A0 40 72,07 PLN 72,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000432 S 4412110005 Z4A0 40 9 323,45 PLN 9 323,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000433 S 4421040005 Z4A0 40 1 865,64 PLN 1 865,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace inne st.elem. 000434 S 4411340000 Z4A0 40 13 148,09 PLN 13 148,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000435 S 4421210000 Z4A0 40 3 632,19 PLN 3 632,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000436 S 4411330000 Z4A0 40 3 739,92 PLN 3 739,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000437 S 4412210000 Z4A0 40 12 208,70 PLN 12 208,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000438 S 4411320000 Z4A0 40 1 915,55 PLN 1 915,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000439 S 4426400000 Z4A0 40 1 921,66 PLN 1 921,66 Suma strony 193 480,88 Skumulow. 1156 374 725,62 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1156 374 725,62 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000440 S 4426400000 Z4A0 40 12 454,34 PLN 12 454,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000441 S 4411310000 Z4A0 40 6 612,81 PLN 6 612,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000442 S 4411340000 Z4A0 40 5 111,02 PLN 5 111,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000443 S 4411100000 Z4A0 40 26 264,84 PLN 26 264,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000444 S 4426400005 Z4A0 40 523,72 PLN 523,72 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000445 S 4421040005 Z4A0 40 1 497,07 PLN 1 497,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000446 S 4412110005 Z4A0 40 7 481,68 PLN 7 481,68 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000447 S 4421310000 Z4A0 40 670,56 PLN 670,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000448 S 4421110000 Z4A0 40 17 496,89 PLN 17 496,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000449 S 4421210000 Z4A0 40 11 652,63 PLN 11 652,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000450 S 4421310000 Z4A0 40 2 151,23 PLN 2 151,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000451 S 4412110005 Z4A0 40 18 940,53 PLN 18 940,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000452 S 4421040005 Z4A0 40 4 031,98 PLN 4 031,98 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000453 S 4426400005 Z4A0 40 1 270,49 PLN 1 270,49 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000454 S 4411100000 Z4A0 40 75 975,06 PLN 75 975,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000455 S 4411310000 Z4A0 40 29 936,04 PLN 29 936,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000456 S 4411310000 Z4A0 40 8 685,22 PLN 8 685,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000457 S 4411320000 Z4A0 40 15 148,52 PLN 15 148,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000458 S 4426400005 Z4A0 40 373,27 PLN 373,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Dodatki zmianowe 000459 S 4413100000 Z4A0 40 9 587,22 PLN 9 587,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000460 S 4413200000 Z4A0 40 930,70 PLN 930,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000461 S 4413200000 Z4A0 40 8 896,26 PLN 8 896,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000462 S 4413900000 Z4A0 40 797,19 PLN 797,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000463 S 4421210000 Z4A0 40 6 088,97 PLN 6 088,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000464 S 4426400000 Z4A0 40 2 549,75 PLN 2 549,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000465 S 4421110000 Z4A0 40 3 443,84 PLN 3 443,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000466 S 4421210000 Z4A0 40 2 293,53 PLN 2 293,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 280 865,36 Skumulow. 1156 655 590,98 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1156 655 590,98 1155 036 325,14 Ub.wypadk.wypł. 000467 S 4421310000 Z4A0 40 423,42 PLN 423,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000468 S 4411100000 Z4A0 40 16 140,92 PLN 16 140,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000469 S 4411340000 Z4A0 40 3 228,25 PLN 3 228,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000470 S 4411310000 Z4A0 40 5 408,93 PLN 5 408,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000471 S 4411320000 Z4A0 40 1 183,45 PLN 1 183,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000472 S 4412210000 Z4A0 40 6 661,91 PLN 6 661,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000473 S 4421110000 Z4A0 40 3 286,26 PLN 3 286,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000474 S 4421210000 Z4A0 40 2 188,61 PLN 2 188,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000475 S 4421310000 Z4A0 40 404,05 PLN 404,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000476 S 4421510000 Z4A0 40 660,58 PLN 660,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000477 S 4421510000 Z4A0 40 3 907,33 PLN 3 907,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000478 S 4421610000 Z4A0 40 26,95 PLN 26,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000479 S 4421610000 Z4A0 40 159,50 PLN 159,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000480 S 4423000000 Z4A0 40 480,41 PLN 480,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000481 S 4423000000 Z4A0 40 62,60 PLN 62,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000482 S 4413100000 Z4A0 40 1 230,73 PLN 1 230,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000483 S 4411100000 Z4A0 40 40 980,00 PLN 40 980,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000484 S 4411340000 Z4A0 40 7 640,40 PLN 7 640,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000485 S 4411310000 Z4A0 40 18 850,08 PLN 18 850,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000486 S 4413100000 Z4A0 40 18 280,88 PLN 18 280,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000487 S 4411320000 Z4A0 40 2 907,03 PLN 2 907,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000488 S 4413200000 Z4A0 40 2 166,88 PLN 2 166,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000489 S 4412210000 Z4A0 40 14 050,00 PLN 14 050,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000490 S 4421310000 Z4A0 40 1 124,11 PLN 1 124,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000491 S 4426400000 Z4A0 40 2 512,00 PLN 2 512,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000492 S 4421110000 Z4A0 40 3 503,91 PLN 3 503,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000493 S 4421210000 Z4A0 40 2 333,55 PLN 2 333,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000494 S 4421310000 Z4A0 40 430,81 PLN 430,81 Suma strony 160 233,55 Skumulow. 1156 815 824,53 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1156 815 824,53 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000495 S 4412110005 Z4A0 40 3 260,19 PLN 3 260,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000496 S 4421040005 Z4A0 40 652,37 PLN 652,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000497 S 4426400005 Z4A0 40 213,61 PLN 213,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000498 S 4411100000 Z4A0 40 17 990,00 PLN 17 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000499 S 4411340000 Z4A0 40 2 379,00 PLN 2 379,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000500 S 4411310000 Z4A0 40 9 221,66 PLN 9 221,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000501 S 4411320000 Z4A0 40 948,75 PLN 948,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000502 S 4412210000 Z4A0 40 7 000,00 PLN 7 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000503 S 4426400000 Z4A0 40 2 205,67 PLN 2 205,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000504 S 4426400000 Z4A0 40 10 745,33 PLN 10 745,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000505 S 4426400005 Z4A0 40 1 125,59 PLN 1 125,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000506 S 4426400000 Z4A0 40 3 427,25 PLN 3 427,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000507 S 4421110000 Z4A0 40 4 893,35 PLN 4 893,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000508 S 4421210000 Z4A0 40 3 258,89 PLN 3 258,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000509 S 4421310000 Z4A0 40 601,65 PLN 601,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000510 S 4412110005 Z4A0 40 7 377,77 PLN 7 377,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000511 S 4421040005 Z4A0 40 1 476,28 PLN 1 476,28 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000512 S 4426400005 Z4A0 40 516,45 PLN 516,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000513 S 4411100000 Z4A0 40 23 633,08 PLN 23 633,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000514 S 4411340000 Z4A0 40 3 611,75 PLN 3 611,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000515 S 4411310000 Z4A0 40 10 944,69 PLN 10 944,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000516 S 4411320000 Z4A0 40 1 319,74 PLN 1 319,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000517 S 4413100000 Z4A0 40 434,93 PLN 434,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000518 S 4412210000 Z4A0 40 9 538,09 PLN 9 538,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000519 S 4411330000 Z4A0 40 1 856,90 PLN 1 856,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000520 S 4426400000 Z4A0 40 3 722,07 PLN 3 722,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000521 S 4426400000 Z4A0 40 2 505,93 PLN 2 505,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 134 860,99 Skumulow. 1156 950 685,52 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1156 950 685,52 1155 036 325,14 Ub.emer.wypł. 000522 S 4421110000 Z4A0 40 5 346,36 PLN 5 346,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000523 S 4421110000 Z4A0 40 3 343,34 PLN 3 343,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000524 S 4421210000 Z4A0 40 3 560,58 PLN 3 560,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000525 S 4421210000 Z4A0 40 2 226,61 PLN 2 226,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000526 S 4421310000 Z4A0 40 657,34 PLN 657,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000527 S 4421310000 Z4A0 40 411,08 PLN 411,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000528 S 4412110005 Z4A0 40 7 571,38 PLN 7 571,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Średn.urlop.dodatek 000529 S 4411330000 Z4A0 40 1 042,32 PLN 1 042,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000530 S 4426400005 Z4A0 40 447,80 PLN 447,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000531 S 4411100000 Z4A0 40 51 306,76 PLN 51 306,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace poz.stałe elem 000532 S 4411300000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000533 S 4411340000 Z4A0 40 2 731,50 PLN 2 731,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000534 S 4411310000 Z4A0 40 15 632,94 PLN 15 632,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000535 S 4411320000 Z4A0 40 2 385,79 PLN 2 385,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000536 S 4412210000 Z4A0 40 14 052,90 PLN 14 052,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000537 S 4411330000 Z4A0 40 2 283,09 PLN 2 283,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000538 S 4421040005 Z4A0 40 1 583,84 PLN 1 583,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (wypłacone) 000539 S 4426400000 Z4A0 40 4 527,00 PLN 4 527,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000540 S 4412110005 Z4A0 40 7 915,15 PLN 7 915,15 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000541 S 4421110000 Z4A0 40 6 317,71 PLN 6 317,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000542 S 4421210000 Z4A0 40 4 207,50 PLN 4 207,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000543 S 4421310000 Z4A0 40 776,77 PLN 776,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000544 S 4412110005 Z4A0 40 5 505,17 PLN 5 505,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000545 S 4421040005 Z4A0 40 1 101,57 PLN 1 101,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000546 S 4426400005 Z4A0 40 385,35 PLN 385,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000547 S 4411100000 Z4A0 40 38 354,67 PLN 38 354,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000548 S 4411310000 Z4A0 40 10 139,98 PLN 10 139,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000549 S 4411320000 Z4A0 40 1 993,64 PLN 1 993,64 Suma strony 196 408,14 Skumulow. 1157 147 093,66 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1157 147 093,66 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000550 S 4413200000 Z4A0 40 19,53 PLN 19,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000551 S 4412210000 Z4A0 40 10 148,96 PLN 10 148,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000552 S 4411340000 Z4A0 40 3 067,50 PLN 3 067,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000553 S 4421040005 Z4A0 40 1 515,04 PLN 1 515,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000554 S 4411310000 Z4A0 40 10 313,57 PLN 10 313,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000555 S 4411310000 Z4A0 40 32 869,07 PLN 32 869,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000556 S 4411320000 Z4A0 40 1 349,75 PLN 1 349,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000557 S 4411320000 Z4A0 40 9 012,13 PLN 9 012,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000558 S 4413900000 Z4A0 40 3 836,82 PLN 3 836,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000559 S 4412210000 Z4A0 40 3 441,38 PLN 3 441,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000560 S 4412210000 Z4A0 40 21 180,74 PLN 21 180,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000561 S 4411330000 Z4A0 40 8 806,16 PLN 8 806,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000562 S 4426400000 Z4A0 40 2 288,00 PLN 2 288,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000563 S 4421110000 Z4A0 40 3 190,42 PLN 3 190,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000564 S 4421210000 Z4A0 40 2 124,77 PLN 2 124,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000565 S 4421310000 Z4A0 40 392,27 PLN 392,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000566 S 4412110005 Z4A0 40 2 778,54 PLN 2 778,54 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000567 S 4421040005 Z4A0 40 555,99 PLN 555,99 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000568 S 4426400005 Z4A0 40 194,50 PLN 194,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000569 S 4411100000 Z4A0 40 14 902,00 PLN 14 902,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000570 S 4411340000 Z4A0 40 5 960,80 PLN 5 960,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000571 S 4411310000 Z4A0 40 7 600,02 PLN 7 600,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000572 S 4411320000 Z4A0 40 202,40 PLN 202,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000573 S 4412210000 Z4A0 40 4 023,54 PLN 4 023,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000574 S 4823000000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000575 S 4426400000 Z4A0 40 3 884,55 PLN 3 884,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000576 S 4421110000 Z4A0 40 5 453,87 PLN 5 453,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 159 457,32 Skumulow. 1157 306 550,98 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1157 306 550,98 1155 036 325,14 Płace inne st.elem. 000577 S 4411340000 Z4A0 40 13 630,11 PLN 13 630,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000578 S 4426400005 Z4A0 40 530,00 PLN 530,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000579 S 4411100000 Z4A0 40 25 068,29 PLN 25 068,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000580 S 4411100000 Z4A0 40 15 594,21 PLN 15 594,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000581 S 4411340000 Z4A0 40 3 900,36 PLN 3 900,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000582 S 4411340000 Z4A0 40 3 118,84 PLN 3 118,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000583 S 4411310000 Z4A0 40 9 211,93 PLN 9 211,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000584 S 4411310000 Z4A0 40 4 207,35 PLN 4 207,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000585 S 4411320000 Z4A0 40 1 660,24 PLN 1 660,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000586 S 4411320000 Z4A0 40 1 778,10 PLN 1 778,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000587 S 4412210000 Z4A0 40 10 753,29 PLN 10 753,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000588 S 4412210000 Z4A0 40 6 246,71 PLN 6 246,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000589 S 4411330000 Z4A0 40 3 635,32 PLN 3 635,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000590 S 4421110000 Z4A0 40 4 889,74 PLN 4 889,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000591 S 4421110000 Z4A0 40 17 475,71 PLN 17 475,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000592 S 4421210000 Z4A0 40 3 256,47 PLN 3 256,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000593 S 4421210000 Z4A0 40 11 638,50 PLN 11 638,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000594 S 4421310000 Z4A0 40 601,20 PLN 601,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000595 S 4421310000 Z4A0 40 2 148,64 PLN 2 148,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000596 S 4412110005 Z4A0 40 19 996,18 PLN 19 996,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000597 S 4421040005 Z4A0 40 4 078,39 PLN 4 078,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000598 S 4411100000 Z4A0 40 22 364,89 PLN 22 364,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000599 S 4411100000 Z4A0 40 83 081,60 PLN 83 081,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000600 S 4411340000 Z4A0 40 2 462,11 PLN 2 462,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000601 S 4411100000 Z4A0 40 16 109,03 PLN 16 109,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000602 S 4411340000 Z4A0 40 469,88 PLN 469,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000603 S 4411340000 Z4A0 40 2 437,24 PLN 2 437,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000604 S 4411310000 Z4A0 40 1 533,91 PLN 1 533,91 Suma strony 291 878,24 Skumulow. 1157 598 429,22 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1157 598 429,22 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000605 S 4411310000 Z4A0 40 6 832,59 PLN 6 832,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000606 S 4413100000 Z4A0 40 435,82 PLN 435,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000607 S 4413100000 Z4A0 40 3 488,93 PLN 3 488,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000608 S 4411320000 Z4A0 40 226,66 PLN 226,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000609 S 4411320000 Z4A0 40 1 463,34 PLN 1 463,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000610 S 4413900000 Z4A0 40 39,87 PLN 39,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000611 S 4413900000 Z4A0 40 359,88 PLN 359,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000612 S 4412210000 Z4A0 40 607,32 PLN 607,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000613 S 4412210000 Z4A0 40 3 892,68 PLN 3 892,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000614 S 4411330000 Z4A0 40 1 756,56 PLN 1 756,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000615 S 4411200000 Z4A0 40 7 981,48 PLN 7 981,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000616 S 4426400000 Z4A0 40 3 700,44 PLN 3 700,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000617 S 4421110000 Z4A0 40 5 198,07 PLN 5 198,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000618 S 4421210000 Z4A0 40 3 461,82 PLN 3 461,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000619 S 4421310000 Z4A0 40 639,11 PLN 639,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000620 S 4412110005 Z4A0 40 7 142,10 PLN 7 142,10 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000621 S 4421040005 Z4A0 40 1 429,12 PLN 1 429,12 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000622 S 4426400005 Z4A0 40 499,94 PLN 499,94 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000623 S 4411100000 Z4A0 40 26 580,03 PLN 26 580,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000624 S 4411100000 Z4A0 40 2 720,97 PLN 2 720,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000625 S 4426400005 Z4A0 40 66,53 PLN 66,53 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000626 S 4411100000 Z4A0 40 4 900,00 PLN 4 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000627 S 4411340000 Z4A0 40 980,00 PLN 980,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000628 S 4411310000 Z4A0 40 2 107,00 PLN 2 107,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000629 S 4411320000 Z4A0 40 436,02 PLN 436,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000630 S 4413100000 Z4A0 40 466,72 PLN 466,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000631 S 4413200000 Z4A0 40 291,68 PLN 291,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 87 704,68 Skumulow. 1157 686 133,90 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1157 686 133,90 1155 036 325,14 Pr.mot.od wyników pr 000632 S 4412210000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000633 S 4426400000 Z4A0 40 244,54 PLN 244,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000634 S 4426400000 Z4A0 40 2 224,46 PLN 2 224,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000635 S 4421110000 Z4A0 40 720,88 PLN 720,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000636 S 4421110000 Z4A0 40 3 375,36 PLN 3 375,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000637 S 4421210000 Z4A0 40 480,10 PLN 480,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000638 S 4421210000 Z4A0 40 2 247,93 PLN 2 247,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000639 S 4421310000 Z4A0 40 88,63 PLN 88,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000640 S 4421310000 Z4A0 40 415,01 PLN 415,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000641 S 4421510000 Z4A0 40 180,96 PLN 180,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000642 S 4421510000 Z4A0 40 847,30 PLN 847,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000643 S 4421610000 Z4A0 40 7,39 PLN 7,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000644 S 4421610000 Z4A0 40 34,59 PLN 34,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000645 S 4412110005 Z4A0 40 3 668,55 PLN 3 668,55 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000646 S 4421040005 Z4A0 40 734,07 PLN 734,07 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000647 S 4426400005 Z4A0 40 210,05 PLN 210,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000648 S 4421040005 Z4A0 40 1 317,17 PLN 1 317,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000649 S 4426400005 Z4A0 40 460,77 PLN 460,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000650 S 4411100000 Z4A0 40 29 432,40 PLN 29 432,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000651 S 4411310000 Z4A0 40 8 080,13 PLN 8 080,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000652 S 4411320000 Z4A0 40 1 871,71 PLN 1 871,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000653 S 4412210000 Z4A0 40 11 330,00 PLN 11 330,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000654 S 4411340000 Z4A0 40 4 078,52 PLN 4 078,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000655 S 4426400000 Z4A0 40 4 779,00 PLN 4 779,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000656 S 4421110000 Z4A0 40 6 670,58 PLN 6 670,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000657 S 4421210000 Z4A0 40 4 442,51 PLN 4 442,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000658 S 4421310000 Z4A0 40 820,15 PLN 820,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000659 S 4421510000 Z4A0 40 737,43 PLN 737,43 Suma strony 91 500,19 Skumulow. 1157 777 634,09 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1157 777 634,09 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000660 S 4421610000 Z4A0 40 30,11 PLN 30,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000661 S 4412110005 Z4A0 40 6 036,92 PLN 6 036,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000662 S 4421040005 Z4A0 40 1 208,01 PLN 1 208,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000663 S 4426400005 Z4A0 40 422,59 PLN 422,59 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000664 S 4411100000 Z4A0 40 38 243,08 PLN 38 243,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000665 S 4411310000 Z4A0 40 14 442,84 PLN 14 442,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000666 S 4411320000 Z4A0 40 1 902,56 PLN 1 902,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000667 S 4412210000 Z4A0 40 11 782,80 PLN 11 782,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000668 S 4411340000 Z4A0 40 1 550,00 PLN 1 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000669 S 4411330000 Z4A0 40 1 881,72 PLN 1 881,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000670 S 4411200000 Z4A0 40 1 458,49 PLN 1 458,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000671 S 4412110005 Z4A0 40 6 582,54 PLN 6 582,54 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000672 S 4411310000 Z4A0 40 10 705,93 PLN 10 705,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000673 S 4411320000 Z4A0 40 1 255,87 PLN 1 255,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000674 S 4412210000 Z4A0 40 11 011,52 PLN 11 011,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000675 S 4411340000 Z4A0 40 4 197,01 PLN 4 197,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000676 S 4411330000 Z4A0 40 1 344,94 PLN 1 344,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000677 S 4426400000 Z4A0 40 821,58 PLN 821,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000678 S 4421310000 Z4A0 40 175,44 PLN 175,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000679 S 4421510000 Z4A0 40 343,14 PLN 343,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000680 S 4421610000 Z4A0 40 14,01 PLN 14,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000681 S 4411330000 Z4A0 40 2 933,50 PLN 2 933,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000682 S 4411200000 Z4A0 40 784,90 PLN 784,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000683 S 4413100000 Z4A0 40 778,96 PLN 778,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000684 S 4413100000 Z4A0 40 7 383,92 PLN 7 383,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000685 S 4413900000 Z4A0 40 55,25 PLN 55,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000686 S 4413900000 Z4A0 40 740,29 PLN 740,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 128 087,92 Skumulow. 1157 905 722,01 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1157 905 722,01 1155 036 325,14 Składki na FP 000687 S 4421510000 Z4A0 40 1 398,46 PLN 1 398,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000688 S 4421610000 Z4A0 40 57,07 PLN 57,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000689 S 4412210000 Z4A0 40 4 820,32 PLN 4 820,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000690 S 4413200000 Z4A0 40 13,50 PLN 13,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000691 S 4426400000 Z4A0 40 3 863,87 PLN 3 863,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000692 S 4421110000 Z4A0 40 5 418,09 PLN 5 418,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000693 S 4421210000 Z4A0 40 3 608,36 PLN 3 608,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000694 S 4421310000 Z4A0 40 666,16 PLN 666,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000695 S 4412210000 Z4A0 40 16 620,41 PLN 16 620,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000696 S 4426400000 Z4A0 40 5 303,00 PLN 5 303,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000697 S 4412210000 Z4A0 40 1 149,59 PLN 1 149,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000698 S 4413900000 Z4A0 40 4 498,24 PLN 4 498,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000699 S 4413900000 Z4A0 40 296,84 PLN 296,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000700 S 4413200000 Z4A0 40 270,31 PLN 270,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000701 S 4413100000 Z4A0 40 222,90 PLN 222,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000702 S 4421110000 Z4A0 40 9 776,92 PLN 9 776,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000703 S 4411320000 Z4A0 40 11 875,74 PLN 11 875,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000704 S 4411320000 Z4A0 40 874,12 PLN 874,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000705 S 4413100000 Z4A0 40 3 105,40 PLN 3 105,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000706 S 4411310000 Z4A0 40 27 130,91 PLN 27 130,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000707 S 4411310000 Z4A0 40 2 925,17 PLN 2 925,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000708 S 4411340000 Z4A0 40 9 307,75 PLN 9 307,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000709 S 4411340000 Z4A0 40 825,38 PLN 825,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000710 S 4411100000 Z4A0 40 70 008,32 PLN 70 008,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000711 S 4411100000 Z4A0 40 6 243,28 PLN 6 243,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000712 S 4426400005 Z4A0 40 843,64 PLN 843,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000713 S 4421040005 Z4A0 40 2 732,78 PLN 2 732,78 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000714 S 4412110005 Z4A0 40 13 656,92 PLN 13 656,92 Suma strony 207 513,45 Skumulow. 