ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 *** Początek listy *** Rok Wal. JG Mo R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R ..Kwota Wn w WKr ..Kwota Ma w WKr R Kwota Wn w WKr Kwota Ma w WKr .... ..... .... .. K ................ ................ K ................ ................ K ................ ................ 2025 PLN Z400 004 S 216 420 924,70 216 420 924,70 D 17 297 809,30 15 922 874,58 K 29 022 848,75 28 349 632,52 2025 PLN Z400 ** S 216 420 924,70 216 420 924,70 D 17 297 809,30 15 922 874,58 K 29 022 848,75 28 349 632,52 2025 PLN **** ** S 216 420 924,70 216 420 924,70 D 17 297 809,30 15 922 874,58 K 29 022 848,75 28 349 632,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 2 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przen. 752 460 904,58 752 460 904,58 00034033 020425 0100007713 010425 010425 AA 5000251498 00000 5000251498 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,50 PLN 17,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 5000251498 000000000010667629 00034034 020425 0100007714 010425 010425 AA 5000251498 00000 5000251498 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,50 PLN 17,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 5000251498 000000000010667629 00034035 020425 0100007715 010425 010425 AA 5000251498 00000 5000251498 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,50 PLN 17,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 5000251498 000000000010667629 00034036 020425 0100007716 010425 010425 AA 5000251498 00000 5000251498 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,50 PLN 17,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 5000251498 000000000010667629 00034037 020425 0100007717 010425 010425 AA 5000251498 00000 5000251498 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,50 PLN 17,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 5000251498 000000000010667629 00034038 020425 0100007718 010425 010425 AA 5000251498 00000 5000251498 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,50 PLN 17,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 5000251498 000000000010667629 00034039 020425 0100007719 010425 010425 AA 5000251498 00000 5000251498 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,50 PLN 17,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 5000251498 000000000010667629 00034040 020425 0100007720 010425 010425 AA 5000251498 00000 5000251498 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,50 PLN 17,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 5000251498 000000000010667629 00034041 020425 0100007721 010425 010425 AA 5000251498 00000 5000251498 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,50 PLN 17,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 5000251498 000000000010667629 Suma strony 157,50 157,50 Skumulow. 752 461 062,08 752 461 062,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 3 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 461 062,08 752 461 062,08 00034042 020425 0100007722 010425 010425 AA 5000251498 00000 5000251498 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,50 PLN 17,50 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,50- PLN 17,50 5000251498 000000000010667629 00034043 110425 0140000430 010425 010425 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: KWI 25 17000035 Pod.od nieruchomości 000001 S 4501000000 Z4A0 40 5 187,42 PLN 5 187,42 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 5 187,42- PLN 5 187,42 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000003 S 4501000000 Z4A0 40 43 154,16 PLN 43 154,16 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000004 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 43 154,16- PLN 43 154,16 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000005 S 4501000000 Z4A0 40 10 316,37 PLN 10 316,37 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Gmina Bogatynia 000006 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 10 316,37- PLN 10 316,37 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Pod.od nieruchomości 000007 S 4501000000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 *20250401-20250430/3001248/Zaokrągl. podatk. + Gmina Bogatynia 000008 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 0,05- PLN 0,05 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA *20250401-20250430/3001248/Zaokrągl. podatk. + DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00034044 110425 0140000431 010425 010425 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: KWI 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 4 224,51 PLN 4 224,51 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 4 224,51- PLN 4 224,51 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 3 424,66 PLN 3 424,66 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 3 424,66- PLN 3 424,66 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 2 511,47 PLN 2 511,47 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 2 511,47- PLN 2 511,47 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 162,91 PLN 162,91 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 162,91- PLN 162,91 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 1 647,35 PLN 1 647,35 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 1 647,35- PLN 1 647,35 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 17 591,75 PLN 17 591,75 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 88 238,15 70 646,40 Skumulow. 752 549 300,23 752 531 708,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 4 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 549 300,23 752 531 708,48 Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 17 591,75- PLN 17 591,75 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 21,25- PLN 21,25 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 396,66 PLN 396,66 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 396,66- PLN 396,66 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 295,23 PLN 295,23 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 295,23- PLN 295,23 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 382,72 PLN 382,72 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 382,72- PLN 382,72 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 1 071,56 PLN 1 071,56 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 1 071,56- PLN 1 071,56 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 1 796,91 PLN 1 796,91 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 1 796,91- PLN 1 796,91 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000025 S 4501900000 Z4A0 40 1 494,32 PLN 1 494,32 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000026 S 4501000000 Z4A0 50 1 494,32- PLN 1 494,32 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000027 S 4501900000 Z4A0 40 1 779,91 PLN 1 779,91 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000028 S 4501000000 Z4A0 50 1 779,91- PLN 1 779,91 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000029 S 4501900000 Z4A0 40 1 949,62 PLN 1 949,62 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000030 S 4501000000 Z4A0 50 1 949,62- PLN 1 949,62 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000031 S 4501900000 Z4A0 40 1 485,34 PLN 1 485,34 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000032 S 4501000000 Z4A0 50 1 485,34- PLN 1 485,34 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000033 S 4501900000 Z4A0 40 1 988,52 PLN 1 988,52 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000034 S 4501000000 Z4A0 50 1 988,52- PLN 1 988,52 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000035 S 4501900000 Z4A0 40 929,47 PLN 929,47 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000036 S 4501000000 Z4A0 50 929,47- PLN 929,47 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000037 S 4501900000 Z4A0 40 32,77 PLN 32,77 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000038 S 4501000000 Z4A0 50 32,77- PLN 32,77 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000039 S 4501900000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Suma strony 13 624,33 31 216,03 Skumulow. 752 562 924,56 752 562 924,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 5 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 562 924,56 752 562 924,51 *20250401-20250430/3001248/Zaokrągl. podatk. + Pod.od nieruchomości 000040 S 4501000000 Z4A0 50 0,05- PLN 0,05 *20250401-20250430/3001248/Zaokrągl. podatk. + PN-pozostały 000041 S 4501900000 Z4A0 40 1,84 PLN 1,84 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000042 S 4501000000 Z4A0 50 1,84- PLN 1,84 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000043 S 4501900000 Z4A0 40 7,36 PLN 7,36 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000044 S 4501000000 Z4A0 50 7,36- PLN 7,36 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000045 S 4501900000 Z4A0 40 323,04 PLN 323,04 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000046 S 4501000000 Z4A0 50 323,04- PLN 323,04 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000047 S 4501900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000048 S 4501000000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000049 S 4501900000 Z4A0 40 41,51 PLN 41,51 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000050 S 4501000000 Z4A0 50 41,51- PLN 41,51 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000051 S 4501900000 Z4A0 40 12,42 PLN 12,42 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000052 S 4501000000 Z4A0 50 12,42- PLN 12,42 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000053 S 4501900000 Z4A0 40 41,86 PLN 41,86 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000054 S 4501000000 Z4A0 50 41,86- PLN 41,86 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000055 S 4501900000 Z4A0 40 0,57 PLN 0,57 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000056 S 4501000000 Z4A0 50 0,57- PLN 0,57 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000057 S 4501900000 Z4A0 40 1,95 PLN 1,95 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000058 S 4501000000 Z4A0 50 1,95- PLN 1,95 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000059 S 4501900000 Z4A0 40 5,86 PLN 5,86 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000060 S 4501000000 Z4A0 50 5,86- PLN 5,86 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000061 S 4501900000 Z4A0 40 11,04 PLN 11,04 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000062 S 4501000000 Z4A0 50 11,04- PLN 11,04 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000063 S 4501900000 Z4A0 40 14,49 PLN 14,49 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000064 S 4501000000 Z4A0 50 14,49- PLN 14,49 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000065 S 4501900000 Z4A0 40 139,50 PLN 139,50 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000066 S 4501000000 Z4A0 50 139,50- PLN 139,50 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 715,99 716,04 Skumulow. 752 563 640,55 752 563 640,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 6 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 563 640,55 752 563 640,55 PN-pozostały 000067 S 4501900000 Z4A0 40 242,54 PLN 242,54 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000068 S 4501000000 Z4A0 50 242,54- PLN 242,54 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000069 S 4501900000 Z4A0 40 294,75 PLN 294,75 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000070 S 4501000000 Z4A0 50 294,75- PLN 294,75 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000071 S 4501900000 Z4A0 40 127,77 PLN 127,77 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000072 S 4501000000 Z4A0 50 127,77- PLN 127,77 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000073 S 4501900000 Z4A0 40 16,44 PLN 16,44 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000074 S 4501000000 Z4A0 50 16,44- PLN 16,44 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000075 S 4501900000 Z4A0 40 1,26 PLN 1,26 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000076 S 4501000000 Z4A0 50 1,26- PLN 1,26 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000077 S 4501900000 Z4A0 40 273,36 PLN 273,36 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000078 S 4501000000 Z4A0 50 273,36- PLN 273,36 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000079 S 4501900000 Z4A0 40 92,34 PLN 92,34 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000080 S 4501000000 Z4A0 50 92,34- PLN 92,34 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000081 S 4501900000 Z4A0 40 1,15 PLN 1,15 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000082 S 4501000000 Z4A0 50 1,15- PLN 1,15 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000083 S 4501900000 Z4A0 40 184,58 PLN 184,58 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000084 S 4501000000 Z4A0 50 184,58- PLN 184,58 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000085 S 4501900000 Z4A0 40 2 323,58 PLN 2 323,58 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000086 S 4501000000 Z4A0 50 2 323,58- PLN 2 323,58 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000087 S 4501900000 Z4A0 40 5,63 PLN 5,63 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000088 S 4501000000 Z4A0 50 5,63- PLN 5,63 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000089 S 4501900000 Z4A0 40 11,61 PLN 11,61 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000090 S 4501000000 Z4A0 50 11,61- PLN 11,61 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000091 S 4501900000 Z4A0 40 35,76 PLN 35,76 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000092 S 4501000000 Z4A0 50 35,76- PLN 35,76 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000093 S 4501900000 Z4A0 40 296,36 PLN 296,36 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000094 S 4501000000 Z4A0 50 296,36- PLN 296,36 Suma strony 3 907,13 3 907,13 Skumulow. 752 567 547,68 752 567 547,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 7 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 567 547,68 752 567 547,68 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000095 S 4501900000 Z4A0 40 23,23 PLN 23,23 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000096 S 4501000000 Z4A0 50 23,23- PLN 23,23 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000097 S 4501900000 Z4A0 40 30,93 PLN 30,93 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000098 S 4501000000 Z4A0 50 30,93- PLN 30,93 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000099 S 4501900000 Z4A0 40 168,83 PLN 168,83 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000100 S 4501000000 Z4A0 50 168,83- PLN 168,83 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000101 S 4501900000 Z4A0 40 158,02 PLN 158,02 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000102 S 4501000000 Z4A0 50 158,02- PLN 158,02 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000103 S 4501900000 Z4A0 40 37,26 PLN 37,26 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000104 S 4501000000 Z4A0 50 37,26- PLN 37,26 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000105 S 4501900000 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000106 S 4501000000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000107 S 4501900000 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000108 S 4501000000 Z4A0 50 2,76- PLN 2,76 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000109 S 4501900000 Z4A0 40 6,55 PLN 6,55 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000110 S 4501000000 Z4A0 50 6,55- PLN 6,55 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000111 S 4501900000 Z4A0 40 1,38 PLN 1,38 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000112 S 4501000000 Z4A0 50 1,38- PLN 1,38 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000113 S 4501900000 Z4A0 40 32,20 PLN 32,20 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000114 S 4501000000 Z4A0 50 32,20- PLN 32,20 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000115 S 4501900000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000116 S 4501000000 Z4A0 50 0,80- PLN 0,80 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000117 S 4501900000 Z4A0 40 56,69 PLN 56,69 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000118 S 4501000000 Z4A0 50 56,69- PLN 56,69 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000119 S 4501900000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000120 S 4501000000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000121 S 4501900000 Z4A0 40 32,09 PLN 32,09 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 563,62 531,53 Skumulow. 752 568 111,30 752 568 079,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 8 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 568 111,30 752 568 079,21 Pod.od nieruchomości 000122 S 4501000000 Z4A0 50 32,09- PLN 32,09 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000123 S 4501900000 Z4A0 40 277,62 PLN 277,62 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000124 S 4501000000 Z4A0 50 277,62- PLN 277,62 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000125 S 4501900000 Z4A0 40 42,16 PLN 42,16 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000126 S 4501000000 Z4A0 50 42,16- PLN 42,16 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000127 S 4501900000 Z4A0 40 237,42 PLN 237,42 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000128 S 4501000000 Z4A0 50 237,42- PLN 237,42 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000129 S 4501900000 Z4A0 40 24,62 PLN 24,62 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000130 S 4501000000 Z4A0 50 24,62- PLN 24,62 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000131 S 4501900000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000132 S 4501000000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000133 S 4501900000 Z4A0 40 332,43 PLN 332,43 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000134 S 4501000000 Z4A0 50 332,43- PLN 332,43 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000135 S 4501900000 Z4A0 40 159,94 PLN 159,94 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000136 S 4501000000 Z4A0 50 159,94- PLN 159,94 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000137 S 4501900000 Z4A0 40 765,01 PLN 765,01 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000138 S 4501000000 Z4A0 50 765,01- PLN 765,01 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000139 S 4501900000 Z4A0 40 11,51 PLN 11,51 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000140 S 4501000000 Z4A0 50 11,51- PLN 11,51 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000141 S 4501900000 Z4A0 40 323,94 PLN 323,94 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000142 S 4501000000 Z4A0 50 323,94- PLN 323,94 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000143 S 4501900000 Z4A0 40 3 024,29 PLN 3 024,29 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000144 S 4501000000 Z4A0 50 3 024,29- PLN 3 024,29 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000145 S 4501900000 Z4A0 40 73,22 PLN 73,22 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000146 S 4501000000 Z4A0 50 73,22- PLN 73,22 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000147 S 4501900000 Z4A0 40 120,80 PLN 120,80 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000148 S 4501000000 Z4A0 50 120,80- PLN 120,80 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000149 S 4501900000 Z4A0 40 8,79 PLN 8,79 Suma strony 5 490,79 5 514,09 Skumulow. 752 573 602,09 752 573 593,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 9 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 573 602,09 752 573 593,30 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000150 S 4501000000 Z4A0 50 8,79- PLN 8,79 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000151 S 4501900000 Z4A0 40 18,52 PLN 18,52 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000152 S 4501000000 Z4A0 50 18,52- PLN 18,52 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000153 S 4501900000 Z4A0 40 169,61 PLN 169,61 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000154 S 4501000000 Z4A0 50 169,61- PLN 169,61 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000155 S 4501900000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000156 S 4501000000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000157 S 4501900000 Z4A0 40 423,08 PLN 423,08 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000158 S 4501000000 Z4A0 50 423,08- PLN 423,08 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000159 S 4501900000 Z4A0 40 221,90 PLN 221,90 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000160 S 4501000000 Z4A0 50 221,90- PLN 221,90 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000161 S 4501900000 Z4A0 40 17,15 PLN 17,15 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000162 S 4501000000 Z4A0 50 17,15- PLN 17,15 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000163 S 4501900000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000164 S 4501000000 Z4A0 50 19,11- PLN 19,11 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000165 S 4501900000 Z4A0 40 628,83 PLN 628,83 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000166 S 4501000000 Z4A0 50 628,83- PLN 628,83 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000167 S 4501900000 Z4A0 40 25,47 PLN 25,47 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000168 S 4501000000 Z4A0 50 25,47- PLN 25,47 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000169 S 4501900000 Z4A0 40 16,53 PLN 16,53 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000170 S 4501000000 Z4A0 50 16,53- PLN 16,53 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000171 S 4501900000 Z4A0 40 10,17 PLN 10,17 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000172 S 4501000000 Z4A0 50 10,17- PLN 10,17 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000173 S 4501900000 Z4A0 40 116,97 PLN 116,97 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000174 S 4501000000 Z4A0 50 116,97- PLN 116,97 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000175 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000176 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Suma strony 1 821,50 1 830,29 Skumulow. 752 575 423,59 752 575 423,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 10 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 575 423,59 752 575 423,59 PN-pozostały 000177 S 4501900000 Z4A0 40 104,16 PLN 104,16 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000178 S 4501000000 Z4A0 50 104,16- PLN 104,16 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000179 S 4501900000 Z4A0 40 208,34 PLN 208,34 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000180 S 4501000000 Z4A0 50 208,34- PLN 208,34 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000181 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000182 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000183 S 4501900000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000184 S 4501000000 Z4A0 50 5,00- PLN 5,00 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000185 S 4501900000 Z4A0 40 664,15 PLN 664,15 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000186 S 4501000000 Z4A0 50 664,15- PLN 664,15 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000187 S 4501900000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000188 S 4501000000 Z4A0 50 1,85- PLN 1,85 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000189 S 4501900000 Z4A0 40 15,01 PLN 15,01 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000190 S 4501000000 Z4A0 50 15,01- PLN 15,01 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000191 S 4501900000 Z4A0 40 24,63 PLN 24,63 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000192 S 4501000000 Z4A0 50 24,63- PLN 24,63 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000193 S 4501900000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000194 S 4501000000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000195 S 4501900000 Z4A0 40 6,86 PLN 6,86 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000196 S 4501000000 Z4A0 50 6,86- PLN 6,86 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000197 S 4501900000 Z4A0 40 49,49 PLN 49,49 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000198 S 4501000000 Z4A0 50 49,49- PLN 49,49 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000199 S 4501900000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000200 S 4501000000 Z4A0 50 1,35- PLN 1,35 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom 00034045 110425 0140000432 010425 010425 RS PODATEK OD NIERU Księg.okr.: KWI 25 17000035 PN-pozostały 000001 S 4501900000 Z4A0 40 53,56 PLN 53,56 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000002 S 4501000000 Z4A0 50 53,56- PLN 53,56 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000003 S 4501900000 Z4A0 40 1,01 PLN 1,01 Suma strony 1 150,41 1 149,40 Skumulow. 752 576 574,00 752 576 572,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 11 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 576 574,00 752 576 572,99 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000004 S 4501000000 Z4A0 50 1,01- PLN 1,01 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000005 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000006 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000007 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000008 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000009 S 4501900000 Z4A0 40 218,20 PLN 218,20 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000010 S 4501000000 Z4A0 50 218,20- PLN 218,20 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000011 S 4501900000 Z4A0 40 211,87 PLN 211,87 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000012 S 4501000000 Z4A0 50 211,87- PLN 211,87 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000013 S 4501900000 Z4A0 40 84,45 PLN 84,45 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000014 S 4501000000 Z4A0 50 84,45- PLN 84,45 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000015 S 4501900000 Z4A0 40 44,61 PLN 44,61 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000016 S 4501000000 Z4A0 50 44,61- PLN 44,61 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000017 S 4501900000 Z4A0 40 35,06 PLN 35,06 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000018 S 4501000000 Z4A0 50 35,06- PLN 35,06 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000019 S 4501900000 Z4A0 40 540,99 PLN 540,99 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000020 S 4501000000 Z4A0 50 540,99- PLN 540,99 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000021 S 4501900000 Z4A0 40 125,01 PLN 125,01 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000022 S 4501000000 Z4A0 50 125,01- PLN 125,01 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom PN-pozostały 000023 S 4501900000 Z4A0 40 124,99 PLN 124,99 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom Pod.od nieruchomości 000024 S 4501000000 Z4A0 50 124,99- PLN 124,99 *20250401-20250430/3001248/Podatek od nieruchom 00034046 240425 0140000433 010425 010425 RS IKJ005A0292-IKJ0 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000001 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 118,36 PLN 118,36 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250417-20250417/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 118,36- PLN 118,36 *20250417-20250417/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP 00034047 240425 0140000434 010425 010425 RS IKJ005A0292-IKJ0 Księg.okr.: KWI 25 17000035 PPO_Pozostałe PPO 000001 S 7649999000 Z4A0 40 118,36 PLN 118,36 *20250417-20250417/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP Suma strony 2 058,30 1 940,95 Skumulow. 752 578 632,30 752 578 513,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 12 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 578 632,30 752 578 513,94 PPO_Pozostałe PPO 000002 S 7649999000 Z4A0 50 118,36- PLN 118,36 *20250417-20250417/1086218/Zwrot ubez. ŚT KUP 00034048 240425 0140000435 010425 010425 RS RZ/7/7/U/2011 BT Księg.okr.: KWI 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034049 240425 0140000436 010425 010425 RS RZ/8/8/U/2011BT Księg.okr.: KWI 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034050 240425 0140000437 010425 010425 RS RZ/9/9/U/2011 BT Księg.okr.: KWI 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034051 240425 0140000438 010425 010425 RS RZ/11/16/U/2011B Księg.okr.: KWI 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034052 240425 0140000439 010425 010425 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 560,00- PLN 560,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034053 240425 0140000440 010425 010425 RS RZ/12/17/U/2011/ Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_n.wart-zwMSSF16 000001 S 4306142000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Leas_n.wart-zwMSSF16 000002 S 4306142000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Suma strony 84 630,00 84 748,36 Skumulow. 752 663 262,30 752 663 262,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 13 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 663 262,30 752 663 262,30 00034054 240425 0140000441 010425 010425 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034055 240425 0140000442 010425 010425 RS RZ/313/711/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 346,00 PLN 1 346,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 346,00- PLN 1 346,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034056 240425 0140000443 010425 010425 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034057 240425 0140000444 010425 010425 RS RZ/188/456/U/200 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 782,00 PLN 1 782,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 782,00- PLN 1 782,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034058 240425 0140000445 010425 010425 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 706,00- PLN 706,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034059 240425 0140000446 010425 010425 RS RZ/141/318/U/200 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 706,00 PLN 706,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 706,00- PLN 706,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034060 240425 0140000447 010425 010425 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034061 240425 0140000448 010425 010425 RS RZ/17/21/U/2009 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 4 074,00 PLN 4 074,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 4 074,00- PLN 4 074,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034062 240425 0140000449 010425 010425 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034063 240425 0140000450 010425 010425 RS RZ/81/220/U/2008 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Suma strony 17 534,00 17 534,00 Skumulow. 752 680 796,30 752 680 796,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 14 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 680 796,30 752 680 796,30 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 718,00 PLN 1 718,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 718,00- PLN 1 718,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034064 250425 0140000451 010425 010425 RS UBEZP.OC CERTYFI Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 61 399,00 PLN 61 399,00 *20250401-20260331/1086218/Ub. OC Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 61 399,00- PLN 61 399,00 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250401-20260331/1086218/Ub. OC RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00034065 250425 0140000452 010425 010425 RS UBEZP.OC CERTYFI Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 61 399,00 PLN 61 399,00 *20250401-20260331/1086218/Ub. OC Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 61 399,00- PLN 61 399,00 *20250401-20260331/1086218/Ub. OC 00034066 250425 0140000453 010425 010425 RS UBEZP.OC CERTYFI Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 19 021,00 PLN 19 021,00 *20250401-20260331/1086218/Ub. OC Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 19 021,00- PLN 19 021,00 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250401-20260331/1086218/Ub. OC RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00034067 250425 0140000454 010425 010425 RS UBEZP.OC CERTYFI Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 19 021,00 PLN 19 021,00 *20250401-20260331/1086218/Ub. OC Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 19 021,00- PLN 19 021,00 *20250401-20260331/1086218/Ub. OC 00034068 250425 0140000455 010425 010425 RS UBEZP.OC CERTYFI Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 10 325,00 PLN 10 325,00 *20250401-20260331/1086218/Ub. OC Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 10 325,00- PLN 10 325,00 Polski Zakład Ubezpieczeń *20250401-20260331/1086218/Ub. OC RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00034069 250425 0140000456 010425 010425 RS UBEZP.OC CERTYFI Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 10 325,00 PLN 10 325,00 *20250401-20260331/1086218/Ub. OC Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 10 325,00- PLN 10 325,00 *20250401-20260331/1086218/Ub. OC 00034070 280425 0140000457 010425 010425 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 314,28 PLN 314,28 *20250401-20250430/1018746/Zakup wody (media) RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 50 XX 314,28- PLN 314,28 *20250401-20250430/1018746/Zakup wody (media) 00034071 280425 0140000458 010425 010425 RS RZ/513/920/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 314,28 PLN 314,28 Suma strony 183 836,56 183 522,28 Skumulow. 752 864 632,86 752 864 318,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 15 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 864 632,86 752 864 318,58 *20250401-20250430/1018746/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 314,28- PLN 314,28 *20250401-20250430/1018746/Zakup wody (media) 00034072 290425 0140000481 010425 010425 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Dzierżawa/najem RE 000001 S 4306000000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250401-20250430/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250401-20250430/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250401-20250430/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250401-20250430/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250401-20250430/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250401-20250430/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 883,02 PLN 1 883,02 *20250401-20250430/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 883,02- PLN 1 883,02 *20250401-20250430/2000000/Zakup wody (media) 00034073 290425 0140000482 010425 010425 RS GH/48/231/UP/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Usł.najm.,dzierż.pow 000001 S 4306030000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 *20250401-20250430/2000000/Najem Dzierżawa/najem RE 000002 S 4306000000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 *20250401-20250430/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 16 704,53 PLN 16 704,53 *20250401-20250430/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 16 704,53- PLN 16 704,53 *20250401-20250430/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 2 062,83 PLN 2 062,83 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 2 062,83- PLN 2 062,83 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 021,70 PLN 2 021,70 *20250401-20250430/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 021,70- PLN 2 021,70 *20250401-20250430/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 883,02 PLN 1 883,02 *20250401-20250430/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 883,02- PLN 1 883,02 *20250401-20250430/2000000/Zakup wody (media) 00034074 290425 0140000483 010425 010425 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250401-20250430/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250401-20250430/2000091/Wydzierżawienie 00034075 290425 0140000484 010425 010425 RS RR/253/653/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Suma strony 55 121,80 55 436,08 Skumulow. 752 919 754,66 752 919 754,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 16 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 919 754,66 752 919 754,66 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 801,06 PLN 1 801,06 *20250401-20250430/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 801,06- PLN 1 801,06 *20250401-20250430/2000091/Wydzierżawienie 00034076 290425 0140000485 010425 010425 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: KWI 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250401-20250430/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250401-20250430/1108720/Wydzierżawienie 00034077 290425 0140000486 010425 010425 RS GHS/1321/U/2018 Księg.okr.: KWI 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250401-20250430/1108720/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250401-20250430/1108720/Wydzierżawienie 00034078 290425 0140000487 010425 010425 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: KWI 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250401-20250430/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250401-20250430/2000091/Wydzierżawienie 00034079 290425 0140000488 010425 010425 RS DHS/1916/U/2021 Księg.okr.: KWI 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 86,93 PLN 86,93 *20250401-20250430/2000091/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 86,93- PLN 86,93 *20250401-20250430/2000091/Wydzierżawienie 00034080 290425 0140000489 010425 010425 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: KWI 25 17000035 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250401-20250430/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250401-20250430/2000049/Wydzierżawienie 00034081 290425 0140000490 010425 010425 RS ZAM. USŁ. 19/Z/P Księg.okr.: KWI 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 350,00 PLN 350,00 *20250401-20250430/2000049/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 350,00- PLN 350,00 *20250401-20250430/2000049/Wydzierżawienie 00034082 290425 0140000491 010425 010425 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: KWI 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250401-20250430/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250401-20250430/1018516/Wydzierżawienie 00034083 290425 0140000492 010425 010425 RS WYNAJM PLACU 80 Księg.okr.: KWI 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 1 000,00 PLN 1 000,00 *20250401-20250430/1018516/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 1 000,00- PLN 1 000,00 *20250401-20250430/1018516/Wydzierżawienie 00034084 300425 0140000493 010425 010425 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 Suma strony 7 874,92 6 674,92 Skumulow. 752 927 629,58 752 926 429,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 17 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 927 629,58 752 926 429,58 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034085 300425 0140000494 010425 010425 RS RZ/185/553/U/200 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 *20250401-20250430/2000091/Dzierżawa 00034086 300425 0140000495 010425 010425 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034087 300425 0140000496 010425 010425 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 480,51- PLN 1 480,51 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034088 300425 0140000497 010425 010425 RS NAJM BUD.GARAŻY Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 9 606,51 PLN 9 606,51 *20250401-20250430/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 9 606,51- PLN 9 606,51 *20250401-20250430/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 8 969,95 PLN 8 969,95 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 8 969,95- PLN 8 969,95 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 1 480,51 PLN 1 480,51 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 1 480,51- PLN 1 480,51 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034089 300425 0140000498 010425 010425 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034090 300425 0140000499 010425 010425 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 937,48- PLN 937,48 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) Suma strony 53 251,50 54 451,50 Skumulow. 752 980 881,08 752 980 881,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 18 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 752 980 881,08 752 980 881,08 00034091 300425 0140000500 010425 010425 RS UN.544/MBN/2020 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 7 792,93 PLN 7 792,93 *20250401-20250430/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 7 792,93- PLN 7 792,93 *20250401-20250430/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 207,15 PLN 3 207,15 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 3 207,15- PLN 3 207,15 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 937,48 PLN 937,48 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 937,48- PLN 937,48 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034092 300425 0140000501 010425 010425 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034093 300425 0140000502 010425 010425 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej 00034094 300425 0140000503 010425 010425 RS NAJM 2 GARAŻE PO Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 275,15 PLN 1 275,15 *20250401-20250430/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 275,15- PLN 1 275,15 *20250401-20250430/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 172,52 PLN 1 172,52 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 172,52- PLN 1 172,52 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej 00034095 300425 0140000504 010425 010425 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 721,49- PLN 721,49 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034096 300425 0140000505 010425 010425 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 613,28- PLN 613,28 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 290,82- PLN 290,82 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034097 300425 0140000506 010425 010425 RS 648/MBN/2023 - B Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 721,49 PLN 721,49 Suma strony 19 179,98 18 458,49 Skumulow. 753 000 061,06 752 999 339,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 19 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 000 061,06 752 999 339,57 *20250401-20250430/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 721,49- PLN 721,49 *20250401-20250430/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 613,28 PLN 613,28 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 613,28- PLN 613,28 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 290,82 PLN 290,82 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 290,82- PLN 290,82 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034098 300425 0140000507 010425 010425 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 437,31- PLN 437,31 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034099 300425 0140000508 010425 010425 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 371,72- PLN 371,72 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 176,27- PLN 176,27 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 108,66- PLN 108,66 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034100 300425 0140000509 010425 010425 RS 668/MBN/2024 NAJ Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 437,31 PLN 437,31 *20250401-20250430/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 437,31- PLN 437,31 *20250401-20250430/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 371,72 PLN 371,72 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 371,72- PLN 371,72 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 176,27 PLN 176,27 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 176,27- PLN 176,27 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 108,66 PLN 108,66 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 108,66- PLN 108,66 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034101 060525 0140000510 010425 010425 RS U.NAJ.OPOLE WARS Księg.okr.: KWI 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 1 384,50- PLN 1 384,50 *20250401-20250430/2000082/Najem Suma strony 4 476,52 5 198,01 Skumulow. 753 004 537,58 753 004 537,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 20 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 004 537,58 753 004 537,58 Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *20250401-20250430/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034102 060525 0140000511 010425 010425 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: KWI 25 17000035 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 XX 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250401-20250430/2000082/Najem Podatkowe zwiększ ko 000003 S 9795260000 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *20250401-20250430/2000082/Najem KT.zamk.gr.7 000004 S 9790000000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034103 060525 0140000512 010425 010425 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 612,00- PLN 612,00 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034104 060525 0140000513 010425 010425 RS GHZ/49/U/2019 DZ Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 612,00 PLN 612,00 *20250401-20250430/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 612,00- PLN 612,00 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034105 060525 0140000514 010425 010425 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 687,23- PLN 687,23 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034106 060525 0140000515 010425 010425 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034107 060525 0140000516 010425 010425 RS GHZ/76/1369/UP/2 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 687,23 PLN 687,23 *20250401-20250430/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 687,23- PLN 687,23 *20250401-20250430/2000082/Najem EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 076,44 PLN 1 076,44 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 1 076,44- PLN 1 076,44 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034108 060525 0140000517 010425 010425 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 Suma strony 26 543,31 24 952,89 Skumulow. 753 031 080,89 753 029 490,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 21 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 031 080,89 753 029 490,47 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034109 060525 0140000518 010425 010425 RS U.NAJ.OPOLE BUDY Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 5 440,91 PLN 5 440,91 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 5 440,91- PLN 5 440,91 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 590,42 PLN 1 590,42 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 590,42- PLN 1 590,42 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034110 060525 0140000519 010425 010425 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 195,42- PLN 195,42 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034111 060525 0140000520 010425 010425 RS MEDIA OPOLE WARS Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 176,83 PLN 1 176,83 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 1 176,83- PLN 1 176,83 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 195,42 PLN 195,42 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 195,42- PLN 195,42 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034112 060525 0140000521 010425 010425 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 24,68- PLN 24,68 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034113 060525 0140000522 010425 010425 RS UM DZIER.TERENU Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 *20250401-20250430/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034114 060525 0140000523 010425 010425 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034115 060525 0140000524 010425 010425 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Suma strony 15 812,70 14 700,18 Skumulow. 753 046 893,59 753 044 190,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 22 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 046 893,59 753 044 190,65 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 790,09- PLN 790,09 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034116 060525 0140000525 010425 010425 RS 614/MBN/2021 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 *20250401-20250430/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 3 284,57- PLN 3 284,57 *20250401-20250430/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 2 702,94 PLN 2 702,94 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 2 702,94- PLN 2 702,94 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 281,76 PLN 1 281,76 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 1 281,76- PLN 1 281,76 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 790,09 PLN 790,09 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 790,09- PLN 790,09 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034117 060525 0140000526 010425 010425 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250401-20250430/2000082/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250401-20250430/2000082/Najem 00034118 060525 0140000527 010425 010425 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 484,86- PLN 484,86 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 298,87- PLN 298,87 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034119 060525 0140000528 010425 010425 RS UN.626/MBN/2022 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 *20250401-20250430/2000082/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 838,63- PLN 1 838,63 *20250401-20250430/2000082/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 022,46 PLN 1 022,46 Suma strony 16 637,12 18 317,60 Skumulow. 753 063 530,71 753 062 508,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 23 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 063 530,71 753 062 508,25 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 022,46- PLN 1 022,46 *20250401-20250430/2000082/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 484,86 PLN 484,86 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 484,86- PLN 484,86 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 298,87 PLN 298,87 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 298,87- PLN 298,87 *20250401-20250430/2000082/Zakup wody (media) 00034120 060525 0140000529 010425 010425 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 178,92- PLN 178,92 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa 00034121 060525 0140000530 010425 010425 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 440,16- PLN 440,16 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034122 060525 0140000531 010425 010425 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 178,92- PLN 178,92 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 440,16- PLN 440,16 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034123 060525 0140000532 010425 010425 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa 00034124 060525 0140000533 010425 010425 RS DZIERŻAWA GRUNTU Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 1 183,74- PLN 1 183,74 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa 00034125 060525 0140000534 010425 010425 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: KWI 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Suma strony 17 460,35 18 482,81 Skumulow. 753 080 991,06 753 080 991,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 24 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 080 991,06 753 080 991,06 Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 726,37- PLN 726,37 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie 00034126 060525 0140000535 010425 010425 RS UMOWA NR DHZ/71/ Księg.okr.: KWI 25 17000035 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 40 6 509,77 PLN 6 509,77 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000002 S 4308300000 Z4A0 50 6 509,77- PLN 6 509,77 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000003 S 4308300000 Z4A0 40 4 530,56 PLN 4 530,56 Suma strony 79 532,50 75 001,94 Skumulow. 753 160 523,56 753 155 993,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 25 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 160 523,56 753 155 993,00 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000004 S 4308300000 Z4A0 50 4 530,56- PLN 4 530,56 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000005 S 4308300000 Z4A0 40 8 540,42 PLN 8 540,42 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000006 S 4308300000 Z4A0 50 8 540,42- PLN 8 540,42 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000007 S 4308300000 Z4A0 40 11 557,69 PLN 11 557,69 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000008 S 4308300000 Z4A0 50 11 557,69- PLN 11 557,69 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000009 S 4308300000 Z4A0 40 4 407,31 PLN 4 407,31 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000010 S 4308300000 Z4A0 50 4 407,31- PLN 4 407,31 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000011 S 4308300000 Z4A0 40 5 997,92 PLN 5 997,92 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000012 S 4308300000 Z4A0 50 5 997,92- PLN 5 997,92 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000013 S 4308300000 Z4A0 40 1 653,78 PLN 1 653,78 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000014 S 4308300000 Z4A0 50 1 653,78- PLN 1 653,78 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000015 S 4308300000 Z4A0 40 726,37 PLN 726,37 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000016 S 4308300000 Z4A0 50 726,37- PLN 726,37 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000017 S 4308300000 Z4A0 40 5 184,97 PLN 5 184,97 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000018 S 4308300000 Z4A0 50 5 184,97- PLN 5 184,97 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000019 S 4308300000 Z4A0 40 2 755,33 PLN 2 755,33 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000020 S 4308300000 Z4A0 50 2 755,33- PLN 2 755,33 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000021 S 4308300000 Z4A0 40 7 409,82 PLN 7 409,82 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000022 S 4308300000 Z4A0 50 7 409,82- PLN 7 409,82 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000023 S 4308300000 Z4A0 40 9 533,52 PLN 9 533,52 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000024 S 4308300000 Z4A0 50 9 533,52- PLN 9 533,52 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000025 S 4308300000 Z4A0 40 2 335,34 PLN 2 335,34 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000026 S 4308300000 Z4A0 50 2 335,34- PLN 2 335,34 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000027 S 4308300000 Z4A0 40 10 420,35 PLN 10 420,35 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie Usł.utrzymania czyst 000028 S 4308300000 Z4A0 50 10 420,35- PLN 10 420,35 *20250401-20250430/2000049/Sprzątanie 00034127 060525 0140000536 010425 010425 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 432,54 PLN 432,54 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr Suma strony 70 955,36 75 053,38 Skumulow. 753 231 478,92 753 231 046,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 26 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 231 478,92 753 231 046,38 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 432,54- PLN 432,54 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034128 060525 0140000537 010425 010425 RS UMJ/GEK/ELO/FS/0 Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 432,54 PLN 432,54 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 432,54- PLN 432,54 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034129 060525 0140000538 010425 010425 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 693,77 PLN 693,77 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 693,77- PLN 693,77 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 142,10 PLN 142,10 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 142,10- PLN 142,10 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034130 060525 0140000539 010425 010425 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 693,77 PLN 693,77 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 693,77- PLN 693,77 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 142,10 PLN 142,10 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 142,10- PLN 142,10 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034131 060525 0140000540 010425 010425 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 113,79 PLN 2 113,79 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 113,79- PLN 2 113,79 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034132 060525 0140000541 010425 010425 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 113,79 PLN 2 113,79 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 113,79- PLN 2 113,79 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034133 080525 0140000542 010425 010425 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 50- 2 113,79- PLN 2 113,79- *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40- XX 2 113,79 PLN 2 113,79- *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034134 080525 0140000543 010425 010425 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 50- 2 113,79- PLN 2 113,79- *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 40- 2 113,79 PLN 2 113,79- *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034135 080525 0140000544 010425 010425 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 112,79 PLN 2 112,79 Suma strony 4 217,07 2 536,82 Skumulow. 753 235 695,99 753 233 583,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 27 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 235 695,99 753 233 583,20 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 112,79- PLN 2 112,79 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034136 080525 0140000545 010425 010425 RS ENERGIA EL. OPOL Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 112,79 PLN 2 112,79 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 112,79- PLN 2 112,79 *20250401-20250430/2000082/Zakup energii elektr 00034137 080525 0140000546 010425 010425 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 557,12 PLN 8 557,12 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 8 557,12- PLN 8 557,12 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa 00034138 080525 0140000547 010425 010425 RS RZ/170/292/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 8 557,12 PLN 8 557,12 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 8 557,12- PLN 8 557,12 *20250401-20250430/2000082/Dzierżawa 00034139 080525 0140000548 010425 010425 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250401-20250430/2000091/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250401-20250430/2000091/Najem 00034140 080525 0140000549 010425 010425 RS RZ/84/223/U/2008 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 *20250401-20250430/2000091/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 *20250401-20250430/2000091/Najem 00034141 080525 0140000550 010425 010425 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 7 895,92 PLN 7 895,92 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 7 895,92- PLN 7 895,92 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej 00034142 080525 0140000551 010425 010425 RS GHZ/59/U/2018 TO Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 7 895,92 PLN 7 895,92 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 7 895,92- PLN 7 895,92 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej 00034143 080525 0140000552 010425 010425 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 4 499,61 PLN 4 499,61 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 499,61- PLN 4 499,61 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr 00034144 080525 0140000553 010425 010425 RS GHZ/60/U/2018 TO Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 4 499,61 PLN 4 499,61 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 48 138,09 45 751,27 Skumulow. 753 283 834,08 753 279 334,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 28 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 283 834,08 753 279 334,47 EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 4 499,61- PLN 4 499,61 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr 00034145 080525 0140000554 010425 010425 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: KWI 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 033,90 PLN 1 033,90 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 033,90- PLN 1 033,90 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) 00034146 080525 0140000555 010425 010425 RS GHZ/61/U/2018 TO Księg.okr.: KWI 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 1 033,90 PLN 1 033,90 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 1 033,90- PLN 1 033,90 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) 00034147 080525 0140000556 010425 010425 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 8 769,89 PLN 8 769,89 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 8 769,89- PLN 8 769,89 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 1 178,68 PLN 1 178,68 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 178,68- PLN 1 178,68 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 1 527,51 PLN 1 527,51 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 527,51- PLN 1 527,51 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 4 656,02 PLN 4 656,02 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 4 656,02- PLN 4 656,02 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 1 184,67 PLN 1 184,67 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 184,67- PLN 1 184,67 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 2 682,13 PLN 2 682,13 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 682,13- PLN 2 682,13 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 2 467,69 PLN 2 467,69 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 467,69- PLN 2 467,69 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 2 541,49 PLN 2 541,49 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 541,49- PLN 2 541,49 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 220,59 PLN 220,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 220,59- PLN 220,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 1 933,20 PLN 1 933,20 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 933,20- PLN 1 933,20 Suma strony 29 229,67 33 729,28 Skumulow. 753 313 063,75 753 313 063,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 29 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 313 063,75 753 313 063,75 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 6 583,97 PLN 6 583,97 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 6 583,97- PLN 6 583,97 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 800,00- PLN 1 800,00 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 661,50 PLN 661,50 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 661,50- PLN 661,50 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 860,57 PLN 860,57 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 860,57- PLN 860,57 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 42,22 PLN 42,22 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000030 S 3001700000 Z4A0 50 XX 42,22- PLN 42,22 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr 00034148 080525 0140000557 010425 010425 RS ENERGIA EL./ELTU Księg.okr.: KWI 25 17000035 EEna potrz.administr 000001 S 4201500000 Z4A0 40 2 467,69 PLN 2 467,69 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000002 S 4201500000 Z4A0 50 2 467,69- PLN 2 467,69 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 2 541,49 PLN 2 541,49 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000004 S 4201500000 Z4A0 50 2 541,49- PLN 2 541,49 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 8 769,89 PLN 8 769,89 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 8 769,89- PLN 8 769,89 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000007 S 4201500000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000008 S 4201500000 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000009 S 4201500000 Z4A0 40 220,59 PLN 220,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000010 S 4201500000 Z4A0 50 220,59- PLN 220,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000011 S 4201500000 Z4A0 40 661,50 PLN 661,50 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000012 S 4201500000 Z4A0 50 661,50- PLN 661,50 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000013 S 4201500000 Z4A0 40 1 178,68 PLN 1 178,68 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000014 S 4201500000 Z4A0 50 1 178,68- PLN 1 178,68 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000015 S 4201500000 Z4A0 40 1 527,51 PLN 1 527,51 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000016 S 4201500000 Z4A0 50 1 527,51- PLN 1 527,51 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr Suma strony 29 115,61 29 115,61 Skumulow. 753 342 179,36 753 342 179,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 30 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 342 179,36 753 342 179,36 EEna potrz.administr 000017 S 4201500000 Z4A0 40 1 933,20 PLN 1 933,20 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000018 S 4201500000 Z4A0 50 1 933,20- PLN 1 933,20 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000019 S 4201500000 Z4A0 40 42,22 PLN 42,22 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000020 S 4201500000 Z4A0 50 42,22- PLN 42,22 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000021 S 4201500000 Z4A0 40 1 184,67 PLN 1 184,67 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000022 S 4201500000 Z4A0 50 1 184,67- PLN 1 184,67 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000023 S 4201500000 Z4A0 40 2 682,13 PLN 2 682,13 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000024 S 4201500000 Z4A0 50 2 682,13- PLN 2 682,13 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000025 S 4201500000 Z4A0 40 860,57 PLN 860,57 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000026 S 4201500000 Z4A0 50 860,57- PLN 860,57 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000027 S 4201500000 Z4A0 40 4 656,02 PLN 4 656,02 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000028 S 4201500000 Z4A0 50 4 656,02- PLN 4 656,02 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000029 S 4201500000 Z4A0 40 6 583,97 PLN 6 583,97 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000030 S 4201500000 Z4A0 50 6 583,97- PLN 6 583,97 *20250401-20250430/2000091/Zakup energii elektr 00034149 080525 0140000558 010425 010425 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 483,30 PLN 483,30 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 483,30- PLN 483,30 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 265,86 PLN 265,86 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 265,86- PLN 265,86 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 3 662,96 PLN 3 662,96 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 662,96- PLN 3 662,96 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 147,70 PLN 147,70 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 147,70- PLN 147,70 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 181,60 PLN 1 181,60 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 181,60- PLN 1 181,60 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 3 662,96 PLN 3 662,96 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 662,96- PLN 3 662,96 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 3 190,32 PLN 3 190,32 Suma strony 30 537,48 27 347,16 Skumulow. 753 372 716,84 753 369 526,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 31 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 372 716,84 753 369 526,52 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 190,32- PLN 3 190,32 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000018 S 3001700000 Z4A0 50 XX 26,59- PLN 26,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 354,48 PLN 354,48 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000020 S 3001700000 Z4A0 50 XX 354,48- PLN 354,48 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 59,08 PLN 59,08 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000022 S 3001700000 Z4A0 50 XX 59,08- PLN 59,08 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000024 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,10- PLN 443,10 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 1 831,48 PLN 1 831,48 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000026 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 831,48- PLN 1 831,48 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 443,09 PLN 443,09 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000028 S 3001700000 Z4A0 50 XX 443,09- PLN 443,09 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) 00034150 080525 0140000559 010425 010425 RS RZ/550/996/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Woda na c.pozatechn. 000001 S 4204200000 Z4A0 40 3 190,32 PLN 3 190,32 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000002 S 4204200000 Z4A0 50 3 190,32- PLN 3 190,32 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000003 S 4204200000 Z4A0 40 1 831,48 PLN 1 831,48 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000004 S 4204200000 Z4A0 50 1 831,48- PLN 1 831,48 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000005 S 4204200000 Z4A0 40 483,30 PLN 483,30 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000006 S 4204200000 Z4A0 50 483,30- PLN 483,30 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 59,08 PLN 59,08 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000008 S 4204200000 Z4A0 50 59,08- PLN 59,08 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 354,48 PLN 354,48 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 354,48- PLN 354,48 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000011 S 4204200000 Z4A0 40 443,10 PLN 443,10 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Suma strony 9 546,17 12 293,39 Skumulow. 753 382 263,01 753 381 819,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 32 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 382 263,01 753 381 819,91 Woda na c.pozatechn. 000012 S 4204200000 Z4A0 50 443,10- PLN 443,10 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000013 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000014 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000015 S 4204200000 Z4A0 40 26,59 PLN 26,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000016 S 4204200000 Z4A0 50 26,59- PLN 26,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000017 S 4204200000 Z4A0 40 147,70 PLN 147,70 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000018 S 4204200000 Z4A0 50 147,70- PLN 147,70 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000019 S 4204200000 Z4A0 40 265,86 PLN 265,86 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000020 S 4204200000 Z4A0 50 265,86- PLN 265,86 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000021 S 4204200000 Z4A0 40 1 181,60 PLN 1 181,60 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000022 S 4204200000 Z4A0 50 1 181,60- PLN 1 181,60 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000023 S 4204200000 Z4A0 40 443,09 PLN 443,09 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000024 S 4204200000 Z4A0 50 443,09- PLN 443,09 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000025 S 4204200000 Z4A0 40 3 662,96 PLN 3 662,96 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000026 S 4204200000 Z4A0 50 3 662,96- PLN 3 662,96 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000027 S 4204200000 Z4A0 40 3 662,96 PLN 3 662,96 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000028 S 4204200000 Z4A0 50 3 662,96- PLN 3 662,96 *20250401-20250430/2000091/Zakup wody (media) 00034151 080525 0140000560 010425 010425 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: KWI 25 17000035 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250401-20250430/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 3 000,00- PLN 3 000,00 *20250401-20250430/1190996/Wydzierżawienie 00034152 080525 0140000561 010425 010425 RS DHS/4622/U/2025 Księg.okr.: KWI 25 17000035 S.usł.najmu i dzierż 000001 S 7135000000 Z4A0 40 YY 3 000,00 PLN 3 000,00 *20250401-20250430/1190996/Wydzierżawienie S.usł.najmu i dzierż 000002 S 7135000000 Z4A0 50 YY 3 000,00- PLN 3 000,00 *20250401-20250430/1190996/Wydzierżawienie 00034153 080525 0140000562 010425 010425 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 1 097,20 PLN 1 097,20 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 097,20- PLN 1 097,20 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 3 919,08 PLN 3 919,08 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 919,08- PLN 3 919,08 Suma strony 20 433,63 20 876,73 Skumulow. 753 402 696,64 753 402 696,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 33 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 402 696,64 753 402 696,64 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 548,58 PLN 548,58 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 548,58- PLN 548,58 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 16 235,03 PLN 16 235,03 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 16 235,03- PLN 16 235,03 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 3 370,93 PLN 3 370,93 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 3 370,93- PLN 3 370,93 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 10 358,51 PLN 10 358,51 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 10 358,51- PLN 10 358,51 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 1 875,42 PLN 1 875,42 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 875,42- PLN 1 875,42 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 523,77 PLN 523,77 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 523,77- PLN 523,77 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej 00034154 080525 0140000563 010425 010425 RS RZ/528/945/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 523,77 PLN 523,77 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 523,77- PLN 523,77 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 1 097,20 PLN 1 097,20 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 1 097,20- PLN 1 097,20 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 548,58 PLN 548,58 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 548,58- PLN 548,58 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 1 875,42 PLN 1 875,42 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 1 875,42- PLN 1 875,42 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 3 370,93 PLN 3 370,93 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 3 370,93- PLN 3 370,93 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 10 358,51 PLN 10 358,51 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 10 358,51- PLN 10 358,51 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 3 919,08 PLN 3 919,08 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 3 919,08- PLN 3 919,08 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Suma strony 54 605,73 54 605,73 Skumulow. 753 457 302,37 753 457 302,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 34 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 457 302,37 753 457 302,37 Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 16 235,03 PLN 16 235,03 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 16 235,03- PLN 16 235,03 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej 00034155 080525 0140000564 010425 010425 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 29 011,94 PLN 29 011,94 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 29 011,94- PLN 29 011,94 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej 00034156 080525 0140000565 010425 010425 RS RZ/527/944/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 29 011,94 PLN 29 011,94 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 29 011,94- PLN 29 011,94 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej 00034157 080525 0140000566 010425 010425 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 11 949,87 PLN 11 949,87 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 949,87- PLN 11 949,87 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 11 431,60 PLN 11 431,60 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 11 431,60- PLN 11 431,60 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 199,01 PLN 199,01 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000006 S 3001700000 Z4A0 50 XX 199,01- PLN 199,01 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 563,59 PLN 563,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 563,59- PLN 563,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 5 446,00 PLN 5 446,00 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000010 S 3001700000 Z4A0 50 XX 5 446,00- PLN 5 446,00 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 2 154,63 PLN 2 154,63 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000012 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 154,63- PLN 2 154,63 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 2 385,61 PLN 2 385,61 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000014 S 3001700000 Z4A0 50 XX 2 385,61- PLN 2 385,61 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 15 626,21 PLN 15 626,21 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000016 S 3001700000 Z4A0 50 XX 15 626,21- PLN 15 626,21 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej 00034158 080525 0140000567 010425 010425 RS RZ/529/946/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 11 949,87 PLN 11 949,87 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000002 S 4203200000 Z4A0 50 11 949,87- PLN 11 949,87 Suma strony 135 965,30 135 965,30 Skumulow. 753 593 267,67 753 593 267,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 35 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 593 267,67 753 593 267,67 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 11 431,60 PLN 11 431,60 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 11 431,60- PLN 11 431,60 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000005 S 4203200000 Z4A0 40 15 626,21 PLN 15 626,21 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000006 S 4203200000 Z4A0 50 15 626,21- PLN 15 626,21 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000007 S 4203200000 Z4A0 40 563,59 PLN 563,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000008 S 4203200000 Z4A0 50 563,59- PLN 563,59 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000009 S 4203200000 Z4A0 40 199,01 PLN 199,01 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000010 S 4203200000 Z4A0 50 199,01- PLN 199,01 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000011 S 4203200000 Z4A0 40 2 154,63 PLN 2 154,63 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000012 S 4203200000 Z4A0 50 2 154,63- PLN 2 154,63 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000013 S 4203200000 Z4A0 40 5 446,00 PLN 5 446,00 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000014 S 4203200000 Z4A0 50 5 446,00- PLN 5 446,00 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000015 S 4203200000 Z4A0 40 2 385,61 PLN 2 385,61 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000016 S 4203200000 Z4A0 50 2 385,61- PLN 2 385,61 *20250401-20250430/2000091/Zakup en. cieplnej 00034159 080525 0140000568 010425 010425 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 51 344,45 51 344,45 Skumulow. 753 644 612,12 753 644 612,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 36 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 644 612,12 753 644 612,12 Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000038 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000040 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 Suma strony 31 588,20 31 588,20 Skumulow. 753 676 200,32 753 676 200,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 37 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 676 200,32 753 676 200,32 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000042 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000044 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000046 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000048 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000050 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,24 PLN 2 256,24 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000052 S 3001800000 Z4A0 50 XX 2 256,24- PLN 2 256,24 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ 00034160 080525 0140000569 010425 010425 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 29 331,84 29 331,84 Skumulow. 753 705 532,16 753 705 532,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 38 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 705 532,16 753 705 532,16 Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000037 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000038 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000039 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000040 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000041 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000042 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 Suma strony 31 588,20 31 588,20 Skumulow. 753 737 120,36 753 737 120,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 39 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 737 120,36 753 737 120,36 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000043 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000044 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000045 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000046 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000047 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000048 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000049 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,30 PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000050 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,30- PLN 2 256,30 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000051 S 4308200000 Z4A0 40 2 256,24 PLN 2 256,24 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000052 S 4308200000 Z4A0 50 2 256,24- PLN 2 256,24 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ 00034161 080525 0140000570 010425 010425 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000004 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000008 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000010 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000012 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000014 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000016 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 11 992,48 11 992,48 Skumulow. 753 749 112,84 753 749 112,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 40 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 749 112,84 753 749 112,84 Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000018 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000020 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000022 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000024 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000026 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000028 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000030 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000032 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000034 S 3001800000 Z4A0 50 XX 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000036 S 3001800000 Z4A0 50 XX 89,04- PLN 89,04 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ 00034162 080525 0140000571 010425 010425 RS RZ/252/485/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000002 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000003 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000004 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000006 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 Suma strony 1 244,48 1 155,60 Skumulow. 753 750 357,32 753 750 268,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 41 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 750 357,32 753 750 268,44 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000009 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000010 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000011 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000012 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000013 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000014 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000015 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000016 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000017 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000018 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000019 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000020 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000021 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000022 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000023 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000024 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000025 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000026 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000027 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000028 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000029 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000030 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000031 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000032 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000033 S 4308200000 Z4A0 40 88,88 PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000034 S 4308200000 Z4A0 50 88,88- PLN 88,88 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Suma strony 1 155,44 1 244,32 Skumulow. 753 751 512,76 753 751 512,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 42 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 751 512,76 753 751 512,76 Ochrona mienia 000035 S 4308200000 Z4A0 40 89,04 PLN 89,04 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000036 S 4308200000 Z4A0 50 89,04- PLN 89,04 *20250401-20250430/2000262/Ochrona i PPOŻ 00034163 080525 0140000572 010425 010425 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 *20250401-20250430/2000000/Najem RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 50 XX 18 728,41- PLN 18 728,41 *20250401-20250430/2000000/Najem 00034164 080525 0140000573 010425 010425 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Ciep.na cel.pozatech 000001 S 4203200000 Z4A0 40 15 724,15 PLN 15 724,15 *20250401-20250430/2000000/Zakup en. cieplnej RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 50 XX 15 724,15- PLN 15 724,15 *20250401-20250430/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000003 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 50 XX 14 425,60- PLN 14 425,60 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000005 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250401-20250430/2000000/Ochrona i PPOŻ RZ-j.p_inneRE 000006 S 3001800000 Z4A0 50 XX 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250401-20250430/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000007 S 4204200000 Z4A0 40 1 004,36 PLN 1 004,36 *20250401-20250430/2000000/Zakup wody (media) RZ-j.p_media 000008 S 3001700000 Z4A0 50 XX 1 004,36- PLN 1 004,36 *20250401-20250430/2000000/Zakup wody (media) 00034165 080525 0140000574 010425 010425 RS GH/218/443/U/201 Księg.okr.: KWI 25 17000035 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000001 S 4306143000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 *20250401-20250430/2000000/Najem Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 50 18 728,41- PLN 18 728,41 *20250401-20250430/2000000/Najem Ciep.na cel.pozatech 000003 S 4203200000 Z4A0 40 15 724,15 PLN 15 724,15 *20250401-20250430/2000000/Zakup en. cieplnej Ciep.na cel.pozatech 000004 S 4203200000 Z4A0 50 15 724,15- PLN 15 724,15 *20250401-20250430/2000000/Zakup en. cieplnej EEna potrz.administr 000005 S 4201500000 Z4A0 40 14 425,60 PLN 14 425,60 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr EEna potrz.administr 000006 S 4201500000 Z4A0 50 14 425,60- PLN 14 425,60 *20250401-20250430/2000000/Zakup energii elektr Ochrona mienia 000007 S 4308200000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 *20250401-20250430/2000000/Ochrona i PPOŻ Ochrona mienia 000008 S 4308200000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 *20250401-20250430/2000000/Ochrona i PPOŻ Woda na c.pozatechn. 000009 S 4204200000 Z4A0 40 1 004,36 PLN 1 004,36 *20250401-20250430/2000000/Zakup wody (media) Woda na c.pozatechn. 000010 S 4204200000 Z4A0 50 1 004,36- PLN 1 004,36 *20250401-20250430/2000000/Zakup wody (media) 00034166 010425 0220001600 010425 010425 MP WZ/529/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 105,69 PLN 6 105,69 ZAWÓR KOŁN.ZWROTNY DN50 PN16 L=200> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 105,69- PLN 6 105,69 Suma strony 145 045,97 145 045,97 Skumulow. 753 896 558,73 753 896 558,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 43 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 896 558,73 753 896 558,73 ZAWÓR KOŁN.ZWROTNY DN50 PN16 L=200> 00034167 010425 0220001601 010425 010425 MP DZ/4400250107 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 175,00- PLN 175,00 KLUCZ OCZKOWO-PŁASKI RWKB/RWPD 24X24 00034168 010425 0220001602 010425 010425 MP ODBIÓR OSOBISTY MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 329,44 PLN 1 329,44 POMPA Z ROZDRAB. SANITOP SILENCE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 329,44- PLN 1 329,44 POMPA Z ROZDRAB. SANITOP SILENCE 00034169 020425 0220001603 010425 010425 MP FV9001579078 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 296,00- PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00034170 020425 0220001604 010425 310325 MP WZ/4970/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 882,77 PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 882,77- PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00034171 020425 0220001605 010425 010425 MP DZ/44002500486 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 257,90 PLN 257,90 TELEFON PRZEWODOWY YEALINK IP T30 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 257,90- PLN 257,90 TELEFON PRZEWODOWY YEALINK IP T30 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 383,56 PLN 383,56 TELEFON BEZPRZ. DECT GIGASET COMFORT 550 RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 383,56- PLN 383,56 TELEFON BEZPRZ. DECT GIGASET COMFORT 550 00034172 020425 0220001606 010425 310325 MP FA/823/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 950,00 PLN 1 950,00 USZCZELNIENIE MECH. N-B09U-DDZ1-0400 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 950,00- PLN 1 950,00 USZCZELNIENIE MECH. N-B09U-DDZ1-0400 00034173 020425 0220001639 010425 310325 MP ZAM.4500583290 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 214,00 PLN 214,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY R-914 7362180 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 214,00- PLN 214,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY R-914 7362180 00034174 020425 0220001649 010425 010425 MP ZAM.4001330363 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR Suma strony 10 872,35 10 859,87 Skumulow. 753 907 431,08 753 907 418,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 44 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 907 431,08 753 907 418,60 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00034175 030425 0220001679 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 975,61 PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 975,61- PLN 975,61 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00034176 030425 0220001682 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 1 700,00 PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 USŁUGA DOSTĘPU DO INTERNETU - ZAWIDÓW C3 00034177 040425 0220001725 010425 310325 MP ZAM.4500583565 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 82,08 PLN 82,08 RĘKAWICE OCHR.-9 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 82,08- PLN 82,08 RĘKAWICE OCHR.-9 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 366,48 PLN 366,48 RĘKAWICE 5 PALCOWE MONTERSKIE ROZM.10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 366,48- PLN 366,48 RĘKAWICE 5 PALCOWE MONTERSKIE ROZM.10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 183,96 PLN 183,96 RĘKAWICE OCHR.-10 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 183,96- PLN 183,96 RĘKAWICE OCHR.-10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 162,00 PLN 162,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 162,00- PLN 162,00 PÓŁMASKA JEDNORAZOWA KL.P2 Z/ZAWORKIEM > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 388,80 PLN 388,80 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE GUMĄ RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 388,80- PLN 388,80 RĘKAWICE OCHRONNE POWLEKANE GUMĄ 00034178 080425 0220001769 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 16 840,00 PLN 16 840,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 16 840,00- PLN 16 840,00 POZ.USŁUGI 00034179 080425 0220001771 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 16 840,00- PLN 16 840,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 16 840,00 PLN 16 840,00- POZ.USŁUGI 00034180 080425 0220001776 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 34,10 PLN 34,10 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 34,10- PLN 34,10 USŁUGA KURIERSKA Suma strony 3 893,03 3 905,51 Skumulow. 753 911 324,11 753 911 324,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 45 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 911 324,11 753 911 324,11 00034181 080425 0220001778 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 978,60 PLN 978,60 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 978,60- PLN 978,60 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA Poz.usł.pocztowe 000003 S 4311400000 Z4A0 81 504,00 PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 504,00- PLN 504,00 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00034182 090425 0220001781 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 14,30- PLN 14,30 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00034183 090425 0220001786 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 19,77 PLN 19,77 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19,77- PLN 19,77 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 298,09 PLN 298,09 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 298,09- PLN 298,09 USŁUGA KURIERSKA 00034184 090425 0220001790 010425 190325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 POZ.USŁUGI 00034185 110425 0220001829 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,16 PLN 2,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,16- PLN 2,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 2,36 PLN 2,36 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2,36- PLN 2,36 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 2,62 PLN 2,62 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2,62- PLN 2,62 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,97 PLN 2,97 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2,97- PLN 2,97 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 6,73 PLN 6,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 3 131,60 3 124,87 Skumulow. 753 914 455,71 753 914 448,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 46 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 914 455,71 753 914 448,98 RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 6,73- PLN 6,73 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 12,66 PLN 12,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 12,66- PLN 12,66 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000013 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000015 S 4304020000 Z4A0 81 3,44 PLN 3,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 3,44- PLN 3,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000017 S 4304020000 Z4A0 81 5,03 PLN 5,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 5,03- PLN 5,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000019 S 4304020000 Z4A0 81 5,02 PLN 5,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 5,02- PLN 5,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000021 S 4304020000 Z4A0 81 9,94 PLN 9,94 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 9,94- PLN 9,94 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000023 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000025 S 4304020000 Z4A0 81 7,82 PLN 7,82 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 7,82- PLN 7,82 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000027 S 4304020000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 3,00- PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000029 S 4304020000 Z4A0 81 31,37 PLN 31,37 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 31,37- PLN 31,37 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000031 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000033 S 4304020000 Z4A0 81 23,70 PLN 23,70 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 23,70- PLN 23,70 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000035 S 4304020000 Z4A0 81 6,23 PLN 6,23 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 6,23- PLN 6,23 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000037 S 4304020000 Z4A0 81 2,89 PLN 2,89 Suma strony 126,10 129,94 Skumulow. 753 914 581,81 753 914 578,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 47 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 914 581,81 753 914 578,92 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 2,89- PLN 2,89 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000039 S 4304020000 Z4A0 81 5,44 PLN 5,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 5,44- PLN 5,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000041 S 4304020000 Z4A0 81 21,38 PLN 21,38 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 21,38- PLN 21,38 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000043 S 4304020000 Z4A0 81 17,29 PLN 17,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 17,29- PLN 17,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000045 S 4304020000 Z4A0 81 17,17 PLN 17,17 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 17,17- PLN 17,17 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000047 S 4304020000 Z4A0 81 26,48 PLN 26,48 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 26,48- PLN 26,48 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000049 S 4304020000 Z4A0 81 6,27 PLN 6,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 6,27- PLN 6,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000051 S 4304020000 Z4A0 81 28,02 PLN 28,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 28,02- PLN 28,02 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000053 S 4304020000 Z4A0 81 40,34 PLN 40,34 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 40,34- PLN 40,34 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000055 S 4304020000 Z4A0 81 2,41 PLN 2,41 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 2,41- PLN 2,41 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000057 S 4304020000 Z4A0 81 16,86 PLN 16,86 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 16,86- PLN 16,86 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000059 S 4304020000 Z4A0 81 20,35 PLN 20,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 20,35- PLN 20,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000061 S 4304020000 Z4A0 81 5,87 PLN 5,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 5,87- PLN 5,87 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000063 S 4304020000 Z4A0 81 27,42 PLN 27,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 27,42- PLN 27,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 235,30 238,19 Skumulow. 753 914 817,11 753 914 817,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 48 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 914 817,11 753 914 817,11 Usł.telekom.tel.kom. 000065 S 4304020000 Z4A0 81 2,21 PLN 2,21 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 2,21- PLN 2,21 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000067 S 4304020000 Z4A0 81 2,41 PLN 2,41 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 2,41- PLN 2,41 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000069 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00034186 110425 0220001830 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 14,30 PLN 14,30 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 14,30- PLN 14,30 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 14,71 PLN 14,71 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 14,71- PLN 14,71 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 30,29 PLN 30,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 30,29- PLN 30,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 5,00- PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 16,15 PLN 16,15 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 16,15- PLN 16,15 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000013 S 4304020000 Z4A0 81 2,52 PLN 2,52 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 2,52- PLN 2,52 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000015 S 4304020000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000017 S 4304020000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 2,60- PLN 2,60 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000019 S 4304020000 Z4A0 81 19,16 PLN 19,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 19,16- PLN 19,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000021 S 4304020000 Z4A0 81 2,03 PLN 2,03 Suma strony 139,38 137,35 Skumulow. 753 914 956,49 753 914 954,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 49 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 914 956,49 753 914 954,46 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 2,03- PLN 2,03 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000023 S 4304020000 Z4A0 81 52,55 PLN 52,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 52,55- PLN 52,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00034187 110425 0220001832 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.kom. 000001 S 4304020000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2,50- PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000003 S 4304020000 Z4A0 81 12,96 PLN 12,96 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,96- PLN 12,96 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000005 S 4304020000 Z4A0 81 7,44 PLN 7,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 7,44- PLN 7,44 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000007 S 4304020000 Z4A0 81 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 2,00- PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000009 S 4304020000 Z4A0 81 5,08 PLN 5,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 5,08- PLN 5,08 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Usł.telekom.tel.kom. 000011 S 4304020000 Z4A0 81 8,42 PLN 8,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 8,42- PLN 8,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ 00034188 140425 0220001840 010425 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 1 842,52 PLN 1 842,52 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 842,52- PLN 1 842,52 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00034189 140425 0220001841 010425 310325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 13 230,43 PLN 13 230,43 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 230,43- PLN 13 230,43 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. 00034190 140425 0220001857 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.pocztowe 000001 S 4311400000 Z4A0 81 162,10 PLN 162,10 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 162,10- PLN 162,10 USŁ.POCZT.POCZTA FIRMOWA 00034191 150425 0220001864 010425 010425 MP 930/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 187,59 PLN 187,59 ŚRUBA M16X70 Suma strony 15 513,59 15 328,03 Skumulow. 753 930 470,08 753 930 282,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 50 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 930 470,08 753 930 282,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 187,59- PLN 187,59 ŚRUBA M16X70 00034192 160425 0220001884 010425 280325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 OCHRONA ZDROWIA(BAD,SZCZEP) 00034193 160425 0220001885 010425 010425 MP ZAM.4500584319 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 074,66 PLN 4 074,66 ELEKTROZAWÓR CEWKA PVG32> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 074,66- PLN 4 074,66 ELEKTROZAWÓR CEWKA PVG32> 00034194 170425 0220001907 010425 200325 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 1 050,00- PLN 1 050,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000007 S 4424100000 Z4A0 81 875,00 PLN 875,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 875,00- PLN 875,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000009 S 4424100000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 175,00- PLN 175,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000011 S 4424100000 Z4A0 81 525,00 PLN 525,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 525,00- PLN 525,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000013 S 4424100000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 Suma strony 9 159,66 9 347,25 Skumulow. 753 939 629,74 753 939 629,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 51 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 939 629,74 753 939 629,74 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000015 S 4424100000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000017 S 4424100000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000019 S 4424100000 Z4A0 81 1 866,40 PLN 1 866,40 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 1 866,40- PLN 1 866,40 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000021 S 4424100000 Z4A0 81 2 799,60 PLN 2 799,60 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 2 799,60- PLN 2 799,60 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000023 S 4424100000 Z4A0 81 1 399,80 PLN 1 399,80 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 399,80- PLN 1 399,80 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000025 S 4424100000 Z4A0 81 2 799,60 PLN 2 799,60 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 2 799,60- PLN 2 799,60 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000027 S 4424100000 Z4A0 81 933,20 PLN 933,20 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 933,20- PLN 933,20 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000029 S 4424100000 Z4A0 81 1 399,80 PLN 1 399,80 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 1 399,80- PLN 1 399,80 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000031 S 4424100000 Z4A0 81 1 399,80 PLN 1 399,80 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 1 399,80- PLN 1 399,80 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000033 S 4424100000 Z4A0 81 933,20 PLN 933,20 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 933,20- PLN 933,20 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000035 S 4424100000 Z4A0 81 933,20 PLN 933,20 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 933,20- PLN 933,20 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000037 S 4424100000 Z4A0 81 466,60 PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 466,60- PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) 00034195 220425 0220001958 010425 010425 MP 931/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 269,50 PLN 269,50 ŚRUBA M20X120 8.8 DIN912 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 269,50- PLN 269,50 ŚRUBA M20X120 8.8 DIN912 Suma strony 15 900,70 15 900,70 Skumulow. 753 955 530,44 753 955 530,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 52 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 955 530,44 753 955 530,44 00034196 220425 0220001959 010425 010425 MP 934/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16,00 PLN 16,00 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16,00- PLN 16,00 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 92,88 PLN 92,88 KOTWA CHEMICZNA DX BEZ STYRENU 300ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 92,88- PLN 92,88 KOTWA CHEMICZNA DX BEZ STYRENU 300ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 11,35 PLN 11,35 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 11,35- PLN 11,35 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 78,12 PLN 78,12 ŚRUBA M20X100 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 78,12- PLN 78,12 ŚRUBA M20X100 00034197 230425 0220001980 010425 010425 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 12 825,00 PLN 12 825,00 USŁ.REMONTOWE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 825,00- PLN 12 825,00 USŁ.REMONTOWE 00034198 250425 0220002013 010425 010425 MP FSKU/2024/12/016 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 PRZEGLĄD URZĄDZE. SAMOHAMOW. ROLEX AH210 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 450,00- PLN 450,00 PRZEGLĄD URZĄDZE. SAMOHAMOW. ROLEX AH210 00034199 070525 0220002198 010425 010425 MP 2025/03/000656 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 SKLEJKA SZALUNKOWA 2500X1250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 SKLEJKA SZALUNKOWA 2500X1250 00034200 090525 0220002268 010425 010425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 39,76 PLN 39,76 WAŻENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH D/SPRZED> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 39,76- PLN 39,76 WAŻENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH D/SPRZED> 00034201 010425 0230002378 010425 010425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00034202 010425 0230002379 010425 010425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 520,80- PLN 520,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 520,80 PLN 520,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 14 395,91 14 395,91 Skumulow. 753 969 926,35 753 969 926,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 53 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 969 926,35 753 969 926,35 00034203 010425 0230002380 010425 010425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 161,20- PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 161,20 PLN 161,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00034204 010425 0230002381 010425 010425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,20- PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 99,20 PLN 99,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00034205 010425 0230002384 010425 010425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 321,03- PLN 321,03 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 321,03 PLN 321,03 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 163,62- PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 642,06- PLN 642,06 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 642,06 PLN 642,06 KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 22,92- PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 22,92 PLN 22,92 USZCZELKA EKO 100/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,30- PLN 15,30 USZCZELKA EKO 65/2 Materiały gumowe 000010 S 4100600000 Z4A0 81 15,30 PLN 15,30 USZCZELKA EKO 65/2 00034206 010425 0230002385 010425 010425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 321,03 PLN 321,03- KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 91- 321,03- PLN 321,03- KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 163,62 PLN 163,62- USZCZELKA EKO 300/3 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 91- 163,62- PLN 163,62- USZCZELKA EKO 300/3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 642,06 PLN 642,06- KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 91- 642,06- PLN 642,06- KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN300 PN10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 22,92 PLN 22,92- USZCZELKA EKO 100/2 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 91- 22,92- PLN 22,92- USZCZELKA EKO 100/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 15,30 PLN 15,30- USZCZELKA EKO 65/2 Materiały gumowe 000010 S 4100600000 Z4A0 91- 15,30- PLN 15,30- USZCZELKA EKO 65/2 Suma strony 260,40 260,40 Skumulow. 753 970 186,75 753 970 186,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 54 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 970 186,75 753 970 186,75 00034207 010425 0230002389 010425 010425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00034208 010425 0230002390 010425 010425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 329,44- PLN 1 329,44 POMPA Z ROZDRAB. SANITOP SILENCE Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 329,44 PLN 1 329,44 POMPA Z ROZDRAB. SANITOP SILENCE 00034209 020425 0230002402 010425 010425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,60- PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 173,60 PLN 173,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00034210 010425 0240000058 010425 010425 MZ 8001237826 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00034211 240425 0270100033 010425 010425 AL 000326872025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 2 051,90 PLN 2 051,90 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 2 051,90- PLN 2 051,90 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034212 240425 0270100034 010425 010425 AL 000326882025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 4 703,77 PLN 4 703,77 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 4 703,77- PLN 4 703,77 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034213 240425 0270100035 010425 010425 AL 000326902025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 8 305,88 PLN 8 305,88 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 8 305,88- PLN 8 305,88 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034214 240425 0270100036 010425 010425 AL 000326912025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 9 072,88 PLN 9 072,88 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 9 072,88- PLN 9 072,88 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034215 240425 0270100037 010425 010425 AL 000327172025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 376,09 PLN 376,09 Suma strony 26 156,68 25 780,59 Skumulow. 753 996 343,43 753 995 967,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 55 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 753 996 343,43 753 995 967,34 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 376,09- PLN 376,09 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034216 240425 0270100038 010425 010425 AL 000327182025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 209,71 PLN 209,71 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 209,71- PLN 209,71 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034217 240425 0270100039 010425 010425 AL 000327192025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 143,84 PLN 143,84 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 143,84- PLN 143,84 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034218 240425 0270100040 010425 010425 AL 000327202025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 689,77 PLN 689,77 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 689,77- PLN 689,77 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034219 240425 0270100041 010425 010425 AL 000327222025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640059 Z4A0 40 16,43 PLN 16,43 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin.wobDKNP 000002 S 2158160007 Z4A0 50 16,43- PLN 16,43 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034220 060525 0270100042 010425 010425 AL 000345512025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 461,14 PLN 461,14 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 461,14- PLN 461,14 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034221 060525 0270100043 010425 010425 AL 000345542025REEP Wycena: KWI 25 17000035 KF Ods zob leas fin 000001 S 7550640009 Z4A0 40 95,46 PLN 95,46 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek Z.dł.poz fin wob.DKP 000002 S 2108160007 Z4A0 50 95,46- PLN 95,46 *01.04.2025-30.04.2025-Koszty odsetek 00034222 240425 0270200023 010425 010425 LF 000326872025REEP Wycena: KWI 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 3 550,00 PLN 3 550,00 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 3 550,00- PLN 3 550,00 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu 00034223 240425 0270200024 010425 010425 LF 000326882025REEP Wycena: KWI 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 8 138,00 PLN 8 138,00 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 138,00- PLN 8 138,00 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu 00034224 240425 0270200025 010425 010425 LF 000326902025REEP Wycena: KWI 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 14 370,00 PLN 14 370,00 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu Suma strony 27 674,35 13 680,44 Skumulow. 754 024 017,78 754 009 647,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 56 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 754 024 017,78 754 009 647,78 Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 14 370,00- PLN 14 370,00 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu 00034225 240425 0270200026 010425 010425 LF 000326912025REEP Wycena: KWI 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 15 697,00 PLN 15 697,00 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 15 697,00- PLN 15 697,00 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu 00034226 060525 0270200027 010425 010425 LF 000345512025REEP Wycena: KWI 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 6 688,07 PLN 6 688,07 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 6 688,07- PLN 6 688,07 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu 00034227 060525 0270200028 010425 010425 LF 000345542025REEP Wycena: KWI 25 17000035 Z.dł.poz fin wob.DKP 000001 S 2108160007 Z4A0 40 1 384,50 PLN 1 384,50 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 1 384,50- PLN 1 384,50 *01.04.2025-30.04.2025-Płatność leasingu 00034228 010425 0370000312 010425 010425 PK 01/RM/04/2025 FI PK 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 2 425,82- PLN 2 425,82 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 40 2 425,82 PLN 2 425,82 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 445,31 PLN 445,31 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000004 S 7550656009 Z4A0 50 445,31- PLN 445,31 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 8,21- PLN 8,21 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 40 8,21 PLN 8,21 wyks. Nal. Ods. Cash pooling - przychody 00034229 040425 0370000322 010425 010425 PK 02/RM/04/2025 FI PK 17098039 PF CP rozl korz NPp 000001 S 7500170109 Z4A0 40 5 289,81 PLN 5 289,81 wyks. Nal.. Korzyści z cash poola I kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 5 289,81- PLN 5 289,81 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal.. Korzyści z cash poola I kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF CP rozl koszt-NKp 000003 S 7550656109 Z4A0 50 230,60- PLN 230,60 wyks. Nal.. Korzyści z cash poola I kw/2025 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000004 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 230,60 PLN 230,60 SPÓŁKA AKCYJNA wyks. Nal.. Korzyści z cash poola I kw/2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin Suma strony 32 169,32 46 539,32 Skumulow. 754 056 187,10 754 056 187,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 57 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 754 056 187,10 754 056 187,10 00034230 070425 0370000326 010425 010425 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 18 000,67- PLN 18 000,67 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 18 000,67 PLN 18 000,67 100001 00034231 070425 0370000328 010425 010425 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 41 264,63- PLN 41 264,63 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 41 264,63 PLN 41 264,63 100002 00034232 070425 0370000330 010425 010425 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 72 864,67- PLN 72 864,67 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 72 864,67 PLN 72 864,67 100003 00034233 070425 0370000332 010425 010425 PG Z400/100004 100004 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 79 593,41- PLN 79 593,41 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 79 593,41 PLN 79 593,41 100004 00034234 070425 0370000334 010425 010425 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 75 716,45- PLN 75 716,45 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 75 716,45 PLN 75 716,45 100048 00034235 070425 0370000336 010425 010425 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 50 15 674,09- PLN 15 674,09 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 40 15 674,09 PLN 15 674,09 100052 00034236 070425 0370000338 010425 010425 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 3 506,65- PLN 3 506,65 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 3 506,65 PLN 3 506,65 400005 00034237 070425 0370000340 010425 010425 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 955,23- PLN 1 955,23 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 955,23 PLN 1 955,23 400006 00034238 070425 0370000342 010425 010425 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 1 341,16- PLN 1 341,16 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 1 341,16 PLN 1 341,16 400007 00034239 070425 0370000344 010425 010425 PG Z400/400008 400008 17000035 Suma strony 309 916,96 309 916,96 Skumulow. 754 366 104,06 754 366 104,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 58 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 754 366 104,06 754 366 104,06 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 6 431,40- PLN 6 431,40 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 6 431,40 PLN 6 431,40 400008 00034240 070425 0370000346 010425 010425 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 50 153,13- PLN 153,13 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 40 153,13 PLN 153,13 400009 00034241 070425 0370000348 010425 010425 PK 03/RM/04/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK od zob h 000001 S 7530670059 Z4A0 40 27,92 PLN 27,92 wyks. wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.03 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 35 2150000000 27,92- PLN 27,92 wyks. wycena róż. Kurs. - wartość netto na 31.03 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00034242 080425 0370000353 010425 010425 PK 141/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 24 864,00 PLN 24 864,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 wypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 50 24 864,00- PLN 24 864,00 wypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 wypłacone - KM 00034243 110425 0370000368 010425 310325 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 50 59 551,75- PLN 59 551,75 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 40 59 551,75 PLN 59 551,75 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00034244 110425 0370000369 010425 310325 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 50 71 436,55- PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 40 71 436,55 PLN 71 436,55 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00034245 110425 0370000370 010425 310325 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 50 100 998,00- PLN 100 998,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 40 100 998,00 PLN 100 998,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00034246 110425 0370000371 010425 310325 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 50 758 445,43- PLN 758 445,43 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 40 758 445,43 PLN 758 445,43 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00034247 110425 0370000373 010425 310325 PG Księg. storna FAGLF101 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 50 388 324,52- PLN 388 324,52 Suma strony 1 062 408,18 1 450 732,70 Skumulow. 755 428 512,24 755 816 836,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 59 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 755 428 512,24 755 816 836,76 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 40 388 324,52 PLN 388 324,52 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00034248 110425 0370000377 010425 310325 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 28 430,04- PLN 28 430,04 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 40 28 430,04 PLN 28 430,04 GNB 00034249 110425 0370000378 010425 310325 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 4 343,77 PLN 4 343,77 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 4 343,77- PLN 4 343,77 BNG 00034250 110425 0370000379 010425 310325 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 1 183,32 PLN 1 183,32 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 50 1 183,32- PLN 1 183,32 BNG 00034251 110425 0370000383 010425 310325 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 30 566,63- PLN 30 566,63 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 40 30 566,63 PLN 30 566,63 GNB 00034252 110425 0370000384 010425 310325 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 1 531,00 PLN 1 531,00 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 50 1 531,00- PLN 1 531,00 BNG 00034253 110425 0370000385 010425 310325 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 50 1 300,00- PLN 1 300,00 BNG 00034254 110425 0370000387 010425 310325 PG Wprow. wsadowe 17098039 KT RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400009 Z4A0 40 641,46 PLN 641,46 BNG D.w dr.j.np-ST WN 000002 S 3650400000 Z4A0 50 641,46- PLN 641,46 BNG 00034255 140425 0370000388 010425 140425 PK 41/EN/2025 FI PK 17020760 SPIDWELD sp. z o.o. 000001 K 0001169064 Z4A0 29A 2051000000 XX 463,33 PLN 463,33 zaliczka netto Równinna 24/2 87-100 Toruń RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 463,33- PLN 463,33 zaliczka netto 00034256 160425 0370000395 010425 010425 PK 01/ES/4/2025 FI PK 17020823 Suma strony 456 784,07 68 459,55 Skumulow. 755 885 296,31 755 885 296,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 60 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 755 885 296,31 755 885 296,31 DISTRIPARK.COM SP. Z O.O 000001 K 0001127355 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 197,00 PLN 1 197,00 zaliczka netto Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1 197,00- PLN 1 197,00 zaliczka netto 00034257 170425 0370000396 010425 010425 PK 02/ES/4/2025 przeksięgowanie KUP 17020823 PF Ods nal DiU NP. 000001 S 7500120059 Z4A0 40 276,51 PLN 276,51 przeksięgowanie KUP nota ods Weld Service PF Ods nal DiU 000002 S 7500120050 Z4A0 50 YY 276,51- PLN 276,51 przeksięgowanie KUP nota ods Weld Service 00034258 170425 0370000397 010425 010425 PK 03/ES/4/2025 przeksięgowanie KUP 17020823 PF Ods nal DiU NP. 000001 S 7500120059 Z4A0 40 19,06 PLN 19,06 przeksięgowanie KUP nota ods LuxBud PF Ods nal DiU 000002 S 7500120050 Z4A0 50 YY 19,06- PLN 19,06 przeksięgowanie KUP nota ods LuxBud 00034259 170425 0370000398 010425 010425 PK 04/ES/4/2025 przeksięgowanie KUP 17020823 PF Ods nal DiU NP. 000001 S 7500120059 Z4A0 40 19,04 PLN 19,04 przeksięgowanie KUP nota ods Centrozłom PF Ods nal DiU 000002 S 7500120050 Z4A0 50 YY 19,04- PLN 19,04 przeksięgowanie KUP nota ods Centrozłom 00034260 170425 0370000399 010425 010425 PK 05/ES/4/2025 przeksięgowanie KUP 17020823 PF Ods nal DiU NP. 000001 S 7500120059 Z4A0 40 62,48 PLN 62,48 przeksięgowanie KUP nota ods Dźwigpol PF Ods nal DiU 000002 S 7500120050 Z4A0 50 YY 62,48- PLN 62,48 przeksięgowanie KUP nota ods Dźwigpol 00034261 170425 0370000400 010425 010425 PK 06/ES/4/2025 przeksięgowanie KUP 17020823 PF Ods nal DiU NP. 000001 S 7500120059 Z4A0 40 705,78 PLN 705,78 przeksięgowanie KUP nota ods Mitsubishi PF Ods nal DiU 000002 S 7500120050 Z4A0 50 YY 705,78- PLN 705,78 przeksięgowanie KUP nota ods Mitsubishi 00034262 230425 0370000407 010425 010425 PK 09/RM/04/2025 FI PK 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 XX 755,50- PLN 755,50 zaliczka netto DUMAT Sp.z o.o. 000002 K 0001045188 Z4A0 29A 2051000000 XX 755,50 PLN 755,50 zaliczka netto Katowicka 72 41-400 Mysłowice 00034263 240425 0370000411 010425 200325 PK 08/ES/4/2025 FI PK 17020823 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 40 XX 630,07 PLN 630,07 korekta dok 88/909 Vat nie pod.odlicz 000002 S 4505300000 Z4A0 50 XX 630,07- PLN 630,07 korekta dok 88/909 Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 50 XX 603,07- PLN 603,07 VAT niepodelgający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 603,07 PLN 603,07 VAT niepodelgający odliczeniu Suma strony 4 268,51 4 268,51 Skumulow. 755 889 564,82 755 889 564,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 61 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 755 889 564,82 755 889 564,82 00034264 050525 0370000431 010425 010425 PK 13/ES/4/2025 FI PK 17020823 OK SP. Z O.O. 000001 K 0001085076 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 074,67 PLN 4 074,67 zaliczka netto zapłacona 31.03.2025 KRÓTKA 6 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 4 074,67- PLN 4 074,67 zaliczka netto zapłacona 31.03.2025 00034265 050525 0370000437 010425 010425 PK 14/RM/04/2025 FI PK 17098039 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 kor. MPK - zm. końc. z 2 na 1 - dow.88-1032 Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 kor. MPK - zm. końc. z 2 na 1 - dow.88-1032 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 kor. MPK - zm. końc. z 2 na 1 - dow.88-1032 Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 kor. MPK - zm. końc. z 2 na 1 - dow.88-1032 00034266 090525 0370000485 010425 010425 PK 16/ES/4/2025 FI PK 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 XX 960,00- PLN 960,00 zaliczka netto ARCHE S.A. 000002 K 0001008141 Z4A0 29A 2051000000 XX 960,00 PLN 960,00 zaliczka netto PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA 00034267 020425 0420002277 010425 010425 PW PEKAOABK0125007 0061578100002 17000035 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 50 8,21- PLN 8,21 Konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 8,21 PLN 8,21 SPÓŁKA AKCYJNA Konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00034268 020425 0420002278 010425 010425 PW PKOBPABK0125063 0061579200002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 145,76- PLN 145,76 2/100/001/00418 /. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 145,76 PLN 145,76 2/100/001/00418 /. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00034269 020425 0420002279 010425 010425 PW PKOBPABK0125063 0061579200004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 214,02- PLN 214,02 248B00245458280 09103012890000000079181005 Kappa Sp. z o.o. 000002 K 0001018523 Z4A0 25 2150000000 214,02 PLN 214,02 248B00245458280 09103012890000000079181005 Antoniego Słonimskiego 1 50-304 Wrocław 00034270 020425 0420002280 010425 010425 PW PKOBPABK0125063 0061579200006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 144,40- PLN 144,40 FS-158/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 144,40 PLN 144,40 FS-158/2025/821 82188000090000001102505000 Suma strony 5 647,06 5 647,06 Skumulow. 755 895 211,88 755 895 211,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 62 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 755 895 211,88 755 895 211,88 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00034271 020425 0420002281 010425 010425 PW PKOBPABK0125063 0061579200008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 178,08- PLN 178,08 761/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 178,08 PLN 178,08 761/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00034272 020425 0420002282 010425 010425 PW PKOBPABK0125063 0061579200010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 145,21- PLN 145,21 760/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 145,21 PLN 145,21 760/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00034273 020425 0420002283 010425 010425 PW PKOBPABK0125063 0061579200012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 045,50- PLN 1 045,50 F/109/25 68102040270000140218941170 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000002 K 0001198552 Z4A0 25 2150000000 1 045,50 PLN 1 045,50 F/109/25 68102040270000140218941170 Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz 00034274 020425 0420002284 010425 010425 PW PKOBPABK0125063 0061579200014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 158,48- PLN 4 158,48 81\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 4 158,48 PLN 4 158,48 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 81\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00034275 020425 0420002285 010425 010425 PW PKOBPABK0125063 0061579200015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOGAT YNIA XXXXXX Onyszko Leszek 000002 K 0007068556 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0524004908 ONYSZKO LESZEK 59-920 BOGAT YNIA XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00034276 020425 0420002286 010425 010425 PW PKOBPABK0125063 0061579200016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 200259465 GNOIĂSKI TOMASZ 59-920 BOGA TYNIA XXXXXX Gnoiński Tomasz 000002 K 0007095020 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 200259465 GNOIĂSKI TOMASZ 59-920 BOGA TYNIA XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00034277 010425 0430000046 010425 010425 RK UNICA-NOWAK R (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 Nowak Roman -ub. UNICA Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 Suma strony 5 758,27 5 758,27 Skumulow. 755 900 970,15 755 900 970,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 63 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 755 900 970,15 755 900 970,15 Nowak Roman -ub. UNICA 00034278 010425 0430000047 010425 010425 RK 430000046 FI rap.kasowy 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 Nowak Roman-ubezp. UNICA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 186,00- PLN 186,00 Nowak Roman-ubezp. UNICA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00034279 010425 0440005529 010425 010425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 2 879,34 PLN 2 879,34 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 2 879,34- PLN 2 879,34 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00034280 020425 0440005533 010425 010425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 127,83 PLN 1 127,83 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 127,83- PLN 1 127,83 00034281 020425 0440005627 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 296,00 PLN 296,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 296,00- PLN 296,00 00034282 020425 0440005653 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 105,69 PLN 6 105,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 105,69- PLN 6 105,69 00034283 030425 0440005730 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 882,77 PLN 882,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 882,77- PLN 882,77 00034284 030425 0440005741 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,00 PLN 175,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 00034285 030425 0440005743 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 950,00 PLN 1 950,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 950,00- PLN 1 950,00 00034286 030425 0440005775 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 214,00 PLN 214,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 214,00- PLN 214,00 00034287 040425 0440005824 010425 010425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 5 520,41 PLN 5 520,41 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 5 520,41- PLN 5 520,41 SPÓŁKA AKCYJNA Suma strony 19 337,04 19 337,04 Skumulow. 755 920 307,19 755 920 307,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 64 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 755 920 307,19 755 920 307,19 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00034288 070425 0440005944 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00034289 070425 0440005955 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 00034290 070425 0440005963 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 975,61 PLN 975,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 975,61- PLN 975,61 00034291 070425 0440006021 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 00034292 070425 0440006070 010425 010425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 27,92 PLN 27,92 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 27,92- PLN 27,92 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00034293 070425 0440006137 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,08 PLN 82,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,08- PLN 82,08 00034294 070425 0440006138 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 366,48 PLN 366,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 366,48- PLN 366,48 00034295 070425 0440006139 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 183,96 PLN 183,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 183,96- PLN 183,96 00034296 070425 0440006140 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,00- PLN 162,00 00034297 070425 0440006141 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 388,80 PLN 388,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 388,80- PLN 388,80 00034298 080425 0440006268 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 840,00 PLN 16 840,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 840,00- PLN 16 840,00 00034299 080425 0440006276 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 257,90 PLN 257,90 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 257,90- PLN 257,90 Suma strony 26 368,43 26 368,43 Skumulow. 755 946 675,62 755 946 675,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 65 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 755 946 675,62 755 946 675,62 00034300 080425 0440006277 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 383,56 PLN 383,56 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 383,56- PLN 383,56 00034301 090425 0440006308 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 16 840,00 PLN 16 840,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 16 840,00- PLN 16 840,00 00034302 090425 0440006309 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 34,10 PLN 34,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 34,10- PLN 34,10 00034303 090425 0440006310 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 978,60 PLN 978,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 978,60- PLN 978,60 00034304 090425 0440006311 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00034305 090425 0440006312 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14,30 PLN 14,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14,30- PLN 14,30 00034306 090425 0440006313 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,77 PLN 19,77 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,77- PLN 19,77 00034307 090425 0440006314 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 298,09 PLN 298,09 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 298,09- PLN 298,09 00034308 100425 0440006327 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00034309 100425 0440006328 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00034310 110425 0440006444 010425 010425 RL 2/SP/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 738,00 PLN 738,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 738,00- PLN 738,00 00034311 110425 0440006478 010425 010425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 329,44 PLN 1 329,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 329,44- PLN 1 329,44 00034312 140425 0440006516 010425 140425 RL FL30/SPIDMAG-1/0 FI rozlicz.dok. 17020760 SPIDWELD sp. z o.o. 000001 K 0001169064 Z4A0 39A 2051000000 XX 569,90- PLN 569,90 rozliczenie KOS A Równinna 24/2 87-100 Toruń SPIDWELD sp. z o.o. 000002 K 0001169064 Z4A0 27 2150000000 XX 569,90 PLN 569,90 rozliczenie KOS A Suma strony 23 009,76 23 009,76 Skumulow. 755 969 685,38 755 969 685,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 66 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 755 969 685,38 755 969 685,38 Równinna 24/2 87-100 Toruń 00034313 140425 0440006517 010425 010425 RL FL30/SPIDMAG-1/0 FI rozlicz.dok. 17020760 SPIDWELD sp. z o.o. 000001 K 0001169064 Z4A0 29A 2051000000 XX 569,90 PLN 569,90 Równinna 24/2 87-100 Toruń SPIDWELD sp. z o.o. 000002 K 0001169064 Z4A0 39A 2051000000 XX 569,90- PLN 569,90 Równinna 24/2 87-100 Toruń 00034314 140425 0440006518 010425 140425 RL FL8/SPIDMAG-1/04 < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 404,31 PLN 1 404,31 00034493 160425 0850001011 010425 310325 ZM FS930/2025 MM zakup MiT 17020823 METALBUD Lenartowicz Spół 000001 K 0001095014 Z4A0 31 2150000000 2A 230,74- PLN 230,74 ŚRUBA DIN 933 KL. 8.8 M 16X 70 ZN (100SZT- 12,80 K BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,59 PLN 187,59 ŚRUBA M16X70 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,15 PLN 43,15 00034494 230425 0850001012 010425 310325 ZM FS931/2025 MM zakup MiT 17020760 METALBUD Lenartowicz Spół 000001 K 0001095014 Z4A0 31 2150000000 2A 331,49- PLN 331,49 ŚRUBA IMBUSOWA OBNIŻONY ŁEB DIN7984 20X120 KL.8.8 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 269,50 PLN 269,50 ŚRUBA M20X120 8.8 DIN912 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 61,99 PLN 61,99 00034495 230425 0850001013 010425 310325 ZM FS932/2025 MM zakup MiT 17020760 METALBUD Lenartowicz Spół 000001 K 0001095014 Z4A0 31 2150000000 ** 575,97- PLN 575,97 WKRĘT SAMOWIERTNY 6.3X 22 MAX 6MM B/P BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,88 PLN 92,88 KOTWA CHEMICZNA DX BEZ STYRENU 300ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,35 PLN 11,35 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,12 PLN 78,12 ŚRUBA M20X100 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 269,50 PLN 269,50 ŚRUBA M20X120 8.8 DIN912 RZ-j.np_poza MM 000007 S 3059900000 Z4A0 40 VE 250,00 PLN 250,00 częściowa odmowa zapłaty RZ-j.np_poza MM 000008 S 3059900000 Z4A0 40 VE 36,40 PLN 36,40 częściowa odmowa zapłaty Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,42- PLN 0,42 drobne różnice PKO_Zaokrąg.małe róż 000010 S 7699990000 Z4A0 40 0,42 PLN 0,42 drobne różnice RZ-j.np_poza MM 000011 S 3059900000 Z4A0 50 VE 31,36- PLN 31,36 Suma strony 11 225,40 8 679,98 Skumulow. 756 591 548,78 756 591 401,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 85 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 591 548,78 756 591 401,86 będzie korekta na "plus" VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 107,70 PLN 107,70 Róż.dostawy i zamów 000013 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,42 PLN 0,42 METALBUD Lenartowicz Spół 000014 K 0001095014 Z4A0 31 2150000000 ** 255,04- PLN 255,04 WKRĘT SAMOWIERTNY 6.3X 22 MAX 6MM B/P BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE 00034496 160425 0850001021 010425 310325 ZM FS933/2025 MM zakup MiT 17020823 METALBUD Lenartowicz Spół 000001 K 0001095014 Z4A0 31 2150000000 2A 230,74- PLN 230,74 ŚRUBA DIN 933 KL. 8.8 M 16X 70 ZN (100SZT- 12,80 K BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 187,59 PLN 187,59 ŚRUBA M16X70 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,15 PLN 43,15 00034497 230425 0850001022 010425 310325 ZM FS934/2025 MM zakup MiT 17020760 METALBUD Lenartowicz Spół 000001 K 0001095014 Z4A0 31 2150000000 ** 244,49- PLN 244,49 WKRĘT SAMOWIERTNY BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,00 PLN 16,00 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,88 PLN 92,88 KOTWA CHEMICZNA DX BEZ STYRENU 300ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,35 PLN 11,35 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,12 PLN 78,12 ŚRUBA M20X100 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,42- PLN 0,42 drobne różnice PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990000 Z4A0 40 0,42 PLN 0,42 drobne różnice VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,72 PLN 45,72 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,42 PLN 0,42 00034498 040425 0850001027 010425 010425 ZM 955/04/2025 MM zakup MiT 17000036 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 56 114,63- PLN 56 114,63 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA 14X2000X3000 16MO3 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39 103,25 PLN 39 103,25 RURA B/SZ FI 273,0X10,0 P235GH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 518,40 PLN 6 518,40 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 492,98 PLN 10 492,98 00034499 140425 0850001041 010425 020425 ZM (S)FS-SW/0002009 <<3/25 17020760 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 079,33- PLN 1 079,33 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T41 125/1,0/22 METAL/INOX EL-CUT ELT-E.1402 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 177,00 PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Suma strony 56 875,40 57 924,65 Skumulow. 756 648 424,18 756 649 326,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 86 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 648 424,18 756 649 326,51 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 357,00 PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 201,83 PLN 201,83 00034500 080425 0850001043 010425 020425 ZM (S)FS-SW/0002009 <<6/25 17020760 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 1 291,50- PLN 1 291,50 ELTECH SP Z O.O. TORBA NARZĘDZIOWA CZARNA OKUTA ALU. TNC 40 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 050,00 PLN 1 050,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 241,50 PLN 241,50 00034501 100425 0850001044 010425 020425 ZM (S)FS-SW/0002009 <<8/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 3 025,80- PLN 3 025,80 ELTECH SP Z O.O. AKUMULATOR BOSCH 18,0V LI-ION 5,OAH XXXXXXXXXX FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 460,00 PLN 2 460,00 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 565,80 PLN 565,80 00034502 100425 0850001045 010425 020425 ZM (S)FS-SW/0002009 <<4/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 092,50- PLN 1 092,50 ELTECH SP Z O.O. CZUJNIK ZEGAROWY 10/0.01 INS-2308-10FA FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 385,98 PLN 385,98 CZUJNIK ZEGAROWY 10/0,01 INS -2308-FA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 236,10 PLN 236,10 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 30 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 266,13 PLN 266,13 PRZEDŁUŻKA DO KLUCZA OCZK.WEW.19 24-30MM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 204,29 PLN 204,29 00034503 070425 0850001067 010425 020425 ZM 4177665229 MM zakup MiT 17098039 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 144 KG 16-BUTLI 144 KG prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00034504 110425 0850001124 010425 240325 ZM FS/417/TCC0/03/2 <<025 17020823 TADMAR Sp. z o.o. 000001 K 0001177942 Z4A0 31 2150000000 2A 1 635,21- PLN 1 635,21 POMPA ROZDRABN.SANITOP Torowa 2/4 61-315 Poznań RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 329,44 PLN 1 329,44 POMPA Z ROZDRAB. SANITOP SILENCE Suma strony 14 263,50 13 666,94 Skumulow. 756 662 687,68 756 662 993,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 87 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 662 687,68 756 662 993,45 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 305,77 PLN 305,77 00034505 300425 0850001143 010425 310325 ZM F/2131/25 MM zakup MiT 17020823 ATMO Sp.z o.o. 000001 K 0001012658 Z4A0 31 2150000000 ** 750,53- PLN 750,53 KALAMITKA PŁASKA M4 M10X1 Szatkowników 8 04-410 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 157,50 PLN 157,50 KALAMITKA PŁASKA 10MM M10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 139,00 PLN 139,00 KALAMITKA PŁASKA M8X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 152,00 PLN 152,00 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 162,00 PLN 162,00 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M8X1 PROSTA Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,31 PLN 0,31 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,31- PLN 0,31 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,34 PLN 140,34 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,31- PLN 0,31 00034506 110425 0850001144 010425 010425 ZM 2535/04/2025 MM zakup MiT 17020760 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 509,22- PLN 509,22 odpowiedzialnością spółka komandyto PRĘT GWINTOWANY M-20X1000 DIN 976 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 285,00 PLN 285,00 PRĘT GW.M20X1000 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 ŚRUBA 12X100 KL.8,8 PN82105 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,00 PLN 21,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 PLN 28,00 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 PODKŁADKA FI.12 OCYNK VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 95,22 PLN 95,22 00034507 050525 0850001158 010425 010425 ZM FVSX/00031/04/25 MM zakup MiT 17020823 OK SP. Z O.O. 000001 K 0001085076 Z4A0 31 2150000000 ** 5 011,84- PLN 5 011,84 ELEKTROZAWÓR PVG32 PVEM PASSIVE 11-32VDC DIN (157B KRÓTKA 6 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 074,66 PLN 4 074,66 ELEKTROZAWÓR CEWKA PVG32> Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 937,17 PLN 937,17 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 Suma strony 6 577,99 6 272,22 Skumulow. 756 669 265,67 756 669 265,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 88 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 669 265,67 756 669 265,67 00034508 150425 0850001188 010425 190225 ZM KIFS/2025/00029 MM zakup MiT 17020760 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 21 2150000000 VE 30,75 PLN 30,75 KOLANO Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 30,75- PLN 30,75 korekta na minus 00034509 150425 0850001189 010425 190225 ZM KIFS/2025/00028 MM zakup MiT 17020760 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 21 2150000000 VE 147,60 PLN 147,60 380 ZAWÓR KULOWY 1-CZĘSC. KOŁNIERZOWY Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 147,60- PLN 147,60 korekta na minus 00034510 230425 0850001198 010425 140425 ZM 22/2025 MM zakup MiT 17020760 METALBUD Lenartowicz Spół 000001 K 0001095014 Z4A0 21 2150000000 VE 249,99 PLN 249,99 ŚRUBA DIN 912 KL. 8.8 M 20X120 PÓŁGWINT SUROWY BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 249,99- PLN 249,99 korekta na minus 00034511 280425 0850001291 010425 150425 ZM FA058638 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 2 829,00- PLN 2 829,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 920,00 PLN 1 920,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 96 2A 300,00- PLN 300,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000006 M 3100000000 Z4A0 99 2A 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 768,00 PLN 768,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000008 M 3100000000 Z4A0 99 2A 128,00- PLN 128,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 529,00 PLN 529,00 00034512 280425 0850001297 010425 180325 ZM 986/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 BGM MOLYDAL Sp. z o. o. 000001 K 0001041037 Z4A0 31 2150000000 2A 1 564,56- PLN 1 564,56 SMOS AER. 650 ML - SUCHY SMAR Lotnicza 12 C 55-050 Mirosławice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 272,00 PLN 1 272,00 SUCHY SMAR MOLYDAL SMOS SPRAY 650ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 292,56 PLN 292,56 00034513 280425 0850001301 010425 260325 ZM F/005696/25 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 5 281,90 5 281,90 Skumulow. 756 674 547,57 756 674 547,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 89 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 674 547,57 756 674 547,57 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000001 K 0001081356 Z4A0 31 2150000000 2A 324,23- PLN 324,23 "SPAW" ANNA I MARCIN SZPAK S.C. DYSZA CER.25,5X6,5 NR4 9/20 53N58 BINZEL 701.0317 Mokra 2 26-600 RADOM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,50 PLN 35,50 DYSZA CERAMICZNA 13N10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,10 PLN 21,10 DYSZA CERAMICZNA 8/30MM 13N12 701.0285> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N58 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA NR 6 53N60 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,60 PLN 22,60 DYSZA CERAMICZNA D/ARGONU 53N59 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,30 PLN 58,30 DYSZA CERAMICZNA JUMBO 6/48MM 57N75> RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,30 PLN 58,30 DYSZA CERAMICZNA JUMBO 8/48MM 57N74> VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,63 PLN 60,63 00034514 280425 0850001314 010425 250425 ZM FS2909/MAG/2025 MM zakup MiT 17020823 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 531,36- PLN 531,36 KREM DO PIELĘGNACJI RĄK I PAZNOKCI LINEA VIT 100 M ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 432,00 PLN 432,00 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 99,36 PLN 99,36 00034515 300425 0850001335 010425 150425 ZM FA067259 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 135,30- PLN 135,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 132,00 PLN 132,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 2A 22,00- PLN 22,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,30 PLN 25,30 00034516 050525 0850001337 010425 270325 ZM FV/184/2025/03 MM zakup MiT 17020823 INBRAS ENERGOSERWIS Sp. z 000001 K 0001064727 Z4A0 31 2150000000 2A 28 167,00- PLN 28 167,00 KOMPENSATOR D/HLA16/17/18 0BR001MR001 ul. Transportowca 13 88-100 INOWROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22 900,00 PLN 22 900,00 KOMPENSATOR. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 267,00 PLN 5 267,00 00034517 050525 0850001349 010425 290425 ZM FS1224/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 18,45- PLN 18,45 LEWIN MARIUSZ OPASKA ZACISKOWA 290X3,6 WROCŁAWSKA 268 Suma strony 29 179,89 29 198,34 Skumulow. 756 703 727,46 756 703 745,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 90 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 703 727,46 756 703 745,91 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 OPASKA KABLOWA 290X3,6 OP. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,45 PLN 3,45 00034518 080525 0850001386 010425 250425 ZM WV/OG/2025/03/00 <<0656 17000036 SAMAR SP.J. PHU Marcin Sa 000001 K 0001087639 Z4A0 31 2150000000 2A 430,50- PLN 430,50 Michał Saulicz SKLEJKA SZALUNK.2500X1250X21MM JÓZEFA CYGANA 4 45-131 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,00 PLN 350,00 SKLEJKA SZALUNKOWA 2500X1250 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,50 PLN 80,50 00034519 080525 0850001422 010425 140325 ZM 25-FKS/10 MM zakup MiT 17098039 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 21 2150000000 VE 147,60 PLN 147,60 DARIUSZ JAGODZIŃSKI TRANSPORT Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 147,60- PLN 147,60 KOREKTA 00034520 020425 0880000992 010425 010425 ZU 9001579078 MM zakup usług 17020760 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 364,08- PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, REFAKTURA ABONAMENTU ŁĄCZA ANALOGOWEGO t Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 296,00 PLN 296,00 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 68,08 PLN 68,08 00034521 250425 0880001011 010425 310325 ZU FA/25/H/25060362 MM zakup usług 17020823 BP TECHEM SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0001012560 Z4A0 31 2150000000 2A 15 774,75- PLN 15 774,75 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZEGLĄD SERWISOWY ROZSZERZONY KM SPRĘŻARKI HY11/1 LUDWINOWSKA 17 02-856 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12 825,00 PLN 12 825,00 USŁ.REMONTOWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 949,75 PLN 2 949,75 00034522 030425 0880001027 010425 010425 ZU FV2/04/2025 MM zakup usług 17020823 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000001 K 0001018723 Z4A0 31 2150000000 2A 873,30- PLN 873,30 PAWEŁ BALCER TABLICA INFO.1100X75 MM / OZNAKOWANIE DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 40 2A 710,00 PLN 710,00 tabl informacyjna transformator VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 163,30 PLN 163,30 00034523 020425 0880001030 010425 010425 ZU 4/04/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 64,56- PLN 64,56 SPÓŁKA JAWNA SCALA KASTRA BUDOWLANA KWADR, Z TWORZYWA SZTUCZNEG ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 52,49 PLN 52,49 Suma strony 17 661,17 17 654,79 Skumulow. 756 721 388,63 756 721 400,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 91 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 721 388,63 756 721 400,70 SCALA KASTRA BUDOWLANA KWADR, Z TWORZYWA SZTUCZNEG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,07 PLN 12,07 00034524 040425 0880001032 010425 010425 ZU 2/SP/04/2025 MM zakup usług 17098039 DANBIT Jarosław Wojtków 000001 K 0001194540 Z4A0 31 2150000000 2A 1 030,74- PLN 1 030,74 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY-ODNOWIENIE - 2 LATA Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 369,00 PLN 369,00 CERT. KWALIF.-ODNOWIENIE, 2 LATA Kubina RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 40 369,00 PLN 369,00 CERT. KWALIF.-ODNOWIENIE, 2 LATA Taboła RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 2A 738,00 PLN 738,00 2x CERT. KWALIF.-ODNOWIENIE, 2 LATA RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 50 XX 738,00- PLN 738,00 2x CERT. KWALIF.-ODNOWIENIE, 2 LATA Pozostałe usługi 000006 S 4319800000 Z4A0 40 2A 50,00 PLN 50,00 koszty dojazdu Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 40 2A 50,00 PLN 50,00 koszty dojazdu VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 192,74 PLN 192,74 00034525 040425 0880001037 010425 010425 ZU FV/000064/04/25/ < VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,14 PLN 9,14 00034552 090525 0880001392 010425 280325 ZU 2502249/ZH/HZN/2 <<025 17020823 ARCHE S.A. 000001 K 0001008141 Z4A0 31 2150000000 VC 1 036,80- PLN 1 036,80 Nocleg/4prac/TM/02-04.04.25/Kongr.Żnin PUŁAWSKA 361 02-801 WARSZAWA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VC 1 036,80 PLN 1 036,80 zaliczka netto 00034553 080525 0880001395 010425 180425 ZU 398/ODK/2025 MM zakup usług 17020823 RADA FEDERACJI STOWARZYSZ 000001 K 0001081764 Z4A0 31 2150000000 ZA 466,60- PLN 466,60 NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNEJ EGZAMIN DOZOR SEP GR.1/13.03.2025/ 1 os. Centrala ZŁOTORYJSKA 87 59-220 LEGNICA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 466,60 PLN 466,60 SZKOLENIE (USL) 00034554 120525 0880001441 010425 050525 ZU TM2N0154044 MM zakup usług 17020823 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000001 K 0002100099 Z4A0 21 2150000000 XX 207,12 PLN 207,12 REFUNDACJA TARYFY PRACOWNICZEJ Suma strony 10 674,47 7 567,64 Skumulow. 756 832 530,69 756 832 323,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 99 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 832 530,69 756 832 323,57 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 207,12- PLN 207,12 refundacja taryfy 00034555 030425 0100007745 020425 010425 AA 5000254300 00000 5000254300 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5000254300 000000000010020528 00034556 030425 0100007746 020425 010425 AA 5000254300 00000 5000254300 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5000254300 000000000010020528 00034557 030425 0100007747 020425 010425 AA 5000254300 00000 5000254300 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5000254300 000000000010020528 00034558 030425 0100007748 020425 010425 AA 5000254300 00000 5000254300 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5000254300 000000000010020528 00034559 030425 0100007749 020425 010425 AA 5000254300 00000 5000254300 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5000254300 000000000010020528 00034560 030425 0100007750 020425 010425 AA 5000254300 00000 5000254300 0000000000100 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 175,00 PLN 175,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 175,00- PLN 175,00 5000254300 000000000010020528 00034561 030425 0100007751 020425 010425 AA 5000254305 00000 5000254305 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 163,70 PLN 163,70 KLUCZE TORX T5-T50 WIHA 24312 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 163,70- PLN 163,70 5000254305 000000000010667628 00034562 030425 0100007752 020425 010425 AA 5000254305 00000 5000254305 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 163,70 PLN 163,70 KLUCZE TORX T5-T50 WIHA 24312 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 163,70- PLN 163,70 5000254305 000000000010667628 00034563 030425 0100007753 020425 010425 AA 5000254305 00000 5000254305 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 44,10 PLN 44,10 Suma strony 1 421,50 1 584,52 Skumulow. 756 833 952,19 756 833 908,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 833 952,19 756 833 908,09 PRZEGUB UDAR.1/2 MILWAUKEE 4932480357 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 44,10- PLN 44,10 5000254305 000000000010651365 00034564 030425 0100007754 020425 010425 AA 5000254305 00000 5000254305 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 44,10 PLN 44,10 PRZEGUB UDAR.1/2 MILWAUKEE 4932480357 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 44,10- PLN 44,10 5000254305 000000000010651365 00034565 030425 0100007755 020425 010425 AA 5000254305 00000 5000254305 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 44,10 PLN 44,10 PRZEGUB UDAR.1/2 MILWAUKEE 4932480357 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 44,10- PLN 44,10 5000254305 000000000010651365 00034566 030425 0100007756 020425 010425 AA 5000254350 00000 5000254350 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 78,70 PLN 78,70 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 78,70- PLN 78,70 5000254350 000000000010615972 00034567 030425 0100007757 020425 010425 AA 5000254350 00000 5000254350 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 78,70 PLN 78,70 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 78,70- PLN 78,70 5000254350 000000000010615972 00034568 030425 0100007758 020425 010425 AA 5000254350 00000 5000254350 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 78,70 PLN 78,70 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 30 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 78,70- PLN 78,70 5000254350 000000000010615972 00034569 140425 0100007788 020425 020425 AA 2025/000103 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 5 000001 A 0100500000 Z4A0 75 10 380,00- PLN 10 380,00 BETONIARKA MIESZADŁOWA MB-250 Um_ KST 5 000002 A 0110500000 Z4A0 70 10 380,00 PLN 10 380,00 BETONIARKA MIESZADŁOWA MB-250 00034570 140425 0100007789 020425 020425 AA AMBU0000007789 RAPERB:03/20250414-110232 17000035 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000001 S 9011050003 Z4A0 40 10 380,00 PLN 10 380,00 BETONIARKA MIESZADŁOWA MB-250 WP_Sp.masz 03-PSR 000002 S 9010050003 Z4A0 50 10 380,00- PLN 10 380,00 BETONIARKA MIESZADŁOWA MB-250 00034571 140425 0100007790 020425 020425 AA AMBU0000007789 RAPERB:11/20250414-110232 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 10 380,00 PLN 10 380,00 BETONIARKA MIESZADŁOWA MB-250 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 10 380,00- PLN 10 380,00 BETONIARKA MIESZADŁOWA MB-250 00034572 140425 0100007791 020425 020425 AA AMBU0000007789 RAPERB:74/20250414-110232 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 10 380,00 PLN 10 380,00 BETONIARKA MIESZADŁOWA MB-250 Suma strony 41 844,30 31 508,40 Skumulow. 756 875 796,49 756 865 416,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 875 796,49 756 865 416,49 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 10 380,00- PLN 10 380,00 BETONIARKA MIESZADŁOWA MB-250 00034573 140425 0100007792 020425 020425 AA AMBU0000007789 RAPERB:76/20250414-110232 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 10 380,00 PLN 10 380,00 BETONIARKA MIESZADŁOWA MB-250 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 10 380,00- PLN 10 380,00 BETONIARKA MIESZADŁOWA MB-250 00034574 140425 0100007793 020425 020425 AA 2025/000104 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 6 814,00- PLN 6 814,00 SPAWARKA SPALINOWA EISEMANN S6400 Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 6 814,00 PLN 6 814,00 SPAWARKA SPALINOWA EISEMANN S6400 00034575 140425 0100007794 020425 020425 AA AMBU0000007794 RAPERB:03/20250414-110812 17000035 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 6 814,00 PLN 6 814,00 SPAWARKA SPALINOWA EISEMANN S6400 WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 6 814,00- PLN 6 814,00 SPAWARKA SPALINOWA EISEMANN S6400 00034576 140425 0100007795 020425 020425 AA AMBU0000007794 RAPERB:11/20250414-110812 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 6 814,00 PLN 6 814,00 SPAWARKA SPALINOWA EISEMANN S6400 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 6 814,00- PLN 6 814,00 SPAWARKA SPALINOWA EISEMANN S6400 00034577 140425 0100007796 020425 020425 AA AMBU0000007794 RAPERB:74/20250414-110812 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 6 814,00 PLN 6 814,00 SPAWARKA SPALINOWA EISEMANN S6400 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 6 814,00- PLN 6 814,00 SPAWARKA SPALINOWA EISEMANN S6400 00034578 140425 0100007797 020425 020425 AA AMBU0000007794 RAPERB:76/20250414-110812 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 6 814,00 PLN 6 814,00 SPAWARKA SPALINOWA EISEMANN S6400 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 6 814,00- PLN 6 814,00 SPAWARKA SPALINOWA EISEMANN S6400 00034579 140425 0100007798 020425 020425 AA 2025/000105 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 6 267,00- PLN 6 267,00 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 5 953,65 PLN 5 953,65 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID W.NETTO LIKW MAJ_ŚT 000003 S 4051100009 Z4A0 40 313,35 PLN 313,35 Transakcja ASKBN 00034580 140425 0100007799 020425 020425 AA AMBU0000007799 RAPERB:03/20250414-115751 17000035 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 5 953,65 PLN 5 953,65 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID Wart.net.zlikwi RAT 000002 S 9405110003 Z4A0 40 313,35 PLN 313,35 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID WP_Masz/urz 03-PSR 000003 S 9010040003 Z4A0 50 6 267,00- PLN 6 267,00 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID Suma strony 56 984,00 67 364,00 Skumulow. 756 932 780,49 756 932 780,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 756 932 780,49 756 932 780,49 00034581 140425 0100007800 020425 020425 AA AMBU0000007799 RAPERB:11/20250414-115751 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 6 267,00 PLN 6 267,00 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 6 267,00- PLN 6 267,00 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID 00034582 140425 0100007801 020425 020425 AA AMBU0000007799 RAPERB:74/20250414-115751 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 5 953,65 PLN 5 953,65 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID PKO_WN(74-MSSFb.odp) 000002 S 9765000074 Z4A0 40 313,35 PLN 313,35 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID W.br.RAT(74-b.odp) 000003 S 9010000074 Z4A0 50 6 267,00- PLN 6 267,00 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID 00034583 140425 0100007802 020425 020425 AA AMBU0000007799 RAPERB:76/20250414-115751 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 5 953,65 PLN 5 953,65 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID PKO_WN(76-PSRb.odp) 000002 S 9765000076 Z4A0 40 313,35 PLN 313,35 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID W.br.RAT(76-b.odp) 000003 S 9010000076 Z4A0 50 6 267,00- PLN 6 267,00 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SOLID 00034584 140425 0100007803 020425 020425 AA 2025/000106 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 16 354,40- PLN 16 354,40 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 15 536,68 PLN 15 536,68 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR W.NETTO LIKW MAJ_ŚT 000003 S 4051100009 Z4A0 40 817,72 PLN 817,72 Transakcja ASKBN 00034585 140425 0100007804 020425 020425 AA AMBU0000007804 RAPERB:03/20250414-124144 17000035 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 15 536,68 PLN 15 536,68 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR Wart.net.zlikwi RAT 000002 S 9405110003 Z4A0 40 817,72 PLN 817,72 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR WP_Masz/urz 03-PSR 000003 S 9010040003 Z4A0 50 16 354,40- PLN 16 354,40 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR 00034586 140425 0100007805 020425 020425 AA AMBU0000007804 RAPERB:11/20250414-124144 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 16 354,40 PLN 16 354,40 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 16 354,40- PLN 16 354,40 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR 00034587 140425 0100007806 020425 020425 AA AMBU0000007804 RAPERB:74/20250414-124144 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 15 536,68 PLN 15 536,68 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR PKO_WN(74-MSSFb.odp) 000002 S 9765000074 Z4A0 40 817,72 PLN 817,72 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR W.br.RAT(74-b.odp) 000003 S 9010000074 Z4A0 50 16 354,40- PLN 16 354,40 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR 00034588 140425 0100007807 020425 020425 AA AMBU0000007804 RAPERB:76/20250414-124144 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 15 536,68 PLN 15 536,68 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR Suma strony 99 755,28 84 218,60 Skumulow. 757 032 535,77 757 016 999,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 032 535,77 757 016 999,09 PKO_WN(76-PSRb.odp) 000002 S 9765000076 Z4A0 40 817,72 PLN 817,72 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR W.br.RAT(76-b.odp) 000003 S 9010000076 Z4A0 50 16 354,40- PLN 16 354,40 POMPA SZLAMOWA GRINDEX SALVADOR 00034589 140425 0100007808 020425 020425 AA 2025/000107 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 7 000001 A 0100700000 Z4A0 75 80 800,00- PLN 80 800,00 WÓZEK WIDŁOWY DV-1792 Um_ KST 7 000002 A 0110700000 Z4A0 70 80 800,00 PLN 80 800,00 WÓZEK WIDŁOWY DV-1792 00034590 140425 0100007809 020425 020425 AA AMBU0000007809 RAPERB:03/20250414-124547 17000035 UM_ Śr. i trans.(03) 000001 S 9011070003 Z4A0 40 80 800,00 PLN 80 800,00 WÓZEK WIDŁOWY DV-1792 WP_ Śr.trans03-PSR 000002 S 9010070003 Z4A0 50 80 800,00- PLN 80 800,00 WÓZEK WIDŁOWY DV-1792 00034591 140425 0100007810 020425 020425 AA AMBU0000007809 RAPERB:11/20250414-124547 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 80 800,00 PLN 80 800,00 WÓZEK WIDŁOWY DV-1792 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 80 800,00- PLN 80 800,00 WÓZEK WIDŁOWY DV-1792 00034592 140425 0100007811 020425 020425 AA AMBU0000007809 RAPERB:74/20250414-124547 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 80 800,00 PLN 80 800,00 WÓZEK WIDŁOWY DV-1792 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 80 800,00- PLN 80 800,00 WÓZEK WIDŁOWY DV-1792 00034593 140425 0100007812 020425 020425 AA AMBU0000007809 RAPERB:76/20250414-124547 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 80 800,00 PLN 80 800,00 WÓZEK WIDŁOWY DV-1792 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 80 800,00- PLN 80 800,00 WÓZEK WIDŁOWY DV-1792 00034594 020425 0220001607 020425 310325 MP WZ/53/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 34,00 PLN 34,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 34,00- PLN 34,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 49,00 PLN 49,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 49,00- PLN 49,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 13,50 PLN 13,50 PĘDZEL PŁASKI 1,5' RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 13,50- PLN 13,50 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 36,00 PLN 36,00 PĘDZEL PŁASKI 2' RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 PĘDZEL PŁASKI 2' Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 44,00 PLN 44,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 44,00- PLN 44,00 Suma strony 404 994,22 420 530,90 Skumulow. 757 437 529,99 757 437 529,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 437 529,99 757 437 529,99 PĘDZEL PŁASKI 2,5" 00034595 020425 0220001620 020425 020425 MP DD/6617865 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 384,00 PLN 384,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 384,00- PLN 384,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00034596 020425 0220001637 020425 010425 MP WZ/1725/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 177,00 PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 177,00- PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 343,50- PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 357,00 PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 357,00- PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00034597 020425 0220001641 020425 010425 MP WZ-SW00001736/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 460,00 PLN 2 460,00 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 460,00- PLN 2 460,00 AKUMULATOR 18V 5,0 AH L1-LON BOSCH 00034598 020425 0220001642 020425 010425 MP WZ/00001727/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 050,00- PLN 1 050,00 TORBA NARZĘDZIOWA SKÓRZANA DLA MONTERÓW 00034599 020425 0220001643 020425 010425 MP WZ-SW00001726/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 236,10 PLN 236,10 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 236,10- PLN 236,10 KLUCZ OCZK.JEDNOSTR.Z PRZEDŁUŻKĄ 30 00034600 020425 0220001644 020425 010425 MP WZ/693 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 327,40 PLN 327,40 KLUCZE TORX T5-T50 WIHA 24312 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 327,40- PLN 327,40 KLUCZE TORX T5-T50 WIHA 24312 Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 132,30 PLN 132,30 PRZEGUB UDAR.1/2 MILWAUKEE 4932480357 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 132,30- PLN 132,30 PRZEGUB UDAR.1/2 MILWAUKEE 4932480357 00034601 020425 0220001645 020425 010425 MP WZ-SW00001726/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 385,98 PLN 385,98 CZUJNIK ZEGAROWY 10/0,01 INS -2308-FA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 385,98- PLN 385,98 CZUJNIK ZEGAROWY 10/0,01 INS -2308-FA Suma strony 5 853,28 5 853,28 Skumulow. 757 443 383,27 757 443 383,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 443 383,27 757 443 383,27 00034602 030425 0220001653 020425 010425 MP WZ694 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 39,50 PLN 39,50 ZSZYWKA 24/6 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,50- PLN 39,50 ZSZYWKA 24/6 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 92,00- PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 DŁUGOPIS ŻEL. PENTEL HYBRID K116 NIEBIE. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 40,00- PLN 40,00 DŁUGOPIS ŻEL. PENTEL HYBRID K116 NIEBIE. Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WKŁAD D/DŁUGOPISÓW ŻEL K106 PENTEL RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 24,00- PLN 24,00 WKŁAD D/DŁUGOPISÓW ŻEL K106 PENTEL Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 127,50 PLN 127,50 PIÓRO KULK. SX-217 JETSTREAM UNI OUTLE > RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 127,50- PLN 127,50 PIÓRO KULK. SX-217 JETSTREAM UNI OUTLE > Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 WKŁAD D/PIÓRA KULK UNI JETSTREAM SX-217 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 54,00- PLN 54,00 WKŁAD D/PIÓRA KULK UNI JETSTREAM SX-217 Artykuły czystości 000013 S 4125000000 Z4A0 81 68,90 PLN 68,90 WKŁAD DO ODŚWIEŻACZA POWIETRZ. ELEKTR. RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 68,90- PLN 68,90 WKŁAD DO ODŚWIEŻACZA POWIETRZ. ELEKTR. 00034603 030425 0220001657 020425 010425 MP WZ/4466/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 285,00 PLN 285,00 PRĘT GW.M20X1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 285,00- PLN 285,00 PRĘT GW.M20X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 ŚRUBA 12X100 KL.8,8 PN82105 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 ŚRUBA 12X100 KL.8,8 PN82105 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 21,00 PLN 21,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 21,00- PLN 21,00 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 28,00 PLN 28,00 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 PODKŁADKA FI.12 OCYNK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 Suma strony 859,90 859,90 Skumulow. 757 444 243,17 757 444 243,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 444 243,17 757 444 243,17 PODKŁADKA FI.12 OCYNK 00034604 030425 0220001663 020425 020425 MP 2025-04-FVS/0044 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 880,00 PLN 1 880,00 AKUMULATOR 12V 65AH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 880,00- PLN 1 880,00 AKUMULATOR 12V 65AH 00034605 030425 0220001669 020425 010425 MP WZ-SW00001726/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 266,13 PLN 266,13 PRZEDŁUŻKA DO KLUCZA OCZK.WEW.19 24-30MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 266,13- PLN 266,13 PRZEDŁUŻKA DO KLUCZA OCZK.WEW.19 24-30MM 00034606 030425 0220001671 020425 020425 MP FV/1405/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17000263 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 65,04 PLN 65,04 MARKER D/TKANIN PENTEL NM10 1,0MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 65,04- PLN 65,04 MARKER D/TKANIN PENTEL NM10 1,0MM CZARNY 00034607 030425 0220001672 020425 010425 MP FV/955/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6 518,40 PLN 6 518,40 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6 518,40- PLN 6 518,40 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 00034608 030425 0220001673 020425 010425 MP FV/955/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39 103,25 PLN 39 103,25 RURA B/SZ FI 273,0X10,0 P235GH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39 103,25- PLN 39 103,25 RURA B/SZ FI 273,0X10,0 P235GH 00034609 030425 0220001677 020425 020425 MP FV/64/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 700,00 PLN 2 700,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 700,00- PLN 2 700,00 POZ.USŁUGI 00034610 040425 0220001698 020425 020425 MP WZ/139978 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 108,00 PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 108,00- PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00034611 040425 0220001702 020425 310325 MP WZ/8/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 580,00 PLN 2 580,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.323,9X12,5 P235GH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 580,00- PLN 2 580,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.323,9X12,5 P235GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 270,00 PLN 270,00 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN300/323,9 PN10-16 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 270,00- PLN 270,00 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN300/323,9 PN10-16 00034612 040425 0220001703 020425 310325 MP WZ/9/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Suma strony 53 490,82 53 490,82 Skumulow. 757 497 733,99 757 497 733,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 497 733,99 757 497 733,99 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 400,00 PLN 1 400,00 ŁUK 168,3X4,5 TYP A 3D 90ST. MAT.P235GH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 400,00- PLN 1 400,00 ŁUK 168,3X4,5 TYP A 3D 90ST. MAT.P235GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5 250,00 PLN 5 250,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.273,0X10,0 P235GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5 250,00- PLN 5 250,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.273,0X10,0 P235GH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 624,00 PLN 624,00 KOŁNIERZ DN150X168.3 DIN2635-P265GH PN40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 624,00- PLN 624,00 KOŁNIERZ DN150X168.3 DIN2635-P265GH PN40 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 768,00 PLN 768,00 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN250/273 PN10-16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 768,00- PLN 768,00 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN250/273 PN10-16 00034613 230425 0220001963 020425 040425 MP F-RA 1125000778 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 NAPRAWA I SERWIS KOMPRESORA POWIETRZA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 990,00- PLN 990,00 NAPRAWA I SERWIS KOMPRESORA POWIETRZA 00034614 020425 0230002391 020425 310325 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,90- PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,90 PLN 48,90 ODTŁUSZCZACZ TECHNOSOL 500ML 00034615 020425 0230002401 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00034616 020425 0230002403 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 371,52- PLN 371,52 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 371,52 PLN 371,52 BLACHA ALUMINIOWA 1 00034617 020425 0230002406 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 607,82- PLN 2 607,82 PRZEPŁYWOMIERZ VKM-2 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2 607,82 PLN 2 607,82 PRZEPŁYWOMIERZ VKM-2 00034618 020425 0230002407 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 151,20- PLN 151,20 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 151,20 PLN 151,20 Suma strony 12 625,24 12 625,24 Skumulow. 757 510 359,23 757 510 359,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 510 359,23 757 510 359,23 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,00- PLN 114,00 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 114,00 PLN 114,00 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 865,00- PLN 865,00 KRATA PODESTOWA OCYNK 1000X1000 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 865,00 PLN 865,00 KRATA PODESTOWA OCYNK 1000X1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 990,00- PLN 990,00 KRATA PODESTOWA OCYNK 1200X1000 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 KRATA PODESTOWA OCYNK 1200X1000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 75,60- PLN 75,60 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 75,60 PLN 75,60 PROFIL ZAMKNIĘTY 40X40X3 ST3S/S235JRH Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 165,30- PLN 165,30 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 165,30 PLN 165,30 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR 00034619 020425 0230002408 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 162,00- PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 162,00 PLN 162,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00034620 020425 0230002409 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00034621 020425 0230002410 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 411,00- PLN 411,00 PRZEDŁUŻKA DO KLUCZA OCZK.WEW.25 46-55MM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 411,00 PLN 411,00 PRZEDŁUŻKA DO KLUCZA OCZK.WEW.25 46-55MM 00034622 020425 0230002411 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8 812,77- PLN 8 812,77 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 8 812,77 PLN 8 812,77 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V 00034623 020425 0230002412 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 11 736,27 11 736,27 Skumulow. 757 522 095,50 757 522 095,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 522 095,50 757 522 095,50 00034624 020425 0230002413 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13 009,26- PLN 13 009,26 POMPA BECZKOWA DULCO TRANS 41/1000 PVDF Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 13 009,26 PLN 13 009,26 POMPA BECZKOWA DULCO TRANS 41/1000 PVDF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6 343,38- PLN 6 343,38 ZESTAW NAPRAWCZY DULCO TRANS 41/1000 PVD Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 6 343,38 PLN 6 343,38 ZESTAW NAPRAWCZY DULCO TRANS 41/1000 PVD 00034625 020425 0230002414 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 110,18- PLN 110,18 PŁYTA OSB 22MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 110,18 PLN 110,18 PŁYTA OSB 22MM 00034626 020425 0230002416 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,50- PLN 31,50 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 31,50 PLN 31,50 FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,94- PLN 23,94 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 23,94 PLN 23,94 FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 80,94- PLN 80,94 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 80,94 PLN 80,94 FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 57,36- PLN 57,36 FILTR POW.EU-7 287X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 57,36 PLN 57,36 FILTR POW.EU-7 287X287X600 00034627 020425 0230002417 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 31,50 PLN 31,50- FILTR POW.EU-4 592X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 31,50- PLN 31,50- FILTR POW.EU-4 592X287X360 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 23,94 PLN 23,94- FILTR POW.EU-4 287X287X360 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 91- 23,94- PLN 23,94- FILTR POW.EU-4 287X287X360 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 80,94 PLN 80,94- FILTR POW.EU-7 592X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91- 80,94- PLN 80,94- FILTR POW.EU-7 592X287X600 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 57,36 PLN 57,36- FILTR POW.EU-7 287X287X600 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 91- 57,36- PLN 57,36- FILTR POW.EU-7 287X287X600 00034628 020425 0230002421 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 Suma strony 19 462,82 19 592,82 Skumulow. 757 541 558,32 757 541 688,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 541 558,32 757 541 688,32 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 288,00- PLN 288,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 3/4"M36X2 28L Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 288,00 PLN 288,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA ED BSP 3/4"M36X2 28L 00034629 020425 0230002424 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ŁOŻYSKO Ł-34 GE 60X100 CHB2X100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 PIERŚCIEŃ W100 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 PIERŚCIEŃ W100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 189,11- PLN 189,11 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 189,11 PLN 189,11 PRĘT FI60 CHROM HART.CK45 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 USZCZELNIENIE GIR 60X75,1X6,3 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 USZCZELNIENIE GIR 60X75,1X6,3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,48- PLN 8,48 USZCZELKA DŁAWNICY TTI-L60X75X12> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 8,48 PLN 8,48 USZCZELKA DŁAWNICY TTI-L60X75X12> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 PIERŚCIEŃ PROWADZ. DŁAWNICY 60X66X13> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 PIERŚCIEŃ PROWADZ. DŁAWNICY 60X66X13> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 0,50- PLN 0,50 O-RING 60X5 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 0,50 PLN 0,50 O-RING 60X5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 0,92- PLN 0,92 O-RING 100X6 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 0,92 PLN 0,92 O-RING 100X6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 49,18- PLN 49,18 USZCZELKA TŁOKA OW1 89X110X8 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 49,18 PLN 49,18 USZCZELKA TŁOKA OW1 89X110X8 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML Suma strony 1 053,69 973,69 Skumulow. 757 542 612,01 757 542 662,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 542 612,01 757 542 662,01 Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ Z EFEKT.ZAMRAŻ.CHEMTEX 500ML 00034630 020425 0230002425 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00034631 020425 0230002426 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00034632 020425 0230002427 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22 900,00- PLN 22 900,00 KOMPENSATOR. Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 22 900,00 PLN 22 900,00 KOMPENSATOR. 00034633 020425 0230002428 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,00- PLN 8,00 TRÓJNIK FI.20 MOSIĄDZ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 8,00 PLN 8,00 TRÓJNIK FI.20 MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,32- PLN 7,32 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 7,32 PLN 7,32 NYPEL 3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5,69- PLN 5,69 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 5,69 PLN 5,69 REDUKCJA MOSIĄDZ 3/4X1/2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAWÓR KULOWY 3/4” 00034634 020425 0230002430 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00034635 020425 0230002431 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 600,00- PLN 4 600,00 TAŚMA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM 50MM/50M Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4 600,00 PLN 4 600,00 TAŚMA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM 50MM/50M Suma strony 27 772,47 27 722,47 Skumulow. 757 570 384,48 757 570 384,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 570 384,48 757 570 384,48 00034636 020425 0230002434 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 412,80- PLN 412,80 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 412,80 PLN 412,80 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 51,80- PLN 51,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 51,80 PLN 51,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 79,00- PLN 79,00 NAUSZNIKI PELTOR OPTIME II H 520 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 79,00 PLN 79,00 NAUSZNIKI PELTOR OPTIME II H 520 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 244,00- PLN 244,00 MASKA PEŁNA SINGER MP600 ROZM. M Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 244,00 PLN 244,00 MASKA PEŁNA SINGER MP600 ROZM. M Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 23,82- PLN 23,82 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 23,82 PLN 23,82 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 82,00- PLN 82,00 SPODNIE OCIEPLANE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 SPODNIE OCIEPLANE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 53,95- PLN 53,95 PÓŁMASKA FILTR. 3M 6300 (M018) Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 53,95 PLN 53,95 PÓŁMASKA FILTR. 3M 6300 (M018) Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 137,90- PLN 137,90 SPODNIOBUTY GUMOWE. Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 137,90 PLN 137,90 SPODNIOBUTY GUMOWE. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 OCHRONNIK SŁUCHU SINGER SHELLY II Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 OCHRONNIK SŁUCHU SINGER SHELLY II Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000026 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Suma strony 1 509,27 1 535,17 Skumulow. 757 571 893,75 757 571 919,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 571 893,75 757 571 919,65 Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000030 S 4427100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 51,00- PLN 51,00 BUTY GUMOWE Świadczenia BHP 000032 S 4427100000 Z4A0 81 51,00 PLN 51,00 BUTY GUMOWE 00034637 030425 0230002448 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,20- PLN 130,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 130,20 PLN 130,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00034638 030425 0230002449 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,20- PLN 130,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 130,20 PLN 130,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00034639 040425 0230002467 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 4 600,00 PLN 4 600,00- TAŚMA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM 50MM/50M Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 4 600,00- PLN 4 600,00- TAŚMA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM 50MM/50M 00034640 070425 0230002503 020425 020425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 13 009,26 PLN 13 009,26- POMPA BECZKOWA DULCO TRANS 41/1000 PVDF Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 91- 13 009,26- PLN 13 009,26- POMPA BECZKOWA DULCO TRANS 41/1000 PVDF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 6 343,38 PLN 6 343,38- ZESTAW NAPRAWCZY DULCO TRANS 41/1000 PVD Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 91- 6 343,38- PLN 6 343,38- ZESTAW NAPRAWCZY DULCO TRANS 41/1000 PVD 00034641 030425 0380000740 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 204 311,24 PLN 204 311,24 9014021452 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 204 311,24- PLN 204 311,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021452 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034642 030425 0380000741 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 86 989,26 PLN 86 989,26 9014021454 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 86 989,26- PLN 86 989,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021454 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 267 880,16 267 854,26 Skumulow. 757 839 773,91 757 839 773,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 757 839 773,91 757 839 773,91 00034643 030425 0380000742 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 75 916,76 PLN 75 916,76 9014021458 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 75 916,76- PLN 75 916,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021458 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034644 030425 0380000743 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 082,47 PLN 72 082,47 9014021453 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 72 082,47- PLN 72 082,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021453 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034645 030425 0380000744 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 409,63 PLN 51 409,63 9014021461 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 409,63- PLN 51 409,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021461 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034646 030425 0380000745 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 45 204,35 PLN 45 204,35 9014021455 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 45 204,35- PLN 45 204,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021455 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034647 030425 0380000746 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 43 303,68 PLN 43 303,68 9014021462 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 43 303,68- PLN 43 303,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021462 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034648 030425 0380000747 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 649,90 PLN 17 649,90 9014021469 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 649,90- PLN 17 649,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021469 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034649 030425 0380000748 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 740,84 PLN 16 740,84 9014021470 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 740,84- PLN 16 740,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021470 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 322 307,63 322 307,63 Skumulow. 758 162 081,54 758 162 081,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 758 162 081,54 758 162 081,54 00034650 030425 0380000749 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 794,12 PLN 10 794,12 9014021457 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 794,12- PLN 10 794,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021457 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034651 030425 0380000750 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 137,48 PLN 7 137,48 9014021460 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 7 137,48- PLN 7 137,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021460 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034652 030425 0380000751 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 056,52 PLN 6 056,52 9014021456 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 056,52- PLN 6 056,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021456 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034653 030425 0380000752 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 562,38 PLN 5 562,38 9014021459 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 562,38- PLN 5 562,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021459 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034654 030425 0380000753 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 130,23 PLN 5 130,23 9014021463 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 130,23- PLN 5 130,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021463 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034655 030425 0380000754 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014021448 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 11 988,81- PLN 11 988,81 9014021448 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00034656 030425 0380000755 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400097 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 186,00- PLN 186,00 UNIQA Tomasz Włodarczyk Chłodna 51 Suma strony 46 855,54 46 855,54 Skumulow. 758 208 937,08 758 208 937,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 758 208 937,08 758 208 937,08 00-867 Warszawa 00034657 030425 0380000756 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400098 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014021468 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 82 223,45- PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021468 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034658 030425 0380000757 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400100 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 575,48 PLN 16 575,48 9014021464 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 16 575,48- PLN 16 575,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021464 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034659 030425 0380000758 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400102 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 009,25 PLN 59 009,25 9014021467 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 59 009,25- PLN 59 009,25 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021467 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034660 030425 0380000759 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400104 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 820,00 PLN 41 820,00 9014021465 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 41 820,00- PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021465 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034661 030425 0380000760 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400106 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 72 914,40 PLN 72 914,40 9014021466 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 72 914,40- PLN 72 914,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021466 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034662 030425 0380000761 020425 020425 PO PKOBPABK0125064 0061604400108 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 269,76 PLN 19 269,76 9014021472 59124034641111001055037360 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 19 269,76- PLN 19 269,76 9014021472 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00034663 030425 0420002287 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 139,47- PLN 1 139,47 F.VAT/1309/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 139,47 PLN 1 139,47 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1309/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Suma strony 292 951,81 292 951,81 Skumulow. 758 501 888,89 758 501 888,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 758 501 888,89 758 501 888,89 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00034664 030425 0420002288 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 658,97- PLN 658,97 2502280102120 81102010262883000018546808 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 658,97 PLN 658,97 2502280102120 81102010262883000018546808 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00034665 030425 0420002289 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43,52- PLN 43,52 2502280102118 11102010262883000018515864 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000002 K 0001005554 Z4A0 25 2150000000 43,52 PLN 43,52 2502280102118 11102010262883000018515864 ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa 00034666 030425 0420002290 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 950,02- PLN 7 950,02 182/JG/2025 78102054020000010200212589 AQUA GRUPA SBS SP. Z O.O 000002 K 0001013871 Z4A0 25 2150000000 7 950,02 PLN 7 950,02 182/JG/2025 78102054020000010200212589 M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 25 65-124 Zielona Góra 00034667 030425 0420002291 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 217,46- PLN 217,46 FS-SW/00012611/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 217,46 PLN 217,46 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00012611/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00034668 030425 0420002292 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 385,26- PLN 385,26 FS-SW/00012614/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 385,26 PLN 385,26 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00012614/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00034669 030425 0420002293 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 344,13- PLN 2 344,13 7762524237 93105012141000002239413475 Messer Polska Sp.zo.o. 000002 K 0001016523 Z4A0 25 2150000000 2 344,13 PLN 2 344,13 7762524237 93105012141000002239413475 Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00034670 030425 0420002294 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 276,75- PLN 276,75 FV/345/25 78195000012006030831780002 PROBELT Sp. z o.o. 000002 K 0001019642 Z4A0 25 2150000000 276,75 PLN 276,75 Suma strony 11 876,11 11 876,11 Skumulow. 758 513 765,00 758 513 765,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 758 513 765,00 758 513 765,00 ul.28 czerwca 1956r. nr 223/229 lok FV/345/25 78195000012006030831780002 Okrzei 11 58-500 Jelenia Góra 00034671 030425 0420002295 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 239,36- PLN 239,36 2796 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 239,36 PLN 239,36 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2796 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00034672 030425 0420002296 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 879,08- PLN 879,08 2795 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 879,08 PLN 879,08 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2795 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00034673 030425 0420002297 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 565,80- PLN 565,80 297 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 565,80 PLN 565,80 297 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00034674 030425 0420002298 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 937,26- PLN 937,26 FS42/27/02/2025 30105019081000009032773468 "Wigropol" Sp. z o.o. 000002 K 0001026237 Z4A0 25 2150000000 937,26 PLN 937,26 FS42/27/02/2025 30105019081000009032773468 Krzywa 3 59-100 Polkowice 00034675 030425 0420002299 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 134,00- PLN 7 134,00 14/2025 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 7 134,00 PLN 7 134,00 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 14/2025 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00034676 030425 0420002300 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 798,03- PLN 24 798,03 15/2025 72109020530000000104789570 PRZEDSIEBIORSTWO INWESTYC 000002 K 0001028912 Z4A0 25 2150000000 24 798,03 PLN 24 798,03 REMONTOWE PRZEMYSŁU MONTOREM S.A. 15/2025 72109020530000000104789570 ul. JÓZEFA MARCIKA 12 30-443 KRAKÓW 00034677 030425 0420002301 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 155,00- PLN 155,00 60/2025 22839200043908189430000010 Suma strony 34 553,53 34 708,53 Skumulow. 758 548 318,53 758 548 473,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 758 548 318,53 758 548 473,53 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 155,00 PLN 155,00 60/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00034678 030425 0420002302 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 288,62- PLN 288,62 504/03/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 288,62 PLN 288,62 504/03/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00034679 030425 0420002303 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 565,23- PLN 14 565,23 05-671074 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 14 565,23 PLN 14 565,23 05-671074 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00034680 030425 0420002304 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 504,73- PLN 6 504,73 FV/82/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 6 504,73 PLN 6 504,73 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/82/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00034681 030425 0420002305 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 650,62- PLN 5 650,62 FV/80/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 5 650,62 PLN 5 650,62 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/80/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00034682 030425 0420002306 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 117,27- PLN 7 117,27 FV/81/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 7 117,27 PLN 7 117,27 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/81/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00034683 030425 0420002307 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43 689,60- PLN 43 689,60 4/02/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 43 689,60 PLN 43 689,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4/02/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00034684 030425 0420002308 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73 908,24- PLN 73 908,24 Suma strony 77 971,07 151 724,31 Skumulow. 758 626 289,60 758 700 197,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 758 626 289,60 758 700 197,84 5/02/2025 42114017880000428179001001 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 73 908,24 PLN 73 908,24 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5/02/2025 42114017880000428179001001 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00034685 030425 0420002309 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 687,54- PLN 3 687,54 FV/00001/03/202 09195000012006280194510001 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000002 K 0001086267 Z4A0 25 2150000000 3 687,54 PLN 3 687,54 FV/00001/03/202 09195000012006280194510001 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice 00034686 030425 0420002310 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 404,30- PLN 404,30 FS/2025/02895 13116022020000000061735735 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000002 K 0001087691 Z4A0 25 2150000000 404,30 PLN 404,30 FS/2025/02895 13116022020000000061735735 Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin 00034687 030425 0420002311 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 149,45- PLN 149,45 15/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 149,45 PLN 149,45 SPÓŁKA JAWNA 15/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00034688 030425 0420002312 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 145,91- PLN 145,91 FS-5/25/03FV/03 73105015041000009032996689 Projekt Sp. z o.o. 000002 K 0001107679 Z4A0 25 2150000000 145,91 PLN 145,91 FS-5/25/03FV/03 73105015041000009032996689 Wspólna 3B 45-837 Opole 00034689 030425 0420002313 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 460,00- PLN 2 460,00 FVL/0060/2025/0 T/. 10902008 00 321090200800000001 Introl Sp. z o.o. 000002 K 0001115216 Z4A0 25 2150000000 2 460,00 PLN 2 460,00 FVL/0060/2025/0 T/. 10902008 00 321090200800000001 Tadeusza Kościuszki 112 40-519 Katowice 00034690 030425 0420002314 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 35 229,54- PLN 35 229,54 01/96/2025 32109012740000000027023345 Firma Handlowa RYNMAR Tad 000002 K 0001143022 Z4A0 25 2150000000 35 229,54 PLN 35 229,54 Cichoszewski 01/96/2025 32109012740000000027023345 Kościuszki 32 64-030 Śmigiel 00034691 030425 0420002315 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400088 17000035 Suma strony 115 984,98 42 076,74 Skumulow. 758 742 274,58 758 742 274,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 758 742 274,58 758 742 274,58 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 771,20- PLN 1 771,20 71/02/2025 49105015041000009030945183 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000002 K 0001161556 Z4A0 25 2150000000 1 771,20 PLN 1 771,20 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL 71/02/2025 49105015041000009030945183 Oświęcimska 100a 45-641 Opole 00034692 030425 0420002316 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 164,80- PLN 2 164,80 83/02/2025 69102052970000110202613701 VENTUROLAB Sp. z o.o. 000002 K 0001175746 Z4A0 25 2150000000 2 164,80 PLN 2 164,80 83/02/2025 69102052970000110202613701 Atramentowa 12 55-040 Bielany Wrocławskie 00034693 030425 0420002317 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 767,72- PLN 11 767,72 FS1321/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 11 767,72 PLN 11 767,72 FS1321/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00034694 030425 0420002318 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 339,42- PLN 6 339,42 FS1330/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 6 339,42 PLN 6 339,42 FS1330/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00034695 030425 0420002319 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 9011178790 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 98,00 PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178790 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00034696 030425 0420002320 020425 020425 PW PKOBPABK0125064 0061604400111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 565,00- PLN 4 565,00 PROFORMAAG/01/0 60105014611000009128320034 Askell Group Mariusz Marc 000002 K 0001214197 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 565,00 PLN 4 565,00 *Proforma AG/01/04/25/PRO Zagajnikowa 35 91-849 Łódź 00034697 020425 0430000048 020425 020425 RK JUBILEUSZ,ODPRAW (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 65 207,48- PLN 65 207,48 jubileusz,odprawa wabnitz D. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 65 207,48 PLN 65 207,48 jubileusz,odprawa wabnitz D. 00034698 020425 0430000049 020425 020425 RK KARTA SOCJALNA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 1 382,00- PLN 1 382,00 Suma strony 91 913,62 93 295,62 Skumulow. 758 834 188,20 758 835 570,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 758 834 188,20 758 835 570,20 karta socjalna Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 1 382,00 PLN 1 382,00 karta socjalna 00034699 020425 0440005678 020425 020425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 445,57 PLN 445,57 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 39J 2108050000 445,57- PLN 445,57 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00034700 020425 0440005679 020425 020425 RL 9011179541 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 40 495,22 PLN 495,22 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 495,22- PLN 495,22 00034701 030425 0440005685 020425 020425 RL PKOBPABK0125064 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 952 090,01 PLN 952 090,01 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 19 269,76- PLN 19 269,76 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 272 542,58- PLN 272 542,58 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 648 288,86- PLN 648 288,86 00034702 030425 0440005686 020425 020425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 228 190,16 PLN 228 190,16 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 228 190,16- PLN 228 190,16 00034703 030425 0440005736 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,00 PLN 34,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,00- PLN 34,00 00034704 030425 0440005737 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,00- PLN 49,00 00034705 030425 0440005738 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,50 PLN 13,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,50- PLN 13,50 00034706 030425 0440005739 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00034707 030425 0440005740 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,00 PLN 44,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,00- PLN 44,00 00034708 030425 0440005818 020425 020425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 techniczny 000001 K 0001084322 Z4A0 27 2150000000 49,65 PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 K 0001084322 Z4A0 37 2150000000 49,65- PLN 49,65 Młodych Energetyków 12 Suma strony 1 182 829,11 1 181 447,11 Skumulow. 760 017 017,31 760 017 017,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 017 017,31 760 017 017,31 59-916 Bogatynia 00034709 070425 0440005828 020425 020425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 65 207,48 PLN 65 207,48 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 65 207,48- PLN 65 207,48 00034710 070425 0440005830 020425 020425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 9 766,00 PLN 9 766,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 9 766,00- PLN 9 766,00 00034711 070425 0440005933 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 518,40 PLN 6 518,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 518,40- PLN 6 518,40 00034712 070425 0440005934 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 400,00 PLN 1 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 400,00- PLN 1 400,00 00034713 070425 0440005935 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 250,00 PLN 5 250,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 250,00- PLN 5 250,00 00034714 070425 0440005936 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 580,00 PLN 2 580,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 580,00- PLN 2 580,00 00034715 070425 0440005937 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 624,00 PLN 624,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 624,00- PLN 624,00 00034716 070425 0440005938 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 768,00 PLN 768,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 768,00- PLN 768,00 00034717 070425 0440005939 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 00034718 070425 0440005943 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39 103,25 PLN 39 103,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39 103,25- PLN 39 103,25 00034719 070425 0440005952 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,04 PLN 65,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,04- PLN 65,04 00034720 070425 0440006065 020425 020425 RL FV/64/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 700,00 PLN 2 700,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 700,00- PLN 2 700,00 00034721 070425 0440006130 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,50 PLN 39,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,50- PLN 39,50 00034722 070425 0440006131 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 134 291,67 134 291,67 Skumulow. 760 151 308,98 760 151 308,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 151 308,98 760 151 308,98 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 00034723 070425 0440006132 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00034724 070425 0440006133 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,00 PLN 24,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,00- PLN 24,00 00034725 070425 0440006134 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,50 PLN 127,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,50- PLN 127,50 00034726 070425 0440006135 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,00 PLN 54,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,00- PLN 54,00 00034727 070425 0440006136 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,90 PLN 68,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,90- PLN 68,90 00034728 080425 0440006222 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 050,00 PLN 1 050,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 00034729 100425 0440006386 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 385,98 PLN 385,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 385,98- PLN 385,98 00034730 100425 0440006387 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 236,10 PLN 236,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 236,10- PLN 236,10 00034731 100425 0440006388 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 266,13 PLN 266,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 266,13- PLN 266,13 00034732 100425 0440006389 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 327,40 PLN 327,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 327,40- PLN 327,40 00034733 100425 0440006390 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 132,30 PLN 132,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 132,30- PLN 132,30 00034734 100425 0440006394 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 460,00 PLN 2 460,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 460,00- PLN 2 460,00 00034735 110425 0440006436 020425 020425 RL 2025-04-FVS/0044 FI rozlicz.dok. 17020823 WAKS Sp. z o.o. 000001 K 0001214013 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 312,40- PLN 2 312,40 rozliczenie KOS A Mikołowska 39 Suma strony 5 264,31 7 576,71 Skumulow. 760 156 573,29 760 158 885,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 156 573,29 760 158 885,69 44-200 Rybnik WAKS Sp. z o.o. 000002 K 0001214013 Z4A0 27 2150000000 XX 2 312,40 PLN 2 312,40 rozliczenie KOS A Mikołowska 39 44-200 Rybnik 00034736 110425 0440006440 020425 020425 RL 2025-04-FVS/0044 FI rozlicz.dok. 17020823 WAKS Sp. z o.o. 000001 K 0001214013 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 312,40 PLN 2 312,40 Mikołowska 39 44-200 Rybnik WAKS Sp. z o.o. 000002 K 0001214013 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 312,40- PLN 2 312,40 Mikołowska 39 44-200 Rybnik 00034737 110425 0440006441 020425 020425 RL 2025-04-FVS/0044 FI rozlicz.dok. 17020823 WAKS Sp. z o.o. 000001 K 0001214013 Z4A0 27 2150000000 2 312,40 PLN 2 312,40 Mikołowska 39 44-200 Rybnik WAKS Sp. z o.o. 000002 K 0001214013 Z4A0 37 2150000000 2 312,40- PLN 2 312,40 Mikołowska 39 44-200 Rybnik 00034738 110425 0440006463 020425 020425 RL 2025-04-FVS/0044 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 880,00 PLN 1 880,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 880,00- PLN 1 880,00 00034739 220425 0440006629 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,00 PLN 177,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 177,00- PLN 177,00 00034740 220425 0440006630 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 343,50 PLN 343,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 343,50- PLN 343,50 00034741 220425 0440006631 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,00 PLN 357,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,00- PLN 357,00 00034742 220425 0440006664 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 285,00 PLN 285,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 285,00- PLN 285,00 00034743 220425 0440006665 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00034744 220425 0440006666 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,00 PLN 21,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,00- PLN 21,00 00034745 220425 0440006667 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 00034746 220425 0440006668 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 10 088,70 7 776,30 Skumulow. 760 166 661,99 760 166 661,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 166 661,99 760 166 661,99 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00034747 220425 0440006669 020425 020425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00034748 030425 0490005945 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 38 204,55 PLN 38 204,55 9014021452 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38 204,55- PLN 38 204,55 9014021452 80102021370000950200071944 00034749 030425 0490005946 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 16 266,28 PLN 16 266,28 9014021454 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 266,28- PLN 16 266,28 9014021454 80102021370000950200071944 00034750 030425 0490005947 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 195,81 PLN 14 195,81 9014021458 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 195,81- PLN 14 195,81 9014021458 80102021370000950200071944 00034751 030425 0490005948 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 478,84 PLN 13 478,84 9014021453 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 478,84- PLN 13 478,84 9014021453 80102021370000950200071944 00034752 030425 0490005949 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 613,18 PLN 9 613,18 9014021461 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 613,18- PLN 9 613,18 9014021461 80102021370000950200071944 00034753 030425 0490005950 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 452,84 PLN 8 452,84 9014021455 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 452,84- PLN 8 452,84 9014021455 80102021370000950200071944 00034754 030425 0490005951 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 097,44 PLN 8 097,44 9014021462 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 097,44- PLN 8 097,44 9014021462 80102021370000950200071944 00034755 030425 0490005952 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 300,39 PLN 3 300,39 9014021469 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 300,39- PLN 3 300,39 9014021469 80102021370000950200071944 Suma strony 111 629,33 111 629,33 Skumulow. 760 278 291,32 760 278 291,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 278 291,32 760 278 291,32 00034756 030425 0490005953 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 130,40 PLN 3 130,40 9014021470 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 130,40- PLN 3 130,40 9014021470 80102021370000950200071944 00034757 030425 0490005954 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 018,41 PLN 2 018,41 9014021457 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 018,41- PLN 2 018,41 9014021457 80102021370000950200071944 00034758 030425 0490005955 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 334,65 PLN 1 334,65 9014021460 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 334,65- PLN 1 334,65 9014021460 80102021370000950200071944 00034759 030425 0490005956 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 132,52 PLN 1 132,52 9014021456 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 132,52- PLN 1 132,52 9014021456 80102021370000950200071944 00034760 030425 0490005957 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 040,12 PLN 1 040,12 9014021459 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 040,12- PLN 1 040,12 9014021459 80102021370000950200071944 00034761 030425 0490005958 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 959,31 PLN 959,31 9014021463 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 959,31- PLN 959,31 9014021463 80102021370000950200071944 00034762 030425 0490005959 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014021448 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014021448 80102021370000950200071944 00034763 030425 0490005960 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300049 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014021468 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014021468 80102021370000950200071944 00034764 030425 0490005961 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300050 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 099,48 PLN 3 099,48 9014021464 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 099,48- PLN 3 099,48 9014021464 80102021370000950200071944 00034765 030425 0490005962 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300051 17000035 Suma strony 30 331,82 30 331,82 Skumulow. 760 308 623,14 760 308 623,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 308 623,14 760 308 623,14 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 034,25 PLN 11 034,25 9014021467 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 034,25- PLN 11 034,25 9014021467 80102021370000950200071944 00034766 030425 0490005963 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300052 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 9014021465 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 820,00- PLN 7 820,00 9014021465 80102021370000950200071944 00034767 030425 0490005964 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300053 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 634,40 PLN 13 634,40 9014021466 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 634,40- PLN 13 634,40 9014021466 80102021370000950200071944 00034768 030425 0490005965 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300054 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 603,29 PLN 3 603,29 9014021472 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 603,29- PLN 3 603,29 9014021472 80102021370000950200071944 00034769 030425 0490005966 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 213,07 PLN 213,07 F.VAT/1309/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 213,07- PLN 213,07 F.VAT/1309/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00034770 030425 0490005967 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123,22 PLN 123,22 2502280102120 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 123,22- PLN 123,22 2502280102120 80102021370000950200071944 00034771 030425 0490005968 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,14 PLN 8,14 2502280102118 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,14- PLN 8,14 2502280102118 80102021370000950200071944 00034772 030425 0490005969 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 486,59 PLN 1 486,59 182/JG/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 486,59- PLN 1 486,59 182/JG/2025 80102021370000950200071944 00034773 030425 0490005970 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,66 PLN 40,66 FS-SW/00012611/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,66- PLN 40,66 FS-SW/00012611/ 80102021370000950200071944 00034774 030425 0490005971 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 72,04 PLN 72,04 Suma strony 38 035,66 37 963,62 Skumulow. 760 346 658,80 760 346 586,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 346 658,80 760 346 586,76 FS-SW/00012614/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 72,04- PLN 72,04 FS-SW/00012614/ 80102021370000950200071944 00034775 030425 0490005972 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 438,33 PLN 438,33 7762524237 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 438,33- PLN 438,33 7762524237 80102021370000950200071944 00034776 030425 0490005973 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,75 PLN 51,75 FV/345/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,75- PLN 51,75 FV/345/25 80102021370000950200071944 00034777 030425 0490005974 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 44,76 PLN 44,76 2796 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 44,76- PLN 44,76 2796 80102021370000950200071944 00034778 030425 0490005975 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 164,38 PLN 164,38 2795 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 164,38- PLN 164,38 2795 80102021370000950200071944 00034779 030425 0490005976 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 105,80 PLN 105,80 297 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 105,80- PLN 105,80 297 80102021370000950200071944 00034780 030425 0490005977 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 175,26 PLN 175,26 FS42/27/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 175,26- PLN 175,26 FS42/27/02/2025 80102021370000950200071944 00034781 030425 0490005978 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 14/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 14/2025 80102021370000950200071944 00034782 030425 0490005979 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 637,03 PLN 4 637,03 15/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 637,03- PLN 4 637,03 15/2025 80102021370000950200071944 00034783 030425 0490005980 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28,98 PLN 28,98 60/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 6 980,29 7 023,35 Skumulow. 760 353 639,09 760 353 610,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 353 639,09 760 353 610,11 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 28,98- PLN 28,98 60/2025 80102021370000950200071944 00034784 030425 0490005981 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,97 PLN 53,97 504/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 53,97- PLN 53,97 504/03/2025 80102021370000950200071944 00034785 030425 0490005982 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 723,58 PLN 2 723,58 05-671074 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 723,58- PLN 2 723,58 05-671074 80102021370000950200071944 00034786 030425 0490005983 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 216,33 PLN 1 216,33 FV/82/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 216,33- PLN 1 216,33 FV/82/2025 80102021370000950200071944 00034787 030425 0490005984 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 056,62 PLN 1 056,62 FV/80/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 056,62- PLN 1 056,62 FV/80/2025 80102021370000950200071944 00034788 030425 0490005985 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 330,87 PLN 1 330,87 FV/81/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 330,87- PLN 1 330,87 FV/81/2025 80102021370000950200071944 00034789 030425 0490005986 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 169,60 PLN 8 169,60 4/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 169,60- PLN 8 169,60 4/02/2025 80102021370000950200071944 00034790 030425 0490005987 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 820,24 PLN 13 820,24 5/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 820,24- PLN 13 820,24 5/02/2025 80102021370000950200071944 00034791 030425 0490005988 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 689,54 PLN 689,54 FV/00001/03/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 689,54- PLN 689,54 FV/00001/03/202 80102021370000950200071944 00034792 030425 0490005989 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,60 PLN 75,60 FS/2025/02895 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 75,60- PLN 75,60 Suma strony 29 136,35 29 165,33 Skumulow. 760 382 775,44 760 382 775,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 382 775,44 760 382 775,44 FS/2025/02895 80102021370000950200071944 00034793 030425 0490005990 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,95 PLN 27,95 15/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,95- PLN 27,95 15/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00034794 030425 0490005991 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,28 PLN 27,28 FS-5/25/03FV/03 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,28- PLN 27,28 FS-5/25/03FV/03 80102021370000950200071944 00034795 030425 0490005992 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 FVL/0060/2025/0 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 FVL/0060/2025/0 T/. 10202137 00 801020213700009502 00034796 030425 0490005993 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 587,64 PLN 6 587,64 01/96/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 587,64- PLN 6 587,64 01/96/2025 80102021370000950200071944 00034797 030425 0490005994 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 331,20 PLN 331,20 71/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 331,20- PLN 331,20 71/02/2025 80102021370000950200071944 00034798 030425 0490005995 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 404,80 PLN 404,80 83/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 404,80- PLN 404,80 83/02/2025 80102021370000950200071944 00034799 030425 0490005996 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 200,47 PLN 2 200,47 FS1321/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 200,47- PLN 2 200,47 FS1321/ZE/2025 80102021370000950200071944 00034800 030425 0490005997 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 185,42 PLN 1 185,42 FS1330/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 185,42- PLN 1 185,42 FS1330/ZE/2025 80102021370000950200071944 00034801 030425 0490005998 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011178790 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011178790 80102021370000950200071944 Suma strony 11 243,09 11 243,09 Skumulow. 760 394 018,53 760 394 018,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 394 018,53 760 394 018,53 00034802 030425 0490005999 020425 020425 WB PKOB1AVT0125062 0061604300055 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 853,62 PLN 853,62 PROFORMAAG/01/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 853,62- PLN 853,62 PROFORMAAG/01/0 80102021370000950200071944 00034803 030425 0490006000 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 204 311,24 PLN 204 311,24 9014021452 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 204 311,24- PLN 204 311,24 9014021452 20102021370000960200071811 00034804 030425 0490006001 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38 204,55 PLN 38 204,55 9014021452 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 38 204,55- PLN 38 204,55 9014021452 13102010260000160203604923 00034805 030425 0490006002 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86 989,26 PLN 86 989,26 9014021454 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 86 989,26- PLN 86 989,26 9014021454 20102021370000960200071811 00034806 030425 0490006003 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 266,28 PLN 16 266,28 9014021454 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 16 266,28- PLN 16 266,28 9014021454 13102010260000160203604923 00034807 030425 0490006004 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 916,76 PLN 75 916,76 9014021458 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 75 916,76- PLN 75 916,76 9014021458 20102021370000960200071811 00034808 030425 0490006005 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 195,81 PLN 14 195,81 9014021458 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 195,81- PLN 14 195,81 9014021458 13102010260000160203604923 00034809 030425 0490006006 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 082,47 PLN 72 082,47 9014021453 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 082,47- PLN 72 082,47 9014021453 20102021370000960200071811 00034810 030425 0490006007 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 478,84 PLN 13 478,84 9014021453 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 478,84- PLN 13 478,84 9014021453 13102010260000160203604923 Suma strony 522 298,83 522 298,83 Skumulow. 760 916 317,36 760 916 317,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 760 916 317,36 760 916 317,36 00034811 030425 0490006008 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 409,63 PLN 51 409,63 9014021461 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 409,63- PLN 51 409,63 9014021461 20102021370000960200071811 00034812 030425 0490006009 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 613,18 PLN 9 613,18 9014021461 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 613,18- PLN 9 613,18 9014021461 13102010260000160203604923 00034813 030425 0490006010 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45 204,35 PLN 45 204,35 9014021455 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 45 204,35- PLN 45 204,35 9014021455 20102021370000960200071811 00034814 030425 0490006011 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 452,84 PLN 8 452,84 9014021455 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 452,84- PLN 8 452,84 9014021455 13102010260000160203604923 00034815 030425 0490006012 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43 303,68 PLN 43 303,68 9014021462 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 43 303,68- PLN 43 303,68 9014021462 20102021370000960200071811 00034816 030425 0490006013 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 097,44 PLN 8 097,44 9014021462 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 097,44- PLN 8 097,44 9014021462 13102010260000160203604923 00034817 030425 0490006014 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 649,90 PLN 17 649,90 9014021469 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 649,90- PLN 17 649,90 9014021469 20102021370000960200071811 00034818 030425 0490006015 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 300,39 PLN 3 300,39 9014021469 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 300,39- PLN 3 300,39 9014021469 13102010260000160203604923 00034819 030425 0490006016 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 740,84 PLN 16 740,84 9014021470 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 740,84- PLN 16 740,84 9014021470 20102021370000960200071811 00034820 030425 0490006017 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400018 17000035 Suma strony 203 772,25 203 772,25 Skumulow. 761 120 089,61 761 120 089,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 761 120 089,61 761 120 089,61 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 130,40 PLN 3 130,40 9014021470 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 130,40- PLN 3 130,40 9014021470 13102010260000160203604923 00034821 030425 0490006018 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 794,12 PLN 10 794,12 9014021457 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 794,12- PLN 10 794,12 9014021457 20102021370000960200071811 00034822 030425 0490006019 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 018,41 PLN 2 018,41 9014021457 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 018,41- PLN 2 018,41 9014021457 13102010260000160203604923 00034823 030425 0490006020 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 137,48 PLN 7 137,48 9014021460 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 137,48- PLN 7 137,48 9014021460 20102021370000960200071811 00034824 030425 0490006021 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 334,65 PLN 1 334,65 9014021460 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 334,65- PLN 1 334,65 9014021460 13102010260000160203604923 00034825 030425 0490006022 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 056,52 PLN 6 056,52 9014021456 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 056,52- PLN 6 056,52 9014021456 20102021370000960200071811 00034826 030425 0490006023 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 132,52 PLN 1 132,52 9014021456 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 132,52- PLN 1 132,52 9014021456 13102010260000160203604923 00034827 030425 0490006024 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 562,38 PLN 5 562,38 9014021459 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 562,38- PLN 5 562,38 9014021459 20102021370000960200071811 00034828 030425 0490006025 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 040,12 PLN 1 040,12 9014021459 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 040,12- PLN 1 040,12 9014021459 13102010260000160203604923 00034829 030425 0490006026 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 130,23 PLN 5 130,23 Suma strony 43 336,83 38 206,60 Skumulow. 761 163 426,44 761 158 296,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 761 163 426,44 761 158 296,21 9014021463 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 130,23- PLN 5 130,23 9014021463 20102021370000960200071811 00034830 030425 0490006027 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 959,31 PLN 959,31 9014021463 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 959,31- PLN 959,31 9014021463 13102010260000160203604923 00034831 030425 0490006028 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014021448 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 9014021448 34102010260000180202126555 00034832 030425 0490006029 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014021448 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014021448 13102010260000160203604923 00034833 030425 0490006030 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 213,07 PLN 213,07 F.VAT/1309/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 213,07- PLN 213,07 F.VAT/1309/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00034834 030425 0490006031 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,22 PLN 123,22 2502280102120 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 123,22- PLN 123,22 2502280102120 13102010260000160203604923 00034835 030425 0490006032 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,14 PLN 8,14 2502280102118 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,14- PLN 8,14 2502280102118 13102010260000160203604923 00034836 030425 0490006033 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 486,59 PLN 1 486,59 182/JG/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 486,59- PLN 1 486,59 182/JG/2025 13102010260000160203604923 00034837 030425 0490006034 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,66 PLN 40,66 FS-SW/00012611/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,66- PLN 40,66 FS-SW/00012611/ 13102010260000160203604923 00034838 030425 0490006035 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72,04 PLN 72,04 FS-SW/00012614/ 13102010260000160203604923 Suma strony 17 133,65 22 191,84 Skumulow. 761 180 560,09 761 180 488,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 761 180 560,09 761 180 488,05 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 72,04- PLN 72,04 FS-SW/00012614/ 13102010260000160203604923 00034839 030425 0490006036 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 438,33 PLN 438,33 7762524237 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 438,33- PLN 438,33 7762524237 13102010260000160203604923 00034840 030425 0490006037 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,75 PLN 51,75 FV/345/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,75- PLN 51,75 FV/345/25 13102010260000160203604923 00034841 030425 0490006038 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44,76 PLN 44,76 2796 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 44,76- PLN 44,76 2796 13102010260000160203604923 00034842 030425 0490006039 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 164,38 PLN 164,38 2795 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 164,38- PLN 164,38 2795 13102010260000160203604923 00034843 030425 0490006040 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105,80 PLN 105,80 297 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 105,80- PLN 105,80 297 13102010260000160203604923 00034844 030425 0490006041 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 175,26 PLN 175,26 FS42/27/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 175,26- PLN 175,26 FS42/27/02/2025 13102010260000160203604923 00034845 030425 0490006042 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 334,00 PLN 1 334,00 14/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 334,00- PLN 1 334,00 14/2025 13102010260000160203604923 00034846 030425 0490006043 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 637,03 PLN 4 637,03 15/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 637,03- PLN 4 637,03 15/2025 13102010260000160203604923 00034847 030425 0490006044 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28,98 PLN 28,98 60/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28,98- PLN 28,98 Suma strony 6 980,29 7 052,33 Skumulow. 761 187 540,38 761 187 540,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 761 187 540,38 761 187 540,38 60/2025 13102010260000160203604923 00034848 030425 0490006045 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,97 PLN 53,97 504/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53,97- PLN 53,97 504/03/2025 13102010260000160203604923 00034849 030425 0490006046 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 723,58 PLN 2 723,58 05-671074 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 723,58- PLN 2 723,58 05-671074 13102010260000160203604923 00034850 030425 0490006047 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 216,33 PLN 1 216,33 FV/82/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 216,33- PLN 1 216,33 FV/82/2025 13102010260000160203604923 00034851 030425 0490006048 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 056,62 PLN 1 056,62 FV/80/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 056,62- PLN 1 056,62 FV/80/2025 13102010260000160203604923 00034852 030425 0490006049 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 330,87 PLN 1 330,87 FV/81/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 330,87- PLN 1 330,87 FV/81/2025 13102010260000160203604923 00034853 030425 0490006050 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 169,60 PLN 8 169,60 4/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 169,60- PLN 8 169,60 4/02/2025 13102010260000160203604923 00034854 030425 0490006051 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 820,24 PLN 13 820,24 5/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 820,24- PLN 13 820,24 5/02/2025 13102010260000160203604923 00034855 030425 0490006052 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 689,54 PLN 689,54 FV/00001/03/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 689,54- PLN 689,54 FV/00001/03/202 13102010260000160203604923 00034856 030425 0490006053 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,60 PLN 75,60 FS/2025/02895 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75,60- PLN 75,60 FS/2025/02895 13102010260000160203604923 Suma strony 29 136,35 29 136,35 Skumulow. 761 216 676,73 761 216 676,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 761 216 676,73 761 216 676,73 00034857 030425 0490006054 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,95 PLN 27,95 15/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,95- PLN 27,95 15/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00034858 030425 0490006055 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,28 PLN 27,28 FS-5/25/03FV/03 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,28- PLN 27,28 FS-5/25/03FV/03 13102010260000160203604923 00034859 030425 0490006056 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 460,00 PLN 460,00 FVL/0060/2025/0 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 460,00- PLN 460,00 FVL/0060/2025/0 T/. 10201026 00 131020102600001602 00034860 030425 0490006057 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 587,64 PLN 6 587,64 01/96/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 587,64- PLN 6 587,64 01/96/2025 13102010260000160203604923 00034861 030425 0490006058 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 331,20 PLN 331,20 71/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 331,20- PLN 331,20 71/02/2025 13102010260000160203604923 00034862 030425 0490006059 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 404,80 PLN 404,80 83/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 404,80- PLN 404,80 83/02/2025 13102010260000160203604923 00034863 030425 0490006060 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 200,47 PLN 2 200,47 FS1321/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 200,47- PLN 2 200,47 FS1321/ZE/2025 13102010260000160203604923 00034864 030425 0490006061 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 185,42 PLN 1 185,42 FS1330/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 185,42- PLN 1 185,42 FS1330/ZE/2025 13102010260000160203604923 00034865 030425 0490006062 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011178790 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011178790 13102010260000160203604923 Suma strony 11 243,09 11 243,09 Skumulow. 761 227 919,82 761 227 919,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 761 227 919,82 761 227 919,82 00034866 030425 0490006063 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 0901971 0000000524007435 TOMASZ RYSZARD WŤODARCZYK 00034867 030425 0490006064 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 223,45 PLN 82 223,45 9014021468 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 223,45- PLN 82 223,45 9014021468 08102039160000060201968122 00034868 030425 0490006065 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400099 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 375,12 PLN 15 375,12 9014021468 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 375,12- PLN 15 375,12 9014021468 13102010260000160203604923 00034869 030425 0490006066 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 575,48 PLN 16 575,48 9014021464 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 575,48- PLN 16 575,48 9014021464 08102039160000060201968122 00034870 030425 0490006067 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400101 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 099,48 PLN 3 099,48 9014021464 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 099,48- PLN 3 099,48 9014021464 13102010260000160203604923 00034871 030425 0490006068 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 009,25 PLN 59 009,25 9014021467 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 009,25- PLN 59 009,25 9014021467 08102039160000060201968122 00034872 030425 0490006069 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400103 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 034,25 PLN 11 034,25 9014021467 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 034,25- PLN 11 034,25 9014021467 13102010260000160203604923 00034873 030425 0490006070 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 820,00 PLN 41 820,00 9014021465 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 41 820,00- PLN 41 820,00 9014021465 08102039160000060201968122 00034874 030425 0490006071 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400105 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 820,00 PLN 7 820,00 9014021465 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 820,00- PLN 7 820,00 9014021465 13102010260000160203604923 00034875 030425 0490006072 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400106 17000035 Suma strony 237 143,03 237 143,03 Skumulow. 761 465 062,85 761 465 062,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 761 465 062,85 761 465 062,85 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72 914,40 PLN 72 914,40 9014021466 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 72 914,40- PLN 72 914,40 9014021466 08102039160000060201968122 00034876 030425 0490006073 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400107 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 634,40 PLN 13 634,40 9014021466 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 634,40- PLN 13 634,40 9014021466 13102010260000160203604923 00034877 030425 0490006074 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 269,76 PLN 19 269,76 9014021472 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 269,76- PLN 19 269,76 9014021472 59124034641111001055037360 00034878 030425 0490006075 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400109 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 603,29 PLN 3 603,29 9014021472 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 603,29- PLN 3 603,29 9014021472 13102010260000160203604923 00034879 030425 0490006076 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 853,62 PLN 853,62 PROFORMAAG/01/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 853,62- PLN 853,62 PROFORMAAG/01/0 13102010260000160203604923 00034880 030425 0490006077 020425 020425 WB PKOBPABK0125064 0061604400112 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 556 168,69 PLN 556 168,69 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 556 168,69- PLN 556 168,69 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00034881 020425 0550000003 020425 020425 XX 9011179541 FI DRWP 17098039 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 XX 445,57- PLN 445,57 rata kapitałowa za 4 2025 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 50 XX 49,65- PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 4 2025 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000003 K 0002000034 Z4A0 29J 2108050000 XX 445,57 PLN 445,57 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rata kapitałowa za 4 2025 Kalisko 13 97-400 Bełchatów techniczny 000004 K 0001084322 Z4A0 25 2150000000 XX 49,65 PLN 49,65 vat NO od. Cz. Kapitałowej za 4 2025 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00034882 020425 0700000586 020425 020425 SF 9014021698 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 422 015,74 PLN 422 015,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 Suma strony 1 088 955,12 666 939,38 Skumulow. 762 554 017,97 762 132 002,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 762 554 017,97 762 132 002,23 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 343 102,23- PLN 343 102,23 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 78 913,51- PLN 78 913,51 00034883 160425 0700000693 020425 160425 SF 9014021805 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 903,33 PLN 1 903,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 355,91- PLN 355,91 00034884 170425 0700000706 020425 170425 SF 9014021818 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 161,38 PLN 1 161,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 944,21- PLN 944,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 217,17- PLN 217,17 00034885 240425 0700000740 020425 240425 SF 9014021852 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 649,68 PLN 38 649,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 422,50- PLN 31 422,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 227,18- PLN 7 227,18 00034886 240425 0700000743 020425 240425 SF 9014021855 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 862,68 PLN 16 862,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 662,63- PLN 5 662,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 153,18- PLN 3 153,18 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 046,87- PLN 8 046,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00034887 080525 0700000873 020425 080525 SF 9014021985 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 854,99 PLN 2 854,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 533,86- PLN 533,86 00034888 040425 0850001030 020425 020425 ZM 05/04/25 MM zakup MiT 17020760 H. L. System 2 Maria Jaku 000001 K 0001185612 Z4A0 31 2150000000 2A 13 694,82- PLN 13 694,82 HAMB. 168,3 X 10 Suma strony 61 432,06 497 142,62 Skumulow. 762 615 450,03 762 629 144,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 762 615 450,03 762 629 144,85 Hoża 4c/8 71-699 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 400,00 PLN 1 400,00 ŁUK 168,3X4,5 TYP A 3D 90ST. MAT.P235GH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 250,00 PLN 5 250,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.273,0X10,0 P235GH RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 580,00 PLN 2 580,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.323,9X12,5 P235GH RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 624,00 PLN 624,00 KOŁNIERZ DN150X168.3 DIN2635-P265GH PN40 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 768,00 PLN 768,00 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN250/273 PN10-16 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 270,00 PLN 270,00 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN300/323,9 PN10-16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,00 PLN 48,00 USZCZEL.PŁ.DN150/159 TYP IBC PN16 2MM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 144,00 PLN 144,00 USZCZEL.PŁ.DN250/273 TYP IBC PN16 2MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 USZCZEL.PŁ.DN300/323,9 TYP IBC PN16 2MM VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 560,82 PLN 2 560,82 00034889 030425 0850001031 020425 020425 ZM 80/Z MM zakup MiT 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 217,10- PLN 217,10 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PĄDZEŁ OKRĄGŁY LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,00 PLN 34,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 25 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,00 PLN 49,00 PĘDZEL OKRĄGŁY 35 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,50 PLN 13,50 PĘDZEL PŁASKI 1,5' RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 PĘDZEL PŁASKI 2' RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,00 PLN 44,00 PĘDZEL PŁASKI 2,5" VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,60 PLN 40,60 00034890 040425 0850001032 020425 020425 ZM (S)FS-1405/25/35 MM zakup MiT 17020760 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 80,00- PLN 80,00 MARKER EDDING 4500 DO TKANIN ZIELONY PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,04 PLN 65,04 MARKER D/TKANIN PENTEL NM10 1,0MM CZARNY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,96 PLN 14,96 00034891 100425 0850001040 020425 020425 ZM (S)FS-SW/0002009 <<7/25 17020760 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 2 396,04- PLN 2 396,04 ELTECH SP Z O.O. SZLIFIERKA KĄTOWĄ FI 125 GWS 180-LI 2X4.0 AH WALIZ FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 948,00 PLN 1 948,00 SZLIFIERKA AKU.BOSCH GWS180LI 06019H9021 Suma strony 15 939,92 2 693,14 Skumulow. 762 631 389,95 762 631 837,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 762 631 389,95 762 631 837,99 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 448,04 PLN 448,04 00034892 100425 0850001047 020425 020425 ZM FS-SW/00019918/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 040,58- PLN 1 040,58 ELTECH SP Z O.O. DRUT FI 1.2/15 SG2 HOT WELD MTL-SG2/1.2/15 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 846,00 PLN 846,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 194,58 PLN 194,58 00034893 070425 0850001049 020425 020425 ZM 4117 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 548,46- PLN 548,46 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZSZYWKI LEITZ 24/6 5570-00-00 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,50 PLN 39,50 ZSZYWKA 24/6 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,00 PLN 92,00 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 DŁUGOPIS ŻEL. PENTEL HYBRID K116 NIEBIE. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,00 PLN 24,00 WKŁAD D/DŁUGOPISÓW ŻEL K106 PENTEL RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,50 PLN 127,50 PIÓRO KULK. SX-217 JETSTREAM UNI OUTLE > RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,00 PLN 54,00 WKŁAD D/PIÓRA KULK UNI JETSTREAM SX-217 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,90 PLN 68,90 WKŁAD DO ODŚWIEŻACZA POWIETRZ. ELEKTR. VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 102,56 PLN 102,56 00034894 040425 0850001050 020425 020425 ZM 4121 MM zakup MiT 17000036 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 9 321,56- PLN 9 321,56 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MYDŁO LUKSJA 100G COTTON & PROWITAMINA B5 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 705,00 PLN 1 705,00 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 918,00 PLN 918,00 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 712,50 PLN 712,50 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 795,00 PLN 1 795,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 448,00 PLN 2 448,00 PASTA DO MYCIA RAK EILFIX 500.K VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 743,06 PLN 1 743,06 00034895 100425 0850001052 020425 020425 ZM 4118 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 ** 565,43- PLN 565,43 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ZESTAW KLUCZY TRZPIEŃ.Z U.WIHAPRO STAR24312 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 327,40 PLN 327,40 Suma strony 11 686,04 11 476,03 Skumulow. 762 643 075,99 762 643 314,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 762 643 075,99 762 643 314,02 KLUCZE TORX T5-T50 WIHA 24312 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 132,30 PLN 132,30 PRZEGUB UDAR.1/2 MILWAUKEE 4932480357 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 75,30 PLN 75,30 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 30,43 PLN 30,43 00034896 070425 0850001062 020425 020425 ZM 2580108450 MM zakup MiT 17020823 CAME POLAND SP. Z O.O. 000001 K 0001123015 Z4A0 31 2150000000 2A 1 889,28- PLN 1 889,28 PŁYTA STERUJĄCA ZL39B OKÓLNA 48 05-270 MARKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 536,00 PLN 1 536,00 PŁYTA STERUJĄCA ZL39B VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 353,28 PLN 353,28 00034897 110425 0850001121 020425 020425 ZM 2025-04-FVS/0044 < RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9 540,00- PLN 9 540,00 WIRNIK 08-080 POMPA LINATEX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8 260,00 PLN 8 260,00 KOMPLETNE USZCZELNIENIE "D"GD13-080> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8 260,00- PLN 8 260,00 KOMPLETNE USZCZELNIENIE "D"GD13-080> 00034913 040425 0220001700 030425 030425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 84,00 PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 84,00- PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00034914 040425 0220001705 030425 030425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 536,00 PLN 1 536,00 PŁYTA STERUJĄCA ZL39B RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 536,00- PLN 1 536,00 PŁYTA STERUJĄCA ZL39B 00034915 040425 0220001712 030425 030425 MP 4400248296 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 197,00 PLN 1 197,00 GLIKOL PROPYLENOWY KONCENTRAT 20L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 197,00- PLN 1 197,00 GLIKOL PROPYLENOWY KONCENTRAT 20L 00034916 040425 0220001715 030425 020425 MP 250329 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 183,87 PLN 1 183,87 ZAWÓR ZWROTNY FIG370 DN150 PN10/16> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 183,87- PLN 1 183,87 ZAWÓR ZWROTNY FIG370 DN150 PN10/16> 00034917 070425 0220001735 030425 030425 MP 1111/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,24 PLN 60,24 PIANKA MONTAŻOWA 750ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,24- PLN 60,24 PIANKA MONTAŻOWA 750ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7,33 PLN 7,33 Suma strony 35 688,44 35 681,11 Skumulow. 762 715 615,25 762 715 607,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 762 715 615,25 762 715 607,92 LEJEK D/PALIWA/OLEJU-UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7,33- PLN 7,33 LEJEK D/PALIWA/OLEJU-UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 8,73 PLN 8,73 LEJEK D/PALIWA/OLEJU-UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 8,73- PLN 8,73 LEJEK D/PALIWA/OLEJU-UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 8,49 PLN 8,49 WKRĘT D/BLACH RIGIPS 3,5X35 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 8,49- PLN 8,49 WKRĘT D/BLACH RIGIPS 3,5X35 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 30,50 PLN 30,50 BATERIA 6F22/R9 ENERGIZER RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 30,50- PLN 30,50 BATERIA 6F22/R9 ENERGIZER 00034918 070425 0220001746 030425 030425 MP 156/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 581,53 PLN 581,53 BOJLER ELEKTRYCZNY 80L LYDOS R ARISTON RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 581,53- PLN 581,53 BOJLER ELEKTRYCZNY 80L LYDOS R ARISTON 00034919 080425 0220001779 030425 030425 MP JV/2025/04/41 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 95,00 PLN 95,00 SMAR QUATOR BENTOS 2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 95,00- PLN 95,00 SMAR QUATOR BENTOS 2 00034920 090425 0220001804 030425 030425 MP ZAM.4500583851 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 117,60 PLN 117,60 ZAKUCIE P21 16 22L M30X2 Z T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 117,60- PLN 117,60 ZAKUCIE P21 16 22L M30X2 Z T20 DN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 63,00 PLN 63,00 ZAKUCIE C91 32 1 5/8" Z TULEJĄ T21 DN32 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 63,00- PLN 63,00 ZAKUCIE C91 32 1 5/8" Z TULEJĄ T21 DN32 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 102,00 PLN 102,00 ZAKUCIE P51 25 30S M42X2 Z/T41 DN25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 102,00- PLN 102,00 ZAKUCIE P51 25 30S M42X2 Z/T41 DN25 00034921 160425 0220001886 030425 310325 MP ZAM.4500584318 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 130,20 PLN 130,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070204 SM IC807 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 130,20- PLN 130,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070204 SM IC807 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 206,00 PLN 206,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070202 SM IC807 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 206,00- PLN 206,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070202 SM IC807 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 34,04 PLN 34,04 ŚRUBA ZACISKOWA SSS M2,5X5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 34,04- PLN 34,04 ŚRUBA ZACISKOWA SSS M2,5X5 Suma strony 1 377,09 1 384,42 Skumulow. 762 716 992,34 762 716 992,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 762 716 992,34 762 716 992,34 00034922 160425 0220001897 030425 030425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 25,98- PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA 00034923 090525 0220002267 030425 030425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 39,76 PLN 39,76 WAŻENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH D/SPRZED> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 39,76- PLN 39,76 WAŻENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH D/SPRZED> 00034924 030425 0230002435 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00034925 030425 0230002436 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00034926 030425 0230002437 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39,56- PLN 39,56 UCHWYT DODATKOWY 1 602 025 030 BOSCH> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 39,56 PLN 39,56 UCHWYT DODATKOWY 1 602 025 030 BOSCH> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,82- PLN 50,82 SZCZOTKI WĘGLOWE 3607014012 > Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 50,82 PLN 50,82 SZCZOTKI WĘGLOWE 3607014012 > 00034927 030425 0230002438 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 266,60- PLN 266,60 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 266,60 PLN 266,60 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,82- PLN 35,82 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 35,82 PLN 35,82 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 41,04- PLN 41,04 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 41,04 PLN 41,04 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 326,61- PLN 326,61 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 326,61 PLN 326,61 Suma strony 874,99 874,99 Skumulow. 762 717 867,33 762 717 867,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 762 717 867,33 762 717 867,33 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 44,84- PLN 44,84 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 44,84 PLN 44,84 SZCZOTECZKA DO RĄK 00034928 030425 0230002439 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,32- PLN 21,32 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 21,32 PLN 21,32 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,11- PLN 105,11 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 105,11 PLN 105,11 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,29- PLN 9,29 DYSZA GAZ.16X76 MB 401D MB 501 D Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 9,29 PLN 9,29 DYSZA GAZ.16X76 MB 401D MB 501 D Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 211,50- PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 211,50 PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 31,80- PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 31,80 PLN 31,80 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 962,68- PLN 962,68 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 962,68 PLN 962,68 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA 00034929 030425 0230002440 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 296,00- PLN 296,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 146,88- PLN 146,88 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Suma strony 1 982,22 2 129,10 Skumulow. 762 719 849,55 762 719 996,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 762 719 849,55 762 719 996,43 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 146,88 PLN 146,88 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 249,48- PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 249,48 PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 35,40- PLN 35,40 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 35,40 PLN 35,40 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE 00034930 030425 0230002441 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,50- PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 232,50 PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00034931 030425 0230002442 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 231,00- PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 231,00 PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00034932 030425 0230002443 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 72,42- PLN 72,42 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S303 C16 DX3 3P Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 72,42 PLN 72,42 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY S303 C16 DX3 3P 00034933 030425 0230002444 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,30- PLN 15,30 KOLANKO NAKR.RÓWNOPRZEL.OC.1" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 15,30 PLN 15,30 KOLANKO NAKR.RÓWNOPRZEL.OC.1" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,36- PLN 14,36 KOLANKO NAKR.-WKR.RÓWNOPRZ.OC.1" Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 14,36 PLN 14,36 KOLANKO NAKR.-WKR.RÓWNOPRZ.OC.1" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 62,60- PLN 62,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/2" Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 62,60 PLN 62,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/2" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 10,92- PLN 10,92 REDUKCJA 241 G2"X1 1/2" Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 10,92 PLN 10,92 REDUKCJA 241 G2"X1 1/2" 00034934 030425 0230002445 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 369,60- PLN 369,60 WIRNIK BOSCH 3-604-010-071 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 369,60 PLN 369,60 WIRNIK BOSCH 3-604-010-071 00034935 030425 0230002446 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 Suma strony 1 440,46 1 374,58 Skumulow. 762 721 290,01 762 721 371,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 762 721 290,01 762 721 371,01 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 KLEJ D/TAŚM S-11 0,8KG + UTWARDZ.0,080KG 00034936 030425 0230002447 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,00- PLN 155,00 ZAWÓR KULOWY 2 1/2' Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 155,00 PLN 155,00 ZAWÓR KULOWY 2 1/2' 00034937 030425 0230002450 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,50- PLN 21,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 21,50 PLN 21,50 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00034938 030425 0230002451 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 235,60- PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 235,60 PLN 235,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00034939 030425 0230002452 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00034940 030425 0230002453 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00034941 030425 0230002454 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,60- PLN 8,60 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 8,60 PLN 8,60 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 00034942 030425 0230002455 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 251,25- PLN 251,25 TLEN TECHNICZNY Suma strony 808,10 978,35 Skumulow. 762 722 098,11 762 722 349,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 762 722 098,11 762 722 349,36 Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 251,25 PLN 251,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 178,45- PLN 178,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 178,45 PLN 178,45 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00034943 030425 0230002456 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00034944 040425 0230002468 030425 030425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 260,40- PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00034945 030425 0240000059 030425 030425 MZ 8001239957 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00034946 040425 0380000762 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600001 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 419 737,75 PLN 419 737,75 9014021478 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 419 737,75- PLN 419 737,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021478 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034947 040425 0380000763 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600003 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 229 784,64 PLN 229 784,64 9014021476 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 229 784,64- PLN 229 784,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021476 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034948 040425 0380000764 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600005 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 228 731,18 PLN 228 731,18 9014021483 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 228 731,18- PLN 228 731,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021483 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034949 040425 0380000765 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600007 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 136 384,79 PLN 136 384,79 9014021481 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 136 384,79- PLN 136 384,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021481 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 1 015 411,46 1 015 160,21 Skumulow. 763 737 509,57 763 737 509,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 763 737 509,57 763 737 509,57 59-916 BOGATYNIA 00034950 040425 0380000766 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600009 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 75 740,68 PLN 75 740,68 9014021477 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 75 740,68- PLN 75 740,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021477 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034951 040425 0380000767 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600011 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 947,97 PLN 73 947,97 9014021479 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 73 947,97- PLN 73 947,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021479 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034952 040425 0380000768 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600013 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 62 134,47 PLN 62 134,47 9014021482 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 62 134,47- PLN 62 134,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021482 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034953 040425 0380000769 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600015 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 61 244,20 PLN 61 244,20 9014021488 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 61 244,20- PLN 61 244,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021488 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034954 040425 0380000770 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600017 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 309,12 PLN 34 309,12 9014021480 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 34 309,12- PLN 34 309,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021480 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034955 040425 0380000771 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600019 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 163,69 PLN 24 163,69 9014021487 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 163,69- PLN 24 163,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021487 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034956 040425 0380000772 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600021 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 738,53 PLN 10 738,53 9014021486 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 738,53- PLN 10 738,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021486 20102021370000960200071811 Suma strony 342 278,66 342 278,66 Skumulow. 764 079 788,23 764 079 788,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 764 079 788,23 764 079 788,23 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034957 040425 0380000773 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600023 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 742,82 PLN 6 742,82 9014021475 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 742,82- PLN 6 742,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021475 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034958 040425 0380000774 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600025 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 154,85 PLN 5 154,85 9014021485 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 154,85- PLN 5 154,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021485 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034959 040425 0380000775 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600027 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 767,00 PLN 3 767,00 9014021484 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 767,00- PLN 3 767,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021484 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00034960 040425 0380000776 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600083 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014021498 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 96 275,33- PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021498 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034961 040425 0380000777 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600085 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 523,53 PLN 59 523,53 9014021496 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 59 523,53- PLN 59 523,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021496 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034962 040425 0380000778 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600087 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 200,00 PLN 49 200,00 9014021493 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 49 200,00- PLN 49 200,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021493 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034963 040425 0380000779 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600089 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 126 384,42 PLN 126 384,42 9014021492 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 126 384,42- PLN 126 384,42 Suma strony 347 047,95 347 047,95 Skumulow. 764 426 836,18 764 426 836,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 764 426 836,18 764 426 836,18 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021492 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034964 040425 0380000780 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600091 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 706,20 PLN 13 706,20 9014021489 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 13 706,20- PLN 13 706,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021489 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034965 040425 0380000781 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600093 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 348 917,67 PLN 348 917,67 9014021499 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 348 917,67- PLN 348 917,67 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021499 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034966 040425 0380000782 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600095 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014021491 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 200 956,71- PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021491 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034967 040425 0380000783 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600097 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 149 763,95 PLN 149 763,95 9014021494 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 149 763,95- PLN 149 763,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021494 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034968 040425 0380000784 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600099 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014021490 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 140 658,70- PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021490 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034969 040425 0380000785 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600101 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021497 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021497 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034970 040425 0380000786 030425 030425 PO PKOBPABK0125065 0061628600103 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 127 951,02 PLN 127 951,02 9014021495 08102039160000060201968122 Suma strony 1 034 558,36 906 607,34 Skumulow. 765 461 394,54 765 333 443,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 765 461 394,54 765 333 443,52 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 127 951,02- PLN 127 951,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021495 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034971 040425 0420002321 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600030 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 FV1/3/2025 15102024300000850200999151 Mikołajczyk Arkadiusz 000002 K 0001213875 Z4A0 25 2150000000 4 305,00 PLN 4 305,00 FV1/3/2025 15102024300000850200999151 Strzemieszycka 130 42-530 Dąbrowa Górnicza 00034972 040425 0420002322 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600031 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 590,00- PLN 5 590,00 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001009244 Z4A0 25 2150000000 5 590,00 PLN 5 590,00 ODDZIAŁ W OPOLU 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OO ODDZIAŤ W OP ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE 00034973 040425 0420002323 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600034 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 909,59- PLN 909,59 F.VAT/1334/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 909,59 PLN 909,59 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1334/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00034974 040425 0420002324 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600036 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 264,45- PLN 264,45 269/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 264,45 PLN 264,45 269/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00034975 040425 0420002325 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600038 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43,05- PLN 43,05 146/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 43,05 PLN 43,05 146/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00034976 040425 0420002326 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600040 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 338,20- PLN 5 338,20 147/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 5 338,20 PLN 5 338,20 147/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00034977 040425 0420002327 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600042 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 505,50- PLN 3 505,50 Suma strony 16 450,29 147 906,81 Skumulow. 765 477 844,83 765 481 350,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 765 477 844,83 765 481 350,33 FV/38/2025 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 3 505,50 PLN 3 505,50 FV/38/2025 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00034978 040425 0420002328 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600044 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 526,81- PLN 526,81 825/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 526,81 PLN 526,81 Kazimierz Grendysz 825/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00034979 040425 0420002329 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600046 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129 765,00- PLN 129 765,00 S25/000011 09124043571111001050080417 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000002 K 0001026292 Z4A0 25 2150000000 129 765,00 PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka S25/000011 09124043571111001050080417 TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE 00034980 040425 0420002330 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600048 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177642090 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177642090 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00034981 040425 0420002331 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600050 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 251,76- PLN 251,76 FS-160/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 251,76 PLN 251,76 FS-160/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00034982 040425 0420002332 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600052 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 745,10- PLN 28 745,10 1/2/2025 75249000050000451068038674 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000002 K 0001040667 Z4A0 25 2150000000 28 745,10 PLN 28 745,10 1/2/2025 75249000050000451068038674 BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE 00034983 040425 0420002333 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600054 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 34 899,18- PLN 34 899,18 30/02/2025 26105016211000009146279006 AMANO Łukasz Malordy 000002 K 0001079909 Z4A0 25 2150000000 34 899,18 PLN 34 899,18 30/02/2025 26105016211000009146279006 Gen. Jerzgo Ziętka 15 41-940 Piekary Śląskie 00034984 040425 0420002334 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600056 17000036 Suma strony 204 315,28 200 809,78 Skumulow. 765 682 160,11 765 682 160,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 765 682 160,11 765 682 160,11 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 248,00- PLN 248,00 FS1043/03/2025 95105010121000009030494224 GLOVEX Sp. z o.o. 000002 K 0001096752 Z4A0 25 2150000000 248,00 PLN 248,00 FS1043/03/2025 95105010121000009030494224 Kolejowa 348 05-092 Łomianki 00034985 040425 0420002335 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600058 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 79,86- PLN 79,86 177/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 79,86 PLN 79,86 177/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00034986 040425 0420002336 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600060 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 727,99- PLN 6 727,99 F00119/03/25/S 37109023690000000129922029 Martech Krzysztof Hennig 000002 K 0001098956 Z4A0 25 2150000000 6 727,99 PLN 6 727,99 Spółka Jawna F00119/03/25/S 37109023690000000129922029 Armii Krajowej 66A 58-130 Żarów 00034987 040425 0420002337 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600062 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 389,90- PLN 1 389,90 18/FVM/02/2025 08124047481111001114627444 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000002 K 0001127000 Z4A0 25 2150000000 1 389,90 PLN 1 389,90 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 18/FVM/02/2025 08124047481111001114627444 Hutnicza 1 37-300 Leżajsk 00034988 040425 0420002338 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600064 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 90/2025 74105015041000009092045518 AXAR Szyńska Hanna 000002 K 0001127322 Z4A0 25 2150000000 8,00 PLN 8,00 90/2025 74105015041000009092045518 Budowlanych 15 45-111 Opole 00034989 040425 0420002339 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600066 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 765,00- PLN 6 765,00 17/02/2025 11114020040000310277411386 Agnieszka Holinej Prace S 000002 K 0001145652 Z4A0 25 2150000000 6 765,00 PLN 6 765,00 17/02/2025 11114020040000310277411386 Sybiraków 12 46-100 Namysłów 00034990 040425 0420002340 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600068 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58 843,20- PLN 58 843,20 5/U/02/2025 53105017641000009080692610 PSFI SERVICE SP. Z O.O. 000002 K 0001186841 Z4A0 25 2150000000 58 843,20 PLN 58 843,20 5/U/02/2025 53105017641000009080692610 Czatkowska 5a 83-110 TCZEW Suma strony 74 061,95 74 061,95 Skumulow. 765 756 222,06 765 756 222,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 765 756 222,06 765 756 222,06 00034991 040425 0420002341 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600070 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 769,80- PLN 18 769,80 02/ES/2025 04109019680000000141622987 Weld Service Sp. z o.o. 000002 K 0001190996 Z4A0 25 2150000000 18 769,80 PLN 18 769,80 02/ES/2025 04109019680000000141622987 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00034992 040425 0420002342 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600072 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 420,48- PLN 18 420,48 03/ES/2025 04109019680000000141622987 Weld Service Sp. z o.o. 000002 K 0001190996 Z4A0 25 2150000000 18 420,48 PLN 18 420,48 03/ES/2025 04109019680000000141622987 Ignacego Daszyńskiego 75B/3 59-900 Zgorzelec 00034993 040425 0420002343 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600074 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 857,92- PLN 2 857,92 9011178873 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 857,92 PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011178873 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00034994 040425 0420002344 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600076 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 263,74- PLN 3 263,74 9001577296 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 3 263,74 PLN 3 263,74 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001577296 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034995 040425 0420002345 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600078 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 664,08- PLN 664,08 9001577297 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 664,08 PLN 664,08 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001577297 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034996 040425 0420002346 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600080 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 274,15- PLN 1 274,15 9001577282 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 1 274,15 PLN 1 274,15 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001577282 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00034997 040425 0420002347 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600082 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 096,39- PLN 2 096,39 0490487792 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 2 096,39 PLN 2 096,39 0490487792 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK Suma strony 47 346,56 47 346,56 Skumulow. 765 803 568,62 765 803 568,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 765 803 568,62 765 803 568,62 00034998 040425 0420002348 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600106 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 300,33- PLN 3 300,33 PROFORMA01/04/2 T /. 10501520 1 161050152010000092 Toolmex Serwis 000002 K 0001214242 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 300,33 PLN 3 300,33 Włodzimierz Sawicki *Proforma 01/04/2025 Radziwoja 21 61-057 Poznań 00034999 040425 0420002349 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600109 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 565,96- PLN 565,96 PROFORMAFPF/186 XT/. 10902053 0 541090205300000001 NAJDER SPÓŁKA Z O.O. 000002 K 0001168413 Z4A0 29A 2051000000 XX 565,96 PLN 565,96 *Proforma FPF/186/2025 Franciszka Bielowicza 101 32-040 Rzeszotary 00035000 040425 0420002350 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600110 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 739445360 ZAGAJSKI JERZY 59-970 ZAWID ŔW XXXXXXXXX Zagajski Jerzy 000002 K 0007079034 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 739445360 ZAGAJSKI JERZY 59-970 ZAWID ŔW XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 Zawidów 00035001 040425 0420002351 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600112 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 FV/059/T/3/2025 72109023980000000160554626 "OFICYNA - 21" SP. Z O.O. 000002 K 0001174765 Z4A0 25 2150000000 1 700,00 PLN 1 700,00 FV/059/T/3/2025 72109023980000000160554626 JANA EWANGELISTY PURKYNIEGO 1 50-155 WROCŁAW 00035002 040425 0420002352 030425 030425 PW PKOBPABK0125065 0061628600114 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 65,61- PLN 65,61 PROFORMA-NRZAM. 09102036680000500202860435 WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 29A 2051000000 XX 65,61 PLN 65,61 * pro forma - nr zam. 510699 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00035003 070425 0440005825 030425 030425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 13 699,33 PLN 13 699,33 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 13 699,33- PLN 13 699,33 00035004 070425 0440005826 030425 030425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 575 875,30 PLN 575 875,30 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 575 875,30- PLN 575 875,30 00035005 070425 0440005827 030425 030425 RL PKOBPABK0125065 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 738 523,33 PLN 2 738 523,33 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 365 941,64- PLN 1 365 941,64 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 372 581,69- PLN 1 372 581,69 00035006 070425 0440005829 030425 030425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 3 333 864,86 3 333 864,86 Skumulow. 769 137 433,48 769 137 433,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 137 433,48 769 137 433,48 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 202,80 PLN 6 202,80 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 6 202,80- PLN 6 202,80 00035007 070425 0440005831 030425 030425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 13 699,33 PLN 13 699,33 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 13 699,33- PLN 13 699,33 00035008 070425 0440005928 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 705,00 PLN 1 705,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 705,00- PLN 1 705,00 00035009 070425 0440005929 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 918,00 PLN 918,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 918,00- PLN 918,00 00035010 070425 0440005930 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 712,50 PLN 712,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 712,50- PLN 712,50 00035011 070425 0440005931 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 795,00 PLN 1 795,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 795,00- PLN 1 795,00 00035012 070425 0440005932 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 448,00 PLN 2 448,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 448,00- PLN 2 448,00 00035013 070425 0440005951 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 183,87 PLN 1 183,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 183,87- PLN 1 183,87 00035014 080425 0440006218 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 033,14 PLN 1 033,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 033,14- PLN 1 033,14 00035015 080425 0440006219 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,00 PLN 252,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,00- PLN 252,00 00035016 080425 0440006220 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 141,40- PLN 2 141,40 00035017 080425 0440006221 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00035018 080425 0440006232 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 536,00 PLN 1 536,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 536,00- PLN 1 536,00 00035019 080425 0440006233 030425 030425 RL 1111/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,24 PLN 60,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,24- PLN 60,24 Suma strony 34 505,68 34 505,68 Skumulow. 769 171 939,16 769 171 939,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 171 939,16 769 171 939,16 00035020 080425 0440006234 030425 030425 RL 1111/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,33 PLN 7,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,33- PLN 7,33 00035021 080425 0440006235 030425 030425 RL 1111/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,73 PLN 8,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,73- PLN 8,73 00035022 080425 0440006236 030425 030425 RL 1111/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,49 PLN 8,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,49- PLN 8,49 00035023 080425 0440006237 030425 030425 RL 1111/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,50 PLN 30,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,50- PLN 30,50 00035024 080425 0440006238 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00035025 090425 0440006300 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 698,00 PLN 4 698,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 698,00- PLN 4 698,00 00035026 090425 0440006301 030425 030425 RL JV/2025/04/41 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,00- PLN 95,00 00035027 090425 0440006302 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 581,53 PLN 581,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 581,53- PLN 581,53 00035028 100425 0440006359 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 948,00 PLN 1 948,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 948,00- PLN 1 948,00 00035029 100425 0440006378 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 200,00- PLN 3 200,00 00035030 100425 0440006379 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 150,00 PLN 6 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 00035031 100425 0440006380 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 470,00 PLN 4 470,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 470,00- PLN 4 470,00 00035032 100425 0440006381 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 846,00 PLN 846,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 846,00- PLN 846,00 00035033 100425 0440006382 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 540,00 PLN 9 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 540,00- PLN 9 540,00 Suma strony 31 783,58 31 783,58 Skumulow. 769 203 722,74 769 203 722,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 203 722,74 769 203 722,74 00035034 100425 0440006383 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 260,00 PLN 8 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 260,00- PLN 8 260,00 00035035 160425 0440006550 030425 090425 RL 0052/25/FK FI rozlicz.dok. 17020823 DISTRIPARK.COM SP. Z O.O 000001 K 0001127355 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 197,00- PLN 1 197,00 rozliczenie zaliczki Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 1 197,00 PLN 1 197,00 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 1 197,00- PLN 1 197,00 rozliczenie zaliczki DISTRIPARK.COM SP. Z O.O 000004 K 0001127355 Z4A0 21 2150000000 ** 1 472,31 PLN 1 472,31 rozliczenie zaliczki Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 275,31- PLN 275,31 00035036 160425 0440006552 030425 030425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 DISTRIPARK.COM SP. Z O.O 000001 K 0001127355 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 197,00 PLN 1 197,00 Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny DISTRIPARK.COM SP. Z O.O 000002 K 0001127355 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 197,00- PLN 1 197,00 Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny 00035037 160425 0440006553 030425 030425 RL 0052/25/FK FI rozlicz.dok. 17020823 DISTRIPARK.COM SP. Z O.O 000001 K 0001127355 Z4A0 27 2150000000 1 472,31 PLN 1 472,31 Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny DISTRIPARK.COM SP. Z O.O 000002 K 0001127355 Z4A0 37 2150000000 1 472,31- PLN 1 472,31 Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny 00035038 170425 0440006576 030425 030425 RL 05/RM/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM 000001 K 0001082159 Z4A0 39A 2051000000 XX 455,41- PLN 455,41 z o.o rozliczenie KOS A KOMUNALNA 4 C 15-197 Białystok ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM 000002 K 0001082159 Z4A0 25 2150000000 XX 455,41 PLN 455,41 z o.o rozliczenie KOS A KOMUNALNA 4 C 15-197 Białystok 00035039 170425 0440006577 030425 030425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM 000001 K 0001082159 Z4A0 27 2150000000 455,41 PLN 455,41 z o.o KOMUNALNA 4 C 15-197 Białystok ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM 000002 K 0001082159 Z4A0 37 2150000000 455,41- PLN 455,41 z o.o KOMUNALNA 4 C 15-197 Białystok Suma strony 14 509,44 14 509,44 Skumulow. 769 218 232,18 769 218 232,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 218 232,18 769 218 232,18 00035040 170425 0440006578 030425 030425 RL 05/RM/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM 000001 K 0001082159 Z4A0 29A 2051000000 XX 455,41 PLN 455,41 z o.o KOMUNALNA 4 C 15-197 Białystok ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM 000002 K 0001082159 Z4A0 39A 2051000000 XX 455,41- PLN 455,41 z o.o KOMUNALNA 4 C 15-197 Białystok 00035041 220425 0440006651 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 197,00 PLN 1 197,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 197,00- PLN 1 197,00 00035042 220425 0440006833 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 117,60 PLN 117,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 117,60- PLN 117,60 00035043 220425 0440006834 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,00 PLN 63,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,00- PLN 63,00 00035044 220425 0440006835 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,00 PLN 102,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 102,00- PLN 102,00 00035045 220425 0440006863 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,20 PLN 130,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,20- PLN 130,20 00035046 220425 0440006864 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,00 PLN 206,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,00- PLN 206,00 00035047 220425 0440006865 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,04 PLN 34,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,04- PLN 34,04 00035048 220425 0440006941 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 25,98 PLN 25,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 25,98- PLN 25,98 00035049 090525 0440008175 030425 030425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 39,76 PLN 39,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 39,76- PLN 39,76 00035050 040425 0490006078 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700001 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 78 487,55 PLN 78 487,55 9014021478 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78 487,55- PLN 78 487,55 9014021478 80102021370000950200071944 00035051 040425 0490006079 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700002 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 42 967,86 PLN 42 967,86 Suma strony 123 826,40 80 858,54 Skumulow. 769 342 058,58 769 299 090,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 342 058,58 769 299 090,72 9014021476 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42 967,86- PLN 42 967,86 9014021476 80102021370000950200071944 00035052 040425 0490006080 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700003 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 42 770,87 PLN 42 770,87 9014021483 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42 770,87- PLN 42 770,87 9014021483 80102021370000950200071944 00035053 040425 0490006081 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700004 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 25 502,84 PLN 25 502,84 9014021481 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 502,84- PLN 25 502,84 9014021481 80102021370000950200071944 00035054 040425 0490006082 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700005 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 162,89 PLN 14 162,89 9014021477 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 162,89- PLN 14 162,89 9014021477 80102021370000950200071944 00035055 040425 0490006083 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700006 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 827,67 PLN 13 827,67 9014021479 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 827,67- PLN 13 827,67 9014021479 80102021370000950200071944 00035056 040425 0490006084 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700007 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 618,64 PLN 11 618,64 9014021482 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 618,64- PLN 11 618,64 9014021482 80102021370000950200071944 00035057 040425 0490006085 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700008 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 452,17 PLN 11 452,17 9014021488 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 452,17- PLN 11 452,17 9014021488 80102021370000950200071944 00035058 040425 0490006086 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700009 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 415,52 PLN 6 415,52 9014021480 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 415,52- PLN 6 415,52 9014021480 80102021370000950200071944 00035059 040425 0490006087 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700010 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 518,41 PLN 4 518,41 9014021487 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 518,41- PLN 4 518,41 9014021487 80102021370000950200071944 00035060 040425 0490006088 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700011 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 008,02 PLN 2 008,02 9014021486 80102021370000950200071944 Suma strony 132 277,03 173 236,87 Skumulow. 769 474 335,61 769 472 327,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 474 335,61 769 472 327,59 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 008,02- PLN 2 008,02 9014021486 80102021370000950200071944 00035061 040425 0490006089 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700012 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 260,85 PLN 1 260,85 9014021475 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 260,85- PLN 1 260,85 9014021475 80102021370000950200071944 00035062 040425 0490006090 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700013 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 963,92 PLN 963,92 9014021485 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 963,92- PLN 963,92 9014021485 80102021370000950200071944 00035063 040425 0490006091 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700014 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 704,40 PLN 704,40 9014021484 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 704,40- PLN 704,40 9014021484 80102021370000950200071944 00035064 040425 0490006092 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700041 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014021498 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014021498 80102021370000950200071944 00035065 040425 0490006093 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700042 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 130,42 PLN 11 130,42 9014021496 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 130,42- PLN 11 130,42 9014021496 80102021370000950200071944 00035066 040425 0490006094 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700043 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 9014021493 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 9014021493 80102021370000950200071944 00035067 040425 0490006095 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700044 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 632,86 PLN 23 632,86 9014021492 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 632,86- PLN 23 632,86 9014021492 80102021370000950200071944 00035068 040425 0490006096 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700045 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 562,95 PLN 2 562,95 9014021489 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 562,95- PLN 2 562,95 9014021489 80102021370000950200071944 00035069 040425 0490006097 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700046 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 65 244,77 PLN 65 244,77 9014021499 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 65 244,77- PLN 65 244,77 Suma strony 132 702,87 134 710,89 Skumulow. 769 607 038,48 769 607 038,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 607 038,48 769 607 038,48 9014021499 80102021370000950200071944 00035070 040425 0490006098 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700047 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014021491 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014021491 80102021370000950200071944 00035071 040425 0490006099 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700048 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 28 004,64 PLN 28 004,64 9014021494 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28 004,64- PLN 28 004,64 9014021494 80102021370000950200071944 00035072 040425 0490006100 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700049 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014021490 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014021490 80102021370000950200071944 00035073 040425 0490006101 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700050 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021497 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021497 80102021370000950200071944 00035074 040425 0490006102 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700051 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 23 925,80 PLN 23 925,80 9014021495 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23 925,80- PLN 23 925,80 9014021495 80102021370000950200071944 00035075 040425 0490006103 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700015 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 FV1/3/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 FV1/3/2025 80102021370000950200071944 00035076 040425 0490006104 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700016 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 170,09 PLN 170,09 F.VAT/1334/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 170,09- PLN 170,09 F.VAT/1334/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00035077 040425 0490006105 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700017 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49,45 PLN 49,45 269/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 49,45- PLN 49,45 269/2025 80102021370000950200071944 00035078 040425 0490006106 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700018 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,05 PLN 8,05 146/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,05- PLN 8,05 146/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 126 678,87 126 678,87 Skumulow. 769 733 717,35 769 733 717,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 733 717,35 769 733 717,35 00035079 040425 0490006107 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700019 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 998,20 PLN 998,20 147/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 998,20- PLN 998,20 147/2025 80102021370000950200071944 00035080 040425 0490006108 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700020 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 FV/38/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 FV/38/2025 80102021370000950200071944 00035081 040425 0490006109 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700021 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 98,51 PLN 98,51 825/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 98,51- PLN 98,51 825/2025 80102021370000950200071944 00035082 040425 0490006110 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700022 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000011 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S25/000011 80102021370000950200071944 00035083 040425 0490006111 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700023 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177642090 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177642090 80102021370000950200071944 00035084 040425 0490006112 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700024 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47,08 PLN 47,08 FS-160/2025/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 47,08- PLN 47,08 FS-160/2025/821 80102021370000950200071944 00035085 040425 0490006113 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700025 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 375,10 PLN 5 375,10 1/2/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 375,10- PLN 5 375,10 1/2/2025 80102021370000950200071944 00035086 040425 0490006114 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700026 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 525,86 PLN 6 525,86 30/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6 525,86- PLN 6 525,86 30/02/2025 80102021370000950200071944 00035087 040425 0490006115 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700027 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,37 PLN 46,37 FS1043/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,37- PLN 46,37 FS1043/03/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 39 249,87 39 249,87 Skumulow. 769 772 967,22 769 772 967,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 772 967,22 769 772 967,22 00035088 040425 0490006116 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700028 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,93 PLN 14,93 177/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,93- PLN 14,93 177/2025 80102021370000950200071944 00035089 040425 0490006117 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700029 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 258,08 PLN 1 258,08 F00119/03/25/S 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 258,08- PLN 1 258,08 F00119/03/25/S 80102021370000950200071944 00035090 040425 0490006118 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700030 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 259,90 PLN 259,90 18/FVM/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 259,90- PLN 259,90 18/FVM/02/2025 80102021370000950200071944 00035091 040425 0490006119 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700031 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1,50 PLN 1,50 90/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1,50- PLN 1,50 90/2025 80102021370000950200071944 00035092 040425 0490006120 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700032 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 17/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 265,00- PLN 1 265,00 17/02/2025 80102021370000950200071944 00035093 040425 0490006121 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700033 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 003,20 PLN 11 003,20 5/U/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 003,20- PLN 11 003,20 5/U/02/2025 80102021370000950200071944 00035094 040425 0490006122 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700034 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 509,80 PLN 3 509,80 02/ES/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 509,80- PLN 3 509,80 02/ES/2025 80102021370000950200071944 00035095 040425 0490006123 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700035 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 444,48 PLN 3 444,48 03/ES/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 444,48- PLN 3 444,48 03/ES/2025 80102021370000950200071944 00035096 040425 0490006124 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700036 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011178873 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011178873 80102021370000950200071944 00035097 040425 0490006125 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700037 17000036 Suma strony 21 291,30 21 291,30 Skumulow. 769 794 258,52 769 794 258,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 794 258,52 769 794 258,52 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 610,29 PLN 610,29 9001577296 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 610,29- PLN 610,29 9001577296 80102021370000950200071944 00035098 040425 0490006126 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700038 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124,18 PLN 124,18 9001577297 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 124,18- PLN 124,18 9001577297 80102021370000950200071944 00035099 040425 0490006127 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700039 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 238,25 PLN 238,25 9001577282 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 238,25- PLN 238,25 9001577282 80102021370000950200071944 00035100 040425 0490006128 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700040 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 392,01 PLN 392,01 0490487792 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 392,01- PLN 392,01 0490487792 80102021370000950200071944 00035101 040425 0490006129 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700052 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 617,13 PLN 617,13 PROFORMA01/04/2 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 617,13- PLN 617,13 PROFORMA01/04/2 T /. 10202137 0 801020213700009502 00035102 040425 0490006130 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700053 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 105,83 PLN 105,83 PROFORMAFPF/186 XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 105,83- PLN 105,83 PROFORMAFPF/186 XT/. 10202137 0 801020213700009502 00035103 040425 0490006131 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700054 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 125,93 PLN 125,93 FV/059/T/3/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 125,93- PLN 125,93 FV/059/T/3/2025 80102021370000950200071944 00035104 040425 0490006132 030425 030425 WB PKOB1AVT0125063 0061627700055 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,33 PLN 6,33 PROFORMA-NRZAM. 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6,33- PLN 6,33 PROFORMA-NRZAM. 80102021370000950200071944 00035105 040425 0490006133 030425 030425 WB PKOB1APK0125012 0061627800001 17000036 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 6 202,80 PLN 6 202,80 zsilenie konta Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 6 202,80- PLN 6 202,80 zsilenie konta 00035106 040425 0490006134 030425 030425 WB PKOB1APK0125012 0061627800002 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 6 202,80 PLN 6 202,80 Suma strony 14 625,55 8 422,75 Skumulow. 769 808 884,07 769 802 681,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 769 808 884,07 769 802 681,27 UZ Michalak Ryszard PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 6 202,80- PLN 6 202,80 UZ Michalak Ryszard 00035107 040425 0490006135 030425 030425 WB 490006134 FI wyciąg bankowy 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 6 202,80- PLN 6 202,80 umowa zlecenie Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 40 6 202,80 PLN 6 202,80 umowa zlecenie 00035108 040425 0490006136 030425 030425 WB PKOBPAPL0125027 0061628100001 17000036 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 7 496,53 PLN 7 496,53 zsilenie konta Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 7 496,53- PLN 7 496,53 zsilenie konta 00035109 040425 0490006137 030425 030425 WB PKOBPAPL0125027 0061628100002 17000036 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 7 496,53 PLN 7 496,53 umowy zlecenia PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 7 496,53- PLN 7 496,53 umowy zlecenia 00035110 040425 0490006138 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600001 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 419 737,75 PLN 419 737,75 9014021478 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 419 737,75- PLN 419 737,75 9014021478 20102021370000960200071811 00035111 040425 0490006139 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600002 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78 487,55 PLN 78 487,55 9014021478 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 78 487,55- PLN 78 487,55 9014021478 13102010260000160203604923 00035112 040425 0490006140 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600003 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 229 784,64 PLN 229 784,64 9014021476 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 229 784,64- PLN 229 784,64 9014021476 20102021370000960200071811 00035113 040425 0490006141 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600004 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42 967,86 PLN 42 967,86 9014021476 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 42 967,86- PLN 42 967,86 9014021476 13102010260000160203604923 00035114 040425 0490006142 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600005 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 228 731,18 PLN 228 731,18 9014021483 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 228 731,18- PLN 228 731,18 9014021483 20102021370000960200071811 00035115 040425 0490006143 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600006 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42 770,87 PLN 42 770,87 9014021483 13102010260000160203604923 Suma strony 1 063 675,71 1 027 107,64 Skumulow. 770 872 559,78 770 829 788,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 770 872 559,78 770 829 788,91 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 42 770,87- PLN 42 770,87 9014021483 13102010260000160203604923 00035116 040425 0490006144 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600007 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 136 384,79 PLN 136 384,79 9014021481 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 136 384,79- PLN 136 384,79 9014021481 20102021370000960200071811 00035117 040425 0490006145 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600008 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 502,84 PLN 25 502,84 9014021481 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25 502,84- PLN 25 502,84 9014021481 13102010260000160203604923 00035118 040425 0490006146 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600009 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75 740,68 PLN 75 740,68 9014021477 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 75 740,68- PLN 75 740,68 9014021477 20102021370000960200071811 00035119 040425 0490006147 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600010 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 162,89 PLN 14 162,89 9014021477 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 162,89- PLN 14 162,89 9014021477 13102010260000160203604923 00035120 040425 0490006148 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600011 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 947,97 PLN 73 947,97 9014021479 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 947,97- PLN 73 947,97 9014021479 20102021370000960200071811 00035121 040425 0490006149 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600012 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 827,67 PLN 13 827,67 9014021479 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 827,67- PLN 13 827,67 9014021479 13102010260000160203604923 00035122 040425 0490006150 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600013 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62 134,47 PLN 62 134,47 9014021482 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 62 134,47- PLN 62 134,47 9014021482 20102021370000960200071811 00035123 040425 0490006151 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600014 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 618,64 PLN 11 618,64 9014021482 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 618,64- PLN 11 618,64 9014021482 13102010260000160203604923 00035124 040425 0490006152 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600015 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61 244,20 PLN 61 244,20 9014021488 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 61 244,20- PLN 61 244,20 Suma strony 474 564,15 517 335,02 Skumulow. 771 347 123,93 771 347 123,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 771 347 123,93 771 347 123,93 9014021488 20102021370000960200071811 00035125 040425 0490006153 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600016 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 452,17 PLN 11 452,17 9014021488 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 452,17- PLN 11 452,17 9014021488 13102010260000160203604923 00035126 040425 0490006154 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600017 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 309,12 PLN 34 309,12 9014021480 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 309,12- PLN 34 309,12 9014021480 20102021370000960200071811 00035127 040425 0490006155 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600018 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 415,52 PLN 6 415,52 9014021480 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 415,52- PLN 6 415,52 9014021480 13102010260000160203604923 00035128 040425 0490006156 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600019 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 163,69 PLN 24 163,69 9014021487 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 163,69- PLN 24 163,69 9014021487 20102021370000960200071811 00035129 040425 0490006157 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600020 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 518,41 PLN 4 518,41 9014021487 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 518,41- PLN 4 518,41 9014021487 13102010260000160203604923 00035130 040425 0490006158 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600021 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 738,53 PLN 10 738,53 9014021486 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 738,53- PLN 10 738,53 9014021486 20102021370000960200071811 00035131 040425 0490006159 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600022 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 008,02 PLN 2 008,02 9014021486 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 008,02- PLN 2 008,02 9014021486 13102010260000160203604923 00035132 040425 0490006160 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600023 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 742,82 PLN 6 742,82 9014021475 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 742,82- PLN 6 742,82 9014021475 20102021370000960200071811 00035133 040425 0490006161 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600024 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 260,85 PLN 1 260,85 9014021475 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 260,85- PLN 1 260,85 9014021475 13102010260000160203604923 Suma strony 101 609,13 101 609,13 Skumulow. 771 448 733,06 771 448 733,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 771 448 733,06 771 448 733,06 00035134 040425 0490006162 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600025 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 154,85 PLN 5 154,85 9014021485 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 154,85- PLN 5 154,85 9014021485 20102021370000960200071811 00035135 040425 0490006163 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600026 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 963,92 PLN 963,92 9014021485 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 963,92- PLN 963,92 9014021485 13102010260000160203604923 00035136 040425 0490006164 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600027 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 767,00 PLN 3 767,00 9014021484 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 767,00- PLN 3 767,00 9014021484 20102021370000960200071811 00035137 040425 0490006165 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600028 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 704,40 PLN 704,40 9014021484 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 704,40- PLN 704,40 9014021484 13102010260000160203604923 00035138 040425 0490006166 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600029 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 FV1/3/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 FV1/3/2025 13102010260000160203604923 00035139 040425 0490006167 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600032 17000036 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 7 496,53 PLN 7 496,53 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS M ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 496,53- PLN 7 496,53 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS M ZASILENIE 00035140 040425 0490006168 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600033 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 170,09 PLN 170,09 F.VAT/1334/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 170,09- PLN 170,09 F.VAT/1334/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00035141 040425 0490006169 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600035 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,45 PLN 49,45 269/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49,45- PLN 49,45 269/2025 13102010260000160203604923 00035142 040425 0490006170 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600037 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,05 PLN 8,05 146/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,05- PLN 8,05 146/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 19 119,29 19 119,29 Skumulow. 771 467 852,35 771 467 852,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 771 467 852,35 771 467 852,35 00035143 040425 0490006171 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600039 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 998,20 PLN 998,20 147/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 998,20- PLN 998,20 147/2025 13102010260000160203604923 00035144 040425 0490006172 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600041 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 655,50 PLN 655,50 FV/38/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 655,50- PLN 655,50 FV/38/2025 13102010260000160203604923 00035145 040425 0490006173 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600043 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98,51 PLN 98,51 825/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 98,51- PLN 98,51 825/2025 13102010260000160203604923 00035146 040425 0490006174 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600045 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 265,00 PLN 24 265,00 S25/000011 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 265,00- PLN 24 265,00 S25/000011 13102010260000160203604923 00035147 040425 0490006175 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600047 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177642090 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177642090 13102010260000160203604923 00035148 040425 0490006176 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600049 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47,08 PLN 47,08 FS-160/2025/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47,08- PLN 47,08 FS-160/2025/821 13102010260000160203604923 00035149 040425 0490006177 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600051 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 375,10 PLN 5 375,10 1/2/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 375,10- PLN 5 375,10 1/2/2025 13102010260000160203604923 00035150 040425 0490006178 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600053 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 525,86 PLN 6 525,86 30/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 525,86- PLN 6 525,86 30/02/2025 13102010260000160203604923 00035151 040425 0490006179 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600055 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,37 PLN 46,37 FS1043/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,37- PLN 46,37 FS1043/03/2025 13102010260000160203604923 00035152 040425 0490006180 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600057 17000036 Suma strony 39 249,87 39 249,87 Skumulow. 771 507 102,22 771 507 102,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 771 507 102,22 771 507 102,22 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,93 PLN 14,93 177/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,93- PLN 14,93 177/2025 13102010260000160203604923 00035153 040425 0490006181 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600059 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 258,08 PLN 1 258,08 F00119/03/25/S 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 258,08- PLN 1 258,08 F00119/03/25/S 13102010260000160203604923 00035154 040425 0490006182 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600061 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 259,90 PLN 259,90 18/FVM/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 259,90- PLN 259,90 18/FVM/02/2025 13102010260000160203604923 00035155 040425 0490006183 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600063 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1,50 PLN 1,50 90/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1,50- PLN 1,50 90/2025 13102010260000160203604923 00035156 040425 0490006184 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600065 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 17/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 265,00- PLN 1 265,00 17/02/2025 13102010260000160203604923 00035157 040425 0490006185 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600067 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 003,20 PLN 11 003,20 5/U/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 003,20- PLN 11 003,20 5/U/02/2025 13102010260000160203604923 00035158 040425 0490006186 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600069 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 509,80 PLN 3 509,80 02/ES/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 509,80- PLN 3 509,80 02/ES/2025 13102010260000160203604923 00035159 040425 0490006187 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600071 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 444,48 PLN 3 444,48 03/ES/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 444,48- PLN 3 444,48 03/ES/2025 13102010260000160203604923 00035160 040425 0490006188 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600073 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 534,41 PLN 534,41 9011178873 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 534,41- PLN 534,41 9011178873 13102010260000160203604923 00035161 040425 0490006189 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600075 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 610,29 PLN 610,29 Suma strony 21 901,59 21 291,30 Skumulow. 771 529 003,81 771 528 393,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 771 529 003,81 771 528 393,52 9001577296 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 610,29- PLN 610,29 9001577296 13102010260000160203604923 00035162 040425 0490006190 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600077 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124,18 PLN 124,18 9001577297 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 124,18- PLN 124,18 9001577297 13102010260000160203604923 00035163 040425 0490006191 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600079 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 238,25 PLN 238,25 9001577282 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 238,25- PLN 238,25 9001577282 13102010260000160203604923 00035164 040425 0490006192 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600081 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 392,01 PLN 392,01 0490487792 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 392,01- PLN 392,01 0490487792 13102010260000160203604923 00035165 040425 0490006193 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600083 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 96 275,33 PLN 96 275,33 9014021498 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 96 275,33- PLN 96 275,33 9014021498 08102039160000060201968122 00035166 040425 0490006194 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600084 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 002,70 PLN 18 002,70 9014021498 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 002,70- PLN 18 002,70 9014021498 13102010260000160203604923 00035167 040425 0490006195 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600085 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 523,53 PLN 59 523,53 9014021496 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 523,53- PLN 59 523,53 9014021496 08102039160000060201968122 00035168 040425 0490006196 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600086 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 130,42 PLN 11 130,42 9014021496 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 130,42- PLN 11 130,42 9014021496 13102010260000160203604923 00035169 040425 0490006197 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600087 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 200,00 PLN 49 200,00 9014021493 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 200,00- PLN 49 200,00 9014021493 08102039160000060201968122 00035170 040425 0490006198 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600088 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 200,00 PLN 9 200,00 9014021493 13102010260000160203604923 Suma strony 244 086,42 235 496,71 Skumulow. 771 773 090,23 771 763 890,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 771 773 090,23 771 763 890,23 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 200,00- PLN 9 200,00 9014021493 13102010260000160203604923 00035171 040425 0490006199 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600089 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 126 384,42 PLN 126 384,42 9014021492 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 126 384,42- PLN 126 384,42 9014021492 08102039160000060201968122 00035172 040425 0490006200 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600090 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 632,86 PLN 23 632,86 9014021492 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 632,86- PLN 23 632,86 9014021492 13102010260000160203604923 00035173 040425 0490006201 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600091 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 706,20 PLN 13 706,20 9014021489 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 706,20- PLN 13 706,20 9014021489 08102039160000060201968122 00035174 040425 0490006202 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600092 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 562,95 PLN 2 562,95 9014021489 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 562,95- PLN 2 562,95 9014021489 13102010260000160203604923 00035175 040425 0490006203 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600093 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 348 917,67 PLN 348 917,67 9014021499 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 348 917,67- PLN 348 917,67 9014021499 08102039160000060201968122 00035176 040425 0490006204 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600094 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 65 244,77 PLN 65 244,77 9014021499 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 65 244,77- PLN 65 244,77 9014021499 13102010260000160203604923 00035177 040425 0490006205 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600095 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200 956,71 PLN 200 956,71 9014021491 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 200 956,71- PLN 200 956,71 9014021491 08102039160000060201968122 00035178 040425 0490006206 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600096 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 577,27 PLN 37 577,27 9014021491 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37 577,27- PLN 37 577,27 9014021491 13102010260000160203604923 00035179 040425 0490006207 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600097 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149 763,95 PLN 149 763,95 9014021494 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 149 763,95- PLN 149 763,95 Suma strony 968 746,80 977 946,80 Skumulow. 772 741 837,03 772 741 837,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 772 741 837,03 772 741 837,03 9014021494 08102039160000060201968122 00035180 040425 0490006208 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600098 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28 004,64 PLN 28 004,64 9014021494 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 28 004,64- PLN 28 004,64 9014021494 13102010260000160203604923 00035181 040425 0490006209 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600099 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140 658,70 PLN 140 658,70 9014021490 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 140 658,70- PLN 140 658,70 9014021490 08102039160000060201968122 00035182 040425 0490006210 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600100 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 26 302,03 PLN 26 302,03 9014021490 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 302,03- PLN 26 302,03 9014021490 13102010260000160203604923 00035183 040425 0490006211 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600101 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021497 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 9014021497 08102039160000060201968122 00035184 040425 0490006212 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600102 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021497 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021497 13102010260000160203604923 00035185 040425 0490006213 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600103 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127 951,02 PLN 127 951,02 9014021495 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 127 951,02- PLN 127 951,02 9014021495 08102039160000060201968122 00035186 040425 0490006214 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600104 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23 925,80 PLN 23 925,80 9014021495 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 23 925,80- PLN 23 925,80 9014021495 13102010260000160203604923 00035187 040425 0490006215 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600105 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 617,13 PLN 617,13 PROFORMA01/04/2 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 617,13- PLN 617,13 PROFORMA01/04/2 T /. 10201026 0 131020102600001602 00035188 040425 0490006216 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600107 17000036 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 6 202,80 PLN 6 202,80 K 10201026 0000190202486124 ELTUR-SE ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 202,80- PLN 6 202,80 K 10201026 0000190202486124 ELTUR-SE ZASILENIE RAC Suma strony 416 102,77 416 102,77 Skumulow. 773 157 939,80 773 157 939,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 773 157 939,80 773 157 939,80 00035189 040425 0490006217 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600108 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105,83 PLN 105,83 PROFORMAFPF/186 XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 105,83- PLN 105,83 PROFORMAFPF/186 XT/. 10201026 0 131020102600001602 00035190 040425 0490006218 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600111 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 125,93 PLN 125,93 FV/059/T/3/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 125,93- PLN 125,93 FV/059/T/3/2025 13102010260000160203604923 00035191 040425 0490006219 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600113 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,33 PLN 6,33 PROFORMA-NRZAM. 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6,33- PLN 6,33 PROFORMA-NRZAM. 13102010260000160203604923 00035192 040425 0490006220 030425 030425 WB PKOBPABK0125065 0061628600115 17000036 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 1 928 595,14 PLN 1 928 595,14 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 928 595,14- PLN 1 928 595,14 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00035193 160425 0700000682 030425 160425 SF 9014021794 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 60 553,70 PLN 60 553,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 799,32- PLN 13 799,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 323,05- PLN 11 323,05 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 561,47- PLN 8 561,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 707,99- PLN 2 707,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 706,73- PLN 4 706,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 424,87- PLN 2 424,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 161,54- PLN 3 161,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 514,74- PLN 12 514,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00035194 160425 0700000683 030425 160425 SF 9014021795 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 667,07 PLN 2 667,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 1 992 054,00 1 989 386,93 Skumulow. 775 149 993,80 775 147 326,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 149 993,80 775 147 326,73 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 168,35- PLN 2 168,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 498,72- PLN 498,72 00035195 160425 0700000688 030425 160425 SF 9014021800 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 85 570,05 PLN 85 570,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 610,36- PLN 7 610,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 000,90- PLN 16 000,90 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 221,95- PLN 30 221,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 736,84- PLN 31 736,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00035196 160425 0700000691 030425 160425 SF 9014021803 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 70 893,97 PLN 70 893,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 57 637,37- PLN 57 637,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 256,60- PLN 13 256,60 00035197 180425 0700000718 030425 180425 SF 9014021830 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 523,32 PLN 8 523,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 929,53- PLN 6 929,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 593,79- PLN 1 593,79 00035198 040425 0850001029 030425 020425 ZM FA250315 MM zakup MiT 17098039 KLINGER w Polsce Sp. zo.o 000001 K 0001021217 Z4A0 31 2150000000 2A 1 456,16- PLN 1 456,16 ZAWÓR ZWROTNY MIĘDZYKOŁNIERZOWY DWUPŁYTKOWY FIG. 3 Farbiarska 69 02-862 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 183,87 PLN 1 183,87 ZAWÓR ZWROTNY FIG370 DN150 PN10/16> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 272,29 PLN 272,29 00035199 100425 0850001059 030425 030425 ZM FV/00004/04/2025 MM zakup MiT 17020823 MERGER KRZYSZTOF PANKOWSK 000001 K 0001086267 Z4A0 31 2150000000 2A 421,96- PLN 421,96 T-CK45-FI45 PRĘT CHROMOWANY HARTOWANY FI 45 CK45 Francuska 1 lok. 3 40-506 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 181,36 PLN 181,36 PRĘT FI 45 CHROM HART.CK45 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 161,70 PLN 161,70 RURA PRECYZYJNA R10X2VZ VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 78,90 PLN 78,90 Suma strony 166 865,46 169 532,53 Skumulow. 775 316 859,26 775 316 859,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 316 859,26 775 316 859,26 00035200 100425 0850001064 030425 030425 ZM FS-4/25/04 MM zakup MiT 17020823 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000001 K 0001026833 Z4A0 31 2150000000 2A 21 894,00- PLN 21 894,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO WIRNIK 08-080 POMPY LINTEX Gronowska 4 A 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 540,00 PLN 9 540,00 WIRNIK 08-080 POMPA LINATEX> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 260,00 PLN 8 260,00 KOMPLETNE USZCZELNIENIE "D"GD13-080> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 094,00 PLN 4 094,00 00035201 150425 0850001066 030425 030425 ZM 455 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 347,60- PLN 347,60 KOŃCÓWKA CES DN13M30X2 180ST DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 117,60 PLN 117,60 ZAKUCIE P21 16 22L M30X2 Z T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,00 PLN 63,00 ZAKUCIE C91 32 1 5/8" Z TULEJĄ T21 DN32 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,00 PLN 102,00 ZAKUCIE P51 25 30S M42X2 Z/T41 DN25 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,00 PLN 65,00 00035202 090425 0850001069 030425 030425 ZM 156/04/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 715,28- PLN 715,28 BOJLER 80 I LYDOS R ARISTON BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 581,53 PLN 581,53 BOJLER ELEKTRYCZNY 80L LYDOS R ARISTON VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 133,75 PLN 133,75 00035203 100425 0850001072 030425 030425 ZM FV/5/4/2025/SPK MM zakup MiT 17020823 FILTER TECH SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001082765 Z4A0 31 2150000000 2A 2 952,00- PLN 2 952,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp.K MATA FILTRACYJNA G3 - ROLKA Chemiczna 6 42-520 DĄBROWA GÓRNICZA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 400,00 PLN 2 400,00 MATA FILTRAC.G3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 552,00 PLN 552,00 00035204 090425 0850001076 030425 030425 ZM JV/2025/04/41 MM zakup MiT 17020823 Janex Serwis Mariusz Złot 000001 K 0001081167 Z4A0 31 2150000000 2A 116,85- PLN 116,85 QUATOR SMAR BENTOS 2 4,5KG Budowlanych 5a 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,00 PLN 95,00 SMAR QUATOR BENTOS 2 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,85 PLN 21,85 00035205 070425 0850001078 030425 030425 ZM 1111/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 141,81- PLN 141,81 PIANKA 750/680G P-Z FIX PPU1 ks. Fiecka 12 Suma strony 26 025,73 26 167,54 Skumulow. 775 342 884,99 775 343 026,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 342 884,99 775 343 026,80 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,24 PLN 60,24 PIANKA MONTAŻOWA 750ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,33 PLN 7,33 LEJEK D/PALIWA/OLEJU-UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,73 PLN 8,73 LEJEK D/PALIWA/OLEJU-UNIWERSALNY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,49 PLN 8,49 WKRĘT D/BLACH RIGIPS 3,5X35 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,50 PLN 30,50 BATERIA 6F22/R9 ENERGIZER VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 26,52 PLN 26,52 00035206 070425 0850001085 030425 040425 ZM 33/WMA/04/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 5 467,57- PLN 5 467,57 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 033,14 PLN 1 033,14 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,00 PLN 252,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,24- PLN 0,24 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000008 S 7699990000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 zaokrąglenia VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 022,39 PLN 1 022,39 Róż.dostawy i zamów 000010 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,24 PLN 0,24 00035207 100425 0850001091 030425 040425 ZM 38/04/2025 MM zakup MiT 17020823 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A 16 998,60- PLN 16 998,60 Spółka Jawna OBUDOWA USZCZELNIENIA 5105000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 200,00 PLN 3 200,00 OBUDOWA USZCZELNIENIA 5105000 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 150,00 PLN 6 150,00 ZESTAW NAPRAWCZY 5177800 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 470,00 PLN 4 470,00 DYFUZOR 5102100 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 178,60 PLN 3 178,60 00035208 090425 0850001112 030425 040425 ZM PL81-10015372 MM zakup MiT 17020823 EAGLEBURGMANN POLAND SP. 000001 K 0001041116 Z4A0 31 2150000000 2A 5 778,54- PLN 5 778,54 USZCZELNIENIE MECHANICZNE Łopuszańska 95 02-457 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 698,00 PLN 4 698,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE M7N/50-00 Suma strony 27 306,22 28 244,95 Skumulow. 775 370 191,21 775 371 271,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 370 191,21 775 371 271,75 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 080,54 PLN 1 080,54 00035209 170425 0850001153 030425 310325 ZM 06007/2025/H MM zakup MiT 17098039 ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM 000001 K 0001082159 Z4A0 31 2150000000 ** 455,41- PLN 455,41 z o.o PŁYTKA DM DCMT 070204 MH DS5236 DCMT070204MHDS5236 KOMUNALNA 4 C 15-197 Białystok RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,20 PLN 130,20 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070204 SM IC807 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 206,00 PLN 206,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070202 SM IC807 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,04 PLN 34,04 ŚRUBA ZACISKOWA SSS M2,5X5 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 85,16 PLN 85,16 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00035210 160425 0850001186 030425 090425 ZM 0052/25/FK MM zakup MiT 17020823 DISTRIPARK.COM SP. Z O.O 000001 K 0001127355 Z4A0 31 2150000000 2A 1 472,31- PLN 1 472,31 GLIKOL PROPYLENOWY 94 % (GLITHERM KONCENTRAT), KAN Henryka Sienkiewicza 4 56-120 Brzeg Dolny RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 197,00 PLN 1 197,00 GLIKOL PROPYLENOWY KONCENTRAT 20L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 275,31 PLN 275,31 00035211 040425 0880001069 030425 030425 ZU 9011179634 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 980,95- PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 17813 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 795,74 PLN 1 795,74 usluga wynajmu Land Rover DZG 17813 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 185,21- PLN 185,21 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 185,21 PLN 185,21 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 185,21 PLN 185,21 00035212 040425 0880001072 030425 030425 ZU 9011179635 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 5 426,44- PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - Ford Transit DZ Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,55 PLN 2 459,55 najem DZG 31351 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 459,54 PLN 2 459,54 najem DZG 31352 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 507,35- PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 507,35 PLN 507,35 VAT niepodlegający odliczeniu Suma strony 10 600,87 10 027,68 Skumulow. 775 380 792,08 775 381 299,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 380 792,08 775 381 299,43 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 507,35 PLN 507,35 00035213 040425 0880001073 030425 030425 ZU 9011179636 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 885,98- PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Najem pojazdu - ciągnik rolniczy DZG 09X Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 803,32 PLN 803,32 usluga wynajmu ciągnik DZG 09XK Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2A 730,00 PLN 730,00 usluga wynajmu ciągnik DZG 65XT VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 352,66 PLN 352,66 00035214 040425 0880001074 030425 030425 ZU 9011179637 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 857,92- PLN 2 857,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-ISUZU D-MAX DZG 45160 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 2 590,72 PLN 2 590,72 USŁUGA WYNAJMU-ISUZU D-MAX DZG 45160 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 267,21- PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 267,21 PLN 267,21 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 267,20 PLN 267,20 00035215 040425 0880001075 030425 030425 ZU 9011179639 MM zakup usług 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 2 680,17- PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CZYNSZ WYNAJMU POJAZDU - VW Transporter Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 338,00 PLN 1 338,00 usluga wynajmu Vw Transporter DZG 90RU Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 091,59 PLN 1 091,59 usluga wynajmu Renault Kandoo DZG 12346 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000004 S 4306143000 Z4A0 50 XX 250,59- PLN 250,59 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 250,59 PLN 250,59 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 250,58 PLN 250,58 00035216 040425 0880001076 030425 030425 ZU 9011179641 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 329,60- PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-CIĄGNIK ROLNICZY - NEW HO Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2A 3 520,00 PLN 3 520,00 USŁUGA WYNAJMU-CIĄGNIK ROLNICZY - NEW HO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 809,60 PLN 809,60 00035217 040425 0880001077 030425 030425 ZU 9011179642 MM zakup usług 17098039 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 1 831,47- PLN 1 831,47 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT - DZG 26507 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 12 778,82 14 102,94 Skumulow. 775 393 570,90 775 395 402,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 393 570,90 775 395 402,37 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 1 660,24 PLN 1 660,24 USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT - DZG 26507 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 171,24- PLN 171,24 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 171,24 PLN 171,24 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 171,23 PLN 171,23 00035218 040425 0880001092 030425 030425 ZU 81/Z MM zakup usług 17098039 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 940,95- PLN 940,95 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PLANDEKA 10SX12M LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 765,00 PLN 765,00 PLANDEKA 10SX12M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 175,95 PLN 175,95 00035219 110425 0880001095 030425 030425 ZU 241/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 120,54- PLN 120,54 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY UCF 205 (25X95X35,8 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 98,00 PLN 98,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,54 PLN 22,54 00035220 110425 0880001096 030425 030425 ZU 240/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 482,16- PLN 482,16 ŁOŻYSKO 33207 ( 35X72X28 ) FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 392,00 PLN 392,00 łożysko VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 90,16 PLN 90,16 00035221 040425 0880001098 030425 030425 ZU 82/Z MM zakup usług 17020760 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 731,85- PLN 731,85 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA BETON LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 595,00 PLN 595,00 beton B-30 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 136,85 PLN 136,85 00035222 070425 0880001106 030425 030425 ZU 37/04/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 254,41- PLN 254,41 SPÓŁKA JAWNA ATLAS ZAPRAWA MURARSKA 25KG (PALETA=42SZT) ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 89,91 PLN 89,91 zaprawa, grunt, taśma Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 82,46 PLN 82,46 pędzle, ściernika, pik Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 40 2A 6,90 PLN 6,90 benzyna Suma strony 4 457,48 2 701,15 Skumulow. 775 398 028,38 775 398 103,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 398 028,38 775 398 103,52 Oleje i smary produk 000005 S 4115000000 Z4A0 40 2A 27,57 PLN 27,57 olej VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 47,57 PLN 47,57 00035223 070425 0880001109 030425 030425 ZU FV/0282/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 540,00- PLN 540,00 GRZAŁKA ELEKTR. 11/2(40) 2000W Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 439,02 PLN 439,02 grzałaka elektryczna VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 100,98 PLN 100,98 00035224 070425 0880001110 030425 030425 ZU FV/0283/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 179,00- PLN 179,00 USZCZELKA ŚRUBUNKA FI 50 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 145,53 PLN 145,53 pakuły, uszczelka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,47 PLN 33,47 00035225 070425 0880001122 030425 040425 ZU 222/2025 MM zakup usług 17000036 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 161,91- PLN 161,91 LISTWA 24X22 INSTALACYJNA L=2M TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 131,63 PLN 131,63 LISTWA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 30,28 PLN 30,28 00035226 170425 0880001242 030425 070425 ZU 1106027375 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 31,96- PLN 31,96 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,98 PLN 5,98 00035227 240425 0880001295 030425 030425 ZU 215/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 264,31- PLN 264,31 WTYCZKA DO POMP GRUNDFOS ALFA1,ALFA2,MAGNA3 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 55,13 PLN 55,13 wtyczka Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 40 2A 159,76 PLN 159,76 gniazdo VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 49,42 PLN 49,42 00035228 090525 0880001375 030425 050525 ZU 9001581311 MM zakup usług 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 48,90- PLN 48,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.WAŻENIA Młodych Energetyków 12 Suma strony 1 252,32 1 226,08 Skumulow. 775 399 280,70 775 399 329,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 399 280,70 775 399 329,60 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 39,76 PLN 39,76 WAŻENIE ODPADÓW PRZEZNACZONYCH D/SPRZED> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,14 PLN 9,14 00035229 040425 0220001711 040425 010425 MP WZ/12/04 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 48,00 PLN 48,00 USZCZEL.PŁ.DN150/159 TYP IBC PN16 2MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 48,00- PLN 48,00 USZCZEL.PŁ.DN150/159 TYP IBC PN16 2MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 144,00 PLN 144,00 USZCZEL.PŁ.DN250/273 TYP IBC PN16 2MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 144,00- PLN 144,00 USZCZEL.PŁ.DN250/273 TYP IBC PN16 2MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 USZCZEL.PŁ.DN300/323,9 TYP IBC PN16 2MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 USZCZEL.PŁ.DN300/323,9 TYP IBC PN16 2MM 00035230 070425 0220001730 040425 040425 MP WZ/930/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39,50 PLN 39,50 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,50- PLN 39,50 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 32,00 PLN 32,00 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 32,00- PLN 32,00 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 00035231 070425 0220001731 040425 040425 MP WZ/549/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 365,85 PLN 1 365,85 ZAWÓR REGULACYJNY DN25 VM2 KVS 8.0 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 365,85- PLN 1 365,85 ZAWÓR REGULACYJNY DN25 VM2 KVS 8.0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 869,92 PLN 2 869,92 SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY DANFOSS AMV33 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 869,92- PLN 2 869,92 SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY DANFOSS AMV33 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 357,72 PLN 2 357,72 SIŁOWNIK DANFOSS AMV 20 230V 082G3007 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 357,72- PLN 2 357,72 SIŁOWNIK DANFOSS AMV 20 230V 082G3007 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 317,07 PLN 2 317,07 DANFOSS ECL COMFORT 210 087H3020 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 317,07- PLN 2 317,07 DANFOSS ECL COMFORT 210 087H3020 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 642,28 PLN 642,28 CZUJNIK TEMP. ESMU-100 087B1182 DANFOSS RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 642,28- PLN 642,28 CZUJNIK TEMP. ESMU-100 087B1182 DANFOSS Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 552,85 PLN 552,85 CZUJNIK TEMP DANFOSS ESMU-250 NR087B1183 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 552,85- PLN 552,85 CZUJNIK TEMP DANFOSS ESMU-250 NR087B1183 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 219,51 PLN 219,51 Suma strony 10 687,60 10 419,19 Skumulow. 775 409 968,30 775 409 748,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 409 968,30 775 409 748,79 CZUJNIK TEMP.ESMT 084N1012 DANFOSS RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 219,51- PLN 219,51 CZUJNIK TEMP.ESMT 084N1012 DANFOSS 00035232 070425 0220001732 040425 040425 MP WZ/929/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20,00 PLN 20,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA G1/2 GW ZEWN> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20,00- PLN 20,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA G1/2 GW ZEWN> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 89,50 PLN 89,50 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 89,50- PLN 89,50 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 00035233 070425 0220001733 040425 040425 MP 928 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 268,25 PLN 268,25 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4S2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 268,25- PLN 268,25 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4S2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 92,64 PLN 92,64 DENATURAT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 92,64- PLN 92,64 DENATURAT 00035234 070425 0220001734 040425 030425 MP 2/4/2025/SPK MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 400,00 PLN 2 400,00 MATA FILTRAC.G3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 400,00- PLN 2 400,00 MATA FILTRAC.G3 00035235 070425 0220001736 040425 030425 MP 00969/04/2025/B0 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 217,00 PLN 217,00 KABEL OZ-500 2X1,5 HELUKABEL 10090 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 217,00- PLN 217,00 KABEL OZ-500 2X1,5 HELUKABEL 10090 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 210,00 PLN 210,00 KABEL OZ-500 4X1,5 HELUKABEL 10094 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 210,00- PLN 210,00 KABEL OZ-500 4X1,5 HELUKABEL 10094 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 719,00 PLN 719,00 KABEL JZ-500 11X1,5 HELUKABEL 10102 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 719,00- PLN 719,00 KABEL JZ-500 11X1,5 HELUKABEL 10102 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 356,50 PLN 356,50 KABEL BIT 1000 POWER 5G10 HELUKABEL RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 356,50- PLN 356,50 KABEL BIT 1000 POWER 5G10 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 368,00 PLN 368,00 PRZEWÓD TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4X10MM2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 368,00- PLN 368,00 PRZEWÓD TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4X10MM2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 531,92 PLN 531,92 OBUDOWA S3D IP66 NSYS3D4620 400X600X200 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 531,92- PLN 531,92 OBUDOWA S3D IP66 NSYS3D4620 400X600X200 Suma strony 5 272,81 5 492,32 Skumulow. 775 415 241,11 775 415 241,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 415 241,11 775 415 241,11 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 2 078,63 PLN 2 078,63 OBUDOWA S3D NSYS3D101030P 1000X1000X300 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 2 078,63- PLN 2 078,63 OBUDOWA S3D NSYS3D101030P 1000X1000X300 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 21,00 PLN 21,00 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 21,00- PLN 21,00 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 00035236 070425 0220001742 040425 030425 MP ZAM.4500583614 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 181,36 PLN 181,36 PRĘT FI 45 CHROM HART.CK45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 181,36- PLN 181,36 PRĘT FI 45 CHROM HART.CK45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 161,70 PLN 161,70 RURA PRECYZYJNA R10X2VZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 161,70- PLN 161,70 RURA PRECYZYJNA R10X2VZ 00035237 070425 0220001747 040425 030425 MP WZ/969/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 257,30 PLN 257,30 PRZEKAŹNIK 230VAC 2PAGNI 8A 405282300000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 257,30- PLN 257,30 PRZEKAŹNIK 230VAC 2PAGNI 8A 405282300000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 54,98 PLN 54,98 GNIAZDO 16A 250V 20401372 GIOVENANZA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 54,98- PLN 54,98 GNIAZDO 16A 250V 20401372 GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 147,26 PLN 147,26 KASETA SZYB GM491/EU GIOVENANZA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 147,26- PLN 147,26 KASETA SZYB GM491/EU GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 157,08 PLN 157,08 BUCZEK PPESV812 GIOVENANZA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 157,08- PLN 157,08 BUCZEK PPESV812 GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 46,41 PLN 46,41 KASETA STOP TLP1.ESR GIOVENANZA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 46,41- PLN 46,41 KASETA STOP TLP1.ESR GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 176,72 PLN 176,72 KASETA STER TLP5 GIOVENANZA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 176,72- PLN 176,72 KASETA STER TLP5 GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 84,49 PLN 84,49 ZASIL. NA SZYNĘ DIN NDR-120-24 120W 24V> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 84,49- PLN 84,49 ZASIL. NA SZYNĘ DIN NDR-120-24 120W 24V> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 324,87 PLN 324,87 ZASILACZ IMPULSOWY NDR-480-48 MEANWELL RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 324,87- PLN 324,87 ZASILACZ IMPULSOWY NDR-480-48 MEANWELL Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 235,66 PLN 235,66 ROZŁĄCZNIK INS63 63A 4P 28903 SCHNEIDER RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 235,66- PLN 235,66 Suma strony 3 927,46 3 927,46 Skumulow. 775 419 168,57 775 419 168,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 419 168,57 775 419 168,57 ROZŁĄCZNIK INS63 63A 4P 28903 SCHNEIDER Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 44,24 PLN 44,24 GNIAZDO SERWISOWE A9A15306 > RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 44,24- PLN 44,24 GNIAZDO SERWISOWE A9A15306 > Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 298,98 PLN 298,98 PRZEKAŹNIK A9C32811 230V IMPUL SYGNAL > RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 298,98- PLN 298,98 PRZEKAŹNIK A9C32811 230V IMPUL SYGNAL > Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 585,90 PLN 585,90 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55606 B6 30MA AC > RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 585,90- PLN 585,90 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55606 B6 30MA AC > Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 588,60 PLN 588,60 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55610 B10 30MA AC > RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 588,60- PLN 588,60 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55610 B10 30MA AC > Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 529,12 PLN 529,12 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55616 B16 30MA AC > RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 529,12- PLN 529,12 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55616 B16 30MA AC > Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 252,88 PLN 252,88 PRZYCISK A9E18033 PB-20-11 20A NO+NC > RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 252,88- PLN 252,88 PRZYCISK A9E18033 PB-20-11 20A NO+NC > Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 127,53 PLN 127,53 LAMPKA A9E18322 ACTI9 ILL-1-W-230 BIAŁA> RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 127,53- PLN 127,53 LAMPKA A9E18322 ACTI9 ILL-1-W-230 BIAŁA> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 313,92 PLN 313,92 LAMPKA A9E18327 ACTI9 ILL-3-R/R/R-230CZ> RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 313,92- PLN 313,92 LAMPKA A9E18327 ACTI9 ILL-3-R/R/R-230CZ> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 325,40 PLN 325,40 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03106 IC60N-B6-1 > RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 325,40- PLN 325,40 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03106 IC60N-B6-1 > Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 248,60 PLN 248,60 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03110 IC60N-B10-1 > RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 248,60- PLN 248,60 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03110 IC60N-B10-1 > Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 88,04 PLN 88,04 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F04332 IC60N-C32-3 > RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 88,04- PLN 88,04 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F04332 IC60N-C32-3 > Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 57,22 PLN 57,22 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F07110 IC60H-C10-1 > RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 57,22- PLN 57,22 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F07110 IC60H-C10-1 > Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 143,00 PLN 143,00 ROZŁĄCZNIK IZOL K60 SW-63-3 63A A9S62363 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 143,00- PLN 143,00 ROZŁĄCZNIK IZOL K60 SW-63-3 63A A9S62363 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 950,94 PLN 950,94 STYCZNIK MOCY LP1K09004ED 20A 4NO 48VDC Suma strony 4 554,37 3 603,43 Skumulow. 775 423 722,94 775 422 772,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 423 722,94 775 422 772,00 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 950,94- PLN 950,94 STYCZNIK MOCY LP1K09004ED 20A 4NO 48VDC Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 360,80 PLN 360,80 CZESCI STYCZ STYK POMOCNICZY LA1KN22 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 360,80- PLN 360,80 CZESCI STYCZ STYK POMOCNICZY LA1KN22 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 575,52 PLN 575,52 WENTYLATOR SZAFOWY NSYCVF85M230PF RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 575,52- PLN 575,52 WENTYLATOR SZAFOWY NSYCVF85M230PF Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 185,30 PLN 185,30 KRATKA WENTYLATORA NSYCAG125LPF RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 185,30- PLN 185,30 KRATKA WENTYLATORA NSYCAG125LPF Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 540,64 PLN 540,64 LAMPA LED NSYLAMLD D/SZAFY THALASSA RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 540,64- PLN 540,64 LAMPA LED NSYLAMLD D/SZAFY THALASSA Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 89 253,97 PLN 253,97 PRZEKAŹNIK RM17TG00 KONTROLI FAZ RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 96 253,97- PLN 253,97 PRZEKAŹNIK RM17TG00 KONTROLI FAZ Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 89 308,04 PLN 308,04 PRZYCISK PŁASKI CZARNY HARMONY XB4BA21 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 96 308,04- PLN 308,04 PRZYCISK PŁASKI CZARNY HARMONY XB4BA21 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 89 345,32 PLN 345,32 PRZEŁĄCZNIK XB4BD25 SCHNEIDER > RZ-j.np_materiały 000060 S 3050100000 Z4A0 96 345,32- PLN 345,32 PRZEŁĄCZNIK XB4BD25 SCHNEIDER > Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 89 618,24 PLN 618,24 PRZYCISK STOP HARMONY XB4BS84441 RZ-j.np_materiały 000062 S 3050100000 Z4A0 96 618,24- PLN 618,24 PRZYCISK STOP HARMONY XB4BS84441 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 89 300,40 PLN 300,40 LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIELONA XB4BVB3> RZ-j.np_materiały 000064 S 3050100000 Z4A0 96 300,40- PLN 300,40 LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIELONA XB4BVB3> Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 89 300,40 PLN 300,40 LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERWONA XB4BVB4> RZ-j.np_materiały 000066 S 3050100000 Z4A0 96 300,40- PLN 300,40 LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERWONA XB4BVB4> Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 89 313,92 PLN 313,92 PRZYCISK BIAŁY HARMONY XB4BW31B5 RZ-j.np_materiały 000068 S 3050100000 Z4A0 96 313,92- PLN 313,92 PRZYCISK BIAŁY HARMONY XB4BW31B5 Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 89 588,60 PLN 588,60 WYŁĄCZNIK RCD TYP A 1F 40A IID A9Z21240> RZ-j.np_materiały 000070 S 3050100000 Z4A0 96 588,60- PLN 588,60 WYŁĄCZNIK RCD TYP A 1F 40A IID A9Z21240> Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 89 562,40 PLN 562,40 WYŁĄCZNIK ACTI9 IC60H-B16-1 A9F06116 RZ-j.np_materiały 000072 S 3050100000 Z4A0 96 562,40- PLN 562,40 WYŁĄCZNIK ACTI9 IC60H-B16-1 A9F06116 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 89 46,92 PLN 46,92 Suma strony 5 300,47 6 204,49 Skumulow. 775 429 023,41 775 428 976,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 429 023,41 775 428 976,49 WYŁĄCZNIK 3P B16A IC60N A9F03316 > RZ-j.np_materiały 000074 S 3050100000 Z4A0 96 46,92- PLN 46,92 WYŁĄCZNIK 3P B16A IC60N A9F03316 > Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 89 62,13 PLN 62,13 WYŁĄCZNIK ACTI9 IC60N-B6-3 A9F03306 RZ-j.np_materiały 000076 S 3050100000 Z4A0 96 62,13- PLN 62,13 WYŁĄCZNIK ACTI9 IC60N-B6-3 A9F03306 Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 89 5 214,56 PLN 5 214,56 STYCZNIK A9C15030 20A 1NO 230VAC RZ-j.np_materiały 000078 S 3050100000 Z4A0 96 5 214,56- PLN 5 214,56 STYCZNIK A9C15030 20A 1NO 230VAC Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 89 123,82 PLN 123,82 STYCZNIK A9C22813 16A 3NO 220/240VAC RZ-j.np_materiały 000080 S 3050100000 Z4A0 96 123,82- PLN 123,82 STYCZNIK A9C22813 16A 3NO 220/240VAC Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 89 533,15 PLN 533,15 OGRANICZNIK IPRD1 12.5R-T12-3N A9L16482 RZ-j.np_materiały 000082 S 3050100000 Z4A0 96 533,15- PLN 533,15 OGRANICZNIK IPRD1 12.5R-T12-3N A9L16482 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 89 122,50 PLN 122,50 ZACISK/BLOKADA 249-117 RZ-j.np_materiały 000084 S 3050100000 Z4A0 96 122,50- PLN 122,50 ZACISK/BLOKADA 249-117 Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 PRZEGRODA 2MM 279-328 D/ZŁĄCZKI 1,5MM W> RZ-j.np_materiały 000086 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 PRZEGRODA 2MM 279-328 D/ZŁĄCZKI 1,5MM W> Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 MOSTEK POPRZECZNY WAGO 279-402 RZ-j.np_materiały 000088 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 MOSTEK POPRZECZNY WAGO 279-402 Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 89 310,00 PLN 310,00 ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2 PRZEW 279-901 WAGO RZ-j.np_materiały 000090 S 3050100000 Z4A0 96 310,00- PLN 310,00 ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2 PRZEW 279-901 WAGO Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 89 321,00 PLN 321,00 ZŁĄCZKA 279-906 ŻÓŁTE WAGO RZ-j.np_materiały 000092 S 3050100000 Z4A0 96 321,00- PLN 321,00 ZŁĄCZKA 279-906 ŻÓŁTE WAGO Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 89 43,75 PLN 43,75 ŚCIANKA KOŃCOWA WAGO 280-308 RZ-j.np_materiały 000094 S 3050100000 Z4A0 96 43,75- PLN 43,75 ŚCIANKA KOŃCOWA WAGO 280-308 Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 89 30,50 PLN 30,50 PODSTAWKI OZNACZNIKA GRUP. WAGO 209-112 RZ-j.np_materiały 000096 S 3050100000 Z4A0 96 30,50- PLN 30,50 PODSTAWKI OZNACZNIKA GRUP. WAGO 209-112 00035238 070425 0220001748 040425 030425 MP WZ/1261/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 689,80 PLN 2 689,80 ZESTAW WGR950/SGR900RR 32X19X36 LCH1/2/3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 689,80- PLN 2 689,80 ZESTAW WGR950/SGR900RR 32X19X36 LCH1/2/3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 404,80 PLN 2 404,80 ZESTAW WGR950 APX/SGR900RR 30X18X36 > Suma strony 12 055,01 9 697,13 Skumulow. 775 441 078,42 775 438 673,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 441 078,42 775 438 673,62 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 404,80- PLN 2 404,80 ZESTAW WGR950 APX/SGR900RR 30X18X36 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6 412,50 PLN 6 412,50 ZESTAW USZCZ.WGR900RR/(8) 31,5/19X48 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6 412,50- PLN 6 412,50 ZESTAW USZCZ.WGR900RR/(8) 31,5/19X48 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 671,80 PLN 1 671,80 ZESTAW USZCZELEK ZAW.TDM 139 FVW S-CS> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 671,80- PLN 1 671,80 ZESTAW USZCZELEK ZAW.TDM 139 FVW S-CS> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 167,50 PLN 167,50 O-RING FKM 2,62X75,88 01/2/3 LAC RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 167,50- PLN 167,50 O-RING FKM 2,62X75,88 01/2/3 LAC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 127,60 PLN 127,60 O-RING FKM 80 3X112 04/05/06 LAC RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 127,60- PLN 127,60 O-RING FKM 80 3X112 04/05/06 LAC Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 151,25 PLN 151,25 ZESTAW ORINGÓW D/POMPY 07LFN23/24AP701 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 151,25- PLN 151,25 ZESTAW ORINGÓW D/POMPY 07LFN23/24AP701 00035239 070425 0220001751 040425 030425 MP 00969/04/2025/B0 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 239,09 PLN 239,09 OBUDOWA MRV-2-1213433 DRZWI TRANSPAR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 239,09- PLN 239,09 OBUDOWA MRV-2-1213433 DRZWI TRANSPAR 00035240 090425 0220001784 040425 040425 MP 155/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 500,00 PLN 500,00 RĘKAWICE PORTWEST A360 NIEBIESKIE ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 RĘKAWICE PORTWEST A360 NIEBIESKIE ROZ.10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 367,00 PLN 367,00 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 367,00- PLN 367,00 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 367,00 PLN 367,00 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 367,00- PLN 367,00 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 855,00 PLN 855,00 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 855,00- PLN 855,00 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 840,00 PLN 1 840,00 FILTR P/PYŁKOWY FS-ZI35 KLASY P3 R RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 840,00- PLN 1 840,00 FILTR P/PYŁKOWY FS-ZI35 KLASY P3 R Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 400,00 PLN 400,00 NAKOLANNIKI RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 400,00- PLN 400,00 NAKOLANNIKI Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 588,00 PLN 588,00 Suma strony 13 686,74 15 503,54 Skumulow. 775 454 765,16 775 454 177,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 454 765,16 775 454 177,16 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 588,00- PLN 588,00 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 294,00 PLN 294,00 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 294,00- PLN 294,00 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS 00035241 090425 0220001787 040425 040425 MP 2/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 912,00 PLN 912,00 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FIG 781 DN20 PN16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 912,00- PLN 912,00 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FIG 781 DN20 PN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 440,00 PLN 440,00 REDUKTOR CIŚNIENIA FUTURA G3/8" 05-8BAR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 440,00- PLN 440,00 REDUKTOR CIŚNIENIA FUTURA G3/8" 05-8BAR 00035242 090425 0220001789 040425 040425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 433,90 PLN 433,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 433,90- PLN 433,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 162,76 PLN 162,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 162,76- PLN 162,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 393,50 PLN 393,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 393,50- PLN 393,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 305,27 PLN 305,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 305,27- PLN 305,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 335,56 PLN 335,56 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 335,56- PLN 335,56 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 188,02 PLN 188,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 188,02- PLN 188,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 261,66 PLN 261,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 261,66- PLN 261,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 198,67 PLN 198,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 198,67- PLN 198,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000017 S 4100900000 Z4A0 81 1 143,54 PLN 1 143,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 96 1 143,54- PLN 1 143,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 5 068,88 5 656,88 Skumulow. 775 459 834,04 775 459 834,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 459 834,04 775 459 834,04 Paliwa pozostałe 000019 S 4100900000 Z4A0 81 24,23 PLN 24,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000020 S 3000100000 Z4A0 96 24,23- PLN 24,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000021 S 4100900000 Z4A0 81 24,23 PLN 24,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000022 S 3000100000 Z4A0 96 24,23- PLN 24,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000023 S 4100900000 Z4A0 81 24,23 PLN 24,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000024 S 3000100000 Z4A0 96 24,23- PLN 24,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000025 S 4100900000 Z4A0 81 24,22 PLN 24,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000026 S 3000100000 Z4A0 96 24,22- PLN 24,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000027 S 4100500000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000028 S 3000100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00035243 140425 0220001835 040425 040425 MP 928 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 92,64- PLN 92,64- DENATURAT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 92,64 PLN 92,64- DENATURAT 00035244 140425 0220001838 040425 040425 MP 928 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 56,90 PLN 56,90 DENATURAT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 56,90- PLN 56,90 DENATURAT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 15,44 PLN 15,44 DENATURAT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 15,44- PLN 15,44 DENATURAT 00035245 140425 0220001842 040425 040425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 5 860,28 PLN 5 860,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 860,28- PLN 5 860,28 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00035246 150425 0220001870 040425 040425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 20 000,00 PLN 20 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 20 000,00- PLN 20 000,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00035247 160425 0220001881 040425 150425 MP FV/1517/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 260,00 PLN 1 260,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 260,00- PLN 1 260,00 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Suma strony 27 219,65 27 219,65 Skumulow. 775 487 053,69 775 487 053,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 487 053,69 775 487 053,69 00035248 230425 0220001960 040425 040425 MP F-RA 1125000778 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 990,00 PLN 990,00 NAPRAWA I SERWIS KOMPRESORA POWIETRZA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 990,00- PLN 990,00 NAPRAWA I SERWIS KOMPRESORA POWIETRZA 00035249 230425 0220001962 040425 040425 MP F-RA 1125000778 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 990,00- PLN 990,00- NAPRAWA I SERWIS KOMPRESORA POWIETRZA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 990,00 PLN 990,00- NAPRAWA I SERWIS KOMPRESORA POWIETRZA 00035250 040425 0230002457 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 976,00- PLN 2 976,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 976,00 PLN 2 976,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA2.12.1.1.320 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 KIEROWNICA GBA2.12.9.1220 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,60- PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 2,60 PLN 2,60 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,12- PLN 13,12 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 13,12 PLN 13,12 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 17,88- PLN 17,88 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 00035251 040425 0230002458 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,46- PLN 28,46 SZCZOTKA TARCZOWA FI125 M14 INOX> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 SZCZOTKA TARCZOWA FI125 M14 INOX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX 00035252 040425 0230002459 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 175,00- PLN 175,00 ŁOŻYSKO 6217 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 175,00 PLN 175,00 ŁOŻYSKO 6217 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 316,00- PLN 316,00 ŁOŻYSKO 7217 CTBP4 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 316,00 PLN 316,00 ŁOŻYSKO 7217 CTBP4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 888,00- PLN 888,00 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 Suma strony 3 879,06 4 767,06 Skumulow. 775 490 932,75 775 491 820,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 490 932,75 775 491 820,75 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 888,00 PLN 888,00 USZCZELNIENIE NUR1-53A3/A0-U2QPGF-9.544 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,98- PLN 15,98 PIERŚCIEŃ 85X110X12 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 15,98 PLN 15,98 PIERŚCIEŃ 85X110X12 00035253 040425 0230002460 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 122,00- PLN 1 122,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 122,00 PLN 1 122,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 6,10- PLN 6,10 PĘDZEL PŁASKI 50 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 PĘDZEL PŁASKI 50 00035254 040425 0230002461 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 122,00- PLN 1 122,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 122,00 PLN 1 122,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 101,60- PLN 101,60 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 101,60 PLN 101,60 PREPARAT STRIP OFF AERO Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,56- PLN 1,56 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 1,56 PLN 1,56 ŚRUBA M5X10 A2 DIN 912 PN 82302 00035255 040425 0230002462 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 309,00- PLN 1 309,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 309,00 PLN 1 309,00 Suma strony 4 921,00 4 033,00 Skumulow. 775 495 853,75 775 495 853,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 495 853,75 775 495 853,75 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 182,00- PLN 182,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 182,00 PLN 182,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 0,19- PLN 0,19 WKRĘT A2 8X20 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 0,19 PLN 0,19 WKRĘT A2 8X20 00035256 040425 0230002463 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,71- PLN 1,71 WKRĘT A2 8X20 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1,71 PLN 1,71 WKRĘT A2 8X20 00035257 040425 0230002464 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 234,12- PLN 234,12 ZAKUCIE P11 16 22L M30X2 Z T20 DN16 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 234,12 PLN 234,12 ZAKUCIE P11 16 22L M30X2 Z T20 DN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 156,00- PLN 156,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 156,00 PLN 156,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 468,24- PLN 468,24 ZAKUCIE C42 16 31,7 Z T30 DN16 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 468,24 PLN 468,24 ZAKUCIE C42 16 31,7 Z T30 DN16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 130,10- PLN 130,10 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 130,10 PLN 130,10 ZAKUCIE C91 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 162,60- PLN 162,60 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 162,60 PLN 162,60 ZAKUCIE C81 13 7/8" Z TULEJĄ T20 DN 13 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 629,52- PLN 629,52 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000014 S 4100600000 Z4A0 81 629,52 PLN 629,52 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 267,60- PLN 267,60 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000016 S 4100600000 Z4A0 81 267,60 PLN 267,60 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 DWUOPLOTOWY 00035258 040425 0230002465 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Suma strony 2 363,96 2 363,96 Skumulow. 775 498 217,71 775 498 217,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 498 217,71 775 498 217,71 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,14- PLN 3,14 USZCZELNIENIE TTI 35X43X5,8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3,14 PLN 3,14 USZCZELNIENIE TTI 35X43X5,8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 USZCZELNIENIE GDS 75X69,9X6,2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 USZCZELNIENIE GDS 75X69,9X6,2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1,18- PLN 1,18 ZGARNIACZ Z 35X43X4/7 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1,18 PLN 1,18 ZGARNIACZ Z 35X43X4/7 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,94- PLN 2,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 35X40X9,5 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 2,94 PLN 2,94 PIERŚCIEŃ PROWADZĄCY 35X40X9,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,19- PLN 13,19 USZCZELNIENIE K18 075-055 75X55X22,4 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 13,19 PLN 13,19 USZCZELNIENIE K18 075-055 75X55X22,4 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 2,40- PLN 2,40 O-RING 35X3 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 2,40 PLN 2,40 O-RING 35X3 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 6,75- PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 6,75 PLN 6,75 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 40X20X6 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 8,92- PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 8,92 PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 00035259 040425 0230002466 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 625,00- PLN 625,00 SILNIK K21R 71G4 500V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 625,00 PLN 625,00 SILNIK K21R 71G4 500V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000006 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 Suma strony 1 044,77 1 164,77 Skumulow. 775 499 262,48 775 499 382,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 499 262,48 775 499 382,48 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 00035260 040425 0230002469 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,26- PLN 19,26 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 19,26 PLN 19,26 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 64,32- PLN 64,32 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 64,32 PLN 64,32 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 228,98- PLN 228,98 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 228,98 PLN 228,98 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00035261 040425 0230002470 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00035262 040425 0230002471 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 29,45- PLN 29,45 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 29,45 PLN 29,45 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,25- PLN 10,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 10,25 PLN 10,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 ŚCIERNICA LISTKOWA 40X30X6 GR.60 00035263 040425 0230002472 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 266,13- PLN 266,13 PRZEDŁUŻKA DO KLUCZA OCZK.WEW.19 24-30MM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 266,13 PLN 266,13 PRZEDŁUŻKA DO KLUCZA OCZK.WEW.19 24-30MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 385,98- PLN 385,98 CZUJNIK ZEGAROWY 10/0,01 INS -2308-FA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 385,98 PLN 385,98 CZUJNIK ZEGAROWY 10/0,01 INS -2308-FA 00035264 040425 0230002473 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,06- PLN 16,06 ZAKUCIE M22592-04-05 Z/TULEJĄ T22 DN 06> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 16,06 PLN 16,06 ZAKUCIE M22592-04-05 Z/TULEJĄ T22 DN 06> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 39,75- PLN 39,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 CZTEROOPLOTOWY Suma strony 1 213,63 1 133,38 Skumulow. 775 500 476,11 775 500 515,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 775 500 476,11 775 500 515,86 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 39,75 PLN 39,75 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D16 CZTEROOPLOTOWY 00035265 040425 0230002474 040425 040425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,56- PLN 37,56 RĘKAWICE OCHRONNE HOUSTON Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 37,56 PLN 37,56 RĘKAWICE OCHRONNE HOUSTON Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,15- PLN 16,15 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 16,15 PLN 16,15 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 105,20- PLN 105,20 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 105,20 PLN 105,20 KOMBINEZON BIZTEX SMS ST30 ROZM. XXL 00035266 290425 0370000418 040425 290425 PK 09/ES/4/2025 potrącenie zabezpieczenia 17020823 P.R.E Elektromont-Gamma S 000001 K 0001018464 Z4A0 25 2150000000 7 600,00 PLN 7 600,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH rozliczenie faktury 18/04/2025 GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC P.R.E Elektromont-Gamma S 000002 K 0001018464 Z4A0 39E 2158000000 5 320,00- PLN 5 320,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 70% zab umowy DHZ/57/2172/UP/2024 GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC P.R.E Elektromont-Gamma S 000003 K 0001018464 Z4A0 39E 2158000000 2 280,00- PLN 2 280,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH 30% zab umowy DHZ/57/2172/UP/2024 GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC 00035267 070425 0380000787 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 168 136,88 PLN 168 136,88 9014021510 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 168 136,88- PLN 168 136,88 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021510 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00035268 070425 0380000788 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 110 900,33 PLN 110 900,33 9014021511 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 110 900,33- PLN 110 900,33 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021511 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00035269 070425 0380000789 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 445 204,67 PLN 445 204,67 9014021512 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 445 204,67- PLN 445 204,67 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021512 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia Suma strony 732 040,54 732 000,79 Skumulow. 776 232 516,65 776 232 516,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 776 232 516,65 776 232 516,65 00035270 070425 0380000790 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200061 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 37 148,15 PLN 37 148,15 9014021509 62124024701111000032218802 PGE Energia Ciepła S.A. 000002 D 0002000770 Z4A0 15 2000000000 37 148,15- PLN 37 148,15 ul. Złota 59 00-120 Warszawa 9014021509 62124024701111000032218802 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00035271 070425 0380000791 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200063 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 394,80 PLN 3 394,80 9014021507 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 394,80- PLN 3 394,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021507 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00035272 070425 0380000792 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200065 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014021503 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 73 053,51- PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021503 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00035273 070425 0380000793 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200067 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 649,40 PLN 4 649,40 9014021506 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 4 649,40- PLN 4 649,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021506 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00035274 070425 0380000794 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200069 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014021505 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 32 154,66- PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021505 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00035275 070425 0380000795 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200071 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57 582,70 PLN 57 582,70 9014021508 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 57 582,70- PLN 57 582,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021508 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00035276 070425 0380000796 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200073 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021504 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 52 604,11- PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021504 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 260 587,33 260 587,33 Skumulow. 776 493 103,98 776 493 103,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 776 493 103,98 776 493 103,98 00035277 070425 0380000797 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200075 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014021502 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,93- PLN 93 502,93 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021502 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00035278 070425 0380000798 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200077 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014021501 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 93 502,91- PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021501 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00035279 070425 0380000799 040425 040425 PO PKOBPABK0125066 0061654200079 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 185 078,48 PLN 185 078,48 9014021500 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 185 078,48- PLN 185 078,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021500 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00035280 070425 0420002353 040425 040425 PW PKOB2APK0225020 0061654000002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 569,50- PLN 569,50 15001575 1015703087060000 MAŤOJŤO WALDEMAR 46-081 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 569,50 PLN 569,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00035281 070425 0420002354 040425 040425 PW PKOB2APK0225020 0061654000003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 17500012 0000000035808442 TRYBAŤA WOJCIECH 46-081 Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00035282 070425 0420002355 040425 040425 PW PKOB2APK0225020 0061654000004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 67,50- PLN 67,50 10205558 1111171458100026 LEDWIG PIOTR 46-080 DELE Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 25 2399000000 67,50 PLN 67,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00035283 070425 0420002356 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 998,80- PLN 9 998,80 313240127500000000 RADA FEDERACJI STOWARZYSZEĂ NA RADA FEDERACJI STOWARZYSZ 000002 K 0001081764 Z4A0 25 2150000000 9 998,80 PLN 9 998,80 NAUKOWO-TECHNICZNYCH NACZELNEJ 313240127500000000 RADA FEDERACJI STOWARZYSZEĂ NA ZŁOTORYJSKA 87 Suma strony 382 855,12 382 855,12 Skumulow. 776 875 959,10 776 875 959,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 776 875 959,10 776 875 959,10 59-220 LEGNICA 00035284 070425 0420002357 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 303,00- PLN 303,00 199/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 303,00 PLN 303,00 199/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00035285 070425 0420002358 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 060,26- PLN 1 060,26 FS-SF/293/25/3 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 1 060,26 PLN 1 060,26 FS-SF/293/25/3 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00035286 070425 0420002359 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 008,60- PLN 1 008,60 FV0157/03/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 1 008,60 PLN 1 008,60 FV0157/03/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00035287 070425 0420002360 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 974,22- PLN 15 974,22 (S)FS-SW/000132 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 15 974,22 PLN 15 974,22 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000132 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00035288 070425 0420002361 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7,42- PLN 7,42 (S)FS-SW/000132 . 10902369 000 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 7,42 PLN 7,42 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000132 . 10902369 000 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00035289 070425 0420002362 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 387,95- PLN 2 387,95 (S)FS-SW/000132 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 387,95 PLN 2 387,95 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000132 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00035290 070425 0420002363 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 212,18- PLN 212,18 2932 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 212,18 PLN 212,18 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 2932 16203000451110000000820340 Suma strony 20 953,63 20 953,63 Skumulow. 776 896 912,73 776 896 912,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 776 896 912,73 776 896 912,73 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00035291 070425 0420002364 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 195,55- PLN 195,55 303 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 195,55 PLN 195,55 303 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00035292 070425 0420002365 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 465,90- PLN 465,90 FS652/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 465,90 PLN 465,90 LEWIN MARIUSZ FS652/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00035293 070425 0420002366 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 248,44- PLN 2 248,44 FS-5/25/03 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 2 248,44 PLN 2 248,44 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-5/25/03 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00035294 070425 0420002367 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 810,50- PLN 14 810,50 FA/5/02/2025 41102036680000540201244516 PRZEDSIĘBIORSTWO RURBET S 000002 K 0001041010 Z4A0 25 2150000000 14 810,50 PLN 14 810,50 FA/5/02/2025 41102036680000540201244516 Energetyków 2 45-920 OPOLE 00035295 070425 0420002368 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 203,44- PLN 3 203,44 FA/627/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 3 203,44 PLN 3 203,44 J. Sitek Spółka komandytowa FA/627/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00035296 070425 0420002369 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 727,09- PLN 2 727,09 FA/628/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 727,09 PLN 2 727,09 J. Sitek Spółka komandytowa FA/628/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00035297 070425 0420002370 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 083,65- PLN 1 083,65 FA/629/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 083,65 PLN 1 083,65 Suma strony 24 734,57 24 734,57 Skumulow. 776 921 647,30 776 921 647,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 776 921 647,30 776 921 647,30 J. Sitek Spółka komandytowa FA/629/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00035298 070425 0420002371 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 650,92- PLN 6 650,92 FA/632/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 6 650,92 PLN 6 650,92 J. Sitek Spółka komandytowa FA/632/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00035299 070425 0420002372 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 168,55- PLN 1 168,55 FA/630/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 168,55 PLN 1 168,55 J. Sitek Spółka komandytowa FA/630/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00035300 070425 0420002373 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 435,31- PLN 4 435,31 FA/631/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 4 435,31 PLN 4 435,31 J. Sitek Spółka komandytowa FA/631/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00035301 070425 0420002374 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 635,90- PLN 1 635,90 FV/0185/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 635,90 PLN 1 635,90 FV/0185/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00035302 070425 0420002375 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 216,00- PLN 216,00 FV/0186/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 216,00 PLN 216,00 FV/0186/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00035303 070425 0420002376 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 258,30- PLN 258,30 FV/0187/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 258,30 PLN 258,30 FV/0187/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00035304 070425 0420002377 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 818,00- PLN 818,00 8/02/2025 45114020040000300276499314 Suma strony 14 364,98 15 182,98 Skumulow. 776 936 012,28 776 936 830,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 776 936 012,28 776 936 830,28 PJRG Sp. z o.o. 000002 K 0001099532 Z4A0 25 2150000000 818,00 PLN 818,00 8/02/2025 45114020040000300276499314 ul. Budowlanych 50/1 45-123 Opole 00035305 070425 0420002378 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 89,50- PLN 89,50 38/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 89,50 PLN 89,50 SPÓŁKA JAWNA 38/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00035306 070425 0420002379 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 72,16- PLN 72,16 37/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 72,16 PLN 72,16 SPÓŁKA JAWNA 37/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00035307 070425 0420002380 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 886,71- PLN 6 886,71 2/WMA/03/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 6 886,71 PLN 6 886,71 2/WMA/03/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00035308 070425 0420002381 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 550,19- PLN 14 550,19 25D100210000044 42249000050000453021906000 FESTIVALOWA CATERING SPÓŁ 000002 K 0001184700 Z4A0 25 2150000000 14 550,19 PLN 14 550,19 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 25D100210000044 42249000050000453021906000 Szarych Szeregów 1 45-284 Opole 00035309 070425 0420002382 040425 040425 PW PKOBPABK0125066 0061654200060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 272,95- PLN 1 272,95 1888310226 52103015080000000817988008 Henkel Polska Sp. z o.o. 000002 K 0001213319 Z4A0 25 2150000000 1 272,95 PLN 1 272,95 1888310226 52103015080000000817988008 Domaniewska 41 02-672 Warszawa 00035310 070425 0440005832 040425 040425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 4 034,89 PLN 4 034,89 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 4 034,89- PLN 4 034,89 00035311 070425 0440005833 040425 040425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 569,50 PLN 569,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 569,50- PLN 569,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX Suma strony 28 293,90 27 475,90 Skumulow. 776 964 306,18 776 964 306,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 776 964 306,18 776 964 306,18 46-081 Dobrzeń Wielki 00035312 070425 0440005834 040425 040425 RL 0000002059 FI rozlicz.dok. 17020823 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00035313 070425 0440005835 040425 040425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Ledwig Piotr 000001 K 0007085066 Z4A0 27 2399000000 67,50 PLN 67,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice Ledwig Piotr 000002 K 0007085066 Z4A0 37 2399000000 67,50- PLN 67,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-080 Chróścice 00035314 070425 0440005836 040425 040425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 267 748,03 PLN 267 748,03 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 267 748,03- PLN 267 748,03 00035315 070425 0440005837 040425 040425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 154 806,89 PLN 154 806,89 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 154 806,89- PLN 154 806,89 00035316 070425 0440005838 040425 040425 RL PKOBPABK0125066 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 356 913,53 PLN 1 356 913,53 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 724 241,88- PLN 724 241,88 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 595 523,50- PLN 595 523,50 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 37 148,15- PLN 37 148,15 00035317 070425 0440005940 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 00035318 070425 0440005941 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 144,00 PLN 144,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 144,00- PLN 144,00 00035319 070425 0440005942 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00035320 080425 0440006161 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 257,30 PLN 257,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 257,30- PLN 257,30 00035321 080425 0440006162 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,98 PLN 54,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,98- PLN 54,98 00035322 080425 0440006163 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 147,26 PLN 147,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 147,26- PLN 147,26 Suma strony 1 780 372,49 1 780 372,49 Skumulow. 778 744 678,67 778 744 678,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 778 744 678,67 778 744 678,67 00035323 080425 0440006164 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 157,08 PLN 157,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 157,08- PLN 157,08 00035324 080425 0440006165 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,41 PLN 46,41 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,41- PLN 46,41 00035325 080425 0440006166 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,72 PLN 176,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,72- PLN 176,72 00035326 080425 0440006167 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 217,00 PLN 217,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 217,00- PLN 217,00 00035327 080425 0440006168 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 210,00 PLN 210,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 210,00- PLN 210,00 00035328 080425 0440006169 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 719,00 PLN 719,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 719,00- PLN 719,00 00035329 080425 0440006170 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 356,50 PLN 356,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 356,50- PLN 356,50 00035330 080425 0440006171 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 00035331 080425 0440006172 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,49 PLN 84,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,49- PLN 84,49 00035332 080425 0440006173 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 324,87 PLN 324,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 324,87- PLN 324,87 00035333 080425 0440006174 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 239,09 PLN 239,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 239,09- PLN 239,09 00035334 080425 0440006175 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,66 PLN 235,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,66- PLN 235,66 00035335 080425 0440006176 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,24 PLN 44,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,24- PLN 44,24 00035336 080425 0440006177 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 298,98 PLN 298,98 Suma strony 3 478,04 3 179,06 Skumulow. 778 748 156,71 778 747 857,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 778 748 156,71 778 747 857,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 298,98- PLN 298,98 00035337 080425 0440006178 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 585,90 PLN 585,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 585,90- PLN 585,90 00035338 080425 0440006179 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 588,60 PLN 588,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 588,60- PLN 588,60 00035339 080425 0440006180 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 529,12 PLN 529,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 529,12- PLN 529,12 00035340 080425 0440006181 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 252,88 PLN 252,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 252,88- PLN 252,88 00035341 080425 0440006182 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,53 PLN 127,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,53- PLN 127,53 00035342 080425 0440006183 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 313,92 PLN 313,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 313,92- PLN 313,92 00035343 080425 0440006184 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,40 PLN 325,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,40- PLN 325,40 00035344 080425 0440006185 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 248,60 PLN 248,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 248,60- PLN 248,60 00035345 080425 0440006186 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,04 PLN 88,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,04- PLN 88,04 00035346 080425 0440006187 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,22 PLN 57,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,22- PLN 57,22 00035347 080425 0440006188 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 143,00 PLN 143,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 143,00- PLN 143,00 00035348 080425 0440006189 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 950,94 PLN 950,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 950,94- PLN 950,94 00035349 080425 0440006190 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 360,80 PLN 360,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 360,80- PLN 360,80 00035350 080425 0440006191 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 571,95 4 870,93 Skumulow. 778 752 728,66 778 752 728,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 778 752 728,66 778 752 728,66 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 575,52 PLN 575,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 575,52- PLN 575,52 00035351 080425 0440006192 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,30 PLN 185,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,30- PLN 185,30 00035352 080425 0440006193 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,64 PLN 540,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 540,64- PLN 540,64 00035353 080425 0440006194 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 531,92 PLN 531,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 531,92- PLN 531,92 00035354 080425 0440006195 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 078,63 PLN 2 078,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 078,63- PLN 2 078,63 00035355 080425 0440006196 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 253,97 PLN 253,97 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 253,97- PLN 253,97 00035356 080425 0440006197 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 308,04 PLN 308,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 308,04- PLN 308,04 00035357 080425 0440006198 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 345,32 PLN 345,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 345,32- PLN 345,32 00035358 080425 0440006199 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 618,24 PLN 618,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 618,24- PLN 618,24 00035359 080425 0440006200 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,40 PLN 300,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,40- PLN 300,40 00035360 080425 0440006201 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,40 PLN 300,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,40- PLN 300,40 00035361 080425 0440006202 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 313,92 PLN 313,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 313,92- PLN 313,92 00035362 080425 0440006203 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 588,60 PLN 588,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 588,60- PLN 588,60 00035363 080425 0440006204 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 562,40 PLN 562,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 562,40- PLN 562,40 Suma strony 7 503,30 7 503,30 Skumulow. 778 760 231,96 778 760 231,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 778 760 231,96 778 760 231,96 00035364 080425 0440006205 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,92 PLN 46,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,92- PLN 46,92 00035365 080425 0440006206 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,13 PLN 62,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,13- PLN 62,13 00035366 080425 0440006207 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 214,56 PLN 5 214,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 214,56- PLN 5 214,56 00035367 080425 0440006208 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 123,82 PLN 123,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 123,82- PLN 123,82 00035368 080425 0440006209 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 533,15 PLN 533,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 533,15- PLN 533,15 00035369 080425 0440006210 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,50 PLN 122,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,50- PLN 122,50 00035370 080425 0440006211 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,00 PLN 69,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,00- PLN 69,00 00035371 080425 0440006212 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00035372 080425 0440006213 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,00- PLN 310,00 00035373 080425 0440006214 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 321,00 PLN 321,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 321,00- PLN 321,00 00035374 080425 0440006215 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,75 PLN 43,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,75- PLN 43,75 00035375 080425 0440006216 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,50 PLN 30,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,50- PLN 30,50 00035376 080425 0440006217 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 21,00 PLN 21,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 21,00- PLN 21,00 00035377 080425 0440006225 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,50 PLN 39,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,50- PLN 39,50 Suma strony 7 067,83 7 067,83 Skumulow. 778 767 299,79 778 767 299,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 778 767 299,79 778 767 299,79 00035378 080425 0440006226 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,00- PLN 32,00 00035379 090425 0440006293 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 365,85 PLN 1 365,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 365,85- PLN 1 365,85 00035380 090425 0440006294 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 869,92 PLN 2 869,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 869,92- PLN 2 869,92 00035381 090425 0440006295 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 357,72 PLN 2 357,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 357,72- PLN 2 357,72 00035382 090425 0440006296 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 317,07 PLN 2 317,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 317,07- PLN 2 317,07 00035383 090425 0440006297 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 642,28 PLN 642,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 642,28- PLN 642,28 00035384 090425 0440006298 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 552,85 PLN 552,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 552,85- PLN 552,85 00035385 090425 0440006299 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,51 PLN 219,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,51- PLN 219,51 00035386 100425 0440006323 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 181,36 PLN 181,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 181,36- PLN 181,36 00035387 100425 0440006324 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 161,70 PLN 161,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 161,70- PLN 161,70 00035388 100425 0440006345 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 433,90 PLN 433,90 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 433,90- PLN 433,90 00035389 100425 0440006346 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 162,76 PLN 162,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 162,76- PLN 162,76 00035390 100425 0440006347 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 393,50 PLN 393,50 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 393,50- PLN 393,50 00035391 100425 0440006348 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 305,27 PLN 305,27 Suma strony 11 995,69 11 690,42 Skumulow. 778 779 295,48 778 778 990,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 778 779 295,48 778 778 990,21 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 305,27- PLN 305,27 00035392 100425 0440006349 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 335,56 PLN 335,56 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 335,56- PLN 335,56 00035393 100425 0440006350 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 188,02 PLN 188,02 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 188,02- PLN 188,02 00035394 100425 0440006351 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 261,66 PLN 261,66 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 261,66- PLN 261,66 00035395 100425 0440006352 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 198,67 PLN 198,67 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 198,67- PLN 198,67 00035396 100425 0440006353 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 1 143,54 PLN 1 143,54 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 1 143,54- PLN 1 143,54 00035397 100425 0440006354 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,23 PLN 24,23 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,23- PLN 24,23 00035398 100425 0440006355 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,23 PLN 24,23 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,23- PLN 24,23 00035399 100425 0440006356 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,23 PLN 24,23 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,23- PLN 24,23 00035400 100425 0440006357 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 24,22 PLN 24,22 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 24,22- PLN 24,22 00035401 100425 0440006358 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 22,76 PLN 22,76 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00035402 100425 0440006371 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 689,80 PLN 2 689,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 689,80- PLN 2 689,80 00035403 100425 0440006372 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 404,80 PLN 2 404,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 404,80- PLN 2 404,80 00035404 100425 0440006373 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 412,50 PLN 6 412,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 412,50- PLN 6 412,50 00035405 100425 0440006374 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 13 754,22 14 059,49 Skumulow. 778 793 049,70 778 793 049,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 778 793 049,70 778 793 049,70 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 671,80 PLN 1 671,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 671,80- PLN 1 671,80 00035406 100425 0440006375 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 167,50 PLN 167,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 167,50- PLN 167,50 00035407 100425 0440006376 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,60 PLN 127,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,60- PLN 127,60 00035408 100425 0440006377 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 151,25 PLN 151,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 151,25- PLN 151,25 00035409 100425 0440006391 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,00 PLN 20,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,00- PLN 20,00 00035410 100425 0440006392 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,50 PLN 89,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,50- PLN 89,50 00035411 100425 0440006393 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 400,00 PLN 2 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 400,00- PLN 2 400,00 00035412 110425 0440006454 040425 040425 RL 155/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00035413 110425 0440006455 040425 040425 RL 155/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 367,00 PLN 367,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 367,00- PLN 367,00 00035414 110425 0440006456 040425 040425 RL 155/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 367,00 PLN 367,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 367,00- PLN 367,00 00035415 110425 0440006457 040425 040425 RL 155/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 855,00 PLN 855,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 855,00- PLN 855,00 00035416 110425 0440006458 040425 040425 RL 155/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 00035417 110425 0440006459 040425 040425 RL 155/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 400,00- PLN 400,00 00035418 110425 0440006460 040425 040425 RL 155/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 588,00 PLN 588,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 588,00- PLN 588,00 Suma strony 9 544,65 9 544,65 Skumulow. 778 802 594,35 778 802 594,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 778 802 594,35 778 802 594,35 00035419 110425 0440006461 040425 040425 RL 155/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 294,00 PLN 294,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 294,00- PLN 294,00 00035420 110425 0440006464 040425 040425 RL 2/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 912,00 PLN 912,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 912,00- PLN 912,00 00035421 110425 0440006465 040425 040425 RL 2/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 440,00 PLN 440,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 440,00- PLN 440,00 00035422 150425 0440006535 040425 040425 RL AG/04/04/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Askell Group Mariusz Marc 000001 K 0001214197 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 565,00- PLN 4 565,00 rozliczenie KOS A Zagajnikowa 35 91-849 Łódź Askell Group Mariusz Marc 000002 K 0001214197 Z4A0 27 2150000000 XX 4 565,00 PLN 4 565,00 rozliczenie KOS A Zagajnikowa 35 91-849 Łódź 00035423 150425 0440006537 040425 040425 RL AG/04/04/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Askell Group Mariusz Marc 000001 K 0001214197 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 565,00 PLN 4 565,00 Zagajnikowa 35 91-849 Łódź Askell Group Mariusz Marc 000002 K 0001214197 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 565,00- PLN 4 565,00 Zagajnikowa 35 91-849 Łódź 00035424 150425 0440006538 040425 040425 RL AG/04/04/25 FI rozlicz.dok. 17020823 Askell Group Mariusz Marc 000001 K 0001214197 Z4A0 27 2150000000 4 565,00 PLN 4 565,00 Zagajnikowa 35 91-849 Łódź Askell Group Mariusz Marc 000002 K 0001214197 Z4A0 37 2150000000 4 565,00- PLN 4 565,00 Zagajnikowa 35 91-849 Łódź 00035425 220425 0440006685 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 268,25 PLN 268,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 268,25- PLN 268,25 00035426 220425 0440006686 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 149,54 PLN 149,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 149,54- PLN 149,54 00035427 220425 0440006688 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,44 PLN 15,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,44- PLN 15,44 00035428 220425 0440006813 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 260,00 PLN 1 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 260,00- PLN 1 260,00 00035429 220425 0440006927 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 17 034,23 17 034,23 Skumulow. 778 819 628,58 778 819 628,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 778 819 628,58 778 819 628,58 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 860,28 PLN 5 860,28 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 860,28- PLN 5 860,28 00035430 240425 0440007118 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 980,00 PLN 1 980,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 980,00- PLN 1 980,00 00035431 060525 0440007543 040425 040425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20 000,00 PLN 20 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 20 000,00- PLN 20 000,00 00035432 070525 0440007873 040425 040425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_ media 000001 S 3051700000 Z4A0 50 314,28- PLN 314,28 RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 314,28 PLN 314,28 00035433 070425 0490006221 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 31 440,23 PLN 31 440,23 9014021510 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31 440,23- PLN 31 440,23 9014021510 80102021370000950200071944 00035434 070425 0490006222 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 737,46 PLN 20 737,46 9014021511 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 737,46- PLN 20 737,46 9014021511 80102021370000950200071944 00035435 070425 0490006223 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 83 249,65 PLN 83 249,65 9014021512 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 83 249,65- PLN 83 249,65 9014021512 80102021370000950200071944 00035436 070425 0490006224 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800030 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 946,40 PLN 6 946,40 9014021509 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 946,40- PLN 6 946,40 9014021509 80102021370000950200071944 00035437 070425 0490006225 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800031 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 9014021507 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 9014021507 80102021370000950200071944 00035438 070425 0490006226 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800032 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014021503 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014021503 80102021370000950200071944 00035439 070425 0490006227 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800033 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 869,40 PLN 869,40 9014021506 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 869,40- PLN 869,40 Suma strony 185 692,91 185 692,91 Skumulow. 779 005 321,49 779 005 321,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 779 005 321,49 779 005 321,49 9014021506 80102021370000950200071944 00035440 070425 0490006228 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800034 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014021505 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014021505 80102021370000950200071944 00035441 070425 0490006229 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800035 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 767,50 PLN 10 767,50 9014021508 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 767,50- PLN 10 767,50 9014021508 80102021370000950200071944 00035442 070425 0490006230 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800036 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021504 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021504 80102021370000950200071944 00035443 070425 0490006231 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800037 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014021502 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014021502 80102021370000950200071944 00035444 070425 0490006232 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800038 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014021501 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014021501 80102021370000950200071944 00035445 070425 0490006233 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800039 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 34 608,17 PLN 34 608,17 9014021500 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 34 608,17- PLN 34 608,17 9014021500 80102021370000950200071944 00035446 070425 0490006234 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,66 PLN 56,66 199/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,66- PLN 56,66 199/2025 80102021370000950200071944 00035447 070425 0490006235 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 198,26 PLN 198,26 FS-SF/293/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 198,26- PLN 198,26 FS-SF/293/25/3 80102021370000950200071944 00035448 070425 0490006236 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 188,60 PLN 188,60 FV0157/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 188,60- PLN 188,60 FV0157/03/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 96 636,96 96 636,96 Skumulow. 779 101 958,45 779 101 958,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 779 101 958,45 779 101 958,45 00035449 070425 0490006237 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 987,05 PLN 2 987,05 (S)FS-SW/000132 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 987,05- PLN 2 987,05 (S)FS-SW/000132 T/. 10202137 00 801020213700009502 00035450 070425 0490006238 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1,39 PLN 1,39 (S)FS-SW/000132 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1,39- PLN 1,39 (S)FS-SW/000132 . 10202137 000 801020213700009502 00035451 070425 0490006239 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 446,53 PLN 446,53 (S)FS-SW/000132 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 446,53- PLN 446,53 (S)FS-SW/000132 T/. 10202137 00 801020213700009502 00035452 070425 0490006240 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,68 PLN 39,68 2932 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,68- PLN 39,68 2932 80102021370000950200071944 00035453 070425 0490006241 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36,57 PLN 36,57 303 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 36,57- PLN 36,57 303 80102021370000950200071944 00035454 070425 0490006242 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87,12 PLN 87,12 FS652/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87,12- PLN 87,12 FS652/2025 80102021370000950200071944 00035455 070425 0490006243 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 420,44 PLN 420,44 FS-5/25/03 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 420,44- PLN 420,44 FS-5/25/03 80102021370000950200071944 00035456 070425 0490006244 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 769,44 PLN 2 769,44 FA/5/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 769,44- PLN 2 769,44 FA/5/02/2025 80102021370000950200071944 00035457 070425 0490006245 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 599,02 PLN 599,02 FA/627/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 599,02- PLN 599,02 FA/627/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 7 387,24 7 387,24 Skumulow. 779 109 345,69 779 109 345,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 779 109 345,69 779 109 345,69 00035458 070425 0490006246 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 509,94 PLN 509,94 FA/628/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 509,94- PLN 509,94 FA/628/2025 80102021370000950200071944 00035459 070425 0490006247 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 202,63 PLN 202,63 FA/629/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 202,63- PLN 202,63 FA/629/2025 80102021370000950200071944 00035460 070425 0490006248 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 243,67 PLN 1 243,67 FA/632/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 243,67- PLN 1 243,67 FA/632/2025 80102021370000950200071944 00035461 070425 0490006249 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 218,51 PLN 218,51 FA/630/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 218,51- PLN 218,51 FA/630/2025 80102021370000950200071944 00035462 070425 0490006250 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 829,37 PLN 829,37 FA/631/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 829,37- PLN 829,37 FA/631/2025 80102021370000950200071944 00035463 070425 0490006251 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 305,90 PLN 305,90 FV/0185/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 305,90- PLN 305,90 FV/0185/2025 80102021370000950200071944 00035464 070425 0490006252 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,39 PLN 40,39 FV/0186/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,39- PLN 40,39 FV/0186/2025 80102021370000950200071944 00035465 070425 0490006253 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 FV/0187/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,30- PLN 48,30 FV/0187/2025 80102021370000950200071944 00035466 070425 0490006254 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 152,96 PLN 152,96 8/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 152,96- PLN 152,96 8/02/2025 80102021370000950200071944 00035467 070425 0490006255 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800025 17020823 Suma strony 3 551,67 3 551,67 Skumulow. 779 112 897,36 779 112 897,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 779 112 897,36 779 112 897,36 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16,74 PLN 16,74 38/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16,74- PLN 16,74 38/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00035468 070425 0490006256 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,49 PLN 13,49 37/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,49- PLN 13,49 37/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00035469 070425 0490006257 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 287,76 PLN 1 287,76 2/WMA/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 287,76- PLN 1 287,76 2/WMA/03/2025 80102021370000950200071944 00035470 070425 0490006258 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 077,79 PLN 1 077,79 25D100210000044 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 077,79- PLN 1 077,79 25D100210000044 80102021370000950200071944 00035471 070425 0490006259 040425 040425 WB PKOB1AVT0125064 0061653800029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 238,03 PLN 238,03 1888310226 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 238,03- PLN 238,03 1888310226 80102021370000950200071944 00035472 070425 0490006260 040425 040425 WB PKOB1APK0125013 0061653900001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 4 034,89 PLN 4 034,89 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 4 034,89- PLN 4 034,89 uzupełnienie środków 00035473 070425 0490006261 040425 040425 WB PKOB1APK0125013 0061653900002 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 4 034,89 PLN 4 034,89 UZ o/Bogatynia PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 4 034,89- PLN 4 034,89 UZ o/Bogatynia 00035474 070425 0490006262 040425 040425 WB PKOB2APK0225020 0061654000001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 772,00 PLN 772,00 310202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤ UZUPE Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 772,00- PLN 772,00 310202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤ UZUPE 00035475 070425 0490006263 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 168 136,88 PLN 168 136,88 9014021510 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 168 136,88- PLN 168 136,88 9014021510 49102021370000980200070318 00035476 070425 0490006264 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31 440,23 PLN 31 440,23 Suma strony 211 052,70 179 612,47 Skumulow. 779 323 950,06 779 292 509,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 779 323 950,06 779 292 509,83 9014021510 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 31 440,23- PLN 31 440,23 9014021510 13102010260000160203604923 00035477 070425 0490006265 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110 900,33 PLN 110 900,33 9014021511 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 110 900,33- PLN 110 900,33 9014021511 49102021370000980200070318 00035478 070425 0490006266 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 737,46 PLN 20 737,46 9014021511 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 737,46- PLN 20 737,46 9014021511 13102010260000160203604923 00035479 070425 0490006267 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 445 204,67 PLN 445 204,67 9014021512 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 445 204,67- PLN 445 204,67 9014021512 49102021370000980200070318 00035480 070425 0490006268 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 83 249,65 PLN 83 249,65 9014021512 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 83 249,65- PLN 83 249,65 9014021512 13102010260000160203604923 00035481 070425 0490006269 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200007 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 150 000,00 PLN 150 000,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 150 000,00- PLN 150 000,00 210901968 0000000522035727 SANTANDER BA ZASILENIE 00035482 070425 0490006270 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,66 PLN 56,66 199/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,66- PLN 56,66 199/2025 13102010260000160203604923 00035483 070425 0490006271 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 198,26 PLN 198,26 FS-SF/293/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 198,26- PLN 198,26 FS-SF/293/25/3 13102010260000160203604923 00035484 070425 0490006272 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 188,60 PLN 188,60 FV0157/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 188,60- PLN 188,60 FV0157/03/2025 13102010260000160203604923 00035485 070425 0490006273 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 987,05 PLN 2 987,05 (S)FS-SW/000132 T/. 10201026 00 131020102600001602 Suma strony 813 522,68 841 975,86 Skumulow. 780 137 472,74 780 134 485,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 780 137 472,74 780 134 485,69 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 987,05- PLN 2 987,05 (S)FS-SW/000132 T/. 10201026 00 131020102600001602 00035486 070425 0490006274 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1,39 PLN 1,39 (S)FS-SW/000132 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1,39- PLN 1,39 (S)FS-SW/000132 . 10201026 000 131020102600001602 00035487 070425 0490006275 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 446,53 PLN 446,53 (S)FS-SW/000132 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 446,53- PLN 446,53 (S)FS-SW/000132 T/. 10201026 00 131020102600001602 00035488 070425 0490006276 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,68 PLN 39,68 2932 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,68- PLN 39,68 2932 13102010260000160203604923 00035489 070425 0490006277 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36,57 PLN 36,57 303 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36,57- PLN 36,57 303 13102010260000160203604923 00035490 070425 0490006278 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87,12 PLN 87,12 FS652/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87,12- PLN 87,12 FS652/2025 13102010260000160203604923 00035491 070425 0490006279 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 420,44 PLN 420,44 FS-5/25/03 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 420,44- PLN 420,44 FS-5/25/03 13102010260000160203604923 00035492 070425 0490006280 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 769,44 PLN 2 769,44 FA/5/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 769,44- PLN 2 769,44 FA/5/02/2025 13102010260000160203604923 00035493 070425 0490006281 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 599,02 PLN 599,02 FA/627/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 599,02- PLN 599,02 FA/627/2025 13102010260000160203604923 00035494 070425 0490006282 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 509,94 PLN 509,94 FA/628/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 509,94- PLN 509,94 Suma strony 4 910,13 7 897,18 Skumulow. 780 142 382,87 780 142 382,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 780 142 382,87 780 142 382,87 FA/628/2025 13102010260000160203604923 00035495 070425 0490006283 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 202,63 PLN 202,63 FA/629/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 202,63- PLN 202,63 FA/629/2025 13102010260000160203604923 00035496 070425 0490006284 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 243,67 PLN 1 243,67 FA/632/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 243,67- PLN 1 243,67 FA/632/2025 13102010260000160203604923 00035497 070425 0490006285 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 218,51 PLN 218,51 FA/630/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 218,51- PLN 218,51 FA/630/2025 13102010260000160203604923 00035498 070425 0490006286 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 829,37 PLN 829,37 FA/631/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 829,37- PLN 829,37 FA/631/2025 13102010260000160203604923 00035499 070425 0490006287 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 305,90 PLN 305,90 FV/0185/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 305,90- PLN 305,90 FV/0185/2025 13102010260000160203604923 00035500 070425 0490006288 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,39 PLN 40,39 FV/0186/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,39- PLN 40,39 FV/0186/2025 13102010260000160203604923 00035501 070425 0490006289 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,30 PLN 48,30 FV/0187/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,30- PLN 48,30 FV/0187/2025 13102010260000160203604923 00035502 070425 0490006290 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 152,96 PLN 152,96 8/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 152,96- PLN 152,96 8/02/2025 13102010260000160203604923 00035503 070425 0490006291 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16,74 PLN 16,74 38/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16,74- PLN 16,74 38/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Suma strony 3 058,47 3 058,47 Skumulow. 780 145 441,34 780 145 441,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 780 145 441,34 780 145 441,34 00035504 070425 0490006292 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,49 PLN 13,49 37/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,49- PLN 13,49 37/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00035505 070425 0490006293 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 287,76 PLN 1 287,76 2/WMA/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 287,76- PLN 1 287,76 2/WMA/03/2025 13102010260000160203604923 00035506 070425 0490006294 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 077,79 PLN 1 077,79 25D100210000044 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 077,79- PLN 1 077,79 25D100210000044 13102010260000160203604923 00035507 070425 0490006295 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 238,03 PLN 238,03 1888310226 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 238,03- PLN 238,03 1888310226 13102010260000160203604923 00035508 070425 0490006296 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 148,15 PLN 37 148,15 9014021509 62124024701111000032218802 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 37 148,15- PLN 37 148,15 9014021509 62124024701111000032218802 00035509 070425 0490006297 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200062 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 946,40 PLN 6 946,40 9014021509 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 946,40- PLN 6 946,40 9014021509 13102010260000160203604923 00035510 070425 0490006298 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 394,80 PLN 3 394,80 9014021507 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 394,80- PLN 3 394,80 9014021507 08102039160000060201968122 00035511 070425 0490006299 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200064 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 9014021507 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 9014021507 13102010260000160203604923 00035512 070425 0490006300 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 053,51 PLN 73 053,51 9014021503 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 053,51- PLN 73 053,51 9014021503 08102039160000060201968122 Suma strony 123 794,73 123 794,73 Skumulow. 780 269 236,07 780 269 236,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 780 269 236,07 780 269 236,07 00035513 070425 0490006301 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200066 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 660,41 PLN 13 660,41 9014021503 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 660,41- PLN 13 660,41 9014021503 13102010260000160203604923 00035514 070425 0490006302 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 649,40 PLN 4 649,40 9014021506 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 649,40- PLN 4 649,40 9014021506 08102039160000060201968122 00035515 070425 0490006303 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200068 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 869,40 PLN 869,40 9014021506 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 869,40- PLN 869,40 9014021506 13102010260000160203604923 00035516 070425 0490006304 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32 154,66 PLN 32 154,66 9014021505 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 32 154,66- PLN 32 154,66 9014021505 08102039160000060201968122 00035517 070425 0490006305 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200070 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 012,66 PLN 6 012,66 9014021505 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 012,66- PLN 6 012,66 9014021505 13102010260000160203604923 00035518 070425 0490006306 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 582,70 PLN 57 582,70 9014021508 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57 582,70- PLN 57 582,70 9014021508 08102039160000060201968122 00035519 070425 0490006307 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200072 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 767,50 PLN 10 767,50 9014021508 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 767,50- PLN 10 767,50 9014021508 13102010260000160203604923 00035520 070425 0490006308 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 604,11 PLN 52 604,11 9014021504 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 604,11- PLN 52 604,11 9014021504 08102039160000060201968122 00035521 070425 0490006309 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200074 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 836,54 PLN 9 836,54 9014021504 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 836,54- PLN 9 836,54 9014021504 13102010260000160203604923 00035522 070425 0490006310 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200075 17020823 Suma strony 188 137,38 188 137,38 Skumulow. 780 457 373,45 780 457 373,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 780 457 373,45 780 457 373,45 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,93 PLN 93 502,93 9014021502 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,93- PLN 93 502,93 9014021502 08102039160000060201968122 00035523 070425 0490006311 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200076 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,29 PLN 17 484,29 9014021502 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,29- PLN 17 484,29 9014021502 13102010260000160203604923 00035524 070425 0490006312 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 502,91 PLN 93 502,91 9014021501 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 502,91- PLN 93 502,91 9014021501 08102039160000060201968122 00035525 070425 0490006313 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200078 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 484,28 PLN 17 484,28 9014021501 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 484,28- PLN 17 484,28 9014021501 13102010260000160203604923 00035526 070425 0490006314 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 185 078,48 PLN 185 078,48 9014021500 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 185 078,48- PLN 185 078,48 9014021500 08102039160000060201968122 00035527 070425 0490006315 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200080 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 34 608,17 PLN 34 608,17 9014021500 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 34 608,17- PLN 34 608,17 9014021500 13102010260000160203604923 00035528 070425 0490006316 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200081 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 772,00 PLN 772,00 310201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. UZUPEŤ PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 772,00- PLN 772,00 310201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. UZUPEŤ 00035529 070425 0490006317 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200082 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 4 034,89 PLN 4 034,89 2210201026 0000190202486124 ELTUR-SERWI ZASILENIE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 034,89- PLN 4 034,89 2210201026 0000190202486124 ELTUR-SERWI ZASILENIE 00035530 070425 0490006318 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200083 17020823 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 opł skarbowa wniosek do KNF rejesrt PPE PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 STRU P PE 10301508 0000000550000070 UR OPŤATA SKAR 00035531 070425 0490006319 040425 040425 WB PKOBPABK0125066 0061654200084 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 868 639,60 PLN 868 639,60 Suma strony 1 315 117,55 446 477,95 Skumulow. 781 772 491,00 780 903 851,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 781 772 491,00 780 903 851,40 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 868 639,60- PLN 868 639,60 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00035532 070425 0490006320 040425 040425 WB BZWBKABK0125013 0061654300001 17020823 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 150 000,00 PLN 150 000,00 uzupełnienie środków Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 150 000,00- PLN 150 000,00 uzupełnienie środków 00035533 070425 0490006321 040425 040425 WB BZWBKABK0125013 0061654300002 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 150 000,00 PLN 150 000,00 gotówka na wynagrodzenia BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 150 000,00- PLN 150 000,00 gotówka na wynagrodzenia 00035534 110425 0520000186 040425 070425 ZN 05565/1/106/2025 FI zakup usług RE 17020823 Bogatyńskie Wodociągi i O 000001 K 0001018746 Z4A0 31 2150000000 8A 339,42- PLN 339,42 S.A. WODA ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_ media 000002 S 3051700000 Z4A0 40 8A 314,28 PLN 314,28 media VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 25,14 PLN 25,14 00035535 040425 0700000638 040425 040425 SF 9014021750 SD faktura VAT 17000015 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 01 2050000000 A2 1 230,00 PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz Dzierżawy i czynsze STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 A2 1 000,00- PLN 1 000,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 230,00- PLN 230,00 00035536 160425 0700000681 040425 160425 SF 9014021793 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 126 777,11 PLN 126 777,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 481,83- PLN 3 481,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 706,30- PLN 23 706,30 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 060,37- PLN 7 060,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 728,90- PLN 4 728,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 595,61- PLN 4 595,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 885,87- PLN 5 885,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,85- PLN 1 063,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 559,86- PLN 43 559,86 Suma strony 428 346,53 1 264 291,61 Skumulow. 782 200 837,53 782 168 143,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 200 837,53 782 168 143,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 508,75- PLN 1 508,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 186,75- PLN 2 186,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 807,11- PLN 15 807,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 215,26- PLN 1 215,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 726,17- PLN 1 726,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 113,08- PLN 1 113,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 323,21- PLN 4 323,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 269,95- PLN 1 269,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 706,62- PLN 1 706,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,62- PLN 1 837,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00035537 160425 0700000685 040425 160425 SF 9014021797 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 217,91 PLN 15 217,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 305,68- PLN 1 305,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 845,63- PLN 2 845,63 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 066,60- PLN 11 066,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00035538 170425 0700000702 040425 170425 SF 9014021814 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 59 665,41 PLN 59 665,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 48 508,46- PLN 48 508,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 156,95- PLN 11 156,95 00035539 180425 0700000714 040425 180425 SF 9014021826 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 43 709,60 PLN 43 709,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 536,26- PLN 35 536,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 173,34- PLN 8 173,34 00035540 180425 0700000715 040425 180425 SF 9014021827 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 901,93 PLN 3 901,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 Suma strony 122 494,85 151 287,44 Skumulow. 782 323 332,38 782 319 430,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 323 332,38 782 319 430,45 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 172,30- PLN 3 172,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 729,63- PLN 729,63 00035541 240425 0700000734 040425 240425 SF 9014021846 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 56 056,04 PLN 56 056,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 45 574,02- PLN 45 574,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 482,02- PLN 10 482,02 00035542 300425 0700000783 040425 300425 SF 9014021895 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 32 553,56 PLN 32 553,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 466,31- PLN 26 466,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 087,25- PLN 6 087,25 00035543 060525 0700000836 040425 060525 SF 9014021948 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 278,65 PLN 6 278,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 104,59- PLN 5 104,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 174,06- PLN 1 174,06 00035544 100425 0850001071 040425 030425 ZM FS/01335/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 16 759,06- PLN 16 759,06 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. ZESTAW USZCZELNIAJĄCY WGR 900RR/950 (6) 32/19X36 W Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 689,80 PLN 2 689,80 ZESTAW WGR950/SGR900RR 32X19X36 LCH1/2/3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 404,80 PLN 2 404,80 ZESTAW WGR950 APX/SGR900RR 30X18X36 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 412,50 PLN 6 412,50 ZESTAW USZCZ.WGR900RR/(8) 31,5/19X48 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 671,80 PLN 1 671,80 ZESTAW USZCZELEK ZAW.TDM 139 FVW S-CS> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 167,50 PLN 167,50 O-RING FKM 2,62X75,88 01/2/3 LAC RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,60 PLN 127,60 O-RING FKM 80 3X112 04/05/06 LAC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 151,25 PLN 151,25 ZESTAW ORINGÓW D/POMPY 07LFN23/24AP701 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 133,81 PLN 3 133,81 00035545 080425 0850001074 040425 030425 ZM FV/00312/04/2025 < RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 324,87 PLN 324,87 ZASILACZ IMPULSOWY NDR-480-48 MEANWELL RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 239,09 PLN 239,09 OBUDOWA MRV-2-1213433 DRZWI TRANSPAR RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,66 PLN 235,66 ROZŁĄCZNIK INS63 63A 4P 28903 SCHNEIDER RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,24 PLN 44,24 GNIAZDO SERWISOWE A9A15306 > RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 298,98 PLN 298,98 PRZEKAŹNIK A9C32811 230V IMPUL SYGNAL > RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 585,90 PLN 585,90 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55606 B6 30MA AC > RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 588,60 PLN 588,60 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55610 B10 30MA AC > RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 529,12 PLN 529,12 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55616 B16 30MA AC > RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 252,88 PLN 252,88 PRZYCISK A9E18033 PB-20-11 20A NO+NC > RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,53 PLN 127,53 LAMPKA A9E18322 ACTI9 ILL-1-W-230 BIAŁA> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 313,92 PLN 313,92 LAMPKA A9E18327 ACTI9 ILL-3-R/R/R-230CZ> RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 325,40 PLN 325,40 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03106 IC60N-B6-1 > RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 248,60 PLN 248,60 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03110 IC60N-B10-1 > RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,04 PLN 88,04 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F04332 IC60N-C32-3 > Suma strony 6 997,57 Skumulow. 782 441 977,26 782 463 320,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 441 977,26 782 463 320,32 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,22 PLN 57,22 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F07110 IC60H-C10-1 > RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 143,00 PLN 143,00 ROZŁĄCZNIK IZOL K60 SW-63-3 63A A9S62363 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 86 2A 950,94 PLN 950,94 STYCZNIK MOCY LP1K09004ED 20A 4NO 48VDC RZ-j.np_materiały 000031 S 3050100000 Z4A0 86 2A 360,80 PLN 360,80 CZESCI STYCZ STYK POMOCNICZY LA1KN22 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 86 2A 575,52 PLN 575,52 WENTYLATOR SZAFOWY NSYCVF85M230PF RZ-j.np_materiały 000033 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,30 PLN 185,30 KRATKA WENTYLATORA NSYCAG125LPF RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,64 PLN 540,64 LAMPA LED NSYLAMLD D/SZAFY THALASSA RZ-j.np_materiały 000035 S 3050100000 Z4A0 86 2A 531,92 PLN 531,92 OBUDOWA S3D IP66 NSYS3D4620 400X600X200 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 078,63 PLN 2 078,63 OBUDOWA S3D NSYS3D101030P 1000X1000X300 RZ-j.np_materiały 000037 S 3050100000 Z4A0 86 2A 253,97 PLN 253,97 PRZEKAŹNIK RM17TG00 KONTROLI FAZ RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 86 2A 308,04 PLN 308,04 PRZYCISK PŁASKI CZARNY HARMONY XB4BA21 RZ-j.np_materiały 000039 S 3050100000 Z4A0 86 2A 345,32 PLN 345,32 PRZEŁĄCZNIK XB4BD25 SCHNEIDER > RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 86 2A 618,24 PLN 618,24 PRZYCISK STOP HARMONY XB4BS84441 RZ-j.np_materiały 000041 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,40 PLN 300,40 LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIELONA XB4BVB3> RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,40 PLN 300,40 LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERWONA XB4BVB4> RZ-j.np_materiały 000043 S 3050100000 Z4A0 86 2A 313,92 PLN 313,92 PRZYCISK BIAŁY HARMONY XB4BW31B5 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 86 2A 588,60 PLN 588,60 WYŁĄCZNIK RCD TYP A 1F 40A IID A9Z21240> RZ-j.np_materiały 000045 S 3050100000 Z4A0 86 2A 562,40 PLN 562,40 WYŁĄCZNIK ACTI9 IC60H-B16-1 A9F06116 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,92 PLN 46,92 WYŁĄCZNIK 3P B16A IC60N A9F03316 > RZ-j.np_materiały 000047 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,13 PLN 62,13 WYŁĄCZNIK ACTI9 IC60N-B6-3 A9F03306 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 214,56 PLN 5 214,56 STYCZNIK A9C15030 20A 1NO 230VAC RZ-j.np_materiały 000049 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,82 PLN 123,82 STYCZNIK A9C22813 16A 3NO 220/240VAC RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 86 2A 533,15 PLN 533,15 OGRANICZNIK IPRD1 12.5R-T12-3N A9L16482 RZ-j.np_materiały 000051 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,50 PLN 122,50 ZACISK/BLOKADA 249-117 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,00 PLN 69,00 PRZEGRODA 2MM 279-328 D/ZŁĄCZKI 1,5MM W> RZ-j.np_materiały 000053 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 MOSTEK POPRZECZNY WAGO 279-402 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 86 2A 310,00 PLN 310,00 ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2 PRZEW 279-901 WAGO RZ-j.np_materiały 000055 S 3050100000 Z4A0 86 2A 321,00 PLN 321,00 Suma strony 15 948,34 Skumulow. 782 457 925,60 782 463 320,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 457 925,60 782 463 320,32 ZŁĄCZKA 279-906 ŻÓŁTE WAGO RZ-j.np_materiały 000056 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,75 PLN 43,75 ŚCIANKA KOŃCOWA WAGO 280-308 RZ-j.np_materiały 000057 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,50 PLN 30,50 PODSTAWKI OZNACZNIKA GRUP. WAGO 209-112 RZ-j.np_materiały 000058 S 3050100000 Z4A0 86 2A 21,00 PLN 21,00 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 VAT naliczony 000059 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 299,47 PLN 5 299,47 00035546 070425 0850001082 040425 040425 ZM 465 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 87,95- PLN 87,95 PĘDZEL OKRĄGŁY 16 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,50 PLN 39,50 PĘDZEL OKRĄGŁY 60 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,00 PLN 32,00 PĘDZEL PIERŚCIENIOWY 50 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 16,45 PLN 16,45 00035547 100425 0850001083 040425 040425 ZM 466 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 134,69- PLN 134,69 ZŁĄCZE PNEUMATYCZNE 1/2" DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,00 PLN 20,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA G1/2 GW ZEWN> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,50 PLN 89,50 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25,19 PLN 25,19 00035548 150425 0850001084 040425 040425 ZM 467 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 418,91- PLN 418,91 SMAR , DENATURAT DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 268,25 PLN 268,25 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4S2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,90 PLN 56,90 DENATURAT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,44 PLN 15,44 DENATURAT RZ-j.np_poza MM 000005 S 3059900000 Z4A0 40 VE 24,96 PLN 24,96 częściowa odmowa zapłaty Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000007 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 78,33 PLN 78,33 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,01- PLN 0,01 TARBET SP Z OO 000010 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 24,96- PLN 24,96 SMAR , DENATURAT DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 6 061,25 666,53 Skumulow. 782 463 986,85 782 463 986,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 463 986,85 782 463 986,85 00035549 080425 0850001087 040425 040425 ZM 97/2025 MM zakup MiT 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 12 700,00- PLN 12 700,00 ZAWÓR REGUŁ DANFOSS VM2 DN 25 KVS 6,3 GZ11/2" Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 365,85 PLN 1 365,85 ZAWÓR REGULACYJNY DN25 VM2 KVS 8.0 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 869,92 PLN 2 869,92 SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY DANFOSS AMV33 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 357,72 PLN 2 357,72 SIŁOWNIK DANFOSS AMV 20 230V 082G3007 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 317,07 PLN 2 317,07 DANFOSS ECL COMFORT 210 087H3020 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 642,28 PLN 642,28 CZUJNIK TEMP. ESMU-100 087B1182 DANFOSS RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 552,85 PLN 552,85 CZUJNIK TEMP DANFOSS ESMU-250 NR087B1183 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,51 PLN 219,51 CZUJNIK TEMP.ESMT 084N1012 DANFOSS VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 374,80 PLN 2 374,80 00035550 100425 0850001093 040425 040425 ZM 342/04/2025 MM zakup MiT 17020823 WIECZORKIEWICZ DANIEL DAN 000001 K 0001041730 Z4A0 31 2150000000 2A 774,90- PLN 774,90 CZYŚCIWO BAWEŁNIANE SŁOWACKIEGO 8 59-730 NOWOGRODZIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 630,00 PLN 630,00 CZYŚCIWO KOLOROWE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 144,90 PLN 144,90 00035551 110425 0850001094 040425 040425 ZM 155/2025 MM zakup MiT 17020823 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A 6 409,53- PLN 6 409,53 A360 RĘKAWICZKI SENTI- FLEX ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 RĘKAWICE PORTWEST A360 NIEBIESKIE ROZ.10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 367,00 PLN 367,00 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 367,00 PLN 367,00 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 855,00 PLN 855,00 SZYBKA WYMIENNA D/GOGLI UVEXULTRAVISION RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 840,00 PLN 1 840,00 FILTR P/PYŁKOWY FS-ZI35 KLASY P3 R RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 400,00 PLN 400,00 NAKOLANNIKI RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 588,00 PLN 588,00 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 294,00 PLN 294,00 HEŁM OCHRONNY PELTOR G3000 SOLARIS VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 198,53 PLN 1 198,53 00035552 100425 0850001096 040425 040425 ZM 118\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 4 357,34- PLN 4 357,34 Suma strony 19 884,43 24 241,77 Skumulow. 782 483 871,28 782 488 228,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 483 871,28 782 488 228,62 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 433,90 PLN 433,90 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 162,76 PLN 162,76 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 393,50 PLN 393,50 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 305,27 PLN 305,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 335,56 PLN 335,56 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 38,59 PLN 38,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2X 188,02 PLN 188,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 21,62 PLN 21,62 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 261,66 PLN 261,66 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 30,09 PLN 30,09 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2A 198,67 PLN 198,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000013 S 3000100000 Z4A0 86 2A 1 143,54 PLN 1 143,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86 2A 24,23 PLN 24,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000015 S 3000100000 Z4A0 86 2A 24,23 PLN 24,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86 2A 24,23 PLN 24,23 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000017 S 3000100000 Z4A0 86 2A 24,22 PLN 24,22 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000018 S 3000100000 Z4A0 86 2X 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000019 S 4100500000 Z4A0 81 2X 2,62 PLN 2,62 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000020 S 4100900000 Z4A0 50 XX 90,30- PLN 90,30 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000021 S 4505300000 Z4A0 40 XX 92,92 PLN 92,92 VAT niepodlegający odliczeniu Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 50 XX 2,62- PLN 2,62 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 2A 628,95 PLN 628,95 VAT naliczony 000024 S 2211100000 Z4A0 40 2X 92,92 PLN 92,92 00035553 110425 0850001099 040425 040425 ZM 2/04/2025 MM zakup MiT 17020823 4 Industry Solutions Pawe 000001 K 0001175061 Z4A0 31 2150000000 2A 1 662,96- PLN 1 662,96 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FIG.781 DN20 PN16 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 912,00 PLN 912,00 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FIG 781 DN20 PN16 Suma strony 5 362,26 1 755,88 Skumulow. 782 489 233,54 782 489 984,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 489 233,54 782 489 984,50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 440,00 PLN 440,00 REDUKTOR CIŚNIENIA FUTURA G3/8" 05-8BAR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 310,96 PLN 310,96 00035554 100425 0850001100 040425 070425 ZM 472 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 974,16- PLN 974,16 ELEKTRODA SPEZIAL 3,2X350 4,1 ALWP W000287403 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 792,12 PLN 792,12 ELEKTRODA ZAS.OERLIKON SPEZIAL FI3.2X350 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,12 PLN 0,12 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,12- PLN 0,12 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 182,16 PLN 182,16 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,12- PLN 0,12 00035555 100425 0850001110 040425 040425 ZM 27/04/2025 MM zakup MiT 17020760 PUW STOLMEX 000001 K 0001043247 Z4A0 31 2150000000 2A 1 706,01- PLN 1 706,01 ŁOJEWSCY S.J. ZAKŁAD PRACY CHRONION KRATA OBRAMOWANA ZGRZEWANA JANIN 23 83-207 KOKOSZKOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 387,00 PLN 1 387,00 KRATA KOZ/34X38/30X3/ L=500 B=1000 OC > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 319,01 PLN 319,01 00035556 100425 0850001111 040425 040425 ZM 26/04/2025 MM zakup MiT 17020760 PUW STOLMEX 000001 K 0001043247 Z4A0 31 2150000000 2A 6 824,04- PLN 6 824,04 ŁOJEWSCY S.J. ZAKŁAD PRACY CHRONION KRATA OBRAMOWANA ZGRZEWANA OCYNKOWANA JANIN 23 83-207 KOKOSZKOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 548,00 PLN 5 548,00 KRATA KOZ/34X38/30X3/ L=500 B=1000 OC > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 276,04 PLN 1 276,04 00035557 140425 0850001146 040425 040425 ZM 4/FVM/04/2025 MM zakup MiT 17020760 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000001 K 0001127000 Z4A0 31 2150000000 2A 713,40- PLN 713,40 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ KIERUNKOWSKAZ PRZEDNIO-BOCZNY Hutnicza 1 37-300 Leżajsk RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 KIERUNKOWSKAZ 311-353-030-0500 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 LUSTERKO ZEWNĘTRZNE L6-U GWINT M6 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 133,40 PLN 133,40 00035558 140425 0850001147 040425 040425 ZM 7/FV/04/2025 MM zakup MiT 17020760 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000001 K 0001127000 Z4A0 31 2150000000 2A 756,45- PLN 756,45 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ PŁYTA MECHANIZMU ZWROTNICZEGO Hutnicza 1 37-300 Leżajsk RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 615,00 PLN 615,00 PŁYTA SKRĘTNA WZMOC.95-01-0135 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 141,45 PLN 141,45 Suma strony 11 725,26 10 974,30 Skumulow. 782 500 958,80 782 500 958,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 500 958,80 782 500 958,80 00035559 150425 0850001161 040425 100425 ZM 0018 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 21 2150000000 VE 24,96 PLN 24,96 DENATURAT 5L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 24,96- PLN 24,96 korekta 85/1084 00035560 160425 0850001174 040425 040425 ZM 1313175231 MM zakup MiT 17020823 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A 1 190,46- PLN 1 190,46 WIERTŁO KORONOWE TE-C-BK 65/175 82075030 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 967,85 PLN 967,85 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 222,61 PLN 222,61 00035561 160425 0850001177 040425 040425 ZM 9/04/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 2 856,80- PLN 2 856,80 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR KERALUBE PASTA Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 085,40 PLN 1 085,40 ZEP KERALUBE PASTA-500 G RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 237,20 PLN 1 237,20 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 534,20 PLN 534,20 00035562 150425 0850001187 040425 040425 ZM AG/04/04/25 MM zakup MiT 17020823 Askell Group Mariusz Marc 000001 K 0001214197 Z4A0 31 2150000000 2A 4 565,00- PLN 4 565,00 KEH PŁASZCZY GRZEWCZY DO BECZEK 200 L Zagajnikowa 35 91-849 Łódź RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 711,38 PLN 3 711,38 PŁASZCZ GRZEWCZY DO BECZKI KEH-DH1200 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 853,62 PLN 853,62 00035563 220425 0850001249 040425 150425 ZM (S)FS-1517/2025/ < RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 387,00- PLN 1 387,00 KRATA KOZ/34X38/30X3/ L=500 B=1000 OC > 00035583 070425 0220001753 070425 040425 MP DD0371288708 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 967,85 PLN 967,85 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 967,85- PLN 967,85 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 00035584 070425 0220001754 070425 040425 MP 357/MPF/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 548,00 PLN 5 548,00 KRATA KOZ/34X38/30X3/ L=500 B=1000 OC > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 548,00- PLN 5 548,00 KRATA KOZ/34X38/30X3/ L=500 B=1000 OC > 00035585 070425 0220001755 070425 070425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 600,00 PLN 4 600,00 DRABINA SZYBOWA NIERDZEWNA 9M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 600,00- PLN 4 600,00 DRABINA SZYBOWA NIERDZEWNA 9M 00035586 070425 0220001760 070425 040425 MP ZAM.4500583514 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 630,00 PLN 630,00 CZYŚCIWO KOLOROWE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Suma strony 20 496,23 21 111,23 Skumulow. 782 614 811,51 782 614 811,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 614 811,51 782 614 811,51 00035587 080425 0220001765 070425 040425 MP WZ/10/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 085,40 PLN 1 085,40 ZEP KERALUBE PASTA-500 G RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 085,40- PLN 1 085,40 ZEP KERALUBE PASTA-500 G Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 237,20 PLN 1 237,20 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 237,20- PLN 1 237,20 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY 00035588 080425 0220001766 070425 070425 MP WZ/455/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 TARCZA D/CIĘCIA METALU 400X4X32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 TARCZA D/CIĘCIA METALU 400X4X32 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 320,00 PLN 320,00 TARCZA D/CIĘCIA METALU 400X3X32 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 320,00- PLN 320,00 TARCZA D/CIĘCIA METALU 400X3X32 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 180,00 PLN 180,00 ZESTAW USZCZ.2.640-729.0 MYJKA KARCHER RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 180,00- PLN 180,00 ZESTAW USZCZ.2.640-729.0 MYJKA KARCHER 00035589 080425 0220001767 070425 070425 MP 4400250883 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 48,00 PLN 48,00 RĘKAWICE WINYL-L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 48,00- PLN 48,00 RĘKAWICE WINYL-L Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 9,75 PLN 9,75 TRANSPORT MATERIAŁÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 9,75- PLN 9,75 TRANSPORT MATERIAŁÓW 00035590 080425 0220001768 070425 040425 MP WZ/936/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 792,12 PLN 792,12 ELEKTRODA ZAS.OERLIKON SPEZIAL FI3.2X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 792,12- PLN 792,12 ELEKTRODA ZAS.OERLIKON SPEZIAL FI3.2X350 00035591 080425 0220001770 070425 070425 MP 0456/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 280,00 PLN 280,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L 00035592 080425 0220001775 070425 070425 MP 4400250883 MM Pr.do mag.z zew. 17090889 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 91- 9,75- PLN 9,75- TRANSPORT MATERIAŁÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 9,75 PLN 9,75- TRANSPORT MATERIAŁÓW 00035593 080425 0220001777 070425 070425 MP 4400250883 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 10,56 PLN 10,56 TRANSPORT MATERIAŁÓW Suma strony 4 133,28 4 122,72 Skumulow. 782 618 944,79 782 618 934,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 618 944,79 782 618 934,23 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10,56- PLN 10,56 TRANSPORT MATERIAŁÓW 00035594 090425 0220001788 070425 070425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 34 860,00 PLN 34 860,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 34 860,00- PLN 34 860,00 POZ.USŁUGI 00035595 110425 0220001821 070425 070425 MP WZ/0455/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 CHWYTAK SAMOZACISKOWY D/BLACH 1T RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 CHWYTAK SAMOZACISKOWY D/BLACH 1T 00035596 110425 0220001823 070425 090425 MP FV/478 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 473,90 PLN 473,90 ELEKTRODA BOHLER FOX A 7 3,2X350MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 473,90- PLN 473,90 ELEKTRODA BOHLER FOX A 7 3,2X350MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 192,05 PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 192,05- PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. 00035597 140425 0220001843 070425 070425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 755,00 PLN 1 755,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 755,00- PLN 1 755,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00035598 140425 0220001844 070425 070425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 734,76 PLN 734,76 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 734,76- PLN 734,76 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00035599 140425 0220001845 070425 070425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 217,15 PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 217,15- PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00035600 180425 0220001935 070425 070425 MP FV/2/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 200,00 PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 200,00- PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI 00035601 070425 0230002475 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,76- PLN 4,76 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,76 PLN 4,76 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,38- PLN 5,38 Suma strony 47 187,62 47 203,56 Skumulow. 782 666 132,41 782 666 137,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 666 132,41 782 666 137,79 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-6 MM2 > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 5,38 PLN 5,38 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-6 MM2 > 00035602 070425 0230002476 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 705,00- PLN 1 705,00 WENTYLATOR Z/SILNIK.HCFT/4-400 UGW-4 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 705,00 PLN 1 705,00 WENTYLATOR Z/SILNIK.HCFT/4-400 UGW-4 00035603 070425 0230002477 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 705,00- PLN 1 705,00 WENTYLATOR Z/SILNIK.HCFT/4-400 UGW-4 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 705,00 PLN 1 705,00 WENTYLATOR Z/SILNIK.HCFT/4-400 UGW-4 00035604 070425 0230002478 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,86- PLN 3,86 KOŃCÓWKA KABL.KO 35/12 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3,86 PLN 3,86 KOŃCÓWKA KABL.KO 35/12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,98- PLN 22,98 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/10 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 22,98 PLN 22,98 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/10 00035605 070425 0230002479 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 680,00- PLN 3 680,00 WENTYLATOR Z/SIL.UGW-07 HCFT/4-560 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3 680,00 PLN 3 680,00 WENTYLATOR Z/SIL.UGW-07 HCFT/4-560 00035606 070425 0230002480 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,92- PLN 10,92 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 70/8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 10,92 PLN 10,92 KOŃCÓWKA KABLOWA KOR 70/8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,26- PLN 14,26 WYŁĄCZNIK SH201-B10 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 14,26 PLN 14,26 WYŁĄCZNIK SH201-B10 00035607 070425 0230002481 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,10- PLN 1,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1,10 PLN 1,10 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC CZERWONA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,10- PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 22,10 PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00035608 070425 0230002482 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Suma strony 7 170,60 7 176,27 Skumulow. 782 673 303,01 782 673 314,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 673 303,01 782 673 314,06 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00035609 070425 0230002483 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML 00035610 070425 0230002484 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00035611 070425 0230002485 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 FARBA OLEJNA SPRAY ŻÓŁTA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 FARBA OLEJNA SPRAY ŻÓŁTA 00035612 070425 0230002486 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,04- PLN 8,04 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 8,04 PLN 8,04 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,46- PLN 25,46 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 25,46 PLN 25,46 TLEN TECHNICZNY 00035613 070425 0230002487 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,75- PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 16,75 PLN 16,75 TLEN TECHNICZNY 00035614 070425 0230002488 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,50- PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00035615 070425 0230002489 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY 00035616 070425 0230002490 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 346,75 335,70 Skumulow. 782 673 649,76 782 673 649,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 673 649,76 782 673 649,76 00035617 070425 0230002491 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,04- PLN 77,04 FILC SAMOPRZYLEPNY 200X300X125 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 77,04 PLN 77,04 FILC SAMOPRZYLEPNY 200X300X125 00035618 070425 0230002492 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 41,27- PLN 41,27 TAŚMA OCHRONNA ZEWNĘTRZNA 38MMX50M Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 41,27 PLN 41,27 TAŚMA OCHRONNA ZEWNĘTRZNA 38MMX50M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,34- PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 2,34 PLN 2,34 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST 00035619 070425 0230002493 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,76- PLN 185,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 185,76 PLN 185,76 BLACHA ALUMINIOWA 1 00035620 070425 0230002494 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 92,88- PLN 92,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 92,88 PLN 92,88 BLACHA ALUMINIOWA 1 00035621 070425 0230002495 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,94- PLN 21,94 ŻARÓWKA RTĘCIOWA 250W, E40, 230V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 21,94 PLN 21,94 ŻARÓWKA RTĘCIOWA 250W, E40, 230V 00035622 070425 0230002496 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,75- PLN 46,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 46,75 PLN 46,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 223,00- PLN 223,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 223,00 PLN 223,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00035623 070425 0230002497 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00035624 070425 0230002498 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Suma strony 775,48 775,48 Skumulow. 782 674 425,24 782 674 425,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 674 425,24 782 674 425,24 00035625 070425 0230002499 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00035626 070425 0230002500 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 711,38- PLN 3 711,38 PŁASZCZ GRZEWCZY DO BECZKI KEH-DH1200 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 711,38 PLN 3 711,38 PŁASZCZ GRZEWCZY DO BECZKI KEH-DH1200 00035627 070425 0230002501 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,30- PLN 4,30 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 4,30 PLN 4,30 ROZPUSZCZALNIK UNIWERSALNY 00035628 070425 0230002502 070425 070425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 39 103,25- PLN 39 103,25 RURA B/SZ FI 273,0X10,0 P235GH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 39 103,25 PLN 39 103,25 RURA B/SZ FI 273,0X10,0 P235GH Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 400,00- PLN 1 400,00 ŁUK 168,3X4,5 TYP A 3D 90ST. MAT.P235GH Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 400,00 PLN 1 400,00 ŁUK 168,3X4,5 TYP A 3D 90ST. MAT.P235GH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5 250,00- PLN 5 250,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.273,0X10,0 P235GH Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 5 250,00 PLN 5 250,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.273,0X10,0 P235GH Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 624,00- PLN 624,00 KOŁNIERZ DN150X168.3 DIN2635-P265GH PN40 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 624,00 PLN 624,00 KOŁNIERZ DN150X168.3 DIN2635-P265GH PN40 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 768,00- PLN 768,00 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN250/273 PN10-16 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 768,00 PLN 768,00 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN250/273 PN10-16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 USZCZEL.PŁ.DN150/159 TYP IBC PN16 2MM Materiały gumowe 000012 S 4100600000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 USZCZEL.PŁ.DN150/159 TYP IBC PN16 2MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 144,00- PLN 144,00 USZCZEL.PŁ.DN250/273 TYP IBC PN16 2MM Materiały gumowe 000014 S 4100600000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 USZCZEL.PŁ.DN250/273 TYP IBC PN16 2MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 USZCZEL.PŁ.DN300/323,9 TYP IBC PN16 2MM Materiały gumowe 000016 S 4100600000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 USZCZEL.PŁ.DN300/323,9 TYP IBC PN16 2MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2 580,00- PLN 2 580,00 ŁUK HAMB.3D 90 ST.323,9X12,5 P235GH Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 2 580,00 PLN 2 580,00 Suma strony 53 790,93 53 790,93 Skumulow. 782 728 216,17 782 728 216,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 782 728 216,17 782 728 216,17 ŁUK HAMB.3D 90 ST.323,9X12,5 P235GH Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 270,00- PLN 270,00 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN300/323,9 PN10-16 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 270,00 PLN 270,00 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN300/323,9 PN10-16 00035629 070425 0240000060 070425 070425 MZ 8001241264 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00035630 080425 0380000800 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900001 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 432 017,35 PLN 432 017,35 9014021518 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 432 017,35- PLN 432 017,35 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021518 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035631 080425 0380000801 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900003 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 353 786,00 PLN 353 786,00 9014021528 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 353 786,00- PLN 353 786,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021528 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035632 080425 0380000802 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900005 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 316 251,59 PLN 316 251,59 9014021535 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 316 251,59- PLN 316 251,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021535 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035633 080425 0380000803 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900007 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 203 820,33 PLN 203 820,33 9014021520 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 203 820,33- PLN 203 820,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021520 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035634 080425 0380000804 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900009 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 174 628,32 PLN 174 628,32 9014021521 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 174 628,32- PLN 174 628,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021521 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 1 480 868,72 1 480 868,72 Skumulow. 784 209 084,89 784 209 084,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 784 209 084,89 784 209 084,89 00035635 080425 0380000805 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900011 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 130 011,43 PLN 130 011,43 9014021525 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 130 011,43- PLN 130 011,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021525 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035636 080425 0380000806 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900013 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 120 137,74 PLN 120 137,74 9014021537 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 120 137,74- PLN 120 137,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021537 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035637 080425 0380000807 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900015 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 108 423,16 PLN 108 423,16 9014021515 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 108 423,16- PLN 108 423,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021515 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035638 080425 0380000808 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900017 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 625,41 PLN 93 625,41 9014021517 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 93 625,41- PLN 93 625,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021517 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035639 080425 0380000809 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900019 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 92 038,84 PLN 92 038,84 9014021534 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 92 038,84- PLN 92 038,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021534 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035640 080425 0380000810 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900021 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 57 208,61 PLN 57 208,61 9014021539 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 57 208,61- PLN 57 208,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021539 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035641 080425 0380000811 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900023 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 125,19 PLN 53 125,19 9014021522 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 53 125,19- PLN 53 125,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021522 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 654 570,38 654 570,38 Skumulow. 784 863 655,27 784 863 655,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 784 863 655,27 784 863 655,27 59-916 BOGATYNIA 00035642 080425 0380000812 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900025 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 51 191,60 PLN 51 191,60 9014021527 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 51 191,60- PLN 51 191,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021527 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035643 080425 0380000813 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900027 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 989,90 PLN 50 989,90 9014021519 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 50 989,90- PLN 50 989,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021519 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035644 080425 0380000814 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900029 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 50 463,66 PLN 50 463,66 9014021538 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 50 463,66- PLN 50 463,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021538 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035645 080425 0380000815 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900031 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 388,36 PLN 44 388,36 9014021536 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 388,36- PLN 44 388,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021536 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035646 080425 0380000816 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900033 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 751,26 PLN 41 751,26 9014021524 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 41 751,26- PLN 41 751,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021524 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035647 080425 0380000817 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900035 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 37 116,00 PLN 37 116,00 9014021542 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 37 116,00- PLN 37 116,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021542 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035648 080425 0380000818 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900037 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 35 586,93 PLN 35 586,93 9014021526 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 35 586,93- PLN 35 586,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021526 20102021370000960200071811 Suma strony 311 487,71 311 487,71 Skumulow. 785 175 142,98 785 175 142,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 785 175 142,98 785 175 142,98 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035649 080425 0380000819 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900039 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 477,34 PLN 24 477,34 9014021546 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 477,34- PLN 24 477,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021546 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035650 080425 0380000820 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900041 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 20 269,83 PLN 20 269,83 9014021540 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 20 269,83- PLN 20 269,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021540 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035651 080425 0380000821 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900043 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 574,68 PLN 19 574,68 9014021516 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 574,68- PLN 19 574,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021516 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035652 080425 0380000822 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900045 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 509,56 PLN 19 509,56 9014021523 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 509,56- PLN 19 509,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021523 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035653 080425 0380000823 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900047 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 686,71 PLN 18 686,71 9014021541 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 686,71- PLN 18 686,71 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021541 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035654 080425 0380000824 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900049 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 983,78 PLN 15 983,78 9014021544 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 983,78- PLN 15 983,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021544 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035655 080425 0380000825 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900051 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 132,36 PLN 13 132,36 9014021547 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 132,36- PLN 13 132,36 Suma strony 131 634,26 131 634,26 Skumulow. 785 306 777,24 785 306 777,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 785 306 777,24 785 306 777,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021547 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035656 080425 0380000826 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900053 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 213,00 PLN 12 213,00 9014021529 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 213,00- PLN 12 213,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021529 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035657 080425 0380000827 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900055 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 578,57 PLN 11 578,57 9014021532 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 578,57- PLN 11 578,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021532 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035658 080425 0380000828 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900057 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 230,75 PLN 10 230,75 9014021543 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 230,75- PLN 10 230,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021543 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035659 080425 0380000829 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900059 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 115,39 PLN 10 115,39 9014021530 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 115,39- PLN 10 115,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021530 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035660 080425 0380000830 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900061 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 942,98 PLN 1 942,98 9014021545 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 942,98- PLN 1 942,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021545 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035661 080425 0380000831 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900063 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 610,18 PLN 1 610,18 9014021531 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 610,18- PLN 1 610,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021531 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00035662 080425 0380000832 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900065 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 355 145,52 PLN 355 145,52 9014021514 49102021370000980200070318 Suma strony 402 836,39 47 690,87 Skumulow. 785 709 613,63 785 354 468,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 785 709 613,63 785 354 468,11 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 355 145,52- PLN 355 145,52 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021514 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00035663 080425 0380000833 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900159 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 865,30 PLN 53 865,30 9014021533 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 53 865,30- PLN 53 865,30 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021533 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00035664 080425 0380000834 070425 070425 PO PKOBPABK0125067 0061682900163 17000036 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 UNICA Giemza Marcin UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 93,00- PLN 93,00 UNICA Giemza Marcin Chłodna 51 00-867 Warszawa 00035665 080425 0420002383 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900068 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 882,76- PLN 1 882,76 F.VAT/1414/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 882,76 PLN 1 882,76 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1414/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00035666 080425 0420002384 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900070 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 218,64- PLN 218,64 F.VAT/1450/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 218,64 PLN 218,64 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1450/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00035667 080425 0420002385 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900072 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 666,38- PLN 3 666,38 2025504079 81124069601659000001003921 JURAJSKA S.A. 000002 K 0001011347 Z4A0 25 2150000000 3 666,38 PLN 3 666,38 2025504079 81124069601659000001003921 MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP 00035668 080425 0420002386 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900074 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24,33- PLN 24,33 1462/M10/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 24,33 PLN 24,33 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1462/M10/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00035669 080425 0420002387 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900076 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 201,38- PLN 3 201,38 Suma strony 59 750,41 418 097,31 Skumulow. 785 769 364,04 785 772 565,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 785 769 364,04 785 772 565,42 4119/M22/2025 77103013060000000028804008 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000002 K 0001015590 Z4A0 25 2150000000 3 201,38 PLN 3 201,38 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4119/M22/2025 77103013060000000028804008 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA 00035670 080425 0420002388 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900078 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 753,38- PLN 753,38 FS-SW/00013878/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 753,38 PLN 753,38 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00013878/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00035671 080425 0420002389 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900080 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 199,25- PLN 1 199,25 149/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 1 199,25 PLN 1 199,25 149/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00035672 080425 0420002390 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900082 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 565,80- PLN 565,80 FV/00493/03/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 565,80 PLN 565,80 FV/00493/03/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00035673 080425 0420002391 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900084 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129,00- PLN 129,00 310 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 129,00 PLN 129,00 310 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00035674 080425 0420002392 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900086 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 405,27- PLN 25 405,27 FS/00963/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 25 405,27 PLN 25 405,27 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/00963/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00035675 080425 0420002393 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900088 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 664,66- PLN 664,66 849/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 664,66 PLN 664,66 Kazimierz Grendysz 849/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00035676 080425 0420002394 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900090 17000036 Suma strony 31 918,74 28 717,36 Skumulow. 785 801 282,78 785 801 282,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 785 801 282,78 785 801 282,78 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 156,89- PLN 1 156,89 FA/608/2025 34116022020000000060791256 Sternet Sp. z o.o. 000002 K 0001027430 Z4A0 25 2150000000 1 156,89 PLN 1 156,89 FA/608/2025 34116022020000000060791256 CHEMICZNA 110 33-101 Tarnów 00035677 080425 0420002395 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900092 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 576,88- PLN 576,88 F/003128/25/0P 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 576,88 PLN 576,88 F/003128/25/0P 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00035678 080425 0420002396 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900094 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 48/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 48/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00035679 080425 0420002397 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900096 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 502,46- PLN 502,46 46/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 502,46 PLN 502,46 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 46/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00035680 080425 0420002398 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900098 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 426,31- PLN 1 426,31 47/2 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 1 426,31 PLN 1 426,31 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 47/2 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00035681 080425 0420002399 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900100 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 662,23- PLN 3 662,23 155/2025 91116022020000000556252068 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 3 662,23 PLN 3 662,23 155/2025 91116022020000000556252068 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00035682 080425 0420002400 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900102 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 971,05- PLN 12 971,05 22/WMB/02/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 12 971,05 PLN 12 971,05 22/WMB/02/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Suma strony 22 386,82 22 386,82 Skumulow. 785 823 669,60 785 823 669,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 785 823 669,60 785 823 669,60 00035683 080425 0420002401 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900104 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 035,50- PLN 2 035,50 22/KXB/02/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 2 035,50 PLN 2 035,50 22/KXB/02/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00035684 080425 0420002402 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900106 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 028,18- PLN 11 028,18 FS/96/2025/S02 31124044321111001118036093 EPS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRAN 000002 K 0001128547 Z4A0 25 2150000000 11 028,18 PLN 11 028,18 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FS/96/2025/S02 31124044321111001118036093 Harcerska 16 32-540 Trzebinia 00035685 080425 0420002403 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900108 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 776,83- PLN 4 776,83 FS37/02/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 4 776,83 PLN 4 776,83 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS37/02/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00035686 080425 0420002404 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900110 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 317,30- PLN 4 317,30 FS38/02/2025 09124059501111000047686762 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000002 K 0001134536 Z4A0 25 2150000000 4 317,30 PLN 4 317,30 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA FS38/02/2025 09124059501111000047686762 UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA 00035687 080425 0420002405 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900112 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 965,50- PLN 1 965,50 FV/4/2025/03 41102050400000610201901644 BKWK Biuro Konstrukcyjne 000002 K 0001176693 Z4A0 25 2150000000 1 965,50 PLN 1 965,50 Wojciech Knieczyński FV/4/2025/03 41102050400000610201901644 Rapackiego 54/7 86-300 Grudziądz 00035688 080425 0420002406 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900114 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 64 554,62- PLN 64 554,62 9001577824 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 64 554,62 PLN 64 554,62 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001577824 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00035689 080425 0420002407 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900116 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 848,37- PLN 1 848,37 90\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 848,37 PLN 1 848,37 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 90\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 90 526,30 90 526,30 Skumulow. 785 914 195,90 785 914 195,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 785 914 195,90 785 914 195,90 00035690 080425 0420002408 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900118 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 276,46- PLN 23 276,46 9011179143 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 23 276,46 PLN 23 276,46 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179143 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00035691 080425 0420002409 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900120 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 461,46- PLN 1 461,46 9011179144 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 461,46 PLN 1 461,46 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179144 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00035692 080425 0420002410 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900122 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 686,69- PLN 9 686,69 9011179145 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 9 686,69 PLN 9 686,69 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179145 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00035693 080425 0420002411 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900124 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 48 827,35- PLN 48 827,35 9011179146 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 48 827,35 PLN 48 827,35 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179146 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00035694 080425 0420002412 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900126 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 264 825,09- PLN 264 825,09 9011179166 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 264 825,09 PLN 264 825,09 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179166 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00035695 080425 0420002413 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900128 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43 590,12- PLN 43 590,12 9011179165 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 43 590,12 PLN 43 590,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179165 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00035696 080425 0420002414 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900130 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 975,01- PLN 6 975,01 9011179164 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 6 975,01 PLN 6 975,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179164 30102010260000150202329019 Kalisko 13 Suma strony 398 642,18 398 642,18 Skumulow. 786 312 838,08 786 312 838,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 786 312 838,08 786 312 838,08 97-400 Bełchatów 00035697 080425 0420002415 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900132 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60 688,30- PLN 60 688,30 9011179163 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 60 688,30 PLN 60 688,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179163 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00035698 080425 0420002416 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900134 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 66 993,38- PLN 66 993,38 ESCS/O/FVS/0006 23102010260000100202593424 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 66 993,38 PLN 66 993,38 ESCS/O/FVS/0006 23102010260000100202593424 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00035699 080425 0420002417 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900136 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 968,00- PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 1 968,00 PLN 1 968,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00035700 080425 0420002418 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900138 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 43,48- PLN 43,48 F05122P0225SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 43,48 PLN 43,48 F05122P0225SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00035701 080425 0420002419 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900140 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14,17- PLN 14,17 F05129P0225SFAK 05132025501040161600198849 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 14,17 PLN 14,17 F05129P0225SFAK 05132025501040161600198849 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00035702 080425 0420002420 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900142 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 081,62- PLN 2 081,62 F08522P0225SFAK . 13202550 104 051320255010401616 POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 2 081,62 PLN 2 081,62 F08522P0225SFAK . 13202550 104 051320255010401616 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00035703 080425 0420002421 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900143 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 530,50- PLN 530,50 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR POCZTA POLSKA S.A. 000002 K 0002100019 Z4A0 25 2150000000 530,50 PLN 530,50 2550 1040161600198849 POCZTA POLSKA SA 00-940 WAR Suma strony 132 319,45 132 319,45 Skumulow. 786 445 157,53 786 445 157,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 786 445 157,53 786 445 157,53 Rodziny Hiszpańskich 8 00-940 WARSZAWA 00035704 080425 0420002422 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900144 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 606,00- PLN 7 606,00 0000436633001001 BURKERT AUSTRIA GMBH 2340 M ODLIN Burkert Austria GmbH 000002 K 0004003822 Z4A0 25 2160000000 7 606,00 PLN 7 606,00 0000436633001001 BURKERT AUSTRIA GMBH 2340 M ODLIN Kalterer Gasse 1a 2340 Modling 00035705 080425 0420002423 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900147 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 147,60- PLN 147,60 33/2025 66109019710000000102057713 KANCELARIA NOTARIALNA 000002 K 0001016038 Z4A0 25 2150000000 147,60 PLN 147,60 NOTARIUSZ ŁUCJA JASKÓLSKA 33/2025 66109019710000000102057713 DASZYŃSKIEGO 19/3 59-920 BOGATYNIA 00035706 080425 0420002424 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900149 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28,04- PLN 28,04 1105992236 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 28,04 PLN 28,04 1105992236 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00035707 080425 0420002425 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900151 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 0076/25/FVS 28109013620000000102782721 PPHU "CORDGUM PLUS" 000002 K 0001213403 Z4A0 25 2150000000 812,00 PLN 812,00 Maciej Rykowski 0076/25/FVS 28109013620000000102782721 Południowa 52 62-064 Plewiska 00035708 080425 0420002426 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900153 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 263,22- PLN 263,22 DAR21126696 32114010780000583385001001 LIEBHERR-POLSKA SP.Z O.O. 000002 K 0001019970 Z4A0 25 2150000000 263,22 PLN 263,22 DAR21126696 32114010780000583385001001 Hansa Liebherra 8 41-710 RUDA ŚLĄSKA 00035709 080425 0420002427 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900155 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 134,40- PLN 134,40 204/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 134,40 PLN 134,40 204/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00035710 080425 0420002428 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900156 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 PODGŔRSKI DARIUSZ del. 2864 Podgórski Dariusz 000002 K 0007068611 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 Suma strony 9 013,76 9 013,76 Skumulow. 786 454 171,29 786 454 171,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 786 454 171,29 786 454 171,29 PODGŔRSKI DARIUSZ del. 2864 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00035711 080425 0420002429 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900158 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 398,00- PLN 398,00 PROFORMA4/2025 52102021370000960202291953 Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 29A 2051000000 XX 398,00 PLN 398,00 * pro forma 4/2025 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00035712 080425 0420002430 070425 070425 PW PKOBPABK0125067 0061682900162 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 477,10- PLN 477,10 PROFORMANR25040 X T/. 11602202 1211602202000000064 HOME CODE ALEKSANDER PACH 000002 K 0001199466 Z4A0 29A 2051000000 XX 477,10 PLN 477,10 * pro forma nr 250404001 22 Lipca 26 07-410 Ostrołęka 00035713 080425 0440006275 070425 070425 RL 4400250883 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9,75 PLN 9,75 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9,75- PLN 9,75 00035714 090425 0440006284 070425 070425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 57,79 PLN 57,79 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 57,79- PLN 57,79 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00035715 090425 0440006285 070425 070425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 00035716 090425 0440006286 070425 070425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 662 882,96 PLN 662 882,96 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 662 882,96- PLN 662 882,96 00035717 090425 0440006287 070425 070425 RL PKOBPABK0125067 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 034 897,63 PLN 3 034 897,63 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 355 145,52- PLN 355 145,52 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 53 865,30- PLN 53 865,30 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 2 625 886,81- PLN 2 625 886,81 00035718 090425 0440006288 070425 070425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 00035719 100425 0440006322 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00035720 100425 0440006361 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 3 772 152,11 3 772 152,11 Skumulow. 790 226 323,40 790 226 323,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 226 323,40 790 226 323,40 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 387,00 PLN 1 387,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 387,00- PLN 1 387,00 00035721 100425 0440006362 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 548,00 PLN 5 548,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 548,00- PLN 5 548,00 00035722 100425 0440006368 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 34 860,00 PLN 34 860,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 34 860,00- PLN 34 860,00 00035723 100425 0440006395 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 792,12 PLN 792,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 792,12- PLN 792,12 00035724 100425 0440006401 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00035725 110425 0440006462 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 072,00 PLN 3 072,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 072,00- PLN 3 072,00 00035726 110425 0440006484 070425 070425 RL 579/2025/M FI rozlicz.dok. 17020760 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 39A 2051000000 XX 65,61- PLN 65,61 przeksięgowanie KOS A WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 27 2150000000 XX 65,61 PLN 65,61 przeksięgowanie KOS A WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00035727 110425 0440006495 070425 070425 RL 579/2025/M FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,72 PLN 0,72 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,72- PLN 0,72 00035728 110425 0440006498 070425 070425 RL 579/2025/M FI rozlicz.dok. 17020760 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 27 2150000000 65,61 PLN 65,61 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 37 2150000000 65,61- PLN 65,61 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00035729 110425 0440006500 070425 070425 RL 579/2025/M FI rozlicz.dok. 17020760 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 29A 2051000000 XX 65,61 PLN 65,61 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW WOJTAL SP. Z O.O. 000002 K 0001086891 Z4A0 39A 2051000000 XX 65,61- PLN 65,61 WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW 00035730 110425 0440006511 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10,56 PLN 10,56 Suma strony 46 147,23 46 136,67 Skumulow. 790 272 470,63 790 272 460,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 272 470,63 790 272 460,07 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10,56- PLN 10,56 00035731 110425 0440006513 070425 070425 RL 141/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 39A 2051000000 XX 398,00- PLN 398,00 rozliczenie KOS A Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 27 2150000000 XX 398,00 PLN 398,00 rozliczenie KOS A Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00035732 110425 0440006514 070425 070425 RL 141/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 29A 2051000000 XX 398,00 PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 39A 2051000000 XX 398,00- PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00035733 110425 0440006515 070425 070425 RL 141/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 27 2150000000 398,00 PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Gościniec Miejski Violett 000002 K 0001118203 Z4A0 37 2150000000 398,00- PLN 398,00 Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec 00035734 170425 0440006554 070425 070425 RL 14/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Toolmex Serwis 000001 K 0001214242 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 300,33- PLN 3 300,33 Włodzimierz Sawicki rozliczenie KOS A Radziwoja 21 61-057 Poznań Toolmex Serwis 000002 K 0001214242 Z4A0 27 2150000000 XX 3 300,33 PLN 3 300,33 Włodzimierz Sawicki rozliczenie KOS A Radziwoja 21 61-057 Poznań 00035735 170425 0440006556 070425 070425 RL 14/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Toolmex Serwis 000001 K 0001214242 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 300,33 PLN 3 300,33 Włodzimierz Sawicki Radziwoja 21 61-057 Poznań Toolmex Serwis 000002 K 0001214242 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 300,33- PLN 3 300,33 Włodzimierz Sawicki Radziwoja 21 61-057 Poznań 00035736 170425 0440006565 070425 070425 RL 243/FV/G/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PROMUS Nieruchomości 000001 K 0001097400 Z4A0 27 2150000000 1 125,00 PLN 1 125,00 Gliniecki Spółka Komandytowa Gen. Hallera 18A 41-709 Ruda Śląska PROMUS Nieruchomości 000002 K 0001097400 Z4A0 37 2150000000 1 125,00- PLN 1 125,00 Gliniecki Spółka Komandytowa Suma strony 8 919,66 8 930,22 Skumulow. 790 281 390,29 790 281 390,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 281 390,29 790 281 390,29 Gen. Hallera 18A 41-709 Ruda Śląska 00035737 220425 0440006588 070425 220425 RL 25040033 FI rozlicz.dok. 17020760 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000001 K 0001044252 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 600,00- PLN 4 600,00 rozliczenie zaliczki Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 4 600,00 PLN 4 600,00 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 4 600,00- PLN 4 600,00 rozliczenie faktury końcowej HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000004 K 0001044252 Z4A0 21 2150000000 ** 5 658,00 PLN 5 658,00 rozliczenie faktury końcowej Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 1 058,00- PLN 1 058,00 00035738 220425 0440006591 070425 070425 RL 25040033 FI rozlicz.dok. 17020760 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000001 K 0001044252 Z4A0 27 2150000000 5 658,00 PLN 5 658,00 Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000002 K 0001044252 Z4A0 37 2150000000 5 658,00- PLN 5 658,00 Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN 00035739 220425 0440006592 070425 070425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000001 K 0001044252 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 600,00 PLN 4 600,00 Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000002 K 0001044252 Z4A0 39A 2051000000 YY 4 600,00- PLN 4 600,00 Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN 00035740 220425 0440006593 070425 070425 RL 25040033 FI rozlicz.dok. 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 00035741 220425 0440006652 070425 070425 RL 7/FV/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 615,00 PLN 615,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 615,00- PLN 615,00 00035742 220425 0440006653 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00035743 220425 0440006654 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00035744 220425 0440006670 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00035745 220425 0440006671 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 26 491,00 26 491,00 Skumulow. 790 307 881,29 790 307 881,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 307 881,29 790 307 881,29 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 320,00 PLN 320,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 320,00- PLN 320,00 00035746 220425 0440006672 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 180,00 PLN 180,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 180,00- PLN 180,00 00035747 220425 0440006673 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00035748 220425 0440006680 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 967,85 PLN 967,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 967,85- PLN 967,85 00035749 220425 0440006684 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 00035750 220425 0440006692 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 711,38 PLN 3 711,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 711,38- PLN 3 711,38 00035751 220425 0440006700 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 085,40 PLN 1 085,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 085,40- PLN 1 085,40 00035752 220425 0440006701 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 237,20 PLN 1 237,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 237,20- PLN 1 237,20 00035753 220425 0440006779 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 600,00 PLN 4 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 600,00- PLN 4 600,00 00035754 220425 0440006846 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 473,90 PLN 473,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 473,90- PLN 473,90 00035755 220425 0440006847 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 192,05 PLN 1 192,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 192,05- PLN 1 192,05 00035756 220425 0440006928 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 755,00 PLN 1 755,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 755,00- PLN 1 755,00 00035757 220425 0440006929 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 734,76 PLN 734,76 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 734,76- PLN 734,76 00035758 220425 0440006930 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 217,15 PLN 2 217,15 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 217,15- PLN 2 217,15 Suma strony 19 272,69 19 272,69 Skumulow. 790 327 153,98 790 327 153,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 327 153,98 790 327 153,98 00035759 220425 0440006977 070425 070425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 200,00- PLN 5 200,00 00035760 070525 0440007808 070425 070425 RL 14/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Toolmex Serwis 000001 K 0001214242 Z4A0 27 2150000000 3 300,33 PLN 3 300,33 Włodzimierz Sawicki Radziwoja 21 61-057 Poznań Toolmex Serwis 000002 K 0001214242 Z4A0 37 2150000000 3 300,33- PLN 3 300,33 Włodzimierz Sawicki Radziwoja 21 61-057 Poznań 00035761 070425 0470000129 070425 310325 RV 243/FV/G/2025 07.04.2025 U-17000036 Hetnar Paweł 000001 K 0007070131 Z4A0 31 2399000000 1 125,00- PLN 1 125,00 *Rach. wyd. 001 Od 31.03.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 DZIAŁOSZYN PROMUS Nieruchomości 000002 K 0001097400 Z4A0 21 2150000000 1 125,00 PLN 1 125,00 Gliniecki Spółka Komandytowa *Rach. wyd. 001 Od 31.03.25 (K)Hotel-g Gen. Hallera 18A 41-709 Ruda Śląska 00035762 070425 0470000130 070425 310325 RV 243/FV/G/2025 07.04.2025 U-17000036 PROMUS Nieruchomości 000001 K 0001097400 Z4A0 31 2150000000 XX 1 125,00- PLN 1 125,00 Gliniecki Spółka Komandytowa *Rach. wyd. 001 Od 31.03.25 (K)Hotel-g Gen. Hallera 18A 41-709 Ruda Śląska Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 XX 1 125,00 PLN 1 125,00 *Rach. wyd. 001 Od 31.03.25 (K)Hotel-g 00035763 070425 0470000131 070425 050425 RV 0000002887 07.04.2025 U-17000036 Hetnar Paweł 000001 K 0007070131 Z4A0 31 2399000000 XX 884,25- PLN 884,25 *Podróż od 31.03.25 do 05.04.25 do Zabrze XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 DZIAŁOSZYN Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 828,00 PLN 828,00 *Podróż od 31.03.25 do 05.04.25 do Zabrze Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 56,25 PLN 56,25 *Podróż od 31.03.25 do 05.04.25 do Zabrze 00035764 080425 0490006323 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200001 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80 783,74 PLN 80 783,74 9014021518 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80 783,74- PLN 80 783,74 9014021518 80102021370000950200071944 00035765 080425 0490006324 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200002 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 66 155,11 PLN 66 155,11 9014021528 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 66 155,11- PLN 66 155,11 9014021528 80102021370000950200071944 00035766 080425 0490006325 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200003 17000036 Suma strony 158 573,43 158 573,43 Skumulow. 790 485 727,41 790 485 727,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 485 727,41 790 485 727,41 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 59 136,47 PLN 59 136,47 9014021535 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 59 136,47- PLN 59 136,47 9014021535 80102021370000950200071944 00035767 080425 0490006326 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200004 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 38 112,76 PLN 38 112,76 9014021520 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38 112,76- PLN 38 112,76 9014021520 80102021370000950200071944 00035768 080425 0490006327 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200005 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 32 654,08 PLN 32 654,08 9014021521 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32 654,08- PLN 32 654,08 9014021521 80102021370000950200071944 00035769 080425 0490006328 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200006 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 24 311,09 PLN 24 311,09 9014021525 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24 311,09- PLN 24 311,09 9014021525 80102021370000950200071944 00035770 080425 0490006329 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200007 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 22 464,78 PLN 22 464,78 9014021537 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 464,78- PLN 22 464,78 9014021537 80102021370000950200071944 00035771 080425 0490006330 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200008 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 274,25 PLN 20 274,25 9014021515 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 274,25- PLN 20 274,25 9014021515 80102021370000950200071944 00035772 080425 0490006331 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200009 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 507,20 PLN 17 507,20 9014021517 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 507,20- PLN 17 507,20 9014021517 80102021370000950200071944 00035773 080425 0490006332 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200010 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 210,52 PLN 17 210,52 9014021534 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 210,52- PLN 17 210,52 9014021534 80102021370000950200071944 00035774 080425 0490006333 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200011 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 697,55 PLN 10 697,55 9014021539 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 697,55- PLN 10 697,55 9014021539 80102021370000950200071944 00035775 080425 0490006334 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200012 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 933,97 PLN 9 933,97 Suma strony 252 302,67 242 368,70 Skumulow. 790 738 030,08 790 728 096,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 738 030,08 790 728 096,11 9014021522 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 933,97- PLN 9 933,97 9014021522 80102021370000950200071944 00035776 080425 0490006335 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200013 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 572,41 PLN 9 572,41 9014021527 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 572,41- PLN 9 572,41 9014021527 80102021370000950200071944 00035777 080425 0490006336 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200014 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 534,69 PLN 9 534,69 9014021519 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 534,69- PLN 9 534,69 9014021519 80102021370000950200071944 00035778 080425 0490006337 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200015 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 436,30 PLN 9 436,30 9014021538 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 436,30- PLN 9 436,30 9014021538 80102021370000950200071944 00035779 080425 0490006338 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200016 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 300,26 PLN 8 300,26 9014021536 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 300,26- PLN 8 300,26 9014021536 80102021370000950200071944 00035780 080425 0490006339 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200017 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 807,15 PLN 7 807,15 9014021524 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 807,15- PLN 7 807,15 9014021524 80102021370000950200071944 00035781 080425 0490006340 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200018 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 940,39 PLN 6 940,39 9014021542 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 940,39- PLN 6 940,39 9014021542 80102021370000950200071944 00035782 080425 0490006341 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200019 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 654,47 PLN 6 654,47 9014021526 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 654,47- PLN 6 654,47 9014021526 80102021370000950200071944 00035783 080425 0490006342 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200020 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 577,06 PLN 4 577,06 9014021546 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 577,06- PLN 4 577,06 9014021546 80102021370000950200071944 00035784 080425 0490006343 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200021 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 790,29 PLN 3 790,29 9014021540 80102021370000950200071944 Suma strony 66 613,02 72 756,70 Skumulow. 790 804 643,10 790 800 852,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 804 643,10 790 800 852,81 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 790,29- PLN 3 790,29 9014021540 80102021370000950200071944 00035785 080425 0490006344 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200022 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 660,31 PLN 3 660,31 9014021516 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 660,31- PLN 3 660,31 9014021516 80102021370000950200071944 00035786 080425 0490006345 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200023 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 648,13 PLN 3 648,13 9014021523 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 648,13- PLN 3 648,13 9014021523 80102021370000950200071944 00035787 080425 0490006346 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200024 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 494,26 PLN 3 494,26 9014021541 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 494,26- PLN 3 494,26 9014021541 80102021370000950200071944 00035788 080425 0490006347 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200025 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 988,84 PLN 2 988,84 9014021544 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 988,84- PLN 2 988,84 9014021544 80102021370000950200071944 00035789 080425 0490006348 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200026 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 455,64 PLN 2 455,64 9014021547 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 455,64- PLN 2 455,64 9014021547 80102021370000950200071944 00035790 080425 0490006349 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200027 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 283,73 PLN 2 283,73 9014021529 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 283,73- PLN 2 283,73 9014021529 80102021370000950200071944 00035791 080425 0490006350 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200028 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 165,10 PLN 2 165,10 9014021532 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 165,10- PLN 2 165,10 9014021532 80102021370000950200071944 00035792 080425 0490006351 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200029 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 913,07 PLN 1 913,07 9014021543 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 913,07- PLN 1 913,07 9014021543 80102021370000950200071944 00035793 080425 0490006352 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200030 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 891,49 PLN 1 891,49 9014021530 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 891,49- PLN 1 891,49 Suma strony 24 500,57 28 290,86 Skumulow. 790 829 143,67 790 829 143,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 829 143,67 790 829 143,67 9014021530 80102021370000950200071944 00035794 080425 0490006353 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200031 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 363,32 PLN 363,32 9014021545 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 363,32- PLN 363,32 9014021545 80102021370000950200071944 00035795 080425 0490006354 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200032 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 301,09 PLN 301,09 9014021531 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 301,09- PLN 301,09 9014021531 80102021370000950200071944 00035796 080425 0490006355 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200033 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 66 409,32 PLN 66 409,32 9014021514 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 66 409,32- PLN 66 409,32 9014021514 80102021370000950200071944 00035797 080425 0490006356 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200078 17000036 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 072,37 PLN 10 072,37 9014021533 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 072,37- PLN 10 072,37 9014021533 80102021370000950200071944 00035798 080425 0490006357 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200034 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 352,07 PLN 352,07 F.VAT/1414/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 352,07- PLN 352,07 F.VAT/1414/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00035799 080425 0490006358 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200035 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,88 PLN 40,88 F.VAT/1450/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,88- PLN 40,88 F.VAT/1450/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00035800 080425 0490006359 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200036 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025504079 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025504079 80102021370000950200071944 00035801 080425 0490006360 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200037 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,55 PLN 4,55 1462/M10/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,55- PLN 4,55 1462/M10/2025 80102021370000950200071944 00035802 080425 0490006361 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200038 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 598,63 PLN 598,63 4119/M22/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 598,63- PLN 598,63 4119/M22/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 78 827,81 78 827,81 Skumulow. 790 907 971,48 790 907 971,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 907 971,48 790 907 971,48 00035803 080425 0490006362 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200039 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,88 PLN 140,88 FS-SW/00013878/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,88- PLN 140,88 FS-SW/00013878/ 80102021370000950200071944 00035804 080425 0490006363 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200040 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 224,25 PLN 224,25 149/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 224,25- PLN 224,25 149/2025 80102021370000950200071944 00035805 080425 0490006364 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200041 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 105,80 PLN 105,80 FV/00493/03/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 105,80- PLN 105,80 FV/00493/03/202 . 10202137 000 801020213700009502 00035806 080425 0490006365 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200042 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,12 PLN 24,12 310 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,12- PLN 24,12 310 80102021370000950200071944 00035807 080425 0490006366 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200043 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 750,58 PLN 4 750,58 FS/00963/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 750,58- PLN 4 750,58 FS/00963/MG/202 80102021370000950200071944 00035808 080425 0490006367 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200044 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 124,29 PLN 124,29 849/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 124,29- PLN 124,29 849/2025 80102021370000950200071944 00035809 080425 0490006368 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200045 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 216,33 PLN 216,33 FA/608/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 216,33- PLN 216,33 FA/608/2025 80102021370000950200071944 00035810 080425 0490006369 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200046 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 107,87 PLN 107,87 F/003128/25/0P 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 107,87- PLN 107,87 F/003128/25/0P 80102021370000950200071944 00035811 080425 0490006370 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200047 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 48/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 48/Z 80102021370000950200071944 Suma strony 6 085,12 6 085,12 Skumulow. 790 914 056,60 790 914 056,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 914 056,60 790 914 056,60 00035812 080425 0490006371 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200048 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 93,96 PLN 93,96 46/Z 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 93,96- PLN 93,96 46/Z 80102021370000950200071944 00035813 080425 0490006372 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200049 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 266,71 PLN 266,71 47/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 266,71- PLN 266,71 47/2 80102021370000950200071944 00035814 080425 0490006373 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200050 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 684,81 PLN 684,81 155/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 684,81- PLN 684,81 155/2025 80102021370000950200071944 00035815 080425 0490006374 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200051 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 425,48 PLN 2 425,48 22/WMB/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 425,48- PLN 2 425,48 22/WMB/02/2025 80102021370000950200071944 00035816 080425 0490006375 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200052 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 380,62 PLN 380,62 22/KXB/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 380,62- PLN 380,62 22/KXB/02/2025 80102021370000950200071944 00035817 080425 0490006376 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200053 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 062,18 PLN 2 062,18 FS/96/2025/S02 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 062,18- PLN 2 062,18 FS/96/2025/S02 80102021370000950200071944 00035818 080425 0490006377 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200054 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 893,23 PLN 893,23 FS37/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 893,23- PLN 893,23 FS37/02/2025 80102021370000950200071944 00035819 080425 0490006378 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200055 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 807,30 PLN 807,30 FS38/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 807,30- PLN 807,30 FS38/02/2025 80102021370000950200071944 00035820 080425 0490006379 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200056 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 367,53 PLN 367,53 FV/4/2025/03 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 367,53- PLN 367,53 FV/4/2025/03 80102021370000950200071944 00035821 080425 0490006380 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200057 17000036 Suma strony 7 981,82 7 981,82 Skumulow. 790 922 038,42 790 922 038,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 922 038,42 790 922 038,42 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 915,34 PLN 11 915,34 9001577824 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 915,34- PLN 11 915,34 9001577824 80102021370000950200071944 00035822 080425 0490006381 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200058 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 345,63 PLN 345,63 90\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 345,63- PLN 345,63 90\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 00035823 080425 0490006382 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200059 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 352,51 PLN 4 352,51 9011179143 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 352,51- PLN 4 352,51 9011179143 80102021370000950200071944 00035824 080425 0490006383 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200060 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 273,28 PLN 273,28 9011179144 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 273,28- PLN 273,28 9011179144 80102021370000950200071944 00035825 080425 0490006384 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200061 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 811,33 PLN 1 811,33 9011179145 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 811,33- PLN 1 811,33 9011179145 80102021370000950200071944 00035826 080425 0490006385 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200062 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 337,37 PLN 4 337,37 9011179146 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 337,37- PLN 4 337,37 9011179146 80102021370000950200071944 00035827 080425 0490006386 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200063 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 392,26 PLN 22 392,26 9011179166 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22 392,26- PLN 22 392,26 9011179166 80102021370000950200071944 00035828 080425 0490006387 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200064 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 151,00 PLN 8 151,00 9011179165 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 151,00- PLN 8 151,00 9011179165 80102021370000950200071944 00035829 080425 0490006388 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200065 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 304,27 PLN 1 304,27 9011179164 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 304,27- PLN 1 304,27 9011179164 80102021370000950200071944 00035830 080425 0490006389 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200066 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 348,21 PLN 11 348,21 Suma strony 66 231,20 54 882,99 Skumulow. 790 988 269,62 790 976 921,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 790 988 269,62 790 976 921,41 9011179163 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 348,21- PLN 11 348,21 9011179163 80102021370000950200071944 00035831 080425 0490006390 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200067 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 527,22 PLN 12 527,22 ESCS/O/FVS/0006 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 527,22- PLN 12 527,22 ESCS/O/FVS/0006 80102021370000950200071944 00035832 080425 0490006391 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200068 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10202137 00 801020213700009502 00035833 080425 0490006392 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200069 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 F05122P0225SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 F05122P0225SFAK 80102021370000950200071944 00035834 080425 0490006393 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200070 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,65 PLN 2,65 F05129P0225SFAK 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,65- PLN 2,65 F05129P0225SFAK 80102021370000950200071944 00035835 080425 0490006394 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200071 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F08522P0225SFAK . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F08522P0225SFAK . 10202137 000 801020213700009502 00035836 080425 0490006395 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200072 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,60 PLN 27,60 33/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,60- PLN 27,60 33/2025 80102021370000950200071944 00035837 080425 0490006396 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200073 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,24 PLN 5,24 1105992236 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,24- PLN 5,24 1105992236 80102021370000950200071944 00035838 080425 0490006397 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200074 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 151,84 PLN 151,84 0076/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 151,84- PLN 151,84 0076/25/FVS 80102021370000950200071944 00035839 080425 0490006398 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200075 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49,22 PLN 49,22 DAR21126696 80102021370000950200071944 Suma strony 13 255,82 24 554,81 Skumulow. 791 001 525,44 791 001 476,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 791 001 525,44 791 001 476,22 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 49,22- PLN 49,22 DAR21126696 80102021370000950200071944 00035840 080425 0490006399 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200076 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,13 PLN 25,13 204/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,13- PLN 25,13 204/2025 80102021370000950200071944 00035841 080425 0490006400 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200077 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,74 PLN 31,74 PROFORMA4/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,74- PLN 31,74 PROFORMA4/2025 80102021370000950200071944 00035842 080425 0490006401 070425 070425 WB PKOB1AVT0125065 0061682200079 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,21 PLN 89,21 PROFORMANR25040 X T/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,21- PLN 89,21 PROFORMANR25040 X T/. 10202137 8010202137000095020 00035843 080425 0490006402 070425 070425 WB PKOBPAPL0125028 0061682800001 17000036 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 zasilenie konta Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 zasilenie konta 00035844 080425 0490006403 070425 070425 WB PKOBPAPL0125028 0061682800002 17000036 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 KMEN za III 2025 PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 KMEN za III 2025 00035845 080425 0490006404 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900001 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 432 017,35 PLN 432 017,35 9014021518 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 432 017,35- PLN 432 017,35 9014021518 20102021370000960200071811 00035846 080425 0490006405 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900002 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80 783,74 PLN 80 783,74 9014021518 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 80 783,74- PLN 80 783,74 9014021518 13102010260000160203604923 00035847 080425 0490006406 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900003 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 353 786,00 PLN 353 786,00 9014021528 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 353 786,00- PLN 353 786,00 9014021528 20102021370000960200071811 00035848 080425 0490006407 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900004 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66 155,11 PLN 66 155,11 9014021528 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 66 155,11- PLN 66 155,11 Suma strony 1 005 687,16 1 005 736,38 Skumulow. 792 007 212,60 792 007 212,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 792 007 212,60 792 007 212,60 9014021528 13102010260000160203604923 00035849 080425 0490006408 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900005 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 316 251,59 PLN 316 251,59 9014021535 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 316 251,59- PLN 316 251,59 9014021535 20102021370000960200071811 00035850 080425 0490006409 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900006 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 59 136,47 PLN 59 136,47 9014021535 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 59 136,47- PLN 59 136,47 9014021535 13102010260000160203604923 00035851 080425 0490006410 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900007 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 203 820,33 PLN 203 820,33 9014021520 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 203 820,33- PLN 203 820,33 9014021520 20102021370000960200071811 00035852 080425 0490006411 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900008 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38 112,76 PLN 38 112,76 9014021520 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 38 112,76- PLN 38 112,76 9014021520 13102010260000160203604923 00035853 080425 0490006412 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900009 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 174 628,32 PLN 174 628,32 9014021521 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 174 628,32- PLN 174 628,32 9014021521 20102021370000960200071811 00035854 080425 0490006413 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900010 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32 654,08 PLN 32 654,08 9014021521 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 32 654,08- PLN 32 654,08 9014021521 13102010260000160203604923 00035855 080425 0490006414 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900011 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 130 011,43 PLN 130 011,43 9014021525 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 130 011,43- PLN 130 011,43 9014021525 20102021370000960200071811 00035856 080425 0490006415 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900012 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24 311,09 PLN 24 311,09 9014021525 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 24 311,09- PLN 24 311,09 9014021525 13102010260000160203604923 00035857 080425 0490006416 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900013 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120 137,74 PLN 120 137,74 9014021537 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 120 137,74- PLN 120 137,74 9014021537 20102021370000960200071811 Suma strony 1 099 063,81 1 099 063,81 Skumulow. 793 106 276,41 793 106 276,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 793 106 276,41 793 106 276,41 00035858 080425 0490006417 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900014 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22 464,78 PLN 22 464,78 9014021537 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 22 464,78- PLN 22 464,78 9014021537 13102010260000160203604923 00035859 080425 0490006418 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900015 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 108 423,16 PLN 108 423,16 9014021515 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 108 423,16- PLN 108 423,16 9014021515 20102021370000960200071811 00035860 080425 0490006419 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900016 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 274,25 PLN 20 274,25 9014021515 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 274,25- PLN 20 274,25 9014021515 13102010260000160203604923 00035861 080425 0490006420 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900017 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 625,41 PLN 93 625,41 9014021517 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 625,41- PLN 93 625,41 9014021517 20102021370000960200071811 00035862 080425 0490006421 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900018 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 507,20 PLN 17 507,20 9014021517 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 507,20- PLN 17 507,20 9014021517 13102010260000160203604923 00035863 080425 0490006422 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900019 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92 038,84 PLN 92 038,84 9014021534 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 92 038,84- PLN 92 038,84 9014021534 20102021370000960200071811 00035864 080425 0490006423 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900020 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 210,52 PLN 17 210,52 9014021534 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 210,52- PLN 17 210,52 9014021534 13102010260000160203604923 00035865 080425 0490006424 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900021 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 208,61 PLN 57 208,61 9014021539 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 57 208,61- PLN 57 208,61 9014021539 20102021370000960200071811 00035866 080425 0490006425 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900022 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 697,55 PLN 10 697,55 9014021539 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 697,55- PLN 10 697,55 9014021539 13102010260000160203604923 Suma strony 439 450,32 439 450,32 Skumulow. 793 545 726,73 793 545 726,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 793 545 726,73 793 545 726,73 00035867 080425 0490006426 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900023 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 125,19 PLN 53 125,19 9014021522 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 53 125,19- PLN 53 125,19 9014021522 20102021370000960200071811 00035868 080425 0490006427 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900024 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 933,97 PLN 9 933,97 9014021522 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 933,97- PLN 9 933,97 9014021522 13102010260000160203604923 00035869 080425 0490006428 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900025 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 191,60 PLN 51 191,60 9014021527 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 51 191,60- PLN 51 191,60 9014021527 20102021370000960200071811 00035870 080425 0490006429 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900026 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 572,41 PLN 9 572,41 9014021527 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 572,41- PLN 9 572,41 9014021527 13102010260000160203604923 00035871 080425 0490006430 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900027 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 989,90 PLN 50 989,90 9014021519 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 989,90- PLN 50 989,90 9014021519 20102021370000960200071811 00035872 080425 0490006431 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900028 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 534,69 PLN 9 534,69 9014021519 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 534,69- PLN 9 534,69 9014021519 13102010260000160203604923 00035873 080425 0490006432 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900029 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50 463,66 PLN 50 463,66 9014021538 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 50 463,66- PLN 50 463,66 9014021538 20102021370000960200071811 00035874 080425 0490006433 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900030 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 436,30 PLN 9 436,30 9014021538 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 436,30- PLN 9 436,30 9014021538 13102010260000160203604923 00035875 080425 0490006434 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900031 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 388,36 PLN 44 388,36 9014021536 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 388,36- PLN 44 388,36 9014021536 20102021370000960200071811 00035876 080425 0490006435 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900032 17000036 Suma strony 288 636,08 288 636,08 Skumulow. 793 834 362,81 793 834 362,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 793 834 362,81 793 834 362,81 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 300,26 PLN 8 300,26 9014021536 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 300,26- PLN 8 300,26 9014021536 13102010260000160203604923 00035877 080425 0490006436 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900033 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 751,26 PLN 41 751,26 9014021524 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 41 751,26- PLN 41 751,26 9014021524 20102021370000960200071811 00035878 080425 0490006437 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900034 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 807,15 PLN 7 807,15 9014021524 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 807,15- PLN 7 807,15 9014021524 13102010260000160203604923 00035879 080425 0490006438 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900035 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 116,00 PLN 37 116,00 9014021542 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 37 116,00- PLN 37 116,00 9014021542 20102021370000960200071811 00035880 080425 0490006439 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900036 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 940,39 PLN 6 940,39 9014021542 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 940,39- PLN 6 940,39 9014021542 13102010260000160203604923 00035881 080425 0490006440 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900037 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35 586,93 PLN 35 586,93 9014021526 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 35 586,93- PLN 35 586,93 9014021526 20102021370000960200071811 00035882 080425 0490006441 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900038 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 654,47 PLN 6 654,47 9014021526 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 654,47- PLN 6 654,47 9014021526 13102010260000160203604923 00035883 080425 0490006442 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900039 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 477,34 PLN 24 477,34 9014021546 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 477,34- PLN 24 477,34 9014021546 20102021370000960200071811 00035884 080425 0490006443 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900040 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 577,06 PLN 4 577,06 9014021546 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 577,06- PLN 4 577,06 9014021546 13102010260000160203604923 00035885 080425 0490006444 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900041 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 269,83 PLN 20 269,83 Suma strony 193 480,69 173 210,86 Skumulow. 794 027 843,50 794 007 573,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 794 027 843,50 794 007 573,67 9014021540 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 20 269,83- PLN 20 269,83 9014021540 20102021370000960200071811 00035886 080425 0490006445 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900042 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 790,29 PLN 3 790,29 9014021540 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 790,29- PLN 3 790,29 9014021540 13102010260000160203604923 00035887 080425 0490006446 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900043 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 574,68 PLN 19 574,68 9014021516 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 574,68- PLN 19 574,68 9014021516 20102021370000960200071811 00035888 080425 0490006447 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900044 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 660,31 PLN 3 660,31 9014021516 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 660,31- PLN 3 660,31 9014021516 13102010260000160203604923 00035889 080425 0490006448 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900045 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 509,56 PLN 19 509,56 9014021523 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 509,56- PLN 19 509,56 9014021523 20102021370000960200071811 00035890 080425 0490006449 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900046 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 648,13 PLN 3 648,13 9014021523 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 648,13- PLN 3 648,13 9014021523 13102010260000160203604923 00035891 080425 0490006450 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900047 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 686,71 PLN 18 686,71 9014021541 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 686,71- PLN 18 686,71 9014021541 20102021370000960200071811 00035892 080425 0490006451 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900048 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 494,26 PLN 3 494,26 9014021541 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 494,26- PLN 3 494,26 9014021541 13102010260000160203604923 00035893 080425 0490006452 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900049 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 983,78 PLN 15 983,78 9014021544 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 983,78- PLN 15 983,78 9014021544 20102021370000960200071811 00035894 080425 0490006453 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900050 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 988,84 PLN 2 988,84 9014021544 13102010260000160203604923 Suma strony 91 336,56 108 617,55 Skumulow. 794 119 180,06 794 116 191,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 794 119 180,06 794 116 191,22 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 988,84- PLN 2 988,84 9014021544 13102010260000160203604923 00035895 080425 0490006454 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900051 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 132,36 PLN 13 132,36 9014021547 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 132,36- PLN 13 132,36 9014021547 20102021370000960200071811 00035896 080425 0490006455 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900052 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 455,64 PLN 2 455,64 9014021547 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 455,64- PLN 2 455,64 9014021547 13102010260000160203604923 00035897 080425 0490006456 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900053 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 213,00 PLN 12 213,00 9014021529 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 213,00- PLN 12 213,00 9014021529 20102021370000960200071811 00035898 080425 0490006457 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900054 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 283,73 PLN 2 283,73 9014021529 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 283,73- PLN 2 283,73 9014021529 13102010260000160203604923 00035899 080425 0490006458 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900055 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 578,57 PLN 11 578,57 9014021532 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 578,57- PLN 11 578,57 9014021532 20102021370000960200071811 00035900 080425 0490006459 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900056 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 165,10 PLN 2 165,10 9014021532 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 165,10- PLN 2 165,10 9014021532 13102010260000160203604923 00035901 080425 0490006460 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900057 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 230,75 PLN 10 230,75 9014021543 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 230,75- PLN 10 230,75 9014021543 20102021370000960200071811 00035902 080425 0490006461 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900058 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 913,07 PLN 1 913,07 9014021543 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 913,07- PLN 1 913,07 9014021543 13102010260000160203604923 00035903 080425 0490006462 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900059 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 115,39 PLN 10 115,39 9014021530 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 115,39- PLN 10 115,39 Suma strony 66 087,61 69 076,45 Skumulow. 794 185 267,67 794 185 267,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 794 185 267,67 794 185 267,67 9014021530 20102021370000960200071811 00035904 080425 0490006463 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900060 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 891,49 PLN 1 891,49 9014021530 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 891,49- PLN 1 891,49 9014021530 13102010260000160203604923 00035905 080425 0490006464 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900061 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 942,98 PLN 1 942,98 9014021545 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 942,98- PLN 1 942,98 9014021545 20102021370000960200071811 00035906 080425 0490006465 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900062 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 363,32 PLN 363,32 9014021545 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 363,32- PLN 363,32 9014021545 13102010260000160203604923 00035907 080425 0490006466 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900063 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 610,18 PLN 1 610,18 9014021531 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 610,18- PLN 1 610,18 9014021531 20102021370000960200071811 00035908 080425 0490006467 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900064 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 301,09 PLN 301,09 9014021531 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 301,09- PLN 301,09 9014021531 13102010260000160203604923 00035909 080425 0490006468 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900065 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 355 145,52 PLN 355 145,52 9014021514 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 355 145,52- PLN 355 145,52 9014021514 49102021370000980200070318 00035910 080425 0490006469 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900066 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66 409,32 PLN 66 409,32 9014021514 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 66 409,32- PLN 66 409,32 9014021514 13102010260000160203604923 00035911 080425 0490006470 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900067 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 352,07 PLN 352,07 F.VAT/1414/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 352,07- PLN 352,07 F.VAT/1414/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00035912 080425 0490006471 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900069 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,88 PLN 40,88 F.VAT/1450/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,88- PLN 40,88 F.VAT/1450/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Suma strony 428 056,85 428 056,85 Skumulow. 794 613 324,52 794 613 324,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 794 613 324,52 794 613 324,52 00035913 080425 0490006472 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900071 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 685,58 PLN 685,58 2025504079 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 685,58- PLN 685,58 2025504079 13102010260000160203604923 00035914 080425 0490006473 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900073 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,55 PLN 4,55 1462/M10/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,55- PLN 4,55 1462/M10/2025 13102010260000160203604923 00035915 080425 0490006474 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900075 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 598,63 PLN 598,63 4119/M22/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 598,63- PLN 598,63 4119/M22/2025 13102010260000160203604923 00035916 080425 0490006475 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900077 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,88 PLN 140,88 FS-SW/00013878/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,88- PLN 140,88 FS-SW/00013878/ 13102010260000160203604923 00035917 080425 0490006476 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900079 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 224,25 PLN 224,25 149/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 224,25- PLN 224,25 149/2025 13102010260000160203604923 00035918 080425 0490006477 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900081 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105,80 PLN 105,80 FV/00493/03/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 105,80- PLN 105,80 FV/00493/03/202 . 10201026 000 131020102600001602 00035919 080425 0490006478 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900083 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,12 PLN 24,12 310 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,12- PLN 24,12 310 13102010260000160203604923 00035920 080425 0490006479 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900085 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 750,58 PLN 4 750,58 FS/00963/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 750,58- PLN 4 750,58 FS/00963/MG/202 13102010260000160203604923 00035921 080425 0490006480 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900087 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 124,29 PLN 124,29 849/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 124,29- PLN 124,29 849/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 6 658,68 6 658,68 Skumulow. 794 619 983,20 794 619 983,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 794 619 983,20 794 619 983,20 00035922 080425 0490006481 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900089 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 216,33 PLN 216,33 FA/608/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 216,33- PLN 216,33 FA/608/2025 13102010260000160203604923 00035923 080425 0490006482 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900091 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 107,87 PLN 107,87 F/003128/25/0P 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 107,87- PLN 107,87 F/003128/25/0P 13102010260000160203604923 00035924 080425 0490006483 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900093 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 48/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 48/Z 13102010260000160203604923 00035925 080425 0490006484 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900095 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,96 PLN 93,96 46/Z 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 93,96- PLN 93,96 46/Z 13102010260000160203604923 00035926 080425 0490006485 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900097 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 266,71 PLN 266,71 47/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 266,71- PLN 266,71 47/2 13102010260000160203604923 00035927 080425 0490006486 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900099 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 684,81 PLN 684,81 155/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 684,81- PLN 684,81 155/2025 13102010260000160203604923 00035928 080425 0490006487 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900101 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 425,48 PLN 2 425,48 22/WMB/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 425,48- PLN 2 425,48 22/WMB/02/2025 13102010260000160203604923 00035929 080425 0490006488 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900103 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 380,62 PLN 380,62 22/KXB/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 380,62- PLN 380,62 22/KXB/02/2025 13102010260000160203604923 00035930 080425 0490006489 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900105 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 062,18 PLN 2 062,18 FS/96/2025/S02 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 062,18- PLN 2 062,18 FS/96/2025/S02 13102010260000160203604923 00035931 080425 0490006490 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900107 17000036 Suma strony 6 628,96 6 628,96 Skumulow. 794 626 612,16 794 626 612,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 794 626 612,16 794 626 612,16 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 893,23 PLN 893,23 FS37/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 893,23- PLN 893,23 FS37/02/2025 13102010260000160203604923 00035932 080425 0490006491 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900109 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 807,30 PLN 807,30 FS38/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 807,30- PLN 807,30 FS38/02/2025 13102010260000160203604923 00035933 080425 0490006492 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900111 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 367,53 PLN 367,53 FV/4/2025/03 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 367,53- PLN 367,53 FV/4/2025/03 13102010260000160203604923 00035934 080425 0490006493 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900113 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 915,34 PLN 11 915,34 9001577824 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 915,34- PLN 11 915,34 9001577824 13102010260000160203604923 00035935 080425 0490006494 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900115 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 345,63 PLN 345,63 90\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 345,63- PLN 345,63 90\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00035936 080425 0490006495 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900117 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 352,51 PLN 4 352,51 9011179143 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 352,51- PLN 4 352,51 9011179143 13102010260000160203604923 00035937 080425 0490006496 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900119 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 273,28 PLN 273,28 9011179144 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 273,28- PLN 273,28 9011179144 13102010260000160203604923 00035938 080425 0490006497 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900121 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 811,33 PLN 1 811,33 9011179145 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 811,33- PLN 1 811,33 9011179145 13102010260000160203604923 00035939 080425 0490006498 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900123 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 337,37 PLN 4 337,37 9011179146 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 337,37- PLN 4 337,37 9011179146 13102010260000160203604923 00035940 080425 0490006499 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900125 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 392,26 PLN 22 392,26 Suma strony 47 495,78 25 103,52 Skumulow. 794 674 107,94 794 651 715,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 794 674 107,94 794 651 715,68 9011179166 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22 392,26- PLN 22 392,26 9011179166 13102010260000160203604923 00035941 080425 0490006500 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900127 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 151,00 PLN 8 151,00 9011179165 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 151,00- PLN 8 151,00 9011179165 13102010260000160203604923 00035942 080425 0490006501 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900129 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 304,27 PLN 1 304,27 9011179164 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 304,27- PLN 1 304,27 9011179164 13102010260000160203604923 00035943 080425 0490006502 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900131 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 348,21 PLN 11 348,21 9011179163 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 348,21- PLN 11 348,21 9011179163 13102010260000160203604923 00035944 080425 0490006503 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900133 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 527,22 PLN 12 527,22 ESCS/O/FVS/0006 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 527,22- PLN 12 527,22 ESCS/O/FVS/0006 13102010260000160203604923 00035945 080425 0490006504 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900135 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 368,00 PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 368,00- PLN 368,00 ESCS/O/FVS/0007 T/. 10201026 00 131020102600001602 00035946 080425 0490006505 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900137 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 F05122P0225SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 F05122P0225SFAK 13102010260000160203604923 00035947 080425 0490006506 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900139 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,65 PLN 2,65 F05129P0225SFAK 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,65- PLN 2,65 F05129P0225SFAK 13102010260000160203604923 00035948 080425 0490006507 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900141 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 115,92 PLN 115,92 F08522P0225SFAK . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 115,92- PLN 115,92 F08522P0225SFAK . 10201026 000 131020102600001602 00035949 080425 0490006508 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900145 17000036 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 36 399,44 PLN 36 399,44 LP A/3 /07-04-2025 10202137 000099020009 ZASILENIE Suma strony 70 224,84 56 217,66 Skumulow. 794 744 332,78 794 707 933,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 794 744 332,78 794 707 933,34 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 LP A/3 /07-04-2025 10202137 000099020009 ZASILENIE 00035950 080425 0490006509 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900146 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,60 PLN 27,60 33/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,60- PLN 27,60 33/2025 13102010260000160203604923 00035951 080425 0490006510 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900148 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,24 PLN 5,24 1105992236 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,24- PLN 5,24 1105992236 13102010260000160203604923 00035952 080425 0490006511 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900150 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 151,84 PLN 151,84 0076/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 151,84- PLN 151,84 0076/25/FVS 13102010260000160203604923 00035953 080425 0490006512 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900152 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,22 PLN 49,22 DAR21126696 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49,22- PLN 49,22 DAR21126696 13102010260000160203604923 00035954 080425 0490006513 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900154 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,13 PLN 25,13 204/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,13- PLN 25,13 204/2025 13102010260000160203604923 00035955 080425 0490006514 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900157 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,74 PLN 31,74 PROFORMA4/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,74- PLN 31,74 PROFORMA4/2025 13102010260000160203604923 00035956 080425 0490006515 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900159 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 865,30 PLN 53 865,30 9014021533 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 53 865,30- PLN 53 865,30 9014021533 08102039160000060201968122 00035957 080425 0490006516 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900160 17000036 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 072,37 PLN 10 072,37 9014021533 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 072,37- PLN 10 072,37 9014021533 13102010260000160203604923 00035958 080425 0490006517 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900161 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,21 PLN 89,21 PROFORMANR25040 X T/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,21- PLN 89,21 Suma strony 64 317,65 100 717,09 Skumulow. 794 808 650,43 794 808 650,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 794 808 650,43 794 808 650,43 PROFORMANR25040 X T/. 10201026 1310201026000016020 00035959 080425 0490006518 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900163 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93,00 PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93,00- PLN 93,00 11402004 0000390238268583 MARCIN GIEMZA 05-820 PIA 00035960 080425 0490006519 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900164 17000036 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,79 PLN 57,79 Anna Hęś - bilet Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 57,79- PLN 57,79 3 obszar kadrowy Anna Hęś - bilet 00-496 WARSZAWA 00035961 080425 0490006520 070425 070425 WB PKOBPABK0125067 0061682900165 17000036 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 1 835 055,06 PLN 1 835 055,06 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 835 055,06- PLN 1 835 055,06 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00035962 160425 0700000689 070425 160425 SF 9014021801 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 37 035,56 PLN 37 035,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 760,59- PLN 21 760,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 925,35- PLN 6 925,35 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 092,96- PLN 6 092,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,66- PLN 2 256,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00035963 160425 0700000695 070425 160425 SF 9014021807 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 698,98 PLN 4 698,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 176,13- PLN 2 176,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 878,67- PLN 878,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,18- PLN 1 644,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00035964 160425 0700000696 070425 160425 SF 9014021808 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 546,44 PLN 1 546,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 257,27- PLN 1 257,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 289,17- PLN 289,17 Suma strony 1 878 486,83 1 878 486,83 Skumulow. 796 687 137,26 796 687 137,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 687 137,26 796 687 137,26 00035965 170425 0700000707 070425 170425 SF 9014021819 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 6 645,79 PLN 6 645,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 403,08- PLN 5 403,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 242,71- PLN 1 242,71 00035966 170425 0700000710 070425 170425 SF 9014021822 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 489,90 PLN 15 489,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 156,81- PLN 7 156,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 896,49- PLN 2 896,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 115,47- PLN 3 115,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00035967 240425 0700000728 070425 240425 SF 9014021840 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 512,97 PLN 18 512,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 210,30- PLN 5 210,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 461,78- PLN 3 461,78 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 332,90- PLN 4 332,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 057,25- PLN 4 057,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 450,74- PLN 1 450,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00035968 110425 0850001095 070425 070425 ZM 2693/04/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 568,26- PLN 568,26 odpowiedzialnością spółka komandyto ŚRUBA 20X65 DIN 933 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.KL.8 OCYNK.M10 PN-82144 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 240,00 PLN 240,00 ŚRUBA M20X65 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,00 PLN 112,00 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 PODKŁADKA M20 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 106,26 PLN 106,26 00035969 100425 0850001101 070425 070425 ZM FV/0289/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 344,40- PLN 344,40 Suma strony 41 216,92 41 561,32 Skumulow. 796 728 354,18 796 728 698,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 728 354,18 796 728 698,58 ACETON TECHNICZNY ANED 0,5 L 24.20.40.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,40 PLN 64,40 00035970 140425 0850001102 070425 070425 ZM FV/0288/2025 MM zakup MiT 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 ** 1 758,90- PLN 1 758,90 TARCZA METAL 400X4.X32 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 TARCZA D/CIĘCIA METALU 400X4X32 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 320,00 PLN 320,00 TARCZA D/CIĘCIA METALU 400X3X32 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 180,00 PLN 180,00 ZESTAW USZCZ.2.640-729.0 MYJKA KARCHER RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2D 750,00 PLN 750,00 CHWYTAK SAMOZACISKOWY D/BLACH 1T VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 156,40 PLN 156,40 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2D 172,50 PLN 172,50 00035971 100425 0850001103 070425 070425 ZM F/14/2025/20 MM zakup MiT 17020823 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000001 K 0001020645 Z4A0 31 2150000000 2A 4 501,80- PLN 4 501,80 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA CTX ROSTLOSER UND KONTAKTSPRAY 400ML MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 600,00 PLN 600,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 160,00 PLN 1 160,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 540,00 PLN 540,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 841,80 PLN 841,80 00035972 140425 0850001138 070425 090425 ZM 478 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 2 049,16- PLN 2 049,16 ELEKTRODA BOHLER FOX 3,2X350 4,8KG DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 473,90 PLN 473,90 ELEKTRODA BOHLER FOX A 7 3,2X350MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 192,05 PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 383,18 PLN 383,18 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,03 PLN 0,03 Suma strony 8 654,29 8 309,89 Skumulow. 796 737 008,47 796 737 008,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 737 008,47 796 737 008,47 00035973 110425 0850001156 070425 080425 ZM 579/2025/M MM zakup MiT 17020760 WOJTAL SP. Z O.O. 000001 K 0001086891 Z4A0 31 2150000000 ** 65,61- PLN 65,61 RĘKAWICE WARSZAWSKA 17 49-200 GRODKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 48,00 PLN 48,00 RĘKAWICE WINYL-L RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10,56 PLN 10,56 TRANSPORT MATERIAŁÓW Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 8A 0,72- PLN 0,72 drobne różnice PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,72 PLN 0,72 drobne różnice VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 3,90 PLN 3,90 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2,43 PLN 2,43 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 8A 0,72 PLN 0,72 00035974 220425 0850001221 070425 070425 ZM 4545566638 MM zakup MiT 17020760 Wurth Polska Sp. z o.o. 000001 K 0001020276 Z4A0 31 2150000000 2D 2 125,44- PLN 2 125,44 ZESTAWY GWINTOWNIKÓW MASZYNOWYCH MATAP-SORT-GRNDHO ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 728,00 PLN 1 728,00 ZESTAW GWINTOW.HSS M3-M12 WURTH 82074010 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 397,44 PLN 397,44 00035975 220425 0850001222 070425 080425 ZM 25040033 MM zakup MiT 17020760 HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp 000001 K 0001044252 Z4A0 31 2150000000 2A 5 658,00- PLN 5 658,00 DRABINA SZCZEBEL 500 MM MAT.1.4301 Wojska Polskiego 139 63-200 JAROCIN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 600,00 PLN 4 600,00 DRABINA SZYBOWA NIERDZEWNA 9M VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 058,00 PLN 1 058,00 00035976 090425 0880001141 070425 070425 ZU FV/0287/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 350,55- PLN 350,55 OPRYSKIWACZ ORION KMAZAR 6L Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 285,00 PLN 285,00 OPRYSKIWACZ ORION KMAZAR 6L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 65,55 PLN 65,55 00035977 090425 0880001142 070425 070425 ZU FV/0286/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 30,75- PLN 30,75 WĄŻ SSAWNY TŁOCZNY PI 32 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 25,00 PLN 25,00 WĄŻ SSAWNY TŁOCZNY PI 32 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,75 PLN 5,75 00035978 100425 0880001164 070425 070425 ZU 1/4/2025 MM zakup usług 17020760 Suma strony 8 231,07 8 231,07 Skumulow. 796 745 239,54 796 745 239,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 745 239,54 796 745 239,54 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 2A 42 877,80- PLN 42 877,80 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ANTYKOROZJI ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW CHŁODZĄ STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 34 860,00 PLN 34 860,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 017,80 PLN 8 017,80 00035979 110425 0880001184 070425 070425 ZU 141/2025 MM zakup usług 17020823 Gościniec Miejski Violett 000001 K 0001118203 Z4A0 31 2150000000 ** 398,00- PLN 398,00 USŁUGA HOTELOWA Nowomiejska 1 59-900 Zgorzelec Del.kraj.hotel NKUP 000002 S 4801200009 Z4A0 40 VC 378,00 PLN 378,00 usługa hotelowa Del.kraj.hotel NKUP 000003 S 4801200009 Z4A0 40 VE 20,00 PLN 20,00 usługa hotelowa 00035980 140425 0880001188 070425 090425 ZU FA/1127/2025 MM zakup usług 17020760 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 158,65- PLN 2 158,65 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 755,00 PLN 1 755,00 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 403,65 PLN 403,65 00035981 140425 0880001189 070425 090425 ZU FA/1128/2025 MM zakup usług 17020760 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 903,75- PLN 903,75 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 734,76 PLN 734,76 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 168,99 PLN 168,99 00035982 140425 0880001190 070425 090425 ZU FA/1130/2025 MM zakup usług 17020760 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 727,09- PLN 2 727,09 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 217,15 PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 509,94 PLN 509,94 00035983 170425 0880001204 070425 070425 ZU 14/04/2025 MM zakup usług 17020823 Toolmex Serwis 000001 K 0001214242 Z4A0 31 2150000000 2A 3 300,33- PLN 3 300,33 Włodzimierz Sawicki CYLINDEREK PRAWY JH DFG 63 Radziwoja 21 61-057 Poznań Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 683,20 PLN 2 683,20 cylinder VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 617,13 PLN 617,13 00035984 220425 0880001224 070425 140425 ZU 2/04/2025 MM zakup usług 17020760 Suma strony 52 365,62 52 365,62 Skumulow. 796 797 605,16 796 797 605,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 797 605,16 796 797 605,16 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000001 K 0001018499 Z4A0 31 2150000000 2A 6 396,00- PLN 6 396,00 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW PRZEGLĄD I NAPRAWA DOZOWNIKA SOLI BROMU NR KKS 03H JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 200,00 PLN 5 200,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 196,00 PLN 1 196,00 00035985 090425 0100007768 080425 070425 AA 5000274045 00000 5000274045 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 576,00 PLN 576,00 ZESTAW GWINTOW.HSS M3-M12 WURTH 82074010 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 576,00- PLN 576,00 5000274045 000000000010668538 00035986 090425 0100007769 080425 070425 AA 5000274045 00000 5000274045 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 576,00 PLN 576,00 ZESTAW GWINTOW.HSS M3-M12 WURTH 82074010 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 576,00- PLN 576,00 5000274045 000000000010668538 00035987 090425 0100007770 080425 070425 AA 5000274045 00000 5000274045 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 576,00 PLN 576,00 ZESTAW GWINTOW.HSS M3-M12 WURTH 82074010 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 576,00- PLN 576,00 5000274045 000000000010668538 00035988 080425 0220001780 080425 070425 MP ND8110981866 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 728,00 PLN 1 728,00 ZESTAW GWINTOW.HSS M3-M12 WURTH 82074010 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 728,00- PLN 1 728,00 ZESTAW GWINTOW.HSS M3-M12 WURTH 82074010 00035989 090425 0220001782 080425 080425 MP 122/MAG/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 294,00 PLN 2 294,00 PRĘT FI90 S355 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 294,00- PLN 2 294,00 PRĘT FI90 S355 Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00035990 090425 0220001783 080425 080425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 440,00 EUR 1 890,90 CZĘŚCI ZAMIENNE D/ZAWORU 840131 4EL. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 440,00- EUR 1 890,90 CZĘŚCI ZAMIENNE D/ZAWORU 840131 4EL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7,00 EUR 30,08 O-RING 6X1,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7,00- EUR 30,08 O-RING 6X1,5 Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 25,00 EUR 107,44 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 25,00- EUR 107,44 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI Suma strony 14 474,42 14 474,42 Skumulow. 796 812 079,58 796 812 079,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 812 079,58 796 812 079,58 00035991 090425 0220001785 080425 080425 MP 2 192 174 073 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 12,48- PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00035992 090425 0220001791 080425 070425 MP WZ/165/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 600,00 PLN 600,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 680,00 PLN 680,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 160,00 PLN 1 160,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 160,00- PLN 1 160,00 PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY FEUCHTIGKEITSS> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 680,00 PLN 680,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 540,00 PLN 540,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 540,00- PLN 540,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML 00035993 100425 0220001807 080425 080425 MP 122/MAG/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 2 294,00- PLN 2 294,00- PRĘT FI90 S355 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 2 294,00 PLN 2 294,00- PRĘT FI90 S355 00035994 100425 0220001808 080425 080425 MP 122/MAG/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 220,00 PLN 2 220,00 PRĘT FI90 S355 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 220,00- PLN 2 220,00 PRĘT FI90 S355 00035995 100425 0220001811 080425 080425 MP 4001333239 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 301,50- PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 844,00 PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 844,00- PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 141,40 PLN 2 141,40 Suma strony 14 256,58 12 115,18 Skumulow. 796 826 336,16 796 824 194,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 826 336,16 796 824 194,76 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 141,40- PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 201,96 PLN 201,96 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 201,96- PLN 201,96 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000011 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00035996 100425 0220001813 080425 080425 MP 1142/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 23,80 PLN 23,80 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 23,80- PLN 23,80 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,88 PLN 26,88 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,88- PLN 26,88 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 17,80 PLN 17,80 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 17,80- PLN 17,80 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 00035997 220425 0220001955 080425 080425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 25,00- EUR 107,44- KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 25,00 EUR 107,44- KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00035998 220425 0220001956 080425 080425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 24,00 EUR 103,14 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 24,00- EUR 103,14 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI 00035999 080425 0230002505 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 367,20- PLN 367,20 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 367,20 PLN 367,20 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 387,00- PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 387,00 PLN 387,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 70,80- PLN 70,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 70,80 PLN 70,80 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Suma strony 2 109,54 4 250,94 Skumulow. 796 828 445,70 796 828 445,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 828 445,70 796 828 445,70 00036000 080425 0230002506 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 392,00- PLN 1 392,00 MASKA 3M PEŁNOTWARZOWA TYP-6000/6800 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 1 392,00 PLN 1 392,00 MASKA 3M PEŁNOTWARZOWA TYP-6000/6800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 088,00- PLN 2 088,00 MASKA 3M PEŁNOTWARZOWA TYP-6000/6900 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2 088,00 PLN 2 088,00 MASKA 3M PEŁNOTWARZOWA TYP-6000/6900 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 400,00- PLN 400,00 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 400,00 PLN 400,00 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 00036001 080425 0230002507 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036002 080425 0230002508 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,50- PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 232,50 PLN 232,50 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 179,60- PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 179,60 PLN 179,60 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 195,00- PLN 195,00 MATA GLINOKRZEMIANOWA GR.5 CM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 195,00 PLN 195,00 MATA GLINOKRZEMIANOWA GR.5 CM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 192,00- PLN 192,00 PROFIL U 50/4 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 192,00 PLN 192,00 PROFIL U 50/4 00036003 080425 0230002509 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,33- PLN 12,33 ŁOŻYSKO 625 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 12,33 PLN 12,33 ŁOŻYSKO 625 ZZ 00036004 080425 0230002510 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00036005 080425 0230002511 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,30- PLN 24,30 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 Suma strony 4 737,38 4 737,38 Skumulow. 796 833 183,08 796 833 183,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 833 183,08 796 833 183,08 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 00036006 080425 0230002512 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,77- PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 58,77 PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00036007 080425 0230002513 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 46,40- PLN 46,40 USZCZELKA GUMA 10X6MM CZARNA Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 46,40 PLN 46,40 USZCZELKA GUMA 10X6MM CZARNA 00036008 080425 0230002514 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 89,50- PLN 89,50 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 89,50 PLN 89,50 TARCZA DO CIĘCIA METALI 125X1X22,2 00036009 080425 0230002515 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA G1/2 GW ZEWN> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 SZYBKOZŁĄCZKA PNEUMATYCZNA G1/2 GW ZEWN> 00036010 080425 0230002516 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 82,00- PLN 82,00 FARTUCH SPAWALNICZY SKÓRA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 FARTUCH SPAWALNICZY SKÓRA 00036011 080425 0230002517 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 61,75- PLN 61,75 BLOKADA KOŃCOWA 249-117 WAGO Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 61,75 PLN 61,75 BLOKADA KOŃCOWA 249-117 WAGO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,44- PLN 12,44 ETYKIETA KASETY STEROWNICZEJ ZB2BY2910 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 12,44 PLN 12,44 ETYKIETA KASETY STEROWNICZEJ ZB2BY2910 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 12,44- PLN 12,44 ETYKIETA KASETY STEROWNICZEJ ZB2BY4907 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 12,44 PLN 12,44 ETYKIETA KASETY STEROWNICZEJ ZB2BY4907 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 716,42- PLN 716,42 KASETA STEROWNICZA XAC 1NO/1NO XACA281 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 716,42 PLN 716,42 KASETA STEROWNICZA XAC 1NO/1NO XACA281 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 18,00- PLN 18,00 KOŃCÓWKA TULEJKOWA HI 10/18 Suma strony 1 107,59 1 125,59 Skumulow. 796 834 290,67 796 834 308,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 834 290,67 796 834 308,67 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 18,00 PLN 18,00 KOŃCÓWKA TULEJKOWA HI 10/18 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 97,50- PLN 97,50 MOSTEK 2-TOROWY 76A 2016-402 , 25SZT Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 97,50 PLN 97,50 MOSTEK 2-TOROWY 76A 2016-402 , 25SZT Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 919,82- PLN 919,82 OBUDOWA S3D 400X400X200 NSYS3D4420P Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 919,82 PLN 919,82 OBUDOWA S3D 400X400X200 NSYS3D4420P Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 513,00- PLN 513,00 PRZEWÓD H07V-K/LGY 1X10 750V CZARNY Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 513,00 PLN 513,00 PRZEWÓD H07V-K/LGY 1X10 750V CZARNY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 028,30- PLN 1 028,30 ROZŁĄCZNIK VARIO 125A VCF5 Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 1 028,30 PLN 1 028,30 ROZŁĄCZNIK VARIO 125A VCF5 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 76,50- PLN 76,50 ŚCIANKA KOŃCOWA 2116-1292 WAGO 25SZT Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 76,50 PLN 76,50 ŚCIANKA KOŃCOWA 2116-1292 WAGO 25SZT Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 63,28- PLN 63,28 UCHWYTY NSYAEFPFSC D/OBUDOWY S3D 4SZT Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 63,28 PLN 63,28 UCHWYTY NSYAEFPFSC D/OBUDOWY S3D 4SZT Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 3 979,86- PLN 3 979,86 UKŁAD NAWROTNY LC2D80P7 80A 3P 230VAC Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 3 979,86 PLN 3 979,86 UKŁAD NAWROTNY LC2D80P7 80A 3P 230VAC Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 260,20- PLN 260,20 ZŁĄCZKA 2116-5204 16MM2 NIEBI.WAGO 20SZT Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 260,20 PLN 260,20 ZŁĄCZKA 2116-5204 16MM2 NIEBI.WAGO 20SZT Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 552,60- PLN 552,60 ZŁĄCZKA 2116-5207 16MM2 PE , 20SZT Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 552,60 PLN 552,60 ZŁĄCZKA 2116-5207 16MM2 PE , 20SZT 00036012 080425 0230002518 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,07- PLN 6,07 WTYKA PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A 230V GUMA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,07 PLN 6,07 WTYKA PRZENOŚNE IP44 2P+Z 16A 230V GUMA 00036013 080425 0230002519 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 129,80- PLN 129,80 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 129,80 PLN 129,80 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G 00036014 080425 0230002520 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 Suma strony 7 656,93 7 638,93 Skumulow. 796 841 947,60 796 841 947,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 841 947,60 796 841 947,60 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00036015 080425 0230002521 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00036016 080425 0230002522 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00036017 080425 0230002523 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ZESTAW USZCZ.2.640-729.0 MYJKA KARCHER Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ZESTAW USZCZ.2.640-729.0 MYJKA KARCHER 00036018 080425 0230002524 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 257,30- PLN 257,30 PRZEKAŹNIK 230VAC 2PAGNI 8A 405282300000 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 257,30 PLN 257,30 PRZEKAŹNIK 230VAC 2PAGNI 8A 405282300000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,98- PLN 54,98 GNIAZDO 16A 250V 20401372 GIOVENANZA Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 54,98 PLN 54,98 GNIAZDO 16A 250V 20401372 GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 157,08- PLN 157,08 BUCZEK PPESV812 GIOVENANZA Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 157,08 PLN 157,08 BUCZEK PPESV812 GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 46,41- PLN 46,41 KASETA STOP TLP1.ESR GIOVENANZA Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 46,41 PLN 46,41 KASETA STOP TLP1.ESR GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 176,72- PLN 176,72 KASETA STER TLP5 GIOVENANZA Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 176,72 PLN 176,72 KASETA STER TLP5 GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 84,49- PLN 84,49 ZASIL. NA SZYNĘ DIN NDR-120-24 120W 24V> Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 84,49 PLN 84,49 ZASIL. NA SZYNĘ DIN NDR-120-24 120W 24V> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 324,87- PLN 324,87 ZASILACZ IMPULSOWY NDR-480-48 MEANWELL Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 324,87 PLN 324,87 ZASILACZ IMPULSOWY NDR-480-48 MEANWELL Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 235,66- PLN 235,66 ROZŁĄCZNIK INS63 63A 4P 28903 SCHNEIDER Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 235,66 PLN 235,66 ROZŁĄCZNIK INS63 63A 4P 28903 SCHNEIDER Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 44,24- PLN 44,24 GNIAZDO SERWISOWE A9A15306 > Suma strony 1 703,46 1 747,70 Skumulow. 796 843 651,06 796 843 695,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 843 651,06 796 843 695,30 Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 44,24 PLN 44,24 GNIAZDO SERWISOWE A9A15306 > Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 298,98- PLN 298,98 PRZEKAŹNIK A9C32811 230V IMPUL SYGNAL > Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 298,98 PLN 298,98 PRZEKAŹNIK A9C32811 230V IMPUL SYGNAL > Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 585,90- PLN 585,90 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55606 B6 30MA AC > Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 585,90 PLN 585,90 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55606 B6 30MA AC > Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 588,60- PLN 588,60 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55610 B10 30MA AC > Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 588,60 PLN 588,60 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55610 B10 30MA AC > Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 529,12- PLN 529,12 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55616 B16 30MA AC > Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 529,12 PLN 529,12 WYŁĄCZNIK ACTI A9D55616 B16 30MA AC > Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 252,88- PLN 252,88 PRZYCISK A9E18033 PB-20-11 20A NO+NC > Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 252,88 PLN 252,88 PRZYCISK A9E18033 PB-20-11 20A NO+NC > Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 127,53- PLN 127,53 LAMPKA A9E18322 ACTI9 ILL-1-W-230 BIAŁA> Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 127,53 PLN 127,53 LAMPKA A9E18322 ACTI9 ILL-1-W-230 BIAŁA> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 325,40- PLN 325,40 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03106 IC60N-B6-1 > Materiały elektryczn 000032 S 4100300000 Z4A0 81 325,40 PLN 325,40 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03106 IC60N-B6-1 > Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 248,60- PLN 248,60 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03110 IC60N-B10-1 > Materiały elektryczn 000034 S 4100300000 Z4A0 81 248,60 PLN 248,60 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F03110 IC60N-B10-1 > Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 313,92- PLN 313,92 LAMPKA A9E18327 ACTI9 ILL-3-R/R/R-230CZ> Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 313,92 PLN 313,92 LAMPKA A9E18327 ACTI9 ILL-3-R/R/R-230CZ> Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 88,04- PLN 88,04 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F04332 IC60N-C32-3 > Materiały elektryczn 000038 S 4100300000 Z4A0 81 88,04 PLN 88,04 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F04332 IC60N-C32-3 > Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 143,00- PLN 143,00 ROZŁĄCZNIK IZOL K60 SW-63-3 63A A9S62363 Materiały elektryczn 000040 S 4100300000 Z4A0 81 143,00 PLN 143,00 ROZŁĄCZNIK IZOL K60 SW-63-3 63A A9S62363 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 57,22- PLN 57,22 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F07110 IC60H-C10-1 > Materiały elektryczn 000042 S 4100300000 Z4A0 81 57,22 PLN 57,22 WYŁĄCZNIK ACTI9 A9F07110 IC60H-C10-1 > Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 950,94- PLN 950,94 STYCZNIK MOCY LP1K09004ED 20A 4NO 48VDC Materiały elektryczn 000044 S 4100300000 Z4A0 81 950,94 PLN 950,94 STYCZNIK MOCY LP1K09004ED 20A 4NO 48VDC Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 360,80- PLN 360,80 Suma strony 4 554,37 4 870,93 Skumulow. 796 848 205,43 796 848 566,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 848 205,43 796 848 566,23 CZESCI STYCZ STYK POMOCNICZY LA1KN22 Materiały elektryczn 000046 S 4100300000 Z4A0 81 360,80 PLN 360,80 CZESCI STYCZ STYK POMOCNICZY LA1KN22 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 575,52- PLN 575,52 WENTYLATOR SZAFOWY NSYCVF85M230PF Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 575,52 PLN 575,52 WENTYLATOR SZAFOWY NSYCVF85M230PF Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 185,30- PLN 185,30 KRATKA WENTYLATORA NSYCAG125LPF Cz.zam.do masz.i urz 000050 S 4100400000 Z4A0 81 185,30 PLN 185,30 KRATKA WENTYLATORA NSYCAG125LPF Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 540,64- PLN 540,64 LAMPA LED NSYLAMLD D/SZAFY THALASSA Materiały elektryczn 000052 S 4100300000 Z4A0 81 540,64 PLN 540,64 LAMPA LED NSYLAMLD D/SZAFY THALASSA Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 253,97- PLN 253,97 PRZEKAŹNIK RM17TG00 KONTROLI FAZ Materiały elektryczn 000054 S 4100300000 Z4A0 81 253,97 PLN 253,97 PRZEKAŹNIK RM17TG00 KONTROLI FAZ Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 308,04- PLN 308,04 PRZYCISK PŁASKI CZARNY HARMONY XB4BA21 Materiały elektryczn 000056 S 4100300000 Z4A0 81 308,04 PLN 308,04 PRZYCISK PŁASKI CZARNY HARMONY XB4BA21 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 345,32- PLN 345,32 PRZEŁĄCZNIK XB4BD25 SCHNEIDER > Materiały elektryczn 000058 S 4100300000 Z4A0 81 345,32 PLN 345,32 PRZEŁĄCZNIK XB4BD25 SCHNEIDER > Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 618,24- PLN 618,24 PRZYCISK STOP HARMONY XB4BS84441 Materiały elektryczn 000060 S 4100300000 Z4A0 81 618,24 PLN 618,24 PRZYCISK STOP HARMONY XB4BS84441 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 300,40- PLN 300,40 LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIELONA XB4BVB3> Materiały elektryczn 000062 S 4100300000 Z4A0 81 300,40 PLN 300,40 LAMPKA SYGNALIZACYJNA ZIELONA XB4BVB3> Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 300,40- PLN 300,40 LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERWONA XB4BVB4> Materiały elektryczn 000064 S 4100300000 Z4A0 81 300,40 PLN 300,40 LAMPKA SYGNALIZACYJNA CZERWONA XB4BVB4> Materiały w magazyn. 000065 M 3100000000 Z4A0 99 313,92- PLN 313,92 PRZYCISK BIAŁY HARMONY XB4BW31B5 Materiały elektryczn 000066 S 4100300000 Z4A0 81 313,92 PLN 313,92 PRZYCISK BIAŁY HARMONY XB4BW31B5 Materiały w magazyn. 000067 M 3100000000 Z4A0 99 588,60- PLN 588,60 WYŁĄCZNIK RCD TYP A 1F 40A IID A9Z21240> Materiały elektryczn 000068 S 4100300000 Z4A0 81 588,60 PLN 588,60 WYŁĄCZNIK RCD TYP A 1F 40A IID A9Z21240> Materiały w magazyn. 000069 M 3100000000 Z4A0 99 562,40- PLN 562,40 WYŁĄCZNIK ACTI9 IC60H-B16-1 A9F06116 Materiały elektryczn 000070 S 4100300000 Z4A0 81 562,40 PLN 562,40 WYŁĄCZNIK ACTI9 IC60H-B16-1 A9F06116 Materiały w magazyn. 000071 M 3100000000 Z4A0 99 46,92- PLN 46,92 WYŁĄCZNIK 3P B16A IC60N A9F03316 > Materiały elektryczn 000072 S 4100300000 Z4A0 81 46,92 PLN 46,92 WYŁĄCZNIK 3P B16A IC60N A9F03316 > Suma strony 5 300,47 4 939,67 Skumulow. 796 853 505,90 796 853 505,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 853 505,90 796 853 505,90 Materiały w magazyn. 000073 M 3100000000 Z4A0 99 62,13- PLN 62,13 WYŁĄCZNIK ACTI9 IC60N-B6-3 A9F03306 Materiały elektryczn 000074 S 4100300000 Z4A0 81 62,13 PLN 62,13 WYŁĄCZNIK ACTI9 IC60N-B6-3 A9F03306 Materiały w magazyn. 000075 M 3100000000 Z4A0 99 5 214,56- PLN 5 214,56 STYCZNIK A9C15030 20A 1NO 230VAC Cz.zam.do masz.i urz 000076 S 4100400000 Z4A0 81 5 214,56 PLN 5 214,56 STYCZNIK A9C15030 20A 1NO 230VAC Materiały w magazyn. 000077 M 3100000000 Z4A0 99 123,82- PLN 123,82 STYCZNIK A9C22813 16A 3NO 220/240VAC Cz.zam.do masz.i urz 000078 S 4100400000 Z4A0 81 123,82 PLN 123,82 STYCZNIK A9C22813 16A 3NO 220/240VAC Materiały w magazyn. 000079 M 3100000000 Z4A0 99 533,15- PLN 533,15 OGRANICZNIK IPRD1 12.5R-T12-3N A9L16482 Materiały elektryczn 000080 S 4100300000 Z4A0 81 533,15 PLN 533,15 OGRANICZNIK IPRD1 12.5R-T12-3N A9L16482 Materiały w magazyn. 000081 M 3100000000 Z4A0 99 122,50- PLN 122,50 ZACISK/BLOKADA 249-117 Cz.zam.do masz.i urz 000082 S 4100400000 Z4A0 81 122,50 PLN 122,50 ZACISK/BLOKADA 249-117 Materiały w magazyn. 000083 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 PRZEGRODA 2MM 279-328 D/ZŁĄCZKI 1,5MM W> Cz.zam.do masz.i urz 000084 S 4100400000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 PRZEGRODA 2MM 279-328 D/ZŁĄCZKI 1,5MM W> Materiały w magazyn. 000085 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 MOSTEK POPRZECZNY WAGO 279-402 Materiały elektryczn 000086 S 4100300000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 MOSTEK POPRZECZNY WAGO 279-402 Materiały w magazyn. 000087 M 3100000000 Z4A0 99 310,00- PLN 310,00 ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2 PRZEW 279-901 WAGO Materiały elektryczn 000088 S 4100300000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 ZŁĄCZKA PRZELOTOWA 2 PRZEW 279-901 WAGO Materiały w magazyn. 000089 M 3100000000 Z4A0 99 321,00- PLN 321,00 ZŁĄCZKA 279-906 ŻÓŁTE WAGO Materiały elektryczn 000090 S 4100300000 Z4A0 81 321,00 PLN 321,00 ZŁĄCZKA 279-906 ŻÓŁTE WAGO Materiały w magazyn. 000091 M 3100000000 Z4A0 99 43,75- PLN 43,75 ŚCIANKA KOŃCOWA WAGO 280-308 Cz.zam.do masz.i urz 000092 S 4100400000 Z4A0 81 43,75 PLN 43,75 ŚCIANKA KOŃCOWA WAGO 280-308 Materiały w magazyn. 000093 M 3100000000 Z4A0 99 30,50- PLN 30,50 PODSTAWKI OZNACZNIKA GRUP. WAGO 209-112 Materiały elektryczn 000094 S 4100300000 Z4A0 81 30,50 PLN 30,50 PODSTAWKI OZNACZNIKA GRUP. WAGO 209-112 Materiały w magazyn. 000095 M 3100000000 Z4A0 99 147,26- PLN 147,26 KASETA SZYB GM491/EU GIOVENANZA Materiały elektryczn 000096 S 4100300000 Z4A0 81 147,26 PLN 147,26 KASETA SZYB GM491/EU GIOVENANZA Materiały w magazyn. 000097 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUST. GMS05 > Materiały elektryczn 000098 S 4100300000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUST. GMS05 > 00036019 080425 0230002525 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 654,41- PLN 654,41 Suma strony 7 437,67 8 092,08 Skumulow. 796 860 943,57 796 861 597,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 860 943,57 796 861 597,98 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 654,41 PLN 654,41 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 00036020 080425 0230002526 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00036021 080425 0230002527 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 1 467,89 813,48 Skumulow. 796 862 411,46 796 862 411,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 862 411,46 796 862 411,46 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 27,90- PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 27,90 PLN 27,90 OKULARY OCHRONNE 3M 2800 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00036022 080425 0230002528 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Suma strony 839,93 839,93 Skumulow. 796 863 251,39 796 863 251,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 863 251,39 796 863 251,39 00036023 080425 0230002529 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00036024 080425 0230002530 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 280,00- PLN 280,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 280,00 PLN 280,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY 00036025 080425 0230002531 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 BATERIA AA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 BATERIA AA 00036026 080425 0230002532 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,60- PLN 68,60 BATERIA LR03 AAA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 68,60 PLN 68,60 BATERIA LR03 AAA 00036027 080425 0230002533 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Suma strony 886,98 897,68 Skumulow. 796 864 138,37 796 864 149,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 864 138,37 796 864 149,07 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00036028 080425 0230002534 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 Suma strony 838,61 827,91 Skumulow. 796 864 976,98 796 864 976,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 864 976,98 796 864 976,98 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00036029 080425 0230002535 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Suma strony 984,48 984,48 Skumulow. 796 865 961,46 796 865 961,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 865 961,46 796 865 961,46 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00036030 080425 0230002536 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.45 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 Suma strony 937,53 966,43 Skumulow. 796 866 898,99 796 866 927,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 866 898,99 796 866 927,89 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00036031 080425 0230002537 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 310,00- PLN 310,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036032 080425 0230002538 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 599,00- PLN 599,00 TORBA NA MASKĘ PEŁNOTWARZOWĄ MSA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 599,00 PLN 599,00 TORBA NA MASKĘ PEŁNOTWARZOWĄ MSA 00036033 080425 0230002539 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,80- PLN 10,80 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 10,80 PLN 10,80 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,80- PLN 11,80 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 11,80 PLN 11,80 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 51,57- PLN 51,57 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 51,57 PLN 51,57 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,95- PLN 9,95 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,95 PLN 9,95 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00036034 080425 0230002540 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 170,40- PLN 170,40 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS 3450 ROZ.10 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 170,40 PLN 170,40 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS 3450 ROZ.10 00036035 080425 0230002541 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,44- PLN 7,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,44 PLN 7,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,16- PLN 2,16 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,16 PLN 2,16 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,36- PLN 2,36 SZCZOTECZKA DO RĄK Suma strony 1 239,22 1 212,68 Skumulow. 796 868 138,21 796 868 140,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 868 138,21 796 868 140,57 Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 2,36 PLN 2,36 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,99- PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 1,99 PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00036036 080425 0230002542 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,44- PLN 7,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,44 PLN 7,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,16- PLN 2,16 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,16 PLN 2,16 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,36- PLN 2,36 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 2,36 PLN 2,36 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,99- PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 1,99 PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00036037 080425 0230002543 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,44- PLN 7,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,44 PLN 7,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,16- PLN 2,16 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,16 PLN 2,16 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,36- PLN 2,36 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 2,36 PLN 2,36 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,99- PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 1,99 PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00036038 080425 0230002544 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,88- PLN 14,88 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,88 PLN 14,88 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,32- PLN 4,32 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 4,32 PLN 4,32 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,72- PLN 4,72 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 4,72 PLN 4,72 Suma strony 56,17 53,81 Skumulow. 796 868 194,38 796 868 194,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 868 194,38 796 868 194,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,98- PLN 3,98 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 3,98 PLN 3,98 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00036039 080425 0230002545 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 92,64- PLN 92,64 DENATURAT Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 92,64 PLN 92,64 DENATURAT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 268,25- PLN 268,25 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4S2 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 268,25 PLN 268,25 SMAR DO ŁOŻYSK ŁT-4S2 00036040 090425 0230002551 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 410,80- PLN 410,80 PŁASKOWNIK 70X8 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 410,80 PLN 410,80 PŁASKOWNIK 70X8 ST3S/S235JR 00036041 100425 0230002602 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,60- PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 111,60 PLN 111,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036042 140425 0230002652 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 92,64 PLN 92,64- DENATURAT Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 91- 92,64- PLN 92,64- DENATURAT 00036043 140425 0230002660 080425 080425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,90- PLN 56,90 DENATURAT Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 56,90 PLN 56,90 DENATURAT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,44- PLN 15,44 DENATURAT Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 15,44 PLN 15,44 DENATURAT 00036044 080425 0240000061 080425 080425 MZ 8001242722 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00036045 080425 0370000355 080425 080425 PK 38/EN/2025 Wywóz odpadów komunalnych 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 3 749,41- PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 04-2025 Centrala DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Suma strony 936,97 4 686,38 Skumulow. 796 869 131,35 796 872 880,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 869 131,35 796 872 880,76 Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 16,70 PLN 16,70 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 75,15 PLN 75,15 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000008 S 4308400000 Z4A0 40 XX 41,75 PLN 41,75 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000009 S 4308400000 Z4A0 40 XX 91,85 PLN 91,85 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000010 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000011 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000012 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,61 PLN 8,61 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000013 S 4308400000 Z4A0 40 XX 325,65 PLN 325,65 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000014 S 4308400000 Z4A0 40 XX 200,40 PLN 200,40 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000015 S 4308400000 Z4A0 40 XX 242,15 PLN 242,15 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000016 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000017 S 4308400000 Z4A0 40 XX 400,80 PLN 400,80 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000018 S 4308400000 Z4A0 40 XX 100,20 PLN 100,20 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000019 S 4308400000 Z4A0 40 XX 517,70 PLN 517,70 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000020 S 4308400000 Z4A0 40 XX 317,30 PLN 317,30 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000021 S 4308400000 Z4A0 40 XX 300,60 PLN 300,60 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000022 S 4308400000 Z4A0 40 XX 150,30 PLN 150,30 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000023 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000024 S 4308400000 Z4A0 40 XX 58,45 PLN 58,45 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000025 S 4308400000 Z4A0 40 XX 208,75 PLN 208,75 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000026 S 4308400000 Z4A0 40 XX 108,55 PLN 108,55 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000027 S 4308400000 Z4A0 40 XX 83,50 PLN 83,50 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000028 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000029 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 Suma strony 3 741,06 Skumulow. 796 872 872,41 796 872 880,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 872 872,41 796 872 880,76 wywóz odpadów 04-2025 Centrala Usługi komunalne 000030 S 4308400000 Z4A0 40 XX 8,35 PLN 8,35 wywóz odpadów 04-2025 Centrala 00036046 090425 0420002431 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 604,00- PLN 3 604,00 FCS/0001146/25 56109021380000000131669593 LATEX SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001117935 Z4A0 25 2150000000 3 604,00 PLN 3 604,00 FCS/0001146/25 56109021380000000131669593 KRAPKOWICKA 18A 45-772 OPOLE 00036047 090425 0420002432 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 689,15- PLN 3 689,15 FA/105/2025 94114020040000330277457227 KMG Technika 000002 K 0001206873 Z4A0 25 2150000000 3 689,15 PLN 3 689,15 Krzysztof Głogowski FA/105/2025 94114020040000330277457227 Legionów Polskich 41 32-064 Rudawa 00036048 090425 0420002433 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 219,89- PLN 219,89 0185/MAP/2025 71814200070007315020000002 "HORPOL" J.I.A.T. Horeczy 000002 K 0001080677 Z4A0 25 2150000000 219,89 PLN 219,89 Komandytowa 0185/MAP/2025 71814200070007315020000002 Lipowa 3 86-005 Białe Błota, Lipniki 00036049 090425 0420002434 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 440,29- PLN 1 440,29 9011179318 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 440,29 PLN 1 440,29 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179318 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00036050 090425 0420002435 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 407,00- PLN 407,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 407,00 PLN 407,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00036051 090425 0420002436 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 030,74- PLN 1 030,74 2/SP/04/2025 08102021370000960204511135 DANBIT Jarosław Wojtków 000002 K 0001194540 Z4A0 25 2150000000 1 030,74 PLN 1 030,74 2/SP/04/2025 08102021370000960204511135 Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec 00036052 090425 0420002437 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 741,32- PLN 741,32 PROFORMANRZO022 TXT/. 15002080 911500208012208000 Suma strony 10 399,42 11 132,39 Skumulow. 796 883 271,83 796 884 013,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 883 271,83 796 884 013,15 CONIVEO SP. Z O.O. SP.K. 000002 K 0001126080 Z4A0 29A 2051000000 XX 741,32 PLN 741,32 * pro forma nr ZO 0225/25 BIAŁOSTOCKA 7 03-741 WARSZAWA 00036053 090425 0420002438 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 268,14- PLN 268,14 PROFORMANR321/M 73105013601000009223863011 SALVUM-SYSTEM S.C. 000002 K 0001202755 Z4A0 29A 2051000000 XX 268,14 PLN 268,14 * pro forma nr 321/MAG/04/2025 Aleja Józefa Mireckiego 14 41-200 Sosnowiec 00036054 090425 0420002439 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58,23- PLN 58,23 1105975279 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 58,23 PLN 58,23 1105975279 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00036055 090425 0420002440 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 009,25- PLN 2 009,25 10202137 0000990202277770 HETNAR PAWEŤ 59-916 DZIA Hetnar Paweł 000002 K 0007070131 Z4A0 25 2399000000 2 009,25 PLN 2 009,25 10202137 0000990202277770 HETNAR PAWEŤ 59-916 DZIA XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 DZIAŁOSZYN 00036056 090425 0420002441 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 928,81- PLN 7 928,81 9814000420 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 05 2000000000 7 928,81 PLN 7 928,81 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9814000420 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036057 090425 0420002442 080425 080425 PW PKOBPABK0125068 0061703200021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 418,00- PLN 2 418,00 025R. 10202137 0000930201181908 UMIG PODATEK OD NI Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 2 418,00 PLN 2 418,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wyrównanie za I-III/2025 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00036058 090425 0440006289 080425 080425 RL PODATEK OD NIERU FI rozlicz.dok. 17020823 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 39T 2204010000 2 418,00- PLN 2 418,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 2 418,00 PLN 2 418,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Suma strony 15 841,75 15 100,43 Skumulow. 796 899 113,58 796 899 113,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 899 113,58 796 899 113,58 00036059 090425 0440006290 080425 080425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 549,21 PLN 3 549,21 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 549,21- PLN 3 549,21 00036060 100425 0440006321 080425 080425 RL 122/MAG/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 294,00 PLN 2 294,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 294,00- PLN 2 294,00 00036061 100425 0440006396 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00036062 100425 0440006397 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00036063 100425 0440006398 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 160,00 PLN 1 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 160,00- PLN 1 160,00 00036064 100425 0440006399 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00036065 100425 0440006400 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 540,00 PLN 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 540,00- PLN 540,00 00036066 110425 0440006448 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 301,50 PLN 301,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 301,50- PLN 301,50 00036067 110425 0440006449 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 844,00 PLN 2 844,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 844,00- PLN 2 844,00 00036068 110425 0440006450 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 141,40 PLN 2 141,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 141,40- PLN 2 141,40 00036069 110425 0440006451 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 201,96 PLN 201,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 201,96- PLN 201,96 00036070 110425 0440006452 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00036071 110425 0440006466 080425 080425 RL 122/MAG/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 220,00 PLN 2 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 220,00- PLN 2 220,00 00036072 110425 0440006467 080425 080425 RL 1142/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,80 PLN 23,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,80- PLN 23,80 Suma strony 18 054,27 18 054,27 Skumulow. 796 917 167,85 796 917 167,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 917 167,85 796 917 167,85 00036073 110425 0440006468 080425 080425 RL 1142/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,88 PLN 26,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,88- PLN 26,88 00036074 110425 0440006469 080425 080425 RL 1142/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,80 PLN 17,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,80- PLN 17,80 00036075 110425 0440006474 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00036076 110425 0440006475 080425 080425 RL 122/MAG/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00036077 170425 0440006569 080425 080425 RL 250408001 FI rozlicz.dok. 17020823 HOME CODE ALEKSANDER PACH 000001 K 0001199466 Z4A0 39A 2051000000 XX 477,10- PLN 477,10 rozliczenie KOS A 22 Lipca 26 07-410 Ostrołęka HOME CODE ALEKSANDER PACH 000002 K 0001199466 Z4A0 27 2150000000 XX 477,10 PLN 477,10 rozliczenie KOS A 22 Lipca 26 07-410 Ostrołęka 00036078 170425 0440006572 080425 080425 RL 250408001 FI rozlicz.dok. 17020823 HOME CODE ALEKSANDER PACH 000001 K 0001199466 Z4A0 29A 2051000000 XX 477,10 PLN 477,10 22 Lipca 26 07-410 Ostrołęka HOME CODE ALEKSANDER PACH 000002 K 0001199466 Z4A0 39A 2051000000 XX 477,10- PLN 477,10 22 Lipca 26 07-410 Ostrołęka 00036079 170425 0440006573 080425 080425 RL 250408001 FI rozlicz.dok. 17020823 HOME CODE ALEKSANDER PACH 000001 K 0001199466 Z4A0 27 2150000000 477,10 PLN 477,10 22 Lipca 26 07-410 Ostrołęka HOME CODE ALEKSANDER PACH 000002 K 0001199466 Z4A0 37 2150000000 477,10- PLN 477,10 22 Lipca 26 07-410 Ostrołęka 00036080 220425 0440006640 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 371,20 PLN 5 371,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 371,20- PLN 5 371,20 00036081 220425 0440006702 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 728,00 PLN 1 728,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 728,00- PLN 1 728,00 00036082 220425 0440006871 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12,48 PLN 12,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12,48- PLN 12,48 Suma strony 9 087,66 9 087,66 Skumulow. 796 926 255,51 796 926 255,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 926 255,51 796 926 255,51 00036083 240425 0440007057 080425 080425 RL KURIER Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,44 PLN 107,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,44- PLN 107,44 00036084 240425 0440007084 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 890,90 PLN 1 890,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 890,90- PLN 1 890,90 00036085 240425 0440007085 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,08 PLN 30,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,08- PLN 30,08 00036086 240425 0440007117 080425 080425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 103,14 PLN 103,14 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 103,14- PLN 103,14 00036087 120525 0440008313 080425 080425 RL 9004060911 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_poza MM 000001 S 3009900000 Z4A0 40 78,17 PLN 78,17 RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 78,17- PLN 78,17 00036088 090425 0490006522 080425 080425 WB PKOB1AVT0125066 0061703100001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 673,92 PLN 673,92 FCS/0001146/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 673,92- PLN 673,92 FCS/0001146/25 80102021370000950200071944 00036089 090425 0490006523 080425 080425 WB PKOB1AVT0125066 0061703100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 689,84 PLN 689,84 FA/105/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 689,84- PLN 689,84 FA/105/2025 80102021370000950200071944 00036090 090425 0490006524 080425 080425 WB PKOB1AVT0125066 0061703100003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,12 PLN 41,12 0185/MAP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,12- PLN 41,12 0185/MAP/2025 80102021370000950200071944 00036091 090425 0490006525 080425 080425 WB PKOB1AVT0125066 0061703100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 269,32 PLN 269,32 9011179318 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 269,32- PLN 269,32 9011179318 80102021370000950200071944 00036092 090425 0490006526 080425 080425 WB PKOB1AVT0125066 0061703100005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 192,74 PLN 192,74 2/SP/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 192,74- PLN 192,74 2/SP/04/2025 80102021370000950200071944 00036093 090425 0490006527 080425 080425 WB PKOB1AVT0125066 0061703100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 138,62 PLN 138,62 PROFORMANRZO022 TXT/. 10202137 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 138,62- PLN 138,62 PROFORMANRZO022 TXT/. 10202137 801020213700009502 Suma strony 4 215,29 4 215,29 Skumulow. 796 930 470,80 796 930 470,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 930 470,80 796 930 470,80 00036094 090425 0490006528 080425 080425 WB PKOB1AVT0125066 0061703100007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,14 PLN 50,14 PROFORMANR321/M 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,14- PLN 50,14 PROFORMANR321/M 80102021370000950200071944 00036095 090425 0490006529 080425 080425 WB PKOB1AVT0125066 0061703100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,89 PLN 10,89 1105975279 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,89- PLN 10,89 1105975279 80102021370000950200071944 00036096 090425 0490006530 080425 080425 WB PKOB1AVT0125066 0061703100009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 482,62 PLN 1 482,62 9814000420 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 482,62- PLN 1 482,62 9814000420 80102021370000950200071944 00036097 090425 0490006531 080425 080425 WB PKOBPABK0125068 0061703200001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 673,92 PLN 673,92 FCS/0001146/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 673,92- PLN 673,92 FCS/0001146/25 13102010260000160203604923 00036098 090425 0490006532 080425 080425 WB PKOBPABK0125068 0061703200003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 689,84 PLN 689,84 FA/105/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 689,84- PLN 689,84 FA/105/2025 13102010260000160203604923 00036099 090425 0490006533 080425 080425 WB PKOBPABK0125068 0061703200005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,12 PLN 41,12 0185/MAP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,12- PLN 41,12 0185/MAP/2025 13102010260000160203604923 00036100 090425 0490006534 080425 080425 WB PKOBPABK0125068 0061703200007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 269,32 PLN 269,32 9011179318 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 269,32- PLN 269,32 9011179318 13102010260000160203604923 00036101 090425 0490006535 080425 080425 WB PKOBPABK0125068 0061703200010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 192,74 PLN 192,74 2/SP/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 192,74- PLN 192,74 2/SP/04/2025 13102010260000160203604923 00036102 090425 0490006536 080425 080425 WB PKOBPABK0125068 0061703200012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 138,62 PLN 138,62 PROFORMANRZO022 TXT/. 10201026 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 138,62- PLN 138,62 PROFORMANRZO022 TXT/. 10201026 131020102600001602 Suma strony 3 549,21 3 549,21 Skumulow. 796 934 020,01 796 934 020,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 796 934 020,01 796 934 020,01 00036103 090425 0490006537 080425 080425 WB PKOBPABK0125068 0061703200014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,14 PLN 50,14 PROFORMANR321/M 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,14- PLN 50,14 PROFORMANR321/M 13102010260000160203604923 00036104 090425 0490006538 080425 080425 WB PKOBPABK0125068 0061703200016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,89 PLN 10,89 1105975279 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,89- PLN 10,89 1105975279 13102010260000160203604923 00036105 090425 0490006539 080425 080425 WB PKOBPABK0125068 0061703200019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 482,62 PLN 1 482,62 9814000420 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 482,62- PLN 1 482,62 9814000420 13102010260000160203604923 00036106 090425 0490006540 080425 080425 WB PKOBPABK0125068 0061703200022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20 265,61 PLN 20 265,61 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 20 265,61- PLN 20 265,61 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00036107 160425 0700000686 080425 160425 SF 9014021798 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 83 639,63 PLN 83 639,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 802,54- PLN 6 802,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 639,93- PLN 15 639,93 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,69- PLN 3 094,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 683,88- PLN 3 683,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 030,14- PLN 15 030,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 522,56- PLN 24 522,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 916,92- PLN 3 916,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 010,21- PLN 4 010,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 038,60- PLN 2 038,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,56- PLN 2 514,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00036108 160425 0700000687 080425 160425 SF 9014021799 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 111 443,40 PLN 111 443,40 Suma strony 216 892,29 105 448,89 Skumulow. 797 150 912,30 797 039 468,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 150 912,30 797 039 468,90 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 760,19- PLN 1 760,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 839,01- PLN 20 839,01 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 537,22- PLN 7 537,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 142,87- PLN 19 142,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 728,14- PLN 11 728,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 286,39- PLN 6 286,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 936,99- PLN 4 936,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,66- PLN 2 256,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 025,38- PLN 11 025,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 903,57- PLN 4 903,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,63- PLN 3 336,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 226,94- PLN 5 226,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 004,72- PLN 8 004,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 363,85- PLN 1 363,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,84- PLN 3 094,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00036109 160425 0700000694 080425 160425 SF 9014021806 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 250,64 PLN 250,64 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 203,77- PLN 203,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 46,87- PLN 46,87 00036110 170425 0700000700 080425 170425 SF 9014021812 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 639,37 PLN 4 639,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 867,53- PLN 867,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 030,99- PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00036111 280425 0700000749 080425 280425 SF 9014021861 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 20 779,13 PLN 20 779,13 Suma strony 25 669,14 116 333,41 Skumulow. 797 176 581,44 797 155 802,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 176 581,44 797 155 802,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 893,60- PLN 16 893,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 885,53- PLN 3 885,53 00036112 300425 0700000786 080425 300425 SF 9014021898 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 074,58 PLN 31 074,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 698,61- PLN 17 698,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 810,69- PLN 5 810,69 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 565,28- PLN 7 565,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00036113 140425 0840000042 080425 080425 ZI 14/04/2025 MM zakup nakł. inw. 17020760 CONSULTING SC CZESŁAW SID 000001 K 0001167125 Z4A0 39D 2152200000 2D 8 364,00- PLN 8 364,00 PRZECINARKA ESAB HANDY PLASMA 45/16MM ul. Adama Mickiewicza 13/10 59-600 Lwówek Śląski RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 400,00 PLN 3 400,00 PRZECINARKA ESAB HANDY PLASMA 45/16MM RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 3 400,00 PLN 3 400,00 PRZECINARKA ESAB HANDY PLASMA 45/16MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 1 564,00 PLN 1 564,00 00036114 110425 0850001114 080425 080425 ZM 122/MAG/04/2025 MM zakup MiT 17020823 Stalserwis Network-Market 000001 K 0001209878 Z4A0 31 2150000000 2A 3 099,60- PLN 3 099,60 Jagoda Marfiany Sp. z o.o. USŁUGA TRANSPORTOWA Strzelecka 6A 46-050 Nakło RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 220,00 PLN 2 220,00 PRĘT FI90 S355 RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 579,60 PLN 579,60 00036115 110425 0850001116 080425 080425 ZM 1142/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 84,19- PLN 84,19 ZAWIAS ZTK 22X90 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,80 PLN 23,80 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,88 PLN 26,88 ZAWIAS TOCZONY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,80 PLN 17,80 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,03 PLN 0,03 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000006 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia Suma strony 42 606,69 63 401,53 Skumulow. 797 219 188,13 797 219 203,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 219 188,13 797 219 203,84 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 15,74 PLN 15,74 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,03- PLN 0,03 00036116 110425 0850001125 080425 090425 ZM 78/WMA/04/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 8 004,15- PLN 8 004,15 MIX-18(T-47)8,3M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 844,00 PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 141,40 PLN 2 141,40 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 201,96 PLN 201,96 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,18- PLN 0,18 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,18 PLN 0,18 zaokrąglenia VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 496,71 PLN 1 496,71 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,18 PLN 0,18 00036117 140425 0850001126 080425 080425 ZM 670/25 MM zakup MiT 17020760 HURTOWNIA LUBAWKA SP. Z O 000001 K 0001034350 Z4A0 31 2150000000 2A 280,69- PLN 280,69 GUMA EPDM GR.8MM LUBAWSKA 39 58-407 CHEŁMSKO ŚLĄSKIE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 228,20 PLN 228,20 PŁYTA GUMOWA Z KAUCZUKIEM EPDM GR.8MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 52,49 PLN 52,49 00036118 150425 0850001130 080425 080425 ZM FV/00923/2025 MM zakup MiT 17020760 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 2 361,39- PLN 2 361,39 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY SZT.15L /I SKŁ./ FAR.EPOKSYD KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,70 PLN 515,70 FARBA EPOKSYDOWA EPINOX 77 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 697,99 PLN 697,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 441,56 PLN 441,56 Suma strony 10 662,15 10 646,44 Skumulow. 797 229 850,28 797 229 850,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 229 850,28 797 229 850,28 00036119 150425 0850001134 080425 080425 ZM 25/FB0138661WZ MM zakup MiT 17020760 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000001 K 0001016172 Z4A0 31 2150000000 2A 3 666,38- PLN 3 666,38 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU BL.4X1500X3000 GAT.S235JR 5321-1503-14-00-001U MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 4X1500X3000 S235JR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 036,80 PLN 1 036,80 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 685,58 PLN 685,58 00036120 150425 0850001155 080425 090425 ZM 4177668915 MM zakup MiT 17020823 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 6 621,93- PLN 6 621,93 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 16-BUTLI 144KG 1 WIĄZKA ODPO prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,48 PLN 12,48 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 238,25 PLN 1 238,25 00036121 240425 0850001180 080425 080425 ZM FV/047/04/2025 MM zakup MiT 17020823 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 31 2150000000 2A 579,33- EUR 2 489,67 USŁUGA TRANSPORTOWA Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 440,00 EUR 1 890,90 CZĘŚCI ZAMIENNE D/ZAWORU 840131 4EL. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,00 EUR 30,08 O-RING 6X1,5 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 24,00 EUR 103,14 KOSZTY DOSTAWY PRZESYŁKI VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 108,33 EUR 465,55 00036122 100425 0880001159 080425 080425 ZU 98/2025 MM zakup usług 17020760 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 3 630,00- PLN 3 630,00 ODPOWIETRZNIK KOŁNIERZOWY DN50 HAWLE 9874 16B Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 2 951,22 PLN 2 951,22 odpowietrznik kołnierzowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 678,78 PLN 678,78 00036123 110425 0880001165 080425 080425 ZU 258/2025 MM zakup usług 17020823 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 2 041,80- PLN 2 041,80 SIMMER. 240X270X15 10,000 SZT. 0,00 85,00 23 850, FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 660,00 PLN 1 660,00 simmering VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 381,80 PLN 381,80 00036124 170425 0880001203 080425 080425 ZU FV/1/2025/04 MM zakup usług 17020823 BKWK Biuro Konstrukcyjne 000001 K 0001176693 Z4A0 31 2150000000 2A 7 371,14- PLN 7 371,14 Suma strony 18 449,78 25 820,92 Skumulow. 797 248 300,06 797 255 671,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 248 300,06 797 255 671,20 Wojciech Knieczyński PŁYTA PROCESORA LISA20 (LISA20 PB) Rapackiego 54/7 86-300 Grudziądz Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 5 992,80 PLN 5 992,80 płyta procesora VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 378,34 PLN 1 378,34 00036125 170425 0880001218 080425 080425 ZU 250408001 MM zakup usług 17020823 HOME CODE ALEKSANDER PACH 000001 K 0001199466 Z4A0 31 2150000000 2A 477,10- PLN 477,10 APZ 16A DIN, TH35, LED 22 Lipca 26 07-410 Ostrołęka Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 387,89 PLN 387,89 przełącznik zasilania VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 89,21 PLN 89,21 00036126 120525 0880001445 080425 090525 ZU 9004060911 MM zakup usług 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 31 2100000000 ** 78,17- PLN 78,17 SPÓŁKA AKCYJNA 'Wynagrodzenie za gwarancje bankowe LG B Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Prow otrz. gw.por 000002 S 7590696000 Z4A0 40 78,17 PLN 78,17 'Wynagrodzenie za gwarancje bankowe LG B RZ-j.p_poza MM 000003 S 3009900000 Z4A0 40 ZA 78,17 PLN 78,17 'Wynagrodzenie za gwarancje bankowe LG B RZ-j.p_poza MM 000004 S 3009900000 Z4A0 50 XX 78,17- PLN 78,17 'Wynagrodzenie za gwarancje bankowe LG B 00036127 050525 0900000637 080425 080425 ZX 000079 MM zakupy pozostałe 17020760 Netto Indygo Sp. z o.o. 000001 K 0001003679 Z4A0 31 2150000000 2A 147,00- PLN 147,00 dekoracje Motaniec 30 73-108 Kobylanka Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 119,51 PLN 119,51 dekoracje VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,49 PLN 27,49 00036128 080525 0900000653 080425 080425 ZX 000111/1332 MM zakupy pozostałe 17020760 CASTORAMA POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001003671 Z4A0 31 2150000000 2A 9,48- PLN 9,48 prowadnica rolkowa KRAKOWIAKÓW 78 02-255 WARSZAWA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 7,71 PLN 7,71 prowadnica rolkowa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1,77 PLN 1,77 00036129 100425 0100007771 090425 070425 AA 5000277995 00000 5000277995 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 218,30 PLN 218,30 ODKURZACZ KARCHER WD2 PLUS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 218,30- PLN 218,30 5000277995 000000000010623452 00036130 100425 0100007772 090425 090425 AA 5000278070 00000 5000278070 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 153,38 PLN 153,38 ZBLOCZE HAKOWE Z ZABEZPIE.FI 250/ 250KG Suma strony 8 532,74 1 008,22 Skumulow. 797 256 832,80 797 256 679,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 256 832,80 797 256 679,42 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 153,38- PLN 153,38 5000278070 000000000010668230 00036131 100425 0100007773 090425 090425 AA 5000278070 00000 5000278070 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 153,38 PLN 153,38 ZBLOCZE HAKOWE Z ZABEZPIE.FI 250/ 250KG Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 153,38- PLN 153,38 5000278070 000000000010668230 00036132 100425 0100007774 090425 090425 AA 5000278070 00000 5000278070 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 153,38 PLN 153,38 ZBLOCZE HAKOWE Z ZABEZPIE.FI 250/ 250KG Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 153,38- PLN 153,38 5000278070 000000000010668230 00036133 070525 0100007944 090425 090425 AA 2025/000112 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 7 000001 A 0100700000 Z4A0 75 35 145,00- PLN 35 145,00 WÓZEK AKUMULATOROWY WAN-13 Um_ KST 7 000002 A 0110700000 Z4A0 70 35 145,00 PLN 35 145,00 WÓZEK AKUMULATOROWY WAN-13 00036134 070525 0100007945 090425 090425 AA AMBU0000007945 RAPERB:03/20250507-090754 17000035 UM_ Śr. i trans.(03) 000001 S 9011070003 Z4A0 40 35 145,00 PLN 35 145,00 WÓZEK AKUMULATOROWY WAN-13 WP_ Śr.trans03-PSR 000002 S 9010070003 Z4A0 50 35 145,00- PLN 35 145,00 WÓZEK AKUMULATOROWY WAN-13 00036135 070525 0100007946 090425 090425 AA AMBU0000007945 RAPERB:11/20250507-090754 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 35 145,00 PLN 35 145,00 WÓZEK AKUMULATOROWY WAN-13 WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 35 145,00- PLN 35 145,00 WÓZEK AKUMULATOROWY WAN-13 00036136 070525 0100007947 090425 090425 AA AMBU0000007945 RAPERB:74/20250507-090754 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 35 145,00 PLN 35 145,00 WÓZEK AKUMULATOROWY WAN-13 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 35 145,00- PLN 35 145,00 WÓZEK AKUMULATOROWY WAN-13 00036137 070525 0100007948 090425 090425 AA AMBU0000007945 RAPERB:76/20250507-090754 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 35 145,00 PLN 35 145,00 WÓZEK AKUMULATOROWY WAN-13 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 35 145,00- PLN 35 145,00 WÓZEK AKUMULATOROWY WAN-13 00036138 090425 0220001792 090425 090425 MP WZ-1187/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 8,26 PLN 8,26 KOSZULKA A4 KRYSTALICZNA 100SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 8,26- PLN 8,26 KOSZULKA A4 KRYSTALICZNA 100SZT Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 11,60 PLN 11,60 TECZKA Z GUMKĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 11,60- PLN 11,60 TECZKA Z GUMKĄ Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 15,40 PLN 15,40 Suma strony 176 067,02 176 205,00 Skumulow. 797 432 899,82 797 432 884,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 432 899,82 797 432 884,42 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 15,40- PLN 15,40 KOREKTOR MYSZ 00036139 090425 0220001793 090425 090425 MP WZ-1190/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 40,00- PLN 40,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 33,00- PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 33,00- PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA 00036140 090425 0220001794 090425 080425 MP FV/923/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 515,70 PLN 515,70 FARBA EPOKSYDOWA EPINOX 77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 515,70- PLN 515,70 FARBA EPOKSYDOWA EPINOX 77 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 748,99 PLN 748,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 748,99- PLN 748,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 213,30- PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK 00036141 090425 0220001795 090425 020425 MP WZ700 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 780,00 PLN 1 780,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 780,00- PLN 1 780,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 238,00 PLN 238,00 SZCZOTECZKA DO RĄK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 238,00- PLN 238,00 SZCZOTECZKA DO RĄK 00036142 090425 0220001796 090425 080425 MP WZ748 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Suma strony 4 094,83 4 110,23 Skumulow. 797 436 994,65 797 436 994,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 436 994,65 797 436 994,65 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 3,90 PLN 3,90 KOPERTA C5 TYP.2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3,90- PLN 3,90 KOPERTA C5 TYP.2 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 6,90 PLN 6,90 KOPERTA C4 BIAŁA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 6,90- PLN 6,90 KOPERTA C4 BIAŁA Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 206,00 PLN 206,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 206,00- PLN 206,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 106,00 PLN 106,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 106,00- PLN 106,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Artykuły czystości 000011 S 4125000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 33,00- PLN 33,00 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 ZSZYWKA 24/6 FIAN 1000SZT RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 4,10- PLN 4,10 ZSZYWKA 24/6 FIAN 1000SZT Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 72,90 PLN 72,90 DŁUGOPIS PILOT FRIXON 0,7 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 72,90- PLN 72,90 DŁUGOPIS PILOT FRIXON 0,7 00036143 090425 0220001797 090425 070425 MP WZ726 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 ROZSZYWACZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14,00- PLN 14,00 ROZSZYWACZ 00036144 090425 0220001798 090425 070425 MP WZ725 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 172,50 PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 172,50- PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH 00036145 090425 0220001799 090425 030425 MP WZ705 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 105,00 PLN 105,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 105,00- PLN 105,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 219,00 PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 219,00- PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 106,00 PLN 106,00 Suma strony 1 152,30 1 046,30 Skumulow. 797 438 146,95 797 438 040,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 438 146,95 797 438 040,95 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 106,00- PLN 106,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE 00036146 090425 0220001800 090425 080425 MP WZ/673/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 228,20 PLN 228,20 PŁYTA GUMOWA Z KAUCZUKIEM EPDM GR.8MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 228,20- PLN 228,20 PŁYTA GUMOWA Z KAUCZUKIEM EPDM GR.8MM 00036147 090425 0220001801 090425 070425 MP WZ/723 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 218,30 PLN 218,30 ODKURZACZ KARCHER WD2 PLUS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 218,30- PLN 218,30 ODKURZACZ KARCHER WD2 PLUS 00036148 090425 0220001802 090425 070425 MP WZ/724 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 509,00 PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 509,00- PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 812,00 PLN 812,00 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 812,00- PLN 812,00 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000005 S 0840200000 Z4A0 81 509,00 PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 96 509,00- PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000007 S 0840200000 Z4A0 81 509,00 PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000008 S 3050400000 Z4A0 96 509,00- PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000009 S 0840200000 Z4A0 81 509,00 PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000010 S 3050400000 Z4A0 96 509,00- PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> 00036149 090425 0220001803 090425 090425 MP DZ/4400250739 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 460,14 PLN 460,14 ZBLOCZE HAKOWE Z ZABEZPIE.FI 250/ 250KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 460,14- PLN 460,14 ZBLOCZE HAKOWE Z ZABEZPIE.FI 250/ 250KG 00036150 100425 0220001805 090425 090425 MP DZ/4001331587 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 PRZECINARKA ESAB HANDY PLASMA 45/16MM RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 PRZECINARKA ESAB HANDY PLASMA 45/16MM 00036151 100425 0220001806 090425 090425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 197,58 PLN 197,58 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=5 L=120 Z=12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 197,58- PLN 197,58 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=5 L=120 Z=12 Suma strony 7 352,22 7 458,22 Skumulow. 797 445 499,17 797 445 499,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 445 499,17 797 445 499,17 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 231,72 PLN 231,72 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=8 L=170 Z=15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 231,72- PLN 231,72 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=8 L=170 Z=15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 322,00 PLN 322,00 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=46 D=8 L=180 Z=15 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 322,00- PLN 322,00 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=46 D=8 L=180 Z=15 00036152 100425 0220001809 090425 080425 MP FV/923/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 748,99- PLN 748,99- FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 748,99 PLN 748,99- FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 00036153 100425 0220001810 090425 080425 MP FV/923/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 697,99 PLN 697,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 697,99- PLN 697,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 00036154 100425 0220001815 090425 080425 MP FV/1386 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 4X1500X3000 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 944,00- PLN 1 944,00 BLACHA 4X1500X3000 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 036,80 PLN 1 036,80 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 036,80- PLN 1 036,80 BLACHA 6X1500X3000 S235JR PN10025 00036155 110425 0220001818 090425 090425 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 463,40 PLN 463,40 SOCZEWKA GAZOWA JUMBO 701.1232/45V64S> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 463,40- PLN 463,40 SOCZEWKA GAZOWA JUMBO 701.1232/45V64S> 00036156 110425 0220001827 090425 090425 MP 502/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 382,80 PLN 382,80 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN300 PN10 GR.2MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 382,80- PLN 382,80 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN300 PN10 GR.2MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 106,80 PLN 106,80 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN65/2,0MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 106,80- PLN 106,80 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN65/2,0MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 148,08 PLN 148,08 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN100/2,0 PN16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 148,08- PLN 148,08 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN100/2,0 PN16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 664,00 PLN 664,00 MANOMETR FI160 0-0,16MPA KL. 0,6 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 664,00- PLN 664,00 MANOMETR FI160 0-0,16MPA KL. 0,6 Suma strony 5 248,60 5 248,60 Skumulow. 797 450 747,77 797 450 747,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 450 747,77 797 450 747,77 00036157 140425 0220001846 090425 090425 MP 1037/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 858,87 PLN 858,87 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 858,87- PLN 858,87 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 532,58 PLN 532,58 ELEKTRODA FI 3,20 LINCOLN CONARC 70G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 532,58- PLN 532,58 ELEKTRODA FI 3,20 LINCOLN CONARC 70G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 122,40 PLN 1 122,40 PRĘT SPAW.LINCOLN LNT 309LSI FI 2,4MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 122,40- PLN 1 122,40 PRĘT SPAW.LINCOLN LNT 309LSI FI 2,4MM 00036158 160425 0220001890 090425 090425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 85 105,00 PLN 85 105,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 85 105,00- PLN 85 105,00 POZ.USŁUGI 00036159 160425 0220001898 090425 090425 MP 013/FV/G02/04/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 860,00 PLN 860,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 860,00- PLN 860,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00036160 170425 0220001921 090425 090425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 648,12 PLN 648,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 648,12- PLN 648,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 240,64 PLN 240,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 240,64- PLN 240,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 220,95 PLN 220,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 220,95- PLN 220,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 196,40 PLN 196,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 196,40- PLN 196,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 196,45 PLN 196,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 196,45- PLN 196,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 176,95 PLN 176,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 176,95- PLN 176,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00036161 090425 0230002546 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6 105,69- PLN 6 105,69 ZAWÓR KOŁN.ZWROTNY DN50 PN16 L=200> Suma strony 90 158,36 96 264,05 Skumulow. 797 540 906,13 797 547 011,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 540 906,13 797 547 011,82 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6 105,69 PLN 6 105,69 ZAWÓR KOŁN.ZWROTNY DN50 PN16 L=200> 00036162 090425 0230002547 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 770,00- PLN 4 770,00 WIRNIK 08-080 POMPA LINATEX> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 770,00 PLN 4 770,00 WIRNIK 08-080 POMPA LINATEX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4 130,00- PLN 4 130,00 KOMPLETNE USZCZELNIENIE "D"GD13-080> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4 130,00 PLN 4 130,00 KOMPLETNE USZCZELNIENIE "D"GD13-080> 00036163 090425 0230002548 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00036164 090425 0230002549 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 244,00- PLN 2 244,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 244,00 PLN 2 244,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GB0.07.9.1.320 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2,05- PLN 2,05 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 8,92- PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 8,92 PLN 8,92 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1,88- PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 1,88 PLN 1,88 PODKŁADKA ODGINANA DWUŁAPKOWA M12 DIN463 00036165 090425 0230002550 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 770,00- PLN 4 770,00 WIRNIK 08-080 POMPA LINATEX> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 770,00 PLN 4 770,00 WIRNIK 08-080 POMPA LINATEX> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4 130,00- PLN 4 130,00 KOMPLETNE USZCZELNIENIE "D"GD13-080> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4 130,00 PLN 4 130,00 KOMPLETNE USZCZELNIENIE "D"GD13-080> Suma strony 26 675,54 20 569,85 Skumulow. 797 567 581,67 797 567 581,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 567 581,67 797 567 581,67 00036166 090425 0230002552 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,75- PLN 9,75 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 9,75 PLN 9,75 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm 00036167 090425 0230002553 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036168 090425 0230002554 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 131,40- PLN 131,40 PRZEWÓD H07RN-F 5X2,5MM2 450/750V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 131,40 PLN 131,40 PRZEWÓD H07RN-F 5X2,5MM2 450/750V 00036169 090425 0230002555 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 WENTYLATOR OSIOWY HXM-300 Z/SILNIK.230V Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 WENTYLATOR OSIOWY HXM-300 Z/SILNIK.230V Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 380,92- PLN 1 380,92 WENTYLATOR OSIOWY HXM-300 Z/SILNIK.230V Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 380,92 PLN 1 380,92 WENTYLATOR OSIOWY HXM-300 Z/SILNIK.230V 00036170 090425 0230002556 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L 00036171 090425 0230002557 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,50- PLN 20,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 20,50 PLN 20,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,49- PLN 8,49 WKRĘT D/BLACH RIGIPS 3,5X35 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 8,49 PLN 8,49 WKRĘT D/BLACH RIGIPS 3,5X35 00036172 090425 0230002558 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 072,00- PLN 3 072,00 KOŁO D/ŁAŃC. OGNIOWEGO R.RO-11217 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 072,00 PLN 3 072,00 KOŁO D/ŁAŃC. OGNIOWEGO R.RO-11217 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,50- PLN 30,50 BATERIA 6F22/R9 ENERGIZER Suma strony 5 183,26 5 213,76 Skumulow. 797 572 764,93 797 572 795,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 572 764,93 797 572 795,43 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 30,50 PLN 30,50 BATERIA 6F22/R9 ENERGIZER 00036173 090425 0230002559 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L 00036174 090425 0230002560 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 536,00- PLN 1 536,00 PŁYTA STERUJĄCA ZL39B Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 536,00 PLN 1 536,00 PŁYTA STERUJĄCA ZL39B 00036175 090425 0230002561 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 581,53- PLN 581,53 BOJLER ELEKTRYCZNY 80L LYDOS R ARISTON Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 581,53 PLN 581,53 BOJLER ELEKTRYCZNY 80L LYDOS R ARISTON 00036176 090425 0230002562 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L 00036177 090425 0230002563 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 44,94- PLN 44,94 RURA FI15X1,2MM SAHNA TERM CARBON Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 44,94 PLN 44,94 RURA FI15X1,2MM SAHNA TERM CARBON Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5,31- PLN 5,31 NYPEL 1/2" OC. Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 5,31 PLN 5,31 NYPEL 1/2" OC. Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 39,33- PLN 39,33 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 39,33 PLN 39,33 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 8,88- PLN 8,88 REDUKCJA 1” X 1/2” OCYNK. Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 8,88 PLN 8,88 REDUKCJA 1” X 1/2” OCYNK. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 42,27- PLN 42,27 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 42,27 PLN 42,27 ZŁĄCZKA NYPL.SANHA TERM 15X1/2 PRESS> 00036178 090425 0230002564 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,24- PLN 60,24 PIANKA MONTAŻOWA 750ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 60,24 PLN 60,24 PIANKA MONTAŻOWA 750ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,92- PLN 28,92 Suma strony 2 461,00 2 459,42 Skumulow. 797 575 225,93 797 575 254,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 575 225,93 797 575 254,85 RURA EL.INSTALACYJNA RL-25 BIAŁA-KIELICH Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 28,92 PLN 28,92 RURA EL.INSTALACYJNA RL-25 BIAŁA-KIELICH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,60- PLN 19,60 UCHWYT D/RUR 25 PVC Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 19,60 PLN 19,60 UCHWYT D/RUR 25 PVC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 164,00- PLN 164,00 ZŁĄCZKA 5X0,2-4MM2 WAGO 221-415 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 164,00 PLN 164,00 ZŁĄCZKA 5X0,2-4MM2 WAGO 221-415 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 159,90- PLN 159,90 GNIAZDO HERM.N/T 16A P44 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 159,90 PLN 159,90 GNIAZDO HERM.N/T 16A P44 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 13,50- PLN 13,50 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 13,50 PLN 13,50 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 37,17- PLN 37,17 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 37,17 PLN 37,17 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 152,00- PLN 152,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 152,00 PLN 152,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 73,00- PLN 73,00 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 73,00 PLN 73,00 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG 00036179 090425 0230002565 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 912,00- PLN 912,00 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FIG 781 DN20 PN16 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 912,00 PLN 912,00 ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA FIG 781 DN20 PN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 440,00- PLN 440,00 REDUKTOR CIŚNIENIA FUTURA G3/8" 05-8BAR Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 440,00 PLN 440,00 REDUKTOR CIŚNIENIA FUTURA G3/8" 05-8BAR 00036180 090425 0230002566 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 890,90- PLN 1 890,90 CZĘŚCI ZAMIENNE D/ZAWORU 840131 4EL. Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 890,90 PLN 1 890,90 CZĘŚCI ZAMIENNE D/ZAWORU 840131 4EL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,08- PLN 30,08 O-RING 6X1,5 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 30,08 PLN 30,08 O-RING 6X1,5 00036181 090425 0230002567 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,33- PLN 7,33 LEJEK D/PALIWA/OLEJU-UNIWERSALNY Suma strony 3 921,07 3 899,48 Skumulow. 797 579 147,00 797 579 154,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 579 147,00 797 579 154,33 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7,33 PLN 7,33 LEJEK D/PALIWA/OLEJU-UNIWERSALNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,73- PLN 8,73 LEJEK D/PALIWA/OLEJU-UNIWERSALNY Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 8,73 PLN 8,73 LEJEK D/PALIWA/OLEJU-UNIWERSALNY 00036182 090425 0230002568 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 698,00- PLN 4 698,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE M7N/50-00 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 698,00 PLN 4 698,00 USZCZELNIENIE MECHANICZNE M7N/50-00 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 69,00- PLN 69,00 ROZPUSZCZALNIK NITRO Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 69,00 PLN 69,00 ROZPUSZCZALNIK NITRO 00036183 090425 0230002569 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 294,00- PLN 2 294,00 PRĘT FI90 S355 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 294,00 PLN 2 294,00 PRĘT FI90 S355 00036184 090425 0230002570 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036185 090425 0230002571 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00036186 090425 0230002572 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 715,56- PLN 715,56 PRĘT PŁASKI 80X10 GAT.ST3S Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 715,56 PLN 715,56 PRĘT PŁASKI 80X10 GAT.ST3S 00036187 090425 0230002573 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 246,40- PLN 2 246,40 BLACHA 16X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 246,40 PLN 2 246,40 BLACHA 16X1500X3000 ST3S/S235JR 00036188 090425 0230002574 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,30- PLN 165,30 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 165,30 PLN 165,30 KĄTOWNIK 40X40X4 ST3S/S235JR 00036189 090425 0230002575 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,75- PLN 9,75 Suma strony 10 251,02 10 253,44 Skumulow. 797 589 398,02 797 589 407,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 589 398,02 797 589 407,77 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 9,75 PLN 9,75 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm 00036190 090425 0230002576 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > 00036191 090425 0230002577 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 497,50- PLN 497,50 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 497,50 PLN 497,50 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 463,20- PLN 463,20 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 463,20 PLN 463,20 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 47,00- PLN 47,00 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 47,00 PLN 47,00 PRĘT GWINTOWANY M12X1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 165,00- PLN 165,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 OPASKA ZACISKOWA ŚLIMAKOWA 25-40 mm 00036192 090425 0230002578 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 330,00- PLN 330,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 330,00 PLN 330,00 TARCZA DO CIĘCIA METALI 150X1,6X22 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 NAKRĘTKA M 12 PN/M-82144 KL.8 OC Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 NAKRĘTKA M 12 PN/M-82144 KL.8 OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 46,99- PLN 46,99 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 46,99 PLN 46,99 PODKŁADKA M12 PN82005 ZN 00036193 090425 0230002579 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,38- PLN 75,38 ŚRUBA M12X40 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 75,38 PLN 75,38 ŚRUBA M12X40 Suma strony 1 858,82 1 849,07 Skumulow. 797 591 256,84 797 591 256,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 591 256,84 797 591 256,84 00036194 090425 0230002580 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 NAKRĘTKA M 12 PN/M-82144 KL.8 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 NAKRĘTKA M 12 PN/M-82144 KL.8 OC 00036195 090425 0230002581 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00036196 090425 0230002582 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,24- PLN 35,24 ZAWÓR KULOWY 3/8" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 35,24 PLN 35,24 ZAWÓR KULOWY 3/8" 00036197 090425 0230002583 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 301,50- PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 301,50 PLN 301,50 TLEN TECHNICZNY 00036198 090425 0230002584 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,68- PLN 13,68 GNIAZDO NT POJEDYNCZE Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 13,68 PLN 13,68 GNIAZDO NT POJEDYNCZE 00036199 090425 0230002585 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,68- PLN 148,68 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 148,68 PLN 148,68 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 139,20- PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 139,20 PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 22,20- PLN 22,20 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 22,20 PLN 22,20 WIADRO BUDOWLANE PCV 20L Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 Suma strony 1 234,55 1 234,55 Skumulow. 797 592 491,39 797 592 491,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 592 491,39 797 592 491,39 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 60,72- PLN 60,72 CYNK SPRAY 400ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 60,72 PLN 60,72 CYNK SPRAY 400ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 52,80- PLN 52,80 ROZPUSZCZALNIK OP.5L Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 52,80 PLN 52,80 ROZPUSZCZALNIK OP.5L Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1,62- PLN 1,62 ŚRUBA IMBUSOWA M5X50 KL.8,8 ZN PN82302 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 1,62 PLN 1,62 ŚRUBA IMBUSOWA M5X50 KL.8,8 ZN PN82302 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 98,10- PLN 98,10 ŚRUBA M16X70 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 98,10 PLN 98,10 ŚRUBA M16X70 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 17,77- PLN 17,77 ŚRUBA M6X12 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 17,77 PLN 17,77 ŚRUBA M6X12 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 269,50- PLN 269,50 ŚRUBA M20X120 8.8 DIN912 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 269,50 PLN 269,50 ŚRUBA M20X120 8.8 DIN912 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 8,91- PLN 8,91 PODKŁADKA M8 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 8,91 PLN 8,91 PODKŁADKA M8 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 3,01- PLN 3,01 PODKŁADKA SPR M6 OC Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 3,01 PLN 3,01 PODKŁADKA SPR M6 OC Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 0,37- PLN 0,37 NAKRĘTKA M16 8.8 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 0,37 PLN 0,37 NAKRĘTKA M16 8.8 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 11,43- PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 11,43 PLN 11,43 KŁÓDKA PATENTOWA 00036200 090425 0230002586 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA SZARA 00036201 090425 0230002587 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 648,23 673,03 Skumulow. 797 593 139,62 797 593 164,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 593 139,62 797 593 164,42 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036202 090425 0230002588 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 570,42- PLN 570,42 RĘKOJEŚĆ PALNIK PC 116A/Y12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 570,42 PLN 570,42 RĘKOJEŚĆ PALNIK PC 116A/Y12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 405,91- PLN 405,91 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 405,91 PLN 405,91 PRZYŁBICA SPAW. SAVAGE A40 9-13   Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,65- PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 23,65 PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE 00036203 090425 0230002589 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036204 090425 0230002590 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 200,00- PLN 1 200,00 MATA FILTRAC.G3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 200,00 PLN 1 200,00 MATA FILTRAC.G3 00036205 090425 0230002591 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 050,00- PLN 4 050,00 IZOLATOR PRZEPUSTOWY WN X8 K1624 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4 050,00 PLN 4 050,00 IZOLATOR PRZEPUSTOWY WN X8 K1624 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4 400,00- PLN 4 400,00 PŁYTA DZIELNIKA WN R5 NR 19116 > Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4 400,00 PLN 4 400,00 PŁYTA DZIELNIKA WN R5 NR 19116 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 340,00- PLN 340,00 USZCZELNIACZ LOCTITE 537171 60ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 USZCZELNIACZ LOCTITE 537171 60ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 800,00- PLN 2 800,00 PASKI USZCZELKI ZESPOŁU CBQE TR 530417> Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 2 800,00 PLN 2 800,00 PASKI USZCZELKI ZESPOŁU CBQE TR 530417> 00036206 090425 0230002592 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 00036207 090425 0230002593 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,70- PLN 2,70 Suma strony 13 836,98 13 814,88 Skumulow. 797 606 976,60 797 606 979,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 606 976,60 797 606 979,30 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2,70 PLN 2,70 PĘDZEL PŁASKI 1,5' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,40- PLN 3,40 PĘDZEL OKRĄGŁY 25 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 3,40 PLN 3,40 PĘDZEL OKRĄGŁY 25 00036208 090425 0230002594 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00036209 090425 0230002595 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00036210 090425 0230002596 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 570,42- PLN 570,42 RĘKOJEŚĆ PALNIK PC 116A/Y12 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 570,42 PLN 570,42 RĘKOJEŚĆ PALNIK PC 116A/Y12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,70- PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 45,70 PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 481,34- PLN 481,34 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 481,34 PLN 481,34 BLUZA ROBOCZA SPAWALNICZA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 282,00- PLN 282,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 282,00 PLN 282,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00036211 100425 0230002610 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2 294,00 PLN 2 294,00- PRĘT FI90 S355 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 2 294,00- PLN 2 294,00- PRĘT FI90 S355 00036212 140425 0230002692 090425 090425 MR MM Roz. z mag.wew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1 890,90 PLN 1 890,90- CZĘŚCI ZAMIENNE D/ZAWORU 840131 4EL. Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 1 890,90- PLN 1 890,90- CZĘŚCI ZAMIENNE D/ZAWORU 840131 4EL. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 30,08 PLN 30,08- O-RING 6X1,5 Suma strony 2 244,34- 2 277,12- Skumulow. 797 604 732,26 797 604 702,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 604 732,26 797 604 702,18 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 91- 30,08- PLN 30,08- O-RING 6X1,5 00036213 090425 0240000062 090425 090425 MZ 8001243245 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00036214 090425 0370000356 090425 090425 PK 430000050 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 Gajderowicz Ewa-odsetki od p.mieszkaniowej ZFSS_wppr_poż(+ods) 000002 S 8500150000 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 Gajderowicz Ewa-odsetki od p.mieszkaniowej 00036215 090425 0370000357 090425 090425 PK 39/EN/2025 wywóz odpadów 17020760 Gmina Bogatynia 000001 K 0003001248 Z4A0 31 2150000000 XX 948,59- PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA wywóz odpadów 04-2025 o/Bogatynia DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA Usługi komunalne 000002 S 4308400000 Z4A0 40 XX 73,68 PLN 73,68 wywóz odpadów 04-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000003 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 04-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000004 S 4308400000 Z4A0 40 XX 18,42 PLN 18,42 wywóz odpadów 04-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000005 S 4308400000 Z4A0 40 XX 211,82 PLN 211,82 wywóz odpadów 04-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000006 S 4308400000 Z4A0 40 XX 405,22 PLN 405,22 wywóz odpadów 04-2025 o/Bogatynia Usługi komunalne 000007 S 4308400000 Z4A0 40 XX 221,03 PLN 221,03 wywóz odpadów 04-2025 o/Bogatynia 00036216 100425 0380000835 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 163 038,11 PLN 163 038,11 9014021550 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 163 038,11- PLN 163 038,11 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021550 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036217 100425 0380000836 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100003 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 108 301,25 PLN 108 301,25 9014021551 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 108 301,25- PLN 108 301,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021551 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036218 100425 0380000837 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100005 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 81 754,04 PLN 81 754,04 Suma strony 354 097,33 272 373,37 Skumulow. 797 958 829,59 797 877 075,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 797 958 829,59 797 877 075,55 9014021548 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 81 754,04- PLN 81 754,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021548 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036219 100425 0380000838 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100007 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 273,44 PLN 58 273,44 9014021549 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 58 273,44- PLN 58 273,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021549 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036220 100425 0380000839 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100009 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 297,75 PLN 49 297,75 9014021553 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 49 297,75- PLN 49 297,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021553 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036221 100425 0380000840 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100011 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 350,27 PLN 22 350,27 9014021554 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 350,27- PLN 22 350,27 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021554 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036222 100425 0380000841 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100013 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 784,23 PLN 17 784,23 9014021555 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 784,23- PLN 17 784,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021555 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036223 100425 0380000842 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100015 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 135,03 PLN 10 135,03 9014021556 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 135,03- PLN 10 135,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021556 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036224 100425 0380000843 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100017 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 427,92 PLN 2 427,92 9014021552 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 427,92- PLN 2 427,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021552 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036225 100425 0380000844 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100074 17020823 Suma strony 160 268,64 242 022,68 Skumulow. 798 119 098,23 798 119 098,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 798 119 098,23 798 119 098,23 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 92,73 PLN 92,73 210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HU OPŤATA ZA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 92,73- PLN 92,73 3 obszar kadrowy bilet III 2025 Klaudiusz Guźniczak 00-496 WARSZAWA 00036226 100425 0380000845 090425 090425 PO PKOBPABK0125069 0061727100081 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 004 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE R Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 260,00- PLN 260,00 3 obszar kadrowy opłata za bilety Marcin Jeziórski 00-496 WARSZAWA 00036227 100425 0420002443 090425 090425 PW PKOB2APK0225021 0061726500002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 757,03- PLN 1 757,03 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 757,03 PLN 1 757,03 2 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00036228 100425 0420002444 090425 090425 PW PKOB2APK0225021 0061726500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 27 482,00- PLN 27 482,00 Nowy Świat Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 27 482,00 PLN 27 482,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Nowy Świat Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00036229 100425 0420002445 090425 090425 PW PKOB2APK0225021 0061726500004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 8 704,00- PLN 8 704,00 Polisa STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 704,00 PLN 8 704,00 Polisa HESTII 1 81-731 SOPOT 00036230 100425 0420002446 090425 090425 PW PKOB2APK0225021 0061726500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 2 434,75- PLN 2 434,75 Polisa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 434,75 PLN 2 434,75 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Polisa Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00036231 100425 0420002447 090425 090425 PW PKOB2APK0225021 0061726500006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 składka III 2025 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 050,00 PLN 1 050,00 składka III 2025 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036232 100425 0420002448 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 049,61- PLN 2 049,61 F.VAT/1485/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Suma strony 41 780,51 43 830,12 Skumulow. 798 160 878,74 798 162 928,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 798 160 878,74 798 162 928,35 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 2 049,61 PLN 2 049,61 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1485/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00036233 100425 0420002449 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 753,94- PLN 5 753,94 1/200/001/00004 T/. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 5 753,94 PLN 5 753,94 1/200/001/00004 T/. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00036234 100425 0420002450 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 214,33- PLN 1 214,33 (A)FS-005/02/25 /. 10501520 10 341050152010000090 ARCHIDOC S.A. 000002 K 0001004758 Z4A0 25 2150000000 1 214,33 PLN 1 214,33 (A)FS-005/02/25 /. 10501520 10 341050152010000090 NIEDŹWIEDZINIEC 10 41-506 CHORZÓW 00036235 100425 0420002451 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 076,12- PLN 14 076,12 17/03/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 14 076,12 PLN 14 076,12 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 17/03/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00036236 100425 0420002452 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 106,80- PLN 21 106,80 16/03/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 21 106,80 PLN 21 106,80 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 16/03/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00036237 100425 0420002453 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 FA/1455/2025 27105015751000009084396325 NORTECH SP.Z O.O. 000002 K 0001016020 Z4A0 25 2150000000 430,50 PLN 430,50 FA/1455/2025 27105015751000009084396325 Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna 00036238 100425 0420002454 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 486,96- PLN 12 486,96 FS-SW/00014239/ . 10902369 000 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 12 486,96 PLN 12 486,96 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00014239/ . 10902369 000 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00036239 100425 0420002455 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 744,70- PLN 4 744,70 Suma strony 57 118,26 59 813,35 Skumulow. 798 217 997,00 798 222 741,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 798 217 997,00 798 222 741,70 FS-SW/00014310/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 4 744,70 PLN 4 744,70 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00014310/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00036240 100425 0420002456 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 878,20- PLN 2 878,20 311 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 878,20 PLN 2 878,20 311 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00036241 100425 0420002457 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 081,78- PLN 2 081,78 312 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 081,78 PLN 2 081,78 312 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00036242 100425 0420002458 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78 223,16- PLN 78 223,16 1SPSE1/0012/02/ T/. 16001055 00 611600105500023213 FAMAK Spółka Akcyjna 000002 K 0001022809 Z4A0 25 2150000000 2A 78 223,16 PLN 78 223,16 PRZEGLĄD URZĄDZEŃ HYDRAULIKI SIŁOWEJ ETAP 1 WEDŁUG Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK 00036243 100425 0420002459 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 953,25- PLN 953,25 27/03/2025 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 953,25 PLN 953,25 Spółka Jawna 27/03/2025 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00036244 100425 0420002460 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 133,39- PLN 19 133,39 FS-17/25/03 59109012450000000103404785 HYDRO EUGENIUSZ & ARKADIU 000002 K 0001026833 Z4A0 25 2150000000 19 133,39 PLN 19 133,39 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO FS-17/25/03 59109012450000000103404785 Gronowska 4 A 64-100 LESZNO 00036245 100425 0420002461 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 682,15- PLN 682,15 755/03/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 682,15 PLN 682,15 755/03/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00036246 100425 0420002462 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100048 17020823 Suma strony 108 696,63 103 951,93 Skumulow. 798 326 693,63 798 326 693,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 798 326 693,63 798 326 693,63 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 665,38- PLN 15 665,38 05-671105 63114010100000528561001001 Bilfinger ISP Poland Sp. 000002 K 0001041066 Z4A0 25 2150000000 15 665,38 PLN 15 665,38 05-671105 63114010100000528561001001 Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE 00036247 100425 0420002463 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 436,50- PLN 436,50 FV/0193/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 436,50 PLN 436,50 FV/0193/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00036248 100425 0420002464 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 303,76- PLN 303,76 85/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 303,76 PLN 303,76 SPÓŁKA JAWNA 85/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00036249 100425 0420002465 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 166,29- PLN 166,29 86/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 166,29 PLN 166,29 SPÓŁKA JAWNA 86/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00036250 100425 0420002466 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 217,85- PLN 1 217,85 865/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 217,85 PLN 1 217,85 865/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00036251 100425 0420002467 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22 578,51- PLN 22 578,51 1/2/2025 91105015041000009077078112 Usługi Alpinistyczne REB 000002 K 0001146449 Z4A0 25 2150000000 22 578,51 PLN 22 578,51 Marcin Misa 1/2/2025 91105015041000009077078112 Stepowa 5 45-920 Opole 00036252 100425 0420002468 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 FV00025/02/2025 75114020040000340278225760 PROCIV SP. Z O.O. 000002 K 0001175494 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 FV00025/02/2025 75114020040000340278225760 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław Suma strony 41 290,79 41 290,79 Skumulow. 798 367 984,42 798 367 984,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 798 367 984,42 798 367 984,42 00036253 100425 0420002469 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 616,00- PLN 23 616,00 FV1/03/2025 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 23 616,00 PLN 23 616,00 Patryk Gospodarek FV1/03/2025 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi 00036254 100425 0420002470 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 888,02- PLN 4 888,02 2029/03/2025 24124063481111000051171373 DROMET Sp.z o.o sp.Koman 000002 K 0001029568 Z4A0 25 2150000000 4 888,02 PLN 4 888,02 2029/03/2025 24124063481111000051171373 KOLONIA CHYLICE UL.3 MAJA 4 96-313 JAKTORÓW 00036255 100425 0420002471 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 579,97- PLN 2 579,97 FS/01/25/03/003 48124011091111001000728835 Zalco Sp. z o.o. 000002 K 0001020905 Z4A0 25 2150000000 2 579,97 PLN 2 579,97 FS/01/25/03/003 48124011091111001000728835 Bażancia 43 02-892 Warszawa 00036256 100425 0420002472 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 195,10- PLN 195,10 188/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 195,10 PLN 195,10 188/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00036257 100425 0420002473 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 403,00- PLN 403,00 PROFORMANRFP-1/ TXT/. 10202137 0210202137000090020 Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 29A 2051000000 XX 403,00 PLN 403,00 Tomasz Komarnicki * pro forma nr fp-1/4/2025 Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00036258 100425 0420002474 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 462,00- PLN 462,00 PROFORMANRFPRO/ 78105015751000009032781610 Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 29A 2051000000 XX 462,00 PLN 462,00 * pro forma nr FPRO/MKN/00003/04/2025 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00036259 100425 0420002475 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 135,00- PLN 1 135,00 PROFORMANRJN_PL 82109015350000000143461262 Domator24 Sp. z o.o. 000002 K 0001191738 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 135,00 PLN 1 135,00 * pro forma nr JN_PL/128/4/2025 Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra Suma strony 33 279,09 33 279,09 Skumulow. 798 401 263,51 798 401 263,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 798 401 263,51 798 401 263,51 00036260 100425 0420002476 090425 090425 PW PKOBPABK0125069 0061727100080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 390,97- PLN 390,97 1106011972 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 390,97 PLN 390,97 1106011972 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00036261 090425 0430000050 090425 090425 RK ODS.OD P.MIESZKA (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 Gjaderowicz Ewa-odsetki Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 Gjaderowicz Ewa-odsetki 00036262 090425 0430000051 090425 090425 RK POBRANIE GOTÓWKI (+) WPŁ. BANK->KASA KRAJ 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 150 000,00 PLN 150 000,00 Santander Bank Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 150 000,00- PLN 150 000,00 Santander Bank 00036263 100425 0440006329 090425 090425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 702 430,06 PLN 702 430,06 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 702 430,06- PLN 702 430,06 00036264 100425 0440006330 090425 090425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 434,75 PLN 2 434,75 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 434,75- PLN 2 434,75 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00036265 100425 0440006331 090425 090425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 STU ERGO HESTIA S.A. 000001 K 0001003144 Z4A0 29L 2159990000 8 704,00 PLN 8 704,00 HESTII 1 81-731 SOPOT STU ERGO HESTIA S.A. 000002 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 704,00- PLN 8 704,00 HESTII 1 81-731 SOPOT 00036266 100425 0440006332 090425 090425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 27 482,00 PLN 27 482,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 27 482,00- PLN 27 482,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00036267 100425 0440006333 090425 090425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 1 757,03 PLN 1 757,03 Suma strony 893 224,11 891 467,08 Skumulow. 799 294 487,62 799 292 730,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 799 294 487,62 799 292 730,59 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 1 757,03- PLN 1 757,03 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00036268 100425 0440006334 090425 090425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 1 050,00 PLN 1 050,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 050,00- PLN 1 050,00 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036269 100425 0440006335 090425 090425 RL 142/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 92,73 PLN 92,73 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 92,73- PLN 92,73 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00036270 100425 0440006336 090425 090425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 3 582 356,37 PLN 3 582 356,37 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 3 582 356,37- PLN 3 582 356,37 00036271 100425 0440006337 090425 090425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142 447,75 PLN 142 447,75 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142 447,75- PLN 142 447,75 00036272 100425 0440006338 090425 090425 RL PKOBPABK0125069 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 513 362,04 PLN 513 362,04 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 513 362,04- PLN 513 362,04 00036273 100425 0440006363 090425 090425 RL FV/923/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 748,99 PLN 748,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 748,99- PLN 748,99 00036274 150425 0440006522 090425 090425 RL FL8/SPIDMAG-1/04 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,07- PLN 0,07 00036275 150425 0440006523 090425 090425 RL FL8/SPIDMAG-1/04 FI rozlicz.dok. 17020760 SPIDWELD sp. z o.o. 000001 K 0001169064 Z4A0 27 2150000000 569,90 PLN 569,90 Równinna 24/2 87-100 Toruń SPIDWELD sp. z o.o. 000002 K 0001169064 Z4A0 37 2150000000 569,90- PLN 569,90 Równinna 24/2 87-100 Toruń 00036276 220425 0440006614 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 648,12 PLN 648,12 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 648,12- PLN 648,12 00036277 220425 0440006615 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 241 275,97 4 243 033,00 Skumulow. 803 535 763,59 803 535 763,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 803 535 763,59 803 535 763,59 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 240,64 PLN 240,64 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 240,64- PLN 240,64 00036278 220425 0440006616 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 220,95 PLN 220,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 220,95- PLN 220,95 00036279 220425 0440006617 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 196,40 PLN 196,40 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 196,40- PLN 196,40 00036280 220425 0440006618 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 196,45 PLN 196,45 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 196,45- PLN 196,45 00036281 220425 0440006619 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 176,95 PLN 176,95 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 176,95- PLN 176,95 00036282 220425 0440006620 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 858,87 PLN 858,87 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 858,87- PLN 858,87 00036283 220425 0440006621 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 532,58 PLN 532,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 532,58- PLN 532,58 00036284 220425 0440006622 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 122,40 PLN 1 122,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 122,40- PLN 1 122,40 00036285 220425 0440006650 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 463,40 PLN 463,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 463,40- PLN 463,40 00036286 220425 0440006657 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 218,30 PLN 218,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 218,30- PLN 218,30 00036287 220425 0440006659 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,00 PLN 14,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,00- PLN 14,00 00036288 220425 0440006677 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 00036289 220425 0440006678 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 219,00 PLN 219,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 219,00- PLN 219,00 00036290 220425 0440006679 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,00 PLN 106,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,00- PLN 106,00 Suma strony 4 670,94 4 670,94 Skumulow. 803 540 434,53 803 540 434,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 803 540 434,53 803 540 434,53 00036291 220425 0440006681 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 780,00 PLN 1 780,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 780,00- PLN 1 780,00 00036292 220425 0440006682 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 238,00 PLN 238,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 238,00- PLN 238,00 00036293 220425 0440006699 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 00036294 220425 0440006705 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 228,20 PLN 228,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 228,20- PLN 228,20 00036295 220425 0440006725 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00036296 220425 0440006726 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,00 PLN 33,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,00- PLN 33,00 00036297 220425 0440006727 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,00 PLN 33,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,00- PLN 33,00 00036298 220425 0440006736 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,90 PLN 3,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,90- PLN 3,90 00036299 220425 0440006737 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,90 PLN 6,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,90- PLN 6,90 00036300 220425 0440006738 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,00 PLN 206,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,00- PLN 206,00 00036301 220425 0440006740 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,00 PLN 106,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,00- PLN 106,00 00036302 220425 0440006741 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,00 PLN 33,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,00- PLN 33,00 00036303 220425 0440006742 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,10 PLN 4,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 00036304 220425 0440006743 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,90 PLN 72,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,90- PLN 72,90 Suma strony 2 957,50 2 957,50 Skumulow. 803 543 392,03 803 543 392,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 803 543 392,03 803 543 392,03 00036305 220425 0440006781 090425 090425 RL 502/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 382,80 PLN 382,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 382,80- PLN 382,80 00036306 220425 0440006782 090425 090425 RL 502/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,80 PLN 106,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,80- PLN 106,80 00036307 220425 0440006783 090425 090425 RL 502/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 148,08 PLN 148,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 148,08- PLN 148,08 00036308 220425 0440006784 090425 090425 RL 502/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 664,00 PLN 664,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 664,00- PLN 664,00 00036309 220425 0440006818 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 944,00 PLN 1 944,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 944,00- PLN 1 944,00 00036310 220425 0440006819 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 036,80 PLN 1 036,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 036,80- PLN 1 036,80 00036311 220425 0440006820 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,70 PLN 515,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,70- PLN 515,70 00036312 220425 0440006821 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,86 PLN 112,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,86- PLN 112,86 00036313 220425 0440006822 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 179,10 PLN 179,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 179,10- PLN 179,10 00036314 220425 0440006823 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 697,99 PLN 697,99 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 697,99- PLN 697,99 00036315 220425 0440006824 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,88 PLN 200,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,88- PLN 200,88 00036316 220425 0440006825 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 213,30 PLN 213,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 213,30- PLN 213,30 00036317 220425 0440006940 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 85 105,00 PLN 85 105,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 85 105,00- PLN 85 105,00 00036318 220425 0440006969 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 860,00 PLN 860,00 Suma strony 92 167,31 91 307,31 Skumulow. 803 635 559,34 803 634 699,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 803 635 559,34 803 634 699,34 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 860,00- PLN 860,00 00036319 220425 0440006978 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 00036320 220425 0440006979 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 00036321 220425 0440006980 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 00036322 220425 0440006981 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 00036323 220425 0440006982 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 509,00 PLN 509,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 509,00- PLN 509,00 00036324 070525 0440007763 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 197,58 PLN 197,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 197,58- PLN 197,58 00036325 070525 0440007764 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 231,72 PLN 231,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 231,72- PLN 231,72 00036326 070525 0440007765 090425 090425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 322,00 PLN 322,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 322,00- PLN 322,00 00036327 070525 0440007802 090425 090425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 FAMAK Spółka Akcyjna 000001 K 0001022809 Z4A0 27 2150000000 86 100,00 PLN 86 100,00 Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK FAMAK Spółka Akcyjna 000002 K 0001022809 Z4A0 37 2150000000 86 100,00- PLN 86 100,00 Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK 00036328 100425 0490006541 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 30 486,80 PLN 30 486,80 9014021550 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30 486,80- PLN 30 486,80 9014021550 80102021370000950200071944 00036329 100425 0490006542 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 20 251,47 PLN 20 251,47 9014021551 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20 251,47- PLN 20 251,47 9014021551 80102021370000950200071944 00036330 100425 0490006543 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000003 17020823 Suma strony 140 437,57 141 297,57 Skumulow. 803 775 996,91 803 775 996,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 803 775 996,91 803 775 996,91 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 287,34 PLN 15 287,34 9014021548 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 287,34- PLN 15 287,34 9014021548 80102021370000950200071944 00036331 100425 0490006544 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 896,66 PLN 10 896,66 9014021549 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 896,66- PLN 10 896,66 9014021549 80102021370000950200071944 00036332 100425 0490006545 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 218,28 PLN 9 218,28 9014021553 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 218,28- PLN 9 218,28 9014021553 80102021370000950200071944 00036333 100425 0490006546 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 179,32 PLN 4 179,32 9014021554 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 179,32- PLN 4 179,32 9014021554 80102021370000950200071944 00036334 100425 0490006547 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 325,51 PLN 3 325,51 9014021555 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 325,51- PLN 3 325,51 9014021555 80102021370000950200071944 00036335 100425 0490006548 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 895,17 PLN 1 895,17 9014021556 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 895,17- PLN 1 895,17 9014021556 80102021370000950200071944 00036336 100425 0490006549 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 454,00 PLN 454,00 9014021552 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 454,00- PLN 454,00 9014021552 80102021370000950200071944 00036337 100425 0490006550 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 383,26 PLN 383,26 F.VAT/1485/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 383,26- PLN 383,26 F.VAT/1485/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00036338 100425 0490006551 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 075,94 PLN 1 075,94 1/200/001/00004 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 075,94- PLN 1 075,94 1/200/001/00004 T/. 10202137 00 801020213700009502 00036339 100425 0490006552 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,06 PLN 227,06 Suma strony 46 942,54 46 715,48 Skumulow. 803 822 939,45 803 822 712,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 803 822 939,45 803 822 712,39 (A)FS-005/02/25 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 227,06- PLN 227,06 (A)FS-005/02/25 /. 10202137 00 801020213700009502 00036340 100425 0490006553 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 632,12 PLN 2 632,12 17/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 632,12- PLN 2 632,12 17/03/2025 80102021370000950200071944 00036341 100425 0490006554 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 946,80 PLN 3 946,80 16/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 946,80- PLN 3 946,80 16/03/2025 80102021370000950200071944 00036342 100425 0490006555 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 FA/1455/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 FA/1455/2025 80102021370000950200071944 00036343 100425 0490006556 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 334,96 PLN 2 334,96 FS-SW/00014239/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 334,96- PLN 2 334,96 FS-SW/00014239/ . 10202137 000 801020213700009502 00036344 100425 0490006557 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 887,22 PLN 887,22 FS-SW/00014310/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 887,22- PLN 887,22 FS-SW/00014310/ 80102021370000950200071944 00036345 100425 0490006558 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 538,20 PLN 538,20 311 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 538,20- PLN 538,20 311 80102021370000950200071944 00036346 100425 0490006559 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 389,28 PLN 389,28 312 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 389,28- PLN 389,28 312 80102021370000950200071944 00036347 100425 0490006560 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 16 100,00 PLN 16 100,00 1SPSE1/0012/02/ T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 16 100,00- PLN 16 100,00 1SPSE1/0012/02/ T/. 10202137 00 801020213700009502 00036348 100425 0490006561 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 178,25 PLN 178,25 27/03/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 27 087,33 27 136,14 Skumulow. 803 850 026,78 803 849 848,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 803 850 026,78 803 849 848,53 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 178,25- PLN 178,25 27/03/2025 80102021370000950200071944 00036349 100425 0490006562 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 577,79 PLN 3 577,79 FS-17/25/03 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 577,79- PLN 3 577,79 FS-17/25/03 80102021370000950200071944 00036350 100425 0490006563 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 127,56 PLN 127,56 755/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 127,56- PLN 127,56 755/03/2025 80102021370000950200071944 00036351 100425 0490006564 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 929,30 PLN 2 929,30 05-671105 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 929,30- PLN 2 929,30 05-671105 80102021370000950200071944 00036352 100425 0490006565 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 81,62 PLN 81,62 FV/0193/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 81,62- PLN 81,62 FV/0193/2025 80102021370000950200071944 00036353 100425 0490006566 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,80 PLN 56,80 85/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,80- PLN 56,80 85/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00036354 100425 0490006567 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,09 PLN 31,09 86/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,09- PLN 31,09 86/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00036355 100425 0490006568 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,73 PLN 227,73 865/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 227,73- PLN 227,73 865/2025 80102021370000950200071944 00036356 100425 0490006569 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 221,99 PLN 4 221,99 1/2/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 221,99- PLN 4 221,99 1/2/2025 80102021370000950200071944 00036357 100425 0490006570 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00025/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 Suma strony 11 426,38 11 604,63 Skumulow. 803 861 453,16 803 861 453,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 803 861 453,16 803 861 453,16 FV00025/02/2025 80102021370000950200071944 00036358 100425 0490006571 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 416,00 PLN 4 416,00 FV1/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 416,00- PLN 4 416,00 FV1/03/2025 80102021370000950200071944 00036359 100425 0490006572 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 914,02 PLN 914,02 2029/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 914,02- PLN 914,02 2029/03/2025 80102021370000950200071944 00036360 100425 0490006573 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 482,43 PLN 482,43 FS/01/25/03/003 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 482,43- PLN 482,43 FS/01/25/03/003 80102021370000950200071944 00036361 100425 0490006574 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36,48 PLN 36,48 188/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 36,48- PLN 36,48 188/2025 80102021370000950200071944 00036362 100425 0490006575 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32,56 PLN 32,56 PROFORMANRFP-1/ TXT/. 10202137 8010202137000095020 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 32,56- PLN 32,56 PROFORMANRFP-1/ TXT/. 10202137 8010202137000095020 00036363 100425 0490006576 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 86,39 PLN 86,39 PROFORMANRFPRO/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 86,39- PLN 86,39 PROFORMANRFPRO/ 80102021370000950200071944 00036364 100425 0490006577 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 212,24 PLN 212,24 PROFORMANRJN_PL 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 212,24- PLN 212,24 PROFORMANRJN_PL 80102021370000950200071944 00036365 100425 0490006578 090425 090425 WB PKOB1AVT0125067 0061726000038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 73,11 PLN 73,11 1106011972 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 73,11- PLN 73,11 1106011972 80102021370000950200071944 00036366 100425 0490006579 090425 090425 WB PKOB3AFS0125015 0061726100001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 12,65 PLN 12,65 4086890000001 OLSZEWSKA BEATA 59-920 BOGA TYNIA UL ZFSS_wppr_poż(+ods) 000002 S 8500150000 Z4A0 50 12,65- PLN 12,65 OLSZEWSKA BEATA spłata odsetki Suma strony 6 265,88 6 265,88 Skumulow. 803 867 719,04 803 867 719,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 803 867 719,04 803 867 719,04 00036367 100425 0490006580 090425 090425 WB PKOB1APK0125014 0061726200001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 957 103,03 PLN 957 103,03 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 957 103,03- PLN 957 103,03 zasilenie rachunku płacowego 00036368 100425 0490006581 090425 090425 WB PKOB1APK0125014 0061726200002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 957 103,03 PLN 957 103,03 wynagrodzenie Oddział BO PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 957 103,03- PLN 957 103,03 wynagrodzenie Oddział BO 00036369 100425 0490006582 090425 090425 WB PKOBPAPL0125029 0061726300001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 1 731 395,50 PLN 1 731 395,50 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 731 395,50- PLN 1 731 395,50 zasilenie rachunku płacowego 00036370 100425 0490006583 090425 090425 WB PKOBPAPL0125029 0061726300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 731 395,50 PLN 1 731 395,50 wynagrodzenie Centrala PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 1 731 395,50- PLN 1 731 395,50 wynagrodzenie Centrala 00036371 100425 0490006584 090425 090425 WB PKOB2APK0225021 0061726500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 743 857,84 PLN 743 857,84 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 743 857,84- PLN 743 857,84 zasilenie rachunku płacowego 00036372 100425 0490006585 090425 090425 WB PKOB2APK0225021 0061726500007 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 702 430,06 PLN 702 430,06 wynagrodzenie Oddział OP PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 702 430,06- PLN 702 430,06 wynagrodzenie Oddział OP 00036373 100425 0490006586 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 163 038,11 PLN 163 038,11 9014021550 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 163 038,11- PLN 163 038,11 9014021550 20102021370000960200071811 00036374 100425 0490006587 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30 486,80 PLN 30 486,80 9014021550 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30 486,80- PLN 30 486,80 9014021550 13102010260000160203604923 00036375 100425 0490006588 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 108 301,25 PLN 108 301,25 9014021551 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 108 301,25- PLN 108 301,25 9014021551 20102021370000960200071811 Suma strony 7 125 111,12 7 125 111,12 Skumulow. 810 992 830,16 810 992 830,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 810 992 830,16 810 992 830,16 00036376 100425 0490006589 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20 251,47 PLN 20 251,47 9014021551 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 20 251,47- PLN 20 251,47 9014021551 13102010260000160203604923 00036377 100425 0490006590 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81 754,04 PLN 81 754,04 9014021548 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 81 754,04- PLN 81 754,04 9014021548 20102021370000960200071811 00036378 100425 0490006591 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 287,34 PLN 15 287,34 9014021548 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 287,34- PLN 15 287,34 9014021548 13102010260000160203604923 00036379 100425 0490006592 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 273,44 PLN 58 273,44 9014021549 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 273,44- PLN 58 273,44 9014021549 20102021370000960200071811 00036380 100425 0490006593 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 896,66 PLN 10 896,66 9014021549 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 896,66- PLN 10 896,66 9014021549 13102010260000160203604923 00036381 100425 0490006594 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 297,75 PLN 49 297,75 9014021553 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 297,75- PLN 49 297,75 9014021553 20102021370000960200071811 00036382 100425 0490006595 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 218,28 PLN 9 218,28 9014021553 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 218,28- PLN 9 218,28 9014021553 13102010260000160203604923 00036383 100425 0490006596 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 350,27 PLN 22 350,27 9014021554 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 350,27- PLN 22 350,27 9014021554 20102021370000960200071811 00036384 100425 0490006597 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 179,32 PLN 4 179,32 9014021554 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 179,32- PLN 4 179,32 9014021554 13102010260000160203604923 00036385 100425 0490006598 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100013 17020823 Suma strony 271 508,57 271 508,57 Skumulow. 811 264 338,73 811 264 338,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 811 264 338,73 811 264 338,73 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 784,23 PLN 17 784,23 9014021555 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 784,23- PLN 17 784,23 9014021555 20102021370000960200071811 00036386 100425 0490006599 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 325,51 PLN 3 325,51 9014021555 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 325,51- PLN 3 325,51 9014021555 13102010260000160203604923 00036387 100425 0490006600 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 135,03 PLN 10 135,03 9014021556 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 135,03- PLN 10 135,03 9014021556 20102021370000960200071811 00036388 100425 0490006601 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 895,17 PLN 1 895,17 9014021556 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 895,17- PLN 1 895,17 9014021556 13102010260000160203604923 00036389 100425 0490006602 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 427,92 PLN 2 427,92 9014021552 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 427,92- PLN 2 427,92 9014021552 20102021370000960200071811 00036390 100425 0490006603 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 454,00 PLN 454,00 9014021552 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 454,00- PLN 454,00 9014021552 13102010260000160203604923 00036391 100425 0490006604 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 383,26 PLN 383,26 F.VAT/1485/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 383,26- PLN 383,26 F.VAT/1485/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00036392 100425 0490006605 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 075,94 PLN 1 075,94 1/200/001/00004 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 075,94- PLN 1 075,94 1/200/001/00004 T/. 10201026 00 131020102600001602 00036393 100425 0490006606 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,06 PLN 227,06 (A)FS-005/02/25 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,06- PLN 227,06 (A)FS-005/02/25 /. 10201026 00 131020102600001602 00036394 100425 0490006607 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 632,12 PLN 2 632,12 Suma strony 40 340,24 37 708,12 Skumulow. 811 304 678,97 811 302 046,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 811 304 678,97 811 302 046,85 17/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 632,12- PLN 2 632,12 17/03/2025 13102010260000160203604923 00036395 100425 0490006608 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 946,80 PLN 3 946,80 16/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 946,80- PLN 3 946,80 16/03/2025 13102010260000160203604923 00036396 100425 0490006609 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 FA/1455/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 FA/1455/2025 13102010260000160203604923 00036397 100425 0490006610 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 334,96 PLN 2 334,96 FS-SW/00014239/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 334,96- PLN 2 334,96 FS-SW/00014239/ . 10201026 000 131020102600001602 00036398 100425 0490006611 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 887,22 PLN 887,22 FS-SW/00014310/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 887,22- PLN 887,22 FS-SW/00014310/ 13102010260000160203604923 00036399 100425 0490006612 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 538,20 PLN 538,20 311 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 538,20- PLN 538,20 311 13102010260000160203604923 00036400 100425 0490006613 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 389,28 PLN 389,28 312 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 389,28- PLN 389,28 312 13102010260000160203604923 00036401 100425 0490006614 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 100,00 PLN 16 100,00 1SPSE1/0012/02/ T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 16 100,00- PLN 16 100,00 1SPSE1/0012/02/ T/. 10201026 00 131020102600001602 00036402 100425 0490006615 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 178,25 PLN 178,25 27/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 178,25- PLN 178,25 27/03/2025 13102010260000160203604923 00036403 100425 0490006616 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 577,79 PLN 3 577,79 FS-17/25/03 13102010260000160203604923 Suma strony 28 033,00 27 087,33 Skumulow. 811 332 711,97 811 329 134,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 811 332 711,97 811 329 134,18 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 577,79- PLN 3 577,79 FS-17/25/03 13102010260000160203604923 00036404 100425 0490006617 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 127,56 PLN 127,56 755/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 127,56- PLN 127,56 755/03/2025 13102010260000160203604923 00036405 100425 0490006618 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 929,30 PLN 2 929,30 05-671105 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 929,30- PLN 2 929,30 05-671105 13102010260000160203604923 00036406 100425 0490006619 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 81,62 PLN 81,62 FV/0193/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 81,62- PLN 81,62 FV/0193/2025 13102010260000160203604923 00036407 100425 0490006620 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,80 PLN 56,80 85/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,80- PLN 56,80 85/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00036408 100425 0490006621 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,09 PLN 31,09 86/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,09- PLN 31,09 86/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00036409 100425 0490006622 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,73 PLN 227,73 865/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,73- PLN 227,73 865/2025 13102010260000160203604923 00036410 100425 0490006623 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 221,99 PLN 4 221,99 1/2/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 221,99- PLN 4 221,99 1/2/2025 13102010260000160203604923 00036411 100425 0490006624 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00025/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00025/02/2025 13102010260000160203604923 00036412 100425 0490006625 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 416,00 PLN 4 416,00 FV1/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 416,00- PLN 4 416,00 Suma strony 12 264,59 15 842,38 Skumulow. 811 344 976,56 811 344 976,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 811 344 976,56 811 344 976,56 FV1/03/2025 13102010260000160203604923 00036413 100425 0490006626 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 914,02 PLN 914,02 2029/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 914,02- PLN 914,02 2029/03/2025 13102010260000160203604923 00036414 100425 0490006627 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 482,43 PLN 482,43 FS/01/25/03/003 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 482,43- PLN 482,43 FS/01/25/03/003 13102010260000160203604923 00036415 100425 0490006628 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36,48 PLN 36,48 188/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36,48- PLN 36,48 188/2025 13102010260000160203604923 00036416 100425 0490006629 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32,56 PLN 32,56 PROFORMANRFP-1/ TXT/. 10201026 1310201026000016020 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32,56- PLN 32,56 PROFORMANRFP-1/ TXT/. 10201026 1310201026000016020 00036417 100425 0490006630 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100071 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 731 395,50 PLN 1 731 395,50 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 731 395,50- PLN 1 731 395,50 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00036418 100425 0490006631 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100072 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 743 857,84 PLN 743 857,84 310201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. UZUPEŤ PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 743 857,84- PLN 743 857,84 310201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. UZUPEŤ 00036419 100425 0490006632 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100073 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 957 103,03 PLN 957 103,03 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 957 103,03- PLN 957 103,03 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00036420 100425 0490006633 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,73 PLN 92,73 210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HU OPŤATA ZA Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 92,73- PLN 92,73 210202137 0000980201539634 KLAUDIUSZ HU OPŤATA ZA 00036421 100425 0490006634 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 86,39 PLN 86,39 PROFORMANRFPRO/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 86,39- PLN 86,39 PROFORMANRFPRO/ 13102010260000160203604923 Suma strony 3 434 000,98 3 434 000,98 Skumulow. 814 778 977,54 814 778 977,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 814 778 977,54 814 778 977,54 00036422 100425 0490006635 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 212,24 PLN 212,24 PROFORMANRJN_PL 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 212,24- PLN 212,24 PROFORMANRJN_PL 13102010260000160203604923 00036423 100425 0490006636 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73,11 PLN 73,11 1106011972 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 73,11- PLN 73,11 1106011972 13102010260000160203604923 00036424 100425 0490006637 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 260,00 PLN 260,00 004 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE R Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 260,00- PLN 260,00 004 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE R 00036425 100425 0490006638 090425 090425 WB PKOBPABK0125069 0061727100082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 208 958,69 PLN 3 208 958,69 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 3 208 958,69- PLN 3 208 958,69 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00036426 170425 0700000701 090425 170425 SF 9014021813 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 166,74 PLN 5 166,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 200,60- PLN 4 200,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 966,14- PLN 966,14 00036427 140425 0840000045 090425 090425 ZI 4413 MM zakup nakł. inw. 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39D 2152200000 2D 3 503,04- PLN 3 503,04 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TELEFON XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB 4G (LTE) BLAC MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 509,00 PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 812,00 PLN 812,00 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 86 2D 509,00 PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000005 S 3050400000 Z4A0 86 2D 509,00 PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 86 2D 509,00 PLN 509,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2D 655,04 PLN 655,04 00036428 140425 0850001133 090425 090425 ZM 502/0/25 MM zakup MiT 17098039 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 1 601,07- PLN 1 601,07 Suma strony 3 218 173,82 3 219 774,89 Skumulow. 817 997 151,36 817 998 752,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 817 997 151,36 817 998 752,43 Andrzej Korzeniowski MAN.FI160 KONTR.312.20 0,16MPA Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 382,80 PLN 382,80 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN300 PN10 GR.2MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,80 PLN 106,80 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN65/2,0MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 148,08 PLN 148,08 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN100/2,0 PN16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 664,00 PLN 664,00 MANOMETR FI160 0-0,16MPA KL. 0,6 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 299,39 PLN 299,39 00036429 140425 0850001135 090425 090425 ZM FS-SW/00021682/2 <<5 17020760 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 3 437,62- PLN 3 437,62 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA OK 67.15 3.20/1.7 /KARTON 5.1KG/ /ES24-1 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 819,06 PLN 819,06 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 975,75 PLN 1 975,75 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 642,81 PLN 642,81 00036430 140425 0850001139 090425 090425 ZM 25/A/748 MM zakup MiT 17020760 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000001 K 0001018627 Z4A0 31 2150000000 2A 6 396,00- PLN 6 396,00 SZCZELIWO PTFE Z WYPEŁ.GRAF. PRIMA 14X14 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 200,00 PLN 5 200,00 SZCZELIWO PTFE 6084 14X14 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 196,00 PLN 1 196,00 00036431 110425 0850001145 090425 090425 ZM (S)FS-1521/25/35 MM zakup MiT 17020760 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 130,38- PLN 130,38 PIECZĄTKA TRODAT 4912 47X18MM NIEBIESKA PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,00 PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,00 PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,38 PLN 24,38 00036432 150425 0850001149 090425 090425 ZM FS2262/ZE/2025 MM zakup MiT 17020760 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 1 345,62- PLN 1 345,62 SZYBKA WYMIENNA 9300.517 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 094,00 PLN 1 094,00 SZYBKI WYMIENNE D/OKULARÓW UVEX 9300-517 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 251,62 PLN 251,62 Suma strony 12 910,69 11 309,62 Skumulow. 818 010 062,05 818 010 062,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 010 062,05 818 010 062,05 00036433 140425 0850001152 090425 090425 ZM FS1037/2025 MM zakup MiT 17020760 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 3 092,04- PLN 3 092,04 LEWIN MARIUSZ CONARC 70G FI 2,5 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 858,87 PLN 858,87 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 532,58 PLN 532,58 ELEKTRODA FI 3,20 LINCOLN CONARC 70G RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 122,40 PLN 1 122,40 PRĘT SPAW.LINCOLN LNT 309LSI FI 2,4MM VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 578,19 PLN 578,19 00036434 110425 0850001162 090425 100425 ZM 2025506522 MM zakup MiT 17020823 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 3 666,38- PLN 3 666,38 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 685,58 PLN 685,58 00036435 140425 0850001164 090425 090425 ZM 4412 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 268,51- PLN 268,51 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ODKURZACZ KARCHER WD 2 PLUS MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 218,30 PLN 218,30 ODKURZACZ KARCHER WD2 PLUS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 50,21 PLN 50,21 00036436 140425 0850001165 090425 090425 ZM 4416 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 528,90- PLN 528,90 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WORKI NA SM.120L/10S STELLA MO OP./LDPE/ CZARNE MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,00 PLN 105,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 219,00 PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,00 PLN 106,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 98,90 PLN 98,90 00036437 140425 0850001166 090425 090425 ZM 4418 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 212,18- PLN 212,18 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PAPIER KSERO A4 HP OFFICE F. MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 172,50 PLN 172,50 PAPIER KSERO A4 W RYZACH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,68 PLN 39,68 00036438 140425 0850001168 090425 090425 ZM 4414 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 659,03- PLN 659,03 Suma strony 7 768,01 8 427,04 Skumulow. 818 017 830,06 818 018 489,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 017 830,06 818 018 489,09 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA KOPERTA C5 BIAŁA SK 1291 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,90 PLN 3,90 KOPERTA C5 TYP.2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,90 PLN 6,90 KOPERTA C4 BIAŁA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 206,00 PLN 206,00 MARKER EDDING 750 2-4MM CZARNY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,00 PLN 106,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,00 PLN 33,00 PŁYN DO MYCIA NACZYŃ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,10 PLN 4,10 ZSZYWKA 24/6 FIAN 1000SZT RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,90 PLN 72,90 DŁUGOPIS PILOT FRIXON 0,7 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 123,23 PLN 123,23 00036439 140425 0850001169 090425 090425 ZM 4415 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 17,22- PLN 17,22 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA ROZSZYWACZ LEITZ SZARY MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,00 PLN 14,00 ROZSZYWACZ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3,22 PLN 3,22 00036440 140425 0850001170 090425 090425 ZM 4419 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 2 482,14- PLN 2 482,14 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA RĘCZNIK FORUM 140X70 550G/M2 MIX KOLORÓW 09/27/20 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 780,00 PLN 1 780,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 238,00 PLN 238,00 SZCZOTECZKA DO RĄK VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 464,14 PLN 464,14 00036441 150425 0850001182 090425 100425 ZM FL8/SPIDMAG-1/04 < Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,07 PLN 0,07 drobne różnice PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,07- PLN 0,07 drobne różnice VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 106,57 PLN 106,57 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,07- PLN 0,07 Suma strony 3 728,43 3 069,40 Skumulow. 818 021 558,49 818 021 558,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 021 558,49 818 021 558,49 00036442 220425 0850001185 090425 140425 ZM 9011179991 MM zakup MiT 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 065,80- PLN 2 065,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 648,12 PLN 648,12 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 74,54 PLN 74,54 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2X 240,64 PLN 240,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 27,67 PLN 27,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 220,95 PLN 220,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 196,40 PLN 196,40 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 22,59 PLN 22,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2X 196,45 PLN 196,45 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000010 S 4100900000 Z4A0 81 2X 22,59 PLN 22,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 176,95 PLN 176,95 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 50 XX 147,39- PLN 147,39 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000013 S 4505300000 Z4A0 40 XX 147,39 PLN 147,39 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2X 147,39 PLN 147,39 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 91,51 PLN 91,51 00036443 070525 0850001333 090425 180425 ZM 6/04/2025 MM zakup MiT 17020823 Paweł Pałka Zakład Wyrobu 000001 K 0001213690 Z4A0 31 2150000000 2A 751,30- PLN 751,30 SPRĘŻYNA NACISKOWA FI 5 gen. Józefa Hallera 34 40-321 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 197,58 PLN 197,58 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=5 L=120 Z=12 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 96 2A 36,95- PLN 36,95 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=5 L=120 Z=12 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 231,72 PLN 231,72 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=8 L=170 Z=15 Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 96 2A 43,33- PLN 43,33 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=8 L=170 Z=15 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 322,00 PLN 322,00 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=46 D=8 L=180 Z=15 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 96 2A 60,21- PLN 60,21 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=46 D=8 L=180 Z=15 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,49 PLN 140,49 00036444 120525 0850001431 090425 090425 ZM 1082/MAG/04/2025 MM zakup MiT 17020823 SALVUM-SYSTEM S.C. 000001 K 0001202755 Z4A0 31 2150000000 2D 268,14- PLN 268,14 DT7508-QZ ADAPTER DO ZAKRĘT UDAROW Z 1/2"DO 1/4" Aleja Józefa Mireckiego 14 Suma strony 3 104,98 3 373,12 Skumulow. 818 024 663,47 818 024 931,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 024 663,47 818 024 931,61 41-200 Sosnowiec RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 218,00 PLN 218,00 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 50,14 PLN 50,14 00036445 170425 0880001174 090425 090425 ZU 0013/FV/G02/04/2 <<5 17020823 Gedore Polska sp. z o.o. 000001 K 0001119761 Z4A0 31 2150000000 2A 1 057,80- PLN 1 057,80 KAL-500 - KALIBRACJA KLUCZA DYNAMOMETRYCZNEGO DO Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 860,00 PLN 860,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 197,80 PLN 197,80 00036446 110425 0880001177 090425 090425 ZU FV/0293/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 269,37- PLN 269,37 RURA CZARNA B/SZWU 20 (26,9X2,3) -MECHANIZM PODZIE Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 219,00 PLN 219,00 rura VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,37 PLN 50,37 00036447 110425 0880001178 090425 090425 ZU FV/0292/2025 MM zakup usług 17000036 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 680,00- PLN 680,00 FARBA MULTISPAY FLUOR.CZERWONA 500ML ŚNIEŻKA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 552,85 PLN 552,85 farba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 127,15 PLN 127,15 00036448 170425 0880001206 090425 110425 ZU 231/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 99,95- PLN 99,95 LISTWA 24X22 INSTALACYJNA I=2M TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 81,26 PLN 81,26 gniazdo, listwa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18,69 PLN 18,69 00036449 170425 0880001211 090425 110425 ZU F.VAT/2255/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 027,05- PLN 1 027,05 Sp. z o.o. Sp. k. LED ST8-0.6M LEDTUBE T8 EM 600 8W 840 4000K NEUTRA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 835,00 PLN 835,00 świetlówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 192,05 PLN 192,05 00036450 170425 0880001214 090425 130425 ZU 1/04/2025 MM zakup usług 17020823 PERFECT Piotr Marek 000001 K 0001112763 Z4A0 31 2150000000 2A 104 679,15- PLN 104 679,15 WYKONANIE SPOIN NA RURACH 21,3X3,6 Studniska Dolne 121a 59-975 Sulików Suma strony 3 402,31 107 813,32 Skumulow. 818 028 065,78 818 132 744,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 028 065,78 818 132 744,93 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 85 105,00 PLN 85 105,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 19 574,15 PLN 19 574,15 00036451 170425 0880001227 090425 090425 ZU 58/SP/04/2025 MM zakup usług 17098039 DOMS Sp. z o.o. 000001 K 0001126910 Z4A0 31 2150000000 VC 385,00- PLN 385,00 USŁ.NOCLEGOWA /08-09.04.2025/ZZ/STECYK M. Piłsudskiego 20 34-500 Zakopane Del.kraj.hotel NKUP 000002 S 4801200009 Z4A0 40 VC 385,00 PLN 385,00 USŁ.NOCLEGOWA /08-09.04.2025/ZZ/STECYK M. 00036452 220425 0880001241 090425 090425 ZU 433/2025/FIR MM zakup usług 17020760 GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO O 000001 K 0001018739 Z4A0 31 2150000000 ** 4 363,33- PLN 4 363,33 SP Z OO BOGATYNIA NAJEM POJEMNIKA 1100L ODPADY ZMIESZANE ROZLICZENIE KILIŃSKIEGO 17 59-920 BOGATYNIA RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 40 3 547,44 PLN 3 547,44 najem kontenerów II kwartał 2025 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 2A 3 547,44 PLN 3 547,44 przeksięgowanie na RMK RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 3 547,44- PLN 3 547,44 przeksięgowanie na RMK VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 815,89 PLN 815,89 00036453 280425 0880001304 090425 090425 ZU 76/04/2025FV MM zakup usług 17020823 RZADKOSZ ZOFIA 000001 K 0001087839 Z4A0 31 2150000000 VC 935,00- PLN 935,00 GÓRSKI OŚRODEK WCZASOWY USŁ.NOCLEGOWA /07-09.04.2025/ZZ/BRZOZOWSKI A. KARPĘCINY 5 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA Del.kraj.hotel NKUP 000002 S 4801200009 Z4A0 40 VC 935,00 PLN 935,00 usługa noclegowa ZZ 00036454 100425 0220001812 100425 090425 MP WZ/25/04/WZ/69/ MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 200,00 PLN 5 200,00 SZCZELIWO PTFE 6084 14X14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 200,00- PLN 5 200,00 SZCZELIWO PTFE 6084 14X14 00036455 100425 0220001814 100425 070425 MP 34/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 536,00 PLN 536,00 ŁUBKI KOLEJOWE Ł24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 536,00- PLN 536,00 ŁUBKI KOLEJOWE Ł24 00036456 100425 0220001816 100425 100425 MP 81364174 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 980,80 PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 980,80- PLN 2 980,80 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00036457 100425 0220001817 100425 100425 MP DZ/4001331587 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 PRZECINARKA ESAB HANDY PLASMA 45/16MM RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 Suma strony 126 026,72 21 347,57 Skumulow. 818 154 092,50 818 154 092,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 154 092,50 818 154 092,50 PRZECINARKA ESAB HANDY PLASMA 45/16MM 00036458 110425 0220001819 100425 090425 MP FV/912/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 400,00 PLN 5 400,00 USZCZELNIENIE OLEJOWE LABTECTA PP90X115> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 400,00- PLN 5 400,00 USZCZELNIENIE OLEJOWE LABTECTA PP90X115> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 4 200,00 PLN 4 200,00 USZCZELNIENIE OLEJOWE LABTECTA PP75X100> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 4 200,00- PLN 4 200,00 USZCZELNIENIE OLEJOWE LABTECTA PP75X100> 00036459 110425 0220001820 100425 070425 MP WZ/4763/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 60,00 PLN 60,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.KL.8 OCYNK.M10 PN-82144 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 NAKRĘTKA 6-KĄT.KL.8 OCYNK.M10 PN-82144 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 240,00 PLN 240,00 ŚRUBA M20X65 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 240,00- PLN 240,00 ŚRUBA M20X65 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 112,00 PLN 112,00 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 112,00- PLN 112,00 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 PODKŁADKA M20 00036460 110425 0220001822 100425 090425 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 819,06 PLN 819,06 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 819,06- PLN 819,06 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 975,75 PLN 1 975,75 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 975,75- PLN 1 975,75 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 00036461 110425 0220001826 100425 100425 MP 420/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 249,84 PLN 249,84 POMPA C.W.U CP15-1,5 FERRO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 249,84- PLN 249,84 POMPA C.W.U CP15-1,5 FERRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,82 PLN 14,82 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,82- PLN 14,82 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GZ 00036462 140425 0220001837 100425 100425 MP WZ 729 MM Pr.do mag.z zew. 17000030 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 TECZKA WIĄZANA K.BIAŁY A4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 56,00- PLN 56,00 TECZKA WIĄZANA K.BIAŁY A4 Suma strony 13 177,47 13 177,47 Skumulow. 818 167 269,97 818 167 269,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 167 269,97 818 167 269,97 Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 220,00 PLN 220,00 PÓŁKA DONAU BASIC TRANSP N/DOKUMENTY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 220,00- PLN 220,00 PÓŁKA DONAU BASIC TRANSP N/DOKUMENTY Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 82,50 PLN 82,50 PŁYN D/CZYSZCZ. MONITORÓW - ANTYSTAT. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 82,50- PLN 82,50 PŁYN D/CZYSZCZ. MONITORÓW - ANTYSTAT. Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 69,60 PLN 69,60 ZNACZNIKI SAMOPRZYLEPNE POT IT 15X50MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 69,60- PLN 69,60 ZNACZNIKI SAMOPRZYLEPNE POT IT 15X50MM Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 GRZBIET D/BIND.12MM ZIELONY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 7,00- PLN 7,00 GRZBIET D/BIND.12MM ZIELONY Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 GRZBIET DO BINDOWNIC 14MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 9,25- PLN 9,25 GRZBIET DO BINDOWNIC 14MM Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 10,75 PLN 10,75 GRZBIET DO BINDOWNIC 16MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 10,75- PLN 10,75 GRZBIET DO BINDOWNIC 16MM Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 25,60 PLN 25,60 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 25,60- PLN 25,60 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT Zużycie mat. poz. 000017 S 4128000000 Z4A0 81 106,00 PLN 106,00 ANTYRAMA A3 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 106,00- PLN 106,00 ANTYRAMA A3 Zużycie mat. poz. 000019 S 4128000000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 ANTYRAMA A4 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 ANTYRAMA A4 Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 64,50 PLN 64,50 HACZYKI PLASTIKOWE COMMAND RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 64,50- PLN 64,50 HACZYKI PLASTIKOWE COMMAND Cz.zam.do masz.i urz 000023 S 4100400000 Z4A0 81 23,00 PLN 23,00 UCHWYTY DO KABLI COMMAND 3M RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 23,00- PLN 23,00 UCHWYTY DO KABLI COMMAND 3M Cz.zam.do masz.i urz 000025 S 4100400000 Z4A0 81 69,50 PLN 69,50 UCHWYTY DO KABLI COMMAND 3M RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 69,50- PLN 69,50 UCHWYTY DO KABLI COMMAND 3M Zużycie mat. poz. 000027 S 4128000000 Z4A0 81 165,00 PLN 165,00 KUBEK PAPIER BIAŁY 250ML 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 165,00- PLN 165,00 KUBEK PAPIER BIAŁY 250ML 100 SZT. Zużycie mat. poz. 000029 S 4128000000 Z4A0 81 13,25 PLN 13,25 MIESZADEŁKA DO KAWY RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 13,25- PLN 13,25 Suma strony 891,95 891,95 Skumulow. 818 168 161,92 818 168 161,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 168 161,92 818 168 161,92 MIESZADEŁKA DO KAWY Zużycie mat. poz. 000031 S 4128000000 Z4A0 81 52,50 PLN 52,50 TALERZYKI PAPIEROWE OKRĄGŁE 18CM RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 52,50- PLN 52,50 TALERZYKI PAPIEROWE OKRĄGŁE 18CM Artykuły czystości 000033 S 4125000000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 PŁYN DO MYCIA SZYB 500 ML RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 36,00- PLN 36,00 PŁYN DO MYCIA SZYB 500 ML Artykuły czystości 000035 S 4125000000 Z4A0 81 18,05 PLN 18,05 GĄBKA D/MYCIA NACZYŃ RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 18,05- PLN 18,05 GĄBKA D/MYCIA NACZYŃ Materiały biurowe 000037 S 4121000000 Z4A0 81 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 185,85- PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000039 S 4121000000 Z4A0 81 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 185,85- PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000041 S 4121000000 Z4A0 81 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 185,85- PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000043 S 4121000000 Z4A0 81 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 185,85- PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000045 S 4121000000 Z4A0 81 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 185,85- PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000047 S 4121000000 Z4A0 81 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 185,85- PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000049 S 4121000000 Z4A0 81 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 185,85- PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000051 S 4121000000 Z4A0 81 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 185,85- PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 Materiały biurowe 000053 S 4121000000 Z4A0 81 61,95 PLN 61,95 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 61,95- PLN 61,95 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 00036463 140425 0220001858 100425 100425 MP 70/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 375,33 PLN 375,33 FREZ TREPANACYJNY TCT 54X50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 375,33- PLN 375,33 FREZ TREPANACYJNY TCT 54X50 Suma strony 2 030,63 2 030,63 Skumulow. 818 170 192,55 818 170 192,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 170 192,55 818 170 192,55 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 28,00 PLN 28,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 50 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 28,00- PLN 28,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 50 00036464 160425 0220001888 100425 100425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 4 807,00 PLN 4 807,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 807,00- PLN 4 807,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00036465 160425 0220001899 100425 100425 MP FV/MKN/00029/04 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 375,61 PLN 375,61 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 375,61- PLN 375,61 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00036466 170425 0220001912 100425 100425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 217,15 PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 217,15- PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00036467 170425 0220001913 100425 100425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 19 850,00 PLN 19 850,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19 850,00- PLN 19 850,00 POZ.USŁUGI 00036468 230425 0220001979 100425 100425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 35 358,00 PLN 35 358,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 35 358,00- PLN 35 358,00 POZ.USŁUGI 00036469 240425 0220001988 100425 100425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 35 358,00- PLN 35 358,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 35 358,00 PLN 35 358,00- POZ.USŁUGI 00036470 240425 0220001989 100425 100425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 35 358,00 PLN 35 358,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 35 358,00- PLN 35 358,00 POZ.USŁUGI 00036471 240425 0220001999 100425 100425 MP DZ/4400250485 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 91 257,90- PLN 257,90 TELEFON PRZEWODOWY YEALINK IP T30 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 257,90 PLN 257,90 TELEFON PRZEWODOWY YEALINK IP T30 00036472 080525 0220002244 100425 100425 MP DZ/4400250485 MM Pr.do mag.z zew. 17090889 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81- 257,90 PLN 257,90- Suma strony 62 893,66 62 635,76 Skumulow. 818 233 086,21 818 232 828,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 233 086,21 818 232 828,31 TELEFON PRZEWODOWY YEALINK IP T30 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96- 257,90- PLN 257,90- TELEFON PRZEWODOWY YEALINK IP T30 00036473 090525 0220002280 100425 010425 MP DZ/44002500486 MM Pr.do mag.z zew. 17090889 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 91 257,90- PLN 257,90 TELEFON PRZEWODOWY YEALINK IP T30 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 257,90 PLN 257,90 TELEFON PRZEWODOWY YEALINK IP T30 00036474 100425 0230002597 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00036475 100425 0230002598 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00036476 100425 0230002599 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,04- PLN 75,04 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 75,04 PLN 75,04 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 259,96- PLN 259,96 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 259,96 PLN 259,96 TLEN TECHNICZNY 00036477 100425 0230002600 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 895,00- PLN 895,00 KURTKA OCIEPLANA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 895,00 PLN 895,00 KURTKA OCIEPLANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 254,21- PLN 254,21 BLUZA ROBOCZA DRELICH Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 254,21 PLN 254,21 BLUZA ROBOCZA DRELICH Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 183,00- PLN 183,00 KURTKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 183,00 PLN 183,00 KURTKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 44,41- PLN 44,41 BLUZA ROB.DRELICH Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 44,41 PLN 44,41 BLUZA ROB.DRELICH Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 184,59- PLN 184,59 TRZEWIKI OCHRONNE SPEC. Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 184,59 PLN 184,59 TRZEWIKI OCHRONNE SPEC. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 82,30- PLN 82,30 TRZEWIKI OCIEPLANE ROBOCZE Suma strony 2 032,61 2 372,81 Skumulow. 818 235 118,82 818 235 201,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 235 118,82 818 235 201,12 Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 82,30 PLN 82,30 TRZEWIKI OCIEPLANE ROBOCZE 00036478 100425 0230002601 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,00- PLN 148,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 148,00 PLN 148,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY 00036479 100425 0230002603 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,60- PLN 35,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 35,60 PLN 35,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 35,60- PLN 35,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 35,60 PLN 35,60 RĘCZNIK FROTTE DUŻY 00036480 100425 0230002604 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,84- PLN 3,84 RĘKAWICE WINYL-L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 3,84 PLN 3,84 RĘKAWICE WINYL-L 00036481 100425 0230002605 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 348,44- PLN 348,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 348,44 PLN 348,44 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 64,80- PLN 64,80 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 64,80 PLN 64,80 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 44,84- PLN 44,84 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 44,84 PLN 44,84 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 26,18- PLN 26,18 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 26,18 PLN 26,18 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 534,00- PLN 534,00 Suma strony 843,00 1 294,70 Skumulow. 818 235 961,82 818 236 495,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 235 961,82 818 236 495,82 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 534,00 PLN 534,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 59,70- PLN 59,70 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 59,70 PLN 59,70 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00036482 100425 0230002606 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 14,88- PLN 14,88 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 14,88 PLN 14,88 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,16- PLN 2,16 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,16 PLN 2,16 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,38- PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 2,38 PLN 2,38 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,99- PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 1,99 PLN 1,99 ŻEL D/MYCIA RĄK (M018) 00036483 100425 0230002607 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,22- PLN 180,22 SPODNIOBUTY GUMOWE. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 180,22 PLN 180,22 SPODNIOBUTY GUMOWE. 00036484 100425 0230002608 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 148,00 PLN 148,00- UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 91- 148,00- PLN 148,00- UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY 00036485 100425 0230002609 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00036486 100425 0230002611 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 220,00- PLN 2 220,00 PRĘT FI90 S355 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 220,00 PLN 2 220,00 PRĘT FI90 S355 00036487 100425 0230002612 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 2 933,13 2 399,13 Skumulow. 818 238 894,95 818 238 894,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 238 894,95 818 238 894,95 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 440,64- PLN 440,64 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 440,64 PLN 440,64 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 20,65- PLN 20,65 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 20,65 PLN 20,65 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 49,30- PLN 49,30 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 49,30 PLN 49,30 RĘKAWICE DIPPER POWLEKANE SZARE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 166,32- PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 166,32 PLN 166,32 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 585,00- PLN 585,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 585,00 PLN 585,00 PÓŁMASKA JEDNOR. KL.P3 Z/ZAWORKIEM WYD.> 00036488 100425 0230002613 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 248,00- PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036489 100425 0230002614 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 906,22- PLN 906,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 906,22 PLN 906,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 164,48- PLN 164,48 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 164,48 PLN 164,48 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00036490 100425 0230002615 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 906,22- PLN 906,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 906,22 PLN 906,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 164,48- PLN 164,48 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 164,48 PLN 164,48 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 Suma strony 3 977,51 4 113,91 Skumulow. 818 242 872,46 818 243 008,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 242 872,46 818 243 008,86 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00036491 100425 0230002616 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 500,00- PLN 500,00 PODKŁADKA ZĘBATA MB 30 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 500,00 PLN 500,00 PODKŁADKA ZĘBATA MB 30 00036492 100425 0230002617 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,80- PLN 23,80 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 23,80 PLN 23,80 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 26,88- PLN 26,88 ZAWIAS TOCZONY Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 26,88 PLN 26,88 ZAWIAS TOCZONY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 00036493 100425 0230002618 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 197,58- PLN 197,58 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=5 L=120 Z=12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 197,58 PLN 197,58 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=5 L=120 Z=12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 231,72- PLN 231,72 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=8 L=170 Z=15 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 231,72 PLN 231,72 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=42 D=8 L=170 Z=15 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 322,00- PLN 322,00 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=46 D=8 L=180 Z=15 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 322,00 PLN 322,00 SPRĘŻYNA NACISKOWA DZ=46 D=8 L=180 Z=15 00036494 100425 0230002619 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 276,00- PLN 276,00 ŁOŻYSKO 7309 B Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 276,00 PLN 276,00 ŁOŻYSKO 7309 B 00036495 100425 0230002620 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 170,00- PLN 170,00 ŁOŻYSKO 3309 C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 170,00 PLN 170,00 ŁOŻYSKO 3309 C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 150,00- PLN 150,00 ŁOŻYSKO NU 309 E.TVP2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 ŁOŻYSKO NU 309 E.TVP2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 139,00- PLN 139,00 ŁOŻYSKO NU 309 E.TVP2 Suma strony 2 052,18 2 054,78 Skumulow. 818 244 924,64 818 245 063,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 244 924,64 818 245 063,64 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 139,00 PLN 139,00 ŁOŻYSKO NU 309 E.TVP2 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 SIMMERING 45X65X10 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 SIMMERING 45X65X10 00036496 100425 0230002621 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 424,00- PLN 424,00 ŁOŻYSKO 3309 C3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 424,00 PLN 424,00 ŁOŻYSKO 3309 C3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 139,00- PLN 139,00 ŁOŻYSKO NU 309 E.TVP2 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 139,00 PLN 139,00 ŁOŻYSKO NU 309 E.TVP2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 14,00- PLN 14,00 SIMMERING A 42X62X10 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 14,00 PLN 14,00 SIMMERING A 42X62X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 SIMMERING 45X65X10 Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 SIMMERING 45X65X10 00036497 100425 0230002622 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,00- PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.43 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00036498 110425 0230002627 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,00- PLN 148,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 148,00 PLN 148,00 UBRANIE NIEPALNE DLA SPAWACZY 00036499 110425 0230002640 100425 100425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 144,00- PLN 144,00 Suma strony 1 515,19 1 520,19 Skumulow. 818 246 439,83 818 246 583,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 246 439,83 818 246 583,83 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 144,00 PLN 144,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00036500 100425 0240000063 100425 100425 MZ 8001244031 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00036501 100425 0370000359 100425 100425 PK 40/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 51 018,06- PLN 51 018,06 JPK_V7M 02-2025 korekta 1 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 51 018,06 PLN 51 018,06 JPK_V7M 02-2025 korekta 1 00036502 100425 0370000360 100425 100425 PK 40/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 ** 51 018,00- PLN 51 018,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 02-2025 korekta 1 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 51 018,06 PLN 51 018,06 JPK_V7M 02-2025 korekta 1 PPO_Zaokr/małe róż. 000003 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,06- PLN 0,06 JPK_V7M 02-2025 korekta 1 00036503 110425 0370000363 100425 100425 PK 430000052 FI PK 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 92,73 PLN 92,73 Borek - bilet Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 92,73- PLN 92,73 3 obszar kadrowy Borek - bilet 00-496 WARSZAWA 00036504 110425 0380000846 100425 100425 PO PKOBPABK0125070 0061751500116 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 120,60 PLN 120,60 004 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE R Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 120,60- PLN 120,60 3 obszar kadrowy opłata za bilet Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA 00036505 110425 0420002477 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73,80- PLN 73,80 31/14203719 81175013125650000006297990 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 73,80 PLN 73,80 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31/14203719 81175013125650000006297990 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa 00036506 110425 0420002478 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 123,00- PLN 123,00 31/14203753 38175013125650000006458523 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000002 K 0001002458 Z4A0 25 2150000000 123,00 PLN 123,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 31/14203753 38175013125650000006458523 Działkowa 56 A 02-234 Warszawa Suma strony 102 625,25 102 481,25 Skumulow. 818 349 065,08 818 349 065,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 349 065,08 818 349 065,08 00036507 110425 0420002479 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 677,15- PLN 4 677,15 FV2025/WRP/0000 13114012253437000000140432 HANDLOPEX SPÓŁKA AKCYJNA 000002 K 0001003532 Z4A0 25 2150000000 4 677,15 PLN 4 677,15 FV2025/WRP/0000 13114012253437000000140432 POŁONIŃSKA 29 35-082 RZESZÓW 00036508 110425 0420002480 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 400,98- PLN 400,98 308/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 400,98 PLN 400,98 308/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00036509 110425 0420002481 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 848,70- PLN 848,70 165/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 848,70 PLN 848,70 165/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00036510 110425 0420002482 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 190,06- PLN 190,06 317 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 190,06 PLN 190,06 317 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00036511 110425 0420002483 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 915,00- PLN 12 915,00 FS/001663/2025 95144013870000000013808228 ATHENASOFT SP. Z O.O. 000002 K 0001020746 Z4A0 25 2150000000 12 915,00 PLN 12 915,00 FS/001663/2025 95144013870000000013808228 Leszczynowa 7 03-197 Warszawa 00036512 110425 0420002484 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 334,50- PLN 6 334,50 FA/000624/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 6 334,50 PLN 6 334,50 FA/000624/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00036513 110425 0420002485 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 271,83- PLN 271,83 0484/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 271,83 PLN 271,83 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 0484/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H Suma strony 25 638,22 25 638,22 Skumulow. 818 374 703,30 818 374 703,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 374 703,30 818 374 703,30 95-200 Pabianice 00036514 110425 0420002486 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 888,40- PLN 5 888,40 0483/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 5 888,40 PLN 5 888,40 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 0483/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00036515 110425 0420002487 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500022 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177645402 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177645402 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00036516 110425 0420002488 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 360,00- PLN 2 360,00 69/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 2 360,00 PLN 2 360,00 69/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00036517 110425 0420002489 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 900,00- PLN 2 900,00 68/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 2 900,00 PLN 2 900,00 68/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00036518 110425 0420002490 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 173,10- PLN 173,10 770/03/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 173,10 PLN 173,10 770/03/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00036519 110425 0420002491 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 868,06- PLN 1 868,06 801/03/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 1 868,06 PLN 1 868,06 801/03/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00036520 110425 0420002492 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 558,64- PLN 3 558,64 FV/93/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 3 558,64 PLN 3 558,64 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/93/2025 47249000050000450036722277 Suma strony 23 370,13 23 370,13 Skumulow. 818 398 073,43 818 398 073,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 398 073,43 818 398 073,43 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00036521 110425 0420002493 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 253,09- PLN 4 253,09 FV/91/2025 47249000050000450036722277 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO 000002 K 0001041478 Z4A0 25 2150000000 4 253,09 PLN 4 253,09 TADEUSZ WOŁODKIEWICZ FV/91/2025 47249000050000450036722277 TYSIĄCLECIA 64 58-309 WAŁBRZYCH 00036522 110425 0420002494 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 575,64- PLN 575,64 F/0168/03/25 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 575,64 PLN 575,64 F/0168/03/25 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00036523 110425 0420002495 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 993,42- PLN 993,42 FV/00655/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 993,42 PLN 993,42 CDF SP. Z O.O. FV/00655/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00036524 110425 0420002496 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 503,00- PLN 1 503,00 (S)FS-194/2025/ /. 11401052 00 251140105200004581 RYWAL-RHC SP. Z O.O. 000002 K 0001085800 Z4A0 25 2150000000 1 503,00 PLN 1 503,00 ODDZIAŁ JELENIA GÓRA (S)FS-194/2025/ /. 11401052 00 251140105200004581 Karola Miarki 42 58-500 Jelenia Góra 00036525 110425 0420002497 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 669,00- PLN 669,00 132/2025 17114020040000370277865914 APTEKA MNISZEK TOMASZ BUC 000002 K 0001144906 Z4A0 25 2150000000 669,00 PLN 669,00 132/2025 17114020040000370277865914 KOSSAKA 51 59-920 BOGATYNIA 00036526 110425 0420002498 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 747,76- PLN 8 747,76 563/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 8 747,76 PLN 8 747,76 563/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00036527 110425 0420002499 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 696,00- PLN 18 696,00 14/02/2025 82249000050000453092564930 KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000002 K 0001196065 Z4A0 25 2150000000 18 696,00 PLN 18 696,00 Suma strony 35 437,91 35 437,91 Skumulow. 818 433 511,34 818 433 511,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 433 511,34 818 433 511,34 SPÓŁKA PARTNERSKA 14/02/2025 82249000050000453092564930 STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA 00036528 110425 0420002500 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 450,24- PLN 6 450,24 9011179365 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 6 450,24 PLN 6 450,24 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179365 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00036529 110425 0420002501 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 378,70- PLN 1 378,70 92564930 KRŔLEWIECKI RUDZKI MACKIEWI CZ ADWO SPŔŤK KRÓLEWIECKI RUDZKI MACKIE 000002 K 0001196065 Z4A0 25 2150000000 1 378,70 PLN 1 378,70 SPÓŁKA PARTNERSKA 92564930 KRŔLEWIECKI RUDZKI MACKIEWI CZ ADWO SPŔŤK STEFANA JARACZA 3/31 00-378 WARSZAWA 00036530 110425 0420002502 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000002 K 0003000436 Z4A0 25 2150000000 1 050,00 PLN 1 050,00 318141000000406991 URZ¤D DOZORU TECHNICZNEGO 0 2-3 UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA 00036531 110425 0420002503 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 562/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 720,00 PLN 720,00 562/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00036532 110425 0420002504 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 417,63- PLN 417,63 TMZ38/03/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 25 2100000000 417,63 PLN 417,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna TMZ38/03/2025/2 T/. 12403103 11 891240310311110000 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00036533 110425 0420002505 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 872,15- PLN 4 872,15 2310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIER CHYL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 4 872,15 PLN 4 872,15 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036534 110425 0420002506 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 166,99- PLN 1 166,99 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Suma strony 14 888,72 16 055,71 Skumulow. 818 448 400,06 818 449 567,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 448 400,06 818 449 567,05 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 766,29 PLN 766,29 3 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 400,70 PLN 400,70 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036535 110425 0420002507 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 136,04- PLN 2 136,04 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 136,04 PLN 2 136,04 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036536 110425 0420002508 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 327,59- PLN 1 327,59 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGORZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 327,59 PLN 1 327,59 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036537 110425 0420002509 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 226,05- PLN 1 226,05 11602202 0000000158991857 KS. NOWICKA ZGORZELEC BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 226,05 PLN 1 226,05 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036538 110425 0420002510 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 325,00- PLN 325,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 325,00 PLN 325,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036539 110425 0420002511 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 487,00- PLN 487,00 510202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 487,00 PLN 487,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036540 110425 0420002512 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 263,32- PLN 263,32 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 263,32 PLN 263,32 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 6 931,99 5 765,00 Skumulow. 818 455 332,05 818 455 332,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 455 332,05 818 455 332,05 00036541 110425 0420002513 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 433,50- PLN 433,50 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICK PIE Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 433,50 PLN 433,50 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036542 110425 0420002514 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 297,20- PLN 1 297,20 510501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGOR Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 297,20 PLN 1 297,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036543 110425 0420002515 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 235,72- PLN 1 235,72 510501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA SIEN Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 235,72 PLN 1 235,72 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036544 110425 0420002516 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 564,39- PLN 1 564,39 2410101674 0012541391200000 NACZELNIK URZ¨DU SKAR Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 564,39 PLN 1 564,39 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036545 110425 0420002517 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 865,20- PLN 865,20 11602202 0000000158991857 KS MAŤGORZATA NOWICKA ZA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 865,20 PLN 865,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036546 110425 0420002518 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 249,10- PLN 1 249,10 11602202 0000000329107174 KS REMIGIUSZ KAPUSTA BOG Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 249,10 PLN 1 249,10 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036547 110425 0420002519 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 653,00- PLN 1 653,00 310202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZ KMP43 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 653,00 PLN 1 653,00 potrącenia komornicze Mysia 2 Suma strony 8 298,11 8 298,11 Skumulow. 818 463 630,16 818 463 630,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 463 630,16 818 463 630,16 00-496 Warszawa 00036548 110425 0420002520 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 991,20- PLN 991,20 10501575 1000009067695065 MONIKA JASIĂSKA BOGATYNI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 991,20 PLN 991,20 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036549 110425 0420002521 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 324,80- PLN 324,80 10202124 0000810200754069 KS ALBERT MASTERNAK BOGA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 324,80 PLN 324,80 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036550 110425 0420002522 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 310501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSK WIRTH Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 000,00 PLN 2 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036551 110425 0420002523 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 444,10- PLN 444,10 10202137 0000950200439521 KS M. WIERZBICKI ZGORZEL Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 444,10 PLN 444,10 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036552 110425 0420002524 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 2137 0000950200439521 KS M. WIERZBICKI BOGATYNIA D Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 800,00 PLN 1 800,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036553 110425 0420002525 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 598,04- PLN 598,04 511602202 0000000329107174 KS REMIGIUSZ KAPUSTA BO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 598,04 PLN 598,04 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036554 110425 0420002526 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 979,93- PLN 979,93 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 979,93 PLN 979,93 potrącenia komornicze Suma strony 7 138,07 7 138,07 Skumulow. 818 470 768,23 818 470 768,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 470 768,23 818 470 768,23 Mysia 2 00-496 Warszawa 00036555 110425 0420002527 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 859,78- PLN 859,78 12401675 1111001051569388 KS ALICJA URYASZ-POLACZY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 859,78 PLN 859,78 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036556 110425 0420002528 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 700,00 PLN 700,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036557 110425 0420002529 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 767,74- PLN 767,74 10501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA Z GUŤ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 767,74 PLN 767,74 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036558 110425 0420002530 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 000,00- PLN 1 000,00 011602202 0000000546832437 IZABELA LUCKMANN BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 000,00 PLN 1 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036559 110425 0420002531 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 793,27- PLN 2 793,27 01522 0000000141602392 KS PAWEŤ REPS WROCŤAW BOGAT Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 793,27 PLN 2 793,27 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036560 110425 0420002532 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 3010202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 000,00 PLN 2 000,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036561 110425 0420002533 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 924,30- PLN 924,30 10205226 0000620204769016 KS PIOTR URBANIAK W-W PO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 924,30 PLN 924,30 Suma strony 9 045,09 9 045,09 Skumulow. 818 479 813,32 818 479 813,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 479 813,32 818 479 813,32 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036562 110425 0420002534 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 721,02- PLN 721,02 410501575 1000009067695065 KS MONIKA JASIĂSKA ZGO Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 721,02 PLN 721,02 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036563 110425 0420002535 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 563,00- PLN 563,00 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 563,00 PLN 563,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036564 110425 0420002536 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 203,29- PLN 203,29 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 203,29 PLN 203,29 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036565 110425 0420002537 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 911,21- PLN 911,21 11602202 0000000329107174 KS R. KAPUSTA Z-C BOGATY Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 911,21 PLN 911,21 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036566 110425 0420002538 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZB KOSTU Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 500,00 PLN 500,00 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036567 110425 0420002539 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 110,64- PLN 1 110,64 10101674 0012541391200000 NACZELNIK URZ¨DU SKA JEZ Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 1 110,64 PLN 1 110,64 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036568 110425 0420002540 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 177,95- PLN 177,95 10501575 1000009032968019 KS JAROSŤAW ZAWADZKI BOG Suma strony 4 009,16 4 187,11 Skumulow. 818 483 822,48 818 484 000,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 483 822,48 818 484 000,43 Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 177,95 PLN 177,95 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036569 110425 0420002541 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 920,79- PLN 920,79 2410501575 1000009030524616 KOMORNIK S¤DOWY PRZY K Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 920,79 PLN 920,79 potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00036570 110425 0420002542 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 330,00- PLN 2 330,00 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 2 330,00 PLN 2 330,00 3 obszar kadrowy składki 00-496 WARSZAWA 00036571 110425 0420002543 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 254,92- PLN 3 254,92 U 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 3 254,92 PLN 3 254,92 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036572 110425 0420002544 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 763,93- PLN 3 763,93 10901971 0000000524010601 NSZZ SOLI SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 3 763,93 PLN 3 763,93 składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036573 110425 0420002545 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 366,70- PLN 366,70 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC. SKŤADKI I PO˝Y MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 366,70 PLN 366,70 składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036574 110425 0420002546 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 475,00- PLN 1 475,00 U 10901968 0000000120768035 KM NSZZ SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 1 475,00 PLN 1 475,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00036575 110425 0420002547 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 760,30- PLN 760,30 2310901971 0000000102490178 NZZG TURŔW SKŤADKI ZA Suma strony 12 289,29 12 871,64 Skumulow. 818 496 111,77 818 496 872,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 496 111,77 818 496 872,07 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 760,30 PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036576 110425 0420002548 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500098 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40 292,00- PLN 40 292,00 2211401010 0000551970001002 PFE NOWY —W SKŤADKA PO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 40 292,00 PLN 40 292,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. składki Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00036577 110425 0420002549 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500099 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 120,00- PLN 3 120,00 2311401010 0000551970001002 PFE NOWY —WIAT SKŤADKA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 3 120,00 PLN 3 120,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. składki Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00036578 110425 0420002550 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500100 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46 886,26- PLN 46 886,26 10901971 0000000524000211 MPKZP EL.TURŔW P MPKZP Z MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 46 886,26 PLN 46 886,26 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00036579 110425 0420002551 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500102 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 684,46- PLN 8 684,46 U 10901968 0000000109879988 NSZZ PET SKŤADKI I PO˝ NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 8 684,46 PLN 8 684,46 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036580 110425 0420002552 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500103 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 943,59- PLN 11 943,59 U 10901971 0000000524010601 NSZZ SOL SKŤADKI I PO˝ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 11 943,59 PLN 11 943,59 składki MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036581 110425 0420002553 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500104 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 729,00- PLN 729,00 U 10901968 0000000522035530 MZZ PRAC SKŤADKI I PO˝ MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 729,00 PLN 729,00 składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036582 110425 0420002554 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500105 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 519,82- PLN 519,82 Suma strony 112 415,61 112 175,13 Skumulow. 818 608 527,38 818 609 047,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 608 527,38 818 609 047,20 U 10901968 0000000142379866 ZWI¤ZEK SKŤADKI I PO˝Y ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 519,82 PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA składki ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00036583 110425 0420002555 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500106 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 125,00- PLN 3 125,00 U 10901968 0000000120768035 KM NSZZ SKŤADKI I PO˝Y NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 3 125,00 PLN 3 125,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP składki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00036584 110425 0420002556 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500107 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 161 646,00- PLN 161 646,00 Y 7 11401010 0000551970001002 PFE NO SKŤADKA PODST Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 161 646,00 PLN 161 646,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. składki Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00036585 110425 0420002557 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500108 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 590,00- PLN 6 590,00 2211401010 0000551970001002 PFE NOWY —W SKŤADKA DO Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 6 590,00 PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. składki Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00036586 110425 0420002558 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500109 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 POLISA 145020 10301928 2000100001450201 GRUPOWE U POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA składki Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00036587 110425 0420002559 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500112 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 51 180,00- PLN 51 180,00 210100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBO N 61518144 KF Ods od zob budż 000002 S 7551090059 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 korekta VAT 02-2025 odsetki DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 51 018,00 PLN 51 018,00 WE WROCŁAWIU korekta VAT 02-2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00036588 110425 0420002560 100425 100425 PW PKOBPABK0125070 0061751500115 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 260,76- PLN 260,76 534/03/2025 93291000060000000004087158 ALUKWAS METALE NIEŻELAZNE 000002 K 0001111913 Z4A0 25 2150000000 260,76 PLN 260,76 RAFAŁ KRZYSZŁOWSKI 534/03/2025 93291000060000000004087158 BUDOWLANYCH 50 45-123 OPOLE Suma strony 223 381,58 222 861,76 Skumulow. 818 831 908,96 818 831 908,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 818 831 908,96 818 831 908,96 00036589 100425 0430000052 100425 100425 RK BILET OB (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 92,73 PLN 92,73 Borek Irenausz bilet Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 92,73- PLN 92,73 Borek Irenausz bilet 00036590 100425 0430000053 100425 100425 RK WYPŁ. WYNAGRODZE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 50 593,25- PLN 50 593,25 wypł.wynagrodz. Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 50 593,25 PLN 50 593,25 wypł.wynagrodz. 00036591 100425 0430000054 100425 100425 RK WYPŁ. WYNAGRO.BO (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 73 316,88- PLN 73 316,88 wypł.wynagrodz.BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 73 316,88 PLN 73 316,88 wypł.wynagrodz.BO 00036592 100425 0440006316 100425 100425 RL 40/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 51 018,06 PLN 51 018,06 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 51 018,06- PLN 51 018,06 00036593 100425 0440006317 100425 100425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 51 018,06 PLN 51 018,06 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 50 51 018,06- PLN 51 018,06 00036594 100425 0440006425 100425 100425 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 781 988,75 PLN 1 781 988,75 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 781 988,75- PLN 1 781 988,75 00036595 110425 0440006476 100425 100425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 889,75 PLN 889,75 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 889,75- PLN 889,75 00036596 110425 0440006477 100425 100425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 59 684,00 PLN 59 684,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 59 684,00- PLN 59 684,00 00036597 110425 0440006487 100425 100425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 70 316,45 PLN 70 316,45 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 70 316,45- PLN 70 316,45 00036598 110425 0440006488 100425 100425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 68 318,35 PLN 68 318,35 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 68 318,35- PLN 68 318,35 00036599 110425 0440006489 100425 100425 RL PKOBPABK0125070 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 120,60 PLN 120,60 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 120,60- PLN 120,60 00036600 110425 0440006490 100425 100425 RL 40/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 51 018,00 PLN 51 018,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 Suma strony 2 258 374,88 2 207 356,88 Skumulow. 821 090 283,84 821 039 265,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 090 283,84 821 039 265,84 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 51 018,00- PLN 51 018,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00036601 110425 0440006491 100425 100425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 60,00 PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00036602 110425 0440006492 100425 100425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29L 2109990000 211 648,00 PLN 211 648,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 211 648,00- PLN 211 648,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00036603 110425 0440006493 100425 100425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 39 706,23 PLN 39 706,23 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 39 706,23- PLN 39 706,23 Mysia 2 00-496 Warszawa 00036604 110425 0440006494 100425 100425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 3 096,29 PLN 3 096,29 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 3 096,29- PLN 3 096,29 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00036605 110425 0440006497 100425 100425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000001 K 0001041658 Z4A0 29L 2159990000 46 886,26 PLN 46 886,26 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000002 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 46 886,26- PLN 46 886,26 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00036606 110425 0440006499 100425 100425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000001 K 0001041734 Z4A0 29L 2159990000 12 699,68 PLN 12 699,68 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Suma strony 314 096,46 352 414,78 Skumulow. 821 404 380,30 821 391 680,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 404 380,30 821 391 680,62 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000002 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 12 699,68- PLN 12 699,68 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036607 110425 0440006501 100425 100425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000001 K 0001041856 Z4A0 29L 2159990000 15 707,52 PLN 15 707,52 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000002 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 15 707,52- PLN 15 707,52 MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036608 110425 0440006502 100425 100425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000001 K 0001041493 Z4A0 29L 2159990000 1 095,70 PLN 1 095,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000002 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 1 095,70- PLN 1 095,70 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 00036609 110425 0440006503 100425 100425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000001 K 0001012458 Z4A0 29L 2159990000 519,82 PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000002 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 519,82- PLN 519,82 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 00036610 110425 0440006504 100425 100425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17020823 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000001 K 0001042382 Z4A0 29L 2159990000 4 600,00 PLN 4 600,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000002 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 4 600,00- PLN 4 600,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA 00036611 150425 0440006526 100425 100425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 92,73 PLN 92,73 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 92,73- PLN 92,73 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00036612 150425 0440006536 100425 100425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 27 2150000000 24,96 PLN 24,96 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 22 040,73 34 715,45 Skumulow. 821 426 421,03 821 426 396,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 426 421,03 821 426 396,07 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 37 2150000000 24,96- PLN 24,96 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00036613 170425 0440006555 100425 100425 RL FV/MKN/0029/04/2 FI rozlicz.dok. 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 39A 2051000000 XX 462,00- PLN 462,00 rozliczenie KOS A Traugutta 143/1 50-419 Wrocław Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 27 2150000000 XX 462,00 PLN 462,00 rozliczenie KOS A Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00036614 170425 0440006557 100425 100425 RL FV/MKN/0029/04/2 FI rozlicz.dok. 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 29A 2051000000 XX 462,00 PLN 462,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 39A 2051000000 XX 462,00- PLN 462,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00036615 170425 0440006558 100425 100425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 27 2150000000 462,00 PLN 462,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław Spy Shop Sp. z o.o. 000002 K 0001179554 Z4A0 37 2150000000 462,00- PLN 462,00 Traugutta 143/1 50-419 Wrocław 00036616 220425 0440006632 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 980,80 PLN 2 980,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 980,80- PLN 2 980,80 00036617 220425 0440006634 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 400,00 PLN 5 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 400,00- PLN 5 400,00 00036618 220425 0440006635 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 200,00 PLN 4 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 200,00- PLN 4 200,00 00036619 220425 0440006683 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 200,00- PLN 5 200,00 00036620 220425 0440006693 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 819,06 PLN 819,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 819,06- PLN 819,06 00036621 220425 0440006694 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 975,75 PLN 1 975,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 975,75- PLN 1 975,75 00036622 220425 0440006695 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 21 961,61 21 986,57 Skumulow. 821 448 382,64 821 448 382,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 448 382,64 821 448 382,64 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00036623 220425 0440006696 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 240,00 PLN 240,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 240,00- PLN 240,00 00036624 220425 0440006697 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,00 PLN 112,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,00- PLN 112,00 00036625 220425 0440006698 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00036626 220425 0440006785 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 00036627 220425 0440006786 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,00 PLN 220,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,00- PLN 220,00 00036628 220425 0440006787 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,50 PLN 82,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,50- PLN 82,50 00036629 220425 0440006788 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,60 PLN 69,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,60- PLN 69,60 00036630 220425 0440006789 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,00 PLN 7,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,00- PLN 7,00 00036631 220425 0440006790 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,25 PLN 9,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,25- PLN 9,25 00036632 220425 0440006791 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,75 PLN 10,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,75- PLN 10,75 00036633 220425 0440006792 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,60 PLN 25,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,60- PLN 25,60 00036634 220425 0440006793 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,00 PLN 106,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,00- PLN 106,00 00036635 220425 0440006794 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 Suma strony 1 074,70 1 074,70 Skumulow. 821 449 457,34 821 449 457,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 449 457,34 821 449 457,34 00036636 220425 0440006795 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,50 PLN 64,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,50- PLN 64,50 00036637 220425 0440006796 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 00036638 220425 0440006797 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,50 PLN 69,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,50- PLN 69,50 00036639 220425 0440006798 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,00- PLN 165,00 00036640 220425 0440006799 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,25 PLN 13,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,25- PLN 13,25 00036641 220425 0440006800 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,50- PLN 52,50 00036642 220425 0440006801 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 36,00 PLN 36,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 36,00- PLN 36,00 00036643 220425 0440006802 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,05 PLN 18,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,05- PLN 18,05 00036644 220425 0440006803 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,85 PLN 185,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,85- PLN 185,85 00036645 220425 0440006804 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,85 PLN 185,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,85- PLN 185,85 00036646 220425 0440006805 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,85 PLN 185,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,85- PLN 185,85 00036647 220425 0440006806 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,85 PLN 185,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,85- PLN 185,85 00036648 220425 0440006807 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,85 PLN 185,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,85- PLN 185,85 00036649 220425 0440006808 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,85 PLN 185,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,85- PLN 185,85 Suma strony 1 556,90 1 556,90 Skumulow. 821 451 014,24 821 451 014,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 451 014,24 821 451 014,24 00036650 220425 0440006809 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,85 PLN 185,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,85- PLN 185,85 00036651 220425 0440006810 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 185,85 PLN 185,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 185,85- PLN 185,85 00036652 220425 0440006811 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,95 PLN 61,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,95- PLN 61,95 00036653 220425 0440006826 100425 100425 RL 420/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 249,84 PLN 249,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 249,84- PLN 249,84 00036654 220425 0440006827 100425 100425 RL 420/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,82 PLN 14,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,82- PLN 14,82 00036655 220425 0440006828 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 375,33 PLN 375,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 375,33- PLN 375,33 00036656 220425 0440006829 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,00 PLN 28,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,00- PLN 28,00 00036657 220425 0440006964 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 217,15 PLN 2 217,15 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 217,15- PLN 2 217,15 00036658 220425 0440006965 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 850,00 PLN 19 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 850,00- PLN 19 850,00 00036659 220425 0440006970 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 375,61 PLN 375,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 375,61- PLN 375,61 00036660 220425 0440006983 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 00036661 240425 0440007024 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 536,00 PLN 536,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 536,00- PLN 536,00 00036662 240425 0440007056 100425 100425 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 35 358,00 PLN 35 358,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 35 358,00- PLN 35 358,00 00036663 240425 0440007114 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 35 358,00 PLN 35 358,00 Suma strony 101 596,40 66 238,40 Skumulow. 821 552 610,64 821 517 252,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 552 610,64 821 517 252,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 35 358,00- PLN 35 358,00 00036664 070525 0440007747 100425 100425 RL 67/25/FZS2 FI rozlicz.dok. 17020823 DUMAT Sp.z o.o. 000001 K 0001045188 Z4A0 39A 2051000000 XX 755,50- PLN 755,50 rozliczenie zaliczki Katowicka 72 41-400 Mysłowice RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 755,50 PLN 755,50 rozliczenie zaliczki RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 2A 755,50- PLN 755,50 rozliczenie zaliczki DUMAT Sp.z o.o. 000004 K 0001045188 Z4A0 21 2150000000 ** 929,27 PLN 929,27 rozliczenie zaliczki Katowicka 72 41-400 Mysłowice VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 173,77- PLN 173,77 00036665 070525 0440007748 100425 100425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 DUMAT Sp.z o.o. 000001 K 0001045188 Z4A0 29A 2051000000 XX 755,50 PLN 755,50 Katowicka 72 41-400 Mysłowice DUMAT Sp.z o.o. 000002 K 0001045188 Z4A0 39A 2051000000 XX 755,50- PLN 755,50 Katowicka 72 41-400 Mysłowice 00036666 070525 0440007749 100425 100425 RL 67/25/FZS2 FI rozlicz.dok. 17020823 DUMAT Sp.z o.o. 000001 K 0001045188 Z4A0 27 2150000000 929,27 PLN 929,27 Katowicka 72 41-400 Mysłowice DUMAT Sp.z o.o. 000002 K 0001045188 Z4A0 37 2150000000 929,27- PLN 929,27 Katowicka 72 41-400 Mysłowice 00036667 070525 0440007876 100425 100425 RL 67/25/FZS2 FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 755,50 PLN 755,50 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 755,50- PLN 755,50 00036668 090525 0440008160 100425 100425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 257,90 PLN 257,90 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 257,90- PLN 257,90 00036669 090525 0440008161 100425 100425 RL DZ/4400250485 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 257,90 PLN 257,90 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 257,90- PLN 257,90 00036670 110425 0490006639 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100001 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 31/14203719 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 31/14203719 80102021370000950200071944 00036671 110425 0490006640 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100002 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 31/14203753 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 Suma strony 4 677,64 40 035,64 Skumulow. 821 557 288,28 821 557 288,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 557 288,28 821 557 288,28 31/14203753 80102021370000950200071944 00036672 110425 0490006641 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 874,59 PLN 874,59 FV2025/WRP/0000 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 874,59- PLN 874,59 FV2025/WRP/0000 80102021370000950200071944 00036673 110425 0490006642 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100004 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74,98 PLN 74,98 308/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74,98- PLN 74,98 308/2025 80102021370000950200071944 00036674 110425 0490006643 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 158,70 PLN 158,70 165/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 158,70- PLN 158,70 165/2025 80102021370000950200071944 00036675 110425 0490006644 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100006 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 35,54 PLN 35,54 317 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 35,54- PLN 35,54 317 80102021370000950200071944 00036676 110425 0490006645 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 415,00 PLN 2 415,00 FS/001663/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 415,00- PLN 2 415,00 FS/001663/2025 80102021370000950200071944 00036677 110425 0490006646 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100008 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 184,50 PLN 1 184,50 FA/000624/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 184,50- PLN 1 184,50 FA/000624/2025 80102021370000950200071944 00036678 110425 0490006647 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,83 PLN 50,83 0484/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,83- PLN 50,83 0484/25/FVS 80102021370000950200071944 00036679 110425 0490006648 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100010 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 101,08 PLN 1 101,08 0483/25/FVS 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 101,08- PLN 1 101,08 0483/25/FVS 80102021370000950200071944 00036680 110425 0490006649 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177645402 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177645402 80102021370000950200071944 Suma strony 7 133,47 7 133,47 Skumulow. 821 564 421,75 821 564 421,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 564 421,75 821 564 421,75 00036681 110425 0490006650 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 441,30 PLN 441,30 69/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 441,30- PLN 441,30 69/2025 80102021370000950200071944 00036682 110425 0490006651 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 542,28 PLN 542,28 68/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 542,28- PLN 542,28 68/2025 80102021370000950200071944 00036683 110425 0490006652 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100014 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32,37 PLN 32,37 770/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 32,37- PLN 32,37 770/03/2025 80102021370000950200071944 00036684 110425 0490006653 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 349,31 PLN 349,31 801/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 349,31- PLN 349,31 801/03/2025 80102021370000950200071944 00036685 110425 0490006654 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 665,44 PLN 665,44 FV/93/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 665,44- PLN 665,44 FV/93/2025 80102021370000950200071944 00036686 110425 0490006655 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 795,29 PLN 795,29 FV/91/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 795,29- PLN 795,29 FV/91/2025 80102021370000950200071944 00036687 110425 0490006656 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 107,64 PLN 107,64 F/0168/03/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 107,64- PLN 107,64 F/0168/03/25 80102021370000950200071944 00036688 110425 0490006657 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 185,76 PLN 185,76 FV/00655/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 185,76- PLN 185,76 FV/00655/2025 80102021370000950200071944 00036689 110425 0490006658 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 281,05 PLN 281,05 (S)FS-194/2025/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 281,05- PLN 281,05 (S)FS-194/2025/ /. 10202137 00 801020213700009502 Suma strony 3 400,44 3 400,44 Skumulow. 821 567 822,19 821 567 822,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 567 822,19 821 567 822,19 00036690 110425 0490006659 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 49,56 PLN 49,56 132/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 49,56- PLN 49,56 132/2025 80102021370000950200071944 00036691 110425 0490006660 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 635,76 PLN 1 635,76 563/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 635,76- PLN 1 635,76 563/2025 80102021370000950200071944 00036692 110425 0490006661 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 496,00 PLN 3 496,00 14/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 496,00- PLN 3 496,00 14/02/2025 80102021370000950200071944 00036693 110425 0490006662 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 206,14 PLN 1 206,14 9011179365 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 206,14- PLN 1 206,14 9011179365 80102021370000950200071944 00036694 110425 0490006663 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 53,33 PLN 53,33 562/HOT/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 53,33- PLN 53,33 562/HOT/2025 80102021370000950200071944 00036695 110425 0490006664 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78,09 PLN 78,09 TMZ38/03/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 78,09- PLN 78,09 TMZ38/03/2025/2 T/. 10202137 00 801020213700009502 00036696 110425 0490006665 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51 180,00 PLN 51 180,00 2 0 10202137 00009502 N 615 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51 180,00- PLN 51 180,00 2 0 10202137 00009502 N 615 00036697 110425 0490006666 100425 100425 WB PKOB1AVT0125068 0061751100028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 534/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,76- PLN 48,76 534/03/2025 80102021370000950200071944 00036698 110425 0490006667 100425 100425 WB PKOB1APK0125015 0061751200001 17020823 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 889,75 PLN 889,75 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 889,75- PLN 889,75 zasilenie rachunku płacowego 00036699 110425 0490006668 100425 100425 WB PKOB1APK0125015 0061751200002 17020823 Suma strony 58 637,39 58 637,39 Skumulow. 821 626 459,58 821 626 459,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 626 459,58 821 626 459,58 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 889,75 PLN 889,75 ekwiwalent za urlop PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 889,75- PLN 889,75 ekwiwalent za urlop 00036700 110425 0490006669 100425 100425 WB PKOBPAPL0125030 0061751300001 17020823 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 59 684,00 PLN 59 684,00 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 59 684,00- PLN 59 684,00 zasilenie rachunku płacowego 00036701 110425 0490006670 100425 100425 WB PKOBPAPL0125030 0061751300002 17020823 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 59 684,00 PLN 59 684,00 nagroda jub. i odprawa emerytalna PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 59 684,00- PLN 59 684,00 nagroda jub. i odprawa emerytalna 00036702 110425 0490006671 100425 100425 WB PKOB3AFS0125016 0061751400001 17020823 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 9 742,70 PLN 9 742,70 spłata pożyczek mieszkaniowych Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 9 742,70- PLN 9 742,70 spłata pożyczek mieszkaniowych 00036703 110425 0490006672 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 31/14203719 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 31/14203719 13102010260000160203604923 00036704 110425 0490006673 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500003 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,00 PLN 23,00 31/14203753 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,00- PLN 23,00 31/14203753 13102010260000160203604923 00036705 110425 0490006674 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500005 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 874,59 PLN 874,59 FV2025/WRP/0000 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 874,59- PLN 874,59 FV2025/WRP/0000 13102010260000160203604923 00036706 110425 0490006675 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500007 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74,98 PLN 74,98 308/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74,98- PLN 74,98 308/2025 13102010260000160203604923 00036707 110425 0490006676 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500009 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 158,70 PLN 158,70 165/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 158,70- PLN 158,70 165/2025 13102010260000160203604923 00036708 110425 0490006677 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500011 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35,54 PLN 35,54 Suma strony 131 181,06 131 145,52 Skumulow. 821 757 640,64 821 757 605,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 757 640,64 821 757 605,10 317 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 35,54- PLN 35,54 317 13102010260000160203604923 00036709 110425 0490006678 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500013 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 415,00 PLN 2 415,00 FS/001663/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 415,00- PLN 2 415,00 FS/001663/2025 13102010260000160203604923 00036710 110425 0490006679 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500015 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 184,50 PLN 1 184,50 FA/000624/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 184,50- PLN 1 184,50 FA/000624/2025 13102010260000160203604923 00036711 110425 0490006680 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500017 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,83 PLN 50,83 0484/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,83- PLN 50,83 0484/25/FVS 13102010260000160203604923 00036712 110425 0490006681 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500019 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 101,08 PLN 1 101,08 0483/25/FVS 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 101,08- PLN 1 101,08 0483/25/FVS 13102010260000160203604923 00036713 110425 0490006682 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500021 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 238,25 PLN 1 238,25 4177645402 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 238,25- PLN 1 238,25 4177645402 13102010260000160203604923 00036714 110425 0490006683 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500023 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 441,30 PLN 441,30 69/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 441,30- PLN 441,30 69/2025 13102010260000160203604923 00036715 110425 0490006684 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 542,28 PLN 542,28 68/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 542,28- PLN 542,28 68/2025 13102010260000160203604923 00036716 110425 0490006685 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32,37 PLN 32,37 770/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32,37- PLN 32,37 770/03/2025 13102010260000160203604923 00036717 110425 0490006686 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 349,31 PLN 349,31 801/03/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 7 354,92 7 041,15 Skumulow. 821 764 995,56 821 764 646,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 764 995,56 821 764 646,25 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 349,31- PLN 349,31 801/03/2025 13102010260000160203604923 00036718 110425 0490006687 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 665,44 PLN 665,44 FV/93/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 665,44- PLN 665,44 FV/93/2025 13102010260000160203604923 00036719 110425 0490006688 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 795,29 PLN 795,29 FV/91/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 795,29- PLN 795,29 FV/91/2025 13102010260000160203604923 00036720 110425 0490006689 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 107,64 PLN 107,64 F/0168/03/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 107,64- PLN 107,64 F/0168/03/25 13102010260000160203604923 00036721 110425 0490006690 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 185,76 PLN 185,76 FV/00655/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 185,76- PLN 185,76 FV/00655/2025 13102010260000160203604923 00036722 110425 0490006691 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 281,05 PLN 281,05 (S)FS-194/2025/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 281,05- PLN 281,05 (S)FS-194/2025/ /. 10201026 00 131020102600001602 00036723 110425 0490006692 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,56 PLN 49,56 132/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 49,56- PLN 49,56 132/2025 13102010260000160203604923 00036724 110425 0490006693 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 635,76 PLN 1 635,76 563/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 635,76- PLN 1 635,76 563/2025 13102010260000160203604923 00036725 110425 0490006694 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 496,00 PLN 3 496,00 14/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 496,00- PLN 3 496,00 14/02/2025 13102010260000160203604923 00036726 110425 0490006695 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 206,14 PLN 1 206,14 9011179365 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 206,14- PLN 1 206,14 Suma strony 8 422,64 8 771,95 Skumulow. 