1158 113 235,46 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1158 113 235,46 1155 036 325,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000715 S 4421610000 Z4A0 40 124,32 PLN 124,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000716 S 4421510000 Z4A0 40 3 046,05 PLN 3 046,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000717 S 4421310000 Z4A0 40 1 713,80 PLN 1 713,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000718 S 4421210000 Z4A0 40 6 511,27 PLN 6 511,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000719 S 4421310000 Z4A0 40 1 202,14 PLN 1 202,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000720 S 4421210000 Z4A0 40 9 283,10 PLN 9 283,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000721 S 4421210000 Z4A0 40 950,21 PLN 950,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000722 S 4421110000 Z4A0 40 13 938,93 PLN 13 938,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000723 S 4421110000 Z4A0 40 1 426,77 PLN 1 426,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000724 S 4426400000 Z4A0 40 8 869,42 PLN 8 869,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000725 S 4412110005 Z4A0 40 25 859,33 PLN 25 859,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000726 S 4421610000 Z4A0 40 137,46 PLN 137,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000727 S 4421610000 Z4A0 40 36,64 PLN 36,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000728 S 4421510000 Z4A0 40 3 368,19 PLN 3 368,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000729 S 4421510000 Z4A0 40 897,28 PLN 897,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000730 S 4421040005 Z4A0 40 5 408,78 PLN 5 408,78 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000731 S 4426400005 Z4A0 40 1 764,22 PLN 1 764,22 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Średn.urlop.dodatek 000732 S 4411330000 Z4A0 40 20 533,82 PLN 20 533,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000733 S 4412210000 Z4A0 40 7 872,33 PLN 7 872,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000734 S 4411310000 Z4A0 40 18 657,28 PLN 18 657,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000735 S 4411340000 Z4A0 40 6 145,62 PLN 6 145,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000736 S 4411100000 Z4A0 40 39 865,08 PLN 39 865,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000737 S 4426400000 Z4A0 40 5 914,16 PLN 5 914,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000738 S 4421040005 Z4A0 40 190,19 PLN 190,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000739 S 4412110005 Z4A0 40 950,42 PLN 950,42 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Skład.FGŚP 000740 S 4421610000 Z4A0 40 11,18 PLN 11,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000741 S 4421510000 Z4A0 40 273,94 PLN 273,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 184 951,93 Skumulow. 1158 298 187,39 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1158 298 187,39 1155 036 325,14 Ub.wypadk.wypł. 000742 S 4421310000 Z4A0 40 134,18 PLN 134,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000743 S 4411100000 Z4A0 40 11 898,73 PLN 11 898,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000744 S 4421210000 Z4A0 40 726,79 PLN 726,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000745 S 4411320000 Z4A0 40 1 846,72 PLN 1 846,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000746 S 4421110000 Z4A0 40 1 091,31 PLN 1 091,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000747 S 4426400000 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000748 S 4413900000 Z4A0 40 913,49 PLN 913,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000749 S 4413900000 Z4A0 40 347,90 PLN 347,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000750 S 4413200000 Z4A0 40 8 714,30 PLN 8 714,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000751 S 4413200000 Z4A0 40 1 569,46 PLN 1 569,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000752 S 4413100000 Z4A0 40 21 264,18 PLN 21 264,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000753 S 4413100000 Z4A0 40 4 458,76 PLN 4 458,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000754 S 4412210000 Z4A0 40 20 513,19 PLN 20 513,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000755 S 4411320000 Z4A0 40 14 531,86 PLN 14 531,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000756 S 4421110000 Z4A0 40 9 142,81 PLN 9 142,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000757 S 4413200000 Z4A0 40 1 805,59 PLN 1 805,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000758 S 4411320000 Z4A0 40 3 520,99 PLN 3 520,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000759 S 4411330000 Z4A0 40 6 844,92 PLN 6 844,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000760 S 4412110005 Z4A0 40 2 272,76 PLN 2 272,76 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Pr.mot.od wyników pr 000761 S 4412210000 Z4A0 40 2 529,40 PLN 2 529,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000762 S 4413200000 Z4A0 40 16 668,36 PLN 16 668,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000763 S 4421040005 Z4A0 40 454,80 PLN 454,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000764 S 4411310000 Z4A0 40 7 266,01 PLN 7 266,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000765 S 4426400000 Z4A0 40 14 074,84 PLN 14 074,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000766 S 4421110000 Z4A0 40 18 863,58 PLN 18 863,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000767 S 4421210000 Z4A0 40 12 562,83 PLN 12 562,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000768 S 4421310000 Z4A0 40 2 319,22 PLN 2 319,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000769 S 4411310000 Z4A0 40 30 262,88 PLN 30 262,88 Suma strony 217 381,86 Skumulow. 1158 515 569,25 1155 036 325,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1158 515 569,25 1155 036 325,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000770 S 4411340000 Z4A0 40 10 672,91 PLN 10 672,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000771 S 4411100000 Z4A0 40 86 401,84 PLN 86 401,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000772 S 4423000000 Z4A0 40 154,47 PLN 154,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000773 S 4423000000 Z4A0 40 43,76 PLN 43,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000774 S 4421610000 Z4A0 40 180,32 PLN 180,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000775 S 4421510000 Z4A0 40 1 897,50 PLN 1 897,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000776 S 4421510000 Z4A0 40 4 416,45 PLN 4 416,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000777 S 4421610000 Z4A0 40 77,41 PLN 77,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000778 S 2393990000 Z4A0 50 2 696 264,23- PLN 2 696 264,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000779 S 2397000000 Z4A0 50 283 299,44- PLN 283 299,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr ZFŚS poż. zbior 000780 S 2394050000 Z4A0 40 483,47 PLN 483,47 Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000781 S 2397000000 Z4A0 50 17,19- PLN 17,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000782 S 2393990000 Z4A0 40 2 696 264,23 PLN 2 696 264,23 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000783 S 2393000000 Z4A0 50 1 770 651,30- PLN 1 770 651,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr ZFŚS poż. zbior 000784 S 2394050000 Z4A0 50 10 645,46- PLN 10 645,46 18_Przeksięgowanie rozrachunków Szac zob premia rocz 000785 S 2397000000 Z4A0 50 39,57- PLN 39,57 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. ZFSS_wppr_poż(+ods) 000786 S 8500150000 Z4A0 50 483,47- PLN 483,47 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000787 S 2499999000 Z4A0 50 1 518 435,81- PLN 1 518 435,81 00051580 060625 0310000250 310525 310525 LP XXXXX00001 PP0000200354 U-17024330 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 5 674,00 PLN 5 674,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000002 S 4426400000 Z4A0 40 4 806,32 PLN 4 806,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000003 S 4426400000 Z4A0 40 1 086,68 PLN 1 086,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000004 S 4421610000 Z4A0 40 14,31 PLN 14,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000005 S 4421510000 Z4A0 40 350,50 PLN 350,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000006 S 4411200000 Z4A0 40 349,41 PLN 349,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000007 S 4413200000 Z4A0 40 250,35 PLN 250,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000008 S 4413200000 Z4A0 40 7,59 PLN 7,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000009 S 4426400000 Z4A0 40 987,45 PLN 987,45 Suma strony 2 814 118,97 6 279 836,47 Skumulow. 1161 329 688,22 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1161 329 688,22 1161 316 161,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000010 S 4426400000 Z4A0 40 39,55 PLN 39,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000011 S 4411330000 Z4A0 40 2 442,56 PLN 2 442,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000012 S 4413900000 Z4A0 40 1 031,06 PLN 1 031,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000013 S 4413900000 Z4A0 40 119,02 PLN 119,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000014 S 4411100000 Z4A0 40 5 578,46 PLN 5 578,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000015 S 4421610000 Z4A0 40 13,83 PLN 13,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000016 S 4421510000 Z4A0 40 339,03 PLN 339,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000017 S 4421210000 Z4A0 40 304,48 PLN 304,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000018 S 4412210000 Z4A0 40 28 568,44 PLN 28 568,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000019 S 4412210000 Z4A0 40 3 171,56 PLN 3 171,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000020 S 4413200000 Z4A0 40 8 884,09 PLN 8 884,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000021 S 4413200000 Z4A0 40 1 016,15 PLN 1 016,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000022 S 4411320000 Z4A0 40 9 495,19 PLN 9 495,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000023 S 4411320000 Z4A0 40 1 071,76 PLN 1 071,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000024 S 4411340000 Z4A0 40 654,59 PLN 654,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000025 S 4411340000 Z4A0 40 63,88 PLN 63,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000026 S 4411100000 Z4A0 40 48 126,04 PLN 48 126,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000027 S 4423000000 Z4A0 40 42,24 PLN 42,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000028 S 4423000000 Z4A0 40 395,53 PLN 395,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000029 S 4421610000 Z4A0 40 94,41 PLN 94,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000030 S 4421110000 Z4A0 40 22 196,28 PLN 22 196,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000031 S 4423000000 Z4A0 40 12,25 PLN 12,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000032 S 4413900000 Z4A0 40 277,18 PLN 277,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000033 S 4413900000 Z4A0 40 1 521,46 PLN 1 521,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000034 S 4413100000 Z4A0 40 5 960,63 PLN 5 960,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000035 S 4413100000 Z4A0 40 721,31 PLN 721,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000036 S 4412210000 Z4A0 40 71 664,09 PLN 71 664,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 213 805,07 Skumulow. 1161 543 493,29 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1161 543 493,29 1161 316 161,61 Pr.mot.od wyników pr 000037 S 4412210000 Z4A0 40 12 775,91 PLN 12 775,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000038 S 4411330000 Z4A0 40 10 889,78 PLN 10 889,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000039 S 4426400000 Z4A0 40 307,00 PLN 307,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000040 S 4421110000 Z4A0 40 599,26 PLN 599,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000041 S 4421210000 Z4A0 40 399,10 PLN 399,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000042 S 4421310000 Z4A0 40 110,52 PLN 110,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000043 S 4421510000 Z4A0 40 150,43 PLN 150,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000044 S 4421610000 Z4A0 40 6,14 PLN 6,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000045 S 4411100000 Z4A0 40 3 840,00 PLN 3 840,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000046 S 4411320000 Z4A0 40 12 513,73 PLN 12 513,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000047 S 4411320000 Z4A0 40 1 805,55 PLN 1 805,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000048 S 4411340000 Z4A0 40 1 428,78 PLN 1 428,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000049 S 4411340000 Z4A0 40 226,26 PLN 226,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000050 S 4411100000 Z4A0 40 123 077,94 PLN 123 077,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000051 S 4411100000 Z4A0 40 27 965,65 PLN 27 965,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000052 S 4421610000 Z4A0 40 209,09 PLN 209,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000053 S 4421610000 Z4A0 40 56,45 PLN 56,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000054 S 4421510000 Z4A0 40 5 122,77 PLN 5 122,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000055 S 4421510000 Z4A0 40 1 382,44 PLN 1 382,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000056 S 4421310000 Z4A0 40 4 093,62 PLN 4 093,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000057 S 4421310000 Z4A0 40 1 046,38 PLN 1 046,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000058 S 4421210000 Z4A0 40 14 782,32 PLN 14 782,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000059 S 4421210000 Z4A0 40 3 778,85 PLN 3 778,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000060 S 4411100000 Z4A0 40 33 650,69 PLN 33 650,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000061 S 4411100000 Z4A0 40 6 845,98 PLN 6 845,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000062 S 4423000000 Z4A0 40 102,51 PLN 102,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000063 S 4421510000 Z4A0 40 1 594,27 PLN 1 594,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000064 S 4421610000 Z4A0 40 16,52 PLN 16,52 Suma strony 268 777,94 Skumulow. 1161 812 271,23 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1161 812 271,23 1161 316 161,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000065 S 4423000000 Z4A0 40 18,17 PLN 18,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000066 S 4421610000 Z4A0 40 65,05 PLN 65,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000067 S 4426400000 Z4A0 40 236,43 PLN 236,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000068 S 4412210000 Z4A0 40 9 395,56 PLN 9 395,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000069 S 4412210000 Z4A0 40 909,44 PLN 909,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000070 S 4413900000 Z4A0 40 534,77 PLN 534,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000071 S 4413900000 Z4A0 40 12,83 PLN 12,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000072 S 4413100000 Z4A0 40 96,07 PLN 96,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000073 S 4413100000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000074 S 4411320000 Z4A0 40 1 023,12 PLN 1 023,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000075 S 4411320000 Z4A0 40 77,74 PLN 77,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000076 S 4411100000 Z4A0 40 16 237,95 PLN 16 237,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000077 S 4411100000 Z4A0 40 2 629,05 PLN 2 629,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000078 S 4421310000 Z4A0 40 491,16 PLN 491,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000079 S 4421310000 Z4A0 40 89,38 PLN 89,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000080 S 4421210000 Z4A0 40 1 773,69 PLN 1 773,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000081 S 4421210000 Z4A0 40 322,74 PLN 322,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000082 S 4421110000 Z4A0 40 2 663,26 PLN 2 663,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000083 S 4421110000 Z4A0 40 484,61 PLN 484,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000084 S 4426400000 Z4A0 40 499,36 PLN 499,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000085 S 4426400000 Z4A0 40 189,64 PLN 189,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000086 S 4411200000 Z4A0 40 5 208,91 PLN 5 208,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000087 S 4412210000 Z4A0 40 3 193,75 PLN 3 193,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000088 S 4411320000 Z4A0 40 108,90 PLN 108,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000089 S 4411340000 Z4A0 40 72,07 PLN 72,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000090 S 4421510000 Z4A0 40 2 312,56 PLN 2 312,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000091 S 4421310000 Z4A0 40 255,29 PLN 255,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 48 906,43 Skumulow. 1161 861 177,66 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1161 861 177,66 1161 316 161,61 Ub.wypadk.wypł. 000092 S 4421310000 Z4A0 40 1 849,01 PLN 1 849,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000093 S 4421210000 Z4A0 40 922,01 PLN 922,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000094 S 4421210000 Z4A0 40 6 676,80 PLN 6 676,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000095 S 4421110000 Z4A0 40 1 384,45 PLN 1 384,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000096 S 4421110000 Z4A0 40 10 025,45 PLN 10 025,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000097 S 4426400000 Z4A0 40 3 119,08 PLN 3 119,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000098 S 4426400000 Z4A0 40 390,92 PLN 390,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000099 S 4411330000 Z4A0 40 2 801,32 PLN 2 801,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000100 S 4412210000 Z4A0 40 19 482,05 PLN 19 482,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000101 S 4412210000 Z4A0 40 3 942,95 PLN 3 942,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000102 S 4413900000 Z4A0 40 482,06 PLN 482,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000103 S 4413900000 Z4A0 40 85,48 PLN 85,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000104 S 4413200000 Z4A0 40 3 557,47 PLN 3 557,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000105 S 4413200000 Z4A0 40 835,59 PLN 835,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000106 S 4411320000 Z4A0 40 6 169,17 PLN 6 169,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000107 S 4411320000 Z4A0 40 1 242,50 PLN 1 242,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000108 S 4413100000 Z4A0 40 8 753,53 PLN 8 753,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000109 S 4413100000 Z4A0 40 1 862,13 PLN 1 862,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000110 S 4411340000 Z4A0 40 381,30 PLN 381,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000111 S 4426400000 Z4A0 40 1 517,57 PLN 1 517,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000112 S 4421110000 Z4A0 40 1 726,35 PLN 1 726,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000113 S 4421110000 Z4A0 40 7 073,67 PLN 7 073,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000114 S 4421210000 Z4A0 40 1 149,74 PLN 1 149,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000115 S 4421210000 Z4A0 40 4 710,94 PLN 4 710,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000116 S 4421310000 Z4A0 40 318,36 PLN 318,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000117 S 4421310000 Z4A0 40 1 304,59 PLN 1 304,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000118 S 4421510000 Z4A0 40 403,92 PLN 403,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000119 S 4421310000 Z4A0 40 239,82 PLN 239,82 Suma strony 92 408,23 Skumulow. 1161 953 585,89 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1161 953 585,89 1161 316 161,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000120 S 4421210000 Z4A0 40 865,99 PLN 865,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000121 S 4421110000 Z4A0 40 1 300,33 PLN 1 300,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000122 S 4426400000 Z4A0 40 666,00 PLN 666,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000123 S 4412290000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000124 S 4421610000 Z4A0 40 20,48 PLN 20,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000125 S 4421510000 Z4A0 40 501,76 PLN 501,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000126 S 4413100000 Z4A0 40 1 080,44 PLN 1 080,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000127 S 4411330000 Z4A0 40 21,45 PLN 21,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000128 S 4412210000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000129 S 4412210000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000130 S 4411320000 Z4A0 40 94,08 PLN 94,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000131 S 4411320000 Z4A0 40 94,10 PLN 94,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000132 S 4411100000 Z4A0 40 1 713,57 PLN 1 713,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000133 S 4411100000 Z4A0 40 1 713,56 PLN 1 713,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000134 S 4421610000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000135 S 4421610000 Z4A0 40 2,83 PLN 2,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000136 S 4421510000 Z4A0 40 68,79 PLN 68,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000137 S 4421510000 Z4A0 40 69,31 PLN 69,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000138 S 4421310000 Z4A0 40 50,54 PLN 50,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000139 S 4421310000 Z4A0 40 50,92 PLN 50,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000140 S 4421210000 Z4A0 40 182,50 PLN 182,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000141 S 4421210000 Z4A0 40 183,89 PLN 183,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000142 S 4421110000 Z4A0 40 274,03 PLN 274,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000143 S 4421110000 Z4A0 40 276,12 PLN 276,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000144 S 4426400000 Z4A0 40 140,53 PLN 140,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000145 S 4426400000 Z4A0 40 140,47 PLN 140,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000146 S 4411200000 Z4A0 40 1 684,35 PLN 1 684,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 14 048,85 Skumulow. 1161 967 634,74 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1161 967 634,74 1161 316 161,61 Dodatki zmianowe 000147 S 4413100000 Z4A0 40 446,91 PLN 446,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000148 S 4421510000 Z4A0 40 150,49 PLN 150,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000149 S 4421610000 Z4A0 40 4,61 PLN 4,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000150 S 4421510000 Z4A0 40 113,01 PLN 113,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000151 S 4411330000 Z4A0 40 1 331,20 PLN 1 331,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000152 S 4411330000 Z4A0 40 152,56 PLN 152,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000153 S 4412290000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000154 S 4412210000 Z4A0 40 1 410,94 PLN 1 410,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000155 S 4412210000 Z4A0 40 1 599,06 PLN 1 599,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000156 S 4411100000 Z4A0 40 2 437,50 PLN 2 437,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000157 S 4411100000 Z4A0 40 2 762,50 PLN 2 762,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000158 S 4421610000 Z4A0 40 3,85 PLN 3,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000159 S 4421610000 Z4A0 40 5,21 PLN 5,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000160 S 4421510000 Z4A0 40 94,28 PLN 94,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000161 S 4421510000 Z4A0 40 127,75 PLN 127,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000162 S 4421310000 Z4A0 40 69,28 PLN 69,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000163 S 4421310000 Z4A0 40 93,85 PLN 93,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000164 S 4421210000 Z4A0 40 250,15 PLN 250,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000165 S 4421210000 Z4A0 40 338,92 PLN 338,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000166 S 4421110000 Z4A0 40 375,61 PLN 375,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000167 S 4421110000 Z4A0 40 508,90 PLN 508,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000168 S 4426400000 Z4A0 40 212,34 PLN 212,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000169 S 4426400000 Z4A0 40 240,66 PLN 240,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000170 S 4421510000 Z4A0 40 500,08 PLN 500,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000171 S 4421610000 Z4A0 40 20,41 PLN 20,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000172 S 4413100000 Z4A0 40 15,67 PLN 15,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000173 S 4411330000 Z4A0 40 229,00 PLN 229,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000174 S 4411330000 Z4A0 40 237,04 PLN 237,04 Suma strony 14 431,78 Skumulow. 1161 982 066,52 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1161 982 066,52 1161 316 161,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000175 S 4412210000 Z4A0 40 4 606,00 PLN 4 606,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000176 S 4411100000 Z4A0 40 8 080,00 PLN 8 080,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000177 S 4421610000 Z4A0 40 6,14 PLN 6,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000178 S 4411320000 Z4A0 40 1 657,84 PLN 1 657,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000179 S 4411340000 Z4A0 40 4 357,19 PLN 4 357,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000180 S 4411340000 Z4A0 40 631,60 PLN 631,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000181 S 4411100000 Z4A0 40 76 235,23 PLN 76 235,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000182 S 4411100000 Z4A0 40 16 268,42 PLN 16 268,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000183 S 4421610000 Z4A0 40 137,95 PLN 137,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000184 S 4421610000 Z4A0 40 34,87 PLN 34,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000185 S 4421510000 Z4A0 40 3 379,54 PLN 3 379,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000186 S 4421510000 Z4A0 40 854,18 PLN 854,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000187 S 4421310000 Z4A0 40 2 718,75 PLN 2 718,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000188 S 4421310000 Z4A0 40 657,45 PLN 657,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000189 S 4421210000 Z4A0 40 9 817,94 PLN 9 817,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000190 S 4421210000 Z4A0 40 2 374,00 PLN 2 374,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000191 S 4421110000 Z4A0 40 14 742,01 PLN 14 742,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000192 S 4421110000 Z4A0 40 3 564,68 PLN 3 564,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000193 S 4411330000 Z4A0 40 1 948,60 PLN 1 948,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000194 S 4412210000 Z4A0 40 15 995,00 PLN 15 995,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000195 S 4411320000 Z4A0 40 1 549,07 PLN 1 549,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000196 S 4411100000 Z4A0 40 29 039,50 PLN 29 039,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000197 S 4421610000 Z4A0 40 50,39 PLN 50,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000198 S 4421510000 Z4A0 40 1 234,70 PLN 1 234,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000199 S 4421310000 Z4A0 40 907,11 PLN 907,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000200 S 4421210000 Z4A0 40 3 275,71 PLN 3 275,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000201 S 4421110000 Z4A0 40 4 918,64 PLN 4 918,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 209 042,51 Skumulow. 1162 191 109,03 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1162 191 109,03 1161 316 161,61 PPE (wypłacone) 000202 S 4426400000 Z4A0 40 1 660,00 PLN 1 660,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000203 S 4413200000 Z4A0 40 8 889,71 PLN 8 889,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000204 S 4413200000 Z4A0 40 1 680,45 PLN 1 680,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000205 S 4412210000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000206 S 4423000000 Z4A0 40 55,95 PLN 55,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000207 S 4411320000 Z4A0 40 13 175,91 PLN 13 175,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000208 S 4411200000 Z4A0 40 356,98 PLN 356,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000209 S 4411330000 Z4A0 40 400,42 PLN 400,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000210 S 4412210000 Z4A0 40 4 460,00 PLN 4 460,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000211 S 4411100000 Z4A0 40 8 335,94 PLN 8 335,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000212 S 4421310000 Z4A0 40 237,53 PLN 237,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000213 S 4421210000 Z4A0 40 857,76 PLN 857,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000214 S 4421110000 Z4A0 40 1 287,96 PLN 1 287,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000215 S 4426400000 Z4A0 40 659,00 PLN 659,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000216 S 4421110000 Z4A0 40 457,20 PLN 457,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000217 S 4411200000 Z4A0 40 2 568,52 PLN 2 568,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000218 S 4411200000 Z4A0 40 4 058,82 PLN 4 058,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000219 S 4421110000 Z4A0 40 1 538,90 PLN 1 538,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000220 S 4423000000 Z4A0 40 5,77 PLN 5,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000221 S 4423000000 Z4A0 40 0,93 PLN 0,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000222 S 4426400000 Z4A0 40 989,03 PLN 989,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000223 S 4426400000 Z4A0 40 824,97 PLN 824,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000224 S 4411340000 Z4A0 40 403,63 PLN 403,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000225 S 4411340000 Z4A0 40 44,85 PLN 44,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000226 S 4413100000 Z4A0 40 8 325,17 PLN 8 325,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000227 S 4413100000 Z4A0 40 1 664,60 PLN 1 664,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000228 S 4413200000 Z4A0 40 4 844,72 PLN 4 844,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000229 S 4413200000 Z4A0 40 355,61 PLN 355,61 Suma strony 70 440,33 Skumulow. 