821 773 418,20 821 773 418,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 821 773 418,20 821 773 418,20 9011179365 13102010260000160203604923 00036727 110425 0490006696 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53,33 PLN 53,33 562/HOT/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 53,33- PLN 53,33 562/HOT/2025 13102010260000160203604923 00036728 110425 0490006697 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78,09 PLN 78,09 TMZ38/03/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78,09- PLN 78,09 TMZ38/03/2025/2 T/. 10201026 00 131020102600001602 00036729 110425 0490006698 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500101 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 9 742,70 PLN 9 742,70 U 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZKAN PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 742,70- PLN 9 742,70 U 10201026 0000170204975472 ZF—S PO˝YCZKA MIESZKAN 00036730 110425 0490006699 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500110 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 59 684,00 PLN 59 684,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS PL7910202 Z PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 59 684,00- PLN 59 684,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS PL7910202 Z 00036731 110425 0490006700 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500111 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51 180,00 PLN 51 180,00 2 0 10201026 00001602 N 615 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51 180,00- PLN 51 180,00 2 0 10201026 00001602 N 615 00036732 110425 0490006701 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500113 17020823 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 889,75 PLN 889,75 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 889,75- PLN 889,75 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00036733 110425 0490006702 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500114 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,76 PLN 48,76 534/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,76- PLN 48,76 534/03/2025 13102010260000160203604923 00036734 110425 0490006703 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500116 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 120,60 PLN 120,60 004 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE R Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 120,60- PLN 120,60 004 0011273230000010 JEZI˘RSKI MARCIN 59-970 BIE R 00036735 110425 0490006704 100425 100425 WB PKOBPABK0125070 0061751500117 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 484 918,18 PLN 484 918,18 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 484 918,18- PLN 484 918,18 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Suma strony 606 715,41 606 715,41 Skumulow. 822 380 133,61 822 380 133,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 380 133,61 822 380 133,61 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00036736 160425 0700000684 100425 160425 SF 9014021796 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 62 599,74 PLN 62 599,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 881,98- PLN 15 881,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 705,65- PLN 11 705,65 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 921,14- PLN 2 921,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 417,85- PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 712,43- PLN 2 712,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 769,96- PLN 6 769,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 498,96- PLN 6 498,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 662,94- PLN 3 662,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 028,83- PLN 10 028,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00036737 170425 0700000698 100425 170425 SF 9014021810 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 76 508,36 PLN 76 508,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 253,41- PLN 14 253,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 306,44- PLN 14 306,44 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 369,72- PLN 24 369,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 578,79- PLN 23 578,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00036738 170425 0700000699 100425 170425 SF 9014021811 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 865,96 PLN 19 865,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 151,19- PLN 16 151,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 714,77- PLN 3 714,77 00036739 220425 0700000722 100425 220425 SF 9014021834 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 36 285,00 PLN 36 285,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 29 500,00- PLN 29 500,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% Suma strony 195 259,06 188 474,06 Skumulow. 822 575 392,67 822 568 607,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 575 392,67 822 568 607,67 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 785,00- PLN 6 785,00 00036740 240425 0700000726 100425 240425 SF 9014021838 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 53 831,97 PLN 53 831,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 421,20- PLN 3 421,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 066,16- PLN 10 066,16 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 706,76- PLN 6 706,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 155,26- PLN 2 155,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,25- PLN 3 675,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,90- PLN 1 740,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,90- PLN 1 740,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 853,16- PLN 2 853,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 241,47- PLN 2 241,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 867,21- PLN 4 867,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 832,67- PLN 8 832,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 725,37- PLN 725,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 645,72- PLN 2 645,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 159,94- PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00036741 240425 0700000729 100425 240425 SF 9014021841 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 20 292,82 PLN 20 292,82 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 192,80- PLN 1 192,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 794,59- PLN 3 794,59 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 305,43- PLN 15 305,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00036742 070525 0700000854 100425 070525 SF 9014021966 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 758,32 PLN 4 758,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,42- PLN 2 224,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 889,77- PLN 889,77 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,13- PLN 1 644,13 Suma strony 78 883,11 85 668,11 Skumulow. 822 654 275,78 822 654 275,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 654 275,78 822 654 275,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00036743 250425 0840000048 100425 150425 ZI TERG/FSK/06/0005 <<2621 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 29D 2152200000 2D 317,22 PLN 317,22 TELEFON YEALINK IP T30, KOD: 422691 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 2D 257,90- PLN 257,90 TELEFON PRZEWODOWY YEALINK IP T30 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2D 59,32- PLN 59,32 00036744 140425 0850001137 100425 090425 ZM FA/000912/2025 MM zakup MiT 17020760 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 11 808,00- PLN 11 808,00 90MM LABTECTA PP L1M090PP-001-M115 USZCZEL.LAB. Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 400,00 PLN 5 400,00 USZCZELNIENIE OLEJOWE LABTECTA PP90X115> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 200,00 PLN 4 200,00 USZCZELNIENIE OLEJOWE LABTECTA PP75X100> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 208,00 PLN 2 208,00 00036745 140425 0850001141 100425 100425 ZM 104/MAG/2025 MM zakup MiT 17020760 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000001 K 0001024502 Z4A0 31 2150000000 2A 463,71- PLN 463,71 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI KURTKA OCIEPLANA LEŚNA 17A 26-670 PIONKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 135,00 PLN 135,00 SPODNIE ROBOCZE DLA DOZORU VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,71 PLN 86,71 00036746 140425 0850001142 100425 100425 ZM 420/04/2025 MM zakup MiT 17098039 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 325,53- PLN 325,53 POMPA DO C.W.U. FERRO CP15-1,5 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 249,84 PLN 249,84 POMPA C.W.U CP15-1,5 FERRO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,82 PLN 14,82 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GZ VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 60,87 PLN 60,87 00036747 160425 0850001172 100425 100425 ZM 4506 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 3 202,00- PLN 3 202,00 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TECZKA WIAZANA 350G MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,00 PLN 56,00 TECZKA WIĄZANA K.BIAŁY A4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,00 PLN 220,00 PÓŁKA DONAU BASIC TRANSP N/DOKUMENTY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,50 PLN 82,50 PŁYN D/CZYSZCZ. MONITORÓW - ANTYSTAT. Suma strony 13 272,96 16 116,46 Skumulow. 822 667 548,74 822 670 392,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 667 548,74 822 670 392,24 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,60 PLN 69,60 ZNACZNIKI SAMOPRZYLEPNE POT IT 15X50MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,00 PLN 7,00 GRZBIET D/BIND.12MM ZIELONY RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,25 PLN 9,25 GRZBIET DO BINDOWNIC 14MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,75 PLN 10,75 GRZBIET DO BINDOWNIC 16MM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,60 PLN 25,60 ZAKREŚLACZ FLUOR.DONAU KOL.MIX 4SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,00 PLN 106,00 ANTYRAMA A3 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 ANTYRAMA A4 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,50 PLN 64,50 HACZYKI PLASTIKOWE COMMAND RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,00 PLN 23,00 UCHWYTY DO KABLI COMMAND 3M RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,50 PLN 69,50 UCHWYTY DO KABLI COMMAND 3M RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,00 PLN 165,00 KUBEK PAPIER BIAŁY 250ML 100 SZT. RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,25 PLN 13,25 MIESZADEŁKA DO KAWY RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,50 PLN 52,50 TALERZYKI PAPIEROWE OKRĄGŁE 18CM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 36,00 PLN 36,00 PŁYN DO MYCIA SZYB 500 ML RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,05 PLN 18,05 GĄBKA D/MYCIA NACZYŃ RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 185,85 PLN 185,85 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,95 PLN 61,95 PAPIER KSEROGRAFICZNY A4 VAT naliczony 000029 S 2211100000 Z4A0 40 2A 598,75 PLN 598,75 00036748 160425 0850001179 100425 100425 ZM FV70/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 496,10- PLN 496,10 50505400 54/55MM WIERTLO TREPANACYJNE HM BMM KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE Suma strony 2 843,50 496,10 Skumulow. 822 670 392,24 822 670 888,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 670 392,24 822 670 888,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 375,33 PLN 375,33 FREZ TREPANACYJNY TCT 54X50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,00 PLN 28,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 50 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 92,77 PLN 92,77 00036749 240425 0850001223 100425 100425 ZM 1313177084 MM zakup MiT 17020823 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A 2 380,91- PLN 2 380,91 WIERTŁO KORONOWE TE-C-BK 65/175 82075030 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 935,70 PLN 1 935,70 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 445,21 PLN 445,21 00036750 180425 0850001224 100425 100425 ZM F.VAT/152/PP1/20 <<25 17020760 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000001 K 0001025203 Z4A0 31 2150000000 2A 1 199,10- PLN 1 199,10 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 0,8 X 500 X 10.300 MM KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 491,13 PLN 491,13 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 538-0343> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 483,75 PLN 483,75 MIESZANKA GUMOWA MTR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 224,22 PLN 224,22 00036751 230425 0850001262 100425 100425 ZM 44/MZ/04/2025 MM zakup MiT 17020760 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000001 K 0001017565 Z4A0 31 2150000000 2A 659,28- PLN 659,28 "WAMAX" M. SŁAWIŃSKA, J. SŁAWIŃSKA ŁUBKA Ł24 Myśliborska 64/13 66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 536,00 PLN 536,00 ŁUBKI KOLEJOWE Ł24 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 123,28 PLN 123,28 00036752 070525 0850001401 100425 110425 ZM 67/25/FZS2 MM zakup MiT 17020823 DUMAT Sp.z o.o. 000001 K 0001045188 Z4A0 31 2150000000 2A 929,27- PLN 929,27 KRATA Katowicka 72 41-400 Mysłowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 205,80 PLN 205,80 KRATA POMOSTOWA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 108,40 PLN 108,40 KRATA POMOSTOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 441,30 PLN 441,30 KRATA POMOSTOWA VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 173,77 PLN 173,77 00036753 160425 0880001192 100425 100425 ZU 663/HOT/2025 MM zakup usług 17098039 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000001 K 0001105178 Z4A0 31 2150000000 VC 720,00- PLN 720,00 USŁUGA HOTELOWA UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 720,00 PLN 720,00 USŁUGA HOTELOWA Suma strony 6 384,66 5 888,56 Skumulow. 822 676 776,90 822 676 776,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 676 776,90 822 676 776,90 00036754 170425 0880001194 100425 100425 ZU FV/MKN/00029/04/ <<2025 17020823 Spy Shop Sp. z o.o. 000001 K 0001179554 Z4A0 31 2150000000 2A 462,00- PLN 462,00 USŁUGA - KALIBRACJA ALKOMATU Traugutta 143/1 50-419 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 375,61 PLN 375,61 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,39 PLN 86,39 00036755 170425 0880001207 100425 100425 ZU 1488/04/2025 MM zakup usług 17020823 ADPLA SP. Z O.O. 000001 K 0001109538 Z4A0 31 2150000000 8A 2 820,96- PLN 2 820,96 ELEKTRODY LIFEPAK CR2 (11101-000021) AGATOWA 5 82-310 ELBLĄG GRONOWO GÓRNE Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 8A 2 612,00 PLN 2 612,00 elektroda do defiblyratora VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 208,96 PLN 208,96 00036756 140425 0880001209 100425 110425 ZU 118/04/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 67,90- PLN 67,90 SPÓŁKA JAWNA WĄŻ PU 10M DO SPRZEZONEGO POWIETRZA FLEX / CN: 391 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 40 2A 6,90 PLN 6,90 WĄŻ PU 10M DO SPRZEZONEGO POWIETRZA FLEX / CN: 391 Cz.zam.do masz.i urz 000003 S 4100400000 Z4A0 40 2A 48,30 PLN 48,30 WĄŻ PU 10M DO SPRZEZONEGO POWIETRZA FLEX / CN: 391 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12,70 PLN 12,70 00036757 180425 0880001219 100425 140425 ZU 6/04/2025 MM zakup usług 17020760 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 24 415,50- PLN 24 415,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYKONANIE NAPRAWY NIESZCZELNOŚCI ORAZ WYKONANIE OC DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19 850,00 PLN 19 850,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 565,50 PLN 4 565,50 00036758 170425 0880001232 100425 150425 ZU 158/04/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 72,63- PLN 72,63 SPÓŁKA JAWNA PIANA AKTYWNA 1L TECH-ON DWUFAZOWA ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 59,05 PLN 59,05 piana aktywna VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,58 PLN 13,58 00036759 170425 0880001261 100425 160425 ZU FA/1203/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 727,09- PLN 2 727,09 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAN PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 217,15 PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 30 056,14 30 566,08 Skumulow. 822 706 833,04 822 707 342,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 706 833,04 822 707 342,98 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 509,94 PLN 509,94 00036760 220425 0880001266 100425 100425 ZU FV0033/2025 MM zakup usług 17020760 BIESIADA S.C. Anita Rutko 000001 K 0001006085 Z4A0 31 2150000000 ** 662,50- PLN 662,50 Marek Rutkowski USŁUGA GASTRONOMICZNA 23% KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC Poz usł NKUP 000002 S 4319800009 Z4A0 40 VC 583,00 PLN 583,00 usługa gastronomiczna RN Poz usł NKUP 000003 S 4319800009 Z4A0 40 VE 79,50 PLN 79,50 usługa gastronomiczna RN 00036761 240425 0880001272 100425 150425 ZU 3/4/2025 MM zakup usług 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 31 2150000000 2A 43 490,34- PLN 43 490,34 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ANTYKOROZYJI ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 35 358,00 PLN 35 358,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 132,34 PLN 8 132,34 00036762 250425 0880001298 100425 160425 ZU FK/01/04/2025 MM zakup usług 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 21 2150000000 2A 565,05 PLN 565,05 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ANTYKOROZJI ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 50 2A 459,39- PLN 459,39 WYKONANIE ANTYKOROZJI ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 105,66- PLN 105,66 00036763 050525 0900000638 100425 100425 ZX 8/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 KATARZYNA GRACZYK 000001 K 0001153174 Z4A0 31 2150000000 ZA 200,00- PLN 200,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA kompozycja kwiatowa Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 ZA 200,00 PLN 200,00 kompozycja kwiatowa 00036764 110425 0100007775 110425 110425 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 125X113X64 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 Transakcja ASKBN 00036765 110425 0100007776 110425 110425 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 125X113X64 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 Transakcja ASKBN 00036766 110425 0100007777 110425 110425 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 125X113X64 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 Transakcja ASKBN Suma strony 45 435,84 44 925,90 Skumulow. 822 752 268,88 822 752 268,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 752 268,88 822 752 268,88 00036767 110425 0100007778 110425 110425 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 125X113X64 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 Transakcja ASKBN 00036768 110425 0100007779 110425 110425 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 125X113X64 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 Transakcja ASKBN 00036769 110425 0100007780 110425 110425 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 125X113X64 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 Transakcja ASKBN 00036770 110425 0100007781 110425 110425 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 125X113X64 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 Transakcja ASKBN 00036771 110425 0100007782 110425 110425 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 125X113X64 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 Transakcja ASKBN 00036772 110425 0100007783 110425 110425 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 125X113X64 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 Transakcja ASKBN 00036773 110425 0100007784 110425 110425 AA AA Księgow. SAT 17000036 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 2,67- PLN 2,67 SKRZYNKA MAGAZYNOWA 125X113X64 Z PP Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 2,67 PLN 2,67 Transakcja ASKBN 00036774 110425 0220001824 110425 090425 MP WZ/1363/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 551,30 PLN 4 551,30 KOMPENSATOR MIESZKOWY DN80 METALOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 551,30- PLN 4 551,30 KOMPENSATOR MIESZKOWY DN80 METALOWY 00036775 110425 0220001825 110425 090425 MP WZ/01364/MG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 502,28 PLN 4 502,28 KOMPENSATOR STENFLEX TYP R-2 GUMA DN150 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 502,28- PLN 4 502,28 KOMPENSATOR STENFLEX TYP R-2 GUMA DN150 Suma strony 9 072,27 9 072,27 Skumulow. 822 761 341,15 822 761 341,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 761 341,15 822 761 341,15 00036776 110425 0220001828 110425 110425 MP WZ-1224/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 9,20 PLN 9,20 SPINACZ KOLOROWY 28MM OPAK.50SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9,20- PLN 9,20 SPINACZ KOLOROWY 28MM OPAK.50SZT Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 17,76 PLN 17,76 PRZEKŁADKI A-Z RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 17,76- PLN 17,76 PRZEKŁADKI A-Z 00036777 110425 0220001831 110425 100425 MP FV104/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 242,00- PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 135,00 PLN 135,00 SPODNIE ROBOCZE DLA DOZORU RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 135,00- PLN 135,00 SPODNIE ROBOCZE DLA DOZORU 00036778 110425 0220001833 110425 110425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 491,13 PLN 491,13 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 538-0343> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 491,13- PLN 491,13 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 538-0343> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 483,75 PLN 483,75 MIESZANKA GUMOWA MTR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 483,75- PLN 483,75 MIESZANKA GUMOWA MTR 00036779 110425 0220001834 110425 110425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 205,80 PLN 205,80 KRATA POMOSTOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 205,80- PLN 205,80 KRATA POMOSTOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 108,40 PLN 108,40 KRATA POMOSTOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 108,40- PLN 108,40 KRATA POMOSTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 441,30 PLN 441,30 KRATA POMOSTOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 441,30- PLN 441,30 KRATA POMOSTOWA 00036780 140425 0220001836 110425 110425 MP 728/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 40,65 PLN 40,65 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 40,65- PLN 40,65 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 124,39 PLN 124,39 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 124,39- PLN 124,39 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00036781 140425 0220001839 110425 100425 MP WZ/2565/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Suma strony 2 299,38 2 299,38 Skumulow. 822 763 640,53 822 763 640,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 763 640,53 822 763 640,53 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 112,80 PLN 112,80 PRZEŁACZNIK PRZYCISKOWY 31P0042 16A 230V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 112,80- PLN 112,80 PRZEŁACZNIK PRZYCISKOWY 31P0042 16A 230V 00036782 140425 0220001859 110425 110425 MP 1194/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 91,06 PLN 91,06 KOŁO D/TACZKI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 91,06- PLN 91,06 KOŁO D/TACZKI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 65,04 PLN 65,04 WYCISKACZ D/SILIKONU RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 65,04- PLN 65,04 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 113,01 PLN 113,01 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 113,01- PLN 113,01 MŁOTEK ŚLUSARSKI 2KG (M017)> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 59,35 PLN 59,35 FREZ D/METALU WRC HP-3 12,0X25X6X70 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 59,35- PLN 59,35 FREZ D/METALU WRC HP-3 12,0X25X6X70 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 11,63 PLN 11,63 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 13MM D/FARMERÓW RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 11,63- PLN 11,63 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 13MM D/FARMERÓW Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 4,88 PLN 4,88 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 8MM D/FARMERÓW RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 4,88- PLN 4,88 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 8MM D/FARMERÓW Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 11,63 PLN 11,63 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 10MM D/FARMERÓW RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 11,63- PLN 11,63 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 10MM D/FARMERÓW Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 9,35 PLN 9,35 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 8MM D/FARMERÓW RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 9,35- PLN 9,35 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 8MM D/FARMERÓW 00036783 150425 0220001869 110425 110425 MP 864/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 310,00 PLN 310,00 DRUT SPAW.BOHLER DMO-IG FI 2,0 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 310,00- PLN 310,00 DRUT SPAW.BOHLER DMO-IG FI 2,0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 480,00 PLN 2 480,00 DRUT SPAW.BOHLER C9MV-IG FI 2,4 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 480,00- PLN 2 480,00 DRUT SPAW.BOHLER C9MV-IG FI 2,4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 470,00 PLN 470,00 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 470,00- PLN 470,00 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2 592,00 PLN 2 592,00 ELEKTRODA FOX DMV 83 KB FI.2,5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2 592,00- PLN 2 592,00 Suma strony 6 330,75 6 330,75 Skumulow. 822 769 971,28 822 769 971,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 769 971,28 822 769 971,28 ELEKTRODA FOX DMV 83 KB FI.2,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 170,00 PLN 1 170,00 DRUT SPAW.G3SI1/SPG3S/SG2 1,2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 170,00- PLN 1 170,00 DRUT SPAW.G3SI1/SPG3S/SG2 1,2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 1 550,00 PLN 1 550,00 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 1 550,00- PLN 1 550,00 DRUT SPAW.SG2 0,8MM MIG 00036784 160425 0220001887 110425 110425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 19 499,00 PLN 19 499,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 19 499,00- PLN 19 499,00 POZ.USŁUGI 00036785 160425 0220001889 110425 110425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.utrzymania czyst 000001 S 4308300000 Z4A0 81 10 921,00 PLN 10 921,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 921,00- PLN 10 921,00 UTRZYMANIE CZYSTOŚCI-SPRZĄTANIE 00036786 170425 0220001910 110425 110425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 15 168,92 PLN 15 168,92 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 15 168,92- PLN 15 168,92 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00036787 170425 0220001911 110425 110425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 12 815,30 PLN 12 815,30 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 12 815,30- PLN 12 815,30 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00036788 170425 0220001918 110425 110425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 4 941,29 PLN 4 941,29 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 941,29- PLN 4 941,29 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 2 519,10 PLN 2 519,10 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 519,10- PLN 2 519,10 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 453,32 PLN 1 453,32 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 1 453,32- PLN 1 453,32 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 4 941,29 PLN 4 941,29 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 4 941,29- PLN 4 941,29 POZ.USŁUGI 00036789 170425 0220001920 110425 110425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 138,92 PLN 138,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 75 118,14 74 979,22 Skumulow. 822 845 089,42 822 844 950,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 845 089,42 822 844 950,50 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 138,92- PLN 138,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 204,77 PLN 204,77 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 204,77- PLN 204,77 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 120,85 PLN 120,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 120,85- PLN 120,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 292,28 PLN 292,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 292,28- PLN 292,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 197,57 PLN 197,57 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 197,57- PLN 197,57 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000011 S 4100500000 Z4A0 81 87,46 PLN 87,46 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 87,46- PLN 87,46 PŁYN ADBLUE Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 290,78 PLN 290,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 290,78- PLN 290,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 32,51- PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00036790 170425 0220001922 110425 110425 MP FV/Z-FS/25/04/56 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 150,00 PLN 1 150,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 150,00- PLN 1 150,00 POZ.USŁUGI 00036791 170425 0220001923 110425 110425 MP FV/33/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 000,00 PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 000,00- PLN 5 000,00 POZ.USŁUGI 00036792 220425 0220001937 110425 110425 MP 732/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 120,63 PLN 120,63 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 120,63- PLN 120,63 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00036793 240425 0220001986 110425 110425 MP 732/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 120,63- PLN 120,63- BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 120,63 PLN 120,63- BADANIE TECHNICZNE POJAZDU Suma strony 7 376,22 7 515,14 Skumulow. 822 852 465,64 822 852 465,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 852 465,64 822 852 465,64 00036794 240425 0220001987 110425 110425 MP 732/2025/OP MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 120,32 PLN 120,32 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 120,32- PLN 120,32 BADANIE TECHNICZNE POJAZDU 00036795 250425 0220002033 110425 110425 MP FS/OUM03/WUM/25/ MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 3 900,00 PLN 3 900,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 900,00- PLN 3 900,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00036796 280425 0220002060 110425 110425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 13 980,00 PLN 13 980,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 13 980,00- PLN 13 980,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 36 348,00 PLN 36 348,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 36 348,00- PLN 36 348,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 6 480,00 PLN 6 480,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 6 480,00- PLN 6 480,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 6 480,00 PLN 6 480,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 6 480,00- PLN 6 480,00 POZ.USŁUGI 00036797 060525 0220002180 110425 110425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 3 780,00 PLN 3 780,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 780,00- PLN 3 780,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 2 268,00 PLN 2 268,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 2 268,00- PLN 2 268,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 378,00 PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 378,00- PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Suma strony 76 002,32 76 002,32 Skumulow. 822 928 467,96 822 928 467,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 928 467,96 822 928 467,96 Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 378,00 PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 378,00- PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 378,00 PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 378,00- PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 378,00 PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 378,00- PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 378,00 PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 378,00- PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 3 780,00 PLN 3 780,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 3 780,00- PLN 3 780,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 378,00 PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 378,00- PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 1 512,00 PLN 1 512,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 1 512,00- PLN 1 512,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 2 268,00 PLN 2 268,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 2 268,00- PLN 2 268,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 1 512,00 PLN 1 512,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 1 512,00- PLN 1 512,00 Suma strony 14 742,00 14 742,00 Skumulow. 822 943 209,96 822 943 209,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 943 209,96 822 943 209,96 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 378,00 PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 378,00- PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 378,00 PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 378,00- PLN 378,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 756,00 PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00036798 110425 0230002623 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 228,20- PLN 228,20 PŁYTA GUMOWA Z KAUCZUKIEM EPDM GR.8MM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 228,20 PLN 228,20 PŁYTA GUMOWA Z KAUCZUKIEM EPDM GR.8MM 00036799 110425 0230002624 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 300,00- PLN 1 300,00 USZCZELNIENIE MECH. N-B09U-DDZ1-0400 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 300,00 PLN 1 300,00 USZCZELNIENIE MECH. N-B09U-DDZ1-0400 00036800 110425 0230002625 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 650,00- PLN 650,00 USZCZELNIENIE MECH. N-B09U-DDZ1-0400 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 650,00 PLN 650,00 USZCZELNIENIE MECH. N-B09U-DDZ1-0400 00036801 110425 0230002626 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00036802 110425 0230002628 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,46- PLN 28,46 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 SILIKON WYSOKOTEMP. Suma strony 5 644,46 5 644,46 Skumulow. 822 948 854,42 822 948 854,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 948 854,42 822 948 854,42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,95- PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 21,95 PLN 21,95 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 686,00- PLN 686,00 SZCZELIWO GRAFITEX8X8 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 686,00 PLN 686,00 SZCZELIWO GRAFITEX8X8 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 31,25- PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 31,25 PLN 31,25 SMAR MIEDZIANY CX80/500ML SPRAY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 31,85- PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 63,70- PLN 63,70 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000014 S 4115000000 Z4A0 81 63,70 PLN 63,70 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 737,50- PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 737,50 PLN 737,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 00036803 110425 0230002629 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 ODRDZEWIACZ (J.M.SZT.) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,70- PLN 63,70 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 63,70 PLN 63,70 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00036804 110425 0230002630 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 SZCZELIWO GRAFITEX 10X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 45,70- PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 45,70 PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 88,25- PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 88,25 PLN 88,25 Suma strony 2 537,41 2 537,41 Skumulow. 822 951 391,83 822 951 391,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 951 391,83 822 951 391,83 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,70- PLN 7,70 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 7,70 PLN 7,70 RĘKAWICE OCHRONNE, OCIEPLANE-10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5,12- PLN 5,12 KOŃCÓWKA PRĄDOWA SPAWARKA FI.1,2 M8 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 5,12 PLN 5,12 KOŃCÓWKA PRĄDOWA SPAWARKA FI.1,2 M8 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 619,50- PLN 619,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 619,50 PLN 619,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 855,50- PLN 855,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 855,50 PLN 855,50 TAŚMA SZKLANA TSP JEDNOSTRO.SAMOPRZ.60X5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 3,00- PLN 3,00 TAŚMA TEFLONOWA Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 3,00 PLN 3,00 TAŚMA TEFLONOWA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 29,27- PLN 29,27 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 29,27 PLN 29,27 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 00036805 110425 0230002631 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 00036806 110425 0230002632 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,60- PLN 47,60 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 47,60 PLN 47,60 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 37,70- PLN 37,70 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 37,70 PLN 37,70 PÓŁMASKA FILTR.FS33VF(M018) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 118,98- PLN 118,98 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Suma strony 1 914,96 2 033,94 Skumulow. 822 953 306,79 822 953 425,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 953 306,79 822 953 425,77 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 118,98 PLN 118,98 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 99,02- PLN 99,02 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 99,02 PLN 99,02 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 45,70- PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 45,70 PLN 45,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 23,65- PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 23,65 PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 89,44- PLN 89,44 WORKI NA ŚMIECI 120L Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 89,44 PLN 89,44 WORKI NA ŚMIECI 120L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 47,60- PLN 47,60 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Mat.i sprzęt BHP og. 000018 S 4100800000 Z4A0 81 47,60 PLN 47,60 POCHŁANIACZ ABEK1 3M 6059 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 140,40- PLN 140,40 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 140,40 PLN 140,40 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 276,00- PLN 276,00 BLACHA 12X1500X3000 P265 GH Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 276,00 PLN 276,00 BLACHA 12X1500X3000 P265 GH Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR 00036807 110425 0230002633 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,66- PLN 10,66 DYSZA PRĄDOWA FI1,2MM Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 10,66 PLN 10,66 DYSZA PRĄDOWA FI1,2MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 50,98- PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 50,98 PLN 50,98 DYSZA GAZOWA KEMPPI NR KAT.W011478 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 111,86- PLN 111,86 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 111,86 PLN 111,86 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,57- PLN 4,57 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 4,57 PLN 4,57 Suma strony 1 118,47 999,49 Skumulow. 822 954 425,26 822 954 425,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 954 425,26 822 954 425,26 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 32,13- PLN 32,13 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 32,13 PLN 32,13 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 28,46- PLN 28,46 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 64,23- PLN 64,23 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 64,23 PLN 64,23 WYCISKACZ D/SILIKONU 00036808 110425 0230002634 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,65- PLN 24,65 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 24,65 PLN 24,65 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,68- PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 4,68 PLN 4,68 RĘKAWICE OCHRONNE SAFE PRO AMETYST Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 67,75- PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 67,75 PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,50- PLN 100,50 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 100,50 PLN 100,50 ELEKTRODA LINCOLN CONARC 70G FI2,5MM 00036809 110425 0230002635 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 296,00- PLN 296,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 296,00 PLN 296,00 ZESPÓŁ WIRNIKA GBA1.12.9.1220 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 140,00- PLN 140,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBA2.12.1.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBA2.12.1.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,05- PLN 2,05 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 2,05 PLN 2,05 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 60 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,90- PLN 1,90 WKRĘT A2 8X20 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 1,90 PLN 1,90 WKRĘT A2 8X20 00036810 110425 0230002636 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 200,00- PLN 3 200,00 OBUDOWA USZCZELNIENIA 5105000 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 200,00 PLN 3 200,00 OBUDOWA USZCZELNIENIA 5105000 Suma strony 3 962,35 3 962,35 Skumulow. 822 958 387,61 822 958 387,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 958 387,61 822 958 387,61 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6 150,00- PLN 6 150,00 ZESTAW NAPRAWCZY 5177800 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 6 150,00 PLN 6 150,00 ZESTAW NAPRAWCZY 5177800 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4 470,00- PLN 4 470,00 DYFUZOR 5102100 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 4 470,00 PLN 4 470,00 DYFUZOR 5102100 00036811 110425 0230002637 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036812 110425 0230002638 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00036813 110425 0230002639 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036814 110425 0230002641 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036815 110425 0230002642 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00036816 110425 0230002643 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 140,40- PLN 140,40 KAPTUR SPAWALNICZY CAGOULTI Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 140,40 PLN 140,40 KAPTUR SPAWALNICZY CAGOULTI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,50- PLN 20,50 DYSZA GAZOWA FI 13 42,0001,4065 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 20,50 PLN 20,50 DYSZA GAZOWA FI 13 42,0001,4065 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,65- PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 23,65 PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 Suma strony 10 955,10 10 955,10 Skumulow. 822 969 342,71 822 969 342,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 969 342,71 822 969 342,71 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,02- PLN 2,02 USZCZELKA Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 2,02 PLN 2,02 USZCZELKA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,02- PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 9,02 PLN 9,02 PREPARAT EASY WELD ANTYODPR. CX80 500ML Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 1,32- PLN 1,32 BATERIA CR 2032 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 1,32 PLN 1,32 BATERIA CR 2032 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 25,00- PLN 25,00 WAŁECZKI CZYSZCZENIA PALNIKA PU 242A/W Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 25,00 PLN 25,00 WAŁECZKI CZYSZCZENIA PALNIKA PU 242A/W Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 82,00- PLN 82,00 DYSZA GAZOWA FI 13 42,0001,4065 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 DYSZA GAZOWA FI 13 42,0001,4065 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 7,40- PLN 7,40 KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8 1,2MM KEMPPI Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 7,40 PLN 7,40 KOŃCÓWKA PRĄDOWA M8 1,2MM KEMPPI Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 5,12- PLN 5,12 KOŃCÓWKA PRĄDOWA SPAWARKA FI.1,2 M8 Materiały elektryczn 000024 S 4100300000 Z4A0 81 5,12 PLN 5,12 KOŃCÓWKA PRĄDOWA SPAWARKA FI.1,2 M8 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 141,00- PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00036817 110425 0230002644 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 31,85- PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 31,85 PLN 31,85 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,10- PLN 8,10 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 8,10 PLN 8,10 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 5210 25X40X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,88- PLN 7,88 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.25X40X6 5211 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 7,88 PLN 7,88 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.25X40X6 5211 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Suma strony 347,95 347,95 Skumulow. 822 969 690,66 822 969 690,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 969 690,66 822 969 690,66 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2,24- PLN 2,24 BATERIA GUZIK CR-2450 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 2,24 PLN 2,24 BATERIA GUZIK CR-2450 00036818 110425 0230002645 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,65- PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,65 PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 151,25- PLN 151,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 151,25 PLN 151,25 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 88,25- PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 88,25 PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 4,70- PLN 4,70 SZNUROWADŁA Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 4,70 PLN 4,70 SZNUROWADŁA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 31,48- PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 0,40- PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 KUWETA MALARSKA 16 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KUWETA MALARSKA 16 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 Suma strony 482,05 490,18 Skumulow. 822 970 172,71 822 970 180,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 970 172,71 822 970 180,84 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 0,40- PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000028 S 4427100000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA 00036819 110425 0230002646 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,29- PLN 9,29 DYSZA GAZ.16X76 MB 401D MB 501 D Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9,29 PLN 9,29 DYSZA GAZ.16X76 MB 401D MB 501 D 00036820 110425 0230002647 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,29- PLN 9,29 DYSZA GAZ.16X76 MB 401D MB 501 D Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9,29 PLN 9,29 DYSZA GAZ.16X76 MB 401D MB 501 D 00036821 110425 0230002648 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,66- PLN 0,66 BATERIA CR 2032 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 0,66 PLN 0,66 BATERIA CR 2032 00036822 110425 0230002649 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 635,36- PLN 3 635,36 PROSTOWNIK Q111PFC 72V 10-35A 230V Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3 635,36 PLN 3 635,36 PROSTOWNIK Q111PFC 72V 10-35A 230V 00036823 140425 0230002671 110425 110425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00036824 110425 0240000064 110425 110425 MZ 8001245228 MM Roz. z mag.zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00036825 110425 0240000065 110425 110425 MZ 8001245237 MM Roz. z mag.zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 430,14- PLN 430,14 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 430,14 PLN 430,14 TLEN TECHNICZNY 00036826 110425 0310000161 110425 110425 LP XXXXX00001 PP0000197319 U-17024330 Suma strony 4 190,60 4 182,47 Skumulow. 822 974 363,31 822 974 363,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 822 974 363,31 822 974 363,31 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 23 690,00 PLN 23 690,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000002 S 4412110005 Z4A0 40 5 765,21 PLN 5 765,21 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 1 153,62 PLN 1 153,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000004 S 4413300000 Z4A0 40 44 136,00 PLN 44 136,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 67 826,00 PLN 67 826,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000006 S 2393000000 Z4A0 50 59 684,00- PLN 59 684,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 67 826,00- PLN 67 826,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000008 S 2397000000 Z4A0 50 6 918,83- PLN 6 918,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 50 8 142,00- PLN 8 142,00 00036827 110425 0310000162 110425 110425 LP XXXXX00002 PP0000197319 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 8 142,00- PLN 8 142,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 8 142,00 PLN 8 142,00 00036828 110425 0310000163 110425 110425 LP XXXXX00001 PP0000197321 U-17024330 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 121,82 PLN 121,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 81,13 PLN 81,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 22,47 PLN 22,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 30,58 PLN 30,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 1,25 PLN 1,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000006 S 4413400000 Z4A0 40 1 248,20 PLN 1 248,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 1 248,20 PLN 1 248,20 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 889,75- PLN 889,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 1 248,20- PLN 1 248,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 50 615,70- PLN 615,70 00036829 110425 0310000164 110425 110425 LP XXXXX00002 PP0000197321 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 121,82- PLN 121,82 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 18,72- PLN 18,72 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 153 466,48 153 607,02 Skumulow. 823 127 829,79 823 127 970,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 127 829,79 823 127 970,33 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30,58- PLN 30,58 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 121,82- PLN 121,82 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 81,13- PLN 81,13 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 22,47- PLN 22,47 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30,58- PLN 30,58 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1,25- PLN 1,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 88,33- PLN 88,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000010 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 99,00- PLN 99,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 615,70 PLN 615,70 00036830 110425 0310000165 110425 110425 LP XXXXX00001 PP0000197324 U-17024333 Płace zas.w.podst. 000001 S 4411100000 Z4A0 40 104,00 PLN 104,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000002 S 4426400000 Z4A0 40 5,00 PLN 5,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000003 S 4421610000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 2,54 PLN 2,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000005 S 4421110000 Z4A0 40 10,15 PLN 10,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000006 S 4421310000 Z4A0 40 1,87 PLN 1,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000007 S 4421210000 Z4A0 40 6,76 PLN 6,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000008 S 2393990000 Z4A0 50 466,44- PLN 466,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 40 466,44 PLN 466,44 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000010 S 2393000000 Z4A0 50 393,89- PLN 393,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 1 212,56 1 335,49 Skumulow. 823 129 042,35 823 129 305,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 129 042,35 823 129 305,82 Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 263,47 PLN 263,47 00036831 110425 0310000166 110425 110425 LP XXXXX00002 PP0000197324 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 43,00- PLN 43,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 15,30- PLN 15,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 0,10- PLN 0,10 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2,54- PLN 2,54 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1,87- PLN 1,87 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 6,76- PLN 6,76 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 10,15- PLN 10,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2,54- PLN 2,54 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1,56- PLN 1,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 10,15- PLN 10,15 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 5,00- PLN 5,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 362,44 PLN 362,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 50 263,47- PLN 263,47 00036832 110425 0310000167 110425 110425 LP XXXXX00002 PP0000197331 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 107,00- PLN 2 107,00 Suma strony 625,91 2 469,44 Skumulow. 823 129 668,26 823 131 775,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 129 668,26 823 131 775,26 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 2 107,00 PLN 2 107,00 00036833 110425 0310000168 110425 110425 LP XXXXX00001 PP0000197331 U-17024330 Premia roczna REZ 000001 S 4412110005 Z4A0 40 1 492,26 PLN 1 492,26 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000002 S 4421040005 Z4A0 40 298,60 PLN 298,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000003 S 4413300000 Z4A0 40 17 556,00 PLN 17 556,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 40 17 556,00 PLN 17 556,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000005 S 2393000000 Z4A0 50 15 449,00- PLN 15 449,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000006 S 2397000000 Z4A0 50 1 790,86- PLN 1 790,86 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 17 556,00- PLN 17 556,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 2 107,00- PLN 2 107,00 00036834 080525 0370000449 110425 110425 PK 51/EN/2025 FI PK 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 50 XX 409,76- PLN 409,76 zaliczka SKLEPY KOMFORT S.A. 000002 K 0001003756 Z4A0 29A 2051000000 XX 409,76 PLN 409,76 zaliczka SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ 00036835 150425 0380000847 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700001 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 407,19 PLN 407,19 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP MEGAMED 000002 D 0001017006 Z4A0 15 2050000000 407,19- PLN 407,19 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00036836 150425 0380000848 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700002 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 442,44 PLN 67 442,44 9014021563 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 67 442,44- PLN 67 442,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021563 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036837 150425 0380000849 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700004 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 107,39 PLN 59 107,39 9014021559 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 59 107,39- PLN 59 107,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021559 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036838 150425 0380000850 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700006 17020823 Suma strony 166 376,64 164 269,64 Skumulow. 823 296 044,90 823 296 044,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 296 044,90 823 296 044,90 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 311,28 PLN 49 311,28 9014021558 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 49 311,28- PLN 49 311,28 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021558 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036839 150425 0380000851 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700008 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 37 226,05 PLN 37 226,05 9014021562 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 37 226,05- PLN 37 226,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021562 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036840 150425 0380000852 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700010 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 015,89 PLN 21 015,89 9014021565 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 015,89- PLN 21 015,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021565 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036841 150425 0380000853 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700012 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 425,65 PLN 19 425,65 9014021557 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 425,65- PLN 19 425,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021557 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036842 150425 0380000854 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700014 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 535,15 PLN 16 535,15 9014021560 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 535,15- PLN 16 535,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021560 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036843 150425 0380000855 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700016 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 428,43 PLN 11 428,43 9014021564 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 428,43- PLN 11 428,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021564 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036844 150425 0380000856 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700018 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 789,99 PLN 10 789,99 9014021561 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 789,99- PLN 10 789,99 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021561 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 165 732,44 165 732,44 Skumulow. 823 461 777,34 823 461 777,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 461 777,34 823 461 777,34 00036845 150425 0380000857 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700020 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 857,49 PLN 4 857,49 9014021566 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 857,49- PLN 4 857,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021566 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036846 150425 0380000858 110425 110425 PO PKOBPABK0125071 0061800700022 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 437,02 PLN 1 437,02 9014021567 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 437,02- PLN 1 437,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021567 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00036847 150425 0420002561 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700024 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110 000,00- PLN 110 000,00 06840/2 024 12403103 1111000034830471 WADIUM DO PO PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 09G 2008010000 110 000,00 PLN 110 000,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna wadium POST/GEK/CSS/FZR-ELO/06840/2024 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00036848 150425 0420002562 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700026 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 861,56- PLN 861,56 F.VAT/1546/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 861,56 PLN 861,56 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1546/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00036849 150425 0420002563 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700028 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 269,94- PLN 269,94 F.VAT/1547/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 269,94 PLN 269,94 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1547/FSK/ . 10501937 100 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00036850 150425 0420002564 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700030 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 288,63- PLN 5 288,63 25/FB0096161WZ 72102052260000610206210225 PW CENTROSTAL WROCŁAW 000002 K 0001016172 Z4A0 25 2150000000 5 288,63 PLN 5 288,63 SA ODDZ NR4 W BOLESŁAWCU 25/FB0096161WZ 72102052260000610206210225 MODŁOWA 6 59-700 BOLESŁAWIEC 00036851 150425 0420002565 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700032 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 686,34- PLN 686,34 3220 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 29D 2152200000 686,34 PLN 686,34 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3220 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 123 400,98 123 400,98 Skumulow. 823 585 178,32 823 585 178,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 585 178,32 823 585 178,32 00036852 150425 0420002566 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700034 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 957,30- PLN 957,30 3223 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 957,30 PLN 957,30 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3223 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00036853 150425 0420002567 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700036 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 188,14- PLN 5 188,14 3217 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 5 188,14 PLN 5 188,14 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3217 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00036854 150425 0420002568 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700038 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 864,43- PLN 1 864,43 3218 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 864,43 PLN 1 864,43 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3218 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00036855 150425 0420002569 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700040 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 521,25- PLN 2 521,25 3219 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 2 521,25 PLN 2 521,25 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3219 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00036856 150425 0420002570 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700042 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 014,26- PLN 1 014,26 3215 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 014,26 PLN 1 014,26 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3215 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00036857 150425 0420002571 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700044 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 984,98- PLN 984,98 3221 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 984,98 PLN 984,98 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3221 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00036858 150425 0420002572 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700046 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 503,07- PLN 503,07 3222 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 503,07 PLN 503,07 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3222 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B Suma strony 13 033,43 13 033,43 Skumulow. 823 598 211,75 823 598 211,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 598 211,75 823 598 211,75 58-506 JELENIA GÓRA 00036859 150425 0420002573 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700048 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 330,62- PLN 330,62 3216 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 330,62 PLN 330,62 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3216 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00036860 150425 0420002574 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700050 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 321 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 200,00 PLN 200,00 321 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00036861 150425 0420002575 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700052 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 232,40- PLN 7 232,40 322 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 7 232,40 PLN 7 232,40 322 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00036862 150425 0420002576 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700054 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 765,00- PLN 6 765,00 FA/000648/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 6 765,00 PLN 6 765,00 FA/000648/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00036863 150425 0420002577 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700056 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 798,92- PLN 798,92 884/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 798,92 PLN 798,92 Kazimierz Grendysz 884/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00036864 150425 0420002578 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700058 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 479,26- PLN 479,26 FS-2200/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 479,26 PLN 479,26 FS-2200/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00036865 150425 0420002579 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700060 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 054,00- PLN 12 054,00 PL3425IN0000012 31175010480000000001079816 IGE+XAO POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001027665 Z4A0 25 2150000000 12 054,00 PLN 12 054,00 PL3425IN0000012 31175010480000000001079816 Suma strony 27 860,20 27 860,20 Skumulow. 823 626 071,95 823 626 071,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 626 071,95 823 626 071,95 Gen. Bohdana Zielińskiego 22 30-320 KRAKÓW 00036866 150425 0420002580 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700062 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 824,00- PLN 10 824,00 FA/2/03/2025 76124041551111000046245913 Przedsiębiorstwo Przemysł 000002 K 0001042652 Z4A0 25 2150000000 10 824,00 PLN 10 824,00 EKOWENT Sp. z o.o. FA/2/03/2025 76124041551111000046245913 Dąbrowskiego 11 32-600 Oświęcim 00036867 150425 0420002581 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700064 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 252,00- PLN 1 252,00 FV/0194/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 252,00 PLN 1 252,00 FV/0194/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00036868 150425 0420002582 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700066 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 635,90- PLN 1 635,90 FV/0195/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 635,90 PLN 1 635,90 FV/0195/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00036869 150425 0420002583 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700068 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 124,40- PLN 3 124,40 FV/00667/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 3 124,40 PLN 3 124,40 CDF SP. Z O.O. FV/00667/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00036870 150425 0420002584 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700070 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 674,40- PLN 674,40 166/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 674,40 PLN 674,40 166/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00036871 150425 0420002585 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700072 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 232,12- PLN 232,12 109/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 232,12 PLN 232,12 SPÓŁKA JAWNA 109/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00036872 150425 0420002586 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700074 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,12- PLN 78,12 108/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 78,12 PLN 78,12 Suma strony 17 820,94 17 820,94 Skumulow. 823 643 892,89 823 643 892,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 643 892,89 823 643 892,89 SPÓŁKA JAWNA 108/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00036873 150425 0420002587 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700076 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 64,56- PLN 64,56 107/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 64,56 PLN 64,56 SPÓŁKA JAWNA 107/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00036874 150425 0420002588 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700078 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 41,62- PLN 41,62 106/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 41,62 PLN 41,62 SPÓŁKA JAWNA 106/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00036875 150425 0420002589 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700080 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 101,94- PLN 1 101,94 904/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 101,94 PLN 1 101,94 904/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00036876 150425 0420002590 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700082 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 250,30- PLN 1 250,30 FS1519/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 250,30 PLN 1 250,30 FS1519/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00036877 150425 0420002591 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700084 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 534,62- PLN 534,62 503/2025 70114020170000410202678191 PPHU "Madax" 000002 K 0001212914 Z4A0 25 2150000000 534,62 PLN 534,62 Kopcik Magdalena 503/2025 70114020170000410202678191 Krakowska 46/50 42-202 Częstochowa 00036878 150425 0420002592 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700086 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 877,67- PLN 1 877,67 9011179377 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 877,67 PLN 1 877,67 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179377 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00036879 150425 0420002593 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700087 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 142,40- PLN 1 142,40 0000930201181908 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Suma strony 4 870,71 6 013,11 Skumulow. 823 648 763,60 823 649 906,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 648 763,60 823 649 906,00 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 299 2204060000 XX 1 142,40 PLN 1 142,40 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 0000930201181908 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00036880 150425 0420002594 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700089 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 001,56- PLN 1 001,56 14209/03/2025 45102010680000170203366663 EBMIA SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001206764 Z4A0 25 2150000000 1 001,56 PLN 1 001,56 OŚCIĄ 14209/03/2025 45102010680000170203366663 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18 16-300 Augustów 00036881 150425 0420002595 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700091 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 648,20- PLN 1 648,20 320/25/M/WZ(384 20102030170000230201439744 JANEX ELEKTRO JAN I JADWI 000002 K 0001041824 Z4A0 25 2150000000 1 648,20 PLN 1 648,20 SP.J. 320/25/M/WZ(384 20102030170000230201439744 CHOCIANOWSKA 20E 59-300 LUBIN 00036882 150425 0420002596 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700093 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42 312,75- PLN 42 312,75 1/4/2025 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 2A 42 312,75 PLN 42 312,75 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ANTYKOROZJI ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW CHŁODZĄ STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00036883 150425 0420002597 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700095 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 448,96- PLN 4 448,96 PROFORMADOZLEC. 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 448,96 PLN 4 448,96 * pro forma do zlec. O/25/16/326014/03/1 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00036884 150425 0420002598 110425 110425 PW PKOBPABK0125071 0061800700097 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 377,60- PLN 1 377,60 PROFORMAZK208/M 14102014620000790200190553 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 377,60 PLN 1 377,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ * pro forma ZK 208/MAG/04/2025 Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00036885 110425 0430000055 110425 110425 RK WYPŁ.WYNAGRODZEN (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 2 825,38- PLN 2 825,38 wypłata wynagrodz. OB Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 2 825,38 PLN 2 825,38 wypłata wynagrodz. OB 00036886 110425 0430000056 110425 110425 RK NIEP.PŁACE (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 3 824,48- PLN 3 824,48 niep.płace-Szyndlarewicz Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 3 824,48 PLN 3 824,48 Suma strony 58 581,33 57 438,93 Skumulow. 823 707 344,93 823 707 344,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 823 707 344,93 823 707 344,93 niep.płace-Szyndlarewicz 00036887 110425 0430000057 110425 110425 RK NIE.PŁACE (+) PRZYCHODY/ POZ. WPŁYW 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 3 824,48 PLN 3 824,48 Szyndlarewicz-niep.płace Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 3 824,48- PLN 3 824,48 Szyndlarewicz-niep.płace 00036888 110425 0440006505 110425 110425 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 1 037 069,77 PLN 1 037 069,77 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 037 069,77- PLN 1 037 069,77 00036889 110425 0440006506 110425 110425 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 186,00 PLN 186,00 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 186,00- PLN 186,00 00036890 110425 0440006507 110425 110425 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 00036891 110425 0440006508 110425 110425 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 92,73 PLN 92,73 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 92,73- PLN 92,73 00036892 150425 0440006524 110425 110425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 78 547,34 PLN 78 547,34 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 78 547,34- PLN 78 547,34 00036893 150425 0440006525 110425 110425 RL PKOBPABK0125071 FI rozlicz.dok. 17020823 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 298 576,78 PLN 298 576,78 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 298 576,78- PLN 298 576,78 00036894 180425 0440006584 110425 180425 RL 15/4/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 39A 2051000000 XX 403,00- PLN 403,00 Tomasz Komarnicki rozliczenie KOS A Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 25 2150000000 XX 403,00 PLN 403,00 Tomasz Komarnicki rozliczenie KOS A Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00036895 180425 0440006586 110425 110425 RL 15/4/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 27 2150000000 403,00 PLN 403,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 37 2150000000 403,00- PLN 403,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00036896 180425 0440006587 110425 110425 RL 15/4/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 Firma Handlowo Usługowa 000001 K 0001204179 Z4A0 29A 2051000000 XX 403,00 PLN 403,00 Tomasz Komarnicki Suma strony 1 419 531,40 1 419 128,40 Skumulow. 825 126 876,33 825 126 473,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 126 876,33 825 126 473,33 Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce Firma Handlowo Usługowa 000002 K 0001204179 Z4A0 39A 2051000000 XX 403,00- PLN 403,00 Tomasz Komarnicki Radomierzyce 55A 59-914 Radomierzyce 00036897 220425 0440006599 110425 110425 RL 06/RM/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 377,60- PLN 1 377,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 25 2150000000 XX 1 377,60 PLN 1 377,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ rozliczenie KOS A Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00036898 220425 0440006600 110425 110425 RL 06/RM/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 377,60 PLN 1 377,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 377,60- PLN 1 377,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00036899 220425 0440006606 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 138,92 PLN 138,92 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 138,92- PLN 138,92 00036900 220425 0440006607 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 204,77 PLN 204,77 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 204,77- PLN 204,77 00036901 220425 0440006608 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 120,85 PLN 120,85 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 120,85- PLN 120,85 00036902 220425 0440006609 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 292,28 PLN 292,28 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 292,28- PLN 292,28 00036903 220425 0440006610 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 197,57 PLN 197,57 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 197,57- PLN 197,57 00036904 220425 0440006611 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 87,46 PLN 87,46 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 87,46- PLN 87,46 00036905 220425 0440006612 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 290,78 PLN 290,78 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 290,78- PLN 290,78 Suma strony 4 087,83 4 490,83 Skumulow. 825 130 964,16 825 130 964,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 130 964,16 825 130 964,16 00036906 220425 0440006613 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 32,51 PLN 32,51 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 32,51- PLN 32,51 00036907 220425 0440006623 110425 110425 RL 864/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 310,00- PLN 310,00 00036908 220425 0440006624 110425 110425 RL 864/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 480,00 PLN 2 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 480,00- PLN 2 480,00 00036909 220425 0440006625 110425 110425 RL 864/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 470,00 PLN 470,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 470,00- PLN 470,00 00036910 220425 0440006626 110425 110425 RL 864/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 592,00 PLN 2 592,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 592,00- PLN 2 592,00 00036911 220425 0440006627 110425 110425 RL 864/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 170,00 PLN 1 170,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 170,00- PLN 1 170,00 00036912 220425 0440006628 110425 110425 RL 864/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 550,00 PLN 1 550,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 550,00- PLN 1 550,00 00036913 220425 0440006655 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 551,30 PLN 4 551,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 551,30- PLN 4 551,30 00036914 220425 0440006656 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 502,28 PLN 4 502,28 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 502,28- PLN 4 502,28 00036915 220425 0440006674 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 242,00 PLN 242,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 242,00- PLN 242,00 00036916 220425 0440006675 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 00036917 220425 0440006744 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,80 PLN 112,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,80- PLN 112,80 00036918 220425 0440006747 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,20 PLN 9,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,20- PLN 9,20 00036919 220425 0440006748 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,26 PLN 8,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,26- PLN 8,26 Suma strony 18 165,35 18 165,35 Skumulow. 825 149 129,51 825 149 129,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 149 129,51 825 149 129,51 00036920 220425 0440006749 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,60 PLN 11,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,60- PLN 11,60 00036921 220425 0440006750 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,40 PLN 15,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,40- PLN 15,40 00036922 220425 0440006751 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,76 PLN 17,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,76- PLN 17,76 00036923 220425 0440006830 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 491,13 PLN 491,13 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 491,13- PLN 491,13 00036924 220425 0440006831 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 483,75 PLN 483,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 483,75- PLN 483,75 00036925 220425 0440006837 110425 110425 RL 1194/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 91,06 PLN 91,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 91,06- PLN 91,06 00036926 220425 0440006838 110425 110425 RL 1194/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,04 PLN 65,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,04- PLN 65,04 00036927 220425 0440006839 110425 110425 RL 1194/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,01 PLN 113,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,01- PLN 113,01 00036928 220425 0440006840 110425 110425 RL 1194/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,35 PLN 59,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,35- PLN 59,35 00036929 220425 0440006841 110425 110425 RL 1194/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,63 PLN 11,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,63- PLN 11,63 00036930 220425 0440006842 110425 110425 RL 1194/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,88 PLN 4,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,88- PLN 4,88 00036931 220425 0440006843 110425 110425 RL 1194/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,63 PLN 11,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,63- PLN 11,63 00036932 220425 0440006844 110425 110425 RL 1194/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,35 PLN 9,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,35- PLN 9,35 00036933 220425 0440006937 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19 499,00 PLN 19 499,00 Suma strony 20 884,59 1 385,59 Skumulow. 825 170 014,10 825 150 515,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 170 014,10 825 150 515,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19 499,00- PLN 19 499,00 00036934 220425 0440006938 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 921,00 PLN 10 921,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 921,00- PLN 10 921,00 00036935 220425 0440006939 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 807,00 PLN 4 807,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 807,00- PLN 4 807,00 00036936 220425 0440006962 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 168,92 PLN 15 168,92 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 168,92- PLN 15 168,92 00036937 220425 0440006963 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 12 815,30 PLN 12 815,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 12 815,30- PLN 12 815,30 00036938 220425 0440006971 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 941,29 PLN 4 941,29 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 941,29- PLN 4 941,29 00036939 220425 0440006972 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 519,10 PLN 2 519,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 519,10- PLN 2 519,10 00036940 220425 0440006973 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 453,32 PLN 1 453,32 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 453,32- PLN 1 453,32 00036941 220425 0440006974 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 941,29 PLN 4 941,29 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 941,29- PLN 4 941,29 00036942 220425 0440006975 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 00036943 220425 0440006976 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 000,00 PLN 5 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 000,00- PLN 5 000,00 00036944 240425 0440007058 110425 110425 RL 728/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 40,65 PLN 40,65 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 40,65- PLN 40,65 00036945 240425 0440007059 110425 110425 RL 728/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 124,39 PLN 124,39 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 124,39- PLN 124,39 00036946 240425 0440007060 110425 110425 RL 732/2025/OP Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 240,95 PLN 240,95 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 240,95- PLN 240,95 00036947 250425 0440007119 110425 110425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 64 123,21 83 622,21 Skumulow. 825 234 137,31 825 234 137,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 234 137,31 825 234 137,31 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 27 2150000000 42 877,80 PLN 42 877,80 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 37 2150000000 42 877,80- PLN 42 877,80 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00036948 060525 0440007552 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 13 980,00 PLN 13 980,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 13 980,00- PLN 13 980,00 00036949 060525 0440007553 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 36 348,00 PLN 36 348,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 36 348,00- PLN 36 348,00 00036950 060525 0440007554 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 480,00 PLN 6 480,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 480,00- PLN 6 480,00 00036951 060525 0440007555 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 480,00 PLN 6 480,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 480,00- PLN 6 480,00 00036952 060525 0440007569 110425 110425 RL FS/OUM03/WUM/25/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 900,00 PLN 3 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 900,00- PLN 3 900,00 00036953 070525 0440007760 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 205,80 PLN 205,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 205,80- PLN 205,80 00036954 070525 0440007761 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 108,40 PLN 108,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 108,40- PLN 108,40 00036955 070525 0440007762 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 441,30 PLN 441,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 441,30- PLN 441,30 00036956 070525 0440007769 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 00036957 070525 0440007770 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 268,00 PLN 2 268,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 268,00- PLN 2 268,00 00036958 070525 0440007771 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036959 070525 0440007772 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 Suma strony 118 381,30 117 625,30 Skumulow. 825 352 518,61 825 351 762,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 352 518,61 825 351 762,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036960 070525 0440007773 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036961 070525 0440007774 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 378,00- PLN 378,00 00036962 070525 0440007775 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 378,00- PLN 378,00 00036963 070525 0440007776 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 378,00- PLN 378,00 00036964 070525 0440007777 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 378,00- PLN 378,00 00036965 070525 0440007778 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036966 070525 0440007779 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 378,00- PLN 378,00 00036967 070525 0440007780 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036968 070525 0440007781 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036969 070525 0440007782 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 780,00 PLN 3 780,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 780,00- PLN 3 780,00 00036970 070525 0440007783 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 378,00- PLN 378,00 00036971 070525 0440007784 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036972 070525 0440007785 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 512,00 PLN 1 512,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 512,00- PLN 1 512,00 00036973 070525 0440007786 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 11 340,00 12 096,00 Skumulow. 825 363 858,61 825 363 858,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 363 858,61 825 363 858,61 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 268,00 PLN 2 268,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 268,00- PLN 2 268,00 00036974 070525 0440007787 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036975 070525 0440007788 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 512,00 PLN 1 512,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 512,00- PLN 1 512,00 00036976 070525 0440007789 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036977 070525 0440007790 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 378,00- PLN 378,00 00036978 070525 0440007791 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 378,00 PLN 378,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 378,00- PLN 378,00 00036979 070525 0440007792 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036980 070525 0440007793 110425 110425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00036981 150425 0490006705 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600001 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 611,19 PLN 12 611,19 9014021563 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 611,19- PLN 12 611,19 9014021563 80102021370000950200071944 00036982 150425 0490006706 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600002 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 052,60 PLN 11 052,60 9014021559 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 052,60- PLN 11 052,60 9014021559 80102021370000950200071944 00036983 150425 0490006707 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600003 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 220,81 PLN 9 220,81 9014021558 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 220,81- PLN 9 220,81 9014021558 80102021370000950200071944 00036984 150425 0490006708 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600004 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 960,98 PLN 6 960,98 9014021562 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 960,98- PLN 6 960,98 9014021562 80102021370000950200071944 Suma strony 47 405,58 47 405,58 Skumulow. 825 411 264,19 825 411 264,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 411 264,19 825 411 264,19 00036985 150425 0490006709 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600005 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 929,80 PLN 3 929,80 9014021565 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 929,80- PLN 3 929,80 9014021565 80102021370000950200071944 00036986 150425 0490006710 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600006 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 632,44 PLN 3 632,44 9014021557 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 632,44- PLN 3 632,44 9014021557 80102021370000950200071944 00036987 150425 0490006711 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600007 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 091,94 PLN 3 091,94 9014021560 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 091,94- PLN 3 091,94 9014021560 80102021370000950200071944 00036988 150425 0490006712 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600008 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 137,02 PLN 2 137,02 9014021564 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 137,02- PLN 2 137,02 9014021564 80102021370000950200071944 00036989 150425 0490006713 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600009 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 017,64 PLN 2 017,64 9014021561 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 017,64- PLN 2 017,64 9014021561 80102021370000950200071944 00036990 150425 0490006714 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600010 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 908,31 PLN 908,31 9014021566 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 908,31- PLN 908,31 9014021566 80102021370000950200071944 00036991 150425 0490006715 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600011 17020823 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 268,71 PLN 268,71 9014021567 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 268,71- PLN 268,71 9014021567 80102021370000950200071944 00036992 150425 0490006716 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600012 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 161,10 PLN 161,10 F.VAT/1546/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 161,10- PLN 161,10 F.VAT/1546/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00036993 150425 0490006717 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 50,48 PLN 50,48 F.VAT/1547/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 50,48- PLN 50,48 F.VAT/1547/FSK/ . 10202137 000 801020213700009502 00036994 150425 0490006718 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600014 17020823 Suma strony 16 197,44 16 197,44 Skumulow. 825 427 461,63 825 427 461,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 427 461,63 825 427 461,63 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 988,93 PLN 988,93 25/FB0096161WZ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 988,93- PLN 988,93 25/FB0096161WZ 80102021370000950200071944 00036995 150425 0490006719 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,34 PLN 128,34 3220 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,34- PLN 128,34 3220 80102021370000950200071944 00036996 150425 0490006720 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600016 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 179,00 PLN 179,00 3223 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 179,00- PLN 179,00 3223 80102021370000950200071944 00036997 150425 0490006721 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 970,14 PLN 970,14 3217 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 970,14- PLN 970,14 3217 80102021370000950200071944 00036998 150425 0490006722 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600018 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 348,63 PLN 348,63 3218 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 348,63- PLN 348,63 3218 80102021370000950200071944 00036999 150425 0490006723 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 471,45 PLN 471,45 3219 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 471,45- PLN 471,45 3219 80102021370000950200071944 00037000 150425 0490006724 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600020 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 189,66 PLN 189,66 3215 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 189,66- PLN 189,66 3215 80102021370000950200071944 00037001 150425 0490006725 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 184,18 PLN 184,18 3221 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 184,18- PLN 184,18 3221 80102021370000950200071944 00037002 150425 0490006726 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600022 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 94,07 PLN 94,07 3222 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 94,07- PLN 94,07 3222 80102021370000950200071944 00037003 150425 0490006727 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61,82 PLN 61,82 Suma strony 3 616,22 3 554,40 Skumulow. 825 431 077,85 825 431 016,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 431 077,85 825 431 016,03 3216 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 61,82- PLN 61,82 3216 80102021370000950200071944 00037004 150425 0490006728 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600024 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,40 PLN 37,40 321 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37,40- PLN 37,40 321 80102021370000950200071944 00037005 150425 0490006729 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600025 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 352,40 PLN 1 352,40 322 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 352,40- PLN 1 352,40 322 80102021370000950200071944 00037006 150425 0490006730 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600026 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 FA/000648/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 265,00- PLN 1 265,00 FA/000648/2025 80102021370000950200071944 00037007 150425 0490006731 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600027 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 149,39 PLN 149,39 884/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 149,39- PLN 149,39 884/2025 80102021370000950200071944 00037008 150425 0490006732 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600028 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 89,62 PLN 89,62 FS-2200/25/NB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 89,62- PLN 89,62 FS-2200/25/NB 80102021370000950200071944 00037009 150425 0490006733 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600029 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 254,00 PLN 2 254,00 PL3425IN0000012 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 254,00- PLN 2 254,00 PL3425IN0000012 80102021370000950200071944 00037010 150425 0490006734 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600030 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 024,00 PLN 2 024,00 FA/2/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 024,00- PLN 2 024,00 FA/2/03/2025 80102021370000950200071944 00037011 150425 0490006735 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600031 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 234,11 PLN 234,11 FV/0194/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 234,11- PLN 234,11 FV/0194/2025 80102021370000950200071944 00037012 150425 0490006736 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600032 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 305,90 PLN 305,90 FV/0195/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 7 711,82 7 467,74 Skumulow. 825 438 789,67 825 438 483,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 438 789,67 825 438 483,77 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 305,90- PLN 305,90 FV/0195/2025 80102021370000950200071944 00037013 150425 0490006737 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600033 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 584,24 PLN 584,24 FV/00667/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 584,24- PLN 584,24 FV/00667/2025 80102021370000950200071944 00037014 150425 0490006738 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600034 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 126,11 PLN 126,11 166/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 126,11- PLN 126,11 166/2025 80102021370000950200071944 00037015 150425 0490006739 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600035 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,40 PLN 43,40 109/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,40- PLN 43,40 109/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00037016 150425 0490006740 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600036 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,61 PLN 14,61 108/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,61- PLN 14,61 108/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00037017 150425 0490006741 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600037 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,07 PLN 12,07 107/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,07- PLN 12,07 107/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00037018 150425 0490006742 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600038 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7,78 PLN 7,78 106/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7,78- PLN 7,78 106/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00037019 150425 0490006743 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600039 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 206,05 PLN 206,05 904/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 206,05- PLN 206,05 904/2025 80102021370000950200071944 00037020 150425 0490006744 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600040 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 233,80 PLN 233,80 FS1519/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 233,80- PLN 233,80 FS1519/ZE/2025 80102021370000950200071944 00037021 150425 0490006745 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600041 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 99,97 PLN 99,97 503/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 99,97- PLN 99,97 Suma strony 1 328,03 1 633,93 Skumulow. 825 440 117,70 825 440 117,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 440 117,70 825 440 117,70 503/2025 80102021370000950200071944 00037022 150425 0490006746 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600042 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 351,11 PLN 351,11 9011179377 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 351,11- PLN 351,11 9011179377 80102021370000950200071944 00037023 150425 0490006747 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600043 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 187,28 PLN 187,28 14209/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 187,28- PLN 187,28 14209/03/2025 80102021370000950200071944 00037024 150425 0490006748 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600044 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 308,20 PLN 308,20 320/25/M/WZ(384 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 308,20- PLN 308,20 320/25/M/WZ(384 80102021370000950200071944 00037025 150425 0490006749 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600045 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 912,14 PLN 7 912,14 1/4/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 912,14- PLN 7 912,14 1/4/2025 80102021370000950200071944 00037026 150425 0490006750 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600046 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 831,92 PLN 831,92 PROFORMADOZLEC. 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 831,92- PLN 831,92 PROFORMADOZLEC. 80102021370000950200071944 00037027 150425 0490006751 110425 110425 WB PKOB1AVT0125069 0061800600047 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 257,60 PLN 257,60 PROFORMAZK208/M 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 257,60- PLN 257,60 PROFORMAZK208/M 80102021370000950200071944 00037028 150425 0490006752 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700001 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 407,19 PLN 407,19 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 407,19- PLN 407,19 0000110204549333 MEGAMED SPŔŤKA Z OGRANICZON A ODP 00037029 150425 0490006753 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700002 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 442,44 PLN 67 442,44 9014021563 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 442,44- PLN 67 442,44 9014021563 20102021370000960200071811 00037030 150425 0490006754 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700003 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 611,19 PLN 12 611,19 9014021563 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 611,19- PLN 12 611,19 9014021563 13102010260000160203604923 Suma strony 90 309,07 90 309,07 Skumulow. 825 530 426,77 825 530 426,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 530 426,77 825 530 426,77 00037031 150425 0490006755 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700004 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 107,39 PLN 59 107,39 9014021559 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 107,39- PLN 59 107,39 9014021559 20102021370000960200071811 00037032 150425 0490006756 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700005 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 052,60 PLN 11 052,60 9014021559 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 052,60- PLN 11 052,60 9014021559 13102010260000160203604923 00037033 150425 0490006757 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700006 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 311,28 PLN 49 311,28 9014021558 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 311,28- PLN 49 311,28 9014021558 20102021370000960200071811 00037034 150425 0490006758 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700007 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 220,81 PLN 9 220,81 9014021558 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 220,81- PLN 9 220,81 9014021558 13102010260000160203604923 00037035 150425 0490006759 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700008 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37 226,05 PLN 37 226,05 9014021562 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 37 226,05- PLN 37 226,05 9014021562 20102021370000960200071811 00037036 150425 0490006760 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700009 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 960,98 PLN 6 960,98 9014021562 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 960,98- PLN 6 960,98 9014021562 13102010260000160203604923 00037037 150425 0490006761 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700010 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 015,89 PLN 21 015,89 9014021565 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 015,89- PLN 21 015,89 9014021565 20102021370000960200071811 00037038 150425 0490006762 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700011 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 929,80 PLN 3 929,80 9014021565 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 929,80- PLN 3 929,80 9014021565 13102010260000160203604923 00037039 150425 0490006763 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700012 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 425,65 PLN 19 425,65 9014021557 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 425,65- PLN 19 425,65 9014021557 20102021370000960200071811 Suma strony 217 250,45 217 250,45 Skumulow. 825 747 677,22 825 747 677,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 747 677,22 825 747 677,22 00037040 150425 0490006764 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700013 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 632,44 PLN 3 632,44 9014021557 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 632,44- PLN 3 632,44 9014021557 13102010260000160203604923 00037041 150425 0490006765 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700014 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 535,15 PLN 16 535,15 9014021560 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 535,15- PLN 16 535,15 9014021560 20102021370000960200071811 00037042 150425 0490006766 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700015 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 091,94 PLN 3 091,94 9014021560 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 091,94- PLN 3 091,94 9014021560 13102010260000160203604923 00037043 150425 0490006767 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700016 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 428,43 PLN 11 428,43 9014021564 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 428,43- PLN 11 428,43 9014021564 20102021370000960200071811 00037044 150425 0490006768 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700017 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 137,02 PLN 2 137,02 9014021564 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 137,02- PLN 2 137,02 9014021564 13102010260000160203604923 00037045 150425 0490006769 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700018 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 789,99 PLN 10 789,99 9014021561 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 789,99- PLN 10 789,99 9014021561 20102021370000960200071811 00037046 150425 0490006770 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700019 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 017,64 PLN 2 017,64 9014021561 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 017,64- PLN 2 017,64 9014021561 13102010260000160203604923 00037047 150425 0490006771 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700020 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 857,49 PLN 4 857,49 9014021566 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 857,49- PLN 4 857,49 9014021566 20102021370000960200071811 00037048 150425 0490006772 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700021 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 908,31 PLN 908,31 9014021566 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 908,31- PLN 908,31 9014021566 13102010260000160203604923 00037049 150425 0490006773 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700022 17020823 Suma strony 55 398,41 55 398,41 Skumulow. 825 803 075,63 825 803 075,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 803 075,63 825 803 075,63 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 437,02 PLN 1 437,02 9014021567 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 437,02- PLN 1 437,02 9014021567 20102021370000960200071811 00037050 150425 0490006774 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700023 17020823 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 268,71 PLN 268,71 9014021567 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 268,71- PLN 268,71 9014021567 13102010260000160203604923 00037051 150425 0490006775 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700025 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 161,10 PLN 161,10 F.VAT/1546/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 161,10- PLN 161,10 F.VAT/1546/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00037052 150425 0490006776 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700027 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 50,48 PLN 50,48 F.VAT/1547/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 50,48- PLN 50,48 F.VAT/1547/FSK/ . 10201026 000 131020102600001602 00037053 150425 0490006777 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700029 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 988,93 PLN 988,93 25/FB0096161WZ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 988,93- PLN 988,93 25/FB0096161WZ 13102010260000160203604923 00037054 150425 0490006778 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700031 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,34 PLN 128,34 3220 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,34- PLN 128,34 3220 13102010260000160203604923 00037055 150425 0490006779 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700033 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 179,00 PLN 179,00 3223 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 179,00- PLN 179,00 3223 13102010260000160203604923 00037056 150425 0490006780 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700035 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 970,14 PLN 970,14 3217 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 970,14- PLN 970,14 3217 13102010260000160203604923 00037057 150425 0490006781 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700037 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 348,63 PLN 348,63 3218 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 348,63- PLN 348,63 3218 13102010260000160203604923 00037058 150425 0490006782 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700039 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 471,45 PLN 471,45 Suma strony 5 003,80 4 532,35 Skumulow. 825 808 079,43 825 807 607,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 808 079,43 825 807 607,98 3219 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 471,45- PLN 471,45 3219 13102010260000160203604923 00037059 150425 0490006783 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700041 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 189,66 PLN 189,66 3215 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 189,66- PLN 189,66 3215 13102010260000160203604923 00037060 150425 0490006784 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700043 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 184,18 PLN 184,18 3221 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 184,18- PLN 184,18 3221 13102010260000160203604923 00037061 150425 0490006785 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700045 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94,07 PLN 94,07 3222 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 94,07- PLN 94,07 3222 13102010260000160203604923 00037062 150425 0490006786 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700047 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61,82 PLN 61,82 3216 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61,82- PLN 61,82 3216 13102010260000160203604923 00037063 150425 0490006787 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700049 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,40 PLN 37,40 321 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37,40- PLN 37,40 321 13102010260000160203604923 00037064 150425 0490006788 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700051 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 352,40 PLN 1 352,40 322 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 352,40- PLN 1 352,40 322 13102010260000160203604923 00037065 150425 0490006789 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700053 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 265,00 PLN 1 265,00 FA/000648/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 265,00- PLN 1 265,00 FA/000648/2025 13102010260000160203604923 00037066 150425 0490006790 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700055 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149,39 PLN 149,39 884/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 149,39- PLN 149,39 884/2025 13102010260000160203604923 00037067 150425 0490006791 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700057 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 89,62 PLN 89,62 FS-2200/25/NB 13102010260000160203604923 Suma strony 3 423,54 3 805,37 Skumulow. 825 811 502,97 825 811 413,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 811 502,97 825 811 413,35 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 89,62- PLN 89,62 FS-2200/25/NB 13102010260000160203604923 00037068 150425 0490006792 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700059 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 254,00 PLN 2 254,00 PL3425IN0000012 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 254,00- PLN 2 254,00 PL3425IN0000012 13102010260000160203604923 00037069 150425 0490006793 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700061 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 024,00 PLN 2 024,00 FA/2/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 024,00- PLN 2 024,00 FA/2/03/2025 13102010260000160203604923 00037070 150425 0490006794 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700063 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 234,11 PLN 234,11 FV/0194/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 234,11- PLN 234,11 FV/0194/2025 13102010260000160203604923 00037071 150425 0490006795 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700065 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 305,90 PLN 305,90 FV/0195/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 305,90- PLN 305,90 FV/0195/2025 13102010260000160203604923 00037072 150425 0490006796 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700067 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 584,24 PLN 584,24 FV/00667/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 584,24- PLN 584,24 FV/00667/2025 13102010260000160203604923 00037073 150425 0490006797 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700069 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 126,11 PLN 126,11 166/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 126,11- PLN 126,11 166/2025 13102010260000160203604923 00037074 150425 0490006798 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700071 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,40 PLN 43,40 109/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,40- PLN 43,40 109/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00037075 150425 0490006799 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700073 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,61 PLN 14,61 108/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,61- PLN 14,61 108/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00037076 150425 0490006800 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700075 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,07 PLN 12,07 107/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,07- PLN 12,07 Suma strony 5 598,44 5 688,06 Skumulow. 825 817 101,41 825 817 101,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 817 101,41 825 817 101,41 107/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00037077 150425 0490006801 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700077 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7,78 PLN 7,78 106/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7,78- PLN 7,78 106/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00037078 150425 0490006802 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700079 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 206,05 PLN 206,05 904/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 206,05- PLN 206,05 904/2025 13102010260000160203604923 00037079 150425 0490006803 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700081 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 233,80 PLN 233,80 FS1519/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 233,80- PLN 233,80 FS1519/ZE/2025 13102010260000160203604923 00037080 150425 0490006804 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700083 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 99,97 PLN 99,97 503/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 99,97- PLN 99,97 503/2025 13102010260000160203604923 00037081 150425 0490006805 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700085 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 351,11 PLN 351,11 9011179377 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 351,11- PLN 351,11 9011179377 13102010260000160203604923 00037082 150425 0490006806 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700088 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 187,28 PLN 187,28 14209/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 187,28- PLN 187,28 14209/03/2025 13102010260000160203604923 00037083 150425 0490006807 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700090 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 308,20 PLN 308,20 320/25/M/WZ(384 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 308,20- PLN 308,20 320/25/M/WZ(384 13102010260000160203604923 00037084 150425 0490006808 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700092 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 912,14 PLN 7 912,14 1/4/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 912,14- PLN 7 912,14 1/4/2025 13102010260000160203604923 00037085 150425 0490006809 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700094 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 831,92 PLN 831,92 PROFORMADOZLEC. 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 831,92- PLN 831,92 PROFORMADOZLEC. 13102010260000160203604923 Suma strony 10 138,25 10 138,25 Skumulow. 825 827 239,66 825 827 239,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 827 239,66 825 827 239,66 00037086 150425 0490006810 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700096 17020823 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 257,60 PLN 257,60 PROFORMAZK208/M 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 257,60- PLN 257,60 PROFORMAZK208/M 13102010260000160203604923 00037087 150425 0490006811 110425 110425 WB PKOBPABK0125071 0061800700098 17020823 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 33 245,21 PLN 33 245,21 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 33 245,21- PLN 33 245,21 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00037088 160425 0700000690 110425 160425 SF 9014021802 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 716,34 PLN 16 716,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 430,51- PLN 9 430,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 125,82- PLN 3 125,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 069,56- PLN 3 069,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 090,45- PLN 1 090,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037089 170425 0700000697 110425 170425 SF 9014021809 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 688,84 PLN 12 688,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 222,54- PLN 5 222,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 372,71- PLN 2 372,71 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 093,59- PLN 5 093,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037090 170425 0700000703 110425 170425 SF 9014021815 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 323,56 PLN 5 323,56 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 328,10- PLN 4 328,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 995,46- PLN 995,46 00037091 180425 0700000713 110425 180425 SF 9014021825 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 61 854,95 PLN 61 854,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 546,61- PLN 8 546,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 130 086,50 76 778,16 Skumulow. 825 957 326,16 825 904 017,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 825 957 326,16 825 904 017,82 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 566,37- PLN 11 566,37 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 940,51- PLN 7 940,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 940,41- PLN 17 940,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 861,05- PLN 15 861,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037092 180425 0700000716 110425 180425 SF 9014021828 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 945,47 PLN 5 945,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 769,83- PLN 3 769,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 111,75- PLN 1 111,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 063,89- PLN 1 063,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037093 280425 0700000750 110425 280425 SF 9014021862 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 638,50 PLN 14 638,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 782,01- PLN 8 782,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 737,28- PLN 2 737,28 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,18- PLN 1 644,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 475,03- PLN 1 475,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037094 280425 0700000755 110425 280425 SF 9014021867 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 976,00 PLN 12 976,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 549,59- PLN 10 549,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 426,41- PLN 2 426,41 00037095 300425 0700000789 110425 300425 SF 9014021901 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 371,62 PLN 12 371,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 058,23- PLN 10 058,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 313,39- PLN 2 313,39 00037096 070525 0700000852 110425 070525 SF 9014021964 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 437,25 PLN 8 437,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 54 368,84 99 239,93 Skumulow. 826 011 695,00 826 003 257,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 011 695,00 826 003 257,75 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 859,55- PLN 6 859,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 577,70- PLN 1 577,70 00037097 070525 0700000853 110425 070525 SF 9014021965 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 50 328,61 PLN 50 328,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 928,41- PLN 20 928,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 411,04- PLN 9 411,04 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 353,16- PLN 5 353,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 541,17- PLN 11 541,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037098 080525 0700000872 110425 080525 SF 9014021984 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 686,50 PLN 10 686,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 688,21- PLN 8 688,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 998,29- PLN 1 998,29 00037099 110425 0850001150 110425 090425 ZM FS/01441/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 5 598,10- PLN 5 598,10 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. KOMPENSATOR GUMOWY STENFLEX R_2 DN80 DN80 PN16 PN1 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 551,30 PLN 4 551,30 KOMPENSATOR MIESZKOWY DN80 METALOWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 046,80 PLN 1 046,80 00037100 110425 0850001151 110425 090425 ZM FS/01442/MG/2025 MM zakup MiT 17020823 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 5 537,80- PLN 5 537,80 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. KOMPENSATOR GUMOWY STENFLEX R_2 DN150 DN150 PN16 P Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 502,28 PLN 4 502,28 KOMPENSATOR STENFLEX TYP R-2 GUMA DN150 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 035,52 PLN 1 035,52 00037101 140425 0850001159 110425 100425 ZM FV/00849/04/2025 < RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,35 PLN 59,35 FREZ D/METALU WRC HP-3 12,0X25X6X70 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,63 PLN 11,63 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 13MM D/FARMERÓW RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,88 PLN 4,88 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 8MM D/FARMERÓW RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,63 PLN 11,63 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 10MM D/FARMERÓW RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,35 PLN 9,35 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 8MM D/FARMERÓW VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 58,18 PLN 58,18 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2D 25,99 PLN 25,99 00037106 140425 0850001183 110425 110425 ZM (S)FS-1577/25/35 MM zakup MiT 17020760 INTERHURT SP.Z O.O. 000001 K 0001010592 Z4A0 31 2150000000 2A 76,53- PLN 76,53 KOSZULKA KRYSZALICZNA KBK A4 50 MIC 100 SZT PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,20 PLN 9,20 SPINACZ KOLOROWY 28MM OPAK.50SZT RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,26 PLN 8,26 KOSZULKA A4 KRYSTALICZNA 100SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,60 PLN 11,60 TECZKA Z GUMKĄ RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,40 PLN 15,40 KOREKTOR MYSZ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,76 PLN 17,76 PRZEKŁADKI A-Z VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,31 PLN 14,31 00037107 170425 0850001184 110425 110425 ZM 23233/MAG/04/202 <<5 17020823 AIR - COM PNEUMATYKA AUTO 000001 K 0001016155 Z4A0 31 2150000000 2A 460,76- PLN 460,76 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO PNEUMAX T173BEMBD ul. Wrocławska 41 55-095 Długołęka RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,00 PLN 245,00 FILTROREDUKTOR Z MANOM.PNEUMAX T173BEMBD RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 129,60 PLN 129,60 ZAWÓR ODCINAJĄCY RĘCZNY PNEUMAX T173BVL VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 86,16 PLN 86,16 00037108 220425 0850001197 110425 110425 ZM 125\FZP\2025\178 <<3 17020760 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 679,12- PLN 1 679,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ADBLUE (DYSTRYBUTOR) Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 138,92 PLN 138,92 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 204,77 PLN 204,77 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 120,85 PLN 120,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 1 295,85 2 216,41 Skumulow. 826 098 646,78 826 099 861,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 098 646,78 826 099 861,36 RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 292,28 PLN 292,28 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 33,61 PLN 33,61 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 197,57 PLN 197,57 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 22,72 PLN 22,72 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 87,46 PLN 87,46 PŁYN ADBLUE RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2X 290,78 PLN 290,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 33,44 PLN 33,44 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86 2X 32,51 PLN 32,51 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,74 PLN 3,74 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000014 S 4100900000 Z4A0 50 XX 89,77- PLN 89,77 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 50 XX 3,74- PLN 3,74 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000016 S 4505300000 Z4A0 40 XX 93,51 PLN 93,51 przeks.Vat nie podleg.odliczeniu VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 126,96 PLN 126,96 VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2X 93,51 PLN 93,51 00037109 300425 0850001304 110425 110425 ZM F.VAT/2/PP7/2025 MM zakup MiT 17020823 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000001 K 0001025203 Z4A0 31 2150000000 2A 5 465,92- PLN 5 465,92 SEGMENT ZGARNIACZA CZOŁOWEGO KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 443,84 PLN 4 443,84 SEGMENT ZGARN. CZOŁOWEGO WG RYS RP-11161 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 022,08 PLN 1 022,08 00037110 160425 0880001205 110425 110425 ZU 34/SP/04/2025 MM zakup usług 17098039 DANBIT Jarosław Wojtków 000001 K 0001194540 Z4A0 31 2150000000 ** 1 478,46- PLN 1 478,46 CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY MINI - 2 LATA Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 1 152,00 PLN 1 152,00 certyfikat kwalif. x2 -2 lata RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 2A 1 152,00 PLN 1 152,00 certyfikat kwalif. x2 -2 lata RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1 152,00- PLN 1 152,00 certyfikat kwalif. x2 -2 lata Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 40 2A 50,00 PLN 50,00 koszty dojazdu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,46 PLN 276,46 00037111 170425 0880001208 110425 110425 ZU 120/04/2025 MM zakup usług 17098039 Centrum Szkoleń LIDERAP A 000001 K 0001107118 Z4A0 31 2150000000 2A 4 305,00- PLN 4 305,00 Paliszewska UDZIAŁ W SZKOLENIU /11.04.2025/10 os ul. Jana III Sobieskiego 11/E6 Suma strony 9 404,47 12 494,89 Skumulow. 826 108 051,25 826 112 356,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 108 051,25 826 112 356,25 40-082 Katowice Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 700,00 PLN 700,00 UDZIAŁ W SZKOLENIU /11.04.2025/10 os Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 40 2A 1 050,00 PLN 1 050,00 UDZIAŁ W SZKOLENIU /11.04.2025/10 os Szkolenia 000004 S 4424100000 Z4A0 40 2A 350,00 PLN 350,00 UDZIAŁ W SZKOLENIU /11.04.2025/10 os Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 40 2A 1 400,00 PLN 1 400,00 UDZIAŁ W SZKOLENIU /11.04.2025/10 os VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 805,00 PLN 805,00 00037112 170425 0880001215 110425 110425 ZU Z-FS/25/04/0056 MM zakup usług 17098039 Novoferm Polska Sp. z o.o 000001 K 0001207715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 414,50- PLN 1 414,50 PRZEGLĄD BRAMY PRZEMYSŁOWEJ SEGMENTOWEJ Sowia 13F 62-080 Tarnowo Podgórne RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 150,00 PLN 1 150,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 264,50 PLN 264,50 00037113 170425 0880001216 110425 100425 ZU FV/00850/04/2025 < RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 290,00- PLN 290,00 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 199,00 PLN 199,00 KOSZT DOSTAWY BUTLI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 199,00- PLN 199,00 KOSZT DOSTAWY BUTLI 00037151 140425 0220001855 140425 100425 MP DD/0371366739 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 935,70 PLN 1 935,70 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 935,70- PLN 1 935,70 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 00037152 140425 0220001856 140425 100425 MP WZ763 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 103,00- PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY 00037153 150425 0220001860 140425 140425 MP 4001335523 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Suma strony 7 390,51 11 834,35 Skumulow. 826 356 101,75 826 356 101,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 356 101,75 826 356 101,75 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 430,14 PLN 430,14 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 430,14- PLN 430,14 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 504,00 PLN 504,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 504,00- PLN 504,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Poz.k.trans.pal.prod 000005 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00037154 150425 0220001861 140425 090425 MP FV2262/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 094,00 PLN 1 094,00 SZYBKI WYMIENNE D/OKULARÓW UVEX 9300-517 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 094,00- PLN 1 094,00 SZYBKI WYMIENNE D/OKULARÓW UVEX 9300-517 00037155 150425 0220001862 140425 140425 MP FV/2343/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 039,80 PLN 1 039,80 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P30 AB130 01(M017) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 039,80- PLN 1 039,80 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P30 AB130 01(M017) 00037156 150425 0220001863 140425 100425 MP WZ NR:12/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 880,00 PLN 5 880,00 PŁYN MYJĄCY BEST MAX POJ.30L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 880,00- PLN 5 880,00 PŁYN MYJĄCY BEST MAX POJ.30L 00037157 150425 0220001865 140425 140425 MP 1069/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 634,80 PLN 634,80 ELEKTRODA OTULONA FI2,5 TIG ECRMO2B42H5> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 634,80- PLN 634,80 ELEKTRODA OTULONA FI2,5 TIG ECRMO2B42H5> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 830,60 PLN 1 830,60 ELEKTRODA OTULONA FI3,2 TIG ECRMO2B42H5> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 830,60- PLN 1 830,60 ELEKTRODA OTULONA FI3,2 TIG ECRMO2B42H5> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 627,20 PLN 1 627,20 ELEKTRODA OTULONA FI4,0 TIG ECRMO2B42H5> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 627,20- PLN 1 627,20 ELEKTRODA OTULONA FI4,0 TIG ECRMO2B42H5> 00037158 150425 0220001866 140425 140425 MP 2025/04/00499 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 426,66 PLN 426,66 ŁOŻYSKO 32218 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 426,66- PLN 426,66 ŁOŻYSKO 32218 00037159 150425 0220001867 140425 110425 MP WZ/5016/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 200,00 PLN 200,00 ŚRUBA M20X60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 Suma strony 13 867,20 13 867,20 Skumulow. 826 369 968,95 826 369 968,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 369 968,95 826 369 968,95 ŚRUBA M20X60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 452,20 PLN 452,20 ŚRUBA M 30X80 MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 452,20- PLN 452,20 ŚRUBA M 30X80 MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 63,70 PLN 63,70 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 63,70- PLN 63,70 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 135,00 PLN 135,00 NAKRĘTKA M30 ZN PN82144 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 135,00- PLN 135,00 NAKRĘTKA M30 ZN PN82144 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 19,00- PLN 19,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 38,00 PLN 38,00 PODKŁADKA PN-82005 M-30 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 38,00- PLN 38,00 PODKŁADKA PN-82005 M-30 00037160 150425 0220001868 140425 140425 MP WZ/497/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 500,00 PLN 500,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 500,00- PLN 500,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX 00037161 150425 0220001872 140425 140425 MP 1501/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 378,60 PLN 378,60 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 378,60- PLN 378,60 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 212,60 PLN 1 212,60 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 212,60- PLN 1 212,60 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 00037162 150425 0220001874 140425 140425 MP 1501/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 378,60- PLN 378,60- OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 378,60 PLN 378,60- OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 1 212,60- PLN 1 212,60- OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 1 212,60 PLN 1 212,60- OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 00037163 150425 0220001875 140425 140425 MP 1501/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 371,10 PLN 371,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 371,10- PLN 371,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 190,10 PLN 1 190,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 Suma strony 2 769,10 1 579,00 Skumulow. 826 372 738,05 826 371 547,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 372 738,05 826 371 547,95 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 190,10- PLN 1 190,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 00037164 170425 0220001915 140425 110425 MP WZ/21749/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 245,00 PLN 245,00 FILTROREDUKTOR Z MANOM.PNEUMAX T173BEMBD RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 245,00- PLN 245,00 FILTROREDUKTOR Z MANOM.PNEUMAX T173BEMBD Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 129,60 PLN 129,60 ZAWÓR ODCINAJĄCY RĘCZNY PNEUMAX T173BVL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 129,60- PLN 129,60 ZAWÓR ODCINAJĄCY RĘCZNY PNEUMAX T173BVL 00037165 220425 0220001957 140425 140425 MP FVS/2025/238/T MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 861,00 PLN 861,00 BADANIE SPRZĘTU DIELEKTRYCZNEGO RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 861,00- PLN 861,00 BADANIE SPRZĘTU DIELEKTRYCZNEGO 00037166 230425 0220001976 140425 140425 MP FVS/2025/238/T MM Pr.do mag.z zew. 17098039 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 861,00- PLN 861,00- BADANIE SPRZĘTU DIELEKTRYCZNEGO RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 861,00 PLN 861,00- BADANIE SPRZĘTU DIELEKTRYCZNEGO 00037167 230425 0220001977 140425 140425 MP FVS/2025/238/T MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 861,00 PLN 861,00 BADANIE SPRZĘTU DIELEKTRYCZNEGO RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 861,00- PLN 861,00 BADANIE SPRZĘTU DIELEKTRYCZNEGO 00037168 250425 0220002014 140425 140425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 102,49 PLN 2 102,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 102,49- PLN 2 102,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00037169 250425 0220002015 140425 140425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 217,15 PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 217,15- PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00037170 250425 0220002016 140425 140425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 14 000,00 PLN 14 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 14 000,00- PLN 14 000,00 POZ.USŁUGI 00037171 290425 0220002087 140425 140425 MP FV 1106042095 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 243,07 PLN 243,07 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 243,07- PLN 243,07 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 19,03 PLN 19,03 Suma strony 19 817,34 20 988,41 Skumulow. 826 392 555,39 826 392 536,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 392 555,39 826 392 536,36 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 19,03- PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 19,05- PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 46,91 PLN 46,91 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 46,91- PLN 46,91 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000009 S 4311500000 Z4A0 81 129,13 PLN 129,13 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 129,13- PLN 129,13 USŁUGA KURIERSKA 00037172 140425 0230002650 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 242,00- PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 242,00 PLN 242,00 KURTKA OCIEPLANA DOZÓR 00037173 140425 0230002651 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 DRUT SPAWALNICZY SPG3S FI.1,0 00037174 140425 0230002653 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,75- PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 126,75 PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00037175 140425 0230002654 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 126,75- PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 126,75 PLN 126,75 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Suma strony 849,75 868,78 Skumulow. 826 393 405,14 826 393 405,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 393 405,14 826 393 405,14 00037176 140425 0230002655 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 496,00- PLN 496,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 496,00 PLN 496,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 72,00- PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 72,00 PLN 72,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00037177 140425 0230002656 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00037178 140425 0230002657 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00037179 140425 0230002658 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 OLEJ MOBIL DTE 26 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 OLEJ MOBIL DTE 26 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 OLEJ MOBIL DTE 25 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 OLEJ MOBIL DTE 25 00037180 140425 0230002659 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 OLEJ MOBIL DTE 26 Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 OLEJ MOBIL DTE 26 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 460,00- PLN 460,00 OLEJ MOBIL DTE 25 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 460,00 PLN 460,00 OLEJ MOBIL DTE 25 00037181 140425 0230002661 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,75- PLN 9,75 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,75 PLN 9,75 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,40- PLN 4,40 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 4,40 PLN 4,40 Suma strony 2 580,75 2 580,75 Skumulow. 826 395 985,89 826 395 985,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 395 985,89 826 395 985,89 KOŃCÓWKA KABL.HI 1,5/10 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 58,77- PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 58,77 PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00037182 140425 0230002662 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,63- PLN 4,63 DŁAWIK MG - 12 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,63 PLN 4,63 DŁAWIK MG - 12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,40- PLN 10,40 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG7 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 10,40 PLN 10,40 DŁAWIK HELUTOP HT-MS PG7 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 58,77- PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 58,77 PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00037183 140425 0230002663 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 260,40- PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00037184 140425 0230002664 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 MUFA ŻELOWA 5X2,5 80178 SMART-JOINT Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 MUFA ŻELOWA 5X2,5 80178 SMART-JOINT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00037185 140425 0230002665 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 58,77- PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 58,77 PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Suma strony 579,89 590,94 Skumulow. 826 396 565,78 826 396 576,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 396 565,78 826 396 576,83 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00037186 140425 0230002666 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,98- PLN 4,98 ZŁĄCZKA KABL.CU 16 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4,98 PLN 4,98 ZŁĄCZKA KABL.CU 16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 ZŁĄCZKA TULEJKOWA CU10 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 ZŁĄCZKA TULEJKOWA CU10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 18,85- PLN 18,85 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 18,85 PLN 18,85 RURA TERMOKURCZ. RPK 40/16 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 44,55- PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 44,55 PLN 44,55 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 33 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 00037187 140425 0230002667 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 176,61- PLN 176,61 PIANKA ZEP65 AERO/DO USUWANIA OLEJÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 176,61 PLN 176,61 PIANKA ZEP65 AERO/DO USUWANIA OLEJÓW 00037188 140425 0230002668 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 KOTWA ST GAT.1.4828 100MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 KOTWA ST GAT.1.4828 100MM 00037189 140425 0230002669 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00037190 140425 0230002670 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 Suma strony 1 010,91 999,86 Skumulow. 826 397 576,69 826 397 576,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 397 576,69 826 397 576,69 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00037191 140425 0230002672 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 TULEJA H 2316 WCIĄGANA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 TULEJA H 2316 WCIĄGANA 00037192 140425 0230002673 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,92- PLN 16,92 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 16,92 PLN 16,92 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,51- PLN 30,51 SZCZOTKA TARCZ.DRUCIANA 250X32X32 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 30,51 PLN 30,51 SZCZOTKA TARCZ.DRUCIANA 250X32X32 00037193 140425 0230002674 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 224,00- PLN 224,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 224,00 PLN 224,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 636,02- PLN 1 636,02 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 636,02 PLN 1 636,02 ELEKTRODA FI.2,5 OK67.15 00037194 140425 0230002675 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00037195 140425 0230002676 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 808,86- PLN 808,86 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 808,86 PLN 808,86 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00037196 140425 0230002677 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00037197 140425 0230002678 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,92- PLN 13,92 ŚRUBA M10X40 8.8 PN82105 ZN Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,92 PLN 13,92 ŚRUBA M10X40 8.8 PN82105 ZN Suma strony 3 031,83 3 031,83 Skumulow. 826 400 608,52 826 400 608,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 400 608,52 826 400 608,52 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,00- PLN 4,00 NAKRĘTKA M10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 4,00 PLN 4,00 NAKRĘTKA M10 00037198 140425 0230002679 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,00- PLN 115,00 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,00 PLN 115,00 BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA ŚCIENNA 00037199 140425 0230002680 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 248,00- PLN 248,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00037200 140425 0230002681 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,40- PLN 9,40 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 9,40 PLN 9,40 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 00037201 140425 0230002682 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM 00037202 140425 0230002683 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 183,87- PLN 1 183,87 ZAWÓR ZWROTNY FIG370 DN150 PN10/16> Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 183,87 PLN 1 183,87 ZAWÓR ZWROTNY FIG370 DN150 PN10/16> 00037203 140425 0230002684 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 648,00- PLN 648,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 33,7X4,5 16MO3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 648,00 PLN 648,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 33,7X4,5 16MO3 00037204 140425 0230002685 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00037205 140425 0230002686 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 PISTOLET D/KARCHERA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 Suma strony 2 341,07 2 341,07 Skumulow. 826 402 949,59 826 402 949,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 402 949,59 826 402 949,59 PISTOLET D/KARCHERA 00037206 140425 0230002687 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 SPODNIE ROBOCZE DLA DOZORU Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 SPODNIE ROBOCZE DLA DOZORU 00037207 140425 0230002688 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 367,84- PLN 1 367,84 BETON SEVENLITE 1100 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 367,84 PLN 1 367,84 BETON SEVENLITE 1100 00037208 140425 0230002689 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 367,84- PLN 1 367,84 BETON SEVENLITE 1100 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 367,84 PLN 1 367,84 BETON SEVENLITE 1100 00037209 140425 0230002690 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 690,56- PLN 4 690,56 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 4 690,56 PLN 4 690,56 ZESTAW USZCZ.WŁAZ TRANSFLEX 6461B 00037210 140425 0230002691 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 404,43- PLN 404,43 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 404,43 PLN 404,43 ELEKTRODA FI3,25 OK67.15 00037211 150425 0230002696 140425 140425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 BLACHA 5X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 184,00- PLN 1 184,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 1 184,00 PLN 1 184,00 KĄTOWNIK 75X50X6 S235JR 00037212 140425 0240000066 140425 140425 MZ 8001246206 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,25- PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 50,25 PLN 50,25 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00037213 150425 0380000859 140425 140425 PO PKOBPABK0125072 0061808400001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 77 721,15 PLN 77 721,15 9014021568 20102021370000960200071811 Suma strony 87 185,07 9 463,92 Skumulow. 826 490 134,66 826 412 413,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 490 134,66 826 412 413,51 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 77 721,15- PLN 77 721,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021568 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037214 150425 0380000860 140425 140425 PO PKOBPABK0125072 0061808400003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 41 035,42 PLN 41 035,42 9014021569 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 41 035,42- PLN 41 035,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021569 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037215 150425 0380000861 140425 140425 PO PKOBPABK0125072 0061808400005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 969,43 PLN 4 969,43 9014021570 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 969,43- PLN 4 969,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021570 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037216 150425 0380000862 140425 140425 PO PKOBPABK0125072 0061808400007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014021645 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 106,92- PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021645 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037217 150425 0420002599 140425 140425 PW PKOB1ABW0125007 0061806700001 17000035 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 889,20- EUR 3 821,07 25BIKON-TECHNIK GMBH HANSEMAN NSTRASSE 11 D- 41 PR BIKON-Technik GmbH 000002 K 0004001010 Z4A0 29A 2061000000 XX 889,20 EUR 3 821,07 pro forma 25-537040-AB Hansemannstrasse 11 41468 Neuss 00037218 150425 0420002600 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 487,00- PLN 8 487,00 FV/142/2025/03 23105011391000009031380919 INBRAS ENERGOSERWIS Sp. z 000002 K 0001064727 Z4A0 25 2150000000 8 487,00 PLN 8 487,00 FV/142/2025/03 23105011391000009031380919 ul. Transportowca 13 88-100 INOWROCŁAW 00037219 150425 0420002601 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 356,70- PLN 356,70 FV0183/03/2025 68105012851000002269808644 PHU RUBIKON Marek Zygan 000002 K 0001013946 Z4A0 25 2150000000 356,70 PLN 356,70 FV0183/03/2025 68105012851000002269808644 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice 00037220 150425 0420002602 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 199,26- PLN 199,26 Suma strony 58 776,54 136 696,95 Skumulow. 826 548 911,20 826 549 110,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 486 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 548 911,20 826 549 110,46 JV/2025/03/368 30105015041000009106218010 Janex Serwis Mariusz Złot 000002 K 0001081167 Z4A0 25 2150000000 199,26 PLN 199,26 JV/2025/03/368 30105015041000009106218010 Budowlanych 5a 45-005 OPOLE 00037221 150425 0420002603 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 757,68- PLN 757,68 UVQ/00464/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 757,68 PLN 757,68 UVQ/00464/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00037222 150425 0420002604 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 865,00- PLN 4 865,00 9001578823 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 4 865,00 PLN 4 865,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001578823 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00037223 150425 0420002605 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 391,00- PLN 14 391,00 FV/299/2025/03 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 14 391,00 PLN 14 391,00 AREX Szukalski Jarosław FV/299/2025/03 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00037224 150425 0420002606 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 806,00- PLN 7 806,00 9001578830 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 7 806,00 PLN 7 806,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001578830 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00037225 150425 0420002607 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 FV/303/2025/03 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 AREX Szukalski Jarosław FV/303/2025/03 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00037226 150425 0420002608 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 131,92- PLN 2 131,92 98\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 2 131,92 PLN 2 131,92 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 98\FZP\2025\178 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00037227 150425 0420002609 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400028 17000035 Suma strony 32 241,86 32 042,60 Skumulow. 826 581 153,06 826 581 153,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 487 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 581 153,06 826 581 153,06 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 070,10- PLN 1 070,10 182/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 1 070,10 PLN 1 070,10 182/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00037228 150425 0420002610 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30,36- PLN 30,36 9001578863 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 30,36 PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578863 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037229 150425 0420002611 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 800,00- PLN 1 800,00 311000002273622502 SIEŹ BADAWCZA ŤUKASIEWICZ G ŔRN Sieć Badawcza Łukasiewicz 000002 K 0001154115 Z4A0 25 2150000000 1 800,00 PLN 1 800,00 Instytut Technologiczny 311000002273622502 SIEŹ BADAWCZA ŤUKASIEWICZ G ŔRN Karola Miarki 12-14 44-100 Gliwice 00037230 150425 0420002612 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 660,51- PLN 660,51 183/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 660,51 PLN 660,51 183/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00037231 150425 0420002613 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 338,20- PLN 5 338,20 185/2025 38124012971111001035857355 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000002 K 0001018507 Z4A0 25 2150000000 5 338,20 PLN 5 338,20 185/2025 38124012971111001035857355 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC 00037232 150425 0420002614 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 874,50- PLN 3 874,50 FV/47/2025 28102021370000910200092379 PHU KAWECKI PIOTR KAWECKI 000002 K 0001018761 Z4A0 25 2150000000 3 874,50 PLN 3 874,50 FV/47/2025 28102021370000910200092379 KOŚCIUSZKI 34 59-920 BOGATYNIA 00037233 150425 0420002615 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 090,63- PLN 5 090,63 F2025000064 84105012141000000700063019 EKONORM SP Z OO PYSKOWICE 000002 K 0001019136 Z4A0 25 2150000000 5 090,63 PLN 5 090,63 F2025000064 84105012141000000700063019 CZEREŚNIOWA 18 44-120 PYSKOWICE Suma strony 17 864,30 17 864,30 Skumulow. 826 599 017,36 826 599 017,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 488 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 599 017,36 826 599 017,36 00037234 150425 0420002616 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 953,13- PLN 953,13 FV/01035/03/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 953,13 PLN 953,13 FV/01035/03/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00037235 150425 0420002617 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14,76- PLN 14,76 FV/01043/03/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 14,76 PLN 14,76 FV/01043/03/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00037236 150425 0420002618 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1,23- PLN 1,23 FK/00051/03/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 1,23 PLN 1,23 FK/00051/03/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00037237 150425 0420002619 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 781,00- PLN 5 781,00 FV/01086/03/202 56102052260000690205265535 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 5 781,00 PLN 5 781,00 FV/01086/03/202 56102052260000690205265535 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00037238 150425 0420002620 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 918,80- PLN 1 918,80 FV/01036/03/202 . 10205226 000 561020522600006902 AMPER B R. Opała Sp. k. 000002 K 0001019640 Z4A0 25 2150000000 1 918,80 PLN 1 918,80 FV/01036/03/202 . 10205226 000 561020522600006902 WRÓBLEWSKIEGO 7e 59-700 BOLESŁAWIEC 00037239 150425 0420002621 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 201,47- PLN 201,47 330 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 201,47 PLN 201,47 330 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00037240 150425 0420002622 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 258,00- PLN 258,00 331 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 258,00 PLN 258,00 331 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 9 128,39 9 128,39 Skumulow. 826 608 145,75 826 608 145,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 489 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 608 145,75 826 608 145,75 00037241 150425 0420002623 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 814,25- PLN 1 814,25 337 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 814,25 PLN 1 814,25 337 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00037242 150425 0420002624 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 940,15- PLN 6 940,15 F/02448/25 63124069608010000000034952 VALMARK Sp. z o.o. 000002 K 0001020793 Z4A0 25 2150000000 6 940,15 PLN 6 940,15 F/02448/25 63124069608010000000034952 JUTRZENKI 21 02-230 WARSZAWA 00037243 150425 0420002625 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 760,10- PLN 4 760,10 F/000634/03/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 4 760,10 PLN 4 760,10 F/000634/03/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00037244 150425 0420002626 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 411,02- PLN 5 411,02 38452374 87124047221111000048568825 RECA Polska Spółka z ogra 000002 K 0001028919 Z4A0 25 2150000000 5 411,02 PLN 5 411,02 odpowiedzialnością 38452374 87124047221111000048568825 Warszawska 67 32-086 Węgrzyce 00037245 150425 0420002627 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 725,70- PLN 725,70 F/003606/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 725,70 PLN 725,70 F/003606/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00037246 150425 0420002628 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 123,15- PLN 24 123,15 ZFS-WROI2500448 65103011880000000059830200 SIG SP.Z O.O. 000002 K 0001043379 Z4A0 25 2150000000 24 123,15 PLN 24 123,15 ZFS-WROI2500448 65103011880000000059830200 HENRYKA KAMIEŃSKIEGO 51 30-644 KRAKÓW 00037247 150425 0420002629 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 189,34- PLN 8 189,34 8/03/2025 26105016211000009146279006 AMANO Łukasz Malordy 000002 K 0001079909 Z4A0 25 2150000000 8 189,34 PLN 8 189,34 8/03/2025 26105016211000009146279006 Gen. Jerzgo Ziętka 15 Suma strony 51 963,71 51 963,71 Skumulow. 826 660 109,46 826 660 109,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 490 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 660 109,46 826 660 109,46 41-940 Piekary Śląskie 00037248 150425 0420002630 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 233,70- PLN 233,70 FV/0198/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 233,70 PLN 233,70 FV/0198/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00037249 150425 0420002631 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 116,85- PLN 116,85 FV/0199/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 116,85 PLN 116,85 FV/0199/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00037250 150425 0420002632 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 119,50- PLN 7 119,50 FV/0200/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 7 119,50 PLN 7 119,50 FV/0200/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00037251 150425 0420002633 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 62,40- PLN 62,40 FV/0197/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 62,40 PLN 62,40 FV/0197/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00037252 150425 0420002634 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 235,80- PLN 4 235,80 F/004884/25 09150016471216400647580000 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO 000002 K 0001081356 Z4A0 25 2150000000 4 235,80 PLN 4 235,80 "SPAW" ANNA I MARCIN SZPAK S.C. F/004884/25 09150016471216400647580000 Mokra 2 26-600 RADOM 00037253 150425 0420002635 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 000,69- PLN 5 000,69 1890/03/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 5 000,69 PLN 5 000,69 odpowiedzialnością spółka komandyto 1890/03/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00037254 150425 0420002636 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 401,60- PLN 401,60 1889/03/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 401,60 PLN 401,60 odpowiedzialnością spółka komandyto 1889/03/2025 38105019081000002313077857 Suma strony 17 170,54 17 170,54 Skumulow. 826 677 280,00 826 677 280,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 491 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 677 280,00 826 677 280,00 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00037255 150425 0420002637 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 422,75- PLN 422,75 1888/03/2025 38105019081000002313077857 RAWA POLSKA spółka z ogra 000002 K 0001082248 Z4A0 25 2150000000 422,75 PLN 422,75 odpowiedzialnością spółka komandyto 1888/03/2025 38105019081000002313077857 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA 00037256 150425 0420002638 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 37,40- PLN 37,40 136/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 37,40 PLN 37,40 SPÓŁKA JAWNA 136/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00037257 150425 0420002639 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 57,76- PLN 57,76 135/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 57,76 PLN 57,76 SPÓŁKA JAWNA 135/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00037258 150425 0420002640 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 53,42- PLN 53,42 137/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 53,42 PLN 53,42 SPÓŁKA JAWNA 137/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00037259 150425 0420002641 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 398,11- PLN 7 398,11 83/WMA/03/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 7 398,11 PLN 7 398,11 83/WMA/03/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00037260 150425 0420002642 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 955,60- PLN 11 955,60 S25/03/0004 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 11 955,60 PLN 11 955,60 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/03/0004 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00037261 150425 0420002643 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 053,45- PLN 4 053,45 2025/03 86105015041000009131926173 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 2A 4 053,45 PLN 4 053,45 Suma strony 23 978,49 23 978,49 Skumulow. 826 701 258,49 826 701 258,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 492 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 701 258,49 826 701 258,49 Zofia Moździerska PRACE MONTERSKIE WEDŁUG ZAŁĄCZNIKA 1. Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00037262 150425 0420002644 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 182,00- PLN 4 182,00 FV11/2025 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 4 182,00 PLN 4 182,00 Artur Zadrożny FV11/2025 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski 00037263 150425 0420002645 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 602,52- PLN 602,52 76/03/2025 72114020170000480211179571 INSAW Jacek Beliczyński 000002 K 0001147967 Z4A0 25 2150000000 602,52 PLN 602,52 76/03/2025 72114020170000480211179571 Zbrojarzy 24/1 30-412 Kraków 00037264 150425 0420002646 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 808,00- PLN 11 808,00 FV2/03/2025 53105017351000009773709259 PHU REM-PAT 000002 K 0001180874 Z4A0 25 2150000000 11 808,00 PLN 11 808,00 Patryk Gospodarek FV2/03/2025 53105017351000009773709259 Kozarzewek 48 62-530 Kazimierz Biskupi 00037265 150425 0420002647 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 9011179263 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 98,00 PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179263 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00037266 150425 0420002648 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 125 164,00- PLN 125 164,00 000000135313995 PERFECT PIOTR MAREK 59-975 SULIKŔW PERFECT Piotr Marek 000002 K 0001112763 Z4A0 25 2150000000 125 164,00 PLN 125 164,00 000000135313995 PERFECT PIOTR MAREK 59-975 SULIKŔW Studniska Dolne 121a 59-975 Sulików 00037267 150425 0420002649 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 24 670,07- PLN 24 670,07 9001578761 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 24 670,07 PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578761 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037268 150425 0420002650 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 999,48- PLN 1 999,48 9001578768 89124031031111000034830468 Suma strony 166 524,59 168 524,07 Skumulow. 826 867 783,08 826 869 782,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 493 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 867 783,08 826 869 782,56 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 999,48 PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578768 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037269 150425 0420002651 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 683,20- PLN 14 683,20 9001578769 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 14 683,20 PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578769 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037270 150425 0420002652 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 010,63- PLN 3 010,63 9001578770 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 010,63 PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578770 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037271 150425 0420002653 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 345,57- PLN 1 345,57 9001578779 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 345,57 PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578779 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037272 150425 0420002654 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 752,76- PLN 752,76 9001578851 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 752,76 PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578851 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037273 150425 0420002655 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 390,80- PLN 3 390,80 9001578862 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 3 390,80 PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578862 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037274 150425 0420002656 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 874,86- PLN 16 874,86 9001578861 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 16 874,86 PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578861 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037275 150425 0420002657 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 169,31- PLN 2 169,31 Suma strony 42 057,30 42 227,13 Skumulow. 826 909 840,38 826 912 009,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 494 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 909 840,38 826 912 009,69 9001578860 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 2 169,31 PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578860 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037276 150425 0420002658 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 761,47- PLN 761,47 9001578882 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 761,47 PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578882 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037277 150425 0420002659 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 456,00- PLN 1 456,00 9001578881 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 1 456,00 PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578881 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037278 150425 0420002660 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400130 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 483,13- PLN 4 483,13 9001578880 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 4 483,13 PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578880 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037279 150425 0420002661 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400132 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 913,01- PLN 9 913,01 9001578879 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 9 913,01 PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001578879 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00037280 150425 0420002662 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400134 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 476,00- PLN 1 476,00 9001578741 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 1 476,00 PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001578741 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037281 150425 0420002663 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400136 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 838,75- PLN 11 838,75 8/TM2/0000040/2 56105000996027010039053428 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 11 838,75 PLN 11 838,75 8/TM2/0000040/2 56105000996027010039053428 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00037282 150425 0420002664 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400138 17000035 Suma strony 32 097,67 29 928,36 Skumulow. 826 941 938,05 826 941 938,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 495 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 826 941 938,05 826 941 938,05 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 404,80- PLN 404,80 PROFORMAZS-569/ XT/. 11401140 0 261140114000002040 PRZED.HANDL - TECHN.SPRZĘ 000002 K 0001013571 Z4A0 29A 2051000000 XX 404,80 PLN 404,80 POŻARN. OCHRONNEGO *Proforma ZS-569/2025/O Ołbińska 19 50-233 WROCŁAW 00037283 150425 0420002665 140425 140425 PW PKOBPABK0125072 0061808400140 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 177,88- PLN 1 177,88 PROFORMA10690/2 T /. 11402004 0 911140200400003202 COOLMARKET Sp. z o.o. 000002 K 0001126775 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 177,88 PLN 1 177,88 *Proforma 10690/2025 ul. Sadowa 1 32-010 Sulechów 00037284 140425 0440006520 140425 140425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 SPIDWELD sp. z o.o. 000001 K 0001169064 Z4A0 29A 2051000000 XX 463,33 PLN 463,33 Równinna 24/2 87-100 Toruń SPIDWELD sp. z o.o. 000002 K 0001169064 Z4A0 39A 2051000000 XX 463,33- PLN 463,33 Równinna 24/2 87-100 Toruń 00037285 150425 0440006527 140425 140425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 15 449,00 PLN 15 449,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 15 449,00- PLN 15 449,00 00037286 150425 0440006528 140425 140425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 393,89 PLN 393,89 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 393,89- PLN 393,89 00037287 150425 0440006532 140425 140425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 15 842,89 PLN 15 842,89 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 15 842,89- PLN 15 842,89 00037288 150425 0440006533 140425 140425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75 684,68 PLN 75 684,68 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75 684,68- PLN 75 684,68 00037289 150425 0440006534 140425 140425 RL PKOBPABK0125072 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 123 832,92 PLN 123 832,92 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 123 832,92- PLN 123 832,92 00037290 220425 0440006594 140425 140425 RL 2642/PL/04/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 Domator24 Sp. z o.o. 000001 K 0001191738 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 135,00- PLN 1 135,00 przeksięgpwanie z zaliczek Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra Domator24 Sp. z o.o. 000002 K 0001191738 Z4A0 25 2150000000 XX 1 135,00 PLN 1 135,00 przeksięgpwanie z zaliczek Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra 00037291 220425 0440006638 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 210,81 PLN 210,81 Suma strony 234 595,20 234 384,39 Skumulow. 827 176 533,25 827 176 322,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 496 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 176 533,25 827 176 322,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 210,81- PLN 210,81 00037292 220425 0440006646 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 430,14 PLN 430,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 430,14- PLN 430,14 00037293 220425 0440006647 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00037294 220425 0440006658 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 478,00 PLN 478,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 478,00- PLN 478,00 00037295 220425 0440006660 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 429,00 PLN 429,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 429,00- PLN 429,00 00037296 220425 0440006661 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 485,00 PLN 2 485,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 485,00- PLN 2 485,00 00037297 220425 0440006676 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 094,00 PLN 1 094,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 094,00- PLN 1 094,00 00037298 220425 0440006706 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,00 PLN 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 290,00- PLN 290,00 00037299 220425 0440006707 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 039,80 PLN 1 039,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 039,80- PLN 1 039,80 00037300 220425 0440006728 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,00 PLN 245,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,00- PLN 245,00 00037301 220425 0440006729 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 129,60 PLN 129,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 129,60- PLN 129,60 00037302 220425 0440006730 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00037303 220425 0440006731 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 452,20 PLN 452,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 452,20- PLN 452,20 00037304 220425 0440006732 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,70 PLN 63,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,70- PLN 63,70 00037305 220425 0440006733 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 7 840,44 8 051,25 Skumulow. 827 184 373,69 827 184 373,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 497 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 184 373,69 827 184 373,69 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 135,00 PLN 135,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 00037306 220425 0440006734 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,00 PLN 19,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,00- PLN 19,00 00037307 220425 0440006735 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 00037308 220425 0440006739 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 206,00 PLN 206,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 206,00- PLN 206,00 00037309 220425 0440006759 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,00- PLN 78,00 00037310 220425 0440006769 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 500,00- PLN 500,00 00037311 220425 0440006812 140425 140425 RL 2025/04/00499 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,66 PLN 426,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,66- PLN 426,66 00037312 220425 0440006836 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 260,00 PLN 1 260,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 260,00- PLN 1 260,00 00037313 220425 0440006848 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 634,80- PLN 634,80 00037314 220425 0440006849 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 830,60 PLN 1 830,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 830,60- PLN 1 830,60 00037315 220425 0440006850 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 627,20 PLN 1 627,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 627,20- PLN 1 627,20 00037316 220425 0440006851 140425 140425 RL 1501/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 749,70 PLN 749,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 371,10- PLN 371,10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 378,60- PLN 378,60 00037317 220425 0440006852 140425 140425 RL 1501/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 402,70 PLN 2 402,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 190,10- PLN 1 190,10 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 1 212,60- PLN 1 212,60 00037318 220425 0440006931 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 Suma strony 10 107,66 9 907,66 Skumulow. 827 194 481,35 827 194 281,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 498 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 194 481,35 827 194 281,35 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00037319 220425 0440006967 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 199,00 PLN 199,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 199,00- PLN 199,00 00037320 220425 0440006989 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 387,00 PLN 387,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 387,00- PLN 387,00 00037321 230425 0440006991 140425 140425 RL 2642/PL/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Domator24 Sp. z o.o. 000001 K 0001191738 Z4A0 27 2150000000 1 135,00 PLN 1 135,00 Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra Domator24 Sp. z o.o. 000002 K 0001191738 Z4A0 37 2150000000 1 135,00- PLN 1 135,00 Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra 00037322 230425 0440006992 140425 140425 RL 2642/PL/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Domator24 Sp. z o.o. 000001 K 0001191738 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 135,00 PLN 1 135,00 Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra Domator24 Sp. z o.o. 000002 K 0001191738 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 135,00- PLN 1 135,00 Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra 00037323 240425 0440007054 140425 140425 RL FVS/2025/238/T Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 861,00 PLN 861,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 861,00- PLN 861,00 00037324 240425 0440007055 140425 140425 RL FVS/2025/238/T Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 861,00 PLN 861,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 861,00- PLN 861,00 00037325 240425 0440007070 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 935,70 PLN 1 935,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 935,70- PLN 1 935,70 00037326 060525 0440007320 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 443,84 PLN 4 443,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 443,84- PLN 4 443,84 00037327 060525 0440007548 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 102,49 PLN 2 102,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 102,49- PLN 2 102,49 00037328 060525 0440007549 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 217,15 PLN 2 217,15 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 217,15- PLN 2 217,15 00037329 060525 0440007562 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 243,07 PLN 243,07 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 243,07- PLN 243,07 00037330 060525 0440007563 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 15 520,25 15 720,25 Skumulow. 827 210 001,60 827 210 001,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 499 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 210 001,60 827 210 001,60 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,03 PLN 19,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,03- PLN 19,03 00037331 060525 0440007564 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,05 PLN 19,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,05- PLN 19,05 00037332 060525 0440007565 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 46,91 PLN 46,91 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 46,91- PLN 46,91 00037333 060525 0440007566 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 129,13 PLN 129,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 129,13- PLN 129,13 00037334 060525 0440007568 140425 140425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 14 000,00 PLN 14 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 14 000,00- PLN 14 000,00 00037335 070525 0440007805 140425 140425 RL 2025/03 FI rozlicz.dok. 17098039 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000001 K 0001117627 Z4A0 27 2150000000 16 131,45 PLN 16 131,45 Zofia Moździerska Gościejowice 41 49-100 Niemodlin MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 37 2150000000 16 131,45- PLN 16 131,45 Zofia Moździerska Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00037336 130525 0440008331 140425 140425 RL 36/RM/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 COOLMARKET Sp. z o.o. 000001 K 0001126775 Z4A0 39A 2051000000 XX 682,70- PLN 682,70 rozliczenie KOS A ul. Sadowa 1 32-010 Sulechów COOLMARKET Sp. z o.o. 000002 K 0001126775 Z4A0 25 2150000000 XX 682,70 PLN 682,70 rozliczenie KOS A ul. Sadowa 1 32-010 Sulechów 00037337 150425 0490006812 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 533,22 PLN 14 533,22 9014021568 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 533,22- PLN 14 533,22 9014021568 80102021370000950200071944 00037338 150425 0490006813 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 673,29 PLN 7 673,29 9014021569 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 673,29- PLN 7 673,29 9014021569 80102021370000950200071944 00037339 150425 0490006814 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 929,24 PLN 929,24 9014021570 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 929,24- PLN 929,24 Suma strony 54 164,02 54 164,02 Skumulow. 827 264 165,62 827 264 165,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 500 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 264 165,62 827 264 165,62 9014021570 80102021370000950200071944 00037340 150425 0490006815 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014021645 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014021645 80102021370000950200071944 00037341 150425 0490006816 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 587,00 PLN 1 587,00 FV/142/2025/03 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 587,00- PLN 1 587,00 FV/142/2025/03 80102021370000950200071944 00037342 150425 0490006817 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 66,70 PLN 66,70 FV0183/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 66,70- PLN 66,70 FV0183/03/2025 80102021370000950200071944 00037343 150425 0490006818 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,26 PLN 37,26 JV/2025/03/368 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37,26- PLN 37,26 JV/2025/03/368 80102021370000950200071944 00037344 150425 0490006819 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 141,68 PLN 141,68 UVQ/00464/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 141,68- PLN 141,68 UVQ/00464/25 80102021370000950200071944 00037345 150425 0490006820 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 360,37 PLN 360,37 9001578823 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 360,37- PLN 360,37 9001578823 80102021370000950200071944 00037346 150425 0490006821 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 691,00 PLN 2 691,00 FV/299/2025/03 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 691,00- PLN 2 691,00 FV/299/2025/03 80102021370000950200071944 00037347 150425 0490006822 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 578,22 PLN 578,22 9001578830 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 578,22- PLN 578,22 9001578830 80102021370000950200071944 00037348 150425 0490006823 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/303/2025/03 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/303/2025/03 80102021370000950200071944 Suma strony 5 873,22 5 873,22 Skumulow. 827 270 038,84 827 270 038,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 501 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 270 038,84 827 270 038,84 00037349 150425 0490006824 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 398,65 PLN 398,65 98\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 398,65- PLN 398,65 98\FZP\2025\178 80102021370000950200071944 00037350 150425 0490006825 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 200,10 PLN 200,10 182/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 200,10- PLN 200,10 182/2025 80102021370000950200071944 00037351 150425 0490006826 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001578863 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001578863 80102021370000950200071944 00037352 150425 0490006827 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 123,51 PLN 123,51 183/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 123,51- PLN 123,51 183/2025 80102021370000950200071944 00037353 150425 0490006828 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 998,20 PLN 998,20 185/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 998,20- PLN 998,20 185/2025 80102021370000950200071944 00037354 150425 0490006829 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 724,50 PLN 724,50 FV/47/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 724,50- PLN 724,50 FV/47/2025 80102021370000950200071944 00037355 150425 0490006830 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 951,91 PLN 951,91 F2025000064 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 951,91- PLN 951,91 F2025000064 80102021370000950200071944 00037356 150425 0490006831 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 178,23 PLN 178,23 FV/01035/03/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 178,23- PLN 178,23 FV/01035/03/202 . 10202137 000 801020213700009502 00037357 150425 0490006832 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 FV/01043/03/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,76- PLN 2,76 FV/01043/03/202 80102021370000950200071944 Suma strony 3 583,54 3 583,54 Skumulow. 827 273 622,38 827 273 622,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 502 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 273 622,38 827 273 622,38 00037358 150425 0490006833 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 FK/00051/03/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 FK/00051/03/202 80102021370000950200071944 00037359 150425 0490006834 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 081,00 PLN 1 081,00 FV/01086/03/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 081,00- PLN 1 081,00 FV/01086/03/202 80102021370000950200071944 00037360 150425 0490006835 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 358,80 PLN 358,80 FV/01036/03/202 . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 358,80- PLN 358,80 FV/01036/03/202 . 10202137 000 801020213700009502 00037361 150425 0490006836 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37,67 PLN 37,67 330 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 37,67- PLN 37,67 330 80102021370000950200071944 00037362 150425 0490006837 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 48,24 PLN 48,24 331 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 48,24- PLN 48,24 331 80102021370000950200071944 00037363 150425 0490006838 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 339,25 PLN 339,25 337 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 339,25- PLN 339,25 337 80102021370000950200071944 00037364 150425 0490006839 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 297,75 PLN 1 297,75 F/02448/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 297,75- PLN 1 297,75 F/02448/25 80102021370000950200071944 00037365 150425 0490006840 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 890,10 PLN 890,10 F/000634/03/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 890,10- PLN 890,10 F/000634/03/202 80102021370000950200071944 00037366 150425 0490006841 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 011,82 PLN 1 011,82 38452374 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 011,82- PLN 1 011,82 38452374 80102021370000950200071944 00037367 150425 0490006842 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600031 17000035 Suma strony 5 064,86 5 064,86 Skumulow. 827 278 687,24 827 278 687,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 503 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 278 687,24 827 278 687,24 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 135,70 PLN 135,70 F/003606/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 135,70- PLN 135,70 F/003606/25/OP 80102021370000950200071944 00037368 150425 0490006843 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 510,83 PLN 4 510,83 ZFS-WROI2500448 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 510,83- PLN 4 510,83 ZFS-WROI2500448 80102021370000950200071944 00037369 150425 0490006844 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 531,34 PLN 1 531,34 8/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 531,34- PLN 1 531,34 8/03/2025 80102021370000950200071944 00037370 150425 0490006845 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 FV/0198/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,70- PLN 43,70 FV/0198/2025 80102021370000950200071944 00037371 150425 0490006846 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,85 PLN 21,85 FV/0199/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,85- PLN 21,85 FV/0199/2025 80102021370000950200071944 00037372 150425 0490006847 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 331,29 PLN 1 331,29 FV/0200/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 331,29- PLN 1 331,29 FV/0200/2025 80102021370000950200071944 00037373 150425 0490006848 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,67 PLN 11,67 FV/0197/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,67- PLN 11,67 FV/0197/2025 80102021370000950200071944 00037374 150425 0490006849 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 792,06 PLN 792,06 F/004884/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 792,06- PLN 792,06 F/004884/25 80102021370000950200071944 00037375 150425 0490006850 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 935,09 PLN 935,09 1890/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 935,09- PLN 935,09 1890/03/2025 80102021370000950200071944 00037376 150425 0490006851 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,10 PLN 75,10 Suma strony 9 388,63 9 313,53 Skumulow. 827 288 075,87 827 288 000,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 504 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 288 075,87 827 288 000,77 1889/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 75,10- PLN 75,10 1889/03/2025 80102021370000950200071944 00037377 150425 0490006852 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 79,05 PLN 79,05 1888/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 79,05- PLN 79,05 1888/03/2025 80102021370000950200071944 00037378 150425 0490006853 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6,99 PLN 6,99 136/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 6,99- PLN 6,99 136/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00037379 150425 0490006854 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,80 PLN 10,80 135/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,80- PLN 10,80 135/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00037380 150425 0490006855 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,99 PLN 9,99 137/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,99- PLN 9,99 137/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00037381 150425 0490006856 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 383,39 PLN 1 383,39 83/WMA/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 383,39- PLN 1 383,39 83/WMA/03/2025 80102021370000950200071944 00037382 150425 0490006857 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 235,60 PLN 2 235,60 S25/03/0004 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 235,60- PLN 2 235,60 S25/03/0004 80102021370000950200071944 00037383 150425 0490006858 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 016,45 PLN 3 016,45 2025/03 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 016,45- PLN 3 016,45 2025/03 80102021370000950200071944 00037384 150425 0490006859 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 FV11/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 782,00- PLN 782,00 FV11/2025 80102021370000950200071944 00037385 150425 0490006860 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,67 PLN 112,67 76/03/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 7 636,94 7 599,37 Skumulow. 827 295 712,81 827 295 600,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 505 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 295 712,81 827 295 600,14 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 112,67- PLN 112,67 76/03/2025 80102021370000950200071944 00037386 150425 0490006861 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 208,00 PLN 2 208,00 FV2/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 208,00- PLN 2 208,00 FV2/03/2025 80102021370000950200071944 00037387 150425 0490006862 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011179263 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011179263 80102021370000950200071944 00037388 150425 0490006863 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001578761 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001578761 80102021370000950200071944 00037389 150425 0490006864 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001578768 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001578768 80102021370000950200071944 00037390 150425 0490006865 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001578769 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001578769 80102021370000950200071944 00037391 150425 0490006866 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600055 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001578770 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001578770 80102021370000950200071944 00037392 150425 0490006867 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600056 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001578779 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001578779 80102021370000950200071944 00037393 150425 0490006868 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600057 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001578851 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001578851 80102021370000950200071944 00037394 150425 0490006869 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600058 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001578862 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 Suma strony 11 548,34 11 661,01 Skumulow. 827 307 261,15 827 307 261,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 506 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 307 261,15 827 307 261,15 9001578862 80102021370000950200071944 00037395 150425 0490006870 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600059 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001578861 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001578861 80102021370000950200071944 00037396 150425 0490006871 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600060 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001578860 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001578860 80102021370000950200071944 00037397 150425 0490006872 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600061 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001578882 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001578882 80102021370000950200071944 00037398 150425 0490006873 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600062 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001578881 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001578881 80102021370000950200071944 00037399 150425 0490006874 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600063 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001578880 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001578880 80102021370000950200071944 00037400 150425 0490006875 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600064 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001578879 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001578879 80102021370000950200071944 00037401 150425 0490006876 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600065 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001578741 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001578741 80102021370000950200071944 00037402 150425 0490006877 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600066 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 213,75 PLN 2 213,75 8/TM2/0000040/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 213,75- PLN 2 213,75 8/TM2/0000040/2 80102021370000950200071944 00037403 150425 0490006878 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600067 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 75,69 PLN 75,69 PROFORMAZS-569/ XT/. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 75,69- PLN 75,69 PROFORMAZS-569/ XT/. 10202137 0 801020213700009502 Suma strony 9 233,15 9 233,15 Skumulow. 827 316 494,30 827 316 494,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 507 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 316 494,30 827 316 494,30 00037404 150425 0490006879 140425 140425 WB PKOB1AVT0125070 0061806600068 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 220,25 PLN 220,25 PROFORMA10690/2 T /. 10202137 0 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 220,25- PLN 220,25 PROFORMA10690/2 T /. 10202137 0 801020213700009502 00037405 150425 0490006880 140425 140425 WB PKOBPAPL0125031 0061808200001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 15 449,00 PLN 15 449,00 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 15 449,00- PLN 15 449,00 zasilenie rachunku płacowego 00037406 150425 0490006881 140425 140425 WB PKOBPAPL0125031 0061808200002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 15 449,00 PLN 15 449,00 nagroda jubileuszowa PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 15 449,00- PLN 15 449,00 nagroda jubileuszowa 00037407 150425 0490006882 140425 140425 WB PKOB1APK0125016 0061808300001 17000035 PKOBP -inny pom PLN 000001 S 1309070001 Z4A0 40 393,89 PLN 393,89 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 393,89- PLN 393,89 zasilenie rachunku płacowego 00037408 150425 0490006883 140425 140425 WB PKOB1APK0125016 0061808300002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 393,89 PLN 393,89 korekta zasiłku za 03-2025 PKOBP -inny pom PLN 000002 S 1309070001 Z4A0 50 393,89- PLN 393,89 korekta zasiłku za 03-2025 00037409 150425 0490006884 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 77 721,15 PLN 77 721,15 9014021568 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 77 721,15- PLN 77 721,15 9014021568 20102021370000960200071811 00037410 150425 0490006885 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 533,22 PLN 14 533,22 9014021568 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 533,22- PLN 14 533,22 9014021568 13102010260000160203604923 00037411 150425 0490006886 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41 035,42 PLN 41 035,42 9014021569 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 41 035,42- PLN 41 035,42 9014021569 20102021370000960200071811 00037412 150425 0490006887 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 673,29 PLN 7 673,29 9014021569 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 673,29- PLN 7 673,29 9014021569 13102010260000160203604923 Suma strony 172 869,11 172 869,11 Skumulow. 827 489 363,41 827 489 363,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 508 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 489 363,41 827 489 363,41 00037413 150425 0490006888 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 969,43 PLN 4 969,43 9014021570 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 969,43- PLN 4 969,43 9014021570 20102021370000960200071811 00037414 150425 0490006889 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 929,24 PLN 929,24 9014021570 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 929,24- PLN 929,24 9014021570 13102010260000160203604923 00037415 150425 0490006890 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 106,92 PLN 106,92 9014021645 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 106,92- PLN 106,92 9014021645 20102021370000960200071811 00037416 150425 0490006891 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19,99 PLN 19,99 9014021645 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 19,99- PLN 19,99 9014021645 13102010260000160203604923 00037417 150425 0490006892 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 587,00 PLN 1 587,00 FV/142/2025/03 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 587,00- PLN 1 587,00 FV/142/2025/03 13102010260000160203604923 00037418 150425 0490006893 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 66,70 PLN 66,70 FV0183/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 66,70- PLN 66,70 FV0183/03/2025 13102010260000160203604923 00037419 150425 0490006894 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,26 PLN 37,26 JV/2025/03/368 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37,26- PLN 37,26 JV/2025/03/368 13102010260000160203604923 00037420 150425 0490006895 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 141,68 PLN 141,68 UVQ/00464/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 141,68- PLN 141,68 UVQ/00464/25 13102010260000160203604923 00037421 150425 0490006896 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 360,37 PLN 360,37 9001578823 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 360,37- PLN 360,37 9001578823 13102010260000160203604923 00037422 150425 0490006897 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400019 17000035 Suma strony 8 218,59 8 218,59 Skumulow. 827 497 582,00 827 497 582,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 509 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 497 582,00 827 497 582,00 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 691,00 PLN 2 691,00 FV/299/2025/03 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 691,00- PLN 2 691,00 FV/299/2025/03 13102010260000160203604923 00037423 150425 0490006898 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 578,22 PLN 578,22 9001578830 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 578,22- PLN 578,22 9001578830 13102010260000160203604923 00037424 150425 0490006899 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,00 PLN 391,00 FV/303/2025/03 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,00- PLN 391,00 FV/303/2025/03 13102010260000160203604923 00037425 150425 0490006900 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 398,65 PLN 398,65 98\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 398,65- PLN 398,65 98\FZP\2025\178 13102010260000160203604923 00037426 150425 0490006901 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200,10 PLN 200,10 182/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 200,10- PLN 200,10 182/2025 13102010260000160203604923 00037427 150425 0490006902 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,68 PLN 5,68 9001578863 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,68- PLN 5,68 9001578863 13102010260000160203604923 00037428 150425 0490006903 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 123,51 PLN 123,51 183/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 123,51- PLN 123,51 183/2025 13102010260000160203604923 00037429 150425 0490006904 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 998,20 PLN 998,20 185/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 998,20- PLN 998,20 185/2025 13102010260000160203604923 00037430 150425 0490006905 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 724,50 PLN 724,50 FV/47/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 724,50- PLN 724,50 FV/47/2025 13102010260000160203604923 00037431 150425 0490006906 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400038 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 393,89 PLN 393,89 Suma strony 6 504,75 6 110,86 Skumulow. 827 504 086,75 827 503 692,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 510 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 504 086,75 827 503 692,86 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 393,89- PLN 393,89 10201026 0000190202486124 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00037432 150425 0490006907 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 951,91 PLN 951,91 F2025000064 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 951,91- PLN 951,91 F2025000064 13102010260000160203604923 00037433 150425 0490006908 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400041 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 15 449,00 PLN 15 449,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 449,00- PLN 15 449,00 10202137 0000990200096404 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00037434 150425 0490006909 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 178,23 PLN 178,23 FV/01035/03/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 178,23- PLN 178,23 FV/01035/03/202 . 10201026 000 131020102600001602 00037435 150425 0490006910 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 FV/01043/03/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,76- PLN 2,76 FV/01043/03/202 13102010260000160203604923 00037436 150425 0490006911 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,23 PLN 0,23 FK/00051/03/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 0,23- PLN 0,23 FK/00051/03/202 13102010260000160203604923 00037437 150425 0490006912 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 081,00 PLN 1 081,00 FV/01086/03/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 081,00- PLN 1 081,00 FV/01086/03/202 13102010260000160203604923 00037438 150425 0490006913 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 358,80 PLN 358,80 FV/01036/03/202 . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 358,80- PLN 358,80 FV/01036/03/202 . 10201026 000 131020102600001602 00037439 150425 0490006914 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 37,67 PLN 37,67 330 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37,67- PLN 37,67 330 13102010260000160203604923 00037440 150425 0490006915 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 48,24 PLN 48,24 331 13102010260000160203604923 Suma strony 18 107,84 18 453,49 Skumulow. 827 522 194,59 827 522 146,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 511 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 522 194,59 827 522 146,35 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 48,24- PLN 48,24 331 13102010260000160203604923 00037441 150425 0490006916 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 339,25 PLN 339,25 337 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 339,25- PLN 339,25 337 13102010260000160203604923 00037442 150425 0490006917 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 297,75 PLN 1 297,75 F/02448/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 297,75- PLN 1 297,75 F/02448/25 13102010260000160203604923 00037443 150425 0490006918 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 890,10 PLN 890,10 F/000634/03/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 890,10- PLN 890,10 F/000634/03/202 13102010260000160203604923 00037444 150425 0490006919 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 011,82 PLN 1 011,82 38452374 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 011,82- PLN 1 011,82 38452374 13102010260000160203604923 00037445 150425 0490006920 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 135,70 PLN 135,70 F/003606/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 135,70- PLN 135,70 F/003606/25/OP 13102010260000160203604923 00037446 150425 0490006921 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 510,83 PLN 4 510,83 ZFS-WROI2500448 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 510,83- PLN 4 510,83 ZFS-WROI2500448 13102010260000160203604923 00037447 150425 0490006922 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 531,34 PLN 1 531,34 8/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 531,34- PLN 1 531,34 8/03/2025 13102010260000160203604923 00037448 150425 0490006923 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,70 PLN 43,70 FV/0198/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,70- PLN 43,70 FV/0198/2025 13102010260000160203604923 00037449 150425 0490006924 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,85 PLN 21,85 FV/0199/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,85- PLN 21,85 Suma strony 9 782,34 9 830,58 Skumulow. 827 531 976,93 827 531 976,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 512 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 531 976,93 827 531 976,93 FV/0199/2025 13102010260000160203604923 00037450 150425 0490006925 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 331,29 PLN 1 331,29 FV/0200/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 331,29- PLN 1 331,29 FV/0200/2025 13102010260000160203604923 00037451 150425 0490006926 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,67 PLN 11,67 FV/0197/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,67- PLN 11,67 FV/0197/2025 13102010260000160203604923 00037452 150425 0490006927 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 792,06 PLN 792,06 F/004884/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 792,06- PLN 792,06 F/004884/25 13102010260000160203604923 00037453 150425 0490006928 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 935,09 PLN 935,09 1890/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 935,09- PLN 935,09 1890/03/2025 13102010260000160203604923 00037454 150425 0490006929 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,10 PLN 75,10 1889/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75,10- PLN 75,10 1889/03/2025 13102010260000160203604923 00037455 150425 0490006930 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79,05 PLN 79,05 1888/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 79,05- PLN 79,05 1888/03/2025 13102010260000160203604923 00037456 150425 0490006931 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6,99 PLN 6,99 136/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6,99- PLN 6,99 136/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00037457 150425 0490006932 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,80 PLN 10,80 135/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,80- PLN 10,80 135/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00037458 150425 0490006933 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,99 PLN 9,99 137/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,99- PLN 9,99 137/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Suma strony 3 252,04 3 252,04 Skumulow. 827 535 228,97 827 535 228,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 513 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 535 228,97 827 535 228,97 00037459 150425 0490006934 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 383,39 PLN 1 383,39 83/WMA/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 383,39- PLN 1 383,39 83/WMA/03/2025 13102010260000160203604923 00037460 150425 0490006935 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 235,60 PLN 2 235,60 S25/03/0004 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 235,60- PLN 2 235,60 S25/03/0004 13102010260000160203604923 00037461 150425 0490006936 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 016,45 PLN 3 016,45 2025/03 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 016,45- PLN 3 016,45 2025/03 13102010260000160203604923 00037462 150425 0490006937 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 782,00 PLN 782,00 FV11/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 782,00- PLN 782,00 FV11/2025 13102010260000160203604923 00037463 150425 0490006938 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,67 PLN 112,67 76/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 112,67- PLN 112,67 76/03/2025 13102010260000160203604923 00037464 150425 0490006939 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 208,00 PLN 2 208,00 FV2/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 208,00- PLN 2 208,00 FV2/03/2025 13102010260000160203604923 00037465 150425 0490006940 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,33 PLN 18,33 9011179263 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,33- PLN 18,33 9011179263 13102010260000160203604923 00037466 150425 0490006941 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 613,10 PLN 4 613,10 9001578761 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 613,10- PLN 4 613,10 9001578761 13102010260000160203604923 00037467 150425 0490006942 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 373,89 PLN 373,89 9001578768 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 373,89- PLN 373,89 9001578768 13102010260000160203604923 Suma strony 14 743,43 14 743,43 Skumulow. 827 549 972,40 827 549 972,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 514 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 549 972,40 827 549 972,40 00037468 150425 0490006943 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 745,64 PLN 2 745,64 9001578769 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 745,64- PLN 2 745,64 9001578769 13102010260000160203604923 00037469 150425 0490006944 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 562,96 PLN 562,96 9001578770 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 562,96- PLN 562,96 9001578770 13102010260000160203604923 00037470 150425 0490006945 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 251,61 PLN 251,61 9001578779 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 251,61- PLN 251,61 9001578779 13102010260000160203604923 00037471 150425 0490006946 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 140,76 PLN 140,76 9001578851 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 140,76- PLN 140,76 9001578851 13102010260000160203604923 00037472 150425 0490006947 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 634,05 PLN 634,05 9001578862 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 634,05- PLN 634,05 9001578862 13102010260000160203604923 00037473 150425 0490006948 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 155,46 PLN 3 155,46 9001578861 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 155,46- PLN 3 155,46 9001578861 13102010260000160203604923 00037474 150425 0490006949 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 405,64 PLN 405,64 9001578860 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 405,64- PLN 405,64 9001578860 13102010260000160203604923 00037475 150425 0490006950 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 142,39 PLN 142,39 9001578882 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 142,39- PLN 142,39 9001578882 13102010260000160203604923 00037476 150425 0490006951 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400127 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272,26 PLN 272,26 9001578881 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 272,26- PLN 272,26 9001578881 13102010260000160203604923 00037477 150425 0490006952 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400129 17000035 Suma strony 8 310,77 8 310,77 Skumulow. 827 558 283,17 827 558 283,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 515 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 558 283,17 827 558 283,17 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 838,31 PLN 838,31 9001578880 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 838,31- PLN 838,31 9001578880 13102010260000160203604923 00037478 150425 0490006953 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400131 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 853,65 PLN 1 853,65 9001578879 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 853,65- PLN 1 853,65 9001578879 13102010260000160203604923 00037479 150425 0490006954 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,00 PLN 276,00 9001578741 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,00- PLN 276,00 9001578741 13102010260000160203604923 00037480 150425 0490006955 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400135 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 213,75 PLN 2 213,75 8/TM2/0000040/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 213,75- PLN 2 213,75 8/TM2/0000040/2 13102010260000160203604923 00037481 150425 0490006956 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400137 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 75,69 PLN 75,69 PROFORMAZS-569/ XT/. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 75,69- PLN 75,69 PROFORMAZS-569/ XT/. 10201026 0 131020102600001602 00037482 150425 0490006957 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400139 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 220,25 PLN 220,25 PROFORMA10690/2 T /. 10201026 0 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 220,25- PLN 220,25 PROFORMA10690/2 T /. 10201026 0 131020102600001602 00037483 150425 0490006958 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400141 17000035 Del.kraj.przej.NKUP 000001 S 4801100009 Z4A0 40 XX 910,80 PLN 910,80 Tomasz Raszewski zwrot kosztów przejazdu RN PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 910,80- PLN 910,80 2025 10203958 0000980202528123 TOMAS ZWROT KOSZTŔW 00037484 150425 0490006959 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400142 17000035 Del.kraj.przej.NKUP 000001 S 4801100009 Z4A0 40 XX 768,50 PLN 768,50 Bożena Harłukowicz zwrot kosztów przejazdu RN PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 768,50- PLN 768,50 2025 10202137 0000920200215210 BO˝EN ZWROT KOSZTŔW 00037485 150425 0490006960 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400143 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizje bankowe PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 010201026 0000150205495223 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z O 00037486 150425 0490006961 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400144 17000035 KF CP rozl koszt-pow 000001 S 7550656100 Z4A0 40 230,60 PLN 230,60 Suma strony 7 397,55 7 166,95 Skumulow. 827 565 680,72 827 565 450,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 516 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 565 680,72 827 565 450,12 rozliczenie korzyści CP PF CP rozl korz-pow 000002 S 7500170100 Z4A0 50 5 289,81- PLN 5 289,81 rozliczenie korzyści CP PKOBP -podst PLN 000003 S 1300070001 Z4A0 40 5 059,21 PLN 5 059,21 rozliczenie korzyści CP 00037487 150425 0490006962 140425 140425 WB PKOBPABK0125072 0061808400145 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 262 720,09 PLN 262 720,09 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 262 720,09- PLN 262 720,09 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00037488 170425 0700000709 140425 170425 SF 9014021821 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 084,63 PLN 31 084,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 272,06- PLN 25 272,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 812,57- PLN 5 812,57 00037489 180425 0700000717 140425 180425 SF 9014021829 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 52 305,88 PLN 52 305,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 030,99- PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 780,78- PLN 9 780,78 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 081,68- PLN 6 081,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 993,75- PLN 993,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 673,25- PLN 6 673,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 100,42- PLN 2 100,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 520,07- PLN 2 520,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 699,66- PLN 5 699,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 116,43- PLN 2 116,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 066,82- PLN 4 066,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 154,92- PLN 1 154,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 671,35- PLN 671,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 223,58- PLN 6 223,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 192,18- PLN 2 192,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 351 169,81 351 400,41 Skumulow. 827 916 850,53 827 916 850,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 517 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 916 850,53 827 916 850,53 00037490 240425 0700000730 140425 240425 SF 9014021842 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 656,79 PLN 19 656,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 737,11- PLN 7 737,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 675,66- PLN 3 675,66 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 611,27- PLN 2 611,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 632,75- PLN 5 632,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037491 280425 0700000751 140425 280425 SF 9014021863 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 377,45 PLN 38 377,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 932,82- PLN 6 932,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 176,27- PLN 7 176,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 934,75- PLN 10 934,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 510,82- PLN 8 510,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 372,71- PLN 2 372,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 450,08- PLN 2 450,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037492 280425 0700000760 140425 280425 SF 9014021872 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 139,63 PLN 5 139,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 178,56- PLN 4 178,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 961,07- PLN 961,07 00037493 090525 0700000898 140425 090525 SF 9014022010 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 324,17 PLN 1 324,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 076,56- PLN 1 076,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 247,61- PLN 247,61 00037494 150425 0840000046 140425 140425 ZI 4630 MM zakup nakł. inw. 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39D 2152200000 2D 476,01- PLN 476,01 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TELEFON PANASONIC KX-TG6811PDB MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 387,00 PLN 387,00 Suma strony 64 885,04 64 974,05 Skumulow. 827 981 735,57 827 981 824,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 518 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 981 735,57 827 981 824,58 TELEFON PANASONIC KX-TG6811 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 89,01 PLN 89,01 00037495 180425 0850001191 140425 140425 ZM 1501/2025 MM zakup MiT 17020760 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 1 920,28- PLN 1 920,28 Kazimierz Grendysz OPASKA NAPRAWCZA Z BLACHY NIERDZ. 200/186-198/L200 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 371,10 PLN 371,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 190,10 PLN 1 190,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 359,08 PLN 359,08 00037496 150425 0850001192 140425 140425 ZM 116/2025 MM zakup MiT 17020823 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000001 K 0001080327 Z4A0 31 2150000000 2A 587,94- PLN 587,94 PRĘT OKRĄGŁY FI 80 X 500 TEFLON SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 478,00 PLN 478,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 80 PTFE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 109,94 PLN 109,94 00037497 150425 0850001193 140425 140425 ZM 117/2025 MM zakup MiT 17020823 PPHU "SAX" ADAM KLIMASZEW 000001 K 0001080327 Z4A0 31 2150000000 2A 3 584,22- PLN 3 584,22 PRĘT OKRĄGŁY FI 50 X 500 TEFLON SZKOLNA 1A 59-900 ZGORZELEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 429,00 PLN 429,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 50 PTFE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 485,00 PLN 2 485,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 180 PTFE VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 670,22 PLN 670,22 00037498 160425 0850001194 140425 140425 ZM FV/0298/2025 MM zakup MiT 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 615,00- PLN 615,00 PREPARAT CX-80 ON RUST 500ML Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 500,00 PLN 500,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 115,00 PLN 115,00 00037499 160425 0850001195 140425 140425 ZM FS1069/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 5 033,90- PLN 5 033,90 LEWIN MARIUSZ ELEKTRODA OK 76.28 FI 2,5 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 634,80 PLN 634,80 ELEKTRODA OTULONA FI2,5 TIG ECRMO2B42H5> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 830,60 PLN 1 830,60 ELEKTRODA OTULONA FI3,2 TIG ECRMO2B42H5> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 627,20 PLN 1 627,20 ELEKTRODA OTULONA FI4,0 TIG ECRMO2B42H5> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 941,30 PLN 941,30 Suma strony 11 830,35 11 741,34 Skumulow. 827 993 565,92 827 993 565,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 519 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 993 565,92 827 993 565,92 00037500 160425 0850001196 140425 140425 ZM 2025/04/00499 MM zakup MiT 17020823 IKW Formmet Poland Waśnio 000001 K 0001116774 Z4A0 31 2150000000 2A 524,79- PLN 524,79 ŁOŻYSKO 32218 TIMKEN Budowlanych 19 45-121 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 426,66 PLN 426,66 ŁOŻYSKO 32218 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 98,13 PLN 98,13 00037501 160425 0850001199 140425 140425 ZM 4628 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 95,94- PLN 95,94 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PISTOLET KARCHER 2.641-959.0 4039784418349 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 PISTOLET D/KARCHERA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,94 PLN 17,94 00037502 150425 0850001200 140425 140425 ZM 4629 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 126,69- PLN 126,69 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA MARKER EDDING 750 BIAŁY MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,00 PLN 103,00 MARKER EDDING 750 BIAŁY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,69 PLN 23,69 00037503 150425 0850001201 140425 140425 ZM FS2343/ZE/2025 MM zakup MiT 17020760 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2D 1 278,95- PLN 1 278,95 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P30 AB 130 01 (M017) ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 1 039,80 PLN 1 039,80 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P30 AB130 01(M017) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 239,15 PLN 239,15 00037504 150425 0850001202 140425 140425 ZM 4631 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 259,30- PLN 259,30 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA CZAJNIK TEFAL K0851830 DIGITAL 1,7L MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 210,81 PLN 210,81 CZAJNIK TEFAL K0851830 CZARNY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 48,49 PLN 48,49 00037505 160425 0850001207 140425 140425 ZM 7762545484 MM zakup MiT 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 ** 601,47- PLN 601,47 WODÓR 5.0 F10 P150 MP Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 290,00 PLN 290,00 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 199,00 PLN 199,00 KOSZT DOSTAWY BUTLI Suma strony 2 774,67 2 887,14 Skumulow. 827 996 340,59 827 996 453,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 520 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 827 996 340,59 827 996 453,06 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 40 VE 110,55 PLN 110,55 częściowa odmowa zapłaty VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 112,47 PLN 112,47 Messer Polska Sp.zo.o. 000006 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 ** 110,55- PLN 110,55 WODÓR 5.0 F10 P150 MP Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów 00037506 160425 0850001211 140425 150425 ZM 131/WMA/04/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 1 394,99- PLN 1 394,99 TLEN TECHNICZNY 128,4M3 200BAR GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 430,14 PLN 430,14 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 504,00 PLN 504,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 260,85 PLN 260,85 00037507 220425 0850001214 140425 150425 ZM 510 MM zakup MiT 17098039 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 147,13- PLN 147,13 SKRZYNKA NA ELEKTROARZĘDZIA 41G2 S12 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,62 PLN 119,62 SKRZYNKA NA ELEKTRONARZĘDZIA 41G2 S12 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,51 PLN 27,51 00037508 220425 0850001215 140425 150425 ZM 512 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 2 230,41- PLN 2 230,41 TARCZA 125X1X22 INOX VORSTAHNL DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 134,25 PLN 134,25 ŚCIERNICA 125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 426,75 PLN 426,75 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 139,44 PLN 139,44 PĘDZEL PŁASKI 2' RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,70 PLN 74,70 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K60 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 678,50 PLN 678,50 KLEJ LOCTITE 3463 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 283,92 PLN 283,92 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 75,78 PLN 75,78 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 417,07 PLN 417,07 00037509 220425 0850001216 140425 150425 ZM 511 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 146,37- PLN 146,37 ZESTAW CZĘŚCI 1607000378 SZLIFIERKA GWS 14-125 DWORSKA 7 Suma strony 3 995,55 4 029,45 Skumulow. 828 000 336,14 828 000 482,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 521 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 000 336,14 828 000 482,51 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,00 PLN 119,00 ZESTAW CZĘŚCI 1607000378 SZLIFIERKA GWS> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,37 PLN 27,37 00037510 220425 0850001230 140425 160425 ZM (S)FS-SW/0002325 <<5/25 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 4 182,00- PLN 4 182,00 ELTECH SP Z O.O. SZLIFIERKA TRZPIEN. PROSTA 650W 28000OBR/MIN GGS 2 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 3 400,00 PLN 3 400,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 782,00 PLN 782,00 00037511 220425 0850001241 140425 140425 ZM 2642/PL/04/2025 MM zakup MiT 17000036 Domator24 Sp. z o.o. 000001 K 0001191738 Z4A0 31 2150000000 ** 1 135,00- PLN 1 135,00 JAN (195) C001 SZAFA: SZARA RAL7035 AKTENSCHRANK Dekoracyjna 8 65-155 Zielona Góra RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 922,77 PLN 922,77 SZAFKA METALOWA AKTOWA Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,01 PLN 0,01 różnica zaokrągleń PPO_Zaokr/małe róż. 000004 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 różnica zaokrągleń VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 212,24 PLN 212,24 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 93 2D 0,01- PLN 0,01 00037512 180425 0880001220 140425 140425 ZU FV/0303/2025 MM zakup usług 17020760 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 426,30- PLN 426,30 LUT TWARDY L CU P6 S94 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 201,63 PLN 201,63 wąż, uszczelka Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 144,96 PLN 144,96 lut,mufa,nypel,redukcja VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 79,71 PLN 79,71 00037513 170425 0880001236 140425 150425 ZU 237/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 306,12- PLN 306,12 GNIAZDO NT-130H 2P+Z TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 59,15 PLN 59,15 gniazdo Materiały elektryczn 000003 S 4100300000 Z4A0 40 2A 189,73 PLN 189,73 wyłącznik VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 57,24 PLN 57,24 00037514 170425 0880001237 140425 150425 ZU 238/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 2 371,40- PLN 2 371,40 ŻARÓWKA CDO-TT PLUS 150W/828 E40 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 6 195,81 8 420,84 Skumulow. 828 006 531,95 828 008 903,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 522 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 006 531,95 828 008 903,35 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 927,97 PLN 1 927,97 żarówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 443,43 PLN 443,43 00037515 240425 0880001265 140425 140425 ZU FVS/2025/238/T MM zakup usług 17020823 Elektrolab Sp. z o.o. 000001 K 0001173158 Z4A0 31 2150000000 2A 1 059,03- PLN 1 059,03 BADANIE OKRESOWE SPRZĘTU DIELEKTRYCZNEGO, ZGODNIE Jadachy 301 39-442 Chmielów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 861,00 PLN 861,00 BADANIE SPRZĘTU DIELEKTRYCZNEGO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 198,03 PLN 198,03 00037516 280425 0880001269 140425 170425 ZU FA/1220/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 727,09- PLN 2 727,09 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWA PROTOKÓŁ ODBIOR Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 217,15 PLN 2 217,15 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 509,94 PLN 509,94 00037517 280425 0880001270 140425 170425 ZU FA/1221/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 586,06- PLN 2 586,06 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 102,49 PLN 2 102,49 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 483,57 PLN 483,57 00037518 290425 0880001279 140425 180425 ZU 8/04/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 17 220,00- PLN 17 220,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYKONANIE NAPRAWY USZKODZONEGO ODCINKA RUROCIĄGU W DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 14 000,00 PLN 14 000,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 220,00 PLN 3 220,00 00037519 280425 0880001302 140425 170425 ZU 114894727 MM zakup usług 17020823 TUV Rheinland Polska Sp. 000001 K 0001001829 Z4A0 31 2150000000 2A 1 107,00- PLN 1 107,00 SZKOL/ODNOWIENIE MT3/14.04.25/MAJ M./GJ ul. WOLNOŚCI 347 41-800 ZABRZE Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 900,00 PLN 900,00 szkolenie M. Maj VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 207,00 PLN 207,00 00037520 280425 0880001303 140425 170425 ZU 114894784 MM zakup usług 17020823 TUV Rheinland Polska Sp. 000001 K 0001001829 Z4A0 31 2150000000 2A 1 107,00- PLN 1 107,00 EGZAMIN/ODNOWIENIE MT3/ 14.04.2025/MAJ M./GJ ul. WOLNOŚCI 347 41-800 ZABRZE Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 2A 900,00 PLN 900,00 Suma strony 27 970,58 25 806,18 Skumulow. 828 034 502,53 828 034 709,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 523 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 034 502,53 828 034 709,53 egzamin M. Maj VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 207,00 PLN 207,00 00037521 300425 0880001327 140425 150425 ZU 1106042095 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 562,34- PLN 562,34 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 243,07 PLN 243,07 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 46,91 PLN 46,91 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 129,13 PLN 129,13 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 105,15 PLN 105,15 00037522 150425 0220001871 150425 150425 MP DZ/4400251714 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 81 518,40 PLN 518,40 TAŚMA ŚWIECĄCA ANTYPOŚLIZG.5CMX18,3MB > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 518,40- PLN 518,40 TAŚMA ŚWIECĄCA ANTYPOŚLIZG.5CMX18,3MB > Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 81 84,30 PLN 84,30 KLEJ PODKŁADOWY PRIMER POD TAŚMY 500ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 84,30- PLN 84,30 KLEJ PODKŁADOWY PRIMER POD TAŚMY 500ML 00037523 150425 0220001873 150425 150425 MP ODBIÓR OSOBISTY MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 99,00 PLN 99,00 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 99,00- PLN 99,00 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU 00037524 160425 0220001876 150425 150425 MP WZ NR 14/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 900,00 PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 900,00- PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER 00037525 160425 0220001879 150425 150425 MP WZ/14/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 586,92 PLN 586,92 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 586,92- PLN 586,92 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO 00037526 160425 0220001880 150425 140425 MP WZ/1024/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 119,00 PLN 119,00 ZESTAW CZĘŚCI 1607000378 SZLIFIERKA GWS> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 119,00- PLN 119,00 ZESTAW CZĘŚCI 1607000378 SZLIFIERKA GWS> 00037527 160425 0220001882 150425 140425 MP FV/952/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Suma strony 8 076,96 7 869,96 Skumulow. 828 042 579,49 828 042 579,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 524 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 042 579,49 828 042 579,49 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 14 300,00 PLN 14 300,00 USZCZEL.MECH.AESSEAL SMSS DN90 SIC/SIC/> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 14 300,00- PLN 14 300,00 USZCZEL.MECH.AESSEAL SMSS DN90 SIC/SIC/> 00037528 160425 0220001883 150425 140425 MP WZ/1023/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 134,25 PLN 134,25 ŚCIERNICA 125X1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 134,25- PLN 134,25 ŚCIERNICA 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 426,75 PLN 426,75 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 426,75- PLN 426,75 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 139,44 PLN 139,44 PĘDZEL PŁASKI 2' RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 139,44- PLN 139,44 PĘDZEL PŁASKI 2' Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 74,70 PLN 74,70 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K60 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 74,70- PLN 74,70 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K60 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 678,50 PLN 678,50 KLEJ LOCTITE 3463 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 678,50- PLN 678,50 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 283,92 PLN 283,92 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 283,92- PLN 283,92 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 75,78 PLN 75,78 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 75,78- PLN 75,78 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00037529 160425 0220001891 150425 150425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 75 000,00 PLN 75 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 75 000,00- PLN 75 000,00 POZ.USŁUGI 00037530 170425 0220001909 150425 150425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 358,94 PLN 2 358,94 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 358,94- PLN 2 358,94 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00037531 170425 0220001917 150425 140425 MP WZ/1022 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 119,62 PLN 119,62 SKRZYNKA NA ELEKTRONARZĘDZIA 41G2 S12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 119,62- PLN 119,62 SKRZYNKA NA ELEKTRONARZĘDZIA 41G2 S12 00037532 180425 0220001929 150425 150425 MP 903/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 399,00 PLN 399,00 Suma strony 93 990,90 93 591,90 Skumulow. 828 136 570,39 828 136 171,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 525 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 136 570,39 828 136 171,39 WKRĘT D/METALU M16X50 KL.10,9 DIN7991 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 399,00- PLN 399,00 WKRĘT D/METALU M16X50 KL.10,9 DIN7991 00037533 180425 0220001930 150425 150425 MP 902/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 62,40 PLN 62,40 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 62,40- PLN 62,40 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 00037534 180425 0220001931 150425 150425 MP 545/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 97,30 PLN 97,30 USZCZELKA AF-200U PN16 DN125 141/192/2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 97,30- PLN 97,30 USZCZELKA AF-200U PN16 DN125 141/192/2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 207,90 PLN 207,90 USZCZELKA DN200 PN 25 AF200 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 207,90- PLN 207,90 USZCZELKA DN200 PN 25 AF200 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 169,00 PLN 169,00 USZCZELKA DN250 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 169,00- PLN 169,00 USZCZELKA DN250 PN40 AF1000 00037535 180425 0220001933 150425 150425 MP 1566/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 163,62- PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 303,48 PLN 303,48 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN300 PN10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 303,48- PLN 303,48 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN300 PN10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 669,48 PLN 669,48 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN250/273 PN10-16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 669,48- PLN 669,48 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN250/273 PN10-16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 165,70 PLN 165,70 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 265-275 EPDM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 165,70- PLN 165,70 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 265-275 EPDM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 11,96 PLN 11,96 KLAMRA BIS D/DŹWIGARU MODEL C M10/28MM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 11,96- PLN 11,96 KLAMRA BIS D/DŹWIGARU MODEL C M10/28MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 11,58 PLN 11,58 REDUKCJA GWINTOWANA GZ/GW M16XM10 OC RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 11,58- PLN 11,58 REDUKCJA GWINTOWANA GZ/GW M16XM10 OC Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 12,50 PLN 12,50 REDUKCJA GWINTOWANA GW/GZ 1/2'XM16 OC RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 12,50- PLN 12,50 REDUKCJA GWINTOWANA GW/GZ 1/2'XM16 OC 00037536 230425 0220001961 150425 150425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Suma strony 1 874,92 2 273,92 Skumulow. 828 138 445,31 828 138 445,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 526 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 138 445,31 828 138 445,31 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 30,23 PLN 30,23 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 30,23- PLN 30,23 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 300,48 PLN 300,48 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 300,48- PLN 300,48 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 727,01 PLN 727,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 727,01- PLN 727,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 273,05 PLN 273,05 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 273,05- PLN 273,05 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 634,22 PLN 634,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 634,22- PLN 634,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00037537 230425 0220001964 150425 150425 MP 542/0/25 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 127,60 PLN 127,60 USZCZELKA AF-200U PN16 DN125 141/192/2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 127,60- PLN 127,60 USZCZELKA AF-200U PN16 DN125 141/192/2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 390,40 PLN 390,40 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN150 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 390,40- PLN 390,40 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN150 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 313,20 PLN 313,20 USZCZELKA DN80 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 313,20- PLN 313,20 USZCZELKA DN80 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 43,00 PLN 43,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 43,00- PLN 43,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 39,00 PLN 39,00 USZCZELKA DN32 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 39,00- PLN 39,00 USZCZELKA DN32 PN40 AF1000 00037538 230425 0220001972 150425 150425 MP PROT.15.04.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 199 000,00 PLN 199 000,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 199 000,00- PLN 199 000,00 POZ.USŁUGI 00037539 250425 0220002012 150425 150425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 977,30 PLN 1 977,30 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 977,30- PLN 1 977,30 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 203 855,49 203 855,49 Skumulow. 828 342 300,80 828 342 300,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 527 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 342 300,80 828 342 300,80 00037540 280425 0220002041 150425 150425 MP R148704/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Usługi eksploatac. 000001 S 4300200000 Z4A0 81 480,00 PLN 480,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 BADANIE UDT URZĄDZEŃ 00037541 280425 0220002059 150425 150425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 58 516,00 PLN 58 516,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 58 516,00- PLN 58 516,00 POZ.USŁUGI 00037542 070525 0220002222 150425 150425 MP FS/15/USL/04/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 165,00 EUR 705,80 NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 165,00- EUR 705,80 NAPRAWA ELEKTRONARZĘDZI 00037543 130525 0220002324 150425 150425 MP FV/1/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 800,00 PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 800,00- PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA 00037544 150425 0230002693 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00037545 150425 0230002694 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 151,00- PLN 151,00 TRZEWIKI DAM/ SAFETY JOGGER BOTANIC R.39 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 151,00 PLN 151,00 TRZEWIKI DAM/ SAFETY JOGGER BOTANIC R.39 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY PERSONNA BIAŁY Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY PERSONNA BIAŁY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 57,90- PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 57,90 PLN 57,90 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWY PELTOR H 10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Suma strony 61 865,95 61 865,95 Skumulow. 828 404 166,75 828 404 166,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 528 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 404 166,75 828 404 166,75 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00037546 150425 0230002695 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00037547 150425 0230002697 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,92- PLN 3,92 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3,92 PLN 3,92 DŁAWIK BAKIELITOWY PG-16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 44,46- PLN 44,46 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G16-90-PK Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 44,46 PLN 44,46 ŁĄCZNIK KRZYWKOWY 4G16-90-PK Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 18,91- PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 18,91 PLN 18,91 PUSZKA DK 0400 GZ IP66 104X104X70 HENSEL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 3,18- PLN 3,18 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 3,18 PLN 3,18 ZŁĄCZKA 5-PRZEW.WAGO 2273-205 00037548 150425 0230002698 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00037549 150425 0230002699 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,88- PLN 4,88 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 8MM D/FARMERÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,88 PLN 4,88 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 8MM D/FARMERÓW Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 11,63- PLN 11,63 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 10MM D/FARMERÓW Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 11,63 PLN 11,63 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 10MM D/FARMERÓW Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,35- PLN 9,35 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 8MM D/FARMERÓW Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 9,35 PLN 9,35 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 8MM D/FARMERÓW 00037550 150425 0230002700 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 261,60- PLN 261,60 Suma strony 238,51 500,11 Skumulow. 828 404 405,26 828 404 666,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 529 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 404 405,26 828 404 666,86 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 261,60 PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4 443,84- PLN 4 443,84 SEGMENT ZGARN. CZOŁOWEGO WG RYS RP-11161 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 4 443,84 PLN 4 443,84 SEGMENT ZGARN. CZOŁOWEGO WG RYS RP-11161 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 148,68- PLN 148,68 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 148,68 PLN 148,68 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 51,25- PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 51,25 PLN 51,25 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 65,04- PLN 65,04 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 65,04 PLN 65,04 WYCISKACZ D/SILIKONU Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 59,35- PLN 59,35 FREZ D/METALU WRC HP-3 12,0X25X6X70 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 59,35 PLN 59,35 FREZ D/METALU WRC HP-3 12,0X25X6X70 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,63- PLN 11,63 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 13MM D/FARMERÓW Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 11,63 PLN 11,63 BIT KOŃCÓWKA KLUCZ 13MM D/FARMERÓW 00037551 150425 0230002701 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,50- PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00037552 150425 0230002702 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,50- PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 33,50 PLN 33,50 TLEN TECHNICZNY 00037553 150425 0230002703 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 900,00- PLN 1 900,00 PRZEWÓD KOMPENS. D/TERMOPARY 1X25MM2 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 900,00 PLN 1 900,00 PRZEWÓD KOMPENS. D/TERMOPARY 1X25MM2 00037554 150425 0230002704 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 100,00- PLN 1 100,00 TERMOPARA 2 X 0,8 TYP K 830 ST C > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 100,00 PLN 1 100,00 TERMOPARA 2 X 0,8 TYP K 830 ST C > 00037555 150425 0230002705 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 249,84- PLN 249,84 POMPA C.W.U CP15-1,5 FERRO Suma strony 8 108,39 8 096,63 Skumulow. 828 412 513,65 828 412 763,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 530 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 412 513,65 828 412 763,49 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 249,84 PLN 249,84 POMPA C.W.U CP15-1,5 FERRO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 14,82- PLN 14,82 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GZ Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 14,82 PLN 14,82 ZŁĄCZKA PP 16-1/2 GZ 00037556 150425 0230002706 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,00- PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 48,00 PLN 48,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00037557 150425 0230002707 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 463,40- PLN 463,40 SOCZEWKA GAZOWA JUMBO 701.1232/45V64S> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 463,40 PLN 463,40 SOCZEWKA GAZOWA JUMBO 701.1232/45V64S> 00037558 150425 0230002708 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 515,70- PLN 515,70 FARBA EPOKSYDOWA EPINOX 77 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 515,70 PLN 515,70 FARBA EPOKSYDOWA EPINOX 77 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 179,10- PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 179,10 PLN 179,10 ROZCIEŃCZALNIK 564 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 697,99- PLN 697,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 697,99 PLN 697,99 FARBA POLIURETANOWA EMAPUR PS90 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 213,30- PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 213,30 PLN 213,30 ROZCIEŃCZALNIK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 10,19- PLN 10,19 TAŚMA MALARSKA 48X50 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 10,19 PLN 10,19 TAŚMA MALARSKA 48X50 00037559 150425 0230002709 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 456,00- PLN 456,00 O-RING 412.1 POMPA MTC B 50/4D-04.1 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 456,00 PLN 456,00 O-RING 412.1 POMPA MTC B 50/4D-04.1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7 253,00- PLN 7 253,00 ZESTAW NAP.USZCZ.MECH.MUNSCH REA F Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 7 253,00 PLN 7 253,00 ZESTAW NAP.USZCZ.MECH.MUNSCH REA F Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 525,00- PLN 1 525,00 Suma strony 10 214,20 11 489,36 Skumulow. 828 422 727,85 828 424 252,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 531 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 422 727,85 828 424 252,85 TULEJA WAŁU REA F,F/D NPC POZ.523 > Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 1 525,00 PLN 1 525,00 TULEJA WAŁU REA F,F/D NPC POZ.523 > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 243,00- PLN 243,00 ŁOŻYSKO KULOWE 6309 PROMIENIOWE Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 243,00 PLN 243,00 ŁOŻYSKO KULOWE 6309 PROMIENIOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 430,00- PLN 430,00 ŁOŻYSKO NU 2209 E Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 430,00 PLN 430,00 ŁOŻYSKO NU 2209 E Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 243,00- PLN 243,00 PIERŚCIEŃ USZCZL.WAŁU FB 45X85X10/BASL > Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 243,00 PLN 243,00 PIERŚCIEŃ USZCZL.WAŁU FB 45X85X10/BASL > Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 198,00- PLN 198,00 PIERŚCIEŃ USZCZ. WAŁU FB 40X72X10/BASL Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 198,00 PLN 198,00 PIERŚCIEŃ USZCZ. WAŁU FB 40X72X10/BASL Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 OSIOWY PIERŚCIEŃ USZCZ.WAŁU V-RING 50A Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 OSIOWY PIERŚCIEŃ USZCZ.WAŁU V-RING 50A Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 3 538,00- PLN 3 538,00 WIRNIK PÓŁ-OTWARTY HP 50-32-125 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 3 538,00 PLN 3 538,00 WIRNIK PÓŁ-OTWARTY HP 50-32-125 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 386,00- PLN 386,00 TULEJA SPRZĘGŁA B/H 80 POMPA MUNSCH Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 386,00 PLN 386,00 TULEJA SPRZĘGŁA B/H 80 POMPA MUNSCH Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 1 468,00- PLN 1 468,00 PIERŚCIEŃ OPOROWY REA C, REA F POZ.474.1 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 1 468,00 PLN 1 468,00 PIERŚCIEŃ OPOROWY REA C, REA F POZ.474.1 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 445,00- PLN 445,00 SPRZĘGŁO N-EUPEX DP=24,DM=28 NR102198> Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 445,00 PLN 445,00 SPRZĘGŁO N-EUPEX DP=24,DM=28 NR102198> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 770,00- PLN 770,00 TULEJA WAŁU REA F, NPC L16A POZ.523.1> Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 770,00 PLN 770,00 TULEJA WAŁU REA F, NPC L16A POZ.523.1> 00037560 150425 0230002710 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,88- PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 200,88 PLN 200,88 UTWARDZACZ 061 00037561 150425 0230002711 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 9 628,28 8 103,28 Skumulow. 828 432 356,13 828 432 356,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 532 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 432 356,13 828 432 356,13 00037562 150425 0230002712 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00037563 150425 0230002713 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 600,00- PLN 4 600,00 DRABINA SZYBOWA NIERDZEWNA 9M Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4 600,00 PLN 4 600,00 DRABINA SZYBOWA NIERDZEWNA 9M 00037564 150425 0230002714 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,90- PLN 173,90 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.40 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,90 PLN 173,90 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00037565 150425 0230002715 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00037566 150425 0230002716 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 200,00- PLN 5 200,00 SZCZELIWO PTFE 6084 14X14 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 5 200,00 PLN 5 200,00 SZCZELIWO PTFE 6084 14X14 00037567 150425 0230002717 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 880,00- PLN 5 880,00 PŁYN MYJĄCY BEST MAX POJ.30L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 5 880,00 PLN 5 880,00 Suma strony 16 414,49 16 414,49 Skumulow. 828 448 770,62 828 448 770,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 533 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 448 770,62 828 448 770,62 PŁYN MYJĄCY BEST MAX POJ.30L 00037568 150425 0230002718 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 664,00- PLN 664,00 MANOMETR FI160 0-0,16MPA KL. 0,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 664,00 PLN 664,00 MANOMETR FI160 0-0,16MPA KL. 0,6 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 148,08- PLN 148,08 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN100/2,0 PN16 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 148,08 PLN 148,08 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN100/2,0 PN16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 106,80- PLN 106,80 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN65/2,0MM Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 106,80 PLN 106,80 USZCZELKA KOŁNIERZ.DN65/2,0MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 382,80- PLN 382,80 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN300 PN10 GR.2MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 382,80 PLN 382,80 USZCZELKA KOŁNIERZOWA DN300 PN10 GR.2MM 00037569 150425 0230002719 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,75- PLN 90,75 ŻARÓWKA ENERGOOSZ. PL-C 18W/ 840/ 4P Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 90,75 PLN 90,75 ŻARÓWKA ENERGOOSZ. PL-C 18W/ 840/ 4P Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 327,00- PLN 327,00 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 327,00 PLN 327,00 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 139,20- PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 139,20 PLN 139,20 ODRDZEWIACZ MOS 2 400ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 483,75- PLN 483,75 MIESZANKA GUMOWA MTR Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 483,75 PLN 483,75 MIESZANKA GUMOWA MTR 00037570 150425 0230002720 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 125,00- PLN 125,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 125,00 PLN 125,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX 00037571 150425 0230002721 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 125,00- PLN 125,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 125,00 PLN 125,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX 00037572 150425 0230002722 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 2 679,18 2 679,18 Skumulow. 828 451 449,80 828 451 449,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 534 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 451 449,80 828 451 449,80 00037573 150425 0230002723 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 125,00- PLN 125,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 125,00 PLN 125,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX 00037574 150425 0230002724 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00037575 150425 0230002725 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 928,80- PLN 1 928,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 1 928,80 PLN 1 928,80 SMAR POLY LUBE NLGI2- 400G 00037576 150425 0230002726 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 125,00- PLN 125,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 125,00 PLN 125,00 ODRDZEWIACZ CX-40 400ML CHEMTEX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 TRÓJNIK 2,5"/1"/2,5" OCYNK Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 TRÓJNIK 2,5"/1"/2,5" OCYNK 00037577 150425 0230002727 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 324,56- PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 324,56 PLN 324,56 ELEKTRODA EB 146 FI2,5 SPEZIAL Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 240,00- PLN 240,00 ŚRUBA M20X65 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 240,00 PLN 240,00 ŚRUBA M20X65 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 112,00- PLN 112,00 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 112,00 PLN 112,00 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 PODKŁADKA M20 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 PODKŁADKA M20 00037578 150425 0230002728 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,53- PLN 6,53 WTYCZKA 230V 16A ZP+PE (SCHCO) Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 6,53 PLN 6,53 WTYCZKA 230V 16A ZP+PE (SCHCO) Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 59,70- PLN 59,70 ŚWIETLÓWKA DULUX-L 18W/840 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 59,70 PLN 59,70 Suma strony 3 086,39 3 086,39 Skumulow. 828 454 536,19 828 454 536,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 535 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 454 536,19 828 454 536,19 ŚWIETLÓWKA DULUX-L 18W/840 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 142,28- PLN 142,28 ŻYŁKA TNĄCA FI.2,4 STIHL Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 142,28 PLN 142,28 ŻYŁKA TNĄCA FI.2,4 STIHL Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 37,50- PLN 37,50 KÓŁKO MEBLOWE Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 37,50 PLN 37,50 KÓŁKO MEBLOWE 00037579 150425 0230002729 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 465,00- PLN 465,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 465,00 PLN 465,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 293,12- PLN 1 293,12 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 293,12 PLN 1 293,12 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 231,00- PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 231,00 PLN 231,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00037580 150425 0230002730 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 465,00- PLN 465,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 465,00 PLN 465,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 293,12- PLN 1 293,12 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 1 293,12 PLN 1 293,12 MATA ALU WIRED MAT 105 GR.40MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 346,50- PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 346,50 PLN 346,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00037581 150425 0230002731 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,20- PLN 11,20 GNIAZDO NT POJEDYNCZE Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,20 PLN 11,20 GNIAZDO NT POJEDYNCZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 8,96- PLN 8,96 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 8,96 PLN 8,96 KŁÓDKA PATENTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 30,88- PLN 30,88 OPASKA KABL. CV-190STW 190X4,8 100 SZT. Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 30,88 PLN 30,88 OPASKA KABL. CV-190STW 190X4,8 100 SZT. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 74,92- PLN 74,92 OPASKA KABL. SCV-200HW 200X7,5 100 SZT. Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 74,92 PLN 74,92 OPASKA KABL. SCV-200HW 200X7,5 100 SZT. Suma strony 4 399,48 4 399,48 Skumulow. 828 458 935,67 828 458 935,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 536 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 458 935,67 828 458 935,67 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 22,00- PLN 22,00 OPASKA KABL.430X4,8 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 OPASKA KABL.430X4,8 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 OPASKA KABLOWA 150/2,5 100SZT Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 15,00- PLN 15,00 OPASKA KABLOWA 290X3,6 OP. Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 OPASKA KABLOWA 290X3,6 OP. Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 5,56- PLN 5,56 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 5,56 PLN 5,56 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 6,72- PLN 6,72 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 6,72 PLN 6,72 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,72- PLN 6,72 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 6,72 PLN 6,72 OSTRZE ŁAMANE 18MM DO NOŻA D/PAP. OPAK. Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 76,80- PLN 76,80 PIERŚCIEŃ OSADCZY 145 W DIN 472 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 76,80 PLN 76,80 PIERŚCIEŃ OSADCZY 145 W DIN 472 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 36,80- PLN 36,80 PIERŚCIEŃ OSADCZY Z 135 SEGERA Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 36,80 PLN 36,80 PIERŚCIEŃ OSADCZY Z 135 SEGERA Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 29,29- PLN 29,29 PRZEKAŹNIK FINDER 40.52.8.230.000 230VAC Materiały elektryczn 000026 S 4100300000 Z4A0 81 29,29 PLN 29,29 PRZEKAŹNIK FINDER 40.52.8.230.000 230VAC Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 28,27- PLN 28,27 PRZEKAŹNIK R4 R4-2014-23-5230-WT Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 28,27 PLN 28,27 PRZEKAŹNIK R4 R4-2014-23-5230-WT Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 33,00- PLN 33,00 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 5,02- PLN 5,02 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 Materiały elektryczn 000032 S 4100300000 Z4A0 81 5,02 PLN 5,02 PUSZKA NATYNKOWA N7 100X100 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 491,13- PLN 491,13 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 538-0343> Materiały gumowe 000034 S 4100600000 Z4A0 81 491,13 PLN 491,13 PŁYTA MIĘDZYPRZEKŁADKOWA 538-0343> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 119,20- PLN 119,20 SIMMERING 155X180X15 Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 119,20 PLN 119,20 Suma strony 898,71 898,71 Skumulow. 828 459 834,38 828 459 834,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 537 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 459 834,38 828 459 834,38 SIMMERING 155X180X15 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 1 140,00- PLN 1 140,00 SIMMERING 160X240X14 NBR Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 1 140,00 PLN 1 140,00 SIMMERING 160X240X14 NBR Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 1 900,00- PLN 1 900,00 ŁOŻYSKO 22232 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 1 900,00 PLN 1 900,00 ŁOŻYSKO 22232 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 334,00- PLN 334,00 ŁOŻYSKO 32310 Inne mater.produkc. 000042 S 4116200000 Z4A0 81 334,00 PLN 334,00 ŁOŻYSKO 32310 00037582 150425 0230002732 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 600,00- PLN 4 600,00 TAŚMA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM 50MM/50M Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 4 600,00 PLN 4 600,00 TAŚMA ZBROJONA WŁÓKNEM SZKLANYM 50MM/50M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,54- PLN 27,54 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 27,54 PLN 27,54 UCHWYT PMS 19X19 CZARNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,12- PLN 68,12 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 68,12 PLN 68,12 UCHWYT PMS 25X25 CZARNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 54,42- PLN 54,42 WKŁADKA MĘSKA ŚRUBOWA 10PIN+0 16A/500V > Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 54,42 PLN 54,42 WKŁADKA MĘSKA ŚRUBOWA 10PIN+0 16A/500V > Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 56,96- PLN 56,96 WKŁADKA ŻENSKA ŚRUBOWA 10PIN+0 16A/500V> Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 56,96 PLN 56,96 WKŁADKA ŻENSKA ŚRUBOWA 10PIN+0 16A/500V> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 11,43- PLN 11,43 ZACISK ROZGAŁĘŹNY HLAK 25-1/2 NIEBIESKI Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 11,43 PLN 11,43 ZACISK ROZGAŁĘŹNY HLAK 25-1/2 NIEBIESKI Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 11,43- PLN 11,43 ZACISK ROZGAŁĘŹNY HLAK 25-1/2 ZIELONY Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 11,43 PLN 11,43 ZACISK ROZGAŁĘŹNY HLAK 25-1/2 ZIELONY Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 23,76- PLN 23,76 ZŁĄCZKA WDU 6 BL WEIDMULLER 1020280000 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 23,76 PLN 23,76 ZŁĄCZKA WDU 6 BL WEIDMULLER 1020280000 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 121,20- PLN 121,20 ZŁĄCZKA WDU 6 WEIDMULLER 102020 Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 121,20 PLN 121,20 ZŁĄCZKA WDU 6 WEIDMULLER 102020 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 19,08- PLN 19,08 ZŁĄCZKA WPE-10 1010300000 WEIDMULLER Materiały elektryczn 000020 S 4100300000 Z4A0 81 19,08 PLN 19,08 ZŁĄCZKA WPE-10 1010300000 WEIDMULLER Suma strony 8 367,94 8 367,94 Skumulow. 828 468 202,32 828 468 202,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 538 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 468 202,32 828 468 202,32 00037583 130525 0230003423 150425 150425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000027 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 800,00- PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 1 800,00 PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA 00037584 150425 0310000169 150425 150425 LP XXXXX00002 PP0000197520 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 7 548,00- PLN 7 548,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 7 548,00 PLN 7 548,00 00037585 150425 0310000170 150425 150425 LP XXXXX00001 PP0000197520 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 86 852,00- PLN 86 852,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 94 400,00 PLN 94 400,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 7 548,00- PLN 7 548,00 00037586 150425 0370000389 150425 150425 PK 42/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 7 578,44 PLN 7 578,44 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 401,89 PLN 401,89 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 4 020,72 PLN 4 020,72 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 1 383,45 PLN 1 383,45 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 179,82 PLN 2 179,82 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 3 616,98 PLN 3 616,98 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 12 975,20 PLN 12 975,20 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 21 357,41 PLN 21 357,41 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Suma strony 184 130,92 103 748,00 Skumulow. 828 652 333,24 828 571 950,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 539 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 652 333,24 828 571 950,32 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 16 419,94 PLN 16 419,94 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 18 199,73 PLN 18 199,73 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 18 808,58 PLN 18 808,58 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 5 511,59 PLN 5 511,59 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 2 640,97 PLN 2 640,97 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 6 889,49 PLN 6 889,49 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 4 822,64 PLN 4 822,64 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 3 042,86 PLN 3 042,86 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 7 348,79 PLN 7 348,79 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000029 S 4422000009 Z4A0 40 6 200,54 PLN 6 200,54 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000030 S 4422000009 Z4A0 40 2 066,85 PLN 2 066,85 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000031 S 4422000009 Z4A0 40 688,95 PLN 688,95 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000032 S 4422000009 Z4A0 40 3 444,74 PLN 3 444,74 Centrala odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000033 S 4422000009 Z4A0 40 5 913,48 PLN 5 913,48 Centrala odpis 04 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000034 S 6412500000 Z4A0 50 194 094,20- PLN 194 094,20 Centrala odpis 04 2025 00037587 150425 0370000390 150425 150425 PK 42/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 2 420,35 PLN 2 420,35 Bogatynia odpis 04 2025 Suma strony 118 346,89 194 094,20 Skumulow. 828 770 680,13 828 766 044,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 540 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 770 680,13 828 766 044,52 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 2 707,51 PLN 2 707,51 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 4 471,50 PLN 4 471,50 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 6 399,57 PLN 6 399,57 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 12 060,73 PLN 12 060,73 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000014 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000015 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000016 S 4422000009 Z4A0 40 4 512,52 PLN 4 512,52 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000017 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000018 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000019 S 4422000009 Z4A0 40 4 368,94 PLN 4 368,94 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000020 S 4422000009 Z4A0 40 1 230,69 PLN 1 230,69 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000021 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000022 S 4422000009 Z4A0 40 574,32 PLN 574,32 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000023 S 4422000009 Z4A0 40 6 101,83 PLN 6 101,83 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000024 S 4422000009 Z4A0 40 246,14 PLN 246,14 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000025 S 4422000009 Z4A0 40 738,41 PLN 738,41 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000026 S 4422000009 Z4A0 40 984,55 PLN 984,55 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000027 S 4422000009 Z4A0 40 2 358,82 PLN 2 358,82 Bogatynia odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000028 S 4422000009 Z4A0 40 492,28 PLN 492,28 Bogatynia odpis 04 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000029 S 6412500000 Z4A0 50 54 344,81- PLN 54 344,81 Bogatynia odpis 04 2025 00037588 150425 0370000391 150425 150425 PK 42/EN/2025 FI PK 17020760 Odpis ZFŚS-NKUP 000001 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000002 S 4422000009 Z4A0 40 8 624,10 PLN 8 624,10 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000003 S 4422000009 Z4A0 40 10 893,60 PLN 10 893,60 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000004 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000005 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000006 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000007 S 4422000009 Z4A0 40 453,90 PLN 453,90 Suma strony 73 312,00 54 344,81 Skumulow. 828 843 992,13 828 820 389,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 541 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 843 992,13 828 820 389,33 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000008 S 4422000009 Z4A0 40 680,85 PLN 680,85 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000009 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000010 S 4422000009 Z4A0 40 1 361,70 PLN 1 361,70 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000011 S 4422000009 Z4A0 40 907,80 PLN 907,80 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000012 S 4422000009 Z4A0 40 1 588,65 PLN 1 588,65 Opole odpis 04 2025 Odpis ZFŚS-NKUP 000013 S 4422000009 Z4A0 40 226,95 PLN 226,95 Opole odpis 04 2025 RMK krót.rozli.ZFŚS 000014 S 6412500000 Z4A0 50 28 595,70- PLN 28 595,70 Opole odpis 04 2025 00037589 150425 0370000392 150425 150425 PK 144/AR/2025 FI PK 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 63,33 PLN 63,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.03.2025 ES WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 63,33- PLN 63,33 wynagr. Platnika DRA 01.03.2025 ES ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 26,92 PLN 26,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.03.2025 - Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 26,92- PLN 26,92 wynagr. Platnika DRA 01.03.2025 - Opole ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 YY 37,34 PLN 37,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH wynagr. Platnika DRA 01.03.2025 Bog. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 37,34- PLN 37,34 wynagr. Platnika DRA 01.03.2025 Bog. 00037590 240425 0370000410 150425 240425 PK 07/ES/4/2025 70% DHZ/11/4604/UP/2025 17020823 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 25 2150000000 3 980,00 PLN 3 980,00 rozliczenie faktury FS 5/2025 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 39E 2158000000 2 786,00- PLN 2 786,00 70% zab umowy DHZ/11/4604/UP/2025 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000003 K 0001043336 Z4A0 39E 2158000000 1 194,00- PLN 1 194,00 30% zab umowy DHZ/11/4604/UP/2025 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00037591 160425 0380000863 150425 150425 PO PKOBPABK0125073 0061832400032 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 317,22 PLN 317,22 203844 0000120200753798 TERG SPŔŤKA AKCYJNA 77-400 TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39D 2152200000 317,22- PLN 317,22 za korektę FSK/06/00052621 Suma strony 9 417,71 33 020,51 Skumulow. 828 853 409,84 828 853 409,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 542 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 828 853 409,84 828 853 409,84 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00037592 160425 0380000864 150425 150425 PO PKOBPABK0125073 0061832400033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 050,00 PLN 22 050,00 10201026 0000100202593424 ELBEST SECURI (P1163) NO Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 35 2100000000 22 050,00- PLN 22 050,00 nota nr ESCS/KCT/003/03/25 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00037593 160425 0420002666 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 58 658,00- PLN 58 658,00 ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 29T 2204010000 58 658,00 PLN 58 658,00 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA ODATEK OD NIERUC 10202137 0000930201181908 NIP PL6 DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00037594 160425 0420002667 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 022 410,40- PLN 1 022 410,40 60000002 0260016151814436 ZAKŤADU UBEZPIECZEĂ SPOŤ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 1 022 410,40 PLN 1 022 410,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DRA 01 03 2025 Centrala WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00037595 160425 0420002668 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 145,76- PLN 145,76 2/100/001/00513 /. 12403103 11 091240310311110000 ELTRANS SP. Z O.O. 000002 K 0001004120 Z4A0 25 2150000000 145,76 PLN 145,76 2/100/001/00513 /. 12403103 11 091240310311110000 Oleska 94 45-222 Opole 00037596 160425 0420002669 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 557 686,70- PLN 557 686,70 60000002 0260011010008630 ZAKŤADU UBEZPIECZEĂ SPOŤ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 557 686,70 PLN 557 686,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DRA 01 03 2025 Oddział Bogatynia WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00037597 160425 0420002670 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 800082950425 29103019577777830000071358 T-MOBILE Polska S.A. 000002 K 0001005726 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 800082950425 29103019577777830000071358 Marynarska 12 02-674 WARSZAWA 00037598 160425 0420002671 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 393 166,61- PLN 393 166,61 60000002 0260019910494334 ZAKŤAD UBEZPIECZEĂ SPOŤE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 XX 393 166,61 PLN 393 166,61 Suma strony 2 056 823,47 2 056 823,47 Skumulow. 830 910 233,31 830 910 233,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 543 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 830 910 233,31 830 910 233,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH ZUS DRA 01 03 2025 Oddział Opole WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00037599 160425 0420002672 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 873,30- PLN 873,30 FV2/04/2025 52109019710000000524010487 BALCER REKLAMA I POLIGRAF 000002 K 0001018723 Z4A0 25 2150000000 873,30 PLN 873,30 PAWEŁ BALCER FV2/04/2025 52109019710000000524010487 DASZYŃSKIEGO 43/10 59-920 BOGATYNIA 00037600 160425 0420002673 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 297,66- PLN 297,66 72/MAG/2025 51249000050000453094647205 ZAKŁAD PRACY INWALIDÓW NI 000002 K 0001024502 Z4A0 25 2150000000 297,66 PLN 297,66 MARIAN JEMIOŁ I JERZY MAJEWSKI 72/MAG/2025 51249000050000453094647205 LEŚNA 17A 26-670 PIONKI 00037601 160425 0420002674 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 091,00- PLN 2 091,00 FV/000064/04/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 2 091,00 PLN 2 091,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000064/04/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00037602 160425 0420002675 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 FV/000065/04/25 05102021372005020160000312 C3 NET SPÓŁKA Z OGRANICZO 000002 K 0001122963 Z4A0 25 2150000000 1 200,00 PLN 1 200,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA FV/000065/04/25 05102021372005020160000312 Plac Zwycięstwa 27 59-970 Zawidów 00037603 160425 0420002676 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 364,08- PLN 364,08 9001579078 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 364,08 PLN 364,08 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001579078 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00037604 160425 0420002677 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 0,49- PLN 0,49 9001579103 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 0,49 PLN 0,49 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001579103 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00037605 160425 0420002678 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 209,98- PLN 2 209,98 9004059784 98124010661111001014380441 Suma strony 4 826,53 7 036,51 Skumulow. 830 915 059,84 830 917 269,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 544 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 830 915 059,84 830 917 269,82 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 2 209,98 PLN 2 209,98 SPÓŁKA AKCYJNA 9004059784 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00037606 160425 0420002679 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59 471,73- PLN 59 471,73 9009023123 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 25 2100000000 59 471,73 PLN 59 471,73 9009023123 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00037607 160425 0420002680 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 533,80- PLN 2 533,80 9001579049 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 533,80 PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579049 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037608 160425 0420002681 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 667,84- PLN 667,84 9001579279 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 667,84 PLN 667,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579279 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037609 160425 0420002682 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 849,23- PLN 25 849,23 9001579321 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 25 849,23 PLN 25 849,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579321 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037610 160425 0420002683 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 107 052,78- PLN 107 052,78 9001579319 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 107 052,78 PLN 107 052,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579319 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037611 160425 0420002684 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 647,00- PLN 4 647,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 4 647,00 PLN 4 647,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00037612 160425 0420002685 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 33 230,00- PLN 33 230,00 Suma strony 202 432,36 233 452,38 Skumulow. 831 117 492,20 831 150 722,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 545 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 831 117 492,20 831 150 722,20 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 33 230,00 PLN 33 230,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00037613 160425 0420002686 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 853,15- PLN 853,15 6027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 K TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 853,15 PLN 853,15 6027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 K Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00037614 160425 0420002687 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 89 452,94- PLN 89 452,94 16027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 89 452,94 PLN 89 452,94 16027010039053428 TAURON SPRZEDA˝ SP Z OO 30- 417 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00037615 160425 0420002688 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 948,59- PLN 948,59 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 948,59 PLN 948,59 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000012017 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00037616 160425 0420002689 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 749,41- PLN 3 749,41 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G Gmina Bogatynia 000002 K 0003001248 Z4A0 25 2150000000 3 749,41 PLN 3 749,41 URZĄD MIASTA I GMINY BOGATYNIA 2229100000008460 GMINA BOGATYNIA URZ¤D MIAST A I G DASZYŃSKIEGO 1 59-920 BOGATYNIA 00037617 160425 0420002690 150425 150425 PW PKOBPABK0125073 0061832400031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 214,00- PLN 2 214,00 PROFORMAPF1/04/ XT/. 10202137 2210202137000093020 "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 214,00 PLN 2 214,00 *Proforma PF 1/04/2025 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00037618 160425 0440006540 150425 150425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 022 473,73 PLN 1 022 473,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 1 022 410,40- PLN 1 022 410,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Suma strony 1 152 921,82 1 119 628,49 Skumulow. 832 270 414,02 832 270 350,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 546 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 832 270 414,02 832 270 350,69 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 63,33- PLN 63,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00037619 160425 0440006541 150425 150425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 393 193,53 PLN 393 193,53 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 393 166,61- PLN 393 166,61 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 26,92- PLN 26,92 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00037620 160425 0440006542 150425 150425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 557 724,04 PLN 557 724,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 XX 557 686,70- PLN 557 686,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 YY 37,34- PLN 37,34 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA 00037621 160425 0440006543 150425 150425 RL ESCS/KCT/003/03/ FI rozlicz.dok. 17000035 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 27 2100000000 22 050,00 PLN 22 050,00 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 37 2100000000 22 050,00- PLN 22 050,00 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00037622 160425 0440006544 150425 150425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 00037623 160425 0440006545 150425 150425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 470 177,83 PLN 1 470 177,83 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 470 177,83- PLN 1 470 177,83 00037624 160425 0440006546 150425 150425 RL PKOBPABK0125073 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 050,00 PLN 22 050,00 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 050,00- PLN 22 050,00 00037625 170425 0440006571 150425 150425 RL FV25160009949 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 448,96- PLN 4 448,96 Suma strony 2 465 220,70 2 469 732,99 Skumulow. 834 735 634,72 834 740 083,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 547 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 834 735 634,72 834 740 083,68 rozliczenie KOS A JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 XX 4 448,96 PLN 4 448,96 rozliczenie KOS A JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00037626 170425 0440006574 150425 150425 RL FV25160009949 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 448,96 PLN 4 448,96 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 448,96- PLN 4 448,96 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00037627 170425 0440006575 150425 150425 RL FV25160009949 FI rozlicz.dok. 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 4 448,96 PLN 4 448,96 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 37 2150000000 4 448,96- PLN 4 448,96 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00037628 220425 0440006601 150425 150425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 27 2150000000 1 377,60 PLN 1 377,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000002 K 0001085088 Z4A0 37 2150000000 1 377,60- PLN 1 377,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz 00037629 220425 0440006633 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14 300,00 PLN 14 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14 300,00- PLN 14 300,00 00037630 220425 0440006636 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 900,00 PLN 5 900,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 900,00- PLN 5 900,00 00037631 220425 0440006637 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 586,92 PLN 586,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 586,92- PLN 586,92 00037632 220425 0440006687 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,62 PLN 119,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,62- PLN 119,62 00037633 220425 0440006745 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,00 PLN 119,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,00- PLN 119,00 00037634 220425 0440006752 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 35 750,02 31 301,06 Skumulow. 834 771 384,74 834 771 384,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 548 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 834 771 384,74 834 771 384,74 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 880,00 PLN 5 880,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 880,00- PLN 5 880,00 00037635 220425 0440006760 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 134,25 PLN 134,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 134,25- PLN 134,25 00037636 220425 0440006761 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 426,75 PLN 426,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 426,75- PLN 426,75 00037637 220425 0440006762 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 139,44 PLN 139,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 139,44- PLN 139,44 00037638 220425 0440006763 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,70 PLN 74,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,70- PLN 74,70 00037639 220425 0440006764 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 678,50 PLN 678,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 678,50- PLN 678,50 00037640 220425 0440006765 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 283,92 PLN 283,92 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 283,92- PLN 283,92 00037641 220425 0440006766 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 75,78 PLN 75,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 75,78- PLN 75,78 00037642 220425 0440006814 150425 150425 RL 902/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 62,40 PLN 62,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 62,40- PLN 62,40 00037643 220425 0440006815 150425 150425 RL 545/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,30 PLN 97,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,30- PLN 97,30 00037644 220425 0440006816 150425 150425 RL 545/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 207,90 PLN 207,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 207,90- PLN 207,90 00037645 220425 0440006817 150425 150425 RL 545/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 169,00 PLN 169,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 169,00- PLN 169,00 00037646 220425 0440006845 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 99,00 PLN 99,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 99,00- PLN 99,00 00037647 220425 0440006853 150425 150425 RL 1566/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 163,62 PLN 163,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 163,62- PLN 163,62 Suma strony 8 492,56 8 492,56 Skumulow. 834 779 877,30 834 779 877,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 549 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 834 779 877,30 834 779 877,30 00037648 220425 0440006854 150425 150425 RL 1566/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 303,48 PLN 303,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 303,48- PLN 303,48 00037649 220425 0440006855 150425 150425 RL 1566/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 669,48 PLN 669,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 669,48- PLN 669,48 00037650 220425 0440006856 150425 150425 RL 1566/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,70 PLN 165,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,70- PLN 165,70 00037651 220425 0440006857 150425 150425 RL 1566/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,96 PLN 11,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,96- PLN 11,96 00037652 220425 0440006858 150425 150425 RL 1566/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,58 PLN 11,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,58- PLN 11,58 00037653 220425 0440006859 150425 150425 RL 1566/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,50- PLN 12,50 00037654 220425 0440006860 150425 150425 RL 903/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 399,00 PLN 399,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 399,00- PLN 399,00 00037655 220425 0440006961 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 358,94 PLN 2 358,94 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 358,94- PLN 2 358,94 00037656 220425 0440006968 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 75 000,00 PLN 75 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 75 000,00- PLN 75 000,00 00037657 240425 0440007009 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,23 PLN 30,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,23- PLN 30,23 00037658 240425 0440007010 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,48 PLN 300,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,48- PLN 300,48 00037659 240425 0440007011 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 727,01 PLN 727,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 727,01- PLN 727,01 00037660 240425 0440007012 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 273,05 PLN 273,05 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 273,05- PLN 273,05 00037661 240425 0440007013 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 634,22 PLN 634,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 634,22- PLN 634,22 Suma strony 80 897,63 80 897,63 Skumulow. 834 860 774,93 834 860 774,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 550 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 834 860 774,93 834 860 774,93 00037662 240425 0440007112 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 199 000,00 PLN 199 000,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 199 000,00- PLN 199 000,00 00037663 250425 0440007130 150425 150425 RL TERG/FSK/06/0005 FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 29D 2152200000 317,22 PLN 317,22 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39D 2152200000 317,22- PLN 317,22 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00037664 050525 0440007183 150425 150425 RL F/000414/25/BIU FI rozlicz.dok. 17020823 CONIVEO SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001126080 Z4A0 39A 2051000000 XX 741,32- PLN 741,32 rozliczenie KOS A BIAŁOSTOCKA 7 03-741 WARSZAWA CONIVEO SP. Z O.O. SP.K. 000002 K 0001126080 Z4A0 27 2150000000 XX 741,32 PLN 741,32 rozliczenie KOS A BIAŁOSTOCKA 7 03-741 WARSZAWA 00037665 050525 0440007189 150425 150425 RL F/000414/25/BIU FI rozlicz.dok. 17020823 CONIVEO SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001126080 Z4A0 29A 2051000000 XX 741,32 PLN 741,32 BIAŁOSTOCKA 7 03-741 WARSZAWA CONIVEO SP. Z O.O. SP.K. 000002 K 0001126080 Z4A0 39A 2051000000 XX 741,32- PLN 741,32 BIAŁOSTOCKA 7 03-741 WARSZAWA 00037666 050525 0440007190 150425 150425 RL F/000414/25/BIU FI rozlicz.dok. 17020823 CONIVEO SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001126080 Z4A0 27 2150000000 741,32 PLN 741,32 BIAŁOSTOCKA 7 03-741 WARSZAWA CONIVEO SP. Z O.O. SP.K. 000002 K 0001126080 Z4A0 37 2150000000 741,32- PLN 741,32 BIAŁOSTOCKA 7 03-741 WARSZAWA 00037667 060525 0440007270 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 518,40 PLN 518,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 518,40- PLN 518,40 00037668 060525 0440007271 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,30 PLN 84,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,30- PLN 84,30 00037669 060525 0440007349 150425 150425 RL 542/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,60 PLN 127,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,60- PLN 127,60 00037670 060525 0440007350 150425 150425 RL 542/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 390,40 PLN 390,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 390,40- PLN 390,40 Suma strony 202 661,88 202 661,88 Skumulow. 835 063 436,81 835 063 436,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 551 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 835 063 436,81 835 063 436,81 00037671 060525 0440007351 150425 150425 RL 542/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 313,20 PLN 313,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 313,20- PLN 313,20 00037672 060525 0440007352 150425 150425 RL 542/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 43,00 PLN 43,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 43,00- PLN 43,00 00037673 060525 0440007353 150425 150425 RL 542/0/25 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,00 PLN 39,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,00- PLN 39,00 00037674 060525 0440007547 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 977,30 PLN 1 977,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 977,30- PLN 1 977,30 00037675 060525 0440007551 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 58 516,00 PLN 58 516,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 58 516,00- PLN 58 516,00 00037676 060525 0440007570 150425 150425 RL R148704/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 00037677 080525 0440007972 150425 150425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 705,80 PLN 705,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 705,80- PLN 705,80 00037678 120525 0440008223 150425 150425 RL 1/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 214,00- PLN 2 214,00 rozliczenie KOS A Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 27 2150000000 XX 2 214,00 PLN 2 214,00 rozliczenie KOS A Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00037679 120525 0440008225 150425 150425 RL 1/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 214,00 PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 214,00- PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00037680 120525 0440008226 150425 150425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 27 2150000000 2 214,00 PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 37 2150000000 2 214,00- PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00037681 130525 0440008320 150425 150425 RL 1/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 68 716,30 68 716,30 Skumulow. 835 132 153,11 835 132 153,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 552 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 835 132 153,11 835 132 153,11 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 214,00 PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 214,00- PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00037682 130525 0440008321 150425 150425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 27 2150000000 2 214,00 PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 37 2150000000 2 214,00- PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00037683 130525 0440008322 150425 150425 RL FV1/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 27 2150000000 2 214,00 PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 37 2150000000 2 214,00- PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00037684 130525 0440008328 150425 150425 RL 1/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 214,00 PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 214,00- PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00037685 130525 0440008329 150425 150425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 27 2150000000 2 214,00 PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów "RUZAW" Roman Rusin 000002 K 0001214655 Z4A0 37 2150000000 2 214,00- PLN 2 214,00 Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów 00037686 130525 0440008332 150425 150425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 COOLMARKET Sp. z o.o. 000001 K 0001126775 Z4A0 27 2150000000 682,70 PLN 682,70 ul. Sadowa 1 32-010 Sulechów COOLMARKET Sp. z o.o. 000002 K 0001126775 Z4A0 37 2150000000 682,70- PLN 682,70 ul. Sadowa 1 32-010 Sulechów 00037687 150425 0470000132 150425 110425 RV 0000002072 14.04.2025 U-17000033 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 31 2399000000 XX 477,90- PLN 477,90 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do SIRIUS INVES XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 455,40 PLN 455,40 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do SIRIUS INVES Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 Suma strony 12 230,60 12 230,60 Skumulow. 835 144 383,71 835 144 383,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 553 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 835 144 383,71 835 144 383,71 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do SIRIUS INVES 00037688 150425 0470000133 150425 080425 RV 0000002060 09.04.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 193,20- PLN 193,20 *Podróż od 08.04.25 do 08.04.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 193,20 PLN 193,20 *Podróż od 08.04.25 do 08.04.25 do Wrocław 00037689 160425 0490006963 150425 150425 WB PKOB1AVT0125071 0061832000001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 022 410,40 PLN 1 022 410,40 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 022 410,40- PLN 1 022 410,40 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00037690 160425 0490006964 150425 150425 WB PKOB1AVT0125071 0061832000002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,26 PLN 27,26 2/100/001/00513 /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,26- PLN 27,26 2/100/001/00513 /. 10202137 00 801020213700009502 00037691 160425 0490006965 150425 150425 WB PKOB1AVT0125071 0061832000003 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 447 740,17 PLN 447 740,17 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 447 740,17- PLN 447 740,17 10202137 0000950200071944 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00037692 160425 0490006966 150425 150425 WB PKOB3AFS0125017 0061832300001 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 Refundacja Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 Refundacja 00037693 160425 0490006967 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 0061832400001 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 300,00 PLN 300,00 Prowizja za kartę PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 ROZL.MIES.KART MC GOLD 00037694 160425 0490006968 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 0061832400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 022 410,40 PLN 1 022 410,40 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 022 410,40- PLN 1 022 410,40 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00037695 160425 0490006969 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 0061832400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,26 PLN 27,26 2/100/001/00513 /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,26- PLN 27,26 2/100/001/00513 /. 10201026 00 131020102600001602 00037696 160425 0490006970 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 0061832400007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 447 740,17 PLN 447 740,17 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG Suma strony 2 940 874,16 2 493 133,99 Skumulow. 838 085 257,87 837 637 517,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 554 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 838 085 257,87 837 637 517,70 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 447 740,17- PLN 447 740,17 10201026 0000160203604923 ELTUR SERWIS SPŔŤKA Z OG 00037697 160425 0490006971 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 0061832400029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 3010201026 0000170204975472 PUP ELTUR-SERWIS SP. Z Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 3010201026 0000170204975472 PUP ELTUR-SERWIS SP. Z 00037698 160425 0490006972 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 0061832400030 17000035 KF Ods od zob budż 000001 S 7551090059 Z4A0 40 37,46 PLN 37,46 Odsetki od nieterminowej płatności PoN PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 37,46- PLN 37,46 ¤ PŤATN O—Ź 10202137 0000930201181908 PODATEK OD N 00037699 160425 0490006973 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 0061832400032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 317,22 PLN 317,22 203844 0000120200753798 TERG SPŔŤKA AKCYJNA 77-400 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 317,22- PLN 317,22 203844 0000120200753798 TERG SPŔŤKA AKCYJNA 77-400 00037700 160425 0490006974 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 0061832400033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 050,00 PLN 22 050,00 10201026 0000100202593424 ELBEST SECURI (P1163) NO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 050,00- PLN 22 050,00 10201026 0000100202593424 ELBEST SECURI (P1163) NO 00037701 160425 0490006975 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 0061832400034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 880 298,16 PLN 880 298,16 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 880 298,16- PLN 880 298,16 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00037702 160425 0490006976 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 0061832400029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50- 25,30- PLN 25,30- 3010201026 0000170204975472 PUP ELTUR-SERWIS SP. Z Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 40- 25,30 PLN 25,30- 3010201026 0000170204975472 PUP ELTUR-SERWIS SP. Z 00037703 160425 0490006977 150425 150425 WB PKOBPABK0125073 FI wyciąg bankowy 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 Refundacja PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 Refundacja 00037704 180425 0700000712 150425 180425 SF 9014021824 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 039 350,00 PLN 1 039 350,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 845 000,00- PLN 845 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 194 350,00- PLN 194 350,00 Suma strony 1 942 078,14 2 389 818,31 Skumulow. 840 027 336,01 840 027 336,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 555 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 840 027 336,01 840 027 336,01 00037705 180425 0700000719 150425 180425 SF 9014021831 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 536,33 PLN 9 536,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 366,25- PLN 7 366,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 783,22- PLN 1 783,22 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037706 240425 0700000733 150425 240425 SF 9014021845 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 127 388,57 PLN 127 388,57 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 690,91- PLN 19 690,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 820,64- PLN 23 820,64 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 311,59- PLN 3 311,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 541,34- PLN 2 541,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 269,16- PLN 13 269,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 603,79- PLN 14 603,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 901,42- PLN 2 901,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 556,33- PLN 5 556,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037707 240425 0700000735 150425 240425 SF 9014021847 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 139 129,98 PLN 139 129,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 412,22- PLN 11 412,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 016,17- PLN 26 016,17 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 293,78- PLN 24 293,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 641,93- PLN 33 641,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 303,56- PLN 11 303,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 276 054,88 243 592,56 Skumulow. 840 303 390,89 840 270 928,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 556 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 840 303 390,89 840 270 928,57 P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 280,14- PLN 14 280,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 182,18- PLN 18 182,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037708 240425 0700000742 150425 240425 SF 9014021854 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 701,65 PLN 701,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 570,45- PLN 570,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 131,20- PLN 131,20 00037709 300425 0700000774 150425 300425 SF 9014021886 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 186 258,41 PLN 186 258,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 151 429,60- PLN 151 429,60 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 34 828,81- PLN 34 828,81 00037710 070525 0700000855 150425 070525 SF 9014021967 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 651,61 PLN 38 651,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 559,79- PLN 7 559,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 227,53- PLN 7 227,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,18- PLN 1 644,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 059,73- PLN 6 059,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 109,76- PLN 9 109,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 050,62- PLN 7 050,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037711 160425 0850001190 150425 140425 ZM FA/000952/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 17 589,00- PLN 17 589,00 90MM SMSS SIC/SIC/EPR USZCZEL.MECH. Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14 300,00 PLN 14 300,00 USZCZEL.MECH.AESSEAL SMSS DN90 SIC/SIC/> VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 289,00 PLN 3 289,00 00037712 170425 0850001203 150425 140425 ZM FV25160009949 MM zakup MiT 17020823 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 31 2150000000 2A 4 448,96- PLN 4 448,96 OPRAWA PRZEMYSŁOWA HB PRO STRONG JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 617,04 PLN 3 617,04 Suma strony 246 817,71 280 111,95 Skumulow. 840 550 208,60 840 551 040,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 557 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 840 550 208,60 840 551 040,52 OPR. LED HB PRO STRONG 150W-NW HIGH BAY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 831,92 PLN 831,92 00037713 220425 0850001204 150425 150425 ZM 1566/2025 MM zakup MiT 17020760 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 1 646,13- PLN 1 646,13 Kazimierz Grendysz USZCZELKA EKO 300/3 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 303,48 PLN 303,48 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN300 PN10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 669,48 PLN 669,48 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN250/273 PN10-16 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,70 PLN 165,70 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 265-275 EPDM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,96 PLN 11,96 KLAMRA BIS D/DŹWIGARU MODEL C M10/28MM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,58 PLN 11,58 REDUKCJA GWINTOWANA GZ/GW M16XM10 OC RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,50 PLN 12,50 REDUKCJA GWINTOWANA GW/GZ 1/2'XM16 OC VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 307,81 PLN 307,81 00037714 220425 0850001205 150425 150425 ZM 903/04/2025 MM zakup MiT 17020760 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 490,77- PLN 490,77 WKRĘT M16X050 DIN7991 10,9 ZN KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 399,00 PLN 399,00 WKRĘT D/METALU M16X50 KL.10,9 DIN7991 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 91,77 PLN 91,77 00037715 220425 0850001206 150425 150425 ZM 902/04/2025 MM zakup MiT 17020760 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 76,75- PLN 76,75 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 DIN 975 10,9 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 62,40 PLN 62,40 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,35 PLN 14,35 00037716 230425 0850001208 150425 150425 ZM F.VAT/2324/FSK/2 <<025 17098039 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 394,82- PLN 1 394,82 Sp. z o.o. Sp. k. G3SI1 1,2MM GOLD DRUT SPAWALNICZY 15KG R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 134,00 PLN 1 134,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 260,82 PLN 260,82 00037717 220425 0850001209 150425 150425 ZM 545/0/25 MM zakup MiT 17020760 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 583,27- PLN 583,27 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA AF-OIL DN125/2 Aleja Przyjaźni 1 Suma strony 4 440,39 4 191,74 Skumulow. 840 554 648,99 840 555 232,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 558 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 840 554 648,99 840 555 232,26 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,30 PLN 97,30 USZCZELKA AF-200U PN16 DN125 141/192/2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 207,90 PLN 207,90 USZCZELKA DN200 PN 25 AF200 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 169,00 PLN 169,00 USZCZELKA DN250 PN40 AF1000 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 109,07 PLN 109,07 00037718 250425 0850001210 150425 150425 ZM 542/0/25 MM zakup MiT 17020823 Armatura Przemysłowa MEDI 000001 K 0001113341 Z4A0 31 2150000000 2A 1 123,24- PLN 1 123,24 Andrzej Korzeniowski USZCZELKA PARA AF1000 DN300/2 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,60 PLN 127,60 USZCZELKA AF-200U PN16 DN125 141/192/2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 390,40 PLN 390,40 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN150 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 313,20 PLN 313,20 USZCZELKA DN80 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 43,00 PLN 43,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,00 PLN 39,00 USZCZELKA DN32 PN40 AF1000 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 210,04 PLN 210,04 00037719 180425 0850001213 150425 150425 ZM 1412/OPO/2025 MM zakup MiT 17020760 Przedsiębiorstwo Specjali 000001 K 0001041109 Z4A0 31 2150000000 2A 121,77- PLN 121,77 SPRZĘT-POŻ Sp. z o.o. ZNAK NAKLEJKA 15X15 JAGIEŁŁY 17 E 45-920 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 99,00 PLN 99,00 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,77 PLN 22,77 00037720 220425 0850001217 150425 150425 ZM 21/04/2025 MM zakup MiT 17098039 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 2A 7 978,91- PLN 7 978,91 Artur Milewski ODTLUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 900,00 PLN 5 900,00 ODTŁUSZCZACZ EKO QUALITY CLEAN POWER RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 586,92 PLN 586,92 ZMYWACZ CLEANER 600 PRO VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 491,99 PLN 1 491,99 00037721 220425 0850001218 150425 150425 ZM FS-HC/2170/25/4 MM zakup MiT 17098039 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000001 K 0001009650 Z4A0 31 2150000000 2A 1 429,51- PLN 1 429,51 SILNIK HYDRAULICZNY DWUKIERUNKOWY XV-3M/32 CM3/OBR STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 162,20 PLN 1 162,20 SILNIK HYDRAULICZNY XV-3M/32 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 267,31 PLN 267,31 Suma strony 11 236,70 10 653,43 Skumulow. 840 565 885,69 840 565 885,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 559 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 840 565 885,69 840 565 885,69 00037722 280425 0850001219 150425 150425 ZM 2379/M10/2025 MM zakup MiT 17020823 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 49,20- PLN 49,20 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PAS KLINOWY MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 PASEK KLINOWY A1250 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9,20 PLN 9,20 00037723 170425 0850001232 150425 160425 ZM 1156/04/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 69 364,50- PLN 69 364,50 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA ŁEZKA 4X1500X6000 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39 399,00 PLN 39 399,00 BLACHA RYFLOWANA 4X1500X6000 S235 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12 464,00 PLN 12 464,00 BLACHA RYFLOWANA 4X2000X6000 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 677,50 PLN 2 677,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 100X40X4 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 201,40 PLN 201,40 CEOWNIK Z/G 80X40X4 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 652,00 PLN 1 652,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12 970,60 PLN 12 970,60 00037724 170425 0850001233 150425 160425 ZM 1155/04/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 3 020,27- PLN 3 020,27 USŁIGOWE I HANDLOWE CEOWNIK UPN 160 S235JR ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 456,00 PLN 456,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 075,20 PLN 1 075,20 BLACHA #16X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 741,00 PLN 741,00 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 183,30 PLN 183,30 PŁASKOWNIK 50X4 GAT.S235JR VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 564,77 PLN 564,77 00037725 220425 0850001239 150425 150425 ZM F/415/25 MM zakup MiT 17098039 BEST-JUST 000001 K 0001109910 Z4A0 31 2150000000 2A 7 232,40- PLN 7 232,40 BEST MAX - PREPARAT ODTŁUSZCZAJĄCY Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 880,00 PLN 5 880,00 PŁYN MYJĄCY BEST MAX POJ.30L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 352,40 PLN 1 352,40 00037726 220425 0850001242 150425 150425 ZM FV/0881/04/25 MM zakup MiT 17020760 PREWENTA SP.Z O.O. 000001 K 0001026200 Z4A0 31 2150000000 2A 2 091,00- PLN 2 091,00 GOGLE OCHRONNE ULTRAVISION 9301.714 GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW Suma strony 79 666,37 81 757,37 Skumulow. 840 645 552,06 840 647 643,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 560 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 840 645 552,06 840 647 643,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 700,00 PLN 1 700,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 391,00 PLN 391,00 00037727 230425 0850001257 150425 180425 ZM 0490633671 MM zakup MiT 17020760 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 2X 2 416,93- PLN 2 416,93 ADBLUE LUZ Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 30,23 PLN 30,23 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 81 2X 3,48 PLN 3,48 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 300,48 PLN 300,48 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 34,55 PLN 34,55 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2X 727,01 PLN 727,01 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 83,60 PLN 83,60 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2X 273,05 PLN 273,05 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,40 PLN 31,40 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2X 634,22 PLN 634,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 2X 72,94 PLN 72,94 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2X 225,97 PLN 225,97 00037728 220425 0850001264 150425 150425 ZM FS201/MAG/04/202 <<5 17098039 MOTOBUS SPÓŁKA Z OGRANICZ 000001 K 0001085088 Z4A0 31 2150000000 2A 1 377,60- PLN 1 377,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILTR HYDRAULICZNY HF7070 / H9075 Nakielska 211a 85-350 Bydgoszcz RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,00 PLN 225,00 FILTR OLEJU EPB33NFC KAT A6505038 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 315,00 PLN 315,00 FILTR OLEJU EPB32NFC KAT A6505037 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 FILTR OLEJU 0330 R 010 KAT A6505049 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 FILTR OLEJU POMPY SAUER KAT A65050** RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 FILTR OLEJU 0240 D 010 ON HYDAC VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 257,60 PLN 257,60 00037729 050525 0850001334 150425 230425 ZM F/000414/25/BIU MM zakup MiT 17020823 CONIVEO SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001126080 Z4A0 31 2150000000 2A 741,32- PLN 741,32 KLEJ DO MONTAŻU TAŚM PRIMER 500ML GRIPPER BIAŁOSTOCKA 7 03-741 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 518,40 PLN 518,40 TAŚMA ŚWIECĄCA ANTYPOŚLIZG.5CMX18,3MB > Suma strony 6 403,93 4 535,85 Skumulow. 840 651 955,99 840 652 178,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 561 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 840 651 955,99 840 652 178,91 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,30 PLN 84,30 KLEJ PODKŁADOWY PRIMER POD TAŚMY 500ML VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 138,62 PLN 138,62 00037730 120525 0850001412 150425 150425 ZM FV1/04/2025 MM zakup MiT 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 31 2150000000 2A 2 214,00- PLN 2 214,00 KANTÓWKA 0,06X0,08X2,5 M. Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 800,00 PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 414,00 PLN 414,00 00037731 130525 0850001481 150425 150425 ZM 9155/04/2025 MM zakup MiT 17098039 COOLMARKET Sp. z o.o. 000001 K 0001126775 Z4A0 31 2150000000 2A 682,70- PLN 682,70 KONCENTRAT DO MYCIA KLIMATYZACJI D-FACTOR ul. Sadowa 1 32-010 Sulechów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 555,04 PLN 555,04 ŚRODEK D/MYCIA KONCENTRAT D-FACTOR 3,8L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 127,66 PLN 127,66 00037732 130525 0850001483 150425 150425 ZM FV1/04/2025 MM zakup MiT 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 21- 2150000000 2A 2 214,00 PLN 2 214,00- KANTÓWKA 0,06X0,08X2,5 M. Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96- 2A 1 800,00- PLN 1 800,00- TARCICA IGLASTA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50- 2A 414,00- PLN 414,00- 00037733 130525 0850001487 150425 150425 ZM FV1/04/2025 MM zakup MiT 17020823 "RUZAW" Roman Rusin 000001 K 0001214655 Z4A0 31 2150000000 2A 2 214,00- PLN 2 214,00 Kantówka Partyzantów 14/5 59-970 Zawidów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 800,00 PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 414,00 PLN 414,00 00037734 170425 0880001226 150425 140425 ZU FV/01211/04/2025 < Suma strony 323 956,46 323 276,46 Skumulow. 841 087 210,92 841 086 530,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 564 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 087 210,92 841 086 530,92 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 5000300180 000000000010200438 00037749 180425 0100007828 160425 140425 AA 5000300180 00000 5000300180 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 680,00 PLN 680,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 5000300180 000000000010200438 00037750 180425 0100007829 160425 140425 AA 5000300180 00000 5000300180 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 680,00 PLN 680,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 5000300180 000000000010200438 00037751 180425 0100007830 160425 140425 AA 5000300180 00000 5000300180 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 680,00 PLN 680,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 5000300180 000000000010200438 00037752 180425 0100007831 160425 140425 AA 5000300180 00000 5000300180 0000000000102 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 680,00 PLN 680,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 5000300180 000000000010200438 00037753 160425 0220001877 160425 150425 MP WZ 1539/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 456,00 PLN 456,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 456,00- PLN 456,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 075,20 PLN 1 075,20 BLACHA #16X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 075,20- PLN 1 075,20 BLACHA #16X1000X2000 GAT.ST3S KL.1 00037754 160425 0220001878 160425 150425 MP WZ 1539/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 741,00 PLN 741,00 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 741,00- PLN 741,00 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 183,30 PLN 183,30 PŁASKOWNIK 50X4 GAT.S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 183,30- PLN 183,30 PŁASKOWNIK 50X4 GAT.S235JR 00037755 160425 0220001892 160425 160425 MP DZ/4001332992 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 922,77 PLN 922,77 SZAFKA METALOWA AKTOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 922,77- PLN 922,77 SZAFKA METALOWA AKTOWA 00037756 160425 0220001893 160425 140425 MP WZ/782 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 812,00 PLN 812,00 Suma strony 6 910,27 6 778,27 Skumulow. 841 094 121,19 841 093 309,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 565 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 094 121,19 841 093 309,19 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 812,00- PLN 812,00 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000003 S 0840200000 Z4A0 81 1 020,00 PLN 1 020,00 SAMSUNG GALAXY A26 5G SM-A266 8/256GB > RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 96 1 020,00- PLN 1 020,00 SAMSUNG GALAXY A26 5G SM-A266 8/256GB > Nak.inw. Zuż.m.magaz 000005 S 0840200000 Z4A0 81 609,00 PLN 609,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 96 609,00- PLN 609,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000007 S 0840200000 Z4A0 81 609,00 PLN 609,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000008 S 3050400000 Z4A0 96 609,00- PLN 609,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> Nak.inw. Zuż.m.magaz 000009 S 0840200000 Z4A0 81 283,80 PLN 283,80 TELEFON KOM. MYPHONE HAMMER BOOST LTE RZ-j.np_STiWN 000010 S 3050400000 Z4A0 96 283,80- PLN 283,80 TELEFON KOM. MYPHONE HAMMER BOOST LTE 00037757 160425 0220001894 160425 150425 MP ZAM.4400253086 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 162,20 PLN 1 162,20 SILNIK HYDRAULICZNY XV-3M/32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 162,20- PLN 1 162,20 SILNIK HYDRAULICZNY XV-3M/32 00037758 160425 0220001895 160425 150425 MP ZAM.4400252877 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 225,00 PLN 225,00 FILTR OLEJU EPB33NFC KAT A6505038 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 225,00- PLN 225,00 FILTR OLEJU EPB33NFC KAT A6505038 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 315,00 PLN 315,00 FILTR OLEJU EPB32NFC KAT A6505037 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 FILTR OLEJU EPB32NFC KAT A6505037 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 160,00 PLN 160,00 FILTR OLEJU 0330 R 010 KAT A6505049 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 FILTR OLEJU 0330 R 010 KAT A6505049 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 300,00 PLN 300,00 FILTR OLEJU POMPY SAUER KAT A65050** RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 FILTR OLEJU POMPY SAUER KAT A65050** Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 FILTR OLEJU 0240 D 010 ON HYDAC RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 FILTR OLEJU 0240 D 010 ON HYDAC 00037759 160425 0220001896 160425 140425 MP WZ/5719/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 774,45 PLN 774,45 ELEKTRODA FI2,5 308L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 774,45- PLN 774,45 ELEKTRODA FI2,5 308L 00037760 170425 0220001900 160425 150425 MP WZ799 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Suma strony 5 578,45 6 390,45 Skumulow. 841 099 699,64 841 099 699,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 566 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 099 699,64 841 099 699,64 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 194,00 PLN 1 194,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 194,00- PLN 1 194,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00037761 170425 0220001901 160425 140425 MP WZ/00002004/25 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 3 400,00 PLN 3 400,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 400,00- PLN 3 400,00 SZLIFIERKA GGS 28CE PROSTA 601220100 20> 00037762 170425 0220001902 160425 140425 MP WZ777 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 422,00 PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 422,00- PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 438,00 PLN 438,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 438,00- PLN 438,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 345,00 PLN 345,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 345,00- PLN 345,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 69,00 PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 69,00- PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L 00037763 170425 0220001903 160425 150425 MP WZ786 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Artykuły czystości 000001 S 4125000000 Z4A0 81 82,00 PLN 82,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 82,00- PLN 82,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 19,80 PLN 19,80 SEGREGATOR A4 75MM LYR BUDGET MECH NIEB RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 19,80- PLN 19,80 SEGREGATOR A4 75MM LYR BUDGET MECH NIEB Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 19,80 PLN 19,80 SEGREGATOR A4 50MM LYR BUDGET MECH NIEB RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 19,80- PLN 19,80 SEGREGATOR A4 50MM LYR BUDGET MECH NIEB 00037764 170425 0220001904 160425 140425 MP WZ778 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały budowlane 000001 S 4100100000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 PLOMBA D/SASZETEK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 60,00- PLN 60,00 PLOMBA D/SASZETEK Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 81 159,00 PLN 159,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 159,00- PLN 159,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 11,22 PLN 11,22 DATOWNIK> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 11,22- PLN 11,22 Suma strony 6 219,82 6 219,82 Skumulow. 841 105 919,46 841 105 919,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 567 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 105 919,46 841 105 919,46 DATOWNIK> Materiały biurowe 000007 S 4121000000 Z4A0 81 26,80 PLN 26,80 KOPERTA BEZPIECZNA DEPOZYTOWA B-4 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 26,80- PLN 26,80 KOPERTA BEZPIECZNA DEPOZYTOWA B-4 Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 46,00 PLN 46,00 KOPERTA C4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 46,00- PLN 46,00 KOPERTA C4 Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 56,45 PLN 56,45 TORBA PLOMBOWANA NA KLUCZE TK-2C KOVIX RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 56,45- PLN 56,45 TORBA PLOMBOWANA NA KLUCZE TK-2C KOVIX Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 15,20 PLN 15,20 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 15,20- PLN 15,20 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 345,00 PLN 345,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 345,00- PLN 345,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 13,80 PLN 13,80 ZSZYWKI 24/6 5000SZT RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 13,80- PLN 13,80 ZSZYWKI 24/6 5000SZT Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 4,10 PLN 4,10 SPINACZE NIKL.28MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 4,10- PLN 4,10 SPINACZE NIKL.28MM 100SZT Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 141,00- PLN 141,00 KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. Artykuły czystości 000023 S 4125000000 Z4A0 81 34,95 PLN 34,95 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ PUR RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 34,95- PLN 34,95 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ PUR Materiały biurowe 000025 S 4121000000 Z4A0 81 22,00 PLN 22,00 DŁUGOPIS CORVINA NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 22,00- PLN 22,00 DŁUGOPIS CORVINA NIEBIESKI Artykuły czystości 000027 S 4125000000 Z4A0 81 67,68 PLN 67,68 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA 300ML BRAIT RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 67,68- PLN 67,68 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA 300ML BRAIT 00037765 170425 0220001905 160425 150425 MP WZ/1538/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39 399,00 PLN 39 399,00 BLACHA RYFLOWANA 4X1500X6000 S235 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39 399,00- PLN 39 399,00 BLACHA RYFLOWANA 4X1500X6000 S235 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 12 464,00 PLN 12 464,00 BLACHA RYFLOWANA 4X2000X6000 S235 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 12 464,00- PLN 12 464,00 BLACHA RYFLOWANA 4X2000X6000 S235 Suma strony 52 635,98 52 635,98 Skumulow. 841 158 555,44 841 158 555,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 568 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 158 555,44 841 158 555,44 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 677,50 PLN 2 677,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 100X40X4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 677,50- PLN 2 677,50 PROFIL ZAMKNIĘTY 100X40X4 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 201,40 PLN 201,40 CEOWNIK Z/G 80X40X4 GAT.S235 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 201,40- PLN 201,40 CEOWNIK Z/G 80X40X4 GAT.S235 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 652,00 PLN 1 652,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 652,00- PLN 1 652,00 KĄTOWNIK NIERÓWNORAM.60X40X6 S235 JR 00037766 170425 0220001906 160425 160425 MP WZ/1040 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 138,20 PLN 138,20 PODKŁAD CZERWONY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 138,20- PLN 138,20 PODKŁAD CZERWONY 00037767 170425 0220001908 160425 160425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 10 685,42 PLN 10 685,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 10 685,42- PLN 10 685,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00037768 170425 0220001919 160425 150425 MP WZ/0746/04/25 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 700,00 PLN 1 700,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 700,00- PLN 1 700,00 OKULARY GOGLE UVEX9301-714 00037769 180425 0220001928 160425 160425 MP 1233/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 304,88 PLN 304,88 POMPA KONTROLNA KD10478 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 304,88- PLN 304,88 POMPA KONTROLNA KD10478 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 32,11 PLN 32,11 WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI SPRAY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 32,11- PLN 32,11 WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 137,40 PLN 137,40 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY ŻABA GEKO 2T RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 137,40- PLN 137,40 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY ŻABA GEKO 2T Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 5,79 PLN 5,79 BIT UDAROWY 1/4 TORX T30 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 5,79- PLN 5,79 BIT UDAROWY 1/4 TORX T30 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 138,26 PLN 138,26 WKRĘT D/METALU 12X60 IMB KL.10,9 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 138,26- PLN 138,26 WKRĘT D/METALU 12X60 IMB KL.10,9 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 131,70 PLN 131,70 WKRĘT FARMERSKI 4,8X20 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 131,70- PLN 131,70 Suma strony 17 804,66 17 804,66 Skumulow. 841 176 360,10 841 176 360,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 569 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 176 360,10 841 176 360,10 WKRĘT FARMERSKI 4,8X20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 27,84 PLN 27,84 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 27,84- PLN 27,84 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 125,81 PLN 125,81 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 125,81- PLN 125,81 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 184,59 PLN 184,59 MŁOTEK ZWYKŁY 5kg RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 184,59- PLN 184,59 MŁOTEK ZWYKŁY 5kg Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 56,38 PLN 56,38 WIERTŁO D/BETONU SDS 26/260 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 56,38- PLN 56,38 WIERTŁO D/BETONU SDS 26/260 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 122,00 PLN 122,00 KLAMKA P/POŻ. 72 WB> RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 122,00- PLN 122,00 KLAMKA P/POŻ. 72 WB> Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 120,49 PLN 120,49 OPALARKA ELEKTRYCZNA VANDER VOA751 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 120,49- PLN 120,49 OPALARKA ELEKTRYCZNA VANDER VOA751 00037770 220425 0220001941 160425 160425 MP FV F/49/25 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 49 600,00 PLN 49 600,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 49 600,00- PLN 49 600,00 POZ.USŁUGI 00037771 220425 0220001949 160425 160425 MP 3703/2025/O MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 182,70 PLN 182,70 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 182,70- PLN 182,70 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 146,32 PLN 146,32 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 146,32- PLN 146,32 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU 00037772 240425 0220001992 160425 160425 MP FV 4/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 500,00 PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 500,00- PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI 00037773 240425 0220002000 160425 160425 MP ZAM.4500583906 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 12,20 PLN 12,20 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 12,20- PLN 12,20 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P12 13 18L M27X1,5 Z/TU T20 DN13 Suma strony 58 094,59 58 078,33 Skumulow. 841 234 454,69 841 234 438,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 570 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 234 454,69 841 234 438,43 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 ZAKUCIE P12 13 18L M27X1,5 Z/TU T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 16 18L M27X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 ZAKUCIE P11 16 18L M27X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 20,33 PLN 20,33 ZAKUCIE P21 16 22L M30X2 Z T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 20,33- PLN 20,33 ZAKUCIE P21 16 22L M30X2 Z T20 DN16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 12,20 PLN 12,20 WĄŻ 1SN DN16 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 12,20- PLN 12,20 WĄŻ 1SN DN16 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 223,63 PLN 223,63 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 223,63- PLN 223,63 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 97,58 PLN 97,58 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 97,58- PLN 97,58 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 48,78 PLN 48,78 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 48,78- PLN 48,78 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 130,08 PLN 130,08 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D25 DWUOPLOTOWY RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 130,08- PLN 130,08 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D25 DWUOPLOTOWY 00037774 240425 0220002010 160425 160425 MP 25-539506-RE MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 889,20 EUR 3 802,84 PIERŚCIEŃ ZACISKOWY DOBIKON 1012 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 889,20- EUR 3 802,84 PIERŚCIEŃ ZACISKOWY DOBIKON 1012 00037775 130525 0220002320 160425 150425 MP FV/1/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 800,00 PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 800,00- PLN 1 800,00 TARCICA IGLASTA 00037776 130525 0220002322 160425 150425 MP FV/1/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 1 800,00- PLN 1 800,00- TARCICA IGLASTA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 1 800,00 PLN 1 800,00- Suma strony 4 384,22 4 400,48 Skumulow. 841 238 838,91 841 238 838,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 571 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 238 838,91 841 238 838,91 TARCICA IGLASTA 00037777 160425 0230002733 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,32- PLN 139,32 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 139,32 PLN 139,32 BLACHA ALUMINIOWA 1 00037778 160425 0230002734 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00037779 160425 0230002735 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 540,64- PLN 540,64 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 540,64 PLN 540,64 MYDŁO TOALETOWE 100G M018 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 712,00- PLN 712,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 712,00 PLN 712,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 90,44- PLN 90,44 SZCZOTECZKA DO RĄK Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 90,44 PLN 90,44 SZCZOTECZKA DO RĄK Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 23,76- PLN 23,76 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 23,76 PLN 23,76 KREM D/RĄK GLICERYNOWY 100G 00037780 160425 0230002736 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 219,00- PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 219,00 PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 106,00- PLN 106,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 106,00 PLN 106,00 WORKI NA ŚMIECI 160L, GRUBE 00037781 160425 0230002737 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,88- PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 172,88 PLN 172,88 BUTY ROBOCZE SKÓRZANE Suma strony 2 245,44 2 245,44 Skumulow. 841 241 084,35 841 241 084,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 572 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 241 084,35 841 241 084,35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA 00037782 160425 0230002738 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,40- PLN 56,40 PRZEŁACZNIK PRZYCISKOWY 31P0042 16A 230V Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 56,40 PLN 56,40 PRZEŁACZNIK PRZYCISKOWY 31P0042 16A 230V 00037783 160425 0230002739 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 479,35- PLN 479,35 DŁAWIK HSK-MS-EX M63X1,5HELUKABEL37-44MM Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 479,35 PLN 479,35 DŁAWIK HSK-MS-EX M63X1,5HELUKABEL37-44MM 00037784 160425 0230002740 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,86- PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 13,86 PLN 13,86 ODGIĘTKA 2600703011 SZLIFIERKA GWS-9-12> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,94- PLN 68,94 NABIEGUNNIK 1604220417 GWS15-150 CIH Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 68,94 PLN 68,94 NABIEGUNNIK 1604220417 GWS15-150 CIH 00037785 160425 0230002741 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 201,00- PLN 201,00 WIRNIK SZLIF.GWS 15-150 CIH 1604010A53 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 201,00 PLN 201,00 WIRNIK SZLIF.GWS 15-150 CIH 1604010A53 00037786 160425 0230002742 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM 00037787 160425 0230002743 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,20- PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 2,20 PLN 2,20 PĘDZEL PŁASKI 1" 00037788 160425 0230002744 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 Suma strony 1 251,44 1 291,44 Skumulow. 841 242 335,79 841 242 375,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 573 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 242 335,79 841 242 375,79 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00037789 160425 0230002745 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,50- PLN 24,50 FARBA BIAŁA 150ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 24,50 PLN 24,50 FARBA BIAŁA 150ML SPRAY 00037790 160425 0230002746 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 141,30- PLN 141,30 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 141,30 PLN 141,30 FILTR POWIETRZA EU-5 592X592X500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 114,30- PLN 114,30 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 114,30 PLN 114,30 FILTR POW.EU-5 592X287X500 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 181,05- PLN 181,05 FILTR POW.EU-3 550X560X100 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 181,05 PLN 181,05 FILTR POW.EU-3 550X560X100 00037791 160425 0230002747 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00037792 160425 0230002748 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 CZYŚCIWO KOLOROWE 00037793 160425 0230002749 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,08- PLN 5,08 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 5,08 PLN 5,08 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB 00037794 160425 0230002750 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,40- PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 1" Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,40 PLN 4,40 PĘDZEL PŁASKI 1" 00037795 160425 0230002751 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L 00037796 160425 0230002752 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Suma strony 722,63 682,63 Skumulow. 841 243 058,42 841 243 058,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 574 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 243 058,42 841 243 058,42 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 ACETON TECHNICZNY OP.5L 00037797 160425 0230002753 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 439,02- PLN 439,02 OPASKA NAPR.NA RURĘ STAL.FI.65 L-300 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 439,02 PLN 439,02 OPASKA NAPR.NA RURĘ STAL.FI.65 L-300 00037798 160425 0230002754 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,00- PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 124,00 PLN 124,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00037799 170425 0230002761 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00037800 180425 0230002804 160425 160425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 56,40 PLN 56,40- PRZEŁACZNIK PRZYCISKOWY 31P0042 16A 230V Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 56,40- PLN 56,40- PRZEŁACZNIK PRZYCISKOWY 31P0042 16A 230V 00037801 170425 0370000401 160425 160425 PK 04/RM/04/2025 FI PK 17098039 Walentynowicz Przemysław 000001 D 0006899981 Z4A0 19K 2058990000 ** 704,17- PLN 704,17 protokół - spisanie należności Dworcowa 18 59-970 Zawidów PKO_Spisa.NN 000002 S 7691402009 Z4A0 40 704,17 PLN 704,17 protokół - spisanie należności OANal po finOKNP poz 000003 S 2078990000 Z4A0 40 704,17 PLN 704,17 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_OA.nal.poz.fin 000004 S 7630529009 Z4A0 50 YY 704,17- PLN 704,17 protokół - spisanie należności Radosław Tymochowicz 000005 D 0006902054 Z4A0 19K 2058990000 ** 67,46- PLN 67,46 protokół - spisanie należności Zamoyskiego 14 59-920 Bogatynia PKO_Spisa.NN 000006 S 7691402009 Z4A0 40 67,46 PLN 67,46 protokół - spisanie należności OANal po finOKNP poz 000007 S 2078990000 Z4A0 40 67,46 PLN 67,46 13_Rozw. rez/odpisu zbędn. w poz. p. operac. PPO_OA.nal.poz.fin 000008 S 7630529009 Z4A0 50 YY 67,46- PLN 67,46 protokół - spisanie należności 00037802 300425 0370000429 160425 160425 PK 11/ES/4/2025 2025-04-16 17020823 BIKON-Technik GmbH 000001 K 0004001010 Z4A0 37 2160000000 18,23- PLN 18,23 różnice kursowe Hansemannstrasse 11 Suma strony 2 144,68 2 162,91 Skumulow. 841 245 203,10 841 245 221,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 575 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 245 203,10 841 245 221,33 41468 Neuss KF Uj RK zob. handl. 000002 S 7580670050 Z4A0 40 18,23 PLN 18,23 różnice kursowe 00037803 170425 0380000865 160425 160425 PO PKOBPABK0125074 0061857100036 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 495,18 PLN 495,18 RWIS)_F AKTURA WYSTAWIONA NA 682,70 ZŤ (FS9155)_DO COOLMARKET Sp. z o.o. 000002 K 0001126775 Z4A0 39A 2051000000 XX 495,18- PLN 495,18 zwrot do zam.10690 ul. Sadowa 1 32-010 Sulechów 00037804 170425 0420002691 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 761,04- PLN 12 761,04 B.25.03.012 19109017660000000075284816 BOERGER POLSKA SP.Z O.O. 000002 K 0001011998 Z4A0 25 2150000000 12 761,04 PLN 12 761,04 B.25.03.012 19109017660000000075284816 TOSZECKA 101 44-100 GLIWICE 00037805 170425 0420002692 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 615,00- PLN 615,00 FS-SW/00015777/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 615,00 PLN 615,00 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00015777/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00037806 170425 0420002693 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 728,41- PLN 728,41 339 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 728,41 PLN 728,41 339 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00037807 170425 0420002694 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 819,98- PLN 2 819,98 52607236 16188000090000001101594000 dormakaba Polska Sp. z o. 000002 K 0001020300 Z4A0 25 2150000000 2 819,98 PLN 2 819,98 52607236 16188000090000001101594000 WARSZAWSKA 72 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA 00037808 170425 0420002695 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 722,00- PLN 1 722,00 FA/000663/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 1 722,00 PLN 1 722,00 FA/000663/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00037809 170425 0420002696 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 297,55- PLN 11 297,55 3100034322 56114011080000378102001001 Suma strony 19 159,84 30 439,16 Skumulow. 841 264 362,94 841 275 660,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 576 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 264 362,94 841 275 660,49 Man and Machine Software 000002 K 0001023812 Z4A0 25 2150000000 11 297,55 PLN 11 297,55 3100034322 56114011080000378102001001 Żeromskiego 52 90-626 Łódź 00037810 170425 0420002697 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 309,96- PLN 309,96 FS-2814/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 309,96 PLN 309,96 FS-2814/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00037811 170425 0420002698 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 959,35- PLN 959,35 FS-2809/25/NB 46124068141111000049393369 BUWAR SP. ZO.O 000002 K 0001026720 Z4A0 25 2150000000 959,35 PLN 959,35 FS-2809/25/NB 46124068141111000049393369 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica 00037812 170425 0420002699 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 680,01- PLN 680,01 FS-167/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 680,01 PLN 680,01 FS-167/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00037813 170425 0420002700 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 642,00- PLN 6 642,00 SP/016/03/2025 74105013151000002296324730 ENERGO-MAR SP. Z O.O. 000002 K 0001038604 Z4A0 25 2150000000 6 642,00 PLN 6 642,00 SP/016/03/2025 74105013151000002296324730 KRUCZA 1B 43-200 PSZCZYNA 00037814 170425 0420002701 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 138,92- PLN 138,92 1012/03/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 138,92 PLN 138,92 1012/03/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00037815 170425 0420002702 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 F/0226/03/25 03102026290000940200110387 FUT LIFT Wózki Widłowe Sp 000002 K 0001049053 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 F/0226/03/25 03102026290000940200110387 Warszawska 22 26-130 Suchedniów 00037816 170425 0420002703 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 442,75- PLN 5 442,75 Suma strony 20 950,29 15 095,49 Skumulow. 841 285 313,23 841 290 755,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 577 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 285 313,23 841 290 755,98 1303/MI/2025 28109017080000000069009052 Nowaliński Tomasz Interte 000002 K 0001072157 Z4A0 25 2150000000 5 442,75 PLN 5 442,75 1303/MI/2025 28109017080000000069009052 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA 00037817 170425 0420002704 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 847,16- PLN 6 847,16 61/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 6 847,16 PLN 6 847,16 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 61/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00037818 170425 0420002705 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 519,05- PLN 1 519,05 60/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 1 519,05 PLN 1 519,05 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 60/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00037819 170425 0420002706 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 627,30- PLN 627,30 58/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 627,30 PLN 627,30 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 58/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00037820 170425 0420002707 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 007,35- PLN 3 007,35 59/Z 87109019710000000524010342 PORTAL II 000002 K 0001080304 Z4A0 25 2150000000 3 007,35 PLN 3 007,35 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA 59/Z 87109019710000000524010342 LEŚNA 27 59-900 ZGORZELEC 00037821 170425 0420002708 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 352,48- PLN 6 352,48 FV/0210/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 352,48 PLN 6 352,48 FV/0210/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00037822 170425 0420002709 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 692,00- PLN 692,00 FV/0212/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 692,00 PLN 692,00 FV/0212/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00037823 170425 0420002710 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100020 17000035 Suma strony 24 488,09 19 045,34 Skumulow. 841 309 801,32 841 309 801,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 578 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 309 801,32 841 309 801,32 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 92,65- PLN 92,65 144/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 92,65 PLN 92,65 SPÓŁKA JAWNA 144/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00037824 170425 0420002711 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 194,06- PLN 1 194,06 FV53/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 1 194,06 PLN 1 194,06 FV53/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00037825 170425 0420002712 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 061,47- PLN 3 061,47 76/KXC/03/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 3 061,47 PLN 3 061,47 76/KXC/03/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00037826 170425 0420002713 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 647,75- PLN 647,75 1033/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 647,75 PLN 647,75 1033/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00037827 170425 0420002714 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 237,32- PLN 237,32 1032/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 237,32 PLN 237,32 1032/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00037828 170425 0420002715 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 889,28- PLN 1 889,28 2580108450 55160011270003012120323001 CAME POLAND SP. Z O.O. 000002 K 0001123015 Z4A0 25 2150000000 1 889,28 PLN 1 889,28 2580108450 55160011270003012120323001 OKÓLNA 48 05-270 MARKI 00037829 170425 0420002716 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 196,50- PLN 196,50 9011179606 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 196,50 PLN 196,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179606 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 7 319,03 7 319,03 Skumulow. 841 317 120,35 841 317 120,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 579 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 317 120,35 841 317 120,35 00037830 170425 0420002717 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 339,93- PLN 1 339,93 9001579517 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 1 339,93 PLN 1 339,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579517 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037831 170425 0420002718 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 287,61- PLN 21 287,61 9001579551 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 21 287,61 PLN 21 287,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579551 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00037832 170425 0420002719 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 786,00- PLN 1 786,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 1 786,00 PLN 1 786,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00037833 170425 0420002720 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 164,00- PLN 1 164,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 1 164,00 PLN 1 164,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00037834 170425 0420002721 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 877,47- PLN 1 877,47 PROFORMAO/25/16 36103019999000650011600345 TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 877,47 PLN 1 877,47 *Proforma O/25/16/354586/02/1 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00037835 170425 0420002722 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 213,98- PLN 213,98 PROFORMA0244596 T /. 10204027 3 161020402730470024 TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 29B 2051200000 XX 213,98 PLN 213,98 *Proforma 02445966896 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00037836 170425 0420002723 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 608,00- PLN 1 608,00 MOWY NR DHZ/26/2265/UD/2023 10501490 100 ZWROT 30 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 1 608,00 PLN 1 608,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwrot 30% zab. DHZ/26/2265/UD/2023 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE Suma strony 29 276,99 29 276,99 Skumulow. 841 346 397,34 841 346 397,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 580 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 346 397,34 841 346 397,34 00037837 170425 0420002724 160425 160425 PW PKOBPABK0125074 0061857100035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 060,00- PLN 4 060,00 OWY NR DHZ/5/4598/UP/2025 14401244 000000 ZWROT 70 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 4 060,00 PLN 4 060,00 zwrot 70% zab. DHZ/5/4598/UP/2025 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00037838 160425 0430000058 160425 160425 RK SOCJALNY (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000035 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 2 760,00- PLN 2 760,00 Publicewicz Sławomir Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 2 760,00 PLN 2 760,00 Publicewicz Sławomir 00037839 160425 0430000059 160425 160425 RK SOCJALNY (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000035 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 3 200,00- PLN 3 200,00 Chmielowski Mariusz Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 Chmielowski Mariusz 00037840 160425 0440006539 160425 160425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 5 129,75 PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 5 129,75- PLN 5 129,75 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00037841 170425 0440006560 160425 160425 RL 20/ES/3/2023 FI rozlicz.dok. 17000035 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 1 608,00 PLN 1 608,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 39E 2158000000 1 608,00- PLN 1 608,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00037842 170425 0440006561 160425 160425 RL 01/ES/3/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 4 060,00 PLN 4 060,00 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 39E 2158000000 4 060,00- PLN 4 060,00 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00037843 170425 0440006562 160425 160425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 16 268,00 PLN 16 268,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 16 268,00- PLN 16 268,00 00037844 170425 0440006563 160425 160425 RL PKOBPABK0125074 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 495,18 PLN 495,18 Suma strony 37 580,93 37 085,75 Skumulow. 841 383 978,27 841 383 483,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 581 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 383 978,27 841 383 483,09 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 495,18- PLN 495,18 00037845 170425 0440006566 160425 160425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Walentynowicz Przemysław 000001 D 0006899981 Z4A0 09K 2058990000 704,17 PLN 704,17 Dworcowa 18 59-970 Zawidów Walentynowicz Przemysław 000002 D 0006899981 Z4A0 19K 2058990000 704,17- PLN 704,17 Dworcowa 18 59-970 Zawidów 00037846 170425 0440006567 160425 160425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Radosław Tymochowicz 000001 D 0006902054 Z4A0 09K 2058990000 67,46 PLN 67,46 Zamoyskiego 14 59-920 Bogatynia Radosław Tymochowicz 000002 D 0006902054 Z4A0 19K 2058990000 67,46- PLN 67,46 Zamoyskiego 14 59-920 Bogatynia 00037847 170425 0440006568 160425 160425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 OANal po finOKNP poz 000001 S 2078990000 Z4A0 40 704,17 PLN 704,17 19_Zapis techniczny OANal po finOKNP poz 000002 S 2078990000 Z4A0 50 704,17- PLN 704,17 19_Zapis techniczny 00037848 170425 0440006570 160425 160425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 OANal po finOKNP poz 000001 S 2078990000 Z4A0 40 67,46 PLN 67,46 19_Zapis techniczny OANal po finOKNP poz 000002 S 2078990000 Z4A0 50 67,46- PLN 67,46 19_Zapis techniczny 00037849 180425 0440006585 160425 160425 RL 518 FI rozlicz.dok. 17020760 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 00037850 220425 0440006639 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 922,77 PLN 922,77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 922,77- PLN 922,77 00037851 220425 0440006641 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39 399,00 PLN 39 399,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39 399,00- PLN 39 399,00 00037852 220425 0440006642 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12 464,00 PLN 12 464,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12 464,00- PLN 12 464,00 00037853 220425 0440006643 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 677,50 PLN 2 677,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 677,50- PLN 2 677,50 00037854 220425 0440006644 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 201,40 PLN 201,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 201,40- PLN 201,40 00037855 220425 0440006645 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 57 207,94 57 703,12 Skumulow. 841 441 186,21 841 441 186,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 582 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 441 186,21 841 441 186,21 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 652,00 PLN 1 652,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 652,00- PLN 1 652,00 00037856 220425 0440006662 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 741,00 PLN 741,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 741,00- PLN 741,00 00037857 220425 0440006663 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 183,30 PLN 183,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 183,30- PLN 183,30 00037858 220425 0440006703 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 456,00 PLN 456,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 456,00- PLN 456,00 00037859 220425 0440006704 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 075,20 PLN 1 075,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 075,20- PLN 1 075,20 00037860 220425 0440006708 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,00 PLN 82,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,00- PLN 82,00 00037861 220425 0440006709 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,80 PLN 19,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,80- PLN 19,80 00037862 220425 0440006710 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,80 PLN 19,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,80- PLN 19,80 00037863 220425 0440006711 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 60,00- PLN 60,00 00037864 220425 0440006712 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,00 PLN 159,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,00- PLN 159,00 00037865 220425 0440006713 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,22 PLN 11,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,22- PLN 11,22 00037866 220425 0440006714 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,80 PLN 26,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,80- PLN 26,80 00037867 220425 0440006715 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,00 PLN 46,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,00- PLN 46,00 00037868 220425 0440006716 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,45 PLN 56,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,45- PLN 56,45 Suma strony 4 588,57 4 588,57 Skumulow. 841 445 774,78 841 445 774,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 583 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 445 774,78 841 445 774,78 00037869 220425 0440006717 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,20 PLN 15,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,20- PLN 15,20 00037870 220425 0440006718 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 00037871 220425 0440006719 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,80 PLN 13,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,80- PLN 13,80 00037872 220425 0440006720 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,10 PLN 4,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,10- PLN 4,10 00037873 220425 0440006721 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 141,00 PLN 141,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 141,00- PLN 141,00 00037874 220425 0440006722 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,95 PLN 34,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,95- PLN 34,95 00037875 220425 0440006723 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 00037876 220425 0440006724 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 67,68 PLN 67,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 67,68- PLN 67,68 00037877 220425 0440006746 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 400,00 PLN 3 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 400,00- PLN 3 400,00 00037878 220425 0440006755 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 422,00 PLN 422,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 422,00- PLN 422,00 00037879 220425 0440006756 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 438,00 PLN 438,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 438,00- PLN 438,00 00037880 220425 0440006757 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 00037881 220425 0440006758 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 69,00 PLN 69,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 69,00- PLN 69,00 00037882 220425 0440006768 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 194,00 PLN 1 194,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 194,00- PLN 1 194,00 Suma strony 6 511,73 6 511,73 Skumulow. 841 452 286,51 841 452 286,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 584 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 452 286,51 841 452 286,51 00037883 220425 0440006771 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 00037884 220425 0440006772 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00037885 220425 0440006773 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00037886 220425 0440006774 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00037887 220425 0440006775 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00037888 220425 0440006776 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 00037889 220425 0440006777 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 162,20 PLN 1 162,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 162,20- PLN 1 162,20 00037890 220425 0440006832 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 774,45 PLN 774,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 774,45- PLN 774,45 00037891 220425 0440006868 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,20 PLN 138,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,20- PLN 138,20 00037892 220425 0440006960 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 685,42 PLN 10 685,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 685,42- PLN 10 685,42 00037893 220425 0440006966 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 49 600,00 PLN 49 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 49 600,00- PLN 49 600,00 00037894 220425 0440006984 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 00037895 220425 0440006985 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 020,00 PLN 1 020,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 020,00- PLN 1 020,00 00037896 220425 0440006986 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 609,00 PLN 609,00 Suma strony 67 621,27 67 012,27 Skumulow. 841 519 907,78 841 519 298,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 585 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 519 907,78 841 519 298,78 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 609,00- PLN 609,00 00037897 220425 0440006987 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 609,00 PLN 609,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 609,00- PLN 609,00 00037898 220425 0440006988 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 283,80 PLN 283,80 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 283,80- PLN 283,80 00037899 230425 0440006995 160425 160425 RL 10/RM/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 PRZED.HANDL - TECHN.SPRZĘ 000001 K 0001013571 Z4A0 39A 2051000000 XX 404,80- PLN 404,80 POŻARN. OCHRONNEGO rozliczenie KOS A Ołbińska 19 50-233 WROCŁAW PRZED.HANDL - TECHN.SPRZĘ 000002 K 0001013571 Z4A0 25 2150000000 XX 404,80 PLN 404,80 POŻARN. OCHRONNEGO rozliczenie KOS A Ołbińska 19 50-233 WROCŁAW 00037900 230425 0440006999 160425 160425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PRZED.HANDL - TECHN.SPRZĘ 000001 K 0001013571 Z4A0 27 2150000000 404,80 PLN 404,80 POŻARN. OCHRONNEGO Ołbińska 19 50-233 WROCŁAW PRZED.HANDL - TECHN.SPRZĘ 000002 K 0001013571 Z4A0 37 2150000000 404,80- PLN 404,80 POŻARN. OCHRONNEGO Ołbińska 19 50-233 WROCŁAW 00037901 230425 0440007000 160425 160425 RL 10/RM/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 PRZED.HANDL - TECHN.SPRZĘ 000001 K 0001013571 Z4A0 29A 2051000000 XX 404,80 PLN 404,80 POŻARN. OCHRONNEGO Ołbińska 19 50-233 WROCŁAW PRZED.HANDL - TECHN.SPRZĘ 000002 K 0001013571 Z4A0 39A 2051000000 XX 404,80- PLN 404,80 POŻARN. OCHRONNEGO Ołbińska 19 50-233 WROCŁAW 00037902 240425 0440007040 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 182,70 PLN 182,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 182,70- PLN 182,70 00037903 240425 0440007041 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,32 PLN 146,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,32- PLN 146,32 00037904 240425 0440007086 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,20 PLN 12,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 00037905 240425 0440007087 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 Suma strony 2 464,68 3 073,68 Skumulow. 841 522 372,46 841 522 372,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 586 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 522 372,46 841 522 372,46 00037906 240425 0440007088 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00037907 240425 0440007089 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00037908 240425 0440007090 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,33 PLN 20,33 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,33- PLN 20,33 00037909 240425 0440007091 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00037910 240425 0440007092 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,20 PLN 12,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,20- PLN 12,20 00037911 240425 0440007093 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 223,63 PLN 223,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 223,63- PLN 223,63 00037912 240425 0440007094 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,58 PLN 97,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,58- PLN 97,58 00037913 240425 0440007095 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,78 PLN 48,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,78- PLN 48,78 00037914 240425 0440007096 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,08 PLN 130,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,08- PLN 130,08 00037915 300425 0440007167 160425 160425 RL 25-539506-RE FI rozlicz.dok. 17020823 BIKON-Technik GmbH 000001 K 0004001010 Z4A0 39A 2061000000 XX 3 821,07- PLN 3 821,07 rozliczenie KOS A Hansemannstrasse 11 41468 Neuss BIKON-Technik GmbH 000002 K 0004001010 Z4A0 27 2160000000 XX 3 821,07 PLN 3 821,07 rozliczenie KOS A Hansemannstrasse 11 41468 Neuss 00037916 300425 0440007170 160425 160425 RL 25-539506-RE FI rozlicz.dok. 17020823 BIKON-Technik GmbH 000001 K 0004001010 Z4A0 39A 2061000000 XX 3 821,07- PLN 3 821,07 Hansemannstrasse 11 41468 Neuss BIKON-Technik GmbH 000002 K 0004001010 Z4A0 29A 2061000000 XX 3 821,07 PLN 3 821,07 Hansemannstrasse 11 41468 Neuss Suma strony 8 223,52 8 223,52 Skumulow. 841 530 595,98 841 530 595,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 587 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 530 595,98 841 530 595,98 00037917 300425 0440007171 160425 160425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 BIKON-Technik GmbH 000001 K 0004001010 Z4A0 27 2160000000 3 802,84 PLN 3 802,84 Hansemannstrasse 11 41468 Neuss BIKON-Technik GmbH 000002 K 0004001010 Z4A0 37 2160000000 3 802,84- PLN 3 802,84 Hansemannstrasse 11 41468 Neuss 00037918 050525 0440007207 160425 160425 RL 14/AA/ER/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 07 2050000000 1 060,00 PLN 1 060,00 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 1 060,00- PLN 1 060,00 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia 00037919 060525 0440007337 160425 160425 RL 25-539506-RE Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 802,84 PLN 3 802,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 802,84- PLN 3 802,84 00037920 060525 0440007354 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 304,88 PLN 304,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 304,88- PLN 304,88 00037921 060525 0440007355 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,11 PLN 32,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,11- PLN 32,11 00037922 060525 0440007356 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 137,40 PLN 137,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 137,40- PLN 137,40 00037923 060525 0440007357 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,79 PLN 5,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,79- PLN 5,79 00037924 060525 0440007358 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,26 PLN 138,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,26- PLN 138,26 00037925 060525 0440007359 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 131,70 PLN 131,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 131,70- PLN 131,70 00037926 060525 0440007360 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,84 PLN 27,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,84- PLN 27,84 00037927 060525 0440007361 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,81 PLN 125,81 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 125,81- PLN 125,81 00037928 060525 0440007362 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 184,59 PLN 184,59 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 184,59- PLN 184,59 Suma strony 9 754,06 9 754,06 Skumulow. 841 540 350,04 841 540 350,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 588 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 540 350,04 841 540 350,04 00037929 060525 0440007363 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,38 PLN 56,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,38- PLN 56,38 00037930 060525 0440007364 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 122,00 PLN 122,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 122,00- PLN 122,00 00037931 060525 0440007365 160425 160425 RL 1233/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,49 PLN 120,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,49- PLN 120,49 00037932 060525 0440007545 160425 160425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 500,00 PLN 7 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 500,00- PLN 7 500,00 00037933 080525 0440007975 160425 160425 RL 304230910 FI rozlicz.dok. 17020760 SKLEPY KOMFORT S.A. 000001 K 0001003756 Z4A0 39A 2051000000 XX 409,76- PLN 409,76 rozliczenie zaliczki SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 XX 409,76 PLN 409,76 rozliczenie zaliczki SKLEPY KOMFORT S.A. 000003 K 0001003756 Z4A0 21 2150000000 2A 504,00 PLN 504,00 rozliczenie faktury końcowej SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 2A 409,76- PLN 409,76 rozliczenie faktury końcowej VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 2A 94,24- PLN 94,24 00037934 080525 0440007976 160425 160425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 819,52 PLN 819,52 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 819,52- PLN 819,52 00037935 080525 0440007977 160425 160425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 SKLEPY KOMFORT S.A. 000001 K 0001003756 Z4A0 29A 2051000000 XX 409,76 PLN 409,76 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ SKLEPY KOMFORT S.A. 000002 K 0001003756 Z4A0 39A 2051000000 XX 409,76- PLN 409,76 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ 00037936 130525 0440008333 160425 160425 RL 36/RM/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 COOLMARKET Sp. z o.o. 000001 K 0001126775 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 177,88 PLN 1 177,88 ul. Sadowa 1 32-010 Sulechów COOLMARKET Sp. z o.o. 000002 K 0001126775 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 177,88- PLN 1 177,88 ul. Sadowa 1 32-010 Sulechów 00037937 160425 0470000134 160425 270325 RV 0000002863 10.04.2025 U-17020823 Kameduła Maciej 000001 K 0007068809 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 27.03.25 do 27.03.25 do Wrocław Suma strony 11 119,79 11 142,29 Skumulow. 841 551 469,83 841 551 492,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 589 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 551 469,83 841 551 492,33 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 27.03.25 do 27.03.25 do Wrocław 00037938 170425 0490006978 160425 160425 WB PKOB3AFS0125018 0061857000001 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 16 268,00 PLN 16 268,00 Refundacja środków FSOC PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 16 268,00- PLN 16 268,00 Refundacja środków FSOC 00037939 170425 0490006979 160425 160425 WB PKOB3AFS0125018 0061857000002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 78 132,00 PLN 78 132,00 Fundusz socjalny PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 78 132,00- PLN 78 132,00 Fundusz socjalny 00037940 170425 0490006980 160425 160425 WB PKOBPABK0125074 0061857100031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 268,00 PLN 16 268,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 16 268,00- PLN 16 268,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R 00037941 170425 0490006981 160425 160425 WB PKOBPABK0125074 0061857100036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 495,18 PLN 495,18 RWIS)_F AKTURA WYSTAWIONA NA 682,70 ZŤ (FS9155)_DO Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 495,18- PLN 495,18 RWIS)_F AKTURA WYSTAWIONA NA 682,70 ZŤ (FS9155)_DO 00037942 170425 0490006982 160425 160425 WB PKOBPABK0125074 0061857100037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87 977,65 PLN 87 977,65 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 87 977,65- PLN 87 977,65 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00037943 170425 0700000705 160425 170425 SF 9014021817 SD faktura VAT 17000160 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 27 562,09 PLN 27 562,09 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 408,20- PLN 22 408,20 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 153,89- PLN 5 153,89 00037944 170425 0700000708 160425 170425 SF 9014021820 SD faktura VAT 17000160 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 311,68 PLN 31 311,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 855,03- PLN 5 855,03 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 Suma strony 258 037,10 256 902,39 Skumulow. 841 809 506,93 841 808 394,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 590 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 841 809 506,93 841 808 394,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 112,21- PLN 1 112,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037945 220425 0700000720 160425 220425 SF 9014021832 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 116 296,50 PLN 116 296,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 94 550,00- PLN 94 550,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 21 746,50- PLN 21 746,50 00037946 220425 0700000723 160425 220425 SF 9014021835 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 135 300,00 PLN 135 300,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 110 000,00- PLN 110 000,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 25 300,00- PLN 25 300,00 00037947 240425 0700000732 160425 240425 SF 9014021844 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 781,03 PLN 28 781,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 379,97- PLN 2 379,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 381,82- PLN 5 381,82 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 774,66- PLN 4 774,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 087,78- PLN 9 087,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 385,60- PLN 2 385,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037948 240425 0700000739 160425 240425 SF 9014021851 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 24 585,50 PLN 24 585,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 003,92- PLN 4 003,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 597,29- PLN 4 597,29 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 759,30- PLN 13 759,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 224,99- PLN 2 224,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037949 240425 0700000741 160425 240425 SF 9014021853 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 304 963,03 306 075,24 Skumulow. 842 114 469,96 842 114 469,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 591 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 842 114 469,96 842 114 469,96 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 74 931,21 PLN 74 931,21 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 130,12- PLN 39 130,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 011,53- PLN 14 011,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 872,64- PLN 17 872,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 916,92- PLN 3 916,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037950 300425 0700000778 160425 300425 SF 9014021890 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 285 765,02 PLN 285 765,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 671,37- PLN 9 671,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 53 435,74- PLN 53 435,74 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 43 906,04- PLN 43 906,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 110 757,76- PLN 110 757,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 696,73- PLN 17 696,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 859,80- PLN 17 859,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 762,46- PLN 28 762,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037951 300425 0700000793 160425 300425 SF 9014021905 SD faktura VAT 17000015 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 01 2050000000 A2 200 000,00 EUR 855 340,00 Usł.poz.i mat niemag OKRZEI 10 42-450 ŁAZY P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 231 000,00- EUR 987 917,70 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 398,37- EUR 159 941,61 Zob.n.kr_przedpł.poz 000004 S 2750990000 Z4A0 40 A2 68 398,37 EUR 292 519,31 ROZLICZENIE_ZALICZKI POZOSTAŁE 00037952 300425 0700000794 160425 300425 SF 9714000327 SD faktura VAT 17000015 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 12 2050000000 A2 200 000,00- EUR 855 340,00 Usł.poz.i mat niemag OKRZEI 10 42-450 ŁAZY P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 231 000,00 EUR 987 917,70 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 A2 37 398,37 EUR 159 941,61 Zob.n.kr_przedpł.poz 000004 S 2750990000 Z4A0 50 A2 68 398,37- EUR 292 519,31 ROZLICZENIE_ZALICZKI POZOSTAŁE Suma strony 2 656 414,85 2 656 414,85 Skumulow. 844 770 884,81 844 770 884,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 592 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 844 770 884,81 844 770 884,81 00037953 300425 0700000795 160425 300425 SF 9014021906 SD faktura VAT 17000015 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000001 D 0001113298 Z4A0 01 2050000000 A2 200 000,00 EUR 855 340,00 Usł.poz.i mat niemag OKRZEI 10 42-450 ŁAZY P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 231 000,00- EUR 987 917,70 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 398,37- EUR 159 941,61 Zob.n.kr_przedpł.poz 000004 S 2750990000 Z4A0 40 A2 68 398,37 EUR 292 519,31 ROZLICZENIE_ZALICZKI POZOSTAŁE 00037954 090525 0700000895 160425 090525 SF 9014022007 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 354,93 PLN 14 354,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 755,42- PLN 4 755,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 684,26- PLN 2 684,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 915,25- PLN 6 915,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00037955 080525 0710000005 160425 080525 SK 9814000424 16.04.2025 17000015 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 40 A2 231 000,00 EUR 987 917,70 USŁ.POZOSTAŁE-23% Zob.n.kr_przedpł.poz 000003 S 2750990000 Z4A0 50 A2 68 398,37- EUR 292 519,31 ROZLICZENIE_ZALICZKI POZOSTAŁE P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 231 000,00- EUR 987 917,70 USŁ.POZOSTAŁE-23% Zob.n.kr_przedpł.poz 000005 S 2750990000 Z4A0 40 A2 68 398,37 EUR 292 519,31 ROZLICZENIE_ZALICZKI POZOSTAŁE 00037956 180425 0840000047 160425 160425 ZI 4754 MM zakup nakł. inw. 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 39D 2152200000 2D 4 100,57- PLN 4 100,57 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TELEFON DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8+12GB/256GB 4G CZAR MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 812,00 PLN 812,00 TEL DOOGEE BLADE 10 ULTRA 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000003 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 020,00 PLN 1 020,00 SAMSUNG GALAXY A26 5G SM-A266 8/256GB > RZ-j.np_STiWN 000004 S 3050400000 Z4A0 86 2D 609,00 PLN 609,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000005 S 3050400000 Z4A0 86 2D 609,00 PLN 609,00 TEL. XIAOMI REDMI NOTE 13 8/256GB CZAR.> RZ-j.np_STiWN 000006 S 3050400000 Z4A0 86 2D 283,80 PLN 283,80 TELEFON KOM. MYPHONE HAMMER BOOST LTE VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2D 766,77 PLN 766,77 00037957 250425 0850001226 160425 160425 ZM FS-2025/505 MM zakup MiT 17000036 BATER SP. Z O.O. 000001 K 0001000061 Z4A0 31 2150000000 2A 19 578,99- PLN 19 578,99 TB-80V-1030X0680X0400-4PZS240-BA0002-1P BATERIA TR DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15 917,88 PLN 15 917,88 Suma strony 2 462 669,70 2 466 330,81 Skumulow. 847 233 554,51 847 237 215,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 593 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 233 554,51 847 237 215,62 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 661,11 PLN 3 661,11 00037958 250425 0850001227 160425 160425 ZM 1233/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 1 677,15- PLN 1 677,15 POMPA KONTROLNAKD10478 D/PRÓB CIŚN ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 304,88 PLN 304,88 POMPA KONTROLNA KD10478 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2D 15,24- PLN 15,24 POMPA KONTROLNA KD10478 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,11 PLN 32,11 WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2A 1,61- PLN 1,61 WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI SPRAY RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2D 137,40 PLN 137,40 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY ŻABA GEKO 2T Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2D 6,87- PLN 6,87 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY ŻABA GEKO 2T RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,79 PLN 5,79 BIT UDAROWY 1/4 TORX T30 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,26 PLN 138,26 WKRĘT D/METALU 12X60 IMB KL.10,9 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 131,70 PLN 131,70 WKRĘT FARMERSKI 4,8X20 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,84 PLN 27,84 ZASUWKA UNIWERSALNA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,81 PLN 125,81 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 184,59 PLN 184,59 MŁOTEK ZWYKŁY 5kg RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,38 PLN 56,38 WIERTŁO D/BETONU SDS 26/260 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 122,00 PLN 122,00 KLAMKA P/POŻ. 72 WB> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2D 120,49 PLN 120,49 OPALARKA ELEKTRYCZNA VANDER VOA751 Róż.dostawy i zamów 000017 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000018 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 2D 124,35 PLN 124,35 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 189,26 PLN 189,26 Róż.dostawy i zamów 000021 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00037959 240425 0850001228 160425 160425 ZM 519 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 750,08- PLN 750,08 KONCÓWKA DKOL M22X1.5 DN12 GW DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,20 PLN 12,20 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P12 13 18L M27X1,5 Z/TU T20 DN13 Suma strony 5 390,45 2 450,96 Skumulow. 847 238 944,96 847 239 666,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 594 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 238 944,96 847 239 666,58 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 16 18L M27X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,33 PLN 20,33 ZAKUCIE P21 16 22L M30X2 Z T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,20 PLN 12,20 WĄŻ 1SN DN16 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 223,63 PLN 223,63 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,58 PLN 97,58 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,78 PLN 48,78 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,08 PLN 130,08 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D25 DWUOPLOTOWY Róż.dostawy i zamów 000013 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,02 PLN 0,02 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000014 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,02- PLN 0,02 zaokrąglenia VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,26 PLN 140,26 Róż.dostawy i zamów 000016 S 3400000000 Z4A0 93 2A 0,02- PLN 0,02 00037960 220425 0850001229 160425 160425 ZM FS-SW/00023142/2 <<5 17098039 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 260,15- PLN 260,15 ELTECH SP Z O.O. DRUT FI 1.2/15 SG2 HOT WELD FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 211,50 PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 48,65 PLN 48,65 00037961 180425 0850001231 160425 160425 ZM 518 MM zakup MiT 17020760 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 ** 170,00- PLN 170,00 UREKOR PODKŁAD CZERW/POPIEL 5L DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 138,20 PLN 138,20 PODKŁAD CZERWONY Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 drobne różnice PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 drobne różnice VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 31,79 PLN 31,79 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00037962 220425 0850001234 160425 160425 ZM 4751 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 567,02- PLN 1 567,02 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA RECZNIK CZYSCIWO 1W ADI ZIELON SZT MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 422,00 PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI Suma strony 1 573,82 1 997,22 Skumulow. 847 240 518,78 847 241 663,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 595 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 240 518,78 847 241 663,80 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 438,00 PLN 438,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 345,00 PLN 345,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 69,00 PLN 69,00 WORKI NA ŚMIECI 60L VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 293,02 PLN 293,02 00037963 170425 0850001235 160425 160425 ZM 4752 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 233,94- PLN 1 233,94 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PLOMBA STRZAŁKOWA DO SASZETEK OP. (500SZT.) MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 60,00 PLN 60,00 PLOMBA D/SASZETEK RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,00 PLN 159,00 PLOMBA KOLOR ŻÓŁTY MULTI SIL RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,22 PLN 11,22 DATOWNIK> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,80 PLN 26,80 KOPERTA BEZPIECZNA DEPOZYTOWA B-4 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,00 PLN 46,00 KOPERTA C4 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,45 PLN 56,45 TORBA PLOMBOWANA NA KLUCZE TK-2C KOVIX RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,20 PLN 15,20 BLOCZEK SAMOPRZYLEPNY 76X76 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 345,00 PLN 345,00 PAPIER KSERO A4 W RYZACH RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,80 PLN 13,80 ZSZYWKI 24/6 5000SZT RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,10 PLN 4,10 SPINACZE NIKL.28MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 141,00 PLN 141,00 KOSZULKI ROZSZERZANE Z KLAPKĄ A4 10szt. RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,95 PLN 34,95 PŁYN D/MYCIA NACZYŃ PUR RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,00 PLN 22,00 DŁUGOPIS CORVINA NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 67,68 PLN 67,68 ODŚWIEŻACZ POWIETRZA 300ML BRAIT VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 230,74 PLN 230,74 00037964 220425 0850001236 160425 160425 ZM 4750 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 468,62- PLN 1 468,62 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PASTA D.RĄK SULIMA MAJSTER 4KG SZT 5903240912049 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 194,00 PLN 1 194,00 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 274,62 PLN 274,62 00037965 170425 0850001237 160425 160425 ZM 4749 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 149,57- PLN 149,57 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA SPRAY AIR WICK 237ML ROSA+B.JA SZT 5908252004768 Suma strony 3 847,58 2 852,13 Skumulow. 847 244 366,36 847 244 515,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 596 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 244 366,36 847 244 515,93 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,00 PLN 82,00 AIR WICK ŚWIEŻA ROSA I BIAŁY JAŚMIN > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,80 PLN 19,80 SEGREGATOR A4 75MM LYR BUDGET MECH NIEB RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,80 PLN 19,80 SEGREGATOR A4 50MM LYR BUDGET MECH NIEB VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,97 PLN 27,97 00037966 180425 0850001243 160425 160425 ZM 0729/25/FVS MM zakup MiT 17020760 DARKMET 000001 K 0001023959 Z4A0 31 2150000000 2A 378,23- PLN 378,23 DARIUSZ JAGODZIŃSKI KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY 16/050 EN/05B P265GH Władysławów 1H 95-200 Pabianice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,50 PLN 109,50 KOŁNIERZ STAL.DN50 PN16 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ DN100 PN16 TYP01> VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 70,73 PLN 70,73 00037967 230425 0850001247 160425 160425 ZM FV/01013/2025 MM zakup MiT 17020760 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000001 K 0001082582 Z4A0 31 2150000000 2A 773,13- PLN 773,13 CDF SP. Z O.O. EPINOX 77 SZARY JASNY SZT.15L /I SKL./ FAR.EPOKSYD KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 515,70 PLN 515,70 FARBA EPOKSYDOWA EPINOX 77 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 144,57 PLN 144,57 00037968 220425 0850001248 160425 170425 ZM F.VAT/2362/FSK/2 <<025 17020760 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 952,57- PLN 952,57 Sp. z o.o. Sp. k. CN 29/9 A 2,5X300MM, ELEKTRODA RUTYLOWA R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 774,45 PLN 774,45 ELEKTRODA FI2,5 308L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 178,12 PLN 178,12 00037969 230425 0850001252 160425 160425 ZM 2410/M10/2025 MM zakup MiT 17020760 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 27,68- PLN 27,68 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 70X110X12 WAS NBR MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,50 PLN 22,50 SIMMERING 70X110X12 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,18 PLN 5,18 00037970 230425 0850001253 160425 160425 ZM 6770/M22/2025 MM zakup MiT 17020760 TLC ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRA 000001 K 0001015590 Z4A0 31 2150000000 2A 1 416,96- PLN 1 416,96 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 22216-E1-XL-C3 MAZOWIECKA 35 05-077 WARSZAWA Suma strony 2 281,18 3 548,57 Skumulow. 847 246 647,54 847 248 064,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 597 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 246 647,54 847 248 064,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 504,00 PLN 504,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 648,00 PLN 648,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 264,96 PLN 264,96 00037971 230425 0850001259 160425 160425 ZM FS-3703/2025/O MM zakup MiT 17098039 PRZED.HANDL - TECHN.SPRZĘ 000001 K 0001013571 Z4A0 31 2150000000 ** 404,80- PLN 404,80 POŻARN. OCHRONNEGO HYDRANT WEWNĘTRZNY FS FOTO 15 X 15 Ołbińska 19 50-233 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 182,70 PLN 182,70 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,32 PLN 146,32 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,09- PLN 0,09 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 0,09 PLN 0,09 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 75,69 PLN 75,69 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,09 PLN 0,09 00037972 250425 0850001270 160425 220425 ZM 12/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 ** 29,18- PLN 29,18 POMPA KONTROLNAKD10478 D/PRÓB ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 2D 15,24 PLN 15,24 POMPA KONTROLNA KD10478 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2A 1,61 PLN 1,61 WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI SPRAY Materiały w magazyn. 000004 M 3100000000 Z4A0 89 2D 6,87 PLN 6,87 PODNOŚNIK HYDRAULICZNY ŻABA GEKO 2T VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2D 5,09 PLN 5,09 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 0,37 PLN 0,37 00037973 280425 0850001271 160425 160425 ZM F2025000103 MM zakup MiT 17020823 EKONORM SP Z OO PYSKOWICE 000001 K 0001019136 Z4A0 31 2150000000 2A 1 187,98- PLN 1 187,98 SMAR ZIELONA PSZCZOLA CZEREŚNIOWA 18 44-120 PYSKOWICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 965,84 PLN 965,84 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 222,14 PLN 222,14 00037974 250425 0850001286 160425 230425 ZM 537 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 1 298,88- PLN 1 298,88 LOCTITE 577 50ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 056,00 PLN 1 056,00 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 242,88 PLN 242,88 00037975 300425 0850001332 160425 160425 ZM 25-539506-RE MM zakup MiT 17020823 Suma strony 4 337,89 2 920,93 Skumulow. 847 250 985,43 847 250 985,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 598 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 250 985,43 847 250 985,43 BIKON-Technik GmbH 000001 K 0004001010 Z4A0 31 2160000000 2G 889,20- EUR 3 802,84 DOBIKON 1012-180-235 Hansemannstrasse 11 41468 Neuss RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2G 889,20 EUR 3 802,84 PIERŚCIEŃ ZACISKOWY DOBIKON 1012 VAT należny UE 000003 S 2211020000 Z4A0 50 2G 204,52- EUR 874,67 VAT naliczony UE 000004 S 2211110000 Z4A0 40 2G 204,52 EUR 874,67 00037976 170425 0880001246 160425 160425 ZU FV/0320/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 42,00- PLN 42,00 MOS.NYPEL DN15 1/2" Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 34,15 PLN 34,15 MOS.NYPEL DN15 1/2" VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7,85 PLN 7,85 00037977 230425 0880001247 160425 160425 ZU FV/0319/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 288,00- PLN 288,00 MAPPRESS MUFA 28 2K MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚC Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 234,15 PLN 234,15 MAPPRESS MUFA 28 2K MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚC VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 53,85 PLN 53,85 00037978 170425 0880001248 160425 160425 ZU FV/0318/2025 MM zakup usług 17098039 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 120,54- PLN 120,54 PŁYN KLIMATYZACJI KONCENTRAT 2L STANN Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 98,00 PLN 98,00 PŁYN KLIMATYZACJI KONCENTRAT 2L STANN VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 22,54 PLN 22,54 00037979 170425 0880001249 160425 160425 ZU FA/1210/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 13 143,07- PLN 13 143,07 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10 685,42 PLN 10 685,42 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 457,65 PLN 2 457,65 00037980 170425 0880001254 160425 160425 ZU 185/04/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 342,65- PLN 342,65 SPÓŁKA JAWNA PLANDEKA NIEBIESKA 8X12M / CN: 39269097 / EAN: 590 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 278,58 PLN 278,58 PLANDEKA NIEBIESKA 8X12M / CN: 39269097 / EAN: 590 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,07 PLN 64,07 00037981 180425 0880001255 160425 160425 ZU 186/04/2025/FMB MM zakup usług 17020760 Suma strony 18 613,77 18 613,77 Skumulow. 847 269 599,20 847 269 599,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 599 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 269 599,20 847 269 599,20 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 218,10- PLN 218,10 SPÓŁKA JAWNA T DRUT WIĄZKALOWY 2,0/50M PCV / EAN: 5905034923888 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 177,32 PLN 177,32 dryt wiązałkowy, drut kolczasty VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,78 PLN 40,78 00037982 180425 0880001256 160425 160425 ZU 103/2025 MM zakup usług 17020760 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 970,00- PLN 970,00 RĘKAW FOLIOWY DO ZESTAWU DESOLV Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 788,62 PLN 788,62 rękaw foliowy do czyszczenia klimatyzacji VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 181,38 PLN 181,38 00037983 220425 0880001268 160425 160425 ZU F/49/25 MM zakup usług 17020760 Krystian Jagiella Usługi 000001 K 0001194033 Z4A0 31 2150000000 2A 61 008,00- PLN 61 008,00 PRZYGOTOWANIE ABSORBERA BLOKU NR. 5 DO REMONTU PLA Wiejska 20 46-282 Laskowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 49 600,00 PLN 49 600,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 408,00 PLN 11 408,00 00037984 250425 0880001283 160425 160425 ZU FV4/04/2025 MM zakup usług 17020823 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A 9 225,00- PLN 9 225,00 Marcin Gałka DOTYCZY UMOWY: DHZ/64/4429/ZP/2024 ABSORBER BLOKU ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 500,00 PLN 7 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 725,00 PLN 1 725,00 00037985 050525 0900000639 160425 160425 ZX 9/2025 MM zakupy pozostałe 17020760 KATARZYNA GRACZYK 000001 K 0001153174 Z4A0 31 2150000000 ZA 170,00- PLN 170,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA kompozycja kwiatowa Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 ZA 170,00 PLN 170,00 kompozycja kwiatowa 00037986 080525 0900000657 160425 160425 ZX 4798250416058311 MM zakupy pozostałe 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 31 2150000000 2A 300,75- PLN 300,75 kawa ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN Zużycie mat. poz. 000002 S 4128000000 Z4A0 40 2A 244,51 PLN 244,51 kawa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,24 PLN 56,24 00037987 080525 0900000659 160425 160425 ZX 304230910 MM zakupy pozostałe 17020760 SKLEPY KOMFORT S.A. 000001 K 0001003756 Z4A0 31 2150000000 2A 504,00- PLN 504,00 wykładzina (ELO) Suma strony 71 891,85 72 395,85 Skumulow. 847 341 491,05 847 341 995,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 600 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 341 491,05 847 341 995,05 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 409,76 PLN 409,76 wykładzina (ELO) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 94,24 PLN 94,24 00037988 230425 0100007838 170425 160425 AA 5000307079 00000 5000307079 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 96,56 PLN 96,56 DŁUTO SDS-PLUS 250X20MM 4932478263 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 96,56- PLN 96,56 5000307079 000000000010668375 00037989 230425 0100007839 170425 160425 AA 5000307079 00000 5000307079 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 96,56 PLN 96,56 DŁUTO SDS-PLUS 250X20MM 4932478263 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 96,56- PLN 96,56 5000307079 000000000010668375 00037990 230425 0100007840 170425 160425 AA 5000307079 00000 5000307079 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 96,56 PLN 96,56 DŁUTO SDS-PLUS 250X20MM 4932478263 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 96,56- PLN 96,56 5000307079 000000000010668375 00037991 230425 0100007841 170425 160425 AA 5000307079 00000 5000307079 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 96,56 PLN 96,56 DŁUTO SDS-PLUS 250X20MM 4932478263 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 96,56- PLN 96,56 5000307079 000000000010668375 00037992 230425 0100007842 170425 160425 AA 5000307079 00000 5000307079 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 96,56 PLN 96,56 DŁUTO SDS-PLUS 250X20MM 4932478263 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 96,56- PLN 96,56 5000307079 000000000010668375 00037993 230425 0100007843 170425 160425 AA 5000307079 00000 5000307079 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 92,56 PLN 92,56 DŁUTO SDS-PLUS 250X40MM 4932478264 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 92,56- PLN 92,56 5000307079 000000000010668374 00037994 230425 0100007844 170425 160425 AA 5000307079 00000 5000307079 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 92,56 PLN 92,56 DŁUTO SDS-PLUS 250X40MM 4932478264 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 92,56- PLN 92,56 5000307079 000000000010668374 00037995 230425 0100007845 170425 160425 AA 5000307079 00000 5000307079 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 92,56 PLN 92,56 DŁUTO SDS-PLUS 250X40MM 4932478264 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 92,56- PLN 92,56 5000307079 000000000010668374 00037996 230425 0100007846 170425 160425 AA 5000307079 00000 5000307079 0000000000106 S_IF_AA17 Suma strony 1 264,48 760,48 Skumulow. 847 342 755,53 847 342 755,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 601 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 342 755,53 847 342 755,53 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 92,56 PLN 92,56 DŁUTO SDS-PLUS 250X40MM 4932478264 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 92,56- PLN 92,56 5000307079 000000000010668374 00037997 230425 0100007847 170425 160425 AA 5000307079 00000 5000307079 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 92,56 PLN 92,56 DŁUTO SDS-PLUS 250X40MM 4932478264 > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 92,56- PLN 92,56 5000307079 000000000010668374 00037998 170425 0220001914 170425 160425 MP 4400252590 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 617,04 PLN 3 617,04 OPR. LED HB PRO STRONG 150W-NW HIGH BAY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 617,04- PLN 3 617,04 OPR. LED HB PRO STRONG 150W-NW HIGH BAY 00037999 170425 0220001916 170425 160425 MP ZAM.4400253084 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 970,40 PLN 970,40 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 970,40- PLN 970,40 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG 00038000 180425 0220001924 170425 160425 MP 4400252720 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 555,04 PLN 555,04 ŚRODEK D/MYCIA KONCENTRAT D-FACTOR 3,8L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 555,04- PLN 555,04 ŚRODEK D/MYCIA KONCENTRAT D-FACTOR 3,8L 00038001 180425 0220001925 170425 160425 MP FV/729/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,50 PLN 109,50 KOŁNIERZ STAL.DN50 PN16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 109,50- PLN 109,50 KOŁNIERZ STAL.DN50 PN16 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ DN100 PN16 TYP01> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 198,00- PLN 198,00 KOŁNIERZ DN100 PN16 TYP01> 00038002 180425 0220001926 170425 160425 MP SPECYFIKACJA MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 211,50 PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 211,50- PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00038003 180425 0220001927 170425 160425 MP WZ/01501/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 412,50 PLN 412,50 USZCZ.SPETOSPIR 57,15X46,7X4,5 S 316L/FG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 412,50- PLN 412,50 USZCZ.SPETOSPIR 57,15X46,7X4,5 S 316L/FG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 369,90 PLN 369,90 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-C 47,50X38X3,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 369,90- PLN 369,90 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-C 47,50X38X3,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3 862,80 PLN 3 862,80 Suma strony 10 491,80 6 629,00 Skumulow. 847 353 247,33 847 349 384,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 602 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 353 247,33 847 349 384,53 USZCZELKA MWK20 316L/FG-C 4+2X0,5 > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3 862,80- PLN 3 862,80 USZCZELKA MWK20 316L/FG-C 4+2X0,5 > 00038004 220425 0220001938 170425 160425 MP ZAM.4500584323 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 504,00 PLN 504,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 504,00- PLN 504,00 ŁOŻYSKO 22216 C3 SKF Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 648,00 PLN 648,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 648,00- PLN 648,00 ŁOŻYSKO QJ 316 C3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 22,50 PLN 22,50 SIMMERING 70X110X12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 22,50- PLN 22,50 SIMMERING 70X110X12 00038005 220425 0220001942 170425 160425 MP FV/1013/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 515,70 PLN 515,70 FARBA EPOKSYDOWA EPINOX 77 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 515,70- PLN 515,70 FARBA EPOKSYDOWA EPINOX 77 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 00038006 220425 0220001943 170425 160425 MP WZ/167/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 482,80 PLN 482,80 DŁUTO SDS-PLUS 250X20MM 4932478263 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 482,80- PLN 482,80 DŁUTO SDS-PLUS 250X20MM 4932478263 > Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 462,80 PLN 462,80 DŁUTO SDS-PLUS 250X40MM 4932478264 > RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 462,80- PLN 462,80 DŁUTO SDS-PLUS 250X40MM 4932478264 > 00038007 240425 0220002007 170425 160425 MP ZAM.4400253084 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 970,40- PLN 970,40- SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 970,40 PLN 970,40- SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG 00038008 240425 0220002008 170425 160425 MP ZAM.4400253084 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 965,84 PLN 965,84 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 965,84- PLN 965,84 SMAR ZIELONA PSZCZOŁA KG 00038009 290425 0220002073 170425 170425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 4 591,08 PLN 4 591,08 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 591,08- PLN 4 591,08 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 7 335,18 11 197,98 Skumulow. 847 360 582,51 847 360 582,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 603 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 360 582,51 847 360 582,51 00038010 060525 0220002166 170425 170425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 205,38 PLN 205,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 205,38- PLN 205,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 322,74 PLN 322,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 322,74- PLN 322,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 337,41 PLN 337,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 337,41- PLN 337,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 170,34 PLN 170,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 170,34- PLN 170,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00038011 090525 0220002274 170425 170425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000003 S 4424100000 Z4A0 81 525,00 PLN 525,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 525,00- PLN 525,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000005 S 4424100000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 600,00- PLN 600,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000007 S 4424100000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 225,00- PLN 225,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000009 S 4424100000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 450,00- PLN 450,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000011 S 4424100000 Z4A0 81 150,00 PLN 150,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 150,00- PLN 150,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000013 S 4424100000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 225,00- PLN 225,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000015 S 4424100000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000017 S 4424100000 Z4A0 81 1 050,00 PLN 1 050,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 1 050,00- PLN 1 050,00 Suma strony 5 310,87 5 310,87 Skumulow. 847 365 893,38 847 365 893,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 604 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 365 893,38 847 365 893,38 SZKOLENIE (USL) Szkolenia 000019 S 4424100000 Z4A0 81 75,00 PLN 75,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 75,00- PLN 75,00 SZKOLENIE (USL) 00038012 170425 0230002755 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,80- PLN 9,80 ŁOŻYSKO 608 ZZ Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 9,80 PLN 9,80 ŁOŻYSKO 608 ZZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 44,10- PLN 44,10 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 160 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 44,10 PLN 44,10 OSŁONA IZOLACYJNA UCHWYT SPAW.K 160 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 129,33- PLN 129,33 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 129,33 PLN 129,33 ZACISK BIEGUN.KLESZCZ.ZBK-35 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 28,52- PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 28,52 PLN 28,52 TAŚMA IZOLACYJNA 3M SCOTCH 23 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 58,77- PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 58,77 PLN 58,77 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00038013 170425 0230002756 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00038014 170425 0230002757 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,22- PLN 51,22 NITKA TEFLONOWA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 51,22 PLN 51,22 NITKA TEFLONOWA 00038015 170425 0230002758 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,22- PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Suma strony 532,08 612,30 Skumulow. 847 366 425,46 847 366 505,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 605 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 366 425,46 847 366 505,68 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 80,22 PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 111,86- PLN 111,86 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 111,86 PLN 111,86 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,72- PLN 27,72 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 27,72 PLN 27,72 ŚCIERNICA LAMELOWA FI125, ZIARNISTOŚĆ 80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00038016 170425 0230002759 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 312,00- PLN 312,00 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 312,00 PLN 312,00 KĄTOWNIK 80X80X8 ST3S 00038017 170425 0230002760 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,33- PLN 20,33 SZCZOTKA DOCZOŁOWA FI.60 M14 SPLATANA Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 20,33 PLN 20,33 SZCZOTKA DOCZOŁOWA FI.60 M14 SPLATANA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,40- PLN 24,40 PĘDZEL PŁASKI 3' Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 24,40 PLN 24,40 PĘDZEL PŁASKI 3' Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Suma strony 740,34 660,12 Skumulow. 847 367 165,80 847 367 165,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 606 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 367 165,80 847 367 165,80 00038018 170425 0230002762 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,55- PLN 13,55 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 13,55 PLN 13,55 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00038019 170425 0230002763 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1,07X3/4 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 PIŁA TAŚMOWA 5200X34X1,07X3/4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,59- PLN 10,59 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 10,59 PLN 10,59 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,14- PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 7,14 PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 24,20- PLN 24,20 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 24,20 PLN 24,20 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 657,00- PLN 657,00 KĄTOWNIK 120X80X8 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 657,00 PLN 657,00 KĄTOWNIK 120X80X8 ST3S/S235JR 00038020 170425 0230002764 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 204,70- PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 204,70 PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.46 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 00038021 170425 0230002765 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 074,66- PLN 4 074,66 ELEKTROZAWÓR CEWKA PVG32> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 074,66 PLN 4 074,66 ELEKTROZAWÓR CEWKA PVG32> Suma strony 5 628,27 5 628,27 Skumulow. 847 372 794,07 847 372 794,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 607 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 372 794,07 847 372 794,07 00038022 170425 0230002766 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,07- PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 4,07 PLN 4,07 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC ZIELONO-ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 275,00- PLN 2 275,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 2 275,00 PLN 2 275,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR 00038023 170425 0230002767 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 275,00- PLN 2 275,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 2 275,00 PLN 2 275,00 PRZEWÓD OGŁ 3X4 METR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00038024 170425 0230002768 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,72- PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 42,72 PLN 42,72 MUFA ŻYWICZNA PRZELOTOWA M11 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00038025 170425 0230002769 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 134,00- PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,85- PLN 2,85 PĘDZEL PŁASKI 20MM Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,85 PLN 2,85 PĘDZEL PŁASKI 20MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 17,84- PLN 17,84 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 17,84 PLN 17,84 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 40X10X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,12- PLN 13,12 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 13,12 PLN 13,12 SZCZOTKA PĘDZELKOWA 10MM Z TRZPIENIEM 00038026 170425 0230002770 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 935,00- PLN 935,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 935,00 PLN 935,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 Suma strony 5 753,60 5 883,60 Skumulow. 847 378 547,67 847 378 677,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 608 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 378 547,67 847 378 677,67 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00038027 170425 0230002771 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 009,40- PLN 5 009,40 SSAWA D/PRYZM.DN152 NR KAT.230152 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 009,40 PLN 5 009,40 SSAWA D/PRYZM.DN152 NR KAT.230152 00038028 170425 0230002772 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 150,75- PLN 150,75 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 150,75 PLN 150,75 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 125,75- PLN 1 125,75 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 1 125,75 PLN 1 125,75 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 267,67- PLN 267,67 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 267,67 PLN 267,67 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00038029 170425 0230002773 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00038030 170425 0230002774 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,64- PLN 60,64 PREPARAT FCH-KALTE SPRAY 400 ML> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 60,64 PLN 60,64 PREPARAT FCH-KALTE SPRAY 400 ML> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,05- PLN 29,05 PĘDZEL PŁASKI 2' Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 29,05 PLN 29,05 PĘDZEL PŁASKI 2' 00038031 170425 0230002775 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 70,98- PLN 70,98 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 70,98 PLN 70,98 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00038032 170425 0230002776 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 135,70- PLN 135,70 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 135,70 PLN 135,70 KLEJ LOCTITE 3463 Suma strony 7 143,34 7 013,34 Skumulow. 847 385 691,01 847 385 691,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 609 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 385 691,01 847 385 691,01 00038033 170425 0230002777 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,10- PLN 58,10 PĘDZEL PŁASKI 2' Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 58,10 PLN 58,10 PĘDZEL PŁASKI 2' Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 135,70- PLN 135,70 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 135,70 PLN 135,70 KLEJ LOCTITE 3463 00038034 170425 0230002778 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,32- PLN 47,32 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 47,32 PLN 47,32 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00038035 170425 0230002779 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 118,30- PLN 118,30 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 118,30 PLN 118,30 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00038036 170425 0230002780 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 203,55- PLN 203,55 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 203,55 PLN 203,55 KLEJ LOCTITE 3463 00038037 170425 0230002781 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 74,70- PLN 74,70 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 74,70 PLN 74,70 ŚCIERNICA LISTKOWA 125X22,23 GR.K60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 203,55- PLN 203,55 KLEJ LOCTITE 3463 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 203,55 PLN 203,55 KLEJ LOCTITE 3463 00038038 170425 0230002782 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,78- PLN 75,78 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 75,78 PLN 75,78 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY 00038039 170425 0230002783 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 47,32- PLN 47,32 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 47,32 PLN 47,32 PREPARAT WD-40 SPRAY 400ML Z APLIKATOREM 00038040 170425 0230002784 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 134,25- PLN 134,25 ŚCIERNICA 125X1 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 134,25 PLN 134,25 Suma strony 1 098,57 1 098,57 Skumulow. 847 386 789,58 847 386 789,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 610 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 386 789,58 847 386 789,58 ŚCIERNICA 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 426,75- PLN 426,75 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 426,75 PLN 426,75 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 00038041 170425 0230002785 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 52,29- PLN 52,29 PĘDZEL PŁASKI 2' Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 52,29 PLN 52,29 PĘDZEL PŁASKI 2' 00038042 170425 0230002786 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,64- PLN 2,64 ŚRUBA M6X30 OC. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,64 PLN 2,64 ŚRUBA M6X30 OC. 00038043 170425 0230002787 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,00- PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,00 PLN 24,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00038044 170425 0230002788 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 750,50- PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 750,50 PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00038045 170425 0230002789 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00038046 170425 0230002790 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 260,40- PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00038047 170425 0230002791 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 80,00- PLN 80,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 PRĘT GWINTOWANY M24X1000 8.8 Suma strony 1 758,10 1 758,10 Skumulow. 847 388 547,68 847 388 547,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 611 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 388 547,68 847 388 547,68 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,80- PLN 17,80 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 17,80 PLN 17,80 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 00038048 170425 0230002792 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 346,95- PLN 1 346,95 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 346,95 PLN 1 346,95 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 030,30- PLN 2 030,30 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 2 030,30 PLN 2 030,30 ACETYLEN TECHNICZNY 00038049 170425 0230002793 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 274,20- PLN 274,20 KLAWIATURA LCD PK 5500 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 274,20 PLN 274,20 KLAWIATURA LCD PK 5500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 332,98- PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 332,98 PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,60- PLN 13,60 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 13,60 PLN 13,60 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 ZASILACZ NSG 12600 12V Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 ZASILACZ NSG 12600 12V Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 320,68- PLN 320,68 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 320,68 PLN 320,68 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 148,65- PLN 148,65 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 148,65 PLN 148,65 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. 00038050 170425 0230002794 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 274,20- PLN 274,20 KLAWIATURA LCD PK 5500 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 274,20 PLN 274,20 KLAWIATURA LCD PK 5500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 332,98- PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 332,98 PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 Suma strony 5 146,44 5 190,34 Skumulow. 847 393 694,12 847 393 738,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 612 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 393 694,12 847 393 738,02 ZASILACZ NSG 12600 12V Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 ZASILACZ NSG 12600 12V Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 594,60- PLN 594,60 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 594,60 PLN 594,60 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. 00038051 170425 0230002795 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 274,20- PLN 274,20 KLAWIATURA LCD PK 5500 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 274,20 PLN 274,20 KLAWIATURA LCD PK 5500 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 665,96- PLN 665,96 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 665,96 PLN 665,96 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 445,95- PLN 445,95 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 445,95 PLN 445,95 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 248,67- PLN 248,67 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 248,67 PLN 248,67 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. 00038052 170425 0230002796 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 332,98- PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 332,98 PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 332,98- PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 332,98 PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 ZASILACZ NSG 12600 12V Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 ZASILACZ NSG 12600 12V Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 746,01- PLN 746,01 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 746,01 PLN 746,01 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. 00038053 170425 0230002797 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 422,00- PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 422,00 PLN 422,00 CZYŚCIWO MAKULATUROWE 400MM ADI 00038054 170425 0230002798 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 4 161,35 4 117,45 Skumulow. 847 397 855,47 847 397 855,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 613 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 397 855,47 847 397 855,47 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 516,00- PLN 516,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 516,00 PLN 516,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 285,60- PLN 285,60 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 285,60 PLN 285,60 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 310,00- PLN 310,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 310,00 PLN 310,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 00038055 170425 0230002799 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 219,00- PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 219,00 PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 172,50- PLN 172,50 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 172,50 PLN 172,50 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,50- PLN 34,50 WORKI NA ŚMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 34,50 PLN 34,50 WORKI NA ŚMIECI 60L 00038056 170425 0230002800 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 219,00- PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 219,00 PLN 219,00 WORKI NA ŚMIECI STELLA 240L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 172,50- PLN 172,50 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 172,50 PLN 172,50 WORKI NA ŚMIECI STELLA 120L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 34,50- PLN 34,50 WORKI NA ŚMIECI 60L Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 34,50 PLN 34,50 WORKI NA ŚMIECI 60L 00038057 170425 0230002801 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 094,00- PLN 1 094,00 SZYBKI WYMIENNE D/OKULARÓW UVEX 9300-517 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 1 094,00 PLN 1 094,00 SZYBKI WYMIENNE D/OKULARÓW UVEX 9300-517 00038058 170425 0230002802 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 665,96- PLN 665,96 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 665,96 PLN 665,96 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 Suma strony 3 733,76 3 733,76 Skumulow. 847 401 589,23 847 401 589,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 614 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 401 589,23 847 401 589,23 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 43,90- PLN 43,90 ZASILACZ NSG 12600 12V Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 43,90 PLN 43,90 ZASILACZ NSG 12600 12V Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 994,68- PLN 994,68 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 994,68 PLN 994,68 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. 00038059 170425 0230002803 170425 170425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 332,98- PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 332,98 PLN 332,98 PRZYCISK ROP IQ8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,60- PLN 13,60 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 13,60 PLN 13,60 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 497,34- PLN 497,34 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 497,34 PLN 497,34 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 229,32- PLN 229,32 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 229,32 PLN 229,32 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. 00038060 170425 0370000402 170425 170425 PK 147/AR/2025 FI PK 17014646 KF Ods inn. zob.fin 000001 S 7550699059 Z4A0 50 734,09- PLN 734,09 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000002 S 7550699050 Z4A0 40 734,09 PLN 734,09 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000003 S 7550699059 Z4A0 50 367,86- PLN 367,86 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000004 S 7550699050 Z4A0 40 367,86 PLN 367,86 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000005 S 7550699059 Z4A0 50 405,67- PLN 405,67 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000006 S 7550699050 Z4A0 40 405,67 PLN 405,67 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000007 S 7550699059 Z4A0 50 224,81- PLN 224,81 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000008 S 7550699050 Z4A0 40 224,81 PLN 224,81 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000009 S 7550699059 Z4A0 50 522,07- PLN 522,07 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. KF Ods inn. zob.fin 000010 S 7550699050 Z4A0 40 522,07 PLN 522,07 zapłacone odsetki z lat ubiegłych od zabezp. 00038061 180425 0380000866 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 73 829,83 PLN 73 829,83 9014021576 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 73 829,83- PLN 73 829,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021576 20102021370000960200071811 Suma strony 78 196,15 78 196,15 Skumulow. 847 479 785,38 847 479 785,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 615 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 479 785,38 847 479 785,38 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038062 180425 0380000867 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 62 895,76 PLN 62 895,76 9014021574 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 62 895,76- PLN 62 895,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021574 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038063 180425 0380000868 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 60 597,55 PLN 60 597,55 9014021578 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 60 597,55- PLN 60 597,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021578 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038064 180425 0380000869 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 58 349,78 PLN 58 349,78 9014021579 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 58 349,78- PLN 58 349,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021579 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038065 180425 0380000870 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 165,44 PLN 53 165,44 9014021572 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 53 165,44- PLN 53 165,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021572 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038066 180425 0380000871 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 46 628,52 PLN 46 628,52 9014021583 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 46 628,52- PLN 46 628,52 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021583 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038067 180425 0380000872 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 783,69 PLN 44 783,69 9014021577 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 783,69- PLN 44 783,69 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021577 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038068 180425 0380000873 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 33 110,36 PLN 33 110,36 9014021575 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 33 110,36- PLN 33 110,36 Suma strony 359 531,10 359 531,10 Skumulow. 847 839 316,48 847 839 316,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 616 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 839 316,48 847 839 316,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021575 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038069 180425 0380000874 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 29 931,46 PLN 29 931,46 9014021584 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 29 931,46- PLN 29 931,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021584 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038070 180425 0380000875 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 429,79 PLN 19 429,79 9014021585 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 429,79- PLN 19 429,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021585 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038071 180425 0380000876 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 474,78 PLN 17 474,78 9014021581 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 474,78- PLN 17 474,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021581 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038072 180425 0380000877 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 966,88 PLN 12 966,88 9014021586 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 966,88- PLN 12 966,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021586 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038073 180425 0380000878 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 223,16 PLN 4 223,16 9014021587 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 4 223,16- PLN 4 223,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021587 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038074 180425 0380000879 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 925,61 PLN 3 925,61 9014021573 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 925,61- PLN 3 925,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021573 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038075 180425 0380000880 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 798,58 PLN 2 798,58 9014021571 20102021370000960200071811 Suma strony 90 750,26 87 951,68 Skumulow. 847 930 066,74 847 927 268,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 617 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 847 930 066,74 847 927 268,16 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 798,58- PLN 2 798,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021571 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038076 180425 0380000881 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 684,49 PLN 2 684,49 9014021582 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 684,49- PLN 2 684,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021582 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038077 180425 0380000882 170425 170425 PO PKOBPABK0125075 0061878600033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 388,01 PLN 2 388,01 9014021580 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 388,01- PLN 2 388,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021580 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038078 180425 0420002725 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 243,84- PLN 1 243,84 FS-SW/00016322/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 243,84 PLN 1 243,84 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00016322/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00038079 180425 0420002726 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 307 500,00- PLN 307 500,00 2/03/2025 70109019680000000120962836 ENETECH PRACOWNIA ROZWIAZ 000002 K 0001018499 Z4A0 25 2150000000 307 500,00 PLN 307 500,00 ELEKTRYCZNYCH TOMASZ COCHUR ŁAGÓW 2/03/2025 70109019680000000120962836 JELENIOGÓRSKA 18 59-900 ZGORZELEC 00038080 180425 0420002727 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 196,80- PLN 196,80 358/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 196,80 PLN 196,80 358/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00038081 180425 0420002728 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 185,60- PLN 1 185,60 359 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 185,60 PLN 1 185,60 359 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00038082 180425 0420002729 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 329,86- PLN 3 329,86 Suma strony 315 198,74 321 327,18 Skumulow. 848 245 265,48 848 248 595,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 618 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 848 245 265,48 848 248 595,34 FS/01082/MG/202 93114010490000456984001001 Centrum Specjalistycznych 000002 K 0001021650 Z4A0 25 2150000000 3 329,86 PLN 3 329,86 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. FS/01082/MG/202 93114010490000456984001001 Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała 00038083 180425 0420002730 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 517,33- PLN 1 517,33 1313162909 16103019999000900015719749 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000002 K 0001029782 Z4A0 25 2150000000 1 517,33 PLN 1 517,33 1313162909 16103019999000900015719749 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA 00038084 180425 0420002731 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 771,97- PLN 771,97 FS-168/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 771,97 PLN 771,97 FS-168/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00038085 180425 0420002732 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 845,00- PLN 1 845,00 67/04/25 66105015881000002262453299 LMS S.C. 000002 K 0001045380 Z4A0 25 2150000000 1 845,00 PLN 1 845,00 TADEUSZ MACIOŁA KRZYSZTOF SCHEITHAU 67/04/25 66105015881000002262453299 WIENIAWSKIEGO 18 41-506 CHORZÓW 00038086 180425 0420002733 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 66/04/25 66105015881000002262453299 LMS S.C. 000002 K 0001045380 Z4A0 25 2150000000 492,00 PLN 492,00 TADEUSZ MACIOŁA KRZYSZTOF SCHEITHAU 66/04/25 66105015881000002262453299 WIENIAWSKIEGO 18 41-506 CHORZÓW 00038087 180425 0420002734 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 663,60- PLN 1 663,60 FA/852/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 663,60 PLN 1 663,60 J. Sitek Spółka komandytowa FA/852/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00038088 180425 0420002735 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 423,44- PLN 2 423,44 FA/853/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 423,44 PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa FA/853/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00038089 180425 0420002736 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600058 17000035 Suma strony 12 043,20 8 713,34 Skumulow. 848 257 308,68 848 257 308,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 619 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 848 257 308,68 848 257 308,68 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 423,44- PLN 2 423,44 FA/854/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 423,44 PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa FA/854/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00038090 180425 0420002737 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 799,17- PLN 21 799,17 FA/855/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 21 799,17 PLN 21 799,17 J. Sitek Spółka komandytowa FA/855/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00038091 180425 0420002738 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 624,74- PLN 1 624,74 FA/856/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 1 624,74 PLN 1 624,74 J. Sitek Spółka komandytowa FA/856/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00038092 180425 0420002739 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 060,00- PLN 7 060,00 FV/0213/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 7 060,00 PLN 7 060,00 FV/0213/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00038093 180425 0420002740 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 289,05- PLN 289,05 FV/0154/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 289,05 PLN 289,05 FV/0154/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00038094 180425 0420002741 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 116,85- PLN 116,85 JV/2025/04/41 30105015041000009106218010 Janex Serwis Mariusz Złot 000002 K 0001081167 Z4A0 25 2150000000 116,85 PLN 116,85 JV/2025/04/41 30105015041000009106218010 Budowlanych 5a 45-005 OPOLE 00038095 180425 0420002742 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 252,03- PLN 252,03 1049/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 252,03 PLN 252,03 1049/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 33 565,28 33 565,28 Skumulow. 848 290 873,96 848 290 873,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 620 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 848 290 873,96 848 290 873,96 00038096 180425 0420002743 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 612,50- PLN 4 612,50 246/2025 88105015041000002236031916 Rudatom 000002 K 0001144174 Z4A0 25 2150000000 4 612,50 PLN 4 612,50 Zakład Usług Transportowo-Sprzętowy 246/2025 88105015041000002236031916 Zawadzka 10 46-022 Kępa 00038097 180425 0420002744 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 493,20- PLN 3 493,20 FV12/2025 60109028350000000142959011 F.H.U.P. Elmech 000002 K 0001146896 Z4A0 25 2150000000 3 493,20 PLN 3 493,20 Artur Zadrożny FV12/2025 60109028350000000142959011 Wiśniowa 1 59-620 Gryfów Śląski 00038098 180425 0420002745 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 319,67- PLN 13 319,67 36/03/2025 27114020040000390282022959 GRC Sp. z o.o. 000002 K 0001172046 Z4A0 25 2150000000 13 319,67 PLN 13 319,67 36/03/2025 27114020040000390282022959 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław 00038099 180425 0420002746 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 310,99- PLN 20 310,99 37/03/2025 27114020040000390282022959 GRC Sp. z o.o. 000002 K 0001172046 Z4A0 25 2150000000 20 310,99 PLN 20 310,99 37/03/2025 27114020040000390282022959 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław 00038100 180425 0420002747 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 310,99- PLN 20 310,99 35/03/2025 27114020040000390282022959 GRC Sp. z o.o. 000002 K 0001172046 Z4A0 25 2150000000 20 310,99 PLN 20 310,99 35/03/2025 27114020040000390282022959 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław 00038101 180425 0420002748 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 319,67- PLN 13 319,67 34/03/2025 27114020040000390282022959 GRC Sp. z o.o. 000002 K 0001172046 Z4A0 25 2150000000 13 319,67 PLN 13 319,67 34/03/2025 27114020040000390282022959 ul. Porajowska 6 / 2 _ 54-106 Wrocław 00038102 180425 0420002749 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 209,10- PLN 209,10 6/03/2025 93109018250000000149472895 4 Industry Solutions Pawe 000002 K 0001175061 Z4A0 25 2150000000 209,10 PLN 209,10 6/03/2025 93109018250000000149472895 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom Suma strony 75 576,12 75 576,12 Skumulow. 848 366 450,08 848 366 450,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 621 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 848 366 450,08 848 366 450,08 00038103 180425 0420002750 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 208,46- PLN 3 208,46 FS1656/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 3 208,46 PLN 3 208,46 FS1656/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00038104 180425 0420002751 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 514,36- PLN 3 514,36 FS1662/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 3 514,36 PLN 3 514,36 FS1662/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00038105 180425 0420002752 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 266,16- PLN 1 266,16 FS1660/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 266,16 PLN 1 266,16 FS1660/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00038106 180425 0420002753 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 62,98- PLN 62,98 725/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 62,98 PLN 62,98 725/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00038107 180425 0420002754 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 64,99- PLN 64,99 724/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 64,99 PLN 64,99 724/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00038108 180425 0420002755 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 97,82- PLN 97,82 723/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 97,82 PLN 97,82 723/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00038109 180425 0420002756 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 51,33- PLN 51,33 722/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 51,33 PLN 51,33 722/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 Suma strony 8 266,10 8 266,10 Skumulow. 848 374 716,18 848 374 716,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 622 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 848 374 716,18 848 374 716,18 70-846 Szczecin 00038110 180425 0420002757 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 246,89- PLN 246,89 721/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 246,89 PLN 246,89 721/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00038111 180425 0420002758 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 680,17- PLN 2 680,17 9011179639 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 2 680,17 PLN 2 680,17 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179639 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00038112 180425 0420002759 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 000,00- PLN 2 000,00 LE ORAZ NA NIEZB¨DNE MATERIAŤY DO REALIZACJI PRAC Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 000,00 PLN 2 000,00 Zaliczka stała - Heleniak XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00038113 180425 0420002760 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 0119404066 KAMEDUŤA MACIEJ 59-920 BOGA TYNIA XXXXX Kameduła Maciej 000002 K 0007068809 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0119404066 KAMEDUŤA MACIEJ 59-920 BOGA TYNIA XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00038114 180425 0420002761 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 094,69- PLN 2 094,69 PROFORMAFP384/0 27114020040000380282005257 EOGNIWA Sp. z o.o. 000002 K 0001179741 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 094,69 PLN 2 094,69 *Proforma FP 384/04/2025 Duńska 1G 91-204 Łódź 00038115 180425 0420002762 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 18 450,00- PLN 18 450,00 MOWY NR DHZ/50/1978/UP/2022 10501490 100 ZWROT 30 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 18 450,00 PLN 18 450,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwrot 30% zab.umowy DHZ/50/1978/UP/2022 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00038116 180425 0420002763 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 750,00- PLN 15 750,00 MOWY NR DHZ/51/1978/UP/2022 10501490 100 ZWROT 30 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 15 750,00 PLN 15 750,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwrot 30% zab.umowy DHZ/51/1978/UP/2022 Suma strony 41 244,25 41 244,25 Skumulow. 848 415 960,43 848 415 960,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 623 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 848 415 960,43 848 415 960,43 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00038117 180425 0420002764 170425 170425 PW PKOBPABK0125075 0061878600109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 176,00- PLN 1 176,00 MOWY NR DHZ/30/2143/UP/2023 17501110 000 ZWROT 30 STEULER-KCH Polska Sp. z 000002 K 0001041050 Z4A0 29E 2158000000 1 176,00 PLN 1 176,00 zwrot 30% zab.umowy DHZ/30/2143/UP/2023 Wincentego Witosa 64B 25-561 KIELCE 00038118 170425 0430000060 170425 170425 RK SOCJALNY (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000035 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 2 760,00- PLN 2 760,00 Siemianowski Marek Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 2 760,00 PLN 2 760,00 Siemianowski Marek 00038119 170425 0440006559 170425 170425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 86 852,00 PLN 86 852,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 86 852,00- PLN 86 852,00 00038120 170425 0440006564 170425 170425 RL 284/FV/G/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 PROMUS Nieruchomości 000001 K 0001097400 Z4A0 27 2150000000 160,00 PLN 160,00 Gliniecki Spółka Komandytowa Gen. Hallera 18A 41-709 Ruda Śląska PROMUS Nieruchomości 000002 K 0001097400 Z4A0 37 2150000000 160,00- PLN 160,00 Gliniecki Spółka Komandytowa Gen. Hallera 18A 41-709 Ruda Śląska 00038121 180425 0440006579 170425 170425 RL 05/RM/01/2023 FI rozlicz.dok. 17000035 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 18 450,00 PLN 18 450,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 39E 2158000000 18 450,00- PLN 18 450,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00038122 180425 0440006580 170425 170425 RL 04/RM/01/2023 FI rozlicz.dok. 17000035 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 29E 2158000000 15 750,00 PLN 15 750,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 39E 2158000000 15 750,00- PLN 15 750,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00038123 180425 0440006581 170425 170425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 STEULER-KCH Polska Sp. z 000001 K 0001041050 Z4A0 29E 2158000000 1 176,00 PLN 1 176,00 Wincentego Witosa 64B 25-561 KIELCE Suma strony 126 324,00 125 148,00 Skumulow. 848 542 284,43 848 541 108,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 624 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 848 542 284,43 848 541 108,43 STEULER-KCH Polska Sp. z 000002 K 0001041050 Z4A0 39E 2158000000 1 176,00- PLN 1 176,00 Wincentego Witosa 64B 25-561 KIELCE 00038124 180425 0440006582 170425 170425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 182 089,43 PLN 182 089,43 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 182 089,43- PLN 182 089,43 00038125 180425 0440006583 170425 170425 RL PKOBPABK0125075 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 529 183,69 PLN 529 183,69 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 529 183,69- PLN 529 183,69 00038126 220425 0440006689 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 412,50 PLN 412,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 412,50- PLN 412,50 00038127 220425 0440006690 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 369,90 PLN 369,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 369,90- PLN 369,90 00038128 220425 0440006691 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 862,80 PLN 3 862,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 862,80- PLN 3 862,80 00038129 220425 0440006767 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 617,04 PLN 3 617,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 617,04- PLN 3 617,04 00038130 220425 0440006770 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 211,50 PLN 211,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 211,50- PLN 211,50 00038131 220425 0440006866 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,50 PLN 109,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,50- PLN 109,50 00038132 220425 0440006867 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,00- PLN 198,00 00038133 240425 0440007042 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 515,70 PLN 515,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 515,70- PLN 515,70 00038134 240425 0440007043 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,86 PLN 112,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,86- PLN 112,86 00038135 240425 0440007044 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 504,00 PLN 504,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 504,00- PLN 504,00 00038136 240425 0440007045 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 648,00 PLN 648,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 648,00- PLN 648,00 Suma strony 721 834,92 723 010,92 Skumulow. 849 264 119,35 849 264 119,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 625 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 264 119,35 849 264 119,35 00038137 240425 0440007046 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 00038138 240425 0440007079 170425 170425 RL ZAM.4400253084 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 970,40 PLN 970,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 970,40- PLN 970,40 00038139 280425 0440007134 170425 170425 RL FVS/2025/326 FI rozlicz.dok. 17020823 Mirosław Kiedrzyn 000001 K 0001214912 Z4A0 39A 2051000000 XX 3 168,74- PLN 3 168,74 rozliczenie KOS A Rzemieślnicza 9 41-250 Czeladź Mirosław Kiedrzyn 000002 K 0001214912 Z4A0 27 2150000000 XX 3 168,74 PLN 3 168,74 rozliczenie KOS A Rzemieślnicza 9 41-250 Czeladź 00038140 060525 0440007310 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 965,84 PLN 965,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 965,84- PLN 965,84 00038141 060525 0440007587 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 205,38 PLN 205,38 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 205,38- PLN 205,38 00038142 060525 0440007588 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 322,74 PLN 322,74 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 322,74- PLN 322,74 00038143 060525 0440007589 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 337,41 PLN 337,41 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 337,41- PLN 337,41 00038144 060525 0440007590 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 170,34 PLN 170,34 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 170,34- PLN 170,34 00038145 070525 0440007809 170425 170425 RL 04/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Art Agile Management 000001 K 0001214659 Z4A0 27 2150000000 350,00 PLN 350,00 Aleksandra Ambroziak Rakoczego 11/136 80-288 Gdańsk Art Agile Management 000002 K 0001214659 Z4A0 37 2150000000 350,00- PLN 350,00 Aleksandra Ambroziak Rakoczego 11/136 80-288 Gdańsk 00038146 120525 0440008198 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00038147 120525 0440008199 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 525,00 PLN 525,00 Suma strony 7 788,35 7 263,35 Skumulow. 849 271 907,70 849 271 382,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 626 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 271 907,70 849 271 382,70 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 525,00- PLN 525,00 00038148 120525 0440008200 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 600,00- PLN 600,00 00038149 120525 0440008201 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 00038150 120525 0440008202 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 450,00 PLN 450,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 450,00- PLN 450,00 00038151 120525 0440008203 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 150,00 PLN 150,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 00038152 120525 0440008204 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 00038153 120525 0440008205 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 300,00 PLN 300,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 00038154 120525 0440008206 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 050,00 PLN 1 050,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 050,00- PLN 1 050,00 00038155 120525 0440008207 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 75,00- PLN 75,00 00038156 130525 0440008330 170425 170425 RL 35/RM/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 EOGNIWA Sp. z o.o. 000001 K 0001179741 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 094,69- PLN 2 094,69 rozliczenie KOS A Duńska 1G 91-204 Łódź EOGNIWA Sp. z o.o. 000002 K 0001179741 Z4A0 25 2150000000 XX 2 094,69 PLN 2 094,69 rozliczenie KOS A Duńska 1G 91-204 Łódź 00038157 140525 0440008356 170425 170425 RL 35/RM/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 EOGNIWA Sp. z o.o. 000001 K 0001179741 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 094,69 PLN 2 094,69 Duńska 1G 91-204 Łódź EOGNIWA Sp. z o.o. 000002 K 0001179741 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 094,69- PLN 2 094,69 Duńska 1G 91-204 Łódź 00038158 140525 0440008363 170425 170425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 555,04 PLN 555,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 555,04- PLN 555,04 Suma strony 7 819,42 8 344,42 Skumulow. 849 279 727,12 849 279 727,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 627 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 279 727,12 849 279 727,12 00038159 170425 0470000135 170425 100425 RV 0000002063 14.04.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 135,00- PLN 135,00 *Podróż od 08.04.25 do 10.04.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 135,00 PLN 135,00 *Podróż od 08.04.25 do 10.04.25 do Lublin Wrotk 00038160 170425 0470000136 170425 130425 RV 284/FV/G/2025 17.04.2025 U-17020823 Maj Mariusz 000001 K 0007068696 Z4A0 31 2399000000 160,00- PLN 160,00 *Rach. wyd. 001 Od 13.04.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC PROMUS Nieruchomości 000002 K 0001097400 Z4A0 21 2150000000 160,00 PLN 160,00 Gliniecki Spółka Komandytowa *Rach. wyd. 001 Od 13.04.25 (K)Hotel-g Gen. Hallera 18A 41-709 Ruda Śląska 00038161 170425 0470000137 170425 130425 RV 284/FV/G/2025 17.04.2025 U-17020823 PROMUS Nieruchomości 000001 K 0001097400 Z4A0 31 2150000000 VC 160,00- PLN 160,00 Gliniecki Spółka Komandytowa *Rach. wyd. 001 Od 13.04.25 (K)Hotel-g Gen. Hallera 18A 41-709 Ruda Śląska Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 160,00 PLN 160,00 *Rach. wyd. 001 Od 13.04.25 (K)Hotel-g 00038162 170425 0470000138 170425 140425 RV 0000002888 17.04.2025 U-17020823 Maj Mariusz 000001 K 0007068696 Z4A0 31 2399000000 XX 78,75- PLN 78,75 *Podróż od 13.04.25 do 14.04.25 do ZABRZE XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 13.04.25 do 14.04.25 do ZABRZE 00038163 170425 0470000139 170425 100425 RV 04/04/2025 14.04.2025 U-17000033 Art Agile Management 000001 K 0001214659 Z4A0 31 2150000000 XX 350,00- PLN 350,00 Aleksandra Ambroziak *Rach. wyd. 001 Od 10.04.25 (K)Hotel-g Rakoczego 11/136 80-288 Gdańsk Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 XX 350,00 PLN 350,00 *Rach. wyd. 001 Od 10.04.25 (K)Hotel-g 00038164 170425 0470000140 170425 100425 RV 04/04/2025 14.04.2025 U-17000033 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 350,00- PLN 350,00 *Rach. wyd. 001 Od 10.04.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Art Agile Management 000002 K 0001214659 Z4A0 21 2150000000 350,00 PLN 350,00 Aleksandra Ambroziak *Rach. wyd. 001 Od 10.04.25 (K)Hotel-g Rakoczego 11/136 80-288 Gdańsk 00038165 170425 0470000141 170425 110425 RV 0000002071 14.04.2025 U-17000033 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX 1 424,00- PLN 1 424,00 Suma strony 1 233,75 2 657,75 Skumulow. 849 280 960,87 849 282 384,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 628 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 280 960,87 849 282 384,87 *Podróż od 10.04.25 do 11.04.25 do Gdynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 334,00 PLN 1 334,00 *Podróż od 10.04.25 do 11.04.25 do Gdynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 90,00 PLN 90,00 *Podróż od 10.04.25 do 11.04.25 do Gdynia 00038166 180425 0490006983 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 13 805,57 PLN 13 805,57 9014021576 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 805,57- PLN 13 805,57 9014021576 80102021370000950200071944 00038167 180425 0490006984 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 761,00 PLN 11 761,00 9014021574 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 761,00- PLN 11 761,00 9014021574 80102021370000950200071944 00038168 180425 0490006985 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 331,27 PLN 11 331,27 9014021578 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 331,27- PLN 11 331,27 9014021578 80102021370000950200071944 00038169 180425 0490006986 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 910,93 PLN 10 910,93 9014021579 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 910,93- PLN 10 910,93 9014021579 80102021370000950200071944 00038170 180425 0490006987 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 941,51 PLN 9 941,51 9014021572 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 941,51- PLN 9 941,51 9014021572 80102021370000950200071944 00038171 180425 0490006988 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 719,16 PLN 8 719,16 9014021583 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 719,16- PLN 8 719,16 9014021583 80102021370000950200071944 00038172 180425 0490006989 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 374,19 PLN 8 374,19 9014021577 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 374,19- PLN 8 374,19 9014021577 80102021370000950200071944 00038173 180425 0490006990 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 191,36 PLN 6 191,36 9014021575 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 191,36- PLN 6 191,36 9014021575 80102021370000950200071944 Suma strony 82 458,99 81 034,99 Skumulow. 849 363 419,86 849 363 419,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 629 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 363 419,86 849 363 419,86 00038174 180425 0490006991 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 596,94 PLN 5 596,94 9014021584 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 596,94- PLN 5 596,94 9014021584 80102021370000950200071944 00038175 180425 0490006992 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 633,21 PLN 3 633,21 9014021585 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 633,21- PLN 3 633,21 9014021585 80102021370000950200071944 00038176 180425 0490006993 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 267,65 PLN 3 267,65 9014021581 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 267,65- PLN 3 267,65 9014021581 80102021370000950200071944 00038177 180425 0490006994 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 424,70 PLN 2 424,70 9014021586 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 424,70- PLN 2 424,70 9014021586 80102021370000950200071944 00038178 180425 0490006995 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 789,70 PLN 789,70 9014021587 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 789,70- PLN 789,70 9014021587 80102021370000950200071944 00038179 180425 0490006996 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 734,06 PLN 734,06 9014021573 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 734,06- PLN 734,06 9014021573 80102021370000950200071944 00038180 180425 0490006997 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 523,31 PLN 523,31 9014021571 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 523,31- PLN 523,31 9014021571 80102021370000950200071944 00038181 180425 0490006998 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 501,98 PLN 501,98 9014021582 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 501,98- PLN 501,98 9014021582 80102021370000950200071944 00038182 180425 0490006999 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 446,54 PLN 446,54 9014021580 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 446,54- PLN 446,54 9014021580 80102021370000950200071944 Suma strony 17 918,09 17 918,09 Skumulow. 849 381 337,95 849 381 337,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 630 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 381 337,95 849 381 337,95 00038183 180425 0490007000 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 232,59 PLN 232,59 FS-SW/00016322/ 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 232,59- PLN 232,59 FS-SW/00016322/ 80102021370000950200071944 00038184 180425 0490007001 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57 500,00 PLN 57 500,00 2/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57 500,00- PLN 57 500,00 2/03/2025 80102021370000950200071944 00038185 180425 0490007002 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 358/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 36,80- PLN 36,80 358/2025 80102021370000950200071944 00038186 180425 0490007003 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 221,70 PLN 221,70 359 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 221,70- PLN 221,70 359 80102021370000950200071944 00038187 180425 0490007004 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 622,66 PLN 622,66 FS/01082/MG/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 622,66- PLN 622,66 FS/01082/MG/202 80102021370000950200071944 00038188 180425 0490007005 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 283,73 PLN 283,73 1313162909 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 283,73- PLN 283,73 1313162909 80102021370000950200071944 00038189 180425 0490007006 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 144,35 PLN 144,35 FS-168/2025/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 144,35- PLN 144,35 FS-168/2025/821 80102021370000950200071944 00038190 180425 0490007007 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 67/04/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 67/04/25 80102021370000950200071944 00038191 180425 0490007008 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 66/04/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 66/04/25 80102021370000950200071944 00038192 180425 0490007009 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500027 17000035 Suma strony 59 478,83 59 478,83 Skumulow. 849 440 816,78 849 440 816,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 631 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 440 816,78 849 440 816,78 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 311,08 PLN 311,08 FA/852/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 311,08- PLN 311,08 FA/852/2025 80102021370000950200071944 00038193 180425 0490007010 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/853/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 453,16- PLN 453,16 FA/853/2025 80102021370000950200071944 00038194 180425 0490007011 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/854/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 453,16- PLN 453,16 FA/854/2025 80102021370000950200071944 00038195 180425 0490007012 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 076,27 PLN 4 076,27 FA/855/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 076,27- PLN 4 076,27 FA/855/2025 80102021370000950200071944 00038196 180425 0490007013 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 303,81 PLN 303,81 FA/856/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 303,81- PLN 303,81 FA/856/2025 80102021370000950200071944 00038197 180425 0490007014 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 320,16 PLN 1 320,16 FV/0213/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 320,16- PLN 1 320,16 FV/0213/2025 80102021370000950200071944 00038198 180425 0490007015 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,05 PLN 54,05 FV/0154/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,05- PLN 54,05 FV/0154/2025 80102021370000950200071944 00038199 180425 0490007016 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,85 PLN 21,85 JV/2025/04/41 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,85- PLN 21,85 JV/2025/04/41 80102021370000950200071944 00038200 180425 0490007017 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 47,13 PLN 47,13 1049/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 47,13- PLN 47,13 1049/2025 80102021370000950200071944 00038201 180425 0490007018 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 862,50 PLN 862,50 Suma strony 7 903,17 7 040,67 Skumulow. 849 448 719,95 849 447 857,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 632 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 448 719,95 849 447 857,45 246/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 862,50- PLN 862,50 246/2025 80102021370000950200071944 00038202 180425 0490007019 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 653,20 PLN 653,20 FV12/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 653,20- PLN 653,20 FV12/2025 80102021370000950200071944 00038203 180425 0490007020 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 490,67 PLN 2 490,67 36/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 490,67- PLN 2 490,67 36/03/2025 80102021370000950200071944 00038204 180425 0490007021 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 797,99 PLN 3 797,99 37/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 797,99- PLN 3 797,99 37/03/2025 80102021370000950200071944 00038205 180425 0490007022 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 797,99 PLN 3 797,99 35/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 797,99- PLN 3 797,99 35/03/2025 80102021370000950200071944 00038206 180425 0490007023 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 490,67 PLN 2 490,67 34/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 490,67- PLN 2 490,67 34/03/2025 80102021370000950200071944 00038207 180425 0490007024 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,10 PLN 39,10 6/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,10- PLN 39,10 6/03/2025 80102021370000950200071944 00038208 180425 0490007025 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 599,96 PLN 599,96 FS1656/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 599,96- PLN 599,96 FS1656/ZE/2025 80102021370000950200071944 00038209 180425 0490007026 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 657,16 PLN 657,16 FS1662/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 657,16- PLN 657,16 FS1662/ZE/2025 80102021370000950200071944 00038210 180425 0490007027 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 236,76 PLN 236,76 FS1660/ZE/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 14 763,50 15 389,24 Skumulow. 849 463 483,45 849 463 246,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 633 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 463 483,45 849 463 246,69 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 236,76- PLN 236,76 FS1660/ZE/2025 80102021370000950200071944 00038211 180425 0490007028 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,78 PLN 11,78 725/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,78- PLN 11,78 725/OP/2025 80102021370000950200071944 00038212 180425 0490007029 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12,15 PLN 12,15 724/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12,15- PLN 12,15 724/OP/2025 80102021370000950200071944 00038213 180425 0490007030 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,29 PLN 18,29 723/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,29- PLN 18,29 723/OP/2025 80102021370000950200071944 00038214 180425 0490007031 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,60 PLN 9,60 722/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,60- PLN 9,60 722/OP/2025 80102021370000950200071944 00038215 180425 0490007032 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 46,17 PLN 46,17 721/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 46,17- PLN 46,17 721/OP/2025 80102021370000950200071944 00038216 180425 0490007033 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011179639 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011179639 80102021370000950200071944 00038217 180425 0490007034 170425 170425 WB PKOB1AVT0125072 0061878500052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 391,69 PLN 391,69 PROFORMAFP384/0 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 391,69- PLN 391,69 PROFORMAFP384/0 80102021370000950200071944 00038218 180425 0490007035 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 73 829,83 PLN 73 829,83 9014021576 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 73 829,83- PLN 73 829,83 9014021576 20102021370000960200071811 00038219 180425 0490007036 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 805,57 PLN 13 805,57 9014021576 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 13 805,57- PLN 13 805,57 Suma strony 88 626,25 88 863,01 Skumulow. 849 552 109,70 849 552 109,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 634 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 552 109,70 849 552 109,70 9014021576 13102010260000160203604923 00038220 180425 0490007037 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62 895,76 PLN 62 895,76 9014021574 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 62 895,76- PLN 62 895,76 9014021574 20102021370000960200071811 00038221 180425 0490007038 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 761,00 PLN 11 761,00 9014021574 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 761,00- PLN 11 761,00 9014021574 13102010260000160203604923 00038222 180425 0490007039 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 60 597,55 PLN 60 597,55 9014021578 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 60 597,55- PLN 60 597,55 9014021578 20102021370000960200071811 00038223 180425 0490007040 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 331,27 PLN 11 331,27 9014021578 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 331,27- PLN 11 331,27 9014021578 13102010260000160203604923 00038224 180425 0490007041 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 58 349,78 PLN 58 349,78 9014021579 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 58 349,78- PLN 58 349,78 9014021579 20102021370000960200071811 00038225 180425 0490007042 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 910,93 PLN 10 910,93 9014021579 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 910,93- PLN 10 910,93 9014021579 13102010260000160203604923 00038226 180425 0490007043 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 165,44 PLN 53 165,44 9014021572 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 53 165,44- PLN 53 165,44 9014021572 20102021370000960200071811 00038227 180425 0490007044 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 941,51 PLN 9 941,51 9014021572 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 941,51- PLN 9 941,51 9014021572 13102010260000160203604923 00038228 180425 0490007045 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46 628,52 PLN 46 628,52 9014021583 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 46 628,52- PLN 46 628,52 9014021583 20102021370000960200071811 Suma strony 325 581,76 325 581,76 Skumulow. 849 877 691,46 849 877 691,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 635 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 849 877 691,46 849 877 691,46 00038229 180425 0490007046 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 719,16 PLN 8 719,16 9014021583 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 719,16- PLN 8 719,16 9014021583 13102010260000160203604923 00038230 180425 0490007047 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 783,69 PLN 44 783,69 9014021577 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 783,69- PLN 44 783,69 9014021577 20102021370000960200071811 00038231 180425 0490007048 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 374,19 PLN 8 374,19 9014021577 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 374,19- PLN 8 374,19 9014021577 13102010260000160203604923 00038232 180425 0490007049 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33 110,36 PLN 33 110,36 9014021575 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 33 110,36- PLN 33 110,36 9014021575 20102021370000960200071811 00038233 180425 0490007050 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 191,36 PLN 6 191,36 9014021575 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 191,36- PLN 6 191,36 9014021575 13102010260000160203604923 00038234 180425 0490007051 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 29 931,46 PLN 29 931,46 9014021584 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 29 931,46- PLN 29 931,46 9014021584 20102021370000960200071811 00038235 180425 0490007052 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 596,94 PLN 5 596,94 9014021584 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 596,94- PLN 5 596,94 9014021584 13102010260000160203604923 00038236 180425 0490007053 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 429,79 PLN 19 429,79 9014021585 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 429,79- PLN 19 429,79 9014021585 20102021370000960200071811 00038237 180425 0490007054 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 633,21 PLN 3 633,21 9014021585 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 633,21- PLN 3 633,21 9014021585 13102010260000160203604923 Suma strony 159 770,16 159 770,16 Skumulow. 850 037 461,62 850 037 461,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 636 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 037 461,62 850 037 461,62 00038238 180425 0490007055 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 474,78 PLN 17 474,78 9014021581 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 474,78- PLN 17 474,78 9014021581 20102021370000960200071811 00038239 180425 0490007056 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 267,65 PLN 3 267,65 9014021581 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 267,65- PLN 3 267,65 9014021581 13102010260000160203604923 00038240 180425 0490007057 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 966,88 PLN 12 966,88 9014021586 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 966,88- PLN 12 966,88 9014021586 20102021370000960200071811 00038241 180425 0490007058 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 424,70 PLN 2 424,70 9014021586 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 424,70- PLN 2 424,70 9014021586 13102010260000160203604923 00038242 180425 0490007059 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 223,16 PLN 4 223,16 9014021587 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 223,16- PLN 4 223,16 9014021587 20102021370000960200071811 00038243 180425 0490007060 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 789,70 PLN 789,70 9014021587 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 789,70- PLN 789,70 9014021587 13102010260000160203604923 00038244 180425 0490007061 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 925,61 PLN 3 925,61 9014021573 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 925,61- PLN 3 925,61 9014021573 20102021370000960200071811 00038245 180425 0490007062 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 734,06 PLN 734,06 9014021573 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 734,06- PLN 734,06 9014021573 13102010260000160203604923 00038246 180425 0490007063 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 798,58 PLN 2 798,58 9014021571 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 798,58- PLN 2 798,58 9014021571 20102021370000960200071811 00038247 180425 0490007064 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600030 17000035 Suma strony 48 605,12 48 605,12 Skumulow. 850 086 066,74 850 086 066,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 637 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 086 066,74 850 086 066,74 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 523,31 PLN 523,31 9014021571 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 523,31- PLN 523,31 9014021571 13102010260000160203604923 00038248 180425 0490007065 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 684,49 PLN 2 684,49 9014021582 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 684,49- PLN 2 684,49 9014021582 20102021370000960200071811 00038249 180425 0490007066 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 501,98 PLN 501,98 9014021582 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 501,98- PLN 501,98 9014021582 13102010260000160203604923 00038250 180425 0490007067 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 388,01 PLN 2 388,01 9014021580 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 388,01- PLN 2 388,01 9014021580 20102021370000960200071811 00038251 180425 0490007068 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 446,54 PLN 446,54 9014021580 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 446,54- PLN 446,54 9014021580 13102010260000160203604923 00038252 180425 0490007069 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 232,59 PLN 232,59 FS-SW/00016322/ 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 232,59- PLN 232,59 FS-SW/00016322/ 13102010260000160203604923 00038253 180425 0490007070 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57 500,00 PLN 57 500,00 2/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57 500,00- PLN 57 500,00 2/03/2025 13102010260000160203604923 00038254 180425 0490007071 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 358/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36,80- PLN 36,80 358/2025 13102010260000160203604923 00038255 180425 0490007072 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 221,70 PLN 221,70 359 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 221,70- PLN 221,70 359 13102010260000160203604923 00038256 180425 0490007073 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 622,66 PLN 622,66 Suma strony 65 158,08 64 535,42 Skumulow. 850 151 224,82 850 150 602,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 638 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 151 224,82 850 150 602,16 FS/01082/MG/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 622,66- PLN 622,66 FS/01082/MG/202 13102010260000160203604923 00038257 180425 0490007074 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 283,73 PLN 283,73 1313162909 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 283,73- PLN 283,73 1313162909 13102010260000160203604923 00038258 180425 0490007075 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 144,35 PLN 144,35 FS-168/2025/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 144,35- PLN 144,35 FS-168/2025/821 13102010260000160203604923 00038259 180425 0490007076 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 345,00 PLN 345,00 67/04/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 345,00- PLN 345,00 67/04/25 13102010260000160203604923 00038260 180425 0490007077 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 92,00 PLN 92,00 66/04/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 92,00- PLN 92,00 66/04/25 13102010260000160203604923 00038261 180425 0490007078 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 311,08 PLN 311,08 FA/852/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 311,08- PLN 311,08 FA/852/2025 13102010260000160203604923 00038262 180425 0490007079 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/853/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 453,16- PLN 453,16 FA/853/2025 13102010260000160203604923 00038263 180425 0490007080 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/854/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 453,16- PLN 453,16 FA/854/2025 13102010260000160203604923 00038264 180425 0490007081 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 076,27 PLN 4 076,27 FA/855/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 076,27- PLN 4 076,27 FA/855/2025 13102010260000160203604923 00038265 180425 0490007082 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 303,81 PLN 303,81 FA/856/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 6 462,56 6 781,41 Skumulow. 850 157 687,38 850 157 383,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 639 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 157 687,38 850 157 383,57 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 303,81- PLN 303,81 FA/856/2025 13102010260000160203604923 00038266 180425 0490007083 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 320,16 PLN 1 320,16 FV/0213/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 320,16- PLN 1 320,16 FV/0213/2025 13102010260000160203604923 00038267 180425 0490007084 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,05 PLN 54,05 FV/0154/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,05- PLN 54,05 FV/0154/2025 13102010260000160203604923 00038268 180425 0490007085 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,85 PLN 21,85 JV/2025/04/41 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,85- PLN 21,85 JV/2025/04/41 13102010260000160203604923 00038269 180425 0490007086 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 47,13 PLN 47,13 1049/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 47,13- PLN 47,13 1049/2025 13102010260000160203604923 00038270 180425 0490007087 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 862,50 PLN 862,50 246/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 862,50- PLN 862,50 246/2025 13102010260000160203604923 00038271 180425 0490007088 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 653,20 PLN 653,20 FV12/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 653,20- PLN 653,20 FV12/2025 13102010260000160203604923 00038272 180425 0490007089 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 490,67 PLN 2 490,67 36/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 490,67- PLN 2 490,67 36/03/2025 13102010260000160203604923 00038273 180425 0490007090 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 797,99 PLN 3 797,99 37/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 797,99- PLN 3 797,99 37/03/2025 13102010260000160203604923 00038274 180425 0490007091 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 797,99 PLN 3 797,99 35/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 797,99- PLN 3 797,99 Suma strony 13 045,54 13 349,35 Skumulow. 850 170 732,92 850 170 732,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 640 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 170 732,92 850 170 732,92 35/03/2025 13102010260000160203604923 00038275 180425 0490007092 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 490,67 PLN 2 490,67 34/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 490,67- PLN 2 490,67 34/03/2025 13102010260000160203604923 00038276 180425 0490007093 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,10 PLN 39,10 6/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,10- PLN 39,10 6/03/2025 13102010260000160203604923 00038277 180425 0490007094 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 599,96 PLN 599,96 FS1656/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 599,96- PLN 599,96 FS1656/ZE/2025 13102010260000160203604923 00038278 180425 0490007095 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 657,16 PLN 657,16 FS1662/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 657,16- PLN 657,16 FS1662/ZE/2025 13102010260000160203604923 00038279 180425 0490007096 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 236,76 PLN 236,76 FS1660/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 236,76- PLN 236,76 FS1660/ZE/2025 13102010260000160203604923 00038280 180425 0490007097 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,78 PLN 11,78 725/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,78- PLN 11,78 725/OP/2025 13102010260000160203604923 00038281 180425 0490007098 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12,15 PLN 12,15 724/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12,15- PLN 12,15 724/OP/2025 13102010260000160203604923 00038282 180425 0490007099 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,29 PLN 18,29 723/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,29- PLN 18,29 723/OP/2025 13102010260000160203604923 00038283 180425 0490007100 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,60 PLN 9,60 722/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,60- PLN 9,60 722/OP/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 4 075,47 4 075,47 Skumulow. 850 174 808,39 850 174 808,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 641 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 174 808,39 850 174 808,39 00038284 180425 0490007101 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 46,17 PLN 46,17 721/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 46,17- PLN 46,17 721/OP/2025 13102010260000160203604923 00038285 180425 0490007102 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 501,17 PLN 501,17 9011179639 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 501,17- PLN 501,17 9011179639 13102010260000160203604923 00038286 180425 0490007103 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 391,69 PLN 391,69 PROFORMAFP384/0 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 391,69- PLN 391,69 PROFORMAFP384/0 13102010260000160203604923 00038287 180425 0490007104 170425 170425 WB PKOBPABK0125075 0061878600110 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 31 369,77 PLN 31 369,77 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 31 369,77- PLN 31 369,77 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00038288 220425 0700000721 170425 220425 SF 9014021833 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 72 279,72 PLN 72 279,72 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 58 764,00- PLN 58 764,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 515,72- PLN 13 515,72 00038289 240425 0700000737 170425 240425 SF 9014021849 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 889,30 PLN 19 889,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 498,16- PLN 7 498,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 719,14- PLN 3 719,14 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 060,10- PLN 7 060,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00038290 280425 0700000758 170425 280425 SF 9014021870 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 901,83 PLN 3 901,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 172,22- PLN 3 172,22 Suma strony 128 379,65 127 650,04 Skumulow. 850 303 188,04 850 302 458,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 642 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 303 188,04 850 302 458,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 729,61- PLN 729,61 00038291 060525 0700000833 170425 060525 SF 9014021945 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 142 566,67 PLN 142 566,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 389,90- PLN 39 389,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 658,80- PLN 26 658,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 731,43- PLN 22 731,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 673,25- PLN 6 673,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 621,62- PLN 27 621,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 369,49- PLN 2 369,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 998,75- PLN 1 998,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 234,54- PLN 11 234,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 902,66- PLN 902,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 805,95- PLN 805,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 180,28- PLN 2 180,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00038292 220425 0850001238 170425 160425 ZM FS/01576/MG/2025 MM zakup MiT 17098039 Centrum Specjalistycznych 000001 K 0001021650 Z4A0 31 2150000000 2A 5 713,60- PLN 5 713,60 Technicznych SPETECH Sp. z o.o. SPETOSPIR S 57,15X46,73X4,50 316L F.G.C Szyprów 17 43-382 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 412,50 PLN 412,50 USZCZ.SPETOSPIR 57,15X46,7X4,5 S 316L/FG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 369,90 PLN 369,90 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-C 47,50X38X3,5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 862,80 PLN 3 862,80 USZCZELKA MWK20 316L/FG-C 4+2X0,5 > VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 068,40 PLN 1 068,40 00038293 220425 0850001245 170425 170425 ZM F/000968/04/2025 MM zakup MiT 17020760 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000001 K 0001026739 Z4A0 31 2150000000 2A 5 269,02- PLN 5 269,02 RĘKAWICE OCHRONNE NITRASY 3400X - 09 Północna 12 67-200 GŁOGÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 993,76 PLN 2 993,76 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 290,00 PLN 1 290,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 985,26 PLN 985,26 00038294 240425 0850001246 170425 170425 ZM FA/2290/2025 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 153 549,29 154 278,90 Skumulow. 850 456 737,33 850 456 737,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 643 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 456 737,33 850 456 737,33 NORTECH SP.Z O.O. 000001 K 0001016020 Z4A0 31 2150000000 2A 5 083,71- PLN 5 083,71 DRUT SPAWALNICZY TIG DMO-IG FI 2,4 X 1000 MM Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 435,00 PLN 435,00 DRUT SPAW.BOHLER DMO-IG FI.2,4 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,50 PLN 234,50 DRUT SPAW.DMO IG FI1,6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 518,50 PLN 518,50 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 952,50 PLN 952,50 ELEKTRODA 309L FI2,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 019,25 PLN 1 019,25 ELEKTRODA FI2,5 316L RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 973,35 PLN 973,35 ELEKTRODA 316L FI 3,2 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 950,61 PLN 950,61 00038295 230425 0850001251 170425 170425 ZM 1597/2025 MM zakup MiT 17098039 PGA s.c. 000001 K 0001109611 Z4A0 31 2150000000 ** 184,55- PLN 184,55 WSIM12X 60 OC WKRĘT DO MET.STOŻ. DIN7991 KL.10.9 WINCENTEGO POLA 41 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 149,64 PLN 149,64 ŚRUBA M12X60 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,40- PLN 0,40 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,40 PLN 0,40 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 34,51 PLN 34,51 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,40 PLN 0,40 00038296 220425 0850001254 170425 170425 ZM 25/A/815 MM zakup MiT 17098039 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000001 K 0001018627 Z4A0 31 2150000000 2A 5 266,61- PLN 5 266,61 SZCZELIWO Z KEWLARUIMPR. PTFE 12X12 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 140,90 PLN 2 140,90 SZCZELIWO GAMBIT TYP 6493 12X12 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 140,90 PLN 2 140,90 SZCZELIWO GAMBIT TYP 6493 10X10 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 984,81 PLN 984,81 00038297 280425 0850001284 170425 230425 ZM 538 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 235,61- PLN 235,61 PEDZEL PŁASKI 50MM *40* 5905061049645 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,30 PLN 32,30 PĘDZEL PŁASKI 50 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 159,25 PLN 159,25 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 44,06 PLN 44,06 00038298 280425 0850001292 170425 170425 ZM FVS/2025/326 MM zakup MiT 17020823 Suma strony 10 770,88 10 770,88 Skumulow. 850 467 508,21 850 467 508,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 644 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 467 508,21 850 467 508,21 Mirosław Kiedrzyn 000001 K 0001214912 Z4A0 31 2150000000 2A 3 168,74- PLN 3 168,74 DN 80 Z KOŁNIERZEM Rzemieślnicza 9 41-250 Czeladź RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 183,54 PLN 183,54 KOREK PCV DN 80 Z KOŁNIERZEM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 355,58 PLN 355,58 KOREK PCV DN 150 Z KOŁNIERZEM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 128,52 PLN 128,52 KOREK PCV DN 100 Z KOŁNIERZEM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,80 PLN 28,80 KOREK PCV DN 300 Z KOŁNIERZEM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,16 PLN 26,16 KOREK PCV DN 50 Z KOŁNIERZEM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,80 PLN 12,80 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 21 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,20 PLN 8,20 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 3/4" RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 1" RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,30 PLN 9,30 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 2" RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,20 PLN 72,20 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 88,9 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 87,36 PLN 87,36 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 114 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 395,45 PLN 395,45 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 168 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 243,35 PLN 1 243,35 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 219 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,95 PLN 14,95 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 323 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 40 2A 592,53 PLN 592,53 00038299 060525 0850001319 170425 280425 ZM 9011180282 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 274,12- PLN 1 274,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 205,38 PLN 205,38 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 23,62 PLN 23,62 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 322,74 PLN 322,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 337,41 PLN 337,41 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 38,80 PLN 38,80 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2A 170,34 PLN 170,34 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 50 XX 62,42- PLN 62,42 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000009 S 4505300000 Z4A0 40 XX 62,42 PLN 62,42 VAT niepodlegający odliczeniu Suma strony 4 329,45 4 505,28 Skumulow. 850 471 837,66 850 472 013,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 645 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 471 837,66 850 472 013,49 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2X 62,42 PLN 62,42 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 113,41 PLN 113,41 00038300 070525 0850001378 170425 300425 ZM FS55/NAR/2025 MM zakup MiT 17020823 Poltex BHP Sp. z o.o. 000001 K 0001200637 Z4A0 31 2150000000 2A 3 584,47- PLN 3 584,47 T41 125X1,2X22 ul. Wincentego Witosa 5 58-100 Świdnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 405,00 PLN 405,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 410,00 PLN 410,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 760,00 PLN 760,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,20 PLN 235,20 TARCZA LISTKOWA 125/120 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 174,00 PLN 174,00 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 650,00 PLN 650,00 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 670,27 PLN 670,27 00038301 230425 0880001286 170425 180425 ZU 248/2025 MM zakup usług 17098039 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 2 167,20- PLN 2 167,20 ŻARÓWKA CDO-TT PLUS 150W/828 E40 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 761,95 PLN 1 761,95 ŻARÓWKA CDO-TT PLUS 150W/828 E40 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 405,25 PLN 405,25 00038302 300425 0880001318 170425 280425 ZU FA/1291/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 5 647,03- PLN 5 647,03 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 591,08 PLN 4 591,08 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 055,95 PLN 1 055,95 00038303 120525 0880001415 170425 280425 ZU 1/04/2025 MM zakup usług 17020823 JATO-MED 000001 K 0001183148 Z4A0 31 2150000000 ZA 4 350,00- PLN 4 350,00 Marta Staniszewska-Gnoińska SZKOL.BHP/04.25/3GR. Białogórska 5/2 59-920 Bogatynia RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 750,00 PLN 750,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 525,00 PLN 525,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 600,00 PLN 600,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 225,00 PLN 225,00 SZKOLENIE (USL) Suma strony 13 674,53 15 748,70 Skumulow. 850 485 512,19 850 487 762,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 646 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 485 512,19 850 487 762,19 RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 450,00 PLN 450,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 150,00 PLN 150,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 225,00 PLN 225,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 300,00 PLN 300,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 050,00 PLN 1 050,00 SZKOLENIE (USL) RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 75,00 PLN 75,00 SZKOLENIE (USL) 00038304 180425 0220001932 180425 180425 MP 1640/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 325,60 PLN 325,60 ZAWÓR KUL.KOŁN.DN25 PN25BAR TR150ST.C RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 325,60- PLN 325,60 ZAWÓR KUL.KOŁN.DN25 PN25BAR TR150ST.C 00038305 180425 0220001934 180425 170425 MP 4400249169 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 391,12 PLN 4 391,12 CYLINDER HYDR.P1F-S D=80 S585 P110MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 391,12- PLN 4 391,12 CYLINDER HYDR.P1F-S D=80 S585 P110MM 00038306 220425 0220001936 180425 170425 MP WZ-1308/25/35 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 33,00 PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 33,00- PLN 33,00 PIECZĄTKA AUTOMATYCZNA 00038307 220425 0220001939 180425 170425 MP FV/1597/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 149,64 PLN 149,64 ŚRUBA M12X60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 149,64- PLN 149,64 ŚRUBA M12X60 00038308 220425 0220001940 180425 160425 MP WZ001237/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 993,76 PLN 2 993,76 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 993,76- PLN 2 993,76 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 290,00 PLN 1 290,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 290,00- PLN 1 290,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 00038309 220425 0220001946 180425 170425 MP 4284/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 504,09 PLN 504,09 SMAR GREASEN EP-23MONILIT EP-23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 504,09- PLN 504,09 SMAR GREASEN EP-23MONILIT EP-23 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 430,69 PLN 430,69 SMAR SHELL GADUS S2 V220 2 18KG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 430,69- PLN 430,69 Suma strony 12 367,90 10 117,90 Skumulow. 850 497 880,09 850 497 880,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 647 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 497 880,09 850 497 880,09 SMAR SHELL GADUS S2 V220 2 18KG 00038310 220425 0220001947 180425 180425 MP 4001323901 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 7 555,00 PLN 7 555,00 POMPA PIONOWA OPB.2.15.1.1130 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 7 555,00- PLN 7 555,00 POMPA PIONOWA OPB.2.15.1.1130 00038311 230425 0220001966 180425 180425 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 306,60 PLN 306,60 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 63A RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 306,60- PLN 306,60 WKŁADKA TOPIKOWA BI-WTS 63A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 297,00 PLN 297,00 WKŁADKA BEZP.D01 16A RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 297,00- PLN 297,00 WKŁADKA BEZP.D01 16A Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 461,40 PLN 461,40 WKŁADKA BEZP.NH00/GG 50A 500V RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 461,40- PLN 461,40 WKŁADKA BEZP.NH00/GG 50A 500V Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 461,40 PLN 461,40 WKŁADKA BEZP. NH000 GG 63A/500V RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 461,40- PLN 461,40 WKŁADKA BEZP. NH000 GG 63A/500V 00038312 230425 0220001967 180425 180425 MP WZ/5/03/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 547,00 PLN 547,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN50 PTFE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 547,00- PLN 547,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN50 PTFE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 636,00 PLN 636,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN65 PTFE RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 636,00- PLN 636,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN65 PTFE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 685,00 PLN 685,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN80 PTFE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 685,00- PLN 685,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN80 PTFE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 127,00 PLN 127,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN50 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 127,00- PLN 127,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 138,00 PLN 138,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN65 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 138,00- PLN 138,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN65 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 160,00 PLN 160,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN80 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN80 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 596,00 PLN 596,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN50 1.4301 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 596,00- PLN 596,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN50 1.4301 Suma strony 11 970,40 11 970,40 Skumulow. 850 509 850,49 850 509 850,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 648 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 509 850,49 850 509 850,49 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 630,00 PLN 630,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN65 1.4301 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 630,00- PLN 630,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN65 1.4301 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 680,00 PLN 680,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN80 1.4301 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN80 1.4301 00038313 230425 0220001969 180425 180425 MP WZ/03/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 325,00 PLN 1 325,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN100 Z011-A RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 325,00- PLN 1 325,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN100 Z011-A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 100,00 PLN 2 100,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN125 Z011-A RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 100,00- PLN 2 100,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN125 Z011-A Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 862,00 PLN 862,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN150 Z011-A RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 862,00- PLN 862,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN150 Z011-A Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 1 016,00 PLN 1 016,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN200 Z011-A RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 1 016,00- PLN 1 016,00 ZESTAW NAP.PRZEPUST.EBRO DN200 Z011-A 00038314 230425 0220001970 180425 170425 MP FV/2290/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 435,00 PLN 435,00 DRUT SPAW.BOHLER DMO-IG FI.2,4 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 435,00- PLN 435,00 DRUT SPAW.BOHLER DMO-IG FI.2,4 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 234,50 PLN 234,50 DRUT SPAW.DMO IG FI1,6 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 234,50- PLN 234,50 DRUT SPAW.DMO IG FI1,6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 518,50 PLN 518,50 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 518,50- PLN 518,50 DRUT SPAW.-BOHLER 2,4MM GAT.CM2-IG Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 952,50 PLN 952,50 ELEKTRODA 309L FI2,5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 952,50- PLN 952,50 ELEKTRODA 309L FI2,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1 019,25 PLN 1 019,25 ELEKTRODA FI2,5 316L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1 019,25- PLN 1 019,25 ELEKTRODA FI2,5 316L Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 973,35 PLN 973,35 ELEKTRODA 316L FI 3,2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 973,35- PLN 973,35 ELEKTRODA 316L FI 3,2 00038315 240425 0220001984 180425 180425 MP FZE/R1/2025/04/> MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 860,00 PLN 860,00 Suma strony 11 606,10 10 746,10 Skumulow. 850 521 456,59 850 520 596,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 649 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 521 456,59 850 520 596,59 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 860,00- PLN 860,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00038316 240425 0220001985 180425 180425 MP FZE/R1/2025/04/> MM Pr.do mag.z zew. 17000027 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 4 550,00 PLN 4 550,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 550,00- PLN 4 550,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00038317 250425 0220002026 180425 180425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 151,37 PLN 151,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 151,37- PLN 151,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 265,16 PLN 265,16 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 265,16- PLN 265,16 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 300,42 PLN 300,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 300,42- PLN 300,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 326,78 PLN 326,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 326,78- PLN 326,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 313,37 PLN 313,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 313,37- PLN 313,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 270,18 PLN 270,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 270,18- PLN 270,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 7,33 PLN 7,33 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 7,33- PLN 7,33 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00038318 250425 0220002035 180425 180425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 151,37- PLN 151,37- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 151,37 PLN 151,37- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 265,16- PLN 265,16- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 265,16 PLN 265,16- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 300,42- PLN 300,42- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 5 490,42 6 650,84 Skumulow. 850 526 947,01 850 527 247,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 650 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 526 947,01 850 527 247,43 RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 300,42 PLN 300,42- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 326,78- PLN 326,78- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 326,78 PLN 326,78- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 313,37- PLN 313,37- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 313,37 PLN 313,37- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 91- 270,18- PLN 270,18- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 86- 270,18 PLN 270,18- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 91- 22,76- PLN 22,76- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 86- 22,76 PLN 22,76- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 91- 7,33- PLN 7,33- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 86- 7,33 PLN 7,33- PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00038319 250425 0220002036 180425 180425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 151,37 PLN 151,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 151,37- PLN 151,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 265,16 PLN 265,16 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 265,16- PLN 265,16 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 300,42 PLN 300,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 300,42- PLN 300,42 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 326,78 PLN 326,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 326,78- PLN 326,78 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 313,37 PLN 313,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 313,37- PLN 313,37 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 270,18 PLN 270,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 270,18- PLN 270,18 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000013 S 4100500000 Z4A0 81 22,76 PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 22,76- PLN 22,76 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) Materiały chemiczne 000015 S 4100500000 Z4A0 81 7,33 PLN 7,33 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 7,33- PLN 7,33 Suma strony 716,95 416,53 Skumulow. 850 527 663,96 850 527 663,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 651 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 527 663,96 850 527 663,96 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00038320 180425 0230002805 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 WTYK BNC-W ZASILANY N/KABEL RG6U Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 917,28- PLN 917,28 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 917,28 PLN 917,28 CZUJKA DYMU IQ8 802371 OPT. 00038321 180425 0230002806 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00038322 180425 0230002807 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,80- PLN 63,80 TRZEWIKI DAMSKIE 116 S1 URGENT ROZM.38 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 63,80 PLN 63,80 TRZEWIKI DAMSKIE 116 S1 URGENT ROZM.38 00038323 180425 0230002808 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,40- PLN 8,40 ZAWLECZKA 4X50MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 8,40 PLN 8,40 ZAWLECZKA 4X50MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 17,40- PLN 17,40 ŚCIERNICA LISTKOWA 80X30X6 GR 180 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 17,40 PLN 17,40 ŚCIERNICA LISTKOWA 80X30X6 GR 180 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 29,24- PLN 29,24 PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY NR 1200 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 29,24 PLN 29,24 PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY NR 1200 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 34,40- PLN 34,40 ŚCIERNICA LISTKOWA 50X30X6 GR.60 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 34,40 PLN 34,40 ŚCIERNICA LISTKOWA 50X30X6 GR.60 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 41,00- PLN 41,00 DYSZA GAZ.FI9,5 305015 CASTOTIG 2202 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 41,00 PLN 41,00 DYSZA GAZ.FI9,5 305015 CASTOTIG 2202 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 KOŁEK SPRĘŻYSTY FI 6X100 PN-85025 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 KOŁEK SPRĘŻYSTY FI 6X100 PN-85025 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 45,00- PLN 45,00 NAKRĘTKA M12X1,25 SAMOKONTRUJĄCA Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 45,00 PLN 45,00 NAKRĘTKA M12X1,25 SAMOKONTRUJĄCA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 47,30- PLN 47,30 TARCZA LISTKOWA 125/120 Suma strony 1 253,72 1 301,02 Skumulow. 850 528 917,68 850 528 964,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 652 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 528 917,68 850 528 964,98 Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 47,30 PLN 47,30 TARCZA LISTKOWA 125/120 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 PAPIER ŚCIERNY TARCZA 125 RZEP Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 PAPIER ŚCIERNY TARCZA 125 RZEP Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 DYSZA GAZ.FI16 305017 CASTOTIG 2202 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 DYSZA GAZ.FI16 305017 CASTOTIG 2202 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 55,00- PLN 55,00 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Mat.i sprzęt BHP og. 000022 S 4100800000 Z4A0 81 55,00 PLN 55,00 TAŚMA OSTRZEGAWCZA 100MB Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 SZCZOTKA PĘDZELKOWA FI25 Z/TRZP.FI6 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 DYSZA GAZ.FI8 301756 CASTOTIG 2202 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 DYSZA GAZ.FI8 301756 CASTOTIG 2202 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 69,80- PLN 69,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 69,80 PLN 69,80 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 76,30- PLN 76,30 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 76,30 PLN 76,30 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA LISTKOWA 60X30X6 > Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 81,00- PLN 81,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 81,00 PLN 81,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1,6 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 99,00- PLN 99,00 PROWADNICA 98322B PRZECINARKA PLAZMOWA> Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 PROWADNICA 98322B PRZECINARKA PLAZMOWA> Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Poz.mat.rem-eksploat 000036 S 4101100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 104,25- PLN 104,25 ŚCIERNICA T27 150X3X22 Poz.mat.rem-eksploat 000038 S 4101100000 Z4A0 81 104,25 PLN 104,25 ŚCIERNICA T27 150X3X22 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 129,49- PLN 129,49 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 25X40X6/40 Poz.mat.rem-eksploat 000040 S 4101100000 Z4A0 81 129,49 PLN 129,49 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 25X40X6/40 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M Materiały budowlane 000042 S 4100100000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 TAŚMA DWUSTRONNA TESA 50MMX10M Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 111,80- PLN 111,80 Suma strony 1 157,94 1 222,44 Skumulow. 850 530 075,62 850 530 187,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 653 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 530 075,62 850 530 187,42 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000044 S 4101100000 Z4A0 81 111,80 PLN 111,80 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 122,04- PLN 122,04 SZCZOTKA TARCZ.DRUCIANA 250X32X32 Poz.mat.rem-eksploat 000046 S 4101100000 Z4A0 81 122,04 PLN 122,04 SZCZOTKA TARCZ.DRUCIANA 250X32X32 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 159,00- PLN 159,00 DYFUZOR NR 1 PLAZMA T100 98314 Cz.zam.do masz.i urz 000048 S 4100400000 Z4A0 81 159,00 PLN 159,00 DYFUZOR NR 1 PLAZMA T100 98314 00038324 180425 0230002809 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,40- PLN 17,40 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 3,0MM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 17,40 PLN 17,40 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 3,0MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 18,99- PLN 18,99 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 3,5MM Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 18,99 PLN 18,99 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 3,5MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 90,80- PLN 90,80 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 4,0MM Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 90,80 PLN 90,80 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 4,0MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 123,00- PLN 123,00 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 4,5MM Materiały gumowe 000008 S 4100600000 Z4A0 81 123,00 PLN 123,00 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 4,5MM 00038325 180425 0230002810 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,90- PLN 62,90 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 5,0MM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 62,90 PLN 62,90 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 5,0MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 146,80- PLN 146,80 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 5,5MM Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 146,80 PLN 146,80 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 5,5MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 135,60- PLN 135,60 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 6,0MM Materiały gumowe 000006 S 4100600000 Z4A0 81 135,60 PLN 135,60 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 6,0MM 00038326 180425 0230002811 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 TARCICA OBRZYNANA KL.II GR.50 MM 00038327 180425 0230002812 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 462,00- PLN 462,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 462,00 PLN 462,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Suma strony 1 675,33 1 563,53 Skumulow. 850 531 750,95 850 531 750,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 654 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 531 750,95 850 531 750,95 00038328 180425 0230002813 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 930,00- PLN 930,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 930,00 PLN 930,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00038329 180425 0230002814 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 465,00- PLN 465,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 465,00 PLN 465,00 MATA WIRED MAT 80 GR.100MM 00038330 180425 0230002815 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00038331 180425 0230002816 180425 180425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00038332 180425 0240000067 180425 180425 MZ 8001249253 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00038333 240425 0370000409 180425 180425 PK 04/EB/4/2025 FI PK 17000035 Rozr ZFŚS poż. zbior 000001 S 2394050000 Z4A0 40 8,60 PLN 8,60 korekta dok.490007151 - przeks.na odsetki ZFSS_wppr_poż(+ods) 000002 S 8500150000 Z4A0 50 8,60- PLN 8,60 odsetki - Chmielowski Mariusz 00038334 250425 0370000416 180425 180425 PK 06/EB/4/2025 FI PK 17000035 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 35 2399000000 1 774,00- PLN 1 774,00 KOrekta dok.420002767 - błędny dostawca XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Denis 000002 K 0007100187 Z4A0 25 2399000000 1 774,00 PLN 1 774,00 Rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00038335 220425 0380000883 180425 180425 PO PKOBPABK0125076 0061912200001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 100,21 PLN 4 100,21 9014021738 (P1218) ZA FAKT 23102010260000100202593 Elbest Security Sp. z o.o 000002 D 0002000262 Z4A0 15 2000000000 4 100,21- PLN 4 100,21 Suma strony 7 481,34 7 481,34 Skumulow. 850 539 232,29 850 539 232,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 655 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 539 232,29 850 539 232,29 9014021738 (P1218) ZA FAKT 23102010260000100202593 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00038336 220425 0380000884 180425 180425 PO PKOBPABK0125076 0061912200003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49,90 PLN 49,90 9014021739 83102039580000990200642157 ELBIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000050 Z4A0 15 2000000000 49,90- PLN 49,90 9014021739 83102039580000990200642157 Instalacyjna 2 97-427 Rogowiec 00038337 220425 0380000885 180425 180425 PO PKOBPABK0125076 0061912200005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 566,50 PLN 7 566,50 9014021734 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 7 566,50- PLN 7 566,50 9014021734 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00038338 220425 0380000886 180425 180425 PO PKOBPABK0125076 0061912200007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 205,04 PLN 1 205,04 9014021735 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 D 0002000034 Z4A0 15 2000000000 1 205,04- PLN 1 205,04 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9014021735 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00038339 220425 0380000887 180425 180425 PO PKOBPABK0125076 0061912200009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 205,34 PLN 1 205,34 9014021737 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 D 0002000034 Z4A0 15 2000000000 1 205,34- PLN 1 205,34 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9014021737 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00038340 220425 0380000888 180425 180425 PO PKOBPABK0125076 0061912200089 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 59 168,33 PLN 59 168,33 9014021588 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 59 168,33- PLN 59 168,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021588 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038341 220425 0380000889 180425 180425 PO PKOBPABK0125076 0061912200091 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 28 373,70 PLN 28 373,70 9014021732 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 28 373,70- PLN 28 373,70 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021732 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038342 220425 0380000890 180425 180425 PO PKOBPABK0125076 0061912200093 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 623,99 PLN 3 623,99 9014021733 59124034641111001055037360 Suma strony 101 192,80 97 568,81 Skumulow. 850 640 425,09 850 636 801,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 656 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 640 425,09 850 636 801,10 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000002 D 0002000650 Z4A0 15 2000000000 3 623,99- PLN 3 623,99 9014021733 59124034641111001055037360 Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW 00038343 220425 0380000891 180425 180425 PO PKOBPABK0125076 0061912200095 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 LUXBUD FIRMA PROJEKTOWO-B 000002 D 0001018516 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 ŁUKASZ STRYJKOWSKI 76109019680000000134490930 ul. Stanisława Staszica 11 lok. 2 59-900 ZGORZELEC 00038344 240425 0380000917 180425 180425 PO BZWBKABK0125015 0061957900001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 118,36 PLN 118,36 zwrot składki z polisy IKJ005A0331 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 118,36- PLN 118,36 Polski Zakład Ubezpieczeń zwrot składki z polisy IKJ005A0331 RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00038345 220425 0420002765 180425 180425 PW PKOB2APK0225022 0061912100002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 193,20- PLN 193,20 Rozliczenie delegacji Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 25 2399000000 193,20 PLN 193,20 Rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00038346 220425 0420002766 180425 180425 PW PKOB2APK0225022 0061912100003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 135,00- PLN 135,00 Rozliczenie delagacji Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 25 2399000000 135,00 PLN 135,00 Rozliczenie delagacji XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00038347 220425 0420002767 180425 180425 PW PKOB2APK0225022 0061912100004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 774,00- PLN 1 774,00 Rozliczenie delagacji Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 1 774,00 PLN 1 774,00 Rozliczenie delagacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00038348 220425 0420002768 180425 180425 PW PKOB2APK0225022 0061912100005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 477,90- PLN 477,90 Rozliczenie delagacji Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 25 2399000000 477,90 PLN 477,90 Rozliczenie delagacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00038349 220425 0420002769 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 091,50- PLN 11 091,50 Suma strony 3 928,46 18 643,95 Skumulow. 850 644 353,55 850 655 445,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 657 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 644 353,55 850 655 445,05 5 11401661 1112000050208325 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 11 091,50 PLN 11 091,50 Polisa UNIQA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00038350 220425 0420002770 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 188,15- PLN 2 188,15 2412400072 3110127070803057 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 2 188,15 PLN 2 188,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Polisa PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00038351 220425 0420002771 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36 285,00- PLN 36 285,00 8 11401661 1112000050208248 UNIQA 3 GRUPOWE UBEZPI UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 36 285,00 PLN 36 285,00 Polisa UNIQA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00038352 220425 0420002772 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 254,15- PLN 3 254,15 2412400072 3110127070803183 PZU OPIEKA MEDYCZNA OP POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 3 254,15 PLN 3 254,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Polisa PZU Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00038353 220425 0420002773 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 705,73- PLN 705,73 F.VAT/1721/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 705,73 PLN 705,73 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1721/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00038354 220425 0420002774 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 60,49- PLN 60,49 FS-HC/2607/25/3 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 60,49 PLN 60,49 FS-HC/2607/25/3 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00038355 220425 0420002775 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 474,54- PLN 16 474,54 04/204/3/2025 10193010732210025364680001 EKO-TECH Przedsiebiorstwo 000002 K 0001013454 Z4A0 25 2150000000 16 474,54 PLN 16 474,54 Usługowe sp. z o.o. 04/204/3/2025 10193010732210025364680001 SIENKIEWICZA 116/5 50-347 WROCŁAW 00038356 220425 0420002776 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200022 17000035 Suma strony 70 059,56 58 968,06 Skumulow. 850 714 413,11 850 714 413,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 658 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 714 413,11 850 714 413,11 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 504,32- PLN 2 504,32 (S)FS-SW/000163 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 504,32 PLN 2 504,32 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000163 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00038357 220425 0420002777 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 100,71- PLN 1 100,71 (S)FS-SW/000163 T/. 10902369 00 051090236900000006 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 100,71 PLN 1 100,71 ELTECH SP Z O.O. (S)FS-SW/000163 T/. 10902369 00 051090236900000006 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00038358 220425 0420002778 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 777,73- PLN 777,73 ZK200719569 78105012141000000702854399 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000002 K 0001018835 Z4A0 25 2150000000 777,73 PLN 777,73 ZK200719569 78105012141000000702854399 Koszykowa 1B 40-760 Katowice 00038359 220425 0420002779 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 101,74- PLN 1 101,74 3517 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 101,74 PLN 1 101,74 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3517 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00038360 220425 0420002780 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 861,34- PLN 861,34 3518 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 861,34 PLN 861,34 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3518 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00038361 220425 0420002781 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 162,34- PLN 2 162,34 364 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 2 162,34 PLN 2 162,34 364 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00038362 220425 0420002782 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 221,64- PLN 1 221,64 366 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 221,64 PLN 1 221,64 366 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 9 729,82 9 729,82 Skumulow. 850 724 142,93 850 724 142,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 659 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 724 142,93 850 724 142,93 00038363 220425 0420002783 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 169,74- PLN 169,74 358 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 169,74 PLN 169,74 358 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00038364 220425 0420002784 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 726,32- PLN 726,32 360 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 726,32 PLN 726,32 360 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00038365 220425 0420002785 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 335,41- PLN 1 335,41 365 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 335,41 PLN 1 335,41 365 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00038366 220425 0420002786 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 440,93- PLN 1 440,93 1029/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 1 440,93 PLN 1 440,93 Kazimierz Grendysz 1029/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00038367 220425 0420002787 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 850,00- PLN 2 850,00 73/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 2 850,00 PLN 2 850,00 73/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00038368 220425 0420002788 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 739,53- PLN 2 739,53 75/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 2 739,53 PLN 2 739,53 75/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00038369 220425 0420002789 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 541,02- PLN 1 541,02 4895298354 82114011080000339996001001 SEW-EURODRIVE POLSKA SP. 000002 K 0001036189 Z4A0 25 2150000000 1 541,02 PLN 1 541,02 4895298354 82114011080000339996001001 TECHNICZNA 5 92-518 ŁÓDŹ Suma strony 10 802,95 10 802,95 Skumulow. 850 734 945,88 850 734 945,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 660 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 734 945,88 850 734 945,88 00038370 220425 0420002790 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 474,68- PLN 474,68 F/003807/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 474,68 PLN 474,68 F/003807/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00038371 220425 0420002791 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 82,00- PLN 82,00 F/003809/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 82,00 PLN 82,00 F/003809/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00038372 220425 0420002792 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 332,00- PLN 10 332,00 17/2025 25114020170000440213058533 CENTRUM TECHNOLOGII MATER 000002 K 0001044027 Z4A0 25 2150000000 10 332,00 PLN 10 332,00 STĘPIEŃ, REDLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 17/2025 25114020170000440213058533 Pułaskiego 68E 42-300 Myszków 00038373 220425 0420002793 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 846,00- PLN 6 846,00 FV/0217/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 6 846,00 PLN 6 846,00 FV/0217/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00038374 220425 0420002794 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 387,45- PLN 387,45 FV/0218/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 387,45 PLN 387,45 FV/0218/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00038375 220425 0420002795 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 963,00- PLN 1 963,00 FV/0219/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 963,00 PLN 1 963,00 FV/0219/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00038376 220425 0420002796 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 512,00- PLN 512,00 FV/0220/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 512,00 PLN 512,00 FV/0220/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 Suma strony 20 597,13 20 597,13 Skumulow. 850 755 543,01 850 755 543,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 661 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 755 543,01 850 755 543,01 59-920 Bogatynia 00038377 220425 0420002797 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 270,34- PLN 4 270,34 FV/00733/2025 71105015751000002227477755 CENTRUM DYSTRYBUCJI FARB 000002 K 0001082582 Z4A0 25 2150000000 4 270,34 PLN 4 270,34 CDF SP. Z O.O. FV/00733/2025 71105015751000002227477755 KRAKOWSKA 94 50-427 WROCŁAW 00038378 220425 0420002798 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 161,91- PLN 161,91 222/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 161,91 PLN 161,91 222/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00038379 220425 0420002799 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 636,09- PLN 636,09 164/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 636,09 PLN 636,09 SPÓŁKA JAWNA 164/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00038380 220425 0420002800 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 409,53- PLN 6 409,53 155/2025 65114020040000300280856679 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000002 K 0001158812 Z4A0 25 2150000000 6 409,53 PLN 6 409,53 155/2025 65114020040000300280856679 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice 00038381 220425 0420002801 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 971,88- PLN 2 971,88 9001580013 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 2 971,88 PLN 2 971,88 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001580013 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00038382 220425 0420002802 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 13 805,73- PLN 13 805,73 9001580059 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 13 805,73 PLN 13 805,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001580059 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038383 220425 0420002803 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 068,45- PLN 6 068,45 9001580073 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 6 068,45 PLN 6 068,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001580073 62124012971111000025654303 Suma strony 34 323,93 34 323,93 Skumulow. 850 789 866,94 850 789 866,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 662 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 789 866,94 850 789 866,94 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038384 220425 0420002804 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 454,47- PLN 2 454,47 0490557628 55124069606666000007120634 ORLEN S.A. 000002 K 0002100064 Z4A0 25 2150000000 2 454,47 PLN 2 454,47 0490557628 55124069606666000007120634 Chemików 7 09-411 PŁOCK 00038385 220425 0420002805 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 221,40- PLN 221,40 FS/OUM06/6WM/25 T/. 10101140 01 931010114001410822 Okręgowy Urząd Miar w Gda 000002 K 0003002392 Z4A0 25 2150000000 221,40 PLN 221,40 FS/OUM06/6WM/25 T/. 10101140 01 931010114001410822 ul. Polanki 124c 80-308 Gdańsk 00038386 220425 0420002806 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 478,46- PLN 1 478,46 34/SP/04/2025 08102021370000960204511135 DANBIT Jarosław Wojtków 000002 K 0001194540 Z4A0 25 2150000000 1 478,46 PLN 1 478,46 34/SP/04/2025 08102021370000960204511135 Polana Brzozowa 3B 59-900 Zgorzelec 00038387 220425 0420002807 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 120/04/2025 71124043021111001072068828 Centrum Szkoleń LIDERAP A 000002 K 0001107118 Z4A0 25 2150000000 4 305,00 PLN 4 305,00 Paliszewska 120/04/2025 71124043021111001072068828 ul. Jana III Sobieskiego 11/E6 40-082 Katowice 00038388 220425 0420002808 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 238,75- PLN 238,75 10901968 0000000522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZ Maj Mariusz 000002 K 0007068696 Z4A0 25 2399000000 238,75 PLN 238,75 10901968 0000000522021202 MAJ MARIUSZ 59-900 ZGORZ XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 ZGORZELEC 00038389 220425 0420002809 180425 180425 PW PKOBPABK0125076 0061912200088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 168,74- PLN 3 168,74 FVS/2025/326 FVS/20 25/326 1 461050126910000008021 Mirosław Kiedrzyn 000002 K 0001214912 Z4A0 25 2150000000 3 168,74 PLN 3 168,74 FVS/2025/326 Rzemieślnicza 9 41-250 Czeladź 00038390 220425 0440006595 180425 180425 RL 0000002060 FI rozlicz.dok. 17000035 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 27 2399000000 193,20 PLN 193,20 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Suma strony 12 060,02 11 866,82 Skumulow. 850 801 926,96 850 801 733,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 663 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 801 926,96 850 801 733,76 Małojło Waldemar 000002 K 0007068355 Z4A0 37 2399000000 193,20- PLN 193,20 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00038391 220425 0440006596 180425 180425 RL 0000002063 FI rozlicz.dok. 17000035 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 27 2399000000 135,00 PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Trybała Wojciech 000002 K 0007098555 Z4A0 37 2399000000 135,00- PLN 135,00 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00038392 220425 0440006597 180425 180425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 1 774,00 PLN 1 774,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 1 774,00- PLN 1 774,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00038393 220425 0440006598 180425 180425 RL 0000002072 FI rozlicz.dok. 17000035 Radlak Krzysztof 000001 K 0007077859 Z4A0 27 2399000000 477,90 PLN 477,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole Radlak Krzysztof 000002 K 0007077859 Z4A0 37 2399000000 477,90- PLN 477,90 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 45-940 Opole 00038394 220425 0440006602 180425 180425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 29L 2159990000 5 442,30 PLN 5 442,30 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000002 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 5 442,30- PLN 5 442,30 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa 00038395 220425 0440006603 180425 180425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 580,10 PLN 2 580,10 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 580,10- PLN 2 580,10 00038396 220425 0440006604 180425 180425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 37 566,19 PLN 37 566,19 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 37 566,19- PLN 37 566,19 00038397 220425 0440006605 180425 180425 RL PKOBPABK0125076 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 105 293,01 PLN 105 293,01 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 410,38- PLN 2 410,38 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 49,90- PLN 49,90 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 7 566,50- PLN 7 566,50 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 4 100,21- PLN 4 100,21 Tech.do wpłat 000006 S 1710000000 Z4A0 50 3 623,99- PLN 3 623,99 Tech.do wpłat 000007 S 1710000000 Z4A0 50 87 542,03- PLN 87 542,03 Suma strony 153 268,50 153 461,70 Skumulow. 850 955 195,46 850 955 195,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 664 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 850 955 195,46 850 955 195,46 00038398 220425 0440006648 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 993,76 PLN 2 993,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 993,76- PLN 2 993,76 00038399 220425 0440006649 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 290,00 PLN 1 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 290,00- PLN 1 290,00 00038400 220425 0440006778 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,00 PLN 33,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,00- PLN 33,00 00038401 220425 0440006862 180425 180425 RL 1640/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,60 PLN 325,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,60- PLN 325,60 00038402 230425 0440007001 180425 180425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 47 376,50 PLN 47 376,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 47 376,50- PLN 47 376,50 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00038403 230425 0440007002 180425 230425 RL FV25160010264 FI rozlicz.dok. 17020760 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 877,47- PLN 1 877,47 rozliczenie KOS A JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 XX 1 877,47 PLN 1 877,47 rozliczenie KOS A JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00038404 230425 0440007006 180425 180425 RL FV25160010264 FI rozlicz.dok. 17020760 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 27 2150000000 1 877,47 PLN 1 877,47 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 37 2150000000 1 877,47- PLN 1 877,47 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00038405 230425 0440007007 180425 180425 RL FV25160010264 FI rozlicz.dok. 17020760 TIM S.A. 000001 K 0001016107 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 877,47 PLN 1 877,47 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW TIM S.A. 000002 K 0001016107 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 877,47- PLN 1 877,47 JAWORSKA 13 53-612 WROCŁAW 00038406 240425 0440007014 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 391,12 PLN 4 391,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 391,12- PLN 4 391,12 00038407 240425 0440007015 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 62 042,39 62 042,39 Skumulow. 851 017 237,85 851 017 237,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 665 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 017 237,85 851 017 237,85 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 547,00 PLN 547,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 547,00- PLN 547,00 00038408 240425 0440007016 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 636,00 PLN 636,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 636,00- PLN 636,00 00038409 240425 0440007017 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 685,00 PLN 685,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 685,00- PLN 685,00 00038410 240425 0440007018 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,00 PLN 127,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,00- PLN 127,00 00038411 240425 0440007019 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 138,00 PLN 138,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 138,00- PLN 138,00 00038412 240425 0440007020 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00038413 240425 0440007021 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 596,00 PLN 596,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 596,00- PLN 596,00 00038414 240425 0440007022 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 630,00 PLN 630,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 630,00- PLN 630,00 00038415 240425 0440007023 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00038416 240425 0440007025 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 325,00 PLN 1 325,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 325,00- PLN 1 325,00 00038417 240425 0440007026 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 100,00 PLN 2 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 100,00- PLN 2 100,00 00038418 240425 0440007027 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 862,00 PLN 862,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 862,00- PLN 862,00 00038419 240425 0440007028 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 016,00 PLN 1 016,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 016,00- PLN 1 016,00 00038420 240425 0440007029 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 306,60 PLN 306,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 306,60- PLN 306,60 Suma strony 9 808,60 9 808,60 Skumulow. 851 027 046,45 851 027 046,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 666 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 027 046,45 851 027 046,45 00038421 240425 0440007030 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 297,00 PLN 297,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 297,00- PLN 297,00 00038422 240425 0440007031 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 461,40 PLN 461,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 461,40- PLN 461,40 00038423 240425 0440007032 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 461,40 PLN 461,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 461,40- PLN 461,40 00038424 240425 0440007048 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 149,64 PLN 149,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 149,64- PLN 149,64 00038425 240425 0440007062 180425 180425 RL IKJ005A0292-IKJ0 FI rozlicz.dok. 17000035 Towarzystwo Ubezpieczeń W 000001 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 118,36 PLN 118,36 Polski Zakład Ubezpieczeń RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 39K 2158990000 118,36- PLN 118,36 Polski Zakład Ubezpieczeń RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00038426 240425 0440007072 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 435,00 PLN 435,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 435,00- PLN 435,00 00038427 240425 0440007073 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,50 PLN 234,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,50- PLN 234,50 00038428 240425 0440007074 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 518,50 PLN 518,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 518,50- PLN 518,50 00038429 240425 0440007075 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 952,50 PLN 952,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 952,50- PLN 952,50 00038430 240425 0440007076 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 019,25 PLN 1 019,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 019,25- PLN 1 019,25 00038431 240425 0440007077 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 973,35 PLN 973,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 973,35- PLN 973,35 00038432 240425 0440007115 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 860,00 PLN 860,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 860,00- PLN 860,00 00038433 240425 0440007116 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 6 480,90 6 480,90 Skumulow. 851 033 527,35 851 033 527,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 667 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 033 527,35 851 033 527,35 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 550,00 PLN 4 550,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 550,00- PLN 4 550,00 00038434 250425 0440007125 180425 180425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 1 774,00 PLN 1 774,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 1 774,00- PLN 1 774,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00038435 250425 0440007126 180425 180425 RL 06/EB/4/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 1 774,00 PLN 1 774,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 1 774,00- PLN 1 774,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00038436 280425 0440007136 180425 180425 RL FVS/2025/326 FI rozlicz.dok. 17020823 Mirosław Kiedrzyn 000001 K 0001214912 Z4A0 29A 2051000000 XX 3 168,74 PLN 3 168,74 Rzemieślnicza 9 41-250 Czeladź Mirosław Kiedrzyn 000002 K 0001214912 Z4A0 37 2150000000 3 168,74- PLN 3 168,74 Rzemieślnicza 9 41-250 Czeladź 00038437 280425 0440007137 180425 180425 RL FVS/2025/326 FI rozlicz.dok. 17020823 Mirosław Kiedrzyn 000001 K 0001214912 Z4A0 27 2150000000 3 168,74 PLN 3 168,74 Rzemieślnicza 9 41-250 Czeladź Mirosław Kiedrzyn 000002 K 0001214912 Z4A0 37 2150000000 3 168,74- PLN 3 168,74 Rzemieślnicza 9 41-250 Czeladź 00038438 060525 0440007212 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 302,74 PLN 302,74 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 151,37- PLN 151,37 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 151,37- PLN 151,37 00038439 060525 0440007213 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 530,32 PLN 530,32 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 265,16- PLN 265,16 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 265,16- PLN 265,16 00038440 060525 0440007214 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 600,84 PLN 600,84 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 300,42- PLN 300,42 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 300,42- PLN 300,42 00038441 060525 0440007215 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 653,56 PLN 653,56 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 326,78- PLN 326,78 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 326,78- PLN 326,78 Suma strony 16 522,94 16 522,94 Skumulow. 851 050 050,29 851 050 050,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 668 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 050 050,29 851 050 050,29 00038442 060525 0440007216 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 626,74 PLN 626,74 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 313,37- PLN 313,37 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 313,37- PLN 313,37 00038443 060525 0440007217 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 540,36 PLN 540,36 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 270,18- PLN 270,18 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 270,18- PLN 270,18 00038444 060525 0440007218 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 45,52 PLN 45,52 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 22,76- PLN 22,76 00038445 060525 0440007219 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 14,66 PLN 14,66 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 7,33- PLN 7,33 RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 50 7,33- PLN 7,33 00038446 060525 0440007238 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7 555,00 PLN 7 555,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7 555,00- PLN 7 555,00 00038447 060525 0440007277 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 504,09 PLN 504,09 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 504,09- PLN 504,09 00038448 060525 0440007278 180425 180425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 430,69 PLN 430,69 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 430,69- PLN 430,69 00038449 070525 0440007882 180425 180425 RL FS-655059/25/MEP FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 39B 2051200000 XX 213,98- PLN 213,98 rozliczenie KOS B Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 29D 2152200000 XX 213,98 PLN 213,98 rozliczenie KOS B Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00038450 070525 0440007883 180425 180425 RL FS-655059/25/MEP FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 29B 2051200000 XX 213,98 PLN 213,98 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39B 2051200000 XX 213,98- PLN 213,98 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00038451 070525 0440007884 180425 180425 RL FS-655059/25/MEP FI rozlicz.dok. 17020823 TERG S.A. 000001 K 0001038953 Z4A0 29D 2152200000 213,98 PLN 213,98 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów TERG S.A. 000002 K 0001038953 Z4A0 39D 2152200000 213,98- PLN 213,98 Suma strony 10 359,00 10 359,00 Skumulow. 851 060 409,29 851 060 409,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 669 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 060 409,29 851 060 409,29 Za Dworcem 1D 77-400 Złotów 00038452 080525 0440007956 180425 180425 RL FS-655059/25/MEP FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 00038453 220425 0490007105 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 766,71 PLN 766,71 9014021738 (P1218) ZA FAKT 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 766,71- PLN 766,71 9014021738 (P1218) ZA FAKT 80102021370000950200071 00038454 220425 0490007106 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9,33 PLN 9,33 9014021739 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,33- PLN 9,33 9014021739 80102021370000950200071944 00038455 220425 0490007107 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 414,87 PLN 1 414,87 9014021734 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 414,87- PLN 1 414,87 9014021734 80102021370000950200071944 00038456 220425 0490007108 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 225,33 PLN 225,33 9014021735 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 225,33- PLN 225,33 9014021735 80102021370000950200071944 00038457 220425 0490007109 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 225,39 PLN 225,39 9014021737 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 225,39- PLN 225,39 9014021737 80102021370000950200071944 00038458 220425 0490007110 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600042 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 11 064,00 PLN 11 064,00 9014021588 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 064,00- PLN 11 064,00 9014021588 80102021370000950200071944 00038459 220425 0490007111 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600043 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 305,65 PLN 5 305,65 9014021732 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 305,65- PLN 5 305,65 9014021732 80102021370000950200071944 00038460 220425 0490007112 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600044 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 677,66 PLN 677,66 9014021733 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 677,66- PLN 677,66 9014021733 80102021370000950200071944 Suma strony 19 688,95 19 688,95 Skumulow. 851 080 098,24 851 080 098,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 670 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 080 098,24 851 080 098,24 00038461 220425 0490007113 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600045 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 80102021370000950200071944 00038462 220425 0490007114 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,97 PLN 131,97 F.VAT/1721/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,97- PLN 131,97 F.VAT/1721/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00038463 220425 0490007115 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600007 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,31 PLN 11,31 FS-HC/2607/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,31- PLN 11,31 FS-HC/2607/25/3 80102021370000950200071944 00038464 220425 0490007116 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 220,34 PLN 1 220,34 04/204/3/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 220,34- PLN 1 220,34 04/204/3/2025 80102021370000950200071944 00038465 220425 0490007117 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600009 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 468,29 PLN 468,29 (S)FS-SW/000163 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 468,29- PLN 468,29 (S)FS-SW/000163 T/. 10202137 00 801020213700009502 00038466 220425 0490007118 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 205,82 PLN 205,82 (S)FS-SW/000163 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 205,82- PLN 205,82 (S)FS-SW/000163 T/. 10202137 00 801020213700009502 00038467 220425 0490007119 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600011 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 145,43 PLN 145,43 ZK200719569 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 145,43- PLN 145,43 ZK200719569 80102021370000950200071944 00038468 220425 0490007120 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 206,02 PLN 206,02 3517 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 206,02- PLN 206,02 3517 80102021370000950200071944 00038469 220425 0490007121 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600013 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 161,06 PLN 161,06 3518 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 161,06- PLN 161,06 3518 80102021370000950200071944 00038470 220425 0490007122 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600014 17000035 Suma strony 2 780,24 2 780,24 Skumulow. 851 082 878,48 851 082 878,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 671 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 082 878,48 851 082 878,48 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 404,34 PLN 404,34 364 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 404,34- PLN 404,34 364 80102021370000950200071944 00038471 220425 0490007123 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600015 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 228,44 PLN 228,44 366 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 228,44- PLN 228,44 366 80102021370000950200071944 00038472 220425 0490007124 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31,74 PLN 31,74 358 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31,74- PLN 31,74 358 80102021370000950200071944 00038473 220425 0490007125 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 135,82 PLN 135,82 360 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 135,82- PLN 135,82 360 80102021370000950200071944 00038474 220425 0490007126 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 249,71 PLN 249,71 365 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 249,71- PLN 249,71 365 80102021370000950200071944 00038475 220425 0490007127 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 269,44 PLN 269,44 1029/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 269,44- PLN 269,44 1029/2025 80102021370000950200071944 00038476 220425 0490007128 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 532,93 PLN 532,93 73/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 532,93- PLN 532,93 73/2025 80102021370000950200071944 00038477 220425 0490007129 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 512,27 PLN 512,27 75/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 512,27- PLN 512,27 75/2025 80102021370000950200071944 00038478 220425 0490007130 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 288,16 PLN 288,16 4895298354 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 288,16- PLN 288,16 4895298354 80102021370000950200071944 00038479 220425 0490007131 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 88,76 PLN 88,76 Suma strony 2 741,61 2 652,85 Skumulow. 851 085 620,09 851 085 531,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 672 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 085 620,09 851 085 531,33 F/003807/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 88,76- PLN 88,76 F/003807/25/OP 80102021370000950200071944 00038480 220425 0490007132 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,33 PLN 15,33 F/003809/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,33- PLN 15,33 F/003809/25/OP 80102021370000950200071944 00038481 220425 0490007133 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 932,00 PLN 1 932,00 17/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 932,00- PLN 1 932,00 17/2025 80102021370000950200071944 00038482 220425 0490007134 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 280,15 PLN 1 280,15 FV/0217/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 280,15- PLN 1 280,15 FV/0217/2025 80102021370000950200071944 00038483 220425 0490007135 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 72,45 PLN 72,45 FV/0218/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 72,45- PLN 72,45 FV/0218/2025 80102021370000950200071944 00038484 220425 0490007136 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 367,07 PLN 367,07 FV/0219/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 367,07- PLN 367,07 FV/0219/2025 80102021370000950200071944 00038485 220425 0490007137 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 95,74 PLN 95,74 FV/0220/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 95,74- PLN 95,74 FV/0220/2025 80102021370000950200071944 00038486 220425 0490007138 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 798,52 PLN 798,52 FV/00733/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 798,52- PLN 798,52 FV/00733/2025 80102021370000950200071944 00038487 220425 0490007139 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30,28 PLN 30,28 222/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 30,28- PLN 30,28 222/2025 80102021370000950200071944 00038488 220425 0490007140 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 118,94 PLN 118,94 164/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 Suma strony 4 710,48 4 680,30 Skumulow. 851 090 330,57 851 090 211,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 673 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 090 330,57 851 090 211,63 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 118,94- PLN 118,94 164/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00038489 220425 0490007141 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 198,53 PLN 1 198,53 155/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 198,53- PLN 1 198,53 155/2025 80102021370000950200071944 00038490 220425 0490007142 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 555,72 PLN 555,72 9001580013 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 555,72- PLN 555,72 9001580013 80102021370000950200071944 00038491 220425 0490007143 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 581,56 PLN 2 581,56 9001580059 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 581,56- PLN 2 581,56 9001580059 80102021370000950200071944 00038492 220425 0490007144 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 134,75 PLN 1 134,75 9001580073 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 134,75- PLN 1 134,75 9001580073 80102021370000950200071944 00038493 220425 0490007145 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 458,97 PLN 458,97 0490557628 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 458,97- PLN 458,97 0490557628 80102021370000950200071944 00038494 220425 0490007146 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 41,40 PLN 41,40 FS/OUM06/6WM/25 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 41,40- PLN 41,40 FS/OUM06/6WM/25 T/. 10202137 00 801020213700009502 00038495 220425 0490007147 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 276,46 PLN 276,46 34/SP/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 276,46- PLN 276,46 34/SP/04/2025 80102021370000950200071944 00038496 220425 0490007148 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 120/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 120/04/2025 80102021370000950200071944 00038497 220425 0490007149 180425 180425 WB PKOB1AVT0125073 0061908600041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 592,53 PLN 592,53 FVS/2025/326 FVS/20 25/326 1 801020213700009502000 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 592,53- PLN 592,53 Suma strony 7 644,92 7 763,86 Skumulow. 851 097 975,49 851 097 975,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 674 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 097 975,49 851 097 975,49 FVS/2025/326 FVS/20 25/326 1 801020213700009502000 00038498 220425 0490007150 180425 180425 WB PKOB3AFS0125019 0061911600001 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 162,40 PLN 162,40 Rata - Chmielowski Mariusz Rozr ZFŚS poż. zbior 000002 S 2394050000 Z4A0 50 162,40- PLN 162,40 Rata - Chmielowski Mariusz 00038499 220425 0490007151 180425 180425 WB PKOB3AFS0125019 0061911600002 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 8,60 PLN 8,60 odsetki - Chmielowski Mariusz Rozr ZFŚS poż. zbior 000002 S 2394050000 Z4A0 50 8,60- PLN 8,60 odsetki - Chmielowski Mariusz 00038500 220425 0490007152 180425 180425 WB PKOB3AFS0125019 0061911600003 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 nadpłata pożyczki - Chmielowski Mariusz Rozr ZFŚS poż. zbior 000002 S 2394050000 Z4A0 50 9,00- PLN 9,00 nadpłata pożyczki - Chmielowski Mariusz 00038501 220425 0490007153 180425 180425 WB PKOB2APK0225022 0061912100001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 2 580,10 PLN 2 580,10 Zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 2 580,10- PLN 2 580,10 Zasilenie rachunku płacowego 00038502 220425 0490007154 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 100,21 PLN 4 100,21 9014021738 (P1218) ZA FAKT 23102010260000100202593 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 100,21- PLN 4 100,21 9014021738 (P1218) ZA FAKT 23102010260000100202593 00038503 220425 0490007155 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 766,71 PLN 766,71 9014021738 (P1218) ZA FAKT 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 766,71- PLN 766,71 9014021738 (P1218) ZA FAKT 13102010260000160203604 00038504 220425 0490007156 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49,90 PLN 49,90 9014021739 83102039580000990200642157 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49,90- PLN 49,90 9014021739 83102039580000990200642157 00038505 220425 0490007157 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,33 PLN 9,33 9014021739 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9,33- PLN 9,33 9014021739 13102010260000160203604923 00038506 220425 0490007158 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 566,50 PLN 7 566,50 9014021734 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 566,50- PLN 7 566,50 9014021734 34102010260000180202126555 Suma strony 15 252,75 15 252,75 Skumulow. 851 113 228,24 851 113 228,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 675 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 113 228,24 851 113 228,24 00038507 220425 0490007159 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 414,87 PLN 1 414,87 9014021734 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 414,87- PLN 1 414,87 9014021734 13102010260000160203604923 00038508 220425 0490007160 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 205,04 PLN 1 205,04 9014021735 30102010260000150202329019 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 205,04- PLN 1 205,04 9014021735 30102010260000150202329019 00038509 220425 0490007161 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 225,33 PLN 225,33 9014021735 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 225,33- PLN 225,33 9014021735 13102010260000160203604923 00038510 220425 0490007162 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 205,34 PLN 1 205,34 9014021737 14102010260000110202298172 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 205,34- PLN 1 205,34 9014021737 14102010260000110202298172 00038511 220425 0490007163 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 225,39 PLN 225,39 9014021737 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 225,39- PLN 225,39 9014021737 13102010260000160203604923 00038512 220425 0490007164 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,97 PLN 131,97 F.VAT/1721/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,97- PLN 131,97 F.VAT/1721/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00038513 220425 0490007165 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,31 PLN 11,31 FS-HC/2607/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,31- PLN 11,31 FS-HC/2607/25/3 13102010260000160203604923 00038514 220425 0490007166 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 220,34 PLN 1 220,34 04/204/3/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 220,34- PLN 1 220,34 04/204/3/2025 13102010260000160203604923 00038515 220425 0490007167 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 468,29 PLN 468,29 (S)FS-SW/000163 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 468,29- PLN 468,29 (S)FS-SW/000163 T/. 10201026 00 131020102600001602 Suma strony 6 107,88 6 107,88 Skumulow. 851 119 336,12 851 119 336,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 676 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 119 336,12 851 119 336,12 00038516 220425 0490007168 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 205,82 PLN 205,82 (S)FS-SW/000163 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 205,82- PLN 205,82 (S)FS-SW/000163 T/. 10201026 00 131020102600001602 00038517 220425 0490007169 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 145,43 PLN 145,43 ZK200719569 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 145,43- PLN 145,43 ZK200719569 13102010260000160203604923 00038518 220425 0490007170 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 206,02 PLN 206,02 3517 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 206,02- PLN 206,02 3517 13102010260000160203604923 00038519 220425 0490007171 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 161,06 PLN 161,06 3518 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 161,06- PLN 161,06 3518 13102010260000160203604923 00038520 220425 0490007172 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 404,34 PLN 404,34 364 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 404,34- PLN 404,34 364 13102010260000160203604923 00038521 220425 0490007173 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 228,44 PLN 228,44 366 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 228,44- PLN 228,44 366 13102010260000160203604923 00038522 220425 0490007174 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31,74 PLN 31,74 358 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31,74- PLN 31,74 358 13102010260000160203604923 00038523 220425 0490007175 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 135,82 PLN 135,82 360 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 135,82- PLN 135,82 360 13102010260000160203604923 00038524 220425 0490007176 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 249,71 PLN 249,71 365 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 249,71- PLN 249,71 365 13102010260000160203604923 00038525 220425 0490007177 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200041 17000035 Suma strony 1 768,38 1 768,38 Skumulow. 851 121 104,50 851 121 104,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 677 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 121 104,50 851 121 104,50 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 269,44 PLN 269,44 1029/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 269,44- PLN 269,44 1029/2025 13102010260000160203604923 00038526 220425 0490007178 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 532,93 PLN 532,93 73/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 532,93- PLN 532,93 73/2025 13102010260000160203604923 00038527 220425 0490007179 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 512,27 PLN 512,27 75/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 512,27- PLN 512,27 75/2025 13102010260000160203604923 00038528 220425 0490007180 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 288,16 PLN 288,16 4895298354 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 288,16- PLN 288,16 4895298354 13102010260000160203604923 00038529 220425 0490007181 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 88,76 PLN 88,76 F/003807/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 88,76- PLN 88,76 F/003807/25/OP 13102010260000160203604923 00038530 220425 0490007182 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,33 PLN 15,33 F/003809/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,33- PLN 15,33 F/003809/25/OP 13102010260000160203604923 00038531 220425 0490007183 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 932,00 PLN 1 932,00 17/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 932,00- PLN 1 932,00 17/2025 13102010260000160203604923 00038532 220425 0490007184 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 280,15 PLN 1 280,15 FV/0217/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 280,15- PLN 1 280,15 FV/0217/2025 13102010260000160203604923 00038533 220425 0490007185 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 72,45 PLN 72,45 FV/0218/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 72,45- PLN 72,45 FV/0218/2025 13102010260000160203604923 00038534 220425 0490007186 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 367,07 PLN 367,07 Suma strony 5 358,56 4 991,49 Skumulow. 851 126 463,06 851 126 095,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 678 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 126 463,06 851 126 095,99 FV/0219/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 367,07- PLN 367,07 FV/0219/2025 13102010260000160203604923 00038535 220425 0490007187 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 95,74 PLN 95,74 FV/0220/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 95,74- PLN 95,74 FV/0220/2025 13102010260000160203604923 00038536 220425 0490007188 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 798,52 PLN 798,52 FV/00733/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 798,52- PLN 798,52 FV/00733/2025 13102010260000160203604923 00038537 220425 0490007189 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 30,28 PLN 30,28 222/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30,28- PLN 30,28 222/2025 13102010260000160203604923 00038538 220425 0490007190 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 118,94 PLN 118,94 164/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 118,94- PLN 118,94 164/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00038539 220425 0490007191 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 198,53 PLN 1 198,53 155/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 198,53- PLN 1 198,53 155/2025 13102010260000160203604923 00038540 220425 0490007192 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 555,72 PLN 555,72 9001580013 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 555,72- PLN 555,72 9001580013 13102010260000160203604923 00038541 220425 0490007193 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 581,56 PLN 2 581,56 9001580059 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 581,56- PLN 2 581,56 9001580059 13102010260000160203604923 00038542 220425 0490007194 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 134,75 PLN 1 134,75 9001580073 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 134,75- PLN 1 134,75 9001580073 13102010260000160203604923 00038543 220425 0490007195 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 458,97 PLN 458,97 0490557628 13102010260000160203604923 Suma strony 6 973,01 6 881,11 Skumulow. 851 133 436,07 851 132 977,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 679 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 133 436,07 851 132 977,10 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 458,97- PLN 458,97 0490557628 13102010260000160203604923 00038544 220425 0490007196 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 41,40 PLN 41,40 FS/OUM06/6WM/25 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 41,40- PLN 41,40 FS/OUM06/6WM/25 T/. 10201026 00 131020102600001602 00038545 220425 0490007197 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 276,46 PLN 276,46 34/SP/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 276,46- PLN 276,46 34/SP/04/2025 13102010260000160203604923 00038546 220425 0490007198 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200083 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 2 580,10 PLN 2 580,10 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 580,10- PLN 2 580,10 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS SP. Z O.O. 00038547 220425 0490007199 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 120/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 120/04/2025 13102010260000160203604923 00038548 220425 0490007200 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 592,53 PLN 592,53 FVS/2025/326 FVS/20 25/326 1 131020102600001602036 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 592,53- PLN 592,53 FVS/2025/326 FVS/20 25/326 1 131020102600001602036 00038549 220425 0490007201 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 59 168,33 PLN 59 168,33 9014021588 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 59 168,33- PLN 59 168,33 9014021588 62124012971111000025654303 00038550 220425 0490007202 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200090 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 064,00 PLN 11 064,00 9014021588 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 064,00- PLN 11 064,00 9014021588 13102010260000160203604923 00038551 220425 0490007203 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28 373,70 PLN 28 373,70 9014021732 62124012971111000025654303 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 28 373,70- PLN 28 373,70 9014021732 62124012971111000025654303 00038552 220425 0490007204 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200092 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 305,65 PLN 5 305,65 9014021732 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 305,65- PLN 5 305,65 Suma strony 108 207,17 108 666,14 Skumulow. 851 241 643,24 851 241 643,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 680 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 241 643,24 851 241 643,24 9014021732 13102010260000160203604923 00038553 220425 0490007205 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 623,99 PLN 3 623,99 9014021733 59124034641111001055037360 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 623,99- PLN 3 623,99 9014021733 59124034641111001055037360 00038554 220425 0490007206 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200094 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 677,66 PLN 677,66 9014021733 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 677,66- PLN 677,66 9014021733 13102010260000160203604923 00038555 220425 0490007207 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 76109019680000000134490930 00038556 220425 0490007208 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200096 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 230,00 PLN 230,00 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 230,00- PLN 230,00 13102010260000160203604923 00038557 220425 0490007209 180425 180425 WB PKOBPABK0125076 0061912200097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 55 708,99 PLN 55 708,99 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 55 708,99- PLN 55 708,99 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00038558 240425 0490007385 180425 180425 WB BZWBKABK0125015 0061957900001 17000035 BZWBK -podst PLN 000001 S 1300120001 Z4A0 40 118,36 PLN 118,36 zwrot składki z polisy IKJ005A0331 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 118,36- PLN 118,36 zwrot składki z polisy IKJ005A0331 00038559 230425 0700000724 180425 230425 SF 9014021836 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 46 740,00 PLN 46 740,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 38 000,00- PLN 38 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 740,00- PLN 8 740,00 00038560 240425 0700000727 180425 240425 SF 9014021839 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 209 006,34 PLN 209 006,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 70 620,30- PLN 70 620,30 Suma strony 317 335,34 178 949,30 Skumulow. 851 558 978,58 851 420 592,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 681 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 558 978,58 851 420 592,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 39 082,50- PLN 39 082,50 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 079,35- PLN 2 079,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 736,47- PLN 8 736,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 904,92- PLN 20 904,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 269,75- PLN 17 269,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 417,85- PLN 2 417,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 482,94- PLN 1 482,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 348,24- PLN 5 348,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 792,43- PLN 7 792,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 963,38- PLN 6 963,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 308,21- PLN 26 308,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00038561 240425 0700000736 180425 240425 SF 9014021848 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 74 449,74 PLN 74 449,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 589,38- PLN 23 589,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 921,51- PLN 13 921,51 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 716,86- PLN 3 716,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 771,11- PLN 14 771,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,78- PLN 1 680,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 657,69- PLN 3 657,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 244,96- PLN 2 244,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 030,99- PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 454,61- PLN 454,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 093,59- PLN 5 093,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00038562 240425 0700000738 180425 240425 SF 9014021850 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 421,31 PLN 10 421,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 84 871,05 212 835,78 Skumulow. 851 643 849,63 851 633 428,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 682 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 643 849,63 851 633 428,32 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 472,61- PLN 8 472,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 948,70- PLN 1 948,70 00038563 280425 0700000752 180425 280425 SF 9014021864 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 72 475,94 PLN 72 475,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 996,25- PLN 5 996,25 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 552,41- PLN 13 552,41 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 780,57- PLN 12 780,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 369,49- PLN 2 369,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 567,97- PLN 5 567,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 982,73- PLN 6 982,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 816,23- PLN 2 816,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,42- PLN 3 578,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 342,01- PLN 6 342,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 353,99- PLN 1 353,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 839,22- PLN 1 839,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,63- PLN 3 336,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 968,81- PLN 1 968,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 444,42- PLN 1 444,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00038564 280425 0700000753 180425 280425 SF 9014021865 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 565,89 PLN 2 565,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 086,09- PLN 2 086,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 479,80- PLN 479,80 00038565 280425 0700000757 180425 280425 SF 9014021869 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 1 131,17 PLN 1 131,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 919,65- PLN 919,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 76 173,00 86 382,79 Skumulow. 851 720 022,63 851 719 811,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 683 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 720 022,63 851 719 811,11 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 211,52- PLN 211,52 00038566 300425 0700000785 180425 300425 SF 9014021897 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 14 605,36 PLN 14 605,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 697,44- PLN 7 697,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 731,08- PLN 2 731,08 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,58- PLN 1 837,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 339,26- PLN 2 339,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00038567 060525 0700000839 180425 060525 SF 9014021951 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 18 869,05 PLN 18 869,05 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 706,32- PLN 5 706,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 528,36- PLN 3 528,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 572,90- PLN 1 572,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 676,37- PLN 4 676,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 385,10- PLN 3 385,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00038568 070525 0840000052 180425 180425 ZI FS-655059/25/MEP < Suma strony 5 604,31 6 286,20 Skumulow. 851 789 814,31 851 790 735,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 687 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 789 814,31 851 790 735,53 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,56 PLN 97,56 ZAKUCIE P12 25 28L M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 65,04 PLN 65,04 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,56 PLN 97,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 32,00 PLN 32,00 PRZYŁĄCZKA ZN-140 BSP1/2"/M24X1,5 16S ED RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,00 PLN 120,00 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M24X1,5 16S RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,00 PLN 19,00 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-13 FI 16> RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 31,00 PLN 31,00 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA PN-139 32-10 M24X1,5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,00 PLN 66,00 RURA PRECYZYJNA FI16 2 R35 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 RURA PRECYZYJNA FI16X3 R35 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 286,80 PLN 286,80 00038581 240425 0880001278 180425 180425 ZU R1/2025/04/0723 <<723 17020823 SONEL SPÓŁKA AKCYJNA 000001 K 0001011928 Z4A0 31 2150000000 2A 6 654,30- PLN 6 654,30 WZORCOWANIE PRZYRZĄDU WOKULSKIEGO 11 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 860,00 PLN 860,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 550,00 PLN 4 550,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 244,30 PLN 1 244,30 00038582 230425 0880001280 180425 180425 ZU 105/2025 MM zakup usług 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 7 320,00- PLN 7 320,00 REDUKTOR CIS. WODY FI 3" 9040800 SFERACO Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 5 951,22 PLN 5 951,22 REDUKTOR CIS. WODY FI 3" 9040800 SFERACO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 368,78 PLN 1 368,78 00038583 230425 0880001281 180425 180425 ZU 104/2025 MM zakup usług 17098039 FHU AMAR Nowakowska Anna 000001 K 0001029990 Z4A0 31 2150000000 2A 5 100,00- PLN 5 100,00 REDUKTOR CIS. WODY FI 3" 9040800 AFRISO Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 4 146,34 PLN 4 146,34 REDUKTOR CIS. WODY FI 3" 9040800 AFRISO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 953,66 PLN 953,66 00038584 300425 0880001316 180425 170425 ZU N/0331/04/25 MM zakup usług 17020823 Sieć Badawcza Łukasiewicz 000001 K 0001154115 Z4A0 31 2150000000 ZA 3 000,00- PLN 3 000,00 Instytut Technologiczny UDZIAŁ W KURSIE 73/IWE/24/DUDEK J/CZ.3.S.7+EGZAMIN Karola Miarki 12-14 Suma strony 19 995,52 22 074,30 Skumulow. 851 809 809,83 851 812 809,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 688 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 809 809,83 851 812 809,83 44-100 Gliwice Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 3 000,00 PLN 3 000,00 kurs J. Dudek 00038585 300425 0700000780 190425 300425 SF 9014021892 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 521,94 PLN 51 521,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 396,06- PLN 9 396,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 634,19- PLN 9 634,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 434,46- PLN 4 434,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 289,83- PLN 7 289,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 623,27- PLN 8 623,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 387,95- PLN 2 387,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 442,11- PLN 2 442,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 517,26- PLN 517,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 982,70- PLN 1 982,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 814,11- PLN 4 814,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00038586 080525 0700000879 200425 080525 SF 9014021991 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 730,33 PLN 40 730,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 114,09- PLN 33 114,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 616,24- PLN 7 616,24 00038587 220425 0100007832 220425 220425 AA AUAK0146966837 RAPERB:03/20250422-135114 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 00038588 220425 0100007833 220425 220425 AA AUAK0146966837 RAPERB:11/20250422-135114 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 00038589 220425 0100007834 220425 220425 AA AUAK0146966837 RAPERB:12/20250422-135114 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Suma strony 115 652,27 112 652,27 Skumulow. 851 925 462,10 851 925 462,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 689 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 925 462,10 851 925 462,10 00038590 220425 0100007835 220425 220425 AA AUAK0146966837 RAPERB:13/20250422-135114 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 00038591 220425 0100007836 220425 220425 AA AUAK0146966837 RAPERB:23/20250422-135114 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 00038592 220425 0100007837 220425 220425 AA AUAK0146966837 RAPERB:24/20250422-135114 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 00038593 240425 0100007848 220425 240425 AA AUAK0146978411 RAPERB:03/20250424-073613 17000035 WP_Masz/urz 03-PSR 000001 S 9010040003 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 00038594 240425 0100007849 220425 240425 AA AUAK0146978411 RAPERB:11/20250424-073613 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 00038595 240425 0100007850 220425 240425 AA AUAK0146978411 RAPERB:74/20250424-073613 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 00038596 240425 0100007851 220425 240425 AA AUAK0146978411 RAPERB:76/20250424-073613 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 6 800,00 PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 00038597 220425 0120003144 220425 220425 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 6 800,00 PLN 6 800,00 Suma strony 68 000,00 68 000,00 Skumulow. 851 993 462,10 851 993 462,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 690 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 851 993 462,10 851 993 462,10 PSP Z4AI/00326-02 00038598 240425 0120003145 220425 240425 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 6 800,00- PLN 6 800,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000002 A 0100400000 Z4A0 70 3 400,00 PLN 3 400,00 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 4 000003 A 0100400000 Z4A0 70 3 400,00 PLN 3 400,00 PSP Z4AI/00326-02 00038599 220425 0220001944 220425 140425 MP WZ25/04/144/WG MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 140,90 PLN 2 140,90 SZCZELIWO GAMBIT TYP 6493 12X12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 140,90- PLN 2 140,90 SZCZELIWO GAMBIT TYP 6493 12X12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 140,90 PLN 2 140,90 SZCZELIWO GAMBIT TYP 6493 10X10 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 140,90- PLN 2 140,90 SZCZELIWO GAMBIT TYP 6493 10X10 00038600 220425 0220001945 220425 150425 MP ZAM.4400252844 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 40,00 PLN 40,00 PASEK KLINOWY A1250 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 40,00- PLN 40,00 PASEK KLINOWY A1250 00038601 220425 0220001948 220425 180425 MP ZAM.4500584353 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 146,00 PLN 146,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY R-934 7362181 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 146,00- PLN 146,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY R-934 7362181 00038602 220425 0220001950 220425 180425 MP ZAM.4500584346 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 580,00 PLN 580,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 580,00- PLN 580,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 32,52 PLN 32,52 ZAKUCIE P12 06 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 32,52- PLN 32,52 ZAKUCIE P12 06 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 97,56 PLN 97,56 ZAKUCIE P12 25 28L M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 97,56- PLN 97,56 ZAKUCIE P12 25 28L M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 65,04 PLN 65,04 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 65,04- PLN 65,04 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 97,56 PLN 97,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Suma strony 12 156,74 12 059,18 Skumulow. 852 005 618,84 852 005 521,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 691 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 005 618,84 852 005 521,28 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 97,56- PLN 97,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 32,00 PLN 32,00 PRZYŁĄCZKA ZN-140 BSP1/2"/M24X1,5 16S ED RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 32,00- PLN 32,00 PRZYŁĄCZKA ZN-140 BSP1/2"/M24X1,5 16S ED Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 120,00 PLN 120,00 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M24X1,5 16S RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 120,00- PLN 120,00 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M24X1,5 16S Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 19,00 PLN 19,00 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-13 FI 16> RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 19,00- PLN 19,00 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-13 FI 16> Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 31,00 PLN 31,00 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA PN-139 32-10 M24X1,5 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 31,00- PLN 31,00 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA PN-139 32-10 M24X1,5 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 66,00 PLN 66,00 RURA PRECYZYJNA FI16 2 R35 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 66,00- PLN 66,00 RURA PRECYZYJNA FI16 2 R35 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 90,00 PLN 90,00 RURA PRECYZYJNA FI16X3 R35 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 RURA PRECYZYJNA FI16X3 R35 00038603 220425 0220001951 220425 220425 MP DZ/4400253025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 173,96 PLN 173,96 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 173,96- PLN 173,96 TELEFON PRZEWODOWY ALCATEL T 76 00038604 220425 0220001952 220425 180425 MP ZAM.4500584357 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 700,00 PLN 2 700,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 700,00- PLN 2 700,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 00038605 220425 0220001953 220425 220425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 15 917,88 PLN 15 917,88 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15 917,88- PLN 15 917,88 BATERIA TRAKCYJNA 4PZS 240Ah-80V 00038606 220425 0220001954 220425 150425 MP FV/2324/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 134,00 PLN 1 134,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 134,00- PLN 1 134,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00038607 230425 0220001965 220425 180425 MP WZ/134/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 690,00 PLN 1 690,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 690,00- PLN 1 690,00 Suma strony 21 973,84 22 071,40 Skumulow. 852 027 592,68 852 027 592,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 692 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 027 592,68 852 027 592,68 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00038608 230425 0220001971 220425 170425 MP WZ/48/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 405,00 PLN 405,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 405,00- PLN 405,00 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,2X22,2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 410,00 PLN 410,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 410,00- PLN 410,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 760,00 PLN 760,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 760,00- PLN 760,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 235,20 PLN 235,20 TARCZA LISTKOWA 125/120 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 235,20- PLN 235,20 TARCZA LISTKOWA 125/120 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 280,00 PLN 280,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 174,00 PLN 174,00 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 174,00- PLN 174,00 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 650,00 PLN 650,00 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 ŚCIERNICA T27 150X6X22,2 00038609 240425 0220001981 220425 220425 MP 2 192 265 574 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 10 742,40 PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 10 742,40- PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 24,96 PLN 24,96 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 24,96- PLN 24,96 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR 00038610 240425 0220001993 220425 230425 MP FV/1658/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 112,56 PLN 112,56 ŚRUBA M12X60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 112,56- PLN 112,56 ŚRUBA M12X60 00038611 240425 0220001994 220425 220425 MP 2870/HYD/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 198,00 PLN 198,00 WĄŻ ZBR.FI.6X3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 198,00- PLN 198,00 WĄŻ ZBR.FI.6X3 00038612 240425 0220001995 220425 220425 MP 1145/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Suma strony 13 992,12 13 992,12 Skumulow. 852 041 584,80 852 041 584,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 693 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 041 584,80 852 041 584,80 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 39,45 PLN 39,45 ŁOŻYSKO 32304 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 39,45- PLN 39,45 ŁOŻYSKO 32304 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 26,70 PLN 26,70 ŁOŻYSKO 30204 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 26,70- PLN 26,70 ŁOŻYSKO 30204 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 78,90 PLN 78,90 ŁOŻYSKO 30304 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 78,90- PLN 78,90 ŁOŻYSKO 30304 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 64,00 PLN 64,00 ŁOŻYSKO 30305 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 64,00- PLN 64,00 ŁOŻYSKO 30305 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE JEDNORZ.32209 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 78,00- PLN 78,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE JEDNORZ.32209 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 105,00 PLN 105,00 ŁOŻYSKO 32213 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 105,00- PLN 105,00 ŁOŻYSKO 32213 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 125,00 PLN 125,00 ŁOŻYSKO 30213 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 125,00- PLN 125,00 ŁOŻYSKO 30213 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 13,49 PLN 13,49 ŁOŻYSKO 6304 2RS RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 13,49- PLN 13,49 ŁOŻYSKO 6304 2RS Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 4,07 PLN 4,07 PIERŚCIEŃ SIMMERING 20X40X10 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 4,07- PLN 4,07 PIERŚCIEŃ SIMMERING 20X40X10 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 14,62 PLN 14,62 SIMMERING 65X90X10 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 14,62- PLN 14,62 SIMMERING 65X90X10 00038613 240425 0220001996 220425 220425 MP 938/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 151,20 PLN 151,20 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 151,20- PLN 151,20 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 133,00 PLN 133,00 ŚRUBA M12X50 OC SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 133,00- PLN 133,00 ŚRUBA M12X50 OC SZT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 50,00 PLN 50,00 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 50,00- PLN 50,00 NAKRĘTKA M12 Suma strony 883,43 883,43 Skumulow. 852 042 468,23 852 042 468,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 694 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 042 468,23 852 042 468,23 00038614 240425 0220001997 220425 220425 MP 765/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 109,95 PLN 109,95 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 109,95- PLN 109,95 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 66,75 PLN 66,75 ZAWÓR KULOWY 1/2" RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 66,75- PLN 66,75 ZAWÓR KULOWY 1/2" 00038615 240425 0220001998 220425 220425 MP FV 44/04/2025/38 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 70,44 PLN 70,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 70,44- PLN 70,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 140,33 PLN 140,33 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 140,33- PLN 140,33 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 113,93 PLN 113,93 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 113,93- PLN 113,93 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00038616 250425 0220002019 220425 220425 MP FV9011180193 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 179,07 PLN 179,07 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 179,07- PLN 179,07 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00038617 250425 0220002032 220425 170425 MP FV/326/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 183,54 PLN 183,54 KOREK PCV DN 80 Z KOŁNIERZEM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 183,54- PLN 183,54 KOREK PCV DN 80 Z KOŁNIERZEM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 355,58 PLN 355,58 KOREK PCV DN 150 Z KOŁNIERZEM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 355,58- PLN 355,58 KOREK PCV DN 150 Z KOŁNIERZEM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 128,52 PLN 128,52 KOREK PCV DN 100 Z KOŁNIERZEM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 128,52- PLN 128,52 KOREK PCV DN 100 Z KOŁNIERZEM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 28,80 PLN 28,80 KOREK PCV DN 300 Z KOŁNIERZEM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 28,80- PLN 28,80 KOREK PCV DN 300 Z KOŁNIERZEM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 26,16 PLN 26,16 KOREK PCV DN 50 Z KOŁNIERZEM RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 26,16- PLN 26,16 KOREK PCV DN 50 Z KOŁNIERZEM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 12,80 PLN 12,80 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 21 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 12,80- PLN 12,80 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 21 Suma strony 1 415,87 1 415,87 Skumulow. 852 043 884,10 852 043 884,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 695 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 043 884,10 852 043 884,10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 8,20 PLN 8,20 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 3/4" RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 8,20- PLN 8,20 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 3/4" Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 1" RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 1" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 9,30 PLN 9,30 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 2" RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 9,30- PLN 9,30 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 2" Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 72,20 PLN 72,20 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 88,9 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 72,20- PLN 72,20 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 88,9 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 87,36 PLN 87,36 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 114 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 87,36- PLN 87,36 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 114 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 395,45 PLN 395,45 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 168 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 395,45- PLN 395,45 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 168 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 1 243,35 PLN 1 243,35 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 219 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 1 243,35- PLN 1 243,35 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 219 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 14,95 PLN 14,95 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 323 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 14,95- PLN 14,95 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 323 00038618 280425 0220002037 220425 220425 MP 352/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 166,60 PLN 166,60 PLASTER 5X25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 166,60- PLN 166,60 PLASTER 5X25 Zużycie mat. poz. 000003 S 4128000000 Z4A0 81 9,26 PLN 9,26 PRESTOVIS PLUS 1M X 8CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,26- PLN 9,26 PRESTOVIS PLUS 1M X 8CM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 26,85 PLN 26,85 PLASTER Z OPATRUNKIEM 76X25MM 100 SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 26,85- PLN 26,85 PLASTER Z OPATRUNKIEM 76X25MM 100 SZT Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 26,85 PLN 26,85 PLASTER WODOODPORNY APTEO 72X25MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 26,85- PLN 26,85 PLASTER WODOODPORNY APTEO 72X25MM 100SZT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 5,55 PLN 5,55 OPASKA DZIANA 4X10 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5,55- PLN 5,55 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 44,40 PLN 44,40 Suma strony 2 120,32 2 075,92 Skumulow. 852 046 004,42 852 045 960,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 696 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 046 004,42 852 045 960,02 OPASKA DZIANA 4X10 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 44,40- PLN 44,40 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 5,55 PLN 5,55 OPASKA DZIANA 4X10 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 5,55- PLN 5,55 OPASKA DZIANA 4X10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 20,82 PLN 20,82 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 5X5 CM 100 SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 20,82- PLN 20,82 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 5X5 CM 100 SZT Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 38,89 PLN 38,89 ŻEL NA OPARZENIA HELP4SKIN 75G RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 38,89- PLN 38,89 ŻEL NA OPARZENIA HELP4SKIN 75G Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 77,78 PLN 77,78 ŻEL NA OPARZENIA HELP4SKIN 75G RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 77,78- PLN 77,78 ŻEL NA OPARZENIA HELP4SKIN 75G Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 35,90 PLN 35,90 OPATRUNEK HYDROŻEL.AGUA GEL 6X12 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 35,90- PLN 35,90 OPATRUNEK HYDROŻEL.AGUA GEL 6X12 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 32,40 PLN 32,40 OPATRUNEK HYDROŻELOWY 5,5X11CM RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 32,40- PLN 32,40 OPATRUNEK HYDROŻELOWY 5,5X11CM Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 32,40 PLN 32,40 OPATRUNEK HYDROŻELOWY 5,5X11CM RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 32,40- PLN 32,40 OPATRUNEK HYDROŻELOWY 5,5X11CM Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 46,30 PLN 46,30 PLASTER WODOODPORNY APTEO 72X25MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 46,30- PLN 46,30 PLASTER WODOODPORNY APTEO 72X25MM 100SZT Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 26,85 PLN 26,85 PLASTER Z OPATRUNKIEM 76X25MM 100 SZT RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 26,85- PLN 26,85 PLASTER Z OPATRUNKIEM 76X25MM 100 SZT 00038619 280425 0220002063 220425 220425 MP PROT.22.04.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 30 240,00 PLN 30 240,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 30 240,00- PLN 30 240,00 POZ.USŁUGI 00038620 280425 0220002064 220425 220425 MP PROT.22.04.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 30 690,00 PLN 30 690,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 30 690,00- PLN 30 690,00 POZ.USŁUGI 00038621 220425 0230002817 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Suma strony 61 246,89 61 359,49 Skumulow. 852 107 251,31 852 107 319,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 697 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 107 251,31 852 107 319,51 Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00038622 220425 0230002818 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 119,62- PLN 119,62 SKRZYNKA NA ELEKTRONARZĘDZIA 41G2 S12 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 119,62 PLN 119,62 SKRZYNKA NA ELEKTRONARZĘDZIA 41G2 S12 00038623 220425 0230002819 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00038624 220425 0230002820 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 217,00- PLN 217,00 KABEL OZ-500 2X1,5 HELUKABEL 10090 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 217,00 PLN 217,00 KABEL OZ-500 2X1,5 HELUKABEL 10090 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 KABEL OZ-500 4X1,5 HELUKABEL 10094 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 KABEL OZ-500 4X1,5 HELUKABEL 10094 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 719,00- PLN 719,00 KABEL JZ-500 11X1,5 HELUKABEL 10102 Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 719,00 PLN 719,00 KABEL JZ-500 11X1,5 HELUKABEL 10102 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 356,50- PLN 356,50 KABEL BIT 1000 POWER 5G10 HELUKABEL Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 356,50 PLN 356,50 KABEL BIT 1000 POWER 5G10 HELUKABEL Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 368,00- PLN 368,00 PRZEWÓD TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4X10MM2 Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 368,00 PLN 368,00 PRZEWÓD TOPFLEX-EMV-2YSLCY-J 4X10MM2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 239,09- PLN 239,09 OBUDOWA MRV-2-1213433 DRZWI TRANSPAR Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 239,09 PLN 239,09 OBUDOWA MRV-2-1213433 DRZWI TRANSPAR Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 531,92- PLN 531,92 OBUDOWA S3D IP66 NSYS3D4620 400X600X200 Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 531,92 PLN 531,92 OBUDOWA S3D IP66 NSYS3D4620 400X600X200 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 2 078,63- PLN 2 078,63 OBUDOWA S3D NSYS3D101030P 1000X1000X300 Materiały elektryczn 000016 S 4100300000 Z4A0 81 2 078,63 PLN 2 078,63 OBUDOWA S3D NSYS3D101030P 1000X1000X300 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 Materiały elektryczn 000018 S 4100300000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 SZYNA MONTAŻOWA TH 35 00038625 220425 0230002821 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 298,99- PLN 2 298,99 Suma strony 5 044,46 7 275,25 Skumulow. 852 112 295,77 852 114 594,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 698 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 112 295,77 852 114 594,76 RURA STAL.B/S FI.298X10 P235GH> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2 298,99 PLN 2 298,99 RURA STAL.B/S FI.298X10 P235GH> 00038626 220425 0230002822 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 52,00- PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 52,00 PLN 52,00 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00038627 220425 0230002823 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00038628 220425 0230002824 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00038629 220425 0230002825 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Suma strony 3 220,09 921,10 Skumulow. 852 115 515,86 852 115 515,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 699 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 115 515,86 852 115 515,86 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00038630 220425 0230002826 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00038631 220425 0230002827 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00038632 220425 0230002828 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00038633 220425 0230002829 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA 00038634 220425 0230002830 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 51,80- PLN 51,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 51,80 PLN 51,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 Suma strony 1 106,40 1 201,40 Skumulow. 852 116 622,26 852 116 717,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 700 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 116 622,26 852 116 717,26 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00038635 220425 0230002831 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 746,00- PLN 746,00 BELZONA 1111 SUPER METAL Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 746,00 PLN 746,00 BELZONA 1111 SUPER METAL 00038636 220425 0230002832 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 886,00- PLN 886,00 SILNIK SKRAPLACZA KLIMATYZATORA YDK160-> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 886,00 PLN 886,00 SILNIK SKRAPLACZA KLIMATYZATORA YDK160-> 00038637 220425 0230002833 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 638,55- PLN 638,55 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 638,55 PLN 638,55 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 432,15- PLN 432,15 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 432,15 PLN 432,15 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00038638 220425 0230002834 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 515,70- PLN 515,70 FARBA EPOKSYDOWA EPINOX 77 Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 515,70 PLN 515,70 FARBA EPOKSYDOWA EPINOX 77 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 112,86- PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 112,86 PLN 112,86 UTWARDZACZ 061 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 ROZCIEŃCZALNIK 564 Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 ROZCIEŃCZALNIK 564 00038639 220425 0230002835 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00038640 220425 0230002836 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Suma strony 3 958,36 3 863,36 Skumulow. 852 120 580,62 852 120 580,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 701 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 120 580,62 852 120 580,62 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 00038641 220425 0230002837 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00038642 220425 0230002838 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 314,00- PLN 314,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 314,00 PLN 314,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP 00038643 220425 0230002839 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 314,00- PLN 314,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 314,00 PLN 314,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP 00038644 220425 0230002840 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 314,00- PLN 314,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 314,00 PLN 314,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP 00038645 220425 0230002841 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 314,00- PLN 314,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 314,00 PLN 314,00 PREPARAT CZYSZCZĄCO/ODTŁ.RED MAGIC ZEP 00038646 220425 0230002842 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA- Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA- Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA + Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 Suma strony 1 762,00 1 762,00 Skumulow. 852 122 342,62 852 122 342,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 702 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 122 342,62 852 122 342,62 KLEMA MOSIĘŻNA + 00038647 220425 0230002843 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00038648 220425 0230002844 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00038649 220425 0230002845 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA 00038650 220425 0230002846 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 356,00- PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 356,00 PLN 356,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE 00038651 220425 0230002847 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Suma strony 1 153,10 1 153,10 Skumulow. 852 123 495,72 852 123 495,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 703 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 123 495,72 852 123 495,72 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA 00038652 220425 0230002848 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00038653 220425 0230002849 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 KAMIZELKA OCIEPL. 00038654 220425 0230002850 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00038655 230425 0230002881 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 285,20- PLN 285,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 285,20 PLN 285,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00038656 230425 0230002883 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00038657 230425 0230002884 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00038658 230425 0230002885 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,00- PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 62,00 PLN 62,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Suma strony 935,10 935,10 Skumulow. 852 124 430,82 852 124 430,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 704 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 124 430,82 852 124 430,82 00038659 230425 0230002886 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00038660 230425 0230002887 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00038661 240425 0230002917 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00038662 290425 0230003061 220425 220425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 120,00 PLN 120,00- BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 91- 120,00- PLN 120,00- BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.44 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 120,00 PLN 120,00- BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 91- 120,00- PLN 120,00- BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 31,00 PLN 31,00- KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 91- 31,00- PLN 31,00- KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 00038663 220425 0240000068 220425 220425 MZ 8001249692 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,00- PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 35,00 PLN 35,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00038664 220425 0240000069 220425 220425 MZ 8001249908 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00038665 220425 0310000171 220425 220425 LP XXXXX00001 PP0000197809 U-17024333 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 50 9 952,00- PLN 9 952,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_wcz pod gr 000002 S 8501124000 Z4A0 40 10 300,00 PLN 10 300,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000003 S 2499999000 Z4A0 50 348,00- PLN 348,00 Suma strony 10 243,72 10 243,72 Skumulow. 852 134 674,54 852 134 674,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 705 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 134 674,54 852 134 674,54 00038666 220425 0310000172 220425 220425 LP XXXXX00002 PP0000197809 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 348,00- PLN 348,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 348,00 PLN 348,00 00038667 220425 0370000403 220425 220425 PK 43/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 3 392,78- PLN 3 392,78 JPK_V7M 01-2025 korekta 2 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 3 392,78 PLN 3 392,78 JPK_V7M 01-2025 korekta 2 00038668 220425 0370000404 220425 220425 PK 43/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 3 393,00- PLN 3 393,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 01-2025 korekta 2 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 3 392,78 PLN 3 392,78 JPK_V7M 01-2025 korekta 2 PKO_Zaokrąg.małe róż 000003 S 7699990000 Z4A0 40 0,22 PLN 0,22 JPK_V7M 01-2025 korekta 2 00038669 220425 0370000405 220425 220425 PK 44/EN/2025 opłata RTV za 04-2025 17020760 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000001 K 0002100283 Z4A0 37 2150000000 749,40- PLN 749,40 OPŁATA RTV 04-2025 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ Poz.podatki i opłaty 000002 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000003 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000004 S 4590000000 Z4A0 40 43,50 PLN 43,50 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000005 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000006 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000007 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000008 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000009 S 4590000000 Z4A0 40 62,10 PLN 62,10 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000010 S 4590000000 Z4A0 40 34,80 PLN 34,80 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000011 S 4590000000 Z4A0 40 26,10 PLN 26,10 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000012 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000013 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000014 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000015 S 4590000000 Z4A0 40 52,20 PLN 52,20 Suma strony 7 648,28 7 883,18 Skumulow. 852 142 322,82 852 142 557,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 706 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 142 322,82 852 142 557,72 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000016 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000017 S 4590000000 Z4A0 40 104,40 PLN 104,40 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000018 S 4590000000 Z4A0 40 17,40 PLN 17,40 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000019 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000020 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000021 S 4590000000 Z4A0 40 60,90 PLN 60,90 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000022 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 04-2025 Poz.podatki i opłaty 000023 S 4590000000 Z4A0 40 8,70 PLN 8,70 OPŁATA RTV 04-2025 00038670 220425 0370000406 220425 220425 PK 07/RM/04/2025 FI PK 17098039 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 50 439,02- PLN 439,02 GRZAŁKA ELEKTR. 11/2(40) 2000W Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 439,02 PLN 439,02 GRZAŁKA ELEKTR. 11/2(40) 2000W 00038671 300425 0370000430 220425 220425 PK 12/ES/4/2025 FI PK 17020823 P.W. PIMA 000001 K 0001140672 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 711,00 PLN 1 711,00 zaliczka netto DOLNA 45 61-680 POZNAŃ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 XX 1 711,00- PLN 1 711,00 zaliczka netto 00038672 230425 0380000892 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014021668 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 325 533,88- PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021668 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038673 230425 0380000893 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 164 489,93 PLN 164 489,93 9014021592 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 164 489,93- PLN 164 489,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021592 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038674 230425 0380000894 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 68 808,36 PLN 68 808,36 9014021591 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 68 808,36- PLN 68 808,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021591 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 561 217,09 560 982,19 Skumulow. 852 703 539,91 852 703 539,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 707 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 703 539,91 852 703 539,91 00038675 230425 0380000895 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 52 293,18 PLN 52 293,18 9014021599 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 52 293,18- PLN 52 293,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021599 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038676 230425 0380000896 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 49 755,13 PLN 49 755,13 9014021594 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 49 755,13- PLN 49 755,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021594 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038677 230425 0380000897 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 40 526,16 PLN 40 526,16 9014021598 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 40 526,16- PLN 40 526,16 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021598 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038678 230425 0380000898 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 898,83 PLN 34 898,83 9014021595 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 34 898,83- PLN 34 898,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021595 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038679 230425 0380000899 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 23 759,17 PLN 23 759,17 9014021597 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 23 759,17- PLN 23 759,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021597 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038680 230425 0380000900 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 012,18 PLN 22 012,18 9014021593 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 012,18- PLN 22 012,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021593 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038681 230425 0380000901 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 273,67 PLN 19 273,67 9014021600 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 19 273,67- PLN 19 273,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021600 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 Suma strony 242 518,32 242 518,32 Skumulow. 852 946 058,23 852 946 058,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 708 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 946 058,23 852 946 058,23 59-916 BOGATYNIA 00038682 230425 0380000902 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014021644 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 958,01- PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021644 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038683 230425 0380000903 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 103,25 PLN 13 103,25 9014021677 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 103,25- PLN 13 103,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021677 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038684 230425 0380000904 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 780,85 PLN 6 780,85 9014021596 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 780,85- PLN 6 780,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021596 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038685 230425 0380000905 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 495,00 PLN 5 495,00 9014021602 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 495,00- PLN 5 495,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021602 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038686 230425 0380000906 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 084,45 PLN 3 084,45 9014021601 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 084,45- PLN 3 084,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021601 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038687 230425 0380000907 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014021646 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 042,98- PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021646 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038688 230425 0380000908 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014021675 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 2 215,30- PLN 2 215,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021675 20102021370000960200071811 Suma strony 50 679,84 50 679,84 Skumulow. 852 996 738,07 852 996 738,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 709 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 852 996 738,07 852 996 738,07 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038689 230425 0380000909 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 43 213,34 PLN 43 213,34 9814000421 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 43 213,34- PLN 43 213,34 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9814000421 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00038690 230425 0380000910 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 43 213,34 PLN 43 213,34 9814000422 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 43 213,34- PLN 43 213,34 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9814000422 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00038691 230425 0380000911 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700039 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014021647 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 430,50- PLN 430,50 9014021647 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00038692 230425 0380000912 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700147 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 147 600,00 PLN 147 600,00 9014021589 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 147 600,00- PLN 147 600,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021589 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00038693 230425 0380000913 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700149 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 512,79 PLN 12 512,79 9014021603 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 12 512,79- PLN 12 512,79 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021603 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00038694 230425 0380000914 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700151 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 446,04 PLN 8 446,04 9014021590 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 8 446,04- PLN 8 446,04 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021590 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00038695 230425 0380000915 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700159 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 0000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZ KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 15 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 Suma strony 256 646,01 256 646,01 Skumulow. 853 253 384,08 853 253 384,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 710 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 853 253 384,08 853 253 384,08 Katarzyna Duszkiewicz FV9014021750 STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00038696 230425 0380000916 220425 220425 PO PKOBPABK0125077 0061934700158 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 100,00 PLN 7 100,00 wadium TS/21136 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 39G 2158010000 7 100,00- PLN 7 100,00 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. wadium TS/21136 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00038697 230425 0420002810 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 38 900,00- PLN 38 900,00 ODDZIAŤ BOGATYNIA KONRADA 8 59-916 BOGATYNIA 3 0 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 38 900,00 PLN 38 900,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON Oddział Bogatynia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00038698 230425 0420002811 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29 091,00- PLN 29 091,00 ODYCH E NERGETYKŔW 12 59-916 BOGATY NIA 113010 02Y PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 29 091,00 PLN 29 091,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00038699 230425 0420002812 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 967,45- PLN 1 967,45 F.VAT/1749/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 967,45 PLN 1 967,45 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1749/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00038700 230425 0420002813 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 874,00- PLN 12 874,00 DZIAŤ O POLE ELEKTROWNIANA 25 45-92 0 OPOLE 11 16V PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 25 2204070000 12 874,00 PLN 12 874,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PFRON Oddział Opole JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00038701 230425 0420002814 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 551,00- PLN 4 551,00 F/0171/03/25 36175000090000000006536956 "SINTAC-POLSKA" JOINT VEN 000002 K 0001010876 Z4A0 25 2150000000 4 551,00 PLN 4 551,00 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO F/0171/03/25 36175000090000000006536956 ul. Armii Krajowej 86 05-075 WARSZAWA 00038702 230425 0420002815 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 583,00- PLN 2 583,00 114894299 81188000090000001102816000 Suma strony 94 483,45 97 066,45 Skumulow. 853 347 867,53 853 350 450,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 711 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 853 347 867,53 853 350 450,53 TUV Rheinland Polska Sp. 000002 K 0001001829 Z4A0 25 2150000000 2 583,00 PLN 2 583,00 114894299 81188000090000001102816000 ul. WOLNOŚCI 347 41-800 ZABRZE 00038703 230425 0420002816 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 31,96- PLN 31,96 1106027375 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 31,96 PLN 31,96 1106027375 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00038704 230425 0420002817 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 215,63- PLN 3 215,63 21/03/2025 54160013030004100710194001 TAPFLO SP. Z O.O. 000002 K 0001018207 Z4A0 25 2150000000 3 215,63 PLN 3 215,63 21/03/2025 54160013030004100710194001 CZATKOWSKA 4B 83-110 TCZEW 00038705 230425 0420002818 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 339,42- PLN 339,42 05565/1/106/202 33102052266453000000005565 Bogatyńskie Wodociągi i O 000002 K 0001018746 Z4A0 25 2150000000 339,42 PLN 339,42 S.A. 05565/1/106/202 33102052266453000000005565 ŻOŁNIERZY II AWP 20 59-920 BOGATYNIA 00038706 230425 0420002819 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 308,70- PLN 3 308,70 372 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 308,70 PLN 3 308,70 372 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00038707 230425 0420002820 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 855,80- PLN 1 855,80 373 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 855,80 PLN 1 855,80 373 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00038708 230425 0420002821 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 813,94- PLN 813,94 375 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 813,94 PLN 813,94 375 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00038709 230425 0420002822 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 402,87- PLN 3 402,87 Suma strony 12 148,45 12 968,32 Skumulow. 853 360 015,98 853 363 418,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 712 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 853 360 015,98 853 363 418,85 376 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 3 402,87 PLN 3 402,87 376 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00038710 230425 0420002823 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,01- PLN 78,01 377 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 78,01 PLN 78,01 377 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00038711 230425 0420002824 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 289,92- PLN 289,92 SKP/FV/0073/03/ . 10204391 000 621020439100006802 MELEX SP. Z O.O. 000002 K 0001020129 Z4A0 25 2150000000 289,92 PLN 289,92 SKP/FV/0073/03/ . 10204391 000 621020439100006802 Inwestorów 25 39-300 MIELEC 00038712 230425 0420002825 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 270,78- PLN 7 270,78 1047/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 7 270,78 PLN 7 270,78 Kazimierz Grendysz 1047/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00038713 230425 0420002826 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 455,58- PLN 1 455,58 FV/1472/03/25 71105016341000002228567869 PREWENTA SP.Z O.O. 000002 K 0001026200 Z4A0 25 2150000000 1 455,58 PLN 1 455,58 FV/1472/03/25 71105016341000002228567869 GLIWICKA 136 43-190 MIKOŁÓW 00038714 230425 0420002827 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 209,59- PLN 209,59 F/001055/03/202 75109020790000000544116715 Alfa i Omega Sp. z o.o. s 000002 K 0001026739 Z4A0 25 2150000000 209,59 PLN 209,59 F/001055/03/202 75109020790000000544116715 Północna 12 67-200 GŁOGÓW 00038715 230425 0420002828 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 55 048,65- PLN 55 048,65 29/03/2025 50150015171215100547040000 PARTNER Banaszak Smolibow 000002 K 0001026831 Z4A0 25 2150000000 55 048,65 PLN 55 048,65 Spółka Jawna 29/03/2025 50150015171215100547040000 OKRZEI 8 64-100 LESZNO 00038716 230425 0420002829 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700077 17000035 Suma strony 67 755,40 64 352,53 Skumulow. 853 427 771,38 853 427 771,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 713 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 853 427 771,38 853 427 771,38 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 475,03- PLN 475,03 79/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 475,03 PLN 475,03 79/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00038717 230425 0420002830 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 589,42- PLN 589,42 25.051.823.FPO 06114011240000276148001001 ALBECO Sp.z o.o. 000002 K 0001033639 Z4A0 25 2150000000 589,42 PLN 589,42 25.051.823.FPO 06114011240000276148001001 Południowa 71 62-064 PLEWISKA K/POZNANIA 00038718 230425 0420002831 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 787,84- PLN 787,84 FS-174/2025/821 82188000090000001102505000 GRENE SP. Z O.O. 000002 K 0001033729 Z4A0 25 2150000000 787,84 PLN 787,84 FS-174/2025/821 82188000090000001102505000 MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO 00038719 230425 0420002832 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,52- PLN 135,52 1954/C/2025 10889500062000002844680001 Massek Sp. z o.o. 000002 K 0001044479 Z4A0 25 2150000000 135,52 PLN 135,52 1954/C/2025 10889500062000002844680001 POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE 00038720 230425 0420002833 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 129,15- PLN 129,15 FV/0222/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 129,15 PLN 129,15 FV/0222/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00038721 230425 0420002834 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 138,00- PLN 138,00 FV/0223/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 138,00 PLN 138,00 FV/0223/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00038722 230425 0420002835 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 178,35- PLN 178,35 FV/0225/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 178,35 PLN 178,35 FV/0225/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Suma strony 2 433,31 2 433,31 Skumulow. 853 430 204,69 853 430 204,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 714 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 853 430 204,69 853 430 204,69 00038723 230425 0420002836 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 375,00- PLN 375,00 FV/0224/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 375,00 PLN 375,00 FV/0224/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00038724 230425 0420002837 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 988,92- PLN 988,92 FS170/03/2025 37109013620000000153157472 AMIS Joanna Michałowska-S 000002 K 0001097470 Z4A0 25 2150000000 988,92 PLN 988,92 FS170/03/2025 37109013620000000153157472 Leśników 10 61-058 Poznań 00038725 230425 0420002838 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 148,88- PLN 148,88 179/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 148,88 PLN 148,88 SPÓŁKA JAWNA 179/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00038726 230425 0420002839 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 57,76- PLN 57,76 180/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 57,76 PLN 57,76 SPÓŁKA JAWNA 180/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00038727 230425 0420002840 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,92- PLN 22,92 181/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 22,92 PLN 22,92 SPÓŁKA JAWNA 181/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00038728 230425 0420002841 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 127,32- PLN 127,32 195/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 127,32 PLN 127,32 SPÓŁKA JAWNA 195/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00038729 230425 0420002842 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 50,82- PLN 50,82 198/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 50,82 PLN 50,82 SPÓŁKA JAWNA 198/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Suma strony 1 771,62 1 771,62 Skumulow. 853 431 976,31 853 431 976,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 715 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 853 431 976,31 853 431 976,31 00038730 230425 0420002843 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 172,44- PLN 172,44 199/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 172,44 PLN 172,44 SPÓŁKA JAWNA 199/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00038731 230425 0420002844 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 73,77- PLN 73,77 200/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 73,77 PLN 73,77 SPÓŁKA JAWNA 200/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00038732 230425 0420002845 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 828,10- PLN 3 828,10 155/WMA/03/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 3 828,10 PLN 3 828,10 155/WMA/03/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00038733 230425 0420002846 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 068,61- PLN 1 068,61 1073/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 1 068,61 PLN 1 068,61 1073/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00038734 230425 0420002847 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 176,85- PLN 176,85 802/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 176,85 PLN 176,85 802/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00038735 230425 0420002848 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 799,35- PLN 799,35 803/OP/2025 86102033780000100202888592 Eumat Sp. z o.o. 000002 K 0001198582 Z4A0 25 2150000000 799,35 PLN 799,35 803/OP/2025 86102033780000100202888592 Kniewska 23 70-846 Szczecin 00038736 230425 0420002849 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 181,42- PLN 1 181,42 FS35/NAR/2025 08249000050000453000026904 Poltex BHP Sp. z o.o. 000002 K 0001200637 Z4A0 25 2150000000 1 181,42 PLN 1 181,42 FS35/NAR/2025 08249000050000453000026904 ul. Wincentego Witosa 5 Suma strony 7 300,54 7 300,54 Skumulow. 853 439 276,85 853 439 276,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 716 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 853 439 276,85 853 439 276,85 58-100 Świdnica 00038737 230425 0420002850 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 412,00- PLN 5 412,00 09/04/2025 33116022020000000620775572 K&G Metal Bending Konrad 000002 K 0001213919 Z4A0 25 2150000000 5 412,00 PLN 5 412,00 09/04/2025 33116022020000000620775572 Jana Pawła II 12 42-240 Kościelec 00038738 230425 0420002851 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 357,34- PLN 4 357,34 118\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 4 357,34 PLN 4 357,34 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 118\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00038739 230425 0420002852 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 417,65- PLN 1 417,65 9015015468 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 1 417,65 PLN 1 417,65 9015015468 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00038740 230425 0420002853 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 640,96- PLN 8 640,96 9015015466 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 8 640,96 PLN 8 640,96 9015015466 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00038741 230425 0420002854 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700127 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 66 698,86- PLN 66 698,86 ˝B/03/019/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 66 698,86 PLN 66 698,86 ˝B/03/019/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00038742 230425 0420002855 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700129 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 256,15- PLN 10 256,15 9001579314 89124031031111000034830468 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000082 Z4A0 29V 2108140000 10 256,15 PLN 10 256,15 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9001579314 89124031031111000034830468 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00038743 230425 0420002856 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700131 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 113,14- PLN 2 113,14 9001579006 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 113,14 PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579006 62124012971111000025654303 Suma strony 98 896,10 98 896,10 Skumulow. 853 538 172,95 853 538 172,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 717 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 853 538 172,95 853 538 172,95 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038744 230425 0420002857 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 191,86- PLN 2 191,86 9001579010 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 2 191,86 PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579010 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038745 230425 0420002858 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700135 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 868,38- PLN 868,38 9001579001 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 868,38 PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579001 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038746 230425 0420002859 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700137 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 011,02- PLN 5 011,02 9001579003 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 5 011,02 PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579003 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038747 230425 0420002860 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700139 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 688,80- PLN 688,80 9001579020 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 688,80 PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579020 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038748 230425 0420002861 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700141 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 915,10- PLN 2 915,10 9001578894 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 2 915,10 PLN 2 915,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001578894 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00038749 230425 0420002862 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700143 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 87 755,00- PLN 87 755,00 IP 101- 00-08-630 10100071 22221010008630 N 101000 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 XX 87 755,00 PLN 87 755,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M03 Oddział Bogatynia Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00038750 230425 0420002863 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700145 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 75 310,00- PLN 75 310,00 IP 991- 049-43-34 10100071 22229910494334 N 991049 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 XX 75 310,00 PLN 75 310,00 Suma strony 174 740,16 174 740,16 Skumulow. 853 712 913,11 853 712 913,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 718 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 853 712 913,11 853 712 913,11 PIT-4 N25M03 Oddział Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00038751 230425 0420002864 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700146 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 431,00- PLN 3 431,00 25 ODS. 38,00 10100071 2222615181443600 N 6151814 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 3 393,00 PLN 3 393,00 WE WROCŁAWIU Korekta VAT 01-2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW KF Ods od zob budż 000003 S 7551090059 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 Korekta VAT 01-2025 odsetki 00038752 230425 0420002865 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700154 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 258 011,00- PLN 258 011,00 IP 615- 18-14-436 10100071 22226151814436 N 615181 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 XX 258 011,00 PLN 258 011,00 WE WROCŁAWIU PIT-4 N25M03 Centrala Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00038753 230425 0420002866 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700155 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 104,53- PLN 2 104,53 PROFORMA254/202 05109014630000000046008787 P.W. PIMA 000002 K 0001140672 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 104,53 PLN 2 104,53 *Proforma 254/2025 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ 00038754 230425 0420002867 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700156 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 785,01- PLN 4 785,01 PROFORMAFP1652/ 25105010701000009081954365 TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000002 K 0001192422 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 785,01 PLN 4 785,01 *Proforma FP 1652/04/2025 Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała 00038755 230425 0420002868 220425 220425 PW PKOBPABK0125077 0061934700157 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 549,80- PLN 1 549,80 (S)FS-1517/2025 T/. 11602202 00 661160220200000003 Rywal-RHC Sp. z o.o. w Wa 000002 K 0001100044 Z4A0 25 2150000000 1 549,80 PLN 1 549,80 O/TORUŃ (S)FS-1517/2025 T/. 11602202 00 661160220200000003 Polna 140B 87-100 Toruń 00038756 220425 0440006589 220425 220425 RL 43/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 3 392,78 PLN 3 392,78 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 3 392,78- PLN 3 392,78 00038757 220425 0440006590 220425 220425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 3 392,78 PLN 3 392,78 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 50 3 392,78- PLN 3 392,78 00038758 220425 0440006753 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 276 666,90 276 666,90 Skumulow. 853 989 580,01 853 989 580,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 719 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 853 989 580,01 853 989 580,01 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 140,90 PLN 2 140,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 140,90- PLN 2 140,90 00038759 220425 0440006754 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 140,90 PLN 2 140,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 140,90- PLN 2 140,90 00038760 230425 0440007003 220425 220425 RL 37/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 27 2204070000 80 865,00 PLN 80 865,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000002 K 0003000612 Z4A0 37 2204070000 80 865,00- PLN 80 865,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA 00038761 230425 0440007004 220425 220425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 432 255,34 PLN 432 255,34 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 432 255,34- PLN 432 255,34 00038762 230425 0440007005 220425 220425 RL PKOBPABK0125077 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 107 446,34 PLN 1 107 446,34 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 86 426,68- PLN 86 426,68 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 168 558,83- PLN 168 558,83 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 852 030,33- PLN 852 030,33 00038763 240425 0440007008 220425 220425 RL 43/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 3 393,00 PLN 3 393,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 3 393,00- PLN 3 393,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00038764 240425 0440007033 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 690,00 PLN 1 690,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 690,00- PLN 1 690,00 00038765 240425 0440007039 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 134,00 PLN 1 134,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 134,00- PLN 1 134,00 00038766 240425 0440007047 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 146,00 PLN 146,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 146,00- PLN 146,00 00038767 240425 0440007069 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10 742,40 PLN 10 742,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10 742,40- PLN 10 742,40 00038768 240425 0440007097 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 641 953,88 1 641 953,88 Skumulow. 855 631 533,89 855 631 533,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 720 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 855 631 533,89 855 631 533,89 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 580,00 PLN 580,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 580,00- PLN 580,00 00038769 240425 0440007098 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,52 PLN 32,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,52- PLN 32,52 00038770 240425 0440007099 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,56 PLN 97,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,56- PLN 97,56 00038771 240425 0440007100 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 65,04 PLN 65,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 65,04- PLN 65,04 00038772 240425 0440007101 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00038773 240425 0440007102 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,56 PLN 97,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,56- PLN 97,56 00038774 240425 0440007103 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,00- PLN 32,00 00038775 240425 0440007104 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,00 PLN 120,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,00- PLN 120,00 00038776 240425 0440007105 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,00 PLN 19,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,00- PLN 19,00 00038777 240425 0440007106 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 31,00 PLN 31,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 31,00- PLN 31,00 00038778 240425 0440007107 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,00 PLN 66,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,00- PLN 66,00 00038779 240425 0440007108 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00038780 240425 0440007109 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 700,00 PLN 2 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 700,00- PLN 2 700,00 00038781 240425 0440007110 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,56 PLN 112,56 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,56- PLN 112,56 Suma strony 4 059,50 4 059,50 Skumulow. 855 635 593,39 855 635 593,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 721 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 855 635 593,39 855 635 593,39 00038782 240425 0440007113 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 24,96 PLN 24,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 24,96- PLN 24,96 00038783 280425 0440007139 220425 220425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000001 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 75 537,00 PLN 75 537,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 XX 75 310,00- PLN 75 310,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 YY 227,00- PLN 227,00 PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE 00038784 280425 0440007140 220425 220425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 258 787,00 PLN 258 787,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 XX 258 011,00- PLN 258 011,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 776,00- PLN 776,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00038785 280425 0440007141 220425 220425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 88 019,00 PLN 88 019,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 XX 87 755,00- PLN 87 755,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000003 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 YY 264,00- PLN 264,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00038786 300425 0440007177 220425 220425 RL 6/Z4/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 P.W. PIMA 000001 K 0001140672 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 104,53- PLN 2 104,53 rozliczenie KOS A DOLNA 45 61-680 POZNAŃ P.W. PIMA 000002 K 0001140672 Z4A0 27 2150000000 XX 2 104,53 PLN 2 104,53 rozliczenie KOS A DOLNA 45 61-680 POZNAŃ 00038787 300425 0440007180 220425 220425 RL 6/Z4/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 P.W. PIMA 000001 K 0001140672 Z4A0 29A 2051000000 XX 2 104,53 PLN 2 104,53 Suma strony 426 577,02 424 472,49 Skumulow. 856 062 170,41 856 060 065,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 722 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 062 170,41 856 060 065,88 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ P.W. PIMA 000002 K 0001140672 Z4A0 39A 2051000000 XX 2 104,53- PLN 2 104,53 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ 00038788 300425 0440007181 220425 220425 RL 6/Z4/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 P.W. PIMA 000001 K 0001140672 Z4A0 27 2150000000 2 104,53 PLN 2 104,53 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ P.W. PIMA 000002 K 0001140672 Z4A0 37 2150000000 2 104,53- PLN 2 104,53 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ 00038789 060525 0440007220 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 70,44 PLN 70,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 70,44- PLN 70,44 00038790 060525 0440007221 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 140,33 PLN 140,33 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 140,33- PLN 140,33 00038791 060525 0440007222 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 113,93 PLN 113,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 113,93- PLN 113,93 00038792 060525 0440007239 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15 917,88 PLN 15 917,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15 917,88- PLN 15 917,88 00038793 060525 0440007292 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,00 PLN 40,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,00- PLN 40,00 00038794 060525 0440007380 220425 220425 RL 765/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,95 PLN 109,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,95- PLN 109,95 00038795 060525 0440007381 220425 220425 RL 765/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,75 PLN 66,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,75- PLN 66,75 00038796 060525 0440007390 220425 220425 RL 938/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 151,20 PLN 151,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 151,20- PLN 151,20 00038797 060525 0440007391 220425 220425 RL 938/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 133,00 PLN 133,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 133,00- PLN 133,00 00038798 060525 0440007392 220425 220425 RL 938/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,00- PLN 50,00 00038799 060525 0440007393 220425 220425 RL 2870/HYD/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 18 898,01 21 002,54 Skumulow. 856 081 068,42 856 081 068,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 723 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 081 068,42 856 081 068,42 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,00- PLN 198,00 00038800 060525 0440007394 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,45 PLN 39,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,45- PLN 39,45 00038801 060525 0440007395 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,70 PLN 26,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,70- PLN 26,70 00038802 060525 0440007396 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,90 PLN 78,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,90- PLN 78,90 00038803 060525 0440007397 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,00 PLN 64,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,00- PLN 64,00 00038804 060525 0440007398 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,00- PLN 78,00 00038805 060525 0440007399 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 00038806 060525 0440007400 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 125,00 PLN 125,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 125,00- PLN 125,00 00038807 060525 0440007401 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,49 PLN 13,49 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,49- PLN 13,49 00038808 060525 0440007402 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,07- PLN 4,07 00038809 060525 0440007403 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,62 PLN 14,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,62- PLN 14,62 00038810 060525 0440007464 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 183,54 PLN 183,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 183,54- PLN 183,54 00038811 060525 0440007465 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 355,58 PLN 355,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 355,58- PLN 355,58 00038812 060525 0440007466 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 128,52 PLN 128,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 128,52- PLN 128,52 Suma strony 1 414,87 1 414,87 Skumulow. 856 082 483,29 856 082 483,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 724 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 082 483,29 856 082 483,29 00038813 060525 0440007467 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,80 PLN 28,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,80- PLN 28,80 00038814 060525 0440007468 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,16 PLN 26,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,16- PLN 26,16 00038815 060525 0440007469 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,80 PLN 12,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,80- PLN 12,80 00038816 060525 0440007470 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,20 PLN 8,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,20- PLN 8,20 00038817 060525 0440007471 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00038818 060525 0440007472 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,30 PLN 9,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,30- PLN 9,30 00038819 060525 0440007473 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,20 PLN 72,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,20- PLN 72,20 00038820 060525 0440007474 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 87,36 PLN 87,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 87,36- PLN 87,36 00038821 060525 0440007475 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 395,45 PLN 395,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 395,45- PLN 395,45 00038822 060525 0440007476 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 243,35 PLN 1 243,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 243,35- PLN 1 243,35 00038823 060525 0440007477 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,95 PLN 14,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,95- PLN 14,95 00038824 060525 0440007672 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 166,60 PLN 166,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 166,60- PLN 166,60 00038825 060525 0440007673 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,26 PLN 9,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,26- PLN 9,26 00038826 060525 0440007674 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,85 PLN 26,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,85- PLN 26,85 Suma strony 2 111,28 2 111,28 Skumulow. 856 084 594,57 856 084 594,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 725 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 084 594,57 856 084 594,57 00038827 060525 0440007675 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,85 PLN 26,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,85- PLN 26,85 00038828 060525 0440007676 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,55 PLN 5,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,55- PLN 5,55 00038829 060525 0440007677 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,40- PLN 44,40 00038830 060525 0440007678 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,55 PLN 5,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,55- PLN 5,55 00038831 060525 0440007679 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,82 PLN 20,82 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,82- PLN 20,82 00038832 060525 0440007680 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,89 PLN 38,89 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 38,89- PLN 38,89 00038833 060525 0440007681 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,78 PLN 77,78 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,78- PLN 77,78 00038834 060525 0440007682 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,90 PLN 35,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,90- PLN 35,90 00038835 060525 0440007683 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,40 PLN 32,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,40- PLN 32,40 00038836 060525 0440007684 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,40 PLN 32,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,40- PLN 32,40 00038837 060525 0440007685 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,30 PLN 46,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,30- PLN 46,30 00038838 060525 0440007686 220425 220425 RL 352/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,85 PLN 26,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,85- PLN 26,85 00038839 060525 0440007707 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30 690,00 PLN 30 690,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 30 690,00- PLN 30 690,00 00038840 070525 0440007752 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 405,00 PLN 405,00 Suma strony 31 488,69 31 083,69 Skumulow. 856 116 083,26 856 115 678,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 726 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 116 083,26 856 115 678,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 405,00- PLN 405,00 00038841 070525 0440007753 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 410,00 PLN 410,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 410,00- PLN 410,00 00038842 070525 0440007754 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 760,00 PLN 760,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 760,00- PLN 760,00 00038843 070525 0440007755 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,20 PLN 235,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,20- PLN 235,20 00038844 070525 0440007756 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00038845 070525 0440007757 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 174,00 PLN 174,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 174,00- PLN 174,00 00038846 070525 0440007758 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00038847 070525 0440007803 220425 220425 RL FAKT. VAT 0834/2 FI rozlicz.dok. 17098039 KMM Investmens Sp. z o.o. 000001 K 0001073709 Z4A0 27 2150000000 690,00 PLN 690,00 Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice KMM Investmens Sp. z o.o. 000002 K 0001073709 Z4A0 37 2150000000 690,00- PLN 690,00 Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice 00038848 080525 0440007937 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30 240,00 PLN 30 240,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 30 240,00- PLN 30 240,00 00038849 080525 0440007947 220425 220425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 173,96 PLN 173,96 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 173,96- PLN 173,96 00038850 130525 0440008324 220425 220425 RL 9014021750 FI rozlicz.dok. 17014646 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 D 0001108720 Z4A0 07 2050000000 1 230,00 PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 D 0001108720 Z4A0 17 2050000000 1 230,00- PLN 1 230,00 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00038851 050525 0470000163 220425 240425 RV FAKT. VAT 0834/2 <<025 U-17000036 KMM Investmens Sp. z o.o. 000001 K 0001073709 Z4A0 31 2150000000 VC 690,00- PLN 690,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.04.25 (K)Hotel-g Suma strony 34 843,16 35 938,16 Skumulow. 856 150 926,42 856 151 616,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 727 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 150 926,42 856 151 616,42 Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 690,00 PLN 690,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.04.25 (K)Hotel-g 00038852 050525 0470000164 220425 240425 RV FAKT. VAT 0834/2 <<025 U-17000036 Szymański Grzegorz 000001 K 0007078778 Z4A0 31 2399000000 690,00- PLN 690,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.04.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec KMM Investmens Sp. z o.o. 000002 K 0001073709 Z4A0 21 2150000000 690,00 PLN 690,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.04.25 (K)Hotel-g Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice 00038853 050525 0470000165 220425 250425 RV 0000002889 29.04.2025 U-17000036 Szymański Grzegorz 000001 K 0007078778 Z4A0 31 2399000000 XX 78,75- PLN 78,75 *Podróż od 22.04.25 do 25.04.25 do Gliwice Inst XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 22.04.25 do 25.04.25 do Gliwice Inst 00038854 230425 0490007210 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014021668 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014021668 80102021370000950200071944 00038855 230425 0490007211 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 30 758,28 PLN 30 758,28 9014021592 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 30 758,28- PLN 30 758,28 9014021592 80102021370000950200071944 00038856 230425 0490007212 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 866,59 PLN 12 866,59 9014021591 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 866,59- PLN 12 866,59 9014021591 80102021370000950200071944 00038857 230425 0490007213 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 778,40 PLN 9 778,40 9014021599 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 778,40- PLN 9 778,40 9014021599 80102021370000950200071944 00038858 230425 0490007214 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 303,81 PLN 9 303,81 9014021594 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 303,81- PLN 9 303,81 9014021594 80102021370000950200071944 00038859 230425 0490007215 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 578,07 PLN 7 578,07 Suma strony 132 616,09 124 348,02 Skumulow. 856 283 542,51 856 275 964,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 728 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 283 542,51 856 275 964,44 9014021598 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 578,07- PLN 7 578,07 9014021598 80102021370000950200071944 00038860 230425 0490007216 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 525,79 PLN 6 525,79 9014021595 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 525,79- PLN 6 525,79 9014021595 80102021370000950200071944 00038861 230425 0490007217 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 442,78 PLN 4 442,78 9014021597 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 442,78- PLN 4 442,78 9014021597 80102021370000950200071944 00038862 230425 0490007218 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 116,10 PLN 4 116,10 9014021593 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 116,10- PLN 4 116,10 9014021593 80102021370000950200071944 00038863 230425 0490007219 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 604,02 PLN 3 604,02 9014021600 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 604,02- PLN 3 604,02 9014021600 80102021370000950200071944 00038864 230425 0490007220 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014021644 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014021644 80102021370000950200071944 00038865 230425 0490007221 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 450,21 PLN 2 450,21 9014021677 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 450,21- PLN 2 450,21 9014021677 80102021370000950200071944 00038866 230425 0490007222 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 267,96 PLN 1 267,96 9014021596 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 267,96- PLN 1 267,96 9014021596 80102021370000950200071944 00038867 230425 0490007223 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 027,52 PLN 1 027,52 9014021602 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 027,52- PLN 1 027,52 9014021602 80102021370000950200071944 00038868 230425 0490007224 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 576,77 PLN 576,77 9014021601 80102021370000950200071944 Suma strony 27 182,16 34 183,46 Skumulow. 856 310 724,67 856 310 147,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 729 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 310 724,67 856 310 147,90 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 576,77- PLN 576,77 9014021601 80102021370000950200071944 00038869 230425 0490007225 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014021646 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014021646 80102021370000950200071944 00038870 230425 0490007226 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014021675 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014021675 80102021370000950200071944 00038871 230425 0490007227 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 080,54 PLN 8 080,54 9814000421 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 080,54- PLN 8 080,54 9814000421 80102021370000950200071944 00038872 230425 0490007228 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 080,54 PLN 8 080,54 9814000422 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 080,54- PLN 8 080,54 9814000422 80102021370000950200071944 00038873 230425 0490007229 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300020 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014021647 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014021647 80102021370000950200071944 00038874 230425 0490007230 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300072 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 27 600,00 PLN 27 600,00 9014021589 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27 600,00- PLN 27 600,00 9014021589 80102021370000950200071944 00038875 230425 0490007231 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300073 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 339,79 PLN 2 339,79 9014021603 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 339,79- PLN 2 339,79 9014021603 80102021370000950200071944 00038876 230425 0490007232 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300074 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 579,34 PLN 1 579,34 9014021590 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 579,34- PLN 1 579,34 9014021590 80102021370000950200071944 00038877 230425 0490007233 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 367,90 PLN 367,90 F.VAT/1749/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 367,90- PLN 367,90 Suma strony 49 111,86 49 688,63 Skumulow. 856 359 836,53 856 359 836,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 730 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 359 836,53 856 359 836,53 F.VAT/1749/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00038878 230425 0490007234 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 851,00 PLN 851,00 F/0171/03/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 851,00- PLN 851,00 F/0171/03/25 80102021370000950200071944 00038879 230425 0490007235 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 483,00 PLN 483,00 114894299 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 483,00- PLN 483,00 114894299 80102021370000950200071944 00038880 230425 0490007236 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5,98 PLN 5,98 1106027375 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5,98- PLN 5,98 1106027375 80102021370000950200071944 00038881 230425 0490007237 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 601,30 PLN 601,30 21/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 601,30- PLN 601,30 21/03/2025 80102021370000950200071944 00038882 230425 0490007238 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,14 PLN 25,14 05565/1/106/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,14- PLN 25,14 05565/1/106/202 80102021370000950200071944 00038883 230425 0490007239 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 618,70 PLN 618,70 372 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 618,70- PLN 618,70 372 80102021370000950200071944 00038884 230425 0490007240 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 347,02 PLN 347,02 373 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 347,02- PLN 347,02 373 80102021370000950200071944 00038885 230425 0490007241 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 152,20 PLN 152,20 375 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 152,20- PLN 152,20 375 80102021370000950200071944 00038886 230425 0490007242 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 636,31 PLN 636,31 376 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 636,31- PLN 636,31 376 80102021370000950200071944 Suma strony 3 720,65 3 720,65 Skumulow. 856 363 557,18 856 363 557,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 731 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 363 557,18 856 363 557,18 00038887 230425 0490007243 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,59 PLN 14,59 377 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,59- PLN 14,59 377 80102021370000950200071944 00038888 230425 0490007244 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,22 PLN 54,22 SKP/FV/0073/03/ . 10202137 000 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,22- PLN 54,22 SKP/FV/0073/03/ . 10202137 000 801020213700009502 00038889 230425 0490007245 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 359,58 PLN 1 359,58 1047/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 359,58- PLN 1 359,58 1047/2025 80102021370000950200071944 00038890 230425 0490007246 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 272,18 PLN 272,18 FV/1472/03/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 272,18- PLN 272,18 FV/1472/03/25 80102021370000950200071944 00038891 230425 0490007247 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,19 PLN 39,19 F/001055/03/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,19- PLN 39,19 F/001055/03/202 80102021370000950200071944 00038892 230425 0490007248 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 293,65 PLN 10 293,65 29/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10 293,65- PLN 10 293,65 29/03/2025 80102021370000950200071944 00038893 230425 0490007249 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 88,83 PLN 88,83 79/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 88,83- PLN 88,83 79/2025 80102021370000950200071944 00038894 230425 0490007250 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 110,22 PLN 110,22 25.051.823.FPO 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 110,22- PLN 110,22 25.051.823.FPO 80102021370000950200071944 00038895 230425 0490007251 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,32 PLN 147,32 FS-174/2025/821 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,32- PLN 147,32 FS-174/2025/821 80102021370000950200071944 Suma strony 12 379,78 12 379,78 Skumulow. 856 375 936,96 856 375 936,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 732 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 375 936,96 856 375 936,96 00038896 230425 0490007252 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,34 PLN 25,34 1954/C/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,34- PLN 25,34 1954/C/2025 80102021370000950200071944 00038897 230425 0490007253 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 24,15 PLN 24,15 FV/0222/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 24,15- PLN 24,15 FV/0222/2025 80102021370000950200071944 00038898 230425 0490007254 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,80 PLN 25,80 FV/0223/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,80- PLN 25,80 FV/0223/2025 80102021370000950200071944 00038899 230425 0490007255 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,35 PLN 33,35 FV/0225/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,35- PLN 33,35 FV/0225/2025 80102021370000950200071944 00038900 230425 0490007256 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 70,12 PLN 70,12 FV/0224/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 70,12- PLN 70,12 FV/0224/2025 80102021370000950200071944 00038901 230425 0490007257 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 184,92 PLN 184,92 FS170/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 184,92- PLN 184,92 FS170/03/2025 80102021370000950200071944 00038902 230425 0490007258 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27,84 PLN 27,84 179/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 27,84- PLN 27,84 179/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00038903 230425 0490007259 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10,80 PLN 10,80 180/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 10,80- PLN 10,80 180/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00038904 230425 0490007260 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4,29 PLN 4,29 181/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4,29- PLN 4,29 181/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00038905 230425 0490007261 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300049 17000035 Suma strony 406,61 406,61 Skumulow. 856 376 343,57 856 376 343,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 733 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 376 343,57 856 376 343,57 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,81 PLN 23,81 195/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,81- PLN 23,81 195/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00038906 230425 0490007262 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 198/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9,50- PLN 9,50 198/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00038907 230425 0490007263 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 32,24 PLN 32,24 199/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 32,24- PLN 32,24 199/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00038908 230425 0490007264 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,79 PLN 13,79 200/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,79- PLN 13,79 200/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00038909 230425 0490007265 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 715,82 PLN 715,82 155/WMA/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 715,82- PLN 715,82 155/WMA/03/2025 80102021370000950200071944 00038910 230425 0490007266 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 199,82 PLN 199,82 1073/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 199,82- PLN 199,82 1073/2025 80102021370000950200071944 00038911 230425 0490007267 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300055 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,07 PLN 33,07 802/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,07- PLN 33,07 802/OP/2025 80102021370000950200071944 00038912 230425 0490007268 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300056 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 149,47 PLN 149,47 803/OP/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 149,47- PLN 149,47 803/OP/2025 80102021370000950200071944 00038913 230425 0490007269 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300057 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 220,92 PLN 220,92 FS35/NAR/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 220,92- PLN 220,92 FS35/NAR/2025 80102021370000950200071944 00038914 230425 0490007270 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300058 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 012,00 PLN 1 012,00 Suma strony 2 410,44 1 398,44 Skumulow. 856 378 754,01 856 377 742,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 734 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 378 754,01 856 377 742,01 09/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 012,00- PLN 1 012,00 09/04/2025 80102021370000950200071944 00038915 230425 0490007271 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300059 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 814,79 PLN 814,79 118\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 814,79- PLN 814,79 118\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00038916 230425 0490007272 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300060 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 265,09 PLN 265,09 9015015468 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 265,09- PLN 265,09 9015015468 80102021370000950200071944 00038917 230425 0490007273 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300061 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 615,79 PLN 1 615,79 9015015466 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 615,79- PLN 1 615,79 9015015466 80102021370000950200071944 00038918 230425 0490007274 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300062 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 940,66 PLN 4 940,66 ˝B/03/019/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 940,66- PLN 4 940,66 ˝B/03/019/2025 80102021370000950200071944 00038919 230425 0490007275 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300063 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 917,82 PLN 1 917,82 9001579314 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 917,82- PLN 1 917,82 9001579314 80102021370000950200071944 00038920 230425 0490007276 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300064 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001579006 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001579006 80102021370000950200071944 00038921 230425 0490007277 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300065 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001579010 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001579010 80102021370000950200071944 00038922 230425 0490007278 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300066 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001579001 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001579001 80102021370000950200071944 00038923 230425 0490007279 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300067 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001579003 80102021370000950200071944 Suma strony 11 458,55 11 533,53 Skumulow. 856 390 212,56 856 389 275,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 735 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 856 390 212,56 856 389 275,54 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001579003 80102021370000950200071944 00038924 230425 0490007280 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300068 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001579020 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001579020 80102021370000950200071944 00038925 230425 0490007281 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300069 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 545,10 PLN 545,10 9001578894 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 545,10- PLN 545,10 9001578894 80102021370000950200071944 00038926 230425 0490007282 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300070 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 87 755,00 PLN 87 755,00 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 87 755,00- PLN 87 755,00 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 00038927 230425 0490007283 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300071 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 74 479,92 PLN 74 479,92 IP 991- 049-43-34 0 10 N 9 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 74 479,92- PLN 74 479,92 IP 991- 049-43-34 0 10 N 9 00038928 230425 0490007284 220425 220425 WB PKOB1AVT0125074 0061934300075 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 31 519,13 PLN 31 519,13 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 31 519,13- PLN 31 519,13 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 00038929 230425 0490007285 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 325 533,88 PLN 325 533,88 9014021668 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 325 533,88- PLN 325 533,88 9014021668 20102021370000960200071811 00038930 230425 0490007286 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 60 872,19 PLN 60 872,19 9014021668 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 60 872,19- PLN 60 872,19 9014021668 13102010260000160203604923 00038931 230425 0490007287 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 164 489,93 PLN 164 489,93 9014021592 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 164 489,93- PLN 164 489,93 9014021592 20102021370000960200071811 00038932 230425 0490007288 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 30 758,28 PLN 30 758,28 9014021592 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 30 758,28- PLN 30 758,28 Suma strony 776 082,23 777 019,25 Skumulow. 857 166 294,79 857 166 294,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 736 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 857 166 294,79 857 166 294,79 9014021592 13102010260000160203604923 00038933 230425 0490007289 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 68 808,36 PLN 68 808,36 9014021591 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 68 808,36- PLN 68 808,36 9014021591 20102021370000960200071811 00038934 230425 0490007290 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 866,59 PLN 12 866,59 9014021591 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 866,59- PLN 12 866,59 9014021591 13102010260000160203604923 00038935 230425 0490007291 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52 293,18 PLN 52 293,18 9014021599 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 52 293,18- PLN 52 293,18 9014021599 20102021370000960200071811 00038936 230425 0490007292 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 778,40 PLN 9 778,40 9014021599 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 778,40- PLN 9 778,40 9014021599 13102010260000160203604923 00038937 230425 0490007293 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 49 755,13 PLN 49 755,13 9014021594 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 49 755,13- PLN 49 755,13 9014021594 20102021370000960200071811 00038938 230425 0490007294 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 303,81 PLN 9 303,81 9014021594 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 303,81- PLN 9 303,81 9014021594 13102010260000160203604923 00038939 230425 0490007295 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40 526,16 PLN 40 526,16 9014021598 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 40 526,16- PLN 40 526,16 9014021598 20102021370000960200071811 00038940 230425 0490007296 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 578,07 PLN 7 578,07 9014021598 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 578,07- PLN 7 578,07 9014021598 13102010260000160203604923 00038941 230425 0490007297 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 898,83 PLN 34 898,83 9014021595 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 898,83- PLN 34 898,83 9014021595 20102021370000960200071811 Suma strony 285 808,53 285 808,53 Skumulow. 857 452 103,32 857 452 103,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 737 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 857 452 103,32 857 452 103,32 00038942 230425 0490007298 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 525,79 PLN 6 525,79 9014021595 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 525,79- PLN 6 525,79 9014021595 13102010260000160203604923 00038943 230425 0490007299 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23 759,17 PLN 23 759,17 9014021597 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 23 759,17- PLN 23 759,17 9014021597 20102021370000960200071811 00038944 230425 0490007300 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 442,78 PLN 4 442,78 9014021597 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 442,78- PLN 4 442,78 9014021597 13102010260000160203604923 00038945 230425 0490007301 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 012,18 PLN 22 012,18 9014021593 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 012,18- PLN 22 012,18 9014021593 20102021370000960200071811 00038946 230425 0490007302 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 116,10 PLN 4 116,10 9014021593 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 116,10- PLN 4 116,10 9014021593 13102010260000160203604923 00038947 230425 0490007303 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 273,67 PLN 19 273,67 9014021600 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 273,67- PLN 19 273,67 9014021600 20102021370000960200071811 00038948 230425 0490007304 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 604,02 PLN 3 604,02 9014021600 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 604,02- PLN 3 604,02 9014021600 13102010260000160203604923 00038949 230425 0490007305 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 958,01 PLN 16 958,01 9014021644 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 958,01- PLN 16 958,01 9014021644 20102021370000960200071811 00038950 230425 0490007306 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 171,01 PLN 3 171,01 9014021644 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 171,01- PLN 3 171,01 9014021644 13102010260000160203604923 Suma strony 103 862,73 103 862,73 Skumulow. 857 555 966,05 857 555 966,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 738 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 857 555 966,05 857 555 966,05 00038951 230425 0490007307 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 103,25 PLN 13 103,25 9014021677 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 103,25- PLN 13 103,25 9014021677 20102021370000960200071811 00038952 230425 0490007308 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 450,21 PLN 2 450,21 9014021677 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 450,21- PLN 2 450,21 9014021677 13102010260000160203604923 00038953 230425 0490007309 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 780,85 PLN 6 780,85 9014021596 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 780,85- PLN 6 780,85 9014021596 20102021370000960200071811 00038954 230425 0490007310 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 267,96 PLN 1 267,96 9014021596 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 267,96- PLN 1 267,96 9014021596 13102010260000160203604923 00038955 230425 0490007311 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 495,00 PLN 5 495,00 9014021602 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 495,00- PLN 5 495,00 9014021602 20102021370000960200071811 00038956 230425 0490007312 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 027,52 PLN 1 027,52 9014021602 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 027,52- PLN 1 027,52 9014021602 13102010260000160203604923 00038957 230425 0490007313 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 084,45 PLN 3 084,45 9014021601 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 084,45- PLN 3 084,45 9014021601 20102021370000960200071811 00038958 230425 0490007314 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 576,77 PLN 576,77 9014021601 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 576,77- PLN 576,77 9014021601 13102010260000160203604923 00038959 230425 0490007315 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 042,98 PLN 3 042,98 9014021646 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 042,98- PLN 3 042,98 9014021646 20102021370000960200071811 00038960 230425 0490007316 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700032 17000035 Suma strony 36 828,99 36 828,99 Skumulow. 857 592 795,04 857 592 795,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 739 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 857 592 795,04 857 592 795,04 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 569,01 PLN 569,01 9014021646 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 569,01- PLN 569,01 9014021646 13102010260000160203604923 00038961 230425 0490007317 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 215,30 PLN 2 215,30 9014021675 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 215,30- PLN 2 215,30 9014021675 20102021370000960200071811 00038962 230425 0490007318 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 414,24 PLN 414,24 9014021675 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 414,24- PLN 414,24 9014021675 13102010260000160203604923 00038963 230425 0490007319 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43 213,34 PLN 43 213,34 9814000421 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 43 213,34- PLN 43 213,34 9814000421 49102021370000980200070318 00038964 230425 0490007320 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 080,54 PLN 8 080,54 9814000421 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 080,54- PLN 8 080,54 9814000421 13102010260000160203604923 00038965 230425 0490007321 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43 213,34 PLN 43 213,34 9814000422 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 43 213,34- PLN 43 213,34 9814000422 49102021370000980200070318 00038966 230425 0490007322 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 080,54 PLN 8 080,54 9814000422 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 080,54- PLN 8 080,54 9814000422 13102010260000160203604923 00038967 230425 0490007323 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 430,50 PLN 430,50 9014021647 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 430,50- PLN 430,50 9014021647 34102010260000180202126555 00038968 230425 0490007324 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 80,50 PLN 80,50 9014021647 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 80,50- PLN 80,50 9014021647 13102010260000160203604923 00038969 230425 0490007325 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 367,90 PLN 367,90 Suma strony 106 665,21 106 297,31 Skumulow. 857 699 460,25 857 699 092,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 740 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 857 699 460,25 857 699 092,35 F.VAT/1749/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 367,90- PLN 367,90 F.VAT/1749/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00038970 230425 0490007326 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 851,00 PLN 851,00 F/0171/03/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 851,00- PLN 851,00 F/0171/03/25 13102010260000160203604923 00038971 230425 0490007327 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 483,00 PLN 483,00 114894299 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 483,00- PLN 483,00 114894299 13102010260000160203604923 00038972 230425 0490007328 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5,98 PLN 5,98 1106027375 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5,98- PLN 5,98 1106027375 13102010260000160203604923 00038973 230425 0490007329 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 601,30 PLN 601,30 21/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 601,30- PLN 601,30 21/03/2025 13102010260000160203604923 00038974 230425 0490007330 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,14 PLN 25,14 05565/1/106/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,14- PLN 25,14 05565/1/106/202 13102010260000160203604923 00038975 230425 0490007331 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 618,70 PLN 618,70 372 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 618,70- PLN 618,70 372 13102010260000160203604923 00038976 230425 0490007332 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 347,02 PLN 347,02 373 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 347,02- PLN 347,02 373 13102010260000160203604923 00038977 230425 0490007333 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 152,20 PLN 152,20 375 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 152,20- PLN 152,20 375 13102010260000160203604923 00038978 230425 0490007334 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 636,31 PLN 636,31 376 13102010260000160203604923 Suma strony 3 720,65 3 452,24 Skumulow. 857 703 180,90 857 702 544,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 741 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 857 703 180,90 857 702 544,59 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 636,31- PLN 636,31 376 13102010260000160203604923 00038979 230425 0490007335 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,59 PLN 14,59 377 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,59- PLN 14,59 377 13102010260000160203604923 00038980 230425 0490007336 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,22 PLN 54,22 SKP/FV/0073/03/ . 10201026 000 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,22- PLN 54,22 SKP/FV/0073/03/ . 10201026 000 131020102600001602 00038981 230425 0490007337 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 359,58 PLN 1 359,58 1047/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 359,58- PLN 1 359,58 1047/2025 13102010260000160203604923 00038982 230425 0490007338 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 272,18 PLN 272,18 FV/1472/03/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 272,18- PLN 272,18 FV/1472/03/25 13102010260000160203604923 00038983 230425 0490007339 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,19 PLN 39,19 F/001055/03/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,19- PLN 39,19 F/001055/03/202 13102010260000160203604923 00038984 230425 0490007340 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 293,65 PLN 10 293,65 29/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 293,65- PLN 10 293,65 29/03/2025 13102010260000160203604923 00038985 230425 0490007341 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 88,83 PLN 88,83 79/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 88,83- PLN 88,83 79/2025 13102010260000160203604923 00038986 230425 0490007342 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 110,22 PLN 110,22 25.051.823.FPO 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 110,22- PLN 110,22 25.051.823.FPO 13102010260000160203604923 00038987 230425 0490007343 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,32 PLN 147,32 FS-174/2025/821 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,32- PLN 147,32 Suma strony 12 379,78 13 016,09 Skumulow. 857 715 560,68 857 715 560,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 742 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 857 715 560,68 857 715 560,68 FS-174/2025/821 13102010260000160203604923 00038988 230425 0490007344 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,34 PLN 25,34 1954/C/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,34- PLN 25,34 1954/C/2025 13102010260000160203604923 00038989 230425 0490007345 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24,15 PLN 24,15 FV/0222/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 24,15- PLN 24,15 FV/0222/2025 13102010260000160203604923 00038990 230425 0490007346 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,80 PLN 25,80 FV/0223/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,80- PLN 25,80 FV/0223/2025 13102010260000160203604923 00038991 230425 0490007347 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,35 PLN 33,35 FV/0225/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,35- PLN 33,35 FV/0225/2025 13102010260000160203604923 00038992 230425 0490007348 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 70,12 PLN 70,12 FV/0224/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 70,12- PLN 70,12 FV/0224/2025 13102010260000160203604923 00038993 230425 0490007349 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 184,92 PLN 184,92 FS170/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 184,92- PLN 184,92 FS170/03/2025 13102010260000160203604923 00038994 230425 0490007350 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27,84 PLN 27,84 179/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 27,84- PLN 27,84 179/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00038995 230425 0490007351 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10,80 PLN 10,80 180/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10,80- PLN 10,80 180/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00038996 230425 0490007352 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4,29 PLN 4,29 181/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4,29- PLN 4,29 181/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Suma strony 406,61 406,61 Skumulow. 857 715 967,29 857 715 967,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 743 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 857 715 967,29 857 715 967,29 00038997 230425 0490007353 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,81 PLN 23,81 195/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,81- PLN 23,81 195/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00038998 230425 0490007354 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9,50 PLN 9,50 198/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9,50- PLN 9,50 198/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00038999 230425 0490007355 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 32,24 PLN 32,24 199/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 32,24- PLN 32,24 199/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00039000 230425 0490007356 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,79 PLN 13,79 200/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,79- PLN 13,79 200/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00039001 230425 0490007357 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 715,82 PLN 715,82 155/WMA/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 715,82- PLN 715,82 155/WMA/03/2025 13102010260000160203604923 00039002 230425 0490007358 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 199,82 PLN 199,82 1073/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 199,82- PLN 199,82 1073/2025 13102010260000160203604923 00039003 230425 0490007359 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,07 PLN 33,07 802/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,07- PLN 33,07 802/OP/2025 13102010260000160203604923 00039004 230425 0490007360 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 149,47 PLN 149,47 803/OP/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 149,47- PLN 149,47 803/OP/2025 13102010260000160203604923 00039005 230425 0490007361 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 220,92 PLN 220,92 FS35/NAR/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 220,92- PLN 220,92 FS35/NAR/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 1 398,44 1 398,44 Skumulow. 857 717 365,73 857 717 365,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 744 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 857 717 365,73 857 717 365,73 00039006 230425 0490007362 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 012,00 PLN 1 012,00 09/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 012,00- PLN 1 012,00 09/04/2025 13102010260000160203604923 00039007 230425 0490007363 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 814,79 PLN 814,79 118\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 814,79- PLN 814,79 118\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00039008 230425 0490007364 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 265,09 PLN 265,09 9015015468 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 265,09- PLN 265,09 9015015468 13102010260000160203604923 00039009 230425 0490007365 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 615,79 PLN 1 615,79 9015015466 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 615,79- PLN 1 615,79 9015015466 13102010260000160203604923 00039010 230425 0490007366 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 940,66 PLN 4 940,66 ˝B/03/019/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 940,66- PLN 4 940,66 ˝B/03/019/2025 13102010260000160203604923 00039011 230425 0490007367 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 917,82 PLN 1 917,82 9001579314 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 917,82- PLN 1 917,82 9001579314 13102010260000160203604923 00039012 230425 0490007368 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700130 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 395,14 PLN 395,14 9001579006 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 395,14- PLN 395,14 9001579006 13102010260000160203604923 00039013 230425 0490007369 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700132 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 409,86 PLN 409,86 9001579010 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 409,86- PLN 409,86 9001579010 13102010260000160203604923 00039014 230425 0490007370 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700134 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,38 PLN 162,38 9001579001 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 162,38- PLN 162,38 9001579001 13102010260000160203604923 00039015 230425 0490007371 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700136 17000035 Suma strony 11 533,53 11 533,53 Skumulow. 857 728 899,26 857 728 899,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 745 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 857 728 899,26 857 728 899,26 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 937,02 PLN 937,02 9001579003 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 937,02- PLN 937,02 9001579003 13102010260000160203604923 00039016 230425 0490007372 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700138 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 128,80 PLN 128,80 9001579020 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 128,80- PLN 128,80 9001579020 13102010260000160203604923 00039017 230425 0490007373 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700140 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 545,10 PLN 545,10 9001578894 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 545,10- PLN 545,10 9001578894 13102010260000160203604923 00039018 230425 0490007374 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700142 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 87 755,00 PLN 87 755,00 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 87 755,00- PLN 87 755,00 IP 101- 00-08-630 0 10 N 1 00039019 230425 0490007375 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700144 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 74 479,92 PLN 74 479,92 IP 991- 049-43-34 0 10 N 9 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 74 479,92- PLN 74 479,92 IP 991- 049-43-34 0 10 N 9 00039020 230425 0490007376 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700147 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147 600,00 PLN 147 600,00 9014021589 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 147 600,00- PLN 147 600,00 9014021589 08102039160000060201968122 00039021 230425 0490007377 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700148 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 27 600,00 PLN 27 600,00 9014021589 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 27 600,00- PLN 27 600,00 9014021589 13102010260000160203604923 00039022 230425 0490007378 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700149 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 512,79 PLN 12 512,79 9014021603 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 512,79- PLN 12 512,79 9014021603 08102039160000060201968122 00039023 230425 0490007379 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700150 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 339,79 PLN 2 339,79 9014021603 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 339,79- PLN 2 339,79 9014021603 13102010260000160203604923 00039024 230425 0490007380 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700151 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 446,04 PLN 8 446,04 Suma strony 362 344,46 353 898,42 Skumulow. 858 091 243,72 858 082 797,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 746 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 091 243,72 858 082 797,68 9014021590 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 446,04- PLN 8 446,04 9014021590 08102039160000060201968122 00039025 230425 0490007381 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700152 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 579,34 PLN 1 579,34 9014021590 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 579,34- PLN 1 579,34 9014021590 13102010260000160203604923 00039026 230425 0490007382 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700153 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 519,13 PLN 31 519,13 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 31 519,13- PLN 31 519,13 IP 615- 18-14-436 0 10 N 6 00039027 230425 0490007383 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700159 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 230,00 PLN 1 230,00 0000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZ Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 230,00- PLN 1 230,00 0000950201871854 KS USŤUGI OGŔLNOBUDOWLANE K ATARZ 00039028 230425 0490007384 220425 220425 WB PKOBPABK0125077 0061934700160 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 411 554,39 PLN 411 554,39 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 411 554,39- PLN 411 554,39 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00039029 240425 0700000744 220425 240425 SF 9014021856 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 169 143,45 PLN 169 143,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 137 515,00- PLN 137 515,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 31 628,45- PLN 31 628,45 00039030 280425 0700000756 220425 280425 SF 9014021868 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 641,48 PLN 4 641,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 867,92- PLN 867,92 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 032,71- PLN 2 032,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039031 280425 0700000761 220425 280425 SF 9014021873 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 925,74 PLN 3 925,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 623 593,53 628 113,83 Skumulow. 858 714 837,25 858 710 911,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 747 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 714 837,25 858 710 911,51 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 191,66- PLN 3 191,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 734,08- PLN 734,08 00039032 090525 0700000901 220425 090525 SF 9014022013 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 20 063,96 PLN 20 063,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 439,86- PLN 8 439,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 751,80- PLN 3 751,80 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 872,30- PLN 7 872,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039033 230425 0850001255 220425 180425 ZM DAR21127618 MM zakup MiT 17098039 LIEBHERR-POLSKA SP.Z O.O. 000001 K 0001019970 Z4A0 31 2150000000 2A 179,58- PLN 179,58 PIERŚĆ.USZCZELN.PROMENIOWY KOD CN: 84879090 Hansa Liebherra 8 41-710 RUDA ŚLĄSKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 146,00 PLN 146,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY R-934 7362181 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 33,58 PLN 33,58 00039034 280425 0850001268 220425 220425 ZM FS1145/2025 MM zakup MiT 17020823 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 675,55- PLN 675,55 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 32304 JR WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,45 PLN 39,45 ŁOŻYSKO 32304 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,70 PLN 26,70 ŁOŻYSKO 30204 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,90 PLN 78,90 ŁOŻYSKO 30304 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,00 PLN 64,00 ŁOŻYSKO 30305 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 ŁOŻYSKO STOŻKOWE JEDNORZ.32209 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,00 PLN 105,00 ŁOŻYSKO 32213 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 125,00 PLN 125,00 ŁOŻYSKO 30213 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,49 PLN 13,49 ŁOŻYSKO 6304 2RS RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,07 PLN 4,07 PIERŚCIEŃ SIMMERING 20X40X10 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,62 PLN 14,62 SIMMERING 65X90X10 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 126,32 PLN 126,32 00039035 230425 0850001269 220425 220425 ZM FV/69/J/04/2025 MM zakup MiT 17020760 GLOBEX SPÓŁKA Z OGRANICZO 000001 K 0001019520 Z4A0 31 2150000000 2A 2 078,70- PLN 2 078,70 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTO WKRĘT SAMOWIERCĄCY, (OCYNK) 7504KOC 4.8X20+EPDM KL SŁOWIAŃSKA 57 Suma strony 20 919,09 26 923,53 Skumulow. 858 735 756,34 858 737 835,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 748 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 735 756,34 858 737 835,04 66-400 GORZÓW WLKP. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 690,00 PLN 1 690,00 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 388,70 PLN 388,70 00039036 280425 0850001272 220425 220425 ZM 2870/HYD/04/2025 MM zakup MiT 17020823 PRZEDSIĘB.HANDLOWO USŁUG. 000001 K 0001041170 Z4A0 31 2150000000 2A 243,54- PLN 243,54 WĄŻ DO OLEJU FI06X3 NORTH FIGHTER Kępska 19 45-129 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 WĄŻ ZBR.FI.6X3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,54 PLN 45,54 00039037 280425 0850001273 220425 220425 ZM 765/04/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 217,34- PLN 217,34 07-146-0150-000 1SRUBUNEK 1/2" 1046 G1/2 WZ PN16 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,95 PLN 109,95 ŚRUBUNEK 1/2" MOSIĘŻNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,75 PLN 66,75 ZAWÓR KULOWY 1/2" VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 40,64 PLN 40,64 00039038 280425 0850001274 220425 220425 ZM 938/04/2025 MM zakup MiT 17020823 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000001 K 0001114876 Z4A0 31 2150000000 2A 411,07- PLN 411,07 WKRĘT M12X040 DIN7991 8,8 ZN KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 151,20 PLN 151,20 WKRĘT D/MET.M12X40 8.8 DIN7991 ZN RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 133,00 PLN 133,00 ŚRUBA M12X50 OC SZT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,00 PLN 50,00 NAKRĘTKA M12 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 76,87 PLN 76,87 00039039 240425 0850001290 220425 220425 ZM 4177674533 MM zakup MiT 17020760 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001027656 Z4A0 31 2150000000 2A 13 243,85- PLN 13 243,85 ACETYLEN TECH. WIĄZKI 16-BUTLI 144KG 1 WIĄZKA ODPO prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10 742,40 PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 24,96 PLN 24,96 USŁ.TRANSP.MAN TGL ADR VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 476,49 PLN 2 476,49 00039040 060525 0850001302 220425 220425 ZM 352/2025 MM zakup MiT 17020823 Apteka Przyjazna 000001 K 0001176589 Z4A0 31 2150000000 ** 644,25- PLN 644,25 Barbara Szczegielniak AQUA GEL 6X12CM 1 SZT.OPATR. HYDROŻEL. Janiny Kłopockiej 1/6 45-920 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 8A 166,60 PLN 166,60 Suma strony 16 361,10 14 760,05 Skumulow. 858 752 117,44 858 752 595,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 749 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 752 117,44 858 752 595,09 PLASTER 5X25 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 8A 9,26 PLN 9,26 PRESTOVIS PLUS 1M X 8CM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 8A 26,85 PLN 26,85 PLASTER Z OPATRUNKIEM 76X25MM 100 SZT RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 8A 26,85 PLN 26,85 PLASTER WODOODPORNY APTEO 72X25MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 8A 5,55 PLN 5,55 OPASKA DZIANA 4X10 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 8A 44,40 PLN 44,40 OPASKA DZIANA 4X10 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 8A 5,55 PLN 5,55 OPASKA DZIANA 4X10 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 8A 20,82 PLN 20,82 KOMPRESY GAZOWE NIEJAŁOWE 5X5 CM 100 SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 8A 38,89 PLN 38,89 ŻEL NA OPARZENIA HELP4SKIN 75G RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 8A 77,78 PLN 77,78 ŻEL NA OPARZENIA HELP4SKIN 75G RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 8A 35,90 PLN 35,90 OPATRUNEK HYDROŻEL.AGUA GEL 6X12 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 8A 32,40 PLN 32,40 OPATRUNEK HYDROŻELOWY 5,5X11CM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 8A 32,40 PLN 32,40 OPATRUNEK HYDROŻELOWY 5,5X11CM RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 8A 46,30 PLN 46,30 PLASTER WODOODPORNY APTEO 72X25MM 100SZT RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 8A 26,85 PLN 26,85 PLASTER Z OPATRUNKIEM 76X25MM 100 SZT Róż.dostawy i zamów 000017 S 3400000000 Z4A0 50 8A 0,13- PLN 0,13 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000018 S 7699990000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 zaokrąglenia VAT naliczony 000019 S 2211100000 Z4A0 40 8A 47,72 PLN 47,72 Róż.dostawy i zamów 000020 S 3400000000 Z4A0 83 8A 0,13 PLN 0,13 00039041 060525 0850001338 220425 220425 ZM 1313180594 MM zakup MiT 17020823 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A 1 591,14- PLN 1 591,14 WIERTŁO KORONOWE TE-C-BK 65/175 82075030 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 967,85 PLN 967,85 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 325,76 PLN 325,76 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 297,53 PLN 297,53 00039042 240425 0880001290 220425 220425 ZU FV/0327/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 070,10- PLN 1 070,10 FARBA DROGOWA AMPERE TRAFFIC BIAŁA Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 870,00 PLN 870,00 farba VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 200,10 PLN 200,10 Suma strony 3 139,02 2 661,37 Skumulow. 858 755 256,46 858 755 256,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 750 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 755 256,46 858 755 256,46 00039043 240425 0880001291 220425 220425 ZU FV/0328/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 2 336,94- PLN 2 336,94 PEX RURA FI 20*2.0 W OTULINIE NIEB/CZER Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 899,95 PLN 1 899,95 nypel, zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 436,99 PLN 436,99 00039044 240425 0880001292 220425 220425 ZU FV/0329/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 241,08- PLN 241,08 OPRYSKIWACZ VENUS SUPER HD ACI 1.5L Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 196,00 PLN 196,00 opryskiwacz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 45,08 PLN 45,08 00039045 250425 0880001293 220425 230425 ZU 9011180193 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 220,26- PLN 220,26 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYMIANA KÓŁ- wymiana opon punk 5 w/g cen Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 179,07 PLN 179,07 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 20,60 PLN 20,60 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 50 XX 20,60- PLN 20,60 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 40 XX 20,60 PLN 20,60 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 20,59 PLN 20,59 00039046 240425 0880001296 220425 230425 ZU 254/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 1 633,60- PLN 1 633,60 ŻARÓWKA CDO-TT PLUS 150W/828 E40 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 1 328,13 PLN 1 328,13 żarówka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 305,47 PLN 305,47 00039047 240425 0880001300 220425 220425 ZU TMZ44/04/2025/20 <<00038 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 399,38- PLN 399,38 Konwencjonalna Spółka Akcyjna ABONAMENT TELEFONICZNY Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 70,44 PLN 70,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 140,33 PLN 140,33 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 113,93 PLN 113,93 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 74,68 PLN 74,68 Suma strony 4 851,86 4 851,86 Skumulow. 858 760 108,32 858 760 108,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 751 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 760 108,32 858 760 108,32 00039048 300425 0880001317 220425 280425 ZU 6/Z4/2025 MM zakup usług 17020823 P.W. PIMA 000001 K 0001140672 Z4A0 31 2150000000 2A 2 104,53- PLN 2 104,53 KOZ 40X2/34X38 OC L=1000 B=1000 DOLNA 45 61-680 POZNAŃ RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 2A 1 711,00 PLN 1 711,00 zaliczka netto VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 393,53 PLN 393,53 00039049 060525 0880001388 220425 220425 ZU FV5/04/2025 MM zakup usług 17020823 MAR-BUD Specjalistyczne R 000001 K 0001066384 Z4A0 31 2150000000 2A 37 748,70- PLN 37 748,70 Marcin Gałka DOTYCZY UMOWY NR DHZ/66/4523/UP/2024 PRZYGOTOWANIE ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 30 690,00 PLN 30 690,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 058,70 PLN 7 058,70 00039050 080525 0880001410 220425 300425 ZU 258S002624025210 MM zakup usług 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 31 2150000000 2A 37 195,20- PLN 37 195,20 USŁUGI CZYSZCZENIA DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 30 240,00 PLN 30 240,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 955,20 PLN 6 955,20 00039051 240425 0900000586 220425 220425 ZX 1115/00564/22042 <<5/01 17020760 LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001113505 Z4A0 31 2150000000 ** 312,64- PLN 312,64 art.spożywcze DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA Artykuły spożywcze 000002 S 4124000000 Z4A0 40 5A 52,89 PLN 52,89 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000003 S 4124000000 Z4A0 40 8A 2,77 PLN 2,77 art.spożywcze Artykuły spożywcze 000004 S 4124000000 Z4A0 40 2A 206,60 PLN 206,60 art.spożywcze VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 5A 2,64 PLN 2,64 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 0,22 PLN 0,22 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 47,52 PLN 47,52 00039052 230425 0220001968 230425 230425 MP FS-232/2025/821/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 220,90 PLN 220,90 KOŁO ŁOŻYSKOWANE Z PIANKI PU 260MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 220,90- PLN 220,90 KOŁO ŁOŻYSKOWANE Z PIANKI PU 260MM 00039053 230425 0220001973 230425 170425 MP WZ849 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 890,00 PLN 890,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 890,00- PLN 890,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY Suma strony 78 471,97 78 471,97 Skumulow. 858 838 580,29 858 838 580,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 752 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 838 580,29 858 838 580,29 00039054 230425 0220001974 230425 170425 MP WZ850 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 238,80 PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 238,80- PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00039055 230425 0220001975 230425 170425 MP WZ848 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 492,30 PLN 492,30 TONER BROTHER TN-325C RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 492,30- PLN 492,30 TONER BROTHER TN-325C Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 235,70 PLN 235,70 TONER BROTHER TN-325BK BK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 235,70- PLN 235,70 TONER BROTHER TN-325BK BK Materiały biurowe 000005 S 4121000000 Z4A0 81 860,00 PLN 860,00 FUSER KONICA MINOLTA A797R70333 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 860,00- PLN 860,00 FUSER KONICA MINOLTA A797R70333 Mater.informatyczne 000007 S 4123000000 Z4A0 81 409,50 PLN 409,50 DEVELOPER CZARNY UNIT DV-214K KONICA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 409,50- PLN 409,50 DEVELOPER CZARNY UNIT DV-214K KONICA 00039056 230425 0220001978 230425 180425 MP WZ/857 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 130,80 PLN 130,80 WOREK ODKURZ.KARCHER WD2 PLUS/WD3 4SZT. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 130,80- PLN 130,80 WOREK ODKURZ.KARCHER WD2 PLUS/WD3 4SZT. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 221,00 PLN 221,00 DRABINA ALUMINIOWA KRAUSE KAT.126320 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 221,00- PLN 221,00 DRABINA ALUMINIOWA KRAUSE KAT.126320 00039057 240425 0220001982 230425 220425 MP 03008/WG/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 20 832,00 PLN 20 832,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 20 832,00- PLN 20 832,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039058 240425 0220001983 230425 220425 MP ZAM.4001310961 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 160,00 PLN 160,00 PŁYTA DOCISKOWA POZ.628 1119.192.349 > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 160,00- PLN 160,00 PŁYTA DOCISKOWA POZ.628 1119.192.349 > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9 650,00 PLN 9 650,00 TULEJA ŚRODKOWA 49.3.612.300 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9 650,00- PLN 9 650,00 TULEJA ŚRODKOWA 49.3.612.300 00039059 240425 0220001990 230425 220425 MP 30/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 880,00 PLN 5 880,00 PŁYN MYJĄCY BEST MAX POJ.30L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 880,00- PLN 5 880,00 PŁYN MYJĄCY BEST MAX POJ.30L Suma strony 39 110,10 39 110,10 Skumulow. 858 877 690,39 858 877 690,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 753 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 877 690,39 858 877 690,39 00039060 240425 0220001991 230425 160425 MP WZ/1049/25 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 056,00 PLN 1 056,00 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 056,00- PLN 1 056,00 KLEJ LOCTITE 577 USZCZELNIENIE 50ML 00039061 240425 0220002001 230425 230425 MP FV/538 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 32,30 PLN 32,30 PĘDZEL PŁASKI 50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 32,30- PLN 32,30 PĘDZEL PŁASKI 50 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 159,25 PLN 159,25 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 159,25- PLN 159,25 SMAR PENETRUJĄCY 500 ML 00039062 240425 0220002002 230425 230425 MP FV/536 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 71,88 PLN 71,88 ŁOM STALOWY 450 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 71,88- PLN 71,88 ŁOM STALOWY 450 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 64,20 PLN 64,20 ŁOM STALOWY 600 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 64,20- PLN 64,20 ŁOM STALOWY 600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 82,50 PLN 82,50 RYSIK TRASERSKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 82,50- PLN 82,50 RYSIK TRASERSKI Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 18,45 PLN 18,45 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 18,45- PLN 18,45 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 19,49 PLN 19,49 BLOKADA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 19,49- PLN 19,49 BLOKADA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 268,30 PLN 268,30 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 268,30- PLN 268,30 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M 00039063 280425 0220002048 230425 230425 MP FV/536 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 19,49- PLN 19,49- BLOKADA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 19,49 PLN 19,49- BLOKADA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO 00039064 050525 0220002149 230425 230425 MP FV 1106059981 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi kurierskie 000001 S 4311500000 Z4A0 81 115,88 PLN 115,88 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 115,88- PLN 115,88 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000003 S 4311500000 Z4A0 81 18,49 PLN 18,49 Suma strony 1 887,25 1 868,76 Skumulow. 858 879 577,64 858 879 559,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 754 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 879 577,64 858 879 559,15 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 18,49- PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000005 S 4311500000 Z4A0 81 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 19,03- PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA Usługi kurierskie 000007 S 4311500000 Z4A0 81 19,05 PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 19,05- PLN 19,05 USŁUGA KURIERSKA 00039065 230425 0230002851 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 792,12- PLN 792,12 ELEKTRODA ZAS.OERLIKON SPEZIAL FI3.2X350 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 792,12 PLN 792,12 ELEKTRODA ZAS.OERLIKON SPEZIAL FI3.2X350 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 471,50- PLN 471,50 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 471,50 PLN 471,50 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00039066 230425 0230002852 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 224,00- PLN 224,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Oleje i smary produk 000002 S 4115000000 Z4A0 81 224,00 PLN 224,00 OLEJ PEŁZNY CT KREICHOL 0123 400 SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 309,30- PLN 309,30 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 309,30 PLN 309,30 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMP. 00039067 230425 0230002853 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 878,60- PLN 1 878,60 O-RING MTCB-65 EPDM 290X3,8MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 878,60 PLN 1 878,60 O-RING MTCB-65 EPDM 290X3,8MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 794,72- PLN 1 794,72 O-RING MTCB-65 EPDM 290X3,5MM Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 794,72 PLN 1 794,72 O-RING MTCB-65 EPDM 290X3,5MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 87,18- PLN 87,18 O-RING MTCB-50 EPDM 150X3,0MM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 87,18 PLN 87,18 O-RING MTCB-50 EPDM 150X3,0MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 209,64- PLN 209,64 O-RING MTCB-50 EPDM 150X2,5MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 209,64 PLN 209,64 O-RING MTCB-50 EPDM 150X2,5MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 286,80- PLN 286,80 O-RING MTCB-50 EPDM 235X4,0MM Suma strony 5 935,14 6 240,43 Skumulow. 858 885 512,78 858 885 799,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 755 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 885 512,78 858 885 799,58 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 286,80 PLN 286,80 O-RING MTCB-50 EPDM 235X4,0MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 241,56- PLN 241,56 O-RING MTCB-50 EPDM 235X3,5MM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 241,56 PLN 241,56 O-RING MTCB-50 EPDM 235X3,5MM 00039068 230425 0230002854 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 150,90- PLN 150,90 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 6,5MM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 150,90 PLN 150,90 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 6,5MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 75,50- PLN 75,50 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 7,0MM Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 75,50 PLN 75,50 SZNUR ORINGOWY EPDM FI 7,0MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 130,80- PLN 130,80 O-RING MTCB-65 EPDM 190X4,0MM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 130,80 PLN 130,80 O-RING MTCB-65 EPDM 190X4,0MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 82,20- PLN 82,20 O-RING MTCB-65 EPDM 190X3,5MM Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 82,20 PLN 82,20 O-RING MTCB-65 EPDM 190X3,5MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 75,48- PLN 75,48 O-RING MTCB-65 EPDM 190X3,0MM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 75,48 PLN 75,48 O-RING MTCB-65 EPDM 190X3,0MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 410,94- PLN 410,94 O-RING MTCB-65 EPDM 290X4,2MM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 410,94 PLN 410,94 O-RING MTCB-65 EPDM 290X4,2MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 318,60- PLN 318,60 O-RING MTCB-65 EPDM 290X4,0MM Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 318,60 PLN 318,60 O-RING MTCB-65 EPDM 290X4,0MM 00039069 230425 0230002855 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 459,20- PLN 1 459,20 O-RING MTCB-50 EPDM 235X3,3MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 459,20 PLN 1 459,20 O-RING MTCB-50 EPDM 235X3,3MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 218,04- PLN 218,04 O-RING MTCB-50 EPDM 235X3,0MM Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 218,04 PLN 218,04 O-RING MTCB-50 EPDM 235X3,0MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4 900,00- PLN 4 900,00 USZCZELNIE.MECH.AESSEAL 70MM CONVERTOR Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 4 900,00 PLN 4 900,00 USZCZELNIE.MECH.AESSEAL 70MM CONVERTOR Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5 150,00- PLN 5 150,00 USZCZELNIE.LABTECTA OP45/65 POMPA CPK C1 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 5 150,00 PLN 5 150,00 USZCZELNIE.LABTECTA OP45/65 POMPA CPK C1 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4 830,00- PLN 4 830,00 Suma strony 13 500,02 18 043,22 Skumulow. 858 899 012,80 858 903 842,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 756 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 899 012,80 858 903 842,80 USZCZELNIENIE LABTECTA OP 40X60 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 4 830,00 PLN 4 830,00 USZCZELNIENIE LABTECTA OP 40X60 00039070 230425 0230002856 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,64- PLN 27,64 KOLANO 3/4' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 27,64 PLN 27,64 KOLANO 3/4' MOSIĄDZ 00039071 230425 0230002857 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 778,00- PLN 778,00 FILTR POW.EU-5 490X592X300 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 778,00 PLN 778,00 FILTR POW.EU-5 490X592X300 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 555,04- PLN 555,04 ŚRODEK D/MYCIA KONCENTRAT D-FACTOR 3,8L Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 555,04 PLN 555,04 ŚRODEK D/MYCIA KONCENTRAT D-FACTOR 3,8L 00039072 230425 0230002858 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,64- PLN 27,64 KOLANO 3/4' MOSIĄDZ Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 27,64 PLN 27,64 KOLANO 3/4' MOSIĄDZ 00039073 230425 0230002859 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 USZCZELKA GRAFITOWA 3/4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 22,35- PLN 22,35 USZCZELKA GRAFITOWA 1" Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 22,35 PLN 22,35 USZCZELKA GRAFITOWA 1" Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 24,40- PLN 24,40 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/4" Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 24,40 PLN 24,40 USZCZELKA GRAFITOWA 1 1/4" 00039074 230425 0230002860 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 155,60- PLN 155,60 FILTR POW.EU-5 490X592X300 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 155,60 PLN 155,60 FILTR POW.EU-5 490X592X300 00039075 230425 0230002861 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 114,54- PLN 114,54 CEOWNIK WZMOCNIONY CWZC40H47/3 BAKS Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 114,54 PLN 114,54 CEOWNIK WZMOCNIONY CWZC40H47/3 BAKS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,72- PLN 27,72 KĄTOWNIK KTC25H 25/3 BAKS 620330 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 27,72 PLN 27,72 KĄTOWNIK KTC25H 25/3 BAKS 620330 Suma strony 6 582,43 1 752,43 Skumulow. 858 905 595,23 858 905 595,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 757 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 905 595,23 858 905 595,23 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 28,60- PLN 28,60 UCHWYT TRÓJKĄTNY UTM BAKS Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 28,60 PLN 28,60 UCHWYT TRÓJKĄTNY UTM BAKS Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 163,10- PLN 163,10 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 163,10 PLN 163,10 ZACISK ZCS2 BAKS 752554 00039076 230425 0230002862 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 317,00- PLN 3 317,00 ZŁĄCZA OBROTOWE DEUBLIN TYP 557-000-200 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 317,00 PLN 3 317,00 ZŁĄCZA OBROTOWE DEUBLIN TYP 557-000-200 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 317,00- PLN 3 317,00 ZŁĄCZA OBROTOWE DEUBLIN TYP 557-000-201 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 3 317,00 PLN 3 317,00 ZŁĄCZA OBROTOWE DEUBLIN TYP 557-000-201 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 257,00- PLN 257,00 REDUKCJA DEUBLIN TYP 6301-088 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 257,00 PLN 257,00 REDUKCJA DEUBLIN TYP 6301-088 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 257,00- PLN 257,00 REDUKCJA DEUBLIN TYP 6301-088 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 257,00 PLN 257,00 REDUKCJA DEUBLIN TYP 6301-088 00039077 230425 0230002863 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 478,00- PLN 478,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 80 PTFE Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 478,00 PLN 478,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 80 PTFE 00039078 230425 0230002864 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 105,00- PLN 105,00 ŚRUBA SGKM6X12 KAT.651141 100SZT BAKS> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 105,00 PLN 105,00 ŚRUBA SGKM6X12 KAT.651141 100SZT BAKS> 00039079 230425 0230002865 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 365,85- PLN 1 365,85 ZAWÓR REGULACYJNY DN25 VM2 KVS 8.0 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 365,85 PLN 1 365,85 ZAWÓR REGULACYJNY DN25 VM2 KVS 8.0 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 869,92- PLN 2 869,92 SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY DANFOSS AMV33 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 869,92 PLN 2 869,92 SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY DANFOSS AMV33 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 357,72- PLN 2 357,72 SIŁOWNIK DANFOSS AMV 20 230V 082G3007 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2 357,72 PLN 2 357,72 SIŁOWNIK DANFOSS AMV 20 230V 082G3007 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2 317,07- PLN 2 317,07 DANFOSS ECL COMFORT 210 087H3020 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 2 317,07 PLN 2 317,07 Suma strony 16 833,26 16 833,26 Skumulow. 858 922 428,49 858 922 428,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 758 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 922 428,49 858 922 428,49 DANFOSS ECL COMFORT 210 087H3020 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 642,28- PLN 642,28 CZUJNIK TEMP. ESMU-100 087B1182 DANFOSS Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 642,28 PLN 642,28 CZUJNIK TEMP. ESMU-100 087B1182 DANFOSS Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 552,85- PLN 552,85 CZUJNIK TEMP DANFOSS ESMU-250 NR087B1183 Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 552,85 PLN 552,85 CZUJNIK TEMP DANFOSS ESMU-250 NR087B1183 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 219,51- PLN 219,51 CZUJNIK TEMP.ESMT 084N1012 DANFOSS Materiały elektryczn 000014 S 4100300000 Z4A0 81 219,51 PLN 219,51 CZUJNIK TEMP.ESMT 084N1012 DANFOSS 00039080 230425 0230002866 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 476,80- PLN 1 476,80 PRĘT FI 160 1. 4301 NIERDZEWNY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 476,80 PLN 1 476,80 PRĘT FI 160 1. 4301 NIERDZEWNY 00039081 230425 0230002867 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 476,80- PLN 1 476,80 PRĘT FI 160 1. 4301 NIERDZEWNY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 476,80 PLN 1 476,80 PRĘT FI 160 1. 4301 NIERDZEWNY 00039082 230425 0230002868 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 232,20- PLN 232,20 PAPIER ŚCIERNY 60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 232,20 PLN 232,20 PAPIER ŚCIERNY 60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 720,00- PLN 720,00 PAPIER ŚCIERNY 60 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 720,00 PLN 720,00 PAPIER ŚCIERNY 60 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 297,00- PLN 297,00 ŁUSKA 305042 UCHWYT CASTOTIG W201 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 297,00 PLN 297,00 ŁUSKA 305042 UCHWYT CASTOTIG W201 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 194,40- PLN 194,40 PASKI KLIN.SPB-2240 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 194,40 PLN 194,40 PASKI KLIN.SPB-2240 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 241,90- PLN 241,90 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 241,90 PLN 241,90 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 179,00- PLN 179,00 KAMIENIE SZLIFIERSKIE STOŻKOWE 20X30X6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 179,00 PLN 179,00 KAMIENIE SZLIFIERSKIE STOŻKOWE 20X30X6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 186,00- PLN 186,00 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 186,00 PLN 186,00 TAŚMA NAPRAWCZA TESA 4613 48MM-50M Suma strony 6 418,74 6 418,74 Skumulow. 858 928 847,23 858 928 847,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 759 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 928 847,23 858 928 847,23 00039083 230425 0230002869 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 165,30- PLN 165,30 PAPIER ŚCIERNY 80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 165,30 PLN 165,30 PAPIER ŚCIERNY 80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 PAPIER ŚCIERNY 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 PAPIER ŚCIERNY 80 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 319,90- PLN 319,90 UCHWYT HILTIX-FCM 25/30 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 319,90 PLN 319,90 UCHWYT HILTIX-FCM 25/30 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 861,40- PLN 861,40 DYFUZOR NR 2 PLAZMA T100 98316 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 861,40 PLN 861,40 DYFUZOR NR 2 PLAZMA T100 98316 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 165,58- PLN 165,58 TULEJA OBSADY PALNIKA NR 228735 MRT180> Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 165,58 PLN 165,58 TULEJA OBSADY PALNIKA NR 228735 MRT180> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 492,50- PLN 492,50 KORPUS PALNIKA NR 228716 MTR180> Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 492,50 PLN 492,50 KORPUS PALNIKA NR 228716 MTR180> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 186,92- PLN 186,92 PRĘT KOTWY HIT-V-F M24X380 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 186,92 PLN 186,92 PRĘT KOTWY HIT-V-F M24X380 00039084 230425 0230002870 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 99,00- PLN 99,00 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 182,70- PLN 182,70 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 182,70 PLN 182,70 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 146,32- PLN 146,32 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 146,32 PLN 146,32 NAKLEJKA SAMOPRZYL.WG WZORU Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 371,10- PLN 371,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 371,10 PLN 371,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 186-198 L=200 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 190,10- PLN 1 190,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 1 190,10 PLN 1 190,10 OPASKA NAPRAWCZA INOXGIS 210-223 L=200 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 1 890,90- PLN 1 890,90 CZĘŚCI ZAMIENNE D/ZAWORU 840131 4EL. Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 1 890,90 PLN 1 890,90 Suma strony 6 751,72 6 751,72 Skumulow. 858 935 598,95 858 935 598,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 760 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 935 598,95 858 935 598,95 CZĘŚCI ZAMIENNE D/ZAWORU 840131 4EL. Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 30,08- PLN 30,08 O-RING 6X1,5 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 30,08 PLN 30,08 O-RING 6X1,5 00039085 230425 0230002871 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,30- PLN 65,30 DYSZA GAZ.FI8 301756 CASTOTIG 2202 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 65,30 PLN 65,30 DYSZA GAZ.FI8 301756 CASTOTIG 2202 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 177,00- PLN 177,00 ELEKTRODA ER-346 FI 3,25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 177,00 PLN 177,00 ELEKTRODA ER-346 FI 3,25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 214,50- PLN 214,50 ELEKTRODA ER146 FI.3.25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 214,50 PLN 214,50 ELEKTRODA ER146 FI.3.25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 260,00- PLN 260,00 ELEKTRODA EB 150 FI3,25 SUPERCITO Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 260,00 PLN 260,00 ELEKTRODA EB 150 FI3,25 SUPERCITO Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 345,00- PLN 345,00 ELEKTRODA FI.3,25 E 38 2 RA 12 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 345,00 PLN 345,00 ELEKTRODA FI.3,25 E 38 2 RA 12 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 263,25- PLN 263,25 ELEKTRODA FI.2,5 E 38 2 RA 12 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 263,25 PLN 263,25 ELEKTRODA FI.2,5 E 38 2 RA 12 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 354,00- PLN 354,00 ELEKTRODA ER-346 FI 3,25 Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 354,00 PLN 354,00 ELEKTRODA ER-346 FI 3,25 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 656,35- PLN 656,35 ELEKTRODA ER-346 FI 2,5 Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 656,35 PLN 656,35 ELEKTRODA ER-346 FI 2,5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 303,15- PLN 303,15 ELEKTRODA 309L FI 3,2 Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 303,15 PLN 303,15 ELEKTRODA 309L FI 3,2 00039086 230425 0230002872 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 776,40- PLN 1 776,40 KOŁPAK DYSZY TNĄCEJ T100 98321 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 776,40 PLN 1 776,40 KOŁPAK DYSZY TNĄCEJ T100 98321 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 230,00- PLN 230,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 230,00 PLN 230,00 TARCZA LISTKOWA 125X22 GR 80 00039087 230425 0230002873 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 4 675,03 4 675,03 Skumulow. 858 940 273,98 858 940 273,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 761 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 940 273,98 858 940 273,98 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 827,50- PLN 827,50 ŚCIERNICA TRZP.50X30X6 WŁÓKNINA G80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 827,50 PLN 827,50 ŚCIERNICA TRZP.50X30X6 WŁÓKNINA G80 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 805,48- PLN 805,48 ELEKTRODA 309L FI 3,2 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 805,48 PLN 805,48 ELEKTRODA 309L FI 3,2 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 164,92- PLN 164,92 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 10X25X6 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 164,92 PLN 164,92 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 10X25X6 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 190,96- PLN 190,96 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 10X25X6 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 190,96 PLN 190,96 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 10X25X6 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 334,50- PLN 334,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 334,50 PLN 334,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00039088 230425 0230002874 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 139,34- PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 139,34 PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G 00039089 230425 0230002875 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML 00039090 230425 0230002876 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 77,31- PLN 77,31 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 77,31 PLN 77,31 TARCZA 230X6X22,2 STAL 65A24TBF-80 EXTRA 00039091 230425 0230002877 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,10- PLN 3,10 PIERŚCIEŃ SIMMERING 22X47X7 AS Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3,10 PLN 3,10 PIERŚCIEŃ SIMMERING 22X47X7 AS 00039092 230425 0230002878 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 172,67- PLN 172,67 NAKRĘTKA MOTYLKOWA M 8 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 172,67 PLN 172,67 NAKRĘTKA MOTYLKOWA M 8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 259,20- PLN 259,20 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 259,20 PLN 259,20 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 Suma strony 3 028,98 3 158,98 Skumulow. 858 943 302,96 858 943 432,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 762 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 943 302,96 858 943 432,96 PODKŁADKA M10 A2 (KG) Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 PODKŁADKA M10 A2 (KG) Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 168,30- PLN 168,30 ŚRUBA M12X35 8,8 ZN PN82105 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 168,30 PLN 168,30 ŚRUBA M12X35 8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 180,00- PLN 180,00 ŚRUBA M12X80 8,8 PN82105 ZN Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 180,00 PLN 180,00 ŚRUBA M12X80 8,8 PN82105 ZN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 242,73- PLN 242,73 ŚRUBA M10X40 8.8 PN82105 ZN Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 242,73 PLN 242,73 ŚRUBA M10X40 8.8 PN82105 ZN 00039093 230425 0230002879 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 267,00- PLN 267,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 267,00 PLN 267,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 00039094 230425 0230002880 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,00- PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 6,00 PLN 6,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM 00039095 230425 0230002882 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 243,00- PLN 243,00 NAKRĘTKA 6-K.SAMOZABEZP.KL.8 OCYNK.M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 243,00 PLN 243,00 NAKRĘTKA 6-K.SAMOZABEZP.KL.8 OCYNK.M12 00039096 230425 0230002888 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 326,27- PLN 326,27 TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU 350X25,4> Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 326,27 PLN 326,27 TARCZA DIAMENTOWA DO BETONU 350X25,4> 00039097 230425 0230002889 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,26- PLN 4,26 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4,26 PLN 4,26 NAKRĘTKA M12 00039098 230425 0230002890 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 925,00- PLN 925,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 925,00 PLN 925,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00039099 230425 0230002891 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 205,80- PLN 205,80 KRATA POMOSTOWA Suma strony 2 492,56 2 568,36 Skumulow. 858 945 795,52 858 946 001,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 763 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 945 795,52 858 946 001,32 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 205,80 PLN 205,80 KRATA POMOSTOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 108,40- PLN 108,40 KRATA POMOSTOWA Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 108,40 PLN 108,40 KRATA POMOSTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 441,30- PLN 441,30 KRATA POMOSTOWA Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 441,30 PLN 441,30 KRATA POMOSTOWA 00039100 230425 0230002892 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 252,26- PLN 252,26 PREPARAT RECTORSEAL RENEWZ CZYSZCZENIE > Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 252,26 PLN 252,26 PREPARAT RECTORSEAL RENEWZ CZYSZCZENIE > 00039101 230425 0230002893 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7 555,00- PLN 7 555,00 POMPA PIONOWA OPB.2.15.1.1130 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 7 555,00 PLN 7 555,00 POMPA PIONOWA OPB.2.15.1.1130 00039102 230425 0230002894 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 79,90- PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 79,90 PLN 79,90 PÓŁBUTY ROBOCZE PROCERA VENTI S1 ROZ.44 00039103 230425 0230002895 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 57,80- PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 57,80 PLN 57,80 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 458,00- PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 458,00 PLN 458,00 UBRANIE D/SPAWACZA NIEPALNE UT-02 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 204,70- PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.45 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 204,70 PLN 204,70 BUTY SPAW. COFRA WELDER BIS UK S3 ROZ.45 00039104 230425 0230002896 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 WKRĘT D/BLACH M6,3X22 00039105 230425 0230002897 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 047,00- PLN 1 047,00 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.100 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 1 047,00 PLN 1 047,00 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.100 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 047,00- PLN 1 047,00 Suma strony 10 426,16 11 267,36 Skumulow. 858 956 221,68 858 957 268,68 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 764 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 956 221,68 858 957 268,68 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.120 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 1 047,00 PLN 1 047,00 PŁÓTNO ŚCIERNE SZER.920 GR.120 00039106 230425 0230002898 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 92,88- PLN 92,88 KOTWA CHEMICZNA DX BEZ STYRENU 300ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 92,88 PLN 92,88 KOTWA CHEMICZNA DX BEZ STYRENU 300ML 00039107 230425 0230002899 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 USZCZELKA AF-200U PN16 DN125 141/192/2 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 USZCZELKA AF-200U PN16 DN125 141/192/2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 390,40- PLN 390,40 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN150 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 390,40 PLN 390,40 USZCZELNIENIE Z PŁYTY AF 1000 DN150 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 313,20- PLN 313,20 USZCZELKA DN80 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 313,20 PLN 313,20 USZCZELKA DN80 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 43,00- PLN 43,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 43,00 PLN 43,00 USZCZELKA DN40 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 USZCZELKA DN32 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 USZCZELKA DN32 PN40 AF1000 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 163,62- PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały gumowe 000012 S 4100600000 Z4A0 81 163,62 PLN 163,62 USZCZELKA EKO 300/3 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 303,48- PLN 303,48 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN300 PN10 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 303,48 PLN 303,48 USZCZELKA Z/WKŁADKĄ STAL.GSW DN300 PN10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 669,48- PLN 669,48 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN250/273 PN10-16 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 669,48 PLN 669,48 KOŁNIERZ.STAL.PŁASKI DN250/273 PN10-16 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 165,70- PLN 165,70 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 265-275 EPDM Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 165,70 PLN 165,70 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 265-275 EPDM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 11,96- PLN 11,96 KLAMRA BIS D/DŹWIGARU MODEL C M10/28MM Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 11,96 PLN 11,96 KLAMRA BIS D/DŹWIGARU MODEL C M10/28MM Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 11,58- PLN 11,58 REDUKCJA GWINTOWANA GZ/GW M16XM10 OC Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 11,58 PLN 11,58 REDUKCJA GWINTOWANA GZ/GW M16XM10 OC Suma strony 3 378,90 2 331,90 Skumulow. 858 959 600,58 858 959 600,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 765 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 959 600,58 858 959 600,58 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 12,50- PLN 12,50 REDUKCJA GWINTOWANA GW/GZ 1/2'XM16 OC Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 12,50 PLN 12,50 REDUKCJA GWINTOWANA GW/GZ 1/2'XM16 OC Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 97,30- PLN 97,30 USZCZELKA AF-200U PN16 DN125 141/192/2 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 97,30 PLN 97,30 USZCZELKA AF-200U PN16 DN125 141/192/2 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 207,90- PLN 207,90 USZCZELKA DN200 PN 25 AF200 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 207,90 PLN 207,90 USZCZELKA DN200 PN 25 AF200 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 169,00- PLN 169,00 USZCZELKA DN250 PN40 AF1000 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 169,00 PLN 169,00 USZCZELKA DN250 PN40 AF1000 00039108 230425 0230002900 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,35- PLN 11,35 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 11,35 PLN 11,35 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 78,12- PLN 78,12 ŚRUBA M20X100 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 78,12 PLN 78,12 ŚRUBA M20X100 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 269,50- PLN 269,50 ŚRUBA M20X120 8.8 DIN912 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 269,50 PLN 269,50 ŚRUBA M20X120 8.8 DIN912 00039109 230425 0230002901 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,40- PLN 62,40 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 62,40 PLN 62,40 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 399,00- PLN 399,00 WKRĘT D/METALU M16X50 KL.10,9 DIN7991 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 399,00 PLN 399,00 WKRĘT D/METALU M16X50 KL.10,9 DIN7991 00039110 230425 0230002902 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA + Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA + Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA- Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 KLEMA MOSIĘŻNA- 00039111 230425 0230002903 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 211,50- PLN 211,50 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 211,50 PLN 211,50 Suma strony 1 531,57 1 531,57 Skumulow. 858 961 132,15 858 961 132,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 766 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 961 132,15 858 961 132,15 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,50- PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 SZYBKA ZEWN.3M NR 777000 SPEEDGLAS 00039112 230425 0230002904 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 225,93- PLN 225,93 KOTWA HAS-U M16X165 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 225,93 PLN 225,93 KOTWA HAS-U M16X165 00039113 230425 0230002905 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 4,66- PLN 4,66 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 4,66 PLN 4,66 SZYBKA POLIWĘGLAN 105X115 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 111,86- PLN 111,86 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 111,86 PLN 111,86 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 39,30- PLN 39,30 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA Mat.i sprzęt BHP og. 000012 S 4100800000 Z4A0 81 39,30 PLN 39,30 STOŻEK OCHRONNY FILCOWY DLA SPAWACZA 00039114 230425 0230002906 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 8,13- PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 8,13 PLN 8,13 WKŁAD WAŁKA MALARSKIEGO 10CM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2,25- PLN 2,25 KUWETA MALARSKA 16 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 2,25 PLN 2,25 KUWETA MALARSKA 16 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 30,90- PLN 30,90 PĘDZEL PŁASKI 100MM Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 30,90 PLN 30,90 PĘDZEL PŁASKI 100MM Suma strony 476,16 476,16 Skumulow. 858 961 608,31 858 961 608,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 767 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 961 608,31 858 961 608,31 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 29,27- PLN 29,27 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 29,27 PLN 29,27 SZCZOTKA GARNKOWA Z/GWINTEM FI.60_M14 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 110,56- PLN 110,56 PODKŁAD CZERWONY Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 110,56 PLN 110,56 PODKŁAD CZERWONY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 6,10- PLN 6,10 ROZCIEŃCZALNIK FLATOWY ŚNIEŻKA 0,5L Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 ROZCIEŃCZALNIK FLATOWY ŚNIEŻKA 0,5L 00039115 230425 0230002907 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 380,00- PLN 380,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 BLACHA 15X1500X3000 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 27,64- PLN 27,64 PODKŁAD CZERWONY Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 27,64 PLN 27,64 PODKŁAD CZERWONY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 149,64- PLN 149,64 ŚRUBA M12X60 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 149,64 PLN 149,64 ŚRUBA M12X60 00039116 230425 0230002908 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00039117 230425 0230002909 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00039118 230425 0230002910 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00039119 230425 0230002911 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 NAKRĘTKA M10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 NAKRĘTKA M10 Suma strony 956,33 956,33 Skumulow. 858 962 564,64 858 962 564,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 768 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 962 564,64 858 962 564,64 00039120 230425 0230002912 230425 230425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 221,00- PLN 221,00 DRABINA ALUMINIOWA KRAUSE KAT.126320 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 221,00 PLN 221,00 DRABINA ALUMINIOWA KRAUSE KAT.126320 00039121 230425 0240000070 230425 230425 MZ 8001250645 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> 00039122 160425 0370000393 230425 230425 PK 145/AR/2025 FI PK 17014646 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 776,00 PLN 776,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika PIT-4 za III 2025 ES Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000002 S 7640804000 Z4A0 50 YY 776,00- PLN 776,00 wynagr. Platnika PIT-4 za III 2025 ES DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000003 K 0003002363 Z4A0 292 2201030000 YY 227,00 PLN 227,00 wynagr. Platnika PIT-4 za III 2025 - Opole PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE PPO_Wynagr.płatnika 000004 S 7640804000 Z4A0 50 YY 227,00- PLN 227,00 wynagr. Platnika PIT-4 za III 2025 - Opole DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000005 K 0003000563 Z4A0 292 2201030000 YY 264,00 PLN 264,00 WE WROCŁAWIU wynagr. Platnika PIT-4 za III 2025 Bog. Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW PPO_Wynagr.płatnika 000006 S 7640804000 Z4A0 50 YY 264,00- PLN 264,00 wynagr. Platnika PIT-4 za III 2025 Bog. 00039123 240425 0420002869 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 478,46- PLN 1 478,46 18336/MAG/03/20 12124019941111001023589505 AIR - COM PNEUMATYKA AUTO 000002 K 0001016155 Z4A0 25 2150000000 1 478,46 PLN 1 478,46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO 18336/MAG/03/20 12124019941111001023589505 ul. Wrocławska 41 55-095 Długołęka 00039124 240425 0420002870 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 968,00- PLN 1 968,00 FV/170/2025/03 23105011391000009031380919 INBRAS ENERGOSERWIS Sp. z 000002 K 0001064727 Z4A0 25 2150000000 1 968,00 PLN 1 968,00 FV/170/2025/03 23105011391000009031380919 ul. Transportowca 13 88-100 INOWROCŁAW 00039125 240425 0420002871 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 968,00- PLN 1 968,00 FV/169/2025/03 23105011391000009031380919 INBRAS ENERGOSERWIS Sp. z 000002 K 0001064727 Z4A0 25 2150000000 1 968,00 PLN 1 968,00 FV/169/2025/03 23105011391000009031380919 ul. Transportowca 13 88-100 INOWROCŁAW Suma strony 7 192,46 7 192,46 Skumulow. 858 969 757,10 858 969 757,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 769 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 858 969 757,10 858 969 757,10 00039126 240425 0420002872 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 380,00- PLN 7 380,00 FV/168/2025/03 23105011391000009031380919 INBRAS ENERGOSERWIS Sp. z 000002 K 0001064727 Z4A0 25 2150000000 7 380,00 PLN 7 380,00 FV/168/2025/03 23105011391000009031380919 ul. Transportowca 13 88-100 INOWROCŁAW 00039127 240425 0420002873 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 272,71- PLN 17 272,71 FVKH/25/03/0004 26105012431000002327328833 FERRO TUBE SP.Z O.O. 000002 K 0001080076 Z4A0 25 2150000000 17 272,71 PLN 17 272,71 FVKH/25/03/0004 26105012431000002327328833 PLEBISCYTOWA 3 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 00039128 240425 0420002874 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 FV/0228/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 98,00 PLN 98,00 FV/0228/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00039129 240425 0420002875 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 772,40- PLN 4 772,40 571/2025 30114020170000490212959355 AD-MED BHP OSIŃSKI W. ŁAG 000002 K 0001082570 Z4A0 25 2150000000 4 772,40 PLN 4 772,40 SPÓŁKA JAWNA 571/2025 30114020170000490212959355 Wybrzeże Juliusza Słowackiego 9 50-413 Wrocław 00039130 240425 0420002876 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 217,70- PLN 1 217,70 FV56/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 1 217,70 PLN 1 217,70 FV56/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00039131 240425 0420002877 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 945,45- PLN 945,45 0038/03/2025 87105017511000009076595330 CORFARB WALDEMAR ORACZ 000002 K 0001105434 Z4A0 25 2150000000 945,45 PLN 945,45 0038/03/2025 87105017511000009076595330 JANA KIEPURY 60/21 58-506 JELENIA GÓRA 00039132 240425 0420002878 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 372,63- PLN 1 372,63 119/KXC/03/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 1 372,63 PLN 1 372,63 119/KXC/03/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 Suma strony 33 058,89 33 058,89 Skumulow. 859 002 815,99 859 002 815,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 770 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 002 815,99 859 002 815,99 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00039133 240425 0420002879 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 196,79- PLN 1 196,79 425/0/25 22114020040000310275333254 Armatura Przemysłowa MEDI 000002 K 0001113341 Z4A0 25 2150000000 1 196,79 PLN 1 196,79 Andrzej Korzeniowski 425/0/25 22114020040000310275333254 Aleja Przyjaźni 1 45-573 OPOLE 00039134 240425 0420002880 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 454,39- PLN 10 454,39 841/03/2025 21160014753211000000001531 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000002 K 0001115060 Z4A0 25 2150000000 10 454,39 PLN 10 454,39 USŁIGOWE I HANDLOWE 841/03/2025 21160014753211000000001531 ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA 00039135 240425 0420002881 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 713,40- PLN 713,40 4/FVM/04/2025 08124047481111001114627444 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000002 K 0001127000 Z4A0 25 2150000000 713,40 PLN 713,40 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 4/FVM/04/2025 08124047481111001114627444 Hutnicza 1 37-300 Leżajsk 00039136 240425 0420002882 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 756,45- PLN 756,45 7/FV/04/2025 08124047481111001114627444 PRZEDSIĘBIORSTWO FABRYKA 000002 K 0001127000 Z4A0 25 2150000000 756,45 PLN 756,45 LEŻAJSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 7/FV/04/2025 08124047481111001114627444 Hutnicza 1 37-300 Leżajsk 00039137 240425 0420002883 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 219,98- PLN 14 219,98 FA/000044/03/20 55124048071111001108938837 CALDO-WENTYLACJA Sp. z o. 000002 K 0001142183 Z4A0 25 2150000000 14 219,98 PLN 14 219,98 Systemy Wentylacyjne i Klimatyzacyj FA/000044/03/20 55124048071111001108938837 Ul. Biskupińska 14 30-732 Kraków 00039138 240425 0420002884 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 841,30- PLN 2 841,30 10/03/2025 93109018250000000149472895 4 Industry Solutions Pawe 000002 K 0001175061 Z4A0 25 2150000000 2 841,30 PLN 2 841,30 10/03/2025 93109018250000000149472895 ul. Strzelców Bytomskich 262 lok. _ 41-933 Bytom 00039139 240425 0420002885 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 225,06- PLN 3 225,06 59/03/2025 43114020040000320278038157 Chemtex Group Sp. z o.o. 000002 K 0001188586 Z4A0 25 2150000000 3 225,06 PLN 3 225,06 59/03/2025 43114020040000320278038157 Suma strony 33 407,37 33 407,37 Skumulow. 859 036 223,36 859 036 223,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 771 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 036 223,36 859 036 223,36 Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław 00039140 240425 0420002886 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 909,23- PLN 1 909,23 9011179557 14102010260000110202298172 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 909,23 PLN 1 909,23 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179557 14102010260000110202298172 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00039141 240425 0420002887 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100 322,67- PLN 100 322,67 9015015516 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 100 322,67 PLN 100 322,67 9015015516 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00039142 240425 0420002888 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 573,02- PLN 25 573,02 ˝B/03/001/2025 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0002000049 Z4A0 25 2100000000 25 573,02 PLN 25 573,02 ˝B/03/001/2025 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00039143 240425 0420002889 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 861,00- PLN 861,00 9001579506 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 861,00 PLN 861,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579506 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00039144 240425 0420002890 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 057,80- PLN 1 057,80 0013/FV/G02/04/ 35114010780000334815001004 Gedore Polska sp. z o.o. 000002 K 0001119761 Z4A0 25 2150000000 1 057,80 PLN 1 057,80 0013/FV/G02/04/ 35114010780000334815001004 Żwirki i Wigury 56a 43-190 Mikołów 00039145 240425 0420002891 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 385,00- PLN 385,00 58/SP/04/2025 49102034660000910201443845 DOMS Sp. z o.o. 000002 K 0001126910 Z4A0 25 2150000000 385,00 PLN 385,00 58/SP/04/2025 49102034660000910201443845 Piłsudskiego 20 34-500 Zakopane 00039146 240425 0420002892 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 500,00- PLN 4 500,00 0/2025 12406292 1111001077219137 PGE WADIUM DO POS PGE Energia Ciepła S.A. 000002 D 0002000770 Z4A0 09G 2008010000 4 500,00 PLN 4 500,00 Suma strony 134 608,72 134 608,72 Skumulow. 859 170 832,08 859 170 832,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 772 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 170 832,08 859 170 832,08 ul. Złota 59 00-120 Warszawa wadium do post.POST/PEC/PEC/ZSL/00160/2025 ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin 00039147 240425 0420002893 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 10901971 0000000524008989 WOJCIECH PALIWODA ZALICZ Paliwoda Wojciech 000002 K 0007068813 Z4A0 29A 2391000000 XX 700,00 PLN 700,00 zaliczka do delegacji 2875 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00039148 240425 0420002894 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 10501575 1000009077287366 GRZEGORZ SZYMAĂSKI ZALIC Szymański Grzegorz 000002 K 0007078778 Z4A0 29A 2391000000 XX 700,00 PLN 700,00 zaliczka do delegacji 2889 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00039149 240425 0420002895 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 382,63- PLN 4 382,63 PROFORMA00002/0 XT/. 11602202 0 041160220200000000 F.P.H.U. ETHOS Tomasz Cze 000002 K 0001122755 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 382,63 PLN 4 382,63 *Proforma 00002/04/2025 Dolnej Wsi 6 44-100 Gliwice 00039150 240425 0420002896 230425 230425 PW PKOBPABK0125078 0061958100030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 138,17- PLN 1 138,17 PROFORMAZ128/20 XT /. 10201185 1510201185000046020 Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 138,17 PLN 1 138,17 *Proforma Z 128/2025 Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00039151 230425 0430000061 230425 230425 RK KARTA SOCJALNA (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 1 528,00- PLN 1 528,00 karta socjalna BO Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 1 528,00 PLN 1 528,00 karta socjalna BO 00039152 240425 0440007063 230425 230425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 9 952,00 PLN 9 952,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 9 952,00- PLN 9 952,00 00039153 240425 0440007064 230425 230425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 876,00 PLN 1 876,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 876,00- PLN 1 876,00 00039154 240425 0440007065 230425 230425 RL BZWBKABK0125015 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 118,36 PLN 118,36 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 118,36- PLN 118,36 00039155 240425 0440007066 230425 230425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Suma strony 20 395,16 20 395,16 Skumulow. 859 191 227,24 859 191 227,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 773 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 191 227,24 859 191 227,24 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 317,81 PLN 317,81 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 317,81- PLN 317,81 00039156 240425 0440007067 230425 230425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 METALBUD Lenartowicz Spół 000001 K 0001095014 Z4A0 27 2150000000 255,04 PLN 255,04 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE METALBUD Lenartowicz Spół 000002 K 0001095014 Z4A0 37 2150000000 255,04- PLN 255,04 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE 00039157 240425 0440007071 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 238,80 PLN 238,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 238,80- PLN 238,80 00039158 240425 0440007078 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 890,00 PLN 890,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 890,00- PLN 890,00 00039159 240425 0440007080 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 492,30 PLN 492,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 492,30- PLN 492,30 00039160 240425 0440007081 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 235,70 PLN 235,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 235,70- PLN 235,70 00039161 240425 0440007082 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 860,00 PLN 860,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 860,00- PLN 860,00 00039162 240425 0440007083 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 409,50 PLN 409,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 409,50- PLN 409,50 00039163 240425 0440007111 230425 230425 RL FS-232/2025/821/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 220,90 PLN 220,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 220,90- PLN 220,90 00039164 280425 0440007151 230425 230425 RL 00031/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 F.P.H.U. ETHOS Tomasz Cze 000001 K 0001122755 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 382,63- PLN 4 382,63 rozliczenie KOS A Dolnej Wsi 6 44-100 Gliwice F.P.H.U. ETHOS Tomasz Cze 000002 K 0001122755 Z4A0 27 2150000000 XX 4 382,63 PLN 4 382,63 rozliczenie KOS A Dolnej Wsi 6 44-100 Gliwice 00039165 280425 0440007153 230425 230425 RL 00031/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 F.P.H.U. ETHOS Tomasz Cze 000001 K 0001122755 Z4A0 27 2150000000 4 382,63 PLN 4 382,63 Dolnej Wsi 6 44-100 Gliwice F.P.H.U. ETHOS Tomasz Cze 000002 K 0001122755 Z4A0 37 2150000000 4 382,63- PLN 4 382,63 Dolnej Wsi 6 Suma strony 12 685,31 12 685,31 Skumulow. 859 203 912,55 859 203 912,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 774 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 203 912,55 859 203 912,55 44-100 Gliwice 00039166 060525 0440007243 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20 832,00 PLN 20 832,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20 832,00- PLN 20 832,00 00039167 060525 0440007283 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 056,00 PLN 1 056,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 056,00- PLN 1 056,00 00039168 060525 0440007311 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,80 PLN 130,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,80- PLN 130,80 00039169 060525 0440007312 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 221,00 PLN 221,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 221,00- PLN 221,00 00039170 060525 0440007314 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 880,00 PLN 5 880,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 880,00- PLN 5 880,00 00039171 060525 0440007325 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 71,88 PLN 71,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 71,88- PLN 71,88 00039172 060525 0440007326 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 64,20 PLN 64,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 64,20- PLN 64,20 00039173 060525 0440007327 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 82,50 PLN 82,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 82,50- PLN 82,50 00039174 060525 0440007328 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,45 PLN 18,45 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,45- PLN 18,45 00039175 060525 0440007330 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 268,30 PLN 268,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 268,30- PLN 268,30 00039176 060525 0440007374 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 32,30 PLN 32,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 32,30- PLN 32,30 00039177 060525 0440007375 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 159,25 PLN 159,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 159,25- PLN 159,25 00039178 060525 0440007573 230425 230425 RL 67/04/2025 FI rozlicz.dok. 17000036 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 138,17- PLN 1 138,17 przeksięgpwanie z zaliczek Wichrowa 9 04-682 Warszawa Suma strony 28 816,68 29 954,85 Skumulow. 859 232 729,23 859 233 867,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 775 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 232 729,23 859 233 867,40 Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 25 2150000000 XX 1 138,17 PLN 1 138,17 przeksięgpwanie z zaliczek Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00039179 060525 0440007718 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 115,88 PLN 115,88 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 115,88- PLN 115,88 00039180 060525 0440007719 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18,49 PLN 18,49 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18,49- PLN 18,49 00039181 060525 0440007720 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,03 PLN 19,03 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,03- PLN 19,03 00039182 060525 0440007721 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 19,05 PLN 19,05 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 19,05- PLN 19,05 00039183 070525 0440007750 230425 230425 RL 67/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 27 2150000000 1 138,17 PLN 1 138,17 Wichrowa 9 04-682 Warszawa Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 37 2150000000 1 138,17- PLN 1 138,17 Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00039184 070525 0440007751 230425 230425 RL 67/04/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 29A 2051000000 XX 1 138,17 PLN 1 138,17 Wichrowa 9 04-682 Warszawa Zakład Instalacyjno Napra 000002 K 0001186562 Z4A0 39A 2051000000 XX 1 138,17- PLN 1 138,17 Wichrowa 9 04-682 Warszawa 00039185 080525 0440007917 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,00 PLN 160,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,00- PLN 160,00 00039186 080525 0440007918 230425 230425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 650,00 PLN 9 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 650,00- PLN 9 650,00 00039187 090525 0440008056 230425 230425 RL 420002894 FI rozlicz.dok. 17014646 Szymański Grzegorz 000001 K 0007078778 Z4A0 29A 2391000000 XX 700,00 PLN 700,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec Szymański Grzegorz 000002 K 0007078778 Z4A0 39A 2391000000 XX 700,00- PLN 700,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00039188 230425 0470000142 230425 110425 RV 0000002062 22.04.2025 U-17000033 Kulczak Barbara 000001 K 0007085823 Z4A0 31 2399000000 XX 344,50- PLN 344,50 Suma strony 14 096,96 13 303,29 Skumulow. 859 246 826,19 859 247 170,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 776 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 246 826,19 859 247 170,69 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do Opole XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 322,00 PLN 322,00 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do Opole Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do Opole 00039189 240425 0490007386 230425 230425 WB PKOB1AFS0125007 0061958000002 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 1 876,00 PLN 1 876,00 Refundacja środków FSOC PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 1 876,00- PLN 1 876,00 Refundacja środków FSOC 00039190 240425 0490007387 230425 230425 WB PKOB1AFS0125007 0061958000001 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 424,00 PLN 8 424,00 ZFŚS Oddział Bogatynia PKOBP -bieżący ZFŚS 000002 S 1390070001 Z4A0 50 8 424,00- PLN 8 424,00 ZFŚS Oddział Bogatynia 00039191 240425 0490007388 230425 230425 WB PKOBPABK0125078 0061958100024 17000035 Poz.podatki i opłaty 000001 S 4590000000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 opłata za wyd.wtórnika tablicy rej.przyczepy cięż. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 52,50- PLN 52,50 CI¨˝ARO WEJ VIN 711111807104 10205226 000 OPŤATA Z 00039192 240425 0490007389 230425 230425 WB PKOBPABK0125078 0061958100025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 876,00 PLN 1 876,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 1 876,00- PLN 1 876,00 210201026 0000140202647782 ELTUR SERWIS REFUNDACJA 00039193 240425 0490007390 230425 230425 WB PKOBPABK0125078 0061958100031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 162,76 PLN 162,76 : 6507 /25SYGN: IV P 141/19 11602202 0000 ŤOZICKI PPO_Odszkodowa.poz. 000002 S 7640909000 Z4A0 50 YY 162,76- PLN 162,76 Łozicki 562/22 ksg 6507/25sygn IV P/141/19 00039194 240425 0490007391 230425 230425 WB PKOBPABK0125078 0061958100032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 211 423,98 PLN 211 423,98 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 211 423,98- PLN 211 423,98 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00039195 280425 0700000747 230425 280425 SF 9014021859 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 152 766,67 PLN 152 766,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 455,55- PLN 17 455,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 28 566,13- PLN 28 566,13 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 920,19- PLN 11 920,19 Suma strony 376 926,41 281 757,11 Skumulow. 859 623 752,60 859 528 927,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 777 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 623 752,60 859 528 927,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 654,02- PLN 14 654,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 739,03- PLN 7 739,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 595,83- PLN 1 595,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 961,10- PLN 5 961,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,73- PLN 773,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,95- PLN 3 094,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 450,74- PLN 1 450,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 659,72- PLN 2 659,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 079,42- PLN 2 079,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 384,98- PLN 3 384,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 474,15- PLN 5 474,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 805,95- PLN 805,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 694,92- PLN 2 694,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 532,75- PLN 1 532,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 096,09- PLN 1 096,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 264,62- PLN 6 264,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 666,73- PLN 1 666,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 873,50- PLN 5 873,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 026,54- PLN 3 026,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 872,01- PLN 3 872,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 128,33- PLN 1 128,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 930,53- PLN 1 930,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 396,72- PLN 4 396,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000029 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 550,54- PLN 2 550,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000030 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 751,55- PLN 2 751,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000031 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 606,75- PLN 1 606,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 91 806,05 Skumulow. 859 623 752,60 859 620 733,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 778 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 623 752,60 859 620 733,85 P.sprzed.poz.usług 000032 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 018,75- PLN 3 018,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039196 060525 0700000837 230425 060525 SF 9014021949 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 50 989,00 PLN 50 989,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 606,42- PLN 28 606,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 534,53- PLN 9 534,53 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 348,40- PLN 2 348,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,27- PLN 1 934,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 565,38- PLN 8 565,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039197 070525 0700000846 230425 070525 SF 9014021958 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 19 660,37 PLN 19 660,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 984,04- PLN 15 984,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 676,33- PLN 3 676,33 00039198 240425 0850001267 230425 220425 ZM 23/2025 MM zakup MiT 17020760 METALBUD Lenartowicz Spół 000001 K 0001095014 Z4A0 21 2150000000 VE 5,05 PLN 5,05 ŚRUBA DIN 933 KL. 8.8 M 20X100 ZN BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 VE 36,46- PLN 36,46 korekta na "minus" RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 VE 31,41 PLN 31,41 korekta na "plus" 00039199 240425 0850001276 230425 230425 ZM 4929 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 094,70- PLN 1 094,70 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA RĘCZNIK FORUM 140X70 550G/M2 BLUE MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 890,00 PLN 890,00 RĘCZNIK FROTTE DUŻY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 204,70 PLN 204,70 00039200 240425 0850001277 230425 230425 ZM 4927 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 293,72- PLN 293,72 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PASTA D.RĄK SULIMA MAJSTER MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 238,80 PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,92 PLN 54,92 Suma strony 72 074,25 75 093,00 Skumulow. 859 695 826,85 859 695 826,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 779 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 695 826,85 859 695 826,85 00039201 280425 0850001278 230425 230425 ZM FS2526/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 1 808,10- PLN 1 808,10 RĘKAIWCE ALUMINIOWE ESAB HEAVY DUTY ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 470,00 PLN 1 470,00 RĘKAWICE ŻAROODPORNE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 338,10 PLN 338,10 00039202 240425 0850001280 230425 230425 ZM FS-232/2025/821/ <<4 17020823 GRENE SP. Z O.O. 000001 K 0001033729 Z4A0 31 2150000000 2A 271,71- PLN 271,71 KOŁO ŁOZISKOWANE Z PIANKI POLIURETANOWEJ, 260 MM MODŁA KRÓLEWSKA ul. SKANDYNAWSKA 1 62-571 STARE MIASTO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 220,90 PLN 220,90 KOŁO ŁOŻYSKOWANE Z PIANKI PU 260MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,81 PLN 50,81 00039203 300425 0850001285 230425 230425 ZM 536 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 621,56- PLN 621,56 ŁOM 450X30X17 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 71,88 PLN 71,88 ŁOM STALOWY 450 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 64,20 PLN 64,20 ŁOM STALOWY 600 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 82,50 PLN 82,50 RYSIK TRASERSKI RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,45 PLN 18,45 SZCZOTKA DRUCIANA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 268,30 PLN 268,30 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,23 PLN 116,23 00039204 240425 0850001287 230425 230425 ZM 4930 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 2 456,93- PLN 2 456,93 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA TONER BROTHER TN-325C CYAN HL-4150CDN/4270CDW MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 492,30 PLN 492,30 TONER BROTHER TN-325C RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 235,70 PLN 235,70 TONER BROTHER TN-325BK BK RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 860,00 PLN 860,00 FUSER KONICA MINOLTA A797R70333 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 409,50 PLN 409,50 DEVELOPER CZARNY UNIT DV-214K KONICA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 459,43 PLN 459,43 00039205 250425 0850001288 230425 230425 ZM 25/A/848 MM zakup MiT 17020823 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000001 K 0001018627 Z4A0 31 2150000000 2A 3 930,37- PLN 3 930,37 PŁYTA AF-OIL GR 3,0MM 1500/3000 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA Suma strony 5 158,30 9 088,67 Skumulow. 859 700 985,15 859 704 915,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 780 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 700 985,15 859 704 915,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 195,42 PLN 3 195,42 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 734,95 PLN 734,95 00039206 280425 0850001289 230425 230425 ZM FS-777/25/NH/04 MM zakup MiT 17020823 Merazet S.A. 000001 K 0001024763 Z4A0 31 2150000000 2A 1 554,72- PLN 1 554,72 SONDA HYDROSTATYCZNA PR-36XKY ZAKERS 0...4MH2O, WY Krauthofera 36 60-203 Poznań RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 264,00 PLN 1 264,00 CYFROWA SONDA HYDROSTATYCZNA PR-36 XKY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 290,72 PLN 290,72 00039207 280425 0850001293 230425 230425 ZM 2192/MI/2025 MM zakup MiT 17020823 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 4 428,00- PLN 4 428,00 TAŚMA SZKLANA 30X0,17 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 600,00 PLN 3 600,00 TAŚMA SZKLANA 30X0,17 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 828,00 PLN 828,00 00039208 280425 0850001294 230425 240425 ZM 2025/PSV/040536 MM zakup MiT 17020823 UZDROWISKA KŁODZKIE SPÓŁK 000001 K 0001003165 Z4A0 31 2150000000 2A 25 623,36- PLN 25 623,36 GRUPA PGU AST033G00BHC - STAROPOLANKA 033 GAZOWANA BHP ZDROJOWA 39 57-320 Polanica-Zdrój RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20 832,00 PLN 20 832,00 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 791,36 PLN 4 791,36 00039209 280425 0850001299 230425 230425 ZM 00031/04/2025 MM zakup MiT 17020823 F.P.H.U. ETHOS Tomasz Cze 000001 K 0001122755 Z4A0 31 2150000000 2A 4 382,63- PLN 4 382,63 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY WRZECIONOWY BOX-1/A-50/4 Dolnej Wsi 6 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 563,11 PLN 3 563,11 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY BOX-1/A-50/4 ETHOS VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 819,52 PLN 819,52 00039210 300425 0850001318 230425 240425 ZM F/449/25 MM zakup MiT 17020823 BEST-JUST 000001 K 0001109910 Z4A0 31 2150000000 2A 7 232,40- PLN 7 232,40 PREPARAT CZYSZCZĄCO-ODTLUSZCZAJĄCY BEST MAX Bożejowice 37a 59-700 BOLESŁAWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 880,00 PLN 5 880,00 PŁYN MYJĄCY BEST MAX POJ.30L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 352,40 PLN 1 352,40 00039211 280425 0850001321 230425 230425 ZM 4925 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 432,71- PLN 432,71 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA WORKI DO ODK.KARCHER WD2;WD3 OP. FLIZELINOWE OP.4 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,80 PLN 130,80 Suma strony 47 282,28 43 653,82 Skumulow. 859 748 267,43 859 748 569,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 781 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 748 267,43 859 748 569,34 WOREK ODKURZ.KARCHER WD2 PLUS/WD3 4SZT. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 221,00 PLN 221,00 DRABINA ALUMINIOWA KRAUSE KAT.126320 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 80,91 PLN 80,91 00039212 060525 0850001392 230425 230425 ZM 67/04/2025 MM zakup MiT 17000036 Zakład Instalacyjno Napra 000001 K 0001186562 Z4A0 31 2150000000 2A 1 138,17- PLN 1 138,17 USZCZELNIENIE ART. NR 4178559 Wichrowa 9 04-682 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 925,34 PLN 925,34 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4178559 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 212,83 PLN 212,83 00039213 060525 0850001400 230425 230425 ZM 1313180990 MM zakup MiT 17020823 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A 5 472,93- PLN 5 472,93 WIERTŁO KORONOWE TE-Y-BK 68/290 82075030 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 449,54 PLN 4 449,54 WIERTŁO KORONOWE TE-Y-BK 68/290 2006307 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 023,39 PLN 1 023,39 00039214 080525 0850001409 230425 300425 ZM 45/04/2025 MM zakup MiT 17000036 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A 12 066,30- PLN 12 066,30 Spółka Jawna PŁYTA DOCISKOWA POZ OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,00 PLN 160,00 PŁYTA DOCISKOWA POZ.628 1119.192.349 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 650,00 PLN 9 650,00 TULEJA ŚRODKOWA 49.3.612.300 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 256,30 PLN 2 256,30 00039215 240425 0880001299 230425 230425 ZU FV/0331/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 95,00- PLN 95,00 WODOMIERZ 3/4" Z.W. DIAMOND Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 40 2A 77,24 PLN 77,24 wodomierz VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 17,76 PLN 17,76 00039216 060525 0880001356 230425 230425 ZU 1106059981 MM zakup usług 17020823 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 212,11- PLN 212,11 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 115,88 PLN 115,88 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,49 PLN 18,49 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,03 PLN 19,03 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 19,05 PLN 19,05 Suma strony 19 246,76 18 984,51 Skumulow. 859 767 514,19 859 767 553,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 782 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 767 514,19 859 767 553,85 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,66 PLN 39,66 00039217 250425 0100007852 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 967,85 PLN 967,85 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 967,85- PLN 967,85 5000321374 000000000010668821 00039218 250425 0100007853 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039219 250425 0100007854 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039220 250425 0100007855 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039221 250425 0100007856 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039222 250425 0100007857 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039223 250425 0100007858 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039224 250425 0100007859 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039225 250425 0100007860 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 Suma strony 1 170,39 1 130,73 Skumulow. 859 768 684,58 859 768 684,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 783 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 768 684,58 859 768 684,58 5000321374 000000000010669831 00039226 250425 0100007861 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039227 250425 0100007862 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039228 250425 0100007863 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039229 250425 0100007864 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039230 250425 0100007865 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039231 250425 0100007866 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039232 250425 0100007867 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039233 250425 0100007868 240425 220425 AA 5000321374 00000 5000321374 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 20,36 PLN 20,36 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 20,36- PLN 20,36 5000321374 000000000010669831 00039234 250425 0100007869 240425 240425 AA 5000321525 00000 5000321525 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,80 PLN 21,80 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 5000321525 000000000010668539 Suma strony 184,68 184,68 Skumulow. 859 768 869,26 859 768 869,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 784 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 768 869,26 859 768 869,26 00039235 250425 0100007870 240425 240425 AA 5000321525 00000 5000321525 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,80 PLN 21,80 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 5000321525 000000000010668539 00039236 250425 0100007871 240425 240425 AA 5000321525 00000 5000321525 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,80 PLN 21,80 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 5000321525 000000000010668539 00039237 250425 0100007872 240425 240425 AA 5000321525 00000 5000321525 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,80 PLN 21,80 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 5000321525 000000000010668539 00039238 250425 0100007873 240425 240425 AA 5000321525 00000 5000321525 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,80 PLN 21,80 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 5000321525 000000000010668539 00039239 250425 0100007874 240425 240425 AA 5000321525 00000 5000321525 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,80 PLN 21,80 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 5000321525 000000000010668539 00039240 250425 0100007875 240425 240425 AA 5000321525 00000 5000321525 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,80 PLN 21,80 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 5000321525 000000000010668539 00039241 250425 0100007876 240425 240425 AA 5000321525 00000 5000321525 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,80 PLN 21,80 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 5000321525 000000000010668539 00039242 250425 0100007877 240425 240425 AA 5000321525 00000 5000321525 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,80 PLN 21,80 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 5000321525 000000000010668539 00039243 250425 0100007878 240425 240425 AA 5000321525 00000 5000321525 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 21,80 PLN 21,80 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 21,80- PLN 21,80 5000321525 000000000010668539 Suma strony 196,20 196,20 Skumulow. 859 769 065,46 859 769 065,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 785 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 769 065,46 859 769 065,46 00039244 250425 0100007879 240425 240425 AA 5100168927 00000 5100168927 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,97 PLN 17,97 ŁOM STALOWY 450 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,97- PLN 17,97 5100168927 000000000010579531 00039245 250425 0100007880 240425 240425 AA 5100168927 00000 5100168927 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,97 PLN 17,97 ŁOM STALOWY 450 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,97- PLN 17,97 5100168927 000000000010579531 00039246 250425 0100007881 240425 240425 AA 5100168927 00000 5100168927 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,97 PLN 17,97 ŁOM STALOWY 450 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,97- PLN 17,97 5100168927 000000000010579531 00039247 250425 0100007882 240425 240425 AA 5100168927 00000 5100168927 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 17,97 PLN 17,97 ŁOM STALOWY 450 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 17,97- PLN 17,97 5100168927 000000000010579531 00039248 250425 0100007883 240425 240425 AA 5100168927 00000 5100168927 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,05 PLN 16,05 ŁOM STALOWY 600 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,05- PLN 16,05 5100168927 000000000010579499 00039249 250425 0100007884 240425 240425 AA 5100168927 00000 5100168927 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,05 PLN 16,05 ŁOM STALOWY 600 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,05- PLN 16,05 5100168927 000000000010579499 00039250 250425 0100007885 240425 240425 AA 5100168927 00000 5100168927 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,05 PLN 16,05 ŁOM STALOWY 600 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,05- PLN 16,05 5100168927 000000000010579499 00039251 250425 0100007886 240425 240425 AA 5100168927 00000 5100168927 0000000000105 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 16,05 PLN 16,05 ŁOM STALOWY 600 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 16,05- PLN 16,05 5100168927 000000000010579499 00039252 240425 0220002003 240425 240425 MP WZ 821/25/NH/04 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 264,00 PLN 1 264,00 CYFROWA SONDA HYDROSTATYCZNA PR-36 XKY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 264,00- PLN 1 264,00 CYFROWA SONDA HYDROSTATYCZNA PR-36 XKY 00039253 240425 0220002004 240425 230425 MP WZ25/04/WZ/181 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Suma strony 1 400,08 1 400,08 Skumulow. 859 770 465,54 859 770 465,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 786 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 770 465,54 859 770 465,54 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 195,42 PLN 3 195,42 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 195,42- PLN 3 195,42 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 00039254 240425 0220002005 240425 220425 MP DD/0371458326 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 967,85 PLN 967,85 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 967,85- PLN 967,85 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 Nisk.skł.maj-wyposaż 000003 S 4126000000 Z4A0 81 325,76 PLN 325,76 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 325,76- PLN 325,76 WIERTŁO UDAROWE TE-C4/11 MP8 2224238 00039255 240425 0220002006 240425 240425 MP DZ/4400251563 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 218,00 PLN 218,00 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 218,00- PLN 218,00 ADAPTER DEWALT 1/2"/1/4" PRZEJŚCIÓWKA 00039256 240425 0220002009 240425 240425 MP 4001338741 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 603,00- PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 2 844,00 PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 2 844,00- PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 052,18 PLN 2 052,18 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 052,18- PLN 2 052,18 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 613,80 PLN 613,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 613,80- PLN 613,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000009 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00039257 250425 0220002011 240425 240425 MP FV9011180218 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00039258 250425 0220002017 240425 240425 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 157,50 PLN 157,50 KALAMITKA PŁASKA 10MM M10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 157,50- PLN 157,50 KALAMITKA PŁASKA 10MM M10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 139,00 PLN 139,00 Suma strony 11 396,18 11 257,18 Skumulow. 859 781 861,72 859 781 722,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 787 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 781 861,72 859 781 722,72 KALAMITKA PŁASKA M8X1 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 139,00- PLN 139,00 KALAMITKA PŁASKA M8X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 152,00 PLN 152,00 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 152,00- PLN 152,00 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M10X1 PROSTA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 162,00 PLN 162,00 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M8X1 PROSTA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 162,00- PLN 162,00 KALAMITKA/SMAROWNICZKA M8X1 PROSTA 00039259 250425 0220002018 240425 240425 MP FV9011180218 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 91- 79,67- PLN 79,67- USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86- 79,67 PLN 79,67- USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00039260 250425 0220002021 240425 240425 MP FV9011180218 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 79,67- PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. 00039261 290425 0220002066 240425 240425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 30 766,53 PLN 30 766,53 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 30 766,53- PLN 30 766,53 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00039262 290425 0220002067 240425 240425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 4 802,89 PLN 4 802,89 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 802,89- PLN 4 802,89 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00039263 290425 0220002068 240425 240425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 245,36 PLN 1 245,36 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 245,36- PLN 1 245,36 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00039264 290425 0220002069 240425 240425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 876,78 PLN 876,78 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 876,78- PLN 876,78 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00039265 290425 0220002070 240425 240425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 254,50 PLN 1 254,50 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 254,50- PLN 1 254,50 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00039266 290425 0220002071 240425 240425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Suma strony 39 260,06 39 399,06 Skumulow. 859 821 121,78 859 821 121,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 788 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 821 121,78 859 821 121,78 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 055,95 PLN 1 055,95 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 055,95- PLN 1 055,95 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00039267 290425 0220002072 240425 240425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 91- 1 055,95- PLN 1 055,95- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 1 055,95 PLN 1 055,95- USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00039268 060525 0220002168 240425 240425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 680,00 PLN 60 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 680,00- PLN 60 680,00 POZ.USŁUGI 00039269 060525 0220002179 240425 240425 MP KARTY PRACY MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 080,00 PLN 8 080,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 080,00- PLN 8 080,00 POZ.USŁUGI 00039270 070525 0220002199 240425 240425 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 9 225,00 PLN 9 225,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 9 225,00- PLN 9 225,00 POZ.USŁUGI 00039271 240425 0230002913 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 153,87- PLN 2 153,87 OPONA 245/70 R16 COOPER DISCOVERER AT3> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 153,87 PLN 2 153,87 OPONA 245/70 R16 COOPER DISCOVERER AT3> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,80- PLN 40,80 PREPARAT D/PIELĘGNACJI OPON OPONEO 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 40,80 PLN 40,80 PREPARAT D/PIELĘGNACJI OPON OPONEO 500ML 00039272 240425 0230002914 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 238,80- PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 238,80 PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA 00039273 240425 0230002915 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 213,40- PLN 213,40 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 213,40 PLN 213,40 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 111,85- PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 111,85 PLN 111,85 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 Suma strony 80 743,72 80 751,59 Skumulow. 859 901 865,50 859 901 873,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 789 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 901 865,50 859 901 873,37 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,10- PLN 27,10 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 27,10 PLN 27,10 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00039274 240425 0230002916 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00039275 240425 0230002918 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,84- PLN 27,84 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 27,84 PLN 27,84 ZASUWKA UNIWERSALNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 125,81- PLN 125,81 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 125,81 PLN 125,81 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 122,00- PLN 122,00 KLAMKA P/POŻ. 72 WB> Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 122,00 PLN 122,00 KLAMKA P/POŻ. 72 WB> 00039276 240425 0230002919 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 536,00- PLN 536,00 ŁUBKI KOLEJOWE Ł24 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 536,00 PLN 536,00 ŁUBKI KOLEJOWE Ł24 00039277 240425 0230002920 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 282,90- PLN 282,90 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 282,90 PLN 282,90 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00039278 240425 0230002921 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 188,60- PLN 188,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 188,60 PLN 188,60 PREPARAT ZEP SUPER PENETRANT AERO 00039279 240425 0230002922 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,72- PLN 3,72 KOLANKO NAKR.RÓWNOPRZEL.OC.3/4" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3,72 PLN 3,72 KOLANKO NAKR.RÓWNOPRZEL.OC.3/4" Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,00- PLN 7,00 REDUKCJA OC.3/4" X 1/2" Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 REDUKCJA OC.3/4" X 1/2" Suma strony 1 339,89 1 332,02 Skumulow. 859 903 205,39 859 903 205,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 790 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 903 205,39 859 903 205,39 00039280 240425 0230002923 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,00- PLN 56,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 56,00 PLN 56,00 WKRĘT SAMOWIERCĄCY 5,5X38 00039281 240425 0230002924 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. 00039282 240425 0230002925 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 SILIKON WYSOKOTEMP. 00039283 240425 0230002926 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 103,10- PLN 103,10 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 103,10 PLN 103,10 SMAR CERAMICZNY ZEP-45 XTREME SPRAY 00039284 240425 0230002927 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY NR 1200 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 PAPIER ŚCIERNY WODOODPORNY NR 1200 00039285 240425 0230002928 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 38,00- PLN 38,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1,6 00039286 240425 0230002929 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ZAKUCIE P11 08 10L M16X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,52- PLN 19,52 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 19,52 PLN 19,52 ZAKUCIE P12 08 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 26,00- PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 26,00 PLN 26,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN08 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 19,52- PLN 19,52 Suma strony 493,62 513,14 Skumulow. 859 903 699,01 859 903 718,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 791 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 903 699,01 859 903 718,53 ZAKUCIE P12 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 19,52 PLN 19,52 ZAKUCIE P12 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 24,40- PLN 24,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 24,40 PLN 24,40 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 44,88- PLN 44,88 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 44,88 PLN 44,88 WĄŻ HYDR.DN 08 2SN Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 68,25- PLN 68,25 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 68,25 PLN 68,25 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN10 00039287 240425 0230002930 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 162,20- PLN 1 162,20 SILNIK HYDRAULICZNY XV-3M/32 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 162,20 PLN 1 162,20 SILNIK HYDRAULICZNY XV-3M/32 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00039288 240425 0230002931 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,24- PLN 13,24 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000004 S 4116200000 Z4A0 81 13,24 PLN 13,24 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 620,00- PLN 620,00 WAŁ SMAR. ZP4000/5000/R/M KAT 712200251 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 620,00 PLN 620,00 WAŁ SMAR. ZP4000/5000/R/M KAT 712200251 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000010 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 92,00- PLN 92,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 92,00 PLN 92,00 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3,50- PLN 3,50 SIMMERING 35X47X7 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 3,50 PLN 3,50 SIMMERING 35X47X7 Suma strony 2 436,99 2 417,47 Skumulow. 859 906 136,00 859 906 136,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 792 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 906 136,00 859 906 136,00 00039289 240425 0230002932 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,30- PLN 20,30 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 20,30 PLN 20,30 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 00039290 240425 0230002933 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.42 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 31,95- PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 31,95 PLN 31,95 HEŁM OCHRONNY ZWYKŁY ŻÓŁTY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 KAMIZELKA OCIEPL. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 19,50- PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 19,50 PLN 19,50 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,89- PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Mat.i sprzęt BHP og. 000010 S 4100800000 Z4A0 81 26,89 PLN 26,89 PASEK P/BRODĘ D/HEŁMU(M027) Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 54,20- PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Świadczenia BHP 000014 S 4427100000 Z4A0 81 54,20 PLN 54,20 NAUSZNIKI P/HAŁASOWE N/PAŁĄKU Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,70- PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 10,70 PLN 10,70 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS MEIA CLEAR Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000018 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000022 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00039291 240425 0230002934 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 Suma strony 662,78 689,78 Skumulow. 859 906 798,78 859 906 825,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 793 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 906 798,78 859 906 825,78 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00039292 240425 0230002935 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 862,80- PLN 3 862,80 USZCZELKA MWK20 316L/FG-C 4+2X0,5 > Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 3 862,80 PLN 3 862,80 USZCZELKA MWK20 316L/FG-C 4+2X0,5 > 00039293 240425 0230002936 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 369,90- PLN 369,90 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-C 47,50X38X3,5 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 369,90 PLN 369,90 USZCZ.SPETOSPIR S 316L/FG-C 47,50X38X3,5 00039294 240425 0230002937 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 412,50- PLN 412,50 USZCZ.SPETOSPIR 57,15X46,7X4,5 S 316L/FG Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 412,50 PLN 412,50 USZCZ.SPETOSPIR 57,15X46,7X4,5 S 316L/FG 00039295 240425 0230002938 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 689,80- PLN 2 689,80 ZESTAW WGR950/SGR900RR 32X19X36 LCH1/2/3 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 689,80 PLN 2 689,80 ZESTAW WGR950/SGR900RR 32X19X36 LCH1/2/3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2 404,80- PLN 2 404,80 ZESTAW WGR950 APX/SGR900RR 30X18X36 > Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 2 404,80 PLN 2 404,80 ZESTAW WGR950 APX/SGR900RR 30X18X36 > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6 412,50- PLN 6 412,50 ZESTAW USZCZ.WGR900RR/(8) 31,5/19X48 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 6 412,50 PLN 6 412,50 ZESTAW USZCZ.WGR900RR/(8) 31,5/19X48 00039296 240425 0230002939 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 208,70- PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 208,70 PLN 208,70 ZEP PROCOLLE CARTER GUN 200 ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 66,70- PLN 66,70 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 66,70 PLN 66,70 PRZYŁĄCZKA PROSTA 16-8 M14X1,5/M16X1,5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 16,00- PLN 16,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 16,00 PLN 16,00 ŁOŻYSKO 6203 ZZ C3 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=200 MM Suma strony 16 524,70 17 177,70 Skumulow. 859 923 323,48 859 924 003,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 794 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 923 323,48 859 924 003,48 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 WAŁ NAPĘDOWY FI 20 MM L=200 MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 265,00- PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Oleje i smary produk 000012 S 4115000000 Z4A0 81 265,00 PLN 265,00 SMAR RENOLIT MO 2 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 3,50- PLN 3,50 SIMMERING 35X47X7 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 3,50 PLN 3,50 SIMMERING 35X47X7 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 6,62- PLN 6,62 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 Inne mater.produkc. 000016 S 4116200000 Z4A0 81 6,62 PLN 6,62 ŁOŻYSKO 6004 ZZC3 00039297 240425 0230002940 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 370,00- PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 370,00 PLN 370,00 BANDAŻ D/NAPRAWY RUROC.100X4500MM 00039298 240425 0230002941 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,88- PLN 71,88 ŁOM STALOWY 450 Nisk.skł.maj-wyposaż 000002 S 4126000000 Z4A0 81 71,88 PLN 71,88 ŁOM STALOWY 450 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 64,20- PLN 64,20 ŁOM STALOWY 600 Nisk.skł.maj-wyposaż 000004 S 4126000000 Z4A0 81 64,20 PLN 64,20 ŁOM STALOWY 600 00039299 240425 0230002942 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,08- PLN 130,08 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D25 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 130,08 PLN 130,08 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D25 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,70- PLN 25,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 25,70 PLN 25,70 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 65,04- PLN 65,04 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 65,04 PLN 65,04 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 00039300 240425 0230002943 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 264,00- PLN 1 264,00 CYFROWA SONDA HYDROSTATYCZNA PR-36 XKY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 264,00 PLN 1 264,00 CYFROWA SONDA HYDROSTATYCZNA PR-36 XKY 00039301 240425 0230002944 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 Suma strony 2 995,62 2 315,62 Skumulow. 859 926 319,10 859 926 319,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 795 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 926 319,10 859 926 319,10 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 148,80- PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 148,80 PLN 148,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039302 240425 0230002945 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 FARBA BIAŁA 150ML SPRAY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 FARBA BIAŁA 150ML SPRAY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,20- PLN 46,20 FARBA SUPERMAL 0,8L Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 46,20 PLN 46,20 FARBA SUPERMAL 0,8L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 92,40- PLN 92,40 FARBA SUPERMAL 0,8L Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 92,40 PLN 92,40 FARBA SUPERMAL 0,8L Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 23,08- PLN 23,08 FARBA ŻÓŁTA Materiały chemiczne 000008 S 4100500000 Z4A0 81 23,08 PLN 23,08 FARBA ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 FARBA SPRAY CZARNA Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 FARBA SPRAY CZARNA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 FARBA OLEJNA SPRAY ŻÓŁTA Materiały chemiczne 000012 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 FARBA OLEJNA SPRAY ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 273,60- PLN 273,60 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 273,60 PLN 273,60 FARBA OLEJNA - ŻÓŁTA Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 287,35- PLN 287,35 FARBA OLEJ.CZARNA Materiały chemiczne 000016 S 4100500000 Z4A0 81 287,35 PLN 287,35 FARBA OLEJ.CZARNA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 490,47- PLN 490,47 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 490,47 PLN 490,47 FARBA PODKŁADOWA UJC-3 CZERWONA TLENKOWA 00039303 240425 0230002946 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 ZWĘŻKA SYM.88,9X5,6-76,1X5,6 P265GH Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 ZWĘŻKA SYM.88,9X5,6-76,1X5,6 P265GH 00039304 240425 0230002947 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 50 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 PILOT D/FREZU TREPANACYJNEGO 50 Suma strony 1 830,90 1 830,90 Skumulow. 859 928 150,00 859 928 150,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 796 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 928 150,00 859 928 150,00 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 375,33- PLN 375,33 FREZ TREPANACYJNY TCT 54X50 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 375,33 PLN 375,33 FREZ TREPANACYJNY TCT 54X50 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2 097,54- PLN 2 097,54 NÓŻ D/UKOS ZARYS PŁASKI GŁ.60MM TSFCT602 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 2 097,54 PLN 2 097,54 NÓŻ D/UKOS ZARYS PŁASKI GŁ.60MM TSFCT602 00039305 240425 0230002948 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 900,00- PLN 900,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 900,00 PLN 900,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 802,70- PLN 802,70 MATA ABSORPC.SPILL ROLL OIFU 44MX0,5M Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 802,70 PLN 802,70 MATA ABSORPC.SPILL ROLL OIFU 44MX0,5M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 110,00- PLN 1 110,00 CZYŚCIWO TETRA Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 1 110,00 PLN 1 110,00 CZYŚCIWO TETRA 00039306 240425 0230002949 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE 00039307 240425 0230002950 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039308 240425 0230002951 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 387,00- PLN 1 387,00 KRATA KOZ/34X38/30X3/ L=500 B=1000 OC > Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 387,00 PLN 1 387,00 KRATA KOZ/34X38/30X3/ L=500 B=1000 OC > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 5 548,00- PLN 5 548,00 KRATA KOZ/34X38/30X3/ L=500 B=1000 OC > Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 5 548,00 PLN 5 548,00 KRATA KOZ/34X38/30X3/ L=500 B=1000 OC > Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 245,70- PLN 245,70 KĄTOWNIK 35X35X5 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 245,70 PLN 245,70 KĄTOWNIK 35X35X5 ST3S/S235JR 00039309 240425 0230002952 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 76,85- PLN 76,85 Suma strony 12 554,67 12 631,52 Skumulow. 859 940 704,67 859 940 781,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 797 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 940 704,67 859 940 781,52 PIERŚCIEŃ PRZEJŚCIOWY NR 228736 MRT180> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 76,85 PLN 76,85 PIERŚCIEŃ PRZEJŚCIOWY NR 228736 MRT180> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 146,70- PLN 146,70 PRZEWÓD PNEUMATYCZNY TEKALAN (PA12) 6MM Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 146,70 PLN 146,70 PRZEWÓD PNEUMATYCZNY TEKALAN (PA12) 6MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 210,00- PLN 210,00 ŚRUBA DWUSTR.M12X65 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 210,00 PLN 210,00 ŚRUBA DWUSTR.M12X65 8,8 TZN DIN 976 B Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 68,00- PLN 68,00 PĘDZEL PŁASKI 4" Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 68,00 PLN 68,00 PĘDZEL PŁASKI 4" Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 36,00- PLN 36,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 36,00 PLN 36,00 TAŚMA TEFLONOWA 0,2x20MM 00039310 240425 0230002953 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 67,00- PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 67,00 PLN 67,00 TLEN TECHNICZNY 00039311 240425 0230002954 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 33,60- PLN 33,60 PRĘT GW.M20X1000 A4 DIN975 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 33,60 PLN 33,60 PRĘT GW.M20X1000 A4 DIN975 00039312 240425 0230002955 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 173,95- PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 173,95 PLN 173,95 PÓŁBUTY PPO 707 STRZELCE OPOLSKIE ROZ.41 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 9,89- PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 9,89 PLN 9,89 WKŁADKA D/BUTÓW ANTYBAKTERYJNA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 178,00- PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 UBRANIE MĘSKIE DRELICHOWE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,90- PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 28,90 PLN 28,90 KOSZULA FLANELOWA 00039313 240425 0230002956 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,80- PLN 130,80 WOREK ODKURZ.KARCHER WD2 PLUS/WD3 4SZT. Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 130,80 PLN 130,80 WOREK ODKURZ.KARCHER WD2 PLUS/WD3 4SZT. Suma strony 1 159,69 1 082,84 Skumulow. 859 941 864,36 859 941 864,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 798 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 941 864,36 859 941 864,36 00039314 250425 0230002976 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,00- PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,00 PLN 12,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00039315 250425 0230002997 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 1 264,00 PLN 1 264,00- CYFROWA SONDA HYDROSTATYCZNA PR-36 XKY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 1 264,00- PLN 1 264,00- CYFROWA SONDA HYDROSTATYCZNA PR-36 XKY 00039316 280425 0230003026 240425 240425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2 153,87 PLN 2 153,87- OPONA 245/70 R16 COOPER DISCOVERER AT3> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 91- 2 153,87- PLN 2 153,87- OPONA 245/70 R16 COOPER DISCOVERER AT3> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 40,80 PLN 40,80- PREPARAT D/PIELĘGNACJI OPON OPONEO 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 91- 40,80- PLN 40,80- PREPARAT D/PIELĘGNACJI OPON OPONEO 500ML 00039317 240425 0240000071 240425 240425 MZ 8001251588 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00039318 240425 0310000173 240425 240425 LP XXXXX00001 PP0000197921 U-17024330 Ub.emer.wypł. 000001 S 4421110000 Z4A0 40 402,60 PLN 402,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000002 S 4421210000 Z4A0 40 268,13 PLN 268,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000003 S 4421310000 Z4A0 40 74,25 PLN 74,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000004 S 4421510000 Z4A0 40 101,06 PLN 101,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000005 S 4421610000 Z4A0 40 4,13 PLN 4,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ekwiwalent za urlop 000006 S 4413400000 Z4A0 40 4 125,03 PLN 4 125,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 4 125,03 PLN 4 125,03 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000008 S 2393000000 Z4A0 50 356,50- PLN 356,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 4 125,03- PLN 4 125,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 50 4 618,70- PLN 4 618,70 00039319 240425 0310000174 240425 240425 LP XXXXX00002 PP0000197921 U-17024330 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 455,65- PLN 2 455,65 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa Suma strony 5 674,56 8 130,21 Skumulow. 