1162 261 549,36 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1162 261 549,36 1161 316 161,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000230 S 4413100000 Z4A0 40 6 605,94 PLN 6 605,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000231 S 4413100000 Z4A0 40 799,04 PLN 799,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000232 S 4411330000 Z4A0 40 8 401,20 PLN 8 401,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000233 S 4412210000 Z4A0 40 44 149,12 PLN 44 149,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000234 S 4412210000 Z4A0 40 8 060,88 PLN 8 060,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000235 S 4413900000 Z4A0 40 1 676,92 PLN 1 676,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000236 S 4413900000 Z4A0 40 348,80 PLN 348,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000237 S 4411330000 Z4A0 40 1 770,56 PLN 1 770,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000238 S 4412210000 Z4A0 40 30 960,00 PLN 30 960,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000239 S 4412210000 Z4A0 40 2 840,00 PLN 2 840,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000240 S 4411320000 Z4A0 40 7 254,54 PLN 7 254,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000241 S 4411320000 Z4A0 40 557,70 PLN 557,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000242 S 4411340000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000243 S 4411340000 Z4A0 40 100,80 PLN 100,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000244 S 4411330000 Z4A0 40 549,12 PLN 549,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000245 S 4413100000 Z4A0 40 425,31 PLN 425,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000246 S 4426400000 Z4A0 40 1 177,00 PLN 1 177,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000247 S 4421110000 Z4A0 40 2 299,92 PLN 2 299,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000248 S 4421210000 Z4A0 40 1 531,71 PLN 1 531,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000249 S 4421310000 Z4A0 40 424,17 PLN 424,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000250 S 4411100000 Z4A0 40 52 697,62 PLN 52 697,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000251 S 4411100000 Z4A0 40 5 347,71 PLN 5 347,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000252 S 4421610000 Z4A0 40 69,70 PLN 69,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000253 S 4421610000 Z4A0 40 8,58 PLN 8,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000254 S 4421510000 Z4A0 40 1 707,95 PLN 1 707,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000255 S 4421510000 Z4A0 40 209,91 PLN 209,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000256 S 4421310000 Z4A0 40 1 636,41 PLN 1 636,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 181 635,29 Skumulow. 1162 443 184,65 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1162 443 184,65 1161 316 161,61 Ub.wypadk.wypł. 000257 S 4421310000 Z4A0 40 189,30 PLN 189,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000258 S 4421210000 Z4A0 40 5 909,30 PLN 5 909,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000259 S 4421210000 Z4A0 40 683,55 PLN 683,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000260 S 4421110000 Z4A0 40 8 873,01 PLN 8 873,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000261 S 4421110000 Z4A0 40 1 026,38 PLN 1 026,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000262 S 4413100000 Z4A0 40 1 459,68 PLN 1 459,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000263 S 4426400000 Z4A0 40 3 535,73 PLN 3 535,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000264 S 4426400000 Z4A0 40 276,27 PLN 276,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000265 S 4421210000 Z4A0 40 3 066,17 PLN 3 066,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000266 S 4421110000 Z4A0 40 4 603,98 PLN 4 603,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000267 S 4426400000 Z4A0 40 1 391,00 PLN 1 391,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000268 S 4411340000 Z4A0 40 1 016,80 PLN 1 016,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000269 S 4411340000 Z4A0 40 53,99 PLN 53,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000270 S 4421610000 Z4A0 40 11,46 PLN 11,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000271 S 4412210000 Z4A0 40 45 986,17 PLN 45 986,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000272 S 4411320000 Z4A0 40 331,23 PLN 331,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000273 S 4411320000 Z4A0 40 8 124,90 PLN 8 124,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000274 S 4411100000 Z4A0 40 3 362,76 PLN 3 362,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000275 S 4411100000 Z4A0 40 78 946,91 PLN 78 946,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000276 S 4423000000 Z4A0 40 196,00 PLN 196,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000277 S 4421610000 Z4A0 40 96,04 PLN 96,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000278 S 4421510000 Z4A0 40 2 353,11 PLN 2 353,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000279 S 4421310000 Z4A0 40 2 471,08 PLN 2 471,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000280 S 4421210000 Z4A0 40 8 923,48 PLN 8 923,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000281 S 4421110000 Z4A0 40 788,50 PLN 788,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000282 S 4421110000 Z4A0 40 13 398,97 PLN 13 398,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000283 S 4411100000 Z4A0 40 1 960,71 PLN 1 960,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000284 S 4426400000 Z4A0 40 4 966,32 PLN 4 966,32 Suma strony 204 002,80 Skumulow. 1162 647 187,45 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1162 647 187,45 1161 316 161,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000285 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000286 S 4412210000 Z4A0 40 8 230,00 PLN 8 230,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000287 S 4411100000 Z4A0 40 14 105,81 PLN 14 105,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000288 S 4421610000 Z4A0 40 23,56 PLN 23,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000289 S 4421510000 Z4A0 40 577,34 PLN 577,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000290 S 4411100000 Z4A0 40 8 559,29 PLN 8 559,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000291 S 4423000000 Z4A0 40 21,80 PLN 21,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000292 S 4423000000 Z4A0 40 372,20 PLN 372,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000293 S 4411320000 Z4A0 40 136,94 PLN 136,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000294 S 4411320000 Z4A0 40 123,15 PLN 123,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000295 S 4411100000 Z4A0 40 6 448,50 PLN 6 448,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000296 S 4421610000 Z4A0 40 10,85 PLN 10,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000297 S 4421510000 Z4A0 40 265,86 PLN 265,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000298 S 4421310000 Z4A0 40 195,32 PLN 195,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000299 S 4421210000 Z4A0 40 705,34 PLN 705,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000300 S 4421110000 Z4A0 40 1 059,10 PLN 1 059,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000301 S 4426400000 Z4A0 40 533,55 PLN 533,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000302 S 4412210000 Z4A0 40 16 400,00 PLN 16 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000303 S 4411320000 Z4A0 40 1 041,82 PLN 1 041,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000304 S 4411100000 Z4A0 40 25 850,00 PLN 25 850,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000305 S 4411330000 Z4A0 40 1 045,60 PLN 1 045,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000306 S 4421610000 Z4A0 40 25,06 PLN 25,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000307 S 4421510000 Z4A0 40 614,11 PLN 614,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000308 S 4411200000 Z4A0 40 2 509,64 PLN 2 509,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000309 S 4421310000 Z4A0 40 789,15 PLN 789,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000310 S 4411200000 Z4A0 40 150,17 PLN 150,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000311 S 4421210000 Z4A0 40 2 849,67 PLN 2 849,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 93 643,83 Skumulow. 1162 740 831,28 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1162 740 831,28 1161 316 161,61 PPE (wypłacone) 000312 S 4426400000 Z4A0 40 2 190,00 PLN 2 190,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000313 S 4413200000 Z4A0 40 262,95 PLN 262,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000314 S 4413900000 Z4A0 40 497,80 PLN 497,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000315 S 4426400000 Z4A0 40 128,45 PLN 128,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000316 S 4426400000 Z4A0 40 238,55 PLN 238,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000317 S 4411200000 Z4A0 40 829,05 PLN 829,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000318 S 4421110000 Z4A0 40 4 278,87 PLN 4 278,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000319 S 4421510000 Z4A0 40 166,45 PLN 166,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000320 S 4421610000 Z4A0 40 6,79 PLN 6,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000321 S 4412290000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000322 S 4411320000 Z4A0 40 736,26 PLN 736,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000323 S 4413900000 Z4A0 40 58,88 PLN 58,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000324 S 4413900000 Z4A0 40 153,76 PLN 153,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000325 S 4412210000 Z4A0 40 1 032,23 PLN 1 032,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000326 S 4411330000 Z4A0 40 6 752,32 PLN 6 752,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000327 S 4412210000 Z4A0 40 25 124,54 PLN 25 124,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000328 S 4412210000 Z4A0 40 3 605,46 PLN 3 605,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000329 S 4411320000 Z4A0 40 1 396,20 PLN 1 396,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000330 S 4411320000 Z4A0 40 217,31 PLN 217,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000331 S 4413100000 Z4A0 40 7 469,52 PLN 7 469,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000332 S 4413100000 Z4A0 40 1 070,32 PLN 1 070,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000333 S 4411100000 Z4A0 40 50 860,74 PLN 50 860,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000334 S 4411100000 Z4A0 40 11 133,93 PLN 11 133,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000335 S 4421610000 Z4A0 40 79,33 PLN 79,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000336 S 4421610000 Z4A0 40 17,31 PLN 17,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000337 S 4421510000 Z4A0 40 1 943,82 PLN 1 943,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000338 S 4421510000 Z4A0 40 424,01 PLN 424,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000339 S 4421310000 Z4A0 40 1 534,61 PLN 1 534,61 Suma strony 122 609,46 Skumulow. 1162 863 440,74 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1162 863 440,74 1161 316 161,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000340 S 4421310000 Z4A0 40 410,83 PLN 410,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000341 S 4421210000 Z4A0 40 5 541,54 PLN 5 541,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000342 S 4421210000 Z4A0 40 1 483,58 PLN 1 483,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000343 S 4421110000 Z4A0 40 8 320,84 PLN 8 320,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000344 S 4421110000 Z4A0 40 2 227,64 PLN 2 227,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000345 S 4412210000 Z4A0 40 4 757,77 PLN 4 757,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000346 S 4426400000 Z4A0 40 1 785,34 PLN 1 785,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000347 S 4426400000 Z4A0 40 538,66 PLN 538,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000348 S 4411330000 Z4A0 40 773,60 PLN 773,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000349 S 4412210000 Z4A0 40 3 506,25 PLN 3 506,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000350 S 4421310000 Z4A0 40 849,09 PLN 849,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000351 S 4421610000 Z4A0 40 41,59 PLN 41,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000352 S 4421610000 Z4A0 40 4,18 PLN 4,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000353 S 4421510000 Z4A0 40 1 019,00 PLN 1 019,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000354 S 4421510000 Z4A0 40 102,23 PLN 102,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000355 S 4421310000 Z4A0 40 967,68 PLN 967,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000356 S 4421310000 Z4A0 40 85,63 PLN 85,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000357 S 4421210000 Z4A0 40 3 494,43 PLN 3 494,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000358 S 4421210000 Z4A0 40 309,20 PLN 309,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000359 S 4421110000 Z4A0 40 5 247,03 PLN 5 247,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000360 S 4421110000 Z4A0 40 464,27 PLN 464,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000361 S 4411330000 Z4A0 40 375,68 PLN 375,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000362 S 4823000000 Z4A0 40 548,87 PLN 548,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000363 S 4412210000 Z4A0 40 14 497,00 PLN 14 497,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000364 S 4411100000 Z4A0 40 15 400,00 PLN 15 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000365 S 4421310000 Z4A0 40 544,91 PLN 544,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000366 S 4421210000 Z4A0 40 1 967,72 PLN 1 967,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 75 264,56 Skumulow. 1162 938 705,30 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1162 938 705,30 1161 316 161,61 Ub.emer.wypł. 000367 S 4421110000 Z4A0 40 2 954,62 PLN 2 954,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000368 S 4426400000 Z4A0 40 1 513,00 PLN 1 513,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000369 S 4411200000 Z4A0 40 3 510,70 PLN 3 510,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000370 S 4413100000 Z4A0 40 605,54 PLN 605,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000371 S 4413100000 Z4A0 40 30,46 PLN 30,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000372 S 4411330000 Z4A0 40 2 300,26 PLN 2 300,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000373 S 4412210000 Z4A0 40 1 863,83 PLN 1 863,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000374 S 4413200000 Z4A0 40 2 604,31 PLN 2 604,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000375 S 4413200000 Z4A0 40 136,33 PLN 136,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000376 S 4421610000 Z4A0 40 6,75 PLN 6,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000377 S 4421510000 Z4A0 40 165,29 PLN 165,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000378 S 4421310000 Z4A0 40 145,45 PLN 145,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000379 S 4411100000 Z4A0 40 4 781,50 PLN 4 781,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000380 S 4421610000 Z4A0 40 8,08 PLN 8,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000381 S 4421510000 Z4A0 40 198,06 PLN 198,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000382 S 4421310000 Z4A0 40 145,52 PLN 145,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000383 S 4421210000 Z4A0 40 525,47 PLN 525,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000384 S 4421110000 Z4A0 40 789,02 PLN 789,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000385 S 4426400000 Z4A0 40 412,45 PLN 412,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000386 S 4423000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000387 S 4423000000 Z4A0 40 11,16 PLN 11,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000388 S 4421610000 Z4A0 40 7,29 PLN 7,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000389 S 4421610000 Z4A0 40 7,40 PLN 7,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000390 S 4421510000 Z4A0 40 178,69 PLN 178,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000391 S 4421510000 Z4A0 40 181,36 PLN 181,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000392 S 4426400000 Z4A0 40 390,91 PLN 390,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000393 S 4426400000 Z4A0 40 343,09 PLN 343,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000394 S 4411200000 Z4A0 40 2 984,33 PLN 2 984,33 Suma strony 26 809,57 Skumulow. 1162 965 514,87 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1162 965 514,87 1161 316 161,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000395 S 4411330000 Z4A0 40 1 181,44 PLN 1 181,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000396 S 4412290000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000397 S 4412210000 Z4A0 40 16 494,54 PLN 16 494,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000398 S 4412210000 Z4A0 40 955,46 PLN 955,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000399 S 4413900000 Z4A0 40 1 435,97 PLN 1 435,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000400 S 4413900000 Z4A0 40 49,31 PLN 49,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000401 S 4411320000 Z4A0 40 4 741,89 PLN 4 741,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000402 S 4411320000 Z4A0 40 246,78 PLN 246,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000403 S 4411340000 Z4A0 40 2 082,70 PLN 2 082,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000404 S 4411340000 Z4A0 40 124,80 PLN 124,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000405 S 4411100000 Z4A0 40 28 308,21 PLN 28 308,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000406 S 4411100000 Z4A0 40 1 575,79 PLN 1 575,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000407 S 4421210000 Z4A0 40 525,15 PLN 525,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000408 S 4421510000 Z4A0 40 251,43 PLN 251,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000409 S 4421310000 Z4A0 40 184,73 PLN 184,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000410 S 4421210000 Z4A0 40 667,07 PLN 667,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000411 S 4421110000 Z4A0 40 1 001,63 PLN 1 001,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000412 S 4426400000 Z4A0 40 512,00 PLN 512,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000413 S 4411200000 Z4A0 40 3 245,13 PLN 3 245,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000414 S 4423000000 Z4A0 40 9,70 PLN 9,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000415 S 4426400000 Z4A0 40 227,68 PLN 227,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000416 S 4411200000 Z4A0 40 4 806,76 PLN 4 806,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000417 S 4411330000 Z4A0 40 2 296,40 PLN 2 296,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000418 S 4412210000 Z4A0 40 4 521,40 PLN 4 521,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000419 S 4412210000 Z4A0 40 4 038,60 PLN 4 038,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000420 S 4411320000 Z4A0 40 761,17 PLN 761,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000421 S 4411320000 Z4A0 40 667,77 PLN 667,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 81 513,51 Skumulow. 1163 047 028,38 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1163 047 028,38 1161 316 161,61 Płace zas.w.podst. 000422 S 4411100000 Z4A0 40 7 802,24 PLN 7 802,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000423 S 4411100000 Z4A0 40 8 591,76 PLN 8 591,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000424 S 4421310000 Z4A0 40 235,53 PLN 235,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000425 S 4421310000 Z4A0 40 280,70 PLN 280,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000426 S 4421210000 Z4A0 40 850,51 PLN 850,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000427 S 4421210000 Z4A0 40 1 013,65 PLN 1 013,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000428 S 4421110000 Z4A0 40 1 277,06 PLN 1 277,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000429 S 4421110000 Z4A0 40 1 522,05 PLN 1 522,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000430 S 4421510000 Z4A0 40 280,87 PLN 280,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000431 S 4421610000 Z4A0 40 1,64 PLN 1,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000432 S 4411330000 Z4A0 40 2 704,64 PLN 2 704,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000433 S 4412290000 Z4A0 40 2 050,00 PLN 2 050,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000434 S 4412210000 Z4A0 40 15 310,00 PLN 15 310,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000435 S 4411100000 Z4A0 40 27 107,33 PLN 27 107,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000436 S 4411330000 Z4A0 40 2 601,60 PLN 2 601,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000437 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000438 S 4412210000 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000439 S 4412210000 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000440 S 4411320000 Z4A0 40 130,20 PLN 130,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000441 S 4411320000 Z4A0 40 130,20 PLN 130,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000442 S 4411100000 Z4A0 40 3 220,00 PLN 3 220,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000443 S 4411100000 Z4A0 40 3 220,00 PLN 3 220,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000444 S 4421610000 Z4A0 40 4,60 PLN 4,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000445 S 4421610000 Z4A0 40 7,70 PLN 7,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000446 S 4421510000 Z4A0 40 112,71 PLN 112,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000447 S 4421510000 Z4A0 40 188,69 PLN 188,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000448 S 4421310000 Z4A0 40 82,81 PLN 82,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000449 S 4421310000 Z4A0 40 138,63 PLN 138,63 Suma strony 81 865,12 Skumulow. 1163 128 893,50 1161 316 161,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1163 128 893,50 1161 316 161,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000450 S 4421210000 Z4A0 40 299,01 PLN 299,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000451 S 4421210000 Z4A0 40 500,62 PLN 500,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000452 S 4421310000 Z4A0 40 84,31 PLN 84,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000453 S 4421310000 Z4A0 40 283,82 PLN 283,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000454 S 4421210000 Z4A0 40 1 024,89 PLN 1 024,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000455 S 4426400000 Z4A0 40 307,50 PLN 307,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000456 S 4411100000 Z4A0 40 5 083,00 PLN 5 083,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000457 S 4421510000 Z4A0 40 40,12 PLN 40,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000458 S 4412210000 Z4A0 40 4 790,00 PLN 4 790,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000459 S 4411320000 Z4A0 40 389,60 PLN 389,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000460 S 4426400000 Z4A0 40 307,50 PLN 307,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000461 S 4421110000 Z4A0 40 751,70 PLN 751,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000462 S 4421110000 Z4A0 40 448,98 PLN 448,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000463 S 4421610000 Z4A0 40 10,26 PLN 10,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000464 S 2393000000 Z4A0 50 1 080 718,40- PLN 1 080 718,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000465 S 2393990000 Z4A0 40 1 560 428,47 PLN 1 560 428,47 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000466 S 2393990000 Z4A0 50 1 560 428,47- PLN 1 560 428,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000467 S 2499999000 Z4A0 50 746 334,80- PLN 746 334,80 00051581 060625 0310000251 310525 310525 LP XXXXX00002 PP0000200354 U-17024330 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 295,18- PLN 295,18 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 100,00- PLN 100,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Chwilówka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 2 244,20 PLN 2 244,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 5 476,14 PLN 5 476,14 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 6 214,26 PLN 6 214,26 Suma strony 1 588 684,38 3 387 876,85 Skumulow. 1164 717 577,88 1164 704 038,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1164 717 577,88 1164 704 038,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 165,59- PLN 165,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 165,59 PLN 165,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 142 405,28- PLN 142 405,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 21 886,00- PLN 21 886,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000010 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 463,50- PLN 463,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000011 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 162,00- PLN 3 162,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 35 747,27- PLN 35 747,27 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 142 405,28- PLN 142 405,28 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000014 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 94 839,59- PLN 94 839,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000015 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 312,85- PLN 2 312,85 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000016 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 3 070,00- PLN 3 070,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000017 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 65,00- PLN 65,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000018 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 2 300,00- PLN 2 300,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Suma strony 165,59 448 822,36 Skumulow. 1164 717 743,47 1165 152 860,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1164 717 743,47 1165 152 860,82 Pracownicze Towarzystwo E 000019 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 39 488,00- PLN 39 488,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000020 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 26 263,24- PLN 26 263,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000021 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 29 730,82- PLN 29 730,82 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000022 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 213,52- PLN 1 213,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000023 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 116 097,42- PLN 116 097,42 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000024 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 91 025,00- PLN 91 025,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW UNIQA Życie TU S.A. 000025 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 494,00- PLN 1 494,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000026 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 16 604,75- PLN 16 604,75 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA UNIQA Życie TU S.A. 000027 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 704,00- PLN 4 704,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000028 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 760,30- PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000029 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 782,68- PLN 1 782,68 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000030 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 2 385,00- PLN 2 385,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000031 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 166,00- PLN 166,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000032 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 840,00- PLN 840,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Suma strony 332 554,73 Skumulow. 1164 717 743,47 1165 485 415,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1164 717 743,47 1165 485 415,55 Dostawca techniczny HR 000033 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 528,96- PLN 5 528,96 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000034 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 40 828,75 PLN 40 828,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000035 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 252,91- PLN 1 252,91 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000036 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 15 625,70- PLN 15 625,70 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000037 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 325,00- PLN 325,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000038 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 465,00- PLN 465,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000039 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 653,00- PLN 3 653,00 Alimenty kwota Mysia 2 00-496 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000040 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 753,48- PLN 753,48 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000041 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 116,70- PLN 116,70 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000042 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 450,00- PLN 450,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000043 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 300,00- PLN 300,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000044 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 450,00- PLN 2 450,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000045 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 5 046,18 PLN 5 046,18 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000046 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 267,80 PLN 7 267,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy szpital WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 53 142,73 30 920,75 Skumulow. 