859 947 538,92 859 949 994,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 799 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 947 538,92 859 949 994,57 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 402,60- PLN 402,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 61,87- PLN 61,87 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 101,06- PLN 101,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 402,60- PLN 402,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 268,13- PLN 268,13 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 74,25- PLN 74,25 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 101,06- PLN 101,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4,13- PLN 4,13 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 320,35- PLN 320,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000011 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 427,00- PLN 427,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 40 4 618,70 PLN 4 618,70 00039320 240425 0370000408 240425 240425 PK 45/EN/2025 FI PK 17020760 LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001113505 Z4A0 27 2150000000 312,64 PLN 312,64 rozlicz.zal.jednoraz.I.Mały DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 39A 2391000000 XX 312,64- PLN 312,64 rozlicz.zal.jednoraz.I.Mały XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00039321 240425 0370000412 240425 240425 PK 11/RM/04/2025 FI PK 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 19E 2008000000 YY 192 335,71- PLN 192 335,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna korekta wartości zab. 30% Suma strony 4 931,34 194 811,40 Skumulow. 859 952 470,26 860 144 805,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 800 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 859 952 470,26 860 144 805,97 Elektrowniana 25 45-920 Opole PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 09E 2008000000 YY 192 335,72 PLN 192 335,72 Konwencjonalna Spółka Akcyjna POST/GEK/PMR-ELO/6988/2019 - Etap II Elektrowniana 25 45-920 Opole PPO_Zaokr/małe róż. 000003 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 korekta wartości zab. 30% 00039322 280425 0370000417 240425 240425 PK 07/EB/4/2025 FI PK 17000035 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 920,79 PLN 920,79 Szyndlarewicz Krzysztof potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 920,79- PLN 920,79 Szyndlarewicz Krzysztof potrącenia komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00039323 250425 0380000918 240425 240425 PO PKOB2APK0225023 0061980100001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 774,00 PLN 1 774,00 rozliczenie delegacji Schilk Denis 000002 K 0007100187 Z4A0 35 2399000000 1 774,00- PLN 1 774,00 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00039324 250425 0380000919 240425 240425 PO PKOBPABK0125079 0061980200046 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 951,85 PLN 17 951,85 9014021715 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000002 D 0002100239 Z4A0 15 2050000000 17 951,85- PLN 17 951,85 9014021715 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW 00039325 250425 0420002897 240425 240425 PW PKOB2APK0225023 0061980100002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 1 774,00- PLN 1 774,00 rozliczenie delegacji Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 25 2399000000 1 774,00 PLN 1 774,00 Rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00039326 250425 0420002898 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 749,40- PLN 749,40 0010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85 POCZTA POLSKA CR OR BYDGO 000002 K 0002100283 Z4A0 25 2150000000 749,40 PLN 749,40 0010000102290949 POCZTA POLSKA CR OR BYDGOSZ CZ 85 UL. JAGIELLOŃSKA 6 85-001 BYDGOSZCZ 00039327 250425 0420002899 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 21 679,41- PLN 21 679,41 FS-2025/366 34102010260000160206305025 BATER SP. Z O.O. 000002 K 0001000061 Z4A0 25 2150000000 21 679,41 PLN 21 679,41 FS-2025/366 34102010260000160206305025 DŹWIGOWA 63 Suma strony 237 185,17 44 849,46 Skumulow. 860 189 655,43 860 189 655,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 801 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 189 655,43 860 189 655,43 01-376 WARSZAWA 00039328 250425 0420002900 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 662,50- PLN 662,50 FV0033/2025 52124012971111000025655065 BIESIADA S.C. Anita Rutko 000002 K 0001006085 Z4A0 25 2150000000 662,50 PLN 662,50 Marek Rutkowski FV0033/2025 52124012971111000025655065 KOŹMIN 7 59-900 ZGORZELEC 00039329 250425 0420002901 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 36,86- PLN 36,86 FS-HC/3519/25/3 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 36,86 PLN 36,86 FS-HC/3519/25/3 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00039330 250425 0420002902 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 404,92- PLN 404,92 (S)FS-1256/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 404,92 PLN 404,92 (S)FS-1256/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00039331 250425 0420002903 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 25 328,16- PLN 25 328,16 18/03/2025 27109019710000000524001528 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 25 2150000000 25 328,16 PLN 25 328,16 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA 18/03/2025 27109019710000000524001528 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00039332 250425 0420002904 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 040,58- PLN 1 040,58 FS-SW/00017855/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 040,58 PLN 1 040,58 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00017855/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00039333 250425 0420002905 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 779,93- PLN 1 779,93 FS-SW/00017882/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 1 779,93 PLN 1 779,93 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00017882/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00039334 250425 0420002906 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 162,73- PLN 162,73 FS-SW/00017780/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 162,73 PLN 162,73 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00017780/ 05109023690000000602057301 Suma strony 29 415,68 29 415,68 Skumulow. 860 219 071,11 860 219 071,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 802 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 219 071,11 860 219 071,11 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00039335 250425 0420002907 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 224,73- PLN 2 224,73 FS-SW/00017781/ 05109023690000000602057301 CENTRALA TECHNICZNA 000002 K 0001016201 Z4A0 25 2150000000 2 224,73 PLN 2 224,73 ELTECH SP Z O.O. FS-SW/00017781/ 05109023690000000602057301 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA 00039336 250425 0420002908 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 894,20- PLN 1 894,20 FV/338/2025/03 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 1 894,20 PLN 1 894,20 AREX Szukalski Jarosław FV/338/2025/03 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00039337 250425 0420002909 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 119,30- PLN 1 119,30 FV/337/2025/03 54102049390000050200533307 Przedsiębiorstwo Produkcy 000002 K 0001016852 Z4A0 25 2150000000 1 119,30 PLN 1 119,30 AREX Szukalski Jarosław FV/337/2025/03 54102049390000050200533307 Handlowa 11 37-450 Stalowa Wola 00039338 250425 0420002910 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 664,04- PLN 664,04 387 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 664,04 PLN 664,04 387 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00039339 250425 0420002911 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 182,66- PLN 182,66 392 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 182,66 PLN 182,66 392 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00039340 250425 0420002912 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 791,85- PLN 791,85 391 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 791,85 PLN 791,85 391 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00039341 250425 0420002913 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200016 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 380,04- PLN 3 380,04 4545528151 74124069600424000311280818 Wurth Polska Sp. z o.o. 000002 K 0001020276 Z4A0 25 2150000000 3 380,04 PLN 3 380,04 Suma strony 10 256,82 10 256,82 Skumulow. 860 229 327,93 860 229 327,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 803 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 229 327,93 860 229 327,93 4545528151 74124069600424000311280818 ul. POSAG 7 PANIEN 1 02-495 WARSZAWA 00039342 250425 0420002914 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26 125,20- PLN 26 125,20 0575/25/FVS 44102034370000110200920421 DARKMET 000002 K 0001023959 Z4A0 25 2150000000 26 125,20 PLN 26 125,20 DARIUSZ JAGODZIŃSKI 0575/25/FVS 44102034370000110200920421 Władysławów 1H 95-200 Pabianice 00039343 250425 0420002915 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200018 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 199,10- PLN 1 199,10 F.VAT/152/PP1/2 . 10204027 000 301020402700001302 TIP-TOPOL SP.Z O.O. 000002 K 0001025203 Z4A0 25 2150000000 1 199,10 PLN 1 199,10 F.VAT/152/PP1/2 . 10204027 000 301020402700001302 KOSTRZYŃSKA 33 62-010 POBIEDZISKA 00039344 250425 0420002916 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 621,93- PLN 6 621,93 4177652386 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 6 621,93 PLN 6 621,93 4177652386 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00039345 250425 0420002917 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200020 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 996,30- PLN 996,30 929/001/2025 45249000050000453098828595 F.H.U. Szu Urszula Anna S 000002 K 0001039119 Z4A0 25 2150000000 996,30 PLN 996,30 929/001/2025 45249000050000453098828595 Gdańska 10B 70-660 Szczecin 00039346 250425 0420002918 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 715,28- PLN 715,28 156/04/2025 54114017880000585117001001 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000002 K 0001040741 Z4A0 25 2150000000 715,28 PLN 715,28 156/04/2025 54114017880000585117001001 BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE 00039347 250425 0420002919 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200022 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 690,00- PLN 3 690,00 FV1/03/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 3 690,00 PLN 3 690,00 Marcin Gałka FV1/03/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00039348 250425 0420002920 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 65,50- PLN 65,50 FV/0231/2025 70102021370000990200087254 Suma strony 39 347,81 39 413,31 Skumulow. 860 268 675,74 860 268 741,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 804 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 268 675,74 860 268 741,24 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 65,50 PLN 65,50 FV/0231/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00039349 250425 0420002921 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200024 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 101,00- PLN 101,00 FV/0232/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 101,00 PLN 101,00 FV/0232/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00039350 250425 0420002922 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 252,15- PLN 252,15 FV/0234/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 252,15 PLN 252,15 FV/0234/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00039351 250425 0420002923 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200026 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 808,85- PLN 808,85 231/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 808,85 PLN 808,85 SPÓŁKA JAWNA 231/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00039352 250425 0420002924 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 659,22- PLN 6 659,22 FV57/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 6 659,22 PLN 6 659,22 FV57/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00039353 250425 0420002925 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200028 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 720,00- PLN 720,00 663/HOT/2025 43116022020000000327556226 PORTOFINO MAŁGORZATA STAC 000002 K 0001105178 Z4A0 25 2150000000 720,00 PLN 720,00 663/HOT/2025 43116022020000000327556226 UL. KRĘŻNICKA 96A 20-518 LUBLIN 00039354 250425 0420002926 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 820,96- PLN 2 820,96 1488/04/2025 30102017520000070202043354 ADPLA SP. Z O.O. 000002 K 0001109538 Z4A0 25 2150000000 2 820,96 PLN 2 820,96 1488/04/2025 30102017520000070202043354 AGATOWA 5 82-310 ELBLĄG GRONOWO GÓRNE 00039355 250425 0420002927 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200030 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 141,81- PLN 141,81 Suma strony 11 427,68 11 503,99 Skumulow. 860 280 103,42 860 280 245,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 805 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 280 103,42 860 280 245,23 1111/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 141,81 PLN 141,81 1111/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00039356 250425 0420002928 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 579,10- PLN 23 579,10 02/2025 28114020040000370284037438 PLAZ-MET Marta Zawada 000002 K 0001192622 Z4A0 25 2150000000 23 579,10 PLN 23 579,10 02/2025 28114020040000370284037438 Gościejowice 37 49-100 Gościejowice 00039357 250425 0420002929 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200032 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 065,00- PLN 19 065,00 F/26/25 50109021700000000105401378 Krystian Jagiella Usługi 000002 K 0001194033 Z4A0 25 2150000000 19 065,00 PLN 19 065,00 F/26/25 50109021700000000105401378 Wiejska 20 46-282 Laskowice 00039358 250425 0420002930 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 343,00- PLN 17 343,00 F/27/25 50109021700000000105401378 Krystian Jagiella Usługi 000002 K 0001194033 Z4A0 25 2150000000 17 343,00 PLN 17 343,00 F/27/25 50109021700000000105401378 Wiejska 20 46-282 Laskowice 00039359 250425 0420002931 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 47 970,00- PLN 47 970,00 F/28/25 50109021700000000105401378 Krystian Jagiella Usługi 000002 K 0001194033 Z4A0 25 2150000000 47 970,00 PLN 47 970,00 F/28/25 50109021700000000105401378 Wiejska 20 46-282 Laskowice 00039360 250425 0420002932 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 29 151,00- PLN 29 151,00 F/29/25 50109021700000000105401378 Krystian Jagiella Usługi 000002 K 0001194033 Z4A0 25 2150000000 29 151,00 PLN 29 151,00 F/29/25 50109021700000000105401378 Wiejska 20 46-282 Laskowice 00039361 250425 0420002933 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 980,95- PLN 1 980,95 9011179634 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 980,95 PLN 1 980,95 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179634 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00039362 250425 0420002934 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200037 17000035 Suma strony 139 230,86 139 089,05 Skumulow. 860 419 334,28 860 419 334,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 806 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 419 334,28 860 419 334,28 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 426,44- PLN 5 426,44 9011179635 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 5 426,44 PLN 5 426,44 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179635 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00039363 250425 0420002935 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 885,98- PLN 1 885,98 9011179636 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 885,98 PLN 1 885,98 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179636 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00039364 250425 0420002936 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 329,60- PLN 4 329,60 9011179641 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 329,60 PLN 4 329,60 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179641 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00039365 250425 0420002937 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 831,47- PLN 1 831,47 9011179642 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 1 831,47 PLN 1 831,47 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179642 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00039366 250425 0420002938 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 563,30- PLN 4 563,30 9011179651 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 563,30 PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179651 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00039367 250425 0420002939 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 845,00- PLN 1 845,00 114894501 81188000090000001102816000 TUV Rheinland Polska Sp. 000002 K 0001001829 Z4A0 25 2150000000 1 845,00 PLN 1 845,00 114894501 81188000090000001102816000 ul. WOLNOŚCI 347 41-800 ZABRZE 00039368 250425 0420002940 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 308,80- PLN 2 308,80 246/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 2 308,80 PLN 2 308,80 246/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Suma strony 22 190,59 22 190,59 Skumulow. 860 441 524,87 860 441 524,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 807 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 441 524,87 860 441 524,87 00039369 250425 0420002941 240425 240425 PW PKOBPABK0125079 0061980200045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 264,31- PLN 264,31 215/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 264,31 PLN 264,31 215/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00039370 240425 0430000062 240425 240425 RK WYPŁATA WYNAGR. (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000035 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 3 824,48- PLN 3 824,48 Szyndlarewicz Krzysztof Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 40 3 824,48 PLN 3 824,48 Szyndlarewicz Krzysztof 00039371 240425 0430000063 240425 240425 RK II KM985/25 (+) WPŁATA KTH/PRACOW(OS) 17000035 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 40 920,79 PLN 920,79 Szyndlarewicz Krzysztof Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 920,79- PLN 920,79 Szyndlarewicz Krzysztof 00039372 030425 0440005690 240425 240425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001142773 Z4A0 29A 2051000000 XX 98,00 PLN 98,00 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001142773 Z4A0 39A 2051000000 XX 98,00- PLN 98,00 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ 00039373 030425 0440005697 240425 240425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000001 K 0001142773 Z4A0 29A 2051000000 XX 98,00 PLN 98,00 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ ZENOX SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001142773 Z4A0 39A 2051000000 XX 98,00- PLN 98,00 27 GRUDNIA 17/19 61-737 POZNAŃ 00039374 240425 0440007061 240425 240425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000001 K 0001113505 Z4A0 27 2150000000 312,64 PLN 312,64 DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA LIDL SP. Z O.O. SP.K. 000002 K 0001113505 Z4A0 37 2150000000 312,64- PLN 312,64 DASZYŃSKIEGO 15 59-920 BOGATYNIA 00039375 240425 0440007068 240425 240425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 09E 2008000000 192 335,71 PLN 192 335,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 19E 2008000000 192 335,71- PLN 192 335,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Elektrowniana 25 45-920 Opole 00039376 250425 0440007127 240425 240425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Suma strony 197 853,93 197 853,93 Skumulow. 860 639 378,80 860 639 378,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 808 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 639 378,80 860 639 378,80 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 27 2399000000 1 774,00 PLN 1 774,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Schilk Maciej 000002 K 0007078278 Z4A0 37 2399000000 1 774,00- PLN 1 774,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany 00039377 250425 0440007128 240425 240425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 356,85 PLN 3 356,85 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 356,85- PLN 3 356,85 00039378 250425 0440007129 240425 240425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 19 725,85 PLN 19 725,85 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 19 725,85- PLN 19 725,85 00039379 280425 0440007149 240425 240425 RL 07/EB/4/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 920,79 PLN 920,79 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 920,79- PLN 920,79 Mysia 2 00-496 Warszawa 00039380 280425 0440007150 240425 240425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat-kasa 000001 S 1730000000 Z4A0 40 920,79 PLN 920,79 Tech.do wpłat-kasa 000002 S 1730000000 Z4A0 50 920,79- PLN 920,79 00039381 280425 0440007152 240425 240425 RL 00031/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 F.P.H.U. ETHOS Tomasz Cze 000001 K 0001122755 Z4A0 29A 2051000000 XX 4 382,63 PLN 4 382,63 Dolnej Wsi 6 44-100 Gliwice F.P.H.U. ETHOS Tomasz Cze 000002 K 0001122755 Z4A0 39A 2051000000 XX 4 382,63- PLN 4 382,63 Dolnej Wsi 6 44-100 Gliwice 00039382 060525 0440007223 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 258,74 PLN 258,74 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 50 179,07- PLN 179,07 00039383 060525 0440007224 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 79,67 PLN 79,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 79,67- PLN 79,67 00039384 060525 0440007250 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 603,00 PLN 603,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 603,00- PLN 603,00 00039385 060525 0440007251 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 844,00 PLN 2 844,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 844,00- PLN 2 844,00 00039386 060525 0440007252 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 052,18 PLN 2 052,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 052,18- PLN 2 052,18 Suma strony 36 918,50 36 918,50 Skumulow. 860 676 297,30 860 676 297,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 809 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 676 297,30 860 676 297,30 00039387 060525 0440007253 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 613,80 PLN 613,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 613,80- PLN 613,80 00039388 060525 0440007264 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 157,50 PLN 157,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 157,50- PLN 157,50 00039389 060525 0440007265 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 139,00 PLN 139,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 139,00- PLN 139,00 00039390 060525 0440007266 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 152,00 PLN 152,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 152,00- PLN 152,00 00039391 060525 0440007267 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 162,00- PLN 162,00 00039392 060525 0440007282 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 195,42 PLN 3 195,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 195,42- PLN 3 195,42 00039393 060525 0440007406 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 264,00 PLN 1 264,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 264,00- PLN 1 264,00 00039394 060525 0440007546 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00039395 060525 0440007556 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 30 766,53 PLN 30 766,53 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 30 766,53- PLN 30 766,53 00039396 060525 0440007557 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 802,89 PLN 4 802,89 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 802,89- PLN 4 802,89 00039397 060525 0440007558 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 245,36 PLN 1 245,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 245,36- PLN 1 245,36 00039398 060525 0440007559 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 876,78 PLN 876,78 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 876,78- PLN 876,78 00039399 060525 0440007560 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 254,50 PLN 1 254,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 254,50- PLN 1 254,50 00039400 060525 0440007561 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 647,03 PLN 5 647,03 Suma strony 50 476,81 44 829,78 Skumulow. 860 726 774,11 860 721 127,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 810 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 726 774,11 860 721 127,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 647,03- PLN 5 647,03 00039401 060525 0440007654 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 325,76 PLN 325,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 325,76- PLN 325,76 00039402 080525 0440007968 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 8 080,00 PLN 8 080,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 8 080,00- PLN 8 080,00 00039403 090525 0440008058 240425 240425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozr prac niep pł 000001 S 2393040000 Z4A0 40 3 824,48 PLN 3 824,48 Rozr prac niep pł 000002 S 2393040000 Z4A0 50 3 824,48- PLN 3 824,48 00039404 090525 0440008069 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 9 225,00 PLN 9 225,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 9 225,00- PLN 9 225,00 00039405 120525 0440008255 240425 240425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 218,00 PLN 218,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 218,00- PLN 218,00 00039406 240425 0470000143 240425 040425 RV 0000002886 17.04.2025 U-17020823 Gołaczyński Grzegorz 000001 K 0007068526 Z4A0 31 2399000000 XX 112,50- PLN 112,50 *Podróż od 02.04.25 do 04.04.25 do Żnin XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-818 RUDZICA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 112,50 PLN 112,50 *Podróż od 02.04.25 do 04.04.25 do Żnin 00039407 240425 0470000144 240425 040425 RV 0000002890 23.04.2025 U-17020823 Filochowski Marek 000001 K 0007068531 Z4A0 31 2399000000 XX 112,50- PLN 112,50 *Podróż od 02.04.25 do 04.04.25 do Żnin XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 112,50 PLN 112,50 *Podróż od 02.04.25 do 04.04.25 do Żnin 00039408 240425 0470000145 240425 110425 RV 0000002904 23.04.2025 U-17020823 Podgórski Dariusz 000001 K 0007068611 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do Jelenia Góra XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 11.04.25 do 11.04.25 do Jelenia Góra 00039409 240425 0470000146 240425 110425 RV 47000145 FI rozl. delegacji 17020823 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeksięgowanie na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeksięgowanie na NKUP 00039410 240425 0470000147 240425 040425 RV 0000002901 23.04.2025 U-17020823 Wilczyński Gabriel 000001 K 0007068664 Z4A0 31 2399000000 XX 112,50- PLN 112,50 *Podróż od 02.04.25 do 04.04.25 do Żnin Suma strony 21 943,24 27 702,77 Skumulow. 860 748 717,35 860 748 829,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 811 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 860 748 717,35 860 748 829,85 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 112,50 PLN 112,50 *Podróż od 02.04.25 do 04.04.25 do Żnin 00039411 240425 0470000148 240425 090425 RV 0000002903 23.04.2025 U-17020823 Brzozowski Adam 000001 K 0007068773 Z4A0 31 2399000000 XX 67,50- PLN 67,50 *Podróż od 07.04.25 do 09.04.25 do Bukowina Tat XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 67,50 PLN 67,50 *Podróż od 07.04.25 do 09.04.25 do Bukowina Tat 00039412 240425 0470000149 240425 090425 RV 470000148 FI rozl. delegacji 17020823 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 67,50- PLN 67,50 przeksięgowanie na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 przeksięgowanie na NKUP 00039413 250425 0490007392 240425 240425 WB PKOB1AVT0125075 0061979700001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 356,85 PLN 3 356,85 9014021715 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 356,85- PLN 3 356,85 9014021715 MPP 10202137 00 80102021370000950200071 00039414 250425 0490007393 240425 240425 WB PKOB2APK0225023 0061980100001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 1 774,00 PLN 1 774,00 rozliczenie delegacji Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 774,00- PLN 1 774,00 rozliczenie delegacji 00039415 250425 0490007394 240425 240425 WB PKOBPABK0125079 0061980200044 17000035 Opłaty skarbowe 000001 S 4518200000 Z4A0 40 XX 17,00 PLN 17,00 opłata za pełnomocnictwo M. Kameduła PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 A 12403464 1111001064488360 URZ¤D MI OPŤATA OD PEŤ 00039416 250425 0490007395 240425 240425 WB PKOBPABK0125079 0061980200046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 951,85 PLN 17 951,85 9014021715 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 951,85- PLN 17 951,85 9014021715 MPP 12406292 11 17124062921111001047849 00039417 250425 0490007396 240425 240425 WB PKOBPABK0125079 0061980200047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 356,85 PLN 3 356,85 9014021715 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 356,85- PLN 3 356,85 9014021715 MPP 10201026 00 13102010260000160203604 00039418 250425 0490007397 240425 240425 WB PKOBPABK0125079 0061980200048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 259 984,56 PLN 259 984,56 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 259 984,56- PLN 259 984,56 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 Suma strony 286 688,61 286 576,11 Skumulow. 861 035 405,96 861 035 405,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 812 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 861 035 405,96 861 035 405,96 20-718 Lublin 00039419 280425 0700000748 240425 280425 SF 9014021860 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 405 418,73 PLN 405 418,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 811,14- PLN 14 811,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 75 810,00- PLN 75 810,00 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 591,22- PLN 35 591,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 288,26- PLN 3 288,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 655,89- PLN 8 655,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 388,43- PLN 1 388,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 417,22- PLN 3 417,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 762,34- PLN 17 762,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 27 155,72- PLN 27 155,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 63 905,48- PLN 63 905,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 415,97- PLN 5 415,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 842,57- PLN 2 842,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 159,94- PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 992,15- PLN 3 992,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 299,95- PLN 10 299,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 010,00- PLN 16 010,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 112,45- PLN 4 112,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 953,88- PLN 13 953,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 092,91- PLN 2 092,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 008,19- PLN 33 008,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 266,38- PLN 5 266,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 685,08- PLN 3 685,08 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000026 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 549,30- PLN 33 549,30 Suma strony 405 418,73 392 816,73 Skumulow. 861 440 824,69 861 428 222,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 813 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 861 440 824,69 861 428 222,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000027 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 543,05- PLN 8 543,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000028 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 058,95- PLN 4 058,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039420 300425 0700000777 240425 300425 SF 9014021889 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 95 700,68 PLN 95 700,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 895,84- PLN 21 895,84 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 895,26- PLN 17 895,26 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 963,16- PLN 8 963,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 997,99- PLN 10 997,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 360,64- PLN 17 360,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,63- PLN 3 336,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 264,24- PLN 4 264,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 455,37- PLN 5 455,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 120,96- PLN 3 120,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 067,69- PLN 1 067,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 342,90- PLN 1 342,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039421 300425 0700000790 240425 300425 SF 9014021902 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 28 058,25 PLN 28 058,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 316,27- PLN 15 316,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 246,66- PLN 5 246,66 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 495,32- PLN 7 495,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039422 050525 0700000810 240425 050525 SF 9014021922 SD faktura VAT 17000015 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000001 D 0002100239 Z4A0 01 2050000000 B5 17 457,21 PLN 17 457,21 Złomy ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 14 192,85- PLN 14 192,85 ZŁOM STAL N1-9 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 3 264,36- PLN 3 264,36 00039423 060525 0700000828 240425 060525 SF 9014021940 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 162 684,50 PLN 162 684,50 Suma strony 303 900,64 153 818,14 Skumulow. 861 744 725,33 861 582 040,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 814 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 861 744 725,33 861 582 040,83 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 196,92- PLN 3 196,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 30 420,66- PLN 30 420,66 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 549,87- PLN 10 549,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 866,93- PLN 6 866,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 782,78- PLN 6 782,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 038,02- PLN 5 038,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 663,87- PLN 5 663,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 789,27- PLN 1 789,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 126,53- PLN 2 126,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 619,62- PLN 4 619,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 656,75- PLN 2 656,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 936,05- PLN 6 936,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 32 841,40- PLN 32 841,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,73- PLN 773,73 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 749,58- PLN 16 749,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 176,20- PLN 8 176,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 271,10- PLN 5 271,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 019,61- PLN 5 019,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 992,57- PLN 1 992,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 213,04- PLN 5 213,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039424 070525 0700000848 240425 070525 SF 9014021960 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 180 261,85 PLN 180 261,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 326,83- PLN 76 326,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 33 707,50- PLN 33 707,50 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 141,95- PLN 5 141,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 276,02- PLN 16 276,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 180 261,85 294 136,80 Skumulow. 861 924 987,18 861 876 177,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 815 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 861 924 987,18 861 876 177,63 P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 769,34- PLN 19 769,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 073,07- PLN 28 073,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,14- PLN 967,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039425 070525 0700000857 240425 070525 SF 9014021969 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 91 697,84 PLN 91 697,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 606,74- PLN 19 606,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 146,75- PLN 17 146,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 54 944,35- PLN 54 944,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039426 080525 0700000870 240425 080525 SF 9014021982 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 337,31 PLN 31 337,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 25 477,49- PLN 25 477,49 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 859,82- PLN 5 859,82 00039427 080525 0700000875 240425 080525 SF 9014021987 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 44 929,60 PLN 44 929,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 36 528,13- PLN 36 528,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 401,47- PLN 8 401,47 00039428 280425 0850001296 240425 240425 ZM 1251/04/2025 MM zakup MiT 17020823 OMEGA S.J. PRZEDSIĘBIORST 000001 K 0001115060 Z4A0 31 2150000000 2A 9 946,83- PLN 9 946,83 USŁIGOWE I HANDLOWE BLACHA ŁEZKA 3X1500X3000 S235JR+N ROLNICZA 19 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 551,00 PLN 551,00 BLACHA KL.1 4X1500X3000 GAT.18G2A RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 684,00 PLN 684,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 562,40 PLN 562,40 KĄTOWNIK 120X80X8 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 489,60 PLN 489,60 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 175,85 PLN 1 175,85 RURA FI.38X3,6 GAT.R35 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 624,00 PLN 4 624,00 BLACHA RYFLOWANA 3X1500X3000 S235JR VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 859,98 PLN 1 859,98 Suma strony 177 911,58 226 721,13 Skumulow. 862 102 898,76 862 102 898,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 816 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 102 898,76 862 102 898,76 00039429 280425 0850001298 240425 240425 ZM 25/A/857 MM zakup MiT 17020823 GAMBIT LUBAWKA SP.Z O.O. 000001 K 0001018627 Z4A0 31 2150000000 2A 6 396,00- PLN 6 396,00 SZCZELIWO PTFE Z WYPEŁ.GRAF. PRIMA 14X14 WOJSKA POLSKIEGO 16 58-420 LUBAWKA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 200,00 PLN 5 200,00 SZCZELIWO PTFE 6084 14X14 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 196,00 PLN 1 196,00 00039430 050525 0850001300 240425 240425 ZM 7008147 MM zakup MiT 17020823 PNEUMAT SYSTEM SP. Z O.O. 000001 K 0001016159 Z4A0 31 2150000000 2A 3 555,35- PLN 3 555,35 BLOCZ PRZYGOTOWANIA POWIETRZA G 1 GW DO 16 BAR, RE OBORNICKA 160 51-114 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 853,64 PLN 853,64 ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 350,99 PLN 350,99 ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 254,70 PLN 1 254,70 SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 431,20 PLN 431,20 KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 664,82 PLN 664,82 00039431 280425 0850001313 240425 250425 ZM 222/WMA/04/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 7 689,97- PLN 7 689,97 TLEN TECHNICZNY(T-47)7,5M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 603,00 PLN 603,00 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A 61,08- PLN 61,08 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 844,00 PLN 2 844,00 ACETYLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 052,18 PLN 2 052,18 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 613,80 PLN 613,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,11- PLN 0,11 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000009 S 7699990000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 zaokrąglenia VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 437,96 PLN 1 437,96 Róż.dostawy i zamów 000011 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,11 PLN 0,11 00039432 290425 0850001324 240425 280425 ZM 167/WMA/04/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 75,28- PLN 75,28 TLEN TECHNICZNY(T-47)7,5M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Materiały w magazyn. 000002 M 3100000000 Z4A0 89 2A 61,08 PLN 61,08 TLEN TECHNICZNY Suma strony 17 763,59 17 777,79 Skumulow. 862 120 662,35 862 120 676,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 817 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 120 662,35 862 120 676,55 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,12- PLN 0,12 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 zaokrąglenia VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,08 PLN 14,08 Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,12 PLN 0,12 00039433 250425 0880001297 240425 240425 ZU 9011180218 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 98,00- PLN 98,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKRESOWE BADANIE TECH.SAMOCHÓD Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 79,67 PLN 79,67 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 9,17 PLN 9,17 USŁ.KONSER.NAPRAW PRZEGLĄD. Poz.usł.eksploatac 000004 S 4300240000 Z4A0 40 XX 9,17 PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000005 S 4505300000 Z4A0 50 XX 9,17- PLN 9,17 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2X 9,16 PLN 9,16 00039434 280425 0880001307 240425 240425 ZU FV/0334/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 70,11- PLN 70,11 ZAWÓR CZERPAL.WODA 1/2 Z SZYBKOSZŁ. 28.14.12.0 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 57,00 PLN 57,00 zawór VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13,11 PLN 13,11 00039435 280425 0880001308 240425 240425 ZU FV/0333/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 197,00- PLN 197,00 PRZEPONOWE NACZYNIE CO 12L Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 134,15 PLN 134,15 przeponowe naczynie Materiały metalowe 000003 S 4100200000 Z4A0 40 2A 26,01 PLN 26,01 opaska VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 36,84 PLN 36,84 00039436 300425 0880001310 240425 240425 ZU F.VAT/2499/FSK/2 <<025 17020760 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 753,38- PLN 753,38 Sp. z o.o. Sp. k. HT-M M12 RAL7035 M 12X1,5 3-7MM DŁAWIK R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 612,50 PLN 612,50 dławik,kontrnakrętka,puszki VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,88 PLN 140,88 00039437 280425 0880001311 240425 240425 ZU 99/Z MM zakup usług 17020823 PORTAL II 000001 K 0001080304 Z4A0 31 2150000000 2A 880,68- PLN 880,68 FIRMA BUDOWL.HANDLOWO-USłUGOWA PLANDEKA 6X6M SUPER MOCNA LEŚNA 27 Suma strony 1 141,98 2 008,46 Skumulow. 862 121 804,33 862 122 685,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 818 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 121 804,33 862 122 685,01 59-900 ZGORZELEC Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 716,00 PLN 716,00 plandeka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 164,68 PLN 164,68 00039438 300425 0880001314 240425 250425 ZU F.VAT/2517/FSK/2 <<025 17020760 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 301,01- PLN 301,01 Sp. z o.o. Sp. k. 608.3000.353 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 244,72 PLN 244,72 wyłącznik krańcowy VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 56,29 PLN 56,29 00039439 300425 0880001319 240425 280425 ZU FA/1292/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 543,04- PLN 1 543,04 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 254,50 PLN 1 254,50 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 288,54 PLN 288,54 00039440 300425 0880001320 240425 280425 ZU FA/1293/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 078,44- PLN 1 078,44 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 876,78 PLN 876,78 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 201,66 PLN 201,66 00039441 300425 0880001321 240425 280425 ZU FA/1294/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 531,79- PLN 1 531,79 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 245,36 PLN 1 245,36 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 286,43 PLN 286,43 00039442 300425 0880001322 240425 280425 ZU FA/1295/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 5 907,55- PLN 5 907,55 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 802,89 PLN 4 802,89 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 104,66 PLN 1 104,66 00039443 300425 0880001323 240425 280425 ZU FA/1296/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 37 842,83- PLN 37 842,83 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 11 242,51 48 204,66 Skumulow. 862 133 046,84 862 170 889,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 819 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 133 046,84 862 170 889,67 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 30 766,53 PLN 30 766,53 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 076,30 PLN 7 076,30 00039444 080525 0880001332 240425 240425 ZU FV/2025/04/070/6 <<20/00328 17020823 Główny Instytut Górnictwa 000001 K 0001018840 Z4A0 31 2150000000 ZA 1 960,00- PLN 1 960,00 Instytut Badawczy kurs/24.04.25/upr.GIG/Skrzypnik /Hejna/oddz/Opole Gwarków 1 40-166 Katowice Szkolenia 000002 S 4424100000 Z4A0 40 ZA 1 960,00 PLN 1 960,00 kurs normy techniczne 00039445 060525 0880001353 240425 240425 ZU FV-1/04/2025 MM zakup usług 17000036 Zakład Ogólnobudowlany Si 000001 K 0001167709 Z4A0 31 2150000000 2A 74 636,40- PLN 74 636,40 Szymon Drobisz PRACE MONTERSKIE NA PYŁOPRZEWODACH KOTŁA NR 5 Gościejowice 49B 49-100 Gościejowice RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 60 680,00 PLN 60 680,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 956,40 PLN 13 956,40 00039446 060525 0880001360 240425 280425 ZU FK/02/04/2025 MM zakup usług 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 21 2150000000 2A 529,04 PLN 529,04 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ANTYKOROZJI STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 50 2A 430,11- PLN 430,11 skonto za przyspieszenie płatności VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 2A 98,93- PLN 98,93 00039447 090525 0880001405 240425 060525 ZU FA/5/05/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000001 K 0001040832 Z4A0 31 2150000000 8A 9 963,00- PLN 9 963,00 HYDRODYNAMICZNE CZYSZCZENIE RUR KANALIZACYJNYCH MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 9 225,00 PLN 9 225,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 738,00 PLN 738,00 00039448 080525 0880001406 240425 300425 ZU 96/04/2025 MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA EURO-STAND 000001 K 0001161556 Z4A0 31 2150000000 2A 9 938,40- PLN 9 938,40 ANTONI KRÓL ANDRZEJ KRÓL USŁUGA DŹWIGOWA 50T Oświęcimska 100a 45-641 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 080,00 PLN 8 080,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 858,40 PLN 1 858,40 00039449 250425 0220002020 250425 250425 MP WZ/16/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 265,44 PLN 265,44 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 265,44- PLN 265,44 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> 00039450 250425 0220002022 250425 240425 MP FS-4490/25/NB MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Suma strony 135 135,11 97 292,28 Skumulow. 862 268 181,95 862 268 181,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 820 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 268 181,95 862 268 181,95 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 051,80 PLN 1 051,80 OLEJ MOBIL DTE 26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 051,80- PLN 1 051,80 OLEJ MOBIL DTE 26 00039451 250425 0220002023 250425 250425 MP ZAM.4500584594 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 760,00 PLN 1 760,00 WĄŻ CIŚNIENIOWY 4SP DN19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 760,00- PLN 1 760,00 WĄŻ CIŚNIENIOWY 4SP DN19 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 ZAKUCIE C41 20S 41,3 Z T30 DN20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 78,00- PLN 78,00 ZAKUCIE C41 20S 41,3 Z T30 DN20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 30,00 PLN 30,00 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 30,00- PLN 30,00 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 16,26- PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 97,60- PLN 97,60 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 ZAKUCIE P12 06 10L M16X1,5 TUL T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 97,60- PLN 97,60 ZAKUCIE P12 06 10L M16X1,5 TUL T20 DN06 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 97,60 PLN 97,60 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M12X1,5 6L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 97,60- PLN 97,60 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M12X1,5 6L Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 130,00 PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 130,00- PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 84,00 PLN 84,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 INOX RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 84,00- PLN 84,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 INOX Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 78,00 PLN 78,00 ZAKUCIE P21 10 12L M18X1,5 INOX RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 78,00- PLN 78,00 ZAKUCIE P21 10 12L M18X1,5 INOX Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 756,00 PLN 756,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D10 DWUOPLOTOWY RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 756,00- PLN 756,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D10 DWUOPLOTOWY Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 102,00 PLN 102,00 Suma strony 4 395,12 4 293,12 Skumulow. 862 272 577,07 862 272 475,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 821 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 272 577,07 862 272 475,07 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 INOX RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 102,00- PLN 102,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 INOX 00039452 250425 0220002024 250425 230425 MP DD0371473796 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 4 449,54 PLN 4 449,54 WIERTŁO KORONOWE TE-Y-BK 68/290 2006307 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 4 449,54- PLN 4 449,54 WIERTŁO KORONOWE TE-Y-BK 68/290 2006307 00039453 250425 0220002025 250425 240425 MP WZ25/04/WZ/190WG MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 200,00 PLN 5 200,00 SZCZELIWO PTFE 6084 14X14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 200,00- PLN 5 200,00 SZCZELIWO PTFE 6084 14X14 00039454 250425 0220002027 250425 240425 MP WZ 1676/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 551,00 PLN 551,00 BLACHA KL.1 4X1500X3000 GAT.18G2A RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 551,00- PLN 551,00 BLACHA KL.1 4X1500X3000 GAT.18G2A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 684,00 PLN 684,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 684,00- PLN 684,00 BLACHA 5X1500X3000 18G2A/S355JR 00039455 250425 0220002028 250425 230425 MP WZ/3245/MI/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 600,00 PLN 3 600,00 TAŚMA SZKLANA 30X0,17 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 600,00- PLN 3 600,00 TAŚMA SZKLANA 30X0,17 00039456 250425 0220002029 250425 240425 MP FV/1251/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 4 624,00 PLN 4 624,00 BLACHA RYFLOWANA 3X1500X3000 S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 624,00- PLN 4 624,00 BLACHA RYFLOWANA 3X1500X3000 S235JR 00039457 250425 0220002030 250425 240425 MP FV/1251/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 562,40 PLN 562,40 KĄTOWNIK 120X80X8 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 562,40- PLN 562,40 KĄTOWNIK 120X80X8 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 489,60 PLN 489,60 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 489,60- PLN 489,60 KĄTOWNIK 50X50X5 ST3S/S235JR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 175,85 PLN 1 175,85 RURA FI.38X3,6 GAT.R35 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 175,85- PLN 1 175,85 RURA FI.38X3,6 GAT.R35 00039458 250425 0220002031 250425 230425 MP FV2526/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 470,00 PLN 1 470,00 RĘKAWICE ŻAROODPORNE Suma strony 22 806,39 21 438,39 Skumulow. 862 295 383,46 862 293 913,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 822 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 295 383,46 862 293 913,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 470,00- PLN 1 470,00 RĘKAWICE ŻAROODPORNE 00039459 250425 0220002034 250425 170425 MP 2025-12431 MM Pr.do mag.z zew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 140,25 PLN 140,25 KABEL SK 1X2X0,64 PROFIBUS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 140,25- PLN 140,25 KABEL SK 1X2X0,64 PROFIBUS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 77,85 PLN 77,85 KABEL L2 1X2X0,64 PROFIBUS RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 77,85- PLN 77,85 KABEL L2 1X2X0,64 PROFIBUS Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 25 211,00 PLN 25 211,00 KABEL BIT 1000(ST) FR 14G1,5 0,6/1KV RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 25 211,00- PLN 25 211,00 KABEL BIT 1000(ST) FR 14G1,5 0,6/1KV 00039460 280425 0220002038 250425 230425 MP WZ/23/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 563,11 PLN 3 563,11 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY BOX-1/A-50/4 ETHOS RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 563,11- PLN 3 563,11 WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY BOX-1/A-50/4 ETHOS 00039461 280425 0220002039 250425 250425 MP WZ/16/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 359,40 PLN 359,40 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 359,40- PLN 359,40 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 416,52 PLN 416,52 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 416,52- PLN 416,52 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML 00039462 280425 0220002040 250425 250425 MP 140/KXC/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 915,90 PLN 915,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 915,90- PLN 915,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 566,72 PLN 1 566,72 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 566,72- PLN 1 566,72 ARGON SPAWALNICZY Poz.k.trans.pal.prod 000005 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00039463 280425 0220002042 250425 250425 MP ZAMÓWIENIE MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 925,34 PLN 925,34 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4178559 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 925,34- PLN 925,34 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4178559 00039464 280425 0220002043 250425 240425 MP WZ/5530/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 272,80 PLN 272,80 Suma strony 33 648,89 34 846,09 Skumulow. 862 329 032,35 862 328 759,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 823 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 329 032,35 862 328 759,55 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 272,80- PLN 272,80 PRZEWÓD H07RN-F 2X1 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 352,80 PLN 352,80 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 352,80- PLN 352,80 PRZEWÓD H07RN-F 2X1,5 MM2 4,5M Z WTYCZKĄ 00039465 280425 0220002044 250425 250425 MP 1427/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 98,00 PLN 98,00 LINA STALOWA FI 2 MM /1X19/ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 98,00- PLN 98,00 LINA STALOWA FI 2 MM /1X19/ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 3,40 PLN 3,40 ŁĄCZNIK KROKWIOWY LK2 P 32X170MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 3,40- PLN 3,40 ŁĄCZNIK KROKWIOWY LK2 P 32X170MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2,76 PLN 2,76 ŁĄCZNIK BUDOWALNY KS1 3X30X30MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2,76- PLN 2,76 ŁĄCZNIK BUDOWALNY KS1 3X30X30MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2,74 PLN 2,74 WKRĘT DO DREWNA 3,0X16 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2,74- PLN 2,74 WKRĘT DO DREWNA 3,0X16 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 35,53 PLN 35,53 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 35,53- PLN 35,53 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 74,14 PLN 74,14 KOŁO 3.00-4 WH26085 PEŁNA GUMA RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 74,14- PLN 74,14 KOŁO 3.00-4 WH26085 PEŁNA GUMA 00039466 280425 0220002045 250425 250425 MP 1686/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 53,00 PLN 53,00 ŚRUBA PN-82105 M16X130 KL.5.8 B OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 53,00- PLN 53,00 ŚRUBA PN-82105 M16X130 KL.5.8 B OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 165,70 PLN 165,70 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 265-275 EPDM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 165,70- PLN 165,70 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 265-275 EPDM 00039467 280425 0220002046 250425 250425 MP 925/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 102,34 PLN 102,34 WĄŻ DN25 GW.ŻEŃSKI 1000MM W OPL.ST. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 102,34- PLN 102,34 WĄŻ DN25 GW.ŻEŃSKI 1000MM W OPL.ST. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 9,54 PLN 9,54 NYPEL REDUKCYJNY 1X3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 9,54- PLN 9,54 NYPEL REDUKCYJNY 1X3/4' MOSIĄDZ Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA 1''X3/4 MOS Suma strony 905,95 1 172,75 Skumulow. 862 329 938,30 862 329 932,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 824 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 329 938,30 862 329 932,30 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA 1''X3/4 MOS 00039468 280425 0220002047 250425 250425 MP 2025/04/00555 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 418,44 PLN 418,44 ŁOŻYSKO 6310 2RS C3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 418,44- PLN 418,44 ŁOŻYSKO 6310 2RS C3 00039469 280425 0220002049 250425 250425 MP FV/549 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 19,49 PLN 19,49 BLOKADA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 19,49- PLN 19,49 BLOKADA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO 00039470 280425 0220002062 250425 250425 MP 2025/04/00556 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 104,48 PLN 104,48 ŁOŻYSKO 6209 2ZRC3 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 104,48- PLN 104,48 ŁOŻYSKO 6209 2ZRC3 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 186,66 PLN 186,66 ŁOŻYSKO 6309 2ZR C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 186,66- PLN 186,66 ŁOŻYSKO 6309 2ZR C3 00039471 050525 0220002154 250425 250425 MP PROT. ODB. 25.04 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 2 499,00 PLN 2 499,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 499,00- PLN 2 499,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00039472 060525 0220002161 250425 250425 MP FV/2556/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 882,77 PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 882,77- PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00039473 060525 0220002182 250425 230425 MP DD0371473796 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 91- 4 449,54- PLN 4 449,54- WIERTŁO KORONOWE TE-Y-BK 68/290 2006307 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86- 4 449,54 PLN 4 449,54- WIERTŁO KORONOWE TE-Y-BK 68/290 2006307 00039474 060525 0220002186 250425 230425 MP DD/0371473796 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 4 449,54 PLN 4 449,54 WIERTŁO KORONOWE TE-Y-BK 68/290 2006307 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 4 449,54- PLN 4 449,54 WIERTŁO KORONOWE TE-Y-BK 68/290 2006307 00039475 060525 0220002188 250425 250425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 327,63 PLN 327,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 327,63- PLN 327,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 224,94 PLN 224,94 Suma strony 4 663,41 4 444,47 Skumulow. 862 334 601,71 862 334 376,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 825 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 334 601,71 862 334 376,77 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 224,94- PLN 224,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 141,81 PLN 141,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 141,81- PLN 141,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 347,19 PLN 347,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 347,19- PLN 347,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 170,20 PLN 170,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 170,20- PLN 170,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00039476 060525 0220002190 250425 250425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 91- 327,63- PLN 327,63- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86- 327,63 PLN 327,63- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 91- 224,94- PLN 224,94- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86- 224,94 PLN 224,94- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 91- 141,81- PLN 141,81- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86- 141,81 PLN 141,81- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 91- 347,19- PLN 347,19- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86- 347,19 PLN 347,19- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 91- 170,20- PLN 170,20- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86- 170,20 PLN 170,20- OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00039477 060525 0220002191 250425 250425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 59,74 PLN 59,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 59,74- PLN 59,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 121,59 PLN 121,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 121,59- PLN 121,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 136,02 PLN 136,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 136,02- PLN 136,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 289,26 PLN 289,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 289,26- PLN 289,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 54,04 278,98 Skumulow. 862 334 655,75 862 334 655,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 826 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 334 655,75 862 334 655,75 Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 48,05 PLN 48,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 48,05- PLN 48,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Materiały chemiczne 000011 S 4100500000 Z4A0 81 72,36 PLN 72,36 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 72,36- PLN 72,36 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) 00039478 060525 0220002192 250425 250425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 162,67 PLN 162,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 162,67- PLN 162,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00039479 070525 0220002203 250425 250425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 121 700,00 PLN 121 700,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 121 700,00- PLN 121 700,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW 00039480 250425 0230002957 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 185,00- PLN 185,00 BLACHA 2X1500X3000 S355JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 185,00 PLN 185,00 BLACHA 2X1500X3000 S355JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 112,56- PLN 112,56 ŚRUBA M12X60 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 112,56 PLN 112,56 ŚRUBA M12X60 00039481 250425 0230002958 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 944,00- PLN 1 944,00 BLACHA 4X1500X3000 S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 944,00 PLN 1 944,00 BLACHA 4X1500X3000 S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 67,75- PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 67,75 PLN 67,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00039482 250425 0230002959 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 KURTKA P/DESZCZ.-M Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 KURTKA P/DESZCZ.-M 00039483 250425 0230002960 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,84- PLN 15,84 KOŃCÓWKA KABL.KOR 35/8 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 15,84 PLN 15,84 Suma strony 124 351,80 124 351,80 Skumulow. 862 459 007,55 862 459 007,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 827 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 459 007,55 862 459 007,55 KOŃCÓWKA KABL.KOR 35/8 00039484 250425 0230002961 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 115,50- PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 115,50 PLN 115,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00039485 250425 0230002962 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 614,90- PLN 1 614,90 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 614,90 PLN 1 614,90 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00039486 250425 0230002963 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00039487 250425 0230002964 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN 00039488 250425 0230002965 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039489 250425 0230002966 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 694,40- PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 694,40 PLN 694,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039490 250425 0230002967 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039491 250425 0230002968 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039492 250425 0230002969 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 295,00- PLN 295,00 ŁOŻYSKO 1218 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 295,00 PLN 295,00 ŁOŻYSKO 1218 Suma strony 3 411,80 3 411,80 Skumulow. 862 462 419,35 862 462 419,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 828 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 462 419,35 862 462 419,35 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 010,00- PLN 1 010,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 010,00 PLN 1 010,00 ŁOŻYSKO 29416E Z-BM-000546 OS-300C/2> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 3,80- PLN 3,80 ORING 155X5 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 3,80 PLN 3,80 ORING 155X5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 7,99- PLN 7,99 PIERŚCIEŃ 85X110X12 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 7,99 PLN 7,99 PIERŚCIEŃ 85X110X12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 2 069,36- PLN 2 069,36 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 2 069,36 PLN 2 069,36 SYSTEM PAKUNKÓW GRANUPACK Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 3 950,00- PLN 3 950,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 3 950,00 PLN 3 950,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 2 700,00- PLN 2 700,00 TULEJA OCHRONNA R.OS300-120X90X198 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 2 700,00 PLN 2 700,00 TULEJA OCHRONNA R.OS300-120X90X198 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 16,80- PLN 16,80 SZNUR USZCZELNIAJĄCY FI5 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 16,80 PLN 16,80 SZNUR USZCZELNIAJĄCY FI5 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 6,60- PLN 6,60 SIMMERING 70X90X12 Materiały gumowe 000018 S 4100600000 Z4A0 81 6,60 PLN 6,60 SIMMERING 70X90X12 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 39,00- PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 39,00 PLN 39,00 FARBA KOLUXNIEBIESKI 054-540 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały chemiczne 000022 S 4100500000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 ODRDZEWIACZ MOS2 CHEMTEX Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 29,00- PLN 29,00 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały chemiczne 000024 S 4100500000 Z4A0 81 29,00 PLN 29,00 SMAR CERAMICZNY CHEMTEX 400ML Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 11,38- PLN 11,38 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 11,38 PLN 11,38 SZCZOTKA TARCZOWA FI100 Z/TRZPIENIEM FI6 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 19,52- PLN 19,52 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 19,52 PLN 19,52 SZCZOTKA TARCZOWA FI.50 TRZP.FI.6 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 13,60- PLN 13,60 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Poz.mat.rem-eksploat 000030 S 4101100000 Z4A0 81 13,60 PLN 13,60 Suma strony 9 927,05 9 927,05 Skumulow. 862 472 346,40 862 472 346,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 829 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 472 346,40 862 472 346,40 ŚCIERNICA LISTKOWA FITRZPIENIA 6 ZIARNO> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 6,40- PLN 6,40 SZNUR GUM.FI.6MM Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 6,40 PLN 6,40 SZNUR GUM.FI.6MM Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 2 880,00- PLN 2 880,00 TULEJA 350X50 BRĄZ B101 Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 2 880,00 PLN 2 880,00 TULEJA 350X50 BRĄZ B101 00039493 250425 0230002970 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 935,00- PLN 935,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 935,00 PLN 935,00 WIRNIK GB0 40.0.001.800 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 KIEROWNICA GB0.07 9.1.320 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 8,94- PLN 8,94 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 8,94 PLN 8,94 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 352,00- PLN 352,00 PANEWKA POZ.612 SILNIK SMP6/1,5 KW Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 352,00 PLN 352,00 PANEWKA POZ.612 SILNIK SMP6/1,5 KW 00039494 250425 0230002971 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,34- PLN 9,34 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 9,34 PLN 9,34 ŚCIERNICA LIST.TRZP. 20X15X6 GR.80 00039495 250425 0230002972 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 32,52- PLN 32,52 ZAKUCIE P12 06 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 32,52 PLN 32,52 ZAKUCIE P12 06 10L M16X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 97,56- PLN 97,56 ZAKUCIE P12 25 28L M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 97,56 PLN 97,56 ZAKUCIE P12 25 28L M36X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 97,58- PLN 97,58 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 97,58 PLN 97,58 ZAKUCIE P11 25 28L M36X2 Z T20 DN25 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 97,56- PLN 97,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 97,56 PLN 97,56 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN25 Suma strony 4 663,16 4 663,16 Skumulow. 862 477 009,56 862 477 009,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 830 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 477 009,56 862 477 009,56 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 27,66- PLN 27,66 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 27,66 PLN 27,66 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN06 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 114,33- PLN 114,33 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 114,33 PLN 114,33 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY 2SN DN19 00039496 250425 0230002973 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 76,00- PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 76,00 PLN 76,00 ELEKTRODA 7018 FI2,5X350 ZASADOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 30,75- PLN 30,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 30,75 PLN 30,75 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 11,40- PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 11,40 PLN 11,40 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,20- PLN 5,20 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 5,20 PLN 5,20 PĘDZEL OKRĄGŁY 12"/45MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 27,00- PLN 27,00 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 27,00 PLN 27,00 SMAR SILIKONOWY CX80 SPRAY 500 ML Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 5,40- PLN 5,40 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 5,40 PLN 5,40 PĘDZEL PŁASKI D/GRZEJNIKÓW 2,5"/63 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 RĘKAWICE PORTWEST A360 NIEBIESKIE ROZ.10 Mat.i sprzęt BHP og. 000014 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 RĘKAWICE PORTWEST A360 NIEBIESKIE ROZ.10 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 7,34- PLN 7,34 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 7,34 PLN 7,34 OKULARY OCHRONNE DELTA PLUS BRAVA2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 75,55- PLN 75,55 KLEJ MONTAŻOWY MAMUT BIAŁY 290ML Materiały chemiczne 000018 S 4100500000 Z4A0 81 75,55 PLN 75,55 KLEJ MONTAŻOWY MAMUT BIAŁY 290ML Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2,50- PLN 2,50 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 TARCZA LISTKOWA 125 GR 40 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 6,56- PLN 6,56 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 6,56 PLN 6,56 OPASKA KABLOWA OPK4,8-200-C/100 (SZT.) Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 23,22- PLN 23,22 Suma strony 409,69 432,91 Skumulow. 862 477 419,25 862 477 442,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 831 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 477 419,25 862 477 442,47 KOTWA CHEMICZNA DX BEZ STYRENU 300ML Materiały chemiczne 000024 S 4100500000 Z4A0 81 23,22 PLN 23,22 KOTWA CHEMICZNA DX BEZ STYRENU 300ML 00039497 250425 0230002974 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,50- PLN 20,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 20,50 PLN 20,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,15- PLN 16,15 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 16,15 PLN 16,15 RĘKAWICE BAWEŁNIANE URGENT POWLEKANE 00039498 250425 0230002975 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00039499 250425 0230002977 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,25- PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 88,25 PLN 88,25 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 86,25- PLN 86,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 86,25 PLN 86,25 OKULARY OCHRONNE UVEX9168-165 00039500 250425 0230002978 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 490,00- PLN 490,00 ŚWIETLÓWKA LED G13 T8 (600 MM) 9W Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 490,00 PLN 490,00 ŚWIETLÓWKA LED G13 T8 (600 MM) 9W Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 146,90- PLN 146,90 ŚWIETLÓWKA LED T8 18W 1200MM, T8G18NW Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 146,90 PLN 146,90 ŚWIETLÓWKA LED T8 18W 1200MM, T8G18NW 00039501 250425 0230002979 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 56,06- PLN 56,06 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWE Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 56,06 PLN 56,06 OCHRONNIK SŁUCHU NAHEŁMOWE 00039502 250425 0230002980 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 547,00- PLN 547,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN50 PTFE Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 547,00 PLN 547,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN50 PTFE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 636,00- PLN 636,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN65 PTFE Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 636,00 PLN 636,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN65 PTFE Suma strony 2 178,53 2 155,31 Skumulow. 862 479 597,78 862 479 597,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 832 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 479 597,78 862 479 597,78 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 685,00- PLN 685,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN80 PTFE Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 685,00 PLN 685,00 PIERŚCIEŃ USZCZ.ZASUWY NOŻOWEJ DN80 PTFE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 127,00- PLN 127,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN50 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 127,00 PLN 127,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN50 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 138,00- PLN 138,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN65 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 138,00 PLN 138,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN65 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN80 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 DŁAWICA D/ZASUWY NOŻOWEJ DN80 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 596,00- PLN 596,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN50 1.4301 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 596,00 PLN 596,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN50 1.4301 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 630,00- PLN 630,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN65 1.4301 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN65 1.4301 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 680,00- PLN 680,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN80 1.4301 Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 NÓŻ D/ZASUWYNOŻOWEJ DN80 1.4301 00039503 250425 0230002981 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 671,80- PLN 1 671,80 ZESTAW USZCZELEK ZAW.TDM 139 FVW S-CS> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 671,80 PLN 1 671,80 ZESTAW USZCZELEK ZAW.TDM 139 FVW S-CS> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 167,50- PLN 167,50 O-RING FKM 2,62X75,88 01/2/3 LAC Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 167,50 PLN 167,50 O-RING FKM 2,62X75,88 01/2/3 LAC Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 127,60- PLN 127,60 O-RING FKM 80 3X112 04/05/06 LAC Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 127,60 PLN 127,60 O-RING FKM 80 3X112 04/05/06 LAC Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 151,25- PLN 151,25 ZESTAW ORINGÓW D/POMPY 07LFN23/24AP701 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 151,25 PLN 151,25 ZESTAW ORINGÓW D/POMPY 07LFN23/24AP701 00039504 250425 0230002982 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 SANDAŁY ŁAZIENNE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 Suma strony 5 172,25 5 172,25 Skumulow. 862 484 770,03 862 484 770,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 833 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 484 770,03 862 484 770,03 SANDAŁY ŁAZIENNE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE 00039505 250425 0230002983 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 BLUZA ROBOCZA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA 00039506 250425 0230002984 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,90- PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 25,90 PLN 25,90 KOSZULA FLANELOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 84,00- PLN 84,00 SPODNIE OCIEPLANE Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 84,00 PLN 84,00 SPODNIE OCIEPLANE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 100,00- PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 100,00 PLN 100,00 SPODNIE ROBOCZE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 206,40- PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 206,40 PLN 206,40 BUTY ROBOCZE Z/PODNOSKIEM METALOWYM 00039507 250425 0230002985 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00039508 250425 0230002986 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 CZUJKA KONTAKTRONOWA MET 200 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 CZUJKA KONTAKTRONOWA MET 200 00039509 250425 0230002987 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 2 134,10 2 134,10 Skumulow. 862 486 904,13 862 486 904,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 834 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 486 904,13 862 486 904,13 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 258,00- PLN 258,00 CZUJKA KONTAKTRONOWA MET 200 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 258,00 PLN 258,00 CZUJKA KONTAKTRONOWA MET 200 00039510 250425 0230002988 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17090597 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 516,00- PLN 516,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 516,00 PLN 516,00 RĘKAWICE OCHRONNE NITRAS DRIVER 1409 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 249,48- PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 249,48 PLN 249,48 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 238,80- PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 238,80 PLN 238,80 PASTA BHP SULIMA MAJSTER 4,0KG SULIMA Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 58,00- PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 58,00 PLN 58,00 ZATYCZKA DOUSZNA BILSOM 303L-20 00039511 250425 0230002989 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 129,00- PLN 129,00 CZUJKA KONTAKTRONOWA MET 200 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 129,00 PLN 129,00 CZUJKA KONTAKTRONOWA MET 200 00039512 250425 0230002990 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,50- PLN 64,50 CZUJKA KONTAKTRONOWA MET 200 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 64,50 PLN 64,50 CZUJKA KONTAKTRONOWA MET 200 00039513 250425 0230002991 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 64,50- PLN 64,50 CZUJKA KONTAKTRONOWA MET 200 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 64,50 PLN 64,50 CZUJKA KONTAKTRONOWA MET 200 00039514 250425 0230002992 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 130,00- PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMP. Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 130,00 PLN 130,00 SILIKON WYSOKOTEMP. 00039515 250425 0230002993 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 260,40- PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 260,40 PLN 260,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039516 250425 0230002994 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 880,00- PLN 5 880,00 Suma strony 1 968,68 7 848,68 Skumulow. 862 488 872,81 862 494 752,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 835 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 488 872,81 862 494 752,81 PŁYN MYJĄCY BEST MAX POJ.30L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 5 880,00 PLN 5 880,00 PŁYN MYJĄCY BEST MAX POJ.30L 00039517 250425 0230002995 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 183,54- PLN 183,54 KOREK PCV DN 80 Z KOŁNIERZEM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 183,54 PLN 183,54 KOREK PCV DN 80 Z KOŁNIERZEM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 355,58- PLN 355,58 KOREK PCV DN 150 Z KOŁNIERZEM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 355,58 PLN 355,58 KOREK PCV DN 150 Z KOŁNIERZEM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 128,52- PLN 128,52 KOREK PCV DN 100 Z KOŁNIERZEM Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 128,52 PLN 128,52 KOREK PCV DN 100 Z KOŁNIERZEM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,80- PLN 28,80 KOREK PCV DN 300 Z KOŁNIERZEM Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 28,80 PLN 28,80 KOREK PCV DN 300 Z KOŁNIERZEM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 26,16- PLN 26,16 KOREK PCV DN 50 Z KOŁNIERZEM Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 26,16 PLN 26,16 KOREK PCV DN 50 Z KOŁNIERZEM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 12,80- PLN 12,80 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 21 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 12,80 PLN 12,80 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 21 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 8,20- PLN 8,20 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 3/4" Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 8,20 PLN 8,20 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 3/4" Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 1" Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 1" Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 9,30- PLN 9,30 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 2" Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 9,30 PLN 9,30 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 2" Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 72,20- PLN 72,20 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 88,9 Materiały budowlane 000020 S 4100100000 Z4A0 81 72,20 PLN 72,20 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 88,9 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 87,36- PLN 87,36 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 114 Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 87,36 PLN 87,36 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 114 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 395,45- PLN 395,45 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 168 Materiały budowlane 000024 S 4100100000 Z4A0 81 395,45 PLN 395,45 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 168 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 1 243,35- PLN 1 243,35 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 219 Suma strony 7 197,91 2 561,26 Skumulow. 862 496 070,72 862 497 314,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 836 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 496 070,72 862 497 314,07 Materiały budowlane 000026 S 4100100000 Z4A0 81 1 243,35 PLN 1 243,35 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 219 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 14,95- PLN 14,95 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 323 Materiały budowlane 000028 S 4100100000 Z4A0 81 14,95 PLN 14,95 ZAŚLEPKA PCV ZEW. FI 323 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 109,50- PLN 109,50 KOŁNIERZ STAL.DN50 PN16 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 109,50 PLN 109,50 KOŁNIERZ STAL.DN50 PN16 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 198,00- PLN 198,00 KOŁNIERZ DN100 PN16 TYP01> Materiały budowlane 000032 S 4100100000 Z4A0 81 198,00 PLN 198,00 KOŁNIERZ DN100 PN16 TYP01> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 6,10- PLN 6,10 OLEJ HP SUPER 0,1 L (PALIWO 1:50) Oleje i smary produk 000034 S 4115000000 Z4A0 81 6,10 PLN 6,10 OLEJ HP SUPER 0,1 L (PALIWO 1:50) 00039518 250425 0230002996 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 183,30- PLN 183,30 PŁASKOWNIK 50X4 GAT.S235JR Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 183,30 PLN 183,30 PŁASKOWNIK 50X4 GAT.S235JR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 741,00- PLN 741,00 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 741,00 PLN 741,00 CEOWNIK C100 ST3S/S235JR 00039519 250425 0230002998 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 264,00- PLN 1 264,00 CYFROWA SONDA HYDROSTATYCZNA PR-36 XKY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 264,00 PLN 1 264,00 CYFROWA SONDA HYDROSTATYCZNA PR-36 XKY 00039520 250425 0230002999 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 66,75- PLN 66,75 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 66,75 PLN 66,75 ZAWÓR KULOWY 1/2" 00039521 280425 0230003002 250425 250425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039522 250425 0240000072 250425 250425 MZ 8001252353 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY 00039523 250425 0310000175 250425 250425 LP XXXXX00001 PP0000197963 U-17000033 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 17 808,00 PLN 17 808,00 Suma strony 21 709,67 2 658,32 Skumulow. 862 517 780,39 862 499 972,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 837 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 517 780,39 862 499 972,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000002 S 4415000000 Z4A0 40 8 232,00 PLN 8 232,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000003 S 4421120000 Z4A0 40 614,88 PLN 614,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000004 S 4421220000 Z4A0 40 409,50 PLN 409,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000005 S 4421320000 Z4A0 40 113,40 PLN 113,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000006 S 4421520000 Z4A0 40 154,35 PLN 154,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000007 S 4421620000 Z4A0 40 6,30 PLN 6,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000008 S 4415000000 Z4A0 40 6 300,00 PLN 6 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 40 32 340,00 PLN 32 340,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000010 S 2393010000 Z4A0 50 26 873,18- PLN 26 873,18 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 50 32 340,00- PLN 32 340,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000012 S 2499999000 Z4A0 50 6 765,25- PLN 6 765,25 00039524 250425 0310000176 250425 250425 LP XXXXX00002 PP0000197963 U-17000033 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 302,44- PLN 2 302,44 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000002 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 2 455,00- PLN 2 455,00 Zaliczka na PDOF FB PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 614,88- PLN 614,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 94,50- PLN 94,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 614,88- PLN 614,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 409,50- PLN 409,50 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 113,40- PLN 113,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 154,35- PLN 154,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 48 170,43 72 737,38 Skumulow. 862 565 950,82 862 572 709,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 838 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 565 950,82 862 572 709,77 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 6,30- PLN 6,30 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 40 6 765,25 PLN 6 765,25 00039525 250425 0310000177 250425 250425 LP XXXXX00001 PP0000197979 U-17024330 Odpr.emeryt.i rent. 000001 S 4413500000 Z4A0 40 22 240,00 PLN 22 240,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000002 S 4412110005 Z4A0 40 4 621,20 PLN 4 621,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000003 S 4421040005 Z4A0 40 924,70 PLN 924,70 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Nagrody jubileuszowe 000004 S 4413300000 Z4A0 40 32 127,00 PLN 32 127,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 54 367,00 PLN 54 367,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000006 S 2393000000 Z4A0 50 47 843,00- PLN 47 843,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 54 367,00- PLN 54 367,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Szac zob premia rocz 000008 S 2397000000 Z4A0 50 5 545,90- PLN 5 545,90 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 50 6 524,00- PLN 6 524,00 00039526 250425 0310000178 250425 250425 LP XXXXX00002 PP0000197979 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 6 524,00- PLN 6 524,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 6 524,00 PLN 6 524,00 00039527 250425 0310000179 250425 250425 LP XXXXX00001 PP0000198008 U-17000033 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 189,00 PLN 189,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000002 S 4421110000 Z4A0 40 712,48 PLN 712,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000003 S 4421210000 Z4A0 40 474,50 PLN 474,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000004 S 4421310000 Z4A0 40 131,40 PLN 131,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000005 S 4412290000 Z4A0 40 7 300,00 PLN 7 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000006 S 4421510000 Z4A0 40 134,75 PLN 134,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000007 S 4421610000 Z4A0 40 5,50 PLN 5,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000008 S 4426400000 Z4A0 40 213,00 PLN 213,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000009 S 4421110000 Z4A0 40 536,80 PLN 536,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000010 S 4421210000 Z4A0 40 357,50 PLN 357,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 99,00 PLN 99,00 Suma strony 137 723,08 120 810,20 Skumulow. 862 703 673,90 862 693 519,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 839 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 703 673,90 862 693 519,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000012 S 4421510000 Z4A0 40 134,75 PLN 134,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000013 S 4421610000 Z4A0 40 5,50 PLN 5,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000014 S 4412290000 Z4A0 40 5 500,00 PLN 5 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000015 S 4426400000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000016 S 4421110000 Z4A0 40 351,36 PLN 351,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000017 S 4421210000 Z4A0 40 234,00 PLN 234,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000018 S 4421310000 Z4A0 40 64,80 PLN 64,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000019 S 4421510000 Z4A0 40 88,20 PLN 88,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000020 S 4421610000 Z4A0 40 3,60 PLN 3,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000021 S 4412290000 Z4A0 40 3 600,00 PLN 3 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000022 S 4426400000 Z4A0 40 282,00 PLN 282,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000023 S 4421110000 Z4A0 40 878,40 PLN 878,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000024 S 4421210000 Z4A0 40 585,00 PLN 585,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000025 S 4421310000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000026 S 4421510000 Z4A0 40 220,51 PLN 220,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000027 S 4421610000 Z4A0 40 9,00 PLN 9,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000028 S 4412290000 Z4A0 40 9 000,00 PLN 9 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000029 S 4426400000 Z4A0 40 129,50 PLN 129,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000030 S 4421110000 Z4A0 40 507,52 PLN 507,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000031 S 4421210000 Z4A0 40 338,00 PLN 338,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000032 S 4421310000 Z4A0 40 93,60 PLN 93,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000033 S 4421510000 Z4A0 40 112,70 PLN 112,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000034 S 4421610000 Z4A0 40 4,60 PLN 4,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000035 S 4412290000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000036 S 4426400000 Z4A0 40 196,00 PLN 196,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000037 S 4421110000 Z4A0 40 839,36 PLN 839,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000038 S 4421210000 Z4A0 40 559,00 PLN 559,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 29 214,40 Skumulow. 862 732 888,30 862 693 519,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 840 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 732 888,30 862 693 519,97 Ub.wypadk.wypł. 000039 S 4421310000 Z4A0 40 154,80 PLN 154,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000040 S 4421510000 Z4A0 40 210,70 PLN 210,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000041 S 4421610000 Z4A0 40 8,60 PLN 8,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000042 S 4412290000 Z4A0 40 8 600,00 PLN 8 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000043 S 4421310000 Z4A0 40 1 222,20 PLN 1 222,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000044 S 4421210000 Z4A0 40 4 413,50 PLN 4 413,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000045 S 4421510000 Z4A0 40 1 609,65 PLN 1 609,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000046 S 4421610000 Z4A0 40 65,70 PLN 65,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000047 S 4421110000 Z4A0 40 6 627,04 PLN 6 627,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000048 S 4426400000 Z4A0 40 1 941,50 PLN 1 941,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000049 S 4412290000 Z4A0 40 67 900,00 PLN 67 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000050 S 4421110000 Z4A0 40 1 512,80 PLN 1 512,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000051 S 4421210000 Z4A0 40 1 007,50 PLN 1 007,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000052 S 4421310000 Z4A0 40 279,00 PLN 279,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000053 S 4421510000 Z4A0 40 350,35 PLN 350,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000054 S 4421610000 Z4A0 40 14,30 PLN 14,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000055 S 4412290000 Z4A0 40 15 500,00 PLN 15 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000056 S 4426400000 Z4A0 40 559,50 PLN 559,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000057 S 4421110000 Z4A0 40 1 317,60 PLN 1 317,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000058 S 4421210000 Z4A0 40 877,50 PLN 877,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000059 S 4421310000 Z4A0 40 243,00 PLN 243,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000060 S 4421510000 Z4A0 40 286,65 PLN 286,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000061 S 4421610000 Z4A0 40 11,70 PLN 11,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000062 S 4412290000 Z4A0 40 13 500,00 PLN 13 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000063 S 4426400000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000064 S 4421110000 Z4A0 40 673,44 PLN 673,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000065 S 4421210000 Z4A0 40 448,50 PLN 448,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000066 S 4421310000 Z4A0 40 124,20 PLN 124,20 Suma strony 129 574,73 Skumulow. 862 862 463,03 862 693 519,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 841 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 862 862 463,03 862 693 519,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000067 S 4421510000 Z4A0 40 169,05 PLN 169,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000068 S 4421610000 Z4A0 40 6,90 PLN 6,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000069 S 4412290000 Z4A0 40 6 900,00 PLN 6 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000070 S 4426400000 Z4A0 40 331,50 PLN 331,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000071 S 2393990000 Z4A0 40 143 000,00 PLN 143 000,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000072 S 2393000000 Z4A0 50 97 026,84- PLN 97 026,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000073 S 2393990000 Z4A0 50 143 000,00- PLN 143 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000074 S 2499999000 Z4A0 50 79 323,67- PLN 79 323,67 00039528 250425 0310000180 250425 250425 LP XXXXX00002 PP0000198008 U-17000033 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 574,00- PLN 2 574,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 317,31- PLN 3 317,31 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 9 295,00- PLN 9 295,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 135,40- PLN 135,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 13 956,80- PLN 13 956,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000006 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 81,33- PLN 81,33 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 503,51- PLN 3 503,51 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 145,00- PLN 2 145,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 13 956,80- PLN 13 956,80 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Pracownicze Towarzystwo E 000010 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 4 072,00- PLN 4 072,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Suma strony 150 407,45 372 387,66 Skumulow. 863 012 870,48 863 065 907,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 842 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 863 012 870,48 863 065 907,63 Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 11 105,52- PLN 11 105,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000012 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 15 181,00- PLN 15 181,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 40 79 323,67 PLN 79 323,67 00039529 250425 0370000413 250425 250425 PK 46/EN/2025 FI PK 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 50 2 421 112,77- PLN 2 421 112,77 JPK_V7M 03-2025 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 2 421 112,77 PLN 2 421 112,77 JPK_V7M 03-2025 VAT rozl na zob 000003 S 2211990000 Z4A0 50 1 769,44- PLN 1 769,44 JPK_V7M 03-2025 VAT należny UE 000004 S 2211020000 Z4A0 40 1 769,44 PLN 1 769,44 JPK_V7M 03-2025 VAT rozl na zob 000005 S 2211990000 Z4A0 40 774 371,95 PLN 774 371,95 JPK_V7M 03-2025 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 774 371,95- PLN 774 371,95 JPK_V7M 03-2025 VAT rozl na zob 000007 S 2211990000 Z4A0 40 42 087,42 PLN 42 087,42 JPK_V7M 03-2025 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 42 087,42- PLN 42 087,42 JPK_V7M 03-2025 VAT rozl na zob 000009 S 2211990000 Z4A0 40 1 769,44 PLN 1 769,44 JPK_V7M 03-2025 VAT naliczony UE 000010 S 2211110000 Z4A0 50 1 769,44- PLN 1 769,44 JPK_V7M 03-2025 00039530 250425 0370000414 250425 250425 PK 46/EN/2025 FI PK 17020760 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 ** 1 604 652,00- PLN 1 604 652,00 WE WROCŁAWIU JPK_V7M 03-2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 40 1 604 653,40 PLN 1 604 653,40 JPK_V7M 03-2025 PPO_Zaokr/małe róż. 000003 S 7649990000 Z4A0 50 YY 1,40- PLN 1,40 JPK_V7M 03-2025 00039531 250425 0370000415 250425 250425 PK 430000064 FI PK 17000035 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 Dariusz Wabnitz - zwrot UNIQA UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 168,00 PLN 168,00 Dariusz Wabnitz - zwrot UNIQA Chłodna 51 00-867 Warszawa 00039532 280425 0380000920 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 290 068,73 PLN 290 068,73 9014021604 20102021370000960200071811 Suma strony 5 215 324,82 4 872 218,94 Skumulow. 868 228 195,30 867 938 126,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 843 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 868 228 195,30 867 938 126,57 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 290 068,73- PLN 290 068,73 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021604 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039533 280425 0380000921 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 244 116,93 PLN 244 116,93 9014021605 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 244 116,93- PLN 244 116,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021605 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039534 280425 0380000922 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 204 120,18 PLN 204 120,18 9014021614 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 204 120,18- PLN 204 120,18 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021614 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039535 280425 0380000923 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 84 872,13 PLN 84 872,13 9014021612 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 84 872,13- PLN 84 872,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021612 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039536 280425 0380000924 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 79 236,17 PLN 79 236,17 9014021611 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 79 236,17- PLN 79 236,17 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021611 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039537 280425 0380000925 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 76 846,39 PLN 76 846,39 9014021607 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 76 846,39- PLN 76 846,39 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021607 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039538 280425 0380000926 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 53 005,53 PLN 53 005,53 9014021608 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 53 005,53- PLN 53 005,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021608 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039539 280425 0380000927 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 44 566,46 PLN 44 566,46 Suma strony 786 763,79 1 032 266,06 Skumulow. 869 014 959,09 868 970 392,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 844 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 869 014 959,09 868 970 392,63 9014021610 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 44 566,46- PLN 44 566,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021610 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039540 280425 0380000928 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 39 556,13 PLN 39 556,13 9014021609 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 39 556,13- PLN 39 556,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021609 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039541 280425 0380000929 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 942,54 PLN 38 942,54 9014021623 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 942,54- PLN 38 942,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021623 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039542 280425 0380000930 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 31 672,96 PLN 31 672,96 9014021615 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 31 672,96- PLN 31 672,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021615 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039543 280425 0380000931 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 25 159,62 PLN 25 159,62 9014021619 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 25 159,62- PLN 25 159,62 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021619 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039544 280425 0380000932 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 18 837,51 PLN 18 837,51 9014021616 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 18 837,51- PLN 18 837,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021616 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039545 280425 0380000933 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 17 330,76 PLN 17 330,76 9014021613 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 17 330,76- PLN 17 330,76 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021613 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039546 280425 0380000934 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600029 17000035 Suma strony 171 499,52 216 065,98 Skumulow. 869 186 458,61 869 186 458,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 845 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 869 186 458,61 869 186 458,61 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 504,19 PLN 15 504,19 9014021622 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 504,19- PLN 15 504,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021622 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039547 280425 0380000935 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 029,03 PLN 15 029,03 9014021606 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 029,03- PLN 15 029,03 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021606 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039548 280425 0380000936 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 13 204,36 PLN 13 204,36 9014021618 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 13 204,36- PLN 13 204,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021618 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039549 280425 0380000937 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 040,80 PLN 9 040,80 9014021620 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 040,80- PLN 9 040,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021620 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039550 280425 0380000938 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 6 956,15 PLN 6 956,15 9014021621 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 6 956,15- PLN 6 956,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021621 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039551 280425 0380000939 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600039 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 665,41 PLN 1 665,41 9014021617 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 665,41- PLN 1 665,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021617 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039552 280425 0380000940 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600123 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 KRYCIA K-T˘W DZIAˆ.PTE DO WYS.K-T Y REFIN.ZG.Z PL Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 4 880,00- PLN 4 880,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. zwrot nadpłaty PTE O.Opole Mysia 2 00-496 WARSZAWA Suma strony 66 279,94 66 279,94 Skumulow. 869 252 738,55 869 252 738,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 846 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 869 252 738,55 869 252 738,55 00039553 280425 0380000941 250425 250425 PO PKOBPABK0125080 0062008600124 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 445,00 PLN 9 445,00 REFIN.W YNIK.Z PLANU FIN.NA 2025R. 12405992 ZWROT Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 9 445,00- PLN 9 445,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. zwrot nadplaty PTE Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00039554 280425 0420002942 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 579,62- PLN 2 579,62 F.VAT/1893/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 2 579,62 PLN 2 579,62 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1893/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00039555 280425 0420002943 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 602,70- PLN 602,70 F.VAT/1892/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 602,70 PLN 602,70 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/1892/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00039556 280425 0420002944 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 12 177,00- PLN 12 177,00 31/ZA/2025 55105015751000009032262686 PROCOM SYSTEM S.A. 000002 K 0001013440 Z4A0 25 2150000000 12 177,00 PLN 12 177,00 31/ZA/2025 55105015751000009032262686 Północna 15-19 BUD. 2.2. 54-105 Wrocław 00039557 280425 0420002945 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 731,85- PLN 731,85 UVQ/00570/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 731,85 PLN 731,85 UVQ/00570/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00039558 280425 0420002946 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19,68- PLN 19,68 UVQ/00571/25 02114011240000446515001001 QUAY BHU SP Z OO 000002 K 0001014079 Z4A0 25 2150000000 19,68 PLN 19,68 UVQ/00571/25 02114011240000446515001001 KARPIA 22 61-619 POZNAŃ 00039559 280425 0420002947 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 034,31- PLN 1 034,31 3812 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 1 034,31 PLN 1 034,31 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3812 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA Suma strony 26 590,16 26 590,16 Skumulow. 869 279 328,71 869 279 328,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 847 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 869 279 328,71 869 279 328,71 00039560 280425 0420002948 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 280,32- PLN 280,32 3815 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 280,32 PLN 280,32 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3815 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00039561 280425 0420002949 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 630,84- PLN 15 630,84 3817 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 15 630,84 PLN 15 630,84 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3817 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00039562 280425 0420002950 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 703,56- PLN 703,56 3813 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 703,56 PLN 703,56 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3813 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00039563 280425 0420002951 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 63,28- PLN 63,28 3809 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 63,28 PLN 63,28 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3809 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00039564 280425 0420002952 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 213,53- PLN 213,53 3811 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 213,53 PLN 213,53 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3811 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00039565 280425 0420002953 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 227,55- PLN 227,55 3810 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 227,55 PLN 227,55 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3810 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA 00039566 280425 0420002954 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 501,14- PLN 501,14 3814 16203000451110000000820340 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000002 K 0001019654 Z4A0 25 2150000000 501,14 PLN 501,14 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA 3814 16203000451110000000820340 MONIUSZKI 1B Suma strony 17 620,22 17 620,22 Skumulow. 869 296 948,93 869 296 948,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 848 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 869 296 948,93 869 296 948,93 58-506 JELENIA GÓRA 00039567 280425 0420002955 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 78,03- PLN 78,03 396 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 78,03 PLN 78,03 396 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00039568 280425 0420002956 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 273,13- PLN 273,13 1106/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 273,13 PLN 273,13 Kazimierz Grendysz 1106/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00039569 280425 0420002957 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 706,00- PLN 2 706,00 FS878/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 2 706,00 PLN 2 706,00 LEWIN MARIUSZ FS878/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00039570 280425 0420002958 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 300,66- PLN 300,66 F/004235/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 300,66 PLN 300,66 F/004235/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00039571 280425 0420002959 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 321,00- PLN 3 321,00 FVS24251181 67160011430003060217002001 FILTRAPOL Sp z o.o. 000002 K 0001082646 Z4A0 25 2150000000 3 321,00 PLN 3 321,00 FVS24251181 67160011430003060217002001 Zelwerowicza 59 90-148 Łódź 00039572 280425 0420002960 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 99,95- PLN 99,95 231/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 99,95 PLN 99,95 231/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00039573 280425 0420002961 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 371,40- PLN 2 371,40 238/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 2 371,40 PLN 2 371,40 238/2025 94102021370000950201927011 Suma strony 9 150,17 9 150,17 Skumulow. 869 306 099,10 869 306 099,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 849 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 869 306 099,10 869 306 099,10 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00039574 280425 0420002962 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 707,25- PLN 707,25 FS1851/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 707,25 PLN 707,25 FS1851/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00039575 280425 0420002963 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 070,10- PLN 1 070,10 FS1850/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 1 070,10 PLN 1 070,10 FS1850/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00039576 280425 0420002964 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 255,80- PLN 4 255,80 FS1852/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 4 255,80 PLN 4 255,80 FS1852/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00039577 280425 0420002965 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 136,50- PLN 3 136,50 9004059198 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 3 136,50 PLN 3 136,50 SPÓŁKA AKCYJNA 9004059198 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00039578 280425 0420002966 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 672,70- PLN 11 672,70 9004059341 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 11 672,70 PLN 11 672,70 SPÓŁKA AKCYJNA 9004059341 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00039579 280425 0420002967 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 270,45- PLN 1 270,45 9004059424 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 1 270,45 PLN 1 270,45 SPÓŁKA AKCYJNA 9004059424 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00039580 280425 0420002968 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 94,81- PLN 94,81 9004059550 98124010661111001014380441 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 25 2100000000 94,81 PLN 94,81 Suma strony 22 207,61 22 207,61 Skumulow. 869 328 306,71 869 328 306,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 850 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 869 328 306,71 869 328 306,71 SPÓŁKA AKCYJNA 9004059550 98124010661111001014380441 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00039581 280425 0420002969 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 50 319,24- PLN 50 319,24 9001579633 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 50 319,24 PLN 50 319,24 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579633 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039582 280425 0420002970 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 723,48- PLN 6 723,48 9001579634 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 6 723,48 PLN 6 723,48 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579634 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039583 280425 0420002971 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 605,12- PLN 5 605,12 9001580024 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 5 605,12 PLN 5 605,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001580024 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00039584 280425 0420002972 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 996,97- PLN 4 996,97 9001580023 94102039160000000201707199 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000099 Z4A0 25 2100000000 4 996,97 PLN 4 996,97 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001580023 94102039160000000201707199 ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW 00039585 280425 0420002973 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 382,50- PLN 3 382,50 8/TM2/0000044/2 56105000996027010039053428 TAURON Sprzedaż sp. z o.o 000002 K 0002100099 Z4A0 25 2150000000 3 382,50 PLN 3 382,50 8/TM2/0000044/2 56105000996027010039053428 Łagiewnicka 60 30-417 KRAKÓW 00039586 280425 0420002974 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 455,65- PLN 2 455,65 10202137 0000950200439521 KS MIROSŤAW WIERZBICKI Z Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 455,65 PLN 2 455,65 potrącenie komornicze Mysia 2 00-496 Warszawa 00039587 280425 0420002975 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 604 652,00- PLN 1 604 652,00 210100071 2222615181443600 URZ¤D SKARBO N 61518144 Suma strony 73 482,96 1 678 134,96 Skumulow. 869 401 789,67 871 006 441,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 851 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 869 401 789,67 871 006 441,67 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 1 604 652,00 PLN 1 604 652,00 WE WROCŁAWIU VAT 03-2025 Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00039588 280425 0420002976 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 881,90- PLN 1 881,90 PROFORMAFP28/04 TXT/. 10201026 0410201026000010020 Makosa 000002 K 0001151947 Z4A0 29B 2051200000 XX 1 881,90 PLN 1 881,90 Jacek Mąkosa *Proforma FP 28/04/2025 Wyboista 20 05-092 Łomianki 00039589 280425 0420002977 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 167,20- PLN 2 167,20 248/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 2 167,20 PLN 2 167,20 248/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00039590 280425 0420002978 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 148,00- PLN 148,00 732/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 148,00 PLN 148,00 732/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00039591 280425 0420002979 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 203,00- PLN 203,00 728/2025/OP 28958200002000002564940001 Reco Sp. z o.o. 000002 K 0001200743 Z4A0 25 2150000000 203,00 PLN 203,00 728/2025/OP 28958200002000002564940001 Rogatka 6a 62-860 Opatówek 00039592 280425 0420002980 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 112,50- PLN 112,50 0520019543 GOŤACZYĂSKI GRZEGORZ 59-818 RUDZICA XX Gołaczyński Grzegorz 000002 K 0007068526 Z4A0 25 2399000000 112,50 PLN 112,50 0520019543 GOŤACZYĂSKI GRZEGORZ 59-818 RUDZICA XX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-818 RUDZICA 00039593 280425 0420002981 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 112,50- PLN 112,50 0104416556 FILOCHOWSKI MAREK 59-921 PO RAJŔW XXXXX Filochowski Marek 000002 K 0007068531 Z4A0 25 2399000000 112,50 PLN 112,50 0104416556 FILOCHOWSKI MAREK 59-921 PO RAJŔW XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW 00039594 280425 0420002982 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 22,50- PLN 22,50 Suma strony 1 609 277,10 4 647,60 Skumulow. 871 011 066,77 871 011 089,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 852 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 871 011 066,77 871 011 089,27 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA XXX Podgórski Dariusz 000002 K 0007068611 Z4A0 25 2399000000 22,50 PLN 22,50 0204459178 PODGŔRSKI DARIUSZ 59-920 BO GATYNIA XXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00039595 280425 0420002983 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 312,64- PLN 312,64 10901971 0000000524020046 IWONA MAŤ ROZLICZENIE ZA Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 29A 2391000000 XX 312,64 PLN 312,64 rozliczenie zaliczki Iwona Mały XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia 00039596 280425 0420002984 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 112,50- PLN 112,50 0105586773 WILCZYĂSKI GABRIEL 59-921 P ORAJŔW XXXX Wilczyński Gabriel 000002 K 0007068664 Z4A0 25 2399000000 112,50 PLN 112,50 0105586773 WILCZYĂSKI GABRIEL 59-921 P ORAJŔW XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-921 PORAJÓW 00039597 280425 0420002985 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 67,50- PLN 67,50 0522017702 BRZOZOWSKI ADAM 59-900 ZGOR ZELEC XXXXX Brzozowski Adam 000002 K 0007068773 Z4A0 25 2399000000 67,50 PLN 67,50 0522017702 BRZOZOWSKI ADAM 59-900 ZGOR ZELEC XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00039598 280425 0420002986 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 112,50- PLN 112,50 123243011 B¤K REMIGIUSZ 59-920 BOGATY NIA XXXXXXXX Bąk Remigiusz 000002 K 0007084025 Z4A0 25 2399000000 112,50 PLN 112,50 123243011 B¤K REMIGIUSZ 59-920 BOGATY NIA XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia 00039599 280425 0420002987 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 217,70- PLN 1 217,70 1125000778 10188000090000001102102000 ALUP KOMPRESSOREN POLSKA 000002 K 0001096363 Z4A0 25 2150000000 1 217,70 PLN 1 217,70 1125000778 10188000090000001102102000 AL.KRAKOWSKA 26 05-090 RASZYN 00039600 280425 0420002988 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 42 961,30- PLN 42 961,30 3/4/2025 92102021370000950201871854 KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 25 2150000000 2A 42 961,30 PLN 42 961,30 Katarzyna Duszkiewicz WYKONANIE ANTYKOROZYJI ELEMENTÓW RUROCIĄGÓW STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00039601 280425 0420002989 250425 250425 PW PKOBPABK0125080 0062008600122 17000035 Suma strony 44 806,64 44 784,14 Skumulow. 871 055 873,41 871 055 873,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 853 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 871 055 873,41 871 055 873,41 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 11 261,88- PLN 11 261,88 PROFORMAFPF/9/2 T/. 10501142 1 161050114210000022 LABORATORIUM SPAWALNICZE 000002 K 0001080946 Z4A0 29A 2051000000 XX 11 261,88 PLN 11 261,88 "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O. *Proforma FPF/9/2025 Bór 112 42-202 CZĘSTOCHOWA 00039602 250425 0430000064 250425 250425 RK ZWROT UNIQA (-) WYPŁATA KTH/PRACOW(OS 17000035 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 Wabnitz Dariusz Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 Wabnitz Dariusz 00039603 250425 0430000065 250425 250425 RK BOREK I. EKW.URL (-) KOSZTY/ POZ. WYDATKI 17000036 Kasa główna w PLN 000001 S 1000100000 Z4A0 50 356,50- PLN 356,50 ekw. za urlop Borek Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 40 356,50 PLN 356,50 ekw. za urlop Borek 00039604 250425 0440007120 250425 250425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny 000001 S 2211000000 Z4A0 40 6 481,57 PLN 6 481,57 VAT należny 000002 S 2211000000 Z4A0 40 450,72 PLN 450,72 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 40 9,33 PLN 9,33 VAT należny 000004 S 2211000000 Z4A0 40 10 223,18 PLN 10 223,18 VAT należny 000005 S 2211000000 Z4A0 40 766,71 PLN 766,71 VAT należny 000006 S 2211000000 Z4A0 40 677,66 PLN 677,66 VAT należny 000007 S 2211000000 Z4A0 40 266 108,32 PLN 266 108,32 VAT należny 000008 S 2211000000 Z4A0 40 411 251,28 PLN 411 251,28 VAT należny 000009 S 2211000000 Z4A0 40 1 719 551,67 PLN 1 719 551,67 VAT należny 000010 S 2211000000 Z4A0 40 5 592,33 PLN 5 592,33 VAT należny 000011 S 2211000000 Z4A0 50 2 421 112,77- PLN 2 421 112,77 00039605 250425 0440007121 250425 250425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony 000001 S 2211100000 Z4A0 50 3 637,17- PLN 3 637,17 VAT naliczony 000002 S 2211100000 Z4A0 50 669,43- PLN 669,43 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 555 444,26- PLN 555 444,26 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 50 30 720,82- PLN 30 720,82 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 50 50 059,51- PLN 50 059,51 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 50 10 310,94- PLN 10 310,94 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 50 18 759,52- PLN 18 759,52 VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 50 12 915,92- PLN 12 915,92 VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 50 3 420,01- PLN 3 420,01 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 50 17,73- PLN 17,73 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 50 1 982,50- PLN 1 982,50 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 50 23 055,82- PLN 23 055,82 VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 50 360,37- PLN 360,37 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 50 18 980,89- PLN 18 980,89 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 50 74 995,62- PLN 74 995,62 VAT naliczony 000016 S 2211100000 Z4A0 50 8,13- PLN 8,13 VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 50 11 120,73- PLN 11 120,73 VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 816 459,37 PLN 816 459,37 00039606 250425 0440007122 250425 250425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT należny UE 000001 S 2211020000 Z4A0 40 1 769,44 PLN 1 769,44 VAT należny UE 000002 S 2211020000 Z4A0 50 1 769,44- PLN 1 769,44 Suma strony 3 251 127,96 3 251 127,96 Skumulow. 874 307 001,37 874 307 001,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 854 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 874 307 001,37 874 307 001,37 00039607 250425 0440007123 250425 250425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 VAT naliczony UE 000001 S 2211110000 Z4A0 50 1 769,44- PLN 1 769,44 VAT naliczony UE 000002 S 2211110000 Z4A0 40 1 769,44 PLN 1 769,44 00039608 250425 0440007124 250425 250425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 UNIQA Życie TU S.A. 000001 K 0001169216 Z4A0 29L 2159990000 168,00 PLN 168,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 168,00- PLN 168,00 Chłodna 51 00-867 Warszawa 00039609 250425 0440007131 250425 250425 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 356,50 PLN 356,50 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 356,50- PLN 356,50 00039610 250425 0440007132 250425 250425 RL 46/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17020760 VAT rozl na zob 000001 S 2211990000 Z4A0 40 2 422 882,21 PLN 2 422 882,21 VAT rozl na zob 000002 S 2211990000 Z4A0 50 2 422 882,21- PLN 2 422 882,21 00039611 250425 0440007133 250425 250425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,54 PLN 0,54 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 40 0,85 PLN 0,85 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 0,54- PLN 0,54 Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 0,85- PLN 0,85 00039612 280425 0440007142 250425 250425 RL 134/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 4 880,00- PLN 4 880,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 4 880,00 PLN 4 880,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00039613 280425 0440007143 250425 250425 RL 133/AR/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 9 445,00- PLN 9 445,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000002 K 0002000061 Z4A0 29K 2108990000 9 445,00 PLN 9 445,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Mysia 2 00-496 WARSZAWA 00039614 280425 0440007144 250425 250425 RL 45/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 Mały Iwona 000001 K 0007098421 Z4A0 29A 2391000000 XX 312,64 PLN 312,64 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia Mały Iwona 000002 K 0007098421 Z4A0 39A 2391000000 XX 312,64- PLN 312,64 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-916 Bogatynia Suma strony 2 439 815,18 2 439 815,18 Skumulow. 876 746 816,55 876 746 816,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 855 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 876 746 816,55 876 746 816,55 00039615 280425 0440007145 250425 250425 RL 46/EN/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 293 2201040000 1 604 652,00 PLN 1 604 652,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 393 2201040000 1 604 652,00- PLN 1 604 652,00 WE WROCŁAWIU Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW 00039616 280425 0440007146 250425 250425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001011523 Z4A0 29L 2159990000 2 455,65 PLN 2 455,65 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000002 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 455,65- PLN 2 455,65 Mysia 2 00-496 Warszawa 00039617 280425 0440007147 250425 250425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 493 175,33 PLN 493 175,33 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 493 175,33- PLN 493 175,33 00039618 280425 0440007148 250425 250425 RL PKOBPABK0125080 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 324 056,98 PLN 1 324 056,98 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 325,00- PLN 14 325,00 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 1 309 731,98- PLN 1 309 731,98 00039619 060525 0440007240 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,25 PLN 140,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 140,25- PLN 140,25 00039620 060525 0440007241 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,85 PLN 77,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,85- PLN 77,85 00039621 060525 0440007242 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25 211,00 PLN 25 211,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25 211,00- PLN 25 211,00 00039622 060525 0440007248 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 600,00 PLN 3 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 600,00- PLN 3 600,00 00039623 060525 0440007254 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 915,90 PLN 915,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 915,90- PLN 915,90 00039624 060525 0440007255 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 566,72 PLN 1 566,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 566,72- PLN 1 566,72 00039625 060525 0440007269 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 563,11 PLN 3 563,11 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 563,11- PLN 3 563,11 Suma strony 3 459 414,79 3 459 414,79 Skumulow. 880 206 231,34 880 206 231,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 856 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 206 231,34 880 206 231,34 00039626 060525 0440007279 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 359,40 PLN 359,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 359,40- PLN 359,40 00039627 060525 0440007280 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 416,52 PLN 416,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 416,52- PLN 416,52 00039628 060525 0440007281 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 265,44 PLN 265,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 265,44- PLN 265,44 00039629 060525 0440007309 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 470,00 PLN 1 470,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 470,00- PLN 1 470,00 00039630 060525 0440007313 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 200,00- PLN 5 200,00 00039631 060525 0440007315 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 551,00 PLN 551,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 551,00- PLN 551,00 00039632 060525 0440007316 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 684,00 PLN 684,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 684,00- PLN 684,00 00039633 060525 0440007317 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 272,80 PLN 272,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 272,80- PLN 272,80 00039634 060525 0440007318 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 352,80 PLN 352,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 352,80- PLN 352,80 00039635 060525 0440007321 250425 250425 RL 2025/04/00555 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 418,44 PLN 418,44 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 418,44- PLN 418,44 00039636 060525 0440007329 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 38,98 PLN 38,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,49- PLN 19,49 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 19,49- PLN 19,49 00039637 060525 0440007376 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 562,40 PLN 562,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 562,40- PLN 562,40 00039638 060525 0440007377 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 489,60 PLN 489,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 489,60- PLN 489,60 00039639 060525 0440007378 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 175,85 PLN 1 175,85 Suma strony 12 257,23 11 081,38 Skumulow. 880 218 488,57 880 217 312,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 857 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 218 488,57 880 217 312,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 175,85- PLN 1 175,85 00039640 060525 0440007404 250425 250425 RL 2025/04/00556 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,48 PLN 104,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,48- PLN 104,48 00039641 060525 0440007405 250425 250425 RL 2025/04/00556 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,66 PLN 186,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186,66- PLN 186,66 00039642 060525 0440007416 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 624,00 PLN 4 624,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 624,00- PLN 4 624,00 00039643 060525 0440007419 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 760,00 PLN 1 760,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 760,00- PLN 1 760,00 00039644 060525 0440007420 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,00- PLN 78,00 00039645 060525 0440007421 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 30,00- PLN 30,00 00039646 060525 0440007422 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00039647 060525 0440007423 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,26 PLN 16,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,26- PLN 16,26 00039648 060525 0440007424 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,60- PLN 97,60 00039649 060525 0440007425 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,60- PLN 97,60 00039650 060525 0440007426 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 97,60 PLN 97,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 97,60- PLN 97,60 00039651 060525 0440007427 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,00 PLN 130,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,00- PLN 130,00 00039652 060525 0440007428 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 00039653 060525 0440007429 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 7 322,46 8 498,31 Skumulow. 880 225 811,03 880 225 811,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 858 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 225 811,03 880 225 811,03 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,00- PLN 78,00 00039654 060525 0440007430 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 756,00 PLN 756,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 756,00- PLN 756,00 00039655 060525 0440007431 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,00 PLN 102,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 102,00- PLN 102,00 00039656 060525 0440007462 250425 250425 RL 1686/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 53,00 PLN 53,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 53,00- PLN 53,00 00039657 060525 0440007463 250425 250425 RL 1686/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 165,70 PLN 165,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 165,70- PLN 165,70 00039658 060525 0440007482 250425 250425 RL 925/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,34 PLN 102,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 102,34- PLN 102,34 00039659 060525 0440007483 250425 250425 RL 925/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,54 PLN 9,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,54- PLN 9,54 00039660 060525 0440007484 250425 250425 RL 925/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00039661 060525 0440007485 250425 250425 RL 1427/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 98,00 PLN 98,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 98,00- PLN 98,00 00039662 060525 0440007486 250425 250425 RL 1427/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,40 PLN 3,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,40- PLN 3,40 00039663 060525 0440007487 250425 250425 RL 1427/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,76 PLN 2,76 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,76- PLN 2,76 00039664 060525 0440007488 250425 250425 RL 1427/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,74 PLN 2,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,74- PLN 2,74 00039665 060525 0440007489 250425 250425 RL 1427/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 35,53 PLN 35,53 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 35,53- PLN 35,53 00039666 060525 0440007490 250425 250425 RL 1427/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 74,14 PLN 74,14 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 74,14- PLN 74,14 Suma strony 1 489,15 1 489,15 Skumulow. 880 227 300,18 880 227 300,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 859 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 227 300,18 880 227 300,18 00039667 060525 0440007550 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00039668 060525 0440007572 250425 250425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 KS Usługi Ogólnobudowlane 000001 K 0001108720 Z4A0 27 2150000000 43 490,34 PLN 43 490,34 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC KS Usługi Ogólnobudowlane 000002 K 0001108720 Z4A0 37 2150000000 43 490,34- PLN 43 490,34 Katarzyna Duszkiewicz STEFANA BATOREGO 2/18 59-900 ZGORZELEC 00039669 060525 0440007646 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 925,34 PLN 925,34 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 925,34- PLN 925,34 00039670 060525 0440007655 250425 250425 RL FS-4490/25/NB Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 051,80 PLN 1 051,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 051,80- PLN 1 051,80 00039671 060525 0440007726 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 499,00 PLN 2 499,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 499,00- PLN 2 499,00 00039672 060525 0440007728 250425 250425 RL DD0371473796 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 00039673 060525 0440007734 250425 250425 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 327,63 PLN 327,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 327,63- PLN 327,63 00039674 060525 0440007735 250425 250425 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 224,94 PLN 224,94 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 224,94- PLN 224,94 00039675 060525 0440007736 250425 250425 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,81 PLN 141,81 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,81- PLN 141,81 00039676 060525 0440007737 250425 250425 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 347,19 PLN 347,19 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 347,19- PLN 347,19 00039677 060525 0440007738 250425 250425 RL FV Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 170,20 PLN 170,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 170,20- PLN 170,20 00039678 060525 0440007743 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 00039679 070525 0440007877 250425 250425 RL FI rozlicz.dok. 17000036 Suma strony 58 277,33 58 277,33 Skumulow. 880 285 577,51 880 285 577,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 860 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 285 577,51 880 285 577,51 Tech.do wypłat-kasa 000001 S 1740000000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 Tech.do wypłat-kasa 000002 S 1740000000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 00039680 080525 0440007886 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 162,67 PLN 162,67 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 162,67- PLN 162,67 00039681 080525 0440007887 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 59,74 PLN 59,74 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 59,74- PLN 59,74 00039682 080525 0440007888 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 121,59 PLN 121,59 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 121,59- PLN 121,59 00039683 080525 0440007889 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 136,02 PLN 136,02 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 136,02- PLN 136,02 00039684 080525 0440007890 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 289,26 PLN 289,26 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 289,26- PLN 289,26 00039685 080525 0440007891 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 48,05 PLN 48,05 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 48,05- PLN 48,05 00039686 080525 0440007892 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 72,36 PLN 72,36 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 72,36- PLN 72,36 00039687 090525 0440008174 250425 250425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 121 700,00 PLN 121 700,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 121 700,00- PLN 121 700,00 00039688 250425 0470000150 250425 040425 RV 0000000381 23.04.2025 U-17000036 Bąk Remigiusz 000001 K 0007084025 Z4A0 31 2399000000 XX 112,50- PLN 112,50 *Podróż od 02.04.25 do 04.04.25 do Żnin XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 112,50 PLN 112,50 *Podróż od 02.04.25 do 04.04.25 do Żnin 00039689 250425 0470000151 250425 090425 RV 0000002902 23.04.2025 U-17000036 Stecyk Marek 000001 K 0007068530 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 08.04.25 do 09.04.25 do Spała XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 08.04.25 do 09.04.25 do Spała 00039690 250425 0470000152 250425 250425 RV 470000151 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 45,00- PLN 45,00 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Suma strony 122 960,19 122 960,19 Skumulow. 880 408 537,70 880 408 537,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 861 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 408 537,70 880 408 537,70 przeks. na NKUP 00039691 250425 0470000153 250425 230425 RV F202510307 25.04.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 299,37- PLN 299,37 *Rach. wyd. 001 Od 23.04.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Przedsiębiorstwo Kultural 000002 K 0001215033 Z4A0 21 2150000000 299,37 PLN 299,37 Andrzej Wajrak *Rach. wyd. 001 Od 23.04.25 (K)Hotel-g Uśmiechu 2 20-388 Mętów 00039692 250425 0470000154 250425 230425 RV F202510307 25.04.2025 U-17000033 Przedsiębiorstwo Kultural 000001 K 0001215033 Z4A0 31 2150000000 8A 299,37- PLN 299,37 Andrzej Wajrak *Rach. wyd. 001 Od 23.04.25 (K)Hotel-g Uśmiechu 2 20-388 Mętów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 8A 277,19 PLN 277,19 *Rach. wyd. 001 Od 23.04.25 (K)Hotel-g VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 22,18 PLN 22,18 00039693 250425 0470000155 250425 240425 RV 0000002065 25.04.2025 U-17000033 Trybała Wojciech 000001 K 0007098555 Z4A0 31 2399000000 XX 90,00- PLN 90,00 *Podróż od 23.04.25 do 24.04.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 90,00 PLN 90,00 *Podróż od 23.04.25 do 24.04.25 do Lublin Wrotk 00039694 250425 0470000156 250425 240425 RV 0000002040 25.04.2025 U-17000033 Kozłowski Adam 000001 K 0007108893 Z4A0 31 2399000000 XX 90,00- PLN 90,00 *Podróż od 23.04.25 do 24.04.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 46-040 Ozimek Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 90,00 PLN 90,00 *Podróż od 23.04.25 do 24.04.25 do Lublin Wrotk 00039695 280425 0470000157 250425 230425 RV F202510307 25.04.2025 17020760 Przedsiębiorstwo Kultural 000001 K 0001215033 Z4A0 22 2150000000 8A 299,37 PLN 299,37 Andrzej Wajrak *Rach. wyd. 001 Od 23.04.25 (K)Hotel-g Uśmiechu 2 20-388 Mętów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 50 8A 277,19- PLN 277,19 *Rach. wyd. 001 Od 23.04.25 (K)Hotel-g VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50 8A 22,18- PLN 22,18 00039696 280425 0470000158 250425 230425 RV F202510307 25.04.2025 17020760 Przedsiębiorstwo Kultural 000001 K 0001215033 Z4A0 31 2150000000 VC 299,37- PLN 299,37 Andrzej Wajrak *Rach. wyd. 001 Od 23.04.25 (K)Hotel-g Uśmiechu 2 20-388 Mętów Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 299,37 PLN 299,37 *Rach. wyd. 001 Od 23.04.25 (K)Hotel-g 00039697 280425 0490007398 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500001 17000035 Suma strony 1 377,48 1 377,48 Skumulow. 880 409 915,18 880 409 915,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 862 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 409 915,18 880 409 915,18 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 54 240,49 PLN 54 240,49 9014021604 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54 240,49- PLN 54 240,49 9014021604 80102021370000950200071944 00039698 280425 0490007399 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 45 647,86 PLN 45 647,86 9014021605 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45 647,86- PLN 45 647,86 9014021605 80102021370000950200071944 00039699 280425 0490007400 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 38 168,82 PLN 38 168,82 9014021614 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 38 168,82- PLN 38 168,82 9014021614 80102021370000950200071944 00039700 280425 0490007401 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 870,40 PLN 15 870,40 9014021612 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 870,40- PLN 15 870,40 9014021612 80102021370000950200071944 00039701 280425 0490007402 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 816,53 PLN 14 816,53 9014021611 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 816,53- PLN 14 816,53 9014021611 80102021370000950200071944 00039702 280425 0490007403 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 369,65 PLN 14 369,65 9014021607 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 369,65- PLN 14 369,65 9014021607 80102021370000950200071944 00039703 280425 0490007404 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 9 911,60 PLN 9 911,60 9014021608 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 911,60- PLN 9 911,60 9014021608 80102021370000950200071944 00039704 280425 0490007405 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 8 333,57 PLN 8 333,57 9014021610 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 333,57- PLN 8 333,57 9014021610 80102021370000950200071944 00039705 280425 0490007406 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 396,67 PLN 7 396,67 9014021609 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 396,67- PLN 7 396,67 9014021609 80102021370000950200071944 00039706 280425 0490007407 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 281,94 PLN 7 281,94 Suma strony 216 037,53 208 755,59 Skumulow. 880 625 952,71 880 618 670,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 863 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 625 952,71 880 618 670,77 9014021623 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 281,94- PLN 7 281,94 9014021623 80102021370000950200071944 00039707 280425 0490007408 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 922,59 PLN 5 922,59 9014021615 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 922,59- PLN 5 922,59 9014021615 80102021370000950200071944 00039708 280425 0490007409 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 704,65 PLN 4 704,65 9014021619 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 704,65- PLN 4 704,65 9014021619 80102021370000950200071944 00039709 280425 0490007410 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 522,46 PLN 3 522,46 9014021616 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 522,46- PLN 3 522,46 9014021616 80102021370000950200071944 00039710 280425 0490007411 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 240,71 PLN 3 240,71 9014021613 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 240,71- PLN 3 240,71 9014021613 80102021370000950200071944 00039711 280425 0490007412 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 899,16 PLN 2 899,16 9014021622 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 899,16- PLN 2 899,16 9014021622 80102021370000950200071944 00039712 280425 0490007413 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 810,31 PLN 2 810,31 9014021606 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 810,31- PLN 2 810,31 9014021606 80102021370000950200071944 00039713 280425 0490007414 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 469,11 PLN 2 469,11 9014021618 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 469,11- PLN 2 469,11 9014021618 80102021370000950200071944 00039714 280425 0490007415 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 690,56 PLN 1 690,56 9014021620 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 690,56- PLN 1 690,56 9014021620 80102021370000950200071944 00039715 280425 0490007416 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 300,74 PLN 1 300,74 9014021621 80102021370000950200071944 Suma strony 28 560,29 34 541,49 Skumulow. 880 654 513,00 880 653 212,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 864 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 654 513,00 880 653 212,26 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 300,74- PLN 1 300,74 9014021621 80102021370000950200071944 00039716 280425 0490007417 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500020 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 311,42 PLN 311,42 9014021617 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 311,42- PLN 311,42 9014021617 80102021370000950200071944 00039717 280425 0490007418 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 482,37 PLN 482,37 F.VAT/1893/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 482,37- PLN 482,37 F.VAT/1893/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00039718 280425 0490007419 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,70 PLN 112,70 F.VAT/1892/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 112,70- PLN 112,70 F.VAT/1892/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00039719 280425 0490007420 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 277,00 PLN 2 277,00 31/ZA/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 277,00- PLN 2 277,00 31/ZA/2025 80102021370000950200071944 00039720 280425 0490007421 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 136,85 PLN 136,85 UVQ/00570/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 136,85- PLN 136,85 UVQ/00570/25 80102021370000950200071944 00039721 280425 0490007422 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 UVQ/00571/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3,68- PLN 3,68 UVQ/00571/25 80102021370000950200071944 00039722 280425 0490007423 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 193,41 PLN 193,41 3812 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 193,41- PLN 193,41 3812 80102021370000950200071944 00039723 280425 0490007424 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52,42 PLN 52,42 3815 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 52,42- PLN 52,42 3815 80102021370000950200071944 00039724 280425 0490007425 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 922,84 PLN 2 922,84 3817 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 922,84- PLN 2 922,84 Suma strony 6 492,69 7 793,43 Skumulow. 880 661 005,69 880 661 005,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 865 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 661 005,69 880 661 005,69 3817 80102021370000950200071944 00039725 280425 0490007426 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 131,56 PLN 131,56 3813 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 131,56- PLN 131,56 3813 80102021370000950200071944 00039726 280425 0490007427 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11,83 PLN 11,83 3809 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11,83- PLN 11,83 3809 80102021370000950200071944 00039727 280425 0490007428 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,93 PLN 39,93 3811 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,93- PLN 39,93 3811 80102021370000950200071944 00039728 280425 0490007429 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 42,55 PLN 42,55 3810 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 42,55- PLN 42,55 3810 80102021370000950200071944 00039729 280425 0490007430 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54,34 PLN 54,34 3814 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 54,34- PLN 54,34 3814 80102021370000950200071944 00039730 280425 0490007431 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,59 PLN 14,59 396 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,59- PLN 14,59 396 80102021370000950200071944 00039731 280425 0490007432 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 51,07 PLN 51,07 1106/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 51,07- PLN 51,07 1106/2025 80102021370000950200071944 00039732 280425 0490007433 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 FS878/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 FS878/2025 80102021370000950200071944 00039733 280425 0490007434 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 56,22 PLN 56,22 F/004235/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 56,22- PLN 56,22 F/004235/25/OP 80102021370000950200071944 Suma strony 908,09 908,09 Skumulow. 880 661 913,78 880 661 913,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 866 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 661 913,78 880 661 913,78 00039734 280425 0490007435 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 621,00 PLN 621,00 FVS24251181 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 621,00- PLN 621,00 FVS24251181 80102021370000950200071944 00039735 280425 0490007436 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,69 PLN 18,69 231/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,69- PLN 18,69 231/2025 80102021370000950200071944 00039736 280425 0490007437 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 443,43 PLN 443,43 238/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 443,43- PLN 443,43 238/2025 80102021370000950200071944 00039737 280425 0490007438 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 132,25 PLN 132,25 FS1851/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 132,25- PLN 132,25 FS1851/ZE/2025 80102021370000950200071944 00039738 280425 0490007439 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 200,10 PLN 200,10 FS1850/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 200,10- PLN 200,10 FS1850/ZE/2025 80102021370000950200071944 00039739 280425 0490007440 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 795,80 PLN 795,80 FS1852/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 795,80- PLN 795,80 FS1852/ZE/2025 80102021370000950200071944 00039740 280425 0490007441 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 586,50 PLN 586,50 9004059198 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 586,50- PLN 586,50 9004059198 80102021370000950200071944 00039741 280425 0490007442 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 182,70 PLN 2 182,70 9004059341 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 182,70- PLN 2 182,70 9004059341 80102021370000950200071944 00039742 280425 0490007443 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 237,56 PLN 237,56 9004059424 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 237,56- PLN 237,56 9004059424 80102021370000950200071944 Suma strony 5 218,03 5 218,03 Skumulow. 880 667 131,81 880 667 131,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 867 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 880 667 131,81 880 667 131,81 00039743 280425 0490007444 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17,73 PLN 17,73 9004059550 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 17,73- PLN 17,73 9004059550 80102021370000950200071944 00039744 280425 0490007445 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 409,29 PLN 9 409,29 9001579633 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 9 409,29- PLN 9 409,29 9001579633 80102021370000950200071944 00039745 280425 0490007446 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 257,23 PLN 1 257,23 9001579634 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 257,23- PLN 1 257,23 9001579634 80102021370000950200071944 00039746 280425 0490007447 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 048,11 PLN 1 048,11 9001580024 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 048,11- PLN 1 048,11 9001580024 80102021370000950200071944 00039747 280425 0490007448 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 934,39 PLN 934,39 9001580023 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 934,39- PLN 934,39 9001580023 80102021370000950200071944 00039748 280425 0490007449 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 632,50 PLN 632,50 8/TM2/0000044/2 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 632,50- PLN 632,50 8/TM2/0000044/2 80102021370000950200071944 00039749 280425 0490007450 250425 250425 WB PKOB1AVT0125076 0062008500053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 222 659,45 PLN 222 659,45 2 0 10202137 00009502 N 615 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 222 659,45- PLN 222 659,45 2 0 10202137 00009502 N 615 00039750 280425 0490007451 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 290 068,73 PLN 290 068,73 9014021604 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 290 068,73- PLN 290 068,73 9014021604 20102021370000960200071811 00039751 280425 0490007452 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 54 240,49 PLN 54 240,49 9014021604 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 54 240,49- PLN 54 240,49 9014021604 13102010260000160203604923 00039752 280425 0490007453 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600003 17000035 Suma strony 580 267,92 580 267,92 Skumulow. 881 247 399,73 881 247 399,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 868 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 881 247 399,73 881 247 399,73 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 244 116,93 PLN 244 116,93 9014021605 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 244 116,93- PLN 244 116,93 9014021605 20102021370000960200071811 00039753 280425 0490007454 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45 647,86 PLN 45 647,86 9014021605 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 45 647,86- PLN 45 647,86 9014021605 13102010260000160203604923 00039754 280425 0490007455 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 204 120,18 PLN 204 120,18 9014021614 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 204 120,18- PLN 204 120,18 9014021614 20102021370000960200071811 00039755 280425 0490007456 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 38 168,82 PLN 38 168,82 9014021614 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 38 168,82- PLN 38 168,82 9014021614 13102010260000160203604923 00039756 280425 0490007457 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 84 872,13 PLN 84 872,13 9014021612 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 84 872,13- PLN 84 872,13 9014021612 20102021370000960200071811 00039757 280425 0490007458 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 870,40 PLN 15 870,40 9014021612 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 870,40- PLN 15 870,40 9014021612 13102010260000160203604923 00039758 280425 0490007459 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 79 236,17 PLN 79 236,17 9014021611 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 79 236,17- PLN 79 236,17 9014021611 20102021370000960200071811 00039759 280425 0490007460 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 816,53 PLN 14 816,53 9014021611 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 816,53- PLN 14 816,53 9014021611 13102010260000160203604923 00039760 280425 0490007461 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 76 846,39 PLN 76 846,39 9014021607 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 76 846,39- PLN 76 846,39 9014021607 20102021370000960200071811 00039761 280425 0490007462 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 369,65 PLN 14 369,65 Suma strony 818 065,06 803 695,41 Skumulow. 882 065 464,79 882 051 095,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 869 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 882 065 464,79 882 051 095,14 9014021607 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 369,65- PLN 14 369,65 9014021607 13102010260000160203604923 00039762 280425 0490007463 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 53 005,53 PLN 53 005,53 9014021608 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 53 005,53- PLN 53 005,53 9014021608 20102021370000960200071811 00039763 280425 0490007464 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 9 911,60 PLN 9 911,60 9014021608 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 9 911,60- PLN 9 911,60 9014021608 13102010260000160203604923 00039764 280425 0490007465 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 44 566,46 PLN 44 566,46 9014021610 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 44 566,46- PLN 44 566,46 9014021610 20102021370000960200071811 00039765 280425 0490007466 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 333,57 PLN 8 333,57 9014021610 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 8 333,57- PLN 8 333,57 9014021610 13102010260000160203604923 00039766 280425 0490007467 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39 556,13 PLN 39 556,13 9014021609 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 39 556,13- PLN 39 556,13 9014021609 20102021370000960200071811 00039767 280425 0490007468 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 396,67 PLN 7 396,67 9014021609 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 396,67- PLN 7 396,67 9014021609 13102010260000160203604923 00039768 280425 0490007469 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 942,54 PLN 38 942,54 9014021623 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 942,54- PLN 38 942,54 9014021623 20102021370000960200071811 00039769 280425 0490007470 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 281,94 PLN 7 281,94 9014021623 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 281,94- PLN 7 281,94 9014021623 13102010260000160203604923 00039770 280425 0490007471 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 31 672,96 PLN 31 672,96 9014021615 20102021370000960200071811 Suma strony 240 667,40 223 364,09 Skumulow. 882 306 132,19 882 274 459,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 870 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 882 306 132,19 882 274 459,23 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 31 672,96- PLN 31 672,96 9014021615 20102021370000960200071811 00039771 280425 0490007472 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 922,59 PLN 5 922,59 9014021615 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 922,59- PLN 5 922,59 9014021615 13102010260000160203604923 00039772 280425 0490007473 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25 159,62 PLN 25 159,62 9014021619 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 25 159,62- PLN 25 159,62 9014021619 20102021370000960200071811 00039773 280425 0490007474 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 704,65 PLN 4 704,65 9014021619 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 704,65- PLN 4 704,65 9014021619 13102010260000160203604923 00039774 280425 0490007475 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18 837,51 PLN 18 837,51 9014021616 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 18 837,51- PLN 18 837,51 9014021616 20102021370000960200071811 00039775 280425 0490007476 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 522,46 PLN 3 522,46 9014021616 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 522,46- PLN 3 522,46 9014021616 13102010260000160203604923 00039776 280425 0490007477 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17 330,76 PLN 17 330,76 9014021613 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 17 330,76- PLN 17 330,76 9014021613 20102021370000960200071811 00039777 280425 0490007478 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 240,71 PLN 3 240,71 9014021613 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 240,71- PLN 3 240,71 9014021613 13102010260000160203604923 00039778 280425 0490007479 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 504,19 PLN 15 504,19 9014021622 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 504,19- PLN 15 504,19 9014021622 20102021370000960200071811 00039779 280425 0490007480 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 899,16 PLN 2 899,16 9014021622 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 899,16- PLN 2 899,16 Suma strony 97 121,65 128 794,61 Skumulow. 882 403 253,84 882 403 253,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 871 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 882 403 253,84 882 403 253,84 9014021622 13102010260000160203604923 00039780 280425 0490007481 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 029,03 PLN 15 029,03 9014021606 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 029,03- PLN 15 029,03 9014021606 20102021370000960200071811 00039781 280425 0490007482 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 810,31 PLN 2 810,31 9014021606 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 810,31- PLN 2 810,31 9014021606 13102010260000160203604923 00039782 280425 0490007483 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 204,36 PLN 13 204,36 9014021618 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 13 204,36- PLN 13 204,36 9014021618 20102021370000960200071811 00039783 280425 0490007484 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 469,11 PLN 2 469,11 9014021618 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 469,11- PLN 2 469,11 9014021618 13102010260000160203604923 00039784 280425 0490007485 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 040,80 PLN 9 040,80 9014021620 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 040,80- PLN 9 040,80 9014021620 20102021370000960200071811 00039785 280425 0490007486 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 690,56 PLN 1 690,56 9014021620 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 690,56- PLN 1 690,56 9014021620 13102010260000160203604923 00039786 280425 0490007487 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 6 956,15 PLN 6 956,15 9014021621 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 6 956,15- PLN 6 956,15 9014021621 20102021370000960200071811 00039787 280425 0490007488 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 300,74 PLN 1 300,74 9014021621 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 300,74- PLN 1 300,74 9014021621 13102010260000160203604923 00039788 280425 0490007489 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 665,41 PLN 1 665,41 9014021617 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 665,41- PLN 1 665,41 9014021617 20102021370000960200071811 Suma strony 54 166,47 54 166,47 Skumulow. 882 457 420,31 882 457 420,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 872 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 882 457 420,31 882 457 420,31 00039789 280425 0490007490 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 311,42 PLN 311,42 9014021617 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 311,42- PLN 311,42 9014021617 13102010260000160203604923 00039790 280425 0490007491 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 482,37 PLN 482,37 F.VAT/1893/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 482,37- PLN 482,37 F.VAT/1893/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00039791 280425 0490007492 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,70 PLN 112,70 F.VAT/1892/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 112,70- PLN 112,70 F.VAT/1892/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00039792 280425 0490007493 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 277,00 PLN 2 277,00 31/ZA/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 277,00- PLN 2 277,00 31/ZA/2025 13102010260000160203604923 00039793 280425 0490007494 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 136,85 PLN 136,85 UVQ/00570/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 136,85- PLN 136,85 UVQ/00570/25 13102010260000160203604923 00039794 280425 0490007495 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3,68 PLN 3,68 UVQ/00571/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3,68- PLN 3,68 UVQ/00571/25 13102010260000160203604923 00039795 280425 0490007496 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 193,41 PLN 193,41 3812 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 193,41- PLN 193,41 3812 13102010260000160203604923 00039796 280425 0490007497 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 52,42 PLN 52,42 3815 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52,42- PLN 52,42 3815 13102010260000160203604923 00039797 280425 0490007498 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 922,84 PLN 2 922,84 3817 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 922,84- PLN 2 922,84 3817 13102010260000160203604923 Suma strony 6 492,69 6 492,69 Skumulow. 882 463 913,00 882 463 913,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 873 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 882 463 913,00 882 463 913,00 00039798 280425 0490007499 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 131,56 PLN 131,56 3813 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 131,56- PLN 131,56 3813 13102010260000160203604923 00039799 280425 0490007500 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11,83 PLN 11,83 3809 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11,83- PLN 11,83 3809 13102010260000160203604923 00039800 280425 0490007501 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,93 PLN 39,93 3811 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,93- PLN 39,93 3811 13102010260000160203604923 00039801 280425 0490007502 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42,55 PLN 42,55 3810 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 42,55- PLN 42,55 3810 13102010260000160203604923 00039802 280425 0490007503 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54,34 PLN 54,34 3814 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 54,34- PLN 54,34 3814 13102010260000160203604923 00039803 280425 0490007504 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,59 PLN 14,59 396 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,59- PLN 14,59 396 13102010260000160203604923 00039804 280425 0490007505 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 51,07 PLN 51,07 1106/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 51,07- PLN 51,07 1106/2025 13102010260000160203604923 00039805 280425 0490007506 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 506,00 PLN 506,00 FS878/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 506,00- PLN 506,00 FS878/2025 13102010260000160203604923 00039806 280425 0490007507 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 56,22 PLN 56,22 F/004235/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 56,22- PLN 56,22 F/004235/25/OP 13102010260000160203604923 00039807 280425 0490007508 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600075 17000035 Suma strony 908,09 908,09 Skumulow. 882 464 821,09 882 464 821,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 874 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 882 464 821,09 882 464 821,09 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 621,00 PLN 621,00 FVS24251181 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 621,00- PLN 621,00 FVS24251181 13102010260000160203604923 00039808 280425 0490007509 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,69 PLN 18,69 231/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,69- PLN 18,69 231/2025 13102010260000160203604923 00039809 280425 0490007510 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 443,43 PLN 443,43 238/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 443,43- PLN 443,43 238/2025 13102010260000160203604923 00039810 280425 0490007511 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 132,25 PLN 132,25 FS1851/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 132,25- PLN 132,25 FS1851/ZE/2025 13102010260000160203604923 00039811 280425 0490007512 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 200,10 PLN 200,10 FS1850/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 200,10- PLN 200,10 FS1850/ZE/2025 13102010260000160203604923 00039812 280425 0490007513 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 795,80 PLN 795,80 FS1852/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 795,80- PLN 795,80 FS1852/ZE/2025 13102010260000160203604923 00039813 280425 0490007514 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 586,50 PLN 586,50 9004059198 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 586,50- PLN 586,50 9004059198 13102010260000160203604923 00039814 280425 0490007515 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 182,70 PLN 2 182,70 9004059341 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 182,70- PLN 2 182,70 9004059341 13102010260000160203604923 00039815 280425 0490007516 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 237,56 PLN 237,56 9004059424 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 237,56- PLN 237,56 9004059424 13102010260000160203604923 00039816 280425 0490007517 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 17,73 PLN 17,73 Suma strony 5 235,76 5 218,03 Skumulow. 882 470 056,85 882 470 039,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 875 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 882 470 056,85 882 470 039,12 9004059550 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17,73- PLN 17,73 9004059550 13102010260000160203604923 00039817 280425 0490007518 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 409,29 PLN 9 409,29 9001579633 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 9 409,29- PLN 9 409,29 9001579633 13102010260000160203604923 00039818 280425 0490007519 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 257,23 PLN 1 257,23 9001579634 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 257,23- PLN 1 257,23 9001579634 13102010260000160203604923 00039819 280425 0490007520 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 048,11 PLN 1 048,11 9001580024 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 048,11- PLN 1 048,11 9001580024 13102010260000160203604923 00039820 280425 0490007521 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 934,39 PLN 934,39 9001580023 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 934,39- PLN 934,39 9001580023 13102010260000160203604923 00039821 280425 0490007522 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 632,50 PLN 632,50 8/TM2/0000044/2 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 632,50- PLN 632,50 8/TM2/0000044/2 13102010260000160203604923 00039822 280425 0490007523 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 222 659,45 PLN 222 659,45 2 0 10201026 00001602 N 615 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 222 659,45- PLN 222 659,45 2 0 10201026 00001602 N 615 00039823 280425 0490007524 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600115 17000035 Szkolenia 000001 S 4424100000 Z4A0 40 XX 890,00 PLN 890,00 Refinansowanie kosztów szkolenia Gruszczyński P. PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 890,00- PLN 890,00 11402004 0000300285222102 PIOTR GRU REFINANSOWANIE 00039824 280425 0490007525 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 KRYCIA K-T˘W DZIAˆ.PTE DO WYS.K-T Y REFIN.ZG.Z PL Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 880,00- PLN 4 880,00 KRYCIA K-T˘W DZIAˆ.PTE DO WYS.K-T Y REFIN.ZG.Z PL 00039825 280425 0490007526 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 445,00 PLN 9 445,00 REFIN.W YNIK.Z PLANU FIN.NA 2025R. 12405992 ZWROT Suma strony 251 155,97 241 728,70 Skumulow. 882 721 212,82 882 711 767,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 876 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 882 721 212,82 882 711 767,82 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 445,00- PLN 9 445,00 REFIN.W YNIK.Z PLANU FIN.NA 2025R. 12405992 ZWROT 00039826 280425 0490007527 250425 250425 WB PKOBPABK0125080 0062008600125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 478 427,91 PLN 478 427,91 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 478 427,91- PLN 478 427,91 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00039827 280425 0700000754 250425 280425 SF 9014021866 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 162 882,94 PLN 162 882,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 643,74- PLN 15 643,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 30 457,78- PLN 30 457,78 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 837,19- PLN 22 837,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 312,65- PLN 10 312,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 805,32- PLN 1 805,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 673,27- PLN 6 673,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 095,46- PLN 2 095,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 003,95- PLN 4 003,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 69 053,58- PLN 69 053,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039828 280425 0700000762 250425 280425 SF 9014021874 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 295 938,00 PLN 295 938,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 240 600,00- PLN 240 600,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 55 338,00- PLN 55 338,00 00039829 300425 0700000788 250425 300425 SF 9014021900 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 121,80 PLN 12 121,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 659,63- PLN 2 659,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 266,67- PLN 2 266,67 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 740,22- PLN 2 740,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 455,28- PLN 4 455,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 949 370,65 958 815,65 Skumulow. 883 670 583,47 883 670 583,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 877 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 883 670 583,47 883 670 583,47 00039830 050525 0700000799 250425 050525 SF 9014021911 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 20 405,91 PLN 20 405,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 590,17- PLN 16 590,17 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 815,74- PLN 3 815,74 00039831 060525 0700000829 250425 060525 SF 9014021941 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 71 249,46 PLN 71 249,46 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 963,41- PLN 6 963,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 323,06- PLN 13 323,06 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 490,41- PLN 11 490,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 203,01- PLN 5 203,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 092,34- PLN 7 092,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 701,10- PLN 12 701,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 347,60- PLN 3 347,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 922,72- PLN 4 922,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 675,75- PLN 2 675,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 530,06- PLN 3 530,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039832 070525 0700000851 250425 070525 SF 9014021963 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 39 517,20 PLN 39 517,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 106,15- PLN 5 106,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 389,40- PLN 7 389,40 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 515,87- PLN 10 515,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,12- PLN 3 675,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 902,03- PLN 1 902,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 640,37- PLN 7 640,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 160,56- PLN 1 160,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 131 172,57 131 172,57 Skumulow. 883 801 756,04 883 801 756,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 878 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 883 801 756,04 883 801 756,04 00039833 070525 0700000859 250425 070525 SF 9014021971 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 696,20 PLN 31 696,20 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 523,19- PLN 4 523,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 926,93- PLN 5 926,93 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 072,92- PLN 1 072,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 937,20- PLN 937,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 706,32- PLN 5 706,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 897,43- PLN 3 897,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 745,53- PLN 7 745,53 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 886,68- PLN 1 886,68 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039834 090525 0700000896 250425 090525 SF 9014022008 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 906,95 PLN 12 906,95 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 413,50- PLN 2 413,50 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 060,11- PLN 7 060,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00039835 120525 0700000902 250425 120525 SF 9014022014 SD faktura VAT 17000015 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI W 000001 D 0002000660 Z4A0 01 2000000000 A2 48 462,00 PLN 48 462,00 KOGENERACJA S.A. Usł.poz.i mat niemag ŁOWIECKA 24 50-220 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 39 400,00- PLN 39 400,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 062,00- PLN 9 062,00 00039836 300425 0850001295 250425 240425 ZM FV/01865/04/2025 < RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 280,00 PLN 280,00 TULEJA 319286R1 TD25G VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 423,20 PLN 423,20 00039838 290425 0850001305 250425 250425 ZM 3153/04/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 4 370,19- PLN 4 370,19 odpowiedzialnością spółka komandyto ŚRUBA 24X100 DIN 933 KL.8.8 OCYNK JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 920,00 PLN 920,00 ŚRUBA M24X100 KL.8,8 PN82105 ZN RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 330,00 PLN 330,00 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 186,20 PLN 186,20 ŚRUBA M 20X150 MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 411,60 PLN 411,60 ŚRUBA M20X100 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 588,00 PLN 588,00 ŚRUBA M20X80 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,40 PLN 78,40 ŚRUBA M20X55 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 294,00 PLN 294,00 ŚRUBA M20X35 kl. 8.8 OC ISO 4017 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,80 PLN 58,80 ŚRUBA M 16X80 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,40 PLN 78,40 ŚRUBA Z/ŁB.6-K.M16X75 KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,00 PLN 49,00 ŚRUBA M16X70 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 245,00 PLN 245,00 ŚRUBA M16X65 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,20 PLN 39,20 ŚRUBA M 16X60 OC RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,80 PLN 58,80 ŚRUBA M16X40 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,20 PLN 88,20 ŚRUBA M16X35 OC RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,20 PLN 88,20 ŚRUBA M12X65 RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 39,20 PLN 39,20 ŚRUBA M12X60 VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 817,19 PLN 817,19 00039839 290425 0850001306 250425 250425 ZM 3151/04/2025 MM zakup MiT 17020823 RAWA POLSKA spółka z ogra 000001 K 0001082248 Z4A0 31 2150000000 2A 1 071,21- PLN 1 071,21 odpowiedzialnością spółka komandyto NAKRĘTKA M-24 DIN 934 KL.8 OCYNK Suma strony 6 633,39 5 441,40 Skumulow. 883 902 224,07 883 903 295,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 880 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 883 902 224,07 883 903 295,28 JARZĘBINOWA 5 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 177,50 PLN 177,50 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 291,10 PLN 291,10 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 127,80 PLN 127,80 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,40 PLN 28,40 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 66,15 PLN 66,15 PODKŁADKA 24 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 103,95 PLN 103,95 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 57,00 PLN 57,00 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA M 12 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 200,31 PLN 200,31 00039840 300425 0850001307 250425 250425 ZM 2025/04/00555 MM zakup MiT 17020823 IKW Formmet Poland Waśnio 000001 K 0001116774 Z4A0 31 2150000000 2A 514,68- PLN 514,68 ŁOŻYSKO 6310 2RS C3 KOYO Budowlanych 19 45-121 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 418,44 PLN 418,44 ŁOŻYSKO 6310 2RS C3 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 96,24 PLN 96,24 00039841 300425 0850001308 250425 250425 ZM 2025/04/00556 MM zakup MiT 17020823 IKW Formmet Poland Waśnio 000001 K 0001116774 Z4A0 31 2150000000 2A 358,10- PLN 358,10 ŁOŻYSKO 6209 2RS C3 KOYO Budowlanych 19 45-121 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,48 PLN 104,48 ŁOŻYSKO 6209 2ZRC3 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 186,66 PLN 186,66 ŁOŻYSKO 6309 2ZR C3 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 66,96 PLN 66,96 00039842 300425 0850001309 250425 250425 ZM FV0291/04/2025 MM zakup MiT 17020823 PHU RUBIKON Marek Zygan 000001 K 0001013946 Z4A0 31 2150000000 2A 1 148,82- PLN 1 148,82 OPONA 18X8.50-8 6PR P509 Daszyńskiego 214 44-100 Gliwice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 290,00 PLN 290,00 OPONA 18X8,50-8 6PR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 480,00 PLN 480,00 OPONA 23 X 5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 80,00 PLN 80,00 DĘTKA 23 X 5 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,00 PLN 84,00 OCHRANIACZ DĘTKI 23X5 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 214,82 PLN 214,82 Suma strony 3 092,81 2 021,60 Skumulow. 883 905 316,88 883 905 316,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 881 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 883 905 316,88 883 905 316,88 00039843 300425 0850001310 250425 250425 ZM 1686/2025 MM zakup MiT 17020823 Agencja Usługowo-Handlowa 000001 K 0001022824 Z4A0 31 2150000000 2A 269,00- PLN 269,00 Kazimierz Grendysz ŚRUBA OC M16X130 Zakładowa 2 45-122 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 53,00 PLN 53,00 ŚRUBA PN-82105 M16X130 KL.5.8 B OC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 165,70 PLN 165,70 OBEJMA WZMOCNIONA D/RUR 265-275 EPDM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 50,30 PLN 50,30 00039844 300425 0850001311 250425 250425 ZM 550 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 4 112,28- PLN 4 112,28 WĄŻ HYDRAULICZNY DN19 4SH DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 760,00 PLN 1 760,00 WĄŻ CIŚNIENIOWY 4SP DN19 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 ZAKUCIE C41 20S 41,3 Z T30 DN20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 30,00 PLN 30,00 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,60 PLN 97,60 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,60 PLN 97,60 ZAKUCIE P12 06 10L M16X1,5 TUL T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,60 PLN 97,60 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M12X1,5 6L RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,00 PLN 130,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,00 PLN 84,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 INOX RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,00 PLN 78,00 ZAKUCIE P21 10 12L M18X1,5 INOX RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 756,00 PLN 756,00 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY D10 DWUOPLOTOWY RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,00 PLN 102,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 INOX VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2A 768,96 PLN 768,96 00039845 300425 0850001312 250425 250425 ZM 549 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 23,97- PLN 23,97 BLOKADA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,49 PLN 19,49 BLOKADA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,48 PLN 4,48 00039846 300425 0850001315 250425 250425 ZM 1427/2025 MM zakup MiT 17020823 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 266,38- PLN 266,38 Suma strony 4 405,25 4 671,63 Skumulow. 883 909 722,13 883 909 988,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 882 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 883 909 722,13 883 909 988,51 LINKA STAL.2 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 98,00 PLN 98,00 LINA STALOWA FI 2 MM /1X19/ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,40 PLN 3,40 ŁĄCZNIK KROKWIOWY LK2 P 32X170MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,76 PLN 2,76 ŁĄCZNIK BUDOWALNY KS1 3X30X30MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,74 PLN 2,74 WKRĘT DO DREWNA 3,0X16 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 35,53 PLN 35,53 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 74,14 PLN 74,14 KOŁO 3.00-4 WH26085 PEŁNA GUMA VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 49,81 PLN 49,81 00039847 300425 0850001316 250425 250425 ZM 925/04/2025 MM zakup MiT 17020823 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 144,99- PLN 144,99 WĘŻYK ANTYWIB. 1 1000 GW TUCAI BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,34 PLN 102,34 WĄŻ DN25 GW.ŻEŃSKI 1000MM W OPL.ST. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,54 PLN 9,54 NYPEL REDUKCYJNY 1X3/4' MOSIĄDZ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 PRZEDŁUŻKA REDUKCYJNA 1''X3/4 MOS VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27,11 PLN 27,11 00039848 070525 0850001317 250425 250425 ZM 145\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 094,32- PLN 1 094,32 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 59,74 PLN 59,74 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2X 121,59 PLN 121,59 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 81 2X 13,98 PLN 13,98 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2X 136,02 PLN 136,02 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000006 S 4100900000 Z4A0 81 2X 15,64 PLN 15,64 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 289,26 PLN 289,26 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 33,27 PLN 33,27 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 48,05 PLN 48,05 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2A 72,36 PLN 72,36 PŁYNY EKSPLOATACYJNE (SAMOCHODOWE) RZ-j.p_materiały 000011 S 3000100000 Z4A0 86 2A 162,67 PLN 162,67 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Suma strony 1 363,95 1 239,31 Skumulow. 883 911 086,08 883 911 227,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 883 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 883 911 086,08 883 911 227,82 Paliwa pozostałe 000012 S 4100900000 Z4A0 50 XX 62,89- PLN 62,89 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000013 S 4505300000 Z4A0 40 XX 62,89 PLN 62,89 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 78,85 PLN 78,85 VAT naliczony 000015 S 2211100000 Z4A0 40 2X 62,89 PLN 62,89 00039849 290425 0850001320 250425 280425 ZM 2025508047 MM zakup MiT 17020760 JURAJSKA S.A. 000001 K 0001011347 Z4A0 31 2150000000 2A 2 933,11- PLN 2 933,11 WODA JURAJSKA GAZ 0.5L BHP MYSZKOWSKA 40 42-350 KOZIEGŁOWY, POSTĘP RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 548,47 PLN 548,47 00039850 300425 0850001322 250425 280425 ZM 23/04/2025 MM zakup MiT 17020823 MILA Handel - Usługi 000001 K 0001207753 Z4A0 31 2150000000 ** 1 280,88- PLN 1 280,88 Artur Milewski ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER Ogrodowa 5A 58-521 Jeżów Sudecki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 359,40 PLN 359,40 ŚRODEK CZYSZCZĄCY FOAM CLEANER 750ML RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 416,52 PLN 416,52 SMAR EXTREME GREASY SPRAY 500ML RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 265,44 PLN 265,44 CZYŚCIWO MULTI RULON 29X37CM 111MB 300> Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,01- PLN 0,01 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 239,51 PLN 239,51 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,01 PLN 0,01 00039851 290425 0850001323 250425 280425 ZM F.VAT/2549/FSK/2 <<025 17020760 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 31 277,80- PLN 31 277,80 Sp. z o.o. Sp. k. PROFIBUS L2 1X2X0,64 KABEL R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,25 PLN 140,25 KABEL SK 1X2X0,64 PROFIBUS RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,85 PLN 77,85 KABEL L2 1X2X0,64 PROFIBUS RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25 211,00 PLN 25 211,00 KABEL BIT 1000(ST) FR 14G1,5 0,6/1KV VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 848,70 PLN 5 848,70 00039852 290425 0850001325 250425 280425 ZM 133/KXC/04/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 3 299,70- PLN 3 299,70 ARGON 4.8 (T-40)6,4M3 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 915,90 PLN 915,90 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 566,72 PLN 1 566,72 Suma strony 38 179,05 38 854,39 Skumulow. 883 949 265,13 883 950 082,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 884 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 883 949 265,13 883 950 082,21 ARGON SPAWALNICZY RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000005 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,06- PLN 0,06 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000006 S 7699990000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 zaokrąglenia VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 617,02 PLN 617,02 Róż.dostawy i zamów 000008 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,06 PLN 0,06 00039853 060525 0850001326 250425 280425 ZM F.VAT/2556/FSK/2 <<025 17020823 Centrum Elektryczne ANIA 000001 K 0001002715 Z4A0 31 2150000000 2A 1 085,81- PLN 1 085,81 Sp. z o.o. Sp. k. ELEKTRODA SPEZIAL OERLIKON 2,5 X 350 3,9 KG / 200 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 882,77 PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 203,04 PLN 203,04 00039854 060525 0850001345 250425 240425 ZM FS-4490/25/NB MM zakup MiT 17020823 BUWAR SP. ZO.O 000001 K 0001026720 Z4A0 31 2150000000 2A 1 293,71- PLN 1 293,71 MOBIL DTE 26 ULTRA 20L ISO VG-68 NOWODWORSKA 41 59-220 Legnica RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 051,80 PLN 1 051,80 OLEJ MOBIL DTE 26 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 241,91 PLN 241,91 00039855 290425 0880001312 250425 250425 ZU FV/0346/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 1 510,44- PLN 1 510,44 KAN.ZEW.RURA 250/2000 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 1 228,00 PLN 1 228,00 rura, mufa VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 282,44 PLN 282,44 00039856 290425 0880001313 250425 250425 ZU FV/0345/2025 MM zakup usług 17020823 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000001 K 0001080365 Z4A0 31 2150000000 2A 4 617,42- PLN 4 617,42 WŁAZ ŻELIWNO -BETONOWY Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 3 754,00 PLN 3 754,00 kolano, uszczelka VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 863,42 PLN 863,42 00039857 060525 0880001363 250425 260425 ZU 115/2025 MM zakup usług 17020823 STD Piotr Sieroń 000001 K 0001211395 Z4A0 31 2150000000 2A 3 073,77- PLN 3 073,77 TRANSPORT PRZEKŁADNI Górna 49 45-403 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 499,00 PLN 2 499,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 574,77 PLN 574,77 Suma strony 12 398,29 11 581,21 Skumulow. 883 961 663,42 883 961 663,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 885 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 883 961 663,42 883 961 663,42 00039858 090525 0880001386 250425 050525 ZU 9012040934 MM zakup usług 17098039 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000001 K 0002000047 Z4A0 31 2100000000 2A 149 691,00- PLN 149 691,00 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REMONT SILNIKA SCf450Y2 860kW Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 121 700,00 PLN 121 700,00 USŁ.PODWYKONAWCÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 27 991,00 PLN 27 991,00 00039859 280425 0100007887 280425 280425 AA AUAK0146980236 RAPERB:03/20250428-091540 17013301 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 7 126,32 PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 126,32- PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 00039860 280425 0100007888 280425 280425 AA AUAK0146980236 RAPERB:11/20250428-091540 17013301 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 7 126,32 PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 126,32- PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 00039861 280425 0100007889 280425 280425 AA AUAK0146980236 RAPERB:12/20250428-091540 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 7 126,32 PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 126,32- PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 00039862 280425 0100007890 280425 280425 AA AUAK0146980236 RAPERB:13/20250428-091540 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 7 126,32 PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 126,32- PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 00039863 280425 0100007891 280425 280425 AA AUAK0146980236 RAPERB:23/20250428-091540 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 7 126,32 PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 126,32- PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 00039864 280425 0100007892 280425 280425 AA AUAK0146980236 RAPERB:24/20250428-091540 17013301 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 7 126,32 PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 7 126,32- PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 00039865 280425 0100007893 280425 280425 AA AA Księgow. SAT 17000035 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 195,00- PLN 195,00 PAMIĘĆ USB Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 Transakcja ASKBN 00039866 280425 0100007894 280425 280425 AA AA Księgow. SAT 17000035 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 75 118,57- PLN 118,57 CZAJNIK BEZPRZEWODOWY PHILIPS Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 118,57 PLN 118,57 Suma strony 192 762,49 192 762,49 Skumulow. 884 154 425,91 884 154 425,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 886 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 154 425,91 884 154 425,91 Transakcja ASKBN 00039867 280425 0100007895 280425 280425 AA 2025/000108 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 4 000001 A 0100400000 Z4A0 75 1 567,00- PLN 1 567,00 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG Um_ KST 4 000002 A 0110400000 Z4A0 70 1 567,00 PLN 1 567,00 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG 00039868 280425 0100007896 280425 280425 AA AMBU0000007896 RAPERB:03/20250428-115905 17000035 UM_ Masz,urz.og.(03) 000001 S 9011040003 Z4A0 40 1 567,00 PLN 1 567,00 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG WP_Masz/urz 03-PSR 000002 S 9010040003 Z4A0 50 1 567,00- PLN 1 567,00 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG 00039869 280425 0100007897 280425 280425 AA AMBU0000007896 RAPERB:11/20250428-115905 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 1 567,00 PLN 1 567,00 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 1 567,00- PLN 1 567,00 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG 00039870 280425 0100007898 280425 280425 AA AMBU0000007896 RAPERB:74/20250428-115905 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 1 567,00 PLN 1 567,00 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 1 567,00- PLN 1 567,00 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG 00039871 280425 0100007899 280425 280425 AA AMBU0000007896 RAPERB:76/20250428-115905 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 1 567,00 PLN 1 567,00 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 1 567,00- PLN 1 567,00 URZADZENIE WIELOFUNKCYJNE SAMSUNG 00039872 300425 0100007902 280425 300425 AA AUAK0146984747 RAPERB:03/20250430-102309 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 00039873 300425 0100007903 280425 300425 AA AUAK0146984747 RAPERB:11/20250430-102309 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 00039874 300425 0100007904 280425 300425 AA AUAK0146984747 RAPERB:74/20250430-102309 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Suma strony 11 895,00 11 083,00 Skumulow. 884 166 320,91 884 165 508,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 887 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 166 320,91 884 165 508,91 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 00039875 300425 0100007905 280425 300425 AA AUAK0146984747 RAPERB:76/20250430-102309 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 00039876 280425 0120003146 280425 280425 CO Księgowanie CO->FI 17013301 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 7 126,32- PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 7 126,32 PLN 7 126,32 PSP Z4AI/00327-02 00039877 300425 0120003147 280425 300425 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 00039878 280425 0220002050 280425 280425 MP 992/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 78,04 PLN 78,04 PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA TOPEX RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 78,04- PLN 78,04 PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA TOPEX Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,63 PLN 14,63 ZGARNIACZ ZZ 37X47X5/8 NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,63- PLN 14,63 ZGARNIACZ ZZ 37X47X5/8 NBR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 34,39 PLN 34,39 USZCZELNIACZ 37X47X8/9 NI300PU RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 34,39- PLN 34,39 USZCZELNIACZ 37X47X8/9 NI300PU Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 24,88 PLN 24,88 ZESPÓŁ USZCZELN.TŁOKA 70X54,6X6,3 GER RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 24,88- PLN 24,88 ZESPÓŁ USZCZELN.TŁOKA 70X54,6X6,3 GER Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 1,47 PLN 1,47 O-RING 65X3 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 1,47- PLN 1,47 O-RING 65X3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 17,51 PLN 17,51 PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA XWE 8LM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 17,51- PLN 17,51 PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA XWE 8LM 00039879 280425 0220002051 280425 280425 MP 993/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 130,62 PLN 130,62 SIMMERING 240X270X15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 130,62- PLN 130,62 SIMMERING 240X270X15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 442,80 PLN 442,80 SIMMERING A 250X290X15 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 442,80- PLN 442,80 Suma strony 9 494,66 10 306,66 Skumulow. 884 175 815,57 884 175 815,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 888 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 175 815,57 884 175 815,57 SIMMERING A 250X290X15 00039880 280425 0220002052 280425 280425 MP 994/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 106,68 PLN 106,68 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4 8MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 106,68- PLN 106,68 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4 8MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 160,80 PLN 160,80 ZŁĄCZKA PCF 1002 1/4-10MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 160,80- PLN 160,80 ZŁĄCZKA PCF 1002 1/4-10MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 58,50 PLN 58,50 ZŁĄCZKA PC 1204 1/2-12MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 58,50- PLN 58,50 ZŁĄCZKA PC 1204 1/2-12MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 51,20 PLN 51,20 ZŁĄCZKA PC 0804 1/2-8MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 51,20- PLN 51,20 ZŁĄCZKA PC 0804 1/2-8MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 120,60 PLN 120,60 ZŁĄCZKA 2-STR.KĄTOWA WTYKOWA PUC 08 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 120,60- PLN 120,60 ZŁĄCZKA 2-STR.KĄTOWA WTYKOWA PUC 08 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 131,70 PLN 131,70 ZŁĄCZKA PROSTA PUC 10MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 131,70- PLN 131,70 ZŁĄCZKA PROSTA PUC 10MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 92,16 PLN 92,16 ZŁĄCZKA PG 1008 10MM-8MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 92,16- PLN 92,16 ZŁĄCZKA PG 1008 10MM-8MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 109,80 PLN 109,80 PRZEWÓD PNEUMA.PU060/025/BU NIEBIESKI RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 109,80- PLN 109,80 PRZEWÓD PNEUMA.PU060/025/BU NIEBIESKI 00039881 280425 0220002053 280425 280425 MP 995/OP/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 52,68 PLN 52,68 O-RING 135,89X6,99 70NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 52,68- PLN 52,68 O-RING 135,89X6,99 70NBR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 7,86 PLN 7,86 O-RING 59,00X3,50 70NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 7,86- PLN 7,86 O-RING 59,00X3,50 70NBR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 3,20 PLN 3,20 O-RING 54X2,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 3,20- PLN 3,20 O-RING 54X2,5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 6,60 PLN 6,60 O-RING 42X3,5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 6,60- PLN 6,60 O-RING 42X3,5 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 5,70 PLN 5,70 O-RING 35X3 Suma strony 907,48 901,78 Skumulow. 884 176 723,05 884 176 717,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 889 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 176 723,05 884 176 717,35 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 5,70- PLN 5,70 O-RING 35X3 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 3,96 PLN 3,96 O-RING 30X2,5 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 3,96- PLN 3,96 O-RING 30X2,5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 5,90 PLN 5,90 O-RING 140,00X4,00 70NBR RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 5,90- PLN 5,90 O-RING 140,00X4,00 70NBR Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 18,00 PLN 18,00 SIMMERING 45X60X10 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 18,00- PLN 18,00 SIMMERING 45X60X10 00039882 280425 0220002054 280425 250425 MP WZ/5685/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 177,50 PLN 177,50 NAKRĘTKA M24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 177,50- PLN 177,50 NAKRĘTKA M24 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 291,10 PLN 291,10 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 291,10- PLN 291,10 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 127,80 PLN 127,80 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 127,80- PLN 127,80 NAKRĘTKA M16 OC KL.8.8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 28,40 PLN 28,40 NAKRĘTKA M12 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 28,40- PLN 28,40 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 66,15 PLN 66,15 PODKŁADKA 24 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 66,15- PLN 66,15 PODKŁADKA 24 PN-82005 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 103,95 PLN 103,95 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 103,95- PLN 103,95 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 57,00 PLN 57,00 PODKŁADKA FI 16 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 57,00- PLN 57,00 PODKŁADKA FI 16 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA M 12 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 19,00- PLN 19,00 PODKŁADKA M 12 00039883 280425 0220002055 280425 280425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 290,00 PLN 290,00 OPONA 18X8,50-8 6PR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 290,00- PLN 290,00 OPONA 18X8,50-8 6PR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 480,00 PLN 480,00 Suma strony 1 668,76 1 194,46 Skumulow. 884 178 391,81 884 177 911,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 890 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 178 391,81 884 177 911,81 OPONA 23 X 5 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 480,00- PLN 480,00 OPONA 23 X 5 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 80,00 PLN 80,00 DĘTKA 23 X 5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 DĘTKA 23 X 5 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 84,00 PLN 84,00 OCHRANIACZ DĘTKI 23X5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 84,00- PLN 84,00 OCHRANIACZ DĘTKI 23X5 00039884 280425 0220002056 280425 250425 MP WZ/5688/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 920,00 PLN 920,00 ŚRUBA M24X100 KL.8,8 PN82105 ZN RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 920,00- PLN 920,00 ŚRUBA M24X100 KL.8,8 PN82105 ZN Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 330,00 PLN 330,00 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 330,00- PLN 330,00 ŚRUBA MASZ.M 20X160 MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 186,20 PLN 186,20 ŚRUBA M 20X150 MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 186,20- PLN 186,20 ŚRUBA M 20X150 MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 411,60 PLN 411,60 ŚRUBA M20X100 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 411,60- PLN 411,60 ŚRUBA M20X100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 588,00 PLN 588,00 ŚRUBA M20X80 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 588,00- PLN 588,00 ŚRUBA M20X80 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 78,40 PLN 78,40 ŚRUBA M20X55 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 78,40- PLN 78,40 ŚRUBA M20X55 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 294,00 PLN 294,00 ŚRUBA M20X35 kl. 8.8 OC ISO 4017 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 294,00- PLN 294,00 ŚRUBA M20X35 kl. 8.8 OC ISO 4017 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 58,80 PLN 58,80 ŚRUBA M 16X80 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 58,80- PLN 58,80 ŚRUBA M 16X80 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 78,40 PLN 78,40 ŚRUBA Z/ŁB.6-K.M16X75 KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 78,40- PLN 78,40 ŚRUBA Z/ŁB.6-K.M16X75 KL.8,8 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 49,00 PLN 49,00 ŚRUBA M16X70 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 49,00- PLN 49,00 ŚRUBA M16X70 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 245,00 PLN 245,00 ŚRUBA M16X65 Suma strony 3 403,40 3 638,40 Skumulow. 884 181 795,21 884 181 550,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 891 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 181 795,21 884 181 550,21 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 245,00- PLN 245,00 ŚRUBA M16X65 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 39,20 PLN 39,20 ŚRUBA M 16X60 OC RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 39,20- PLN 39,20 ŚRUBA M 16X60 OC Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 58,80 PLN 58,80 ŚRUBA M16X40 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 58,80- PLN 58,80 ŚRUBA M16X40 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 88,20 PLN 88,20 ŚRUBA M16X35 OC RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 88,20- PLN 88,20 ŚRUBA M16X35 OC Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 88,20 PLN 88,20 ŚRUBA M12X65 RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 88,20- PLN 88,20 ŚRUBA M12X65 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 39,20 PLN 39,20 ŚRUBA M12X60 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 39,20- PLN 39,20 ŚRUBA M12X60 00039885 280425 0220002057 280425 230425 MP WZ/868 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 104,00 PLN 104,00 PISTOLET D/KARCHERA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 104,00- PLN 104,00 PISTOLET D/KARCHERA 00039886 280425 0220002058 280425 240425 MP WZ/886 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Zużycie mat. poz. 000001 S 4128000000 Z4A0 81 225,50 PLN 225,50 POKROWIEC N/FOTEL BIUR. PLUSZ. KARMELOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 225,50- PLN 225,50 POKROWIEC N/FOTEL BIUR. PLUSZ. KARMELOWY 00039887 280425 0220002061 280425 280425 MP 1/100/001/00369/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 4 550,84 PLN 4 550,84 NAPRAWA POJAZDU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 550,84- PLN 4 550,84 NAPRAWA POJAZDU 00039888 290425 0220002065 280425 250425 MP ZAM.4400251986 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 350,00 PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 350,00- PLN 350,00 NAKRĘTKA 20513 R1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 560,00 PLN 560,00 TULEJA 390211019 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 560,00- PLN 560,00 TULEJA 390211019 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 650,00 PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 650,00- PLN 650,00 PAKIET USZCZ.TD25 636234C92 382030501C2> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 280,00 PLN 280,00 Suma strony 7 033,94 6 998,94 Skumulow. 884 188 829,15 884 188 549,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 892 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 188 829,15 884 188 549,15 TULEJA 319286R1 TD25G RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 280,00- PLN 280,00 TULEJA 319286R1 TD25G 00039889 300425 0220002095 280425 280425 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 6 699,25 PLN 6 699,25 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 699,25- PLN 6 699,25 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00039890 300425 0220002102 280425 280425 MP 005870/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 59,00 PLN 59,00 RURA INSTALACYJNA PCV RL-20 3 MB. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 59,00- PLN 59,00 RURA INSTALACYJNA PCV RL-20 3 MB. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 5,94 PLN 5,94 ZŁĄCZKA RUR ZCL-20 EL.INST. (M011) RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 5,94- PLN 5,94 ZŁĄCZKA RUR ZCL-20 EL.INST. (M011) 00039891 050525 0220002141 280425 280425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 492,00 PLN 492,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 492,00- PLN 492,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00039892 050525 0220002148 280425 280425 MP FV 9011180357 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Poz.usł.eksploatac 000001 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 17,89- PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 17,88- PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 81 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 28,46- PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU 00039893 060525 0220002171 280425 280425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 105 500,00- PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI 00039894 070525 0220002209 280425 280425 MP R165816/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000163 Suma strony 112 856,19 113 136,19 Skumulow. 884 301 685,34 884 301 685,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 893 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 301 685,34 884 301 685,34 Usł.sporz.dok.techn. 000001 S 4319120000 Z4A0 81 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 464,00- PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00039895 280425 0230003000 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 226,13- PLN 226,13 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 226,13 PLN 226,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 750,50- PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 750,50 PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,23- PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 89,23 PLN 89,23 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00039896 280425 0230003001 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 93,00- PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 93,00 PLN 93,00 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00039897 280425 0230003003 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 391,12- PLN 4 391,12 CYLINDER HYDR.P1F-S D=80 S585 P110MM Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 4 391,12 PLN 4 391,12 CYLINDER HYDR.P1F-S D=80 S585 P110MM 00039898 280425 0230003004 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4 551,30- PLN 4 551,30 KOMPENSATOR MIESZKOWY DN80 METALOWY Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 4 551,30 PLN 4 551,30 KOMPENSATOR MIESZKOWY DN80 METALOWY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4 502,28- PLN 4 502,28 KOMPENSATOR STENFLEX TYP R-2 GUMA DN150 Materiały gumowe 000004 S 4100600000 Z4A0 81 4 502,28 PLN 4 502,28 KOMPENSATOR STENFLEX TYP R-2 GUMA DN150 00039899 280425 0230003005 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 0,75- PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 0,75 PLN 0,75 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA BRĄZOWA 15X10 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1,24- PLN 1,24 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA NIEBIESKA 15X10 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1,24 PLN 1,24 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA NIEBIESKA 15X10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 139,34- PLN 139,34 Suma strony 15 112,95 15 252,29 Skumulow. 884 316 798,29 884 316 937,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 894 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 316 798,29 884 316 937,63 KLEJ LOCTITE 401 50G Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 139,34 PLN 139,34 KLEJ LOCTITE 401 50G Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 1,24- PLN 1,24 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA NIEBIESKA 15X10 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 1,24 PLN 1,24 TAŚMA ELEKTROIZOLACYJNA NIEBIESKA 15X10 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1,43- PLN 1,43 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC FIOLETOWA Materiały elektryczn 000010 S 4100300000 Z4A0 81 1,43 PLN 1,43 TAŚMA IZOLACYJNA 15X10 PVC FIOLETOWA 00039900 280425 0230003006 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 87,78- PLN 87,78 RURA PESZLA RGHF FI16 ODPORNA N/UV Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 87,78 PLN 87,78 RURA PESZLA RGHF FI16 ODPORNA N/UV Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 ODRDZEWIACZ CTX ROSTLOSER 400ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 9,00- PLN 9,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 9,00 PLN 9,00 NAKRĘTKA M8 OCYNK KL.8,8 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 4,50- PLN 4,50 PODKŁADKA FI8 OC Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 4,50 PLN 4,50 PODKŁADKA FI8 OC Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 89,90- PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000012 S 4100300000 Z4A0 81 89,90 PLN 89,90 TAŚMA KABLOWA TKUV 70/8 100SZT ERGOM > 00039901 280425 0230003007 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 ODRDZEWIACZ CTXKONTAKTSPRAY 400ML 00039902 280425 0230003008 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5,64- PLN 5,64 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 5,64 PLN 5,64 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 00039903 280425 0230003009 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 455,00- PLN 455,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 33,7X4,5 10CRMO910 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 455,00 PLN 455,00 ŁUK GIĘTY 90ST. 33,7X4,5 10CRMO910 Suma strony 1 081,73 942,39 Skumulow. 884 317 880,02 884 317 880,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 895 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 317 880,02 884 317 880,02 00039904 280425 0230003010 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 59,48- PLN 59,48 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 59,48 PLN 59,48 DYSZA PODGRZEW.NR2 PERUN 196-3610 X16A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,50- PLN 20,50 DYSZA GAZOWA FI 13 42,0001,4065 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 20,50 PLN 20,50 DYSZA GAZOWA FI 13 42,0001,4065 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,90- PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 15,90 PLN 15,90 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000008 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 7,14- PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 7,14 PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 46,80- PLN 46,80 KAPTUR SPAWALNICZY CAGOULTI Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 46,80 PLN 46,80 KAPTUR SPAWALNICZY CAGOULTI Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 141,00- PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 141,00 PLN 141,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 0,40- PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 0,40 PLN 0,40 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 3,30- PLN 3,30 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 3,30 PLN 3,30 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 4,70- PLN 4,70 SZNUROWADŁA Poz.mat.rem-eksploat 000020 S 4101100000 Z4A0 81 4,70 PLN 4,70 SZNUROWADŁA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 7,14- PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000022 S 4101100000 Z4A0 81 7,14 PLN 7,14 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 00039905 280425 0230003011 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 50,00- PLN 50,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 50,00 PLN 50,00 MATA WIRED MAT 100 GR.30MM 00039906 280425 0230003012 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 774,45- PLN 774,45 Suma strony 379,97 1 154,42 Skumulow. 884 318 259,99 884 319 034,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 896 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 318 259,99 884 319 034,44 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 774,45 PLN 774,45 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 46,41- PLN 46,41 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 46,41 PLN 46,41 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00039907 280425 0230003013 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,12- PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 2,12 PLN 2,12 SZYBKA POLIWĘGLAN 90X100 ZEWNĘTRZNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 4,37- PLN 4,37 TRZONEK Z/KLINEM D/MŁOTKA 2,0KG Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 4,37 PLN 4,37 TRZONEK Z/KLINEM D/MŁOTKA 2,0KG Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 194,00- PLN 194,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 194,00 PLN 194,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 35,30- PLN 35,30 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 35,30 PLN 35,30 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 19,15- PLN 19,15 RYSIK TRASERSKI Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 19,15 PLN 19,15 RYSIK TRASERSKI 00039908 280425 0230003014 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,69- PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3,69 PLN 3,69 SZCZOTKA DRUCIANA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 35,70- PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 35,70 PLN 35,70 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 98,84- PLN 98,84 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 98,84 PLN 98,84 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 96,80- PLN 96,80 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000008 S 4100100000 Z4A0 81 96,80 PLN 96,80 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Suma strony 1 342,31 567,86 Skumulow. 884 319 602,30 884 319 602,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 897 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 319 602,30 884 319 602,30 00039909 280425 0230003015 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 4,55- PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 4,55 PLN 4,55 PĘDZEL PŁASKI 35MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 23,61- PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 23,61 PLN 23,61 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 15,74- PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 15,74 PLN 15,74 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA 00039910 280425 0230003016 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 285,00- PLN 285,00 PRĘT GW.M20X1000 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 285,00 PLN 285,00 PRĘT GW.M20X1000 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 60,00- PLN 60,00 ŚRUBA 12X100 KL.8,8 PN82105 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 60,00 PLN 60,00 ŚRUBA 12X100 KL.8,8 PN82105 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 NAKRĘTKA M12 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 NAKRĘTKA M12 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,00- PLN 28,00 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 28,00 PLN 28,00 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 PODKŁADKA FI.12 OCYNK Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 PODKŁADKA FI.12 OCYNK 00039911 280425 0230003017 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 37,20- PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 37,20 PLN 37,20 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039912 280425 0230003018 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00039913 280425 0230003019 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 862,00- PLN 862,00 Suma strony 581,90 1 443,90 Skumulow. 884 320 184,20 884 321 046,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 898 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 320 184,20 884 321 046,20 PRĘT CHROMOWANY FI95 L=1400MM CK45 HART Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 862,00 PLN 862,00 PRĘT CHROMOWANY FI95 L=1400MM CK45 HART Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 665,00- PLN 665,00 TULEJA R-904 9164350 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 665,00 PLN 665,00 TULEJA R-904 9164350 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 612,00- PLN 612,00 TULEJA R-934 9226515 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 612,00 PLN 612,00 TULEJA R-934 9226515 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 424,00- PLN 424,00 NAKRĘTKA TŁOKA 9129554 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 424,00 PLN 424,00 NAKRĘTKA TŁOKA 9129554 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 100,00- PLN 1 100,00 ZESTAW USZCZELNIEŃ KAT. 9060197 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 100,00 PLN 1 100,00 ZESTAW USZCZELNIEŃ KAT. 9060197 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 PAKIET USZCZELNIAJĄCY TŁOK 9165363 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 PAKIET USZCZELNIAJĄCY TŁOK 9165363 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 214,00- PLN 214,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY R-914 7362180 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 214,00 PLN 214,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY R-914 7362180 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 146,00- PLN 146,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY R-934 7362181 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 146,00 PLN 146,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY R-934 7362181 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 132,00- PLN 132,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000018 S 4115000000 Z4A0 81 132,00 PLN 132,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000020 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00039914 280425 0230003020 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,00- PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,00 PLN 13,00 ZAKUCIE P11 10 12L M18X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN10 00039915 280425 0230003021 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 760,00- PLN 1 760,00 WĄŻ CIŚNIENIOWY 4SP DN19 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 1 760,00 PLN 1 760,00 WĄŻ CIŚNIENIOWY 4SP DN19 Suma strony 6 594,20 5 732,20 Skumulow. 884 326 778,40 884 326 778,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 899 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 326 778,40 884 326 778,40 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 78,00- PLN 78,00 ZAKUCIE C41 20S 41,3 Z T30 DN20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 78,00 PLN 78,00 ZAKUCIE C41 20S 41,3 Z T30 DN20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 TULEJA D/ZACISKANIA T31 DN19 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 27,60- PLN 27,60 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 27,60 PLN 27,60 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 225,00- PLN 225,00 FILTR OLEJU EPB33NFC KAT A6505038 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 225,00 PLN 225,00 FILTR OLEJU EPB33NFC KAT A6505038 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 315,00- PLN 315,00 FILTR OLEJU EPB32NFC KAT A6505037 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 315,00 PLN 315,00 FILTR OLEJU EPB32NFC KAT A6505037 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 160,00- PLN 160,00 FILTR OLEJU 0330 R 010 KAT A6505049 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 160,00 PLN 160,00 FILTR OLEJU 0330 R 010 KAT A6505049 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 300,00- PLN 300,00 FILTR OLEJU POMPY SAUER KAT A65050** Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 FILTR OLEJU POMPY SAUER KAT A65050** Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 FILTR OLEJU 0240 D 010 ON HYDAC Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 FILTR OLEJU 0240 D 010 ON HYDAC Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 2 688,00- PLN 2 688,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000020 S 4115000000 Z4A0 81 2 688,00 PLN 2 688,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 32,00- PLN 32,00 PRZYŁĄCZKA ZN-140 BSP1/2"/M24X1,5 16S ED Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 32,00 PLN 32,00 PRZYŁĄCZKA ZN-140 BSP1/2"/M24X1,5 16S ED Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M24X1,5 16S Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 ZŁĄCZKA KOLANKOWA AB90 M24X1,5 16S Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-13 FI 16> Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 PIERŚCIEŃ ZACINAJĄCY 16-13 FI 16> Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 31,00- PLN 31,00 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA PN-139 32-10 M24X1,5 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 31,00 PLN 31,00 NAKRĘTKA ZŁĄCZNA PN-139 32-10 M24X1,5 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 RURA PRECYZYJNA FI16 2 R35 Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 Suma strony 4 211,60 4 211,60 Skumulow. 884 330 990,00 884 330 990,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 900 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 330 990,00 884 330 990,00 RURA PRECYZYJNA FI16 2 R35 Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 90,00- PLN 90,00 RURA PRECYZYJNA FI16X3 R35 Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 RURA PRECYZYJNA FI16X3 R35 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000034 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00039916 280425 0230003022 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 200,00- PLN 5 200,00 SZCZELIWO PTFE 6084 14X14 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 5 200,00 PLN 5 200,00 SZCZELIWO PTFE 6084 14X14 00039917 280425 0230003023 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000263 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 164,00- PLN 1 164,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 164,00 PLN 1 164,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 00039918 280425 0230003024 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,52- PLN 9,52 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 9,52 PLN 9,52 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > 00039919 280425 0230003025 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 30,00- PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 30,00 PLN 30,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00039920 280425 0230003027 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 200,00- PLN 200,00 ŚRUBA M20X60 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 ŚRUBA M20X60 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 63,70- PLN 63,70 NAKRĘTKA M20 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 63,70 PLN 63,70 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,00- PLN 19,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 19,00 PLN 19,00 PODKŁADKA OCYNK 20 PN-82005 00039921 280425 0230003028 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 452,20- PLN 452,20 ŚRUBA M 30X80 MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 452,20 PLN 452,20 ŚRUBA M 30X80 MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 135,00- PLN 135,00 NAKRĘTKA M30 ZN PN82144 Suma strony 7 336,42 7 471,42 Skumulow. 884 338 326,42 884 338 461,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 901 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 338 326,42 884 338 461,42 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 135,00 PLN 135,00 NAKRĘTKA M30 ZN PN82144 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 38,00- PLN 38,00 PODKŁADKA PN-82005 M-30 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 38,00 PLN 38,00 PODKŁADKA PN-82005 M-30 00039922 280425 0230003029 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 925,34- PLN 925,34 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4178559 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 925,34 PLN 925,34 USZCZEL.CARTRIDGE KIT POMPA WILO 4178559 00039923 280425 0230003030 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 456,00- PLN 456,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 456,00 PLN 456,00 CEOWNIK NORMALNY 160MM 00039924 280425 0230003031 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00039925 280425 0230003032 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 261,60- PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 261,60 PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3 802,84- PLN 3 802,84 PIERŚCIEŃ ZACISKOWY DOBIKON 1012 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 3 802,84 PLN 3 802,84 PIERŚCIEŃ ZACISKOWY DOBIKON 1012 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 148,68- PLN 148,68 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 148,68 PLN 148,68 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 130,62- PLN 130,62 SIMMERING 240X270X15 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 130,62 PLN 130,62 SIMMERING 240X270X15 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 442,80- PLN 442,80 SIMMERING A 250X290X15 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 442,80 PLN 442,80 SIMMERING A 250X290X15 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 102,50- PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 102,50 PLN 102,50 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 00039926 280425 0230003033 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 104,00- PLN 104,00 PISTOLET D/KARCHERA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 104,00 PLN 104,00 Suma strony 6 557,38 6 422,38 Skumulow. 884 344 883,80 884 344 883,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 902 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 344 883,80 884 344 883,80 PISTOLET D/KARCHERA 00039927 280425 0230003034 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 9,50- PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 9,50 PLN 9,50 SILIKON UNIWERSALNY BEZBARWNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 28,99- PLN 28,99 TAŚMA ALUM.SAMOPRZYLEP.ALUTAPE 7 5R Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 28,99 PLN 28,99 TAŚMA ALUM.SAMOPRZYLEP.ALUTAPE 7 5R 00039928 280425 0230003035 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 195,42- PLN 3 195,42 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 3 195,42 PLN 3 195,42 PŁYTA AF OIL 3X1500X3000 00039929 280425 0230003036 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 71,70- PLN 71,70 GUMA OLEJOODPORNA GR.5MM NBR 1200MM Materiały gumowe 000002 S 4100600000 Z4A0 81 71,70 PLN 71,70 GUMA OLEJOODPORNA GR.5MM NBR 1200MM 00039930 280425 0230003037 280425 280425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 261,60- PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 261,60 PLN 261,60 CZYŚCIWO BIAŁE BAWEŁNIANE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 74,34- PLN 74,34 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 74,34 PLN 74,34 ZMYWACZ UNI.WURTH A0893140 500ML Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 106,68- PLN 106,68 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4 8MM Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 106,68 PLN 106,68 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4 8MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 160,80- PLN 160,80 ZŁĄCZKA PCF 1002 1/4-10MM Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 160,80 PLN 160,80 ZŁĄCZKA PCF 1002 1/4-10MM Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 58,50- PLN 58,50 ZŁĄCZKA PC 1204 1/2-12MM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 58,50 PLN 58,50 ZŁĄCZKA PC 1204 1/2-12MM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 51,20- PLN 51,20 ZŁĄCZKA PC 0804 1/2-8MM Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 51,20 PLN 51,20 ZŁĄCZKA PC 0804 1/2-8MM Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 120,60- PLN 120,60 ZŁĄCZKA 2-STR.KĄTOWA WTYKOWA PUC 08 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 120,60 PLN 120,60 ZŁĄCZKA 2-STR.KĄTOWA WTYKOWA PUC 08 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 131,70- PLN 131,70 ZŁĄCZKA PROSTA PUC 10MM Suma strony 4 139,33 4 271,03 Skumulow. 884 349 023,13 884 349 154,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 903 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 349 023,13 884 349 154,83 Materiały budowlane 000016 S 4100100000 Z4A0 81 131,70 PLN 131,70 ZŁĄCZKA PROSTA PUC 10MM Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 92,16- PLN 92,16 ZŁĄCZKA PG 1008 10MM-8MM Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 92,16 PLN 92,16 ZŁĄCZKA PG 1008 10MM-8MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 109,80- PLN 109,80 PRZEWÓD PNEUMA.PU060/025/BU NIEBIESKI Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 109,80 PLN 109,80 PRZEWÓD PNEUMA.PU060/025/BU NIEBIESKI 00039931 280425 0240000073 280425 280425 MZ 8001253139 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 430,14- PLN 430,14 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 430,14 PLN 430,14 TLEN TECHNICZNY 00039932 280425 0240000074 280425 280425 MZ 8001253268 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00039933 280425 0310000181 280425 280425 LP XXXXX00001 PP0000198091 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 6 538,35 PLN 6 538,35 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 6 384,35- PLN 6 384,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚS_wy_em_sanator 000003 S 8501222000 Z4A0 40 3 255,60 PLN 3 255,60 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 6 538,35- PLN 6 538,35 4_Wypłacone świadczenia ZFŚS_wy_pr_sanator 000005 S 8501122000 Z4A0 40 3 282,75 PLN 3 282,75 4_Wypłacone świadczenia Rozliczenia tech. 000006 S 2499999000 Z4A0 50 154,00- PLN 154,00 00039934 280425 0310000182 280425 280425 LP XXXXX00002 PP0000198091 U-17024333 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 154,00- PLN 154,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 40 154,00 PLN 154,00 00039935 280425 0310000183 280425 280425 LP XXXXX00001 PP0000198094 U-17024333 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia ZFŚŚ_wypr_obozy 000003 S 8501112000 Z4A0 40 1 700,00 PLN 1 700,00 4_Wypłacone świadczenia Rozlpotrodzeń 000004 S 2393990000 Z4A0 50 1 700,00- PLN 1 700,00 4_Wypłacone świadczenia 00039936 290425 0370000426 280425 280425 PK 08/EB/4/2025 2025-04-28 17000035 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 292,41- PLN 292,41 Suma strony 17 436,50 17 597,21 Skumulow. 884 366 459,63 884 366 752,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 904 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 884 366 459,63 884 366 752,04 różnice kursowe Leśna 8 83-010 STRASZYN KF Uj RK zob. handl. 000002 S 7580670050 Z4A0 40 292,41 PLN 292,41 różnice kursowe 00039937 290425 0380000942 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 345 691,33 PLN 345 691,33 9014021627 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 345 691,33- PLN 345 691,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021627 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039938 290425 0380000943 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 283 270,30 PLN 283 270,30 9014021628 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 283 270,30- PLN 283 270,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021628 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039939 290425 0380000944 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 94 850,89 PLN 94 850,89 9014021634 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 94 850,89- PLN 94 850,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021634 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039940 290425 0380000945 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 83 185,91 PLN 83 185,91 9014021626 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 83 185,91- PLN 83 185,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021626 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039941 290425 0380000946 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 82 323,45 PLN 82 323,45 9014021635 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 82 323,45- PLN 82 323,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021635 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039942 290425 0380000947 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 78 980,32 PLN 78 980,32 9014021624 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 78 980,32- PLN 78 980,32 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021624 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039943 290425 0380000948 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600013 17000035 Suma strony 968 594,61 968 302,20 Skumulow. 885 335 054,24 885 335 054,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 905 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 885 335 054,24 885 335 054,24 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 42 133,12 PLN 42 133,12 9014021641 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 42 133,12- PLN 42 133,12 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021641 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039944 290425 0380000949 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 838,36 PLN 38 838,36 9014021625 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 838,36- PLN 38 838,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021625 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039945 290425 0380000950 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 38 638,29 PLN 38 638,29 9014021631 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 38 638,29- PLN 38 638,29 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021631 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039946 290425 0380000951 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 24 424,59 PLN 24 424,59 9014021629 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 24 424,59- PLN 24 424,59 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021629 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039947 290425 0380000952 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 21 517,07 PLN 21 517,07 9014021633 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 21 517,07- PLN 21 517,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021633 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039948 290425 0380000953 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 15 509,63 PLN 15 509,63 9014021643 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 15 509,63- PLN 15 509,63 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021643 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039949 290425 0380000954 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 12 272,50 PLN 12 272,50 9014021630 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 12 272,50- PLN 12 272,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021630 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 193 333,56 193 333,56 Skumulow. 885 528 387,80 885 528 387,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 906 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 885 528 387,80 885 528 387,80 00039950 290425 0380000955 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 816,49 PLN 11 816,49 9014021640 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 11 816,49- PLN 11 816,49 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021640 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039951 290425 0380000956 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 946,41 PLN 10 946,41 9014021768 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 946,41- PLN 10 946,41 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021768 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039952 290425 0380000957 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 10 133,37 PLN 10 133,37 9014021639 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 10 133,37- PLN 10 133,37 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021639 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039953 290425 0380000958 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600033 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 9 056,72 PLN 9 056,72 9014021637 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 9 056,72- PLN 9 056,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021637 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039954 290425 0380000959 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600035 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 8 449,96 PLN 8 449,96 9014021642 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 8 449,96- PLN 8 449,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021642 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039955 290425 0380000960 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600037 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 5 584,78 PLN 5 584,78 9014021632 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 5 584,78- PLN 5 584,78 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021632 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039956 290425 0380000961 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600039 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 974,43 PLN 3 974,43 9014021636 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 974,43- PLN 3 974,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021636 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA Suma strony 59 962,16 59 962,16 Skumulow. 885 588 349,96 885 588 349,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 907 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 885 588 349,96 885 588 349,96 00039957 290425 0380000962 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600041 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 022,66 PLN 3 022,66 9014021638 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 3 022,66- PLN 3 022,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021638 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039958 290425 0380000963 280425 280425 PO PKOBPABK0125081 0062031600043 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 672,60 PLN 1 672,60 9014021769 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 1 672,60- PLN 1 672,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021769 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039959 290425 0420002990 280425 280425 PW PKOB1ABW0125008 0062031200001 17000035 PKOBP -wal podst 000001 S 1310070001 Z4A0 50 3 773,00- EUR 16 106,18 11401065 0000370675001005 VERG SP. Z O.O. PL871140 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 3 773,00 EUR 16 106,18 Faktura FS 1/V/03/2025 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00039960 290425 0420002991 280425 280425 PW PKOB2APK0225024 0062031400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 344,50- PLN 344,50 rozliczenie delegacji Kulczak Barbara 000002 K 0007085823 Z4A0 25 2399000000 344,50 PLN 344,50 rozliczenie delegacji XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00039961 290425 0420002992 280425 280425 PW PKOB2APK0225024 0062031400004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 50 81,33- PLN 81,33 potrącenia komornicze Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 81,33 PLN 81,33 2 obszar kadrowy potrącenia komornicze 00-496 WARSZAWA 00039962 290425 0420002993 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 112,86- PLN 112,86 FS-HC/4014/25/3 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 112,86 PLN 112,86 FS-HC/4014/25/3 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA 00039963 290425 0420002994 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 896,27- PLN 1 896,27 FS-SF/1768/25/3 77102013900000650200182444 HYDRO ZNPHS SP. Z O.O. 000002 K 0001009650 Z4A0 25 2150000000 1 896,27 PLN 1 896,27 FS-SF/1768/25/3 77102013900000650200182444 STRAŻACKA 60 43-382 BIELSKO-BIAŁA Suma strony 23 236,40 23 236,40 Skumulow. 885 611 586,36 885 611 586,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 908 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 885 611 586,36 885 611 586,36 00039964 290425 0420002995 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 764,13- PLN 1 764,13 (S)FS-1336/25/3 34109019680000000522048202 INTERHURT SP.Z O.O. 000002 K 0001010592 Z4A0 25 2150000000 1 764,13 PLN 1 764,13 (S)FS-1336/25/3 34109019680000000522048202 PODWALE 15 59-900 ZGORZELEC 00039965 290425 0420002996 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 71,34- PLN 71,34 397/2025 51102021370000990201246552 PROFIT MARIUSZ BOBIN 000002 K 0001018501 Z4A0 25 2150000000 71,34 PLN 71,34 397/2025 51102021370000990201246552 BOLESŁAWA CHROBREGO 25/10 59-900 ZGORZELEC 00039966 290425 0420002997 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600054 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 866,07- PLN 866,07 400 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 866,07 PLN 866,07 400 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00039967 290425 0420002998 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 214,50- PLN 1 214,50 397 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 214,50 PLN 1 214,50 397 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00039968 290425 0420002999 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10,84- PLN 10,84 1175/2025 13105015041000000500444567 Agencja Usługowo-Handlowa 000002 K 0001022824 Z4A0 25 2150000000 10,84 PLN 10,84 Kazimierz Grendysz 1175/2025 13105015041000000500444567 Zakładowa 2 45-122 Opole 00039969 290425 0420003000 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 658,00- PLN 5 658,00 FS923/2025 20175000120000000032765955 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000002 K 0001022921 Z4A0 25 2150000000 5 658,00 PLN 5 658,00 LEWIN MARIUSZ FS923/2025 20175000120000000032765955 WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE 00039970 290425 0420003001 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 14 255,70- PLN 14 255,70 FVS/5/03/2025 73105012141000009030340476 ECO-SOLUTION Sp. z o.o. 000002 K 0001029965 Z4A0 25 2150000000 14 255,70 PLN 14 255,70 FVS/5/03/2025 73105012141000009030340476 BIELSKA 49 Suma strony 23 840,58 23 840,58 Skumulow. 885 635 426,94 885 635 426,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 909 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 885 635 426,94 885 635 426,94 43-190 MIKOŁÓW 00039971 290425 0420003002 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 079,71- PLN 4 079,71 83/2025 22839200043908189430000010 FHU AMAR Nowakowska Anna 000002 K 0001029990 Z4A0 25 2150000000 4 079,71 PLN 4 079,71 83/2025 22839200043908189430000010 Armii Krajowej 23 59-920 Bogatynia 00039972 290425 0420003003 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 8 720,70- PLN 8 720,70 FA/676/03/2025 33109023690000000109743385 "CENTROWENT S.C." SŁAWOMI 000002 K 0001030520 Z4A0 25 2150000000 8 720,70 PLN 8 720,70 BOGUMIŁ STEC FA/676/03/2025 33109023690000000109743385 MIĘDZYLESKA 4 50-514 WROCŁAW 00039973 290425 0420003004 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 556,00- PLN 20 556,00 FA/39/03/2025 32249000050000453000525149 PRZEDSIĘBIORSTWO ZET SP.Z 000002 K 0001040832 Z4A0 25 2150000000 20 556,00 PLN 20 556,00 FA/39/03/2025 32249000050000453000525149 MOSTOWA 30A 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE 00039974 290425 0420003005 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 26 047,71- PLN 26 047,71 03/03/2025 41116022020000000140381376 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRA 000002 K 0001040932 Z4A0 25 2150000000 26 047,71 PLN 26 047,71 POLI-TECHNIK STEFANIUK I SAWICKI SP 03/03/2025 41116022020000000140381376 DOBRZEŃSKA 58a 46-920 OPOLE 00039975 290425 0420003006 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 786,89- PLN 786,89 053/03/2025/7 53124012421111000015873970 P. T. SIGNAL Jacek Domin 000002 K 0001050773 Z4A0 25 2150000000 786,89 PLN 786,89 053/03/2025/7 53124012421111000015873970 Mikołaja Reja 13/15 81-874 SOPOT 00039976 290425 0420003007 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 FV3/02/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 Marcin Gałka FV3/02/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00039977 290425 0420003008 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 FV4/02/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 Marcin Gałka FV4/02/2025 45175000120000000040823198 Suma strony 72 491,01 72 491,01 Skumulow. 885 707 917,95 885 707 917,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 910 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 885 707 917,95 885 707 917,95 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00039978 290425 0420003009 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 6 150,00- PLN 6 150,00 FV5/02/2025 45175000120000000040823198 MAR-BUD Specjalistyczne R 000002 K 0001066384 Z4A0 25 2150000000 6 150,00 PLN 6 150,00 Marcin Gałka FV5/02/2025 45175000120000000040823198 ŚWIERCZÓW UL. GŁÓWNA 24 46-112 BĄKOWICE 00039979 290425 0420003010 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 954,00- PLN 1 954,00 FV/0242/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 1 954,00 PLN 1 954,00 FV/0242/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00039980 290425 0420003011 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 FV/0243/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 115,00 PLN 115,00 FV/0243/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00039981 290425 0420003012 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 100,69- PLN 100,69 307/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 100,69 PLN 100,69 SPÓŁKA JAWNA 307/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00039982 290425 0420003013 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 211,65- PLN 211,65 306/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 211,65 PLN 211,65 SPÓŁKA JAWNA 306/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00039983 290425 0420003014 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 115,51- PLN 115,51 308/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 115,51 PLN 115,51 SPÓŁKA JAWNA 308/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00039984 290425 0420003015 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 122,61- PLN 122,61 305/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000002 K 0001100609 Z4A0 25 2150000000 122,61 PLN 122,61 Suma strony 8 769,46 8 769,46 Skumulow. 885 716 687,41 885 716 687,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 911 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 885 716 687,41 885 716 687,41 SPÓŁKA JAWNA 305/03/2025/FMB 13102021370000960201460492 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW 00039985 290425 0420003016 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 9 896,41- PLN 9 896,41 215/WMA/03/2025 68188000090000001102882000 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 25 2150000000 9 896,41 PLN 9 896,41 215/WMA/03/2025 68188000090000001102882000 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00039986 290425 0420003017 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 651,70- PLN 20 651,70 2/03/2025 21109019680000000135313995 PERFECT Piotr Marek 000002 K 0001112763 Z4A0 25 2150000000 20 651,70 PLN 20 651,70 2/03/2025 21109019680000000135313995 Studniska Dolne 121a 59-975 Sulików 00039987 290425 0420003018 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 524,79- PLN 524,79 2025/04/00499 38124051781111001066683796 IKW Formmet Poland Waśnio 000002 K 0001116774 Z4A0 25 2150000000 524,79 PLN 524,79 2025/04/00499 38124051781111001066683796 Budowlanych 19 45-121 OPOLE 00039988 290425 0420003019 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 333,11- PLN 333,11 708/2025 34109021380000000114782386 Protech Sp. z o.o. 000002 K 0001148505 Z4A0 25 2150000000 333,11 PLN 333,11 708/2025 34109021380000000114782386 Budowlanych 52/58 45-124 Opole 00039989 290425 0420003020 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40 983,60- PLN 40 983,60 2/03/2025 86109011860000000133367086 Ziel-Mont Sp. z o.o. 000002 K 0001158992 Z4A0 25 2150000000 40 983,60 PLN 40 983,60 2/03/2025 86109011860000000133367086 Słupia 233 28-350 Słupia 00039990 290425 0420003021 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 862,65- PLN 862,65 FS1958/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 862,65 PLN 862,65 FS1958/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów 00039991 290425 0420003022 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 190,64- PLN 1 190,64 S25/03/0058 66116022020000000338770952 Suma strony 73 252,26 74 442,90 Skumulow. 885 789 939,67 885 791 130,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 912 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 885 789 939,67 885 791 130,31 ADLER COLORS TOMASZ ADLER 000002 K 0001214035 Z4A0 25 2150000000 1 190,64 PLN 1 190,64 S25/03/0058 66116022020000000338770952 Trójca 98 59-900 Zgorzelec 00039992 290425 0420003023 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 905,60- PLN 4 905,60 9001578465 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 4 905,60 PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001578465 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00039993 290425 0420003024 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 28 178,04- PLN 28 178,04 9001578464 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 25 2100000000 28 178,04 PLN 28 178,04 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001578464 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00039994 290425 0420003025 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600110 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 23 035,94- PLN 23 035,94 9001578463 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 K 0002000000 Z4A0 29V 2108140000 23 035,94 PLN 23 035,94 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9001578463 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00039995 290425 0420003026 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 679,12- PLN 1 679,12 125\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 1 679,12 PLN 1 679,12 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 125\FZP\2025\17 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00039996 290425 0420003027 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 584,77- PLN 584,77 9011179541 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 584,77 PLN 584,77 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179541 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00039997 290425 0420003028 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 305,00- PLN 4 305,00 9011179650 30102010260000150202329019 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 29V 2108140000 4 305,00 PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9011179650 30102010260000150202329019 Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00039998 290425 0420003029 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 366,50- PLN 4 366,50 Suma strony 63 879,11 67 054,97 Skumulow. 885 853 818,78 885 858 185,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 913 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 885 853 818,78 885 858 185,28 9001579013 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 4 366,50 PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579013 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00039999 290425 0420003030 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600120 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 009,74- PLN 10 009,74 9001579016 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 10 009,74 PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579016 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00040000 290425 0420003031 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600122 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 17 675,10- PLN 17 675,10 9001579018 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 29V 2108140000 17 675,10 PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579018 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00040001 290425 0420003032 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600124 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 307,31- PLN 19 307,31 9001579019 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 19 307,31 PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579019 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00040002 290425 0420003033 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 655,58- PLN 1 655,58 9001579021 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 1 655,58 PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579021 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00040003 290425 0420003034 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 110,70- PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0011 T/. 10201026 00 231020102600001002 Elbest Security Sp. z o.o 000002 K 0002000262 Z4A0 25 2100000000 110,70 PLN 110,70 ESCS/O/FVS/0011 T/. 10201026 00 231020102600001002 1 Maja 63 97-400 Bełchatów 00040004 290425 0420003035 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600129 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 060,00- PLN 1 060,00 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MEGAMED 000002 K 0001017006 Z4A0 25 2150000000 1 060,00 PLN 1 060,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI 0000110204549333 MEGAMED ODDZIAŤ W BOGATYNI PL3110 MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 00040005 290425 0420003036 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600130 17000035 Suma strony 54 184,93 49 818,43 Skumulow. 885 908 003,71 885 908 003,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 914 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 885 908 003,71 885 908 003,71 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 198 332,25- PLN 198 332,25 0000110202298172 BETRANS SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ ODP "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0002000034 Z4A0 25 2100000000 198 332,25 PLN 198 332,25 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 0000110202298172 BETRANS SPŔŤKA Z OGRANICZON ¤ ODP Kalisko 13 97-400 Bełchatów 00040006 290425 0420003037 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600132 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 637,17- PLN 3 637,17 FS1/V/03/2025 VAT Z FAKTURY 981140106500003706750 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 3 637,17 PLN 3 637,17 vat z faktury FS 1/V/03/2025 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00040007 290425 0420003038 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600134 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 179,58- PLN 179,58 DAR21127618 32114010780000583385001001 LIEBHERR-POLSKA SP.Z O.O. 000002 K 0001019970 Z4A0 25 2150000000 179,58 PLN 179,58 DAR21127618 32114010780000583385001001 Hansa Liebherra 8 41-710 RUDA ŚLĄSKA 00040008 290425 0420003039 280425 280425 PW PKOBPABK0125081 0062031600137 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 45,00- PLN 45,00 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW XXXXXXXXXX Stecyk Marek 000002 K 0007068530 Z4A0 25 2399000000 45,00 PLN 45,00 0522036859 STECYK MAREK 59-970 ZAWIDŔW XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW 00040009 280425 0440007138 280425 280425 RL F202510307 FI rozlicz.dok. 17020760 Przedsiębiorstwo Kultural 000001 K 0001215033 Z4A0 27 2150000000 598,74 PLN 598,74 Andrzej Wajrak Uśmiechu 2 20-388 Mętów Przedsiębiorstwo Kultural 000002 K 0001215033 Z4A0 37 2150000000 598,74- PLN 598,74 Andrzej Wajrak Uśmiechu 2 20-388 Mętów 00040010 290425 0440007154 280425 280425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 47 843,00 PLN 47 843,00 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 47 843,00- PLN 47 843,00 00040011 290425 0440007155 280425 280425 RL 0000002062 FI rozlicz.dok. 17000035 Kulczak Barbara 000001 K 0007085823 Z4A0 27 2399000000 344,50 PLN 344,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Kulczak Barbara 000002 K 0007085823 Z4A0 37 2399000000 344,50- PLN 344,50 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki 00040012 290425 0440007156 280425 280425 RL XXXXX00002 FI rozlicz.dok. 17000035 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077582 Z4A0 29L 2159990000 81,33 PLN 81,33 Suma strony 251 061,57 250 980,24 Skumulow. 886 159 065,28 886 158 983,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 915 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 886 159 065,28 886 158 983,95 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 81,33- PLN 81,33 2 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00040013 290425 0440007157 280425 280425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 97 026,84 PLN 97 026,84 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 97 026,84- PLN 97 026,84 00040014 290425 0440007158 280425 280425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 145 295,67 PLN 145 295,67 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 145 295,67- PLN 145 295,67 00040015 290425 0440007159 280425 280425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 286 405,29 PLN 286 405,29 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 286 405,29- PLN 286 405,29 00040016 290425 0440007160 280425 280425 RL PKOBPABK0125081 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 226 293,18 PLN 1 226 293,18 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 226 293,18- PLN 1 226 293,18 00040017 290425 0440007161 280425 280425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 VERG Sp. z o.o. 000001 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 16 106,18- PLN 16 106,18 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 27 2150000000 19 450,94 PLN 19 450,94 Leśna 8 83-010 STRASZYN VERG Sp. z o.o. 000003 K 0001091698 Z4A0 37 2150000000 3 344,76- PLN 3 344,76 Leśna 8 83-010 STRASZYN 00040018 300425 0440007166 280425 280425 RL FS 261/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Makosa 000001 K 0001151947 Z4A0 39B 2051200000 XX 1 881,90- PLN 1 881,90 Jacek Mąkosa rozliczenie KOS B Wyboista 20 05-092 Łomianki Makosa 000002 K 0001151947 Z4A0 29D 2152200000 XX 1 881,90 PLN 1 881,90 Jacek Mąkosa rozliczenie KOS B Wyboista 20 05-092 Łomianki 00040019 300425 0440007168 280425 280425 RL FS 261/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Makosa 000001 K 0001151947 Z4A0 29B 2051200000 XX 1 881,90 PLN 1 881,90 Jacek Mąkosa Wyboista 20 05-092 Łomianki Makosa 000002 K 0001151947 Z4A0 39B 2051200000 XX 1 881,90- PLN 1 881,90 Jacek Mąkosa Wyboista 20 05-092 Łomianki 00040020 300425 0440007169 280425 280425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Makosa 000001 K 0001151947 Z4A0 29D 2152200000 1 881,90 PLN 1 881,90 Suma strony 1 780 117,62 1 778 317,05 Skumulow. 887 939 182,90 887 937 301,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 916 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 887 939 182,90 887 937 301,00 Jacek Mąkosa Wyboista 20 05-092 Łomianki Makosa 000002 K 0001151947 Z4A0 39D 2152200000 1 881,90- PLN 1 881,90 Jacek Mąkosa Wyboista 20 05-092 Łomianki 00040021 060525 0440007272 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,50 PLN 225,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,50- PLN 225,50 00040022 060525 0440007273 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 00040023 060525 0440007274 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 560,00 PLN 560,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 560,00- PLN 560,00 00040024 060525 0440007275 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 650,00- PLN 650,00 00040025 060525 0440007276 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 280,00 PLN 280,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 280,00- PLN 280,00 00040026 060525 0440007284 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 177,50 PLN 177,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 177,50- PLN 177,50 00040027 060525 0440007285 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 291,10 PLN 291,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 291,10- PLN 291,10 00040028 060525 0440007286 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 127,80 PLN 127,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 127,80- PLN 127,80 00040029 060525 0440007287 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,40 PLN 28,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,40- PLN 28,40 00040030 060525 0440007288 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 66,15 PLN 66,15 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 66,15- PLN 66,15 00040031 060525 0440007289 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 103,95 PLN 103,95 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 103,95- PLN 103,95 00040032 060525 0440007290 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 57,00 PLN 57,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 57,00- PLN 57,00 Suma strony 2 917,40 4 799,30 Skumulow. 887 942 100,30 887 942 100,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 917 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 887 942 100,30 887 942 100,30 00040033 060525 0440007291 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,00 PLN 19,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,00- PLN 19,00 00040034 060525 0440007293 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 920,00 PLN 920,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 920,00- PLN 920,00 00040035 060525 0440007294 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 330,00 PLN 330,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 330,00- PLN 330,00 00040036 060525 0440007295 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 186,20 PLN 186,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 186,20- PLN 186,20 00040037 060525 0440007296 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 411,60 PLN 411,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 411,60- PLN 411,60 00040038 060525 0440007297 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 588,00 PLN 588,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 588,00- PLN 588,00 00040039 060525 0440007298 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,40 PLN 78,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,40- PLN 78,40 00040040 060525 0440007299 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 294,00 PLN 294,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 294,00- PLN 294,00 00040041 060525 0440007300 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,80 PLN 58,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,80- PLN 58,80 00040042 060525 0440007301 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,40 PLN 78,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,40- PLN 78,40 00040043 060525 0440007302 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,00 PLN 49,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,00- PLN 49,00 00040044 060525 0440007303 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 245,00 PLN 245,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 245,00- PLN 245,00 00040045 060525 0440007304 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,20 PLN 39,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,20- PLN 39,20 00040046 060525 0440007305 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,80 PLN 58,80 Suma strony 3 356,40 3 297,60 Skumulow. 887 945 456,70 887 945 397,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 918 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 887 945 456,70 887 945 397,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,80- PLN 58,80 00040047 060525 0440007306 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,20 PLN 88,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,20- PLN 88,20 00040048 060525 0440007307 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,20 PLN 88,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,20- PLN 88,20 00040049 060525 0440007308 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 39,20 PLN 39,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 39,20- PLN 39,20 00040050 060525 0440007319 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 104,00 PLN 104,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 104,00- PLN 104,00 00040051 060525 0440007331 280425 280425 RL 992/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 78,04 PLN 78,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 78,04- PLN 78,04 00040052 060525 0440007332 280425 280425 RL 992/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,63- PLN 14,63 00040053 060525 0440007333 280425 280425 RL 992/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 34,39 PLN 34,39 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 34,39- PLN 34,39 00040054 060525 0440007334 280425 280425 RL 992/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,88 PLN 24,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,88- PLN 24,88 00040055 060525 0440007335 280425 280425 RL 992/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,47 PLN 1,47 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,47- PLN 1,47 00040056 060525 0440007336 280425 280425 RL 992/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,51 PLN 17,51 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,51- PLN 17,51 00040057 060525 0440007347 280425 280425 RL 993/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 130,62 PLN 130,62 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 130,62- PLN 130,62 00040058 060525 0440007348 280425 280425 RL 993/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 442,80 PLN 442,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 442,80- PLN 442,80 00040059 060525 0440007382 280425 280425 RL 994/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 106,68 PLN 106,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 106,68- PLN 106,68 00040060 060525 0440007383 280425 280425 RL 994/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 1 170,62 1 229,42 Skumulow. 887 946 627,32 887 946 627,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 919 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 887 946 627,32 887 946 627,32 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 160,80 PLN 160,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 160,80- PLN 160,80 00040061 060525 0440007384 280425 280425 RL 994/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,50 PLN 58,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,50- PLN 58,50 00040062 060525 0440007385 280425 280425 RL 994/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 51,20 PLN 51,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 51,20- PLN 51,20 00040063 060525 0440007386 280425 280425 RL 994/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 120,60 PLN 120,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 120,60- PLN 120,60 00040064 060525 0440007387 280425 280425 RL 994/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 131,70 PLN 131,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 131,70- PLN 131,70 00040065 060525 0440007388 280425 280425 RL 994/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 92,16 PLN 92,16 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 92,16- PLN 92,16 00040066 060525 0440007389 280425 280425 RL 994/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 109,80 PLN 109,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 109,80- PLN 109,80 00040067 060525 0440007408 280425 280425 RL 995/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 52,68 PLN 52,68 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 52,68- PLN 52,68 00040068 060525 0440007409 280425 280425 RL 995/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,86 PLN 7,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,86- PLN 7,86 00040069 060525 0440007410 280425 280425 RL 995/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,20 PLN 3,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,20- PLN 3,20 00040070 060525 0440007411 280425 280425 RL 995/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,60 PLN 6,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,60- PLN 6,60 00040071 060525 0440007412 280425 280425 RL 995/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,70 PLN 5,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,70- PLN 5,70 00040072 060525 0440007413 280425 280425 RL 995/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,96 PLN 3,96 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,96- PLN 3,96 00040073 060525 0440007414 280425 280425 RL 995/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,90 PLN 5,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,90- PLN 5,90 Suma strony 810,66 810,66 Skumulow. 887 947 437,98 887 947 437,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 920 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 887 947 437,98 887 947 437,98 00040074 060525 0440007415 280425 280425 RL 995/OP/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,00- PLN 18,00 00040075 060525 0440007438 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,00 PLN 59,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,00- PLN 59,00 00040076 060525 0440007439 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,94 PLN 5,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,94- PLN 5,94 00040077 060525 0440007458 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 290,00 PLN 290,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 290,00- PLN 290,00 00040078 060525 0440007459 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 480,00 PLN 480,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 480,00- PLN 480,00 00040079 060525 0440007460 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00040080 060525 0440007461 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 84,00 PLN 84,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 84,00- PLN 84,00 00040081 060525 0440007595 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00040082 060525 0440007596 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,89 PLN 17,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,89- PLN 17,89 00040083 060525 0440007597 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,88 PLN 17,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 00040084 060525 0440007598 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,88 PLN 17,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,88- PLN 17,88 00040085 060525 0440007599 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 28,46 PLN 28,46 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 28,46- PLN 28,46 00040086 060525 0440007725 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 105 500,00 PLN 105 500,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 105 500,00- PLN 105 500,00 00040087 070525 0440007768 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 492,00 PLN 492,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 492,00- PLN 492,00 Suma strony 107 108,94 107 108,94 Skumulow. 888 054 546,92 888 054 546,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 921 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 888 054 546,92 888 054 546,92 00040088 070525 0440007881 280425 280425 RL FS 3144/PRO/04/2 FI rozlicz.dok. 17000036 TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000001 K 0001192422 Z4A0 39A 2051000000 XX 235,00- PLN 235,00 przeksięgpwanie z zaliczek Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000002 K 0001192422 Z4A0 25 2150000000 XX 235,00 PLN 235,00 przeksięgpwanie z zaliczek Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała 00040089 080525 0440007940 280425 280425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 699,25 PLN 6 699,25 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 699,25- PLN 6 699,25 00040090 080525 0440007946 280425 280425 RL R165816/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 464,00 PLN 464,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 464,00- PLN 464,00 00040091 090525 0440008054 280425 280425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000001 K 0001192422 Z4A0 27 2150000000 235,00 PLN 235,00 Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000002 K 0001192422 Z4A0 37 2150000000 235,00- PLN 235,00 Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała 00040092 290425 0490007528 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 64 641,44 PLN 64 641,44 9014021627 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 64 641,44- PLN 64 641,44 9014021627 80102021370000950200071944 00040093 290425 0490007529 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 52 969,24 PLN 52 969,24 9014021628 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 52 969,24- PLN 52 969,24 9014021628 80102021370000950200071944 00040094 290425 0490007530 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 736,35 PLN 17 736,35 9014021634 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 736,35- PLN 17 736,35 9014021634 80102021370000950200071944 00040095 290425 0490007531 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 555,09 PLN 15 555,09 9014021626 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 555,09- PLN 15 555,09 9014021626 80102021370000950200071944 00040096 290425 0490007532 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 15 393,82 PLN 15 393,82 9014021635 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15 393,82- PLN 15 393,82 Suma strony 173 929,19 173 929,19 Skumulow. 888 228 476,11 888 228 476,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 922 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 888 228 476,11 888 228 476,11 9014021635 80102021370000950200071944 00040097 290425 0490007533 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 14 768,68 PLN 14 768,68 9014021624 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14 768,68- PLN 14 768,68 9014021624 80102021370000950200071944 00040098 290425 0490007534 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 878,55 PLN 7 878,55 9014021641 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 878,55- PLN 7 878,55 9014021641 80102021370000950200071944 00040099 290425 0490007535 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 262,46 PLN 7 262,46 9014021625 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 262,46- PLN 7 262,46 9014021625 80102021370000950200071944 00040100 290425 0490007536 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 7 225,05 PLN 7 225,05 9014021631 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 225,05- PLN 7 225,05 9014021631 80102021370000950200071944 00040101 290425 0490007537 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 567,19 PLN 4 567,19 9014021629 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 567,19- PLN 4 567,19 9014021629 80102021370000950200071944 00040102 290425 0490007538 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 023,52 PLN 4 023,52 9014021633 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 023,52- PLN 4 023,52 9014021633 80102021370000950200071944 00040103 290425 0490007539 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 900,18 PLN 2 900,18 9014021643 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 900,18- PLN 2 900,18 9014021643 80102021370000950200071944 00040104 290425 0490007540 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 294,86 PLN 2 294,86 9014021630 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 294,86- PLN 2 294,86 9014021630 80102021370000950200071944 00040105 290425 0490007541 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 209,59 PLN 2 209,59 9014021640 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 209,59- PLN 2 209,59 9014021640 80102021370000950200071944 Suma strony 53 130,08 53 130,08 Skumulow. 888 281 606,19 888 281 606,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 923 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 888 281 606,19 888 281 606,19 00040106 290425 0490007542 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 046,89 PLN 2 046,89 9014021768 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 046,89- PLN 2 046,89 9014021768 80102021370000950200071944 00040107 290425 0490007543 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 894,86 PLN 1 894,86 9014021639 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 894,86- PLN 1 894,86 9014021639 80102021370000950200071944 00040108 290425 0490007544 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100017 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 693,53 PLN 1 693,53 9014021637 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 693,53- PLN 1 693,53 9014021637 80102021370000950200071944 00040109 290425 0490007545 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100018 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 580,07 PLN 1 580,07 9014021642 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 580,07- PLN 1 580,07 9014021642 80102021370000950200071944 00040110 290425 0490007546 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100019 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 044,31 PLN 1 044,31 9014021632 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 044,31- PLN 1 044,31 9014021632 80102021370000950200071944 00040111 290425 0490007547 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100020 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 743,19 PLN 743,19 9014021636 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 743,19- PLN 743,19 9014021636 80102021370000950200071944 00040112 290425 0490007548 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100021 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 565,21 PLN 565,21 9014021638 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 565,21- PLN 565,21 9014021638 80102021370000950200071944 00040113 290425 0490007549 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100022 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 312,78 PLN 312,78 9014021769 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 312,78- PLN 312,78 9014021769 80102021370000950200071944 00040114 290425 0490007550 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,10 PLN 21,10 FS-HC/4014/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,10- PLN 21,10 FS-HC/4014/25/3 80102021370000950200071944 Suma strony 9 901,94 9 901,94 Skumulow. 888 291 508,13 888 291 508,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 924 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 888 291 508,13 888 291 508,13 00040115 290425 0490007551 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 354,59 PLN 354,59 FS-SF/1768/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 354,59- PLN 354,59 FS-SF/1768/25/3 80102021370000950200071944 00040116 290425 0490007552 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 313,91 PLN 313,91 (S)FS-1336/25/3 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 313,91- PLN 313,91 (S)FS-1336/25/3 80102021370000950200071944 00040117 290425 0490007553 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13,34 PLN 13,34 397/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13,34- PLN 13,34 397/2025 80102021370000950200071944 00040118 290425 0490007554 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100027 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 161,95 PLN 161,95 400 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 161,95- PLN 161,95 400 80102021370000950200071944 00040119 290425 0490007555 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 227,10 PLN 227,10 397 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 227,10- PLN 227,10 397 80102021370000950200071944 00040120 290425 0490007556 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 1175/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2,03- PLN 2,03 1175/2025 80102021370000950200071944 00040121 290425 0490007557 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 058,00 PLN 1 058,00 FS923/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 058,00- PLN 1 058,00 FS923/2025 80102021370000950200071944 00040122 290425 0490007558 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 665,70 PLN 2 665,70 FVS/5/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 665,70- PLN 2 665,70 FVS/5/03/2025 80102021370000950200071944 00040123 290425 0490007559 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 762,87 PLN 762,87 83/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 762,87- PLN 762,87 83/2025 80102021370000950200071944 00040124 290425 0490007560 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100033 17000035 Suma strony 5 559,49 5 559,49 Skumulow. 888 297 067,62 888 297 067,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 925 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 888 297 067,62 888 297 067,62 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 630,70 PLN 1 630,70 FA/676/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 630,70- PLN 1 630,70 FA/676/03/2025 80102021370000950200071944 00040125 290425 0490007561 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 731,00 PLN 1 731,00 FA/39/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 731,00- PLN 1 731,00 FA/39/03/2025 80102021370000950200071944 00040126 290425 0490007562 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 870,71 PLN 4 870,71 03/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 870,71- PLN 4 870,71 03/03/2025 80102021370000950200071944 00040127 290425 0490007563 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 147,14 PLN 147,14 053/03/2025/7 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 147,14- PLN 147,14 053/03/2025/7 80102021370000950200071944 00040128 290425 0490007564 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV3/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV3/02/2025 80102021370000950200071944 00040129 290425 0490007565 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV4/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV4/02/2025 80102021370000950200071944 00040130 290425 0490007566 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV5/02/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV5/02/2025 80102021370000950200071944 00040131 290425 0490007567 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 365,38 PLN 365,38 FV/0242/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 365,38- PLN 365,38 FV/0242/2025 80102021370000950200071944 00040132 290425 0490007568 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,50 PLN 21,50 FV/0243/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,50- PLN 21,50 FV/0243/2025 80102021370000950200071944 00040133 290425 0490007569 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18,83 PLN 18,83 Suma strony 12 235,26 12 216,43 Skumulow. 888 309 302,88 888 309 284,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 926 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 888 309 302,88 888 309 284,05 307/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 18,83- PLN 18,83 307/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00040134 290425 0490007570 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 39,58 PLN 39,58 306/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 39,58- PLN 39,58 306/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00040135 290425 0490007571 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 21,60 PLN 21,60 308/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 21,60- PLN 21,60 308/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00040136 290425 0490007572 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 22,93 PLN 22,93 305/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 22,93- PLN 22,93 305/03/2025/FMB 80102021370000950200071944 00040137 290425 0490007573 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 850,55 PLN 1 850,55 215/WMA/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 850,55- PLN 1 850,55 215/WMA/03/2025 80102021370000950200071944 00040138 290425 0490007574 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 861,70 PLN 3 861,70 2/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 861,70- PLN 3 861,70 2/03/2025 80102021370000950200071944 00040139 290425 0490007575 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 98,13 PLN 98,13 2025/04/00499 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 98,13- PLN 98,13 2025/04/00499 80102021370000950200071944 00040140 290425 0490007576 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 62,29 PLN 62,29 708/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 62,29- PLN 62,29 708/2025 80102021370000950200071944 00040141 290425 0490007577 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 663,60 PLN 7 663,60 2/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 663,60- PLN 7 663,60 2/03/2025 80102021370000950200071944 00040142 290425 0490007578 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 112,65 PLN 112,65 FS1958/ZE/2025 80102021370000950200071944 Suma strony 13 733,03 13 639,21 Skumulow. 888 323 035,91 888 322 923,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 927 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 888 323 035,91 888 322 923,26 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 112,65- PLN 112,65 FS1958/ZE/2025 80102021370000950200071944 00040143 290425 0490007579 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 222,64 PLN 222,64 S25/03/0058 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 222,64- PLN 222,64 S25/03/0058 80102021370000950200071944 00040144 290425 0490007580 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001578465 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001578465 80102021370000950200071944 00040145 290425 0490007581 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 269,06 PLN 5 269,06 9001578464 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 269,06- PLN 5 269,06 9001578464 80102021370000950200071944 00040146 290425 0490007582 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100055 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001578463 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001578463 80102021370000950200071944 00040147 290425 0490007583 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100056 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 313,98 PLN 313,98 125\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 313,98- PLN 313,98 125\FZP\2025\17 80102021370000950200071944 00040148 290425 0490007584 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100057 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011179541 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011179541 80102021370000950200071944 00040149 290425 0490007585 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100058 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011179650 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011179650 80102021370000950200071944 00040150 290425 0490007586 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100059 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001579013 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001579013 80102021370000950200071944 00040151 290425 0490007587 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100060 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 9001579016 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 Suma strony 14 633,11 14 745,76 Skumulow. 888 337 669,02 888 337 669,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 928 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 888 337 669,02 888 337 669,02 9001579016 80102021370000950200071944 00040152 290425 0490007588 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100061 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001579018 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001579018 80102021370000950200071944 00040153 290425 0490007589 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100062 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001579019 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001579019 80102021370000950200071944 00040154 290425 0490007590 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100063 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001579021 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001579021 80102021370000950200071944 00040155 290425 0490007591 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100064 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0011 T/. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0011 T/. 10202137 00 801020213700009502 00040156 290425 0490007592 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100065 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 637,17 PLN 3 637,17 FS1/V/03/2025 VAT Z FAKTURY 801020213700009502000 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 637,17- PLN 3 637,17 FS1/V/03/2025 VAT Z FAKTURY 801020213700009502000 00040157 290425 0490007593 280425 280425 WB PKOB1AVT0125077 0062031100066 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 33,58 PLN 33,58 DAR21127618 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 33,58- PLN 33,58 DAR21127618 80102021370000950200071944 00040158 290425 0490007594 280425 280425 WB PKOBPAPL0125032 0062031300001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 47 843,00 PLN 47 843,00 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 47 843,00- PLN 47 843,00 zasilenie rachunku płacowego 00040159 290425 0490007595 280425 280425 WB PKOBPAPL0125032 0062031300002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 47 843,00 PLN 47 843,00 nagroda jub. i odprawa emerytalna PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 47 843,00- PLN 47 843,00 nagroda jub. i odprawa emerytalna 00040160 290425 0490007596 280425 280425 WB PKOB2APK0225024 0062031400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 97 452,67 PLN 97 452,67 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 97 452,67- PLN 97 452,67 zasilenie rachunku płacowego Suma strony 204 055,11 204 055,11 Skumulow. 888 541 724,13 888 541 724,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 929 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 888 541 724,13 888 541 724,13 00040161 290425 0490007597 280425 280425 WB PKOB2APK0225024 0062031400002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 97 026,84 PLN 97 026,84 nagroda Oddział Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 97 026,84- PLN 97 026,84 nagroda Oddział Opole 00040162 290425 0490007598 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 345 691,33 PLN 345 691,33 9014021627 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 345 691,33- PLN 345 691,33 9014021627 20102021370000960200071811 00040163 290425 0490007599 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 64 641,44 PLN 64 641,44 9014021627 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 64 641,44- PLN 64 641,44 9014021627 13102010260000160203604923 00040164 290425 0490007600 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 283 270,30 PLN 283 270,30 9014021628 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 283 270,30- PLN 283 270,30 9014021628 20102021370000960200071811 00040165 290425 0490007601 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 52 969,24 PLN 52 969,24 9014021628 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 52 969,24- PLN 52 969,24 9014021628 13102010260000160203604923 00040166 290425 0490007602 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 94 850,89 PLN 94 850,89 9014021634 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 94 850,89- PLN 94 850,89 9014021634 20102021370000960200071811 00040167 290425 0490007603 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 736,35 PLN 17 736,35 9014021634 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 736,35- PLN 17 736,35 9014021634 13102010260000160203604923 00040168 290425 0490007604 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 83 185,91 PLN 83 185,91 9014021626 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 83 185,91- PLN 83 185,91 9014021626 20102021370000960200071811 00040169 290425 0490007605 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 555,09 PLN 15 555,09 9014021626 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 555,09- PLN 15 555,09 9014021626 13102010260000160203604923 Suma strony 1 054 927,39 1 054 927,39 Skumulow. 889 596 651,52 889 596 651,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 930 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 889 596 651,52 889 596 651,52 00040170 290425 0490007606 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 82 323,45 PLN 82 323,45 9014021635 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 82 323,45- PLN 82 323,45 9014021635 20102021370000960200071811 00040171 290425 0490007607 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15 393,82 PLN 15 393,82 9014021635 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 15 393,82- PLN 15 393,82 9014021635 13102010260000160203604923 00040172 290425 0490007608 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 78 980,32 PLN 78 980,32 9014021624 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 78 980,32- PLN 78 980,32 9014021624 20102021370000960200071811 00040173 290425 0490007609 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14 768,68 PLN 14 768,68 9014021624 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 14 768,68- PLN 14 768,68 9014021624 13102010260000160203604923 00040174 290425 0490007610 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 133,12 PLN 42 133,12 9014021641 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 42 133,12- PLN 42 133,12 9014021641 20102021370000960200071811 00040175 290425 0490007611 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 878,55 PLN 7 878,55 9014021641 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 878,55- PLN 7 878,55 9014021641 13102010260000160203604923 00040176 290425 0490007612 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 838,36 PLN 38 838,36 9014021625 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 838,36- PLN 38 838,36 9014021625 20102021370000960200071811 00040177 290425 0490007613 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600016 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 262,46 PLN 7 262,46 9014021625 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 262,46- PLN 7 262,46 9014021625 13102010260000160203604923 00040178 290425 0490007614 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 38 638,29 PLN 38 638,29 9014021631 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 38 638,29- PLN 38 638,29 9014021631 20102021370000960200071811 00040179 290425 0490007615 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600018 17000035 Suma strony 326 217,05 326 217,05 Skumulow. 889 922 868,57 889 922 868,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 931 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 889 922 868,57 889 922 868,57 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 225,05 PLN 7 225,05 9014021631 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 7 225,05- PLN 7 225,05 9014021631 13102010260000160203604923 00040180 290425 0490007616 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 24 424,59 PLN 24 424,59 9014021629 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 24 424,59- PLN 24 424,59 9014021629 20102021370000960200071811 00040181 290425 0490007617 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 567,19 PLN 4 567,19 9014021629 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 567,19- PLN 4 567,19 9014021629 13102010260000160203604923 00040182 290425 0490007618 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21 517,07 PLN 21 517,07 9014021633 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 21 517,07- PLN 21 517,07 9014021633 20102021370000960200071811 00040183 290425 0490007619 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 023,52 PLN 4 023,52 9014021633 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 023,52- PLN 4 023,52 9014021633 13102010260000160203604923 00040184 290425 0490007620 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15 509,63 PLN 15 509,63 9014021643 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 15 509,63- PLN 15 509,63 9014021643 20102021370000960200071811 00040185 290425 0490007621 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 900,18 PLN 2 900,18 9014021643 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 900,18- PLN 2 900,18 9014021643 13102010260000160203604923 00040186 290425 0490007622 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 272,50 PLN 12 272,50 9014021630 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 12 272,50- PLN 12 272,50 9014021630 20102021370000960200071811 00040187 290425 0490007623 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 294,86 PLN 2 294,86 9014021630 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 294,86- PLN 2 294,86 9014021630 13102010260000160203604923 00040188 290425 0490007624 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 816,49 PLN 11 816,49 Suma strony 106 551,08 94 734,59 Skumulow. 890 029 419,65 890 017 603,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 932 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 890 029 419,65 890 017 603,16 9014021640 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 816,49- PLN 11 816,49 9014021640 20102021370000960200071811 00040189 290425 0490007625 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 209,59 PLN 2 209,59 9014021640 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 209,59- PLN 2 209,59 9014021640 13102010260000160203604923 00040190 290425 0490007626 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 946,41 PLN 10 946,41 9014021768 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 946,41- PLN 10 946,41 9014021768 20102021370000960200071811 00040191 290425 0490007627 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 046,89 PLN 2 046,89 9014021768 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 046,89- PLN 2 046,89 9014021768 13102010260000160203604923 00040192 290425 0490007628 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 10 133,37 PLN 10 133,37 9014021639 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 10 133,37- PLN 10 133,37 9014021639 20102021370000960200071811 00040193 290425 0490007629 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 894,86 PLN 1 894,86 9014021639 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 894,86- PLN 1 894,86 9014021639 13102010260000160203604923 00040194 290425 0490007630 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 9 056,72 PLN 9 056,72 9014021637 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 9 056,72- PLN 9 056,72 9014021637 20102021370000960200071811 00040195 290425 0490007631 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 693,53 PLN 1 693,53 9014021637 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 693,53- PLN 1 693,53 9014021637 13102010260000160203604923 00040196 290425 0490007632 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 449,96 PLN 8 449,96 9014021642 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 8 449,96- PLN 8 449,96 9014021642 20102021370000960200071811 00040197 290425 0490007633 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 580,07 PLN 1 580,07 9014021642 13102010260000160203604923 Suma strony 48 011,40 58 247,82 Skumulow. 890 077 431,05 890 075 850,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 933 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 890 077 431,05 890 075 850,98 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 580,07- PLN 1 580,07 9014021642 13102010260000160203604923 00040198 290425 0490007634 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 584,78 PLN 5 584,78 9014021632 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 5 584,78- PLN 5 584,78 9014021632 20102021370000960200071811 00040199 290425 0490007635 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 044,31 PLN 1 044,31 9014021632 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 044,31- PLN 1 044,31 9014021632 13102010260000160203604923 00040200 290425 0490007636 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 974,43 PLN 3 974,43 9014021636 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 974,43- PLN 3 974,43 9014021636 20102021370000960200071811 00040201 290425 0490007637 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 743,19 PLN 743,19 9014021636 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 743,19- PLN 743,19 9014021636 13102010260000160203604923 00040202 290425 0490007638 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 022,66 PLN 3 022,66 9014021638 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 022,66- PLN 3 022,66 9014021638 20102021370000960200071811 00040203 290425 0490007639 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 565,21 PLN 565,21 9014021638 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 565,21- PLN 565,21 9014021638 13102010260000160203604923 00040204 290425 0490007640 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 672,60 PLN 1 672,60 9014021769 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 1 672,60- PLN 1 672,60 9014021769 20102021370000960200071811 00040205 290425 0490007641 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 312,78 PLN 312,78 9014021769 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 312,78- PLN 312,78 9014021769 13102010260000160203604923 00040206 290425 0490007642 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,10 PLN 21,10 FS-HC/4014/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,10- PLN 21,10 Suma strony 16 941,06 18 521,13 Skumulow. 890 094 372,11 890 094 372,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 934 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 890 094 372,11 890 094 372,11 FS-HC/4014/25/3 13102010260000160203604923 00040207 290425 0490007643 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 354,59 PLN 354,59 FS-SF/1768/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 354,59- PLN 354,59 FS-SF/1768/25/3 13102010260000160203604923 00040208 290425 0490007644 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 313,91 PLN 313,91 (S)FS-1336/25/3 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 313,91- PLN 313,91 (S)FS-1336/25/3 13102010260000160203604923 00040209 290425 0490007645 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13,34 PLN 13,34 397/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13,34- PLN 13,34 397/2025 13102010260000160203604923 00040210 290425 0490007646 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 161,95 PLN 161,95 400 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 161,95- PLN 161,95 400 13102010260000160203604923 00040211 290425 0490007647 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 227,10 PLN 227,10 397 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 227,10- PLN 227,10 397 13102010260000160203604923 00040212 290425 0490007648 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 1175/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2,03- PLN 2,03 1175/2025 13102010260000160203604923 00040213 290425 0490007649 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 058,00 PLN 1 058,00 FS923/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 058,00- PLN 1 058,00 FS923/2025 13102010260000160203604923 00040214 290425 0490007650 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 665,70 PLN 2 665,70 FVS/5/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 665,70- PLN 2 665,70 FVS/5/03/2025 13102010260000160203604923 00040215 290425 0490007651 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 762,87 PLN 762,87 83/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 762,87- PLN 762,87 83/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 5 559,49 5 559,49 Skumulow. 890 099 931,60 890 099 931,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 935 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 890 099 931,60 890 099 931,60 00040216 290425 0490007652 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 630,70 PLN 1 630,70 FA/676/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 630,70- PLN 1 630,70 FA/676/03/2025 13102010260000160203604923 00040217 290425 0490007653 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 731,00 PLN 1 731,00 FA/39/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 731,00- PLN 1 731,00 FA/39/03/2025 13102010260000160203604923 00040218 290425 0490007654 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 870,71 PLN 4 870,71 03/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 870,71- PLN 4 870,71 03/03/2025 13102010260000160203604923 00040219 290425 0490007655 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 147,14 PLN 147,14 053/03/2025/7 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 147,14- PLN 147,14 053/03/2025/7 13102010260000160203604923 00040220 290425 0490007656 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV3/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV3/02/2025 13102010260000160203604923 00040221 290425 0490007657 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV4/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV4/02/2025 13102010260000160203604923 00040222 290425 0490007658 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 150,00 PLN 1 150,00 FV5/02/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 150,00- PLN 1 150,00 FV5/02/2025 13102010260000160203604923 00040223 290425 0490007659 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 365,38 PLN 365,38 FV/0242/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 365,38- PLN 365,38 FV/0242/2025 13102010260000160203604923 00040224 290425 0490007660 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,50 PLN 21,50 FV/0243/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,50- PLN 21,50 FV/0243/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 12 216,43 12 216,43 Skumulow. 890 112 148,03 890 112 148,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 936 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 890 112 148,03 890 112 148,03 00040225 290425 0490007661 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 18,83 PLN 18,83 307/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18,83- PLN 18,83 307/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00040226 290425 0490007662 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 39,58 PLN 39,58 306/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 39,58- PLN 39,58 306/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00040227 290425 0490007663 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 21,60 PLN 21,60 308/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 21,60- PLN 21,60 308/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00040228 290425 0490007664 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22,93 PLN 22,93 305/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 22,93- PLN 22,93 305/03/2025/FMB 13102010260000160203604923 00040229 290425 0490007665 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 850,55 PLN 1 850,55 215/WMA/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 850,55- PLN 1 850,55 215/WMA/03/2025 13102010260000160203604923 00040230 290425 0490007666 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 861,70 PLN 3 861,70 2/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 861,70- PLN 3 861,70 2/03/2025 13102010260000160203604923 00040231 290425 0490007667 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 98,13 PLN 98,13 2025/04/00499 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 98,13- PLN 98,13 2025/04/00499 13102010260000160203604923 00040232 290425 0490007668 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 62,29 PLN 62,29 708/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 62,29- PLN 62,29 708/2025 13102010260000160203604923 00040233 290425 0490007669 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 663,60 PLN 7 663,60 2/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 663,60- PLN 7 663,60 2/03/2025 13102010260000160203604923 00040234 290425 0490007670 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600101 17000035 Suma strony 13 639,21 13 639,21 Skumulow. 890 125 787,24 890 125 787,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 937 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 890 125 787,24 890 125 787,24 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 112,65 PLN 112,65 FS1958/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 112,65- PLN 112,65 FS1958/ZE/2025 13102010260000160203604923 00040235 290425 0490007671 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 222,64 PLN 222,64 S25/03/0058 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 222,64- PLN 222,64 S25/03/0058 13102010260000160203604923 00040236 290425 0490007672 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 917,31 PLN 917,31 9001578465 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 917,31- PLN 917,31 9001578465 13102010260000160203604923 00040237 290425 0490007673 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 269,06 PLN 5 269,06 9001578464 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 269,06- PLN 5 269,06 9001578464 13102010260000160203604923 00040238 290425 0490007674 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 307,53 PLN 4 307,53 9001578463 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 307,53- PLN 4 307,53 9001578463 13102010260000160203604923 00040239 290425 0490007675 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 313,98 PLN 313,98 125\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 313,98- PLN 313,98 125\FZP\2025\17 13102010260000160203604923 00040240 290425 0490007676 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 109,35 PLN 109,35 9011179541 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 109,35- PLN 109,35 9011179541 13102010260000160203604923 00040241 290425 0490007677 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 805,00 PLN 805,00 9011179650 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 805,00- PLN 805,00 9011179650 13102010260000160203604923 00040242 290425 0490007678 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600117 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 816,50 PLN 816,50 9001579013 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 816,50- PLN 816,50 9001579013 13102010260000160203604923 00040243 290425 0490007679 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 871,74 PLN 1 871,74 Suma strony 14 745,76 12 874,02 Skumulow. 890 140 533,00 890 138 661,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 938 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 890 140 533,00 890 138 661,26 9001579016 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 871,74- PLN 1 871,74 9001579016 13102010260000160203604923 00040244 290425 0490007680 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 305,10 PLN 3 305,10 9001579018 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 305,10- PLN 3 305,10 9001579018 13102010260000160203604923 00040245 290425 0490007681 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 610,31 PLN 3 610,31 9001579019 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 610,31- PLN 3 610,31 9001579019 13102010260000160203604923 00040246 290425 0490007682 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 309,58 PLN 309,58 9001579021 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 309,58- PLN 309,58 9001579021 13102010260000160203604923 00040247 290425 0490007683 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600127 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 20,70 PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0011 T/. 10201026 00 131020102600001602 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 20,70- PLN 20,70 ESCS/O/FVS/0011 T/. 10201026 00 131020102600001602 00040248 290425 0490007684 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600131 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 637,17 PLN 3 637,17 FS1/V/03/2025 VAT Z FAKTURY 131020102600001602036 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 637,17- PLN 3 637,17 FS1/V/03/2025 VAT Z FAKTURY 131020102600001602036 00040249 290425 0490007685 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 33,58 PLN 33,58 DAR21127618 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 33,58- PLN 33,58 DAR21127618 13102010260000160203604923 00040250 290425 0490007686 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600135 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 47 843,00 PLN 47 843,00 WA 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 47 843,00- PLN 47 843,00 WA 10202137 0000990200096404 ELTUR-S ZASILENIE RAC 00040251 290425 0490007687 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600136 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 97 452,67 PLN 97 452,67 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 97 452,67- PLN 97 452,67 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OPO 00040252 290425 0490007688 280425 280425 WB PKOBPABK0125081 0062031600138 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 408 168,60 PLN 408 168,60 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Suma strony 564 380,71 158 083,85 Skumulow. 890 704 913,71 890 296 745,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 939 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 890 704 913,71 890 296 745,11 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 408 168,60- PLN 408 168,60 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00040253 300425 0700000781 280425 300425 SF 9014021893 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 51 377,36 PLN 51 377,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 908,26- PLN 14 908,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 607,14- PLN 9 607,14 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 869,80- PLN 1 869,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 515,19- PLN 1 515,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 459,85- PLN 4 459,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 284,89- PLN 15 284,89 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 682,82- PLN 1 682,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 049,41- PLN 2 049,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040254 300425 0700000787 280425 300425 SF 9014021899 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 435,85 PLN 31 435,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 128,61- PLN 9 128,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 878,25- PLN 5 878,25 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 906,88- PLN 1 906,88 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 611,90- PLN 1 611,90 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 737,38- PLN 10 737,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 172,83- PLN 2 172,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040255 300425 0700000791 280425 300425 SF 9014021903 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 194,25 PLN 9 194,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 475,00- PLN 7 475,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 719,25- PLN 1 719,25 00040256 050525 0700000805 280425 050525 SF 9014021917 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 29 815,20 PLN 29 815,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Suma strony 121 822,66 500 176,06 Skumulow. 890 826 736,37 890 796 921,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 940 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 890 826 736,37 890 796 921,17 Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 24 240,00- PLN 24 240,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 575,20- PLN 5 575,20 00040257 060525 0700000814 280425 060525 SF 9014021926 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 200 956,71 PLN 200 956,71 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 163 379,44- PLN 163 379,44 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 577,27- PLN 37 577,27 00040258 060525 0700000815 280425 060525 SF 9014021927 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 140 658,70 PLN 140 658,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 114 356,67- PLN 114 356,67 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 302,03- PLN 26 302,03 00040259 060525 0700000834 280425 060525 SF 9014021946 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 15 524,15 PLN 15 524,15 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 621,26- PLN 12 621,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 902,89- PLN 2 902,89 00040260 070525 0700000847 280425 070525 SF 9014021959 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 121 678,43 PLN 121 678,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 685,78- PLN 3 685,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 22 752,87- PLN 22 752,87 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 008,10- PLN 3 008,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 851,41- PLN 5 851,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 897,57- PLN 4 897,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 053,27- PLN 3 053,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 719,91- PLN 6 719,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 596,44- PLN 7 596,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 213,04- PLN 5 213,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 478 817,99 449 733,15 Skumulow. 891 305 554,36 891 246 654,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 941 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 305 554,36 891 246 654,32 P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 760,74- PLN 8 760,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 251,18- PLN 7 251,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 151,14- PLN 4 151,14 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 839,29- PLN 1 839,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 660,00- PLN 7 660,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 362,95- PLN 5 362,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 735,09- PLN 5 735,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 729,30- PLN 4 729,30 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 759,02- PLN 5 759,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 651,33- PLN 7 651,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040261 080525 0700000864 280425 080525 SF 9014021976 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 130 249,94 PLN 130 249,94 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 744,17- PLN 5 744,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 24 355,69- PLN 24 355,69 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 857,38- PLN 2 857,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 545,26- PLN 3 545,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 844,52- PLN 3 844,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 417,19- PLN 8 417,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 796,48- PLN 6 796,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,31- PLN 580,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 879,35- PLN 2 879,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 968,01- PLN 5 968,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 902,37- PLN 9 902,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 673,98- PLN 6 673,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 545,26- PLN 3 545,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 822,74- PLN 5 822,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 470,95- PLN 4 470,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 130 249,94 154 303,70 Skumulow. 891 435 804,30 891 400 958,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 942 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 435 804,30 891 400 958,02 P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 159,94- PLN 2 159,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 711,32- PLN 2 711,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 460,37- PLN 7 460,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 372,98- PLN 7 372,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 044,05- PLN 10 044,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 097,62- PLN 5 097,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040262 080525 0700000877 280425 080525 SF 9014021989 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 30 469,25 PLN 30 469,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 780,63- PLN 6 780,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 697,49- PLN 5 697,49 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 563,15- PLN 2 563,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 682,41- PLN 2 682,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 778,86- PLN 5 778,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 966,71- PLN 6 966,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040263 090525 0700000897 280425 090525 SF 9014022009 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 69 399,74 PLN 69 399,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 373,48- PLN 26 373,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 977,19- PLN 12 977,19 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 864,38- PLN 15 864,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 670,12- PLN 11 670,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,57- PLN 2 514,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040264 300425 0840000049 280425 250425 ZI FS261/04/2025 MM zakup nakł. inw. 17020823 Makosa 000001 K 0001151947 Z4A0 39D 2152200000 ** 1 881,90- PLN 1 881,90 Jacek Mąkosa WYCINAK STOLIKOWY Wyboista 20 05-092 Łomianki RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 1 425,00 PLN 1 425,00 PRZYRZĄD D/WYCINANIA USZCZ.CICLO RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 105,00 PLN 105,00 NÓŻ D/WYCINAKA USZCZELEK CICLO CL11 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2D 327,75 PLN 327,75 Suma strony 101 726,74 136 597,17 Skumulow. 891 537 531,04 891 537 555,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 943 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 537 531,04 891 537 555,19 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24,15 PLN 24,15 00040265 060525 0850001327 280425 280425 ZM FS-SW/00025490/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 6 243,48- PLN 6 243,48 ELTECH SP Z O.O. DRUT FI 1.2/15 SG2 HOT WELD FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 167,48 PLN 1 167,48 00040266 050525 0850001328 280425 280425 ZM FS-SW/00025338/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 2 413,17- PLN 2 413,17 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA EB 150 4.00/ 6.2BL /KARTON 18.6KG/ /PAL. FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 961,93 PLN 1 961,93 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 451,24 PLN 451,24 00040267 060525 0850001329 280425 290425 ZM 9012040874 MM zakup MiT 17020823 BESTGUM POLSKA SPÓŁKA 000001 K 0002000047 Z4A0 31 2100000000 2A 1 163,58- PLN 1 163,58 Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KLEJ AMR 5L Św. Barbary 3 97-427 Rogowiec RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.5MM RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 556,00 PLN 556,00 KLEJ W/OPAKOWANIU 5L AMR VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 217,58 PLN 217,58 00040268 290425 0850001330 280425 280425 ZM 5106 MM zakup MiT 17020760 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 277,37- PLN 277,37 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA POKROWIEC NA FOTEL XL SZARY MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,50 PLN 225,50 POKROWIEC N/FOTEL BIUR. PLUSZ. KARMELOWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 51,87 PLN 51,87 00040269 300425 0850001331 280425 280425 ZM 5105 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 127,92- PLN 127,92 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA PISTOLET CISN.KARCHER G 180 MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 104,00 PLN 104,00 PISTOLET D/KARCHERA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,92 PLN 23,92 00040270 060525 0850001339 280425 290425 ZM (S)FS-SW/0002561 <<7/25 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 569,50- PLN 569,50 ELTECH SP Z O.O. SILNIK BOSS-2609199757 FABRYCZNA 1-3 Suma strony 10 249,67 10 795,02 Skumulow. 891 547 780,71 891 548 350,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 944 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 547 780,71 891 548 350,21 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 97,20 PLN 97,20 SILNIK BOSCH 2609199757 GDS 18V-EC250 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 87,12 PLN 87,12 STOJAN BOSCH 1619P08594 GDS 18V-EC250 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,99 PLN 198,99 PRZEKŁADNIA BOSCH GDS18V-EC 2609199869 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 79,70 PLN 79,70 STOJAN BOSCH 1607000F04 GWS 9-125 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 106,49 PLN 106,49 00040271 060525 0850001340 280425 290425 ZM (S)FS-SW/0002561 <<4/25 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 1 079,33- PLN 1 079,33 ELTECH SP Z O.O. TARCZA T41 125/1,0/22 METAL/INOX EL-CUT ELT-E.1402 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 177,00 PLN 177,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 343,50 PLN 343,50 TARCZA D/CIĘCIA 125X1,6X22 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 357,00 PLN 357,00 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 201,83 PLN 201,83 00040272 060525 0850001341 280425 280425 ZM 2292/MI/2025 MM zakup MiT 17020823 Nowaliński Tomasz Interte 000001 K 0001072157 Z4A0 31 2150000000 2A 4 036,86- PLN 4 036,86 TAŚMA NOVOTHERM 750 100X5 WESOŁA 23 58-500 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 282,00 PLN 3 282,00 TAŚMA SZKLANA HT 750 x 100 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 754,86 PLN 754,86 00040273 060525 0850001342 280425 290425 ZM (S)FS-SW/0002562 <<5/25 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 334,87- PLN 334,87 ELTECH SP Z O.O. KADLUB BOSS-1619P15044 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,75 PLN 24,75 KADŁUB SILNIKA GWS180LI 3601JH9022 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 247,50 PLN 247,50 SZCZOTKA 1607014176 SZLIFIE.GWS 14-125 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 62,62 PLN 62,62 00040274 060525 0850001343 280425 290425 ZM (S)FS-SW/0002562 <<3/25 17020760 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 75,57- PLN 75,57 ELTECH SP Z O.O. PRZYCISK BOSCH BOSS-1607000431 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,70 PLN 23,70 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,74 PLN 37,74 PRZYCISK GUZIKOWY 1607000354 GWS 22-230 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,13 PLN 14,13 Suma strony 6 096,13 5 526,63 Skumulow. 891 553 876,84 891 553 876,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 945 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 553 876,84 891 553 876,84 00040275 300425 0850001344 280425 280425 ZM FS2628/ZE/2025 MM zakup MiT 17020823 RBHP Sp. z o.o. 000001 K 0001195978 Z4A0 31 2150000000 2A 4 169,21- PLN 4 169,21 RĘKAWICE MONTERSKIE BUNTING CZARNE R 8 ul. Lipowa 25 _ 59-950 Ruszów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 205,20 PLN 205,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 156,40 PLN 1 156,40 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 464,00 PLN 1 464,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 564,00 PLN 564,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 779,61 PLN 779,61 00040276 050525 0850001346 280425 280425 ZM F/005870/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 79,88- PLN 79,88 RURA RL-20 SZARA (OP-20SZT) LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,00 PLN 59,00 RURA INSTALACYJNA PCV RL-20 3 MB. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,94 PLN 5,94 ZŁĄCZKA RUR ZCL-20 EL.INST. (M011) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,94 PLN 14,94 00040277 060525 0850001382 280425 280425 ZM 995/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 127,80- PLN 127,80 OR 14,00 X 4,00 70NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 52,68 PLN 52,68 O-RING 135,89X6,99 70NBR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,86 PLN 7,86 O-RING 59,00X3,50 70NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,20 PLN 3,20 O-RING 54X2,5 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,60 PLN 6,60 O-RING 42X3,5 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,70 PLN 5,70 O-RING 35X3 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,96 PLN 3,96 O-RING 30X2,5 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,90 PLN 5,90 O-RING 140,00X4,00 70NBR RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,00 PLN 18,00 SIMMERING 45X60X10 VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 23,90 PLN 23,90 00040278 060525 0850001383 280425 280425 ZM 992/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 210,23- PLN 210,23 ZZ 37 X 47 X 5/8 NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 78,04 PLN 78,04 Suma strony 4 454,93 4 587,12 Skumulow. 891 558 331,77 891 558 463,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 946 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 558 331,77 891 558 463,96 PISTOLET DO PRZEDMUCHIWANIA TOPEX RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,63 PLN 14,63 ZGARNIACZ ZZ 37X47X5/8 NBR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 34,39 PLN 34,39 USZCZELNIACZ 37X47X8/9 NI300PU RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,88 PLN 24,88 ZESPÓŁ USZCZELN.TŁOKA 70X54,6X6,3 GER RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,47 PLN 1,47 O-RING 65X3 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,51 PLN 17,51 PRZYŁĄCZKA KOLANKOWA XWE 8LM VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,31 PLN 39,31 00040279 060525 0850001384 280425 280425 ZM 993/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 705,31- PLN 705,31 SIMMERING 240 X 270 X 15 TC NBR Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 130,62 PLN 130,62 SIMMERING 240X270X15 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 442,80 PLN 442,80 SIMMERING A 250X290X15 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 131,89 PLN 131,89 00040280 060525 0850001385 280425 280425 ZM 994/OP/2025 MM zakup MiT 17020823 Eumat Sp. z o.o. 000001 K 0001198582 Z4A0 31 2150000000 2A 1 022,67- PLN 1 022,67 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4-8MM Kniewska 23 70-846 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 106,68 PLN 106,68 ZŁĄCZKA PC 0802 1/4 8MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 160,80 PLN 160,80 ZŁĄCZKA PCF 1002 1/4-10MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,50 PLN 58,50 ZŁĄCZKA PC 1204 1/2-12MM RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 51,20 PLN 51,20 ZŁĄCZKA PC 0804 1/2-8MM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 120,60 PLN 120,60 ZŁĄCZKA 2-STR.KĄTOWA WTYKOWA PUC 08 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 131,70 PLN 131,70 ZŁĄCZKA PROSTA PUC 10MM RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 92,16 PLN 92,16 ZŁĄCZKA PG 1008 10MM-8MM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 109,80 PLN 109,80 PRZEWÓD PNEUMA.PU060/025/BU NIEBIESKI VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2A 191,23 PLN 191,23 00040281 060525 0850001396 280425 280425 ZM FAK/0467/25/0032 <<72 17000036 FABRYKA REDUKTORÓW I 000001 K 0001021615 Z4A0 31 2150000000 2A 792,12- PLN 792,12 MOTOREDUKTORÓW BEFARED S.A. WAŁ WOLNOOBROTOWY GRAŻYŃSKIEGO 71 43-300 BIELSKO-BIAŁA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 644,00 PLN 644,00 WAŁEK WOLNOOBROTOWY PRZEKŁ. 3PK400 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 148,12 PLN 148,12 Suma strony 2 652,29 2 520,10 Skumulow. 891 560 984,06 891 560 984,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 947 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 560 984,06 891 560 984,06 00040282 060525 0850001397 280425 280425 ZM 1313182704 MM zakup MiT 17000036 HILTI (POLAND) SP. Z O.O. 000001 K 0001029782 Z4A0 31 2150000000 2A 2 380,91- PLN 2 380,91 WIERTŁO KORONOWE TE-C-BK 65/175 82075030 Franciszka Klimczaka 1 02-797 WARSZAWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 935,70 PLN 1 935,70 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 445,21 PLN 445,21 00040283 080525 0850001413 280425 280425 ZM FS3144/PRO/04/20 <<25 17000036 TEAMTOOLS Sp. z o.o. 000001 K 0001192422 Z4A0 31 2150000000 2A 235,00- PLN 235,00 ZAWIESIE ŁAŃCUCHOWE 2-CIĘGNOWE 6-8 SKRACANE 1,6 T Gen. Mieczysława Boruty-Spiechow 68 43-300 Bielsko-Biała RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 191,06 PLN 191,06 ZAWIESIE ŁAŃCUCH.2-CIĘG. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 43,94 PLN 43,94 00040284 300425 0880001324 280425 280425 ZU 298/04/2025/FMB MM zakup usług 17020823 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 117,26- PLN 117,26 SPÓŁKA JAWNA SUPERMAL ŻÓŁTY 0,8L/ZGRZ.8./ CN: 32081090 / EAN: 5 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 40 2A 25,55 PLN 25,55 farba Poz.mat.rem-eksploat 000003 S 4101100000 Z4A0 40 2A 69,78 PLN 69,78 pędzel, wałek VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 21,93 PLN 21,93 00040285 060525 0880001325 280425 280425 ZU 304/04/2025/FMB MM zakup usług 17098039 FIRMA HANDLOWA "CIEŚLA MA 000001 K 0001100609 Z4A0 31 2150000000 2A 158,65- PLN 158,65 SPÓŁKA JAWNA PIANA TYTAN EURO-LINE O2 MONTAŻOWA 750 ML / CN: 32 ZIELONA 2 59-225 CHOJNÓW Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 40 2A 93,13 PLN 93,13 klucze i dzwiczki Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 2A 35,85 PLN 35,85 piana mont. i benzyna VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 29,67 PLN 29,67 00040286 050525 0880001335 280425 290425 ZU 276/2025 MM zakup usług 17020823 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000001 K 0001098518 Z4A0 31 2150000000 2A 289,08- PLN 289,08 ŁĄCZNIK ŁK 12A 1-2 3P W OBUD E12-11-3 921290 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 40 2A 235,02 PLN 235,02 łącznik VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 54,06 PLN 54,06 00040287 060525 0880001340 280425 050525 ZU 9011180357 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2X 123,00- PLN 123,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA MYCIA POJAZDU OSOBOWEGO PROGRAM 3 Kalisko 13 97-400 Bełchatów Suma strony 3 180,90 3 303,90 Skumulow. 891 564 164,96 891 564 287,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 948 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 564 164,96 891 564 287,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000003 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,89 PLN 17,89 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000005 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000007 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2X 17,88 PLN 17,88 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000009 S 4300240000 Z4A0 81 2X 2,06 PLN 2,06 USŁ.MYCIA SAMOCHODU RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 2X 28,46 PLN 28,46 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000011 S 4300240000 Z4A0 81 2X 3,26 PLN 3,26 USŁ.MYCIA SAMOCHODU Poz.usł.eksploatac 000012 S 4300240000 Z4A0 50 XX 11,50- PLN 11,50 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000013 S 4505300000 Z4A0 40 XX 11,50 PLN 11,50 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2X 11,50 PLN 11,50 00040288 080525 0880001341 280425 300425 ZU R165816/2025 MM zakup usług 17000036 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 XX 464,00- PLN 464,00 UZGODNIENIE DOKUMENTACJI UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 XX 464,00 PLN 464,00 OPRACOWAN. I UZGODNIENIE DOKUMEN. W UDT 00040289 080525 0880001344 280425 300425 ZU FA/1319/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 8 240,08- PLN 8 240,08 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWA PROTOKÓŁ ODBIOR Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 699,25 PLN 6 699,25 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 540,83 PLN 1 540,83 00040290 070525 0880001351 280425 280425 ZU (S)FS-153/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 492,00- PLN 492,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI CENTRALA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 492,00 PLN 492,00 BADANIA OKRESOWE PRACOWNIKÓW 00040291 060525 0880001357 280425 280425 ZU 317/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 1 328,40- PLN 1 328,40 ŁOŻYSKO 6315 C3 (75X160X37) FABRYCZNA 2/b Suma strony 9 330,58 10 535,98 Skumulow. 891 573 495,54 891 574 823,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 949 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 573 495,54 891 574 823,94 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 1 080,00 PLN 1 080,00 ŁOŻYSKO 6315 C3 (75X160X37) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 248,40 PLN 248,40 00040292 060525 0880001391 280425 280425 ZU S25/000026 MM zakup usług 17020823 MADOR SERWIS s.c.Ewelina 000001 K 0001026292 Z4A0 31 2150000000 2A 129 765,00- PLN 129 765,00 Magdalena Cieślik-Otocka PRZEGLĄDY TECHNICZNE, NAPRAWY ELEKTRYCZNE I AKPIA TULIPANOWA 38 44-264 JANKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 105 500,00 PLN 105 500,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 24 265,00 PLN 24 265,00 00040293 140525 0880001465 280425 300425 ZU 1106079995 MM zakup usług 17098039 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000001 K 0001104014 Z4A0 31 2150000000 2A 343,10- PLN 343,10 USŁ. TRANSPORTOWE KRAJOWE PKWIU 49.4 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,98 PLN 25,98 USŁUGA KURIERSKA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 252,96 PLN 252,96 USŁUGA KURIERSKA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 64,16 PLN 64,16 00040294 300425 0100007900 290425 280425 AA 5000334842 00000 5000334842 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 967,85 PLN 967,85 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 967,85- PLN 967,85 5000334842 000000000010668821 00040295 300425 0100007901 290425 280425 AA 5000334842 00000 5000334842 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 967,85 PLN 967,85 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 967,85- PLN 967,85 5000334842 000000000010668821 00040296 290425 0220002074 290425 240425 MP ZAM.4500584707 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 948,48 PLN 948,48 ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 948,48- PLN 948,48 ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 389,99 PLN 389,99 ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 389,99- PLN 389,99 ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 394,10 PLN 1 394,10 SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 394,10- PLN 1 394,10 SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 479,10 PLN 479,10 KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 479,10- PLN 479,10 KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE Suma strony 136 583,87 135 255,47 Skumulow. 891 710 079,41 891 710 079,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 950 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 710 079,41 891 710 079,41 00040297 290425 0220002075 290425 280420 MP FV/2628/ZE/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 205,20 PLN 205,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 205,20- PLN 205,20 RĘKAWICE NYLONOWE BUNTING CZARNE Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 156,40 PLN 1 156,40 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 156,40- PLN 1 156,40 RĘKAWICE OCHRONNE KALMAR Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 464,00 PLN 1 464,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 464,00- PLN 1 464,00 RĘKAWICE DRIVER GLOVE ECO 3132X Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 564,00 PLN 564,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 564,00- PLN 564,00 RĘKAWICE MONTERSKIE TUFF JUBA 401 00040298 290425 0220002076 290425 240425 MP WZ/81368084 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 384,64- PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L 00040299 290425 0220002077 290425 290425 MP KURIER MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 644,00 PLN 644,00 WAŁEK WOLNOOBROTOWY PRZEKŁ. 3PK400 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 644,00- PLN 644,00 WAŁEK WOLNOOBROTOWY PRZEKŁ. 3PK400 00040300 290425 0220002078 290425 290425 MP WZ/274769 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 96,00 PLN 96,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 96,00- PLN 96,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00040301 290425 0220002079 290425 290425 MP DD295789 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 152,00 PLN 1 152,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 152,00- PLN 1 152,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00040302 290425 0220002080 290425 290425 MP WZ413/MAG/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Nak.inw. Zuż.m.magaz 000001 S 0840200000 Z4A0 81 1 425,00 PLN 1 425,00 PRZYRZĄD D/WYCINANIA USZCZ.CICLO RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 96 1 425,00- PLN 1 425,00 PRZYRZĄD D/WYCINANIA USZCZ.CICLO Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 105,00 PLN 105,00 NÓŻ D/WYCINAKA USZCZELEK CICLO CL11 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 105,00- PLN 105,00 NÓŻ D/WYCINAKA USZCZELEK CICLO CL11 00040303 290425 0220002081 290425 290425 MP WZ/1131 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 6,00 PLN 6,00 OLEJ DO MIESZANKI PALIWOWEJ Suma strony 9 202,24 9 196,24 Skumulow. 891 719 281,65 891 719 275,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 951 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 719 281,65 891 719 275,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 6,00- PLN 6,00 OLEJ DO MIESZANKI PALIWOWEJ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 14,63 PLN 14,63 OLEJ SMARUJĄCY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 14,63- PLN 14,63 OLEJ SMARUJĄCY 00040304 290425 0220002082 290425 290425 MP WZ/1134 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 204,84 PLN 204,84 LEPIK ASFALTOWY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 204,84- PLN 204,84 LEPIK ASFALTOWY 00040305 290425 0220002083 290425 290425 MP WZ/1130 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 63,20 PLN 63,20 ŚRUBA DWUSTRONNA M12X60 DIN 835 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 63,20- PLN 63,20 ŚRUBA DWUSTRONNA M12X60 DIN 835 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 710,40 PLN 710,40 ŚRUBA DWUSTR.M20X120 8,8 TZN DIN 976 B RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 710,40- PLN 710,40 ŚRUBA DWUSTR.M20X120 8,8 TZN DIN 976 B 00040306 290425 0220002084 290425 280425 MP DD0371521225 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 1 935,70 PLN 1 935,70 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 935,70- PLN 1 935,70 WIERTŁO KORONKOWE TE-C BK65/175 2288750 00040307 290425 0220002085 290425 290425 MP 346/MK/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 400,00 PLN 5 400,00 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 400,00- PLN 5 400,00 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM 00040308 290425 0220002086 290425 280425 MP ZAM.4001279001 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 760,00 PLN 1 760,00 NAKRĘTKA WAŁU LEWA PAC-011749 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 760,00- PLN 1 760,00 NAKRĘTKA WAŁU LEWA PAC-011749 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 600,00 PLN 1 600,00 NAKRĘTKA WAŁU PAC-011750 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 600,00- PLN 1 600,00 NAKRĘTKA WAŁU PAC-011750 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 6 270,00 PLN 6 270,00 WAŁ L 1280 P-AC-011751 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 6 270,00- PLN 6 270,00 WAŁ L 1280 P-AC-011751 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 8 810,00 PLN 8 810,00 WIRNIK I-go ST.P-AC-011728 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 8 810,00- PLN 8 810,00 WIRNIK I-go ST.P-AC-011728 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 9 150,00 PLN 9 150,00 WIRNIK P-AC-011729 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 9 150,00- PLN 9 150,00 Suma strony 35 918,77 35 924,77 Skumulow. 891 755 200,42 891 755 200,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 952 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 755 200,42 891 755 200,42 WIRNIK P-AC-011729 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 3 700,00 PLN 3 700,00 ŚCIANKA KORPUSU SSAWNEGO PAC 011734 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 3 700,00- PLN 3 700,00 ŚCIANKA KORPUSU SSAWNEGO PAC 011734 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 3 140,00 PLN 3 140,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.I ST.PAC011735 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 3 140,00- PLN 3 140,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.I ST.PAC011735 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 2 470,00 PLN 2 470,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY P-AC-011736 OS> RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 2 470,00- PLN 2 470,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY P-AC-011736 OS> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 1 330,00 PLN 1 330,00 TULEJA KORPUSU SSAWNEGO P-AC-011738 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 1 330,00- PLN 1 330,00 TULEJA KORPUSU SSAWNEGO P-AC-011738 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 1 540,00 PLN 1 540,00 TULEJA DYSTANSOWA P-AC-011739 OS-300C/ RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 1 540,00- PLN 1 540,00 TULEJA DYSTANSOWA P-AC-011739 OS-300C/ Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 4 090,00 PLN 4 090,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 4 090,00- PLN 4 090,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 3 850,00 PLN 3 850,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II P-AC-011741 OS-> RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 3 850,00- PLN 3 850,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II P-AC-011741 OS-> Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 1 840,00 PLN 1 840,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011747 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 1 840,00- PLN 1 840,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011747 OS-300C/2 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 1 225,00 PLN 1 225,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011748 OS300C/2 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 1 225,00- PLN 1 225,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011748 OS300C/2 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 636,00 PLN 636,00 PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY P-AC-011764 OS-300> RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 636,00- PLN 636,00 PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY P-AC-011764 OS-300> 00040309 300425 0220002088 290425 280425 MP ZAM.4500584831 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 1 961,93 PLN 1 961,93 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 1 961,93- PLN 1 961,93 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 00040310 300425 0220002089 290425 280425 MP ZAM.4001317369 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 5 076,00 PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 5 076,00- PLN 5 076,00 DRUT SPAW.FI1,2 G3SI1 15KG 00040311 300425 0220002091 290425 290425 MP FS/25/057133 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Suma strony 30 858,93 30 858,93 Skumulow. 891 786 059,35 891 786 059,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 953 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 786 059,35 891 786 059,35 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 49,08 PLN 49,08 RURA 18X1,2 STEEL PRESS OC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 49,08- PLN 49,08 RURA 18X1,2 STEEL PRESS OC Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 19,88 PLN 19,88 MUFA STAL PRESS FI 18 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 19,88- PLN 19,88 MUFA STAL PRESS FI 18 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 68,50 PLN 68,50 KOLANO PCV FI 32/67 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 68,50- PLN 68,50 KOLANO PCV FI 32/67 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 33,90 PLN 33,90 NAPOWIETRZACZ PCV FI 50 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 33,90- PLN 33,90 NAPOWIETRZACZ PCV FI 50 00040312 300425 0220002105 290425 240425 MP ZAM.4500584707 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 948,48- PLN 948,48- ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 948,48 PLN 948,48- ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 389,99- PLN 389,99- ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 389,99 PLN 389,99- ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99- 1 394,10- PLN 1 394,10- SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86- 1 394,10 PLN 1 394,10- SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99- 479,10- PLN 479,10- KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86- 479,10 PLN 479,10- KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE 00040313 300425 0220002106 290425 240425 MP ZAM.4500584707 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 853,64 PLN 853,64 ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 853,64- PLN 853,64 ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 350,99 PLN 350,99 ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 350,99- PLN 350,99 ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 254,70 PLN 1 254,70 SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 254,70- PLN 1 254,70 SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 431,20 PLN 431,20 KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 431,20- PLN 431,20 KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE 00040314 300425 0220002113 290425 290425 MP 956/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 58,00 PLN 58,00 Suma strony 91,78- 149,78- Skumulow. 891 785 967,57 891 785 909,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 954 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 785 967,57 891 785 909,57 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄT.DŁUGI 12MM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 58,00- PLN 58,00 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄT.DŁUGI 12MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 33,00 PLN 33,00 KLUCZ TRZPIENIOWY IMBUS 6-KĄTNY 14 MM RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 33,00- PLN 33,00 KLUCZ TRZPIENIOWY IMBUS 6-KĄTNY 14 MM 00040315 300425 0220002115 290425 290425 MP 657/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 115,90 PLN 115,90 ŚRUBA M16X70-8.8 G.PELNY PN82105 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 115,90- PLN 115,90 ŚRUBA M16X70-8.8 G.PELNY PN82105 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 148,20 PLN 148,20 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 148,20- PLN 148,20 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 95,00 PLN 95,00 ŚRUBA M 16X110 KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 95,00- PLN 95,00 ŚRUBA M 16X110 KL.8,8 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 28,50 PLN 28,50 PODKŁADKA OCYNK.16 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 28,50- PLN 28,50 PODKŁADKA OCYNK.16 PN-82005 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 81,70 PLN 81,70 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 81,70- PLN 81,70 NAKRĘTKA M16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 55,50 PLN 55,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 55,50- PLN 55,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 41,60 PLN 41,60 ŚRUBA PN-82101 M16X130MM RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 41,60- PLN 41,60 ŚRUBA PN-82101 M16X130MM Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 26,00 PLN 26,00 ŚRUBA Z/ŁB.6-K.M16X130 KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 26,00- PLN 26,00 ŚRUBA Z/ŁB.6-K.M16X130 KL.8,8 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 249,60 PLN 249,60 ŚRUBA M 20X150 MM RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 249,60- PLN 249,60 ŚRUBA M 20X150 MM Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 27,55 PLN 27,55 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 27,55- PLN 27,55 NAKRĘTKA M20 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 8,55 PLN 8,55 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 8,55- PLN 8,55 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 9,20 PLN 9,20 ŚRUBA M6X20 A2 DIN933 Suma strony 920,30 969,10 Skumulow. 891 786 887,87 891 786 878,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 955 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 786 887,87 891 786 878,67 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 9,20- PLN 9,20 ŚRUBA M6X20 A2 DIN933 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 1,35 PLN 1,35 PODKŁADKA PŁASKA M6 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 1,35- PLN 1,35 PODKŁADKA PŁASKA M6 A2 DIN 125 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 4,00 PLN 4,00 PRĘT GW.M8X1000 RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 4,00- PLN 4,00 PRĘT GW.M8X1000 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 447,60 PLN 447,60 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 447,60- PLN 447,60 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 100,00 PLN 100,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.40X40X6 RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 100,00- PLN 100,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.40X40X6 Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 89 225,00 PLN 225,00 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 225,00- PLN 225,00 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 285,00 PLN 285,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 16X20X6 T 5210 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 285,00- PLN 285,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 16X20X6 T 5210 00040316 050525 0220002139 290425 290425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 190,59 PLN 190,59 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 190,59- PLN 190,59 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 524,72 PLN 1 524,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 524,72- PLN 1 524,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 254,12 PLN 254,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 254,12- PLN 254,12 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 127,06- PLN 127,06 Suma strony 3 393,90 3 403,10 Skumulow. 891 790 281,77 891 790 281,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 956 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 790 281,77 891 790 281,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 1 207,07 PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 207,07- PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 127,06- PLN 127,06 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 016,48 PLN 1 016,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 016,48- PLN 1 016,48 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 1 588,25 PLN 1 588,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 588,25- PLN 1 588,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 698,83 PLN 698,83 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 698,83- PLN 698,83 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 2 795,32 PLN 2 795,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 795,32- PLN 2 795,32 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 127,06- PLN 127,06 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 1 016,48 PLN 1 016,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 016,48- PLN 1 016,48 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Suma strony 10 726,74 10 673,04 Skumulow. 891 801 008,51 891 800 954,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 957 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 801 008,51 891 800 954,81 RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 161,10- PLN 161,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 483,30- PLN 483,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 483,30- PLN 483,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 929,24 PLN 929,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 929,24- PLN 929,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 268,50 PLN 268,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 268,50- PLN 268,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 375,90 PLN 375,90 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 375,90- PLN 375,90 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 444,71 PLN 444,71 Suma strony 3 683,05 3 292,04 Skumulow. 891 804 691,56 891 804 246,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 958 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 804 691,56 891 804 246,85 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 444,71- PLN 444,71 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 214,80 PLN 214,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 214,80- PLN 214,80 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 590,70 PLN 590,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 590,70- PLN 590,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 1 715,31 PLN 1 715,31 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 1 715,31- PLN 1 715,31 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 1 207,07 PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 1 207,07- PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 81 2 049,43 PLN 2 049,43 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 2 049,43- PLN 2 049,43 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 81 190,59 PLN 190,59 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 190,59- PLN 190,59 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 81 2 655,08 PLN 2 655,08 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2 655,08- PLN 2 655,08 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 81 1 604,72 PLN 1 604,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 1 604,72- PLN 1 604,72 USŁ.MEGAMED Suma strony 12 895,96 13 340,67 Skumulow. 891 817 587,52 891 817 587,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 959 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 817 587,52 891 817 587,52 Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 81 635,30 PLN 635,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 635,30- PLN 635,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 81 715,30 PLN 715,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 96 715,30- PLN 715,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 81 315,99 PLN 315,99 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 96 315,99- PLN 315,99 USŁ.MEGAMED 00040317 050525 0220002142 290425 290425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 1 445,00 PLN 1 445,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 445,00- PLN 1 445,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 173,00 PLN 173,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 173,00- PLN 173,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 2 076,00 PLN 2 076,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 2 076,00- PLN 2 076,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 666,00 PLN 666,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 666,00- PLN 666,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 248,00 PLN 248,00 Suma strony 7 408,30 7 160,30 Skumulow. 891 824 995,82 891 824 747,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 960 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 824 995,82 891 824 747,82 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 248,00- PLN 248,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 531,00 PLN 531,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 531,00- PLN 531,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 283,00 PLN 283,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 283,00- PLN 283,00 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 80,00 PLN 80,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 80,00- PLN 80,00 USŁ.MEGAMED 00040318 060525 0220002181 290425 280425 MP FV3144/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 191,06 PLN 191,06 ZAWIESIE ŁAŃCUCH.2-CIĘG. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 191,06- PLN 191,06 ZAWIESIE ŁAŃCUCH.2-CIĘG. 00040319 060525 0220002187 290425 290425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 327,63 PLN 327,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 327,63- PLN 327,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 224,94 PLN 224,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 224,94- PLN 224,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 141,81 PLN 141,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 141,81- PLN 141,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 347,19 PLN 347,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 347,19- PLN 347,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 170,20 PLN 170,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 170,20- PLN 170,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00040320 080525 0220002237 290425 290425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 7 482,00 PLN 7 482,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 7 482,00- PLN 7 482,00 POZ.USŁUGI 00040321 080525 0220002246 290425 290425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 8 800,00 EUR 37 634,08 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 8 800,00- EUR 37 634,08 POZ.USŁUGI Suma strony 47 412,91 47 660,91 Skumulow. 891 872 408,73 891 872 408,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 961 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 872 408,73 891 872 408,73 00040322 290425 0230003038 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,12- PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 25,12 PLN 25,12 TLEN TECHNICZNY 00040323 290425 0230003039 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,36- PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 63,36 PLN 63,36 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 150,75- PLN 150,75 TLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 150,75 PLN 150,75 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 750,50- PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 750,50 PLN 750,50 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 89,22- PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Gazy techniczne 000008 S 4101000000 Z4A0 81 89,22 PLN 89,22 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% 00040324 290425 0230003040 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 153,87- PLN 2 153,87 OPONA 245/70 R16 COOPER DISCOVERER AT3> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 153,87 PLN 2 153,87 OPONA 245/70 R16 COOPER DISCOVERER AT3> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 40,80- PLN 40,80 PREPARAT D/PIELĘGNACJI OPON OPONEO 500ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 40,80 PLN 40,80 PREPARAT D/PIELĘGNACJI OPON OPONEO 500ML 00040325 290425 0230003041 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 134,00- PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 134,00 PLN 134,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA GBC 3.0..2.11.20 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 104,80- PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 104,80 PLN 104,80 PREPARAT ZEP 45 800ML 00040326 290425 0230003042 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 3 658,82 3 658,82 Skumulow. 891 876 067,55 891 876 067,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 962 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 876 067,55 891 876 067,55 00040327 290425 0230003043 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 885,50- PLN 885,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 885,50 PLN 885,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 269,50- PLN 269,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 269,50 PLN 269,50 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00040328 290425 0230003044 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 243,47- PLN 243,47 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 243,47 PLN 243,47 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 146,08- PLN 146,08 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 146,08 PLN 146,08 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00040329 290425 0230003045 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 389,55- PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 389,55 PLN 389,55 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00040330 290425 0230003046 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 412,13- PLN 1 412,13 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 412,13 PLN 1 412,13 SZCZELIWO TEADIT 2777 8X8 00040331 290425 0230003047 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 86,80- PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 86,80 PLN 86,80 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00040332 290425 0230003048 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 ZAKUCIE P11 13 16L M22X1,5 Z TULEJĄ T20> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAKUCIE P12 13 18L M27X1,5 Z/TU T20 DN13 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P12 13 18L M27X1,5 Z/TU T20 DN13 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN13 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 ZAKUCIE P11 16 18L M27X2 Z/TULEJĄ T22 D> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 ZAKUCIE P11 16 18L M27X2 Z/TULEJĄ T22 D> Suma strony 3 494,01 3 494,01 Skumulow. 891 879 561,56 891 879 561,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 963 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 879 561,56 891 879 561,56 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 117,60- PLN 117,60 ZAKUCIE P21 16 22L M30X2 Z T20 DN16 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 117,60 PLN 117,60 ZAKUCIE P21 16 22L M30X2 Z T20 DN16 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 16,26- PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 16,26 PLN 16,26 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN16 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 12,20- PLN 12,20 WĄŻ 1SN DN16 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 12,20 PLN 12,20 WĄŻ 1SN DN16 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 223,63- PLN 223,63 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY Materiały gumowe 000016 S 4100600000 Z4A0 81 223,63 PLN 223,63 WĄŻ WYSOKOCIŚNIENIOWY DN12 DWUOPLOTOWY 00040333 290425 0230003049 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00040334 290425 0230003050 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 49,60- PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 49,60 PLN 49,60 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00040335 290425 0230003051 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 25,24- PLN 25,24 PREPARAT ROZLUŹ.TEROSON VR610 400ML Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 25,24 PLN 25,24 PREPARAT ROZLUŹ.TEROSON VR610 400ML 00040336 290425 0230003052 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,97- PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 22,97 PLN 22,97 PENETRANT T VR 620 400ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 54,00- PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 54,00 PLN 54,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00040337 290425 0230003053 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Suma strony 615,50 615,50 Skumulow. 891 880 177,06 891 880 177,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 964 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 880 177,06 891 880 177,06 00040338 290425 0230003054 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00040339 290425 0230003055 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 10,00- PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 10,00 PLN 10,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l 00040340 290425 0230003056 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,92- PLN 2,92 ZŁĄCZKA WTYKOWA KĄTOWA G1/4 WĄŻ 8 TS Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,92 PLN 2,92 ZŁĄCZKA WTYKOWA KĄTOWA G1/4 WĄŻ 8 TS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,95- PLN 13,95 ZŁĄCZKA WTYKOWA PROSTA FI12 GW.ZEW.1/4 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 13,95 PLN 13,95 ZŁĄCZKA WTYKOWA PROSTA FI12 GW.ZEW.1/4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 948,48- PLN 948,48 ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 948,48 PLN 948,48 ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 389,99- PLN 389,99 ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 389,99 PLN 389,99 ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 394,10- PLN 1 394,10 SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 394,10 PLN 1 394,10 SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 479,10- PLN 479,10 KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 479,10 PLN 479,10 KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE 00040341 290425 0230003057 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00040342 290425 0230003058 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 136,40- PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 136,40 PLN 136,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00040343 290425 0230003059 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Suma strony 3 475,54 3 475,54 Skumulow. 891 883 652,60 891 883 652,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 965 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 883 652,60 891 883 652,60 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 384,64- PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 2 384,64 PLN 2 384,64 WODA ŚREDNIOMINERALIZOWANA 0.5L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 96,00- PLN 96,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Mat.i sprzęt BHP og. 000004 S 4100800000 Z4A0 81 96,00 PLN 96,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 19,49- PLN 19,49 BLOKADA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO Materiały budowlane 000006 S 4100100000 Z4A0 81 19,49 PLN 19,49 BLOKADA SKRZYDŁA DRZWIOWEGO 00040344 290425 0230003060 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 63,20- PLN 63,20 ŚRUBA DWUSTRONNA M12X60 DIN 835 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 63,20 PLN 63,20 ŚRUBA DWUSTRONNA M12X60 DIN 835 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 710,40- PLN 710,40 ŚRUBA DWUSTR.M20X120 8,8 TZN DIN 976 B Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 710,40 PLN 710,40 ŚRUBA DWUSTR.M20X120 8,8 TZN DIN 976 B 00040345 290425 0230003062 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 15,50- PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 15,50 PLN 15,50 KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA EN 471 KAT.712610 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Świadczenia BHP 000004 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.44 Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 BUTY ROBOCZE SAFETY JOGGER EOS S3 ROZ.44 00040346 300425 0230003092 290425 290425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 2,92 PLN 2,92- ZŁĄCZKA WTYKOWA KĄTOWA G1/4 WĄŻ 8 TS Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 91- 2,92- PLN 2,92- ZŁĄCZKA WTYKOWA KĄTOWA G1/4 WĄŻ 8 TS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 13,95 PLN 13,95- ZŁĄCZKA WTYKOWA PROSTA FI12 GW.ZEW.1/4 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 91- 13,95- PLN 13,95- ZŁĄCZKA WTYKOWA PROSTA FI12 GW.ZEW.1/4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 948,48 PLN 948,48- ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 91- 948,48- PLN 948,48- ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89- 389,99 PLN 389,99- ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 91- 389,99- PLN 389,99- ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89- 1 394,10 PLN 1 394,10- Suma strony 2 173,89 779,79 Skumulow. 891 885 826,49 891 884 432,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 966 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 885 826,49 891 884 432,39 SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 91- 1 394,10- PLN 1 394,10- SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89- 479,10 PLN 479,10- KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 91- 479,10- PLN 479,10- KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE 00040347 290425 0240000075 290425 290425 MZ 8001254283 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00040348 290425 0310000184 290425 290425 LP XXXXX00001 PP0000198126 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 1 719,24 PLN 1 719,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 1 145,00 PLN 1 145,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000003 S 4421520000 Z4A0 40 323,67 PLN 323,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Wynagrodzenia RN 000004 S 4414000000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 40 17 615,12 PLN 17 615,12 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000006 S 2393010000 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 50 17 615,12- PLN 17 615,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 50 9 066,23- PLN 9 066,23 00040349 290425 0310000185 290425 290425 LP XXXXX00002 PP0000198126 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 719,24- PLN 1 719,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 264,24- PLN 264,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 719,24- PLN 1 719,24 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 145,00- PLN 1 145,00 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 323,67- PLN 323,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 406,84- PLN 1 406,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 36 586,95 44 559,28 Skumulow. 891 922 413,44 891 928 991,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 967 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 922 413,44 891 928 991,67 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000007 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 2 488,00- PLN 2 488,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000008 S 2499999000 Z4A0 40 9 066,23 PLN 9 066,23 00040350 290425 0370000419 290425 290425 PK FI PK 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 62,50 PLN 62,50 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000003 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000004 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000005 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000006 S 4803130000 Z4A0 40 66,54 PLN 66,54 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000007 S 4803130000 Z4A0 40 51,67 PLN 51,67 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000008 S 4803130000 Z4A0 40 360,40 PLN 360,40 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000009 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000010 S 4803130000 Z4A0 40 427,88 PLN 427,88 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000011 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000012 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000013 S 4803130000 Z4A0 40 165,00 PLN 165,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000014 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000015 S 4803130000 Z4A0 40 55,00 PLN 55,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000016 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000017 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000018 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000019 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000020 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000021 S 4803130000 Z4A0 40 25,00 PLN 25,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000022 S 4803130000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000023 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000024 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Suma strony 11 480,60 2 488,00 Skumulow. 891 933 894,04 891 931 479,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 968 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 933 894,04 891 931 479,67 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000025 S 4803130000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000026 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000027 S 4803130000 Z4A0 40 52,50 PLN 52,50 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000028 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000029 S 4803130000 Z4A0 40 67,50 PLN 67,50 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000030 S 4803130000 Z4A0 40 75,00 PLN 75,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000031 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000032 S 4803130000 Z4A0 40 60,00 PLN 60,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000033 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000034 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000035 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000036 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000037 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000038 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000039 S 4803130000 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000040 S 4803130000 Z4A0 40 30,00 PLN 30,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000041 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000042 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000043 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000044 S 4803130000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000045 S 4803130000 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000046 S 4803130000 Z4A0 40 12,50 PLN 12,50 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000047 S 4803130000 Z4A0 40 14,92 PLN 14,92 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000048 S 4803130000 Z4A0 40 70,28 PLN 70,28 Ubezp.komunik. IV/2025 Ubezp.śr.transportu 000049 S 4803130000 Z4A0 50 3 327,07- PLN 3 327,07 Ubezp.komunik. IV/2025 00040351 290425 0370000420 290425 290425 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 Ubezp.OC działalności podst. IV/2025 Suma strony 6 029,28 3 327,07 Skumulow. 891 939 923,32 891 934 806,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 969 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 939 923,32 891 934 806,74 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 5 116,58- PLN 5 116,58 Ubezp.OC działalności podst. IV/2025 Ubezpieczenia OC 000003 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja IV/2025 Ubezpieczenia OC 000004 S 4803200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 Ubezp.OC działalności koncesja IV/2025 Ubezpieczenia OC 000005 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 IV/2025 Ubezpieczenia OC 000006 S 4803200000 Z4A0 50 1 585,08- PLN 1 585,08 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 1 IV/2025 Ubezpieczenia OC 000007 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 IV/2025 Ubezpieczenia OC 000008 S 4803200000 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 Ubezp.OC działaln. nadwyżkowe 2 IV/2025 00040352 290425 0370000421 290425 290425 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000002 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000003 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000004 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000005 S 4803300000 Z4A0 40 72,17 PLN 72,17 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000006 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000007 S 4803300000 Z4A0 40 111,86 PLN 111,86 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000008 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000009 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000010 S 4803300000 Z4A0 40 28,87 PLN 28,87 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000011 S 4803300000 Z4A0 40 101,03 PLN 101,03 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000012 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000013 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000014 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000015 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000016 S 4803300000 Z4A0 40 21,65 PLN 21,65 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000017 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000018 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000019 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000020 S 4803300000 Z4A0 40 36,08 PLN 36,08 Suma strony 3 830,23 8 228,75 Skumulow. 891 943 753,55 891 943 035,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 970 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 943 753,55 891 943 035,49 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000021 S 4803300000 Z4A0 40 46,91 PLN 46,91 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000022 S 4803300000 Z4A0 40 64,95 PLN 64,95 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000023 S 4803300000 Z4A0 40 90,21 PLN 90,21 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000024 S 4803300000 Z4A0 40 151,55 PLN 151,55 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000025 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000026 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000027 S 4803300000 Z4A0 40 54,13 PLN 54,13 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000028 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000029 S 4803300000 Z4A0 40 61,34 PLN 61,34 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000030 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000031 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000032 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000033 S 4803300000 Z4A0 40 97,43 PLN 97,43 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000034 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000035 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000036 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000037 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000038 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000039 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000040 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000041 S 4803300000 Z4A0 40 198,41 PLN 198,41 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000042 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000043 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000044 S 4803300000 Z4A0 40 25,26 PLN 25,26 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000045 S 4803300000 Z4A0 40 155,16 PLN 155,16 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000046 S 4803300000 Z4A0 40 7,22 PLN 7,22 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000047 S 4803300000 Z4A0 40 18,04 PLN 18,04 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Suma strony 1 140,23 Skumulow. 891 944 893,78 891 943 035,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 971 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 944 893,78 891 943 035,49 Ubezp.pozostał.ryzyk 000048 S 4803300000 Z4A0 40 14,43 PLN 14,43 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000049 S 4803300000 Z4A0 40 3,61 PLN 3,61 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000050 S 4803300000 Z4A0 40 10,83 PLN 10,83 Ubezpieczenie NNW IV/2025 Ubezp.pozostał.ryzyk 000051 S 4803300000 Z4A0 50 1 887,16- PLN 1 887,16 Ubezpieczenie NNW IV/2025 00040353 290425 0370000422 290425 290425 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 63,60 PLN 63,60 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 0,65 PLN 0,65 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 36,80 PLN 36,80 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 1,85 PLN 1,85 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 0,94 PLN 0,94 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 97,80 PLN 97,80 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 40 40,75 PLN 40,75 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000012 S 4803110000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000013 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000014 S 4803110000 Z4A0 40 13,00 PLN 13,00 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000015 S 4803110000 Z4A0 40 27,40 PLN 27,40 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000016 S 4803110000 Z4A0 40 0,70 PLN 0,70 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000017 S 4803110000 Z4A0 40 2,00 PLN 2,00 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000018 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000019 S 4803110000 Z4A0 40 0,81 PLN 0,81 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000020 S 4803110000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000021 S 4803110000 Z4A0 40 3,12 PLN 3,12 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000022 S 4803110000 Z4A0 40 5,62 PLN 5,62 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000023 S 4803110000 Z4A0 40 1,70 PLN 1,70 Suma strony 352,01 1 887,16 Skumulow. 891 945 245,79 891 944 922,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 972 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 945 245,79 891 944 922,65 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000024 S 4803110000 Z4A0 40 2,21 PLN 2,21 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000025 S 4803110000 Z4A0 40 1,43 PLN 1,43 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000026 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000027 S 4803110000 Z4A0 40 1,04 PLN 1,04 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000028 S 4803110000 Z4A0 40 42,58 PLN 42,58 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000029 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000030 S 4803110000 Z4A0 40 39,91 PLN 39,91 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000031 S 4803110000 Z4A0 40 0,98 PLN 0,98 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000032 S 4803110000 Z4A0 40 47,60 PLN 47,60 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000033 S 4803110000 Z4A0 40 1,72 PLN 1,72 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000034 S 4803110000 Z4A0 40 66,76 PLN 66,76 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000035 S 4803110000 Z4A0 40 2,03 PLN 2,03 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000036 S 4803110000 Z4A0 40 108,30 PLN 108,30 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000037 S 4803110000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000038 S 4803110000 Z4A0 40 2,46 PLN 2,46 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000039 S 4803110000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000040 S 4803110000 Z4A0 40 2,12 PLN 2,12 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000041 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000042 S 4803110000 Z4A0 40 0,89 PLN 0,89 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000043 S 4803110000 Z4A0 40 1,99 PLN 1,99 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000044 S 4803110000 Z4A0 40 1,11 PLN 1,11 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000045 S 4803110000 Z4A0 40 15,70 PLN 15,70 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000046 S 4803110000 Z4A0 40 1,59 PLN 1,59 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000047 S 4803110000 Z4A0 40 0,56 PLN 0,56 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000048 S 4803110000 Z4A0 40 12,90 PLN 12,90 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000049 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000050 S 4803110000 Z4A0 40 201,48 PLN 201,48 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Suma strony 567,67 Skumulow. 891 945 813,46 891 944 922,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 973 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 945 813,46 891 944 922,65 Ubezp.majątkowe 000051 S 4803110000 Z4A0 40 4,53 PLN 4,53 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000052 S 4803110000 Z4A0 40 1,39 PLN 1,39 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000053 S 4803110000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000054 S 4803110000 Z4A0 40 0,67 PLN 0,67 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000055 S 4803110000 Z4A0 40 21,38 PLN 21,38 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000056 S 4803110000 Z4A0 40 3,88 PLN 3,88 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000057 S 4803110000 Z4A0 40 49,47 PLN 49,47 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000058 S 4803110000 Z4A0 40 4,78 PLN 4,78 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000059 S 4803110000 Z4A0 40 5,80 PLN 5,80 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000060 S 4803110000 Z4A0 40 0,27 PLN 0,27 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000061 S 4803110000 Z4A0 40 17,78 PLN 17,78 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000062 S 4803110000 Z4A0 40 4,71 PLN 4,71 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000063 S 4803110000 Z4A0 40 40,30 PLN 40,30 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000064 S 4803110000 Z4A0 40 37,42 PLN 37,42 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000065 S 4803110000 Z4A0 40 4,09 PLN 4,09 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000066 S 4803110000 Z4A0 40 5,10 PLN 5,10 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000067 S 4803110000 Z4A0 40 0,38 PLN 0,38 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000068 S 4803110000 Z4A0 40 3,15 PLN 3,15 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000069 S 4803110000 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000070 S 4803110000 Z4A0 40 35,34 PLN 35,34 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000071 S 4803110000 Z4A0 40 5,08 PLN 5,08 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000072 S 4803110000 Z4A0 40 23,50 PLN 23,50 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000073 S 4803110000 Z4A0 40 0,74 PLN 0,74 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000074 S 4803110000 Z4A0 40 0,15 PLN 0,15 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000075 S 4803110000 Z4A0 40 0,11 PLN 0,11 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000076 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000077 S 4803110000 Z4A0 40 4,93 PLN 4,93 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000078 S 4803110000 Z4A0 40 4,20 PLN 4,20 Suma strony 324,11 Skumulow. 891 946 137,57 891 944 922,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 974 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 946 137,57 891 944 922,65 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000079 S 4803110000 Z4A0 40 2,59 PLN 2,59 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000080 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000081 S 4803110000 Z4A0 40 12,15 PLN 12,15 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000082 S 4803110000 Z4A0 40 7,02 PLN 7,02 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000083 S 4803110000 Z4A0 40 2,51 PLN 2,51 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000084 S 4803110000 Z4A0 40 7,24 PLN 7,24 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000085 S 4803110000 Z4A0 40 7,81 PLN 7,81 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000086 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000087 S 4803110000 Z4A0 40 8,05 PLN 8,05 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000088 S 4803110000 Z4A0 40 21,25 PLN 21,25 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000089 S 4803110000 Z4A0 40 0,60 PLN 0,60 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000090 S 4803110000 Z4A0 40 13,26 PLN 13,26 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000091 S 4803110000 Z4A0 40 11,92 PLN 11,92 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000092 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000093 S 4803110000 Z4A0 40 6,98 PLN 6,98 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000094 S 4803110000 Z4A0 40 4,69 PLN 4,69 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000095 S 4803110000 Z4A0 40 0,95 PLN 0,95 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000096 S 4803110000 Z4A0 40 1,80 PLN 1,80 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000097 S 4803110000 Z4A0 40 9,86 PLN 9,86 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000098 S 4803110000 Z4A0 40 5,52 PLN 5,52 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000099 S 4803110000 Z4A0 40 1,91 PLN 1,91 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000100 S 4803110000 Z4A0 40 6,61 PLN 6,61 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000101 S 4803110000 Z4A0 40 1,77 PLN 1,77 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000102 S 4803110000 Z4A0 40 2,31 PLN 2,31 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000103 S 4803110000 Z4A0 40 2,90 PLN 2,90 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000104 S 4803110000 Z4A0 40 2,05 PLN 2,05 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000105 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Suma strony 142,76 Skumulow. 891 946 280,33 891 944 922,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 975 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 946 280,33 891 944 922,65 Ubezp.majątkowe 000106 S 4803110000 Z4A0 40 1,37 PLN 1,37 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000107 S 4803110000 Z4A0 40 3,81 PLN 3,81 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000108 S 4803110000 Z4A0 40 0,24 PLN 0,24 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000109 S 4803110000 Z4A0 40 0,16 PLN 0,16 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000110 S 4803110000 Z4A0 40 0,05 PLN 0,05 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000111 S 4803110000 Z4A0 40 0,06 PLN 0,06 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000112 S 4803110000 Z4A0 40 0,84 PLN 0,84 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000113 S 4803110000 Z4A0 40 6,23 PLN 6,23 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000114 S 4803110000 Z4A0 40 0,36 PLN 0,36 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000115 S 4803110000 Z4A0 40 5,89 PLN 5,89 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000116 S 4803110000 Z4A0 40 1,09 PLN 1,09 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000117 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000118 S 4803110000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000119 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000120 S 4803110000 Z4A0 40 54,30 PLN 54,30 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000121 S 4803110000 Z4A0 40 0,30 PLN 0,30 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000122 S 4803110000 Z4A0 40 0,14 PLN 0,14 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000123 S 4803110000 Z4A0 40 3,98 PLN 3,98 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000124 S 4803110000 Z4A0 40 4,70 PLN 4,70 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000125 S 4803110000 Z4A0 40 2,24 PLN 2,24 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000126 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000127 S 4803110000 Z4A0 40 5,34 PLN 5,34 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000128 S 4803110000 Z4A0 40 0,33 PLN 0,33 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000129 S 4803110000 Z4A0 40 4,08 PLN 4,08 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000130 S 4803110000 Z4A0 40 1,81 PLN 1,81 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000131 S 4803110000 Z4A0 40 3,75 PLN 3,75 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000132 S 4803110000 Z4A0 40 2,86 PLN 2,86 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000133 S 4803110000 Z4A0 40 0,86 PLN 0,86 Suma strony 105,36 Skumulow. 891 946 385,69 891 944 922,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 976 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 946 385,69 891 944 922,65 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000134 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000135 S 4803110000 Z4A0 40 8,67 PLN 8,67 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000136 S 4803110000 Z4A0 40 0,20 PLN 0,20 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000137 S 4803110000 Z4A0 40 2,01 PLN 2,01 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000138 S 4803110000 Z4A0 40 0,71 PLN 0,71 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000139 S 4803110000 Z4A0 40 37,55 PLN 37,55 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000140 S 4803110000 Z4A0 40 1,63 PLN 1,63 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000141 S 4803110000 Z4A0 40 7,73 PLN 7,73 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000142 S 4803110000 Z4A0 40 1,29 PLN 1,29 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000143 S 4803110000 Z4A0 40 252,50 PLN 252,50 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000144 S 4803110000 Z4A0 40 421,55 PLN 421,55 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000145 S 4803110000 Z4A0 40 197,80 PLN 197,80 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000146 S 4803110000 Z4A0 40 4,07 PLN 4,07 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000147 S 4803110000 Z4A0 40 0,10 PLN 0,10 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000148 S 4803110000 Z4A0 40 0,07 PLN 0,07 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000149 S 4803110000 Z4A0 40 0,46 PLN 0,46 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000150 S 4803110000 Z4A0 40 2,20 PLN 2,20 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000151 S 4803110000 Z4A0 40 9,35 PLN 9,35 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000152 S 4803110000 Z4A0 40 0,19 PLN 0,19 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 Ubezp.majątkowe 000153 S 4803110000 Z4A0 50 2 411,83- PLN 2 411,83 Ubezpieczenie majątkowe IV/2025 00040354 290425 0370000423 290425 290425 PK FI PK 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 167,96 PLN 167,96 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 Ubezp.majątkowe 000002 S 4803110000 Z4A0 40 1,60 PLN 1,60 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 Ubezp.majątkowe 000003 S 4803110000 Z4A0 40 97,15 PLN 97,15 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 Ubezp.majątkowe 000004 S 4803110000 Z4A0 40 4,81 PLN 4,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 Ubezp.majątkowe 000005 S 4803110000 Z4A0 40 2,41 PLN 2,41 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 Ubezp.majątkowe 000006 S 4803110000 Z4A0 40 258,13 PLN 258,13 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 Suma strony 1 480,85 2 411,83 Skumulow. 891 947 866,54 891 947 334,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 977 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 947 866,54 891 947 334,48 Ubezp.majątkowe 000007 S 4803110000 Z4A0 40 107,54 PLN 107,54 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 Ubezp.majątkowe 000008 S 4803110000 Z4A0 40 57,72 PLN 57,72 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 Ubezp.majątkowe 000009 S 4803110000 Z4A0 40 2,81 PLN 2,81 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 Ubezp.majątkowe 000010 S 4803110000 Z4A0 40 34,23 PLN 34,23 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 Ubezp.majątkowe 000011 S 4803110000 Z4A0 50 734,36- PLN 734,36 Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii IV/2025 00040355 290425 0370000424 290425 290425 PK FI PK 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP IV/2025 Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 Ubezpieczenie OC czł.władz KUP IV/2025 Ubezp OC NKUP 000003 S 4803200009 Z4A0 40 214,83 PLN 214,83 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP IV/2025 Ubezp OC NKUP 000004 S 4803200009 Z4A0 50 214,83- PLN 214,83 Ubezpieczenie OC czł.władz NKUP IV/2025 00040356 290425 0370000425 290425 290425 PK FI PK 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 9,66 PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP IV/2025 RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 9,66- PLN 9,66 RMK krót.ubezp.pozos KUP IV/2025 00040357 290425 0370000427 290425 290425 PK 10/ES/4/2025 FI PK 17020823 Paliwoda Wojciech 000001 K 0007068813 Z4A0 39A 2391000000 XX 700,00- PLN 700,00 rozliczenie KOS A XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Paliwoda Wojciech 000002 K 0007068813 Z4A0 27 2399000000 XX 700,00 PLN 700,00 rozliczenie zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00040358 300425 0370000428 290425 290425 PK 10/ES/4/2025 FI PK 17020823 Paliwoda Wojciech 000001 K 0007068813 Z4A0 29A- 2391000000 XX 700,00 PLN 700,00- rozliczenie KOS A XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Paliwoda Wojciech 000002 K 0007068813 Z4A0 37- 2399000000 XX 700,00- PLN 700,00- rozliczenie zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00040359 080525 0370000473 290425 290425 PK FI PK 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 0,01 PLN 0,01 Ubezp.komunik. IV/2025 doks. 1gr Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 50 0,01- PLN 0,01 Ubezp.komunik. IV/2025 doks. 1gr 00040360 300425 0380000964 290425 290425 PO PKOBPABK0125082 0062055000014 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Suma strony 2 360,31 2 892,29 Skumulow. 891 950 226,85 891 950 226,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 978 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 891 950 226,85 891 950 226,77 14401299 0000000006493939 ATMO SPŔŤKA Z OGRANICZON ATMO Sp.z o.o. 000002 K 0001012658 Z4A0 39A 2051000000 XX 0,08- PLN 0,08 zwrot nadpłaty do faktury F/2131/25 Szatkowników 8 04-410 Warszawa 00040361 300425 0420003040 290425 290425 PW PKOBPABK0125082 0062055000002 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 306,12- PLN 306,12 237/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 306,12 PLN 306,12 237/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00040362 300425 0420003041 290425 290425 PW PKOBPABK0125082 0062055000004 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 490,77- PLN 490,77 903/04/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 490,77 PLN 490,77 903/04/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00040363 300425 0420003042 290425 290425 PW PKOBPABK0125082 0062055000006 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 76,75- PLN 76,75 902/04/2025 45105015041000009116770661 ZEISNER METAL MARCIN ŻELO 000002 K 0001114876 Z4A0 25 2150000000 76,75 PLN 76,75 902/04/2025 45105015041000009116770661 KOŚCIELNA 4 46-073 CHRÓŚCINA 00040364 300425 0420003043 290425 290425 PW PKOBPABK0125082 0062055000008 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 84,19- PLN 84,19 1142/2025 27889500062000006152040001 Normet Dominik Słabik 000002 K 0001122358 Z4A0 25 2150000000 84,19 PLN 84,19 1142/2025 27889500062000006152040001 ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki 00040365 300425 0420003044 290425 290425 PW PKOBPABK0125082 0062055000010 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 46 740,00- PLN 46 740,00 FS-3-03-2025 31109019680000000151602831 Enetech Automatyka Sp. z 000002 K 0001189081 Z4A0 25 2150000000 46 740,00 PLN 46 740,00 FS-3-03-2025 31109019680000000151602831 Jeleniogórska 18 59-900 Łagów 00040366 300425 0420003045 290425 290425 PW PKOBPABK0125082 0062055000012 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 637,29- PLN 3 637,29 NR DHZ /58/3355/UP/2024 10901971 0000000 ZWROT ZAB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 29E 2158000000 3 637,29 PLN 3 637,29 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA zwrot zabezpieczenia do umowy DHZ/58/3355/UP/2024 Nowa 8 59-916 Bogatynia 00040367 290425 0440007162 290425 290425 RL 10/ES/4/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 51 335,12 51 335,20 Skumulow. 892 001 561,97 892 001 561,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 979 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 001 561,97 892 001 561,97 Paliwoda Wojciech 000001 K 0007068813 Z4A0 29A 2391000000 XX 700,00 PLN 700,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Paliwoda Wojciech 000002 K 0007068813 Z4A0 39A 2391000000 XX 700,00- PLN 700,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00040368 300425 0440007164 290425 290425 RL 10/ES/4/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Paliwoda Wojciech 000001 K 0007068813 Z4A0 29A 2391000000 XX 700,00 PLN 700,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Paliwoda Wojciech 000002 K 0007068813 Z4A0 39A 2391000000 XX 700,00- PLN 700,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00040369 300425 0440007165 290425 290425 RL 470000161 FI rozlicz.dok. 17020823 Paliwoda Wojciech 000001 K 0007068813 Z4A0 29A 2391000000 XX 700,00 PLN 700,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Paliwoda Wojciech 000002 K 0007068813 Z4A0 39A 2391000000 XX 700,00- PLN 700,00 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00040370 300425 0440007172 290425 290425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001011647 Z4A0 29E 2158000000 3 637,29 PLN 3 637,29 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA Nowa 8 59-916 Bogatynia PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001011647 Z4A0 39E 2158000000 3 637,29- PLN 3 637,29 USŁUGOWE "SOLPET" SPÓŁKA Nowa 8 59-916 Bogatynia 00040371 300425 0440007173 290425 290425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 154,00 PLN 154,00 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 154,00- PLN 154,00 00040372 300425 0440007174 290425 290425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 919,10 PLN 8 919,10 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 919,10- PLN 8 919,10 00040373 300425 0440007175 290425 290425 RL PKOBPABK0125082 FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 00040374 300425 0440007178 290425 290425 RL F /2131/25 FI rozlicz.dok. 17020823 ATMO Sp.z o.o. 000001 K 0001012658 Z4A0 29A 2051000000 XX 750,61 PLN 750,61 Szatkowników 8 04-410 Warszawa ATMO Sp.z o.o. 000002 K 0001012658 Z4A0 39A 2051000000 XX 750,61- PLN 750,61 Szatkowników 8 04-410 Warszawa 00040375 300425 0440007179 290425 290425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 ATMO Sp.z o.o. 000001 K 0001012658 Z4A0 27 2150000000 750,53 PLN 750,53 Suma strony 16 311,61 15 561,08 Skumulow. 892 017 873,58 892 017 123,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 980 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 017 873,58 892 017 123,05 Szatkowników 8 04-410 Warszawa ATMO Sp.z o.o. 000002 K 0001012658 Z4A0 37 2150000000 750,53- PLN 750,53 Szatkowników 8 04-410 Warszawa 00040376 060525 0440007244 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 205,20 PLN 205,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 205,20- PLN 205,20 00040377 060525 0440007245 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 156,40 PLN 1 156,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 156,40- PLN 1 156,40 00040378 060525 0440007246 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 464,00 PLN 1 464,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 464,00- PLN 1 464,00 00040379 060525 0440007247 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 564,00 PLN 564,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 564,00- PLN 564,00 00040380 060525 0440007249 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 384,64 PLN 2 384,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 384,64- PLN 2 384,64 00040381 060525 0440007367 290425 290425 RL 956/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 58,00 PLN 58,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 58,00- PLN 58,00 00040382 060525 0440007368 290425 290425 RL 956/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,00 PLN 33,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,00- PLN 33,00 00040383 060525 0440007379 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 105,00 PLN 105,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 105,00- PLN 105,00 00040384 060525 0440007407 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 400,00 PLN 5 400,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 400,00- PLN 5 400,00 00040385 060525 0440007417 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6,00 PLN 6,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6,00- PLN 6,00 00040386 060525 0440007418 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,63 PLN 14,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,63- PLN 14,63 00040387 060525 0440007434 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 802,12 PLN 1 802,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 853,64- PLN 853,64 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 948,48- PLN 948,48 Suma strony 13 192,99 13 943,52 Skumulow. 892 031 066,57 892 031 066,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 981 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 031 066,57 892 031 066,57 00040388 060525 0440007435 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 740,98 PLN 740,98 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 350,99- PLN 350,99 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 389,99- PLN 389,99 00040389 060525 0440007436 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 648,80 PLN 2 648,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 254,70- PLN 1 254,70 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 1 394,10- PLN 1 394,10 00040390 060525 0440007437 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 910,30 PLN 910,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 431,20- PLN 431,20 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 479,10- PLN 479,10 00040391 060525 0440007440 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,90 PLN 115,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,90- PLN 115,90 00040392 060525 0440007441 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 148,20 PLN 148,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 148,20- PLN 148,20 00040393 060525 0440007442 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 95,00 PLN 95,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 95,00- PLN 95,00 00040394 060525 0440007443 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 28,50 PLN 28,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 28,50- PLN 28,50 00040395 060525 0440007444 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,70 PLN 81,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,70- PLN 81,70 00040396 060525 0440007445 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 55,50 PLN 55,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 55,50- PLN 55,50 00040397 060525 0440007446 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 41,60 PLN 41,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 41,60- PLN 41,60 00040398 060525 0440007447 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 26,00 PLN 26,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 26,00- PLN 26,00 00040399 060525 0440007448 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 249,60 PLN 249,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 249,60- PLN 249,60 00040400 060525 0440007449 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 27,55 PLN 27,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 27,55- PLN 27,55 Suma strony 5 169,63 5 169,63 Skumulow. 892 036 236,20 892 036 236,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 982 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 036 236,20 892 036 236,20 00040401 060525 0440007450 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,55 PLN 8,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,55- PLN 8,55 00040402 060525 0440007451 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9,20 PLN 9,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9,20- PLN 9,20 00040403 060525 0440007452 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1,35 PLN 1,35 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1,35- PLN 1,35 00040404 060525 0440007453 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,00 PLN 4,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,00- PLN 4,00 00040405 060525 0440007454 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 447,60 PLN 447,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 447,60- PLN 447,60 00040406 060525 0440007455 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 00040407 060525 0440007456 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 225,00 PLN 225,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 225,00- PLN 225,00 00040408 060525 0440007457 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 285,00 PLN 285,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 285,00- PLN 285,00 00040409 060525 0440007478 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 961,93 PLN 1 961,93 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 961,93- PLN 1 961,93 00040410 060525 0440007479 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 63,20 PLN 63,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 63,20- PLN 63,20 00040411 060525 0440007480 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 710,40 PLN 710,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 710,40- PLN 710,40 00040412 060525 0440007481 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 204,84 PLN 204,84 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 204,84- PLN 204,84 00040413 060525 0440007571 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400000 Z4A0 40 1 425,00 PLN 1 425,00 RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 50 1 425,00- PLN 1 425,00 00040414 060525 0440007636 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5 076,00 PLN 5 076,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5 076,00- PLN 5 076,00 Suma strony 10 522,07 10 522,07 Skumulow. 892 046 758,27 892 046 758,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 983 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 046 758,27 892 046 758,27 00040415 060525 0440007653 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 903,55 PLN 2 903,55 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 903,55- PLN 2 903,55 00040416 060525 0440007687 290425 290425 RL FS/25/057133 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 49,08 PLN 49,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 49,08- PLN 49,08 00040417 060525 0440007688 290425 290425 RL FS/25/057133 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 19,88 PLN 19,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 19,88- PLN 19,88 00040418 060525 0440007689 290425 290425 RL FS/25/057133 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,50 PLN 68,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,50- PLN 68,50 00040419 060525 0440007690 290425 290425 RL FS/25/057133 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 33,90 PLN 33,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 33,90- PLN 33,90 00040420 060525 0440007691 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 644,00 PLN 644,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 644,00- PLN 644,00 00040421 060525 0440007710 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 445,00 PLN 1 445,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 445,00- PLN 1 445,00 00040422 060525 0440007711 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 173,00 PLN 173,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 173,00- PLN 173,00 00040423 060525 0440007712 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 076,00 PLN 2 076,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 076,00- PLN 2 076,00 00040424 060525 0440007713 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 666,00 PLN 666,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 666,00- PLN 666,00 00040425 060525 0440007714 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 248,00 PLN 248,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 248,00- PLN 248,00 00040426 060525 0440007715 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 531,00 PLN 531,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 531,00- PLN 531,00 00040427 060525 0440007716 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 283,00 PLN 283,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 283,00- PLN 283,00 00040428 060525 0440007717 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 80,00 PLN 80,00 Suma strony 9 220,91 9 140,91 Skumulow. 892 055 979,18 892 055 899,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 984 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 055 979,18 892 055 899,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 80,00- PLN 80,00 00040429 060525 0440007729 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 327,63 PLN 327,63 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 327,63- PLN 327,63 00040430 060525 0440007730 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 224,94 PLN 224,94 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 224,94- PLN 224,94 00040431 060525 0440007731 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 141,81 PLN 141,81 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 141,81- PLN 141,81 00040432 060525 0440007732 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 347,19 PLN 347,19 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 347,19- PLN 347,19 00040433 060525 0440007733 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 170,20 PLN 170,20 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 170,20- PLN 170,20 00040434 070525 0440007804 290425 290425 RL FAKTURA VAT0835/ FI rozlicz.dok. 17098039 KMM Investmens Sp. z o.o. 000001 K 0001073709 Z4A0 27 2150000000 690,00 PLN 690,00 Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice KMM Investmens Sp. z o.o. 000002 K 0001073709 Z4A0 37 2150000000 690,00- PLN 690,00 Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice 00040435 080525 0440007923 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 191,06 PLN 191,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 191,06- PLN 191,06 00040436 090525 0440008057 290425 290425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 084,35 PLN 8 084,35 Rozr prac f pł osob 000002 S 2393000000 Z4A0 50 8 084,35- PLN 8 084,35 00040437 090525 0440008176 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 760,00 PLN 1 760,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 760,00- PLN 1 760,00 00040438 090525 0440008177 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 600,00 PLN 1 600,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 600,00- PLN 1 600,00 00040439 090525 0440008178 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 6 270,00 PLN 6 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 6 270,00- PLN 6 270,00 00040440 090525 0440008179 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8 810,00 PLN 8 810,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8 810,00- PLN 8 810,00 00040441 090525 0440008180 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 28 617,18 28 697,18 Skumulow. 892 084 596,36 892 084 596,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 985 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 084 596,36 892 084 596,36 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 150,00 PLN 9 150,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 150,00- PLN 9 150,00 00040442 090525 0440008181 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 700,00 PLN 3 700,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 700,00- PLN 3 700,00 00040443 090525 0440008182 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 140,00 PLN 3 140,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 140,00- PLN 3 140,00 00040444 090525 0440008183 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 470,00 PLN 2 470,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 470,00- PLN 2 470,00 00040445 090525 0440008184 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 330,00 PLN 1 330,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 330,00- PLN 1 330,00 00040446 090525 0440008185 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 540,00 PLN 1 540,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 540,00- PLN 1 540,00 00040447 090525 0440008186 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4 090,00 PLN 4 090,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4 090,00- PLN 4 090,00 00040448 090525 0440008187 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 850,00 PLN 3 850,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 850,00- PLN 3 850,00 00040449 090525 0440008188 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 840,00 PLN 1 840,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 840,00- PLN 1 840,00 00040450 090525 0440008189 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 225,00 PLN 1 225,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 225,00- PLN 1 225,00 00040451 090525 0440008190 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 636,00 PLN 636,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 636,00- PLN 636,00 00040452 120525 0440008315 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 7 482,00 PLN 7 482,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 7 482,00- PLN 7 482,00 00040453 150525 0440008486 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 468,00 PLN 468,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 468,00- PLN 468,00 00040454 150525 0440008488 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 152,00 PLN 1 152,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 152,00- PLN 1 152,00 Suma strony 42 073,00 42 073,00 Skumulow. 892 126 669,36 892 126 669,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 986 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 126 669,36 892 126 669,36 00040455 150525 0440008493 290425 290425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 37 634,08 PLN 37 634,08 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 37 634,08- PLN 37 634,08 00040456 290425 0470000159 290425 240425 RV FAKTURA VAT0835/ <<2025 U-17020823 KMM Investmens Sp. z o.o. 000001 K 0001073709 Z4A0 31 2150000000 VC 690,00- PLN 690,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.04.25 (K)Hotel-g Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice Del.kraj.hotele 000002 S 4801200000 Z4A0 40 VC 690,00 PLN 690,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.04.25 (K)Hotel-g 00040457 290425 0470000160 290425 250425 RV 0000002875 28.04.2025 U-17020823 Paliwoda Wojciech 000001 K 0007068813 Z4A0 31 2399000000 XX 883,75- PLN 883,75 *Podróż od 22.04.25 do 25.04.25 do Gliwice XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 805,00 PLN 805,00 *Podróż od 22.04.25 do 25.04.25 do Gliwice Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 78,75 PLN 78,75 *Podróż od 22.04.25 do 25.04.25 do Gliwice 00040458 290425 0470000161 290425 240425 RV FAKTURA VAT0835/ <<2025 U-17020823 Paliwoda Wojciech 000001 K 0007068813 Z4A0 31 2399000000 690,00- PLN 690,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.04.25 (K)Hotel-g XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA KMM Investmens Sp. z o.o. 000002 K 0001073709 Z4A0 21 2150000000 690,00 PLN 690,00 *Rach. wyd. 001 Od 24.04.25 (K)Hotel-g Chodkiewicza 33 44-100 Gliwice 00040459 300425 0470000162 290425 290425 RV 470000161 FI rozl. delegacji 17020823 Paliwoda Wojciech 000001 K 0007068813 Z4A0 39A 2391000000 XX 700,00- PLN 700,00 rozliczenie KOS A XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Paliwoda Wojciech 000002 K 0007068813 Z4A0 27 2399000000 XX 700,00 PLN 700,00 rozliczenie zaliczki XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00040460 300425 0490007689 290425 290425 WB PKOB1AVT0125078 0062054800001 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 57,24 PLN 57,24 237/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 57,24- PLN 57,24 237/2025 80102021370000950200071944 00040461 300425 0490007690 290425 290425 WB PKOB1AVT0125078 0062054800002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 91,77 PLN 91,77 903/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 91,77- PLN 91,77 903/04/2025 80102021370000950200071944 00040462 300425 0490007691 290425 290425 WB PKOB1AVT0125078 0062054800003 17000035 Suma strony 40 746,84 40 746,84 Skumulow. 892 167 416,20 892 167 416,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 987 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 167 416,20 892 167 416,20 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 14,35 PLN 14,35 902/04/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 14,35- PLN 14,35 902/04/2025 80102021370000950200071944 00040463 300425 0490007692 290425 290425 WB PKOB1AVT0125078 0062054800004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 15,74 PLN 15,74 1142/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 15,74- PLN 15,74 1142/2025 80102021370000950200071944 00040464 300425 0490007693 290425 290425 WB PKOB1AVT0125078 0062054800005 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 8 740,00 PLN 8 740,00 FS-3-03-2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 8 740,00- PLN 8 740,00 FS-3-03-2025 80102021370000950200071944 00040465 300425 0490007694 290425 290425 WB PKOB3AFS0125020 0062054900001 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 154,00 PLN 154,00 Refundacja środków FSOC PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 154,00- PLN 154,00 Refundacja środków FSOC 00040466 300425 0490007695 290425 290425 WB PKOB3AFS0125020 0062054900002 17000035 Rozr prac f pł osob 000001 S 2393000000 Z4A0 40 8 084,35 PLN 8 084,35 Fundusz socjalny PKOBP - bieżący ZFŚS 000002 S 1390070003 Z4A0 50 8 084,35- PLN 8 084,35 Fundusz socjalny 00040467 300425 0490007696 290425 290425 WB PKOBPABK0125082 0062055000001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 57,24 PLN 57,24 237/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 57,24- PLN 57,24 237/2025 13102010260000160203604923 00040468 300425 0490007697 290425 290425 WB PKOBPABK0125082 0062055000003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 91,77 PLN 91,77 903/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 91,77- PLN 91,77 903/04/2025 13102010260000160203604923 00040469 300425 0490007698 290425 290425 WB PKOBPABK0125082 0062055000005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14,35 PLN 14,35 902/04/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 14,35- PLN 14,35 902/04/2025 13102010260000160203604923 00040470 300425 0490007699 290425 290425 WB PKOBPABK0125082 0062055000007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 15,74 PLN 15,74 1142/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 15,74- PLN 15,74 1142/2025 13102010260000160203604923 00040471 300425 0490007700 290425 290425 WB PKOBPABK0125082 0062055000009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 8 740,00 PLN 8 740,00 Suma strony 25 927,54 17 187,54 Skumulow. 892 193 343,74 892 184 603,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 988 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 193 343,74 892 184 603,74 FS-3-03-2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 8 740,00- PLN 8 740,00 FS-3-03-2025 13102010260000160203604923 00040472 300425 0490007701 290425 290425 WB PKOBPABK0125082 0062055000011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 154,00 PLN 154,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 154,00- PLN 154,00 2025 10201026 0000170204975472 ELTUR REFUNDACJA —R 00040473 300425 0490007702 290425 290425 WB PKOBPABK0125082 0062055000013 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 opłata za wydanie tokena PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 33 OPŤ.TOKEN 00040474 300425 0490007703 290425 290425 WB PKOBPABK0125082 0062055000014 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 0,08 PLN 0,08 14401299 0000000006493939 ATMO SPŔŤKA Z OGRANICZON Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 0,08- PLN 0,08 14401299 0000000006493939 ATMO SPŔŤKA Z OGRANICZON 00040475 300425 0490007704 290425 290425 WB PKOBPABK0125082 0062055000015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 42 361,94 PLN 42 361,94 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 42 361,94- PLN 42 361,94 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00040476 300425 0700000770 290425 300425 SF 9014021882 SD faktura VAT 17000015 PGE EKOSERWIS SPÓŁKA AKCY 000001 D 0002000650 Z4A0 01 2000000000 A2 26 406,88 PLN 26 406,88 Usł.poz.i mat niemag Pl.Stanisława Staszica 30 50-222 WROCŁAW P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 469,01- PLN 21 469,01 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 4 937,87- PLN 4 937,87 00040477 300425 0700000775 290425 300425 SF 9014021887 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 7 406,20 PLN 7 406,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 021,30- PLN 6 021,30 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 384,90- PLN 1 384,90 00040478 300425 0700000776 290425 300425 SF 9014021888 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 18 604,34 PLN 18 604,34 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 125,48- PLN 15 125,48 USŁ.POZOSTAŁE-23% Suma strony 95 033,44 100 294,58 Skumulow. 892 288 377,18 892 284 898,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 989 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 288 377,18 892 284 898,32 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 478,86- PLN 3 478,86 00040479 300425 0700000779 290425 300425 SF 9014021891 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 61 535,23 PLN 61 535,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 212,20- PLN 40 212,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 506,58- PLN 11 506,58 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 721,61- PLN 6 721,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040480 300425 0700000782 290425 300425 SF 9014021894 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 38 800,96 PLN 38 800,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 900,16- PLN 4 900,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 255,47- PLN 7 255,47 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 954,28- PLN 11 954,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 055,29- PLN 6 055,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 680,98- PLN 1 680,98 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 675,13- PLN 3 675,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 279,65- PLN 3 279,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040481 300425 0700000784 290425 300425 SF 9014021896 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 81 583,80 PLN 81 583,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 988,75- PLN 17 988,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 255,51- PLN 15 255,51 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 029,11- PLN 5 029,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 37 636,56- PLN 37 636,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 673,87- PLN 5 673,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 181 919,99 185 398,85 Skumulow. 892 470 297,17 892 470 297,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 990 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 470 297,17 892 470 297,17 00040482 050525 0700000807 290425 050525 SF 9014021919 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 409,48 PLN 1 409,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 145,92- PLN 1 145,92 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 263,56- PLN 263,56 00040483 050525 0700000808 290425 050525 SF 9014021920 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 7 697,60 PLN 7 697,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 258,21- PLN 6 258,21 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 439,39- PLN 1 439,39 00040484 050525 0700000811 290425 050525 SF 9014021923 SD faktura VAT 17000015 CENTROZŁOM WROCŁAW SA 000001 D 0002100239 Z4A0 01 2050000000 B5 17 125,29 PLN 17 125,29 Złomy ROBOTNICZA 16 53-608 WROCŁAW PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 50 B5 13 923,00- PLN 13 923,00 ZŁOM STAL N1-9 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 B5 3 202,29- PLN 3 202,29 00040485 070525 0700000849 290425 070525 SF 9014021961 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 31 372,85 PLN 31 372,85 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 859,15- PLN 15 859,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 866,46- PLN 5 866,46 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 732,19- PLN 2 732,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 915,05- PLN 6 915,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040486 080525 0700000867 290425 080525 SF 9014021979 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 48 780,66 PLN 48 780,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 525,27- PLN 20 525,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 121,58- PLN 9 121,58 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 598,93- PLN 5 598,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 284,40- PLN 4 284,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 250,48- PLN 9 250,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 106 385,88 106 385,88 Skumulow. 892 576 683,05 892 576 683,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 991 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 576 683,05 892 576 683,05 00040487 080525 0700000876 290425 080525 SF 9014021988 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 10 865,01 PLN 10 865,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 833,34- PLN 8 833,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 031,67- PLN 2 031,67 00040488 080525 0700000880 290425 080525 SF 9014021992 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 54 582,89 PLN 54 582,89 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 44 376,33- PLN 44 376,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 206,56- PLN 10 206,56 00040489 090525 0700000894 290425 090525 SF 9014022006 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 293 779,00 PLN 293 779,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 117 579,12- PLN 117 579,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 54 934,29- PLN 54 934,29 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 81 024,70- PLN 81 024,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 961,46- PLN 3 961,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 123,33- PLN 9 123,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 166,92- PLN 15 166,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 989,18- PLN 11 989,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040490 090525 0700000899 290425 090525 SF 9014022011 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 574,33 PLN 5 574,33 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 386,86- PLN 386,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 042,36- PLN 1 042,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 145,11- PLN 4 145,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00040491 090525 0850001347 290425 290425 ZM F01061/04/25/ST MM zakup MiT 17020823 MARTECH Hennig sp. j. 000001 K 0001114778 Z4A0 31 2150000000 2A 538,74- PLN 538,74 TULEJA A. Krajowej 66A 58-130 Żarów RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 249,00 PLN 249,00 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Suma strony 365 050,23 365 339,97 Skumulow. 892 941 733,28 892 942 023,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 992 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 941 733,28 892 942 023,02 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 189,00 PLN 189,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 100,74 PLN 100,74 00040492 060525 0850001348 290425 290425 ZM FS-SW/00025657/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2A 341,33- PLN 341,33 ELTECH SP Z O.O. TULEJKA ZACISKOWA 9/20 DO KROTKIEJ SOCZEWKI L=15,5 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 123,00 PLN 123,00 TULEJKA ZACISKOWA FI.2,4 13N23 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,80 PLN 8,80 KOREK 48550 SPAWARKA CASTOTIG 2202 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,40 PLN 9,40 KOREK 48554 SPAWARKA CASTOTIG 2202 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 136,30 PLN 136,30 IZOLATOR TEFLONOWY 702.0055/598882> VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 63,83 PLN 63,83 00040493 050525 0850001350 290425 290425 ZM 557 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 25,37- PLN 25,37 OLEJ 1:50 100ML DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6,00 PLN 6,00 OLEJ DO MIESZANKI PALIWOWEJ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,63 PLN 14,63 OLEJ SMARUJĄCY VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4,74 PLN 4,74 00040494 050525 0850001351 290425 290425 ZM 558 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 951,53- PLN 951,53 ŚRUBA DWUSTRONNA M12X70 KL.8.8 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 63,20 PLN 63,20 ŚRUBA DWUSTRONNA M12X60 DIN 835 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 710,40 PLN 710,40 ŚRUBA DWUSTR.M20X120 8,8 TZN DIN 976 B VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 177,93 PLN 177,93 00040495 050525 0850001352 290425 290425 ZM 559 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 251,95- PLN 251,95 LEPIK NA ZIMNO 18KG DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 204,84 PLN 204,84 LEPIK ASFALTOWY VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 47,11 PLN 47,11 00040496 060525 0850001353 290425 290425 ZM F/18/2025/20 MM zakup MiT 17020823 CT CHEMIE TECHNIK POLSKA 000001 K 0001020645 Z4A0 31 2150000000 2A 4 243,50- PLN 4 243,50 UNIA GOSPODARCZA Z.GRUCA SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA MIEROSZEWSKICH 2 41-400 MYSŁOWICE Suma strony 1 859,92 5 813,68 Skumulow. 892 943 593,20 892 947 836,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 993 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 943 593,20 892 947 836,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 450,00 PLN 3 450,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 793,50 PLN 793,50 00040497 060525 0850001355 290425 290425 ZM 957/2025 MM zakup MiT 17098039 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 2 398,81- PLN 2 398,81 PIANKA MONTAZOWA 750ML RECZNA WYSOKOPREZNA MAX-GAP Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,90 PLN 115,90 ŚRUBA M16X70-8.8 G.PELNY PN82105 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 148,20 PLN 148,20 ŚRUBA M16X90 8,8 ZN PN82105 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 95,00 PLN 95,00 ŚRUBA M 16X110 KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 28,50 PLN 28,50 PODKŁADKA OCYNK.16 PN-82005 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,70 PLN 81,70 NAKRĘTKA M16 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 55,50 PLN 55,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 41,60 PLN 41,60 ŚRUBA PN-82101 M16X130MM RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 26,00 PLN 26,00 ŚRUBA Z/ŁB.6-K.M16X130 KL.8,8 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 249,60 PLN 249,60 ŚRUBA M 20X150 MM RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 27,55 PLN 27,55 NAKRĘTKA M20 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,55 PLN 8,55 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9,20 PLN 9,20 ŚRUBA M6X20 A2 DIN933 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1,35 PLN 1,35 PODKŁADKA PŁASKA M6 A2 DIN 125 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,00 PLN 4,00 PRĘT GW.M8X1000 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 447,60 PLN 447,60 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 100,00 PLN 100,00 ŚCIERNICA TRZP.WAL.40X40X6 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2A 225,00 PLN 225,00 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 RZ-j.np_materiały 000019 S 3050100000 Z4A0 86 2A 285,00 PLN 285,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 16X20X6 T 5210 VAT naliczony 000020 S 2211100000 Z4A0 40 2A 448,56 PLN 448,56 00040498 060525 0850001356 290425 290425 ZM 955/2025 MM zakup MiT 17098039 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 853,74- PLN 853,74 SRUBA 20X 60 82105 KL.8.8 OC Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 148,20 PLN 148,20 ŚRUBA M20X60 OC. RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 188,10 PLN 188,10 Suma strony 6 978,61 3 252,55 Skumulow. 892 950 571,81 892 951 089,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 994 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 950 571,81 892 951 089,25 ŚRUBA M20X80 PN82101 8,8 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 89,30 PLN 89,30 ŚRUBA M20X110 8,8 ZN PN82101 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 119,70 PLN 119,70 ŚRUBA M20X150 8.8 PN82101 OC. RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 83,60 PLN 83,60 NAKRĘTKA M20 KL.8 PN82144 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,70 PLN 24,70 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,50 PLN 18,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 10,00 PLN 10,00 SZCZOTKA TRZP.FI.75X8X6 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 12,00 PLN 12,00 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 159,64 PLN 159,64 00040499 060525 0850001357 290425 290425 ZM 956/2025 MM zakup MiT 17098039 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 111,93- PLN 111,93 KLUCZ TRZPIENIOWY 12 MM DŁUGI SATA Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 58,00 PLN 58,00 KLUCZ TRZPIENIOWY 6-KĄT.DŁUGI 12MM RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,00 PLN 33,00 KLUCZ TRZPIENIOWY IMBUS 6-KĄTNY 14 MM VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,93 PLN 20,93 00040500 080525 0850001370 290425 290425 ZM ZK200720474 MM zakup MiT 17098039 "DOLEZYCH" Sp. z o.o. 000001 K 0001018835 Z4A0 31 2150000000 2A 625,29- PLN 625,29 DOLEZYCH ZAWIESIE LINOWE, JEDNOCIĘGNOWE Koszykowa 1B 40-760 Katowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 229,12 PLN 229,12 ZAWIESIE LINOWE STAL.FI 12MM 20M 1,55T RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 279,24 PLN 279,24 ZAWIESIE LINOWE STAL.FI 16MM 20M 2,7T VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 116,93 PLN 116,93 00040501 060525 0850001371 290425 290425 ZM FS965/MG/2025 MM zakup MiT 17098039 New Age Welding Sp. z o.o 000001 K 0001080603 Z4A0 31 2150000000 2A 6 642,00- PLN 6 642,00 DRUT D200 CRMO1SI FI.0.8MM (5KG) ARISTOROD 13.12 SZPAKÓW 6 B 41-200 SOSNOWIEC RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5 400,00 PLN 5 400,00 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 242,00 PLN 1 242,00 00040502 070525 0850001377 290425 290425 ZM FA/2502/2025 MM zakup MiT 17020823 NORTECH SP.Z O.O. 000001 K 0001016020 Z4A0 31 2150000000 2A 1 079,33- PLN 1 079,33 ELEKTRODA SPAWALNICZA INOX 309L FI 3,2 X 350 MM Radwanice ul. Wrocławska 13B 55-010 Święta Katarzyna RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 877,50 PLN 877,50 ELEKTRODA 309L FI 3,2 Suma strony 8 774,16 8 458,55 Skumulow. 892 959 345,97 892 959 547,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 995 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 959 345,97 892 959 547,80 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 201,83 PLN 201,83 00040503 060525 0850001391 290425 050525 ZM 9011180505 MM zakup MiT 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 1 490,48- PLN 1 490,48 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2X 327,63 PLN 327,63 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 37,68 PLN 37,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 224,94 PLN 224,94 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 141,81 PLN 141,81 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2X 347,19 PLN 347,19 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 2X 39,93 PLN 39,93 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 86 2A 170,20 PLN 170,20 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 50 XX 77,61- PLN 77,61 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000010 S 4505300000 Z4A0 40 XX 77,61 PLN 77,61 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2X 77,60 PLN 77,60 VAT naliczony 000012 S 2211100000 Z4A0 40 2A 123,50 PLN 123,50 00040504 060525 0850001395 290425 290425 ZM FS/25/057133 MM zakup MiT 17000036 Grudnik sp. z o.o. 000001 K 0001033671 Z4A0 31 2150000000 2A 210,77- PLN 210,77 RURA KAN-THERM STEEL - 18X1,2 620461.6 Kuźnicy Kołłątajowskiej 11a 31-234 KRAKÓW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 49,08 PLN 49,08 RURA 18X1,2 STEEL PRESS OC RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 19,88 PLN 19,88 MUFA STAL PRESS FI 18 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,50 PLN 68,50 KOLANO PCV FI 32/67 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 33,90 PLN 33,90 NAPOWIETRZACZ PCV FI 50 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,41 PLN 39,41 00040505 060525 0850001399 290425 290425 ZM FS/2025/06297 MM zakup MiT 17020823 ASKO-TECH Sp. z o.o. 000001 K 0001087691 Z4A0 31 2150000000 2A 965,38- PLN 965,38 353 ECONOMY ZAWÓR KULOWY 2-CZ KOŁNIERZOWY PN16 2" Szczawiowa 57A 70-010 Szczecin RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 784,86 PLN 784,86 ZAWÓR KULO.KOŁN.PN16 DN50 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 180,52 PLN 180,52 00040506 090525 0850001408 290425 290425 ZM 12/04/2025 MM zakup MiT 17020823 MARPAM POŁUDNIE SPÓŁKA CY 000001 K 0001082565 Z4A0 31 2150000000 2A 1 065,18- PLN 1 065,18 JERZY WALKIEWICZ JERZY PISKOR RAPID SORB PAD GRIS (GREY 100 PADS) Suma strony 2 946,07 3 809,42 Skumulow. 892 962 292,04 892 963 357,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 996 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 892 962 292,04 892 963 357,22 Galla Anonima 2c/10 51-162 WROCŁAW RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 866,00 PLN 866,00 MATA ABSORPCYJNA ZEP PAD SZARY 50X40CM VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 199,18 PLN 199,18 00040507 090525 0850001440 290425 300425 ZM 46/04/2025 MM zakup MiT 17098039 PARTNER Banaszak Smolibow 000001 K 0001026831 Z4A0 31 2150000000 2A 63 235,53- PLN 63 235,53 Spółka Jawna NAKRĘTKA WAŁU LEWA P-AC-011749 OKRZEI 8 64-100 LESZNO RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 760,00 PLN 1 760,00 NAKRĘTKA WAŁU LEWA PAC-011749 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 NAKRĘTKA WAŁU PAC-011750 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 6 270,00 PLN 6 270,00 WAŁ L 1280 P-AC-011751 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8 810,00 PLN 8 810,00 WIRNIK I-go ST.P-AC-011728 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 150,00 PLN 9 150,00 WIRNIK P-AC-011729 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 700,00 PLN 3 700,00 ŚCIANKA KORPUSU SSAWNEGO PAC 011734 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 140,00 PLN 3 140,00 PIERŚCIEŃ USZCZEL.I ST.PAC011735 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 470,00 PLN 2 470,00 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY P-AC-011736 OS> RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 330,00 PLN 1 330,00 TULEJA KORPUSU SSAWNEGO P-AC-011738 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 540,00 PLN 1 540,00 TULEJA DYSTANSOWA P-AC-011739 OS-300C/ RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4 090,00 PLN 4 090,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU I PAC 011740 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3 850,00 PLN 3 850,00 TULEJA OCHRONNA WAŁU II P-AC-011741 OS-> RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 840,00 PLN 1 840,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011747 OS-300C/2 RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 225,00 PLN 1 225,00 TULEJA ŁOŻYSKOWA P-AC-011748 OS300C/2 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 636,00 PLN 636,00 PIERŚCIEŃ DYSTANSOWY P-AC-011764 OS-300> VAT naliczony 000017 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 824,53 PLN 11 824,53 00040508 150525 0850001486 290425 300425 ZM FA123574 MM zakup MiT 17020823 CULLIGAN POLSKA SPÓŁKA Z 000001 K 0001002458 Z4A0 31 2150000000 2A 1 660,50- PLN 1 660,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WODA EDEN 18.9 L Działkowa 56 A 02-234 Warszawa RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 384,00 PLN 384,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 2A 64,00- PLN 64,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 84,00 PLN 84,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2A 14,00- PLN 14,00 Suma strony 64 768,71 64 974,03 Skumulow. 893 027 060,75 893 028 331,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 997 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 027 060,75 893 028 331,25 WODA ŹRÓDLANA 18,9l RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 152,00 PLN 1 152,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 2A 192,00- PLN 192,00 WODA ŹRÓDLANA 18,9l VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 310,50 PLN 310,50 00040509 050525 0880001334 290425 290425 ZU 466 MM zakup usług 17020760 K5 TOMASZ KUBICA & PAWEŁ 000001 K 0001018513 Z4A0 31 2150000000 2A 1 113,94- PLN 1 113,94 PRET ŹEBROWANY 8MM 0.40KG/MB G TADEUSZA KOŚCIUSZKI 26 59-920 BOGATYNIA Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 40 2A 704,02 PLN 704,02 pręt,drut Materiały chemiczne 000003 S 4100500000 Z4A0 40 2A 201,62 PLN 201,62 uni grunt,piana wężykowa VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 208,30 PLN 208,30 00040510 060525 0880001337 290425 290425 ZU 326/2025 MM zakup usług 17098039 TAURI MACIEJ MIAKISZ 000001 K 0001018507 Z4A0 31 2150000000 2A 639,60- PLN 639,60 PAS KLINOWY SPA 3350 FABRYCZNA 2/b 59-900 ZGORZELEC Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 520,00 PLN 520,00 PAS KLINOWY SPA 3350 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 119,60 PLN 119,60 00040511 070525 0880001349 290425 290425 ZU (S)FS-162/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 32 437,00- PLN 32 437,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH WG ZAŁĄCZNIKA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 190,59 PLN 190,59 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 524,72 PLN 1 524,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 254,12 PLN 254,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 207,07 PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 016,48 PLN 1 016,48 Suma strony 8 532,90 34 382,54 Skumulow. 893 035 593,65 893 062 713,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 998 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 035 593,65 893 062 713,79 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 588,25 PLN 1 588,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 698,83 PLN 698,83 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 795,32 PLN 2 795,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 016,48 PLN 1 016,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 929,24 PLN 929,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 268,50 PLN 268,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 375,90 PLN 375,90 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 444,71 PLN 444,71 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 214,80 PLN 214,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 590,70 PLN 590,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 715,31 PLN 1 715,31 USŁ.MEGAMED Suma strony 14 452,93 Skumulow. 893 050 046,58 893 062 713,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 999 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 050 046,58 893 062 713,79 RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 207,07 PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 049,43 PLN 2 049,43 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 190,59 PLN 190,59 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 655,08 PLN 2 655,08 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000049 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 604,72 PLN 1 604,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 635,30 PLN 635,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000051 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000053 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 715,30 PLN 715,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000055 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000057 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 315,99 PLN 315,99 USŁ.MEGAMED 00040512 060525 0880001350 290425 290425 ZU (S)FS-161/25/T1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED 000001 K 0001017006 Z4A0 31 2150000000 ZA 5 502,00- PLN 5 502,00 ODDZIAŁ W BOGATYNI ODDZIAŁ BOGATYNIA MICKIEWICZA 11A 59-916 BOGATYNIA 3 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 1 445,00 PLN 1 445,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 173,00 PLN 173,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 2 076,00 PLN 2 076,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 666,00 PLN 666,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 248,00 PLN 248,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 531,00 PLN 531,00 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 283,00 PLN 283,00 Suma strony 18 089,21 5 502,00 Skumulow. 893 068 135,79 893 068 215,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 000 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 068 135,79 893 068 215,79 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 80,00 PLN 80,00 USŁ.MEGAMED 00040513 120525 0880001440 290425 300425 ZU 39/04/2025 MM zakup usług 17098039 Agnieszka Holinej Prace S 000001 K 0001145652 Z4A0 31 2150000000 2A 9 202,86- PLN 9 202,86 PRACA SPRZĘTU-MINIKOPARKA ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM Sybiraków 12 46-100 Namysłów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7 482,00 PLN 7 482,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 720,86 PLN 1 720,86 00040514 150525 0880001472 290425 290425 ZU F/155/04/2025 MM zakup usług 17020760 WINDSPEED Magdalena Wiatr 000001 K 0001215373 Z4A0 31 2150000000 2A 10 824,00- EUR 46 289,92 USŁUGA TRANSPORTOWA DO ZAMÓWIENIA NR. DZH/60/4581/ Spółdzielców 6 55-080 Smolec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8 800,00 EUR 37 634,08 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 024,00 EUR 8 655,84 00040515 300425 0100007906 300425 300425 AA AUAK0146984163 RAPERB:03/20250430-121951 17000027 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040516 300425 0100007907 300425 300425 AA AUAK0146984163 RAPERB:11/20250430-121951 17000027 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040517 300425 0100007908 300425 300425 AA AUAK0146984163 RAPERB:12/20250430-121951 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040518 300425 0100007909 300425 300425 AA AUAK0146984163 RAPERB:13/20250430-121951 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040519 300425 0100007910 300425 300425 AA AUAK0146984163 RAPERB:23/20250430-121951 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040520 300425 0100007911 300425 300425 AA AUAK0146984163 RAPERB:24/20250430-121951 17000027 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Suma strony 82 270,02 77 740,48 Skumulow. 893 150 405,81 893 145 956,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 001 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 150 405,81 893 145 956,27 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040521 300425 0100007912 300425 300425 AA AUAK0146984589 RAPERB:03/20250430-134120 17000035 WP_Narz/prz 03-PSR 000001 S 9010080003 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040522 300425 0100007913 300425 300425 AA AUAK0146984589 RAPERB:11/20250430-134120 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040523 300425 0100007914 300425 300425 AA AUAK0146984589 RAPERB:74/20250430-134120 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040524 300425 0100007915 300425 300425 AA AUAK0146984589 RAPERB:76/20250430-134120 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040525 300425 0100007916 300425 300425 AA AUAK0146984593 RAPERB:03/20250430-134240 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 670,80 PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 670,80 PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 670,80- PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 670,80- PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 00040526 300425 0100007917 300425 300425 AA AUAK0146984593 RAPERB:11/20250430-134240 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 670,80 PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 670,80 PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 670,80- PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 670,80- PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 Suma strony 29 380,44 33 829,98 Skumulow. 893 179 786,25 893 179 786,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 002 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 179 786,25 893 179 786,25 00040527 300425 0100007918 300425 300425 AA AUAK0146984593 RAPERB:74/20250430-134240 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 670,80 PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 670,80- PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 00040528 300425 0100007919 300425 300425 AA AUAK0146984593 RAPERB:76/20250430-134240 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 670,80 PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 670,80- PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 00040529 300425 0100007920 300425 300425 AA AUAK0146985214 RAPERB:03/20250430-145046 17000035 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 609,00 PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 609,00 PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 609,00- PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 609,00- PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 00040530 300425 0100007921 300425 300425 AA AUAK0146985214 RAPERB:11/20250430-145046 17000035 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 609,00 PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 609,00 PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 609,00- PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 609,00- PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 00040531 300425 0100007922 300425 300425 AA AUAK0146985214 RAPERB:74/20250430-145046 17000035 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 609,00 PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 609,00- PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 00040532 300425 0100007923 300425 300425 AA AUAK0146985214 RAPERB:76/20250430-145046 17000035 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 609,00 PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 609,00- PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 00040533 010525 0100007924 300425 280425 AA 5000337936 00000 5000337936 0000000000106 S_IF_AA17 KT ewid.wyposaż. 000001 A 9092000000 Z4A0 70 792,00 PLN 792,00 APARAT FOT. WPZ2 ZÓŁTY, KARTA PAM.16GB > Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 792,00- PLN 792,00 5000337936 000000000010670533 00040534 050525 0100007925 300425 050525 AA AUAK0146986849 RAPERB:03/20250505-115658 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 557,52 PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 557,52 PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 Suma strony 6 902,64 5 787,60 Skumulow. 893 186 688,89 893 185 573,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 003 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 186 688,89 893 185 573,85 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 557,52- PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 557,52- PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 00040535 050525 0100007926 300425 050525 AA AUAK0146986849 RAPERB:11/20250505-115658 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 557,52 PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 557,52 PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 557,52- PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 557,52- PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 00040536 050525 0100007927 300425 050525 AA AUAK0146986849 RAPERB:74/20250505-115658 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 557,52 PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 557,52- PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 00040537 050525 0100007928 300425 050525 AA AUAK0146986849 RAPERB:76/20250505-115658 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 557,52 PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 557,52- PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 00040538 060525 0100007939 300425 300425 AA 2025/000111 AA Księgow. SAT 17000035 WP_ KST 6 000001 A 0100600000 Z4A0 75 14 075,00- PLN 14 075,00 SUWNICA Q = 10T Um_ KST 6 000002 A 0110600000 Z4A0 70 13 704,10 PLN 13 704,10 SUWNICA Q = 10T W.NETTO LIKW MAJ_ŚT 000003 S 4051100009 Z4A0 40 370,90 PLN 370,90 Transakcja ASKBN 00040539 060525 0100007940 300425 300425 AA AMBU0000007940 RAPERB:03/20250506-144919 17000035 UM_ Urz.tech.(03) 000001 S 9011060003 Z4A0 40 13 704,10 PLN 13 704,10 SUWNICA Q = 10T Wart.net.zlikwi RAT 000002 S 9405110003 Z4A0 40 370,90 PLN 370,90 SUWNICA Q = 10T WP_ Urz.tech03-PSR 000003 S 9010060003 Z4A0 50 14 075,00- PLN 14 075,00 SUWNICA Q = 10T 00040540 060525 0100007941 300425 300425 AA AMBU0000007940 RAPERB:11/20250506-144919 17000035 Umorz.RAT11-Podatk 000001 S 9011230111 Z4A0 40 14 075,00 PLN 14 075,00 SUWNICA Q = 10T WB_RAT11-Podat 000002 S 9010000111 Z4A0 50 14 075,00- PLN 14 075,00 SUWNICA Q = 10T 00040541 060525 0100007942 300425 300425 AA AMBU0000007940 RAPERB:74/20250506-144919 17000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000001 S 9011090174 Z4A0 40 13 704,10 PLN 13 704,10 SUWNICA Q = 10T PKO_WN(74-MSSFb.odp) 000002 S 9765000074 Z4A0 40 370,90 PLN 370,90 SUWNICA Q = 10T W.br.RAT(74-b.odp) 000003 S 9010000074 Z4A0 50 14 075,00- PLN 14 075,00 Suma strony 58 530,08 59 645,12 Skumulow. 893 245 218,97 893 245 218,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 004 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 245 218,97 893 245 218,97 SUWNICA Q = 10T 00040542 060525 0100007943 300425 300425 AA AMBU0000007940 RAPERB:76/20250506-144919 17000035 Umorz.RAT(76-b.odp) 000001 S 9011090176 Z4A0 40 13 704,10 PLN 13 704,10 SUWNICA Q = 10T PKO_WN(76-PSRb.odp) 000002 S 9765000076 Z4A0 40 370,90 PLN 370,90 SUWNICA Q = 10T W.br.RAT(76-b.odp) 000003 S 9010000076 Z4A0 50 14 075,00- PLN 14 075,00 SUWNICA Q = 10T 00040543 070525 0100007949 300425 070525 AA AUAK0146993506 RAPERB:03/20250507-133405 17000025 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 WP_Narz/prz 03-PSR 000003 S 9010080003 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040544 070525 0100007950 300425 070525 AA AUAK0146993506 RAPERB:11/20250507-133405 17000025 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 WB_RAT11-Podat 000003 S 9010000111 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040545 070525 0100007951 300425 070525 AA AUAK0146993506 RAPERB:74/20250507-133405 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 W.br.RAT(74-b.odp) 000002 S 9010000074 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040546 070525 0100007952 300425 070525 AA AUAK0146993506 RAPERB:76/20250507-133405 17000025 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 W.br.RAT(76-b.odp) 000002 S 9010000076 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040547 070525 0100007953 300425 070525 AA AUAK0146993507 RAPERB:03/20250507-133436 17000036 WP_ Urz.tech03-PSR 000001 S 9010060003 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RAT w bud03PSR 000003 S 9080100003 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 00040548 070525 0100007954 300425 070525 AA AUAK0146993507 RAPERB:11/20250507-133436 17000036 WB_RAT11-Podat 000001 S 9010000111 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Suma strony 43 208,24 42 396,24 Skumulow. 893 288 427,21 893 287 615,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 005 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 288 427,21 893 287 615,21 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_RATwB (11) 000003 S 9080100011 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000004 S 9999000000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 00040549 070525 0100007955 300425 070525 AA AUAK0146993507 RAPERB:74/20250507-133436 17000036 W.br.RAT(74-b.odp) 000001 S 9010000074 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 00040550 070525 0100007956 300425 070525 AA AUAK0146993507 RAPERB:76/20250507-133436 17000036 W.br.RAT(76-b.odp) 000001 S 9010000076 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 00040551 100525 0100007962 300425 100525 AA AUAK0147185257 RAPERB:03/20250510-160048 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w bud03PSR 000002 S 9080100003 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040552 100525 0100007963 300425 100525 AA AUAK0147185257 RAPERB:11/20250510-160048 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 WP_RATwB (11) 000002 S 9080100011 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040553 100525 0100007964 300425 100525 AA AUAK0147185257 RAPERB:12/20250510-160048 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040554 100525 0100007965 300425 100525 AA AUAK0147185257 RAPERB:13/20250510-160048 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040555 100525 0100007966 300425 100525 AA AUAK0147185257 RAPERB:23/20250510-160048 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040556 100525 0100007967 300425 100525 AA AUAK0147185257 RAPERB:24/20250510-160048 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 Suma strony 29 133,24 29 945,24 Skumulow. 893 317 560,45 893 317 560,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 006 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 317 560,45 893 317 560,45 00040557 100525 0100007968 300425 100525 AA AUAK0147185258 RAPERB:03/20250510-160058 17031078 WP_RAT w bud03PSR 000001 S 9080100003 Z4A0 40 1 425,00 PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 425,00- PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 00040558 100525 0100007969 300425 100525 AA AUAK0147185258 RAPERB:11/20250510-160058 17031078 WP_RATwB (11) 000001 S 9080100011 Z4A0 40 1 425,00 PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 425,00- PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 00040559 100525 0100007970 300425 100525 AA AUAK0147185258 RAPERB:12/20250510-160058 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 425,00 PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 425,00- PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 00040560 100525 0100007971 300425 100525 AA AUAK0147185258 RAPERB:13/20250510-160058 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 425,00 PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 425,00- PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 00040561 100525 0100007972 300425 100525 AA AUAK0147185258 RAPERB:23/20250510-160058 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 425,00 PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 425,00- PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 00040562 100525 0100007973 300425 100525 AA AUAK0147185258 RAPERB:24/20250510-160058 17031078 Konto techniczne AA 000001 S 9999000000 Z4A0 40 1 425,00 PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 Konto techniczne AA 000002 S 9999000000 Z4A0 50 1 425,00- PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 00040563 070525 0110000027 300425 300425 AF AFB01202500401-0000000028 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 97,30 PLN 97,30 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 113,11 PLN 113,11 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 908,09 PLN 908,09 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 410,03 PLN 410,03 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 67,30 PLN 67,30 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 547,76 PLN 547,76 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 39,90 PLN 39,90 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 116,56 PLN 116,56 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 4 048,31 PLN 4 048,31 AFB01202500401-0000000028 Suma strony 14 898,36 8 550,00 Skumulow. 893 332 458,81 893 326 110,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 007 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 332 458,81 893 326 110,45 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 836,36 PLN 836,36 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 1 124,29 PLN 1 124,29 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 189,14 PLN 189,14 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 2 360,42 PLN 2 360,42 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 159,54 PLN 159,54 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 273,74 PLN 273,74 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 2 095,25 PLN 2 095,25 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 117,10 PLN 117,10 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 232,36 PLN 232,36 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 2 151,39 PLN 2 151,39 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 1 015,32 PLN 1 015,32 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 5 853,67 PLN 5 853,67 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 9 469,03 PLN 9 469,03 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 580,39 PLN 580,39 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 48,10 PLN 48,10 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 108,17 PLN 108,17 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 161,98 PLN 161,98 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 59,73 PLN 59,73 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 107,26 PLN 107,26 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 1 162,11 PLN 1 162,11 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 20 452,87 PLN 20 452,87 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 12,18 PLN 12,18 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 322,25 PLN 322,25 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 574,40 PLN 574,40 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 239,33 PLN 239,33 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 92,23 PLN 92,23 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 41,01 PLN 41,01 Suma strony 50 149,62 Skumulow. 893 382 608,43 893 326 110,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 008 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 382 608,43 893 326 110,45 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 1 292,20 PLN 1 292,20 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 262,88 PLN 262,88 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 2 826,96 PLN 2 826,96 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 342,21 PLN 342,21 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 462,96 PLN 462,96 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 33 444,09 PLN 33 444,09 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 2 139,76 PLN 2 139,76 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,79 PLN 1 270,79 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 409,09 PLN 409,09 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 21,72 PLN 21,72 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 169,94 PLN 169,94 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 2 291,23 PLN 2 291,23 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 1 665,01 PLN 1 665,01 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 1 023,35 PLN 1 023,35 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 10 696,57 PLN 10 696,57 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 42,81 PLN 42,81 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 21,02 PLN 21,02 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 412,91 PLN 412,91 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 1 859,44 PLN 1 859,44 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 4 554,11 PLN 4 554,11 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 195,43 PLN 195,43 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 1 443,32 PLN 1 443,32 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000060 S 4011000009 Z4A0 40 110,31 PLN 110,31 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000061 S 4011000009 Z4A0 40 98,57 PLN 98,57 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000062 S 4011000009 Z4A0 40 177,76 PLN 177,76 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000063 S 4011000009 Z4A0 40 812,00 PLN 812,00 AFB01202500401-0000000028 Amort ŚT 000064 S 4011000009 Z4A0 40 50,60 PLN 50,60 AFB01202500401-0000000028 Suma strony 68 097,04 Skumulow. 893 450 705,47 893 326 110,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 009 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 450 705,47 893 326 110,45 Um_ KST 1 000065 A 0110100000 Z4A0 75 12 778,97- PLN 12 778,97 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 1 000066 A 0110100000 Z4A0 75 36 344,54- PLN 36 344,54 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 1 000067 A 0110100000 Z4A0 75 3 898,32- PLN 3 898,32 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 2 000068 A 0110200000 Z4A0 75 1 329,90- PLN 1 329,90 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 2 000069 A 0110200000 Z4A0 75 1 110,85- PLN 1 110,85 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 2 000070 A 0110200000 Z4A0 75 3 373,93- PLN 3 373,93 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 3 000071 A 0110300000 Z4A0 75 73,00- PLN 73,00 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 3 000072 A 0110300000 Z4A0 75 139,22- PLN 139,22 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000073 A 0110400000 Z4A0 75 9 736,40- PLN 9 736,40 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000074 A 0110400000 Z4A0 75 19 815,31- PLN 19 815,31 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000075 A 0110400000 Z4A0 75 92,23- PLN 92,23 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000076 A 0110400000 Z4A0 75 12,18- PLN 12,18 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000077 A 0110400000 Z4A0 75 1 162,11- PLN 1 162,11 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000078 A 0110400000 Z4A0 75 107,26- PLN 107,26 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000079 A 0110400000 Z4A0 75 108,17- PLN 108,17 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000080 A 0110400000 Z4A0 75 580,39- PLN 580,39 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000081 A 0110400000 Z4A0 75 2 128,49- PLN 2 128,49 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000082 A 0110400000 Z4A0 75 1 577,76- PLN 1 577,76 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000083 A 0110400000 Z4A0 75 2 058,05- PLN 2 058,05 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000084 A 0110400000 Z4A0 75 434,30- PLN 434,30 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000085 A 0110400000 Z4A0 75 3 137,12- PLN 3 137,12 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000086 A 0110400000 Z4A0 75 6 003,72- PLN 6 003,72 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000087 A 0110400000 Z4A0 75 1 519,03- PLN 1 519,03 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000088 A 0110400000 Z4A0 75 575,74- PLN 575,74 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 4 000089 A 0110400000 Z4A0 75 116,56- PLN 116,56 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 5 000090 A 0110500000 Z4A0 75 637,56- PLN 637,56 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 5 000091 A 0110500000 Z4A0 75 4 366,32- PLN 4 366,32 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 5 000092 A 0110500000 Z4A0 75 498,07- PLN 498,07 Suma strony 113 715,50 Skumulow. 893 450 705,47 893 439 825,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 010 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 450 705,47 893 439 825,95 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 6 000093 A 0110600000 Z4A0 75 1 103,13- PLN 1 103,13 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 6 000094 A 0110600000 Z4A0 75 1 384,91- PLN 1 384,91 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 6 000095 A 0110600000 Z4A0 75 1 926,12- PLN 1 926,12 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 6 000096 A 0110600000 Z4A0 75 310,94- PLN 310,94 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 6 000097 A 0110600000 Z4A0 75 307,92- PLN 307,92 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 6 000098 A 0110600000 Z4A0 75 4 740,50- PLN 4 740,50 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 6 000099 A 0110600000 Z4A0 75 910,57- PLN 910,57 AFB01202500401-0000000028 Um_ KST 6 000100 A 0110600000 Z4A0 75 195,43- PLN 195,43 AFB01202500401-0000000028 00040564 070525 0110000028 300425 300425 AF AFB01202500401-0000000029 17000035 Amort ŚT 000001 S 4011000009 Z4A0 40 1 311,60 PLN 1 311,60 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000002 S 4011000009 Z4A0 40 1 525,96 PLN 1 525,96 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000003 S 4011000009 Z4A0 40 2 593,09 PLN 2 593,09 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000004 S 4011000009 Z4A0 40 3 448,15 PLN 3 448,15 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000005 S 4011000009 Z4A0 40 551,95 PLN 551,95 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000006 S 4011000009 Z4A0 40 1 263,44 PLN 1 263,44 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000007 S 4011000009 Z4A0 40 1 058,33 PLN 1 058,33 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000008 S 4011000009 Z4A0 40 439,34 PLN 439,34 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000009 S 4011000009 Z4A0 40 2 940,52 PLN 2 940,52 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000010 S 4011000009 Z4A0 40 513,59 PLN 513,59 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000011 S 4011000009 Z4A0 40 516,67 PLN 516,67 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000012 S 4011000009 Z4A0 40 627,67 PLN 627,67 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000013 S 4011000009 Z4A0 40 1 281,99 PLN 1 281,99 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000014 S 4011000009 Z4A0 40 605,83 PLN 605,83 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000015 S 4011000009 Z4A0 40 620,83 PLN 620,83 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000016 S 4011000009 Z4A0 40 33,58 PLN 33,58 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000017 S 4011000009 Z4A0 40 716,25 PLN 716,25 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000018 S 4011000009 Z4A0 40 653,66 PLN 653,66 AFB01202500401-0000000029 Suma strony 20 702,45 10 879,52 Skumulow. 893 471 407,92 893 450 705,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 011 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 471 407,92 893 450 705,47 Amort ŚT 000019 S 4011000009 Z4A0 40 433,33 PLN 433,33 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000020 S 4011000009 Z4A0 40 491,67 PLN 491,67 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000021 S 4011000009 Z4A0 40 312,52 PLN 312,52 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000022 S 4011000009 Z4A0 40 1 236,18 PLN 1 236,18 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000023 S 4011000009 Z4A0 40 142,97 PLN 142,97 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000024 S 4011000009 Z4A0 40 1 270,60 PLN 1 270,60 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000025 S 4011000009 Z4A0 40 199,58 PLN 199,58 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000026 S 4011000009 Z4A0 40 135,42 PLN 135,42 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000027 S 4011000009 Z4A0 40 196,58 PLN 196,58 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000028 S 4011000009 Z4A0 40 746,14 PLN 746,14 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000029 S 4011000009 Z4A0 40 350,18 PLN 350,18 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000030 S 4011000009 Z4A0 40 155,22 PLN 155,22 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000031 S 4011000009 Z4A0 40 1 791,39 PLN 1 791,39 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000032 S 4011000009 Z4A0 40 1 575,50 PLN 1 575,50 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000033 S 4011000009 Z4A0 40 118,44 PLN 118,44 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000034 S 4011000009 Z4A0 40 102,72 PLN 102,72 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000035 S 4011000009 Z4A0 40 3 902,28 PLN 3 902,28 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000036 S 4011000009 Z4A0 40 222,26 PLN 222,26 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000037 S 4011000009 Z4A0 40 122,44 PLN 122,44 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000038 S 4011000009 Z4A0 40 898,66 PLN 898,66 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000039 S 4011000009 Z4A0 40 3 371,73 PLN 3 371,73 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000040 S 4011000009 Z4A0 40 986,17 PLN 986,17 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000041 S 4011000009 Z4A0 40 9 776,64 PLN 9 776,64 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000042 S 4011000009 Z4A0 40 1 036,80 PLN 1 036,80 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000043 S 4011000009 Z4A0 40 341,32 PLN 341,32 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000044 S 4011000009 Z4A0 40 1 004,60 PLN 1 004,60 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000045 S 4011000009 Z4A0 40 841,24 PLN 841,24 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000046 S 4011000009 Z4A0 40 1 372,35 PLN 1 372,35 Suma strony 33 134,93 Skumulow. 893 504 542,85 893 450 705,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 012 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 504 542,85 893 450 705,47 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000047 S 4011000009 Z4A0 40 723,57 PLN 723,57 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000048 S 4011000009 Z4A0 40 155,79 PLN 155,79 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000049 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,83 PLN 2 693,83 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000050 S 4011000009 Z4A0 40 2 693,83 PLN 2 693,83 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000051 S 4011000009 Z4A0 40 76,00 PLN 76,00 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000052 S 4011000009 Z4A0 40 475,01 PLN 475,01 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000053 S 4011000009 Z4A0 40 1 833,29 PLN 1 833,29 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000054 S 4011000009 Z4A0 40 457,50 PLN 457,50 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000055 S 4011000009 Z4A0 40 782,41 PLN 782,41 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000056 S 4011000009 Z4A0 40 357,37 PLN 357,37 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000057 S 4011000009 Z4A0 40 4 353,86 PLN 4 353,86 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000058 S 4011000009 Z4A0 40 147,92 PLN 147,92 AFB01202500401-0000000029 Amort ŚT 000059 S 4011000009 Z4A0 40 2 372,33 PLN 2 372,33 AFB01202500401-0000000029 Amort.WN NKUP 000060 S 4021200009 Z4A0 40 469,66 PLN 469,66 AFB01202500401-0000000029 Amort.WN NKUP 000061 S 4021200009 Z4A0 40 50,92 PLN 50,92 AFB01202500401-0000000029 Amort.WN NKUP 000062 S 4021200009 Z4A0 40 247,13 PLN 247,13 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 6 000063 A 0110600000 Z4A0 75 305,52- PLN 305,52 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 6 000064 A 0110600000 Z4A0 75 127,05- PLN 127,05 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 6 000065 A 0110600000 Z4A0 75 868,67- PLN 868,67 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 6 000066 A 0110600000 Z4A0 75 954,09- PLN 954,09 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 6 000067 A 0110600000 Z4A0 75 341,32- PLN 341,32 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 6 000068 A 0110600000 Z4A0 75 1 528,70- PLN 1 528,70 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 6 000069 A 0110600000 Z4A0 75 2 850,66- PLN 2 850,66 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 6 000070 A 0110600000 Z4A0 75 5 282,26- PLN 5 282,26 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000071 A 0110700000 Z4A0 75 2 962,27- PLN 2 962,27 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000072 A 0110700000 Z4A0 75 641,41- PLN 641,41 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000073 A 0110700000 Z4A0 75 5 365,24- PLN 5 365,24 AFB01202500401-0000000029 Suma strony 17 890,42 21 227,19 Skumulow. 893 522 433,27 893 471 932,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 013 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 522 433,27 893 471 932,66 Um_ KST 7 000074 A 0110700000 Z4A0 75 5 465,18- PLN 5 465,18 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000075 A 0110700000 Z4A0 75 627,67- PLN 627,67 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000076 A 0110700000 Z4A0 75 5 387,66- PLN 5 387,66 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000077 A 0110700000 Z4A0 75 1 239,91- PLN 1 239,91 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000078 A 0110700000 Z4A0 75 1 058,33- PLN 1 058,33 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000079 A 0110700000 Z4A0 75 1 815,39- PLN 1 815,39 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000080 A 0110700000 Z4A0 75 6 726,19- PLN 6 726,19 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000081 A 0110700000 Z4A0 75 6 041,24- PLN 6 041,24 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 7 000082 A 0110700000 Z4A0 75 2 837,56- PLN 2 837,56 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000083 A 0110800000 Z4A0 75 1 179,96- PLN 1 179,96 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000084 A 0110800000 Z4A0 75 521,07- PLN 521,07 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000085 A 0110800000 Z4A0 75 252,25- PLN 252,25 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000086 A 0110800000 Z4A0 75 1 066,83- PLN 1 066,83 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000087 A 0110800000 Z4A0 75 879,20- PLN 879,20 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000088 A 0110800000 Z4A0 75 796,52- PLN 796,52 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000089 A 0110800000 Z4A0 75 4 352,96- PLN 4 352,96 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000090 A 0110800000 Z4A0 75 118,44- PLN 118,44 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000091 A 0110800000 Z4A0 75 1 575,50- PLN 1 575,50 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000092 A 0110800000 Z4A0 75 1 791,39- PLN 1 791,39 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000093 A 0110800000 Z4A0 75 155,22- PLN 155,22 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000094 A 0110800000 Z4A0 75 350,18- PLN 350,18 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000095 A 0110800000 Z4A0 75 746,14- PLN 746,14 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000096 A 0110800000 Z4A0 75 196,58- PLN 196,58 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000097 A 0110800000 Z4A0 75 4 229,51- PLN 4 229,51 AFB01202500401-0000000029 Um_ KST 8 000098 A 0110800000 Z4A0 75 322,02- PLN 322,02 AFB01202500401-0000000029 Um_Lic.na prog.komp. 000099 A 0211400000 Z4A0 75 469,66- PLN 469,66 AFB01202500401-0000000029 Um_Lic.na prog.komp. 000100 A 0211400000 Z4A0 75 247,13- PLN 247,13 AFB01202500401-0000000029 Um_Lic.na prog.komp. 000101 A 0211400000 Z4A0 75 50,92- PLN 50,92 Suma strony 50 500,61 Skumulow. 893 522 433,27 893 522 433,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 014 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 522 433,27 893 522 433,27 AFB01202500401-0000000029 00040565 070525 0110000029 300425 300425 AF AFB01202500401-0000000030 17000035 LE: Amort ŚT 000001 S 4011004009 Z4A0 40 6 394,45 PLN 6 394,45 AFB01202500401-0000000030 LE: Amort ŚT 000002 S 4011004009 Z4A0 40 4 741,83 PLN 4 741,83 AFB01202500401-0000000030 LE: Amort ŚT 000003 S 4011004009 Z4A0 40 8 373,09 PLN 8 373,09 AFB01202500401-0000000030 LE: Amort ŚT 000004 S 4011004009 Z4A0 40 2 068,51 PLN 2 068,51 AFB01202500401-0000000030 LE: Amort ŚT 000005 S 4011004009 Z4A0 40 9 146,29 PLN 9 146,29 AFB01202500401-0000000030 LE: Amort ŚT 000006 S 4011004009 Z4A0 40 1 526,25 PLN 1 526,25 AFB01202500401-0000000030 LE: Amort ŚT 000007 S 4011004009 Z4A0 40 1 323,72 PLN 1 323,72 AFB01202500401-0000000030 Amort.WN NKUP 000008 S 4021200009 Z4A0 40 495,84 PLN 495,84 AFB01202500401-0000000030 Amort.WN NKUP 000009 S 4021200009 Z4A0 40 21,67 PLN 21,67 AFB01202500401-0000000030 Amort.WN NKUP 000010 S 4021200009 Z4A0 40 21,67 PLN 21,67 AFB01202500401-0000000030 Amort.WN NKUP 000011 S 4021200009 Z4A0 40 34,68 PLN 34,68 AFB01202500401-0000000030 Amort.WN NKUP 000012 S 4021200009 Z4A0 40 445,22 PLN 445,22 AFB01202500401-0000000030 Amort.WN-PWUG nabyte 000013 S 4021210009 Z4A0 40 297,68 PLN 297,68 AFB01202500401-0000000030 Amort.-nieruch.inwes 000014 S 4031000009 Z4A0 40 39,42 PLN 39,42 AFB01202500401-0000000030 Amort.-nieruch.inwes 000015 S 4031000009 Z4A0 40 815,11 PLN 815,11 AFB01202500401-0000000030 LE: Um_KST 0 000016 A 0110004000 Z4A0 75 1 526,25- PLN 1 526,25 AFB01202500401-0000000030 LE: Um_KST 1 000017 A 0110104000 Z4A0 75 32 047,89- PLN 32 047,89 AFB01202500401-0000000030 Um_Lic.na prog.komp. 000018 A 0211400000 Z4A0 75 445,22- PLN 445,22 AFB01202500401-0000000030 Um_Lic.na prog.komp. 000019 A 0211400000 Z4A0 75 34,68- PLN 34,68 AFB01202500401-0000000030 Um_Lic.na prog.komp. 000020 A 0211400000 Z4A0 75 21,67- PLN 21,67 AFB01202500401-0000000030 Um_Lic.na prog.komp. 000021 A 0211400000 Z4A0 75 517,51- PLN 517,51 AFB01202500401-0000000030 Um_PWUG nabyte 000022 A 0211600000 Z4A0 75 297,68- PLN 297,68 AFB01202500401-0000000030 Um_NI- KST 1 000023 A 0610100000 Z4A0 75 854,53- PLN 854,53 AFB01202500401-0000000030 00040566 070525 0110000030 300425 300425 AF AFB03202500401-0000000031 17000035 Amort RAT 03PSR 000001 S 9401100003 Z4A0 40 200 278,13 PLN 200 278,13 AFB03202500401-0000000031 Amort WN 03PSR 000002 S 9402120003 Z4A0 40 1 786,79 PLN 1 786,79 AFB03202500401-0000000031 Suma strony 237 810,35 35 745,43 Skumulow. 893 760 243,62 893 558 178,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 015 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 893 760 243,62 893 558 178,70 Amort PWUGnab03PSR 000003 S 9402121003 Z4A0 40 297,68 PLN 297,68 AFB03202500401-0000000031 Am.Nier.Inw.03-PSR 000004 S 9403100003 Z4A0 40 854,53 PLN 854,53 AFB03202500401-0000000031 UM_ Bud. i lok(03) 000005 S 9011010003 Z4A0 50 55 023,40- PLN 55 023,40 AFB03202500401-0000000031 UM_ O.inż.l.i w.(03) 000006 S 9011020003 Z4A0 50 8 548,11- PLN 8 548,11 AFB03202500401-0000000031 UM_ K.i masz.e.(03) 000007 S 9011030003 Z4A0 50 212,22- PLN 212,22 AFB03202500401-0000000031 UM_ Masz,urz.og.(03) 000008 S 9011040003 Z4A0 50 49 152,84- PLN 49 152,84 AFB03202500401-0000000031 UM_ Sp.masz,urz.(03) 000009 S 9011050003 Z4A0 50 5 501,95- PLN 5 501,95 AFB03202500401-0000000031 UM_ Urz.tech.(03) 000010 S 9011060003 Z4A0 50 23 137,79- PLN 23 137,79 AFB03202500401-0000000031 UM_ Śr. i trans.(03) 000011 S 9011070003 Z4A0 50 40 168,05- PLN 40 168,05 AFB03202500401-0000000031 UM_ Narz.prz,ru.(03) 000012 S 9011080003 Z4A0 50 18 533,77- PLN 18 533,77 AFB03202500401-0000000031 UM_Lic.prog.kom(03) 000013 S 9021140003 Z4A0 50 1 786,79- PLN 1 786,79 AFB03202500401-0000000031 UM_PWUG nabyte(03) 000014 S 9021160003 Z4A0 50 297,68- PLN 297,68 AFB03202500401-0000000031 Um_Nier.inwBud03PSR 000015 S 9061010003 Z4A0 50 854,53- PLN 854,53 AFB03202500401-0000000031 00040567 070525 0110000031 300425 300425 AF AFB05202500401-0000000032 17000035 Am.RAT,WN,NI-05odpMS 000001 S 9401190005 Z4A0 40 4 739,47 PLN 4 739,47 AFB05202500401-0000000032 OA_RAT(05-odpMSSF) 000002 S 9012090005 Z4A0 50 4 739,47- PLN 4 739,47 AFB05202500401-0000000032 00040568 070525 0110000032 300425 300425 AF AFB07202500401-0000000033 17000035 OA_RAT(07-odpPSR) 000001 S 9012090007 Z4A0 40 91,69 PLN 91,69 AFB07202500401-0000000033 Amo RAT(07-odpPSR) 000002 S 9401190007 Z4A0 50 91,69- PLN 91,69 AFB07202500401-0000000033 00040569 070525 0110000033 300425 300425 AF AFB11202500401-0000000034 17000035 Amortyz. podat. 000001 S 9400230111 Z4A0 40 169 348,26 PLN 169 348,26 AFB11202500401-0000000034 Amortyz.podatWN 000002 S 9400230211 Z4A0 40 44,98 PLN 44,98 AFB11202500401-0000000034 Umorz.RAT11-Podatk 000003 S 9011230111 Z4A0 50 169 348,26- PLN 169 348,26 AFB11202500401-0000000034 Umorz.WN(11-Podatk 000004 S 9011230211 Z4A0 50 44,98- PLN 44,98 AFB11202500401-0000000034 00040570 070525 0110000034 300425 300425 AF AFB74202500401-0000000035 17000035 AmoRAT(74-MSSFb.odp) 000001 S 9401190174 Z4A0 40 201 149,11 PLN 201 149,11 AFB74202500401-0000000035 LE: Am.RAT(74-b.odp) 000002 S 9401194174 Z4A0 40 33 574,14 PLN 33 574,14 AFB74202500401-0000000035 AmoWN(74-MSSFb.odp) 000003 S 9402190174 Z4A0 40 2 084,47 PLN 2 084,47 Suma strony 412 184,33 377 441,53 Skumulow. 894 172 427,95 893 935 620,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 016 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 894 172 427,95 893 935 620,23 AFB74202500401-0000000035 Umorz.RAT(74-b.odp) 000004 S 9011090174 Z4A0 50 203 233,58- PLN 203 233,58 AFB74202500401-0000000035 LE: Um.RAT(74-b.odp) 000005 S 9011094174 Z4A0 50 33 574,14- PLN 33 574,14 AFB74202500401-0000000035 00040571 070525 0110000035 300425 300425 AF AFB76202500401-0000000036 17000035 AmoRAT(76-PSR b.odp) 000001 S 9401190176 Z4A0 40 201 040,97 PLN 201 040,97 AFB76202500401-0000000036 AmoWN(76-PSR b.odp) 000002 S 9402190176 Z4A0 40 2 084,47 PLN 2 084,47 AFB76202500401-0000000036 Umorz.RAT(76-b.odp) 000003 S 9011090176 Z4A0 50 203 125,44- PLN 203 125,44 AFB76202500401-0000000036 00040572 300425 0120003148 300425 300425 CO Księgowanie CO->FI 17000027 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040573 300425 0120003149 300425 300425 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 70 1 483,18 PLN 1 483,18 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000003 A 0100800000 Z4A0 70 1 483,18 PLN 1 483,18 PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000004 A 0100800000 Z4A0 70 1 483,18 PLN 1 483,18 PSP Z4AI/00326-02 00040574 300425 0120003150 300425 300425 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 670,80- PLN 670,80 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 193,50 PLN 193,50 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 193,50 PLN 193,50 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000004 A 0100600000 Z4A0 70 283,80 PLN 283,80 PSP Z4AI/00327-02 00040575 300425 0120003151 300425 300425 CO Księgowanie CO->FI 17000035 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 609,00- PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 609,00 PLN 609,00 PSP Z4AI/00327-02 00040576 050525 0120003152 300425 050525 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 557,52- PLN 557,52 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 86,98 PLN 86,98 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000003 A 0100600000 Z4A0 70 191,78 PLN 191,78 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000004 A 0100600000 Z4A0 70 191,78 PLN 191,78 PSP Z4AI/00327-02 Suma strony 213 774,86 450 669,56 Skumulow. 894 386 202,81 894 386 289,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 017 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 894 386 202,81 894 386 289,79 WP_ KST 6 000005 A 0100600000 Z4A0 70 86,98 PLN 86,98 PSP Z4AI/00327-02 00040577 070525 0120003153 300425 070525 CO Księgowanie CO->FI 17000025 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 70- 4 449,54 PLN 4 449,54- PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000002 A 0100800000 Z4A0 75- 1 483,18- PLN 1 483,18- PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000003 A 0100800000 Z4A0 75- 1 483,18- PLN 1 483,18- PSP Z4AI/00326-02 WP_ KST 8 000004 A 0100800000 Z4A0 75- 1 483,18- PLN 1 483,18- PSP Z4AI/00326-02 00040578 070525 0120003154 300425 070525 CO Księgowanie CO->FI 17000036 WP_RAT w budowie 000001 A 0800100000 Z4A0 75 812,00- PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 WP_ KST 6 000002 A 0100600000 Z4A0 70 812,00 PLN 812,00 PSP Z4AI/00327-02 00040579 100525 0120003155 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 40 4 449,54 PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 75 4 449,54- PLN 4 449,54 PSP Z4AI/00326-02 00040580 100525 0120003156 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.nak.inw 000001 S 0890000000 Z4A0 50 1 425,00- PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 WP_RAT w budowie 000002 A 0800100000 Z4A0 70 1 425,00 PLN 1 425,00 PSP Z4AI/00326-03 00040581 100525 0120003157 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 3 543,01 PLN 3 543,01 ZL. Z4AU00000001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 543,01- PLN 3 543,01 ZL. Z4AU00000001 00040582 100525 0120003158 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 418,80 PLN 2 418,80 ZL. Z4AU00000003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 418,80- PLN 2 418,80 ZL. Z4AU00000003 00040583 100525 0120003159 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 166,66 PLN 1 166,66 ZL. Z4AU00000004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 166,66- PLN 1 166,66 ZL. Z4AU00000004 00040584 100525 0120003160 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 7 897,34 PLN 7 897,34 ZL. Z4AU00000011 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 897,34- PLN 7 897,34 ZL. Z4AU00000011 Suma strony 17 349,79 17 262,81 Skumulow. 894 403 552,60 894 403 552,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 018 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 894 403 552,60 894 403 552,60 00040585 100525 0120003161 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 PKO_Koszty likwi.RAT 000001 S 7650013000 Z4A0 40 40 524,15 PLN 40 524,15 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000002 S 4900400000 Z4A0 50 40 524,15- PLN 40 524,15 ZL. Z4AD00000004 00040586 100525 0120003162 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 291 904,93 PLN 291 904,93 PSP Z4AN/01107-01-20 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 291 904,93- PLN 291 904,93 PSP Z4AN/01107-01-20 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 291 924,70 PLN 291 924,70 PSP Z4AN/01107-01-20 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 291 924,70- PLN 291 924,70 PSP Z4AN/01107-01-20 00040587 100525 0120003163 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 557 349,27 PLN 557 349,27 PSP Z4AN/01355-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 557 349,27- PLN 557 349,27 PSP Z4AN/01355-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 18 477,90 PLN 18 477,90 PSP Z4AN/01355-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 18 477,90- PLN 18 477,90 PSP Z4AN/01355-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 22 945,06 PLN 22 945,06 PSP Z4AN/01355-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 22 945,06- PLN 22 945,06 PSP Z4AN/01355-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 781 660,95 PLN 781 660,95 PSP Z4AN/01355-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 781 660,95- PLN 781 660,95 PSP Z4AN/01355-01 00040588 100525 0120003164 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 342,01- PLN 2 342,01 PSP Z4AN/01356-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 342,01 PLN 2 342,01 PSP Z4AN/01356-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 293,95- PLN 293,95 PSP Z4AN/01356-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 293,95 PLN 293,95 PSP Z4AN/01356-01 00040589 100525 0120003165 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 419,20 PLN 7 419,20 PSP Z4AN/01360-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 419,20- PLN 7 419,20 PSP Z4AN/01360-01 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 412,10 PLN 412,10 PSP Z4AN/01360-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 412,10- PLN 412,10 PSP Z4AN/01360-01 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 14 620,31 PLN 14 620,31 PSP Z4AN/01360-01 Suma strony 2 029 874,53 2 015 254,22 Skumulow. 896 433 427,13 896 418 806,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 019 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 896 433 427,13 896 418 806,82 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 14 620,31- PLN 14 620,31 PSP Z4AN/01360-01 00040590 100525 0120003166 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 202,22 PLN 1 202,22 PSP Z4AN/01368-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 202,22- PLN 1 202,22 PSP Z4AN/01368-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 270,09 PLN 25 270,09 PSP Z4AN/01368-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 270,09- PLN 25 270,09 PSP Z4AN/01368-01 00040591 100525 0120003167 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 175 284,05 PLN 175 284,05 PSP Z4AN/01369-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 175 284,05- PLN 175 284,05 PSP Z4AN/01369-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 33 408,39 PLN 33 408,39 PSP Z4AN/01369-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 33 408,39- PLN 33 408,39 PSP Z4AN/01369-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 63 369,62 PLN 63 369,62 PSP Z4AN/01369-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 63 369,62- PLN 63 369,62 PSP Z4AN/01369-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 687 559,59 PLN 687 559,59 PSP Z4AN/01369-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 687 559,59- PLN 687 559,59 PSP Z4AN/01369-01 00040592 100525 0120003168 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 16 179,90 PLN 16 179,90 PSP Z4AN/01370-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 16 179,90- PLN 16 179,90 PSP Z4AN/01370-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 72 939,03 PLN 72 939,03 PSP Z4AN/01370-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 72 939,03- PLN 72 939,03 PSP Z4AN/01370-01 00040593 100525 0120003169 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 40 318,85 PLN 40 318,85 PSP Z4AN/01371-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 40 318,85- PLN 40 318,85 PSP Z4AN/01371-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 8 774,32 PLN 8 774,32 PSP Z4AN/01371-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 8 774,32- PLN 8 774,32 PSP Z4AN/01371-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 17 295,69 PLN 17 295,69 PSP Z4AN/01371-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 17 295,69- PLN 17 295,69 PSP Z4AN/01371-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 100 220,33 PLN 100 220,33 Suma strony 1 241 822,08 1 156 222,06 Skumulow. 897 675 249,21 897 575 028,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 020 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 897 675 249,21 897 575 028,88 PSP Z4AN/01371-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 100 220,33- PLN 100 220,33 PSP Z4AN/01371-01 00040594 100525 0120003170 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,35 PLN 637,35 PSP Z4AN/01372-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,35- PLN 637,35 PSP Z4AN/01372-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 621,38 PLN 3 621,38 PSP Z4AN/01372-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 621,38- PLN 3 621,38 PSP Z4AN/01372-01 00040595 100525 0120003171 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 017,73 PLN 1 017,73 PSP Z4AN/01278-02-08-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 017,73- PLN 1 017,73 PSP Z4AN/01278-02-08-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 920,54 PLN 8 920,54 PSP Z4AN/01278-02-08-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 920,54- PLN 8 920,54 PSP Z4AN/01278-02-08-001 00040596 100525 0120003172 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 57 562,72- PLN 57 562,72 PSP Z4AN/01375-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 57 562,72 PLN 57 562,72 PSP Z4AN/01375-01 00040597 100525 0120003173 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 530,32- PLN 530,32 PSP Z4AN/01377-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 530,32 PLN 530,32 PSP Z4AN/01377-01 00040598 100525 0120003174 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 14 138,07 PLN 14 138,07 PSP Z4AN/00801-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 14 138,07- PLN 14 138,07 PSP Z4AN/00801-23 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 058,11 PLN 2 058,11 PSP Z4AN/00801-23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 058,11- PLN 2 058,11 PSP Z4AN/00801-23 00040599 100525 0120003175 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 599,75 PLN 1 599,75 PSP Z4AN/00978-02-17-201 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 599,75- PLN 1 599,75 PSP Z4AN/00978-02-17-201 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 728,53 PLN 16 728,53 PSP Z4AN/00978-02-17-201 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 728,53- PLN 16 728,53 PSP Z4AN/00978-02-17-201 Suma strony 106 814,50 207 034,83 Skumulow. 897 782 063,71 897 782 063,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 021 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 897 782 063,71 897 782 063,71 00040600 100525 0120003176 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 505,33 PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-322 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 505,33- PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-322 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-322 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-322 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-322 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-322 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 505,33 PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-322 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 505,33- PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-322 00040601 100525 0120003177 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 44 240,88 PLN 44 240,88 PSP Z4AN/01234-02-09-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 44 240,88- PLN 44 240,88 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 356,93 PLN 6 356,93 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 356,93- PLN 6 356,93 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 356,93 PLN 6 356,93 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 356,93- PLN 6 356,93 PSP Z4AN/01234-02-09-009 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 44 240,88 PLN 44 240,88 PSP Z4AN/01234-02-09-009 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 44 240,88- PLN 44 240,88 PSP Z4AN/01234-02-09-009 00040602 100525 0120003178 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 759,41 PLN 2 759,41 PSP Z4AN/01234-02-05-342 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 759,41- PLN 2 759,41 PSP Z4AN/01234-02-05-342 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 359,87 PLN 359,87 PSP Z4AN/01234-02-05-342 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 359,87- PLN 359,87 PSP Z4AN/01234-02-05-342 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 437,90 PLN 1 437,90 PSP Z4AN/01234-02-05-342 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 437,90- PLN 1 437,90 PSP Z4AN/01234-02-05-342 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 052,43 PLN 10 052,43 PSP Z4AN/01234-02-05-342 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 052,43- PLN 10 052,43 PSP Z4AN/01234-02-05-342 Suma strony 121 775,79 121 775,79 Skumulow. 897 903 839,50 897 903 839,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 022 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 897 903 839,50 897 903 839,50 00040603 100525 0120003179 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 952,31 PLN 4 952,31 PSP Z4AN/01234-02-05-385 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 952,31- PLN 4 952,31 PSP Z4AN/01234-02-05-385 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 684,61 PLN 684,61 PSP Z4AN/01234-02-05-385 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 684,61- PLN 684,61 PSP Z4AN/01234-02-05-385 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 030,20 PLN 1 030,20 PSP Z4AN/01234-02-05-385 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 030,20- PLN 1 030,20 PSP Z4AN/01234-02-05-385 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 805,59 PLN 7 805,59 PSP Z4AN/01234-02-05-385 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 805,59- PLN 7 805,59 PSP Z4AN/01234-02-05-385 00040604 100525 0120003180 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 530,44- PLN 9 530,44 PSP Z4AN/01241-02-08-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 530,44 PLN 9 530,44 PSP Z4AN/01241-02-08-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 650,22- PLN 1 650,22 PSP Z4AN/01241-02-08-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 650,22 PLN 1 650,22 PSP Z4AN/01241-02-08-021 00040605 100525 0120003181 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 42 271,79- PLN 42 271,79 PSP Z4AN/01234-03-05-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 42 271,79 PLN 42 271,79 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 218,71- PLN 6 218,71 PSP Z4AN/01234-03-05-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 218,71 PLN 6 218,71 PSP Z4AN/01234-03-05-004 00040606 100525 0120003182 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 879,44 PLN 879,44 PSP Z4AN/01234-02-05-461 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 879,44- PLN 879,44 PSP Z4AN/01234-02-05-461 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 476,65 PLN 5 476,65 PSP Z4AN/01234-02-05-461 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 476,65- PLN 5 476,65 PSP Z4AN/01234-02-05-461 00040607 100525 0120003183 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 776,81 PLN 8 776,81 PSP Z4AN/01236-02-08-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 776,81- PLN 8 776,81 PSP Z4AN/01236-02-08-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 532,74 PLN 1 532,74 PSP Z4AN/01236-02-08-001 Suma strony 90 809,51 89 276,77 Skumulow. 897 994 649,01 897 993 116,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 023 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 897 994 649,01 897 993 116,27 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 532,74- PLN 1 532,74 PSP Z4AN/01236-02-08-001 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 102,25 PLN 2 102,25 PSP Z4AN/01236-02-08-001 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 102,25- PLN 2 102,25 PSP Z4AN/01236-02-08-001 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 587,73 PLN 19 587,73 PSP Z4AN/01236-02-08-001 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 587,73- PLN 19 587,73 PSP Z4AN/01236-02-08-001 00040608 100525 0120003184 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 872,91 PLN 14 872,91 PSP Z4AN/01233-02-08-158 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 872,91- PLN 14 872,91 PSP Z4AN/01233-02-08-158 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 994,54 PLN 994,54 PSP Z4AN/01233-02-08-158 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 994,54- PLN 994,54 PSP Z4AN/01233-02-08-158 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 634,93 PLN 4 634,93 PSP Z4AN/01233-02-08-158 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 634,93- PLN 4 634,93 PSP Z4AN/01233-02-08-158 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 162,98 PLN 36 162,98 PSP Z4AN/01233-02-08-158 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 162,98- PLN 36 162,98 PSP Z4AN/01233-02-08-158 00040609 100525 0120003185 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 191,37 PLN 1 191,37 PSP Z4AN/01233-02-03-408 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 191,37- PLN 1 191,37 PSP Z4AN/01233-02-03-408 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 798,76 PLN 18 798,76 PSP Z4AN/01233-02-03-408 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 798,76- PLN 18 798,76 PSP Z4AN/01233-02-03-408 00040610 100525 0120003186 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 347,97 PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-03-03-273 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 347,97- PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-03-03-273 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 941,07 PLN 1 941,07 PSP Z4AN/01233-03-03-273 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 941,07- PLN 1 941,07 PSP Z4AN/01233-03-03-273 00040611 100525 0120003187 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 293,77 PLN 5 293,77 PSP Z4AN/01233-01-04-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 293,77- PLN 5 293,77 PSP Z4AN/01233-01-04-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 067,01 PLN 1 067,01 Suma strony 106 995,29 107 461,02 Skumulow. 898 101 644,30 898 100 577,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 024 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 898 101 644,30 898 100 577,29 PSP Z4AN/01233-01-04-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 067,01- PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-01-04-006 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 671,40 PLN 2 671,40 PSP Z4AN/01233-01-04-006 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 671,40- PLN 2 671,40 PSP Z4AN/01233-01-04-006 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 264,09 PLN 15 264,09 PSP Z4AN/01233-01-04-006 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 264,09- PLN 15 264,09 PSP Z4AN/01233-01-04-006 00040612 100525 0120003188 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 130,89 PLN 15 130,89 PSP Z4AN/01233-01-04-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 130,89- PLN 15 130,89 PSP Z4AN/01233-01-04-007 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 759,90 PLN 1 759,90 PSP Z4AN/01233-01-04-007 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 759,90- PLN 1 759,90 PSP Z4AN/01233-01-04-007 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 892,39 PLN 2 892,39 PSP Z4AN/01233-01-04-007 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 892,39- PLN 2 892,39 PSP Z4AN/01233-01-04-007 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 821,07 PLN 21 821,07 PSP Z4AN/01233-01-04-007 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 821,07- PLN 21 821,07 PSP Z4AN/01233-01-04-007 00040613 100525 0120003189 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 330,68 PLN 1 330,68 PSP Z4AN/01234-02-03-008 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 330,68- PLN 1 330,68 PSP Z4AN/01234-02-03-008 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 185,42 PLN 185,42 PSP Z4AN/01234-02-03-008 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 185,42- PLN 185,42 PSP Z4AN/01234-02-03-008 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 298,50 PLN 298,50 PSP Z4AN/01234-02-03-008 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 298,50- PLN 298,50 PSP Z4AN/01234-02-03-008 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 101,00 PLN 4 101,00 PSP Z4AN/01234-02-03-008 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 101,00- PLN 4 101,00 PSP Z4AN/01234-02-03-008 00040614 100525 0120003190 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 047,21 PLN 1 047,21 PSP Z4AN/01234-02-03-009 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 047,21- PLN 1 047,21 PSP Z4AN/01234-02-03-009 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 169,56 PLN 169,56 PSP Z4AN/01234-02-03-009 Suma strony 66 672,11 67 569,56 Skumulow. 898 168 316,41 898 168 146,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 025 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 898 168 316,41 898 168 146,85 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 169,56- PLN 169,56 PSP Z4AN/01234-02-03-009 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 396,14 PLN 396,14 PSP Z4AN/01234-02-03-009 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 396,14- PLN 396,14 PSP Z4AN/01234-02-03-009 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 857,98 PLN 6 857,98 PSP Z4AN/01234-02-03-009 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 857,98- PLN 6 857,98 PSP Z4AN/01234-02-03-009 00040615 100525 0120003191 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 103,88 PLN 4 103,88 PSP Z4AN/01234-02-03-010 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 103,88- PLN 4 103,88 PSP Z4AN/01234-02-03-010 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 524,41 PLN 31 524,41 PSP Z4AN/01234-02-03-010 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 524,41- PLN 31 524,41 PSP Z4AN/01234-02-03-010 00040616 100525 0120003192 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 645,32 PLN 645,32 PSP Z4AN/01234-02-03-011 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 645,32- PLN 645,32 PSP Z4AN/01234-02-03-011 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 120,31 PLN 120,31 PSP Z4AN/01234-02-03-011 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 120,31- PLN 120,31 PSP Z4AN/01234-02-03-011 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 233,39 PLN 233,39 PSP Z4AN/01234-02-03-011 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 233,39- PLN 233,39 PSP Z4AN/01234-02-03-011 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 415,64 PLN 3 415,64 PSP Z4AN/01234-02-03-011 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 415,64- PLN 3 415,64 PSP Z4AN/01234-02-03-011 00040617 100525 0120003193 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 PSP Z4AN/01234-02-05-619 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 PSP Z4AN/01234-02-05-619 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 832,00 PLN 832,00 PSP Z4AN/01234-02-05-619 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 832,00- PLN 832,00 PSP Z4AN/01234-02-05-619 00040618 100525 0120003194 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 759,31 PLN 13 759,31 PSP Z4AN/01321-09 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 759,31- PLN 13 759,31 PSP Z4AN/01321-09 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 94 734,17 PLN 94 734,17 Suma strony 157 454,55 62 889,94 Skumulow. 898 325 770,96 898 231 036,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 026 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 898 325 770,96 898 231 036,79 PSP Z4AN/01321-09 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 94 734,17- PLN 94 734,17 PSP Z4AN/01321-09 00040619 100525 0120003195 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 337,13 PLN 17 337,13 PSP Z4AN/01234-02-05-641 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 337,13- PLN 17 337,13 PSP Z4AN/01234-02-05-641 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 503,76 PLN 2 503,76 PSP Z4AN/01234-02-05-641 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 503,76- PLN 2 503,76 PSP Z4AN/01234-02-05-641 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 503,76 PLN 2 503,76 PSP Z4AN/01234-02-05-641 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 503,76- PLN 2 503,76 PSP Z4AN/01234-02-05-641 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 337,13 PLN 17 337,13 PSP Z4AN/01234-02-05-641 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 337,13- PLN 17 337,13 PSP Z4AN/01234-02-05-641 00040620 100525 0120003196 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 317,49 PLN 317,49 PSP Z4AN/01234-02-05-648 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 317,49- PLN 317,49 PSP Z4AN/01234-02-05-648 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 123 626,73 PLN 123 626,73 PSP Z4AN/01234-02-05-648 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 123 626,73- PLN 123 626,73 PSP Z4AN/01234-02-05-648 00040621 100525 0120003197 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 23 180,21- PLN 23 180,21 PSP Z4AN/01241-03-07-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 23 180,21 PLN 23 180,21 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 124,53- PLN 4 124,53 PSP Z4AN/01241-03-07-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 124,53 PLN 4 124,53 PSP Z4AN/01241-03-07-026 00040622 100525 0120003198 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 347,97 PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-02-03-456 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 347,97- PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-02-03-456 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 941,07 PLN 1 941,07 PSP Z4AN/01233-02-03-456 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 941,07- PLN 1 941,07 PSP Z4AN/01233-02-03-456 00040623 100525 0120003199 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 952,81 PLN 952,81 PSP Z4AN/01236-02-03-060 Suma strony 194 172,59 287 953,95 Skumulow. 898 519 943,55 898 518 990,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 027 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 898 519 943,55 898 518 990,74 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 952,81- PLN 952,81 PSP Z4AN/01236-02-03-060 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 446,95 PLN 22 446,95 PSP Z4AN/01236-02-03-060 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 446,95- PLN 22 446,95 PSP Z4AN/01236-02-03-060 00040624 100525 0120003200 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 111,80 PLN 9 111,80 PSP Z4AN/01233-02-09-068 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 111,80- PLN 9 111,80 PSP Z4AN/01233-02-09-068 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 885,17 PLN 885,17 PSP Z4AN/01233-02-09-068 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 885,17- PLN 885,17 PSP Z4AN/01233-02-09-068 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 14 045,99 PLN 14 045,99 PSP Z4AN/01233-02-09-068 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 14 045,99- PLN 14 045,99 PSP Z4AN/01233-02-09-068 00040625 100525 0120003201 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 510,00 PLN 510,00 PSP Z4AN/01233-02-08-205 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 510,00- PLN 510,00 PSP Z4AN/01233-02-08-205 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 509,68 PLN 509,68 PSP Z4AN/01233-02-08-205 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 509,68- PLN 509,68 PSP Z4AN/01233-02-08-205 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 463,05 PLN 3 463,05 PSP Z4AN/01233-02-08-205 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 463,05- PLN 3 463,05 PSP Z4AN/01233-02-08-205 00040626 100525 0120003202 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 607,82- PLN 2 607,82 PSP Z4AN/01236-02-05-007 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 607,82 PLN 2 607,82 PSP Z4AN/01236-02-05-007 00040627 100525 0120003203 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 000,00- PLN 14 000,00 PSP Z4AN/01196-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 000,00 PLN 14 000,00 PSP Z4AN/01196-10 00040628 100525 0120003204 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 560,26 PLN 3 560,26 PSP Z4AN/01237-02-20-122 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 560,26- PLN 3 560,26 PSP Z4AN/01237-02-20-122 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 699,76 PLN 699,76 PSP Z4AN/01237-02-20-122 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 699,76- PLN 699,76 Suma strony 71 840,48 72 793,29 Skumulow. 898 591 784,03 898 591 784,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 028 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 898 591 784,03 898 591 784,03 PSP Z4AN/01237-02-20-122 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 294,01 PLN 1 294,01 PSP Z4AN/01237-02-20-122 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 294,01- PLN 1 294,01 PSP Z4AN/01237-02-20-122 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 953,14 PLN 6 953,14 PSP Z4AN/01237-02-20-122 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 953,14- PLN 6 953,14 PSP Z4AN/01237-02-20-122 00040629 100525 0120003205 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 30 650,33- PLN 30 650,33 PSP Z4AN/01234-03-05-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 30 650,33 PLN 30 650,33 PSP Z4AN/01234-03-05-014 00040630 100525 0120003206 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 572,44- PLN 572,44 PSP Z4AN/01237-02-20-139 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 572,44 PLN 572,44 PSP Z4AN/01237-02-20-139 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 84,36- PLN 84,36 PSP Z4AN/01237-02-20-139 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 84,36 PLN 84,36 PSP Z4AN/01237-02-20-139 00040631 100525 0120003207 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 354,68- PLN 6 354,68 PSP Z4AN/01242-02-02-005 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 354,68 PLN 6 354,68 PSP Z4AN/01242-02-02-005 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 595,72- PLN 595,72 PSP Z4AN/01242-02-02-005 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 595,72 PLN 595,72 PSP Z4AN/01242-02-02-005 00040632 100525 0120003208 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 498,50- PLN 4 498,50 PSP Z4AN/01236-02-04-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 498,50 PLN 4 498,50 PSP Z4AN/01236-02-04-413 00040633 100525 0120003209 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 388,80 PLN 6 388,80 PSP Z4AN/01236-03-03-010 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 388,80- PLN 6 388,80 PSP Z4AN/01236-03-03-010 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 057,98 PLN 1 057,98 PSP Z4AN/01236-03-03-010 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 057,98- PLN 1 057,98 PSP Z4AN/01236-03-03-010 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 641,84 PLN 2 641,84 PSP Z4AN/01236-03-03-010 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 641,84- PLN 2 641,84 PSP Z4AN/01236-03-03-010 Suma strony 61 091,80 61 091,80 Skumulow. 898 652 875,83 898 652 875,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 029 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 898 652 875,83 898 652 875,83 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 28 510,82 PLN 28 510,82 PSP Z4AN/01236-03-03-010 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 28 510,82- PLN 28 510,82 PSP Z4AN/01236-03-03-010 00040634 100525 0120003210 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 508,85 PLN 2 508,85 PSP Z4AN/01234-02-05-720 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 508,85- PLN 2 508,85 PSP Z4AN/01234-02-05-720 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 416,66 PLN 416,66 PSP Z4AN/01234-02-05-720 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 416,66- PLN 416,66 PSP Z4AN/01234-02-05-720 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 416,66 PLN 416,66 PSP Z4AN/01234-02-05-720 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 416,66- PLN 416,66 PSP Z4AN/01234-02-05-720 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 508,85 PLN 2 508,85 PSP Z4AN/01234-02-05-720 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 508,85- PLN 2 508,85 PSP Z4AN/01234-02-05-720 00040635 100525 0120003211 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 195,12 PLN 195,12 PSP Z4AN/01233-02-03-486 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 195,12- PLN 195,12 PSP Z4AN/01233-02-03-486 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 347,97 PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-02-03-486 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 347,97- PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-02-03-486 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 136,19 PLN 2 136,19 PSP Z4AN/01233-02-03-486 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 136,19- PLN 2 136,19 PSP Z4AN/01233-02-03-486 00040636 100525 0120003212 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 224,19 PLN 11 224,19 PSP Z4AN/01234-01-05-167 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 224,19- PLN 11 224,19 PSP Z4AN/01234-01-05-167 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 886,23 PLN 1 886,23 PSP Z4AN/01234-01-05-167 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 886,23- PLN 1 886,23 PSP Z4AN/01234-01-05-167 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 886,23 PLN 1 886,23 PSP Z4AN/01234-01-05-167 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 886,23- PLN 1 886,23 PSP Z4AN/01234-01-05-167 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 224,19 PLN 11 224,19 PSP Z4AN/01234-01-05-167 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 224,19- PLN 11 224,19 PSP Z4AN/01234-01-05-167 Suma strony 63 261,96 63 261,96 Skumulow. 898 716 137,79 898 716 137,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 030 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 898 716 137,79 898 716 137,79 00040637 100525 0120003213 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 208,70 PLN 208,70 PSP Z4AN/01236-03-03-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 208,70- PLN 208,70 PSP Z4AN/01236-03-03-012 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 000,52 PLN 2 000,52 PSP Z4AN/01236-03-03-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 000,52- PLN 2 000,52 PSP Z4AN/01236-03-03-012 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 11 643,33 PLN 11 643,33 PSP Z4AN/01236-03-03-012 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 11 643,33- PLN 11 643,33 PSP Z4AN/01236-03-03-012 00040638 100525 0120003214 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 048,53 PLN 8 048,53 PSP Z4AN/01234-02-05-734 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 048,53- PLN 8 048,53 PSP Z4AN/01234-02-05-734 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 120,43 PLN 1 120,43 PSP Z4AN/01234-02-05-734 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 120,43- PLN 1 120,43 PSP Z4AN/01234-02-05-734 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 120,43 PLN 1 120,43 PSP Z4AN/01234-02-05-734 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 120,43- PLN 1 120,43 PSP Z4AN/01234-02-05-734 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 048,53 PLN 8 048,53 PSP Z4AN/01234-02-05-734 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 048,53- PLN 8 048,53 PSP Z4AN/01234-02-05-734 00040639 100525 0120003215 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 91 560,96 PLN 91 560,96 PSP Z4AN/01239-02-04-003 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 91 560,96- PLN 91 560,96 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 12 757,16 PLN 12 757,16 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 12 757,16- PLN 12 757,16 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 12 757,16 PLN 12 757,16 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 757,16- PLN 12 757,16 PSP Z4AN/01239-02-04-003 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 91 560,96 PLN 91 560,96 PSP Z4AN/01239-02-04-003 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 91 560,96- PLN 91 560,96 PSP Z4AN/01239-02-04-003 00040640 100525 0120003216 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-742 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-742 Suma strony 241 280,03 241 280,03 Skumulow. 898 957 417,82 898 957 417,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 031 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 898 957 417,82 898 957 417,82 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 749,55 PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-742 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 749,55- PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-742 00040641 100525 0120003217 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 350,57 PLN 21 350,57 PSP Z4AN/01234-02-05-744 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 350,57- PLN 21 350,57 PSP Z4AN/01234-02-05-744 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 499,88 PLN 1 499,88 PSP Z4AN/01234-02-05-744 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 499,88- PLN 1 499,88 PSP Z4AN/01234-02-05-744 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 499,88 PLN 1 499,88 PSP Z4AN/01234-02-05-744 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 499,88- PLN 1 499,88 PSP Z4AN/01234-02-05-744 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 350,57 PLN 21 350,57 PSP Z4AN/01234-02-05-744 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 350,57- PLN 21 350,57 PSP Z4AN/01234-02-05-744 00040642 100525 0120003218 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 714,37- PLN 15 714,37 PSP Z4AN/01234-02-05-751 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 714,37 PLN 15 714,37 PSP Z4AN/01234-02-05-751 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 680,07- PLN 680,07 PSP Z4AN/01234-02-05-751 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 680,07 PLN 680,07 PSP Z4AN/01234-02-05-751 00040643 100525 0120003219 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 325,20- PLN 10 325,20 PSP Z4AN/01233-02-03-495 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 325,20 PLN 10 325,20 PSP Z4AN/01233-02-03-495 00040644 100525 0120003220 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 52,49 PLN 52,49 PSP Z4AN/01233-02-03-496 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 52,49- PLN 52,49 PSP Z4AN/01233-02-03-496 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 118,68 PLN 2 118,68 PSP Z4AN/01233-02-03-496 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 118,68- PLN 2 118,68 PSP Z4AN/01233-02-03-496 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 11 862,10 PLN 11 862,10 PSP Z4AN/01233-02-03-496 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 11 862,10- PLN 11 862,10 PSP Z4AN/01233-02-03-496 00040645 100525 0120003221 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 562,01 PLN 5 562,01 Suma strony 94 765,37 89 203,36 Skumulow. 899 052 183,19 899 046 621,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 032 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 052 183,19 899 046 621,18 PSP Z4AN/01235-02-01-527 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 562,01- PLN 5 562,01 PSP Z4AN/01235-02-01-527 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 026,77 PLN 1 026,77 PSP Z4AN/01235-02-01-527 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 026,77- PLN 1 026,77 PSP Z4AN/01235-02-01-527 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 026,77 PLN 1 026,77 PSP Z4AN/01235-02-01-527 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 026,77- PLN 1 026,77 PSP Z4AN/01235-02-01-527 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 562,01 PLN 5 562,01 PSP Z4AN/01235-02-01-527 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 562,01- PLN 5 562,01 PSP Z4AN/01235-02-01-527 00040646 100525 0120003222 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 609,52 PLN 1 609,52 PSP Z4AN/01235-02-01-529 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 609,52- PLN 1 609,52 PSP Z4AN/01235-02-01-529 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 283,71 PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-02-01-529 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 283,71- PLN 283,71 PSP Z4AN/01235-02-01-529 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 694,20 PLN 3 694,20 PSP Z4AN/01235-02-01-529 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 694,20- PLN 3 694,20 PSP Z4AN/01235-02-01-529 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 171,43 PLN 24 171,43 PSP Z4AN/01235-02-01-529 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 171,43- PLN 24 171,43 PSP Z4AN/01235-02-01-529 00040647 100525 0120003223 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 862,99 PLN 3 862,99 PSP Z4AN/01235-01-22-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 862,99- PLN 3 862,99 PSP Z4AN/01235-01-22-044 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 681,16 PLN 681,16 PSP Z4AN/01235-01-22-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 681,16- PLN 681,16 PSP Z4AN/01235-01-22-044 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 681,16 PLN 681,16 PSP Z4AN/01235-01-22-044 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 681,16- PLN 681,16 PSP Z4AN/01235-01-22-044 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 862,99 PLN 3 862,99 PSP Z4AN/01235-01-22-044 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 862,99- PLN 3 862,99 PSP Z4AN/01235-01-22-044 00040648 100525 0120003224 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 573,77 PLN 4 573,77 PSP Z4AN/01235-01-22-059 Suma strony 51 036,48 52 024,72 Skumulow. 899 103 219,67 899 098 645,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 033 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 103 219,67 899 098 645,90 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 573,77- PLN 4 573,77 PSP Z4AN/01235-01-22-059 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 918,65 PLN 918,65 PSP Z4AN/01235-01-22-059 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 918,65- PLN 918,65 PSP Z4AN/01235-01-22-059 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 321,53 PLN 1 321,53 PSP Z4AN/01235-01-22-059 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 321,53- PLN 1 321,53 PSP Z4AN/01235-01-22-059 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 954,65 PLN 6 954,65 PSP Z4AN/01235-01-22-059 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 954,65- PLN 6 954,65 PSP Z4AN/01235-01-22-059 00040649 100525 0120003225 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,53 PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-02-09-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,53- PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-02-09-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 052,09 PLN 1 052,09 PSP Z4AN/01233-02-09-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 052,09- PLN 1 052,09 PSP Z4AN/01233-02-09-078 00040650 100525 0120003226 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 754,00- PLN 3 754,00 PSP Z4AN/01233-02-03-502 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 754,00 PLN 3 754,00 PSP Z4AN/01233-02-03-502 00040651 100525 0120003227 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 22 288,04 PLN 22 288,04 PSP Z4AN/01237-03-02-312 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 22 288,04- PLN 22 288,04 PSP Z4AN/01237-03-02-312 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 942,10 PLN 3 942,10 PSP Z4AN/01237-03-02-312 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 942,10- PLN 3 942,10 PSP Z4AN/01237-03-02-312 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 111,01 PLN 4 111,01 PSP Z4AN/01237-03-02-312 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 111,01- PLN 4 111,01 PSP Z4AN/01237-03-02-312 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 23 253,48 PLN 23 253,48 PSP Z4AN/01237-03-02-312 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 23 253,48- PLN 23 253,48 PSP Z4AN/01237-03-02-312 00040652 100525 0120003228 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 643,21- PLN 11 643,21 PSP Z4AN/01233-02-03-504 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 643,21 PLN 11 643,21 PSP Z4AN/01233-02-03-504 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 076,29- PLN 2 076,29 Suma strony 79 427,29 86 077,35 Skumulow. 899 182 646,96 899 184 723,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 034 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 182 646,96 899 184 723,25 PSP Z4AN/01233-02-03-504 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 076,29 PLN 2 076,29 PSP Z4AN/01233-02-03-504 00040653 100525 0120003229 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 19 155,00 PLN 19 155,00 PSP Z4AN/01236-02-04-444 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 19 155,00- PLN 19 155,00 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 294,85 PLN 3 294,85 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 294,85- PLN 3 294,85 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 294,85 PLN 3 294,85 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 294,85- PLN 3 294,85 PSP Z4AN/01236-02-04-444 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 235,00 PLN 19 235,00 PSP Z4AN/01236-02-04-444 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 235,00- PLN 19 235,00 PSP Z4AN/01236-02-04-444 00040654 100525 0120003230 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 107,78 PLN 12 107,78 PSP Z4AN/01236-02-04-445 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 107,78- PLN 12 107,78 PSP Z4AN/01236-02-04-445 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 093,45 PLN 2 093,45 PSP Z4AN/01236-02-04-445 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 093,45- PLN 2 093,45 PSP Z4AN/01236-02-04-445 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 093,45 PLN 2 093,45 PSP Z4AN/01236-02-04-445 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 093,45- PLN 2 093,45 PSP Z4AN/01236-02-04-445 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 352,20 PLN 13 352,20 PSP Z4AN/01236-02-04-445 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 352,20- PLN 13 352,20 PSP Z4AN/01236-02-04-445 00040655 100525 0120003231 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 309,51 PLN 2 309,51 PSP Z4AN/01233-03-02-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 309,51- PLN 2 309,51 PSP Z4AN/01233-03-02-012 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 770,44 PLN 1 770,44 PSP Z4AN/01233-03-02-012 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 770,44- PLN 1 770,44 PSP Z4AN/01233-03-02-012 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 12 178,02 PLN 12 178,02 PSP Z4AN/01233-03-02-012 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 178,02- PLN 12 178,02 PSP Z4AN/01233-03-02-012 00040656 100525 0120003232 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 92 960,84 90 884,55 Skumulow. 899 275 607,80 899 275 607,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 035 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 275 607,80 899 275 607,80 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 468,41 PLN 4 468,41 PSP Z4AN/01234-02-05-767 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 468,41- PLN 4 468,41 PSP Z4AN/01234-02-05-767 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 368,20 PLN 368,20 PSP Z4AN/01234-02-05-767 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 368,20- PLN 368,20 PSP Z4AN/01234-02-05-767 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 368,20 PLN 368,20 PSP Z4AN/01234-02-05-767 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 368,20- PLN 368,20 PSP Z4AN/01234-02-05-767 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 468,41 PLN 4 468,41 PSP Z4AN/01234-02-05-767 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 468,41- PLN 4 468,41 PSP Z4AN/01234-02-05-767 00040657 100525 0120003233 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 214,13 PLN 1 214,13 PSP Z4AN/01234-02-05-768 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 214,13- PLN 1 214,13 PSP Z4AN/01234-02-05-768 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 938,18 PLN 7 938,18 PSP Z4AN/01234-02-05-768 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 938,18- PLN 7 938,18 PSP Z4AN/01234-02-05-768 00040658 100525 0120003234 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 905,17- PLN 7 905,17 PSP Z4AN/01236-03-01-055 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 905,17 PLN 7 905,17 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 473,16- PLN 473,16 PSP Z4AN/01236-03-01-055 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 473,16 PLN 473,16 PSP Z4AN/01236-03-01-055 00040659 100525 0120003235 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 147,64 PLN 1 147,64 PSP Z4AN/01234-02-05-773 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 147,64- PLN 1 147,64 PSP Z4AN/01234-02-05-773 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 217,42 PLN 217,42 PSP Z4AN/01234-02-05-773 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 217,42- PLN 217,42 PSP Z4AN/01234-02-05-773 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 573,21 PLN 573,21 PSP Z4AN/01234-02-05-773 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 573,21- PLN 573,21 PSP Z4AN/01234-02-05-773 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 062,23 PLN 4 062,23 PSP Z4AN/01234-02-05-773 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 062,23- PLN 4 062,23 PSP Z4AN/01234-02-05-773 Suma strony 33 204,36 33 204,36 Skumulow. 899 308 812,16 899 308 812,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 036 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 308 812,16 899 308 812,16 00040660 100525 0120003236 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 937,81 PLN 937,81 PSP Z4AN/01240-03-07-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 937,81- PLN 937,81 PSP Z4AN/01240-03-07-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 232,39 PLN 232,39 PSP Z4AN/01240-03-07-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 232,39- PLN 232,39 PSP Z4AN/01240-03-07-066 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 391,20 PLN 391,20 PSP Z4AN/01240-03-07-066 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 391,20- PLN 391,20 PSP Z4AN/01240-03-07-066 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 270,39 PLN 4 270,39 PSP Z4AN/01240-03-07-066 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 270,39- PLN 4 270,39 PSP Z4AN/01240-03-07-066 00040661 100525 0120003237 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 669,27 PLN 1 669,27 PSP Z4AN/01347-01-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 669,27- PLN 1 669,27 PSP Z4AN/01347-01-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 675,27 PLN 1 675,27 PSP Z4AN/01347-01-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 675,27- PLN 1 675,27 PSP Z4AN/01347-01-02 00040662 100525 0120003238 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 535,09 PLN 535,09 PSP Z4AN/01237-02-20-209 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 535,09- PLN 535,09 PSP Z4AN/01237-02-20-209 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 151,72 PLN 151,72 PSP Z4AN/01237-02-20-209 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 151,72- PLN 151,72 PSP Z4AN/01237-02-20-209 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 848,07 PLN 1 848,07 PSP Z4AN/01237-02-20-209 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 848,07- PLN 1 848,07 PSP Z4AN/01237-02-20-209 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 217,67 PLN 10 217,67 PSP Z4AN/01237-02-20-209 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 217,67- PLN 10 217,67 PSP Z4AN/01237-02-20-209 00040663 100525 0120003239 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 771,68- PLN 10 771,68 PSP Z4AN/01237-03-02-329 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 771,68 PLN 10 771,68 PSP Z4AN/01237-03-02-329 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 701,10- PLN 1 701,10 PSP Z4AN/01237-03-02-329 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 701,10 PLN 1 701,10 PSP Z4AN/01237-03-02-329 Suma strony 34 401,66 34 401,66 Skumulow. 899 343 213,82 899 343 213,82 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 037 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 343 213,82 899 343 213,82 00040664 100525 0120003240 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 280,84 PLN 2 280,84 PSP Z4AN/01237-03-02-330 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 280,84- PLN 2 280,84 PSP Z4AN/01237-03-02-330 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 448,18 PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-330 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 448,18- PLN 448,18 PSP Z4AN/01237-03-02-330 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 829,80 PLN 829,80 PSP Z4AN/01237-03-02-330 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 829,80- PLN 829,80 PSP Z4AN/01237-03-02-330 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 459,97 PLN 4 459,97 PSP Z4AN/01237-03-02-330 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 459,97- PLN 4 459,97 PSP Z4AN/01237-03-02-330 00040665 100525 0120003241 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 828,27 PLN 3 828,27 PSP Z4AN/01241-01-08-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 828,27- PLN 3 828,27 PSP Z4AN/01241-01-08-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 716,33 PLN 716,33 PSP Z4AN/01241-01-08-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 716,33- PLN 716,33 PSP Z4AN/01241-01-08-001 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 196,63 PLN 3 196,63 PSP Z4AN/01241-01-08-001 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 196,63- PLN 3 196,63 PSP Z4AN/01241-01-08-001 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 25 418,51 PLN 25 418,51 PSP Z4AN/01241-01-08-001 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 25 418,51- PLN 25 418,51 PSP Z4AN/01241-01-08-001 00040666 100525 0120003242 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 317,07 PLN 2 317,07 PSP Z4AN/01233-03-03-446 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 317,07- PLN 2 317,07 PSP Z4AN/01233-03-03-446 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 844,16 PLN 1 844,16 PSP Z4AN/01233-03-03-446 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 844,16- PLN 1 844,16 PSP Z4AN/01233-03-03-446 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 12 774,43 PLN 12 774,43 PSP Z4AN/01233-03-03-446 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 12 774,43- PLN 12 774,43 PSP Z4AN/01233-03-03-446 00040667 100525 0120003243 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 105,53 PLN 4 105,53 PSP Z4AN/01233-03-02-014 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 105,53- PLN 4 105,53 Suma strony 62 219,72 62 219,72 Skumulow. 899 405 433,54 899 405 433,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 038 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 405 433,54 899 405 433,54 PSP Z4AN/01233-03-02-014 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 323,63 PLN 2 323,63 PSP Z4AN/01233-03-02-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 323,63- PLN 2 323,63 PSP Z4AN/01233-03-02-014 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 21 065,58 PLN 21 065,58 PSP Z4AN/01233-03-02-014 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 21 065,58- PLN 21 065,58 PSP Z4AN/01233-03-02-014 00040668 100525 0120003244 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 522,02 PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-02-20-220 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 522,02- PLN 3 522,02 PSP Z4AN/01237-02-20-220 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 682,84 PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-02-20-220 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 682,84- PLN 682,84 PSP Z4AN/01237-02-20-220 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 895,39 PLN 895,39 PSP Z4AN/01237-02-20-220 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 895,39- PLN 895,39 PSP Z4AN/01237-02-20-220 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 735,62 PLN 4 735,62 PSP Z4AN/01237-02-20-220 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 735,62- PLN 4 735,62 PSP Z4AN/01237-02-20-220 00040669 100525 0120003245 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 142,46 PLN 142,46 PSP Z4AN/01233-03-03-449 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 142,46- PLN 142,46 PSP Z4AN/01233-03-03-449 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 37,18 PLN 37,18 PSP Z4AN/01233-03-03-449 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 37,18- PLN 37,18 PSP Z4AN/01233-03-03-449 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 574,04 PLN 574,04 PSP Z4AN/01233-03-03-449 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 574,04- PLN 574,04 PSP Z4AN/01233-03-03-449 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 135,64 PLN 3 135,64 PSP Z4AN/01233-03-03-449 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 135,64- PLN 3 135,64 PSP Z4AN/01233-03-03-449 00040670 100525 0120003246 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 580,76 PLN 3 580,76 PSP Z4AN/01100-12 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 580,76- PLN 3 580,76 PSP Z4AN/01100-12 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 610,61 PLN 2 610,61 PSP Z4AN/01100-12 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 610,61- PLN 2 610,61 PSP Z4AN/01100-12 Suma strony 43 305,77 43 305,77 Skumulow. 899 448 739,31 899 448 739,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 039 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 448 739,31 899 448 739,31 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 25 649,74 PLN 25 649,74 PSP Z4AN/01100-12 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 25 649,74- PLN 25 649,74 PSP Z4AN/01100-12 00040671 100525 0120003247 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 865,47 PLN 7 865,47 PSP Z4AN/01236-02-01-337 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 865,47- PLN 7 865,47 PSP Z4AN/01236-02-01-337 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 768,86 PLN 768,86 PSP Z4AN/01236-02-01-337 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 768,86- PLN 768,86 PSP Z4AN/01236-02-01-337 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 518,85 PLN 4 518,85 PSP Z4AN/01236-02-01-337 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 518,85- PLN 4 518,85 PSP Z4AN/01236-02-01-337 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 29 297,64 PLN 29 297,64 PSP Z4AN/01236-02-01-337 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 29 297,64- PLN 29 297,64 PSP Z4AN/01236-02-01-337 00040672 100525 0120003248 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 71 120,49 PLN 71 120,49 PSP Z4AN/01105-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 71 120,49- PLN 71 120,49 PSP Z4AN/01105-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 298,68 PLN 298,68 PSP Z4AN/01105-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 298,68- PLN 298,68 PSP Z4AN/01105-10 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 298,68 PLN 298,68 PSP Z4AN/01105-10 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 298,68- PLN 298,68 PSP Z4AN/01105-10 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 96 120,49 PLN 96 120,49 PSP Z4AN/01105-10 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 96 120,49- PLN 96 120,49 PSP Z4AN/01105-10 00040673 100525 0120003249 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 956,70 PLN 956,70 PSP Z4AN/01237-03-02-352 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 956,70- PLN 956,70 PSP Z4AN/01237-03-02-352 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 907,39 PLN 13 907,39 PSP Z4AN/01237-03-02-352 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 907,39- PLN 13 907,39 PSP Z4AN/01237-03-02-352 00040674 100525 0120003250 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 430,95 PLN 3 430,95 PSP Z4AN/01237-03-02-353 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 430,95- PLN 3 430,95 Suma strony 254 233,94 254 233,94 Skumulow. 899 702 973,25 899 702 973,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 040 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 702 973,25 899 702 973,25 PSP Z4AN/01237-03-02-353 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 295,14 PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-03-02-353 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 295,14- PLN 295,14 PSP Z4AN/01237-03-02-353 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 852,14 PLN 1 852,14 PSP Z4AN/01237-03-02-353 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 852,14- PLN 1 852,14 PSP Z4AN/01237-03-02-353 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 199,34 PLN 12 199,34 PSP Z4AN/01237-03-02-353 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 199,34- PLN 12 199,34 PSP Z4AN/01237-03-02-353 00040675 100525 0120003251 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9,75- PLN 9,75 PSP Z4AN/01236-02-03-062 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9,75 PLN 9,75 PSP Z4AN/01236-02-03-062 00040676 100525 0120003252 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 PSP Z4AN/01233-03-03-463 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 PSP Z4AN/01233-03-03-463 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 554,96 PLN 2 554,96 PSP Z4AN/01233-03-03-463 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 554,96- PLN 2 554,96 PSP Z4AN/01233-03-03-463 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 14 385,38 PLN 14 385,38 PSP Z4AN/01233-03-03-463 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 14 385,38- PLN 14 385,38 PSP Z4AN/01233-03-03-463 00040677 100525 0120003253 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 135,02 PLN 1 135,02 PSP Z4AN/01234-02-05-807 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 135,02- PLN 1 135,02 PSP Z4AN/01234-02-05-807 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 217,42 PLN 217,42 PSP Z4AN/01234-02-05-807 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 217,42- PLN 217,42 PSP Z4AN/01234-02-05-807 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 237,24 PLN 2 237,24 PSP Z4AN/01234-02-05-807 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 237,24- PLN 2 237,24 PSP Z4AN/01234-02-05-807 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 793,94 PLN 17 793,94 PSP Z4AN/01234-02-05-807 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 793,94- PLN 17 793,94 PSP Z4AN/01234-02-05-807 00040678 100525 0120003254 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 074,86 PLN 3 074,86 PSP Z4AN/01234-02-05-812 Suma strony 55 900,19 52 825,33 Skumulow. 899 758 873,44 899 755 798,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 041 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 758 873,44 899 755 798,58 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 074,86- PLN 3 074,86 PSP Z4AN/01234-02-05-812 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 581,98 PLN 581,98 PSP Z4AN/01234-02-05-812 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 581,98- PLN 581,98 PSP Z4AN/01234-02-05-812 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 581,98 PLN 581,98 PSP Z4AN/01234-02-05-812 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 581,98- PLN 581,98 PSP Z4AN/01234-02-05-812 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 074,86 PLN 3 074,86 PSP Z4AN/01234-02-05-812 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 074,86- PLN 3 074,86 PSP Z4AN/01234-02-05-812 00040679 100525 0120003255 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 976,19 PLN 976,19 PSP Z4AN/01237-02-20-238 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 976,19- PLN 976,19 PSP Z4AN/01237-02-20-238 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 669,65 PLN 5 669,65 PSP Z4AN/01237-02-20-238 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 669,65- PLN 5 669,65 PSP Z4AN/01237-02-20-238 00040680 100525 0120003256 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 982,13 PLN 4 982,13 PSP Z4AN/01236-02-04-486 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 982,13- PLN 4 982,13 PSP Z4AN/01236-02-04-486 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 833,57 PLN 833,57 PSP Z4AN/01236-02-04-486 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 833,57- PLN 833,57 PSP Z4AN/01236-02-04-486 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 347,94 PLN 4 347,94 PSP Z4AN/01236-02-04-486 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 347,94- PLN 4 347,94 PSP Z4AN/01236-02-04-486 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 28 418,39 PLN 28 418,39 PSP Z4AN/01236-02-04-486 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 28 418,39- PLN 28 418,39 PSP Z4AN/01236-02-04-486 00040681 100525 0120003257 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 846,55- PLN 6 846,55 PSP Z4AN/01242-02-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 846,55 PLN 6 846,55 PSP Z4AN/01242-02-02-006 00040682 100525 0120003258 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 214,62- PLN 2 214,62 PSP Z4AN/01236-03-02-006 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 214,62 PLN 2 214,62 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 225,29- PLN 225,29 Suma strony 58 527,86 61 828,01 Skumulow. 899 817 401,30 899 817 626,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 042 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 899 817 401,30 899 817 626,59 PSP Z4AN/01236-03-02-006 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 225,29 PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-03-02-006 00040683 100525 0120003259 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 17 947,48 PLN 17 947,48 PSP Z4AN/01167-24 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 17 947,48- PLN 17 947,48 PSP Z4AN/01167-24 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 147 395,46 PLN 147 395,46 PSP Z4AN/01167-24 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 147 395,46- PLN 147 395,46 PSP Z4AN/01167-24 00040684 100525 0120003260 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 108 603,32 PLN 108 603,32 PSP Z4AN/01250-33 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 108 603,32- PLN 108 603,32 PSP Z4AN/01250-33 00040685 100525 0120003261 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 22 278,12 PLN 22 278,12 PSP Z4AN/01250-34 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 22 278,12- PLN 22 278,12 PSP Z4AN/01250-34 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 108 554,31 PLN 108 554,31 PSP Z4AN/01250-34 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 108 554,31- PLN 108 554,31 PSP Z4AN/01250-34 00040686 100525 0120003262 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 526,85 PLN 526,85 PSP Z4AN/01277-15 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 526,85- PLN 526,85 PSP Z4AN/01277-15 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 923,74 PLN 3 923,74 PSP Z4AN/01277-15 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 923,74- PLN 3 923,74 PSP Z4AN/01277-15 00040687 100525 0120003263 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 263,40 PLN 263,40 PSP Z4AN/01222-19 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 263,40- PLN 263,40 PSP Z4AN/01222-19 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 193,85 PLN 1 193,85 PSP Z4AN/01222-19 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 193,85- PLN 1 193,85 PSP Z4AN/01222-19 00040688 100525 0120003264 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 391,83 PLN 13 391,83 PSP Z4AN/01245-16 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 391,83- PLN 13 391,83 PSP Z4AN/01245-16 Suma strony 424 303,65 424 078,36 Skumulow. 900 241 704,95 900 241 704,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 043 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 900 241 704,95 900 241 704,95 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 162 705,84 PLN 162 705,84 PSP Z4AN/01245-16 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 162 705,84- PLN 162 705,84 PSP Z4AN/01245-16 00040689 100525 0120003265 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 395,04 PLN 395,04 PSP Z4AN/01254-17 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 395,04- PLN 395,04 PSP Z4AN/01254-17 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 790,79 PLN 1 790,79 PSP Z4AN/01254-17 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 790,79- PLN 1 790,79 PSP Z4AN/01254-17 00040690 100525 0120003266 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 740,90 PLN 740,90 PSP Z4AN/01350-05 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 740,90- PLN 740,90 PSP Z4AN/01350-05 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 692,08 PLN 4 692,08 PSP Z4AN/01350-05 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 692,08- PLN 4 692,08 PSP Z4AN/01350-05 00040691 100525 0120003267 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 330,00 PLN 1 330,00 PSP Z4AN/01233-02-08-234 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 330,00- PLN 1 330,00 PSP Z4AN/01233-02-08-234 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 1 204,07 PLN 1 204,07 PSP Z4AN/01233-02-08-234 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 204,07- PLN 1 204,07 PSP Z4AN/01233-02-08-234 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 8 637,04 PLN 8 637,04 PSP Z4AN/01233-02-08-234 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 8 637,04- PLN 8 637,04 PSP Z4AN/01233-02-08-234 00040692 100525 0120003268 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 25 321,43 PLN 25 321,43 PSP Z4AN/01241-02-08-047 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 25 321,43- PLN 25 321,43 PSP Z4AN/01241-02-08-047 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 999,38 PLN 4 999,38 PSP Z4AN/01241-02-08-047 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 999,38- PLN 4 999,38 PSP Z4AN/01241-02-08-047 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 617,55 PLN 5 617,55 PSP Z4AN/01241-02-08-047 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 617,55- PLN 5 617,55 PSP Z4AN/01241-02-08-047 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 28 796,07 PLN 28 796,07 PSP Z4AN/01241-02-08-047 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 28 796,07- PLN 28 796,07 Suma strony 246 230,19 246 230,19 Skumulow. 900 487 935,14 900 487 935,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 044 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 900 487 935,14 900 487 935,14 PSP Z4AN/01241-02-08-047 00040693 100525 0120003269 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 807,61 PLN 807,61 PSP Z4AN/01235-02-01-564 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 807,61- PLN 807,61 PSP Z4AN/01235-02-01-564 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 770,54 PLN 4 770,54 PSP Z4AN/01235-02-01-564 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 770,54- PLN 4 770,54 PSP Z4AN/01235-02-01-564 00040694 100525 0120003270 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 866,73 PLN 12 866,73 PSP Z4AN/01235-02-01-567 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 866,73- PLN 12 866,73 PSP Z4AN/01235-02-01-567 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 705,31 PLN 2 705,31 PSP Z4AN/01235-02-01-567 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 705,31- PLN 2 705,31 PSP Z4AN/01235-02-01-567 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 705,31 PLN 2 705,31 PSP Z4AN/01235-02-01-567 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 705,31- PLN 2 705,31 PSP Z4AN/01235-02-01-567 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 866,73 PLN 12 866,73 PSP Z4AN/01235-02-01-567 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 866,73- PLN 12 866,73 PSP Z4AN/01235-02-01-567 00040695 100525 0120003271 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 357,09 PLN 7 357,09 PSP Z4AN/01233-03-01-038 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 357,09- PLN 7 357,09 PSP Z4AN/01233-03-01-038 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 506,91 PLN 1 506,91 PSP Z4AN/01233-03-01-038 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 506,91- PLN 1 506,91 PSP Z4AN/01233-03-01-038 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 841,24 PLN 2 841,24 PSP Z4AN/01233-03-01-038 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 841,24- PLN 2 841,24 PSP Z4AN/01233-03-01-038 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 107,62 PLN 15 107,62 PSP Z4AN/01233-03-01-038 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 107,62- PLN 15 107,62 PSP Z4AN/01233-03-01-038 00040696 100525 0120003272 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 338,16 PLN 338,16 PSP Z4AN/01237-02-20-251 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 338,16- PLN 338,16 PSP Z4AN/01237-02-20-251 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 931,07 PLN 1 931,07 PSP Z4AN/01237-02-20-251 Suma strony 65 804,32 63 873,25 Skumulow. 900 553 739,46 900 551 808,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 045 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 900 553 739,46 900 551 808,39 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 931,07- PLN 1 931,07 PSP Z4AN/01237-02-20-251 00040697 100525 0120003273 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 486,74- PLN 486,74 PSP Z4AN/01237-02-20-253 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 486,74 PLN 486,74 PSP Z4AN/01237-02-20-253 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 119,14- PLN 119,14 PSP Z4AN/01237-02-20-253 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 119,14 PLN 119,14 PSP Z4AN/01237-02-20-253 00040698 100525 0120003274 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 87 825,59- PLN 87 825,59 PSP Z4AN/01241-02-03-012 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 87 825,59 PLN 87 825,59 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 101,73- PLN 3 101,73 PSP Z4AN/01241-02-03-012 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 101,73 PLN 3 101,73 PSP Z4AN/01241-02-03-012 00040699 100525 0120003275 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 969,04 PLN 7 969,04 PSP Z4AN/01235-01-22-245 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 969,04- PLN 7 969,04 PSP Z4AN/01235-01-22-245 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 612,50 PLN 1 612,50 PSP Z4AN/01235-01-22-245 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 612,50- PLN 1 612,50 PSP Z4AN/01235-01-22-245 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 612,50 PLN 1 612,50 PSP Z4AN/01235-01-22-245 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 612,50- PLN 1 612,50 PSP Z4AN/01235-01-22-245 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 969,04 PLN 7 969,04 PSP Z4AN/01235-01-22-245 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 969,04- PLN 7 969,04 PSP Z4AN/01235-01-22-245 00040700 100525 0120003276 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 011,44 PLN 8 011,44 PSP Z4AN/01236-02-01-359 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 011,44- PLN 8 011,44 PSP Z4AN/01236-02-01-359 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 584,18 PLN 1 584,18 PSP Z4AN/01236-02-01-359 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 584,18- PLN 1 584,18 PSP Z4AN/01236-02-01-359 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 990,67 PLN 1 990,67 PSP Z4AN/01236-02-01-359 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 990,67- PLN 1 990,67 PSP Z4AN/01236-02-01-359 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 278,47 PLN 10 278,47 Suma strony 132 561,04 124 213,64 Skumulow. 900 686 300,50 900 676 022,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 046 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 900 686 300,50 900 676 022,03 PSP Z4AN/01236-02-01-359 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 278,47- PLN 10 278,47 PSP Z4AN/01236-02-01-359 00040701 100525 0120003277 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 623,32- PLN 5 623,32 PSP Z4AN/01236-02-01-360 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 623,32 PLN 5 623,32 PSP Z4AN/01236-02-01-360 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 979,11- PLN 979,11 PSP Z4AN/01236-02-01-360 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 979,11 PLN 979,11 PSP Z4AN/01236-02-01-360 00040702 100525 0120003278 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 408,50 PLN 408,50 PSP Z4AN/01233-03-03-478 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 408,50- PLN 408,50 PSP Z4AN/01233-03-03-478 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 507,57 PLN 507,57 PSP Z4AN/01233-03-03-478 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 507,57- PLN 507,57 PSP Z4AN/01233-03-03-478 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 238,46 PLN 3 238,46 PSP Z4AN/01233-03-03-478 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 238,46- PLN 3 238,46 PSP Z4AN/01233-03-03-478 00040703 100525 0120003279 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 262,66 PLN 1 262,66 PSP Z4AN/01233-03-03-479 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 262,66- PLN 1 262,66 PSP Z4AN/01233-03-03-479 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 167,77 PLN 7 167,77 PSP Z4AN/01233-03-03-479 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 167,77- PLN 7 167,77 PSP Z4AN/01233-03-03-479 00040704 100525 0120003280 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 161,67 PLN 1 161,67 PSP Z4AN/01233-03-03-480 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 161,67- PLN 1 161,67 PSP Z4AN/01233-03-03-480 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 475,63 PLN 6 475,63 PSP Z4AN/01233-03-03-480 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 475,63- PLN 6 475,63 PSP Z4AN/01233-03-03-480 00040705 100525 0120003281 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-396 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-396 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-396 Suma strony 28 355,31 38 382,46 Skumulow. 900 714 655,81 900 714 404,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 047 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 900 714 655,81 900 714 404,49 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-396 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-396 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-396 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-396 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-396 00040706 100525 0120003282 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 246,38 PLN 246,38 PSP Z4AN/01237-02-20-257 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 246,38- PLN 246,38 PSP Z4AN/01237-02-20-257 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 406,94 PLN 1 406,94 PSP Z4AN/01237-02-20-257 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 406,94- PLN 1 406,94 PSP Z4AN/01237-02-20-257 00040707 100525 0120003283 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 227,26 PLN 2 227,26 PSP Z4AN/01233-03-03-484 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 227,26- PLN 2 227,26 PSP Z4AN/01233-03-03-484 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 2 278,19 PLN 2 278,19 PSP Z4AN/01233-03-03-484 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 278,19- PLN 2 278,19 PSP Z4AN/01233-03-03-484 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 15 164,55 PLN 15 164,55 PSP Z4AN/01233-03-03-484 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 15 164,55- PLN 15 164,55 PSP Z4AN/01233-03-03-484 00040708 100525 0120003284 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 542,60 PLN 9 542,60 PSP Z4AN/01233-02-08-236 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 542,60- PLN 9 542,60 PSP Z4AN/01233-02-08-236 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 846,62 PLN 1 846,62 PSP Z4AN/01233-02-08-236 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 846,62- PLN 1 846,62 PSP Z4AN/01233-02-08-236 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 803,35 PLN 2 803,35 PSP Z4AN/01233-02-08-236 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 803,35- PLN 2 803,35 PSP Z4AN/01233-02-08-236 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 14 876,06 PLN 14 876,06 PSP Z4AN/01233-02-08-236 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 14 876,06- PLN 14 876,06 PSP Z4AN/01233-02-08-236 00040709 100525 0120003285 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 25 072,61 PLN 25 072,61 Suma strony 76 995,18 52 173,89 Skumulow. 900 791 650,99 900 766 578,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 048 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 900 791 650,99 900 766 578,38 PSP Z4AN/01236-02-01-361 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 25 072,61- PLN 25 072,61 PSP Z4AN/01236-02-01-361 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 4 567,90 PLN 4 567,90 PSP Z4AN/01236-02-01-361 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 4 567,90- PLN 4 567,90 PSP Z4AN/01236-02-01-361 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 567,90 PLN 4 567,90 PSP Z4AN/01236-02-01-361 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 567,90- PLN 4 567,90 PSP Z4AN/01236-02-01-361 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 25 072,61 PLN 25 072,61 PSP Z4AN/01236-02-01-361 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 25 072,61- PLN 25 072,61 PSP Z4AN/01236-02-01-361 00040710 100525 0120003286 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 713,73 PLN 8 713,73 PSP Z4AN/01236-03-01-061 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 713,73- PLN 8 713,73 PSP Z4AN/01236-03-01-061 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 723,18 PLN 1 723,18 PSP Z4AN/01236-03-01-061 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 723,18- PLN 1 723,18 PSP Z4AN/01236-03-01-061 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 117,40 PLN 2 117,40 PSP Z4AN/01236-03-01-061 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 117,40- PLN 2 117,40 PSP Z4AN/01236-03-01-061 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 968,00 PLN 10 968,00 PSP Z4AN/01236-03-01-061 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 968,00- PLN 10 968,00 PSP Z4AN/01236-03-01-061 00040711 100525 0120003287 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 950,22 PLN 7 950,22 PSP Z4AN/01235-02-01-586 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 950,22- PLN 7 950,22 PSP Z4AN/01235-02-01-586 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 604,20 PLN 1 604,20 PSP Z4AN/01235-02-01-586 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 604,20- PLN 1 604,20 PSP Z4AN/01235-02-01-586 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 060,58 PLN 2 060,58 PSP Z4AN/01235-02-01-586 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 060,58- PLN 2 060,58 PSP Z4AN/01235-02-01-586 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 645,82 PLN 10 645,82 PSP Z4AN/01235-02-01-586 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 645,82- PLN 10 645,82 PSP Z4AN/01235-02-01-586 00040712 100525 0120003288 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,34 PLN 377,34 PSP Z4AN/01233-02-03-534 Suma strony 80 368,88 105 064,15 Skumulow. 900 872 019,87 900 871 642,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 049 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 900 872 019,87 900 871 642,53 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,34- PLN 377,34 PSP Z4AN/01233-02-03-534 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 104,25 PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01233-02-03-534 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 104,25- PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01233-02-03-534 00040713 100525 0120003289 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 466,30 PLN 466,30 PSP Z4AN/01237-03-02-398 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 466,30- PLN 466,30 PSP Z4AN/01237-03-02-398 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 714,23 PLN 2 714,23 PSP Z4AN/01237-03-02-398 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 714,23- PLN 2 714,23 PSP Z4AN/01237-03-02-398 00040714 100525 0120003290 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 459,71- PLN 8 459,71 PSP Z4AN/01241-02-19-031 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 459,71 PLN 8 459,71 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 785,28- PLN 785,28 PSP Z4AN/01241-02-19-031 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 785,28 PLN 785,28 PSP Z4AN/01241-02-19-031 00040715 100525 0120003291 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 594,02 PLN 7 594,02 PSP Z4AN/01236-02-04-501 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 594,02- PLN 7 594,02 PSP Z4AN/01236-02-04-501 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 227,54 PLN 1 227,54 PSP Z4AN/01236-02-04-501 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 227,54- PLN 1 227,54 PSP Z4AN/01236-02-04-501 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 764,68 PLN 1 764,68 PSP Z4AN/01236-02-04-501 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 764,68- PLN 1 764,68 PSP Z4AN/01236-02-04-501 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 080,39 PLN 11 080,39 PSP Z4AN/01236-02-04-501 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 080,39- PLN 11 080,39 PSP Z4AN/01236-02-04-501 00040716 100525 0120003292 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 320,97 PLN 12 320,97 PSP Z4AN/01236-02-04-503 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 320,97- PLN 12 320,97 PSP Z4AN/01236-02-04-503 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 436,56 PLN 2 436,56 PSP Z4AN/01236-02-04-503 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 436,56- PLN 2 436,56 PSP Z4AN/01236-02-04-503 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 909,72 PLN 2 909,72 Suma strony 53 863,65 51 331,27 Skumulow. 900 925 883,52 900 922 973,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 050 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 900 925 883,52 900 922 973,80 PSP Z4AN/01236-02-04-503 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 909,72- PLN 2 909,72 PSP Z4AN/01236-02-04-503 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 16 326,14 PLN 16 326,14 PSP Z4AN/01236-02-04-503 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 16 326,14- PLN 16 326,14 PSP Z4AN/01236-02-04-503 00040717 100525 0120003293 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 364,48- PLN 8 364,48 PSP Z4AN/01236-03-03-016 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 364,48 PLN 8 364,48 PSP Z4AN/01236-03-03-016 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 342,54- PLN 1 342,54 PSP Z4AN/01236-03-03-016 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 342,54 PLN 1 342,54 PSP Z4AN/01236-03-03-016 00040718 100525 0120003294 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 414,17 PLN 12 414,17 PSP Z4AN/01236-02-04-504 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 414,17- PLN 12 414,17 PSP Z4AN/01236-02-04-504 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 455,06 PLN 2 455,06 PSP Z4AN/01236-02-04-504 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 455,06- PLN 2 455,06 PSP Z4AN/01236-02-04-504 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 221,49 PLN 3 221,49 PSP Z4AN/01236-02-04-504 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 221,49- PLN 3 221,49 PSP Z4AN/01236-02-04-504 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 072,07 PLN 17 072,07 PSP Z4AN/01236-02-04-504 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 072,07- PLN 17 072,07 PSP Z4AN/01236-02-04-504 00040719 100525 0120003295 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 32 840,15 PLN 32 840,15 PSP Z4AN/01236-02-04-505 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 32 840,15- PLN 32 840,15 PSP Z4AN/01236-02-04-505 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 986,03 PLN 5 986,03 PSP Z4AN/01236-02-04-505 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 986,03- PLN 5 986,03 PSP Z4AN/01236-02-04-505 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 885,86 PLN 7 885,86 PSP Z4AN/01236-02-04-505 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 885,86- PLN 7 885,86 PSP Z4AN/01236-02-04-505 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 44 359,46 PLN 44 359,46 PSP Z4AN/01236-02-04-505 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 44 359,46- PLN 44 359,46 PSP Z4AN/01236-02-04-505 00040720 100525 0120003296 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 152 267,45 155 177,17 Skumulow. 901 078 150,97 901 078 150,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 051 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 901 078 150,97 901 078 150,97 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 196,70 PLN 3 196,70 PSP Z4AN/01240-03-07-067 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 196,70- PLN 3 196,70 PSP Z4AN/01240-03-07-067 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 264,85 PLN 264,85 PSP Z4AN/01240-03-07-067 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 264,85- PLN 264,85 PSP Z4AN/01240-03-07-067 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 305,37 PLN 4 305,37 PSP Z4AN/01240-03-07-067 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 305,37- PLN 4 305,37 PSP Z4AN/01240-03-07-067 00040721 100525 0120003297 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 987,63 PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01235-01-22-269 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 987,63- PLN 1 987,63 PSP Z4AN/01235-01-22-269 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01235-01-22-269 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01235-01-22-269 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 645,47 PLN 645,47 PSP Z4AN/01235-01-22-269 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 645,47- PLN 645,47 PSP Z4AN/01235-01-22-269 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 397,96 PLN 3 397,96 PSP Z4AN/01235-01-22-269 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 397,96- PLN 3 397,96 PSP Z4AN/01235-01-22-269 00040722 100525 0120003298 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 423,00- PLN 5 423,00 PSP Z4AN/01233-01-02-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 423,00 PLN 5 423,00 PSP Z4AN/01233-01-02-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 972,80- PLN 972,80 PSP Z4AN/01233-01-02-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 972,80 PLN 972,80 PSP Z4AN/01233-01-02-025 00040723 100525 0120003299 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 920,90 PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-282 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 920,90- PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-282 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-282 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-282 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-282 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-282 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 1 920,90 PLN 1 920,90 Suma strony 25 258,82 23 337,92 Skumulow. 901 103 409,79 901 101 488,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 052 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 901 103 409,79 901 101 488,89 PSP Z4AN/01235-01-22-282 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 1 920,90- PLN 1 920,90 PSP Z4AN/01235-01-22-282 00040724 100525 0120003300 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 536,86 PLN 536,86 PSP Z4AN/01233-03-03-488 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 536,86- PLN 536,86 PSP Z4AN/01233-03-03-488 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 993,18 PLN 2 993,18 PSP Z4AN/01233-03-03-488 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 993,18- PLN 2 993,18 PSP Z4AN/01233-03-03-488 00040725 100525 0120003301 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 246,93 PLN 246,93 PSP Z4AN/01233-02-08-243 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 246,93- PLN 246,93 PSP Z4AN/01233-02-08-243 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 460,12 PLN 1 460,12 PSP Z4AN/01233-02-08-243 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 460,12- PLN 1 460,12 PSP Z4AN/01233-02-08-243 00040726 100525 0120003302 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 193,74 PLN 193,74 PSP Z4AN/01233-03-03-490 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 193,74- PLN 193,74 PSP Z4AN/01233-03-03-490 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 347,97 PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-03-03-490 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 347,97- PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-03-03-490 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 134,81 PLN 2 134,81 PSP Z4AN/01233-03-03-490 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 134,81- PLN 2 134,81 PSP Z4AN/01233-03-03-490 00040727 100525 0120003303 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 034,08 PLN 1 034,08 PSP Z4AN/01237-02-20-258 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 034,08- PLN 1 034,08 PSP Z4AN/01237-02-20-258 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 907,31 PLN 5 907,31 PSP Z4AN/01237-02-20-258 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 907,31- PLN 5 907,31 PSP Z4AN/01237-02-20-258 00040728 100525 0120003304 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 199,00- PLN 4 199,00 PSP Z4AN/01237-03-02-413 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 199,00 PLN 4 199,00 PSP Z4AN/01237-03-02-413 00040729 100525 0120003305 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 19 054,00 20 974,90 Skumulow. 901 122 463,79 901 122 463,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 053 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 901 122 463,79 901 122 463,79 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 279,30 PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-414 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 279,30- PLN 1 279,30 PSP Z4AN/01237-03-02-414 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 251,32 PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-414 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 251,32- PLN 251,32 PSP Z4AN/01237-03-02-414 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 463,87 PLN 463,87 PSP Z4AN/01237-03-02-414 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 463,87- PLN 463,87 PSP Z4AN/01237-03-02-414 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 721,10 PLN 2 721,10 PSP Z4AN/01237-03-02-414 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 721,10- PLN 2 721,10 PSP Z4AN/01237-03-02-414 00040730 100525 0120003306 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23 810,71 PLN 23 810,71 PSP Z4AN/01269-31 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 23 810,71- PLN 23 810,71 PSP Z4AN/01269-31 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 488,75 PLN 5 488,75 PSP Z4AN/01269-31 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 488,75- PLN 5 488,75 PSP Z4AN/01269-31 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 488,75 PLN 5 488,75 PSP Z4AN/01269-31 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 488,75- PLN 5 488,75 PSP Z4AN/01269-31 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 80 910,71 PLN 80 910,71 PSP Z4AN/01269-31 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 80 910,71- PLN 80 910,71 PSP Z4AN/01269-31 00040731 100525 0120003307 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 43,64 PLN 43,64 PSP Z4AN/01323-20 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 43,64- PLN 43,64 PSP Z4AN/01323-20 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 9 807,56 PLN 9 807,56 PSP Z4AN/01323-20 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 807,56- PLN 9 807,56 PSP Z4AN/01323-20 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 105 186,99 PLN 105 186,99 PSP Z4AN/01323-20 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 105 186,99- PLN 105 186,99 PSP Z4AN/01323-20 00040732 100525 0120003308 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 45 600,55 PLN 45 600,55 PSP Z4AN/01346-04 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 45 600,55- PLN 45 600,55 PSP Z4AN/01346-04 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 10 166,31 PLN 10 166,31 Suma strony 291 219,56 281 053,25 Skumulow. 901 413 683,35 901 403 517,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 054 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 901 413 683,35 901 403 517,04 PSP Z4AN/01346-04 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 10 166,31- PLN 10 166,31 PSP Z4AN/01346-04 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 17 634,13 PLN 17 634,13 PSP Z4AN/01346-04 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 17 634,13- PLN 17 634,13 PSP Z4AN/01346-04 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 137 781,71 PLN 137 781,71 PSP Z4AN/01346-04 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 137 781,71- PLN 137 781,71 PSP Z4AN/01346-04 00040733 100525 0120003309 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 219,46 PLN 219,46 PSP Z4AN/01237-03-02-415 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 219,46- PLN 219,46 PSP Z4AN/01237-03-02-415 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 500,14 PLN 500,14 PSP Z4AN/01237-03-02-415 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 500,14- PLN 500,14 PSP Z4AN/01237-03-02-415 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 074,81 PLN 3 074,81 PSP Z4AN/01237-03-02-415 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 074,81- PLN 3 074,81 PSP Z4AN/01237-03-02-415 00040734 100525 0120003310 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 901,67 PLN 8 901,67 PSP Z4AN/01236-03-01-064 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 901,67- PLN 8 901,67 PSP Z4AN/01236-03-01-064 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 760,33 PLN 1 760,33 PSP Z4AN/01236-03-01-064 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 760,33- PLN 1 760,33 PSP Z4AN/01236-03-01-064 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 943,43 PLN 2 943,43 PSP Z4AN/01236-03-01-064 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 943,43- PLN 2 943,43 PSP Z4AN/01236-03-01-064 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 664,53 PLN 15 664,53 PSP Z4AN/01236-03-01-064 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 664,53- PLN 15 664,53 PSP Z4AN/01236-03-01-064 00040735 100525 0120003311 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 59 085,10 PLN 59 085,10 PSP Z4AN/01236-03-01-065 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 59 085,10- PLN 59 085,10 PSP Z4AN/01236-03-01-065 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 11 686,01 PLN 11 686,01 PSP Z4AN/01236-03-01-065 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 11 686,01- PLN 11 686,01 PSP Z4AN/01236-03-01-065 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 11 686,01 PLN 11 686,01 PSP Z4AN/01236-03-01-065 Suma strony 270 937,33 269 417,63 Skumulow. 901 684 620,68 901 672 934,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 055 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 901 684 620,68 901 672 934,67 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 11 686,01- PLN 11 686,01 PSP Z4AN/01236-03-01-065 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 59 085,10 PLN 59 085,10 PSP Z4AN/01236-03-01-065 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 59 085,10- PLN 59 085,10 PSP Z4AN/01236-03-01-065 00040736 100525 0120003312 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 891,18 PLN 3 891,18 PSP Z4AN/01235-01-22-293 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 891,18- PLN 3 891,18 PSP Z4AN/01235-01-22-293 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-293 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-293 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 408,17 PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-293 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 408,17- PLN 408,17 PSP Z4AN/01235-01-22-293 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 891,18 PLN 3 891,18 PSP Z4AN/01235-01-22-293 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 891,18- PLN 3 891,18 PSP Z4AN/01235-01-22-293 00040737 100525 0120003313 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 15 805,82 PLN 15 805,82 PSP Z4AN/01241-02-02-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 15 805,82- PLN 15 805,82 PSP Z4AN/01241-02-02-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 490,17 PLN 1 490,17 PSP Z4AN/01241-02-02-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 490,17- PLN 1 490,17 PSP Z4AN/01241-02-02-029 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 563,14 PLN 1 563,14 PSP Z4AN/01241-02-02-029 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 563,14- PLN 1 563,14 PSP Z4AN/01241-02-02-029 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 17 389,05 PLN 17 389,05 PSP Z4AN/01241-02-02-029 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 17 389,05- PLN 17 389,05 PSP Z4AN/01241-02-02-029 00040738 100525 0120003314 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 120,43- PLN 1 120,43 PSP Z4AN/01241-02-02-030 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 120,43 PLN 1 120,43 PSP Z4AN/01241-02-02-030 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 72,97- PLN 72,97 PSP Z4AN/01241-02-02-030 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 72,97 PLN 72,97 PSP Z4AN/01241-02-02-030 00040739 100525 0120003315 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 174,61- PLN 3 174,61 Suma strony 105 125,38 119 986,00 Skumulow. 901 789 746,06 901 792 920,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 056 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 901 789 746,06 901 792 920,67 PSP Z4AN/01252-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 174,61 PLN 3 174,61 PSP Z4AN/01252-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 704,16- PLN 704,16 PSP Z4AN/01252-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 704,16 PLN 704,16 PSP Z4AN/01252-11 00040740 100525 0120003316 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 59 551,82- PLN 59 551,82 PSP Z4AN/01156-11 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 59 551,82 PLN 59 551,82 PSP Z4AN/01156-11 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 8 996,47- PLN 8 996,47 PSP Z4AN/01156-11 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 8 996,47 PLN 8 996,47 PSP Z4AN/01156-11 00040741 100525 0120003317 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 57 221,82 PLN 57 221,82 PSP Z4AN/01308-10 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 57 221,82- PLN 57 221,82 PSP Z4AN/01308-10 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 12 865,50 PLN 12 865,50 PSP Z4AN/01308-10 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 12 865,50- PLN 12 865,50 PSP Z4AN/01308-10 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 34 170,77 PLN 34 170,77 PSP Z4AN/01308-10 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 34 170,77- PLN 34 170,77 PSP Z4AN/01308-10 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 231 450,10 PLN 231 450,10 PSP Z4AN/01308-10 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 231 450,10- PLN 231 450,10 PSP Z4AN/01308-10 00040742 100525 0120003318 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 907,49 PLN 1 907,49 PSP Z4AN/01235-01-22-295 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 907,49- PLN 1 907,49 PSP Z4AN/01235-01-22-295 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 390,46 PLN 390,46 PSP Z4AN/01235-01-22-295 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 390,46- PLN 390,46 PSP Z4AN/01235-01-22-295 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 692,33 PLN 692,33 PSP Z4AN/01235-01-22-295 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 692,33- PLN 692,33 PSP Z4AN/01235-01-22-295 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 691,46 PLN 3 691,46 PSP Z4AN/01235-01-22-295 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 691,46- PLN 3 691,46 PSP Z4AN/01235-01-22-295 00040743 100525 0120003319 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 414 816,99 411 642,38 Skumulow. 902 204 563,05 902 204 563,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 057 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 902 204 563,05 902 204 563,05 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 12 414,17 PLN 12 414,17 PSP Z4AN/01236-03-03-017 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 12 414,17- PLN 12 414,17 PSP Z4AN/01236-03-03-017 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 455,06 PLN 2 455,06 PSP Z4AN/01236-03-03-017 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 455,06- PLN 2 455,06 PSP Z4AN/01236-03-03-017 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 680,35 PLN 2 680,35 PSP Z4AN/01236-03-03-017 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 680,35- PLN 2 680,35 PSP Z4AN/01236-03-03-017 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 13 703,45 PLN 13 703,45 PSP Z4AN/01236-03-03-017 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 13 703,45- PLN 13 703,45 PSP Z4AN/01236-03-03-017 00040744 100525 0120003320 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 PSP Z4AN/01237-03-03-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 42,10- PLN 42,10 PSP Z4AN/01237-03-03-075 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 632,45 PLN 4 632,45 PSP Z4AN/01237-03-03-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 632,45- PLN 4 632,45 PSP Z4AN/01237-03-03-075 00040745 100525 0120003321 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 PSP Z4AN/01237-03-03-076 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 42,10- PLN 42,10 PSP Z4AN/01237-03-03-076 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 294,91 PLN 9 294,91 PSP Z4AN/01237-03-03-076 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 294,91- PLN 9 294,91 PSP Z4AN/01237-03-03-076 00040746 100525 0120003322 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 589,07 PLN 589,07 PSP Z4AN/01234-02-05-835 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 589,07- PLN 589,07 PSP Z4AN/01234-02-05-835 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 586,21 PLN 3 586,21 PSP Z4AN/01234-02-05-835 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 586,21- PLN 3 586,21 PSP Z4AN/01234-02-05-835 00040747 100525 0120003323 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 784,22 PLN 1 784,22 PSP Z4AN/01234-02-05-836 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 784,22- PLN 1 784,22 PSP Z4AN/01234-02-05-836 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 341,73 PLN 341,73 PSP Z4AN/01234-02-05-836 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 341,73- PLN 341,73 Suma strony 51 565,82 51 565,82 Skumulow. 902 256 128,87 902 256 128,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 058 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 902 256 128,87 902 256 128,87 PSP Z4AN/01234-02-05-836 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 681,63 PLN 681,63 PSP Z4AN/01234-02-05-836 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 681,63- PLN 681,63 PSP Z4AN/01234-02-05-836 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 846,36 PLN 3 846,36 PSP Z4AN/01234-02-05-836 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 846,36- PLN 3 846,36 PSP Z4AN/01234-02-05-836 00040748 100525 0120003324 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,58 PLN 226,58 PSP Z4AN/01234-02-05-838 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,58- PLN 226,58 PSP Z4AN/01234-02-05-838 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 330,77 PLN 3 330,77 PSP Z4AN/01234-02-05-838 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 330,77- PLN 3 330,77 PSP Z4AN/01234-02-05-838 00040749 100525 0120003325 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 387,81 PLN 2 387,81 PSP Z4AN/01234-02-03-013 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 387,81- PLN 2 387,81 PSP Z4AN/01234-02-03-013 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 457,53 PLN 457,53 PSP Z4AN/01234-02-03-013 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 457,53- PLN 457,53 PSP Z4AN/01234-02-03-013 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 556,89 PLN 556,89 PSP Z4AN/01234-02-03-013 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 556,89- PLN 556,89 PSP Z4AN/01234-02-03-013 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 369,90 PLN 3 369,90 PSP Z4AN/01234-02-03-013 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 369,90- PLN 3 369,90 PSP Z4AN/01234-02-03-013 00040750 100525 0120003326 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 347,97 PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-03-03-495 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 347,97- PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-03-03-495 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 046,76 PLN 8 046,76 PSP Z4AN/01233-03-03-495 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 046,76- PLN 8 046,76 PSP Z4AN/01233-03-03-495 00040751 100525 0120003327 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 951,22- PLN 2 951,22 PSP Z4AN/01233-02-03-538 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 951,22 PLN 2 951,22 PSP Z4AN/01233-02-03-538 00040752 100525 0120003328 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 26 203,42 26 203,42 Skumulow. 902 282 332,29 902 282 332,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 059 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 902 282 332,29 902 282 332,29 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 024,73 PLN 2 024,73 PSP Z4AN/01241-03-03-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 024,73- PLN 2 024,73 PSP Z4AN/01241-03-03-042 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 024,73 PLN 2 024,73 PSP Z4AN/01241-03-03-042 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 024,73- PLN 2 024,73 PSP Z4AN/01241-03-03-042 00040753 100525 0120003329 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 851,07 PLN 2 851,07 PSP Z4AN/01235-01-22-305 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 851,07- PLN 2 851,07 PSP Z4AN/01235-01-22-305 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-305 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-305 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-305 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-305 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 851,07 PLN 2 851,07 PSP Z4AN/01235-01-22-305 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 851,07- PLN 2 851,07 PSP Z4AN/01235-01-22-305 00040754 100525 0120003330 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 307,75 PLN 7 307,75 PSP Z4AN/01236-02-04-509 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 307,75- PLN 7 307,75 PSP Z4AN/01236-02-04-509 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 445,14 PLN 1 445,14 PSP Z4AN/01236-02-04-509 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 445,14- PLN 1 445,14 PSP Z4AN/01236-02-04-509 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 445,14 PLN 1 445,14 PSP Z4AN/01236-02-04-509 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 445,14- PLN 1 445,14 PSP Z4AN/01236-02-04-509 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 771,15 PLN 7 771,15 PSP Z4AN/01236-02-04-509 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 771,15- PLN 7 771,15 PSP Z4AN/01236-02-04-509 00040755 100525 0120003331 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 319,95 PLN 1 319,95 PSP Z4AN/01235-01-22-309 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 319,95- PLN 1 319,95 PSP Z4AN/01235-01-22-309 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 280,40 PLN 280,40 PSP Z4AN/01235-01-22-309 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 280,40- PLN 280,40 PSP Z4AN/01235-01-22-309 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 513,82 PLN 513,82 Suma strony 30 720,13 30 206,31 Skumulow. 902 313 052,42 902 312 538,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 060 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 902 313 052,42 902 312 538,60 PSP Z4AN/01235-01-22-309 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 513,82- PLN 513,82 PSP Z4AN/01235-01-22-309 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 699,94 PLN 2 699,94 PSP Z4AN/01235-01-22-309 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 699,94- PLN 2 699,94 PSP Z4AN/01235-01-22-309 00040756 100525 0120003332 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 214,57 PLN 7 214,57 PSP Z4AN/01236-02-01-372 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 214,57- PLN 7 214,57 PSP Z4AN/01236-02-01-372 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 426,65 PLN 1 426,65 PSP Z4AN/01236-02-01-372 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 426,65- PLN 1 426,65 PSP Z4AN/01236-02-01-372 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 764,81 PLN 1 764,81 PSP Z4AN/01236-02-01-372 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 764,81- PLN 1 764,81 PSP Z4AN/01236-02-01-372 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 148,41 PLN 9 148,41 PSP Z4AN/01236-02-01-372 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 148,41- PLN 9 148,41 PSP Z4AN/01236-02-01-372 00040757 100525 0120003333 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 43 839,86 PLN 43 839,86 PSP Z4AN/01235-01-22-312 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 43 839,86- PLN 43 839,86 PSP Z4AN/01235-01-22-312 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 7 299,96 PLN 7 299,96 PSP Z4AN/01235-01-22-312 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 7 299,96- PLN 7 299,96 PSP Z4AN/01235-01-22-312 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 7 299,96 PLN 7 299,96 PSP Z4AN/01235-01-22-312 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 7 299,96- PLN 7 299,96 PSP Z4AN/01235-01-22-312 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 43 839,86 PLN 43 839,86 PSP Z4AN/01235-01-22-312 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 43 839,86- PLN 43 839,86 PSP Z4AN/01235-01-22-312 00040758 100525 0120003334 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 14 105,88 PLN 14 105,88 PSP Z4AN/01236-02-03-064 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 14 105,88- PLN 14 105,88 PSP Z4AN/01236-02-03-064 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 677,54 PLN 2 677,54 PSP Z4AN/01236-02-03-064 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 677,54- PLN 2 677,54 PSP Z4AN/01236-02-03-064 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 439,71 PLN 3 439,71 PSP Z4AN/01236-02-03-064 Suma strony 144 757,15 141 831,26 Skumulow. 902 457 809,57 902 454 369,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 061 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 902 457 809,57 902 454 369,86 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 439,71- PLN 3 439,71 PSP Z4AN/01236-02-03-064 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 18 463,41 PLN 18 463,41 PSP Z4AN/01236-02-03-064 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 18 463,41- PLN 18 463,41 PSP Z4AN/01236-02-03-064 00040759 100525 0120003335 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 716,12- PLN 3 716,12 PSP Z4AN/01236-02-03-065 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 716,12 PLN 3 716,12 PSP Z4AN/01236-02-03-065 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 411,78- PLN 411,78 PSP Z4AN/01236-02-03-065 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 411,78 PLN 411,78 PSP Z4AN/01236-02-03-065 00040760 100525 0120003336 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24,23- PLN 24,23 PSP Z4AN/01236-01-04-125 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24,23 PLN 24,23 PSP Z4AN/01236-01-04-125 00040761 100525 0120003337 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 20 221,35 PLN 20 221,35 PSP Z4AN/01234-02-05-846 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 20 221,35- PLN 20 221,35 PSP Z4AN/01234-02-05-846 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 367,67 PLN 3 367,67 PSP Z4AN/01234-02-05-846 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 367,67- PLN 3 367,67 PSP Z4AN/01234-02-05-846 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 367,67 PLN 3 367,67 PSP Z4AN/01234-02-05-846 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 367,67- PLN 3 367,67 PSP Z4AN/01234-02-05-846 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 20 221,35 PLN 20 221,35 PSP Z4AN/01234-02-05-846 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 20 221,35- PLN 20 221,35 PSP Z4AN/01234-02-05-846 00040762 100525 0120003338 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 22 900,00 PLN 22 900,00 PSP Z4AN/01235-01-22-315 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 22 900,00- PLN 22 900,00 PSP Z4AN/01235-01-22-315 00040763 100525 0120003339 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-316 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-316 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 890,04 PLN 2 890,04 PSP Z4AN/01235-01-22-316 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 890,04- PLN 2 890,04 Suma strony 96 050,74 99 490,45 Skumulow. 902 553 860,31 902 553 860,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 062 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 902 553 860,31 902 553 860,31 PSP Z4AN/01235-01-22-316 00040764 100525 0120003340 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 829,96- PLN 2 829,96 PSP Z4AN/01235-01-22-318 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 829,96 PLN 2 829,96 PSP Z4AN/01235-01-22-318 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 507,57- PLN 507,57 PSP Z4AN/01235-01-22-318 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 507,57 PLN 507,57 PSP Z4AN/01235-01-22-318 00040765 100525 0120003341 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 739,03 PLN 739,03 PSP Z4AN/01235-01-22-319 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 739,03- PLN 739,03 PSP Z4AN/01235-01-22-319 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 256,52 PLN 4 256,52 PSP Z4AN/01235-01-22-319 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 256,52- PLN 4 256,52 PSP Z4AN/01235-01-22-319 00040766 100525 0120003342 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 32 699,15 PLN 32 699,15 PSP Z4AN/01294-13 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 32 699,15- PLN 32 699,15 PSP Z4AN/01294-13 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 172 779,22 PLN 172 779,22 PSP Z4AN/01294-13 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 172 779,22- PLN 172 779,22 PSP Z4AN/01294-13 00040767 100525 0120003343 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 984,00- PLN 5 984,00 PSP Z4AN/01294-14 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 984,00 PLN 5 984,00 PSP Z4AN/01294-14 00040768 100525 0120003344 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 338,30- PLN 1 338,30 PSP Z4AN/01237-03-02-421 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 338,30 PLN 1 338,30 PSP Z4AN/01237-03-02-421 00040769 100525 0120003345 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 827,39 PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01235-01-22-326 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 827,39- PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01235-01-22-326 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 374,13 PLN 374,13 PSP Z4AN/01235-01-22-326 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 374,13- PLN 374,13 PSP Z4AN/01235-01-22-326 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 746,40 PLN 746,40 PSP Z4AN/01235-01-22-326 Suma strony 224 081,67 223 335,27 Skumulow. 902 777 941,98 902 777 195,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 063 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 902 777 941,98 902 777 195,58 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 746,40- PLN 746,40 PSP Z4AN/01235-01-22-326 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 027,43 PLN 4 027,43 PSP Z4AN/01235-01-22-326 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 027,43- PLN 4 027,43 PSP Z4AN/01235-01-22-326 00040770 100525 0120003346 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 008,86 PLN 5 008,86 PSP Z4AN/01236-01-01-420 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 008,86- PLN 5 008,86 PSP Z4AN/01236-01-01-420 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 997,98 PLN 997,98 PSP Z4AN/01236-01-01-420 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 997,98- PLN 997,98 PSP Z4AN/01236-01-01-420 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 843,72 PLN 1 843,72 PSP Z4AN/01236-01-01-420 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 843,72- PLN 1 843,72 PSP Z4AN/01236-01-01-420 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 843,48 PLN 9 843,48 PSP Z4AN/01236-01-01-420 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 843,48- PLN 9 843,48 PSP Z4AN/01236-01-01-420 00040771 100525 0120003347 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-03-02-422 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-03-02-422 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 394,30 PLN 8 394,30 PSP Z4AN/01237-03-02-422 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 394,30- PLN 8 394,30 PSP Z4AN/01237-03-02-422 00040772 100525 0120003348 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 809,96 PLN 809,96 PSP Z4AN/01237-03-02-424 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 809,96- PLN 809,96 PSP Z4AN/01237-03-02-424 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 623,86 PLN 4 623,86 PSP Z4AN/01237-03-02-424 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 623,86- PLN 4 623,86 PSP Z4AN/01237-03-02-424 00040773 100525 0120003349 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 616,01 PLN 3 616,01 PSP Z4AN/01237-03-02-425 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 616,01- PLN 3 616,01 PSP Z4AN/01237-03-02-425 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 21 882,74 PLN 21 882,74 PSP Z4AN/01237-03-02-425 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 21 882,74- PLN 21 882,74 PSP Z4AN/01237-03-02-425 Suma strony 61 260,89 62 007,29 Skumulow. 902 839 202,87 902 839 202,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 064 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 902 839 202,87 902 839 202,87 00040774 100525 0120003350 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 751,75 PLN 9 751,75 PSP Z4AN/01236-01-01-423 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 751,75- PLN 9 751,75 PSP Z4AN/01236-01-01-423 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 841,70 PLN 1 841,70 PSP Z4AN/01236-01-01-423 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 841,70- PLN 1 841,70 PSP Z4AN/01236-01-01-423 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 844,45 PLN 2 844,45 PSP Z4AN/01236-01-01-423 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 844,45- PLN 2 844,45 PSP Z4AN/01236-01-01-423 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 15 484,40 PLN 15 484,40 PSP Z4AN/01236-01-01-423 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 15 484,40- PLN 15 484,40 PSP Z4AN/01236-01-01-423 00040775 100525 0120003351 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 PSP Z4AN/01235-01-22-333 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 200,00- PLN 3 200,00 PSP Z4AN/01235-01-22-333 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 200,00 PLN 3 200,00 PSP Z4AN/01235-01-22-333 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 200,00- PLN 3 200,00 PSP Z4AN/01235-01-22-333 00040776 100525 0120003352 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 564,01 PLN 5 564,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 564,01- PLN 5 564,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 067,01 PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 067,01- PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 067,01 PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 067,01- PLN 1 067,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 564,01 PLN 5 564,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 564,01- PLN 5 564,01 PSP Z4AN/01233-02-08-248 00040777 100525 0120003353 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,34 PLN 377,34 PSP Z4AN/01233-02-03-540 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,34- PLN 377,34 PSP Z4AN/01233-02-03-540 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 104,25 PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01233-02-03-540 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 104,25- PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01233-02-03-540 Suma strony 52 065,93 52 065,93 Skumulow. 902 891 268,80 902 891 268,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 065 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 902 891 268,80 902 891 268,80 00040778 100525 0120003354 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 104,25- PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01235-01-22-335 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 104,25 PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01235-01-22-335 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 377,34- PLN 377,34 PSP Z4AN/01235-01-22-335 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 377,34 PLN 377,34 PSP Z4AN/01235-01-22-335 00040779 100525 0120003355 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 553,15 PLN 2 553,15 PSP Z4AN/01236-02-04-510 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 553,15- PLN 2 553,15 PSP Z4AN/01236-02-04-510 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 504,64 PLN 504,64 PSP Z4AN/01236-02-04-510 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 504,64- PLN 504,64 PSP Z4AN/01236-02-04-510 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 504,64 PLN 504,64 PSP Z4AN/01236-02-04-510 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 504,64- PLN 504,64 PSP Z4AN/01236-02-04-510 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 553,15 PLN 2 553,15 PSP Z4AN/01236-02-04-510 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 553,15- PLN 2 553,15 PSP Z4AN/01236-02-04-510 00040780 100525 0120003356 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 394,22 PLN 394,22 PSP Z4AN/01236-01-01-424 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 394,22- PLN 394,22 PSP Z4AN/01236-01-01-424 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 254,27 PLN 2 254,27 PSP Z4AN/01236-01-01-424 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 254,27- PLN 2 254,27 PSP Z4AN/01236-01-01-424 00040781 100525 0120003357 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 27 625,66 PLN 27 625,66 PSP Z4AN/01236-01-04-126 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 27 625,66- PLN 27 625,66 PSP Z4AN/01236-01-04-126 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 5 447,81 PLN 5 447,81 PSP Z4AN/01236-01-04-126 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 5 447,81- PLN 5 447,81 PSP Z4AN/01236-01-04-126 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 078,72 PLN 6 078,72 PSP Z4AN/01236-01-04-126 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 078,72- PLN 6 078,72 PSP Z4AN/01236-01-04-126 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 31 232,53 PLN 31 232,53 PSP Z4AN/01236-01-04-126 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 31 232,53- PLN 31 232,53 Suma strony 81 630,38 81 630,38 Skumulow. 902 972 899,18 902 972 899,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 066 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 902 972 899,18 902 972 899,18 PSP Z4AN/01236-01-04-126 00040782 100525 0120003358 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 087,48 PLN 4 087,48 PSP Z4AN/01236-01-04-127 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 087,48- PLN 4 087,48 PSP Z4AN/01236-01-04-127 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 808,17 PLN 808,17 PSP Z4AN/01236-01-04-127 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 808,17- PLN 808,17 PSP Z4AN/01236-01-04-127 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 808,17 PLN 808,17 PSP Z4AN/01236-01-04-127 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 808,17- PLN 808,17 PSP Z4AN/01236-01-04-127 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 967,48 PLN 9 967,48 PSP Z4AN/01236-01-04-127 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 967,48- PLN 9 967,48 PSP Z4AN/01236-01-04-127 00040783 100525 0120003359 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 736,90 PLN 9 736,90 PSP Z4AN/01236-01-01-425 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 736,90- PLN 9 736,90 PSP Z4AN/01236-01-01-425 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 943,95 PLN 1 943,95 PSP Z4AN/01236-01-01-425 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 943,95- PLN 1 943,95 PSP Z4AN/01236-01-01-425 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 394,85 PLN 2 394,85 PSP Z4AN/01236-01-01-425 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 394,85- PLN 2 394,85 PSP Z4AN/01236-01-01-425 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 315,34 PLN 12 315,34 PSP Z4AN/01236-01-01-425 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 315,34- PLN 12 315,34 PSP Z4AN/01236-01-01-425 00040784 100525 0120003360 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 92,20 PLN 92,20 PSP Z4AN/01237-03-03-085 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 92,20- PLN 92,20 PSP Z4AN/01237-03-03-085 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 758,77 PLN 758,77 PSP Z4AN/01237-03-03-085 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 758,77- PLN 758,77 PSP Z4AN/01237-03-03-085 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 422,78 PLN 4 422,78 PSP Z4AN/01237-03-03-085 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 422,78- PLN 4 422,78 PSP Z4AN/01237-03-03-085 00040785 100525 0120003361 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 802,05 PLN 4 802,05 PSP Z4AN/01236-01-01-426 Suma strony 52 138,14 47 336,09 Skumulow. 903 025 037,32 903 020 235,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 067 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 903 025 037,32 903 020 235,27 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 802,05- PLN 4 802,05 PSP Z4AN/01236-01-01-426 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 956,06 PLN 956,06 PSP Z4AN/01236-01-01-426 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 956,06- PLN 956,06 PSP Z4AN/01236-01-01-426 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 271,33 PLN 1 271,33 PSP Z4AN/01236-01-01-426 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 271,33- PLN 1 271,33 PSP Z4AN/01236-01-01-426 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 605,48 PLN 6 605,48 PSP Z4AN/01236-01-01-426 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 605,48- PLN 6 605,48 PSP Z4AN/01236-01-01-426 00040786 100525 0120003362 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 410,34 PLN 3 410,34 PSP Z4AN/01233-01-09-036 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 410,34- PLN 3 410,34 PSP Z4AN/01233-01-09-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 406,90 PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-01-09-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 406,90- PLN 406,90 PSP Z4AN/01233-01-09-036 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 3 277,60 PLN 3 277,60 PSP Z4AN/01233-01-09-036 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 277,60- PLN 3 277,60 PSP Z4AN/01233-01-09-036 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 19 410,79 PLN 19 410,79 PSP Z4AN/01233-01-09-036 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 19 410,79- PLN 19 410,79 PSP Z4AN/01233-01-09-036 00040787 100525 0120003363 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 216,68 PLN 216,68 PSP Z4AN/01236-02-06-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 216,68- PLN 216,68 PSP Z4AN/01236-02-06-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 239,87 PLN 1 239,87 PSP Z4AN/01236-02-06-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 239,87- PLN 1 239,87 PSP Z4AN/01236-02-06-050 00040788 100525 0120003364 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 756,66 PLN 1 756,66 PSP Z4AN/01234-02-05-856 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 756,66- PLN 1 756,66 PSP Z4AN/01234-02-05-856 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 325,42 PLN 325,42 PSP Z4AN/01234-02-05-856 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 325,42- PLN 325,42 PSP Z4AN/01234-02-05-856 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 PSP Z4AN/01234-02-05-856 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 552,00- PLN 552,00 Suma strony 39 429,13 44 231,18 Skumulow. 903 064 466,45 903 064 466,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 068 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 903 064 466,45 903 064 466,45 PSP Z4AN/01234-02-05-856 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 131,43 PLN 3 131,43 PSP Z4AN/01234-02-05-856 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 131,43- PLN 3 131,43 PSP Z4AN/01234-02-05-856 00040789 100525 0120003365 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 174,37 PLN 3 174,37 PSP Z4AN/01234-02-06-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 174,37- PLN 3 174,37 PSP Z4AN/01234-02-06-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 608,35 PLN 608,35 PSP Z4AN/01234-02-06-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 608,35- PLN 608,35 PSP Z4AN/01234-02-06-022 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 407,70 PLN 1 407,70 PSP Z4AN/01234-02-06-022 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 407,70- PLN 1 407,70 PSP Z4AN/01234-02-06-022 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 312,45 PLN 10 312,45 PSP Z4AN/01234-02-06-022 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 312,45- PLN 10 312,45 PSP Z4AN/01234-02-06-022 00040790 100525 0120003366 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 162,18 PLN 3 162,18 PSP Z4AN/01236-01-01-427 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 162,18- PLN 3 162,18 PSP Z4AN/01236-01-01-427 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 625,19 PLN 625,19 PSP Z4AN/01236-01-01-427 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 625,19- PLN 625,19 PSP Z4AN/01236-01-01-427 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 055,00 PLN 1 055,00 PSP Z4AN/01236-01-01-427 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 055,00- PLN 1 055,00 PSP Z4AN/01236-01-01-427 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 597,34 PLN 5 597,34 PSP Z4AN/01236-01-01-427 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 597,34- PLN 5 597,34 PSP Z4AN/01236-01-01-427 00040791 100525 0120003367 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 36 552,47 PLN 36 552,47 PSP Z4AN/01236-02-04-512 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 36 552,47- PLN 36 552,47 PSP Z4AN/01236-02-04-512 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 972,52 PLN 6 972,52 PSP Z4AN/01236-02-04-512 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 972,52- PLN 6 972,52 PSP Z4AN/01236-02-04-512 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 972,52 PLN 6 972,52 PSP Z4AN/01236-02-04-512 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 972,52- PLN 6 972,52 PSP Z4AN/01236-02-04-512 Suma strony 79 571,52 79 571,52 Skumulow. 903 144 037,97 903 144 037,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 069 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 903 144 037,97 903 144 037,97 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 552,47 PLN 36 552,47 PSP Z4AN/01236-02-04-512 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 552,47- PLN 36 552,47 PSP Z4AN/01236-02-04-512 00040792 100525 0120003368 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 98,32 PLN 98,32 PSP Z4AN/01236-01-01-428 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 98,32- PLN 98,32 PSP Z4AN/01236-01-01-428 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 563,54 PLN 563,54 PSP Z4AN/01236-01-01-428 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 563,54- PLN 563,54 PSP Z4AN/01236-01-01-428 00040793 100525 0120003369 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-01-429 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-01-429 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-01-429 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-01-429 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 924,05 PLN 924,05 PSP Z4AN/01236-01-01-429 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 924,05- PLN 924,05 PSP Z4AN/01236-01-01-429 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 008,93 PLN 5 008,93 PSP Z4AN/01236-01-01-429 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 008,93- PLN 5 008,93 PSP Z4AN/01236-01-01-429 00040794 100525 0120003370 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 483,47- PLN 5 483,47 PSP Z4AN/01236-03-03-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 483,47 PLN 5 483,47 PSP Z4AN/01236-03-03-018 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 959,17- PLN 959,17 PSP Z4AN/01236-03-03-018 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 959,17 PLN 959,17 PSP Z4AN/01236-03-03-018 00040795 100525 0120003371 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,53 PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-03-03-504 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,53- PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-03-03-504 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 052,09 PLN 1 052,09 PSP Z4AN/01233-03-03-504 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 052,09- PLN 1 052,09 PSP Z4AN/01233-03-03-504 00040796 100525 0120003372 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 56,22 PLN 56,22 Suma strony 53 411,61 53 355,39 Skumulow. 903 197 449,58 903 197 393,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 070 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 903 197 449,58 903 197 393,36 PSP Z4AN/01236-01-01-430 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 56,22- PLN 56,22 PSP Z4AN/01236-01-01-430 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 322,22 PLN 322,22 PSP Z4AN/01236-01-01-430 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 322,22- PLN 322,22 PSP Z4AN/01236-01-01-430 00040797 100525 0120003373 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,53 PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-02-03-542 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,53- PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-02-03-542 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 752,09 PLN 3 752,09 PSP Z4AN/01233-02-03-542 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 752,09- PLN 3 752,09 PSP Z4AN/01233-02-03-542 00040798 100525 0120003374 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 110,73 PLN 110,73 PSP Z4AN/01233-03-03-506 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 110,73- PLN 110,73 PSP Z4AN/01233-03-03-506 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 31,33 PLN 31,33 PSP Z4AN/01233-03-03-506 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 31,33- PLN 31,33 PSP Z4AN/01233-03-03-506 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 037,99 PLN 4 037,99 PSP Z4AN/01233-03-03-506 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 037,99- PLN 4 037,99 PSP Z4AN/01233-03-03-506 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 22 442,02 PLN 22 442,02 PSP Z4AN/01233-03-03-506 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 22 442,02- PLN 22 442,02 PSP Z4AN/01233-03-03-506 00040799 100525 0120003375 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 41 732,86- PLN 41 732,86 PSP Z4AN/01236-03-01-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 41 732,86 PLN 41 732,86 PSP Z4AN/01236-03-01-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 626,22- PLN 6 626,22 PSP Z4AN/01236-03-01-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 626,22 PLN 6 626,22 PSP Z4AN/01236-03-01-066 00040800 100525 0120003376 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 044,82- PLN 4 044,82 PSP Z4AN/01233-02-03-543 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 044,82 PLN 4 044,82 PSP Z4AN/01233-02-03-543 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 725,55- PLN 725,55 PSP Z4AN/01233-02-03-543 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 725,55 PLN 725,55 PSP Z4AN/01233-02-03-543 Suma strony 84 014,36 84 070,58 Skumulow. 903 281 463,94 903 281 463,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 071 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 903 281 463,94 903 281 463,94 00040801 100525 0120003377 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 489,07 PLN 1 489,07 PSP Z4AN/01328-08 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 489,07- PLN 1 489,07 PSP Z4AN/01328-08 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 438,80 PLN 28 438,80 PSP Z4AN/01328-08 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 438,80- PLN 28 438,80 PSP Z4AN/01328-08 00040802 100525 0120003378 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 765,80 PLN 4 765,80 PSP Z4AN/01358-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 765,80- PLN 4 765,80 PSP Z4AN/01358-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 30 845,44 PLN 30 845,44 PSP Z4AN/01358-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 30 845,44- PLN 30 845,44 PSP Z4AN/01358-04 00040803 100525 0120003379 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 558,69 PLN 11 558,69 PSP Z4AN/01312-01-01-072 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 558,69- PLN 11 558,69 PSP Z4AN/01312-01-01-072 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 57 007,08 PLN 57 007,08 PSP Z4AN/01312-01-01-072 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 57 007,08- PLN 57 007,08 PSP Z4AN/01312-01-01-072 00040804 100525 0120003380 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 11 723,43 PLN 11 723,43 PSP Z4AN/01312-01-01-073 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 11 723,43- PLN 11 723,43 PSP Z4AN/01312-01-01-073 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 65 227,32 PLN 65 227,32 PSP Z4AN/01312-01-01-073 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 65 227,32- PLN 65 227,32 PSP Z4AN/01312-01-01-073 00040805 100525 0120003381 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 536,74 PLN 6 536,74 PSP Z4AN/01312-01-01-074 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 536,74- PLN 6 536,74 PSP Z4AN/01312-01-01-074 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 37 115,42 PLN 37 115,42 PSP Z4AN/01312-01-01-074 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 37 115,42- PLN 37 115,42 PSP Z4AN/01312-01-01-074 00040806 100525 0120003382 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 556,45 PLN 3 556,45 PSP Z4AN/01312-01-01-075 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 556,45- PLN 3 556,45 Suma strony 258 264,24 258 264,24 Skumulow. 903 539 728,18 903 539 728,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 072 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 903 539 728,18 903 539 728,18 PSP Z4AN/01312-01-01-075 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 117,08 PLN 16 117,08 PSP Z4AN/01312-01-01-075 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 117,08- PLN 16 117,08 PSP Z4AN/01312-01-01-075 00040807 100525 0120003383 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 926,36 PLN 1 926,36 PSP Z4AN/01312-01-01-076 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 926,36- PLN 1 926,36 PSP Z4AN/01312-01-01-076 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 68 752,32 PLN 68 752,32 PSP Z4AN/01312-01-01-076 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 68 752,32- PLN 68 752,32 PSP Z4AN/01312-01-01-076 00040808 100525 0120003384 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 231,49 PLN 4 231,49 PSP Z4AN/01312-01-01-077 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 231,49- PLN 4 231,49 PSP Z4AN/01312-01-01-077 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 122 874,39 PLN 122 874,39 PSP Z4AN/01312-01-01-077 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 122 874,39- PLN 122 874,39 PSP Z4AN/01312-01-01-077 00040809 100525 0120003385 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 069,59 PLN 10 069,59 PSP Z4AN/01312-01-01-078 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 069,59- PLN 10 069,59 PSP Z4AN/01312-01-01-078 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 46 216,13 PLN 46 216,13 PSP Z4AN/01312-01-01-078 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 46 216,13- PLN 46 216,13 PSP Z4AN/01312-01-01-078 00040810 100525 0120003386 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 109,90 PLN 10 109,90 PSP Z4AN/01312-01-01-079 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 109,90- PLN 10 109,90 PSP Z4AN/01312-01-01-079 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 56 951,28 PLN 56 951,28 PSP Z4AN/01312-01-01-079 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 56 951,28- PLN 56 951,28 PSP Z4AN/01312-01-01-079 00040811 100525 0120003387 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 9 500,56 PLN 9 500,56 PSP Z4AN/01312-01-01-080 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 500,56- PLN 9 500,56 PSP Z4AN/01312-01-01-080 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 54 033,59 PLN 54 033,59 PSP Z4AN/01312-01-01-080 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 54 033,59- PLN 54 033,59 PSP Z4AN/01312-01-01-080 Suma strony 400 782,69 400 782,69 Skumulow. 903 940 510,87 903 940 510,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 073 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 903 940 510,87 903 940 510,87 00040812 100525 0120003388 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 236,61 PLN 8 236,61 PSP Z4AN/01312-01-01-081 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 236,61- PLN 8 236,61 PSP Z4AN/01312-01-01-081 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 58 467,04 PLN 58 467,04 PSP Z4AN/01312-01-01-081 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 58 467,04- PLN 58 467,04 PSP Z4AN/01312-01-01-081 00040813 100525 0120003389 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 890,08 PLN 890,08 PSP Z4AN/01236-01-04-128 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 890,08- PLN 890,08 PSP Z4AN/01236-01-04-128 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 175,71 PLN 175,71 PSP Z4AN/01236-01-04-128 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 175,71- PLN 175,71 PSP Z4AN/01236-01-04-128 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 393,31 PLN 1 393,31 PSP Z4AN/01236-01-04-128 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 393,31- PLN 1 393,31 PSP Z4AN/01236-01-04-128 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 7 850,55 PLN 7 850,55 PSP Z4AN/01236-01-04-128 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 7 850,55- PLN 7 850,55 PSP Z4AN/01236-01-04-128 00040814 100525 0120003390 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 583,24- PLN 6 583,24 PSP Z4AN/01233-03-07-019 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 583,24 PLN 6 583,24 PSP Z4AN/01233-03-07-019 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 198,77- PLN 1 198,77 PSP Z4AN/01233-03-07-019 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 198,77 PLN 1 198,77 PSP Z4AN/01233-03-07-019 00040815 100525 0120003391 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 053,60 PLN 1 053,60 PSP Z4AN/01237-03-02-430 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 053,60- PLN 1 053,60 PSP Z4AN/01237-03-02-430 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 013,46 PLN 6 013,46 PSP Z4AN/01237-03-02-430 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 013,46- PLN 6 013,46 PSP Z4AN/01237-03-02-430 00040816 100525 0120003392 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 112,20 PLN 112,20 PSP Z4AN/01233-02-03-544 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 112,20- PLN 112,20 PSP Z4AN/01233-02-03-544 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 298,76 PLN 298,76 Suma strony 92 273,33 91 974,57 Skumulow. 904 032 784,20 904 032 485,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 074 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 032 784,20 904 032 485,44 PSP Z4AN/01233-02-03-544 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 298,76- PLN 298,76 PSP Z4AN/01233-02-03-544 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 778,93 PLN 1 778,93 PSP Z4AN/01233-02-03-544 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 778,93- PLN 1 778,93 PSP Z4AN/01233-02-03-544 00040817 100525 0120003393 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 539,44 PLN 539,44 PSP Z4AN/01237-02-20-266 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 539,44- PLN 539,44 PSP Z4AN/01237-02-20-266 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 080,74 PLN 3 080,74 PSP Z4AN/01237-02-20-266 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 080,74- PLN 3 080,74 PSP Z4AN/01237-02-20-266 00040818 100525 0120003394 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 179,18 PLN 1 179,18 PSP Z4AN/01237-03-02-432 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 179,18- PLN 1 179,18 PSP Z4AN/01237-03-02-432 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 730,82 PLN 6 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-432 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 730,82- PLN 6 730,82 PSP Z4AN/01237-03-02-432 00040819 100525 0120003395 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 18 289,54 PLN 18 289,54 PSP Z4AN/01237-03-02-434 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 18 289,54- PLN 18 289,54 PSP Z4AN/01237-03-02-434 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 600,62 PLN 3 600,62 PSP Z4AN/01237-03-02-434 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 600,62- PLN 3 600,62 PSP Z4AN/01237-03-02-434 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 5 930,21 PLN 5 930,21 PSP Z4AN/01237-03-02-434 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 930,21- PLN 5 930,21 PSP Z4AN/01237-03-02-434 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 31 619,57 PLN 31 619,57 PSP Z4AN/01237-03-02-434 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 31 619,57- PLN 31 619,57 PSP Z4AN/01237-03-02-434 00040820 100525 0120003396 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 503,31 PLN 1 503,31 PSP Z4AN/01237-02-20-269 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 503,31- PLN 1 503,31 PSP Z4AN/01237-02-20-269 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 555,05 PLN 8 555,05 PSP Z4AN/01237-02-20-269 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 555,05- PLN 8 555,05 PSP Z4AN/01237-02-20-269 Suma strony 82 807,41 83 106,17 Skumulow. 904 115 591,61 904 115 591,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 075 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 115 591,61 904 115 591,61 00040821 100525 0120003397 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 299,69 PLN 4 299,69 PSP Z4AN/01237-02-20-270 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 299,69- PLN 4 299,69 PSP Z4AN/01237-02-20-270 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 40 524,35 PLN 40 524,35 PSP Z4AN/01237-02-20-270 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 40 524,35- PLN 40 524,35 PSP Z4AN/01237-02-20-270 00040822 100525 0120003398 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 727,92 PLN 727,92 PSP Z4AN/01233-01-03-058 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 727,92- PLN 727,92 PSP Z4AN/01233-01-03-058 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 909,05 PLN 4 909,05 PSP Z4AN/01233-01-03-058 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 909,05- PLN 4 909,05 PSP Z4AN/01233-01-03-058 00040823 100525 0120003399 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 4 200,20 PLN 4 200,20 PSP Z4AN/01235-01-22-348 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 4 200,20- PLN 4 200,20 PSP Z4AN/01235-01-22-348 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 892,70 PLN 892,70 PSP Z4AN/01235-01-22-348 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 892,70- PLN 892,70 PSP Z4AN/01235-01-22-348 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 892,70 PLN 892,70 PSP Z4AN/01235-01-22-348 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 892,70- PLN 892,70 PSP Z4AN/01235-01-22-348 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 200,20 PLN 4 200,20 PSP Z4AN/01235-01-22-348 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 200,20- PLN 4 200,20 PSP Z4AN/01235-01-22-348 00040824 100525 0120003400 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 531,27 PLN 2 531,27 PSP Z4AN/01235-01-22-349 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 531,27- PLN 2 531,27 PSP Z4AN/01235-01-22-349 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 537,80 PLN 537,80 PSP Z4AN/01235-01-22-349 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 537,80- PLN 537,80 PSP Z4AN/01235-01-22-349 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 537,80 PLN 537,80 PSP Z4AN/01235-01-22-349 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 537,80- PLN 537,80 PSP Z4AN/01235-01-22-349 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 531,27 PLN 2 531,27 PSP Z4AN/01235-01-22-349 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 531,27- PLN 2 531,27 Suma strony 66 784,95 66 784,95 Skumulow. 904 182 376,56 904 182 376,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 076 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 182 376,56 904 182 376,56 PSP Z4AN/01235-01-22-349 00040825 100525 0120003401 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-01-01-432 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-01-01-432 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-01-01-432 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-01-01-432 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 706,71 PLN 706,71 PSP Z4AN/01236-01-01-432 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 706,71- PLN 706,71 PSP Z4AN/01236-01-01-432 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 725,08 PLN 3 725,08 PSP Z4AN/01236-01-01-432 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 725,08- PLN 3 725,08 PSP Z4AN/01236-01-01-432 00040826 100525 0120003402 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 40 480,36 PLN 40 480,36 PSP Z4AN/01235-02-01-604 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 40 480,36- PLN 40 480,36 PSP Z4AN/01235-02-01-604 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 8 292,32 PLN 8 292,32 PSP Z4AN/01235-02-01-604 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 8 292,32- PLN 8 292,32 PSP Z4AN/01235-02-01-604 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 17 457,02 PLN 17 457,02 PSP Z4AN/01235-02-01-604 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 17 457,02- PLN 17 457,02 PSP Z4AN/01235-02-01-604 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 97 168,35 PLN 97 168,35 PSP Z4AN/01235-02-01-604 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 97 168,35- PLN 97 168,35 PSP Z4AN/01235-02-01-604 00040827 100525 0120003403 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 656,94 PLN 5 656,94 PSP Z4AN/01233-02-08-249 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 656,94- PLN 5 656,94 PSP Z4AN/01233-02-08-249 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 158,72 PLN 1 158,72 PSP Z4AN/01233-02-08-249 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 158,72- PLN 1 158,72 PSP Z4AN/01233-02-08-249 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 158,72 PLN 1 158,72 PSP Z4AN/01233-02-08-249 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 158,72- PLN 1 158,72 PSP Z4AN/01233-02-08-249 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 656,94 PLN 5 656,94 PSP Z4AN/01233-02-08-249 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 656,94- PLN 5 656,94 PSP Z4AN/01233-02-08-249 Suma strony 184 378,38 184 378,38 Skumulow. 904 366 754,94 904 366 754,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 077 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 366 754,94 904 366 754,94 00040828 100525 0120003404 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 9 219,58 PLN 9 219,58 PSP Z4AN/01241-02-19-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 9 219,58- PLN 9 219,58 PSP Z4AN/01241-02-19-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 905,12 PLN 1 905,12 PSP Z4AN/01241-02-19-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 905,12- PLN 1 905,12 PSP Z4AN/01241-02-19-035 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 582,20 PLN 2 582,20 PSP Z4AN/01241-02-19-035 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 582,20- PLN 2 582,20 PSP Z4AN/01241-02-19-035 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 786,33 PLN 12 786,33 PSP Z4AN/01241-02-19-035 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 786,33- PLN 12 786,33 PSP Z4AN/01241-02-19-035 00040829 100525 0120003405 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-04-131 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-01-04-131 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-04-131 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-01-04-131 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 054,00 PLN 1 054,00 PSP Z4AN/01236-01-04-131 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 054,00- PLN 1 054,00 PSP Z4AN/01236-01-04-131 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 751,65 PLN 5 751,65 PSP Z4AN/01236-01-04-131 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 751,65- PLN 5 751,65 PSP Z4AN/01236-01-04-131 00040830 100525 0120003406 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 503,86 PLN 21 503,86 PSP Z4AN/01237-01-20-459 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 503,86- PLN 21 503,86 PSP Z4AN/01237-01-20-459 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 3 920,13 PLN 3 920,13 PSP Z4AN/01237-01-20-459 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 3 920,13- PLN 3 920,13 PSP Z4AN/01237-01-20-459 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 886,65 PLN 4 886,65 PSP Z4AN/01237-01-20-459 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 886,65- PLN 4 886,65 PSP Z4AN/01237-01-20-459 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 27 037,88 PLN 27 037,88 PSP Z4AN/01237-01-20-459 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 27 037,88- PLN 27 037,88 PSP Z4AN/01237-01-20-459 Suma strony 93 172,22 93 172,22 Skumulow. 904 459 927,16 904 459 927,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 078 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 459 927,16 904 459 927,16 00040831 100525 0120003407 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 056,83 PLN 3 056,83 PSP Z4AN/01234-02-05-860 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 056,83- PLN 3 056,83 PSP Z4AN/01234-02-05-860 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 585,70 PLN 585,70 PSP Z4AN/01234-02-05-860 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 585,70- PLN 585,70 PSP Z4AN/01234-02-05-860 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 825,39 PLN 1 825,39 PSP Z4AN/01234-02-05-860 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 825,39- PLN 1 825,39 PSP Z4AN/01234-02-05-860 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 341,40 PLN 11 341,40 PSP Z4AN/01234-02-05-860 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 341,40- PLN 11 341,40 PSP Z4AN/01234-02-05-860 00040832 100525 0120003408 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-06-051 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-06-051 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-06-051 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-06-051 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-06-051 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-06-051 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-06-051 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-06-051 00040833 100525 0120003409 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 653,92 PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-02-01-376 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 653,92- PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-02-01-376 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 722,47 PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-02-01-376 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 722,47- PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-02-01-376 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 722,47 PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-02-01-376 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 722,47- PLN 722,47 PSP Z4AN/01236-02-01-376 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 653,92 PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-02-01-376 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 653,92- PLN 3 653,92 PSP Z4AN/01236-02-01-376 00040834 100525 0120003410 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 31 396,54 31 396,54 Skumulow. 904 491 323,70 904 491 323,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 079 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 491 323,70 904 491 323,70 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-01-377 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-01-377 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-01-377 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-01-377 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 735,26 PLN 735,26 PSP Z4AN/01236-02-01-377 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 735,26- PLN 735,26 PSP Z4AN/01236-02-01-377 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 888,25 PLN 3 888,25 PSP Z4AN/01236-02-01-377 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 888,25- PLN 3 888,25 PSP Z4AN/01236-02-01-377 00040835 100525 0120003411 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 225,29 PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-02-06-052 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 225,29- PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-02-06-052 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 289,28 PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-02-06-052 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 289,28- PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-02-06-052 00040836 100525 0120003412 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 17 383,82 PLN 17 383,82 PSP Z4AN/01239-02-03-001 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 17 383,82- PLN 17 383,82 PSP Z4AN/01239-02-03-001 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 2 372,89 PLN 2 372,89 PSP Z4AN/01239-02-03-001 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 2 372,89- PLN 2 372,89 PSP Z4AN/01239-02-03-001 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 10 685,30 PLN 10 685,30 PSP Z4AN/01239-02-03-001 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 10 685,30- PLN 10 685,30 PSP Z4AN/01239-02-03-001 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 79 822,10 PLN 79 822,10 PSP Z4AN/01239-02-03-001 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 79 822,10- PLN 79 822,10 PSP Z4AN/01239-02-03-001 00040837 100525 0120003413 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 31 895,54 PLN 31 895,54 PSP Z4AN/01233-03-07-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 31 895,54- PLN 31 895,54 PSP Z4AN/01233-03-07-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 6 534,22 PLN 6 534,22 PSP Z4AN/01233-03-07-020 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 6 534,22- PLN 6 534,22 PSP Z4AN/01233-03-07-020 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 722,75 PLN 6 722,75 Suma strony 164 471,92 157 749,17 Skumulow. 904 655 795,62 904 649 072,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 080 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 655 795,62 904 649 072,87 PSP Z4AN/01233-03-07-020 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 722,75- PLN 6 722,75 PSP Z4AN/01233-03-07-020 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 38 071,18 PLN 38 071,18 PSP Z4AN/01233-03-07-020 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 38 071,18- PLN 38 071,18 PSP Z4AN/01233-03-07-020 00040838 100525 0120003414 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 901,24 PLN 2 901,24 PSP Z4AN/01233-03-07-021 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 901,24- PLN 2 901,24 PSP Z4AN/01233-03-07-021 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01233-03-07-021 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01233-03-07-021 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 782,78 PLN 782,78 PSP Z4AN/01233-03-07-021 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 782,78- PLN 782,78 PSP Z4AN/01233-03-07-021 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 953,33 PLN 3 953,33 PSP Z4AN/01233-03-07-021 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 953,33- PLN 3 953,33 PSP Z4AN/01233-03-07-021 00040839 100525 0120003415 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 435,80 PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-06-053 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 435,80- PLN 2 435,80 PSP Z4AN/01236-02-06-053 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 481,42 PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-06-053 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 481,42- PLN 481,42 PSP Z4AN/01236-02-06-053 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 050,93 PLN 1 050,93 PSP Z4AN/01236-02-06-053 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 050,93- PLN 1 050,93 PSP Z4AN/01236-02-06-053 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 169,72 PLN 6 169,72 PSP Z4AN/01236-02-06-053 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 169,72- PLN 6 169,72 PSP Z4AN/01236-02-06-053 00040840 100525 0120003416 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,65 PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-02-20-272 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,65- PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-02-20-272 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 820,41 PLN 1 820,41 PSP Z4AN/01237-02-20-272 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 820,41- PLN 1 820,41 PSP Z4AN/01237-02-20-272 00040841 100525 0120003417 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 58 579,71 65 302,46 Skumulow. 904 714 375,33 904 714 375,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 081 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 714 375,33 904 714 375,33 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 829,81- PLN 12 829,81 PSP Z4AN/01239-03-03-004 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 829,81 PLN 12 829,81 PSP Z4AN/01239-03-03-004 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 707,88- PLN 1 707,88 PSP Z4AN/01239-03-03-004 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 707,88 PLN 1 707,88 PSP Z4AN/01239-03-03-004 00040842 100525 0120003418 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 743,25 PLN 2 743,25 PSP Z4AN/01235-02-01-605 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 743,25- PLN 2 743,25 PSP Z4AN/01235-02-01-605 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 583,01 PLN 583,01 PSP Z4AN/01235-02-01-605 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 583,01- PLN 583,01 PSP Z4AN/01235-02-01-605 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 882,28 PLN 1 882,28 PSP Z4AN/01235-02-01-605 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 882,28- PLN 1 882,28 PSP Z4AN/01235-02-01-605 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 417,74 PLN 10 417,74 PSP Z4AN/01235-02-01-605 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 417,74- PLN 10 417,74 PSP Z4AN/01235-02-01-605 00040843 100525 0120003419 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 355,07 PLN 2 355,07 PSP Z4AN/01233-03-03-508 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 355,07- PLN 2 355,07 PSP Z4AN/01233-03-03-508 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 482,14 PLN 482,14 PSP Z4AN/01233-03-03-508 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 482,14- PLN 482,14 PSP Z4AN/01233-03-03-508 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 482,14 PLN 482,14 PSP Z4AN/01233-03-03-508 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 482,14- PLN 482,14 PSP Z4AN/01233-03-03-508 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 355,07 PLN 2 355,07 PSP Z4AN/01233-03-03-508 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 355,07- PLN 2 355,07 PSP Z4AN/01233-03-03-508 00040844 100525 0120003420 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 435,81 PLN 435,81 PSP Z4AN/01233-03-03-512 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 435,81- PLN 435,81 PSP Z4AN/01233-03-03-512 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 430,25 PLN 2 430,25 PSP Z4AN/01233-03-03-512 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 430,25- PLN 2 430,25 PSP Z4AN/01233-03-03-512 Suma strony 38 704,45 38 704,45 Skumulow. 904 753 079,78 904 753 079,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 082 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 753 079,78 904 753 079,78 00040845 100525 0120003421 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 401,58 PLN 401,58 PSP Z4AN/01233-03-03-513 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 401,58- PLN 401,58 PSP Z4AN/01233-03-03-513 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 696,37 PLN 696,37 PSP Z4AN/01233-03-03-513 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 696,37- PLN 696,37 PSP Z4AN/01233-03-03-513 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 4 283,65 PLN 4 283,65 PSP Z4AN/01233-03-03-513 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 283,65- PLN 4 283,65 PSP Z4AN/01233-03-03-513 00040846 100525 0120003422 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,27 PLN 159,27 PSP Z4AN/01233-03-03-514 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,27- PLN 159,27 PSP Z4AN/01233-03-03-514 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 962,45 PLN 1 962,45 PSP Z4AN/01233-03-03-514 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 962,45- PLN 1 962,45 PSP Z4AN/01233-03-03-514 00040847 100525 0120003423 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 468,25 PLN 468,25 PSP Z4AN/01233-03-03-515 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 468,25- PLN 468,25 PSP Z4AN/01233-03-03-515 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 914,36 PLN 914,36 PSP Z4AN/01233-03-03-515 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 914,36- PLN 914,36 PSP Z4AN/01233-03-03-515 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 5 565,68 PLN 5 565,68 PSP Z4AN/01233-03-03-515 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 565,68- PLN 5 565,68 PSP Z4AN/01233-03-03-515 00040848 100525 0120003424 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 578,00- PLN 578,00 PSP Z4AN/01233-02-03-547 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 578,00 PLN 578,00 PSP Z4AN/01233-02-03-547 00040849 100525 0120003425 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 578,00- PLN 578,00 PSP Z4AN/01233-02-03-549 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 578,00 PLN 578,00 PSP Z4AN/01233-02-03-549 00040850 100525 0120003426 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 3 061,48 PLN 3 061,48 PSP Z4AN/01233-02-03-551 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 3 061,48- PLN 3 061,48 PSP Z4AN/01233-02-03-551 Suma strony 18 669,09 18 669,09 Skumulow. 904 771 748,87 904 771 748,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 083 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 771 748,87 904 771 748,87 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 627,11 PLN 627,11 PSP Z4AN/01233-02-03-551 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 627,11- PLN 627,11 PSP Z4AN/01233-02-03-551 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 627,11 PLN 627,11 PSP Z4AN/01233-02-03-551 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 627,11- PLN 627,11 PSP Z4AN/01233-02-03-551 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 061,48 PLN 3 061,48 PSP Z4AN/01233-02-03-551 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 061,48- PLN 3 061,48 PSP Z4AN/01233-02-03-551 00040851 100525 0120003427 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,34 PLN 377,34 PSP Z4AN/01233-02-09-082 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,34- PLN 377,34 PSP Z4AN/01233-02-09-082 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 104,25 PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01233-02-09-082 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 104,25- PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01233-02-09-082 00040852 100525 0120003428 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 87,60- PLN 87,60 PSP Z4AN/01233-02-08-250 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 87,60 PLN 87,60 PSP Z4AN/01233-02-08-250 00040853 100525 0120003429 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 361,26 PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-08-251 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 361,26- PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-08-251 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 278,65 PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-251 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 278,65- PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-251 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 597,33 PLN 597,33 PSP Z4AN/01233-02-08-251 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 597,33- PLN 597,33 PSP Z4AN/01233-02-08-251 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 139,06 PLN 3 139,06 PSP Z4AN/01233-02-08-251 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 139,06- PLN 3 139,06 PSP Z4AN/01233-02-08-251 00040854 100525 0120003430 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 361,26 PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-08-252 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 361,26- PLN 1 361,26 PSP Z4AN/01233-02-08-252 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 278,65 PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-252 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 278,65- PLN 278,65 Suma strony 13 901,10 13 901,10 Skumulow. 904 785 649,97 904 785 649,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 084 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 785 649,97 904 785 649,97 PSP Z4AN/01233-02-08-252 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 278,65 PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-252 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 278,65- PLN 278,65 PSP Z4AN/01233-02-08-252 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 071,26 PLN 2 071,26 PSP Z4AN/01233-02-08-252 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 071,26- PLN 2 071,26 PSP Z4AN/01233-02-08-252 00040855 100525 0120003431 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 979,10- PLN 8 979,10 PSP Z4AN/01233-03-02-018 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 979,10 PLN 8 979,10 PSP Z4AN/01233-03-02-018 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 610,86- PLN 1 610,86 PSP Z4AN/01233-03-02-018 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 610,86 PLN 1 610,86 PSP Z4AN/01233-03-02-018 00040856 100525 0120003432 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 108,14 PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-02-04-514 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 108,14- PLN 2 108,14 PSP Z4AN/01236-02-04-514 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-04-514 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-04-514 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 416,68 PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-04-514 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 416,68- PLN 416,68 PSP Z4AN/01236-02-04-514 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 282,89 PLN 2 282,89 PSP Z4AN/01236-02-04-514 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 282,89- PLN 2 282,89 PSP Z4AN/01236-02-04-514 00040857 100525 0120003433 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 670,44 PLN 2 670,44 PSP Z4AN/01236-02-04-515 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 670,44- PLN 2 670,44 PSP Z4AN/01236-02-04-515 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 527,83 PLN 527,83 PSP Z4AN/01236-02-04-515 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 527,83- PLN 527,83 PSP Z4AN/01236-02-04-515 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 192,91 PLN 1 192,91 PSP Z4AN/01236-02-04-515 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 192,91- PLN 1 192,91 PSP Z4AN/01236-02-04-515 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 6 472,98 PLN 6 472,98 PSP Z4AN/01236-02-04-515 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 6 472,98- PLN 6 472,98 PSP Z4AN/01236-02-04-515 Suma strony 29 028,42 29 028,42 Skumulow. 904 814 678,39 904 814 678,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 085 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 814 678,39 904 814 678,39 00040858 100525 0120003434 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 16 604,15- PLN 16 604,15 PSP Z4AN/01236-02-04-516 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 604,15 PLN 16 604,15 PSP Z4AN/01236-02-04-516 00040859 100525 0120003435 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 48 494,82- PLN 48 494,82 PSP Z4AN/01236-03-04-041 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 48 494,82 PLN 48 494,82 PSP Z4AN/01236-03-04-041 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 8 490,03- PLN 8 490,03 PSP Z4AN/01236-03-04-041 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 8 490,03 PLN 8 490,03 PSP Z4AN/01236-03-04-041 00040860 100525 0120003436 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 290,41 PLN 1 290,41 PSP Z4AN/01235-02-01-608 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 290,41- PLN 1 290,41 PSP Z4AN/01235-02-01-608 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 274,13 PLN 274,13 PSP Z4AN/01235-02-01-608 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 274,13- PLN 274,13 PSP Z4AN/01235-02-01-608 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 741,25 PLN 741,25 PSP Z4AN/01235-02-01-608 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 741,25- PLN 741,25 PSP Z4AN/01235-02-01-608 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 050,45 PLN 4 050,45 PSP Z4AN/01235-02-01-608 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 050,45- PLN 4 050,45 PSP Z4AN/01235-02-01-608 00040861 100525 0120003437 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-448 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-448 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-448 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-448 00040862 100525 0120003438 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 338,16 PLN 338,16 PSP Z4AN/01237-03-02-449 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 338,16- PLN 338,16 PSP Z4AN/01237-03-02-449 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 931,07 PLN 1 931,07 PSP Z4AN/01237-03-02-449 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 931,07- PLN 1 931,07 PSP Z4AN/01237-03-02-449 Suma strony 84 775,22 84 775,22 Skumulow. 904 899 453,61 904 899 453,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 086 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 899 453,61 904 899 453,61 00040863 100525 0120003439 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-450 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-450 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-450 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-450 00040864 100525 0120003440 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-03-02-452 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-03-02-452 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 392,66 PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-03-02-452 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 392,66- PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-03-02-452 00040865 100525 0120003441 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 338,16 PLN 338,16 PSP Z4AN/01237-03-02-453 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 338,16- PLN 338,16 PSP Z4AN/01237-03-02-453 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 931,07 PLN 1 931,07 PSP Z4AN/01237-03-02-453 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 931,07- PLN 1 931,07 PSP Z4AN/01237-03-02-453 00040866 100525 0120003442 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 424,97 PLN 424,97 PSP Z4AN/01237-03-02-454 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 424,97- PLN 424,97 PSP Z4AN/01237-03-02-454 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 467,15 PLN 4 467,15 PSP Z4AN/01237-03-02-454 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 467,15- PLN 4 467,15 PSP Z4AN/01237-03-02-454 00040867 100525 0120003443 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 78,67 PLN 78,67 PSP Z4AN/01236-01-01-433 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 78,67- PLN 78,67 PSP Z4AN/01236-01-01-433 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 450,79 PLN 450,79 PSP Z4AN/01236-01-01-433 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 450,79- PLN 450,79 PSP Z4AN/01236-01-01-433 00040868 100525 0120003444 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 857,33 PLN 2 857,33 PSP Z4AN/01234-02-05-863 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 857,33- PLN 2 857,33 PSP Z4AN/01234-02-05-863 Suma strony 17 095,80 17 095,80 Skumulow. 904 916 549,41 904 916 549,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 087 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 916 549,41 904 916 549,41 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-863 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-863 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 706,53 PLN 706,53 PSP Z4AN/01234-02-05-863 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 706,53- PLN 706,53 PSP Z4AN/01234-02-05-863 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 232,10 PLN 4 232,10 PSP Z4AN/01234-02-05-863 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 232,10- PLN 4 232,10 PSP Z4AN/01234-02-05-863 00040869 100525 0120003445 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 676,99 PLN 1 676,99 PSP Z4AN/01237-03-02-460 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 676,99- PLN 1 676,99 PSP Z4AN/01237-03-02-460 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 565,98 PLN 9 565,98 PSP Z4AN/01237-03-02-460 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 565,98- PLN 9 565,98 PSP Z4AN/01237-03-02-460 00040870 100525 0120003446 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 743,25 PLN 2 743,25 PSP Z4AN/01235-01-22-359 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 743,25- PLN 2 743,25 PSP Z4AN/01235-01-22-359 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 583,01 PLN 583,01 PSP Z4AN/01235-01-22-359 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 583,01- PLN 583,01 PSP Z4AN/01235-01-22-359 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 583,01 PLN 583,01 PSP Z4AN/01235-01-22-359 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 583,01- PLN 583,01 PSP Z4AN/01235-01-22-359 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 743,25 PLN 2 743,25 PSP Z4AN/01235-01-22-359 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 743,25- PLN 2 743,25 PSP Z4AN/01235-01-22-359 00040871 100525 0120003447 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 409,49 PLN 2 409,49 PSP Z4AN/01237-03-02-462 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 409,49- PLN 2 409,49 PSP Z4AN/01237-03-02-462 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 757,98 PLN 13 757,98 PSP Z4AN/01237-03-02-462 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 757,98- PLN 13 757,98 PSP Z4AN/01237-03-02-462 00040872 100525 0120003448 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 79,46 PLN 79,46 PSP Z4AN/01233-01-08-007 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 79,46- PLN 79,46 Suma strony 39 561,00 39 561,00 Skumulow. 904 956 110,41 904 956 110,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 088 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 904 956 110,41 904 956 110,41 PSP Z4AN/01233-01-08-007 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 444,40 PLN 444,40 PSP Z4AN/01233-01-08-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 444,40- PLN 444,40 PSP Z4AN/01233-01-08-007 00040873 100525 0120003449 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 1 827,39 PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01235-02-01-610 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 1 827,39- PLN 1 827,39 PSP Z4AN/01235-02-01-610 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 374,13 PLN 374,13 PSP Z4AN/01235-02-01-610 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 374,13- PLN 374,13 PSP Z4AN/01235-02-01-610 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 633,67 PLN 1 633,67 PSP Z4AN/01235-02-01-610 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 633,67- PLN 1 633,67 PSP Z4AN/01235-02-01-610 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 9 267,57 PLN 9 267,57 PSP Z4AN/01235-02-01-610 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 9 267,57- PLN 9 267,57 PSP Z4AN/01235-02-01-610 00040874 100525 0120003450 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 483,87 PLN 1 483,87 PSP Z4AN/01237-03-02-463 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 483,87- PLN 1 483,87 PSP Z4AN/01237-03-02-463 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 468,49 PLN 8 468,49 PSP Z4AN/01237-03-02-463 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 468,49- PLN 8 468,49 PSP Z4AN/01237-03-02-463 00040875 100525 0120003451 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 7 270,56 PLN 7 270,56 PSP Z4AN/01233-02-02-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 7 270,56- PLN 7 270,56 PSP Z4AN/01233-02-02-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 561,39 PLN 561,39 PSP Z4AN/01233-02-02-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 561,39- PLN 561,39 PSP Z4AN/01233-02-02-042 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 637,68 PLN 2 637,68 PSP Z4AN/01233-02-02-042 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 637,68- PLN 2 637,68 PSP Z4AN/01233-02-02-042 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 60 295,72 PLN 60 295,72 PSP Z4AN/01233-02-02-042 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 60 295,72- PLN 60 295,72 PSP Z4AN/01233-02-02-042 00040876 100525 0120003452 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 558,14 PLN 8 558,14 PSP Z4AN/01233-03-03-517 Suma strony 102 823,01 94 264,87 Skumulow. 905 058 933,42 905 050 375,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 089 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 905 058 933,42 905 050 375,28 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 558,14- PLN 8 558,14 PSP Z4AN/01233-03-03-517 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 753,21 PLN 1 753,21 PSP Z4AN/01233-03-03-517 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 753,21- PLN 1 753,21 PSP Z4AN/01233-03-03-517 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 2 449,58 PLN 2 449,58 PSP Z4AN/01233-03-03-517 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 449,58- PLN 2 449,58 PSP Z4AN/01233-03-03-517 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 12 440,21 PLN 12 440,21 PSP Z4AN/01233-03-03-517 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 12 440,21- PLN 12 440,21 PSP Z4AN/01233-03-03-517 00040877 100525 0120003453 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 225,29 PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-01-01-434 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 225,29- PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-01-01-434 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 289,28 PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-01-01-434 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 289,28- PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-01-01-434 00040878 100525 0120003454 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 275,06 PLN 2 275,06 PSP Z4AN/01237-03-03-088 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 275,06- PLN 2 275,06 PSP Z4AN/01237-03-03-088 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 465,81 PLN 465,81 PSP Z4AN/01237-03-03-088 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 465,81- PLN 465,81 PSP Z4AN/01237-03-03-088 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 924,87 PLN 924,87 PSP Z4AN/01237-03-03-088 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 924,87- PLN 924,87 PSP Z4AN/01237-03-03-088 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 895,67 PLN 4 895,67 PSP Z4AN/01237-03-03-088 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 895,67- PLN 4 895,67 PSP Z4AN/01237-03-03-088 00040879 100525 0120003455 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 11 050,01 PLN 11 050,01 PSP Z4AN/01239-03-02-002 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 11 050,01- PLN 11 050,01 PSP Z4AN/01239-03-02-002 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 508,31 PLN 1 508,31 PSP Z4AN/01239-03-02-002 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 508,31- PLN 1 508,31 PSP Z4AN/01239-03-02-002 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 508,31 PLN 1 508,31 PSP Z4AN/01239-03-02-002 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 508,31- PLN 1 508,31 Suma strony 40 785,61 49 343,75 Skumulow. 905 099 719,03 905 099 719,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 090 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 905 099 719,03 905 099 719,03 PSP Z4AN/01239-03-02-002 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 11 050,01 PLN 11 050,01 PSP Z4AN/01239-03-02-002 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 11 050,01- PLN 11 050,01 PSP Z4AN/01239-03-02-002 00040880 100525 0120003456 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 368,93- PLN 5 368,93 PSP Z4AN/01327-16 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 368,93 PLN 5 368,93 PSP Z4AN/01327-16 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 429,26- PLN 429,26 PSP Z4AN/01327-16 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 429,26 PLN 429,26 PSP Z4AN/01327-16 00040881 100525 0120003457 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 168,91 PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-03-03-090 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 168,91- PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-03-03-090 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 965,44 PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-03-03-090 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,44- PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-03-03-090 00040882 100525 0120003458 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 061,12 PLN 2 061,12 PSP Z4AN/01352-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 061,12- PLN 2 061,12 PSP Z4AN/01352-03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 155,55 PLN 15 155,55 PSP Z4AN/01352-03 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 155,55- PLN 15 155,55 PSP Z4AN/01352-03 00040883 100525 0120003459 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 262,01 PLN 4 262,01 PSP Z4AN/01288-14 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 262,01- PLN 4 262,01 PSP Z4AN/01288-14 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 37 304,59 PLN 37 304,59 PSP Z4AN/01288-14 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 37 304,59- PLN 37 304,59 PSP Z4AN/01288-14 00040884 100525 0120003460 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 413,26 PLN 2 413,26 PSP Z4AN/01235-01-22-364 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 413,26- PLN 2 413,26 PSP Z4AN/01235-01-22-364 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 512,78 PLN 512,78 PSP Z4AN/01235-01-22-364 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 512,78- PLN 512,78 PSP Z4AN/01235-01-22-364 Suma strony 79 691,86 79 691,86 Skumulow. 905 179 410,89 905 179 410,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 091 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 905 179 410,89 905 179 410,89 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 979,90 PLN 979,90 PSP Z4AN/01235-01-22-364 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 979,90- PLN 979,90 PSP Z4AN/01235-01-22-364 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 5 173,30 PLN 5 173,30 PSP Z4AN/01235-01-22-364 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 5 173,30- PLN 5 173,30 PSP Z4AN/01235-01-22-364 00040885 100525 0120003461 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 435,59 PLN 2 435,59 PSP Z4AN/01236-01-01-435 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 435,59- PLN 2 435,59 PSP Z4AN/01236-01-01-435 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 481,37 PLN 481,37 PSP Z4AN/01236-01-01-435 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 481,37- PLN 481,37 PSP Z4AN/01236-01-01-435 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 593,83 PLN 593,83 PSP Z4AN/01236-01-01-435 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 593,83- PLN 593,83 PSP Z4AN/01236-01-01-435 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 080,13 PLN 3 080,13 PSP Z4AN/01236-01-01-435 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 080,13- PLN 3 080,13 PSP Z4AN/01236-01-01-435 00040886 100525 0120003462 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 347,97 PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-02-03-552 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 347,97- PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-02-03-552 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 344,78 PLN 2 344,78 PSP Z4AN/01233-02-03-552 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 344,78- PLN 2 344,78 PSP Z4AN/01233-02-03-552 00040887 100525 0120003463 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 440,72- PLN 1 440,72 PSP Z4AN/01233-02-03-553 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 440,72 PLN 1 440,72 PSP Z4AN/01233-02-03-553 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 246,93- PLN 246,93 PSP Z4AN/01233-02-03-553 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 246,93 PLN 246,93 PSP Z4AN/01233-02-03-553 00040888 100525 0120003464 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 545,04- PLN 10 545,04 PSP Z4AN/01236-03-04-042 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 545,04 PLN 10 545,04 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 861,64- PLN 1 861,64 PSP Z4AN/01236-03-04-042 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 861,64 PLN 1 861,64 Suma strony 29 531,20 29 531,20 Skumulow. 905 208 942,09 905 208 942,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 092 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 905 208 942,09 905 208 942,09 PSP Z4AN/01236-03-04-042 00040889 100525 0120003465 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 652,18 PLN 6 652,18 PSP Z4AN/01236-02-04-517 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 652,18- PLN 6 652,18 PSP Z4AN/01236-02-04-517 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 315,52 PLN 1 315,52 PSP Z4AN/01236-02-04-517 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 315,52- PLN 1 315,52 PSP Z4AN/01236-02-04-517 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 991,99 PLN 1 991,99 PSP Z4AN/01236-02-04-517 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 991,99- PLN 1 991,99 PSP Z4AN/01236-02-04-517 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 10 555,14 PLN 10 555,14 PSP Z4AN/01236-02-04-517 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 10 555,14- PLN 10 555,14 PSP Z4AN/01236-02-04-517 00040890 100525 0120003466 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 962,40- PLN 10 962,40 PSP Z4AN/01236-02-04-518 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 962,40 PLN 10 962,40 PSP Z4AN/01236-02-04-518 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 397,57- PLN 1 397,57 PSP Z4AN/01236-02-04-518 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 397,57 PLN 1 397,57 PSP Z4AN/01236-02-04-518 00040891 100525 0120003467 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 39,80 PLN 39,80 PSP Z4AN/01240-03-11-015 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 39,80- PLN 39,80 PSP Z4AN/01240-03-11-015 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 240,46 PLN 240,46 PSP Z4AN/01240-03-11-015 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 240,46- PLN 240,46 PSP Z4AN/01240-03-11-015 00040892 100525 0120003468 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 270,69 PLN 270,69 PSP Z4AN/01235-01-22-368 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 270,69- PLN 270,69 PSP Z4AN/01235-01-22-368 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 600,39 PLN 1 600,39 PSP Z4AN/01235-01-22-368 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 600,39- PLN 1 600,39 PSP Z4AN/01235-01-22-368 00040893 100525 0120003469 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 8 768,63 PLN 8 768,63 PSP Z4AN/01234-02-05-871 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 8 768,63- PLN 8 768,63 PSP Z4AN/01234-02-05-871 Suma strony 43 794,77 43 794,77 Skumulow. 905 252 736,86 905 252 736,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 093 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 905 252 736,86 905 252 736,86 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 680,94 PLN 1 680,94 PSP Z4AN/01234-02-05-871 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 680,94- PLN 1 680,94 PSP Z4AN/01234-02-05-871 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 680,94 PLN 1 680,94 PSP Z4AN/01234-02-05-871 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 680,94- PLN 1 680,94 PSP Z4AN/01234-02-05-871 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 768,63 PLN 8 768,63 PSP Z4AN/01234-02-05-871 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 768,63- PLN 8 768,63 PSP Z4AN/01234-02-05-871 00040894 100525 0120003470 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 5 339,75 PLN 5 339,75 PSP Z4AN/01234-02-05-872 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 5 339,75- PLN 5 339,75 PSP Z4AN/01234-02-05-872 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 023,52 PLN 1 023,52 PSP Z4AN/01234-02-05-872 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 023,52- PLN 1 023,52 PSP Z4AN/01234-02-05-872 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 551,43 PLN 1 551,43 PSP Z4AN/01234-02-05-872 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 551,43- PLN 1 551,43 PSP Z4AN/01234-02-05-872 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 542,47 PLN 8 542,47 PSP Z4AN/01234-02-05-872 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 542,47- PLN 8 542,47 PSP Z4AN/01234-02-05-872 00040895 100525 0120003471 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 094,70- PLN 19 094,70 PSP Z4AN/01234-02-05-873 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 094,70 PLN 19 094,70 PSP Z4AN/01234-02-05-873 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 473,51- PLN 2 473,51 PSP Z4AN/01234-02-05-873 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 473,51 PLN 2 473,51 PSP Z4AN/01234-02-05-873 00040896 100525 0120003472 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 749,55- PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-874 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 749,55 PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-874 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-874 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-874 00040897 100525 0120003473 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,59 PLN 572,59 PSP Z4AN/01234-02-05-875 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,59- PLN 572,59 Suma strony 53 931,35 53 931,35 Skumulow. 905 306 668,21 905 306 668,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 094 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 905 306 668,21 905 306 668,21 PSP Z4AN/01234-02-05-875 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 472,19 PLN 3 472,19 PSP Z4AN/01234-02-05-875 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 472,19- PLN 3 472,19 PSP Z4AN/01234-02-05-875 00040898 100525 0120003474 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 425,83 PLN 425,83 PSP Z4AN/01234-02-05-876 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 425,83- PLN 425,83 PSP Z4AN/01234-02-05-876 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 583,13 PLN 2 583,13 PSP Z4AN/01234-02-05-876 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 583,13- PLN 2 583,13 PSP Z4AN/01234-02-05-876 00040899 100525 0120003475 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 848,97 PLN 848,97 PSP Z4AN/01234-02-05-877 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 848,97- PLN 848,97 PSP Z4AN/01234-02-05-877 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 148,97 PLN 5 148,97 PSP Z4AN/01234-02-05-877 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 148,97- PLN 5 148,97 PSP Z4AN/01234-02-05-877 00040900 100525 0120003476 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 505,33 PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-878 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 505,33- PLN 2 505,33 PSP Z4AN/01234-02-05-878 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 479,95 PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-878 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 479,95- PLN 479,95 PSP Z4AN/01234-02-05-878 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 593,03 PLN 593,03 PSP Z4AN/01234-02-05-878 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 593,03- PLN 593,03 PSP Z4AN/01234-02-05-878 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 192,65 PLN 3 192,65 PSP Z4AN/01234-02-05-878 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 192,65- PLN 3 192,65 PSP Z4AN/01234-02-05-878 00040901 100525 0120003477 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 412,03 PLN 412,03 PSP Z4AN/01241-03-02-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 412,03- PLN 412,03 PSP Z4AN/01241-03-02-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 316,48 PLN 2 316,48 PSP Z4AN/01241-03-02-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 316,48- PLN 2 316,48 PSP Z4AN/01241-03-02-024 00040902 100525 0120003478 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 21 978,56 21 978,56 Skumulow. 905 328 646,77 905 328 646,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 095 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 905 328 646,77 905 328 646,77 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 043,21- PLN 4 043,21 PSP Z4AN/01241-03-02-025 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 043,21 PLN 4 043,21 PSP Z4AN/01241-03-02-025 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 719,40- PLN 719,40 PSP Z4AN/01241-03-02-025 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 719,40 PLN 719,40 PSP Z4AN/01241-03-02-025 00040903 100525 0120003479 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 083,27 PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-370 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 083,27- PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-370 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-370 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-370 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-370 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-01-22-370 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 083,27 PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-370 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 083,27- PLN 2 083,27 PSP Z4AN/01235-01-22-370 00040904 100525 0120003480 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 21 177,00 PLN 21 177,00 PSP Z4AN/01132-32 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 21 177,00- PLN 21 177,00 PSP Z4AN/01132-32 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 206,03 PLN 206,03 PSP Z4AN/01132-32 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 206,03- PLN 206,03 PSP Z4AN/01132-32 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 22 106,17 PLN 22 106,17 PSP Z4AN/01132-32 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 22 106,17- PLN 22 106,17 PSP Z4AN/01132-32 00040905 100525 0120003481 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 157,42 PLN 1 157,42 PSP Z4AN/01237-02-20-274 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 157,42- PLN 1 157,42 PSP Z4AN/01237-02-20-274 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 606,77 PLN 6 606,77 PSP Z4AN/01237-02-20-274 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 606,77- PLN 6 606,77 PSP Z4AN/01237-02-20-274 00040906 100525 0120003482 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 105,89 PLN 105,89 PSP Z4AN/01237-01-20-481 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 105,89- PLN 105,89 Suma strony 61 173,61 61 173,61 Skumulow. 905 389 820,38 905 389 820,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 096 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 905 389 820,38 905 389 820,38 PSP Z4AN/01237-01-20-481 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 606,75 PLN 606,75 PSP Z4AN/01237-01-20-481 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 606,75- PLN 606,75 PSP Z4AN/01237-01-20-481 00040907 100525 0120003483 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 502,99 PLN 502,99 PSP Z4AN/01237-01-20-482 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 502,99- PLN 502,99 PSP Z4AN/01237-01-20-482 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 98,42 PLN 98,42 PSP Z4AN/01237-01-20-482 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 98,42- PLN 98,42 PSP Z4AN/01237-01-20-482 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 736,23 PLN 736,23 PSP Z4AN/01237-01-20-482 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 736,23- PLN 736,23 PSP Z4AN/01237-01-20-482 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 143,78 PLN 4 143,78 PSP Z4AN/01237-01-20-482 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 143,78- PLN 4 143,78 PSP Z4AN/01237-01-20-482 00040908 100525 0120003484 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 386,43 PLN 2 386,43 PSP Z4AN/01235-01-22-372 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 386,43- PLN 2 386,43 PSP Z4AN/01235-01-22-372 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 165,76 PLN 165,76 PSP Z4AN/01235-01-22-372 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 165,76- PLN 165,76 PSP Z4AN/01235-01-22-372 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 165,76 PLN 165,76 PSP Z4AN/01235-01-22-372 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 165,76- PLN 165,76 PSP Z4AN/01235-01-22-372 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 2 386,43 PLN 2 386,43 PSP Z4AN/01235-01-22-372 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 2 386,43- PLN 2 386,43 PSP Z4AN/01235-01-22-372 00040909 100525 0120003485 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 6 649,39 PLN 6 649,39 PSP Z4AN/01235-01-22-377 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 6 649,39- PLN 6 649,39 PSP Z4AN/01235-01-22-377 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1 400,52 PLN 1 400,52 PSP Z4AN/01235-01-22-377 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1 400,52- PLN 1 400,52 PSP Z4AN/01235-01-22-377 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 6 500,54 PLN 6 500,54 PSP Z4AN/01235-01-22-377 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 6 500,54- PLN 6 500,54 PSP Z4AN/01235-01-22-377 Suma strony 25 743,00 25 743,00 Skumulow. 905 415 563,38 905 415 563,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 097 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 905 415 563,38 905 415 563,38 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 36 786,90 PLN 36 786,90 PSP Z4AN/01235-01-22-377 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 36 786,90- PLN 36 786,90 PSP Z4AN/01235-01-22-377 00040910 100525 0120003486 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27 477,90- PLN 27 477,90 PSP Z4AN/01235-01-22-379 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27 477,90 PLN 27 477,90 PSP Z4AN/01235-01-22-379 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 697,20- PLN 4 697,20 PSP Z4AN/01235-01-22-379 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 697,20 PLN 4 697,20 PSP Z4AN/01235-01-22-379 00040911 100525 0120003487 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 217,75 PLN 2 217,75 PSP Z4AN/01234-01-05-186 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 217,75- PLN 2 217,75 PSP Z4AN/01234-01-05-186 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 446,05 PLN 13 446,05 PSP Z4AN/01234-01-05-186 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 446,05- PLN 13 446,05 PSP Z4AN/01234-01-05-186 00040912 100525 0120003488 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 351,23- PLN 14 351,23 PSP Z4AN/01236-02-03-066 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 351,23 PLN 14 351,23 PSP Z4AN/01236-02-03-066 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 477,39- PLN 2 477,39 PSP Z4AN/01236-02-03-066 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 477,39 PLN 2 477,39 PSP Z4AN/01236-02-03-066 00040913 100525 0120003489 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 676,47 PLN 676,47 PSP Z4AN/01236-02-04-519 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 676,47- PLN 676,47 PSP Z4AN/01236-02-04-519 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 867,72 PLN 3 867,72 PSP Z4AN/01236-02-04-519 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 867,72- PLN 3 867,72 PSP Z4AN/01236-02-04-519 00040914 100525 0120003490 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 58 281,07 PLN 58 281,07 PSP Z4AN/01114-29-01 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 58 281,07- PLN 58 281,07 PSP Z4AN/01114-29-01 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 261 378,67 PLN 261 378,67 PSP Z4AN/01114-29-01 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 261 378,67- PLN 261 378,67 PSP Z4AN/01114-29-01 Suma strony 425 658,35 425 658,35 Skumulow. 905 841 221,73 905 841 221,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 098 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 905 841 221,73 905 841 221,73 00040915 100525 0120003491 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 199 971,32 PLN 199 971,32 PSP Z4AN/01243-17 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 199 971,32- PLN 199 971,32 PSP Z4AN/01243-17 00040916 100525 0120003492 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 316 051,98 PLN 316 051,98 PSP Z4AN/01244-17 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 316 051,98- PLN 316 051,98 PSP Z4AN/01244-17 00040917 100525 0120003493 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 637,81 PLN 637,81 PSP Z4AN/01237-01-01-014 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 637,81- PLN 637,81 PSP Z4AN/01237-01-01-014 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 640,79 PLN 3 640,79 PSP Z4AN/01237-01-01-014 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 640,79- PLN 3 640,79 PSP Z4AN/01237-01-01-014 00040918 100525 0120003494 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 81,00 PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-03-02-468 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 81,00- PLN 81,00 PSP Z4AN/01237-03-02-468 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 459,06 PLN 459,06 PSP Z4AN/01237-03-02-468 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 459,06- PLN 459,06 PSP Z4AN/01237-03-02-468 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 2 701,61 PLN 2 701,61 PSP Z4AN/01237-03-02-468 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 2 701,61- PLN 2 701,61 PSP Z4AN/01237-03-02-468 00040919 100525 0120003495 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 222,64 PLN 1 222,64 PSP Z4AN/01237-03-02-470 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 222,64- PLN 1 222,64 PSP Z4AN/01237-03-02-470 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 978,92 PLN 6 978,92 PSP Z4AN/01237-03-02-470 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 978,92- PLN 6 978,92 PSP Z4AN/01237-03-02-470 00040920 100525 0120003496 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 020,62- PLN 9 020,62 PSP Z4AN/01236-02-04-520 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 020,62 PLN 9 020,62 PSP Z4AN/01236-02-04-520 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 149,85- PLN 1 149,85 PSP Z4AN/01236-02-04-520 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 149,85 PLN 1 149,85 PSP Z4AN/01236-02-04-520 Suma strony 541 915,60 541 915,60 Skumulow. 906 383 137,33 906 383 137,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 099 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 906 383 137,33 906 383 137,33 00040921 100525 0120003497 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 162,00 PLN 162,00 PSP Z4AN/01237-03-02-472 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 162,00- PLN 162,00 PSP Z4AN/01237-03-02-472 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 671,64 PLN 671,64 PSP Z4AN/01237-03-02-472 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 671,64- PLN 671,64 PSP Z4AN/01237-03-02-472 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 3 996,20 PLN 3 996,20 PSP Z4AN/01237-03-02-472 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 3 996,20- PLN 3 996,20 PSP Z4AN/01237-03-02-472 00040922 100525 0120003498 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 960,40 PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-380 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 960,40- PLN 960,40 PSP Z4AN/01235-01-22-380 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 203,92 PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-380 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 203,92- PLN 203,92 PSP Z4AN/01235-01-22-380 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 691,53 PLN 691,53 PSP Z4AN/01235-01-22-380 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 691,53- PLN 691,53 PSP Z4AN/01235-01-22-380 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 3 792,84 PLN 3 792,84 PSP Z4AN/01235-01-22-380 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 3 792,84- PLN 3 792,84 PSP Z4AN/01235-01-22-380 00040923 100525 0120003499 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 217,41 PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-01-22-381 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 217,41- PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-01-22-381 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 285,17 PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-01-22-381 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 285,17- PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-01-22-381 00040924 100525 0120003500 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 976,19 PLN 976,19 PSP Z4AN/01237-02-20-275 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 976,19- PLN 976,19 PSP Z4AN/01237-02-20-275 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 571,85 PLN 5 571,85 PSP Z4AN/01237-02-20-275 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 571,85- PLN 5 571,85 PSP Z4AN/01237-02-20-275 00040925 100525 0120003501 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 683,09 PLN 1 683,09 Suma strony 20 212,24 18 529,15 Skumulow. 906 403 349,57 906 401 666,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 100 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 906 403 349,57 906 401 666,48 PSP Z4AN/01236-02-01-378 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 683,09- PLN 1 683,09 PSP Z4AN/01236-02-01-378 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 620,53 PLN 9 620,53 PSP Z4AN/01236-02-01-378 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 620,53- PLN 9 620,53 PSP Z4AN/01236-02-01-378 00040926 100525 0120003502 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 338,16 PLN 338,16 PSP Z4AN/01236-02-01-379 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 338,16- PLN 338,16 PSP Z4AN/01236-02-01-379 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 933,84 PLN 1 933,84 PSP Z4AN/01236-02-01-379 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 933,84- PLN 1 933,84 PSP Z4AN/01236-02-01-379 00040927 100525 0120003503 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 117,90 PLN 117,90 PSP Z4AN/01236-02-01-380 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 117,90- PLN 117,90 PSP Z4AN/01236-02-01-380 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 676,24 PLN 676,24 PSP Z4AN/01236-02-01-380 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 676,24- PLN 676,24 PSP Z4AN/01236-02-01-380 00040928 100525 0120003504 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 157,57 PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-02-01-381 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 157,57- PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-02-01-381 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 901,61 PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-02-01-381 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 901,61- PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-02-01-381 00040929 100525 0120003505 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 495,94 PLN 495,94 PSP Z4AN/01236-02-01-382 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 495,94- PLN 495,94 PSP Z4AN/01236-02-01-382 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 835,62 PLN 2 835,62 PSP Z4AN/01236-02-01-382 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 835,62- PLN 2 835,62 PSP Z4AN/01236-02-01-382 00040930 100525 0120003506 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 189,57 PLN 189,57 PSP Z4AN/01241-01-01-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 189,57- PLN 189,57 PSP Z4AN/01241-01-01-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 7,24 PLN 7,24 PSP Z4AN/01241-01-01-035 Suma strony 17 274,22 18 950,07 Skumulow. 906 420 623,79 906 420 616,55 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 101 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 906 420 623,79 906 420 616,55 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 7,24- PLN 7,24 PSP Z4AN/01241-01-01-035 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 726,64 PLN 726,64 PSP Z4AN/01241-01-01-035 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 726,64- PLN 726,64 PSP Z4AN/01241-01-01-035 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 4 300,98 PLN 4 300,98 PSP Z4AN/01241-01-01-035 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 4 300,98- PLN 4 300,98 PSP Z4AN/01241-01-01-035 00040931 100525 0120003507 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 371,77 PLN 371,77 PSP Z4AN/01241-03-02-026 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 371,77- PLN 371,77 PSP Z4AN/01241-03-02-026 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 PSP Z4AN/01241-03-02-026 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 1,05- PLN 1,05 PSP Z4AN/01241-03-02-026 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 1 439,91 PLN 1 439,91 PSP Z4AN/01241-03-02-026 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 439,91- PLN 1 439,91 PSP Z4AN/01241-03-02-026 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 8 458,24 PLN 8 458,24 PSP Z4AN/01241-03-02-026 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 8 458,24- PLN 8 458,24 PSP Z4AN/01241-03-02-026 00040932 100525 0120003508 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 325,32 PLN 1 325,32 PSP Z4AN/01237-03-02-475 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 325,32- PLN 1 325,32 PSP Z4AN/01237-03-02-475 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 565,01 PLN 7 565,01 PSP Z4AN/01237-03-02-475 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 565,01- PLN 7 565,01 PSP Z4AN/01237-03-02-475 00040933 100525 0120003509 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 536,95 PLN 1 536,95 PSP Z4AN/01237-03-02-476 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 536,95- PLN 1 536,95 PSP Z4AN/01237-03-02-476 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 771,99 PLN 8 771,99 PSP Z4AN/01237-03-02-476 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 771,99- PLN 8 771,99 PSP Z4AN/01237-03-02-476 00040934 100525 0120003510 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 459,06 PLN 459,06 PSP Z4AN/01237-01-20-487 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 459,06- PLN 459,06 PSP Z4AN/01237-01-20-487 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,61 PLN 2 620,61 Suma strony 37 577,53 34 964,16 Skumulow. 906 458 201,32 906 455 580,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 102 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 906 458 201,32 906 455 580,71 PSP Z4AN/01237-01-20-487 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,61- PLN 2 620,61 PSP Z4AN/01237-01-20-487 00040935 100525 0120003511 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 810,13 PLN 2 810,13 PSP Z4AN/01235-01-22-382 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 810,13- PLN 2 810,13 PSP Z4AN/01235-01-22-382 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 596,65 PLN 16 596,65 PSP Z4AN/01235-01-22-382 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 596,65- PLN 16 596,65 PSP Z4AN/01235-01-22-382 00040936 100525 0120003512 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 671,72 PLN 671,72 PSP Z4AN/01235-02-01-614 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 671,72- PLN 671,72 PSP Z4AN/01235-02-01-614 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 968,13 PLN 3 968,13 PSP Z4AN/01235-02-01-614 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 968,13- PLN 3 968,13 PSP Z4AN/01235-02-01-614 00040937 100525 0120003513 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 006,12 PLN 2 006,12 PSP Z4AN/01241-03-01-027 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 006,12- PLN 2 006,12 PSP Z4AN/01241-03-01-027 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 471,28 PLN 471,28 PSP Z4AN/01241-03-01-027 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 471,28- PLN 471,28 PSP Z4AN/01241-03-01-027 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 061,88 PLN 4 061,88 PSP Z4AN/01241-03-01-027 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 061,88- PLN 4 061,88 PSP Z4AN/01241-03-01-027 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 21 002,34 PLN 21 002,34 PSP Z4AN/01241-03-01-027 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 21 002,34- PLN 21 002,34 PSP Z4AN/01241-03-01-027 00040938 100525 0120003514 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 696,37 PLN 696,37 PSP Z4AN/01234-02-08-029 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 696,37- PLN 696,37 PSP Z4AN/01234-02-08-029 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 647,07 PLN 4 647,07 PSP Z4AN/01234-02-08-029 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 647,07- PLN 4 647,07 PSP Z4AN/01234-02-08-029 00040939 100525 0120003515 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 475,00- PLN 6 475,00 PSP Z4AN/01233-02-03-556 Suma strony 56 931,69 66 027,30 Skumulow. 906 515 133,01 906 521 608,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 103 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 906 515 133,01 906 521 608,01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 475,00 PLN 6 475,00 PSP Z4AN/01233-02-03-556 00040940 100525 0120003516 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,53 PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-02-03-557 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,53- PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-02-03-557 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 491,11 PLN 1 491,11 PSP Z4AN/01233-02-03-557 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 491,11- PLN 1 491,11 PSP Z4AN/01233-02-03-557 00040941 100525 0120003517 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 23,94 PLN 23,94 PSP Z4AN/01233-03-03-520 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 23,94- PLN 23,94 PSP Z4AN/01233-03-03-520 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 329,75 PLN 329,75 PSP Z4AN/01233-03-03-520 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 329,75- PLN 329,75 PSP Z4AN/01233-03-03-520 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 1 862,81 PLN 1 862,81 PSP Z4AN/01233-03-03-520 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 1 862,81- PLN 1 862,81 PSP Z4AN/01233-03-03-520 00040942 100525 0120003518 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,27 PLN 159,27 PSP Z4AN/01233-03-03-521 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,27- PLN 159,27 PSP Z4AN/01233-03-03-521 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 888,83 PLN 888,83 PSP Z4AN/01233-03-03-521 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 888,83- PLN 888,83 PSP Z4AN/01233-03-03-521 00040943 100525 0120003519 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 813,45 PLN 813,45 PSP Z4AN/01233-03-03-522 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 813,45- PLN 813,45 PSP Z4AN/01233-03-03-522 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 534,52 PLN 4 534,52 PSP Z4AN/01233-03-03-522 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 534,52- PLN 4 534,52 PSP Z4AN/01233-03-03-522 00040944 100525 0120003520 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 581,60 PLN 1 581,60 PSP Z4AN/01233-03-03-523 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 581,60- PLN 1 581,60 PSP Z4AN/01233-03-03-523 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 816,32 PLN 8 816,32 PSP Z4AN/01233-03-03-523 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 816,32- PLN 8 816,32 Suma strony 27 165,13 20 690,13 Skumulow. 906 542 298,14 906 542 298,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 104 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 906 542 298,14 906 542 298,14 PSP Z4AN/01233-03-03-523 00040945 100525 0120003521 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 727,82 PLN 1 727,82 PSP Z4AN/01233-03-03-524 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 727,82- PLN 1 727,82 PSP Z4AN/01233-03-03-524 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 631,60 PLN 9 631,60 PSP Z4AN/01233-03-03-524 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 631,60- PLN 9 631,60 PSP Z4AN/01233-03-03-524 00040946 100525 0120003522 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 725,61 PLN 725,61 PSP Z4AN/01233-03-03-525 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 725,61- PLN 725,61 PSP Z4AN/01233-03-03-525 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 045,28 PLN 4 045,28 PSP Z4AN/01233-03-03-525 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 045,28- PLN 4 045,28 PSP Z4AN/01233-03-03-525 00040947 100525 0120003523 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 366,25 PLN 2 366,25 PSP Z4AN/01233-03-03-526 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 366,25- PLN 2 366,25 PSP Z4AN/01233-03-03-526 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 188,19 PLN 13 188,19 PSP Z4AN/01233-03-03-526 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 188,19- PLN 13 188,19 PSP Z4AN/01233-03-03-526 00040948 100525 0120003524 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 337,18 PLN 2 337,18 PSP Z4AN/01233-03-03-527 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 337,18- PLN 2 337,18 PSP Z4AN/01233-03-03-527 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 027,28 PLN 13 027,28 PSP Z4AN/01233-03-03-527 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 027,28- PLN 13 027,28 PSP Z4AN/01233-03-03-527 00040949 100525 0120003525 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 598,11 PLN 598,11 PSP Z4AN/01362-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 598,11- PLN 598,11 PSP Z4AN/01362-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 394,85 PLN 6 394,85 PSP Z4AN/01362-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 394,85- PLN 6 394,85 PSP Z4AN/01362-04 00040950 100525 0120003526 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 802,70 PLN 802,70 PSP Z4AN/01237-01-20-490 Suma strony 54 844,87 54 042,17 Skumulow. 906 597 143,01 906 596 340,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 105 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 906 597 143,01 906 596 340,31 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 802,70- PLN 802,70 PSP Z4AN/01237-01-20-490 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 531,40 PLN 4 531,40 PSP Z4AN/01237-01-20-490 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 531,40- PLN 4 531,40 PSP Z4AN/01237-01-20-490 00040951 100525 0120003527 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 84,50 PLN 84,50 PSP Z4AN/01233-01-01-083 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 84,50- PLN 84,50 PSP Z4AN/01233-01-01-083 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 943,73 PLN 943,73 PSP Z4AN/01233-01-01-083 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 943,73- PLN 943,73 PSP Z4AN/01233-01-01-083 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 5 947,72 PLN 5 947,72 PSP Z4AN/01233-01-01-083 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 5 947,72- PLN 5 947,72 PSP Z4AN/01233-01-01-083 00040952 100525 0120003528 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 796,23 PLN 796,23 PSP Z4AN/01240-03-03-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 796,23- PLN 796,23 PSP Z4AN/01240-03-03-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 250,61 PLN 3 250,61 PSP Z4AN/01240-03-03-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 250,61- PLN 3 250,61 PSP Z4AN/01240-03-03-017 00040953 100525 0120003529 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 797,27 PLN 797,27 PSP Z4AN/01237-01-20-491 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 797,27- PLN 797,27 PSP Z4AN/01237-01-20-491 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 487,18 PLN 4 487,18 PSP Z4AN/01237-01-20-491 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 487,18- PLN 4 487,18 PSP Z4AN/01237-01-20-491 00040954 100525 0120003530 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 812,55 PLN 812,55 PSP Z4AN/01235-01-22-383 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 812,55- PLN 812,55 PSP Z4AN/01235-01-22-383 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 674,67 PLN 4 674,67 PSP Z4AN/01235-01-22-383 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 674,67- PLN 4 674,67 PSP Z4AN/01235-01-22-383 00040955 100525 0120003531 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 628,23 PLN 628,23 PSP Z4AN/01237-01-20-492 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 628,23- PLN 628,23 Suma strony 26 954,09 27 756,79 Skumulow. 906 624 097,10 906 624 097,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 106 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 906 624 097,10 906 624 097,10 PSP Z4AN/01237-01-20-492 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 748,22 PLN 3 748,22 PSP Z4AN/01237-01-20-492 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 748,22- PLN 3 748,22 PSP Z4AN/01237-01-20-492 00040956 100525 0120003532 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 162,97 PLN 162,97 PSP Z4AN/01235-01-22-384 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 162,97- PLN 162,97 PSP Z4AN/01235-01-22-384 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 963,92 PLN 963,92 PSP Z4AN/01235-01-22-384 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 963,92- PLN 963,92 PSP Z4AN/01235-01-22-384 00040957 100525 0120003533 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 162,97 PLN 162,97 PSP Z4AN/01235-01-22-385 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 162,97- PLN 162,97 PSP Z4AN/01235-01-22-385 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 963,92 PLN 963,92 PSP Z4AN/01235-01-22-385 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 963,92- PLN 963,92 PSP Z4AN/01235-01-22-385 00040958 100525 0120003534 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 108,49 PLN 108,49 PSP Z4AN/01235-01-22-386 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 108,49- PLN 108,49 PSP Z4AN/01235-01-22-386 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 642,54 PLN 642,54 PSP Z4AN/01235-01-22-386 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 642,54- PLN 642,54 PSP Z4AN/01235-01-22-386 00040959 100525 0120003535 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 2 184,08 PLN 2 184,08 PSP Z4AN/01235-02-01-615 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 2 184,08- PLN 2 184,08 PSP Z4AN/01235-02-01-615 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 442,59 PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-02-01-615 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 442,59- PLN 442,59 PSP Z4AN/01235-02-01-615 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 4 108,80 PLN 4 108,80 PSP Z4AN/01235-02-01-615 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 4 108,80- PLN 4 108,80 PSP Z4AN/01235-02-01-615 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 24 120,01 PLN 24 120,01 PSP Z4AN/01235-02-01-615 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 24 120,01- PLN 24 120,01 PSP Z4AN/01235-02-01-615 00040960 100525 0120003536 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 37 608,51 37 608,51 Skumulow. 906 661 705,61 906 661 705,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 107 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 906 661 705,61 906 661 705,61 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 797,31 PLN 797,31 PSP Z4AN/01233-02-01-104 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 797,31- PLN 797,31 PSP Z4AN/01233-02-01-104 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 444,54 PLN 4 444,54 PSP Z4AN/01233-02-01-104 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 444,54- PLN 4 444,54 PSP Z4AN/01233-02-01-104 00040961 100525 0120003537 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-01-22-387 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-01-22-387 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-01-22-387 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-01-22-387 00040962 100525 0120003538 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 275,80 PLN 275,80 PSP Z4AN/01236-01-01-436 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 275,80- PLN 275,80 PSP Z4AN/01236-01-01-436 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 578,01 PLN 1 578,01 PSP Z4AN/01236-01-01-436 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 578,01- PLN 1 578,01 PSP Z4AN/01236-01-01-436 00040963 100525 0120003539 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 676,00 PLN 676,00 PSP Z4AN/01135-01-28 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 676,00- PLN 676,00 PSP Z4AN/01135-01-28 Koszty ogól.zarządu 000003 S 7270000000 Z4A0 40 55 705,99 PLN 55 705,99 PSP Z4AN/01135-01-28 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 55 705,99- PLN 55 705,99 PSP Z4AN/01135-01-28 KS pozostałych usług 000005 S 7239900000 Z4A0 40 464 400,22 PLN 464 400,22 PSP Z4AN/01135-01-28 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 464 400,22- PLN 464 400,22 PSP Z4AN/01135-01-28 00040964 100525 0120003540 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 496,65- PLN 1 496,65 PSP Z4AN/01233-03-03-529 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 496,65 PLN 1 496,65 PSP Z4AN/01233-03-03-529 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 268,32- PLN 268,32 PSP Z4AN/01233-03-03-529 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 268,32 PLN 268,32 PSP Z4AN/01233-03-03-529 00040965 100525 0120003541 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 435,81 PLN 435,81 Suma strony 531 692,06 531 256,25 Skumulow. 907 193 397,67 907 192 961,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 108 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 193 397,67 907 192 961,86 PSP Z4AN/01233-03-03-531 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 435,81- PLN 435,81 PSP Z4AN/01233-03-03-531 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 430,25 PLN 2 430,25 PSP Z4AN/01233-03-03-531 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 430,25- PLN 2 430,25 PSP Z4AN/01233-03-03-531 00040966 100525 0120003542 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 350,27 PLN 350,27 PSP Z4AN/01235-01-22-388 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 350,27- PLN 350,27 PSP Z4AN/01235-01-22-388 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 070,04 PLN 2 070,04 PSP Z4AN/01235-01-22-388 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 070,04- PLN 2 070,04 PSP Z4AN/01235-01-22-388 00040967 100525 0120003543 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 009,45- PLN 20 009,45 PSP Z4AN/01241-02-19-037 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 009,45 PLN 20 009,45 PSP Z4AN/01241-02-19-037 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 574,06- PLN 2 574,06 PSP Z4AN/01241-02-19-037 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 574,06 PLN 2 574,06 PSP Z4AN/01241-02-19-037 00040968 100525 0120003544 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 100,43 PLN 100,43 PSP Z4AN/01134-01-01-761 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 100,43- PLN 100,43 PSP Z4AN/01134-01-01-761 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 773,65 PLN 2 773,65 PSP Z4AN/01134-01-01-761 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 773,65- PLN 2 773,65 PSP Z4AN/01134-01-01-761 00040969 100525 0120003545 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 806,03 PLN 806,03 PSP Z4AN/01134-01-01-762 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 806,03- PLN 806,03 PSP Z4AN/01134-01-01-762 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 318,67 PLN 5 318,67 PSP Z4AN/01134-01-01-762 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 318,67- PLN 5 318,67 PSP Z4AN/01134-01-01-762 00040970 100525 0120003546 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 50,21 PLN 50,21 PSP Z4AN/01134-01-01-763 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 50,21- PLN 50,21 PSP Z4AN/01134-01-01-763 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 845,66 PLN 845,66 PSP Z4AN/01134-01-01-763 Suma strony 37 328,72 36 918,87 Skumulow. 907 230 726,39 907 229 880,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 109 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 230 726,39 907 229 880,73 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 845,66- PLN 845,66 PSP Z4AN/01134-01-01-763 00040971 100525 0120003547 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 402,92 PLN 402,92 PSP Z4AN/01134-01-01-765 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 402,92- PLN 402,92 PSP Z4AN/01134-01-01-765 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 445,50 PLN 3 445,50 PSP Z4AN/01134-01-01-765 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 445,50- PLN 3 445,50 PSP Z4AN/01134-01-01-765 00040972 100525 0120003548 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 503,72 PLN 503,72 PSP Z4AN/01133-01-01-672 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 503,72- PLN 503,72 PSP Z4AN/01133-01-01-672 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 471,68 PLN 4 471,68 PSP Z4AN/01133-01-01-672 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 471,68- PLN 4 471,68 PSP Z4AN/01133-01-01-672 00040973 100525 0120003549 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 111,76 PLN 1 111,76 PSP Z4AN/01237-03-02-478 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 111,76- PLN 1 111,76 PSP Z4AN/01237-03-02-478 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 979,37 PLN 6 979,37 PSP Z4AN/01237-03-02-478 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 979,37- PLN 6 979,37 PSP Z4AN/01237-03-02-478 00040974 100525 0120003550 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 385,75 PLN 1 385,75 PSP Z4AN/01235-01-22-389 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 385,75- PLN 1 385,75 PSP Z4AN/01235-01-22-389 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 185,29 PLN 8 185,29 PSP Z4AN/01235-01-22-389 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 185,29- PLN 8 185,29 PSP Z4AN/01235-01-22-389 00040975 100525 0120003551 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 205,88 PLN 205,88 PSP Z4AN/01241-01-01-036 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 205,88- PLN 205,88 PSP Z4AN/01241-01-01-036 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 158,15 PLN 1 158,15 PSP Z4AN/01241-01-01-036 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 158,15- PLN 1 158,15 PSP Z4AN/01241-01-01-036 00040976 100525 0120003552 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,03 PLN 554,03 Suma strony 28 404,05 28 695,68 Skumulow. 907 259 130,44 907 258 576,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 110 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 259 130,44 907 258 576,41 PSP Z4AN/01133-01-01-673 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,03- PLN 554,03 PSP Z4AN/01133-01-01-673 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 657,56 PLN 4 657,56 PSP Z4AN/01133-01-01-673 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 657,56- PLN 4 657,56 PSP Z4AN/01133-01-01-673 00040977 100525 0120003553 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,03 PLN 554,03 PSP Z4AN/01133-01-01-674 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,03- PLN 554,03 PSP Z4AN/01133-01-01-674 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 599,50 PLN 4 599,50 PSP Z4AN/01133-01-01-674 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 599,50- PLN 4 599,50 PSP Z4AN/01133-01-01-674 00040978 100525 0120003554 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 107,14- PLN 14 107,14 PSP Z4AN/01236-01-01-437 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 107,14 PLN 14 107,14 PSP Z4AN/01236-01-01-437 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 468,29- PLN 2 468,29 PSP Z4AN/01236-01-01-437 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 468,29 PLN 2 468,29 PSP Z4AN/01236-01-01-437 00040979 100525 0120003555 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 402,92 PLN 402,92 PSP Z4AN/01133-01-01-675 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 402,92- PLN 402,92 PSP Z4AN/01133-01-01-675 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 381,50 PLN 2 381,50 PSP Z4AN/01133-01-01-675 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 381,50- PLN 2 381,50 PSP Z4AN/01133-01-01-675 00040980 100525 0120003556 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 410,74 PLN 1 410,74 PSP Z4AN/01133-01-01-676 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 410,74- PLN 1 410,74 PSP Z4AN/01133-01-01-676 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 730,17 PLN 9 730,17 PSP Z4AN/01133-01-01-676 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 730,17- PLN 9 730,17 PSP Z4AN/01133-01-01-676 00040981 100525 0120003557 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 604,47 PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-677 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 604,47- PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-677 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 650,68 PLN 3 650,68 PSP Z4AN/01133-01-01-677 Suma strony 44 567,00 41 470,35 Skumulow. 907 303 697,44 907 300 046,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 111 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 303 697,44 907 300 046,76 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 650,68- PLN 3 650,68 PSP Z4AN/01133-01-01-677 00040982 100525 0120003558 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 402,92 PLN 402,92 PSP Z4AN/01133-01-01-678 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 402,92- PLN 402,92 PSP Z4AN/01133-01-01-678 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 381,50 PLN 2 381,50 PSP Z4AN/01133-01-01-678 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 381,50- PLN 2 381,50 PSP Z4AN/01133-01-01-678 00040983 100525 0120003559 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 604,47 PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-679 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 604,47- PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-679 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 881,82 PLN 6 881,82 PSP Z4AN/01133-01-01-679 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 881,82- PLN 6 881,82 PSP Z4AN/01133-01-01-679 00040984 100525 0120003560 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 352,55 PLN 352,55 PSP Z4AN/01134-01-01-766 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 352,55- PLN 352,55 PSP Z4AN/01134-01-01-766 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 184,56 PLN 2 184,56 PSP Z4AN/01134-01-01-766 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 184,56- PLN 2 184,56 PSP Z4AN/01134-01-01-766 00040985 100525 0120003561 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 99,36 PLN 99,36 PSP Z4AN/01234-02-05-880 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 99,36- PLN 99,36 PSP Z4AN/01234-02-05-880 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 982,09 PLN 982,09 PSP Z4AN/01234-02-05-880 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 982,09- PLN 982,09 PSP Z4AN/01234-02-05-880 00040986 100525 0120003562 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 459,06 PLN 459,06 PSP Z4AN/01237-01-20-493 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 459,06- PLN 459,06 PSP Z4AN/01237-01-20-493 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 701,61 PLN 2 701,61 PSP Z4AN/01237-01-20-493 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 701,61- PLN 2 701,61 PSP Z4AN/01237-01-20-493 00040987 100525 0120003563 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 451,11 PLN 451,11 Suma strony 17 501,05 20 700,62 Skumulow. 907 321 198,49 907 320 747,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 112 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 321 198,49 907 320 747,38 PSP Z4AN/01235-03-01-017 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 451,11- PLN 451,11 PSP Z4AN/01235-03-01-017 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 665,22 PLN 2 665,22 PSP Z4AN/01235-03-01-017 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 665,22- PLN 2 665,22 PSP Z4AN/01235-03-01-017 00040988 100525 0120003564 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 629,62 PLN 2 629,62 PSP Z4AN/01241-02-08-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 629,62- PLN 2 629,62 PSP Z4AN/01241-02-08-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 656,32 PLN 14 656,32 PSP Z4AN/01241-02-08-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 656,32- PLN 14 656,32 PSP Z4AN/01241-02-08-048 00040989 100525 0120003565 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 PSP Z4AN/01233-02-03-558 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 PSP Z4AN/01233-02-03-558 00040990 100525 0120003566 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,08 PLN 113,08 PSP Z4AN/01234-02-05-881 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,08- PLN 113,08 PSP Z4AN/01234-02-05-881 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 065,32 PLN 1 065,32 PSP Z4AN/01234-02-05-881 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 065,32- PLN 1 065,32 PSP Z4AN/01234-02-05-881 00040991 100525 0120003567 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,58 PLN 226,58 PSP Z4AN/01234-02-05-882 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,58- PLN 226,58 PSP Z4AN/01234-02-05-882 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 130,77 PLN 2 130,77 PSP Z4AN/01234-02-05-882 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 130,77- PLN 2 130,77 PSP Z4AN/01234-02-05-882 00040992 100525 0120003568 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 282,99 PLN 282,99 PSP Z4AN/01233-02-01-105 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 282,99- PLN 282,99 PSP Z4AN/01233-02-01-105 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 810,78 PLN 1 810,78 PSP Z4AN/01233-02-01-105 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 810,78- PLN 1 810,78 PSP Z4AN/01233-02-01-105 00040993 100525 0120003569 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 25 636,68 26 087,79 Skumulow. 907 346 835,17 907 346 835,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 113 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 346 835,17 907 346 835,17 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 666,46 PLN 1 666,46 PSP Z4AN/01237-02-20-276 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 666,46- PLN 1 666,46 PSP Z4AN/01237-02-20-276 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 203,57 PLN 12 203,57 PSP Z4AN/01237-02-20-276 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 203,57- PLN 12 203,57 PSP Z4AN/01237-02-20-276 00040994 100525 0120003570 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 642,72 PLN 1 642,72 PSP Z4AN/01237-02-20-277 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 642,72- PLN 1 642,72 PSP Z4AN/01237-02-20-277 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 180,85 PLN 15 180,85 PSP Z4AN/01237-02-20-277 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 180,85- PLN 15 180,85 PSP Z4AN/01237-02-20-277 00040995 100525 0120003571 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 536,95 PLN 1 536,95 PSP Z4AN/01237-02-20-278 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 536,95- PLN 1 536,95 PSP Z4AN/01237-02-20-278 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 641,40 PLN 8 641,40 PSP Z4AN/01237-02-20-278 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 641,40- PLN 8 641,40 PSP Z4AN/01237-02-20-278 00040996 100525 0120003572 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 424,97 PLN 424,97 PSP Z4AN/01237-02-20-279 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 424,97- PLN 424,97 PSP Z4AN/01237-02-20-279 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 427,15 PLN 2 427,15 PSP Z4AN/01237-02-20-279 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 427,15- PLN 2 427,15 PSP Z4AN/01237-02-20-279 00040997 100525 0120003573 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 451,11 PLN 451,11 PSP Z4AN/01235-01-22-390 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 451,11- PLN 451,11 PSP Z4AN/01235-01-22-390 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 665,22 PLN 2 665,22 PSP Z4AN/01235-01-22-390 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 665,22- PLN 2 665,22 PSP Z4AN/01235-01-22-390 00040998 100525 0120003574 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 425,00 PLN 425,00 PSP Z4AN/01237-01-20-494 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 425,00- PLN 425,00 PSP Z4AN/01237-01-20-494 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 384,55 PLN 2 384,55 Suma strony 49 649,95 47 265,40 Skumulow. 907 396 485,12 907 394 100,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 114 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 396 485,12 907 394 100,57 PSP Z4AN/01237-01-20-494 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 384,55- PLN 2 384,55 PSP Z4AN/01237-01-20-494 00040999 100525 0120003575 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 531,40 PLN 531,40 PSP Z4AN/01237-01-20-495 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 531,40- PLN 531,40 PSP Z4AN/01237-01-20-495 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 991,40 PLN 2 991,40 PSP Z4AN/01237-01-20-495 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 991,40- PLN 2 991,40 PSP Z4AN/01237-01-20-495 00041000 100525 0120003576 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 770,17 PLN 770,17 PSP Z4AN/01235-01-22-391 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 770,17- PLN 770,17 PSP Z4AN/01235-01-22-391 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 550,06 PLN 4 550,06 PSP Z4AN/01235-01-22-391 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 550,06- PLN 4 550,06 PSP Z4AN/01235-01-22-391 00041001 100525 0120003577 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 434,93 PLN 434,93 PSP Z4AN/01235-01-22-392 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 434,93- PLN 434,93 PSP Z4AN/01235-01-22-392 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 570,42 PLN 2 570,42 PSP Z4AN/01235-01-22-392 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 570,42- PLN 2 570,42 PSP Z4AN/01235-01-22-392 00041002 100525 0120003578 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 295,87 PLN 295,87 PSP Z4AN/01237-01-20-496 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 295,87- PLN 295,87 PSP Z4AN/01237-01-20-496 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 369,75 PLN 2 369,75 PSP Z4AN/01237-01-20-496 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 369,75- PLN 2 369,75 PSP Z4AN/01237-01-20-496 00041003 100525 0120003579 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 536,51 PLN 536,51 PSP Z4AN/01235-01-22-393 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 536,51- PLN 536,51 PSP Z4AN/01235-01-22-393 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 170,04 PLN 3 170,04 PSP Z4AN/01235-01-22-393 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 170,04- PLN 3 170,04 PSP Z4AN/01235-01-22-393 00041004 100525 0120003580 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 18 220,55 20 605,10 Skumulow. 907 414 705,67 907 414 705,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 115 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 414 705,67 907 414 705,67 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-03-02-479 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-03-02-479 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,60 PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-03-02-479 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,60- PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-03-02-479 00041005 100525 0120003581 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 253,49 PLN 253,49 PSP Z4AN/01237-02-03-090 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 253,49- PLN 253,49 PSP Z4AN/01237-02-03-090 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 583,96 PLN 1 583,96 PSP Z4AN/01237-02-03-090 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 583,96- PLN 1 583,96 PSP Z4AN/01237-02-03-090 00041006 100525 0120003582 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 754,87 PLN 754,87 PSP Z4AN/01233-02-03-559 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 754,87- PLN 754,87 PSP Z4AN/01233-02-03-559 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 483,53 PLN 4 483,53 PSP Z4AN/01233-02-03-559 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 483,53- PLN 4 483,53 PSP Z4AN/01233-02-03-559 00041007 100525 0120003583 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 58,40- PLN 58,40 PSP Z4AN/01233-02-08-253 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 58,40 PLN 58,40 PSP Z4AN/01233-02-08-253 00041008 100525 0120003584 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,08 PLN 113,08 PSP Z4AN/01234-01-05-187 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,08- PLN 113,08 PSP Z4AN/01234-01-05-187 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 687,32 PLN 687,32 PSP Z4AN/01234-01-05-187 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 687,32- PLN 687,32 PSP Z4AN/01234-01-05-187 00041009 100525 0120003585 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 312,99 PLN 2 312,99 PSP Z4AN/01241-03-02-027 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 312,99- PLN 2 312,99 PSP Z4AN/01241-03-02-027 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 806,12 PLN 14 806,12 PSP Z4AN/01241-03-02-027 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 806,12- PLN 14 806,12 PSP Z4AN/01241-03-02-027 Suma strony 26 479,91 26 479,91 Skumulow. 907 441 185,58 907 441 185,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 116 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 441 185,58 907 441 185,58 00041010 100525 0120003586 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 621,15- PLN 25 621,15 PSP Z4AN/01236-02-04-521 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 621,15 PLN 25 621,15 PSP Z4AN/01236-02-04-521 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 235,97- PLN 4 235,97 PSP Z4AN/01236-02-04-521 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 235,97 PLN 4 235,97 PSP Z4AN/01236-02-04-521 00041011 100525 0120003587 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 565,23 PLN 565,23 PSP Z4AN/01237-01-20-497 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 565,23- PLN 565,23 PSP Z4AN/01237-01-20-497 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 184,74 PLN 3 184,74 PSP Z4AN/01237-01-20-497 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 184,74- PLN 3 184,74 PSP Z4AN/01237-01-20-497 00041012 100525 0120003588 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 253,49 PLN 253,49 PSP Z4AN/01237-01-20-498 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 253,49- PLN 253,49 PSP Z4AN/01237-01-20-498 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 448,26 PLN 1 448,26 PSP Z4AN/01237-01-20-498 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 448,26- PLN 1 448,26 PSP Z4AN/01237-01-20-498 00041013 100525 0120003589 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 531,40 PLN 531,40 PSP Z4AN/01237-01-20-499 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 531,40- PLN 531,40 PSP Z4AN/01237-01-20-499 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 331,40 PLN 3 331,40 PSP Z4AN/01237-01-20-499 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 331,40- PLN 3 331,40 PSP Z4AN/01237-01-20-499 00041014 100525 0120003590 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 168,91 PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-02-20-281 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 168,91- PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-02-20-281 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 033,64 PLN 1 033,64 PSP Z4AN/01237-02-20-281 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 033,64- PLN 1 033,64 PSP Z4AN/01237-02-20-281 00041015 100525 0120003591 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-03-02-480 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-03-02-480 Suma strony 40 968,44 40 968,44 Skumulow. 907 482 154,02 907 482 154,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 117 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 482 154,02 907 482 154,02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 609,81 PLN 5 609,81 PSP Z4AN/01237-03-02-480 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 609,81- PLN 5 609,81 PSP Z4AN/01237-03-02-480 00041016 100525 0120003592 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 136,49 PLN 2 136,49 PSP Z4AN/01235-02-01-616 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 136,49- PLN 2 136,49 PSP Z4AN/01235-02-01-616 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 13 978,47 PLN 13 978,47 PSP Z4AN/01235-02-01-616 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 13 978,47- PLN 13 978,47 PSP Z4AN/01235-02-01-616 00041017 100525 0120003593 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 477,26 PLN 2 477,26 PSP Z4AN/01235-02-01-617 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 477,26- PLN 2 477,26 PSP Z4AN/01235-02-01-617 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 32 696,34 PLN 32 696,34 PSP Z4AN/01235-02-01-617 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 32 696,34- PLN 32 696,34 PSP Z4AN/01235-02-01-617 00041018 100525 0120003594 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 494,63 PLN 4 494,63 PSP Z4AN/01235-02-01-618 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 494,63- PLN 4 494,63 PSP Z4AN/01235-02-01-618 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 29 586,74 PLN 29 586,74 PSP Z4AN/01235-02-01-618 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 29 586,74- PLN 29 586,74 PSP Z4AN/01235-02-01-618 00041019 100525 0120003595 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 847,40 PLN 3 847,40 PSP Z4AN/01235-02-01-619 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 847,40- PLN 3 847,40 PSP Z4AN/01235-02-01-619 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 65 434,68 PLN 65 434,68 PSP Z4AN/01235-02-01-619 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 65 434,68- PLN 65 434,68 PSP Z4AN/01235-02-01-619 00041020 100525 0120003596 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 425,00 PLN 425,00 PSP Z4AN/01237-01-20-500 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 425,00- PLN 425,00 PSP Z4AN/01237-01-20-500 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 384,55 PLN 2 384,55 PSP Z4AN/01237-01-20-500 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 384,55- PLN 2 384,55 PSP Z4AN/01237-01-20-500 Suma strony 163 071,37 163 071,37 Skumulow. 907 645 225,39 907 645 225,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 118 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 645 225,39 907 645 225,39 00041021 100525 0120003597 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 443,11 PLN 443,11 PSP Z4AN/01235-02-01-621 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 443,11- PLN 443,11 PSP Z4AN/01235-02-01-621 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 617,88 PLN 2 617,88 PSP Z4AN/01235-02-01-621 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 617,88- PLN 2 617,88 PSP Z4AN/01235-02-01-621 00041022 100525 0120003598 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 712,88 PLN 2 712,88 PSP Z4AN/01235-02-01-623 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 712,88- PLN 2 712,88 PSP Z4AN/01235-02-01-623 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 039,92 PLN 16 039,92 PSP Z4AN/01235-02-01-623 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 039,92- PLN 16 039,92 PSP Z4AN/01235-02-01-623 00041023 100525 0120003599 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 034,40 PLN 2 034,40 PSP Z4AN/01235-02-01-624 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 034,40- PLN 2 034,40 PSP Z4AN/01235-02-01-624 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 925,46 PLN 11 925,46 PSP Z4AN/01235-02-01-624 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 925,46- PLN 11 925,46 PSP Z4AN/01235-02-01-624 00041024 100525 0120003600 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 827,14 PLN 6 827,14 PSP Z4AN/01233-02-01-106 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 827,14- PLN 6 827,14 PSP Z4AN/01233-02-01-106 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 53 674,97 PLN 53 674,97 PSP Z4AN/01233-02-01-106 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 53 674,97- PLN 53 674,97 PSP Z4AN/01233-02-01-106 00041025 100525 0120003601 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 725,22 PLN 5 725,22 PSP Z4AN/01233-02-01-107 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 725,22- PLN 5 725,22 PSP Z4AN/01233-02-01-107 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 49 777,80 PLN 49 777,80 PSP Z4AN/01233-02-01-107 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 49 777,80- PLN 49 777,80 PSP Z4AN/01233-02-01-107 00041026 100525 0120003602 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,26 PLN 159,26 PSP Z4AN/01237-01-03-040 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,26- PLN 159,26 PSP Z4AN/01237-01-03-040 Suma strony 151 938,04 151 938,04 Skumulow. 907 797 163,43 907 797 163,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 119 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 797 163,43 907 797 163,43 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 910,13 PLN 910,13 PSP Z4AN/01237-01-03-040 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 910,13- PLN 910,13 PSP Z4AN/01237-01-03-040 00041027 100525 0120003603 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 105,89 PLN 105,89 PSP Z4AN/01237-03-02-482 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 105,89- PLN 105,89 PSP Z4AN/01237-03-02-482 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 606,75 PLN 606,75 PSP Z4AN/01237-03-02-482 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 606,75- PLN 606,75 PSP Z4AN/01237-03-02-482 00041028 100525 0120003604 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 597,65 PLN 7 597,65 PSP Z4AN/01323-21 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 597,65- PLN 7 597,65 PSP Z4AN/01323-21 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 34 250,93 PLN 34 250,93 PSP Z4AN/01323-21 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 34 250,93- PLN 34 250,93 PSP Z4AN/01323-21 00041029 100525 0120003605 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 478,37 PLN 478,37 PSP Z4AN/01237-01-20-501 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 478,37- PLN 478,37 PSP Z4AN/01237-01-20-501 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 687,93 PLN 2 687,93 PSP Z4AN/01237-01-20-501 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 687,93- PLN 2 687,93 PSP Z4AN/01237-01-20-501 00041030 100525 0120003606 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 108,49 PLN 108,49 PSP Z4AN/01235-01-22-394 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 108,49- PLN 108,49 PSP Z4AN/01235-01-22-394 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 642,54 PLN 642,54 PSP Z4AN/01235-01-22-394 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 642,54- PLN 642,54 PSP Z4AN/01235-01-22-394 00041031 100525 0120003607 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 616,03 PLN 616,03 PSP Z4AN/01237-01-20-502 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 616,03- PLN 616,03 PSP Z4AN/01237-01-20-502 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 604,03 PLN 3 604,03 PSP Z4AN/01237-01-20-502 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 604,03- PLN 3 604,03 PSP Z4AN/01237-01-20-502 Suma strony 51 608,74 51 608,74 Skumulow. 907 848 772,17 907 848 772,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 120 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 848 772,17 907 848 772,17 00041032 100525 0120003608 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 419,66 PLN 419,66 PSP Z4AN/01235-01-22-395 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 419,66- PLN 419,66 PSP Z4AN/01235-01-22-395 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 480,03 PLN 2 480,03 PSP Z4AN/01235-01-22-395 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 480,03- PLN 2 480,03 PSP Z4AN/01235-01-22-395 00041033 100525 0120003609 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 668,65 PLN 668,65 PSP Z4AN/01235-01-22-396 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 668,65- PLN 668,65 PSP Z4AN/01235-01-22-396 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 950,57 PLN 3 950,57 PSP Z4AN/01235-01-22-396 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 950,57- PLN 3 950,57 PSP Z4AN/01235-01-22-396 00041034 100525 0120003610 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-01-22-397 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-01-22-397 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-01-22-397 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-01-22-397 00041035 100525 0120003611 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-398 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-398 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-398 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-398 00041036 100525 0120003612 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-01-20-503 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-01-20-503 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 399,95 PLN 2 399,95 PSP Z4AN/01237-01-20-503 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 399,95- PLN 2 399,95 PSP Z4AN/01237-01-20-503 00041037 100525 0120003613 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 903,44 PLN 903,44 PSP Z4AN/01237-01-20-504 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 903,44- PLN 903,44 PSP Z4AN/01237-01-20-504 Suma strony 16 044,49 16 044,49 Skumulow. 907 864 816,66 907 864 816,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 121 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 864 816,66 907 864 816,66 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 093,92 PLN 5 093,92 PSP Z4AN/01237-01-20-504 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 093,92- PLN 5 093,92 PSP Z4AN/01237-01-20-504 00041038 100525 0120003614 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-505 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-505 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 392,66 PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-505 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 392,66- PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-505 00041039 100525 0120003615 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 788,49- PLN 4 788,49 PSP Z4AN/01241-03-02-028 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 788,49 PLN 4 788,49 PSP Z4AN/01241-03-02-028 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 416,95- PLN 416,95 PSP Z4AN/01241-03-02-028 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 416,95 PLN 416,95 PSP Z4AN/01241-03-02-028 00041040 100525 0120003616 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 236,53 PLN 1 236,53 PSP Z4AN/01241-02-19-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 236,53- PLN 1 236,53 PSP Z4AN/01241-02-19-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 516,96 PLN 7 516,96 PSP Z4AN/01241-02-19-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 516,96- PLN 7 516,96 PSP Z4AN/01241-02-19-038 00041041 100525 0120003617 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,15 PLN 415,15 PSP Z4AN/01241-02-19-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,15- PLN 415,15 PSP Z4AN/01241-02-19-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 827,98 PLN 2 827,98 PSP Z4AN/01241-02-19-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 827,98- PLN 2 827,98 PSP Z4AN/01241-02-19-039 00041042 100525 0120003618 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 412,03 PLN 412,03 PSP Z4AN/01241-02-19-040 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 412,03- PLN 412,03 PSP Z4AN/01241-02-19-040 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 316,48 PLN 2 316,48 PSP Z4AN/01241-02-19-040 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 316,48- PLN 2 316,48 PSP Z4AN/01241-02-19-040 Suma strony 29 011,40 29 011,40 Skumulow. 907 893 828,06 907 893 828,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 122 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 907 893 828,06 907 893 828,06 00041043 100525 0120003619 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 31 717,40 PLN 31 717,40 PSP Z4AN/01235-03-01-018 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 31 717,40- PLN 31 717,40 PSP Z4AN/01235-03-01-018 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 192 430,94 PLN 192 430,94 PSP Z4AN/01235-03-01-018 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 192 430,94- PLN 192 430,94 PSP Z4AN/01235-03-01-018 00041044 100525 0120003620 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 550,77 PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-483 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 550,77- PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-483 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 144,67 PLN 3 144,67 PSP Z4AN/01237-03-02-483 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 144,67- PLN 3 144,67 PSP Z4AN/01237-03-02-483 00041045 100525 0120003621 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 851,23 PLN 1 851,23 PSP Z4AN/01235-01-22-399 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 851,23- PLN 1 851,23 PSP Z4AN/01235-01-22-399 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 586,79 PLN 10 586,79 PSP Z4AN/01235-01-22-399 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 586,79- PLN 10 586,79 PSP Z4AN/01235-01-22-399 00041046 100525 0120003622 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 000,92 PLN 4 000,92 PSP Z4AN/01233-02-01-108 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 000,92- PLN 4 000,92 PSP Z4AN/01233-02-01-108 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 180,82 PLN 28 180,82 PSP Z4AN/01233-02-01-108 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 180,82- PLN 28 180,82 PSP Z4AN/01233-02-01-108 00041047 100525 0120003623 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 10 233,94 PLN 10 233,94 PSP Z4AN/01233-02-01-109 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 10 233,94- PLN 10 233,94 PSP Z4AN/01233-02-01-109 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 72 885,88 PLN 72 885,88 PSP Z4AN/01233-02-01-109 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 72 885,88- PLN 72 885,88 PSP Z4AN/01233-02-01-109 00041048 100525 0120003624 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 315,27 PLN 315,27 PSP Z4AN/01236-02-04-522 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 315,27- PLN 315,27 PSP Z4AN/01236-02-04-522 Suma strony 355 898,63 355 898,63 Skumulow. 908 249 726,69 908 249 726,69 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 123 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 249 726,69 908 249 726,69 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 803,43 PLN 1 803,43 PSP Z4AN/01236-02-04-522 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 803,43- PLN 1 803,43 PSP Z4AN/01236-02-04-522 00041049 100525 0120003625 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 488,87 PLN 1 488,87 PSP Z4AN/01236-02-04-524 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 488,87- PLN 1 488,87 PSP Z4AN/01236-02-04-524 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 133,39 PLN 9 133,39 PSP Z4AN/01236-02-04-524 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 133,39- PLN 9 133,39 PSP Z4AN/01236-02-04-524 00041050 100525 0120003626 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 354,86 PLN 1 354,86 PSP Z4AN/01236-02-04-525 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 354,86- PLN 1 354,86 PSP Z4AN/01236-02-04-525 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 778,27 PLN 7 778,27 PSP Z4AN/01236-02-04-525 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 778,27- PLN 7 778,27 PSP Z4AN/01236-02-04-525 00041051 100525 0120003627 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 156,33 PLN 1 156,33 PSP Z4AN/01236-02-04-526 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 156,33- PLN 1 156,33 PSP Z4AN/01236-02-04-526 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 609,47 PLN 6 609,47 PSP Z4AN/01236-02-04-526 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 609,47- PLN 6 609,47 PSP Z4AN/01236-02-04-526 00041052 100525 0120003628 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 806,88 PLN 806,88 PSP Z4AN/01237-03-02-484 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 806,88- PLN 806,88 PSP Z4AN/01237-03-02-484 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 606,37 PLN 4 606,37 PSP Z4AN/01237-03-02-484 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 606,37- PLN 4 606,37 PSP Z4AN/01237-03-02-484 00041053 100525 0120003629 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 754,87 PLN 754,87 PSP Z4AN/01233-02-03-560 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 754,87- PLN 754,87 PSP Z4AN/01233-02-03-560 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 004,30 PLN 6 004,30 PSP Z4AN/01233-02-03-560 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 004,30- PLN 6 004,30 PSP Z4AN/01233-02-03-560 Suma strony 41 497,04 41 497,04 Skumulow. 908 291 223,73 908 291 223,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 124 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 291 223,73 908 291 223,73 00041054 100525 0120003630 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 236,26- PLN 1 236,26 PSP Z4AN/01233-03-03-533 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 236,26 PLN 1 236,26 PSP Z4AN/01233-03-03-533 00041055 100525 0120003631 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 226,58 PLN 226,58 PSP Z4AN/01234-01-05-188 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 226,58- PLN 226,58 PSP Z4AN/01234-01-05-188 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 374,77 PLN 1 374,77 PSP Z4AN/01234-01-05-188 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 374,77- PLN 1 374,77 PSP Z4AN/01234-01-05-188 00041056 100525 0120003632 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 186,03 PLN 186,03 PSP Z4AN/01235-01-22-400 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 186,03- PLN 186,03 PSP Z4AN/01235-01-22-400 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 155,76 PLN 1 155,76 PSP Z4AN/01235-01-22-400 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 155,76- PLN 1 155,76 PSP Z4AN/01235-01-22-400 00041057 100525 0120003633 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 267,06 PLN 1 267,06 PSP Z4AN/01235-01-22-401 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 267,06- PLN 1 267,06 PSP Z4AN/01235-01-22-401 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 296,45 PLN 7 296,45 PSP Z4AN/01235-01-22-401 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 296,45- PLN 7 296,45 PSP Z4AN/01235-01-22-401 00041058 100525 0120003634 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 806,88 PLN 806,88 PSP Z4AN/01237-03-02-485 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 806,88- PLN 806,88 PSP Z4AN/01237-03-02-485 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 606,37 PLN 4 606,37 PSP Z4AN/01237-03-02-485 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 606,37- PLN 4 606,37 PSP Z4AN/01237-03-02-485 00041059 100525 0120003635 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-486 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-486 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-486 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-486 Suma strony 20 716,91 20 716,91 Skumulow. 908 311 940,64 908 311 940,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 125 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 311 940,64 908 311 940,64 00041060 100525 0120003636 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 PSP Z4AN/01237-01-20-506 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 42,10- PLN 42,10 PSP Z4AN/01237-01-20-506 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 921,33 PLN 921,33 PSP Z4AN/01237-01-20-506 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 921,33- PLN 921,33 PSP Z4AN/01237-01-20-506 00041061 100525 0120003637 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 192,94 PLN 3 192,94 PSP Z4AN/01241-02-19-041 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 192,94- PLN 3 192,94 PSP Z4AN/01241-02-19-041 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 833,84 PLN 24 833,84 PSP Z4AN/01241-02-19-041 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 24 833,84- PLN 24 833,84 PSP Z4AN/01241-02-19-041 00041062 100525 0120003638 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 519,10 PLN 2 519,10 PSP Z4AN/01241-02-19-042 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 519,10- PLN 2 519,10 PSP Z4AN/01241-02-19-042 00041063 100525 0120003639 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 618,17 PLN 618,17 PSP Z4AN/01241-02-19-043 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 618,17- PLN 618,17 PSP Z4AN/01241-02-19-043 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 474,64 PLN 3 474,64 PSP Z4AN/01241-02-19-043 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 474,64- PLN 3 474,64 PSP Z4AN/01241-02-19-043 00041064 100525 0120003640 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 453,32 PLN 1 453,32 PSP Z4AN/01241-02-19-044 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 453,32- PLN 1 453,32 PSP Z4AN/01241-02-19-044 00041065 100525 0120003641 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 824,27 PLN 824,27 PSP Z4AN/01241-02-19-045 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 824,27- PLN 824,27 PSP Z4AN/01241-02-19-045 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 632,85 PLN 4 632,85 PSP Z4AN/01241-02-19-045 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 632,85- PLN 4 632,85 PSP Z4AN/01241-02-19-045 00041066 100525 0120003642 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 948,21 PLN 2 948,21 Suma strony 45 460,77 42 512,56 Skumulow. 908 357 401,41 908 354 453,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 126 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 357 401,41 908 354 453,20 PSP Z4AN/01241-02-19-046 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 948,21- PLN 2 948,21 PSP Z4AN/01241-02-19-046 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 215,74 PLN 25 215,74 PSP Z4AN/01241-02-19-046 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 215,74- PLN 25 215,74 PSP Z4AN/01241-02-19-046 00041067 100525 0120003643 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 306,53 PLN 1 306,53 PSP Z4AN/01236-02-06-054 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 306,53- PLN 1 306,53 PSP Z4AN/01236-02-06-054 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 468,53 PLN 7 468,53 PSP Z4AN/01236-02-06-054 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 468,53- PLN 7 468,53 PSP Z4AN/01236-02-06-054 00041068 100525 0120003644 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 375,33 PLN 1 375,33 PSP Z4AN/01236-02-01-383 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 375,33- PLN 1 375,33 PSP Z4AN/01236-02-01-383 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 862,20 PLN 7 862,20 PSP Z4AN/01236-02-01-383 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 862,20- PLN 7 862,20 PSP Z4AN/01236-02-01-383 00041069 100525 0120003645 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 315,27 PLN 315,27 PSP Z4AN/01236-02-01-384 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 315,27- PLN 315,27 PSP Z4AN/01236-02-01-384 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 803,43 PLN 1 803,43 PSP Z4AN/01236-02-01-384 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 803,43- PLN 1 803,43 PSP Z4AN/01236-02-01-384 00041070 100525 0120003646 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 315,27 PLN 315,27 PSP Z4AN/01236-02-01-385 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 315,27- PLN 315,27 PSP Z4AN/01236-02-01-385 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 803,43 PLN 1 803,43 PSP Z4AN/01236-02-01-385 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 803,43- PLN 1 803,43 PSP Z4AN/01236-02-01-385 00041071 100525 0120003647 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,90 PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-02-01-386 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 450,90- PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-02-01-386 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 578,44 PLN 2 578,44 PSP Z4AN/01236-02-01-386 Suma strony 50 495,07 50 864,84 Skumulow. 908 407 896,48 908 405 318,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 127 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 407 896,48 908 405 318,04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 578,44- PLN 2 578,44 PSP Z4AN/01236-02-01-386 00041072 100525 0120003648 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 608,75 PLN 608,75 PSP Z4AN/01236-02-01-387 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 608,75- PLN 608,75 PSP Z4AN/01236-02-01-387 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 480,16 PLN 3 480,16 PSP Z4AN/01236-02-01-387 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 480,16- PLN 3 480,16 PSP Z4AN/01236-02-01-387 00041073 100525 0120003649 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 902,06 PLN 902,06 PSP Z4AN/01236-02-01-388 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 902,06- PLN 902,06 PSP Z4AN/01236-02-01-388 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 156,99 PLN 5 156,99 PSP Z4AN/01236-02-01-388 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 156,99- PLN 5 156,99 PSP Z4AN/01236-02-01-388 00041074 100525 0120003650 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 589,80 PLN 3 589,80 PSP Z4AN/01234-02-05-883 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 589,80- PLN 3 589,80 PSP Z4AN/01234-02-05-883 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 151,77 PLN 22 151,77 PSP Z4AN/01234-02-05-883 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 151,77- PLN 22 151,77 PSP Z4AN/01234-02-05-883 00041075 100525 0120003651 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 738,28 PLN 5 738,28 PSP Z4AN/01234-02-05-884 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 738,28- PLN 5 738,28 PSP Z4AN/01234-02-05-884 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 34 788,79 PLN 34 788,79 PSP Z4AN/01234-02-05-884 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 34 788,79- PLN 34 788,79 PSP Z4AN/01234-02-05-884 00041076 100525 0120003652 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 064,92 PLN 3 064,92 PSP Z4AN/01234-02-05-885 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 064,92- PLN 3 064,92 PSP Z4AN/01234-02-05-885 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 581,25 PLN 18 581,25 PSP Z4AN/01234-02-05-885 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 581,25- PLN 18 581,25 PSP Z4AN/01234-02-05-885 00041077 100525 0120003653 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 741,64 PLN 4 741,64 Suma strony 102 804,41 100 641,21 Skumulow. 908 510 700,89 908 505 959,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 128 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 510 700,89 908 505 959,25 PSP Z4AN/01234-02-05-886 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 741,64- PLN 4 741,64 PSP Z4AN/01234-02-05-886 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 28 991,94 PLN 28 991,94 PSP Z4AN/01234-02-05-886 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 28 991,94- PLN 28 991,94 PSP Z4AN/01234-02-05-886 00041078 100525 0120003654 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 7 525,23 PLN 7 525,23 PSP Z4AN/01234-02-05-887 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 7 525,23- PLN 7 525,23 PSP Z4AN/01234-02-05-887 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 45 620,74 PLN 45 620,74 PSP Z4AN/01234-02-05-887 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 45 620,74- PLN 45 620,74 PSP Z4AN/01234-02-05-887 00041079 100525 0120003655 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 566,66 PLN 566,66 PSP Z4AN/01234-02-05-888 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 566,66- PLN 566,66 PSP Z4AN/01234-02-05-888 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 437,00 PLN 3 437,00 PSP Z4AN/01234-02-05-888 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 437,00- PLN 3 437,00 PSP Z4AN/01234-02-05-888 00041080 100525 0120003656 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 906,86 PLN 906,86 PSP Z4AN/01234-02-05-889 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 906,86- PLN 906,86 PSP Z4AN/01234-02-05-889 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 499,24 PLN 5 499,24 PSP Z4AN/01234-02-05-889 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 499,24- PLN 5 499,24 PSP Z4AN/01234-02-05-889 00041081 100525 0120003657 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-891 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-891 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 749,55 PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-891 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 749,55- PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-891 00041082 100525 0120003658 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-892 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-892 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 749,55 PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-892 Suma strony 98 953,41 100 945,50 Skumulow. 908 609 654,30 908 606 904,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 129 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 609 654,30 908 606 904,75 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 749,55- PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-892 00041083 100525 0120003659 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 173,05 PLN 1 173,05 PSP Z4AN/01234-02-05-894 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 173,05- PLN 1 173,05 PSP Z4AN/01234-02-05-894 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 624,54 PLN 8 624,54 PSP Z4AN/01234-02-05-894 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 624,54- PLN 8 624,54 PSP Z4AN/01234-02-05-894 00041084 100525 0120003660 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 374,77- PLN 1 374,77 PSP Z4AN/01234-02-05-895 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 374,77 PLN 1 374,77 PSP Z4AN/01234-02-05-895 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 226,58- PLN 226,58 PSP Z4AN/01234-02-05-895 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 226,58 PLN 226,58 PSP Z4AN/01234-02-05-895 00041085 100525 0120003661 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 199,10 PLN 199,10 PSP Z4AN/01234-02-05-896 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 199,10- PLN 199,10 PSP Z4AN/01234-02-05-896 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 896,92 PLN 2 896,92 PSP Z4AN/01234-02-05-896 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 896,92- PLN 2 896,92 PSP Z4AN/01234-02-05-896 00041086 100525 0120003662 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 223,07 PLN 1 223,07 PSP Z4AN/01234-02-09-023 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 223,07- PLN 1 223,07 PSP Z4AN/01234-02-09-023 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 416,35 PLN 7 416,35 PSP Z4AN/01234-02-09-023 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 416,35- PLN 7 416,35 PSP Z4AN/01234-02-09-023 00041087 100525 0120003663 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 970,04 PLN 1 970,04 PSP Z4AN/01235-02-01-625 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 970,04- PLN 1 970,04 PSP Z4AN/01235-02-01-625 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 635,33 PLN 11 635,33 PSP Z4AN/01235-02-01-625 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 635,33- PLN 11 635,33 PSP Z4AN/01235-02-01-625 00041088 100525 0120003664 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 837,17 PLN 1 837,17 Suma strony 38 576,92 39 489,30 Skumulow. 908 648 231,22 908 646 394,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 130 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 648 231,22 908 646 394,05 PSP Z4AN/01235-02-01-626 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 837,17- PLN 1 837,17 PSP Z4AN/01235-02-01-626 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 850,58 PLN 10 850,58 PSP Z4AN/01235-02-01-626 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 850,58- PLN 10 850,58 PSP Z4AN/01235-02-01-626 00041089 100525 0120003665 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 401,95 PLN 1 401,95 PSP Z4AN/01235-02-01-627 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 401,95- PLN 1 401,95 PSP Z4AN/01235-02-01-627 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 560,13 PLN 8 560,13 PSP Z4AN/01235-02-01-627 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 560,13- PLN 8 560,13 PSP Z4AN/01235-02-01-627 00041090 100525 0120003666 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 442,60 PLN 1 442,60 PSP Z4AN/01241-02-19-047 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 442,60- PLN 1 442,60 PSP Z4AN/01241-02-19-047 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 107,52 PLN 8 107,52 PSP Z4AN/01241-02-19-047 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 107,52- PLN 8 107,52 PSP Z4AN/01241-02-19-047 00041091 100525 0120003667 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 902,06 PLN 902,06 PSP Z4AN/01236-02-01-389 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 902,06- PLN 902,06 PSP Z4AN/01236-02-01-389 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 156,99 PLN 5 156,99 PSP Z4AN/01236-02-01-389 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 156,99- PLN 5 156,99 PSP Z4AN/01236-02-01-389 00041092 100525 0120003668 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 676,47 PLN 676,47 PSP Z4AN/01236-02-01-390 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 676,47- PLN 676,47 PSP Z4AN/01236-02-01-390 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 867,72 PLN 3 867,72 PSP Z4AN/01236-02-01-390 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 867,72- PLN 3 867,72 PSP Z4AN/01236-02-01-390 00041093 100525 0120003669 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 014,99 PLN 1 014,99 PSP Z4AN/01236-02-01-391 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 014,99- PLN 1 014,99 PSP Z4AN/01236-02-01-391 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 801,59 PLN 5 801,59 PSP Z4AN/01236-02-01-391 Suma strony 47 782,60 43 818,18 Skumulow. 908 696 013,82 908 690 212,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 131 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 696 013,82 908 690 212,23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 801,59- PLN 5 801,59 PSP Z4AN/01236-02-01-391 00041094 100525 0120003670 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 756,22 PLN 756,22 PSP Z4AN/01235-02-01-628 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 756,22- PLN 756,22 PSP Z4AN/01235-02-01-628 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 468,01 PLN 4 468,01 PSP Z4AN/01235-02-01-628 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 468,01- PLN 4 468,01 PSP Z4AN/01235-02-01-628 00041095 100525 0120003671 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 832,14 PLN 1 832,14 PSP Z4AN/01237-02-20-283 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 832,14- PLN 1 832,14 PSP Z4AN/01237-02-20-283 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 688,67 PLN 10 688,67 PSP Z4AN/01237-02-20-283 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 688,67- PLN 10 688,67 PSP Z4AN/01237-02-20-283 00041096 100525 0120003672 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 175,07 PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-402 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 175,07- PLN 175,07 PSP Z4AN/01235-01-22-402 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 034,93 PLN 1 034,93 PSP Z4AN/01235-01-22-402 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 034,93- PLN 1 034,93 PSP Z4AN/01235-01-22-402 00041097 100525 0120003673 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 70,49 PLN 70,49 PSP Z4AN/01233-01-03-059 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 70,49- PLN 70,49 PSP Z4AN/01233-01-03-059 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 394,47 PLN 394,47 PSP Z4AN/01233-01-03-059 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 394,47- PLN 394,47 PSP Z4AN/01233-01-03-059 00041098 100525 0120003674 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 785,27 PLN 785,27 PSP Z4AN/01237-01-20-507 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 785,27- PLN 785,27 PSP Z4AN/01237-01-20-507 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 699,37 PLN 6 699,37 PSP Z4AN/01237-01-20-507 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 699,37- PLN 6 699,37 PSP Z4AN/01237-01-20-507 00041099 100525 0120003675 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 720,02 PLN 1 720,02 Suma strony 28 624,66 32 706,23 Skumulow. 908 724 638,48 908 722 918,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 132 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 724 638,48 908 722 918,46 PSP Z4AN/01236-01-04-133 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 720,02- PLN 1 720,02 PSP Z4AN/01236-01-04-133 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 803,83 PLN 9 803,83 PSP Z4AN/01236-01-04-133 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 803,83- PLN 9 803,83 PSP Z4AN/01236-01-04-133 00041100 100525 0120003676 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 520,04 PLN 520,04 PSP Z4AN/01237-01-20-508 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 520,04- PLN 520,04 PSP Z4AN/01237-01-20-508 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 968,63 PLN 2 968,63 PSP Z4AN/01237-01-20-508 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 968,63- PLN 2 968,63 PSP Z4AN/01237-01-20-508 00041101 100525 0120003677 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 780,92 PLN 780,92 PSP Z4AN/01237-01-20-509 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 780,92- PLN 780,92 PSP Z4AN/01237-01-20-509 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 457,87 PLN 4 457,87 PSP Z4AN/01237-01-20-509 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 457,87- PLN 4 457,87 PSP Z4AN/01237-01-20-509 00041102 100525 0120003678 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 475,33- PLN 10 475,33 PSP Z4AN/01233-01-03-060 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 475,33 PLN 10 475,33 PSP Z4AN/01233-01-03-060 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 547,19- PLN 1 547,19 PSP Z4AN/01233-01-03-060 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 547,19 PLN 1 547,19 PSP Z4AN/01233-01-03-060 00041103 100525 0120003679 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 270,69 PLN 270,69 PSP Z4AN/01235-01-22-404 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 270,69- PLN 270,69 PSP Z4AN/01235-01-22-404 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 600,39 PLN 1 600,39 PSP Z4AN/01235-01-22-404 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 600,39- PLN 1 600,39 PSP Z4AN/01235-01-22-404 00041104 100525 0120003680 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,48 PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-405 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,48- PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-405 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 690,02 PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-405 Suma strony 33 231,39 34 261,39 Skumulow. 908 757 869,87 908 757 179,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 133 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 757 869,87 908 757 179,85 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 690,02- PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-405 00041105 100525 0120003681 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,48 PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-406 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,48- PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-406 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 690,02 PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-406 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 690,02- PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-406 00041106 100525 0120003682 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 652,74 PLN 652,74 PSP Z4AN/01235-01-22-407 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 652,74- PLN 652,74 PSP Z4AN/01235-01-22-407 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 855,59 PLN 3 855,59 PSP Z4AN/01235-01-22-407 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 855,59- PLN 3 855,59 PSP Z4AN/01235-01-22-407 00041107 100525 0120003683 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 253,49 PLN 253,49 PSP Z4AN/01237-01-20-510 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 253,49- PLN 253,49 PSP Z4AN/01237-01-20-510 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 448,26 PLN 1 448,26 PSP Z4AN/01237-01-20-510 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 448,26- PLN 1 448,26 PSP Z4AN/01237-01-20-510 00041108 100525 0120003684 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 168,91 PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-01-20-511 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 168,91- PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-01-20-511 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 965,44 PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-01-20-511 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,44- PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-01-20-511 00041109 100525 0120003685 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 533,54 PLN 533,54 PSP Z4AN/01237-01-20-512 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 533,54- PLN 533,54 PSP Z4AN/01237-01-20-512 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 991,11 PLN 2 991,11 PSP Z4AN/01237-01-20-512 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 991,11- PLN 2 991,11 PSP Z4AN/01237-01-20-512 00041110 100525 0120003686 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 170,38 PLN 2 170,38 Suma strony 13 845,96 12 365,60 Skumulow. 908 771 715,83 908 769 545,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 134 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 771 715,83 908 769 545,45 PSP Z4AN/01241-02-19-048 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 170,38- PLN 2 170,38 PSP Z4AN/01241-02-19-048 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 432,17 PLN 12 432,17 PSP Z4AN/01241-02-19-048 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 432,17- PLN 12 432,17 PSP Z4AN/01241-02-19-048 00041111 100525 0120003687 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 594,32 PLN 1 594,32 PSP Z4AN/01235-02-01-629 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 594,32- PLN 1 594,32 PSP Z4AN/01235-02-01-629 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 416,57 PLN 9 416,57 PSP Z4AN/01235-02-01-629 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 416,57- PLN 9 416,57 PSP Z4AN/01235-02-01-629 00041112 100525 0120003688 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 870,43 PLN 870,43 PSP Z4AN/01235-02-01-630 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 870,43- PLN 870,43 PSP Z4AN/01235-02-01-630 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 140,98 PLN 5 140,98 PSP Z4AN/01235-02-01-630 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 140,98- PLN 5 140,98 PSP Z4AN/01235-02-01-630 00041113 100525 0120003689 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 927,73 PLN 927,73 PSP Z4AN/01235-02-01-631 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 927,73- PLN 927,73 PSP Z4AN/01235-02-01-631 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 480,40 PLN 5 480,40 PSP Z4AN/01235-02-01-631 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 480,40- PLN 5 480,40 PSP Z4AN/01235-02-01-631 00041114 100525 0120003690 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-03-02-487 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-03-02-487 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 392,66 PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-03-02-487 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 392,66- PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-03-02-487 00041115 100525 0120003691 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 059,00 PLN 2 059,00 PSP Z4AN/01237-02-20-284 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 059,00- PLN 2 059,00 PSP Z4AN/01237-02-20-284 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 876,20 PLN 12 876,20 PSP Z4AN/01237-02-20-284 Suma strony 54 784,71 44 078,89 Skumulow. 908 826 500,54 908 813 624,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 135 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 826 500,54 908 813 624,34 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 876,20- PLN 12 876,20 PSP Z4AN/01237-02-20-284 00041116 100525 0120003692 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,53 PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-02-03-562 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,53- PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-02-03-562 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 052,09 PLN 1 052,09 PSP Z4AN/01233-02-03-562 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 052,09- PLN 1 052,09 PSP Z4AN/01233-02-03-562 00041117 100525 0120003693 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 052,82 PLN 3 052,82 PSP Z4AN/01236-02-04-527 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 052,82- PLN 3 052,82 PSP Z4AN/01236-02-04-527 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 420,98 PLN 17 420,98 PSP Z4AN/01236-02-04-527 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 420,98- PLN 17 420,98 PSP Z4AN/01236-02-04-527 00041118 100525 0120003694 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,90 PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-02-04-528 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 450,90- PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-02-04-528 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 578,44 PLN 2 578,44 PSP Z4AN/01236-02-04-528 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 578,44- PLN 2 578,44 PSP Z4AN/01236-02-04-528 00041119 100525 0120003695 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 270,81 PLN 1 270,81 PSP Z4AN/01236-02-04-529 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 270,81- PLN 1 270,81 PSP Z4AN/01236-02-04-529 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 237,45 PLN 7 237,45 PSP Z4AN/01236-02-04-529 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 237,45- PLN 7 237,45 PSP Z4AN/01236-02-04-529 00041120 100525 0120003696 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 225,29 PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-02-04-530 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 225,29- PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-02-04-530 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 289,28 PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-02-04-530 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 289,28- PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-02-04-530 00041121 100525 0120003697 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 121,68 PLN 2 121,68 Suma strony 36 888,27 47 642,79 Skumulow. 908 863 388,81 908 861 267,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 136 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 863 388,81 908 861 267,13 PSP Z4AN/01237-02-20-285 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 121,68- PLN 2 121,68 PSP Z4AN/01237-02-20-285 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 218,01 PLN 14 218,01 PSP Z4AN/01237-02-20-285 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 218,01- PLN 14 218,01 PSP Z4AN/01237-02-20-285 00041122 100525 0120003698 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 29,06 PLN 29,06 PSP Z4AN/01235-01-22-409 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 29,06- PLN 29,06 PSP Z4AN/01235-01-22-409 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 172,42 PLN 172,42 PSP Z4AN/01235-01-22-409 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 172,42- PLN 172,42 PSP Z4AN/01235-01-22-409 00041123 100525 0120003699 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 168,91 PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-01-20-513 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 168,91- PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-01-20-513 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 965,44 PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-01-20-513 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,44- PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-01-20-513 00041124 100525 0120003700 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 15,79 PLN 15,79 PSP Z4AN/01240-03-11-016 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 15,79- PLN 15,79 PSP Z4AN/01240-03-11-016 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 74,35 PLN 74,35 PSP Z4AN/01240-03-11-016 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 74,35- PLN 74,35 PSP Z4AN/01240-03-11-016 00041125 100525 0120003701 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 743,31- PLN 7 743,31 PSP Z4AN/01241-03-07-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 743,31 PLN 7 743,31 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 236,53- PLN 1 236,53 PSP Z4AN/01241-03-07-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 236,53 PLN 1 236,53 PSP Z4AN/01241-03-07-029 00041126 100525 0120003702 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 726,07- PLN 11 726,07 PSP Z4AN/01236-03-01-068 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 726,07 PLN 11 726,07 PSP Z4AN/01236-03-01-068 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 051,65- PLN 2 051,65 PSP Z4AN/01236-03-01-068 Suma strony 36 349,89 40 523,22 Skumulow. 908 899 738,70 908 901 790,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 137 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 899 738,70 908 901 790,35 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 051,65 PLN 2 051,65 PSP Z4AN/01236-03-01-068 00041127 100525 0120003703 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 168,91 PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-03-03-091 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 168,91- PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-03-03-091 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 965,44 PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-03-03-091 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,44- PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-03-03-091 00041128 100525 0120003704 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-410 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-410 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-410 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-410 00041129 100525 0120003705 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 763,52 PLN 763,52 PSP Z4AN/01237-01-20-514 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 763,52- PLN 763,52 PSP Z4AN/01237-01-20-514 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 358,30 PLN 4 358,30 PSP Z4AN/01237-01-20-514 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 358,30- PLN 4 358,30 PSP Z4AN/01237-01-20-514 00041130 100525 0120003706 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-515 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-515 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 392,66 PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-515 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 392,66- PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-515 00041131 100525 0120003707 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 901,61- PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-01-01-439 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 901,61 PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-01-01-439 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 157,57- PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-01-01-439 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 157,57 PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-01-01-439 00041132 100525 0120003708 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 700,77 PLN 700,77 Suma strony 17 281,84 14 529,42 Skumulow. 908 917 020,54 908 916 319,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 138 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 917 020,54 908 916 319,77 PSP Z4AN/01235-01-22-411 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 700,77- PLN 700,77 PSP Z4AN/01235-01-22-411 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 140,07 PLN 4 140,07 PSP Z4AN/01235-01-22-411 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 140,07- PLN 4 140,07 PSP Z4AN/01235-01-22-411 00041133 100525 0120003709 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 157,57 PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-01-01-440 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 157,57- PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-01-01-440 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 901,61 PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-01-01-440 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 901,61- PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-01-01-440 00041134 100525 0120003710 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 571,34 PLN 1 571,34 PSP Z4AN/01235-01-22-413 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 571,34- PLN 1 571,34 PSP Z4AN/01235-01-22-413 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 280,93 PLN 9 280,93 PSP Z4AN/01235-01-22-413 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 280,93- PLN 9 280,93 PSP Z4AN/01235-01-22-413 00041135 100525 0120003711 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,68 PLN 318,68 PSP Z4AN/01233-03-03-536 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,68- PLN 318,68 PSP Z4AN/01233-03-03-536 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 777,80 PLN 1 777,80 PSP Z4AN/01233-03-03-536 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 777,80- PLN 1 777,80 PSP Z4AN/01233-03-03-536 00041136 100525 0120003712 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 12 908,14- PLN 12 908,14 PSP Z4AN/01241-02-19-049 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 12 908,14 PLN 12 908,14 PSP Z4AN/01241-02-19-049 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 350,49- PLN 2 350,49 PSP Z4AN/01241-02-19-049 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 350,49 PLN 2 350,49 PSP Z4AN/01241-02-19-049 00041137 100525 0120003713 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 573,94 PLN 573,94 PSP Z4AN/01235-01-22-414 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 573,94- PLN 573,94 PSP Z4AN/01235-01-22-414 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 390,53 PLN 3 390,53 PSP Z4AN/01235-01-22-414 Suma strony 37 371,10 34 681,34 Skumulow. 908 954 391,64 908 951 001,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 139 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 954 391,64 908 951 001,11 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 390,53- PLN 3 390,53 PSP Z4AN/01235-01-22-414 00041138 100525 0120003714 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 540,96 PLN 540,96 PSP Z4AN/01236-02-04-531 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 540,96- PLN 540,96 PSP Z4AN/01236-02-04-531 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 092,64 PLN 3 092,64 PSP Z4AN/01236-02-04-531 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 092,64- PLN 3 092,64 PSP Z4AN/01236-02-04-531 00041139 100525 0120003715 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 030,99- PLN 4 030,99 PSP Z4AN/01236-02-04-532 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 030,99 PLN 4 030,99 PSP Z4AN/01236-02-04-532 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 705,03- PLN 705,03 PSP Z4AN/01236-02-04-532 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 705,03 PLN 705,03 PSP Z4AN/01236-02-04-532 00041140 100525 0120003716 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 225,29 PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-02-04-533 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 225,29- PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-02-04-533 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 289,28 PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-02-04-533 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 289,28- PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-02-04-533 00041141 100525 0120003717 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 792,67- PLN 7 792,67 PSP Z4AN/01236-02-03-068 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 792,67 PLN 7 792,67 PSP Z4AN/01236-02-03-068 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 356,37- PLN 1 356,37 PSP Z4AN/01236-02-03-068 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 356,37 PLN 1 356,37 PSP Z4AN/01236-02-03-068 00041142 100525 0120003718 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 405,74 PLN 405,74 PSP Z4AN/01233-01-06-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 405,74- PLN 405,74 PSP Z4AN/01233-01-06-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 295,77 PLN 2 295,77 PSP Z4AN/01233-01-06-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 295,77- PLN 2 295,77 PSP Z4AN/01233-01-06-003 00041143 100525 0120003719 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 576,90 PLN 1 576,90 Suma strony 23 311,64 25 125,27 Skumulow. 908 977 703,28 908 976 126,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 140 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 908 977 703,28 908 976 126,38 PSP Z4AN/01183-23 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 576,90- PLN 1 576,90 PSP Z4AN/01183-23 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 785,62 PLN 8 785,62 PSP Z4AN/01183-23 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 785,62- PLN 8 785,62 PSP Z4AN/01183-23 00041144 100525 0120003720 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 549,62 PLN 2 549,62 PSP Z4AN/01237-03-02-489 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 549,62- PLN 2 549,62 PSP Z4AN/01237-03-02-489 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 551,42 PLN 14 551,42 PSP Z4AN/01237-03-02-489 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 551,42- PLN 14 551,42 PSP Z4AN/01237-03-02-489 00041145 100525 0120003721 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 201,37 PLN 201,37 PSP Z4AN/01133-01-01-680 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 201,37- PLN 201,37 PSP Z4AN/01133-01-01-680 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 244,70 PLN 1 244,70 PSP Z4AN/01133-01-01-680 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 244,70- PLN 1 244,70 PSP Z4AN/01133-01-01-680 00041146 100525 0120003722 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 604,47 PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-681 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 604,47- PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-681 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 288,07 PLN 6 288,07 PSP Z4AN/01133-01-01-681 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 288,07- PLN 6 288,07 PSP Z4AN/01133-01-01-681 00041147 100525 0120003723 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 690,96 PLN 690,96 PSP Z4AN/01237-01-20-516 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 690,96- PLN 690,96 PSP Z4AN/01237-01-20-516 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 880,37 PLN 3 880,37 PSP Z4AN/01237-01-20-516 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 880,37- PLN 3 880,37 PSP Z4AN/01237-01-20-516 00041148 100525 0120003724 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 8 900,00 PLN 8 900,00 PSP Z4AN/01133-01-01-682 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 900,00- PLN 8 900,00 PSP Z4AN/01133-01-01-682 00041149 100525 0120003725 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 47 696,60 49 273,50 Skumulow. 909 025 399,88 909 025 399,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 141 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 025 399,88 909 025 399,88 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 724,85 PLN 724,85 PSP Z4AN/01237-01-20-517 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 724,85- PLN 724,85 PSP Z4AN/01237-01-20-517 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 073,71 PLN 4 073,71 PSP Z4AN/01237-01-20-517 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 073,71- PLN 4 073,71 PSP Z4AN/01237-01-20-517 00041150 100525 0120003726 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 8 900,00 PLN 8 900,00 PSP Z4AN/01133-01-01-683 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 900,00- PLN 8 900,00 PSP Z4AN/01133-01-01-683 00041151 100525 0120003727 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 454,44 PLN 3 454,44 PSP Z4AN/01237-02-20-288 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 454,44- PLN 3 454,44 PSP Z4AN/01237-02-20-288 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 31 938,14 PLN 31 938,14 PSP Z4AN/01237-02-20-288 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 31 938,14- PLN 31 938,14 PSP Z4AN/01237-02-20-288 00041152 100525 0120003728 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,26 PLN 159,26 PSP Z4AN/01237-01-20-518 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,26- PLN 159,26 PSP Z4AN/01237-01-20-518 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 910,13 PLN 910,13 PSP Z4AN/01237-01-20-518 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 910,13- PLN 910,13 PSP Z4AN/01237-01-20-518 00041153 100525 0120003729 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 177,65- PLN 15 177,65 PSP Z4AN/01236-02-01-392 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 177,65 PLN 15 177,65 PSP Z4AN/01236-02-01-392 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 387,82- PLN 2 387,82 PSP Z4AN/01236-02-01-392 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 387,82 PLN 2 387,82 PSP Z4AN/01236-02-01-392 00041154 100525 0120003730 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 578,22 PLN 1 578,22 PSP Z4AN/01236-02-01-394 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 578,22- PLN 1 578,22 PSP Z4AN/01236-02-01-394 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 020,93 PLN 9 020,93 PSP Z4AN/01236-02-01-394 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 020,93- PLN 9 020,93 PSP Z4AN/01236-02-01-394 Suma strony 78 325,15 78 325,15 Skumulow. 909 103 725,03 909 103 725,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 142 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 103 725,03 909 103 725,03 00041155 100525 0120003731 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 19 920,05- PLN 19 920,05 PSP Z4AN/01236-02-01-395 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 19 920,05 PLN 19 920,05 PSP Z4AN/01236-02-01-395 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 471,93- PLN 1 471,93 PSP Z4AN/01236-02-01-395 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 471,93 PLN 1 471,93 PSP Z4AN/01236-02-01-395 00041156 100525 0120003732 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 157,57 PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-02-01-396 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 157,57- PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-02-01-396 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 901,61 PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-02-01-396 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 901,61- PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-02-01-396 00041157 100525 0120003733 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 216,11 PLN 2 216,11 PSP Z4AN/01236-02-01-397 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 216,11- PLN 2 216,11 PSP Z4AN/01236-02-01-397 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 661,72 PLN 12 661,72 PSP Z4AN/01236-02-01-397 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 661,72- PLN 12 661,72 PSP Z4AN/01236-02-01-397 00041158 100525 0120003734 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 690,96 PLN 690,96 PSP Z4AN/01237-01-20-519 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 690,96- PLN 690,96 PSP Z4AN/01237-01-20-519 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 880,37 PLN 3 880,37 PSP Z4AN/01237-01-20-519 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 880,37- PLN 3 880,37 PSP Z4AN/01237-01-20-519 00041159 100525 0120003735 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 623,93 PLN 623,93 PSP Z4AN/01237-01-20-520 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 623,93- PLN 623,93 PSP Z4AN/01237-01-20-520 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 561,64 PLN 3 561,64 PSP Z4AN/01237-01-20-520 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 561,64- PLN 3 561,64 PSP Z4AN/01237-01-20-520 00041160 100525 0120003736 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 704,65 PLN 704,65 PSP Z4AN/01234-01-05-189 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 704,65- PLN 704,65 PSP Z4AN/01234-01-05-189 Suma strony 46 790,54 46 790,54 Skumulow. 909 150 515,57 909 150 515,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 143 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 150 515,57 909 150 515,57 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 216,56 PLN 4 216,56 PSP Z4AN/01234-01-05-189 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 216,56- PLN 4 216,56 PSP Z4AN/01234-01-05-189 00041161 100525 0120003737 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-01-20-521 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-01-20-521 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 572,54 PLN 3 572,54 PSP Z4AN/01237-01-20-521 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 572,54- PLN 3 572,54 PSP Z4AN/01237-01-20-521 00041162 100525 0120003738 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 PSP Z4AN/01237-01-20-522 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 PSP Z4AN/01237-01-20-522 00041163 100525 0120003739 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 849,82 PLN 1 849,82 PSP Z4AN/01236-02-04-534 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 849,82- PLN 1 849,82 PSP Z4AN/01236-02-04-534 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 573,33 PLN 10 573,33 PSP Z4AN/01236-02-04-534 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 573,33- PLN 10 573,33 PSP Z4AN/01236-02-04-534 00041164 100525 0120003740 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 232,03 PLN 2 232,03 PSP Z4AN/01236-02-04-535 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 232,03- PLN 2 232,03 PSP Z4AN/01236-02-04-535 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 820,30 PLN 12 820,30 PSP Z4AN/01236-02-04-535 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 820,30- PLN 12 820,30 PSP Z4AN/01236-02-04-535 00041165 100525 0120003741 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 715,56- PLN 715,56 PSP Z4AN/01237-03-02-492 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 715,56 PLN 715,56 PSP Z4AN/01237-03-02-492 00041166 100525 0120003742 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 806,88 PLN 806,88 PSP Z4AN/01237-03-02-493 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 806,88- PLN 806,88 PSP Z4AN/01237-03-02-493 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 852,77 PLN 6 852,77 PSP Z4AN/01237-03-02-493 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 852,77- PLN 6 852,77 Suma strony 44 532,34 44 532,34 Skumulow. 909 195 047,91 909 195 047,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 144 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 195 047,91 909 195 047,91 PSP Z4AN/01237-03-02-493 00041167 100525 0120003743 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 690,02- PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-02-01-636 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 690,02 PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-02-01-636 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 116,48- PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-02-01-636 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 116,48 PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-02-01-636 00041168 100525 0120003744 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 483,87 PLN 1 483,87 PSP Z4AN/01237-03-02-494 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 483,87- PLN 1 483,87 PSP Z4AN/01237-03-02-494 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 468,49 PLN 8 468,49 PSP Z4AN/01237-03-02-494 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 468,49- PLN 8 468,49 PSP Z4AN/01237-03-02-494 00041169 100525 0120003745 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 285,17- PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-02-01-637 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 285,17 PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-02-01-637 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 217,41- PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-02-01-637 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 217,41 PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-02-01-637 00041170 100525 0120003746 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 676,47 PLN 676,47 PSP Z4AN/01236-02-06-055 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 676,47- PLN 676,47 PSP Z4AN/01236-02-06-055 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 867,72 PLN 3 867,72 PSP Z4AN/01236-02-06-055 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 867,72- PLN 3 867,72 PSP Z4AN/01236-02-06-055 00041171 100525 0120003747 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-523 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-523 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 392,66 PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-523 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 392,66- PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-523 00041172 100525 0120003748 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-417 Suma strony 21 259,66 20 792,54 Skumulow. 909 216 307,57 909 215 840,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 145 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 216 307,57 909 215 840,45 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-417 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-417 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-417 00041173 100525 0120003749 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 580,13 PLN 580,13 PSP Z4AN/01234-02-05-898 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 580,13- PLN 580,13 PSP Z4AN/01234-02-05-898 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 517,86 PLN 3 517,86 PSP Z4AN/01234-02-05-898 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 517,86- PLN 3 517,86 PSP Z4AN/01234-02-05-898 00041174 100525 0120003750 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 49,54 PLN 49,54 PSP Z4AN/01234-02-05-899 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 49,54- PLN 49,54 PSP Z4AN/01234-02-05-899 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 301,97 PLN 301,97 PSP Z4AN/01234-02-05-899 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 301,97- PLN 301,97 PSP Z4AN/01234-02-05-899 00041175 100525 0120003751 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 874,06 PLN 874,06 PSP Z4AN/01234-02-05-900 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 874,06- PLN 874,06 PSP Z4AN/01234-02-05-900 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 056,06 PLN 6 056,06 PSP Z4AN/01234-02-05-900 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 056,06- PLN 6 056,06 PSP Z4AN/01234-02-05-900 00041176 100525 0120003752 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,08 PLN 113,08 PSP Z4AN/01234-02-05-901 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,08- PLN 113,08 PSP Z4AN/01234-02-05-901 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 065,32 PLN 1 065,32 PSP Z4AN/01234-02-05-901 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 065,32- PLN 1 065,32 PSP Z4AN/01234-02-05-901 00041177 100525 0120003753 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,08 PLN 113,08 PSP Z4AN/01234-02-05-902 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,08- PLN 113,08 PSP Z4AN/01234-02-05-902 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 065,32 PLN 1 065,32 PSP Z4AN/01234-02-05-902 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 065,32- PLN 1 065,32 Suma strony 16 496,46 16 963,58 Skumulow. 909 232 804,03 909 232 804,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 146 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 232 804,03 909 232 804,03 PSP Z4AN/01234-02-05-902 00041178 100525 0120003754 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 394,77 PLN 1 394,77 PSP Z4AN/01234-02-05-903 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 394,77- PLN 1 394,77 PSP Z4AN/01234-02-05-903 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 522,03 PLN 8 522,03 PSP Z4AN/01234-02-05-903 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 522,03- PLN 8 522,03 PSP Z4AN/01234-02-05-903 00041179 100525 0120003755 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 129,33 PLN 1 129,33 PSP Z4AN/01234-02-05-904 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 129,33- PLN 1 129,33 PSP Z4AN/01234-02-05-904 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 360,11 PLN 8 360,11 PSP Z4AN/01234-02-05-904 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 360,11- PLN 8 360,11 PSP Z4AN/01234-02-05-904 00041180 100525 0120003756 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 555,04 PLN 555,04 PSP Z4AN/01234-02-05-905 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 555,04- PLN 555,04 PSP Z4AN/01234-02-05-905 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 453,87 PLN 3 453,87 PSP Z4AN/01234-02-05-905 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 453,87- PLN 3 453,87 PSP Z4AN/01234-02-05-905 00041181 100525 0120003757 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 544,33 PLN 544,33 PSP Z4AN/01234-02-05-907 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 544,33- PLN 544,33 PSP Z4AN/01234-02-05-907 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 301,47 PLN 3 301,47 PSP Z4AN/01234-02-05-907 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 301,47- PLN 3 301,47 PSP Z4AN/01234-02-05-907 00041182 100525 0120003758 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 396,62 PLN 1 396,62 PSP Z4AN/01234-02-05-908 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 396,62- PLN 1 396,62 PSP Z4AN/01234-02-05-908 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 467,83 PLN 8 467,83 PSP Z4AN/01234-02-05-908 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 467,83- PLN 8 467,83 PSP Z4AN/01234-02-05-908 00041183 100525 0120003759 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 678,16 PLN 1 678,16 PSP Z4AN/01234-02-05-909 Suma strony 38 803,56 37 125,40 Skumulow. 909 271 607,59 909 269 929,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 147 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 271 607,59 909 269 929,43 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 678,16- PLN 1 678,16 PSP Z4AN/01234-02-05-909 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 175,53 PLN 10 175,53 PSP Z4AN/01234-02-05-909 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 175,53- PLN 10 175,53 PSP Z4AN/01234-02-05-909 00041184 100525 0120003760 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-910 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-910 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 669,55 PLN 3 669,55 PSP Z4AN/01234-02-05-910 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 669,55- PLN 3 669,55 PSP Z4AN/01234-02-05-910 00041185 100525 0120003761 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 429,04 PLN 1 429,04 PSP Z4AN/01234-02-05-911 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 429,04- PLN 1 429,04 PSP Z4AN/01234-02-05-911 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 585,30 PLN 9 585,30 PSP Z4AN/01234-02-05-911 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 585,30- PLN 9 585,30 PSP Z4AN/01234-02-05-911 00041186 100525 0120003762 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 490,08 PLN 2 490,08 PSP Z4AN/01234-02-05-912 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 490,08- PLN 2 490,08 PSP Z4AN/01234-02-05-912 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 266,87 PLN 18 266,87 PSP Z4AN/01234-02-05-912 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 266,87- PLN 18 266,87 PSP Z4AN/01234-02-05-912 00041187 100525 0120003763 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 79,00 PLN 79,00 PSP Z4AN/01234-02-08-030 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 79,00- PLN 79,00 PSP Z4AN/01234-02-08-030 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 481,61 PLN 481,61 PSP Z4AN/01234-02-08-030 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 481,61- PLN 481,61 PSP Z4AN/01234-02-08-030 00041188 100525 0120003764 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 505,28 PLN 505,28 PSP Z4AN/01234-02-08-031 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 505,28- PLN 505,28 PSP Z4AN/01234-02-08-031 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 064,83 PLN 3 064,83 PSP Z4AN/01234-02-08-031 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 064,83- PLN 3 064,83 Suma strony 50 200,41 51 878,57 Skumulow. 909 321 808,00 909 321 808,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 148 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 321 808,00 909 321 808,00 PSP Z4AN/01234-02-08-031 00041189 100525 0120003765 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 046,94 PLN 2 046,94 PSP Z4AN/01233-03-03-537 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 046,94- PLN 2 046,94 PSP Z4AN/01233-03-03-537 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 409,95 PLN 11 409,95 PSP Z4AN/01233-03-03-537 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 409,95- PLN 11 409,95 PSP Z4AN/01233-03-03-537 00041190 100525 0120003766 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,87 PLN 286,87 PSP Z4AN/01235-01-22-418 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,87- PLN 286,87 PSP Z4AN/01235-01-22-418 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 695,15 PLN 1 695,15 PSP Z4AN/01235-01-22-418 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 695,15- PLN 1 695,15 PSP Z4AN/01235-01-22-418 00041191 100525 0120003767 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 188,71 PLN 1 188,71 PSP Z4AN/01235-02-01-638 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 188,71- PLN 1 188,71 PSP Z4AN/01235-02-01-638 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 507,83 PLN 15 507,83 PSP Z4AN/01235-02-01-638 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 507,83- PLN 15 507,83 PSP Z4AN/01235-02-01-638 00041192 100525 0120003768 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 217,41 PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-02-01-639 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 217,41- PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-02-01-639 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 285,17 PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-02-01-639 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 285,17- PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-02-01-639 00041193 100525 0120003769 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 654,87 PLN 654,87 PSP Z4AN/01235-02-01-640 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 654,87- PLN 654,87 PSP Z4AN/01235-02-01-640 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 399,40 PLN 12 399,40 PSP Z4AN/01235-02-01-640 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 399,40- PLN 12 399,40 PSP Z4AN/01235-02-01-640 00041194 100525 0120003770 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 832,12 PLN 832,12 PSP Z4AN/01235-02-01-641 Suma strony 47 524,42 46 692,30 Skumulow. 909 369 332,42 909 368 500,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 149 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 369 332,42 909 368 500,30 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 832,12- PLN 832,12 PSP Z4AN/01235-02-01-641 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 943,04 PLN 5 943,04 PSP Z4AN/01235-02-01-641 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 943,04- PLN 5 943,04 PSP Z4AN/01235-02-01-641 00041195 100525 0120003771 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 27,18- PLN 27,18 PSP Z4AN/01233-02-08-254 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 27,18 PLN 27,18 PSP Z4AN/01233-02-08-254 00041196 100525 0120003772 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 566,13 PLN 566,13 PSP Z4AN/01233-02-03-563 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 566,13- PLN 566,13 PSP Z4AN/01233-02-03-563 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 281,38 PLN 3 281,38 PSP Z4AN/01233-02-03-563 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 281,38- PLN 3 281,38 PSP Z4AN/01233-02-03-563 00041197 100525 0120003773 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-419 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-419 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-419 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-419 00041198 100525 0120003774 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 217,41 PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-01-22-420 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 217,41- PLN 217,41 PSP Z4AN/01235-01-22-420 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 285,17 PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-01-22-420 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 285,17- PLN 1 285,17 PSP Z4AN/01235-01-22-420 00041199 100525 0120003775 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,65 PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-01-20-524 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,65- PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-01-20-524 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 820,41 PLN 1 820,41 PSP Z4AN/01237-01-20-524 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 820,41- PLN 1 820,41 PSP Z4AN/01237-01-20-524 00041200 100525 0120003776 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 Suma strony 17 068,15 17 518,65 Skumulow. 909 386 400,57 909 386 018,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 150 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 386 400,57 909 386 018,95 PSP Z4AN/01237-02-20-289 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-02-20-289 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-02-20-289 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-02-20-289 00041201 100525 0120003777 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 381,90- PLN 4 381,90 PSP Z4AN/01236-02-03-069 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 381,90 PLN 4 381,90 PSP Z4AN/01236-02-03-069 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 766,43- PLN 766,43 PSP Z4AN/01236-02-03-069 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 766,43 PLN 766,43 PSP Z4AN/01236-02-03-069 00041202 100525 0120003778 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 845,74 PLN 845,74 PSP Z4AN/01236-02-03-070 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 845,74- PLN 845,74 PSP Z4AN/01236-02-03-070 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 834,62 PLN 4 834,62 PSP Z4AN/01236-02-03-070 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 834,62- PLN 4 834,62 PSP Z4AN/01236-02-03-070 00041203 100525 0120003779 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 21 181,77- PLN 21 181,77 PSP Z4AN/01236-02-04-536 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 21 181,77 PLN 21 181,77 PSP Z4AN/01236-02-04-536 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 890,03- PLN 2 890,03 PSP Z4AN/01236-02-04-536 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 890,03 PLN 2 890,03 PSP Z4AN/01236-02-04-536 00041204 100525 0120003780 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 981,81- PLN 5 981,81 PSP Z4AN/01236-02-04-537 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 981,81 PLN 5 981,81 PSP Z4AN/01236-02-04-537 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 960,73- PLN 960,73 PSP Z4AN/01236-02-04-537 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 960,73 PLN 960,73 PSP Z4AN/01236-02-04-537 00041205 100525 0120003781 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 289,28- PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-03-03-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 289,28 PLN 1 289,28 PSP Z4AN/01236-03-03-020 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 225,29- PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-03-03-020 Suma strony 45 311,44 45 918,35 Skumulow. 909 431 712,01 909 431 937,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 151 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 431 712,01 909 431 937,30 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 225,29 PLN 225,29 PSP Z4AN/01236-03-03-020 00041206 100525 0120003782 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 744,83 PLN 744,83 PSP Z4AN/01234-01-04-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 744,83- PLN 744,83 PSP Z4AN/01234-01-04-002 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 360,93 PLN 4 360,93 PSP Z4AN/01234-01-04-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 360,93- PLN 4 360,93 PSP Z4AN/01234-01-04-002 00041207 100525 0120003783 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 359,02 PLN 2 359,02 PSP Z4AN/01234-02-05-913 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 359,02- PLN 2 359,02 PSP Z4AN/01234-02-05-913 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 416,13 PLN 14 416,13 PSP Z4AN/01234-02-05-913 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 416,13- PLN 14 416,13 PSP Z4AN/01234-02-05-913 00041208 100525 0120003784 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-914 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-914 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 749,55 PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-914 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 749,55- PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-914 00041209 100525 0120003785 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 430,45 PLN 2 430,45 PSP Z4AN/01234-02-05-915 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 430,45- PLN 2 430,45 PSP Z4AN/01234-02-05-915 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 592,37 PLN 14 592,37 PSP Z4AN/01234-02-05-915 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 592,37- PLN 14 592,37 PSP Z4AN/01234-02-05-915 00041210 100525 0120003786 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 136,75 PLN 3 136,75 PSP Z4AN/01237-03-02-495 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 136,75- PLN 3 136,75 PSP Z4AN/01237-03-02-495 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 901,35 PLN 17 901,35 PSP Z4AN/01237-03-02-495 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 901,35- PLN 17 901,35 PSP Z4AN/01237-03-02-495 00041211 100525 0120003787 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,65 PLN 318,65 Suma strony 63 688,64 63 144,70 Skumulow. 909 495 400,65 909 495 082,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 152 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 495 400,65 909 495 082,00 PSP Z4AN/01237-02-20-290 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,65- PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-02-20-290 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 820,41 PLN 1 820,41 PSP Z4AN/01237-02-20-290 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 820,41- PLN 1 820,41 PSP Z4AN/01237-02-20-290 00041212 100525 0120003788 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 145,36 PLN 1 145,36 PSP Z4AN/01237-03-02-496 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 145,36- PLN 1 145,36 PSP Z4AN/01237-03-02-496 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 537,39 PLN 6 537,39 PSP Z4AN/01237-03-02-496 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 537,39- PLN 6 537,39 PSP Z4AN/01237-03-02-496 00041213 100525 0120003789 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 628,23 PLN 628,23 PSP Z4AN/01237-03-02-497 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 628,23- PLN 628,23 PSP Z4AN/01237-03-02-497 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 586,22 PLN 3 586,22 PSP Z4AN/01237-03-02-497 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 586,22- PLN 3 586,22 PSP Z4AN/01237-03-02-497 00041214 100525 0120003790 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 338,16 PLN 338,16 PSP Z4AN/01237-02-20-291 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 338,16- PLN 338,16 PSP Z4AN/01237-02-20-291 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 931,07 PLN 1 931,07 PSP Z4AN/01237-02-20-291 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 931,07- PLN 1 931,07 PSP Z4AN/01237-02-20-291 00041215 100525 0120003791 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 246,38 PLN 246,38 PSP Z4AN/01237-02-20-292 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 246,38- PLN 246,38 PSP Z4AN/01237-02-20-292 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 086,94 PLN 2 086,94 PSP Z4AN/01237-02-20-292 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 086,94- PLN 2 086,94 PSP Z4AN/01237-02-20-292 00041216 100525 0120003792 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 600,89 PLN 600,89 PSP Z4AN/01237-01-20-525 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 600,89- PLN 600,89 PSP Z4AN/01237-01-20-525 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 401,41 PLN 3 401,41 PSP Z4AN/01237-01-20-525 Suma strony 22 322,46 19 239,70 Skumulow. 909 517 723,11 909 514 321,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 153 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 517 723,11 909 514 321,70 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 401,41- PLN 3 401,41 PSP Z4AN/01237-01-20-525 00041217 100525 0120003793 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,34 PLN 377,34 PSP Z4AN/01233-02-03-565 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,34- PLN 377,34 PSP Z4AN/01233-02-03-565 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 104,25 PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01233-02-03-565 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 104,25- PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01233-02-03-565 00041218 100525 0120003794 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 347,97 PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-02-03-566 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 347,97- PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-02-03-566 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 066,07 PLN 2 066,07 PSP Z4AN/01233-02-03-566 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 066,07- PLN 2 066,07 PSP Z4AN/01233-02-03-566 00041219 100525 0120003795 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 20 685,91- PLN 20 685,91 PSP Z4AN/01327-17 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 20 685,91 PLN 20 685,91 PSP Z4AN/01327-17 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 588,73- PLN 4 588,73 PSP Z4AN/01327-17 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 588,73 PLN 4 588,73 PSP Z4AN/01327-17 00041220 100525 0120003796 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 331,12- PLN 15 331,12 PSP Z4AN/01327-18 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 331,12 PLN 15 331,12 PSP Z4AN/01327-18 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 400,88- PLN 3 400,88 PSP Z4AN/01327-18 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 400,88 PLN 3 400,88 PSP Z4AN/01327-18 00041221 100525 0120003797 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 786,13 PLN 786,13 PSP Z4AN/01235-01-22-421 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 786,13- PLN 786,13 PSP Z4AN/01235-01-22-421 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 540,94 PLN 4 540,94 PSP Z4AN/01235-01-22-421 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 540,94- PLN 4 540,94 PSP Z4AN/01235-01-22-421 00041222 100525 0120003798 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 Suma strony 54 229,34 60 390,79 Skumulow. 