1164 770 886,20 1165 516 336,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1164 770 886,20 1165 516 336,30 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000047 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 491,30 PLN 1 491,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek ojcowski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000048 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 200,00- PLN 1 200,00 Komornik rata Mysia 2 00-496 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000049 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 1 150,00- PLN 1 150,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000050 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 26,00- PLN 26,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Rozliczenia tech. 000051 S 2499999000 Z4A0 40 746 334,80 PLN 746 334,80 00051582 130625 0330000011 310525 310525 NK N6 FI noty księgowe 17020823 KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000001 K 0001196065 Z4A0 31 2150000000 XX 1 362,70- PLN 1 362,70 SPÓŁKA PARTNERSKA ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU ORAZ NOCLEGU ZWIĄZANYCH STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 1 362,70 PLN 1 362,70 OBSŁUGA PRAWNA 00051583 020625 0370000575 310525 310525 PK 09/RM/05/2025 FI PK 17098039 Taryfa en.wypł.prac. 000001 S 4426210000 Z4A0 40 3 811,74 PLN 3 811,74 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000002 S 4426210000 Z4A0 40 287,41 PLN 287,41 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000003 S 4426210000 Z4A0 40 388,45 PLN 388,45 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000004 S 4426210000 Z4A0 40 415,21 PLN 415,21 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000005 S 4426210000 Z4A0 40 423,85 PLN 423,85 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000006 S 4426210000 Z4A0 40 1 879,28 PLN 1 879,28 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000007 S 4426210000 Z4A0 40 1 936,88 PLN 1 936,88 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000008 S 4426210000 Z4A0 40 716,78 PLN 716,78 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000009 S 4426210000 Z4A0 40 897,21 PLN 897,21 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000010 S 4426210000 Z4A0 40 1 181,80 PLN 1 181,80 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000011 S 4426210000 Z4A0 40 432,73 PLN 432,73 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000012 S 4426210000 Z4A0 40 1 949,09 PLN 1 949,09 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000013 S 4426210000 Z4A0 40 2 594,59 PLN 2 594,59 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000014 S 4426210000 Z4A0 40 5 636,88 PLN 5 636,88 Suma strony 771 740,70 3 738,70 Skumulow. 1165 542 626,90 1165 520 075,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1165 542 626,90 1165 520 075,00 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000015 S 4426210000 Z4A0 40 3 031,79 PLN 3 031,79 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000016 S 4426210000 Z4A0 40 10 097,60 PLN 10 097,60 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000017 S 4426210000 Z4A0 40 2 828,29 PLN 2 828,29 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000018 S 4426210000 Z4A0 40 7 829,10 PLN 7 829,10 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000019 S 4426210000 Z4A0 40 2 238,02 PLN 2 238,02 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000020 S 4426210000 Z4A0 40 8 043,23 PLN 8 043,23 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000021 S 4426210000 Z4A0 40 2 936,00 PLN 2 936,00 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000022 S 4426210000 Z4A0 40 9 068,55 PLN 9 068,55 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000023 S 4426210000 Z4A0 40 2 209,51 PLN 2 209,51 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000024 S 4426210000 Z4A0 40 1 758,10 PLN 1 758,10 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000025 S 4426210000 Z4A0 40 2 668,13 PLN 2 668,13 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000026 S 4426210000 Z4A0 40 2 520,67 PLN 2 520,67 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000027 S 4426210000 Z4A0 40 1 443,61 PLN 1 443,61 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000028 S 4426210000 Z4A0 40 3 038,82 PLN 3 038,82 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000029 S 4426210000 Z4A0 40 2 383,69 PLN 2 383,69 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000030 S 4426210000 Z4A0 40 371,49 PLN 371,49 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000031 S 4426210000 Z4A0 40 407,04 PLN 407,04 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000032 S 4426210000 Z4A0 40 1 403,92 PLN 1 403,92 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000033 S 4426210000 Z4A0 40 3 071,35 PLN 3 071,35 energia za 5 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000034 S 4426210000 Z4A0 50 141,57- PLN 141,57 energia za 5 2025 RZ-j.np_poza MM 000035 S 3059900000 Z4A0 50 XX 88 906,09- PLN 88 906,09 energia za 5 2025 - nota z Taurona RZ-j.np_poza MM 000036 S 3059900000 Z4A0 50 XX 853,15- PLN 853,15 energia za 5 2025 - nota z Taurona 00051584 020625 0370000577 310525 310525 PK 12/RM/05/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 4 272,23 PLN 4 272,23 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 50 4 272,23- PLN 4 272,23 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 376,32- PLN 376,32 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - koszty Suma strony 71 621,14 94 549,36 Skumulow. 1165 614 248,04 1165 614 624,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1165 614 248,04 1165 614 624,36 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000004 S 7550656009 Z4A0 40 376,32 PLN 376,32 Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 7,01 PLN 7,01 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 50 7,01- PLN 7,01 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000007 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 646 285,42 PLN 646 285,42 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 31.05.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000008 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 646 285,42- PLN 646 285,42 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 31.05.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00051585 030625 0370000579 310525 030625 PK 158/AR/2025 FI PK 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 XX 1 277,03- PLN 1 277,03 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 40 XX 1 038,23 PLN 1 038,23 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Koszty reprezen.NKUP 000003 S 4806100009 Z4A0 40 XX 238,80 PLN 238,80 WYDANIE PREZENTÓW - VAT 00051586 030625 0370000583 310525 050625 PK 02Y2050A1/2025-0 FI PK 17014646 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 26 999,00- PLN 26 999,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 05-2025 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 26 999,00 PLN 26 999,00 dek.PFRON 05-2025 Centrala 00051587 030625 0370000584 310525 050625 PK 16V0239D2/2025-0 FI PK 17014646 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 12 876,00- PLN 12 876,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 05-2025 o/Opole JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 12 876,00 PLN 12 876,00 dek.PFRON 05-2025 o/Opole 00051588 030625 0370000585 310525 050625 PK 02V2769L8/2025-0 FI PK 17014646 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 40 267,00- PLN 40 267,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 05-2025 o/B-nia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 15 507,16 PLN 15 507,16 dek.PFRON 05-2025 o/B-nia Opłaty PFRON NKUP 000003 S 4513000009 Z4A0 40 24 759,84 PLN 24 759,84 dek.PFRON 05-2025 o/B-nia na rzecz Centrali Suma strony 728 087,78 727 711,46 Skumulow. 1166 342 335,82 1166 342 335,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1166 342 335,82 1166 342 335,82 00051589 030625 0370000586 310525 310525 PK 09/ES/5/2025 FI PK 17020823 PF Dod RK p. zob.f. 000001 S 7530699050 Z4A0 40 73,23 PLN 73,23 RK-przeks.na wł.ob.dekr.-dok.370000561 PF Dod RK p. zob.f. 000002 S 7530699050 Z4A0 50 73,23- PLN 73,23 RK-przeks.na wł.ob.dekr.-dok.370000561 00051590 030625 0370000587 310525 310525 PK 14/RM/05/2025 FI PK 17098039 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 3 528,00- PLN 3 528,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.emer.FB 000002 S 4421120000 Z4A0 50 344,33- PLN 344,33 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 50 229,32- PLN 229,32 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.wypadk.FB 000004 S 4421320000 Z4A0 50 63,50- PLN 63,50 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 882,00 PLN 882,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 86,08 PLN 86,08 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ubezp.rent.FB 000007 S 4421220000 Z4A0 40 57,33 PLN 57,33 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 15,88 PLN 15,88 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 294,00 PLN 294,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 28,69 PLN 28,69 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ubezp.rent.FB 000011 S 4421220000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.wypadk.FB 000012 S 4421320000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Um.zlec.i o dzieło 000013 S 4415000000 Z4A0 40 882,00 PLN 882,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.emer.FB 000014 S 4421120000 Z4A0 40 86,08 PLN 86,08 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ubezp.rent.FB 000015 S 4421220000 Z4A0 40 57,33 PLN 57,33 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.wypadk.FB 000016 S 4421320000 Z4A0 40 15,88 PLN 15,88 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Um.zlec.i o dzieło 000017 S 4415000000 Z4A0 40 1 176,00 PLN 1 176,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.emer.FB 000018 S 4421120000 Z4A0 40 114,78 PLN 114,78 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ubezp.rent.FB 000019 S 4421220000 Z4A0 40 76,44 PLN 76,44 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.wypadk.FB 000020 S 4421320000 Z4A0 40 21,17 PLN 21,17 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Um.zlec.i o dzieło 000021 S 4415000000 Z4A0 40 294,00 PLN 294,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.emer.FB 000022 S 4421120000 Z4A0 40 28,70 PLN 28,70 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ubezp.rent.FB 000023 S 4421220000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Ub.wypadk.FB 000024 S 4421320000 Z4A0 40 5,28 PLN 5,28 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000244 Suma strony 4 238,38 4 238,38 Skumulow. 1166 346 574,20 1166 346 574,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1166 346 574,20 1166 346 574,20 00051591 040625 0370000591 310525 310525 PK 15/RM/05/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01235-01-19-906 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01235-01-22-335 00051592 040625 0370000593 310525 310525 PK 18/RM/05/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 136,26 PLN 136,26 przeks. przych na Z4AN/01241-02-08-043 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 136,26- PLN 136,26 przeks. przych z Z4AN/01241-02-08-045 P.sprzed.poz.usług 000003 S 7139900000 Z4A0 40 YY 281,99 PLN 281,99 przeks. przych na Z4AN/01241-02-08-044 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 YY 281,99- PLN 281,99 przeks. przych z Z4AN/01241-02-08-045 00051593 050625 0370000595 310525 310525 PK 19/RM/05/2025 FI PK 17098039 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 78 076,00- PLN 78 076,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot.dok.220002621(ELEKTR.-ZA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 78 076,00 PLN 78 076,00 przeks.na wł.ob.dekr.-dot.dok.220002621(ELEKTR.-ZA 00051594 050625 0370000596 310525 310525 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 18 136,14 PLN 18 136,14 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 18 136,14- PLN 18 136,14 100001 00051595 050625 0370000598 310525 310525 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 41 575,19 PLN 41 575,19 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 41 575,19- PLN 41 575,19 100002 00051596 050625 0370000600 310525 310525 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 73 413,07 PLN 73 413,07 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 73 413,07- PLN 73 413,07 100003 00051597 050625 0370000602 310525 310525 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 80 192,45 PLN 80 192,45 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 80 192,45- PLN 80 192,45 100004 00051598 050625 0370000604 310525 310525 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 76 110,51 PLN 76 110,51 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 76 110,51- PLN 76 110,51 100048 00051599 050625 0370000606 310525 310525 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 15 755,67 PLN 15 755,67 Suma strony 383 677,29 367 921,62 Skumulow. 1166 730 251,49 1166 714 495,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1166 730 251,49 1166 714 495,82 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 15 755,67- PLN 15 755,67 100052 00051600 050625 0370000608 310525 310525 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 3 532,99 PLN 3 532,99 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 3 532,99- PLN 3 532,99 400005 00051601 050625 0370000610 310525 310525 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 969,93 PLN 1 969,93 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 969,93- PLN 1 969,93 400006 00051602 050625 0370000612 310525 310525 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 351,24 PLN 1 351,24 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 351,24- PLN 1 351,24 400007 00051603 050625 0370000614 310525 310525 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 6 479,71 PLN 6 479,71 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 6 479,71- PLN 6 479,71 400008 00051604 050625 0370000616 310525 310525 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 154,29 PLN 154,29 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 154,29- PLN 154,29 400009 00051605 060625 0370000618 310525 310525 PK 21/RM/05/2025 FI PK 17098039 KF Uj RK nal p.fin 000001 S 7580199059 Z4A0 40 4 227,64 PLN 4 227,64 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.05 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 XX 4 227,64- PLN 4 227,64 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.05 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00051606 090625 0370000620 310525 310525 PK 163/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 29 808,00- PLN 29 808,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 niewypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 40 29 808,00 PLN 29 808,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 niewypłacone - KM 00051607 090625 0370000622 310525 310525 PK 162/AR/2025 FI PK 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 19 268,17 PLN 19 268,17 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 - przeksięgowanie z list płac Suma strony 107 291,97 103 779,47 Skumulow. 1166 837 543,46 1166 818 275,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1166 837 543,46 1166 818 275,29 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 3 986,50- PLN 3 986,50 3 obszar kadrowy bilety KWB 05-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 15 281,67- PLN 15 281,67 3 obszar kadrowy bilety ELT 05-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000004 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 2 220,99- PLN 2 220,99 3 obszar kadrowy brak możliwości potrącenia za bilety 05-2025 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000005 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 376,51 PLN 376,51 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 Cedro Sławomir 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000006 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 66,71 PLN 66,71 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 Dziurdzy Piotr 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000007 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 93,58 PLN 93,58 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 Flaga Adrian 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000008 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 442,43 PLN 442,43 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 Gutkowski Oskar 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000009 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 93,58 PLN 93,58 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 Guźniczak Klaudiusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000010 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 57,46 PLN 57,46 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 Hęś Anna 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000011 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 442,43 PLN 442,43 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000012 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 397,35 PLN 397,35 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 Karczmarz Krzysztof 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000013 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 250,94 PLN 250,94 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 Pawlik Marek 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000014 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 2 220,99- PLN 2 220,99 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000015 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 2 220,99 PLN 2 220,99 3 obszar kadrowy bilety 05-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA 00051608 110625 0370000630 310525 310525 PK 12/ES/5/2025 FI PK 17020823 Materiały elektryczn 000001 S 4100300000 Z4A0 50 563 514,43- PLN 563 514,43 przeks.na wł.ob.dekr.-dot.dok.230003826-zest.przem Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 563 514,43 PLN 563 514,43 przeks.na wł.ob.dekr.-dot.dok.230003826-zest.przem 00051609 110625 0370000631 310525 310525 PK 13/ES/5/2025 FI PK 17020823 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 600 000,00 PLN 600 000,00 przeks. przych na Z4AN/01339-03 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 600 000,00- PLN 600 000,00 przeks. przych z Z4AN/01339-02 Suma strony 1 167 956,41 1 187 224,58 Skumulow. 1168 005 499,87 1168 005 499,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1168 005 499,87 1168 005 499,87 00051610 110625 0370000632 310525 310525 PK 14/ES/5/2025 FI PK 17020823 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 415 000,00 PLN 415 000,00 przeks. przych na Z4AN/01387-03-03-001 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 415 000,00- PLN 415 000,00 przeks. przych z Z4AN/01239-03-03-005 00051611 120625 0370000633 310525 310525 PK 165/AR/2025 FI PK 17014646 AP_WFróż.pod.bil.RAT 000001 S 6100000000 Z4A0 40 1 097,09 PLN 1 097,09 Podatek odroczony 05-2025 AP_WF.k.okr.niez.pod 000002 S 6100010000 Z4A0 50 205 777,19- PLN 205 777,19 Podatek odroczony 05-2025 AP_WFpremia pracow 000003 S 6100050000 Z4A0 40 103 397,27 PLN 103 397,27 Podatek odroczony 05-2025 AP_WFr.pod.bil.z.fin 000004 S 6100090000 Z4A0 40 657,98 PLN 657,98 Podatek odroczony 05-2025 Akt pod_leasing 000005 S 6100300000 Z4A0 50 4 354,22- PLN 4 354,22 Podatek odroczony 05-2025 AP_WFr.pod.bil.zapas 000006 S 6100100000 Z4A0 50 7 700,61- PLN 7 700,61 Podatek odroczony 05-2025 AP_WFwyn.swiad.prac 000007 S 6100110000 Z4A0 40 99,56 PLN 99,56 Podatek odroczony 05-2025 AP_WFstraty podat. 000008 S 6100120000 Z4A0 40 193 227,40 PLN 193 227,40 Podatek odroczony 05-2025 AP_WF poz.rez.bilans 000009 S 6100170000 Z4A0 50 1 811,68- PLN 1 811,68 Podatek odroczony 05-2025 Pod. odr_r.b._aktywa 000010 S 8702010000 Z4A0 50 78 835,60- PLN 78 835,60 AKTYWO POD. ODROCZONY Rez pod_wart RAT/WN 000011 S 8200010000 Z4A0 40 4 273,84 PLN 4 273,84 Podatek odroczony 05-2025 Rez pod_leasing 000012 S 8200300000 Z4A0 40 6 542,85 PLN 6 542,85 Podatek odroczony 05-2025 Rez pod_nal ods 000013 S 8200020000 Z4A0 50 8,12- PLN 8,12 Podatek odroczony 05-2025 Rez pod_przych niezr 000014 S 8200060000 Z4A0 40 1 162,80 PLN 1 162,80 Podatek odroczony 05-2025 Rez pod_pozost 000015 S 8200990000 Z4A0 50 191 365,30- PLN 191 365,30 Podatek odroczony 05-2025 Pod. odr_r.b_rezerwa 000016 S 8702020000 Z4A0 40 179 393,93 PLN 179 393,93 REZERWA POD.ODROCZONY 00051612 130625 0370000636 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 40 34 967,25 PLN 34 967,25 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 34 967,25- PLN 34 967,25 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00051613 130625 0370000637 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 Zob poz nfin DKP in 000001 S 2109990008 Z4A0 40 37,00 PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz nfin DKP in 000002 S 2109990008 Z4A0 50 37,00- PLN 37,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00051614 130625 0370000638 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 40 34 967,25 PLN 34 967,25 Suma strony 974 824,22 939 856,97 Skumulow. 1168 980 324,09 1168 945 356,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1168 980 324,09 1168 945 356,84 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 34 967,25- PLN 34 967,25 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00051615 130625 0370000639 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 362,11 PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 362,11- PLN 362,11 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00051616 130625 0370000640 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 71 436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 71 436,55- PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00051617 130625 0370000641 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 40 920 160,96 PLN 920 160,96 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 50 920 160,96- PLN 920 160,96 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00051618 130625 0370000648 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 40 195 988,81 PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 50 195 988,81- PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00051619 130625 0370000650 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 25 788,70 PLN 25 788,70 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 25 788,70- PLN 25 788,70 GNB 00051620 130625 0370000651 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 11 971,37- PLN 11 971,37 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 11 971,37 PLN 11 971,37 BNG 00051621 130625 0370000652 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 1 682,37- PLN 1 682,37 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 1 682,37 PLN 1 682,37 BNG 00051622 130625 0370000656 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 40 1 399,68 PLN 1 399,68 GNB D.niefak.-usługi 000002 S 3700300000 Z4A0 50 1 399,68- PLN 1 399,68 GNB 00051623 130625 0370000657 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KT RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300009 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 BNG Suma strony 1 228 790,55 1 263 758,03 Skumulow. 1170 209 114,64 1170 209 114,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1170 209 114,64 1170 209 114,87 D.wdr.jp- usługi 000002 S 3600300000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 BNG 00051624 130625 0370000660 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 GNB 00051625 130625 0370000661 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 671 710,08 PLN 671 710,08 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 50 671 710,08- PLN 671 710,08 GNB 00051626 130625 0370000662 310525 310525 PG przegr. 31.05.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 25 611,22- PLN 25 611,22 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 40 25 611,22 PLN 25 611,22 BNG 00051627 020625 0400000043 310525 310525 PR 10/RM/05/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 41 423,31- PLN 41 423,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 1 462,50 PLN 1 462,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 1 787,50 PLN 1 787,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 4 225,00 PLN 4 225,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 6 337,50 PLN 6 337,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 2 762,50 PLN 2 762,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 Suma strony 723 171,51 738 757,09 Skumulow. 1170 932 286,15 1170 947 871,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1170 932 286,15 1170 947 871,96 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 3 900,00 PLN 3 900,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000026 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000027 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000028 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000029 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000030 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000031 S 4421050005 Z4A0 40 301,42 PLN 301,42 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000032 S 4421050005 Z4A0 40 368,40 PLN 368,40 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000033 S 4421050005 Z4A0 40 535,86 PLN 535,86 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000034 S 4421050005 Z4A0 40 870,77 PLN 870,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 306,16 PLN 1 306,16 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 167,46 PLN 167,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 569,35 PLN 569,35 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 602,84 PLN 602,84 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 167,46 PLN 167,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 803,79 PLN 803,79 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Suma strony 14 096,33 Skumulow. 1170 946 382,48 1170 947 871,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1170 946 382,48 1170 947 871,96 Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 133,97 PLN 133,97 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 133,97 PLN 133,97 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 267,93 PLN 267,93 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 67,00 PLN 67,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000051 S 4426400005 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000052 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000053 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000054 S 4426400005 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000055 S 4426400005 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000056 S 4426400005 Z4A0 40 73,13 PLN 73,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000057 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000058 S 4426400005 Z4A0 40 138,12 PLN 138,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000059 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000060 S 4426400005 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000061 S 4426400005 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000062 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000063 S 4426400005 Z4A0 40 56,88 PLN 56,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000064 S 4426400005 Z4A0 40 24,37 PLN 24,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000065 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000066 S 4426400005 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000067 S 4426400005 Z4A0 40 105,63 PLN 105,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 48,75 PLN 48,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 16,20 PLN 16,20 Suma strony 1 489,48 Skumulow. 1170 947 871,96 1170 947 871,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1170 947 871,96 1170 947 871,96 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-BO 00051628 020625 0400000044 310525 310525 PR 11/RM/05/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 210 487,19- PLN 210 487,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 6 476,25 PLN 6 476,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 715,00 PLN 715,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 1 862,75 PLN 1 862,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 1 525,00 PLN 1 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 1 525,00 PLN 1 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 3 282,50 PLN 3 282,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 4 814,75 PLN 4 814,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 1 337,50 PLN 1 337,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 2 677,50 PLN 2 677,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 1 461,25 PLN 1 461,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 612,50 PLN 612,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 3 048,00 PLN 3 048,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 5 062,25 PLN 5 062,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 9 792,50 PLN 9 792,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 5 025,50 PLN 5 025,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 16 836,25 PLN 16 836,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 5 438,00 PLN 5 438,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 12 206,50 PLN 12 206,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 5 123,25 PLN 5 123,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 13 752,13 PLN 13 752,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 5 353,75 PLN 5 353,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 14 915,57 PLN 14 915,57 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 4 988,75 PLN 4 988,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 3 710,00 PLN 3 710,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000026 S 4412120005 Z4A0 40 6 180,50 PLN 6 180,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Suma strony 137 722,95 210 487,19 Skumulow. 1171 085 594,91 1171 158 359,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1171 085 594,91 1171 158 359,15 Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000027 S 4412120005 Z4A0 40 4 393,75 PLN 4 393,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000028 S 4412120005 Z4A0 40 2 826,75 PLN 2 826,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000029 S 4412120005 Z4A0 40 6 165,75 PLN 6 165,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000030 S 4412120005 Z4A0 40 5 826,25 PLN 5 826,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000031 S 4412120005 Z4A0 40 1 062,50 PLN 1 062,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000032 S 4412120005 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000033 S 4412120005 Z4A0 40 2 460,00 PLN 2 460,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000034 S 4412120005 Z4A0 40 5 455,00 PLN 5 455,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 295,90 PLN 1 295,90 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 143,07 PLN 143,07 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 372,74 PLN 372,74 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 305,15 PLN 305,15 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 305,15 PLN 305,15 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 656,83 PLN 656,83 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 963,43 PLN 963,43 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 267,63 PLN 267,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 535,77 PLN 535,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 292,40 PLN 292,40 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 122,56 PLN 122,56 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 609,91 PLN 609,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 1 012,96 PLN 1 012,96 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 1 959,48 PLN 1 959,48 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 1 005,60 PLN 1 005,60 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000050 S 4421050005 Z4A0 40 3 368,93 PLN 3 368,93 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000051 S 4421050005 Z4A0 40 1 088,14 PLN 1 088,14 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000052 S 4421050005 Z4A0 40 2 442,52 PLN 2 442,52 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000053 S 4421050005 Z4A0 40 1 025,16 PLN 1 025,16 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000054 S 4421050005 Z4A0 40 2 751,80 PLN 2 751,80 Suma strony 49 315,13 Skumulow. 