909 571 952,45 909 574 712,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 154 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 571 952,45 909 574 712,49 PSP Z4AN/01235-01-22-422 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-422 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-422 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-422 00041223 100525 0120003799 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 151,00 PLN 151,00 PSP Z4AN/01235-01-22-423 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 151,00- PLN 151,00 PSP Z4AN/01235-01-22-423 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 892,82 PLN 892,82 PSP Z4AN/01235-01-22-423 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 892,82- PLN 892,82 PSP Z4AN/01235-01-22-423 00041224 100525 0120003800 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 604,47 PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-684 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 604,47- PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-684 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 012,17 PLN 4 012,17 PSP Z4AN/01133-01-01-684 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 012,17- PLN 4 012,17 PSP Z4AN/01133-01-01-684 00041225 100525 0120003801 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 347,97 PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-03-03-538 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 347,97- PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-03-03-538 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 941,07 PLN 1 941,07 PSP Z4AN/01233-03-03-538 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 941,07- PLN 1 941,07 PSP Z4AN/01233-03-03-538 00041226 100525 0120003802 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 402,92 PLN 402,92 PSP Z4AN/01133-01-01-685 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 402,92- PLN 402,92 PSP Z4AN/01133-01-01-685 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 16 201,50 PLN 16 201,50 PSP Z4AN/01133-01-01-685 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 16 201,50- PLN 16 201,50 PSP Z4AN/01133-01-01-685 00041227 100525 0120003803 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-526 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-526 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 392,66 PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-526 Suma strony 31 767,99 25 615,29 Skumulow. 909 603 720,44 909 600 327,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 155 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 603 720,44 909 600 327,78 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 392,66- PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-526 00041228 100525 0120003804 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 246,38 PLN 246,38 PSP Z4AN/01237-01-20-527 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 246,38- PLN 246,38 PSP Z4AN/01237-01-20-527 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 406,94 PLN 1 406,94 PSP Z4AN/01237-01-20-527 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 406,94- PLN 1 406,94 PSP Z4AN/01237-01-20-527 00041229 100525 0120003805 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 148,90 PLN 1 148,90 PSP Z4AN/01235-01-22-425 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 148,90- PLN 1 148,90 PSP Z4AN/01235-01-22-425 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 640,87 PLN 6 640,87 PSP Z4AN/01235-01-22-425 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 640,87- PLN 6 640,87 PSP Z4AN/01235-01-22-425 00041230 100525 0120003806 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 771,45 PLN 771,45 PSP Z4AN/01237-01-20-528 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 771,45- PLN 771,45 PSP Z4AN/01237-01-20-528 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 403,14 PLN 4 403,14 PSP Z4AN/01237-01-20-528 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 403,14- PLN 4 403,14 PSP Z4AN/01237-01-20-528 00041231 100525 0120003807 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 367,59 PLN 367,59 PSP Z4AN/01238-03-04-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 367,59- PLN 367,59 PSP Z4AN/01238-03-04-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 927,52 PLN 2 927,52 PSP Z4AN/01238-03-04-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 927,52- PLN 2 927,52 PSP Z4AN/01238-03-04-005 00041232 100525 0120003808 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 661,65 PLN 661,65 PSP Z4AN/01238-03-04-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 661,65- PLN 661,65 PSP Z4AN/01238-03-04-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 269,51 PLN 5 269,51 PSP Z4AN/01238-03-04-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 269,51- PLN 5 269,51 PSP Z4AN/01238-03-04-006 00041233 100525 0120003809 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 378,03- PLN 8 378,03 Suma strony 23 843,95 35 614,64 Skumulow. 909 627 564,39 909 635 942,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 156 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 627 564,39 909 635 942,42 PSP Z4AN/01233-03-03-541 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 378,03 PLN 8 378,03 PSP Z4AN/01233-03-03-541 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 438,05- PLN 1 438,05 PSP Z4AN/01233-03-03-541 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 438,05 PLN 1 438,05 PSP Z4AN/01233-03-03-541 00041234 100525 0120003810 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 813,45 PLN 813,45 PSP Z4AN/01233-03-03-542 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 813,45- PLN 813,45 PSP Z4AN/01233-03-03-542 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 534,52 PLN 4 534,52 PSP Z4AN/01233-03-03-542 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 534,52- PLN 4 534,52 PSP Z4AN/01233-03-03-542 00041235 100525 0120003811 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 828,15- PLN 10 828,15 PSP Z4AN/01233-03-03-543 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 828,15 PLN 10 828,15 PSP Z4AN/01233-03-03-543 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 894,48- PLN 1 894,48 PSP Z4AN/01233-03-03-543 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 894,48 PLN 1 894,48 PSP Z4AN/01233-03-03-543 00041236 100525 0120003812 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 183,15- PLN 17 183,15 PSP Z4AN/01233-03-07-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 183,15 PLN 17 183,15 PSP Z4AN/01233-03-07-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 052,03- PLN 2 052,03 PSP Z4AN/01233-03-07-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 052,03 PLN 2 052,03 PSP Z4AN/01233-03-07-022 00041237 100525 0120003813 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 727,16 PLN 727,16 PSP Z4AN/01235-01-22-426 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 727,16- PLN 727,16 PSP Z4AN/01235-01-22-426 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 272,81 PLN 6 272,81 PSP Z4AN/01235-01-22-426 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 272,81- PLN 6 272,81 PSP Z4AN/01235-01-22-426 00041238 100525 0120003814 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 84,36 PLN 84,36 PSP Z4AN/01237-01-20-529 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 84,36- PLN 84,36 PSP Z4AN/01237-01-20-529 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 482,75 PLN 482,75 PSP Z4AN/01237-01-20-529 Suma strony 54 688,94 45 828,16 Skumulow. 909 682 253,33 909 681 770,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 157 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 682 253,33 909 681 770,58 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 482,75- PLN 482,75 PSP Z4AN/01237-01-20-529 00041239 100525 0120003815 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 230,57 PLN 3 230,57 PSP Z4AN/01241-02-19-050 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 230,57- PLN 3 230,57 PSP Z4AN/01241-02-19-050 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 415,13 PLN 18 415,13 PSP Z4AN/01241-02-19-050 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 415,13- PLN 18 415,13 PSP Z4AN/01241-02-19-050 00041240 100525 0120003816 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 461,96- PLN 3 461,96 PSP Z4AN/01236-02-01-398 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 461,96 PLN 3 461,96 PSP Z4AN/01236-02-01-398 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 605,56- PLN 605,56 PSP Z4AN/01236-02-01-398 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 605,56 PLN 605,56 PSP Z4AN/01236-02-01-398 00041241 100525 0120003817 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 424,97 PLN 424,97 PSP Z4AN/01237-01-20-530 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 424,97- PLN 424,97 PSP Z4AN/01237-01-20-530 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 427,15 PLN 2 427,15 PSP Z4AN/01237-01-20-530 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 427,15- PLN 2 427,15 PSP Z4AN/01237-01-20-530 00041242 100525 0120003818 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 334,26 PLN 334,26 PSP Z4AN/01235-01-22-427 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 334,26- PLN 334,26 PSP Z4AN/01235-01-22-427 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 975,17 PLN 1 975,17 PSP Z4AN/01235-01-22-427 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 975,17- PLN 1 975,17 PSP Z4AN/01235-01-22-427 00041243 100525 0120003819 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 262,73 PLN 262,73 PSP Z4AN/01235-01-22-428 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 262,73- PLN 262,73 PSP Z4AN/01235-01-22-428 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 769,59 PLN 3 769,59 PSP Z4AN/01235-01-22-428 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 769,59- PLN 3 769,59 PSP Z4AN/01235-01-22-428 00041244 100525 0120003820 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 416,50 PLN 416,50 Suma strony 35 323,59 35 389,84 Skumulow. 909 717 576,92 909 717 160,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 158 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 717 576,92 909 717 160,42 PSP Z4AN/01237-01-20-531 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 416,50- PLN 416,50 PSP Z4AN/01237-01-20-531 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 313,94 PLN 2 313,94 PSP Z4AN/01237-01-20-531 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 313,94- PLN 2 313,94 PSP Z4AN/01237-01-20-531 00041245 100525 0120003821 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 186,52 PLN 186,52 PSP Z4AN/01237-01-20-532 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 186,52- PLN 186,52 PSP Z4AN/01237-01-20-532 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 168,02 PLN 3 168,02 PSP Z4AN/01237-01-20-532 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 168,02- PLN 3 168,02 PSP Z4AN/01237-01-20-532 00041246 100525 0120003822 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 390,55- PLN 9 390,55 PSP Z4AN/01236-01-04-134 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 390,55 PLN 9 390,55 PSP Z4AN/01236-01-04-134 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 339,61- PLN 1 339,61 PSP Z4AN/01236-01-04-134 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 339,61 PLN 1 339,61 PSP Z4AN/01236-01-04-134 00041247 100525 0120003823 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 108,49 PLN 108,49 PSP Z4AN/01235-01-22-429 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 108,49- PLN 108,49 PSP Z4AN/01235-01-22-429 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 642,54 PLN 642,54 PSP Z4AN/01235-01-22-429 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 642,54- PLN 642,54 PSP Z4AN/01235-01-22-429 00041248 100525 0120003824 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 52,94 PLN 52,94 PSP Z4AN/01237-01-20-533 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 52,94- PLN 52,94 PSP Z4AN/01237-01-20-533 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 303,30 PLN 303,30 PSP Z4AN/01237-01-20-533 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 303,30- PLN 303,30 PSP Z4AN/01237-01-20-533 00041249 100525 0120003825 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,65 PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-01-20-534 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,65- PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-01-20-534 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 820,41 PLN 1 820,41 PSP Z4AN/01237-01-20-534 Suma strony 19 644,97 18 241,06 Skumulow. 909 737 221,89 909 735 401,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 159 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 737 221,89 909 735 401,48 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 820,41- PLN 1 820,41 PSP Z4AN/01237-01-20-534 00041250 100525 0120003826 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-01-20-535 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-01-20-535 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 260,92 PLN 1 260,92 PSP Z4AN/01237-01-20-535 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 260,92- PLN 1 260,92 PSP Z4AN/01237-01-20-535 00041251 100525 0120003827 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 108,49 PLN 108,49 PSP Z4AN/01235-01-22-431 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 108,49- PLN 108,49 PSP Z4AN/01235-01-22-431 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 642,54 PLN 642,54 PSP Z4AN/01235-01-22-431 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 642,54- PLN 642,54 PSP Z4AN/01235-01-22-431 00041252 100525 0120003828 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 326,19 PLN 326,19 PSP Z4AN/01235-01-22-432 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 326,19- PLN 326,19 PSP Z4AN/01235-01-22-432 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 191,49 PLN 3 191,49 PSP Z4AN/01235-01-22-432 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 191,49- PLN 3 191,49 PSP Z4AN/01235-01-22-432 00041253 100525 0120003829 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 628,23 PLN 628,23 PSP Z4AN/01237-01-20-536 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 628,23- PLN 628,23 PSP Z4AN/01237-01-20-536 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 143,00 PLN 5 143,00 PSP Z4AN/01237-01-20-536 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 143,00- PLN 5 143,00 PSP Z4AN/01237-01-20-536 00041254 100525 0120003830 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 754,87 PLN 754,87 PSP Z4AN/01233-01-01-084 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 754,87- PLN 754,87 PSP Z4AN/01233-01-01-084 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 980,53 PLN 4 980,53 PSP Z4AN/01233-01-01-084 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 980,53- PLN 4 980,53 PSP Z4AN/01233-01-01-084 00041255 100525 0120003831 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 Suma strony 17 715,93 19 069,22 Skumulow. 909 754 937,82 909 754 470,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 160 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 754 937,82 909 754 470,70 PSP Z4AN/01235-01-22-433 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-433 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 423,34 PLN 3 423,34 PSP Z4AN/01235-01-22-433 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 423,34- PLN 3 423,34 PSP Z4AN/01235-01-22-433 00041256 100525 0120003832 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 424,97 PLN 424,97 PSP Z4AN/01237-01-20-537 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 424,97- PLN 424,97 PSP Z4AN/01237-01-20-537 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 427,15 PLN 2 427,15 PSP Z4AN/01237-01-20-537 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 427,15- PLN 2 427,15 PSP Z4AN/01237-01-20-537 00041257 100525 0120003833 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-434 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-434 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-434 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-434 00041258 100525 0120003834 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,65 PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-01-20-538 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,65- PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-01-20-538 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 820,41 PLN 1 820,41 PSP Z4AN/01237-01-20-538 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 820,41- PLN 1 820,41 PSP Z4AN/01237-01-20-538 00041259 100525 0120003835 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 217,01 PLN 4 217,01 PSP Z4AN/01241-03-01-028 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 217,01- PLN 4 217,01 PSP Z4AN/01241-03-01-028 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 23 135,71 PLN 23 135,71 PSP Z4AN/01241-03-01-028 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 23 135,71- PLN 23 135,71 PSP Z4AN/01241-03-01-028 00041260 100525 0120003836 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-01-05-190 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-01-05-190 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 749,55 PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-01-05-190 Suma strony 42 197,27 39 914,84 Skumulow. 909 797 135,09 909 794 385,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 161 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 797 135,09 909 794 385,54 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 749,55- PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-01-05-190 00041261 100525 0120003837 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 572,59 PLN 572,59 PSP Z4AN/01234-02-05-917 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 572,59- PLN 572,59 PSP Z4AN/01234-02-05-917 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 472,19 PLN 3 472,19 PSP Z4AN/01234-02-05-917 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 472,19- PLN 3 472,19 PSP Z4AN/01234-02-05-917 00041262 100525 0120003838 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 297,15 PLN 297,15 PSP Z4AN/01237-03-02-498 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 297,15- PLN 297,15 PSP Z4AN/01237-03-02-498 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 696,43 PLN 1 696,43 PSP Z4AN/01237-03-02-498 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 696,43- PLN 1 696,43 PSP Z4AN/01237-03-02-498 00041263 100525 0120003839 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 773,42 PLN 2 773,42 PSP Z4AN/01236-02-01-399 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 773,42- PLN 2 773,42 PSP Z4AN/01236-02-01-399 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 15 850,97 PLN 15 850,97 PSP Z4AN/01236-02-01-399 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 15 850,97- PLN 15 850,97 PSP Z4AN/01236-02-01-399 00041264 100525 0120003840 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 70 430,16- PLN 70 430,16 PSP Z4AN/01236-03-01-069 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 70 430,16 PLN 70 430,16 PSP Z4AN/01236-03-01-069 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 12 323,63- PLN 12 323,63 PSP Z4AN/01236-03-01-069 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 12 323,63 PLN 12 323,63 PSP Z4AN/01236-03-01-069 00041265 100525 0120003841 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 623,12 PLN 1 623,12 PSP Z4AN/01236-03-01-070 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 623,12- PLN 1 623,12 PSP Z4AN/01236-03-01-070 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 278,01 PLN 9 278,01 PSP Z4AN/01236-03-01-070 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 278,01- PLN 9 278,01 PSP Z4AN/01236-03-01-070 00041266 100525 0120003842 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 13 490,25 PLN 13 490,25 Suma strony 131 807,92 121 067,22 Skumulow. 909 928 943,01 909 915 452,76 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 162 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 909 928 943,01 909 915 452,76 PSP Z4AN/01236-03-01-071 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 13 490,25- PLN 13 490,25 PSP Z4AN/01236-03-01-071 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 77 511,67 PLN 77 511,67 PSP Z4AN/01236-03-01-071 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 77 511,67- PLN 77 511,67 PSP Z4AN/01236-03-01-071 00041267 100525 0120003843 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 058,45 PLN 1 058,45 PSP Z4AN/01237-03-03-092 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 058,45- PLN 1 058,45 PSP Z4AN/01237-03-03-092 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 235,18 PLN 6 235,18 PSP Z4AN/01237-03-03-092 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 235,18- PLN 6 235,18 PSP Z4AN/01237-03-03-092 00041268 100525 0120003844 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-03-02-499 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-03-02-499 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 392,66 PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-03-02-499 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 392,66- PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-03-02-499 00041269 100525 0120003845 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 168,91 PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-03-02-500 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 168,91- PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-03-02-500 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 965,44 PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-03-02-500 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,44- PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-03-02-500 00041270 100525 0120003846 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 849,10- PLN 4 849,10 PSP Z4AN/01241-02-02-032 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 849,10 PLN 4 849,10 PSP Z4AN/01241-02-02-032 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 385,82- PLN 385,82 PSP Z4AN/01241-02-02-032 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 385,82 PLN 385,82 PSP Z4AN/01241-02-02-032 00041271 100525 0120003847 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 849,10- PLN 4 849,10 PSP Z4AN/01241-02-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 849,10 PLN 4 849,10 PSP Z4AN/01241-02-02-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 385,82- PLN 385,82 PSP Z4AN/01241-02-02-033 Suma strony 100 010,58 113 886,65 Skumulow. 910 028 953,59 910 029 339,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 163 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 028 953,59 910 029 339,41 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 385,82 PLN 385,82 PSP Z4AN/01241-02-02-033 00041272 100525 0120003848 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 589,22- PLN 6 589,22 PSP Z4AN/01233-02-03-567 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 589,22 PLN 6 589,22 PSP Z4AN/01233-02-03-567 00041273 100525 0120003849 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 676,56 PLN 676,56 PSP Z4AN/01237-01-20-539 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 676,56- PLN 676,56 PSP Z4AN/01237-01-20-539 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 909,44 PLN 3 909,44 PSP Z4AN/01237-01-20-539 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 909,44- PLN 3 909,44 PSP Z4AN/01237-01-20-539 00041274 100525 0120003850 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 38,00 PLN 38,00 PSP Z4AN/01234-01-05-191 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 38,00- PLN 38,00 PSP Z4AN/01234-01-05-191 00041275 100525 0120003851 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 434,93 PLN 434,93 PSP Z4AN/01235-02-01-643 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 434,93- PLN 434,93 PSP Z4AN/01235-02-01-643 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 918,32 PLN 2 918,32 PSP Z4AN/01235-02-01-643 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 918,32- PLN 2 918,32 PSP Z4AN/01235-02-01-643 00041276 100525 0120003852 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 201,37 PLN 201,37 PSP Z4AN/01235-02-01-644 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 201,37- PLN 201,37 PSP Z4AN/01235-02-01-644 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 190,40 PLN 1 190,40 PSP Z4AN/01235-02-01-644 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 190,40- PLN 1 190,40 PSP Z4AN/01235-02-01-644 00041277 100525 0120003853 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-435 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-435 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-435 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-435 Suma strony 19 571,22 19 185,40 Skumulow. 910 048 524,81 910 048 524,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 164 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 048 524,81 910 048 524,81 00041278 100525 0120003854 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 270,92 PLN 1 270,92 PSP Z4AN/01235-01-22-436 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 270,92- PLN 1 270,92 PSP Z4AN/01235-01-22-436 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 506,92 PLN 7 506,92 PSP Z4AN/01235-01-22-436 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 506,92- PLN 7 506,92 PSP Z4AN/01235-01-22-436 00041279 100525 0120003855 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,26 PLN 159,26 PSP Z4AN/01237-01-20-540 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,26- PLN 159,26 PSP Z4AN/01237-01-20-540 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 433,74 PLN 2 433,74 PSP Z4AN/01237-01-20-540 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 433,74- PLN 2 433,74 PSP Z4AN/01237-01-20-540 00041280 100525 0120003856 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 381,90- PLN 4 381,90 PSP Z4AN/01236-01-01-441 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 381,90 PLN 4 381,90 PSP Z4AN/01236-01-01-441 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 766,43- PLN 766,43 PSP Z4AN/01236-01-01-441 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 766,43 PLN 766,43 PSP Z4AN/01236-01-01-441 00041281 100525 0120003857 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 799,35 PLN 799,35 PSP Z4AN/01234-02-05-918 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 799,35- PLN 799,35 PSP Z4AN/01234-02-05-918 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 846,88 PLN 4 846,88 PSP Z4AN/01234-02-05-918 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 846,88- PLN 4 846,88 PSP Z4AN/01234-02-05-918 00041282 100525 0120003858 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 684,75 PLN 684,75 PSP Z4AN/01235-01-22-437 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 684,75- PLN 684,75 PSP Z4AN/01235-01-22-437 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 045,25 PLN 4 045,25 PSP Z4AN/01235-01-22-437 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 045,25- PLN 4 045,25 PSP Z4AN/01235-01-22-437 00041283 100525 0120003859 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 318,64 PLN 1 318,64 PSP Z4AN/01236-01-01-442 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 318,64- PLN 1 318,64 PSP Z4AN/01236-01-01-442 Suma strony 28 214,04 28 214,04 Skumulow. 910 076 738,85 910 076 738,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 165 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 076 738,85 910 076 738,85 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 950,35 PLN 7 950,35 PSP Z4AN/01236-01-01-442 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 950,35- PLN 7 950,35 PSP Z4AN/01236-01-01-442 00041284 100525 0120003860 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 667,03 PLN 667,03 PSP Z4AN/01233-03-03-545 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 667,03- PLN 667,03 PSP Z4AN/01233-03-03-545 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 155,49 PLN 4 155,49 PSP Z4AN/01233-03-03-545 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 155,49- PLN 4 155,49 PSP Z4AN/01233-03-03-545 00041285 100525 0120003861 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,53 PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-03-03-546 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,53- PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-03-03-546 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 052,09 PLN 1 052,09 PSP Z4AN/01233-03-03-546 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 052,09- PLN 1 052,09 PSP Z4AN/01233-03-03-546 00041286 100525 0120003862 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,27 PLN 159,27 PSP Z4AN/01233-03-03-547 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,27- PLN 159,27 PSP Z4AN/01233-03-03-547 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 888,83 PLN 888,83 PSP Z4AN/01233-03-03-547 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 888,83- PLN 888,83 PSP Z4AN/01233-03-03-547 00041287 100525 0120003863 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 239,75 PLN 1 239,75 PSP Z4AN/01236-01-01-443 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 239,75- PLN 1 239,75 PSP Z4AN/01236-01-01-443 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 456,89 PLN 7 456,89 PSP Z4AN/01236-01-01-443 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 456,89- PLN 7 456,89 PSP Z4AN/01236-01-01-443 00041288 100525 0120003864 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 578,44- PLN 2 578,44 PSP Z4AN/01236-01-01-444 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 578,44 PLN 2 578,44 PSP Z4AN/01236-01-01-444 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 450,90- PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-01-01-444 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 450,90 PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-01-01-444 Suma strony 26 787,57 26 787,57 Skumulow. 910 103 526,42 910 103 526,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 166 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 103 526,42 910 103 526,42 00041289 100525 0120003865 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 005,76 PLN 1 005,76 PSP Z4AN/01236-02-01-400 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 005,76- PLN 1 005,76 PSP Z4AN/01236-02-01-400 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 715,18 PLN 5 715,18 PSP Z4AN/01236-02-01-400 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 715,18- PLN 5 715,18 PSP Z4AN/01236-02-01-400 00041290 100525 0120003866 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 6 173,67 PLN 6 173,67 PSP Z4AN/01235-02-01-645 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 6 173,67- PLN 6 173,67 PSP Z4AN/01235-02-01-645 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 38 565,16 PLN 38 565,16 PSP Z4AN/01235-02-01-645 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 38 565,16- PLN 38 565,16 PSP Z4AN/01235-02-01-645 00041291 100525 0120003867 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 188,53 PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-01-04-008 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 188,53- PLN 188,53 PSP Z4AN/01233-01-04-008 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 052,09 PLN 1 052,09 PSP Z4AN/01233-01-04-008 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 052,09- PLN 1 052,09 PSP Z4AN/01233-01-04-008 00041292 100525 0120003868 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 338,16 PLN 338,16 PSP Z4AN/01237-01-01-015 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 338,16- PLN 338,16 PSP Z4AN/01237-01-01-015 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 931,07 PLN 1 931,07 PSP Z4AN/01237-01-01-015 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 931,07- PLN 1 931,07 PSP Z4AN/01237-01-01-015 00041293 100525 0120003869 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 550,77 PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-502 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 550,77- PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-502 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 144,67 PLN 3 144,67 PSP Z4AN/01237-03-02-502 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 144,67- PLN 3 144,67 PSP Z4AN/01237-03-02-502 00041294 100525 0120003870 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-03-03-093 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-03-03-093 Suma strony 58 877,61 58 877,61 Skumulow. 910 162 404,03 910 162 404,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 167 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 162 404,03 910 162 404,03 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 331,90 PLN 1 331,90 PSP Z4AN/01237-03-03-093 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 331,90- PLN 1 331,90 PSP Z4AN/01237-03-03-093 00041295 100525 0120003871 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 4 884,87 PLN 4 884,87 PSP Z4AN/01237-02-20-298 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 4 884,87- PLN 4 884,87 PSP Z4AN/01237-02-20-298 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 27 815,42 PLN 27 815,42 PSP Z4AN/01237-02-20-298 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 27 815,42- PLN 27 815,42 PSP Z4AN/01237-02-20-298 00041296 100525 0120003872 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 861,20 PLN 861,20 PSP Z4AN/01237-03-03-094 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 861,20- PLN 861,20 PSP Z4AN/01237-03-03-094 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 339,34 PLN 11 339,34 PSP Z4AN/01237-03-03-094 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 339,34- PLN 11 339,34 PSP Z4AN/01237-03-03-094 00041297 100525 0120003873 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 203,66- PLN 6 203,66 PSP Z4AN/01236-01-01-445 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 203,66 PLN 6 203,66 PSP Z4AN/01236-01-01-445 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 085,16- PLN 1 085,16 PSP Z4AN/01236-01-01-445 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 085,16 PLN 1 085,16 PSP Z4AN/01236-01-01-445 00041298 100525 0120003874 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 008,74 PLN 1 008,74 PSP Z4AN/01233-02-08-256 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 008,74- PLN 1 008,74 PSP Z4AN/01233-02-08-256 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 493,57 PLN 6 493,57 PSP Z4AN/01233-02-08-256 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 493,57- PLN 6 493,57 PSP Z4AN/01233-02-08-256 00041299 100525 0120003875 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 494,58 PLN 3 494,58 PSP Z4AN/01237-03-02-503 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 494,58- PLN 3 494,58 PSP Z4AN/01237-03-02-503 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 943,17 PLN 19 943,17 PSP Z4AN/01237-03-02-503 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 943,17- PLN 19 943,17 PSP Z4AN/01237-03-02-503 Suma strony 84 461,61 84 461,61 Skumulow. 910 246 865,64 910 246 865,64 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 168 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 246 865,64 910 246 865,64 00041300 100525 0120003876 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-03-02-504 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-03-02-504 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,60 PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-03-02-504 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,60- PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-03-02-504 00041301 100525 0120003877 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-02-20-300 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-02-20-300 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-02-20-300 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-02-20-300 00041302 100525 0120003878 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 990,71 PLN 990,71 PSP Z4AN/01237-02-20-301 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 990,71- PLN 990,71 PSP Z4AN/01237-02-20-301 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 612,00 PLN 5 612,00 PSP Z4AN/01237-02-20-301 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 612,00- PLN 5 612,00 PSP Z4AN/01237-02-20-301 00041303 100525 0120003879 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 229,92 PLN 1 229,92 PSP Z4AN/01237-02-20-302 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 229,92- PLN 1 229,92 PSP Z4AN/01237-02-20-302 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 020,09 PLN 7 020,09 PSP Z4AN/01237-02-20-302 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 020,09- PLN 7 020,09 PSP Z4AN/01237-02-20-302 00041304 100525 0120003880 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 550,77 PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-505 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 550,77- PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-505 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 144,67 PLN 3 144,67 PSP Z4AN/01237-03-02-505 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 144,67- PLN 3 144,67 PSP Z4AN/01237-03-02-505 00041305 100525 0120003881 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-03-02-506 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-03-02-506 Suma strony 22 747,61 22 747,61 Skumulow. 910 269 613,25 910 269 613,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 169 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 269 613,25 910 269 613,25 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 289,38 PLN 1 289,38 PSP Z4AN/01237-03-02-506 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 289,38- PLN 1 289,38 PSP Z4AN/01237-03-02-506 00041306 100525 0120003882 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 851,79 PLN 851,79 PSP Z4AN/01234-01-05-192 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 851,79- PLN 851,79 PSP Z4AN/01234-01-05-192 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 115,07 PLN 5 115,07 PSP Z4AN/01234-01-05-192 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 115,07- PLN 5 115,07 PSP Z4AN/01234-01-05-192 00041307 100525 0120003883 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 450,90 PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-01-01-447 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 450,90- PLN 450,90 PSP Z4AN/01236-01-01-447 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 578,44 PLN 2 578,44 PSP Z4AN/01236-01-01-447 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 578,44- PLN 2 578,44 PSP Z4AN/01236-01-01-447 00041308 100525 0120003884 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 762,40 PLN 2 762,40 PSP Z4AN/01237-01-20-542 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 762,40- PLN 2 762,40 PSP Z4AN/01237-01-20-542 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 19 923,82 PLN 19 923,82 PSP Z4AN/01237-01-20-542 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 19 923,82- PLN 19 923,82 PSP Z4AN/01237-01-20-542 00041309 100525 0120003885 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 262,81 PLN 1 262,81 PSP Z4AN/01235-01-22-438 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 262,81- PLN 1 262,81 PSP Z4AN/01235-01-22-438 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 568,96 PLN 7 568,96 PSP Z4AN/01235-01-22-438 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 568,96- PLN 7 568,96 PSP Z4AN/01235-01-22-438 00041310 100525 0120003886 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 546,59 PLN 546,59 PSP Z4AN/01237-01-20-543 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 546,59- PLN 546,59 PSP Z4AN/01237-01-20-543 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 069,69 PLN 3 069,69 PSP Z4AN/01237-01-20-543 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 069,69- PLN 3 069,69 PSP Z4AN/01237-01-20-543 Suma strony 45 419,85 45 419,85 Skumulow. 910 315 033,10 910 315 033,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 170 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 315 033,10 910 315 033,10 00041311 100525 0120003887 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 669,74 PLN 669,74 PSP Z4AN/01237-01-20-544 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 669,74- PLN 669,74 PSP Z4AN/01237-01-20-544 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 773,02 PLN 3 773,02 PSP Z4AN/01237-01-20-544 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 773,02- PLN 3 773,02 PSP Z4AN/01237-01-20-544 00041312 100525 0120003888 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 525,54 PLN 525,54 PSP Z4AN/01235-01-22-439 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 525,54- PLN 525,54 PSP Z4AN/01235-01-22-439 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 105,02 PLN 3 105,02 PSP Z4AN/01235-01-22-439 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 105,02- PLN 3 105,02 PSP Z4AN/01235-01-22-439 00041313 100525 0120003889 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 286,87 PLN 286,87 PSP Z4AN/01235-01-22-440 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 286,87- PLN 286,87 PSP Z4AN/01235-01-22-440 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 695,15 PLN 1 695,15 PSP Z4AN/01235-01-22-440 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 695,15- PLN 1 695,15 PSP Z4AN/01235-01-22-440 00041314 100525 0120003890 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 664,37 PLN 664,37 PSP Z4AN/01235-01-22-441 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 664,37- PLN 664,37 PSP Z4AN/01235-01-22-441 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 925,16 PLN 3 925,16 PSP Z4AN/01235-01-22-441 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 925,16- PLN 3 925,16 PSP Z4AN/01235-01-22-441 00041315 100525 0120003891 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 962,58 PLN 962,58 PSP Z4AN/01235-02-01-646 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 962,58- PLN 962,58 PSP Z4AN/01235-02-01-646 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 838,34 PLN 6 838,34 PSP Z4AN/01235-02-01-646 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 838,34- PLN 6 838,34 PSP Z4AN/01235-02-01-646 00041316 100525 0120003892 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-647 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-647 Suma strony 23 825,78 23 825,78 Skumulow. 910 338 858,88 910 338 858,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 171 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 338 858,88 910 338 858,88 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-647 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-647 00041317 100525 0120003893 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 859,87 PLN 2 859,87 PSP Z4AN/01235-03-01-021 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 859,87- PLN 2 859,87 PSP Z4AN/01235-03-01-021 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 22 167,40 PLN 22 167,40 PSP Z4AN/01235-03-01-021 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 22 167,40- PLN 22 167,40 PSP Z4AN/01235-03-01-021 00041318 100525 0120003894 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 333,70- PLN 3 333,70 PSP Z4AN/01233-02-08-257 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 333,70 PLN 3 333,70 PSP Z4AN/01233-02-08-257 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 566,13- PLN 566,13 PSP Z4AN/01233-02-08-257 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 566,13 PLN 566,13 PSP Z4AN/01233-02-08-257 00041319 100525 0120003895 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 918,43 PLN 918,43 PSP Z4AN/01234-02-05-919 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 918,43- PLN 918,43 PSP Z4AN/01234-02-05-919 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 569,39 PLN 5 569,39 PSP Z4AN/01234-02-05-919 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 569,39- PLN 5 569,39 PSP Z4AN/01234-02-05-919 00041320 100525 0120003896 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 397,28 PLN 1 397,28 PSP Z4AN/01234-02-06-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 397,28- PLN 1 397,28 PSP Z4AN/01234-02-06-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 471,91 PLN 8 471,91 PSP Z4AN/01234-02-06-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 471,91- PLN 8 471,91 PSP Z4AN/01234-02-06-024 00041321 100525 0120003897 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 690,02- PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-442 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 690,02 PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-442 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 116,48- PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-442 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 116,48 PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-442 Suma strony 46 324,03 46 324,03 Skumulow. 910 385 182,91 910 385 182,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 172 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 385 182,91 910 385 182,91 00041322 100525 0120003898 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 318,65 PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-01-20-545 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 318,65- PLN 318,65 PSP Z4AN/01237-01-20-545 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 411,49 PLN 6 411,49 PSP Z4AN/01237-01-20-545 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 411,49- PLN 6 411,49 PSP Z4AN/01237-01-20-545 00041323 100525 0120003899 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 648,77 PLN 1 648,77 PSP Z4AN/01241-03-02-029 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 648,77- PLN 1 648,77 PSP Z4AN/01241-03-02-029 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 124,84 PLN 10 124,84 PSP Z4AN/01241-03-02-029 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 124,84- PLN 10 124,84 PSP Z4AN/01241-03-02-029 00041324 100525 0120003900 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 150,91 PLN 150,91 PSP Z4AN/01134-01-01-767 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 150,91- PLN 150,91 PSP Z4AN/01134-01-01-767 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 967,70 PLN 4 967,70 PSP Z4AN/01134-01-01-767 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 967,70- PLN 4 967,70 PSP Z4AN/01134-01-01-767 00041325 100525 0120003901 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 279,07 PLN 2 279,07 PSP Z4AN/01133-01-01-686 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 279,07- PLN 2 279,07 PSP Z4AN/01133-01-01-686 00041326 100525 0120003902 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 302,00 PLN 2 302,00 PSP Z4AN/01133-01-01-687 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 302,00- PLN 2 302,00 PSP Z4AN/01133-01-01-687 00041327 100525 0120003903 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 69,72 PLN 69,72 PSP Z4AN/01133-01-01-688 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 69,72- PLN 69,72 PSP Z4AN/01133-01-01-688 00041328 100525 0120003904 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 377,34 PLN 377,34 PSP Z4AN/01233-02-08-258 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 377,34- PLN 377,34 PSP Z4AN/01233-02-08-258 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 104,25 PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01233-02-08-258 Suma strony 30 754,74 28 650,49 Skumulow. 910 415 937,65 910 413 833,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 173 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 415 937,65 910 413 833,40 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 104,25- PLN 2 104,25 PSP Z4AN/01233-02-08-258 00041329 100525 0120003905 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 725,61 PLN 725,61 PSP Z4AN/01233-03-03-550 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 725,61- PLN 725,61 PSP Z4AN/01233-03-03-550 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 045,28 PLN 4 045,28 PSP Z4AN/01233-03-03-550 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 045,28- PLN 4 045,28 PSP Z4AN/01233-03-03-550 00041330 100525 0120003906 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 640,14 PLN 1 640,14 PSP Z4AN/01233-03-03-551 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 640,14- PLN 1 640,14 PSP Z4AN/01233-03-03-551 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 142,34 PLN 9 142,34 PSP Z4AN/01233-03-03-551 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 142,34- PLN 9 142,34 PSP Z4AN/01233-03-03-551 00041331 100525 0120003907 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 610,97 PLN 1 610,97 PSP Z4AN/01233-03-03-552 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 610,97- PLN 1 610,97 PSP Z4AN/01233-03-03-552 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 979,59 PLN 8 979,59 PSP Z4AN/01233-03-03-552 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 979,59- PLN 8 979,59 PSP Z4AN/01233-03-03-552 00041332 100525 0120003908 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 725,61 PLN 725,61 PSP Z4AN/01233-03-03-553 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 725,61- PLN 725,61 PSP Z4AN/01233-03-03-553 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 045,28 PLN 4 045,28 PSP Z4AN/01233-03-03-553 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 045,28- PLN 4 045,28 PSP Z4AN/01233-03-03-553 00041333 100525 0120003909 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 235,63 PLN 2 235,63 PSP Z4AN/01233-03-03-554 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 235,63- PLN 2 235,63 PSP Z4AN/01233-03-03-554 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 12 461,56 PLN 12 461,56 PSP Z4AN/01233-03-03-554 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 12 461,56- PLN 12 461,56 PSP Z4AN/01233-03-03-554 00041334 100525 0120003910 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 347,97 PLN 347,97 Suma strony 45 959,98 47 716,26 Skumulow. 910 461 897,63 910 461 549,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 174 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 461 897,63 910 461 549,66 PSP Z4AN/01233-03-03-555 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 347,97- PLN 347,97 PSP Z4AN/01233-03-03-555 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 952,12 PLN 1 952,12 PSP Z4AN/01233-03-03-555 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 952,12- PLN 1 952,12 PSP Z4AN/01233-03-03-555 00041335 100525 0120003911 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 604,47 PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-689 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 604,47- PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-689 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 740,03 PLN 3 740,03 PSP Z4AN/01133-01-01-689 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 740,03- PLN 3 740,03 PSP Z4AN/01133-01-01-689 00041336 100525 0120003912 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,27 PLN 159,27 PSP Z4AN/01233-03-03-556 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,27- PLN 159,27 PSP Z4AN/01233-03-03-556 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 084,83 PLN 1 084,83 PSP Z4AN/01233-03-03-556 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 084,83- PLN 1 084,83 PSP Z4AN/01233-03-03-556 00041337 100525 0120003913 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 604,47 PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-690 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 604,47- PLN 604,47 PSP Z4AN/01133-01-01-690 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 664,22 PLN 4 664,22 PSP Z4AN/01133-01-01-690 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 664,22- PLN 4 664,22 PSP Z4AN/01133-01-01-690 00041338 100525 0120003914 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 030,36 PLN 1 030,36 PSP Z4AN/01241-03-03-044 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 030,36- PLN 1 030,36 PSP Z4AN/01241-03-03-044 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 791,07 PLN 5 791,07 PSP Z4AN/01241-03-03-044 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 791,07- PLN 5 791,07 PSP Z4AN/01241-03-03-044 00041339 100525 0120003915 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 320,01 PLN 320,01 PSP Z4AN/01235-01-22-443 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 320,01- PLN 320,01 PSP Z4AN/01235-01-22-443 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 891,50 PLN 1 891,50 PSP Z4AN/01235-01-22-443 Suma strony 21 842,35 20 298,82 Skumulow. 910 483 739,98 910 481 848,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 175 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 483 739,98 910 481 848,48 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 891,50- PLN 1 891,50 PSP Z4AN/01235-01-22-443 00041340 100525 0120003916 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 87,34 PLN 87,34 PSP Z4AN/01235-01-22-445 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 87,34- PLN 87,34 PSP Z4AN/01235-01-22-445 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 517,41 PLN 517,41 PSP Z4AN/01235-01-22-445 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 517,41- PLN 517,41 PSP Z4AN/01235-01-22-445 00041341 100525 0120003917 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 736,16- PLN 6 736,16 PSP Z4AN/01236-01-01-448 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 736,16 PLN 6 736,16 PSP Z4AN/01236-01-01-448 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 178,40- PLN 1 178,40 PSP Z4AN/01236-01-01-448 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 178,40 PLN 1 178,40 PSP Z4AN/01236-01-01-448 00041342 100525 0120003918 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 044,66 PLN 1 044,66 PSP Z4AN/01233-03-03-557 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 044,66- PLN 1 044,66 PSP Z4AN/01233-03-03-557 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 156,20 PLN 7 156,20 PSP Z4AN/01233-03-03-557 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 156,20- PLN 7 156,20 PSP Z4AN/01233-03-03-557 00041343 100525 0120003919 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 777,80- PLN 1 777,80 PSP Z4AN/01233-03-03-559 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 777,80 PLN 1 777,80 PSP Z4AN/01233-03-03-559 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 318,68- PLN 318,68 PSP Z4AN/01233-03-03-559 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 318,68 PLN 318,68 PSP Z4AN/01233-03-03-559 00041344 100525 0120003920 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 24 320,30- PLN 24 320,30 PSP Z4AN/01233-03-07-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 24 320,30 PLN 24 320,30 PSP Z4AN/01233-03-07-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 4 363,52- PLN 4 363,52 PSP Z4AN/01233-03-07-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 4 363,52 PLN 4 363,52 PSP Z4AN/01233-03-07-023 00041345 100525 0120003921 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 725,61 PLN 725,61 Suma strony 48 226,08 49 391,97 Skumulow. 910 531 966,06 910 531 240,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 176 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 531 966,06 910 531 240,45 PSP Z4AN/01233-02-01-110 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 725,61- PLN 725,61 PSP Z4AN/01233-02-01-110 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 017,28 PLN 5 017,28 PSP Z4AN/01233-02-01-110 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 017,28- PLN 5 017,28 PSP Z4AN/01233-02-01-110 00041346 100525 0120003922 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 927,54- PLN 9 927,54 PSP Z4AN/01234-02-05-920 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 927,54 PLN 9 927,54 PSP Z4AN/01234-02-05-920 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 571,00- PLN 1 571,00 PSP Z4AN/01234-02-05-920 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 571,00 PLN 1 571,00 PSP Z4AN/01234-02-05-920 00041347 100525 0120003923 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 199,10 PLN 199,10 PSP Z4AN/01234-02-05-921 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 199,10- PLN 199,10 PSP Z4AN/01234-02-05-921 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 208,31 PLN 1 208,31 PSP Z4AN/01234-02-05-921 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 208,31- PLN 1 208,31 PSP Z4AN/01234-02-05-921 00041348 100525 0120003924 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-922 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-922 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 905,15 PLN 2 905,15 PSP Z4AN/01234-02-05-922 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 905,15- PLN 2 905,15 PSP Z4AN/01234-02-05-922 00041349 100525 0120003925 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 146,34- PLN 4 146,34 PSP Z4AN/01233-03-03-560 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 146,34 PLN 4 146,34 PSP Z4AN/01233-03-03-560 00041350 100525 0120003926 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 648,05 PLN 1 648,05 PSP Z4AN/01237-03-02-507 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 648,05- PLN 1 648,05 PSP Z4AN/01237-03-02-507 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 406,16 PLN 9 406,16 PSP Z4AN/01237-03-02-507 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 406,16- PLN 9 406,16 PSP Z4AN/01237-03-02-507 00041351 100525 0120003927 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 36 482,25 37 207,86 Skumulow. 910 568 448,31 910 568 448,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 177 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 568 448,31 910 568 448,31 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 162,92 PLN 162,92 PSP Z4AN/01234-02-05-923 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 162,92- PLN 162,92 PSP Z4AN/01234-02-05-923 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 989,42 PLN 989,42 PSP Z4AN/01234-02-05-923 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 989,42- PLN 989,42 PSP Z4AN/01234-02-05-923 00041352 100525 0120003928 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 140,29- PLN 17 140,29 PSP Z4AN/01236-02-04-539 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 140,29 PLN 17 140,29 PSP Z4AN/01236-02-04-539 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 998,96- PLN 2 998,96 PSP Z4AN/01236-02-04-539 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 998,96 PLN 2 998,96 PSP Z4AN/01236-02-04-539 00041353 100525 0120003929 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 926,67 PLN 926,67 PSP Z4AN/01236-02-04-540 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 926,67- PLN 926,67 PSP Z4AN/01236-02-04-540 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 454,72 PLN 5 454,72 PSP Z4AN/01236-02-04-540 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 454,72- PLN 5 454,72 PSP Z4AN/01236-02-04-540 00041354 100525 0120003930 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 643,51- PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-541 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 643,51 PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-541 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 637,32- PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-541 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 637,32 PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-541 00041355 100525 0120003931 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 6 221,94- PLN 6 221,94 PSP Z4AN/01236-02-04-542 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 6 221,94 PLN 6 221,94 PSP Z4AN/01236-02-04-542 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 088,54- PLN 1 088,54 PSP Z4AN/01236-02-04-542 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 088,54 PLN 1 088,54 PSP Z4AN/01236-02-04-542 00041356 100525 0120003932 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 213,75- PLN 7 213,75 PSP Z4AN/01236-02-01-402 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 213,75 PLN 7 213,75 PSP Z4AN/01236-02-01-402 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 261,98- PLN 1 261,98 Suma strony 46 478,04 47 740,02 Skumulow. 910 614 926,35 910 616 188,33 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 178 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 614 926,35 910 616 188,33 PSP Z4AN/01236-02-01-402 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 261,98 PLN 1 261,98 PSP Z4AN/01236-02-01-402 00041357 100525 0120003933 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 901,61- PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-02-06-056 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 901,61 PLN 901,61 PSP Z4AN/01236-02-06-056 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 157,57- PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-02-06-056 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 157,57 PLN 157,57 PSP Z4AN/01236-02-06-056 00041358 100525 0120003934 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 531,40 PLN 531,40 PSP Z4AN/01237-03-02-508 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 531,40- PLN 531,40 PSP Z4AN/01237-03-02-508 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 351,40 PLN 4 351,40 PSP Z4AN/01237-03-02-508 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 351,40- PLN 4 351,40 PSP Z4AN/01237-03-02-508 00041359 100525 0120003935 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 559,69 PLN 1 559,69 PSP Z4AN/01234-02-05-924 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 559,69- PLN 1 559,69 PSP Z4AN/01234-02-05-924 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 457,07 PLN 9 457,07 PSP Z4AN/01234-02-05-924 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 457,07- PLN 9 457,07 PSP Z4AN/01234-02-05-924 00041360 100525 0120003936 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 910,63 PLN 1 910,63 PSP Z4AN/01236-02-01-403 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 910,63- PLN 1 910,63 PSP Z4AN/01236-02-01-403 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 10 923,27 PLN 10 923,27 PSP Z4AN/01236-02-01-403 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 10 923,27- PLN 10 923,27 PSP Z4AN/01236-02-01-403 00041361 100525 0120003937 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-509 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-509 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-509 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-509 00041362 100525 0120003938 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 33 615,37 32 353,39 Skumulow. 910 648 541,72 910 648 541,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 179 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 648 541,72 910 648 541,72 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 508,74 PLN 508,74 PSP Z4AN/01233-03-03-561 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 508,74- PLN 508,74 PSP Z4AN/01233-03-03-561 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 836,54 PLN 2 836,54 PSP Z4AN/01233-03-03-561 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 836,54- PLN 2 836,54 PSP Z4AN/01233-03-03-561 00041363 100525 0120003939 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 561,06 PLN 1 561,06 PSP Z4AN/01237-03-02-510 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 561,06- PLN 1 561,06 PSP Z4AN/01237-03-02-510 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 910,00 PLN 8 910,00 PSP Z4AN/01237-03-02-510 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 910,00- PLN 8 910,00 PSP Z4AN/01237-03-02-510 00041364 100525 0120003940 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 213,60- PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-02-20-303 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 213,60 PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-02-20-303 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-02-20-303 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-02-20-303 00041365 100525 0120003941 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 419,80 PLN 5 419,80 PSP Z4AN/01237-02-20-304 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 419,80- PLN 5 419,80 PSP Z4AN/01237-02-20-304 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 38 826,18 PLN 38 826,18 PSP Z4AN/01237-02-20-304 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 38 826,18- PLN 38 826,18 PSP Z4AN/01237-02-20-304 00041366 100525 0120003942 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 569,13 PLN 569,13 PSP Z4AN/01237-01-20-546 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 569,13- PLN 569,13 PSP Z4AN/01237-01-20-546 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 181,65 PLN 3 181,65 PSP Z4AN/01237-01-20-546 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 181,65- PLN 3 181,65 PSP Z4AN/01237-01-20-546 00041367 100525 0120003943 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-446 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-01-22-446 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 Suma strony 66 466,41 63 706,37 Skumulow. 910 715 008,13 910 712 248,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 180 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 715 008,13 910 712 248,09 PSP Z4AN/01235-01-22-446 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-01-22-446 00041368 100525 0120003944 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 434,93 PLN 434,93 PSP Z4AN/01235-01-22-447 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 434,93- PLN 434,93 PSP Z4AN/01235-01-22-447 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 570,42 PLN 2 570,42 PSP Z4AN/01235-01-22-447 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 570,42- PLN 2 570,42 PSP Z4AN/01235-01-22-447 00041369 100525 0120003945 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 372,27 PLN 372,27 PSP Z4AN/01235-01-22-448 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 372,27- PLN 372,27 PSP Z4AN/01235-01-22-448 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 200,04 PLN 2 200,04 PSP Z4AN/01235-01-22-448 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 200,04- PLN 2 200,04 PSP Z4AN/01235-01-22-448 00041370 100525 0120003946 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 39,14 PLN 39,14 PSP Z4AN/01236-01-01-449 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 39,14- PLN 39,14 PSP Z4AN/01236-01-01-449 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 225,36 PLN 225,36 PSP Z4AN/01236-01-01-449 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 225,36- PLN 225,36 PSP Z4AN/01236-01-01-449 00041371 100525 0120003947 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 618,17 PLN 618,17 PSP Z4AN/01241-02-05-007 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 618,17- PLN 618,17 PSP Z4AN/01241-02-05-007 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 474,64 PLN 3 474,64 PSP Z4AN/01241-02-05-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 474,64- PLN 3 474,64 PSP Z4AN/01241-02-05-007 00041372 100525 0120003948 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 824,27 PLN 824,27 PSP Z4AN/01241-03-02-030 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 824,27- PLN 824,27 PSP Z4AN/01241-03-02-030 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 186,05 PLN 5 186,05 PSP Z4AN/01241-03-02-030 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 186,05- PLN 5 186,05 PSP Z4AN/01241-03-02-030 00041373 100525 0120003949 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 15 945,29 18 705,33 Skumulow. 910 730 953,42 910 730 953,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 181 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 730 953,42 910 730 953,42 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 624,04 PLN 624,04 PSP Z4AN/01241-02-08-049 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 624,04- PLN 624,04 PSP Z4AN/01241-02-08-049 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 669,97 PLN 3 669,97 PSP Z4AN/01241-02-08-049 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 669,97- PLN 3 669,97 PSP Z4AN/01241-02-08-049 00041374 100525 0120003950 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 334,26 PLN 334,26 PSP Z4AN/01235-01-22-449 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 334,26- PLN 334,26 PSP Z4AN/01235-01-22-449 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 975,17 PLN 1 975,17 PSP Z4AN/01235-01-22-449 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 975,17- PLN 1 975,17 PSP Z4AN/01235-01-22-449 00041375 100525 0120003951 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 459,81 PLN 459,81 PSP Z4AN/01237-01-20-547 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 459,81- PLN 459,81 PSP Z4AN/01237-01-20-547 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 271,72 PLN 3 271,72 PSP Z4AN/01237-01-20-547 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 271,72- PLN 3 271,72 PSP Z4AN/01237-01-20-547 00041376 100525 0120003952 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 700,77 PLN 700,77 PSP Z4AN/01235-02-01-648 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 700,77- PLN 700,77 PSP Z4AN/01235-02-01-648 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 140,07 PLN 4 140,07 PSP Z4AN/01235-02-01-648 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 140,07- PLN 4 140,07 PSP Z4AN/01235-02-01-648 00041377 100525 0120003953 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 472,26 PLN 472,26 PSP Z4AN/01235-02-01-649 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 472,26- PLN 472,26 PSP Z4AN/01235-02-01-649 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 790,36 PLN 2 790,36 PSP Z4AN/01235-02-01-649 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 790,36- PLN 2 790,36 PSP Z4AN/01235-02-01-649 00041378 100525 0120003954 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 517,46 PLN 517,46 PSP Z4AN/01234-02-05-925 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 517,46- PLN 517,46 PSP Z4AN/01234-02-05-925 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 139,14 PLN 3 139,14 Suma strony 22 095,03 18 955,89 Skumulow. 910 753 048,45 910 749 909,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 182 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 753 048,45 910 749 909,31 PSP Z4AN/01234-02-05-925 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 139,14- PLN 3 139,14 PSP Z4AN/01234-02-05-925 00041379 100525 0120003955 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 973,46 PLN 973,46 PSP Z4AN/01236-02-01-404 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 973,46- PLN 973,46 PSP Z4AN/01236-02-01-404 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 565,19 PLN 5 565,19 PSP Z4AN/01236-02-01-404 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 565,19- PLN 5 565,19 PSP Z4AN/01236-02-01-404 00041380 100525 0120003956 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 878,08 PLN 2 878,08 PSP Z4AN/01241-02-19-051 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 878,08- PLN 2 878,08 PSP Z4AN/01241-02-19-051 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 24 399,49 PLN 24 399,49 PSP Z4AN/01241-02-19-051 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 24 399,49- PLN 24 399,49 PSP Z4AN/01241-02-19-051 00041381 100525 0120003957 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 955,62 PLN 955,62 PSP Z4AN/01235-01-22-452 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 955,62- PLN 955,62 PSP Z4AN/01235-01-22-452 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 645,16 PLN 5 645,16 PSP Z4AN/01235-01-22-452 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 645,16- PLN 5 645,16 PSP Z4AN/01235-01-22-452 00041382 100525 0120003958 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 554,72 PLN 554,72 PSP Z4AN/01235-01-22-453 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 554,72- PLN 554,72 PSP Z4AN/01235-01-22-453 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 277,48 PLN 3 277,48 PSP Z4AN/01235-01-22-453 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 277,48- PLN 3 277,48 PSP Z4AN/01235-01-22-453 00041383 100525 0120003959 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-548 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-548 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 392,66 PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-548 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 392,66- PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-548 00041384 100525 0120003960 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 48 236,11 51 375,25 Skumulow. 910 801 284,56 910 801 284,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 183 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 801 284,56 910 801 284,56 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 321,05 PLN 321,05 PSP Z4AN/01235-01-22-454 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 321,05- PLN 321,05 PSP Z4AN/01235-01-22-454 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 897,56 PLN 1 897,56 PSP Z4AN/01235-01-22-454 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 897,56- PLN 1 897,56 PSP Z4AN/01235-01-22-454 00041385 100525 0120003961 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 459,06 PLN 459,06 PSP Z4AN/01237-01-20-549 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 459,06- PLN 459,06 PSP Z4AN/01237-01-20-549 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 620,61 PLN 2 620,61 PSP Z4AN/01237-01-20-549 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 620,61- PLN 2 620,61 PSP Z4AN/01237-01-20-549 00041386 100525 0120003962 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 403,31 PLN 403,31 PSP Z4AN/01237-01-20-550 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 403,31- PLN 403,31 PSP Z4AN/01237-01-20-550 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 260,55 PLN 2 260,55 PSP Z4AN/01237-01-20-550 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 260,55- PLN 2 260,55 PSP Z4AN/01237-01-20-550 00041387 100525 0120003963 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 159,27 PLN 159,27 PSP Z4AN/01233-01-04-009 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 159,27- PLN 159,27 PSP Z4AN/01233-01-04-009 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 888,83 PLN 888,83 PSP Z4AN/01233-01-04-009 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 888,83- PLN 888,83 PSP Z4AN/01233-01-04-009 00041388 100525 0120003964 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 297,15 PLN 297,15 PSP Z4AN/01237-01-20-554 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 297,15- PLN 297,15 PSP Z4AN/01237-01-20-554 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 696,43 PLN 1 696,43 PSP Z4AN/01237-01-20-554 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 696,43- PLN 1 696,43 PSP Z4AN/01237-01-20-554 00041389 100525 0120003965 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-01-20-555 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-01-20-555 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 Suma strony 13 564,57 11 385,44 Skumulow. 910 814 849,13 910 812 670,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 184 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 814 849,13 910 812 670,00 PSP Z4AN/01237-01-20-555 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-01-20-555 00041390 100525 0120003966 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-556 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-01-20-556 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 392,66 PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-556 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 392,66- PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-01-20-556 00041391 100525 0120003967 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 783,98 PLN 783,98 PSP Z4AN/01237-01-20-557 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 783,98- PLN 783,98 PSP Z4AN/01237-01-20-557 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 451,50 PLN 4 451,50 PSP Z4AN/01237-01-20-557 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 451,50- PLN 4 451,50 PSP Z4AN/01237-01-20-557 00041392 100525 0120003968 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 302,88 PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-455 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 302,88- PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-455 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 159,96 PLN 2 159,96 PSP Z4AN/01235-01-22-455 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 159,96- PLN 2 159,96 PSP Z4AN/01235-01-22-455 00041393 100525 0120003969 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 424,97 PLN 424,97 PSP Z4AN/01237-01-20-558 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 424,97- PLN 424,97 PSP Z4AN/01237-01-20-558 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 427,15 PLN 2 427,15 PSP Z4AN/01237-01-20-558 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 427,15- PLN 2 427,15 PSP Z4AN/01237-01-20-558 00041394 100525 0120003970 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 751,10 PLN 1 751,10 PSP Z4AN/01237-01-20-559 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 751,10- PLN 1 751,10 PSP Z4AN/01237-01-20-559 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 9 934,77 PLN 9 934,77 PSP Z4AN/01237-01-20-559 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 9 934,77- PLN 9 934,77 PSP Z4AN/01237-01-20-559 00041395 100525 0120003971 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 26 223,22 28 402,35 Skumulow. 910 841 072,35 910 841 072,35 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 185 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 841 072,35 910 841 072,35 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 204,34 PLN 204,34 PSP Z4AN/01235-01-22-456 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 204,34- PLN 204,34 PSP Z4AN/01235-01-22-456 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 207,45 PLN 1 207,45 PSP Z4AN/01235-01-22-456 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 207,45- PLN 1 207,45 PSP Z4AN/01235-01-22-456 00041396 100525 0120003972 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 185,14 PLN 185,14 PSP Z4AN/01237-01-20-561 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 185,14- PLN 185,14 PSP Z4AN/01237-01-20-561 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 077,91 PLN 1 077,91 PSP Z4AN/01237-01-20-561 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 077,91- PLN 1 077,91 PSP Z4AN/01237-01-20-561 00041397 100525 0120003973 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 120,04 PLN 1 120,04 PSP Z4AN/01237-01-20-562 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 120,04- PLN 1 120,04 PSP Z4AN/01237-01-20-562 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 392,39 PLN 6 392,39 PSP Z4AN/01237-01-20-562 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 392,39- PLN 6 392,39 PSP Z4AN/01237-01-20-562 00041398 100525 0120003974 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 606,00 PLN 606,00 PSP Z4AN/01235-01-22-457 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 606,00- PLN 606,00 PSP Z4AN/01235-01-22-457 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 580,15 PLN 3 580,15 PSP Z4AN/01235-01-22-457 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 580,15- PLN 3 580,15 PSP Z4AN/01235-01-22-457 00041399 100525 0120003975 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 052,41 PLN 1 052,41 PSP Z4AN/01235-01-22-458 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 052,41- PLN 1 052,41 PSP Z4AN/01235-01-22-458 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 057,30 PLN 6 057,30 PSP Z4AN/01235-01-22-458 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 057,30- PLN 6 057,30 PSP Z4AN/01235-01-22-458 00041400 100525 0120003976 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 923,60 PLN 923,60 PSP Z4AN/01235-01-22-459 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 923,60- PLN 923,60 PSP Z4AN/01235-01-22-459 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 369,64 PLN 5 369,64 Suma strony 27 776,37 22 406,73 Skumulow. 910 868 848,72 910 863 479,08 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 186 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 868 848,72 910 863 479,08 PSP Z4AN/01235-01-22-459 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 369,64- PLN 5 369,64 PSP Z4AN/01235-01-22-459 00041401 100525 0120003977 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 712,04 PLN 712,04 PSP Z4AN/01235-01-22-460 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 712,04- PLN 712,04 PSP Z4AN/01235-01-22-460 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 160,36 PLN 5 160,36 PSP Z4AN/01235-01-22-460 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 160,36- PLN 5 160,36 PSP Z4AN/01235-01-22-460 00041402 100525 0120003978 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-01-22-461 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-01-22-461 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-01-22-461 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-01-22-461 00041403 100525 0120003979 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 105,89 PLN 105,89 PSP Z4AN/01237-01-20-564 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 105,89- PLN 105,89 PSP Z4AN/01237-01-20-564 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 606,75 PLN 606,75 PSP Z4AN/01237-01-20-564 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 606,75- PLN 606,75 PSP Z4AN/01237-01-20-564 00041404 100525 0120003980 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 61,46 PLN 61,46 PSP Z4AN/01237-03-02-514 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 61,46- PLN 61,46 PSP Z4AN/01237-03-02-514 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 711,69 PLN 1 711,69 PSP Z4AN/01237-03-02-514 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 711,69- PLN 1 711,69 PSP Z4AN/01237-03-02-514 00041405 100525 0120003981 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 369,31- PLN 3 369,31 PSP Z4AN/01236-03-03-022 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 369,31 PLN 3 369,31 PSP Z4AN/01236-03-03-022 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 527,58- PLN 527,58 PSP Z4AN/01236-03-03-022 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 527,58 PLN 527,58 PSP Z4AN/01236-03-03-022 00041406 100525 0120003982 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 13 868,49 19 238,13 Skumulow. 910 882 717,21 910 882 717,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 187 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 882 717,21 910 882 717,21 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 625,86 PLN 625,86 PSP Z4AN/01237-01-20-565 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 625,86- PLN 625,86 PSP Z4AN/01237-01-20-565 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 550,77 PLN 3 550,77 PSP Z4AN/01237-01-20-565 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 550,77- PLN 3 550,77 PSP Z4AN/01237-01-20-565 00041407 100525 0120003983 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 671,64 PLN 671,64 PSP Z4AN/01237-03-02-516 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 671,64- PLN 671,64 PSP Z4AN/01237-03-02-516 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 834,20 PLN 3 834,20 PSP Z4AN/01237-03-02-516 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 834,20- PLN 3 834,20 PSP Z4AN/01237-03-02-516 00041408 100525 0120003984 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 246,38 PLN 246,38 PSP Z4AN/01237-02-20-306 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 246,38- PLN 246,38 PSP Z4AN/01237-02-20-306 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 406,94 PLN 1 406,94 PSP Z4AN/01237-02-20-306 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 406,94- PLN 1 406,94 PSP Z4AN/01237-02-20-306 00041409 100525 0120003985 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 466,30 PLN 466,30 PSP Z4AN/01237-02-20-307 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 466,30- PLN 466,30 PSP Z4AN/01237-02-20-307 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 661,94 PLN 2 661,94 PSP Z4AN/01237-02-20-307 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 661,94- PLN 2 661,94 PSP Z4AN/01237-02-20-307 00041410 100525 0120003986 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 090,36 PLN 1 090,36 PSP Z4AN/01235-01-22-464 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 090,36- PLN 1 090,36 PSP Z4AN/01235-01-22-464 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 474,87 PLN 6 474,87 PSP Z4AN/01235-01-22-464 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 474,87- PLN 6 474,87 PSP Z4AN/01235-01-22-464 00041411 100525 0120003987 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 348,41 PLN 1 348,41 PSP Z4AN/01237-02-20-308 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 348,41- PLN 1 348,41 PSP Z4AN/01237-02-20-308 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 696,40 PLN 7 696,40 Suma strony 30 074,07 22 377,67 Skumulow. 910 912 791,28 910 905 094,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 188 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 912 791,28 910 905 094,88 PSP Z4AN/01237-02-20-308 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 696,40- PLN 7 696,40 PSP Z4AN/01237-02-20-308 00041412 100525 0120003988 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 019,59 PLN 1 019,59 PSP Z4AN/01237-03-02-517 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 019,59- PLN 1 019,59 PSP Z4AN/01237-03-02-517 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 819,86 PLN 5 819,86 PSP Z4AN/01237-03-02-517 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 819,86- PLN 5 819,86 PSP Z4AN/01237-03-02-517 00041413 100525 0120003989 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 511,65- PLN 5 511,65 PSP Z4AN/01233-02-08-270 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 511,65 PLN 5 511,65 PSP Z4AN/01233-02-08-270 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 931,83- PLN 931,83 PSP Z4AN/01233-02-08-270 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 931,83 PLN 931,83 PSP Z4AN/01233-02-08-270 00041414 100525 0120003990 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 079,52 PLN 1 079,52 PSP Z4AN/01237-01-20-566 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 079,52- PLN 1 079,52 PSP Z4AN/01237-01-20-566 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 365,15 PLN 6 365,15 PSP Z4AN/01237-01-20-566 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 365,15- PLN 6 365,15 PSP Z4AN/01237-01-20-566 00041415 100525 0120003991 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 594,25 PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-02-20-309 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 594,25- PLN 594,25 PSP Z4AN/01237-02-20-309 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 392,66 PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-02-20-309 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 392,66- PLN 3 392,66 PSP Z4AN/01237-02-20-309 00041416 100525 0120003992 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 427,37- PLN 3 427,37 PSP Z4AN/01237-03-02-518 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 427,37 PLN 3 427,37 PSP Z4AN/01237-03-02-518 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 550,77- PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-518 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 550,77 PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-03-02-518 00041417 100525 0120003993 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 28 692,65 36 389,05 Skumulow. 910 941 483,93 910 941 483,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 189 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 910 941 483,93 910 941 483,93 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 840,85 PLN 840,85 PSP Z4AN/01237-03-02-519 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 840,85- PLN 840,85 PSP Z4AN/01237-03-02-519 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 799,81 PLN 4 799,81 PSP Z4AN/01237-03-02-519 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 799,81- PLN 4 799,81 PSP Z4AN/01237-03-02-519 00041418 100525 0120003994 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 625,20- PLN 625,20 PSP Z4AN/01237-03-02-520 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 625,20 PLN 625,20 PSP Z4AN/01237-03-02-520 00041419 100525 0120003995 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-02-20-310 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-02-20-310 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,60 PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-02-20-310 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,60- PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-02-20-310 00041420 100525 0120003996 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 8 992,28 PLN 8 992,28 PSP Z4AN/01235-01-22-465 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 8 992,28- PLN 8 992,28 PSP Z4AN/01235-01-22-465 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 53 104,70 PLN 53 104,70 PSP Z4AN/01235-01-22-465 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 53 104,70- PLN 53 104,70 PSP Z4AN/01235-01-22-465 00041421 100525 0120003997 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 962,23 PLN 962,23 PSP Z4AN/01237-01-20-567 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 962,23- PLN 962,23 PSP Z4AN/01237-01-20-567 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 420,33 PLN 5 420,33 PSP Z4AN/01237-01-20-567 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 420,33- PLN 5 420,33 PSP Z4AN/01237-01-20-567 00041422 100525 0120003998 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 872,28 PLN 872,28 PSP Z4AN/01235-01-22-467 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 872,28- PLN 872,28 PSP Z4AN/01235-01-22-467 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 099,45 PLN 5 099,45 PSP Z4AN/01235-01-22-467 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 099,45- PLN 5 099,45 PSP Z4AN/01235-01-22-467 Suma strony 82 143,28 82 143,28 Skumulow. 911 023 627,21 911 023 627,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 190 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 023 627,21 911 023 627,21 00041423 100525 0120003999 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-650 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-650 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-650 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-650 00041424 100525 0120004000 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 434,93 PLN 434,93 PSP Z4AN/01235-02-01-651 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 434,93- PLN 434,93 PSP Z4AN/01235-02-01-651 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 635,42 PLN 2 635,42 PSP Z4AN/01235-02-01-651 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 635,42- PLN 2 635,42 PSP Z4AN/01235-02-01-651 00041425 100525 0120004001 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,80 PLN 212,80 PSP Z4AN/01234-02-05-927 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,80- PLN 212,80 PSP Z4AN/01234-02-05-927 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 291,51 PLN 1 291,51 PSP Z4AN/01234-02-05-927 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 291,51- PLN 1 291,51 PSP Z4AN/01234-02-05-927 00041426 100525 0120004002 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 991,85 PLN 2 991,85 PSP Z4AN/01351-01-02 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 991,85- PLN 2 991,85 PSP Z4AN/01351-01-02 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 17 086,16 PLN 17 086,16 PSP Z4AN/01351-01-02 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 17 086,16- PLN 17 086,16 PSP Z4AN/01351-01-02 00041427 100525 0120004003 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,35 PLN 455,35 PSP Z4AN/01239-02-01-007 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,35- PLN 455,35 PSP Z4AN/01239-02-01-007 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 421,23 PLN 3 421,23 PSP Z4AN/01239-02-01-007 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 421,23- PLN 3 421,23 PSP Z4AN/01239-02-01-007 00041428 100525 0120004004 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 130,22- PLN 11 130,22 PSP Z4AN/01237-03-02-522 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 130,22 PLN 11 130,22 PSP Z4AN/01237-03-02-522 Suma strony 41 272,88 41 272,88 Skumulow. 911 064 900,09 911 064 900,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 191 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 064 900,09 911 064 900,09 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 957,16- PLN 1 957,16 PSP Z4AN/01237-03-02-522 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 957,16 PLN 1 957,16 PSP Z4AN/01237-03-02-522 00041429 100525 0120004005 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 312,08 PLN 1 312,08 PSP Z4AN/01235-01-22-468 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 312,08- PLN 1 312,08 PSP Z4AN/01235-01-22-468 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 767,35 PLN 7 767,35 PSP Z4AN/01235-01-22-468 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 767,35- PLN 7 767,35 PSP Z4AN/01235-01-22-468 00041430 100525 0120004006 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 11 038,81- PLN 11 038,81 PSP Z4AN/01236-02-01-405 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 11 038,81 PLN 11 038,81 PSP Z4AN/01236-02-01-405 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 931,31- PLN 1 931,31 PSP Z4AN/01236-02-01-405 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 931,31 PLN 1 931,31 PSP Z4AN/01236-02-01-405 00041431 100525 0120004007 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 666,77- PLN 2 666,77 PSP Z4AN/01233-03-03-565 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 666,77 PLN 2 666,77 PSP Z4AN/01233-03-03-565 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 478,25- PLN 478,25 PSP Z4AN/01233-03-03-565 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 478,25 PLN 478,25 PSP Z4AN/01233-03-03-565 00041432 100525 0120004008 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 447,32- PLN 1 447,32 PSP Z4AN/01371-02 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 447,32 PLN 1 447,32 PSP Z4AN/01371-02 00041433 100525 0120004009 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 543,71 PLN 1 543,71 PSP Z4AN/01241-02-19-054 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 543,71- PLN 1 543,71 PSP Z4AN/01241-02-19-054 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 8 676,08 PLN 8 676,08 PSP Z4AN/01241-02-19-054 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 8 676,08- PLN 8 676,08 PSP Z4AN/01241-02-19-054 00041434 100525 0120004010 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 413,06 PLN 413,06 PSP Z4AN/01241-02-19-055 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 413,06- PLN 413,06 Suma strony 39 231,90 39 231,90 Skumulow. 911 104 131,99 911 104 131,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 192 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 104 131,99 911 104 131,99 PSP Z4AN/01241-02-19-055 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 676,70 PLN 2 676,70 PSP Z4AN/01241-02-19-055 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 676,70- PLN 2 676,70 PSP Z4AN/01241-02-19-055 00041435 100525 0120004011 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 040,98- PLN 15 040,98 PSP Z4AN/01236-02-04-543 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 040,98 PLN 15 040,98 PSP Z4AN/01236-02-04-543 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 373,90- PLN 2 373,90 PSP Z4AN/01236-02-04-543 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 373,90 PLN 2 373,90 PSP Z4AN/01236-02-04-543 00041436 100525 0120004012 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 051,33- PLN 8 051,33 PSP Z4AN/01236-02-04-544 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 051,33 PLN 8 051,33 PSP Z4AN/01236-02-04-544 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 380,06- PLN 1 380,06 PSP Z4AN/01236-02-04-544 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 380,06 PLN 1 380,06 PSP Z4AN/01236-02-04-544 00041437 100525 0120004013 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 212,55 PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-01-20-568 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 212,55- PLN 212,55 PSP Z4AN/01237-01-20-568 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 213,60 PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-01-20-568 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 213,60- PLN 1 213,60 PSP Z4AN/01237-01-20-568 00041438 100525 0120004014 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 478,37 PLN 478,37 PSP Z4AN/01237-01-20-569 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 478,37- PLN 478,37 PSP Z4AN/01237-01-20-569 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 687,93 PLN 2 687,93 PSP Z4AN/01237-01-20-569 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 687,93- PLN 2 687,93 PSP Z4AN/01237-01-20-569 00041439 100525 0120004015 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 517,19 PLN 517,19 PSP Z4AN/01237-01-20-570 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 517,19- PLN 517,19 PSP Z4AN/01237-01-20-570 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 906,51 PLN 2 906,51 PSP Z4AN/01237-01-20-570 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 906,51- PLN 2 906,51 PSP Z4AN/01237-01-20-570 Suma strony 37 539,12 37 539,12 Skumulow. 911 141 671,11 911 141 671,11 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 193 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 141 671,11 911 141 671,11 00041440 100525 0120004016 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 791,45 PLN 791,45 PSP Z4AN/01234-02-05-928 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 791,45- PLN 791,45 PSP Z4AN/01234-02-05-928 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 798,80 PLN 4 798,80 PSP Z4AN/01234-02-05-928 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 798,80- PLN 4 798,80 PSP Z4AN/01234-02-05-928 00041441 100525 0120004017 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 228,57 PLN 228,57 PSP Z4AN/01134-01-01-768 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 228,57- PLN 228,57 PSP Z4AN/01134-01-01-768 00041442 100525 0120004018 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 9 767,87- PLN 9 767,87 PSP Z4AN/01234-02-05-929 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 9 767,87 PLN 9 767,87 PSP Z4AN/01234-02-05-929 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 598,70- PLN 1 598,70 PSP Z4AN/01234-02-05-929 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 598,70 PLN 1 598,70 PSP Z4AN/01234-02-05-929 00041443 100525 0120004019 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 216,20 PLN 1 216,20 PSP Z4AN/01134-01-01-769 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 216,20- PLN 1 216,20 PSP Z4AN/01134-01-01-769 00041444 100525 0120004020 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 654,89 PLN 654,89 PSP Z4AN/01134-01-01-770 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 654,89- PLN 654,89 PSP Z4AN/01134-01-01-770 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 953,93 PLN 4 953,93 PSP Z4AN/01134-01-01-770 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 953,93- PLN 4 953,93 PSP Z4AN/01134-01-01-770 00041445 100525 0120004021 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 503,72 PLN 503,72 PSP Z4AN/01134-01-01-771 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 503,72- PLN 503,72 PSP Z4AN/01134-01-01-771 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 277,42 PLN 4 277,42 PSP Z4AN/01134-01-01-771 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 277,42- PLN 4 277,42 PSP Z4AN/01134-01-01-771 00041446 100525 0120004022 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 201,37 PLN 201,37 Suma strony 28 992,92 28 791,55 Skumulow. 911 170 664,03 911 170 462,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 194 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 170 664,03 911 170 462,66 PSP Z4AN/01133-01-01-691 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 201,37- PLN 201,37 PSP Z4AN/01133-01-01-691 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 217,70 PLN 1 217,70 PSP Z4AN/01133-01-01-691 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 217,70- PLN 1 217,70 PSP Z4AN/01133-01-01-691 00041447 100525 0120004023 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 494,70 PLN 3 494,70 PSP Z4AN/01241-02-19-056 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 494,70- PLN 3 494,70 PSP Z4AN/01241-02-19-056 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 20 740,78 PLN 20 740,78 PSP Z4AN/01241-02-19-056 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 20 740,78- PLN 20 740,78 PSP Z4AN/01241-02-19-056 00041448 100525 0120004024 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-652 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-652 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-652 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-652 00041449 100525 0120004025 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-654 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-654 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-654 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-654 00041450 100525 0120004026 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 942,48 PLN 1 942,48 PSP Z4AN/01235-03-01-022 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 942,48- PLN 1 942,48 PSP Z4AN/01235-03-01-022 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 11 544,06 PLN 11 544,06 PSP Z4AN/01235-03-01-022 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 11 544,06- PLN 11 544,06 PSP Z4AN/01235-03-01-022 00041451 100525 0120004027 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 53 434,80- PLN 53 434,80 PSP Z4AN/01241-03-02-033 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 53 434,80 PLN 53 434,80 PSP Z4AN/01241-03-02-033 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 6 021,63- PLN 6 021,63 PSP Z4AN/01241-03-02-033 Suma strony 95 601,34 101 824,34 Skumulow. 911 266 265,37 911 272 287,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 195 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 266 265,37 911 272 287,00 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 6 021,63 PLN 6 021,63 PSP Z4AN/01241-03-02-033 00041452 100525 0120004028 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,35 PLN 455,35 PSP Z4AN/01239-03-01-001 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,35- PLN 455,35 PSP Z4AN/01239-03-01-001 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 421,23 PLN 3 421,23 PSP Z4AN/01239-03-01-001 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 421,23- PLN 3 421,23 PSP Z4AN/01239-03-01-001 00041453 100525 0120004029 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 179,13- PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-523 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 179,13 PLN 2 179,13 PSP Z4AN/01237-03-02-523 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 381,62- PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-523 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 381,62 PLN 381,62 PSP Z4AN/01237-03-02-523 00041454 100525 0120004030 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,35 PLN 455,35 PSP Z4AN/01239-03-01-002 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,35- PLN 455,35 PSP Z4AN/01239-03-01-002 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 421,23 PLN 3 421,23 PSP Z4AN/01239-03-01-002 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 421,23- PLN 3 421,23 PSP Z4AN/01239-03-01-002 00041455 100525 0120004031 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,35 PLN 455,35 PSP Z4AN/01239-03-01-003 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,35- PLN 455,35 PSP Z4AN/01239-03-01-003 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 421,23 PLN 3 421,23 PSP Z4AN/01239-03-01-003 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 421,23- PLN 3 421,23 PSP Z4AN/01239-03-01-003 00041456 100525 0120004032 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 455,35 PLN 455,35 PSP Z4AN/01239-03-01-004 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 455,35- PLN 455,35 PSP Z4AN/01239-03-01-004 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 421,23 PLN 3 421,23 PSP Z4AN/01239-03-01-004 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 421,23- PLN 3 421,23 PSP Z4AN/01239-03-01-004 00041457 100525 0120004033 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 910,82 PLN 910,82 Suma strony 24 999,52 18 067,07 Skumulow. 911 291 264,89 911 290 354,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 196 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 291 264,89 911 290 354,07 PSP Z4AN/01239-03-01-005 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 910,82- PLN 910,82 PSP Z4AN/01239-03-01-005 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 842,55 PLN 6 842,55 PSP Z4AN/01239-03-01-005 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 842,55- PLN 6 842,55 PSP Z4AN/01239-03-01-005 00041458 100525 0120004034 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 16 011,22- PLN 16 011,22 PSP Z4AN/01233-03-01-044 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 16 011,22 PLN 16 011,22 PSP Z4AN/01233-03-01-044 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 872,62- PLN 2 872,62 PSP Z4AN/01233-03-01-044 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 872,62 PLN 2 872,62 PSP Z4AN/01233-03-01-044 00041459 100525 0120004035 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 185,83 PLN 185,83 PSP Z4AN/01237-02-20-312 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 185,83- PLN 185,83 PSP Z4AN/01237-02-20-312 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 061,90 PLN 1 061,90 PSP Z4AN/01237-02-20-312 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 061,90- PLN 1 061,90 PSP Z4AN/01237-02-20-312 00041460 100525 0120004036 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-01-22-469 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-01-22-469 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-01-22-469 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-01-22-469 00041461 100525 0120004037 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 368,53 PLN 368,53 PSP Z4AN/01235-01-22-470 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 368,53- PLN 368,53 PSP Z4AN/01235-01-22-470 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 178,12 PLN 2 178,12 PSP Z4AN/01235-01-22-470 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 178,12- PLN 2 178,12 PSP Z4AN/01235-01-22-470 00041462 100525 0120004038 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 372,27 PLN 372,27 PSP Z4AN/01235-01-22-471 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 372,27- PLN 372,27 PSP Z4AN/01235-01-22-471 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 200,04 PLN 2 200,04 PSP Z4AN/01235-01-22-471 Suma strony 33 706,49 32 417,27 Skumulow. 911 324 971,38 911 322 771,34 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 197 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 324 971,38 911 322 771,34 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 200,04- PLN 2 200,04 PSP Z4AN/01235-01-22-471 00041463 100525 0120004039 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 254,89- PLN 7 254,89 PSP Z4AN/01237-01-20-571 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 254,89 PLN 7 254,89 PSP Z4AN/01237-01-20-571 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 271,02- PLN 1 271,02 PSP Z4AN/01237-01-20-571 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 271,02 PLN 1 271,02 PSP Z4AN/01237-01-20-571 00041464 100525 0120004040 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 573,94 PLN 573,94 PSP Z4AN/01235-01-22-473 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 573,94- PLN 573,94 PSP Z4AN/01235-01-22-473 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 390,53 PLN 3 390,53 PSP Z4AN/01235-01-22-473 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 390,53- PLN 3 390,53 PSP Z4AN/01235-01-22-473 00041465 100525 0120004041 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 246,45- PLN 5 246,45 PSP Z4AN/01234-02-05-930 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 246,45 PLN 5 246,45 PSP Z4AN/01234-02-05-930 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 851,92- PLN 851,92 PSP Z4AN/01234-02-05-930 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 851,92 PLN 851,92 PSP Z4AN/01234-02-05-930 00041466 100525 0120004042 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 483,47 PLN 483,47 PSP Z4AN/01134-01-01-772 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 483,47- PLN 483,47 PSP Z4AN/01134-01-01-772 00041467 100525 0120004043 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 1 435,28 PLN 1 435,28 PSP Z4AN/01133-01-01-692 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 435,28- PLN 1 435,28 PSP Z4AN/01133-01-01-692 00041468 100525 0120004044 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 023,25 PLN 3 023,25 PSP Z4AN/01133-01-01-693 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 023,25- PLN 3 023,25 PSP Z4AN/01133-01-01-693 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 30 969,67 PLN 30 969,67 PSP Z4AN/01133-01-01-693 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 30 969,67- PLN 30 969,67 PSP Z4AN/01133-01-01-693 Suma strony 54 500,42 56 700,46 Skumulow. 911 379 471,80 911 379 471,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 198 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 379 471,80 911 379 471,80 00041469 100525 0120004045 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 904,98- PLN 2 904,98 PSP Z4AN/01236-02-01-406 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 904,98 PLN 2 904,98 PSP Z4AN/01236-02-01-406 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 508,09- PLN 508,09 PSP Z4AN/01236-02-01-406 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 508,09 PLN 508,09 PSP Z4AN/01236-02-01-406 00041470 100525 0120004046 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 334,26 PLN 334,26 PSP Z4AN/01235-01-22-474 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 334,26- PLN 334,26 PSP Z4AN/01235-01-22-474 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 975,17 PLN 1 975,17 PSP Z4AN/01235-01-22-474 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 975,17- PLN 1 975,17 PSP Z4AN/01235-01-22-474 00041471 100525 0120004047 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 575,01 PLN 575,01 PSP Z4AN/01237-01-20-573 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 575,01- PLN 575,01 PSP Z4AN/01237-01-20-573 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 282,74 PLN 3 282,74 PSP Z4AN/01237-01-20-573 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 282,74- PLN 3 282,74 PSP Z4AN/01237-01-20-573 00041472 100525 0120004048 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 14 598,33- PLN 14 598,33 PSP Z4AN/01236-02-04-545 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 14 598,33 PLN 14 598,33 PSP Z4AN/01236-02-04-545 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 554,20- PLN 2 554,20 PSP Z4AN/01236-02-04-545 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 554,20 PLN 2 554,20 PSP Z4AN/01236-02-04-545 00041473 100525 0120004049 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 18 295,27- PLN 18 295,27 PSP Z4AN/01236-02-04-546 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 18 295,27 PLN 18 295,27 PSP Z4AN/01236-02-04-546 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 3 201,16- PLN 3 201,16 PSP Z4AN/01236-02-04-546 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 3 201,16 PLN 3 201,16 PSP Z4AN/01236-02-04-546 00041474 100525 0120004050 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 15 760,95- PLN 15 760,95 PSP Z4AN/01236-02-04-547 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 15 760,95 PLN 15 760,95 PSP Z4AN/01236-02-04-547 Suma strony 63 990,16 63 990,16 Skumulow. 911 443 461,96 911 443 461,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 199 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 443 461,96 911 443 461,96 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 757,64- PLN 2 757,64 PSP Z4AN/01236-02-04-547 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 757,64 PLN 2 757,64 PSP Z4AN/01236-02-04-547 00041475 100525 0120004051 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 17 520,19- PLN 17 520,19 PSP Z4AN/01236-02-04-548 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 17 520,19 PLN 17 520,19 PSP Z4AN/01236-02-04-548 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 2 694,92- PLN 2 694,92 PSP Z4AN/01236-02-04-548 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 2 694,92 PLN 2 694,92 PSP Z4AN/01236-02-04-548 00041476 100525 0120004052 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 228,00- PLN 1 228,00 PSP Z4AN/01233-03-02-020 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 228,00 PLN 1 228,00 PSP Z4AN/01233-03-02-020 00041477 100525 0120004053 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 452,45- PLN 1 452,45 PSP Z4AN/01236-01-01-452 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 452,45 PLN 1 452,45 PSP Z4AN/01236-01-01-452 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 253,84- PLN 253,84 PSP Z4AN/01236-01-01-452 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 253,84 PLN 253,84 PSP Z4AN/01236-01-01-452 00041478 100525 0120004054 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 925,61 PLN 925,61 PSP Z4AN/01241-01-01-038 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 925,61- PLN 925,61 PSP Z4AN/01241-01-01-038 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 201,62 PLN 5 201,62 PSP Z4AN/01241-01-01-038 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 201,62- PLN 5 201,62 PSP Z4AN/01241-01-01-038 00041479 100525 0120004055 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 487,94 PLN 487,94 PSP Z4AN/01237-01-20-574 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 487,94- PLN 487,94 PSP Z4AN/01237-01-20-574 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 743,24 PLN 2 743,24 PSP Z4AN/01237-01-20-574 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 743,24- PLN 2 743,24 PSP Z4AN/01237-01-20-574 00041480 100525 0120004056 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 604,09- PLN 604,09 PSP Z4AN/01234-02-05-941 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 604,09 PLN 604,09 Suma strony 35 869,54 35 869,54 Skumulow. 911 479 331,50 911 479 331,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 200 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 479 331,50 911 479 331,50 PSP Z4AN/01234-02-05-941 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 99,36- PLN 99,36 PSP Z4AN/01234-02-05-941 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 99,36 PLN 99,36 PSP Z4AN/01234-02-05-941 00041481 100525 0120004057 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 42,10 PLN 42,10 PSP Z4AN/01237-03-02-533 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 42,10- PLN 42,10 PSP Z4AN/01237-03-02-533 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 281,33 PLN 2 281,33 PSP Z4AN/01237-03-02-533 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 281,33- PLN 2 281,33 PSP Z4AN/01237-03-02-533 00041482 100525 0120004058 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 505,28 PLN 505,28 PSP Z4AN/01234-02-05-942 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 505,28- PLN 505,28 PSP Z4AN/01234-02-05-942 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 064,83 PLN 3 064,83 PSP Z4AN/01234-02-05-942 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 064,83- PLN 3 064,83 PSP Z4AN/01234-02-05-942 00041483 100525 0120004059 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 8 259,27- PLN 8 259,27 PSP Z4AN/01234-02-05-943 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 8 259,27 PLN 8 259,27 PSP Z4AN/01234-02-05-943 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 357,48- PLN 1 357,48 PSP Z4AN/01234-02-05-943 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 357,48 PLN 1 357,48 PSP Z4AN/01234-02-05-943 00041484 100525 0120004060 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 499,24- PLN 5 499,24 PSP Z4AN/01234-02-05-944 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 499,24 PLN 5 499,24 PSP Z4AN/01234-02-05-944 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 906,86- PLN 906,86 PSP Z4AN/01234-02-05-944 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 906,86 PLN 906,86 PSP Z4AN/01234-02-05-944 00041485 100525 0120004061 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 116,48 PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-476 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 116,48- PLN 116,48 PSP Z4AN/01235-01-22-476 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 690,02 PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-476 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 690,02- PLN 690,02 PSP Z4AN/01235-01-22-476 Suma strony 22 822,25 22 822,25 Skumulow. 911 502 153,75 911 502 153,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 201 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 502 153,75 911 502 153,75 00041486 100525 0120004062 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 890,05- PLN 2 890,05 PSP Z4AN/01235-01-22-477 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 890,05 PLN 2 890,05 PSP Z4AN/01235-01-22-477 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 489,18- PLN 489,18 PSP Z4AN/01235-01-22-477 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 489,18 PLN 489,18 PSP Z4AN/01235-01-22-477 00041487 100525 0120004063 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 316,48- PLN 2 316,48 PSP Z4AN/01241-03-01-029 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 316,48 PLN 2 316,48 PSP Z4AN/01241-03-01-029 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 412,03- PLN 412,03 PSP Z4AN/01241-03-01-029 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 412,03 PLN 412,03 PSP Z4AN/01241-03-01-029 00041488 100525 0120004064 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 415,45 PLN 415,45 PSP Z4AN/01241-03-02-034 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 415,45- PLN 415,45 PSP Z4AN/01241-03-02-034 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 595,03 PLN 2 595,03 PSP Z4AN/01241-03-02-034 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 595,03- PLN 2 595,03 PSP Z4AN/01241-03-02-034 00041489 100525 0120004065 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 059,40- PLN 5 059,40 PSP Z4AN/01236-02-01-407 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 059,40 PLN 5 059,40 PSP Z4AN/01236-02-01-407 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 885,06- PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-01-407 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 885,06 PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-01-407 00041490 100525 0120004066 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 824,22 PLN 824,22 PSP Z4AN/01241-03-02-035 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 824,22- PLN 824,22 PSP Z4AN/01241-03-02-035 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 632,77 PLN 4 632,77 PSP Z4AN/01241-03-02-035 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 632,77- PLN 4 632,77 PSP Z4AN/01241-03-02-035 00041491 100525 0120004067 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 073,41 PLN 1 073,41 PSP Z4AN/01235-02-01-656 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 073,41- PLN 1 073,41 Suma strony 21 593,08 21 593,08 Skumulow. 911 523 746,83 911 523 746,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 202 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 523 746,83 911 523 746,83 PSP Z4AN/01235-02-01-656 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 340,15 PLN 6 340,15 PSP Z4AN/01235-02-01-656 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 340,15- PLN 6 340,15 PSP Z4AN/01235-02-01-656 00041492 100525 0120004068 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 241,29- PLN 5 241,29 PSP Z4AN/01237-01-20-575 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 241,29 PLN 5 241,29 PSP Z4AN/01237-01-20-575 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 918,22- PLN 918,22 PSP Z4AN/01237-01-20-575 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 918,22 PLN 918,22 PSP Z4AN/01237-01-20-575 00041493 100525 0120004069 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 788,49 PLN 788,49 PSP Z4AN/01235-01-22-478 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 788,49- PLN 788,49 PSP Z4AN/01235-01-22-478 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 514,00 PLN 5 514,00 PSP Z4AN/01235-01-22-478 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 514,00- PLN 5 514,00 PSP Z4AN/01235-01-22-478 00041494 100525 0120004070 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 3 416,06 PLN 3 416,06 PSP Z4AN/01239-03-03-006 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 3 416,06- PLN 3 416,06 PSP Z4AN/01239-03-03-006 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 25 659,96 PLN 25 659,96 PSP Z4AN/01239-03-03-006 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 25 659,96- PLN 25 659,96 PSP Z4AN/01239-03-03-006 00041495 100525 0120004071 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 334,26 PLN 334,26 PSP Z4AN/01235-01-22-479 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 334,26- PLN 334,26 PSP Z4AN/01235-01-22-479 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 975,17 PLN 1 975,17 PSP Z4AN/01235-01-22-479 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 975,17- PLN 1 975,17 PSP Z4AN/01235-01-22-479 00041496 100525 0120004072 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 84,36 PLN 84,36 PSP Z4AN/01237-01-20-576 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 84,36- PLN 84,36 PSP Z4AN/01237-01-20-576 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 683,87 PLN 3 683,87 PSP Z4AN/01237-01-20-576 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 683,87- PLN 3 683,87 PSP Z4AN/01237-01-20-576 Suma strony 53 955,83 53 955,83 Skumulow. 911 577 702,66 911 577 702,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 203 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 577 702,66 911 577 702,66 00041497 100525 0120004073 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 481,46- PLN 1 481,46 PSP Z4AN/01235-01-22-480 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 481,46 PLN 1 481,46 PSP Z4AN/01235-01-22-480 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 250,57- PLN 250,57 PSP Z4AN/01235-01-22-480 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 250,57 PLN 250,57 PSP Z4AN/01235-01-22-480 00041498 100525 0120004074 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 179,51- PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-481 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 179,51 PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-481 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 302,88- PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-481 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 302,88 PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-481 00041499 100525 0120004075 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 179,51- PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-482 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 179,51 PLN 2 179,51 PSP Z4AN/01235-01-22-482 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 302,88- PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-482 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 302,88 PLN 302,88 PSP Z4AN/01235-01-22-482 00041500 100525 0120004076 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 059,86 PLN 1 059,86 PSP Z4AN/01237-01-20-577 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 059,86- PLN 1 059,86 PSP Z4AN/01237-01-20-577 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 5 940,75 PLN 5 940,75 PSP Z4AN/01237-01-20-577 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 5 940,75- PLN 5 940,75 PSP Z4AN/01237-01-20-577 00041501 100525 0120004077 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 424,76 PLN 424,76 PSP Z4AN/01237-01-20-578 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 424,76- PLN 424,76 PSP Z4AN/01237-01-20-578 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 723,22 PLN 2 723,22 PSP Z4AN/01237-01-20-578 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 723,22- PLN 2 723,22 PSP Z4AN/01237-01-20-578 00041502 100525 0120004078 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 2 015,37 PLN 2 015,37 PSP Z4AN/01134-01-01-773 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 015,37- PLN 2 015,37 Suma strony 18 860,77 18 860,77 Skumulow. 911 596 563,43 911 596 563,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 204 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 596 563,43 911 596 563,43 PSP Z4AN/01134-01-01-773 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 18 077,07 PLN 18 077,07 PSP Z4AN/01134-01-01-773 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 18 077,07- PLN 18 077,07 PSP Z4AN/01134-01-01-773 00041503 100525 0120004079 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 953,70- PLN 5 953,70 PSP Z4AN/01241-03-03-045 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 953,70 PLN 5 953,70 PSP Z4AN/01241-03-03-045 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 007,52- PLN 1 007,52 PSP Z4AN/01241-03-03-045 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 007,52 PLN 1 007,52 PSP Z4AN/01241-03-03-045 00041504 100525 0120004080 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 25,20 PLN 25,20 PSP Z4AN/01134-01-01-774 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 25,20- PLN 25,20 PSP Z4AN/01134-01-01-774 00041505 100525 0120004081 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 612,24 PLN 1 612,24 PSP Z4AN/01134-01-01-775 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 612,24- PLN 1 612,24 PSP Z4AN/01134-01-01-775 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 14 334,99 PLN 14 334,99 PSP Z4AN/01134-01-01-775 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 14 334,99- PLN 14 334,99 PSP Z4AN/01134-01-01-775 00041506 100525 0120004082 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 550,77 PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-02-20-314 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 550,77- PLN 550,77 PSP Z4AN/01237-02-20-314 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 144,67 PLN 3 144,67 PSP Z4AN/01237-02-20-314 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 144,67- PLN 3 144,67 PSP Z4AN/01237-02-20-314 00041507 100525 0120004083 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 059,40- PLN 5 059,40 PSP Z4AN/01236-02-04-549 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 059,40 PLN 5 059,40 PSP Z4AN/01236-02-04-549 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 885,06- PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-04-549 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 885,06 PLN 885,06 PSP Z4AN/01236-02-04-549 00041508 100525 0120004084 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 643,51- PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-550 Suma strony 50 650,62 54 294,13 Skumulow. 911 647 214,05 911 650 857,56 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 205 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 647 214,05 911 650 857,56 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 643,51 PLN 3 643,51 PSP Z4AN/01236-02-04-550 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 637,32- PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-550 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 637,32 PLN 637,32 PSP Z4AN/01236-02-04-550 00041509 100525 0120004085 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 545,22- PLN 4 545,22 PSP Z4AN/01236-02-04-551 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 545,22 PLN 4 545,22 PSP Z4AN/01236-02-04-551 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 795,10- PLN 795,10 PSP Z4AN/01236-02-04-551 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 795,10 PLN 795,10 PSP Z4AN/01236-02-04-551 00041510 100525 0120004086 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 452,45- PLN 1 452,45 PSP Z4AN/01236-03-03-023 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 452,45 PLN 1 452,45 PSP Z4AN/01236-03-03-023 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 253,84- PLN 253,84 PSP Z4AN/01236-03-03-023 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 253,84 PLN 253,84 PSP Z4AN/01236-03-03-023 00041511 100525 0120004087 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 168,91 PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-03-03-099 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 168,91- PLN 168,91 PSP Z4AN/01237-03-03-099 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 965,44 PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-03-03-099 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 965,44- PLN 965,44 PSP Z4AN/01237-03-03-099 00041512 100525 0120004088 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 636,66 PLN 636,66 PSP Z4AN/01235-02-01-657 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 636,66- PLN 636,66 PSP Z4AN/01235-02-01-657 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 760,86 PLN 3 760,86 PSP Z4AN/01235-02-01-657 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 760,86- PLN 3 760,86 PSP Z4AN/01235-02-01-657 00041513 100525 0120004089 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 890,66- PLN 2 890,66 PSP Z4AN/01241-02-19-057 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 890,66 PLN 2 890,66 PSP Z4AN/01241-02-19-057 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 270,50- PLN 270,50 PSP Z4AN/01241-02-19-057 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 270,50 PLN 270,50 Suma strony 20 020,47 16 376,96 Skumulow. 911 667 234,52 911 667 234,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 206 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 667 234,52 911 667 234,52 PSP Z4AN/01241-02-19-057 00041514 100525 0120004090 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 213,29- PLN 1 213,29 PSP Z4AN/01235-01-22-483 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 213,29 PLN 1 213,29 PSP Z4AN/01235-01-22-483 00041515 100525 0120004091 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 495,45 PLN 495,45 PSP Z4AN/01233-02-06-025 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 495,45- PLN 495,45 PSP Z4AN/01233-02-06-025 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 762,17 PLN 2 762,17 PSP Z4AN/01233-02-06-025 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 762,17- PLN 2 762,17 PSP Z4AN/01233-02-06-025 00041516 100525 0120004092 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 777,80- PLN 1 777,80 PSP Z4AN/01235-01-22-484 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 777,80 PLN 1 777,80 PSP Z4AN/01235-01-22-484 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 318,68- PLN 318,68 PSP Z4AN/01235-01-22-484 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 318,68 PLN 318,68 PSP Z4AN/01235-01-22-484 00041517 100525 0120004093 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 914,43- PLN 4 914,43 PSP Z4AN/01236-02-01-408 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 914,43 PLN 4 914,43 PSP Z4AN/01236-02-01-408 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 859,67- PLN 859,67 PSP Z4AN/01236-02-01-408 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 859,67 PLN 859,67 PSP Z4AN/01236-02-01-408 00041518 100525 0120004094 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 428,73- PLN 428,73 PSP Z4AN/01241-02-19-058 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 428,73 PLN 428,73 PSP Z4AN/01241-02-19-058 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 9,27- PLN 9,27 PSP Z4AN/01241-02-19-058 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 9,27 PLN 9,27 PSP Z4AN/01241-02-19-058 00041519 100525 0120004095 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 1 053,83- PLN 1 053,83 PSP Z4AN/01241-02-19-059 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 1 053,83 PLN 1 053,83 PSP Z4AN/01241-02-19-059 00041520 100525 0120004096 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Suma strony 13 833,32 13 833,32 Skumulow. 911 681 067,84 911 681 067,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 207 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 681 067,84 911 681 067,84 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 7 229,45- PLN 7 229,45 PSP Z4AN/01235-02-01-661 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 7 229,45 PLN 7 229,45 PSP Z4AN/01235-02-01-661 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 232,96- PLN 1 232,96 PSP Z4AN/01235-02-01-661 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 232,96 PLN 1 232,96 PSP Z4AN/01235-02-01-661 00041521 100525 0120004097 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 970,00- PLN 5 970,00 PSP Z4AN/01237-03-02-545 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 970,00 PLN 5 970,00 PSP Z4AN/01237-03-02-545 00041522 100525 0120004098 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 640,79- PLN 3 640,79 PSP Z4AN/01237-03-02-546 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 640,79 PLN 3 640,79 PSP Z4AN/01237-03-02-546 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 637,81- PLN 637,81 PSP Z4AN/01237-03-02-546 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 637,81 PLN 637,81 PSP Z4AN/01237-03-02-546 00041523 100525 0120004099 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 434,93 PLN 434,93 PSP Z4AN/01235-01-22-485 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 434,93- PLN 434,93 PSP Z4AN/01235-01-22-485 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 3 982,55 PLN 3 982,55 PSP Z4AN/01235-01-22-485 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 3 982,55- PLN 3 982,55 PSP Z4AN/01235-01-22-485 00041524 100525 0120004100 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 536,70 PLN 536,70 PSP Z4AN/01237-01-20-581 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 536,70- PLN 536,70 PSP Z4AN/01237-01-20-581 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 997,57 PLN 2 997,57 PSP Z4AN/01237-01-20-581 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 997,57- PLN 2 997,57 PSP Z4AN/01237-01-20-581 00041525 100525 0120004101 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 494,34 PLN 494,34 PSP Z4AN/01235-01-22-486 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 494,34- PLN 494,34 PSP Z4AN/01235-01-22-486 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 756,24 PLN 2 756,24 PSP Z4AN/01235-01-22-486 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 756,24- PLN 2 756,24 PSP Z4AN/01235-01-22-486 Suma strony 29 913,34 29 913,34 Skumulow. 911 710 981,18 911 710 981,18 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 208 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 710 981,18 911 710 981,18 00041526 100525 0120004102 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 151,47 PLN 1 151,47 PSP Z4AN/01237-01-20-582 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 151,47- PLN 1 151,47 PSP Z4AN/01237-01-20-582 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 6 586,16 PLN 6 586,16 PSP Z4AN/01237-01-20-582 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 6 586,16- PLN 6 586,16 PSP Z4AN/01237-01-20-582 00041527 100525 0120004103 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 467,12 PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-02-01-664 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 467,12- PLN 467,12 PSP Z4AN/01235-02-01-664 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 760,04 PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-02-01-664 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 760,04- PLN 2 760,04 PSP Z4AN/01235-02-01-664 00041528 100525 0120004104 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 468,98- PLN 4 468,98 PSP Z4AN/01235-02-01-665 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 468,98 PLN 4 468,98 PSP Z4AN/01235-02-01-665 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 765,50- PLN 765,50 PSP Z4AN/01235-02-01-665 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 765,50 PLN 765,50 PSP Z4AN/01235-02-01-665 00041529 100525 0120004105 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 238,80 PLN 238,80 PSP Z4AN/01133-01-01-694 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 238,80- PLN 238,80 PSP Z4AN/01133-01-01-694 00041530 100525 0120004106 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 148,00- PLN 148,00 PSP Z4AN/01235-02-01-667 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 148,00 PLN 148,00 PSP Z4AN/01235-02-01-667 00041531 100525 0120004107 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 756,24- PLN 2 756,24 PSP Z4AN/01237-01-20-583 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 756,24 PLN 2 756,24 PSP Z4AN/01237-01-20-583 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 494,34- PLN 494,34 PSP Z4AN/01237-01-20-583 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 494,34 PLN 494,34 PSP Z4AN/01237-01-20-583 00041532 100525 0120004108 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 430,67 PLN 430,67 PSP Z4AN/01134-01-01-776 Suma strony 20 267,32 19 836,65 Skumulow. 911 731 248,50 911 730 817,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 209 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 731 248,50 911 730 817,83 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 430,67- PLN 430,67 PSP Z4AN/01134-01-01-776 00041533 100525 0120004109 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 402,92 PLN 402,92 PSP Z4AN/01134-01-01-777 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 402,92- PLN 402,92 PSP Z4AN/01134-01-01-777 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 460,74 PLN 2 460,74 PSP Z4AN/01134-01-01-777 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 460,74- PLN 2 460,74 PSP Z4AN/01134-01-01-777 00041534 100525 0120004110 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 402,96 PLN 402,96 PSP Z4AN/01134-01-01-778 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 402,96- PLN 402,96 PSP Z4AN/01134-01-01-778 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 458,39 PLN 2 458,39 PSP Z4AN/01134-01-01-778 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 458,39- PLN 2 458,39 PSP Z4AN/01134-01-01-778 00041535 100525 0120004111 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 2 678,13- PLN 2 678,13 PSP Z4AN/01237-01-20-584 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 2 678,13 PLN 2 678,13 PSP Z4AN/01237-01-20-584 00041536 100525 0120004112 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 2 907,40 PLN 2 907,40 PSP Z4AN/01134-01-01-779 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 2 907,40- PLN 2 907,40 PSP Z4AN/01134-01-01-779 00041537 100525 0120004113 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 286,40- PLN 286,40 PSP Z4AN/01236-02-03-071 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 286,40 PLN 286,40 PSP Z4AN/01236-02-03-071 00041538 100525 0120004114 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 157,21- PLN 4 157,21 PSP Z4AN/01236-02-01-409 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 157,21 PLN 4 157,21 PSP Z4AN/01236-02-01-409 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 727,19- PLN 727,19 PSP Z4AN/01236-02-01-409 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 727,19 PLN 727,19 PSP Z4AN/01236-02-01-409 00041539 100525 0120004115 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 453,32 PLN 453,32 PSP Z4AN/01234-02-05-946 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 453,32- PLN 453,32 Suma strony 16 934,66 17 365,33 Skumulow. 911 748 183,16 911 748 183,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 210 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 748 183,16 911 748 183,16 PSP Z4AN/01234-02-05-946 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 2 749,55 PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-946 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 2 749,55- PLN 2 749,55 PSP Z4AN/01234-02-05-946 00041540 100525 0120004116 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 113,08 PLN 113,08 PSP Z4AN/01234-02-05-947 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 113,08- PLN 113,08 PSP Z4AN/01234-02-05-947 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 687,77 PLN 687,77 PSP Z4AN/01234-02-05-947 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 687,77- PLN 687,77 PSP Z4AN/01234-02-05-947 00041541 100525 0120004117 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 614,46- PLN 614,46 PSP Z4AN/01237-01-20-585 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 614,46 PLN 614,46 PSP Z4AN/01237-01-20-585 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 103,88- PLN 103,88 PSP Z4AN/01237-01-20-585 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 103,88 PLN 103,88 PSP Z4AN/01237-01-20-585 00041542 100525 0120004118 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 3 760,86- PLN 3 760,86 PSP Z4AN/01235-01-22-487 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 3 760,86 PLN 3 760,86 PSP Z4AN/01235-01-22-487 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 636,66- PLN 636,66 PSP Z4AN/01235-01-22-487 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 636,66 PLN 636,66 PSP Z4AN/01235-01-22-487 00041543 100525 0120004119 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-01-22-488 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-01-22-488 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-01-22-488 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-01-22-488 00041544 100525 0120004120 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 134,62- PLN 4 134,62 PSP Z4AN/01237-01-20-586 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 134,62 PLN 4 134,62 PSP Z4AN/01237-01-20-586 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 741,50- PLN 741,50 PSP Z4AN/01237-01-20-586 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 741,50 PLN 741,50 PSP Z4AN/01237-01-20-586 Suma strony 15 155,79 15 155,79 Skumulow. 911 763 338,95 911 763 338,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 211 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 763 338,95 911 763 338,95 00041545 100525 0120004121 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 4 134,37- PLN 4 134,37 PSP Z4AN/01237-01-20-587 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 4 134,37 PLN 4 134,37 PSP Z4AN/01237-01-20-587 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 741,57- PLN 741,57 PSP Z4AN/01237-01-20-587 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 741,57 PLN 741,57 PSP Z4AN/01237-01-20-587 00041546 100525 0120004122 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 233,42 PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-668 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 233,42- PLN 233,42 PSP Z4AN/01235-02-01-668 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 379,99 PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-668 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 379,99- PLN 1 379,99 PSP Z4AN/01235-02-01-668 00041547 100525 0120004123 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 797,11 PLN 797,11 PSP Z4AN/01234-02-05-948 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 797,11- PLN 797,11 PSP Z4AN/01234-02-05-948 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 4 833,26 PLN 4 833,26 PSP Z4AN/01234-02-05-948 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 4 833,26- PLN 4 833,26 PSP Z4AN/01234-02-05-948 00041548 100525 0120004124 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 26 276,11- PLN 26 276,11 PSP Z4AN/01234-02-05-949 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 26 276,11 PLN 26 276,11 PSP Z4AN/01234-02-05-949 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 315,67- PLN 1 315,67 PSP Z4AN/01234-02-05-949 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 315,67 PLN 1 315,67 PSP Z4AN/01234-02-05-949 00041549 100525 0120004125 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 1 275,45 PLN 1 275,45 PSP Z4AN/01233-03-02-024 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 1 275,45- PLN 1 275,45 PSP Z4AN/01233-03-02-024 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 7 109,87 PLN 7 109,87 PSP Z4AN/01233-03-02-024 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 7 109,87- PLN 7 109,87 PSP Z4AN/01233-03-02-024 00041550 100525 0120004126 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 205,88 PLN 205,88 PSP Z4AN/01241-01-01-039 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 205,88- PLN 205,88 Suma strony 48 302,70 48 302,70 Skumulow. 911 811 641,65 911 811 641,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 212 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 811 641,65 911 811 641,65 PSP Z4AN/01241-01-01-039 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 1 158,15 PLN 1 158,15 PSP Z4AN/01241-01-01-039 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 1 158,15- PLN 1 158,15 PSP Z4AN/01241-01-01-039 00041551 100525 0120004127 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 644,47- PLN 644,47 PSP Z4AN/01236-01-04-136 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 644,47 PLN 644,47 PSP Z4AN/01236-01-04-136 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 112,44- PLN 112,44 PSP Z4AN/01236-01-04-136 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 112,44 PLN 112,44 PSP Z4AN/01236-01-04-136 00041552 100525 0120004128 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 PSP Z4AN/01312-01-01-090 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 PSP Z4AN/01312-01-01-090 00041553 100525 0120004129 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Koszty ogól.zarządu 000001 S 7270000000 Z4A0 40 5 702,36 PLN 5 702,36 PSP Z4AN/01364-04 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 5 702,36- PLN 5 702,36 PSP Z4AN/01364-04 KS pozostałych usług 000003 S 7239900000 Z4A0 40 46 226,42 PLN 46 226,42 PSP Z4AN/01364-04 Rozliczenie kosztów 000004 S 4900000000 Z4A0 50 46 226,42- PLN 46 226,42 PSP Z4AN/01364-04 00041554 100525 0120004130 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 25 551,85- PLN 25 551,85 PSP Z4AN/01327-19 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 25 551,85 PLN 25 551,85 PSP Z4AN/01327-19 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 5 668,08- PLN 5 668,08 PSP Z4AN/01327-19 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 5 668,08 PLN 5 668,08 PSP Z4AN/01327-19 00041555 100525 0120004131 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 5 047,11- PLN 5 047,11 PSP Z4AN/01241-02-02-035 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 5 047,11 PLN 5 047,11 PSP Z4AN/01241-02-02-035 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 922,27- PLN 922,27 PSP Z4AN/01241-02-02-035 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 922,27 PLN 922,27 PSP Z4AN/01241-02-02-035 00041556 100525 0120004132 300425 100525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50 10 475,17- PLN 10 475,17 PSP Z4AN/01241-02-02-036 Suma strony 91 383,15 101 858,32 Skumulow. 911 903 024,80 911 913 499,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 213 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 903 024,80 911 913 499,97 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 10 475,17 PLN 10 475,17 PSP Z4AN/01241-02-02-036 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50 1 874,86- PLN 1 874,86 PSP Z4AN/01241-02-02-036 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40 1 874,86 PLN 1 874,86 PSP Z4AN/01241-02-02-036 00041557 120525 0120004134 300425 120525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 40 9 535,20 PLN 9 535,20 PSP Z4AN/01107-03 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 50 9 535,20- PLN 9 535,20 PSP Z4AN/01107-03 00041558 120525 0120004135 300425 120525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 KS pozostałych usług 000001 S 7239900000 Z4A0 50 11 596,94- PLN 11 596,94 PSP Z4AN/01105-08 Rozliczenie kosztów 000002 S 4900000000 Z4A0 40 11 596,94 PLN 11 596,94 PSP Z4AN/01105-08 00041559 120525 0120004136 300425 120525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 PKO_Koszty likwi.RAT 000001 S 7650013000 Z4A0 50- 40 524,15- PLN 40 524,15- ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000002 S 4900400000 Z4A0 40- 40 524,15 PLN 40 524,15- ZL. Z4AD00000004 00041560 120525 0120004137 300425 120525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 PKO_Koszty likwi.RAT 000001 S 7650013000 Z4A0 40 40 524,15 PLN 40 524,15 ZL. Z4AD00000004 Rozl.koszt.na PKO 000002 S 4900400000 Z4A0 50 40 524,15- PLN 40 524,15 ZL. Z4AD00000004 00041561 130525 0120004139 300425 130525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 50- 557 349,27- PLN 557 349,27- PSP Z4AN/01355-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40- 557 349,27 PLN 557 349,27- PSP Z4AN/01355-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 50- 18 477,90- PLN 18 477,90- PSP Z4AN/01355-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 40- 18 477,90 PLN 18 477,90- PSP Z4AN/01355-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 50- 22 945,06- PLN 22 945,06- PSP Z4AN/01355-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 40- 22 945,06 PLN 22 945,06- PSP Z4AN/01355-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 50- 781 660,95- PLN 781 660,95- PSP Z4AN/01355-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 40- 781 660,95 PLN 781 660,95- PSP Z4AN/01355-01 00041562 130525 0120004140 300425 130525 CO Księgowanie CO->FI 17031078 Rozl.kosz.prod.w tok 000001 S 4900100000 Z4A0 40 557 349,27 PLN 557 349,27 PSP Z4AN/01355-01 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 557 349,27- PLN 557 349,27 PSP Z4AN/01355-01 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900500000 Z4A0 40 18 477,90 PLN 18 477,90 Suma strony 771 123,84- 800 076,91- Skumulow. 911 131 900,96 911 113 423,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 214 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 911 131 900,96 911 113 423,06 PSP Z4AN/01355-01 Koszty ogól.zarządu 000004 S 7270000000 Z4A0 50 18 477,90- PLN 18 477,90 PSP Z4AN/01355-01 Koszty ogól.zarządu 000005 S 7270000000 Z4A0 40 22 945,06 PLN 22 945,06 PSP Z4AN/01355-01 Rozliczenie kosztów 000006 S 4900000000 Z4A0 50 22 945,06- PLN 22 945,06 PSP Z4AN/01355-01 KS pozostałych usług 000007 S 7239900000 Z4A0 40 783 460,95 PLN 783 460,95 PSP Z4AN/01355-01 Rozliczenie kosztów 000008 S 4900000000 Z4A0 50 783 460,95- PLN 783 460,95 PSP Z4AN/01355-01 00041563 280425 0130000015 300425 300425 RE UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 RMK krót.Ubezp.OC 000001 S 6410200000 Z4A0 40 61 399,00 PLN 61 399,00 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 61 399,00- PLN 61 399,00 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC 00041564 280425 0130000016 300425 300425 RE UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 RMK krót.Ubezp.OC 000001 S 6410200000 Z4A0 40 19 021,00 PLN 19 021,00 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 19 021,00- PLN 19 021,00 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC 00041565 280425 0130000017 300425 300425 RE UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 RMK krót.Ubezp.OC 000001 S 6410200000 Z4A0 40 10 325,00 PLN 10 325,00 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC Ubezpieczenia OC 000002 S 4803200000 Z4A0 50 10 325,00- PLN 10 325,00 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC 00041566 280425 0140000459 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041567 280425 0140000460 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041568 280425 0140000461 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041569 280425 0140000462 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041570 280425 0140000463 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Suma strony 897 955,01 916 432,91 Skumulow. 912 029 855,97 912 029 855,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 215 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 029 855,97 912 029 855,97 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 296,46 PLN 296,46 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 296,46- PLN 296,46 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041571 280425 0140000464 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 194,17 PLN 194,17 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 194,17- PLN 194,17 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041572 280425 0140000465 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041573 280425 0140000466 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041574 280425 0140000467 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 216,50 PLN 216,50 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 216,50- PLN 216,50 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041575 280425 0140000468 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041576 280425 0140000469 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 201,00 PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 201,00- PLN 201,00 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041577 280425 0140000470 300425 300425 RS ES POD.OD ŚROD.T RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Podatek od śr.transp 000001 S 4503000000 Z4A0 40 226,83 PLN 226,83 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. RMKk.pod.środ.transp 000002 S 6412100000 Z4A0 50 226,83- PLN 226,83 *20250401-20250430/3001248/Pod. od. śr. trans. 00041578 280425 0140000471 300425 300425 RS NNW UBEZ.GR.U.PO RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Ubezp.pozostał.ryzyk 000001 S 4803300000 Z4A0 40 1 887,16 PLN 1 887,16 *20250401-20250430/1003144/Ub. pozostałe RMK krót.ubezp.pozos 000002 S 6410400000 Z4A0 50 1 887,16- PLN 1 887,16 *20250401-20250430/1003144/Ub. pozostałe 00041579 280425 0140000472 300425 300425 RS JM6 00130583 - J RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Ubezp.majątkowe 000001 S 4803110000 Z4A0 40 3 146,19 PLN 3 146,19 Suma strony 6 812,64 3 666,45 Skumulow. 912 036 668,61 912 033 522,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 216 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 036 668,61 912 033 522,42 *20250401-20250430/1086218/Ub. majątkowe RMK krót.ubezp.mająt 000002 S 6410100000 Z4A0 50 3 146,19- PLN 3 146,19 *20250401-20250430/1086218/Ub. majątkowe 00041580 280425 0140000473 300425 300425 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 933,43 PLN 1 933,43 *20250401-20250430/2000099/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 933,43- PLN 1 933,43 *20250401-20250430/2000099/Ub. OC 00041581 280425 0140000474 300425 300425 RS 01.10.2024- 30.0 RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Ubezp OC NKUP 000001 S 4803200009 Z4A0 40 214,83 PLN 214,83 *20250401-20250430/2000099/Ub. OC NKUP RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 214,83- PLN 214,83 *20250401-20250430/2000099/Ub. OC NKUP 00041582 280425 0140000475 300425 300425 RS UBEZP.OC W ZAKR RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 666,67 PLN 666,67 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 666,67- PLN 666,67 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC 00041583 280425 0140000476 300425 300425 RS IKJ005A0292-IKJ0 RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 3 241,88 PLN 3 241,88 *20250401-20250430/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 3 241,88- PLN 3 241,88 *20250401-20250430/1086218/Ub. śr. transportu 00041584 280425 0140000477 300425 300425 RS IKJ005A1446-IKJ0 RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Ubezp.śr.transportu 000001 S 4803130000 Z4A0 40 85,20 PLN 85,20 *20250401-20250430/1086218/Ub. śr. transportu RMK kr.ubez.komunik 000002 S 6410300000 Z4A0 50 85,20- PLN 85,20 *20250401-20250430/1086218/Ub. śr. transportu 00041585 280425 0140000478 300425 300425 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 5 116,58 PLN 5 116,58 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 5 116,58- PLN 5 116,58 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC 00041586 280425 0140000479 300425 300425 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 1 585,08 PLN 1 585,08 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 1 585,08- PLN 1 585,08 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC 00041587 280425 0140000480 300425 300425 RS UBEZP.OC CERTYFI RozlMiędz: 30.04.2025 17000035 Ubezpieczenia OC 000001 S 4803200000 Z4A0 40 860,42 PLN 860,42 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC RMK krót.Ubezp.OC 000002 S 6410200000 Z4A0 50 860,42- PLN 860,42 *20250401-20250430/1086218/Ub. OC 00041588 300425 0220002090 300425 300425 MP F-RA 90001580831 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 4 429,63 PLN 4 429,63 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 18 133,72 16 850,28 Skumulow. 912 054 802,33 912 050 372,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 217 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 054 802,33 912 050 372,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 429,63- PLN 4 429,63 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 477,76 PLN 1 477,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 477,76- PLN 1 477,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 242,60 PLN 1 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 242,60- PLN 1 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 155,56 PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 155,56- PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00041589 300425 0220002092 300425 300425 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 650,00 PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 650,00- PLN 1 650,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00041590 300425 0220002093 300425 300425 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 017,90 PLN 1 017,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 017,90- PLN 1 017,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00041591 300425 0220002094 300425 300425 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 213,64 PLN 2 213,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 213,64- PLN 2 213,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00041592 300425 0220002096 300425 300425 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 3 201,12 PLN 3 201,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 3 201,12- PLN 3 201,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00041593 300425 0220002097 300425 300425 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 1 213,29 PLN 1 213,29 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 213,29- PLN 1 213,29 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00041594 300425 0220002098 300425 300425 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 856,44 PLN 856,44 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 856,44- PLN 856,44 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW Suma strony 13 571,83 18 001,46 Skumulow. 912 068 374,16 912 068 374,16 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 218 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 068 374,16 912 068 374,16 00041595 300425 0220002099 300425 300425 MP 165/KXC/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 818,40- PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Poz.k.trans.pal.prod 000003 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00041596 300425 0220002100 300425 290425 MP ZAM.4500584675 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 237,00 PLN 237,00 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 237,00- PLN 237,00 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 176,00 PLN 176,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 176,00- PLN 176,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 00041597 300425 0220002101 300425 290425 MP 202/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 450,00 PLN 3 450,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 450,00- PLN 3 450,00 SILIKAŻEL BARWIONY POMARAŃCZ.KA 00041598 300425 0220002103 300425 300425 MP 4400252233 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 195,00- PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.3MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 195,00 PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.5MM RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 195,00- PLN 195,00 PŁYTA KALANDROWANA OTA-12/F GR.5MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 556,00 PLN 556,00 KLEJ W/OPAKOWANIU 5L AMR RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 556,00- PLN 556,00 KLEJ W/OPAKOWANIU 5L AMR 00041599 300425 0220002104 300425 280425 MP WZ3395/MI/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 3 282,00 PLN 3 282,00 TAŚMA SZKLANA HT 750 x 100 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 3 282,00- PLN 3 282,00 TAŚMA SZKLANA HT 750 x 100 00041600 300425 0220002107 300425 300425 MP 1/200/001/00006/ MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 903,66 PLN 903,66 WIRNIK SILNIKA D/WÓZKA WNA PRSOB-24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 903,66- PLN 903,66 WIRNIK SILNIKA D/WÓZKA WNA PRSOB-24 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 983,01 PLN 983,01 ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 983,01- PLN 983,01 ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY Suma strony 10 996,07 10 996,07 Skumulow. 912 079 370,23 912 079 370,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 219 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 079 370,23 912 079 370,23 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 88,00 PLN 88,00 KLEMA MOSIĘŻNA- RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 88,00- PLN 88,00 KLEMA MOSIĘŻNA- Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 88,00 PLN 88,00 KLEMA MOSIĘŻNA + RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 88,00- PLN 88,00 KLEMA MOSIĘŻNA + Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 96,58 PLN 96,58 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 96,58- PLN 96,58 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 175,38 PLN 175,38 WĄŻ D/ODKURZACZA SSĄCY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 175,38- PLN 175,38 WĄŻ D/ODKURZACZA SSĄCY Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 46,24 PLN 46,24 FILTR OLEJU IVECO 2992188 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 46,24- PLN 46,24 FILTR OLEJU IVECO 2992188 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 175,12 PLN 175,12 FILTR POWIETRZA C 18 902 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 175,12- PLN 175,12 FILTR POWIETRZA C 18 902 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 61,25 PLN 61,25 CIĘŻAREK WYWAŻANIA 4806-KLEJFE-30E RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 61,25- PLN 61,25 CIĘŻAREK WYWAŻANIA 4806-KLEJFE-30E Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 89 14,03 PLN 14,03 WŁĄCZNIK DRZWIOWY 100 947 0001 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 14,03- PLN 14,03 WŁĄCZNIK DRZWIOWY 100 947 0001 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 89 23,31 PLN 23,31 FILTR PALIWA WSTĘPNY 500318246 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 23,31- PLN 23,31 FILTR PALIWA WSTĘPNY 500318246 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 89 357,52 PLN 357,52 PRZEWÓD HAMULCA WP 4.75 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 357,52- PLN 357,52 PRZEWÓD HAMULCA WP 4.75 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 89 234,18 PLN 234,18 OLEJ SHELL RIMULA 10W40 5L RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 234,18- PLN 234,18 OLEJ SHELL RIMULA 10W40 5L Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 89 112,74 PLN 112,74 DODATEK DO PALIWA ADBLUE OP.10L RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 112,74- PLN 112,74 DODATEK DO PALIWA ADBLUE OP.10L Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 89 242,40 PLN 242,40 OLEJ BOXOL 26 HYDR. RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 242,40- PLN 242,40 OLEJ BOXOL 26 HYDR. Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 89 22,00 PLN 22,00 FILTR PALIWA RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 22,00- PLN 22,00 Suma strony 1 736,75 1 736,75 Skumulow. 912 081 106,98 912 081 106,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 220 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 081 106,98 912 081 106,98 FILTR PALIWA Cz.zam.do masz.i urz 000033 S 4100400000 Z4A0 81 70,30 PLN 70,30 PIÓRO WYCIERACZKI CITROEN 3397118936 RZ-j.np_materiały 000034 S 3050100000 Z4A0 96 70,30- PLN 70,30 PIÓRO WYCIERACZKI CITROEN 3397118936 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 89 40,08 PLN 40,08 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000036 S 3050100000 Z4A0 96 40,08- PLN 40,08 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 89 222,19 PLN 222,19 KLOCKI HAMULC. KIA OPTIMA 13.0460-5647.2 RZ-j.np_materiały 000038 S 3050100000 Z4A0 96 222,19- PLN 222,19 KLOCKI HAMULC. KIA OPTIMA 13.0460-5647.2 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 89 4,72 PLN 4,72 NAKRĘTKA ZAWORU 0XAC RZ-j.np_materiały 000040 S 3050100000 Z4A0 96 4,72- PLN 4,72 NAKRĘTKA ZAWORU 0XAC Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 89 18,48 PLN 18,48 OSŁONA PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ FE18043 RZ-j.np_materiały 000042 S 3050100000 Z4A0 96 18,48- PLN 18,48 OSŁONA PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ FE18043 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 89 413,42 PLN 413,42 TARCZA HAMULCA KIA OPTIMA 24.0128-0256.1 RZ-j.np_materiały 000044 S 3050100000 Z4A0 96 413,42- PLN 413,42 TARCZA HAMULCA KIA OPTIMA 24.0128-0256.1 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 89 54,86 PLN 54,86 ZEST.NAPR.ZACISKU HAM. RZ-j.np_materiały 000046 S 3050100000 Z4A0 96 54,86- PLN 54,86 ZEST.NAPR.ZACISKU HAM. Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 89 589,03 PLN 589,03 PRZEPUSTNICA CITROEN BERLINGO 0345G4 RZ-j.np_materiały 000048 S 3050100000 Z4A0 96 589,03- PLN 589,03 PRZEPUSTNICA CITROEN BERLINGO 0345G4 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 89 50,40 PLN 50,40 SPRĘŻYNA GAZOWA MGS2035MT RZ-j.np_materiały 000050 S 3050100000 Z4A0 96 50,40- PLN 50,40 SPRĘŻYNA GAZOWA MGS2035MT Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 89 44,23 PLN 44,23 PIERŚCIEŃ ZABEZP. PIASTY CPCD 79A14 RZ-j.np_materiały 000052 S 3050100000 Z4A0 96 44,23- PLN 44,23 PIERŚCIEŃ ZABEZP. PIASTY CPCD 79A14 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 89 215,04 PLN 215,04 AKUMETR 24V 808C24V RZ-j.np_materiały 000054 S 3050100000 Z4A0 96 215,04- PLN 215,04 AKUMETR 24V 808C24V 00041601 300425 0220002108 300425 290425 MP WZ/12/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 866,00 PLN 866,00 MATA ABSORPCYJNA ZEP PAD SZARY 50X40CM RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 866,00- PLN 866,00 MATA ABSORPCYJNA ZEP PAD SZARY 50X40CM 00041602 300425 0220002109 300425 300425 MP 4001340383 MM Pr.do mag.z zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 731,64 PLN 731,64 TLEN TECHNICZNY Suma strony 3 320,39 2 588,75 Skumulow. 912 084 427,37 912 083 695,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 221 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 084 427,37 912 083 695,73 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 731,64- PLN 731,64 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 750,20 PLN 750,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 750,20- PLN 750,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 1 070,70- PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% Poz.k.trans.pal.prod 000007 S 4301070000 Z4A0 81 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 200,00- PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN 00041603 300425 0220002110 300425 250425 MP ZAM.4500584644 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 2 970,00 PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 2 970,00- PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 1 296,00 PLN 1 296,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 1 296,00- PLN 1 296,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml 00041604 300425 0220002111 300425 280425 MP WZ/898 MM Pr.do mag.z zew. 17000244 Nisk.skł.maj-wyposaż 000001 S 4126000000 Z4A0 81 792,00 PLN 792,00 APARAT FOT. WPZ2 ZÓŁTY, KARTA PAM.16GB > RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 792,00- PLN 792,00 APARAT FOT. WPZ2 ZÓŁTY, KARTA PAM.16GB > 00041605 300425 0220002112 300425 300425 MP WZ 899 MM Pr.do mag.z zew. 17000052 Materiały biurowe 000001 S 4121000000 Z4A0 81 59,25 PLN 59,25 DŁUGOPIS ZENITH RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 59,25- PLN 59,25 DŁUGOPIS ZENITH Materiały biurowe 000003 S 4121000000 Z4A0 81 68,40 PLN 68,40 PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 68,40- PLN 68,40 PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. Materiały elektryczn 000005 S 4100300000 Z4A0 81 7,00 PLN 7,00 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE STRZAŁKI RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 7,00- PLN 7,00 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE STRZAŁKI Poz.mat.rem-eksploat 000007 S 4101100000 Z4A0 81 178,00 PLN 178,00 TAŚMA BROTHER TZ-231 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 178,00- PLN 178,00 TAŚMA BROTHER TZ-231 Materiały biurowe 000009 S 4121000000 Z4A0 81 11,50 PLN 11,50 KOSZULKA N/DOK.A5/45MIC 100SZT RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 11,50- PLN 11,50 KOSZULKA N/DOK.A5/45MIC 100SZT Materiały biurowe 000011 S 4121000000 Z4A0 81 140,00 PLN 140,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 140,00- PLN 140,00 Suma strony 7 543,05 8 274,69 Skumulow. 912 091 970,42 912 091 970,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 222 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 091 970,42 912 091 970,42 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE Materiały biurowe 000013 S 4121000000 Z4A0 81 8,80 PLN 8,80 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 8,80- PLN 8,80 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 Materiały biurowe 000015 S 4121000000 Z4A0 81 17,60 PLN 17,60 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 17,60- PLN 17,60 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 Materiały biurowe 000017 S 4121000000 Z4A0 81 8,80 PLN 8,80 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 8,80- PLN 8,80 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 Materiały biurowe 000019 S 4121000000 Z4A0 81 99,00 PLN 99,00 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 96 99,00- PLN 99,00 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM Materiały biurowe 000021 S 4121000000 Z4A0 81 5,90 PLN 5,90 SERWETKI PAPIEROWE RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 96 5,90- PLN 5,90 SERWETKI PAPIEROWE Artykuły czystości 000023 S 4125000000 Z4A0 81 102,50 PLN 102,50 WKŁAD AIR WICK KWITNĄCY JAŚMIN I FREZJA RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 96 102,50- PLN 102,50 WKŁAD AIR WICK KWITNĄCY JAŚMIN I FREZJA Zużycie mat. poz. 000025 S 4128000000 Z4A0 81 201,60 PLN 201,60 FILTR DO WODY BRITA /DZBANEK/ RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 96 201,60- PLN 201,60 FILTR DO WODY BRITA /DZBANEK/ Artykuły czystości 000027 S 4125000000 Z4A0 81 77,60 PLN 77,60 TABLETKI CZYSZCZĄCE EKSPRES JURA(KOSZTY) RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 96 77,60- PLN 77,60 TABLETKI CZYSZCZĄCE EKSPRES JURA(KOSZTY) Artykuły czystości 000029 S 4125000000 Z4A0 81 199,00 PLN 199,00 TABLETKI DO ZMYWARKI RZ-j.np_materiały 000030 S 3050100000 Z4A0 96 199,00- PLN 199,00 TABLETKI DO ZMYWARKI Artykuły czystości 000031 S 4125000000 Z4A0 81 333,42 PLN 333,42 FILTR D/WODY JURA CLARIS SMART OPK-3SZT. RZ-j.np_materiały 000032 S 3050100000 Z4A0 96 333,42- PLN 333,42 FILTR D/WODY JURA CLARIS SMART OPK-3SZT. 00041606 300425 0220002114 300425 300425 MP 955/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 148,20 PLN 148,20 ŚRUBA M20X60 OC. RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 148,20- PLN 148,20 ŚRUBA M20X60 OC. Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 188,10 PLN 188,10 ŚRUBA M20X80 PN82101 8,8 ZN RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 188,10- PLN 188,10 ŚRUBA M20X80 PN82101 8,8 ZN Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 89,30 PLN 89,30 ŚRUBA M20X110 8,8 ZN PN82101 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 89,30- PLN 89,30 ŚRUBA M20X110 8,8 ZN PN82101 Suma strony 1 479,82 1 479,82 Skumulow. 912 093 450,24 912 093 450,24 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 223 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 093 450,24 912 093 450,24 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 119,70 PLN 119,70 ŚRUBA M20X150 8.8 PN82101 OC. RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 119,70- PLN 119,70 ŚRUBA M20X150 8.8 PN82101 OC. Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 83,60 PLN 83,60 NAKRĘTKA M20 KL.8 PN82144 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 83,60- PLN 83,60 NAKRĘTKA M20 KL.8 PN82144 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 24,70 PLN 24,70 PODKŁADKA M20 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 24,70- PLN 24,70 PODKŁADKA M20 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 18,50 PLN 18,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 18,50- PLN 18,50 PRĘT GWINTOWANY M16X1000 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 10,00 PLN 10,00 SZCZOTKA TRZP.FI.75X8X6 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 10,00- PLN 10,00 SZCZOTKA TRZP.FI.75X8X6 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 12,00 PLN 12,00 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 12,00- PLN 12,00 SZCZOTKA TARCZOWA Z/TRZP.FI.6 FI.100 00041607 300425 0220002116 300425 300425 MP PROTOKÓŁ ODBIORU MM Pr.do mag.z zew. 17000041 Usługi remontowe 000001 S 4300100000 Z4A0 81 2 678,13 PLN 2 678,13 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 678,13- PLN 2 678,13 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW 00041608 050525 0220002118 300425 300425 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 850,00- PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI 00041609 050525 0220002119 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 1 863,90 PLN 1 863,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1 863,90- PLN 1 863,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 010,19 PLN 1 010,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 010,19- PLN 1 010,19 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 543,52 PLN 543,52 Suma strony 8 301,28 7 757,76 Skumulow. 912 101 751,52 912 101 208,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 224 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 101 751,52 912 101 208,00 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 543,52- PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00041610 050525 0220002121 300425 300425 MP 121/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17020496 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 2 530,00 PLN 2 530,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 530,00- PLN 2 530,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 300,00 PLN 300,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 300,00- PLN 300,00 POZ.USŁUGI Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 962,50 PLN 962,50 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 962,50- PLN 962,50 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) 00041611 050525 0220002122 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 232,12 PLN 1 232,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 232,12- PLN 1 232,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00041612 050525 0220002123 300425 300425 MP 1462/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 37,06 PLN 37,06 WIERTŁO WIELOSTOPNIOWE NWK 4-12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 37,06- PLN 37,06 WIERTŁO WIELOSTOPNIOWE NWK 4-12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 168,30 PLN 168,30 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 168,30- PLN 168,30 WORKI 240L Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 201,90 PLN 201,90 ŁAŃCUCH WYGRODZ. BIAŁO-CZERW. 8MM 25MB > RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 201,90- PLN 201,90 ŁAŃCUCH WYGRODZ. BIAŁO-CZERW. 8MM 25MB > Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 72,90 PLN 72,90 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 72,90- PLN 72,90 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 318,00 PLN 318,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 318,00- PLN 318,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 293,00 PLN 293,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 293,00- PLN 293,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 89 3,40 PLN 3,40 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 96 3,40- PLN 3,40 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 89 143,70 PLN 143,70 ZAPRAWA SZAMOTOWA Suma strony 6 262,88 6 662,70 Skumulow. 912 108 014,40 912 107 870,70 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 225 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 108 014,40 912 107 870,70 RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 96 143,70- PLN 143,70 ZAPRAWA SZAMOTOWA Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 89 25,04 PLN 25,04 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 96 25,04- PLN 25,04 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G 00041613 050525 0220002124 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 81 190,59 PLN 190,59 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 190,59- PLN 190,59 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 81 1 524,72 PLN 1 524,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 1 524,72- PLN 1 524,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 81 254,12 PLN 254,12 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 254,12- PLN 254,12 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 81 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 127,06- PLN 127,06 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 81 1 207,07 PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 1 207,07- PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 81 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 127,06- PLN 127,06 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 81 1 016,48 PLN 1 016,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 016,48- PLN 1 016,48 Suma strony 5 341,90 5 485,60 Skumulow. 912 113 356,30 912 113 356,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 226 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 113 356,30 912 113 356,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 81 1 588,25 PLN 1 588,25 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 1 588,25- PLN 1 588,25 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 81 698,83 PLN 698,83 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 698,83- PLN 698,83 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 81 2 795,32 PLN 2 795,32 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 795,32- PLN 2 795,32 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 81 127,06 PLN 127,06 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 127,06- PLN 127,06 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 81 1 016,48 PLN 1 016,48 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 1 016,48- PLN 1 016,48 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 81 161,10 PLN 161,10 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 161,10- PLN 161,10 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 81 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 483,30- PLN 483,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 81 483,30 PLN 483,30 USŁ.MEGAMED Suma strony 9 029,63 8 546,33 Skumulow. 912 122 385,93 912 121 902,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 227 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 122 385,93 912 121 902,63 RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 96 483,30- PLN 483,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 81 929,24 PLN 929,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 96 929,24- PLN 929,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 81 268,50 PLN 268,50 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 96 268,50- PLN 268,50 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 81 375,90 PLN 375,90 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 96 375,90- PLN 375,90 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 81 107,40 PLN 107,40 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 96 107,40- PLN 107,40 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 81 444,71 PLN 444,71 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 96 444,71- PLN 444,71 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 81 214,80 PLN 214,80 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 96 214,80- PLN 214,80 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 81 590,70 PLN 590,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 96 590,70- PLN 590,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 81 1 715,31 PLN 1 715,31 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 96 1 715,31- PLN 1 715,31 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 Suma strony 5 931,54 5 906,60 Skumulow. 912 128 317,47 912 127 809,23 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 228 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 128 317,47 912 127 809,23 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 81 1 207,07 PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 96 1 207,07- PLN 1 207,07 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 81 508,24 PLN 508,24 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 96 508,24- PLN 508,24 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 81 2 049,43 PLN 2 049,43 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 96 2 049,43- PLN 2 049,43 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 81 190,59 PLN 190,59 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 96 190,59- PLN 190,59 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 81 2 655,08 PLN 2 655,08 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 96 2 655,08- PLN 2 655,08 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 81 571,77 PLN 571,77 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 96 571,77- PLN 571,77 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 81 1 604,72 PLN 1 604,72 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 96 1 604,72- PLN 1 604,72 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 81 635,30 PLN 635,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 96 635,30- PLN 635,30 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 81 53,70 PLN 53,70 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 96 53,70- PLN 53,70 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 81 715,30 PLN 715,30 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 96 715,30- PLN 715,30 USŁ.MEGAMED Suma strony 11 398,27 11 906,51 Skumulow. 912 139 715,74 912 139 715,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 229 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 139 715,74 912 139 715,74 Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 81 317,65 PLN 317,65 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 96 317,65- PLN 317,65 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 81 63,53 PLN 63,53 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 96 63,53- PLN 63,53 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 81 315,99 PLN 315,99 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 96 315,99- PLN 315,99 USŁ.MEGAMED 00041614 050525 0220002125 300425 300425 MP 1108/04/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 48,36 PLN 48,36 SILIKON TYTAN SANIT.BIALY 280ML RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 48,36- PLN 48,36 SILIKON TYTAN SANIT.BIALY 280ML 00041615 050525 0220002126 300425 300425 MP 1230/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 115,00 PLN 115,00 ŁOŻYSKO 6014 ZZ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 115,00- PLN 115,00 ŁOŻYSKO 6014 ZZ Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 113,65 PLN 113,65 ŁOŻYSKO 6312 2Z C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 113,65- PLN 113,65 ŁOŻYSKO 6312 2Z C3 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 2 457,00 PLN 2 457,00 ŁOŻYSKO 32315 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 2 457,00- PLN 2 457,00 ŁOŻYSKO 32315 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 270,00 PLN 270,00 ŁOŻYSKO 31312 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 270,00- PLN 270,00 ŁOŻYSKO 31312 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 2 920,00 PLN 2 920,00 ŁOŻYSKO 32032 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 2 920,00- PLN 2 920,00 ŁOŻYSKO 32032 00041616 050525 0220002127 300425 300425 MP 1231/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 570,00 PLN 570,00 SIMMERING 160X240X14 NBR RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 570,00- PLN 570,00 SIMMERING 160X240X14 NBR Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 8,00 PLN 8,00 SIMMERING 55X90X8 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 8,00- PLN 8,00 SIMMERING 55X90X8 Suma strony 7 262,71 7 262,71 Skumulow. 912 146 978,45 912 146 978,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 230 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 146 978,45 912 146 978,45 00041617 050525 0220002128 300425 300425 MP 77/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 374,85 PLN 374,85 FREZ D/METALU KEL L1020 Z7 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 374,85- PLN 374,85 FREZ D/METALU KEL L1020 Z7 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 423,00 PLN 423,00 FREZ DO METALU KEL L1025G06GZG RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 423,00- PLN 423,00 FREZ DO METALU KEL L1025G06GZG 00041618 050525 0220002129 300425 300425 MP 182/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 696,00 PLN 696,00 RĘKAWICE SAWALNICZE TIG GUNNERS DW-313 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 696,00- PLN 696,00 RĘKAWICE SAWALNICZE TIG GUNNERS DW-313 00041619 050525 0220002130 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 91- 107,40- PLN 107,40- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 107,40 PLN 107,40- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000003 S 4426110000 Z4A0 91- 63,53- PLN 63,53- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86- 63,53 PLN 63,53- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000005 S 4426110000 Z4A0 91- 190,59- PLN 190,59- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86- 190,59 PLN 190,59- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000007 S 4426110000 Z4A0 91- 1 524,72- PLN 1 524,72- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86- 1 524,72 PLN 1 524,72- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000009 S 4426110000 Z4A0 91- 63,53- PLN 63,53- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86- 63,53 PLN 63,53- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000011 S 4426110000 Z4A0 91- 254,12- PLN 254,12- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86- 254,12 PLN 254,12- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000013 S 4426110000 Z4A0 91- 127,06- PLN 127,06- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86- 127,06 PLN 127,06- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000015 S 4426110000 Z4A0 91- 1 207,07- PLN 1 207,07- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86- 1 207,07 PLN 1 207,07- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000017 S 4426110000 Z4A0 91- 317,65- PLN 317,65- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86- 317,65 PLN 317,65- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000019 S 4426110000 Z4A0 91- 127,06- PLN 127,06- USŁ.MEGAMED Suma strony 2 488,88- 2 361,82- Skumulow. 912 144 489,57 912 144 616,63 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 231 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 144 489,57 912 144 616,63 RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86- 127,06 PLN 127,06- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000021 S 4426110000 Z4A0 91- 317,65- PLN 317,65- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86- 317,65 PLN 317,65- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000023 S 4426110000 Z4A0 91- 1 016,48- PLN 1 016,48- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86- 1 016,48 PLN 1 016,48- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000025 S 4426110000 Z4A0 91- 1 588,25- PLN 1 588,25- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86- 1 588,25 PLN 1 588,25- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000027 S 4426110000 Z4A0 91- 571,77- PLN 571,77- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86- 571,77 PLN 571,77- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000029 S 4426110000 Z4A0 91- 698,83- PLN 698,83- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86- 698,83 PLN 698,83- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000031 S 4426110000 Z4A0 91- 2 795,32- PLN 2 795,32- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86- 2 795,32 PLN 2 795,32- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000033 S 4426110000 Z4A0 91- 127,06- PLN 127,06- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86- 127,06 PLN 127,06- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000035 S 4426110000 Z4A0 91- 1 016,48- PLN 1 016,48- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86- 1 016,48 PLN 1 016,48- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000037 S 4426110000 Z4A0 91- 317,65- PLN 317,65- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86- 317,65 PLN 317,65- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000039 S 4426110000 Z4A0 91- 571,77- PLN 571,77- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86- 571,77 PLN 571,77- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000041 S 4426110000 Z4A0 91- 53,70- PLN 53,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86- 53,70 PLN 53,70- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000043 S 4426110000 Z4A0 91- 53,70- PLN 53,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86- 53,70 PLN 53,70- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000045 S 4426110000 Z4A0 91- 107,40- PLN 107,40- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86- 107,40 PLN 107,40- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000047 S 4426110000 Z4A0 91- 161,10- PLN 161,10- Suma strony 9 397,16- 9 363,12- Skumulow. 912 135 092,41 912 135 253,51 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 232 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 135 092,41 912 135 253,51 USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86- 161,10 PLN 161,10- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000049 S 4426110000 Z4A0 91- 483,30- PLN 483,30- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 86- 483,30 PLN 483,30- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000051 S 4426110000 Z4A0 91- 483,30- PLN 483,30- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000052 S 3050300000 Z4A0 86- 483,30 PLN 483,30- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000053 S 4426110000 Z4A0 91- 929,24- PLN 929,24- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000054 S 3050300000 Z4A0 86- 929,24 PLN 929,24- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000055 S 4426110000 Z4A0 91- 268,50- PLN 268,50- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000056 S 3050300000 Z4A0 86- 268,50 PLN 268,50- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000057 S 4426110000 Z4A0 91- 375,90- PLN 375,90- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000058 S 3050300000 Z4A0 86- 375,90 PLN 375,90- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000059 S 4426110000 Z4A0 91- 107,40- PLN 107,40- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000060 S 3050300000 Z4A0 86- 107,40 PLN 107,40- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000061 S 4426110000 Z4A0 91- 53,70- PLN 53,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000062 S 3050300000 Z4A0 86- 53,70 PLN 53,70- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000063 S 4426110000 Z4A0 91- 107,40- PLN 107,40- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000064 S 3050300000 Z4A0 86- 107,40 PLN 107,40- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000065 S 4426110000 Z4A0 91- 53,70- PLN 53,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000066 S 3050300000 Z4A0 86- 53,70 PLN 53,70- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000067 S 4426110000 Z4A0 91- 53,70- PLN 53,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000068 S 3050300000 Z4A0 86- 53,70 PLN 53,70- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000069 S 4426110000 Z4A0 91- 444,71- PLN 444,71- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000070 S 3050300000 Z4A0 86- 444,71 PLN 444,71- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000071 S 4426110000 Z4A0 91- 214,80- PLN 214,80- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000072 S 3050300000 Z4A0 86- 214,80 PLN 214,80- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000073 S 4426110000 Z4A0 91- 590,70- PLN 590,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000074 S 3050300000 Z4A0 86- 590,70 PLN 590,70- USŁ.MEGAMED Suma strony 4 166,35- 4 327,45- Skumulow. 912 130 926,06 912 130 926,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 233 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 130 926,06 912 130 926,06 Opieka med.pracow. 000075 S 4426110000 Z4A0 91- 508,24- PLN 508,24- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000076 S 3050300000 Z4A0 86- 508,24 PLN 508,24- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000077 S 4426110000 Z4A0 91- 1 715,31- PLN 1 715,31- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000078 S 3050300000 Z4A0 86- 1 715,31 PLN 1 715,31- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000079 S 4426110000 Z4A0 91- 508,24- PLN 508,24- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000080 S 3050300000 Z4A0 86- 508,24 PLN 508,24- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000081 S 4426110000 Z4A0 91- 1 207,07- PLN 1 207,07- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000082 S 3050300000 Z4A0 86- 1 207,07 PLN 1 207,07- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000083 S 4426110000 Z4A0 91- 508,24- PLN 508,24- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000084 S 3050300000 Z4A0 86- 508,24 PLN 508,24- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000085 S 4426110000 Z4A0 91- 2 049,43- PLN 2 049,43- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000086 S 3050300000 Z4A0 86- 2 049,43 PLN 2 049,43- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000087 S 4426110000 Z4A0 91- 190,59- PLN 190,59- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000088 S 3050300000 Z4A0 86- 190,59 PLN 190,59- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000089 S 4426110000 Z4A0 91- 571,77- PLN 571,77- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000090 S 3050300000 Z4A0 86- 571,77 PLN 571,77- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000091 S 4426110000 Z4A0 91- 2 655,08- PLN 2 655,08- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000092 S 3050300000 Z4A0 86- 2 655,08 PLN 2 655,08- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000093 S 4426110000 Z4A0 91- 571,77- PLN 571,77- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000094 S 3050300000 Z4A0 86- 571,77 PLN 571,77- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000095 S 4426110000 Z4A0 91- 1 604,72- PLN 1 604,72- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000096 S 3050300000 Z4A0 86- 1 604,72 PLN 1 604,72- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000097 S 4426110000 Z4A0 91- 635,30- PLN 635,30- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000098 S 3050300000 Z4A0 86- 635,30 PLN 635,30- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000099 S 4426110000 Z4A0 91- 317,65- PLN 317,65- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000100 S 3050300000 Z4A0 86- 317,65 PLN 317,65- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000101 S 4426110000 Z4A0 91- 53,70- PLN 53,70- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000102 S 3050300000 Z4A0 86- 53,70 PLN 53,70- Suma strony 13 097,11- 13 097,11- Skumulow. 912 117 828,95 912 117 828,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 234 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 117 828,95 912 117 828,95 USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000103 S 4426110000 Z4A0 91- 317,65- PLN 317,65- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000104 S 3050300000 Z4A0 86- 317,65 PLN 317,65- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000105 S 4426110000 Z4A0 91- 715,30- PLN 715,30- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000106 S 3050300000 Z4A0 86- 715,30 PLN 715,30- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000107 S 4426110000 Z4A0 91- 63,53- PLN 63,53- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000108 S 3050300000 Z4A0 86- 63,53 PLN 63,53- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000109 S 4426110000 Z4A0 91- 317,65- PLN 317,65- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000110 S 3050300000 Z4A0 86- 317,65 PLN 317,65- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000111 S 4426110000 Z4A0 91- 63,53- PLN 63,53- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000112 S 3050300000 Z4A0 86- 63,53 PLN 63,53- USŁ.MEGAMED Opieka med.pracow. 000113 S 4426110000 Z4A0 91- 315,99- PLN 315,99- USŁ.MEGAMED RZ-j.np_usługi 000114 S 3050300000 Z4A0 86- 315,99 PLN 315,99- USŁ.MEGAMED 00041620 050525 0220002131 300425 300425 MP 006017/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 295,00 PLN 295,00 BEZPIECZNIK KOMPAKTOWY CF 75A RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 295,00- PLN 295,00 BEZPIECZNIK KOMPAKTOWY CF 75A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 155,00 PLN 155,00 PRZEKAŹNIK 40.61.9.024.4000 16A 24 V DC RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 155,00- PLN 155,00 PRZEKAŹNIK 40.61.9.024.4000 16A 24 V DC 00041621 050525 0220002132 300425 300425 MP 2791/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 168,00 PLN 168,00 PŁYTA SUFITOWA 600X600 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 168,00- PLN 168,00 PŁYTA SUFITOWA 600X600 00041622 050525 0220002133 300425 300425 MP 2791/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 13,24 PLN 13,24 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA SREBRNA 48MM/46M RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 13,24- PLN 13,24 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA SREBRNA 48MM/46M Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 20,75 PLN 20,75 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA SREBRNA 48MM/46M RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 20,75- PLN 20,75 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA SREBRNA 48MM/46M Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 121,63 PLN 121,63 TAŚMA USZCZ.DEKARSKA ALUMINIUM RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 121,63- PLN 121,63 TAŚMA USZCZ.DEKARSKA ALUMINIUM Suma strony 1 020,03- 1 020,03- Skumulow. 912 116 808,92 912 116 808,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 235 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 116 808,92 912 116 808,92 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 243,26 PLN 243,26 TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 300MMX10M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 243,26- PLN 243,26 TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 300MMX10M 00041623 050525 0220002134 300425 300425 MP 2791/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały chemiczne 000001 S 4100500000 Z4A0 81 15,00 PLN 15,00 KLEJ D/GLAZURY RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 15,00- PLN 15,00 KLEJ D/GLAZURY 00041624 050525 0220002135 300425 300425 MP 2791/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 47,94 PLN 47,94 MASA BITUM.-KAUCZUK WODNA DYSPERBIT 10KG RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 47,94- PLN 47,94 MASA BITUM.-KAUCZUK WODNA DYSPERBIT 10KG 00041625 050525 0220002136 300425 300425 MP 2791/C/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 178,80 PLN 178,80 ZAPRAWA SZAMOTOWA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 178,80- PLN 178,80 ZAPRAWA SZAMOTOWA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 111,75 PLN 111,75 ZAPRAWA SZAMOTOWA RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 111,75- PLN 111,75 ZAPRAWA SZAMOTOWA Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 44,70 PLN 44,70 ZAPRAWA SZAMOTOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 44,70- PLN 44,70 ZAPRAWA SZAMOTOWA 00041626 050525 0220002137 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 5 120,50 PLN 5 120,50 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 120,50- PLN 5 120,50 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 4 412,94 PLN 4 412,94 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 4 412,94- PLN 4 412,94 POZ.USŁUGI 00041627 050525 0220002138 300425 290425 MP 2025/06641 MM Pr.do mag.z zew. 17000216 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 784,86 PLN 784,86 ZAWÓR KULO.KOŁN.PN16 DN50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 784,86- PLN 784,86 ZAWÓR KULO.KOŁN.PN16 DN50 00041628 050525 0220002140 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 60 680,00 PLN 60 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 60 680,00- PLN 60 680,00 POZ.USŁUGI 00041629 050525 0220002143 300425 050525 MP F-RA 9001581468 MM Pr.do mag.z zew. 17016354 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 2 442,87 PLN 2 442,87 Suma strony 74 082,62 71 639,75 Skumulow. 912 190 891,54 912 188 448,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 236 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 190 891,54 912 188 448,67 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 442,87- PLN 2 442,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 169,56 PLN 169,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 169,56- PLN 169,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 9 304,59 PLN 9 304,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 9 304,59- PLN 9 304,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 1 483,70 PLN 1 483,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 483,70- PLN 1 483,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 2 020,04 PLN 2 020,04 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 2 020,04- PLN 2 020,04 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 5 313,66 PLN 5 313,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 5 313,66- PLN 5 313,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 553,70 PLN 1 553,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 553,70- PLN 1 553,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 1 144,58 PLN 1 144,58 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 144,58- PLN 1 144,58 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 562,72 PLN 562,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 562,72- PLN 562,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 366,89 PLN 366,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 366,89- PLN 366,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 451,97 PLN 451,97 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 451,97- PLN 451,97 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00041630 050525 0220002150 300425 300425 MP 005970/25/OP MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 56,00 PLN 56,00 PRZEWÓD YDY 3X1MM2 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 56,00- PLN 56,00 PRZEWÓD YDY 3X1MM2 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 81,00 PLN 81,00 ZŁĄCZKA 2-PRZEW.WAGO 2273-202 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 81,00- PLN 81,00 ZŁĄCZKA 2-PRZEW.WAGO 2273-202 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 16,79 PLN 16,79 WYŁĄCZNIK SCHODOWY WNT-600C HERMET. Suma strony 22 525,20 24 951,28 Skumulow. 912 213 416,74 912 213 399,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 237 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 213 416,74 912 213 399,95 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 16,79- PLN 16,79 WYŁĄCZNIK SCHODOWY WNT-600C HERMET. Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 89 2,18 PLN 2,18 PUSZKA OKRĄGŁA P/T UNIWERSALNA P/75X75 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 96 2,18- PLN 2,18 PUSZKA OKRĄGŁA P/T UNIWERSALNA P/75X75 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 89 7,30 PLN 7,30 RURA EL-INST.RL-16-RB DŁ.3M RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 96 7,30- PLN 7,30 RURA EL-INST.RL-16-RB DŁ.3M Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 89 7,20 PLN 7,20 UCHWYT D/RURY CADDY RING 16 POJEDYNCZY RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 96 7,20- PLN 7,20 UCHWYT D/RURY CADDY RING 16 POJEDYNCZY 00041631 050525 0220002151 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Internet 000001 S 4304060000 Z4A0 81 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 200,00- PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU 00041632 050525 0220002153 300425 300425 MP PROT.ODB. 30.04. MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 2 900,00 PLN 2 900,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 900,00- PLN 2 900,00 POZ.USŁUGI 00041633 050525 0220002156 300425 300425 MP FV 9001581457 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 0,80 PLN 0,80 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 0,80- PLN 0,80 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00041634 050525 0220002158 300425 300425 MP FV 9001581058 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usługi informacyjne 000001 S 4319010000 Z4A0 81 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 2 370,00- PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. 00041635 060525 0220002159 300425 250425 MP FV/2556/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 882,77 PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 882,77- PLN 882,77 ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00041636 060525 0220002160 300425 250425 MP FV/2556/25 MM Pr.do mag.z zew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 882,77- PLN 882,77- ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 882,77 PLN 882,77- ELEKTRODA EB 150 FI2,5X350 00041637 060525 0220002163 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 20 520,00 PLN 20 520,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 20 520,00- PLN 20 520,00 Suma strony 28 007,48 28 024,27 Skumulow. 912 241 424,22 912 241 424,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 238 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 241 424,22 912 241 424,22 POZ.USŁUGI 00041638 060525 0220002164 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Usł.telekom.tel.stac 000001 S 4304010000 Z4A0 81 4,42 PLN 4,42 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4,42- PLN 4,42 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000003 S 4304010000 Z4A0 81 1,36 PLN 1,36 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 1,36- PLN 1,36 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000005 S 4304010000 Z4A0 81 1,07 PLN 1,07 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1,07- PLN 1,07 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000007 S 4304010000 Z4A0 81 0,35 PLN 0,35 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 0,35- PLN 0,35 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000009 S 4304010000 Z4A0 81 20,98 PLN 20,98 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 20,98- PLN 20,98 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000011 S 4304010000 Z4A0 81 15,31 PLN 15,31 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 15,31- PLN 15,31 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000013 S 4304010000 Z4A0 81 50,44 PLN 50,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 50,44- PLN 50,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000015 S 4304010000 Z4A0 81 16,67 PLN 16,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 16,67- PLN 16,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000017 S 4304010000 Z4A0 81 4,57 PLN 4,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 4,57- PLN 4,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000019 S 4304010000 Z4A0 81 17,20 PLN 17,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 17,20- PLN 17,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000021 S 4304010000 Z4A0 81 9,96 PLN 9,96 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 9,96- PLN 9,96 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000023 S 4304010000 Z4A0 81 15,32 PLN 15,32 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 15,32- PLN 15,32 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000025 S 4304010000 Z4A0 81 111,54 PLN 111,54 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 111,54- PLN 111,54 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Suma strony 269,19 269,19 Skumulow. 912 241 693,41 912 241 693,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 239 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 241 693,41 912 241 693,41 Usł.telekom.tel.stac 000027 S 4304010000 Z4A0 81 10,86 PLN 10,86 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 10,86- PLN 10,86 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000029 S 4304010000 Z4A0 81 107,65 PLN 107,65 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 107,65- PLN 107,65 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000031 S 4304010000 Z4A0 81 31,48 PLN 31,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 31,48- PLN 31,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000033 S 4304010000 Z4A0 81 19,48 PLN 19,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 19,48- PLN 19,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000035 S 4304010000 Z4A0 81 99,06 PLN 99,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 99,06- PLN 99,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000037 S 4304010000 Z4A0 81 0,50 PLN 0,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 0,50- PLN 0,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ Usł.telekom.tel.stac 000039 S 4304010000 Z4A0 81 2,22 PLN 2,22 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 2,22- PLN 2,22 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ 00041639 060525 0220002167 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 60 680,00- PLN 60 680,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 60 680,00 PLN 60 680,00- POZ.USŁUGI 00041640 060525 0220002170 300425 300425 MP 974/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 285,00 PLN 285,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 16X20X6 T 5210 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 285,00- PLN 285,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 16X20X6 T 5210 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 315,00 PLN 315,00 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 315,00- PLN 315,00 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89 198,00 PLN 198,00 ŚCIERNICA LIS.TRZP. 20X20X6 GR.240 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 198,00- PLN 198,00 ŚCIERNICA LIS.TRZP. 20X20X6 GR.240 00041641 060525 0220002172 300425 290425 MP ZAM.4500584675 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99- 237,00- PLN 237,00- ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86- 237,00 PLN 237,00- ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99- 176,00- PLN 176,00- Suma strony 60 023,75- 59 847,75- Skumulow. 912 181 669,66 912 181 845,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 240 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 181 669,66 912 181 845,66 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86- 176,00 PLN 176,00- TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 00041642 060525 0220002173 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 700,00 PLN 700,00 AUKCJA PROSTA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 700,00- PLN 700,00 AUKCJA PROSTA 00041643 060525 0220002174 300425 290425 MP ZAM.4500584675 MM Pr.do mag.z zew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 249,00 PLN 249,00 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 249,00- PLN 249,00 ZAKUCIE P11 06 06L M12X1,5 Z/TULEJĄ T22> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89 189,00 PLN 189,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 189,00- PLN 189,00 TULEJA D/ZACISKANIA T20 DN06 00041644 060525 0220002183 300425 300425 MP FV 2025/05 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 81 679,00 PLN 81 679,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 81 679,00- PLN 81 679,00 POZ.USŁUGI 00041645 060525 0220002185 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Inne świadczenia 000001 S 4429000000 Z4A0 81 1 436,52 PLN 1 436,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 436,52- PLN 1 436,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000003 S 4429000000 Z4A0 81 2 042,76 PLN 2 042,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 2 042,76- PLN 2 042,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000005 S 4429000000 Z4A0 81 477,64 PLN 477,64 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 477,64- PLN 477,64 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 81 221,50 PLN 221,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 221,50- PLN 221,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000009 S 4429000000 Z4A0 81 3 815,84 PLN 3 815,84 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 3 815,84- PLN 3 815,84 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000011 S 4429000000 Z4A0 81 2 667,51 PLN 2 667,51 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 2 667,51- PLN 2 667,51 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000013 S 4429000000 Z4A0 81 1 125,44 PLN 1 125,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 125,44- PLN 1 125,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE Suma strony 94 604,21 94 428,21 Skumulow. 912 276 273,87 912 276 273,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 241 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 276 273,87 912 276 273,87 Inne świadczenia 000015 S 4429000000 Z4A0 81 830,36 PLN 830,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 830,36- PLN 830,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000017 S 4429000000 Z4A0 81 14 261,08 PLN 14 261,08 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 14 261,08- PLN 14 261,08 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000019 S 4429000000 Z4A0 81 10 153,60 PLN 10 153,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 10 153,60- PLN 10 153,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000021 S 4429000000 Z4A0 81 15 724,01 PLN 15 724,01 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 15 724,01- PLN 15 724,01 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000023 S 4429000000 Z4A0 81 14 452,57 PLN 14 452,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 14 452,57- PLN 14 452,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000025 S 4429000000 Z4A0 81 11 131,62 PLN 11 131,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 11 131,62- PLN 11 131,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000027 S 4429000000 Z4A0 81 2 794,76 PLN 2 794,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 2 794,76- PLN 2 794,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000029 S 4429000000 Z4A0 81 6 199,88 PLN 6 199,88 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 6 199,88- PLN 6 199,88 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000031 S 4429000000 Z4A0 81 1 608,78 PLN 1 608,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 1 608,78- PLN 1 608,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000033 S 4429000000 Z4A0 81 5 225,52 PLN 5 225,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 5 225,52- PLN 5 225,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000035 S 4429000000 Z4A0 81 1 014,69 PLN 1 014,69 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 1 014,69- PLN 1 014,69 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000037 S 4429000000 Z4A0 81 1 314,14 PLN 1 314,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 314,14- PLN 1 314,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000039 S 4429000000 Z4A0 81 1 973,90 PLN 1 973,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 1 973,90- PLN 1 973,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000041 S 4429000000 Z4A0 81 2 910,84 PLN 2 910,84 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 2 910,84- PLN 2 910,84 Suma strony 89 595,75 89 595,75 Skumulow. 912 365 869,62 912 365 869,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 242 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 365 869,62 912 365 869,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE 00041646 070525 0220002200 300425 300425 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 18 240,00 PLN 18 240,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 240,00- PLN 18 240,00 POZ.USŁUGI 00041647 070525 0220002205 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 44 995,00 PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 44 995,00- PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00041648 070525 0220002207 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Ochrona mienia 000001 S 4308200000 Z4A0 81 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 90,00- PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH 00041649 070525 0220002208 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usł.archiw.,nisz.dok 000001 S 4308500000 Z4A0 81 1 073,54 PLN 1 073,54 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 073,54- PLN 1 073,54 USŁUGA DIGITALLIZACJI/ARCHIWIZACJI DOK. 00041650 070525 0220002218 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 715,48 PLN 4 715,48 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 715,48- PLN 4 715,48 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00041651 070525 0220002219 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.świadcz.p.CUW IT 000001 S 4304140000 Z4A0 81 4 203,86 PLN 4 203,86 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 4 203,86- PLN 4 203,86 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT 00041652 080525 0220002229 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 1 006,74 PLN 1 006,74 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 1 006,74- PLN 1 006,74 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 896,58 PLN 896,58 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 896,58- PLN 896,58 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 1 401,48 PLN 1 401,48 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 1 401,48- PLN 1 401,48 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 1 260,72 PLN 1 260,72 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 1 260,72- PLN 1 260,72 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Suma strony 77 883,40 77 883,40 Skumulow. 912 443 753,02 912 443 753,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 243 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 443 753,02 912 443 753,02 Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 1 805,40 PLN 1 805,40 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 1 805,40- PLN 1 805,40 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 596,70 PLN 596,70 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 596,70- PLN 596,70 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 5,06- PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 10,12 PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 10,12- PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 5,06- PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) 00041653 080525 0220002233 300425 300425 MP PROT.30.04.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 61 050,00 PLN 61 050,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 61 050,00- PLN 61 050,00 POZ.USŁUGI 00041654 080525 0220002234 300425 300425 MP PROT.30.04.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 44 030,00 PLN 44 030,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 44 030,00- PLN 44 030,00 POZ.USŁUGI 00041655 080525 0220002235 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 44,33 PLN 44,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 96 44,33- PLN 44,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 144,39 PLN 144,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 96 144,39- PLN 144,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 195,36 PLN 195,36 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 96 195,36- PLN 195,36 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 144,39 PLN 144,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000008 S 3000100000 Z4A0 96 144,39- PLN 144,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900000 Z4A0 81 77,75 PLN 77,75 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 96 77,75- PLN 77,75 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 81 211,71 PLN 211,71 Suma strony 108 320,27 108 108,56 Skumulow. 912 552 073,29 912 551 861,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 244 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 552 073,29 912 551 861,58 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000012 S 3000100000 Z4A0 96 211,71- PLN 211,71 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000013 S 4100900000 Z4A0 81 962,70 PLN 962,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000014 S 3000100000 Z4A0 96 962,70- PLN 962,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000015 S 4100900000 Z4A0 81 112,87 PLN 112,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000016 S 3000100000 Z4A0 96 112,87- PLN 112,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ 00041656 080525 0220002236 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000003 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000005 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000007 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000009 S 4319800000 Z4A0 81 10 200,00 PLN 10 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 96 10 200,00- PLN 10 200,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000011 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000013 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000015 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000017 S 4319800000 Z4A0 81 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 96 2 720,00- PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000019 S 4319800000 Z4A0 81 15 980,00 PLN 15 980,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 96 15 980,00- PLN 15 980,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000021 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI Suma strony 36 435,57 35 967,28 Skumulow. 912 588 508,86 912 587 828,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 245 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 588 508,86 912 587 828,86 RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000023 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000025 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000027 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000029 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000031 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000033 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000035 S 4319800000 Z4A0 81 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 96 340,00- PLN 340,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000037 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000039 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000041 S 4319800000 Z4A0 81 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 96 1 360,00- PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000043 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000045 S 4319800000 Z4A0 81 4 760,00 PLN 4 760,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 96 4 760,00- PLN 4 760,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000047 S 4319800000 Z4A0 81 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 96 680,00- PLN 680,00 POZ.USŁUGI Pozostałe usługi 000049 S 4319800000 Z4A0 81 2 040,00 PLN 2 040,00 Suma strony 20 400,00 19 040,00 Skumulow. 912 608 908,86 912 606 868,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 246 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 608 908,86 912 606 868,86 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000050 S 3050300000 Z4A0 96 2 040,00- PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI 00041657 080525 0220002238 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Niskocen.oprogram.IT 000001 S 4304170000 Z4A0 81 750,00 PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 750,00- PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE 00041658 080525 0220002239 300425 300425 MP PROT.30.04.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 18 549,36 PLN 18 549,36 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 18 549,36- PLN 18 549,36 POZ.USŁUGI 00041659 080525 0220002240 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 397,79 PLN 397,79 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 397,79- PLN 397,79 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 4 027,05 PLN 4 027,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 4 027,05- PLN 4 027,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000005 S 4301900000 Z4A0 81 15 850,71 PLN 15 850,71 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 15 850,71- PLN 15 850,71 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000007 S 4301900000 Z4A0 81 327,38 PLN 327,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 327,38- PLN 327,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000009 S 4301900000 Z4A0 81 100,80 PLN 100,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 100,80- PLN 100,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000011 S 4301900000 Z4A0 81 804,05 PLN 804,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 804,05- PLN 804,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000013 S 4301900000 Z4A0 81 67,20 PLN 67,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 67,20- PLN 67,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000015 S 4301900000 Z4A0 81 9 324,42 PLN 9 324,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 9 324,42- PLN 9 324,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000017 S 4301900000 Z4A0 81 8 959,83 PLN 8 959,83 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 8 959,83- PLN 8 959,83 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000019 S 4301900000 Z4A0 81 3 773,59 PLN 3 773,59 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 62 932,18 61 198,59 Skumulow. 912 671 841,04 912 668 067,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 247 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 671 841,04 912 668 067,45 RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 3 773,59- PLN 3 773,59 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000021 S 4301900000 Z4A0 81 15 702,82 PLN 15 702,82 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 15 702,82- PLN 15 702,82 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000023 S 4301900000 Z4A0 81 6 073,19 PLN 6 073,19 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 6 073,19- PLN 6 073,19 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000025 S 4301900000 Z4A0 81 233,30 PLN 233,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 233,30- PLN 233,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000027 S 4301900000 Z4A0 81 128 827,93 PLN 128 827,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 128 827,93- PLN 128 827,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000029 S 4301900000 Z4A0 81 251,85 PLN 251,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 251,85- PLN 251,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000031 S 4301900000 Z4A0 81 4 993,33 PLN 4 993,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 4 993,33- PLN 4 993,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000033 S 4301900000 Z4A0 81 344,03 PLN 344,03 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 344,03- PLN 344,03 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000035 S 4301900000 Z4A0 81 1 925,24 PLN 1 925,24 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 1 925,24- PLN 1 925,24 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000037 S 4301900000 Z4A0 81 18 452,85 PLN 18 452,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 18 452,85- PLN 18 452,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000039 S 4301900000 Z4A0 81 9 683,49 PLN 9 683,49 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 9 683,49- PLN 9 683,49 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000041 S 4301900000 Z4A0 81 22 810,40 PLN 22 810,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000042 S 3000300000 Z4A0 96 22 810,40- PLN 22 810,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00041660 080525 0220002241 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 6 961,71 PLN 6 961,71 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 6 961,71- PLN 6 961,71 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Poz.usługi transport 000003 S 4301900000 Z4A0 81 41 657,04 PLN 41 657,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 41 657,04- PLN 41 657,04 Suma strony 257 917,18 261 690,77 Skumulow. 912 929 758,22 912 929 758,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 248 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 912 929 758,22 912 929 758,22 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00041661 080525 0220002242 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 594,18 PLN 594,18 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 594,18- PLN 594,18 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00041662 080525 0220002243 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Poz.usługi transport 000001 S 4301900000 Z4A0 81 109 495,14 PLN 109 495,14 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 109 495,14- PLN 109 495,14 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) 00041663 080525 0220002250 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 7 044,25 PLN 7 044,25 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 96 7 044,25- PLN 7 044,25 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 6 643,84 PLN 6 643,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 96 6 643,84- PLN 6 643,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 8 408,61 PLN 8 408,61 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 96 8 408,61- PLN 8 408,61 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000007 S 4427100000 Z4A0 81 5 620,57 PLN 5 620,57 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 96 5 620,57- PLN 5 620,57 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000009 S 4427100000 Z4A0 81 5 561,25 PLN 5 561,25 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 96 5 561,25- PLN 5 561,25 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000011 S 4427100000 Z4A0 81 1 008,44 PLN 1 008,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 96 1 008,44- PLN 1 008,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000013 S 4427100000 Z4A0 81 1 690,62 PLN 1 690,62 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 96 1 690,62- PLN 1 690,62 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000015 S 4427100000 Z4A0 81 1 008,44 PLN 1 008,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 96 1 008,44- PLN 1 008,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000017 S 4427100000 Z4A0 81 5 828,19 PLN 5 828,19 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 96 5 828,19- PLN 5 828,19 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000019 S 4427100000 Z4A0 81 1 631,30 PLN 1 631,30 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 96 1 631,30- PLN 1 631,30 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Suma strony 154 534,83 154 534,83 Skumulow. 913 084 293,05 913 084 293,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 249 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 084 293,05 913 084 293,05 Świadczenia BHP 000021 S 4427100000 Z4A0 81 3 040,15 PLN 3 040,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 96 3 040,15- PLN 3 040,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000023 S 4427100000 Z4A0 81 9 506,03 PLN 9 506,03 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000024 S 3000300000 Z4A0 96 9 506,03- PLN 9 506,03 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000025 S 4427100000 Z4A0 81 3 870,63 PLN 3 870,63 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000026 S 3000300000 Z4A0 96 3 870,63- PLN 3 870,63 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000027 S 4427100000 Z4A0 81 1 305,04 PLN 1 305,04 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000028 S 3000300000 Z4A0 96 1 305,04- PLN 1 305,04 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 81 5 917,17 PLN 5 917,17 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000030 S 3000300000 Z4A0 96 5 917,17- PLN 5 917,17 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000031 S 4427100000 Z4A0 81 4 775,26 PLN 4 775,26 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000032 S 3000300000 Z4A0 96 4 775,26- PLN 4 775,26 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000033 S 4427100000 Z4A0 81 622,86 PLN 622,86 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000034 S 3000300000 Z4A0 96 622,86- PLN 622,86 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000035 S 4427100000 Z4A0 81 6 792,14 PLN 6 792,14 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000036 S 3000300000 Z4A0 96 6 792,14- PLN 6 792,14 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000037 S 4427100000 Z4A0 81 1 557,15 PLN 1 557,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000038 S 3000300000 Z4A0 96 1 557,15- PLN 1 557,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000039 S 4427100000 Z4A0 81 993,61 PLN 993,61 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000040 S 3000300000 Z4A0 96 993,61- PLN 993,61 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00041664 090525 0220002252 300425 300425 MP FV/001095/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 16 000,00 PLN 16 000,00 USZCZEL.ZMODERNIZ POMPA ROBUSCHI RSM 25> RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 16 000,00- PLN 16 000,00 USZCZEL.ZMODERNIZ POMPA ROBUSCHI RSM 25> 00041665 090525 0220002253 300425 300425 MP FV/001094/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 9 800,00 PLN 9 800,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9 800,00- PLN 9 800,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 00041666 090525 0220002254 300425 300425 MP FV/001093/2025 MM Pr.do mag.z zew. 17019469 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89 9 830,00 PLN 9 830,00 Suma strony 74 010,04 64 180,04 Skumulow. 913 158 303,09 913 148 473,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 250 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 158 303,09 913 148 473,09 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 9 830,00- PLN 9 830,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 00041667 090525 0220002257 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 475,00 PLN 475,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 475,00- PLN 475,00 OBSŁUGA PRAWNA 00041668 090525 0220002258 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 1 330,00 PLN 1 330,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 1 330,00- PLN 1 330,00 OBSŁUGA PRAWNA 00041669 090525 0220002260 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 6 937,10 PLN 6 937,10 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 937,10- PLN 6 937,10 OBSŁUGA PRAWNA 00041670 090525 0220002261 300425 300425 MP PROTOKÓŁ ODB. MM Pr.do mag.z zew. 17000268 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 47 600,00 PLN 47 600,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 47 600,00- PLN 47 600,00 POZ.USŁUGI 00041671 090525 0220002262 300425 300425 MP PROTOKÓŁ MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 49 824,00 PLN 49 824,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 49 824,00- PLN 49 824,00 POZ.USŁUGI 00041672 090525 0220002263 300425 300425 MP PROT.30.04.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 31 595,20 PLN 31 595,20 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 31 595,20- PLN 31 595,20 POZ.USŁUGI 00041673 090525 0220002269 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 81 275,46 PLN 275,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 96 275,46- PLN 275,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 514,24 PLN 514,24 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 96 514,24- PLN 514,24 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 455,22 PLN 455,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 96 455,22- PLN 455,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 00041674 090525 0220002270 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Suma strony 139 006,22 148 836,22 Skumulow. 913 297 309,31 913 297 309,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 251 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 297 309,31 913 297 309,31 Opieka med.pracow. 000001 S 4426110000 Z4A0 81 5 590,00 PLN 5 590,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 5 590,00- PLN 5 590,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00041675 090525 0220002271 300425 300425 MP PROT.30.04.2025R MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 44 030,00- PLN 44 030,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 44 030,00 PLN 44 030,00- POZ.USŁUGI 00041676 090525 0220002272 300425 300425 MP PROT.30.04.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17013646 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 81 61 050,00 PLN 61 050,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 61 050,00- PLN 61 050,00 POZ.USŁUGI 00041677 090525 0220002273 300425 300425 MP PR.ODB30.04.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17018003 Świadczenia BHP 000001 S 4427100000 Z4A0 81 2 071,00 PLN 2 071,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 2 071,00- PLN 2 071,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000003 S 4427100000 Z4A0 81 3 379,00 PLN 3 379,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 3 379,00- PLN 3 379,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> Świadczenia BHP 000005 S 4427100000 Z4A0 81 545,00 PLN 545,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 96 545,00- PLN 545,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> 00041678 090525 0220002276 300425 300425 MP PROT.30.04.2025 MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Pozostałe usługi 000001 S 4319800000 Z4A0 91- 61 050,00- PLN 61 050,00- POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 61 050,00 PLN 61 050,00- POZ.USŁUGI 00041679 090525 0220002277 300425 300425 MP PROT. ODB. 30.04 MM Pr.do mag.z zew. 17020399 Poz.usł.najm.i dzier 000001 S 4306040000 Z4A0 81 4 560,00 PLN 4 560,00 NAJEM SPRZĘTU RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 4 560,00- PLN 4 560,00 NAJEM SPRZĘTU 00041680 090525 0220002279 300425 300425 MP FV MM Pr.do mag.z zew. 17000046 Usł.pomiar.i legaliz 000001 S 4300210000 Z4A0 81 940,00 PLN 940,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 940,00- PLN 940,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH 00041681 120525 0220002291 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17000051 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 91- 6 937,10- PLN 6 937,10- OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86- 6 937,10 PLN 6 937,10- OBSŁUGA PRAWNA Suma strony 33 882,10- 33 882,10- Skumulow. 913 263 427,21 913 263 427,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 252 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 263 427,21 913 263 427,21 00041682 120525 0220002292 300425 300425 MP FAKTURA MM Pr.do mag.z zew. 17014422 Usługi prawne 000001 S 4305100000 Z4A0 81 6 578,10 PLN 6 578,10 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96 6 578,10- PLN 6 578,10 OBSŁUGA PRAWNA Usługi prawne 000003 S 4305100000 Z4A0 81 359,00 PLN 359,00 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 96 359,00- PLN 359,00 OBSŁUGA PRAWNA 00041683 300425 0230003063 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00041684 300425 0230003064 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 245,51- PLN 245,51 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 245,51 PLN 245,51 NASADKA D/CIĘCIA Y12A D/PU-216A/Y12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 3,75- PLN 3,75 NAPRĘŻACZ 262-0611 REDUKTOR BUTLOWY Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 3,75 PLN 3,75 NAPRĘŻACZ 262-0611 REDUKTOR BUTLOWY Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 2,50- PLN 2,50 PRZECIWNAKRĘTKA REDUKTOR BUTLOWY 262-06> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 2,50 PLN 2,50 PRZECIWNAKRĘTKA REDUKTOR BUTLOWY 262-06> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 28,66- PLN 28,66 MANOMETR M-63 0-16 BAR TLEN Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 28,66 PLN 28,66 MANOMETR M-63 0-16 BAR TLEN Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 94,41- PLN 94,41 MANOMETR M-63 0-315 BAR TLEN Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 94,41 PLN 94,41 MANOMETR M-63 0-315 BAR TLEN Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 515,32- PLN 515,32 RĘKOJEŚĆ PALNIKA PALNIK GAZ.PU 216/Y12 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 515,32 PLN 515,32 RĘKOJEŚĆ PALNIKA PALNIK GAZ.PU 216/Y12 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 70,00- PLN 70,00 USZCZELKA RBT-1 RBA-0,15 (218-0050) Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 70,00 PLN 70,00 USZCZELKA RBT-1 RBA-0,15 (218-0050) 00041685 300425 0230003065 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00041686 300425 0230003066 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Suma strony 8 007,45 8 049,70 Skumulow. 913 271 434,66 913 271 476,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 253 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 271 434,66 913 271 476,91 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 42,00- PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 42,00 PLN 42,00 WKRĘT S-MD 51Z 5,5X25 00041687 300425 0230003067 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 66,68- PLN 66,68 PLASTER Z OPATRUNKIEM Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 66,68 PLN 66,68 PLASTER Z OPATRUNKIEM 00041688 300425 0230003068 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 485,00- PLN 485,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 485,00 PLN 485,00 BLACHA 14X2000X3000 16MO3 00041689 300425 0230003069 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 42,25- PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 42,25 PLN 42,25 WKRĘT D/METALU 4,8X20 EPDM GTO 250SZT 00041690 300425 0230003070 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2 394,53- PLN 2 394,53 PROWADNICA KOŁKA X-76-F-10-PTR HILTI Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 2 394,53 PLN 2 394,53 PROWADNICA KOŁKA X-76-F-10-PTR HILTI Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 24,30- PLN 24,30 ELEMENT BLOKADY 1612300036 GBH5 40DE Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 24,30 PLN 24,30 ELEMENT BLOKADY 1612300036 GBH5 40DE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 79,00- PLN 79,00 KORPUS SIL.3 605 108 091 ZAKRĘTARKA GDS> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 79,00 PLN 79,00 KORPUS SIL.3 605 108 091 ZAKRĘTARKA GDS> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 194,00- PLN 194,00 TULEJA Z=26/6 POZ.823 1616328042 MŁOT Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 194,00 PLN 194,00 TULEJA Z=26/6 POZ.823 1616328042 MŁOT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 120,00- PLN 120,00 KOŁEK WALCOWY FI 5H8X10 801300700 MŁOT > Materiały budowlane 000010 S 4100100000 Z4A0 81 120,00 PLN 120,00 KOŁEK WALCOWY FI 5H8X10 801300700 MŁOT > Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 125,00- PLN 125,00 KORPUS BOSCH GDS18E NR.3605108109 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 125,00 PLN 125,00 KORPUS BOSCH GDS18E NR.3605108109 00041691 300425 0230003071 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 980,00- PLN 1 980,00 ZEST.NAPR.POD.HYDR.CYLINDER RSM-500 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 1 980,00 PLN 1 980,00 Suma strony 5 595,01 5 552,76 Skumulow. 913 277 029,67 913 277 029,67 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 254 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 277 029,67 913 277 029,67 ZEST.NAPR.POD.HYDR.CYLINDER RSM-500 00041692 300425 0230003072 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 94,77- PLN 94,77 PRĘT ŻEBR.FI10 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 94,77 PLN 94,77 PRĘT ŻEBR.FI10 00041693 300425 0230003073 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 743,04- PLN 743,04 BLACHA ALUMINIOWA 1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 743,04 PLN 743,04 BLACHA ALUMINIOWA 1 00041694 300425 0230003074 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 62,60- PLN 62,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/2" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 62,60 PLN 62,60 ZAWÓR KULOWY 1 1/2" 00041695 300425 0230003075 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000244 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 12,40- PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 12,40 PLN 12,40 WODA ŚREDNIOZMINERALIZOWANA GAZ.0,33 L 00041696 300425 0230003076 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 75,30- PLN 75,30 ROZDZIELACZ GAZU UCHWYT SPAW.MB-501 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 75,30 PLN 75,30 ROZDZIELACZ GAZU UCHWYT SPAW.MB-501 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 66,00- PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Oleje i smary produk 000004 S 4115000000 Z4A0 81 66,00 PLN 66,00 OLEJ HYDROL L-HL 46 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 6,82- PLN 6,82 ADAPTER 8-RAMIENNY N/SZPULĘ K300 1207558 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 6,82 PLN 6,82 ADAPTER 8-RAMIENNY N/SZPULĘ K300 1207558 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 5 371,20- PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000010 S 4101000000 Z4A0 81 5 371,20 PLN 5 371,20 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 126,40- PLN 126,40 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 126,40 PLN 126,40 KOŃCÓWKA PRĄDOWA MB-501 1,6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 35,01- PLN 35,01 WTYK ŁW/ŁP-95 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 35,01 PLN 35,01 WTYK ŁW/ŁP-95 Suma strony 11 964,74 11 964,74 Skumulow. 913 288 994,41 913 288 994,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 255 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 288 994,41 913 288 994,41 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 40,00- PLN 40,00 PASEK KLINOWY A1250 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 40,00 PLN 40,00 PASEK KLINOWY A1250 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 10 742,40- PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000018 S 4101000000 Z4A0 81 10 742,40 PLN 10 742,40 ACETYLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 10,20- PLN 10,20 SZYBKA TARCZA 100X50 BEZBARWNA Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 10,20 PLN 10,20 SZYBKA TARCZA 100X50 BEZBARWNA Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 264,21- PLN 264,21 GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > Materiały elektryczn 000022 S 4100300000 Z4A0 81 264,21 PLN 264,21 GNIAZDO LINCOLN NR KAT. C-298-001-3R > Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 11,00- PLN 11,00 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 NR12 Świadczenia BHP 000024 S 4427100000 Z4A0 81 11,00 PLN 11,00 SZYBKA PRZYŁBICA 110X90 NR12 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 5,07- PLN 5,07 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 20X25X6 Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 5,07 PLN 5,07 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 20X25X6 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 6,52- PLN 6,52 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 25X16X6 Poz.mat.rem-eksploat 000028 S 4101100000 Z4A0 81 6,52 PLN 6,52 KAMIENIE SZLIFIERSKIE WALCOWE 25X16X6 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 18,60- PLN 18,60 RURA TERMOKURCZ.RPK 63/27 Materiały budowlane 000030 S 4100100000 Z4A0 81 18,60 PLN 18,60 RURA TERMOKURCZ.RPK 63/27 00041697 300425 0230003077 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 207,90- PLN 207,90 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 207,90 PLN 207,90 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00041698 300425 0230003078 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 124,74- PLN 124,74 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 81 124,74 PLN 124,74 RĘKAWICE NITRYLOWE NITRAS 3400X PREMIUM 00041699 300425 0230003079 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,50- PLN 68,50 KOLANO PCV FI 32/67 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 68,50 PLN 68,50 KOLANO PCV FI 32/67 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 33,90- PLN 33,90 NAPOWIETRZACZ PCV FI 50 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 33,90 PLN 33,90 NAPOWIETRZACZ PCV FI 50 Suma strony 11 533,04 11 533,04 Skumulow. 913 300 527,45 913 300 527,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 256 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 300 527,45 913 300 527,45 00041700 300425 0230003080 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 800,00- PLN 1 800,00 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1 800,00 PLN 1 800,00 DRUT SPAWALNICZY CRMO1SI FI 0,8MM Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 380,00- PLN 380,00 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 380,00- PLN 380,00 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 380,00 PLN 380,00 DRUT SPAW.DCMSIG FI2,4MM Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 600,00- PLN 600,00 DRUT SPAW.LNM 19 FI 1,0 Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 600,00 PLN 600,00 DRUT SPAW.LNM 19 FI 1,0 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 205,00- PLN 205,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 205,00 PLN 205,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 165,60- PLN 165,60 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 165,60 PLN 165,60 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 379,00- PLN 379,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 379,00 PLN 379,00 TARCZA DO METALU 150X1,6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 261,12- PLN 261,12 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000016 S 4101000000 Z4A0 81 261,12 PLN 261,12 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 261,12- PLN 261,12 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000018 S 4101000000 Z4A0 81 261,12 PLN 261,12 ARGON SPAWALNICZY Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 783,36- PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY Gazy techniczne 000020 S 4101000000 Z4A0 81 783,36 PLN 783,36 ARGON SPAWALNICZY 00041701 300425 0230003081 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 5 970,00- PLN 5 970,00 WĄŻ TRUDNOŚCIERALNY D/ODK.PRZEM.FI 152> Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 5 970,00 PLN 5 970,00 WĄŻ TRUDNOŚCIERALNY D/ODK.PRZEM.FI 152> 00041702 300425 0230003082 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,40- PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 58,40 PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 29,20- PLN 29,20 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Suma strony 11 243,60 11 272,80 Skumulow. 913 311 771,05 913 311 800,25 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 257 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 311 771,05 913 311 800,25 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 29,20 PLN 29,20 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00041703 300425 0230003083 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 102,00- PLN 102,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 102,00 PLN 102,00 ROZPUSZCZALNIK CTX CITRONET 500ML Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 408,90- PLN 408,90 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 408,90 PLN 408,90 ROZPUSZCZALNIK BIG ORANGE AERO PREXPOL Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 129,80- PLN 129,80 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G Materiały chemiczne 000006 S 4100500000 Z4A0 81 129,80 PLN 129,80 KLEJ EPOKS.LOCTITE METAL MAGIC 3463 114G 00041704 300425 0230003084 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3,76- PLN 3,76 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 3,76 PLN 3,76 KOŁKI ROZPOROWE FI 10 00041705 300425 0230003085 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 58,40- PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 58,40 PLN 58,40 PŁYN D/UDRAŻNIANIA MELT 0,75 L 00041706 300425 0230003086 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 68,20- PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 68,20 PLN 68,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00041707 300425 0230003087 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 3 617,04- PLN 3 617,04 OPR. LED HB PRO STRONG 150W-NW HIGH BAY Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 3 617,04 PLN 3 617,04 OPR. LED HB PRO STRONG 150W-NW HIGH BAY 00041708 300425 0230003088 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 653,98- PLN 653,98 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 653,98 PLN 653,98 ELEKTRODA EB 150 4,0/450 00041709 300425 0230003089 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00041710 300425 0230003090 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 630,00- PLN 630,00 Suma strony 5 082,33 5 683,13 Skumulow. 913 316 853,38 913 317 483,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 258 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 316 853,38 913 317 483,38 ŚRODEK D/MYCIA SILNIKÓW R521 FORCH 25L Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 630,00 PLN 630,00 ŚRODEK D/MYCIA SILNIKÓW R521 FORCH 25L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 206,20- PLN 206,20 PŁYTKA SKRAW.LFMX 3 UP30A Poz.mat.rem-eksploat 000004 S 4101100000 Z4A0 81 206,20 PLN 206,20 PŁYTKA SKRAW.LFMX 3 UP30A Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 206,60- PLN 206,60 PŁYTKA SKRAW.LFMX 4-UP40A Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 206,60 PLN 206,60 PŁYTKA SKRAW.LFMX 4-UP40A Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 74,50- PLN 74,50 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Poz.mat.rem-eksploat 000008 S 4101100000 Z4A0 81 74,50 PLN 74,50 PŁYTKA SKRAWAJĄCA TPUN 160308 NTP 35/P35 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 147,00- PLN 147,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Poz.mat.rem-eksploat 000010 S 4101100000 Z4A0 81 147,00 PLN 147,00 PŁYTKA SKRAW.SPUN 120304 NTP35 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 171,00- PLN 171,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404 KF 3215 Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 171,00 PLN 171,00 PŁYTKA SKRAW.TNMG 160404 KF 3215 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 82,80- PLN 82,80 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000016 S 4101100000 Z4A0 81 82,80 PLN 82,80 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Poz.mat.rem-eksploat 000018 S 4101100000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 CZYŚCIWO KOLOROWE Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 6,70- PLN 6,70 RĘKAWICE SPAWALNICZE Świadczenia BHP 000020 S 4427100000 Z4A0 81 6,70 PLN 6,70 RĘKAWICE SPAWALNICZE Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 429,00- PLN 429,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 50 PTFE Materiały budowlane 000022 S 4100100000 Z4A0 81 429,00 PLN 429,00 WAŁEK TEFLONOWY FI 50 PTFE Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 65,10- PLN 65,10 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070204 SM IC807 Poz.mat.rem-eksploat 000024 S 4101100000 Z4A0 81 65,10 PLN 65,10 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070204 SM IC807 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 103,00- PLN 103,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070202 SM IC807 Poz.mat.rem-eksploat 000026 S 4101100000 Z4A0 81 103,00 PLN 103,00 PŁYTKA SKRAWAJĄCA DCMT 070202 SM IC807 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 34,04- PLN 34,04 ŚRUBA ZACISKOWA SSS M2,5X5 Cz.zam.do masz.i urz 000028 S 4100400000 Z4A0 81 34,04 PLN 34,04 ŚRUBA ZACISKOWA SSS M2,5X5 Suma strony 2 197,94 1 567,94 Skumulow. 913 319 051,32 913 319 051,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 259 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 319 051,32 913 319 051,32 Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 98,01- PLN 98,01 TAŚMA KABLOWA TKUV 80/13 100 SZT Materiały elektryczn 000030 S 4100300000 Z4A0 81 98,01 PLN 98,01 TAŚMA KABLOWA TKUV 80/13 100 SZT Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 450,00- PLN 450,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH Poz.mat.rem-eksploat 000032 S 4101100000 Z4A0 81 450,00 PLN 450,00 CZYŚCIWO POWER CLEAN W ROLKACH Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 15,12- PLN 15,12 LAMPKA KLP-10 CZERW.250V AC/DC 10CZ-250V Materiały elektryczn 000034 S 4100300000 Z4A0 81 15,12 PLN 15,12 LAMPKA KLP-10 CZERW.250V AC/DC 10CZ-250V Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 29,94- PLN 29,94 ŻARÓWKA 25W 24V E14 Materiały elektryczn 000036 S 4100300000 Z4A0 81 29,94 PLN 29,94 ŻARÓWKA 25W 24V E14 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 175,78- PLN 175,78 TARCZA DIAMENTOWA 230X22,2X2,8 26086000> Poz.mat.rem-eksploat 000038 S 4101100000 Z4A0 81 175,78 PLN 175,78 TARCZA DIAMENTOWA 230X22,2X2,8 26086000> Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 67,37- PLN 67,37 PŁASKOWNIK AL.100X20 GAT.PA38 Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 81 67,37 PLN 67,37 PŁASKOWNIK AL.100X20 GAT.PA38 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 40,23- PLN 40,23 PŁASKOWNIK AL.50X5 GAT.PA38 Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 40,23 PLN 40,23 PŁASKOWNIK AL.50X5 GAT.PA38 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 198,87- PLN 198,87 BRZESZCZOT PIŁY MECHANICZNEJ NPMA 400 Poz.mat.rem-eksploat 000044 S 4101100000 Z4A0 81 198,87 PLN 198,87 BRZESZCZOT PIŁY MECHANICZNEJ NPMA 400 Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 186,85- PLN 186,85 NÓŻ TOKARSKI NNWC 32X32 SW7M Poz.mat.rem-eksploat 000046 S 4101100000 Z4A0 81 186,85 PLN 186,85 NÓŻ TOKARSKI NNWC 32X32 SW7M Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 44,48- PLN 44,48 NÓŻ TOKARSKI NNPA 25X16 SW7M Poz.mat.rem-eksploat 000048 S 4101100000 Z4A0 81 44,48 PLN 44,48 NÓŻ TOKARSKI NNPA 25X16 SW7M 00041711 300425 0230003091 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 479,20- PLN 479,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200010EN M52 GR 0,1 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 479,20 PLN 479,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200010EN M52 GR 0,1 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 688,80- PLN 688,80 PODKŁADKA REG.B125200DX BETEX GR 2> Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 688,80 PLN 688,80 PODKŁADKA REG.B125200DX BETEX GR 2> Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 388,20- PLN 388,20 PODKŁADKA REG.B125100DW BETEX GR 1> Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 388,20 PLN 388,20 PODKŁADKA REG.B125100DW BETEX GR 1> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 344,20- PLN 344,20 Suma strony 2 862,85 3 207,05 Skumulow. 913 321 914,17 913 322 258,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 260 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 321 914,17 913 322 258,37 PODKŁADKA REG.B125070DV BETEX GR 0,70> Materiały metalowe 000008 S 4100200000 Z4A0 81 344,20 PLN 344,20 PODKŁADKA REG.B125070DV BETEX GR 0,70> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 300,40- PLN 300,40 PODKŁADKA REG.B125050DU BETEX GR 0,50> Materiały metalowe 000010 S 4100200000 Z4A0 81 300,40 PLN 300,40 PODKŁADKA REG.B125050DU BETEX GR 0,50> Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 281,60- PLN 281,60 PODKŁADKA REG.B125040DT BETEX GR 0,40> Materiały metalowe 000012 S 4100200000 Z4A0 81 281,60 PLN 281,60 PODKŁADKA REG.B125040DT BETEX GR 0,40> Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 250,40- PLN 250,40 PODKŁADKA REG.B125020DR BETEX GR 0,20> Materiały metalowe 000014 S 4100200000 Z4A0 81 250,40 PLN 250,40 PODKŁADKA REG.B125020DR BETEX GR 0,20> Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 231,60- PLN 231,60 PODKŁADKA REG.B125010DP BETEX GR 0,10> Materiały metalowe 000016 S 4100200000 Z4A0 81 231,60 PLN 231,60 PODKŁADKA REG.B125010DP BETEX GR 0,10> Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 106,40- PLN 106,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100050CU M30 GR 0,5 Materiały metalowe 000018 S 4100200000 Z4A0 81 106,40 PLN 106,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100050CU M30 GR 0,5 Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 134,60- PLN 134,60 PODKŁADKA REG.BETEX B100070CV M30 GR 0,7 Materiały metalowe 000020 S 4100200000 Z4A0 81 134,60 PLN 134,60 PODKŁADKA REG.BETEX B100070CV M30 GR 0,7 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 162,70- PLN 162,70 PODKŁADKA REG.BETEX B100100CW M30 GR 1,0 Materiały metalowe 000022 S 4100200000 Z4A0 81 162,70 PLN 162,70 PODKŁADKA REG.BETEX B100100CW M30 GR 1,0 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 250,40- PLN 250,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100200CX M30 GR 2,0 Materiały metalowe 000024 S 4100200000 Z4A0 81 250,40 PLN 250,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100200CX M30 GR 2,0 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 476,80- PLN 476,80 PODKŁADKA REG.BETEX B100300CY M30 GR 3,0 Materiały metalowe 000026 S 4100200000 Z4A0 81 476,80 PLN 476,80 PODKŁADKA REG.BETEX B100300CY M30 GR 3,0 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 344,00- PLN 344,00 PODKŁADKA REG.BETEX B1250025DK GR0,025> Materiały metalowe 000028 S 4100200000 Z4A0 81 344,00 PLN 344,00 PODKŁADKA REG.BETEX B1250025DK GR0,025> Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 212,80- PLN 212,80 PODKŁADKA REG.BETEX B125005DN GR 0,05> Materiały metalowe 000030 S 4100200000 Z4A0 81 212,80 PLN 212,80 PODKŁADKA REG.BETEX B125005DN GR 0,05> Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 117,90- PLN 117,90 PODKŁADKA REG.BETEX B1000025CK GR0,025> Materiały metalowe 000032 S 4100200000 Z4A0 81 117,90 PLN 117,90 PODKŁADKA REG.BETEX B1000025CK GR0,025> Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 71,90- PLN 71,90 PODKŁADKA REG.BETEX B100005CN GR 0,05> Materiały metalowe 000034 S 4100200000 Z4A0 81 71,90 PLN 71,90 PODKŁADKA REG.BETEX B100005CN GR 0,05> Suma strony 3 285,70 2 941,50 Skumulow. 913 325 199,87 913 325 199,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 261 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 325 199,87 913 325 199,87 Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 78,20- PLN 78,20 PODKŁADKA REG.BETEX B100010CP M30 GR 0,1 Materiały metalowe 000036 S 4100200000 Z4A0 81 78,20 PLN 78,20 PODKŁADKA REG.BETEX B100010CP M30 GR 0,1 Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 84,40- PLN 84,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100020CR M30 GR 0,2 Materiały metalowe 000038 S 4100200000 Z4A0 81 84,40 PLN 84,40 PODKŁADKA REG.BETEX B100020CR M30 GR 0,2 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 86,00- PLN 86,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100025CS GR 0,25> Materiały metalowe 000040 S 4100200000 Z4A0 81 86,00 PLN 86,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100025CS GR 0,25> Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 97,00- PLN 97,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100040CT M30 GR 0,4 Materiały metalowe 000042 S 4100200000 Z4A0 81 97,00 PLN 97,00 PODKŁADKA REG.BETEX B100040CT M30 GR 0,4 Materiały w magazyn. 000043 M 3100000000 Z4A0 99 269,20- PLN 269,20 PODKŁADKA REG.BETEX B125025DS GR 0,25> Materiały metalowe 000044 S 4100200000 Z4A0 81 269,20 PLN 269,20 PODKŁADKA REG.BETEX B125025DS GR 0,25> Materiały w magazyn. 000045 M 3100000000 Z4A0 99 1 198,00- PLN 1 198,00 PODKŁADKA REG.BETEX B125300DY M42 GR 3,0 Materiały metalowe 000046 S 4100200000 Z4A0 81 1 198,00 PLN 1 198,00 PODKŁADKA REG.BETEX B125300DY M42 GR 3,0 Materiały w magazyn. 000047 M 3100000000 Z4A0 99 601,20- PLN 601,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200005EN M52 GR0,05 Materiały metalowe 000048 S 4100200000 Z4A0 81 601,20 PLN 601,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200005EN M52 GR0,05 Materiały w magazyn. 000049 M 3100000000 Z4A0 99 619,80- PLN 619,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200020ER M52 GR 0,2 Materiały metalowe 000050 S 4100200000 Z4A0 81 619,80 PLN 619,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200020ER M52 GR 0,2 Materiały w magazyn. 000051 M 3100000000 Z4A0 99 626,20- PLN 626,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200025ES M52 GR0,25 Materiały metalowe 000052 S 4100200000 Z4A0 81 626,20 PLN 626,20 PODKŁADKA REG.BETEX B200025ES M52 GR0,25 Materiały w magazyn. 000053 M 3100000000 Z4A0 99 645,00- PLN 645,00 PODKŁADKA REG.BETEX B200040ET M52 GR 0,4 Materiały metalowe 000054 S 4100200000 Z4A0 81 645,00 PLN 645,00 PODKŁADKA REG.BETEX B200040ET M52 GR 0,4 Materiały w magazyn. 000055 M 3100000000 Z4A0 99 657,40- PLN 657,40 PODKŁADKA REG.BETEX B200050EU M52 GR 0,5 Materiały metalowe 000056 S 4100200000 Z4A0 81 657,40 PLN 657,40 PODKŁADKA REG.BETEX B200050EU M52 GR 0,5 Materiały w magazyn. 000057 M 3100000000 Z4A0 99 682,60- PLN 682,60 PODKŁADKA REG.BETEX B200070EV M52 GR 0,7 Materiały metalowe 000058 S 4100200000 Z4A0 81 682,60 PLN 682,60 PODKŁADKA REG.BETEX B200070EV M52 GR 0,7 Materiały w magazyn. 000059 M 3100000000 Z4A0 99 782,40- PLN 782,40 PODKŁADKA REG.BETEX B200100EW M52 GR 1,0 Materiały metalowe 000060 S 4100200000 Z4A0 81 782,40 PLN 782,40 PODKŁADKA REG.BETEX B200100EW M52 GR 1,0 Materiały w magazyn. 000061 M 3100000000 Z4A0 99 1 344,80- PLN 1 344,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200200EX M52 GR 2,0 Materiały metalowe 000062 S 4100200000 Z4A0 81 1 344,80 PLN 1 344,80 Suma strony 7 772,20 7 772,20 Skumulow. 913 332 972,07 913 332 972,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 262 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 332 972,07 913 332 972,07 PODKŁADKA REG.BETEX B200200EX M52 GR 2,0 Materiały w magazyn. 000063 M 3100000000 Z4A0 99 2 660,80- PLN 2 660,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200300EY M52 GR 3,0 Materiały metalowe 000064 S 4100200000 Z4A0 81 2 660,80 PLN 2 660,80 PODKŁADKA REG.BETEX B200300EY M52 GR 3,0 00041712 300425 0230003093 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 813,00- PLN 813,00 OPONA 195/65 R15 Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 813,00 PLN 813,00 OPONA 195/65 R15 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 547,96- PLN 1 547,96 OPONA 215/55 R17 Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 1 547,96 PLN 1 547,96 OPONA 215/55 R17 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 569,10- PLN 569,10 OPONA HANKOOK 205/60/R16 Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 569,10 PLN 569,10 OPONA HANKOOK 205/60/R16 Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 280,63- PLN 280,63 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 280,63 PLN 280,63 POMPA HAMULCOWA PHS25-1 102-969-563-0100 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 83,54- PLN 83,54 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000010 S 4100500000 Z4A0 81 83,54 PLN 83,54 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 6,50- PLN 6,50 USZCZELNIACZ 20X35X5 Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 6,50 PLN 6,50 USZCZELNIACZ 20X35X5 Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 30,74- PLN 30,74 ZESTAW USZCZ. DŁAWNICY 75X80X9,5 K68 Cz.zam.do masz.i urz 000014 S 4100400000 Z4A0 81 30,74 PLN 30,74 ZESTAW USZCZ. DŁAWNICY 75X80X9,5 K68 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 1 880,00- PLN 1 880,00 AKUMULATOR 12V 65AH Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 1 880,00 PLN 1 880,00 AKUMULATOR 12V 65AH Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 1 795,88- PLN 1 795,88 PIASTA KOŁA CPCD27 PK1C Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 1 795,88 PLN 1 795,88 PIASTA KOŁA CPCD27 PK1C Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 73,64- PLN 73,64 PIÓRO WYCIERACZKI VAL574346 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 73,64 PLN 73,64 PIÓRO WYCIERACZKI VAL574346 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 17,16- PLN 17,16 ZESTAW USZCZ.WAŁKA NAP.CPCD 40560912C Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 17,16 PLN 17,16 ZESTAW USZCZ.WAŁKA NAP.CPCD 40560912C Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 28,28- PLN 28,28 TALK 5930649 Pozostałe sorbenty 000024 S 4113200000 Z4A0 81 28,28 PLN 28,28 TALK 5930649 Suma strony 9 787,23 9 787,23 Skumulow. 913 342 759,30 913 342 759,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 263 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 342 759,30 913 342 759,30 Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 154,68- PLN 154,68 APTECZKA SAMOCHODOWA DIN 13164 PLUS Mat.i sprzęt BHP og. 000026 S 4100800000 Z4A0 81 154,68 PLN 154,68 APTECZKA SAMOCHODOWA DIN 13164 PLUS Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 36,30- PLN 36,30 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA Materiały chemiczne 000028 S 4100500000 Z4A0 81 36,30 PLN 36,30 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA Materiały w magazyn. 000029 M 3100000000 Z4A0 99 18,80- PLN 18,80 FILTR GAZU WIDLAK/WSTĘPNY CI217Z Cz.zam.do masz.i urz 000030 S 4100400000 Z4A0 81 18,80 PLN 18,80 FILTR GAZU WIDLAK/WSTĘPNY CI217Z Materiały w magazyn. 000031 M 3100000000 Z4A0 99 220,90- PLN 220,90 KOŁO ŁOŻYSKOWANE Z PIANKI PU 260MM Cz.zam.do masz.i urz 000032 S 4100400000 Z4A0 81 220,90 PLN 220,90 KOŁO ŁOŻYSKOWANE Z PIANKI PU 260MM Materiały w magazyn. 000033 M 3100000000 Z4A0 99 86,50- PLN 86,50 KOŁO D/TACZKI Cz.zam.do masz.i urz 000034 S 4100400000 Z4A0 81 86,50 PLN 86,50 KOŁO D/TACZKI Materiały w magazyn. 000035 M 3100000000 Z4A0 99 95,00- PLN 95,00 KOŃCÓWKA SMAROWNICZA FI16 TUC Cz.zam.do masz.i urz 000036 S 4100400000 Z4A0 81 95,00 PLN 95,00 KOŃCÓWKA SMAROWNICZA FI16 TUC Materiały w magazyn. 000037 M 3100000000 Z4A0 99 14,13- PLN 14,13 NAKRĘTKA PIASTY CPCD 0XAT1060 Cz.zam.do masz.i urz 000038 S 4100400000 Z4A0 81 14,13 PLN 14,13 NAKRĘTKA PIASTY CPCD 0XAT1060 Materiały w magazyn. 000039 M 3100000000 Z4A0 99 385,00- PLN 385,00 PŁYTKA STERUJĄCA PROSTOWNIKA PD80/30 Cz.zam.do masz.i urz 000040 S 4100400000 Z4A0 81 385,00 PLN 385,00 PŁYTKA STERUJĄCA PROSTOWNIKA PD80/30 Materiały w magazyn. 000041 M 3100000000 Z4A0 99 290,00- PLN 290,00 OPONA 18X8,50-8 6PR Cz.zam.do masz.i urz 000042 S 4100400000 Z4A0 81 290,00 PLN 290,00 OPONA 18X8,50-8 6PR 00041713 300425 0230003094 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 255,00- PLN 255,00 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 255,00 PLN 255,00 ELEKTRODA WOLFRAMOWA FI2,4 WT20 CZERWONA 00041714 300425 0230003095 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17096055 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 2,92- PLN 2,92 ZŁĄCZKA WTYKOWA KĄTOWA G1/4 WĄŻ 8 TS Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 2,92 PLN 2,92 ZŁĄCZKA WTYKOWA KĄTOWA G1/4 WĄŻ 8 TS Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 13,95- PLN 13,95 ZŁĄCZKA WTYKOWA PROSTA FI12 GW.ZEW.1/4 Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 13,95 PLN 13,95 ZŁĄCZKA WTYKOWA PROSTA FI12 GW.ZEW.1/4 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 853,64- PLN 853,64 ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 853,64 PLN 853,64 Suma strony 2 426,82 2 426,82 Skumulow. 913 345 186,12 913 345 186,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 264 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 345 186,12 913 345 186,12 ZESPÓŁ PRZYG. POWIETRZA NR DC601A-08> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 350,99- PLN 350,99 ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 350,99 PLN 350,99 ZESPÓŁ PRZYG.POWIETRZA KAT DC401A-04-AUT Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 1 254,70- PLN 1 254,70 SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 1 254,70 PLN 1 254,70 SZYBKOZŁACZE PNEUMA.KAT S27 GW34 ŻEŃSKIE Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 431,20- PLN 431,20 KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE Cz.zam.do masz.i urz 000012 S 4100400000 Z4A0 81 431,20 PLN 431,20 KRÓCIEC SZYBKOZŁĄCZA KAT K27 GW34 MĘSKIE 00041715 300425 0230003096 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 24,80- PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 81 24,80 PLN 24,80 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 43,40- PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY Gazy techniczne 000004 S 4101000000 Z4A0 81 43,40 PLN 43,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY 00041716 300425 0230003097 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1 252,86- PLN 1 252,86 SILNIK DRN63MS4/FG/TF 230/400VAC 0,12KW> Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 1 252,86 PLN 1 252,86 SILNIK DRN63MS4/FG/TF 230/400VAC 0,12KW> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 1 599,55- PLN 1 599,55 SILNIK 3SIEL 90L8-F 230/400V 0,55KW 750 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 1 599,55 PLN 1 599,55 SILNIK 3SIEL 90L8-F 230/400V 0,55KW 750 00041717 300425 0230003098 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 88,00- PLN 88,00 KLEMA MOSIĘŻNA- Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 88,00 PLN 88,00 KLEMA MOSIĘŻNA- Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 96,58- PLN 96,58 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 96,58 PLN 96,58 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 61,25- PLN 61,25 CIĘŻAREK WYWAŻANIA 4806-KLEJFE-30E Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 61,25 PLN 61,25 CIĘŻAREK WYWAŻANIA 4806-KLEJFE-30E Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 14,03- PLN 14,03 WŁĄCZNIK DRZWIOWY 100 947 0001 Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 14,03 PLN 14,03 WŁĄCZNIK DRZWIOWY 100 947 0001 Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 357,52- PLN 357,52 PRZEWÓD HAMULCA WP 4.75 Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 357,52 PLN 357,52 PRZEWÓD HAMULCA WP 4.75 Suma strony 5 574,88 5 574,88 Skumulow. 913 350 761,00 913 350 761,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 265 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 350 761,00 913 350 761,00 Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 112,74- PLN 112,74 DODATEK DO PALIWA ADBLUE OP.10L Poz.mat.rem-eksploat 000012 S 4101100000 Z4A0 81 112,74 PLN 112,74 DODATEK DO PALIWA ADBLUE OP.10L Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 40,08- PLN 40,08 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały chemiczne 000014 S 4100500000 Z4A0 81 40,08 PLN 40,08 PŁYN HAMULC.DOT-4 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 222,19- PLN 222,19 KLOCKI HAMULC. KIA OPTIMA 13.0460-5647.2 Cz.zam.do masz.i urz 000016 S 4100400000 Z4A0 81 222,19 PLN 222,19 KLOCKI HAMULC. KIA OPTIMA 13.0460-5647.2 Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 4,72- PLN 4,72 NAKRĘTKA ZAWORU 0XAC Cz.zam.do masz.i urz 000018 S 4100400000 Z4A0 81 4,72 PLN 4,72 NAKRĘTKA ZAWORU 0XAC Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 18,48- PLN 18,48 OSŁONA PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ FE18043 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 18,48 PLN 18,48 OSŁONA PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ FE18043 Materiały w magazyn. 000021 M 3100000000 Z4A0 99 413,42- PLN 413,42 TARCZA HAMULCA KIA OPTIMA 24.0128-0256.1 Cz.zam.do masz.i urz 000022 S 4100400000 Z4A0 81 413,42 PLN 413,42 TARCZA HAMULCA KIA OPTIMA 24.0128-0256.1 Materiały w magazyn. 000023 M 3100000000 Z4A0 99 54,86- PLN 54,86 ZEST.NAPR.ZACISKU HAM. Cz.zam.do masz.i urz 000024 S 4100400000 Z4A0 81 54,86 PLN 54,86 ZEST.NAPR.ZACISKU HAM. Materiały w magazyn. 000025 M 3100000000 Z4A0 99 44,23- PLN 44,23 PIERŚCIEŃ ZABEZP. PIASTY CPCD 79A14 Cz.zam.do masz.i urz 000026 S 4100400000 Z4A0 81 44,23 PLN 44,23 PIERŚCIEŃ ZABEZP. PIASTY CPCD 79A14 Materiały w magazyn. 000027 M 3100000000 Z4A0 99 215,04- PLN 215,04 AKUMETR 24V 808C24V Materiały elektryczn 000028 S 4100300000 Z4A0 81 215,04 PLN 215,04 AKUMETR 24V 808C24V 00041718 300425 0230003099 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 590,00- PLN 590,00 PRZEKAŹNIK TERM.LRD 3359 48-65A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 590,00 PLN 590,00 PRZEKAŹNIK TERM.LRD 3359 48-65A 00041719 300425 0230003100 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000052 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 693,00- PLN 693,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 693,00 PLN 693,00 MATA WIRED MAT 80 GR.80MM 00041720 300425 0230003101 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 20,00- PLN 20,00 MUFA 1" MOSIĘŻNA Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 20,00 PLN 20,00 MUFA 1" MOSIĘŻNA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,18- PLN 7,18 Suma strony 2 428,76 2 435,94 Skumulow. 913 353 189,76 913 353 196,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 266 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 353 189,76 913 353 196,94 KOLANKO NAKR.-WKR.RÓWNOPRZ.OC.1" Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 7,18 PLN 7,18 KOLANKO NAKR.-WKR.RÓWNOPRZ.OC.1" 00041721 050525 0230003104 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 65,00- PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 65,00 PLN 65,00 ZŁĄCZKA 4-PRZEW.WAGO 2273-204 00041722 050525 0230003107 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,05- PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,05 PLN 11,05 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 117,54- PLN 117,54 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 117,54 PLN 117,54 TAŚMA 3M SCOTCH 22 25X33 00041723 050525 0230003109 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 22,10- PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 22,10 PLN 22,10 TAŚMA KABLOWA TKUV 40/3,6 100SZT ERGOM > 00041724 050525 0230003111 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 18,88- PLN 18,88 WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY 16A Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 18,88 PLN 18,88 WYŁĄCZNIK P/T POJEDYNCZY 16A Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 7,25- PLN 7,25 GNIAZDO PT POJEDYŃCZE Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 7,25 PLN 7,25 GNIAZDO PT POJEDYŃCZE Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 9,25- PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 9,25 PLN 9,25 WTYCZKA SIECIOWA OGUMOWANA 230V 0521-S 00041725 050525 0230003112 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 108,00- PLN 108,00 PENETRANT MULTIFUNKCJO.CTX WT30B 400ML> Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 108,00 PLN 108,00 PENETRANT MULTIFUNKCJO.CTX WT30B 400ML> Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 34,00- PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały chemiczne 000004 S 4100500000 Z4A0 81 34,00 PLN 34,00 ŚRODEK ODTŁUSZCZAJĄCY SPEEDER CTX Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 23,20- PLN 23,20 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 Poz.mat.rem-eksploat 000006 S 4101100000 Z4A0 81 23,20 PLN 23,20 ŚCIERNICA INOXAC-D 150X1,2 00041726 050525 0230003114 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Suma strony 423,45 416,27 Skumulow. 913 353 613,21 913 353 613,21 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 267 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 353 613,21 913 353 613,21 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,44- PLN 13,44 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,44 PLN 13,44 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 00041727 050525 0230003115 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000251 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11 560,96- PLN 11 560,96 NAGRZEWNICA FRICO SE 20N 400V Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 81 11 560,96 PLN 11 560,96 NAGRZEWNICA FRICO SE 20N 400V 00041728 050525 0230003116 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,44- PLN 13,44 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,44 PLN 13,44 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 00041729 050525 0230003117 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,44- PLN 13,44 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,44 PLN 13,44 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 00041730 050525 0230003118 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,44- PLN 13,44 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,44 PLN 13,44 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 00041731 050525 0230003119 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 13,44- PLN 13,44 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 13,44 PLN 13,44 TARCZA DO SZLIFOWOWANIA STALI 125X4 00041732 050525 0230003120 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 17,30- PLN 17,30 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 Poz.mat.rem-eksploat 000002 S 4101100000 Z4A0 81 17,30 PLN 17,30 ŚCIERNICA 41 INOX125X1,2X22 00041733 050525 0230003123 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 148,00- PLN 148,00 ZAWÓR KULOWY 1/2" Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 148,00 PLN 148,00 ZAWÓR KULOWY 1/2" 00041734 050525 0230003130 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 286,40- PLN 286,40 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 286,40 PLN 286,40 DRUT SPAW.LNM MONIVA FI.1,2. 00041735 050525 0230003142 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 201,90- PLN 201,90 Suma strony 12 079,86 12 281,76 Skumulow. 913 365 693,07 913 365 894,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 268 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 365 693,07 913 365 894,97 ŁAŃCUCH WYGRODZ. BIAŁO-CZERW. 8MM 25MB > Mat.i sprzęt BHP og. 000002 S 4100800000 Z4A0 81 201,90 PLN 201,90 ŁAŃCUCH WYGRODZ. BIAŁO-CZERW. 8MM 25MB > Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 168,00- PLN 168,00 PŁYTA SUFITOWA 600X600 Materiały budowlane 000004 S 4100100000 Z4A0 81 168,00 PLN 168,00 PŁYTA SUFITOWA 600X600 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 13,24- PLN 13,24 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA SREBRNA 48MM/46M Mat.i sprzęt BHP og. 000006 S 4100800000 Z4A0 81 13,24 PLN 13,24 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA SREBRNA 48MM/46M Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 20,75- PLN 20,75 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA SREBRNA 48MM/46M Mat.i sprzęt BHP og. 000008 S 4100800000 Z4A0 81 20,75 PLN 20,75 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA SREBRNA 48MM/46M Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 121,63- PLN 121,63 TAŚMA USZCZ.DEKARSKA ALUMINIUM Cz.zam.do masz.i urz 000010 S 4100400000 Z4A0 81 121,63 PLN 121,63 TAŚMA USZCZ.DEKARSKA ALUMINIUM Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 243,26- PLN 243,26 TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 300MMX10M Materiały budowlane 000012 S 4100100000 Z4A0 81 243,26 PLN 243,26 TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 300MMX10M Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 447,60- PLN 447,60 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML Materiały budowlane 000014 S 4100100000 Z4A0 81 447,60 PLN 447,60 PIANKA MONTAŻOWA N/WĘŻYK 750ML 00041736 060525 0230003148 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 111,86- PLN 111,86 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 111,86 PLN 111,86 ELEKTRODA FI2,5 308L Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 19,24- PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Cz.zam.do masz.i urz 000004 S 4100400000 Z4A0 81 19,24 PLN 19,24 ZAPALNICZKA D/GAZU (M014) Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 49,51- PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Cz.zam.do masz.i urz 000006 S 4100400000 Z4A0 81 49,51 PLN 49,51 DYSZA TNĄCAX16A NR3 30-60MM PCM 118A PA> Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 59,49- PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Cz.zam.do masz.i urz 000008 S 4100400000 Z4A0 81 59,49 PLN 59,49 DYSZA PODGRZEWAJĄCAX16A NR.1 3-100MM PA> Materiały w magazyn. 000009 M 3100000000 Z4A0 99 39,35- PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000010 S 4427100000 Z4A0 81 39,35 PLN 39,35 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000011 M 3100000000 Z4A0 99 7,87- PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Świadczenia BHP 000012 S 4427100000 Z4A0 81 7,87 PLN 7,87 RĘKAWICE SKÓRZANE D/ŚRUTOWANIA Materiały w magazyn. 000013 M 3100000000 Z4A0 99 10,71- PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Suma strony 1 503,70 1 312,51 Skumulow. 913 367 196,77 913 367 207,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 269 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 367 196,77 913 367 207,48 Poz.mat.rem-eksploat 000014 S 4101100000 Z4A0 81 10,71 PLN 10,71 TARCZA D/SZLIFOWANIA 125X6 Materiały w magazyn. 000015 M 3100000000 Z4A0 99 23,65- PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Świadczenia BHP 000016 S 4427100000 Z4A0 81 23,65 PLN 23,65 GOGLE OCHRONNE Materiały w magazyn. 000017 M 3100000000 Z4A0 99 26,83- PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały budowlane 000018 S 4100100000 Z4A0 81 26,83 PLN 26,83 TAŚMA NAPRAWCZA 50MM/50M Materiały w magazyn. 000019 M 3100000000 Z4A0 99 80,22- PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 Cz.zam.do masz.i urz 000020 S 4100400000 Z4A0 81 80,22 PLN 80,22 ELEKTRODA EB 146 FI.3,25 00041737 060525 0230003153 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 19,04- PLN 19,04 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 19,04 PLN 19,04 LISTWA ZACISK./ZŁĄCZKA GWINT./LZ-4 MM2 > 00041738 060525 0230003154 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 11,48- PLN 11,48 KOŃCÓWKA KABL.KO 50/12 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 81 11,48 PLN 11,48 KOŃCÓWKA KABL.KO 50/12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 15,32- PLN 15,32 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/10 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 81 15,32 PLN 15,32 KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 6,26- PLN 6,26 KOŃCÓWKA KABL.70/12 CU KLAUKE Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 81 6,26 PLN 6,26 KOŃCÓWKA KABL.70/12 CU KLAUKE Materiały w magazyn. 000007 M 3100000000 Z4A0 99 5,79- PLN 5,79 KOŃCÓWKA KABL.KO 35/12 Materiały elektryczn 000008 S 4100300000 Z4A0 81 5,79 PLN 5,79 KOŃCÓWKA KABL.KO 35/12 00041739 060525 0230003156 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 1,80- PLN 1,80 PODKŁADKA FI8 OC Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 1,80 PLN 1,80 PODKŁADKA FI8 OC 00041740 060525 0230003176 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17000064 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 89- 11,48 PLN 11,48- KOŃCÓWKA KABL.KO 50/12 Materiały elektryczn 000002 S 4100300000 Z4A0 91- 11,48- PLN 11,48- KOŃCÓWKA KABL.KO 50/12 Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 89- 15,32 PLN 15,32- KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/10 Materiały elektryczn 000004 S 4100300000 Z4A0 91- 15,32- PLN 15,32- KOŃCÓWKA KABL.KOR 50/10 Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 89- 6,26 PLN 6,26- Suma strony 174,30 157,33 Skumulow. 913 367 371,07 913 367 364,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 270 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 367 371,07 913 367 364,81 KOŃCÓWKA KABL.70/12 CU KLAUKE Materiały elektryczn 000006 S 4100300000 Z4A0 91- 6,26- PLN 6,26- KOŃCÓWKA KABL.70/12 CU KLAUKE 00041741 060525 0230003183 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 48,36- PLN 48,36 SILIKON TYTAN SANIT.BIALY 280ML Materiały chemiczne 000002 S 4100500000 Z4A0 81 48,36 PLN 48,36 SILIKON TYTAN SANIT.BIALY 280ML 00041742 070525 0230003190 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17097031 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 145,20- PLN 145,20 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 145,20 PLN 145,20 TARCZA 230X1,9X22 DO CIĘCIA Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 473,90- PLN 473,90 ELEKTRODA BOHLER FOX A 7 3,2X350MM Materiały metalowe 000004 S 4100200000 Z4A0 81 473,90 PLN 473,90 ELEKTRODA BOHLER FOX A 7 3,2X350MM Materiały w magazyn. 000005 M 3100000000 Z4A0 99 1 192,05- PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. Materiały metalowe 000006 S 4100200000 Z4A0 81 1 192,05 PLN 1 192,05 DRUT SPAWALNICZY A7-IG FI 1,2 AT. 00041743 070525 0230003194 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 35,53- PLN 35,53 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 Materiały metalowe 000002 S 4100200000 Z4A0 81 35,53 PLN 35,53 KOTWA TRZPIENIOWA 10/30/100 00041744 070525 0230003211 300425 300425 MR MM Roz. z mag.wew. 17005985 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 350,00- PLN 350,00 SKLEJKA SZALUNKOWA 2500X1250 Materiały budowlane 000002 S 4100100000 Z4A0 81 350,00 PLN 350,00 SKLEJKA SZALUNKOWA 2500X1250 00041745 300425 0240000076 300425 300425 MZ 8001255421 MM Roz. z mag.zew. 17000248 Materiały w magazyn. 000001 M 3100000000 Z4A0 99 25,13- PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY W.sprz.mat.zbędnych 000002 S 7246500000 Z4A0 81 25,13 PLN 25,13 TLEN TECHNICZNY Materiały w magazyn. 000003 M 3100000000 Z4A0 99 21,00- PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 W.sprz.mat.zbędnych 000004 S 7246500000 Z4A0 81 21,00 PLN 21,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00041746 050525 0310000186 300425 300425 LP XXXXX00001 PP0000198316 U-17024330 Ub.emer.FB 000001 S 4421120000 Z4A0 40 881,33 PLN 881,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000002 S 4421220000 Z4A0 40 586,95 PLN 586,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000003 S 4421320000 Z4A0 40 162,54 PLN 162,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000004 S 4421520000 Z4A0 40 145,78 PLN 145,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 4 061,51 2 291,17 Skumulow. 913 371 432,58 913 369 655,98 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 271 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 371 432,58 913 369 655,98 Skład.FGŚP FB 000005 S 4421620000 Z4A0 40 5,95 PLN 5,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000006 S 4415000000 Z4A0 40 9 030,00 PLN 9 030,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000007 S 2393990000 Z4A0 40 9 030,00 PLN 9 030,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000008 S 2393010000 Z4A0 50 6 461,36- PLN 6 461,36 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000009 S 2393990000 Z4A0 50 9 030,00- PLN 9 030,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000010 S 2499999000 Z4A0 50 4 351,19- PLN 4 351,19 00041747 050525 0310000187 300425 300425 LP XXXXX00002 PP0000198316 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 881,33- PLN 881,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 135,45- PLN 135,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 881,33- PLN 881,33 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 586,95- PLN 586,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 162,54- PLN 162,54 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 145,78- PLN 145,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 5,95- PLN 5,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 714,40- PLN 714,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000009 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 762,00- PLN 762,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 75,46- PLN 75,46 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000011 S 2499999000 Z4A0 40 4 351,19 PLN 4 351,19 Suma strony 22 417,14 24 193,74 Skumulow. 913 393 849,72 913 393 849,72 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 272 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 393 849,72 913 393 849,72 00041748 050525 0310000188 300425 300425 LP XXXXX00001 PP0000198345 U-17024330 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 5 544,00 PLN 5 544,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 66,53 PLN 66,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 360,36 PLN 360,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 428,66 PLN 428,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000005 S 4421220000 Z4A0 40 285,48 PLN 285,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 541,09 PLN 541,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000007 S 4421320000 Z4A0 40 52,70 PLN 52,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP - FB 000008 S 4421520000 Z4A0 40 107,60 PLN 107,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 4 392,00 PLN 4 392,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP FB 000010 S 4421620000 Z4A0 40 4,39 PLN 4,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000011 S 2393990000 Z4A0 40 9 936,00 PLN 9 936,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000012 S 2393010000 Z4A0 50 7 285,74- PLN 7 285,74 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 50 9 936,00- PLN 9 936,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 50 4 497,07- PLN 4 497,07 00041749 050525 0310000189 300425 300425 LP XXXXX00002 PP0000198345 U-17024330 DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000001 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 472,00- PLN 472,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 84,00- PLN 84,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 783,87- PLN 783,87 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4,39- PLN 4,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 107,60- PLN 107,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 119,23- PLN 119,23 Suma strony 21 718,81 23 373,90 Skumulow. 913 415 568,53 913 417 223,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 273 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 415 568,53 913 417 223,62 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 645,84- PLN 645,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 969,75- PLN 969,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 107,60- PLN 107,60 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 149,04- PLN 149,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 969,75- PLN 969,75 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000013 S 2499999000 Z4A0 40 4 497,07 PLN 4 497,07 00041750 050525 0310000190 300425 300425 LP XXXXX00001 PP0000198351 U-17024330 Wyn.umowy o zarz. 000001 S 4811000000 Z4A0 40 4 202,10 PLN 4 202,10 Koszty bieżącego zatrudnienia Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 4 080,04 PLN 4 080,04 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000003 S 2393990000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000004 S 2393010000 Z4A0 50 36 399,44- PLN 36 399,44 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000005 S 2393990000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia RZ-j.np_KM 000006 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000007 S 2499999000 Z4A0 50 21 697,70- PLN 21 697,70 00041751 050525 0310000191 300425 300425 LP XXXXX00002 PP0000198351 U-17024330 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000001 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 82,60- PLN 82,60 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000002 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 168,00- PLN 168,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000003 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 50,00- PLN 50,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. Suma strony 112 409,21 115 094,38 Skumulow. 913 527 977,74 913 532 318,00 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 274 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 527 977,74 913 532 318,00 WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 620,85- PLN 620,85 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 4 039,66- PLN 4 039,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 690,35- PLN 2 690,35 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 496,68- PLN 496,68 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 014,06- PLN 1 014,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 41,39- PLN 41,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000012 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 3 214,39- PLN 3 214,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000013 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 4 226,00- PLN 4 226,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW Rozliczenia tech. 000014 S 2499999000 Z4A0 40 21 697,70 PLN 21 697,70 00041752 050525 0310000192 300425 300425 LP XXXXX00001 PP0000198365 U-17024330 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 40 8 722,00 PLN 8 722,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000002 S 4421320000 Z4A0 40 157,00 PLN 157,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 40 566,93 PLN 566,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000004 S 4421120000 Z4A0 40 77,88 PLN 77,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000005 S 4421120000 Z4A0 40 77,89 PLN 77,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.FB 000006 S 4421220000 Z4A0 40 51,87 PLN 51,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.FB 000007 S 4421120000 Z4A0 40 851,27 PLN 851,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 32 202,54 17 357,44 Skumulow. 913 560 180,28 913 549 675,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 275 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 560 180,28 913 549 675,44 Ubezp.rent.FB 000008 S 4421220000 Z4A0 40 51,87 PLN 51,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000009 S 4421320000 Z4A0 40 14,36 PLN 14,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.FB 000010 S 4421320000 Z4A0 40 14,37 PLN 14,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000011 S 4415000000 Z4A0 40 798,00 PLN 798,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Um.zlec.i o dzieło 000012 S 4415000000 Z4A0 40 798,00 PLN 798,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000013 S 2393990000 Z4A0 40 10 318,00 PLN 10 318,00 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł bezos 000014 S 2393010000 Z4A0 50 6 980,38- PLN 6 980,38 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000015 S 2393990000 Z4A0 50 10 318,00- PLN 10 318,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000016 S 2499999000 Z4A0 50 5 201,06- PLN 5 201,06 00041753 050525 0310000193 300425 300425 LP XXXXX00002 PP0000198365 U-17024330 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 472,75- PLN 472,75 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000002 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 879,00- PLN 879,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FB Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 824,06- PLN 824,06 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 185,73- PLN 185,73 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 670,67- PLN 670,67 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 007,04- PLN 1 007,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 154,77- PLN 154,77 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 007,04- PLN 1 007,04 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FB ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000009 S 2499999000 Z4A0 40 5 201,06 PLN 5 201,06 00041754 070525 0310000194 300425 300425 LP XXXXX00001 PP0000198570 U-17024333 PPE (wypłacone) 000001 S 4426400000 Z4A0 40 4 324,06 PLN 4 324,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 21 519,72 27 700,50 Skumulow. 913 581 700,00 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 276 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 581 700,00 913 577 375,94 Skład.FGŚP 000002 S 4421610000 Z4A0 40 15,52 PLN 15,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000003 S 4421510000 Z4A0 40 380,24 PLN 380,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000004 S 4412290000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000005 S 4413100000 Z4A0 40 585,14 PLN 585,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000006 S 4413100000 Z4A0 40 101,47 PLN 101,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000007 S 4426400000 Z4A0 40 1 004,13 PLN 1 004,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000008 S 4426400000 Z4A0 40 167,87 PLN 167,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000009 S 4411330000 Z4A0 40 4 050,24 PLN 4 050,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000010 S 4412210000 Z4A0 40 25 220,36 PLN 25 220,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000011 S 4412210000 Z4A0 40 3 969,64 PLN 3 969,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000012 S 4413900000 Z4A0 40 640,57 PLN 640,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000013 S 4413900000 Z4A0 40 90,67 PLN 90,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000014 S 4413200000 Z4A0 40 3 020,23 PLN 3 020,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000015 S 4413200000 Z4A0 40 635,73 PLN 635,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000016 S 4413100000 Z4A0 40 4 613,38 PLN 4 613,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000017 S 4413100000 Z4A0 40 751,41 PLN 751,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000018 S 4411320000 Z4A0 40 7 811,62 PLN 7 811,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000019 S 4411320000 Z4A0 40 1 173,87 PLN 1 173,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000020 S 4411340000 Z4A0 40 477,02 PLN 477,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000021 S 4411340000 Z4A0 40 100,48 PLN 100,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000022 S 4411100000 Z4A0 40 44 604,91 PLN 44 604,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000023 S 4411100000 Z4A0 40 7 346,09 PLN 7 346,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000024 S 4423000000 Z4A0 40 81,94 PLN 81,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000025 S 4423000000 Z4A0 40 14,16 PLN 14,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000026 S 4421610000 Z4A0 40 78,82 PLN 78,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000027 S 4421610000 Z4A0 40 17,39 PLN 17,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000028 S 4421510000 Z4A0 40 1 931,12 PLN 1 931,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000029 S 4421510000 Z4A0 40 425,78 PLN 425,78 Suma strony 110 409,80 Skumulow. 913 692 109,80 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 277 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 692 109,80 913 577 375,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000030 S 4413200000 Z4A0 40 3 300,52 PLN 3 300,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000031 S 4413900000 Z4A0 40 299,89 PLN 299,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000032 S 4411320000 Z4A0 40 1 568,35 PLN 1 568,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000033 S 4413100000 Z4A0 40 8 430,01 PLN 8 430,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000034 S 4413100000 Z4A0 40 1 545,59 PLN 1 545,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000035 S 4411340000 Z4A0 40 1 214,00 PLN 1 214,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000036 S 4413900000 Z4A0 40 1 785,42 PLN 1 785,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000037 S 4412210000 Z4A0 40 12 046,20 PLN 12 046,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000038 S 4411330000 Z4A0 40 12 656,88 PLN 12 656,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000039 S 4423000000 Z4A0 40 20,56 PLN 20,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000040 S 4423000000 Z4A0 40 69,81 PLN 69,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000041 S 4411200000 Z4A0 40 888,70 PLN 888,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000042 S 4426400000 Z4A0 40 308,00 PLN 308,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000043 S 4421110000 Z4A0 40 601,89 PLN 601,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000044 S 4411340000 Z4A0 40 174,61 PLN 174,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000045 S 4411100000 Z4A0 40 24 619,40 PLN 24 619,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000046 S 4421610000 Z4A0 40 50,68 PLN 50,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000047 S 4421510000 Z4A0 40 1 241,04 PLN 1 241,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000048 S 4421310000 Z4A0 40 963,61 PLN 963,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000049 S 4421210000 Z4A0 40 3 479,74 PLN 3 479,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000050 S 4421110000 Z4A0 40 5 224,89 PLN 5 224,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000051 S 4412210000 Z4A0 40 64 833,80 PLN 64 833,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000052 S 4411320000 Z4A0 40 10 619,84 PLN 10 619,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000053 S 4411100000 Z4A0 40 114 956,28 PLN 114 956,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000054 S 4421610000 Z4A0 40 188,19 PLN 188,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000055 S 4421510000 Z4A0 40 4 611,75 PLN 4 611,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000056 S 4421310000 Z4A0 40 3 692,54 PLN 3 692,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 279 392,19 Skumulow. 913 971 501,99 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 278 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 913 971 501,99 913 577 375,94 Ubezp.rent.(wypł.) 000057 S 4421210000 Z4A0 40 13 334,06 PLN 13 334,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000058 S 4421110000 Z4A0 40 20 021,68 PLN 20 021,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000059 S 4421210000 Z4A0 40 4 398,05 PLN 4 398,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000060 S 4421210000 Z4A0 40 1 206,52 PLN 1 206,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000061 S 4421110000 Z4A0 40 6 603,88 PLN 6 603,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000062 S 4421110000 Z4A0 40 1 811,61 PLN 1 811,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000063 S 4426400000 Z4A0 40 1 502,67 PLN 1 502,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000064 S 4426400000 Z4A0 40 220,33 PLN 220,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000065 S 4411330000 Z4A0 40 408,08 PLN 408,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000066 S 4412210000 Z4A0 40 8 855,07 PLN 8 855,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000067 S 4412210000 Z4A0 40 419,93 PLN 419,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000068 S 4413900000 Z4A0 40 348,93 PLN 348,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000069 S 4413900000 Z4A0 40 16,63 PLN 16,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000070 S 4413200000 Z4A0 40 275,52 PLN 275,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000071 S 4413200000 Z4A0 40 13,12 PLN 13,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000072 S 4411320000 Z4A0 40 866,95 PLN 866,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000073 S 4411320000 Z4A0 40 40,25 PLN 40,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000074 S 4411100000 Z4A0 40 14 712,15 PLN 14 712,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000075 S 4411100000 Z4A0 40 692,23 PLN 692,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000076 S 4421310000 Z4A0 40 451,06 PLN 451,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000077 S 4421310000 Z4A0 40 28,62 PLN 28,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000078 S 4421210000 Z4A0 40 1 628,82 PLN 1 628,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000079 S 4421210000 Z4A0 40 103,37 PLN 103,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000080 S 4421110000 Z4A0 40 2 445,70 PLN 2 445,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000081 S 4421110000 Z4A0 40 155,21 PLN 155,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000082 S 4426400000 Z4A0 40 769,82 PLN 769,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000083 S 4426400000 Z4A0 40 17,18 PLN 17,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000084 S 4412210000 Z4A0 40 3 670,00 PLN 3 670,00 Suma strony 85 017,44 Skumulow. 914 056 519,43 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 279 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 914 056 519,43 913 577 375,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000085 S 4411320000 Z4A0 40 150,28 PLN 150,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000086 S 4411100000 Z4A0 40 5 240,00 PLN 5 240,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000087 S 4421610000 Z4A0 40 9,06 PLN 9,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000088 S 4421310000 Z4A0 40 1 554,99 PLN 1 554,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000089 S 4421310000 Z4A0 40 326,12 PLN 326,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000090 S 4421210000 Z4A0 40 5 615,17 PLN 5 615,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000091 S 4421210000 Z4A0 40 1 177,72 PLN 1 177,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000092 S 4421110000 Z4A0 40 8 431,54 PLN 8 431,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000093 S 4421110000 Z4A0 40 1 768,27 PLN 1 768,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000094 S 4426400000 Z4A0 40 2 470,55 PLN 2 470,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000095 S 4426400000 Z4A0 40 573,45 PLN 573,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000096 S 4411330000 Z4A0 40 3 345,28 PLN 3 345,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000097 S 4412210000 Z4A0 40 19 178,90 PLN 19 178,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000098 S 4412210000 Z4A0 40 4 325,10 PLN 4 325,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000099 S 4413900000 Z4A0 40 411,83 PLN 411,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000100 S 4413900000 Z4A0 40 56,26 PLN 56,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000101 S 4413200000 Z4A0 40 1 230,39 PLN 1 230,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000102 S 4413200000 Z4A0 40 393,97 PLN 393,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000103 S 4411320000 Z4A0 40 5 346,28 PLN 5 346,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000104 S 4411320000 Z4A0 40 1 187,70 PLN 1 187,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000105 S 4413100000 Z4A0 40 8 989,37 PLN 8 989,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000106 S 4413100000 Z4A0 40 1 887,69 PLN 1 887,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000107 S 4411340000 Z4A0 40 375,06 PLN 375,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000108 S 4411340000 Z4A0 40 72,53 PLN 72,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000109 S 4411100000 Z4A0 40 32 131,03 PLN 32 131,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000110 S 4411100000 Z4A0 40 7 292,97 PLN 7 292,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000111 S 4421610000 Z4A0 40 60,75 PLN 60,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 113 602,26 Skumulow. 914 170 121,69 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 280 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 914 170 121,69 913 577 375,94 Skład.FGŚP 000112 S 4421610000 Z4A0 40 17,35 PLN 17,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000113 S 4421510000 Z4A0 40 1 488,27 PLN 1 488,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000114 S 4421510000 Z4A0 40 425,14 PLN 425,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000115 S 4421310000 Z4A0 40 1 217,91 PLN 1 217,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000116 S 4421310000 Z4A0 40 334,13 PLN 334,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000117 S 4411320000 Z4A0 40 126,62 PLN 126,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000118 S 4411320000 Z4A0 40 168,87 PLN 168,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000119 S 4411100000 Z4A0 40 2 117,16 PLN 2 117,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000120 S 4411100000 Z4A0 40 2 822,84 PLN 2 822,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000121 S 4421610000 Z4A0 40 3,40 PLN 3,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000122 S 4421610000 Z4A0 40 5,04 PLN 5,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000123 S 4421510000 Z4A0 40 83,33 PLN 83,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000124 S 4421510000 Z4A0 40 123,36 PLN 123,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000125 S 4421310000 Z4A0 40 61,22 PLN 61,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000126 S 4421310000 Z4A0 40 90,63 PLN 90,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000127 S 4421210000 Z4A0 40 221,06 PLN 221,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000128 S 4421210000 Z4A0 40 327,29 PLN 327,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000129 S 4421110000 Z4A0 40 331,93 PLN 331,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000130 S 4421110000 Z4A0 40 491,44 PLN 491,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000131 S 4426400000 Z4A0 40 180,42 PLN 180,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000132 S 4426400000 Z4A0 40 240,58 PLN 240,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000133 S 4411330000 Z4A0 40 287,49 PLN 287,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000134 S 4412210000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000135 S 4411100000 Z4A0 40 4 000,00 PLN 4 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000136 S 4421310000 Z4A0 40 118,57 PLN 118,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000137 S 4421210000 Z4A0 40 428,19 PLN 428,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000138 S 4421110000 Z4A0 40 642,94 PLN 642,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000139 S 4426400000 Z4A0 40 329,00 PLN 329,00 Suma strony 18 984,18 Skumulow. 914 189 105,87 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 281 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 914 189 105,87 913 577 375,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000140 S 4411200000 Z4A0 40 2 947,57 PLN 2 947,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000141 S 4423000000 Z4A0 40 49,02 PLN 49,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000142 S 4423000000 Z4A0 40 8,39 PLN 8,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000143 S 4413200000 Z4A0 40 1 576,13 PLN 1 576,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000144 S 4413200000 Z4A0 40 261,94 PLN 261,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000145 S 4426400000 Z4A0 40 1 105,08 PLN 1 105,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000146 S 4412210000 Z4A0 40 2 300,00 PLN 2 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000147 S 4411100000 Z4A0 40 5 200,00 PLN 5 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000148 S 4421610000 Z4A0 40 8,62 PLN 8,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000149 S 4421510000 Z4A0 40 211,18 PLN 211,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000150 S 4421310000 Z4A0 40 155,15 PLN 155,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000151 S 4421210000 Z4A0 40 560,26 PLN 560,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000152 S 4421110000 Z4A0 40 841,26 PLN 841,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000153 S 4426400000 Z4A0 40 430,00 PLN 430,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000154 S 4411330000 Z4A0 40 1 119,44 PLN 1 119,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000155 S 4411200000 Z4A0 40 2 901,99 PLN 2 901,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000156 S 4421510000 Z4A0 40 441,00 PLN 441,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000157 S 4421610000 Z4A0 40 18,00 PLN 18,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000158 S 4413200000 Z4A0 40 209,89 PLN 209,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000159 S 4411330000 Z4A0 40 357,92 PLN 357,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000160 S 4412210000 Z4A0 40 4 508,00 PLN 4 508,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000161 S 4411100000 Z4A0 40 8 080,00 PLN 8 080,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000162 S 4421610000 Z4A0 40 6,16 PLN 6,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000163 S 4421510000 Z4A0 40 150,84 PLN 150,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000164 S 4421310000 Z4A0 40 233,02 PLN 233,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000165 S 4421210000 Z4A0 40 841,48 PLN 841,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000166 S 4421110000 Z4A0 40 1 263,52 PLN 1 263,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 35 785,86 Skumulow. 914 224 891,73 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 282 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 914 224 891,73 913 577 375,94 PPE (wypłacone) 000167 S 4426400000 Z4A0 40 646,00 PLN 646,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000168 S 4411330000 Z4A0 40 1 064,48 PLN 1 064,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000169 S 4421610000 Z4A0 40 20,57 PLN 20,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000170 S 4421510000 Z4A0 40 503,98 PLN 503,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000171 S 4411200000 Z4A0 40 901,22 PLN 901,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000172 S 4411330000 Z4A0 40 500,64 PLN 500,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000173 S 4412210000 Z4A0 40 1 157,14 PLN 1 157,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000174 S 4412210000 Z4A0 40 1 542,86 PLN 1 542,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000175 S 4421610000 Z4A0 40 30,68 PLN 30,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000176 S 4421510000 Z4A0 40 3 146,60 PLN 3 146,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000177 S 4421510000 Z4A0 40 752,64 PLN 752,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000178 S 4421310000 Z4A0 40 2 504,60 PLN 2 504,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000179 S 4421310000 Z4A0 40 561,28 PLN 561,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000180 S 4421210000 Z4A0 40 9 044,47 PLN 9 044,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000181 S 4421210000 Z4A0 40 2 026,79 PLN 2 026,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000182 S 4421110000 Z4A0 40 13 580,68 PLN 13 580,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000183 S 4421110000 Z4A0 40 3 043,24 PLN 3 043,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000184 S 4411330000 Z4A0 40 2 196,00 PLN 2 196,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000185 S 4412210000 Z4A0 40 14 885,00 PLN 14 885,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000186 S 4411320000 Z4A0 40 1 492,90 PLN 1 492,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000187 S 4411100000 Z4A0 40 27 931,71 PLN 27 931,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000188 S 4421610000 Z4A0 40 47,85 PLN 47,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000189 S 4421510000 Z4A0 40 1 172,23 PLN 1 172,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000190 S 4421310000 Z4A0 40 861,24 PLN 861,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000191 S 4421210000 Z4A0 40 3 110,02 PLN 3 110,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000192 S 4421110000 Z4A0 40 4 669,81 PLN 4 669,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000193 S 4426400000 Z4A0 40 1 573,00 PLN 1 573,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000194 S 4426400000 Z4A0 40 1 156,94 PLN 1 156,94 Suma strony 100 124,57 Skumulow. 914 325 016,30 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 283 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 914 325 016,30 913 577 375,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000195 S 4411200000 Z4A0 40 7 396,16 PLN 7 396,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000196 S 4411330000 Z4A0 40 796,88 PLN 796,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000197 S 4412210000 Z4A0 40 1 530,00 PLN 1 530,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000198 S 4411100000 Z4A0 40 3 840,00 PLN 3 840,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000199 S 4421610000 Z4A0 40 6,17 PLN 6,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000200 S 4421510000 Z4A0 40 151,09 PLN 151,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000201 S 4421310000 Z4A0 40 111,00 PLN 111,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000202 S 4421210000 Z4A0 40 400,85 PLN 400,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000203 S 4413200000 Z4A0 40 622,88 PLN 622,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000204 S 4426400000 Z4A0 40 262,92 PLN 262,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000205 S 4411200000 Z4A0 40 3 957,20 PLN 3 957,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000206 S 4411340000 Z4A0 40 390,93 PLN 390,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000207 S 4411340000 Z4A0 40 19,55 PLN 19,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000208 S 4411330000 Z4A0 40 2 134,24 PLN 2 134,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000209 S 4412210000 Z4A0 40 2 044,07 PLN 2 044,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000210 S 4411320000 Z4A0 40 151,92 PLN 151,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000211 S 4413100000 Z4A0 40 317,08 PLN 317,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000212 S 4411100000 Z4A0 40 4 321,91 PLN 4 321,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000213 S 4421610000 Z4A0 40 7,40 PLN 7,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000214 S 4421510000 Z4A0 40 181,37 PLN 181,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000215 S 4421310000 Z4A0 40 161,80 PLN 161,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000216 S 4421210000 Z4A0 40 584,27 PLN 584,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000217 S 4421110000 Z4A0 40 877,30 PLN 877,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000218 S 4426400000 Z4A0 40 16,65 PLN 16,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000219 S 4411330000 Z4A0 40 7 006,64 PLN 7 006,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000220 S 4412210000 Z4A0 40 40 450,39 PLN 40 450,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000221 S 4412210000 Z4A0 40 6 949,61 PLN 6 949,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 84 690,28 Skumulow. 914 409 706,58 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 284 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 914 409 706,58 913 577 375,94 Pozost.skł.wynagr. 000222 S 4413900000 Z4A0 40 1 157,31 PLN 1 157,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000223 S 4413900000 Z4A0 40 158,23 PLN 158,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000224 S 4413100000 Z4A0 40 6 658,57 PLN 6 658,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000225 S 4413100000 Z4A0 40 990,50 PLN 990,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000226 S 4411320000 Z4A0 40 12 305,18 PLN 12 305,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000227 S 4411320000 Z4A0 40 1 773,94 PLN 1 773,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000228 S 4411340000 Z4A0 40 4 162,78 PLN 4 162,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000229 S 4411340000 Z4A0 40 579,00 PLN 579,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000230 S 4411100000 Z4A0 40 72 835,84 PLN 72 835,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000231 S 4411100000 Z4A0 40 13 460,82 PLN 13 460,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000232 S 4421610000 Z4A0 40 128,45 PLN 128,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000233 S 4421510000 Z4A0 40 221,98 PLN 221,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000234 S 4421210000 Z4A0 40 1 487,83 PLN 1 487,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000235 S 4421110000 Z4A0 40 2 234,03 PLN 2 234,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000236 S 4426400000 Z4A0 40 1 143,00 PLN 1 143,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000237 S 4411330000 Z4A0 40 5 776,56 PLN 5 776,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000238 S 4411100000 Z4A0 40 663,53 PLN 663,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000239 S 4411100000 Z4A0 40 9 741,80 PLN 9 741,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000240 S 4411340000 Z4A0 40 6,31 PLN 6,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000241 S 4413200000 Z4A0 40 3 329,21 PLN 3 329,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000242 S 4413200000 Z4A0 40 340,55 PLN 340,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000243 S 4423000000 Z4A0 40 479,58 PLN 479,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000244 S 4411340000 Z4A0 40 125,09 PLN 125,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000245 S 4423000000 Z4A0 40 42,68 PLN 42,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000246 S 4421610000 Z4A0 40 8,04 PLN 8,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000247 S 4421510000 Z4A0 40 197,10 PLN 197,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000248 S 4421310000 Z4A0 40 323,04 PLN 323,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000249 S 4421210000 Z4A0 40 1 166,54 PLN 1 166,54 Suma strony 141 497,49 Skumulow. 914 551 204,07 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 285 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 914 551 204,07 913 577 375,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000250 S 4421110000 Z4A0 40 1 751,69 PLN 1 751,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000251 S 4426400000 Z4A0 40 647,99 PLN 647,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000252 S 4412210000 Z4A0 40 28 000,91 PLN 28 000,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000253 S 4412210000 Z4A0 40 2 999,09 PLN 2 999,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000254 S 4411320000 Z4A0 40 761,90 PLN 761,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000255 S 4411320000 Z4A0 40 7 646,56 PLN 7 646,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000256 S 4411100000 Z4A0 40 50 163,77 PLN 50 163,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000257 S 4411100000 Z4A0 40 8 069,56 PLN 8 069,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000258 S 4421610000 Z4A0 40 74,68 PLN 74,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000259 S 4421510000 Z4A0 40 1 829,02 PLN 1 829,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000260 S 4421310000 Z4A0 40 1 604,54 PLN 1 604,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000261 S 4421210000 Z4A0 40 5 794,18 PLN 5 794,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000262 S 4421310000 Z4A0 40 199,48 PLN 199,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000263 S 4421210000 Z4A0 40 720,31 PLN 720,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000264 S 4421510000 Z4A0 40 276,45 PLN 276,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000265 S 4421610000 Z4A0 40 1,05 PLN 1,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000266 S 4412210000 Z4A0 40 41 146,54 PLN 41 146,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000267 S 4411320000 Z4A0 40 407,49 PLN 407,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000268 S 4411320000 Z4A0 40 7 262,31 PLN 7 262,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000269 S 4411340000 Z4A0 40 978,34 PLN 978,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000270 S 4411340000 Z4A0 40 93,78 PLN 93,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000271 S 4411100000 Z4A0 40 72 865,23 PLN 72 865,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000272 S 4411100000 Z4A0 40 4 635,02 PLN 4 635,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000273 S 4423000000 Z4A0 40 15,64 PLN 15,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000274 S 4423000000 Z4A0 40 176,28 PLN 176,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000275 S 4421610000 Z4A0 40 85,62 PLN 85,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000276 S 4421510000 Z4A0 40 2 097,52 PLN 2 097,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 240 304,95 Skumulow. 914 791 509,02 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 286 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 914 791 509,02 913 577 375,94 Ub.wypadk.wypł. 000277 S 4421310000 Z4A0 40 2 204,51 PLN 2 204,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000278 S 4421210000 Z4A0 40 7 960,80 PLN 7 960,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000279 S 4421110000 Z4A0 40 11 953,42 PLN 11 953,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000280 S 4421110000 Z4A0 40 1 081,59 PLN 1 081,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000281 S 4421610000 Z4A0 40 11,27 PLN 11,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000282 S 4426400000 Z4A0 40 4 366,27 PLN 4 366,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000283 S 4426400000 Z4A0 40 319,73 PLN 319,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000284 S 4411330000 Z4A0 40 1 261,36 PLN 1 261,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000285 S 4412210000 Z4A0 40 7 500,00 PLN 7 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000286 S 4411100000 Z4A0 40 14 120,00 PLN 14 120,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000287 S 4421610000 Z4A0 40 22,89 PLN 22,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000288 S 4421510000 Z4A0 40 560,79 PLN 560,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000289 S 4421310000 Z4A0 40 412,02 PLN 412,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000290 S 4421110000 Z4A0 40 8 700,11 PLN 8 700,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000291 S 4426400000 Z4A0 40 521,00 PLN 521,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000292 S 4411330000 Z4A0 40 2 766,08 PLN 2 766,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000293 S 4412290000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000294 S 4412210000 Z4A0 40 14 300,00 PLN 14 300,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000295 S 4413200000 Z4A0 40 1 315,68 PLN 1 315,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000296 S 4411320000 Z4A0 40 1 253,98 PLN 1 253,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000297 S 4411100000 Z4A0 40 25 850,00 PLN 25 850,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000298 S 4412210000 Z4A0 40 5 940,42 PLN 5 940,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000299 S 4411330000 Z4A0 40 160,96 PLN 160,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000300 S 4423000000 Z4A0 40 1,52 PLN 1,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000301 S 4421610000 Z4A0 40 26,96 PLN 26,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000302 S 4421510000 Z4A0 40 660,40 PLN 660,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000303 S 4423000000 Z4A0 40 15,81 PLN 15,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000304 S 4421310000 Z4A0 40 833,14 PLN 833,14 Suma strony 114 920,71 Skumulow. 914 906 429,73 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 287 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 914 906 429,73 913 577 375,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000305 S 4411200000 Z4A0 40 485,73 PLN 485,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000306 S 4421210000 Z4A0 40 3 008,57 PLN 3 008,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000307 S 4413100000 Z4A0 40 884,88 PLN 884,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000308 S 4426400000 Z4A0 40 2 312,00 PLN 2 312,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000309 S 4413900000 Z4A0 40 246,10 PLN 246,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000310 S 4421510000 Z4A0 40 26,49 PLN 26,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000311 S 4421610000 Z4A0 40 1,08 PLN 1,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000312 S 4426400000 Z4A0 40 17,10 PLN 17,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000313 S 4426400000 Z4A0 40 354,90 PLN 354,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000314 S 4421110000 Z4A0 40 4 517,49 PLN 4 517,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000315 S 4411200000 Z4A0 40 400,98 PLN 400,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000316 S 4413200000 Z4A0 40 6,01 PLN 6,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000317 S 4413200000 Z4A0 40 59,01 PLN 59,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000318 S 4411200000 Z4A0 40 124,68 PLN 124,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000319 S 4413100000 Z4A0 40 81,07 PLN 81,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000320 S 4426400000 Z4A0 40 3 690,01 PLN 3 690,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000321 S 4413100000 Z4A0 40 1 451,89 PLN 1 451,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000322 S 4411320000 Z4A0 40 65,54 PLN 65,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000323 S 4411320000 Z4A0 40 972,86 PLN 972,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000324 S 4413900000 Z4A0 40 7,59 PLN 7,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000325 S 4413900000 Z4A0 40 155,87 PLN 155,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000326 S 4412210000 Z4A0 40 36 075,93 PLN 36 075,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000327 S 4411320000 Z4A0 40 2 438,12 PLN 2 438,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000328 S 4413100000 Z4A0 40 7 754,04 PLN 7 754,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000329 S 4411100000 Z4A0 40 64 616,00 PLN 64 616,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000330 S 4421610000 Z4A0 40 100,29 PLN 100,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000331 S 4421510000 Z4A0 40 2 456,44 PLN 2 456,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 132 310,67 Skumulow. 915 038 740,40 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 288 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 915 038 740,40 913 577 375,94 Ub.wypadk.wypł. 000332 S 4421310000 Z4A0 40 2 002,95 PLN 2 002,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000333 S 4421210000 Z4A0 40 7 232,88 PLN 7 232,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000334 S 4421110000 Z4A0 40 10 860,45 PLN 10 860,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000335 S 4412210000 Z4A0 40 399,58 PLN 399,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000336 S 4426400000 Z4A0 40 2 703,35 PLN 2 703,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000337 S 4411330000 Z4A0 40 202,80 PLN 202,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000338 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000339 S 4412210000 Z4A0 40 3 600,00 PLN 3 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000340 S 4411320000 Z4A0 40 132,60 PLN 132,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000341 S 4411100000 Z4A0 40 5 990,00 PLN 5 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000342 S 4421610000 Z4A0 40 10,93 PLN 10,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000343 S 4421510000 Z4A0 40 267,67 PLN 267,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000344 S 4421310000 Z4A0 40 196,66 PLN 196,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000345 S 4421210000 Z4A0 40 710,15 PLN 710,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000346 S 4421110000 Z4A0 40 1 066,32 PLN 1 066,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000347 S 4412210000 Z4A0 40 2 393,46 PLN 2 393,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000348 S 4421610000 Z4A0 40 34,66 PLN 34,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000349 S 4421610000 Z4A0 40 6,84 PLN 6,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000350 S 4421510000 Z4A0 40 849,45 PLN 849,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000351 S 4421510000 Z4A0 40 167,30 PLN 167,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000352 S 4421310000 Z4A0 40 863,08 PLN 863,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000353 S 4421310000 Z4A0 40 165,30 PLN 165,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000354 S 4421210000 Z4A0 40 3 116,64 PLN 3 116,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000355 S 4421210000 Z4A0 40 596,96 PLN 596,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000356 S 4421110000 Z4A0 40 4 679,76 PLN 4 679,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000357 S 4421110000 Z4A0 40 896,35 PLN 896,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000358 S 4823000000 Z4A0 40 454,77 PLN 454,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000359 S 4412290000 Z4A0 40 1 000,00 PLN 1 000,00 Suma strony 51 600,91 Skumulow. 915 090 341,31 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 289 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 915 090 341,31 913 577 375,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000360 S 4412210000 Z4A0 40 17 006,00 PLN 17 006,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000361 S 4411100000 Z4A0 40 17 980,00 PLN 17 980,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000362 S 4421310000 Z4A0 40 666,91 PLN 666,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000363 S 4421210000 Z4A0 40 2 408,28 PLN 2 408,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000364 S 4421110000 Z4A0 40 3 616,13 PLN 3 616,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000365 S 4426400000 Z4A0 40 1 852,00 PLN 1 852,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000366 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000367 S 4411320000 Z4A0 40 8,34 PLN 8,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000368 S 4411330000 Z4A0 40 1 140,08 PLN 1 140,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000369 S 4412290000 Z4A0 40 500,00 PLN 500,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000370 S 4412210000 Z4A0 40 6 222,26 PLN 6 222,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000371 S 4412210000 Z4A0 40 2 097,74 PLN 2 097,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000372 S 4413200000 Z4A0 40 208,60 PLN 208,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000373 S 4413200000 Z4A0 40 21,40 PLN 21,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000374 S 4411320000 Z4A0 40 756,33 PLN 756,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000375 S 4411320000 Z4A0 40 105,03 PLN 105,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000376 S 4421310000 Z4A0 40 163,09 PLN 163,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000377 S 4421210000 Z4A0 40 588,92 PLN 588,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000378 S 4421110000 Z4A0 40 884,28 PLN 884,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000379 S 4426400000 Z4A0 40 478,00 PLN 478,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000380 S 4413100000 Z4A0 40 108,89 PLN 108,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000381 S 4413100000 Z4A0 40 69,19 PLN 69,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000382 S 4423000000 Z4A0 40 13,68 PLN 13,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000383 S 4423000000 Z4A0 40 8,71 PLN 8,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000384 S 4421610000 Z4A0 40 7,70 PLN 7,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000385 S 4421610000 Z4A0 40 6,81 PLN 6,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000386 S 4421510000 Z4A0 40 188,19 PLN 188,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 57 606,56 Skumulow. 915 147 947,87 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 290 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 915 147 947,87 913 577 375,94 Składki na FP 000387 S 4421510000 Z4A0 40 167,29 PLN 167,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000388 S 4426400000 Z4A0 40 387,86 PLN 387,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000389 S 4426400000 Z4A0 40 336,14 PLN 336,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000390 S 4421110000 Z4A0 40 135,13 PLN 135,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000391 S 4411200000 Z4A0 40 2 488,62 PLN 2 488,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000392 S 4411330000 Z4A0 40 1 904,88 PLN 1 904,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000393 S 4412290000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000394 S 4412210000 Z4A0 40 14 758,39 PLN 14 758,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000395 S 4412210000 Z4A0 40 1 921,61 PLN 1 921,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000396 S 4413900000 Z4A0 40 1 068,79 PLN 1 068,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000397 S 4413900000 Z4A0 40 147,77 PLN 147,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000398 S 4411320000 Z4A0 40 4 170,24 PLN 4 170,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000399 S 4411320000 Z4A0 40 533,40 PLN 533,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000400 S 4411340000 Z4A0 40 1 917,02 PLN 1 917,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000401 S 4411340000 Z4A0 40 240,77 PLN 240,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000402 S 4411100000 Z4A0 40 25 389,52 PLN 25 389,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000403 S 4411100000 Z4A0 40 3 448,10 PLN 3 448,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000404 S 4411100000 Z4A0 40 9 884,10 PLN 9 884,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000405 S 4426400000 Z4A0 40 589,00 PLN 589,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000406 S 4411200000 Z4A0 40 1 236,24 PLN 1 236,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000407 S 4411200000 Z4A0 40 12 903,78 PLN 12 903,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000408 S 4411330000 Z4A0 40 286,96 PLN 286,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000409 S 4412210000 Z4A0 40 5 384,38 PLN 5 384,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000410 S 4412210000 Z4A0 40 4 615,62 PLN 4 615,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000411 S 4411320000 Z4A0 40 852,89 PLN 852,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000412 S 4411320000 Z4A0 40 737,81 PLN 737,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000413 S 4411100000 Z4A0 40 8 650,91 PLN 8 650,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000414 S 4411100000 Z4A0 40 7 669,32 PLN 7 669,32 Suma strony 112 426,54 Skumulow. 915 260 374,41 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 291 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 915 260 374,41 913 577 375,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000415 S 4421310000 Z4A0 40 269,93 PLN 269,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000416 S 4421310000 Z4A0 40 240,83 PLN 240,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000417 S 4421210000 Z4A0 40 974,82 PLN 974,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000418 S 4421210000 Z4A0 40 869,62 PLN 869,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000419 S 4421110000 Z4A0 40 1 463,72 PLN 1 463,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000420 S 4421110000 Z4A0 40 1 305,78 PLN 1 305,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000421 S 4421310000 Z4A0 40 330,99 PLN 330,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000422 S 4413200000 Z4A0 40 221,09 PLN 221,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000423 S 4413200000 Z4A0 40 3,41 PLN 3,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000424 S 4421510000 Z4A0 40 25,53 PLN 25,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000425 S 4411330000 Z4A0 40 1 336,88 PLN 1 336,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000426 S 4412210000 Z4A0 40 16 860,00 PLN 16 860,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000427 S 4411100000 Z4A0 40 27 400,00 PLN 27 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000428 S 4421310000 Z4A0 40 840,55 PLN 840,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000429 S 4421210000 Z4A0 40 3 035,30 PLN 3 035,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000430 S 4421110000 Z4A0 40 4 557,61 PLN 4 557,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000431 S 4426400000 Z4A0 40 1 375,00 PLN 1 375,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000432 S 4411330000 Z4A0 40 3 048,88 PLN 3 048,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000433 S 4421110000 Z4A0 40 1 150,24 PLN 1 150,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000434 S 4411100000 Z4A0 40 4 261,23 PLN 4 261,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000435 S 4421610000 Z4A0 40 17,07 PLN 17,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000436 S 4421610000 Z4A0 40 8,12 PLN 8,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000437 S 4421510000 Z4A0 40 418,25 PLN 418,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000438 S 4421510000 Z4A0 40 199,07 PLN 199,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000439 S 4421310000 Z4A0 40 307,28 PLN 307,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000440 S 4421310000 Z4A0 40 146,26 PLN 146,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000441 S 4421210000 Z4A0 40 1 109,64 PLN 1 109,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 71 777,10 Skumulow. 915 332 151,51 913 577 375,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 292 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 915 332 151,51 913 577 375,94 Ubezp.rent.(wypł.) 000442 S 4421210000 Z4A0 40 528,15 PLN 528,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000443 S 4421110000 Z4A0 40 1 666,16 PLN 1 666,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000444 S 4421110000 Z4A0 40 793,05 PLN 793,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000445 S 4426400000 Z4A0 40 924,95 PLN 924,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000446 S 4426400000 Z4A0 40 333,05 PLN 333,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000447 S 4421110000 Z4A0 40 1 794,67 PLN 1 794,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000448 S 4421610000 Z4A0 40 11,78 PLN 11,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000449 S 4411330000 Z4A0 40 291,36 PLN 291,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000450 S 4421510000 Z4A0 40 288,74 PLN 288,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000451 S 4412210000 Z4A0 40 4 190,00 PLN 4 190,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000452 S 4411320000 Z4A0 40 526,52 PLN 526,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000453 S 4411100000 Z4A0 40 6 777,33 PLN 6 777,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000454 S 4421310000 Z4A0 40 24,92 PLN 24,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000455 S 4421310000 Z4A0 40 212,14 PLN 212,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000456 S 4421210000 Z4A0 40 766,04 PLN 766,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000457 S 4421510000 Z4A0 40 200,99 PLN 200,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000458 S 4421610000 Z4A0 40 8,20 PLN 8,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000459 S 4421210000 Z4A0 40 1 195,22 PLN 1 195,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000460 S 4421210000 Z4A0 40 89,99 PLN 89,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000461 S 2393990000 Z4A0 50 1 514 651,22- PLN 1 514 651,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000462 S 2393000000 Z4A0 50 1 046 836,49- PLN 1 046 836,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000463 S 2393990000 Z4A0 40 1 514 651,22 PLN 1 514 651,22 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozliczenia tech. 000464 S 2499999000 Z4A0 50 728 562,34- PLN 728 562,34 00041755 070525 0310000195 300425 300425 LP XXXXX00002 PP0000198570 U-17024333 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 2 405,52 PLN 2 405,52 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 791,98- PLN 791,98 3 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 100,00- PLN 100,00 Suma strony 1 537 680,00 3 290 942,03 Skumulow. 916 869 831,51 916 868 317,97 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 293 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 916 869 831,51 916 868 317,97 3 obszar kadrowy Chwilówka PKZP 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 137 914,77- PLN 137 914,77 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000005 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 463,50- PLN 463,50 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000006 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 162,00- PLN 3 162,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 21 195,95- PLN 21 195,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 34 619,96- PLN 34 619,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 137 914,77- PLN 137 914,77 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000010 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 230,25- PLN 2 230,25 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa Pracownicze Towarzystwo E 000011 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 3 120,00- PLN 3 120,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000012 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 70,00- PLN 70,00 3 obszar kadrowy Dodatkowa Składka PKZP 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000013 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 2 400,00- PLN 2 400,00 3 obszar kadrowy Składka PKZP 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000014 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 39 650,00- PLN 39 650,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000015 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 91 848,97- PLN 91 848,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000016 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 25 435,11- PLN 25 435,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000017 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 28 519,63- PLN 28 519,63 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 Suma strony 528 544,91 Skumulow. 916 869 831,51 917 396 862,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 294 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 916 869 831,51 917 396 862,88 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000018 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 1 164,09- PLN 1 164,09 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000019 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 113 018,27- PLN 113 018,27 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000020 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 88 913,00- PLN 88 913,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW UNIQA Życie TU S.A. 000021 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 577,00- PLN 1 577,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000022 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 15 779,24- PLN 15 779,24 3 obszar kadrowy Potr. za bilety na dojaz. 00-496 WARSZAWA UNIQA Życie TU S.A. 000023 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 4 620,00- PLN 4 620,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000024 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 760,30- PLN 760,30 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI NZZG MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000025 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 839,06- PLN 1 839,06 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000026 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 985,00- PLN 1 985,00 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000027 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 166,00- PLN 166,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000028 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 997,78- PLN 997,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000029 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 42 702,88 PLN 42 702,88 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000030 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 976,50- PLN 5 976,50 Alimenty rata Mysia 2 00-496 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000031 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 840,00- PLN 840,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 Suma strony 42 702,88 237 636,24 Skumulow. 916 912 534,39 917 634 499,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 295 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 916 912 534,39 917 634 499,12 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000032 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 14 107,33- PLN 14 107,33 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000033 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 1 150,00- PLN 1 150,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000034 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 325,00- PLN 325,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000035 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 465,00- PLN 465,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa Dostawca techniczny HR 000036 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 3 653,00- PLN 3 653,00 Alimenty kwota Mysia 2 00-496 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000037 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 3 100,00- PLN 3 100,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000038 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 754,92- PLN 754,92 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000039 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 116,70- PLN 116,70 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000040 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000041 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 606,90 PLN 1 606,90 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000042 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 557,84 PLN 4 557,84 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000043 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 988,40 PLN 1 988,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek ojcowski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000044 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 11 521,20 PLN 11 521,20 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000045 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 1 200,00- PLN 1 200,00 Komornik rata Suma strony 19 674,34 25 121,95 Skumulow. 916 932 208,73 917 659 621,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 296 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 916 932 208,73 917 659 621,07 Mysia 2 00-496 Warszawa Dostawca techniczny HR 000046 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 1 150,00- PLN 1 150,00 3 obszar kadrowy Rata pożyczki 00-496 WARSZAWA Rozliczenia tech. 000047 S 2499999000 Z4A0 40 728 562,34 PLN 728 562,34 00041756 070525 0310000196 300425 300425 LP XXXXX00001 PP0000198577 U-17000261 Pr.mot.od wyników pr 000001 S 4412210000 Z4A0 40 2 829,00 PLN 2 829,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000002 S 4427100000 Z4A0 40 19,35 PLN 19,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000003 S 4411330000 Z4A0 40 171,12 PLN 171,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000004 S 4421110000 Z4A0 40 117,12 PLN 117,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000005 S 4421210000 Z4A0 40 78,00 PLN 78,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000006 S 4427100000 Z4A0 40 185,58 PLN 185,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000007 S 4421310000 Z4A0 40 21,60 PLN 21,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000008 S 4421510000 Z4A0 40 29,40 PLN 29,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000009 S 4421610000 Z4A0 40 1,20 PLN 1,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000010 S 4412290000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000011 S 4412210000 Z4A0 40 12 501,96 PLN 12 501,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000012 S 4413900000 Z4A0 40 3 868,43 PLN 3 868,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000013 S 4411100000 Z4A0 40 23 729,67 PLN 23 729,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000014 S 4421610000 Z4A0 40 40,09 PLN 40,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000015 S 4421510000 Z4A0 40 982,44 PLN 982,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000016 S 4421310000 Z4A0 40 721,81 PLN 721,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000017 S 4421210000 Z4A0 40 2 606,52 PLN 2 606,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000018 S 4421110000 Z4A0 40 3 913,76 PLN 3 913,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000019 S 4426400000 Z4A0 40 1 254,93 PLN 1 254,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000020 S 4426400000 Z4A0 40 1 264,85 PLN 1 264,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000021 S 4421110000 Z4A0 40 3 547,59 PLN 3 547,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000022 S 4421210000 Z4A0 40 2 362,63 PLN 2 362,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000023 S 4421310000 Z4A0 40 654,26 PLN 654,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000024 S 4421510000 Z4A0 40 890,54 PLN 890,54 Suma strony 791 554,19 1 150,00 Skumulow. 917 723 762,92 917 660 771,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 297 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 917 723 762,92 917 660 771,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000025 S 4421610000 Z4A0 40 36,34 PLN 36,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000026 S 4411100000 Z4A0 40 19 509,49 PLN 19 509,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000027 S 4413900000 Z4A0 40 2 879,50 PLN 2 879,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000028 S 4412210000 Z4A0 40 9 123,15 PLN 9 123,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000029 S 4427100000 Z4A0 40 54,02 PLN 54,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000030 S 4411330000 Z4A0 40 3 370,80 PLN 3 370,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000031 S 4426400000 Z4A0 40 884,99 PLN 884,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000032 S 4421110000 Z4A0 40 3 598,88 PLN 3 598,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000033 S 4421210000 Z4A0 40 2 396,80 PLN 2 396,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000034 S 4421310000 Z4A0 40 663,74 PLN 663,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000035 S 4426400000 Z4A0 40 371,00 PLN 371,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000036 S 4421110000 Z4A0 40 1 904,32 PLN 1 904,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000037 S 4421210000 Z4A0 40 1 268,25 PLN 1 268,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000038 S 4421310000 Z4A0 40 351,21 PLN 351,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000039 S 4421510000 Z4A0 40 478,03 PLN 478,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000040 S 4421610000 Z4A0 40 19,51 PLN 19,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000041 S 4411100000 Z4A0 40 10 957,62 PLN 10 957,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000042 S 4413900000 Z4A0 40 2 123,12 PLN 2 123,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000043 S 4412210000 Z4A0 40 6 430,76 PLN 6 430,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000044 S 4427100000 Z4A0 40 38,75 PLN 38,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000045 S 4411200000 Z4A0 40 4 965,87 PLN 4 965,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000046 S 4426400000 Z4A0 40 595,00 PLN 595,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000047 S 4421110000 Z4A0 40 1 662,32 PLN 1 662,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000048 S 4421210000 Z4A0 40 1 107,08 PLN 1 107,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000049 S 4421310000 Z4A0 40 306,58 PLN 306,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000050 S 4421510000 Z4A0 40 417,29 PLN 417,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000051 S 4421610000 Z4A0 40 17,03 PLN 17,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 75 531,45 Skumulow. 917 799 294,37 917 660 771,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 298 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 917 799 294,37 917 660 771,07 Płace zas.w.podst. 000052 S 4411100000 Z4A0 40 9 575,33 PLN 9 575,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000053 S 4429000000 Z4A0 40 71,37 PLN 71,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000054 S 4412210000 Z4A0 40 4 040,00 PLN 4 040,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000055 S 4411330000 Z4A0 40 1 512,84 PLN 1 512,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000056 S 4413100000 Z4A0 40 118,16 PLN 118,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000057 S 4413100000 Z4A0 40 2 421,52 PLN 2 421,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000058 S 4411340000 Z4A0 40 411,19 PLN 411,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000059 S 4411200000 Z4A0 40 1 683,50 PLN 1 683,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000060 S 4426400000 Z4A0 40 310,00 PLN 310,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000061 S 4421110000 Z4A0 40 865,04 PLN 865,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000062 S 4421210000 Z4A0 40 576,10 PLN 576,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000063 S 4421310000 Z4A0 40 159,54 PLN 159,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000064 S 4421510000 Z4A0 40 217,15 PLN 217,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000065 S 4421610000 Z4A0 40 8,86 PLN 8,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000066 S 4411100000 Z4A0 40 4 950,00 PLN 4 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000067 S 4413200000 Z4A0 40 176,76 PLN 176,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000068 S 4413900000 Z4A0 40 736,25 PLN 736,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000069 S 4412210000 Z4A0 40 144,24 PLN 144,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000070 S 4427100000 Z4A0 40 0,92 PLN 0,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000071 S 4411330000 Z4A0 40 252,72 PLN 252,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000072 S 4426400000 Z4A0 40 145,07 PLN 145,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000073 S 4421110000 Z4A0 40 640,35 PLN 640,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000074 S 4421210000 Z4A0 40 426,45 PLN 426,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000075 S 4421310000 Z4A0 40 118,09 PLN 118,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000076 S 4421510000 Z4A0 40 160,75 PLN 160,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000077 S 4421610000 Z4A0 40 6,57 PLN 6,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000078 S 4411100000 Z4A0 40 2 873,66 PLN 2 873,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000079 S 4413900000 Z4A0 40 433,49 PLN 433,49 Suma strony 33 035,92 Skumulow. 917 832 330,29 917 660 771,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 299 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 917 832 330,29 917 660 771,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000080 S 4412210000 Z4A0 40 1 256,04 PLN 1 256,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000081 S 4427100000 Z4A0 40 21,48 PLN 21,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000082 S 4411330000 Z4A0 40 1 997,76 PLN 1 997,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000083 S 4411340000 Z4A0 40 64,81 PLN 64,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000084 S 4426400000 Z4A0 50 0,85- PLN 0,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000085 S 4413200000 Z4A0 40 1 465,34 PLN 1 465,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000086 S 4413900000 Z4A0 40 25,10 PLN 25,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000087 S 4413900000 Z4A0 40 106,66 PLN 106,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000088 S 4411200000 Z4A0 40 1 204,25 PLN 1 204,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000089 S 4412290000 Z4A0 40 1 900,00 PLN 1 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000090 S 4426400000 Z4A0 40 288,15 PLN 288,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000091 S 4421110000 Z4A0 40 791,28 PLN 791,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000092 S 4421210000 Z4A0 40 526,98 PLN 526,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000093 S 4421310000 Z4A0 40 145,93 PLN 145,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000094 S 4421510000 Z4A0 40 198,63 PLN 198,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000095 S 4421610000 Z4A0 40 8,10 PLN 8,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000096 S 4411100000 Z4A0 40 4 790,51 PLN 4 790,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000097 S 4413200000 Z4A0 40 299,40 PLN 299,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000098 S 4413900000 Z4A0 40 279,62 PLN 279,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000099 S 4412210000 Z4A0 40 2 737,85 PLN 2 737,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000100 S 4427100000 Z4A0 40 36,93 PLN 36,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000101 S 4411200000 Z4A0 40 4 669,60 PLN 4 669,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000102 S 4411330000 Z4A0 40 472,32 PLN 472,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000103 S 4421510000 Z4A0 40 903,43 PLN 903,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000104 S 4421610000 Z4A0 40 36,86 PLN 36,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000105 S 4411100000 Z4A0 40 25 213,33 PLN 25 213,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000106 S 4412210000 Z4A0 40 11 553,86 PLN 11 553,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 60 994,22 0,85 Skumulow. 917 893 324,51 917 660 771,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 300 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 917 893 324,51 917 660 771,92 Świadczenia BHP 000107 S 4427100000 Z4A0 40 228,07 PLN 228,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000108 S 4426400000 Z4A0 40 70,01 PLN 70,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000109 S 4421110000 Z4A0 40 953,19 PLN 953,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000110 S 4421210000 Z4A0 40 634,80 PLN 634,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000111 S 4421310000 Z4A0 40 175,80 PLN 175,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000112 S 4421510000 Z4A0 40 239,26 PLN 239,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000113 S 4421610000 Z4A0 40 9,77 PLN 9,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000114 S 4411100000 Z4A0 40 5 285,72 PLN 5 285,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000115 S 4412210000 Z4A0 40 1 316,14 PLN 1 316,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000116 S 4427100000 Z4A0 40 31,25 PLN 31,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000117 S 4411330000 Z4A0 40 3 139,18 PLN 3 139,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000118 S 4426400000 Z4A0 40 327,00 PLN 327,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000119 S 4421110000 Z4A0 40 913,63 PLN 913,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000120 S 4421210000 Z4A0 40 608,47 PLN 608,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000121 S 4421310000 Z4A0 40 168,50 PLN 168,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000122 S 4421510000 Z4A0 40 229,34 PLN 229,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000123 S 4421610000 Z4A0 40 9,36 PLN 9,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000124 S 4411100000 Z4A0 40 5 820,00 PLN 5 820,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000125 S 4412210000 Z4A0 40 1 829,00 PLN 1 829,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000126 S 4427100000 Z4A0 40 10,64 PLN 10,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000127 S 4411330000 Z4A0 40 1 712,00 PLN 1 712,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000128 S 4413200000 Z4A0 40 1 903,81 PLN 1 903,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000129 S 4429000000 Z4A0 40 9,75 PLN 9,75 Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000130 S 4421110000 Z4A0 40 68,07 PLN 68,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000131 S 4421210000 Z4A0 40 45,33 PLN 45,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000132 S 4421310000 Z4A0 40 12,55 PLN 12,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000133 S 4421510000 Z4A0 40 17,09 PLN 17,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000134 S 4421610000 Z4A0 40 0,70 PLN 0,70 Suma strony 25 768,43 Skumulow. 917 919 092,94 917 660 771,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 301 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 917 919 092,94 917 660 771,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000135 S 4411100000 Z4A0 40 252,38 PLN 252,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000136 S 4413900000 Z4A0 40 48,08 PLN 48,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000137 S 4413900000 Z4A0 40 4 949,49 PLN 4 949,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000138 S 4412210000 Z4A0 40 4 204,43 PLN 4 204,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000139 S 4412210000 Z4A0 40 77 990,57 PLN 77 990,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000140 S 4412290000 Z4A0 40 38 700,00 PLN 38 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000141 S 4427100000 Z4A0 40 72,59 PLN 72,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000142 S 4427100000 Z4A0 40 1 276,24 PLN 1 276,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000143 S 4411330000 Z4A0 40 6 568,08 PLN 6 568,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000144 S 4426400000 Z4A0 40 7 903,60 PLN 7 903,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000145 S 4426400000 Z4A0 40 5 305,00 PLN 5 305,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000146 S 4421110000 Z4A0 40 28 469,68 PLN 28 469,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000147 S 4421210000 Z4A0 40 18 960,33 PLN 18 960,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000148 S 4421310000 Z4A0 40 5 250,57 PLN 5 250,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000149 S 4421510000 Z4A0 40 6 726,57 PLN 6 726,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000150 S 4421610000 Z4A0 40 274,59 PLN 274,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000151 S 4411100000 Z4A0 40 179 291,41 PLN 179 291,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000152 S 4412210000 Z4A0 40 95 570,94 PLN 95 570,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000153 S 4427100000 Z4A0 40 1 636,37 PLN 1 636,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000154 S 4426400000 Z4A0 40 1 910,97 PLN 1 910,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000155 S 4426400000 Z4A0 40 706,88 PLN 706,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000156 S 4421110000 Z4A0 40 4 921,92 PLN 4 921,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000157 S 4421110000 Z4A0 40 1 595,54 PLN 1 595,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000158 S 4421210000 Z4A0 40 3 277,92 PLN 3 277,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000159 S 4421210000 Z4A0 40 1 062,60 PLN 1 062,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000160 S 4421310000 Z4A0 40 907,73 PLN 907,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000161 S 4421310000 Z4A0 40 294,25 PLN 294,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 498 128,73 Skumulow. 918 417 221,67 917 660 771,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 302 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 918 417 221,67 917 660 771,92 Składki na FP 000162 S 4421510000 Z4A0 40 1 223,11 PLN 1 223,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000163 S 4421510000 Z4A0 40 220,87 PLN 220,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000164 S 4421610000 Z4A0 40 49,92 PLN 49,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000165 S 4421610000 Z4A0 40 9,02 PLN 9,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000166 S 4413900000 Z4A0 40 399,04 PLN 399,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000167 S 4421210000 Z4A0 40 2 161,86 PLN 2 161,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000168 S 4421110000 Z4A0 40 3 246,12 PLN 3 246,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000169 S 4421310000 Z4A0 40 598,67 PLN 598,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000170 S 4421510000 Z4A0 40 814,85 PLN 814,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000171 S 4421610000 Z4A0 40 33,25 PLN 33,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000172 S 4426400000 Z4A0 40 1 162,00 PLN 1 162,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000173 S 4411100000 Z4A0 40 18 523,33 PLN 18 523,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000174 S 4413200000 Z4A0 40 3 354,62 PLN 3 354,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000175 S 4412210000 Z4A0 40 8 654,00 PLN 8 654,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000176 S 4411330000 Z4A0 40 2 727,44 PLN 2 727,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000177 S 4421110000 Z4A0 40 2 335,47 PLN 2 335,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000178 S 4421110000 Z4A0 40 3 777,12 PLN 3 777,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000179 S 4421110000 Z4A0 40 26 074,88 PLN 26 074,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000180 S 4421210000 Z4A0 40 1 555,38 PLN 1 555,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000181 S 4421210000 Z4A0 40 2 515,50 PLN 2 515,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000182 S 4421210000 Z4A0 40 17 365,45 PLN 17 365,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000183 S 4421310000 Z4A0 40 430,71 PLN 430,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000184 S 4421310000 Z4A0 40 696,60 PLN 696,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000185 S 4421310000 Z4A0 40 4 808,89 PLN 4 808,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000186 S 4421510000 Z4A0 40 517,01 PLN 517,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000187 S 4421510000 Z4A0 40 864,85 PLN 864,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000188 S 4421510000 Z4A0 40 5 619,09 PLN 5 619,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000189 S 4421610000 Z4A0 40 21,08 PLN 21,08 Suma strony 109 760,13 Skumulow. 918 526 981,80 917 660 771,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 303 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 918 526 981,80 917 660 771,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000190 S 4421610000 Z4A0 40 35,30 PLN 35,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000191 S 4421610000 Z4A0 40 229,39 PLN 229,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000192 S 4411100000 Z4A0 40 9 038,18 PLN 9 038,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000193 S 4411100000 Z4A0 40 143 646,00 PLN 143 646,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000194 S 4413200000 Z4A0 40 1 648,22 PLN 1 648,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000195 S 4413200000 Z4A0 40 37 153,49 PLN 37 153,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000196 S 4411100000 Z4A0 40 25 166,77 PLN 25 166,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000197 S 4411200000 Z4A0 40 9 335,38 PLN 9 335,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000198 S 4413200000 Z4A0 40 387,13 PLN 387,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000199 S 4413900000 Z4A0 40 330,59 PLN 330,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000200 S 4429000000 Z4A0 40 6,24 PLN 6,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Inne świadczenia 000201 S 4429000000 Z4A0 40 0,78 PLN 0,78 Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000202 S 4426400000 Z4A0 40 1 249,00 PLN 1 249,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000203 S 4421110000 Z4A0 40 3 483,23 PLN 3 483,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000204 S 4421210000 Z4A0 40 2 319,78 PLN 2 319,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000205 S 4421310000 Z4A0 40 642,40 PLN 642,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000206 S 4421510000 Z4A0 40 874,38 PLN 874,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000207 S 4421610000 Z4A0 40 35,68 PLN 35,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000208 S 4411100000 Z4A0 40 17 990,00 PLN 17 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000209 S 4411340000 Z4A0 40 2 313,00 PLN 2 313,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000210 S 4412210000 Z4A0 40 12 557,00 PLN 12 557,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000211 S 4411330000 Z4A0 40 2 828,84 PLN 2 828,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000212 S 4426400000 Z4A0 40 237,00 PLN 237,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000213 S 4421110000 Z4A0 40 1 185,19 PLN 1 185,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000214 S 4421210000 Z4A0 40 789,32 PLN 789,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000215 S 4421310000 Z4A0 40 218,58 PLN 218,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000216 S 4421510000 Z4A0 40 297,51 PLN 297,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 273 998,38 Skumulow. 918 800 980,18 917 660 771,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 304 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 918 800 980,18 917 660 771,92 Skład.FGŚP 000217 S 4421610000 Z4A0 40 12,15 PLN 12,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000218 S 4411100000 Z4A0 40 7 520,00 PLN 7 520,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000219 S 4413900000 Z4A0 40 364,04 PLN 364,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000220 S 4412210000 Z4A0 40 3 787,00 PLN 3 787,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000221 S 4427100000 Z4A0 40 69,67 PLN 69,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000222 S 4421510000 Z4A0 40 1 022,00 PLN 1 022,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000223 S 4421610000 Z4A0 40 41,72 PLN 41,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000224 S 4413100000 Z4A0 40 315,53 PLN 315,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000225 S 4413100000 Z4A0 40 2 170,87 PLN 2 170,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000226 S 4823000000 Z4A0 40 339,77 PLN 339,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000227 S 4412210000 Z4A0 40 14 013,60 PLN 14 013,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000228 S 4413900000 Z4A0 40 386,06 PLN 386,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000229 S 4412210000 Z4A0 40 4 778,40 PLN 4 778,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000230 S 4427100000 Z4A0 40 77,25 PLN 77,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000231 S 4427100000 Z4A0 40 34,02 PLN 34,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000232 S 4411330000 Z4A0 40 3 007,28 PLN 3 007,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000233 S 4413900000 Z4A0 40 3 497,98 PLN 3 497,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000234 S 4426400000 Z4A0 40 464,40 PLN 464,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000235 S 4411340000 Z4A0 40 52,47 PLN 52,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000236 S 4411340000 Z4A0 40 1 000,33 PLN 1 000,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000237 S 4411200000 Z4A0 40 2 734,93 PLN 2 734,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000238 S 4413200000 Z4A0 40 2 390,03 PLN 2 390,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000239 S 4426400000 Z4A0 40 487,00 PLN 487,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000240 S 4421110000 Z4A0 40 4 159,25 PLN 4 159,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000241 S 4413900000 Z4A0 40 5 241,00 PLN 5 241,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000242 S 4413200000 Z4A0 40 9 011,70 PLN 9 011,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000243 S 4411330000 Z4A0 40 14 250,40 PLN 14 250,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000244 S 4427100000 Z4A0 40 125,85 PLN 125,85 Suma strony 81 354,70 Skumulow. 918 882 334,88 917 660 771,92 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 305 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 918 882 334,88 917 660 771,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000245 S 4412210000 Z4A0 40 7 185,06 PLN 7 185,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000246 S 4411100000 Z4A0 40 8 793,23 PLN 8 793,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000247 S 4413200000 Z4A0 40 4 743,93 PLN 4 743,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000248 S 4421210000 Z4A0 40 2 770,00 PLN 2 770,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000249 S 4421310000 Z4A0 40 767,06 PLN 767,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000250 S 4411100000 Z4A0 40 20 081,80 PLN 20 081,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000251 S 2393990000 Z4A0 40 1 060 449,32 PLN 1 060 449,32 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozlpotrodzeń 000252 S 2393990000 Z4A0 50 1 060 438,79- PLN 1 060 438,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozr prac f pł osob 000253 S 2393000000 Z4A0 50 750 876,28- PLN 750 876,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000254 S 2393990000 Z4A0 50 10,53- PLN 10,53 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000255 S 2499999000 Z4A0 50 515 027,76- PLN 515 027,76 00041757 070525 0310000197 300425 300425 LP XXXXX00002 PP0000198577 U-17000261 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 98 223,95- PLN 98 223,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 15 095,96- PLN 15 095,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 24 656,66- PLN 24 656,66 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 98 223,95- PLN 98 223,95 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 18 115,07- PLN 18 115,07 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 22 943,59- PLN 22 943,59 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000007 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 65 415,55- PLN 65 415,55 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA STU ERGO HESTIA S.A. 000008 K 0001003144 Z4A0 39L 2159990000 8 772,00- PLN 8 772,00 Ubezpieczenie grupowe HESTII 1 Suma strony 1 104 790,40 2 677 800,09 Skumulow. 919 987 125,28 920 338 572,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 306 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 919 987 125,28 920 338 572,01 81-731 SOPOT Pracownicze Towarzystwo E 000009 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 24 936,00- PLN 24 936,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 936,49- PLN 936,49 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000011 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 80 337,09- PLN 80 337,09 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DRUGI URZĄD SKARBOWY W OP 000012 K 0003002363 Z4A0 392 2201030000 72 738,00- PLN 72 738,00 Zaliczka na PDOF FO PŁK. WITOLDA PILECKIEGO 2 45-331 OPOLE ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000013 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 1 853,40 PLN 1 853,40 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000014 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 864,00- PLN 864,00 2 obszar kadrowy Alimenty rata 00-496 WARSZAWA Pracownicze Towarzystwo E 000015 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 4 200,00- PLN 4 200,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000016 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 4 723,97 PLN 4 723,97 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek droga 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Dostawca techniczny HR 000017 K 0001077582 Z4A0 39L 2159990000 956,23- PLN 956,23 2 obszar kadrowy Komornik % 00-496 WARSZAWA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000018 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 2 679,15- PLN 2 679,15 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000019 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 1 050,00- PLN 1 050,00 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000020 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 18 538,56 PLN 18 538,56 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA Rozliczenia tech. 000021 S 2499999000 Z4A0 40 515 027,76 PLN 515 027,76 00041758 070525 0310000198 300425 300425 LP XXXXX00002 PP0000198591 U-17024330 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000001 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 38 003,78- PLN 38 003,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000002 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 30 403,02- PLN 30 403,02 Suma strony 540 143,69 257 103,76 Skumulow. 920 527 268,97 920 595 675,77 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 307 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 920 527 268,97 920 595 675,77 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. WYP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000003 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 62 072,81- PLN 62 072,81 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. CHO FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000004 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 50 863,39- PLN 50 863,39 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000005 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 247 277,69- PLN 247 277,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000006 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 164 682,94- PLN 164 682,94 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. REN FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA UNIQA Życie TU S.A. 000007 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 9 486,00- PLN 9 486,00 Uniqa WARIANT 3 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000008 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 2 076,11- PLN 2 076,11 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FGŚP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000009 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 199 595,83- PLN 199 595,83 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. ZDR FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000010 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 247 277,69- PLN 247 277,69 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. EME FO ubezpiecz. WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA DOLNOŚLĄSKI URZĄD SKARBOW 000011 K 0003000563 Z4A0 392 2201030000 226 102,00- PLN 226 102,00 WE WROCŁAWIU Zaliczka na PDOF FO Żmigrodzka 141 51-130 WROCŁAW MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000012 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 495,00- PLN 495,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Dodatkowa Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Dostawca techniczny HR 000013 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 5 898,20- PLN 5 898,20 Komornik kwota Mysia 2 00-496 Warszawa MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000014 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 11 790,00- PLN 11 790,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Składka PKZP MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Pracownicze Towarzystwo E 000015 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 161 169,00- PLN 161 169,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka podstawowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA Suma strony 1 388 786,66 Skumulow. 920 527 268,97 921 984 462,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 308 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 920 527 268,97 921 984 462,43 MIĘDZYZAKŁADOWA PRACOWNIC 000016 K 0001041658 Z4A0 39L 2159990000 35 315,00- PLN 35 315,00 ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA Rata pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000017 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 575,00- PLN 575,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP NSZZ Solidarność 80 MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA Pracownicze Towarzystwo E 000018 K 0002000061 Z4A0 39L 2109990000 6 590,00- PLN 6 590,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. Składka dodatkowa PPE Mysia 2 00-496 WARSZAWA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000019 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 099,61- PLN 5 099,61 Solidarność 1 - pożyczka MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000020 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 5 124,00- PLN 5 124,00 Uniqa WARIANT 2 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000021 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 46 049,45 PLN 46 049,45 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek chorobowy 80% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000022 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 299,31- PLN 299,31 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 Dostawca techniczny HR 000023 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 4 863,39- PLN 4 863,39 Komornik % Mysia 2 00-496 Warszawa ZWIAZEK ZAWODOWY INZYNIER 000024 K 0001012458 Z4A0 39L 2159990000 250,00- PLN 250,00 ORGANIZACJA MIEDZYZAKŁADOWA ZZIiT % ul. MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA 3 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000025 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 9 209,70 PLN 9 209,70 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.wypadek w pracy 100% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000026 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 229,00- PLN 229,00 ZZPRC MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000027 K 0003001249 Z4A0 395 2202010000 634,74- PLN 634,74 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Skł. FEP FO płatnika WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000028 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 2 800,74- PLN 2 800,74 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Związek branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA UNIQA Życie TU S.A. 000029 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 324,00- PLN 2 324,00 Uniqa WARIANT 1 Pracownik Chłodna 51 Suma strony 55 259,15 64 104,79 Skumulow. 920 582 528,12 922 048 567,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 309 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 920 582 528,12 922 048 567,22 00-867 Warszawa NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWI 000030 K 0001041734 Z4A0 39L 2159990000 6 480,00- PLN 6 480,00 ZAWODOWY PRACOWNIKÓW ELEKTROWNI Pożyczka Związek Branżowy MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000031 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 60,00- PLN 60,00 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Dod. Fund. Eme. Prac. Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000032 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 3 069,00- PLN 3 069,00 Uniqa WARIANT 3 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000033 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 1 133,00- PLN 1 133,00 Uniqa WARIANT rozszerzony Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000034 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 11 760,00- PLN 11 760,00 Uniqa WARIANT 2 Pracownik Chłodna 51 00-867 Warszawa UNIQA Życie TU S.A. 000035 K 0001169216 Z4A0 39L 2159990000 2 075,00- PLN 2 075,00 Uniqa WARIANT 1 Rodzina Chłodna 51 00-867 Warszawa POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIE 000036 K 0002100013 Z4A0 39L 2159990000 3 255,75- PLN 3 255,75 NA ŻYCIE SPÓŁKA AKCYJNA Opieka medyczna Rondo Ignacego Daszyńskiego 4 00-843 Warszawa ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000037 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 8 013,96 PLN 8 013,96 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zasiłek opiekuńczy WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA NSZZ SOLIDARNOŚĆ 000038 K 0001041856 Z4A0 39L 2159990000 5 385,83- PLN 5 385,83 NSZZ Solidarność MŁ.ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000039 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 860,23 PLN 860,23 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 75% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000040 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 7 909,21 PLN 7 909,21 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Świadczenie rehab. 90% WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁEC 000041 K 0003001249 Z4A0 295 2202010000 3 793,78 PLN 3 793,78 ODDZIAŁ WAŁBRZYCH Zas.macierz.rodzicielski WOJSKA POLSKIEGO 14 58-400 KAMIENNA GÓRA MZZP RUCHU CIĄGŁEGO W ELE 000042 K 0001041493 Z4A0 39L 2159990000 500,00- PLN 500,00 ZZPRC - pożyczki MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-916 BOGATYNIA Dostawca techniczny HR 000043 K 0001011523 Z4A0 39L 2159990000 2 542,70- PLN 2 542,70 Alimenty rata Suma strony 20 577,18 36 261,28 Skumulow. 920 603 105,30 922 084 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 310 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 920 603 105,30 922 084 828,50 Mysia 2 00-496 Warszawa NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 000044 K 0001042382 Z4A0 39L 2159990000 2 000,00- PLN 2 000,00 KOMISJA MIĘDZYZAKŁADOWA PRZY PUP Solidarność 80 - pożyczk MŁODYCH ENERGETYKÓW 12 59-920 BOGATYNIA Rozliczenia tech. 000045 S 2499999000 Z4A0 40 1 483 723,20 PLN 1 483 723,20 00041759 070525 0310000199 300425 300425 LP XXXXX00001 PP0000198591 U-17024330 Średn.urlop.dodatek 000001 S 4411330000 Z4A0 40 3 096,92 PLN 3 096,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000002 S 4426400000 Z4A0 40 2 734,00 PLN 2 734,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000003 S 4412110005 Z4A0 40 3 322,16 PLN 3 322,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace inne st.elem. 000004 S 4411340000 Z4A0 40 6 024,88 PLN 6 024,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000005 S 4412210000 Z4A0 40 8 453,26 PLN 8 453,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000006 S 4411320000 Z4A0 40 1 857,82 PLN 1 857,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000007 S 4421610000 Z4A0 40 39,09 PLN 39,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000008 S 4421510000 Z4A0 40 957,57 PLN 957,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000009 S 4421110000 Z4A0 40 3 814,62 PLN 3 814,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000010 S 4421210000 Z4A0 40 2 540,47 PLN 2 540,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000011 S 4421310000 Z4A0 40 469,01 PLN 469,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000012 S 4426400005 Z4A0 40 422,99 PLN 422,99 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000013 S 4421040005 Z4A0 40 1 260,60 PLN 1 260,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.staż. 000014 S 4411310000 Z4A0 40 10 185,24 PLN 10 185,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000015 S 4411100000 Z4A0 40 31 463,30 PLN 31 463,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000016 S 4421040005 Z4A0 40 664,74 PLN 664,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000017 S 4426400005 Z4A0 40 232,56 PLN 232,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000018 S 4411100000 Z4A0 40 21 225,95 PLN 21 225,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000019 S 4411310000 Z4A0 40 6 726,40 PLN 6 726,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000020 S 4411320000 Z4A0 40 1 166,33 PLN 1 166,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000021 S 4412210000 Z4A0 40 7 627,40 PLN 7 627,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000022 S 4411340000 Z4A0 40 1 581,49 PLN 1 581,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000023 S 4411330000 Z4A0 40 756,64 PLN 756,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 1 600 346,64 2 000,00 Skumulow. 922 203 451,94 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 311 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 922 203 451,94 922 086 828,50 Inne świadczenia 000024 S 4429000000 Z4A0 40 40,56 PLN 40,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000025 S 4411200000 Z4A0 40 552,00 PLN 552,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000026 S 4426400000 Z4A0 40 4 602,00 PLN 4 602,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000027 S 4413100000 Z4A0 40 653,33 PLN 653,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000028 S 4412290000 Z4A0 40 800,00 PLN 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000029 S 4426400000 Z4A0 40 1 760,00 PLN 1 760,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000030 S 4421110000 Z4A0 40 2 456,48 PLN 2 456,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000031 S 4421210000 Z4A0 40 1 635,98 PLN 1 635,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000032 S 4421310000 Z4A0 40 302,03 PLN 302,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000033 S 4421510000 Z4A0 40 616,64 PLN 616,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000034 S 4421610000 Z4A0 40 25,16 PLN 25,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000035 S 4426400005 Z4A0 40 150,62 PLN 150,62 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000036 S 4411100000 Z4A0 40 14 839,33 PLN 14 839,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000037 S 4411320000 Z4A0 40 589,05 PLN 589,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000038 S 4413200000 Z4A0 40 101,84 PLN 101,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000039 S 4412210000 Z4A0 40 3 950,00 PLN 3 950,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000040 S 4411330000 Z4A0 40 835,76 PLN 835,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000041 S 4421510000 Z4A0 40 1 136,34 PLN 1 136,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000042 S 4421610000 Z4A0 40 46,38 PLN 46,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000043 S 4423000000 Z4A0 40 3,62 PLN 3,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000044 S 4423000000 Z4A0 40 33,70 PLN 33,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000045 S 4411200000 Z4A0 40 1 376,28 PLN 1 376,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000046 S 4426400000 Z4A0 40 4 496,39 PLN 4 496,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000047 S 4421110000 Z4A0 40 6 296,15 PLN 6 296,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000048 S 4421210000 Z4A0 40 4 193,13 PLN 4 193,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000049 S 4421310000 Z4A0 40 774,11 PLN 774,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000050 S 4421510000 Z4A0 40 1 580,48 PLN 1 580,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000051 S 4421610000 Z4A0 40 64,53 PLN 64,53 Suma strony 53 911,89 Skumulow. 922 257 363,83 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 312 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 922 257 363,83 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000052 S 4412110005 Z4A0 40 6 042,54 PLN 6 042,54 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000053 S 4421110000 Z4A0 40 456,50 PLN 456,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000054 S 4421210000 Z4A0 40 304,04 PLN 304,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000055 S 4421310000 Z4A0 40 56,13 PLN 56,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000056 S 4421510000 Z4A0 40 114,60 PLN 114,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000057 S 4421610000 Z4A0 40 4,67 PLN 4,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000058 S 4423000000 Z4A0 40 44,12 PLN 44,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000059 S 4423000000 Z4A0 40 5,57 PLN 5,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000060 S 4411100000 Z4A0 40 2 330,46 PLN 2 330,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000061 S 4411340000 Z4A0 40 466,07 PLN 466,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000062 S 4411310000 Z4A0 40 649,96 PLN 649,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000063 S 4413100000 Z4A0 40 1 722,23 PLN 1 722,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000064 S 4413100000 Z4A0 40 219,37 PLN 219,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000065 S 4411320000 Z4A0 40 188,12 PLN 188,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000066 S 4413900000 Z4A0 40 2 231,53 PLN 2 231,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000067 S 4413900000 Z4A0 40 198,43 PLN 198,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000068 S 4412210000 Z4A0 40 624,94 PLN 624,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000069 S 4411200000 Z4A0 40 2 161,00 PLN 2 161,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000070 S 4426400000 Z4A0 40 1 577,19 PLN 1 577,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000071 S 4421110000 Z4A0 40 2 111,76 PLN 2 111,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000072 S 4421210000 Z4A0 40 1 406,40 PLN 1 406,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000073 S 4421310000 Z4A0 40 259,65 PLN 259,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000074 S 4421510000 Z4A0 40 1 241,87 PLN 1 241,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000075 S 4421510000 Z4A0 40 530,10 PLN 530,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000076 S 4421610000 Z4A0 40 50,69 PLN 50,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000077 S 4421610000 Z4A0 40 21,63 PLN 21,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000078 S 4411100000 Z4A0 40 9 705,19 PLN 9 705,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 34 724,76 Skumulow. 922 292 088,59 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 313 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 922 292 088,59 922 086 828,50 Ub.emer.wypł. 000079 S 4421110000 Z4A0 40 7 092,40 PLN 7 092,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000080 S 4421210000 Z4A0 40 4 723,43 PLN 4 723,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000081 S 4421310000 Z4A0 40 872,01 PLN 872,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000082 S 4421510000 Z4A0 40 1 774,05 PLN 1 774,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000083 S 4421610000 Z4A0 40 72,42 PLN 72,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000084 S 4412110005 Z4A0 40 6 461,79 PLN 6 461,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000085 S 4421040005 Z4A0 40 1 293,04 PLN 1 293,04 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 40 411,35 PLN 411,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000087 S 4411100000 Z4A0 40 40 375,53 PLN 40 375,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000088 S 4411340000 Z4A0 40 5 027,50 PLN 5 027,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000089 S 4411310000 Z4A0 40 11 373,92 PLN 11 373,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000090 S 4411320000 Z4A0 40 2 074,60 PLN 2 074,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000091 S 4412210000 Z4A0 40 14 428,80 PLN 14 428,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000092 S 4411200000 Z4A0 40 2 619,01 PLN 2 619,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000093 S 4413900000 Z4A0 40 242,68 PLN 242,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000094 S 4411330000 Z4A0 40 2 156,18 PLN 2 156,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000095 S 4426400000 Z4A0 40 1 263,51 PLN 1 263,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000096 S 4421110000 Z4A0 40 1 723,61 PLN 1 723,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000097 S 4421210000 Z4A0 40 1 147,90 PLN 1 147,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000098 S 4421310000 Z4A0 40 211,92 PLN 211,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000099 S 4411100000 Z4A0 40 8 559,34 PLN 8 559,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000100 S 4411340000 Z4A0 40 1 839,23 PLN 1 839,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000101 S 4411310000 Z4A0 40 3 087,71 PLN 3 087,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000102 S 4411320000 Z4A0 40 518,90 PLN 518,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000103 S 4412210000 Z4A0 40 3 654,69 PLN 3 654,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000104 S 4426400000 Z4A0 40 342,61 PLN 342,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000105 S 4411100000 Z4A0 40 38 619,32 PLN 38 619,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000106 S 4411310000 Z4A0 40 14 442,86 PLN 14 442,86 Suma strony 176 410,31 Skumulow. 922 468 498,90 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 314 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 922 468 498,90 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000107 S 4411320000 Z4A0 40 2 122,67 PLN 2 122,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000108 S 4412210000 Z4A0 40 12 803,09 PLN 12 803,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000109 S 4411340000 Z4A0 40 1 550,00 PLN 1 550,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000110 S 4411200000 Z4A0 40 1 040,56 PLN 1 040,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000111 S 4411200000 Z4A0 40 815,50 PLN 815,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000112 S 4421510000 Z4A0 40 989,73 PLN 989,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000113 S 4421610000 Z4A0 40 40,39 PLN 40,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000114 S 4426400000 Z4A0 40 10 438,29 PLN 10 438,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000115 S 4421110000 Z4A0 40 17 112,68 PLN 17 112,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000116 S 4421210000 Z4A0 40 11 396,76 PLN 11 396,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000117 S 4421310000 Z4A0 40 2 104,05 PLN 2 104,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000118 S 4421510000 Z4A0 40 4 295,72 PLN 4 295,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000119 S 4421610000 Z4A0 40 175,32 PLN 175,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000120 S 4423000000 Z4A0 40 11,99 PLN 11,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000121 S 4423000000 Z4A0 40 95,12 PLN 95,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000122 S 4411100000 Z4A0 40 84 414,55 PLN 84 414,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000123 S 4411340000 Z4A0 40 14 515,05 PLN 14 515,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000124 S 4411310000 Z4A0 40 29 562,70 PLN 29 562,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000125 S 4411320000 Z4A0 40 1 894,81 PLN 1 894,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000126 S 4411320000 Z4A0 40 16 125,89 PLN 16 125,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000127 S 4413200000 Z4A0 40 208,46 PLN 208,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000128 S 4413200000 Z4A0 40 2 627,60 PLN 2 627,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000129 S 4413900000 Z4A0 40 227,07 PLN 227,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000130 S 4413900000 Z4A0 40 1 472,04 PLN 1 472,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000131 S 4412210000 Z4A0 40 4 191,50 PLN 4 191,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000132 S 4426400000 Z4A0 40 3 685,49 PLN 3 685,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000133 S 4421110000 Z4A0 40 5 180,60 PLN 5 180,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 229 097,63 Skumulow. 922 697 596,53 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 315 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 922 697 596,53 922 086 828,50 Płace inne st.elem. 000134 S 4411340000 Z4A0 40 3 936,97 PLN 3 936,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000135 S 4412210000 Z4A0 40 11 235,31 PLN 11 235,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000136 S 4411320000 Z4A0 40 1 562,48 PLN 1 562,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000137 S 4411330000 Z4A0 40 1 691,59 PLN 1 691,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000138 S 4413200000 Z4A0 40 265,51 PLN 265,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000139 S 4413200000 Z4A0 40 843,49 PLN 843,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000140 S 4411310000 Z4A0 40 9 165,15 PLN 9 165,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000141 S 4411100000 Z4A0 40 27 237,00 PLN 27 237,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000142 S 4426400005 Z4A0 40 437,45 PLN 437,45 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000143 S 4421040005 Z4A0 40 1 250,52 PLN 1 250,52 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000144 S 4412110005 Z4A0 40 6 249,20 PLN 6 249,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000145 S 4421310000 Z4A0 40 636,96 PLN 636,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000146 S 4421210000 Z4A0 40 3 450,19 PLN 3 450,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000147 S 4411200000 Z4A0 40 4 171,29 PLN 4 171,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000148 S 4426400000 Z4A0 40 4 886,00 PLN 4 886,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000149 S 4421110000 Z4A0 40 6 817,13 PLN 6 817,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000150 S 4421210000 Z4A0 40 4 540,11 PLN 4 540,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000151 S 4421310000 Z4A0 40 838,18 PLN 838,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000152 S 4421510000 Z4A0 40 701,80 PLN 701,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000153 S 4421610000 Z4A0 40 28,64 PLN 28,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000154 S 4412110005 Z4A0 40 6 448,56 PLN 6 448,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000155 S 4421040005 Z4A0 40 1 290,35 PLN 1 290,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000156 S 4426400005 Z4A0 40 451,40 PLN 451,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Średn.urlop.dodatek 000157 S 4411330000 Z4A0 40 965,04 PLN 965,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000158 S 4413100000 Z4A0 40 429,58 PLN 429,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000159 S 4413100000 Z4A0 40 6 578,92 PLN 6 578,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000160 S 4426400000 Z4A0 40 2 748,99 PLN 2 748,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000161 S 4421110000 Z4A0 40 3 584,33 PLN 3 584,33 Suma strony 112 442,14 Skumulow. 922 810 038,67 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 316 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 922 810 038,67 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000162 S 4421210000 Z4A0 40 2 387,10 PLN 2 387,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000163 S 4421310000 Z4A0 40 440,71 PLN 440,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000164 S 4421510000 Z4A0 40 771,87 PLN 771,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000165 S 4421510000 Z4A0 40 601,40 PLN 601,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000166 S 4421610000 Z4A0 40 31,50 PLN 31,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000167 S 4421610000 Z4A0 40 24,56 PLN 24,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000168 S 4411100000 Z4A0 40 21 086,36 PLN 21 086,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000169 S 4411340000 Z4A0 40 1 289,13 PLN 1 289,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000170 S 4411310000 Z4A0 40 7 595,34 PLN 7 595,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000171 S 4411320000 Z4A0 40 924,89 PLN 924,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000172 S 4411320000 Z4A0 40 1 307,63 PLN 1 307,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000173 S 4412210000 Z4A0 40 4 401,96 PLN 4 401,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000174 S 4412210000 Z4A0 40 4 818,04 PLN 4 818,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000175 S 4421510000 Z4A0 40 1 030,18 PLN 1 030,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000176 S 4421610000 Z4A0 40 42,05 PLN 42,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000177 S 4421510000 Z4A0 40 665,18 PLN 665,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000178 S 4421610000 Z4A0 40 27,15 PLN 27,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000179 S 4413100000 Z4A0 40 1 984,94 PLN 1 984,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000180 S 4413200000 Z4A0 40 460,08 PLN 460,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000181 S 4413900000 Z4A0 40 1 031,39 PLN 1 031,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000182 S 4413100000 Z4A0 40 134,07 PLN 134,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000183 S 4412210000 Z4A0 40 20 038,50 PLN 20 038,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000184 S 4426400000 Z4A0 40 912,91 PLN 912,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000185 S 4426400000 Z4A0 40 608,09 PLN 608,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000186 S 4421110000 Z4A0 40 1 303,24 PLN 1 303,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000187 S 4421110000 Z4A0 40 820,56 PLN 820,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000188 S 4421210000 Z4A0 40 867,93 PLN 867,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 75 606,76 Skumulow. 922 885 645,43 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 317 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 922 885 645,43 922 086 828,50 Ubezp.rent.(wypł.) 000189 S 4421210000 Z4A0 40 546,49 PLN 546,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000190 S 4421310000 Z4A0 40 160,23 PLN 160,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000191 S 4421310000 Z4A0 40 100,90 PLN 100,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000192 S 4421510000 Z4A0 40 327,15 PLN 327,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000193 S 4421510000 Z4A0 40 205,98 PLN 205,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000194 S 4421610000 Z4A0 40 13,36 PLN 13,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000195 S 4421610000 Z4A0 40 8,40 PLN 8,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000196 S 4412110005 Z4A0 40 1 849,63 PLN 1 849,63 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000197 S 4421040005 Z4A0 40 370,11 PLN 370,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000198 S 4426400005 Z4A0 40 129,48 PLN 129,48 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000199 S 4411100000 Z4A0 40 6 985,96 PLN 6 985,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000200 S 4411100000 Z4A0 40 4 704,04 PLN 4 704,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000201 S 4411310000 Z4A0 40 2 630,76 PLN 2 630,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000202 S 4411310000 Z4A0 40 1 666,04 PLN 1 666,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000203 S 4411320000 Z4A0 40 822,29 PLN 822,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000204 S 4411320000 Z4A0 40 644,60 PLN 644,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000205 S 4411340000 Z4A0 40 652,57 PLN 652,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000206 S 4411340000 Z4A0 40 399,00 PLN 399,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000207 S 4412210000 Z4A0 40 1 296,19 PLN 1 296,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000208 S 4412210000 Z4A0 40 993,81 PLN 993,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000209 S 4413100000 Z4A0 40 124,76 PLN 124,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000210 S 4413200000 Z4A0 40 62,22 PLN 62,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000211 S 4413200000 Z4A0 40 235,38 PLN 235,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000212 S 4413900000 Z4A0 40 53,50 PLN 53,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000213 S 4413900000 Z4A0 40 202,35 PLN 202,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000214 S 4426400000 Z4A0 40 1 624,00 PLN 1 624,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000215 S 4421110000 Z4A0 40 2 264,48 PLN 2 264,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000216 S 4421210000 Z4A0 40 1 508,11 PLN 1 508,11 Suma strony 30 581,79 Skumulow. 922 916 227,22 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 318 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 922 916 227,22 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000217 S 4421310000 Z4A0 40 278,42 PLN 278,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000218 S 4421510000 Z4A0 40 568,44 PLN 568,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000219 S 4421610000 Z4A0 40 23,20 PLN 23,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000220 S 4412110005 Z4A0 40 1 972,14 PLN 1 972,14 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000221 S 4421040005 Z4A0 40 394,63 PLN 394,63 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000222 S 4426400005 Z4A0 40 138,05 PLN 138,05 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000223 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000224 S 4411340000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000225 S 4411310000 Z4A0 40 2 562,00 PLN 2 562,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000226 S 4411320000 Z4A0 40 265,65 PLN 265,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000227 S 4412210000 Z4A0 40 3 294,00 PLN 3 294,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000228 S 4411200000 Z4A0 40 1 605,96 PLN 1 605,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000229 S 4411200000 Z4A0 40 183,34 PLN 183,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000230 S 4413100000 Z4A0 40 274,26 PLN 274,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000231 S 4413100000 Z4A0 40 91,42 PLN 91,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000232 S 4413200000 Z4A0 40 94,21 PLN 94,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000233 S 4413200000 Z4A0 40 31,41 PLN 31,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000234 S 4426400000 Z4A0 40 654,00 PLN 654,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000235 S 4421610000 Z4A0 40 23,48 PLN 23,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000236 S 4421610000 Z4A0 40 3,97 PLN 3,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000237 S 4426400005 Z4A0 40 239,96 PLN 239,96 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000238 S 4411100000 Z4A0 40 2 178,55 PLN 2 178,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000239 S 4411340000 Z4A0 40 435,71 PLN 435,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000240 S 4411310000 Z4A0 40 523,90 PLN 523,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000241 S 4411320000 Z4A0 40 127,05 PLN 127,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000242 S 4412210000 Z4A0 40 700,12 PLN 700,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000243 S 4411200000 Z4A0 40 1 215,69 PLN 1 215,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 34 959,56 Skumulow. 922 951 186,78 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 319 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 922 951 186,78 922 086 828,50 PPE (wypłacone) 000244 S 4426400000 Z4A0 40 767,00 PLN 767,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000245 S 4421110000 Z4A0 40 1 547,76 PLN 1 547,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000246 S 4421210000 Z4A0 40 1 030,78 PLN 1 030,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000247 S 4421310000 Z4A0 40 190,30 PLN 190,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000248 S 4421510000 Z4A0 40 388,53 PLN 388,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000249 S 4421610000 Z4A0 40 15,86 PLN 15,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000250 S 4412110005 Z4A0 40 1 437,97 PLN 1 437,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000251 S 4421040005 Z4A0 40 287,75 PLN 287,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000252 S 4426400005 Z4A0 40 65,26 PLN 65,26 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000253 S 4411100000 Z4A0 40 9 066,67 PLN 9 066,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000254 S 4411340000 Z4A0 40 2 113,33 PLN 2 113,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000255 S 4411310000 Z4A0 40 1 440,00 PLN 1 440,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000256 S 4411320000 Z4A0 40 718,17 PLN 718,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000257 S 4412210000 Z4A0 40 2 520,00 PLN 2 520,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000258 S 4421510000 Z4A0 40 518,46 PLN 518,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000259 S 4421610000 Z4A0 40 21,16 PLN 21,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000260 S 4413100000 Z4A0 40 32,97 PLN 32,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000261 S 4421310000 Z4A0 40 200,88 PLN 200,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000262 S 4421510000 Z4A0 40 410,12 PLN 410,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000263 S 4421610000 Z4A0 40 16,74 PLN 16,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000264 S 4412110005 Z4A0 40 1 422,87 PLN 1 422,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000265 S 4421040005 Z4A0 40 284,72 PLN 284,72 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000266 S 4426400005 Z4A0 40 99,60 PLN 99,60 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000267 S 4411100000 Z4A0 40 10 700,00 PLN 10 700,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000268 S 4411310000 Z4A0 40 963,00 PLN 963,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000269 S 4411320000 Z4A0 40 637,56 PLN 637,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000270 S 4412210000 Z4A0 40 3 189,00 PLN 3 189,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000271 S 4411340000 Z4A0 40 1 250,00 PLN 1 250,00 Suma strony 41 336,46 Skumulow. 922 992 523,24 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 320 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 922 992 523,24 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000272 S 4426400000 Z4A0 40 1 709,00 PLN 1 709,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000273 S 4421110000 Z4A0 40 2 383,55 PLN 2 383,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000274 S 4421210000 Z4A0 40 1 587,41 PLN 1 587,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000275 S 4421310000 Z4A0 40 293,06 PLN 293,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000276 S 4421510000 Z4A0 40 598,33 PLN 598,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000277 S 4421610000 Z4A0 40 24,42 PLN 24,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000278 S 4412110005 Z4A0 40 2 075,84 PLN 2 075,84 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000279 S 4421040005 Z4A0 40 415,38 PLN 415,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000280 S 4426400005 Z4A0 40 145,31 PLN 145,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000281 S 4411100000 Z4A0 40 12 200,00 PLN 12 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000282 S 4411340000 Z4A0 40 4 880,00 PLN 4 880,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000283 S 4411310000 Z4A0 40 3 782,00 PLN 3 782,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000284 S 4411320000 Z4A0 40 265,65 PLN 265,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000285 S 4412210000 Z4A0 40 3 294,00 PLN 3 294,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000286 S 4411200000 Z4A0 40 1 059,10 PLN 1 059,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000287 S 4421110000 Z4A0 40 912,13 PLN 912,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000288 S 4421210000 Z4A0 40 607,47 PLN 607,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000289 S 4421310000 Z4A0 40 112,15 PLN 112,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000290 S 4421510000 Z4A0 40 228,97 PLN 228,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000291 S 4421610000 Z4A0 40 9,35 PLN 9,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000292 S 4412110005 Z4A0 40 794,38 PLN 794,38 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000293 S 4421040005 Z4A0 40 158,94 PLN 158,94 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000294 S 4426400005 Z4A0 40 55,61 PLN 55,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000295 S 4411100000 Z4A0 40 4 800,00 PLN 4 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000296 S 4411340000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000297 S 4411310000 Z4A0 40 1 008,00 PLN 1 008,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000298 S 4411320000 Z4A0 40 255,53 PLN 255,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 44 855,58 Skumulow. 923 037 378,82 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 321 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 923 037 378,82 922 086 828,50 Godziny nadliczbowe 000299 S 4413200000 Z4A0 40 145,70 PLN 145,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000300 S 4412210000 Z4A0 40 1 800,00 PLN 1 800,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000301 S 4411330000 Z4A0 40 136,40 PLN 136,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000302 S 4411200000 Z4A0 40 289,62 PLN 289,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000303 S 4411200000 Z4A0 40 1 298,34 PLN 1 298,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000304 S 4411200000 Z4A0 40 749,85 PLN 749,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000305 S 4411200000 Z4A0 40 122,37 PLN 122,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000306 S 4413100000 Z4A0 40 82,37 PLN 82,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000307 S 4413200000 Z4A0 40 303,15 PLN 303,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Świadczenia BHP 000308 S 4427100000 Z4A0 40 400,00 PLN 400,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000309 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000310 S 4426400000 Z4A0 40 1 171,00 PLN 1 171,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000311 S 4421110000 Z4A0 40 1 633,78 PLN 1 633,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000312 S 4421210000 Z4A0 40 1 088,07 PLN 1 088,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000313 S 4421310000 Z4A0 40 539,32 PLN 539,32 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000314 S 4421510000 Z4A0 40 1 101,13 PLN 1 101,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000315 S 4421610000 Z4A0 40 44,95 PLN 44,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000316 S 4412110005 Z4A0 40 3 820,25 PLN 3 820,25 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000317 S 4421040005 Z4A0 40 764,44 PLN 764,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000318 S 4426400005 Z4A0 40 267,43 PLN 267,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000319 S 4411100000 Z4A0 40 26 260,00 PLN 26 260,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000320 S 4411340000 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000321 S 4411310000 Z4A0 40 6 284,22 PLN 6 284,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000322 S 4411320000 Z4A0 40 1 502,82 PLN 1 502,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000323 S 4412210000 Z4A0 40 7 409,20 PLN 7 409,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000324 S 4411330000 Z4A0 40 562,80 PLN 562,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000325 S 4426400000 Z4A0 40 1 897,97 PLN 1 897,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000326 S 4421110000 Z4A0 40 2 478,18 PLN 2 478,18 Suma strony 67 078,36 Skumulow. 923 104 457,18 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 322 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 923 104 457,18 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000327 S 4421210000 Z4A0 40 1 650,42 PLN 1 650,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000328 S 4421310000 Z4A0 40 304,69 PLN 304,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000329 S 4421510000 Z4A0 40 432,42 PLN 432,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000330 S 4421610000 Z4A0 40 17,65 PLN 17,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000331 S 4411100000 Z4A0 40 12 188,59 PLN 12 188,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000332 S 4411340000 Z4A0 40 2 437,68 PLN 2 437,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000333 S 4411310000 Z4A0 40 4 602,09 PLN 4 602,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000334 S 4411320000 Z4A0 40 1 388,61 PLN 1 388,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000335 S 4413900000 Z4A0 40 32,51 PLN 32,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000336 S 4413900000 Z4A0 40 300,85 PLN 300,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000337 S 4412210000 Z4A0 40 4 473,27 PLN 4 473,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000338 S 4426400000 Z4A0 40 492,35 PLN 492,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000339 S 4411340000 Z4A0 40 1 941,09 PLN 1 941,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000340 S 4411310000 Z4A0 40 2 857,06 PLN 2 857,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000341 S 4411320000 Z4A0 40 1 476,71 PLN 1 476,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000342 S 4413200000 Z4A0 40 1 073,79 PLN 1 073,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000343 S 4413200000 Z4A0 40 1 309,61 PLN 1 309,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000344 S 4413900000 Z4A0 40 93,42 PLN 93,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000345 S 4413900000 Z4A0 40 113,98 PLN 113,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000346 S 4412210000 Z4A0 40 4 233,21 PLN 4 233,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000347 S 4426400000 Z4A0 40 3 265,65 PLN 3 265,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000348 S 4421110000 Z4A0 40 6 109,39 PLN 6 109,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000349 S 4421210000 Z4A0 40 4 068,75 PLN 4 068,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000350 S 4421310000 Z4A0 40 751,15 PLN 751,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000351 S 4412110005 Z4A0 40 6 316,00 PLN 6 316,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000352 S 4421040005 Z4A0 40 1 263,85 PLN 1 263,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000353 S 4426400005 Z4A0 40 332,74 PLN 332,74 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Suma strony 63 527,53 Skumulow. 