1171 134 910,04 1171 158 359,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1171 134 910,04 1171 158 359,15 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000055 S 4421050005 Z4A0 40 1 071,29 PLN 1 071,29 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000056 S 4421050005 Z4A0 40 2 984,61 PLN 2 984,61 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000057 S 4421050005 Z4A0 40 998,25 PLN 998,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000058 S 4421050005 Z4A0 40 742,37 PLN 742,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000059 S 4421050005 Z4A0 40 1 236,72 PLN 1 236,72 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000060 S 4421050005 Z4A0 40 879,19 PLN 879,19 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000061 S 4421050005 Z4A0 40 565,63 PLN 565,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000062 S 4421050005 Z4A0 40 1 233,77 PLN 1 233,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000063 S 4421050005 Z4A0 40 1 165,83 PLN 1 165,83 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000064 S 4421050005 Z4A0 40 212,61 PLN 212,61 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000065 S 4421050005 Z4A0 40 120,06 PLN 120,06 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000066 S 4421050005 Z4A0 40 492,25 PLN 492,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000067 S 4421050005 Z4A0 40 1 091,53 PLN 1 091,53 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 367,50 PLN 367,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 130,38 PLN 130,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 106,75 PLN 106,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 106,75 PLN 106,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 40 229,63 PLN 229,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000074 S 4426400005 Z4A0 40 337,00 PLN 337,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000075 S 4426400005 Z4A0 40 93,63 PLN 93,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000076 S 4426400005 Z4A0 40 187,38 PLN 187,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000077 S 4426400005 Z4A0 40 102,25 PLN 102,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000078 S 4426400005 Z4A0 40 42,88 PLN 42,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000079 S 4426400005 Z4A0 40 180,38 PLN 180,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000080 S 4426400005 Z4A0 40 354,13 PLN 354,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000081 S 4426400005 Z4A0 40 605,00 PLN 605,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE Suma strony 15 687,77 Skumulow. 1171 150 597,81 1171 158 359,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1171 150 597,81 1171 158 359,15 PPE (zm.rezerwy) 000082 S 4426400005 Z4A0 40 351,63 PLN 351,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000083 S 4426400005 Z4A0 40 1 144,75 PLN 1 144,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000084 S 4426400005 Z4A0 40 380,50 PLN 380,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000085 S 4426400005 Z4A0 40 792,50 PLN 792,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 40 358,50 PLN 358,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000087 S 4426400005 Z4A0 40 800,25 PLN 800,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000088 S 4426400005 Z4A0 40 374,63 PLN 374,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000089 S 4426400005 Z4A0 40 797,50 PLN 797,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000090 S 4426400005 Z4A0 40 266,75 PLN 266,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000091 S 4426400005 Z4A0 40 259,75 PLN 259,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000092 S 4426400005 Z4A0 40 289,75 PLN 289,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000093 S 4426400005 Z4A0 40 307,38 PLN 307,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000094 S 4426400005 Z4A0 40 197,88 PLN 197,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000095 S 4426400005 Z4A0 40 431,50 PLN 431,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000096 S 4426400005 Z4A0 40 370,38 PLN 370,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000097 S 4426400005 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000098 S 4426400005 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000099 S 4426400005 Z4A0 40 172,00 PLN 172,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000100 S 4426400005 Z4A0 40 381,69 PLN 381,69 rezerwa z okazji Dnia Energ.V/25-CE 00051629 040625 0400000045 310525 310525 PR 16/RM/05/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 OA Mater.w magazynie 000001 S 3110000000 Z4A0 40 40 529,54 PLN 40 529,54 12_Rozw. rezerwy/odpisu w koszty rodz. OA materiały 000002 S 4181000009 Z4A0 50 30 887,53- PLN 30 887,53 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000003 S 4181000009 Z4A0 50 7 290,68- PLN 7 290,68 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000004 S 4181000009 Z4A0 50 2 351,33- PLN 2 351,33 odpis aktualizaujący G017 00051630 040625 0400000046 310525 310525 PR 17/RM/05/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 OA materiały 000001 S 4181000009 Z4A0 40 30 887,53 PLN 30 887,53 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000002 S 4181000009 Z4A0 40 7 290,68 PLN 7 290,68 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000003 S 4181000009 Z4A0 40 2 351,33 PLN 2 351,33 Suma strony 88 820,42 40 529,54 Skumulow. 1171 239 418,23 1171 198 888,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1171 239 418,23 1171 198 888,69 odpis aktualizaujący G017 OA materiały 000004 S 4181000009 Z4A0 50 30 887,53- PLN 30 887,53 odpis aktualizaujący G007 OA materiały 000005 S 4181000009 Z4A0 50 7 290,68- PLN 7 290,68 odpis aktualizaujący G009 OA materiały 000006 S 4181000009 Z4A0 50 2 351,33- PLN 2 351,33 odpis aktualizaujący G017 00051631 060625 0400000047 310525 310525 PR 20/RM/05/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Usł.świ.p.CUW IT rez 000001 S 4304140005 Z4A0 40 5 005,51 PLN 5 005,51 wyks.kor.kosztów PGE Systemy-szac.dot.2024 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 31 2100000000 5 005,51- PLN 5 005,51 wyks.kor.kosztów PGE Systemy-szac.dot.2024 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00051632 090625 0400000048 310525 310525 PR 22/RM/05/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 Z4AN/01196-10-wycena31.05.25 KS usług - doszac 000002 S 7239090005 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 Z4AN/01196-10-wycena31.05.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900100000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 wycena usł.niezak.31.05.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000004 S 4900500000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 wycena usł.niezak.31.05.25-przeks.z PWT 00051633 090625 0400000049 310525 310525 PR 23/RM/05/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 6 120,00 PLN 6 120,00 Z4AN/01196-10-wycena31.05.25 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 6 120,00- PLN 6 120,00 Z4AN/01196-10-wycena31.05.25 00051634 110625 0400000050 310525 310525 PR 24/RM/05/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Zuż.mat.rem-eks.REZ 000001 S 4101100005 Z4A0 50 4 300,00- PLN 4 300,00 rozw.rez.na zob.z tyt.usterek gwar.-01107 Wycena rezerw poz. 000002 S 4418000005 Z4A0 50 1 922,78- PLN 1 922,78 rozw.rez.na zob.z tyt.usterek gwar.-01107 Poz.koszty rodz.rez. 000003 S 4890000005 Z4A0 50 3 312,42- PLN 3 312,42 rozw.rez.na zob.z tyt.usterek gwar.-01107 Rez. kr_pozost 000004 S 8291990000 Z4A0 40 9 535,20 PLN 9 535,20 12_Rozw. rezerwy/odpisu w koszty rodz. 00051635 060525 0440007723 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 975,61 PLN 975,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 975,61- PLN 975,61 00051636 060525 0440007724 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 00051637 020625 0440009161 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 53,17 PLN 53,17 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 24,60 PLN 24,60 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 53,17- PLN 53,17 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 24,60- PLN 24,60 Suma strony 35 214,09 75 743,63 Skumulow. 1171 274 632,32 1171 274 632,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1171 274 632,32 1171 274 632,32 00051638 020625 0440009162 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,09- PLN 0,09 00051639 020625 0440009163 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 10 186,00- PLN 10 186,00 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 10 186,00 PLN 10 186,00 00051640 020625 0440009174 310525 310525 RL PEKAOABK0125010 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00051641 020625 0440009175 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 7 553 454,03 PLN 7 553 454,03 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 7 553 454,03- PLN 7 553 454,03 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00051642 030625 0440009336 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 41 755,00- PLN 41 755,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 41 755,00 PLN 41 755,00 00051643 030625 0440009338 310525 310525 RL A3/5/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 23 985,00 PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 23 985,00- PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00051644 030625 0440009339 310525 310525 RL FA/2025/06/02/1 FI rozlicz.dok. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 25 830,00 PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 25 830,00- PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00051645 030625 0440009340 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_KM 000001 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 RZ-j.np_KM 000002 S 3051000000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 00051646 030625 0440009342 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00051647 030625 0440009343 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 863,90 PLN 1 863,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 863,90- PLN 1 863,90 Suma strony 7 707 532,54 7 707 532,54 Skumulow. 1178 982 164,86 1178 982 164,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1178 982 164,86 1178 982 164,86 00051648 030625 0440009344 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00051649 030625 0440009345 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 010,19 PLN 1 010,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 010,19- PLN 1 010,19 00051650 030625 0440009346 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00051651 030625 0440009440 310525 310525 RL PROTOKÓŁ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 60 088,00 PLN 60 088,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 60 088,00- PLN 60 088,00 00051652 030625 0440009446 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 40 777,74 PLN 777,74 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 777,74- PLN 777,74 00051653 030625 0440009447 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 40 10 093,18 PLN 10 093,18 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 10 093,18- PLN 10 093,18 00051654 030625 0440009448 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 40 2 357,47 PLN 2 357,47 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 2 357,47- PLN 2 357,47 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 00051655 040625 0440009457 310525 310525 RL FAZL/59/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 2 577,68 PLN 2 577,68 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 2 577,68- PLN 2 577,68 00051656 040625 0440009474 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 86,93 PLN 86,93 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 86,93- PLN 86,93 00051657 040625 0440009482 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17020823 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00051658 040625 0440009487 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 07 2050000000 1 497,03 PLN 1 497,03 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 1 497,03- PLN 1 497,03 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00051659 040625 0440009490 310525 310525 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 160 192,92 PLN 160 192,92 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 160 192,92- PLN 160 192,92 00051660 040625 0440009491 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Suma strony 240 803,42 240 803,42 Skumulow. 1179 222 968,28 1179 222 968,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1179 222 968,28 1179 222 968,28 Rozliczenia tech. 000001 S 2499999000 Z4A0 40 58 375,80 PLN 58 375,80 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 58 375,80- PLN 58 375,80 00051661 040625 0440009498 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 40 8 627,84 PLN 8 627,84 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 8 627,84- PLN 8 627,84 00051662 050625 0440009554 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 20 008,08- PLN 20 008,08 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 20 008,08 PLN 20 008,08 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 00051663 050625 0440009555 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 7 197,77- PLN 7 197,77 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 7 197,77 PLN 7 197,77 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 00051664 050625 0440009556 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 11 526,90- PLN 11 526,90 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 11 526,90 PLN 11 526,90 00051665 050625 0440009557 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 7 031,33- PLN 7 031,33 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 7 031,33 PLN 7 031,33 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 34 934,94- PLN 34 934,94 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 34 934,94 PLN 34 934,94 00051666 050625 0440009558 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 372,25- PLN 1 372,25 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 372,25 PLN 1 372,25 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 4 796,19- PLN 4 796,19 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 4 796,19 PLN 4 796,19 00051667 050625 0440009559 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 9 062,59- PLN 9 062,59 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 9 062,59 PLN 9 062,59 00051668 050625 0440009560 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 6 119,05- PLN 6 119,05 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 6 119,05 PLN 6 119,05 00051669 050625 0440009561 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 172,52- PLN 1 172,52 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 15 557,85- PLN 15 557,85 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 15 557,85 PLN 15 557,85 00051670 050625 0440009562 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 8 072,57- PLN 8 072,57 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 8 072,57 PLN 8 072,57 00051671 050625 0440009566 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 3 699,20 PLN 3 699,20 Suma strony 200 814,88 197 115,68 Skumulow. 1179 423 783,16 1179 420 083,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1179 423 783,16 1179 420 083,96 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2 190,55 PLN 2 190,55 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 3 699,20- PLN 3 699,20 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 2 190,55- PLN 2 190,55 00051672 050625 0440009568 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 20 084,43- PLN 20 084,43 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 20 084,43 PLN 20 084,43 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 656,65- PLN 656,65 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 656,65 PLN 656,65 00051673 050625 0440009589 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24 755,00 PLN 24 755,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24 755,00- PLN 24 755,00 00051674 050625 0440009593 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 022,98 PLN 1 022,98 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 022,98- PLN 1 022,98 00051675 050625 0440009595 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 44 995,00 PLN 44 995,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 44 995,00- PLN 44 995,00 00051676 050625 0440009596 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00051677 050625 0440009604 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 370,00 PLN 2 370,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 370,00- PLN 2 370,00 00051678 050625 0440009605 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,20 PLN 1,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,20- PLN 1,20 00051679 050625 0440009606 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 770,38 PLN 7 770,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 770,38- PLN 7 770,38 00051680 050625 0440009607 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 111,11 PLN 3 111,11 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 111,11- PLN 3 111,11 00051681 050625 0440009608 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 087,04 PLN 1 087,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 087,04- PLN 1 087,04 00051682 050625 0440009609 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 485,20 PLN 2 485,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 485,20- PLN 2 485,20 00051683 050625 0440009610 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 311,12 PLN 311,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 311,12- PLN 311,12 00051684 050625 0440009611 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 111 190,66 114 889,86 Skumulow. 1179 534 973,82 1179 534 973,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1179 534 973,82 1179 534 973,82 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 383,08 PLN 2 383,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 383,08- PLN 2 383,08 00051685 050625 0440009612 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 173,30 PLN 173,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 173,30- PLN 173,30 00051686 050625 0440009613 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 656,11 PLN 10 656,11 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 656,11- PLN 10 656,11 00051687 050625 0440009614 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 482,98 PLN 1 482,98 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 482,98- PLN 1 482,98 00051688 050625 0440009615 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 652,96 PLN 2 652,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 652,96- PLN 2 652,96 00051689 050625 0440009616 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 788,73 PLN 6 788,73 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 788,73- PLN 6 788,73 00051690 050625 0440009617 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 512,53 PLN 1 512,53 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 512,53- PLN 1 512,53 00051691 050625 0440009618 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 136,38 PLN 1 136,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 136,38- PLN 1 136,38 00051692 050625 0440009619 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 458,90 PLN 458,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 458,90- PLN 458,90 00051693 050625 0440009620 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 349,42 PLN 349,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 349,42- PLN 349,42 00051694 050625 0440009621 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 352,50 PLN 352,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 352,50- PLN 352,50 00051695 050625 0440009622 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 352,50 PLN 352,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 352,50- PLN 352,50 00051696 050625 0440009636 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 120 176,00 PLN 120 176,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 120 176,00- PLN 120 176,00 00051697 050625 0440009639 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 267,20 PLN 2 267,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 267,20- PLN 2 267,20 Suma strony 150 742,59 150 742,59 Skumulow. 1179 685 716,41 1179 685 716,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1179 685 716,41 1179 685 716,41 00051698 050625 0440009652 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 18 728,41- PLN 18 728,41 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 00051699 050625 0440009653 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 00051700 050625 0440009654 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 437,31- PLN 437,31 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 00051701 050625 0440009655 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 00051702 050625 0440009656 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00051703 050625 0440009659 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Samoopodatk. j.npow 000001 S 3059800000 Z4A0 40 1 038,23 PLN 1 038,23 Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 1 038,23- PLN 1 038,23 00051704 050625 0440009660 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 00051705 060625 0440009671 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00051706 060625 0440009735 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 817,56 PLN 3 817,56 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 817,56- PLN 3 817,56 00051707 060625 0440009736 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 772,44 PLN 1 772,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 772,44- PLN 1 772,44 00051708 060625 0440009737 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 111 810,92 PLN 111 810,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 111 810,92- PLN 111 810,92 00051709 060625 0440009803 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 8 557,90- PLN 8 557,90 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 8 557,90 PLN 8 557,90 00051710 060625 0440009804 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 24 673,18- PLN 24 673,18 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 24 673,18 PLN 24 673,18 00051711 060625 0440009805 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Suma strony 177 286,08 177 286,08 Skumulow. 1179 863 002,49 1179 863 002,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1179 863 002,49 1179 863 002,49 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 6 892,02- PLN 6 892,02 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 6 892,02 PLN 6 892,02 00051712 060625 0440009806 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 1 600,00- PLN 1 600,00 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 1 600,00 PLN 1 600,00 00051713 060625 0440009807 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 1,83 PLN 1,83 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 1,83- PLN 1,83 00051714 060625 0440009842 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 50,12 PLN 50,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 50,12- PLN 50,12 00051715 060625 0440009843 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,27- PLN 0,27 00051716 060625 0440009844 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,21 PLN 0,21 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,21- PLN 0,21 00051717 060625 0440009845 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,47 PLN 0,47 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,47- PLN 0,47 00051718 060625 0440009846 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 00051719 060625 0440009847 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 00051720 060625 0440009848 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 42,82 PLN 42,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 42,82- PLN 42,82 00051721 060625 0440009849 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 63,21 PLN 63,21 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 63,21- PLN 63,21 00051722 060625 0440009850 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 32,61 PLN 32,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 32,61- PLN 32,61 00051723 060625 0440009851 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,89 PLN 1,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,89- PLN 1,89 00051724 060625 0440009852 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 20,66 PLN 20,66 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 20,66- PLN 20,66 Suma strony 8 711,18 8 711,18 Skumulow. 1179 871 713,67 1179 871 713,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1179 871 713,67 1179 871 713,67 00051725 060625 0440009853 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 34,71 PLN 34,71 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 34,71- PLN 34,71 00051726 060625 0440009854 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,58 PLN 5,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5,58- PLN 5,58 00051727 060625 0440009855 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 32,19 PLN 32,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 32,19- PLN 32,19 00051728 060625 0440009856 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3,97 PLN 3,97 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3,97- PLN 3,97 00051729 060625 0440009857 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 142,85 PLN 142,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 142,85- PLN 142,85 00051730 060625 0440009858 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7,70 PLN 7,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7,70- PLN 7,70 00051731 060625 0440009859 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11,76 PLN 11,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11,76- PLN 11,76 00051732 060625 0440009860 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 55,51 PLN 55,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 55,51- PLN 55,51 00051733 060625 0440009861 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 30,81 PLN 30,81 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 30,81- PLN 30,81 00051734 060625 0440009862 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 21,94 PLN 21,94 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 21,94- PLN 21,94 00051735 060625 0440009863 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 86,73 PLN 86,73 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 86,73- PLN 86,73 00051736 060625 0440009864 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3,26 PLN 3,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3,26- PLN 3,26 00051737 060625 0440009865 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 203,86 PLN 4 203,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 203,86- PLN 4 203,86 00051738 060625 0440009866 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 715,48 PLN 4 715,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 715,48- PLN 4 715,48 Suma strony 9 356,35 9 356,35 Skumulow. 1179 881 070,02 1179 881 070,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1179 881 070,02 1179 881 070,02 00051739 060625 0440009867 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 326,32 PLN 1 326,32 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 326,32- PLN 1 326,32 00051740 060625 0440009868 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 808,59 PLN 1 808,59 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 808,59- PLN 1 808,59 00051741 060625 0440009869 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 455,82 PLN 455,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 455,82- PLN 455,82 00051742 060625 0440009870 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 212,80 PLN 212,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 212,80- PLN 212,80 00051743 060625 0440009871 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 513,77 PLN 3 513,77 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 513,77- PLN 3 513,77 00051744 060625 0440009872 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 611,65 PLN 2 611,65 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 611,65- PLN 2 611,65 00051745 060625 0440009873 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 917,80 PLN 917,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 917,80- PLN 917,80 00051746 060625 0440009874 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 803,65 PLN 803,65 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 803,65- PLN 803,65 00051747 060625 0440009875 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 13 577,97 PLN 13 577,97 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 13 577,97- PLN 13 577,97 00051748 060625 0440009876 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 797,07 PLN 9 797,07 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 797,07- PLN 9 797,07 00051749 060625 0440009877 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 499,30 PLN 15 499,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15 499,30- PLN 15 499,30 00051750 060625 0440009878 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14 100,92 PLN 14 100,92 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14 100,92- PLN 14 100,92 00051751 060625 0440009879 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 947,75 PLN 10 947,75 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 947,75- PLN 10 947,75 00051752 060625 0440009880 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 439,74 PLN 2 439,74 Suma strony 78 013,15 75 573,41 Skumulow. 1179 959 083,17 1179 956 643,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1179 959 083,17 1179 956 643,43 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 439,74- PLN 2 439,74 00051753 060625 0440009881 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 009,83 PLN 6 009,83 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 009,83- PLN 6 009,83 00051754 060625 0440009882 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 567,80 PLN 1 567,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 567,80- PLN 1 567,80 00051755 060625 0440009883 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 086,21 PLN 5 086,21 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 086,21- PLN 5 086,21 00051756 060625 0440009884 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 811,40 PLN 811,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 811,40- PLN 811,40 00051757 060625 0440009885 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 309,68 PLN 1 309,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 309,68- PLN 1 309,68 00051758 060625 0440009886 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 823,76 PLN 1 823,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 823,76- PLN 1 823,76 00051759 060625 0440009887 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 872,38 PLN 2 872,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 872,38- PLN 2 872,38 00051760 060625 0440009973 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 47 600,00 PLN 47 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 47 600,00- PLN 47 600,00 00051761 060625 0440009975 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 665,60 PLN 665,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 665,60- PLN 665,60 00051762 060625 0440009982 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 30 854,13- PLN 30 854,13 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 30 854,13 PLN 30 854,13 00051763 060625 0440009983 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 40 1 868,89 PLN 1 868,89 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 1 868,89- PLN 1 868,89 00051764 060625 0440009984 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 00051765 060625 0440009985 310525 310525 RL 866/2025/M FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 00051766 090625 0440009988 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 120 012,86 122 452,60 Skumulow. 1180 079 096,03 1180 079 096,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1180 079 096,03 1180 079 096,03 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 27 2100000000 785,46 PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 37 2100000000 785,46- PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00051767 090625 0440010004 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 780,00 PLN 5 780,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 780,00- PLN 5 780,00 00051768 090625 0440010005 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 540,00 PLN 10 540,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 540,00- PLN 10 540,00 00051769 090625 0440010006 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00051770 090625 0440010007 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 440,00 PLN 5 440,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 440,00- PLN 5 440,00 00051771 090625 0440010008 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00051772 090625 0440010009 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00051773 090625 0440010010 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 00051774 090625 0440010011 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 080,00 PLN 4 080,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 080,00- PLN 4 080,00 00051775 090625 0440010012 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00051776 090625 0440010013 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 880,00 PLN 10 880,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 880,00- PLN 10 880,00 00051777 090625 0440010014 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00051778 090625 0440010015 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 Suma strony 49 065,46 47 705,46 Skumulow. 1180 128 161,49 1180 126 801,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1180 128 161,49 1180 126 801,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00051779 090625 0440010016 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00051780 090625 0440010017 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00051781 090625 0440010018 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00051782 090625 0440010019 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00051783 090625 0440010020 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00051784 090625 0440010021 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00051785 090625 0440010022 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00051786 090625 0440010023 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00051787 090625 0440010024 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00051788 090625 0440010025 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 00051789 090625 0440010026 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 00051790 090625 0440010027 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00051791 090625 0440010028 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00051792 090625 0440010029 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 12 580,00 13 940,00 Skumulow. 1180 140 741,49 1180 140 741,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1180 140 741,49 1180 140 741,49 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00051793 090625 0440010030 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00051794 090625 0440010031 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00051795 090625 0440010034 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 75 508,34- PLN 75 508,34 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 75 508,34 PLN 75 508,34 00051796 090625 0440010035 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 785,46 PLN 785,46 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 785,46- PLN 785,46 00051797 090625 0440010040 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 19 268,17 PLN 19 268,17 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 19 268,17- PLN 19 268,17 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00051798 090625 0440010041 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 21 489,16 PLN 21 489,16 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 21 489,16- PLN 21 489,16 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00051799 100625 0440010048 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17020823 PGE Systemy S.A. 000001 K 0002000069 Z4A0 27 2100000000 5 005,51 PLN 5 005,51 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 37 2100000000 5 005,51- PLN 5 005,51 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00051800 120625 0440010171 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 375,36 PLN 15 375,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 375,36- PLN 15 375,36 00051801 120625 0440010175 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00051802 120625 0440010176 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 840,00 PLN 6 840,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 840,00- PLN 6 840,00 Suma strony 149 102,00 149 102,00 Skumulow. 1180 289 843,49 1180 289 843,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1180 289 843,49 1180 289 843,49 00051803 120625 0440010177 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 570,00 PLN 570,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 570,00- PLN 570,00 00051804 120625 0440010178 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 850,00 PLN 5 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 850,00- PLN 5 850,00 00051805 120625 0440010179 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 156,24 PLN 18 156,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 156,24- PLN 18 156,24 00051806 120625 0440010180 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 35 640,00 PLN 35 640,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 35 640,00- PLN 35 640,00 00051807 120625 0440010208 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 89 759,24 PLN 89 759,24 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 89 759,24- PLN 89 759,24 00051808 120625 0440010212 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 795,60 PLN 795,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 795,60- PLN 795,60 00051809 120625 0440010213 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 657,90 PLN 657,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 657,90- PLN 657,90 00051810 120625 0440010214 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 432,08 PLN 1 432,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 432,08- PLN 1 432,08 00051811 120625 0440010215 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 184,22 PLN 1 184,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 184,22- PLN 1 184,22 00051812 120625 0440010216 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 028,78 PLN 2 028,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 028,78- PLN 2 028,78 00051813 120625 0440010217 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 327,42 PLN 327,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 327,42- PLN 327,42 00051814 120625 0440010218 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 146,88 PLN 146,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 146,88- PLN 146,88 00051815 120625 0440010219 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3,61- PLN 3,61 00051816 120625 0440010220 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7,22- PLN 7,22 Suma strony 156 559,19 156 559,19 Skumulow. 1180 446 402,68 1180 446 402,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1180 446 402,68 1180 446 402,68 00051817 120625 0440010221 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,12 PLN 10,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,12- PLN 10,12 00051818 120625 0440010222 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,06 PLN 5,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5,06- PLN 5,06 00051819 120625 0440010223 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 18,80 PLN 18,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 18,80- PLN 18,80 00051820 120625 0440010224 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 23,49 PLN 23,49 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 23,49- PLN 23,49 00051821 120625 0440010225 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 29,49 PLN 29,49 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 29,49- PLN 29,49 00051822 120625 0440010226 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 138,18 PLN 6 138,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 138,18- PLN 6 138,18 00051823 120625 0440010227 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 313,14 PLN 6 313,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 313,14- PLN 6 313,14 00051824 120625 0440010228 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 281,44 PLN 8 281,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 281,44- PLN 8 281,44 00051825 120625 0440010229 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 502,68 PLN 6 502,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 502,68- PLN 6 502,68 00051826 120625 0440010230 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 380,02 PLN 5 380,02 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 380,02- PLN 5 380,02 00051827 120625 0440010231 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 947,70 PLN 947,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 947,70- PLN 947,70 00051828 120625 0440010232 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 947,70 PLN 947,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 947,70- PLN 947,70 00051829 120625 0440010233 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 070,36 PLN 2 070,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 070,36- PLN 2 070,36 00051830 120625 0440010234 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 832,00 PLN 5 832,00 Suma strony 42 500,18 36 668,18 Skumulow. 1180 488 902,86 1180 483 070,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1180 488 902,86 1180 483 070,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 832,00- PLN 5 832,00 00051831 120625 0440010235 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 530,90 PLN 1 530,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 530,90- PLN 1 530,90 00051832 120625 0440010236 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 988,90 PLN 2 988,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 988,90- PLN 2 988,90 00051833 120625 0440010237 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 249,74 PLN 10 249,74 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 249,74- PLN 10 249,74 00051834 120625 0440010238 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 747,06 PLN 3 747,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 747,06- PLN 3 747,06 00051835 120625 0440010239 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 540,40 PLN 5 540,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 540,40- PLN 5 540,40 00051836 120625 0440010240 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 528,36 PLN 3 528,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 528,36- PLN 3 528,36 00051837 120625 0440010241 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 196,50 PLN 6 196,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 196,50- PLN 6 196,50 00051838 120625 0440010242 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 035,18 PLN 1 035,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 035,18- PLN 1 035,18 00051839 120625 0440010243 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 399,68 PLN 1 399,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 399,68- PLN 1 399,68 00051840 120625 0440010244 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 889,38 PLN 889,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 889,38- PLN 889,38 00051841 120625 0440010245 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 583,20 PLN 583,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 583,20- PLN 583,20 00051842 120625 0440010246 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 106,88 PLN 4 106,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 106,88- PLN 4 106,88 00051843 120625 0440010247 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 390,63 PLN 11 390,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 390,63- PLN 11 390,63 00051844 120625 0440010248 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 53 186,81 59 018,81 Skumulow. 1180 542 089,67 1180 542 089,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1180 542 089,67 1180 542 089,67 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 33,60 PLN 33,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 33,60- PLN 33,60 00051845 120625 0440010249 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 997,40 PLN 1 997,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 997,40- PLN 1 997,40 00051846 120625 0440010250 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 43,68 PLN 43,68 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 43,68- PLN 43,68 00051847 120625 0440010251 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 82,25 PLN 82,25 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 82,25- PLN 82,25 00051848 120625 0440010252 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 146,09 PLN 146,09 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 146,09- PLN 146,09 00051849 120625 0440010253 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 822,40 PLN 7 822,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 822,40- PLN 7 822,40 00051850 120625 0440010254 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 791,83 PLN 8 791,83 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 791,83- PLN 8 791,83 00051851 120625 0440010255 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 369,89 PLN 3 369,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 369,89- PLN 3 369,89 00051852 120625 0440010256 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 380,51 PLN 10 380,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 380,51- PLN 10 380,51 00051853 120625 0440010257 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 362,43 PLN 9 362,43 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 362,43- PLN 9 362,43 00051854 120625 0440010258 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 258,57 PLN 258,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 258,57- PLN 258,57 00051855 120625 0440010259 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 138 849,98 PLN 138 849,98 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 138 849,98- PLN 138 849,98 00051856 120625 0440010260 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 577,62 PLN 577,62 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 577,62- PLN 577,62 00051857 120625 0440010261 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 050,03 PLN 3 050,03 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 050,03- PLN 3 050,03 Suma strony 184 766,28 184 766,28 Skumulow. 1180 726 855,95 1180 726 855,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1180 726 855,95 1180 726 855,95 00051858 120625 0440010262 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 622,76 PLN 622,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 622,76- PLN 622,76 00051859 120625 0440010263 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 285,45 PLN 285,45 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 285,45- PLN 285,45 00051860 120625 0440010264 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 128,29 PLN 2 128,29 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 128,29- PLN 2 128,29 00051861 120625 0440010265 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 18 067,55 PLN 18 067,55 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 18 067,55- PLN 18 067,55 00051862 120625 0440010266 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 183,51 PLN 11 183,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 183,51- PLN 11 183,51 00051863 120625 0440010267 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17 102,60 PLN 17 102,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17 102,60- PLN 17 102,60 00051864 120625 0440010268 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 38 392,38 PLN 38 392,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 38 392,38- PLN 38 392,38 00051865 120625 0440010269 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 37 058,52 PLN 37 058,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 37 058,52- PLN 37 058,52 00051866 120625 0440010270 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 281,88 PLN 5 281,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 281,88- PLN 5 281,88 00051867 120625 0440010271 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 49 336,54 PLN 49 336,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 49 336,54- PLN 49 336,54 00051868 120625 0440010337 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 850,00 PLN 2 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 850,00- PLN 2 850,00 00051869 130625 0440010349 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 445,96 PLN 10 445,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 445,96- PLN 10 445,96 00051870 130625 0440010377 310525 310525 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 362,70 PLN 1 362,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 362,70- PLN 1 362,70 00051871 160625 0440010391 310525 310525 RL FI rozlicz.dok. 17031078 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 Suma strony 200 018,14 200 018,14 Skumulow. 1180 926 874,09 1180 926 874,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1180 926 874,09 1180 926 874,09 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 160 572,82 PLN 160 572,82 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 160 572,82- PLN 160 572,82 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 40 74 929,52 PLN 74 929,52 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 74 929,52- PLN 74 929,52 PWT-Niezakoń.usługi 000007 S 6020300000 Z4A0 40 116 250,11 PLN 116 250,11 PWT-Niezakoń.usługi 000008 S 6020300000 Z4A0 50 116 250,11- PLN 116 250,11 PWT-Niezakoń.usługi 000009 S 6020300000 Z4A0 40 149 196,73 PLN 149 196,73 PWT-Niezakoń.usługi 000010 S 6020300000 Z4A0 50 149 196,73- PLN 149 196,73 PWT-Niezakoń.usługi 000011 S 6020300000 Z4A0 40 703 163,12 PLN 703 163,12 PWT-Niezakoń.usługi 000012 S 6020300000 Z4A0 50 703 163,12- PLN 703 163,12 PWT-Niezakoń.usługi 000013 S 6020300000 Z4A0 40 366 300,06 PLN 366 300,06 PWT-Niezakoń.usługi 000014 S 6020300000 Z4A0 50 366 300,06- PLN 366 300,06 PWT-Niezakoń.usługi 000015 S 6020300000 Z4A0 40 12 450,00 PLN 12 450,00 PWT-Niezakoń.usługi 000016 S 6020300000 Z4A0 50 12 450,00- PLN 12 450,00 PWT-Niezakoń.usługi 000017 S 6020300000 Z4A0 40 60 662,51 PLN 60 662,51 PWT-Niezakoń.usługi 000018 S 6020300000 Z4A0 50 60 662,51- PLN 60 662,51 00051872 030625 0450000024 310525 310525 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-05-31 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 571,00- PLN 571,00 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 23,83 PLN 23,83 2025-05 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-06 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-07 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-08 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-09 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-10 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-11 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-12 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-01 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-02 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-03 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-04 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-05 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-06 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-07 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-08 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-09 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 Suma strony 1 643 953,13 1 644 095,87 Skumulow. 1182 570 827,22 1182 570 969,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 570 827,22 1182 570 969,96 2026-10 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-11 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2026-12 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-01 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-02 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-03 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2027-04 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 00051873 030625 0450000025 310525 310525 RM RMK 2025-05-31 2025-05-31 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 159,46- PLN 159,46 2025-05 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 160,89- PLN 160,89 2025-05 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 50 129,28- PLN 129,28 2025-05 GB-Ochr.środ EOS-3001034/2024 88-3583/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 50 104,92- PLN 104,92 2025-05 GB-Odpady EWA-8000619/2024 88-3570/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 50 188,48- PLN 188,48 2025-05 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 50 23,14- PLN 23,14 2025-05 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 RMKkrót.wydaw.prenum 000007 S 6411200000 Z4A0 50 11,57- PLN 11,57 2025-05 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ Mater.informacyjne 000008 S 4122000000 Z4A0 40 159,46 PLN 159,46 2025-05 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ Mater.informacyjne 000009 S 4122000000 Z4A0 40 160,89 PLN 160,89 2025-05 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 Mater.informacyjne 000010 S 4122000000 Z4A0 40 129,28 PLN 129,28 2025-05 GB-Ochr.środ EOS-3001034/2024 88-3583/24 Mater.informacyjne 000011 S 4122000000 Z4A0 40 104,92 PLN 104,92 2025-05 GB-Odpady EWA-8000619/2024 88-3570/24 Mater.informacyjne 000012 S 4122000000 Z4A0 40 188,48 PLN 188,48 2025-05 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 Mater.informacyjne 000013 S 4122000000 Z4A0 40 23,14 PLN 23,14 2025-05 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 Mater.informacyjne 000014 S 4122000000 Z4A0 40 11,57 PLN 11,57 2025-05 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ 00051874 030625 0450000026 310525 310525 RM RMK 2025-05-31 2025-05-31 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 9,94- PLN 9,94 2025-05 DOMENA -GZ 313/06/DOME/22 88-1877/22 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 6,25- PLN 6,25 2025-05 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-05 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 2025-05 PODP.ELEKT-GZ 450/2023 88-1889/23 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-05 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 Suma strony 920,48 827,53 Skumulow. 1182 571 747,70 1182 571 797,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 571 747,70 1182 571 797,49 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 50 26,69- PLN 26,69 2025-05 PODP.ELEKT-BO 566/2023 88-2407/23 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 50 9,12- PLN 9,12 2025-05 PODP.ELEKT-ER GUZIK 2023/06/FV/3098 88-232 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 50 26,69- PLN 26,69 2025-05 PODP.ELEKT-GK VAT648/2023 88-2693/23 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-05 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 50 208,33- PLN 208,33 2025-05 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 50 27,54- PLN 27,54 2025-05 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 50 13,70- PLN 13,70 2025-05 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 50 18,25- PLN 18,25 2025-05 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 2025-05 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 50 27,95- PLN 27,95 2025-05 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-05 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-05 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 2025-05 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-05 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,66- PLN 1 046,66 2025-05 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 50 881,35- PLN 881,35 2025-05 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 50 233,33- PLN 233,33 2025-05 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 50 766,66- PLN 766,66 2025-05 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-05 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 50 350,02- PLN 350,02 2025-05 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 50 143,33- PLN 143,33 2025-05 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,56- PLN 1 046,56 2025-05 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-05 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-05 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 50 16,83- PLN 16,83 2025-05 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 50 25,87- PLN 25,87 2025-05 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 2025-05 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 Suma strony 5 192,74 Skumulow. 1182 571 747,70 1182 576 990,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 571 747,70 1182 576 990,23 2025-05 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-05 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 2025-05 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 50 284,83- PLN 284,83 2025-05 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-05 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 2025-05 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 50 252,70- PLN 252,70 2025-05 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-05 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-05 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 50 875,00- PLN 875,00 2025-05 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 50 816,66- PLN 816,66 2025-05 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 50 765,41- PLN 765,41 2025-05 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 50 23,79- PLN 23,79 2025-05 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 50 15,37- PLN 15,37 2025-05 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000047 S 6410500000 Z4A0 50 15,37- PLN 15,37 2025-05 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000048 S 6410500000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 2025-05 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000049 S 6410500000 Z4A0 50 23,83- PLN 23,83 2025-05 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 Niskocen.oprogram.IT 000050 S 4304170000 Z4A0 40 9,94 PLN 9,94 2025-05 DOMENA -GZ 313/06/DOME/22 88-1877/22 Niskocen.oprogram.IT 000051 S 4304170000 Z4A0 40 6,25 PLN 6,25 2025-05 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 Niskocen.oprogram.IT 000052 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-05 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 Niskocen.oprogram.IT 000053 S 4304170000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 2025-05 PODP.ELEKT-GZ 450/2023 88-1889/23 Niskocen.oprogram.IT 000054 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-05 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 Niskocen.oprogram.IT 000055 S 4304170000 Z4A0 40 26,69 PLN 26,69 2025-05 PODP.ELEKT-BO 566/2023 88-2407/23 Niskocen.oprogram.IT 000056 S 4304170000 Z4A0 40 9,12 PLN 9,12 2025-05 PODP.ELEKT-ER GUZIK 2023/06/FV/3098 88-232 Niskocen.oprogram.IT 000057 S 4304170000 Z4A0 40 26,69 PLN 26,69 2025-05 PODP.ELEKT-GK VAT648/2023 88-2693/23 Niskocen.oprogram.IT 000058 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-05 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 Niskocen.oprogram.IT 000059 S 4304170000 Z4A0 40 208,33 PLN 208,33 2025-05 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 Niskocen.oprogram.IT 000060 S 4304170000 Z4A0 40 27,54 PLN 27,54 2025-05 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 Suma strony 381,82 4 279,65 Skumulow. 