923 167 984,71 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 323 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 923 167 984,71 922 086 828,50 Płace zas.w.podst. 000354 S 4411100000 Z4A0 40 33 604,54 PLN 33 604,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000355 S 4411310000 Z4A0 40 8 011,28 PLN 8 011,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000356 S 4411320000 Z4A0 40 2 128,52 PLN 2 128,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000357 S 4412210000 Z4A0 40 11 187,58 PLN 11 187,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000358 S 4411340000 Z4A0 40 5 189,85 PLN 5 189,85 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000359 S 4411330000 Z4A0 40 2 415,20 PLN 2 415,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000360 S 4421510000 Z4A0 40 1 082,92 PLN 1 082,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000361 S 4421610000 Z4A0 40 44,20 PLN 44,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000362 S 4426400000 Z4A0 40 3 143,00 PLN 3 143,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000363 S 4421110000 Z4A0 40 4 386,54 PLN 4 386,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000364 S 4421210000 Z4A0 40 2 921,36 PLN 2 921,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000365 S 4411320000 Z4A0 40 225,17 PLN 225,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000366 S 4412210000 Z4A0 40 1 324,40 PLN 1 324,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000367 S 4411200000 Z4A0 40 1 031,64 PLN 1 031,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000368 S 4421510000 Z4A0 40 217,71 PLN 217,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000369 S 4421610000 Z4A0 40 8,89 PLN 8,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000370 S 4411200000 Z4A0 40 1 906,38 PLN 1 906,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000371 S 4411200000 Z4A0 40 475,84 PLN 475,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000372 S 4421110000 Z4A0 40 4 952,57 PLN 4 952,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000373 S 4421210000 Z4A0 40 3 298,33 PLN 3 298,33 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000374 S 4421310000 Z4A0 40 608,91 PLN 608,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000375 S 4412110005 Z4A0 40 4 682,77 PLN 4 682,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000376 S 4421040005 Z4A0 40 937,03 PLN 937,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000377 S 4411100000 Z4A0 40 26 410,45 PLN 26 410,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000378 S 4411340000 Z4A0 40 4 851,38 PLN 4 851,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000379 S 4411310000 Z4A0 40 5 860,86 PLN 5 860,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000380 S 4411320000 Z4A0 40 1 056,99 PLN 1 056,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000381 S 4412210000 Z4A0 40 7 106,68 PLN 7 106,68 Suma strony 139 070,99 Skumulow. 923 307 055,70 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 324 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 923 307 055,70 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000382 S 4411330000 Z4A0 40 3 363,92 PLN 3 363,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000383 S 4411330000 Z4A0 40 579,57 PLN 579,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000384 S 4426400000 Z4A0 40 2 543,89 PLN 2 543,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000385 S 4426400000 Z4A0 40 277,11 PLN 277,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000386 S 4421110000 Z4A0 40 387,02 PLN 387,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000387 S 4421210000 Z4A0 40 257,75 PLN 257,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000388 S 4421310000 Z4A0 40 47,59 PLN 47,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000389 S 4421510000 Z4A0 40 575,22 PLN 575,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000390 S 4421510000 Z4A0 40 97,15 PLN 97,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000391 S 4421110000 Z4A0 40 926,61 PLN 926,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000392 S 4421210000 Z4A0 40 617,10 PLN 617,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000393 S 4421310000 Z4A0 40 113,94 PLN 113,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000394 S 4421510000 Z4A0 40 1 154,45 PLN 1 154,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000395 S 4421510000 Z4A0 40 214,43 PLN 214,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000396 S 4421610000 Z4A0 40 47,12 PLN 47,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000397 S 4421610000 Z4A0 40 8,75 PLN 8,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000398 S 4411100000 Z4A0 40 5 268,79 PLN 5 268,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000399 S 4411340000 Z4A0 40 1 030,82 PLN 1 030,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000400 S 4411310000 Z4A0 40 1 065,62 PLN 1 065,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000401 S 4411320000 Z4A0 40 358,43 PLN 358,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000402 S 4412210000 Z4A0 40 1 647,42 PLN 1 647,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000403 S 4412290000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000404 S 4411200000 Z4A0 40 659,88 PLN 659,88 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000405 S 4426400000 Z4A0 40 639,00 PLN 639,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000406 S 4421110000 Z4A0 40 892,11 PLN 892,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000407 S 4421210000 Z4A0 40 594,13 PLN 594,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000408 S 4421310000 Z4A0 40 109,69 PLN 109,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 24 677,51 Skumulow. 923 331 733,21 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 325 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 923 331 733,21 922 086 828,50 Składki na FP 000409 S 4421510000 Z4A0 40 223,94 PLN 223,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000410 S 4421610000 Z4A0 40 9,14 PLN 9,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000411 S 4412110005 Z4A0 40 846,16 PLN 846,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000412 S 4421040005 Z4A0 40 169,32 PLN 169,32 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000413 S 4426400005 Z4A0 40 59,23 PLN 59,23 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000414 S 4411100000 Z4A0 40 4 960,74 PLN 4 960,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000415 S 4411340000 Z4A0 40 1 240,18 PLN 1 240,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000416 S 4411310000 Z4A0 40 1 544,40 PLN 1 544,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000417 S 4411200000 Z4A0 40 6 296,06 PLN 6 296,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000418 S 4421310000 Z4A0 40 1 798,21 PLN 1 798,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000419 S 4412110005 Z4A0 40 17 954,37 PLN 17 954,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000420 S 4421040005 Z4A0 40 3 763,30 PLN 3 763,30 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000421 S 4426400005 Z4A0 40 1 200,01 PLN 1 200,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000422 S 4411100000 Z4A0 40 17 490,21 PLN 17 490,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000423 S 4411100000 Z4A0 40 68 967,11 PLN 68 967,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000424 S 4411310000 Z4A0 40 11 318,94 PLN 11 318,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000425 S 4411310000 Z4A0 40 27 258,31 PLN 27 258,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000426 S 4411320000 Z4A0 40 2 574,35 PLN 2 574,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000427 S 4411320000 Z4A0 40 12 445,55 PLN 12 445,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000428 S 4411340000 Z4A0 40 5 163,39 PLN 5 163,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000429 S 4411340000 Z4A0 40 11 569,46 PLN 11 569,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000430 S 4412210000 Z4A0 40 3 460,59 PLN 3 460,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000431 S 4412210000 Z4A0 40 17 539,41 PLN 17 539,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000432 S 4411330000 Z4A0 40 10 070,80 PLN 10 070,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000433 S 4426400000 Z4A0 40 2 425,71 PLN 2 425,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000434 S 4421110000 Z4A0 40 4 402,29 PLN 4 402,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000435 S 4421210000 Z4A0 40 2 931,86 PLN 2 931,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000436 S 4421310000 Z4A0 40 541,25 PLN 541,25 Suma strony 238 224,29 Skumulow. 923 569 957,50 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 326 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 923 569 957,50 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000437 S 4421510000 Z4A0 40 1 105,09 PLN 1 105,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000438 S 4421610000 Z4A0 40 45,13 PLN 45,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000439 S 4412110005 Z4A0 40 18 995,09 PLN 18 995,09 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000440 S 4421040005 Z4A0 40 3 958,73 PLN 3 958,73 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000441 S 4426400005 Z4A0 40 1 111,11 PLN 1 111,11 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace dod.war.uciąż. 000442 S 4411320000 Z4A0 40 182,16 PLN 182,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000443 S 4412210000 Z4A0 40 3 449,54 PLN 3 449,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ryczałty samochodowe 000444 S 4823000000 Z4A0 40 203,87 PLN 203,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000445 S 4411330000 Z4A0 40 649,44 PLN 649,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000446 S 4426400000 Z4A0 40 4 274,81 PLN 4 274,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000447 S 4421110000 Z4A0 40 6 053,72 PLN 6 053,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000448 S 4412210000 Z4A0 40 12 466,79 PLN 12 466,79 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000449 S 4411320000 Z4A0 40 2 114,98 PLN 2 114,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000450 S 4411310000 Z4A0 40 8 206,90 PLN 8 206,90 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000451 S 4411330000 Z4A0 40 3 969,59 PLN 3 969,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000452 S 4426400000 Z4A0 40 2 788,51 PLN 2 788,51 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000453 S 4426400000 Z4A0 40 10 629,49 PLN 10 629,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000454 S 4411340000 Z4A0 40 5 738,38 PLN 5 738,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000455 S 4411100000 Z4A0 40 28 782,14 PLN 28 782,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000456 S 4426400005 Z4A0 40 504,75 PLN 504,75 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000457 S 4421040005 Z4A0 40 1 442,87 PLN 1 442,87 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000458 S 4412110005 Z4A0 40 7 210,77 PLN 7 210,77 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.wypadk.wypł. 000459 S 4421310000 Z4A0 40 744,30 PLN 744,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000460 S 4421210000 Z4A0 40 4 031,69 PLN 4 031,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000461 S 4421110000 Z4A0 40 4 850,03 PLN 4 850,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000462 S 4421110000 Z4A0 40 14 624,74 PLN 14 624,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000463 S 4421210000 Z4A0 40 3 229,95 PLN 3 229,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 151 364,57 Skumulow. 923 721 322,07 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 327 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 923 721 322,07 922 086 828,50 Ubezp.rent.(wypł.) 000464 S 4421210000 Z4A0 40 9 739,92 PLN 9 739,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000465 S 4421310000 Z4A0 40 596,24 PLN 596,24 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000466 S 4421210000 Z4A0 40 2 315,26 PLN 2 315,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000467 S 4421310000 Z4A0 40 427,43 PLN 427,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000468 S 4412110005 Z4A0 40 3 236,27 PLN 3 236,27 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000469 S 4421040005 Z4A0 40 647,56 PLN 647,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000470 S 4426400005 Z4A0 40 211,94 PLN 211,94 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000471 S 4411100000 Z4A0 40 17 990,00 PLN 17 990,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000472 S 4411340000 Z4A0 40 2 379,00 PLN 2 379,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000473 S 4411310000 Z4A0 40 9 183,46 PLN 9 183,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000474 S 4411320000 Z4A0 40 923,45 PLN 923,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000475 S 4412210000 Z4A0 40 6 450,00 PLN 6 450,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000476 S 4411330000 Z4A0 40 1 148,00 PLN 1 148,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000477 S 4426400000 Z4A0 40 2 794,11 PLN 2 794,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000478 S 4426400000 Z4A0 40 9 237,89 PLN 9 237,89 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000479 S 4426400005 Z4A0 40 1 063,31 PLN 1 063,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Dodatki zmianowe 000480 S 4413100000 Z4A0 40 1 662,68 PLN 1 662,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000481 S 4413100000 Z4A0 40 8 566,17 PLN 8 566,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000482 S 4413200000 Z4A0 40 1 101,02 PLN 1 101,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000483 S 4413200000 Z4A0 40 5 385,00 PLN 5 385,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000484 S 4412290000 Z4A0 40 2 100,00 PLN 2 100,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000485 S 4426400000 Z4A0 40 3 179,01 PLN 3 179,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000486 S 4421110000 Z4A0 40 4 690,60 PLN 4 690,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000487 S 4421210000 Z4A0 40 3 123,87 PLN 3 123,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000488 S 4421310000 Z4A0 40 576,69 PLN 576,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000489 S 4412110005 Z4A0 40 7 317,97 PLN 7 317,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000490 S 4411100000 Z4A0 40 18 818,54 PLN 18 818,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000491 S 4411310000 Z4A0 40 9 575,25 PLN 9 575,25 Suma strony 134 440,64 Skumulow. 923 855 762,71 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 328 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 923 855 762,71 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000492 S 4411340000 Z4A0 40 3 875,59 PLN 3 875,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000493 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000494 S 4411330000 Z4A0 40 6 732,40 PLN 6 732,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000495 S 4426400000 Z4A0 40 4 394,00 PLN 4 394,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000496 S 4421110000 Z4A0 40 10 470,74 PLN 10 470,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000497 S 4421210000 Z4A0 40 6 973,35 PLN 6 973,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000498 S 4421310000 Z4A0 40 1 287,40 PLN 1 287,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000499 S 4421510000 Z4A0 40 1 841,55 PLN 1 841,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000500 S 4421610000 Z4A0 40 75,17 PLN 75,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000501 S 4412110005 Z4A0 40 9 424,88 PLN 9 424,88 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000502 S 4421040005 Z4A0 40 1 885,92 PLN 1 885,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000503 S 4426400005 Z4A0 40 384,34 PLN 384,34 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000504 S 4411100000 Z4A0 40 43 144,19 PLN 43 144,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000505 S 4411340000 Z4A0 40 8 496,84 PLN 8 496,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000506 S 4411310000 Z4A0 40 18 709,22 PLN 18 709,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000507 S 4413100000 Z4A0 40 17 637,28 PLN 17 637,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000508 S 4411320000 Z4A0 40 3 175,77 PLN 3 175,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000509 S 4413200000 Z4A0 40 344,93 PLN 344,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000510 S 4412210000 Z4A0 40 14 900,00 PLN 14 900,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000511 S 4411330000 Z4A0 40 3 657,20 PLN 3 657,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000512 S 4426400000 Z4A0 40 2 491,00 PLN 2 491,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000513 S 4421110000 Z4A0 40 3 476,46 PLN 3 476,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000514 S 4411310000 Z4A0 40 10 139,98 PLN 10 139,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000515 S 4411320000 Z4A0 40 1 811,48 PLN 1 811,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000516 S 4413200000 Z4A0 40 18,60 PLN 18,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000517 S 4412210000 Z4A0 40 9 748,96 PLN 9 748,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000518 S 4411340000 Z4A0 40 3 067,50 PLN 3 067,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 190 164,75 Skumulow. 924 045 927,46 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 329 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 924 045 927,46 922 086 828,50 Średn.urlop.dodatek 000519 S 4411330000 Z4A0 40 1 683,12 PLN 1 683,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000520 S 4426400000 Z4A0 40 3 612,46 PLN 3 612,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000521 S 4421110000 Z4A0 40 5 195,95 PLN 5 195,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000522 S 4421210000 Z4A0 40 3 460,42 PLN 3 460,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000523 S 4421310000 Z4A0 40 638,86 PLN 638,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000524 S 4412110005 Z4A0 40 7 652,13 PLN 7 652,13 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000525 S 4421040005 Z4A0 40 1 531,17 PLN 1 531,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000526 S 4426400005 Z4A0 40 535,64 PLN 535,64 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000527 S 4411100000 Z4A0 40 25 002,39 PLN 25 002,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000528 S 4411340000 Z4A0 40 3 591,39 PLN 3 591,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000529 S 4411310000 Z4A0 40 10 761,19 PLN 10 761,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000530 S 4411320000 Z4A0 40 1 398,87 PLN 1 398,87 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000531 S 4412210000 Z4A0 40 9 797,78 PLN 9 797,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000532 S 4411330000 Z4A0 40 2 318,18 PLN 2 318,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000533 S 4426400000 Z4A0 40 3 361,42 PLN 3 361,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000534 S 4426400000 Z4A0 40 2 484,58 PLN 2 484,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000535 S 4421110000 Z4A0 40 4 829,49 PLN 4 829,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000536 S 4421110000 Z4A0 40 3 324,72 PLN 3 324,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000537 S 4421210000 Z4A0 40 3 216,37 PLN 3 216,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000538 S 4426400000 Z4A0 40 5 195,00 PLN 5 195,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000539 S 4421110000 Z4A0 40 8 944,22 PLN 8 944,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000540 S 4421210000 Z4A0 40 5 956,72 PLN 5 956,72 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000541 S 4421310000 Z4A0 40 1 099,69 PLN 1 099,69 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000542 S 4421510000 Z4A0 40 1 973,25 PLN 1 973,25 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000543 S 4421610000 Z4A0 40 80,54 PLN 80,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000544 S 4412110005 Z4A0 40 7 863,97 PLN 7 863,97 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000545 S 4421040005 Z4A0 40 1 573,56 PLN 1 573,56 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000546 S 4426400005 Z4A0 40 447,15 PLN 447,15 Suma strony 127 530,23 Skumulow. 924 173 457,69 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 330 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 924 173 457,69 922 086 828,50 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000547 S 4411100000 Z4A0 40 49 210,78 PLN 49 210,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace poz.stałe elem 000548 S 4411300000 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000549 S 4411340000 Z4A0 40 2 857,99 PLN 2 857,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000550 S 4411310000 Z4A0 40 15 632,94 PLN 15 632,94 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000551 S 4411320000 Z4A0 40 2 403,50 PLN 2 403,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000552 S 4412210000 Z4A0 40 19 288,30 PLN 19 288,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000553 S 4411330000 Z4A0 40 1 908,03 PLN 1 908,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000554 S 4426400000 Z4A0 40 4 359,00 PLN 4 359,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000555 S 4421110000 Z4A0 40 6 083,61 PLN 6 083,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000556 S 4421210000 Z4A0 40 4 051,58 PLN 4 051,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000557 S 4421310000 Z4A0 40 747,97 PLN 747,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000558 S 4412110005 Z4A0 40 5 482,39 PLN 5 482,39 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000559 S 4421040005 Z4A0 40 1 097,03 PLN 1 097,03 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000560 S 4426400005 Z4A0 40 383,76 PLN 383,76 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000561 S 4411100000 Z4A0 40 36 423,20 PLN 36 423,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000562 S 4421040005 Z4A0 40 3 951,44 PLN 3 951,44 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000563 S 4411100000 Z4A0 40 25 736,40 PLN 25 736,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000564 S 4411100000 Z4A0 40 75 162,18 PLN 75 162,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000565 S 4411340000 Z4A0 40 3 783,61 PLN 3 783,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000566 S 4411340000 Z4A0 40 11 418,41 PLN 11 418,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000567 S 4411310000 Z4A0 40 14 580,70 PLN 14 580,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000568 S 4411310000 Z4A0 40 28 539,48 PLN 28 539,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000569 S 4411320000 Z4A0 40 1 526,37 PLN 1 526,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000570 S 4411320000 Z4A0 40 6 555,74 PLN 6 555,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000571 S 4413900000 Z4A0 40 2 896,10 PLN 2 896,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000572 S 4413900000 Z4A0 40 750,56 PLN 750,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000573 S 4412210000 Z4A0 40 5 050,29 PLN 5 050,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 330 481,36 Skumulow. 924 503 939,05 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 331 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 924 503 939,05 922 086 828,50 Pr.mot.od wyników pr 000574 S 4412210000 Z4A0 40 19 569,35 PLN 19 569,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000575 S 4411330000 Z4A0 40 11 331,38 PLN 11 331,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000576 S 4426400000 Z4A0 40 2 292,00 PLN 2 292,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000577 S 4421110000 Z4A0 40 3 195,81 PLN 3 195,81 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000578 S 4421210000 Z4A0 40 2 128,36 PLN 2 128,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000579 S 4421310000 Z4A0 40 392,93 PLN 392,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000580 S 4412110005 Z4A0 40 2 783,24 PLN 2 783,24 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000581 S 4421040005 Z4A0 40 556,92 PLN 556,92 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000582 S 4426400005 Z4A0 40 194,83 PLN 194,83 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000583 S 4411100000 Z4A0 40 14 902,00 PLN 14 902,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000584 S 4411340000 Z4A0 40 5 960,80 PLN 5 960,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000585 S 4411310000 Z4A0 40 7 600,02 PLN 7 600,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000586 S 4421210000 Z4A0 40 2 214,20 PLN 2 214,20 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000587 S 4421310000 Z4A0 40 593,80 PLN 593,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000588 S 4421310000 Z4A0 40 408,77 PLN 408,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000589 S 4412110005 Z4A0 40 7 231,35 PLN 7 231,35 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000590 S 4421040005 Z4A0 40 1 447,01 PLN 1 447,01 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000591 S 4426400005 Z4A0 40 506,19 PLN 506,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000592 S 4411100000 Z4A0 40 22 983,16 PLN 22 983,16 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000593 S 4411100000 Z4A0 40 16 856,84 PLN 16 856,84 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000594 S 4411340000 Z4A0 40 3 483,31 PLN 3 483,31 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000595 S 4411340000 Z4A0 40 3 371,39 PLN 3 371,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000596 S 4411310000 Z4A0 40 8 072,92 PLN 8 072,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000597 S 4411310000 Z4A0 40 5 299,36 PLN 5 299,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000598 S 4411320000 Z4A0 40 1 750,26 PLN 1 750,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000599 S 4411320000 Z4A0 40 1 788,39 PLN 1 788,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000600 S 4412210000 Z4A0 40 10 913,86 PLN 10 913,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000601 S 4412210000 Z4A0 40 6 186,14 PLN 6 186,14 Suma strony 164 014,59 Skumulow. 924 667 953,64 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 332 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 924 667 953,64 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000602 S 4411330000 Z4A0 40 2 359,61 PLN 2 359,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000603 S 4421110000 Z4A0 40 6 133,34 PLN 6 133,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000604 S 4421110000 Z4A0 40 15 220,40 PLN 15 220,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000605 S 4421210000 Z4A0 40 4 084,67 PLN 4 084,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000606 S 4421210000 Z4A0 40 10 136,57 PLN 10 136,57 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000607 S 4421310000 Z4A0 40 754,09 PLN 754,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000608 S 4421310000 Z4A0 40 1 871,37 PLN 1 871,37 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000609 S 4412110005 Z4A0 40 19 519,00 PLN 19 519,00 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000610 S 4421040005 Z4A0 40 1 464,33 PLN 1 464,33 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Składki na FP 000611 S 4421510000 Z4A0 40 10,67 PLN 10,67 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000612 S 4421510000 Z4A0 40 267,58 PLN 267,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000613 S 4421610000 Z4A0 40 0,44 PLN 0,44 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000614 S 4421610000 Z4A0 40 10,92 PLN 10,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000615 S 4412110005 Z4A0 40 965,37 PLN 965,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000616 S 4421040005 Z4A0 40 193,17 PLN 193,17 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000617 S 4426400005 Z4A0 40 67,58 PLN 67,58 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000618 S 4411100000 Z4A0 40 145,83 PLN 145,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000619 S 4411100000 Z4A0 40 4 754,17 PLN 4 754,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000620 S 4411340000 Z4A0 40 29,17 PLN 29,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000621 S 4411340000 Z4A0 40 950,83 PLN 950,83 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000622 S 4411310000 Z4A0 40 62,71 PLN 62,71 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000623 S 4411310000 Z4A0 40 2 044,29 PLN 2 044,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000624 S 4411320000 Z4A0 40 12,27 PLN 12,27 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000625 S 4411320000 Z4A0 40 400,09 PLN 400,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000626 S 4413100000 Z4A0 40 7,29 PLN 7,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000627 S 4413100000 Z4A0 40 237,75 PLN 237,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000628 S 4413200000 Z4A0 40 18,23 PLN 18,23 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 71 721,74 Skumulow. 924 739 675,38 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 333 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 924 739 675,38 922 086 828,50 Godziny nadliczbowe 000629 S 4413200000 Z4A0 40 594,41 PLN 594,41 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000630 S 4412210000 Z4A0 40 59,52 PLN 59,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000631 S 4412210000 Z4A0 40 1 940,48 PLN 1 940,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000632 S 4411330000 Z4A0 40 100,30 PLN 100,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000633 S 4426400000 Z4A0 40 57,60 PLN 57,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000634 S 4426400000 Z4A0 40 2 382,40 PLN 2 382,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000635 S 4421310000 Z4A0 40 131,07 PLN 131,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000636 S 4421610000 Z4A0 40 61,07 PLN 61,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000637 S 4421610000 Z4A0 40 187,75 PLN 187,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000638 S 4423000000 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000639 S 4423000000 Z4A0 40 151,47 PLN 151,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000640 S 4411100000 Z4A0 40 92 191,63 PLN 92 191,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000641 S 4411340000 Z4A0 40 11 190,46 PLN 11 190,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000642 S 4411310000 Z4A0 40 32 454,11 PLN 32 454,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000643 S 4411320000 Z4A0 40 3 909,62 PLN 3 909,62 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000644 S 4411320000 Z4A0 40 15 831,15 PLN 15 831,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000645 S 4412210000 Z4A0 40 21 873,92 PLN 21 873,92 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000646 S 4411200000 Z4A0 40 3 919,64 PLN 3 919,64 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000647 S 4413100000 Z4A0 40 5 167,04 PLN 5 167,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000648 S 4413100000 Z4A0 40 19 406,59 PLN 19 406,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000649 S 4413200000 Z4A0 40 1 373,70 PLN 1 373,70 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000650 S 4413200000 Z4A0 40 4 903,47 PLN 4 903,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000651 S 4413900000 Z4A0 40 260,04 PLN 260,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000652 S 4413900000 Z4A0 40 1 109,01 PLN 1 109,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000653 S 4426400000 Z4A0 40 23,66 PLN 23,66 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000654 S 4426400000 Z4A0 40 771,34 PLN 771,34 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000655 S 4421110000 Z4A0 40 42,49 PLN 42,49 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000656 S 4421110000 Z4A0 40 1 065,99 PLN 1 065,99 Suma strony 221 201,93 Skumulow. 924 960 877,31 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 334 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 924 960 877,31 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000657 S 4421210000 Z4A0 40 28,30 PLN 28,30 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000658 S 4421210000 Z4A0 40 709,93 PLN 709,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000659 S 4421310000 Z4A0 40 5,22 PLN 5,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000660 S 4412210000 Z4A0 40 127,39 PLN 127,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000661 S 4412210000 Z4A0 40 4 372,61 PLN 4 372,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000662 S 4426400000 Z4A0 40 4 213,03 PLN 4 213,03 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000663 S 4421110000 Z4A0 40 6 048,52 PLN 6 048,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000664 S 4421210000 Z4A0 40 4 028,21 PLN 4 028,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000665 S 4421310000 Z4A0 40 743,68 PLN 743,68 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000666 S 4412110005 Z4A0 40 7 420,18 PLN 7 420,18 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000667 S 4421040005 Z4A0 40 1 484,79 PLN 1 484,79 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000668 S 4426400005 Z4A0 40 519,43 PLN 519,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000669 S 4411100000 Z4A0 40 30 936,36 PLN 30 936,36 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000670 S 4411310000 Z4A0 40 10 206,95 PLN 10 206,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000671 S 4411320000 Z4A0 40 1 665,58 PLN 1 665,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000672 S 4412210000 Z4A0 40 11 206,65 PLN 11 206,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000673 S 4411340000 Z4A0 40 4 300,55 PLN 4 300,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000674 S 4411330000 Z4A0 40 2 356,47 PLN 2 356,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000675 S 4413100000 Z4A0 40 360,61 PLN 360,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000676 S 4413100000 Z4A0 40 1 238,19 PLN 1 238,19 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.chorob. 000677 S 4411200000 Z4A0 40 1 412,82 PLN 1 412,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000678 S 4411330000 Z4A0 40 255,76 PLN 255,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000679 S 4413100000 Z4A0 40 1 762,15 PLN 1 762,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000680 S 4413100000 Z4A0 40 6 089,77 PLN 6 089,77 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000681 S 4413900000 Z4A0 40 96,95 PLN 96,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000682 S 4413900000 Z4A0 40 396,13 PLN 396,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Poz.motyw.skl.wynagr 000683 S 4412290000 Z4A0 40 2 000,00 PLN 2 000,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 103 986,23 Skumulow. 925 064 863,54 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 335 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 925 064 863,54 922 086 828,50 Pozost.skł.wynagr. 000684 S 4413900000 Z4A0 40 293,98 PLN 293,98 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000685 S 4421110000 Z4A0 40 145,86 PLN 145,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000686 S 4421110000 Z4A0 40 3 848,46 PLN 3 848,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000687 S 4421210000 Z4A0 40 97,13 PLN 97,13 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000688 S 4421210000 Z4A0 40 2 563,02 PLN 2 563,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000689 S 4421310000 Z4A0 40 17,93 PLN 17,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000690 S 4421310000 Z4A0 40 473,17 PLN 473,17 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000691 S 4421510000 Z4A0 40 36,61 PLN 36,61 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000692 S 4421510000 Z4A0 40 966,06 PLN 966,06 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000693 S 4421610000 Z4A0 40 1,50 PLN 1,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000694 S 4421610000 Z4A0 40 39,42 PLN 39,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000695 S 4412110005 Z4A0 40 3 650,40 PLN 3 650,40 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000696 S 4421040005 Z4A0 40 730,43 PLN 730,43 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000697 S 4426400005 Z4A0 40 207,61 PLN 207,61 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000698 S 4411100000 Z4A0 40 558,45 PLN 558,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000699 S 4411100000 Z4A0 40 17 896,55 PLN 17 896,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000700 S 4411340000 Z4A0 40 198,04 PLN 198,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000701 S 4411340000 Z4A0 40 2 781,43 PLN 2 781,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000702 S 4411310000 Z4A0 40 748,02 PLN 748,02 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000703 S 4411310000 Z4A0 40 7 618,48 PLN 7 618,48 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000704 S 4413100000 Z4A0 40 149,38 PLN 149,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Dodatki zmianowe 000705 S 4413100000 Z4A0 40 4 598,86 PLN 4 598,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000706 S 4411320000 Z4A0 40 57,45 PLN 57,45 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000707 S 4411320000 Z4A0 40 1 869,15 PLN 1 869,15 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000708 S 4413900000 Z4A0 40 7,42 PLN 7,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000709 S 4421610000 Z4A0 40 125,39 PLN 125,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000710 S 4423000000 Z4A0 40 50,09 PLN 50,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Emerytury pomostowe 000711 S 4423000000 Z4A0 40 197,06 PLN 197,06 Suma strony 49 927,35 Skumulow. 925 114 790,89 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 336 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 925 114 790,89 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000712 S 4413200000 Z4A0 40 1 151,07 PLN 1 151,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000713 S 4413200000 Z4A0 40 5 577,63 PLN 5 577,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000714 S 4426400000 Z4A0 40 5 371,18 PLN 5 371,18 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000715 S 4421110000 Z4A0 40 8 271,76 PLN 8 271,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000716 S 4421210000 Z4A0 40 5 508,80 PLN 5 508,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000717 S 4421310000 Z4A0 40 1 017,01 PLN 1 017,01 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000718 S 4412110005 Z4A0 40 24 596,81 PLN 24 596,81 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000719 S 4421040005 Z4A0 40 5 077,80 PLN 5 077,80 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. PPE (zm.rezerwy) 000720 S 4426400005 Z4A0 40 1 674,76 PLN 1 674,76 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000721 S 4411100000 Z4A0 40 35 270,63 PLN 35 270,63 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000722 S 4411340000 Z4A0 40 6 024,04 PLN 6 024,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000723 S 4411310000 Z4A0 40 16 350,35 PLN 16 350,35 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000724 S 4412210000 Z4A0 40 8 223,60 PLN 8 223,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000725 S 4411330000 Z4A0 40 11 215,76 PLN 11 215,76 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000726 S 4421510000 Z4A0 40 1 100,42 PLN 1 100,42 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000727 S 4421510000 Z4A0 40 2 979,74 PLN 2 979,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000728 S 4421610000 Z4A0 40 44,97 PLN 44,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000729 S 4421610000 Z4A0 40 121,59 PLN 121,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000730 S 4426400000 Z4A0 40 1 917,09 PLN 1 917,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000731 S 4421610000 Z4A0 40 46,95 PLN 46,95 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000732 S 4426400005 Z4A0 40 512,26 PLN 512,26 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Płace zas.w.podst. 000733 S 4411100000 Z4A0 40 21 936,26 PLN 21 936,26 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000734 S 4411310000 Z4A0 40 10 124,12 PLN 10 124,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000735 S 4411340000 Z4A0 40 1 003,59 PLN 1 003,59 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000736 S 4411330000 Z4A0 40 7 212,28 PLN 7 212,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000737 S 4426400000 Z4A0 40 2 557,54 PLN 2 557,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000738 S 4421110000 Z4A0 40 3 414,39 PLN 3 414,39 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 188 302,40 Skumulow. 925 303 093,29 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 337 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 925 303 093,29 922 086 828,50 Ubezp.rent.(wypł.) 000739 S 4421210000 Z4A0 40 2 273,93 PLN 2 273,93 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000740 S 4421310000 Z4A0 40 419,80 PLN 419,80 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000741 S 4421510000 Z4A0 40 532,65 PLN 532,65 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000742 S 4421510000 Z4A0 40 857,10 PLN 857,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000743 S 4421610000 Z4A0 40 21,73 PLN 21,73 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000744 S 4421610000 Z4A0 40 34,99 PLN 34,99 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000745 S 4411100000 Z4A0 40 15 926,09 PLN 15 926,09 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000746 S 4411340000 Z4A0 40 3 185,28 PLN 3 185,28 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000747 S 4411310000 Z4A0 40 5 592,43 PLN 5 592,43 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000748 S 4411320000 Z4A0 40 1 192,10 PLN 1 192,10 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000749 S 4413200000 Z4A0 40 197,07 PLN 197,07 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Godziny nadliczbowe 000750 S 4413200000 Z4A0 40 1 132,00 PLN 1 132,00 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000751 S 4412210000 Z4A0 40 7 302,22 PLN 7 302,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000752 S 4421510000 Z4A0 40 1 149,97 PLN 1 149,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000753 S 4421510000 Z4A0 40 3 071,86 PLN 3 071,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000754 S 4426400000 Z4A0 40 8 196,91 PLN 8 196,91 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (wypłacone) 000755 S 4426400000 Z4A0 40 13 919,82 PLN 13 919,82 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000756 S 4411310000 Z4A0 40 7 141,40 PLN 7 141,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Narzuty.rez.pr.rocz 000757 S 4421040005 Z4A0 40 469,08 PLN 469,08 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Premia roczna REZ 000758 S 4412110005 Z4A0 40 2 344,29 PLN 2 344,29 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000759 S 4421110000 Z4A0 40 19 418,54 PLN 19 418,54 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000760 S 4421210000 Z4A0 40 12 932,46 PLN 12 932,46 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Średn.urlop.dodatek 000761 S 4411330000 Z4A0 40 9 556,96 PLN 9 556,96 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000762 S 4421310000 Z4A0 40 2 387,53 PLN 2 387,53 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000763 S 4412210000 Z4A0 40 14 463,60 PLN 14 463,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000764 S 4421510000 Z4A0 40 1 497,08 PLN 1 497,08 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pr.mot.od wyników pr 000765 S 4412210000 Z4A0 40 3 028,40 PLN 3 028,40 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000766 S 4421510000 Z4A0 40 4 599,58 PLN 4 599,58 Suma strony 142 844,87 Skumulow. 925 445 938,16 922 086 828,50 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 338 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 925 445 938,16 922 086 828,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000767 S 4413900000 Z4A0 40 3 176,74 PLN 3 176,74 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Pozost.skł.wynagr. 000768 S 4413900000 Z4A0 40 613,38 PLN 613,38 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000769 S 4411320000 Z4A0 40 10 087,78 PLN 10 087,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.war.uciąż. 000770 S 4411320000 Z4A0 40 2 213,05 PLN 2 213,05 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000771 S 4411310000 Z4A0 40 24 103,22 PLN 24 103,22 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace dod.staż. 000772 S 4411310000 Z4A0 40 5 952,86 PLN 5 952,86 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000773 S 4411340000 Z4A0 40 7 973,56 PLN 7 973,56 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace inne st.elem. 000774 S 4411340000 Z4A0 40 1 988,97 PLN 1 988,97 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000775 S 4411100000 Z4A0 40 62 117,50 PLN 62 117,50 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Płace zas.w.podst. 000776 S 4411100000 Z4A0 40 15 227,14 PLN 15 227,14 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000777 S 4421310000 Z4A0 40 464,58 PLN 464,58 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000778 S 4421210000 Z4A0 40 8 060,29 PLN 8 060,29 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.wypadk.wypł. 000779 S 4421310000 Z4A0 40 1 488,04 PLN 1 488,04 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ubezp.rent.(wypł.) 000780 S 4421210000 Z4A0 40 2 516,47 PLN 2 516,47 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000781 S 4421510000 Z4A0 40 764,75 PLN 764,75 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Składki na FP 000782 S 4421510000 Z4A0 40 2 756,55 PLN 2 756,55 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000783 S 4421610000 Z4A0 40 31,21 PLN 31,21 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Skład.FGŚP 000784 S 4421610000 Z4A0 40 112,52 PLN 112,52 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Ub.emer.wypł. 000785 S 4421110000 Z4A0 40 12 102,78 PLN 12 102,78 1_Koszty bieżącego zatrudnienia PPE (zm.rezerwy) 000786 S 4426400005 Z4A0 40 862,16 PLN 862,16 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Narzuty.rez.pr.rocz 000787 S 4421040005 Z4A0 40 2 785,37 PLN 2 785,37 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Ub.emer.wypł. 000788 S 4421110000 Z4A0 40 3 778,60 PLN 3 778,60 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Premia roczna REZ 000789 S 4412110005 Z4A0 40 13 919,85 PLN 13 919,85 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr ZFŚS poż. zbior 000790 S 2394050000 Z4A0 50 9 917,35- PLN 9 917,35 18_Przeksięgowanie rozrachunków Szac zob premia rocz 000791 S 2397000000 Z4A0 50 280 202,36- PLN 280 202,36 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Rozr ZFŚS poż. zbior 000792 S 2394050000 Z4A0 40 415,96 PLN 415,96 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000793 S 2393990000 Z4A0 50 2 680 734,11- PLN 2 680 734,11 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Suma strony 183 513,33 2 970 853,82 Skumulow. 925 629 451,49 925 057 682,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 339 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 925 629 451,49 925 057 682,32 ZFSS_wppr_poż(+ods) 000794 S 8500150000 Z4A0 50 415,96- PLN 415,96 Koszty bieżącego zatrudnienia Rozlpotrodzeń 000795 S 2393990000 Z4A0 40 2 680 734,11 PLN 2 680 734,11 18_Przeksięgowanie rozrachunków Rozr prac f pł osob 000796 S 2393000000 Z4A0 50 1 768 364,12- PLN 1 768 364,12 1_Koszty bieżącego zatrudnienia Rozliczenia tech. 000797 S 2499999000 Z4A0 50 1 483 723,20- PLN 1 483 723,20 00041760 160425 0370000394 300425 160425 PK 146/AR/2025 FI PK 17014646 Pracownicze Towarzystwo E 000001 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 2 748,08- PLN 2 748,08 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE Centrala 2025-04-30 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000002 S 4319800000 Z4A0 40 2 748,08 PLN 2 748,08 koszty PTE Centrala 2025-04-30 Pracownicze Towarzystwo E 000003 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 1 639,67- PLN 1 639,67 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Bogatynia 2025-04-30 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000004 S 4319800000 Z4A0 40 1 639,67 PLN 1 639,67 koszty PTE o/Bogatynia 2025-04-30 Pracownicze Towarzystwo E 000005 K 0002000061 Z4A0 39K 2108990000 742,00- PLN 742,00 "NOWY ŚWIAT" S.A. koszty PTE o/Opole 2025-04-30 Mysia 2 00-496 WARSZAWA Pozostałe usługi 000006 S 4319800000 Z4A0 40 742,00 PLN 742,00 koszty PTE o/Opole 2025-04-30 00041761 050525 0370000433 300425 050525 PK 48/EN/2025 FI PK 17020760 Netto Indygo Sp. z o.o. 000001 K 0001003679 Z4A0 27 2150000000 147,00 PLN 147,00 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik Motaniec 30 73-108 Kobylanka KATARZYNA GRACZYK 000002 K 0001153174 Z4A0 27 2150000000 200,00 PLN 200,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA rozlicz.zal.stałej W.Rudnik Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA KATARZYNA GRACZYK 000003 K 0001153174 Z4A0 27 2150000000 170,00 PLN 170,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA rozlicz.zal.stałej W.Rudnik Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000004 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 517,00- PLN 517,00 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000005 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 480,01 PLN 1 480,01 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik-saldo na 30.04.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000006 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 480,01- PLN 1 480,01 rozlicz.zal.stałej W.Rudnik-saldo na 30.04.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00041762 050525 0370000434 300425 300425 PK 12/RM/04/2025 FI PK 17098039 Suma strony 2 687 860,87 3 259 630,04 Skumulow. 928 317 312,36 928 317 312,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 340 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 928 317 312,36 928 317 312,36 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 4 228,93 PLN 4 228,93 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000002 S 7500170009 Z4A0 50 4 228,93- PLN 4 228,93 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000003 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 692,96- PLN 692,96 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - koszty Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin KF Ods z.C.Pool NP-p 000004 S 7550656009 Z4A0 40 692,96 PLN 692,96 Nal. Ods. Cash pooling - koszty PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000005 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 7,57 PLN 7,57 SPÓŁKA AKCYJNA Nal. Ods. Cash pooling - przychody Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PF Ods na.C.Pool-NPp 000006 S 7500170009 Z4A0 50 7,57- PLN 7,57 Nal. Ods. Cash pooling - przychody PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000007 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 232 025,67 PLN 232 025,67 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 30.04.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000008 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 232 025,67- PLN 232 025,67 SPÓŁKA AKCYJNA saldo na 30.04.2025 Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00041763 050525 0370000436 300425 300425 PK 13/RM/04/2025 FI PK 17098039 Taryfa en.wypł.prac. 000001 S 4426210000 Z4A0 50 39,40- PLN 39,40 energia za 4 2025 Taryfa en.wypł.prac. 000002 S 4426210000 Z4A0 50 167,72- PLN 167,72 energia za 4 2025 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 40 XX 207,12 PLN 207,12 energia za 4 2025 - nota z Taurona 00041764 050525 0370000438 300425 300425 PK 15/RM/04/2025 FI PK 17098039 Paliwa pozostałe 000001 S 4100900000 Z4A0 50 120,85- PLN 120,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Gazy techniczne 000002 S 4101000000 Z4A0 50 1 346,95- PLN 1 346,95 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000003 S 4101000000 Z4A0 50 2 030,30- PLN 2 030,30 ACETYLEN TECHNICZNY Paliwa pozostałe 000004 S 4100900000 Z4A0 40 120,85 PLN 120,85 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Gazy techniczne 000005 S 4101000000 Z4A0 40 1 346,95 PLN 1 346,95 ACETYLEN TECHNICZNY Gazy techniczne 000006 S 4101000000 Z4A0 40 2 030,30 PLN 2 030,30 ACETYLEN TECHNICZNY 00041765 050525 0370000439 300425 050525 PK 148/AR/2025 FI PK 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 XX 423,90- PLN 423,90 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 40 XX 344,63 PLN 344,63 Suma strony 241 004,98 241 084,25 Skumulow. 928 558 317,34 928 558 396,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 341 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 928 558 317,34 928 558 396,61 WYDANIE PREZENTÓW - ROZLICZENIE Koszty reprezen.NKUP 000003 S 4806100009 Z4A0 40 XX 79,27 PLN 79,27 WYDANIE PREZENTÓW - VAT 00041766 050525 0370000440 300425 300425 PK 149/AR/2025 FI PK 17014646 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 29 284,00- PLN 29 284,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 50 40 500,00- PLN 40 500,00 niewypłacone - KM Um.zlec/dzieło_NKUP 000003 S 4415000009 Z4A0 40 29 284,00 PLN 29 284,00 niewypłacone - um.zlecenie Wyn.umowy zarz.nkup 000004 S 4811000009 Z4A0 40 40 500,00 PLN 40 500,00 niewypłacone - KM 00041767 060525 0370000444 300425 300425 PK 16/RM/04/2025 FI PK 17098039 Um.zlec.i o dzieło 000001 S 4415000000 Z4A0 50 5 782,00- PLN 5 782,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.emer.FB 000002 S 4421120000 Z4A0 50 564,33- PLN 564,33 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ubezp.rent.FB 000003 S 4421220000 Z4A0 50 375,83- PLN 375,83 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.wypadk.FB 000004 S 4421320000 Z4A0 50 104,08- PLN 104,08 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Um.zlec.i o dzieło 000005 S 4415000000 Z4A0 40 588,00 PLN 588,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.emer.FB 000006 S 4421120000 Z4A0 40 57,39 PLN 57,39 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ubezp.rent.FB 000007 S 4421220000 Z4A0 40 38,22 PLN 38,22 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.wypadk.FB 000008 S 4421320000 Z4A0 40 10,58 PLN 10,58 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Um.zlec.i o dzieło 000009 S 4415000000 Z4A0 40 392,00 PLN 392,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.emer.FB 000010 S 4421120000 Z4A0 40 38,26 PLN 38,26 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ubezp.rent.FB 000011 S 4421220000 Z4A0 40 25,48 PLN 25,48 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.wypadk.FB 000012 S 4421320000 Z4A0 40 7,06 PLN 7,06 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Um.zlec.i o dzieło 000013 S 4415000000 Z4A0 40 588,00 PLN 588,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.emer.FB 000014 S 4421120000 Z4A0 40 57,39 PLN 57,39 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ubezp.rent.FB 000015 S 4421220000 Z4A0 40 38,22 PLN 38,22 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.wypadk.FB 000016 S 4421320000 Z4A0 40 10,58 PLN 10,58 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Um.zlec.i o dzieło 000017 S 4415000000 Z4A0 40 1 176,00 PLN 1 176,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.emer.FB 000018 S 4421120000 Z4A0 40 114,78 PLN 114,78 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ubezp.rent.FB 000019 S 4421220000 Z4A0 40 76,44 PLN 76,44 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.wypadk.FB 000020 S 4421320000 Z4A0 40 21,17 PLN 21,17 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Suma strony 73 102,84 76 610,24 Skumulow. 928 631 420,18 928 635 006,85 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 342 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 928 631 420,18 928 635 006,85 Um.zlec.i o dzieło 000021 S 4415000000 Z4A0 40 294,00 PLN 294,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.emer.FB 000022 S 4421120000 Z4A0 40 28,69 PLN 28,69 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ubezp.rent.FB 000023 S 4421220000 Z4A0 40 19,11 PLN 19,11 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.wypadk.FB 000024 S 4421320000 Z4A0 40 5,29 PLN 5,29 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Um.zlec.i o dzieło 000025 S 4415000000 Z4A0 40 2 744,00 PLN 2 744,00 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.emer.FB 000026 S 4421120000 Z4A0 40 267,82 PLN 267,82 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ubezp.rent.FB 000027 S 4421220000 Z4A0 40 178,36 PLN 178,36 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 Ub.wypadk.FB 000028 S 4421320000 Z4A0 40 49,40 PLN 49,40 przeks.na wł.ob.dekret.-dot.dok.310000192 00041768 060525 0370000445 300425 300425 PK 14/ES/4/2025 FI PK 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,17- PLN 0,17 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000002 S 7649990000 Z4A0 40 YY 0,17 PLN 0,17 korekta dok 85/1381 Róż.dostawy i zamów 000003 S 3400000000 Z4A0 50 XX 0,17- PLN 0,17 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000004 S 7699990000 Z4A0 40 0,17 PLN 0,17 zaokrąglenia 00041769 070525 0370000446 300425 300425 PK 19/RM/04/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01235-01-22-469 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01235-01-22-470 00041770 080525 0370000447 300425 080525 PK 50/EN/2025 FI PK 17020760 PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000001 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 27 253,00- PLN 27 253,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 04-2025 Centrala JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000002 S 4513000009 Z4A0 40 27 253,00 PLN 27 253,00 dek.PFRON 04-2025 Centrala PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000003 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 13 095,00- PLN 13 095,00 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 04-2025 o/Opole JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000004 S 4513000009 Z4A0 40 13 095,00 PLN 13 095,00 dek.PFRON 04-2025 o/Opole PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000005 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 16 077,15- PLN 16 077,15 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 04-2025 o/B-nia JANA PAWŁA II 13 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000006 S 4513000009 Z4A0 40 16 077,15 PLN 16 077,15 dek.PFRON 04-2025 o/B-nia PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABIL 000007 K 0003000612 Z4A0 34 2204070000 23 786,85- PLN 23 786,85 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH dek.PFRON 04-2025 B-nia dla Centrali JANA PAWŁA II 13 Suma strony 60 012,17 80 212,35 Skumulow. 928 691 432,35 928 715 219,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 343 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 928 691 432,35 928 715 219,20 00-828 WARSZAWA Opłaty PFRON NKUP 000008 S 4513000009 Z4A0 40 23 786,85 PLN 23 786,85 dek.PFRON 04-2025 o/B-nia na rzecz Centrali 00041771 080525 0370000448 300425 300425 PK 20/RM/04/2025 FI PK 17098039 P.sprzed.poz.usług 000001 S 7139900000 Z4A0 40 YY 0,01 PLN 0,01 przeks. przych na Z4AN/01239-02-03-001 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 YY 0,01- PLN 0,01 przeks. przych z Z4AN/01239-03-03-006 00041772 080525 0370000450 300425 080525 PK 52/EN/2025 FI PK 17020760 CASTORAMA POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001003671 Z4A0 27 2150000000 9,48 PLN 9,48 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak KRAKOWIAKÓW 78 02-255 WARSZAWA JERONIMO MARTINS POLSKA S 000002 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 300,75 PLN 300,75 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN SKLEPY KOMFORT S.A. 000003 K 0001003756 Z4A0 27 2150000000 504,00 PLN 504,00 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ Heleniak Renata 000004 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 814,23- PLN 814,23 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000005 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 623,59 PLN 1 623,59 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak-saldo na 30.04.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000006 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 623,59- PLN 1 623,59 rozlicz.zal.stałej R.Heleniak-saldo na 30.04.2025 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00041773 080525 0370000451 300425 300425 PG Z400/100001 100001 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 18 067,17 PLN 18 067,17 100001 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 18 067,17- PLN 18 067,17 100001 00041774 080525 0370000453 300425 300425 PG Z400/100002 100002 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 41 417,08 PLN 41 417,08 100002 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 41 417,08- PLN 41 417,08 100002 00041775 080525 0370000455 300425 300425 PG Z400/100003 100003 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 73 133,87 PLN 73 133,87 100003 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 73 133,87- PLN 73 133,87 100003 00041776 080525 0370000457 300425 300425 PG Z400/100004 100004 17000035 Suma strony 158 842,80 135 055,95 Skumulow. 928 850 275,15 928 850 275,15 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 344 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 928 850 275,15 928 850 275,15 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 79 887,47 PLN 79 887,47 100004 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 79 887,47- PLN 79 887,47 100004 00041777 080525 0370000459 300425 300425 PG Z400/100048 100048 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 75 910,00 PLN 75 910,00 100048 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 75 910,00- PLN 75 910,00 100048 00041778 080525 0370000461 300425 300425 PG Z400/100052 100052 17000035 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 15 714,16 PLN 15 714,16 100052 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 15 714,16- PLN 15 714,16 100052 00041779 080525 0370000463 300425 300425 PG Z400/400005 400005 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 3 519,61 PLN 3 519,61 400005 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 3 519,61- PLN 3 519,61 400005 00041780 080525 0370000465 300425 300425 PG Z400/400006 400006 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 962,46 PLN 1 962,46 400006 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 962,46- PLN 1 962,46 400006 00041781 080525 0370000467 300425 300425 PG Z400/400007 400007 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 1 346,12 PLN 1 346,12 400007 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 1 346,12- PLN 1 346,12 400007 00041782 080525 0370000469 300425 300425 PG Z400/400008 400008 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 6 455,16 PLN 6 455,16 400008 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 6 455,16- PLN 6 455,16 400008 00041783 080525 0370000471 300425 300425 PG Z400/400009 400009 17000035 KT_Zob dł.pozDKNP-RE 000001 S 2158160008 Z4A0 40 153,70 PLN 153,70 400009 Zob DKNP leasing RE 000002 S 2158160000 Z4A0 50 153,70- PLN 153,70 400009 00041784 090525 0370000474 300425 300425 PK 151/AR/2025 FI PK 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 17 638,21 PLN 17 638,21 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 4 238,50- PLN 4 238,50 3 obszar kadrowy bilety KWB 04-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000003 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 13 399,71- PLN 13 399,71 Suma strony 202 586,89 202 586,89 Skumulow. 929 052 862,04 929 052 862,04 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 345 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 929 052 862,04 929 052 862,04 3 obszar kadrowy bilety ELT 04-2025 - przeksięgowanie 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000004 D 0001077583 Z4A0 15 2050000000 1 386,22- PLN 1 386,22 3 obszar kadrowy brak możliwości potrącenia za bilety 04-2025 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000005 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 91,56 PLN 91,56 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 Baltas Arkadiusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000006 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 42,00 PLN 42,00 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 Bogucki Krzysztof 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000007 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 293,50 PLN 293,50 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 Cycyk Anna 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000008 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 151,91 PLN 151,91 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 Dziurdzy Piotr 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000009 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 91,56 PLN 91,56 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 Flaga Adrian 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000010 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 91,56 PLN 91,56 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 Guźniczak Klaudiusz 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000011 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 59,82 PLN 59,82 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 Hęś Anna 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000012 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 472,75 PLN 472,75 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 Jeziórski Marcin 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000013 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 91,56 PLN 91,56 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 Sadowski Kamil 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000014 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 1 386,22- PLN 1 386,22 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000015 D 0001077583 Z4A0 05 2050000000 1 386,22 PLN 1 386,22 3 obszar kadrowy bilety 04-2025 - przeksięgowanie z list płac 00-496 WARSZAWA 00041785 090525 0370000475 300425 300425 PK 21/RM/04/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK nal p. fin 000001 S 7530199059 Z4A0 50 178,86- PLN 178,86 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 05 2050000000 YY 178,86 PLN 178,86 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY Zob.n.kr_przedpł.poz 000003 S 2750990000 Z4A0 50 YY 8 105,20- PLN 8 105,20 wyks. Róż. Kurs. Od zaliczki KF Uj RK nal. handl. 000004 S 7580120050 Z4A0 40 8 105,20 PLN 8 105,20 wyks. Róż. Kurs. Od zaliczki 00041786 090525 0370000476 300425 300425 PK 22/RM/04/2025 FI PK 17098039 KF Uj RK zob. handl. 000001 S 7580670059 Z4A0 40 0,04 PLN 0,04 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 35 2150000000 XX 0,04- PLN 0,04 Suma strony 11 056,54 11 056,54 Skumulow. 929 063 918,58 929 063 918,58 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 346 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 929 063 918,58 929 063 918,58 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 Leśna 8 83-010 STRASZYN PF Dod RK od zob h 000003 S 7530670059 Z4A0 50 9,28- PLN 9,28 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 DK Systems Daniel Kuchars 000004 K 0001212299 Z4A0 25 2150000000 XX 9,28 PLN 9,28 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00041787 090525 0370000477 300425 300425 PK 02/RM/05/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK nal p. fin 000001 S 7530199059 Z4A0 40 178,86 PLN 178,86 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 15 2050000000 YY 178,86- PLN 178,86 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00041788 090525 0370000478 300425 300425 PK 03/RM/05/2025 FI PK 17098039 KF Uj RK zob. handl. 000001 S 7580670059 Z4A0 50 0,04- PLN 0,04 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 25 2150000000 XX 0,04 PLN 0,04 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 Leśna 8 83-010 STRASZYN PF Dod RK od zob h 000003 S 7530670059 Z4A0 40 9,28 PLN 9,28 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 DK Systems Daniel Kuchars 000004 K 0001212299 Z4A0 35 2150000000 XX 9,28- PLN 9,28 wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00041789 090525 0370000479 300425 300425 PK 02/RM/05/2025 FI PK 17098039 PF Dod RK nal p. fin 000001 S 7530199059 Z4A0 50- 178,86- PLN 178,86- wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 FPUH "AB-PEMONT" ALEKSAND 000002 D 0001113298 Z4A0 05- 2050000000 YY 178,86 PLN 178,86- wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 OKRZEI 10 42-450 ŁAZY 00041790 090525 0370000480 300425 300425 PK 03/RM/05/2025 FI PK 17098039 KF Uj RK zob. handl. 000001 S 7580670059 Z4A0 40- 0,04 PLN 0,04- wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 VERG Sp. z o.o. 000002 K 0001091698 Z4A0 35- 2150000000 XX 0,04- PLN 0,04- wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 Leśna 8 83-010 STRASZYN PF Dod RK od zob h 000003 S 7530670059 Z4A0 50- 9,28- PLN 9,28- wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 DK Systems Daniel Kuchars 000004 K 0001212299 Z4A0 25- 2150000000 XX 9,28 PLN 9,28- wycena róż. Kurs. - wartość netto na 30.04 Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów 00041791 090525 0370000483 300425 300425 PK 23/RM/04/2025 FI PK 17098039 Suma strony 9,28 9,28 Skumulow. 929 063 927,86 929 063 927,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 347 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 929 063 927,86 929 063 927,86 DK Systems Daniel Kuchars 000001 K 0001212299 Z4A0 29A 2051000000 XX 60,98 PLN 60,98 wycena róż. kurs. na 30.04 - zaliczki (netto) Wincentego Witosa 61A/40 06-400 Ciechanów PF Dod RK od zob h 000002 S 7530670059 Z4A0 50 60,98- PLN 60,98 wycena róż. kurs. na 30.04 - zaliczki (netto) 00041792 090525 0370000487 300425 300425 PK 25/RM/04/2025 FI PK 17098039 Cz.zam.do masz.i urz 000001 S 4100400000 Z4A0 50 2 612,00- PLN 2 612,00 elektroda do defiblyratora Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2 612,00 PLN 2 612,00 elektroda do defiblyratora 00041793 120525 0370000493 300425 300425 PK 27/RM/04/2025 FI PK 17098039 PPO_Zlikw/sprz.MO 000001 S 7649910000 Z4A0 40 YY 14 192,85 PLN 14 192,85 ZŁOM STAL N1-9- 13.517 t (suwnica TM) PPO_Zlikw/sprz.MO 000002 S 7649910000 Z4A0 40 YY 13 923,00 PLN 13 923,00 ZŁOM STAL N1-9- 13.260 t (suwnica TM) PPO_Przy. z lik. RAT 000003 S 7600010000 Z4A0 50 YY 14 192,85- PLN 14 192,85 ZŁOM STAL N1-9- 13.517 t (suwnica TM) PPO_Przy. z lik. RAT 000004 S 7600010000 Z4A0 50 YY 13 923,00- PLN 13 923,00 ZŁOM STAL N1-9- 13.260 t (suwnica TM) 00041794 120525 0370000494 300425 300425 PK 17/ES/4/2025 FI PK 17020823 PPO_Zaokr/małe róż. 000001 S 7649990000 Z4A0 40 YY 0,03 PLN 0,03 korekta dok 88/1418 PKO_Zaokrąg.małe róż 000002 S 7699990000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 korekta dok 88/1418 00041795 120525 0370000495 300425 300425 PK 34/RM/04/2025 FI PK 17098039 PKO_Koszty likwi.RAT 000001 S 7650013000 Z4A0 50 40 524,15- PLN 40 524,15 ZL. Z4AD00000004 PKO_Koszty likwi.RAT 000002 S 7650013000 Z4A0 40 40 524,15 PLN 40 524,15 ZL. Z4AD00000004 00041796 150525 0370000498 300425 300425 PK 37/RM/04/2025 FI PK 17098039 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 25 2150000000 10 598,40 PLN 10 598,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zab. DHZ/8/4495/UP/2025 - 100% - f.1/05/2025 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 39E 2158000000 10 598,40- PLN 10 598,40 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zab. DHZ/8/4495/UP/2025 - 100% - f.1/05/2025 DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00041797 150525 0370000499 300425 300425 PK 154/AR/2025 FI PK 17014646 AP_WFróż.pod.bil.RAT 000001 S 6100000000 Z4A0 40 1 096,64 PLN 1 096,64 Podatek odroczony 04-2025 AP_WF.k.okr.niez.pod 000002 S 6100010000 Z4A0 40 45 129,03 PLN 45 129,03 Podatek odroczony 04-2025 AP_WFpremia pracow 000003 S 6100050000 Z4A0 40 103 810,01 PLN 103 810,01 Podatek odroczony 04-2025 AP_WFróż.pod.bil.HTM 000004 S 6100080000 Z4A0 50 133,79- PLN 133,79 Podatek odroczony 04-2025 AP_WFr.pod.bil.z.fin 000005 S 6100090000 Z4A0 50 81,41- PLN 81,41 Suma strony 231 947,09 82 126,61 Skumulow. 929 295 874,95 929 146 054,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 348 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 929 295 874,95 929 146 054,47 Podatek odroczony 04-2025 Akt pod_leasing 000006 S 6100300000 Z4A0 50 4 503,13- PLN 4 503,13 Podatek odroczony 04-2025 AP_WFwyn.swiad.prac 000007 S 6100110000 Z4A0 40 839,80 PLN 839,80 Podatek odroczony 04-2025 AP_WFstraty podat. 000008 S 6100120000 Z4A0 50 246 932,83- PLN 246 932,83 Podatek odroczony 04-2025 AP_WF poz.rez.bilans 000009 S 6100170000 Z4A0 50 391,73- PLN 391,73 Podatek odroczony 04-2025 Pod. odr_r.b._aktywa 000010 S 8702010000 Z4A0 40 101 167,41 PLN 101 167,41 AKTYWO POD. ODROCZONY Rez pod_wart RAT/WN 000011 S 8200010000 Z4A0 40 4 717,90 PLN 4 717,90 Podatek odroczony 04-2025 Rez pod_leasing 000012 S 8200300000 Z4A0 40 6 379,09 PLN 6 379,09 Podatek odroczony 04-2025 Rez pod_nal ods 000013 S 8200020000 Z4A0 40 662,59 PLN 662,59 Podatek odroczony 04-2025 Rez pod_przych niezr 000014 S 8200060000 Z4A0 50 15 544,44- PLN 15 544,44 Podatek odroczony 04-2025 Rez pod_pozost 000015 S 8200990000 Z4A0 40 18 957,97 PLN 18 957,97 Podatek odroczony 04-2025 Pod. odr_r.b_rezerwa 000016 S 8702020000 Z4A0 50 15 173,11- PLN 15 173,11 REZERWA POD.ODROCZONY 00041798 150525 0370000500 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 Zob poz fin DKP poz 000001 S 2108990008 Z4A0 40 40 097,00 PLN 40 097,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 40 097,00- PLN 40 097,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00041799 150525 0370000501 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 Zob poz nfin DKP in 000001 S 2109990008 Z4A0 40 32,00 PLN 32,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 Zob poz nfin DKP in 000002 S 2109990008 Z4A0 50 32,00- PLN 32,00 Zmien. partner: poprz. nowy 1145 00041800 150525 0370000502 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 KD Zob DKP_Cash Pool 000001 S 2108100006 Z4A0 40 235 569,21 PLN 235 569,21 Należności do 1 roku Konto 2108100000 Zob f. DKP_Cash Pool 000002 S 2108100008 Z4A0 50 235 569,21- PLN 235 569,21 Należności do 1 roku Konto 2108100000 00041801 150525 0370000503 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 KD Zob poz fin DKP 000001 S 2108990006 Z4A0 40 40 097,00 PLN 40 097,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 Zob poz fin DKP poz 000002 S 2108990008 Z4A0 50 40 097,00- PLN 40 097,00 Należności do 1 roku Konto 2108990000 00041802 150525 0370000504 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 KD Zob DKNP DiU 000001 S 2150000006 Z4A0 40 71 643,67 PLN 71 643,67 Należności do 1 roku Konto 2150000000 Zob DKNP DiU 000002 S 2150000008 Z4A0 50 71 643,67- PLN 71 643,67 Należności do 1 roku Konto 2150000000 00041803 150525 0370000505 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 Suma strony 520 163,64 669 984,12 Skumulow. 929 816 038,59 929 816 038,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 349 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 929 816 038,59 929 816 038,59 KD Rozr US CIT 000001 S 2201010006 Z4A0 40 100 998,00 PLN 100 998,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 Rozr US poddoch CIT 000002 S 2201010008 Z4A0 50 100 998,00- PLN 100 998,00 Należności do 1 roku Konto 2201010000 00041804 150525 0370000506 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 Zob DKNP kaucje wad 000001 S 2158000008 Z4A0 40 724 223,77 PLN 724 223,77 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 Zob DKNP kaucje wad 000002 S 2158000007 Z4A0 50 724 223,77- PLN 724 223,77 Zobowiązania powyżej 1 roku Konto 2158000000 00041805 150525 0370000514 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 Nal OKP kaucje wadia 000001 S 2008000007 Z4A0 40 195 988,81 PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 Nal OKP kaucje wadia 000002 S 2008000008 Z4A0 50 195 988,81- PLN 195 988,81 Należności powyżej 1 roku Konto 2008000000 00041806 150525 0370000516 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 204,00 PLN 204,00 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 204,00- PLN 204,00 GNB 00041807 150525 0370000517 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 6 018,99- PLN 6 018,99 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 6 018,99 PLN 6 018,99 BNG 00041808 150525 0370000518 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 40 1 405,74 PLN 1 405,74 GNB D.nief.jnp-z.fin.mat 000002 S 3750100000 Z4A0 50 1 405,74- PLN 1 405,74 GNB 00041809 150525 0370000519 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 KT RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100009 Z4A0 50 1 894,50- PLN 1 894,50 BNG D.dr.jnp-nal.fin.mat 000002 S 3650100000 Z4A0 40 1 894,50 PLN 1 894,50 BNG 00041810 150525 0370000524 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 50 19 358,40- PLN 19 358,40 BNG D.w dr.jnp-zapas.usł 000002 S 3650300000 Z4A0 40 19 358,40 PLN 19 358,40 BNG 00041811 150525 0370000525 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 KT RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300009 Z4A0 40 4 550,84 PLN 4 550,84 GNB DnZ j.npow._ usługi 000002 S 3750300000 Z4A0 50 4 550,84- PLN 4 550,84 GNB 00041812 150525 0370000528 300425 300425 PG przegr. 30.04.2025 17098039 KT RZ-j.np_STiWN 000001 S 3050400009 Z4A0 50 4 219,50- PLN 4 219,50 Suma strony 1 054 643,05 1 058 862,55 Skumulow. 930 870 681,64 930 874 901,14 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 350 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 930 870 681,64 930 874 901,14 BNG D.w dr.j.np-ST WN 000002 S 3650400000 Z4A0 40 4 219,50 PLN 4 219,50 BNG 00041813 050525 0380000965 300425 300425 PO PEKAOABK0125008 0062130500002 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 100,00- PLN 100,00 SPÓŁKA AKCYJNA konsolidacja sald Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00041814 050525 0380000966 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400001 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014021648 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 196 800,00- PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021648 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041815 050525 0380000967 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400003 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 136 405,07 PLN 136 405,07 9014021661 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 136 405,07- PLN 136 405,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021661 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041816 050525 0380000968 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400005 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 100 570,43 PLN 100 570,43 9014021654 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 100 570,43- PLN 100 570,43 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021654 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041817 050525 0380000969 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400007 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 93 316,53 PLN 93 316,53 9014021660 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 93 316,53- PLN 93 316,53 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021660 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041818 050525 0380000970 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400009 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014021649 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 67 650,00- PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021649 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041819 050525 0380000971 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400011 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 54 750,60 PLN 54 750,60 9014021658 20102021370000960200071811 Suma strony 653 812,13 594 842,03 Skumulow. 931 524 493,77 931 469 743,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 351 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 931 524 493,77 931 469 743,17 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 54 750,60- PLN 54 750,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021658 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041820 050525 0380000972 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400013 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 379,30 PLN 36 379,30 9014021655 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 36 379,30- PLN 36 379,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021655 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041821 050525 0380000973 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400015 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 35 354,84 PLN 35 354,84 9014021653 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 35 354,84- PLN 35 354,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021653 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041822 050525 0380000974 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400017 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 27 187,47 PLN 27 187,47 9014021657 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 27 187,47- PLN 27 187,47 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021657 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041823 050525 0380000975 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400019 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 22 032,55 PLN 22 032,55 9014021656 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 22 032,55- PLN 22 032,55 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021656 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041824 050525 0380000976 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400021 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 237,75 PLN 16 237,75 9014021663 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 237,75- PLN 16 237,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021663 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041825 050525 0380000977 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400023 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 16 072,77 PLN 16 072,77 9014021662 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 16 072,77- PLN 16 072,77 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021662 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041826 050525 0380000978 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400025 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 14 271,67 PLN 14 271,67 Suma strony 167 536,35 208 015,28 Skumulow. 931 692 030,12 931 677 758,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 352 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 931 692 030,12 931 677 758,45 9014021659 20102021370000960200071811 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 D 0002000091 Z4A0 15 2000000000 14 271,67- PLN 14 271,67 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9014021659 20102021370000960200071811 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041827 050525 0380000979 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400027 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 408 385,17 PLN 408 385,17 9014021650 49102021370000980200070318 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000000 Z4A0 15 2000000000 408 385,17- PLN 408 385,17 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, 9014021650 49102021370000980200070318 Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia 00041828 050525 0380000980 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400029 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014021651 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 34 686,00- PLN 34 686,00 9014021651 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00041829 050525 0380000981 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400031 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014021652 34102010260000180202126555 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000002 D 0002000049 Z4A0 15 2000000000 11 988,81- PLN 11 988,81 9014021652 34102010260000180202126555 Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA 00041830 050525 0380000982 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400121 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 127,88 PLN 4 127,88 9809014327 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 35 2100000000 4 127,88- PLN 4 127,88 9809014327 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00041831 050525 0380000983 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400123 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 127,88 PLN 4 127,88 9809014326 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 35 2100000000 4 127,88- PLN 4 127,88 9809014326 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00041832 050525 0380000984 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400129 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 4 127,88 PLN 4 127,88 9809014325 85124059631111001024870154 PGE Systemy S.A. 000002 K 0002000069 Z4A0 35 2100000000 4 127,88- PLN 4 127,88 9809014325 85124059631111001024870154 ul. Sienna 39 00-121 Warszawa 00041833 050525 0380000985 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400131 17000035 Suma strony 467 443,62 481 715,29 Skumulow. 932 159 473,74 932 159 473,74 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 353 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 159 473,74 932 159 473,74 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 36 309,60 PLN 36 309,60 9014021664 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 36 309,60- PLN 36 309,60 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021664 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00041834 050525 0380000986 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400133 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 3 187,37 PLN 3 187,37 9014021666 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 3 187,37- PLN 3 187,37 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021666 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00041835 050525 0380000987 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400135 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 7 627,23 PLN 7 627,23 9014021665 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 7 627,23- PLN 7 627,23 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021665 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00041836 050525 0380000988 300425 300425 PO PKOBPABK0125083 0062133400137 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 2 029,50 PLN 2 029,50 9014021667 08102039160000060201968122 PGE Górnictwo i Energetyk 000002 D 0002000082 Z4A0 15 2000000000 2 029,50- PLN 2 029,50 Konwencjonalna Spółka Akcyjna 9014021667 08102039160000060201968122 Elektrowniana 25 45-920 Opole 00041837 060525 0400000032 300425 300425 PR 17/RM/04/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 41 423,31- PLN 41 423,31 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 1 462,50 PLN 1 462,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 1 787,50 PLN 1 787,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 2 600,00 PLN 2 600,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 4 225,00 PLN 4 225,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 6 337,50 PLN 6 337,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 Suma strony 67 353,70 90 577,01 Skumulow. 932 226 827,44 932 250 050,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 354 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 226 827,44 932 250 050,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 2 762,50 PLN 2 762,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 2 925,00 PLN 2 925,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 812,50 PLN 812,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 487,50 PLN 487,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 3 900,00 PLN 3 900,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 162,50 PLN 162,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 650,00 PLN 650,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 1 300,00 PLN 1 300,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 325,00 PLN 325,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000026 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000027 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000028 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000029 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000030 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000031 S 4421050005 Z4A0 40 301,42 PLN 301,42 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000032 S 4421050005 Z4A0 40 368,40 PLN 368,40 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000033 S 4421050005 Z4A0 40 535,86 PLN 535,86 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000034 S 4421050005 Z4A0 40 870,77 PLN 870,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 306,16 PLN 1 306,16 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 167,46 PLN 167,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 569,35 PLN 569,35 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Suma strony 19 992,29 Skumulow. 932 246 819,73 932 250 050,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 355 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 246 819,73 932 250 050,75 Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 602,84 PLN 602,84 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 167,46 PLN 167,46 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 66,98 PLN 66,98 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 100,47 PLN 100,47 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 803,79 PLN 803,79 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 33,49 PLN 33,49 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 133,97 PLN 133,97 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 133,97 PLN 133,97 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 267,93 PLN 267,93 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 67,00 PLN 67,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000050 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000051 S 4426400005 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000052 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000053 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000054 S 4426400005 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000055 S 4426400005 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000056 S 4426400005 Z4A0 40 73,13 PLN 73,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000057 S 4426400005 Z4A0 40 40,63 PLN 40,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000058 S 4426400005 Z4A0 40 138,12 PLN 138,12 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000059 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000060 S 4426400005 Z4A0 40 32,50 PLN 32,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000061 S 4426400005 Z4A0 40 97,50 PLN 97,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000062 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000063 S 4426400005 Z4A0 40 56,88 PLN 56,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000064 S 4426400005 Z4A0 40 24,37 PLN 24,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000065 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000066 S 4426400005 Z4A0 40 24,38 PLN 24,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000067 S 4426400005 Z4A0 40 105,63 PLN 105,63 Suma strony 3 125,44 Skumulow. 932 249 945,17 932 250 050,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 356 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 249 945,17 932 250 050,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 8,13 PLN 8,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 16,25 PLN 16,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 48,75 PLN 48,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 16,20 PLN 16,20 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-BO 00041838 060525 0400000033 300425 300425 PR 18/RM/04/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Szac zob Barbór./DzE 000001 S 2397010000 Z4A0 50 210 487,19- PLN 210 487,19 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000002 S 4412120005 Z4A0 40 6 476,25 PLN 6 476,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000003 S 4412120005 Z4A0 40 715,00 PLN 715,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000004 S 4412120005 Z4A0 40 1 862,75 PLN 1 862,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000005 S 4412120005 Z4A0 40 1 525,00 PLN 1 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000006 S 4412120005 Z4A0 40 1 525,00 PLN 1 525,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000007 S 4412120005 Z4A0 40 3 282,50 PLN 3 282,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000008 S 4412120005 Z4A0 40 4 814,75 PLN 4 814,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000009 S 4412120005 Z4A0 40 1 337,50 PLN 1 337,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000010 S 4412120005 Z4A0 40 2 677,50 PLN 2 677,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000011 S 4412120005 Z4A0 40 1 461,25 PLN 1 461,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000012 S 4412120005 Z4A0 40 612,50 PLN 612,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000013 S 4412120005 Z4A0 40 3 048,00 PLN 3 048,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000014 S 4412120005 Z4A0 40 5 062,25 PLN 5 062,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000015 S 4412120005 Z4A0 40 9 792,50 PLN 9 792,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000016 S 4412120005 Z4A0 40 5 025,50 PLN 5 025,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000017 S 4412120005 Z4A0 40 16 836,25 PLN 16 836,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000018 S 4412120005 Z4A0 40 5 438,00 PLN 5 438,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000019 S 4412120005 Z4A0 40 12 206,50 PLN 12 206,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000020 S 4412120005 Z4A0 40 5 123,25 PLN 5 123,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000021 S 4412120005 Z4A0 40 13 752,13 PLN 13 752,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Suma strony 102 679,96 210 487,19 Skumulow. 932 352 625,13 932 460 537,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 357 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 352 625,13 932 460 537,94 Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000022 S 4412120005 Z4A0 40 5 353,75 PLN 5 353,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000023 S 4412120005 Z4A0 40 14 915,57 PLN 14 915,57 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000024 S 4412120005 Z4A0 40 4 988,75 PLN 4 988,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000025 S 4412120005 Z4A0 40 3 710,00 PLN 3 710,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000026 S 4412120005 Z4A0 40 6 180,50 PLN 6 180,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000027 S 4412120005 Z4A0 40 4 393,75 PLN 4 393,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000028 S 4412120005 Z4A0 40 2 826,75 PLN 2 826,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000029 S 4412120005 Z4A0 40 6 165,75 PLN 6 165,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000030 S 4412120005 Z4A0 40 5 826,25 PLN 5 826,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000031 S 4412120005 Z4A0 40 1 062,50 PLN 1 062,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000032 S 4412120005 Z4A0 40 600,00 PLN 600,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000033 S 4412120005 Z4A0 40 2 460,00 PLN 2 460,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Barb/Dz.En.-zm.w.rez 000034 S 4412120005 Z4A0 40 5 455,00 PLN 5 455,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000035 S 4421050005 Z4A0 40 1 295,90 PLN 1 295,90 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000036 S 4421050005 Z4A0 40 143,07 PLN 143,07 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000037 S 4421050005 Z4A0 40 372,74 PLN 372,74 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000038 S 4421050005 Z4A0 40 305,15 PLN 305,15 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000039 S 4421050005 Z4A0 40 305,15 PLN 305,15 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000040 S 4421050005 Z4A0 40 656,83 PLN 656,83 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000041 S 4421050005 Z4A0 40 963,43 PLN 963,43 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000042 S 4421050005 Z4A0 40 267,63 PLN 267,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000043 S 4421050005 Z4A0 40 535,77 PLN 535,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000044 S 4421050005 Z4A0 40 292,40 PLN 292,40 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000045 S 4421050005 Z4A0 40 122,56 PLN 122,56 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000046 S 4421050005 Z4A0 40 609,91 PLN 609,91 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000047 S 4421050005 Z4A0 40 1 012,96 PLN 1 012,96 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000048 S 4421050005 Z4A0 40 1 959,48 PLN 1 959,48 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000049 S 4421050005 Z4A0 40 1 005,60 PLN 1 005,60 Suma strony 73 787,15 Skumulow. 932 426 412,28 932 460 537,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 358 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 426 412,28 932 460 537,94 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000050 S 4421050005 Z4A0 40 3 368,93 PLN 3 368,93 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000051 S 4421050005 Z4A0 40 1 088,14 PLN 1 088,14 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000052 S 4421050005 Z4A0 40 2 442,52 PLN 2 442,52 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000053 S 4421050005 Z4A0 40 1 025,16 PLN 1 025,16 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000054 S 4421050005 Z4A0 40 2 751,80 PLN 2 751,80 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000055 S 4421050005 Z4A0 40 1 071,29 PLN 1 071,29 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000056 S 4421050005 Z4A0 40 2 984,61 PLN 2 984,61 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000057 S 4421050005 Z4A0 40 998,25 PLN 998,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000058 S 4421050005 Z4A0 40 742,37 PLN 742,37 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000059 S 4421050005 Z4A0 40 1 236,72 PLN 1 236,72 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000060 S 4421050005 Z4A0 40 879,19 PLN 879,19 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000061 S 4421050005 Z4A0 40 565,63 PLN 565,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000062 S 4421050005 Z4A0 40 1 233,77 PLN 1 233,77 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000063 S 4421050005 Z4A0 40 1 165,83 PLN 1 165,83 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000064 S 4421050005 Z4A0 40 212,61 PLN 212,61 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000065 S 4421050005 Z4A0 40 120,06 PLN 120,06 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000066 S 4421050005 Z4A0 40 492,25 PLN 492,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Narzut.rez.pr.inne 000067 S 4421050005 Z4A0 40 1 091,53 PLN 1 091,53 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000068 S 4426400005 Z4A0 40 367,50 PLN 367,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000069 S 4426400005 Z4A0 40 50,00 PLN 50,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000070 S 4426400005 Z4A0 40 130,38 PLN 130,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000071 S 4426400005 Z4A0 40 106,75 PLN 106,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000072 S 4426400005 Z4A0 40 106,75 PLN 106,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000073 S 4426400005 Z4A0 40 229,63 PLN 229,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000074 S 4426400005 Z4A0 40 337,00 PLN 337,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000075 S 4426400005 Z4A0 40 93,63 PLN 93,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000076 S 4426400005 Z4A0 40 187,38 PLN 187,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE Suma strony 25 079,68 Skumulow. 932 451 491,96 932 460 537,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 359 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 451 491,96 932 460 537,94 PPE (zm.rezerwy) 000077 S 4426400005 Z4A0 40 102,25 PLN 102,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000078 S 4426400005 Z4A0 40 42,88 PLN 42,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000079 S 4426400005 Z4A0 40 180,38 PLN 180,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000080 S 4426400005 Z4A0 40 354,13 PLN 354,13 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000081 S 4426400005 Z4A0 40 605,00 PLN 605,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000082 S 4426400005 Z4A0 40 351,63 PLN 351,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000083 S 4426400005 Z4A0 40 1 144,75 PLN 1 144,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000084 S 4426400005 Z4A0 40 380,50 PLN 380,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000085 S 4426400005 Z4A0 40 792,50 PLN 792,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000086 S 4426400005 Z4A0 40 358,50 PLN 358,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000087 S 4426400005 Z4A0 40 800,25 PLN 800,25 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000088 S 4426400005 Z4A0 40 374,63 PLN 374,63 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000089 S 4426400005 Z4A0 40 797,50 PLN 797,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000090 S 4426400005 Z4A0 40 266,75 PLN 266,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000091 S 4426400005 Z4A0 40 259,75 PLN 259,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000092 S 4426400005 Z4A0 40 289,75 PLN 289,75 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000093 S 4426400005 Z4A0 40 307,38 PLN 307,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000094 S 4426400005 Z4A0 40 197,88 PLN 197,88 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000095 S 4426400005 Z4A0 40 431,50 PLN 431,50 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000096 S 4426400005 Z4A0 40 370,38 PLN 370,38 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000097 S 4426400005 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000098 S 4426400005 Z4A0 40 42,00 PLN 42,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000099 S 4426400005 Z4A0 40 172,00 PLN 172,00 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE PPE (zm.rezerwy) 000100 S 4426400005 Z4A0 40 381,69 PLN 381,69 rezerwa z okazji Dnia Energ.IV/25-CE 00041839 090525 0400000034 300425 300425 PR 24/RM/04/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Usług prawne rezerwa 000001 S 4305100005 Z4A0 40 9 000,00 PLN 9 000,00 usł.wsparcia w zakresie usł.prawnej IV/25 szacunek RZ-j.p_poza MM 000002 S 3009900000 Z4A0 50 XX 9 000,00- PLN 9 000,00 usł.wsparcia w zakresie usł.prawnej IV/25 szacunek Suma strony 18 045,98 9 000,00 Skumulow. 932 469 537,94 932 469 537,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 360 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 469 537,94 932 469 537,94 00041840 120525 0400000035 300425 300425 PR 26/RM/04/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Zuż.mat.rem-eks.REZ 000001 S 4101100005 Z4A0 40 4 300,00 PLN 4 300,00 utw.rez.na zob.z tyt.usterek gwar.-01107 Wycena rezerw poz. 000002 S 4418000005 Z4A0 40 1 922,78 PLN 1 922,78 utw.rez.na zob.z tyt.usterek gwar.-01107 Poz.koszty rodz.rez. 000003 S 4890000005 Z4A0 40 3 312,42 PLN 3 312,42 utw.rez.na zob.z tyt.usterek gwar.-01107 Rez. kr_pozost 000004 S 8291990000 Z4A0 50 9 535,20- PLN 9 535,20 8_Utworzenie rezerwy/odpisu w koszty rodz. 00041841 120525 0400000036 300425 300425 PR 28/RM/04/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 50 YY 63 929,29- PLN 63 929,29 Z4AN/01105-wycena30.04.25 PPO kr_Poz rozlicz 000002 S 8401990000 Z4A0 40 YY 63 929,29 PLN 63 929,29 Z4AN/01105-wycena30.04.25 00041842 120525 0400000037 300425 300425 PR 29/RM/04/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 23 891,21 PLN 23 891,21 Z4AN/01107-01-20-wycena30.04.25 KS usług - doszac 000002 S 7239090005 Z4A0 50 23 891,21- PLN 23 891,21 Z4AN/01107-01-20-wycena30.04.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000003 S 4900100000 Z4A0 50 23 891,21- PLN 23 891,21 wycena usł.niezak.30.04.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000004 S 4900500000 Z4A0 40 23 891,21 PLN 23 891,21 wycena usł.niezak.30.04.25-przeks.z PWT 00041843 120525 0400000038 300425 300425 PR 30/RM/04/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 50 YY 42 505,91- PLN 42 505,91 Z4AN/01107-wycena30.04.25 PPO kr_Poz rozlicz 000002 S 8401990000 Z4A0 40 YY 42 505,91 PLN 42 505,91 Z4AN/01107-wycena30.04.25 00041844 120525 0400000039 300425 300425 PR 31/RM/04/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 14 872,91 PLN 14 872,91 Z4AN/01233-02-08-158-wycena30.04.25 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 40 486,32 PLN 486,32 Z4AN/01234-02-03-008-wycena30.04.25 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 486,32 PLN 486,32 Z4AN/01234-02-03-009-wycena30.04.25 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 40 8 776,81 PLN 8 776,81 Z4AN/01236-02-08-001-wycena30.04.25 KS usług - doszac 000005 S 7239090005 Z4A0 50 14 872,91- PLN 14 872,91 Z4AN/01233-02-08-158-wycena30.04.25 KS usług - doszac 000006 S 7239090005 Z4A0 50 486,32- PLN 486,32 Z4AN/01234-02-03-008-wycena30.04.25 KS usług - doszac 000007 S 7239090005 Z4A0 50 486,32- PLN 486,32 Z4AN/01234-02-03-009-wycena30.04.25 KS usług - doszac 000008 S 7239090005 Z4A0 50 8 776,81- PLN 8 776,81 Z4AN/01236-02-08-001-wycena30.04.25 Rozl.kosz.prod.w tok 000009 S 4900100000 Z4A0 50 24 622,36- PLN 24 622,36 wycena usł.niezak.30.04.25-przeks.z PWT Rozl.kosz.prod.w tok 000010 S 4900500000 Z4A0 40 24 622,36 PLN 24 622,36 wycena usł.niezak.30.04.25-przeks.z PWT 00041845 120525 0400000040 300425 300425 PR 32/RM/04/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Suma strony 212 997,54 212 997,54 Skumulow. 932 682 535,48 932 682 535,48 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 361 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 682 535,48 932 682 535,48 P.sprzed.usł.doszac 000001 S 7139090005 Z4A0 40 YY 14 872,91 PLN 14 872,91 Z4AN/01233-02-08-158-wycena30.04.25 P.sprzed.usł.doszac 000002 S 7139090005 Z4A0 40 YY 486,32 PLN 486,32 Z4AN/01234-02-03-008-wycena30.04.25 P.sprzed.usł.doszac 000003 S 7139090005 Z4A0 40 YY 486,32 PLN 486,32 Z4AN/01234-02-03-009-wycena30.04.25 P.sprzed.usł.doszac 000004 S 7139090005 Z4A0 40 YY 8 776,81 PLN 8 776,81 Z4AN/01236-02-08-001-wycena30.04.25 Inne RM krót.pozost 000005 S 6510990000 Z4A0 50 14 872,91- PLN 14 872,91 Z4AN/01233-02-08-158-wycena30.04.25 Inne RM krót.pozost 000006 S 6510990000 Z4A0 50 486,32- PLN 486,32 Z4AN/01234-02-03-008-wycena30.04.25 Inne RM krót.pozost 000007 S 6510990000 Z4A0 50 486,32- PLN 486,32 Z4AN/01234-02-03-009-wycena30.04.25 Inne RM krót.pozost 000008 S 6510990000 Z4A0 50 8 776,81- PLN 8 776,81 Z4AN/01236-02-08-001-wycena30.04.25 00041846 120525 0400000041 300425 300425 PR 33/RM/04/2025 FI szac. i rezerwy 17098039 Rez. kr_str na kontr 000001 S 8221200000 Z4A0 40 11 596,94 PLN 11 596,94 12_Rozw. rezerwy/odpisu w koszty rodz. Zuż.mat.rem-eks.REZ 000002 S 4101100005 Z4A0 50 2 289,74- PLN 2 289,74 rozw.rez.na stratę na kontr 1105-30.04.25 Usł.szacunki REZERWA 000003 S 4319900005 Z4A0 50 4 465,52- PLN 4 465,52 rozw.rez.na stratę na kontr 1105-30.04.25 Wycena rezerw poz. 000004 S 4418000005 Z4A0 50 1 420,53- PLN 1 420,53 rozw.rez.na stratę na kontr 1105-30.04.25 Poz.koszty rodz.rez. 000005 S 4890000005 Z4A0 50 3 421,15- PLN 3 421,15 rozw.rez.na stratę na kontr 1105-30.04.25 00041847 050525 0420003046 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400034 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 837,94- PLN 3 837,94 FS-2025/399 34102010260000160206305025 BATER SP. Z O.O. 000002 K 0001000061 Z4A0 25 2150000000 3 837,94 PLN 3 837,94 FS-2025/399 34102010260000160206305025 DŹWIGOWA 63 01-376 WARSZAWA 00041848 050525 0420003047 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400036 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 085,81- PLN 1 085,81 F.VAT/2037/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 Centrum Elektryczne ANIA 000002 K 0001002715 Z4A0 25 2150000000 1 085,81 PLN 1 085,81 Sp. z o.o. Sp. k. F.VAT/2037/FSK/ /. 10501937 10 281050193710000022 R. TRAUGUTTA 43 98-300 Wieluń 00041849 050525 0420003048 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400038 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 029,50- PLN 2 029,50 14/03/DRF/2025 07102052260000600203280880 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000002 K 0001013476 Z4A0 25 2150000000 2 029,50 PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT 14/03/DRF/2025 07102052260000600203280880 GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW 00041850 050525 0420003049 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400040 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 20 295,00- PLN 20 295,00 Suma strony 43 172,55 63 467,55 Skumulow. 932 725 708,03 932 746 003,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 362 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 725 708,03 932 746 003,03 79/2025 58105011711000002325540355 PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACY 000002 K 0001015433 Z4A0 29D 2152200000 20 295,00 PLN 20 295,00 WDROŻENIOWE SIDUS S.C. 79/2025 58105011711000002325540355 KOŁŁĄTAJA 9B 46-203 KLUCZBORK 00041851 050525 0420003050 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400042 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 30 743,85- PLN 30 743,85 35275/FV/CN/202 13175012080000000001057901 MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZON 000002 K 0001015770 Z4A0 29D 2152200000 30 743,85 PLN 30 743,85 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. 35275/FV/CN/202 13175012080000000001057901 Forteczna 7 87-100 TORUŃ 00041852 050525 0420003051 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400044 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 531,20- PLN 16 531,20 40-2025030049 94103015080000000501977063 PARTNER SERWIS SP. Z O.O. 000002 K 0001018175 Z4A0 25 2150000000 16 531,20 PLN 16 531,20 40-2025030049 94103015080000000501977063 STOCZNIOWA 2 82-300 ELBLĄG 00041853 050525 0420003052 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400046 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 4 363,33- PLN 4 363,33 433/2025/FIR 88839200043904874120000010 GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO O 000002 K 0001018739 Z4A0 25 2150000000 4 363,33 PLN 4 363,33 SP Z OO BOGATYNIA 433/2025/FIR 88839200043904874120000010 KILIŃSKIEGO 17 59-920 BOGATYNIA 00041854 050525 0420003053 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400048 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 390,76- PLN 1 390,76 426 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 1 390,76 PLN 1 390,76 426 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00041855 050525 0420003054 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400050 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,94- PLN 135,94 405 08249000050000450021590591 TARBET SP Z OO 000002 K 0001019659 Z4A0 25 2150000000 135,94 PLN 135,94 405 08249000050000450021590591 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA 00041856 050525 0420003055 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400052 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 398,50- PLN 2 398,50 FA/000823/2025 55114010490000206135001001 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000002 K 0001021739 Z4A0 25 2150000000 2 398,50 PLN 2 398,50 FA/000823/2025 55114010490000206135001001 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice 00041857 050525 0420003056 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400054 17000035 Suma strony 75 858,58 55 563,58 Skumulow. 932 801 566,61 932 801 566,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 363 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 801 566,61 932 801 566,61 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 831,48- PLN 831,48 4177660437 21103019999001041200057739 LINDE GAZ POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001027656 Z4A0 25 2150000000 831,48 PLN 831,48 4177660437 21103019999001041200057739 prof. Michała Życzkowskiego 17 31-864 KRAKÓW 00041858 050525 0420003057 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400056 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 152,03- PLN 152,03 F/004480/25/OP 53105000995543000000102161 ELEKTROTEK SP.ZOO 000002 K 0001041125 Z4A0 25 2150000000 152,03 PLN 152,03 F/004480/25/OP 53105000995543000000102161 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE 00041859 050525 0420003058 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400058 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 423,44- PLN 2 423,44 FA/955/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 423,44 PLN 2 423,44 J. Sitek Spółka komandytowa FA/955/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00041860 050525 0420003059 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400060 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 944,39- PLN 944,39 FA/956/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 944,39 PLN 944,39 J. Sitek Spółka komandytowa FA/956/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00041861 050525 0420003060 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400062 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 887,97- PLN 2 887,97 FA/957/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 2 887,97 PLN 2 887,97 J. Sitek Spółka komandytowa FA/957/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00041862 050525 0420003061 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400064 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 7 496,71- PLN 7 496,71 FA/958/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 7 496,71 PLN 7 496,71 J. Sitek Spółka komandytowa FA/958/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00041863 050525 0420003062 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400066 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 379,69- PLN 5 379,69 FA/959/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 5 379,69 PLN 5 379,69 J. Sitek Spółka komandytowa FA/959/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 20 115,71 20 115,71 Skumulow. 932 821 682,32 932 821 682,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 364 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 821 682,32 932 821 682,32 00041864 050525 0420003063 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400068 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 929,56- PLN 5 929,56 FA/960/2025 15109011730000000017007970 GFM Rusztowania K.Sitek, 000002 K 0001079000 Z4A0 25 2150000000 5 929,56 PLN 5 929,56 J. Sitek Spółka komandytowa FA/960/2025 15109011730000000017007970 Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną 00041865 050525 0420003064 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400070 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 3 075,00- PLN 3 075,00 45/03/2025 26105016211000009146279006 AMANO Łukasz Malordy 000002 K 0001079909 Z4A0 25 2150000000 3 075,00 PLN 3 075,00 45/03/2025 26105016211000009146279006 Gen. Jerzgo Ziętka 15 41-940 Piekary Śląskie 00041866 050525 0420003065 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400072 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 124,00- PLN 124,00 FV/0269/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 124,00 PLN 124,00 FV/0269/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00041867 050525 0420003066 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400074 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 135,30- PLN 135,30 FV/0272/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 135,30 PLN 135,30 FV/0272/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00041868 050525 0420003067 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400076 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 627,30- PLN 627,30 FV/0268/2025 70102021370000990200087254 BUDMAR JERZY MARCINIAK 000002 K 0001080365 Z4A0 25 2150000000 627,30 PLN 627,30 FV/0268/2025 70102021370000990200087254 Daszyńskiego 20 59-920 Bogatynia 00041869 050525 0420003068 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400078 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 68 584,80- PLN 68 584,80 10/BM/03/2025 90109019710000000524003692 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000002 K 0001085471 Z4A0 25 2150000000 68 584,80 PLN 68 584,80 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. 10/BM/03/2025 90109019710000000524003692 Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec 00041870 050525 0420003069 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400080 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 230,74- PLN 230,74 FS930/2025 74890710502004300229730001 METALBUD Lenartowicz Spół 000002 K 0001095014 Z4A0 25 2150000000 230,74 PLN 230,74 FS930/2025 74890710502004300229730001 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE Suma strony 78 706,70 78 706,70 Skumulow. 932 900 389,02 932 900 389,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 365 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 932 900 389,02 932 900 389,02 00041871 050525 0420003070 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400082 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 575,97- PLN 575,97 FS932/2025 74890710502004300229730001 METALBUD Lenartowicz Spół 000002 K 0001095014 Z4A0 25 2150000000 575,97 PLN 575,97 FS932/2025 74890710502004300229730001 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE 00041872 050525 0420003071 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400084 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 230,74- PLN 230,74 FS933/2025 74890710502004300229730001 METALBUD Lenartowicz Spół 000002 K 0001095014 Z4A0 25 2150000000 230,74 PLN 230,74 FS933/2025 74890710502004300229730001 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE 00041873 050525 0420003072 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400086 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 215,25- PLN 215,25 FV60/2025 90114020040000340277857569 KARBOT NARZĘDZIA 000002 K 0001102031 Z4A0 25 2150000000 215,25 PLN 215,25 FV60/2025 90114020040000340277857569 KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE 00041874 050525 0420003073 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400088 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 2 272,43- PLN 2 272,43 S25/03/0008 84109019710000000135367480 ADK SYSTEM DAMIAN KICMAL 000002 K 0001111363 Z4A0 25 2150000000 2 272,43 PLN 2 272,43 SPÓŁKA KOMANDYTOWA S25/03/0008 84109019710000000135367480 SPOKOJNA 5 59-920 BOGATYNIA 00041875 050525 0420003074 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400090 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 103 166,25- PLN 103 166,25 2025/04 86105015041000009131926173 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000002 K 0001117627 Z4A0 25 2150000000 103 166,25 PLN 103 166,25 Zofia Moździerska 2025/04 86105015041000009131926173 Gościejowice 41 49-100 Niemodlin 00041876 050525 0420003075 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400092 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 922,50- PLN 922,50 FV00022/03/2025 75114020040000340278225760 PROCIV SP. Z O.O. 000002 K 0001175494 Z4A0 25 2150000000 922,50 PLN 922,50 FV00022/03/2025 75114020040000340278225760 Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław 00041877 050525 0420003076 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400094 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 736,77- PLN 736,77 FS2001/ZE/2025 72102021370000920201811348 RBHP Sp. z o.o. 000002 K 0001195978 Z4A0 25 2150000000 736,77 PLN 736,77 FS2001/ZE/2025 72102021370000920201811348 ul. Lipowa 25 _ Suma strony 108 119,91 108 119,91 Skumulow. 933 008 508,93 933 008 508,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 366 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 933 008 508,93 933 008 508,93 59-950 Ruszów 00041878 050525 0420003077 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400096 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 045,50- PLN 1 045,50 F/160/25 68102040270000140218941170 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000002 K 0001198552 Z4A0 25 2150000000 1 045,50 PLN 1 045,50 F/160/25 68102040270000140218941170 Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz 00041879 050525 0420003078 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400098 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 811,45- PLN 10 811,45 9001579929 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 10 811,45 PLN 10 811,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579929 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041880 050525 0420003079 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400100 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 74 167,86- PLN 74 167,86 9001579928 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 74 167,86 PLN 74 167,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579928 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041881 050525 0420003080 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400102 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 40 742,25- PLN 40 742,25 9001579926 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 40 742,25 PLN 40 742,25 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579926 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041882 050525 0420003081 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400104 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 59 400,65- PLN 59 400,65 9001579924 62124012971111000025654303 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000002 K 0002000091 Z4A0 25 2100000000 59 400,65 PLN 59 400,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA 9001579924 62124012971111000025654303 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA 00041883 050525 0420003082 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400105 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 16 909,60- PLN 16 909,60 DHZ/96 /UD/2023 18800009 000000110288200 ZWROT ZAB STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 29E 2158000000 16 909,60 PLN 16 909,60 zwrot zab.do umowy DHZ/96/UD/2023 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00041884 050525 0420003083 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400107 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 15 774,75- PLN 15 774,75 FA/25/H/2506036 60114010100000360656001001 BP TECHEM SPÓŁKA Z OGRANI 000002 K 0001012560 Z4A0 25 2150000000 15 774,75 PLN 15 774,75 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FA/25/H/2506036 60114010100000360656001001 Suma strony 218 852,06 218 852,06 Skumulow. 933 227 360,99 933 227 360,99 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 367 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 933 227 360,99 933 227 360,99 LUDWINOWSKA 17 02-856 Warszawa 00041885 050525 0420003084 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400109 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 331,49- PLN 331,49 FS931/2025 74890710502004300229730001 METALBUD Lenartowicz Spół 000002 K 0001095014 Z4A0 25 2150000000 331,49 PLN 331,49 FS931/2025 74890710502004300229730001 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE 00041886 050525 0420003085 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400111 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 244,49- PLN 244,49 FS934/2025 74890710502004300229730001 METALBUD Lenartowicz Spół 000002 K 0001095014 Z4A0 25 2150000000 244,49 PLN 244,49 FS934/2025 74890710502004300229730001 BUDOWLANYCH 46C 45-123 OPOLE 00041887 050525 0420003086 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400113 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 1 633,60- PLN 1 633,60 254/2025 94102021370000950201927011 PHU MEGA-VAT JUSTYNA SZPI 000002 K 0001098518 Z4A0 25 2150000000 1 633,60 PLN 1 633,60 254/2025 94102021370000950201927011 TADEUSZ KOŚCIUSZKI 7 59-920 BOGATYNIA 00041888 050525 0420003087 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400114 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 61 399,00- PLN 61 399,00 260331/1086218/UB OC 10201026 000018020265888 UBEZ Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 61 399,00 PLN 61 399,00 Polski Zakład Ubezpieczeń 260331/1086218/UB OC 10201026 000018020265888 UBEZ RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00041889 050525 0420003088 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400115 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 19 021,00- PLN 19 021,00 260331/1086218/UB OC 10201026 000018020265888 UBEZ Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 19 021,00 PLN 19 021,00 Polski Zakład Ubezpieczeń 260331/1086218/UB OC 10201026 000018020265888 UBEZ RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00041890 050525 0420003089 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400116 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 10 325,00- PLN 10 325,00 260331/1086218/UB OC 10201026 000018020265888 UBEZ Towarzystwo Ubezpieczeń W 000002 K 0001086218 Z4A0 29K 2158990000 10 325,00 PLN 10 325,00 Polski Zakład Ubezpieczeń 260331/1086218/UB OC 10201026 000018020265888 UBEZ RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO 4 00-843 WARSZAWA 00041891 050525 0420003090 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400119 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 935,00- PLN 935,00 76/04/2025FV 18879100090000000867690001 RZADKOSZ ZOFIA 000002 K 0001087839 Z4A0 25 2150000000 935,00 PLN 935,00 Suma strony 93 889,58 93 889,58 Skumulow. 933 321 250,57 933 321 250,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 368 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 933 321 250,57 933 321 250,57 GÓRSKI OŚRODEK WCZASOWY 76/04/2025FV 18879100090000000867690001 KARPĘCINY 5 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA 00041892 050525 0420003091 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400126 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 562,34- PLN 562,34 1106042095 36103019995019280622494099 DHL ECOMMERCE ( POLAND) S 000002 K 0001104014 Z4A0 25 2150000000 562,34 PLN 562,34 1106042095 36103019995019280622494099 UL. OSMAŃSKA 2 02-823 WARSZAWA 00041893 050525 0420003092 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400127 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 320,00- PLN 5 320,00 72/U P/2024 12401297 1111001030574026 ZWROT 70% ZA P.R.E Elektromont-Gamma S 000002 K 0001018464 Z4A0 29E 2158000000 5 320,00 PLN 5 320,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH zwrot 70% zab.umowy DHZ/57/2172/UP/2024 GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC 00041894 050525 0420003093 300425 300425 PW PKOBPABK0125083 0062133400128 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 50 5 430,78- PLN 5 430,78 OWY NR DHZ/27/2181/UP/2023 14401244 00000 ZWROT 30 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 5 430,78 PLN 5 430,78 zwrot 30% zab.umowy DHZ/27/2181/UP/2023 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00041895 050525 0440007191 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 16 953,78 PLN 16 953,78 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 24,96 PLN 24,96 RZ-j.np_poza MM 000003 S 3059900000 Z4A0 50 16 953,78- PLN 16 953,78 RZ-j.np_poza MM 000004 S 3059900000 Z4A0 50 24,96- PLN 24,96 00041896 050525 0440007192 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,62 PLN 0,62 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,62- PLN 0,62 00041897 050525 0440007193 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Rudnik Wioletta 000001 K 0007074101 Z4A0 29A 2391000000 XX 1 997,01 PLN 1 997,01 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Rudnik Wioletta 000002 K 0007074101 Z4A0 39A 2391000000 XX 1 997,01- PLN 1 997,01 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA 00041898 050525 0440007194 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Netto Indygo Sp. z o.o. 000001 K 0001003679 Z4A0 27 2150000000 147,00 PLN 147,00 Motaniec 30 73-108 Kobylanka Netto Indygo Sp. z o.o. 000002 K 0001003679 Z4A0 37 2150000000 147,00- PLN 147,00 Motaniec 30 73-108 Kobylanka 00041899 050525 0440007195 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Suma strony 30 436,49 30 436,49 Skumulow. 933 351 687,06 933 351 687,06 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 369 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 933 351 687,06 933 351 687,06 KATARZYNA GRACZYK 000001 K 0001153174 Z4A0 27 2150000000 200,00 PLN 200,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA KATARZYNA GRACZYK 000002 K 0001153174 Z4A0 37 2150000000 200,00- PLN 200,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA 00041900 050525 0440007196 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 KATARZYNA GRACZYK 000001 K 0001153174 Z4A0 27 2150000000 170,00 PLN 170,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA KATARZYNA GRACZYK 000002 K 0001153174 Z4A0 37 2150000000 170,00- PLN 170,00 PERFUMERIA KWIACIARNIA Sportowa 1b 59-920 BOGATYNIA 00041901 050525 0440007197 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 26 873,18 PLN 26 873,18 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 26 873,18- PLN 26 873,18 00041902 050525 0440007198 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 11 736,80 PLN 11 736,80 Rozr prac f pł bezos 000002 S 2393010000 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 00041903 050525 0440007199 300425 300425 RL 01/ES/5/2023 FI rozlicz.dok. 17000035 SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000001 K 0001043336 Z4A0 29E 2158000000 5 430,78 PLN 5 430,78 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE SPAW-SERWIS HENRYK JASTRZ 000002 K 0001043336 Z4A0 39E 2158000000 5 430,78- PLN 5 430,78 WIOSENNA 4 95-200 PABIANICE 00041904 050525 0440007200 300425 300425 RL 09/ES/4/2025 FI rozlicz.dok. 17000035 P.R.E Elektromont-Gamma S 000001 K 0001018464 Z4A0 29E 2158000000 5 320,00 PLN 5 320,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC P.R.E Elektromont-Gamma S 000002 K 0001018464 Z4A0 39E 2158000000 5 320,00- PLN 5 320,00 PRZEDS ROBÓT ELEKTRYCZNYCH GÓRNICZA 18 59-900 ZGORZELEC 00041905 050525 0440007201 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 29E 2158000000 16 909,60 PLN 16 909,60 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000002 K 0001107111 Z4A0 39E 2158000000 16 909,60- PLN 16 909,60 GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ 00041906 050525 0440007202 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 38 609,98 PLN 38 609,98 Suma strony 105 250,34 66 640,36 Skumulow. 933 456 937,40 933 418 327,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 370 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 933 456 937,40 933 418 327,42 Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 38 609,98- PLN 38 609,98 00041907 050525 0440007203 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 341 908,13 PLN 341 908,13 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 341 908,13- PLN 341 908,13 00041908 050525 0440007204 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17000035 Tech.do wpłat 000001 S 1710000000 Z4A0 40 1 333 726,30 PLN 1 333 726,30 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 46 674,81- PLN 46 674,81 Tech.do wpłat 000003 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 Tech.do wpłat 000004 S 1710000000 Z4A0 50 408 385,17- PLN 408 385,17 Tech.do wpłat 000005 S 1710000000 Z4A0 50 49 153,70- PLN 49 153,70 Tech.do wpłat 000006 S 1710000000 Z4A0 50 817 028,98- PLN 817 028,98 Tech.do wpłat 000007 S 1710000000 Z4A0 50 12 383,64- PLN 12 383,64 00041909 050525 0440007205 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 6 596 595,63 PLN 6 596 595,63 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000002 K 0002000052 Z4A0 39C 2108100000 6 596 595,63- PLN 6 596 595,63 SPÓŁKA AKCYJNA Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin 00041910 060525 0440007225 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 429,63 PLN 4 429,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 429,63- PLN 4 429,63 00041911 060525 0440007226 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 477,76 PLN 1 477,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 477,76- PLN 1 477,76 00041912 060525 0440007227 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00041913 060525 0440007228 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 242,60 PLN 1 242,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 242,60- PLN 1 242,60 00041914 060525 0440007229 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 155,56 PLN 155,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 155,56- PLN 155,56 00041915 060525 0440007230 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00041916 060525 0440007231 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 863,90 PLN 1 863,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 863,90- PLN 1 863,90 00041917 060525 0440007232 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 Suma strony 8 283 030,07 8 321 096,53 Skumulow. 941 739 967,47 941 739 423,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 371 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 739 967,47 941 739 423,95 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00041918 060525 0440007233 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 010,19 PLN 1 010,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 010,19- PLN 1 010,19 00041919 060525 0440007234 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 543,52 PLN 543,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 543,52- PLN 543,52 00041920 060525 0440007323 300425 300425 RL 2791/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 47,94 PLN 47,94 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 47,94- PLN 47,94 00041921 060525 0440007324 300425 300425 RL 2791/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 15,00 PLN 15,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 15,00- PLN 15,00 00041922 060525 0440007338 300425 300425 RL 955/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 148,20 PLN 148,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 148,20- PLN 148,20 00041923 060525 0440007339 300425 300425 RL 955/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 188,10 PLN 188,10 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 188,10- PLN 188,10 00041924 060525 0440007340 300425 300425 RL 955/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 89,30 PLN 89,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 89,30- PLN 89,30 00041925 060525 0440007341 300425 300425 RL 955/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 119,70 PLN 119,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 119,70- PLN 119,70 00041926 060525 0440007342 300425 300425 RL 955/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 83,60 PLN 83,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 83,60- PLN 83,60 00041927 060525 0440007343 300425 300425 RL 955/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 24,70 PLN 24,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 24,70- PLN 24,70 00041928 060525 0440007344 300425 300425 RL 955/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,50 PLN 18,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,50- PLN 18,50 00041929 060525 0440007345 300425 300425 RL 955/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 10,00 PLN 10,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 00041930 060525 0440007346 300425 300425 RL 955/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 12,00 PLN 12,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 12,00- PLN 12,00 00041931 060525 0440007366 300425 300425 RL 182/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 310,75 2 854,27 Skumulow. 941 742 278,22 941 742 278,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 372 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 742 278,22 941 742 278,22 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 696,00 PLN 696,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 696,00- PLN 696,00 00041932 060525 0440007369 300425 300425 RL 2791/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 13,24 PLN 13,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 13,24- PLN 13,24 00041933 060525 0440007370 300425 300425 RL 2791/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 20,75 PLN 20,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 20,75- PLN 20,75 00041934 060525 0440007371 300425 300425 RL 2791/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 121,63 PLN 121,63 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 121,63- PLN 121,63 00041935 060525 0440007372 300425 300425 RL 2791/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 243,26 PLN 243,26 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 243,26- PLN 243,26 00041936 060525 0440007432 300425 300425 RL ZAM.4500584675 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 237,00 PLN 237,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 237,00- PLN 237,00 00041937 060525 0440007433 300425 300425 RL ZAM.4500584675 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 176,00 PLN 176,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 176,00- PLN 176,00 00041938 060525 0440007491 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 374,85 PLN 374,85 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 374,85- PLN 374,85 00041939 060525 0440007492 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 423,00 PLN 423,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 423,00- PLN 423,00 00041940 060525 0440007493 300425 300425 RL 2791/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,00 PLN 168,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 168,00- PLN 168,00 00041941 060525 0440007494 300425 300425 RL 2791/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,80 PLN 178,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,80- PLN 178,80 00041942 060525 0440007495 300425 300425 RL 2791/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 111,75 PLN 111,75 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 111,75- PLN 111,75 00041943 060525 0440007496 300425 300425 RL 2791/C/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,70 PLN 44,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,70- PLN 44,70 00041944 060525 0440007497 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 115,00 PLN 115,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 115,00- PLN 115,00 Suma strony 2 923,98 2 923,98 Skumulow. 941 745 202,20 941 745 202,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 373 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 745 202,20 941 745 202,20 00041945 060525 0440007498 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 113,65 PLN 113,65 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 113,65- PLN 113,65 00041946 060525 0440007499 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 457,00 PLN 2 457,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 457,00- PLN 2 457,00 00041947 060525 0440007500 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 270,00 PLN 270,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 270,00- PLN 270,00 00041948 060525 0440007501 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 920,00 PLN 2 920,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 920,00- PLN 2 920,00 00041949 060525 0440007502 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 903,66 PLN 903,66 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 903,66- PLN 903,66 00041950 060525 0440007503 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 983,01 PLN 983,01 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 983,01- PLN 983,01 00041951 060525 0440007504 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,00 PLN 88,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,00- PLN 88,00 00041952 060525 0440007505 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 88,00 PLN 88,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 88,00- PLN 88,00 00041953 060525 0440007506 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 96,58 PLN 96,58 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 96,58- PLN 96,58 00041954 060525 0440007507 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,38 PLN 175,38 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,38- PLN 175,38 00041955 060525 0440007508 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 46,24 PLN 46,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 46,24- PLN 46,24 00041956 060525 0440007509 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 175,12 PLN 175,12 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 175,12- PLN 175,12 00041957 060525 0440007510 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 61,25 PLN 61,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 61,25- PLN 61,25 00041958 060525 0440007511 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 14,03 PLN 14,03 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 14,03- PLN 14,03 Suma strony 8 391,92 8 391,92 Skumulow. 941 753 594,12 941 753 594,12 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 374 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 753 594,12 941 753 594,12 00041959 060525 0440007512 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 23,31 PLN 23,31 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 23,31- PLN 23,31 00041960 060525 0440007513 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 357,52 PLN 357,52 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 357,52- PLN 357,52 00041961 060525 0440007514 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 234,18 PLN 234,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 234,18- PLN 234,18 00041962 060525 0440007515 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 112,74 PLN 112,74 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 112,74- PLN 112,74 00041963 060525 0440007516 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 242,40 PLN 242,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 242,40- PLN 242,40 00041964 060525 0440007517 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 22,00 PLN 22,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 22,00- PLN 22,00 00041965 060525 0440007518 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 70,30 PLN 70,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 70,30- PLN 70,30 00041966 060525 0440007519 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 40,08 PLN 40,08 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 40,08- PLN 40,08 00041967 060525 0440007520 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 222,19 PLN 222,19 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 222,19- PLN 222,19 00041968 060525 0440007521 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 4,72 PLN 4,72 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 4,72- PLN 4,72 00041969 060525 0440007522 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 18,48 PLN 18,48 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 18,48- PLN 18,48 00041970 060525 0440007523 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 413,42 PLN 413,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 413,42- PLN 413,42 00041971 060525 0440007524 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 54,86 PLN 54,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 54,86- PLN 54,86 00041972 060525 0440007525 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 589,03 PLN 589,03 Suma strony 2 405,23 1 816,20 Skumulow. 941 755 999,35 941 755 410,32 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 375 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 755 999,35 941 755 410,32 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 589,03- PLN 589,03 00041973 060525 0440007526 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 50,40 PLN 50,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 50,40- PLN 50,40 00041974 060525 0440007527 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 44,23 PLN 44,23 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 44,23- PLN 44,23 00041975 060525 0440007528 300425 300425 RL 1/200/001/00006/ Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 215,04 PLN 215,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 215,04- PLN 215,04 00041976 060525 0440007529 300425 300425 RL 1108/04/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 48,36 PLN 48,36 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 48,36- PLN 48,36 00041977 060525 0440007530 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 570,00 PLN 570,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 570,00- PLN 570,00 00041978 060525 0440007531 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,00 PLN 8,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,00- PLN 8,00 00041979 060525 0440007532 300425 300425 RL 1462/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 37,06 PLN 37,06 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 37,06- PLN 37,06 00041980 060525 0440007533 300425 300425 RL 1462/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 168,30 PLN 168,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 168,30- PLN 168,30 00041981 060525 0440007534 300425 300425 RL 1462/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 201,90 PLN 201,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 201,90- PLN 201,90 00041982 060525 0440007535 300425 300425 RL 1462/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 72,90 PLN 72,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 72,90- PLN 72,90 00041983 060525 0440007536 300425 300425 RL 1462/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 318,00 PLN 318,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 318,00- PLN 318,00 00041984 060525 0440007537 300425 300425 RL 1462/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 293,00 PLN 293,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 293,00- PLN 293,00 00041985 060525 0440007538 300425 300425 RL 1462/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3,40 PLN 3,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3,40- PLN 3,40 00041986 060525 0440007539 300425 300425 RL 1462/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 2 030,59 2 619,62 Skumulow. 941 758 029,94 941 758 029,94 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 376 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 758 029,94 941 758 029,94 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 143,70 PLN 143,70 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 143,70- PLN 143,70 00041987 060525 0440007540 300425 300425 RL 1462/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 25,04 PLN 25,04 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 25,04- PLN 25,04 00041988 060525 0440007541 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 295,00 PLN 295,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 295,00- PLN 295,00 00041989 060525 0440007542 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 155,00 PLN 155,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 155,00- PLN 155,00 00041990 060525 0440007574 300425 300425 RL 269/WMA/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,12- PLN 0,12 00041991 060525 0440007575 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,34 PLN 0,34 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,34- PLN 0,34 00041992 060525 0440007576 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 3 988,29- PLN 3 988,29 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 3 988,29 PLN 3 988,29 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 12 040,46- PLN 12 040,46 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 12 040,46 PLN 12 040,46 RZ-j.p_obiektRE 000005 S 3001600000 Z4A0 50 10 186,00- PLN 10 186,00 RZ-j.p_obiektRE 000006 S 3001600000 Z4A0 40 10 186,00 PLN 10 186,00 00041993 060525 0440007577 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 53 865,54- PLN 53 865,54 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 53 865,54 PLN 53 865,54 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 10 450,46- PLN 10 450,46 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 10 450,46 PLN 10 450,46 00041994 060525 0440007578 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 829,17- PLN 1 829,17 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 829,17 PLN 1 829,17 00041995 060525 0440007579 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 21 564,80- PLN 21 564,80 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 21 564,80 PLN 21 564,80 00041996 060525 0440007580 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 41 755,00- PLN 41 755,00 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 41 755,00 PLN 41 755,00 00041997 060525 0440007591 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 195,00- PLN 195,00 00041998 060525 0440007592 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 195,00 PLN 195,00 Suma strony 156 688,92 156 493,92 Skumulow. 941 914 718,86 941 914 523,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 377 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 914 718,86 941 914 523,86 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 195,00- PLN 195,00 00041999 060525 0440007593 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 556,00 PLN 556,00 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 556,00- PLN 556,00 00042000 060525 0440007594 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 232,12 PLN 1 232,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 232,12- PLN 1 232,12 00042001 060525 0440007601 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,80 PLN 0,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,80- PLN 0,80 00042002 060525 0440007602 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 370,00 PLN 2 370,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 370,00- PLN 2 370,00 00042003 060525 0440007603 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4,42 PLN 4,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4,42- PLN 4,42 00042004 060525 0440007604 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,36 PLN 1,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,36- PLN 1,36 00042005 060525 0440007605 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1,07 PLN 1,07 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1,07- PLN 1,07 00042006 060525 0440007606 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,35 PLN 0,35 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,35- PLN 0,35 00042007 060525 0440007607 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 20,98 PLN 20,98 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 20,98- PLN 20,98 00042008 060525 0440007608 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15,31 PLN 15,31 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15,31- PLN 15,31 00042009 060525 0440007609 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 50,44 PLN 50,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 50,44- PLN 50,44 00042010 060525 0440007610 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 16,67 PLN 16,67 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 16,67- PLN 16,67 00042011 060525 0440007611 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4,57 PLN 4,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4,57- PLN 4,57 00042012 060525 0440007612 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 274,09 4 469,09 Skumulow. 941 918 992,95 941 918 992,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 378 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 918 992,95 941 918 992,95 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 17,20 PLN 17,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 17,20- PLN 17,20 00042013 060525 0440007613 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9,96 PLN 9,96 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9,96- PLN 9,96 00042014 060525 0440007614 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15,32 PLN 15,32 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15,32- PLN 15,32 00042015 060525 0440007615 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 111,54 PLN 111,54 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 111,54- PLN 111,54 00042016 060525 0440007616 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,86 PLN 10,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,86- PLN 10,86 00042017 060525 0440007617 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 107,65 PLN 107,65 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 107,65- PLN 107,65 00042018 060525 0440007618 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 31,48 PLN 31,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 31,48- PLN 31,48 00042019 060525 0440007619 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 19,48 PLN 19,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 19,48- PLN 19,48 00042020 060525 0440007620 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 99,06 PLN 99,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 99,06- PLN 99,06 00042021 060525 0440007621 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 0,50 PLN 0,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 0,50- PLN 0,50 00042022 060525 0440007622 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2,22 PLN 2,22 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2,22- PLN 2,22 00042023 060525 0440007624 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 700,00 PLN 700,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 700,00- PLN 700,00 00042024 060525 0440007625 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 442,87 PLN 2 442,87 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 442,87- PLN 2 442,87 00042025 060525 0440007626 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 169,56 PLN 169,56 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 169,56- PLN 169,56 Suma strony 3 737,70 3 737,70 Skumulow. 941 922 730,65 941 922 730,65 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 379 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 922 730,65 941 922 730,65 00042026 060525 0440007627 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 304,59 PLN 9 304,59 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 304,59- PLN 9 304,59 00042027 060525 0440007628 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 483,70 PLN 1 483,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 483,70- PLN 1 483,70 00042028 060525 0440007629 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 020,04 PLN 2 020,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 020,04- PLN 2 020,04 00042029 060525 0440007630 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 313,66 PLN 5 313,66 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 313,66- PLN 5 313,66 00042030 060525 0440007631 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 553,70 PLN 1 553,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 553,70- PLN 1 553,70 00042031 060525 0440007632 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 144,58 PLN 1 144,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 144,58- PLN 1 144,58 00042032 060525 0440007633 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 562,72 PLN 562,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 562,72- PLN 562,72 00042033 060525 0440007634 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 366,89 PLN 366,89 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 366,89- PLN 366,89 00042034 060525 0440007635 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 451,97 PLN 451,97 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 451,97- PLN 451,97 00042035 060525 0440007640 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 765,54 PLN 1 765,54 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 882,77- PLN 882,77 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 50 882,77- PLN 882,77 00042036 060525 0440007641 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 282,00 PLN 3 282,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 282,00- PLN 3 282,00 00042037 060525 0440007643 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 731,64 PLN 731,64 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 731,64- PLN 731,64 00042038 060525 0440007644 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 750,20 PLN 750,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 750,20- PLN 750,20 00042039 060525 0440007645 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 070,70 PLN 1 070,70 Suma strony 29 801,93 28 731,23 Skumulow. 941 952 532,58 941 951 461,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 380 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 952 532,58 941 951 461,88 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 070,70- PLN 1 070,70 00042040 060525 0440007651 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 3 450,00 PLN 3 450,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 3 450,00- PLN 3 450,00 00042041 060525 0440007652 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 792,00 PLN 792,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 792,00- PLN 792,00 00042042 060525 0440007656 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 59,25 PLN 59,25 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 59,25- PLN 59,25 00042043 060525 0440007657 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 68,40 PLN 68,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 68,40- PLN 68,40 00042044 060525 0440007658 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,00 PLN 7,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,00- PLN 7,00 00042045 060525 0440007659 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 178,00 PLN 178,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 178,00- PLN 178,00 00042046 060525 0440007660 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 11,50 PLN 11,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 11,50- PLN 11,50 00042047 060525 0440007661 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 140,00 PLN 140,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 140,00- PLN 140,00 00042048 060525 0440007662 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,80 PLN 8,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,80- PLN 8,80 00042049 060525 0440007663 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 17,60 PLN 17,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 17,60- PLN 17,60 00042050 060525 0440007664 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 8,80 PLN 8,80 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 8,80- PLN 8,80 00042051 060525 0440007665 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 99,00 PLN 99,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 99,00- PLN 99,00 00042052 060525 0440007666 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 5,90 PLN 5,90 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 5,90- PLN 5,90 00042053 060525 0440007667 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 4 846,25 5 916,95 Skumulow. 941 957 378,83 941 957 378,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 381 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 957 378,83 941 957 378,83 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 102,50 PLN 102,50 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 102,50- PLN 102,50 00042054 060525 0440007668 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 201,60 PLN 201,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 201,60- PLN 201,60 00042055 060525 0440007669 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 77,60 PLN 77,60 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 77,60- PLN 77,60 00042056 060525 0440007670 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 199,00 PLN 199,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 199,00- PLN 199,00 00042057 060525 0440007671 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 333,42 PLN 333,42 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 333,42- PLN 333,42 00042058 060525 0440007694 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2 970,00 PLN 2 970,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2 970,00- PLN 2 970,00 00042059 060525 0440007695 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 1 296,00 PLN 1 296,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 1 296,00- PLN 1 296,00 00042060 060525 0440007696 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 56,00 PLN 56,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 56,00- PLN 56,00 00042061 060525 0440007697 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 81,00 PLN 81,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 81,00- PLN 81,00 00042062 060525 0440007698 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16,79 PLN 16,79 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16,79- PLN 16,79 00042063 060525 0440007699 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 2,18 PLN 2,18 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 2,18- PLN 2,18 00042064 060525 0440007700 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,30 PLN 7,30 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,30- PLN 7,30 00042065 060525 0440007701 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 7,20 PLN 7,20 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 7,20- PLN 7,20 00042066 060525 0440007702 300425 300425 RL 974/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 285,00 PLN 285,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 285,00- PLN 285,00 Suma strony 5 635,59 5 635,59 Skumulow. 941 963 014,42 941 963 014,42 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 382 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 941 963 014,42 941 963 014,42 00042067 060525 0440007703 300425 300425 RL 974/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 315,00 PLN 315,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 315,00- PLN 315,00 00042068 060525 0440007704 300425 300425 RL 974/2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 198,00 PLN 198,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 198,00- PLN 198,00 00042069 060525 0440007708 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00042070 060525 0440007709 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 121 360,00 PLN 121 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 121 360,00- PLN 121 360,00 00042071 060525 0440007722 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 200,00 PLN 2 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 200,00- PLN 2 200,00 00042072 060525 0440007746 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 784,86 PLN 784,86 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 784,86- PLN 784,86 00042073 070525 0440007766 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 650,00 PLN 1 650,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 650,00- PLN 1 650,00 00042074 070525 0440007767 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 850,00 PLN 850,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 850,00- PLN 850,00 00042075 070525 0440007794 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 9 116,84- PLN 9 116,84 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 9 116,84 PLN 9 116,84 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 1 200,00- PLN 1 200,00 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 1 200,00 PLN 1 200,00 00042076 070525 0440007795 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 81 563,15- PLN 81 563,15 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 81 563,15 PLN 81 563,15 00042077 070525 0440007796 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 14 528,75- PLN 14 528,75 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 14 528,75 PLN 14 528,75 00042078 070525 0440007797 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.pow-leasing fin 000001 S 3002000000 Z4A0 50 8 072,57- PLN 8 072,57 RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 8 072,57 PLN 8 072,57 00042079 070525 0440007798 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-jnp_sprzedażRE 000001 S 3051900000 Z4A0 40 22 000,00 PLN 22 000,00 RZ-jnp_sprzedażRE 000002 S 3051900000 Z4A0 50 22 000,00- PLN 22 000,00 00042080 070525 0440007799 300425 300425 RL 352/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 Suma strony 264 039,17 264 039,17 Skumulow. 942 227 053,59 942 227 053,59 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 383 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 942 227 053,59 942 227 053,59 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,13 PLN 0,13 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,13- PLN 0,13 00042081 070525 0440007806 300425 300425 RL FA/2025/05/05/1 FI rozlicz.dok. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 27 2150000000 25 830,00 PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików Robert Starzyński 000002 K 0001207711 Z4A0 37 2150000000 25 830,00- PLN 25 830,00 Jasna 1 59-975 Sulików 00042082 070525 0440007807 300425 300425 RL A1/4/2025 FI rozlicz.dok. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 27 2150000000 23 985,00 PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Piotr Gruszczyński Doradz 000002 K 0001207816 Z4A0 37 2150000000 23 985,00- PLN 23 985,00 Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec 00042083 070525 0440007811 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-jp_sprzedażRE 000001 S 3001900000 Z4A0 40 350,00 PLN 350,00 RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 350,00- PLN 350,00 RZ-jp_sprzedażRE 000003 S 3001900000 Z4A0 40 1 887,99 PLN 1 887,99 RZ-jp_sprzedażRE 000004 S 3001900000 Z4A0 50 1 887,99- PLN 1 887,99 00042084 070525 0440007815 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 214,80 PLN 214,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 214,80- PLN 214,80 00042085 070525 0440007816 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,06 PLN 127,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,06- PLN 127,06 00042086 070525 0440007817 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 381,18 PLN 381,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 381,18- PLN 381,18 00042087 070525 0440007818 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 049,44 PLN 3 049,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 049,44- PLN 3 049,44 00042088 070525 0440007819 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,06 PLN 127,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,06- PLN 127,06 00042089 070525 0440007820 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 508,24 PLN 508,24 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 508,24- PLN 508,24 00042090 070525 0440007821 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 254,12 PLN 254,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 254,12- PLN 254,12 00042091 070525 0440007822 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 414,14 PLN 2 414,14 Suma strony 59 129,16 56 715,02 Skumulow. 942 286 182,75 942 283 768,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 384 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 942 286 182,75 942 283 768,61 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 414,14- PLN 2 414,14 00042092 070525 0440007823 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 635,30 PLN 635,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 635,30- PLN 635,30 00042093 070525 0440007824 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 254,12 PLN 254,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 254,12- PLN 254,12 00042094 070525 0440007825 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 635,30 PLN 635,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 635,30- PLN 635,30 00042095 070525 0440007826 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 032,96 PLN 2 032,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 032,96- PLN 2 032,96 00042096 070525 0440007827 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 176,50 PLN 3 176,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 176,50- PLN 3 176,50 00042097 070525 0440007828 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 143,54 PLN 1 143,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 143,54- PLN 1 143,54 00042098 070525 0440007829 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 397,66 PLN 1 397,66 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 397,66- PLN 1 397,66 00042099 070525 0440007830 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 590,64 PLN 5 590,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 590,64- PLN 5 590,64 00042100 070525 0440007831 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 254,12 PLN 254,12 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 254,12- PLN 254,12 00042101 070525 0440007832 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 032,96 PLN 2 032,96 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 032,96- PLN 2 032,96 00042102 070525 0440007833 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 635,30 PLN 635,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 635,30- PLN 635,30 00042103 070525 0440007834 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 143,54 PLN 1 143,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 143,54- PLN 1 143,54 00042104 070525 0440007835 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00042105 070525 0440007836 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 19 039,34 21 453,48 Skumulow. 942 305 222,09 942 305 222,09 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 385 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 942 305 222,09 942 305 222,09 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00042106 070525 0440007837 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 214,80 PLN 214,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 214,80- PLN 214,80 00042107 070525 0440007838 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 322,20 PLN 322,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 322,20- PLN 322,20 00042108 070525 0440007839 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 966,60 PLN 966,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 966,60- PLN 966,60 00042109 070525 0440007840 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 966,60 PLN 966,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 966,60- PLN 966,60 00042110 070525 0440007841 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 858,48 PLN 1 858,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 858,48- PLN 1 858,48 00042111 070525 0440007842 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 537,00 PLN 537,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 537,00- PLN 537,00 00042112 070525 0440007843 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 751,80 PLN 751,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 751,80- PLN 751,80 00042113 070525 0440007844 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 214,80 PLN 214,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 214,80- PLN 214,80 00042114 070525 0440007845 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00042115 070525 0440007846 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 214,80 PLN 214,80 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 214,80- PLN 214,80 00042116 070525 0440007847 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00042117 070525 0440007848 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00042118 070525 0440007849 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 889,42 PLN 889,42 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 889,42- PLN 889,42 Suma strony 7 366,10 7 366,10 Skumulow. 942 312 588,19 942 312 588,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 386 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 942 312 588,19 942 312 588,19 00042119 070525 0440007850 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 429,60 PLN 429,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 429,60- PLN 429,60 00042120 070525 0440007851 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 181,40 PLN 1 181,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 181,40- PLN 1 181,40 00042121 070525 0440007852 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 016,48 PLN 1 016,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 016,48- PLN 1 016,48 00042122 070525 0440007853 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 430,62 PLN 3 430,62 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 430,62- PLN 3 430,62 00042123 070525 0440007854 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 016,48 PLN 1 016,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 016,48- PLN 1 016,48 00042124 070525 0440007855 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 414,14 PLN 2 414,14 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 414,14- PLN 2 414,14 00042125 070525 0440007856 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 016,48 PLN 1 016,48 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 016,48- PLN 1 016,48 00042126 070525 0440007857 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 098,86 PLN 4 098,86 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 098,86- PLN 4 098,86 00042127 070525 0440007858 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 381,18 PLN 381,18 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 381,18- PLN 381,18 00042128 070525 0440007859 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 143,54 PLN 1 143,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 143,54- PLN 1 143,54 00042129 070525 0440007860 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 310,16 PLN 5 310,16 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 310,16- PLN 5 310,16 00042130 070525 0440007861 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 143,54 PLN 1 143,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 143,54- PLN 1 143,54 00042131 070525 0440007862 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 209,44 PLN 3 209,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 209,44- PLN 3 209,44 00042132 070525 0440007863 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 270,60 PLN 1 270,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 270,60- PLN 1 270,60 Suma strony 27 062,52 27 062,52 Skumulow. 942 339 650,71 942 339 650,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 387 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 942 339 650,71 942 339 650,71 00042133 070525 0440007864 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 635,30 PLN 635,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 635,30- PLN 635,30 00042134 070525 0440007865 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 107,40 PLN 107,40 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 107,40- PLN 107,40 00042135 070525 0440007866 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 635,30 PLN 635,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 635,30- PLN 635,30 00042136 070525 0440007867 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 430,60 PLN 1 430,60 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 430,60- PLN 1 430,60 00042137 070525 0440007868 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,06 PLN 127,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,06- PLN 127,06 00042138 070525 0440007869 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 635,30 PLN 635,30 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 635,30- PLN 635,30 00042139 070525 0440007870 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 127,06 PLN 127,06 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 127,06- PLN 127,06 00042140 070525 0440007871 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 631,98 PLN 631,98 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 631,98- PLN 631,98 00042141 070525 0440007872 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_KM 000001 S 3051000000 Z4A0 40 49 815,00 PLN 49 815,00 RZ-j.np_KM 000002 S 3051000000 Z4A0 50 49 815,00- PLN 49 815,00 00042142 070525 0440007875 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Samoopodatk. j.npow 000001 S 3059800000 Z4A0 40 344,63 PLN 344,63 Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 344,63- PLN 344,63 00042143 070525 0440007878 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 40 5 904,91 PLN 5 904,91 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 5 904,91- PLN 5 904,91 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 00042144 070525 0440007879 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 40 11 397,79 PLN 11 397,79 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 11 397,79- PLN 11 397,79 00042145 070525 0440007880 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 40 777,74 PLN 777,74 RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 777,74- PLN 777,74 Suma strony 72 755,31 72 755,31 Skumulow. 942 412 406,02 942 412 406,02 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 388 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 942 412 406,02 942 412 406,02 00042146 080525 0440007893 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 44 995,00 PLN 44 995,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 44 995,00- PLN 44 995,00 00042147 080525 0440007894 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 715,48 PLN 4 715,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 715,48- PLN 4 715,48 00042148 080525 0440007895 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 203,86 PLN 4 203,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 203,86- PLN 4 203,86 00042149 080525 0440007896 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 436,52 PLN 1 436,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 436,52- PLN 1 436,52 00042150 080525 0440007897 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 042,76 PLN 2 042,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 042,76- PLN 2 042,76 00042151 080525 0440007898 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 477,64 PLN 477,64 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 477,64- PLN 477,64 00042152 080525 0440007899 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 221,50 PLN 221,50 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 221,50- PLN 221,50 00042153 080525 0440007900 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 815,84 PLN 3 815,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 815,84- PLN 3 815,84 00042154 080525 0440007901 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 667,51 PLN 2 667,51 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 667,51- PLN 2 667,51 00042155 080525 0440007902 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 125,44 PLN 1 125,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 125,44- PLN 1 125,44 00042156 080525 0440007903 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 830,36 PLN 830,36 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 830,36- PLN 830,36 00042157 080525 0440007904 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14 261,08 PLN 14 261,08 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14 261,08- PLN 14 261,08 00042158 080525 0440007905 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10 153,60 PLN 10 153,60 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10 153,60- PLN 10 153,60 00042159 080525 0440007906 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 724,01 PLN 15 724,01 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15 724,01- PLN 15 724,01 Suma strony 106 670,60 106 670,60 Skumulow. 942 519 076,62 942 519 076,62 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 389 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 942 519 076,62 942 519 076,62 00042160 080525 0440007907 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 14 452,57 PLN 14 452,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 14 452,57- PLN 14 452,57 00042161 080525 0440007908 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 11 131,62 PLN 11 131,62 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 11 131,62- PLN 11 131,62 00042162 080525 0440007909 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 794,76 PLN 2 794,76 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 794,76- PLN 2 794,76 00042163 080525 0440007910 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 199,88 PLN 6 199,88 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 199,88- PLN 6 199,88 00042164 080525 0440007911 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 608,78 PLN 1 608,78 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 608,78- PLN 1 608,78 00042165 080525 0440007912 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 225,52 PLN 5 225,52 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 225,52- PLN 5 225,52 00042166 080525 0440007913 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 014,69 PLN 1 014,69 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 014,69- PLN 1 014,69 00042167 080525 0440007914 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 314,14 PLN 1 314,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 314,14- PLN 1 314,14 00042168 080525 0440007915 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 973,90 PLN 1 973,90 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 973,90- PLN 1 973,90 00042169 080525 0440007916 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 2 910,84 PLN 2 910,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 2 910,84- PLN 2 910,84 00042170 080525 0440007922 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 818,40 PLN 818,40 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 818,40- PLN 818,40 00042171 080525 0440007938 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 017,90 PLN 1 017,90 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 017,90- PLN 1 017,90 00042172 080525 0440007939 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 213,64 PLN 2 213,64 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 213,64- PLN 2 213,64 00042173 080525 0440007941 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 201,12 PLN 3 201,12 Suma strony 55 877,76 52 676,64 Skumulow. 942 574 954,38 942 571 753,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 390 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 942 574 954,38 942 571 753,26 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 201,12- PLN 3 201,12 00042174 080525 0440007942 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 213,29 PLN 1 213,29 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 213,29- PLN 1 213,29 00042175 080525 0440007943 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 856,44 PLN 856,44 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 856,44- PLN 856,44 00042176 080525 0440007944 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 200,00 PLN 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 200,00- PLN 200,00 00042177 080525 0440007945 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 678,13 PLN 2 678,13 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 678,13- PLN 2 678,13 00042178 080525 0440007948 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 3 284,57- PLN 3 284,57 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 3 284,57 PLN 3 284,57 00042179 080525 0440007949 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 1 838,63- PLN 1 838,63 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 1 838,63 PLN 1 838,63 00042180 080525 0440007950 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 178,92- PLN 178,92 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 178,92 PLN 178,92 00042181 080525 0440007951 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 1 183,74- PLN 1 183,74 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 1 183,74 PLN 1 183,74 00042182 080525 0440007952 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 440,16- PLN 440,16 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 440,16 PLN 440,16 00042183 080525 0440007953 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 4 774,79- PLN 4 774,79 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 4 774,79 PLN 4 774,79 00042184 080525 0440007954 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 806,19- PLN 1 806,19 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 806,19 PLN 1 806,19 00042185 080525 0440007955 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 432,54- PLN 432,54 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 432,54 PLN 432,54 00042186 080525 0440007966 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 120,50 PLN 5 120,50 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 120,50- PLN 5 120,50 00042187 080525 0440007967 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 24 007,90 27 209,02 Skumulow. 942 598 962,28 942 598 962,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 391 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 942 598 962,28 942 598 962,28 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 412,94 PLN 4 412,94 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 412,94- PLN 4 412,94 00042188 080525 0440007969 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 81 679,00 PLN 81 679,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 81 679,00- PLN 81 679,00 00042189 080525 0440007970 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 61 050,00 PLN 61 050,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 61 050,00- PLN 61 050,00 00042190 080525 0440007971 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 44 030,00 PLN 44 030,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 44 030,00- PLN 44 030,00 00042191 080525 0440007978 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 CASTORAMA POLSKA SP. Z O. 000001 K 0001003671 Z4A0 27 2150000000 9,48 PLN 9,48 KRAKOWIAKÓW 78 02-255 WARSZAWA CASTORAMA POLSKA SP. Z O. 000002 K 0001003671 Z4A0 37 2150000000 9,48- PLN 9,48 KRAKOWIAKÓW 78 02-255 WARSZAWA 00042192 080525 0440007979 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 JERONIMO MARTINS POLSKA S 000001 K 0001010036 Z4A0 27 2150000000 300,75 PLN 300,75 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN JERONIMO MARTINS POLSKA S 000002 K 0001010036 Z4A0 37 2150000000 300,75- PLN 300,75 ŻNIWNA 5 62-025 KOSTRZYN 00042193 080525 0440007980 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 SKLEPY KOMFORT S.A. 000001 K 0001003756 Z4A0 27 2150000000 1 008,00 PLN 1 008,00 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ SKLEPY KOMFORT S.A. 000002 K 0001003756 Z4A0 37 2150000000 1 008,00- PLN 1 008,00 SREBRZYŃSKA 14 91-074 ŁÓDŹ 00042194 080525 0440007981 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020760 Heleniak Renata 000001 K 0007073068 Z4A0 29A 2391000000 XX 2 437,82 PLN 2 437,82 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin Heleniak Renata 000002 K 0007073068 Z4A0 39A 2391000000 XX 2 437,82- PLN 2 437,82 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 20-246 Lublin 00042195 080525 0440007982 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 18 728,41- PLN 18 728,41 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 18 728,41 PLN 18 728,41 RZ-j.p_obiektRE 000003 S 3001600000 Z4A0 50 2 060,00- PLN 2 060,00 RZ-j.p_obiektRE 000004 S 3001600000 Z4A0 40 2 060,00 PLN 2 060,00 00042196 080525 0440007983 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 2 112,79- PLN 2 112,79 Suma strony 215 716,40 217 829,19 Skumulow. 942 814 678,68 942 816 791,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 392 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 942 814 678,68 942 816 791,47 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2 112,79 PLN 2 112,79 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 50 37 110,13- PLN 37 110,13 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 37 110,13 PLN 37 110,13 00042197 090525 0440007988 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 K 0001077583 Z4A0 29L 2159990000 17 638,21 PLN 17 638,21 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 K 0001077583 Z4A0 39L 2159990000 17 638,21- PLN 17 638,21 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00042198 090525 0440007989 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 07 2050000000 19 024,43 PLN 19 024,43 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA Dostawca techniczny HR 000002 D 0001077583 Z4A0 17 2050000000 19 024,43- PLN 19 024,43 3 obszar kadrowy 00-496 WARSZAWA 00042199 090525 0440007990 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 15 779,11- PLN 15 779,11 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 15 779,11 PLN 15 779,11 00042200 090525 0440007991 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 835,87- PLN 835,87 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 835,87 PLN 835,87 00042201 090525 0440007992 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 147,60 PLN 147,60 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 147,60- PLN 147,60 00042202 090525 0440007993 300425 300425 RL FS-SW/00026221/2 FI rozlicz.dok. 17020823 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 4,90- PLN 4,90 00042203 090525 0440007994 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 4 499,61- PLN 4 499,61 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 4 499,61 PLN 4 499,61 00042204 090525 0440007998 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 116 696,98- PLN 116 696,98 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 116 696,98 PLN 116 696,98 00042205 090525 0440007999 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17020823 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 60 263,74- PLN 60 263,74 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 60 263,74 PLN 60 263,74 00042206 090525 0440008000 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 07 2050000000 423,90 PLN 423,90 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia techniczny 000002 D 0001084322 Z4A0 17 2050000000 423,90- PLN 423,90 Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Suma strony 274 537,27 272 424,48 Skumulow. 943 089 215,95 943 089 215,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 393 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 943 089 215,95 943 089 215,95 00042207 090525 0440008001 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob krótk wobec DKP 000001 S 2108160000 Z4A0 40 91 390,54 PLN 91 390,54 Zob krótk wobec DKP 000002 S 2108160000 Z4A0 50 91 390,54- PLN 91 390,54 Zob krótk wobec DKP 000003 S 2108160000 Z4A0 40 211 723,38 PLN 211 723,38 Zob krótk wobec DKP 000004 S 2108160000 Z4A0 50 211 723,38- PLN 211 723,38 00042208 090525 0440008003 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 44,33 PLN 44,33 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 44,33- PLN 44,33 00042209 090525 0440008004 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 144,39 PLN 144,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 144,39- PLN 144,39 00042210 090525 0440008005 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 195,36 PLN 195,36 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 195,36- PLN 195,36 00042211 090525 0440008006 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 144,39 PLN 144,39 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 144,39- PLN 144,39 00042212 090525 0440008007 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 77,75 PLN 77,75 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 77,75- PLN 77,75 00042213 090525 0440008008 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 211,71 PLN 211,71 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 211,71- PLN 211,71 00042214 090525 0440008009 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 962,70 PLN 962,70 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 962,70- PLN 962,70 00042215 090525 0440008010 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_materiały 000001 S 3000100000 Z4A0 40 112,87 PLN 112,87 RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 50 112,87- PLN 112,87 00042216 090525 0440008011 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 90,00 PLN 90,00 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 90,00- PLN 90,00 00042217 090525 0440008012 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000001 S 2108160008 Z4A0 40 91 390,54 PLN 91 390,54 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000002 S 2108160008 Z4A0 50 91 390,54- PLN 91 390,54 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000003 S 2108160008 Z4A0 40 211 723,38 PLN 211 723,38 KT_Z.dł.poz fin.wDKP 000004 S 2108160008 Z4A0 50 211 723,38- PLN 211 723,38 00042218 090525 0440008013 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 830,00 PLN 9 830,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 830,00- PLN 9 830,00 00042219 090525 0440008020 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 866,00 PLN 866,00 Suma strony 618 907,34 618 041,34 Skumulow. 943 708 123,29 943 707 257,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 394 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 943 708 123,29 943 707 257,29 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 866,00- PLN 866,00 00042220 090525 0440008024 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlicz.leasingu-pow 000001 S 2108161000 Z4A0 40 8 072,57 PLN 8 072,57 Rozlicz.leasingu-pow 000002 S 2108161000 Z4A0 50 8 072,57- PLN 8 072,57 Rozlicz.leasingu-pow 000003 S 2108161000 Z4A0 40 41 755,00 PLN 41 755,00 Rozlicz.leasingu-pow 000004 S 2108161000 Z4A0 50 41 755,00- PLN 41 755,00 00042221 090525 0440008025 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 44 030,00 PLN 44 030,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 44 030,00- PLN 44 030,00 00042222 090525 0440008026 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 44 030,00 PLN 44 030,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 44 030,00- PLN 44 030,00 00042223 090525 0440008027 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00042224 090525 0440008028 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00042225 090525 0440008029 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00042226 090525 0440008030 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00042227 090525 0440008031 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 10 200,00 PLN 10 200,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 10 200,00- PLN 10 200,00 00042228 090525 0440008032 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00042229 090525 0440008033 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00042230 090525 0440008034 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00042231 090525 0440008035 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 720,00 PLN 2 720,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 720,00- PLN 2 720,00 00042232 090525 0440008036 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 15 980,00 PLN 15 980,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 15 980,00- PLN 15 980,00 Suma strony 172 567,57 173 433,57 Skumulow. 943 880 690,86 943 880 690,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 395 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 943 880 690,86 943 880 690,86 00042233 090525 0440008037 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00042234 090525 0440008038 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00042235 090525 0440008039 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00042236 090525 0440008040 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00042237 090525 0440008041 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00042238 090525 0440008042 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00042239 090525 0440008043 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00042240 090525 0440008044 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 340,00 PLN 340,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 340,00- PLN 340,00 00042241 090525 0440008045 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00042242 090525 0440008046 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00042243 090525 0440008047 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 360,00 PLN 1 360,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 360,00- PLN 1 360,00 00042244 090525 0440008048 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00042245 090525 0440008049 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 760,00 PLN 4 760,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 760,00- PLN 4 760,00 00042246 090525 0440008050 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 680,00 PLN 680,00 Suma strony 19 040,00 18 360,00 Skumulow. 943 899 730,86 943 899 050,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 396 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 943 899 730,86 943 899 050,86 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 680,00- PLN 680,00 00042247 090525 0440008051 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 040,00 PLN 2 040,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 040,00- PLN 2 040,00 00042248 090525 0440008052 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 750,00 PLN 750,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 750,00- PLN 750,00 00042249 090525 0440008055 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlicz.leasingu-poz 000001 S 2158161000 Z4A0 40 30 855,22 PLN 30 855,22 Rozlicz.leasingu-poz 000002 S 2158161000 Z4A0 50 30 855,22- PLN 30 855,22 00042250 090525 0440008059 300425 300425 RL XXXXX00001 FI rozlicz.dok. 17014646 Rozlpotrodzeń 000001 S 2393990000 Z4A0 40 5 681 715,79 PLN 5 681 715,79 Rozlpotrodzeń 000002 S 2393990000 Z4A0 50 5 681 715,79- PLN 5 681 715,79 00042251 090525 0440008060 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Rozliczenia tech. 000001 S 2499999000 Z4A0 40 2 888 536,34 PLN 2 888 536,34 Rozliczenia tech. 000002 S 2499999000 Z4A0 50 2 888 536,34- PLN 2 888 536,34 00042252 090525 0440008061 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17014646 Zob.n.kr_przedpł.poz 000001 S 2750990000 Z4A0 50 8 105,20- PLN 8 105,20 Zob.n.kr_przedpł.poz 000002 S 2750990000 Z4A0 40 8 105,20 PLN 8 105,20 00042253 090525 0440008064 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 249,00 PLN 249,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 249,00- PLN 249,00 00042254 090525 0440008065 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 189,00 PLN 189,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 189,00- PLN 189,00 00042255 090525 0440008067 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 44 030,00 PLN 44 030,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 44 030,00- PLN 44 030,00 00042256 090525 0440008068 300425 300425 RL 16/04/2025 FI rozlicz.dok. 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 27 2150000000 54 156,90 PLN 54 156,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000002 K 0001051153 Z4A0 37 2150000000 54 156,90- PLN 54 156,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE 00042257 090525 0440008070 300425 300425 RL PROT.30.04.2025 Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 61 050,00 PLN 61 050,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 61 050,00- PLN 61 050,00 00042258 090525 0440008071 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 900,00 PLN 2 900,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 900,00- PLN 2 900,00 Suma strony 8 774 577,45 8 775 257,45 Skumulow. 952 674 308,31 952 674 308,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 397 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 952 674 308,31 952 674 308,31 00042259 090525 0440008072 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 9 800,00 PLN 9 800,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 9 800,00- PLN 9 800,00 00042260 090525 0440008075 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 16 000,00 PLN 16 000,00 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 16 000,00- PLN 16 000,00 00042261 090525 0440008076 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 275,46 PLN 275,46 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 275,46- PLN 275,46 00042262 090525 0440008077 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 514,24 PLN 514,24 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 514,24- PLN 514,24 00042263 090525 0440008078 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_materiały 000001 S 3050100000 Z4A0 40 455,22 PLN 455,22 RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 50 455,22- PLN 455,22 00042264 090525 0440008119 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 006,74 PLN 1 006,74 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 006,74- PLN 1 006,74 00042265 090525 0440008120 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 896,58 PLN 896,58 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 896,58- PLN 896,58 00042266 090525 0440008121 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 401,48 PLN 1 401,48 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 401,48- PLN 1 401,48 00042267 090525 0440008122 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 260,72 PLN 1 260,72 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 260,72- PLN 1 260,72 00042268 090525 0440008123 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 805,40 PLN 1 805,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 805,40- PLN 1 805,40 00042269 090525 0440008124 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 596,70 PLN 596,70 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 596,70- PLN 596,70 00042270 090525 0440008125 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,06 PLN 5,06 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5,06- PLN 5,06 00042271 090525 0440008126 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 10,12 PLN 10,12 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 10,12- PLN 10,12 00042272 090525 0440008127 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5,06 PLN 5,06 Suma strony 34 032,78 34 027,72 Skumulow. 952 708 341,09 952 708 336,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 398 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 952 708 341,09 952 708 336,03 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5,06- PLN 5,06 00042273 090525 0440008128 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 7 044,25 PLN 7 044,25 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 7 044,25- PLN 7 044,25 00042274 090525 0440008129 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 643,84 PLN 6 643,84 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 643,84- PLN 6 643,84 00042275 090525 0440008130 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 408,61 PLN 8 408,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 408,61- PLN 8 408,61 00042276 090525 0440008131 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 620,57 PLN 5 620,57 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 620,57- PLN 5 620,57 00042277 090525 0440008132 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 561,25 PLN 5 561,25 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 561,25- PLN 5 561,25 00042278 090525 0440008133 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 008,44 PLN 1 008,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 008,44- PLN 1 008,44 00042279 090525 0440008134 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 690,62 PLN 1 690,62 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 690,62- PLN 1 690,62 00042280 090525 0440008135 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 008,44 PLN 1 008,44 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 008,44- PLN 1 008,44 00042281 090525 0440008136 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 828,19 PLN 5 828,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 828,19- PLN 5 828,19 00042282 090525 0440008137 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 631,30 PLN 1 631,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 631,30- PLN 1 631,30 00042283 090525 0440008138 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 040,15 PLN 3 040,15 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 040,15- PLN 3 040,15 00042284 090525 0440008139 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 506,03 PLN 9 506,03 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 506,03- PLN 9 506,03 00042285 090525 0440008140 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 870,63 PLN 3 870,63 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 870,63- PLN 3 870,63 00042286 090525 0440008141 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 60 862,32 60 867,38 Skumulow. 952 769 203,41 952 769 203,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 399 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 952 769 203,41 952 769 203,41 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 305,04 PLN 1 305,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 305,04- PLN 1 305,04 00042287 090525 0440008142 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 5 917,17 PLN 5 917,17 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 5 917,17- PLN 5 917,17 00042288 090525 0440008143 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 775,26 PLN 4 775,26 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 775,26- PLN 4 775,26 00042289 090525 0440008144 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 622,86 PLN 622,86 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 622,86- PLN 622,86 00042290 090525 0440008145 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 792,14 PLN 6 792,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 792,14- PLN 6 792,14 00042291 090525 0440008146 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 557,15 PLN 1 557,15 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 557,15- PLN 1 557,15 00042292 090525 0440008147 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 993,61 PLN 993,61 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 993,61- PLN 993,61 00042293 090525 0440008159 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 5 590,00 PLN 5 590,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 5 590,00- PLN 5 590,00 00042294 120525 0440008197 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 31 595,20 PLN 31 595,20 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 31 595,20- PLN 31 595,20 00042295 120525 0440008208 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_obiektRE 000001 S 3001600000 Z4A0 50 8 557,12- PLN 8 557,12 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 8 557,12 PLN 8 557,12 00042296 120525 0440008209 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 7 895,92- PLN 7 895,92 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 7 895,92 PLN 7 895,92 00042297 120525 0440008210 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 033,90- PLN 1 033,90 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 033,90 PLN 1 033,90 00042298 120525 0440008221 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 240,00 PLN 18 240,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 240,00- PLN 18 240,00 00042299 120525 0440008222 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 940,00 PLN 940,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 940,00- PLN 940,00 Suma strony 95 815,37 95 815,37 Skumulow. 952 865 018,78 952 865 018,78 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 400 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 952 865 018,78 952 865 018,78 00042300 120525 0440008230 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 397,79 PLN 397,79 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 397,79- PLN 397,79 00042301 120525 0440008231 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 027,05 PLN 4 027,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 027,05- PLN 4 027,05 00042302 120525 0440008232 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 850,71 PLN 15 850,71 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15 850,71- PLN 15 850,71 00042303 120525 0440008233 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 327,38 PLN 327,38 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 327,38- PLN 327,38 00042304 120525 0440008234 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 100,80 PLN 100,80 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 100,80- PLN 100,80 00042305 120525 0440008235 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 804,05 PLN 804,05 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 804,05- PLN 804,05 00042306 120525 0440008236 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 67,20 PLN 67,20 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 67,20- PLN 67,20 00042307 120525 0440008237 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 324,42 PLN 9 324,42 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 324,42- PLN 9 324,42 00042308 120525 0440008238 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 8 959,83 PLN 8 959,83 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 8 959,83- PLN 8 959,83 00042309 120525 0440008239 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 3 773,59 PLN 3 773,59 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 3 773,59- PLN 3 773,59 00042310 120525 0440008240 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 15 702,82 PLN 15 702,82 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 15 702,82- PLN 15 702,82 00042311 120525 0440008241 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 073,19 PLN 6 073,19 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 073,19- PLN 6 073,19 00042312 120525 0440008242 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 233,30 PLN 233,30 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 233,30- PLN 233,30 00042313 120525 0440008243 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 128 827,93 PLN 128 827,93 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 128 827,93- PLN 128 827,93 Suma strony 194 470,06 194 470,06 Skumulow. 953 059 488,84 953 059 488,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 401 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 953 059 488,84 953 059 488,84 00042314 120525 0440008244 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 251,85 PLN 251,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 251,85- PLN 251,85 00042315 120525 0440008245 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 4 993,33 PLN 4 993,33 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 4 993,33- PLN 4 993,33 00042316 120525 0440008246 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 344,03 PLN 344,03 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 344,03- PLN 344,03 00042317 120525 0440008247 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 1 925,24 PLN 1 925,24 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 1 925,24- PLN 1 925,24 00042318 120525 0440008248 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 18 452,85 PLN 18 452,85 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 18 452,85- PLN 18 452,85 00042319 120525 0440008249 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 9 683,49 PLN 9 683,49 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 9 683,49- PLN 9 683,49 00042320 120525 0440008250 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 22 810,40 PLN 22 810,40 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 22 810,40- PLN 22 810,40 00042321 120525 0440008251 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 6 961,71 PLN 6 961,71 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 6 961,71- PLN 6 961,71 00042322 120525 0440008252 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 41 657,04 PLN 41 657,04 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 41 657,04- PLN 41 657,04 00042323 120525 0440008253 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 594,18 PLN 594,18 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 594,18- PLN 594,18 00042324 120525 0440008254 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.p_usługi 000001 S 3000300000 Z4A0 40 109 495,14 PLN 109 495,14 RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 50 109 495,14- PLN 109 495,14 00042325 120525 0440008301 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 475,00 PLN 475,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 475,00- PLN 475,00 00042326 120525 0440008302 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 330,00 PLN 1 330,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 330,00- PLN 1 330,00 00042327 120525 0440008303 300425 300425 RL FAKTURA Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 937,10 PLN 6 937,10 Suma strony 225 911,36 218 974,26 Skumulow. 953 285 400,20 953 278 463,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 402 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 953 285 400,20 953 278 463,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 937,10- PLN 6 937,10 00042328 120525 0440008305 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 2 071,00 PLN 2 071,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 2 071,00- PLN 2 071,00 00042329 120525 0440008306 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 3 379,00 PLN 3 379,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 3 379,00- PLN 3 379,00 00042330 120525 0440008307 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 545,00 PLN 545,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 545,00- PLN 545,00 00042331 120525 0440008309 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 1 004,36- PLN 1 004,36 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 1 004,36 PLN 1 004,36 00042332 120525 0440008310 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_media 000001 S 3001700000 Z4A0 50 30 149,75- PLN 30 149,75 RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 30 149,75 PLN 30 149,75 00042333 120525 0440008311 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.p_inneRE 000001 S 3001800000 Z4A0 50 19 543,10- PLN 19 543,10 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 19 543,10 PLN 19 543,10 00042334 140525 0440008355 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 EOGNIWA Sp. z o.o. 000001 K 0001179741 Z4A0 27 2150000000 2 094,69 PLN 2 094,69 Duńska 1G 91-204 Łódź EOGNIWA Sp. z o.o. 000002 K 0001179741 Z4A0 37 2150000000 2 094,69- PLN 2 094,69 Duńska 1G 91-204 Łódź 00042335 140525 0440008397 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 20 520,00 PLN 20 520,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 20 520,00- PLN 20 520,00 00042336 140525 0440008398 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 1 073,54 PLN 1 073,54 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 1 073,54- PLN 1 073,54 00042337 140525 0440008399 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 18 549,36 PLN 18 549,36 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 18 549,36- PLN 18 549,36 00042338 140525 0440008400 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 6 578,10 PLN 6 578,10 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 6 578,10- PLN 6 578,10 00042339 140525 0440008401 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 359,00 PLN 359,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 359,00- PLN 359,00 00042340 140525 0440008402 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 Suma strony 105 866,90 112 804,00 Skumulow. 953 391 267,10 953 391 267,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 403 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 953 391 267,10 953 391 267,10 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 49 824,00 PLN 49 824,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 49 824,00- PLN 49 824,00 00042341 140525 0440008464 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 4 560,00 PLN 4 560,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 4 560,00- PLN 4 560,00 00042342 140525 0440008469 300425 300425 RL 9011180611 FI rozlicz.dok. 17098039 Róż.dostawy i zamów 000001 S 3400000000 Z4A0 40 0,03 PLN 0,03 Róż.dostawy i zamów 000002 S 3400000000 Z4A0 50 0,03- PLN 0,03 00042343 140525 0440008470 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 RZ-j.np_poza MM 000001 S 3059900000 Z4A0 40 207,12 PLN 207,12 RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 50 207,12- PLN 207,12 00042344 140525 0440008475 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17031078 PWT-Niezakoń.usługi 000001 S 6020300000 Z4A0 40 48 513,57 PLN 48 513,57 PWT-Niezakoń.usługi 000002 S 6020300000 Z4A0 50 48 513,57- PLN 48 513,57 PWT-Niezakoń.usługi 000003 S 6020300000 Z4A0 40 472 372,99 PLN 472 372,99 PWT-Niezakoń.usługi 000004 S 6020300000 Z4A0 50 472 372,99- PLN 472 372,99 PWT-Niezakoń.usługi 000005 S 6020300000 Z4A0 40 179 632,71 PLN 179 632,71 PWT-Niezakoń.usługi 000006 S 6020300000 Z4A0 50 179 632,71- PLN 179 632,71 PWT-Niezakoń.usługi 000007 S 6020300000 Z4A0 40 81 301,91 PLN 81 301,91 PWT-Niezakoń.usługi 000008 S 6020300000 Z4A0 50 81 301,91- PLN 81 301,91 PWT-Niezakoń.usługi 000009 S 6020300000 Z4A0 40 149 842,78 PLN 149 842,78 PWT-Niezakoń.usługi 000010 S 6020300000 Z4A0 50 149 842,78- PLN 149 842,78 PWT-Niezakoń.usługi 000011 S 6020300000 Z4A0 40 411 131,25 PLN 411 131,25 PWT-Niezakoń.usługi 000012 S 6020300000 Z4A0 50 411 131,25- PLN 411 131,25 PWT-Niezakoń.usługi 000013 S 6020300000 Z4A0 40 191 115,28 PLN 191 115,28 PWT-Niezakoń.usługi 000014 S 6020300000 Z4A0 50 191 115,28- PLN 191 115,28 PWT-Niezakoń.usługi 000015 S 6020300000 Z4A0 40 374 456,58 PLN 374 456,58 PWT-Niezakoń.usługi 000016 S 6020300000 Z4A0 50 374 456,58- PLN 374 456,58 PWT-Niezakoń.usługi 000017 S 6020300000 Z4A0 40 676,00 PLN 676,00 PWT-Niezakoń.usługi 000018 S 6020300000 Z4A0 50 676,00- PLN 676,00 PWT-Niezakoń.usługi 000019 S 6020300000 Z4A0 40 1 114 698,54 PLN 1 114 698,54 PWT-Niezakoń.usługi 000020 S 6020300000 Z4A0 50 1 114 698,54- PLN 1 114 698,54 PWT-Niezakoń.usługi 000021 S 6020300000 Z4A0 40 5 803,78 PLN 5 803,78 PWT-Niezakoń.usługi 000022 S 6020300000 Z4A0 50 5 803,78- PLN 5 803,78 PWT-Niezakoń.usługi 000023 S 6020300000 Z4A0 40 58 767,29 PLN 58 767,29 PWT-Niezakoń.usługi 000024 S 6020300000 Z4A0 50 58 767,29- PLN 58 767,29 00042345 150525 0440008494 300425 300425 RL Autom. rozlicz. SAPF124 17098039 RZ-j.np_usługi 000001 S 3050300000 Z4A0 40 47 600,00 PLN 47 600,00 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 50 47 600,00- PLN 47 600,00 00042346 150525 0440008495 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 14 872,91 PLN 14 872,91 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 14 872,91- PLN 14 872,91 00042347 150525 0440008496 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 9 682,05 PLN 9 682,05 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 9 682,05- PLN 9 682,05 00042348 150525 0440008497 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 Inne RM krót.pozost 000001 S 6510990000 Z4A0 40 8 776,81 PLN 8 776,81 Suma strony 3 223 835,60 3 215 058,79 Skumulow. 956 615 102,70 956 606 325,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 404 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 956 615 102,70 956 606 325,89 Inne RM krót.pozost 000002 S 6510990000 Z4A0 50 8 776,81- PLN 8 776,81 00042349 150525 0440008498 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PPO kr_Poz rozlicz 000001 S 8401990000 Z4A0 40 63 929,29 PLN 63 929,29 PPO kr_Poz rozlicz 000002 S 8401990000 Z4A0 50 63 929,29- PLN 63 929,29 00042350 150525 0440008499 300425 300425 RL FI rozlicz.dok. 17098039 PPO kr_Poz rozlicz 000001 S 8401990000 Z4A0 40 1 369 508,94 PLN 1 369 508,94 PPO kr_Poz rozlicz 000002 S 8401990000 Z4A0 50 1 369 508,94- PLN 1 369 508,94 00042351 070525 0450000018 300425 300425 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-04-30 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 369,00- PLN 369,00 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 40 15,49 PLN 15,49 2025-04 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-05 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-06 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-07 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-08 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-09 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-10 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-11 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-12 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-01 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-02 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-03 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-04 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-05 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-06 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-07 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-08 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-09 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-10 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-11 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-12 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 Suma strony 1 433 761,12 1 442 584,04 Skumulow. 958 048 863,82 958 048 909,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 405 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 048 863,82 958 048 909,93 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-01 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-02 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-03 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 50 369,00- PLN 369,00 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 40 15,49 PLN 15,49 2025-04 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-05 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-06 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-07 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-08 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-09 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-10 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-11 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2025-12 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-01 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-02 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-03 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-04 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-05 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-06 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-07 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-08 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-09 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-10 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-11 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000047 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2026-12 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000048 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-01 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000049 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 2027-02 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000050 S 6410500000 Z4A0 40 15,37 PLN 15,37 Suma strony 415,11 369,00 Skumulow. 958 049 278,93 958 049 278,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 406 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 049 278,93 958 049 278,93 2027-03 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000051 S 6410500000 Z4A0 50 1 152,00- PLN 1 152,00 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-1205/25 RMKkrót.usł.informat 000052 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-04 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000053 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-05 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000054 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-06 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000055 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-07 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000056 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-08 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000057 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-09 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000058 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-10 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000059 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-11 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000060 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-12 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000061 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-01 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000062 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-02 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000063 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-03 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000064 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-04 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000065 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-05 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000066 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-06 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000067 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-07 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000068 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-08 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000069 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-09 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000070 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-10 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000071 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-11 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000072 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2026-12 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000073 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2027-01 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000074 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2027-02 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 RMKkrót.usł.informat 000075 S 6410500000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2027-03 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 00042352 070525 0450000019 300425 300425 RM ROZKSIĘGOWANIE 2 2025-04-30 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 3 547,44- PLN 3 547,44 NAJEM POJEMNIKA 433/2025/FIR 88-1241/25 Suma strony 1 152,00 4 699,44 Skumulow. 958 050 430,93 958 053 978,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 407 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 050 430,93 958 053 978,37 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TB 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TB 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TB 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TZ 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TZ 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TZ 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TE 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TE 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TE 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TK 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000012 S 6419900000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TK 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000013 S 6419900000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TK 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000014 S 6419900000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TKH 433/2025/FIR 88-1241/2 RMK krót_Pozostałe 000015 S 6419900000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TKH 433/2025/FIR 88-1241/2 RMK krót_Pozostałe 000016 S 6419900000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TKH 433/2025/FIR 88-1241/2 RMK krót_Pozostałe 000017 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TM 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000018 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TM 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000019 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TM 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000020 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TN 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000021 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-TN 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000022 S 6419900000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-TN 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000023 S 6419900000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-BO 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000024 S 6419900000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-BO 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000025 S 6419900000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-BO 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000026 S 6419900000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-ZS 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000027 S 6419900000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-ZS 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000028 S 6419900000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-ZS 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000029 S 6419900000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 Suma strony 3 310,98 Skumulow. 958 053 741,91 958 053 978,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 408 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 053 741,91 958 053 978,37 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-IR 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000030 S 6419900000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-05 NAJEM POJEMNIKA-IR 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000031 S 6419900000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-06 NAJEM POJEMNIKA-IR 433/2025/FIR 88-1241/25 00042353 070525 0450000020 300425 300425 RM RMK 2025-04-30 2025-04-30 17000097 RMKkrót.wydaw.prenum 000001 S 6411200000 Z4A0 50 159,46- PLN 159,46 2025-04 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ RMKkrót.wydaw.prenum 000002 S 6411200000 Z4A0 50 160,89- PLN 160,89 2025-04 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000003 S 6411200000 Z4A0 50 129,28- PLN 129,28 2025-04 GB-Ochr.środ EOS-3001034/2024 88-3583/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000004 S 6411200000 Z4A0 50 104,92- PLN 104,92 2025-04 GB-Odpady EWA-8000619/2024 88-3570/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000005 S 6411200000 Z4A0 50 188,48- PLN 188,48 2025-04 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 RMKkrót.wydaw.prenum 000006 S 6411200000 Z4A0 50 23,14- PLN 23,14 2025-04 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 RMKkrót.wydaw.prenum 000007 S 6411200000 Z4A0 50 11,57- PLN 11,57 2025-04 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ Mater.informacyjne 000008 S 4122000000 Z4A0 40 159,46 PLN 159,46 2025-04 ER-Gazeta Prawna FA2024/00027443 88-2485/ Mater.informacyjne 000009 S 4122000000 Z4A0 40 160,89 PLN 160,89 2025-04 ER-Gaz.podatk FS 57430/2024 88-3523/24 Mater.informacyjne 000010 S 4122000000 Z4A0 40 129,28 PLN 129,28 2025-04 GB-Ochr.środ EOS-3001034/2024 88-3583/24 Mater.informacyjne 000011 S 4122000000 Z4A0 40 104,92 PLN 104,92 2025-04 GB-Odpady EWA-8000619/2024 88-3570/24 Mater.informacyjne 000012 S 4122000000 Z4A0 40 188,48 PLN 188,48 2025-04 IP-Biuletyn BCO PP01/0858/24 88-3789/24 Mater.informacyjne 000013 S 4122000000 Z4A0 40 23,14 PLN 23,14 2025-04 GJ-Prenumerata 2025 PGIT/0004/12/24 85-437 Mater.informacyjne 000014 S 4122000000 Z4A0 40 11,57 PLN 11,57 2025-04 GJ-Spawalnictwo 2025 124/12/24/26 88-0196/ 00042354 070525 0450000021 300425 300425 RM RMK 2025-04-30 2025-04-30 17000097 RMKkrót.usł.informat 000001 S 6410500000 Z4A0 50 9,94- PLN 9,94 2025-04 DOMENA -GZ 313/06/DOME/22 88-1877/22 RMKkrót.usł.informat 000002 S 6410500000 Z4A0 50 6,25- PLN 6,25 2025-04 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 RMKkrót.usł.informat 000003 S 6410500000 Z4A0 50 9,12- PLN 9,12 2025-04 PODP.ELEKT-ER 2023/04/FV/ADEC/ 88-1581/23 RMKkrót.usł.informat 000004 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-04 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 RMKkrót.usł.informat 000005 S 6410500000 Z4A0 50 17,00- PLN 17,00 2025-04 PODP.ELEKT-GZ 450/2023 88-1889/23 RMKkrót.usł.informat 000006 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-04 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 RMKkrót.usł.informat 000007 S 6410500000 Z4A0 50 26,69- PLN 26,69 2025-04 PODP.ELEKT-BO 566/2023 88-2407/23 RMKkrót.usł.informat 000008 S 6410500000 Z4A0 50 9,12- PLN 9,12 2025-04 PODP.ELEKT-ER GUZIK 2023/06/FV/3098 88-232 RMKkrót.usł.informat 000009 S 6410500000 Z4A0 50 26,69- PLN 26,69 2025-04 PODP.ELEKT-GK VAT648/2023 88-2693/23 Suma strony 1 014,20 899,15 Skumulow. 958 054 756,11 958 054 877,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 409 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 054 756,11 958 054 877,52 RMKkrót.usł.informat 000010 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-04 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 RMKkrót.usł.informat 000011 S 6410500000 Z4A0 50 208,33- PLN 208,33 2025-04 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 RMKkrót.usł.informat 000012 S 6410500000 Z4A0 50 27,54- PLN 27,54 2025-04 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 RMKkrót.usł.informat 000013 S 6410500000 Z4A0 50 13,70- PLN 13,70 2025-04 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 RMKkrót.usł.informat 000014 S 6410500000 Z4A0 50 18,25- PLN 18,25 2025-04 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000015 S 6410500000 Z4A0 50 24,68- PLN 24,68 2025-04 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 RMKkrót.usł.informat 000016 S 6410500000 Z4A0 50 27,95- PLN 27,95 2025-04 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 RMKkrót.usł.informat 000017 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-04 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000018 S 6410500000 Z4A0 50 15,19- PLN 15,19 2025-04 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 RMKkrót.usł.informat 000019 S 6410500000 Z4A0 50 14,80- PLN 14,80 2025-04 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 RMKkrót.usł.informat 000020 S 6410500000 Z4A0 50 33,66- PLN 33,66 2025-04 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 RMKkrót.usł.informat 000021 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,66- PLN 1 046,66 2025-04 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 RMKkrót.usł.informat 000022 S 6410500000 Z4A0 50 881,35- PLN 881,35 2025-04 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 RMKkrót.usł.informat 000023 S 6410500000 Z4A0 50 233,33- PLN 233,33 2025-04 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 RMKkrót.usł.informat 000024 S 6410500000 Z4A0 50 766,66- PLN 766,66 2025-04 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 RMKkrót.usł.informat 000025 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-04 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 RMKkrót.usł.informat 000026 S 6410500000 Z4A0 50 350,02- PLN 350,02 2025-04 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 RMKkrót.usł.informat 000027 S 6410500000 Z4A0 50 143,33- PLN 143,33 2025-04 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 RMKkrót.usł.informat 000028 S 6410500000 Z4A0 50 1 046,56- PLN 1 046,56 2025-04 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 RMKkrót.usł.informat 000029 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-04 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000030 S 6410500000 Z4A0 50 9,11- PLN 9,11 2025-04 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 RMKkrót.usł.informat 000031 S 6410500000 Z4A0 50 16,83- PLN 16,83 2025-04 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000032 S 6410500000 Z4A0 50 25,87- PLN 25,87 2025-04 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 RMKkrót.usł.informat 000033 S 6410500000 Z4A0 50 145,00- PLN 145,00 2025-04 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 RMKkrót.usł.informat 000034 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-04 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 RMKkrót.usł.informat 000035 S 6410500000 Z4A0 50 15,16- PLN 15,16 2025-04 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 RMKkrót.usł.informat 000036 S 6410500000 Z4A0 50 18,63- PLN 18,63 2025-04 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 RMKkrót.usł.informat 000037 S 6410500000 Z4A0 50 284,83- PLN 284,83 Suma strony 5 448,86 Skumulow. 958 054 756,11 958 060 326,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 410 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 054 756,11 958 060 326,38 2025-04 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 RMKkrót.usł.informat 000038 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-04 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 RMKkrót.usł.informat 000039 S 6410500000 Z4A0 50 1 100,00- PLN 1 100,00 2025-04 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 RMKkrót.usł.informat 000040 S 6410500000 Z4A0 50 252,70- PLN 252,70 2025-04 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 RMKkrót.usł.informat 000041 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-04 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 RMKkrót.usł.informat 000042 S 6410500000 Z4A0 50 8,30- PLN 8,30 2025-04 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 RMKkrót.usł.informat 000043 S 6410500000 Z4A0 50 875,00- PLN 875,00 2025-04 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 RMKkrót.usł.informat 000044 S 6410500000 Z4A0 50 816,66- PLN 816,66 2025-04 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 RMKkrót.usł.informat 000045 S 6410500000 Z4A0 50 765,49- PLN 765,49 2025-04 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 RMKkrót.usł.informat 000046 S 6410500000 Z4A0 50 23,79- PLN 23,79 2025-04 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 RMKkrót.usł.informat 000047 S 6410500000 Z4A0 50 15,49- PLN 15,49 2025-04 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 RMKkrót.usł.informat 000048 S 6410500000 Z4A0 50 15,49- PLN 15,49 2025-04 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 RMKkrót.usł.informat 000049 S 6410500000 Z4A0 50 48,00- PLN 48,00 2025-04 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 Niskocen.oprogram.IT 000050 S 4304170000 Z4A0 40 9,94 PLN 9,94 2025-04 DOMENA -GZ 313/06/DOME/22 88-1877/22 Niskocen.oprogram.IT 000051 S 4304170000 Z4A0 40 6,25 PLN 6,25 2025-04 DOMENA-GZ 1137/11/DOME/22 88-3678/22 Niskocen.oprogram.IT 000052 S 4304170000 Z4A0 40 9,12 PLN 9,12 2025-04 PODP.ELEKT-ER 2023/04/FV/ADEC/ 88-1581/23 Niskocen.oprogram.IT 000053 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-04 PODP.ELEKT-GJ 2023/05/FV/ADEC/ 88-1728/23 Niskocen.oprogram.IT 000054 S 4304170000 Z4A0 40 17,00 PLN 17,00 2025-04 PODP.ELEKT-GZ 450/2023 88-1889/23 Niskocen.oprogram.IT 000055 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-04 PODP.ELEKT-ER 2023/06/FV/ADEC/ 88-2121/23 Niskocen.oprogram.IT 000056 S 4304170000 Z4A0 40 26,69 PLN 26,69 2025-04 PODP.ELEKT-BO 566/2023 88-2407/23 Niskocen.oprogram.IT 000057 S 4304170000 Z4A0 40 9,12 PLN 9,12 2025-04 PODP.ELEKT-ER GUZIK 2023/06/FV/3098 88-232 Niskocen.oprogram.IT 000058 S 4304170000 Z4A0 40 26,69 PLN 26,69 2025-04 PODP.ELEKT-GK VAT648/2023 88-2693/23 Niskocen.oprogram.IT 000059 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-04 PODP.ELEKT-GK 759/2023 88-3149/23 Niskocen.oprogram.IT 000060 S 4304170000 Z4A0 40 208,33 PLN 208,33 2025-04 Licencja IBUS-GJ 10/10.23 88-3504/23 Niskocen.oprogram.IT 000061 S 4304170000 Z4A0 40 27,54 PLN 27,54 2025-04 PODP.ELEKT-T 24/SP/10/2023 88-3492/23 Niskocen.oprogram.IT 000062 S 4304170000 Z4A0 40 13,70 PLN 13,70 2025-04 PODP.ELEKT-ER 2023/11/FV/ADEC/ 88-3854/23 Niskocen.oprogram.IT 000063 S 4304170000 Z4A0 40 18,25 PLN 18,25 2025-04 POD.ELEKT-OP 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Niskocen.oprogram.IT 000064 S 4304170000 Z4A0 40 24,68 PLN 24,68 2025-04 PODP.EL-OP-DK 2024/01/FV/ADEC/ 88-0281/24 Suma strony 447,57 3 937,52 Skumulow. 958 055 203,68 958 064 263,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 411 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 055 203,68 958 064 263,90 Niskocen.oprogram.IT 000065 S 4304170000 Z4A0 40 27,95 PLN 27,95 2025-04 PODP.ELEKT-DHS 108/SP/01/2024 88-0386/24 Niskocen.oprogram.IT 000066 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-04 POD.ELEKT-OP FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000067 S 4304170000 Z4A0 40 15,19 PLN 15,19 2025-04 POD.ELEKT-OP-OR FV/ADEC/009019 88-0373/24 Niskocen.oprogram.IT 000068 S 4304170000 Z4A0 40 14,80 PLN 14,80 2025-04 POD.ELEKT-OP FV/SER/24/01/098 90-0142/24 Niskocen.oprogram.IT 000069 S 4304170000 Z4A0 40 33,66 PLN 33,66 2025-04 PODP.ELEKT-BO 18/SP/03/2024 88-0852/24 Niskocen.oprogram.IT 000070 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,66 PLN 1 046,66 2025-04 Subs. Opr.proj. 3100033631 88-1066/24 Niskocen.oprogram.IT 000071 S 4304170000 Z4A0 40 881,35 PLN 881,35 2025-04 EQUIST WELD-GZ SZ-2024-40 88-2083/24 Niskocen.oprogram.IT 000072 S 4304170000 Z4A0 40 233,33 PLN 233,33 2025-04 BAZA INF.HAND-DHZ VP2024/07/012 88-2381/24 Niskocen.oprogram.IT 000073 S 4304170000 Z4A0 40 766,66 PLN 766,66 2025-04 PR.MAG.NARZ-TZ 2024/07/048 88-2430/24 Niskocen.oprogram.IT 000074 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-04 PODP.ELEKT-ER 2024/08/FV/ADEC/ 88-2746/24 Niskocen.oprogram.IT 000075 S 4304170000 Z4A0 40 350,02 PLN 350,02 2025-04 LIC.iSpring-GZ 363/MAG/2024 88-2669/24 Niskocen.oprogram.IT 000076 S 4304170000 Z4A0 40 143,33 PLN 143,33 2025-04 Subs.Coreldraw 9693 85-2803/24 Niskocen.oprogram.IT 000077 S 4304170000 Z4A0 40 1 046,56 PLN 1 046,56 2025-04 STATLOOK FA/15/08/2024 88-2690/24 Niskocen.oprogram.IT 000078 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-04 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000079 S 4304170000 Z4A0 40 9,11 PLN 9,11 2025-04 Yanosik aktualizacja FVSS/24/08/0703 88-28 Niskocen.oprogram.IT 000080 S 4304170000 Z4A0 40 16,83 PLN 16,83 2025-04 PODP.ELEKT-GZ 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000081 S 4304170000 Z4A0 40 25,87 PLN 25,87 2025-04 PODP.ELEKT-T 50/SP/09/2024 88-3129/24 Niskocen.oprogram.IT 000082 S 4304170000 Z4A0 40 145,00 PLN 145,00 2025-04 Lic.sekretariat-GZ FV/LIC/0011/09/2 88-320 Niskocen.oprogram.IT 000083 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-04 POD.ELEKT-BO 74/SP/10/2024 88-3691/24 Niskocen.oprogram.IT 000084 S 4304170000 Z4A0 40 15,16 PLN 15,16 2025-04 POD.ELEKT-ER-M.P. 6/SP/12/2024 88-4171/24 Niskocen.oprogram.IT 000085 S 4304170000 Z4A0 40 18,63 PLN 18,63 2025-04 POD.ELEKT-GD 64/SP/12/2024 88-4410/24 Niskocen.oprogram.IT 000086 S 4304170000 Z4A0 40 284,83 PLN 284,83 2025-04 Subs.Adobe Photoshop 16078 85-4302/24 Niskocen.oprogram.IT 000087 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-04 PODP.ELEKT-GE 2024/11/FV/ADEC/ 88-4528/24 Niskocen.oprogram.IT 000088 S 4304170000 Z4A0 40 1 100,00 PLN 1 100,00 2025-04 SKANER IAML FV206/2025 88-0031/25 Niskocen.oprogram.IT 000089 S 4304170000 Z4A0 40 252,70 PLN 252,70 2025-04 Lic.TimeViver 2025 R03571155 88-0195/25 Niskocen.oprogram.IT 000090 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-04 POD.ELEKT-ER-E.SZ 2025/02/FV/002433 88-054 Niskocen.oprogram.IT 000091 S 4304170000 Z4A0 40 8,30 PLN 8,30 2025-04 POD.ELEKT-ER-E.N 2025/02/FV/006806 88-0682 Niskocen.oprogram.IT 000092 S 4304170000 Z4A0 40 875,00 PLN 875,00 Suma strony 7 375,30 Skumulow. 958 062 578,98 958 064 263,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 412 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 062 578,98 958 064 263,90 2025-04 BUDUJ Z GŁOWĄ ON-LINE FS/001663/2025 88-08 Niskocen.oprogram.IT 000093 S 4304170000 Z4A0 40 816,66 PLN 816,66 2025-04 Subs. Opr.proj. PL3425IN00000122 88-0839/2 Niskocen.oprogram.IT 000094 S 4304170000 Z4A0 40 765,49 PLN 765,49 2025-04 Subs. Opr.proj.-DP 3100034322 88-0873/25 Niskocen.oprogram.IT 000095 S 4304170000 Z4A0 40 23,79 PLN 23,79 2025-04 POD.ELEKT-G 35/SP/03/2025 88-0889/25 Niskocen.oprogram.IT 000096 S 4304170000 Z4A0 40 15,49 PLN 15,49 2025-04 POD.ELEKT-Kubina 2/SP/04/2025 88-1032/25 Niskocen.oprogram.IT 000097 S 4304170000 Z4A0 40 15,49 PLN 15,49 2025-04 POD.ELEKT-TM-Taboła 2/SP/04/2025 88-1032/2 Niskocen.oprogram.IT 000098 S 4304170000 Z4A0 40 48,00 PLN 48,00 2025-04 POD.ELEKT-GZ-W.R. I.O 34/SP/04/2025 88-120 00042355 070525 0450000022 300425 300425 RM RMK 2025-04-30 2025-04-30 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 185,24- PLN 185,24 2025-04 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 Ubezp.śr.transportu 000002 S 4803130000 Z4A0 40 185,24 PLN 185,24 2025-04 UBEZPIECZENIE-LEASING 9011177589 88-0081/2 00042356 070525 0450000023 300425 300425 RM RMK 2025-04-30 2025-04-30 17000097 RMK krót_Pozostałe 000001 S 6419900000 Z4A0 50 8,33- PLN 8,33 2025-04 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 RMK krót_Pozostałe 000002 S 6419900000 Z4A0 50 1 166,66- PLN 1 166,66 2025-04 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762428975 88-2599/24 RMK krót_Pozostałe 000003 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TB 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000004 S 6419900000 Z4A0 50 114,55- PLN 114,55 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TZ 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000005 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TE 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000006 S 6419900000 Z4A0 50 214,35- PLN 214,35 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TK 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000007 S 6419900000 Z4A0 50 70,15- PLN 70,15 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TKH 433/2025/FIR 88-1241/2 RMK krót_Pozostałe 000008 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TM 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000009 S 6419900000 Z4A0 50 110,87- PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TN 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000010 S 6419900000 Z4A0 50 177,32- PLN 177,32 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-BO 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000011 S 6419900000 Z4A0 50 44,40- PLN 44,40 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-ZS 433/2025/FIR 88-1241/25 RMK krót_Pozostałe 000012 S 6419900000 Z4A0 50 118,23- PLN 118,23 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-IR 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000013 S 4306143000 Z4A0 40 8,33 PLN 8,33 2025-04 PRZED.CERTY. F-GAZ FV/2023/09/0233 88-3023 Poz.usł.najm.i dzier 000014 S 4306040000 Z4A0 40 1 166,66 PLN 1 166,66 2025-04 DZIERŻAWA ZBIORNIKA 7762428975 88-2599/24 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000015 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TB 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000016 S 4306143000 Z4A0 40 114,55 PLN 114,55 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TZ 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000017 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TE 433/2025/FIR 88-1241/25 Suma strony 3 381,44 2 542,71 Skumulow. 958 065 960,42 958 066 806,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 413 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 065 960,42 958 066 806,61 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000018 S 4306143000 Z4A0 40 214,35 PLN 214,35 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TK 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000019 S 4306143000 Z4A0 40 70,15 PLN 70,15 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TKH 433/2025/FIR 88-1241/2 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000020 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TM 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000021 S 4306143000 Z4A0 40 110,87 PLN 110,87 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-TN 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000022 S 4306143000 Z4A0 40 177,32 PLN 177,32 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-BO 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000023 S 4306143000 Z4A0 40 44,40 PLN 44,40 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-ZS 433/2025/FIR 88-1241/25 Leas_kr.ter-zwMSSF16 000024 S 4306143000 Z4A0 40 118,23 PLN 118,23 2025-04 NAJEM POJEMNIKA-IR 433/2025/FIR 88-1241/25 00042357 050525 0460000012 300425 300425 RR WYCENA04/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK zreal_śr.pi.wa 000001 S 1750000000 Z4A0 50 EUR 786,13 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa KF Uj. RK śr. pien. 000002 S 7580001050 Z4A0 40 EUR 786,13 Zreal. różnice kurs. – Bank/Kasa 00042358 050525 0460000013 300425 300425 RR WYCENA04/2025 FI Wycena walutowa 17098039 KT_RK nzreal_śr.p.wa 000001 S 1750010000 Z4A0 40 EUR 8 083,14 Wycena04/2025 PF Dod RK od śr pien 000002 S 7530001059 Z4A0 50 EUR 8 083,14 Wycena04/2025 00042359 050525 0470000166 300425 230425 RV 420002894 FI rozl. delegacji 17000036 Szymański Grzegorz 000001 K 0007078778 Z4A0 39A 2391000000 XX 700,00- PLN 700,00 przeksięgpwanie z zaliczek XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec Szymański Grzegorz 000002 K 0007078778 Z4A0 28 2399000000 XX 700,00 PLN 700,00 przeksięgpwanie z zaliczek XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-900 Zgorzelec 00042360 060525 0470000167 300425 250425 RV 0000002048 05.05.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 264,50- PLN 264,50 *Podróż od 25.04.25 do 25.04.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 264,50 PLN 264,50 *Podróż od 25.04.25 do 25.04.25 do Wrocław 00042361 060525 0470000168 300425 230425 RV 0000002073 25.04.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 1 218,50- PLN 1 218,50 *Podróż od 23.04.25 do 23.04.25 do Lublin Wrotk XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 1 196,00 PLN 1 196,00 *Podróż od 23.04.25 do 23.04.25 do Lublin Wrotk Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.04.25 do 23.04.25 do Lublin Wrotk Suma strony 11 898,46 11 052,27 Skumulow. 958 077 858,88 958 077 858,88 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 414 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 077 858,88 958 077 858,88 00042362 060525 0470000169 300425 290425 RV 0000002066 05.05.2025 U-17000033 Małojło Waldemar 000001 K 0007068355 Z4A0 31 2399000000 XX 655,00- PLN 655,00 *Podróż od 29.04.25 do 29.04.25 do Bogatynia XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-081 Dobrzeń Wielki Del.kraj.przejazdy 000002 S 4801100000 Z4A0 40 XX 632,50 PLN 632,50 *Podróż od 29.04.25 do 29.04.25 do Bogatynia Del.kraj.diety 000003 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 29.04.25 do 29.04.25 do Bogatynia 00042363 060525 0470000170 300425 230425 RV 0000002905 05.05.2025 U-17000036 Zasadziński Krzysztof 000001 K 0007068657 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 23.04.25 do 23.04.25 do Kołobrzeg XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 SKRZYDLICE Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 23.04.25 do 23.04.25 do Kołobrzeg 00042364 060525 0470000171 300425 160425 RV 0000002908 05.05.2025 U-17000036 Onyszko Leszek 000001 K 0007068556 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 16.04.25 do 16.04.25 do Wrocław XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 16.04.25 do 16.04.25 do Wrocław 00042365 060525 0470000172 300425 250425 RV 0000002907 05.05.2025 U-17000036 Stecyk Marek 000001 K 0007068530 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 23.04.25 do 25.04.25 do Kołobrzeg XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-970 ZAWIDÓW Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 23.04.25 do 25.04.25 do Kołobrzeg 00042366 060525 0470000173 300425 300425 RV 470000172 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 45,00- PLN 45,00 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 45,00 PLN 45,00 przeks. na NKUP 00042367 060525 0470000174 300425 300425 RV 470000171 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00042368 060525 0470000175 300425 300425 RV 470000170 FI rozl. delegacji 17000036 Del.kraj.diety 000001 S 4801300000 Z4A0 50 XX 22,50- PLN 22,50 przeks. na NKUP Del.kraj.diety NKUP 000002 S 4801300009 Z4A0 40 22,50 PLN 22,50 przeks. na NKUP 00042369 060525 0470000176 300425 150425 RV 0000002909 05.05.2025 U-17000036 Wołków Michał 000001 K 0007077565 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 15.04.25 do 15.04.25 do Piekary Śląs Suma strony 835,00 857,50 Skumulow. 958 078 693,88 958 078 716,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 415 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 078 693,88 958 078 716,38 XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 Bogatynia Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.04.25 do 15.04.25 do Piekary Śląs 00042370 060525 0470000177 300425 150425 RV 0000002893 05.05.2025 U-17000036 Kameduła Maciej 000001 K 0007068809 Z4A0 31 2399000000 XX 22,50- PLN 22,50 *Podróż od 15.04.25 do 15.04.25 do Piekary Śląs XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 59-920 BOGATYNIA Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 22,50 PLN 22,50 *Podróż od 15.04.25 do 15.04.25 do Piekary Śląs 00042371 060525 0470000178 300425 230425 RV 0000002049 05.05.2025 U-17000033 Schilk Maciej 000001 K 0007078278 Z4A0 31 2399000000 XX 45,00- PLN 45,00 *Podróż od 23.04.25 do 23.04.25 do Lublin XXXXXXXXXXXXXXX XXXX 46-046 Bierdzany Del.kraj.diety 000002 S 4801300000 Z4A0 40 XX 45,00 PLN 45,00 *Podróż od 23.04.25 do 23.04.25 do Lublin 00042372 050525 0490007705 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800001 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014021648 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014021648 80102021370000950200071944 00042373 050525 0490007706 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800002 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 25 506,64 PLN 25 506,64 9014021661 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25 506,64- PLN 25 506,64 9014021661 80102021370000950200071944 00042374 050525 0490007707 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800003 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 18 805,86 PLN 18 805,86 9014021654 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 18 805,86- PLN 18 805,86 9014021654 80102021370000950200071944 00042375 050525 0490007708 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800004 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 17 449,43 PLN 17 449,43 9014021660 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 17 449,43- PLN 17 449,43 9014021660 80102021370000950200071944 00042376 050525 0490007709 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800005 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014021649 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014021649 80102021370000950200071944 00042377 050525 0490007710 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800006 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 10 237,92 PLN 10 237,92 9014021658 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 10 237,92- PLN 10 237,92 Suma strony 121 539,85 121 517,35 Skumulow. 958 200 233,73 958 200 233,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 416 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 200 233,73 958 200 233,73 9014021658 80102021370000950200071944 00042378 050525 0490007711 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800007 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 802,63 PLN 6 802,63 9014021655 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 802,63- PLN 6 802,63 9014021655 80102021370000950200071944 00042379 050525 0490007712 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800008 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 611,08 PLN 6 611,08 9014021653 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 611,08- PLN 6 611,08 9014021653 80102021370000950200071944 00042380 050525 0490007713 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800009 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 5 083,83 PLN 5 083,83 9014021657 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 083,83- PLN 5 083,83 9014021657 80102021370000950200071944 00042381 050525 0490007714 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800010 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 4 119,90 PLN 4 119,90 9014021656 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 4 119,90- PLN 4 119,90 9014021656 80102021370000950200071944 00042382 050525 0490007715 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800011 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 036,33 PLN 3 036,33 9014021663 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 036,33- PLN 3 036,33 9014021663 80102021370000950200071944 00042383 050525 0490007716 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800012 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 3 005,48 PLN 3 005,48 9014021662 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 005,48- PLN 3 005,48 9014021662 80102021370000950200071944 00042384 050525 0490007717 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800013 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 668,69 PLN 2 668,69 9014021659 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 668,69- PLN 2 668,69 9014021659 80102021370000950200071944 00042385 050525 0490007718 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800014 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 76 364,71 PLN 76 364,71 9014021650 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 76 364,71- PLN 76 364,71 9014021650 80102021370000950200071944 00042386 050525 0490007719 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800015 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014021651 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014021651 80102021370000950200071944 Suma strony 114 178,65 114 178,65 Skumulow. 958 314 412,38 958 314 412,38 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 417 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 314 412,38 958 314 412,38 00042387 050525 0490007720 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800016 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014021652 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014021652 80102021370000950200071944 00042388 050525 0490007721 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800058 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 771,88 PLN 771,88 9809014327 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 771,88- PLN 771,88 9809014327 80102021370000950200071944 00042389 050525 0490007722 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800059 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 771,88 PLN 771,88 9809014326 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 771,88- PLN 771,88 9809014326 80102021370000950200071944 00042390 050525 0490007723 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800061 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 771,88 PLN 771,88 9809014325 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 771,88- PLN 771,88 9809014325 80102021370000950200071944 00042391 050525 0490007724 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800062 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 6 789,60 PLN 6 789,60 9014021664 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 6 789,60- PLN 6 789,60 9014021664 80102021370000950200071944 00042392 050525 0490007725 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800063 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 596,01 PLN 596,01 9014021666 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 596,01- PLN 596,01 9014021666 80102021370000950200071944 00042393 050525 0490007726 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800064 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 1 426,23 PLN 1 426,23 9014021665 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 426,23- PLN 1 426,23 9014021665 80102021370000950200071944 00042394 050525 0490007727 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800065 17000035 PKOBP - rachunek VAT 000001 S 1306070001 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 9014021667 80102021370000950200071944 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 9014021667 80102021370000950200071944 00042395 050525 0490007728 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800017 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 717,66 PLN 717,66 FS-2025/399 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 717,66- PLN 717,66 FS-2025/399 80102021370000950200071944 Suma strony 14 466,45 14 466,45 Skumulow. 958 328 878,83 958 328 878,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 418 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 328 878,83 958 328 878,83 00042396 050525 0490007729 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 203,04 PLN 203,04 F.VAT/2037/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 203,04- PLN 203,04 F.VAT/2037/FSK/ /. 10202137 00 801020213700009502 00042397 050525 0490007730 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800019 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 14/03/DRF/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 14/03/DRF/2025 80102021370000950200071944 00042398 050525 0490007731 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 795,00 PLN 3 795,00 79/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 795,00- PLN 3 795,00 79/2025 80102021370000950200071944 00042399 050525 0490007732 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800021 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 748,85 PLN 5 748,85 35275/FV/CN/202 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 5 748,85- PLN 5 748,85 35275/FV/CN/202 80102021370000950200071944 00042400 050525 0490007733 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 091,20 PLN 3 091,20 40-2025030049 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 3 091,20- PLN 3 091,20 40-2025030049 80102021370000950200071944 00042401 050525 0490007734 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800023 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 815,89 PLN 815,89 433/2025/FIR 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 815,89- PLN 815,89 433/2025/FIR 80102021370000950200071944 00042402 050525 0490007735 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 260,06 PLN 260,06 426 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 260,06- PLN 260,06 426 80102021370000950200071944 00042403 050525 0490007736 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800025 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,42 PLN 25,42 405 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,42- PLN 25,42 405 80102021370000950200071944 00042404 050525 0490007737 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 448,50 PLN 448,50 FA/000823/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 448,50- PLN 448,50 FA/000823/2025 80102021370000950200071944 00042405 050525 0490007738 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800027 17000035 Suma strony 14 767,46 14 767,46 Skumulow. 958 343 646,29 958 343 646,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 419 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 343 646,29 958 343 646,29 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 155,48 PLN 155,48 4177660437 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 155,48- PLN 155,48 4177660437 80102021370000950200071944 00042406 050525 0490007739 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 28,43 PLN 28,43 F/004480/25/OP 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 28,43- PLN 28,43 F/004480/25/OP 80102021370000950200071944 00042407 050525 0490007740 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800029 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/955/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 453,16- PLN 453,16 FA/955/2025 80102021370000950200071944 00042408 050525 0490007741 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 176,59 PLN 176,59 FA/956/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 176,59- PLN 176,59 FA/956/2025 80102021370000950200071944 00042409 050525 0490007742 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800031 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 540,03 PLN 540,03 FA/957/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 540,03- PLN 540,03 FA/957/2025 80102021370000950200071944 00042410 050525 0490007743 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 401,82 PLN 1 401,82 FA/958/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 401,82- PLN 1 401,82 FA/958/2025 80102021370000950200071944 00042411 050525 0490007744 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800033 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 005,96 PLN 1 005,96 FA/959/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 005,96- PLN 1 005,96 FA/959/2025 80102021370000950200071944 00042412 050525 0490007745 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800034 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 108,78 PLN 1 108,78 FA/960/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 1 108,78- PLN 1 108,78 FA/960/2025 80102021370000950200071944 00042413 050525 0490007746 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800035 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 45/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 575,00- PLN 575,00 45/03/2025 80102021370000950200071944 00042414 050525 0490007747 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800036 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 23,19 PLN 23,19 Suma strony 5 468,44 5 445,25 Skumulow. 958 349 114,73 958 349 091,54 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 420 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 349 114,73 958 349 091,54 FV/0269/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 23,19- PLN 23,19 FV/0269/2025 80102021370000950200071944 00042415 050525 0490007748 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800037 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 FV/0272/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 FV/0272/2025 80102021370000950200071944 00042416 050525 0490007749 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800038 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 117,30 PLN 117,30 FV/0268/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 117,30- PLN 117,30 FV/0268/2025 80102021370000950200071944 00042417 050525 0490007750 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800039 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 824,80 PLN 12 824,80 10/BM/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 12 824,80- PLN 12 824,80 10/BM/03/2025 80102021370000950200071944 00042418 050525 0490007751 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800040 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,15 PLN 43,15 FS930/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,15- PLN 43,15 FS930/2025 80102021370000950200071944 00042419 050525 0490007752 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800041 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 107,70 PLN 107,70 FS932/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 107,70- PLN 107,70 FS932/2025 80102021370000950200071944 00042420 050525 0490007753 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800042 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 43,15 PLN 43,15 FS933/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 43,15- PLN 43,15 FS933/2025 80102021370000950200071944 00042421 050525 0490007754 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800043 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 40,25 PLN 40,25 FV60/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 40,25- PLN 40,25 FV60/2025 80102021370000950200071944 00042422 050525 0490007755 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800044 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 424,93 PLN 424,93 S25/03/0008 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 424,93- PLN 424,93 S25/03/0008 80102021370000950200071944 00042423 050525 0490007756 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800045 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 19 291,25 PLN 19 291,25 2025/04 80102021370000950200071944 Suma strony 32 917,83 13 649,77 Skumulow. 958 382 032,56 958 362 741,31 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 421 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 382 032,56 958 362 741,31 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 19 291,25- PLN 19 291,25 2025/04 80102021370000950200071944 00042424 050525 0490007757 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800046 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00022/03/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00022/03/2025 80102021370000950200071944 00042425 050525 0490007758 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800047 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 137,77 PLN 137,77 FS2001/ZE/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 137,77- PLN 137,77 FS2001/ZE/2025 80102021370000950200071944 00042426 050525 0490007759 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800048 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/160/25 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 F/160/25 80102021370000950200071944 00042427 050525 0490007760 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800049 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 021,65 PLN 2 021,65 9001579929 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 021,65- PLN 2 021,65 9001579929 80102021370000950200071944 00042428 050525 0490007761 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800050 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 13 868,78 PLN 13 868,78 9001579928 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 13 868,78- PLN 13 868,78 9001579928 80102021370000950200071944 00042429 050525 0490007762 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800051 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 7 618,47 PLN 7 618,47 9001579926 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 7 618,47- PLN 7 618,47 9001579926 80102021370000950200071944 00042430 050525 0490007763 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800052 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 11 107,44 PLN 11 107,44 9001579924 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 11 107,44- PLN 11 107,44 9001579924 80102021370000950200071944 00042431 050525 0490007764 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800053 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 949,75 PLN 2 949,75 FA/25/H/2506036 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 2 949,75- PLN 2 949,75 FA/25/H/2506036 80102021370000950200071944 00042432 050525 0490007765 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800054 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 61,99 PLN 61,99 FS931/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 61,99- PLN 61,99 Suma strony 38 133,85 57 425,10 Skumulow. 958 420 166,41 958 420 166,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 422 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 420 166,41 958 420 166,41 FS931/2025 80102021370000950200071944 00042433 050525 0490007766 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800055 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 45,72 PLN 45,72 FS934/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 45,72- PLN 45,72 FS934/2025 80102021370000950200071944 00042434 050525 0490007767 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800056 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 305,47 PLN 305,47 254/2025 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 305,47- PLN 305,47 254/2025 80102021370000950200071944 00042435 050525 0490007768 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800057 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 69,26 PLN 69,26 76/04/2025FV 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 69,26- PLN 69,26 76/04/2025FV 80102021370000950200071944 00042436 050525 0490007769 300425 300425 WB PKOB1AVT0125079 0062129800060 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 105,15 PLN 105,15 1106042095 80102021370000950200071944 PKOBP - rachunek VAT 000002 S 1306070001 Z4A0 50 105,15- PLN 105,15 1106042095 80102021370000950200071944 00042437 050525 0490007770 300425 300425 WB PEKAOABK0125008 0062130500001 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 100,00 PLN 100,00 prowizja bankowa PEKAO -podst PLN 000002 S 1300080001 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 prowizja bankowa 00042438 050525 0490007771 300425 300425 WB PEKAOABK0125008 0062130500002 17000035 PEKAO -podst PLN 000001 S 1300080001 Z4A0 40 100,00 PLN 100,00 konsolidacja sald Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100,00- PLN 100,00 konsolidacja sald 00042439 050525 0490007772 300425 300425 WB PKOB3AFS0125021 0062130700001 17000035 PKOBP - bieżący ZFŚS 000001 S 1390070003 Z4A0 40 2 655,23 PLN 2 655,23 kapitalizacja odsetek ZFŚS_wp_ods od śp 000002 S 8500006000 Z4A0 50 2 655,23- PLN 2 655,23 kapitalizacja odsetek 00042440 050525 0490007773 300425 300425 WB PKOB2APK0225025 0062130800001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070002 Z4A0 40 26 873,18 PLN 26 873,18 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 26 873,18- PLN 26 873,18 zasilenie rachunku płacowego 00042441 050525 0490007774 300425 300425 WB PKOB2APK0225025 0062130800002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 26 873,18 PLN 26 873,18 umowy zlecenie Oddział Opole PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070002 Z4A0 50 26 873,18- PLN 26 873,18 umowy zlecenie Oddział Opole Suma strony 57 127,19 57 127,19 Skumulow. 958 477 293,60 958 477 293,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 423 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 958 477 293,60 958 477 293,60 00042442 050525 0490007775 300425 300425 WB PKOBPAPL0125033 0062130900001 17000035 PKOBP -płace PLN 000001 S 1302070001 Z4A0 40 11 736,80 PLN 11 736,80 zasilenie rachunku płacowego Kraj.śr.pien.w drodz 000002 S 1500000000 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 zasilenie rachunku płacowego 00042443 050525 0490007776 300425 300425 WB PKOBPAPL0125033 0062130900002 17000035 Rozr prac f pł bezos 000001 S 2393010000 Z4A0 40 11 736,80 PLN 11 736,80 wynagrodzenie RN PKOBP -płace PLN 000002 S 1302070001 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 wynagrodzenie RN 00042444 050525 0490007777 300425 300425 WB BZWBKABK0125016 0062131000001 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 150,00 PLN 150,00 prowizja bankowa BZWBK -podst PLN 000002 S 1300120001 Z4A0 50 150,00- PLN 150,00 prowizja bankowa 00042445 050525 0490007778 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400001 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 196 800,00 PLN 196 800,00 9014021648 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 196 800,00- PLN 196 800,00 9014021648 20102021370000960200071811 00042446 050525 0490007779 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400002 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 36 800,00 PLN 36 800,00 9014021648 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 36 800,00- PLN 36 800,00 9014021648 13102010260000160203604923 00042447 050525 0490007780 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400003 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 136 405,07 PLN 136 405,07 9014021661 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 136 405,07- PLN 136 405,07 9014021661 20102021370000960200071811 00042448 050525 0490007781 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400004 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 25 506,64 PLN 25 506,64 9014021661 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 25 506,64- PLN 25 506,64 9014021661 13102010260000160203604923 00042449 050525 0490007782 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400005 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 100 570,43 PLN 100 570,43 9014021654 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 100 570,43- PLN 100 570,43 9014021654 20102021370000960200071811 00042450 050525 0490007783 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400006 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 18 805,86 PLN 18 805,86 9014021654 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 18 805,86- PLN 18 805,86 9014021654 13102010260000160203604923 Suma strony 538 511,60 538 511,60 Skumulow. 959 015 805,20 959 015 805,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 424 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 959 015 805,20 959 015 805,20 00042451 050525 0490007784 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400007 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 93 316,53 PLN 93 316,53 9014021660 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 93 316,53- PLN 93 316,53 9014021660 20102021370000960200071811 00042452 050525 0490007785 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400008 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 17 449,43 PLN 17 449,43 9014021660 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 17 449,43- PLN 17 449,43 9014021660 13102010260000160203604923 00042453 050525 0490007786 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400009 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 67 650,00 PLN 67 650,00 9014021649 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 67 650,00- PLN 67 650,00 9014021649 20102021370000960200071811 00042454 050525 0490007787 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400010 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 12 650,00 PLN 12 650,00 9014021649 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 12 650,00- PLN 12 650,00 9014021649 13102010260000160203604923 00042455 050525 0490007788 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400011 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 54 750,60 PLN 54 750,60 9014021658 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 54 750,60- PLN 54 750,60 9014021658 20102021370000960200071811 00042456 050525 0490007789 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400012 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 10 237,92 PLN 10 237,92 9014021658 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10 237,92- PLN 10 237,92 9014021658 13102010260000160203604923 00042457 050525 0490007790 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400013 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 379,30 PLN 36 379,30 9014021655 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 379,30- PLN 36 379,30 9014021655 20102021370000960200071811 00042458 050525 0490007791 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400014 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 802,63 PLN 6 802,63 9014021655 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 802,63- PLN 6 802,63 9014021655 13102010260000160203604923 00042459 050525 0490007792 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400015 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 35 354,84 PLN 35 354,84 9014021653 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 35 354,84- PLN 35 354,84 9014021653 20102021370000960200071811 00042460 050525 0490007793 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400016 17000035 Suma strony 334 591,25 334 591,25 Skumulow. 959 350 396,45 959 350 396,45 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 425 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 959 350 396,45 959 350 396,45 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 611,08 PLN 6 611,08 9014021653 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 611,08- PLN 6 611,08 9014021653 13102010260000160203604923 00042461 050525 0490007794 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400017 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 27 187,47 PLN 27 187,47 9014021657 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 27 187,47- PLN 27 187,47 9014021657 20102021370000960200071811 00042462 050525 0490007795 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400018 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 5 083,83 PLN 5 083,83 9014021657 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 5 083,83- PLN 5 083,83 9014021657 13102010260000160203604923 00042463 050525 0490007796 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400019 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 22 032,55 PLN 22 032,55 9014021656 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 22 032,55- PLN 22 032,55 9014021656 20102021370000960200071811 00042464 050525 0490007797 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400020 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 4 119,90 PLN 4 119,90 9014021656 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 4 119,90- PLN 4 119,90 9014021656 13102010260000160203604923 00042465 050525 0490007798 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400021 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 237,75 PLN 16 237,75 9014021663 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 237,75- PLN 16 237,75 9014021663 20102021370000960200071811 00042466 050525 0490007799 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400022 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 036,33 PLN 3 036,33 9014021663 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 036,33- PLN 3 036,33 9014021663 13102010260000160203604923 00042467 050525 0490007800 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400023 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 16 072,77 PLN 16 072,77 9014021662 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 16 072,77- PLN 16 072,77 9014021662 20102021370000960200071811 00042468 050525 0490007801 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400024 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 3 005,48 PLN 3 005,48 9014021662 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 3 005,48- PLN 3 005,48 9014021662 13102010260000160203604923 00042469 050525 0490007802 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400025 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 14 271,67 PLN 14 271,67 Suma strony 117 658,83 103 387,16 Skumulow. 959 468 055,28 959 453 783,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 426 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 959 468 055,28 959 453 783,61 9014021659 20102021370000960200071811 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 14 271,67- PLN 14 271,67 9014021659 20102021370000960200071811 00042470 050525 0490007803 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400026 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 668,69 PLN 2 668,69 9014021659 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 668,69- PLN 2 668,69 9014021659 13102010260000160203604923 00042471 050525 0490007804 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400027 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 408 385,17 PLN 408 385,17 9014021650 49102021370000980200070318 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 408 385,17- PLN 408 385,17 9014021650 49102021370000980200070318 00042472 050525 0490007805 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400028 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 76 364,71 PLN 76 364,71 9014021650 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 76 364,71- PLN 76 364,71 9014021650 13102010260000160203604923 00042473 050525 0490007806 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400029 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 34 686,00 PLN 34 686,00 9014021651 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 34 686,00- PLN 34 686,00 9014021651 34102010260000180202126555 00042474 050525 0490007807 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400030 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 486,00 PLN 6 486,00 9014021651 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 486,00- PLN 6 486,00 9014021651 13102010260000160203604923 00042475 050525 0490007808 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400031 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 988,81 PLN 11 988,81 9014021652 34102010260000180202126555 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 11 988,81- PLN 11 988,81 9014021652 34102010260000180202126555 00042476 050525 0490007809 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400032 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 2 241,81 PLN 2 241,81 9014021652 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 2 241,81- PLN 2 241,81 9014021652 13102010260000160203604923 00042477 050525 0490007810 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400033 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 717,66 PLN 717,66 FS-2025/399 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 717,66- PLN 717,66 FS-2025/399 13102010260000160203604923 00042478 050525 0490007811 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400035 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 203,04 PLN 203,04 F.VAT/2037/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 Suma strony 543 741,89 557 810,52 Skumulow. 960 011 797,17 960 011 594,13 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 427 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 011 797,17 960 011 594,13 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 203,04- PLN 203,04 F.VAT/2037/FSK/ /. 10201026 00 131020102600001602 00042479 050525 0490007812 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400037 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 14/03/DRF/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 14/03/DRF/2025 13102010260000160203604923 00042480 050525 0490007813 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400039 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 795,00 PLN 3 795,00 79/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 795,00- PLN 3 795,00 79/2025 13102010260000160203604923 00042481 050525 0490007814 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400041 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 5 748,85 PLN 5 748,85 35275/FV/CN/202 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 5 748,85- PLN 5 748,85 35275/FV/CN/202 13102010260000160203604923 00042482 050525 0490007815 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400043 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 091,20 PLN 3 091,20 40-2025030049 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 3 091,20- PLN 3 091,20 40-2025030049 13102010260000160203604923 00042483 050525 0490007816 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400045 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 815,89 PLN 815,89 433/2025/FIR 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 815,89- PLN 815,89 433/2025/FIR 13102010260000160203604923 00042484 050525 0490007817 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400047 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 260,06 PLN 260,06 426 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 260,06- PLN 260,06 426 13102010260000160203604923 00042485 050525 0490007818 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400049 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,42 PLN 25,42 405 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,42- PLN 25,42 405 13102010260000160203604923 00042486 050525 0490007819 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400051 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 448,50 PLN 448,50 FA/000823/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 448,50- PLN 448,50 FA/000823/2025 13102010260000160203604923 00042487 050525 0490007820 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400053 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 155,48 PLN 155,48 4177660437 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 155,48- PLN 155,48 Suma strony 14 719,90 14 922,94 Skumulow. 960 026 517,07 960 026 517,07 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 428 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 026 517,07 960 026 517,07 4177660437 13102010260000160203604923 00042488 050525 0490007821 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400055 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 28,43 PLN 28,43 F/004480/25/OP 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 28,43- PLN 28,43 F/004480/25/OP 13102010260000160203604923 00042489 050525 0490007822 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400057 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 453,16 PLN 453,16 FA/955/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 453,16- PLN 453,16 FA/955/2025 13102010260000160203604923 00042490 050525 0490007823 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400059 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 176,59 PLN 176,59 FA/956/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 176,59- PLN 176,59 FA/956/2025 13102010260000160203604923 00042491 050525 0490007824 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400061 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 540,03 PLN 540,03 FA/957/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 540,03- PLN 540,03 FA/957/2025 13102010260000160203604923 00042492 050525 0490007825 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400063 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 401,82 PLN 1 401,82 FA/958/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 401,82- PLN 1 401,82 FA/958/2025 13102010260000160203604923 00042493 050525 0490007826 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400065 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 005,96 PLN 1 005,96 FA/959/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 005,96- PLN 1 005,96 FA/959/2025 13102010260000160203604923 00042494 050525 0490007827 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400067 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 1 108,78 PLN 1 108,78 FA/960/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 1 108,78- PLN 1 108,78 FA/960/2025 13102010260000160203604923 00042495 050525 0490007828 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400069 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 575,00 PLN 575,00 45/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 575,00- PLN 575,00 45/03/2025 13102010260000160203604923 00042496 050525 0490007829 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400071 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 23,19 PLN 23,19 FV/0269/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 23,19- PLN 23,19 FV/0269/2025 13102010260000160203604923 Suma strony 5 312,96 5 312,96 Skumulow. 960 031 830,03 960 031 830,03 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 429 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 031 830,03 960 031 830,03 00042497 050525 0490007830 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400073 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 25,30 PLN 25,30 FV/0272/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 25,30- PLN 25,30 FV/0272/2025 13102010260000160203604923 00042498 050525 0490007831 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400075 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 117,30 PLN 117,30 FV/0268/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 117,30- PLN 117,30 FV/0268/2025 13102010260000160203604923 00042499 050525 0490007832 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400077 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 12 824,80 PLN 12 824,80 10/BM/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 12 824,80- PLN 12 824,80 10/BM/03/2025 13102010260000160203604923 00042500 050525 0490007833 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400079 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,15 PLN 43,15 FS930/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,15- PLN 43,15 FS930/2025 13102010260000160203604923 00042501 050525 0490007834 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400081 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 107,70 PLN 107,70 FS932/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 107,70- PLN 107,70 FS932/2025 13102010260000160203604923 00042502 050525 0490007835 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400083 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 43,15 PLN 43,15 FS933/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 43,15- PLN 43,15 FS933/2025 13102010260000160203604923 00042503 050525 0490007836 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400085 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 40,25 PLN 40,25 FV60/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 40,25- PLN 40,25 FV60/2025 13102010260000160203604923 00042504 050525 0490007837 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400087 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 424,93 PLN 424,93 S25/03/0008 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 424,93- PLN 424,93 S25/03/0008 13102010260000160203604923 00042505 050525 0490007838 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400089 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 19 291,25 PLN 19 291,25 2025/04 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 19 291,25- PLN 19 291,25 2025/04 13102010260000160203604923 Suma strony 32 917,83 32 917,83 Skumulow. 960 064 747,86 960 064 747,86 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 430 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 064 747,86 960 064 747,86 00042506 050525 0490007839 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400091 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 172,50 PLN 172,50 FV00022/03/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 172,50- PLN 172,50 FV00022/03/2025 13102010260000160203604923 00042507 050525 0490007840 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400093 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 137,77 PLN 137,77 FS2001/ZE/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 137,77- PLN 137,77 FS2001/ZE/2025 13102010260000160203604923 00042508 050525 0490007841 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400095 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 195,50 PLN 195,50 F/160/25 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 195,50- PLN 195,50 F/160/25 13102010260000160203604923 00042509 050525 0490007842 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400097 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 021,65 PLN 2 021,65 9001579929 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 021,65- PLN 2 021,65 9001579929 13102010260000160203604923 00042510 050525 0490007843 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400099 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 13 868,78 PLN 13 868,78 9001579928 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 13 868,78- PLN 13 868,78 9001579928 13102010260000160203604923 00042511 050525 0490007844 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400101 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 618,47 PLN 7 618,47 9001579926 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 7 618,47- PLN 7 618,47 9001579926 13102010260000160203604923 00042512 050525 0490007845 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400103 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 11 107,44 PLN 11 107,44 9001579924 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 11 107,44- PLN 11 107,44 9001579924 13102010260000160203604923 00042513 050525 0490007846 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400106 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 949,75 PLN 2 949,75 FA/25/H/2506036 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 2 949,75- PLN 2 949,75 FA/25/H/2506036 13102010260000160203604923 00042514 050525 0490007847 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400108 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 61,99 PLN 61,99 FS931/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 61,99- PLN 61,99 FS931/2025 13102010260000160203604923 00042515 050525 0490007848 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400110 17000035 Suma strony 38 133,85 38 133,85 Skumulow. 960 102 881,71 960 102 881,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 431 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 102 881,71 960 102 881,71 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 45,72 PLN 45,72 FS934/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 45,72- PLN 45,72 FS934/2025 13102010260000160203604923 00042516 050525 0490007849 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400112 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 305,47 PLN 305,47 254/2025 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 305,47- PLN 305,47 254/2025 13102010260000160203604923 00042517 050525 0490007850 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400117 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 26 873,18 PLN 26 873,18 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OP PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 26 873,18- PLN 26 873,18 10201026 0000130203967197 ELTUR-SERWIS ODDZIAŤ OP 00042518 050525 0490007851 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400118 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 69,26 PLN 69,26 76/04/2025FV 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 69,26- PLN 69,26 76/04/2025FV 13102010260000160203604923 00042519 050525 0490007852 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400120 17000035 Kraj.śr.pien.w drodz 000001 S 1500000000 Z4A0 40 11 736,80 PLN 11 736,80 IV 202 5 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE RA PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 11 736,80- PLN 11 736,80 IV 202 5 10202137 0000990200096404 EL ZASILENIE RA 00042520 050525 0490007853 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400121 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 127,88 PLN 4 127,88 9809014327 85124059631111001024870154 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 127,88- PLN 4 127,88 9809014327 85124059631111001024870154 00042521 050525 0490007854 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400122 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 771,88 PLN 771,88 9809014327 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 771,88- PLN 771,88 9809014327 13102010260000160203604923 00042522 050525 0490007855 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400123 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 127,88 PLN 4 127,88 9809014326 85124059631111001024870154 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 127,88- PLN 4 127,88 9809014326 85124059631111001024870154 00042523 050525 0490007856 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400124 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 771,88 PLN 771,88 9809014326 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 771,88- PLN 771,88 9809014326 13102010260000160203604923 00042524 050525 0490007857 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400125 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 105,15 PLN 105,15 Suma strony 48 935,10 48 829,95 Skumulow. 960 151 816,81 960 151 711,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 432 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 151 816,81 960 151 711,66 1106042095 13102010260000160203604923 Śr.pien.w dr. VAT 000002 S 1500600000 Z4A0 50 105,15- PLN 105,15 1106042095 13102010260000160203604923 00042525 050525 0490007858 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400129 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 4 127,88 PLN 4 127,88 9809014325 85124059631111001024870154 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 4 127,88- PLN 4 127,88 9809014325 85124059631111001024870154 00042526 050525 0490007859 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400130 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 771,88 PLN 771,88 9809014325 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 771,88- PLN 771,88 9809014325 13102010260000160203604923 00042527 050525 0490007860 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400131 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 36 309,60 PLN 36 309,60 9014021664 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 36 309,60- PLN 36 309,60 9014021664 08102039160000060201968122 00042528 050525 0490007861 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400132 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 6 789,60 PLN 6 789,60 9014021664 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 6 789,60- PLN 6 789,60 9014021664 13102010260000160203604923 00042529 050525 0490007862 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400133 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 3 187,37 PLN 3 187,37 9014021666 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 3 187,37- PLN 3 187,37 9014021666 08102039160000060201968122 00042530 050525 0490007863 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400134 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 596,01 PLN 596,01 9014021666 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 596,01- PLN 596,01 9014021666 13102010260000160203604923 00042531 050525 0490007864 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400135 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 7 627,23 PLN 7 627,23 9014021665 08102039160000060201968122 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 7 627,23- PLN 7 627,23 9014021665 08102039160000060201968122 00042532 050525 0490007865 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400136 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 1 426,23 PLN 1 426,23 9014021665 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 1 426,23- PLN 1 426,23 9014021665 13102010260000160203604923 00042533 050525 0490007866 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400137 17000035 PKOBP -podst PLN 000001 S 1300070001 Z4A0 40 2 029,50 PLN 2 029,50 9014021667 08102039160000060201968122 Suma strony 62 865,30 60 940,95 Skumulow. 960 214 682,11 960 212 652,61 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 433 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 214 682,11 960 212 652,61 Tech.do wpłat 000002 S 1710000000 Z4A0 50 2 029,50- PLN 2 029,50 9014021667 08102039160000060201968122 00042534 050525 0490007867 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400138 17000035 Śr.pien.w dr. VAT 000001 S 1500600000 Z4A0 40 379,50 PLN 379,50 9014021667 13102010260000160203604923 PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 379,50- PLN 379,50 9014021667 13102010260000160203604923 00042535 050525 0490007868 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400139 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizje bankowe PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 IPKO B KARTY 00042536 050525 0490007869 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400140 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 300,00 PLN 300,00 prowizje bankowe PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 300,00- PLN 300,00 32 OPˆ/PRO ZARZPˆ 00042537 050525 0490007870 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400141 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 10,00 PLN 10,00 prowizje bankowe PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 10,00- PLN 10,00 RAPORTY IPKO 00042538 050525 0490007871 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400142 17000035 Usł.bank.i inst.fin. 000001 S 4319040000 Z4A0 40 XX 250,00 PLN 250,00 prowizje bankowe PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 250,00- PLN 250,00 32 IPKOB-INT-ABON 00042539 050525 0490007872 300425 300425 WB PKOBPABK0125083 0062133400143 17000035 PGE POLSKA GRUPA ENERGETY 000001 K 0002000052 Z4A0 29C 2108100000 523 790,96 PLN 523 790,96 SPÓŁKA AKCYJNA 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE Aleja Kraśnicka 27 20-718 Lublin PKOBP -podst PLN 000002 S 1300070001 Z4A0 50 523 790,96- PLN 523 790,96 510201026 0000130202487114 PGE POLSKA GRUPA ENERGE 00042540 050525 0510000006 300425 280425 ZK A1/4/2025 FI kontrakty men. 17098039 Piotr Gruszczyński Doradz 000001 K 0001207816 Z4A0 31 2150000000 ** 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 19 500,00 PLN 19 500,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 23 985,00- PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Piotr Gruszczyński Doradz 000004 K 0001207816 Z4A0 21 2150000000 ** 23 985,00 PLN 23 985,00 świadczenie usługi zarządzania Bohaterów II Armii Wojska Polsk 4/3 59-900 Zgorzelec VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 485,00 PLN 4 485,00 Suma strony 572 710,46 574 739,96 Skumulow. 960 787 392,57 960 787 392,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 434 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 787 392,57 960 787 392,57 00042541 050525 0510000007 300425 050525 ZK FA/2025/05/05/1 FI kontrakty men. 17098039 Robert Starzyński 000001 K 0001207711 Z4A0 31 2150000000 ** 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików Wyn.umowy o zarz. 000002 S 4811000000 Z4A0 40 2A 21 000,00 PLN 21 000,00 świadczenie usługi zarządzania RZ-j.np_KM 000003 S 3051000000 Z4A0 50 XX 25 830,00- PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Robert Starzyński 000004 K 0001207711 Z4A0 21 2150000000 ** 25 830,00 PLN 25 830,00 świadczenie usługi zarządzania Jasna 1 59-975 Sulików VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 830,00 PLN 4 830,00 00042542 020425 0520000159 300425 010425 ZN 9001579006 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 113,14- PLN 2 113,14 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: 1/ pomieszczen Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 718,00 PLN 1 718,00 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 395,14 PLN 395,14 00042543 020425 0520000160 300425 010425 ZN 9001579010 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 191,86- PLN 2 191,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 782,00 PLN 1 782,00 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 409,86 PLN 409,86 00042544 020425 0520000161 300425 010425 ZN 9001579013 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 366,50- PLN 4 366,50 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 3 550,00 PLN 3 550,00 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 816,50 PLN 816,50 00042545 020425 0520000162 300425 010425 ZN 9001579001 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 868,38- PLN 868,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek gara Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 706,00 PLN 706,00 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 162,38 PLN 162,38 00042546 020425 0520000163 300425 010425 ZN 9001579003 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 5 011,02- PLN 5 011,02 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem najmu są: pomieszczenia socj Suma strony 61 199,88 66 210,90 Skumulow. 960 848 592,45 960 853 603,47 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 435 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 848 592,45 960 853 603,47 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 4 074,00 PLN 4 074,00 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 937,02 PLN 937,02 00042547 020425 0520000164 300425 010425 ZN 9001579016 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 009,74- PLN 10 009,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 8 138,00 PLN 8 138,00 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 871,74 PLN 1 871,74 00042548 030425 0520000165 300425 010425 ZN 9001579018 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 17 675,10- PLN 17 675,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 14 370,00 PLN 14 370,00 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 305,10 PLN 3 305,10 00042549 020425 0520000166 300425 010425 ZN 9001579019 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 19 307,31- PLN 19 307,31 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: nieruchomość Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 15 697,00 PLN 15 697,00 NAJEM 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 610,31 PLN 3 610,31 00042550 020425 0520000167 300425 010425 ZN 9001579020 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 688,80- PLN 688,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 560,00 PLN 560,00 NAJEM 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 128,80 PLN 128,80 00042551 020425 0520000168 300425 010425 ZN 9001579021 FI zakup usług RE 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 1 655,58- PLN 1 655,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy są: pomieszczenia Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 346,00 PLN 1 346,00 NAJEM 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 309,58 PLN 309,58 00042552 300425 0520000188 300425 280425 ZN 9001580686 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 905,60- PLN 4 905,60 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz najmu zgodnie z umową najmu nr 40 Górników Turowa 1 Suma strony 54 347,55 54 242,13 Skumulow. 960 902 940,00 960 907 845,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 436 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 902 940,00 960 907 845,60 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 988,29 PLN 3 988,29 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 917,31 PLN 917,31 00042553 300425 0520000189 300425 280425 ZN 9001580685 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 27 886,66- PLN 27 886,66 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Dodatkowy składnik za wynajem zgodnie z Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 20 650,38 PLN 20 650,38 media 04/2025 RZ-j.p_inneRE 000003 S 3001800000 Z4A0 40 2A 2 021,70 PLN 2 021,70 ochrona 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 214,58 PLN 5 214,58 00042554 300425 0520000190 300425 280425 ZN 9001580684 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 39V 2108140000 2A 23 035,94- PLN 23 035,94 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Czynsz-zgodnie z umową nr 4000006477 z d Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 18 728,41 PLN 18 728,41 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 307,53 PLN 4 307,53 00042555 060525 0520000191 300425 300425 ZN 9001580815 FI zakup usług RE 17000036 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 476,00- PLN 1 476,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przedmiotem dzierżawy jest: budynek maga Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 200,00 PLN 1 200,00 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 276,00 PLN 276,00 00042556 300425 0520000192 300425 300425 ZN 9001580996 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 24 670,07- PLN 24 670,07 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych, warsztatowy Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 9 606,51 PLN 9 606,51 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 10 450,46 PLN 10 450,46 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 613,10 PLN 4 613,10 00042557 300425 0520000193 300425 300425 ZN 9001581025 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 999,48- PLN 1 999,48 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczenia warsztatu - Umo Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 721,49 PLN 721,49 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 904,10 PLN 904,10 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 373,89 PLN 373,89 Suma strony 83 973,75 79 068,15 Skumulow. 960 986 913,75 960 986 913,75 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 437 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 960 986 913,75 960 986 913,75 00042558 060525 0520000194 300425 300425 ZN 9001581031 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 14 683,20- PLN 14 683,20 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszczeń biurowych - Umowa 544/ Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 7 792,93 PLN 7 792,93 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 144,63 PLN 4 144,63 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 745,64 PLN 2 745,64 00042559 300425 0520000195 300425 300425 ZN 9001581047 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 345,57- PLN 1 345,57 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem pomieszvczenia socjalnego/magazyno Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 437,31 PLN 437,31 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 656,65 PLN 656,65 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 251,61 PLN 251,61 00042560 300425 0520000196 300425 300425 ZN 9001581037 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 010,63- PLN 3 010,63 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa garaży samochodowych - Umowa 5 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 275,15 PLN 1 275,15 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 172,52 PLN 1 172,52 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 562,96 PLN 562,96 00042561 060525 0520000200 300425 050525 ZN 9015015594 FI zakup usług RE 17000036 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 100 322,67- PLN 100 322,67 SPRZĄTANIE SOCJALNE 5XTYDZIEŃ Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 81 563,15 PLN 81 563,15 sprzątanie 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 759,52 PLN 18 759,52 00042562 060525 0520000208 300425 050525 ZN 9001581463 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 752,76- PLN 752,76 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 500/MBN/2019 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 612,00 PLN 612,00 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 140,76 PLN 140,76 00042563 060525 0520000209 300425 050525 ZN 9001581466 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 2 169,31- PLN 2 169,31 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczenia magazynowego - U Suma strony 120 114,83 122 284,14 Skumulow. 961 107 028,58 961 109 197,89 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 438 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 961 107 028,58 961 109 197,89 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 687,23 PLN 687,23 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 076,44 PLN 1 076,44 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 405,64 PLN 405,64 00042564 060525 0520000210 300425 050525 ZN 9001581469 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 16 874,86- PLN 16 874,86 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa pomieszczeń - Umowa 531/MBN/20 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 6 688,07 PLN 6 688,07 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 7 031,33 PLN 7 031,33 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 155,46 PLN 3 155,46 00042565 060525 0520000211 300425 050525 ZN 9001581472 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 3 390,80- PLN 3 390,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa pomieszczeń - Umowa nr 532/MBN Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.pow-leasing fin 000002 S 3002000000 Z4A0 40 2A 1 384,50 PLN 1 384,50 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 372,25 PLN 1 372,25 najem 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 634,05 PLN 634,05 00042566 060525 0520000212 300425 050525 ZN 9001581497 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 30,36- PLN 30,36 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa gruntu - Umowa 587/MBN/2020 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 24,68 PLN 24,68 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5,68 PLN 5,68 00042567 070525 0520000213 300425 050525 ZN 9001581498 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 9 913,01- PLN 9 913,01 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa warsztatu i gruntu - Umowa nr Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 3 284,57 PLN 3 284,57 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 774,79 PLN 4 774,79 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 853,65 PLN 1 853,65 00042568 070525 0520000214 300425 050525 ZN 9001581499 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 4 483,13- PLN 4 483,13 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierzawa warsztatu i gruntu - Umowa 626 Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 32 378,34 34 692,16 Skumulow. 961 139 406,92 961 143 890,05 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 439 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 961 139 406,92 961 143 890,05 RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 838,63 PLN 1 838,63 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 1 806,19 PLN 1 806,19 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 838,31 PLN 838,31 00042569 070525 0520000215 300425 050525 ZN 9001581500 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 1 456,00- PLN 1 456,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu nieutwardzonego - Umowa Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 1 183,74 PLN 1 183,74 najem 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 272,26 PLN 272,26 00042570 070525 0520000216 300425 050525 ZN 9001581501 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 761,47- PLN 761,47 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Dzierżawa gruntu - Umowa nr 652/MBN/2023 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 178,92 PLN 178,92 najem 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 440,16 PLN 440,16 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 142,39 PLN 142,39 00042571 070525 0520000217 300425 050525 ZN 9001581586 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 532,03- PLN 532,03 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 432,54 PLN 432,54 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 99,49 PLN 99,49 00042572 080525 0520000218 300425 050525 ZN 9001581584 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 2 598,73- PLN 2 598,73 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 2 112,79 PLN 2 112,79 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 485,94 PLN 485,94 00042573 080525 0520000219 300425 050525 ZN 9001581582 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 31 2100000000 2A 1 028,12- PLN 1 028,12 Konwencjonalna Spółka Akcyjna SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ_DROBNI > Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 835,87 PLN 835,87 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 192,25 PLN 192,25 00042574 090525 0520000220 300425 050525 ZN 9001581633 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 ** 18 454,04- PLN 18 454,04 Suma strony 10 859,48 24 830,39 Skumulow. 961 150 266,40 961 168 720,44 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 440 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 961 150 266,40 961 168 720,44 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA odprowadzanie ścieków - nowa hala Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 6 361,76 PLN 6 361,76 media 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 2A 9 417,35 PLN 9 417,35 media 04/2025 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 508,94 PLN 508,94 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 165,99 PLN 2 165,99 00042575 070525 0520000221 300425 060525 ZN 9001581786 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 45 645,45- PLN 45 645,45 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C11 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 37 110,13 PLN 37 110,13 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 535,32 PLN 8 535,32 00042576 090525 0520000222 300425 060525 ZN 9001581793 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 5 534,54- PLN 5 534,54 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA ENERGIA ELEKTRYCZNA C21 Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 4 499,61 PLN 4 499,61 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 034,93 PLN 1 034,93 00042577 090525 0520000223 300425 070525 ZN 9001582047 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000082 Z4A0 39V 2108140000 2A 10 525,26- PLN 10 525,26 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Najem szatni - Umowa nr 212/12 Elektrowniana 25 45-920 Opole RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 8 557,12 PLN 8 557,12 najem 04-2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 968,14 PLN 1 968,14 00042578 080525 0520000224 300425 070525 ZN 9001582079 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 2 533,80- PLN 2 533,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Czynsz za najem stanowiska kasowego. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_obiektRE 000002 S 3001600000 Z4A0 40 2A 2 060,00 PLN 2 060,00 Czynsz za najem stanowiska kasowego. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 473,80 PLN 473,80 00042579 090525 0520000225 300425 070525 ZN 9001582105 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 1 116,61- PLN 1 116,61 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.SPRZEDAŻY ŚCIEKÓW Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 033,90 PLN 1 033,90 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 8A 82,71 PLN 82,71 Suma strony 83 809,70 65 355,66 Skumulow. 961 234 076,10 961 234 076,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 441 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 961 234 076,10 961 234 076,10 00042580 090525 0520000226 300425 070525 ZN 9001582141 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 35 684,68- PLN 35 684,68 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 29 011,94 PLN 29 011,94 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 6 672,74 PLN 6 672,74 00042581 090525 0520000227 300425 070525 ZN 9001582144 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 61 200,51- PLN 61 200,51 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 49 756,52 PLN 49 756,52 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 443,99 PLN 11 443,99 00042582 090525 0520000228 300425 070525 ZN 9001582145 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 9 711,98- PLN 9 711,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 7 895,92 PLN 7 895,92 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 816,06 PLN 1 816,06 00042583 090525 0520000229 300425 070525 ZN 9001582139 FI zakup usług RE 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 46 652,08- PLN 46 652,08 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA OPŁ.MOC CIEPLNA ZAMÓWIONA-WODA Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_media 000002 S 3001700000 Z4A0 40 2A 37 928,52 PLN 37 928,52 media 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8 723,56 PLN 8 723,56 00042584 120525 0520000230 300425 080525 ZN 9001582191 FI zakup usług RE 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 ** 62 206,91- PLN 62 206,91 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Opłata za media (zwrot za wodę i ścieki) Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 19 543,10 PLN 19 543,10 ochrona 04/2025 RZ-j.p_media 000003 S 3001700000 Z4A0 40 8A 1 004,36 PLN 1 004,36 media 04/2025 RZ-j.p_media 000004 S 3001700000 Z4A0 40 2A 30 149,75 PLN 30 149,75 media 04/2025 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11 429,35 PLN 11 429,35 VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 8A 80,35 PLN 80,35 00042585 090525 0520000231 300425 060525 ZN ESCS/O/FVS/0005/ <<05/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 1 968,00- PLN 1 968,00 MONITOROWANIE OBIEKTÓW ORAZ OBSŁUGA SYSTEMU PRZEPU 1 Maja 63 97-400 Bełchatów Suma strony 215 456,16 217 424,16 Skumulow. 961 449 532,26 961 451 500,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 442 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 961 449 532,26 961 451 500,26 RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 1 600,00 PLN 1 600,00 ochrona 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 368,00 PLN 368,00 00042586 090525 0520000232 300425 060525 ZN ESCS/O/FVS/0013/ <<05/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 72 156,40- PLN 72 156,40 OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_inneRE 000002 S 3001800000 Z4A0 40 2A 58 663,74 PLN 58 663,74 ochrona 04/2025 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 13 492,66 PLN 13 492,66 00042587 300425 0700000764 300425 300425 SF 9014021876 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 16 958,01 PLN 16 958,01 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 787,00- PLN 13 787,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 171,01- PLN 3 171,01 00042588 300425 0700000765 300425 300425 SF 9014021877 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 106,92 PLN 106,92 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 86,93- PLN 86,93 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 19,99- PLN 19,99 00042589 300425 0700000766 300425 300425 SF 9014021878 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 042,98 PLN 3 042,98 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 473,97- PLN 2 473,97 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 569,01- PLN 569,01 00042590 300425 0700000767 300425 300425 SF 9014021879 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 430,50 PLN 430,50 Dzierżawy i czynsze Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-jp_sprzedażRE 000002 S 3001900000 Z4A0 50 A2 350,00- PLN 350,00 DZIERŻAWA/CZYNSZ-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 80,50- PLN 80,50 00042591 300425 0700000768 300425 300425 SF 9014021880 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 381 941,42 PLN 381 941,42 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 308 373,30- PLN 308 373,30 Suma strony 476 604,23 401 068,11 Skumulow. 961 926 136,49 961 852 568,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 443 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 961 926 136,49 961 852 568,37 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 71 419,94- PLN 71 419,94 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 148,18- PLN 2 148,18 USŁ.POZOSTAŁE-23% 00042592 300425 0700000769 300425 300425 SF 9014021881 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 840,00 PLN 9 840,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 000,00- PLN 8 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 840,00- PLN 1 840,00 00042593 300425 0700000771 300425 300425 SF 9014021883 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 196 800,00 PLN 196 800,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 160 000,00- PLN 160 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 36 800,00- PLN 36 800,00 00042594 300425 0700000772 300425 300425 SF 9014021884 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 67 650,00 PLN 67 650,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 55 000,00- PLN 55 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 650,00- PLN 12 650,00 00042595 300425 0700000773 300425 300425 SF 9014021885 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 34 686,00 PLN 34 686,00 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 200,00- PLN 28 200,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 486,00- PLN 6 486,00 00042596 300425 0700000792 300425 300425 SF 9014021904 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 41 820,00 PLN 41 820,00 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 34 000,00- PLN 34 000,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 820,00- PLN 7 820,00 00042597 050525 0700000796 300425 050525 SF 9014021908 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 65 669,70 PLN 65 669,70 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole Suma strony 416 465,70 424 364,12 Skumulow. 962 342 602,19 962 276 932,49 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 444 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 962 342 602,19 962 276 932,49 P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 53 390,00- PLN 53 390,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 279,70- PLN 12 279,70 00042598 050525 0700000797 300425 050525 SF 9014021909 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 81 093,90 PLN 81 093,90 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 65 930,00- PLN 65 930,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 163,90- PLN 15 163,90 00042599 050525 0700000798 300425 050525 SF 9014021910 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 82 223,45 PLN 82 223,45 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 66 848,33- PLN 66 848,33 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 375,12- PLN 15 375,12 00042600 050525 0700000803 300425 050525 SF 9014021915 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 12 697,66 PLN 12 697,66 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 227,52- PLN 3 227,52 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 374,36- PLN 2 374,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28,80- PLN 28,80 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6,00- PLN 6,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 403,83- PLN 403,83 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 740,70- PLN 740,70 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 647,40- PLN 647,40 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 636,55- PLN 2 636,55 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 632,50- PLN 2 632,50 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% 00042601 050525 0700000804 300425 050525 SF 9014021916 SD faktura VAT 17000015 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 D 0002000049 Z4A0 01 2000000000 A2 11 988,81 PLN 11 988,81 Usł.poz.i mat niemag Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 747,00- PLN 9 747,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 2 241,81- PLN 2 241,81 00042602 050525 0700000806 300425 050525 SF 9014021918 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 188 003,82 253 673,52 Skumulow. 962 530 606,01 962 530 606,01 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 445 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 962 530 606,01 962 530 606,01 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 406,40 PLN 73 406,40 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 680,00- PLN 59 680,00 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 726,40- PLN 13 726,40 00042603 050525 0700000809 300425 050525 SF 9014021921 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 1 081,03 PLN 1 081,03 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 878,89- PLN 878,89 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 202,14- PLN 202,14 00042604 060525 0700000812 300425 060525 SF 9014021924 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 325 533,88 PLN 325 533,88 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 264 661,69- PLN 264 661,69 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 60 872,19- PLN 60 872,19 00042605 060525 0700000813 300425 060525 SF 9014021925 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 94 752,72 PLN 94 752,72 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 538,79- PLN 3 538,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 717,99- PLN 17 717,99 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 781,69- PLN 4 781,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 029,09- PLN 1 029,09 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 040,00- PLN 1 040,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 270,38- PLN 3 270,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 776,75- PLN 1 776,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 390,67- PLN 5 390,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 463,72- PLN 463,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 192,66- PLN 2 192,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 436,81- PLN 4 436,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 958,40- PLN 3 958,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 748,90- PLN 748,90 Suma strony 494 774,03 450 367,16 Skumulow. 963 025 380,04 962 980 973,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 446 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 963 025 380,04 962 980 973,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 886,47- PLN 16 886,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 236,19- PLN 236,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 14 279,57- PLN 14 279,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 689,82- PLN 689,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 416,65- PLN 3 416,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 414,11- PLN 3 414,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 444,06- PLN 4 444,06 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 040,00- PLN 1 040,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042606 060525 0700000816 300425 060525 SF 9014021928 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 2 083,62 PLN 2 083,62 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 694,00- PLN 1 694,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 389,62- PLN 389,62 00042607 060525 0700000817 300425 060525 SF 9014021929 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 5 638,32 PLN 5 638,32 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 584,00- PLN 4 584,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 054,32- PLN 1 054,32 00042608 060525 0700000818 300425 060525 SF 9014021930 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 96 275,33 PLN 96 275,33 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 78 272,63- PLN 78 272,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 18 002,70- PLN 18 002,70 00042609 060525 0700000819 300425 060525 SF 9014021931 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,53 PLN 73 053,53 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,11- PLN 59 393,11 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,42- PLN 13 660,42 00042610 060525 0700000820 300425 060525 SF 9014021932 SD faktura VAT 17000015 Suma strony 177 050,80 221 457,67 Skumulow. 963 202 430,84 963 202 430,84 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 447 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 963 202 430,84 963 202 430,84 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 108 271,02 PLN 108 271,02 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 88 025,22- PLN 88 025,22 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 20 245,80- PLN 20 245,80 00042611 060525 0700000821 300425 060525 SF 9014021933 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 39 074,11 PLN 39 074,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 31 767,57- PLN 31 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 306,54- PLN 7 306,54 00042612 060525 0700000822 300425 060525 SF 9014021934 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 159 603,95 PLN 159 603,95 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 129 759,31- PLN 129 759,31 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 29 844,64- PLN 29 844,64 00042613 060525 0700000823 300425 060525 SF 9014021935 SD faktura VAT 17000015 PGE Energia Ciepła S.A. 000001 D 0002000770 Z4A0 01 2000000000 A2 29 275,13 PLN 29 275,13 ul. Złota 59 00-120 Warszawa Usł.poz.i mat niemag ul. Inżynierska 4 20-484 Lublin P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 800,92- PLN 23 800,92 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 474,21- PLN 5 474,21 00042614 060525 0700000824 300425 060525 SF 9014021936 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 4 021,30 PLN 4 021,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.poz.i mat niemag Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 269,35- PLN 3 269,35 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 751,95- PLN 751,95 00042615 060525 0700000825 300425 060525 SF 9014021937 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 86 434,36 PLN 86 434,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,74- PLN 3 336,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 16 162,52- PLN 16 162,52 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 920,31- PLN 10 920,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 238,27- PLN 7 238,27 Suma strony 426 679,87 377 903,35 Skumulow. 963 629 110,71 963 580 334,19 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 448 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 963 629 110,71 963 580 334,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 206,94- PLN 1 206,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 164,91- PLN 7 164,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 416,16- PLN 5 416,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,05- PLN 1 837,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 046,58- PLN 3 046,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 746,17- PLN 1 746,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 404,07- PLN 4 404,07 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 715,74- PLN 8 715,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 557,28- PLN 1 557,28 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 255,57- PLN 4 255,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 720,02- PLN 2 720,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 063,66- PLN 2 063,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,95- PLN 3 094,95 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042616 060525 0700000826 300425 060525 SF 9014021938 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 76 257,86 PLN 76 257,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 898,02- PLN 4 898,02 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 259,58- PLN 14 259,58 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 623,32- PLN 3 623,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 306,80- PLN 17 306,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 063,33- PLN 3 063,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 522,32- PLN 1 522,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 417,41- PLN 1 417,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 505,71- PLN 4 505,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 256,66- PLN 2 256,66 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 309,88- PLN 20 309,88 Suma strony 76 257,86 125 034,38 Skumulow. 963 705 368,57 963 705 368,57 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 449 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 963 705 368,57 963 705 368,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042617 060525 0700000827 300425 060525 SF 9014021939 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 43 275,40 PLN 43 275,40 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 16 828,80- PLN 16 828,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 8 092,14- PLN 8 092,14 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 580,75- PLN 17 580,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 773,71- PLN 773,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042618 060525 0700000830 300425 060525 SF 9014021942 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 209 162,80 PLN 209 162,80 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 21 760,13- PLN 21 760,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 39 111,74- PLN 39 111,74 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 194,22- PLN 9 194,22 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 568,58- PLN 4 568,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 392,32- PLN 11 392,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 098,32- PLN 13 098,32 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 835,69- PLN 4 835,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 967,17- PLN 967,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 800,26- PLN 7 800,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 20 148,69- PLN 20 148,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 284,99- PLN 4 284,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 176,59- PLN 4 176,59 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 303,69- PLN 19 303,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 323,43- PLN 2 323,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 671,40- PLN 9 671,40 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 688,75- PLN 7 688,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 996,26- PLN 5 996,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 252 438,20 234 239,89 Skumulow. 963 957 806,77 963 939 608,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 450 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 963 957 806,77 963 939 608,46 P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 174,19- PLN 5 174,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 024,12- PLN 13 024,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042619 060525 0700000831 300425 060525 SF 9014021943 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 151 715,34 PLN 151 715,34 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 506,23- PLN 5 506,23 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 28 369,54- PLN 28 369,54 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 435,50- PLN 15 435,50 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 177,47- PLN 15 177,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 546,38- PLN 11 546,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 269,16- PLN 13 269,16 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 688,87- PLN 12 688,87 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 344,44- PLN 6 344,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 19 033,31- PLN 19 033,31 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 18 000,00- PLN 18 000,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042620 060525 0700000835 300425 060525 SF 9014021947 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 516 430,79 PLN 516 430,79 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 572,62- PLN 6 572,62 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 96 568,36- PLN 96 568,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 932,39- PLN 4 932,39 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 910,03- PLN 910,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 134 661,05- PLN 134 661,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 361,61- PLN 2 361,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 192,18- PLN 2 192,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 024,72- PLN 3 024,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 940,00- PLN 12 940,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 093,74- PLN 4 093,74 Suma strony 668 146,13 438 170,35 Skumulow. 964 625 952,90 964 377 778,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 451 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 964 625 952,90 964 377 778,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 28 113,51- PLN 28 113,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 921,54- PLN 42 921,54 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 22 824,43- PLN 22 824,43 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 35 000,48- PLN 35 000,48 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 60 271,97- PLN 60 271,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 15 932,44- PLN 15 932,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 11 035,93- PLN 11 035,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 9 671,37- PLN 9 671,37 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 470,71- PLN 1 470,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 030,99- PLN 2 030,99 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 678,17- PLN 13 678,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042621 060525 0700000838 300425 060525 SF 9014021950 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 5 519,65 PLN 5 519,65 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 487,52- PLN 4 487,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 032,13- PLN 1 032,13 00042622 060525 0700000840 300425 060525 SF 9014021952 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 50 223,29 PLN 50 223,29 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 831,94- PLN 40 831,94 USŁUGI BUDOWLANE VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 391,35- PLN 9 391,35 00042623 060525 0700000841 300425 060525 SF 9014021953 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 21 285,10 PLN 21 285,10 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 304,96- PLN 17 304,96 USŁ.POZOSTAŁE-23% Suma strony 77 028,04 321 221,99 Skumulow. 964 702 980,94 964 699 000,80 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 452 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 964 702 980,94 964 699 000,80 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 980,14- PLN 3 980,14 00042624 060525 0700000842 300425 060525 SF 9014021954 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 512 149,64 PLN 512 149,64 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.poz.i mat niemag Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 416 381,82- PLN 416 381,82 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 95 767,82- PLN 95 767,82 00042625 060525 0700000843 300425 060525 SF 9014021955 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000000 Z4A0 01 2000000000 A2 176 485,53 PLN 176 485,53 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, Usł.zw.działal.podst Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 092,34- PLN 4 092,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 33 001,36- PLN 33 001,36 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 517,33- PLN 4 517,33 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 342,36- PLN 4 342,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 200,00- PLN 2 200,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 380,69- PLN 8 380,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 387,78- PLN 3 387,78 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 217,01- PLN 2 217,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 002,74- PLN 7 002,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 352,21- PLN 3 352,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 661,61- PLN 17 661,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 833,18- PLN 1 833,18 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 118,45- PLN 6 118,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 837,20- PLN 10 837,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 837,20- PLN 10 837,20 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 989,79- PLN 2 989,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 063,24- PLN 3 063,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 518,00- PLN 518,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 047,75- PLN 3 047,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 641,71- PLN 3 641,71 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 688 635,17 649 171,73 Skumulow. 965 391 616,11 965 348 172,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 453 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 965 391 616,11 965 348 172,53 P.sprzed.poz.usług 000022 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 027,24- PLN 2 027,24 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000023 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 125,76- PLN 5 125,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000024 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 163,41- PLN 33 163,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000025 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 127,17- PLN 3 127,17 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042626 070525 0700000844 300425 070525 SF 9014021956 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 61 629,84 PLN 61 629,84 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 13 777,47- PLN 13 777,47 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 11 524,27- PLN 11 524,27 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 367,83- PLN 5 367,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 213,77- PLN 5 213,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 202,19- PLN 5 202,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 186,83- PLN 3 186,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 668,76- PLN 7 668,76 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 255,65- PLN 5 255,65 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 347,45- PLN 1 347,45 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 828,35- PLN 1 828,35 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 257,27- PLN 1 257,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042627 070525 0700000845 300425 070525 SF 9014021957 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 526,86 PLN 8 526,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 773,80- PLN 5 773,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 594,45- PLN 1 594,45 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 158,61- PLN 1 158,61 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042628 070525 0700000850 300425 070525 SF 9014021962 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 40 287,30 PLN 40 287,30 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 23 037,60- PLN 23 037,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 7 533,40- PLN 7 533,40 Suma strony 110 444,00 144 171,28 Skumulow. 965 502 060,11 965 492 343,81 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 454 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 965 502 060,11 965 492 343,81 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 433,34- PLN 3 433,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 578,41- PLN 3 578,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 704,55- PLN 2 704,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042629 070525 0700000856 300425 070525 SF 9014021968 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 65 733,19 PLN 65 733,19 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 927,86- PLN 5 927,86 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 291,57- PLN 12 291,57 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 632,75- PLN 3 632,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 868,55- PLN 3 868,55 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 10 831,93- PLN 10 831,93 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 644,13- PLN 1 644,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 094,83- PLN 3 094,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 239,92- PLN 3 239,92 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 092,96- PLN 6 092,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 626,77- PLN 3 626,77 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 922,12- PLN 1 922,12 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 337,27- PLN 4 337,27 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 127,70- PLN 2 127,70 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042630 070525 0700000858 300425 070525 SF 9014021970 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 213 207,13 PLN 213 207,13 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 173 339,13- PLN 173 339,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 39 868,00- PLN 39 868,00 00042631 070525 0700000860 300425 070525 SF 9014021972 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 3 394,80 PLN 3 394,80 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 760,00- PLN 2 760,00 Suma strony 282 335,12 291 416,62 Skumulow. 965 784 395,23 965 783 760,43 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 455 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 965 784 395,23 965 783 760,43 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 634,80- PLN 634,80 00042632 070525 0700000861 300425 070525 SF 9014021973 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 7 164,75 PLN 7 164,75 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 825,00- PLN 5 825,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 339,75- PLN 1 339,75 00042633 080525 0700000865 300425 080525 SF 9014021977 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 235 675,93 PLN 235 675,93 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 40 323,74- PLN 40 323,74 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 44 069,48- PLN 44 069,48 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 242,15- PLN 7 242,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 8 579,79- PLN 8 579,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 865,03- PLN 12 865,03 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 12 404,46- PLN 12 404,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 156,81- PLN 7 156,81 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 642,26- PLN 4 642,26 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 931,15- PLN 6 931,15 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 712,46- PLN 5 712,46 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000012 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 029,11- PLN 5 029,11 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000013 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 741,19- PLN 6 741,19 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000014 S 7139900000 Z4A0 50 A2 17 494,13- PLN 17 494,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000015 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 291,67- PLN 2 291,67 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000016 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 086,51- PLN 6 086,51 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000017 S 7139900000 Z4A0 50 A2 38 496,00- PLN 38 496,00 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000018 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 572,80- PLN 1 572,80 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000019 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 585,01- PLN 2 585,01 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000020 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 572,83- PLN 2 572,83 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000021 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 879,35- PLN 2 879,35 Suma strony 242 840,68 243 475,48 Skumulow. 966 027 235,91 966 027 235,91 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 456 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 966 027 235,91 966 027 235,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042634 080525 0700000866 300425 080525 SF 9014021978 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 83 185,91 PLN 83 185,91 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 67 630,82- PLN 67 630,82 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 15 555,09- PLN 15 555,09 00042635 080525 0700000868 300425 080525 SF 9014021980 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 30 418,38 PLN 30 418,38 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 963,38- PLN 6 963,38 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 5 687,99- PLN 5 687,99 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 737,10- PLN 7 737,10 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 643,52- PLN 2 643,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 740,85- PLN 1 740,85 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 514,57- PLN 2 514,57 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 130,97- PLN 3 130,97 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042636 080525 0700000869 300425 080525 SF 9014021981 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 124 191,26 PLN 124 191,26 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 218,69- PLN 7 218,69 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 23 222,75- PLN 23 222,75 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 208,91- PLN 7 208,91 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 30 252,52- PLN 30 252,52 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 33 534,36- PLN 33 534,36 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 127,63- PLN 4 127,63 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000008 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 914,41- PLN 7 914,41 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000009 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 336,64- PLN 3 336,64 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000010 S 7139900000 Z4A0 50 A2 4 950,60- PLN 4 950,60 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000011 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 424,75- PLN 2 424,75 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU Suma strony 237 795,55 237 795,55 Skumulow. 966 265 031,46 966 265 031,46 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 457 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 966 265 031,46 966 265 031,46 00042637 080525 0700000871 300425 080525 SF 9014021983 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 8 786,36 PLN 8 786,36 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 5 884,44- PLN 5 884,44 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 642,98- PLN 1 642,98 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 258,94- PLN 1 258,94 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042638 080525 0700000874 300425 080525 SF 9014021986 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 17 143,06 PLN 17 143,06 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 137,34- PLN 3 137,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 3 205,62- PLN 3 205,62 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 3 159,72- PLN 3 159,72 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 547,42- PLN 1 547,42 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 6 092,96- PLN 6 092,96 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042639 080525 0700000878 300425 080525 SF 9014021990 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 55 323,00 PLN 55 323,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 44 978,05- PLN 44 978,05 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 10 344,95- PLN 10 344,95 00042640 080525 0700000881 300425 080525 SF 9014021993 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 198 895,62 PLN 198 895,62 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 161 703,76- PLN 161 703,76 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 37 191,86- PLN 37 191,86 00042641 080525 0700000882 300425 080525 SF 9014021994 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,91 PLN 93 502,91 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,63- PLN 76 018,63 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,28- PLN 17 484,28 00042642 080525 0700000883 300425 080525 SF 9014021995 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 93 502,93 PLN 93 502,93 Suma strony 467 153,88 373 650,95 Skumulow. 966 732 185,34 966 638 682,41 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 458 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 966 732 185,34 966 638 682,41 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 76 018,64- PLN 76 018,64 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 17 484,29- PLN 17 484,29 00042643 080525 0700000884 300425 080525 SF 9014021996 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 73 053,51 PLN 73 053,51 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 59 393,10- PLN 59 393,10 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 13 660,41- PLN 13 660,41 00042644 080525 0700000885 300425 080525 SF 9014021997 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 52 604,11 PLN 52 604,11 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 42 767,57- PLN 42 767,57 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 9 836,54- PLN 9 836,54 00042645 080525 0700000886 300425 080525 SF 9014021998 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 32 154,66 PLN 32 154,66 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 26 142,00- PLN 26 142,00 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 6 012,66- PLN 6 012,66 00042646 080525 0700000887 300425 080525 SF 9014021999 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 9 773,58 PLN 9 773,58 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawy i czynsze Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 7 946,00- PLN 7 946,00 DZIERŻAWA/WYPOŻYCZENIE NARZĘDZI-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 1 827,58- PLN 1 827,58 00042647 080525 0700000888 300425 080525 SF 9014022000 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 3 002,72 PLN 3 002,72 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Materiały Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.Sprz.pozos.mater. 000002 S 7148900000 Z4A0 50 A2 509,39- PLN 509,39 GAZ WZOR.WODÓR 5.0 BUTLA 10L STABILNOŚĆ> VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 561,50- PLN 561,50 P.Sprz.pozos.mater. 000004 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000005 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 Suma strony 170 588,58 262 207,76 Skumulow. 966 902 773,92 966 900 890,17 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 459 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 966 902 773,92 966 900 890,17 P.Sprz.pozos.mater. 000006 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000007 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000008 S 7148900000 Z4A0 50 A2 448,12- PLN 448,12 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000009 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000010 S 7148900000 Z4A0 50 A2 21,90- PLN 21,90 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000011 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000012 S 7148900000 Z4A0 50 A2 109,50- PLN 109,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000013 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000014 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000015 S 7148900000 Z4A0 50 A2 43,80- PLN 43,80 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000016 S 7148900000 Z4A0 50 A2 52,35- PLN 52,35 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000017 S 7148900000 Z4A0 50 A2 87,60- PLN 87,60 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000018 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000019 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000020 S 7148900000 Z4A0 50 A2 448,12- PLN 448,12 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000021 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000022 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000023 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000024 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000025 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000026 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000027 S 7148900000 Z4A0 50 A2 36,50- PLN 36,50 AZOT SPRĘŻONY T-N28 P.Sprz.pozos.mater. 000028 S 7148900000 Z4A0 50 A2 26,18- PLN 26,18 TLEN TECHNICZNY P.Sprz.pozos.mater. 000029 S 7148900000 Z4A0 50 A2 73,00- PLN 73,00 AZOT SPRĘŻONY T-N28 00042648 090525 0700000889 300425 090525 SF 9014022001 SD faktura VAT 17000015 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 D 0002000082 Z4A0 01 2000000000 A2 141 340,37 PLN 141 340,37 Konwencjonalna Spółka Akcyjna Usł.poz.i mat niemag Elektrowniana 25 45-920 Opole P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 114 910,87- PLN 114 910,87 Suma strony 141 340,37 116 794,62 Skumulow. 967 044 114,29 967 017 684,79 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 460 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 044 114,29 967 017 684,79 USŁ.POZOSTAŁE-23% VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 26 429,50- PLN 26 429,50 00042649 090525 0700000890 300425 090525 SF 9014022002 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 147 189,23 PLN 147 189,23 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 119 666,04- PLN 119 666,04 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 27 523,19- PLN 27 523,19 00042650 090525 0700000891 300425 090525 SF 9014022003 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 65 337,86 PLN 65 337,86 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 53 120,21- PLN 53 120,21 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 12 217,65- PLN 12 217,65 00042651 090525 0700000893 300425 090525 SF 9014022005 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 78 591,07 PLN 78 591,07 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 321,13- PLN 2 321,13 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 14 695,89- PLN 14 695,89 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 396,58- PLN 2 396,58 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000005 S 7139900000 Z4A0 50 A2 2 546,79- PLN 2 546,79 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000006 S 7139900000 Z4A0 50 A2 54 696,34- PLN 54 696,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU P.sprzed.poz.usług 000007 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 934,34- PLN 1 934,34 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042652 090525 0700000900 300425 090525 SF 9014022012 SD faktura VAT 17000015 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 D 0002000091 Z4A0 01 2000000000 A2 2 973,96 PLN 2 973,96 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Usł.zw.działal.podst Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A2 1 837,56- PLN 1 837,56 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 556,11- PLN 556,11 P.sprzed.poz.usług 000004 S 7139900000 Z4A0 50 A2 580,29- PLN 580,29 USŁUGA W ZAKRESIE UTRZYMANIA RUCHU 00042653 050525 0740000014 300425 050525 SW 15/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 4 238,50 PLN 4 238,50 3 obszar kadrowy przewozy pracownicze 04-2025 o/B-nia (KWB) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 3 924,54- PLN 3 924,54 przewozy pracownicze 04-2025 o/B-nia (KWB) Suma strony 298 330,62 324 446,16 Skumulow. 967 342 444,91 967 342 130,95 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 461 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 342 444,91 967 342 130,95 VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 313,96- PLN 313,96 00042654 050525 0740000015 300425 050525 SW 16/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17020760 Dostawca techniczny HR 000001 D 0001077583 Z4A0 01 2050000000 A8 13 399,71 PLN 13 399,71 3 obszar kadrowy przewozy pracownicze 04/2025 o/B-nia (ELT) 00-496 WARSZAWA P.sprzed.poz.usług 000002 S 7139900000 Z4A0 50 A8 12 407,14- PLN 12 407,14 przewozy pracownicze 04/2025 o/B-nia (ELT) VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A8 992,57- PLN 992,57 00042655 050525 0740000016 300425 050525 SW 17/AA/ER/2025 SD faktura VAT wew. 17014646 techniczny 000001 D 0001084322 Z4A0 01 2050000000 A2 423,90 PLN 423,90 WYDANIE PREZENTÓW Młodych Energetyków 12 59-916 Bogatynia Samoopodatk. j.npow 000002 S 3059800000 Z4A0 50 A2 344,63- PLN 344,63 WYDANIE PREZENTÓW VAT należny 000003 S 2211000000 Z4A0 50 A2 79,27- PLN 79,27 00042656 060525 0850001354 300425 250425 ZM 76/04/2025 MM zakup MiT 17020760 Chemtex Group Sp. z o.o. 000001 K 0001188586 Z4A0 31 2150000000 2A 5 247,18- PLN 5 247,18 BIO MAX Strzegomska 199/1.4 54-431 Wrocław RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 970,00 PLN 2 970,00 BIO MAX KONCENTRAT> RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 296,00 PLN 1 296,00 ZMYWACZ D/HAM.SPRAY 500ml VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 981,18 PLN 981,18 00042657 090525 0850001359 300425 300425 ZM FA/001094/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 12 054,00- PLN 12 054,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 800,00 PLN 9 800,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 254,00 PLN 2 254,00 00042658 090525 0850001360 300425 300425 ZM FA/001093/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 12 090,90- PLN 12 090,90 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 9 830,00 PLN 9 830,00 ZESTAW NAPRAWCZY POMPY BOERGER PL200 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 260,90 PLN 2 260,90 00042659 090525 0850001361 300425 300425 ZM FA/001095/2025 MM zakup MiT 17020823 AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. 000001 K 0001021739 Z4A0 31 2150000000 2A 19 680,00- PLN 19 680,00 USZCZELNIENIE ZMODERNIZ. POMPA ROBUSCHI RSM 25 Mazańcowice 999 43-391 Mazańcowice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16 000,00 PLN 16 000,00 USZCZEL.ZMODERNIZ POMPA ROBUSCHI RSM 25> Suma strony 59 215,69 63 209,65 Skumulow. 967 401 660,60 967 405 340,60 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 462 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 401 660,60 967 405 340,60 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 3 680,00 PLN 3 680,00 00042660 060525 0850001362 300425 300425 ZM 1/200/001/00006/ <<2025 17020823 ELTRANS SP. Z O.O. 000001 K 0001004120 Z4A0 31 2150000000 ** 6 575,79- PLN 6 575,79 WIRNIK SILNIKA WNA Oleska 94 45-222 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 903,66 PLN 903,66 WIRNIK SILNIKA D/WÓZKA WNA PRSOB-24 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 983,01 PLN 983,01 ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,00 PLN 88,00 KLEMA MOSIĘŻNA- RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 88,00 PLN 88,00 KLEMA MOSIĘŻNA + RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 96,58 PLN 96,58 PŁYN CHŁODZ.KONC. 5L G11 13.0029 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,38 PLN 175,38 WĄŻ D/ODKURZACZA SSĄCY RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 46,24 PLN 46,24 FILTR OLEJU IVECO 2992188 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 175,12 PLN 175,12 FILTR POWIETRZA C 18 902 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 61,25 PLN 61,25 CIĘŻAREK WYWAŻANIA 4806-KLEJFE-30E RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 14,03 PLN 14,03 WŁĄCZNIK DRZWIOWY 100 947 0001 RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 23,31 PLN 23,31 FILTR PALIWA WSTĘPNY 500318246 RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 357,52 PLN 357,52 PRZEWÓD HAMULCA WP 4.75 RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 234,18 PLN 234,18 OLEJ SHELL RIMULA 10W40 5L RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 112,74 PLN 112,74 DODATEK DO PALIWA ADBLUE OP.10L RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 242,40 PLN 242,40 OLEJ BOXOL 26 HYDR. RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 22,00 PLN 22,00 FILTR PALIWA RZ-j.np_materiały 000018 S 3050100000 Z4A0 86 2X 70,30 PLN 70,30 PIÓRO WYCIERACZKI CITROEN 3397118936 Cz.zam.do masz.i urz 000019 S 4100400000 Z4A0 81 2X 8,09 PLN 8,09 PIÓRO WYCIERACZKI CITROEN 3397118936 RZ-j.np_materiały 000020 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,08 PLN 40,08 PŁYN HAMULC.DOT-4 RZ-j.np_materiały 000021 S 3050100000 Z4A0 86 2A 222,19 PLN 222,19 KLOCKI HAMULC. KIA OPTIMA 13.0460-5647.2 RZ-j.np_materiały 000022 S 3050100000 Z4A0 86 2A 4,72 PLN 4,72 NAKRĘTKA ZAWORU 0XAC RZ-j.np_materiały 000023 S 3050100000 Z4A0 86 2A 18,48 PLN 18,48 OSŁONA PRZEKŁADNI KIEROWNICZEJ FE18043 RZ-j.np_materiały 000024 S 3050100000 Z4A0 86 2A 413,42 PLN 413,42 TARCZA HAMULCA KIA OPTIMA 24.0128-0256.1 RZ-j.np_materiały 000025 S 3050100000 Z4A0 86 2A 54,86 PLN 54,86 ZEST.NAPR.ZACISKU HAM. Suma strony 8 135,56 6 575,79 Skumulow. 967 409 796,16 967 411 916,39 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 463 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 409 796,16 967 411 916,39 RZ-j.np_materiały 000026 S 3050100000 Z4A0 86 2A 589,03 PLN 589,03 PRZEPUSTNICA CITROEN BERLINGO 0345G4 RZ-j.np_materiały 000027 S 3050100000 Z4A0 86 2A 50,40 PLN 50,40 SPRĘŻYNA GAZOWA MGS2035MT RZ-j.np_materiały 000028 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,23 PLN 44,23 PIERŚCIEŃ ZABEZP. PIASTY CPCD 79A14 RZ-j.np_materiały 000029 S 3050100000 Z4A0 86 2A 215,04 PLN 215,04 AKUMETR 24V 808C24V VAT naliczony 000030 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 213,45 PLN 1 213,45 VAT naliczony 000031 S 2211100000 Z4A0 40 2X 8,08 PLN 8,08 00042661 060525 0850001363 300425 300425 ZM 974/2025 MM zakup MiT 17000036 Protech Sp. z o.o. 000001 K 0001148505 Z4A0 31 2150000000 2A 981,54- PLN 981,54 KAMIEŃ T 16X20X6 CRA 60K5 VE01-40 Budowlanych 52/58 45-124 Opole RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 285,00 PLN 285,00 ŚCIERNICA TRZPIENIOWA 16X20X6 T 5210 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 315,00 PLN 315,00 ŚCIERNICA TRZP.WALCOWO-STOŻ.16X30X6 5211 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 198,00 PLN 198,00 ŚCIERNICA LIS.TRZP. 20X20X6 GR.240 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 183,54 PLN 183,54 00042662 060525 0850001364 300425 300425 ZM 1108/04/2025 MM zakup MiT 17098039 "SZ'OLA" SP. Z O.O. 000001 K 0001040741 Z4A0 31 2150000000 2A 59,48- PLN 59,48 SILIKON SANIT. 280ML BIAŁE BUDOWLANYCH 11A 45-005 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 48,36 PLN 48,36 SILIKON TYTAN SANIT.BIALY 280ML VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 11,12 PLN 11,12 00042663 060525 0850001365 300425 300425 ZM FV77/2025 MM zakup MiT 17020823 KARBOT NARZĘDZIA 000001 K 0001102031 Z4A0 31 2150000000 2A 981,36- PLN 981,36 G37508 FREZ PILNIK DO METALU 10X20X6 STOŻKOWY KIELECKA 11/9 45-401 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 374,85 PLN 374,85 FREZ D/METALU KEL L1020 Z7 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 423,00 PLN 423,00 FREZ DO METALU KEL L1025G06GZG VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 183,51 PLN 183,51 00042664 060525 0850001366 300425 300425 ZM 182/2025 MM zakup MiT 17020823 KAMEX - BHP KAMILA KAMPA 000001 K 0001158812 Z4A0 31 2150000000 2A 856,08- PLN 856,08 RĘKAWICE SPAWALNICZE GUNNERS DW-313 ul. Podlesie 15 46-080 Chróścice RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 696,00 PLN 696,00 RĘKAWICE SAWALNICZE TIG GUNNERS DW-313 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 160,08 PLN 160,08 00042665 060525 0850001367 300425 300425 ZM 1462/2025 MM zakup MiT 17098039 Normet Dominik Słabik 000001 K 0001122358 Z4A0 31 2150000000 2A 1 553,86- PLN 1 553,86 Suma strony 4 998,69 4 432,32 Skumulow. 967 414 794,85 967 416 348,71 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 464 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 414 794,85 967 416 348,71 WIERTLO CHOIN.4-12 SPIR ks. Fiecka 12 46-081 Dobrzeń Wielki RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 37,06 PLN 37,06 WIERTŁO WIELOSTOPNIOWE NWK 4-12 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,30 PLN 168,30 WORKI 240L RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 201,90 PLN 201,90 ŁAŃCUCH WYGRODZ. BIAŁO-CZERW. 8MM 25MB > RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 72,90 PLN 72,90 FARBA CHLOROKAUCZUKOWA RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 318,00 PLN 318,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 125X1 RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 293,00 PLN 293,00 TARCZA DO CIĘCIA METALU 230X2X22 RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 3,40 PLN 3,40 RĄCZKA D/WAŁKA MALARSKIEGO RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 143,70 PLN 143,70 ZAPRAWA SZAMOTOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 25,04 PLN 25,04 NABÓJ GAZOWY TOPEX 190G VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 290,56 PLN 290,56 00042666 060525 0850001368 300425 300425 ZM FS1231/2025 MM zakup MiT 17098039 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 710,94- PLN 710,94 LEWIN MARIUSZ SIMMERING 160 X 240 X 14 BAU6SLX2 NBR WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 570,00 PLN 570,00 SIMMERING 160X240X14 NBR RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 SIMMERING 55X90X8 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 132,94 PLN 132,94 00042667 060525 0850001369 300425 300425 ZM FS1230/2025 MM zakup MiT 17098039 BAMART HURTOWNIA ŁOŻYSK 000001 K 0001022921 Z4A0 31 2150000000 2A 7 227,05- PLN 7 227,05 LEWIN MARIUSZ ŁOŻYSKO 6014 ZZ WROCŁAWSKA 268 45-960 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 115,00 PLN 115,00 ŁOŻYSKO 6014 ZZ RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 113,65 PLN 113,65 ŁOŻYSKO 6312 2Z C3 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 457,00 PLN 2 457,00 ŁOŻYSKO 32315 RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 270,00 PLN 270,00 ŁOŻYSKO 31312 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2 920,00 PLN 2 920,00 ŁOŻYSKO 32032 VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 351,40 PLN 1 351,40 00042668 060525 0850001372 300425 300425 ZM F/006017/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 553,50- PLN 553,50 BEZPIECZNIK KOMPAKTOWY CF 75A 8002 LUBOSZYCKA 23 Suma strony 9 491,85 8 491,49 Skumulow. 967 424 286,70 967 424 840,20 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 465 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 424 286,70 967 424 840,20 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 295,00 PLN 295,00 BEZPIECZNIK KOMPAKTOWY CF 75A RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 155,00 PLN 155,00 PRZEKAŹNIK 40.61.9.024.4000 16A 24 V DC VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 103,50 PLN 103,50 00042669 060525 0850001374 300425 300425 ZM 5246 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2A 1 867,60- PLN 1 867,60 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA DŁUGOPIS ASTRA ZX SPEED MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 59,25 PLN 59,25 DŁUGOPIS ZENITH RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 68,40 PLN 68,40 PENTEL BLN75 ENERGEL DŁUGOPIS AUTO NIEB. RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,00 PLN 7,00 ZAKŁADKI INDEKSUJĄCE STRZAŁKI RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,00 PLN 178,00 TAŚMA BROTHER TZ-231 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 11,50 PLN 11,50 KOSZULKA N/DOK.A5/45MIC 100SZT RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 140,00 PLN 140,00 KOSZULKA A4 KRYSTAL 260521A ESSELTE RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,80 PLN 8,80 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 17,60 PLN 17,60 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 8,80 PLN 8,80 PAPIER WIZYTÓWKOWY A-4 RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 99,00 PLN 99,00 SEGREGATOR NIEBIESKI A4 75MM RZ-j.np_materiały 000012 S 3050100000 Z4A0 86 2A 5,90 PLN 5,90 SERWETKI PAPIEROWE RZ-j.np_materiały 000013 S 3050100000 Z4A0 86 2A 102,50 PLN 102,50 WKŁAD AIR WICK KWITNĄCY JAŚMIN I FREZJA RZ-j.np_materiały 000014 S 3050100000 Z4A0 86 2A 201,60 PLN 201,60 FILTR DO WODY BRITA /DZBANEK/ RZ-j.np_materiały 000015 S 3050100000 Z4A0 86 2A 77,60 PLN 77,60 TABLETKI CZYSZCZĄCE EKSPRES JURA(KOSZTY) RZ-j.np_materiały 000016 S 3050100000 Z4A0 86 2A 199,00 PLN 199,00 TABLETKI DO ZMYWARKI RZ-j.np_materiały 000017 S 3050100000 Z4A0 86 2A 333,42 PLN 333,42 FILTR D/WODY JURA CLARIS SMART OPK-3SZT. VAT naliczony 000018 S 2211100000 Z4A0 40 2A 349,23 PLN 349,23 00042670 060525 0850001375 300425 300425 ZM 5245 MM zakup MiT 17020823 FIRMA HANDLOWA CDN PAWEŁ 000001 K 0001019654 Z4A0 31 2150000000 2D 974,16- PLN 974,16 WERONIKA RURAK SPÓŁKA JAWNA APARAT KODAK WPZ22 ZÓŁTY ZESTAW MONIUSZKI 1B 58-506 JELENIA GÓRA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2D 792,00 PLN 792,00 APARAT FOT. WPZ2 ZÓŁTY, KARTA PAM.16GB > VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 182,16 PLN 182,16 Suma strony 3 395,26 2 841,76 Skumulow. 967 427 681,96 967 427 681,96 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 466 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 427 681,96 967 427 681,96 00042671 080525 0850001376 300425 300425 ZM FS-SW/00026221/2 <<5 17020823 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 ** 2 336,26- PLN 2 336,26 ELTECH SP Z O.O. ELEKTRODA SPEZIAL 2,5*350/ 3,90KG /KARTON 11,70 KG FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 972,00 PLN 972,00 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 2,5/350 > RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 922,50 PLN 922,50 ELEKTRODY OERLIKON SPEZIAL FI 3,2/350 > Róż.dostawy i zamów 000004 S 3400000000 Z4A0 50 2A 4,90- PLN 4,90 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000005 S 7699990000 Z4A0 40 4,90 PLN 4,90 zaokrąglenia VAT naliczony 000006 S 2211100000 Z4A0 40 2A 436,86 PLN 436,86 Róż.dostawy i zamów 000007 S 3400000000 Z4A0 83 2A 4,90 PLN 4,90 00042672 060525 0850001380 300425 300425 ZM FS-SW/00026008/2 <<5 17000036 CENTRALA TECHNICZNA 000001 K 0001016201 Z4A0 31 2150000000 2D 5 189,99- PLN 5 189,99 ELTECH SP Z O.O. UCHWYT SPAW. TIG W 201 UD/D 8M CAS-304990 FABRYCZNA 1-3 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_STiWN 000002 S 3050400000 Z4A0 86 2D 4 219,50 PLN 4 219,50 UCHWYT SPAW.W201 UD/D 8MB VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2D 970,49 PLN 970,49 00042673 060525 0850001381 300425 300425 ZM 2791/C/2025 MM zakup MiT 17020823 Massek Sp. z o.o. 000001 K 0001044479 Z4A0 31 2150000000 ** 1 187,24- PLN 1 187,24 LEPIK DYSPERBIT 5KG POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 23 46-080 CHRÓŚCICE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 47,94 PLN 47,94 MASA BITUM.-KAUCZUK WODNA DYSPERBIT 10KG RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 15,00 PLN 15,00 KLEJ D/GLAZURY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 13,24 PLN 13,24 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA SREBRNA 48MM/46M RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 20,75 PLN 20,75 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA SREBRNA 48MM/46M RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 121,63 PLN 121,63 TAŚMA USZCZ.DEKARSKA ALUMINIUM RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 243,26 PLN 243,26 TAŚMA DEKARSKA BITUMICZNA 300MMX10M RZ-j.np_materiały 000008 S 3050100000 Z4A0 86 2A 168,00 PLN 168,00 PŁYTA SUFITOWA 600X600 RZ-j.np_materiały 000009 S 3050100000 Z4A0 86 2A 178,80 PLN 178,80 ZAPRAWA SZAMOTOWA RZ-j.np_materiały 000010 S 3050100000 Z4A0 86 2A 111,75 PLN 111,75 ZAPRAWA SZAMOTOWA RZ-j.np_materiały 000011 S 3050100000 Z4A0 86 2A 44,70 PLN 44,70 ZAPRAWA SZAMOTOWA Róż.dostawy i zamów 000012 S 3400000000 Z4A0 40 2A 0,17 PLN 0,17 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000013 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,17- PLN 0,17 zaokrąglenia VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2A 222,00 PLN 222,00 Suma strony 8 718,39 8 718,56 Skumulow. 967 436 400,35 967 436 400,52 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 467 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 436 400,35 967 436 400,52 Róż.dostawy i zamów 000015 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,17 PLN 0,17 00042674 060525 0850001387 300425 300425 ZM F/005970/25/OP MM zakup MiT 17020823 ELEKTROTEK SP.ZOO 000001 K 0001041125 Z4A0 31 2150000000 2A 209,68- PLN 209,68 PRZEW.YDY(ZO) 3X1,0 450/750V 3005 LUBOSZYCKA 23 45-222 OPOLE RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 56,00 PLN 56,00 PRZEWÓD YDY 3X1MM2 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 81,00 PLN 81,00 ZŁĄCZKA 2-PRZEW.WAGO 2273-202 RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 16,79 PLN 16,79 WYŁĄCZNIK SCHODOWY WNT-600C HERMET. RZ-j.np_materiały 000005 S 3050100000 Z4A0 86 2A 2,18 PLN 2,18 PUSZKA OKRĄGŁA P/T UNIWERSALNA P/75X75 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,30 PLN 7,30 RURA EL-INST.RL-16-RB DŁ.3M RZ-j.np_materiały 000007 S 3050100000 Z4A0 86 2A 7,20 PLN 7,20 UCHWYT D/RURY CADDY RING 16 POJEDYNCZY VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 39,21 PLN 39,21 00042675 060525 0850001390 300425 300425 ZM 269/WMA/04/2025 MM zakup MiT 17020823 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 ** 3 385,77- PLN 3 385,77 TLEN TECHNICZNY 128,4M3 200BAR GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 731,64 PLN 731,64 TLEN TECHNICZNY RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 750,20 PLN 750,20 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 070,70 PLN 1 070,70 MIESZANKA GAZOWA ARGON 82%+CO2-18% RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN Róż.dostawy i zamów 000006 S 3400000000 Z4A0 50 2A 0,12- PLN 0,12 zaokrąglenia PKO_Zaokrąg.małe róż 000007 S 7699990000 Z4A0 40 0,12 PLN 0,12 zaokrąglenia VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 2A 633,11 PLN 633,11 Róż.dostawy i zamów 000009 S 3400000000 Z4A0 83 2A 0,12 PLN 0,12 00042676 090525 0850001398 300425 300425 ZM 157\FZP\2025\178 <<3 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 2 329,01- PLN 2 329,01 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EVO DIESEL CN27102011, 27101944 Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_materiały 000002 S 3000100000 Z4A0 86 2A 44,33 PLN 44,33 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000003 S 3000100000 Z4A0 86 2A 144,39 PLN 144,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000004 S 3000100000 Z4A0 86 2A 195,36 PLN 195,36 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000005 S 3000100000 Z4A0 86 2A 144,39 PLN 144,39 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000006 S 3000100000 Z4A0 86 2A 77,75 PLN 77,75 Suma strony 4 201,96 5 924,58 Skumulow. 967 440 602,31 967 442 325,10 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 468 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 440 602,31 967 442 325,10 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000007 S 3000100000 Z4A0 86 2X 211,71 PLN 211,71 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 81 2X 24,35 PLN 24,35 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000009 S 3000100000 Z4A0 86 2A 962,70 PLN 962,70 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.p_materiały 000010 S 3000100000 Z4A0 86 2A 112,87 PLN 112,87 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000011 S 4100900000 Z4A0 50 XX 24,35- PLN 24,35 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000012 S 4505300000 Z4A0 40 XX 24,35 PLN 24,35 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 2A 386,81 PLN 386,81 VAT naliczony 000014 S 2211100000 Z4A0 40 2X 24,35 PLN 24,35 00042677 120525 0850001406 300425 300425 ZM 597 MM zakup MiT 17020823 TARBET SP Z OO 000001 K 0001019659 Z4A0 31 2150000000 2A 79,20- PLN 79,20 ZAMEK WPUSZCZANY 72/45 DWORSKA 7 59-920 BOGATYNIA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 24,39 PLN 24,39 WKŁADKA BĘBENKOWA DO ZAMKA RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 40,00 PLN 40,00 WKŁADKA DO ZAMKA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14,81 PLN 14,81 00042678 070525 0850001415 300425 300425 ZM 159/KXC/04/2025 MM zakup MiT 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 1 252,63- PLN 1 252,63 PROPAN BUTAN 11 KG GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 818,40 PLN 818,40 PROPAN-BUTAN PŁYNNY RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 200,00 PLN 200,00 DOSTAWA GAZÓW TECHNICZNYCH STP&DIN VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 234,23 PLN 234,23 00042679 090525 0850001420 300425 060525 ZM 0490674467 MM zakup MiT 17020823 ORLEN S.A. 000001 K 0002100064 Z4A0 31 2150000000 ** 1 531,25- PLN 1 531,25 EFECTA DIESEL- OSOBOWY Chemików 7 09-411 PŁOCK RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2X 275,46 PLN 275,46 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ Paliwa pozostałe 000003 S 4100900000 Z4A0 81 2X 31,68 PLN 31,68 OLEJ NAPĘDOWY Z/AKCYZĄ RZ-j.np_materiały 000004 S 3050100000 Z4A0 86 2X 514,24 PLN 514,24 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000005 S 4100900000 Z4A0 81 2X 59,14 PLN 59,14 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 RZ-j.np_materiały 000006 S 3050100000 Z4A0 86 VE 455,22 PLN 455,22 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Paliwa pozostałe 000007 S 4100900000 Z4A0 81 VE 104,70 PLN 104,70 BENZYNA BEZOŁOWIOWA EUROSUPER 95 Suma strony 4 519,41 2 887,43 Skumulow. 967 445 121,72 967 445 212,53 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 469 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 445 121,72 967 445 212,53 Paliwa pozostałe 000008 S 4100900000 Z4A0 50 XX 559,92- PLN 559,92 przeksięgowanie na NKUP zZ Paliwa pozostałe 000009 S 4100900009 Z4A0 40 XX 559,92 PLN 559,92 paliwo ZZ VAT naliczony 000010 S 2211100000 Z4A0 40 2X 90,81 PLN 90,81 00042680 080525 0850001430 300425 300425 ZM 1540/MAG/04/2025 MM zakup MiT 17098039 OPTIMA TOOLS STEFANIK SP. 000001 K 0001082247 Z4A0 31 2150000000 2A 1 085,52- PLN 1 085,52 KOSZTY TRANSPORTU FABRYCZNA 13 58-100 ŚWIDNICA RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 83,04 PLN 83,04 TARCZA LISTKOWA 125/120 RZ-j.np_materiały 000003 S 3050100000 Z4A0 86 2A 799,50 PLN 799,50 TARCZA D/CIĘCIA STALI SZLACHETN.150X1 VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 202,98 PLN 202,98 00042681 140525 0850001455 300425 300425 ZM FS2834/04/2025 MM zakup MiT 17098039 EOGNIWA Sp. z o.o. 000001 K 0001179741 Z4A0 31 2150000000 2A 2 094,69- PLN 2 094,69 WÓZEK JEZDNY Z NAPĘDEM RĘCZNYM DELTA 5T / 90-305MM Duńska 1G 91-204 Łódź RZ-j.np_materiały 000002 S 3050100000 Z4A0 86 2A 1 703,00 PLN 1 703,00 WÓZEK JEZDNY WCIĄGNIKÓW 5TON TYP HFS-050 VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 391,69 PLN 391,69 00042682 050525 0880001330 300425 300425 ZU 9001580831 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 8A 8 477,00- PLN 8 477,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, SPRZEDAŻ BILETÓW Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 429,63 PLN 4 429,63 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 477,76 PLN 1 477,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 242,60 PLN 1 242,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 155,56 PLN 155,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE VAT naliczony 000007 S 2211100000 Z4A0 40 8A 627,93 PLN 627,93 00042683 060525 0880001331 300425 300425 ZU 9001580814 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 8A 4 865,00- PLN 4 865,00 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, SPRZEDAŻ BILETÓW Górników Turowa 1 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 863,90 PLN 1 863,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 010,19 PLN 1 010,19 Suma strony 16 269,07 17 082,13 Skumulow. 967 461 390,79 967 462 294,66 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 470 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 461 390,79 967 462 294,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 543,52 PLN 543,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE Inne świadczenia 000007 S 4429000000 Z4A0 50 8A 0,02- PLN 0,02 przewozy pracownicze VAT naliczony 000008 S 2211100000 Z4A0 40 8A 360,37 PLN 360,37 00042684 060525 0880001333 300425 300425 ZU 9001581058 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 2 915,10- PLN 2 915,10 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA USŁ.INFORMATYCZNE POZ. Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2 370,00 PLN 2 370,00 DOSTĘP DO INTERNETOWYCH SERWISÓW INFORM. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 545,10 PLN 545,10 00042685 090525 0880001338 300425 300425 ZU 9015015574 MM zakup usług 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 8 595,07- PLN 8 595,07 PRANIE-ODZIEŻ ROBOCZA Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 006,74 PLN 1 006,74 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 896,58 PLN 896,58 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 401,48 PLN 1 401,48 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 260,72 PLN 1 260,72 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 805,40 PLN 1 805,40 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 2A 596,70 PLN 596,70 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2A 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 2A 10,12 PLN 10,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 2A 5,06 PLN 5,06 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) VAT naliczony 000011 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 607,21 PLN 1 607,21 00042686 060525 0880001339 300425 300425 ZU 9015015573 MM zakup usług 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 2A 1 515,50- PLN 1 515,50 PRANIE-ODZIEŻ ROBOCZA Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1 232,12 PLN 1 232,12 POZ.USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA (SZT) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 283,38 PLN 283,38 00042687 080525 0880001342 300425 300425 ZU FA/1317/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 252,02- PLN 1 252,02 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną Suma strony 13 929,56 14 277,71 Skumulow. 967 475 320,35 967 476 572,37 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 471 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 475 320,35 967 476 572,37 RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 017,90 PLN 1 017,90 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 234,12 PLN 234,12 00042688 070525 0880001343 300425 300425 ZU FA/1318/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 2 722,78- PLN 2 722,78 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 213,64 PLN 2 213,64 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 509,14 PLN 509,14 00042689 080525 0880001345 300425 300425 ZU FA/1320/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 937,38- PLN 3 937,38 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBIO Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3 201,12 PLN 3 201,12 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 736,26 PLN 736,26 00042690 080525 0880001346 300425 300425 ZU FA/1321/2025 MM zakup usług 17000036 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 492,35- PLN 1 492,35 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODBI Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 213,29 PLN 1 213,29 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 279,06 PLN 279,06 00042691 080525 0880001347 300425 300425 ZU FA/1322/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 1 053,42- PLN 1 053,42 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ, DEMONTAŻ, DZIERŻAWA RUSZTOWAŃ PROTOKÓŁ ODB Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 856,44 PLN 856,44 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 196,98 PLN 196,98 00042692 080525 0880001348 300425 300425 ZU FA/1342/2025 MM zakup usług 17020823 GFM Rusztowania K.Sitek, 000001 K 0001079000 Z4A0 31 2150000000 2A 3 294,10- PLN 3 294,10 J. Sitek Spółka komandytowa MONTAŻ,DEMONTAŻ,DZIERŻAWA RUSZTOWA PROTOKÓŁ ODBIOR Przemysłowa 4 63-520 Grabów nad Prosną RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 678,13 PLN 2 678,13 USŁ MONT., DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ I PODESTÓW VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 615,97 PLN 615,97 00042693 070525 0880001352 300425 300425 ZU 25/04/DRF/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOW 000001 K 0001013476 Z4A0 31 2150000000 2A 2 029,50- PLN 2 029,50 DIAGNOSTYKI TECHNICZNEJ DIARMONT NADZÓR LABORATORIUM "ELTUR-SERWIS" W ZAKRESIE KOMP GRABISZYŃSKA 241 53-234 WROCŁAW RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 650,00 PLN 1 650,00 Suma strony 15 402,05 14 529,53 Skumulow. 967 490 722,40 967 491 101,90 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 472 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 490 722,40 967 491 101,90 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 379,50 PLN 379,50 00042694 080525 0880001358 300425 300425 ZU 05-671222 MM zakup usług 17020823 Bilfinger ISP Poland Sp. 000001 K 0001041066 Z4A0 31 2150000000 2A 11 726,13- PLN 11 726,13 MONTAŻ, DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ ROBOCZYCH ZEWNĘTRZNYCH Prudnicka 40 47-300 KRAPKOWICE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5 120,50 PLN 5 120,50 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 412,94 PLN 4 412,94 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 192,69 PLN 2 192,69 00042695 090525 0880001359 300425 300425 ZU 15/BM/04/2025 MM zakup usług 17020823 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCY 000001 K 0001085471 Z4A0 31 2150000000 2A 68 584,80- PLN 68 584,80 USŁUGOWE "EURODOM" SP. Z O.O. WYKONANIE PRAC MONTERSKICH Tadeusza Kościuszki 47 59-900 Zgorzelec RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 10 200,00 PLN 10 200,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 720,00 PLN 2 720,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15 980,00 PLN 15 980,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 340,00 PLN 340,00 POZ.USŁUGI Suma strony 54 265,63 80 310,93 Skumulow. 967 544 988,03 967 571 412,83 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 473 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 544 988,03 967 571 412,83 RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 360,00 PLN 1 360,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4 760,00 PLN 4 760,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 2A 680,00 PLN 680,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 040,00 PLN 2 040,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000027 S 2211100000 Z4A0 40 2A 12 824,80 PLN 12 824,80 00042696 060525 0880001373 300425 010525 ZU 800067520525 MM zakup usług 17020823 T-MOBILE Polska S.A. 000001 K 0001005726 Z4A0 31 2150000000 2A 2 706,00- PLN 2 706,00 ABONAMENT Marynarska 12 02-674 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 200,00 PLN 2 200,00 DOSTĘP DO INTERNETU VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 506,00 PLN 506,00 00042697 060525 0880001377 300425 050525 ZU 9011180409 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 4 305,00- PLN 4 305,00 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WYNAJEM POJAZDU LAND ROVER DZG 48LC (poj Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 3 902,50 PLN 3 902,50 najem DZG 48LC Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 402,50- PLN 402,50 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 402,50 PLN 402,50 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 402,50 PLN 402,50 00042698 060525 0880001378 300425 050525 ZU 9011180415 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 39V 2108140000 2X 4 563,30- PLN 4 563,30 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA WYNAJMU-FORD TRANSIT- nr rej. SC Kalisko 13 97-400 Bełchatów Leas_kr.ter-zwMSSF16 000002 S 4306143000 Z4A0 40 2X 4 136,65 PLN 4 136,65 najem SC 824CW Leas_kr.ter-zwMSSF16 000003 S 4306143000 Z4A0 50 XX 426,65- PLN 426,65 VAT niepodlegający odliczeniu Vat nie pod.odlicz 000004 S 4505300000 Z4A0 40 XX 426,65 PLN 426,65 VAT niepodlegający odliczeniu VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2X 426,65 PLN 426,65 00042699 060525 0880001380 300425 050525 ZU 9001581457 MM zakup usług 17020823 PGE Górnictwo i Energetyk 000001 K 0002000000 Z4A0 31 2100000000 2A 0,98- PLN 0,98 Konwencjonalna S.A., ul. Węglowa 5, IMPULSY LICZNIKOWE DLA TELEFONÓW STACJON Górników Turowa 1 Suma strony 38 828,25 12 404,43 Skumulow. 967 583 816,28 967 583 817,26 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 474 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 583 816,28 967 583 817,26 59-916 Bogatynia RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 0,80 PLN 0,80 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 0,18 PLN 0,18 00042700 070525 0880001381 300425 020525 ZU F/221/25 MM zakup usług 17020823 Rafatom-Bis Sp. z o.o. 000001 K 0001198552 Z4A0 31 2150000000 2A 1 045,50- PLN 1 045,50 NADZÓR IOR Świerkowa 8/2 64-530 Kazimierz RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 850,00 PLN 850,00 POZOSTAŁE USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 195,50 PLN 195,50 00042701 060525 0880001382 300425 050525 ZU 9001581526 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 861,00- PLN 861,00 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA AUKCJA PROSTA ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 700,00 PLN 700,00 AUKCJA PROSTA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 161,00 PLN 161,00 00042702 070525 0880001383 300425 050525 ZU 9001581462 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 109 493,60- PLN 109 493,60 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przewozy pracownicze za miesiąc kwiecień Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 436,52 PLN 1 436,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 042,76 PLN 2 042,76 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 477,64 PLN 477,64 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 221,50 PLN 221,50 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 815,84 PLN 3 815,84 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 667,51 PLN 2 667,51 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 125,44 PLN 1 125,44 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 830,36 PLN 830,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 14 261,08 PLN 14 261,08 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 10 153,60 PLN 10 153,60 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 15 724,01 PLN 15 724,01 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 14 452,57 PLN 14 452,57 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 11 131,62 PLN 11 131,62 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 794,76 PLN 2 794,76 Suma strony 83 042,69 111 400,10 Skumulow. 967 666 858,97 967 695 217,36 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 475 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 666 858,97 967 695 217,36 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 199,88 PLN 6 199,88 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 608,78 PLN 1 608,78 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 225,52 PLN 5 225,52 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 014,69 PLN 1 014,69 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 314,14 PLN 1 314,14 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 973,90 PLN 1 973,90 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 910,84 PLN 2 910,84 PRZEWOZY PRACOWNICZE VAT naliczony 000023 S 2211100000 Z4A0 40 8A 8 110,64 PLN 8 110,64 00042703 060525 0880001384 300425 050525 ZU 9001581468 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 8A 26 799,42- PLN 26 799,42 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Przewozy pracownicze za miesiąc kwiecień Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 442,87 PLN 2 442,87 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 169,56 PLN 169,56 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 304,59 PLN 9 304,59 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 483,70 PLN 1 483,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 2 020,04 PLN 2 020,04 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 313,66 PLN 5 313,66 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 553,70 PLN 1 553,70 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 144,58 PLN 1 144,58 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 562,72 PLN 562,72 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 366,89 PLN 366,89 PRZEWOZY PRACOWNICZE RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 451,97 PLN 451,97 PRZEWOZY PRACOWNICZE VAT naliczony 000013 S 2211100000 Z4A0 40 8A 1 985,14 PLN 1 985,14 00042704 090525 0880001385 300425 300425 ZU FV00020/04/2025 MM zakup usług 17098039 PROCIV SP. Z O.O. 000001 K 0001175494 Z4A0 31 2150000000 2A 922,50- PLN 922,50 UTRZYMANIE I ADMINISTRACJA SERWERA ELTUR Czerniawska 2A/27 50-576 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 750,00 PLN 750,00 USŁ.INFORMAT.POZOSTAŁE VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 172,50 PLN 172,50 Suma strony 56 080,31 27 721,92 Skumulow. 967 722 939,28 967 722 939,28 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 476 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 722 939,28 967 722 939,28 00042705 060525 0880001387 300425 050525 ZU 9001581598 MM zakup usług 17020823 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000091 Z4A0 31 2100000000 2A 664,74- PLN 664,74 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Rozmowy licznikowe wg. załączonego wykaz Młodych Energetyków 12 59-916 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4,42 PLN 4,42 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1,36 PLN 1,36 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 2A 1,07 PLN 1,07 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 2A 0,35 PLN 0,35 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 2A 20,98 PLN 20,98 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 2A 15,31 PLN 15,31 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 2A 50,44 PLN 50,44 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 2A 16,67 PLN 16,67 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4,57 PLN 4,57 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 2A 17,20 PLN 17,20 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 2A 9,96 PLN 9,96 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 2A 15,32 PLN 15,32 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 2A 111,54 PLN 111,54 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 2A 10,86 PLN 10,86 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 2A 107,65 PLN 107,65 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 2A 31,48 PLN 31,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 2A 19,48 PLN 19,48 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 2A 99,06 PLN 99,06 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 2A 0,50 PLN 0,50 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 2A 2,22 PLN 2,22 USŁ.TELEFONII STACJONARNEJ VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 2A 124,30 PLN 124,30 00042706 080525 0880001389 300425 050525 ZU 9009023311 MM zakup usług 17000036 PGE Systemy S.A. 000001 K 0002000069 Z4A0 31 2100000000 2A 55 343,85- PLN 55 343,85 Wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług ul. Sienna 39 00-121 Warszawa RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 44 995,00 PLN 44 995,00 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 348,85 PLN 10 348,85 Suma strony 56 008,59 56 008,59 Skumulow. 967 778 947,87 967 778 947,87 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 477 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 778 947,87 967 778 947,87 00042707 130525 0880001394 300425 300425 ZU 121/2025 MM zakup usług 17020823 STD Piotr Sieroń 000001 K 0001211395 Z4A0 31 2150000000 2A 4 664,78- PLN 4 664,78 TRANSPORT ZBIORNIKA Z PSE KAZIMIERZ BISKUPI DO ELE Górna 49 45-403 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 530,00 PLN 2 530,00 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 300,00 PLN 300,00 POZ.USŁUGI RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 962,50 PLN 962,50 USŁUGA TRANSPORTOWA (KM) VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 872,28 PLN 872,28 00042708 080525 0880001396 300425 060525 ZU 9001581902 MM zakup usług 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 800,04- PLN 5 800,04 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Wsparcie producenckie oprogramowania sys ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 715,48 PLN 4 715,48 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 084,56 PLN 1 084,56 00042709 090525 0880001397 300425 300425 ZU 888/C/04/2025 MM zakup usług 17020823 TOP-AGRO Sp.z o.o. 000001 K 0001080205 Z4A0 31 2150000000 2A 356,70- PLN 356,70 POMPA WODY MF-4 Jeleniogórska 71 59-900 Zgorzelec Cz.zam.do masz.i urz 000002 S 4100400000 Z4A0 40 2A 290,00 PLN 290,00 pompa do ciągnika VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 66,70 PLN 66,70 00042710 080525 0880001398 300425 060525 ZU 9001581901 MM zakup usług 17098039 PGE GÓRNICTWO I ENERGETYK 000001 K 0002000099 Z4A0 31 2100000000 2A 5 170,75- PLN 5 170,75 KONWENCJONALNA SPÓŁKA AKCYJNA Dzierżawa licencji SAP ul. Węglowa 5 97-400 BEŁCHATÓW RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 4 203,86 PLN 4 203,86 ŚWIADCZENIE USŁUG ICT VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 966,89 PLN 966,89 00042711 090525 0880001401 300425 050525 ZU ŻB/04/014/2025 MM zakup usług 17020823 MEGASERWIS SP. Z O.O. 000001 K 0002000049 Z4A0 31 2100000000 8A 89 451,59- PLN 89 451,59 POSIŁEK PROFILAKTYCZNY Zgorzelecka 4 59-920 BOGATYNIA RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 7 044,25 PLN 7 044,25 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 643,84 PLN 6 643,84 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 408,61 PLN 8 408,61 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 620,57 PLN 5 620,57 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 561,25 PLN 5 561,25 Suma strony 49 270,79 105 443,86 Skumulow. 967 828 218,66 967 884 391,73 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 478 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 828 218,66 967 884 391,73 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 008,44 PLN 1 008,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 690,62 PLN 1 690,62 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 008,44 PLN 1 008,44 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 828,19 PLN 5 828,19 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 631,30 PLN 1 631,30 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 040,15 PLN 3 040,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 506,03 PLN 9 506,03 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 870,63 PLN 3 870,63 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 305,04 PLN 1 305,04 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 5 917,17 PLN 5 917,17 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 775,26 PLN 4 775,26 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 622,86 PLN 622,86 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 792,14 PLN 6 792,14 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 557,15 PLN 1 557,15 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 993,61 PLN 993,61 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000022 S 2211100000 Z4A0 40 8A 6 626,04 PLN 6 626,04 00042712 120525 0880001408 300425 300425 ZU 7762552641 MM zakup usług 17020823 Messer Polska Sp.zo.o. 000001 K 0001016523 Z4A0 31 2150000000 2A 2 734,29- PLN 2 734,29 DZIERŻAWA BUTLI GAZÓW SPECJALNYCH Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 223,00 PLN 2 223,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 511,29 PLN 511,29 00042713 120525 0880001418 300425 070525 ZU 9011180611 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 276 587,27- PLN 276 587,27 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA TRANSPORT.-PRZEWÓZ OSÓB -VW Trans Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 397,79 PLN 397,79 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 027,05 PLN 4 027,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000004 S 3000300000 Z4A0 86 8A 15 850,71 PLN 15 850,71 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000005 S 3000300000 Z4A0 86 8A 327,38 PLN 327,38 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Suma strony 79 510,29 279 321,56 Skumulow. 967 907 728,95 968 163 713,29 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 479 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 967 907 728,95 968 163 713,29 RZ-j.p_usługi 000006 S 3000300000 Z4A0 86 8A 100,80 PLN 100,80 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000007 S 3000300000 Z4A0 86 8A 804,05 PLN 804,05 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000008 S 3000300000 Z4A0 86 8A 67,20 PLN 67,20 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000009 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 324,42 PLN 9 324,42 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000010 S 3000300000 Z4A0 86 8A 8 959,83 PLN 8 959,83 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000011 S 3000300000 Z4A0 86 8A 3 773,59 PLN 3 773,59 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000012 S 3000300000 Z4A0 86 8A 15 702,82 PLN 15 702,82 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000013 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 073,19 PLN 6 073,19 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000014 S 3000300000 Z4A0 86 8A 233,30 PLN 233,30 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000015 S 3000300000 Z4A0 86 8A 128 827,93 PLN 128 827,93 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000016 S 3000300000 Z4A0 86 8A 251,85 PLN 251,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000017 S 3000300000 Z4A0 86 8A 4 993,33 PLN 4 993,33 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000018 S 3000300000 Z4A0 86 8A 344,03 PLN 344,03 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000019 S 3000300000 Z4A0 86 8A 1 925,24 PLN 1 925,24 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000020 S 3000300000 Z4A0 86 8A 18 452,85 PLN 18 452,85 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000021 S 3000300000 Z4A0 86 8A 9 683,49 PLN 9 683,49 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000022 S 3000300000 Z4A0 86 2A 22 810,40 PLN 22 810,40 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) Róż.dostawy i zamów 000023 S 3400000000 Z4A0 40 XX 0,03 PLN 0,03 zaokrąglenia PPO_Zaokr/małe róż. 000024 S 7649990000 Z4A0 50 YY 0,03- PLN 0,03 zaokrąglenia VAT naliczony 000025 S 2211100000 Z4A0 40 8A 18 409,65 PLN 18 409,65 VAT naliczony 000026 S 2211100000 Z4A0 40 2A 5 246,40 PLN 5 246,40 Róż.dostawy i zamów 000027 S 3400000000 Z4A0 93 8A 0,03- PLN 0,03 00042714 120525 0880001420 300425 070525 ZU 9011180614 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 134 679,03- PLN 134 679,03 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ USŁUGA SPRZĘT.-ŁADOWARKA 856H LIUGONG Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 109 495,14 PLN 109 495,14 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 25 183,89 PLN 25 183,89 00042715 120525 0880001421 300425 070525 ZU 9011180613 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 2A 730,84- PLN 730,84 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POZ.USŁ.SPRZĘTOWE - PODNOŚNIK_GTU13 28m Kalisko 13 Suma strony 390 663,43 135 409,93 Skumulow. 968 298 392,38 968 299 123,22 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 480 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 298 392,38 968 299 123,22 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 594,18 PLN 594,18 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 136,66 PLN 136,66 00042716 120525 0880001422 300425 070525 ZU 9011180612 MM zakup usług 17020823 "BETRANS" SPÓŁKA Z OGRANI 000001 K 0002000034 Z4A0 31 2100000000 ** 58 756,81- PLN 58 756,81 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UDROŻNIENIE KANALIZACJI SAMOCHODEM SPECJ Kalisko 13 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 8A 6 961,71 PLN 6 961,71 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) RZ-j.p_usługi 000003 S 3000300000 Z4A0 86 2A 41 657,04 PLN 41 657,04 USŁ.TRANSPORTOWA (UR) VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 8A 556,94 PLN 556,94 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 2A 9 581,12 PLN 9 581,12 00042717 080525 0880001425 300425 300425 ZU 15/04/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 75 091,50- PLN 75 091,50 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPECJALISTYCZNE PRACE MONTERSKIE UTRZYMANIA RUCHU DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 61 050,00 PLN 61 050,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 14 041,50 PLN 14 041,50 00042718 080525 0880001426 300425 300425 ZU 16/04/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 2A 54 156,90- PLN 54 156,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŻĄCE UTRZYMANIE RUCHU, W TYM: WYKONYWANIE KONSE DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 44 030,00 PLN 44 030,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 10 126,90 PLN 10 126,90 00042719 080525 0880001427 300425 300425 ZU 2025/05 MM zakup usług 17020823 MEZON Zakład Ślusarsko-Sp 000001 K 0001117627 Z4A0 31 2150000000 2A 100 465,17- PLN 100 465,17 Zofia Moździerska BIZĄCE UTRZYMANIE ORAZ WYKONYWANIE PLANOWANYCH I B Gościejowice 41 49-100 Niemodlin RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 81 679,00 PLN 81 679,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 18 786,17 PLN 18 786,17 00042720 090525 0880001430 300425 060525 ZU ESCS/O/FVS/0010/ <<05/25 17020823 Elbest Security Sp. z o.o 000001 K 0002000262 Z4A0 31 2100000000 2A 110,70- PLN 110,70 WYKONANIE TRANSPORTU WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 1 Maja 63 97-400 Bełchatów RZ-j.p_usługi 000002 S 3000300000 Z4A0 86 2A 90,00 PLN 90,00 USŁ.KONWOJ. ŚRODK. PIENIĘŻNYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 20,70 PLN 20,70 00042721 090525 0880001432 300425 300425 ZU (S)FS-217/25/O1S MM zakup usług 17020823 MEGAMED SPÓŁKA Z O.O. 000001 K 0001009244 Z4A0 31 2150000000 ZA 5 590,00- PLN 5 590,00 Suma strony 289 311,92 294 171,08 Skumulow. 968 587 704,30 968 593 294,30 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 481 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 587 704,30 968 593 294,30 ODDZIAŁ W OPOLU SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH - MEDYCYNA PRACY ul. Elektrowniana 24 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 ZA 5 590,00 PLN 5 590,00 USŁ.MEDYCZNA Z ZKRESU MEDYCYNY PRACY 00042722 120525 0880001435 300425 070525 ZU FVS/2/05/2025 MM zakup usług 17020823 SAMBOR Luxury Moments 000001 K 0001214292 Z4A0 31 2150000000 8A 6 474,60- PLN 6 474,60 Bartłomiej Sambor POSIŁEK PROFILAKTYCZNY Perkusyjna 23a/3 51-531 Wrocław RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 8A 2 071,00 PLN 2 071,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 3 379,00 PLN 3 379,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 8A 545,00 PLN 545,00 POSIŁKI PROFILAKTYCZNE> VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 479,60 PLN 479,60 00042723 120525 0880001436 300425 300425 ZU 1/4/2025 MM zakup usług 17020823 Usługi Alpinistyczne REB 000001 K 0001146449 Z4A0 31 2150000000 2A 38 862,10- PLN 38 862,10 Marcin Misa REALIZACJA PRAC PORZĄDKOWYCH PRZY UŻYCIU SPRZĘTU Stepowa 5 45-920 Opole RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 31 595,20 PLN 31 595,20 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 7 266,90 PLN 7 266,90 00042724 120525 0880001437 300425 050525 ZU 1/5/2025 MM zakup usług 17020823 VKT-Instal Kucharczyk Ada 000001 K 0001040667 Z4A0 31 2150000000 2A 22 435,20- PLN 22 435,20 PRACE INSTALACYJNO-MONTERSKIE NA TERENIE EL. BUDOWLANYCH 50/19 45-124 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18 240,00 PLN 18 240,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 195,20 PLN 4 195,20 00042725 090525 0880001439 300425 050525 ZU 1SPSE1/0031/04/2 <<025 17020823 FAMAK Spółka Akcyjna 000001 K 0001022809 Z4A0 31 2150000000 2A 3 567,00- PLN 3 567,00 PRZEGLĄD UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH Fabryczna 5 46-200 KLUCZBORK RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2 900,00 PLN 2 900,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 667,00 PLN 667,00 00042726 120525 0880001442 300425 080525 ZU F30100232/2025 MM zakup usług 17020823 URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 000001 K 0003000436 Z4A0 31 2150000000 2A 1 156,20- PLN 1 156,20 WZORCOWANIE: LUKSOMIERZ DO BADAŃ NIENISZCZĄCYCH (N UL. SZCZĘŚLIWICKA 34 02-353 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 940,00 PLN 940,00 WZORCOWANIE URZĄDZEŃ POMIAROWYCH VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 216,20 PLN 216,20 Suma strony 78 085,10 72 495,10 Skumulow. 968 665 789,40 968 665 789,40 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 482 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 665 789,40 968 665 789,40 00042727 090525 0880001443 300425 300425 ZU 16/04/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 21- 2150000000 2A 54 156,90 PLN 54 156,90- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BIEŻĄCE UTRZYMANIE RUCHU, W TYM: WYKONYWANIE KONSE DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 96- 2A 44 030,00- PLN 44 030,00- POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 50- 2A 10 126,90- PLN 10 126,90- 00042728 090525 0880001444 300425 300425 ZU 16/04/2025 MM zakup usług 17020823 ARMANSKI SPÓŁKA Z OGRANIC 000001 K 0001051153 Z4A0 31 2150000000 VE 54 156,90- PLN 54 156,90 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bieżace utrzymanie DOBRZEŃSKA 65 45-920 OPOLE RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 54 156,90 PLN 54 156,90 całkowita odmowa zapłąty 00042729 120525 0880001449 300425 300425 ZU FS37/04/2025 MM zakup usług 17020823 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 31 2150000000 2A 1 635,90- PLN 1 635,90 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA OBSŁUGA PRAWNA - ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWA O ŚWIADCZ UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 1 330,00 PLN 1 330,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 305,90 PLN 305,90 00042730 120525 0880001450 300425 300425 ZU FS36/04/2025 MM zakup usług 17020823 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 31 2150000000 2A 584,25- PLN 584,25 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA OBSŁUGA PRAWNA - ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O ŚWIADCZ UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 475,00 PLN 475,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 109,25 PLN 109,25 00042731 130525 0880001452 300425 300425 ZU FS38/04/2025 MM zakup usług 17020823 KANCELARIA ADWOKATÓW I RA 000001 K 0001134536 Z4A0 31 2150000000 ** 8 478,78- PLN 8 478,78 PRAWNYCH AD CASUM - DĘBSKA, KOSMALA USŁUGA PRAWNA - ZGODNIE Z ZAWARTĄ UMOWĄ O ŚWIADCZE UL. WSPÓLNA 25 00-519 WARSZAWA RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6 578,10 PLN 6 578,10 OBSŁUGA PRAWNA RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 8A 359,00 PLN 359,00 OBSŁUGA PRAWNA VAT naliczony 000004 S 2211100000 Z4A0 40 2A 1 512,96 PLN 1 512,96 VAT naliczony 000005 S 2211100000 Z4A0 40 8A 28,72 PLN 28,72 00042732 140525 0880001459 300425 300425 ZU 12/WMB/04/2025 MM zakup usług 17000036 STP & DIN CHEMICALS SP. Z 000001 K 0001107111 Z4A0 31 2150000000 2A 15 891,60- PLN 15 891,60 DZIERŻAWA BUTLI AR/MIX GRZEBŁOWIEC 34 43-230 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12 920,00 PLN 12 920,00 DZIERŻAWA ZBIORNIKA GAZÓW TECH. VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 2 971,60 PLN 2 971,60 Suma strony 26 590,53 26 590,53 Skumulow. 968 692 379,93 968 692 379,93 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 483 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 692 379,93 968 692 379,93 00042733 140525 0880001463 300425 290425 ZU FV/WWAR/25/04/02 <<6 17000036 RAMIRENT SA 000001 K 0001043029 Z4A0 31 2150000000 VE 5 018,40- PLN 5 018,40 NAPĘD GEDA AB650 - NAJEM Świerczewska 3 71-066 Szczecin RZ-j.np_poza MM 000002 S 3059900000 Z4A0 40 VE 5 018,40 PLN 5 018,40 całkowita odmowa zapłaty 00042734 130525 0880001467 300425 050525 ZU 2504300101351 MM zakup usług 17020823 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000001 K 0001005554 Z4A0 31 2150000000 2A 46,46- PLN 46,46 ABONAMENT ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 11,76 PLN 11,76 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,40 PLN 5,40 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,00 PLN 2,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,13 PLN 5,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,48 PLN 8,48 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ VAT naliczony 000009 S 2211100000 Z4A0 40 2A 8,69 PLN 8,69 00042735 130525 0880001468 300425 050525 ZU 2504300101353 MM zakup usług 17020823 POLKOMTEL SP. Z O.O. 000001 K 0001005554 Z4A0 31 2150000000 2A 652,48- PLN 652,48 ABONAMENT ul. Konstruktorska 4 02-673 Warszawa RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,10 PLN 2,10 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000003 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3,52 PLN 3,52 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000004 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,30 PLN 2,30 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000005 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,98 PLN 2,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000006 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6,54 PLN 6,54 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000007 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13,07 PLN 13,07 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000008 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000009 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4,79 PLN 4,79 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000010 S 3050300000 Z4A0 86 2A 4,91 PLN 4,91 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000011 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,35 PLN 5,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ Suma strony 5 115,42 5 717,34 Skumulow. 968 697 495,35 968 698 097,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 484 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 697 495,35 968 698 097,27 RZ-j.np_usługi 000012 S 3050300000 Z4A0 86 2A 9,54 PLN 9,54 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000013 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000014 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,50 PLN 7,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000015 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3,00 PLN 3,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000016 S 3050300000 Z4A0 86 2A 28,16 PLN 28,16 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000017 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000018 S 3050300000 Z4A0 86 2A 25,19 PLN 25,19 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000019 S 3050300000 Z4A0 86 2A 7,05 PLN 7,05 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000020 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000021 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,29 PLN 5,29 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000022 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21,95 PLN 21,95 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000023 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,72 PLN 17,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000024 S 3050300000 Z4A0 86 2A 18,32 PLN 18,32 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000025 S 3050300000 Z4A0 86 2A 29,79 PLN 29,79 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000026 S 3050300000 Z4A0 86 2A 6,13 PLN 6,13 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000027 S 3050300000 Z4A0 86 2A 11,42 PLN 11,42 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000028 S 3050300000 Z4A0 86 2A 37,20 PLN 37,20 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000029 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,72 PLN 2,72 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000030 S 3050300000 Z4A0 86 2A 17,38 PLN 17,38 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000031 S 3050300000 Z4A0 86 2A 21,97 PLN 21,97 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000032 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,19 PLN 5,19 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000033 S 3050300000 Z4A0 86 2A 13,88 PLN 13,88 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000034 S 3050300000 Z4A0 86 2A 16,98 PLN 16,98 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000035 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,27 PLN 2,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000036 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,40 PLN 2,40 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000037 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000038 S 3050300000 Z4A0 86 2A 12,99 PLN 12,99 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000039 S 3050300000 Z4A0 86 2A 30,16 PLN 30,16 Suma strony 371,70 Skumulow. 968 697 867,05 968 698 097,27 ELTUR-SERWIS sp. z o.o. Dziennik dokumentów - Pol 01.04.2025 - 30.04.2025 Czas 11:29:47 Data 26.09.2025 Bogatynia Księga 0L Z_RFBELJ10_NACC/17098039 Str. 1 485 Nr porz. DatCPU Nr dok.. DatKs DDok RD Numer refer..... Tekst nagłówka dok........ Oznaczenie konta..........PKs K Nr konta.. DG KK Księg. Gł. VT ...Kwota w WO Wal. Kwota Wn - WKr Kwota Ma - WKr Przenies. 968 697 867,05 968 698 097,27 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000040 S 3050300000 Z4A0 86 2A 5,00 PLN 5,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000041 S 3050300000 Z4A0 86 2A 8,00 PLN 8,00 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000042 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3,55 PLN 3,55 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000043 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,50 PLN 2,50 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000044 S 3050300000 Z4A0 86 2A 15,35 PLN 15,35 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000045 S 3050300000 Z4A0 86 2A 2,28 PLN 2,28 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000046 S 3050300000 Z4A0 86 2A 23,11 PLN 23,11 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000047 S 3050300000 Z4A0 86 2A 3,06 PLN 3,06 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ RZ-j.np_usługi 000048 S 3050300000 Z4A0 86 2A 45,36 PLN 45,36 USŁ.TELEFONII KOMÓRKOWEJ VAT naliczony 000049 S 2211100000 Z4A0 40 2A 122,01 PLN 122,01 00042736 130525 0880001469 300425 060525 ZU 258S002624025351 MM zakup usług 17020823 Climbex sp. z o.o. 000001 K 0001041028 Z4A0 31 2150000000 2A 25 239,60- PLN 25 239,60 USŁUGI CZYSZCZENIA - VAT 23% PRACA ODKURZACZA PRZE DOBRZEŃSKA 64 45-920 OPOLE RZ-j.np_usługi 000002 S 3050300000 Z4A0 86 2A 20 520,00 PLN 20 520,00 POZ.USŁUGI VAT naliczony 000003 S 2211100000 Z4A0 40 2A 4 719,60 PLN 4 719,60 00042737 130525 0880001471 300425 080525 ZU F19271P0425SFAKA <