1182 572 129,52 1182 581 269,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 572 129,52 1182 581 269,88 Niskocen.oprogram.IT 000061 S 4304170000 Z4A0 40 13,70 PLN 13,70 2025-05 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 Niskocen.oprogram.IT 000062 S 4304170000 Z4A0 40 18,25 PLN 18,25 2025-05 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000063 S 4304170000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 2025-05 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000064 S 4304170000 Z4A0 40 27,95 PLN 27,95 2025-05 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 Niskocen.oprogram.IT 000065 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-05 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000066 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-05 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000067 S 4304170000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 2025-05 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 Niskocen.oprogram.IT 000068 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-05 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 Niskocen.oprogram.IT 000069 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,66 PLN 1 046,66 2025-05 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 Niskocen.oprogram.IT 000070 S 4304170000 Z4A0 40 881,35 PLN 881,35 2025-05 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 Niskocen.oprogram.IT 000071 S 4304170000 Z4A0 40 233,33 PLN 233,33 2025-05 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 Niskocen.oprogram.IT 000072 S 4304170000 Z4A0 40 766,66 PLN 766,66 2025-05 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 Niskocen.oprogram.IT 000073 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-05 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 Niskocen.oprogram.IT 000074 S 4304170000 Z4A0 40 350,02 PLN 350,02 2025-05 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 Niskocen.oprogram.IT 000075 S 4304170000 Z4A0 40 143,33 PLN 143,33 2025-05 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 Niskocen.oprogram.IT 000076 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,56 PLN 1 046,56 2025-05 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 Niskocen.oprogram.IT 000077 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-05 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000078 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-05 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000079 S 4304170000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 2025-05 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000080 S 4304170000 Z4A0 40 25,87 PLN 25,87 2025-05 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000081 S 4304170000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-05 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 Niskocen.oprogram.IT 000082 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-05 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 Niskocen.oprogram.IT 000083 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-05 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 Niskocen.oprogram.IT 000084 S 4304170000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 2025-05 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 Niskocen.oprogram.IT 000085 S 4304170000 Z4A0 40 284,83 PLN 284,83 2025-05 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 Niskocen.oprogram.IT 000086 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-05 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 Niskocen.oprogram.IT 000087 S 4304170000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 2025-05 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 Niskocen.oprogram.IT 000088 S 4304170000 Z4A0 40 252,70 PLN 252,70 Suma strony 6 540,33 Skumulow. 1182 578 669,85 1182 581 269,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 578 669,85 1182 581 269,88 2025-05 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 Niskocen.oprogram.IT 000089 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-05 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 Niskocen.oprogram.IT 000090 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-05 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 Niskocen.oprogram.IT 000091 S 4304170000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 2025-05 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 Niskocen.oprogram.IT 000092 S 4304170000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-05 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 Niskocen.oprogram.IT 000093 S 4304170000 Z4A0 40 765,41 PLN 765,41 2025-05 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 Niskocen.oprogram.IT 000094 S 4304170000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-05 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 Niskocen.oprogram.IT 000095 S 4304170000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-05 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 Niskocen.oprogram.IT 000096 S 4304170000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-05 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 Niskocen.oprogram.IT 000097 S 4304170000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-05 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 Niskocen.oprogram.IT 000098 S 4304170000 Z4A0 40 23,83 PLN 23,83 2025-05 POD.ELKTR-ER-A.S 48/SP/05/2025 88-1567/25 00051875 030625 0450000027 310525 310525 RM RMK 2025-05-31 2025-05-31 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 2025-05 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 2025-05 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 00051876 030625 0450000028 310525 310525 RM RMK 2025-05-31 2025-05-31 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 8,33- PLN 8,33 2025-05 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 1 166,66- PLN 1 166,66 2025-05 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762428975 88-2599/24 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TB 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TZ 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TE 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 50 214,35- PLN 214,35 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TK 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 50 70,15- PLN 70,15 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TKH 433/2025/FIR 88-1241/2 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TM 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TN 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 50 177,32- PLN 177,32 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-BO 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 50 44,40- PLN 44,40 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-ZS 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000012 S 6419900000 Z4A0 50 118,23- PLN 118,23 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-IR 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000013 S 4306143000 Z4A0 40 8,33 PLN 8,33 2025-05 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 Suma strony 2 793,60 2 542,71 Skumulow. 1182 581 463,45 1182 583 812,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 581 463,45 1182 583 812,59 Poz.usł.najm.i dzier 000014 S 4306040000 Z4A0 40 1 166,66 PLN 1 166,66 2025-05 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762428975 88-2599/24 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000015 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TB 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000016 S 4306143000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TZ 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000017 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TE 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000018 S 4306143000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TK 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000019 S 4306143000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TKH 433/2025/FIR 88-1241/2 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000020 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TM 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000021 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TN 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000022 S 4306143000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-BO 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000023 S 4306143000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-ZS 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000024 S 4306143000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-IR 433/2025/FIR 88-1241/25 00051877 040625 0450000029 310525 310525 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-05-31 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 6 090,24- PLN 6 090,24 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/25 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 40 2 537,60 PLN 2 537,60 2025-05 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-06 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-07 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-08 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-09 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ RMKkrót.wydaw.prenum 000007 S 6411200000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-10 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ RMKkrót.wydaw.prenum 000008 S 6411200000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-11 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ RMKkrót.wydaw.prenum 000009 S 6411200000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 2025-12 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ 00051878 040625 0450000030 310525 310525 RM RMK 2025-05-31 2025-05-31 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 2 537,60- PLN 2 537,60 2025-05 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ Mater.informacyjne 000002 S 4122000000 Z4A0 40 2 537,60 PLN 2 537,60 2025-05 Sekocenbud pren.2025 PP01/0538/25 88-1636/ 00051879 020625 0460000015 310525 310525 RR WYCENA05/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 40 EUR 770,23 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa PF Dod RK od śr pien 000002 S 7530001050 Z4A0 50 EUR 770,23 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa Suma strony 11 747,21 9 398,07 Skumulow. 1182 593 210,66 1182 593 210,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 593 210,66 1182 593 210,66 00051880 020625 0460000016 310525 310525 RR WYCENA05/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 40 EUR 5 378,76 Wycena05/2025 PF Dod RK od śr pien 000002 S 7530001059 Z4A0 50 EUR 5 378,76 Wycena05/2025 00051881 030625 0470000224 310525 290525 RV 0000002083 02.06.2025 U-17000033 Mikietyn Adam 000001 K 0007109567 Z4A0 31 2399000000 XX 360,00- PLN 360,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 45-357 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 360,00 PLN 360,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis 00051882 030625 0470000225 310525 290525 RV 0000002085 02.06.2025 U-17000033 Rudyk Tomasz 000001 K 0007109566 Z4A0 31 2399000000 XX 1 303,00- PLN 1 303,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-037 Karłowice Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 943,00 PLN 943,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 360,00 PLN 360,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis 00051883 030625 0470000226 310525 290525 RV 0000002114 02.06.2025 U-17000033 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 27.05.25 do 29.05.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 27.05.25 do 29.05.25 do Lublin Wrotk 00051884 030625 0470000227 310525 290525 RV 0000002112 02.06.2025 U-17000033 Mikołajczyk Andrzej 000001 K 0007105027 Z4A0 31 2399000000 XX 360,00- PLN 360,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 360,00 PLN 360,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis 00051885 030625 0470000228 310525 290525 RV 0000002115 02.06.2025 U-17000033 Misztur Patryk 000001 K 0007096035 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 27.05.25 do 29.05.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-045 Kotórz Mały Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 27.05.25 do 29.05.25 do Lublin Wrotk 00051886 030625 0470000229 310525 290525 RV 0000002116 02.06.2025 U-17000033 Kostrzewa Kamil 000001 K 0007093542 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 29.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-339 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 29.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis Suma strony 7 716,76 7 716,76 Skumulow. 1182 600 927,42 1182 600 927,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 600 927,42 1182 600 927,42 00051887 030625 0470000230 310525 290525 RV 0000002111 02.06.2025 U-17000033 Galicki Andrzej 000001 K 0007068320 Z4A0 31 2399000000 XX 360,00- PLN 360,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-720 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 360,00 PLN 360,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis 00051888 030625 0470000231 310525 290525 RV 0000002084 02.06.2025 U-17000033 Tomaszewski Dariusz 000001 K 0007066538 Z4A0 31 2399000000 XX 360,00- PLN 360,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-920 Opole Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 360,00 PLN 360,00 *Podróż od 22.05.25 do 29.05.25 do Eltur Serwis 00051889 030625 0470000232 310525 270525 RV 0000002107 03.06.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 328,40- PLN 328,40 *Podróż od 27.05.25 do 27.05.25 do Chorzów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 305,90 PLN 305,90 *Podróż od 27.05.25 do 27.05.25 do Chorzów Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.05.25 do 27.05.25 do Chorzów 00051890 030625 0470000233 310525 260525 RV 0000002106 03.06.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 328,40- PLN 328,40 *Podróż od 26.05.25 do 26.05.25 do Chorzów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 305,90 PLN 305,90 *Podróż od 26.05.25 do 26.05.25 do Chorzów Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 26.05.25 do 26.05.25 do Chorzów 00051891 030625 0470000234 310525 290525 RV 0000002109 03.06.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 328,40- PLN 328,40 *Podróż od 29.05.25 do 29.05.25 do Chorzów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 305,90 PLN 305,90 *Podróż od 29.05.25 do 29.05.25 do Chorzów Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.05.25 do 29.05.25 do Chorzów 00051892 030625 0470000235 310525 280525 RV 0000002108 03.06.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 328,40- PLN 328,40 *Podróż od 28.05.25 do 28.05.25 do Chorzów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 305,90 PLN 305,90 *Podróż od 28.05.25 do 28.05.25 do Chorzów Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 Suma strony 2 033,60 2 033,60 Skumulow. 1182 602 961,02 1182 602 961,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 602 961,02 1182 602 961,02 *Podróż od 28.05.25 do 28.05.25 do Chorzów 00051893 030625 0470000236 310525 310525 RV 0000002121 03.06.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 328,40- PLN 328,40 *Podróż od 31.05.25 do 31.05.25 do Chorzów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 305,90 PLN 305,90 *Podróż od 31.05.25 do 31.05.25 do Chorzów Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 31.05.25 do 31.05.25 do Chorzów 00051894 030625 0470000237 310525 300525 RV 0000002110 03.06.2025 U-17000033 Olender Grzegorz 000001 K 0007091547 Z4A0 31 2399000000 XX 328,40- PLN 328,40 *Podróż od 30.05.25 do 30.05.25 do Chorzów XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 49-120 Dąbrowa Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 305,90 PLN 305,90 *Podróż od 30.05.25 do 30.05.25 do Chorzów Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.05.25 do 30.05.25 do Chorzów 00051895 030625 0470000238 310525 290525 RV 0000002088 02.06.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 239,20- PLN 239,20 *Podróż od 29.05.25 do 29.05.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 239,20 PLN 239,20 *Podróż od 29.05.25 do 29.05.25 do Wrocław 00051896 030625 0470000239 310525 300525 RV 0000002089 02.06.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 652,70- PLN 652,70 *Podróż od 30.05.25 do 30.05.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 630,20 PLN 630,20 *Podróż od 30.05.25 do 30.05.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.05.25 do 30.05.25 do Bogatynia 00051897 030625 0470000240 310525 290525 RV 0000002122 03.06.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX 275,50- PLN 275,50 *Podróż od 29.05.25 do 29.05.25 do TUV SUD Chor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 253,00 PLN 253,00 *Podróż od 29.05.25 do 29.05.25 do TUV SUD Chor Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.05.25 do 29.05.25 do TUV SUD Chor 00051898 030625 0470000241 310525 310525 RV 0000002124 03.06.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX 275,50- PLN 275,50 *Podróż od 31.05.25 do 31.05.25 do TUV SUD Chor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Suma strony 1 824,20 2 099,70 Skumulow. 1182 604 785,22 1182 605 060,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 604 785,22 1182 605 060,72 Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 253,00 PLN 253,00 *Podróż od 31.05.25 do 31.05.25 do TUV SUD Chor Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 31.05.25 do 31.05.25 do TUV SUD Chor 00051899 030625 0470000242 310525 300525 RV 0000002123 03.06.2025 U-17000033 Osipiński Miłosz 000001 K 0007097665 Z4A0 31 2399000000 XX 275,50- PLN 275,50 *Podróż od 30.05.25 do 30.05.25 do TUV SUD Chor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 48-315 Jasienica Dolna Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 253,00 PLN 253,00 *Podróż od 30.05.25 do 30.05.25 do TUV SUD Chor Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 30.05.25 do 30.05.25 do TUV SUD Chor 00051900 020625 0490009845 310525 310525 WB BZWBKABK0125019 0062682300001 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 150,00 PLN 150,00 Prowizje bankowe BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 Prowizje bankowe 00051901 030625 0510000008 310525 300525 ZK A3/5/2025 FI kontrakty men. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 19 500,00 PLN 19 500,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 21 2150000000 ** 23 985,00 PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 485,00 PLN 4 485,00 00051902 030625 0510000009 310525 020625 ZK FA/2025/06/02/1 FI kontrakty men. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 31 2150000000 ** 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 21 000,00 PLN 21 000,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Robert Starzyński 000004 K 0001207711 Z4A0 21 2150000000 ** 25 830,00 PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 830,00 PLN 4 830,00 00051903 060525 0520000197 310525 050525 ZN 9001581199 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 868,38- PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek gara Młodych Energetyków 12 Suma strony 100 331,00 100 923,88 Skumulow. 1182 705 116,22 1182 705 984,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 705 116,22 1182 705 984,60 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 706,00 PLN 706,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,38 PLN 162,38 00051904 060525 0520000198 310525 050525 ZN 9001581200 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 5 011,02- PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem najmu są: pomieszczenia socj Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 4 074,00 PLN 4 074,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 937,02 PLN 937,02 00051905 060525 0520000199 310525 050525 ZN 9001581201 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 113,14- PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: 1/ pomieszczen Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 718,00 PLN 1 718,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 395,14 PLN 395,14 00051906 060525 0520000201 310525 050525 ZN 9001581202 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 191,86- PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 782,00 PLN 1 782,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,86 PLN 409,86 00051907 060525 0520000202 310525 050525 ZN 9001581203 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 366,50- PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 3 550,00 PLN 3 550,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 816,50 PLN 816,50 00051908 060525 0520000203 310525 050525 ZN 9001581204 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 009,74- PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 8 138,00 PLN 8 138,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 871,74 PLN 1 871,74 00051909 060525 0520000204 310525 050525 ZN 9001581205 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 17 675,10- PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 24 560,64 41 367,36 Skumulow. 1182 729 676,86 1182 747 351,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 729 676,86 1182 747 351,96 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 14 370,00 PLN 14 370,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 305,10 PLN 3 305,10 00051910 060525 0520000205 310525 050525 ZN 9001581206 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 19 307,31- PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 15 697,00 PLN 15 697,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 610,31 PLN 3 610,31 00051911 060525 0520000206 310525 050525 ZN 9001581207 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 688,80- PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 560,00 PLN 560,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,80 PLN 128,80 00051912 060525 0520000207 310525 050525 ZN 9001581208 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 655,58- PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 346,00 PLN 1 346,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,58 PLN 309,58 00051913 030625 0520000241 310525 280525 ZN 9001582726 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 905,60- PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz najmu zgodnie z umową najmu nr 40 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 988,29 PLN 3 988,29 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 917,31 PLN 917,31 00051914 030625 0520000242 310525 280525 ZN 9001582725 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 27 190,54- PLN 27 190,54 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 20 084,43 PLN 20 084,43 media 05/2025 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 40 2A 2 021,70 PLN 2 021,70 ochrona 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 084,41 PLN 5 084,41 00051915 030625 0520000243 310525 280525 ZN 9001582724 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 23 035,94- PLN 23 035,94 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz-zgodnie z umową nr 4000006477 z d Górników Turowa 1 Suma strony 71 422,93 76 783,77 Skumulow. 1182 801 099,79 1182 824 135,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 801 099,79 1182 824 135,73 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 18 728,41 PLN 18 728,41 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 307,53 PLN 4 307,53 00051916 030625 0520000244 310525 300525 ZN 9001582925 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek maga Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00051917 030625 0520000245 310525 300525 ZN 9001583051 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 345,57- PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszvczenia socjalnego/magazyno Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 437,31 PLN 437,31 najem 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 656,65 PLN 656,65 media 05/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 251,61 PLN 251,61 00051918 050625 0520000263 310525 020625 ZN 9015015754 FI zakup usług RE 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 100 322,67- PLN 100 322,67 SPRZĄTANIE SOCJALNE 5XTYDZIEŃ Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 81 563,15 PLN 81 563,15 sprzątanie 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 759,52 PLN 18 759,52 00051919 040625 0520000270 310525 030625 ZN 9001583629 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 1 333,79- PLN 1 333,79 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 084,38 PLN 1 084,38 media 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 249,41 PLN 249,41 00051920 040625 0520000271 310525 030625 ZN 9001583630 FI zakup usług RE 17000036 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 2 066,95- PLN 2 066,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 680,45 PLN 1 680,45 media 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 386,50 PLN 386,50 00051921 040625 0520000272 310525 030625 ZN 9001583631 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 426,74- PLN 426,74 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Suma strony 129 580,92 106 971,72 Skumulow. 1182 930 680,71 1182 931 107,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1182 930 680,71 1182 931 107,45 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 346,94 PLN 346,94 media 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 79,80 PLN 79,80 00051922 040625 0520000273 310525 030625 ZN 9001583701 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 42 969,95- PLN 42 969,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C11 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 34 934,94 PLN 34 934,94 media 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 035,01 PLN 8 035,01 00051923 040625 0520000274 310525 030625 ZN 9001583709 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 4 554,96- PLN 4 554,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C21 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 3 703,21 PLN 3 703,21 media 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 851,75 PLN 851,75 00051924 050625 0520000275 310525 030625 ZN 9001583737 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 526,22- PLN 10 526,22 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem szatni - Umowa nr 212/12 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 8 557,90 PLN 8 557,90 najem 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 968,32 PLN 1 968,32 00051925 040625 0520000276 310525 030625 ZN 9001583753 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 2 533,80- PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Czynsz za najem stanowiska kasowego. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 2 060,00 PLN 2 060,00 Czynsz za najem stanowiska kasowego. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,80 PLN 473,80 00051926 090625 0520000277 310525 050625 ZN 9001584004 FI zakup usług RE 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 40 2A 34 489,22 PLN 34 489,22 media 05/2025 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 40 VE 785,46 PLN 785,46 częściowa odmowa zapłąty PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000003 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 42 421,74- PLN 42 421,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000004 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 785,46- PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 96 286,35 103 792,13 Skumulow. 1183 026 967,06 1183 034 899,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1183 026 967,06 1183 034 899,58 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 932,52 PLN 7 932,52 00051927 050625 0520000278 310525 050625 ZN 9001584006 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 30 348,01- PLN 30 348,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 24 673,18 PLN 24 673,18 media 5/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 674,83 PLN 5 674,83 00051928 090625 0520000279 310525 050625 ZN 9001584007 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 46 360,09- PLN 46 360,09 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 37 691,13 PLN 37 691,13 media 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 668,96 PLN 8 668,96 00051929 050625 0520000280 310525 050625 ZN 9001584008 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 8 477,19- PLN 8 477,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 6 892,02 PLN 6 892,02 media 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 585,17 PLN 1 585,17 00051930 050625 0520000281 310525 030625 ZN ESCS/O/FVS/0006/ <<06/25 17098039 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 1 968,00- PLN 1 968,00 MONITOROWANIE OBIEKTÓW ORAZ OBSŁUGA SYSTEMU PRZEPU 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 ochrona 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00051931 060625 0520000282 310525 050625 ZN 9001584057 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 ** 61 780,33- PLN 61 780,33 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Opłata za media (zwrot za wodę i ścieki) Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 19 543,10 PLN 19 543,10 ochrona 05/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 388,38 PLN 1 388,38 media 05/2025 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 2A 29 465,75 PLN 29 465,75 media 05/2025 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 272,03 PLN 11 272,03 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 111,07 PLN 111,07 00051932 090625 0520000283 310525 050625 ZN 9801010888 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 21 2100000000 VE 785,46 PLN 785,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Suma strony 157 651,60 148 933,62 Skumulow. 1183 184 618,66 1183 183 833,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1183 184 618,66 1183 183 833,20 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 VE 785,46- PLN 785,46 korekta 00051933 090625 0520000284 310525 050625 ZN 9801010889 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 4 093,42- PLN 4 093,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 3 327,99 PLN 3 327,99 media 05/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 765,43 PLN 765,43 00051934 020625 0700001003 310525 020625 SF 9014022115 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 840,00 PLN 9 840,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 000,00- PLN 8 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 840,00- PLN 1 840,00 00051935 020625 0700001007 310525 020625 SF 9014022119 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 958,01 PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 787,00- PLN 13 787,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 171,01- PLN 3 171,01 00051936 020625 0700001008 310525 020625 SF 9014022120 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106,92 PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 86,93- PLN 86,93 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19,99- PLN 19,99 00051937 020625 0700001010 310525 020625 SF 9014022122 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 042,98 PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 473,97- PLN 2 473,97 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 569,01- PLN 569,01 00051938 020625 0700001011 310525 020625 SF 9014022123 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 430,50 PLN 430,50 Dzierżawy i czynsze Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA Suma strony 34 471,83 34 826,79 Skumulow. 1183 219 090,49 1183 218 659,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1183 219 090,49 1183 218 659,99 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 350,00- PLN 350,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 80,50- PLN 80,50 00051939 020625 0700001013 310525 020625 SF 9014022125 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 800,00 PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 160 000,00- PLN 160 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 36 800,00- PLN 36 800,00 00051940 020625 0700001014 310525 020625 SF 9014022126 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 650,00 PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 000,00- PLN 55 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 650,00- PLN 12 650,00 00051941 020625 0700001015 310525 020625 SF 9014022127 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 34 686,00 PLN 34 686,00 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 200,00- PLN 28 200,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 486,00- PLN 6 486,00 00051942 020625 0700001016 310525 020625 SF 9014022128 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 11 988,81 PLN 11 988,81 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 747,00- PLN 9 747,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 241,81- PLN 2 241,81 00051943 020625 0700001017 310525 020625 SF 9014022129 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 089,68 PLN 13 089,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 333,76- PLN 3 333,76 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 447,67- PLN 2 447,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29,76- PLN 29,76 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6,20- PLN 6,20 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 397,42- PLN 397,42 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 765,39- PLN 765,39 Suma strony 324 214,49 318 535,51 Skumulow. 1183 543 304,98 1183 537 195,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1183 543 304,98 1183 537 195,50 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 668,98- PLN 668,98 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 720,25- PLN 2 720,25 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 720,25- PLN 2 720,25 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% 00051944 030625 0700001038 310525 030625 SF 9014022150 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 81 093,90 PLN 81 093,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 65 930,00- PLN 65 930,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 163,90- PLN 15 163,90 00051945 030625 0700001039 310525 030625 SF 9014022151 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 82 223,45 PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 848,33- PLN 66 848,33 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 375,12- PLN 15 375,12 00051946 030625 0700001041 310525 030625 SF 9014022153 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 41 820,00 PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 000,00- PLN 34 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 820,00- PLN 7 820,00 00051947 030625 0700001042 310525 030625 SF 9014022154 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 325 533,88 PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 264 661,69- PLN 264 661,69 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 60 872,19- PLN 60 872,19 00051948 030625 0700001045 310525 030625 SF 9014022157 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 991,69 PLN 8 991,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 310,32- PLN 7 310,32 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 681,37- PLN 1 681,37 00051949 030625 0700001046 310525 030625 SF 9014022158 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 101,64 PLN 1 101,64 Suma strony 540 764,56 545 772,40 Skumulow. 1184 084 069,54 1184 082 967,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1184 084 069,54 1184 082 967,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 206,01- PLN 206,01 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000005 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000006 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000007 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000008 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000009 S 7148900000 Z4A0 50 A2 52,35- PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000010 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000011 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000012 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000013 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000014 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000015 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000016 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000017 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000018 S 7148900000 Z4A0 50 A2 65,70- PLN 65,70 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000019 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000020 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000021 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000022 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000023 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000024 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000025 S 7148900000 Z4A0 50 A2 87,60- PLN 87,60 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00051950 030625 0700001049 310525 030625 SF 9014022161 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 510 450,00 PLN 510 450,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 510 450,00 1 101,64 Skumulow. 1184 594 519,54 1184 084 069,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1184 594 519,54 1184 084 069,54 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 415 000,00- PLN 415 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 95 450,00- PLN 95 450,00 00051951 040625 0700001066 310525 040625 SF 9014022178 SD faktura VAT 17000015 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 D 0002000770 Z4A0 01 2000000000 A2 29 267,62 PLN 29 267,62 ul. Złota 59 00-120 Warszawa Usł.poz.i mat niemag ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 794,81- PLN 23 794,81 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 472,81- PLN 5 472,81 00051952 040625 0700001067 310525 040625 SF 9014022179 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 65 669,70 PLN 65 669,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 53 390,00- PLN 53 390,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 279,70- PLN 12 279,70 00051953 040625 0700001070 310525 040625 SF 9014022182 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 192 212,41 PLN 192 212,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 156 270,25- PLN 156 270,25 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 35 942,16- PLN 35 942,16 00051954 040625 0700001071 310525 040625 SF 9014022183 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 394,80 PLN 3 394,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 760,00- PLN 2 760,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 634,80- PLN 634,80 00051955 040625 0700001072 310525 040625 SF 9014022184 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 5 043,00 PLN 5 043,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 100,00- PLN 4 100,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 943,00- PLN 943,00 00051956 040625 0700001073 310525 040625 SF 9014022185 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,91 PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 389 090,44 806 037,53 Skumulow. 1184 983 609,98 1184 890 107,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1184 983 609,98 1184 890 107,07 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,63- PLN 76 018,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,28- PLN 17 484,28 00051957 040625 0700001074 310525 040625 SF 9014022186 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,93 PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,64- PLN 76 018,64 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,29- PLN 17 484,29 00051958 040625 0700001075 310525 040625 SF 9014022187 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,51 PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,10- PLN 59 393,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,41- PLN 13 660,41 00051959 040625 0700001076 310525 040625 SF 9014022188 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00051960 040625 0700001077 310525 040625 SF 9014022189 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 32 154,66 PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 142,00- PLN 26 142,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 012,66- PLN 6 012,66 00051961 040625 0700001080 310525 040625 SF 9014022192 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 71 577,53 PLN 71 577,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 377,71- PLN 24 377,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 384,41- PLN 13 384,41 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 815,41- PLN 33 815,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00051962 040625 0700001093 310525 040625 SF 9014022205 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 154 683,95 PLN 154 683,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 Suma strony 477 576,69 416 395,65 Skumulow. 1185 461 186,67 1185 306 502,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1185 461 186,67 1185 306 502,72 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 125 759,31- PLN 125 759,31 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 28 924,64- PLN 28 924,64 00051963 040625 0700001094 310525 040625 SF 9014022206 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 118 111,02 PLN 118 111,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 96 025,22- PLN 96 025,22 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 22 085,80- PLN 22 085,80 00051964 040625 0700001095 310525 040625 SF 9014022207 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,53 PLN 73 053,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,11- PLN 59 393,11 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,42- PLN 13 660,42 00051965 040625 0700001096 310525 040625 SF 9014022208 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 39 074,11 PLN 39 074,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 767,57- PLN 31 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 306,54- PLN 7 306,54 00051966 040625 0700001097 310525 040625 SF 9014022209 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 96 275,33 PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 78 272,63- PLN 78 272,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 002,70- PLN 18 002,70 00051967 050625 0700001100 310525 050625 SF 9014022212 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 69 124,98 PLN 69 124,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 586,17- PLN 1 586,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 925,81- PLN 12 925,81 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 682,15- PLN 5 682,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 480,05- PLN 6 480,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 611,37- PLN 2 611,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 395 638,97 510 483,49 Skumulow. 1185 856 825,64 1185 816 986,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1185 856 825,64 1185 816 986,21 P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 281,93- PLN 1 281,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 613,08- PLN 613,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 526,90- PLN 3 526,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 193,43- PLN 193,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 607,62- PLN 607,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 369,58- PLN 2 369,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 426,58- PLN 4 426,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 133,97- PLN 4 133,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 426,48- PLN 2 426,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 892,50- PLN 892,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 172,60- PLN 1 172,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 653,25- PLN 653,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 186,85- PLN 1 186,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 425,81- PLN 5 425,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 116,53- PLN 4 116,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 904,91- PLN 1 904,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 522,32- PLN 1 522,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 385,09- PLN 3 385,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00051968 050625 0700001103 310525 050625 SF 9014022215 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 72 545,36 PLN 72 545,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 620,74- PLN 4 620,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 565,39- PLN 13 565,39 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 189,37- PLN 8 189,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 109,92- PLN 7 109,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,89- PLN 1 063,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 852,00- PLN 1 852,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 805,53- PLN 4 805,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 72 545,36 81 046,27 Skumulow. 1185 929 371,00 1185 898 032,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1185 929 371,00 1185 898 032,48 P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 595,80- PLN 3 595,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 508,03- PLN 5 508,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 407,03- PLN 4 407,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 633,76- PLN 5 633,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 193,90- PLN 12 193,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00051969 050625 0700001107 310525 050625 SF 9014022219 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 319,76 PLN 12 319,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 303,70- PLN 2 303,70 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 968,19- PLN 2 968,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,13- PLN 1 644,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 870,43- PLN 870,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 103,81- PLN 1 103,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 107,74- PLN 2 107,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 741,47- PLN 741,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00051970 060625 0700001113 310525 060625 SF 9014022225 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 156 940,13 PLN 156 940,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 127 593,60- PLN 127 593,60 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 29 346,53- PLN 29 346,53 00051971 060625 0700001115 310525 060625 SF 9014022227 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 123 141,07 PLN 123 141,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 264,32- PLN 5 264,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 026,36- PLN 23 026,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 825,39- PLN 5 825,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 520,50- PLN 1 520,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 626,00- PLN 4 626,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 292 400,96 240 860,98 Skumulow. 1186 221 771,96 1186 138 893,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1186 221 771,96 1186 138 893,46 P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 312,49- PLN 1 312,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 035,78- PLN 5 035,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 280,88- PLN 5 280,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 693,87- PLN 10 693,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 313,58- PLN 4 313,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 272,71- PLN 7 272,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 982,70- PLN 1 982,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 240,02- PLN 3 240,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 598,22- PLN 34 598,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 737,10- PLN 1 737,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 466,29- PLN 2 466,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 025,28- PLN 4 025,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 919,58- PLN 919,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00051972 090625 0700001129 310525 090625 SF 9014022241 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 115 400,33 PLN 115 400,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 93 821,41- PLN 93 821,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 21 578,92- PLN 21 578,92 00051973 090625 0700001130 310525 090625 SF 9014022242 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 651,45 PLN 51 651,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 41 993,05- PLN 41 993,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 658,40- PLN 9 658,40 00051974 110625 0700001131 310525 110625 SF 9014022243 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 13 933,02 PLN 13 933,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 327,66- PLN 11 327,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 605,36- PLN 2 605,36 00051975 030625 0740000018 310525 030625 SW 19/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 Suma strony 180 984,80 263 863,30 Skumulow. 1186 402 756,76 1186 402 756,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1186 402 756,76 1186 402 756,76 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 A2 1 277,03 PLN 1 277,03 WYDANIE PREZENTÓW Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 A2 1 038,23- PLN 1 038,23 WYDANIE PREZENTÓW VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 238,80- PLN 238,80 00051976 050625 0850001705 310525 040625 ZM 9001583915 MM zakup MiT 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 30 448,65- PLN 30 448,65 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, TLEN TECHNICZNY CIEKŁY Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 24 755,00 PLN 24 755,00 TLEN TECHNICZNY CIEKŁY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 693,65 PLN 5 693,65 00051977 060525 0880001361 310525 010525 ZU FV/000065/05/25/ < RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 313,14 PLN 6 313,14 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 281,44 PLN 8 281,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 502,68 PLN 6 502,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 380,02 PLN 5 380,02 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 947,70 PLN 947,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 947,70 PLN 947,70 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 070,36 PLN 2 070,36 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 832,00 PLN 5 832,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 530,90 PLN 1 530,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 988,90 PLN 2 988,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 249,74 PLN 10 249,74 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 747,06 PLN 3 747,06 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 540,40 PLN 5 540,40 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 528,36 PLN 3 528,36 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 196,50 PLN 6 196,50 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 035,18 PLN 1 035,18 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 399,68 PLN 1 399,68 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 889,38 PLN 889,38 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 583,20 PLN 583,20 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 6 408,20 PLN 6 408,20 00052002 050625 0880001742 310525 040625 ZU ESCS/O/FVS/0010/ <<06/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 110,70- PLN 110,70 Suma strony 87 329,41 86 621,42 Skumulow. 1187 041 427,82 1187 041 538,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 041 427,82 1187 041 538,52 WYKONANIE TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,70 PLN 20,70 00052003 060625 0880001750 310525 050625 ZU 9001584223 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 170,75- PLN 5 170,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawa licencji SAP ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 203,86 PLN 4 203,86 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 966,89 PLN 966,89 00052004 060625 0880001751 310525 050625 ZU 9001584224 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 800,04- PLN 5 800,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Wsparcie producenckie oprogramowania sys ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 715,48 PLN 4 715,48 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 084,56 PLN 1 084,56 00052005 120625 0880001758 310525 060625 ZU 9011181527 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 67 180,66- PLN 67 180,66 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-ŁADOWARKA 856H LIUGONG 8 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 5 281,88 PLN 5 281,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 49 336,54 PLN 49 336,54 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12 562,24 PLN 12 562,24 00052006 120625 0880001759 310525 060625 ZU 9011181529 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 272 191,65- PLN 272 191,65 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA TRANSPORT.-PRZEWÓZ OSÓB - VW Tran Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 106,88 PLN 4 106,88 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 11 390,63 PLN 11 390,63 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 33,60 PLN 33,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 997,40 PLN 1 997,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 43,68 PLN 43,68 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 82,25 PLN 82,25 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 146,09 PLN 146,09 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 96 062,68 350 343,10 Skumulow. 1187 137 490,50 1187 391 881,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 137 490,50 1187 391 881,62 RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 822,40 PLN 7 822,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 791,83 PLN 8 791,83 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 369,89 PLN 3 369,89 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 380,51 PLN 10 380,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 362,43 PLN 9 362,43 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 258,57 PLN 258,57 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 138 849,98 PLN 138 849,98 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 577,62 PLN 577,62 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 050,03 PLN 3 050,03 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 622,76 PLN 622,76 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 285,45 PLN 285,45 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 128,29 PLN 2 128,29 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 18 067,55 PLN 18 067,55 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 86 8A 11 183,51 PLN 11 183,51 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000023 S 3000300000 Z4A0 86 2A 17 102,60 PLN 17 102,60 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Róż.dostawy i zamów 000024 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,03 PLN 0,03 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000025 S 7699990000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 8A 18 604,13 PLN 18 604,13 VAT naliczony 000027 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 933,60 PLN 3 933,60 Róż.dostawy i zamów 000028 S 3400000000 Z4A0 93 8A 0,03- PLN 0,03 00052007 120625 0880001760 310525 060625 ZU 9011181528 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 47 222,63- PLN 47 222,63 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDROŻNIENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 38 392,38 PLN 38 392,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 830,25 PLN 8 830,25 00052008 120625 0880001761 310525 060625 ZU 9011181524 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 45 581,98- PLN 45 581,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZ.USŁ.SPRZĘTOWE - PODNOŚNIK_GTU13 - PO Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 37 058,52 PLN 37 058,52 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 523,46 PLN 8 523,46 Suma strony 347 195,79 92 804,67 Skumulow. 1187 484 686,29 1187 484 686,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 484 686,29 1187 484 686,29 00052009 110625 0880001770 310525 040625 ZU F22480P0525SFAKA < RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 4 008,90 PLN 4 008,90 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 8A 473,10 PLN 473,10 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 627,48 PLN 627,48 00052014 110625 0880001792 310525 310525 ZU 2/5/2025 MM zakup usług 17000036 Usługi Alpinistyczne REB 000001 K 0001146449 Z4A0 31 2150000000 2A 18 911,69- PLN 18 911,69 Marcin Misa REALIZACJA PRAC PORZĄDKOWYCH Suma strony 10 275,85 29 187,54 Skumulow. 1187 494 962,14 1187 513 873,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 494 962,14 1187 513 873,83 Stepowa 5 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 375,36 PLN 15 375,36 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 536,33 PLN 3 536,33 00052015 110625 0880001793 310525 100625 ZU 9004061749 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 2A 18 473,61- PLN 18 473,61 SPÓŁKA AKCYJNA Usługi CUW - Administracja danymi podsta Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 11 520,00 PLN 11 520,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 740,16 PLN 740,16 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 370,08 PLN 370,08 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 370,08 PLN 370,08 USŁ.WSPARCIA RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2 018,88 PLN 2 018,88 USŁUGA ADP VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 454,41 PLN 3 454,41 00052016 130625 0880001794 310525 100625 ZU 9011181590 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 12 848,53- PLN 12 848,53 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-DŹWIG - Kamaz podnajem Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 10 445,96 PLN 10 445,96 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 402,57 PLN 2 402,57 00052017 110625 0880001799 310525 060625 ZU 05/2025 MM zakup usług 17020823 PLAZ-MET Marta Zawada 000001 K 0001192622 Z4A0 31 2150000000 2A 22 332,18- PLN 22 332,18 PRACE PORZĄDKOWE NA UKŁADACH NAWĘGLANIA NA TERENIE Gościejowice 37 49-100 Gościejowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18 156,24 PLN 18 156,24 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 175,94 PLN 4 175,94 00052018 110625 0880001803 310525 310525 ZU FS35/05/2025 MM zakup usług 17000036 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 31 2150000000 2A 701,10- PLN 701,10 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA OBSŁUGA PRAWNA - ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O ŚWIADCZ UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 570,00 PLN 570,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,10 PLN 131,10 00052019 110625 0880001804 310525 310525 ZU FS36/05/2025 MM zakup usług 17000036 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 31 2150000000 2A 8 413,20- PLN 8 413,20 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA OBSŁUGA PRAWNA - ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O ŚWIADCZ UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA Suma strony 73 267,11 62 768,62 Skumulow. 1187 568 229,25 1187 576 642,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 568 229,25 1187 576 642,45 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 840,00 PLN 6 840,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 573,20 PLN 1 573,20 00052020 110625 0880001805 310525 310525 ZU FS37/05/2025 MM zakup usług 17000036 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 31 2150000000 2A 7 195,50- PLN 7 195,50 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA OBSŁUGA PRAWNA - ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ RAMOWĄ O UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 850,00 PLN 5 850,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 345,50 PLN 1 345,50 00052021 120625 0880001823 310525 310525 ZU 18/05/2025 MM zakup usług 17020823 KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000001 K 0001196065 Z4A0 31 2150000000 2A 3 505,50- PLN 3 505,50 SPÓŁKA PARTNERSKA USŁUGI PRAWNE ZGODNIE Z UMOWĄ ZASTĘPSTWA PROCESOWE STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 850,00 PLN 2 850,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 655,50 PLN 655,50 Suma strony 19 114,20 10 701,00 Skumulow. 1187 587 343,45 1187 587 343,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 1187 587 343,45 1187 587 343,45 Suma strony Skumulow. 1187 587 343,45 1187 587 343,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.05.2025 - 31.05.2025 Czas 11:42:44 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 546 Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 005 S 218 705 514,17 218 705 514,17 D 16 219 457,43 15 415 914,72 K 29 976 740,63 30 941 804,40 2025 PLN Z400 ** S 218 705 514,17 218 705 514,17 D 16 219 457,43 15 415 914,72 K 29 976 740,63 30 941 804,40 2025 PLN **** ** S 218 705 514,17 218 705 514,17 D 16 219 457,43 15 415 914,72 K 29 976 740,63 30 941 804,40 **** Koniec listy ****